截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||
(以千为单位,不包括每股和每股数据) | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | |||||||||||||||||||
销售额 | |||||||||||||||||||||||
产品 | $ | 57,838 | $ | 48,082 | $ | 172,748 | $ | 146,866 | |||||||||||||||
服务 | 21,331 | 22,654 | 64,862 | 63,949 | |||||||||||||||||||
总销售额 | 79,169 | 70,736 | 237,610 | 210,815 | |||||||||||||||||||
销售成本 | |||||||||||||||||||||||
产品 | 25,650 | 22,413 | 75,909 | 66,812 | |||||||||||||||||||
服务 | 11,188 | 12,025 | 33,481 | 34,936 | |||||||||||||||||||
销售总成本 | 36,838 | 34,438 | 109,390 | 101,748 | |||||||||||||||||||
毛利 | 42,331 | 36,298 | 128,220 | 109,067 | |||||||||||||||||||
运营费用 | |||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政 | 33,433 | 30,163 | 100,375 | 96,523 | |||||||||||||||||||
研发 | 12,731 | 10,754 | 36,464 | 31,355 | |||||||||||||||||||
重组成本 | 1,376 | 239 | 3,679 | 14,563 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 47,540 | 41,156 | 140,518 | 142,441 | |||||||||||||||||||
运营亏损 | (5,209) | (4,858) | (12,298) | (33,374) | |||||||||||||||||||
其他(收入)费用 | |||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 5 | 161 | 54 | 407 | |||||||||||||||||||
其他费用(收入),净额 | 299 | (256) | (433) | 334 | |||||||||||||||||||
所得税优惠前亏损 | (5,513) | (4,763) | (11,919) | (34,115) | |||||||||||||||||||
所得税优惠 | (1,658) | (1,739) | (3,667) | (7,336) | |||||||||||||||||||
净损失 | $ | (3,855) | $ | (3,024) | $ | (8,252) | $ | (26,779) | |||||||||||||||
每股净亏损-基本 | $ | (0.21) | $ | (0.17) | $ | (0.45) | $ | (1.51) | |||||||||||||||
每股净亏损-摊薄 | $ | (0.21) | $ | (0.17) | $ | (0.45) | $ | (1.51) | |||||||||||||||
加权平均股价-基本 | 18,194,960 | 17,797,390 | 18,166,930 | 17,757,359 | |||||||||||||||||||
加权平均股份-稀释 | 18,194,960 | 17,797,390 | 18,166,930 | 17,757,359 |
(以千为单位,不包括每股和每股数据) | 2021年9月30日(未经审计) | 十二月三十一日, 2020 | |||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 125,814 | $ | 185,633 | |||||||
应收账款净额 | 58,875 | 64,616 | |||||||||
库存,净额 | 55,507 | 47,391 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 28,776 | 26,295 | |||||||||
流动资产总额 | 268,972 | 323,935 | |||||||||
非流动资产: | |||||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 22,576 | 23,091 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 23,586 | 26,107 | |||||||||
商誉 | 80,873 | 57,541 | |||||||||
无形资产,净额 | 24,714 | 13,301 | |||||||||
服务和销售示范库存,净额 | 31,025 | 31,831 | |||||||||
递延所得税资产,净额 | 46,700 | 47,450 | |||||||||
其他长期资产 | 2,141 | 2,336 | |||||||||
总资产 | $ | 500,587 | $ | 525,592 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 16,415 | $ | 14,121 | |||||||
应计负债 | 26,625 | 42,593 | |||||||||
应付所得税 | — | 3,442 | |||||||||
未赚取服务收入的当前部分 | 38,555 | 39,149 | |||||||||
客户存款 | 4,709 | 2,807 | |||||||||
租赁负债 | 5,630 | 5,835 | |||||||||
流动负债总额 | 91,934 | 107,947 | |||||||||
未赚取的服务收入-减去当前部分 | 21,242 | 21,757 | |||||||||
租赁负债-减去流动部分 | 19,724 | 22,131 | |||||||||
递延所得税负债 | 595 | 787 | |||||||||
应付所得税--减去当期部分 | 9,250 | 11,583 | |||||||||
其他长期负债 | 1,071 | 1,084 | |||||||||
总负债 | 143,816 | 165,289 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股-批准的面值为.001,50,000,000股;分别发行19,584,783股和19,384,350股;分别发行18,202,416股和17,990,707股 | 20 | 19 | |||||||||
额外实收资本 | 298,082 | 287,979 | |||||||||
留存收益 | 105,256 | 113,508 | |||||||||
累计其他综合损失 | (15,795) | (10,160) | |||||||||
国库普通股,按成本计算;分别为1,382,367股和1,393,643股 | (30,792) | (31,043) | |||||||||
股东权益总额 | 356,771 | 360,303 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 500,587 | $ | 525,592 |
截至9个月 | |||||||||||
(单位:千) | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | |||||||||
现金流来自: | |||||||||||
经营活动: | |||||||||||
净损失 | $ | (8,252) | $ | (26,779) | |||||||
对净亏损与经营活动提供的现金净额(用于)进行的调整: | |||||||||||
折旧及摊销 | 9,560 | 10,631 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 8,657 | 6,428 | |||||||||
坏账准备金,扣除回收后的净额 | 33 | 435 | |||||||||
处置资产损失 | 130 | 351 | |||||||||
超额和陈旧库存拨备 | 1,955 | 778 | |||||||||
递延所得税优惠 | (3,667) | (4,961) | |||||||||
营业资产和负债变动情况: | |||||||||||
减少(增加): | |||||||||||
应收账款 | 4,311 | 28,132 | |||||||||
盘存 | (9,106) | 5,101 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | (2,935) | 9,391 | |||||||||
(减少)增加: | |||||||||||
应付账款和应计负债 | (14,153) | (10,006) | |||||||||
应付所得税 | (1,847) | (6,109) | |||||||||
客户存款 | 1,966 | 815 | |||||||||
未赚取的服务收入 | (2,223) | (3,391) | |||||||||
经营活动提供的现金净额(用于) | (15,571) | 10,816 | |||||||||
投资活动: | |||||||||||
购置物业和设备 | (4,845) | (2,833) | |||||||||
出售资产所得收益 | — | 768 | |||||||||
出售投资所得收益 | — | 25,000 | |||||||||
无形资产的付款方式 | (1,933) | (813) | |||||||||
收购业务,扣除收购现金后的净额 | (33,908) | (6,036) | |||||||||
投资活动提供的净现金(用于) | (40,686) | 16,086 | |||||||||
融资活动: | |||||||||||
融资租赁的付款方式 | (229) | (237) | |||||||||
支付与股权奖励的股票净结算相关的税款 | (4,137) | (2,568) | |||||||||
发行与行使股票期权有关的股票所得款项 | 5,835 | 5,384 | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | 1,469 | 1,846 | |||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (5,031) | 1,255 | |||||||||
(减少)现金和现金等价物增加 | (59,819) | 30,003 | |||||||||
期初现金和现金等价物 | 185,633 | 133,634 | |||||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 125,814 | $ | 163,637 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
(千美元,每股数据除外) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
报告的总销售额 | $ | 79,169 | $ | 70,736 | $ | 237,610 | $ | 210,815 | |||||||||||||||
GSA销售额调整(1) | — | — | — | 608 | |||||||||||||||||||
非GAAP总销售额 | $ | 79,169 | $ | 70,736 | $ | 237,610 | $ | 211,423 | |||||||||||||||
毛利,如报告所示 | $ | 42,331 | $ | 36,298 | $ | 128,220 | $ | 109,067 | |||||||||||||||
GSA销售额调整(1) | — | — | — | 608 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬(2) | 190 | 127 | 470 | 491 | |||||||||||||||||||
毛利润的非GAAP调整 | 190 | 127 | 470 | 1,099 | |||||||||||||||||||
非GAAP毛利 | $ | 42,521 | $ | 36,425 | $ | 128,690 | $ | 110,166 | |||||||||||||||
毛利率,如报告所示 | 53.5 | % | 51.3 | % | 54.0 | % | 51.7 | % | |||||||||||||||
非GAAP毛利率 | 53.7 | % | 51.5 | % | 54.2 | % | 52.1 | % | |||||||||||||||
销售,一般和行政,如报告所述 | $ | 33,433 | $ | 30,163 | $ | 100,375 | $ | 96,523 | |||||||||||||||
基于股票的薪酬(2) | (2,581) | (1,527) | (6,789) | (4,666) | |||||||||||||||||||
采购会计无形摊销 | (276) | (127) | (649) | (371) | |||||||||||||||||||
非GAAP销售,一般和行政 | $ | 30,576 | $ | 28,509 | $ | 92,937 | $ | 91,486 | |||||||||||||||
据报道,研究和开发 | $ | 12,731 | $ | 10,754 | $ | 36,464 | $ | 31,355 | |||||||||||||||
基于股票的薪酬(2) | (509) | (430) | (1,398) | (1,271) | |||||||||||||||||||
采购会计无形摊销 | (420) | (366) | (1,061) | (1,094) | |||||||||||||||||||
非GAAP研究与开发 | $ | 11,802 | $ | 9,958 | $ | 34,005 | $ | 28,990 | |||||||||||||||
运营费用,如报告的 | $ | 47,540 | $ | 41,156 | $ | 140,518 | $ | 142,441 | |||||||||||||||
基于股票的薪酬(2) | (3,090) | (1,957) | (8,187) | (5,937) | |||||||||||||||||||
重组成本(3) | (1,376) | (239) | (3,679) | (14,563) | |||||||||||||||||||
采购会计无形摊销 | (696) | (493) | (1,710) | (1,465) | |||||||||||||||||||
营业费用的非GAAP调整 | (5,162) | (2,689) | (13,576) | (21,965) | |||||||||||||||||||
非GAAP运营费用 | $ | 42,378 | $ | 38,467 | $ | 126,942 | $ | 120,476 | |||||||||||||||
据报告,运营损失 | $ | (5,209) | $ | (4,858) | $ | (12,298) | $ | (33,374) | |||||||||||||||
毛利润的非GAAP调整 | 190 | 127 | 470 | 1,099 | |||||||||||||||||||
营业费用的非GAAP调整 | 5,162 | 2,689 | 13,576 | 21,965 | |||||||||||||||||||
非GAAP营业收入(亏损) | $ | 143 | $ | (2,042) | $ | 1,748 | $ | (10,310) | |||||||||||||||
其他费用(收入),如报告的净额 | $ | 304 | $ | (95) | $ | (379) | $ | 741 | |||||||||||||||
GSA销售调整导致利息支出增加(1) | — | (161) | — | (559) | |||||||||||||||||||
对其他费用(收入)的非GAAP调整,净额 | — | (161) | — | (559) | |||||||||||||||||||
非GAAP其他费用(收入),净额 | $ | 304 | $ | (256) | $ | (379) | $ | 182 | |||||||||||||||
据报告,净亏损 | $ | (3,855) | $ | (3,024) | $ | (8,252) | $ | (26,779) | |||||||||||||||
毛利润的非GAAP调整 | 190 | 127 | 470 | 1,099 | |||||||||||||||||||
营业费用的非GAAP调整 | 5,162 | 2,689 | 13,576 | 21,965 | |||||||||||||||||||
对其他费用(收入)的非GAAP调整,净额 | — | 161 | — | 559 | |||||||||||||||||||
非GAAP调整的所得税效应 | (1,619) | (1,292) | (4,241) | (4,930) | |||||||||||||||||||
非GAAP净(亏损)收益 | $ | (122) | $ | (1,339) | $ | 1,553 | $ | (8,086) |
每股净亏损-稀释,如报道 | $ | (0.21) | $ | (0.17) | $ | (0.45) | $ | (1.51) | |||||||||||||||
GSA销售额调整(1) | — | — | — | 0.03 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬(2) | 0.18 | 0.12 | 0.48 | 0.36 | |||||||||||||||||||
重组成本(3) | 0.07 | 0.01 | 0.20 | 0.82 | |||||||||||||||||||
采购会计无形摊销 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | |||||||||||||||||||
GSA销售调整导致利息支出增加(1) | — | 0.01 | — | 0.03 | |||||||||||||||||||
非GAAP调整的所得税效应 | (0.09) | (0.08) | (0.23) | (0.27) | |||||||||||||||||||
非GAAP每股净(亏损)收益-稀释 | $ | (0.01) | $ | (0.08) | $ | 0.09 | $ | (0.46) |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
净损失 | $ | (3,855) | $ | (3,024) | $ | (8,252) | $ | (26,779) | |||||||||||||||
利息支出,净额 | 5 | 161 | 54 | 407 | |||||||||||||||||||
所得税优惠 | (1,658) | (1,739) | (3,667) | (7,336) | |||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 3,271 | 3,352 | 9,560 | 10,631 | |||||||||||||||||||
EBITDA | (2,237) | (1,250) | (2,305) | (23,077) | |||||||||||||||||||
其他费用(收入),净额 | 299 | (256) | (433) | 334 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 3,280 | 2,084 | 8,657 | 6,428 | |||||||||||||||||||
GSA销售额调整(1) | — | — | — | 608 | |||||||||||||||||||
重组成本(2) | 1,376 | 239 | 3,679 | 14,563 | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 2,718 | $ | 817 | $ | 9,598 | $ | (1,144) | |||||||||||||||
调整后的EBITDA利润率(3) | 3.4 | % | 1.2 | % | 4.0 | % | (0.5) | % |
截至9月30日的三个月, | 在过去的9个月里 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
对外部客户的总销售额 | |||||||||||||||||||||||
美洲(1) | $ | 33,944 | $ | 30,867 | $ | 100,195 | $ | 92,234 | |||||||||||||||
欧洲、中东和非洲地区(1) | 23,387 | 20,648 | 75,315 | 61,058 | |||||||||||||||||||
亚太地区(1) | 21,838 | 19,221 | 62,100 | 57,523 | |||||||||||||||||||
$ | 79,169 | $ | 70,736 | $ | 237,610 | $ | 210,815 |