附件99.1
立即释放
Maxline公司宣布2021年第三季度财务业绩
·净营收达到创纪录的2.298亿美元,环比增长12%,同比增长47%
·GAAP毛利率为56.5%,非GAAP毛利率为61.3%,分别比上一季度增长170个基点和110个基点
加利福尼亚州卡尔斯巴德-2021年10月27日-射频、模拟、数字和混合信号集成电路的领先提供商Maxline,Inc.(纽约证券交易所代码:MXL)今天公布了截至2021年9月30日的第三季度财务业绩。
第三季度财务亮点
GAAP基础:
·净营收为2.298亿美元,环比增长12%,同比增长47%。
·GAAP毛利率为56.5%,而上一季度为54.8%,去年同期为42.3%。
·2021年第三季度GAAP运营费用为1.06亿美元,占净收入的46%,而上一季度为1.103亿美元,占净收入的54%,去年同期为1.08亿美元,占净收入的64%。
·GAAP运营收入占收入的10%,而上一季度的运营收入为1%,去年同期的运营亏损为22%。
·经营活动提供的净现金流量为8410万美元,而上一季度经营活动提供的净现金流量为790万美元,去年同期经营活动使用的净现金流量为1660万美元。
·GAAP稀释后每股收益为0.12美元,而上一季度稀释后每股收益为0.01美元,去年同期稀释后每股亏损为0.50美元。
非GAAP基础:
·非GAAP毛利率为61.3%。相比之下,上一季度为60.2%,去年同期为58.0%。
·非GAAP运营费用为7440万美元,占收入的32%,而上一季度为7520万美元,占收入的37%,去年同期为6110万美元,占收入的39%。
·运营的非GAAP收入占收入的29%,而上一季度为24%,去年同期为19%。
·非GAAP稀释后每股收益为0.75美元,而上一季度稀释后每股收益为0.53美元,去年同期稀释后每股收益为0.32美元。
管理评论
在宽带、连接以及工业和多市场市场增长的推动下,第三季度收入环比增长12%,同比增长47%。对我们的宽带接入和连接以及高性能模拟产品的强劲需求得益于终端市场实力和特定于公司的驱动因素,包括平台级硅含量的增加和市场份额的增加。由于宽带、连接、基础设施和高性能模拟终端市场的产品组合继续加速向更高价值的产品转变,第三季度的非GAAP毛利率为61.3%,超出了我们最初的计划。公司董事长兼首席执行官基肖尔·森德里普博士评论说:“我们仍然专注于改善供应链限制,以满足短期和长期内市场对我们的连接性、宽带和基础设施产品的强劲和不断增长的需求。
2021年第四季度业务展望
该公司预计2021年第四季度的收入约为2.4亿至2.5亿美元。该公司还估计了以下数字:
·GAAP毛利率约为55.5%至57.5%;
·非公认会计准则毛利率约为60.0%至62.0%;
·公认会计准则运营费用约为1.05亿至1.09亿美元;
·非公认会计准则业务费用约为7300万至7700万美元;
·公认会计准则利息和其他费用约为270万至280万美元;以及
·非GAAP利息和其他费用约为260万至270万美元。
网络广播和电话会议
MaxLine将于今天(2021年10月27日)下午1:30主持第三季度财务业绩电话会议。太平洋时间(下午4:30东部时间)。要接听这次电话会议,请拨打美国免费电话:1-877-407-3109/国际:1-201-493-6798。电话会议的现场网络直播将从Maxline网站的投资者关系部分(网址:https://investors.maxlinear.com,)获得,并将在电话会议结束后在https://investors.maxlinear.com存档,直至2021年11月10日。电话会议的重播也将持续到2021年11月10日,方法是拨打美国免费电话:1-877-660-6853/国际:1-201-612-7415和会议ID#:13724150。
有关前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿包含修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节所指的前瞻性陈述。前瞻性表述包括有关我们未来财务业绩的表述(具体包括我们目前对2021年第四季度收入、毛利率和运营支出的指导,以及有关对公司2021年全年和2022年前景的信心的表述),以及有关我们目标市场潜在发展预期的表述,包括(但不限于)管理层对我们宽带、连接以及5G无线和光纤高速互连基础设施市场前景和趋势的看法。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果大不相同。前瞻性陈述基于管理层目前的初步预期,受到各种风险和不确定因素的影响。特别是,我们未来的经营业绩在很大程度上取决于我们对市场趋势和条件的假设。影响我们的业务和未来经营业绩的其他风险和不确定因素包括但不限于我们行业内供应链风险的增加,包括运输和材料成本的增加以及导致交货期延长的重大发货延误;我们的供应链和全球经济总体上的通胀趋势;“新冠肺炎”疫情对我们业务的持续影响。, 包括随着疫情的消退,我们的宽带业务将在多大程度上继续受益于在家工作和类似的举措;我们的负债和基于适用定期贷款协议中的财务和运营契约的限制,对我们运营灵活性的影响,包括(但不限于)债务契约限制,这些限制可能限制我们获得额外融资、授予留置权、经历某些根本性变化、或进行投资或某些限制性付款以及出售资产的能力;与我们从Wi-Fi和宽带资产业务实现更高盈利能力相关的风险;我们我们很大一部分收入依赖于有限数量的客户;我们的目标市场中有线电视和卫星运营商之间的持续整合以及半导体行业内竞争对手之间的持续整合可能带来的不确定因素;我们及时开发和推出新的和增强的产品并获得市场接受的能力,特别是在我们寻求向历史悠久的市场以外扩张的时候;我们产品的平均售价可能下降;与知识产权保护有关的风险和我们行业中知识产权诉讼的盛行;我们对数量有限的第三方制造商的依赖;我们缺乏长期供应合同和对有限供应来源的依赖,这可能会受到疫情的不利影响;关于我们产品的最终用户市场将如何发展的不确定性, 包括我们最近进入的特定市场,如宽带和Wi-Fi以及5G无线和光纤数据中心高速互联基础设施市场,以及我们以前称之为互联家庭的现有市场;以及围绕全球贸易谈判结果的不确定性、出口管制限制以及总体上加剧的地缘政治风险。
除了这些风险和不确定性因素外,投资者还应该审视我们在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中包含的风险和不确定性因素,包括我们在2021年2月11日提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告、我们目前的8-K表格报告,以及我们预计将很快提交给美国证券交易委员会(SEC)的10-Q表格季度报告中“风险因素”项下的信息。所有前瞻性陈述均基于截至2021年10月27日管理层的估计、预测和假设,Maxline没有义务(并明确表示不承担任何此类义务)根据新信息、未来事件或其他原因更新或修订任何前瞻性陈述。
非公认会计准则财务指标的使用
为了补充我们在符合GAAP的基础上提交的未经审计的综合财务报表,我们披露了某些非GAAP财务指标,包括非GAAP毛利率、运营费用、运营费用占收入的百分比、运营收入占收入的百分比以及稀释后的每股收益。这些补充措施不包括以下影响:(I)基于股票的薪酬支出;(Ii)与我们的2021年业绩红利计划相关的应计项目,我们目前打算以普通股的股票结算;(Iii)与我们的2020年业绩红利计划相关的应计项目,我们在2021年以普通股的股票结算;(Iv)存货公允价值调整的摊销;(V)购买的无形资产的摊销;(Vi)由他人资助的研发;(Vii)相关的收购和整合成本。(Viii)与知识产权及商业诉讼事宜有关的专业费用及和解费用;(Ix)遣散费及其他重组费用;(X)无形资产减值损失;(Xi)债务清偿损失;(Xii)其他非经常性利息及其他收入(开支),包括收购应占净额;及(Xiii)非现金所得税利益及开支。这些非GAAP衡量标准与GAAP不一致,也不能作为GAAP的替代品。我们认为,这些非GAAP衡量标准具有局限性,因为它们不能反映与我们GAAP运营结果相关的所有金额。这些非GAAP衡量标准只能与相应的GAAP衡量标准结合使用。我们依靠GAAP结果来全面了解我们的业绩,以弥补非GAAP财务指标的局限性。
我们相信,非GAAP财务指标可以通过排除某些非现金和其他不能反映我们核心经营业绩的一次性支出,为管理层和投资者提供有用的信息。在其他用途中,我们的管理层使用非GAAP衡量标准来比较我们的业绩相对于预测和战略计划,并将我们的业绩与外部竞争对手进行基准比较。此外,管理层的激励性薪酬将部分使用这些非GAAP衡量标准来确定,因为我们认为非GAAP衡量标准更好地反映了我们的核心经营业绩。
以下是我们纳入非GAAP财务指标的每种调整类型的说明:
基于股票的薪酬支出与授予员工、董事和顾问的股权激励奖励有关。我们的股权激励计划是我们员工激励薪酬安排的重要组成部分,并作为费用反映在我们的GAAP业绩中。基于股票的薪酬支出一直是,并将继续是MaxLine的一项重要的经常性支出。虽然我们在加权平均流通股中计入了股权奖励的稀释影响,但与股票奖励相关的费用反映了我们从非GAAP净收入中剔除的非现金费用。
我们高管和非执行奖金计划下的奖金已从我们报告的所有时期的非GAAP净收入中剔除。2020年业绩期间的奖金支付已于2021年2月根据我们的股权激励计划通过发行普通股解决。我们目前预计,我们2021财年计划下的奖金将在2022财年第一季度以普通股形式结算。
与收购有关的费用包括已购买无形资产的摊销、存货公允价值调整的摊销、主要由专业和咨询费组成的收购和整合成本,以及递延购买价格支付的折扣额摊销利息支出。
由他人资助的研发是指根据一项共同资助的研发项目的合同收到的收益,该项目旨在开发未来可能商业化为产品的技术。这些收益尚未在GAAP结果中确认,因为在某些条件下,公司可能需要偿还对方提供的全部或部分资金。管理层认为,它不太可能触发这样的条件。
减值损失与某些无形资产有关。
产生的重组费用与我们消除裁员的重组计划有关,主要包括与租赁使用权资产减值或退出某些设施相关的遣散费和重组成本。
债务清偿损失与我们用2021年6月新定期贷款的收益提前偿还的债务的剩余未摊销债务贴现和发行成本冲销有关。
与知识产权和商业诉讼有关的费用包括专业费用。
所得税优惠和费用调整是那些不影响应付现金所得税的优惠和费用调整。
本新闻稿披露的各历史时期的非公认会计准则计量的对账如下所示。由于与我们预测未来费用的能力相关的固有不确定性,特别是与基于股票的薪酬及其相关税收影响以及潜在减值相关的能力,我们没有为2021年第四季度提供的非GAAP指导提供对账。
MAXLINE公司简介
Maxline公司(纽约证券交易所市场代码:MXL)是用于接入和连接、有线和无线基础设施以及工业和多市场应用的射频(RF)、模拟、数字和混合信号集成电路的领先供应商。Maxline的总部设在加利福尼亚州的卡尔斯巴德。欲了解更多信息,请访问www.maxlin.com。
MXL是MaxLine的注册商标。本文中出现的其他商标是其各自所有者的财产。
MAXLINE,Inc.投资者关系部联系人:
史蒂文·利奇菲尔德
电话:949-333-0080
邮箱:ir@maxlin.com
MaxLine,Inc.
未经审计的GAAP合并经营报表
(单位为千,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 2021年9月30日 | | 2021年6月30日 | | 2020年9月30日 |
净收入 | $ | 229,774 | | | $ | 205,376 | | | $ | 156,633 | |
净收入成本 | 99,981 | | | 92,833 | | | 90,427 | |
毛利 | 129,793 | | | 112,543 | | | 66,206 | |
运营费用: | | | | | |
研发 | 67,538 | | | 74,416 | | | 55,816 | |
销售、一般和行政 | 38,469 | | | 35,885 | | | 41,685 | |
| | | | | |
重组费用 | — | | | 38 | | | 3,280 | |
总运营费用 | 106,007 | | | 110,339 | | | 100,781 | |
营业收入(亏损) | 23,786 | | | 2,204 | | | (34,575) | |
利息收入 | 28 | | | 18 | | | 27 | |
利息支出 | (2,649) | | | (3,741) | | | (3,569) | |
债务清偿损失 | — | | | (5,221) | | | — | |
其他收入(费用),净额 | (105) | | | (537) | | | (719) | |
其他收入(费用)合计(净额) | (2,726) | | | (9,481) | | | (4,261) | |
所得税前收入(亏损) | 21,060 | | | (7,277) | | | (38,836) | |
所得税拨备(福利) | 11,802 | | | (8,010) | | | (2,191) | |
净收益(亏损) | $ | 9,258 | | | $ | 733 | | | $ | (36,645) | |
每股净收益(亏损): | | | | | |
基本信息 | $ | 0.12 | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.50) | |
稀释 | $ | 0.12 | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.50) | |
用于计算每股净收益(亏损)的股票: | | | | | |
基本信息 | 76,582 | | | 75,930 | | | 73,402 | |
稀释 | 79,815 | | | 79,026 | | | 73,402 | |
MaxLine,Inc.
未经审计的GAAP合并经营报表
(单位为千,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 截至9个月 |
| 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
净收入 | $ | 644,509 | | | $ | 283,880 | |
净收入成本 | 290,454 | | | 154,169 | |
毛利 | 354,055 | | | 129,711 | |
运营费用: | | | |
研发 | 205,120 | | | 109,489 | |
销售、一般和行政 | 110,823 | | | 93,787 | |
减值损失 | — | | | 86 | |
重组费用 | 2,204 | | | 3,833 | |
总运营费用 | 318,147 | | | 207,195 | |
营业收入(亏损) | 35,908 | | | (77,484) | |
利息收入 | 46 | | | 283 | |
利息支出 | (10,596) | | | (8,228) | |
债务清偿损失 | (5,221) | | | — | |
其他收入(费用),净额 | (746) | | | (620) | |
其他收入(费用)合计(净额) | (16,517) | | | (8,565) | |
所得税前收入(亏损) | 19,391 | | | (86,049) | |
所得税拨备(福利) | 5,598 | | | (12,128) | |
净收益(亏损) | $ | 13,793 | | | $ | (73,921) | |
每股净收益(亏损): | | | |
基本信息 | $ | 0.18 | | | $ | (1.02) | |
稀释 | $ | 0.17 | | | $ | (1.02) | |
用于计算每股净收益(亏损)的股票: | | | |
基本信息 | 75,795 | | | 72,729 | |
稀释 | 79,048 | | | 72,729 | |
| | | |
MaxLine,Inc.
未经审计的GAAP合并现金流量表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 2021年9月30日 | | 2021年6月30日 | | 2020年9月30日 |
经营活动 | | | | | |
净收益(亏损) | $ | 9,258 | | | $ | 733 | | | $ | (36,645) | |
对净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整: | | | | | |
摊销和折旧 | 23,117 | | | 21,997 | | | 20,554 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
存货公允价值调整摊销 | — | | | — | | | 14,445 | |
债务发行成本的摊销以及债务和租赁折价的增加 | 513 | | | 918 | | | 579 | |
基于股票的薪酬 | 16,022 | | | 13,966 | | | 14,145 | |
递延所得税 | 6,866 | | | (6,002) | | | 3,834 | |
财产和设备处置损失 | 145 | | | 20 | | | — | |
| | | | | |
租赁权改进的减值 | — | | | — | | | 156 | |
租赁使用权资产减值 | — | | | — | | | 1,464 | |
债务清偿损失 | — | | | 5,221 | | | — | |
(收益)外币及其他损失 | (24) | | | 387 | | | 601 | |
股票奖励的超额税收优惠 | (738) | | | (2,822) | | | (152) | |
| | | | | |
扣除收购影响后的营业资产和负债变化: | | | | | |
应收账款 | 28,454 | | | (47,800) | | | (63,569) | |
库存 | (28,844) | | | (6,254) | | | (17,349) | |
预付费用和其他资产 | 39 | | | 3,588 | | | (35,131) | |
租赁使用权资产 | — | | | 36 | | | 79 | |
应付帐款、应计费用和其他流动负债 | 28,743 | | | 8,652 | | | 61,958 | |
应计补偿 | 8,616 | | | 13,857 | | | 15,364 | |
| | | | | |
应计价格保护责任 | (5,319) | | | (344) | | | 12,108 | |
租赁负债 | (2,723) | | | (2,345) | | | (1,566) | |
其他长期负债 | (48) | | | 4,043 | | | (7,459) | |
经营活动提供(用于)的现金净额 | 84,077 | | | 7,851 | | | (16,584) | |
投资活动 | | | | | |
购置物业和设备 | (9,624) | | | (11,158) | | | (5,196) | |
| | | | | |
购买无形资产 | (5,504) | | | — | | | (375) | |
收购中使用的现金,扣除获得的现金 | (7,500) | | | (7,500) | | | (160,000) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
用于投资活动的净现金 | (22,628) | | | (18,658) | | | (165,571) | |
融资活动 | | | | | |
发行债券所得款项 | — | | | 350,000 | | | — | |
支付发债成本 | (17) | | | (4,127) | | | (2,696) | |
偿还债务 | (20,000) | | | (349,813) | | | — | |
| | | | | |
发行普通股的净收益 | 192 | | | 4,796 | | | 628 | |
代表员工为限制性股票单位支付的最低预扣税额 | (976) | | | (2,663) | | | (1,393) | |
普通股回购 | (1,008) | | | (4,464) | | | — | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | (21,809) | | | (6,271) | | | 171,539 | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (520) | | | (681) | | | (71) | |
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金 | 39,120 | | | (17,759) | | | (10,687) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 131,434 | | | 149,193 | | | 107,429 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 170,554 | | | $ | 131,434 | | | $ | 96,742 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
MaxLine,Inc.
未经审计的GAAP合并现金流量表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 |
| 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
经营活动 | | | |
净收益(亏损) | $ | 13,793 | | | $ | (73,921) | |
对净收益(亏损)与经营活动提供(用于)现金的调整: | | | |
摊销和折旧 | 67,439 | | | 53,819 | |
减值损失 | — | | | 86 | |
| | | |
| | | |
| | | |
存货公允价值调整摊销 | — | | | 14,445 | |
债务发行成本的摊销以及债务和租赁折价的增加 | 2,584 | | | 1,386 | |
基于股票的薪酬 | 42,943 | | | 33,057 | |
递延所得税 | 1,405 | | | (5,253) | |
财产和设备处置损失 | 533 | | | — | |
| | | |
租赁权改进的减值 | 226 | | | 319 | |
租赁使用权资产减值 | 429 | | | 1,508 | |
债务清偿损失 | 5,221 | | | — | |
外币损失 | 384 | | | 375 | |
股票奖励的超额税收优惠 | (5,369) | | | (530) | |
| | | |
扣除收购影响后的营业资产和负债变化: | | | |
应收账款 | (39,425) | | | (54,592) | |
库存 | (29,440) | | | (20,180) | |
预付费用和其他资产 | 33,487 | | | (34,357) | |
租赁使用权资产 | 72 | | | 405 | |
应付帐款、应计费用和其他流动负债 | 35,054 | | | 67,193 | |
应计补偿 | 23,849 | | | 23,121 | |
| | | |
应计价格保护责任 | 1,636 | | | 5,439 | |
租赁负债 | (7,070) | | | (4,275) | |
其他长期负债 | 4,449 | | | (8,721) | |
经营活动提供(用于)的现金净额 | 152,200 | | | (676) | |
投资活动 | | | |
购置物业和设备 | (26,934) | | | (10,132) | |
| | | |
购买无形资产 | (6,616) | | | (388) | |
收购中使用的现金,扣除获得的现金 | (35,000) | | | (160,000) | |
| | | |
购买可供出售的证券 | (5,000) | | | — | |
| | | |
用于投资活动的净现金 | (73,550) | | | (170,520) | |
融资活动 | | | |
| | | |
发行债券所得款项 | 350,000 | | | 175,000 | |
支付发债成本 | (4,144) | | | (2,696) | |
偿还债务 | (389,813) | | | — | |
发行普通股的净收益 | 6,286 | | | 5,270 | |
代表员工为限制性股票单位支付的最低预扣税额
| (11,081) | | | (2,892) | |
普通股回购 | (8,145) | | | — | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | (56,897) | | | 174,682 | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (1,233) | | | 139 | |
现金、现金等价物和限制性现金增加 | 20,520 | | | 3,625 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 150,034 | | | 93,117 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 170,554 | | | $ | 96,742 | |
| | | |
| | | |
MaxLine,Inc.
未经审计的GAAP简明合并资产负债表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2021年6月30日 | | 2020年9月30日 |
资产 | | | | | |
流动资产: | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 169,424 | | | $ | 130,312 | | | $ | 96,570 | |
短期限制性现金 | 107 | | | 107 | | | 111 | |
| | | | | |
应收账款净额 | 106,867 | | | 135,321 | | | 105,355 | |
库存 | 127,347 | | | 98,502 | | | 104,471 | |
预付费用和其他流动资产 | 14,535 | | | 13,866 | | | 43,546 | |
流动资产总额 | 418,280 | | | 378,108 | | | 350,053 | |
长期限制性现金 | 1,023 | | | 1,015 | | | 61 | |
| | | | | |
财产和设备,净值 | 53,022 | | | 48,104 | | | 37,258 | |
租赁使用权资产 | 23,668 | | | 22,847 | | | 11,876 | |
无形资产,净额 | 163,894 | | | 174,964 | | | 232,148 | |
商誉 | 302,828 | | | 302,828 | | | 302,576 | |
递延税项资产 | 84,660 | | | 91,526 | | | 72,537 | |
其他长期资产 | 6,519 | | | 7,235 | | | 1,270 | |
总资产 | $ | 1,053,894 | | | $ | 1,026,627 | | | $ | 1,007,779 | |
| | | | | |
负债和股东权益 | | | | | |
流动负债 | $ | 231,274 | | | $ | 211,789 | | | $ | 211,374 | |
长期租赁负债 | 21,400 | | | 20,445 | | | 9,406 | |
长期债务 | 326,027 | | | 343,022 | | | 372,457 | |
其他长期负债 | 17,650 | | | 17,704 | | | 17,734 | |
股东权益 | 457,543 | | | 433,667 | | | 396,808 | |
总负债和股东权益 | $ | 1,053,894 | | | $ | 1,026,627 | | | $ | 1,007,779 | |
MaxLine,Inc.
未经审计的非GAAP调整对账
(单位为千,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 2021年9月30日 | | 2021年6月30日 | | 2020年9月30日 |
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公认会计准则毛利 | $ | 129,793 | | | $ | 112,543 | | | $ | 66,206 | |
基于股票的薪酬 | 151 | | | 148 | | | 143 | |
基于绩效的公平 | 123 | | | 127 | | | 180 | |
存货公允价值调整摊销 | — | | | — | | | 14,445 | |
购入无形资产摊销 | 10,743 | | | 10,743 | | | 9,901 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非GAAP毛利 | 140,810 | | | 123,561 | | | 90,875 | |
| | | | | |
GAAP研发费用 | 67,538 | | | 74,416 | | | 55,816 | |
基于股票的薪酬 | (7,691) | | | (7,268) | | | (6,056) | |
| | | | | |
基于绩效的公平 | (6,642) | | | (8,249) | | | (6,190) | |
| | | | | |
| | | | | |
由他人资助的研究和开发 | — | | | (3,800) | | | — | |
采购和整合成本 | — | | | (38) | | | — | |
非GAAP研发费用 | 53,205 | | | 55,061 | | | 43,570 | |
| | | | | |
GAAP SG&A费用 | 38,469 | | | 35,885 | | | 41,685 | |
基于股票的薪酬 | (8,179) | | | (6,551) | | | (7,349) | |
| | | | | |
基于绩效的公平 | (3,120) | | | (3,357) | | | (2,991) | |
购入无形资产摊销 | (5,811) | | | (5,816) | | | (6,057) | |
| | | | | |
采购和整合成本 | (135) | | | (25) | | | (7,762) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
知识产权诉讼费用,净额 | — | | | — | | | (35) | |
非GAAP SG&A费用 | 21,224 | | | 20,136 | | | 17,491 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
GAAP重组费用 | — | | | 38 | | | 3,280 | |
重组费用 | — | | | (38) | | | (3,280) | |
非GAAP重组费用 | — | | | — | | | — | |
| | | | | |
GAAP营业收入(亏损) | 23,786 | | | 2,204 | | | (34,575) | |
非GAAP调整总额 | 42,595 | | | 46,160 | | | 64,389 | |
非GAAP营业收入 | 66,381 | | | 48,364 | | | 29,814 | |
| | | | | |
GAAP债务清偿损失 | — | | | (5,221) | | | — | |
债务清偿损失 | — | | | 5,221 | | | — | |
非公认会计准则债务清偿损失 | — | | | — | | | — | |
| | | | | |
GAAP和非GAAP利息和其他收入(费用),净额 | (2,726) | | | (4,260) | | | (4,261) | |
非经常性利息和其他收入(费用),净额 | 73 | | | 133 | | | — | |
非公认会计准则利息和其他收入(费用),净额 | (2,653) | | | (4,127) | | | (4,261) | |
| | | | | |
公认会计准则所得税前收益(亏损) | 21,060 | | | (7,277) | | | (38,836) | |
非GAAP调整总额 | 42,668 | | | 51,514 | | | 64,389 | |
所得税前非公认会计准则收入 | 63,728 | | | 44,237 | | | 25,553 | |
| | | | | |
公认会计准则所得税拨备(福利) | 11,802 | | | (8,010) | | | (2,191) | |
非现金税收优惠/费用调整 | (7,979) | | | 10,665 | | | 3,724 | |
| | | | | |
非公认会计准则所得税拨备 | 3,823 | | | 2,655 | | | 1,533 | |
| | | | | |
公认会计准则净收益(亏损) | 9,258 | | | 733 | | | (36,645) | |
所得税前非GAAP调整总额 | 42,668 | | | 51,514 | | | 64,389 | |
减去:税收调整总额 | (7,979) | | | 10,665 | | | 3,724 | |
非GAAP净收入 | $ | 59,905 | | | $ | 41,582 | | | $ | 24,020 | |
| | | | | |
用于计算非GAAP基本每股净收入的股票 | 76,582 | | | 75,930 | | | 73,402 | |
| | | | | |
| | | | | |
用于计算非GAAP稀释每股净收益的股份 | 79,815 | | | 79,026 | | | 75,324 | |
非GAAP基本每股净收益 | $ | 0.78 | | | $ | 0.55 | | | $ | 0.33 | |
非GAAP稀释后每股净收益 | $ | 0.75 | | | $ | 0.53 | | | $ | 0.32 | |
MaxLine,Inc.
未经审计的非GAAP调整对账
(单位为千,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 |
| 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
| | | |
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公认会计准则毛利 | $ | 354,055 | | | $ | 129,711 | |
基于股票的薪酬 | 468 | | | 417 | |
基于绩效的公平 | 332 | | | 358 | |
存货公允价值调整摊销 | — | | | 14,445 | |
购入无形资产摊销 | 32,233 | | | 27,063 | |
| | | |
| | | |
| | | |
非GAAP毛利 | 387,088 | | | 171,994 | |
| | | |
GAAP研发费用 | 205,120 | | | 109,489 | |
基于股票的薪酬 | (22,121) | | | (14,842) | |
| | | |
基于绩效的公平 | (19,489) | | | (9,994) | |
| | | |
| | | |
由他人资助的研究和开发 | (3,800) | | | — | |
采购和整合成本 | (130) | | | — | |
非GAAP研发费用 | 159,580 | | | 84,653 | |
| | | |
GAAP SG&A费用 | 110,823 | | | 93,787 | |
基于股票的薪酬 | (20,354) | | | (17,202) | |
| | | |
基于绩效的公平 | (8,367) | | | (5,271) | |
购入无形资产摊销 | (17,697) | | | (17,329) | |
| | | |
采购和整合成本 | (1,721) | | | (13,122) | |
| | | |
| | | |
| | | |
知识产权诉讼费用,净额 | (11) | | | (149) | |
非GAAP SG&A费用 | 62,673 | | | 40,714 | |
| | | |
GAAP减值损失 | — | | | 86 | |
减值损失 | — | | | (86) | |
非GAAP减值损失 | — | | | — | |
| | | |
GAAP重组费用 | 2,204 | | | 3,833 | |
重组费用 | (2,204) | | | (3,833) | |
非GAAP重组费用 | — | | | — | |
| | | |
GAAP营业收入(亏损) | 35,908 | | | (77,484) | |
非GAAP调整总额 | 128,927 | | | 124,111 | |
非GAAP营业收入 | 164,835 | | | 46,627 | |
| | | |
GAAP债务清偿损失 | (5,221) | | | — | |
债务清偿损失 | 5,221 | | | — | |
非公认会计准则债务清偿损失 | — | | | — | |
| | | |
GAAP和非GAAP利息和其他收入(费用),净额 | (11,296) | | | (8,565) | |
非经常性利息和其他收入(费用),净额 | 516 | | | — | |
非公认会计准则利息和其他收入(费用),净额 | (10,780) | | | (8,565) | |
| | | |
公认会计准则所得税前收益(亏损) | 19,391 | | | (86,049) | |
非GAAP调整总额 | 134,664 | | | 124,111 | |
所得税前非公认会计准则收入 | 154,055 | | | 38,062 | |
| | | |
公认会计准则所得税拨备(福利) | 5,598 | | | (12,128) | |
非现金税收优惠/费用调整 | 3,645 | | | 14,412 | |
| | | |
非公认会计准则所得税拨备 | 9,243 | | | 2,284 | |
| | | |
公认会计准则净收益(亏损) | 13,793 | | | (73,921) | |
所得税前非GAAP调整总额 | 134,664 | | | 124,111 | |
减去:税收调整总额 | 3,645 | | | 14,412 | |
非GAAP净收入 | $ | 144,812 | | | $ | 35,778 | |
| | | |
用于计算非GAAP基本每股净收入的股票 | 75,795 | | | 72,729 | |
| | | |
| | | |
用于计算非GAAP稀释每股净收益的股份 | 79,048 | | | 73,925 | |
非GAAP基本每股净收益 | $ | 1.91 | | | $ | 0.49 | |
非GAAP稀释后每股净收益 | $ | 1.83 | | | $ | 0.48 | |
MaxLine,Inc.
未经审计的GAAP与非GAAP财务指标的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 2021年9月30日 | | 2021年6月30日 | | 2020年9月30日 |
| | | | | |
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| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
公认会计准则毛利 | 56.5 | % | | 54.8 | % | | 42.3 | % |
基于股票的薪酬 | 0.1 | % | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
基于绩效的公平 | 0.1 | % | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
存货公允价值调整摊销 | — | % | | — | % | | 9.2 | % |
购入无形资产摊销 | 4.7 | % | | 5.2 | % | | 6.3 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非GAAP毛利 | 61.3 | % | | 60.2 | % | | 58.0 | % |
| | | | | |
GAAP研发费用 | 29.4 | % | | 36.2 | % | | 35.6 | % |
基于股票的薪酬 | (3.4) | % | | (3.5) | % | | (3.9) | % |
| | | | | |
基于绩效的公平 | (2.9) | % | | (4.0) | % | | (4.0) | % |
| | | | | |
| | | | | |
由他人资助的研究和开发 | — | % | | (1.9) | % | | — | % |
采购和整合成本 | — | % | | — | % | | — | % |
非GAAP研发费用 | 23.2 | % | | 26.8 | % | | 27.8 | % |
| | | | | |
GAAP SG&A费用 | 16.7 | % | | 17.5 | % | | 26.6 | % |
基于股票的薪酬 | (3.6) | % | | (3.2) | % | | (4.7) | % |
| | | | | |
基于绩效的公平 | (1.4) | % | | (1.6) | % | | (1.9) | % |
购入无形资产摊销 | (2.5) | % | | (2.8) | % | | (3.9) | % |
| | | | | |
采购和整合成本 | (0.1) | % | | — | % | | (5.0) | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
知识产权诉讼费用,净额 | — | % | | — | % | | — | % |
非GAAP SG&A费用 | 9.2 | % | | 9.8 | % | | 11.2 | % |
| | | | | |
GAAP减值损失 | — | % | | — | % | | — | % |
减值损失 | — | % | | — | % | | — | % |
非GAAP减值损失 | — | % | | — | % | | — | % |
| | | | | |
GAAP重组费用 | — | % | | — | % | | 2.1 | % |
重组费用 | — | % | | — | % | | (2.1) | % |
非GAAP重组费用 | — | % | | — | % | | — | % |
| | | | | |
GAAP营业收入(亏损) | 10.4 | % | | 1.1 | % | | (22.1) | % |
非GAAP调整总额 | 18.5 | % | | 22.5 | % | | 41.1 | % |
非GAAP营业收入 | 28.9 | % | | 23.6 | % | | 19.0 | % |
| | | | | |
GAAP债务清偿损失 | — | % | | (2.5) | % | | — | % |
债务清偿损失 | — | % | | 2.5 | % | | — | % |
非公认会计准则债务清偿损失 | — | % | | — | % | | — | % |
| | | | | |
GAAP和非GAAP利息和其他收入(费用),净额 | (1.2) | % | | (2.1) | % | | (2.7) | % |
非经常性利息和其他收入(费用),净额 | — | % | | 0.1 | % | | — | % |
非公认会计准则利息和其他收入(费用),净额 | (1.2) | % | | (2.0) | % | | (2.7) | % |
| | | | | |
公认会计准则所得税前收益(亏损) | 9.2 | % | | (3.5) | % | | (24.8) | % |
所得税前非GAAP调整总额 | 18.6 | % | | 25.1 | % | | 41.1 | % |
所得税前非公认会计准则收入 | 27.7 | % | | 21.5 | % | | 16.3 | % |
| | | | | |
公认会计准则所得税拨备(福利) | 5.1 | % | | (3.9) | % | | (1.4) | % |
非现金税收优惠/费用调整 | (3.5) | % | | 5.2 | % | | 2.4 | % |
| | | | | |
非公认会计准则所得税拨备 | 1.7 | % | | 1.3 | % | | 1.0 | % |
| | | | | |
公认会计准则净收益(亏损) | 4.0 | % | | 0.4 | % | | (23.4) | % |
所得税前非GAAP调整总额 | 18.6 | % | | 25.1 | % | | 41.1 | % |
减去:税收调整总额 | (3.5) | % | | 5.2 | % | | 2.4 | % |
非GAAP净收入 | 26.1 | % | | 20.3 | % | | 15.3 | % |
MaxLine,Inc.
未经审计的GAAP与非GAAP财务指标的对账
| | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 |
| 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
公认会计准则毛利 | 54.9 | % | | 45.7 | % |
基于股票的薪酬 | 0.1 | % | | 0.2 | % |
基于绩效的公平 | 0.1 | % | | 0.1 | % |
存货公允价值调整摊销 | — | % | | 5.1 | % |
购入无形资产摊销 | 5.0 | % | | 9.5 | % |
| | | |
| | | |
| | | |
非GAAP毛利 | 60.1 | % | | 60.6 | % |
| | | |
GAAP研发费用 | 31.8 | % | | 38.6 | % |
基于股票的薪酬 | (3.4) | % | | (5.2) | % |
| | | |
基于绩效的公平 | (3.0) | % | | (3.5) | % |
| | | |
| | | |
由他人资助的研究和开发 | (0.6) | % | | — | % |
采购和整合成本 | — | % | | — | % |
非GAAP研发费用 | 24.8 | % | | 29.8 | % |
| | | |
GAAP SG&A费用 | 17.2 | % | | 33.0 | % |
基于股票的薪酬 | (3.2) | % | | (6.1) | % |
| | | |
基于绩效的公平 | (1.3) | % | | (1.9) | % |
购入无形资产摊销 | (2.8) | % | | (6.1) | % |
| | | |
采购和整合成本 | (0.3) | % | | (4.6) | % |
| | | |
| | | |
| | | |
知识产权诉讼费用,净额 | — | % | | (0.1) | % |
非GAAP SG&A费用 | 9.7 | % | | 14.3 | % |
| | | |
GAAP减值损失 | — | % | | 0.03 | % |
减值损失 | — | % | | (0.03) | % |
非GAAP减值损失 | — | % | | — | % |
| | | |
GAAP重组费用 | 0.3 | % | | 1.4 | % |
重组费用 | (0.3) | % | | (1.4) | % |
非GAAP重组费用 | — | % | | — | % |
| | | |
GAAP营业收入(亏损) | 5.6 | % | | (27.3) | % |
非GAAP调整总额 | 20.0 | % | | 43.7 | % |
非GAAP营业收入 | 25.6 | % | | 16.4 | % |
| | | |
GAAP债务清偿损失 | (0.8) | % | | — | % |
债务清偿损失 | 0.8 | % | | — | % |
非公认会计准则债务清偿损失 | — | % | | — | % |
| | | |
GAAP和非GAAP利息和其他收入(费用),净额 | (1.8) | % | | (3.0) | % |
非经常性利息和其他收入(费用),净额 | 0.1 | % | | — | % |
非公认会计准则利息和其他收入(费用),净额 | (1.7) | % | | (3.0) | % |
| | | |
公认会计准则所得税前收益(亏损) | 3.0 | % | | (30.3) | % |
非GAAP调整总额 | 20.9 | % | | 43.7 | % |
所得税前非公认会计准则收入 | 23.9 | % | | 13.4 | % |
| | | |
公认会计准则所得税拨备(福利) | 0.9 | % | | (4.3) | % |
非现金税收优惠/费用调整 | 0.6 | % | | 5.1 | % |
| | | |
非公认会计准则所得税拨备 | 1.4 | % | | 0.8 | % |
| | | |
公认会计准则净收益(亏损) | 2.1 | % | | (26.0) | % |
所得税前非GAAP调整总额 | 20.9 | % | | 43.7 | % |
减去:税收调整总额 | 0.6 | % | | 5.1 | % |
非GAAP净收入 | 22.5 | % | | 12.6 | % |