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希尔顿公布第三季度业绩

弗吉尼亚州麦克莱恩(2021年10月27日)-希尔顿全球控股公司(以下简称希尔顿或希尔顿公司)(纽约证券交易所代码：HLT)今天公布了2021年第三季度业绩。以下结果反映了新型冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行对希尔顿业务的实质性影响。亮点包括：

·第三季度稀释每股收益为0.86美元，经特殊项目调整后的稀释每股收益为0.78美元

·第三季度净收入为2.4亿美元

·第三季度调整后的EBITDA为5.19亿美元

·在货币中性的基础上，第三季度全系统可比RevPAR比2020年同期增长98.7%

·2019年第三季度，在货币中性的基础上，全系统可比RevPAR同比下降18.8%

·第三季度批准了23,600间新客房的开发，使希尔顿的开发管道截至2021年9月30日达到404,000间客房

·第三季度希尔顿系统增加了14,700间客房，在此期间净增加11,200间客房，自2020年9月30日起按年率计算净单位增长约6.6%

·2021年全年净单位增长率预计在5.0%至5.5%之间

概述

希尔顿总裁兼首席执行官克里斯托弗·J·纳塞塔表示：“我们对第三季度的业绩感到高兴，这些业绩继续反映出我们正从新冠肺炎疫情的不利影响中复苏。本季度休闲旅游保持强劲，商务旅行继续回升。在行业领先品牌组合的推动下，我们继续扩大全球足迹。总体而言，我们对未来几个月和几年全球旅游业的强劲复苏以及我们在行业内的地位保持信心，这将使我们能够继续与众不同，并提供优异的业绩。

在截至2021年9月30日的三个月和九个月里，新冠肺炎疫情继续对希尔顿的商业和酒店运营统计数据产生负面影响；然而，由于旅游和旅游业的上升趋势，希尔顿的业绩与2020年同期相比有了显著改善。由于疫情的爆发，一些酒店在2020年不同时期暂停营业，但其中大多数酒店在2021年之前重新开业。随着经济复苏，尽管在截至2021年9月30日的9个月里，一些酒店确实暂停了运营，但重新开业的速度远远超过了暂停营业的速度。因此，截至2021年9月30日，希尔顿仅有约335家酒店(占希尔顿全系统物业的5%)在截至2021年9月30日的9个月内暂停运营，占希尔顿全系统物业的5%，而截至2020年9月30日的9个月约有1270家酒店暂停运营。截至2021年9月30日，希尔顿全系统酒店中，除88家外，其余均已开业，约占1%。希尔顿预计，到2021年底，几乎所有全系统酒店都将开业。

在截至2021年9月30日的三个月和九个月，由于入住率和ADR的增加，与2020年同期相比，全系统可比RevPAR分别增长了98.7%和47.6%，而截至2021年9月30日的三个月与截至2019年9月30日的三个月相比下降了18.8%。截至2021年9月30日的三个月和九个月，与2020年同期相比，手续费收入分别增长了93%和49%。

截至2021年9月30日的三个月，稀释后每股收益为0.86美元，经特殊项目调整后的稀释后每股收益为0.78美元，而截至2020年9月30日的三个月分别为0.29美元和0.06美元。截至2021年9月30日的三个月，净收益(亏损)和调整后的EBITDA分别为2.4亿美元和5.19亿美元，而截至2020年9月30日的三个月分别为(8100万美元)和2.24亿美元。

截至2021年9月30日的9个月，稀释后每股收益为0.94美元，经特殊项目调整后的稀释后每股收益为1.36美元，而截至2020年9月30日的9个月分别为1.77美元和0.20美元。截至2021年9月30日的9个月，净收益(亏损)和调整后的EBITDA分别为2.59亿美元和11.17亿美元，而截至2020年9月30日的9个月分别为4.95亿美元和6.38亿美元。

发展

2021年第三季度，希尔顿新开了96家酒店，客房总数约为14,700间，实现了11,200间客房的净增长。在本季度，希尔顿在LXR Hotels&Resorts旗下新开了三家酒店，其中包括该品牌在亚太地区的第一家酒店。此外，希尔顿庆祝其Home2 Suites by Hilton品牌下的第500家酒店开业，这是该品牌推出仅10年后，使其成为行业历史上增长最快的酒店品牌之一。

截至2021年9月30日，希尔顿的开发流程中共有2620多家酒店，代表114个国家和地区的40.4万间客房，其中包括27个希尔顿目前没有任何酒店的国家和地区。此外，在正在开发的房间中，有24.9万个房间位于美国以外，还有20.4万个房间正在建设中。

资产负债表和流动性

截至2021年9月30日，希尔顿有89亿美元的长期债务未偿还，不包括递延融资成本和贴现，加权平均利率为3.99%。不包括融资租赁负债和希尔顿合并可变利息实体的其他债务，希尔顿有86亿美元的长期债务未偿还，加权平均利率为3.95%，2025年之前没有预定到期日。截至2021年9月30日，希尔顿17.5亿美元的优先担保循环信贷安排下没有未偿还的金额，在考虑了6000万美元的未偿还信用证后，该安排的可用借款能力为16.9亿美元。截至2021年9月30日，现金和现金等价物总额为13.87亿美元，其中包括9900万美元的限制性现金和现金等价物。

电话会议

希尔顿将于2021年10月27日上午10点主持电话会议，讨论2021年第三季度业绩。东部时间。参会者可登录希尔顿投资者关系部网站https://ir.hilton.com/events-and-presentations.收听网络直播。网上直播的重播和文字记录将在现场活动结束后24小时内在https://ir.hilton.com/financial-reporting/quarterly-results/2021.上提供。

或者，与会者也可以使用会议ID 1317541在美国拨打1-888-317-6003或在国际上拨打1-412-317-6061收听现场通话。我们鼓励参加者在预定开始时间至少15分钟前拨入电话会议或连接到网络直播。电话重播将在电话会议结束后的七天内进行。要收听电话重播，请使用会议ID 10160550在美国拨打1-877-344-7529或在国际上拨打1-412-317-0088。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合1933年“证券法”第27A条(经修订)和“1934年证券交易法”(经修订)第21E条规定的前瞻性陈述。这些表述包括但不限于与新冠肺炎疫情的影响和恢复有关的预期、希尔顿的业务表现、财务业绩、流动性和资本资源以及其他非历史性表述。在某些情况下，这些前瞻性陈述可以通过使用诸如“展望”、“相信”、“预期”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“寻求”、“项目”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”或这些词语的负面版本或其他类似词语来识别。此类前瞻性声明会受到各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性包括酒店业固有的风险、希尔顿无法控制的宏观经济因素(如劳动力短缺和供应链中断带来的挑战)、与新冠肺炎大流行相关的风险(包括新型病毒株或变种导致的风险)、新冠肺炎疫苗接受程度及其有效性的不确定性、对酒店客人以及管理和特许经营合同的竞争、与第三方酒店所有者做生意相关的风险、希尔顿信息技术系统的性能。希尔顿系统外预订渠道的增长，在美国以外开展业务的风险，以及希尔顿的负债。其他可能导致希尔顿的结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同的因素可在希尔顿截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中题为“第I部分--第1A项.风险因素”一节中找到, 这些因素可能会在希尔顿向美国证券交易委员会(SEC)提交的定期文件中不时更新，这些文件可在SEC网站www.sec.gov上查阅。因此，存在或将有重要因素可能导致实际结果或结果与这些陈述中指出的大不相同。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与本新闻稿和希尔顿提交给证券交易委员会的文件中包含的其他警示性声明一起阅读。除非法律要求，否则公司没有义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

定义

有关本新闻稿(包括时间表)中使用的某些术语的定义，请参阅“定义”部分。

非GAAP财务指标

该公司在本新闻稿中提到了某些未根据美国公认会计原则(“GAAP”)确认的财务指标，包括：经特殊项目调整的净收入；经特殊项目调整的稀释每股收益；EBITDA；调整后的EBITDA；调整后的EBITDA利润率；净债务；以及净债务与调整后的EBITDA比率。有关此类非GAAP财务指标的更多信息和调整，请参阅本新闻稿的时间表，包括“定义”部分。

关于希尔顿

希尔顿(纽约证券交易所股票代码：HLT)是一家领先的全球酒店公司，拥有18个世界级品牌的投资组合，在122个国家和地区拥有6700多家酒店和100多万间客房。希尔顿致力于实现其创始愿景-让地球充满热情和热情，在其100多年的历史中接待了超过30亿名客人，在2021年世界最佳工作场所排行榜上荣登榜首，并被道琼斯可持续发展指数评为2020年全球行业领导者。2020年，希尔顿清洁酒店(Hilton CleanStay)推出，为全球酒店带来了行业定义的清洁标准。通过获奖的希尔顿荣誉客户忠诚度计划，直接在希尔顿预订的近1.23亿会员可以获得酒店住宿积分和金钱买不到的体验。有了免费的希尔顿荣誉应用程序，客人可以预订住宿、选择房间、入住、用数字钥匙打开房门和退房，所有这些都可以通过他们的智能手机完成。有关更多信息，请访问newsroom.Hilton.com，并在facebook.com/Hiltonnewsroom、twitter.com/Hiltonnewsroom、linkedin.com/company/Hilton、instagram.com/Hiltonnewsroom和youtube.com/Hiltonnewsroom上与希尔顿联系。

希尔顿全球控股有限公司。

收益发布时间表

目录

希尔顿全球控股有限公司。

简明合并业务报表

(未经审计，单位为百万，每股数据除外)

____________

(1)截至2020年9月30日的三个月和九个月，用于计算每股摊薄亏损的加权平均流通股在之前报告的金额的基础上进行了修订。有关更多信息，请参阅“非公认会计准则财务指标的调整--净收入和稀释每股收益，经特殊项目调整”。

希尔顿全球控股有限公司。

具有可比性和货币中性的全系统酒店运营统计数据

按地区

(未经审计)

希尔顿全球控股有限公司。

具有可比性和货币中性的全系统酒店运营统计数据

按品牌分类

(未经审计)

希尔顿全球控股有限公司。

具有可比性和货币中性的全系统酒店运营统计数据

按细分市场

(未经审计)

____________

(1)包括希尔顿拥有非控股财务权益的实体租用的酒店。

希尔顿全球控股有限公司。

属性摘要

截至2021年9月30日

____________

(1)包括希尔顿拥有非控股财务权益的实体拥有或租赁的酒店。

(下一页续)

希尔顿全球控股有限公司。

属性摘要(续)

截至2021年9月30日

____________

(1)包括希尔顿拥有非控股财务权益的实体拥有或租赁的酒店。

希尔顿全球控股有限公司。

资本支出和合同购置成本

(未经审计，百万美元)

____________

(1)酒店、公司和其他财产和设备的支出，其中包括酒店所有者在截至2021年和2020年9月30日的三个月中间接偿还的金额分别为200万美元和300万美元，以及截至2021年和2020年9月30日的九个月分别为300万美元和1000万美元。不包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月的FF&E替换准备金支出分别为1500万美元和1800万美元，以及截至2021年和2020年9月30日的九个月分别为3000万美元和3900万美元的支出。

(2)包括酒店业主在截至2021年和2020年9月30日的三个月中分别间接报销的1100万美元和400万美元的支出，以及分别在截至2021年和2020年9月30日的九个月中由酒店所有者间接报销的2500万美元和3100万美元。

(3)百分比变动没有意义。

希尔顿全球控股有限公司。

非公认会计准则财务指标的对账

净利润和稀释后每股收益，经特殊项目调整

(未经审计，单位为百万，每股数据除外)

____________

(1)截至2020年9月30日的3个月和9个月，用于计算稀释每股收益的加权平均流通股从之前报告的2.79亿股修订为2.77亿股，因为之前报告的稀释股被确定为反稀释股，这是由于在此期间报告的希尔顿股东应占净亏损。

(2)指2007年10月本公司成为Blackstone Inc.关联公司的全资子公司时按公允价值记录的有限寿命无形资产的摊销。其中某些资产在截至2020年12月31日的年度内全部摊销，剩余的有限寿命无形资产的大部分将在2023年全面摊销。

(3)包括出售公司拥有的其中一间酒店的亏损，该亏损在出售资产亏损中确认。

(4)与赎回2026年到期的5.125优先债券有关，包括赎回溢价5,500万美元和加速确认未摊销递延融资成本1,400万美元。

(5)截至2021年9月30日的三个月和九个月包括与有效税率变化相关的确认所得税优惠。确认的福利对这几个时期支付的税款没有影响。

(6)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月包括为某些法律和解确认的成本，这些成本分别在一般和行政费用以及其他费用中确认。截至2020年9月30日的9个月，还包括与处置一项投资和结算一家特许经营酒店的债务担保有关的亏损，这些亏损在其他非营业亏损净额中确认。

希尔顿全球控股有限公司。

非公认会计准则财务指标的对账

调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率

(未经审计，百万美元)

____________

(1)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月包括为某些法律和解确认的费用。截至2020年9月30日的9个月还包括与处置一项投资和结算一家特许经营酒店的债务担保相关的损失。所有期间都包括与为应对新冠肺炎疫情而进行的重组活动无关的遣散费和其他项目。

希尔顿全球控股有限公司。

非公认会计准则财务指标的对账

净债务和净债务与调整后的EBITDA比率

(未经审计，百万美元)

____________

(1)截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月包括为某些法律和解确认的费用。截至2020年9月30日的9个月和截至2020年12月31日的年度，还包括与处置一项投资和结算一家特许经营酒店的债务担保相关的亏损。截至2020年12月31日的年度还包括与第三方偿还上一时期出售酒店所欠税款相关的收益。所有期间都包括与为应对新冠肺炎疫情而进行的重组活动无关的遣散费和其他项目。

希尔顿全球控股有限公司。

定义

往绩12个月财务信息

本新闻稿包括截至2021年9月30日的过去12个月(TTM)的某些未经审计的财务信息，其计算方法为截至2021年9月30日的9个月加上截至2020年12月31日的年度减去截至2020年9月30日的9个月。本报告与公认会计准则不符。然而，该公司认为，这份报告为投资者提供了有关其最近财务表现的有用信息，并将最近完成的四个会计季度的报告视为投资者评估其历史业绩的关键衡量时期。此外，公司管理层还利用TTM信息评估公司的财务业绩，以便进行持续规划。

与2020年初疫情爆发之前的时期相比，新冠肺炎疫情对公司截至2021年9月30日的时间段内的业绩产生了重大不利影响。因此，这一TTM时期以及即将到来的时期不太可能与大流行爆发前的时期或受大流行影响的其他时期相媲美，也不能预示未来的表现。因此，TTM信息对于预测未来的运营结果可能没有用处。

净收益(亏损)，调整为特殊项目，稀释每股收益，调整为特殊项目

经特殊项目调整的净收益(亏损)和经特殊项目调整的稀释每股收益(亏损)不属于公认会计准则下的条款，不应被视为净收益(亏损)或根据公认会计准则得出的财务业绩或流动性的其他衡量标准的替代品。此外，该公司对经特殊项目调整的净收入(亏损)和经特殊项目调整的稀释每股收益的定义，可能无法与其他公司的类似名称衡量标准相比。

包括经特殊项目调整的净收益(亏损)和经特殊项目调整的稀释每股收益，以帮助投资者对过去、现在和未来的经营业绩进行有意义的比较，并作为突出公司持续经营业绩的一种手段。

EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率

本文列示的EBITDA反映净收益(亏损)，不包括利息支出、所得税优惠(费用)拨备以及折旧和摊销。本文列示的调整后EBITDA按先前定义的EBITDA计算，进一步调整以排除某些项目，包括与以下方面有关的收益、亏损、收入和支出：(1)合并和未合并股权投资的资产处置；(2)外币交易；(3)债务重组和退休；(4)某些租赁协议要求的家具、固定装置和设备(“FF&E”)重置准备金；(5)基于股份的薪酬；(6)重组、遣散费、搬迁和其他费用；(Vii)重组、遣散费、搬迁和其他费用；(Vii)某些租赁协议要求的家具、固定装置和设备(“FF&E”)重置准备金；(V)基于股份的薪酬；(Vi)重组、遣散费、搬迁和其他费用；(Vii)(Ix)从管理物业和专营物业所得的其他收入和其他开支所包括的可获发还费用的净影响；及。(X)其他项目。

调整后的EBITDA利润率代表调整后的EBITDA占总收入的百分比，调整后的EBITDA不包括管理和特许经营物业的合同收购成本和其他收入的摊销。

本公司认为，EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA保证金为投资者提供了有关本公司及其财务状况和经营结果的有用信息，原因如下：(I)这些衡量标准是本公司管理团队用来评估其经营业绩和做出日常经营决策的指标之一；(Ii)这些衡量标准经常被证券分析师、投资者和其他相关方用作共同的业绩衡量标准，用于比较行业内各公司的业绩或评估估值。此外，这些措施排除了某些项目，这些项目可能在不同行业和公司行业内的竞争对手之间存在很大差异。例如，利息支出和所得税取决于公司的具体情况，其中包括资本结构和经营司法管辖区等，因此，不同公司之间可能存在很大差异。折旧和摊销，以及合同收购成本的摊销，取决于公司政策，包括收购和折旧资产的方法以及使用的使用年限。对于调整后的EBITDA，本公司还不包括如下项目：(1)租赁酒店的FF&E替换准备金与对待财产和设备资本支出的方式一致，在FF&E的使用期间对其进行资本化和折旧；(Ii)基于股票的薪酬，因为由于现有计划和计划的使用不同，不同公司的薪酬可能存在很大差异；(Iii)公司成本报销收入和报销费用的净影响，因为公司在合同上不执行相关计划，以产生不同的成本报销收入和报销费用。及(Iv)其他项目, 例如与债务重组、退休、重组和相关遣散费相关的金额，这些金额不是公司运营的核心，也不能反映公司的经营业绩。

EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率不是公认的GAAP术语，不应单独或作为净收益(亏损)或其他财务业绩或流动性衡量指标的替代品

根据公认会计原则(GAAP)派生的。公司对EBITDA、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的定义可能无法与其他公司的类似名称衡量标准相比，在分析工具方面可能存在局限性。

净债务和净债务与调整后的EBITDA比率

净债务和净债务与调整后的EBITDA比率是公司用来评估其财务杠杆的非GAAP财务指标，净债务的计算方式为：(I)长期债务，包括当前到期日，不包括未摊销的递延融资成本和折扣，以及(Ii)公司在未合并附属公司债务中的份额；减去：(A)现金和现金等价物以及(B)限制性现金和现金等价物。

净债务不应被视为根据GAAP呈报的债务的替代品，净债务与调整后EBITDA比率不应被视为根据GAAP得出的财务状况衡量标准的替代。净债务和净债务与调整后EBITDA的比率可能无法与其他公司的类似标题指标相提并论。该公司认为，净债务和净债务与调整后的EBITDA比率提供了有关其对投资者负债的有用信息，因为证券分析师、投资者和其他相关方经常使用它们来比较公司的负债情况。

可比酒店

本公司将可比酒店定义为：(I)截至本季度末，在公司系统中活跃和经营了至少一个完整历年，并于上一年1月1日开业；(Ii)在报告的当前或可比期间内没有品牌或所有权类型的变化；(Iii)没有遭受重大财产损失、业务中断、经历过大规模资本项目或没有可比结果。截至2021年9月30日，在公司系统中的6699家酒店中，5572家酒店被归类为可比酒店。这1127家不可比较的酒店包括66家酒店，或不到系统中所有酒店总数的1%，这些酒店在过去12个月中因遭受重大财产损失、业务中断、经历大规模资本项目或其他方面无法获得可比结果而被从可比集团中删除。

在本公司对可比酒店的定义中考虑业务中断时，没有任何一家因新冠肺炎疫情而在任何时候临时全部或部分暂停营业的酒店仅凭此而被排除在可比酒店的定义之外。尽管酒店业务暂停，但公司相信，将这些酒店计入酒店运营统计数据中，包括入住率、平均每日房价(“ADR”)和每间可用客房收入(“RevPAR”)，反映了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的基本业务结果。

入住率

入住率是指售出的总客房夜数除以一家或一组酒店在给定时期内可供入住的总客房夜数。入住率衡量的是酒店可用容量的利用率。管理层使用入住率来衡量特定酒店或酒店集团在给定时期内的需求。入住率还有助于管理层在酒店客房需求增加或减少时确定可实现的ADR定价水平。

adr

ADR代表酒店客房收入除以给定时期内售出的总客房间夜数。ADR衡量的是一家酒店的平均客房价格，ADR趋势提供了有关一家酒店或一组酒店的定价环境和客户群性质的有用信息。ADR是行业中常用的业绩衡量标准，管理层使用ADR来评估公司能够按客户类型产生的定价水平，因为如上所述，向客户收取的费率的变化对总体收入和增量盈利能力的影响与入住率的变化不同。

RevPAR

RevPAR的计算方法是将酒店客房收入除以一定时期内可供客人入住的总房间数。管理层认为RevPAR是公司业绩的一个有意义的指标，因为它提供了一个与酒店或酒店集团运营的两个主要和关键驱动因素相关的指标，如前所述：入住率和ADR。在衡量可比酒店在可比时期的表现时，RevPAR也是一个有用的指标。

本新闻稿中对RevPAR、ADR和入住率的引用是基于截至2021年9月30日的可比酒店在可比基础上提供的，对RevPAR和ADR的引用是在货币中性的基础上提供的，除非另有说明。因此，对截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的这些酒店运营统计数据的比较，分别使用用于在截至2021年9月30日的三个月和九个月的财务报表中换算公司海外业务业绩的汇率，以及对于截至2021年9月30日和2019年9月30日的三个月，使用用于在截至2021年9月30日的三个月的财务报表中换算公司海外业务业绩的汇率。