(单位为千,百分比和每股数据除外) | 截至三个月 | |||||||||||||||||||
9月30日, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2020 | ||||||||||||||||||
美国公认会计原则 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 154,187 | $ | 144,269 | $ | 111,159 | ||||||||||||||
费用 | $ | 85,956 | $ | 84,572 | $ | 67,852 | ||||||||||||||
营业收入(亏损) | $ | 68,231 | $ | 59,697 | $ | 43,307 | ||||||||||||||
营业外收入(亏损) | $ | 1,246 | $ | 8,536 | $ | 3,231 | ||||||||||||||
普通股股东应占净收益 | $ | 51,483 | $ | 46,579 | $ | 31,904 | ||||||||||||||
稀释后每股收益 | $ | 1.05 | $ | 0.95 | $ | 0.66 | ||||||||||||||
营业利润率 | 44.3 | % | 41.4 | % | 39.0 | % | ||||||||||||||
已调整(1) | ||||||||||||||||||||
普通股股东应占净收益 | $ | 52,137 | $ | 45,917 | $ | 32,616 | ||||||||||||||
稀释后每股收益 | $ | 1.06 | $ | 0.94 | $ | 0.67 | ||||||||||||||
营业利润率 | 45.6 | % | 43.4 | % | 39.6 | % | ||||||||||||||
_________________________ (1)该等金额代表公司经调整后的业绩。请参阅第18-19页,了解美国公认会计准则与调整后结果的对账情况。 |
(单位:千) | 截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月30日 | 2021年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种子投资 | 其他 | 总计 | 种子投资 | 其他 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和股息收入-净额 | $ | 696 | $ | 23 | $ | 719 | $ | 817 | $ | 20 | $ | 837 | ||||||||||||||||||||||||||
投资收益(亏损)-净额 | (418) | — | (418) | 7,778 | — | 7,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外币收益(亏损)-净额 | 41 | 904 | 945 | 223 | (302) | (79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
营业外收入(亏损)合计 | $ | 319 | (1) | $ | 927 | $ | 1,246 | $ | 8,818 | (1) | $ | (282) | $ | 8,536 | ||||||||||||||||||||||||
_________________________ (1)种子投资包括截至2021年9月30日和2021年6月30日的三个月的净亏损9.6万美元和可归因于第三方利益的净收入580万美元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | 自.起 | |||||||||||||||||||
9月30日, 2021 | 六月三十日, 2021 | %变化 | ||||||||||||||||||
按投资工具分类 | ||||||||||||||||||||
*机构账户: | $ | 39,347 | $ | 40,156 | (2.0 | %) | ||||||||||||||
中国投资开放式基金 | 45,593 | 43,532 | 4.7 | % | ||||||||||||||||
只封闭式基金 | 12,320 | 12,537 | (1.7 | %) | ||||||||||||||||
总计 | $ | 97,260 | $ | 96,225 | 1.1 | % | ||||||||||||||
按投资战略分类 | ||||||||||||||||||||
*美国房地产业 | $ | 43,045 | $ | 41,865 | 2.8 | % | ||||||||||||||
*优先证券 | 26,715 | 25,498 | 4.8 | % | ||||||||||||||||
路透社全球/国际房地产 | 17,978 | 18,220 | (1.3 | %) | ||||||||||||||||
*全球上市基础设施 | 8,138 | 8,246 | (1.3 | %) | ||||||||||||||||
中国和其他国家 | 1,384 | 2,396 | (42.2 | %) | ||||||||||||||||
总计 | $ | 97,260 | $ | 96,225 | 1.1 | % | ||||||||||||||
*Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*简明合并经营报表(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*(单位为千,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*截至三个月的时间 | 5%的变化比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2020 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
*收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*投资咨询费和行政费 | $ | 143,638 | $ | 134,348 | $ | 103,160 | ||||||||||||||||||||||||||
*配送费和服务费 | 9,900 | 9,199 | 7,572 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 649 | 722 | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||
*总收入 | 154,187 | 144,269 | 111,159 | 6.9 | % | 38.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
费用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*员工薪酬和福利 | 53,092 | 53,241 | 41,060 | |||||||||||||||||||||||||||||
*配送费和服务费 | 19,906 | 18,848 | 14,642 | |||||||||||||||||||||||||||||
*总务处和行政处 | 11,981 | 11,466 | 11,006 | |||||||||||||||||||||||||||||
*折旧和摊销 | 977 | 1,017 | 1,144 | |||||||||||||||||||||||||||||
*费用总额 | 85,956 | 84,572 | 67,852 | 1.6 | % | 26.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 68,231 | 59,697 | 43,307 | 14.3 | % | 57.6 | % | |||||||||||||||||||||||||
营业外收入(亏损): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和股息收入-净额 | 719 | 837 | 694 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资收益(亏损)-净额 | (418) | 7,778 | 3,279 | |||||||||||||||||||||||||||||
*外币收益(亏损)-净额 | 945 | (79) | (742) | |||||||||||||||||||||||||||||
营业外收入(亏损)合计 | 1,246 | 8,536 | 3,231 | (85.4 | %) | (61.4 | %) | |||||||||||||||||||||||||
扣除所得税拨备前的收入 | 69,477 | 68,233 | 46,538 | 1.8 | % | 49.3 | % | |||||||||||||||||||||||||
*所得税拨备 | 18,090 | 15,827 | 12,532 | |||||||||||||||||||||||||||||
*净收入 | 51,387 | 52,406 | 34,006 | (1.9 | %) | 51.1 | % | |||||||||||||||||||||||||
可归因于可赎回的净(收益)损失 非控制性权益 | 96 | (5,827) | (2,102) | |||||||||||||||||||||||||||||
*普通股股东应占净收益 | $ | 51,483 | $ | 46,579 | $ | 31,904 | 10.5 | % | 61.4 | % | ||||||||||||||||||||||
*普通股每股收益 *股东: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基础版 | $ | 1.06 | $ | 0.96 | $ | 0.67 | 10.3 | % | 59.6 | % | ||||||||||||||||||||||
*稀释的 | $ | 1.05 | $ | 0.95 | $ | 0.66 | 9.8 | % | 59.5 | % | ||||||||||||||||||||||
宣布的每股股息 | $ | 0.45 | $ | 0.45 | $ | 0.39 | — | % | 15.4 | % | ||||||||||||||||||||||
*加权平均流通股: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 48,386 | 48,285 | 47,855 | |||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 49,262 | 48,951 | 48,681 | |||||||||||||||||||||||||||||
*Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||
*简明合并经营报表(未经审计) | ||||||||||||||||||||
*(单位为千,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||
截至9个月 | ||||||||||||||||||||
9月30日, 2021 | 9月30日, 2020 | %变化 | ||||||||||||||||||
*收入: | ||||||||||||||||||||
*投资咨询费和行政费 | $ | 394,907 | $ | 287,097 | ||||||||||||||||
*配送费和服务费 | 27,371 | 22,285 | ||||||||||||||||||
其他 | 1,925 | 1,694 | ||||||||||||||||||
*总收入 | 424,203 | 311,076 | 36.4 | % | ||||||||||||||||
费用: | ||||||||||||||||||||
*员工薪酬和福利 | 152,095 | 113,997 | ||||||||||||||||||
*配送费和服务费 | 55,260 | 41,264 | ||||||||||||||||||
*总务处和行政处 | 33,821 | 45,320 | ||||||||||||||||||
*折旧和摊销 | 3,161 | 3,524 | ||||||||||||||||||
*费用总额 | 244,337 | 204,105 | 19.7 | % | ||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 179,866 | 106,971 | 68.1 | % | ||||||||||||||||
营业外收入(亏损): | ||||||||||||||||||||
利息和股息收入-净额 | 2,172 | 2,736 | ||||||||||||||||||
投资收益(亏损)-净额 | 11,919 | (11,431) | ||||||||||||||||||
*外币收益(亏损)-净额 | 644 | 36 | ||||||||||||||||||
营业外收入(亏损)合计 | 14,735 | (8,659) | * | |||||||||||||||||
扣除所得税拨备前的收入 | 194,601 | 98,312 | 97.9 | % | ||||||||||||||||
*所得税拨备 | 38,378 | 24,076 | ||||||||||||||||||
*净收入 | 156,223 | 74,236 | 110.4 | % | ||||||||||||||||
可赎回非控股权益的净(收益)亏损 | (9,309) | 6,760 | ||||||||||||||||||
*普通股股东应占净收益 | $ | 146,914 | $ | 80,996 | 81.4 | % | ||||||||||||||
*普通股股东每股收益: | ||||||||||||||||||||
基础版 | $ | 3.04 | $ | 1.70 | 79.5 | % | ||||||||||||||
*稀释的 | $ | 3.00 | $ | 1.67 | 79.9 | % | ||||||||||||||
宣布的每股股息 | $ | 1.35 | $ | 1.17 | 15.4 | % | ||||||||||||||
*加权平均流通股: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | 48,273 | 47,778 | ||||||||||||||||||
稀释 | 48,976 | 48,588 | ||||||||||||||||||
_________________________ *没有意义。 |
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
按投资工具分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*截至三个月的时间 | 5%的变化比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2020 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
机构账户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 40,156 | $ | 36,538 | $ | 28,867 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 1,380 | 1,826 | 1,936 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (1,996) | (1,454) | (1,337) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | (616) | 372 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 102 | 3,555 | 1,273 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (295) | (309) | (359) | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | (809) | 3,618 | 1,513 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 39,347 | $ | 40,156 | $ | 30,380 | (2.0 | %) | 29.5 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 40.5 | % | 41.7 | % | 43.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 40,880 | $ | 39,103 | $ | 30,325 | 4.5 | % | 34.8 | % | ||||||||||||||||||||||
开放式基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 43,532 | $ | 38,623 | $ | 28,921 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 4,321 | 4,577 | 4,020 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (2,320) | (2,490) | (2,398) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 2,001 | 2,087 | 1,622 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 336 | 3,134 | 1,100 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (276) | (312) | (239) | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 2,061 | 4,909 | 2,483 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 45,593 | $ | 43,532 | $ | 31,404 | 4.7 | % | 45.2 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 46.9 | % | 45.2 | % | 44.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 45,666 | $ | 41,469 | $ | 30,694 | 10.1 | % | 48.8 | % | ||||||||||||||||||||||
封闭式基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 12,537 | $ | 11,879 | $ | 8,539 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 18 | 103 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (119) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | (101) | 103 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 31 | 703 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (147) | (148) | (126) | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | (217) | 658 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 12,320 | $ | 12,537 | $ | 8,719 | (1.7 | %) | 41.3 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 12.7 | % | 13.0 | % | 12.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 12,633 | $ | 12,372 | $ | 8,777 | 2.1 | % | 43.9 | % | ||||||||||||||||||||||
总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 96,225 | $ | 87,040 | $ | 66,327 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 5,719 | 6,506 | 6,006 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (4,435) | (3,944) | (3,736) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 1,284 | 2,562 | 2,270 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 469 | 7,392 | 2,630 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (718) | (769) | (724) | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 1,035 | 9,185 | 4,176 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 97,260 | $ | 96,225 | $ | 70,503 | 1.1 | % | 38.0 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 99,179 | $ | 92,944 | $ | 69,796 | 6.7 | % | 42.1 | % | ||||||||||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||
管理的资产 | ||||||||||||||||||||
按投资工具分类 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||
截至9个月 | ||||||||||||||||||||
9月30日, 2021 | 9月30日, 2020 | %变化 | ||||||||||||||||||
机构账户 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 33,255 | $ | 31,813 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 5,541 | 6,103 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (4,198) | (3,321) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 1,343 | 2,782 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 5,657 | (3,206) | ||||||||||||||||||
*分发 | (908) | (1,009) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 6,092 | (1,433) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 39,347 | $ | 30,380 | 29.5 | % | ||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 40.5 | % | 43.1 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 38,219 | $ | 29,159 | 31.1 | % | ||||||||||||||
开放式基金 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 35,160 | $ | 30,725 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 13,968 | 13,560 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (7,716) | (9,832) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 6,252 | 3,728 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 5,007 | (2,006) | ||||||||||||||||||
*分发 | (826) | (1,043) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 10,433 | 679 | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 45,593 | $ | 31,404 | 45.2 | % | ||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 46.9 | % | 44.5 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 41,288 | $ | 29,137 | 41.7 | % | ||||||||||||||
封闭式基金 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 11,493 | $ | 9,644 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 186 | 454 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (119) | (89) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 67 | 365 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 1,203 | (908) | ||||||||||||||||||
*分发 | (443) | (382) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 827 | (925) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 12,320 | $ | 8,719 | 41.3 | % | ||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 12.7 | % | 12.4 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 12,206 | $ | 8,795 | 38.8 | % | ||||||||||||||
总计 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 79,908 | $ | 72,182 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 19,695 | 20,117 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (12,033) | (13,242) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 7,662 | 6,875 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 11,867 | (6,120) | ||||||||||||||||||
*分发 | (2,177) | (2,434) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 17,352 | (1,679) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 97,260 | $ | 70,503 | 38.0 | % | ||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 91,713 | $ | 67,091 | 36.7 | % | ||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产-机构账户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
按帐户类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*截至三个月的时间 | 5%的变化比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2020 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 23,115 | $ | 20,279 | $ | 15,251 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 1,080 | 1,512 | 1,142 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (1,391) | (493) | (1,036) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | (311) | 1,019 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 14 | 1,817 | 736 | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | (297) | 2,836 | 842 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 22,818 | $ | 23,115 | $ | 16,093 | (1.3 | %) | 41.8 | % | ||||||||||||||||||||||
机构资产管理比例 | 58.0 | % | 57.6 | % | 53.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 23,666 | $ | 22,084 | $ | 16,209 | 7.2 | % | 46.0 | % | ||||||||||||||||||||||
日本副顾问 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 10,503 | $ | 9,924 | $ | 8,736 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 123 | 22 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (175) | (294) | (96) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | (52) | (272) | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 106 | 1,160 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (295) | (309) | (359) | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | (241) | 579 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 10,262 | $ | 10,503 | $ | 9,016 | (2.3 | %) | 13.8 | % | ||||||||||||||||||||||
机构资产管理比例 | 26.1 | % | 26.2 | % | 29.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 10,669 | $ | 10,306 | $ | 8,968 | 3.5 | % | 19.0 | % | ||||||||||||||||||||||
不包括日本的次级咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 6,538 | $ | 6,335 | $ | 4,880 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 177 | 292 | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (430) | (667) | (205) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | (253) | (375) | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | (18) | 578 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | (271) | 203 | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 6,267 | $ | 6,538 | $ | 5,271 | (4.1 | %) | 18.9 | % | ||||||||||||||||||||||
机构资产管理比例 | 15.9 | % | 16.3 | % | 17.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 6,545 | $ | 6,713 | $ | 5,148 | (2.5 | %) | 27.1 | % | ||||||||||||||||||||||
机构账户合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 40,156 | $ | 36,538 | $ | 28,867 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 1,380 | 1,826 | 1,936 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (1,996) | (1,454) | (1,337) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | (616) | 372 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 102 | 3,555 | 1,273 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (295) | (309) | (359) | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | (809) | 3,618 | 1,513 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 39,347 | $ | 40,156 | $ | 30,380 | (2.0 | %) | 29.5 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 40,880 | $ | 39,103 | $ | 30,325 | 4.5 | % | 34.8 | % | ||||||||||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||
管理下的资产-机构账户 | ||||||||||||||||||||
按帐户类型 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||
截至9个月 | ||||||||||||||||||||
9月30日, 2021 | 9月30日, 2020 | %变化 | ||||||||||||||||||
咨询 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 17,628 | $ | 15,669 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 4,529 | 3,679 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (2,127) | (2,025) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 2,402 | 1,654 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 2,788 | (1,230) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 5,190 | 424 | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 22,818 | $ | 16,093 | 41.8 | % | ||||||||||||||
机构资产管理比例 | 58.0 | % | 53.0 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 21,567 | $ | 15,141 | 42.4 | % | ||||||||||||||
日本副顾问 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 9,720 | $ | 10,323 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 243 | 1,366 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (771) | (474) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | (528) | 892 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 1,978 | (1,190) | ||||||||||||||||||
*分发 | (908) | (1,009) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 542 | (1,307) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 10,262 | $ | 9,016 | 13.8 | % | ||||||||||||||
机构资产管理比例 | 26.1 | % | 29.7 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 10,216 | $ | 8,897 | 14.8 | % | ||||||||||||||
不包括日本的次级咨询 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 5,907 | $ | 5,821 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 769 | 1,058 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (1,300) | (822) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | (531) | 236 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 891 | (786) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 360 | (550) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 6,267 | $ | 5,271 | 18.9 | % | ||||||||||||||
机构资产管理比例 | 15.9 | % | 17.4 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 6,436 | $ | 5,121 | 25.7 | % | ||||||||||||||
机构账户合计 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 33,255 | $ | 31,813 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 5,541 | 6,103 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (4,198) | (3,321) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 1,343 | 2,782 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 5,657 | (3,206) | ||||||||||||||||||
*分发 | (908) | (1,009) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 6,092 | (1,433) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 39,347 | $ | 30,380 | 29.5 | % | ||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 38,219 | $ | 29,159 | 31.1 | % | ||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
按投资战略分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*截至三个月的时间 | 5%的变化比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2020 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
美国房地产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 41,865 | $ | 36,984 | $ | 28,119 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 2,737 | 2,592 | 2,827 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (1,586) | (1,723) | (1,733) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 1,151 | 869 | 1,094 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 489 | 4,419 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (420) | (407) | (485) | |||||||||||||||||||||||||||||
*转账。 | (40) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 1,180 | 4,881 | 1,491 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 43,045 | $ | 41,865 | $ | 29,610 | 2.8 | % | 45.4 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 44.3 | % | 43.5 | % | 42.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 44,085 | $ | 40,269 | $ | 29,442 | 9.5 | % | 49.7 | % | ||||||||||||||||||||||
优先证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 25,498 | $ | 23,790 | $ | 17,116 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 2,056 | 2,254 | 2,167 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (855) | (1,081) | (941) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 1,201 | 1,173 | 1,226 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 202 | 750 | 844 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (226) | (215) | (176) | |||||||||||||||||||||||||||||
*转账。 | 40 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 1,217 | 1,708 | 1,894 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 26,715 | $ | 25,498 | $ | 19,010 | 4.8 | % | 40.5 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 27.5 | % | 26.5 | % | 27.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 26,123 | $ | 24,546 | $ | 18,255 | 6.4 | % | 43.1 | % | ||||||||||||||||||||||
全球/国际房地产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 18,220 | $ | 16,421 | $ | 12,659 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 511 | 1,111 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (518) | (890) | (379) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | (7) | 221 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | (215) | 1,664 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (20) | (86) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | (242) | 1,799 | 1,204 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 17,978 | $ | 18,220 | $ | 13,863 | (1.3 | %) | 29.7 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 18.5 | % | 18.9 | % | 19.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 18,760 | $ | 17,697 | $ | 13,520 | 6.0 | % | 38.8 | % | ||||||||||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
按投资策略分类-续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*截至三个月的时间 | 5%的变化比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2020 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
全球上市基础设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 8,246 | $ | 7,604 | $ | 6,768 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 354 | 480 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (396) | (141) | (655) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | (42) | 339 | (516) | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | (21) | 355 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (45) | (52) | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | (108) | 642 | (469) | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 8,138 | $ | 8,246 | $ | 6,299 | (1.3 | %) | 29.2 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 8.4 | % | 8.6 | % | 8.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 8,203 | $ | 8,051 | $ | 6,839 | 1.9 | % | 19.9 | % | ||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 2,396 | $ | 2,241 | $ | 1,665 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 61 | 69 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (1,080) | (109) | (28) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | (1,019) | (40) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 14 | 204 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (7) | (9) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | (1,012) | 155 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 1,384 | $ | 2,396 | $ | 1,721 | (42.2 | %) | (19.6 | %) | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 1.4 | % | 2.5 | % | 2.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 2,008 | $ | 2,381 | $ | 1,740 | (15.7 | %) | 15.4 | % | ||||||||||||||||||||||
总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 96,225 | $ | 87,040 | $ | 66,327 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 5,719 | 6,506 | 6,006 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (4,435) | (3,944) | (3,736) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 1,284 | 2,562 | 2,270 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 469 | 7,392 | 2,630 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (718) | (769) | (724) | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 1,035 | 9,185 | 4,176 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 97,260 | $ | 96,225 | $ | 70,503 | 1.1 | % | 38.0 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 99,179 | $ | 92,944 | $ | 69,796 | 6.7 | % | 42.1 | % | ||||||||||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||
管理的资产 | ||||||||||||||||||||
按投资战略分类 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||
截至9个月 | ||||||||||||||||||||
9月30日, 2021 | 9月30日, 2020 | %变化 | ||||||||||||||||||
美国房地产 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 32,827 | $ | 31,024 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 8,455 | 8,910 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (4,700) | (5,186) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 3,755 | 3,724 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 7,745 | (3,460) | ||||||||||||||||||
*分发 | (1,242) | (1,709) | ||||||||||||||||||
*转账。 | (40) | 31 | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 10,218 | (1,414) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 43,045 | $ | 29,610 | 45.4 | % | ||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 44.3 | % | 42.0 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 39,659 | $ | 28,223 | 40.5 | % | ||||||||||||||
优先证券 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 23,185 | $ | 17,581 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 6,716 | 6,698 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (3,532) | (4,836) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 3,184 | 1,862 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 954 | 102 | ||||||||||||||||||
*分发 | (648) | (504) | ||||||||||||||||||
*转账。 | 40 | (31) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 3,530 | 1,429 | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 26,715 | $ | 19,010 | 40.5 | % | ||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 27.5 | % | 27.0 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 24,743 | $ | 17,331 | 42.8 | % | ||||||||||||||
全球/国际房地产 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 15,214 | $ | 13,509 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 2,701 | 3,706 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (1,975) | (1,759) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 726 | 1,947 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 2,158 | (1,546) | ||||||||||||||||||
*分发 | (120) | (47) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 2,764 | 354 | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 17,978 | $ | 13,863 | 29.7 | % | ||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 18.5 | % | 19.7 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 17,362 | $ | 12,722 | 36.5 | % | ||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||
管理的资产 | ||||||||||||||||||||
按投资策略分类-续 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||
截至9个月 | ||||||||||||||||||||
9月30日, 2021 | 9月30日, 2020 | %变化 | ||||||||||||||||||
全球上市基础设施 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 6,729 | $ | 8,076 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 1,513 | 681 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (611) | (1,323) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 902 | (642) | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 649 | (985) | ||||||||||||||||||
*分发 | (142) | (150) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 1,409 | (1,777) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 8,138 | $ | 6,299 | 29.2 | % | ||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 8.4 | % | 8.9 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 7,798 | $ | 7,082 | 10.1 | % | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 1,953 | $ | 1,992 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 310 | 122 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (1,215) | (138) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | (905) | (16) | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 361 | (231) | ||||||||||||||||||
*分发 | (25) | (24) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | (569) | (271) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 1,384 | $ | 1,721 | (19.6 | %) | ||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 1.4 | % | 2.4 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 2,151 | $ | 1,733 | 24.1 | % | ||||||||||||||
总计 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 79,908 | $ | 72,182 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 19,695 | 20,117 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (12,033) | (13,242) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 7,662 | 6,875 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 11,867 | (6,120) | ||||||||||||||||||
*分发 | (2,177) | (2,434) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 17,352 | (1,679) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 97,260 | $ | 70,503 | 38.0 | % | ||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 91,713 | $ | 67,091 | 36.7 | % | ||||||||||||||
美国公认会计准则与AS调整后财务业绩的对账 普通股股东应占净收益(亏损)和稀释后每股收益 | ||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | *截至三个月的时间 | |||||||||||||||||||
9月30日, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2020 | ||||||||||||||||||
可归因于普通股股东的净收入,美国公认会计准则 | $ | 51,483 | $ | 46,579 | $ | 31,904 | ||||||||||||||
种子投资(1) | (168) | (2,752) | (1,686) | |||||||||||||||||
加快限制性股票单位的归属 | 1,888 | 2,664 | 387 | |||||||||||||||||
首次公开募股(IPO)成本(2) | — | — | 310 | |||||||||||||||||
外币汇兑(收益)亏损-净额(3) | (908) | 162 | 1,232 | |||||||||||||||||
税收调整(4) | (158) | (736) | 469 | |||||||||||||||||
调整后的普通股股东应占净收益 | $ | 52,137 | $ | 45,917 | $ | 32,616 | ||||||||||||||
稀释加权平均流通股 | 49,262 | 48,951 | 48,681 | |||||||||||||||||
稀释后每股收益,美国公认会计准则 | $ | 1.05 | $ | 0.95 | $ | 0.66 | ||||||||||||||
种子投资 | — | * | (0.06) | (0.04) | ||||||||||||||||
加快限制性股票单位的归属 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | |||||||||||||||||
首次公开募股(IPO)成本 | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||
外币汇兑(收益)损失-净额 | (0.02) | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||||||
税收调整 | (0.01) | (0.02) | 0.01 | |||||||||||||||||
经调整的稀释后每股收益 | $ | 1.06 | $ | 0.94 | $ | 0.67 | ||||||||||||||
_________________________ *金额四舍五入,每股不到0.01美元。 (1)代表与公司发起基金的种子投资解除合并有关的金额,以及未合并的种子投资的非营业(收入)损失。 (2)代表与Cohen&Steers税收优惠优先证券和收入基金(PTA)首次公开发行相关的成本,这些成本在2020年第三季度入账为一般和行政费用。 (3)代表与某些外国子公司持有的美元资产有关的净外币汇兑(收益)损失。 (4)税收调整汇总见下表: | ||||||||||||||||||||
排除与上述项目相关的税收影响 | $ | (815) | $ | (726) | $ | 407 | ||||||||||||||
不包括离散税目 | 657 | (10) | 62 | |||||||||||||||||
税额调整总额 | $ | (158) | $ | (736) | $ | 469 | ||||||||||||||
美国公认会计准则与AS调整后财务业绩的对账 收入、费用、营业收入(亏损)和营业利润率 | ||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千为单位) | *截至三个月的时间 | |||||||||||||||||||
9月30日, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2020 | ||||||||||||||||||
收入,美国GAAP | $ | 154,187 | $ | 144,269 | $ | 111,159 | ||||||||||||||
种子投资(1) | 104 | 105 | 275 | |||||||||||||||||
调整后的收入 | $ | 154,291 | $ | 144,374 | $ | 111,434 | ||||||||||||||
费用,美国公认会计准则 | $ | 85,956 | $ | 84,572 | $ | 67,852 | ||||||||||||||
种子投资(1) | (143) | (134) | 102 | |||||||||||||||||
加快限制性股票单位的归属 | (1,888) | (2,664) | (387) | |||||||||||||||||
首次公开募股(IPO)成本(2) | — | — | (310) | |||||||||||||||||
调整后的费用 | $ | 83,925 | $ | 81,774 | $ | 67,257 | ||||||||||||||
营业收入,美国公认会计准则 | $ | 68,231 | $ | 59,697 | $ | 43,307 | ||||||||||||||
种子投资(1) | 247 | 239 | 173 | |||||||||||||||||
加快限制性股票单位的归属 | 1,888 | 2,664 | 387 | |||||||||||||||||
首次公开募股(IPO)成本(2) | — | — | 310 | |||||||||||||||||
调整后的营业收入 | $ | 70,366 | $ | 62,600 | $ | 44,177 | ||||||||||||||
营业利润率,美国公认会计准则 | 44.3 | % | 41.4 | % | 39.0 | % | ||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 45.6 | % | 43.4 | % | 39.6 | % | ||||||||||||||
__________________________ (1)代表与取消公司赞助基金的种子投资有关的款额。 (2)指与首次公开发售PTA有关的成本,该等成本于2020年第三季入账为一般及行政开支。 |
美国公认会计准则与AS调整后财务业绩的对账 营业外收入(亏损) | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | *截至三个月的时间 | |||||||||||||||||||
9月30日, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2020 | ||||||||||||||||||
营业外收益(亏损),美国公认会计准则 | $ | 1,246 | $ | 8,536 | $ | 3,231 | ||||||||||||||
种子投资(1) | (319) | (8,818) | (3,961) | |||||||||||||||||
外币汇兑(收益)损失-净额(2) | (908) | 162 | 1,232 | |||||||||||||||||
调整后的营业外收入(亏损) | $ | 19 | $ | (120) | $ | 502 | ||||||||||||||
_________________________ (1)代表与公司发起基金的种子投资解除合并有关的金额,以及未合并的种子投资的非营业(收入)损失。 (2)代表与某些外国子公司持有的美元计价资产有关的净外币汇兑(收益)损失。 |