美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
x根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告
截至2020年9月30日的季度报告 或
? 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告
从 到的过渡期。
委托档案编号:0-25053
TheGlobe.com,Inc.
(注册人的确切姓名,如其章程中规定的 )
特拉华州 | 14-1782422 |
(州或 公司或组织的其他司法管辖区) | (税务局雇主 标识号) |
德克萨斯州达拉斯,5949 Sherry Lane,950套房,邮编:75225
C/O图姆斯·霍尔和福斯特
(主要执行办公室地址
(214) 369-5695
(注册人电话: ,含区号)
根据该法第12(B)条登记的证券 :
每节课的标题 | 交易代码 | 在其上进行交易的每个交易所的名称 已注册 |
普通股,每股票面价值.001美元 | TGLO | 无 |
用复选标记表示注册人(1) 是否在过去12 个月内(或注册人需要提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直符合此类提交要求 。
是x 否?
用复选标记表示注册人在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)是否已 以电子方式提交了根据S-T法规第405条(本章§232.405 )要求提交的每个交互数据文件。
是- 否x
用复选标记表示注册人是 大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。 请参阅《交易所法案》规则12b-2中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型申报公司”、 和“新兴成长型公司”的定义。
¨大型加速滤波器 | ¨加速文件管理器 |
x非加速文件服务器 | x规模较小的报告公司 |
¨新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司,请勾选 标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。¨
用复选标记表示注册人是否为 空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是x否-
截至2020年10月30日,注册人的 普通股(面值为.001美元)的流通股数量为441,480,473股。
TheGlobe.com, Inc.
表格10-Q
目录
第一部分-财务信息 | 2 | |
第1项。 | 财务报表 | 2 |
截至2020年9月30日(未经审计)和2019年12月31日的浓缩资产负债表 | 2 | |
截至2020年和2019年9月30日的三个月和九个月未经审计的经营简明报表 | 3 | |
截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月未经审计的股东赤字简明报表 | 4 | |
截至2020年和2019年9月30日的9个月未经审计的现金流量表简明表 | 5 | |
未经审计的简明财务报表附注 | 6 | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 8 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 10 |
第四项。 | 控制和程序 | 11 |
第二部分-其他资料 | 11 | |
第1项。 | 法律程序 | 11 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 12 |
第三项。 | 高级证券违约 | 12 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 12 |
第五项。 | 其他信息 | 12 |
第六项。 | 展品 | 12 |
签名 | 13 |
第一部分-财务信息
第1项。 |
浓缩金融 报表
TheGlobe.com,Inc.
浓缩资产负债表 |
2020年9月30日 (未经审计) | 十二月三十一日, 2019 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金 | $ | 27,526 | $ | 86,961 | ||||
流动资产总额 | $ | 27,526 | $ | 86,961 | ||||
负债和股东赤字 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付帐款 | $ | — | $ | 9,078 | ||||
应计费用和其他流动负债 | 25,550 | 24,000 | ||||||
应付关联方的应计利息 | 76,803 | 43,224 | ||||||
应付关联方应付票据 | 600,000 | 554,100 | ||||||
流动负债总额 | 702,353 | 630,402 | ||||||
股东赤字: | ||||||||
普通股,面值0.001美元;授权发行5亿股;于2020年9月30日和2019年12月31日发行的441,480,473股 | 441,480 | 441,480 | ||||||
优先股,面值0.001美元;授权股份300万股;于2020年9月30日和2019年12月31日发行的0股 | — | — | ||||||
额外实收资本 | 296,594,042 | 296,594,042 | ||||||
累计赤字 | (297,710,349 | ) | (297,578,963 | ) | ||||
股东亏损总额 | (674,827 | ) | (543,441 | ) | ||||
总负债和股东赤字 | $ | 27,526 | $ | 86,961 |
见未经审计的简明财务报表附注
2
TheGlobe.com,Inc.
精简的 操作报表
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | |||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||
净收入 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | 30,517 | 53,996 | 97,808 | 151,099 | ||||||||||||
营业亏损 | (30,517 | ) | (53,996 | ) | (97,808 | ) | (151,099 | ) | ||||||||
其他(收入)/亏损: | ||||||||||||||||
其他杂项收入 | — | (335 | ) | — | (335 | ) | ||||||||||
关联方利息支出 | 11,475 | 9,376 | 33,578 | 23,804 | ||||||||||||
所得税前营业亏损 | (41,992 | ) | (63,037 | ) | (131,386 | ) | (174,568 | ) | ||||||||
所得税拨备 | — | — | — | — | ||||||||||||
运营亏损 | (41,992 | ) | (63,037 | ) | (131,386 | ) | (174,568 | ) | ||||||||
净亏损 | $ | (41,992 | ) | $ | (63,037 | ) | $ | (131,386 | ) | $ | (174,568 | ) | ||||
每股亏损: | ||||||||||||||||
基本和稀释: | ||||||||||||||||
运营 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||
加权平均未偿还普通股 | $ | 441,480,473 | $ | 441,480,473 | $ | 441,480,473 | $ | 441,480,473 |
见未经审计的简明财务报表附注
3
TheGlobe.com, Inc.
精简的 股东权益报表(亏损)
截至2020年9月30日的9个月期间
(未经审计)
普通股 | 其他内容 | 累计 | ||||||||||||||||||
股票 | 金额 | 实收资本 | 赤字 | 总计 | ||||||||||||||||
平衡,2020年1月1日 | 441,480,473 | 441,480 | 296,594,042 | (297,578,963 | ) | (543,441 | ) | |||||||||||||
净亏损 | — | — | — | (131,386 | ) | (131,386 | ) | |||||||||||||
平衡,2020年9月30日 | 441,480,473 | $ | 441,480 | $ | 296,594,042 | $ | (297,710,349 | ) | $ | (674,827 | ) |
截至2019年9月30日的9个月期间
(未经审计)
普通股 股 | 其他内容 | 累计 | ||||||||||||||||||
股票 | 金额 | 实收资本 | 赤字 | 总计 | ||||||||||||||||
余额,2019年1月1日 | 441,480,473 | 441,480 | 296,594,042 | (297,367,589 | ) | (332,067 | ) | |||||||||||||
净亏损 | — | — | — | (174,568 | ) | (174,568 | ) | |||||||||||||
余额,2019年9月30日 | 441,480,473 | $ | 441,480 | $ | 296,594,042 | $ | (297,542,157 | ) | $ | (506,635 | ) |
截至2020年9月30日的三个月期间
(未经审计)
普通股 | 其他内容 | 累计 | ||||||||||||||||||
股票 | 金额 | 实收资本 | 赤字 | 总计 | ||||||||||||||||
平衡,2020年6月30日 | 441,480,473 | 441,480 | 296,594,042 | (297,668,357 | ) | (632,835 | ) | |||||||||||||
净亏损 | — | — | — | (41,992 | ) | (41,992 | ) | |||||||||||||
平衡,2020年9月30日 | 441,480,473 | $ | 441,480 | $ | 296,594,042 | $ | (297,710,349 | ) | $ | (674,827 | ) |
截至2019年9月30日的三个月
(未经审计)
普通股 | 其他内容 | 累计 | ||||||||||||||||||
股票 | 金额 | 实收资本 | 赤字 | 总计 | ||||||||||||||||
余额,2019年6月30日 | 441,480,473 | 441,480 | 296,594,042 | (297,479,120 | ) | (443,598 | ) | |||||||||||||
净亏损 | — | — | — | (63,037 | ) | (63,037 | ) | |||||||||||||
余额,2019年9月30日 | 441,480,473 | $ | 441,480 | $ | 296,594,042 | $ | (297,542,157 | ) | $ | (506,635 | ) |
见未经审计的简明财务报表附注
4
TheGlobe.com,Inc.
简明现金流量表
截至9月的9个月 30, | ||||||||
2020 | 2019 | |||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||
经营活动的现金流 | ||||||||
净亏损 | $ | (131,386 | ) | $ | (174,568 | ) | ||
将净亏损与经营活动中使用的净现金流量进行调整 | ||||||||
经营性资产和负债的变动 | ||||||||
应付帐款 | (9,078 | ) | 3,833 | |||||
应计费用和其他流动负债 | 1,550 | 2,857 | ||||||
应付关联方的应计利息 | 33,579 | 23,804 | ||||||
经营活动中使用的现金流量净额 | (105,335 | ) | (144,074 | ) | ||||
融资活动的现金流 | ||||||||
应付票据借款 | 45,900 | 164,638 | ||||||
融资活动提供的净现金流量 | 45,900 | 164,638 | ||||||
现金净增加/(减少) | (59,435 | ) | 20,564 | |||||
期初现金 | 86,961 | 5,895 | ||||||
期末现金 | $ | 27,526 | $ | 26,459 |
请参阅未经审计的简明财务报表附注 。
5
TheGlobe.com, Inc.
未经审计的简明财务报表附注
(1) | 重要会计政策的组织和汇总 |
TheGlobe.com描述
TheGlobe.com,Inc.(“公司”、 “theglobe”、“我们”或“我们”)成立于1995年5月1日,并于当日开始运营。最初,我们是一个在美国和国外拥有注册会员和用户的在线社区。2008年9月29日,我们完成将我们的子公司TrAlliance Corporation(“TrAlliance”)的业务和几乎所有资产出售给TrAlliance Registry Management Company,LLC,LLC,后者是由我们的前董事长兼首席执行官Michael S.Egan控制的实体。 我们的子公司TrAlliance Corporation(“TrAlliance”), , 由我们的前董事长兼首席执行官Michael S.Egan控制的实体TrAlliance Registry Management Company,LLC完成了业务和几乎所有资产的出售。由于我们的TrAlliance业务(这是我们最后一项剩余的运营业务)的出售生效日期,我们成为了“空壳公司”,这一术语在“交易法”第12b-2条中有定义,没有实质性的 业务或资产。 这是我们的最后一项业务,也是我们的最后一项剩余业务,因此我们成为“空壳公司”,没有实质性的 业务或资产。
于2017年12月20日,德尔芬中流有限责任公司(“德尔芬”)与本公司若干股东订立普通股购买协议,购买本公司共312,825,952股普通股,每股票面价值0.001美元(“普通股”),约占本公司普通股(“购买协议”)的70.9%。2017年12月31日(“截止日期”),包括伊根先生在内的前 名高管和董事辞去了各自在本公司的职务。威廉·“拉斯蒂” 尼科尔斯被任命为我们唯一的董事会成员和唯一的执行总裁。自2018年6月29日起,我们的董事会 (董事会)任命Frederick Jones先生为公司总裁、首席执行官、首席财务官和董事, 尼科尔斯先生辞去总裁、首席执行官、首席财务官、董事和任何其他 公司董事、职位或其他职位。
作为一家空壳公司,我们的 运营费用主要包括,我们预计它们将继续主要由上市公司的常规费用 组成,包括人事、会计、财务报告、法律、审计和其他相关的上市公司成本。
截至2020年9月30日,正如我们的资产负债表中所反映的那样,我们的流动负债超过了我们的总资产。我们倾向于避免根据美国破产法申请保护 。然而,除非我们成功地通过发行债券或股票来筹集额外资金 ,否则我们可能无法在未来12个月内继续作为持续经营的企业运营。尽管如此, 我们目前打算继续作为一家上市公司运营,并根据交易所法案提交所有必要的申请。
未经审计的中期浓缩财务信息
本公司于2020年9月30日及截至2020年及2019年9月30日止九个月的未经审核中期简明财务报表 已根据经修订的1934年证券交易法下的表格10-Q指示及经修订的1933年证券法下的S-X规例第10条编制。 本公司于2020年9月30日及截至2020年及2019年9月30日止九个月的未经审核中期简明财务报表 乃根据经修订的1934年证券交易法下的表格10-Q及经修订的1933年证券法下的S-X规例第10条编制。按照公认会计原则编制的财务报表中通常包括 的某些信息和附注披露已根据与中期简明财务报表有关的规则和法规 予以精简或省略。
管理层认为,随附的未经审核的中期简明财务报表反映了为公平呈现本公司于2020年9月30日的财务状况及其截至2020年和2019年9月30日的九个月的经营业绩和现金流量所需的所有调整,仅包括正常经常性调整 。这些时期的经营业绩和现金流 不一定代表全年或未来任何时期的预期业绩。
预算的使用
按照美国公认的会计原则编制财务 报表要求公司作出估计 和假设,以影响财务报表日期的资产和负债报告金额以及或有资产和负债的披露 以及报告期内报告的收入和费用金额。这些估计 和假设主要涉及应付账款和应计费用的估计。
每股净收益
该公司根据FASB ASC主题260“每股收益”报告每股普通股的基本和 摊薄净收入。每股基本收益是根据期内已发行普通股的加权平均数计算的。普通股等价股包括 在行使股票期权(使用库存股方法)时可发行的增量普通股。如果普通股等值 股票的影响是反稀释的,则不包括在计算范围内。截至2020年9月30日止期间,并无潜在摊薄证券及普通股等价物 。
6
最近的会计声明
管理层已确定 最近发布的所有会计声明不会对本公司的财务报表产生实质性影响 或不适用于本公司的运营。
(2) | 流动资金和持续经营考虑 |
随附的财务 报表是根据美国公认的以持续经营为基础的会计原则 编制的,该准则考虑了正常业务过程中的资产变现和负债清偿。 因此,财务报表不包括在公司无法继续经营的情况下可能需要进行的与资产回收和负债分类 相关的任何调整。然而,基于下文所述的原因 ,公司管理层认为,公司的手头现金和内部产生的现金流不足以满足其有限的管理费用和未来12个月的其他现金需求。这些原因使人对公司是否有能力在财务报表发布之日起一年内继续经营下去产生很大的怀疑。 该公司是否有能力在财务报表发布之日起一年内继续经营下去。
德尔芬是本公司的大股东,继续通过向本公司提供贷款为本公司提供资金(见附注3)。截至2020年9月30日,公司 的净营运资金赤字约为675,000美元。此类营运资金赤字包括约26,000美元的应计费用和约677,000美元的本金和应计利息。
最近的冠状病毒 (新冠肺炎)大流行及其对债券和股票市场的影响也可能对我们的财务状况 和作为持续经营企业的能力产生实质性的不利影响。
管理层的计划
管理层预计未来12个月将继续从Delfin 获得资金,因为它决定了公司的发展方向。
(3) | 债务 |
2018年3月,公司 与Delfin签署了本票,并于2018年5月修订并重述为150,000美元,2018年11月修订并重述为350,000美元,2019年6月修订和重述为465,000美元,2019年11月修订和重述为554,100美元,然后在2020年9月再次增加本金金额至600,000美元,以支付某些应计费用和应付账款,并允许公司拥有营运资金。利息在 未付本金余额上累加,年利率为8%,按365/66天的年利率计算(视情况而定)。本票凭票即付 。它可以在需求之前的任何时间全部或部分预付。
(4) | 关联方交易 |
2018年3月,公司 与Delfin签署了本票,并于2018年5月修订并重述为150,000美元,2018年11月修订并重述为350,000美元,2019年6月修订和重述为465,000美元,2019年11月修订和重述为554,100美元,然后在2020年9月再次增加本金金额至600,000美元,以支付某些应计费用和应付账款,并允许公司拥有营运资金。该公司希望 继续从Delfin获得资金。与此类债务相关的关联方利息支出总计33,578美元和23,804美元,已分别在我们截至2020年和2019年9月30日的9个月的简明运营报表中确认 。有关关联方债务的更完整讨论,请参见注释3,“债务” 。
(5) | 后续事件 |
公司管理层 在本报告提交10-Q表格时对后续事件进行了评估。公司管理层不知道 在资产负债表日期之后但在提交本报告之前发生的任何重大事件会 对其财务报表产生重大影响。
7
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
前瞻性陈述
本10-Q表格包含符合1933年证券法(修订)第27A节和1934年证券交易法(“交易法”)第21E节含义的前瞻性 陈述。这些陈述涉及预期、信念、预测、计划和 战略、预期事件或趋势以及与非历史事实有关的类似表述。在某些情况下, 您可以通过术语识别前瞻性表述,例如“可能”、“将会”、“应该”、“ ”可能、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“ ”项目、“预测”、“打算”、“潜在”或“继续”,或者此类术语或其他类似术语的负面 ,尽管并非所有前瞻性表述都包含此类术语。此外,这些 前瞻性陈述包括但不限于有关以下方面的陈述:
• | 我们需要额外的股本和债务资本融资,以继续作为一项持续经营的企业,以及这些资本的来源; |
• | 我们关于未来分红的意图; |
• | 某些关联方继续容忍根据公司的某些合同义务要求付款以及向公司提供贷款;以及 |
• | 我们对某些会计和税务事项的估计。 |
这些前瞻性陈述 反映了我们对未来事件的当前看法,受风险、不确定性和假设的影响。除非法律要求,否则我们 不打算在本10-Q表格发布之日之后更新任何前瞻性陈述,也不打算使这些陈述与 实际结果相符。我们希望提醒读者,某些重要因素可能已经并可能在未来影响我们的 实际结果,并可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果大不相同。 在截至2019年12月31日的财年的Form 10-K年度报告 中标题为“Risk Faces”的章节中,对可能导致我们的结果不同的风险进行了描述,并通过Form 10-Q中包含的风险进行了更新。可能阻碍我们实现目标,并导致前瞻性陈述背后的假设和实际结果与那些前瞻性陈述中表达或暗示的结果大不相同的最重要的 因素包括(但不限于)以下因素:
• | 我们有能力筹集更多和足够的资本; |
• | 我们有能力继续从相关方获得资金; |
• | 新冠肺炎疫情对经济和金融市场的影响;以及 |
• | 我们有能力成功估计某些会计和税务事项的影响。 |
以下讨论 应与附带的未经审计的简明财务报表及其相关附注 以及截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的已审计财务报表和这些报表的附注一并阅读。
概述
TheGlobe.com,Inc.(“公司”、 “theglobe”、“我们”或“我们”)成立于1995年5月1日,并于当日开始运营。最初,我们是一个在美国和国外拥有注册会员和用户的在线社区。2008年9月29日,我们完成将我们的子公司TrAlliance Corporation(“TrAlliance”)的业务和几乎所有资产出售给TrAlliance Registry Management Company,LLC,LLC,后者是由我们的前董事长兼首席执行官Michael S.Egan控制的实体。 我们的子公司TrAlliance Corporation(“TrAlliance”), , 由我们的前董事长兼首席执行官Michael S.Egan控制的实体TrAlliance Registry Management Company,LLC完成了业务和几乎所有资产的出售。由于我们的TrAlliance业务(这是我们最后一项剩余的运营业务)的出售生效日期,我们成为了“空壳公司”,这一术语在“交易法”第12b-2条中有定义,没有实质性的 业务或资产。 这是我们的最后一项业务,也是我们的最后一项剩余业务,因此我们成为“空壳公司”,没有实质性的 业务或资产。我们目前没有实质性的业务或资产。
2017年12月20日,我们的前首席执行官兼大股东Egan先生与Delfin签订了购买协议,Delfin将 收购Egan先生拥有的股份,约占我们普通股的70.9%。截止日期,包括伊根先生在内的前高级管理人员 和董事辞去了各自在本公司的职务。Nichols先生被任命为我们董事会的唯一 成员和我们唯一的执行长。自2018年6月29日起,我们的董事会任命Frederick Jones先生为公司总裁、 首席执行官、首席财务官和董事,Nichols先生辞去总裁、首席执行官、首席财务官、董事和公司任何其他董事、职位或其他职位。
作为一家空壳公司,我们的 运营费用主要包括,我们预计它们将继续主要由上市公司的常规费用 组成,包括人事、会计、财务报告、法律、审计和其他相关的上市公司成本。
截至2020年9月30日,如我们随附的 资产负债表所示,我们的流动负债超过了总资产。
8
简明财务报表的列报基础; 持续经营
我们收到了我们的独立注册会计师 关于我们2019年12月31日经审计的财务报表的报告,其中包含一个解释段落 ,说明我们是否有能力继续作为一家持续经营的企业。作为一家空壳公司,我们的管理层认为,我们将无法产生足以为我们的运营提供资金并支付现有流动负债的 运营现金流。基于我们目前有限的 现金资源,如果没有额外资本的注入和/或债权人的持续容忍,我们的管理层 认为我们无法在未来12个月内继续经营下去。有关详细信息,请参阅本《管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析》 部分的《未来和迫切的资本需求》 部分。
我们的财务报表 是根据美国在持续经营基础上普遍接受的会计原则 编制的,该原则考虑了正常业务过程中资产的变现和负债的清偿。因此, 我们的简明财务报表不包括与资产可回收性和负债分类相关的任何调整, 如果我们无法继续经营下去,这些调整可能是必要的。
行动结果
截至2020年9月30日的三个月与
截至2019年9月30日的三个月
净收入。与2008年9月29日出售TrAlliance业务的 相称,我们成为了一家空壳公司,从那时起我们就没有任何实质性业务 。因此,截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月,净营收均为0美元。
一般费用和行政费用。 一般费用和行政费用仅包括常规上市公司费用,包括会计、法律、审计、保险 和其他相关上市公司成本。2020年第三季度的一般和行政费用总额约为31,000美元 ,而上年同期约为54,000美元。这一下降主要是由于我们在2019年额外提交了 份证券申请。
关联方利息支出。 截至2020年9月30日的三个月的关联方利息支出总额为11,475美元,而截至2019年9月30日的三个月的关联方利息支出为9,376美元。 这一增长包括应付给Delfin的额外贷款额的利息。
净亏损。截至2020年9月30日的三个月的净亏损约为42,000美元,而截至2019年9月30日的三个月的净亏损约为63,000美元。这一下降主要是由于我们在2019年增加了证券备案。
截至2020年9月30日的9个月与截至2019年9月30日的9个月相比
净收入。与2008年9月29日出售TrAlliance业务相称的是,我们成为了一家空壳公司,从那时起我们就没有任何实质性的业务 。因此,截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月,净营收均为0美元。
一般费用和行政费用。 一般费用和行政费用仅包括常规上市公司费用,包括会计、法律、审计、保险 和其他相关上市公司成本。2020年前9个月的一般和行政费用总额约为98,000美元 ,而上年同期约为151,000美元。这一减少主要是由于法律费用的减少 以及我们在2019年额外提交的证券申请。
关联方利息支出。 截至2020年9月30日的9个月的关联方利息支出总额为33,578美元,而截至2019年9月30日的9个月的关联方利息支出为23,804美元。 这一增长包括应支付给Delfin的利息,因为贷款额增加了。
净亏损。截至2020年9月30日的9个月的净亏损约为131,000美元,而截至2019年9月30日的9个月的净亏损约为175,000美元。这一下降主要是由于法律费用的减少和我们2019年额外的证券备案。
流动性和资本 资源
现金流量项目
截至2020年9月30日,我们的现金为27,526美元 ,而截至2019年12月31日为86,961美元。截至2020年9月30日的9个月,用于运营活动的净现金流总计约105,000美元 ,而截至2019年9月30日的9个月,用于运营活动的净现金流约为144,000美元 。减少的原因是律师费比上一年有所下降。
9
截至2020年9月30日的9个月,融资活动提供的净现金流总计约46,000美元,而截至2019年9月30日的9个月 约为165,000美元。
未来对资本的迫切需求
随附的财务报表 是根据美国公认的持续经营会计原则编制的,该原则考虑了 正常业务过程中的资产变现和负债清偿。因此,财务报表 不包括任何与资产可回收性和负债分类相关的调整,如果我们无法继续经营下去,这些调整可能是必要的 。但是,出于以下原因,我们的管理层认为 手头的现金和我们内部产生的现金流不足以满足我们有限的管理费用和未来12个月后的其他现金需求 。这些原因令人对我们作为一家持续经营的公司继续经营的能力产生了极大的怀疑。此外, COVID 19大流行可能会对我们继续运营的能力产生不利影响。请参阅第1A项。风险因素。
2018年3月,本公司与Delfin签署了本票 ,该票据于2018年5月修订并重述为150,000美元,2018年11月修订并重述为350,000美元,2019年6月修订并重述为465,000美元, 于2019年11月修订和重述为554,100美元,然后在2020年9月再次增加本金金额至600,000美元,以支付某些应计费用和应付账款,并允许公司拥有营运资金。未付本金余额应计利息 ,年利率为8%,按365/66天的年利率计算(视情况而定)。本票凭票即付。包年包月 可以在需求之前的任何时间全部或部分预付。管理层预计未来12个月将继续从德尔芬获得资金,因为它决定了公司的发展方向。
截至2020年9月30日,我们的净营运资本赤字约为675,000美元。这一赤字包括大约26,000美元的应计开支和大约677,000美元的本金和应计利息,这些本金和应计利息是根据与德尔芬公司的大股东德尔芬公司的本票欠下的。
通货膨胀的影响
管理层认为,通胀并未对我们2020至2019年的运营业绩产生重大 影响。
管理层对关键会计政策和估算的讨论
根据美国公认的会计原则编制我们的财务报表 要求我们做出影响报告期内资产和负债报告金额、或有资产和负债报告金额以及报告期间收入和费用报告金额的估计和假设 。我们的估计、判断和 假设将根据现有信息和经验进行持续评估。由于使用了财务报告流程中固有的估计值,实际结果可能与这些估计值不同。
我们的某些会计政策在应用时需要 比其他会计政策更高的判断力。主要包括对应付账款和应计费用的估值 。
最近发布的会计准则的影响
管理层已确定,最近发布的所有 会计声明不会对本公司的财务报表产生实质性影响,或不适用于本公司的运营 。
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 |
不适用于像本公司这样的较小的报告公司 。
10
第四项。 | 控制和程序 |
我们维持信息披露控制和程序 ,旨在确保(1)我们根据修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)提交或提交的报告中要求我们披露的信息在美国证券交易委员会(SEC)规则和表格规定的 期限内进行记录、处理、汇总和报告,以及(2)这些信息 被累积并传达给管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定)。在设计和评估披露控制和程序时,管理层 认识到,任何控制和程序,无论设计和操作多么良好,都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证,管理层必须运用其判断来评估可能的控制和程序的成本 利益关系。
我们的首席执行官和首席财务官 评估了截至2020年9月30日我们的信息披露控制和程序的有效性。基于该评估, 我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至2020年9月30日,我们的披露控制和 程序有效地及时提醒他注意有关我们的重要信息,这些信息需要包括在我们提交给证券交易委员会的定期报告中 。
我们的首席执行官和首席财务官 评估了在截至2020年9月30日的季度内,我们的财务报告内部控制发生的任何变化,这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响或可能产生重大影响, 并确定没有任何需要报告的变化。
第二部分-其他资料
第1项。 | 法律程序 |
没有。
第1A项。 | 危险因素 |
您应该仔细考虑第一部分“项目1A”中讨论的因素 。在截至2019年12月31日的财年的Form 10-K年度报告中,我们可能会发现“风险因素” ,这些因素可能会对我们的业务、财务状况或未来的经营业绩产生重大影响。我们在截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或认为无关紧要的其他风险和不确定性 也可能对我们的业务、财务 状况或未来的运营结果产生重大不利影响。下面列出的风险因素更新了我们在截至2019年12月31日的财年的Form 10-K年度报告中描述的风险 因素,这些风险因素应与之一并阅读。
您还应仔细考虑第一部分“第1A项”中讨论的因素 。本公司在截至2020年3月31日的季度报告10-Q表格中列出的“风险因素” 可能对我们的业务、财务状况或未来经营业绩产生重大影响。我们在截至2020年3月31日的10-Q表格季度报告 中描述的风险指的是最近的冠状病毒(新冠肺炎)及其可能如何影响我们的 融资。
11
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 |
(a) | 未登记的股权证券销售。 |
没有。
(b) | 销售登记证券所得款项的使用。 |
不适用。
(c) | 回购。 |
没有。
第三项。 | 高级证券违约 |
没有。
第四项。 | 煤矿安全信息披露 |
不适用。
第五项。 | 其他信息 |
没有。
第六项。 |
展品 |
10.27 | 第五次修改和重订的本票 |
31.1 | 根据规则13a-14(A)和规则15d-14(A)认证首席执行官和首席财务官。 |
32.1 | 根据规则13a-14(B)和规则15d-14(B)认证首席执行官和首席财务官。 |
101.1NS | XBRL实例文档 |
101.SCH | XBRL分类扩展架构文档 |
101.CAL | XBRL分类扩展计算链接库文档 |
101.DEF | XBRL分类扩展定义链接库文档 |
101.LAB | XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
101.PRE | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
12
签名
根据1934年《证券交易法》第 13或15(D)节的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的 签名人代表其签署。
日期:2020年11月10日 | TheGlobe.com,Inc. | |
由以下人员提供: | /s/弗雷德里克·琼斯 | |
弗雷德里克·琼斯 | ||
首席执行官兼首席财务官 | ||
(首席行政主任及正式授权人员) |
13
展品索引
10.27 | 第五次修改和重订的本票 |
31.1 | 根据细则13a-14(A)和细则15d-14(A)认证首席执行官和首席财务官。 |
32.1 | 根据细则13a-14(B)和细则15d-14(B)认证首席执行官和首席财务官。 |
101.1NS | XBRL实例文档 |
101.SCH | XBRL分类扩展架构文档 |
101.CAL | XBRL分类扩展计算链接库文档 |
101.DEF | XBRL分类扩展定义链接库文档 |
101.LAB | XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
101.PRE | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
14