| 马里兰州 | 33-1089684 | |||||||
| (述明或其他司法管辖权 | (税务局雇主 | |||||||
| 公司或组织) | 识别号码) | |||||||
| 每节课的标题 | 商品代号 | 注册的每个交易所的名称 | ||||||
| 普通股，面值0.001美元 | ARCC | 纳斯达克全球精选市场 | ||||||
大型加速文件服务器x | 加速文件管理器操作 | |||||||
非加速文件管理器o | 规模较小的报告公司Noo | |||||||
新兴成长型公司o | ||||||||
| 班级 | 截至2021年4月28日的未偿还款项 | |||||||
| 普通股，面值0.001美元 | 437,358,519 | |||||||
| 第一部分：第一部分。 | 财务信息 | |||||||
第1项。 | 财务报表 | |||||||
截至2021年3月31日(未经审计)和2020年12月31日的合并资产负债表 | 3 | |||||||
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月综合经营报表(未经审计) | 4 | |||||||
截至2021年3月31日(未经审计)和2020年12月31日的综合投资时间表 | 5 | |||||||
截至2021年3月31日的三个月(未经审计)和截至2020年12月31日的年度的股东权益合并报表 | 86 | |||||||
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月合并现金流量表(未经审计) | 87 | |||||||
合并财务报表附注(未经审计) | 88 | |||||||
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 125 | ||||||
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 152 | ||||||
第四项。 | 管制和程序 | 153 | ||||||
第二部分。 | 其他信息 | |||||||
第1项。 | 法律程序 | 154 | ||||||
第1A项。 | 风险因素 | 154 | ||||||
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 156 | ||||||
第三项。 | 高级证券违约 | 156 | ||||||
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 156 | ||||||
第五项。 | 其他信息 | 156 | ||||||
第6项 | 陈列品 | 157 | ||||||
| 自.起 | |||||||||||
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| (未经审计) | |||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 公允价值投资 | |||||||||||
| 非控股/非关联公司投资 | $ | 12,772 | $ | 12,780 | |||||||
| 非控股关联公司投资 | 265 | 296 | |||||||||
| 受控关联公司投资 | 2,392 | 2,439 | |||||||||
| 按公允价值计算的投资总额(摊余成本分别为15628美元和15914美元) | 15,429 | 15,515 | |||||||||
| 现金和现金等价物 | 337 | 254 | |||||||||
| 受限现金 | 19 | 72 | |||||||||
| 应收利息 | 98 | 112 | |||||||||
| 其他资产 | 100 | 94 | |||||||||
| 经营性租赁使用权资产 | 36 | 38 | |||||||||
| 应收参保人款项 | — | 38 | |||||||||
| 未平仓交易应收账款 | 2 | 73 | |||||||||
| 总资产 | $ | 16,021 | $ | 16,196 | |||||||
| 负债 | |||||||||||
| 债务 | $ | 8,005 | $ | 8,491 | |||||||
| 应付给参与者的款项 | 19 | 72 | |||||||||
| 应缴基地管理费 | 58 | 56 | |||||||||
| 按收入计算的应付费用 | 46 | 140 | |||||||||
| 应付资本利得税奖励费用 | 42 | — | |||||||||
| 应付利息和融资费 | 47 | 83 | |||||||||
| 应付帐款和其他负债 | 97 | 113 | |||||||||
| 未平仓交易的应付款项 | 19 | 6 | |||||||||
| 经营租赁负债 | 56 | 59 | |||||||||
| 总负债 | 8,389 | 9,020 | |||||||||
| 承付款和或有事项(附注7) | |||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||
| 普通股，每股票面价值0.001美元，授权发行普通股600股；已发行和已发行普通股分别为437股和423股 | — | — | |||||||||
| 超出票面价值的资本 | 7,914 | 7,656 | |||||||||
| 累计超额分配收益 | (282) | (480) | |||||||||
| 股东权益总额 | 7,632 | 7,176 | |||||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 16,021 | $ | 16,196 | |||||||
| 每股净资产 | $ | 17.45 | $ | 16.97 | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||
| 投资收益： | |||||||||||
| 来自非控股/非关联公司投资： | |||||||||||
| 投资利息收入(不包括实物支付利息收入) | $ | 206 | $ | 235 | |||||||
| 从投资中获得的实实在在的利息收入 | 26 | 19 | |||||||||
| 资本结构服务费 | 38 | 27 | |||||||||
| 股息收入 | 24 | 18 | |||||||||
| 其他收入 | 9 | 6 | |||||||||
| 非控股/非关联公司投资的总投资收入 | 303 | 305 | |||||||||
| 来自非受控关联公司的投资： | |||||||||||
| 投资利息收入(不包括实物利息收入) | 2 | 3 | |||||||||
| 从投资中获得的实实在在的利息收入 | 1 | 1 | |||||||||
| 资本结构服务费 | — | 1 | |||||||||
| 股息收入 | — | — | |||||||||
| 其他收入 | 1 | — | |||||||||
| 非控股关联公司投资的总投资收益 | 4 | 5 | |||||||||
| 来自受控附属公司的投资： | |||||||||||
| 投资利息收入(不包括实物利息收入) | 45 | 37 | |||||||||
| 从投资中获得的实实在在的利息收入 | 9 | 3 | |||||||||
| 资本结构服务费 | — | — | |||||||||
| 股息收入 | 28 | 18 | |||||||||
| 其他收入 | 1 | 1 | |||||||||
| 受控附属公司投资的总投资收入 | 83 | 59 | |||||||||
| 总投资收益 | 390 | 369 | |||||||||
| 费用： | |||||||||||
| 利息和信贷手续费 | 86 | 82 | |||||||||
| 基地管理费 | 58 | 55 | |||||||||
| 以收入为基础的收费 | 46 | 44 | |||||||||
| 资本利得税激励费 | 42 | (58) | |||||||||
| 行政事业性收费 | 4 | 4 | |||||||||
| 其他一般事务和行政事务 | 5 | 5 | |||||||||
| 总费用 | 241 | 132 | |||||||||
| 所得税前净投资收益 | 149 | 237 | |||||||||
| 所得税费用，包括消费税 | 5 | 3 | |||||||||
| 净投资收益 | 144 | 234 | |||||||||
| 投资、外币和其他交易的已实现和未实现收益(亏损)： | |||||||||||
| 已实现净收益(亏损)： | |||||||||||
| 非控股/非关联公司投资 | 35 | 46 | |||||||||
| 非控股关联公司投资 | 11 | (7) | |||||||||
| 受控关联公司投资 | 21 | (4) | |||||||||
| 外币和其他交易 | (8) | (1) | |||||||||
| 已实现净收益 | 59 | 34 | |||||||||
| 未实现净收益(亏损)： | |||||||||||
| 非控股/非关联公司投资 | 164 | (740) | |||||||||
| 非控股关联公司投资 | 8 | (18) | |||||||||
| 受控关联公司投资 | 33 | (131) | |||||||||
| 外币和其他交易 | 8 | 9 | |||||||||
| 未实现净收益(亏损) | 213 | (880) | |||||||||
| 投资、外币和其他交易的已实现和未实现净收益(损失) | 272 | (846) | |||||||||
| 债务清偿已实现亏损 | (43) | — | |||||||||
| 经营所致股东权益净增(减)额 | $ | 373 | $ | (612) | |||||||
| 每股普通股基本和稀释后净收益(见附注10) | $ | 0.87 | $ | (1.42) | |||||||
| 已发行普通股加权平均股份(见附注10) | 429 | 430 | |||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件及服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AffiniPay Midco，LLC和AffiniPay Intermediate Holdings，LLC(16) | 支付处理解决方案提供商 | 第一留置权优先担保贷款(2026年3月到期64.5美元) | 6.25%(Libor/Q+5.00%) | 2/28/2020 | $ | 64.5 | $ | 64.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值6.5美元，2026年3月到期) | 6.25%(Libor/Q+5.00%) | 1/29/2021 | 6.5 | 6.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(2028年2月到期面值249亿美元) | 12.75%PIK | 2/28/2020 | 24.9 | 24.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95.9 | 95.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿纳卡母公司控股公司和阿斯托格七世共同投资阿纳卡公司(16) | 知识产权管理生命周期软件提供商 | 第一留置权优先担保贷款(面值4.9美元，2026年4月到期) | 5.50%(Euribor+5.50%/Q) | 4/10/2019 | 4.7 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙单位(440万套) | 6/13/2019 | 5.0 | 8.7 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.7 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APG中间控股公司和APG控股有限责任公司(4)(16) | 飞机性能软件提供商 | 第一留置权优先担保贷款(12.8美元面值，2025年1月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 1/3/2020 | 12.8 | 12.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年1月1日到期0.8美元) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 1/3/2020 | 0.8 | 0.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类会员单位(9750,000个单位) | 1/3/2020 | 9.8 | 13.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.4 | 27.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apptio，Inc.(16) | 基于云的技术业务管理解决方案提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值1.7美元，2025年1月到期) | 8.25%(伦敦银行间同业拆借利率+7.25%/季度) | 1/10/2019 | 1.7 | 1.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(62.2美元面值，2025年1月到期) | 8.25%(伦敦银行间同业拆借利率+7.25%/季度) | 1/10/2019 | 62.2 | 62.2 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.9 | 63.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 榕树软件控股有限公司(Banyan Software Holdings，LLC)(16) | 垂直软件企业控股公司 | 第一留置权优先担保贷款(18.5美元面值，2026年10月到期) | 8.50%(伦敦银行间同业拆借利率+7.50%/季度) | 10/30/2020 | 18.5 | 18.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Campaign Intermediate Holding Corp.和Elevate Parent，Inc.(DBA EveryAction)(16) | 为非营利性组织和政治活动提供筹款和组织工作以及数字服务 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 8/20/2018 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年8月8日到期，面值46.9美元) | 8.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.75%/季度) | 8/20/2018 | 46.9 | 46.9 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列优先股(150,000股) | 9/26/2018 | 1.5 | 2.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.4 | 49.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CallMiner，Inc. | 基于云的对话分析解决方案提供商 | 购买最多2,350,636股1系列优先股的认股权证(7/2024年到期) | 7/23/2014 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardinal Parent，Inc.和Packer Software Intermediate Holdings，Inc.(16) | 向保险经纪人提供软件和技术支持的内容和分析解决方案 | 第二留置权优先担保贷款(面值48.1美元，2028年11月到期) | 8.50%(伦敦银行间同业拆借利率+7.75%/季度) | 11/12/2020 | 48.1 | 47.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-2系列优先股(8963股) | 11.25%PIK(Libor+11.00%/Q) | 12/23/2020 | 9.2 | 9.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列优先股(24,898股) | 11.21%PIK(Libor+11.00%/Q) | 11/12/2020 | 26.0 | 25.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83.3 | 82.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC(16) | 提供基于云的集成投资组合管理、会计、报告和分析软件 | 第一留置权优先担保贷款(面值45.8美元，2025年10月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 10/19/2020 | 45.8 | 45.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cority Software Inc.，IQS，Inc.和Project Falcon Parent，Inc.(16) | 环境、健康和安全软件提供商，用于跟踪合规性数据 | 第一留置权优先担保贷款(面值6.4美元，2026年7月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 7/2/2019 | 6.4 | 6.4 | (2)(6)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.4美元，2026年7月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 10/15/2019 | 4.4 | 4.4 | (2)(6)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.1美元，2026年7月到期) | 8.25%(伦敦银行间同业拆借利率+7.25%/季度) | 9/3/2020 | 1.1 | 1.1 | (2)(6)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股(198股) | 9.00%PIK | 7/2/2019 | 0.2 | 0.2 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(190,143股) | 7/2/2019 | — | 0.2 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datix Bidco Limited | 一家为患者安全和风险管理提供软件解决方案的全球医疗软件公司 | 第一留置权优先担保贷款(面值0.1美元，2025年4月到期) | 4.74%(Libor+4.50%/Q) | 10/7/2019 | 0.1 | 0.1 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤奋公司和勤奋优先发行者公司(16) | 为董事会和领导团队文档提供安全的SaaS解决方案 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 8/4/2020 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年8月8日到期，面值33.3美元) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 8/4/2020 | 32.6 | 33.3 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年8月8日到期，面值9.0美元) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 3/4/2021 | 9.0 | 9.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.6 | 42.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻井信息控股公司和泰坦DI首选控股公司。 | 基于SaaS的专注于石油和天然气行业的商业分析公司 | 第二留置权优先担保贷款(2026年7月到期25.0美元) | 8.36%(伦敦银行间同业拆借利率+8.25%/季度) | 2/11/2020 | 25.0 | 25.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股(29.53股) | 13.50%PIK | 2/11/2020 | 33.4 | 34.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58.4 | 59.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS Admiral Bidco，LLC(16) | 政府机构报税软件供应商 | 第一留置权优先担保循环贷款(2026年3月到期0.8美元) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 3/16/2021 | 0.7 | 0.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2028年3月到期25.8美元) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 3/16/2021 | 25.0 | 25.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.7 | 26.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemica Parent，Inc.和EZ Elemica Holdings，Inc.(16) | 专注于化学品市场的基于SaaS的供应链管理软件提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值3.0美元，2025年9月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 9/18/2019 | 3.0 | 3.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(14.9美元面值，2025年9月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/15/2020 | 14.9 | 14.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年9月9日到期，面值50.9美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 9/18/2019 | 50.9 | 50.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值11.5美元，2025年9月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 9/18/2019 | 11.5 | 11.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年9月9日到期面值5.7美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/15/2020 | 5.7 | 5.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股(4599股) | 9/18/2019 | 4.6 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90.6 | 91.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP Purchaser，LLC.，Entertainment Partners Canada ULC和TPG VIII EP Co-Invest II，L.P.(16) | 提供娱乐劳动力和生产管理解决方案 | 第一留置权优先担保贷款(29.1美元面值，2026年5月到期) | 6.45%(Libor+6.25%/Q) | 5/10/2019 | 29.1 | 27.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(20.5美元面值，2026年5月到期) | 6.50%(Libor+6.25%/Q) | 5/10/2019 | 20.5 | 19.3 | (2)(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(10.7美元面值，2026年5月到期) | 6.45%(Libor+6.25%/Q) | 5/10/2019 | 10.7 | 10.0 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.1美元，2026年5月到期) | 6.45%(Libor+6.25%/Q) | 5/10/2019 | 4.1 | 3.8 | (2)(6)(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伙伴关系单位(5034,483个单位) | 5/10/2019 | 5.0 | 5.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69.4 | 66.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver Inc.和GoldCup 17308 AB(16) | 网络内容管理和数字商务解决方案提供商 | 第一留置权优先担保贷款(2024年10月10日到期，面值6.3美元) | 6.00%(Euribor+6.00%/Q) | 3/22/2019 | 6.0 | 6.3 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值27.1美元，2024年10月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 10/9/2018 | 27.1 | 27.1 | (2)(6)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.1 | 33.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EResearch Technology，Inc.和Astorg VII共同投资ERT(16) | 提供基于软件的关键任务临床研究解决方案 | 第二留置权优先担保贷款(19.9美元面值，2028年2月到期) | 8.50%(Libor+8.00%/M) | 2/4/2020 | 19.5 | 19.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙权益(330万股) | 1/31/2020 | 3.7 | 3.9 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.2 | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Insight，Inc. | 一家软件公司，为世界各地的公司提供商品销售和定价解决方案 | 购买最多122,827股C系列优先股的认股权证(2024年3月到期) | 3/20/2014 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FM：系统集团有限责任公司(16) | 设施和空间管理软件解决方案提供商 | 第一留置权优先担保贷款(面值3.2美元，2024年12月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 12/2/2019 | 3.2 | 3.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ForeScout Technologies，Inc.(16位) | 网络访问控制解决方案提供商 | 第一留置权优先担保贷款(17.4美元面值，2026年8月到期) | 10.50%PIK(Libor+9.50%/Q) | 8/17/2020 | 17.1 | 17.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontline Technologies Group Holding LLC、Frontline Technologies Blocker Buyer，Inc.、Frontline Technologies Holdings，LLC和Frontline Technologies母公司LLC | 为K-12学校组织的员工和管理人员提供人力资本管理和基于SaaS的软件解决方案 | 第一留置权优先担保贷款(17.3美元面值，2023年9月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 12/30/2020 | 17.3 | 17.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类首选单位(4574个) | 9.00%PIK | 9/18/2017 | 5.7 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B类公用单位(499,050个) | 9/18/2017 | — | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.0 | 27.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesis收购公司和Genesis控股公司(16) | 托儿管理软件和服务提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(2024年7月到期1.5美元) | 4.20%(Libor+4.00%/Q) | 7/31/2018 | 1.5 | 1.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年7月到期0.2美元) | 4.20%(Libor+4.00%/Q) | 7/31/2018 | 0.2 | 0.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2025年7月到期25.8美元) | 7.74%(伦敦银行间同业拆借利率+7.50%/季度) | 7/31/2018 | 25.8 | 24.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2025年7月到期面值6.6美元) | 7.74%(伦敦银行间同业拆借利率+7.50%/季度) | 7/31/2018 | 6.6 | 6.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类普通股(8股) | 7/31/2018 | 0.8 | 0.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.9 | 32.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GraphPAD软件，LLC(16) | 为科研应用提供数据分析、统计和可视化软件解决方案 | 第一留置权优先担保贷款(2023年12月到期0.5美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/21/2017 | 0.5 | 0.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTCR-Ultra Holdings III，LLC和GTCR-Ultra Holdings LLC(16) | 支付处理和商户获取解决方案提供商 | 乙类单位(2,878,372个) | 8/1/2017 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帮助/系统控股公司(16) | IT运营管理和网络安全软件提供商 | 第一留置权优先担保贷款(面值25.9美元，2026年11月到期) | 5.75%(伦敦银行间同业拆借利率+4.75%/季度) | 11/22/2019 | 25.9 | 25.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ifbyphone Inc. | 基于语音的营销自动化软件提供商 | 购买最多124,300股C系列优先股的认股权证(2022年10月到期) | 10/15/2012 | 0.1 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infogix，Inc.和Infogix母公司(16家) | 企业数据分析和完整性软件解决方案提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值5.3美元，2024年4月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 4/18/2018 | 5.3 | 5.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列优先股(2,475股) | 1/3/2017 | 2.6 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(1,297,768股) | 1/3/2017 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.9 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inmar，Inc. | 面向零售商、批发商和制造商的技术驱动型解决方案提供商 | 第一留置权优先担保贷款(15.5美元面值，2024年5月到期) | 5.00%(Libor+4.00%/Q) | 1/31/2019 | 15.0 | 15.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(28.3美元面值，2025年5月到期) | 9.00%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 4/25/2017 | 28.1 | 28.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.1 | 43.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哈士奇母公司(16) | 保险软件提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(2024年7月到期0.6美元) | 4.11%(Libor+4.00%/M) | 7/18/2019 | 0.6 | 0.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发票云公司(16) | 电子支付处理解决方案提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 2/11/2019 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年2月到期34.6美元) | 7.50%(Libor+3.25%现金，3.25%PIK/Q) | 2/11/2019 | 34.6 | 34.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(14.0美元面值，2024年2月到期) | 7.50%(Libor+3.25%现金，3.25%PIK/Q) | 2/11/2019 | 14.0 | 14.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.6 | 48.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV展期控股有限责任公司 | 太阳能发电设施开发商和运营商 | X类单位(5,000,000个单位) | 5/31/2017 | 2.3 | 2.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B类单位(170,490个) | 5/31/2017 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majesco和Magic Topco，L.P.(16) | 保险软件提供商 | 第一留置权优先担保贷款(2027年9月9日到期43.9美元) | 8.75%(伦敦银行间同业拆借利率+7.75%/季度) | 9/21/2020 | 43.9 | 43.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(2199个) | 9.00%PIK | 9/21/2020 | 2.3 | 2.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙类单位(494,157个) | 9/21/2020 | — | 0.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.2 | 46.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品牌，有限责任公司和MB母公司HoldCo，L.P.(DBA社区品牌)(16) | 宗教机构的软件和支付服务提供商 | 第一留置权优先担保贷款(9.3美元面值，2022年12月到期) | 5.00%(Libor+4.00%/M) | 4/6/2017 | 9.3 | 9.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.8美元，2022年12月到期) | 5.00%(Libor+4.00%/M) | 8/22/2017 | 4.8 | 4.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值90.0美元，2023年6月到期) | 10.25%(Libor+9.25%/M) | 12/2/2016 | 89.7 | 90.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(16.6美元面值，2023年6月到期) | 10.25%(Libor+9.25%/M) | 12/2/2016 | 16.6 | 16.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(9.2美元面值，2023年6月到期) | 10.25%(Libor+9.25%/M) | 4/6/2017 | 9.2 | 9.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值4.7美元，2023年6月到期) | 10.25%(Libor+9.25%/M) | 4/6/2017 | 4.7 | 4.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(17.9美元面值，2023年6月到期) | 10.25%(Libor+9.25%/M) | 8/22/2017 | 17.9 | 17.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(10.3美元面值，2023年6月到期) | 9.00%(Libor+8.00%/M) | 4/18/2018 | 10.3 | 10.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2023年6月到期38.6美元) | 9.00%(Libor+8.00%/M) | 4/18/2018 | 38.6 | 38.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类单位(500,000个) | 12/2/2016 | 5.0 | 5.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206.1 | 207.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI软件有限责任公司(16) | 房地产和投资管理软件提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(2026年2月到期0.2美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 2/10/2020 | 0.2 | 0.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年2月到期面值50.2美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 2/10/2020 | 50.2 | 50.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.9美元，2026年2月到期) | 6.50%PIK(Libor+5.50%/Q) | 8/28/2020 | 1.9 | 1.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.3 | 52.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N2y Holding，LLC(16) | 基于云的特殊教育平台开发者 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值0.0美元，2025年11月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 11/15/2019 | — | — | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诺维塔解决方案有限责任公司 | 为政府、国防和商业行业提供高级分析解决方案 | 第一留置权优先担保贷款(面值8.4美元，2022年10月到期) | 6.00%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 1/3/2017 | 8.3 | 8.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2023年10月到期31.0美元) | 9.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 1/3/2017 | 30.0 | 31.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.3 | 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PayNearMe，Inc. | 电子现金支付系统提供商 | 购买最多195,726股E系列优先股的权证(2023年3月到期) | 3/11/2016 | 0.2 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaySimple，Inc.(16位) | 企业管理解决方案提供商 | 第一留置权优先担保贷款(2025年8月8日到期，面值49.7美元) | 5.61%(Libor+5.50%/M) | 9/23/2020 | 49.7 | 49.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings，Inc.，Peachtree Parent，Inc.和Insight PDI Holdings，LLC(16) | 为便利零售和石油批发市场提供企业管理软件 | 第一留置权优先担保贷款(2024年10月到期53.9美元) | 5.50%(Libor+4.50%/Q) | 3/19/2019 | 53.9 | 53.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值70.1美元，2025年10月到期) | 9.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 3/19/2019 | 70.1 | 70.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(8.3美元面值，2025年10月到期) | 9.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 12/17/2020 | 8.3 | 8.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列优先股(13,656股) | 13.25%PIK | 3/19/2019 | 17.6 | 17.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(2,062,493个) | 3/19/2019 | 2.1 | 2.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152.0 | 152.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegasus Global Enterprise Holdings，LLC，Mekone Blocker Acquisition，Inc.和Mekone Parent，LLC(16) | 设备维护和调度软件提供商 | 第一留置权优先担保贷款(19.9美元面值，2025年5月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 5/29/2019 | 19.9 | 19.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值5.8美元，2025年5月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 5/29/2019 | 5.8 | 5.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值5.8美元，2025年5月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 6/24/2020 | 5.8 | 5.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(48.5美元，2025年5月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 10/16/2020 | 48.5 | 48.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(180万美元，2025年5月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 10/16/2020 | 1.8 | 1.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(5,000个) | 5/29/2019 | 5.0 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86.8 | 91.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perforce Software，Inc.(16) | 用于应用程序开发的软件开发商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值0.1美元，2024年7月到期) | 4.61%(Libor+4.50%/M) | 7/1/2019 | 0.1 | 0.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨树股份有限公司 | 面向公共部门销售的公司的商业智能和市场分析平台 | 购买最多2,402,991股C系列优先股的认股权证(2025年6月到期) | 6/25/2015 | 0.1 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PracticeTek Purchaser，LLC和GSV PracticeTek Holdings，LLC(16) | 面向医生的软件提供商 | 第一留置权优先担保贷款(面值2.1美元，2027年3月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 3/31/2021 | 2.1 | 2.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.7美元，2027年3月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 3/31/2021 | 4.7 | 4.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(2,724,000个) | 8.00%PIK | 3/31/2021 | 2.7 | 2.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProfitSolv Purchaser，Inc.和PS Co-Invest，L.P.(16) | 为律师事务所提供执业管理软件 | 第一留置权优先担保贷款(28.3美元面值，2027年3月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 3/5/2021 | 28.3 | 28.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙单位(1624000套) | 3/5/2021 | 1.6 | 1.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.9 | 29.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding，Inc.和Qlik Parent，Inc. | 提供用于数据分析的数据可视化软件 | A类普通股(7,445股) | 8/22/2016 | 7.4 | 10.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B类普通股(1,841,609股) | 8/22/2016 | 0.1 | 0.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Potter Buyer，LLC和Project Potter Parent，L.P.(16) | 预拌混凝土行业的软件解决方案提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 4/23/2020 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(44.4美元面值，2027年4月到期) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 4/23/2020 | 44.4 | 44.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(13.0美元面值，2027年4月到期) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 10/30/2020 | 13.0 | 13.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(14.6美元面值，2027年4月到期) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 11/18/2020 | 14.6 | 14.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.9美元，2027年4月到期) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 11/18/2020 | 4.9 | 4.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(1,599个) | 9.00%PIK | 4/23/2020 | 1.7 | 1.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B类单位(588,636个) | 4/23/2020 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.6 | 78.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QF控股公司(QF Holdings，Inc.)(16) | 基于SaaS的电子健康记录软件提供商 | 第一留置权优先担保贷款(面值24.4亿美元，2024年9月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 9/19/2019 | 24.4 | 24.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.9美元，2024年9月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 9/19/2019 | 4.9 | 4.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.3 | 29.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猛禽技术有限责任公司和火箭母公司，有限责任公司(16) | 向K-12学校市场提供基于SaaS的安全软件 | 第一留置权优先担保循环贷款(2023年12月到期0.8美元) | 7.00%(Libor+6.00%/M) | 12/17/2018 | 0.8 | 0.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(15.6美元面值，2024年12月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/17/2018 | 15.6 | 15.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值5.3美元，2024年12月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/17/2018 | 5.3 | 5.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类公用单位(2,294,000个单位) | 12/17/2018 | 2.3 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.0 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丽晶教育公司 | 旨在优化资助和注册流程的软件解决方案提供商 | 购买最多5393,194股普通股的认股权证(2026年12月到期) | 12/23/2016 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多987股普通股的认股权证(2026年12月到期) | 12/23/2016 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retriever Medical/Dental Payments LLC，FSDC Holdings，LLC，Rectangle Ware-Ever Pay LLC和Retriever Enterprise，LLC(16) | 向医疗保健提供商提供支付处理服务和软件的提供商 | 第一留置权优先担保贷款(26.5美元面值，2023年2月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 3/14/2019 | 26.5 | 26.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMCF III CIV XXIX，L.P. | 临床试验管理软件提供商 | 有限合伙权益(99.90%权益) | 12/19/2014 | 1.0 | 21.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Severin Acquisition，LLC，PeopleAdmin，Inc.，Promachos Holding，Inc.和Performance Matters LLC(16) | 为K-12教育市场提供学生信息系统软件解决方案 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值4.3美元，2023年8月到期) | 3.38%(Libor+3.25%/M) | 8/1/2018 | 4.3 | 4.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年8月8日到期，面值4.0美元) | 5.50%(Libor+4.50%/M) | 11/22/2019 | 4.0 | 4.0 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(80.0美元面值，2026年8月到期) | 6.86%(Libor+6.75%/M) | 6/12/2018 | 79.5 | 80.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87.8 | 88.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smarsh Inc.，MobileGuard，LLC，Actiance，Inc.和Skywalker TopCo，LLC | 基于SaaS的通信档案服务提供商 | 第一留置权优先担保贷款(13.3美元面值，2025年11月到期) | 9.25%(伦敦银行间同业拆借利率+8.25%/季度) | 11/20/2020 | 13.3 | 13.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(1,432,835单位) | 11/20/2020 | 4.8 | 5.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.1 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SocialFlow，Inc. | 社交媒体优化平台提供商 | 购买最多215,331股C系列优先股的权证(2026年1月到期) | 1/13/2016 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索菲亚，L.P. | 为高等学校提供ERP软件和服务 | 第二留置权优先担保贷款(105.9美元面值，2028年10月到期) | 9.00%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 10/7/2020 | 105.9 | 104.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoundCloud Limited | 用于接收、发送和分发音乐的平台 | 普通股(73,422股) | 8/15/2017 | 0.4 | 0.7 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpareFoot，LLC(16家) | 面向自助存储行业的PMS解决方案和Web服务 | 第一留置权优先担保循环贷款(1.2美元面值，2023年4月到期) | 6.75%(基本利率+3.50%/季度) | 4/13/2018 | 1.2 | 1.2 | (2)(12)(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年4月到期1.2美元) | 6.75%(基本利率+3.50%/季度) | 5/6/2020 | 1.2 | 1.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值6.1美元，2025年4月到期) | 9.75%(Libor+8.75%/M) | 4/13/2018 | 6.0 | 6.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(4.2美元面值，2025年4月到期) | 9.75%(Libor+8.75%/M) | 8/31/2018 | 4.1 | 4.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值2.5美元，2025年4月到期) | 9.75%(Libor+8.75%/M) | 7/1/2019 | 2.5 | 2.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2025年4月到期，面值1.3美元) | 9.75%(Libor+8.75%/M) | 7/1/2019 | 1.3 | 1.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值1.1美元，2025年4月到期) | 9.75%(伦敦银行间同业拆借利率+8.75%/季度) | 5/6/2020 | 1.1 | 1.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.4 | 17.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCP Hawker Intermediate LLC(16) | 劳动力管理解决方案提供商 | 第一留置权优先担保贷款(2026年8月8日到期，面值6.6美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 12/1/2020 | 6.6 | 6.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年8月8日到期，面值35.1美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 8/30/2019 | 35.1 | 35.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值7.4美元，2026年8月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 8/30/2019 | 7.4 | 7.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.1 | 49.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终极软件集团和H&F Unite Partners，L.P.(16) | 为企业提供基于云的HCM解决方案 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 5/3/2019 | — | — | (6)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(136.9美元面值，2027年5月到期) | 8.11%(Libor+8.00%/M) | 5/3/2019 | 136.9 | 136.9 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙权益(12,585,556项权益) | 5/3/2019 | 12.6 | 14.1 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149.5 | 151.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贝拉贸易技术有限公司(Vela Trading Technologies，LLC)(16) | 向全球金融服务客户提供市场数据软件和内容 | 第一留置权优先担保循环贷款(3.5美元面值，2022年6月到期) | 9.00%(Libor+7.75%现金，0.25%PIK/Q) | 2/8/2018 | 3.5 | 3.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.5美元，2022年6月到期) | 11.00%(Libor+7.50%现金，2.50%PIK/Q) | 4/17/2018 | 4.5 | 4.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verscend Holding Corp.(16) | 医疗保健分析解决方案提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 8/27/2018 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WebPT，Inc.(16) | 电子病历软件提供商 | 第一留置权优先担保贷款(2024年8月8日到期，面值48.1美元) | 7.75%(伦敦银行间同业拆借利率+6.75%/季度) | 8/28/2019 | 48.1 | 48.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康收购公司(Hequiness AcquisitionCo，Inc.)(16) | 为天然、有机和特种产品行业的制造商和零售商提供零售消费者洞察力和分析服务 | 第一留置权优先担保贷款(2027年1月1日到期18.9美元) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 1/20/2021 | 18.9 | 18.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zemax Software Holdings，LLC(16) | 为设计工程师提供光学照明设计软件 | 第一留置权优先担保循环贷款(2024年6月到期2.0美元) | 8.00%(基本利率+4.75%/季度) | 6/25/2018 | 2.0 | 2.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(16.6美元面值，2024年6月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 6/25/2018 | 16.6 | 16.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.6 | 18.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,310.2 | 2,353.6 | 30.83 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝对牙科集团有限责任公司和绝对牙科股权，有限责任公司(5)(16) | 牙科服务提供商 | 第一留置权优先担保贷款(面值9.5美元，2022年9月到期) | 11.00%PIK(Libor+10.00%/Q) | 1/5/2016 | 9.5 | 9.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(16.9美元面值，2022年9月到期) | 11.00%PIK(Libor+10.00%/Q) | 1/5/2016 | 16.9 | 16.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类首选单位(14,750,000个) | 1/5/2016 | 4.7 | 6.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(7200,000个单位) | 1/5/2016 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1 | 33.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Billings Intermediate Holdings，LLC(16) | 皮肤科执业 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值4.8美元，2022年5月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 5/18/2016 | 4.8 | 4.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADG，LLC和RC IV GEDC Investor LLC(16) | 牙科服务提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(2022年9月到期6.8美元) | 7.50%(基本利率+1.50%现金，2.75%PIK/M) | 9/28/2016 | 6.8 | 6.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(106.2美元面值，2024年3月到期) | 9/28/2016 | 89.0 | 86.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会员单位(300万个单位) | 9/28/2016 | 3.0 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.8 | 92.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alteon Health，LLC | 医生管理服务提供商 | 第一留置权优先担保贷款(面值2.8美元，2023年9月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 5/15/2017 | 2.8 | 2.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AthenaHealth，Inc.，VVC Holding Corp.，Virence Intermediate Holding Corp.和Virence Holdings LLC(16) | 向执业医师和急诊医院提供收入周期管理服务 | A类利息(0.39%) | 2/11/2019 | 9.0 | 17.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc.和Bearcat Parent，Inc.(16) | 临床试验的中央机构审查委员会的提供者 | 第二留置权优先担保贷款(面值64.2美元，2027年7月到期) | 9.25%(伦敦银行间同业拆借利率+8.25%/季度) | 7/9/2019 | 64.2 | 64.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值5.3美元，2027年7月到期) | 9.25%(伦敦银行间同业拆借利率+8.25%/季度) | 7/9/2019 | 5.3 | 5.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(12.7美元面值，2027年7月到期) | 9.25%(伦敦银行间同业拆借利率+8.25%/季度) | 9/10/2019 | 12.7 | 12.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B类公用单位(4211个) | 7/9/2019 | 4.2 | 9.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86.4 | 91.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCS-CMGC控股公司(16家) | 惩教机构医疗保健操作员 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 10/1/2018 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值34.2美元，2025年10月到期) | 5.61%(Libor+5.50%/M) | 9/25/2018 | 34.0 | 33.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.0 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自闭症及相关疾病中心，有限责任公司(16) | 自闭症治疗和服务提供商，专门从事应用行为分析治疗 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值7.5美元，2023年11月到期) | 4.68%(Libor+4.50%/Q) | 11/21/2018 | 7.5 | 7.1 | (2)(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合眼科护理合作伙伴有限责任公司(16家) | 视力保健实践管理公司 | 第一留置权优先担保循环贷款(2024年2月到期1.3美元) | 7.00%(Libor/Q+5.75%) | 2/14/2018 | 1.3 | 1.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年2月到期5.3美元) | 7.00%(Libor/Q+5.75%) | 2/14/2018 | 5.3 | 5.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年2月到期1.0美元) | 8.00%(基本利率+4.75%/季度) | 2/14/2018 | 1.0 | 1.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值2.7美元，2024年2月到期) | 7.00%(Libor/Q+5.75%) | 2/14/2018 | 2.7 | 2.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.3 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传达健康解决方案公司。 | 医疗人力管理软件提供商 | 第一留置权优先担保贷款(面值3.1美元，2026年9月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 9/4/2019 | 3.1 | 3.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值2.3美元，2026年9月到期) | 10.00%(Libor+9.00%/B) | 4/8/2020 | 2.3 | 2.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(11.8美元面值，2026年9月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 2/12/2021 | 11.8 | 11.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVP Holdco，Inc.和OMERS Wildcat Investment Holdings LLC(16) | 兽医医院经营者 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 10/31/2019 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年10月到期53.1美元) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 10/31/2019 | 53.1 | 53.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值31.3美元，2025年10月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 10/31/2019 | 31.3 | 31.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(32,429股) | 10/31/2019 | 10.0 | 13.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94.4 | 97.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4C Dental Brands HoldCo，Inc.和Bambino Group Holdings，LLC | 牙科服务提供商 | A类首选单位(100万套) | 12/21/2016 | 1.0 | 0.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHX终极母公司，商业母公司和商业Topco，LLC | 医疗行业的按需供应链自动化解决方案提供商 | 第二留置权优先担保贷款(2025年6月到期34.5美元) | 9.00%(Libor+8.00%/M) | 6/30/2017 | 34.3 | 34.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2025年6月到期55.0美元) | 9.00%(Libor+8.00%/M) | 1/13/2020 | 55.0 | 55.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列优先股(110,425股) | 11.75%PIK(Libor+10.75%/Q) | 6/30/2017 | 171.8 | 171.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(14,013,303个) | 6/30/2017 | 14.0 | 16.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275.1 | 278.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全球医疗响应公司(Global Medical Response，Inc.) | 紧急空中医疗服务提供者 | 高级次级贷款(145.1美元面值贷款，2026年3月到期) | 8.88%(伦敦银行间同业拆借利率+7.88%/季度) | 3/14/2018 | 145.1 | 145.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多115,733股普通股的权证(2028年3月到期) | 3/14/2018 | 0.9 | 2.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146.0 | 147.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc.(16) | 为医疗行业提供财务、管理和临床软件平台 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值1.3美元，2026年4月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 4/9/2020 | 1.2 | 1.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值3.7美元，2026年4月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 4/9/2020 | 3.7 | 3.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(10.7美元面值，2026年4月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 4/9/2020 | 10.7 | 10.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(47.5美元面值，2026年4月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 12/16/2020 | 47.5 | 47.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.1 | 63.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDC医疗管理有限责任公司(16) | 牙科服务提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(3.3美元面值，2022年4月到期) | 4/10/2017 | 3.0 | 2.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年4月到期，面值30.6美元) | 4/10/2017 | 27.9 | 23.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.3美元，2023年4月到期) | 4/10/2017 | 3.9 | 3.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.8 | 29.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KBHS收购，有限责任公司(d/b/a Alita Care，LLC)(16) | 行为健康服务提供者 | 第一留置权优先担保循环贷款(2022年3月到期0.2美元) | 6.00%(Libor+4.00%现金，1.00%PIK/Q) | 3/17/2017 | 0.2 | 0.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LivaNova美国公司 | 专注于治疗心血管和神经疾病的医疗器械公司 | 第一留置权优先担保贷款(42.5美元面值，2025年6月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 6/10/2020 | 42.5 | 42.5 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCH控股公司和MC Acquisition Holdings I，LLC | 医疗保健专业提供者 | 第一留置权优先担保贷款(112.7美元面值，2021年7月到期) | 8.50%(Libor+7.00%/M) | 7/26/2017 | 112.7 | 112.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类单位(1,438,643股) | 1/17/2014 | 1.5 | 1.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114.2 | 113.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerva Surgical，Inc.(16位) | 专注于女性健康的医疗器械公司 | 第一留置权优先担保贷款(面值32.0美元，2022年12月到期) | 11.50%(Libor+3.50%现金，6.00%PIK/Q) | 12/30/2019 | 31.3 | 32.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPA管理服务公司和ASP NAPA控股有限责任公司 | 麻醉管理服务提供商 | 第二留置权优先担保贷款(72.8美元面值，2023年10月到期) | 12.00%PIK(Libor+11.00%/Q) | 4/19/2016 | 72.8 | 67.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级首选单位(5320套) | 8.00%PIK | 6/29/2020 | 0.3 | 0.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首选单位(1842个) | 15.00%PIK | 6/29/2020 | 0.1 | 0.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(25277个) | 4/19/2016 | 2.5 | 0.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75.7 | 68.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMN Holdings III Corp.和NMN Holdings LP(16) | 为行动不便患者提供综合康复技术解决方案 | 伙伴关系单位(30000个单位) | 11/13/2018 | 3.0 | 4.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NueHealth Performance，LLC(16) | 专科外科医院和门诊外科中心的开发商、建设者和管理者 | 第一留置权优先担保贷款(面值11.0美元，2023年9月到期) | 8.25%(Libor+7.25%/M) | 9/27/2018 | 11.0 | 11.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年9月9日到期1.5美元) | 8.25%(Libor+7.25%/M) | 9/27/2018 | 1.5 | 1.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥林匹亚收购公司和奥林匹亚TopCo，L.P.(16) | 行为健康和特殊教育平台提供者 | 第一留置权优先担保循环贷款(10.1美元面值，2024年9月到期) | 8.50%(Libor+5.50%现金，2.00%PIK/Q) | 9/24/2019 | 10.1 | 9.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保循环贷款(面值0.1美元，2024年9月到期) | 8.50%(Libor+5.50%现金，2.00%PIK/Q) | 12/17/2020 | 0.1 | 0.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值42.4美元，2026年9月到期) | 8.50%(Libor+5.50%现金，2.00%PIK/M) | 9/24/2019 | 42.4 | 39.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年9月9日到期0.3美元) | 8.50%(Libor+5.50%现金，2.00%PIK/M) | 12/31/2020 | 0.3 | 0.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类公用单位(9,549,000个单位) | 9/24/2019 | 9.5 | 3.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62.4 | 51.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMH-HealthEdge Holdings，LLC | 为医疗行业提供财务、管理和临床软件平台 | 第一留置权优先担保贷款(2025年10月到期26.3美元) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 10/24/2019 | 26.3 | 26.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(15.5美元面值，2025年10月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 3/10/2021 | 15.5 | 15.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.8 | 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneSmilleIntermediate，LLC | 牙科服务提供商 | 高级次级贷款(面值8.5美元，2026年10月到期) | 8.00%PIK | 12/1/2020 | 8.5 | 7.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSYS控股有限责任公司 | 为药店提供技术支持的解决方案 | 有限责任公司会员权益(1.57%) | 11/21/2013 | 1.0 | 0.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路径兽医联盟有限责任公司和绝地集团控股有限责任公司(16) | 兽医医院经营者 | 第二留置权优先担保贷款(76.3美元面值，2028年3月到期) | 8.75%(Libor+7.75%/M) | 3/31/2020 | 76.3 | 76.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R类公用单位(6,004,768个单位) | 3/31/2020 | 6.0 | 9.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.3 | 85.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance Health Supply，Inc. | 康复用品和设备分销商 | 第二留置权优先担保贷款(87.7美元面值，2023年8月到期) | 11.50%PIK(Libor+10.50%/Q) | 9/2/2015 | 87.1 | 87.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PhyMED管理有限责任公司 | 麻醉服务提供者 | 第二留置权优先担保贷款(2022年9月9日到期51.2美元) | 13.00%(Libor+2.50%现金，9.50%PIK/Q) | 12/18/2015 | 51.1 | 51.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premise Health Holding Corp.和OMERS Bluejay Investment Holdings LP(16) | 提供雇主赞助的现场卫生保健诊所和药房 | 第一留置权优先担保循环贷款(12.0美元面值，2023年7月到期) | 3.44%(伦敦银行间同业拆借利率+3.25%/季度) | 7/10/2018 | 12.0 | 12.0 | (2)(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(10.7美元面值，2025年7月到期) | 3.70%(Libor+3.50%/Q) | 7/10/2018 | 10.7 | 10.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(67.1美元面值，2026年7月到期) | 7.70%(伦敦银行间同业拆借利率+7.50%/季度) | 7/10/2018 | 66.7 | 67.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(9,775个) | 7/10/2018 | 9.8 | 16.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.2 | 106.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Respicardia，Inc. | 开发植入式疗法以改善心血管健康 | 购买最多99,094股C系列优先股的认股权证(2022年6月到期) | 6/28/2012 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTI Surgical，Inc.和Pioneer Surgical Technology，Inc.(16) | 生物、金属和合成植入物/装置制造商 | 第一留置权优先担保贷款(面值38.0美元，2026年7月到期) | 8.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.75%/季度) | 7/20/2020 | 38.0 | 38.0 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCSG EA收购公司(16) | 为医院和卫生系统提供外包临床服务 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 9/1/2017 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiroMed医生服务公司和SiroMed Equity Holdings，LLC(16) | 外包麻醉服务提供商 | 第一留置权优先担保贷款(12.8美元面值，2024年3月到期) | 5.75%(伦敦银行间同业拆借利率+4.75%/季度) | 3/26/2018 | 12.8 | 10.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(684,854个) | 3/26/2018 | 4.8 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.6 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM Wellness Holdings，Inc.和SM Holdco，Inc.(16) | 乳腺癌筛查提供者 | 第一留置权优先担保贷款(2024年8月8日到期，面值7.0美元) | 7.00%(Libor+6.25%/M) | 8/1/2018 | 7.0 | 7.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年8月8日到期，面值2.0美元) | 7.00%(Libor+6.25%/M) | 9/25/2019 | 2.0 | 2.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列优先股(44,975股) | 10.49%PIK(Libor+10.25%/Q) | 8/1/2018 | 61.8 | 61.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列单位(8,041个) | 8/1/2018 | 8.0 | 0.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列(804,142台) | 8/1/2018 | — | 6.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.8 | 77.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symplr Software Inc.和Symplr Software Intermediate Holdings，Inc.(16) | 基于SaaS的医疗合规平台提供商 | 第二留置权优先担保贷款(2028年12月到期53.5美元) | 8.63%(伦敦银行间同业拆借利率+7.88%/季度) | 12/22/2020 | 53.5 | 52.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C系列优先股(75,939股) | 11.00%PIK | 12/22/2020 | 78.2 | 78.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131.7 | 131.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synergy HomeCare特许经营，LLC和NP/Synergy Holdings，LLC(16) | 为老年人提供自费居家护理的特许经营商 | 第一留置权优先担保贷款(15.7美元面值，2024年4月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 4/2/2018 | 15.7 | 15.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用单位(550个单位) | 4/2/2018 | 0.6 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.3 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰利金特，Inc.(16位) | 一家开发、制造和销售可注射药品的制药公司 | 第二留置权优先担保贷款(2022年12月到期0.9美元) | 1/27/2021 | 0.9 | 0.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2022年12月到期0.5美元) | 1/27/2021 | 0.5 | 0.3 | (2)(10)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值46.7美元，2022年12月到期) | 12/13/2018 | 45.5 | 28.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(27.9美元面值，2022年12月到期) | 12/13/2018 | 26.9 | 16.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D系列优先股(77,725股) | 1/27/2021 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多490,492股普通股的权证(2025年4月到期) | 4/6/2020 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多122,548股普通股的认股权证(2025年7月到期) | 7/20/2020 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73.8 | 45.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchstone Acquisition，Inc.和Touchstone Holding，L.P. | 牙科、医疗、化妆品和消费/工业终端市场的消费品制造商 | 第一留置权优先担保贷款(面值25.1美元，2025年11月到期) | 4.86%(Libor+4.75%/M) | 11/15/2018 | 25.1 | 25.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(11.1美元面值，2025年11月到期) | 4.86%(Libor+4.75%/M) | 11/15/2018 | 11.1 | 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类首选单位(2149个) | 8.00%PIK | 11/15/2018 | 2.6 | 2.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.8 | 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国麻醉伙伴公司 | 麻醉科服务提供商 | 第二留置权优先担保贷款(71.8美元面值，2025年6月到期) | 8.25%(伦敦银行间同业拆借利率+7.25%/季度) | 6/16/2017 | 71.2 | 71.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紧急关爱美国控股公司I，LLC和FastMed Holdings I，LLC | 紧急护理诊所的经营者 | 首选单位(7696,613个) | 6/11/2015 | 7.7 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列公用单元(2,000,000台) | 6/11/2015 | 2.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C系列通用设备(5,288,427台) | 6/11/2015 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.7 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泌尿外科管理协会，LLC和JWC/UMA Holdings，L.P. | 泌尿外科私人执业 | 第一留置权优先担保贷款(9.6美元面值，2024年8月到期) | 6.00%(Libor+5.00%/M) | 8/31/2018 | 9.5 | 9.6 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙权益(3.64%权益) | 8/31/2018 | 4.8 | 4.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.3 | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兽医执业合伙人，有限责任公司(16) | 兽医医院经营者 | 第一留置权优先担保贷款(2027年1月1日到期0.8美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 1/20/2021 | 0.8 | 0.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2027年1月1日到期23.8美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 1/20/2021 | 23.8 | 23.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.6 | 24.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目红宝石终极母公司。 | 护理提供商协调和过渡管理软件解决方案 | 第二留置权优先担保贷款(193.1美元面值，2029年3月到期) | 7.25%(Libor+6.50%/Q) | 3/10/2021 | 193.1 | 191.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSHP FC收购有限责任公司(16) | 为药学研究提供生物仿生产品 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值3.8美元，2024年3月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 3/30/2018 | 3.8 | 3.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(27.8美元面值，2024年3月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 3/30/2018 | 27.8 | 27.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年3月到期5.9美元) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 3/30/2018 | 5.9 | 5.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年3月到期4.6美元) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 2/11/2019 | 4.6 | 4.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值8.6美元，2024年3月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 8/30/2019 | 8.6 | 8.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(10.9美元面值，2024年3月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 10/31/2019 | 10.9 | 10.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.6 | 61.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2398.6 | 2351.9 | 30.81 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业及专业服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comacations Plus Technologies LLC和comacations Plus Technologies Holdings LLC(16家) | 为航空业提供外包机组人员住宿和物流管理解决方案 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值4.1美元，2023年5月到期) | 10.25%(伦敦银行间同业拆借利率+9.25%/季度) | 5/11/2018 | 4.1 | 3.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类公用单位(236,358个单位) | 5/11/2018 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空运营有限责任公司 | 为机场和海运码头提供除雪融化服务 | 第一留置权优先担保贷款(2026年2月到期36.8美元) | 8.00%(Libor+6.50%/M) | 2/7/2020 | 36.8 | 35.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMCP Clean Intermediate，LLC(16) | 提供清洁和设施管理服务 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 10/1/2018 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.4美元，2024年10月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 7/31/2020 | 1.4 | 1.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值0.7美元，2024年10月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 10/1/2020 | 0.7 | 0.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(8.7美元面值，2024年10月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 12/14/2020 | 8.7 | 8.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.8 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capstone Acquisition Holdings，Inc.和Capstone Parent Holdings，LP(16) | 配送中心运营商的外包供应链解决方案提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 11/12/2020 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(68.3美元面值，2028年11月到期) | 9.75%(Libor+8.75%/M) | 11/12/2020 | 68.3 | 68.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(10,581个) | 11/12/2020 | 10.6 | 13.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.9 | 81.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cozzini Bros.，Inc.和BH-Sharp Holdings LP(16) | 餐饮业商业磨刀和餐具服务提供商 | 第一留置权优先担保贷款(12.1美元面值，2023年3月到期) | 8.50%(Libor+3.00%现金，4.50%PIK/Q) | 3/10/2017 | 12.1 | 10.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(2950,000个单位) | 3/10/2017 | 3.0 | 0.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.1 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分部控股公司和RC V Tecmo Investor LLC(16) | 基于技术的设施维护服务聚合器 | 第一留置权优先担保循环贷款(5.1美元面值，2026年8月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 8/14/2020 | 5.1 | 5.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年8月8日到期，面值43.4美元) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 8/14/2020 | 43.4 | 43.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同成员单位(9624000个单位) | 8/14/2020 | 9.6 | 14.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58.1 | 62.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTI Holdco，Inc.和OPE DTI Holdings，Inc.(16) | 法律流程外包和托管服务提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(2022年9月9日到期0.9美元) | 6.75%(基本利率+3.50%/季度) | 9/23/2016 | 0.9 | 0.8 | (2)(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保循环贷款(面值4.4美元，2022年9月到期) | 4.70%(Libor+4.50%/Q) | 9/23/2016 | 4.4 | 4.1 | (2)(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类普通股(7500股) | 8/19/2014 | 7.5 | 3.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B类普通股(7500股) | 8/19/2014 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.8 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevation Services母公司控股有限责任公司(16) | 电梯服务平台 | 第一留置权优先担保贷款(2026年12月到期，面值8.8美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 12/18/2020 | 8.8 | 8.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(11.1美元面值，2026年12月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 12/18/2020 | 11.1 | 11.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.9 | 19.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hai Acquisition Corporation和Aloha Topco，LLC(16) | 提供人力资源、合规和风险管理服务的专业雇主组织 | 第一留置权优先担保贷款(面值61.5美元，2024年11月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/M) | 11/1/2017 | 61.5 | 61.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(16,980个) | 11/1/2017 | 1.7 | 2.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.2 | 64.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊米亚控股公司(Imia Holdings，Inc.)(16位) | 海洋保护维修公司 | 第一留置权优先担保贷款(28.3美元面值，2025年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/M) | 10/26/2018 | 28.3 | 28.3 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRI控股公司、IRI集团控股公司和IRI Parent，L.P. | 一家专注于消费品行业的市场研究公司 | 第一留置权优先担保贷款(面值42.6美元，2025年12月到期) | 4.36%(Libor+4.25%/M) | 11/30/2018 | 42.2 | 42.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值7.9美元，2025年12月到期) | 5.11%(Libor+5.00%/M) | 9/28/2020 | 7.5 | 7.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值86.8美元，2026年11月到期) | 8.11%(Libor+8.00%/M) | 11/30/2018 | 85.7 | 86.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1系列优先股(46,900股) | 11.50%PIK(Libor+10.50%/S) | 11/30/2018 | 61.6 | 62.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类-1个通用单元(90,500个) | 11/30/2018 | 9.1 | 16.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206.1 | 216.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凯勒迈耶·伯根森服务公司(Kellermeyer Bergensons Services，LLC)(16家) | 提供清洁和设施管理服务 | 第一留置权优先担保贷款(面值1.7美元，2026年11月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 11/7/2019 | 1.7 | 1.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(29.9美元面值，2026年11月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 11/7/2019 | 29.6 | 29.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值6.6美元，2026年11月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 11/7/2019 | 6.6 | 6.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37.9 | 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPS Global LLC和Cool Group LLC | 步入式冷藏柜和冷藏柜系统制造商 | 第一留置权优先担保贷款(15.2美元面值，2024年4月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/M) | 4/5/2017 | 15.2 | 15.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.1美元，2024年4月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/M) | 11/16/2018 | 4.1 | 4.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(13,292个) | 9/21/2018 | 1.1 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.4 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labels Bidco LLC(16家) | 含尼古丁产品的化验服务 | 第一留置权优先担保贷款(29.4美元面值，2024年6月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 10/4/2019 | 29.4 | 29.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年6月到期25.7美元) | 7.00%(CDOR+6.00%/Q) | 10/4/2019 | 24.4 | 25.7 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年6月到期20.7美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 10/30/2020 | 20.7 | 20.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74.5 | 75.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖人队买家公司和湖人队母公司有限责任公司(16) | 消防安全和生命安全服务的提供者 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值4.9美元，2027年3月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 3/22/2021 | 4.9 | 4.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2027年3月到期66.3美元) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 3/22/2021 | 66.3 | 65.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2027年9月到期36.6美元) | 11.75%PIK(Libor+10.75%/Q) | 3/22/2021 | 36.6 | 36.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用单位(46,990个) | 3/22/2021 | 4.7 | 4.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112.5 | 111.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marmic Purchaser，LLC和Marmic Topco，L.P.(16) | 经常性消防服务提供商 | 第一留置权优先担保贷款(2027年3月到期21.8美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 3/5/2021 | 21.8 | 21.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙单位(1674000套) | 8.00%PIK | 3/5/2021 | 1.7 | 1.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.5 | 23.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microstar物流有限责任公司、Microstar Global Asset Management LLC和MStar Holding Corporation | 储罐管理解决方案提供商 | 第二留置权优先担保贷款(142.4美元面值，2023年7月到期) | 10.00%PIK(Libor+9.00%/Q) | 8/13/2020 | 142.4 | 122.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列优先股(1,507股) | 8/13/2020 | 1.5 | 2.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(54,710股) | 12/14/2012 | 4.9 | 0.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148.8 | 125.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAS、LLC和全国营销集团LLC(16) | 家电、家具和消费电子产品经销商购销服务组织 | 第一留置权优先担保贷款(面值6.4美元，2024年6月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 11/3/2020 | 6.4 | 6.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM GRC Holdco，LLC | 金融机构的监管合规服务提供商 | 第一留置权优先担保贷款(2024年2月到期35.6美元) | 8.50%(Libor+6.00%现金，1.50%PIK/M) | 2/9/2018 | 35.5 | 34.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值9.5美元，2024年2月到期) | 8.50%(Libor+6.00%现金，1.50%PIK/M) | 2/9/2018 | 9.5 | 9.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.0 | 44.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油服务集团有限责任公司(16) | 为美国石化和炼油公司提供运营服务 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 7/23/2019 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值34.5美元，2025年7月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 7/23/2019 | 34.5 | 34.5 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值0.7美元，2025年7月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 7/23/2019 | 0.7 | 0.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.2 | 35.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QC Supply，LLC(16) | 猪和家禽市场的专业分销商和解决方案提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(2021年12月到期8.8美元) | 8.00%(Libor+7.00%/M) | 12/29/2016 | 8.8 | 7.5 | (2)(12)(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值25.7美元，2022年12月到期) | 7.50%(Libor+6.00%现金，0.50%PIK/M) | 12/29/2016 | 25.7 | 21.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值8.6美元，2022年12月到期) | 7.50%(Libor+6.00%现金，0.50%PIK/M) | 12/29/2016 | 8.6 | 7.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.1 | 36.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2收购公司(R2 Acquisition Corp.) | 营销服务 | 普通股(250,000股) | 5/29/2007 | 0.3 | 0.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE Community Holdings GP，LLC和RE Community Holdings，LP | 市政回收设施经营者 | 有限合伙权益(2.86%权益) | 3/1/2011 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙权益(2.49%权益) | 3/1/2011 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现在研究小组，有限责任公司和调查抽样国际有限责任公司 | 为市场研究行业提供外包数据收集服务 | 第一留置权优先担保贷款(2024年12月到期41.0美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 2/14/2019 | 41.0 | 40.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上交所买方，公司，供应源企业，Inc.，Impact Products LLC，The Safety Zone，LLC和SSE Parent，LP(16) | 个人防护设备、商业清洁、维修和安全产品的制造商和分销商 | 第一留置权优先担保贷款(2026年6月到期面值21.9美元) | 10.22%(伦敦银行间同业拆借利率+9.22%/季度) | 6/30/2020 | 21.9 | 21.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙A类-1套(2173套) | 6/30/2020 | 1.1 | 3.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙A类-2套(2173套) | 6/30/2020 | 1.1 | 3.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.1 | 29.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StarTec Equity，LLC(5) | 通信服务 | 会员利益 | 4/1/2010 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stealth Holding LLC和UCIT Online Security Inc.(16) | 直播视频监控解决方案提供商 | 第一留置权优先担保贷款(17.6美元面值，2026年3月到期) | 7.75%(伦敦银行间同业拆借利率+6.75%/季度) | 3/1/2021 | 17.6 | 17.4 | (2)(6)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年3月到期26.4美元) | 7.75%(伦敦银行间同业拆借利率+6.75%/季度) | 3/1/2021 | 26.4 | 26.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.0 | 43.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neighly Issuer LLC和TDG Co-Invest，LP | 经营多种特许经营概念的经营者，主要与家居维护或维修有关 | 首选单位(2871,000套) | 5/31/2018 | 2.1 | 3.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(29,000个单位) | 5/31/2018 | — | 5.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰登集团控股公司(Tyden Group Holding Corp.) | 全球货物安全、产品标识和可追溯性产品以及公用事业仪表产品的生产商和营销商 | 优先股(46,276股) | 1/3/2017 | 0.4 | 0.4 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(5521,203股) | 1/3/2017 | 2.0 | 2.2 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可视边缘技术公司(Visual Edge Technology，Inc.) | 提供外包办公解决方案，专注于打印机和复印机设备以及其他零部件和用品 | 第一留置权优先担保贷款(16.8美元面值，2022年8月到期) | 8.50%(Libor+5.75%现金，1.25%PIK/M) | 8/31/2017 | 16.7 | 16.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(15.7美元面值，2022年8月到期) | 8.50%(Libor+5.75%现金，1.25%PIK/Q) | 8/31/2017 | 15.7 | 15.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(2024年9月到期78.6美元) | 16.00%PIK | 8/31/2017 | 76.6 | 75.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多3,094,492股普通股的认股权证(2027年8月到期) | 8/31/2017 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多2,838,079股优先股的认股权证(2027年8月到期) | 8/31/2017 | 3.9 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112.9 | 107.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLS恢复服务，有限责任公司(16) | 商业及工业废物处理及处置服务供应商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 10/17/2017 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.8美元，2023年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 7/1/2019 | 1.8 | 1.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC Companies，LLC(16) | 记录和信息管理服务提供商 | 第一留置权优先担保贷款(2023年3月到期26.4美元) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 3/31/2017 | 26.4 | 26.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年3月到期1.5美元) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 2/11/2021 | 1.5 | 1.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.9 | 27.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WCI-HFG控股有限责任公司 | 商用厨房设备维修和更换配件分销商 | 首选单位(1,400,000个) | 10/20/2015 | 1.4 | 1.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIFIN，Inc.和ACP Charger Co-Invest LLC(16家) | 实验室的收入周期管理提供商 | 第一留置权优先担保贷款(面值2.1美元，2026年2月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 2/6/2020 | 2.1 | 2.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(18万股) | 2/6/2020 | 1.8 | 3.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,347.5 | 1,333.9 | 17.48 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资基金和投资工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACAS股权控股公司(5) | 投资公司 | 普通股(589股) | 1/3/2017 | 0.4 | 0.4 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 战神IIIR/IVR CLO有限公司 | 投资工具 | 次级票据(面值20.0美元，2021年4月到期) | 1/3/2017 | — | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝狼资本基金II，L.P.(4) | 投资伙伴关系 | 有限责任合伙权益(8.50%权益) | 1/3/2017 | — | 0.2 | (6)(19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小马2005-1有限公司(5) | 投资工具 | 优先股(360股) | 1/3/2017 | — | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小马2005-2有限公司(5) | 投资工具 | 优先股(34,170,000股) | 1/3/2017 | — | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克雷斯特埃克塞特街太阳能2004-1 | 投资工具 | 优先股(350万股) | 1/3/2017 | — | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲资本英国中小企业债务有限责任公司(4) | 投资伙伴关系 | 有限合伙权益(45%权益) | 1/3/2017 | 19.0 | 24.6 | (6)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Equity，LLC(5) | 投资公司 | 会员权益(100.00%权益) | 4/1/2010 | — | 0.1 | (6)(19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合伙资本增长投资者III，L.P. | 投资伙伴关系 | 有限合伙权益(2.50%权益) | 10/5/2011 | 2.8 | 3.5 | (6)(19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCG-Ares Sidecar Investment II，L.P.(4) | 投资伙伴关系 | 有限责任合伙权益(100.00%权益) | 10/31/2014 | 6.9 | 10.3 | (2)(6)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCG-Ares Sidecar Investment，L.P.(4) | 投资伙伴关系 | 有限责任合伙权益(100.00%权益) | 5/22/2014 | 4.8 | 0.5 | (6)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Jaffray Merchant Banking Fund I，L.P. | 投资伙伴关系 | 有限合伙权益(2.00%权益) | 8/16/2012 | 0.7 | 1.3 | (6)(19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级直接贷款计划，有限责任公司(5)(18) | 共同投资工具 | 次级证书(面值1,058.6美元，2036年12月到期) | 8.19%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度)(13) | 7/27/2016 | 1,058.6 | 1,058.6 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会员利息(87.50%利息) | 7/27/2016 | — | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,058.6 | 1,058.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC Investors LLC | 投资公司 | 会员权益(1.95%权益) | 1/24/2008 | 0.3 | 0.5 | (2)(6)(19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,093.5 | 1,100.0 | 14.41 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐用消费品和服装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獾运动服饰收购公司。 | 提供队服和运动服 | 第二留置权优先担保贷款(2024年3月到期56.8美元) | 11.00%(伦敦银行间同业拆借利率+9.75%/季度) | 9/6/2016 | 56.8 | 52.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弓箭手控股有限责任公司 | 品牌射箭和弓箭配件供应商 | 通用单位(421个单位) | 4/24/2014 | 4.2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrical Brands LLC和Centrical Brands L.P.(16) | 特许和自有服装的设计师、营销商和分销商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值1.4美元，2024年10月到期) | 7.75%(基本利率+4.50%/季度) | 5/20/2020 | 1.4 | 1.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保循环贷款(面值2.4美元，2024年10月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 5/20/2020 | 2.4 | 2.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值61.7美元，2025年10月到期) | 11.00%PIK(Libor+10.00%/Q) | 10/29/2018 | 61.7 | 56.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会员权益(273609个单位) | 10/29/2018 | 2.9 | 3.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.4 | 63.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRS Holdings III，Inc.和DRS Holdings I，Inc.(16) | 鞋类和整形外科足部护理品牌 | 第一留置权优先担保贷款(面值30.0美元，2025年11月到期) | 6.75%(Libor+5.75%/M) | 11/1/2019 | 30.0 | 30.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(8549股) | 11/1/2019 | 8.5 | 5.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.5 | 35.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSM收购公司(GSM Acquisition Corp.)(16) | 户外用品制造商 | 第一留置权优先担保贷款(面值26.0美元，2026年11月到期) | 6.00%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 11/16/2020 | 26.0 | 25.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值2.3美元，2026年11月到期) | 6.00%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 11/16/2020 | 2.3 | 2.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.3 | 27.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implus Footcare，LLC | 鞋类及其他配件供应商 | 第一留置权优先担保贷款(104.1美元面值，2024年4月到期) | 8.75%(Libor+2.50%现金，5.25%PIK/Q) | 6/1/2017 | 104.1 | 91.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(14.2美元面值，2024年4月到期) | 8.75%(Libor+2.50%现金，5.25%PIK/Q) | 6/1/2017 | 14.2 | 12.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.3美元，2024年4月到期) | 8.75%(Libor+2.50%现金，5.25%PIK/Q) | 6/30/2016 | 1.3 | 1.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值5.1美元，2024年4月到期) | 8.75%(Libor+2.50%现金，5.25%PIK/Q) | 7/17/2018 | 5.1 | 4.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124.7 | 109.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lew‘s Intermediate Holdings，LLC(16) | 户外品牌控股公司 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值3.0美元，2026年2月到期) | 4.71%(Libor+4.50%/Q) | 2/11/2021 | 3.0 | 2.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值10.0美元，2028年2月到期) | 5.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 2/11/2021 | 10.0 | 9.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.0 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹈鹕产品公司 | 手电筒制造商 | 第二留置权优先担保贷款(27.3美元面值，2026年5月到期) | 8.75%(伦敦银行间同业拆借利率+7.75%/季度) | 5/4/2018 | 27.2 | 27.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗林斯体育用品公司和伊斯顿钻石体育公司 | 运动器材制造公司 | 第一留置权优先担保贷款(面值93.6美元，2026年12月到期) | 8.50%(伦敦银行间同业拆借利率+7.50%/季度) | 12/31/2020 | 93.6 | 92.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reef Lifestyle，LLC(16) | 服装零售商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值23.3美元，2024年10月到期) | 11.00%(Libor+5.75%现金，4.25%PIK/M) | 10/26/2018 | 23.3 | 19.8 | (2)(12)(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值25.6美元，2024年10月到期) | 11.00%(Libor+5.75%现金，4.25%PIK/Q) | 10/26/2018 | 25.6 | 21.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值0.4美元，2024年10月到期) | 11.00%(Libor+5.75%现金，4.25%PIK/M) | 7/31/2020 | 0.4 | 0.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值0.7美元，2024年10月到期) | 6.75%(Libor+1.50%现金，4.25%PIK/Q) | 7/31/2020 | 0.7 | 0.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.0 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Toys Holdings LLC(FKA The Step2 Company，LLC)(5) | 玩具制造商 | B类公用单位(126,278,000个单位) | 10/30/2014 | — | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(1,116,879个单位) | 4/1/2011 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最多可购买3,157,895个单位的认购令 | 4/1/2010 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司 | 防滑鞋类的制造商和分销商 | 第二留置权优先担保贷款(107.8美元面值，2024年10月到期) | 10.29%PIK(Libor+9.29%/Q) | 10/27/2015 | 106.9 | 85.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock Doctor，Inc.和Shock Doctor Holdings，LLC(4)(16) | 运动防护器材及配件的开发商、营销商和分销商 | 第一留置权优先担保循环贷款(2024年5月5日到期0.5美元) | 7.00%(基本利率+3.75%/米) | 5/21/2019 | 0.5 | 0.5 | (2)(12)(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保循环贷款(面值1.6美元，2024年5月到期) | 7.25%(基本利率+4.00%/米) | 5/21/2019 | 1.6 | 1.5 | (2)(12)(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(19.3美元面值，2024年5月到期) | 6.00%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 5/21/2019 | 19.3 | 17.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类首选单位(50,000个) | 3/14/2014 | 5.0 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C类首选单位(50,000个) | 4/22/2015 | 5.0 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首选单位(14,591个) | 5/14/2019 | 1.6 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.0 | 19.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singer Sewing Company，SVP-Singer Holdings，LLC和SVP-Singer Holdings LP(5) | 家用缝纫机制造商 | 第一留置权优先担保贷款(234.2美元面值，2026年2月到期) | 10.00%(Libor+4.00%现金，5.00%PIK/Q) | 11/12/2020 | 228.3 | 234.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类公用单位(6,264,706个单位) | 7/26/2017 | — | 89.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228.3 | 324.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手提箱等色粉公司和手提箱终极控股公司(4) | 雨冷产品的设计者、营销者和分销商 | 第一留置权优先担保贷款(面值2.2美元，2024年12月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/23/2019 | 2.2 | 2.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.6美元，2024年6月到期) | 5.00%(Libor+4.00%/Q) | 12/23/2019 | 1.6 | 1.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(861,000股) | 12/23/2019 | 6.0 | 3.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.8 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学品牌控股有限公司和BCPE Hercules Holdings，LP | 领先的纺织品、服装和奢侈品制造商和分销商 | 第二留置权优先担保贷款(2025年12月到期面值21.1美元) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 7/30/2018 | 21.1 | 19.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(122.7美元面值，2025年12月到期) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 12/15/2017 | 122.7 | 110.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(1400个) | 7/30/2018 | 1.4 | 0.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145.2 | 130.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,027.9 | 1,031.4 | 13.51 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADF Capital，Inc.、ADF Restaurant Group，LLC和ARG Restaurant Holdings，Inc.(5) | 餐厅老板和经营者 | 第一留置权优先担保贷款(面值91.1美元，2022年12月到期) | 11/27/2006 | 39.9 | — | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值6.5美元，2019年12月到期) | 12/22/2016 | 4.5 | — | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本票(面值31.8美元，2023年12月到期) | 11/27/2006 | 13.8 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多0.95单位D系列普通股的认股权证(2023年12月到期) | 12/18/2013 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58.2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aimbridge Acquisition Co.，Inc. | 酒店经营者 | 第二留置权优先担保贷款(22.5美元面值，2027年2月到期) | 7.62%(Libor+7.50%/M) | 2/1/2019 | 22.2 | 20.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国住宅服务公司(American Residential Services L.L.C.)和阿拉贡母公司控股有限公司(Aragorn Parent Holdings LP) | 供暖、通风和空调服务提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值0.6美元，2025年10月到期) | 3.61%(Libor+3.50%/Q) | 10/15/2020 | 0.6 | 0.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2028年10月到期56.4美元) | 9.50%(Libor+8.50%/M) | 10/15/2020 | 56.4 | 55.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列首选单位(2,531,500个) | 10.00%PIK | 10/15/2020 | 2.6 | 2.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59.6 | 59.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI恢复，有限责任公司(16) | 灾难恢复服务提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 7/31/2020 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(3.2美元面值，2026年7月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 7/31/2020 | 3.2 | 3.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值33.6美元，2026年7月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 7/31/2020 | 33.6 | 33.6 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.8 | 36.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贝尔福控股公司(Belfor Holdings，Inc.)(16) | 灾难恢复服务提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 4/4/2019 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChargePoint，Inc. | 电动汽车充电站的开发商和运营商 | 购买最多809,126股E系列优先股的认股权证(2024年12月到期) | 12/30/2014 | 0.3 | 12.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipriani美国公司和Cipriani Group Holding S.A.R.L.(16) | 宴会设施、餐厅、酒店和其他休闲物业的经理和经营者 | 第一留置权优先担保贷款(68.2美元，2023年5月到期) | 11.75%(伦敦银行间同业拆借利率+10.75%/季度) | 5/30/2018 | 66.9 | 60.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(12.2美元面值，2023年5月到期) | 11.75%(伦敦银行间同业拆借利率+10.75%/季度) | 11/5/2018 | 12.2 | 10.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(15.0美元面值，2023年5月到期) | 11.75%(伦敦银行间同业拆借利率+10.75%/季度) | 7/3/2019 | 14.7 | 13.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年5月5日到期，面值20.0美元) | 11.75%(伦敦银行间同业拆借利率+10.75%/季度) | 12/27/2019 | 18.4 | 17.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值3.0美元，2023年5月到期) | 11.75%(伦敦银行间同业拆借利率+10.75%/季度) | 8/20/2018 | 3.0 | 2.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值3.0美元，2023年5月到期) | 11.75%(伦敦银行间同业拆借利率+10.75%/季度) | 11/5/2018 | 3.0 | 2.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.9美元，2023年5月到期) | 11.75%(伦敦银行间同业拆借利率+10.75%/季度) | 6/30/2020 | 4.9 | 4.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(17.1美元面值，2023年5月到期) | 11.75%(伦敦银行间同业拆借利率+10.75%/季度) | 12/22/2020 | 15.3 | 15.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多718.66股的认股权证(2041年3月到期) | 3/21/2021 | 2.1 | 2.1 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140.5 | 128.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essential Services Holding Corporation和OMERS Mahome Investment Holdings LLC(16) | 管道和暖通空调服务提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 11/16/2020 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(115.5美元面值，2026年11月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 11/16/2020 | 115.5 | 114.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值43.7美元，2026年11月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 11/16/2020 | 43.7 | 43.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(5803.43个) | 11/16/2020 | 19.6 | 22.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178.8 | 180.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司(16) | 餐厅老板、经营者和特许经营商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 8/21/2017 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年8月8日到期，面值4.0美元) | 8.00%(Libor+5.50%现金，1.50%PIK/Q) | 8/21/2017 | 4.0 | 3.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年8月8日到期，面值0.5美元) | 8.00%(Libor+5.50%现金，1.50%PIK/Q) | 8/21/2017 | 0.5 | 0.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年8月8日到期，面值0.5美元) | 8.00%(Libor+5.50%现金，1.50%PIK/Q) | 2/28/2019 | 0.5 | 0.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年8月8日到期，面值0.8美元) | 8.00%(Libor+5.50%现金，1.50%PIK/Q) | 2/28/2019 | 0.8 | 0.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年8月8日到期，面值0.5美元) | 8.00%(Libor+5.50%现金，1.50%PIK/Q) | 2/28/2019 | 0.5 | 0.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年8月8日到期，面值0.7美元) | 8.00%(Libor+5.50%现金，1.50%PIK/Q) | 2/28/2019 | 0.7 | 0.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(180万美元，2023年8月到期) | 8.00%(Libor+5.50%现金，1.50%PIK/Q) | 12/20/2019 | 1.8 | 1.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.8 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花园新鲜餐厅(Garden Fresh Restaurant Corp.)和GFRC控股有限公司(GFRC Holdings LLC)(16) | 餐厅老板和经营者 | 第一留置权优先担保循环贷款(7.1美元面值，2022年2月到期) | 2/1/2017 | 6.3 | — | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(20.2美元面值，2022年2月到期) | 2/1/2017 | 17.9 | — | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenny C Acquisition，Inc. | 健身俱乐部特许经营商 | 高级次级贷款(2025年4月到期，面值1.3美元) | 8.00%PIK | 4/5/2019 | 1.3 | 1.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉姆·N·尼克斯管理公司(Jim N Nicks Management，LLC)(16人) | 餐厅老板和经营者 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值3.4美元，2023年7月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 7/10/2017 | 3.4 | 3.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(13.7美元面值，2023年7月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 7/10/2017 | 13.7 | 12.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.1美元，2023年7月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 7/10/2017 | 1.1 | 1.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.2 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keystone Sub-Debt HoldCo，LLC | 星球健身加盟商 | 高级次级贷款(2027年1月1日到期，面值50.4美元) | 10.00%PIK | 1/20/2021 | 46.8 | 46.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多24.7581个丙类权益的权证(2027年1月到期) | 1/20/2021 | 3.6 | 3.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.4 | 49.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Me Equity LLC | 按摩行业的特许经营商 | 普通股(300万股) | 9/27/2012 | 3.0 | 1.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莫瓦蒂体育(集团)股份有限公司(Movati Athletic(Group)Inc.) | 顶级健身俱乐部运营商 | 第一留置权优先担保贷款(面值3.0美元，2024年10月到期) | 7.50%PIK(CDOR+6.00%/Q) | 10/5/2017 | 3.0 | 2.7 | (2)(6)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值2.1美元，2024年10月到期) | 7.50%PIK(CDOR+6.00%/Q) | 10/5/2017 | 2.0 | 2.0 | (2)(6)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTG管理，有限责任公司(16) | 机场餐厅经营者 | 第一留置权优先担保循环贷款(10.1美元面值，2021年8月到期) | 10.00%(Libor+7.00%现金，2.00%PIK/Q) | 8/26/2016 | 10.1 | 8.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2021年8月8日到期，面值23.8美元) | 10.00%(Libor+7.00%现金，2.00%PIK/Q) | 8/26/2016 | 23.8 | 20.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(98.8美元面值，2021年8月到期) | 10.00%(Libor+7.00%现金，2.00%PIK/Q) | 8/26/2016 | 98.8 | 84.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(9.7美元面值，2021年8月到期) | 10.00%(Libor+7.00%现金，2.00%PIK/Q) | 10/10/2018 | 9.7 | 8.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(16.1美元面值，2021年8月到期) | 10.00%(Libor+7.00%现金，2.00%PIK/Q) | 10/7/2020 | 16.1 | 13.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2021年8月8日到期，面值5.4美元) | 10.00%(Libor+7.00%现金，2.00%PIK/Q) | 10/7/2020 | 5.4 | 4.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(39.9美元面值，2022年2月到期) | 8/26/2016 | 36.1 | 29.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类首选单位(300万套) | 8/26/2016 | 38.3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(3,000,000个单位) | 1/5/2011 | 3.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多7.73%普通单位的认股权证 | 6/19/2008 | 0.1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241.4 | 170.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portillo‘s Holdings，LLC | 快餐休闲餐饮品牌 | 第二留置权优先担保贷款(2024年12月到期34.0美元) | 10.75%(伦敦银行间同业拆借利率+9.50%/季度) | 11/27/2019 | 33.2 | 34.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔管理顾问有限责任公司和金字塔投资者有限责任公司(16) | 酒店经营者 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值9.5美元，2023年7月到期) | 8.00%(Libor+5.75%现金，1.25%PIK/Q) | 4/12/2018 | 9.5 | 8.4 | (2)(12)(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(16.8美元面值，2023年7月到期) | 8.00%(Libor+5.75%现金，1.25%PIK/Q) | 4/12/2018 | 16.8 | 14.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.4美元，2023年7月到期) | 8.00%(Libor+5.75%现金，1.25%PIK/Q) | 4/12/2018 | 1.4 | 1.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(6.3美元面值，2023年7月到期) | 8.00%(Libor+5.75%现金，1.25%PIK/Q) | 12/27/2019 | 6.3 | 5.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首选会员单位(996,833个单位) | 7/15/2016 | 1.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.0 | 30.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redwood Services，LLC和Redwood Services Holdco，LLC(16) | 住宅暖通空调和管道服务提供商 | 第一留置权优先担保贷款(面值5.4美元，2025年12月到期) | 8.00%(伦敦银行间同业拆借利率+7.00%/季度) | 12/31/2020 | 5.4 | 5.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D系列单位(5,291,723个) | 8.00%PIK | 12/31/2020 | 5.3 | 5.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.7 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全家庭安全公司、安全系统公司、安全家庭监控公司、国家保护服务公司、Bright Integrations LLC和MedGuard Alert公司(16) | 为企业和住宅客户提供安全系统 | 第一留置权优先担保贷款(2024年8月8日到期，面值45.1美元) | 8.25%(Libor+7.25%/M) | 8/4/2020 | 45.1 | 45.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务器2020-1 | 为商业和住宅客户提供修复和清洁服务 | 第一留置权优先担保贷款(面值0.0美元，2051年1月到期) | 3.34% | 12/9/2020 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频谱金融，有限责任公司(LLC)(16) | 场馆管理和餐饮供应商 | 第一留置权优先担保循环贷款(15.2美元面值，2023年4月到期) | 6.75%(Libor+5.00%现金，0.75%PIK/M) | 4/2/2018 | 15.2 | 14.0 | (2)(12)(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(3.2美元面值，2024年4月到期) | 6.75%(Libor+5.00%现金，0.75%PIK/Q) | 4/2/2018 | 3.2 | 2.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.4 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taymax Group，L.P.，Taymax Group G.P.，LLC，PF Salem Canada ULC和TCP Fit Parent，L.P.(16) | 星球健身加盟商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值1.6美元，2024年7月到期) | 5.75%(伦敦银行间同业拆借利率+4.75%/季度) | 7/31/2018 | 1.6 | 1.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值0.3美元，2025年7月到期) | 5.75%(伦敦银行间同业拆借利率+4.75%/季度) | 3/5/2020 | 0.3 | 0.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年7月到期0.6美元) | 5.75%(伦敦银行间同业拆借利率+4.75%/季度) | 3/5/2020 | 0.6 | 0.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(37,020个) | 7/31/2018 | 3.8 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿拉斯加俱乐部合伙人有限责任公司、运动俱乐部合伙人有限责任公司和阿拉斯加俱乐部公司(16) | 顶级健身俱乐部运营商 | 第一留置权优先担保贷款(15.4美元面值，2024年12月到期) | 10.25%(基本利率+5.00%现金，2.00%PIK/Q) | 12/16/2019 | 15.4 | 14.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WASH Multifamily Acquisition Inc.和Coinamatic Canada Inc. | 洗衣服务和设备供应商 | 第一留置权优先担保贷款(110.1美元面值，2022年5月到期) | 5.75%(Libor+4.75%/M) | 8/1/2019 | 110.1 | 110.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(22.4美元面值，2023年5月到期) | 8.00%(Libor+7.00%/M) | 5/14/2015 | 22.2 | 22.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值3.9美元，2023年5月到期) | 8.00%(Libor+7.00%/M) | 5/14/2015 | 3.9 | 3.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136.2 | 136.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,149.0 | 980.7 | 12.85 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车及零部件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车钥匙集团(Automotive Keys Group，LLC)和汽车钥匙投资者(Automotive Keys Investors，LLC | 汽车市场更换无线密钥提供商 | 第一留置权优先担保贷款(12.0美元面值，2025年11月到期) | 6.00%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 12/22/2020 | 12.0 | 11.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值5.3美元，2025年11月到期) | 6.00%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 11/6/2020 | 5.3 | 5.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首选单位(4,113,113个) | 9.00%PIK | 11/6/2020 | 4.2 | 4.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类公用单位(4,113,113个) | 11/6/2020 | — | 0.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.5 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wand Newco 3，Inc. | 碰撞修理公司 | 第二留置权优先担保贷款(180.2美元面值，2027年2月到期) | 7.36%(Libor+7.25%/M) | 2/5/2019 | 177.9 | 178.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大陆收购控股公司(Continental Acquisition Holdings，Inc.)(16) | 电动多功能车、汽车、商业、船舶和工业市场的售后电池分销商 | 第一留置权优先担保贷款(2027年1月1日到期26.9美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 1/20/2021 | 26.9 | 26.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eckler Industries，Inc.和Eckler Purchaser LLC(5)(16) | 老爷车修复零配件供应商 | 第一留置权优先担保循环贷款(3.3美元面值，2022年5月到期) | 12.00%PIK | 7/12/2012 | 3.3 | 3.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2022年5月到期24.0美元) | 12.00%PIK | 7/12/2012 | 24.0 | 24.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类公用单位(67,972个单位) | 7/12/2012 | 16.4 | 1.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.7 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faraday&Future Inc.，FF Inc.和Faraday SPE，LLC | 电动汽车制造商 | 高级次级贷款(2022年3月到期面值52.0美元) | 14.00%PIK | 3/1/2021 | 52.0 | 49.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB Auto Service，Inc.和GB Auto Service Holdings，LLC(16) | 汽车零部件和维修服务零售商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值6.1美元，2024年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 10/19/2018 | 6.1 | 6.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.9美元，2024年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 3/31/2021 | 4.9 | 4.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值21.9美元，2024年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 10/19/2018 | 21.9 | 21.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值30.0美元，2024年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 10/19/2018 | 30.0 | 30.0 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值42.3美元，2024年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 3/9/2020 | 42.3 | 42.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(4389,156个单位) | 10/19/2018 | 5.7 | 11.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110.9 | 116.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highline售后市场收购，LLC，Highline售后市场SC收购，Inc.和Highline PPC Blocker LLC(16) | 汽车润滑油制造商和经销商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值1.2美元，2025年11月到期) | 4.00%(Libor+3.75%/M) | 11/9/2020 | 1.2 | 1.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值41.2美元，2028年11月到期) | 8.75%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 11/9/2020 | 41.2 | 40.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(29.2美元面值，2028年11月到期) | 8.75%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 11/9/2020 | 29.2 | 28.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同投资单位(59230套) | 11/4/2020 | 5.9 | 5.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77.5 | 76.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac Lean-Fogg Company和MacLean-Fogg Holdings，L.L.C. | 全球电力公用事业和汽车市场的制造商和供应商 | 第一留置权优先担保贷款(152.6美元面值，2025年12月到期) | 5.63%(Libor+5.00%/M) | 12/21/2018 | 152.1 | 149.5 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(19.3美元面值，2025年12月到期) | 5.63%(Libor+5.00%/M) | 12/21/2018 | 19.3 | 18.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首选单位(59453个) | 4.50%现金，9.25%PIK | 10/9/2015 | 72.9 | 72.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244.3 | 241.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mavis Tire Express Services Corp.和Mavis Tire Express Services TopCo，L.P. | 汽车零部件零售商 | 第二留置权优先担保贷款(153.9美元面值，2026年3月到期) | 8.50%(Libor+7.50%/M) | 3/20/2018 | 152.4 | 153.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值1.4美元，2026年3月到期) | 8.50%(Libor+7.50%/M) | 3/20/2018 | 1.4 | 1.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(23.3美元面值，2026年3月到期) | 9.00%(Libor+8.00%/M) | 10/15/2019 | 23.3 | 23.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(11.3美元面值，2026年3月到期) | 9.00%(Libor+8.00%/M) | 10/15/2019 | 11.3 | 11.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类单位(12,400,000个) | 3/20/2018 | 12.4 | 32.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200.8 | 221.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK SPV IV，LLC | 碰撞修复现场操作员 | A系列普通股(12,500台) | 8/18/2014 | 0.6 | 1.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列普通股(12,500台) | 8/18/2014 | 0.6 | 1.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 956.7 | 964.7 | 12.64 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化的金融机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业信贷集团有限公司 | 商用设备融资租赁公司 | 高级次级贷款(面值8.5美元，2022年8月到期) | 11.00%(Libor+9.75%/M) | 5/10/2012 | 8.5 | 8.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFC Global Facility借款人III LLC(16家) | 另类金融服务的非银行提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(114.4美元面值，2024年9月到期) | 11.75%(Libor+10.75%/M) | 8/9/2019 | 114.4 | 114.4 | (2)(6)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子资本金融公司(eCapital Finance Corp.) | 商业金融业务的整合者 | 高级次级贷款(2025年1月1日到期36.5美元) | 10.00%(Libor+8.50%/M) | 1/31/2020 | 36.5 | 36.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(面值43.0美元，2025年1月到期) | 10.00%(Libor+8.50%/M) | 1/31/2020 | 43.0 | 43.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(2025年1月1日到期面值7.7美元) | 10.00%(Libor+8.50%/M) | 11/24/2020 | 7.7 | 7.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87.2 | 87.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP Wealth Advisors，LLC(16) | 财富管理和理财公司 | 第一留置权优先担保贷款(面值0.1美元，2026年9月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 9/4/2020 | 0.1 | 0.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绿街母公司(Green Street Parent，LLC)和绿街中级控股公司(Green Street Intermediate Holdings，LLC)(16) | REIT研究数据和分析提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值0.1美元，2025年8月到期) | 5.45%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 8/27/2019 | 0.1 | 0.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常春藤山庄资产管理公司(Ivy Hill Asset Management，L.P.)(5) | 资产管理服务 | 高级次级贷款(面值72.0美元，2023年5月到期) | 7.25%(Libor+6.50%/Q) | 2/8/2018 | 72.0 | 72.0 | (6)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会员权益(100.00%权益) | 6/15/2009 | 469.0 | 576.8 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541.0 | 648.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javlin Three LLC、javlin Four LLC和javlin Five LLC | 资产支持的金融服务公司 | 第一留置权优先担保贷款(15.7美元面值，2017年6月到期) | 6/24/2014 | 12.7 | 0.7 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joyce Lane Capital LLC和Joyce Lane Finding SPV LLC(FKA Ciena Capital LLC)(5)(16) | 专业财务公司 | 第一留置权优先担保贷款(2022年12月到期0.6美元) | 4.20%(Libor+4.00%/Q) | 12/27/2018 | 0.6 | 0.6 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股权 | 11/29/2010 | — | — | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LS DE LLC和LM LSQ Investors LLC | 以资产为基础的贷款人 | 高级次级贷款(37.0美元面值贷款，2024年3月到期) | 10.50% | 6/25/2015 | 37.0 | 37.0 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(面值3.0美元，2021年6月到期) | 10.50% | 6/15/2017 | 3.0 | 3.0 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会员单位(3275,000个单位) | 6/25/2015 | 3.3 | 3.7 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.3 | 43.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莫妮卡·霍尔德科(美国)公司(16位) | 投资技术和咨询公司 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 1/8/2021 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2028年1月1日到期，面值2.6美元) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 1/8/2021 | 2.6 | 2.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialto Management Group，LLC(16) | 专注于房地产的投资和资产管理平台 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 11/30/2018 | — | — | (6)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年12月到期面值0.7美元) | 4.36%(Libor+4.25%/M) | 11/30/2018 | 0.7 | 0.7 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA/WEG Holdings，LLC(16) | 财富管理和理财公司 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 10/2/2019 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值5.5美元，2025年10月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 10/2/2019 | 5.5 | 5.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值0.9美元，2025年10月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 11/6/2020 | 0.9 | 0.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimus Group Midco，LLC、Ultimus Group，LLC和Ultimus Group聚合器LP(16) | 为基金经理提供资产服务能力 | 第一留置权优先担保循环贷款(2024年2月到期4.0美元) | 4.70%(Libor+4.50%/Q) | 2/1/2019 | 4.0 | 3.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年2月到期38.1美元) | 5.50%(Libor+4.50%/Q) | 2/1/2019 | 38.1 | 36.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(1,443个) | 2/1/2019 | 1.6 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(245个) | 2/1/2019 | 0.2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙类单位(2167,424个) | 2/1/2019 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙类单位(245,194个) | 2/1/2019 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.9 | 42.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 861.5 | 956.2 | 12.53 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beacon RNG LLC | 天然气设施业主 | 乙类单位(3500万套) | 3/11/2019 | 35.0 | 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGH借款人有限责任公司 | 快速启动的小型天然气发电项目的开发商、业主和运营商 | 第一留置权优先担保贷款(面值30.3美元，2023年6月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 6/8/2018 | 30.3 | 30.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费雷尔加斯，L.P. | 丙烷及相关配件分配器 | 高级首选单位(55708套) | 8.96% | 3/30/2021 | 55.7 | 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Energy Partners、Stonewall LLC和Panda Stonewall Intermediate Holdings II LLC | 燃气轮机发电设施操作员 | 第一留置权优先担保贷款(面值37.5美元，2021年11月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 2/8/2021 | 36.1 | 36.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(141.8美元面值贷款，2021年12月到期) | 11/13/2014 | 132.1 | 92.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168.2 | 128.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后跟可再生能源有限责任公司(5)(16) | 提供基于云的IT解决方案、基础架构和服务 | 第一留置权优先担保贷款(面值1.1美元，2023年8月到期) | 12.00% | 8/4/2020 | 1.1 | 1.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股(2700000股) | 6/28/2019 | 21.1 | 35.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.2 | 36.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡梅尔车站有限责任公司 | 燃气轮机发电设施操作员 | 第一留置权优先担保贷款(0.9美元面值，2022年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/M) | 12/10/2020 | 0.9 | 0.9 | (2)(12)(19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navisun LLC和Navisun Holdings LLC(5)(16) | 商业和工业太阳能项目的所有者和运营者 | 第一留置权优先担保贷款(53.0美元面值，2023年11月到期) | 8.00%PIK | 11/15/2017 | 53.0 | 53.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(14.8美元面值，2023年11月到期) | 9.00%PIK | 3/7/2019 | 14.8 | 14.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值39.5美元，2023年11月到期) | 5.00%现金，3.00%PIK | 8/15/2019 | 39.5 | 39.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列首选单元(1,000个) | 10.50%PIK | 11/15/2017 | 12.9 | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(550个) | 11/15/2017 | — | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120.2 | 120.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊猫寺电力有限公司(Panda Temple Power，LLC)和T1电力控股有限公司(T1 Power Holdings LLC)(4) | 燃气轮机发电设施操作员 | 第二留置权优先担保贷款(2023年2月到期4.6美元) | 9.00%PIK(Libor+8.00%/M) | 3/6/2015 | 4.6 | 4.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类普通股(616,122股) | 3/6/2015 | 15.0 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.6 | 22.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERC Holdings 1 LLC | 再生能源、热电联产、节能设施运营商 | B类公用单位(21,653,543个) | 10/20/2014 | 0.4 | 11.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PosiGen Backleverage，LLC和PosiGen，Inc.(16) | 面向住宅和商业客户的太阳能系统销售商和租赁商 | 第一留置权优先担保贷款(2023年1月1日到期43.9美元) | 9.00%(Libor+7.00%) | 9/29/2020 | 43.1 | 43.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年1月1日到期5.6美元) | 9.00%(Libor+7.00%) | 9/29/2020 | 5.6 | 5.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多78,632股普通股的权证(2027年1月到期) | 1/29/2020 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.7 | 49.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview Power LLC | 天然气和燃油发电设施运营商 | 第一留置权优先担保贷款(2022年12月到期，面值75.8美元) | 9.00%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 12/29/2016 | 75.2 | 75.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE1代，有限责任公司 | 太阳能开发商 | 高级次级贷款(2022年12月到期56.4美元) | 5.50%现金，4.00%PIK | 12/17/2019 | 56.4 | 54.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SunRun Atlas Depositor 2019-2，LLC和Sunrun Atlas Holdings 2019-2，LLC | 住宅太阳能供应商 | 第一留置权优先担保贷款(2055年2月到期0.1美元) | 3.61% | 10/28/2019 | 0.1 | 0.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(138.3美元面值贷款，2025年11月到期) | 8.75%(Libor+2.75%现金，4.00%PIK/Q) | 11/26/2019 | 138.3 | 138.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138.4 | 138.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SunRun Xanadu Issuer 2019-1，LLC和Sunrun Xanadu Holdings 2019-1，LLC | 住宅太阳能供应商 | 第一留置权优先担保贷款(面值0.4美元，2054年6月到期) | 3.98% | 6/7/2019 | 0.4 | 0.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(2030年7月到期67.6美元) | 8.75%(Libor+2.75%现金，4.00%PIK/Q) | 6/27/2019 | 67.6 | 67.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.0 | 68.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 839.2 | 831.2 | 10.89 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alera Group Intermediate Holdings，Inc. | 保险服务商 | 第二留置权优先担保贷款(2026年3月到期26.2美元) | 8.61%(Libor+8.50%/M) | 3/5/2019 | 26.2 | 26.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值24.4亿美元，2026年3月到期) | 8.61%(Libor+8.50%/M) | 3/5/2019 | 24.4 | 24.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.6 | 50.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amynta代理借款人公司和Amynta Warranty借款人公司。 | 保险服务商 | 第一留置权优先担保贷款(2025年2月到期，面值13.2美元) | 4.61%(Libor+4.50%/M) | 12/21/2018 | 13.2 | 13.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQ阳光公司(16位) | 专业保险经纪人 | 第一留置权优先担保贷款(面值8.6美元，2025年4月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 4/15/2019 | 8.6 | 8.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(9.4美元面值，2025年4月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 10/29/2020 | 9.4 | 9.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(4.2美元面值，2025年4月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 10/29/2020 | 4.2 | 4.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值2.5美元，2025年4月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 10/29/2020 | 2.5 | 2.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.7 | 24.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardonagh Midco 2 plc和Ardonagh Midco 3 plc(16) | 保险经纪和承保服务商 | 第一留置权优先担保贷款(70.0美元面值，2026年7月到期) | 8.46%(英镑Libor+5.50%现金，2.21%PIK/S) | 6/26/2020 | 63.9 | 70.0 | (2)(6)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(9.8美元面值，2026年7月到期) | 8.46%(英镑Libor/Q+7.71%) | 6/26/2020 | 9.7 | 9.8 | (2)(6)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值7.6美元，2026年7月到期) | 8.71%(Euribor+5.50%现金，2.21%PIK/S) | 6/26/2020 | 7.4 | 7.6 | (2)(6)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(2027年1月1日到期1.2美元) | 11.50%PIK | 6/26/2020 | 1.2 | 1.2 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.2 | 88.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benecon Midco II LLC和Locutus Holdco LLC(16) | 为中小型雇主提供员工福利服务 | 公用单位(9803682个) | 12/4/2020 | 10.0 | 11.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金会风险伙伴公司(Foundation Risk Partners，Corp.)(16) | 提供全方位服务的独立保险代理机构 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值7.9美元，2023年11月到期) | 5.75%(Libor+4.75%/M) | 11/10/2017 | 7.9 | 7.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值25.7美元，2023年11月到期) | 5.75%(伦敦银行间同业拆借利率+4.75%/季度) | 8/30/2019 | 25.7 | 25.7 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(19.1美元面值，2024年11月到期) | 9.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 8/9/2018 | 19.1 | 19.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值21.7美元，2024年11月到期) | 9.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 8/9/2018 | 21.7 | 21.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(27.4美元面值，2024年11月到期) | 9.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 5/1/2019 | 27.4 | 27.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(14.8美元面值，2024年11月到期) | 9.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 8/30/2019 | 14.8 | 14.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值27.5美元，2024年11月到期) | 9.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 11/10/2017 | 27.5 | 27.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144.1 | 144.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2保险服务有限责任公司和K2 Holdco LP(16) | 专业保险及经营总代理 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 7/1/2019 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值51.3美元，2024年7月到期) | 6.00%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 7/1/2019 | 51.3 | 51.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(10.4美元面值，2024年7月到期) | 6.00%(Libor+5.00%/M) | 7/1/2019 | 10.4 | 10.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(799,000个单位) | 7/1/2019 | 0.8 | 1.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62.5 | 63.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSM保险集团有限责任公司 | 保险计划管理员 | 第一留置权优先担保贷款(12.9美元面值，2026年5月到期) | 7.00%(Libor+5.75%/M) | 5/11/2018 | 12.9 | 12.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneDigital借款人有限责任公司(16家) | 福利经纪人和外包工作流自动化平台提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值0.8美元，2025年11月到期) | 6.00%(Libor+4.50%/Q) | 11/16/2020 | 0.6 | 0.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人民公司(16) | 提供团体福利、团体退休和人力资源服务 | 第一留置权优先担保贷款(面值1.9美元，2028年2月到期) | 7.25%(CDOR+6.25%/Q) | 2/18/2021 | 1.9 | 1.9 | (2)(6)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2028年2月到期44.9美元) | 7.25%(CDOR+6.25%/Q) | 2/18/2021 | 44.5 | 44.4 | (2)(6)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.4 | 46.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc.和RSC Insurance Brokerage，Inc.(16) | 保险经纪人 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 11/1/2019 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值43.0美元，2026年10月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 11/1/2019 | 43.0 | 43.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.0 | 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCM保险服务公司(16) | 为加拿大财产和意外伤害保险业提供索赔管理、索赔调查和支持以及风险管理解决方案 | 第一留置权优先担保贷款(2024年8月8日到期，面值20.7美元) | 6.00%(CDOR+5.00%/M) | 8/29/2017 | 20.8 | 20.7 | (2)(6)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2025年3月到期60.4美元) | 10.00%(CDOR+9.00%/M) | 8/29/2017 | 60.5 | 60.4 | (2)(6)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.3 | 81.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SelectQuote，Inc.(16) | 直达消费保险分销平台 | 第一留置权优先担保贷款(面值38.5美元，2024年11月到期) | 5.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 11/5/2019 | 38.5 | 38.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SG Acquisition，Inc. | 汽车销售保险解决方案提供商 | 第一留置权优先担保贷款(2027年1月1日到期37.4美元) | 5.86%(Libor+5.75%/M) | 1/27/2020 | 37.4 | 37.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春季保险解决方案有限责任公司(Spring Insurance Solutions，LLC)(16) | 以技术为基础的保险产品直接面向消费者的销售和营销平台 | 第一留置权优先担保贷款(19.0美元面值，2025年11月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 11/23/2020 | 19.0 | 18.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THG收购，有限责任公司(16) | 多线保险经纪人 | 第一留置权优先担保贷款(面值10.0美元，2026年12月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 12/2/2019 | 10.0 | 10.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值3.1美元，2026年12月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 12/15/2020 | 3.1 | 3.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值17.6美元，2026年12月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 12/15/2020 | 17.6 | 17.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.7 | 30.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 697.1 | 704.5 | 9.23 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEP控股公司和箭头控股公司 | 非可自由支配的关键任务售后更换部件的总代理商 | 第一留置权优先担保贷款(16.4美元面值，2025年11月到期) | 6.75%(Euribor+5.75%/Q) | 11/17/2020 | 16.6 | 16.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(16.8美元面值，2025年11月到期) | 6.75%(Euribor+5.75%/Q) | 1/4/2021 | 17.5 | 16.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(3467股) | 8/31/2015 | 3.5 | 4.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37.6 | 36.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence航空航天有限责任公司(16) | 航天精密零部件制造商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值8.9美元，2022年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%现金，5.25%PIK/Q) | 11/14/2017 | 8.9 | 8.0 | (2)(12)(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保循环贷款(2023年11月11日到期0.5美元) | 9.50%(Libor+3.25%现金，5.25%PIK/Q) | 7/22/2020 | 0.5 | 0.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值31.7美元，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%现金，5.25%PIK/Q) | 11/14/2017 | 31.5 | 28.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(9.9美元面值，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%现金，5.25%PIK/Q) | 7/5/2018 | 9.9 | 8.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(12.0美元面值，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%现金，5.25%PIK/Q) | 10/31/2019 | 12.0 | 10.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值7.9美元，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%现金，5.25%PIK/Q) | 2/12/2020 | 7.9 | 7.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值2.5美元，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%现金，5.25%PIK/Q) | 7/31/2020 | 2.5 | 2.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73.2 | 66.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Holdings Inc.(16位) | 电气系统制造商 | 第一留置权优先担保循环贷款(11.0美元面值，2024年8月到期) | 6.75%(Libor+5.75%/M) | 8/15/2019 | 11.0 | 11.0 | (2)(6)(12) (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(17.6美元面值，2025年8月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 8/15/2019 | 17.4 | 17.6 | (2)(6)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年8月8日到期，面值6.7美元) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 8/15/2019 | 6.7 | 6.7 | (6)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.1 | 35.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFS控股公司 | 食品服务行业的维护、维修和操作零件、供应品和设备的分销商 | 第一留置权优先担保贷款(168.1美元面值，2023年8月到期) | 8.50%(Libor+6.00%现金，1.50%PIK/M) | 7/26/2017 | 168.1 | 158.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.3美元，2023年8月到期) | 8.50%(Libor+6.00%现金，1.50%PIK/M) | 3/1/2017 | 4.3 | 4.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年8月8日到期，面值0.7美元) | 8.50%(Libor+6.00%现金，1.50%PIK/M) | 5/22/2020 | 0.7 | 0.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2022年2月到期0.7美元) | 8.50%(Libor+6.00%现金，1.50%PIK/M) | 5/22/2020 | 0.7 | 0.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年8月8日到期，面值2.3美元) | 8.50%(Libor+6.00%现金，1.50%PIK/M) | 5/22/2020 | 2.3 | 2.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176.1 | 165.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamic NC AerSpace Holdings，LLC和Dynamic NC Investment Holdings，LP(16) | 航空航天技术和设备供应商 | 第一留置权优先担保循环贷款(2025年12月到期0.9美元) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 12/30/2020 | 0.9 | 0.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年12月到期26.0美元) | 8.75%(基本利率+5.50%/季度) | 12/30/2020 | 26.0 | 25.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(9,773,000个单位) | 12/30/2020 | 9.8 | 9.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.7 | 36.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCP PPG Holdings，LLC(4) | 重型卡车行业新设备和售后零部件的分销商 | 甲类单位(350万个) | 12/14/2016 | 3.5 | 2.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量控制解决方案公司(Flow Control Solutions，Inc.)(16) | 流量控制系统部件的分销商和制造商 | 第一留置权优先担保贷款(10.8美元面值，2024年11月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 11/21/2018 | 10.8 | 10.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值9.5美元，2024年11月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 11/21/2018 | 9.5 | 9.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.3 | 20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哈维工具公司(Harvey Tool Company，LLC)(16) | 金属加工业中使用的刀具制造商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 10/12/2017 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年10月10日到期，面值20.0美元) | 5.75%(伦敦银行间同业拆借利率+4.75%/季度) | 10/12/2017 | 20.0 | 20.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值43.7美元，2025年10月到期) | 9.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 10/12/2017 | 43.7 | 43.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.7 | 63.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成像商业机器公司和扫描仪控股公司(5) | 高速智能文档扫描硬件和软件提供商 | 高级次级贷款(8.3美元面值，2022年6月到期) | 14.00% | 1/3/2017 | 8.3 | 8.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(8.3美元面值，2022年6月到期) | 14.00% | 1/3/2017 | 8.3 | 8.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列优先股(73,804,135股) | 1/3/2017 | 1.2 | 25.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类普通股(48,082股) | 1/3/2017 | — | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B类普通股(431,055股) | 1/3/2017 | 0.1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.9 | 43.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kene Acquisition，Inc.和Kene Holdings，L.P.(16) | 国家公用事业服务公司，为天然气、电力和其他能源和工业终端市场提供工程和咨询服务 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 8/8/2019 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年8月8日到期，面值41.4美元) | 5.25%(Libor+4.25%/M) | 8/8/2019 | 41.4 | 41.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(4,549,000个) | 8/8/2019 | 4.5 | 4.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.9 | 45.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTG Acquisition，Inc. | 为大众运输市场设计和制造显示、照明和乘客通信系统 | A类会员单位(5000个单位) | 1/3/2017 | 5.1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MB航空航天控股II公司 | 航天发动机零部件制造商 | 第二留置权优先担保贷款(2026年1月1日到期68.4美元) | 10.00%(伦敦银行间同业拆借利率+9.00%/季度) | 1/22/2018 | 68.4 | 61.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值23.6亿美元，2026年1月到期) | 10.00%(伦敦银行间同业拆借利率+9.00%/季度) | 5/28/2019 | 23.6 | 21.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92.0 | 82.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCWS Intermediate，Inc.和NCWS Holdings LP(16) | 向传统洗车市场提供洗车设备、零部件和用品的制造商和供应商 | 第一留置权优先担保贷款(9.3美元面值，2026年12月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 12/29/2020 | 9.3 | 9.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年12月到期0.9美元) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 12/29/2020 | 0.9 | 0.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类-2个公用单位(1,000,000个单位) | 12/29/2020 | 10.0 | 10.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIUS航空航天公司和Radius航空航天欧洲有限公司(16) | 航空航天工业中的金属加工商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值0.1美元，2025年3月到期) | 6.75%(Libor+5.75%/M) | 3/29/2019 | 0.1 | 0.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保循环贷款(2025年3月到期0.2美元) | 6.75%(英镑伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 11/14/2019 | 0.1 | 0.2 | (2)(6)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沉石铸造合伙公司、Hatteras电气制造控股公司和Sigma电气制造公司(16) | 电气产品、输配电和一般工业市场的金属铸件、精密机械加工部件和组件的制造商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值2.5美元，2022年10月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 10/31/2017 | 2.5 | 2.5 | (2)(12)(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630.0 | 621.7 | 8.14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白桦二叠纪有限责任公司 | 民营勘探石油生产公司经营者 | 第二留置权优先担保贷款(88.3美元面值，2023年4月到期) | 9.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 4/12/2019 | 87.8 | 84.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏延石油有限合伙企业，CPC 2001 LLC和Mill Shoals LLC | 民营石油勘探生产公司 | 第二留置权优先担保贷款(2024年1月1日到期63.1美元) | 10.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 7/10/2019 | 63.1 | 59.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murchison Oil and Gas，LLC和Murchison Holdings，LLC | 勘探生产公司 | 第一留置权优先担保贷款(面值6.8美元，2023年10月到期) | 11.00%(伦敦银行间同业拆借利率+9.00%/季度) | 9/19/2019 | 6.7 | 6.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值38.3美元，2023年10月到期) | 10.00%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 9/19/2019 | 38.3 | 38.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首选单位(21,667个) | 8.00%PIK | 10/26/2018 | 24.9 | 24.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69.9 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宾夕法尼亚控股公司 | 勘探生产公司 | 第二留置权优先担保贷款(2024年9月到期66.6美元) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 9/28/2017 | 66.6 | 66.6 | (2)(6)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圣丹斯能源公司(Sundance Energy，Inc.)(16位) | 油气生产商 | 第二留置权优先担保贷款(面值2.5美元，2021年6月到期) | 9.00%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 3/11/2021 | 2.5 | 2.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(61.7美元面值，2023年4月到期) | 4/23/2018 | 58.6 | 47.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.1 | 50.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPROP Operating，LLC and V SandCo，LLC(5)(16) | 石油和天然气行业的砂基支撑剂生产商和分销商 | 第一留置权优先担保贷款(面值6.4美元，2024年11月到期) | 11.00%PIK(Libor+9.50%/M) | 11/6/2020 | 6.4 | 6.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值5.1美元，2024年11月到期) | 11.00%PIK(Libor+9.50%/M) | 6/12/2020 | 5.1 | 5.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(23.1美元面值，2024年11月到期) | 11.00%PIK(Libor+9.50%/M) | 3/1/2017 | 23.1 | 23.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(347,900个) | 11/6/2020 | 32.8 | 37.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67.4 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415.9 | 402.9 | 5.28 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐饮服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国海鲜集团有限责任公司和美国海鲜合作伙伴有限责任公司 | 海产品收割机和加工机 | 甲类单位(77,922个) | 8/19/2015 | 0.1 | 0.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多7,422,078个甲类单位的授权书(2035年8月到期) | 8/19/2015 | 7.4 | 12.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bragg Live Food Products，LLC和SPC Investment Co.，L.P.(4)(16) | 保健食品公司 | 第一留置权优先担保循环贷款(2025年12月到期2.0美元) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 3/11/2019 | 2.0 | 2.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(39.7美元面值，2025年12月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 12/28/2020 | 39.7 | 39.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用单位(14,850个单位) | 3/11/2019 | 11.5 | 17.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53.2 | 58.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHG PPC母公司有限责任公司 | 多元化食品生产商 | 第二留置权优先担保贷款(2026年3月到期60.5美元) | 7.61%(Libor+7.50%/M) | 3/30/2018 | 60.5 | 60.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值34.1美元，2026年3月到期) | 7.86%(Libor+7.75%/M) | 1/31/2019 | 34.1 | 34.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94.6 | 94.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费拉罗精品食品公司(Ferraro Fine Foods Corp.)和意大利精品食品控股公司(意大利Fine Foods Holdings L.P.)(16) | 意大利特产食品分销商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值2.4美元，2023年5月到期) | 4.49%(伦敦银行间同业拆借利率+4.25%/季度) | 5/9/2018 | 2.4 | 2.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类公用单位(2,724,000个单位) | 5/9/2018 | 2.7 | 5.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehl Foods，LLC和GF Parent LLC | 生产低酸、无菌食品和饮料 | A类首选单位(2940个) | 5/13/2015 | 2.9 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类公用单位(60,000个单位) | 5/13/2015 | 0.1 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B类公用单位(0.26个单位) | 5/13/2015 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家乡食品公司(16) | 食品分销商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 8/31/2018 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC Culinarte Intermediate，LLC | 生鲜冷藏和冷冻食品制造商 | 第一留置权优先担保贷款(2025年8月8日到期，面值25.7美元) | 4.75%(Libor+3.75%/M) | 1/24/2020 | 25.7 | 22.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2026年8月8日到期，面值35.7美元) | 8.75%(Libor+7.75%/M) | 8/24/2018 | 35.7 | 29.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.4 | 51.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necco控股公司和新英格兰糖果公司(5)(16) | 糖果生产商和供应商 | 第一留置权优先担保循环贷款(17.9美元面值，2018年1月到期) | 1/3/2017 | 5.9 | 2.6 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(11.6美元面值，2021年11月到期) | 1/3/2017 | 0.9 | 1.6 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2018年11月11日到期0.7美元) | 11/20/2017 | 0.7 | 0.1 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2018年8月8日到期，面值2.2美元) | 11/20/2017 | 2.1 | — | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(860,189股) | 1/3/2017 | 2.6 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.2 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triton Water Holdings，Inc. | 瓶装水品牌的生产商和供应商 | 第一留置权优先担保贷款(面值1.0美元，2028年3月到期) | 4.00%(Libor+3.50%/Q) | 3/17/2021 | 1.0 | 1.0 | (2)(12)(19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(面值1.0美元，2029年4月到期) | 6.25% | 3/17/2021 | 1.0 | 1.0 | (2)(19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF HP SCF Investor，LLC | 名牌特产食品公司 | 会员权益(10.08%权益) | 12/22/2016 | 12.5 | 14.6 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索沃斯品牌中介公司(Sovos Brands Intermediate，Inc.)(16) | 餐饮平台 | 第一留置权优先担保贷款(面值6.7美元，2025年11月到期) | 4.98%(Libor+4.75%/Q) | 11/20/2018 | 6.7 | 6.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teasdale Foods，Inc.和Familia Group Holdings Inc. | 向零售、餐饮服务和批发渠道提供豆类、调味汁和家常菜 | 第一留置权优先担保贷款(2025年12月到期，面值78.8美元) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 12/18/2020 | 78.8 | 78.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多57,827股普通股的权证(2034年2月到期) | 2/4/2019 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.8 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 337.0 | 331.2 | 4.34 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零售和分销 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Intermediate III，L.L.C.(16) | 特种化学品分销商 | 第一留置权优先担保贷款(面值3.4美元，2025年4月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 3/31/2021 | 3.4 | 3.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝色天使买家1，LLC和Blue Angel Holdco，LLC(4)(16) | OEM家电售后零配件经销商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 1/2/2019 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类首选单位(46,359个) | 8.00%PIK | 1/2/2019 | 4.4 | 24.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | 24.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chariot Acquisition，LLC | 高尔夫球车售后零部件制造商 | 第一留置权优先担保贷款(2021年9月到期26.1美元) | 7.25%(Libor+6.25%/M) | 1/3/2017 | 26.1 | 26.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Holding Company，Inc.，Saldon Holdings，Inc.和Fastsign Holdings Inc.(16) | 视觉通信解决方案提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 3/13/2019 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(16.1美元面值，2025年3月到期) | 6.65%(Libor+5.65%/M) | 3/13/2019 | 16.1 | 16.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年3月到期面值2.6美元) | 6.65%(Libor+5.65%/M) | 8/27/2019 | 2.6 | 2.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用单位(600个单位) | 3/13/2019 | 0.6 | 0.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.3 | 19.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPM Investments，LLC和Arko Corp. | 便利店经营者 | 第一留置权优先担保贷款(17.4美元面值，2027年3月到期) | 5.50%(Libor+4.50%/Q) | 2/28/2020 | 17.4 | 17.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(15.0美元面值，2027年3月到期) | 5.50%(Libor+4.50%/Q) | 2/28/2020 | 15.0 | 15.0 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(2088,478股) | 12/22/2020 | 19.8 | 20.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多1,088,780股普通股的认股权证(2025年12月到期) | 12/22/2020 | 1.6 | 2.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53.8 | 54.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦肯齐创意品牌公司(McKenzie Creative Brands，LLC)(16位) | 狩猎用品的设计者、制造商和分销商 | 第一留置权优先担保贷款(84.5美元面值，2023年9月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 9/18/2014 | 84.5 | 84.5 | (2)(8)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值3.4美元，2023年9月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 9/18/2014 | 3.4 | 3.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87.9 | 87.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松树控股公司 | 精美手工纸制品零售商 | A类普通股(36,364股) | 9/23/2013 | 6.0 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reddy Ice LLC(16) | 包装冰块制造商和分销商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 7/1/2019 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年7月到期面值57.0美元) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 7/1/2019 | 57.0 | 57.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.6美元，2025年7月到期) | 8.75%(基本利率+5.50%/季度) | 7/1/2019 | 1.6 | 1.6 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值3.7美元，2025年7月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 7/1/2019 | 3.7 | 3.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62.3 | 62.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIH盐业控股公司(SCIH Salt Holdings Inc.)(16) | 食盐和包装融冰制造商和分销商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 3/16/2020 | — | — | (14)(19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263.2 | 278.7 | 3.65 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genomatica，Inc. | 开发用于生产化工产品的生物技术平台 | 购买322,422股D系列优先股的认股权证(2023年3月到期) | 3/28/2013 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALex控股公司(HALex Holdings，Inc.)(5) | 地板安装产品制造商 | 普通股(51,853股) | 1/3/2017 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-Food Holdings，LLC和Matterhorn Parent，LLC | 食品代工厂 | 第二留置权优先担保贷款(73.0美元面值，2026年3月到期) | 7.11%(Libor+7.00%/M) | 11/25/2018 | 73.0 | 73.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(5827个单位) | 11/25/2018 | 5.8 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.8 | 78.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrapac International LLC和Intrapac Canada Corporation(16) | 多元化包装解决方案和注塑制品制造商 | 第一留置权优先担保循环贷款(2025年1月1日到期7.7美元) | 5.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.50%/季度) | 1/11/2019 | 7.7 | 7.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值7.0美元，2026年1月到期) | 5.70%(伦敦银行间同业拆借利率+5.50%/季度) | 1/11/2019 | 7.0 | 7.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年1月1日到期21.3美元) | 5.70%(伦敦银行间同业拆借利率+5.50%/季度) | 1/11/2019 | 21.3 | 21.3 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.0 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nelipak Holding Company、Nelipak European Holdings Cooperatief U.A.、KNPAK Holdings，LP和PAKNK荷兰财政部B.V.(16) | 医疗器械热成型包装制造商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值0.3美元，2024年7月到期) | 5.25%(Libor+4.25%/M) | 7/2/2019 | 0.3 | 0.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(15.1美元面值，2026年7月到期) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 7/2/2019 | 15.1 | 15.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值5.4美元，2026年7月到期) | 4.50%(Euribor+4.50%/Q) | 7/2/2019 | 5.2 | 5.3 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值25.4美元，2026年7月到期) | 4.50%(Euribor+4.50%/Q) | 8/8/2019 | 24.2 | 25.1 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(6762,668个) | 7/2/2019 | 6.8 | 4.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51.6 | 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novipax Buyer，L.L.C.和Novipax母公司控股公司，L.L.C. | 食品用吸水垫的开发商和制造商 | 第一留置权优先担保贷款(2026年12月到期24.0美元) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 12/1/2020 | 24.0 | 23.8 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类首选单位(4772个) | 10.00%PIK | 12/1/2020 | 4.8 | 4.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丙类单位(4772个) | 12/1/2020 | — | 1.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.8 | 29.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等离子石PPC中间体II有限责任公司和等离子石PPC阻挡层有限责任公司 | 专业生产丙烯酸和聚碳酸酯板材 | 第一留置权优先担保贷款(12.2美元面值，2025年12月到期) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 12/14/2018 | 12.0 | 12.2 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2026年12月到期55.0美元) | 8.00%(伦敦银行间同业拆借利率+7.00%/季度) | 12/14/2018 | 55.0 | 55.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同投资单位(5969套) | 12/14/2018 | 0.6 | 1.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67.6 | 68.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI PH母公司 | 工业集装箱制造商、修理商和服务商 | B系列股票(11.48股) | 8/24/2018 | 1.1 | 1.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾基础设施工业公司(TWH Infrastructure Industries，Inc.)(16) | 提供用于污水基础设施非开挖修复的工程产品 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值0.1美元，2025年4月到期) | 5.71%(伦敦银行间同业拆借利率+5.50%/季度) | 4/9/2019 | 0.1 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值6.5美元，2025年4月到期) | 5.71%(伦敦银行间同业拆借利率+5.50%/季度) | 4/9/2019 | 6.5 | 6.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270.5 | 269.7 | 3.53 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcami Corporation和ACM Holdings I，LLC(16) | 外包药物开发服务提供商 | 第一留置权优先担保贷款(29.4美元面值，2025年7月到期) | 4.36%(Libor+4.25%/M) | 7/12/2018 | 29.3 | 28.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(77.5美元面值，2026年7月到期) | 8.11%(Libor+8.00%/M) | 7/12/2018 | 77.0 | 70.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(3663533个) | 7/12/2018 | 35.0 | 13.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141.3 | 112.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMC护肤品中间控股II，LLC(16) | 护肤品的开发商、制造商和营销商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值7.3美元，2024年10月到期) | 6.00%(Libor+5.00%/M) | 10/31/2018 | 7.3 | 7.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值24.3万美元，2024年10月到期) | 6.00%(Libor+5.00%/M) | 10/31/2018 | 24.3 | 23.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(票面价值8.2美元，2024年10月到期) | 6.00%(Libor+5.00%/M) | 10/31/2018 | 8.2 | 8.0 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39.8 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美科学协会，LLC，Cardinal Purchaser LLC和Cardinal Topco Holdings，L.P.(16) | 提供医疗器械研发和测试的合同研究机构 | 第一留置权优先担保贷款(2026年9月到期48.3美元) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 9/15/2020 | 48.3 | 48.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值7.9美元，2026年9月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 9/15/2020 | 7.9 | 7.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年9月到期6.2美元) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 2/26/2021 | 6.2 | 6.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类首选单位(16,271个) | 8.00%PIK | 9/15/2020 | 16.9 | 26.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79.3 | 89.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特塞拉治疗公司(Tersera Treateutics LLC)(16) | 特殊治疗药物产品的收购者和开发商 | 第一留置权优先担保贷款(面值5.1美元，2025年3月到期) | 6.60%(Libor+5.60%/Q) | 5/3/2017 | 5.1 | 5.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值2.1美元，2025年3月到期) | 6.60%(Libor+5.60%/Q) | 9/27/2018 | 2.1 | 2.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年3月到期1.8美元) | 6.60%(Libor+5.60%/Q) | 4/1/2019 | 1.8 | 1.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertice Pharma UK母公司 | 仿制药的制造商和经销商 | 优先股(40,662股) | 12/21/2015 | 0.3 | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269.7 | 249.8 | 3.27 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体与娱乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMW母公司(FKA Black Arrow，Inc.) | 多平台媒体公司 | A系列设备(32台) | 9/11/2015 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMAX投资伙伴公司(d/b/a职业拳击手联盟) | 混合武术联赛 | 第一留置权优先担保贷款(14.3美元面值，2026年1月到期) | 10.00%PIK | 1/20/2021 | 12.6 | 12.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多3,223,122股普通股的认股权证(2027年1月到期) | 1/20/2021 | 1.7 | 1.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.3 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OutFront Media Inc. | 户外广告提供商 | A系列可转换永久优先股(25,000股) | 7.00% | 4/20/2020 | 25.0 | 39.0 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教士L.P.(16) | 体育和娱乐 | 第一留置权优先担保贷款(92.8美元面值，2027年3月到期) | 6.00%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 3/18/2021 | 92.8 | 91.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产资源集团，L.L.C.和PRG III，LLC(4) | 为各类娱乐终端市场提供租赁设备、劳务、生产管理、布景等产品 | 第一留置权优先担保贷款(14.9美元面值，2024年8月到期) | 8.50%(Libor+5.00%现金，2.50%PIK/Q) | 7/31/2020 | 14.9 | 14.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值32.4美元，2024年8月到期) | 9.75%PIK(Libor+8.50%/Q) | 8/21/2018 | 32.4 | 32.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(113,617个) | 10/6/2020 | 4.9 | 3.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.2 | 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Education Company Holdings，Inc. | 教育出版物提供商 | 优先股(10,663股) | 9/29/2006 | 1.1 | 2.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(15,393股) | 9/29/2006 | — | 1.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185.4 | 199.9 | 2.62 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商用拖车租赁公司(16) | 拖车租赁公司 | 第一留置权优先担保贷款(面值0.1美元，2026年1月到期) | 8.50%(基本利率+5.25%/季度) | 1/19/2021 | 0.1 | 0.1 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值111.9美元，2026年1月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 1/19/2021 | 111.9 | 110.8 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(19.9美元面值，2027年1月到期) | 13.00% | 1/19/2021 | 19.9 | 19.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131.9 | 130.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131.9 | 130.6 | 1.71 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术硬件与设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRB控股有限责任公司(16) | 为洗车运营商提供综合技术解决方案 | 第一留置权优先担保贷款(面值23.2美元，2023年10月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 10/6/2017 | 23.2 | 23.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值7.5美元，2023年10月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 12/18/2020 | 7.5 | 7.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(11.4美元面值，2023年10月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 3/19/2021 | 11.4 | 11.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.1 | 42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EverSpin Technologies，Inc. | 计算机存储器解决方案的设计者和制造商 | 购买最多18,461股普通股的认股权证(2026年10月到期) | 10/7/2016 | 0.4 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL Hawk Intermediate Holdings，Inc.(16) | 为服装业提供可变数据标签 | 第一留置权优先担保贷款(2028年2月到期4.0美元) | 5.75%(伦敦银行间同业拆借利率+4.75%/季度) | 2/22/2021 | 3.9 | 4.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micromeritics Instrument Corp.(16) | 科学仪器制造商 | 第一留置权优先担保循环贷款(2025年12月到期2.0美元) | 6.00%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 12/18/2019 | 2.0 | 1.9 | (2)(12)(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值32.3美元，2025年12月到期) | 6.00%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 12/18/2019 | 32.3 | 30.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.3 | 32.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wildcat BuyerCo，Inc.和Wildcat Parent，LP(16) | 商业和工业用电子元器件的供应商和供应商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 2/27/2020 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(18.3美元面值，2026年2月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 2/27/2020 | 18.3 | 18.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年2月到期3.5美元) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 2/27/2020 | 3.5 | 3.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙权益(17655项权益) | 2/27/2020 | 1.8 | 2.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.6 | 24.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104.3 | 102.8 | 1.35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卓越控股公司 | 教育产品的开发商、制造商和零售商 | 第一留置权优先担保贷款(面值9.5美元，2023年4月到期) | 8.00%(Libor+2.50%现金，4.50%PIK/Q) | 4/17/2017 | 9.5 | 7.7 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弗林科学公司(Flinn Science，Inc.)和WCI-Quantum控股公司(WCI-Quantum Holdings，Inc.)(16) | 教学产品、服务和资源的分销商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值2.9美元，2023年8月到期) | 5.50%(Libor+4.75%/Q) | 8/31/2018 | 2.9 | 2.5 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年8月8日到期，面值30.2美元) | 5.50%(Libor+4.75%/Q) | 7/26/2017 | 30.2 | 26.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.1美元，2023年8月到期) | 5.50%(Libor+4.75%/Q) | 8/31/2018 | 1.1 | 1.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列优先股(1,272股) | 10/24/2014 | 0.7 | 0.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.9 | 30.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InfiLaw Holding，LLC(16) | 营利性法学院的经营者 | 第一留置权优先担保循环贷款(2022年9月9日到期面值5.0美元) | 8/25/2011 | 4.2 | — | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instituto de Banca y Comercio，Inc.&Leeds IV Advisors，Inc. | 私立学校经营者 | 第一留置权优先担保贷款(15.0美元面值，2022年10月到期) | 10.50%(Libor+9.00%/Q) | 3/12/2020 | 15.0 | 15.0 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1系列高级优先股(151,056股) | 10/31/2015 | 98.1 | 17.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列优先股(348,615股) | 8/5/2010 | 1.0 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列优先股(1,401,385股) | 8/5/2010 | 4.0 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C系列优先股(517,942股) | 6/7/2010 | 0.1 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C系列优先股(1,994,644股) | 6/7/2010 | 0.5 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(4股) | 6/7/2010 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(16股) | 6/7/2010 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118.7 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报春花控股公司(4) | 以教育为基础的幼儿中心的特许经营商 | 普通股(7227股) | 1/3/2017 | 4.6 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171.9 | 86.1 | 1.13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家居用品和个人用品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础消费品牌有限责任公司(Funding Consumer Brands，LLC)(16) | 非处方药品牌医药控股公司 | 第一留置权优先担保贷款(27.6美元面值，2026年10月到期) | 7.38%(伦敦银行间同业拆借利率+6.38%/季度) | 2/12/2021 | 27.0 | 27.4 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rug Doctor，LLC和RD Holdco Inc.(5) | 地毯清洗机制造商和营销商 | 第二留置权优先担保贷款(20.2美元面值，2023年5月到期) | 11.25%PIK(Libor+9.75%/Q) | 1/3/2017 | 20.2 | 20.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(458,596股) | 1/3/2017 | 14.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多56,372股普通股的认股权证(2023年12月到期) | 1/3/2017 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.2 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核桃母公司 | 天然溶剂型病虫害及动物防制产品制造商 | 第一留置权优先担保贷款(面值24.8美元，2027年11月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/M) | 11/9/2020 | 24.8 | 24.5 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86.0 | 72.1 | 0.94 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电信服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急通信网络有限责任公司(16) | 提供关键任务紧急情况批量通知解决方案 | 第一留置权优先担保贷款(44.9美元面值，2023年6月到期) | 8.75%(伦敦银行间同业拆借利率+2.625%现金，5.125%实物期权/季度) | 6/1/2017 | 44.7 | 39.9 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.7 | 39.9 | 0.52 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品与主食零售业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS Squared Holding Corp.和FS Squared，LLC(16) | 现场自动售货和微型市场解决方案提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 3/28/2019 | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.4美元，2025年3月到期) | 5.36%(Libor+5.25%/M) | 3/28/2019 | 1.4 | 1.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(113,219个) | 3/28/2019 | 11.1 | 12.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5 | 14.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JWC/Ki Holdings，LLC | 餐饮服务销售和营销机构 | 会员单位(5000个单位) | 11/16/2015 | 5.0 | 4.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFE Intermediate Holdco LLC(16) | 为K-12学区提供外包餐饮服务 | 第一留置权优先担保贷款(10.2美元面值，2024年7月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 9/5/2018 | 10.2 | 10.2 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年7月到期6.3美元) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 7/31/2017 | 6.3 | 6.3 | (2)(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.5 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCP-EDC联合投资有限责任公司 | 餐饮服务设备和用品分销商 | 会员单位(297万个单位) | 6/9/2017 | 2.8 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.8 | 35.6 | 0.47 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necco房地产投资有限责任公司(Necco Realty Investments LLC)(5) | 房地产控股公司 | 会员单位(7450个单位) | 1/3/2017 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总投资 | $ | 15,628.5 | $ | 15,429.1 | 202.13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 拟购买的名义金额 | 待售名义金额 | 交易对手 | 结算日 | 未实现升值/(折旧) | ||||||||||||||||||
| 外币远期合约 | $ | 158 | 计算机辅助设计 | 198 | 蒙特利尔银行 | 2021年4月26日 | $ | — | |||||||||||||||
| 外币远期合约 | $ | 92 | £ | 78 | 蒙特利尔银行 | 2021年4月26日 | (1) | ||||||||||||||||
| 外币远期合约 | $ | 105 | £ | 77 | 蒙特利尔银行 | 2021年4月26日 | 1 | ||||||||||||||||
| 总计 | $ | — | |||||||||||||||||||||
| 截至2021年3月31日的三个月 | 截至2021年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (单位：百万) 公司 | 采购(成本) | 赎回(成本) | 销售额(成本) | 利息收入 | 资本 结构化服务和费用 | 股息收入 | 其他收入 | 已实现净收益(亏损) | 净收益 未实现收益(亏损) | 公允价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APG中间控股公司和APG控股有限责任公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.2 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.9 | $ | 27.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Angel Buyer 1，LLC和Blue Angel Holdco，LLC | $ | — | $ | (0.1) | $ | 5.3 | $ | — | $ | — | $ | 0.1 | $ | — | $ | — | $ | 2.0 | $ | 24.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝狼资本基金II，L.P. | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bragg Live Food Products，LLC和SPC Investment Co.，L.P. | $ | 2.1 | $ | 4.6 | $ | — | $ | 0.7 | $ | — | $ | 0.2 | $ | — | $ | — | $ | 6.1 | $ | 58.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皇冠健康洗衣服务有限责任公司和皇冠洗衣控股有限公司 | $ | — | $ | 27.2 | $ | 4.5 | $ | 0.4 | $ | — | $ | — | $ | 1.0 | $ | 10.5 | $ | (8.1) | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCP PPG Holdings，LLC | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (0.4) | $ | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲资本英国中小企业债务有限责任公司 | $ | — | $ | 7.6 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2.4 | $ | 24.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊猫寺电力有限责任公司和T1电力控股有限责任公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.1 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 4.2 | $ | 22.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCG-Ares Sidecar Investment II，L.P. | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.1 | $ | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCG-Ares Sidecar Investment，L.P. | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.1 | $ | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报春花控股公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1.2 | $ | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产资源集团，L.L.C.和PRG III，LLC | $ | 5.6 | $ | — | $ | — | $ | 1.0 | $ | 0.1 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (2.0) | $ | 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock Doctor，Inc.和Shock Doctor Holdings，LLC | $ | 0.5 | $ | — | $ | — | $ | 0.3 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (0.2) | $ | 19.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totes Isotoner Corporation和Totes Ultimate Holdco，Inc. | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.1 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1.8 | $ | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 8.2 | $ | 39.3 | $ | 9.8 | $ | 2.8 | $ | 0.1 | $ | 0.3 | $ | 1.0 | $ | 10.5 | $ | 8.1 | $ | 264.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年3月31日的三个月 | 截至2021年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (单位：百万) 公司 | 采购(成本) | 赎回(成本) | 销售额(成本) | 利息收入 | 资本 结构化服务和费用 | 股息收入 | 其他收入 | 已实现净收益(亏损) | 净收益 未实现收益(亏损) | 公允价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝对牙科集团有限责任公司和绝对牙科股权 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.7 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1.4 | $ | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACAS股权控股公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.4 | $ | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADF Capital，Inc.、ADF Restaurant Group，LLC和ARG Restaurant Holdings，Inc. | $ | — | $ | 0.3 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.1 | $ | 0.3 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BW Landco LLC | $ | — | $ | — | $ | 20.9 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 20.7 | $ | (16.0) | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小马2005-1有限公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小马2005-2有限公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eckler Industries，Inc.和Eckler Purchaser LLC | $ | 0.5 | $ | — | $ | — | $ | 0.8 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2.2 | $ | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALex控股公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Equity，LLC | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后跟可再生能源有限责任公司 | $ | 1.1 | $ | 8.3 | $ | — | $ | — | $ | 0.1 | $ | 0.4 | $ | — | $ | — | $ | 12.7 | $ | 36.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成像商业机器公司和扫描仪控股公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.6 | $ | — | $ | — | $ | 0.2 | $ | — | $ | (1.3) | $ | 43.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常青藤山资产管理公司(Ivy Hill Asset Management，L.P.) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1.1 | $ | — | $ | 21.0 | $ | — | $ | — | $ | 20.3 | $ | 648.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joyce Lane Capital LLC和Joyce Lane Finding SPV LLC(FKA Ciena Capital LLC) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navisun LLC和Navisun Holdings LLC | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2.2 | $ | — | $ | 0.3 | $ | 0.1 | $ | — | $ | — | $ | 120.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necco控股公司和新英格兰糖果公司 | $ | 1.7 | $ | 2.0 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.1 | $ | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necco房地产投资有限责任公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rug Doctor，LLC和RD Holdco Inc. | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.6 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 20.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S玩具控股有限责任公司(FKA the Step2 Company，LLC) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级直接贷款计划，有限责任公司 | $ | 6.9 | $ | 71.2 | $ | — | $ | 35.9 | $ | — | $ | — | $ | 1.0 | $ | — | $ | — | $ | 1,058.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singer Sewing Company，SVP-Singer Holdings，LLC和SVP-Singer Holdings LP | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 11.7 | $ | — | $ | 6.8 | $ | — | $ | — | $ | 10.0 | $ | 324.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StarTec Equity，LLC | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPROP Operating，LLC和V SandCo，LLC | $ | 0.9 | $ | — | $ | — | $ | 0.9 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2.9 | $ | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 11.1 | $ | 81.8 | $ | 20.9 | $ | 54.5 | $ | 0.1 | $ | 28.5 | $ | 1.3 | $ | 20.8 | $ | 33.0 | $ | 2,391.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (单位：百万) 投资组合公司 | 循环和延期提取贷款承诺总额 | 减去：资金承诺 | 未提供资金的承付款总额 | 减去：在很大程度上由公司自行决定的承诺 | 较少：由于借款基数或其他公约限制而无法承担的承付款 | 调整后无资金周转和延迟提款承付款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美国联合技术公司(A.U.L Corp.) | $ | 1.2 | $ | — | $ | 1.2 | $ | — | $ | — | $ | 1.2 | |||||||||||||||||||||||
| 绝对牙科集团有限责任公司 | 14.0 | — | 14.0 | — | — | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 住宿加科技有限责任公司 | 4.1 | (4.1) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC | 5.0 | (4.8) | 0.2 | — | — | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ADG，LLC | 14.0 | (6.8) | 7.2 | — | — | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AffiniPay Midco，LLC | 9.0 | — | 9.0 | — | — | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阿尔卡米公司 | 29.0 | — | 29.0 | — | — | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alita Care，LLC(FKA KBHS收购，LLC) | 5.0 | (0.2) | 4.8 | — | — | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AMCP Clean Intermediate，LLC | 6.1 | (1.8) | 4.3 | — | — | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美国住宅服务公司(American Residential Services L.L.C.) | 4.5 | (0.6) | 3.9 | — | — | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阿纳卡母公司控股公司 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| APG中间控股公司 | 9.6 | — | 9.6 | — | — | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apptio，Inc. | 4.2 | (1.7) | 2.5 | — | — | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AQ阳光有限公司 | 9.7 | — | 9.7 | — | — | 9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ardonagh Midco 3 PLC | 4.9 | — | 4.9 | — | — | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AthenaHealth，Inc. | 33.1 | — | 33.1 | — | — | 33.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ATI恢复有限责任公司 | 18.5 | (0.8) | 17.7 | — | (2.5) | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Intermediate III L.L.C. | 3.5 | — | 3.5 | — | — | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avetta，LLC | 4.2 | — | 4.2 | — | — | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Banyan Software Holdings，LLC | 10.6 | — | 10.6 | — | — | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc. | 32.8 | — | 32.8 | — | — | 32.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 贝尔福控股公司(Belfor Holdings，Inc.) | 25.0 | (3.3) | 21.7 | — | — | 21.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Benecon Midco II LLC | 4.5 | — | 4.5 | — | — | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝色天使买家1，有限责任公司 | 5.5 | — | 5.5 | — | — | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Campaign Intermediate Holding Corp. | 3.0 | (0.7) | 2.3 | — | — | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 布拉格活食品有限责任公司 | 4.4 | (2.0) | 2.4 | — | — | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence航空航天有限责任公司 | 14.9 | (9.6) | 5.3 | — | — | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capstone Acquisition Holdings，Inc. | 27.3 | (7.5) | 19.8 | — | — | 19.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 红衣主教母公司 | 5.0 | — | 5.0 | — | — | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CCS-CMGC控股公司 | 12.0 | (3.0) | 9.0 | — | — | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自闭症及相关疾病中心 | 8.5 | (8.5) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中心品牌有限责任公司 | 7.9 | (3.8) | 4.1 | — | — | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西普里亚尼美国公司(Cipriani USA，Inc.) | 12.9 | — | 12.9 | — | — | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC | 8.2 | — | 8.2 | — | — | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商用拖车租赁公司 | 13.9 | — | 13.9 | — | — | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合眼科护理合作伙伴有限责任公司 | 2.3 | (1.3) | 1.0 | — | — | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐会高尔夫合作伙伴Holdco LLC | 0.6 | — | 0.6 | — | — | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大陆收购控股公司 | 9.8 | — | 9.8 | — | — | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cority Software Inc. | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 科齐尼兄弟公司 | 15.0 | — | 15.0 | — | — | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Holdings Inc. | 13.2 | (11.4) | 1.8 | — | — | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CST买方公司 | 6.1 | — | 6.1 | — | — | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CVP Holdco，Inc. | 15.7 | — | 15.7 | — | — | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DecoPac，Inc. | 8.1 | — | 8.1 | — | — | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DFC全球贷款借款人III有限责任公司 | 152.5 | (114.4) | 38.1 | — | — | 38.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 勤奋公司 | 10.2 | — | 10.2 | — | — | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分部控股公司 | 15.3 | (5.1) | 10.2 | — | — | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 多纳控股公司(Dorner Holding Corp.) | 3.3 | — | 3.3 | — | — | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DRB控股有限责任公司 | 9.9 | — | 9.9 | — | — | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DRS Holdings III，Inc. | 6.8 | — | 6.8 | — | — | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DS Admiral Bidco，LLC | 3.8 | (0.8) | 3.0 | — | — | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DTI Holdco，Inc. | 7.9 | (5.4) | 2.5 | — | — | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 动态NC航空航天控股有限责任公司 | 7.1 | (0.9) | 6.2 | — | — | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 埃克勒工业公司 | 5.7 | (3.3) | 2.4 | — | — | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elemica Parent，Inc. | 10.3 | (3.0) | 7.3 | — | — | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (单位：百万) 投资组合公司 | 循环和延期提取贷款承诺总额 | 减去：资金承诺 | 未提供资金的承付款总额 | 减去：在很大程度上由公司自行决定的承诺 | 较少：由于借款基数或其他公约限制而无法承担的承付款 | 调整后无资金周转和延迟提款承付款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevation Services母公司控股有限责任公司 | 0.6 | — | 0.6 | — | — | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应急通信网络有限责任公司 | 6.5 | — | 6.5 | — | — | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EP Purchaser，LLC. | 22.4 | — | 22.4 | — | — | 22.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EP Wealth Advisors，LLC | 0.6 | — | 0.6 | — | — | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver，Inc. | 9.5 | — | 9.5 | — | — | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EResearch Technology，Inc. | 5.1 | — | 5.1 | — | — | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本服务控股公司 | 29.7 | (0.7) | 29.0 | — | — | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费拉罗精品食品公司(Ferraro Fine Foods Corp.) | 8.0 | (2.4) | 5.6 | — | — | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FL Hawk Intermediate Holdings，Inc. | 1.0 | — | 1.0 | — | — | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 弗林科学公司(Flinn Science，Inc.) | 10.0 | (2.9) | 7.1 | — | — | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流量控制解决方案公司 | 10.0 | — | 10.0 | — | — | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FM：系统集团，有限责任公司 | 1.5 | — | 1.5 | — | — | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ForeScout Technologies，Inc. | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基金会消费品牌有限责任公司 | 2.0 | — | 2.0 | — | — | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基金会风险伙伴公司(Foundation Risk Partners，Corp.) | 34.8 | (7.9) | 26.9 | — | — | 26.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FS Squared Holding Corp. | 9.7 | (0.5) | 9.2 | — | — | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司 | 2.2 | — | 2.2 | — | (0.1) | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 花园新鲜餐厅公司(Garden Fresh Restaurant Corp.) | 7.5 | (7.1) | 0.4 | — | (0.4) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| GB Auto Service，Inc. | 15.3 | (6.1) | 9.2 | — | — | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 创世收购公司(Genesis Acquisition Co.) | 1.5 | (1.5) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| GraphPAD软件，有限责任公司 | 1.1 | — | 1.1 | — | — | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 绿街母公司，有限责任公司 | 0.3 | (0.1) | 0.2 | — | — | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GSM收购公司 | 4.7 | — | 4.7 | — | — | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GTCR-Ultra Acquisition，Inc. | 2.0 | — | 2.0 | — | — | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 海尔收购公司 | 19.0 | — | 19.0 | — | — | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 哈维工具公司 | 13.5 | (0.1) | 13.4 | — | — | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc. | 4.1 | (1.3) | 2.8 | — | — | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 后跟可再生能源有限责任公司 | 24.5 | — | 24.5 | — | — | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 帮助/系统控股公司 | 7.5 | — | 7.5 | — | — | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Highline售后市场收购有限责任公司 | 9.5 | (1.2) | 8.3 | — | — | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 家乡食品公司 | 3.9 | — | 3.9 | — | — | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 哈士奇母公司 | 3.3 | (0.6) | 2.7 | — | — | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伊米亚控股公司(Imia Holdings，Inc.) | 9.9 | — | 9.9 | — | — | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| InfiLaw公司 | 5.0 | (5.0) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Infogix，Inc. | 5.3 | (5.3) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intrapac International LLC | 19.2 | (7.7) | 11.5 | — | — | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发票云，Inc. | 3.2 | (0.9) | 2.3 | — | — | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JDC Healthcare Management，LLC | 4.1 | (3.3) | 0.8 | — | (0.8) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jim N Nicks Management LLC | 4.9 | (3.4) | 1.5 | — | — | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 乔伊斯·莱恩融资SPV有限责任公司 | 1.4 | — | 1.4 | — | — | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K2保险服务有限责任公司 | 4.7 | — | 4.7 | — | — | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 凯勒迈耶·伯根森服务公司(Kellermeyer Bergensons Services，LLC) | 7.4 | — | 7.4 | — | — | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kene Acquisition，Inc. | 8.9 | (0.1) | 8.8 | — | — | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 实验室Bidco LLC | 11.8 | — | 11.8 | — | — | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 湖人队买主公司。 | 43.9 | (4.9) | 39.0 | — | — | 39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lew‘s Intermediate Holdings，LLC | 11.3 | (3.0) | 8.3 | — | — | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Majesco和Magic Topco，L.P. | 2.0 | — | 2.0 | — | — | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MANA Pro Products，LLC | 7.0 | — | 7.0 | — | — | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marmic Purchaser，LLC | 15.7 | — | 15.7 | — | — | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MasEnergy Holdings，Inc. | 2.5 | — | 2.5 | — | — | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麦肯齐创意品牌有限责任公司 | 4.5 | — | 4.5 | — | — | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 微集成仪器公司 | 4.1 | (2.1) | 2.0 | — | — | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 密涅瓦外科公司 | 9.9 | — | 9.9 | — | — | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部品牌有限责任公司 | 10.9 | — | 10.9 | — | — | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monica Holdco(美国)，Inc. | 3.6 | — | 3.6 | — | — | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MRI软件有限责任公司 | 14.5 | (0.2) | 14.3 | — | — | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N2y Holding，LLC | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (单位：百万) 投资组合公司 | 循环和延期提取贷款承诺总额 | 减去：资金承诺 | 未提供资金的承付款总额 | 减去：在很大程度上由公司自行决定的承诺 | 较少：由于借款基数或其他公约限制而无法承担的承付款 | 调整后无资金周转和延迟提款承付款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NAS，LLC | 3.0 | — | 3.0 | — | — | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国家政府间采购联盟公司 | 9.0 | — | 9.0 | — | — | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navisun LLC | 16.5 | — | 16.5 | — | — | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NCWS Intermediate，Inc. | 1.9 | — | 1.9 | — | — | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Necco控股公司 | 25.0 | (17.9) | 7.1 | (7.1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nelipak保健包装 | 0.6 | (0.3) | 0.3 | — | — | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NMC护肤品中间控股II，LLC | 9.1 | (7.3) | 1.8 | — | — | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NMN控股III公司 | 12.5 | — | 12.5 | — | — | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北美科学协会，Inc. | 11.0 | — | 11.0 | — | — | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NueHealth Performance，LLC | 6.4 | — | 6.4 | — | — | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 奥林匹亚收购公司 | 10.9 | (10.2) | 0.7 | — | — | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OneDigital借款人有限责任公司 | 7.5 | (0.8) | 6.7 | — | — | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OTG管理，有限责任公司 | 10.1 | (10.1) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 牧师L.P. | 73.2 | — | 73.2 | — | — | 73.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 路径兽医联盟有限责任公司 | 1.9 | — | 1.9 | — | — | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PaySimple，Inc. | 6.7 | — | 6.7 | — | — | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA控股公司 | 7.6 | — | 7.6 | — | — | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 飞马环球企业控股有限公司 | 45.9 | — | 45.9 | — | — | 45.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人民公司 | 24.6 | — | 24.6 | — | — | 24.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perforce Software，Inc. | 0.5 | (0.1) | 0.4 | — | — | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石油服务集团有限责任公司 | 21.2 | (1.1) | 20.1 | — | — | 20.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PosiGen Backleverage，LLC | 3.4 | — | 3.4 | — | — | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Practicetek Purchaser，LLC | 8.7 | — | 8.7 | — | — | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Premise Health Holding Corp. | 36.0 | (12.6) | 23.4 | — | — | 23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ProfitSolv Purchaser，Inc. | 23.3 | — | 23.3 | — | — | 23.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Project Potter Buyer，LLC | 5.5 | — | 5.5 | — | — | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔管理顾问公司 | 11.0 | (9.6) | 1.4 | — | (1.4) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| QC Supply，LLC | 10.0 | (10.0) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| QF控股公司 | 5.0 | — | 5.0 | — | — | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RADIUS航空航天公司 | 2.9 | (0.3) | 2.6 | — | — | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 猛禽科技有限责任公司 | 1.6 | (0.8) | 0.8 | — | — | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reddy Ice LLC | 4.5 | — | 4.5 | — | — | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 红杉服务有限责任公司 | 7.3 | — | 7.3 | — | — | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珊瑚礁生活方式有限责任公司 | 32.2 | (23.6) | 8.6 | — | — | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 检索者医疗/牙科支付有限责任公司 | 3.5 | — | 3.5 | — | — | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rialto管理集团有限责任公司 | 1.0 | (0.2) | 0.8 | — | — | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc. | 0.6 | — | 0.6 | — | — | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTI Surgical，Inc. | 15.9 | — | 15.9 | — | — | 15.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 安全家居安全公司(Safe Home Security，Inc.) | 9.9 | — | 9.9 | — | — | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saldon Holdings，Inc. | 2.3 | — | 2.3 | — | — | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SCIH盐业控股公司 | 7.5 | (0.2) | 7.3 | — | — | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SCM保险服务公司 | 4.3 | — | 4.3 | — | — | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SCSG EA Acquisition Company，Inc. | 4.0 | (0.2) | 3.8 | — | — | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SelectQuote，Inc. | 22.6 | — | 22.6 | — | — | 22.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Severin Acquisition，LLC | 9.0 | (4.3) | 4.7 | — | — | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SFE Intermediate HoldCo LLC | 10.2 | — | 10.2 | — | — | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shock Doctor，Inc. | 2.5 | (2.2) | 0.3 | — | — | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西格玛电气制造公司 | 7.5 | (2.9) | 4.6 | — | — | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SiroMed医生服务公司 | 7.1 | — | 7.1 | — | — | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SM Wellness Holdings，Inc. | 9.1 | — | 9.1 | — | — | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOS安全控股有限责任公司 | 0.3 | (0.3) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos Brands Intermediate，Inc. | 4.3 | — | 4.3 | — | — | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SpareFoot，LLC | 1.4 | (1.4) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| SPECTRUM Finance，LLC | 24.2 | (15.3) | 8.9 | — | — | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 春季保险解决方案有限责任公司 | 6.3 | — | 6.3 | — | — | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上交所买方股份有限公司 | 6.5 | — | 6.5 | — | — | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 明星美国Bidco LLC | 8.5 | — | 8.5 | — | — | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (单位：百万) 投资组合公司 | 循环和延期提取贷款承诺总额 | 减去：资金承诺 | 未提供资金的承付款总额 | 减去：在很大程度上由公司自行决定的承诺 | 较少：由于借款基数或其他公约限制而无法承担的承付款 | 调整后无资金周转和延迟提款承付款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 隐形控股有限责任公司 | 10.5 | — | 10.5 | — | — | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圣丹斯能源公司 | 9.9 | — | 9.9 | — | — | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阳光子公司，有限责任公司 | 5.8 | — | 5.8 | — | — | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Symplr Software Inc. | 7.0 | — | 7.0 | — | — | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synergy HomeCare特许经营有限责任公司 | 4.2 | — | 4.2 | — | — | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TA/WEG控股有限责任公司 | 2.6 | — | 2.6 | — | — | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 泰麦克斯集团(Taymax Group，L.P.) | 2.1 | (1.6) | 0.5 | — | (0.4) | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCP Hawker Intermediate LLC | 7.6 | — | 7.6 | — | — | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 泰利根公司 | 3.0 | — | 3.0 | — | — | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特塞拉治疗有限责任公司 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阿拉斯加俱乐部合伙人有限责任公司 | 1.1 | — | 1.1 | — | — | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 终极软件集团，Inc. | 10.0 | (0.1) | 9.9 | — | — | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| The Ultimus Group Midco，LLC | 6.9 | (4.0) | 2.9 | — | — | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Theranest，LLC | 10.9 | — | 10.9 | — | — | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THG收购，有限责任公司 | 30.8 | — | 30.8 | — | — | 30.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TWH基础设施工业公司 | 0.1 | (0.1) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联合消化MSO母公司有限责任公司 | 8.4 | — | 8.4 | — | — | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 贝拉贸易技术有限责任公司 | 3.5 | (3.5) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verscend Holding Corp. | 22.5 | (0.1) | 22.4 | — | — | 22.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 兽医执业合伙人有限责任公司 | 14.0 | — | 14.0 | — | — | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VLS恢复服务，有限责任公司 | 18.0 | (0.4) | 17.6 | — | — | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 博锐运营，有限责任公司 | 7.1 | — | 7.1 | — | — | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VRC Companies，LLC | 3.1 | — | 3.1 | — | — | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VS买方，有限责任公司 | 8.1 | — | 8.1 | — | — | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Watchfire Enterprise，Inc. | 2.0 | — | 2.0 | — | — | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WebPT，Inc. | 6.1 | — | 6.1 | — | — | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 健康收购公司(Healness AcquisitionCo，Inc.) | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 野猫购买者公司(Wildcat BuyerCo，Inc.) | 10.3 | — | 10.3 | — | — | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WSHP FC收购有限责任公司 | 11.3 | (3.8) | 7.5 | — | — | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西芬股份有限公司 | 7.3 | — | 7.3 | — | — | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zemax Software Holdings，LLC | 4.1 | (2.0) | 2.1 | — | — | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 2,030.5 | $ | (420.4) | $ | 1,610.1 | $ | (7.1) | $ | (5.6) | $ | 1,597.4 | ||||||||||||||||||||||||
| (单位：百万) 公司 | 私募股权投资承诺总额 | 减少：为私募股权投资承诺提供资金 | 无资金支持的私募股权投资承诺总额 | 减去：私募股权投资承诺在很大程度上由公司自行决定 | 调整后无资金的私募股权投资承诺净额 | ||||||||||||
| PCG-Ares Sidecar Investment，L.P.和PCG-Ares Sidecar Investment II，L.P. | $ | 50.0 | $ | (12.5) | $ | 37.5 | $ | (37.5) | $ | — | |||||||
| 欧洲资本英国中小企业债务有限责任公司 | 62.0 | (56.1) | 5.9 | (5.9) | — | ||||||||||||
| $ | 112.0 | $ | (68.6) | $ | 43.4 | $ | (43.4) | $ | — | ||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝对牙科集团有限责任公司和绝对牙科股权，有限责任公司(5)(15) | 牙科服务提供商 | 第一留置权优先担保贷款(9.2美元面值，2022年9月到期) | 11.00%PIK(Libor+10.00%/Q) | 1/5/2016 | $ | 9.2 | $ | 9.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(16.4美元面值，2022年9月到期) | 11.00%PIK(Libor+10.00%/Q) | 1/5/2016 | 16.4 | 16.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类首选单位(14,750,000个) | 1/5/2016 | 4.7 | 5.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(7200,000个单位) | 1/5/2016 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.3 | 30.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acessa Health Inc.(FKA HALT Medical，Inc.) | 医疗用品供应商 | 普通股(569,823股) | 6/22/2017 | 0.1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Billings Intermediate Holdings，LLC(15家) | 皮肤科执业 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值4.8美元，2022年5月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 5/18/2016 | 4.8 | 4.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADG，LLC和RC IV GEDC Investor LLC(15) | 牙科服务提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值7.7美元，2022年9月到期) | 7.50%(Libor+1.50%现金，2.75%PIK/M) | 9/28/2016 | 7.7 | 6.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(103.3美元面值，2024年3月到期) | 9/28/2016 | 89.0 | 77.5 | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会员单位(300万个单位) | 9/28/2016 | 3.0 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.7 | 84.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alteon Health，LLC | 医生管理服务提供商 | 第一留置权优先担保贷款(面值2.8美元，2023年9月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 5/15/2017 | 2.8 | 2.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AthenaHealth，Inc.，VVC Holding Corp.，Virence Intermediate Holding Corp.和Virence Holdings LLC(15) | 向执业医师和急诊医院提供收入周期管理服务 | 第二留置权优先担保贷款(210.3美元面值，2027年2月到期) | 8.65%(Libor+8.50%/M) | 2/11/2019 | 210.3 | 210.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级优先股(121,810股) | 11.28%PIK(Libor+11.13%/Q) | 2/11/2019 | 149.4 | 149.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类利息(0.39%) | 2/11/2019 | 9.0 | 13.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 368.7 | 373.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc.和Bearcat Parent，Inc.(15) | 临床试验的中央机构审查委员会的提供者 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值0.1美元，2024年7月到期) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 7/9/2019 | 0.1 | 0.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年7月到期面值30.6美元) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 7/9/2019 | 30.6 | 30.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(17.0美元面值，2026年7月到期) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 9/10/2019 | 17.0 | 17.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值64.2美元，2027年7月到期) | 9.25%(伦敦银行间同业拆借利率+8.25%/季度) | 7/9/2019 | 64.2 | 64.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值5.3美元，2027年7月到期) | 9.25%(伦敦银行间同业拆借利率+8.25%/季度) | 7/9/2019 | 5.3 | 5.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(12.7美元面值，2027年7月到期) | 9.25%(伦敦银行间同业拆借利率+8.25%/季度) | 9/10/2019 | 12.7 | 12.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B类公用单位(4211个) | 7/9/2019 | 4.2 | 8.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134.1 | 138.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCS-CMGC控股公司(15) | 惩教机构医疗保健操作员 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 10/1/2018 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值34.3美元，2025年10月到期) | 5.67%(Libor+5.50%/Q) | 9/25/2018 | 34.1 | 32.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.1 | 32.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自闭症及相关疾病中心，有限责任公司(15) | 自闭症治疗和服务提供商，专门从事应用行为分析治疗 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值7.5美元，2023年11月到期) | 4.73%(Libor+4.50%/Q) | 11/21/2018 | 7.5 | 7.1 | (2)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合眼科护理合作伙伴，有限责任公司(15家) | 视力保健实践管理公司 | 第一留置权优先担保循环贷款(2024年2月到期1.3美元) | 7.00%(Libor/Q+5.75%) | 2/14/2018 | 1.3 | 1.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年2月到期5.3美元) | 7.00%(Libor/Q+5.75%) | 2/14/2018 | 5.3 | 5.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年2月到期1.0美元) | 8.00%(基本利率+4.75%/季度) | 2/14/2018 | 1.0 | 1.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值2.7美元，2024年2月到期) | 7.00%(Libor/Q+5.75%) | 2/14/2018 | 2.7 | 2.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.3 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传达健康解决方案公司。 | 医疗人力管理软件提供商 | 第一留置权优先担保贷款(面值3.1美元，2026年9月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 9/4/2019 | 3.1 | 3.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值2.3美元，2026年9月到期) | 10.00%(伦敦银行间同业拆借利率+9.00%/季度) | 4/8/2020 | 2.3 | 2.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVP Holdco，Inc.和OMERS Wildcat Investment Holdings LLC(15) | 兽医医院经营者 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 10/31/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年10月10日到期，面值53.2美元) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 10/31/2019 | 53.2 | 53.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值31.3美元，2025年10月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 10/31/2019 | 31.3 | 31.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(32,429股) | 10/31/2019 | 10.0 | 11.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94.5 | 96.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4C Dental Brands HoldCo，Inc.和Bambino Group Holdings，LLC | 牙科服务提供商 | A类首选单位(100万套) | 12/21/2016 | 1.0 | 1.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投资控股有限责任公司(DCA Investment Holding LLC)(15) | 多品牌牙科执业管理 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值5.7美元，2021年7月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 7/2/2015 | 5.7 | 5.5 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2021年7月到期18.1美元面值) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 7/2/2015 | 18.1 | 17.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.8 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埃默鲁斯控股公司(Emerus Holdings，Inc.) | 独立的24小时急救微型医院运营商 | 第一留置权优先担保贷款(16.9美元面值，2022年2月到期) | 14.00% | 2/21/2019 | 16.9 | 16.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolent Health LLC和Evolent Health，Inc.(15) | 一家专注于基于价值的医疗服务和支付解决方案的医疗技术公司 | 第一留置权优先担保贷款(2024年12月到期67.1美元) | 9.00%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 12/30/2019 | 61.2 | 75.9 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多1,354,968股普通股的认股权证(2025年1月到期) | 12/30/2019 | 5.9 | 7.0 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67.1 | 82.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHX终极母公司，商业母公司和商业Topco，LLC | 医疗行业的按需供应链自动化解决方案提供商 | 第二留置权优先担保贷款(2025年6月到期34.5美元) | 9.00%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 6/30/2017 | 34.3 | 34.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2025年6月到期55.0美元) | 9.00%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 1/13/2020 | 55.0 | 55.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列优先股(110,425股) | 11.75%(伦敦银行间同业拆借利率+10.75%/季度) | 6/30/2017 | 166.9 | 166.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(14,013,303个) | 6/30/2017 | 14.0 | 17.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270.2 | 273.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全球医疗响应公司 | 紧急空中医疗服务提供者 | 高级次级贷款(182.7美元面值贷款，2026年3月到期) | 8.88%(伦敦银行间同业拆借利率+7.88%/季度) | 3/14/2018 | 182.7 | 182.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多115,733股普通股的权证(2028年3月到期) | 3/14/2018 | 0.9 | 2.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183.6 | 184.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc.(15) | 为医疗行业提供财务、管理和临床软件平台 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 4/9/2020 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(47.5美元面值，2026年4月到期) | 7.25%(Libor+6.25%/M) | 12/16/2020 | 47.5 | 47.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值3.7美元，2026年4月到期) | 7.25%(Libor+6.25%/M) | 4/9/2020 | 3.7 | 3.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(10.7美元面值，2026年4月到期) | 7.25%(Libor+6.25%/M) | 4/9/2020 | 10.7 | 10.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.9 | 61.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hygiena借款人有限责任公司(15) | 三磷酸腺苷检测技术提供商 | 第二留置权优先担保贷款(面值2.5美元，2023年8月到期) | 8.75%(伦敦银行间同业拆借利率+7.75%/季度) | 8/26/2016 | 2.5 | 2.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(10.7美元面值，2023年8月到期) | 8.75%(伦敦银行间同业拆借利率+7.75%/季度) | 2/27/2017 | 10.7 | 10.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(11.1美元面值，2023年8月到期) | 8.75%(伦敦银行间同业拆借利率+7.75%/季度) | 6/29/2018 | 11.1 | 11.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2023年8月8日到期，面值0.6美元) | 8.75%(伦敦银行间同业拆借利率+7.75%/季度) | 6/29/2018 | 0.6 | 0.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.9 | 24.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDC医疗管理公司，有限责任公司(15) | 牙科服务提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(2022年4月到期0.8美元) | 4/10/2017 | 0.5 | 0.6 | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(29.9美元面值，2023年4月到期) | 4/10/2017 | 27.9 | 23.1 | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(4.2美元面值，2023年4月到期) | 4/10/2017 | 3.9 | 3.2 | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.3 | 26.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LivaNova美国公司 | 专注于治疗心血管和神经疾病的医疗器械公司 | 第一留置权优先担保贷款(42.5美元面值，2025年6月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 6/10/2020 | 42.5 | 42.0 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MB2牙科解决方案有限责任公司(15) | 牙科服务提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值2.9美元，2023年9月到期) | 8.75%(基本利率+5.50%/季度) | 9/29/2017 | 2.9 | 2.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCH控股公司和MC Acquisition Holdings I，LLC | 医疗保健专业提供者 | 第一留置权优先担保贷款(113.5美元面值，2021年7月到期) | 8.50%(Libor+7.00%/M) | 7/26/2017 | 113.5 | 113.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类单位(1,438,643股) | 1/17/2014 | 1.5 | 1.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115.0 | 114.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密涅瓦外科公司(Minerva Surgical，Inc.)(15) | 专注于女性健康的医疗器械公司 | 第一留置权优先担保贷款(面值31.5美元，2022年12月到期) | 11.50%(Libor+3.50%现金，6.00%PIK/Q) | 12/30/2019 | 30.7 | 31.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPA管理服务公司和ASP NAPA控股有限责任公司 | 麻醉管理服务提供商 | 第二留置权优先担保贷款(72.8美元面值，2023年10月到期) | 12.00%PIK(Libor+11.00%/Q) | 4/19/2016 | 72.8 | 67.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首选单位(1842个) | 15.00%PIK | 6/29/2020 | 0.1 | 0.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级首选单位(5320套) | 8.00%PIK | 6/29/2020 | 0.3 | 0.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(25277个) | 4/19/2016 | 2.5 | 0.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75.7 | 68.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMN Holdings III Corp.和NMN Holdings LP(15) | 为行动不便患者提供综合康复技术解决方案 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 11/13/2018 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伙伴关系单位(30000个单位) | 11/13/2018 | 3.0 | 4.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NueHealth Performance，LLC(15) | 专科外科医院和门诊外科中心的开发商、建设者和管理者 | 第一留置权优先担保贷款(11.1美元面值，2023年9月到期) | 8.25%(Libor+7.25%/M) | 9/27/2018 | 11.1 | 11.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年9月9日到期1.5美元) | 8.25%(Libor+7.25%/M) | 9/27/2018 | 1.5 | 1.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.6 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥林匹亚收购公司和奥林匹亚TopCo，L.P.(15) | 行为健康和特殊教育平台提供者 | 第一留置权优先担保循环贷款(10.1美元面值，2024年9月到期) | 8.50%(Libor+5.50%现金，2.00%PIK/Q) | 9/24/2019 | 10.1 | 9.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值0.0美元，2026年9月到期) | 8.50%(Libor+5.50%现金，2.00%PIK/M) | 12/31/2020 | 0.1 | — | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值42.5美元，2026年9月到期) | 8.50%(Libor+5.50%现金，2.00%PIK/M) | 9/24/2019 | 42.5 | 39.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类公用单位(9,549,000个单位) | 9/24/2019 | 9.5 | 3.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62.2 | 51.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMH-HealthEdge Holdings，LLC | 为医疗行业提供财务、管理和临床软件平台 | 第一留置权优先担保贷款(2025年10月到期26.4美元) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 10/24/2019 | 26.4 | 26.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneSmilleIntermediate，LLC | 牙科服务提供商 | 高级次级贷款(面值8.5美元，2026年10月到期) | 8.00%PIK | 12/1/2020 | 8.5 | 7.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSYS控股有限责任公司 | 为药店提供技术支持的解决方案 | 有限责任公司会员权益(1.57%) | 11/21/2013 | 1.0 | 0.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路径兽医联盟有限责任公司和绝地集团控股有限责任公司(15) | 兽医医院经营者 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 3/31/2020 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(76.3美元面值，2028年3月到期) | 8.75%(Libor+7.75%/M) | 3/31/2020 | 76.3 | 76.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R类公用单位(6,004,768个单位) | 3/31/2020 | 6.0 | 8.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.3 | 84.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance Health Supply，Inc. | 康复用品和设备分销商 | 第二留置权优先担保贷款(84.0美元面值，2023年8月到期) | 11.50%PIK(Libor+10.50%/Q) | 9/2/2015 | 83.3 | 74.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宠物护理中心，有限责任公司 | 兽医医院经营者 | 第一留置权优先担保贷款(2025年2月到期26.0美元) | 5.25%(Libor+4.25%/M) | 10/31/2019 | 25.6 | 26.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PhyMED管理有限责任公司 | 麻醉服务提供者 | 第二留置权优先担保贷款(2022年9月到期50.0美元) | 12.00%(Libor+2.50%现金，8.50%PIK/Q) | 12/18/2015 | 49.9 | 46.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premise Health Holding Corp.和OMERS Bluejay Investment Holdings LP(15) | 提供雇主赞助的现场卫生保健诊所和药房 | 第一留置权优先担保循环贷款(12.0美元面值，2023年7月到期) | 3.47%(伦敦银行间同业拆借利率+3.25%/季度) | 7/10/2018 | 12.0 | 11.9 | (2)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(10.7美元面值，2025年7月到期) | 3.75%(Libor+3.50%/Q) | 7/10/2018 | 10.7 | 10.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(67.1美元面值，2026年7月到期) | 7.75%(伦敦银行间同业拆借利率+7.50%/季度) | 7/10/2018 | 66.6 | 67.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(9,775个) | 7/10/2018 | 9.8 | 14.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.1 | 104.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目红宝石终极母公司。 | 护理提供商协调和过渡管理软件解决方案 | 第一留置权优先担保贷款(2024年2月到期1.6美元) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 12/31/2020 | 1.6 | 1.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值1.4美元，2025年2月到期) | 9.25%(伦敦银行间同业拆借利率+8.25%/季度) | 12/31/2020 | 1.4 | 1.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Respicardia，Inc. | 开发植入式疗法以改善心血管健康 | 购买最多99,094股C系列优先股的认股权证(2022年6月到期) | 6/28/2012 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTI Surgical，Inc.和Pioneer Surgical Technology，Inc.(15) | 生物、金属和合成植入物/装置制造商 | 第一留置权优先担保贷款(面值38.1美元，2026年7月到期) | 8.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.75%/季度) | 7/20/2020 | 38.1 | 37.4 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCSG EA收购公司(15) | 为医院和卫生系统提供外包临床服务 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 9/1/2017 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiroMed Doctors Services，Inc.和SiroMed Equity Holdings，LLC(15) | 外包麻醉服务提供商 | 第一留置权优先担保贷款(13.2美元面值，2024年3月到期) | 5.75%(伦敦银行间同业拆借利率+4.75%/季度) | 3/26/2018 | 13.2 | 10.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(684,854个) | 3/26/2018 | 4.8 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.0 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM Wellness Holdings，Inc.和SM Holdco，Inc.(15) | 乳腺癌筛查提供者 | 第一留置权优先担保贷款(2024年8月8日到期，面值7.0美元) | 7.00%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 8/1/2018 | 7.0 | 6.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年8月8日到期，面值2.0美元) | 7.00%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 9/25/2019 | 2.0 | 2.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列优先股(44,975股) | 10.48%PIK(Libor+10.25%/Q) | 8/1/2018 | 60.2 | 60.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列单位(8,041个) | 8/1/2018 | 8.0 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列(804,142台) | 8/1/2018 | — | 4.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77.2 | 73.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symplr Software Inc.和Symplr Software Intermediate Holdings，Inc.(15) | 基于SaaS的医疗合规平台提供商 | 第二留置权优先担保贷款(2028年12月到期53.5美元) | 8.50%(伦敦银行间同业拆借利率+7.75%/季度) | 12/22/2020 | 53.5 | 52.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C系列优先股(75,939股) | 11.00%PIK | 12/22/2020 | 76.1 | 76.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129.6 | 128.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synergy HomeCare特许经营，LLC和NP/Synergy Holdings，LLC(15) | 为老年人提供自费居家护理的特许经营商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 4/2/2018 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(15.7美元面值，2024年4月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 4/2/2018 | 15.7 | 15.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用单位(550个单位) | 4/2/2018 | 0.6 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.3 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰利根公司 | 一家开发、制造和销售可注射药品的制药公司 | 第二留置权优先担保贷款(59.3美元面值，2024年6月到期) | 12/13/2018 | 52.3 | 28.5 | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2024年6月到期34.3美元) | 12/13/2018 | 30.4 | 16.5 | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多490,492股普通股的权证(2025年4月到期) | 4/6/2020 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多122,548股普通股的认股权证(2025年7月到期) | 7/20/2020 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.7 | 45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchstone Acquisition，Inc.和Touchstone Holding，L.P. | 牙科、医疗、化妆品和消费/工业终端市场的消费品制造商 | 第一留置权优先担保贷款(面值25.2美元，2025年11月到期) | 4.90%(Libor+4.75%/M) | 11/15/2018 | 25.2 | 24.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(11.2美元面值，2025年11月到期) | 4.90%(Libor+4.75%/M) | 11/15/2018 | 11.2 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类首选单位(2149个) | 8.00%PIK | 11/15/2018 | 2.5 | 2.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.9 | 38.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国麻醉伙伴公司 | 麻醉科服务提供商 | 第二留置权优先担保贷款(71.8美元面值，2025年6月到期) | 8.25%(伦敦银行间同业拆借利率+7.25%/季度) | 6/16/2017 | 71.2 | 70.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联合消化MSO母公司，LLC(15) | 消化内科医师群 | 第一留置权优先担保贷款(面值1.1美元，2024年12月到期) | 5.00%(Libor+4.00%/Q) | 12/14/2018 | 1.1 | 1.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值2.4美元，2024年12月到期) | 5.00%(Libor+4.00%/Q) | 12/14/2018 | 2.4 | 2.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紧急关爱美国控股公司I，LLC和FastMed Holdings I，LLC | 紧急护理诊所的经营者 | 首选单位(7696,613个) | 6/11/2015 | 7.7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列公用单元(2,000,000台) | 6/11/2015 | 2.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C系列通用设备(5,288,427台) | 6/11/2015 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泌尿外科管理协会，LLC和JWC/UMA Holdings，L.P. | 泌尿外科私人执业 | 第一留置权优先担保贷款(9.7美元面值，2024年8月到期) | 6.00%(Libor+5.00%/M) | 8/31/2018 | 9.6 | 9.7 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙权益(3.64%权益) | 8/31/2018 | 4.8 | 3.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.4 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSHP FC收购有限责任公司(15) | 为药学研究提供生物仿生产品 | 第一留置权优先担保循环贷款(3.3美元面值，2024年3月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 3/30/2018 | 3.3 | 3.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(27.9美元面值，2024年3月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 3/30/2018 | 27.9 | 27.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年3月到期5.9美元) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 3/30/2018 | 5.9 | 5.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年3月到期4.6美元) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 2/11/2019 | 4.6 | 4.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值8.6美元，2024年3月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 8/30/2019 | 8.6 | 8.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(10.9美元面值，2024年3月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 10/31/2019 | 10.9 | 10.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.2 | 61.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,758.5 | 2,680.5 | 37.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件及服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AffiniPay Midco，LLC和AffiniPay Intermediate Holdings，LLC(15) | 支付处理解决方案提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 2/28/2020 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年3月到期64.6美元) | 6.25%(Libor/Q+5.00%) | 2/28/2020 | 64.6 | 64.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(2028年2月到期面值24.2美元) | 12.75%PIK | 2/28/2020 | 24.2 | 24.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88.8 | 88.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿纳卡母公司控股公司和阿斯托格七世共同投资阿纳卡公司(15) | 知识产权管理生命周期软件提供商 | 第一留置权优先担保贷款(面值5.1美元，2026年4月到期) | 5.50%(Euribor+5.50%/Q) | 4/10/2019 | 4.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙单位(440万套) | 6/13/2019 | 5.0 | 8.8 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.7 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APG中间控股公司和APG控股有限责任公司(4)(15) | 飞机性能软件提供商 | 第一留置权优先担保贷款(12.8美元面值，2025年1月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 1/3/2020 | 12.8 | 12.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年1月1日到期0.8美元) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 1/3/2020 | 0.8 | 0.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类会员单位(9750,000个单位) | 1/3/2020 | 9.8 | 12.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.4 | 26.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apptio，Inc.(15) | 基于云的技术业务管理解决方案提供商 | 第一留置权优先担保贷款(62.2美元面值，2025年1月到期) | 8.25%(伦敦银行间同业拆借利率+7.25%/季度) | 1/10/2019 | 62.2 | 62.2 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 榕树软件控股有限公司(Banyan Software Holdings，LLC)(15) | 垂直软件企业控股公司 | 第一留置权优先担保贷款(18.6美元面值，2026年10月到期) | 8.50%(伦敦银行间同业拆借利率+7.50%/季度) | 10/30/2020 | 18.6 | 18.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Campaign Intermediate Holding Corp.和Elevate Parent，Inc.(DBA EveryAction)(15) | 为非营利性组织和政治活动提供筹款和组织工作以及数字服务 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 8/20/2018 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(47.2美元面值，2023年8月到期) | 8.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.75%/季度) | 8/20/2018 | 47.2 | 47.2 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列优先股(150,000股) | 9/26/2018 | 1.5 | 2.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.7 | 49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CallMiner，Inc. | 基于云的对话分析解决方案提供商 | 购买最多2,350,636股1系列优先股的认股权证(7/2024年到期) | 7/23/2014 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardinal Parent，Inc.和Packer Software Intermediate Holdings，Inc.(15) | 向保险经纪人提供软件和技术支持的内容和分析解决方案 | 第二留置权优先担保贷款(面值48.1美元，2028年11月到期) | 8.50%(伦敦银行间同业拆借利率+7.75%/季度) | 11/12/2020 | 48.1 | 47.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-2系列优先股(8963股) | 11.25%PIK(Libor+11.00%/Q) | 12/23/2020 | 9.0 | 9.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列优先股(24,898股) | 11.21%PIK(Libor+11.00%/Q) | 11/12/2020 | 25.3 | 25.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.4 | 81.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC(15) | 提供基于云的集成投资组合管理、会计、报告和分析软件 | 第一留置权优先担保贷款(面值45.9美元，2025年10月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 10/19/2020 | 45.9 | 45.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cority Software Inc.，IQS，Inc.和Project Falcon Parent，Inc.(15) | 环境、健康和安全软件提供商，用于跟踪合规性数据 | 第一留置权优先担保贷款(面值6.4美元，2026年7月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 7/2/2019 | 6.4 | 6.4 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.5美元，2026年7月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 10/15/2019 | 4.5 | 4.5 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.1美元，2026年7月到期) | 8.25%(伦敦银行间同业拆借利率+7.25%/季度) | 9/3/2020 | 1.1 | 1.1 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股(198股) | 9.00%PIK | 7/2/2019 | 0.2 | 0.2 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(190,143股) | 7/2/2019 | — | 0.2 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.2 | 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datix Bidco Limited | 一家为患者安全和风险管理提供软件解决方案的全球医疗软件公司 | 第一留置权优先担保贷款(面值0.1美元，2025年4月到期) | 4.74%(Libor+4.50%/Q) | 10/7/2019 | — | — | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤奋公司(15) | 为董事会和领导团队文档提供安全的SaaS解决方案 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 8/4/2020 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年8月8日到期，面值33.4美元) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 8/4/2020 | 32.6 | 33.0 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.6 | 33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻井信息控股公司和泰坦DI首选控股公司。 | 基于SaaS的专注于石油和天然气行业的商业分析公司 | 第二留置权优先担保贷款(2026年7月到期25.0美元) | 8.40%(Libor+8.25%/M) | 2/11/2020 | 25.0 | 24.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股(29.53股) | 13.50%PIK | 2/11/2020 | 32.3 | 33.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.3 | 57.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemica Parent，Inc.和EZ Elemica Holdings，Inc.(15) | 专注于化学品市场的基于SaaS的供应链管理软件提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值3.4美元，2025年9月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 9/18/2019 | 3.4 | 3.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年9月9日到期51.0美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 9/18/2019 | 51.0 | 49.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值11.5美元，2025年9月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 9/18/2019 | 11.5 | 11.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年9月9日到期5.8美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/15/2020 | 5.8 | 5.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股(4599股) | 9/18/2019 | 4.6 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.3 | 74.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP Purchaser，LLC.，Entertainment Partners Canada ULC和TPG VIII EP Co-Invest II，L.P.(15) | 提供娱乐劳动力和生产管理解决方案 | 第一留置权优先担保贷款(29.2美元面值，2026年5月到期) | 6.50%(Libor+6.25%/Q) | 5/10/2019 | 29.2 | 27.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(20.5美元面值，2026年5月到期) | 6.50%(Libor+6.25%/Q) | 5/10/2019 | 20.5 | 19.3 | (2)(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(10.7美元面值，2026年5月到期) | 6.50%(Libor+6.25%/Q) | 5/10/2019 | 10.7 | 10.0 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.1美元，2026年5月到期) | 6.50%(Libor+6.25%/Q) | 5/10/2019 | 4.1 | 3.8 | (2)(6)(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伙伴关系单位(5034,483个单位) | 5/10/2019 | 5.0 | 5.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69.5 | 66.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver Inc.和GoldCup 17308 AB(15) | 网络内容管理和数字商务解决方案提供商 | 第一留置权优先担保贷款(面值6.5美元，2024年10月到期) | 6.00%(Euribor+6.00%/Q) | 3/22/2019 | 6.0 | 6.3 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值27.2美元，2024年10月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 10/9/2018 | 27.2 | 26.6 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.2 | 32.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EResearch Technology，Inc.和Astorg VII共同投资ERT(15) | 提供基于软件的关键任务临床研究解决方案 | 第二留置权优先担保贷款(19.9美元面值，2028年2月到期) | 8.50%(Libor+8.00%/M) | 2/4/2020 | 19.5 | 19.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙权益(330万股) | 1/31/2020 | 3.7 | 4.0 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.2 | 23.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Insight，Inc. | 一家软件公司，为世界各地的公司提供商品销售和定价解决方案 | 购买最多122,827股C系列优先股的认股权证(2024年3月到期) | 3/20/2014 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FM：系统集团有限责任公司(15) | 设施和空间管理软件解决方案提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值1.5美元，2024年12月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 2/8/2018 | 1.5 | 1.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值3.2美元，2024年12月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 12/2/2019 | 3.2 | 3.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ForeScout Technologies，Inc.(15) | 网络访问控制解决方案提供商 | 第一留置权优先担保贷款(17.0美元面值，2026年8月到期) | 10.50%PIK(Libor+9.50%/Q) | 8/17/2020 | 16.6 | 16.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontline Technologies Group Holding LLC、Frontline Technologies Blocker Buyer，Inc.、Frontline Technologies Holdings，LLC和Frontline Technologies母公司LLC | 为K-12学校组织的员工和管理人员提供人力资本管理和基于SaaS的软件解决方案 | 第一留置权优先担保贷款(17.4美元面值，2023年9月到期) | 6.75%(Libor+5.75%/M) | 12/30/2020 | 17.4 | 17.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类首选单位(4574个) | 9.00%PIK | 9/18/2017 | 5.6 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B类公用单位(499,050个) | 9/18/2017 | — | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.0 | 28.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesis收购公司和Genesis控股公司(15) | 托儿管理软件和服务提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(2024年7月到期1.5美元) | 4.25%(Libor+4.00%/Q) | 7/31/2018 | 1.5 | 1.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年7月到期0.2美元) | 4.25%(Libor+4.00%/Q) | 7/31/2018 | 0.2 | 0.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2025年7月到期25.8美元) | 7.73%(伦敦银行间同业拆借利率+7.50%/季度) | 7/31/2018 | 25.8 | 23.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2025年7月到期面值6.6美元) | 7.73%(伦敦银行间同业拆借利率+7.50%/季度) | 7/31/2018 | 6.6 | 6.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类普通股(8股) | 7/31/2018 | 0.8 | 0.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.9 | 31.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphpad软件，有限责任公司(15) | 为科研应用提供数据分析、统计和可视化软件解决方案 | 第一留置权优先担保贷款(2023年12月到期0.5美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 11/2/2020 | 0.5 | 0.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTCR-Ultra Holdings III，LLC和GTCR-Ultra Holdings LLC(15) | 支付处理和商户获取解决方案提供商 | 乙类单位(2,878,372个) | 8/1/2017 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帮助/系统控股公司(15) | IT运营管理和网络安全软件提供商 | 第一留置权优先担保贷款(面值26.0美元，2026年11月到期) | 5.75%(伦敦银行间同业拆借利率+4.75%/季度) | 11/22/2019 | 26.0 | 26.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ifbyphone Inc. | 基于语音的营销自动化软件提供商 | 购买最多124,300股C系列优先股的认股权证(2022年10月到期) | 10/15/2012 | 0.1 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infogix，Inc.和Infogix母公司(15) | 企业数据分析和完整性软件解决方案提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值5.3美元，2024年4月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 4/18/2018 | 5.3 | 5.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列优先股(2,475股) | 1/3/2017 | 2.6 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(1,297,768股) | 1/3/2017 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.9 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inmar，Inc. | 面向零售商、批发商和制造商的技术驱动型解决方案提供商 | 第一留置权优先担保贷款(15.5美元面值，2024年5月到期) | 5.00%(Libor+4.00%/Q) | 1/31/2019 | 15.0 | 15.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(28.3美元面值，2025年5月到期) | 9.00%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 4/25/2017 | 28.0 | 27.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.0 | 42.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哈士奇母公司(HUSTKIE Parent，Inc.)(15) | 保险软件提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(2024年7月到期0.6美元) | 4.15%(Libor+4.00%/M) | 7/18/2019 | 0.6 | 0.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发票云公司(15) | 电子支付处理解决方案提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 2/11/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年2月到期34.3美元) | 7.50%(Libor+3.25%现金，3.25%PIK/Q) | 2/11/2019 | 34.3 | 34.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(13.9美元面值，2024年2月到期) | 7.50%(Libor+3.25%现金，3.25%PIK/Q) | 2/11/2019 | 13.8 | 13.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.1 | 48.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV展期控股有限责任公司 | 太阳能发电设施开发商和运营商 | B类单位(170,490个) | 5/31/2017 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X类单位(5,000,000个单位) | 5/31/2017 | 2.3 | 2.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majesco和Magic Topco，L.P.(15) | 保险软件提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 9/21/2020 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2027年9月到期36.7美元) | 8.75%(伦敦银行间同业拆借利率+7.75%/季度) | 9/21/2020 | 36.7 | 36.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(2199个) | 9.00%PIK | 9/21/2020 | 2.3 | 2.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙类单位(494,157个) | 9/21/2020 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39.0 | 38.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品牌，有限责任公司和MB母公司HoldCo，L.P.(DBA社区品牌)(15) | 宗教机构的软件和支付服务提供商 | 第一留置权优先担保贷款(9.3美元面值，2022年12月到期) | 5.00%(Libor+4.00%/Q) | 4/6/2017 | 9.3 | 9.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.8美元，2022年12月到期) | 5.00%(Libor+4.00%/Q) | 8/22/2017 | 4.8 | 4.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值90.0美元，2023年6月到期) | 10.25%(伦敦银行间同业拆借利率+9.25%/季度) | 12/2/2016 | 89.7 | 89.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(16.6美元面值，2023年6月到期) | 10.25%(伦敦银行间同业拆借利率+9.25%/季度) | 12/2/2016 | 16.6 | 16.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(9.2美元面值，2023年6月到期) | 10.25%(伦敦银行间同业拆借利率+9.25%/季度) | 4/6/2017 | 9.2 | 9.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值4.7美元，2023年6月到期) | 10.25%(伦敦银行间同业拆借利率+9.25%/季度) | 4/6/2017 | 4.7 | 4.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(17.9美元面值，2023年6月到期) | 10.25%(伦敦银行间同业拆借利率+9.25%/季度) | 8/22/2017 | 17.9 | 17.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(10.3美元面值，2023年6月到期) | 9.00%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 4/18/2018 | 10.3 | 10.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2023年6月到期38.6美元) | 9.00%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 4/18/2018 | 38.6 | 37.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类单位(500,000个) | 12/2/2016 | 5.0 | 4.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206.1 | 202.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI软件有限责任公司(15) | 房地产和投资管理软件提供商 | 第一留置权优先担保贷款(2026年2月到期50.4美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 2/10/2020 | 50.4 | 49.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年2月到期0.5美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 8/28/2020 | 0.5 | 0.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.9 | 50.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诺维塔解决方案有限责任公司 | 为政府、国防和商业行业提供高级分析解决方案 | 第一留置权优先担保贷款(面值8.4美元，2022年10月到期) | 6.00%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 1/3/2017 | 8.3 | 8.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2023年10月到期31.0美元) | 9.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 1/3/2017 | 29.8 | 31.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.1 | 39.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NThrive，Inc.(FKA Precyse Acquisition Corp.) | 医疗信息管理技术和服务提供商 | 第二留置权优先担保贷款(10.0美元面值，2023年4月到期) | 10.75%(Libor+9.75%/M) | 4/20/2016 | 9.9 | 10.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PayNearMe，Inc. | 电子现金支付系统提供商 | 购买最多195,726股E系列优先股的权证(2023年3月到期) | 3/11/2016 | 0.2 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaySimple，Inc.(15) | 企业管理解决方案提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 8/23/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年8月8日到期，面值35.4美元) | 5.65%(Libor+5.50%/M) | 9/23/2020 | 35.4 | 35.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.4 | 35.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings，Inc.，Peachtree Parent，Inc.和Insight PDI Holdings，LLC(15) | 为便利零售和石油批发市场提供企业管理软件 | 第一留置权优先担保贷款(2024年10月到期54.0美元) | 5.50%(Libor+4.50%/Q) | 3/19/2019 | 54.0 | 54.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(8.3美元面值，2025年10月到期) | 9.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 12/17/2020 | 8.3 | 8.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值70.1美元，2025年10月到期) | 9.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 3/19/2019 | 70.1 | 70.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列优先股(13,656股) | 13.25%PIK | 3/19/2019 | 17.0 | 17.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(2,062,493个) | 3/19/2019 | 2.1 | 2.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151.5 | 152.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegasus Global Enterprise Holdings，LLC，Mekone Blocker Acquisition，Inc.和Mekone Parent，LLC(15) | 设备维护和调度软件提供商 | 第一留置权优先担保贷款(2025年5月到期，面值20.0美元) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 5/29/2019 | 20.0 | 20.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值5.8美元，2025年5月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 5/29/2019 | 5.8 | 5.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值5.8美元，2025年5月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 6/24/2020 | 5.8 | 5.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(48.7美元面值，2025年5月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 10/16/2020 | 48.7 | 48.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(180万美元，2025年5月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 10/16/2020 | 1.8 | 1.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(5,000个) | 5/29/2019 | 5.0 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87.1 | 91.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perforce Software，Inc.(15) | 用于应用程序开发的软件开发商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值0.1美元，2024年7月到期) | 4.65%(Libor+4.50%/M) | 7/1/2019 | 0.1 | 0.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHNTM控股公司和Planview母公司 | 项目和投资组合管理软件提供商 | A类普通股(990股) | 1/27/2017 | 1.0 | 2.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B类普通股(168,329股) | 1/27/2017 | — | 0.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨树股份有限公司 | 面向公共部门销售的公司的商业智能和市场分析平台 | 购买最多2,402,991股C系列优先股的认股权证(2025年6月到期) | 6/25/2015 | 0.1 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding，Inc.和Qlik Parent，Inc. | 提供用于数据分析的数据可视化软件 | A类普通股(7,445股) | 8/22/2016 | 7.4 | 10.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B类普通股(1,841,609股) | 8/22/2016 | 0.1 | 0.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Potter Buyer，LLC和Project Potter Parent，L.P.(15) | 预拌混凝土行业的软件解决方案提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 4/23/2020 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(44.5美元，2027年4月到期) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 4/23/2020 | 44.5 | 44.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(13.0美元面值，2027年4月到期) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 10/30/2020 | 13.0 | 13.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(14.6美元面值，2027年4月到期) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 11/18/2020 | 14.6 | 14.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值5.0美元，2027年4月到期) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 11/18/2020 | 5.0 | 5.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(1,599个) | 9.00%PIK | 4/23/2020 | 1.7 | 1.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B类单位(588,636个) | 4/23/2020 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.8 | 78.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QF控股公司(QF Holdings，Inc.)(15) | 基于SaaS的电子健康记录软件提供商 | 第一留置权优先担保贷款(面值24.4亿美元，2024年9月到期) | 8.00%(伦敦银行间同业拆借利率+7.00%/季度) | 9/19/2019 | 24.4 | 24.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.9美元，2024年9月到期) | 8.00%(伦敦银行间同业拆借利率+7.00%/季度) | 9/19/2019 | 4.9 | 4.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.3 | 29.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猛禽科技有限责任公司和火箭母公司，有限责任公司(15) | 向K-12学校市场提供基于SaaS的安全软件 | 第一留置权优先担保循环贷款(2023年12月到期0.8美元) | 7.00%(Libor+6.00%/M) | 12/17/2018 | 0.8 | 0.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(15.7美元面值，2024年12月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/17/2018 | 15.7 | 15.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值5.3美元，2024年12月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/17/2018 | 5.3 | 5.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类公用单位(2,294,000个单位) | 12/17/2018 | 2.3 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.1 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丽晶教育公司 | 旨在优化资助和注册流程的软件解决方案提供商 | 购买最多5393,194股普通股的认股权证(2026年12月到期) | 12/23/2016 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多987股普通股的认股权证(2026年12月到期) | 12/23/2016 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retriever Medical/Dental Payments LLC，FSDC Holdings，LLC，Rectangle Ware-Ever Pay LLC和Retriever Enterprise，LLC(15) | 向医疗保健提供商提供支付处理服务和软件的提供商 | 第一留置权优先担保贷款(26.5美元面值，2023年2月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 3/4/2019 | 26.5 | 26.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMCF III CIV XXIX，L.P. | 临床试验管理软件提供商 | 有限合伙权益(99.90%权益) | 12/19/2014 | 1.0 | 13.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Severin Acquisition，LLC，PeopleAdmin，Inc.，Promachos Holding，Inc.和Performance Matters LLC(15) | 为K-12教育市场提供学生信息系统软件解决方案 | 第一留置权优先担保循环贷款(2023年8月到期面值2.0美元) | 3.40%(Libor+3.25%/M) | 8/1/2018 | 2.0 | 2.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年8月8日到期，面值26.6美元) | 5.50%(Libor+4.50%/M) | 11/22/2019 | 26.6 | 26.6 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(80.0美元面值，2026年8月到期) | 6.90%(Libor+6.75%/M) | 6/12/2018 | 79.4 | 80.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108.0 | 108.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smarsh Inc.，MobileGuard，LLC，Actiance，Inc.和Skywalker TopCo，LLC | 基于SaaS的通信档案服务提供商 | 第一留置权优先担保贷款(13.3美元面值，2025年11月到期) | 9.25%(伦敦银行间同业拆借利率+8.25%/季度) | 11/20/2020 | 13.3 | 13.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(1,432,835单位) | 11/20/2020 | 4.8 | 4.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.1 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SocialFlow，Inc. | 社交媒体优化平台提供商 | 购买最多215,331股C系列优先股的权证(2026年1月到期) | 1/13/2016 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索菲亚，L.P. | 为高等学校提供ERP软件和服务 | 第二留置权优先担保贷款(105.9美元面值，2028年10月到期) | 9.00%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 10/7/2020 | 105.9 | 103.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoundCloud Limited | 用于接收、发送和分发音乐的平台 | 普通股(73,422股) | 8/15/2017 | 0.4 | 0.7 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpareFoot，LLC(15家) | 面向自助存储行业的PMS解决方案和Web服务 | 第一留置权优先担保循环贷款(1.2美元面值，2023年4月到期) | 6.00%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 4/13/2018 | 1.2 | 1.2 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年4月到期1.2美元) | 6.00%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 5/6/2020 | 1.2 | 1.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值6.1美元，2025年4月到期) | 10.25%(伦敦银行间同业拆借利率+9.25%/季度) | 4/13/2018 | 6.0 | 6.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(4.2美元面值，2025年4月到期) | 10.25%(伦敦银行间同业拆借利率+9.25%/季度) | 8/31/2018 | 4.1 | 4.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值2.5美元，2025年4月到期) | 10.25%(伦敦银行间同业拆借利率+9.25%/季度) | 7/1/2019 | 2.5 | 2.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2025年4月到期，面值1.3美元) | 10.25%(伦敦银行间同业拆借利率+9.25%/季度) | 7/1/2019 | 1.3 | 1.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值1.1美元，2025年4月到期) | 10.25%(伦敦银行间同业拆借利率+9.25%/季度) | 5/6/2020 | 1.1 | 1.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.4 | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯巴达系统公司(Sparta Systems，Inc.)、银背项目控股公司(Project Silverback Holdings Corp.)和银背控股公司(Silverback Holdings，Inc.) | 质量管理软件提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 8/21/2017 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2025年8月8日到期，面值20.0美元) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 8/21/2017 | 19.8 | 20.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列优先股(10,084股) | 8/21/2017 | 1.1 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.9 | 23.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm UK Holdco Limited和Storm US Holdco Inc.(15) | 为市政/公用事业和工程咨询公司提供水利基础设施软件解决方案 | 第一留置权优先担保循环贷款(2022年5月到期0.2美元) | 6.25%(Libor+5.25%/M) | 5/5/2017 | 0.2 | 0.2 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冲浪控股有限责任公司 | 网络安全解决方案提供商 | 第二留置权优先担保贷款(2028年3月到期25.0美元) | 9.00%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 3/5/2020 | 25.0 | 25.0 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCP Hawker Intermediate LLC(15家) | 劳动力管理解决方案提供商 | 第一留置权优先担保贷款(2026年8月8日到期，面值6.7美元) | 6.50%(Libor+5.50%/M) | 12/1/2020 | 6.7 | 6.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年8月8日到期，面值35.1美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 8/30/2019 | 35.1 | 35.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值7.4美元，2026年8月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/M) | 8/30/2019 | 7.4 | 7.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.2 | 49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终极软件集团和H&F Unite Partners，L.P.(15) | 为企业提供基于云的HCM解决方案 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 5/3/2019 | — | — | (6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(205.4美元面值，2027年5月到期) | 8.15%(Libor+8.00%/M) | 5/3/2019 | 205.4 | 205.4 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙权益(12,585,556项权益) | 5/3/2019 | 12.6 | 14.4 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218.0 | 219.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贝拉贸易技术公司(Vela Trading Technologies，LLC)(15) | 向全球金融服务客户提供市场数据软件和内容 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值3.4美元，2022年6月到期) | 6.50%(Libor+5.00%现金，0.50%PIK/Q) | 2/8/2018 | 3.4 | 3.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保循环贷款(面值0.1美元，2022年6月到期) | 9.00%(Libor+7.50现金，0.50%PIK/Q) | 2/8/2018 | 0.1 | 0.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.5美元，2022年6月到期) | 11.00%(Libor+7.50%现金，2.50%PIK/Q) | 4/17/2018 | 4.5 | 4.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.0 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度控股公司(Velocity Holdings Corp.) | 托管企业资源规划应用程序管理服务提供商 | 公用单位(1713546个) | 12/13/2013 | 4.5 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verscend Holding Corp.(15) | 医疗保健分析解决方案提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 8/27/2018 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WebPT，Inc.(15) | 电子病历软件提供商 | 第一留置权优先担保贷款(2024年8月8日到期，面值48.1美元) | 7.75%(伦敦银行间同业拆借利率+6.75%/季度) | 8/28/2019 | 48.1 | 47.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zemax Software Holdings，LLC(15家) | 为设计工程师提供光学照明设计软件 | 第一留置权优先担保循环贷款(2024年6月到期2.0美元) | 8.00%(基本利率+4.75%/季度) | 6/25/2018 | 2.0 | 2.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(16.7美元面值，2024年6月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 6/25/2018 | 16.7 | 16.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.7 | 18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,320.7 | 2,344.8 | 32.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业及专业服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comacations Plus Technologies LLC和comacations Plus Technologies Holdings LLC(15家) | 为航空业提供外包机组人员住宿和物流管理解决方案 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值4.1美元，2023年5月到期) | 10.25%(伦敦银行间同业拆借利率+9.25%/季度) | 5/11/2018 | 4.1 | 3.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类公用单位(236,358个单位) | 5/11/2018 | 4.3 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空运营有限责任公司 | 为机场和海运码头提供除雪融化服务 | 第一留置权优先担保贷款(2026年2月到期36.9美元) | 8.00%(Libor+6.50%/M) | 2/7/2020 | 36.9 | 35.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMCP Clean Intermediate，LLC(15) | 提供清洁和设施管理服务 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 10/1/2018 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.4美元，2024年10月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 7/31/2020 | 1.4 | 1.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值0.7美元，2024年10月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 10/1/2020 | 0.7 | 0.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(8.7美元面值，2024年10月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 12/14/2020 | 8.7 | 8.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.8 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capstone Acquisition Holdings，Inc.和Capstone Parent Holdings，LP(15) | 配送中心运营商的外包供应链解决方案提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值1.4美元，2025年11月到期) | 5.75%(Libor+4.75%/M) | 11/12/2020 | 1.4 | 1.4 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(68.3美元面值，2028年11月到期) | 9.75%(伦敦银行间同业拆借利率+8.75%/季度) | 11/12/2020 | 68.3 | 66.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(10,581个) | 11/12/2020 | 10.6 | 10.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.3 | 78.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cozzini Bros.，Inc.和BH-Sharp Holdings LP(15) | 餐饮业商业磨刀和餐具服务提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 3/10/2017 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(12.0美元面值，2023年3月到期) | 8.50%(Libor+3.00%现金，4.50%PIK/Q) | 3/10/2017 | 12.0 | 10.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(2950,000个单位) | 3/10/2017 | 3.0 | 0.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皇冠健康洗衣服务有限责任公司和皇冠洗衣控股有限公司(4)(15) | 外包医疗床单管理解决方案提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 3/13/2014 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(9.9美元面值，2021年12月到期) | 7.25%(Libor+6.25%/M) | 3/13/2014 | 9.9 | 9.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2021年12月到期0.9美元) | 7.25%(Libor+6.25%/M) | 4/6/2017 | 0.9 | 0.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值5.0美元，2021年12月到期) | 7.25%(Libor+6.25%/M) | 2/22/2019 | 5.0 | 5.0 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(11.3美元面值，2021年12月到期) | 7.25%(Libor+6.25%/M) | 6/12/2018 | 11.3 | 11.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类首选单位(3393,973个) | 3/13/2014 | 4.0 | 6.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B类公用单位(377,108个) | 3/13/2014 | 0.4 | 6.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5 | 39.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分部控股公司和RC V Tecmo Investor LLC(15) | 基于技术的设施维护服务聚合器 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值2.5美元，2026年8月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 8/14/2020 | 2.5 | 2.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年8月8日到期，面值43.6美元) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 8/14/2020 | 43.6 | 43.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同成员单位(9624000个单位) | 8/14/2020 | 9.6 | 15.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55.7 | 61.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTI Holdco，Inc.和OPE DTI Holdings，Inc.(15) | 法律流程外包和托管服务提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值0.4美元，2022年9月到期) | 6.75%(基本利率+3.50%/季度) | 9/23/2016 | 0.4 | 0.4 | (2)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保循环贷款(面值4.4美元，2022年9月到期) | 4.71%(Libor+4.50%/Q) | 9/23/2016 | 4.4 | 3.9 | (2)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类普通股(7500股) | 8/19/2014 | 7.5 | 3.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B类普通股(7500股) | 8/19/2014 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.3 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevation Services母公司控股有限责任公司(15) | 电梯服务平台 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值0.4美元，2026年12月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 12/18/2020 | 0.4 | 0.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年12月到期，面值8.8美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 12/18/2020 | 8.8 | 8.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hai Acquisition Corporation和Aloha Topco，LLC(15) | 提供人力资源、合规和风险管理服务的专业雇主组织 | 第一留置权优先担保贷款(面值61.7美元，2024年11月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/M) | 11/1/2017 | 61.7 | 61.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(16,980个) | 11/1/2017 | 1.7 | 2.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.4 | 64.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊米亚控股公司(Imia Holdings，Inc.)(15) | 海洋保护维修公司 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 10/26/2018 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(28.4美元面值，2025年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 10/26/2018 | 28.3 | 28.4 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.3 | 28.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRI控股公司、IRI集团控股公司和IRI Parent，L.P. | 一家专注于消费品行业的市场研究公司 | 第一留置权优先担保贷款(2025年12月到期57.7美元) | 4.40%(Libor+4.25%/M) | 11/30/2018 | 57.2 | 57.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值7.9美元，2025年12月到期) | 5.15%(Libor+5.00%/M) | 9/28/2020 | 7.5 | 7.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值86.8美元，2026年11月到期) | 8.15%(Libor+8.00%/M) | 11/30/2018 | 85.7 | 86.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1系列优先股(46,900股) | 11.50%PIK(Libor+10.50%/S) | 11/30/2018 | 58.2 | 58.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类-1个通用单元(90,500个) | 11/30/2018 | 9.1 | 16.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217.7 | 227.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凯勒迈耶·伯根森服务公司(Kellermeyer Bergensons Services，LLC)(15家) | 提供清洁和设施管理服务 | 第一留置权优先担保贷款(面值1.7美元，2026年11月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 11/7/2019 | 1.7 | 1.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值30.0美元，2026年11月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 11/7/2019 | 29.7 | 30.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值6.6美元，2026年11月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 11/7/2019 | 6.6 | 6.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.0 | 38.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPS Global LLC和Cool Group LLC | 步入式冷藏柜和冷藏柜系统制造商 | 第一留置权优先担保贷款(15.2美元面值，2022年4月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/M) | 4/5/2017 | 15.2 | 15.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.1美元，2022年4月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/M) | 11/16/2018 | 4.1 | 4.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(13,292个) | 9/21/2018 | 1.1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.4 | 21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labels Bidco LLC(15家) | 含尼古丁产品的化验服务 | 第一留置权优先担保贷款(2024年6月到期20.8美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 10/30/2020 | 20.8 | 20.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(29.5美元面值，2024年6月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 10/4/2019 | 29.5 | 29.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年6月到期25.5美元) | 7.00%(CDOR+6.00%/Q) | 10/4/2019 | 24.4 | 25.5 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74.7 | 75.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microstar物流有限责任公司、Microstar Global Asset Management LLC和MStar Holding Corporation | 储罐管理解决方案提供商 | 第二留置权优先担保贷款(138.9美元面值，2023年7月到期) | 10.00%PIK(Libor+9.00%/Q) | 8/13/2020 | 138.9 | 119.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列优先股(1,507股) | 8/13/2020 | 1.5 | 2.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(54,710股) | 12/14/2012 | 4.9 | 1.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145.3 | 122.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAS、LLC和全国营销集团LLC(15) | 家电、家具和消费电子产品经销商购销服务组织 | 第一留置权优先担保贷款(面值6.4美元，2024年6月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 11/3/2020 | 6.4 | 6.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM GRC Holdco，LLC | 金融机构的监管合规服务提供商 | 第一留置权优先担保贷款(2024年2月到期35.6美元) | 8.50%(Libor+6.00%现金，1.50%PIK/M) | 2/9/2018 | 35.4 | 34.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值9.5美元，2024年2月到期) | 8.50%(Libor+6.00%现金，1.50%PIK/M) | 2/9/2018 | 9.5 | 9.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.9 | 43.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油服务集团有限责任公司(15) | 为美国石化和炼油公司提供运营服务 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 7/23/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值34.6美元，2025年7月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 7/23/2019 | 34.6 | 34.6 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值0.7美元，2025年7月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 7/23/2019 | 0.7 | 0.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.3 | 35.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QC Supply，LLC(15) | 猪和家禽市场的专业分销商和解决方案提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(2021年12月到期8.8美元) | 8.00%(Libor+7.00%/M) | 12/29/2016 | 8.8 | 8.1 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2022年12月到期25.8美元) | 8.00%(Libor+6.50%现金，0.50%PIK/M) | 12/29/2016 | 25.8 | 23.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(8.7美元面值，2022年12月到期) | 8.00%(Libor+6.50%现金，0.50%PIK/M) | 12/29/2016 | 8.7 | 8.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.3 | 39.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2收购公司(R2 Acquisition Corp.) | 营销服务 | 普通股(250,000股) | 5/29/2007 | 0.3 | 0.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE Community Holdings GP，LLC和RE Community Holdings，LP | 市政回收设施经营者 | 有限合伙权益(2.86%权益) | 3/1/2011 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙权益(2.49%权益) | 3/1/2011 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现在研究小组，有限责任公司和调查抽样国际有限责任公司 | 为市场研究行业提供外包数据收集服务 | 第一留置权优先担保贷款(2024年12月到期41.1美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 2/14/2019 | 41.1 | 39.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SecurAmerica，LLC，ERMC LLC，ERMC of America，LLC，SecurAmerica Corporation，SecurAmerica Aviation Security LLC，American Security Programs，Inc.，USI LLC，Argenbright Holdings IV，LLC和Srub Holdings，Inc.(15) | 提供外判保安服务、外判设施管理及外判航空服务 | 第一留置权优先担保贷款(面值4.7美元，2023年12月到期) | 9.25%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 11/24/2020 | 4.7 | 4.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值25.7美元，2023年12月到期) | 9.25%(Libor+8.00%/M) | 12/21/2018 | 25.7 | 25.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(9.7美元面值，2023年12月到期) | 9.25%(Libor+8.00%/M) | 12/21/2018 | 9.7 | 9.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.7美元，2023年12月到期) | 9.25%(Libor+8.00%/M) | 12/21/2018 | 1.7 | 1.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.1美元，2023年12月到期) | 9.25%(Libor+8.00%/M) | 12/21/2018 | 1.1 | 1.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值3.0美元，2021年7月到期) | 9.25%(Libor+3.50%现金，4.50%PIK/Q) | 4/16/2020 | 3.0 | 3.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(14.5美元面值，2023年12月到期) | 9.25%(Libor+8.00%/M) | 11/24/2020 | 14.5 | 14.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.4 | 60.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上交所买方，Inc.，Supply Source Enterprise，Inc.，Impact Products LLC，The Safety Zone，LLC和SSE Parent，LP(15) | 个人防护设备、商业清洁、维修和安全产品的制造商和分销商 | 第一留置权优先担保贷款(2026年6月到期面值22.0美元) | 10.22%(伦敦银行间同业拆借利率+9.22%/季度) | 6/30/2020 | 22.0 | 22.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙A类-1套(2173套) | 6/30/2020 | 1.1 | 1.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙A类-2套(2173套) | 6/30/2020 | 1.1 | 1.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.2 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StarTec Equity，LLC(5) | 通信服务 | 会员利益 | 4/1/2020 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDG集团控股公司与TDG共同投资，LP(15) | 经营多种特许经营概念的经营者，主要与家居维护或维修有关 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值0.1美元，2024年5月到期) | 5.40%(Libor+5.25%/M) | 5/31/2018 | 0.1 | 0.1 | (2)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首选单位(2871,000套) | 5/31/2018 | 2.9 | 3.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(29,000个单位) | 5/31/2018 | — | 2.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰登集团控股公司(Tyden Group Holding Corp.) | 全球货物安全、产品标识和可追溯性产品以及公用事业仪表产品的生产商和营销商 | 优先股(46,276股) | 1/3/2017 | 0.4 | 0.4 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(5521,203股) | 1/3/2017 | 2.0 | 1.1 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可视边缘技术公司(Visual Edge Technology，Inc.) | 提供外包办公解决方案，专注于打印机和复印机设备以及其他零部件和用品 | 第一留置权优先担保贷款(16.8美元面值，2022年8月到期) | 8.50%(Libor+5.75%现金，1.25%PIK/M) | 8/31/2017 | 16.7 | 16.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(15.7美元面值，2022年8月到期) | 8.50%(Libor+5.75%现金，1.25%PIK/Q) | 8/31/2017 | 15.7 | 15.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(2024年9月到期75.6美元) | 16.00%PIK | 8/31/2017 | 73.4 | 74.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多3,094,492股普通股的认股权证(2027年8月到期) | 8/31/2017 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多2,838,079股优先股的认股权证(2027年8月到期) | 8/31/2017 | 3.9 | 2.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109.7 | 108.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLS恢复服务，有限责任公司(15) | 商业及工业废物处理及处置服务供应商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 10/17/2017 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC Companies，LLC(15家) | 记录和信息管理服务提供商 | 第一留置权优先担保贷款(2023年3月到期26.4美元) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 3/31/2017 | 26.4 | 26.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WCI-HFG控股有限责任公司 | 商用厨房设备维修和更换配件分销商 | 首选单位(1,400,000个) | 10/20/2015 | 1.4 | 1.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIFIN，Inc.和ACP Charger Co-Invest LLC(15家) | 实验室的收入周期管理提供商 | 第一留置权优先担保贷款(面值2.1美元，2026年2月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 2/6/2020 | 2.1 | 2.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(18万股) | 2/6/2020 | 1.8 | 2.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,250.6 | 1,239.7 | 17.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资基金和投资工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACAS股权控股公司(5) | 投资公司 | 普通股(589股) | 1/3/2017 | 0.4 | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 战神IIIR/IVR CLO有限公司 | 投资工具 | 次级票据(面值20.0美元，2021年4月到期) | 1/3/2017 | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝狼资本基金II，L.P.(4) | 投资伙伴关系 | 有限责任合伙权益(8.50%权益) | 1/3/2017 | — | 0.2 | (6)(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小马2005-1有限公司(5) | 投资工具 | 优先股(360股) | 1/3/2017 | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小马2005-2有限公司(5) | 投资工具 | 优先股(34,170,000股) | 1/3/2017 | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克雷斯特埃克塞特街太阳能2004-1 | 投资工具 | 优先股(350万股) | 1/3/2017 | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲资本英国中小企业债务有限责任公司(4) | 投资伙伴关系 | 有限合伙权益(45%权益) | 1/3/2017 | 26.6 | 29.7 | (6)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Equity，LLC(5) | 投资公司 | 会员权益(100.00%权益) | 4/1/2010 | — | 0.1 | (6)(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合伙资本增长投资者III，L.P. | 投资伙伴关系 | 有限合伙权益(2.50%权益) | 10/5/2011 | 2.8 | 3.4 | (6)(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCG-Ares Sidecar Investment II，L.P.(4) | 投资伙伴关系 | 有限责任合伙权益(100.00%权益) | 10/31/2014 | 6.9 | 10.2 | (2)(6)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCG-Ares Sidecar Investment，L.P.(4) | 投资伙伴关系 | 有限责任合伙权益(100.00%权益) | 5/22/2014 | 4.8 | 0.4 | (6)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Jaffray Merchant Banking Fund I，L.P. | 投资伙伴关系 | 有限合伙权益(2.00%权益) | 8/16/2012 | 1.1 | 1.3 | (6)(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级直接贷款计划，有限责任公司(5)(17) | 共同投资工具 | 次级证书(面值1122.9美元，2036年12月到期) | 8.24%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度)(12) | 7/27/2016 | 1,122.9 | 1,122.9 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会员利息(87.50%利息) | 7/27/2016 | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,122.9 | 1,122.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC Investors LLC | 投资公司 | 会员权益(1.95%权益) | 1/24/2008 | 0.3 | 0.5 | (2)(6)(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,165.8 | 1,168.7 | 16.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADF Capital，Inc.、ADF Restaurant Group，LLC和ARG Restaurant Holdings，Inc.(5) | 餐厅老板和经营者 | 第一留置权优先担保贷款(2019年12月到期56.6美元) | 11/27/2006 | 39.9 | — | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值6.6美元，2019年12月到期) | 12/22/2016 | 4.8 | — | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本票(面值31.8美元，2023年12月到期) | 11/27/2006 | 13.8 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多0.95单位D系列普通股的认股权证(2023年12月到期) | 12/18/2013 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58.5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aimbridge Acquisition Co.，Inc. | 酒店经营者 | 第二留置权优先担保贷款(22.5美元面值，2027年2月到期) | 7.65%(Libor+7.50%/M) | 2/1/2019 | 22.2 | 20.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国住宅服务公司(American Residential Services L.L.C.)和阿拉贡母公司控股有限公司(Aragorn Parent Holdings LP) | 供暖、通风和空调服务提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值0.5美元，2025年10月到期) | 3.65%(Libor+3.50%/M) | 10/15/2020 | 0.5 | 0.5 | (2)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2028年10月到期56.4美元) | 9.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 10/15/2020 | 56.4 | 55.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列首选单位(2,531,500个) | 10.00%PIK | 10/15/2020 | 2.6 | 2.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59.5 | 58.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI恢复，有限责任公司(15) | 灾难恢复服务提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 7/31/2020 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值33.7美元，2026年7月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 7/31/2020 | 33.7 | 33.3 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChargePoint，Inc. | 电动汽车充电站的开发商和运营商 | 购买最多809,126股E系列优先股的认股权证(2024年12月到期) | 12/30/2014 | 0.3 | 3.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国奇普里亚尼公司(Cipriani USA，Inc.)(15) | 宴会设施、餐厅、酒店和其他休闲物业的经理和经营者 | 第一留置权优先担保贷款(12.6美元面值，2023年5月到期) | 11.75%(Libor+10.75%/M) | 12/22/2020 | 12.6 | 11.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(68.2美元，2023年5月到期) | 11.75%(Libor+10.75%/M) | 5/30/2018 | 66.8 | 60.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(12.2美元面值，2023年5月到期) | 11.75%(Libor+10.75%/M) | 11/5/2018 | 12.2 | 10.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(15.0美元面值，2023年5月到期) | 11.75%(Libor+10.75%/M) | 7/3/2019 | 14.7 | 13.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年5月5日到期，面值20.0美元) | 11.75%(Libor+10.75%/M) | 12/27/2019 | 18.2 | 17.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值3.0美元，2023年5月到期) | 11.75%(Libor+10.75%/M) | 8/20/2018 | 3.0 | 2.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值3.0美元，2023年5月到期) | 11.75%(Libor+10.75%/M) | 11/5/2018 | 3.0 | 2.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.9美元，2023年5月到期) | 11.75%(Libor+10.75%/M) | 6/30/2020 | 4.9 | 4.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135.4 | 122.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐会高尔夫合作伙伴Holdco LLC(15家) | 高尔夫俱乐部所有者和经营者 | 第一留置权优先担保贷款(18.2美元面值，2025年8月到期) | 5.50%(Libor+4.50%/Q) | 8/20/2019 | 18.2 | 18.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年8月8日到期，面值2.2美元) | 5.50%(Libor+4.50%/Q) | 8/20/2019 | 2.2 | 2.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.4 | 20.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essential Services Holding Corporation和OMERS Mahome Investment Holdings LLC(15) | 管道和暖通空调服务提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 11/16/2020 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(115.8美元面值，2026年11月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 11/16/2020 | 115.8 | 114.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值33.0美元，2026年11月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 11/16/2020 | 33.0 | 32.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(5803.43个) | 11/16/2020 | 19.6 | 19.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168.4 | 166.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司(15) | 餐厅老板、经营者和特许经营商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 8/21/2017 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年8月8日到期，面值4.0美元) | 8.00%(Libor+5.50%现金，1.50%PIK/Q) | 8/21/2017 | 4.0 | 3.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年8月8日到期，面值0.5美元) | 8.00%(Libor+5.50%现金，1.50%PIK/Q) | 8/21/2017 | 0.5 | 0.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年8月8日到期，面值0.5美元) | 8.00%(Libor+5.50%现金，1.50%PIK/Q) | 2/28/2019 | 0.5 | 0.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年8月8日到期，面值0.8美元) | 8.00%(Libor+5.50%现金，1.50%PIK/Q) | 2/28/2019 | 0.8 | 0.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年8月8日到期，面值0.5美元) | 8.00%(Libor+5.50%现金，1.50%PIK/Q) | 2/28/2019 | 0.5 | 0.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年8月8日到期，面值0.7美元) | 8.00%(Libor+5.50%现金，1.50%PIK/Q) | 2/28/2019 | 0.7 | 0.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(180万美元，2023年8月到期) | 8.00%(Libor+5.50%现金，1.50%PIK/Q) | 12/20/2019 | 1.8 | 1.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.8 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花园新鲜餐厅(Garden Fresh Restaurant Corp.)和GFRC控股有限公司(GFRC Holdings LLC)(15) | 餐厅老板和经营者 | 第一留置权优先担保循环贷款(2022年2月到期6.9美元) | 2/1/2017 | 6.3 | — | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(19.6美元面值，2022年2月到期) | 2/1/2017 | 17.9 | — | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenny C Acquisition，Inc. | 健身俱乐部特许经营商 | 高级次级贷款(2025年4月到期，面值1.3美元) | 8.00%PIK | 4/5/2019 | 1.3 | 1.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉姆·N·尼克斯管理公司(Jim N Nicks Management，LLC)(15人) | 餐厅老板和经营者 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值4.9美元，2023年7月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 7/10/2017 | 4.9 | 4.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(13.7美元面值，2023年7月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 7/10/2017 | 13.7 | 12.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.1美元，2023年7月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 7/10/2017 | 1.1 | 1.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.7 | 17.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Me Equity LLC | 按摩行业的特许经营商 | 普通股(300万股) | 9/27/2012 | 3.0 | 2.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莫瓦蒂体育(集团)公司(Movati Athletic(Group)Inc.)(15) | 顶级健身俱乐部运营商 | 第一留置权优先担保贷款(面值2.9美元，2022年10月到期) | 7.50%(CDOR+5.50%现金，0.50%PIK/Q) | 10/5/2017 | 3.0 | 2.7 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值2.1美元，2022年10月到期) | 7.50%(CDOR+5.50%现金，0.50%PIK/Q) | 10/5/2017 | 2.0 | 1.9 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTG管理，有限责任公司(15) | 机场餐厅经营者 | 第一留置权优先担保循环贷款(10.1美元面值，2021年8月到期) | 10.00%(Libor+7.00%现金，2.00%PIK/Q) | 8/26/2016 | 10.1 | 8.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2021年8月8日到期，面值5.4美元) | 10.00%(Libor+7.00%现金，2.00%PIK/Q) | 10/7/2020 | 5.4 | 4.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2021年8月8日到期，面值23.8美元) | 10.00%(Libor+7.00%现金，2.00%PIK/Q) | 8/26/2016 | 23.8 | 20.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2021年8月8日到期，面值98.5美元) | 10.00%(Libor+7.00%现金，2.00%PIK/Q) | 8/26/2016 | 98.5 | 84.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(9.7美元面值，2021年8月到期) | 10.00%(Libor+7.00%现金，2.00%PIK/Q) | 10/10/2018 | 9.7 | 8.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(16.1美元面值，2021年8月到期) | 10.00%(Libor+7.00%现金，2.00%PIK/Q) | 10/7/2020 | 16.1 | 13.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(2022年2月到期38.6美元) | 8/26/2016 | 36.1 | 29.0 | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类首选单位(300万套) | 8/26/2016 | 38.3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(3,000,000个单位) | 1/5/2011 | 3.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多7.73%普通单位的认股权证 | 6/19/2008 | 0.1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241.1 | 169.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portillo‘s Holdings，LLC | 快餐休闲餐饮品牌 | 第二留置权优先担保贷款(2024年12月到期34.0美元) | 10.75%(伦敦银行间同业拆借利率+9.50%/季度) | 11/27/2019 | 33.2 | 34.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔管理顾问有限责任公司和金字塔投资者有限责任公司(15) | 酒店经营者 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值9.5美元，2023年7月到期) | 8.00%(Libor+5.75%现金，1.25%PIK/Q) | 4/12/2018 | 9.5 | 8.5 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(16.8美元面值，2023年7月到期) | 8.00%(Libor+5.75%现金，1.25%PIK/Q) | 4/12/2018 | 16.8 | 15.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.4美元，2023年7月到期) | 8.00%(Libor+5.75%现金，1.25%PIK/Q) | 4/12/2018 | 1.4 | 1.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(6.3美元面值，2023年7月到期) | 8.00%(Libor+5.75%现金，1.25%PIK/Q) | 12/27/2019 | 6.3 | 5.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首选会员单位(996,833个单位) | 7/15/2016 | 1.0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.0 | 30.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redwood Services，LLC和Redwood Services Holdco，LLC(15) | 住宅暖通空调和管道服务提供商 | 第一留置权优先担保贷款(面值5.4美元，2025年12月到期) | 8.00%(伦敦银行间同业拆借利率+7.00%/季度) | 12/31/2020 | 5.4 | 5.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D系列单位(5,291,723个) | 8.00%PIK | 12/31/2020 | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.7 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全家庭安全公司、安全系统公司、安全家庭监控公司、国家保护服务公司、Bright Integrations LLC和MedGuard Alert公司(15) | 为企业和住宅客户提供安全系统 | 第一留置权优先担保贷款(2024年8月8日到期，面值45.3美元) | 8.25%(Libor+7.25%/M) | 8/4/2020 | 45.3 | 44.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务器2020-1 | 为商业和住宅客户提供修复和清洁服务 | 第一留置权优先担保贷款(面值0.0美元，2051年1月到期) | 3.34% | 12/9/2020 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频谱金融，有限责任公司(LLC)(15) | 场馆管理和餐饮供应商 | 第一留置权优先担保循环贷款(15.2美元面值，2023年4月到期) | 6.75%(Libor+5.00%现金，0.75%PIK/M) | 4/2/2018 | 15.2 | 14.0 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(3.2美元面值，2024年4月到期) | 6.75%(Libor+5.00%现金，0.75%PIK/Q) | 4/2/2018 | 3.2 | 2.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.4 | 16.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spin HoldCo Inc.和Airvending Limited | 洗衣服务和设备供应商 | 第一留置权优先担保贷款(15.6美元面值，2022年11月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 5/15/2020 | 15.6 | 15.6 | (6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(11.0美元面值，2022年11月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 5/15/2020 | 11.0 | 11.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(154.2美元面值，2023年5月到期) | 8.50%(伦敦银行间同业拆借利率+7.50%/季度) | 5/14/2013 | 154.2 | 152.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180.8 | 179.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taymax Group，L.P.，Taymax Group G.P.，LLC，PF Salem Canada ULC和TCP Fit Parent，L.P.(15) | 星球健身加盟商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值1.3美元，2024年7月到期) | 5.75%(伦敦银行间同业拆借利率+4.75%/季度) | 7/31/2018 | 1.3 | 1.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值0.3美元，2025年7月到期) | 5.75%(伦敦银行间同业拆借利率+4.75%/季度) | 3/5/2020 | 0.3 | 0.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年7月到期0.6美元) | 5.75%(伦敦银行间同业拆借利率+4.75%/季度) | 3/5/2020 | 0.6 | 0.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(37,020个) | 7/31/2018 | 3.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿拉斯加俱乐部合伙人有限责任公司、运动俱乐部合伙人有限责任公司和阿拉斯加俱乐部公司(15) | 顶级健身俱乐部运营商 | 第一留置权优先担保贷款(15.4美元面值，2024年12月到期) | 10.25%(Libor+5.00%现金，2.00%PIK/Q) | 12/16/2019 | 15.4 | 13.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WASH Multifamily Acquisition Inc.和Coinamatic Canada Inc. | 洗衣服务和设备供应商 | 第一留置权优先担保贷款(110.5美元面值，2022年5月到期) | 5.75%(Libor+4.75%/M) | 8/1/2019 | 110.5 | 110.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2023年5月到期面值22.0美元) | 8.00%(Libor+7.00%/M) | 5/14/2015 | 21.7 | 21.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值3.8美元，2023年5月到期) | 8.00%(Libor+7.00%/M) | 5/14/2015 | 3.8 | 3.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136.0 | 135.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,282.3 | 1,097.5 | 15.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐用消费品和服装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獾运动服饰收购公司。 | 提供队服和运动服 | 第二留置权优先担保贷款(2024年3月到期56.8美元) | 11.00%(伦敦银行间同业拆借利率+9.75%/季度) | 9/6/2016 | 56.8 | 50.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弓箭手控股有限责任公司 | 品牌射箭和弓箭配件供应商 | 通用单位(421个单位) | 4/24/2014 | 4.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrical Brands LLC(15家) | 特许和自有服装的设计师、营销商和分销商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值3.0美元，2024年10月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 5/20/2020 | 3.0 | 3.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值60.2美元，2025年10月到期) | 11.00%(Libor+10.00%PIK/Q) | 10/29/2018 | 60.2 | 54.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会员权益(273609个单位) | 10/29/2018 | 2.9 | 3.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66.1 | 60.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRS Holdings III，Inc.和DRS Holdings I，Inc.(15) | 鞋类和整形外科足部护理品牌 | 第一留置权优先担保贷款(面值30.1美元，2025年11月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 11/1/2019 | 30.1 | 29.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(8549股) | 11/1/2019 | 8.5 | 4.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.6 | 34.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSM收购公司(GSM Acquisition Corp.)(15) | 户外用品制造商 | 第一留置权优先担保贷款(面值1.8美元，2026年11月到期) | 6.00%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 11/16/2020 | 1.8 | 1.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值26.0美元，2026年11月到期) | 6.00%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 11/16/2020 | 26.0 | 25.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.8 | 27.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implus Footcare，LLC | 鞋类及其他配件供应商 | 第一留置权优先担保贷款(104.4美元面值，2024年4月到期) | 8.75%(Libor+2.50%现金，5.25%PIK/Q) | 6/1/2017 | 104.4 | 89.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(14.3美元面值，2024年4月到期) | 8.75%(Libor+2.50%现金，5.25%PIK/Q) | 6/1/2017 | 14.3 | 12.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.3美元，2024年4月到期) | 8.75%(Libor+2.50%现金，5.25%PIK/Q) | 6/30/2016 | 1.3 | 1.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值5.1美元，2024年4月到期) | 8.75%(Libor+2.50%现金，5.25%PIK/Q) | 7/17/2018 | 5.1 | 4.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125.1 | 107.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹈鹕产品公司 | 手电筒制造商 | 第二留置权优先担保贷款(27.3美元面值，2026年5月到期) | 8.75%(伦敦银行间同业拆借利率+7.75%/季度) | 5/14/2018 | 27.2 | 27.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗林斯体育用品公司和伊斯顿钻石体育公司 | 运动器材制造公司 | 第一留置权优先担保贷款(面值93.6美元，2026年12月到期) | 8.50%(Libor+7.50%/M) | 12/31/2020 | 93.6 | 92.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reef Lifestyle，LLC(15) | 服装零售商 | 第一留置权优先担保循环贷款(8.3美元面值，2024年10月到期) | 11.00%(Libor+5.75%现金，4.25%PIK/M) | 10/26/2018 | 8.3 | 6.8 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值25.8美元，2024年10月到期) | 11.00%(Libor+5.75%现金，4.25%PIK/Q) | 10/26/2018 | 25.8 | 21.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值0.4美元，2024年10月到期) | 11.00%(Libor+5.75%现金，4.25%PIK/Q) | 7/31/2020 | 0.4 | 0.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值0.3美元，2024年10月到期) | 11.00%(Libor+5.75%现金，4.25%PIK/M) | 7/31/2020 | 0.3 | 0.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.8 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Toys Holdings LLC(FKA The Step2 Company，LLC)(5) | 玩具制造商 | B类公用单位(126,278,000个单位) | 10/30/2014 | — | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(1,116,879个单位) | 4/1/2011 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最多可购买3,157,895个单位的认购令 | 4/1/2010 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司 | 防滑鞋类的制造商和分销商 | 第二留置权优先担保贷款(105.1美元面值，2024年10月到期) | 10.29%PIK(Libor+9.29%/Q) | 10/27/2015 | 104.1 | 83.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock Doctor，Inc.和Shock Doctor Holdings，LLC(4)(15) | 运动防护器材及配件的开发商、营销商和分销商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值1.6美元，2024年5月到期) | 7.00%(基本利率+3.75%/米) | 5/21/2019 | 1.6 | 1.5 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(19.4美元面值，2024年5月到期) | 5.75%(伦敦银行间同业拆借利率+4.75%/季度) | 5/21/2019 | 19.3 | 18.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类首选单位(50,000个) | 3/14/2014 | 5.0 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C类首选单位(50,000个) | 4/22/2015 | 5.0 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首选单位(14,591个) | 5/14/2019 | 1.6 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.5 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singer Sewing Company，SVP-Singer Holdings，LLC和SVP-Singer Holdings LP(5)(15) | 家用缝纫机制造商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 7/26/2017 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(234.2美元面值，2026年2月到期) | 10.00%(伦敦银行间同业拆借利率+9.00%/季度) | 11/12/2020 | 222.5 | 234.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类公用单位(6,264,706个单位) | 7/26/2017 | — | 74.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222.5 | 308.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手提箱等色粉公司和手提箱终极控股公司(4) | 雨冷产品的设计者、营销者和分销商 | 第一留置权优先担保贷款(面值2.2美元，2024年12月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/23/2019 | 2.2 | 1.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.6美元，2024年6月到期) | 5.00%(Libor+4.00%/Q) | 12/23/2019 | 1.6 | 1.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(861,000股) | 12/23/2019 | 6.0 | 2.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.8 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学品牌控股有限公司和BCPE Hercules Holdings，LP | 领先的纺织品、服装和奢侈品制造商和分销商 | 第二留置权优先担保贷款(2025年12月到期面值21.1美元) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 7/30/2018 | 21.1 | 19.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(122.7美元面值，2025年12月到期) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 12/15/2017 | 122.7 | 110.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(1400个) | 7/30/2018 | 1.4 | 0.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145.2 | 130.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 988.3 | 974.5 | 13.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化的金融机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业信贷集团有限公司 | 商用设备融资租赁公司 | 高级次级贷款(面值8.5美元，2022年8月到期) | 11.00%(Libor+9.75%/M) | 5/10/2012 | 8.5 | 8.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFC Global Facility借款人III LLC(15家) | 另类金融服务的非银行提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款(114.4美元面值，2024年9月到期) | 11.75%(Libor+10.75%/M) | 8/9/2019 | 114.4 | 114.4 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子资本金融公司(eCapital Finance Corp.) | 商业金融业务的整合者 | 高级次级贷款(2025年1月1日到期36.5美元) | 10.00%(Libor+8.50%/M) | 1/31/2020 | 36.5 | 36.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(面值43.0美元，2025年1月到期) | 10.00%(Libor+8.50%/M) | 1/31/2020 | 43.0 | 43.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(2025年1月1日到期面值7.7美元) | 10.00%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 11/24/2020 | 7.7 | 7.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87.2 | 87.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP Wealth Advisors，LLC(15家) | 财富管理和理财公司 | 第一留置权优先担保贷款(面值0.1美元，2026年9月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 9/4/2020 | 0.1 | 0.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常春藤山庄资产管理公司(Ivy Hill Asset Management，L.P.)(5) | 资产管理服务 | 高级次级贷款(面值72.0美元，2023年5月到期) | 7.25%(Libor+6.50%/Q) | 2/8/2018 | 72.0 | 72.0 | (6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会员权益(100.00%权益) | 6/15/2009 | 469.0 | 556.5 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541.0 | 628.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javlin Three LLC、javlin Four LLC和javlin Five LLC | 资产支持的金融服务公司 | 第一留置权优先担保贷款(16.0美元面值，2017年6月到期) | 6/24/2014 | 12.9 | 0.8 | (2)(6)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joyce Lane Capital LLC和Joyce Lane Finding SPV LLC(FKA Ciena Capital LLC)(5)(15) | 专业财务公司 | 第一留置权优先担保贷款(2022年12月到期0.6美元) | 4.25%(Libor+4.00%/Q) | 12/27/2018 | 0.6 | 0.6 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股权 | 11/29/2010 | — | — | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LS DE LLC和LM LSQ Investors LLC | 以资产为基础的贷款人 | 高级次级贷款(面值37.0美元，2021年6月到期) | 10.50% | 6/25/2015 | 37.0 | 36.6 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(面值3.0美元，2021年6月到期) | 10.50% | 6/15/2017 | 3.0 | 3.0 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会员单位(3275,000个单位) | 6/25/2015 | 3.3 | 3.7 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.3 | 43.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialto Management Group，LLC(15家) | 专注于房地产的投资和资产管理平台 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 11/30/2018 | — | — | (6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年12月到期0.8美元) | 4.65%(Libor+4.50%/M) | 11/30/2018 | 0.8 | 0.8 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA/WEG Holdings，LLC(15) | 财富管理和理财公司 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 10/2/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年10月到期0.5美元) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 11/6/2020 | 0.5 | 0.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.7美元，2025年10月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 10/2/2019 | 4.7 | 4.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimus Group Midco，LLC、Ultimus Group，LLC和Ultimus Group聚合器LP(15) | 为基金经理提供资产服务能力 | 第一留置权优先担保循环贷款(2024年2月到期4.0美元) | 4.75%(Libor+4.50%/Q) | 2/1/2019 | 4.0 | 3.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年2月到期38.2美元) | 5.50%(Libor+4.50%/Q) | 2/1/2019 | 38.2 | 36.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(1,443个) | 2/1/2019 | 1.6 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(245个) | 2/1/2019 | 0.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙类单位(2167,424个) | 2/1/2019 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙类单位(245,194个) | 2/1/2019 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.0 | 41.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 858.0 | 931.2 | 12.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车及零部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车钥匙集团(Automotive Keys Group，LLC)和汽车钥匙投资者(Automotive Keys Investors，LLC | 汽车市场更换无线密钥提供商 | 第一留置权优先担保贷款(12.2美元面值，2025年11月到期) | 6.00%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 12/22/2020 | 12.2 | 11.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值5.3美元，2025年11月到期) | 6.00%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 11/6/2020 | 5.3 | 5.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首选单位(4,113,113个) | 9.00%PIK | 11/6/2020 | 4.2 | 4.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类公用单位(4,113,113个) | 11/6/2020 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.7 | 21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eckler Industries，Inc.和Eckler Purchaser LLC(5)(15) | 老爷车修复零配件供应商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值2.7美元，2022年5月到期) | 12.00%PIK | 7/12/2012 | 2.7 | 2.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2022年5月5日到期，面值23.3美元) | 12.00%PIK | 7/12/2012 | 23.3 | 22.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类公用单位(67,972个单位) | 7/12/2012 | 16.4 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | 25.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB Auto Service，Inc.和GB Auto Service Holdings，LLC(15) | 汽车零部件和维修服务零售商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值3.8美元，2024年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/M) | 10/19/2018 | 3.8 | 3.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值21.9美元，2024年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 10/19/2018 | 21.9 | 21.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值30.1美元，2024年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 10/19/2018 | 30.1 | 30.1 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值38.8美元，2024年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 3/9/2020 | 38.8 | 38.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(4389,156个单位) | 10/19/2018 | 5.7 | 10.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.3 | 105.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highline售后市场收购，LLC，Highline售后市场SC收购，Inc.和Highline PPC Blocker LLC(15) | 汽车润滑油制造商和经销商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值9.5美元，2025年11月到期) | 4.00%(Libor+3.75%/M) | 11/9/2020 | 9.5 | 9.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值41.2美元，2028年11月到期) | 8.75%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 11/9/2020 | 41.2 | 40.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(29.2美元面值，2028年11月到期) | 8.75%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 11/9/2020 | 29.2 | 28.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同投资单位(59230套) | 11/4/2020 | 5.9 | 5.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.8 | 84.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac Lean-Fogg Company和MacLean-Fogg Holdings，L.L.C. | 全球电力公用事业和汽车市场的制造商和供应商 | 第一留置权优先担保贷款(153.0美元面值，2025年12月到期) | 5.63%(Libor+5.00%/M) | 12/21/2018 | 152.4 | 146.9 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(19.3美元面值，2025年12月到期) | 5.63%(Libor+5.00%/M) | 12/21/2018 | 19.3 | 18.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首选单位(59453个) | 4.50%现金，9.25%PIK | 10/9/2015 | 72.3 | 72.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244.0 | 237.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mavis Tire Express Services Corp.和Mavis Tire Express Services TopCo，L.P.(15) | 汽车零部件零售商 | 第二留置权优先担保贷款(153.9美元面值，2026年3月到期) | 8.50%(伦敦银行间同业拆借利率+7.50%/季度) | 3/20/2018 | 152.3 | 153.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值1.4美元，2026年3月到期) | 8.50%(伦敦银行间同业拆借利率+7.50%/季度) | 3/20/2018 | 1.4 | 1.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(23.3美元面值，2026年3月到期) | 9.00%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 10/15/2019 | 23.3 | 23.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类单位(12,400,000个) | 3/20/2018 | 12.4 | 19.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189.4 | 197.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK SPV IV，LLC | 碰撞修复现场操作员 | A系列普通股(12,500台) | 8/18/2014 | 0.6 | 1.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列普通股(12,500台) | 8/18/2014 | 0.6 | 1.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wand Newco 3，Inc. | 碰撞修理公司 | 第二留置权优先担保贷款(180.2美元面值，2027年2月到期) | 7.40%(Libor+7.25%/M) | 2/5/2019 | 177.8 | 174.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862.6 | 848.5 | 11.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beacon RNG LLC | 天然气设施业主 | 乙类单位(3500万套) | 3/11/2019 | 35.0 | 39.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPV马里兰控股公司II，LLC | 燃气轮机发电设施操作员 | 高级次级贷款(2021年3月到期66.2美元) | 14.00%PIK | 8/8/2014 | 61.6 | 61.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGH借款人有限责任公司 | 快速启动的小型天然气发电项目的开发商、业主和运营商 | 第一留置权优先担保贷款(2023年6月到期50.3美元) | 8.25%(伦敦银行间同业拆借利率+7.25%/季度) | 6/8/2018 | 50.3 | 45.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Energy Partners、Stonewall LLC和Panda Stonewall Intermediate Holdings II LLC | 燃气轮机发电设施操作员 | 第一留置权优先担保贷款(14.4美元面值，2021年11月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 11/13/2014 | 14.3 | 13.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(134.2美元面值贷款，2021年12月到期) | 11/13/2014 | 132.1 | 87.3 | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146.4 | 100.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后跟可再生能源有限责任公司(5)(15) | 提供基于云的IT解决方案、基础架构和服务 | 优先股(2700000股) | 6/28/2019 | 29.4 | 29.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡梅尔车站有限责任公司 | 燃气轮机发电设施操作员 | 第一留置权优先担保贷款(0.9美元面值，2022年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/M) | 12/10/2020 | 0.9 | 0.9 | (2)(11)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navisun LLC和Navisun Holdings LLC(5)(15) | 商业和工业太阳能项目的所有者和运营者 | 第一留置权优先担保贷款(面值52.6美元，2023年11月到期) | 8.00%PIK | 11/15/2017 | 52.6 | 52.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(14.6美元面值，2023年11月到期) | 9.00%PIK | 3/7/2019 | 14.6 | 14.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(39.1美元面值，2023年11月到期) | 5.00%现金，3.00%PIK | 8/15/2019 | 39.1 | 39.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列首选单元(1,000个) | 10.50%PIK | 11/15/2017 | 12.6 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(550个) | 11/15/2017 | — | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118.9 | 119.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊猫寺电力有限公司(Panda Temple Power，LLC)和T1电力控股有限公司(T1 Power Holdings LLC)(4) | 燃气轮机发电设施操作员 | 第二留置权优先担保贷款(面值4.5美元，2023年2月到期) | 9.00%PIK(Libor+8.00%/M) | 3/6/2015 | 4.5 | 4.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类公用股(616,122股) | 3/6/2015 | 15.0 | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.5 | 18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERC Holdings 1 LLC | 再生能源、热电联产、节能设施运营商 | B类公用单位(21,653,543个) | 10/20/2014 | 0.6 | 12.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PosiGen Backleverage，LLC和PosiGen，Inc.(15) | 面向住宅和商业客户的太阳能系统销售商和租赁商 | 第一留置权优先担保贷款(2023年1月1日到期43.8美元) | 10.50%(Libor+7.00%现金，1.50%PIK/Q) | 9/29/2020 | 42.9 | 43.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.9美元，2023年1月到期) | 15.00%(Libor+7.00%现金，6.00%PIK/M) | 9/29/2020 | 1.9 | 1.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多78,632股普通股的权证(2027年1月到期) | 1/29/2020 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.8 | 44.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview Power LLC | 天然气和燃油发电设施运营商 | 第一留置权优先担保贷款(2022年12月到期76.6美元) | 9.00%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 12/29/2016 | 75.8 | 76.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE1代，有限责任公司 | 太阳能开发商 | 高级次级贷款(2022年12月到期的面值55.6美元) | 5.50%现金，4.00%PIK | 12/17/2019 | 55.6 | 54.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SunRun Atlas Depositor 2019-2，LLC和Sunrun Atlas Holdings 2019-2，LLC | 住宅太阳能供应商 | 第一留置权优先担保贷款(2055年2月到期0.1美元) | 3.61% | 10/28/2019 | 0.1 | 0.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(137.0美元面值贷款，2025年11月到期) | 8.75%(Libor+2.75%现金，4.00%PIK/Q) | 11/26/2019 | 137.0 | 137.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137.1 | 137.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SunRun Xanadu Issuer 2019-1，LLC和Sunrun Xanadu Holdings 2019-1，LLC | 住宅太阳能供应商 | 第一留置权优先担保贷款(面值0.4美元，2054年6月到期) | 3.98% | 6/7/2019 | 0.4 | 0.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(2030年7月到期66.9美元) | 8.75%(Libor+2.75%现金，4.00%PIK/Q) | 6/27/2019 | 66.9 | 66.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67.3 | 67.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 843.2 | 808.5 | 11.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEP控股公司(AEP Holdings，Inc.)和箭头控股公司(Arrohead Holdco Company)(15) | 非可自由支配的关键任务售后更换部件的总代理商 | 第一留置权优先担保贷款(面值7.7美元，2025年11月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 12/31/2020 | 7.7 | 7.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值17.1美元，2025年11月到期) | 6.75%(Euribor+5.75%/Q) | 11/17/2020 | 16.6 | 16.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(3467股) | 8/31/2015 | 3.5 | 3.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.8 | 27.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence航空航天有限责任公司(15家) | 航天精密零部件制造商 | 第一留置权优先担保循环贷款(14.2美元面值，2022年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%现金，5.25%PIK/Q) | 11/14/2017 | 14.2 | 12.8 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保循环贷款(面值0.4美元，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%现金，5.25%PIK/Q) | 7/22/2020 | 0.4 | 0.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值31.7美元，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%现金，5.25%PIK/Q) | 11/14/2017 | 31.5 | 28.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(9.9美元面值，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%现金，5.25%PIK/Q) | 7/5/2018 | 9.9 | 8.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(12.0美元面值，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%现金，5.25%PIK/Q) | 10/31/2019 | 12.0 | 10.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值7.9美元，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%现金，5.25%PIK/Q) | 2/12/2020 | 7.9 | 7.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.7美元，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%现金，5.25%PIK/Q) | 7/31/2020 | 1.6 | 1.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77.5 | 69.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Holdings Inc.(15位) | 电气系统制造商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值4.4美元，2024年8月到期) | 6.75%(Libor+5.75%/M) | 8/15/2019 | 4.4 | 4.3 | (2)(6)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(17.6美元面值，2025年8月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 8/15/2019 | 17.5 | 17.3 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年8月8日到期，面值6.7美元) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 8/15/2019 | 6.7 | 6.5 | (6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.6 | 28.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFS控股公司 | 食品服务行业的维护、维修和操作零件、供应品和设备的分销商 | 第一留置权优先担保贷款(168.6美元面值，2023年8月到期) | 8.50%(Libor+6.00%现金，1.50%PIK/M) | 7/26/2017 | 168.6 | 158.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.3美元，2023年8月到期) | 8.50%(Libor+6.00%现金，1.50%PIK/M) | 3/1/2017 | 4.3 | 4.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年8月8日到期，面值0.7美元) | 8.50%(Libor+6.00%现金，1.50%PIK/M) | 5/22/2020 | 0.7 | 0.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2022年2月到期0.7美元) | 8.50%(Libor+6.00%现金，1.50%PIK/M) | 5/22/2020 | 0.7 | 0.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.6美元，2023年8月到期) | 8.50%(Libor+6.00%现金，1.50%PIK/M) | 5/22/2020 | 1.6 | 1.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175.9 | 165.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamic NC AerSpace Holdings，LLC和Dynamic NC Investment Holdings，LP(15) | 航空航天技术和设备供应商 | 第一留置权优先担保循环贷款(2025年12月到期面值0.7美元) | 8.75%(基本利率+5.50%/季度) | 12/30/2020 | 0.7 | 0.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年12月到期26.0美元) | 8.75%(基本利率+5.50%/季度) | 12/30/2020 | 26.0 | 25.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(9,773,000个单位) | 12/30/2020 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.5 | 36.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCP PPG Holdings，LLC(4) | 重型卡车行业新设备和售后零部件的分销商 | 甲类单位(350万个) | 12/14/2016 | 3.5 | 3.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量控制解决方案公司(Flow Control Solutions，Inc.)(15) | 流量控制系统部件的分销商和制造商 | 第一留置权优先担保贷款(10.8美元面值，2024年11月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 11/21/2018 | 10.8 | 10.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值9.5美元，2024年11月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 11/21/2018 | 9.5 | 9.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.3 | 20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哈维工具公司(Harvey Tool Company，LLC)(15) | 金属加工业中使用的刀具制造商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 10/12/2017 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值32.0美元，2024年10月到期) | 5.75%(伦敦银行间同业拆借利率+4.75%/季度) | 11/30/2020 | 32.0 | 32.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值30.0美元，2024年10月到期) | 5.75%(伦敦银行间同业拆借利率+4.75%/季度) | 10/12/2017 | 30.0 | 30.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值43.7美元，2025年10月到期) | 9.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 10/12/2017 | 43.7 | 43.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105.7 | 105.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成像商业机器公司和扫描仪控股公司(5) | 高速智能文档扫描硬件和软件提供商 | 高级次级贷款(8.3美元面值，2022年6月到期) | 14.00% | 1/3/2017 | 8.2 | 8.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(8.3美元面值，2022年6月到期) | 14.00% | 1/3/2017 | 8.2 | 8.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列优先股(73,804,135股) | 1/3/2017 | 1.2 | 26.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类普通股(48,082股) | 1/3/2017 | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B类普通股(431,055股) | 1/3/2017 | 0.1 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.7 | 44.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kene Acquisition，Inc.和Kene Holdings，L.P.(15) | 国家公用事业服务公司，为天然气、电力和其他能源和工业终端市场提供工程和咨询服务 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 8/8/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年8月8日到期，面值51.5美元) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 8/8/2019 | 51.5 | 51.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(4,549,000个) | 8/8/2019 | 4.5 | 4.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.0 | 55.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTG Acquisition，Inc. | 为大众运输市场设计和制造显示、照明和乘客通信系统 | A类会员单位(5000个单位) | 1/3/2017 | 5.1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MB航空航天控股II公司 | 航天发动机零部件制造商 | 第二留置权优先担保贷款(2026年1月1日到期68.4美元) | 10.00%(伦敦银行间同业拆借利率+9.00%/季度) | 1/22/2018 | 68.4 | 61.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值23.6亿美元，2026年1月到期) | 10.00%(伦敦银行间同业拆借利率+9.00%/季度) | 5/28/2019 | 23.6 | 21.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92.0 | 82.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCWS Intermediate，Inc.和NCWS Holdings LP(15) | 向传统洗车市场提供洗车设备、零部件和用品的制造商和供应商 | 第一留置权优先担保贷款(144.1美元面值，2026年12月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 12/29/2020 | 144.1 | 142.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类-2个公用单位(1,000,000个单位) | 12/29/2020 | 10.0 | 10.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154.1 | 152.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIUS航空航天公司和Radius航空航天欧洲有限公司(15) | 航空航天工业中的金属加工商 | 第一留置权优先担保循环贷款(2025年3月到期0.2美元) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 3/29/2019 | 0.2 | 0.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保循环贷款(面值1.1美元，2025年3月到期) | 6.75%(英镑伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 11/14/2019 | 1.0 | 1.0 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAR US Bidco LLC(15) | 为关键任务应用提供泵、压缩机和其他高度工程化设备的制造商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 3/17/2020 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沉石铸造合伙公司、Hatteras电气制造控股公司和Sigma电气制造公司(15) | 电气产品、输配电和一般工业市场的金属铸件、精密机械加工部件和组件的制造商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值2.5美元，2022年10月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 10/31/2017 | 2.5 | 2.5 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 804.4 | 795.5 | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alera Group Intermediate Holdings，Inc. | 保险服务商 | 第二留置权优先担保贷款(2026年3月到期26.2美元) | 8.65%(Libor+8.50%/M) | 3/5/2019 | 26.2 | 26.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值24.4亿美元，2026年3月到期) | 8.65%(Libor+8.50%/M) | 3/5/2019 | 24.4 | 24.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.6 | 50.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amynta代理借款人公司和Amynta Warranty借款人公司。 | 保险服务商 | 第一留置权优先担保贷款(13.3美元面值，2025年2月到期) | 4.65%(Libor+4.50%/M) | 12/21/2018 | 13.3 | 12.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQ阳光公司(15) | 专业保险经纪人 | 第一留置权优先担保贷款(8.7美元面值，2025年4月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 4/15/2019 | 8.7 | 8.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值9.5美元，2025年4月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 10/29/2020 | 9.5 | 9.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.2 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardonagh Midco 2 plc和Ardonagh Midco 3 plc(15) | 保险经纪和承保服务商 | 第一留置权优先担保贷款(面值2.4美元，2026年7月到期) | 8.25%(英镑Libor/Q+7.50%) | 6/26/2020 | 2.3 | 2.4 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(68.7美元面值，2026年7月到期) | 8.25%(英镑Libor/Q+7.50%) | 6/26/2020 | 63.1 | 68.7 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(7.8美元面值，2026年7月到期) | 8.50%(Euribor+7.50%/Q) | 6/26/2020 | 7.3 | 7.8 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级次级贷款(面值1.1美元，2027年1月到期) | 11.50% | 6/26/2020 | 1.1 | 1.1 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73.8 | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benecon Midco II LLC和Locutus Holdco LLC(15) | 为中小型雇主提供员工福利服务 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值1.8美元，2026年12月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 12/4/2020 | 1.8 | 1.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(9803682个) | 12/4/2020 | 10.0 | 10.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.8 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金会风险合作伙伴公司(15) | 提供全方位服务的独立保险代理机构 | 第一留置权优先担保贷款(面值21.8美元，2023年11月到期) | 5.75%(伦敦银行间同业拆借利率+4.75%/季度) | 11/10/2017 | 21.8 | 21.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值25.8美元，2023年11月到期) | 5.75%(伦敦银行间同业拆借利率+4.75%/季度) | 8/30/2019 | 25.8 | 25.8 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(19.1美元面值，2024年11月到期) | 9.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 8/9/2018 | 19.1 | 19.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值21.7美元，2024年11月到期) | 9.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 8/9/2018 | 21.7 | 21.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(27.4美元面值，2024年11月到期) | 9.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 5/1/2019 | 27.4 | 27.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(14.8美元面值，2024年11月到期) | 9.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 8/30/2019 | 14.8 | 14.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值27.5美元，2024年11月到期) | 9.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 11/10/2017 | 27.5 | 27.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158.1 | 158.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2保险服务有限责任公司和K2 Holdco LP(15) | 专业保险及经营总代理 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 7/1/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年7月到期51.5美元) | 6.00%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 7/1/2019 | 51.5 | 51.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(10.5美元面值，2024年7月到期) | 6.00%(Libor+5.00%/M) | 7/1/2019 | 10.5 | 10.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(799,000个单位) | 7/1/2019 | 0.8 | 1.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62.8 | 63.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSM保险集团有限责任公司 | 保险计划管理员 | 第一留置权优先担保贷款(12.9美元面值，2026年5月到期) | 7.00%(Libor/Q+5.75%) | 5/11/2018 | 12.9 | 12.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc.和RSC Insurance Brokerage，Inc.(15) | 保险经纪人 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 11/1/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值43.1美元，2026年10月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 11/1/2019 | 43.1 | 42.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.1 | 42.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCM保险服务公司(15) | 为加拿大财产和意外伤害保险业提供索赔管理、索赔调查和支持以及风险管理解决方案 | 第一留置权优先担保贷款(2024年8月8日到期，面值20.5美元) | 6.00%(CDOR+5.00%/M) | 8/29/2017 | 20.8 | 20.1 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2025年3月到期59.6美元) | 10.00%(CDOR+9.00%/M) | 8/29/2017 | 60.5 | 58.4 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.3 | 78.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SG Acquisition，Inc. | 汽车销售保险解决方案提供商 | 第一留置权优先担保贷款(2027年1月1日到期38.6美元) | 5.90%(Libor+5.75%/M) | 1/27/2020 | 38.6 | 38.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春季保险解决方案有限责任公司(Spring Insurance Solutions，LLC)(15) | 以技术为基础的保险产品直接面向消费者的销售和营销平台 | 第一留置权优先担保贷款(19.0美元面值，2025年11月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 11/23/2020 | 19.0 | 18.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THG收购，有限责任公司(15) | 多线保险经纪人 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 12/2/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年12月到期0.9美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/15/2020 | 0.9 | 0.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值10.0美元，2026年12月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 12/2/2019 | 10.0 | 9.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值17.7美元，2026年12月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/15/2020 | 17.7 | 17.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.6 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 612.1 | 615.0 | 8.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白桦二叠纪有限责任公司 | 民营勘探石油生产公司经营者 | 第二留置权优先担保贷款(88.3美元面值，2023年4月到期) | 9.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 4/12/2019 | 87.7 | 81.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏延石油有限合伙企业，CPC 2001 LLC和Mill Shoals LLC | 民营石油勘探生产公司 | 第二留置权优先担保贷款(2024年1月1日到期63.1美元) | 10.50%(伦敦银行间同业拆借利率+8.50%/季度) | 7/10/2019 | 63.1 | 52.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murchison Oil and Gas，LLC和Murchison Holdings，LLC | 勘探生产公司 | 第一留置权优先担保贷款(面值6.8美元，2023年10月到期) | 11.00%(伦敦银行间同业拆借利率+9.00%/季度) | 9/19/2019 | 6.7 | 6.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值38.3美元，2023年10月到期) | 10.00%(伦敦银行间同业拆借利率+8.00%/季度) | 9/19/2019 | 38.3 | 38.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首选单位(21,667个) | 8.00% | 10/26/2018 | 23.5 | 20.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.5 | 65.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宾夕法尼亚控股公司 | 勘探生产公司 | 第二留置权优先担保贷款(90.1美元面值，2022年9月到期) | 8.00%(Libor+7.00%/M) | 9/28/2017 | 90.1 | 84.7 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圣丹斯能源公司 | 油气生产商 | 第二留置权优先担保贷款(61.3美元面值，2023年4月到期) | 4/23/2018 | 58.6 | 36.8 | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPROP Operating，LLC and V SandCo，LLC(5)(15) | 石油和天然气行业的砂基支撑剂生产商和分销商 | 第一留置权优先担保贷款(面值5.4美元，2024年11月到期) | 11.00%PIK | 11/6/2020 | 5.4 | 5.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值4.9美元，2024年11月到期) | 11.00%PIK | 6/12/2020 | 4.9 | 4.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值22.5美元，2024年11月到期) | 11.00%PIK | 3/1/2017 | 22.5 | 22.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(347,900个) | 11/6/2020 | 32.8 | 34.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65.6 | 67.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433.6 | 387.9 | 5.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品饮料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国海鲜集团有限责任公司和美国海鲜合作伙伴有限责任公司 | 海产品收割机和加工机 | 甲类单位(77,922个) | 8/19/2015 | 0.1 | 0.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多7,422,078个甲类单位的授权书(2035年8月到期) | 8/19/2015 | 7.4 | 17.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bragg Live Food Products，LLC和SPC Investment Co.，L.P.(4)(15) | 保健食品公司 | 第一留置权优先担保循环贷款(1.2美元面值，2025年12月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 3/11/2019 | 1.2 | 1.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(39.8美元面值，2025年12月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 12/28/2020 | 39.8 | 39.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用单位(14,850个单位) | 3/11/2019 | 14.9 | 14.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55.9 | 55.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHG PPC母公司有限责任公司 | 多元化食品生产商 | 第二留置权优先担保贷款(2026年3月到期60.5美元) | 7.65%(Libor+7.50%/M) | 3/30/2018 | 60.5 | 60.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(面值34.1美元，2026年3月到期) | 7.90%(Libor+7.75%/M) | 1/31/2019 | 34.1 | 34.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94.6 | 94.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费拉罗精品食品公司(Ferraro Fine Foods Corp.)和意大利精品食品控股公司(意大利Fine Foods Holdings L.P.)(15) | 意大利特产食品分销商 | 第一留置权优先担保贷款(9.3美元面值，2024年5月到期) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 5/9/2018 | 9.3 | 9.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年5月5日到期，面值0.5美元) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 12/7/2018 | 0.5 | 0.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值2.8美元，2024年5月到期) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 5/10/2019 | 2.8 | 2.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类公用单位(2,724,000个单位) | 5/9/2018 | 2.7 | 4.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.3 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehl Foods，LLC和GF Parent LLC | 生产低酸、无菌食品和饮料 | A类首选单位(2940个) | 5/13/2015 | 2.9 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类公用单位(60,000个单位) | 5/13/2015 | 0.1 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B类公用单位(0.26个单位) | 5/13/2015 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家乡食品公司(15) | 食品分销商 | 第一留置权优先担保循环贷款(2023年8月8日到期，面值0.5美元) | 6.25%(Libor+5.00%/M) | 8/31/2018 | 0.5 | 0.5 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC Culinarte Intermediate，LLC | 生鲜冷藏和冷冻食品制造商 | 第一留置权优先担保贷款(2025年8月8日到期，面值25.8美元) | 4.75%(Libor+3.75%/M) | 1/24/2020 | 25.8 | 22.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2026年8月8日到期，面值35.7美元) | 8.75%(Libor+7.75%/M) | 8/24/2018 | 35.7 | 29.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.5 | 51.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necco控股公司和新英格兰糖果公司(5)(15) | 糖果生产商和供应商 | 第一留置权优先担保循环贷款(19.9美元面值，2018年1月到期) | 1/3/2017 | 7.9 | 2.9 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(11.6美元面值，2021年11月到期) | 1/3/2017 | 0.9 | 1.6 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2018年8月8日到期，面值2.2美元) | 11/20/2017 | 2.1 | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2018年11月11日到期0.7美元) | 11/20/2017 | 0.7 | 0.1 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(860,189股) | 1/3/2017 | 0.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF HP SCF Investor，LLC | 名牌特产食品公司 | 会员权益(10.08%权益) | 12/22/2016 | 12.5 | 16.9 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索沃斯品牌中介公司(Sovos Brands Intermediate，Inc.)(15) | 餐饮平台 | 第一留置权优先担保贷款(面值6.7美元，2025年11月到期) | 4.96%(伦敦银行间同业拆借利率+4.75%/季度) | 11/20/2018 | 6.7 | 6.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒂斯代尔食品公司(Teasdale Foods，Inc.)和家庭集团控股公司(Familia Group Holdings Inc.)(15) | 向零售、餐饮服务和批发渠道提供豆类、调味汁和家常菜 | 第一留置权优先担保贷款(2025年12月到期，面值79.0美元) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 12/18/2020 | 79.0 | 77.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多57,827股普通股的权证(2034年2月到期) | 2/4/2019 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79.0 | 77.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349.0 | 342.2 | 4.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零售与分销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝色天使买家1，LLC和Blue Angel Holdco，LLC(4)(15) | OEM家电售后零配件经销商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 1/2/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年1月1日到期5.3美元) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 2/20/2020 | 5.3 | 5.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类首选单位(46,359个) | 8.00%PIK | 1/2/2019 | 4.3 | 22.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.6 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chariot Acquisition，LLC | 高尔夫球车售后零部件制造商 | 第一留置权优先担保贷款(2021年9月到期26.2美元) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 1/3/2017 | 26.1 | 26.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Holding Company，Inc.，Saldon Holdings，Inc.和Fastsign Holdings Inc.(15) | 视觉通信解决方案提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 3/13/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(16.2美元面值，2025年3月到期) | 6.65%(Libor+5.65%/M) | 3/13/2019 | 16.2 | 16.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年3月到期面值2.6美元) | 6.65%(Libor+5.65%/M) | 8/27/2019 | 2.6 | 2.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用单位(600个单位) | 3/13/2019 | 0.6 | 0.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.4 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPM Investments，LLC和Arko Corp. | 便利店经营者 | 第一留置权优先担保贷款(27.4美元面值，2027年3月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+4.75%/季度) | 2/28/2020 | 27.4 | 27.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2027年3月到期26.0美元) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+4.75%/季度) | 2/28/2020 | 26.0 | 26.0 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(2088,478股) | 12/22/2020 | 19.8 | 17.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多1,088,780股普通股的认股权证(2025年12月到期) | 12/22/2020 | 1.6 | 1.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74.8 | 72.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦肯齐创意品牌有限责任公司(McKenzie Creative Brands LLC)(15) | 狩猎用品的设计者、制造商和分销商 | 第一留置权优先担保贷款(84.5美元面值，2023年9月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 9/18/2014 | 84.5 | 84.5 | (2)(8)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年9月9日到期5.5美元) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 9/18/2014 | 5.5 | 5.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90.0 | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松树控股公司 | 精美手工纸制品零售商 | A类普通股(36,364股) | 9/23/2013 | 6.0 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reddy Ice LLC(15) | 包装冰块制造商和分销商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 7/1/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(57.1美元面值，2025年7月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 7/1/2019 | 57.1 | 56.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值3.8美元，2025年7月到期) | 7.50%(伦敦银行间同业拆借利率+6.50%/季度) | 7/1/2019 | 3.8 | 3.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.9 | 59.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIH盐业控股公司(SCIH Salt Holdings Inc.)(15) | 食盐和包装融冰制造商和分销商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值0.1美元，2025年3月到期) | 6.25%(基本利率+3.00%/米) | 3/16/2020 | 0.1 | 0.1 | (2)(11)(14)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保循环贷款(面值2.3美元，2025年3月到期) | 5.00%(Libor+4.00%/M) | 3/16/2020 | 2.2 | 2.3 | (2)(11)(14)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289.1 | 298.3 | 4.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genomatica，Inc. | 开发用于生产化工产品的生物技术平台 | 购买322,422股D系列优先股的认股权证(2023年3月到期) | 3/28/2013 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALex控股公司(HALex Holdings，Inc.)(5) | 地板安装产品制造商 | 普通股(51,853股) | 1/3/2017 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-Food Holdings，LLC和Matterhorn Parent，LLC | 食品代工厂 | 第二留置权优先担保贷款(73.0美元面值，2026年3月到期) | 7.15%(Libor+7.00%/M) | 11/25/2018 | 73.0 | 73.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(5827个单位) | 11/25/2018 | 5.8 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.8 | 77.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrapac International LLC和Intrapac Canada Corporation(15) | 多元化包装解决方案和注塑制品制造商 | 第一留置权优先担保循环贷款(2025年1月1日到期7.7美元) | 6.00%(Libor/Q+5.75%) | 1/11/2019 | 7.7 | 7.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值7.0美元，2026年1月到期) | 6.00%(Libor/Q+5.75%) | 1/11/2019 | 7.0 | 6.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年1月1日到期21.4美元) | 6.00%(Libor/Q+5.75%) | 1/11/2019 | 21.4 | 21.0 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.1 | 35.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nelipak Holding Company、Nelipak European Holdings Cooperatief U.A.、KNPAK Holdings，LP和PAKNK荷兰财政部B.V.(15) | 医疗器械热成型包装制造商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值0.3美元，2024年7月到期) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 7/2/2019 | 0.3 | 0.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(15.2美元面值，2026年7月到期) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 7/2/2019 | 15.2 | 14.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值5.6美元，2026年7月到期) | 4.50%(Euribor+4.50%/Q) | 7/2/2019 | 5.2 | 5.4 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年7月到期26.5美元) | 4.50%(Euribor+4.50%/Q) | 8/8/2019 | 24.3 | 25.7 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(6762,668个) | 7/2/2019 | 6.8 | 4.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51.8 | 50.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novipax Buyer，L.L.C.和Novipax母公司控股公司，L.L.C. | 食品用吸水垫的开发商和制造商 | 第一留置权优先担保贷款(面值24.1美元，2026年12月到期) | 6.75%(伦敦银行间同业拆借利率+5.75%/季度) | 12/1/2020 | 24.1 | 23.9 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类首选单位(4772个) | 10.00%PIK | 12/1/2020 | 4.8 | 4.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丙类单位(4772个) | 12/1/2020 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.9 | 28.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等离子石PPC中间体II有限责任公司和等离子石PPC阻挡层有限责任公司 | 专业生产丙烯酸和聚碳酸酯板材 | 第一留置权优先担保贷款(12.2美元面值，2025年12月到期) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 12/14/2018 | 12.0 | 12.2 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2026年12月到期55.7美元) | 8.75%(伦敦银行间同业拆借利率+7.75%/季度) | 12/14/2018 | 55.7 | 55.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同投资单位(5969套) | 12/14/2018 | 0.6 | 0.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.3 | 68.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI PH母公司 | 工业集装箱制造商、修理商和服务商 | B系列股票(11.4764股) | 8/24/2018 | 1.1 | 1.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾基础设施工业公司(TWH Infrastructure Industries，Inc.)(15) | 提供用于污水基础设施非开挖修复的工程产品 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值0.1美元，2025年4月到期) | 5.76%(伦敦银行间同业拆借利率+5.50%/季度) | 4/9/2019 | 0.1 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值6.5美元，2025年4月到期) | 5.76%(伦敦银行间同业拆借利率+5.50%/季度) | 4/9/2019 | 6.5 | 6.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271.6 | 268.7 | 3.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcami Corporation和ACM Holdings I，LLC(15) | 外包药物开发服务提供商 | 第一留置权优先担保贷款(29.5美元面值，2025年7月到期) | 4.40%(Libor+4.25%/M) | 7/12/2018 | 29.4 | 27.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(77.5美元面值，2026年7月到期) | 8.15%(Libor+8.00%/M) | 7/12/2018 | 77.0 | 67.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用单位(3663533个) | 7/12/2018 | 35.0 | 10.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141.4 | 105.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMC护肤品中间控股II公司(NMC Skincare Intermediate Holdings II，LLC)(15) | 护肤品的开发商、制造商和营销商 | 第一留置权优先担保循环贷款(面值5.8美元，2024年10月到期) | 6.00%(Libor+5.00%/M) | 10/31/2018 | 5.8 | 5.6 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值24.4亿美元，2024年10月到期) | 6.00%(Libor+5.00%/M) | 10/31/2018 | 24.4 | 23.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(票面价值8.2美元，2024年10月到期) | 6.00%(Libor+5.00%/M) | 10/31/2018 | 8.2 | 8.0 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.4 | 37.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美科学协会(North American Science Associates，Inc.)和红衣主教Topco控股公司(Cardinal Topco Holdings，L.P.)(15) | 提供医疗器械研发和测试的合同研究机构 | 第一留置权优先担保贷款(面值7.9美元，2026年9月到期) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 9/15/2020 | 7.9 | 7.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年9月到期48.4美元) | 7.25%(伦敦银行间同业拆借利率+6.25%/季度) | 9/15/2020 | 48.4 | 47.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类首选单位(15,431个) | 8.00%PIK | 9/15/2020 | 15.8 | 22.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72.1 | 77.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特塞拉治疗公司(Tersera Treateutics LLC)(15) | 特殊治疗药物产品的收购者和开发商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 11/20/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值5.1美元，2025年3月到期) | 6.60%(Libor+5.60%/Q) | 5/3/2017 | 5.1 | 5.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值2.1美元，2025年3月到期) | 6.60%(Libor+5.60%/Q) | 9/27/2018 | 2.1 | 2.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2025年3月到期1.8美元) | 6.60%(Libor+5.60%/Q) | 4/1/2019 | 1.8 | 1.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertice Pharma UK母公司 | 仿制药的制造商和经销商 | 优先股(40,662股) | 12/21/2015 | 0.3 | 0.1 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261.2 | 229.6 | 3.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家居用品和个人用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 种植园产品有限责任公司、种子控股公司和弗洛拉母公司。 | 品牌草坪和花园产品供应商 | 第二留置权优先担保贷款(2023年5月到期66.0美元) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 12/23/2014 | 65.9 | 66.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(30000股) | 12/23/2014 | 3.0 | 9.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.9 | 75.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rug Doctor，LLC和RD Holdco Inc.(5) | 地毯清洗机制造商和营销商 | 第二留置权优先担保贷款(19.6美元面值，2023年5月到期) | 11.25%(伦敦银行间同业拆借利率+9.75%/季度) | 1/3/2017 | 19.6 | 19.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(458,596股) | 1/3/2017 | 14.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买最多56,372股普通股的认股权证(2023年12月到期) | 1/3/2017 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.6 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核桃母公司 | 天然溶剂型病虫害及动物防制产品制造商 | 第一留置权优先担保贷款(面值24.8美元，2027年11月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/M) | 11/9/2020 | 24.8 | 24.5 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127.3 | 119.5 | 1.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术硬件与设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRB Holdings，LLC(15家) | 为洗车运营商提供综合技术解决方案 | 第一留置权优先担保贷款(面值23.2美元，2023年10月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 10/6/2017 | 23.2 | 23.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值7.5美元，2023年10月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 12/18/2020 | 7.5 | 7.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.7 | 30.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EverSpin Technologies，Inc. | 计算机存储器解决方案的设计者和制造商 | 购买最多18,461股普通股的认股权证(2026年10月到期) | 10/7/2016 | 0.4 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micromeritics Instrument Corp.(15) | 科学仪器制造商 | 第一留置权优先担保循环贷款(2025年12月到期4.0美元) | 6.00%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 12/18/2019 | 4.0 | 3.7 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值32.4美元，2025年12月到期) | 6.00%(伦敦银行间同业拆借利率+5.00%/季度) | 12/18/2019 | 32.4 | 30.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.4 | 34.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wildcat BuyerCo，Inc.和Wildcat Parent，LP(15) | 商业和工业用电子元器件的供应商和供应商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 2/27/2020 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(18.3美元面值，2026年2月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 2/27/2020 | 18.3 | 18.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2026年2月到期3.5美元) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 2/27/2020 | 3.5 | 3.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙权益(17655项权益) | 2/27/2020 | 1.8 | 2.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.6 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91.1 | 88.8 | 1.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卓越控股公司 | 教育产品的开发商、制造商和零售商 | 第一留置权优先担保贷款(9.4美元面值，2023年4月到期) | 8.00%(Libor+2.50%现金，4.50%PIK/Q) | 4/17/2017 | 9.4 | 7.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弗林科学公司(Flinn Science，Inc.)和WCI-Quantum控股公司(WCI-Quantum Holdings，Inc.)(15) | 教学产品、服务和资源的分销商 | 第一留置权优先担保循环贷款(0.9美元面值，2023年8月到期) | 5.50%(Libor+4.75%/Q) | 8/31/2018 | 0.9 | 0.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2023年8月8日到期，面值30.3美元) | 5.50%(Libor+4.75%/Q) | 7/26/2017 | 30.3 | 26.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.1美元，2023年8月到期) | 5.50%(Libor+4.75%/Q) | 8/31/2018 | 1.1 | 1.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列优先股(1,272股) | 10/24/2014 | 0.7 | 0.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.0 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InfiLaw Holding，LLC(15) | 营利性法学院的经营者 | 第一留置权优先担保循环贷款(2022年9月9日到期面值5.0美元) | 8/25/2011 | 4.2 | — | (2)(10)(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instituto de Banca y Comercio，Inc.&Leeds IV Advisors，Inc. | 私立学校经营者 | 第一留置权优先担保贷款(17.3美元面值，2022年10月到期) | 10.50%(Libor+9.00%/Q) | 3/12/2020 | 17.3 | 17.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1系列高级优先股(151,056股) | 10/31/2015 | 98.1 | 15.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列优先股(348,615股) | 8/5/2010 | 1.0 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列优先股(1,401,385股) | 8/5/2010 | 4.0 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C系列优先股(517,942股) | 6/7/2010 | 0.1 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C系列优先股(1,994,644股) | 6/7/2010 | 0.5 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(4股) | 6/7/2010 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(16股) | 6/7/2010 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121.0 | 32.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报春花控股公司(4) | 以教育为基础的幼儿中心的特许经营商 | 普通股(7227股) | 1/3/2017 | 4.6 | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172.2 | 83.0 | 1.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体与娱乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMW母公司(FKA Black Arrow，Inc.) | 多平台媒体公司 | A系列设备(32台) | 9/11/2015 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OutFront Media Inc. | 户外广告提供商 | A系列可转换永久优先股(25,000股) | 7.00% | 4/20/2020 | 25.0 | 35.7 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产资源集团，L.L.C.和PRG III，LLC(4)(15) | 为各类娱乐终端市场提供租赁设备、劳务、生产管理、布景等产品 | 第一留置权优先担保贷款(2024年8月8日到期，面值31.6美元) | 9.75%(Libor+3.00%现金，5.50%PIK/Q) | 8/21/2018 | 31.6 | 31.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2024年8月8日到期，面值9.1美元) | 8.50%(Libor+5.00%现金，2.50%PIK/Q) | 7/31/2020 | 9.1 | 9.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(113,617个) | 10/6/2020 | 4.9 | 5.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.6 | 45.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Education Company Holdings，Inc. | 教育出版物提供商 | 优先股(10,663股) | 9/29/2006 | 1.1 | 0.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(15,393股) | 9/29/2006 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71.7 | 82.3 | 1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电信服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急通信网络有限责任公司(15) | 提供关键任务紧急情况批量通知解决方案 | 第一留置权优先担保贷款(44.4美元面值，2023年6月到期) | 8.75%(伦敦银行间同业拆借利率+2.625%现金，5.125%实物期权/季度) | 6/1/2017 | 44.3 | 39.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.3 | 39.5 | 0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BW Landco LLC(5) | 房地产开发商 | 会员权益(100%) | 7/5/2019 | 20.9 | 37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necco房地产投资有限责任公司(Necco Realty Investments LLC)(5) | 房地产控股公司 | 会员单位(7450个单位) | 1/3/2017 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.9 | 37.0 | 0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品与主食零售业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DecoPac，Inc.(15) | 为店内面包店提供蛋糕装饰解决方案和产品 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 9/29/2017 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS Squared Holding Corp.和FS Squared，LLC(15) | 现场自动售货和微型市场解决方案提供商 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 3/28/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值1.4美元，2025年3月到期) | 5.40%(Libor+5.25%/M) | 3/28/2019 | 1.4 | 1.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲类单位(99,500个) | 3/28/2019 | 10.0 | 11.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 业务描述 | 投资 | 利息(3)(7) | 采办 日期 | 摊销 成本 | 公平，公平。 价值 | 百分比 网络的一部分 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JWC/Ki Holdings，LLC | 餐饮服务销售和营销机构 | 会员单位(5000个单位) | 11/16/2015 | 5.0 | 4.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFE Intermediate Holdco LLC(15家) | 为K-12学区提供外包餐饮服务 | 第一留置权优先担保循环贷款 | 7/31/2017 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(10.2美元面值，2024年7月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 9/5/2018 | 10.2 | 10.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(面值6.4美元，2024年7月到期) | 6.25%(伦敦银行间同业拆借利率+5.25%/季度) | 7/31/2017 | 6.3 | 6.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.5 | 16.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCP-EDC联合投资有限责任公司 | 餐饮服务设备和用品分销商 | 会员单位(297万个单位) | 6/9/2017 | 2.8 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.7 | 33.9 | 0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总投资 | 15,914.2 | 15,515.1 | 216.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 拟购买的名义金额 | 待售名义金额 | 交易对手 | 结算日 | 未实现升值/(折旧) | ||||||||||||||||||
| 远期货币合约 | $ | 112 | 计算机辅助设计 | 142 | 蒙特利尔银行 | 2021年1月21日 | $ | — | |||||||||||||||
| 远期货币合约 | $ | 102 | £ | 75 | 蒙特利尔银行 | 2021年1月21日 | (1) | ||||||||||||||||
| 总计 | $ | (1) | |||||||||||||||||||||
| 描述 | 付款条件 | 交易对手 | 到期日 | 名义金额 | 价值 | 预付款/收据 | 未实现升值/(折旧) | |||||||||||||||||||
| 利率互换 | 固定支付2.0642% | 一个月伦敦银行间同业拆借利率(Libor)浮动0.19% | 蒙特利尔银行 | 2021年1月4日 | $ | 395 | $ | (1) | $ | — | $ | (1) | ||||||||||||||
| 总计 | $ | (1) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日的年度 | 截至2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (单位：百万) 公司 | 采购(成本) | 赎回(成本) | 销售额(成本) | 利息收入 | 资本 结构化服务和费用 | 股息收入 | 其他收入 | 已实现净收益(亏损) | 净收益 未实现收益(亏损) | 公允价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APG中间控股公司和APG控股有限责任公司 | $ | 24.5 | $ | 0.1 | $ | 1.0 | $ | 0.9 | $ | 0.5 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2.9 | $ | 26.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Angel Buyer 1，LLC和Blue Angel Holdco，LLC | $ | 7.5 | $ | 8.7 | $ | 1.3 | $ | 0.3 | $ | 0.1 | $ | 0.5 | $ | 0.1 | $ | (0.1) | $ | 18.4 | $ | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝狼资本基金II，L.P. | $ | — | $ | 1.6 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 3.8 | $ | (0.9) | $ | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bragg Live Food Products，LLC和SPC Investment Co.，L.P. | $ | 11.6 | $ | 3.1 | $ | — | $ | 2.2 | $ | 0.3 | $ | — | $ | 0.2 | $ | — | $ | 3.1 | $ | 55.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皇冠健康洗衣服务有限责任公司和皇冠洗衣控股有限公司 | $ | 14.0 | $ | 10.3 | $ | 22.1 | $ | 2.8 | $ | — | $ | — | $ | 0.2 | $ | (0.2) | $ | 5.9 | $ | 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCP PPG Holdings，LLC | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.2 | $ | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲资本英国中小企业债务有限责任公司 | $ | 2.3 | $ | 14.5 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1.6 | $ | 29.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ioxus，Inc. | $ | 1.7 | $ | 0.3 | $ | 8.6 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (7.3) | $ | 3.3 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊猫寺电力有限责任公司和T1电力控股有限责任公司 | $ | — | $ | 6.2 | $ | — | $ | 0.9 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2.1 | $ | 18.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCG-Ares Sidecar Investment II，L.P. | $ | 0.1 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (2.6) | $ | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCG-Ares Sidecar Investment，L.P. | $ | 0.1 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (3.8) | $ | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报春花控股公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (4.7) | $ | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产资源集团，L.L.C.和PRG III，LLC | $ | 5.9 | $ | — | $ | — | $ | 1.0 | $ | 0.2 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1.8 | $ | 45.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock Doctor，Inc.和Shock Doctor Holdings，LLC | $ | 1.5 | $ | 2.0 | $ | — | $ | 1.4 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (4.4) | $ | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totes Isotoner Corporation和Totes Ultimate Holdco，Inc. | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.2 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (4.3) | $ | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL控股有限公司 | $ | — | $ | 20.5 | $ | 7.5 | $ | 2.1 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 20.1 | $ | (20.6) | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 69.2 | $ | 67.3 | $ | 40.5 | $ | 11.8 | $ | 1.1 | $ | 0.5 | $ | 0.5 | $ | 16.3 | $ | (2.0) | $ | 296.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日的年度 | 截至2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (单位：百万) 公司 | 采购(成本) | 赎回(成本) | 销售额(成本) | 利息收入 | 资本 结构化服务和费用 | 股息收入 | 其他收入 | 已实现净收益(亏损) | 净收益 未实现收益(亏损) | 公允价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝对牙科集团有限责任公司和绝对牙科股权 | $ | 9.0 | $ | — | $ | — | $ | 0.7 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.6 | $ | 30.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACAS股权控股公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADF Capital，Inc.、ADF Restaurant Group，LLC和ARG Restaurant Holdings，Inc. | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BW Landco LLC | $ | 1.0 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 10.7 | $ | 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小马2005-1有限公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小马2005-2有限公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eckler Industries，Inc.和Eckler Purchaser LLC | $ | 0.5 | $ | 3.5 | $ | — | $ | 3.1 | $ | — | $ | — | $ | 0.1 | $ | — | $ | 3.0 | $ | 25.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALex控股公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Equity，LLC | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.1 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后跟可再生能源有限责任公司 | $ | 23.0 | $ | 8.9 | $ | 41.5 | $ | 0.4 | $ | 0.2 | $ | — | $ | — | $ | (4.1) | $ | (0.7) | $ | 29.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成像商业机器公司和扫描仪控股公司 | $ | 1.3 | $ | — | $ | — | $ | 2.6 | $ | — | $ | — | $ | 0.4 | $ | — | $ | 8.7 | $ | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常青藤山资产管理公司(Ivy Hill Asset Management，L.P.) | $ | 175.0 | $ | 78.0 | $ | — | $ | 5.9 | $ | — | $ | 74.0 | $ | — | $ | — | $ | 10.7 | $ | 628.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joyce Lane Capital LLC和Joyce Lane Finding SPV LLC(FKA Ciena Capital LLC) | $ | — | $ | 12.7 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2.3 | $ | 9.8 | $ | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迈尔斯33(金融)有限公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (0.2) | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒙哥马利·莱恩有限责任公司和蒙哥马利·莱恩有限公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVL集团，Inc. | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navisun LLC和Navisun Holdings LLC | $ | 9.1 | $ | — | $ | — | $ | 8.2 | $ | 0.1 | $ | 1.2 | $ | 0.2 | $ | — | $ | (1.8) | $ | 119.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necco控股公司和新英格兰糖果公司 | $ | 0.7 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (0.7) | $ | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necco房地产投资有限责任公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Column Processing LLC和PHL Investors，Inc. | $ | — | $ | 3.8 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (3.8) | $ | 3.8 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rug Doctor，LLC和RD Holdco Inc. | $ | 0.9 | $ | — | $ | — | $ | 2.1 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (5.1) | $ | 19.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S玩具控股有限责任公司(FKA the Step2 Company，LLC) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.2 | $ | — | $ | — | $ | (0.6) | $ | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级直接贷款计划，有限责任公司 | $ | 308.1 | $ | 94.0 | $ | — | $ | 127.2 | $ | 19.0 | $ | — | $ | 3.8 | $ | — | $ | — | $ | 1,122.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singer Sewing Company，SVP-Singer Holdings，LLC和SVP-Singer Holdings LP | $ | 35.5 | $ | 79.7 | $ | — | $ | 36.3 | $ | — | $ | — | $ | 0.2 | $ | 1.0 | $ | 102.1 | $ | 308.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StarTec Equity，LLC | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPROP Operating，LLC和V SandCo，LLC | $ | 5.3 | $ | — | $ | — | $ | 0.6 | $ | 0.2 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1.6 | $ | 67.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 569.4 | $ | 280.6 | $ | 41.5 | $ | 187.1 | $ | 19.5 | $ | 75.5 | $ | 4.7 | $ | (4.8) | $ | 142.1 | $ | 2,438.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (单位：百万) 投资组合公司 | 循环和延期提取贷款承诺总额 | 减去：资金承诺 | 未提供资金的承付款总额 | 减去：在很大程度上由公司自行决定的承诺 | 较少：由于借款基数或其他公约限制而无法承担的承付款 | 调整后无资金周转和延迟提款承付款净额 | ||||||||||||||
| 美国联合技术公司(A.U.L Corp.) | $ | 1.2 | $ | — | $ | 1.2 | $ | — | $ | — | $ | 1.2 | ||||||||
| 绝对牙科集团有限责任公司 | 14.0 | — | 14.0 | — | — | 14.0 | ||||||||||||||
| 住宿加科技有限责任公司 | 4.1 | (4.1) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC | 5.0 | (4.8) | 0.2 | — | — | 0.2 | ||||||||||||||
| ADG，LLC | 14.0 | (7.7) | 6.3 | — | — | 6.3 | ||||||||||||||
| AEP控股公司 | 1.0 | — | 1.0 | — | — | 1.0 | ||||||||||||||
| AffiniPay Midco，LLC | 9.0 | (0.1) | 8.9 | — | — | 8.9 | ||||||||||||||
| 阿尔卡米公司 | 29.0 | — | 29.0 | — | — | 29.0 | ||||||||||||||
| Alita Care，LLC(FKA KBHS收购，LLC) | 5.0 | — | 5.0 | — | — | 5.0 | ||||||||||||||
| AMCP Clean Intermediate，LLC | 6.1 | (1.8) | 4.3 | — | — | 4.3 | ||||||||||||||
| 美国住宅服务公司(American Residential Services L.L.C.) | 7.5 | (1.9) | 5.6 | — | — | 5.6 | ||||||||||||||
| 阿纳卡母公司控股公司 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | ||||||||||||||
| APG中间控股公司 | 9.6 | — | 9.6 | — | — | 9.6 | ||||||||||||||
| Apptio，Inc. | 4.2 | — | 4.2 | — | — | 4.2 | ||||||||||||||
| AQ阳光有限公司 | 1.3 | — | 1.3 | — | — | 1.3 | ||||||||||||||
| Ardonagh Midco 3 PLC | 12.1 | — | 12.1 | — | — | 12.1 | ||||||||||||||
| AthenaHealth，Inc. | 33.1 | — | 33.1 | — | — | 33.1 | ||||||||||||||
| ATI恢复有限责任公司 | 21.7 | (0.8) | 20.9 | — | — | 20.9 | ||||||||||||||
| Atlas Intermediate III L.L.C. | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | ||||||||||||||
| Avetta，LLC | 4.2 | — | 4.2 | — | — | 4.2 | ||||||||||||||
| Banyan Software Holdings，LLC | 12.4 | — | 12.4 | — | — | 12.4 | ||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc. | 32.8 | (0.1) | 32.7 | — | — | 32.7 | ||||||||||||||
| 贝尔福控股公司(Belfor Holdings，Inc.) | 25.0 | — | 25.0 | — | — | 25.0 | ||||||||||||||
| Benecon Midco II LLC | 7.5 | (1.8) | 5.7 | — | — | 5.7 | ||||||||||||||
| 蓝色天使买家1，有限责任公司 | 5.5 | — | 5.5 | — | — | 5.5 | ||||||||||||||
| Blue Campaign Intermediate Holding Corp. | 3.0 | (0.7) | 2.3 | — | — | 2.3 | ||||||||||||||
| 布拉格活食品有限责任公司 | 4.4 | (1.2) | 3.2 | — | — | 3.2 | ||||||||||||||
| Cadence航空航天有限责任公司 | 14.7 | (14.7) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| Capstone Acquisition Holdings，Inc. | 30.3 | (10.8) | 19.5 | — | — | 19.5 | ||||||||||||||
| 红衣主教母公司 | 5.0 | — | 5.0 | — | — | 5.0 | ||||||||||||||
| CCS-CMGC控股公司 | 12.0 | (3.6) | 8.4 | — | — | 8.4 | ||||||||||||||
| 自闭症及相关疾病中心 | 8.5 | (8.5) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 中心品牌有限责任公司 | 7.9 | (3.0) | 4.9 | — | — | 4.9 | ||||||||||||||
| 西普里亚尼美国公司(Cipriani USA，Inc.) | 17.4 | — | 17.4 | — | — | 17.4 | ||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC | 8.2 | — | 8.2 | — | — | 8.2 | ||||||||||||||
| 综合眼科护理合作伙伴有限责任公司 | 2.3 | (1.3) | 1.0 | (0.4) | — | 0.6 | ||||||||||||||
| 音乐会高尔夫合作伙伴Holdco LLC | 3.1 | — | 3.1 | — | — | 3.1 | ||||||||||||||
| Cority Software Inc. | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | ||||||||||||||
| 科齐尼兄弟公司 | 15.0 | (3.6) | 11.4 | — | — | 11.4 | ||||||||||||||
| Creation Holdings Inc. | 13.2 | (4.8) | 8.4 | — | — | 8.4 | ||||||||||||||
| 皇冠保健洗衣服务公司。 | 10.0 | (0.9) | 9.1 | — | — | 9.1 | ||||||||||||||
| CST买方公司 | 6.1 | — | 6.1 | — | — | 6.1 | ||||||||||||||
| CVP Holdco，Inc. | 15.7 | — | 15.7 | — | — | 15.7 | ||||||||||||||
| DCA投资控股有限责任公司 | 5.8 | (5.8) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| DecoPac，Inc. | 8.1 | (0.9) | 7.2 | — | — | 7.2 | ||||||||||||||
| DFC全球贷款借款人III有限责任公司 | 152.5 | (114.4) | 38.1 | — | — | 38.1 | ||||||||||||||
| 勤奋公司 | 10.2 | — | 10.2 | — | — | 10.2 | ||||||||||||||
| 分部控股公司 | 15.3 | (2.5) | 12.8 | — | — | 12.8 | ||||||||||||||
| 多纳控股公司(Dorner Holding Corp.) | 3.3 | — | 3.3 | — | 3.3 | |||||||||||||||
| DRB控股有限责任公司 | 9.9 | — | 9.9 | — | — | 9.9 | ||||||||||||||
| (单位：百万) 投资组合公司 | 循环和延期提取贷款承诺总额 | 减去：资金承诺 | 未提供资金的承付款总额 | 减去：在很大程度上由公司自行决定的承诺 | 较少：由于借款基数或其他公约限制而无法承担的承付款 | 调整后无资金周转和延迟提款承付款净额 | ||||||||||||||
| DRS Holdings III，Inc. | 6.8 | — | 6.8 | — | — | 6.8 | ||||||||||||||
| DTI Holdco，Inc. | 7.9 | (4.9) | 3.0 | — | — | 3.0 | ||||||||||||||
| 动态NC航空航天控股有限责任公司 | 10.1 | (0.7) | 9.4 | — | — | 9.4 | ||||||||||||||
| 埃克勒工业公司 | 5.6 | (2.7) | 2.9 | — | — | 2.9 | ||||||||||||||
| Elemica Parent，Inc. | 25.2 | (3.4) | 21.8 | (14.9) | — | 6.9 | ||||||||||||||
| Elevation Services母公司控股有限责任公司 | 14.2 | (0.4) | 13.8 | — | — | 13.8 | ||||||||||||||
| 应急通信网络有限责任公司 | 6.5 | — | 6.5 | — | — | 6.5 | ||||||||||||||
| EP Purchaser，LLC. | 22.4 | — | 22.4 | — | — | 22.4 | ||||||||||||||
| EP Wealth Advisors，LLC | 0.6 | — | 0.6 | — | — | 0.6 | ||||||||||||||
| Episerver，Inc. | 9.5 | — | 9.5 | — | — | 9.5 | ||||||||||||||
| EResearch Technology，Inc. | 5.1 | — | 5.1 | — | — | 5.1 | ||||||||||||||
| 基本服务控股公司 | 43.4 | (0.7) | 42.7 | — | — | 42.7 | ||||||||||||||
| Evolent Health LLC | 44.8 | — | 44.8 | — | — | 44.8 | ||||||||||||||
| 费拉罗精品食品公司(Ferraro Fine Foods Corp.) | 8.0 | — | 8.0 | — | — | 8.0 | ||||||||||||||
| 弗林科学公司(Flinn Science，Inc.) | 10.0 | (0.9) | 9.1 | — | — | 9.1 | ||||||||||||||
| 流量控制解决方案公司 | 10.0 | — | 10.0 | — | — | 10.0 | ||||||||||||||
| FM：系统集团，有限责任公司 | 1.5 | (1.5) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| ForeScout Technologies，Inc. | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | ||||||||||||||
| 基金会风险伙伴公司(Foundation Risk Partners，Corp.) | 54.8 | — | 54.8 | — | — | 54.8 | ||||||||||||||
| FS Squared Holding Corp. | 9.7 | (0.3) | 9.4 | — | — | 9.4 | ||||||||||||||
| FWR控股公司 | 2.2 | — | 2.2 | — | (0.1) | 2.1 | ||||||||||||||
| 花园新鲜餐厅公司(Garden Fresh Restaurant Corp.) | 7.5 | (6.9) | 0.6 | — | (0.6) | — | ||||||||||||||
| GB Auto Service，Inc. | 18.8 | (3.8) | 15.0 | — | (3.6) | 11.4 | ||||||||||||||
| 创世收购公司(Genesis Acquisition Co.) | 1.5 | (1.5) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| GraphPAD软件，有限责任公司 | 1.1 | — | 1.1 | — | — | 1.1 | ||||||||||||||
| 绿街母公司，有限责任公司 | 0.3 | — | 0.3 | — | — | 0.3 | ||||||||||||||
| GSM收购公司 | 5.2 | — | 5.2 | — | — | 5.2 | ||||||||||||||
| GTCR-Ultra Acquisition，Inc. | 2.0 | — | 2.0 | — | — | 2.0 | ||||||||||||||
| 海尔收购公司 | 19.0 | — | 19.0 | — | — | 19.0 | ||||||||||||||
| 哈维工具公司 | 13.5 | (0.1) | 13.4 | — | — | 13.4 | ||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc. | 4.1 | — | 4.1 | — | — | 4.1 | ||||||||||||||
| 后跟可再生能源有限责任公司 | 21.1 | — | 21.1 | — | — | 21.1 | ||||||||||||||
| 帮助/系统控股公司 | 7.5 | — | 7.5 | — | — | 7.5 | ||||||||||||||
| Highline售后市场收购有限责任公司 | 12.5 | (9.5) | 3.0 | — | — | 3.0 | ||||||||||||||
| 家乡食品公司 | 3.9 | (0.5) | 3.4 | — | — | 3.4 | ||||||||||||||
| 哈士奇母公司 | 3.3 | (0.6) | 2.7 | — | — | 2.7 | ||||||||||||||
| Hygiena借款人有限责任公司 | 7.4 | — | 7.4 | — | — | 7.4 | ||||||||||||||
| 伊米亚控股公司(Imia Holdings，Inc.) | 9.9 | (0.5) | 9.4 | — | — | 9.4 | ||||||||||||||
| InfiLaw公司 | 5.7 | (5.7) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 无限电子国际公司 | 3.0 | — | 3.0 | — | — | 3.0 | ||||||||||||||
| Infogix，Inc. | 5.3 | (5.3) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| Intrapac International LLC | 19.2 | (7.7) | 11.5 | — | — | 11.5 | ||||||||||||||
| 发票云，Inc. | 4.9 | (0.9) | 4.0 | — | — | 4.0 | ||||||||||||||
| JDC Healthcare Management，LLC | 4.1 | (0.8) | 3.3 | — | (3.3) | — | ||||||||||||||
| Jim N Nicks Management LLC | 4.9 | (4.9) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 乔伊斯·莱恩融资SPV有限责任公司 | 1.4 | — | 1.4 | — | — | 1.4 | ||||||||||||||
| K2保险服务有限责任公司 | 4.7 | — | 4.7 | — | — | 4.7 | ||||||||||||||
| 凯勒迈耶·伯根森服务公司(Kellermeyer Bergensons Services，LLC) | 7.4 | — | 7.4 | — | — | 7.4 | ||||||||||||||
| Kene Acquisition，Inc. | 8.9 | (0.1) | 8.8 | — | — | 8.8 | ||||||||||||||
| 实验室Bidco LLC | 11.8 | — | 11.8 | — | — | 11.8 | ||||||||||||||
| Majesco和Magic Topco，L.P. | 5.0 | (0.6) | 4.4 | — | — | 4.4 | ||||||||||||||
| MANA Pro Products，LLC | 10.0 | — | 10.0 | — | — | 10.0 | ||||||||||||||
| MasEnergy Holdings，Inc. | 2.5 | — | 2.5 | — | — | 2.5 | ||||||||||||||
| 梅维斯轮胎快递服务公司(Mavis Tire Express Services Corp.) | 11.3 | — | 11.3 | — | — | 11.3 | ||||||||||||||
| MB2牙科解决方案有限责任公司 | 4.6 | (2.9) | 1.7 | — | — | 1.7 | ||||||||||||||
| 麦肯齐创意品牌有限责任公司 | 4.5 | — | 4.5 | — | — | 4.5 | ||||||||||||||
| 微集成仪器公司 | 4.1 | (4.1) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 密涅瓦外科公司 | 9.9 | — | 9.9 | — | — | 9.9 | ||||||||||||||
| 部品牌有限责任公司 | 10.9 | — | 10.9 | — | — | 10.9 | ||||||||||||||
| (单位：百万) 投资组合公司 | 循环和延期提取贷款承诺总额 | 减去：资金承诺 | 未提供资金的承付款总额 | 减去：在很大程度上由公司自行决定的承诺 | 较少：由于借款基数或其他公约限制而无法承担的承付款 | 调整后无资金周转和延迟提款承付款净额 | ||||||||||||||
| 莫瓦蒂体育(集团)股份有限公司(Movati Athletic(Group)Inc.) | 0.9 | — | 0.9 | (0.9) | — | — | ||||||||||||||
| MRI软件有限责任公司 | 9.0 | — | 9.0 | — | — | 9.0 | ||||||||||||||
| MSHC，Inc. | 2.6 | (0.6) | 2.0 | — | — | 2.0 | ||||||||||||||
| N2y Holding，LLC | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | ||||||||||||||
| NAS，LLC | 3.0 | — | 3.0 | — | — | 3.0 | ||||||||||||||
| 国家政府间采购联盟公司 | 9.0 | — | 9.0 | — | — | 9.0 | ||||||||||||||
| Navisun LLC | 18.1 | — | 18.1 | — | — | 18.1 | ||||||||||||||
| NCWS Intermediate，Inc. | 43.0 | — | 43.0 | — | — | 43.0 | ||||||||||||||
| Necco控股公司 | 25.0 | (19.9) | 5.1 | (5.1) | — | — | ||||||||||||||
| Nelipak控股公司 | 0.6 | (0.3) | 0.3 | — | — | 0.3 | ||||||||||||||
| NMC护肤品中间控股II，LLC | 9.1 | (6.9) | 2.2 | — | — | 2.2 | ||||||||||||||
| NMN控股III公司 | 12.5 | (1.1) | 11.4 | — | — | 11.4 | ||||||||||||||
| 诺德科公司(Nordco Inc.) | 10.0 | — | 10.0 | — | — | 10.0 | ||||||||||||||
| 北美科学协会，Inc. | 11.0 | — | 11.0 | — | — | 11.0 | ||||||||||||||
| NueHealth Performance，LLC | 3.3 | — | 3.3 | — | — | 3.3 | ||||||||||||||
| 奥林匹亚收购公司 | 10.8 | (10.1) | 0.7 | — | — | 0.7 | ||||||||||||||
| OneDigital借款人有限责任公司 | 7.5 | — | 7.5 | — | — | 7.5 | ||||||||||||||
| OTG管理，有限责任公司 | 10.1 | (10.1) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 路径兽医联盟有限责任公司 | 1.9 | — | 1.9 | — | — | 1.9 | ||||||||||||||
| PaySimple，Inc. | 21.1 | (0.1) | 21.0 | — | — | 21.0 | ||||||||||||||
| PDI TA控股公司 | 7.6 | — | 7.6 | — | — | 7.6 | ||||||||||||||
| 飞马环球企业控股有限公司 | 45.9 | — | 45.9 | — | — | 45.9 | ||||||||||||||
| Perforce Software，Inc. | 0.5 | (0.1) | 0.4 | — | — | 0.4 | ||||||||||||||
| 石油服务集团有限责任公司 | 21.2 | (1.1) | 20.1 | — | — | 20.1 | ||||||||||||||
| PosiGen Backleverage，LLC | 3.6 | — | 3.6 | — | — | 3.6 | ||||||||||||||
| Premise Health Holding Corp. | 36.0 | (13.6) | 22.4 | — | — | 22.4 | ||||||||||||||
| 生产资源组，有限责任公司 | 5.6 | — | 5.6 | — | — | 5.6 | ||||||||||||||
| Project Potter Buyer，LLC | 5.5 | — | 5.5 | — | — | 5.5 | ||||||||||||||
| 银背项目控股公司(Project Silverback Holdings Corp.) | 6.5 | (0.1) | 6.4 | — | — | 6.4 | ||||||||||||||
| 金字塔管理顾问公司 | 10.9 | (9.5) | 1.4 | (1.4) | — | — | ||||||||||||||
| QC Supply，LLC | 10.0 | (10.0) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| QF控股公司 | 5.0 | — | 5.0 | — | — | 5.0 | ||||||||||||||
| RADIUS航空航天公司 | 2.9 | (1.3) | 1.6 | — | — | 1.6 | ||||||||||||||
| 猛禽科技有限责任公司 | 4.7 | (0.8) | 3.9 | (3.0) | — | 0.9 | ||||||||||||||
| Reddy Ice LLC | 8.2 | — | 8.2 | (3.6) | — | 4.6 | ||||||||||||||
| 红杉服务有限责任公司 | 8.3 | — | 8.3 | — | — | 8.3 | ||||||||||||||
| 珊瑚礁生活方式有限责任公司 | 32.2 | (8.6) | 23.6 | — | — | 23.6 | ||||||||||||||
| 检索者医疗/牙科支付有限责任公司 | 3.5 | — | 3.5 | — | — | 3.5 | ||||||||||||||
| Rialto管理集团有限责任公司 | 1.0 | (0.2) | 0.8 | — | — | 0.8 | ||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc. | 0.6 | — | 0.6 | — | — | 0.6 | ||||||||||||||
| RTI Surgical，Inc. | 15.9 | — | 15.9 | — | — | 15.9 | ||||||||||||||
| 安全家居安全公司(Safe Home Security，Inc.) | 9.9 | — | 9.9 | — | — | 9.9 | ||||||||||||||
| Saldon Holdings，Inc. | 2.3 | — | 2.3 | — | — | 2.3 | ||||||||||||||
| SCIH盐业控股公司 | 7.5 | (2.6) | 4.9 | — | — | 4.9 | ||||||||||||||
| SCM保险服务公司 | 4.2 | — | 4.2 | — | — | 4.2 | ||||||||||||||
| SCSG EA Acquisition Company，Inc. | 4.0 | (0.2) | 3.8 | — | — | 3.8 | ||||||||||||||
| SecurAmerica，LLC | 3.4 | — | 3.4 | — | — | 3.4 | ||||||||||||||
| Severin Acquisition，LLC | 9.0 | (2.0) | 7.0 | — | — | 7.0 | ||||||||||||||
| SFE Intermediate HoldCo LLC | 10.2 | (0.1) | 10.1 | — | — | 10.1 | ||||||||||||||
| Shock Doctor，Inc. | 2.5 | (1.6) | 0.9 | — | — | 0.9 | ||||||||||||||
| 西格玛电气制造公司 | 7.5 | (2.9) | 4.6 | — | — | 4.6 | ||||||||||||||
| SiroMed医生服务公司 | 7.1 | — | 7.1 | — | 7.1 | |||||||||||||||
| SM Wellness Holdings，Inc. | 9.1 | — | 9.1 | — | — | 9.1 | ||||||||||||||
| SOS安全控股有限责任公司 | 0.5 | (0.3) | 0.2 | — | — | 0.2 | ||||||||||||||
| Sovos Brands Intermediate，Inc. | 4.3 | — | 4.3 | — | — | 4.3 | ||||||||||||||
| SpareFoot，LLC | 1.4 | (1.4) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| SPECTRUM Finance，LLC | 24.1 | (15.3) | 8.8 | — | — | 8.8 | ||||||||||||||
| 春季保险解决方案有限责任公司 | 6.3 | — | 6.3 | — | — | 6.3 | ||||||||||||||
| (单位：百万) 投资组合公司 | 循环和延期提取贷款承诺总额 | 减去：资金承诺 | 未提供资金的承付款总额 | 减去：在很大程度上由公司自行决定的承诺 | 较少：由于借款基数或其他公约限制而无法承担的承付款 | 调整后无资金周转和延迟提款承付款净额 | ||||||||||||||
| 上交所买方股份有限公司 | 6.5 | — | 6.5 | — | — | 6.5 | ||||||||||||||
| 明星美国Bidco LLC | 8.5 | (0.1) | 8.4 | — | — | 8.4 | ||||||||||||||
| Storm US Holdco，Inc. | 1.1 | (0.2) | 0.9 | — | — | 0.9 | ||||||||||||||
| 阳光子公司，有限责任公司 | 5.8 | — | 5.8 | — | — | 5.8 | ||||||||||||||
| 歌手缝纫公司 | 1.4 | (1.4) | — | — | — | |||||||||||||||
| Symplr Software Inc. | 10.0 | — | 10.0 | — | — | 10.0 | ||||||||||||||
| Synergy HomeCare特许经营有限责任公司 | 4.2 | (0.1) | 4.1 | — | — | 4.1 | ||||||||||||||
| TA/WEG控股有限责任公司 | 3.8 | — | 3.8 | — | — | 3.8 | ||||||||||||||
| 泰麦克斯集团(Taymax Group，L.P.) | 2.1 | (1.3) | 0.8 | — | (0.4) | 0.4 | ||||||||||||||
| TCP Hawker Intermediate LLC | 7.6 | — | 7.6 | — | — | 7.6 | ||||||||||||||
| TDG集团控股公司 | 0.3 | (0.1) | 0.2 | — | — | 0.2 | ||||||||||||||
| 特塞拉治疗有限责任公司 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | ||||||||||||||
| 阿拉斯加俱乐部合作伙伴有限责任公司、运动俱乐部合作伙伴有限责任公司和阿拉斯加俱乐部公司。 | 1.1 | — | 1.1 | — | — | 1.1 | ||||||||||||||
| 终极软件集团，Inc. | 10.0 | (0.1) | 9.9 | — | — | 9.9 | ||||||||||||||
| The Ultimus Group Midco，LLC | 6.9 | (4.0) | 2.9 | — | — | 2.9 | ||||||||||||||
| Theranest，LLC | 10.9 | — | 10.9 | — | — | 10.9 | ||||||||||||||
| THG收购，有限责任公司 | 33.1 | — | 33.1 | — | — | 33.1 | ||||||||||||||
| TWH基础设施工业公司 | 0.1 | (0.1) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 美国急性护理解决方案有限责任公司 | 1.7 | — | 1.7 | — | — | 1.7 | ||||||||||||||
| 联合消化MSO母公司有限责任公司 | 14.8 | — | 14.8 | — | — | 14.8 | ||||||||||||||
| 贝拉贸易技术有限责任公司 | 3.5 | (3.5) | — | — | — | |||||||||||||||
| Verscend Holding Corp. | 22.5 | (0.1) | 22.4 | — | — | 22.4 | ||||||||||||||
| VLS恢复服务，有限责任公司 | 19.8 | (0.3) | 19.5 | — | — | 19.5 | ||||||||||||||
| 博锐运营，有限责任公司 | 8.0 | — | 8.0 | — | — | 8.0 | ||||||||||||||
| VRC Companies，LLC | 1.5 | — | 1.5 | — | — | 1.5 | ||||||||||||||
| VS买方，有限责任公司 | 8.1 | — | 8.1 | — | — | 8.1 | ||||||||||||||
| Watchfire Enterprise，Inc. | 2.0 | — | 2.0 | — | — | 2.0 | ||||||||||||||
| WebPT，Inc. | 6.1 | — | 6.1 | — | — | 6.1 | ||||||||||||||
| 野猫购买者公司(Wildcat BuyerCo，Inc.) | 10.3 | — | 10.3 | — | — | 10.3 | ||||||||||||||
| WSHP FC收购有限责任公司 | 11.3 | (3.3) | 8.0 | — | — | 8.0 | ||||||||||||||
| 西芬股份有限公司 | 7.3 | — | 7.3 | — | — | 7.3 | ||||||||||||||
| Zemax Software Holdings，LLC | 4.1 | (2.0) | 2.1 | — | — | 2.1 | ||||||||||||||
| $ | 2,020.6 | $ | (409.1) | $ | 1,611.5 | $ | (29.3) | $ | (8.0) | $ | 1,574.2 | |||||||||
| (单位：百万) 公司 | 私募股权投资承诺总额 | 减少：为私募股权投资承诺提供资金 | 无资金支持的私募股权投资承诺总额 | 减去：私募股权投资承诺在很大程度上由公司自行决定 | 调整后无资金的私募股权投资承诺净额 | ||||||||||||
| PCG-Ares Sidecar Investment，L.P.和PCG-Ares Sidecar Investment II，L.P. | $ | 50.0 | $ | (12.4) | $ | 37.6 | $ | (37.6) | $ | — | |||||||
| 欧洲资本英国中小企业债务有限责任公司 | 61.5 | (55.7) | 5.8 | (5.8) | — | ||||||||||||
| $ | 111.5 | $ | (68.1) | $ | 43.4 | $ | (43.4) | $ | — | ||||||||
| 普通股 | 资本流入 超过 面值 | 累计未分配(过度分配)收益 | 总计 股东的 权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年12月31日的余额 | 431 | $ | — | $ | 7,760 | $ | (293) | $ | 7,467 | ||||||||||||||||||||
| 普通股回购 | (8) | — | (100) | — | (100) | ||||||||||||||||||||||||
| 净投资收益 | — | — | — | 234 | 234 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资、外币和其他交易的已实现净收益 | — | — | — | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资、外币和其他交易的未实现净亏损 | — | — | — | (880) | (880) | ||||||||||||||||||||||||
| 已宣布和应支付的股息(每股0.40美元) | — | — | — | (172) | (172) | ||||||||||||||||||||||||
| 2020年3月31日的余额 | 423 | $ | — | $ | 7,660 | $ | (1,077) | $ | 6,583 | ||||||||||||||||||||
| 净投资收益 | — | — | — | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资、外币和其他交易的已实现净收益 | — | — | — | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资、外币和其他交易的未实现净收益 | — | — | — | 104 | 104 | ||||||||||||||||||||||||
| 已宣布和应支付的股息(每股0.40美元) | — | — | — | (169) | (169) | ||||||||||||||||||||||||
| 2020年6月30日的余额 | 423 | $ | — | $ | 7,660 | $ | (969) | $ | 6,691 | ||||||||||||||||||||
| 净投资收益 | — | — | — | 166 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资、外币和其他交易的已实现净亏损 | — | — | — | (25) | (25) | ||||||||||||||||||||||||
| 投资、外币和其他交易的未实现净收益 | — | — | — | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 已宣布和应支付的股息(每股0.40美元) | — | — | — | (169) | (169) | ||||||||||||||||||||||||
| 2020年9月30日的余额 | 423 | $ | — | $ | 7,660 | $ | (697) | $ | 6,963 | ||||||||||||||||||||
| 普通股发行(扣除发行和承销成本) | — | — | 4 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 净投资收益 | — | — | — | 229 | 229 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资、外币和其他交易的已实现净亏损 | — | — | — | (183) | (183) | ||||||||||||||||||||||||
| 投资、外币和其他交易的未实现净收益 | — | — | — | 332 | 332 | ||||||||||||||||||||||||
| 已宣布和应支付的股息(每股0.40美元) | — | — | — | (169) | (169) | ||||||||||||||||||||||||
| 根据公认会计原则对股东权益进行税务重新分类 | — | — | (8) | 8 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日的余额 | 423 | $ | — | $ | 7,656 | $ | (480) | $ | 7,176 | ||||||||||||||||||||
| 普通股发行(扣除发行和承销成本) | 14 | — | 249 | — | 249 | ||||||||||||||||||||||||
| 与股息再投资计划相关而发行的股票 | — | — | 9 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 净投资收益 | — | — | — | 144 | 144 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资、外币、清偿债务和其他交易的已实现净收益 | — | — | — | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资、外币和其他交易的未实现净收益 | — | — | — | 213 | 213 | ||||||||||||||||||||||||
| 已宣布和应支付的股息(每股0.40美元) | — | — | — | (175) | (175) | ||||||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日的余额 | 437 | $ | — | $ | 7,914 | $ | (282) | $ | 7,632 | ||||||||||||||||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||
| 经营活动： | |||||||||||
| 经营所致股东权益净增(减) | $ | 373 | (612) | ||||||||
| 调整以对运营导致的股东权益净增加(减少)进行调整： | |||||||||||
| 投资、外币和其他交易的已实现净收益 | (59) | (34) | |||||||||
| 投资、外汇和其他交易的净未实现(收益)损失 | (213) | 880 | |||||||||
| 债务清偿已实现亏损 | 43 | — | |||||||||
| 净增加投资折价 | (3) | (1) | |||||||||
| PIK兴趣 | (36) | (23) | |||||||||
| PIK兴趣的集合 | 23 | — | |||||||||
| PIK红利 | (19) | (19) | |||||||||
| 收集PIK红利 | 30 | — | |||||||||
| 债务发行成本摊销 | 6 | 5 | |||||||||
| 应付票据贴现净增加额 | 2 | 2 | |||||||||
| 出售和偿还投资及其他交易的收益 | 1,979 | 1,031 | |||||||||
| 购买投资 | (1,528) | (1,781) | |||||||||
| 营业资产和负债变动情况： | |||||||||||
| 应收利息 | 6 | 6 | |||||||||
| 其他资产 | (4) | 2 | |||||||||
| 经营性租赁使用权资产 | 2 | — | |||||||||
| 应收参保人款项 | 38 | — | |||||||||
| 应付给参与者的款项 | (52) | 646 | |||||||||
| 应缴基地管理费 | 2 | 1 | |||||||||
| 按收入计算的应付费用 | (94) | (4) | |||||||||
| 应付资本利得税奖励费用 | 42 | (58) | |||||||||
| 应付利息和融资费 | (36) | (16) | |||||||||
| 应付帐款和其他负债 | (10) | (8) | |||||||||
| 经营租赁负债 | (3) | (2) | |||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 489 | 15 | |||||||||
| 融资活动： | |||||||||||
| 债务借款 | 3,226 | 2,875 | |||||||||
| 债务的偿还和回购 | (3,744) | (1,657) | |||||||||
| 发债成本 | (24) | (22) | |||||||||
| 发行普通股的净收益 | 249 | — | |||||||||
| 支付的股息 | (166) | (172) | |||||||||
| 普通股回购 | — | (100) | |||||||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | (459) | 924 | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的变动 | 30 | 939 | |||||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 326 | 176 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 356 | $ | 1,115 | |||||||
| 补充信息： | |||||||||||
| 期内支付的利息 | $ | 107 | $ | 85 | |||||||
| 在此期间支付的税款(包括消费税) | $ | 18 | $ | 16 | |||||||
| 期内已宣派及应付的股息 | $ | 175 | $ | 172 | |||||||
| 自.起 | |||||||||||
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 337 | $ | 254 | |||||||
| 受限现金 | 19 | 72 | |||||||||
| 合并现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 356 | $ | 326 | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||
| 基地管理费 | $ | 58 | $ | 55 | |||||||
| 以收入为基础的收费 | 46 | 44 | |||||||||
| 资本利得激励费(1) | $ | 42 | $ | (58) | |||||||
| 自.起 | |||||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 摊销成本(1) | 公允价值 | 摊销成本(1) | 公允价值 | ||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2) | $ | 7,499 | $ | 7,271 | $ | 7,224 | $ | 6,987 | |||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款 | 4,050 | 3,912 | 4,386 | 4,171 | |||||||||||||||||||
| SDLP的附属证书(3) | 1,059 | 1,059 | 1,123 | 1,123 | |||||||||||||||||||
| 优先次级贷款 | 960 | 909 | 1,005 | 951 | |||||||||||||||||||
| 抵押贷款债券 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 优先股权益证券 | 931 | 860 | 1,020 | 926 | |||||||||||||||||||
| 其他股权证券 | 1,129 | 1,418 | 1,156 | 1,357 | |||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 15,628 | $ | 15,429 | $ | 15,914 | $ | 15,515 | |||||||||||||||
| 自.起 | |||||||||||
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 行业 | |||||||||||
| 软件及服务 | 15.3 | % | 15.1 | % | |||||||
| 医疗保健服务 | 15.2 | 17.3 | |||||||||
| 商业及专业服务 | 8.6 | 8.0 | |||||||||
| 投资基金和投资工具(1) | 7.1 | 7.5 | |||||||||
| 耐用消费品和服装 | 6.7 | 6.3 | |||||||||
| 消费者服务 | 6.4 | 7.1 | |||||||||
| 汽车及零部件 | 6.3 | 5.5 | |||||||||
| 多元化的金融机构 | 6.2 | 6.0 | |||||||||
| 发电 | 5.4 | 5.2 | |||||||||
| 保险服务 | 4.6 | 4.0 | |||||||||
| 资本品 | 4.0 | 5.1 | |||||||||
| 能量 | 2.6 | 2.5 | |||||||||
| 食品饮料 | 2.1 | 2.2 | |||||||||
| 零售与分销 | 1.8 | 1.9 | |||||||||
| 材料 | 1.7 | 1.7 | |||||||||
| 其他 | 6.0 | 4.6 | |||||||||
| 总计 | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||
| 自.起 | |||||||||||
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 地理区域 | |||||||||||
| 中西部 | 28.2 | % | 26.0 | % | |||||||
| 西(1) | 26.5 | 24.9 | |||||||||
| 东南 | 21.5 | 22.6 | |||||||||
| 大西洋中部 | 16.8 | 16.7 | |||||||||
| 东北方向 | 4.0 | 7.1 | |||||||||
| 国际 | 3.0 | 2.7 | |||||||||
| 总计 | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||
| 自.起 | |||||||||||
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 向SDLP提供资金的总资本(1) | $ | 4,500 | $ | 4,772 | |||||||
| 公司向SDLP提供的资本总额(1) | $ | 1,059 | $ | 1,123 | |||||||
| 对SDLP的未出资资本承诺总额(2) | $ | 123 | $ | 152 | |||||||
| 公司对SDLP的未出资资本承诺总额(2) | $ | 30 | $ | 37 | |||||||
| 自.起 | |||||||||||
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款总额(1)(2) | $ | 4,155 | $ | 4,483 | |||||||
| 向单一借款人发放的最大贷款额(1) | $ | 345 | $ | 345 | |||||||
| 总共向借款人发放的五笔最大贷款(1) | $ | 1,563 | $ | 1,565 | |||||||
| 特别提款权计划中的借款人数量 | 21 | 23 | |||||||||
| 为延期提取贷款提供资金的承诺(3) | $ | 123 | $ | 152 | |||||||
| 自.起 | |||||||||||
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 精选资产负债表信息： | |||||||||||
| 公允价值投资(摊余成本分别为4155美元和4483美元) | $ | 4,037 | $ | 4,345 | |||||||
| 其他资产 | 455 | 400 | |||||||||
| 总资产 | $ | 4,492 | $ | 4,745 | |||||||
| 高级注释 | $ | 3,172 | $ | 3,364 | |||||||
| 中期资金票据 | 117 | 124 | |||||||||
| 其他负债 | 59 | 52 | |||||||||
| 总负债 | 3,348 | 3,540 | |||||||||
| 附属证书和会员资本 | 1,144 | 1,205 | |||||||||
| 总负债和会员资本 | $ | 4,492 | $ | 4,745 | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||
| 选定的操作报表信息： | |||||||||||
| 总投资收益 | $ | 79 | $ | 76 | |||||||
| 利息支出 | 26 | 34 | |||||||||
| 其他费用 | 4 | 4 | |||||||||
| 总费用 | 30 | 38 | |||||||||
| 净投资收益 | 49 | 38 | |||||||||
| 投资已实现和未实现净收益(亏损) | 19 | (145) | |||||||||
| 会员经营资本净增(减)额 | $ | 68 | $ | (107) | |||||||
| 自.起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承诺本金总额/未偿还本金总额(%1) | 未偿还本金 | 账面价值 | 承诺本金总额/未偿还本金总额(%1) | 未偿还本金 | 账面价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循环信贷安排 | $ | 3,963 | (2) | $ | 817 | $ | 817 | $ | 3,617 | (2) | $ | 1,180 | $ | 1,180 | ||||||||||||||||||||||||
| 循环融资机制 | 1,525 | 703 | 703 | 1,525 | 1,028 | 1,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMBC融资机制 | 725 | (3) | — | — | 725 | (3) | 453 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行融资机制 | 300 | — | — | 300 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年可转换票据 | 388 | 388 | 384 | (4) | 388 | 388 | 383 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年可转换票据 | 403 | 403 | 393 | (4) | 403 | 403 | 392 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年票据 | 600 | 600 | 599 | (5) | 600 | 600 | 598 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年票据 | 750 | 750 | 748 | (6) | 750 | 750 | 747 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年笔记 | 900 | 900 | 896 | (7) | 900 | 900 | 896 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年3月发行的债券 | 600 | 600 | 596 | (8) | 600 | 600 | 595 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年7月票据 | 750 | 750 | 742 | (9) | 750 | 750 | 742 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年1月票据 | 1,150 | 1,150 | 1,141 | (10) | 1,150 | 1,150 | 1,141 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年7月票据 | 1,000 | 1,000 | 986 | (11) | — | — | — | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2047年票据 | — | — | — | (12) | 230 | 230 | 186 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 13,054 | $ | 8,061 | $ | 8,005 | $ | 11,938 | $ | 8,582 | $ | 8,491 | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 5 | $ | 17 | |||||||
| 信贷手续费 | 4 | 2 | |||||||||
| 债务发行成本摊销 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息和信贷手续费总支出 | $ | 10 | $ | 20 | |||||||
| 利息支出支付的现金 | $ | 5 | $ | 19 | |||||||
| 平均规定利率 | 2.31 | % | 3.53 | % | |||||||
| 平均未偿还余额 | $ | 876 | $ | 1,927 | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 4 | $ | 6 | |||||||
| 信贷手续费 | 1 | 1 | |||||||||
| 债务发行成本摊销 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息和信贷手续费总支出 | $ | 6 | $ | 8 | |||||||
| 利息支出支付的现金 | $ | 4 | $ | 6 | |||||||
| 平均规定利率 | 2.22 | % | 3.37 | % | |||||||
| 平均未偿还余额 | $ | 645 | $ | 713 | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 1 | $ | 3 | |||||||
| 信贷手续费 | 1 | 1 | |||||||||
| 债务发行成本摊销 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息和信贷手续费总支出 | $ | 3 | $ | 5 | |||||||
| 利息支出支付的现金 | $ | 2 | $ | 3 | |||||||
| 平均规定利率 | 1.90 | % | 3.35 | % | |||||||
| 平均未偿还余额 | $ | 256 | $ | 364 | |||||||
| 截至2021年3月31日的三个月 | |||||
| 已提利息支出 | $ | 1 | |||
| 信贷手续费 | 1 | ||||
| 债务发行成本摊销 | — | ||||
| 利息和信贷手续费总支出 | $ | 2 | |||
| 利息支出支付的现金 | $ | 1 | |||
| 平均规定利率 | 3.42 | % | |||
| 平均未偿还余额 | $ | 62 | |||
| 2022 可转换票据 | 2024 可转换票据 | ||||||||||||||||
| 转换溢价 | 15.0 | % | 15.0 | % | |||||||||||||
| 发行时的收盘价 | $ | 16.86 | $ | 17.29 | |||||||||||||
| 收盘价日期 | 2017年1月23日 | 2019年3月5日 | |||||||||||||||
| 折算价格(1) | $ | 19.07 | $ | 19.88 | |||||||||||||
| 转换率(每千元本金股份)(1) | 52.4350 | 50.2930 | |||||||||||||||
| 转换日期 | 2021年8月1日 | 2023年12月1日 | |||||||||||||||
| 2022 可转换票据 | 2024 可转换票据 | ||||||||||
| 债务和股权构成百分比(1) | 96.0%和4.0% | 98.9%和1.1% | |||||||||
| 发债成本(1) | $ | 9 | $ | 4 | |||||||
| 股票发行成本(1) | $ | — | $ | — | |||||||
| 扣除发行成本后的股本部分(2) | $ | 15 | $ | 13 | |||||||
| 2022 可转换票据 | 2024年可转换票据 | ||||||||||
| 债务本金 | $ | 388 | $ | 403 | |||||||
| 原发行折扣，扣除增值后的净额 | (1) | (7) | |||||||||
| 发债成本 | (3) | (3) | |||||||||
| 债务的账面价值 | $ | 384 | $ | 393 | |||||||
| 规定利率 | 3.750 | % | 4.630 | % | |||||||
| 实际利率(1) | 4.60 | % | 5.20 | % | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 8 | $ | 8 | |||||||
| 债务发行成本摊销 | 1 | 1 | |||||||||
| 原发行贴现增加 | 2 | 1 | |||||||||
| 利息支出总额 | $ | 11 | $ | 10 | |||||||
| 利息支出支付的现金 | $ | 17 | $ | 17 | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 52 | $ | 37 | |||||||
| 债务发行成本摊销 | 2 | 1 | |||||||||
| 增加购房折扣 | — | 1 | |||||||||
| 利息支出总额 | $ | 54 | $ | 39 | |||||||
| 利息支出支付的现金 | $ | 78 | $ | 41 | |||||||
| 截至2021年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生工具 | 概念上的 金额 | 到期日 | 已确认资产总额 | 已确认负债总额 | 资产负债表 净额所在地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外币远期合约 | 计算机辅助设计 | 198 | 4/26/2021 | 158 | (158) | 应付账款和其他负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外币远期合约 | € | 78 | 4/26/2021 | 92 | (91) | 其他资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外币远期合约 | £ | 77 | 4/26/2021 | 105 | (106) | 应付账款和其他负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 355 | $ | (355) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生工具 | 概念上的 金额 | 到期日 | 已确认资产总额 | 已确认负债总额 | 资产负债表 净额所在地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利率互换 | $ | 395 | 1/4/2021 | $ | — | $ | (1) | 应付帐款和其他负债 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外币远期合约 | 计算机辅助设计 | 142 | 1/21/2021 | 112 | (112) | 应付帐款和其他负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外币远期合约 | £ | 75 | 1/21/2021 | 102 | (103) | 应付帐款和其他负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 214 | $ | (216) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生工具 | 语句位置 | 截至3月31日的三个月， | ||||||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 利率互换 | 外币及其他交易的已实现净收益(亏损) | $ | — | $ | — | |||||||||
| 外币远期合约 | 外币及其他交易的已实现净收益(亏损) | (3) | — | |||||||||||
| 总计 | $ | (3) | $ | — | ||||||||||
| 衍生工具 | 语句位置 | 截至3月31日的三个月， | ||||||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 利率互换 | 来自外币和其他交易的未实现净收益(亏损) | $ | 1 | $ | (4) | |||||||||
| 外币远期合约 | 来自外币和其他交易的未实现净收益(亏损) | — | — | |||||||||||
| 总计 | $ | 1 | $ | (4) | ||||||||||
| 自.起 | |||||||||||
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 循环和延期提取贷款承诺总额 | $ | 2,030 | $ | 2,020 | |||||||
| 减去：资金承诺 | (420) | (409) | |||||||||
| 未提供资金的承付款总额 | 1,610 | 1,611 | |||||||||
| 减去：在很大程度上由公司自行决定的承诺 | (7) | (29) | |||||||||
| 较少：由于借款基数或其他公约限制而无法承担的承付款 | (6) | (8) | |||||||||
| 调整后无资金循环和延迟提取贷款承付款净额 | $ | 1,597 | $ | 1,574 | |||||||
| 自.起 | |||||||||||
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 私募股权投资承诺总额 | $ | 112 | $ | 111 | |||||||
| 减少：为私募股权投资承诺提供资金 | (69) | (68) | |||||||||
| 无资金支持的私募股权投资承诺总额 | 43 | 43 | |||||||||
| 减去：私募股权投资承诺在很大程度上由公司自行决定 | (43) | (43) | |||||||||
| 调整后无资金的私募股权投资承诺净额 | $ | — | $ | — | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||
| 经营租赁成本 | $ | 2 | $ | 4 | |||||||
| 减去：转租收入 | (2) | (4) | |||||||||
| 经营租赁总成本(1) | $ | — | $ | — | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||
| 为计入经营租赁负债的金额支付的现金 | $ | 4 | $ | 6 | |||||||
| 以营业租赁负债换取营业ROU资产 | $ | 2 | $ | 4 | |||||||
| 自.起 | |||||||||||
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 经营租赁ROU资产 | $ | 37 | $ | 38 | |||||||
| 经营租赁负债 | $ | 56 | $ | 59 | |||||||
| 加权平均剩余租期 | 4.3年 | 4.6岁 | |||||||||
| 加权平均贴现率 | 3.3% | 3.3% | |||||||||
| 金额 | |||||
| 2021 | $ | 12 | |||
| 2022 | 15 | ||||
| 2023 | 16 | ||||
| 2024 | 6 | ||||
| 2025 | 6 | ||||
| 此后 | 6 | ||||
| **租赁付款总额 | 61 | ||||
| 扣除的利息 | (5) | ||||
| *经营租赁总负债 | $ | 56 | |||
| 金额 | |||||
| 2021 | $ | 7 | |||
| 2022 | 9 | ||||
| 2023 | 9 | ||||
| 2024 | 4 | ||||
| 2025 | 4 | ||||
| 此后 | 4 | ||||
| **总计： | $ | 37 | |||
| 截至2021年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无法观察到的输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 公允价值 | 初级估值技术 | 输入 | 估计范围 | 加权平均值(1) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款 | $ | 7,269 | 成品率分析 | 市场收益率 | 1.7% - 19.3% | 8.3% | ||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款 | 3,912 | 成品率分析 | 市场收益率 | 6.9% - 19.7% | 10.1% | |||||||||||||||||||||||||||
| SDLP的附属证书 | 1,059 | 贴现现金流分析 | 贴现率 | 9.2% - 10.2% | 10.0% | |||||||||||||||||||||||||||
| 优先次级贷款 | 836 | 成品率分析 | 市场收益率 | 8.8% - 18.4% | 10.9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 优先股权益证券 | 860 | 电动汽车市场多重分析 | EBITDA倍数 | 3.0x-25.1x | 15.0x | |||||||||||||||||||||||||||
| 常青藤山资产管理公司(Ivy Hill Asset Management，L.P.) | 649 | 贴现现金流分析 | 贴现率 | 8.6% - 26.6% | 17.1% | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他股权证券 | 835 | 电动汽车市场多重分析 | EBITDA倍数 | 5.1x-25.0x | 13.1x | |||||||||||||||||||||||||||
| 总投资 | $ | 15,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无法观察到的输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 公允价值 | 初级估值技术 | 输入 | 估计范围 | 加权平均值(1) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款 | $ | 6,984 | 成品率分析 | 市场收益率 | 1.3% - 19.3% | 8.5% | ||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款 | 4,171 | 成品率分析 | 市场收益率 | 7.0% - 19.7% | 10.5% | |||||||||||||||||||||||||||
| SDLP的附属证书 | 1,123 | 贴现现金流分析 | 贴现率 | 10.2% - 11.1% | 11.0% | |||||||||||||||||||||||||||
| 优先次级贷款 | 879 | 成品率分析 | 市场收益率 | 8.8% - 22.0% | 11.3% | |||||||||||||||||||||||||||
| 优先股权益证券 | 926 | 电动汽车市场多重分析 | EBITDA倍数 | 2.8x-22.0x | 13.9x | |||||||||||||||||||||||||||
| 常青藤山资产管理公司(Ivy Hill Asset Management，L.P.) | 628 | 贴现现金流分析 | 贴现率 | 10.5% - 27.5% | 17.1% | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他股权证券 | 795 | 电动汽车市场多重分析 | EBITDA倍数 | 5.4x-47.7x | 13.1x | |||||||||||||||||||||||||||
| 总投资 | $ | 15,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公允价值计量和使用 | |||||||||||||||||||||||
| 总计 | 1级 | 2级 | 3级 | ||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 337 | $ | 337 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
| 受限现金 | $ | 19 | $ | 19 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
| 未按资产净值计量的投资 | $ | 15,423 | $ | — | $ | 3 | $ | 15,420 | |||||||||||||||
| 以资产净值计量的投资(1) | $ | 6 | |||||||||||||||||||||
| *总投资 | $ | 15,429 | |||||||||||||||||||||
| 衍生品 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
| 无资金周转和延迟提取贷款承诺(2) | $ | (20) | $ | — | $ | — | $ | (20) | |||||||||||||||
| 公允价值计量和使用 | |||||||||||||||||||||||
| 总计 | 1级 | 2级 | 3级 | ||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 254 | $ | 254 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
| 受限现金 | $ | 72 | $ | 72 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
| 未按资产净值计量的投资 | $ | 15,509 | $ | — | $ | 3 | $ | 15,506 | |||||||||||||||
| 以资产净值计量的投资(1) | $ | 6 | |||||||||||||||||||||
| **总投资 | $ | 15,515 | |||||||||||||||||||||
| 衍生品 | $ | (2) | $ | — | $ | (2) | $ | — | |||||||||||||||
| 无资金周转和延迟提取贷款承诺(2) | $ | (27) | $ | — | $ | — | $ | (27) | |||||||||||||||
| 截至2021年3月31日及截至2021年3月31日的三个月 | |||||
| 截至2020年12月31日的余额 | $ | 15,506 | |||
| 已实现净收益 | 67 | ||||
| 未实现净收益 | 206 | ||||
| 购买 | 1,539 | ||||
| 销售额 | (882) | ||||
| 还款 | (1,082) | ||||
| PIK利息和股息 | 63 | ||||
| 证券折价净增量 | 3 | ||||
| 净调入和/或调出第三级 | — | ||||
| 截至2021年3月31日的余额 | $ | 15,420 | |||
| 截至2020年3月31日的三个月 | |||||
| 截至2019年12月31日的余额 | $ | 14,348 | |||
| 已实现净收益 | 33 | ||||
| 未实现净亏损 | (850) | ||||
| 购买 | 1,758 | ||||
| 销售额 | (972) | ||||
| 还款 | (18) | ||||
| PIK利息和股息 | 42 | ||||
| 证券折价净增量 | 1 | ||||
| 净转入第三级(1) | 1 | ||||
| 截至2020年3月31日的余额 | $ | 14,343 | |||
| 自.起 | |||||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 账面价值(1) | 公允价值 | 账面价值(1) | 公允价值 | ||||||||||||||||||||
| 循环信贷安排 | $ | 817 | $ | 817 | $ | 1,180 | $ | 1,180 | |||||||||||||||
| 循环融资机制 | 703 | 703 | 1,028 | 1,018 | |||||||||||||||||||
| SMBC融资机制 | — | — | 453 | 445 | |||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行融资机制 | — | — | 150 | 153 | |||||||||||||||||||
| 2022年可转换票据(未偿还本金388美元) | 384 | (2) | 401 | 383 | (2) | 398 | |||||||||||||||||
| 2024年可转换票据(未偿还本金403美元) | 393 | (2) | 438 | 392 | (2) | 425 | |||||||||||||||||
| 2022年债券(未偿还本金600美元) | 599 | (3) | 613 | 598 | (3) | 617 | |||||||||||||||||
| 2023年债券(未偿还本金750美元) | 748 | (4) | 782 | 747 | (4) | 794 | |||||||||||||||||
| 2024年债券(未偿还本金900美元) | 896 | (5) | 971 | 896 | (5) | 983 | |||||||||||||||||
| 2025年3月发行的债券(未偿还本金600美元) | 596 | (6) | 645 | 595 | (6) | 653 | |||||||||||||||||
| 2025年7月票据(未偿还本金750美元) | 742 | (7) | 776 | 742 | (7) | 795 | |||||||||||||||||
| 2026年1月发行的债券(未偿还本金1,150美元) | 1,141 | (8) | 1,215 | 1,141 | (8) | 1,248 | |||||||||||||||||
| 2026年7月发行的债券(本金分别为1,000元及0元) | 986 | (9) | 973 | — | — | ||||||||||||||||||
| 2047年债券(未偿还本金分别为0元及230元) | — | (10) | — | 186 | (10) | 243 | |||||||||||||||||
| 总计 | $ | 8,005 | (11) | $ | 8,334 | $ | 8,491 | (11) | $ | 8,952 | |||||||||||||
| 自.起 | ||||||||||||||
| 公允价值计量和使用 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||
| 1级 | $ | — | $ | 243 | ||||||||||
| 2级 | 8,334 | 8,709 | ||||||||||||
| 总计 | $ | 8,334 | $ | 8,952 | ||||||||||
| 发行和出售的股份 | 14.0 | ||||
| 净收益 | $ | 249.4 | |||
| 每股发行价(1) | $ | 17.85 | |||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||
| 普通股股东可获得的业务导致的股东权益净增加(减少) | $ | 373 | $ | (612) | |||||||
| 已发行普通股加权平均股份-基本和稀释 | 429 | 430 | |||||||||
| 每股经营导致的股东权益的基本和稀释净增加(减少) | $ | 0.87 | $ | (1.42) | |||||||
| 宣布的日期 | 记录日期 | 付款日期 | 每股 金额 | 总金额 | ||||||||||||||||||||||
| 2021年2月10日 | 2021年3月15日 | 2021年3月31日 | $ | 0.40 | $ | 175 | ||||||||||||||||||||
| 截至2021年3月31日的三个月已宣布和应支付的股息总额 | $ | 0.40 | $ | 175 | ||||||||||||||||||||||
| 2020年2月12日 | 2020年3月16日 | 2020年3月31日 | $ | 0.40 | $ | 172 | ||||||||||||||||||||
| 截至2020年3月31日的三个月已宣布和应支付的股息总额 | $ | 0.40 | $ | 172 | ||||||||||||||||||||||
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 已发行股份 | 0.5 | — | ||||||||||||
| 每股平均发行价 | $ | 18.71 | $ | — | ||||||||||
| 计划代理人购买的股份，以满足在此期间为股东宣布和支付的股息 | — | 0.8 | (1) | |||||||||||
| 每股平均收购价 | $ | — | $ | 10.45 | ||||||||||
| 截至3月31日止三个月， | |||||||||||
| 每股数据： | 2021 | 2020 | |||||||||
| 期初资产净值(1) | $ | 16.97 | $ | 17.32 | |||||||
| 普通股发行 | 0.02 | — | |||||||||
| 普通股回购 | — | 0.08 | |||||||||
| 期间净投资收益(2) | 0.33 | 0.54 | |||||||||
| 期间已实现和未实现净亏损(2) | 0.53 | (1.96) | |||||||||
| 股东权益净增加额 | 0.88 | (1.34) | |||||||||
| 分配给股东的总金额 | (0.40) | (0.40) | |||||||||
| 期末资产净值(1) | $ | 17.45 | $ | 15.58 | |||||||
| 期末每股市值 | $ | 18.71 | $ | 10.78 | |||||||
| 基于市值的总回报(3) | 13.14 | % | (40.05) | % | |||||||
| 基于资产净值的总回报(4) | 7.03 | % | (9.53) | % | |||||||
| 期末已发行股份 | 437 | 423 | |||||||||
| 比率/补充数据： | |||||||||||
| 期末净资产 | $ | 7,632 | $ | 6,583 | |||||||
| 营业费用与平均净资产的比率(5)(6) | 13.24 | % | 7.55 | % | |||||||
| 净投资收益与平均净资产的比率(5)(7) | 7.82 | % | 13.35 | % | |||||||
| 投资组合换手率(5) | 41 | % | 28 | % | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||
| 基地管理费 | 3.16 | % | 3.15 | % | |||||||
| 以收入为基础的费用和资本利得奖励费用 | 4.84 | % | (0.82) | % | |||||||
| 借款成本 | 4.72 | % | 4.67 | % | |||||||
| 其他运营费用 | 0.52 | % | 0.55 | % | |||||||
| 总运营费用 | 13.24 | % | 7.55 | % | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| (美元金额(百万美元)) | 2021 | 2020 | |||||||||
| 新的投资承诺(1)： | |||||||||||
| 新的投资组合公司 | $ | 1,311 | $ | 840 | |||||||
| 现有的投资组合公司 | 439 | 432 | |||||||||
| 新投资承诺总额(2) | $ | 1,750 | $ | 1,272 | |||||||
| 更少： | |||||||||||
| 投资承诺退出(3) | (2,138) | (918) | |||||||||
| 净投资承诺 | $ | (388) | $ | 354 | |||||||
| 投资本金： | |||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(4) | $ | 1,153 | $ | 1,321 | |||||||
| 第二留置权优先担保贷款 | 265 | 253 | |||||||||
| SDLP的附属证书(5) | 7 | 18 | |||||||||
| 优先次级贷款 | 50 | 88 | |||||||||
| 优先股权益证券 | 57 | 32 | |||||||||
| 其他股权证券 | 19 | 48 | |||||||||
| 总计 | $ | 1,551 | $ | 1,760 | |||||||
| 出售或偿还的投资本金： | |||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(4) | $ | 897 | $ | 563 | |||||||
| 第二留置权优先担保贷款 | 627 | 350 | |||||||||
| SDLP的附属证书(5) | 71 | 3 | |||||||||
| 优先次级贷款 | 104 | 8 | |||||||||
| 抵押贷款债券 | — | 1 | |||||||||
| 优先股权益证券 | 171 | 52 | |||||||||
| 其他股权证券 | 47 | 31 | |||||||||
| 总计 | $ | 1,917 | $ | 1,008 | |||||||
| 新增投资承诺额(6) | 39 | 37 | |||||||||
| 平均新增投资承诺额 | $ | 45 | $ | 34 | |||||||
| 新投资承诺的加权平均期限(月) | 69 | 70 | |||||||||
| 按浮动利率计算的新投资承诺百分比 | 88 | % | 91 | % | |||||||
| 按固定利率计算的新投资承诺百分比 | 11 | % | 4 | % | |||||||
| 债务和其他创收证券的加权平均收益率(7)： | |||||||||||
| 在此期间按摊销成本提供资金 | 7.8 | % | 7.4 | % | |||||||
| 按公允价值在期内提供资金(8) | 8.0 | % | 7.5 | % | |||||||
| 期内退出或按摊销成本偿还 | 8.9 | % | 8.3 | % | |||||||
| 期内退出或按公允价值偿还(8) | 9.0 | % | 8.4 | % | |||||||
| 自.起 | |||||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
| (单位：百万) | 摊销成本 | 公允价值(1) | 摊销成本 | 公允价值 | |||||||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2) | $ | 7,499 | $ | 7,271 | $ | 7,224 | $ | 6,987 | |||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款 | 4,050 | 3,912 | 4,386 | 4,171 | |||||||||||||||||||
| SDLP的附属证书(3) | 1,059 | 1,059 | 1,123 | 1,123 | |||||||||||||||||||
| 优先次级贷款 | 960 | 909 | 1,005 | 951 | |||||||||||||||||||
| 抵押贷款债券 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 优先股权益证券 | 931 | 860 | 1,020 | 926 | |||||||||||||||||||
| 其他股权证券 | 1,129 | 1,418 | 1,156 | 1,357 | |||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 15,628 | $ | 15,429 | $ | 15,914 | $ | 15,515 | |||||||||||||||
| 自.起 | |||||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 摊销成本 | 公允价值 | 摊销成本 | 公允价值 | ||||||||||||||||||||
| 债务和其他创收证券(1) | 8.9 | % | 9.1 | % | 9.1 | % | 9.2 | % | |||||||||||||||
| 总投资组合(2) | 7.9 | % | 8.0 | % | 8.0 | % | 8.2 | % | |||||||||||||||
| 第一留置权优先担保贷款(2) | 7.7 | % | 7.9 | % | 7.7 | % | 8.0 | % | |||||||||||||||
| 第二留置权优先担保贷款(2) | 8.7 | % | 9.0 | % | 8.7 | % | 9.1 | % | |||||||||||||||
| 社会保障计划附属证书(2)(3) | 13.5 | % | 13.5 | % | 13.5 | % | 13.5 | % | |||||||||||||||
| 高级次级贷款(2) | 8.4 | % | 8.9 | % | 9.0 | % | 9.5 | % | |||||||||||||||
| 创收股权证券(2) | 11.0 | % | 10.4 | % | 11.2 | % | 10.8 | % | |||||||||||||||
| 自.起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (美元金额(百万美元)) | 公允价值 | % | 数量 公司 | % | 公允价值 | % | 数量 公司 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级 | $ | 38 | 0.2 | % | 20 | 5.7 | % | $ | 117 | 0.7 | % | 25 | 7.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二年级 | 1,816 | 11.8 | % | 43 | 12.3 | % | 2,046 | 13.2 | % | 47 | 13.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年级 | 11,340 | 73.5 | % | 242 | 69.1 | % | 11,756 | 75.8 | % | 244 | 69.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四年级 | 2,235 | 14.5 | % | 45 | 12.9 | % | 1,596 | 10.3 | % | 34 | 9.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 15,429 | 100.0 | % | 350 | 100.0 | % | $ | 15,515 | 100.0 | % | 350 | 100.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自.起 | |||||||||||
| (单位：百万) | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||
| 向SDLP提供资金的总资本(1) | $ | 4,500 | $ | 4,772 | |||||||
| 公司向SDLP提供的资本总额(1) | $ | 1,059 | $ | 1,123 | |||||||
| 对SDLP的未出资资本承诺总额(2) | $ | 123 | $ | 152 | |||||||
| 公司对SDLP的未出资资本承诺总额(2) | $ | 30 | $ | 37 | |||||||
| 自.起 | |||||||||||
| (美元金额(百万美元)) | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||
| 第一留置权优先担保贷款总额(1)(2) | $ | 4,155 | $ | 4,483 | |||||||
| 第一留置权优先担保贷款加权平均收益率(3) | 7.0 | % | 6.9 | % | |||||||
| 向单一借款人发放的最大贷款额(1) | $ | 345 | $ | 345 | |||||||
| 总共向借款人发放的五笔最大贷款(1) | $ | 1,563 | $ | 1,565 | |||||||
| 特别提款权计划中的借款人数量 | 21 | 23 | |||||||||
| 为延期提取贷款提供资金的承诺(4) | $ | 123 | $ | 152 | |||||||
| 自.起 | |||||||||||
| (单位：百万) | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||
| 精选资产负债表信息： | |||||||||||
| 公允价值投资(摊余成本分别为4155美元和4483美元) | $ | 4,037 | $ | 4,345 | |||||||
| 其他资产 | 455 | 400 | |||||||||
| 总资产 | $ | 4,492 | $ | 4,745 | |||||||
| 高级注释 | $ | 3,172 | $ | 3,364 | |||||||
| 中期资金票据 | 117 | 124 | |||||||||
| 其他负债 | 59 | 52 | |||||||||
| 总负债 | 3,348 | 3,540 | |||||||||
| 附属证书和会员资本 | 1,144 | 1,205 | |||||||||
| 总负债和会员资本 | $ | 4,492 | $ | 4,745 | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| (单位：百万) | 2021 | 2020 | |||||||||
| 选定的操作报表信息： | |||||||||||
| 总投资收益 | $ | 79 | $ | 76 | |||||||
| 利息支出 | 26 | 34 | |||||||||
| 其他费用 | 4 | 4 | |||||||||
| 总费用 | 30 | 38 | |||||||||
| 净投资收益 | 49 | 38 | |||||||||
| 投资已实现和未实现净收益(亏损) | 19 | (145) | |||||||||
| 会员经营资本净增(减)额 | $ | 68 | $ | (107) | |||||||
| (美元金额，以百万美元为单位) 投资组合公司 | 业务描述 | 到期日 | 声明利率(1) | 本金金额 | 公平 值(2) | |||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC(3) | 皮肤科执业 | 5/2022 | 6.8 | % | $ | 76.8 | $ | 76.8 | ||||||||||||||||||||||||
| AEP控股公司(3)(4) | 非可自由支配的关键任务售后更换部件的总代理商 | 11/2025 | 6.8 | % | 261.0 | 258.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 贝克马克控股公司(BakeMark Holdings，Inc.) | 专业烘焙配料制造商和经销商 | 8/2023 | 6.3 | % | 242.1 | 242.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Benecon Midco II LLC(3)(4) | 为中小型雇主提供员工福利服务 | 12/2026 | 6.5 | % | 175.0 | 173.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自闭症及相关疾病中心有限责任公司(3) | 自闭症治疗和服务提供商，专门从事应用行为分析治疗 | 11/2024 | 5.5 | % | 122.7 | 116.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 战车收购，有限责任公司(3) | 高尔夫球车售后零部件制造商 | 9/2021 | 7.3 | % | 97.4 | 97.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应急通信网络有限责任公司(3) | 提供关键任务紧急情况批量通知解决方案 | 6/2023 | 8.8 | % | 221.4 | 197.0 | ||||||||||||||||||||||||||
EP买家，LLC和加拿大娱乐合作伙伴ULC(3)(4) | 提供娱乐劳动力和生产管理解决方案 | 5/2026 | 6.5 | % | 343.9 | 323.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 卓越学习公司(3) | 教育产品的开发商、制造商和零售商 | 4/2023 | 8.0 | % | 151.3 | 122.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| FS Squared Holding Corp.(3)(4) | 为雇主提供现场自动售货和微型市场解决方案 | 3/2025 | 5.4 | % | 238.1 | 231.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Infogix，Inc.(3)(4) | 企业数据分析和完整性软件解决方案提供商 | 4/2024 | 7.0 | % | 123.9 | 123.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| KeyImpact控股公司(4) | 餐饮服务销售和营销机构 | 1/2022 | 8.9 | % | 70.6 | 70.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| MANA Pro Products，LLC(3) | 动物专用营养和护理产品的制造商和供应商 | 12/2026 | 7.0 | % | 182.2 | 180.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| N2y Holding，LLC(3) | 基于云的特殊教育平台开发者 | 11/2026 | 7.0 | % | 196.9 | 196.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| NCWS Intermediate，Inc.(3)(4) | 向传统洗车市场提供洗车设备、零部件和用品的制造商和供应商 | 12/2026 | 7.5 | % | 231.0 | 228.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 飞马环球企业控股有限公司(Pegasus Global Enterprise Holdings，LLC)(3)(4) | 设备维护和调度软件提供商 | 5/2025 | 6.8 | % | 344.5 | 344.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宾夕法尼亚底特律柴油艾利森有限责任公司 | 重型卡车行业的售后零部件分销商 | 12/2023 | 8.0 | % | 71.6 | 71.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| SM Wellness Holdings，Inc.(3)(4) | 乳腺癌筛查提供者 | 8/2024 | 7.0 | % | 270.3 | 270.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| THG收购，有限责任公司(3) | 多线保险经纪人 | 12/2026 | 6.8 | % | 289.7 | 289.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汤恩控股公司(Towne Holdings，Inc.) | 停车管理和接待服务提供商 | 5/2022 | 9.8 | % | 130.6 | 111.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 核桃母公司(3) | 天然溶剂型病虫害及动物防制产品制造商 | 11/2027 | 6.5 | % | 314.2 | 311.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| $ | 4,155.2 | $ | 4,037.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (美元金额，以百万美元为单位) 投资组合公司 | 业务描述 | 到期日 | 声明利率(1) | 本金金额 | 公平 值(2) | |||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC(3) | 皮肤科执业 | 5/2022 | 6.8 | % | $ | 77.0 | $ | 75.5 | ||||||||||||||||||||||||
| AEP控股公司(3)(4) | 非可自由支配的关键任务售后更换部件的总代理商 | 11/2025 | 6.8 | % | 253.5 | 248.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 贝克马克控股公司(BakeMark Holdings，Inc.) | 专业烘焙配料制造商和经销商 | 8/2023 | 6.3 | % | 242.8 | 242.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Benecon Midco II LLC(3)(4) | 为中小型雇主提供员工福利服务 | 12/2026 | 6.5 | % | 175.0 | 173.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自闭症及相关疾病中心有限责任公司(3) | 自闭症治疗和服务提供商，专门从事应用行为分析治疗 | 11/2024 | 5.5 | % | 123.0 | 115.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 战车收购，有限责任公司(3) | 高尔夫球车售后零部件制造商 | 9/2021 | 7.3 | % | 97.7 | 97.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应急通信网络有限责任公司(3) | 提供关键任务紧急情况批量通知解决方案 | 6/2023 | 8.8 | % | 219.1 | 195.0 | ||||||||||||||||||||||||||
EP买家，LLC和加拿大娱乐合作伙伴ULC(3)(4) | 提供娱乐劳动力和生产管理解决方案 | 5/2026 | 6.5 | % | 344.7 | 324.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 卓越学习公司(3) | 教育产品的开发商、制造商和零售商 | 4/2023 | 8.0 | % | 149.6 | 121.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FS Squared Holding Corp.(3)(4) | 为雇主提供现场自动售货和微型市场解决方案 | 3/2025 | 5.4 | % | 238.8 | 226.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Infogix，Inc.(3)(4) | 企业数据分析和完整性软件解决方案提供商 | 4/2024 | 7.0 | % | 124.3 | 124.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| KeyImpact控股公司(4) | 餐饮服务销售和营销机构 | 1/2022 | 8.9 | % | 73.6 | 73.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| MANA Pro Products，LLC(3) | 动物专用营养和护理产品的制造商和供应商 | 12/2026 | 7.0 | % | 182.6 | 180.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| N2y Holding，LLC(3) | 基于云的特殊教育平台开发者 | 11/2026 | 6.8 | % | 197.4 | 197.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| NCWS Intermediate，Inc.(3)(4) | 向传统洗车市场提供洗车设备、零部件和用品的制造商和供应商 | 12/2026 | 7.5 | % | 211.8 | 209.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 诺德科公司(Nordco Inc.)(3) | 铁路养路机械制造商 | 12/2022 | 9.5 | % | 106.8 | 103.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 飞马环球企业控股有限公司(Pegasus Global Enterprise Holdings，LLC)(3)(4) | 设备维护和调度软件提供商 | 5/2025 | 6.8 | % | 345.4 | 345.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宾夕法尼亚底特律柴油艾利森有限责任公司 | 重型卡车行业的售后零部件分销商 | 12/2023 | 8.0 | % | 71.7 | 71.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| SM Wellness Holdings，Inc.(3)(4) | 乳腺癌筛查提供者 | 8/2024 | 7.0 | % | 271.0 | 268.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| TDG集团控股公司(3)(4) | 经营多种特许经营概念的经营者，主要与家居维护或维修有关 | 5/2024 | 5.4 | % | 243.8 | 243.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| THG收购，有限责任公司(3) | 多线保险经纪人 | 12/2026 | 6.8 | % | 288.5 | 285.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汤恩控股公司(Towne Holdings，Inc.) | 停车管理和接待服务提供商 | 5/2022 | 9.8 | % | 129.9 | 110.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 核桃母公司(3) | 天然溶剂型病虫害及动物防制产品制造商 | 11/2027 | 6.5 | % | 315.0 | 310.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| $ | 4,483.0 | $ | 4,345.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| (单位：百万) | 2021 | 2020 | |||||||||
| 总投资收益 | $ | 390 | $ | 369 | |||||||
| 总费用 | 241 | 132 | |||||||||
| 所得税前净投资收益 | 149 | 237 | |||||||||
| 所得税费用，包括消费税 | 5 | 3 | |||||||||
| 净投资收益 | 144 | 234 | |||||||||
| 投资、外币和其他交易的已实现净收益 | 59 | 34 | |||||||||
| 投资、外汇和其他交易的未实现净收益(亏损) | 213 | (880) | |||||||||
| 债务清偿已实现亏损 | (43) | — | |||||||||
| 经营所致股东权益净增(减) | $ | 373 | $ | (612) | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| (单位：百万) | 2021 | 2020 | |||||||||
| 投资利息收入 | $ | 289 | $ | 298 | |||||||
| 资本结构服务费 | 38 | 28 | |||||||||
| 股息收入 | 52 | 36 | |||||||||
| 其他收入 | 11 | 7 | |||||||||
| 总投资收益 | $ | 390 | $ | 369 | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| (单位：百万) | 2021 | 2020 | |||||||||
| 投资组合的平均规模 | $ | 15,771 | $ | 15,093 | |||||||
| 投资组合的加权平均收益率 | 8.0 | % | 8.4 | % | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| (单位：百万) | 2021 | 2020 | |||||||||
| 新的投资承诺 | $ | 1,750 | $ | 1,272 | |||||||
| 加权平均资本结构服务费百分比 | 2.2 | % | 2.2 | % | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| (单位：百万) | 2021 | 2020 | |||||||||
| 从Iham收到的股息收入 | $ | 21 | $ | 18 | |||||||
| 经常性股息 | 21 | 18 | |||||||||
| 非经常性股息 | 10 | — | |||||||||
| 股息收入总额 | $ | 52 | $ | 36 | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| (单位：百万) | 2021 | 2020 | |||||||||
| 利息和信贷手续费 | $ | 86 | $ | 82 | |||||||
| 基地管理费 | 58 | 55 | |||||||||
| 以收入为基础的收费 | 46 | 44 | |||||||||
| 资本利得激励费(1) | 42 | (58) | |||||||||
| 行政事业性收费 | 4 | 4 | |||||||||
| 其他一般事务和行政事务 | 5 | 5 | |||||||||
| 总费用 | $ | 241 | $ | 132 | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| (单位：百万) | 2021 | 2020 | |||||||||
| 已提利息支出 | $ | 71 | $ | 71 | |||||||
| 信贷手续费 | 7 | 4 | |||||||||
| 债务发行成本摊销 | 6 | 5 | |||||||||
| 应付票据贴现净增加额 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息和信贷手续费合计 | $ | 86 | $ | 82 | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| (单位：百万) | 2021 | 2020 | |||||||||
| 平均未偿债务 | $ | 8,261 | $ | 7,566 | |||||||
| 国家债务加权平均利率 | 3.4 | % | 3.7 | % | |||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| (单位：百万) | 2021 | 2020 | |||||||||
| 出售、偿还或退出投资(1) | $ | 1,955 | $ | 1,041 | |||||||
| 投资已实现净收益： | |||||||||||
| 已实现毛利 | 80 | 47 | |||||||||
| 已实现亏损总额 | (13) | (12) | |||||||||
| 投资已实现净收益总额 | $ | 67 | $ | 35 | |||||||
| (单位：百万) 投资组合公司 | 已实现净收益(亏损) | |||||||
| Evolent Health LLC和Evolent Health，Inc. | $ | 21 | ||||||
| BW Landco LLC | 21 | |||||||
| 皇冠健康洗衣服务有限责任公司和皇冠洗衣控股有限公司 | 11 | |||||||
| 其他，净额 | 14 | |||||||
| 总计 | $ | 67 | ||||||
| (单位：百万) 投资组合公司 | 已实现净收益(亏损) | |||||||
| PERC Holdings 1 LLC | $ | 16 | ||||||
| 其他，净额 | 19 | |||||||
| 总计 | $ | 35 | ||||||
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| (单位：百万) | 2021 | 2020 | |||||||||
| 未实现的增值 | $ | 292 | $ | 37 | |||||||
| 未实现折旧 | (48) | (912) | |||||||||
| 与已实现净损益相关的未实现(增值)净折旧(1) | (39) | (14) | |||||||||
| 投资未实现净收益(亏损)合计 | $ | 205 | $ | (889) | |||||||
| (单位：百万美元) 投资组合管理公司 | 未实现净增值(折旧) | |||||||
| 常青藤山资产管理公司(Ivy Hill Asset Management，L.P.) | $ | 20 | ||||||
| 梅维斯轮胎快递服务公司(Mavis Tire Express Services Corp.) | 13 | |||||||
| 后跟可再生能源有限责任公司 | 13 | |||||||
| 圣丹斯能源公司 | 11 | |||||||
| 其他，净额 | 187 | |||||||
| 总计 | $ | 244 | ||||||
| (单位：百万美元) 投资组合管理公司 | 未实现净增值(折旧) | |||||||
| 花园新鲜餐厅公司(Garden Fresh Restaurant Corp.) | $ | (11) | ||||||
| PERC Holdings 1 LLC | (12) | |||||||
| Wand Newco 3，Inc.(DBA口径冲突) | (13) | |||||||
| IRI控股公司 | (13) | |||||||
| Alcami Corporation和ACM Holdings I，LLC | (13) | |||||||
| 夏延石油公司有限合伙企业 | (16) | |||||||
| Centrical Brands Inc. | (17) | |||||||
| 圣丹斯能源公司 | (19) | |||||||
| 生产资源集团，L.L.C. | (20) | |||||||
| 白桦二叠纪有限责任公司 | (22) | |||||||
| Murchison Oil and Gas，LLC | (25) | |||||||
| 常青藤山资产管理公司(Ivy Hill Asset Management，L.P.) | (30) | |||||||
| 宾夕法尼亚控股公司 | (30) | |||||||
| VPROP运营，有限责任公司和Vista支撑剂和物流有限责任公司 | (40) | |||||||
| TG管理层，有限责任公司 | (69) | |||||||
| 高级直接贷款计划，有限责任公司 | (92) | |||||||
| 其他，净额 | (433) | |||||||
| 总计 | $ | (875) | ||||||
| (单位为百万，每股数据除外) | |||||
| 发行和出售的股份 | 14.0 | ||||
| 净收益 | $ | 249.4 | |||
| 每股发行价(1) | $ | 17.85 | |||
| 自.起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (单位：百万) | 总计 集料 校长 金额 可用/ 未完成(%1) | 未偿还本金 | 携带 价值 | 总计 集料 校长 金额 可用/ 未完成(%1) | 未偿还本金 | 携带 价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循环信贷安排 | $ | 3,963 | (2) | $ | 817 | $ | 817 | $ | 3,617 | (2) | $ | 1,180 | $ | 1,180 | ||||||||||||||||||||||||
| 循环融资机制 | 1,525 | 703 | 703 | 1,525 | 1,028 | 1,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMBC融资机制 | 725 | (3) | — | — | 725 | (3) | 453 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法国巴黎银行融资机制 | 300 | — | — | 300 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年可转换票据 | 388 | 388 | 384 | (4) | 388 | 388 | 383 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年可转换票据 | 403 | 403 | 393 | (4) | 403 | 403 | 392 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年票据 | 600 | 600 | 599 | (5) | 600 | 600 | 598 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年票据 | 750 | 750 | 748 | (6) | 750 | 750 | 747 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年笔记 | 900 | 900 | 896 | (7) | 900 | 900 | 896 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年3月发行的债券 | 600 | 600 | 596 | (8) | 600 | 600 | 595 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年7月票据 | 750 | 750 | 742 | (9) | 750 | 750 | 742 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年1月票据 | 1,150 | 1,150 | 1,141 | (10) | 1,150 | 1,150 | 1,141 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年7月票据 | 1,000 | 1,000 | 986 | (11) | — | — | — | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2047年票据 | — | — | — | (12) | 230 | 230 | 186 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 13,054 | $ | 8,061 | $ | 8,005 | $ | 11,938 | $ | 8,582 | $ | 8,491 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022 可转换票据 | 2024 可转换票据 | ||||||||||||||||
| 转换溢价 | 15.0 | % | 15.0 | % | |||||||||||||
| 发行时的收盘价 | $ | 16.86 | $ | 17.29 | |||||||||||||
| 收盘价日期 | 2017年1月23日 | 2019年3月5日 | |||||||||||||||
| 折算价格(1) | $ | 19.07 | $ | 19.88 | |||||||||||||
| 转换率(每千元本金股份)(1) | 52.4350 | 50.2930 | |||||||||||||||
| 转换日期 | 2021年8月1日 | 2023年12月1日 | |||||||||||||||
| 自.起 | |||||||||||
| (单位：百万) | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||
| 循环和延期提取贷款承诺总额 | $ | 2,030 | $ | 2,020 | |||||||
| 减去：资金承诺 | (420) | (409) | |||||||||
| 未提供资金的承付款总额 | 1,610 | 1,611 | |||||||||
| 减去：承诺在很大程度上由我们自行决定 | (7) | (29) | |||||||||
| 较少：由于借款基数或其他公约限制而无法承担的承付款 | (6) | (8) | |||||||||
| 调整后无资金循环和延迟提取贷款承付款净额 | $ | 1,597 | $ | 1,574 | |||||||
| 自.起 | |||||||||||
| (单位：百万) | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||
| 私募股权投资承诺总额 | $ | 112 | $ | 111 | |||||||
| 减少：为私募股权投资承诺提供资金 | (69) | (68) | |||||||||
| 无资金支持的私募股权投资承诺总额 | 43 | 43 | |||||||||
| 减去：私募股权投资承诺基本上由我们自行决定 | (43) | (43) | |||||||||
| 调整后无资金的私募股权投资承诺净额 | $ | — | $ | — | |||||||
| (单位：百万美元) 基点变化： | 利息 收入 | 利息 费用 | 网络 收入(1) | |||||||||||||||||
| 上涨300个基点 | $ | 261 | $ | 46 | $ | 215 | ||||||||||||||
| 上涨200个基点 | $ | 146 | $ | 30 | $ | 116 | ||||||||||||||
| 上涨100个基点 | $ | 25 | $ | 15 | $ | 10 | ||||||||||||||
| 下跌100个基点 | $ | 3 | $ | (2) | $ | 5 | ||||||||||||||
| 下跌200个基点 | $ | 3 | $ | (2) | $ | 5 | ||||||||||||||
| 下跌300个基点 | $ | 3 | $ | (2) | $ | 5 | ||||||||||||||
| (单位：百万) 基点变化： | 利息 收入 | 利息 费用 | 网络 收入(1) | |||||||||||||||||
| 上涨300个基点 | $ | 291 | $ | 72 | $ | 219 | ||||||||||||||
| 上涨200个基点 | $ | 160 | $ | 48 | $ | 112 | ||||||||||||||
| 上涨100个基点 | $ | 34 | $ | 24 | $ | 10 | ||||||||||||||
| 下跌100个基点 | $ | 4 | $ | (6) | $ | 10 | ||||||||||||||
| 下跌200个基点 | $ | 4 | $ | (6) | $ | 10 | ||||||||||||||
| 下跌300个基点 | $ | 3 | $ | (6) | $ | 9 | ||||||||||||||
| 期间 | 购买的股份总数 | 每股平均支付价格(1) | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | 根据计划或计划可购买的股票的最大值(或近似美元值) | ||||||||||||||||||||||
| 2021年1月1日至2021年1月31日 | 522,074 | $ | 16.92 | — | $ | — | ||||||||||||||||||||
| 2021年2月1日至2021年2月28日 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 2021年3月1日至2021年3月31日 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 总计 | 522,074 | $ | 16.92 | — | $ | — | ||||||||||||||||||||
| 展品编号 | 描述 | |||||||
3.1 | 经修订的修订及重述章程(1) | |||||||
3.2 | 经修订的第三次修订和重新制定的附例(2) | |||||||
4.1 | 截至2021年1月13日的第13份补充契约，涉及该公司与作为受托人的美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)之间2026年到期的2.150%票据(3) | |||||||
4.2 | 2026年到期的2.150厘债券表格(3) | |||||||
10.2 | 第十二次修订和重新签署的高级担保循环信贷协议，日期为2021年3月31日，由Ares Capital Corporation(贷款人)和摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作为行政代理签订(4) | |||||||
31.1 | 首席执行官根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第13a-14(A)条通过的交易所法案规则13a-14(A)的证明* | |||||||
31.2 | 首席财务官根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的交易所法案规则13a-14(A)的证明* | |||||||
32.1 | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过的“美国法典”第18编第1350节规定的首席执行官和首席财务官的证明* | |||||||
| 战神资本公司 | ||||||||
| 日期：2021年4月28日 | 通过 | /s/R.KIPP Deveer | ||||||
| R·基普·德维尔(R.Kipp Deveer) 首席执行官 | ||||||||
| 日期：2021年4月28日 | 通过 | /s/Penni F.Roll | ||||||
| Penni F.Roll 首席财务官 | ||||||||
| 日期：2021年4月28日 | 通过 | /s/Scott C.LEM | ||||||
| 斯科特·C·莱姆 首席会计官、副总裁兼财务主管 | ||||||||