GTIT-20210716

(1) 2021年7月2日，纽约证券交易所(The New York Stock Exchange)纽交所“)宣布：(I)已暂停GTT Communications，Inc.(以下简称”GTT Communications，Inc.“)的股票交易公司)普通股，在纽约证券交易所交易，交易代码为“GTT”(普通股“)及(Ii)已决定启动普通股退市程序。该公司不打算对纽约证券交易所的退市决定提出上诉。该公司预计，纽约证券交易所随后将向美国证券交易所提交一份25号表格。美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)证交会”)，根据修订后的1934年证券交易法第12(B)条，将普通股从纽约证券交易所的上市和注册中除名(《交易所法案》“)。由于本公司普通股于二零一三年在纽约证券交易所MKT LLC上市前已根据交易所法案第12(G)条注册，因此根据交易所法案第12(G)条的注册将于根据交易所法案第12(B)条的撤销注册生效后再次生效。

如先前所披露，本公司于2020年12月28日订立该等启动融资信贷协议(经修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修改)。启动融资信贷协议)，在公司中，GTT通信公司(GTT Communications B.V.)GTT B.V.)，贷款人一方(PTL贷款人)和特拉华州信托公司作为行政代理(PTL 座席“)。启动贷款信贷协议规定了启动定期贷款安排，包括本金最高为2.75亿美元的初始和延迟提取定期贷款。新定期贷款安排“)。2021年3月29日，本公司、GTT B.V.、其PTL贷款方和PTL代理签订了《启动贷款信贷协议第二修正案》(The第二次PTL修正案“)。第二次PTL修正案(其中包括)将截至2020年12月31日的财政年度根据启动融资信贷协议提交本公司经审计综合财务报表的截止日期延长至2021年4月15日，并规定持有新定期贷款融资项下大部分贷款和承诺的PTL贷款人(“新的定期贷款安排要求贷款人“)可向本公司发出通知，进一步延长该截止日期。2021年4月12日，本公司收到一份代表构成新定期贷款安排的PTL贷款人的通知，要求贷款人同意将截至2020年12月31日的财政年度本公司根据启动贷款信贷协议提交经审计的综合财务报表的最后期限延长至2021年4月22日。2021年4月20日，公司代表PTL贷款人收到一份通知，要求贷款人同意将截止日期延长至2021年5月3日，以构成新的定期贷款安排。2021年4月30日，公司代表PTL贷款人收到一份通知，要求贷款人同意将这一期限进一步延长至2021年5月10日，以构成新的定期贷款安排。

如先前披露的，于2021年5月10日，本公司、GTT B.V.、构成新定期贷款安排的PTL贷款方要求贷款人和PTL代理签订了该启动贷款信贷协议的特定第三修正案(“第三次PTL修正案“)。第三次PTL修正案(其中包括)延长了启动融资信贷协议下的最后期限，以提交本公司截至2020年12月31日的财政年度的经审计综合财务报表和本公司截至2021年3月31日的财政季度的未经审计的综合财务报表(“延迟的PTL报告“)至2021年5月17日。2021年5月17日，本公司、GTT B.V.、构成新定期贷款贷款的PTL贷款人一方要求贷款人和PTL代理签订了该启动贷款信贷协议的特定第四修正案(The第四次PTL修正案“)。第四项PTL修正案将提交晚些时候的PTL报告的最后期限延长至2021年6月3日，并规定构成新定期贷款安排(New Term Loan Facility)的PTL贷款人可以通过通知本公司进一步延长每个最后期限。2021年6月2日，本公司收到一份代表PTL贷款人组成新定期贷款工具的通知，要求贷款人同意将最后期限延长至2021年6月17日提交较晚的PTL报告。2021年6月15日，本公司收到一份代表PTL贷款人组成新定期贷款工具的通知，要求贷款人同意将最后期限延长至2021年6月28日提交较晚的PTL报告。在……上面六月2021年7月28日，公司收到一份代表PTL贷款人组成新定期贷款工具的通知，要求贷款人同意将最后期限延长至2021年7月6日提交较晚的PTL报告。在七月6，2021年，公司收到一份代表PTL贷款人组成新定期贷款工具的通知，要求贷款人同意将最后期限延长至2021年7月12日提交较晚的PTL报告。2021年7月12日，本公司、GTT B.V.、构成新定期贷款贷款的PTL贷款人一方要求贷款人和PTL代理签订了该启动贷款信贷协议的特定第五修正案(The第五次PTL修正案“)。PTL第五修正案除其他外，进一步延长了启动机制信贷协议下的最后期限，将晚些时候的PTL报告提交到2021年7月20日。

据此前披露，2020年12月28日，公司而担保人(“担保人根据该特定契约，日期为2016年12月22日(经修订、补充或以其他方式修改，压痕)，由公司作为GTT托管公司的合并继承人，与全国协会威尔明顿信托公司作为受托人(受托人)，签订了特定的票据持有人容忍协议(经修订、补充或以其他方式修改的第二期票据承兑协议)与某些实益拥有人(或实益拥有人的代名人、投资经理、顾问或副顾问)(承兑票据持有人“)本公司2024年到期的未偿还7.875厘优先债券的未偿还本金总额的大部分(”备注而该等票据的持有人，即笔记持有人“)。根据第二次票据容忍协议，除其他条文外，不记名票据持有人同意不行使本契约、票据及适用法律下的任何及所有权利及补救措施，包括不指示受托人就已发生或可能因下列原因而发生的违约及违约事件采取任何该等行动：(I)本公司未能及时提交文件其截至2020年6月30日季度的Form 10-Q季度报告(2020年第二季度表格10-Q)和2020年9月30日(2020年第三季度表格10-Q”) (二)发生和延续

如先前披露的，于2021年3月29日，本公司与担保人签订了“票据持有人容忍协议第一修正案”(“该协议”)。第二票据忍耐协议修正案第1号“)，而不记名票据持有人构成必需的不记名票据持有人。第二次票据容忍协议修正案第1号，除其他事项外，规定：(I)除第二次票据容忍协议中原先必须容忍的事项外，禁止票据持有人不得行使任何及所有权利和补救办法根据本契约，本附注及适用法律，包括不指示受托人就已发生或可能因下列原因而发生的违约及违约事件采取任何该等行动，公司未能及时提交其截至2020年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告(“2020表格10-K“)及(Ii)将第二期票据容忍协议下的原定到期日修订为纽约市时间2021年4月15日下午5时。2021年4月12日，本公司收到一份代表构成必要的容忍票据持有人的通知，同意将第二项票据容忍协议下的预定到期日延长至纽约市时间2021年4月22日下午5点。2021年4月19日，本公司收到一份代表构成必要的容忍票据持有人的通知，同意将第二项票据容忍协议下的预定到期日延长至纽约市时间2021年5月3日下午5点。2021年4月28日，本公司收到一份代表构成必要的容忍票据持有人的通知，同意将第二项票据容忍协议下的预定到期日延长至纽约市时间2021年5月10日下午5点。于2021年5月10日，本公司与担保人签订了“票据持有人容忍协议第二修正案”(“第二票据忍耐协议修正案第2号“)，而不记名票据持有人构成必需的不记名票据持有人。第二次票据容忍协议修正案第2号除其他事项外，将第二次票据容忍协议的预定到期日修改为纽约市时间2021年5月17日下午5点。

如前所述，于2021年5月17日，本公司与担保人签订了“票据持有人容忍协议第三修正案”(“The”)。第二期票据容忍协议修正案第3号“)，而不记名票据持有人构成必需的不记名票据持有人。第二次票据容忍协议修正案第3号，除其他事项外，规定：(I)除先前修订的第二次票据容忍协议中须予宽免的事项外，承兑票据持有人将禁止行使任何及所有权利和补救办法。(I)除先前经修订的第二次票据宽免协议中须予宽免的事项外，承兑票据持有人不得行使任何及所有权利和补救办法根据本契约，本附注及适用法律，包括不指示受托人就已发生或可能因下列原因而发生的违约及违约事件采取任何该等行动，公司未能及时提交截至2021年3月31日的10-Q表格季度报告(2021年第一季度表格10-Q“)及(Ii)将第二期票据容忍协议下的原定到期日修订为纽约市时间2021年6月3日下午5时。2021年5月28日，本公司收到一份代表构成必要的容忍票据持有人的通知，同意将第二项票据容忍协议下的预定到期日延长至纽约市时间2021年6月17日下午5点。2021年6月11日，本公司收到一份代表构成必要的容忍票据持有人的通知，同意将第二次票据容忍协议下的预定到期日延长至纽约市时间2021年6月28日下午5点。于2021年6月28日，本公司与担保人签订了“票据持有人容忍协议第四修正案”(“第二期票据容忍协议修正案第4号“)，而不记名票据持有人构成必需的不记名票据持有人。第二次票据容忍协议修正案第4号，除其他事项外，(I)将第二次票据容忍协议的预定到期日修改为纽约市时间2021年7月6日及(Ii)除先前经修订的第二次票据忍让协议中须予宽免的事项外，宽免票据持有人将不会行使契约、票据及适用法律下的任何及所有权利及补救措施，包括不指示受托人就已发生或可能因本公司未能按以下规定支付于2021年6月30日就票据支付约2,260万美元利息而发生的违约及违约事件采取任何该等行动7月2日, 2021，本公司收到一份代表构成必要的不记名票据持有人的通知，同意将第二次忍票协议下的预定到期日延长至纽约市时间2021年7月12日7月8日, 2021在此之前，本公司收到一份代表构成必要的容忍票据持有人的通知，同意将第二次票据容忍协议下的预定到期日延长至纽约市时间2021年7月20日下午5点。

如前所述，于2021年5月10日，本公司、GTT B.V.及其其他贷款方签订了该第四贷款人容忍协议和信贷协议第5号修正案(“该协议”)。第四贷款人忍耐协议“)与(1)贷款人持有(A)大部分未偿还贷款和循环承诺(”所需贷款人“)和(B)大多数循环承付款(”规定的循环贷款人根据该特定信贷协议，日期为2018年5月31日，由本公司和GTT B.V.作为借款人KeyBank National Association作为行政代理和信用证发行人(The座席)，并不时与贷款人和其他金融机构(贷款人)(经修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修改后，信贷协议)、(2)本公司的某些对冲供应商(有担保的对冲供应商并与第四出借人忍耐协议的出借人共同签署双方同意的贷款人“)和(3)代理人。根据第四份贷款人容忍协议，同意的贷款人同意(其中包括)不行使贷款文件(定义见信贷协议)下的任何及所有权利和补救措施、与有担保对冲提供者(“有担保对冲提供者”)订立的任何有担保对冲协议。有担保的对冲协议“)和适用法律(视情况而定)，包括不指示代理人对信贷协议项下的某些违约和违约事件以及任何有担保对冲协议(视情况而定)项下的某些违约事件采取任何此类行动，这些违约和违约事件已经发生或可能由于以下原因而发生：(I)本公司未能及时提交2020年第二季度10-Q表格、2020年第三季度10-Q表格、2020年10-K表格和2021年第一季度表格10-Q以及相关的合规证书，(Ii)任何修订、补充重述和/或撤回或公开声明不依赖于(A)与历史合并财务报表有关的任何审计意见或(B)历史合并财务报表和(Iii)第二票据容忍协议中定义的“票据持有人指定违约”的发生和继续，在每种情况下，直至(A)纽约市时间2021年5月17日下午5点和(B)收到同意贷款人关于打算在发生以下情况时终止第四项贷款容忍协议的通知(以较早者为准)经(I)规定贷款人及(Ii)规定循环贷款人同意，可修订第四项贷款人忍耐期协议(但任何有担保对冲提供者的忍耐期延长须征得该有担保对冲提供者同意者除外)。

正如之前披露的那样，本公司分别于2021年5月14日和2021年5月16日收到了分别代表构成规定的循环贷款人和规定贷款人的贷款人的通知，同意将第四贷款人忍耐协议下的预定到期日延长至纽约市时间2021年6月3日下午5点。于2021年6月2日，本公司、GTT B.V.及其他贷款方签订了该“第四贷款人容忍协议第一修正案”(“该协议”)。第四出借人忍让协议修正案第1号“)贷款人组成必需的贷款人和必需的循环贷款人。第四个贷款人忍耐协议修正案第1号，除其他外，将第四个贷款人忍耐协议下的预定到期时间修改为纽约市时间2021年6月17日下午5点。2021年6月15日和2021年6月16日，本公司分别收到了代表组成规定贷款人和规定循环贷款人的贷款人的通知，同意将第四贷款人容忍协议规定的到期时间延长至纽约市时间2021年6月28日下午5点。于2021年6月28日，本公司、GTT B.V.及其他贷款方签订了该“第四贷款人容忍协议第二修正案”(“该协议”)。第四出借人忍让协议修正案第2号“)贷款人组成必需的贷款人和必需的循环贷款人。第四个贷款人忍耐协议修正案第2号，除其他外，将第四个贷款人忍耐协议下的预定到期日修改为纽约市时间下午5点2021年7月6日。2021年7月2日和2021年7月6日，本公司分别收到了构成规定循环贷款人和规定贷款人的贷款人的通知，同意将第四贷款人忍耐协议下的预定到期日延长至纽约市时间2021年7月12日下午5点。于2021年7月12日，本公司、GTT B.V.及其他贷款方签订了该“第四贷款人容忍协议第三修正案”并同意(“本协议”)。第四出借人忍让协议修正案第3号“)贷款人组成必需的贷款人和必需的循环贷款人。第四个贷款人忍耐协议修正案第3号，除其他外，将第四个贷款人忍耐协议下的预定到期时间修改为纽约市时间2021年7月20日下午5点。

由于这些前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，有一些重要因素可能导致未来事件与前瞻性陈述中的情况大不相同，其中许多不在公司的控制范围之内。这些因素包括，但不限于，一般经济和金融市场状况对公司业务和客户的影响，以及以下因素：(I)公司可能在未获得修订和/或豁免的情况下，未能满足其融资协议中有关财务报表交付义务的某些契诺和关于公司财务报表的陈述，这可能导致(A)根据契约、信贷协议和启动贷款信贷协议发生违约事件，(B)如果公司无法就以下事项从债权人那里获得进一步的协议，则可能导致(A)根据契约、信贷协议和启动融资信贷协议发生违约事件，(B)如果公司无法从债权人获得关于以下事项的进一步协议，则可能导致(A)根据契约、信贷协议和启动贷款信贷协议发生违约事件，(B)如果公司无法从债权人那里获得关于以下内容的进一步协议加快票据和公司在信贷协议和启动融资信贷协议下的义务，以及(C)公司无法履行其在这些协议下的义务；(Ii)本公司已宣布，由于本公司持续检讨的初步结果，其先前发出的非信赖期财务报表及相关披露及通讯不应再受依赖；。(Iii)完成检讨及完成及提交重新编制的财务报表，即2020年第二季度10-Q表格、2020年第三季度10-Q表格。, 由于审查或本公司独立注册会计师事务所审查过程的时间或结果，2020年10-K表格或2021年第一季度10-Q表格以及任何随后延迟的SEC定期申报可能需要比预期更长的时间；(Iv)可能不满足根据启动融资信贷协议获得资金的条件，本公司可能无法获得此类资金，现有的现金余额和运营产生的资金可能不足以为公司的运营提供资金并满足其现金需求；(Iv)可能不满足根据启动融资信贷协议获得资金的条件，公司可能无法获得此类资金，并且现有的现金余额和运营产生的资金可能不足以为公司的运营提供资金并满足其现金需求；(V)公司面临与网络提供商和集中数量的供应商和客户的行为相关的风险；(Vi)公司可能遭受网络攻击和其他安全漏洞；(Vii)如果某些地点受损，或者公司增加功能和更新网络，公司的网络可能受到严重破坏；(Viii)公司可能面临与向供应商作出更长时间的购买承诺或超过公司相关客户承诺的数量相关的风险，或者对客户的销售承诺超出公司对相关供应商的承诺。(Ix)本公司可能无法与其他提供商建立和维持对等关系，或无法与运营商中立的数据中心运营商签订协议；(X)本公司的业务、经营结果和财务状况受到新冠肺炎疫情以及相关市场和经济状况的影响；(Xi)本公司可能受到信息系统未按预期发挥作用或合并、竞争的影响, (Ii)本公司可能对内容提供商通过其网络发布的材料负责；(Xiii)本公司可能对内容提供商通过其网络分发的材料负责；(Xiii)本公司历史上曾产生净亏损，并可能继续如此；(Xiv)本公司可能未能成功整合未来的任何收购或有效管理其增长；(Xv)本公司可能无法留住或聘用关键员工；(Xvi)本公司最近宣布管理层变动；(Xvii)本公司面临与其业务的国际业务有关的风险；(Xvii)本公司可能无法留住或聘用关键员工；(Xvi)本公司最近宣布管理层变动；(Xvii)本公司面临与其业务的国际业务有关的风险；(Xviii)本公司可能会受到评税、不利的税务审计结果、延迟报税以及未来税率提高的影响；(Xix)本公司有巨额债务，这可能使其无法履行其债务协议项下的义务或使本公司面临利率风险；(Xx)本公司、其附属公司GTT Holdings Limited、Global Telecom and Technology Holdings爱尔兰有限公司、Hibernia NGS Limited及GTT America，LLC(统称为“GTT America，LLC”)可能会受到以下因素的影响：(X)本公司及其附属公司GTT Holdings Limited、Global Telecom and Technology Holdings爱尔兰Limited、Hibernia NGS Limited及GTT America，LLC(统称“卖主“)和Cube Telecom Europe Bidco Limited(The”买者)可能无法获得本公司于2020年10月16日宣布的待决基础设施出售交易的必要批准(销售交易“)或公司重组(”重组“)按照卖方和买方均可接受的条款，或完全不考虑与政府当局及时进行的销售交易有关的事项；(Xxi)

公司可能无法从出借人或票据持有人处获得进一步的承兑、豁免、同意、免除或其他协议，以防止信贷协议、启动融资信贷协议或契约项下的违约可能是必要的，以满足完成销售交易的条件(无论是按本公司可接受的条款，还是完全按本公司可接受的条款)，在这种情况下，卖方和买方之间于2020年10月16日签署的与销售交易(经修订)有关的若干买卖协议基础设施SPA“)可终止，除非买方提供豁免；(Xxii)公司可能无法获得某些与卖方及其子公司签订的合同的当事人的同意，而这些合同是全面实施销售交易或重组所必需的，条款为公司接受或完全接受；(Xiiii)买方可能无法获得足够的资金，使其能够按照基础设施SPA的要求在交易结束时完成销售交易；(Xxii)公司可能无法获得足够的资金，使其能够按照基础设施SPA的要求在成交时完成销售交易；(Xxii)公司可能无法获得足够的资金，使其能够按照基础设施SPA的要求在成交时完成销售交易；(Xxiv)可能未能满足或获得豁免基础设施SPA项下的其他成交条件，包括完成本公司截至2020年12月31日的财政年度的经审核财务报表，这可能导致销售交易无法完成；(Xxv)本公司可能无法实现销售交易的预期效益；(Xxvi)根据过渡服务协议和基础设施销售预期的主服务协议，在较长时间内依赖买方提供各种关键交易服务和网络服务的风险(Xxvii)宣布或完成重组和出售交易对与第三方(包括客户、员工和竞争对手)的关系的潜在影响；(Xxviii)以预期的方式吸引新客户和留住现有客户的能力；及(Xxix)公司已宣布，预计将报告财务报告内部控制和财务报告内部控制方面的重大缺陷，这些缺陷可能是本公司目前没有意识到或尚未发现的；这些重大缺陷包括, 可能会影响公司在基础设施SPA中适当提供采购价格调整机制的能力。前面列出的因素并不是详尽的。公司不承诺更新前瞻性陈述，以反映前瞻性陈述发布之日之后可能发生的情况或事件的影响。有关影响公司业务和前景的各种风险因素的讨论，请参阅公司提交给证券交易委员会的年度和季度报告中的“风险因素”，包括但不限于截至2019年12月31日的10-K表格年度报告和截至2020年3月31日的10-Q表格季度报告，这些报告已提交给美国证券交易委员会，并可在公司网站(www.gtt.net)和美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上查阅。


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