附件99.1
Dada宣布2021年第二季度未经审计的财务业绩
中国上海,9月2021年07日(环球通讯社) --中国领先的本地按需配送和零售平台达达集团(纳斯达克股票代码:DADA,“达达”或“公司”)今天公布了截至2021年6月30日的第二季度未经审计的财务业绩。
2021年第二季度亮点
l | 净收入总额为14.746亿元, 同比增长11.5%。如果将Dada Now最后一英里快递服务的收入与可比基础进行比较,收入将同比增长81.3% 1. |
l | 截至2021年6月30日的12个月,JDDJ的总商品交易额(“GMV”) 为人民币323亿元,同比增长76.7%,较截至2020年6月30日的 同期的人民币183亿元增长76.7%。 |
l | 截至2021年6月30日的12个月的活跃消费者数量为5130万,而截至2020年6月30日的同期为3230万。 |
达达长期以来一直服务于实体经济, 正在与实体零售商以及我们的品牌合作伙伴共同成长。我们欢迎监管的加强,并坚信这将有利于行业的长期可持续发展。按需零售 行业有巨大的潜力需要我们去挖掘,“达达董事长兼首席执行官Philip Kuai先生说。通过与京东的深化合作,我们继续与我们的零售和品牌合作伙伴建立牢固的合作伙伴关系,共同为消费者创造价值。我们的 合作伙伴将继续受益于我们的技术平台和高水平的创新。与达达一起,我们将继续专注于长期的价值创造,以造福于中国各地的企业和消费者,并承诺 为人们带来一切按需提供的服务。 我们将继续专注于长期的价值创造,造福于中国各地的企业和消费者。“
达达首席财务官贝克·陈(Beck Chen)表示:“我们很高兴再次实现稳健的季度业绩,相信随着我们基于增强的能力加强与零售商和品牌所有者的合作伙伴关系,强劲的增长势头将会持续下去。”他说:“我们在第二季度实现了强劲的收入增长,超过了指引的高端。我们对JDDJ第二季度增长81.3%的强劲势头感到兴奋, 并保持对其2021年下半年同比增速进一步加快的信心。此外,随着运营效率的持续 改善,我们预计2021年下半年非GAAP净亏损利润率将会收窄。“
2021年第二季度财务业绩
净收入总额为14.746亿元, 同比增长11.5%。如果将Dada Now最后一英里快递服务的收入与可比基础进行比较,收入将同比增长81.3% 1.
截至6月30日的三个月, | ||||||||
2020 | 2021 | |||||||
人民币 | 人民币 | |||||||
净收入 | ||||||||
Dada Now(现在是达达) | ||||||||
服务 | 823,586 | 576,712 | ||||||
货物销售 | 13,590 | 16,792 | ||||||
小计 | 837,176 | 593,504 | ||||||
JDDJ | ||||||||
服务注 (1) | 485,873 | 881,090 | ||||||
总计 | 1,323,049 | 1,474,594 |
注:
(1)包括截至2020年6月30日和2021年6月30日的三个月,JDDJ向零售商提供的履行服务 的净收入分别为人民币181,741元和人民币312,754元,零售商在JDDJ上的佣金收入分别为人民币147,556元和人民币233,441元 。
达达目前的净营收为5.935亿元人民币。与2020年第二季度相比出现差异的主要原因是,自2021年4月起,最后一英里送货服务的乘客费用 直接通过第三方公司支付,而不是通过公司支付。因此, 公司不再确认与乘客相关的收入和与乘客相关的成本。如果将Dada Now最后一英里快递服务的收入与可比基础进行比较,Dada Now的收入同比增长将达到81.2%1,主要是由于向连锁商家提供的同城送货服务的订单量 增加。
JDDJ产生的净收入为人民币8.811亿元 万元。与2020年第二季度相比的差异主要是由于活跃消费者数量和平均订单规模的增加推动了GMV比去年同期的增长 。品牌所有者开展越来越多的促销活动带来的在线营销服务收入的增加也构成了JDDJ产生的净收入的增加 。
总成本和支出为人民币22.058亿元,而2020年同季度为人民币17.988亿元。
l | 运营和支持成本为11.365亿元人民币,而2020年同期为11.001亿元人民币。这一增长主要是由于向Dada Now平台上的各种连锁店和JDDJ平台上的零售商提供的市内送货服务的订单量增加了乘客成本 ,但由于最后一英里送货服务的业务升级导致乘客相关成本下降 ,这部分抵消了这一增长。 |
l | 销售和营销费用为8.242亿元人民币,而2020年同期为3.862亿元人民币。增加的主要原因是(I)对JDDJ消费者的激励措施不断增加,(Ii)广告和营销费用增加 ,这主要是由于支付给零售商和第三方推广服务提供商的转介费增加,因为他们努力吸引新消费者使用JDDJ平台,以及(Iii)与本公司不断增长的业务相关的人员成本增加 。 |
l | 一般和行政费用为人民币1.01亿元,而2020年同季度为人民币1.649亿元。减少的主要原因是基于股票的薪酬支出减少,因为基于股票的薪酬支出 在2020年第二季度立即确认,原因是向具有IPO业绩条件的员工授予了期权。 |
l | 研发费用为1.323亿元人民币,而2020年同期为1.286亿元人民币。这一增长主要是由于随着公司不断加强其技术能力,研发人员成本增加 。 |
运营亏损为6.658亿元人民币, 而2020年同季度为4.719亿元人民币。
非GAAP运营亏损2 为5.733亿元人民币,而2020年同季度为2.44亿元人民币。
净亏损为人民币6.404亿元,而2020年同期为人民币4.575亿元。
非GAAP净亏损3 为5.492亿元人民币,而2020年同期为2.309亿元人民币。
达达普通股股东应占净亏损为人民币6.404亿元,而2020年同季度为人民币6.17亿元。
达达普通股股东应占非GAAP净亏损 4为5.492亿元人民币, 而2020年同季度为3.904亿元人民币。
每股基本及摊薄净亏损为人民币0.67元,而2020年第二季则为人民币1.26元。
非GAAP基本和稀释后每股净亏损5 为0.58元,而2020年第二季度为0.80元。
截至2021年6月30日,公司现金、现金等价物、限制性现金和短期投资为人民币46.648亿元,较截至2020年12月31日的人民币62.911亿元有所减少。
根据我们于2021年6月宣布的1.5亿美元股票回购授权,截至2021年8月31日,我们已根据该回购计划回购了约7340万美元的美国存托凭证(ADS)。
环境、社会责任与公司治理
l | 今年5月以来,广东、江苏部分地区再次出现新冠肺炎疫情, 我们迅速做出反应,确保疫区生活必需品供应充足,质量可靠,价格稳定, 送货安全。我们的努力得到了相关政府部门的认可。 |
l | 今年7月,我们为河南洪灾地区的商户和骑手提供了全方位的支持。 JDDJ推出了降低佣金等措施,帮助零售店恢复线上线下运营,达达现在推出了一系列措施,在保证送货能力的同时保障骑手的健康和安全。 |
业务展望
达达预计,2021年第三季度的总收入将在16.3亿元至16.8亿元之间。将达达现在最后一英里快递服务的收入与2020年和2021年第三季度的可比 基础相结合,2021年第三季度的总收入将实现80%至86%的同比增长1。 本展望基于截至本新闻稿发布之日可获得的信息,反映了公司当前和初步的 预期,这些预期可能会因各种不确定性(包括与持续的新冠肺炎疫情相关的不确定性)而发生变化。
1自2021年4月起,乘客的最后一英里送货服务费用已直接通过第三方公司支付,而不是通过 本公司支付。公司不再在最后一英里送货服务的损益表中确认与乘客相关的收入和与乘客相关的成本。 为了帮助更好地了解不包括变化对收入的影响的增长,公司在此提供 同比增长,假设不包括在本年度和去年的比较期间直接支付的乘客成本。
2 运营的非GAAP亏损是指不包括基于股份的薪酬费用和业务收购导致的无形资产摊销的影响的运营亏损 。
3非GAAP净亏损 为净亏损,不包括基于股份的薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销和此类无形资产摊销带来的税收优惠的影响。
4 达达普通股股东应占非GAAP净亏损是指达达普通股股东应占净亏损,不包括基于股份的薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销以及该等无形资产摊销带来的税收利益 的影响。
5非GAAP每股净亏损 等于达达普通股股东应占非GAAP净亏损除以用于计算 每股净亏损的加权平均股数。
电话会议
公司将于晚上9:00召开电话会议,讨论收益 。东部时间2021年9月7日(星期二)(上午9时北京时间2021年9月8日(星期三)。
请在会议前使用下面提供的链接进行注册,并在通话前10分钟使用参与者拨入号码、直接活动密码和注册时提供的唯一 注册人ID进行拨号。此流程完成后,您将自动链接到实时通话, 除非由于地区限制而需要提供下面的会议ID。
预注册链接:http://apac.directeventreg.com/registration/event/8267062
会议ID:8267062
电话会议结束后至上午09:59可以收听电话会议的电话重播 。东部时间2021年9月15日
重播的拨入号码如下:
国际拨入 | +61-2-8199-0299 | |
美国免费电话 | 1-855-452-5696 | |
中国大陆 | 8008-700-206 | |
香港 | 800-963-117 | |
密码: | 8267062# |
达达公司网站的投资者关系栏目将对此次电话会议进行现场直播和存档,网址为:https://ir.imdada.cn/.。
非公认会计准则财务指标的使用
该公司还使用某些非GAAP财务指标 来评估其业务。例如,本公司使用非GAAP运营收入/(亏损)、非GAAP营业利润率、 非GAAP净收益/(亏损)、非GAAP净利润率、归属于DADA普通股东的非GAAP净收益/(亏损)和归属于DADA普通股东的非GAAP 每股净收益/(亏损)作为补充指标,以审查和评估其财务 和经营业绩。这些非GAAP财务指标的列报并不是孤立地考虑,也不是要 替代根据美国GAAP编制和列报的财务信息。运营非GAAP收入/(亏损) 是指不包括股权薪酬支出和业务收购产生的无形资产摊销影响的运营收益/(亏损) 。非GAAP营业利润率是指非GAAP营业收入/(亏损)占总净收入的百分比。 非GAAP净收益/(亏损)是不包括基于股份的薪酬费用、业务收购导致的无形资产摊销和此类无形资产摊销的税收利益的影响的净收益/(亏损)。非GAAP净利润是指非GAAP 净收益/(亏损)占总净收入的百分比。达达普通股股东应占非公认会计准则净收益/(亏损)为达达普通股股东应占净收益/(亏损),不包括基于股份的薪酬支出的影响。, 因业务收购而产生的无形资产摊销和此类无形资产摊销的税收优惠。达达普通股股东应占非GAAP净收入/(亏损) 等于达达普通股股东应占非GAAP净收入/(亏损)除以用于计算每股净收益/(亏损)的加权平均股数 。
本公司公布非GAAP财务衡量标准 ,因为它们被本公司管理层用来评估本公司的财务和经营业绩,并制定 商业计划。非GAAP运营收入/(亏损)和非GAAP净收益/(亏损)使公司管理层能够评估 公司的财务和运营业绩,而不考虑基于股票的薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销 以及此类无形资产摊销带来的税收利益的影响。本公司还 相信非公认会计准则的使用有利于投资者评估本公司的财务和经营业绩 。
非GAAP财务指标未根据美国GAAP定义 ,也未根据美国GAAP列示。非GAAP财务指标作为分析工具有其局限性。 使用非GAAP运营收入/(亏损)、非GAAP净收益/(亏损)、归属于DADA普通股东的非GAAP净收益/(亏损)以及归属于DADA普通股东的非GAAP每股净收益/(亏损)的主要限制之一是,它们 没有反映影响公司运营的所有收入和支出项目。以股份为基础的薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销 以及此类无形资产摊销产生的税收优惠 已经并可能继续在公司业务中产生,不会反映在运营的非GAAP收益/(亏损)、 非GAAP净收益/(亏损)、可归属于DADA普通股东的非GAAP净收益/(亏损)以及非GAAP净收益/(亏损)的列报 此外,非GAAP衡量标准可能不同于其他公司(包括同行公司)使用的非GAAP衡量标准,这可能会限制它们的财务结果与本公司财务结果的可比性。鉴于上述 限制,非GAAP运营收入/(亏损)、非GAAP营业利润率、非GAAP净收益/(亏损)、非GAAP净利润率、非GAAP 当期DADA公司普通股股东应占净收益/(亏损)和当期每股DADA普通股股东应占非GAAP净收益/(亏损)不应与运营收益/(亏损)分开考虑,也不应作为运营收益/(亏损)的替代方案来考虑 利润率、净收益/(亏损)、净利润率, DADA普通股股东应占净收益/(亏损)和DADA普通股股东应占净收益/(亏损) ,或根据美国公认会计准则编制的其他财务指标。
本公司通过将非GAAP财务指标与最近的美国GAAP绩效指标进行协调来弥补这些限制 在评估本公司的业绩时应考虑这一点 。有关这些非GAAP财务指标与最直接可比较的GAAP财务指标 的对账情况,请参阅所附表格中标题为“GAAP和非GAAP结果的调整”的部分。
前瞻性陈述
本新闻稿包含根据1995年美国私人证券诉讼改革法的“安全港”条款 可能构成“前瞻性”陈述的陈述。这些前瞻性陈述可以通过诸如“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“ ”估计、“可能”以及类似的表述来识别。除其他事项外,本公告中的引语包含 个前瞻性陈述。DADA还可以在其提交给美国证券交易委员会(SEC)的定期报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高级管理人员、董事或员工向第三方所作的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括有关达达的信念、计划和期望的 陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的 风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性 陈述中包含的结果大不相同,包括但不限于以下内容:达达的战略;达达的未来业务发展, 财务状况 和经营结果;达达与主要战略投资者保持关系的能力;提供高效的按需送货服务和提供优质按需零售体验的能力;维持和提高其品牌知名度和声誉的能力 ;全球和中国的总体经济和商业状况以及潜在的或与上述任何一项相关的假设。 有关这些和其他风险的更多信息包括在达达提交给证券交易委员会的文件中。本 新闻稿中提供的所有信息都是截至本新闻稿发布之日的信息,除适用法律要求外,DADA不承担任何更新任何前瞻性声明的义务。
关于达达
达达是中国领先的本地按需零售和送货平台。 它运营着JDDJ和Dada Now,JDDJ是中国最大的本地按需零售平台之一,面向零售商和品牌所有者 ,Dada Now是领先的本地按需配送平台,向各行业和 产品类别的商家和个人发送者开放。该公司的两个平台相互连接,互惠互利。Dada Now平台通过其易于访问的实施解决方案和强大的按需交付 基础设施,为JDDJ平台上的参与者提供了改进的 交付体验。同时,来自JDDJ平台的海量按需交付订单增加了Dada Now平台的订单量和密度。
欲了解更多信息,请访问网址:https://ir.imdada.cn/.。
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达达集团
董嘉玲女士
电邮:ir@imdada.cn
克里斯坦森
在中国
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在美国
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电话:+1-480-614-3004
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附录I
达达集团
未经审计的简明综合资产负债表
(除共享数据和其他说明外,金额以千为单位)
截止到十二月三十一号, | 截至6月30日, | |||||||
2020 | 2021 | |||||||
人民币 | 人民币 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | 5,461,264 | 3,818,684 | ||||||
受限现金 | 59,791 | 51,132 | ||||||
短期投资 | 770,000 | 795,000 | ||||||
应收账款 | 403,584 | 252,166 | ||||||
库存,净额 | 5,410 | 8,106 | ||||||
关联方应付金额 | 646,341 | 461,081 | ||||||
预付款和其他流动资产 | 175,592 | 260,813 | ||||||
流动资产总额 | 7,521,982 | 5,646,982 | ||||||
非流动资产 | ||||||||
财产和设备,净值 | 39,640 | 38,242 | ||||||
商誉 | 957,605 | 957,605 | ||||||
无形资产,净额 | 507,964 | 417,671 | ||||||
经营性租赁使用权资产 | 107,120 | 94,361 | ||||||
非活期定期存款 | 400,000 | 400,000 | ||||||
其他非流动资产 | 12,715 | 25,376 | ||||||
非流动资产总额 | 2,025,044 | 1,933,255 | ||||||
总资产 | 9,547,026 | 7,580,237 | ||||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
短期贷款 | 600,000 | 400,000 | ||||||
应付帐款 | 13,846 | 7,265 | ||||||
应付票据 | 170,000 | 170,000 | ||||||
支付给乘客和司机 | 717,496 | 488,782 | ||||||
应付关联方的金额 | 52,918 | 53,908 | ||||||
应计费用和其他流动负债 | 814,991 | 555,675 | ||||||
经营租赁负债 | 41,737 | 40,937 | ||||||
流动负债总额 | 2,410,988 | 1,716,567 | ||||||
非流动负债 | ||||||||
递延税项负债 | 38,558 | 36,052 | ||||||
非流动经营租赁负债 | 69,525 | 59,349 | ||||||
非流动负债总额 | 108,083 | 95,401 | ||||||
总负债 | 2,519,071 | 1,811,968 |
股东权益 | ||||||||
普通股(截至2020年12月31日和2021年6月30日,已发行和已发行普通股分别为0.0001美元、20亿股授权股、941,450,185股和953,939,605股) | 639 | 647 | ||||||
额外实收资本 | 16,442,721 | 16,564,267 | ||||||
累计赤字 | (9,345,102 | ) | (10,695,781 | ) | ||||
累计其他综合损失 | (70,303 | ) | (100,864 | ) | ||||
股东权益总额 | 7,027,955 | 5,768,269 | ||||||
总负债和股东权益 | 9,547,026 | 7,580,237 |
达达集团
未经审计的经营和综合亏损简明合并报表
(金额以千为单位,不包括共享和每个 共享数据,并另有说明)
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的6个月, | |||||||||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | |||||||||||||
净收入 | 1,323,049 | 1,474,594 | 2,422,665 | 3,147,357 | ||||||||||||
成本和开支 | ||||||||||||||||
运营和支持 | (1,100,131 | ) | (1,136,482 | ) | (2,065,858 | ) | (2,531,473 | ) | ||||||||
销售和营销 | (386,191 | ) | (824,170 | ) | (646,726 | ) | (1,614,888 | ) | ||||||||
一般事务和行政事务 | (164,861 | ) | (100,106 | ) | (264,390 | ) | (202,843 | ) | ||||||||
研发 | (128,601 | ) | (132,330 | ) | (215,517 | ) | (256,528 | ) | ||||||||
其他运营费用 | (19,066 | ) | (12,742 | ) | (30,103 | ) | (25,349 | ) | ||||||||
总成本和费用 | (1,798,850 | ) | (2,205,830 | ) | (3,222,594 | ) | (4,631,081 | ) | ||||||||
其他营业收入 | 3,890 | 65,468 | 35,341 | 76,510 | ||||||||||||
运营亏损 | (471,911 | ) | (665,768 | ) | (764,588 | ) | (1,407,214 | ) | ||||||||
其他收入/(支出) | ||||||||||||||||
利息收入 | 15,286 | 29,181 | 27,764 | 64,763 | ||||||||||||
利息支出 | (2,114 | ) | (4,007 | ) | (2,587 | ) | (9,406 | ) | ||||||||
汇兑损失 | — | (1,068 | ) | — | (1,328 | ) | ||||||||||
其他收入合计 | 13,172 | 24,106 | 25,177 | 54,029 | ||||||||||||
所得税优惠前亏损 | (458,739 | ) | (641,662 | ) | (739,411 | ) | (1,353,185 | ) | ||||||||
所得税优惠 | 1,253 | 1,253 | 2,634 | 2,506 | ||||||||||||
净损失 | (457,486 | ) | (640,409 | ) | (736,777 | ) | (1,350,679 | ) | ||||||||
增持可转换可赎回优先股 | (159,542 | ) | — | (375,649 | ) | — | ||||||||||
达达普通股股东应占净亏损 | (617,028 | ) | (640,409 | ) | (1,112,426 | ) | (1,350,679 | ) | ||||||||
每股净亏损 | ||||||||||||||||
基本信息 | (1.26 | ) | (0.67 | ) | (2.59 | ) | (1.42 | ) | ||||||||
稀释 | (1.26 | ) | (0.67 | ) | (2.59 | ) | (1.42 | ) | ||||||||
用于计算每股净亏损的加权平均股份 | ||||||||||||||||
基本信息 | 489,313,329 | 951,437,694 | 429,301,979 | 953,812,426 | ||||||||||||
稀释 | 489,313,329 | 951,437,694 | 429,301,979 | 953,812,426 | ||||||||||||
净损失 | (457,486 | ) | (640,409 | ) | (736,777 | ) | (1,350,679 | ) | ||||||||
其他综合收益/(亏损) | ||||||||||||||||
外币折算调整 | 868 | (15,387 | ) | 15,078 | (30,561 | ) | ||||||||||
全面损失总额 | (456,618 | ) | (655,796 | ) | (721,699 | ) | (1,381,240 | ) | ||||||||
达达集团
GAAP和非GAAP结果的对账
(金额以千为单位,不包括共享和每个 共享数据,并另有说明)
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的6个月, | |||||||||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | |||||||||||||
运营亏损 | (471,911 | ) | (665,768 | ) | (764,588 | ) | (1,407,214 | ) | ||||||||
添加: | ||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | 181,504 | 49,561 | 221,950 | 99,664 | ||||||||||||
无形资产摊销 | 46,365 | 42,887 | 93,131 | 86,165 | ||||||||||||
非GAAP运营亏损 | (244,042 | ) | (573,320 | ) | (449,507 | ) | (1,221,385 | ) | ||||||||
净损失 | (457,486 | ) | (640,409 | ) | (736,777 | ) | (1,350,679 | ) | ||||||||
添加: | ||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | 181,504 | 49,561 | 221,950 | 99,664 | ||||||||||||
无形资产摊销 | 46,365 | 42,887 | 93,131 | 86,165 | ||||||||||||
所得税优惠 | (1,253 | ) | (1,253 | ) | (2,634 | ) | (2,506 | ) | ||||||||
非GAAP净亏损 | (230,870 | ) | (549,214 | ) | (424,330 | ) | (1,167,356 | ) | ||||||||
增持可转换可赎回优先股 | (159,542 | ) | — | (375,649 | ) | — | ||||||||||
达达公司普通股股东应占非GAAP净亏损 | (390,412 | ) | (549,214 | ) | (799,979 | ) | (1,167,356 | ) | ||||||||
非公认会计准则每股净亏损 | ||||||||||||||||
基本信息 | (0.80 | ) | (0.58 | ) | (1.86 | ) | (1.22 | ) | ||||||||
稀释 | (0.80 | ) | (0.58 | ) | (1.86 | ) | (1.22 | ) | ||||||||
用于计算每股净亏损的加权平均股份 | ||||||||||||||||
基本信息 | 489,313,329 | 951,437,694 | 429,301,979 | 953,812,426 | ||||||||||||
稀释 | 489,313,329 | 951,437,694 | 429,301,979 | 953,812,426 |