Pareteum公司宣布2021年第一季度财务业绩
并提供商业动态
·2021年第一季度可归因于普通股的净亏损增加了24%,达到720万美元,低于2020年第一季度的940万美元
·2021年第一季度毛利率(调整后)从2020年第一季度的28%提高到34%
·2021年第一季度收入为1550万美元,与2020年同期相比下降,主要原因是COVID对企业业务的负面影响
纽约,2021年8月26日-全球云通信平台即服务(CPaaS)公司Pareteum Corporation(场外交易代码:TEUM)今天公布了2021年第一季度的财务业绩,并提供了业务最新情况。
Pareteum临时首席执行官巴特·韦杰尔马斯(Bart Weijermars)评论说:“2021年第一季度反映了我们在2020年和2021年对努力纠正遗留问题和完成财务重述的重视。”我们承认并理解这项工作的进展没有我们和我们的股东希望的那么快。随着第一季度财务报告的提交,2021年第二季度财务报告是Pareteum恢复完全遵守我们财务报告的最后一项内容。公司预计将尽快公布2021年第二季度业绩,并提前于2021年9月28日美国证券交易委员会(SEC)对管理场外交易(OTC)证券报价的交易法第15c2-11条修正案的实施日期。“
韦杰马尔斯先生继续说:“虽然1550万美元的季度收入低于我们的预期,但在过去的两年里,我们的收入增长了244%。重要的是,我们一直专注于精明的增长,强调更有利可图的客户,并提高毛利率,本季度毛利率为34%,而去年第一季度为28%。这种经营杠杆将是重要的,因为我们预计对该业务进行投资的回报将是有限的,过去两年来这一投资一直是有限的。可归因于普通股权益的净亏损在第一季度增加了24%。“
2021年第一季度财务业绩亮点:
·苹果收入:2021年第一季度总收入为1550万美元,而2020年第一季度为2010万美元。减少的主要原因是,由于我们的客户减少了商务旅行,以及我们的客户向最终用户提供的服务减少,导致移动虚拟网络运营商(MVNO)的业务量下降,导致与COVID相关的移动通信减少。
·预计毛利润(调整后):2021年第一季度毛利润(调整后定义为收入减去不包括折旧和摊销的收入成本)为520万美元,而2020年第一季度为560万美元。
·可归因于普通股的净亏损:2021年第一季度可归因于普通股的净亏损为720万美元,而2020年同期可归因于普通股的净亏损为940万美元。
·现金和现金等价物:截至2021年3月31日,现金和现金等价物,加上限制性现金,总计860万美元,而截至2020年12月31日,现金和现金等价物为1480万美元。该公司目前预计,它将需要筹集更多资本或寻求其他替代方案,以满足其流动性和资本资源需求,为未来的运营提供资金,并履行其根据未偿还债务工具承担的义务。
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| | 截至3月31日的三个月, | | 变化 | |
| (单位:千) | 2021 | | 2020 | | $ | | % | |
| 收入 | $ | 15,466 | | | $ | 20,055 | | | $ | (4,589) | | | (23) | % | |
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| 毛利(调整后) | 5,219 | | | 5,610 | | | (391) | | | (7) | % | |
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| 运营费用 | 15,390 | | | 14,606 | | | 784 | | | 5 | % | |
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| 营业亏损 | (10,171) | | | (8,996) | | | (1,175) | | | 13 | % | |
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| 营业外费用(收入),净额 | (3,572) | | | 525 | | | (4,097) | | | (780) | % | |
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| 所得税优惠 | (48) | | | (97) | | | 49 | | | (51) | % | |
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| 可赎回优先股的分红和赎回溢价的增加 | 647 | | | — | | | 647 | | | NM | |
| 普通股权益应占净亏损 | $ | (7,198) | | | $ | (9,424) | | | $ | 2,226 | | | (24) | % | |
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NM-没有意义
关键业务指标和亮点:
·苹果在第一季度新增了36名客户。
·第一季度,全球互联网连接增至490万,高于2020年底的460万。
Pareteum公司简介
Pareteum是一家云软件通信平台公司,其使命是连接每个人和每个(事物)TM。作为通信平台即服务(CPaaS)解决方案的全球提供商,其业务遍及北美、拉丁美洲、欧洲、中东和非洲以及亚太地区,Pareteum赋予企业、通信服务提供商、早期创新者、开发商、物联网(IoT)和电信基础设施提供商创造、交付和扩展创新通信体验的自由和控制权。Pareteum平台使用安全、无处不在且高度可扩展的解决方案连接世界各地的人员和设备,以提供数据、语音、视频、短信/文本消息、媒体和内容支持。欲了解更多信息,请访问www.pareteum.com,并在LinkedIn上关注该公司。
前瞻性陈述
本文中包含的某些陈述构成了“1995年私人证券诉讼改革法”所界定的“前瞻性陈述”。除历史事项外,本新闻稿中讨论的事项均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于我们目前对未来事件的预期和预测。前瞻性陈述通常由诸如“相信”这样的词语来识别。
“期望”、“预期”、“打算”、“估计”、“计划”、“项目”、“应该”、“将”、“将会”和其他类似的表达方式。此外,任何提及对未来事件或情况的预期或其他特征的陈述都是前瞻性陈述。然而,我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中包含或暗示的结果大不相同。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的因素包括但不限于:与我们已经收购和未来可能收购的资产和业务整合相关的风险和不确定因素;我们可能无法筹集扩大业务所需的额外资本;我们在最近一份经审计的财务报表报告中表达的对我们作为持续经营企业能力的严重怀疑;我们潜在的收入缺乏增长;我们销售周期的长度;SEC和其他诉讼正在进行的调查;新业务的爆发和影响。我们可能无法添加增加销售额所需的新产品和服务;我们可能无法开发并成功营销平台或服务,或者我们无法获得足够的资金来实施或发展我们的业务;我们有能力在当前预期的时间内成功弥补财务报告内部控制的重大缺陷;我们的财务报告内部控制的有效性, 包括识别额外的控制缺陷;与我们的可转换债务工具中的限制和契诺相关的风险,这可能对我们的业务产生不利影响;与我们目前不遵守高级担保可转换债务的某些条款有关的风险;与我们可能失去的关键人员以及我们找到合格人才的能力相关的风险;国际、国家、地区和地方经济政治变化、政治风险以及与全球关税和进出口法规相关的风险;外币汇率的波动;我们可能无法使用和保护我们的知识产权;与我们继续在研发方面的投资相关的风险、产品缺陷或监管风险和不遵守适用法律法规的潜在后果;与我们业务增长相关的运营费用的增加;与我们的股本相关的风险,包括增发股票的潜在稀释效应,以及未来有资格出售的股票可能对我们普通股市场产生不利影响的事实;电信费率变化和技术变化的可能性;我们的网络和基础设施中断;竞争加剧的可能性以及与比我们规模更大的主要竞争对手竞争的风险;我们作为较小供应商在市场上的定位;重新声明以及我们在截至2020年12月31日的10-K表格中讨论的其他风险。除非适用法律或规则要求,否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
投资者关系:
投资者关系部电话:+1(646)975-0400
邮箱:Investor.relationship@pareteum.com
媒体查询:
电子邮件:press@pareteum.com
Pareteum公司及其子公司
合并业务报表
(单位为千,每股数据除外)
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| 截至3月31日的三个月, |
(以千为单位,不包括每股和每股价值) | 2021 | | 2020 |
收入 | $ | 15,466 | | | $ | 20,055 | |
成本和运营费用: | | | |
收入成本,不包括折旧和摊销 | 10,247 | | | 14,445 | |
产品开发 | 1,999 | | | 2,991 | |
销售和市场营销 | 1,277 | | | 1,922 | |
一般事务和行政事务 | 9,721 | | | 7,048 | |
折旧及摊销 | 2,393 | | | 2,645 | |
总成本和运营费用 | 25,637 | | | 29,051 | |
营业亏损 | (10,171) | | | (8,996) | |
营业外费用(收入),净额 | (3,572) | | | 525 | |
所得税前亏损 | (6,599) | | | (9,521) | |
所得税优惠 | (48) | | | (97) | |
净损失 | (6,551) | | | (9,424) | |
可赎回优先股的分红和赎回溢价的增加 | 647 | | | — | |
普通股权益应占净亏损 | $ | (7,198) | | | $ | (9,424) | |
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普通股每股亏损: | | | |
每股净亏损-基本和摊薄 | $ | (0.05) | | | $ | (0.07) | |
期内已发行加权平均股份-基本及摊薄 | 141,095,174 | | | 138,257,442 | |
Pareteum公司及其子公司
合并资产负债表:
(以千为单位,不包括每股和每股金额)
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(单位为千,股票和面值除外) | 三月三十一号, 2021 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 2,098 | | $ | 8,275 |
受限现金 | 6,459 | | | 6,479 | |
应收账款,截至2021年3月31日和2020年12月31日,扣除坏账准备后的净额分别为2213美元和2077美元 | 12,379 | | | 11,608 | |
应收票据净额 | 300 | | | 300 | |
预付费用和其他流动资产 | 2,443 | | | 3,672 | |
流动资产总额 | 23,679 | | | 30,334 | |
使用权资产,净额 | 754 | | | 1,044 | |
物业、设备和软件开发 | 4,139 | | | 5,090 | |
无形资产,净额 | 12,187 | | | 12,998 | |
商誉 | 10,560 | | | 11,043 | |
其他资产 | 724 | | | 749 | |
总资产 | $ | 52,043 | | | $ | 61,258 | |
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负债、可赎回优先股和股东赤字 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款和客户押金 | $ | 33,218 | | | $ | 36,034 | |
超过收入的净账单 | 3,521 | | | 3,634 | |
应计费用和其他应付款 | 14,797 | | | 13,044 | |
定期贷款 | 241 | | | 242 | |
本票的当期部分 | 481 | | | 604 | |
关联方贷款 | 311 | | | 337 | |
租赁负债的流动部分 | 312 | | | 524 | |
衍生负债 | 3,601 | | | 6,163 | |
高级可转换票据,净额 | 7,521 | | | 6,655 | |
流动负债总额 | 64,003 | | | 67,237 | |
初级可转换票据,净额 | 54 | | | — | |
租赁负债,扣除当期部分 | 512 | | | 601 | |
本票,扣除当期部分后的净额 | 228 | | | 330 | |
工资保障计划贷款 | 826 | | | 824 | |
认股权证责任 | 5,850 | | | 7,768 | |
其他负债 | — | | | — | |
总负债 | 71,473 | | | 76,760 | |
| | | |
承诺和或有事项 | — | | | — | |
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可赎回优先股,截至2021年3月31日和2020年12月31日赎回价值23,138美元 | 25,541 | | 24,899 | |
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股东赤字: | | | |
优先股,面值0.00001美元:截至2021年3月31日和2020年12月31日,授权发行的49,995,966股,发行和发行的股票分别为217.67股和217.67股 | — | | | — | |
普通股和额外实收资本,面值0.00001美元:截至2021年3月31日和2020年12月31日,已发行和已发行股票分别为5亿股,142,206,226股和140,268,725股 | 555,491 | | | 552,852 | |
累计其他综合损失 | (9,318) | | | (8,660) | |
累计赤字 | (591,144) | | | (584,593) | |
股东亏损总额 | (44,971) | | | (40,401) | |
总负债、可赎回优先股和股东赤字 | $ | 52,043 | | | $ | 61,258 | |