22财年第三季度 | 22财年 | |||||||
收入 | 5.3亿美元 | 20.4亿美元 | ||||||
非GAAP营业收入 | 4000万美元 | 1.5亿美元 |
在…的末尾 | ||||||||||||||
2022财年第二季度 | 2021财年 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 340,252 | $ | 337,147 | ||||||||||
有价证券 | 944,285 | 916,388 | ||||||||||||
应收账款,扣除960美元和1033美元的备用金后的净额 | 358,460 | 460,879 | ||||||||||||
库存 | 47,169 | 46,733 | ||||||||||||
递延佣金,当期 | 58,003 | 57,183 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 111,390 | 89,836 | ||||||||||||
流动资产总额 | 1,859,559 | 1,908,166 | ||||||||||||
财产和设备,净值 | 184,048 | 163,041 | ||||||||||||
经营性租赁使用权资产 | 122,638 | 134,668 | ||||||||||||
递延佣金,非流动佣金 | 137,962 | 130,741 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 68,279 | 76,648 | ||||||||||||
商誉 | 358,736 | 358,736 | ||||||||||||
受限现金 | 10,544 | 10,544 | ||||||||||||
其他非流动资产 | 41,918 | 36,896 | ||||||||||||
总资产 | $ | 2,783,684 | $ | 2,819,440 | ||||||||||
负债与股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付帐款 | $ | 54,686 | $ | 67,530 | ||||||||||
应计薪酬和福利 | 126,589 | 160,817 | ||||||||||||
应计费用和其他负债 | 53,043 | 61,754 | ||||||||||||
经营租赁负债,流动 | 34,482 | 32,231 | ||||||||||||
递延收入,当期 | 485,927 | 438,321 | ||||||||||||
流动负债总额 | 754,727 | 760,653 | ||||||||||||
长期债务 | 770,662 | 755,814 | ||||||||||||
非流动经营租赁负债 | 106,693 | 120,361 | ||||||||||||
递延收入,非流动 | 423,887 | 405,376 | ||||||||||||
其他非流动负债 | 30,271 | 27,230 | ||||||||||||
总负债 | 2,086,240 | 2,069,434 | ||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
普通股和额外实收资本 | 2,388,446 | 2,307,608 | ||||||||||||
累计其他综合收益 | 3,481 | 7,410 | ||||||||||||
累计赤字 | (1,694,483) | (1,565,012) | ||||||||||||
股东权益总额 | 697,444 | 750,006 | ||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 2,783,684 | $ | 2,819,440 |
第二季度的财政状况 | 前两个季度的财政状况 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
产品 | $ | 324,935 | $ | 272,309 | $ | 574,823 | $ | 519,248 | |||||||||||||||
订阅服务 | 171,896 | 131,414 | 334,715 | 251,594 | |||||||||||||||||||
总收入 | 496,831 | 403,723 | 909,538 | 770,842 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
产品类别(1) | 101,150 | 84,731 | 180,214 | 154,016 | |||||||||||||||||||
订阅服务(1) | 55,654 | 44,266 | 107,431 | 85,275 | |||||||||||||||||||
总收入成本 | 156,804 | 128,997 | 287,645 | 239,291 | |||||||||||||||||||
毛利 | 340,027 | 274,726 | 621,893 | 531,551 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
研究与开发(1) | 140,107 | 114,652 | 271,488 | 227,098 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销(1) | 190,386 | 171,434 | 373,882 | 344,867 | |||||||||||||||||||
一般事务和行政事务(1) | 43,464 | 44,471 | 86,610 | 85,596 | |||||||||||||||||||
重组和其他(2) | — | 8,288 | — | 22,990 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 373,957 | 338,845 | 731,980 | 680,551 | |||||||||||||||||||
运营亏损 | (33,930) | (64,119) | (110,087) | (149,000) | |||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | (7,410) | 1,603 | (12,137) | (1,813) | |||||||||||||||||||
所得税拨备前亏损 | (41,340) | (62,516) | (122,224) | (150,813) | |||||||||||||||||||
所得税拨备 | 3,925 | 2,451 | 7,247 | 4,748 | |||||||||||||||||||
净损失 | $ | (45,265) | $ | (64,967) | $ | (129,471) | $ | (155,561) | |||||||||||||||
普通股股东应占每股基本亏损和摊薄净亏损 | $ | (0.16) | $ | (0.25) | $ | (0.46) | $ | (0.59) | |||||||||||||||
加权平均股数,用于计算普通股股东应占每股基本净亏损和稀释后每股净亏损 | 283,931 | 264,799 | 282,147 | 263,867 |
收入成本--产品 | $ | 1,566 | $ | 990 | $ | 2,913 | $ | 1,986 | |||||||||||||||
收入成本--订阅服务 | 5,137 | 3,686 | 9,543 | 7,078 | |||||||||||||||||||
研发 | 35,125 | 29,839 | 65,546 | 58,550 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 18,358 | 16,848 | 35,166 | 33,120 | |||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | 10,243 | 10,089 | 18,595 | 19,412 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬总费用 | $ | 70,429 | $ | 61,452 | $ | 131,763 | $ | 120,146 |
第二季度的财政状况 | 前两个季度的财政状况 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
经营活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
净损失 | $ | (45,265) | $ | (64,967) | $ | (129,471) | $ | (155,561) | |||||||||||||||
对净亏损与经营活动提供的现金净额进行调整: | |||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 19,273 | 16,464 | 38,099 | 31,597 | |||||||||||||||||||
债务贴现和债务发行成本摊销 | 7,751 | 7,189 | 15,154 | 14,125 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 70,429 | 61,452 | 131,763 | 120,146 | |||||||||||||||||||
长期资产减值 | — | 7,505 | — | 7,505 | |||||||||||||||||||
其他 | 3,895 | 267 | 6,516 | 1,972 | |||||||||||||||||||
营业资产和负债变动情况: | |||||||||||||||||||||||
应收账款净额 | (30,874) | (17,545) | 102,506 | 91,896 | |||||||||||||||||||
库存 | 266 | 3,105 | (3,242) | 1,735 | |||||||||||||||||||
递延佣金 | (10,090) | (2,324) | (8,041) | (5,483) | |||||||||||||||||||
预付费用和其他资产 | 5,452 | (20,091) | (24,955) | (26,389) | |||||||||||||||||||
经营性租赁使用权资产 | 7,237 | 7,475 | 14,818 | 14,181 | |||||||||||||||||||
应付帐款 | 15,087 | (6,796) | (9,267) | (21,090) | |||||||||||||||||||
应计补偿和其他负债 | 43,885 | 46,426 | (40,952) | (3,217) | |||||||||||||||||||
经营租赁负债 | (7,308) | (6,145) | (14,205) | (13,071) | |||||||||||||||||||
递延收入 | 43,654 | 18,691 | 66,117 | 27,463 | |||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 123,392 | 50,706 | 144,840 | 85,809 | |||||||||||||||||||
投资活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
购置物业和设备 | (27,670) | (24,994) | (55,499) | (48,776) | |||||||||||||||||||
购买有价证券 | (145,808) | (193,076) | (317,371) | (291,237) | |||||||||||||||||||
出售有价证券 | 28,501 | 73,694 | 114,038 | 91,351 | |||||||||||||||||||
有价证券的到期日 | 104,030 | 110,799 | 169,770 | 206,174 | |||||||||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (40,947) | (33,577) | (89,062) | (42,488) | |||||||||||||||||||
融资活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
行使股票期权的净收益 | 3,147 | 12,383 | 11,163 | 21,658 | |||||||||||||||||||
根据员工购股计划发行普通股所得款项 | — | — | 17,726 | 16,021 | |||||||||||||||||||
借款收益 | — | — | — | 4,950 | |||||||||||||||||||
偿还借款 | (261) | — | (605) | — | |||||||||||||||||||
股权奖励归属时预扣税款 | (1,514) | (1,467) | (6,564) | (2,841) | |||||||||||||||||||
普通股回购 | (44,373) | (20,024) | (74,393) | (90,143) | |||||||||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (43,001) | (9,108) | (52,673) | (50,355) | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 39,444 | 8,021 | 3,105 | (7,034) | |||||||||||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 311,352 | 362,867 | 347,691 | 377,922 | |||||||||||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 350,796 | $ | 370,888 | $ | 350,796 | $ | 370,888 |
2022财年第二季度 | 2021财年第二季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公认会计原则 结果 | 公认会计原则 毛收入 保证金:(A) | 调整,调整 | 非- 公认会计原则 结果 | 非- 公认会计原则 毛收入 保证金(B) | 公认会计原则 结果 | 公认会计原则 毛收入 保证金:(A) | 调整,调整 | 非- 公认会计原则 结果 | 非- 公认会计原则 毛收入 保证金(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,566 | (c) | $ | 990 | (c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | (d) | 15 | (d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 297 | (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,067 | (f) | 2,003 | (f) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利--产品 | $ | 223,785 | 68.9 | % | $ | 4,696 | $ | 228,481 | 70.3 | % | $ | 187,578 | 68.9 | % | $ | 3,305 | $ | 190,883 | 70.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 5,137 | (c) | $ | 3,686 | (c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | (d) | 47 | (d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | (g) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利--订阅服务 | $ | 116,242 | 67.6 | % | $ | 5,357 | $ | 121,599 | 70.7 | % | $ | 87,148 | 66.3 | % | $ | 3,733 | $ | 90,881 | 69.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 6,703 | (c) | $ | 4,676 | (c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | (d) | 62 | (d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 297 | (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,067 | (f) | 2,003 | (f) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | (g) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利总额 | $ | 340,027 | 68.4 | % | $ | 10,053 | $ | 350,080 | 70.5 | % | $ | 274,726 | 68.0 | % | $ | 7,038 | $ | 281,764 | 69.8 | % |
2022财年第二季度 | 2021财年第二季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公认会计原则 结果 | 公认会计原则 运营中 保证金:(A) | 调整,调整 | 非- 公认会计原则 结果 | 非- 公认会计原则 运营中 保证金(B) | 公认会计原则 结果 | 公认会计原则 运营中 保证金:(A) | 调整,调整 | 非- 公认会计原则 结果 | 非- 公认会计原则 运营中 保证金(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 70,429 | (c) | $ | 61,452 | (c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,229 | (d) | 2,009 | (d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,081 | (e) | 1,259 | (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 306 | (f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 8,279 | (g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,600 | (h) | 2,003 | (h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | (i) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | $ | (33,930) | -6.8 | % | $ | 80,510 | $ | 46,580 | 9.4 | % | $ | (64,119) | -15.9 | % | $ | 75,308 | $ | 11,189 | 2.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 70,429 | (c) | $ | 61,452 | (c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,229 | (d) | 2,009 | (d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,081 | (e) | 1,259 | (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 306 | (f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 8,279 | (g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,600 | (h) | 2,003 | (h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | (i) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,751 | (j) | 7,189 | (j) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (45,265) | $ | 88,261 | $ | 42,996 | $ | (64,967) | $ | 82,497 | $ | 17,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股净收益(亏损)--稀释后 | $ | (0.16) | $ | 0.14 | $ | (0.25) | $ | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加权-计算每股使用的平均股份--稀释 | 283,931 | 16,286 | (k) | 300,217 | 264,799 | 17,698 | (k) | 282,497 |
第二季度的财政状况 | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 123,392 | $ | 50,706 | |||||||
减去:购置房产和设备 | (27,670) | (24,994) | |||||||||
自由现金流(非GAAP) | $ | 95,722 | $ | 25,712 | |||||||