附件99.1
Tenowva报告2021年第二季度财务业绩
-总收入830万美元，同比增长38%
-1.08亿美元的强劲现金状况支持对长期增长战略的投资
亚洲网加利福尼亚州霍利斯特8月11日电Alpha Tenowva，Inc.(TEKNOVA)(纳斯达克市场代码：TKNO)是开发和生产生物制药产品(包括药物疗法、新型疫苗和分子诊断)的关键 试剂的领先供应商，该公司今天公布了截至2021年6月30日的第二季度财务业绩。
Tenowva总裁兼首席执行官Stephen Gunstream表示：我们对2021年第二季度的表现感到高兴，因为我们继续看到我们的Lab Essentials和临床 解决方案产品类别的强劲需求。？随着首次公开募股(IPO)的成功完成，我们不断增长的收入通过推动投资来 提高产能，并在短期内扩大我们的商业和研发能力，从而支持我们的长期战略。
企业和财务最新消息
| • | 2021年第二季度营收为830万美元，与2020年第二季度的600万美元相比增长38% ，与2020年第二季度的590万美元(不包括Sample Transport Medium收入)相比增长41% |
| • | 完成首次公开募股，在扣除承销折扣和佣金以及其他发行费用后，筹集了约9910万美元的收益 |
| • | 加强董事会，任命生命科学资深人士Robert McNamara、Brett Robertson和Alexander Vos为独立董事 |
| • | 开始建设新的 最新情况位于加利福尼亚州霍利斯特的ART GMP制造工厂 |
| • | 成立了我们的科学事务团队，与活跃在细胞和基因治疗研究和开发的科学家进行合作。 |
第二季度和 的收入年初至今
| $000s | 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| 未经审计 | 2021 | 2020 | YoY Chg | 2021 | 2020 | YoY Chg | ||||||||||||||||||
| 实验要点 |
6,456 | 4,430 | 46% | 13,246 | 9,679 | 37% | ||||||||||||||||||
| 临床解决方案 |
1,593 | 1,208 | 32% | 2,664 | 1,787 | 49% | ||||||||||||||||||
| 样品运输 |
37 | 174 | (78%) | 961 | 174 | 453% | ||||||||||||||||||
| 其他 |
227 | 232 | (2%) | 520 | 516 | 1% | ||||||||||||||||||
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| 总收入 |
8,313 | 6,044 | 38% | 17,391 | 12,156 | 43% | ||||||||||||||||||
2021年第二季度财务亮点
2021年第二季度总收入为830万美元，比2020年第二季度的600万美元增长了38%。不包括Sample Transport Medium，2021年第二季度的收入为830万美元，比2020年第二季度的590万美元增长了41%。
2021年第二季度毛利润为340万美元，而2020年第二季度为350万美元。2021年第二季度的毛利率占收入的40.4%，而2020年第二季度的毛利率占收入的57.4%。2021年第二季度的销售成本包括与超额样品运输介质库存相关的70万美元一次性准备金。
2021年第二季度的运营费用为590万美元，而2020年第二季度为280万美元。增长的原因是 研发、销售和营销以及一般和行政职能方面的员工人数增加，以支持我们的新产品开发工作，发展我们的商业存在和增加客户支持，并建立支持我们增长战略所需的 基础设施。
2021年第二季度普通股股东的净亏损为230万美元， 或每股0.52美元，而2020年第二季度普通股股东的净收益为10万美元，或每股0.02美元。
2021年第二季度调整后的EBITDA为负150万美元，而2020年第二季度为120万美元。
截至2021年6月30日，该公司拥有1.08亿美元的现金和现金等价物。
电话会议和网络广播
Tenowva将于今天(8月11日，星期三)下午4：30开始主持网络直播 和电话会议。Et.参赛者可以在特克诺瓦公司网站的投资者关系栏目和以下链接上收看现场网络直播：https://edge.media-server.com/mmc/p/avgvftny.可以通过拨号访问 电话会议877-312-1451针对国内呼叫者和 470-495-9521国际长途电话。会议ID号码是2756899。TEKNOVA 网站的投资者关系部分将提供为期30天的重播。
特诺瓦公司简介
Tenowva通过提供用于生物处理、生物生产和分子诊断的定制产品和试剂，加快了生命科学的临床突破。TEKNOVA专注于灵活性和定制化，提供研究级和GMP产品，包括 细胞培养液和补充剂、蛋白质和核酸纯化缓冲液以及分子生物试剂，用于多种成熟和新兴的应用，包括细胞和基因治疗、mRNA疗法、基因组学和合成 生物学。TEKNOVA的专有工艺能够制造和交付高质量、定制、定做所有开发阶段(包括商业化)的产品周转时间短、规模大 。
非GAAP财务指标
本新闻稿包含未按照美国公认会计原则(GAAP)计算的财务指标。Tenowva 使用以下非GAAP财务指标来评估我们的业务表现和业务战略的有效性：(A)调整后的EBITDA和(B)调整后的自由现金流。
TEKNOVA将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、所得税拨备、折旧支出、无形资产摊销和基于股票的薪酬支出调整后的净收益(亏损)。调整后的EBITDA反映了进一步的调整，以消除某些项目的影响，包括我们 认为不能代表我们持续经营业绩的某些非现金项目和其他项目。
Tenowva将调整后的自由现金流定义为调整后的EBITDA减去资本支出。
TEKNOVA在本新闻稿中介绍了调整后的EBITDA和调整后的自由现金流，因为TEKNOVA认为分析师、投资者和其他相关方 经常使用这些衡量标准来评估我们行业中的公司，而且它们有助于在报告期间一致的基础上进行比较。此外，Tenowva认为它们有助于突出我们经营业绩的趋势 ，因为它们排除了不能反映我们核心经营业绩的项目。
调整后的EBITDA和调整后的自由现金流作为 分析工具具有局限性，您不应孤立地考虑它们，也不应将其作为GAAP报告的我们结果分析的替代品。Tenowva未来可能会发生与调整后EBITDA的列报调整类似的费用。具体地说，Tenowva预计未来将产生基于股票的有意义的薪酬支出。其他限制包括调整后的EBITDA和调整后的自由现金流没有反映的以下限制：
| • | 资本支出或合同承诺的所有支出或未来需求； |
| • | 我们营运资金需求的变化； |
| • | 所得税拨备，这可能是我们成本和运营能力的一个必要因素； |
| • | 更换折旧资产的成本，未来经常需要更换； |
| • | 员工薪酬费用的非现金部分；以及 |
| • | 我们认为不能经常性地反映我们持续运营的事项所产生的收益或费用的影响 。 |
此外，调整后的EBITDA和调整后的自由现金流可能无法与本行业或不同行业的其他公司使用的同名指标 相比。
本新闻稿末尾提供了这些非GAAP 指标与最具可比性的GAAP指标的完全对账。
前瞻性陈述
本新闻稿中有关未来预期、计划和前景的陈述，以及与非历史性 事实有关的任何其他陈述，都可能构成前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于有关我们的长期增长战略、对我们产品的需求、我们产能的扩大以及商业和 研发能力的陈述。这些词汇包括但不限于：预期、相信、继续、可能、估计、预期、意图、可能、计划、计划、潜在、预测、项目、应该、目标、将、类似的表述旨在识别前瞻性表述，尽管并非所有的 前瞻性表述都包含这些或类似的标识性词语，但并不是所有的前瞻性表述都包含这些或类似的标识性词语。这些前瞻性表述基于管理层目前的预期和信念，受不确定性和因素的影响，所有这些不确定性和因素都很难预测，其中许多是我们无法控制的，可能导致实际结果与前瞻性表述中描述的大不相同。这些风险包括但不限于：与我们的现金流和收入增长率有关的风险；与我们的供应链、采购、制造和仓储相关的风险；库存管理；与与新冠肺炎疫情影响相关的全球经济和市场不确定性相关的风险；依赖于有限数量的客户获得高比例收入的风险；收购其他公司以及我们在提交给美国证券交易委员会(SEC)的最新定期报告的风险因素部分讨论的其他因素，包括我们于2021年6月25日根据1933年证券法(经修订)第424(B)条提交给SEC的最终招股说明书, 您可以在 SEC的网站www.sec.gov上免费获取所有这些信息。尽管我们相信我们的前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不知道我们的预期是否会被证明是正确的。敬请您不要过度依赖 这些前瞻性声明，这些前瞻性声明仅在本声明发布之日发表，即使我们随后在我们的网站或其他网站上提供了这些前瞻性声明。我们不承担任何义务来更新、修改或澄清这些前瞻性声明，除非适用的证券法可能要求更新、修改或澄清这些前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
投资者联系人
马特·洛厄尔
首席财务官
邮箱：matt.lowell@teculva.com
+1 831-216-1830
莎拉·米歇尔
麦克杜格尔
邮箱：smichelmore@macBiocom.com
+1 781-235-3060
媒体联系人
马修·科克伦
麦克杜格尔
邮箱：mcorcoran@macBiocom.com
+1 617-866-7350
阿尔法TEKNOVA公司
浓缩资产负债表
(未经审计)
(单位为 千，不包括每股和每股数据)
| 自.起 2021年6月30日 |
自.起 十二月三十一日， 2020 |
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| 资产 |
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| 流动资产： |
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| 现金和现金等价物 |
$ | 108,022 | $ | 3,315 | ||||
| 短期投资 |
— | 1,811 | ||||||
| 应收账款净额 |
4,058 | 4,623 | ||||||
| 盘存 |
3,880 | 3,582 | ||||||
| 应收所得税 |
1,638 | 1,417 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 |
719 | 1,666 | ||||||
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| 流动资产总额 |
118,317 | 16,414 | ||||||
| 财产、厂房和设备、净值 |
18,326 | 10,008 | ||||||
| 商誉 |
16,613 | 16,613 | ||||||
| 无形资产，净额 |
19,278 | 19,852 | ||||||
| 其他非流动资产 |
31 | 24 | ||||||
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| 总资产 |
$ | 172,565 | $ | 62,911 | ||||
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| 负债、可转换和可赎回优先股以及 股东权益 |
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| 流动负债： |
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| 应付帐款 |
$ | 2,640 | $ | 1,635 | ||||
| 应计负债 |
3,301 | 2,327 | ||||||
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| 流动负债总额 |
5,941 | 3,962 | ||||||
| 递延税项负债 |
5,242 | 5,990 | ||||||
| 其他应计负债 |
312 | 350 | ||||||
| 长期债务 |
11,782 | — | ||||||
| 递延租金 |
253 | 204 | ||||||
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| 总负债 |
23,530 | 10,506 | ||||||
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| 可转换和可赎回优先股 |
— | 35,638 | ||||||
| 股东权益： |
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| 普通股 |
— | — | ||||||
| 额外实收资本 |
149,675 | 14,495 | ||||||
| (累计亏损)留存收益 |
(640 | ) | 2,265 | |||||
| 累计其他综合收益 |
— | 7 | ||||||
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| 股东权益总额 |
149,035 | 16,767 | ||||||
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| 总负债、可转换和可赎回优先股和股东权益 |
$ | 172,565 | $ | 62,911 | ||||
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阿尔法TEKNOVA公司
简明经营报表和全面收益(亏损)
(未经审计)
(单位为 千，不包括每股和每股数据)
| 在这三个月里 截至6月30日， |
在过去的六个月里截至6月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 收入 |
$ | 8,313 | $ | 6,044 | $ | 17,391 | $ | 12,156 | ||||||||
| 销售成本 |
4,959 | 2,575 | 9,012 | 5,058 | ||||||||||||
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| 毛利 |
3,354 | 3,469 | 8,379 | 7,098 | ||||||||||||
| 运营费用： |
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| 研发 |
851 | 341 | 1,548 | 667 | ||||||||||||
| 销售和市场营销 |
904 | 481 | 1,609 | 831 | ||||||||||||
| 一般事务和行政事务 |
3,838 | 1,656 | 8,002 | 3,310 | ||||||||||||
| 无形资产摊销 |
287 | 287 | 574 | 574 | ||||||||||||
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| 总运营费用 |
5,880 | 2,765 | 11,733 | 5,382 | ||||||||||||
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| 营业收入(亏损) |
(2,526 | ) | 704 | (3,354 | ) | 1,716 | ||||||||||
| 其他收入(费用)，净额 |
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| 利息收入(费用)，净额 |
(304 | ) | 23 | (296 | ) | 55 | ||||||||||
| 其他费用，净额 |
(3 | ) | (4 | ) | (2 | ) | (25 | ) | ||||||||
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| 其他收入(费用)合计(净额) |
(307 | ) | 19 | (298 | ) | 30 | ||||||||||
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| 所得税前收入(亏损) |
(2,833 | ) | 723 | (3,652 | ) | 1,746 | ||||||||||
| 所得税拨备(受益于) |
(583 | ) | 211 | (747 | ) | 286 | ||||||||||
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| 净(亏损)收入 |
(2,250 | ) | 512 | (2,905 | ) | 1,460 | ||||||||||
|
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| 减去：优先股东的未分配收入 |
— | (425 | ) | — | (1,211 | ) | ||||||||||
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| 普通股股东应占净(亏损)收入 |
$ | (2,250 | ) | $ | 87 | $ | (2,905 | ) | $ | 249 | ||||||
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| 普通股股东每股净(亏损)收益 |
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| 基本信息 |
$ | (0.52 | ) | $ | 0.02 | $ | (0.73 | ) | $ | 0.07 | ||||||
| 稀释 |
$ | (0.52 | ) | $ | 0.02 | $ | (0.73 | ) | $ | 0.07 | ||||||
| 用于计算普通股股东每股净(亏损)收益的加权平均股份 |
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| 基本信息 |
4,328,222 | 3,599,232 | 3,965,741 | 3,599,232 | ||||||||||||
| 稀释 |
4,328,222 | 3,636,724 | 3,965,741 | 3,636,724 | ||||||||||||
阿尔法TEKNOVA公司
非GAAP衡量标准与最具可比性的GAAP衡量标准的对账
(未经审计)
(单位： 千)
| 在这三个月里截至6月30日， | 在过去的六个月里截至6月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 报告的净(亏损)收入。 |
$ | (2,250 | ) | $ | 512 | $ | (2,905 | ) | $ | 1,460 | ||||||
| 添加回： |
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| 利息支出(收入)，净额 |
304 | (23 | ) | 296 | (55 | ) | ||||||||||
| 所得税拨备(受益于) |
(583 | ) | 211 | (747 | ) | 286 | ||||||||||
| 折旧费用 |
413 | 189 | 778 | 358 | ||||||||||||
| 无形资产摊销 |
287 | 287 | 574 | 574 | ||||||||||||
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| EBITDA |
$ | (1,829 | ) | $ | 1,176 | $ | (2,004 | ) | $ | 2,623 | ||||||
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| 其他和一次性费用： |
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| 基于股票的薪酬费用 |
302 | — | 485 | — | ||||||||||||
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| 调整后的EBITDA |
$ | (1,527 | ) | $ | 1,176 | $ | (1,519 | ) | $ | 2,623 | ||||||
|
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| 减去：资本支出 |
(4,674 | ) | (584 | ) | (8,558 | ) | (953 | ) | ||||||||
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| 调整后的自由现金流 |
$ | (6,201 | ) | $ | 592 | $ | (10,077 | ) | $ | 1,670 | ||||||
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