(千美元,每股金额或注明除外)(未经审计) | 截至三个月 六月三十日, | % 变化 | 截至六个月 六月三十日, | % 变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财务指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 122,266 | $ | 69,402 | 76% | $ | 230,249 | $ | 117,790 | 95% | |||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 46,975 | $ | 27,617 | 70% | $ | 96,832 | $ | 46,179 | 110% | |||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 38 | % | 40 | % | (2)缴费计划 | 42 | % | 39 | % | 3PPS | |||||||||||||||||||||||||
净损失 | $ | (68,554) | $ | (7,107) | 865% | $ | (81,392) | $ | (21,637) | 276% | |||||||||||||||||||||||||
净亏损率 | (56) | % | (10) | % | (46)缴费计划 | (35) | % | (18) | % | (17)缴费计划 | |||||||||||||||||||||||||
每股净亏损-基本和稀释后1 | $ | (0.29) | $ | (0.06) | 383% | $ | (0.44) | $ | (0.18) | 144% | |||||||||||||||||||||||||
关键运营指标和非GAAP财务指标2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总处理量(TPV)(单位:百万) | $ | 26,520 | $ | 15,082 | 76% | $ | 50,518 | $ | 24,077 | 110% | |||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA 3 | $ | (10,637) | $ | (3,029) | 251% | $ | (8,990) | $ | (13,440) | (33)% | |||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA利润率3 | (9) | % | (4) | % | (5)缴费计划 | (4) | % | (11) | % | (7)缴费计划 |
2021年第三季度 | |||||
净收入 | 114-1.19亿美元 | ||||
调整后的EBITDA(1) | $(16)-$(1300万) | ||||
(1)有关调整后EBITDA的定义,请参阅“关于非GAAP计量的信息”。 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 122,266 | $ | 69,402 | $ | 230,249 | $ | 117,790 | |||||||||||||||
收入成本 | 75,291 | 41,785 | 133,417 | 71,611 | |||||||||||||||||||
毛利 | 46,975 | 27,617 | 96,832 | 46,179 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | 95,204 | 25,901 | 140,043 | 50,883 | |||||||||||||||||||
专业服务 | 6,382 | 2,479 | 12,643 | 4,825 | |||||||||||||||||||
技术 | 7,569 | 2,660 | 13,195 | 5,099 | |||||||||||||||||||
入住率 | 907 | 1,080 | 1,993 | 2,167 | |||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 874 | 850 | 1,781 | 1,707 | |||||||||||||||||||
市场营销和广告 | 495 | 343 | 990 | 681 | |||||||||||||||||||
其他运营费用 | 3,530 | 1,101 | 4,825 | 2,627 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 114,961 | 34,414 | 175,470 | 67,989 | |||||||||||||||||||
运营亏损 | (67,986) | (6,797) | (78,638) | (21,810) | |||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | (481) | (295) | (2,648) | 200 | |||||||||||||||||||
所得税费用前亏损 | (68,467) | (7,092) | (81,286) | (21,610) | |||||||||||||||||||
所得税费用 | (87) | (15) | (106) | (27) | |||||||||||||||||||
净损失 | $ | (68,554) | $ | (7,107) | $ | (81,392) | $ | (21,637) | |||||||||||||||
普通股股东应占每股基本亏损和摊薄净亏损 | $ | (0.29) | $ | (0.06) | $ | (0.44) | $ | (0.18) | |||||||||||||||
加权平均股数,用于计算普通股股东应占每股基本净亏损和稀释后每股净亏损 | 234,669,664 | 120,051,635 | 183,784,697 | 119,265,816 |
六月三十日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,579,287 | $ | 220,433 | |||||||
受限现金 | 7,800 | 7,800 | |||||||||
有价证券 | 105,053 | 149,903 | |||||||||
应收账款净额 | 5,931 | 8,420 | |||||||||
应收帐款净额 | 9,598 | 12,867 | |||||||||
应收网络奖励 | 37,437 | 20,022 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 11,179 | 11,461 | |||||||||
流动资产总额 | 1,756,285 | 430,906 | |||||||||
财产和设备,净值 | 10,104 | 9,477 | |||||||||
经营性租赁使用权资产净额 | 12,353 | 13,411 | |||||||||
其他资产 | 1,582 | 3,886 | |||||||||
总资产 | $ | 1,780,324 | $ | 457,680 | |||||||
负债、可赎回可转换优先股和股东权益(赤字) | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付帐款 | $ | 2,301 | $ | 2,362 | |||||||
应付收入份额 | 82,015 | 78,191 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 87,323 | 60,545 | |||||||||
流动负债总额 | 171,639 | 141,098 | |||||||||
可赎回可转换优先股认股权证负债 | — | 2,517 | |||||||||
营业租赁负债,扣除当期部分后的净额 | 13,984 | 15,449 | |||||||||
其他负债 | 8,715 | 10,452 | |||||||||
总负债 | 194,338 | 169,516 | |||||||||
可赎回可转换优先股 | — | 501,881 | |||||||||
股东权益(赤字): | |||||||||||
优先股 | — | — | |||||||||
普通股 | 54 | 13 | |||||||||
额外实收资本 | 1,920,936 | 39,769 | |||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (88) | 25 | |||||||||
累计赤字 | (334,916) | (253,524) | |||||||||
股东权益合计(亏损) | 1,585,986 | (213,717) | |||||||||
总负债、可赎回可转换优先股和股东权益(赤字) | $ | 1,780,324 | $ | 457,680 |
截至6月30日的六个月, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净损失 | $ | (81,392) | $ | (21,637) | |||||||
对净亏损与经营活动提供的现金净额进行调整: | |||||||||||
折旧及摊销 | 1,781 | 1,707 | |||||||||
基于股份的薪酬费用 | 66,928 | 6,663 | |||||||||
非现金经营租赁费用 | 1,058 | 1,010 | |||||||||
有价证券溢价摊销 | 716 | 87 | |||||||||
坏账拨备 | 73 | 23 | |||||||||
其他 | 2,901 | 601 | |||||||||
营业资产和负债变动情况: | |||||||||||
应收账款 | 2,416 | (1,918) | |||||||||
应收结算 | 3,269 | 135 | |||||||||
应收网络奖励 | (17,415) | (1,718) | |||||||||
预付费用和其他资产 | 354 | 612 | |||||||||
应付帐款 | (18) | (534) | |||||||||
应付收入份额 | 3,824 | 22,580 | |||||||||
应计费用和其他负债 | 22,738 | 7,947 | |||||||||
经营租赁负债 | (1,420) | (848) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 5,813 | 14,710 | |||||||||
投资活动的现金流: | |||||||||||
购置物业和设备 | (1,096) | (1,501) | |||||||||
购买有价证券 | (13,145) | (63,033) | |||||||||
有价证券的到期日 | 57,188 | 61,720 | |||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额 | 42,947 | (2,814) | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
首次公开发行(IPO)收益,扣除承销商的折扣和佣金 | 1,319,809 | — | |||||||||
发行可赎回可转换优先股所得款项,扣除发行成本 | — | 143,109 | |||||||||
行使股票期权的收益,包括提前行使的股票期权 | 2,571 | 561 | |||||||||
限制性股票单位净结算费 | (10,273) | — | |||||||||
延期发售费用的支付 | (1,981) | (511) | |||||||||
回购提前行使的未归属期权 | (32) | (65) | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | 1,310,094 | 143,094 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 1,358,854 | 154,990 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期初 | 228,233 | 68,144 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期末 | $ | 1,587,087 | $ | 223,134 |
2021 | 2020 | 同比变化-第二季度‘21与第二季度’20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二季度 | 第一季度 | 第四季度 | 第三季度 | 第二季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营业绩: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 122,266 | $ | 107,983 | $ | 88,196 | $ | 84,306 | $ | 69,402 | 76 | % | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 75,291 | 58,126 | 51,750 | 49,024 | 41,785 | 80 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 46,975 | 49,857 | 36,446 | 35,282 | 27,617 | 70 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 38 | % | 46 | % | 41 | % | 42 | % | 40 | % | (2) | *PPS | ||||||||||||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | 95,204 | 44,839 | 37,747 | 38,231 | 25,901 | 268 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业服务 | 6,382 | 6,261 | 3,172 | 2,132 | 2,479 | 157 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
技术 | 7,569 | 5,626 | 4,708 | 3,432 | 2,660 | 185 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
入住率和设备 | 907 | 1,086 | 1,070 | 1,100 | 1,080 | (16) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 874 | 907 | 890 | 901 | 850 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和广告 | 495 | 495 | 618 | 371 | 343 | 44 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他运营费用 | 3,530 | 1,295 | 1,346 | 1,287 | 1,101 | 221 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
总运营费用 | 114,961 | 60,509 | 49,551 | 47,454 | 34,414 | 234 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
运营亏损 | (67,986) | (10,652) | (13,105) | (12,172) | (6,797) | 900 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | (481) | (2,167) | (638) | (83) | (295) | 63 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税费用前亏损 | (68,467) | (12,819) | (13,743) | (12,255) | (7,092) | 865 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税费用 | (87) | (19) | (17) | (43) | (15) | 480 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
**净亏损 | $ | (68,554) | $ | (12,838) | $ | (13,760) | $ | (12,298) | $ | (7,107) | 865 | % | ||||||||||||||||||||||||||
每股亏损-基本和摊薄 | $ | (0.29) | $ | (0.10) | $ | (0.11) | $ | (0.10) | $ | (0.06) | 383 | % | ||||||||||||||||||||||||||
冠捷(百万) | $ | 26,520 | $ | 23,998 | $ | 18,748 | $ | 17,250 | $ | 15,082 | 76 | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | (10,637) | $ | 1,647 | $ | (2,624) | $ | 686 | $ | (3,029) | 251 | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA利润率 | (9) | % | 2 | % | (3) | % | 1 | % | (4) | % | (5) | *PPS | ||||||||||||||||||||||||||
财务状况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,579,287 | $ | 247,630 | $ | 220,433 | $ | 214,960 | $ | 215,334 | 633 | % | ||||||||||||||||||||||||||
受限现金 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | — | % | ||||||||||||||||||||||||||
有价证券 | $ | 105,053 | $ | 140,145 | $ | 149,903 | $ | 134,328 | $ | 96,730 | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
总资产 | $ | 1,780,324 | $ | 481,803 | $ | 457,680 | $ | 424,661 | $ | 382,260 | 366 | % | ||||||||||||||||||||||||||
总负债 | $ | 194,338 | $ | 193,497 | $ | 169,516 | $ | 133,922 | $ | 115,901 | 68 | % | ||||||||||||||||||||||||||
可赎回优先股 | $ | — | $ | 501,881 | $ | 501,881 | $ | 501,881 | $ | 478,857 | (100) | % | ||||||||||||||||||||||||||
股东权益(亏损) | $ | 1,585,986 | $ | (213,575) | $ | (213,717) | $ | (211,142) | $ | (212,498) | (846) | % |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
GAAP净收入 | $ | 122,266 | $ | 69,402 | $ | 230,249 | $ | 117,790 | |||||||||||||||
GAAP净亏损 | $ | (68,554) | $ | (7,107) | $ | (81,392) | $ | (21,637) | |||||||||||||||
GAAP净亏损利润率 | (56) | % | (10) | % | (35) | % | (18) | % | |||||||||||||||
GAAP净亏损 | $ | (68,554) | $ | (7,107) | $ | (81,392) | $ | (21,637) | |||||||||||||||
折旧及摊销费用 | 874 | 850 | 1,781 | 1,707 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | 55,536 | 2,918 | 66,928 | 6,663 | |||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的工资税支出 | 939 | — | 939 | — | |||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | 481 | 295 | 2,648 | (200) | |||||||||||||||||||
所得税费用 | 87 | 15 | 106 | 27 | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | (10,637) | $ | (3,029) | $ | (8,990) | $ | (13,440) | |||||||||||||||
调整后的EBITDA利润率 | (9) | % | (4) | % | (4) | % | (11) | % |