附件99.1
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维珍银河公司宣布2021年第二季度财务业绩

本季度运营进展强劲,包括:
·成功完成第三次太空飞行;首次从美国新墨西哥州Spaceport进行太空飞行;5月联合21次
·美国联邦航空局(FAA)于6月批准了完整的商业发射许可证
·成功完成第四次航天飞行;第一次满员飞行;7月联合22次
重新开放销售,每个座位起价45万美元
下一次火箭驱动的太空飞行,Unity 23,目标是9月下旬

新墨西哥州拉斯克鲁塞斯-2021年8月5日-垂直整合的航空航天和太空旅行公司维珍银河控股公司(纽约证券交易所代码:SPCE)(以下简称维珍银河)今天公布了截至2021年6月30日的第二季度财务业绩。

在第二季度,我们在2022年开始商业服务方面取得了有意义的进展。我们成功地完成了从新墨西哥州起飞的两次太空飞行-最近一次是在机舱内搭载了完整的任务专家机组人员,并获得了全球媒体和消费者非同寻常的反应。此外,我们获得了美国联邦航空局的批准,扩大了我们现有的发射许可证,这标志着联邦航空局首次批准了将客户送往太空的太空线,“维珍银河首席执行官迈克尔·科尔格拉齐尔(Michael Colglzier)说。利用在Unity 22飞行后消费者兴趣的激增,我们很高兴地宣布从今天起重新开始销售,从我们的太空飞行器社区开始。在我们努力将太空奇迹带给全球广大民众的同时,我们很高兴为一个全新的行业和消费者体验敞开大门。“

业务亮点:
2021年7月11日,成功完成首次载人航天飞行。这次太空飞行标志着VSS Unity的第22次飞行,也是它的第四次太空飞行。这次飞行达到了测试目标,包括评估机舱和客户体验。
2021年5月22日,美国新墨西哥州航天港成功完成首次航天飞行。这次太空飞行标志着VSS Unity的第21次飞行,也是它的第三次太空飞行。这次飞行完成了测试目标,包括确认飞船升级后的飞行控制和水平稳定器的技术准备情况。这架飞机还进行了创收的科学研究实验。
·6月,美国联邦航空管理局(FAA)更新了该公司现有的商业太空运输运营商执照,允许该公司将客户送往太空。这一调整标志着美国联邦航空局首次向客户发放了太空线飞行许可。
·6月,我们宣布了一份载人航天研究的新合同。该公司将让国际宇航科学研究所(IIAS)研究员凯莉·杰拉尔迪(Kellie Gerardi)进行一次专门的研究飞行,在此期间,凯莉将在太空中进行实验和测试新的医疗保健技术。
·截至2021年6月30日,现有未来宇航员预订的总保留量稳定在约600个。
·宣布了从今天起重新开始销售的计划。对于私人宇航员市场,该公司将提供三种消费产品:i)单座;ii)多座情侣/朋友/家人套餐;iii)全程买断。这些优惠的起步价为每个座位45万美元。销售最初将向公司重要的早期举手者名单开放,优先考虑


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太空人社区,他们将如承诺的那样,第一次有机会在太空中保留自己的位置。对有兴趣预订未来太空飞行的客户将开放后续优先列表。
·宣布下一次以火箭为动力的太空飞行“联合23”(Unity 23)计划于9月下旬在新墨西哥州的美国太空港(Spaceport America)进行。这次飞行将是意大利空军的一次创收飞行。

2021年第二季度财务亮点:
·现金状况依然强劲,截至2021年6月30日,现金和现金等价物为5.52亿美元。
·今年7月,该公司完成了“场内”股票发行计划(“自动取款机发行”)。关于自动柜员机的发售,该公司向美国证券交易委员会提交了一份招股说明书补充文件,不时提供和出售高达5亿美元的公司普通股。该公司最终通过出售约1370万股普通股获得了5亿美元的毛收入。该公司打算将自动取款机发行的净收益用于一般企业用途,优先用于扩大其宇宙飞船机队。
·GAAP销售、一般和行政费用为3900万美元,而2020年第二季度为2600万美元。2021年第二季度非GAAP销售、一般和行政费用为2600万美元,而2020年第二季度为2100万美元。
·GAAP研发费用为3600万美元,而2020年第二季度为3700万美元。2020年第二季度非GAAP研发支出为3100万美元,而2020年第二季度为3400万美元。
·调整后的EBITDA总额为5600万美元,而2020年第二季度为5400万美元。
·净亏损9400万美元,而2020年第二季度净亏损7200万美元。
·为资本支出支付的现金总额为100万美元,而2020年第二季度为600万美元。

新冠肺炎的影响
由于新冠肺炎的原因,公司的业务和运营继续受到延误。公司继续在严格的协议下运营,并遵循严格的健康和安全程序,符合疾病预防控制中心、州和地方的指导方针,以确保员工的安全。

电话会议信息
维珍银河将于下午2点召开电话会议,讨论结果。太平洋时间(下午5:00)东部时间)今天。要接入电话会议,各方应拨打(8442006205),并输入会议ID号码997887。现场音频网络直播以及补充信息可在公司投资者关系网站上获得,网址为Investors.virgingalactic.com。电话会议结束后,还将提供网络直播的录音。

关于维珍银河控股公司
维珍银河控股公司是一家垂直整合的航空航天和太空旅行公司,其先进的航空和太空飞行器为私人和研究人员开创了载人航天的先河。它正在开发一种太空飞行系统,旨在将世界与太空创造的奇迹和敬畏联系起来。


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旅行,并为客户提供变革性的体验。您可以在https://www.virgingalactic.com.上找到更多信息。

前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法中有关维珍银河控股公司(“本公司”)的某些前瞻性陈述,包括有关该公司的航天系统、市场和预期飞行时间表的陈述。这些前瞻性陈述通常由诸如“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”以及类似的表达方式来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述,因此会受到风险和不确定性的影响。许多因素可能会导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性声明有实质性差异,包括但不限于我们在提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2020年12月31日的10-K表格年度报告第2号修正案中包含的因素、风险和不确定因素,因为此类因素可能会在我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他文件中不时更新,这些文件可在SEC网站www.sec.gov和我们网站www.virgingalactic.com的投资者关系栏目中查阅。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定因素,这些风险和不确定因素可能导致公司的实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述,除非法律要求,否则公司不承担任何义务,也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。



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2021年第二季度财务业绩

维珍银河控股公司
简明合并经营报表与全面亏损
(未经审计,除每股数据外,以千为单位)
截至三个月截至六个月
2021年6月30日2020年6月30日2021年6月30日2020年6月30日
(如上所述)(如上所述)
收入$571 $— $571 $238 
收入成本63 — 63 173 
毛利508 — 508 65 
销售、一般和管理费用38,503 26,047 83,417 52,802 
研发费用35,903 37,009 72,266 71,201 
营业亏损(73,898)(63,056)(155,175)(123,938)
认股权证公允价值变动(20,363)(9,596)(69,082)(326,492)
利息收入,净额214 498 532 1,666 
其他收入,净额13 221 40 49 
所得税前亏损(94,034)(71,933)(223,685)(448,715)
所得税(费用)福利(6)(40)(49)
净损失(94,040)(71,973)(223,734)(448,709)
其他全面亏损:
外币折算调整(19)— (54)
全面损失总额$(94,059)$(71,973)$(223,726)$(448,763)
每股净亏损:
基本的和稀释的$(0.39)$(0.34)$(0.94)$(2.17)
加权平均流通股:
基本的和稀释的240,733,497 211,784,541 238,774,515 207,097,047 



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维珍银河控股公司
简明综合资产负债表
(单位为千,共享数据除外)
2021年6月30日2020年12月31日
(未经审计)(如上所述)
资产
流动资产
现金和现金等价物$551,624 $665,924 
受限现金13,031 13,031 
盘存29,965 30,483 
预付费用和其他流动资产14,990 18,489 
流动资产总额609,610 727,927 
财产、厂房和设备、净值48,870 53,148 
其他非流动资产25,536 22,915 
总资产$684,016 $803,990 
负债与股东权益
流动负债
应付帐款$3,587 $5,998 
应计费用24,364 22,982 
客户存款81,960 83,211 
其他流动负债2,627 2,830 
流动负债总额112,538 115,021 
非流动负债
认股权证责任100,347 135,440 
其他长期负债25,908 26,451 
总负债$238,793 $276,912 
股东权益
优先股,面值0.0001美元;授权1000万股;未发行和未偿还
$— $— 
普通股,面值0.0001美元;授权股份7亿股;截至2021年6月30日和2021年12月31日,分别发行和发行了240,937,540股和236,123,659股23 23 
额外实收资本1,439,667 1,297,794 
累计赤字(994,478)(770,744)
累计其他综合收益11 
股东权益总额445,223 527,078 
总负债和股东权益$684,016 $803,990 



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维珍银河控股公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计,以千计)
截至6月30日的六个月,
20212020
(如上所述)
经营活动的现金流
净损失$(223,734)$(448,709)
基于股票的薪酬36,535 9,950 
折旧及摊销5,740 4,489 
认股权证负债的公允价值变动69,082 326,492 
其他经营活动,净额(17)67 
资产负债变动
盘存518 (1,987)
其他流动和非流动资产319 3,261 
应付账款和应计费用(751)(914)
客户存款(1,252)(1,628)
其他流动和非流动负债88 892 
用于经营活动的现金净额(113,472)(108,087)
投资活动产生的现金流
资本支出(1,647)(9,940)
用于投资活动的现金(1,647)(9,940)
融资活动的现金流
支付融资租赁义务(69)(49)
根据行使的股票期权发行普通股所得款项12,965 — 
交易成本(274)(1,467)
在净结算的股票奖励中代表员工缴纳的预扣税款(11,803)— 
融资活动提供(用于)的现金净额819 (1,516)
现金和现金等价物净减少(114,300)(119,543)
期初现金、现金等价物和限制性现金678,955 492,721 
期末现金、现金等价物和限制性现金$564,655 $373,178 
现金和现金等价物$551,624 $359,912 
受限现金13,031 13,266 
现金、现金等价物和限制性现金$564,655 $373,178 


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非GAAP财务计量的使用(未经审计)
本新闻稿引用了某些非GAAP财务指标,包括调整后的EBITDA、非GAAP销售、一般和行政费用以及非GAAP研究和开发费用。该公司将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、税项、折旧和摊销前的收益、基于股票的薪酬以及公司认为不能反映其核心经营业绩的某些其他项目。它将非GAAP销售、一般和行政费用定义为股票薪酬和非资本化交易成本以外的销售、一般和管理费用,将非GAAP研发费用定义为股票薪酬以外的研发费用。所有这些非GAAP财务衡量标准都不能替代或优于根据美国公认会计原则(GAAP)编制的财务绩效衡量标准,不应被视为根据GAAP得出的任何其他绩效衡量标准的替代方案。

该公司认为,介绍这些非GAAP财务指标为投资者了解和评估公司的经营业绩提供了有用的补充信息,增强了对公司过去业绩和未来前景的总体了解,并使公司管理层在财务和经营决策中使用的关键财务指标有了更大的透明度。然而,与使用非GAAP衡量标准及其最接近的GAAP等价物相关的限制很多。例如,其他公司可能会以不同的方式计算非GAAP衡量标准,或者可能使用其他衡量标准来计算其财务业绩,因此本公司使用的任何非GAAP衡量标准可能无法直接与其他公司的同名衡量标准进行比较。

分别截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的调整后EBITDA与净亏损的对账如下:
金额(千美元)截至三个月截至六个月
2021年6月30日  2020年6月30日2021年6月30日2020年6月30日
净亏损$(94,040)$(71,973)$(223,734)$(448,709)
所得税费用(福利)40 49 (6)
利息支出13 17 
折旧及摊销2,871 2,474 5,740 4,489 
未资本化交易成本**— — — 697 
基于股票的薪酬14,423 5,525 36,535 9,950 
认股权证公允价值变动20,363 9,596 69,082 326,492 
调整后的EBITDA$(56,371)  $(54,330)$(112,315)$(107,070)



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分别截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的销售、一般和管理费用与非GAAP销售、一般和管理费用的对账如下:
金额(千美元)截至三个月截至六个月
2021年6月30日2020年6月30日2021年6月30日2020年6月30日
销售、一般和管理费用$38,503 $26,047 $83,417 $52,802 
基于股票的薪酬10,426 3,546 28,465 6,417 
未资本化交易成本**— — — 697 
折旧及摊销1,587 1,330 3,182 2,399 
非GAAP销售、一般和管理费用$26,490 $21,171 $51,770 $43,289 

分别截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的研发费用与非GAAP研发费用的对账如下:
金额(千美元)截至三个月截至六个月
2021年6月30日2020年6月30日2021年6月30日2020年6月30日
研发费用$35,903 $37,009 $72,266 $71,201 
基于股票的薪酬3,997 1,978 8,070 3,533 
折旧及摊销1,284 1,144 2,558 2,090 
增加非公认会计准则的研发费用$30,622 $33,887 $61,638 $65,578 
_____________
*未资本化的交易成本包括与准备和提交2020年第一季度S-1登记表有关的非经常性费用。

对于投资者关系查询,请执行以下操作:
赛斯·扎斯洛(Seth Zaslow)-投资者关系部副总裁
邮箱:seth.zaslow@virgingalactic.com

对于媒体查询:
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