截至三个月 六月三十日, | 截至六个月 六月三十日, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 233,549 | $ | 140,012 | $ | 432,098 | $ | 271,260 | ||||||||||||||||||
收入成本(1)(2)(4) | 57,098 | 28,878 | 103,764 | 55,357 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 176,451 | 111,134 | 328,334 | 215,903 | ||||||||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||||||||
研发(1)(3)(4) | 94,779 | 45,664 | 174,045 | 86,488 | ||||||||||||||||||||||
销售及市场推广(1)(2)(3)(4) | 70,412 | 51,269 | 134,765 | 96,484 | ||||||||||||||||||||||
一般及行政事务(1)(3)(4) | 21,146 | 13,547 | 42,240 | 28,499 | ||||||||||||||||||||||
总运营费用 | 186,337 | 110,480 | 351,050 | 211,471 | ||||||||||||||||||||||
营业(亏损)收入 | (9,886) | 654 | (22,716) | 4,432 | ||||||||||||||||||||||
其他收入: | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出(5) | (5,064) | (4,294) | (10,536) | (5,001) | ||||||||||||||||||||||
利息收入和其他收入,净额 | 5,292 | 4,466 | 11,065 | 8,069 | ||||||||||||||||||||||
其他收入,净额 | 228 | 172 | 529 | 3,068 | ||||||||||||||||||||||
所得税收益(拨备)前收益(亏损) | (9,658) | 826 | (22,187) | 7,500 | ||||||||||||||||||||||
所得税受益(拨备) | 296 | (542) | (243) | (737) | ||||||||||||||||||||||
净(亏损)收入 | $ | (9,362) | $ | 284 | $ | (22,430) | $ | 6,763 | ||||||||||||||||||
每股净(亏损)收益-基本 | $ | (0.03) | $ | 0.00 | $ | (0.07) | $ | 0.02 | ||||||||||||||||||
每股净(亏损)收益-稀释后收益 | $ | (0.03) | $ | 0.00 | $ | (0.07) | $ | 0.02 | ||||||||||||||||||
用于计算每股净(亏损)收益的加权平均股份: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 308,019 | 299,267 | 307,032 | 297,361 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | 308,019 | 330,847 | 307,032 | 329,402 |
(1)包括股票薪酬费用如下: | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 829 | $ | 407 | $ | 1,530 | $ | 638 | ||||||||||||||||||
研发 | 21,639 | 8,703 | 37,708 | 14,550 | ||||||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 6,606 | 4,541 | 13,616 | 7,615 | ||||||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | 5,441 | 3,183 | 10,522 | 6,091 | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 34,515 | $ | 16,834 | $ | 63,376 | $ | 28,894 |
(2)包括已取得的无形资产摊销,如下所示: | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 908 | $ | 147 | $ | 1,263 | $ | 394 | ||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 163 | — | 163 | — | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 1,071 | $ | 147 | $ | 1,426 | $ | 394 |
(3)包括与税收调整有关的非现金福利如下: | ||||||||||||||||||||||||||
研发 | $ | — | $ | (2,729) | $ | — | $ | (2,729) | ||||||||||||||||||
销售和市场营销 | — | (449) | — | (449) | ||||||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | — | (2,383) | — | (2,383) | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | — | $ | (5,561) | $ | — | $ | (5,561) |
(4)包括以下员工股票交易的雇主工资税: | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 96 | $ | 121 | $ | 191 | $ | 121 | ||||||||||||||||||
研发 | 2,101 | 1,423 | 3,872 | 1,460 | ||||||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 2,776 | 1,508 | 3,955 | 1,659 | ||||||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | 194 | 212 | 318 | 270 | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 5,167 | $ | 3,264 | $ | 8,336 | $ | 3,510 |
(五)包括以下发行成本摊销: | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | $ | 837 | $ | 2,484 | $ | 1,672 | $ | 2,484 | ||||||||||||||||||
总计 | $ | 837 | $ | 2,484 | $ | 1,672 | $ | 2,484 |
六月三十日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 247,442 | $ | 224,927 | ||||||||||
有价证券 | 1,162,717 | 1,292,532 | ||||||||||||
应收账款,扣除截至2021年6月30日和2020年12月31日的信贷损失准备金分别为2267美元和2468美元 | 188,326 | 163,359 | ||||||||||||
递延合同成本,当前 | 17,612 | 13,638 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 26,289 | 23,624 | ||||||||||||
流动资产总额 | 1,642,386 | 1,718,080 | ||||||||||||
财产和设备,净值 | 60,511 | 47,197 | ||||||||||||
经营性租赁资产 | 49,233 | 57,829 | ||||||||||||
商誉 | 258,682 | 17,609 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 11,743 | 2,069 | ||||||||||||
递延合同成本,非流动 | 31,624 | 26,750 | ||||||||||||
受限现金 | 3,662 | 3,784 | ||||||||||||
其他资产 | 18,892 | 16,967 | ||||||||||||
总资产 | $ | 2,076,733 | $ | 1,890,285 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付帐款 | $ | 29,257 | $ | 21,342 | ||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 70,524 | 55,351 | ||||||||||||
经营租赁负债,流动 | 16,626 | 16,326 | ||||||||||||
递延收入,当期 | 264,650 | 204,825 | ||||||||||||
流动负债总额 | 381,057 | 297,844 | ||||||||||||
非流动经营租赁负债 | 42,448 | 51,433 | ||||||||||||
可转换优先票据,净额 | 733,805 | 575,864 | ||||||||||||
递延收入,非流动 | 1,277 | 3,450 | ||||||||||||
其他负债 | 5,267 | 4,262 | ||||||||||||
总负债 | 1,163,854 | 932,853 | ||||||||||||
股东权益 | ||||||||||||||
普通股 | 3 | 3 | ||||||||||||
额外实收资本 | 1,065,835 | 1,103,305 | ||||||||||||
累计其他综合收益 | 832 | 2,287 | ||||||||||||
累计赤字 | (153,791) | (148,163) | ||||||||||||
股东权益总额 | 912,879 | 957,432 | ||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 2,076,733 | $ | 1,890,285 | ||||||||||
截至三个月 六月三十日, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
经营活动的现金流: | ||||||||||||||||||||||||||
净(亏损)收入 | $ | (9,362) | $ | 284 | $ | (22,430) | $ | 6,763 | ||||||||||||||||||
对净(亏损)收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | ||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 5,463 | 3,707 | 9,865 | 7,395 | ||||||||||||||||||||||
有价证券折价或溢价摊销 | 3,854 | 1,216 | 8,113 | 1,460 | ||||||||||||||||||||||
发行成本摊销 | 837 | 2,484 | 1,672 | 2,484 | ||||||||||||||||||||||
递延合同成本摊销 | 4,074 | 2,442 | 7,853 | 4,627 | ||||||||||||||||||||||
以股票为基础的薪酬,扣除资本化金额后的净额 | 34,515 | 16,834 | 63,376 | 28,894 | ||||||||||||||||||||||
非现金租赁费用 | 4,049 | 3,325 | 8,061 | 6,551 | ||||||||||||||||||||||
应收账款信用损失准备 | 502 | 928 | 527 | 2,001 | ||||||||||||||||||||||
财产和设备处置损失 | 153 | 6 | 156 | 8 | ||||||||||||||||||||||
营业资产和负债变动情况: | ||||||||||||||||||||||||||
应收账款净额 | (34,131) | (16,568) | (24,908) | (23,684) | ||||||||||||||||||||||
递延合同成本 | (9,990) | (6,618) | (16,701) | (11,237) | ||||||||||||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 3,461 | (5,077) | (2,537) | (6,481) | ||||||||||||||||||||||
其他资产 | (1,504) | (1,834) | (932) | (915) | ||||||||||||||||||||||
应付帐款 | 16,598 | 4,083 | 7,372 | 2,692 | ||||||||||||||||||||||
应计费用和其他负债 | (2,374) | (377) | 7,308 | 1,648 | ||||||||||||||||||||||
递延收入 | 35,578 | 19,903 | 56,578 | 26,787 | ||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 51,723 | 24,738 | 103,373 | 48,993 | ||||||||||||||||||||||
投资活动的现金流: | ||||||||||||||||||||||||||
购买有价证券 | (340,652) | (776,031) | (490,983) | (1,203,513) | ||||||||||||||||||||||
有价证券的到期日 | 316,972 | 119,234 | 570,206 | 121,854 | ||||||||||||||||||||||
出售有价证券所得款项 | 35,218 | — | 41,715 | — | ||||||||||||||||||||||
购置物业和设备 | (3,229) | (1,398) | (4,227) | (2,924) | ||||||||||||||||||||||
资本化的软件开发成本 | (6,209) | (4,737) | (12,392) | (8,154) | ||||||||||||||||||||||
为收购企业而支付的现金;扣除收购现金后的净额 | (188,839) | (2,363) | (200,348) | (2,363) | ||||||||||||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (186,739) | (665,295) | (96,029) | (1,095,100) | ||||||||||||||||||||||
融资活动的现金流: | ||||||||||||||||||||||||||
行使股票期权所得收益 | 2,887 | 4,422 | 6,162 | 7,235 | ||||||||||||||||||||||
首次公开募股(IPO)成本 | — | (268) | — | (421) | ||||||||||||||||||||||
根据员工购股计划发行普通股所得款项 | 9,794 | 7,680 | 9,794 | 7,680 | ||||||||||||||||||||||
根据员工购股计划支付的与股票净结算相关的员工工资税 | — | (859) | (245) | (859) | ||||||||||||||||||||||
发行可转换优先票据所得款项,扣除发行成本 | — | 730,681 | — | 730,681 | ||||||||||||||||||||||
购买与可转换优先票据相关的封顶看涨期权 | — | (89,625) | — | (89,625) | ||||||||||||||||||||||
融资活动提供的现金净额 | 12,681 | 652,031 | 15,711 | 654,691 | ||||||||||||||||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 120 | 28 | (662) | (113) | ||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 | (122,215) | 11,502 | 22,393 | (391,529) | ||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期初 | 373,319 | 198,158 | 228,711 | 601,189 | ||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期末 | $ | 251,104 | $ | 209,660 | $ | 251,104 | $ | 209,660 | ||||||||||||||||||
将简明合并资产负债表内的现金、现金等价物和限制性现金与上述现金流量表所列金额进行对账: | ||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 247,442 | $ | 206,202 | $ | 247,442 | $ | 206,202 | ||||||||||||||||||
限制性现金--包括预付费用和其他流动资产及其他资产的金额 | 3,662 | 3,458 | 3,662 | 3,458 | ||||||||||||||||||||||
现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 251,104 | $ | 209,660 | $ | 251,104 | $ | 209,660 |
截至三个月 六月三十日, | 截至六个月 六月三十日, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
毛利和毛利率的对账 | ||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则毛利 | $ | 176,451 | $ | 111,134 | $ | 328,334 | $ | 215,903 | ||||||||||||||||||
另外:基于股票的薪酬费用 | 829 | 407 | 1,530 | 638 | ||||||||||||||||||||||
另外:已获得无形资产的摊销 | 908 | 147 | 1,263 | 394 | ||||||||||||||||||||||
另外:雇主对员工股票交易征收工资税 | 96 | 121 | 191 | 121 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP毛利 | $ | 178,284 | $ | 111,809 | $ | 331,318 | $ | 217,056 | ||||||||||||||||||
GAAP毛利率 | 76 | % | 79 | % | 76 | % | 80 | % | ||||||||||||||||||
非GAAP毛利率 | 76 | % | 80 | % | 77 | % | 80 | % | ||||||||||||||||||
营业费用对账 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP研究与开发 | $ | 94,779 | $ | 45,664 | $ | 174,045 | $ | 86,488 | ||||||||||||||||||
减去:基于股票的薪酬费用 | (21,639) | (8,703) | (37,708) | (14,550) | ||||||||||||||||||||||
另外:与税收调整相关的非现金福利 | — | 2,729 | — | 2,729 | ||||||||||||||||||||||
减去:雇主对员工股票交易征收的工资税 | (2,101) | (1,423) | (3,872) | (1,460) | ||||||||||||||||||||||
非GAAP研究与开发 | $ | 71,039 | $ | 38,267 | $ | 132,465 | $ | 73,207 | ||||||||||||||||||
GAAP销售和营销 | $ | 70,412 | $ | 51,269 | $ | 134,765 | $ | 96,484 | ||||||||||||||||||
减去:基于股票的薪酬费用 | (6,606) | (4,541) | (13,616) | (7,615) | ||||||||||||||||||||||
减去:已获得无形资产的摊销 | (163) | — | (163) | — | ||||||||||||||||||||||
另外:与税收调整相关的非现金福利 | — | 449 | — | 449 | ||||||||||||||||||||||
减去:雇主对员工股票交易征收的工资税 | (2,776) | (1,508) | (3,955) | (1,659) | ||||||||||||||||||||||
非GAAP销售和营销 | $ | 60,867 | $ | 45,669 | $ | 117,031 | $ | 87,659 | ||||||||||||||||||
一般和行政公认会计原则 | $ | 21,146 | $ | 13,547 | $ | 42,240 | $ | 28,499 | ||||||||||||||||||
减去:基于股票的薪酬费用 | (5,441) | (3,183) | (10,522) | (6,091) | ||||||||||||||||||||||
另外:与税收调整相关的非现金福利 | — | 2,383 | — | 2,383 | ||||||||||||||||||||||
减去:雇主对员工股票交易征收的工资税 | (194) | (212) | (318) | (270) | ||||||||||||||||||||||
非GAAP一般性和管理性 | $ | 15,511 | $ | 12,535 | $ | 31,400 | $ | 24,521 | ||||||||||||||||||
营业收入和营业利润率的对账 | ||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则营业(亏损)收入 | $ | (9,886) | $ | 654 | $ | (22,716) | $ | 4,432 | ||||||||||||||||||
另外:基于股票的薪酬费用 | 34,515 | 16,834 | 63,376 | 28,894 | ||||||||||||||||||||||
另外:已获得无形资产的摊销 | 1,071 | 147 | 1,426 | 394 | ||||||||||||||||||||||
减去:与税收调整相关的非现金福利 | — | (5,561) | — | (5,561) | ||||||||||||||||||||||
另外:雇主对员工股票交易征收工资税 | 5,167 | 3,264 | 8,336 | 3,510 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP营业收入 | $ | 30,867 | $ | 15,338 | $ | 50,422 | $ | 31,669 | ||||||||||||||||||
GAAP营业利润率 | (4) | % | 0 | % | (5) | % | 2 | % | ||||||||||||||||||
非GAAP营业利润率 | 13 | % | 11 | % | 12 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||
净(亏损)收入对账 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP净(亏损)收益 | $ | (9,362) | $ | 284 | $ | (22,430) | $ | 6,763 | ||||||||||||||||||
另外:基于股票的薪酬费用 | 34,515 | 16,834 | 63,376 | 28,894 | ||||||||||||||||||||||
另外:已获得无形资产的摊销 | 1,071 | 147 | 1,426 | 394 | ||||||||||||||||||||||
减去:与税收调整相关的非现金福利 | — | (5,561) | — | (5,561) | ||||||||||||||||||||||
另外:雇主对员工股票交易征收工资税 | 5,167 | 3,264 | 8,336 | 3,510 | ||||||||||||||||||||||
另外:发行成本的摊销 | 837 | 2,484 | 1,672 | 2,484 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP净收入 | $ | 32,228 | $ | 17,452 | $ | 52,380 | $ | 36,484 | ||||||||||||||||||
每股净收益-基本 | $ | 0.10 | $ | 0.06 | $ | 0.17 | $ | 0.12 | ||||||||||||||||||
每股净收益-稀释后 | $ | 0.09 | $ | 0.05 | $ | 0.15 | $ | 0.11 | ||||||||||||||||||
非GAAP每股计算中使用的股份: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 308,019 | 299,267 | 307,032 | 297,361 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | 342,307 | 330,847 | 342,229 | 329,402 |
截至三个月 六月三十日, | 截至六个月 六月三十日, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 51,723 | $ | 24,738 | $ | 103,373 | $ | 48,993 | ||||||||||||||||||
减去:购置房产和设备 | (3,229) | (1,398) | (4,227) | (2,924) | ||||||||||||||||||||||
减去:资本化的软件开发成本 | (6,209) | (4,737) | (12,392) | (8,154) | ||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 42,285 | $ | 18,603 | $ | 86,754 | $ | 37,915 |