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Teleflex报告2021年第二季度业绩和全年展望

亚洲网宾夕法尼亚州韦恩电Teleflex公司(纽约证券交易所市场代码：TFX)(以下简称“公司”)今天公布了截至2021年6月27日的第二季度财务业绩。

第二季度财务摘要

·报告收入为713.5美元，同比增长25.8%；按不变货币计算增长21.0%

·GAAP从持续运营中稀释每股收益为1.76美元，而去年同期为0.24美元

·调整后稀释每股收益为3.35美元，同比增长73.6%

2021年指导总结

·GAAP收入增长保持在10.50%至11.75%不变，其中包括2021年6月28日呼吸资产剥离后2021年下半年2800万至3200万美元的逆风，这在之前的指导范围内没有考虑到

·货币收入持续增长8.50%至9.75%不变

·GAAP稀释每股收益从之前的8.00美元增加到9.50美元到9.60美元，调整后的稀释每股收益从之前的12.65美元增加到12.90美元到13.10美元，包括2021年下半年未考虑到的先前指导范围内的呼吸资产剥离的0.10美元到0.15美元的稀释

董事长、总裁兼首席执行官利亚姆·凯利说：“尽管我们继续看到我们的产品线和地理部门从新冠肺炎带来的挑战中出现不同程度的复苏，但我们第二季度的业绩显示出持续的积极业务势头。在本季度，我们实现了稳健的收入增长以及调整后的毛利率和营业利润率的连续改善，导致调整后每股收益为3.35美元，与去年同期相比大幅增长了70%以上。2021年6月28日，我们剥离了大部分呼吸资产，反映了我们纪律严明的投资组合审查流程。基于上半年业绩的强劲表现和对今年剩余时间的展望，我们将维持2021年不变货币收入指导区间，并提高全年调整后每股收益。

指导区间，尽管下半年因出售呼吸性资产而被稀释，我们没有将这一因素计入之前发布的区间内。“

按部门划分的净收入

以下表格和评论提供了在公认会计原则和不变货币基础上，截至2021年6月27日和2020年6月28日的3个月和6个月公司每个可报告经营部门的净收入信息。下面关于截至2021年6月27日的三个月净收入与上年同期相比变化的主要因素的讨论，既适用于GAAP收入，也适用于不变货币收入，尽管GAAP收入也受到外币汇率波动的影响，如表中“汇率影响”一栏所示。

·2021年第二季度美国净收入为4.148亿美元，同比增长32.7%；按不变货币计算增长31.8%。

·2021年第二季度，欧洲、中东和非洲地区净收入为1.571亿美元，同比增长19.4%；按固定汇率计算增长8.4%。

·2021年第二季度亚洲净收入为8060万美元，同比增长20.2%；按固定汇率计算增长10.3%。

·2021年第二季度OEM净收入为6100万美元，同比增长9.2%；按不变货币计算增长6.9%。

按全球产品类别划分的净收入

以下表格和评论提供了截至2021年6月27日的三个月该公司每个全球产品类别在公认会计原则和不变货币基础上的净收入信息。

·2021年第二季度血管接入净收入为1.677亿美元，同比增长1.7%；按不变货币计算下降2.1%。

·2021年第二季度，介入产品的净收入为1.121亿美元，同比增长35.7%；按不变货币计算增长30.9%。

·2021年第二季度，麻醉产品的净收入为9540万美元，同比增长47.1%；按不变货币计算增长38.8%。

·2021年第二季度外科产品净收入为9820万美元，同比增长46.0%；按不变货币计算增长39.0%。

·2021年第二季度，介入泌尿外科产品的净收入为9,220万美元，同比增长129.8%；按不变货币计算增长129.4%。

·2021年第二季度，OEM产品的净收入为6100万美元，同比增长9.2%；按不变货币计算增长6.9%。

·2021年第二季度，其他产品的净收入为8690万美元，同比下降5.0%；按不变货币计算下降9.9%。

其他财务亮点和关键业绩指标

·截至2021年6月27日的6个月，折旧费用、无形资产摊销和递延融资费用总计1.22亿美元，而去年同期为115.1美元。

·截至2021年6月27日的现金和现金等价物为3.618亿美元，而截至2020年12月31日的现金和现金等价物为375.9美元。

·截至2021年6月27日的应收账款净额为414.2美元，而截至2020年12月31日的应收账款净额为395.1美元。

·截至2021年6月27日的净库存为5.173亿美元(包括与呼吸资产剥离相关的待售库存2,690万美元)，而截至2020年12月31日的净库存为513.2美元。

呼吸资产剥离的初始关闭完成

2021年6月28日，Teleflex完成了之前宣布的以2.86亿美元现金将其呼吸业务的一大部分剥离给Medline Industries，Inc.的交易，减少了1200万美元没有转移给Medline的营运资金。该公司估计，2021年收入逆风为2800万美元至3200万美元，调整后每股收益稀释0.10美元至0.15美元，约占2021年调整后每股收益的1%，这是Teleflex在出售交易初步完成时与Medline签订的制造服务协议的净额。

·资产剥离使组织更加专注于更高的增长和利润率业务机会

·随着时间的推移，预计这笔交易将增加形式上的收入增长、毛利率和营业利润率

·最初完成交易后，Teleflex利用资产剥离所得偿还债务，增强了财务灵活性，以支持其增长战略

对ESG倡议的承诺

Teleflex发布了2020年全球影响报告，该报告表明了公司致力于诚信合作，将对全球和当地社区的影响降至最低，赋予和支持员工权力，促进经济和社会繁荣。该报告深入探讨了Teleflex的企业社会责任(CSR)计划，以及支持其四大支柱的倡议：道德与治理原则、地球与环境原则、人与人权原则以及繁荣与可持续采购原则。要了解更多关于Teleflex在这些支柱下的举措，或阅读完整的报告，请访问Teleflex的CSR网站，此处可找到。

2021年展望

该公司将2021年GAAP收入同比增长指引维持在10.50%至11.75%，其中包括2021年6月28日呼吸资产剥离在2021年下半年带来的2800万至3200万美元逆风，这在之前的指引范围内是没有考虑到的。在汇率不变的基础上，该公司保持了2021年收入同比增长8.50%至9.75%的指导范围。Teleflex重申了其介入泌尿业务2021年收入同比增长至少30%的指导方针。

该公司将2021年GAAP持续运营稀释后每股收益从之前的8.00美元至8.10美元上调至9.50美元至9.60美元。该公司将2021年持续运营的调整后稀释后每股收益从之前的12.65美元至12.85美元上调至12.90美元至13.10美元。GAAP和调整后的每股收益反映了2021年下半年呼吸资产剥离的稀释0.10美元至0.15美元，这在之前的指导范围内没有考虑到。

预计2021年货币收入不变增长对账

预计2021年持续运营调整后每股摊薄收益

电话会议网络广播和其他信息

Teleflex 2021年第二季度投资者电话会议的网络直播可以通过该公司网站上的链接进行现场直播，网址是telfle.com。电话会议将于2021年7月29日美国东部时间上午8点开始。

投资者电话会议的音频回放将于2021年7月29日美国东部时间上午11点开始，可以在Teleflex网站上或通过电话收看。拨打(800)585-8367(美国/加拿大)或(416)621-4642(国际)可拨打该电话。确认码是5188749。

附加说明

本新闻稿中提到的外币汇率波动对调整后每股摊薄收益的影响既包括将外币兑换成美元的影响，也包括外币汇率波动对外币计价交易的影响。

在对分部业绩的讨论中，“新产品”是指我们在过去36个月内开始商业销售的产品，“现有产品”是指我们商业销售超过36个月的产品。

某些财务信息是在全面的基础上列报的，这可能会造成细微的差异。

分部结果和评论不包括停产业务的影响。

关于非公认会计准则财务计量的说明

我们根据美国公认的会计原则(通常称为“GAAP”)报告我们的财务结果。在本新闻稿中，我们提供了补充信息，包括以下非GAAP财务指标：持续的货币收入增长和调整后的稀释后每股收益。下面将更详细地描述这些非GAAP衡量标准。管理层使用这些财务指标来评估Teleflex的财务表现，做出经营决策，分配财务资源，就未来可能的结果提供指导，并协助评估期间间和同行的比较。非GAAP衡量标准可能会对投资者有用，因为它们为管理层对我们业务的评估提供了洞察力，并提供了与我们持续运营的期间业绩比较相关的补充信息。非GAAP财务计量是根据GAAP提出的结果的补充，不应作为GAAP财务计量的替代。此外，我们的非GAAP财务指标可能无法与其他公司使用的类似名称的指标相比较。

将历史不变货币净收入的变化与历史GAAP净收入进行核对的表格在上面的“按部门划分的净收入”和“按全球产品类别划分的净收入”中列出。下面列出了将持续经营的历史调整稀释每股收益与历史GAAP稀释的持续经营每股收益进行核对的表格。

持续的货币收入增长：这一非公认会计原则的衡量标准是以净收入为基础的，经过调整以消除国际子公司在不同时期以不同的货币汇率换算业绩的影响。外币变动的影响在不同时期可能有很大不同，这些变动一般不在我们管理层的控制范围之内。我们认为，这一衡量标准便于比较我们的经营业绩，不包括货币汇率波动，因为汇率波动不能反映我们的基本业绩或业务趋势。

调整后稀释每股收益：这一非GAAP衡量标准是基于持续运营的稀释每股收益，这是最直接可比的GAAP衡量标准，根据所列期间的不同进行调整，以排除以下描述的项目。管理层不认为任何被排除的项目都能反映我们潜在的核心业绩或业务趋势。

重组、重组相关项目和减值项目-重组计划涉及独立的计划，旨在整合或搬迁制造、行政和其他设施，外包分销业务，提高运营效率，并整合收购的业务。根据涉及的具体重组计划，我们的重组费用可能包括员工解雇、合同终止、工厂关闭、员工搬迁、设备搬迁、重新安置和其他与重组计划相关的退出成本。重组相关费用与我们的重组计划直接相关，包括设施整合成本，包括与工厂关闭相关的加速折旧费用、在不同地点转移制造业务的成本，以及为激励某些员工在重组计划完成后继续留在我们公司而向他们提供的留任奖金。如果由于事件或环境变化，我们确定一项资产的账面价值超过其公允价值，就会产生减值费用。减值费用不会直接影响我们的流动性，但可能会对我们报告的财务业绩产生重大不利影响。

收购、整合和剥离相关项目-收购和整合费用是与特定业务或资产收购交易直接相关的增量费用，而不是重组或重组相关费用。这些费用可能包括，除其他外，专业、咨询和其他费用；系统集成成本；法人重组费用；存货递增摊销(通过出售商品的成本摊销，按收购日的公允价值计算导致的存货公允价值增加)；或有对价负债的公允价值调整；以及过渡性贷款安排和后盾融资。资产剥离相关活动涉及特定业务或资产出售。我们可能会根据资产剥离交易的条款、被剥离业务或资产在我们财务报表上的账面价值以及我们因资产剥离交易而直接产生的其他成本，确认与资产剥离相关活动的收益或亏损，这主要取决于资产剥离交易的条款、被剥离业务或资产在我们的财务报表上的账面价值以及我们因资产剥离交易而产生的其他成本。

其他项目-这些是零星出现的离散项目，可能会影响期间间的比较。见下文所列对账表格的脚注C。

欧洲医疗器械法规-欧洲联盟(EU)通过了欧盟医疗器械法规(MDR)，取代了现有的医疗器械指令(MDD)，并对营销提出了更严格的要求

医疗器械在欧盟的销售和销售，包括影响临床评估、质量体系和上市后监督的要求。目前市场上的医疗器械制造商将在2021年5月之前满足MDR要求，尽管某些以前符合MDD要求的设备可以继续在欧盟销售到2024年5月，但受某些限制的限制。值得注意的是，MDR将要求以前批准的医疗器械重新注册。因此，Teleflex将产生与以前根据MDD注册的医疗器械的新注册相关的支出因此，这些支出不被视为与监管事项有关的普通课程支出(相反，没有进行任何调整，以排除与以前未根据MDD注册的医疗器械有关的支出)。

无形摊销费用-某些无形资产，包括客户关系、知识产权、经销权、商号和竞业禁止协议，最初按历史成本入账，然后在各自的估计使用寿命内摊销。这种摊销金额可能会因业务或资产收购或处置等原因而在不同时期有所不同。

税收调整--这些调整代表了上一年度退税的适用限制法规到期、审计结果、提交与前几个纳税年度和/或税法有关的修订后的退税或某些影响我们递延纳税义务的其他离散变化的影响。

合并损益表项目的对账

百万美元，每股金额除外

合并损益表项目的对账

百万美元，每股金额除外

(A)重组、重组相关及减值项目--截至2021年6月27日的三个月，税前重组费用为480万美元；税前重组相关费用为800万美元；税前减值费用为670万美元。截至2020年6月28日止三个月，税前重组费用为1,900万美元；税前重组相关费用为640万美元；没有税前减值费用。

(B)收购、整合和剥离相关项目-截至2021年6月27日的三个月，这些费用主要涉及或有对价负债，主要与我们剥离某些呼吸资产有关的费用，以及与日本分销商转换相关的先前确认的收入的逆转。截至2020年6月28日的三个月，这些项目主要涉及或有对价负债，以及与我们收购IWG High Performance Conductors，Inc.相关的费用。

(C)其他项目-截至2021年6月27日的三个月，其他成本与债务清偿相关，截至2020年6月28日的三个月，其他项目包括与上年税务事项相关的费用。

(D)MDR-这些费用与我们遵守欧洲医疗器械法规的努力有关。

合并损益表项目的对账

百万美元，每股金额除外

合并损益表项目的对账

百万美元，每股金额除外

(A)重组、重组相关及减值项目--截至2021年6月27日的6个月，税前重组费用为1,280万美元；税前重组相关费用为1,460万美元；税前减值费用为670万美元。截至2020年6月28日止六个月，税前重组费用为2,040万美元；税前重组相关费用为1,150万美元；没有税前减值费用。

(B)收购、整合和剥离相关项目-截至2021年6月27日的六个月，这些费用主要涉及或有对价负债、Z-Medica的库存增加，以及主要与我们剥离某些呼吸资产有关的费用。截至2020年6月28日的6个月，这些项目主要与或有对价负债的冲销有关，但被主要与我们收购IWG High Performance Conductors，Inc.有关的费用部分抵消。

(C)其他项目-截至2021年6月27日的6个月，其他成本与债务清偿相关，截至2020年6月28日的6个月，其他项目包括与上年税务事项相关的费用。

(D)MDR-这些费用与我们遵守欧洲医疗器械法规的努力有关。

关于Teleflex公司

Teleflex是一家全球医疗技术提供商，旨在改善人们的健康和生活质量。我们应用目标驱动的创新-对识别未得到满足的临床需求的不懈追求-来造福患者和医疗保健提供者。我们的产品组合多样，解决方案涉及血管通路、介入心脏病学和放射学、麻醉、急救医学、外科、泌尿外科和呼吸护理等领域。Teleflex全球员工团结一致，认识到我们每天所做的一切都会有所不同。欲了解更多信息，请访问Telefle.com。

Teleflex是联合航空(United)值得信赖的品牌Arrow®、Deknatel®、LMA®、Pilling®、QuickClot、Rusch®、Urolift®和Weck®的总部所在地

出于共同的使命感。

有关前瞻性信息的警告

本新闻稿包含前瞻性陈述，包括但不限于有关2021年GAAP的预测和不变货币收入增长以及GAAP和调整后稀释每股收益的陈述；我们对外币汇率波动对我们2021年财务业绩的预期影响的估计；以及我们对剥离很大一部分呼吸业务对我们财务业绩的预期影响的估计。实际结果可能与前瞻性陈述中的表述大不相同，原因包括：与新冠肺炎全球健康大流行及相关金融危机相关的不利经济状况，居家订单和其他订单，这些订单可能会大幅减少客户支出，可能对公司业务产生负面影响，与主要客户或供应商的业务关系发生变化，或从主要客户或供应商采购；发货延迟或取消；对新产品和现有产品的需求和市场接受度；我们无法向我们的客户提供产品，这可能是由于影响主要分销商、供应商和第三方供应商的事件，这些事件影响了我们的产品；我们无法将收购的业务整合到我们的运营中，从而实现了计划

协同效应并按照我们的预期运营此类业务；被收购企业无法按照我们的预期产生收入；我们无法有效执行重组计划和计划；我们无法从重组计划和计划中实现预期的节省；医疗改革立法以及修订、取代或废除立法的提议的影响；联邦医疗保险、医疗补助和第三方覆盖范围和报销的变化；制定税法和相关法规的影响；竞争的市场状况及其对收入和定价的影响；无法在产品定价中收回的原材料成本增加；这些风险因素包括：全球经济因素，包括货币汇率、利率、贸易争端、主权债务问题和英国脱离欧盟(俗称“英国退欧”)的影响；公共卫生流行病；进入新市场的困难；总体经济状况；以及在提交给美国证券交易委员会的文件中描述或纳入的其他因素，包括我们最近提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告。我们明确表示不承担任何更新前瞻性陈述的义务，除非我们另有明确声明或法律法规要求。

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合并损益表

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综合资产负债表

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