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希尔顿公布第二季度业绩

弗吉尼亚州麦克莱恩(2021年7月29日)-希尔顿全球控股公司(希尔顿或公司)(纽约证券交易所代码：HLT)今天公布了2021年第二季度业绩。以下结果反映了新型冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行对希尔顿业务的实质性影响。亮点包括：

·第二季度稀释每股收益为0.46美元，经特殊项目调整后的稀释每股收益为0.56美元

·第二季度净收入为1.28亿美元

·第二季度调整后的EBITDA为4亿美元

·在货币中性的基础上，第二季度全系统可比每间可比房价比2020年同期增长233.8

·第二季度批准了25900间新客房进行开发，截至2021年6月30日，希尔顿的开发管道将达到40.1万间客房

·第二季度希尔顿系统增加了19,800间客房，在此期间净增加了17,800间客房，自2020年6月30日起按年率计算净单位增长约7.0%

·在第二季度全额偿还循环信贷安排11.9亿美元的未偿债务余额

·截至2021年7月21日，希尔顿99%的全系统酒店开业

·2021年全年净单位增长率预计在5.0%至5.5%之间

概述

希尔顿总裁兼首席执行官Christopher J.Nassetta表示：“我们对第二季度的强劲表现感到兴奋，这反映出我们正在从新冠肺炎疫情的负面影响中复苏。疫苗的更广泛分发，旅行和其他限制的放松，让人们对旅行和旅游重新产生了兴趣，家庭开始了拖延已久的旅行，企业再次安排了面对面的会议。虽然复苏的速度因地区而异，特别是在冠状病毒变种的不确定性下，但我们预计休闲需求的持续强劲和商务旅行的进一步上升将推动下半年继续复苏。我们对我们的发展也越来越乐观，预计全年净单位增长率在5.0%至5.5%之间。“

新冠肺炎大流行的负面影响从2020年1月开始影响亚太地区，然后在2020年3月中旬蔓延到美洲和欧洲、中东和非洲地区。因此，这些地区截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月的业绩不如亚太地区的可比性，反映出这两个时期的RevPAR改善较少(如果有的话)，因为这些地区在截至2020年6月30日的六个月中整个不受影响。在截至2021年6月30日的6个月里，大约300家酒店(主要位于美国和欧洲)暂停运营一段时间，而在截至2020年6月30日的6个月里，这一数字约为1205家。截至2021年6月30日，希尔顿的全系统酒店中，除了大约100家外，所有酒店都已开业。

在截至2021年6月30日的三个月里，由于入住率和平均每日房价的增长，全系统可比的每间可比房价比2020年同期增长了233.8%，手续费收入增长了220%。在截至2021年6月30日的6个月里，与2020年同期相比，全系统可比RevPAR增长了23.2%，这是由于入住率的增加，部分被ADR的下降所抵消，手续费收入增长了28%。这些增长反映了全球从新冠肺炎大流行中复苏，以及2021年期间，特别是截至2021年6月30日的三个月期间，旅游和旅游业的相关上升趋势。

截至2021年6月30日的三个月，稀释后每股收益为0.46美元，经特殊项目调整后的稀释后每股收益为0.56美元，而截至2020年6月30日的三个月分别为1.55美元和0.61美元。截至2021年6月30日的三个月，净收益(亏损)和调整后的EBITDA分别为1.28亿美元和4亿美元，而截至2020年6月30日的三个月分别为4.32亿美元和5100万美元。

截至2021年6月30日的6个月，稀释后每股收益为0.08美元，经特殊项目调整后的稀释后每股收益为0.58美元，而截至2020年6月30日的6个月分别为1.49美元和0.13美元。截至2021年6月30日的6个月，净收益(亏损)和调整后的EBITDA分别为1900万美元和5.98亿美元，而截至2020年6月30日的6个月分别为4.14亿美元和4.14亿美元。

发展

2021年第二季度，希尔顿新开了119家酒店，客房总数超过19,800间，实现了17,800间客房的净增长。2021年6月，希尔顿最大的多品牌物业--拉斯维加斯度假村世界开业，其中包括希尔顿酒店及度假村、康拉德酒店及度假村和LXR酒店及度假村三个高端品牌。同样在本季度，希尔顿庆祝Tru by Hilton成立5周年，并开设了该品牌的第200家酒店。希尔顿在本季度的改建签约数量创下了纪录，并于2021年7月以希尔顿旗下的Signia by Hilton品牌开业了第一家酒店--希尔顿奥兰多邦内溪酒店(The Signia By Hilton Orlando Bonnet Creek)，该酒店由希尔顿酒店及度假村(Hilton Hotels&Resorts)的一家物业更名为Signia by Hilton。

截至2021年6月30日，希尔顿的开发流程中共有近2590家酒店，代表115个国家和地区的40.1万间客房，其中包括30个希尔顿目前没有任何酒店的国家和地区。此外，在正在开发的房间中，有24.7万个房间位于美国以外，还有20.3万个房间正在建设中。

资产负债表和流动性

截至2021年6月30日，希尔顿有89亿美元的长期债务未偿还，不包括递延融资成本和贴现，加权平均利率为4.00%。不包括融资租赁负债和希尔顿合并可变利息实体的其他债务，希尔顿有86亿美元的长期债务未偿还，加权平均利率为3.95%，2025年之前没有预定到期日。在截至2021年6月30日的三个月里，希尔顿全额偿还了17.5亿美元优先担保循环信贷安排(“循环信贷安排”)的11.9亿美元未偿债务余额，在考虑了6000万美元的未偿信用证后，截至2021年6月30日的可用借款能力为16.9亿美元。截至2021年6月30日，现金和现金等价物总额为11.27亿美元，其中包括8300万美元的限制性现金和现金等价物。

电话会议

希尔顿将于2021年7月29日上午10点主持电话会议，讨论2021年第二季度业绩。东部时间。参会者可登录希尔顿投资者关系部网站https://ir.hilton.com/events-and-presentations.收听网络直播。网上直播的重播和文字记录将在现场活动结束后24小时内在https://ir.hilton.com/financial-reporting/quarterly-results/2021.上提供。

或者，与会者也可以使用会议ID 6381672在美国拨打1-888-317-6003或在国际上拨打1-412-317-6061收听现场通话。我们鼓励参加者在预定开始时间至少15分钟前拨入电话会议或连接到网络直播。电话重播将在电话会议结束后的七天内进行。要收听电话重播，请使用会议ID 10157784在美国拨打1-877-344-7529或在国际上拨打1-412-317-0088。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合1933年“证券法”第27A条(经修订)和“1934年证券交易法”(经修订)第21E条规定的前瞻性陈述。这些表述包括但不限于与新冠肺炎疫情的影响和恢复有关的预期、希尔顿的业务表现、财务业绩、流动性和资本资源以及其他非历史性表述。在某些情况下，这些前瞻性陈述可以通过使用诸如“展望”、“相信”、“预期”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“寻求”、“项目”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”或这些词语的负面版本或其他类似词语来识别。此类前瞻性声明会受到各种风险和不确定性的影响，包括但不限于酒店业固有的风险、希尔顿无法控制的宏观经济因素、与新冠肺炎疫情影响有关的风险，包括新型病毒株或变种导致的风险、对酒店客人和管理及特许经营合同的竞争、与与第三方酒店业主做生意相关的风险、希尔顿信息技术系统的性能、希尔顿系统以外预订渠道的增长、在美国以外开展业务的风险、以及希尔顿的债务。其他可能导致希尔顿的结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同的因素可以在希尔顿提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中题为“第I部分-第1A项.风险因素”一节中找到，因为这些因素可能会在希尔顿提交给SEC的定期文件中不时更新, 可在SEC网站www.sec.gov上查阅。因此，存在或将有重要因素可能导致实际结果或结果与这些陈述中指出的大不相同。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与本新闻稿和希尔顿提交给证券交易委员会的文件中包含的其他警示性声明一起阅读。除非法律要求，否则公司没有义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

定义

有关本新闻稿(包括时间表)中使用的某些术语的定义，请参阅“定义”部分。

非GAAP财务指标

该公司在本新闻稿中提到了某些未根据美国公认会计原则(“GAAP”)确认的财务指标，包括：经特殊项目调整的净收入(亏损)；经特殊项目调整的稀释每股收益；EBITDA；调整后的EBITDA；调整后的EBITDA利润率；净债务；以及净债务与调整后的EBITDA比率。有关此类非GAAP财务指标的更多信息和调整，请参阅本新闻稿的时间表，包括“定义”部分。

关于希尔顿

希尔顿(纽约证券交易所股票代码：HLT)是一家领先的全球酒店公司，拥有18个世界级品牌的投资组合，在119个国家和地区拥有6600多家酒店和100多万间客房。希尔顿致力于实现其创始愿景-让地球充满热情和热情，在其100多年的历史中接待了超过30亿名客人，在2020年全球最佳工作场所排行榜上荣登榜首，并被道琼斯可持续发展指数(Dow Jones Surviability Indices)评为2020年全球行业领导者。2020年，希尔顿清洁酒店(Hilton CleanStay)推出，为全球酒店带来了行业定义的清洁标准。通过获奖的客户忠诚度计划希尔顿荣誉，直接在希尔顿预订的1.18亿多会员可以赚取酒店住宿积分和金钱买不到的体验。有了免费的希尔顿荣誉应用程序，客人可以预订住宿、选择房间、入住、用数字钥匙打开房门和退房，所有这些都可以通过他们的智能手机完成。有关更多信息，请访问newsroom.Hilton.com，并在facebook.com/Hiltonnewsroom、twitter.com/Hiltonnewsroom、linkedin.com/company/Hilton、instagram.com/Hiltonnewsroom和youtube.com/Hiltonnewsroom上与希尔顿联系。

希尔顿全球控股有限公司。

收益发布时间表

目录

希尔顿全球控股有限公司。

简明合并业务报表

(未经审计，单位为百万，每股数据除外)

____________

(1)截至2020年6月30日的三个月和六个月，用于计算每股摊薄亏损的加权平均流通股在先前报告的金额的基础上进行了修订。有关更多信息，请参阅“非公认会计准则财务指标的调整--净收入和稀释每股收益，经特殊项目调整”。

希尔顿全球控股有限公司。

具有可比性和货币中性的全系统酒店运营统计数据

按地区

(未经审计)

希尔顿全球控股有限公司。

具有可比性和货币中性的全系统酒店运营统计数据

按品牌分类

(未经审计)

希尔顿全球控股有限公司。

具有可比性和货币中性的全系统酒店运营统计数据

按细分市场

(未经审计)

____________

(1)包括租赁酒店，以及希尔顿拥有非控股财务权益的实体租赁的酒店。

希尔顿全球控股有限公司。

属性摘要

截至2021年6月30日

____________

(1)包括希尔顿拥有非控股财务权益的实体拥有或租赁的酒店。

(下一页续)

希尔顿全球控股有限公司。

属性摘要(续)

截至2021年6月30日

____________

(1)包括希尔顿拥有非控股财务权益的实体拥有或租赁的酒店。

希尔顿全球控股有限公司。

资本支出和合同购置成本

(未经审计，百万美元)

____________

(1)酒店、公司和其他财产和设备的支出，其中包括酒店所有者在截至2021年和2020年6月30日的三个月中间接偿还的金额分别为100万美元和400万美元，以及截至2021年和2020年6月30日的六个月分别为100万美元和700万美元。不包括截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月的FF&E替换准备金支出分别为1100万美元和700万美元，以及截至2021年和2020年6月30日的六个月分别为1500万美元和2100万美元的支出。

(2)包括酒店所有者在截至2021年和2020年6月30日的三个月中分别间接报销的700万美元和600万美元的支出，以及分别在截至2021年和2020年6月30日的六个月中由酒店所有者间接报销的1400万美元和2000万美元。

(3)百分比变动没有意义。

希尔顿全球控股有限公司。

非公认会计准则财务指标的对账

经特殊项目调整的净收益(亏损)和稀释每股收益

(未经审计，单位为百万，每股数据除外)

____________

(1)截至2020年6月30日的3个月和6个月，用于计算稀释每股收益的加权平均流通股分别从之前报告的2.78亿和2.79亿修订为2.77亿股，因为之前报告的稀释股票被确定为反稀释股票，这是由于在这两个时期报告的希尔顿股东应占净亏损。

(2)指2007年10月本公司成为Blackstone Group Inc.关联公司的全资子公司时按公允价值记录的有限寿命无形资产的摊销。其中某些资产在截至2020年12月31日的年度内全部摊销，剩余的有限寿命无形资产的大部分将在2023年全面摊销。

(3)与赎回2026年到期的5.125优先债券有关，包括赎回溢价5,500万美元和加速确认未摊销递延融资成本1,400万美元。

(4)包括与英国2021年6月颁布的《2021年金融法》相关的所得税优惠中确认的福利，该法案对该期间支付的现金没有影响。

(5)截至2020年6月30日的3个月和6个月包括与出售投资和清算特许经营酒店的债务担保有关的亏损，这些亏损在其他营业外亏损中确认。

(6)截至2020年6月30日的三个月，用于计算稀释每股收益(经特殊项目调整)的加权平均流通股从之前报告的2.78亿股修订为2.77亿股，因为之前报告的稀释股被确定为反稀释股，这是由于在此期间报告的经特殊项目调整的净亏损。在截至2020年6月30日的6个月中，用于计算稀释每股收益(经特殊项目调整)的加权平均流通股保持不变，为2.79亿股，同期报告了经特殊项目调整的净收益。

希尔顿全球控股有限公司。

非公认会计准则财务指标的对账

调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率

(未经审计，百万美元)

____________

(一)包括与2020年重组无关的遣散费和其他项目。截至2020年6月30日的三个月和六个月还包括与处置一项投资和结算一家特许经营酒店的债务担保相关的损失。

希尔顿全球控股有限公司。

非公认会计准则财务指标的对账

净债务和净债务与调整后的EBITDA比率

(未经审计，百万美元)

____________

(一)包括与2020年重组无关的遣散费和其他项目。截至2020年6月30日的6个月和截至2020年12月31日的年度还包括与处置一项投资和结算一家特许经营酒店的债务担保有关的亏损。截至2020年12月31日的年度还包括与第三方偿还上一时期出售酒店所欠税款相关的收益。

希尔顿全球控股有限公司。

定义

往绩12个月财务信息

本新闻稿包括截至2021年6月30日的过去12个月(TTM)的某些未经审计的财务信息，其计算方法为截至2021年6月30日的6个月加上截至2020年12月31日的年度减去截至2020年6月30日的6个月。本报告与公认会计准则不符。然而，该公司认为，这份报告为投资者提供了有关其最近财务表现的有用信息，并将最近完成的四个会计季度的报告视为投资者评估其历史业绩的关键衡量时期。此外，公司管理层还利用TTM信息评估公司的财务业绩，以便进行持续规划。

与2020年初疫情爆发之前相比，新冠肺炎疫情对公司截至2021年6月30日的时间跨度期间的业绩产生了重大不利影响，公司预计它将在短期内继续对公司的经营业绩产生重大不利影响。因此，这一过渡期以及即将到来的时期不太可能与大流行爆发前的时期或受大流行影响的其他时期相提并论，也不能预示未来的表现。因此，TTM信息对于预测未来的运营结果可能没有用处。

净收益(亏损)，调整为特殊项目，稀释每股收益，调整为特殊项目

经特殊项目调整的净收益(亏损)和经特殊项目调整的稀释每股收益(亏损)不属于公认会计准则下的条款，不应被视为净收益(亏损)或根据公认会计准则得出的财务业绩或流动性的其他衡量标准的替代品。此外，该公司对经特殊项目调整的净收入(亏损)和经特殊项目调整的稀释每股收益的定义，可能无法与其他公司的类似名称衡量标准相比。

包括经特殊项目调整的净收益(亏损)和经特殊项目调整的稀释每股收益，以帮助投资者对过去、现在和未来的经营业绩进行有意义的比较，并作为突出公司持续经营业绩的一种手段。

EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率

本文列示的EBITDA反映净收益(亏损)，不包括利息支出、所得税优惠(费用)拨备以及折旧和摊销。本文列示的调整后EBITDA按先前定义的EBITDA计算，进一步调整以排除某些项目，包括与以下方面有关的收益、亏损、收入和支出：(1)合并和未合并股权投资的资产处置；(2)外币交易；(3)债务重组和退休；(4)某些租赁协议要求的家具、固定装置和设备(“FF&E”)重置准备金；(5)基于股份的薪酬；(6)重组、遣散费、搬迁和其他费用；(Vii)重组、遣散费、搬迁和其他费用；(Vii)某些租赁协议要求的家具、固定装置和设备(“FF&E”)重置准备金；(V)基于股份的薪酬；(Vi)重组、遣散费、搬迁和其他费用；(Vii)(Ix)从管理物业和专营物业所得的其他收入和其他开支所包括的可获发还费用的净影响；及。(X)其他项目。

调整后的EBITDA利润率代表调整后的EBITDA占总收入的百分比，调整后的EBITDA不包括管理和特许经营物业的合同收购成本和其他收入的摊销。

本公司认为，EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA保证金为投资者提供了有关本公司及其财务状况和经营结果的有用信息，原因如下：(I)这些衡量标准是本公司管理团队用来评估其经营业绩和做出日常经营决策的指标之一；(Ii)这些衡量标准经常被证券分析师、投资者和其他相关方用作共同的业绩衡量标准，用于比较行业内各公司的业绩或评估估值。此外，这些措施排除了某些项目，这些项目可能在不同行业和公司行业内的竞争对手之间存在很大差异。例如，利息支出和所得税取决于公司的具体情况，其中包括资本结构和经营司法管辖区等，因此，不同公司之间可能存在很大差异。折旧和摊销，以及合同收购成本的摊销，取决于公司政策，包括收购和折旧资产的方法以及使用的使用年限。对于调整后的EBITDA，本公司还不包括如下项目：(1)租赁酒店的FF&E替换准备金与对待财产和设备资本支出的方式一致，在FF&E的使用期间对其进行资本化和折旧；(Ii)基于股票的薪酬，因为由于现有计划和计划的使用不同，不同公司的薪酬可能存在很大差异；(Iii)公司成本报销收入和报销费用的净影响，因为公司在合同上不执行相关计划，以产生不同的成本报销收入和报销费用。及(Iv)其他项目, 例如与债务重组、退休、重组和相关遣散费相关的金额，这些金额不是公司运营的核心，也不能反映公司的经营业绩。

EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率不是公认的GAAP术语，不应被视为净收益(亏损)或根据GAAP得出的财务业绩或流动性的其他衡量标准的替代。公司对EBITDA、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的定义可能无法与其他公司的类似名称衡量标准相比，在分析工具方面可能存在局限性。

净债务和净债务与调整后的EBITDA比率

净债务和净债务与调整后的EBITDA比率是公司用来评估其财务杠杆的非GAAP财务指标，净债务的计算方式为：(I)长期债务，包括当前到期日，不包括未摊销的递延融资成本和折扣，以及(Ii)公司在未合并附属公司债务中的份额；减去：(A)现金和现金等价物以及(B)限制性现金和现金等价物。净债务不应被视为根据GAAP呈报的债务的替代品，净债务与调整后EBITDA比率不应被视为根据GAAP得出的财务状况衡量标准的替代。净债务和净债务与调整后EBITDA的比率可能无法与其他公司的类似标题指标相提并论。

该公司认为，净债务和净债务与调整后的EBITDA比率提供了有关其对投资者负债的有用信息，因为证券分析师、投资者和其他相关方经常使用它们来比较公司的负债情况。

可比酒店

本公司将可比酒店定义为：(I)截至本季度末，在公司系统中活跃和经营了至少一个完整历年，并于上一年1月1日开业；(Ii)在报告的当前或可比期间内没有品牌或所有权类型的变化；(Iii)没有遭受重大财产损失、业务中断、经历过大规模资本项目或没有可比结果。截至2021年6月30日，在公司系统中的6619家酒店中，5617家酒店被归类为可比酒店。这1002家不可比较的酒店包括43家酒店，或不到系统中所有酒店总数的1%，这些酒店在过去12个月中因遭受重大财产损失、业务中断、经历大规模资本项目或其他方面无法获得可比结果而被从可比集团中删除。

在本公司对可比酒店的定义中考虑业务中断时，没有任何一家因新冠肺炎疫情而在任何时候临时全部或部分暂停营业的酒店仅凭此而被排除在可比酒店的定义之外。尽管酒店业务暂停，但公司相信，将这些酒店计入酒店运营统计数据中，包括入住率、平均每日房价(“ADR”)和每间可用客房收入(“RevPAR”)，反映了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的基本业务结果。

入住率

入住率是指售出的总客房夜数除以一家或一组酒店在给定时期内可供入住的总客房夜数。入住率衡量的是酒店可用容量的利用率。管理层使用入住率来衡量特定酒店或酒店集团在给定时期内的需求。入住率还有助于管理层在酒店客房需求增加或减少时确定可实现的ADR定价水平。

adr

ADR代表酒店客房收入除以给定时期内售出的总客房间夜数。ADR衡量一家酒店达到的平均房间价格，ADR趋势提供了有关一家或一组酒店的定价环境和客户群性质的有用信息。ADR是行业中常用的业绩衡量标准，管理层使用ADR来评估公司能够按客户类型产生的定价水平，因为如上所述，向客户收取的费率的变化对总体收入和增量盈利能力的影响与入住率的变化不同。

RevPAR

RevPAR的计算方法是将酒店客房收入除以一定时期内可供客人入住的总房间数。管理层认为RevPAR是公司业绩的一个有意义的指标，因为它提供了一个与酒店或酒店集团运营的两个主要和关键驱动因素相关的指标，如前所述：入住率和ADR。在衡量可比酒店在可比时期的表现时，RevPAR也是一个有用的指标。

除非另有说明，本新闻稿中对RevPAR、ADR和入住率的引用是在可比的基础上提出的，对RevPAR和ADR的引用是在货币中性的基础上提出的。因此，这些截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的酒店运营统计数据的比较分别使用截至2021年6月30日的三个月和六个月的汇率。