(单位为千,百分比和每股数据除外) | 截至三个月 | |||||||||||||||||||
六月三十日, 2021 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2020 | ||||||||||||||||||
美国公认会计原则 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 144,269 | $ | 125,747 | $ | 94,087 | ||||||||||||||
费用 | $ | 84,572 | $ | 73,809 | $ | 58,792 | ||||||||||||||
营业收入(亏损) | $ | 59,697 | $ | 51,938 | $ | 35,295 | ||||||||||||||
营业外收入(亏损) | $ | 8,536 | $ | 4,953 | $ | 7,953 | ||||||||||||||
普通股股东应占净收益 | $ | 46,579 | $ | 48,852 | $ | 28,520 | ||||||||||||||
稀释后每股收益 | $ | 0.95 | $ | 1.00 | $ | 0.59 | ||||||||||||||
营业利润率 | 41.4 | % | 41.3 | % | 37.5 | % | ||||||||||||||
已调整(1) | ||||||||||||||||||||
普通股股东应占净收益 | $ | 45,917 | $ | 38,629 | $ | 26,154 | ||||||||||||||
稀释后每股收益 | $ | 0.94 | $ | 0.79 | $ | 0.54 | ||||||||||||||
营业利润率 | 43.4 | % | 42.3 | % | 37.7 | % | ||||||||||||||
_________________________ (1)该等金额代表公司经调整后的业绩。请参阅第18-19页,了解美国公认会计准则与调整后结果的对账情况。 |
(单位:千) | 截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种子投资 | 其他 | 总计 | 种子投资 | 其他 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和股息收入-净额 | $ | 817 | $ | 20 | $ | 837 | $ | 604 | $ | 12 | $ | 616 | ||||||||||||||||||||||||||
投资收益(亏损)-净额 | 7,778 | — | 7,778 | 4,485 | 74 | 4,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外币收益(亏损)-净额 | 223 | (302) | (79) | 191 | (413) | (222) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
营业外收入(亏损)合计 | $ | 8,818 | (1) | $ | (282) | $ | 8,536 | $ | 5,280 | (1) | $ | (327) | $ | 4,953 | ||||||||||||||||||||||||
_________________________ (1)种子投资包括截至2021年6月30日和2021年3月31日的三个月可归因于第三方利益的净收入分别为580万美元和360万美元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | 自.起 | |||||||||||||||||||
六月三十日, 2021 | 三月三十一号, 2021 | %变化 | ||||||||||||||||||
按投资工具分类 | ||||||||||||||||||||
*机构账户: | $ | 40,156 | $ | 36,538 | 9.9 | % | ||||||||||||||
中国投资开放式基金 | 43,532 | 38,623 | 12.7 | % | ||||||||||||||||
只封闭式基金 | 12,537 | 11,879 | 5.5 | % | ||||||||||||||||
总计 | $ | 96,225 | $ | 87,040 | 10.6 | % | ||||||||||||||
按投资战略分类 | ||||||||||||||||||||
*美国房地产业 | $ | 41,865 | $ | 36,984 | 13.2 | % | ||||||||||||||
*优先证券 | 25,498 | 23,790 | 7.2 | % | ||||||||||||||||
路透社全球/国际房地产 | 18,220 | 16,421 | 11.0 | % | ||||||||||||||||
*全球上市基础设施 | 8,246 | 7,604 | 8.4 | % | ||||||||||||||||
中国和其他国家 | 2,396 | 2,241 | 6.9 | % | ||||||||||||||||
总计 | $ | 96,225 | $ | 87,040 | 10.6 | % | ||||||||||||||
*Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*简明合并经营报表(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*(单位为千,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*截至三个月的时间 | 5%的变化比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六月三十日, 2021 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2020 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
*收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*投资咨询费和行政费 | $ | 134,348 | $ | 116,921 | $ | 86,648 | ||||||||||||||||||||||||||
*配送费和服务费 | 9,199 | 8,272 | 6,930 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 722 | 554 | 509 | |||||||||||||||||||||||||||||
*总收入 | 144,269 | 125,747 | 94,087 | 14.7 | % | 53.3 | % | |||||||||||||||||||||||||
所有费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*员工薪酬和福利 | 53,241 | 45,762 | 34,320 | |||||||||||||||||||||||||||||
*配送费和服务费 | 18,848 | 16,506 | 12,518 | |||||||||||||||||||||||||||||
*总务处和行政处 | 11,466 | 10,374 | 10,726 | |||||||||||||||||||||||||||||
*折旧和摊销 | 1,017 | 1,167 | 1,228 | |||||||||||||||||||||||||||||
*费用总额 | 84,572 | 73,809 | 58,792 | 14.6 | % | 43.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 59,697 | 51,938 | 35,295 | 14.9 | % | 69.1 | % | |||||||||||||||||||||||||
营业外收入(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和股息收入-净额 | 837 | 616 | 893 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资收益(亏损)-净额 | 7,778 | 4,559 | 7,317 | |||||||||||||||||||||||||||||
*外币收益(亏损)-净额 | (79) | (222) | (257) | |||||||||||||||||||||||||||||
营业外收入(亏损)合计 | 8,536 | 4,953 | 7,953 | 72.3 | % | 7.3 | % | |||||||||||||||||||||||||
扣除所得税拨备前的收入 | 68,233 | 56,891 | 43,248 | 19.9 | % | 57.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
*所得税拨备 | 15,827 | 4,461 | 11,086 | |||||||||||||||||||||||||||||
*净收入 | 52,406 | 52,430 | 32,162 | — | % | 62.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
收益减去:可归因于可赎回非控股权益的净(收益)亏损 | (5,827) | (3,578) | (3,642) | |||||||||||||||||||||||||||||
*普通股股东应占净收益 | $ | 46,579 | $ | 48,852 | $ | 28,520 | (4.7 | %) | 63.3 | % | ||||||||||||||||||||||
*普通股股东每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基础版 | $ | 0.96 | $ | 1.01 | $ | 0.60 | (4.9 | %) | 61.8 | % | ||||||||||||||||||||||
*稀释的 | $ | 0.95 | $ | 1.00 | $ | 0.59 | (5.1 | %) | 62.1 | % | ||||||||||||||||||||||
宣布的每股股息 | $ | 0.45 | $ | 0.45 | $ | 0.39 | — | % | 15.4 | % | ||||||||||||||||||||||
*加权平均流通股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 48,285 | 48,145 | 47,826 | |||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 48,951 | 48,709 | 48,572 | |||||||||||||||||||||||||||||
*Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||
*简明合并经营报表(未经审计) | ||||||||||||||||||||
*(单位为千,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||
截至六个月 | ||||||||||||||||||||
六月三十日, 2021 | 六月三十日, 2020 | %变化 | ||||||||||||||||||
*收入 | ||||||||||||||||||||
*投资咨询费和行政费 | $ | 251,269 | $ | 183,937 | ||||||||||||||||
*配送费和服务费 | 17,471 | 14,713 | ||||||||||||||||||
其他 | 1,276 | 1,267 | ||||||||||||||||||
*总收入 | 270,016 | 199,917 | 35.1 | % | ||||||||||||||||
所有费用 | ||||||||||||||||||||
*员工薪酬和福利 | 99,003 | 72,937 | ||||||||||||||||||
*配送费和服务费 | 35,354 | 26,622 | ||||||||||||||||||
*总务处和行政处 | 21,840 | 34,314 | ||||||||||||||||||
*折旧和摊销 | 2,184 | 2,380 | ||||||||||||||||||
*费用总额 | 158,381 | 136,253 | 16.2 | % | ||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 111,635 | 63,664 | 75.4 | % | ||||||||||||||||
营业外收入(亏损) | ||||||||||||||||||||
利息和股息收入-净额 | 1,453 | 2,042 | ||||||||||||||||||
投资收益(亏损)-净额 | 12,337 | (14,710) | ||||||||||||||||||
*外币收益(亏损)-净额 | (301) | 778 | ||||||||||||||||||
营业外收入(亏损)合计 | 13,489 | (11,890) | * | |||||||||||||||||
扣除所得税拨备前的收入 | 125,124 | 51,774 | 141.7 | % | ||||||||||||||||
*所得税拨备 | 20,288 | 11,544 | ||||||||||||||||||
*净收入 | 104,836 | 40,230 | 160.6 | % | ||||||||||||||||
收益减去:可归因于可赎回非控股权益的净(收益)亏损 | (9,405) | 8,862 | ||||||||||||||||||
*普通股股东应占净收益 | $ | 95,431 | $ | 49,092 | 94.4 | % | ||||||||||||||
*普通股股东每股收益 | ||||||||||||||||||||
基础版 | $ | 1.98 | $ | 1.03 | 92.5 | % | ||||||||||||||
*稀释的 | $ | 1.95 | $ | 1.01 | 93.3 | % | ||||||||||||||
宣布的每股股息 | $ | 0.90 | $ | 0.78 | 15.4 | % | ||||||||||||||
*加权平均流通股 | ||||||||||||||||||||
基本信息 | 48,216 | 47,739 | ||||||||||||||||||
稀释 | 48,831 | 48,549 | ||||||||||||||||||
_________________________ *没有意义。 |
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
按投资工具分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*截至三个月的时间 | 5%的变化比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六月三十日, 2021 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2020 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
机构账户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 36,538 | $ | 33,255 | $ | 25,045 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 1,826 | 2,335 | 1,904 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (1,454) | (748) | (523) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 372 | 1,587 | 1,381 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 3,555 | 2,000 | 2,775 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (309) | (304) | (334) | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 3,618 | 3,283 | 3,822 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 40,156 | $ | 36,538 | $ | 28,867 | 9.9 | % | 39.1 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 41.7 | % | 42.0 | % | 43.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 39,103 | $ | 34,622 | $ | 27,111 | 12.9 | % | 44.2 | % | ||||||||||||||||||||||
开放式基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 38,623 | $ | 35,160 | $ | 24,561 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 4,577 | 5,070 | 5,163 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (2,490) | (2,906) | (3,124) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 2,087 | 2,164 | 2,039 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 3,134 | 1,537 | 2,898 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (312) | (238) | (577) | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 4,909 | 3,463 | 4,360 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 43,532 | $ | 38,623 | $ | 28,921 | 12.7 | % | 50.5 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 45.2 | % | 44.4 | % | 43.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 41,469 | $ | 36,620 | $ | 26,799 | 13.2 | % | 54.7 | % | ||||||||||||||||||||||
封闭式基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 11,879 | $ | 11,493 | $ | 7,763 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 103 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 103 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 703 | 469 | 903 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (148) | (148) | (128) | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 658 | 386 | 776 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 12,537 | $ | 11,879 | $ | 8,539 | 5.5 | % | 46.8 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 13.0 | % | 13.6 | % | 12.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 12,372 | $ | 11,601 | $ | 8,322 | 6.6 | % | 48.7 | % | ||||||||||||||||||||||
总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 87,040 | $ | 79,908 | $ | 57,369 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 6,506 | 7,470 | 7,068 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (3,944) | (3,654) | (3,647) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 2,562 | 3,816 | 3,421 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 7,392 | 4,006 | 6,576 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (769) | (690) | (1,039) | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 9,185 | 7,132 | 8,958 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 96,225 | $ | 87,040 | $ | 66,327 | 10.6 | % | 45.1 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 92,944 | $ | 82,843 | $ | 62,232 | 12.2 | % | 49.4 | % | ||||||||||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||
管理的资产 | ||||||||||||||||||||
按投资工具分类 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||
截至六个月 | ||||||||||||||||||||
六月三十日, 2021 | 六月三十日, 2020 | %变化 | ||||||||||||||||||
机构账户 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 33,255 | $ | 31,813 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 4,161 | 4,167 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (2,202) | (1,984) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 1,959 | 2,183 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 5,555 | (4,479) | ||||||||||||||||||
*分发 | (613) | (650) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 6,901 | (2,946) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 40,156 | $ | 28,867 | 39.1 | % | ||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 41.7 | % | 43.5 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 36,877 | $ | 28,524 | 29.3 | % | ||||||||||||||
开放式基金 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 35,160 | $ | 30,725 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 9,647 | 9,540 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (5,396) | (7,434) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 4,251 | 2,106 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 4,671 | (3,106) | ||||||||||||||||||
*分发 | (550) | (804) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 8,372 | (1,804) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 43,532 | $ | 28,921 | 50.5 | % | ||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 45.2 | % | 43.6 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 39,064 | $ | 28,329 | 37.9 | % | ||||||||||||||
封闭式基金 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 11,493 | $ | 9,644 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 168 | 404 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | — | (88) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 168 | 316 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 1,172 | (1,165) | ||||||||||||||||||
*分发 | (296) | (256) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 1,044 | (1,105) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 12,537 | $ | 8,539 | 46.8 | % | ||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 13.0 | % | 12.9 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 11,989 | $ | 8,804 | 36.2 | % | ||||||||||||||
总计 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 79,908 | $ | 72,182 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 13,976 | 14,111 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (7,598) | (9,506) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 6,378 | 4,605 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 11,398 | (8,750) | ||||||||||||||||||
*分发 | (1,459) | (1,710) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 16,317 | (5,855) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 96,225 | $ | 66,327 | 45.1 | % | ||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 87,930 | $ | 65,657 | 33.9 | % | ||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产-机构账户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
按帐户类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*截至三个月的时间 | 5%的变化比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六月三十日, 2021 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2020 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 20,279 | $ | 17,628 | $ | 13,048 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 1,512 | 1,937 | 1,103 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (493) | (243) | (252) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 1,019 | 1,694 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 1,817 | 957 | 1,352 | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 2,836 | 2,651 | 2,203 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 23,115 | $ | 20,279 | $ | 15,251 | 14.0 | % | 51.6 | % | ||||||||||||||||||||||
机构资产管理比例 | 57.6 | % | 55.5 | % | 52.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 22,084 | $ | 18,900 | $ | 14,366 | 16.8 | % | 53.7 | % | ||||||||||||||||||||||
日本副顾问 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 9,924 | $ | 9,720 | $ | 7,792 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 22 | 98 | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (294) | (302) | (100) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | (272) | (204) | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 1,160 | 712 | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (309) | (304) | (334) | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 579 | 204 | 944 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 10,503 | $ | 9,924 | $ | 8,736 | 5.8 | % | 20.2 | % | ||||||||||||||||||||||
机构资产管理比例 | 26.2 | % | 27.2 | % | 30.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 10,306 | $ | 9,661 | $ | 8,128 | 6.7 | % | 26.8 | % | ||||||||||||||||||||||
不包括日本的次级咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 6,335 | $ | 5,907 | $ | 4,205 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 292 | 300 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (667) | (203) | (171) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | (375) | 97 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 578 | 331 | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 203 | 428 | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 6,538 | $ | 6,335 | $ | 4,880 | 3.2 | % | 34.0 | % | ||||||||||||||||||||||
机构资产管理比例 | 16.3 | % | 17.3 | % | 16.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 6,713 | $ | 6,061 | $ | 4,617 | 10.8 | % | 45.4 | % | ||||||||||||||||||||||
机构账户合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 36,538 | $ | 33,255 | $ | 25,045 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 1,826 | 2,335 | 1,904 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (1,454) | (748) | (523) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 372 | 1,587 | 1,381 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 3,555 | 2,000 | 2,775 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (309) | (304) | (334) | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 3,618 | 3,283 | 3,822 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 40,156 | $ | 36,538 | $ | 28,867 | 9.9 | % | 39.1 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 39,103 | $ | 34,622 | $ | 27,111 | 12.9 | % | 44.2 | % | ||||||||||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||
管理下的资产-机构账户 | ||||||||||||||||||||
按帐户类型 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||
截至六个月 | ||||||||||||||||||||
六月三十日, 2021 | 六月三十日, 2020 | %变化 | ||||||||||||||||||
咨询 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 17,628 | $ | 15,669 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 3,449 | 2,537 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (736) | (989) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 2,713 | 1,548 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 2,774 | (1,966) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 5,487 | (418) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 23,115 | $ | 15,251 | 51.6 | % | ||||||||||||||
机构资产管理比例 | 57.6 | % | 52.8 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 20,501 | $ | 14,601 | 40.4 | % | ||||||||||||||
日本副顾问 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 9,720 | $ | 10,323 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 120 | 976 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (596) | (378) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | (476) | 598 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 1,872 | (1,535) | ||||||||||||||||||
*分发 | (613) | (650) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 783 | (1,587) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 10,503 | $ | 8,736 | 20.2 | % | ||||||||||||||
机构资产管理比例 | 26.2 | % | 30.3 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 9,985 | $ | 8,866 | 12.6 | % | ||||||||||||||
不包括日本的次级咨询 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 5,907 | $ | 5,821 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 592 | 654 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (870) | (617) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | (278) | 37 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 909 | (978) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 631 | (941) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 6,538 | $ | 4,880 | 34.0 | % | ||||||||||||||
机构资产管理比例 | 16.3 | % | 16.9 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 6,391 | $ | 5,057 | 26.4 | % | ||||||||||||||
机构账户合计 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 33,255 | $ | 31,813 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 4,161 | 4,167 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (2,202) | (1,984) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 1,959 | 2,183 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 5,555 | (4,479) | ||||||||||||||||||
*分发 | (613) | (650) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 6,901 | (2,946) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 40,156 | $ | 28,867 | 39.1 | % | ||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 36,877 | $ | 28,524 | 29.3 | % | ||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
按投资战略分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*截至三个月的时间 | 5%的变化比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六月三十日, 2021 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2020 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
美国房地产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 36,984 | $ | 32,827 | $ | 23,794 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 2,592 | 3,126 | 3,596 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (1,723) | (1,391) | (1,522) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 869 | 1,735 | 2,074 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 4,419 | 2,837 | 3,035 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (407) | (415) | (784) | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 4,881 | 4,157 | 4,325 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 41,865 | $ | 36,984 | $ | 28,119 | 13.2 | % | 48.9 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 43.5 | % | 42.5 | % | 42.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 40,269 | $ | 34,512 | $ | 25,642 | 16.7 | % | 57.0 | % | ||||||||||||||||||||||
优先证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 23,790 | $ | 23,185 | $ | 14,872 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 2,254 | 2,406 | 2,075 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (1,081) | (1,596) | (1,319) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 1,173 | 810 | 756 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 750 | 2 | 1,653 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (215) | (207) | (165) | |||||||||||||||||||||||||||||
*转账。 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 1,708 | 605 | 2,244 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 25,498 | $ | 23,790 | $ | 17,116 | 7.2 | % | 49.0 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 26.5 | % | 27.3 | % | 25.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 24,546 | $ | 23,526 | $ | 16,422 | 4.3 | % | 49.5 | % | ||||||||||||||||||||||
全球/国际房地产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 16,421 | $ | 15,214 | $ | 11,005 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 1,111 | 1,079 | 1,108 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (890) | (567) | (482) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 221 | 512 | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 1,664 | 709 | 1,059 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (86) | (14) | (31) | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 1,799 | 1,207 | 1,654 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 18,220 | $ | 16,421 | $ | 12,659 | 11.0 | % | 43.9 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 18.9 | % | 18.9 | % | 19.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 17,697 | $ | 15,588 | $ | 11,799 | 13.5 | % | 50.0 | % | ||||||||||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
按投资策略分类-续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*截至三个月的时间 | 5%的变化比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六月三十日, 2021 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2020 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
全球上市基础设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 7,604 | $ | 6,729 | $ | 6,175 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 480 | 679 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (141) | (74) | (279) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 339 | 605 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 355 | 315 | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (52) | (45) | (50) | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 642 | 875 | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 8,246 | $ | 7,604 | $ | 6,768 | 8.4 | % | 21.8 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 8.6 | % | 8.7 | % | 10.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 8,051 | $ | 7,137 | $ | 6,763 | 12.8 | % | 19.0 | % | ||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 2,241 | $ | 1,953 | $ | 1,523 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 69 | 180 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (109) | (26) | (45) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | (40) | 154 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 204 | 143 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (9) | (9) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 155 | 288 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 2,396 | $ | 2,241 | $ | 1,665 | 6.9 | % | 43.9 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 2.5 | % | 2.6 | % | 2.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 2,381 | $ | 2,080 | $ | 1,606 | 14.5 | % | 48.3 | % | ||||||||||||||||||||||
总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 87,040 | $ | 79,908 | $ | 57,369 | ||||||||||||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 6,506 | 7,470 | 7,068 | |||||||||||||||||||||||||||||
*资金外流。 | (3,944) | (3,654) | (3,647) | |||||||||||||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 2,562 | 3,816 | 3,421 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 7,392 | 4,006 | 6,576 | |||||||||||||||||||||||||||||
*分发 | (769) | (690) | (1,039) | |||||||||||||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 9,185 | 7,132 | 8,958 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 96,225 | $ | 87,040 | $ | 66,327 | 10.6 | % | 45.1 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 92,944 | $ | 82,843 | $ | 62,232 | 12.2 | % | 49.4 | % | ||||||||||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||
管理的资产 | ||||||||||||||||||||
按投资战略分类 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||
截至六个月 | ||||||||||||||||||||
六月三十日, 2021 | 六月三十日, 2020 | %变化 | ||||||||||||||||||
美国房地产 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 32,827 | $ | 31,024 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 5,718 | 6,083 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (3,114) | (3,453) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 2,604 | 2,630 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 7,256 | (4,342) | ||||||||||||||||||
*分发 | (822) | (1,224) | ||||||||||||||||||
*转账。 | — | 31 | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 9,038 | (2,905) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 41,865 | $ | 28,119 | 48.9 | % | ||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 43.5 | % | 42.4 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 37,408 | $ | 27,595 | 35.6 | % | ||||||||||||||
优先证券 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 23,185 | $ | 17,581 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 4,660 | 4,531 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (2,677) | (3,895) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 1,983 | 636 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 752 | (742) | ||||||||||||||||||
*分发 | (422) | (328) | ||||||||||||||||||
*转账。 | — | (31) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 2,313 | (465) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 25,498 | $ | 17,116 | 49.0 | % | ||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 26.5 | % | 25.8 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 24,043 | $ | 16,856 | 42.6 | % | ||||||||||||||
全球/国际房地产 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 15,214 | $ | 13,509 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 2,190 | 2,855 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (1,457) | (1,380) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 733 | 1,475 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 2,373 | (2,286) | ||||||||||||||||||
*分发 | (100) | (39) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 3,006 | (850) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 18,220 | $ | 12,659 | 43.9 | % | ||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 18.9 | % | 19.1 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 16,660 | $ | 12,288 | 35.6 | % | ||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||
管理的资产 | ||||||||||||||||||||
按投资策略分类-续 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||
截至六个月 | ||||||||||||||||||||
六月三十日, 2021 | 六月三十日, 2020 | %变化 | ||||||||||||||||||
全球上市基础设施 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 6,729 | $ | 8,076 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 1,159 | 542 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (215) | (668) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 944 | (126) | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 670 | (1,078) | ||||||||||||||||||
*分发 | (97) | (104) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 1,517 | (1,308) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 8,246 | $ | 6,768 | 21.8 | % | ||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 8.6 | % | 10.2 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 7,595 | $ | 7,189 | 5.6 | % | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 1,953 | $ | 1,992 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 249 | 100 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (135) | (110) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 114 | (10) | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 347 | (302) | ||||||||||||||||||
*分发 | (18) | (15) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 443 | (327) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 2,396 | $ | 1,665 | 43.9 | % | ||||||||||||||
管理的总资产百分比 | 2.5 | % | 2.5 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 2,224 | $ | 1,729 | 28.6 | % | ||||||||||||||
总计 | ||||||||||||||||||||
管理的资产,期初 | $ | 79,908 | $ | 72,182 | ||||||||||||||||
*资金流入;*资金流入 | 13,976 | 14,111 | ||||||||||||||||||
*资金外流。 | (7,598) | (9,506) | ||||||||||||||||||
--资金净流入(流出) | 6,378 | 4,605 | ||||||||||||||||||
人民币市场升值(贬值) | 11,398 | (8,750) | ||||||||||||||||||
*分发 | (1,459) | (1,710) | ||||||||||||||||||
*总计增加(减少) | 16,317 | (5,855) | ||||||||||||||||||
管理的资产,期末 | $ | 96,225 | $ | 66,327 | 45.1 | % | ||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 87,930 | $ | 65,657 | 33.9 | % | ||||||||||||||
美国公认会计准则与AS调整后财务业绩的对账 普通股股东应占净收益(亏损)和稀释后每股收益 | ||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | *截至三个月的时间 | |||||||||||||||||||
六月三十日, 2021 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2020 | ||||||||||||||||||
可归因于普通股股东的净收入,美国公认会计准则 | $ | 46,579 | $ | 48,852 | $ | 28,520 | ||||||||||||||
种子投资(1) | (2,752) | (1,512) | (3,885) | |||||||||||||||||
加快限制性股票单位的归属 | 2,664 | 1,088 | — | |||||||||||||||||
外币汇兑(收益)损失-净额(2) | 162 | 209 | (117) | |||||||||||||||||
税收调整(3) | (736) | (10,008) | 1,636 | |||||||||||||||||
调整后的普通股股东应占净收益 | $ | 45,917 | $ | 38,629 | $ | 26,154 | ||||||||||||||
稀释加权平均流通股 | 48,951 | 48,709 | 48,572 | |||||||||||||||||
稀释后每股收益,美国公认会计准则 | $ | 0.95 | $ | 1.00 | $ | 0.59 | ||||||||||||||
种子投资 | (0.06) | (0.03) | (0.08) | |||||||||||||||||
加快限制性股票单位的归属 | 0.06 | 0.02 | — | |||||||||||||||||
外币汇兑(收益)损失-净额 | 0.01 | 0.01 | — | * | ||||||||||||||||
税收调整 | (0.02) | (0.21) | 0.03 | |||||||||||||||||
经调整的稀释后每股收益 | $ | 0.94 | $ | 0.79 | $ | 0.54 | ||||||||||||||
_________________________ *金额四舍五入,每股不到0.01美元。 (1)代表与公司发起基金的种子投资解除合并有关的金额,以及未合并的种子投资的非营业(收入)损失。 (2)代表与某些外国子公司持有的美元计价资产有关的净外币汇兑(收益)损失。 (3)税收调整汇总见下表: | ||||||||||||||||||||
离散税目 | $ | (10) | $ | (10,239) | $ | 13 | ||||||||||||||
上述调整对税收的影响 | (726) | 231 | 1,623 | |||||||||||||||||
税额调整总额 | $ | (736) | $ | (10,008) | $ | 1,636 | ||||||||||||||
美国公认会计准则与AS调整后财务业绩的对账 收入、费用、营业收入(亏损)和营业利润率 | ||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千为单位) | *截至三个月的时间 | |||||||||||||||||||
六月三十日, 2021 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2020 | ||||||||||||||||||
收入,美国GAAP | $ | 144,269 | $ | 125,747 | $ | 94,087 | ||||||||||||||
种子投资(1) | 105 | 94 | (60) | |||||||||||||||||
调整后的收入 | $ | 144,374 | $ | 125,841 | $ | 94,027 | ||||||||||||||
费用,美国公认会计准则 | $ | 84,572 | $ | 73,809 | $ | 58,792 | ||||||||||||||
种子投资(1) | (134) | (96) | (229) | |||||||||||||||||
加快限制性股票单位的归属 | (2,664) | (1,088) | — | |||||||||||||||||
调整后的费用 | $ | 81,774 | $ | 72,625 | $ | 58,563 | ||||||||||||||
营业收入,美国公认会计准则 | $ | 59,697 | $ | 51,938 | $ | 35,295 | ||||||||||||||
种子投资(1) | 239 | 190 | 169 | |||||||||||||||||
加快限制性股票单位的归属 | 2,664 | 1,088 | — | |||||||||||||||||
调整后的营业收入 | $ | 62,600 | $ | 53,216 | $ | 35,464 | ||||||||||||||
营业利润率,美国公认会计准则 | 41.4 | % | 41.3 | % | 37.5 | % | ||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 43.4 | % | 42.3 | % | 37.7 | % | ||||||||||||||
__________________________ (1)代表与取消公司赞助基金的种子投资有关的款额。 |
美国公认会计准则与AS调整后财务业绩的对账 营业外收入(亏损) | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | *截至三个月的时间 | |||||||||||||||||||
六月三十日, 2021 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2020 | ||||||||||||||||||
营业外收益(亏损),美国公认会计准则 | $ | 8,536 | $ | 4,953 | $ | 7,953 | ||||||||||||||
种子投资(1) | (8,818) | (5,280) | (7,696) | |||||||||||||||||
外币汇兑(收益)损失-净额(2) | 162 | 209 | (117) | |||||||||||||||||
调整后的营业外收入(亏损) | $ | (120) | $ | (118) | $ | 140 | ||||||||||||||
_________________________ (1)代表与公司发起基金的种子投资解除合并有关的金额,以及未合并的种子投资的非营业(收入)损失。 (2)代表与某些外国子公司持有的美元计价资产有关的净外币汇兑(收益)损失。 |