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DocuSign公司宣布2022财年第一季度财务业绩
旧金山-2021年6月3日-DocuSign,Inc.(纳斯达克股票代码:DOCU)今天公布了截至2021年4月30日的财季业绩。DocuSign,Inc.作为DocuSign协议云的一部分,提供世界第一的eSigNature解决方案。
DocuSign首席执行官丹·斯普林格表示:“在这个新兴的无处不在的经济体中,我们已经越来越成为人们达成共识的方式--这不仅有助于组织在疫情期间继续运营,也帮助他们实现了未来更有效的新的商业方式,”DocuSign首席执行官丹·斯普林格说。这一事实体现在我们的新老客户以创纪录的速度采用和扩展,我们第一季度收入同比增长58%,以及最近我们的第100万客户加入DocuSign平台。“
第一季度财务亮点
▪总收入为4.691亿美元,同比增长58%.订阅收入为4.519亿美元,同比增长61%。专业服务和其他收入为1710万美元,同比增长7%。
▪账单为5.274亿美元,同比增长54%.
▪公认会计准则的毛利率为78%,而去年同期为75%。非GAAP毛利率为81%,上年同期为79%。
▪公认会计准则基本和稀释后每股净亏损为0.04美元,流通股为1.94亿股,而去年同期为2.6亿美元,流通股为1.83亿股。
▪非公认会计准则稀释后每股收益为2.08亿股,而去年同期流通股为1.97亿股,每股收益为0.12亿美元。
经营活动提供的▪净现金为1.356亿美元,而去年同期为5,910万美元。
▪自由现金流为1.23亿美元,而去年同期为3,280万美元。
季度末,▪现金、现金等价物、限制性现金和投资为8.758亿美元。
本新闻稿包括的表格中提供了GAAP与其他非GAAP财务指标的对账。以下标题“非GAAP财务指标和其他关键指标”也包括对这些指标的解释。
运营和其他财务亮点
▪DocuSign协议云2020产品第1版。DocuSign宣布了几项激动人心的新产品功能,以帮助客户推动他们的数字化转型。这包括:
▪DocuSign eSignature中的新功能,包括数据可视化工具Signing Insight、改进的数据验证、eWitness增强以及微软团队的eSignature。
▪DocuSign CLM中的新功能包括新的CLM360仪表板,用于根据相关协议和修正案评估和管理供应商关系,以及Workday Financial Management和NetSuite Financials集成。
▪文档签名公证人。DocuSign推出了DocuSign公证,这是其远程在线公证(RON)解决方案,旨在使组织能够虚拟地对协议进行公证。公证软件可限量发行,它建立在该公司的旗舰eSignature解决方案之上,并利用去年收购Liveoak技术公司后开发的功能。它使用安全的身份验证技术来降低欺诈风险,并提供详细的审计跟踪,包括防篡改的结业证书和记录的会话。
▪2021年Gartner魔力象限领队。在Gartner,Inc.发布的《2021年CLM魔力象限》研究报告中,DocuSign连续第二年被评为领导者。今年,DocuSign在15家被评估的供应商中排名最高,被评为“执行能力”轴,并在“视觉完备性”轴上名列前茅。
展望
该公司目前预计将提供以下指导:
截至2021年7月31日的▪季度(百万,不包括百分比):
| | | | | | | | | | | |
总收入 | $479 | 至 | $485 |
订阅收入 | $459 | 至 | $465 |
比林斯 | $549 | 至 | $561 |
非GAAP毛利率 | 79% | 至 | 81% |
非GAAP营业利润率 | 16% | 至 | 18% |
非GAAP稀释加权平均流通股 | 205 | 至 | 210 |
截至2022年1月31日的▪年度(百万,不包括百分比):
| | | | | | | | | | | |
总收入 | $2,027 | 至 | $2,039 |
订阅收入 | $1,953 | 至 | $1,965 |
比林斯 | $2,338 | 至 | $2,362 |
非GAAP毛利率 | 79% | 至 | 81% |
非GAAP营业利润率 | 16% | 至 | 18% |
所得税拨备 | $10 | 至 | $12 |
非GAAP稀释加权平均流通股 | 205 | 至 | 210 |
由于目前不能合理计算或预测基于股票的薪酬支出,该公司没有将其非GAAP财务指标的指导与相应的GAAP指标协调一致。因此,没有提供对账。
网络广播电话会议信息
该公司将于2021年6月3日下午1:30左右召开电话会议。太平洋时间:下午4:30美国东部时间(ET)开始讨论其财务业绩。(此次活动的现场网络直播将在DocuSign投资者关系网站上进行,网址为:www.investor.docusign.com)。国内电话为877-407-0784,国际电话为201-689-8560。重播将在美国国内8445122921或国际4123176671进行,直到2021年6月17日午夜(美国东部时间),密码为13719643。
关于DocuSign
DocuSign帮助组织连接和自动化他们准备、签署、执行和管理协议的方式。作为DocuSign协议云(DocuSign Agreement Cloud)的一部分,DocuSign提供eSignature,这是世界上首屈一指的电子签名方式,几乎可以随时随地在几乎任何设备上进行电子签名。今天,180多个国家和地区的超过98万客户和数亿用户使用DocuSign加快了做生意的进程,简化了人们的生活。
欲了解更多信息,请访问www.docusign.com,致电+1-877-720-2040,或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上关注@DocuSign。
版权所有2021年。DocuSign,Inc.是DocuSign®及其所有其他标志的所有者(www.docusign.com/ip)。
投资者关系:
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投资者关系副总裁
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媒体关系:
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公关主管
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前瞻性陈述
本新闻稿包含基于我们管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息的“前瞻性”陈述。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述,可以通过诸如“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”或这些词语或其他与我们的预期、战略有关的类似术语或表述的否定或否定来识别。计划或意图。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于上述“展望”中的陈述,以及关于预期财务指标(如收入、账单、非GAAP毛利率、非GAAP稀释加权平均流通股)和非财务指标(如客户增长)的任何其他陈述,以及与我们对DocuSign Agreement Cloud的优势及其增强、DocuSign Agreement Cloud软件套件的新增产品(包括收购结果)的预期相关的陈述,以及与预期的陈述相关的陈述。在本新闻稿中,前瞻性陈述包括但不限于上述“展望”中的陈述,以及关于预期财务指标(如收入、账单、非GAAP毛利率、非GAAP稀释加权平均流通股和非GAAP稀释加权平均流通股)的陈述,以及与我们对DocuSign Agreement Cloud的好处及其增强的预期有关的陈述它们还包括关于我们未来的经营业绩和财务状况、我们的业务战略和计划、市场增长和趋势以及我们未来经营目标的陈述。这些陈述会受到重大风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定因素可能导致实际结果与此类陈述明示或暗示的结果大相径庭。
这些风险和不确定性包括但不限于与我们估计潜在市场总规模的能力有关的风险;我们对正在发生的新冠肺炎疫情对我们的业务、我们的运营结果和财务状况的影响,以及随着疫情继续减弱,我们未来的盈利能力和增长的预期;我们对正在发生的新冠肺炎疫情对客户、合作伙伴和供应商的业务以及经济的影响的预期;我们有效维持和管理我们的增长和未来支出、实现和保持未来盈利能力、吸引新客户以及维持和扩张的能力。我们扩展和更新我们的平台以响应客户需求和快速技术变化的能力;我们市场竞争加剧的影响和我们有效竞争的能力;我们在现有客户和垂直解决方案中扩展使用案例的能力;我们扩大业务并在国际上增加我们平台采用率的能力;我们加强和促进我们与开发商关系的能力;我们在世界各地扩大直销队伍、客户成功团队和战略合作伙伴关系的能力;我们确定潜在收购目标和执行潜在收购的能力;我们成功整合我们可能收购的业务的运营或实现预期目标的能力。我们维持、保护和提升我们品牌的能力;我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的流动性需求;由于我们有义务而对我们的限制
这些因素包括:我们的信用贷款或其他债务的不确定性;我们的软件服务套件未能或未能遵守适用的行业标准、法律和法规的能力;我们维护、保护和提高我们知识产权的能力;我们成功地为针对我们的诉讼进行辩护的能力;我们吸引大型组织作为用户的能力;我们维持公司文化的能力;我们提供高质量客户支持的能力;我们聘用、留住和激励合格人员的能力;我们估计目标市场规模和潜在增长的能力;以及我们保持适当和有效的内部控制的能力。可能影响我们财务业绩的其他风险和不确定因素包括在我们于2021年3月31日提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2021年1月31日的10-K表格年度报告、2020年12月4日提交给美国证券交易委员会(SEC)的10-Q表格季度报告以及我们不时提交给证券交易委员会的其他文件中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”。此外,本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述都是基于我们认为截至目前是合理的假设。除非法律另有要求,否则我们没有义务更新这些前瞻性陈述,如果实际结果与前瞻性陈述中预期的大不相同,我们也没有义务更新原因。
非GAAP财务指标和其他关键指标
为了补充我们根据公认会计原则编制和呈报的合并财务报表,我们使用如下所述的某些非公认会计准则财务指标来了解和评估我们的核心经营业绩。这些非GAAP财务衡量标准可能不同于其他公司使用的类似名称的衡量标准,其目的是增强投资者对我们财务业绩的整体了解,不应被视为替代或优于根据GAAP编制和呈报的财务信息。
我们相信,这些非GAAP财务指标提供了有关我们财务业绩的有用信息,增强了对我们过去业绩和未来前景的全面了解,并允许我们管理层在财务和运营决策中使用的重要指标方面有更大的透明度。我们提出这些非GAAP衡量标准是为了帮助投资者从管理的角度来看待我们的财务表现,因为我们相信这些衡量标准为投资者提供了一种额外的工具,可以用来将我们在多个时期的核心财务表现与我们行业内的其他公司进行比较。
非GAAP毛利、非GAAP毛利率、非GAAP运营费用、非GAAP运营收入、非GAAP运营利润率、非GAAP净收入和每股非GAAP净收入:我们将这些非GAAP财务指标定义为各自的GAAP指标,不包括与基于股票的薪酬、员工股票交易的雇主工资税、与收购相关的无形资产摊销、债务折价和发行成本摊销、与收购相关的费用、战略投资的公允价值调整以及员工股票交易的雇主工资税相关项目的金额取决于我们的股价和其他我们无法控制的因素,这些因素与业务运营无关。在评估我们的业务表现和制定经营计划时,我们不考虑这些项目(例如,在考虑股权奖励拨款的影响时,我们更强调整体股东摊薄,而不是与此类奖励相关的会计费用)。我们认为,剔除这些费用是有用的,以便更好地了解我们核心业务的长期业绩,并便于将我们的业绩与同行公司的业绩和多个时期的业绩进行比较。
自由现金流:我们将自由现金流定义为经营活动提供(用于)经营活动减去购买财产和设备后提供的净现金。我们相信自由现金流是衡量购买财产和设备后可用现金(如果有的话)的重要流动性指标,用于运营费用、业务投资和进行收购。自由现金流作为一种流动性指标对投资者很有用,因为它衡量了我们产生或使用现金的能力,超过了我们在房地产和设备上的资本投资。一旦我们的业务需求和义务得到满足,现金就可以用来维持强劲的资产负债表,并投资于未来的增长。
账单:我们将账单定义为总收入加上合同负债和退款负债的变化,减去合同资产和一定时期内未开单的应收账款。比林斯反映的是对新客户的销售,加上订阅续订和对现有客户的额外销售。账单中只包含在给定时期内向客户开具发票的金额。我们相信,账单是衡量我们定期业绩的关键指标。鉴于我们的大多数客户提前一年按年分期付款,但我们通常会随着时间的推移按比例确认大部分相关收入,我们使用账单来衡量和监控我们为业务提供客户预付款产生的营运资金的能力。
有关这些非GAAP财务衡量标准与最直接可比较的GAAP财务衡量标准的对账情况,请参阅下面的“GAAP与非GAAP财务衡量标准的对账”。
简明合并业务报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至4月30日的三个月, |
(单位为千,每股数据除外) | | | | | 2021 | | 2020 |
收入: | | | | | | | |
认购 | | | | | $ | 451,935 | | | $ | 280,922 | |
专业服务和其他 | | | | | 17,143 | | | 16,095 | |
总收入 | | | | | 469,078 | | | 297,017 | |
收入成本: | | | | | | | |
认购 | | | | | 78,071 | | | 52,010 | |
专业服务和其他 | | | | | 27,171 | | | 22,022 | |
总收入成本 | | | | | 105,242 | | | 74,032 | |
毛利 | | | | | 363,836 | | | 222,985 | |
运营费用: | | | | | | | |
销售和市场营销 | | | | | 239,119 | | | 171,793 | |
研发 | | | | | 85,416 | | | 54,234 | |
一般事务和行政事务 | | | | | 50,038 | | | 38,811 | |
总运营费用 | | | | | 374,573 | | | 264,838 | |
运营亏损 | | | | | (10,737) | | | (41,853) | |
利息支出 | | | | | (1,672) | | | (7,560) | |
利息收入和其他收入,净额 | | | | | 6,037 | | | 3,742 | |
所得税拨备前亏损 | | | | | (6,372) | | | (45,671) | |
所得税拨备 | | | | | 1,982 | | | 2,133 | |
净损失 | | | | | $ | (8,354) | | | $ | (47,804) | |
普通股股东应占每股基本亏损和摊薄净亏损 | | | | | $ | (0.04) | | | $ | (0.26) | |
加权-用于计算普通股股东应占每股净亏损(基本亏损和稀释亏损)的平均股数 | | | | | 194,342 | | | 182,978 | |
| | | | | | | |
包含在成本和费用中的基于股票的薪酬费用: | | | | | | | |
收入成本-订阅 | | | | | $ | 6,018 | | | $ | 3,864 | |
收入成本-专业服务和其他 | | | | | 5,535 | | | 4,125 | |
销售和市场营销 | | | | | 38,135 | | | 24,665 | |
研发 | | | | | 20,462 | | | 11,885 | |
一般事务和行政事务 | | | | | 10,986 | | | 9,012 | |
压缩合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:千) | 2021年4月30日 | | 2021年1月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 518,972 | | | $ | 566,055 | |
投资-当前 | 261,660 | | | 207,450 | |
应收账款净额 | 250,365 | | | 323,570 | |
合同资产-流动 | 15,267 | | | 16,883 | |
预付费用和其他流动资产 | 65,172 | | | 48,390 | |
流动资产总额 | 1,111,436 | | | 1,162,348 | |
投资-非流动 | 94,930 | | | 92,717 | |
财产和设备,净值 | 164,128 | | | 165,039 | |
经营性租赁使用权资产 | 152,185 | | | 159,352 | |
商誉 | 351,511 | | | 350,151 | |
无形资产,净额 | 115,009 | | | 121,828 | |
递延合同购置成本-非流动 | 274,039 | | | 260,130 | |
其他资产--非流动资产 | 33,882 | | | 24,942 | |
总资产 | $ | 2,297,120 | | | $ | 2,336,507 | |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ | 14,870 | | | $ | 37,367 | |
应计费用和其他流动负债 | 75,438 | | | 66,566 | |
应计补偿 | 129,640 | | | 156,158 | |
可转换优先票据-流动 | 13,343 | | | 20,469 | |
合同负债--流动负债 | 829,844 | | | 779,642 | |
经营租赁负债-流动 | 34,777 | | | 32,971 | |
流动负债总额 | 1,097,912 | | | 1,093,173 | |
可转换优先票据,净非流动票据 | 742,577 | | | 693,219 | |
合同负债--非流动负债 | 17,938 | | | 16,492 | |
经营租赁负债--非流动负债 | 155,998 | | | 165,704 | |
递延税项负债--非流动 | 6,484 | | | 6,464 | |
其他负债--非流动负债 | 32,974 | | | 32,328 | |
总负债 | 2,053,883 | | | 2,007,380 | |
可转换优先票据 | — | | | 3,390 | |
股东权益 | | | |
普通股 | 19 | | | 19 | |
库存股 | (1,219) | | | (1,048) | |
额外实收资本 | 1,615,646 | | | 1,702,254 | |
累计其他综合收益 | 5,358 | | | 4,964 | |
累计赤字 | (1,376,567) | | | (1,380,452) | |
股东权益总额 | 243,237 | | | 325,737 | |
负债和权益总额 | $ | 2,297,120 | | | $ | 2,336,507 | |
简明合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至4月30日的三个月, |
(单位:千) | | | | | 2021 | | 2020 |
经营活动的现金流: | | | | | | | |
净损失 | | | | | $ | (8,354) | | | $ | (47,804) | |
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额 | | | | | | | |
折旧及摊销 | | | | | 20,037 | | | 14,039 | |
延期合同购置和履行费用的摊销 | | | | | 30,933 | | | 21,360 | |
债务摊销、贴现和交易费用 | | | | | 1,319 | | | 6,842 | |
战略投资的公允价值调整 | | | | | (5,119) | | | — | |
非现金经营租赁成本 | | | | | 6,943 | | | 6,324 | |
基于股票的薪酬费用 | | | | | 81,637 | | | 53,551 | |
递延所得税 | | | | | 264 | | | (104) | |
其他 | | | | | (1,240) | | | 504 | |
经营性资产和负债的变动 | | | | | | | |
应收账款 | | | | | 73,205 | | | 17,239 | |
合同资产 | | | | | 1,607 | | | (740) | |
预付费用和其他流动资产 | | | | | (15,670) | | | (9,660) | |
延期合同购置和履行成本 | | | | | (46,154) | | | (41,037) | |
其他资产 | | | | | (3,167) | | | (1,364) | |
应付帐款 | | | | | (21,593) | | | (2,554) | |
应计费用和其他负债 | | | | | 11,080 | | | (916) | |
应计补偿 | | | | | (34,048) | | | (1,536) | |
合同责任 | | | | | 51,648 | | | 44,594 | |
经营租赁负债 | | | | | (7,731) | | | 406 | |
经营活动提供的净现金 | | | | | 135,597 | | | 59,144 | |
投资活动的现金流: | | | | | | | |
| | | | | | | |
购买有价证券 | | | | | (96,925) | | | — | |
出售有价证券 | | | | | 2,002 | | | 28,986 | |
有价证券的到期日 | | | | | 37,513 | | | 170,071 | |
购买战略投资 | | | | | (500) | | | — | |
购买其他投资 | | | | | — | | | (3,000) | |
购置物业和设备 | | | | | (12,596) | | | (26,389) | |
投资活动提供的净现金(用于) | | | | | (70,506) | | | 169,668 | |
融资活动的现金流: | | | | | | | |
可转换优先票据的偿还 | | | | | (36,684) | | | — | |
限售股股份净结算预扣税义务的缴纳 | | | | | (106,053) | | | (46,723) | |
行使股票期权所得收益 | | | | | 6,616 | | | 7,635 | |
员工购股计划的收益 | | | | | 23,167 | | | 13,590 | |
用于融资活动的净现金 | | | | | (112,954) | | | (25,498) | |
外汇对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | | | | | 779 | | | (2,280) | |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | | | | | (47,084) | | | 201,034 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金(1) | | | | | 566,336 | | | 241,483 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金(1) | | | | | $ | 519,252 | | | $ | 442,517 | |
(1)30万美元的限制性现金包括在2021年4月30日和2021年1月31日的其他资产-非流动资产中。
GAAP与非GAAP财务指标的对账
(未经审计)
毛利和毛利的对账:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至4月30日的三个月, |
(单位:千) | | | | | 2021 | | 2020 |
公认会计准则毛利 | | | | | $ | 363,836 | | | $ | 222,985 | |
添加:基于股票的薪酬 | | | | | 11,553 | | | 7,989 | |
新增:与收购相关的无形资产摊销 | | | | | 3,171 | | | 1,348 | |
| | | | | | | |
添加:员工股票交易的雇主工资税 | | | | | 2,774 | | | 1,036 | |
非GAAP毛利 | | | | | $ | 381,334 | | | $ | 233,358 | |
GAAP毛利率 | | | | | 78 | % | | 75 | % |
非GAAP调整 | | | | | 3 | % | | 4 | % |
非GAAP毛利率 | | | | | 81 | % | | 79 | % |
| | | | | | | |
GAAP订阅毛利 | | | | | $ | 373,864 | | | $ | 228,912 | |
添加:基于股票的薪酬 | | | | | 6,018 | | | 3,864 | |
新增:与收购相关的无形资产摊销 | | | | | 3,171 | | | 1,348 | |
| | | | | | | |
添加:员工股票交易的雇主工资税 | | | | | 1,442 | | | 535 | |
非GAAP订阅毛利 | | | | | $ | 384,495 | | | $ | 234,659 | |
GAAP订阅毛利 | | | | | 83 | % | | 81 | % |
非GAAP调整 | | | | | 2 | % | | 3 | % |
非GAAP订阅毛利 | | | | | 85 | % | | 84 | % |
| | | | | | | |
公认会计准则专业服务和其他毛损 | | | | | $ | (10,028) | | | $ | (5,927) | |
添加:基于股票的薪酬 | | | | | 5,535 | | | 4,125 | |
| | | | | | | |
添加:员工股票交易的雇主工资税 | | | | | 1,332 | | | 501 | |
非公认会计准则专业服务和其他毛损 | | | | | $ | (3,161) | | | $ | (1,301) | |
GAAP专业服务和其他毛利 | | | | | (58) | % | | (37) | % |
非GAAP调整 | | | | | 40 | % | | 29 | % |
非GAAP专业服务和其他毛利 | | | | | (18) | % | | (8) | % |
营业费用对账:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至4月30日的三个月, |
(单位:千) | | | | | 2021 | | 2020 |
GAAP销售和营销 | | | | | $ | 239,119 | | | $ | 171,793 | |
减去:基于股票的薪酬 | | | | | (38,135) | | | (24,665) | |
减去:与收购相关的无形资产摊销 | | | | | (3,358) | | | (2,911) | |
减去:员工股票交易的雇主工资税 | | | | | (6,778) | | | (2,909) | |
| | | | | | | |
非GAAP销售和营销 | | | | | $ | 190,848 | | | $ | 141,308 | |
GAAP销售和营销占收入的百分比 | | | | | 51 | % | | 58 | % |
非GAAP销售和营销占收入的百分比 | | | | | 41 | % | | 48 | % |
| | | | | | | |
GAAP研究与开发 | | | | | $ | 85,416 | | | $ | 54,234 | |
减去:基于股票的薪酬 | | | | | (20,462) | | | (11,885) | |
| | | | | | | |
减去:员工股票交易的雇主工资税 | | | | | (4,176) | | | (1,546) | |
非GAAP研究与开发 | | | | | $ | 60,778 | | | $ | 40,803 | |
GAAP研发占收入的百分比 | | | | | 18 | % | | 18 | % |
非GAAP研发占收入的百分比 | | | | | 13 | % | | 14 | % |
| | | | | | | |
一般和行政公认会计原则 | | | | | $ | 50,038 | | | $ | 38,811 | |
减去:基于股票的薪酬 | | | | | (10,986) | | | (9,012) | |
减去:员工股票交易的雇主工资税 | | | | | (2,555) | | | (1,057) | |
减去:与收购相关的费用 | | | | | — | | | (694) | |
非GAAP一般性和管理性 | | | | | $ | 36,497 | | | $ | 28,048 | |
一般和行政GAAP占收入的百分比 | | | | | 11 | % | | 13 | % |
非GAAP一般和行政收入占收入的百分比 | | | | | 8 | % | | 9 | % |
营业收入(亏损)和营业利润率的对账:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至4月30日的三个月, |
(单位:千) | | | | | 2021 | | 2020 |
GAAP运营损失 | | | | | $ | (10,737) | | | $ | (41,853) | |
添加:基于股票的薪酬 | | | | | 81,136 | | | 53,551 | |
新增:与收购相关的无形资产摊销 | | | | | 6,529 | | | 4,259 | |
添加:员工股票交易的雇主工资税 | | | | | 16,283 | | | 6,548 | |
添加:与收购相关的费用 | | | | | — | | | 694 | |
非GAAP营业收入 | | | | | $ | 93,211 | | | $ | 23,199 | |
GAAP营业利润率 | | | | | (2) | % | | (14) | % |
非GAAP调整 | | | | | 22 | % | | 22 | % |
非GAAP营业利润率 | | | | | 20 | % | | 8 | % |
对基本和稀释后的每股净收益(亏损)和净收益(亏损)进行对账:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至4月30日的三个月, |
(单位为千,每股数据除外) | | | | | 2021 | | 2020 |
GAAP净亏损 | | | | | $ | (8,354) | | | $ | (47,804) | |
添加:基于股票的薪酬 | | | | | 81,136 | | | 53,551 | |
新增:与收购相关的无形资产摊销 | | | | | 6,529 | | | 4,259 | |
添加:员工股票交易的雇主工资税 | | | | | 16,283 | | | 6,548 | |
新增:债务贴现和发行成本摊销 | | | | | 1,319 | | | 6,842 | |
减去:对战略投资的公允价值调整 | | | | | (5,119) | | | — | |
添加:与收购相关的费用 | | | | | — | | | 694 | |
非GAAP净收入和普通股股东应占非GAAP净收入 | | | | | $ | 91,794 | | | $ | 24,090 | |
| | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
非GAAP净收入和普通股股东应占非GAAP净收入 | | | | | $ | 91,794 | | | $ | 24,090 | |
新增:可转换优先票据的利息支出 | | | | | 36 | | | — | |
非GAAP普通股股东应占净收益,稀释后 | | | | | $ | 91,830 | | | $ | 24,090 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加权平均已发行普通股,基本股 | | | | | 194,342 | | | 182,978 | |
稀释证券的影响 | | | | | 13,539 | | | 13,947 | |
非GAAP加权平均已发行普通股,稀释后 | | | | | 207,881 | | | 196,925 | |
| | | | | | | |
GAAP每股基本和摊薄净亏损 | | | | | $ | (0.04) | | | $ | (0.26) | |
非GAAP每股净收益,基本 | | | | | 0.47 | | | 0.13 | |
稀释后非GAAP每股净收益 | | | | | 0.44 | | | 0.12 | |
自由现金流的计算:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至4月30日的三个月, |
(单位:千) | | | | | 2021 | | 2020 |
经营活动提供的净现金 | | | | | $ | 135,597 | | | $ | 59,144 | |
减去:购置房产和设备 | | | | | (12,596) | | | (26,389) | |
非公认会计准则自由现金流 | | | | | $ | 123,001 | | | $ | 32,755 | |
投资活动提供的净现金(用于) | | | | | $ | (70,506) | | | $ | 169,668 | |
用于融资活动的净现金 | | | | | $ | (112,954) | | | $ | (25,498) | |
账单的计算:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至4月30日的三个月, |
(单位:千) | | | | | 2021 | | 2020 |
收入 | | | | | $ | 469,078 | | | $ | 297,017 | |
新增:合同责任和退款责任,期末 | | | | | 857,969 | | | 568,544 | |
减去:期初合同责任和退款责任 | | | | | (800,940) | | | (522,201) | |
增加:合同资产和未开票应收账款,期初 | | | | | 21,021 | | | 15,082 | |
减去:合同资产和未开单应收账款,期末 | | | | | (19,737) | | | (16,390) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非GAAP账单 | | | | | $ | 527,391 | | | $ | 342,052 | |