|
o
|
股东权益为21.648亿美元。
|
|
o
|
*来自股东权益的9.6%的金融债务。
|
|
o
|
财务费用下降了37.7%。
|
|
截至2018年3月31日
|
截至12/31/20
|
|
|
短期债务
|
$134.4
|
$129.1
|
|
长期债务
|
72.7
|
53.6
|
|
债务总额
|
$207.1
|
$182.7
|
|
现金
|
115.5
|
143.0
|
|
净债务
|
$91.6
|
$39.7
|
|
短期租约
|
$57.7
|
$58.2
|
|
长期租约
|
284.9
|
297.3
|
|
租赁IFRS 16
|
$342.6
|
$355.5
|
|
股东权益
|
$2,164.8
|
$2,247.4
|
|
每股账面价值
|
21.2
|
$22.0
|
|
三月三十一号，
|
十二月三十一日，
|
|||||
|
2021
|
2020
|
|||||
|
|
||||||
|
流动资产：
|
||||||
|
现金和现金等价物
|
||||||
|
**现金和银行现金
|
28.8
|
50.1
|
||||
|
**现金和临时投资
|
44.6
|
53.1
|
||||
|
**受限制的现金
|
42.1
|
39.7
|
||||
|
现金和现金等价物合计
|
115.5
|
143.0
|
||||
|
应收账款
|
||||||
|
**应收账款-净额
|
241.9
|
228.6
|
||||
|
其他应收账款中的应收账款
|
100.2
|
60.8
|
||||
|
*需要追回的税款
|
235.0
|
203.5
|
||||
|
*预付费用和其他流动资产
|
81.9
|
86.3
|
||||
|
流动资产总额
|
774.4
|
722.2
|
||||
|
应长期追缴的税款
|
238.0
|
238.0
|
||||
|
财产、机器和设备
|
2,711.3
|
2,894.8
|
||||
|
累计折旧
|
(310.0)
|
(366.1)
|
||||
|
财产、机器和设备--净值
|
2,401.3
|
2,528.7
|
||||
|
使用权
|
333.9
|
354.2
|
||||
|
其他资产
|
212.5
|
187.5
|
||||
|
总资产
|
3,960.2
|
4,030.5
|
||||
|
流动负债：
|
||||||
|
*银行贷款和长期负债的当期到期日
|
134.4
|
129.1
|
||||
|
**短期租赁。
|
57.7
|
58.2
|
||||
|
包括供应商在内的所有供应商
|
278.9
|
229.0
|
||||
|
*其他应付账款和应计费用
|
506.5
|
526.6
|
||||
|
流动负债总额
|
977.6
|
942.9
|
||||
|
长期负债：
|
||||||
|
*银行贷款
|
72.7
|
53.6
|
||||
|
**长期租赁。
|
284.9
|
297.3
|
||||
|
**递延税金
|
287.4
|
312.3
|
||||
|
**其他长期负债
|
172.9
|
177.0
|
||||
|
长期负债总额
|
817.9
|
840.3
|
||||
|
总负债
|
1,795.4
|
1,783.1
|
||||
|
股东权益总额
|
2,164.8
|
2,247.4
|
||||
|
总负债和股东权益
|
3,960.2
|
4,030.5
|
||||
|
截至三个月
|
|||||||||||
|
三月三十一号，
|
|||||||||||
|
2021
|
2020
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
海事
|
175.9
|
205.6
|
|||||||||
|
港口和码头
|
63.2
|
112.6
|
|||||||||
|
仓储服务
|
29.1
|
40.6
|
|||||||||
|
货运和服务收入
|
268.2
|
358.9
|
|||||||||
|
海事
|
(168.3)
|
(186.4)
|
|||||||||
|
港口和码头
|
(60.3)
|
(83.7)
|
|||||||||
|
仓储服务
|
(21.7)
|
(30.8)
|
|||||||||
|
运费和服务费
|
(250.4)
|
(301.0)
|
|||||||||
|
中国海事局：中国海事局
|
(4.7)
|
(12.3)
|
|||||||||
|
港口和码头
|
(9.7)
|
(10.4)
|
|||||||||
|
仓储服务
|
(12.6)
|
(10.3)
|
|||||||||
|
折旧及摊销
|
(27.0)
|
(33.1)
|
|||||||||
|
海事
|
2.8
|
6.8
|
|||||||||
|
中国港口和码头的港口和码头
|
(6.8)
|
18.4
|
|||||||||
|
仓储服务
|
(5.2)
|
(0.5)
|
|||||||||
|
按业务划分的结果
|
(9.2)
|
24.7
|
|||||||||
|
公司费用
|
(40.4)
|
(42.2)
|
|||||||||
|
企业折旧及摊销
|
(1.1)
|
(10.2)
|
|||||||||
|
非经常性(费用)收入
|
(49.2)
|
43.4
|
|||||||||
|
营业(亏损)收益
|
|
(99.9)
|
15.7
|
||||||||
|
财务(费用)收入-净额
|
(4.9)
|
(9.2)
|
|||||||||
|
租赁财务费用
|
(10.1)
|
(14.9)
|
|||||||||
|
汇兑损益-净额
|
8.2
|
(42.5)
|
|||||||||
| 净财务成本 | (6.8) | (66.6) |
|||||||||
| 税前收益(亏损) | (106.7) |
(51.0) |
|||||||||
| *税项拨备 | 24.0 |
64.0 |
|||||||||
| 当期净(亏损)收益 | (82.6) |
13.0 |
|||||||||
| 可归因于： | |||||||||||
| *少数股权 | (3.7) |
(0.7) |
|||||||||
|
GTMM，S.A.B.的股权持有人
|
(78.9)
|
13.7
|
|||||||||
|
加权平均流通股(百万股)
|
102.183
|
102.183
|
|||||||||
|
收益(亏损)每股收益(比索/股)
|
(0.8)
|
0.1
|
|||||||||
|
期末流通股(百万股)
|
102.183
|
102.183
|
|||||||||
|
收益(亏损)每股收益(比索/股)
|
(0.8)
|
0.1
|
|||||||||
|
|
|
截至三个月
|
|||
|
三月三十一号，
|
|||||
|
|
|
2021
|
2020
|
||
|
经营活动现金流：
|
|||||
|
当期净(亏损)收益
|
(82.6)
|
13.0
|
|||
|
不影响资源的收入的费用(积分)：
|
|||||
|
折旧及摊销
|
28.1
|
43.4
|
|||
|
递延税金
|
(25.0)
|
(76.3)
|
|||
|
其他非现金项目
|
59.0
|
30.9
|
|||
|
非现金项目合计
|
62.1
|
(2.0)
|
|||
|
资产负债变动
|
(84.2)
|
(54.0)
|
|||
|
调整总额
|
(22.1)
|
(56.0)
|
|||
|
用于经营活动的现金净额
|
(104.7)
|
(43.0)
|
|||
|
投资活动的现金流：
|
|||||
|
出售资产所得收益
|
83.7
|
4.1
|
|||
|
购买资产的付款
|
(3.1)
|
(6.2)
|
|||
|
投资活动提供(用于)的现金净额
|
80.6
|
(2.1)
|
|||
|
融资活动提供的现金流：
|
|||||
|
短期借款(净额)
|
(7.1)
|
(28.1)
|
|||
|
租约的偿还
|
(26.2)
|
(33.6)
|
|||
|
长期债务收益(偿还)
|
24.7
|
(15.4)
|
|||
|
用于融资活动的净现金
|
(8.6)
|
(77.1)
|
|||
|
对现金的兑换效应
|
5.2
|
76.4
|
|||
|
**现金净减少美元
|
(27.5)
|
(45.8)
|
|||
|
期初现金
|
143.0
|
512.8
|
|||
|
期末现金
|
115.5
|
467.0
|
|||