错误--12-31Q22020000009212200000031530000041091000006690400010041550001160661是是是是是错误错误错误错误错误非加速文件管理器非加速文件管理器非加速文件管理器非加速文件管理器是是是是是错误错误错误错误错误错误错误错误错误错误错误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美国-GAAP:天然气体使用规范成员美国-GAAP:天然气体使用规范成员美国-GAAP:天然气体使用规范成员美国-GAAP:天然气体使用规范成员00000921222020-01-012020-06-300000092122所以:GeorgiaPowerMember2020-01-012020-06-300000092122所以:SouthernPower 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r所以:IntercompanyRevenuesMember2019-01-012019-06-30Iso4217:美元Xbrli:共享Xbrli:共享Iso4217:美元那么:被告所以:公用事业所以:报告所以:索赔原告:原告所以:协议Utreg:MW所以:上诉所以:设施Xbrli:纯所以:投资者Iso4217:欧元Utreg:兆瓦时Utreg:MMBtuIso4217:美元Utreg:MMBtu所以:州政府销售订单:业务单元所以:付款所以:细分市场
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
☑ 依据第13或15(D)条提交的季度报告
1934年证券交易法
在截至本季度末的季度内2020年6月30日
或
☐ 根据第13或15(D)条提交的过渡报告
1934年证券交易法
的过渡期 至
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| 选委会 文件号 | | 注册人, 公司注册状况, 地址和电话号码 | | 税务局雇主 识别号码 | |
(A 特拉华州公司)
30岁的小伊万·艾伦(Ivan Allen Jr.)西北,林荫大道
亚特兰大, 佐治亚州 30308
(404) 506-5000
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| 1-3164 | | 阿拉巴马州电力公司 | | 63-0004250 | |
(一个阿拉巴马州公司)
北18街600号
伯明翰, 阿拉巴马州 35203
(205) 257-1000
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| 1-6468 | | 佐治亚州电力公司 | | 58-0257110 | |
(A 佐治亚州公司)
东北拉尔夫·麦吉尔大道241号
亚特兰大, 佐治亚州 30308
(404) 506-6526
|
| | | | | | |
| 001-11229 | | 密西西比州电力公司 | | 64-0205820 | |
(A 密西西比公司)
西海滩大道2992号
格尔夫波特, 密西西比 39501
(228) 864-1211
|
| | | | | | |
| 001-37803 | | 南方电力公司 | | 58-2598670 | |
(A 特拉华州公司)
30岁的小伊万·艾伦(Ivan Allen Jr.)西北,林荫大道
亚特兰大, 佐治亚州 30308
(404) 506-5000
|
| | | | | | |
| 1-14174 | | 南方公司燃气 | | 58-2210952 | |
(A 佐治亚州公司)
西北桃树广场10号
亚特兰大, 佐治亚州 30309
(404) 584-4000
根据《证券交易法》第12(B)款的规定注册的证券公司:
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注册人 | 每节课的标题 | 交易 符号 | 每个交易所的名称 在其上注册的 |
南方公司 | 普通股,每股面值5美元 | 所以 | 纽约证券交易所 |
(纽约证券交易所) |
南方公司 | 2015A系列6.25%次级债券,2075年到期 | 大豆 | 纽交所 |
南方公司 | 2016A系列5.25%次级债券,2076年到期 | SOJB | 纽交所 |
南方公司 | 2017B系列5.25%次级债券,2077年到期 | SOJC | 纽交所 |
南方公司 | 2019首个A级企业单位 | 解决方案 | 纽交所 |
南方公司 | 2020A系列4.95%次级债券,2080年到期 | SOJD | 纽交所 |
阿拉巴马州电力公司 | 5.00%系列A类优先股 | ALP PR Q | 纽交所 |
佐治亚州电力公司 | 2017A系列5.00%次级债券,2077年到期 | GPJA | 纽交所 |
南方电力公司 | 2016A系列1.000厘高级债券,2022年到期 | SO/22B | 纽交所 |
南方电力公司 | 2016B系列1.850厘高级债券,2026年到期 | SO/26A | 纽交所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)是否在过去90天内遵守了此类提交要求。是 þ没有。¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每个交互数据文件。是 þ没有。¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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注册人 | 大型加速文件服务器 | 加速 文件服务器 | 非加速文件管理器 | 小点 报道 公司 | 新兴 生长 公司 |
南方公司 | X | | | | |
阿拉巴马州电力公司 | | | X | | |
佐治亚州电力公司 | | | X | | |
密西西比州电力公司 | | | X | | |
南方电力公司 | | | X | | |
南方公司燃气 | | | X | | |
如果是新兴成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期,以遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。*是☐没有。þ(回应适用于所有注册人。) |
| | | |
注册人 | 普通股说明 | 截至2020年6月30日的未偿还股票 |
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南方公司 | 每股面值5美元 | 1,056,130,748 |
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阿拉巴马州电力公司 | 每股票面价值40美元 | 30,537,500 |
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佐治亚州电力公司 | 无面值 | 9,261,500 |
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密西西比州电力公司 | 无面值 | 1,121,000 |
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南方电力公司 | 每股面值0.01美元 | 1,000 |
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南方公司燃气 | 每股面值0.01美元 | 100 |
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这份合并后的10-Q表格由南方公司、阿拉巴马州电力公司、佐治亚州电力公司、密西西比州电力公司、南方电力公司和南方天然气公司分别提交。本文中包含的与任何个人注册人有关的信息由该注册人自行提交。每个注册人对与其他注册人相关的信息不做任何陈述。
目录
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| | 页面 |
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| 定义 | 4 |
| 关于前瞻性信息的警示声明 | 8 |
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| 第一部分-财务信息 | |
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第一项。 | 财务报表(未经审计) | 10 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 101 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 177 |
第四项。 | 管制和程序 | 177 |
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| 第二部分-其他资料 | |
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第一项。 | 法律程序 | 178 |
项目1A。 | 风险因素 | 178 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 不适用 |
第三项。 | 高级证券违约 | 不适用 |
第四项。 | 矿场安全资料披露 | 不适用 |
第五项。 | 其他资料 | 不适用 |
第6项。 | 陈列品 | 179 |
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| 签名 | 182 |
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术语 | 意义 |
2013 ARP | 佐治亚州PSC于2013年批准了佐治亚州电力公司2014至2016年的替代电价计划,随后延长至2019年 |
2019 ARP | 佐治亚州PSC于2019年批准的佐治亚州电力公司2020至2022年替代电价计划 |
AFUDC | 施工期间使用的资金拨备 |
阿拉巴马州电力公司 | 阿拉巴马州电力公司 |
修订和重新签署的贷款担保协议 | 佐治亚州电力公司于2014年与美国能源部签订的贷款担保协议,经2019年3月修订和重述,根据该协议,借款收益可用于偿还佐治亚州电力公司与其建设伏格特电厂3号和4号机组相关的合格项目成本 |
阿罗 | 资产报废义务 |
ASU | 会计准则更新 |
亚特兰大煤气灯 | 亚特兰大燃气照明公司,南方天然气公司的全资子公司 |
大西洋沿岸管道 | 大西洋海岸管道,LLC,一家合资企业,建设和运营一条天然气管道,南方天然气公司持有该管道5%的权益,截至2020年3月24日 |
Autauga联合循环采集器 | 阿拉巴马州电力公司(Alabama Power)于2019年9月签订的买卖协议,收购了阿拉巴马州奥陶加县约885兆瓦联合循环发电设施的所有者和运营商Tenaska Alabama Partners,L.P.的全部股权 |
贝克特尔 | 贝克特尔电力公司(Bechtel Power Corporation),Vogtle电厂3号和4号机组剩余建设活动的主承包商 |
贝克特尔协议 | Vogtle业主与Bechtel于2017年10月23日签订的竣工协议 |
CCR | 燃煤残渣 |
CCR规则 | 美国环保署2015年公布的电力公用事业燃煤残渣处理最终规则 |
查塔努加天然气 | 查塔努加天然气公司,南方天然气公司的全资子公司 |
鳕鱼 | 商业运营日期 |
承包商和解协议 | 西屋电气与Vogtle业主之间于2015年12月31日达成的协议,解决了Vogtle业主与EPC承包商之间根据Vogtle 3和4协议产生的纠纷 |
新冠肺炎 | 这种新的冠状病毒病于2020年3月被世界卫生组织和疾病控制和预防中心宣布为大流行 |
CWIP | 在建工程正在进行中 |
道尔顿 | 佐治亚州多尔顿市,佐治亚州的一个合并的直辖市,由其水、光和下沉基金委员会委员采取行动 |
道尔顿管道 | 佐治亚州的一个管道设施,南方天然气公司拥有50%的不可分割的所有权权益 |
无名氏 | 美国能源部 |
生态计划 | 密西西比电力公司的环境合规性概览计划 |
符合条件的项目成本 | 与沃格特尔3号和4号机组有关的某些建设成本,这些成本符合根据2005年能源政策法案第17章设立的贷款担保计划的融资条件 |
环境保护局 | 美国环保署 |
EPC承包商 | 西屋电气及其附属公司WECTEC Global Project Services Inc.;曾是Plant Vogtle 3号和4号机组的工程、采购和建筑承包商 |
FASB | 财务会计准则委员会 |
FERC | 联邦能源管理委员会 |
FFB | 联邦融资银行 |
FFB信贷安排 | 美国能源部、佐治亚州电力公司和联邦储蓄银行之间的票据购买协议和相关的本票,其中规定了两项多期预付款贷款安排。 |
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术语 | 意义 |
惠誉 | 惠誉评级公司 |
表格10-K | 南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司和南方公司天然气公司截至2019年12月31日的Form 10-K年报(如适用) |
公认会计原则 | 美国公认会计原则 |
佐治亚州电力公司 | 佐治亚州电力公司 |
克 | 亚特兰大燃气灯的佐治亚州费率调整机制 |
担保结算协议 | 2017年6月9日,Vogtle所有者与东芝达成和解协议,涉及东芝担保的EPC承包商的某些付款义务 |
海湾大国 | 海湾电力公司,直到2019年1月1日,南方公司的全资子公司 |
采暖度天数 | 日平均气温低于65华氏度时计算的一种天气量度 |
采暖季 | 11月至3月期间,南方天然气公司的天然气使用量和运营收入普遍较高 |
HLBV | 假设按账面价值清算 |
IGCC | 一体化煤气化联合循环,这项技术最初被批准用于密西西比电力公司的坎珀县能源设施 |
IIC | 公司间交换合同 |
ITAAC | 检查、测试、分析和验收标准,即NRC制定的标准 |
国贸中心 | 投资税收抵免 |
耶阿 | 杰克逊维尔电力局 |
千瓦时 | 千瓦时 |
伦敦银行间同业拆借利率 | 伦敦银行间同业拆借利率 |
后进先出 | 后进先出 |
LOCOM | 加权平均成本或当前市场价格中的较低者 |
LTSA | 长期服务协议 |
营销人员 | 在佐治亚州销售零售天然气并获得佐治亚州PSC认证的营销者 |
MEAG电源 | 佐治亚州市政电力局 |
密西西比电力 | 密西西比州电力公司 |
MMBtu | 百万英热单位 |
穆迪 | 穆迪投资者服务公司 |
MRA | 市级和乡级协会 |
兆瓦 | 兆瓦 |
天然气配气设施 | 南方天然气公司的天然气分销设施(Nicor Gas、Atlanta Gas Light、弗吉尼亚天然气和查塔努加天然气) |
NCCR | 格鲁吉亚电力公司回收核电建设成本 |
NDR | 阿拉巴马州电力公司的自然灾害保护区 |
NextEra Energy | NextEra Energy,Inc. |
尼科尔气体公司(Nicor Gas) | 北方伊利诺伊州天然气公司,南方天然气公司的全资子公司 |
核管制委员会 | 美国核管理委员会 |
纽约商品交易所 | 纽约商品交易所(New York Mercantile Exchange,Inc.) |
保监处 | 其他综合收益 |
彭东管道 | 彭东管道公司(PennEast Pipeline Company,LLC),一家建造和运营天然气管道的合资企业,南方天然气公司拥有该管道20%的所有权 |
佩普 | 密西西比电力公司的绩效评估计划 |
Pivotal LNG | Pivotal LNG,Inc.,到2020年3月24日,南方天然气公司的全资子公司 |
|
| |
术语 | 意义 |
PowerSecure | 南方公司全资子公司PowerSecure,Inc. |
PPA | 电力购买协议,以及南方电力公司的差价合同,向可再生设施的所有者提供出售给电网的电力的一定固定价格 |
PSC | 公务员叙用委员会 |
PTC | 生产税抵免 |
费率CNP | 阿拉巴马州电力公司的Rate认证新工厂,包括Rate CNP新工厂、Rate CNP遵从性和Rate CNP PPA |
速率ECR | 阿拉巴马州电价能源成本回收 |
评级NDR | 阿拉巴马州电力自然灾害储备率 |
速率RSE | 阿拉巴马州电力公司的速率稳定和均衡 |
注册人 | 南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司和南方天然气公司 |
罗 | 股本回报率 |
标普(S&P) | 标准普尔全球评级公司(S&P Global Ratings)是标准普尔全球公司(S&P Global Inc.)的子公司。 |
SCS | 南方公司服务公司,南方公司系统服务公司,南方公司的全资子公司 |
证交会 | 美国证券交易委员会 |
Sng | 南方天然气公司(Southern Natural Gas Company,L.L.C.),南方天然气公司(Southern Company Gas)拥有50%股权的管道系统 |
南方公司 | 南方公司 |
南方公司燃气 | 南方燃气公司及其子公司 |
南方公司燃气资本 | 南方公司天然气资本公司,南方公司天然气公司的全资子公司 |
南方公司电力池 | 传统电力运营公司和南方电力公司(不包括子公司)为了履行其综合负荷义务,联合承诺和调度综合发电资源的运营安排。 |
南方公司制 | 南方公司,传统电力运营公司,南方电力,南方燃气,南方发电公司,南方核电,SCS,南方通信服务公司,PowerSecure,以及其他子公司 |
南方控股 | 南方公司控股公司,南方公司的全资子公司 |
南方核 | 南方核电运营公司,南方公司的全资子公司 |
南方电力 | 南方电力公司及其子公司 |
南星 | 南方之星能源服务公司,南方天然气公司的全资子公司 |
SP太阳能 | SP Solar Holdings I,LP是一家有限合伙企业,间接拥有南方电力几乎所有的太阳能设施,南方电力拥有其中67%的所有权权益 |
SP Wind | SP Wind Holdings II,LLC,一家控股公司,拥有八个运营中的风力发电设施的投资组合,其中南方电力是税收股权安排中的控股合作伙伴 |
附属注册人 | 阿拉巴马州电力公司、佐治亚州电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司和南方天然气公司 |
税制改革 | 减税和就业法案的影响,该法案于2018年1月1日生效 |
东芝 | 东芝公司,西屋电气的母公司 |
传统电力运营公司 | 阿拉巴马州电力公司、佐治亚州电力公司和密西西比州电力公司 |
崔顿 | Triton Container Investments,LLC,南方天然气公司截至2019年5月29日的投资 |
VCM | 沃格特施工监测 |
VIE | 可变利息实体 |
弗吉尼亚州委员会 | 弗吉尼亚州公司委员会 |
弗吉尼亚州天然气 | 弗吉尼亚天然气公司,南方天然气公司的全资子公司 |
|
| |
术语 | 意义 |
Vogtle 3和4协议 | 佐治亚州电力公司于2008年与EPC承包商签订协议,代表自己并作为Vogtle业主的代理行事,并于2017年7月破产拒绝,根据该协议,EPC承包商同意设计、工程、采购、建造和测试Vogtle电厂3号和4号机组 |
Vogtle所有者 | 佐治亚州电力公司、奥格索普电力公司、MEAG电力公司和道尔顿 |
沃格特尔服务协议 | Vogtle业主与EPC承包商之间于2017年7月修订和重述的服务协议,EPC承包商将Vogtle电厂3号和4号机组的施工管理移交给南方核能,并向南方核能提供持续的设计、工程和采购服务 |
WACOG | 天然气加权平均成本 |
西屋 | 西屋电气有限责任公司 |
Xcel | Xcel Energy Inc. |
关于前瞻性信息的警示声明
这份关于Form 10-Q的季度报告包含前瞻性陈述。前瞻性表述包括,但不限于有关“新冠肺炎”疫情的潜在和预期影响、有关监管费率、业务、客户和销售增长的战略目标、经济状况、燃料和环境成本回收以及其他费率行动的表述、预计股本比率、当前和拟议的环境法规以及相关合规计划和估计支出、未决或潜在的诉讼事项、资金来源、融资活动、建设项目的完工日期和成本、与放弃坎珀IGCC有关的事项、完成已宣布的收购、向州和联邦监管机构提交的文件以及在某些情况下,前瞻性陈述可以由诸如“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语或这些术语或其他类似术语的否定词来识别。有多种因素可能导致实际结果与前瞻性陈述所建议的结果大不相同;因此,不能保证这些表明的结果一定会实现。这些因素包括:
| |
• | 近期和未来联邦和州监管变化的影响,包括南方公司及其子公司遵守的税收、环境和其他法律法规,以及现有法律法规的应用变化; |
| |
• | 持续的新冠肺炎大流行的潜在影响,包括但不限于本文第1A项“风险因素”中描述的影响; |
| |
• | 当前和未来的诉讼或监管调查、诉讼或询问,包括与坎珀县能源设施相关的诉讼和其他纠纷; |
| |
• | 在南方公司子公司经营的市场中加入额外竞争的影响、程度和时机,包括开发和部署替代能源; |
| |
• | 完成必要或可取的管道扩建或基础设施项目的能力、管道容量的限制以及天然气分配和输送活动的运营中断; |
| |
• | 在设施或其他项目(包括Vogtle核电站3号和4号机组)的开发、建造和运行期间控制成本、避免成本和进度超支的能力,其中包括基于最近几年才在全球核工业以这种规模开始初步运行的新技术的部件,包括劳动力成本、可用性和生产率的变化;承包商或供应商管理方面的挑战;分包商的表现;恶劣的天气条件;短缺、延误、成本增加或设备、材料和劳动力质量不一致;承包商或供应商延误;由于司法或监管原因造成的延误运营准备情况,包括专业操作员培训和所需的现场安全计划;工程或设计问题;设计和其他基于许可的合规事项,包括,对于核电机组,南方核及时提交每个机组的ITAAC文件,以及核管理委员会为支持NRC授权装载燃料所需的相关审查和批准;启动活动方面的挑战,包括主要设备故障或系统集成;和/或运营业绩; |
| |
• | 克服或缓解福格特电厂3号和4号机组当前挑战的能力,包括但不限于与新冠肺炎相关的挑战,如注释中所述(B)至“项下的简明财务报表”佐治亚州电力公司 – 核建设“在这里的第1项中,这可能会进一步影响项目的成本和进度; |
| |
• | 与建筑项目相关的法律程序和监管批准及行动,如福格特核电站3号和4号机组以及管道项目,包括PSC批准以及FERC和NRC行动; |
| |
• | 在某些特定情况下,Vogtle电厂3号和4号机组所有权权益超过10%的持有者决定不继续施工,以及其他Vogtle业主在某些建设成本增加后将其所有权权益的一部分交给佐治亚电力公司的能力; |
关于前瞻性信息的警示声明
(续)
| |
• | 如果佐治亚州电力公司有义务向MEAG电力公司提供资金,涉及JEA的MEAG电力公司在Vogtle电厂3号和4号机组的所有权权益部分,佐治亚州电力公司无法收到此类资金的偿还; |
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• | 能够按照许可证和许可证的要求建造设施(包括满足NRC要求),满足任何环境绩效标准以及税收抵免和其他激励措施的要求,并在建设完成后将设施整合到南方公司系统中; |
| |
• | 员工和退休人员福利计划和核退役信托基金的投资业绩; |
| |
• | 正在进行的可再生能源伙伴关系和发展协议下的对手方业绩; |
| |
• | 州和联邦费率法规以及未决和未来费率案件和谈判的影响,包括与净资产收益率(ROE)、股权比率、额外发电能力、燃料和其他成本回收机制有关的费率诉讼; |
| |
• | 成功运营电力公司的发电、输电和配电设施以及南方公司天然气公司的天然气分配和储存设施,并成功履行必要的公司职能; |
| |
• | 非公用事业企业承担的项目的绩效以及投资和开发新机会的努力是否成功; |
| |
• | 潜在的业务战略,包括收购或处置不能保证完成或对南方公司或其子公司有利的资产或业务; |
| |
• | 南方公司及其子公司的对手方在到期付款并按要求履行义务的能力; |
| |
• | 网络入侵或物理攻击以及物理攻击威胁对南方公司系统业务造成的直接或间接影响; |
| |
• | 改变伦敦银行间同业拆借利率的确定方法或以替代参考利率取代伦敦银行同业拆借利率; |
| |
• | 南方公司电力公司以具有竞争力的价格获得额外发电能力(或出售过剩发电能力)的能力; |
| |
• | 灾难性事件,如火灾、地震、爆炸、洪水、龙卷风、飓风和其他风暴、干旱、大流行健康事件或其他类似事件; |
| |
• | 影响美国电网、天然气管道基础设施或发电或储存资源运行的事件对南方公司系统业务造成的直接或间接影响; |
| |
• | 本文其他地方以及注册人不时提交给证券交易委员会的其他报告(包括10-K表格)中讨论的其他因素。 |
注册人明确表示不承担更新任何前瞻性陈述的义务。
第一部分
第一项财务报表(未经审计)
|
| |
| 页面 |
南方公司及其子公司: | |
简明合并损益表 | 11 |
简明综合全面收益表 | 12 |
现金流量表简明合并报表 | 13 |
简明综合资产负债表 | 14 |
股东权益简明合并报表 | 16 |
| |
阿拉巴马州电力公司: | |
简明损益表 | 18 |
简明全面收益表 | 18 |
现金流量表简明表 | 19 |
浓缩资产负债表 | 20 |
普通股权益简明报表 | 22 |
| |
佐治亚州电力公司: | |
简明损益表 | 23 |
简明全面收益表 | 23 |
现金流量表简明表 | 24 |
浓缩资产负债表 | 25 |
普通股权益简明报表 | 27 |
| |
密西西比州电力公司: | |
简明损益表 | 28 |
简明全面收益表 | 28 |
现金流量表简明表 | 29 |
浓缩资产负债表 | 30 |
普通股权益简明报表 | 32 |
| |
南方电力公司及其子公司: | |
简明合并损益表 | 33 |
简明综合全面收益表 | 33 |
现金流量表简明合并报表 | 34 |
简明综合资产负债表 | 35 |
股东权益简明合并报表 | 37 |
| |
南方燃气公司及其子公司: | |
简明合并损益表 | 39 |
简明综合全面收益表 | 39 |
现金流量表简明合并报表 | 40 |
简明综合资产负债表 | 41 |
股东权益简明合并报表 | 43 |
| |
简明财务报表合并附注 | 44 |
南方公司及其子公司
简明综合损益表(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的6个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
营业收入: | | | | | | | |
零售电力收入 | $ | 3,182 |
| | $ | 3,540 |
| | $ | 6,260 |
| | $ | 6,623 |
|
批发电力收入 | 472 |
| | 542 |
| | 889 |
| | 1,041 |
|
其他电力收入 | 168 |
| | 161 |
| | 320 |
| | 331 |
|
天然气收入(包括以下替代收入计划 分别为$(2)、$1、$7和$-) | 636 |
| | 689 |
| | 1,885 |
| | 2,163 |
|
其他收入 | 162 |
| | 166 |
| | 284 |
| | 352 |
|
营业总收入 | 4,620 |
| | 5,098 |
| | 9,638 |
| | 10,510 |
|
运营费用: | | | | | | | |
燃料 | 621 |
| | 914 |
| | 1,257 |
| | 1,764 |
|
购电 | 200 |
| | 201 |
| | 381 |
| | 371 |
|
天然气成本 | 144 |
| | 191 |
| | 583 |
| | 877 |
|
其他销售成本 | 74 |
| | 84 |
| | 129 |
| | 203 |
|
其他运维 | 1,203 |
| | 1,320 |
| | 2,498 |
| | 2,634 |
|
折旧及摊销 | 873 |
| | 755 |
| | 1,730 |
| | 1,506 |
|
所得税以外的其他税种 | 298 |
| | 299 |
| | 629 |
| | 628 |
|
电厂伏格特3号和4号机组的估计损失 | 149 |
| | — |
| | 149 |
| | — |
|
(收益)处置损失,净额 | — |
| | (8 | ) | | (39 | ) | | (2,506 | ) |
总运营费用 | 3,562 |
| | 3,756 |
| | 7,317 |
| | 5,477 |
|
营业收入 | 1,058 |
| | 1,342 |
| | 2,321 |
| | 5,033 |
|
其他收入和(费用): | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | 35 |
| | 31 |
| | 68 |
| | 63 |
|
权益法投资收益 | 30 |
| | 33 |
| | 72 |
| | 81 |
|
利息支出,扣除资本化金额后的净额 | (444 | ) | | (429 | ) | | (900 | ) | | (859 | ) |
杠杆租赁减值 | (154 | ) | | — |
| | (154 | ) | | — |
|
其他收入(费用),净额 | 101 |
| | 99 |
| | 204 |
| | 176 |
|
其他收入和(费用)合计 | (432 | ) | | (266 | ) | | (710 | ) | | (539 | ) |
所得税前收益 | 626 |
| | 1,076 |
| | 1,611 |
| | 4,494 |
|
所得税 | 5 |
| | 145 |
| | 150 |
| | 1,505 |
|
合并净收入 | 621 |
| | 931 |
| | 1,461 |
| | 2,989 |
|
子公司优先股股息 | 4 |
| | 3 |
| | 7 |
| | 7 |
|
非控股权益应占净收益(亏损) | 5 |
| | 29 |
| | (26 | ) | | — |
|
可归因于 南方公司 | $ | 612 |
| | $ | 899 |
| | $ | 1,480 |
| | $ | 2,982 |
|
普通股数据: | | | | | | | |
每股收益- | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.58 |
| | $ | 0.86 |
| | $ | 1.40 |
| | $ | 2.86 |
|
稀释 | $ | 0.58 |
| | $ | 0.85 |
| | $ | 1.39 |
| | $ | 2.84 |
|
已发行普通股的平均股数(百万股) | | | | | | | |
基本信息 | 1,058 |
| | 1,044 |
| | 1,057 |
| | 1,041 |
|
稀释 | 1,063 |
| | 1,052 |
| | 1,065 |
| | 1,049 |
|
与南方公司相关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司及其子公司
简明综合全面收益表(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的6个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
合并净收入 | $ | 621 |
| | $ | 931 |
| | $ | 1,461 |
| | $ | 2,989 |
|
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
合格对冲: | | | | | | | |
扣除税项后的公允价值变动 分别为$4、$(11)、$(26)和$(21) | 10 |
| | (32 | ) | | (75 | ) | | (60 | ) |
净收入中所列金额的重新分类调整, 税后净额分别为$(3)、$(1)、$10和$8 | (9 | ) | | (3 | ) | | 29 |
| | 24 |
|
养老金和其他退休后福利计划: | | | | | | | |
净收入中所列金额的重新分类调整, 分别扣除$1、$-、$2和$-的税净额 | 3 |
| | — |
| | 3 |
| | 1 |
|
其他全面收益(亏损)合计 | 4 |
| | (35 | ) | | (43 | ) | | (35 | ) |
综合收益 | 625 |
| | 896 |
| | 1,418 |
| | 2,954 |
|
子公司优先股股息 | 4 |
| | 3 |
| | 7 |
| | 7 |
|
可归因于非控股权益的综合收益(亏损) | 5 |
| | 29 |
| | (26 | ) | | — |
|
综合全面收入可归因于 南方公司 | $ | 616 |
| | $ | 864 |
| | $ | 1,437 |
| | $ | 2,947 |
|
与南方公司相关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司及其子公司
简明合并现金流量表(未经审计)
|
| | | | | | | |
| 截至6月30日的6个月, |
| 2020 | | 2019 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
合并净收入 | $ | 1,461 |
| | $ | 2,989 |
|
对合并净收入与经营活动提供的现金净额进行调整- | | | |
折旧和摊销,合计 | 1,916 |
| | 1,623 |
|
递延所得税 | (218 | ) | | 274 |
|
联邦投资税收抵免的利用 | — |
| | 427 |
|
建设期间使用的股权资金拨备 | (68 | ) | | (63 | ) |
养老金、退休后和其他员工福利 | (119 | ) | | (65 | ) |
清偿资产报废债务 | (193 | ) | | (143 | ) |
基于股票的薪酬费用 | 84 |
| | 75 |
|
电厂伏格特3号和4号机组的估计损失 | 149 |
| | — |
|
风暴损失准备金应计项目 | 117 |
| | 23 |
|
减损费用 | 154 |
| | 32 |
|
(收益)处置损失,净额 | (35 | ) | | (2,512 | ) |
其他,净额 | 43 |
| | (3 | ) |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收款 | 292 |
| | 653 |
|
-提前还款 | (102 | ) | | (53 | ) |
--待售天然气 | 182 |
| | 255 |
|
-其他流动资产 | (253 | ) | | (18 | ) |
-应付帐款 | (467 | ) | | (1,045 | ) |
-应计税款 | 258 |
| | 511 |
|
-应计薪酬 | (347 | ) | | (312 | ) |
-零售燃料成本高于回收 | 174 |
| | 2 |
|
-客户退款 | (223 | ) | | (35 | ) |
-其他流动负债 | 42 |
| | (102 | ) |
经营活动提供的现金净额 | 2,847 |
| | 2,513 |
|
投资活动: | | | |
属性添加 | (3,202 | ) | | (3,484 | ) |
核退役信托基金购买 | (524 | ) | | (405 | ) |
出售核退役信托基金 | 519 |
| | 400 |
|
处置和出售资产的收益 | 983 |
| | 5,000 |
|
拆迁费用,扣除打捞费用后的净额 | (130 | ) | | (197 | ) |
建筑工程应付款净额变动 | (103 | ) | | (107 | ) |
对未合并子公司的投资 | (78 | ) | | (134 | ) |
根据LTSA付款 | (91 | ) | | (64 | ) |
其他投资活动 | (29 | ) | | (7 | ) |
投资活动提供(用于)的现金净额 | (2,655 | ) | | 1,002 |
|
融资活动: | | | |
应付票据净额增加(减少) | (1,170 | ) | | 83 |
|
收益- | | | |
长期债务 | 4,293 |
| | 1,390 |
|
普通股 | 59 |
| | 452 |
|
短期借款 | 615 |
| | 250 |
|
赎回和回购- | | | |
长期债务 | (2,444 | ) | | (2,560 | ) |
短期借款 | (190 | ) | | (1,850 | ) |
对非控股权益的分配 | (118 | ) | | (82 | ) |
非控制性权益的出资 | 172 |
| | 5 |
|
普通股股息的支付 | (1,332 | ) | | (1,269 | ) |
其他融资活动 | (170 | ) | | (67 | ) |
用于融资活动的现金净额 | (285 | ) | | (3,648 | ) |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | (93 | ) | | (133 | ) |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 1,978 |
| | 1,519 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 1,885 |
| | $ | 1,386 |
|
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付(收到)的现金- | | | |
利息(2020年和2019年净资本分别为41美元和36美元) | $ | 852 |
| | $ | 844 |
|
所得税,净额 | (8 | ) | | 210 |
|
非现金交易- | | | |
期末应计财产增加额 | 828 |
| | 988 |
|
根据经营租赁获得的使用权资产 | 87 |
| | 55 |
|
根据融资租赁获得的使用权资产 | 7 |
| | 33 |
|
与南方公司相关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司及其子公司
精简合并资产负债表(未经审计)
|
| | | | | | | | |
资产 | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 1,879 |
| | $ | 1,975 |
|
应收账款- | | | | |
客户应收账款 | | 1,613 |
| | 1,614 |
|
能源营销应收账款 | | 273 |
| | 428 |
|
未开账单的收入 | | 553 |
| | 599 |
|
其他应收账款和票据 | | 549 |
| | 817 |
|
累计坏账准备 | | (89 | ) | | (49 | ) |
材料和用品 | | 1,490 |
| | 1,388 |
|
发电用化石燃料 | | 609 |
| | 521 |
|
待售天然气 | | 282 |
| | 479 |
|
预付费用 | | 502 |
| | 314 |
|
风险管理活动产生的资产,抵押品净额 | | 120 |
| | 183 |
|
监管资产--资产报废义务 | | 252 |
| | 287 |
|
其他监管资产 | | 846 |
| | 885 |
|
持有待售资产 | | — |
| | 188 |
|
其他流动资产 | | 190 |
| | 188 |
|
流动资产总额 | | 9,069 |
| | 9,817 |
|
物业、厂房和设备: | | | | |
服务中 | | 107,320 |
| | 105,114 |
|
减去:累计折旧 | | 31,477 |
| | 30,765 |
|
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 75,843 |
| | 74,349 |
|
核燃料,按摊销成本计算 | | 835 |
| | 851 |
|
在建工程正在进行中 | | 8,351 |
| | 7,880 |
|
全部财产、厂房和设备 | | 85,029 |
| | 83,080 |
|
其他财产和投资: | | | | |
商誉 | | 5,280 |
| | 5,280 |
|
对未合并子公司的股权投资 | | 1,363 |
| | 1,303 |
|
其他无形资产,摊销净额304美元和280美元 分别于2020年6月30日和2019年12月31日 | | 511 |
| | 536 |
|
核退役信托基金,按公允价值计算 | | 2,014 |
| | 2,036 |
|
杠杆租赁 | | 647 |
| | 788 |
|
杂项财产和投资 | | 379 |
| | 391 |
|
其他财产和投资总额 | | 10,194 |
| | 10,334 |
|
递延费用和其他资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产,扣除摊销后的净额 | | 1,776 |
| | 1,800 |
|
与所得税相关的递延费用 | | 797 |
| | 798 |
|
重新获得债务的未摊销亏损 | | 290 |
| | 300 |
|
监管资产-递延的资产报废债务 | | 4,586 |
| | 4,094 |
|
其他监管资产,递延 | | 6,606 |
| | 6,805 |
|
持有待售资产,递延 | | — |
| | 601 |
|
其他递延费用和资产 | | 1,384 |
| | 1,071 |
|
递延费用和其他资产合计 | | 15,439 |
| | 15,469 |
|
总资产 | | $ | 119,731 |
| | $ | 118,700 |
|
与南方公司相关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司及其子公司
精简合并资产负债表(未经审计)
|
| | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | 1,596 |
| | $ | 2,989 |
|
应付票据 | | 1,185 |
| | 2,055 |
|
能源营销贸易应付款 | | 284 |
| | 442 |
|
应付帐款 | | 1,787 |
| | 2,115 |
|
客户存款 | | 490 |
| | 496 |
|
应计税款- | | | | |
应计所得税 | | 27 |
| | — |
|
其他应计税款 | | 517 |
| | 659 |
|
应计利息 | | 499 |
| | 474 |
|
应计补偿 | | 666 |
| | 992 |
|
资产报废义务 | | 575 |
| | 504 |
|
其他监管责任 | | 558 |
| | 756 |
|
持有待售债务 | | — |
| | 5 |
|
经营租赁义务 | | 235 |
| | 229 |
|
其他流动负债 | | 915 |
| | 830 |
|
流动负债总额 | | 9,334 |
| | 12,546 |
|
长期债务 | | 45,138 |
| | 41,798 |
|
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 8,298 |
| | 7,888 |
|
与所得税相关的递延抵免 | | 5,860 |
| | 6,078 |
|
累计递延ITC | | 2,271 |
| | 2,291 |
|
员工福利义务 | | 1,789 |
| | 1,814 |
|
递延经营租赁义务 | | 1,611 |
| | 1,615 |
|
递延资产报废债务 | | 9,699 |
| | 9,282 |
|
应计环境修复 | | 220 |
| | 234 |
|
搬家义务的其他费用 | | 2,258 |
| | 2,239 |
|
其他监管负债,递延 | | 371 |
| | 256 |
|
其他递延信贷和负债 | | 630 |
| | 609 |
|
递延信贷和其他负债总额 | | 33,007 |
| | 32,306 |
|
总负债 | | 87,479 |
| | 86,650 |
|
子公司可赎回优先股 | | 291 |
| | 291 |
|
股东权益总额(请参阅所附声明) | | 31,961 |
| | 31,759 |
|
总负债和股东权益 | | $ | 119,731 |
| | $ | 118,700 |
|
与南方公司相关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司及其子公司
简明合并股东权益报表(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司普通股股东权益 | | | | |
| 数量 普通股 | | 普通股 | | | | 累计 其他 综合收益 (亏损) | | | | |
| 已发布 | | 财务处 | | 面值 | | 实收资本 | | 财务处 | | 留存收益 | | | 非控制性权益 | | 总计 |
| (单位:百万) |
2018年12月31日的余额 | 1,035 |
| | (1 | ) | | $ | 5,164 |
| | $ | 11,094 |
| | $ | (38 | ) | | $ | 8,706 |
| | $ | (203 | ) | | $ | 4,316 |
| | $ | 29,039 |
|
合并净收入(亏损) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2,084 |
| | — |
| | (29 | ) | | 2,055 |
|
已发行股票 | 6 |
| | — |
| | 28 |
| | 196 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 224 |
|
基于股票的薪酬 | — |
| | — |
| | — |
| | 24 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 24 |
|
每股0.60美元的现金股息 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (623 | ) | | — |
| | — |
| | (623 | ) |
非控股权益的贡献 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 3 |
| | 3 |
|
对非控股权益的分配 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (41 | ) | | (41 | ) |
其他 | — |
| | — |
| | — |
| | 7 |
| | (2 | ) | | — |
| | — |
| | 1 |
| | 6 |
|
2019年3月31日的余额 | 1,041 |
| | (1 | ) | | 5,192 |
| | 11,321 |
| | (40 | ) | | 10,167 |
| | (203 | ) | | 4,250 |
| | 30,687 |
|
合并净收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 899 |
| | — |
| | 29 |
| | 928 |
|
其他综合收益(亏损) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (35 | ) | | — |
| | (35 | ) |
已发行股票 | 5 |
| | — |
| | 25 |
| | 203 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 228 |
|
基于股票的薪酬 | — |
| | — |
| | — |
| | 11 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 11 |
|
每股0.62美元的现金股息 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (646 | ) | | — |
| | — |
| | (646 | ) |
非控股权益的贡献 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2 |
| | 2 |
|
对非控股权益的分配 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (47 | ) | | (47 | ) |
其他 | — |
| | — |
| | — |
| | 5 |
| | (1 | ) | | — |
| | — |
| | (1 | ) | | 3 |
|
2019年6月30日的余额 | 1,046 |
| | (1 | ) | | $ | 5,217 |
| | $ | 11,540 |
| | $ | (41 | ) | | $ | 10,420 |
| | $ | (238 | ) | | $ | 4,233 |
| | $ | 31,131 |
|
南方公司及其子公司
简明合并股东权益报表(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司普通股股东权益 | | | | |
| 数量 普通股 | | 普通股 | | | | 累计 其他 综合收益 (亏损) | | | | |
| 已发布 | | 财务处 | | 面值 | | 实收资本 | | 财务处 | | 留存收益 | | | 非控制性权益 | | 总计 |
| (单位:百万) |
2019年12月31日的余额 | 1,054 |
| | (1 | ) | | $ | 5,257 |
| | $ | 11,734 |
| | $ | (42 | ) | | $ | 10,877 |
| | $ | (321 | ) | | $ | 4,254 |
| | $ | 31,759 |
|
合并净收入(亏损) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 868 |
| | — |
| | (31 | ) | | 837 |
|
其他综合收益(亏损) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (47 | ) | | — |
| | (47 | ) |
已发行股票 | 3 |
| | — |
| | 9 |
| | 43 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 52 |
|
基于股票的薪酬 | — |
| | — |
| | — |
| | 5 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 5 |
|
每股0.62美元的现金股息 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (655 | ) | | — |
| | — |
| | (655 | ) |
非控股权益的贡献 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 16 |
| | 16 |
|
对非控股权益的分配 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (48 | ) | | (48 | ) |
其他 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (2 | ) | | (2 | ) | | 1 |
| | — |
| | (3 | ) |
2020年3月31日的余额 | 1,057 |
| | (1 | ) | | 5,266 |
| | 11,782 |
| | (44 | ) | | 11,088 |
| | (367 | ) | | 4,191 |
| | 31,916 |
|
合并净收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 612 |
| | — |
| | 5 |
| | 617 |
|
其他综合收益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 4 |
| | — |
| | 4 |
|
已发行股票 | — |
| | — |
| | — |
| | 7 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 7 |
|
基于股票的薪酬 | — |
| | — |
| | — |
| | 11 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 11 |
|
每股0.64美元的现金股息 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (677 | ) | | — |
| | — |
| | (677 | ) |
非控股权益的贡献 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 165 |
| | 165 |
|
对非控股权益的分配 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (70 | ) | | (70 | ) |
其他 | — |
| | — |
| | — |
| | (13 | ) | | — |
| | 1 |
| | — |
| | — |
| | (12 | ) |
2020年6月30日的余额 | 1,057 |
| | (1 | ) | | $ | 5,266 |
| | $ | 11,787 |
| | $ | (44 | ) | | $ | 11,024 |
| | $ | (363 | ) | | $ | 4,291 |
| | $ | 31,961 |
|
与南方公司相关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
阿拉巴马州电力公司
简明损益表(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的6个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
营业收入: | | | | | | | |
零售收入 | $ | 1,223 |
| | $ | 1,378 |
| | $ | 2,427 |
| | $ | 2,592 |
|
批发收入,非附属公司 | 54 |
| | 62 |
| | 111 |
| | 123 |
|
批发收入、附属公司 | 7 |
| | 4 |
| | 26 |
| | 63 |
|
其他收入 | 81 |
| | 69 |
| | 152 |
| | 143 |
|
营业总收入 | 1,365 |
| | 1,513 |
| | 2,716 |
| | 2,921 |
|
运营费用: | | | | | | | |
燃料 | 199 |
| | 252 |
| | 415 |
| | 553 |
|
购买的电力,非附属公司 | 49 |
| | 47 |
| | 89 |
| | 84 |
|
购买的电力,附属公司 | 30 |
| | 69 |
| | 49 |
| | 90 |
|
其他运维 | 342 |
| | 402 |
| | 690 |
| | 812 |
|
折旧及摊销 | 202 |
| | 200 |
| | 402 |
| | 399 |
|
所得税以外的其他税种 | 102 |
| | 98 |
| | 208 |
| | 200 |
|
总运营费用 | 924 |
| | 1,068 |
| | 1,853 |
| | 2,138 |
|
营业收入 | 441 |
| | 445 |
| | 863 |
| | 783 |
|
其他收入和(费用): | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | 11 |
| | 14 |
| | 22 |
| | 28 |
|
利息支出,扣除资本化金额后的净额 | (83 | ) | | (82 | ) | | (171 | ) | | (165 | ) |
其他收入(费用),净额 | 26 |
| | 11 |
| | 48 |
| | 25 |
|
其他收入和(费用)合计 | (46 | ) | | (57 | ) | | (101 | ) | | (112 | ) |
所得税前收益 | 395 |
| | 388 |
| | 762 |
| | 671 |
|
所得税 | 93 |
| | 89 |
| | 177 |
| | 151 |
|
净收入 | 302 |
| | 299 |
| | 585 |
| | 520 |
|
优先股股息 | 4 |
| | 3 |
| | 7 |
| | 7 |
|
优先股派息后净收益 | $ | 298 |
| | $ | 296 |
| | $ | 578 |
| | $ | 513 |
|
简明全面收益表(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的6个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:百万美元) | | (单位:百万) |
净收入 | $ | 302 |
| | $ | 299 |
| | $ | 585 |
| | $ | 520 |
|
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
合格对冲: | | | | | | | |
净收入中所列金额的重新分类调整, 税净额分别为-美元、-美元、1美元和1美元 | 1 |
| | 1 |
| | 2 |
| | 2 |
|
其他全面收益(亏损)合计 | 1 |
| | 1 |
| | 2 |
| | 2 |
|
综合收益 | $ | 303 |
| | $ | 300 |
| | $ | 587 |
| | $ | 522 |
|
与阿拉巴马州电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
阿拉巴马州电力公司
现金流量表简明表(未经审计)
|
| | | | | | | |
| 截至6月30日的6个月, |
| 2020 | | 2019 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 585 |
| | $ | 520 |
|
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整的调整- | | | |
折旧和摊销,合计 | 484 |
| | 493 |
|
递延所得税 | 38 |
| | 138 |
|
建设期间使用的股权资金拨备 | (22 | ) | | (28 | ) |
养老金、退休后和其他员工福利 | (50 | ) | | (13 | ) |
清偿资产报废债务 | (100 | ) | | (43 | ) |
其他,净额 | 45 |
| | (1 | ) |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-提前还款 | (62 | ) | | (59 | ) |
-材料和用品 | (38 | ) | | 5 |
|
-其他流动资产 | (65 | ) | | (4 | ) |
-应付帐款 | (232 | ) | | (246 | ) |
-应计税款 | 197 |
| | 8 |
|
-应计薪酬 | (75 | ) | | (88 | ) |
-零售燃料成本高于回收 | 66 |
| | — |
|
-客户退款 | (64 | ) | | (1 | ) |
-其他流动负债 | (33 | ) | | 14 |
|
经营活动提供的现金净额 | 674 |
| | 695 |
|
投资活动: | | | |
属性添加 | (686 | ) | | (833 | ) |
核退役信托基金购买 | (160 | ) | | (139 | ) |
出售核退役信托基金 | 160 |
| | 139 |
|
拆迁费用,扣除打捞费用后的净额 | (29 | ) | | (48 | ) |
建筑工程应付款的变更 | (53 | ) | | (103 | ) |
其他投资活动 | (15 | ) | | (18 | ) |
用于投资活动的净现金 | (783 | ) | | (1,002 | ) |
融资活动: | | | |
收益- | | | |
母公司出资 | 610 |
| | 1,254 |
|
污染控制收入债券 | 87 |
| | — |
|
赎回- | | | |
污染控制收入债券 | (87 | ) | | — |
|
高级注释 | — |
| | (200 | ) |
普通股股息的支付 | (479 | ) | | (422 | ) |
其他融资活动 | (15 | ) | | (15 | ) |
融资活动提供的现金净额 | 116 |
| | 617 |
|
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | 7 |
| | 310 |
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 894 |
| | 313 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 901 |
| | $ | 623 |
|
补充现金流信息: | | | |
期内支付的现金- | | | |
利息(2020年净资本为7美元,2019年净资本为10美元) | $ | 161 |
| | $ | 154 |
|
所得税,净额 | — |
| | 63 |
|
非现金交易- | | | |
期末应计财产增加额 | 147 |
| | 168 |
|
根据经营租赁获得的使用权资产 | 2 |
| | 5 |
|
根据融资租赁获得的使用权资产 | 1 |
| | 1 |
|
与阿拉巴马州电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
阿拉巴马州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
|
| | | | | | | | |
资产 | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 901 |
| | $ | 894 |
|
应收账款- | | | | |
客户应收账款 | | 407 |
| | 425 |
|
未开账单的收入 | | 153 |
| | 134 |
|
附属公司 | | 37 |
| | 37 |
|
其他应收账款和票据 | | 51 |
| | 72 |
|
累计坏账准备 | | (21 | ) | | (22 | ) |
化石燃料库存 | | 250 |
| | 212 |
|
材料和用品 | | 545 |
| | 512 |
|
预付费用 | | 101 |
| | 50 |
|
其他监管资产 | | 226 |
| | 242 |
|
其他流动资产 | | 55 |
| | 30 |
|
流动资产总额 | | 2,705 |
| | 2,586 |
|
物业、厂房和设备: | | | | |
服务中 | | 30,619 |
| | 30,023 |
|
减去:累计折旧准备 | | 9,647 |
| | 9,540 |
|
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 20,972 |
| | 20,483 |
|
核燃料,按摊销成本计算 | | 275 |
| | 296 |
|
在建工程正在进行中 | | 830 |
| | 890 |
|
全部财产、厂房和设备 | | 22,077 |
| | 21,669 |
|
其他财产和投资: | | | | |
对未合并子公司的股权投资 | | 63 |
| | 66 |
|
核退役信托基金,按公允价值计算 | | 978 |
| | 1,023 |
|
杂项财产和投资 | | 131 |
| | 128 |
|
其他财产和投资总额 | | 1,172 |
| | 1,217 |
|
递延费用和其他资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产,扣除摊销后的净额 | | 113 |
| | 132 |
|
与所得税相关的递延费用 | | 243 |
| | 244 |
|
根据收回的监管条款收入延期 | | 41 |
| | 40 |
|
监管资产--资产报废义务 | | 1,491 |
| | 1,019 |
|
其他监管资产,递延 | | 1,922 |
| | 1,976 |
|
其他递延费用和资产 | | 362 |
| | 269 |
|
递延费用和其他资产合计 | | 4,172 |
| | 3,680 |
|
总资产 | | $ | 30,126 |
| | $ | 29,152 |
|
与阿拉巴马州电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
阿拉巴马州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
|
| | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | 496 |
| | $ | 251 |
|
应付帐款- | | | | |
附属公司 | | 261 |
| | 316 |
|
其他 | | 312 |
| | 514 |
|
客户存款 | | 103 |
| | 100 |
|
应计税 | | 274 |
| | 78 |
|
应计利息 | | 93 |
| | 92 |
|
应计补偿 | | 156 |
| | 216 |
|
资产报废义务 | | 254 |
| | 195 |
|
其他监管责任 | | 73 |
| | 193 |
|
其他流动负债 | | 101 |
| | 105 |
|
流动负债总额 | | 2,123 |
| | 2,060 |
|
长期债务 | | 8,028 |
| | 8,270 |
|
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 3,325 |
| | 3,260 |
|
与所得税相关的递延抵免 | | 1,932 |
| | 1,960 |
|
累计递延ITC | | 97 |
| | 100 |
|
员工福利义务 | | 200 |
| | 206 |
|
经营租赁义务 | | 91 |
| | 107 |
|
递延资产报废债务 | | 3,722 |
| | 3,345 |
|
搬家义务的其他费用 | | 392 |
| | 412 |
|
其他监管负债,递延 | | 217 |
| | 146 |
|
其他递延信贷和负债 | | 38 |
| | 40 |
|
递延信贷和其他负债总额 | | 10,014 |
| | 9,576 |
|
总负债 | | 20,165 |
| | 19,906 |
|
可赎回优先股 | | 291 |
| | 291 |
|
普通股股东权益(请参阅所附声明) | | 9,670 |
| | 8,955 |
|
总负债与股东权益 | | $ | 30,126 |
| | $ | 29,152 |
|
与阿拉巴马州电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
阿拉巴马州电力公司
普通股权益简明报表(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量: 普普通通 股票 已发布 | | 普普通通 股票 | | 实缴 资本 | | 留用 收益 | | 累计 其他 全面 收益(亏损) | | 总计 |
| (单位:百万) |
2018年12月31日的余额 | 31 |
| | $ | 1,222 |
| | $ | 3,508 |
| | $ | 2,775 |
| | $ | (28 | ) | | $ | 7,477 |
|
扣除股息后的净收益 优先股 | — |
| | — |
| | — |
| | 217 |
| | — |
| | 217 |
|
母公司出资 | — |
| | — |
| | 1,236 |
| | — |
| | — |
| | 1,236 |
|
其他综合收益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1 |
| | 1 |
|
普通股现金股利 | — |
| | — |
| | — |
| | (211 | ) | | — |
| | (211 | ) |
2019年3月31日的余额 | 31 |
| | 1,222 |
| | 4,744 |
| | 2,781 |
| | (27 | ) | | 8,720 |
|
扣除股息后的净收益 优先股 | — |
| | — |
| | — |
| | 296 |
| | — |
| | 296 |
|
母公司出资 | — |
| | — |
| | 23 |
| | — |
| | — |
| | 23 |
|
其他综合收益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1 |
| | 1 |
|
普通股现金股利 | — |
| | — |
| | — |
| | (211 | ) | | — |
| | (211 | ) |
2019年6月30日的余额 | 31 |
| | $ | 1,222 |
| | $ | 4,767 |
| | $ | 2,866 |
| | $ | (26 | ) | | $ | 8,829 |
|
| | | | | | | | | | | |
2019年12月31日的余额 | 31 |
| | $ | 1,222 |
| | $ | 4,755 |
| | $ | 3,001 |
| | $ | (23 | ) | | $ | 8,955 |
|
扣除股息后的净收益 优先股 | — |
| | — |
| | — |
| | 280 |
| | — |
| | 280 |
|
母公司出资 | — |
| | — |
| | 612 |
| | — |
| | — |
| | 612 |
|
其他综合收益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1 |
| | 1 |
|
普通股现金股利 | — |
| | — |
| | — |
| | (239 | ) | | — |
| | (239 | ) |
2020年3月31日的余额 | 31 |
| | 1,222 |
| | 5,367 |
| | 3,042 |
| | (22 | ) | | 9,609 |
|
扣除股息后的净收益 优先股 | — |
| | — |
| | — |
| | 298 |
| | — |
| | 298 |
|
母公司出资 | — |
| | — |
| | 1 |
| | — |
| | — |
| | 1 |
|
其他综合收益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1 |
| | 1 |
|
普通股现金股利 | — |
| | — |
| | — |
| | (239 | ) | | — |
| | (239 | ) |
2020年6月30日的余额 | 31 |
| | $ | 1,222 |
| | $ | 5,368 |
| | $ | 3,101 |
| | $ | (21 | ) | | $ | 9,670 |
|
与阿拉巴马州电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
佐治亚州电力公司
简明损益表(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的6个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:百万美元) | | (单位:百万) |
营业收入: | | | | | | | |
零售收入 | $ | 1,760 |
| | $ | 1,946 |
| | $ | 3,435 |
| | $ | 3,614 |
|
批发收入 | 25 |
| | 36 |
| | 51 |
| | 67 |
|
其他收入 | 143 |
| | 135 |
| | 268 |
| | 270 |
|
营业总收入 | 1,928 |
| | 2,117 |
| | 3,754 |
| | 3,951 |
|
运营费用: | | | | | | | |
燃料 | 226 |
| | 390 |
| | 458 |
| | 689 |
|
购买的电力,非附属公司 | 133 |
| | 124 |
| | 262 |
| | 242 |
|
购买的电力,附属公司 | 122 |
| | 134 |
| | 251 |
| | 310 |
|
其他运维 | 463 |
| | 463 |
| | 928 |
| | 913 |
|
折旧及摊销 | 354 |
| | 244 |
| | 707 |
| | 483 |
|
所得税以外的其他税种 | 108 |
| | 115 |
| | 221 |
| | 220 |
|
电厂伏格特3号和4号机组的估计损失 | 149 |
| | — |
| | 149 |
| | — |
|
总运营费用 | 1,555 |
| | 1,470 |
| | 2,976 |
| | 2,857 |
|
营业收入 | 373 |
| | 647 |
| | 778 |
| | 1,094 |
|
其他收入和(费用): | | | | | | | |
利息支出,扣除资本化金额后的净额 | (105 | ) | | (105 | ) | | (216 | ) | | (201 | ) |
其他收入(费用),净额 | 51 |
| | 35 |
| | 103 |
| | 77 |
|
其他收入和(费用)合计 | (54 | ) | | (70 | ) | | (113 | ) | | (124 | ) |
所得税前收益 | 319 |
| | 577 |
| | 665 |
| | 970 |
|
所得税 | 11 |
| | 129 |
| | 27 |
| | 211 |
|
净收入 | $ | 308 |
| | $ | 448 |
| | $ | 638 |
| | $ | 759 |
|
简明全面收益表(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的6个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:百万美元) | | (单位:百万) |
净收入 | $ | 308 |
| | $ | 448 |
| | $ | 638 |
| | $ | 759 |
|
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
合格对冲: | | | | | | | |
公允价值变动,扣除税金净额分别为-、$(9)、$(1)和$(9) | — |
| | (28 | ) | | (2 | ) | | (28 | ) |
净收入中所列金额的重新分类调整, 分别扣除$1、$-、$1和$-的税净额 | 2 |
| | 1 |
| | 3 |
| | 1 |
|
其他全面收益(亏损)合计 | 2 |
| | (27 | ) | | 1 |
| | (27 | ) |
综合收益 | $ | 310 |
| | $ | 421 |
| | $ | 639 |
| | $ | 732 |
|
与佐治亚电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
佐治亚州电力公司
现金流量表简明表(未经审计) |
| | | | | | | |
| 截至6月30日的6个月, |
| 2020 | | 2019 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 638 |
| | $ | 759 |
|
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整的调整- | | | |
折旧和摊销,合计 | 800 |
| | 583 |
|
递延所得税 | (202 | ) | | 153 |
|
建设期间使用的股权资金拨备 | (40 | ) | | (31 | ) |
养老金、退休后和其他员工福利 | (55 | ) | | (56 | ) |
清偿资产报废债务 | (78 | ) | | (76 | ) |
风暴损失准备金应计项目 | 107 |
| | 15 |
|
电厂伏格特3号和4号机组的估计损失 | 149 |
| | — |
|
其他,净额 | 19 |
| | 17 |
|
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收款 | (73 | ) | | (43 | ) |
-化石燃料库存 | (52 | ) | | (26 | ) |
-预缴所得税 | — |
| | 63 |
|
-材料和用品 | (61 | ) | | 2 |
|
-其他流动资产 | (26 | ) | | 19 |
|
-应付帐款 | — |
| | (94 | ) |
-应计税款 | 87 |
| | (139 | ) |
-应计薪酬 | (69 | ) | | (32 | ) |
-零售燃料成本高于回收 | 109 |
| | — |
|
-客户退款 | (159 | ) | | (19 | ) |
-其他流动负债 | 30 |
| | 17 |
|
经营活动提供的现金净额 | 1,124 |
| | 1,112 |
|
投资活动: | | | |
属性添加 | (1,650 | ) | | (1,712 | ) |
核退役信托基金购买 | (365 | ) | | (266 | ) |
出售核退役信托基金 | 359 |
| | 260 |
|
拆迁费用,扣除打捞费用后的净额 | (62 | ) | | (107 | ) |
建筑工程应付款变动,扣除共同所有人部分 | (48 | ) | | (5 | ) |
根据LTSA付款 | (41 | ) | | (9 | ) |
处置和出售资产的收益 | 143 |
| | 9 |
|
其他投资活动 | 5 |
| | (4 | ) |
用于投资活动的净现金 | (1,659 | ) | | (1,834 | ) |
融资活动: | | | |
应付票据净额增加(减少) | (25 | ) | | 11 |
|
收益- | | | |
FFB贷款 | 519 |
| | 835 |
|
高级注释 | 1,500 |
| | — |
|
污染控制收入债券 | 53 |
| | 513 |
|
短期借款 | 250 |
| | 250 |
|
母公司出资 | 500 |
| | 46 |
|
赎回和回购- | | | |
高级注释 | (950 | ) | | — |
|
污染控制收入债券 | (148 | ) | | (223 | ) |
FFB贷款 | (32 | ) | | — |
|
普通股股息的支付 | (771 | ) | | (788 | ) |
其他融资活动 | (27 | ) | | (24 | ) |
融资活动提供的现金净额 | 869 |
| | 620 |
|
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | 334 |
| | (102 | ) |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 52 |
| | 112 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 386 |
| | $ | 10 |
|
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付(收到)的现金- | | | |
利息(2020年和2019年净资本分别为22美元和16美元) | $ | 180 |
| | $ | 179 |
|
所得税,净额 | — |
| | (6 | ) |
非现金交易- | | | |
期末应计财产增加额 | 478 |
| | 650 |
|
根据经营租赁获得的使用权资产 | 29 |
| | 13 |
|
根据融资租赁获得的使用权资产 | — |
| | 28 |
|
与佐治亚电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
佐治亚州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
|
| | | | | | | | |
资产 | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 386 |
| | $ | 52 |
|
应收账款- | | | | |
客户应收账款 | | 580 |
| | 533 |
|
未开账单的收入 | | 261 |
| | 203 |
|
共有人应收账款 | | 104 |
| | 136 |
|
附属公司 | | 28 |
| | 21 |
|
其他应收账款和票据 | | 42 |
| | 209 |
|
累计坏账准备 | | (28 | ) | | (2 | ) |
化石燃料库存 | | 324 |
| | 272 |
|
材料和用品 | | 558 |
| | 501 |
|
预付费用 | | 58 |
| | 63 |
|
监管资产-风暴损害准备金 | | 213 |
| | 213 |
|
监管资产--资产报废义务 | | 215 |
| | 254 |
|
其他监管资产 | | 276 |
| | 263 |
|
其他流动资产 | | 62 |
| | 77 |
|
流动资产总额 | | 3,079 |
| | 2,795 |
|
物业、厂房和设备: | | | | |
服务中 | | 38,852 |
| | 38,137 |
|
减去:累计折旧准备 | | 11,964 |
| | 11,753 |
|
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 26,888 |
| | 26,384 |
|
核燃料,按摊销成本计算 | | 560 |
| | 555 |
|
在建工程正在进行中 | | 6,254 |
| | 5,650 |
|
全部财产、厂房和设备 | | 33,702 |
| | 32,589 |
|
其他财产和投资: | | | | |
对未合并子公司的股权投资 | | 50 |
| | 52 |
|
核退役信托基金,按公允价值计算 | | 1,036 |
| | 1,013 |
|
杂项财产和投资 | | 65 |
| | 64 |
|
其他财产和投资总额 | | 1,151 |
| | 1,129 |
|
递延费用和其他资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产,扣除摊销后的净额 | | 1,382 |
| | 1,428 |
|
与所得税相关的递延费用 | | 519 |
| | 519 |
|
监管资产-递延的资产报废债务 | | 2,894 |
| | 2,865 |
|
其他监管资产,递延 | | 2,610 |
| | 2,716 |
|
其他递延费用和资产 | | 488 |
| | 500 |
|
递延费用和其他资产合计 | | 7,893 |
| | 8,028 |
|
总资产 | | $ | 45,825 |
| | $ | 44,541 |
|
与佐治亚电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
佐治亚州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
|
| | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | 536 |
| | $ | 1,025 |
|
应付票据 | | 465 |
| | 365 |
|
应付帐款- | | | | |
附属公司 | | 493 |
| | 512 |
|
其他 | | 672 |
| | 711 |
|
客户存款 | | 284 |
| | 283 |
|
应计税 | | 442 |
| | 407 |
|
应计利息 | | 133 |
| | 118 |
|
应计补偿 | | 152 |
| | 233 |
|
经营租赁义务 | | 150 |
| | 144 |
|
资产报废义务 | | 279 |
| | 265 |
|
超额回收燃料条款收入 | | 109 |
| | — |
|
其他监管责任 | | 290 |
| | 447 |
|
其他流动负债 | | 206 |
| | 187 |
|
流动负债总额 | | 4,211 |
| | 4,697 |
|
长期债务 | | 12,337 |
| | 10,791 |
|
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 3,190 |
| | 3,257 |
|
与所得税相关的递延抵免 | | 2,730 |
| | 2,862 |
|
累计递延ITC | | 273 |
| | 255 |
|
员工福利义务 | | 500 |
| | 540 |
|
递延经营租赁义务 | | 1,258 |
| | 1,282 |
|
递延资产报废债务 | | 5,556 |
| | 5,519 |
|
其他递延信贷和负债 | | 333 |
| | 273 |
|
递延信贷和其他负债总额 | | 13,840 |
| | 13,988 |
|
总负债 | | 30,388 |
| | 29,476 |
|
普通股股东权益(请参阅所附声明) | | 15,437 |
| | 15,065 |
|
总负债与股东权益 | | $ | 45,825 |
| | $ | 44,541 |
|
与佐治亚电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
佐治亚州电力公司
普通股权益简明报表(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量: 普普通通 股票 已发布 | | 普普通通 股票 | | 实缴 资本 | | 留用 收益 | | 累计 其他 全面 收益(亏损) | | 总销售额为美元。 |
| (单位:百万) |
2018年12月31日的余额 | 9 |
| | $ | 398 |
| | $ | 10,322 |
| | $ | 3,612 |
| | $ | (9 | ) | | $ | 14,323 |
|
净收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 311 |
| | — |
| | 311 |
|
母公司出资 | — |
| | — |
| | 29 |
| | — |
| | — |
| | 29 |
|
其他综合收益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1 |
| | 1 |
|
普通股现金股利 | — |
| | — |
| | — |
| | (394 | ) | | — |
| | (394 | ) |
其他 | — |
| | — |
| | (1 | ) | | — |
| | — |
| | (1 | ) |
2019年3月31日的余额 | 9 |
| | 398 |
| | 10,350 |
| | 3,529 |
| | (8 | ) | | 14,269 |
|
净收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 448 |
| | — |
| | 448 |
|
母公司出资 | — |
| | — |
| | 20 |
| | — |
| | — |
| | 20 |
|
其他综合收益(亏损) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (27 | ) | | (27 | ) |
普通股现金股利 | — |
| | — |
| | — |
| | (394 | ) | | — |
| | (394 | ) |
其他 | — |
| | — |
| | 1 |
| | (1 | ) | | — |
| | — |
|
2019年6月30日的余额 | 9 |
| | $ | 398 |
| | $ | 10,371 |
| | $ | 3,582 |
| | $ | (35 | ) | | $ | 14,316 |
|
| | | | | | | | | | | |
2019年12月31日的余额 | 9 |
| | $ | 398 |
| | $ | 10,962 |
| | $ | 3,756 |
| | $ | (51 | ) | | $ | 15,065 |
|
净收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 331 |
| | — |
| | 331 |
|
母公司出资 | — |
| | — |
| | 502 |
| | — |
| | — |
| | 502 |
|
其他综合收益(亏损) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1 | ) | | (1 | ) |
普通股现金股利 | — |
| | — |
| | — |
| | (385 | ) | | — |
| | (385 | ) |
2020年3月31日的余额 | 9 |
| | 398 |
| | 11,464 |
| | 3,702 |
| | (52 | ) | | 15,512 |
|
净收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 308 |
| | — |
| | 308 |
|
母公司出资 | — |
| | — |
| | 1 |
| | — |
| | — |
| | 1 |
|
其他综合收益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2 |
| | 2 |
|
普通股现金股利 | — |
| | — |
| | — |
| | (386 | ) | | — |
| | (386 | ) |
2020年6月30日的余额 | 9 |
| | $ | 398 |
| | $ | 11,465 |
| | $ | 3,624 |
| | $ | (50 | ) | | $ | 15,437 |
|
与佐治亚电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
密西西比州电力公司
简明损益表(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的6个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:百万美元) | | (单位:百万美元) |
营业收入: | | | | | | | |
零售收入 | $ | 199 |
| | $ | 215 |
| | $ | 398 |
| | $ | 418 |
|
批发收入,非附属公司 | 52 |
| | 57 |
| | 103 |
| | 114 |
|
批发收入、附属公司 | 25 |
| | 37 |
| | 47 |
| | 58 |
|
其他收入 | 7 |
| | 4 |
| | 11 |
| | 10 |
|
营业总收入 | 283 |
| | 313 |
| | 559 |
| | 600 |
|
运营费用: | | | | | | | |
燃料 | 83 |
| | 105 |
| | 162 |
| | 198 |
|
购电 | 7 |
| | 6 |
| | 12 |
| | 9 |
|
其他运维 | 67 |
| | 72 |
| | 142 |
| | 133 |
|
折旧及摊销 | 46 |
| | 48 |
| | 88 |
| | 95 |
|
所得税以外的其他税种 | 30 |
| | 28 |
| | 59 |
| | 55 |
|
总运营费用 | 233 |
| | 259 |
| | 463 |
| | 490 |
|
营业收入 | 50 |
| | 54 |
| | 96 |
| | 110 |
|
其他收入和(费用): | | | | | | | |
利息支出,扣除资本化金额后的净额 | (15 | ) | | (17 | ) | | (31 | ) | | (35 | ) |
其他收入(费用),净额 | 6 |
| | 5 |
| | 14 |
| | 11 |
|
其他收入和(费用)合计 | (9 | ) | | (12 | ) | | (17 | ) | | (24 | ) |
所得税前收益 | 41 |
| | 42 |
| | 79 |
| | 86 |
|
所得税 | 2 |
| | 5 |
| | 8 |
| | 12 |
|
净收入 | $ | 39 |
| | $ | 37 |
| | $ | 71 |
| | $ | 74 |
|
简明全面收益表(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的6个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
净收入 | $ | 39 |
| | $ | 37 |
| | $ | 71 |
| | $ | 74 |
|
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
合格对冲: | | | | | | | |
公允价值变动,分别为-美元、-美元、-美元和-美元的税后净额 | — |
| | — |
| | (1 | ) | | — |
|
净收入中所列金额的重新分类调整, 分别扣除$-、$-、$-和$-税后的净额 | — |
| | — |
| | 1 |
| | 1 |
|
其他全面收益(亏损)合计 | — |
| | — |
| | — |
| | 1 |
|
综合收益 | $ | 39 |
| | $ | 37 |
| | $ | 71 |
| | $ | 75 |
|
与密西西比电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
密西西比州电力公司
现金流量表简明表(未经审计) |
| | | | | | | |
| 截至6月30日的6个月, |
| 2020 | | 2019 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 71 |
| | $ | 74 |
|
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整的调整- | | | |
折旧和摊销,合计 | 92 |
| | 98 |
|
递延所得税 | (13 | ) | | (16 | ) |
清偿资产报废债务 | (9 | ) | | (17 | ) |
其他,净额 | 9 |
| | 12 |
|
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收款 | (7 | ) | | (8 | ) |
-其他流动资产 | (6 | ) | | (3 | ) |
-应付帐款 | (19 | ) | | (28 | ) |
-应计税款 | (21 | ) | | (43 | ) |
-应计薪酬 | (15 | ) | | (15 | ) |
-其他流动负债 | (11 | ) | | 6 |
|
经营活动提供的现金净额 | 71 |
| | 60 |
|
投资活动: | | | |
属性添加 | (111 | ) | | (95 | ) |
施工应付款 | (14 | ) | | (12 | ) |
根据LTSA付款 | (10 | ) | | (11 | ) |
其他投资活动 | (10 | ) | | (10 | ) |
用于投资活动的净现金 | (145 | ) | | (128 | ) |
融资活动: | | | |
收益- | | | |
母公司出资 | 75 |
| | 7 |
|
短期借款 | 40 |
| | — |
|
污染控制收入债券 | 34 |
| | 43 |
|
其他长期债务 | 100 |
| | — |
|
赎回- | | | |
高级注释 | (275 | ) | | — |
|
短期借款 | (40 | ) | | — |
|
污染控制收入债券 | (41 | ) | | — |
|
向母公司返还资本 | (74 | ) | | (75 | ) |
其他融资活动 | 3 |
| | (1 | ) |
用于融资活动的现金净额 | (178 | ) | | (26 | ) |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | (252 | ) | | (94 | ) |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 286 |
| | 293 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 34 |
| | $ | 199 |
|
补充现金流信息: | | | |
期内支付的现金- | | | |
利息(分别扣除2020年和2019年资本化的-美元和美元(1)后的净额) | $ | 33 |
| | $ | 36 |
|
所得税,净额 | — |
| | 23 |
|
非现金交易--期末应计财产增加 | 21 |
| | 23 |
|
与密西西比电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
密西西比州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
|
| | | | | | | | |
资产 | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 34 |
| | $ | 286 |
|
应收账款- | | | | |
客户应收账款 | | 39 |
| | 35 |
|
未开账单的收入 | | 41 |
| | 39 |
|
附属公司 | | 31 |
| | 27 |
|
其他应收账款和票据 | | 24 |
| | 26 |
|
化石燃料库存 | | 24 |
| | 26 |
|
材料和用品 | | 62 |
| | 61 |
|
其他监管资产 | | 73 |
| | 99 |
|
其他流动资产 | | 8 |
| | 10 |
|
流动资产总额 | | 336 |
| | 609 |
|
物业、厂房和设备: | | | | |
服务中 | | 4,948 |
| | 4,857 |
|
减去:累计折旧准备 | | 1,522 |
| | 1,463 |
|
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 3,426 |
| | 3,394 |
|
在建工程正在进行中 | | 132 |
| | 126 |
|
全部财产、厂房和设备 | | 3,558 |
| | 3,520 |
|
其他财产和投资 | | 129 |
| | 131 |
|
递延费用和其他资产: | | | | |
与所得税相关的递延费用 | | 32 |
| | 32 |
|
监管资产--资产报废义务 | | 200 |
| | 210 |
|
其他监管资产,递延 | | 376 |
| | 360 |
|
累计递延所得税 | | 134 |
| | 139 |
|
其他递延费用和资产 | | 56 |
| | 34 |
|
递延费用和其他资产合计 | | 798 |
| | 775 |
|
总资产 | | $ | 4,821 |
| | $ | 5,035 |
|
与密西西比电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
密西西比州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
|
| | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | — |
| | $ | 281 |
|
应付票据 | | 4 |
| | — |
|
应付帐款- | | | | |
附属公司 | | 75 |
| | 76 |
|
其他 | | 44 |
| | 75 |
|
应计税 | | 84 |
| | 105 |
|
应计利息 | | 15 |
| | 15 |
|
应计补偿 | | 21 |
| | 35 |
|
资产报废义务 | | 28 |
| | 33 |
|
超额收回的监管条款债务 | | 29 |
| | 29 |
|
其他监管责任 | | 47 |
| | 21 |
|
其他流动负债 | | 59 |
| | 64 |
|
流动负债总额 | | 406 |
| | 734 |
|
长期债务 | | 1,404 |
| | 1,308 |
|
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 422 |
| | 424 |
|
与所得税相关的递延抵免 | | 310 |
| | 352 |
|
员工福利义务 | | 97 |
| | 99 |
|
递延资产报废债务 | | 157 |
| | 157 |
|
搬家义务的其他费用 | | 193 |
| | 189 |
|
其他监管负债,递延 | | 66 |
| | 76 |
|
其他递延信贷和负债 | | 42 |
| | 44 |
|
递延信贷和其他负债总额 | | 1,287 |
| | 1,341 |
|
总负债 | | 3,097 |
| | 3,383 |
|
普通股股东权益(请参阅所附声明) | | 1,724 |
| | 1,652 |
|
总负债与股东权益 | | $ | 4,821 |
| | $ | 5,035 |
|
与密西西比电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
密西西比州电力公司
普通股权益简明报表(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量: 普普通通 股票 已发布 | | 普普通通 股票 | | 实缴 资本 | | 留用 收益 | | 累计 其他 全面 收益(亏损) | | 总销售额为美元。 |
| (单位:百万) |
2018年12月31日的余额 | 1 |
| | $ | 38 |
| | $ | 4,546 |
| | $ | (2,971 | ) | | $ | (4 | ) | | $ | 1,609 |
|
净收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 37 |
| | — |
| | 37 |
|
向母公司返还资本 | — |
| | — |
| | (38 | ) | | — |
| | — |
| | (38 | ) |
母公司出资 | — |
| | — |
| | 2 |
| | — |
| | — |
| | 2 |
|
2019年3月31日的余额 | 1 |
| | 38 |
| | 4,510 |
| | (2,934 | ) | | (4 | ) | | 1,610 |
|
扣除股息后的净收益 优先股 | — |
| | — |
| | — |
| | 37 |
| | — |
| | 37 |
|
向母公司返还资本 | — |
| | — |
| | (38 | ) | | — |
| | — |
| | (38 | ) |
母公司出资 | — |
| | — |
| | 8 |
| | — |
| | — |
| | 8 |
|
2019年6月30日的余额 | 1 |
| | $ | 38 |
| | $ | 4,480 |
| | $ | (2,897 | ) | | $ | (4 | ) | | $ | 1,617 |
|
| | | | | | | | | | | |
2019年12月31日的余额 | 1 |
| | $ | 38 |
| | $ | 4,449 |
| | $ | (2,832 | ) | | $ | (3 | ) | | $ | 1,652 |
|
净收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 32 |
| | — |
| | 32 |
|
向母公司返还资本 | — |
| | — |
| | (37 | ) | | — |
| | — |
| | (37 | ) |
母公司出资 | — |
| | — |
| | 76 |
| | — |
| | — |
| | 76 |
|
其他 | — |
| | — |
| | (1 | ) | | — |
| | — |
| | (1 | ) |
2020年3月31日的余额 | 1 |
| | 38 |
| | 4,487 |
| | (2,800 | ) | | (3 | ) | | 1,722 |
|
净收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 39 |
| | — |
| | 39 |
|
向母公司返还资本 | — |
| | — |
| | (37 | ) | | — |
| | — |
| | (37 | ) |
2020年6月30日的余额 | 1 |
| | $ | 38 |
| | $ | 4,450 |
| | $ | (2,761 | ) | | $ | (3 | ) | | $ | 1,724 |
|
与密西西比电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
南方电力公司及其子公司
简明综合损益表(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的6个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
营业收入: | | | | | | | |
批发收入,非附属公司 | $ | 343 |
| | $ | 390 |
| | $ | 629 |
| | $ | 743 |
|
批发收入、附属公司 | 92 |
| | 117 |
| | 178 |
| | 204 |
|
其他收入 | 4 |
| | 3 |
| | 7 |
| | 6 |
|
营业总收入 | 439 |
| | 510 |
| | 814 |
| | 953 |
|
运营费用: | | | | | | | |
燃料 | 102 |
| | 139 |
| | 209 |
| | 284 |
|
购电 | 18 |
| | 32 |
| | 32 |
| | 55 |
|
其他运维 | 77 |
| | 79 |
| | 156 |
| | 166 |
|
折旧及摊销 | 121 |
| | 119 |
| | 239 |
| | 237 |
|
所得税以外的其他税种 | 10 |
| | 11 |
| | 19 |
| | 21 |
|
(收益)处置损失,净额 | — |
| | (23 | ) | | (39 | ) | | (23 | ) |
总运营费用 | 328 |
| | 357 |
| | 616 |
| | 740 |
|
营业收入 | 111 |
| | 153 |
| | 198 |
| | 213 |
|
其他收入和(费用): | | | | | | | |
利息支出,扣除资本化金额后的净额 | (38 | ) | | (41 | ) | | (77 | ) | | (84 | ) |
其他收入(费用),净额 | 1 |
| | 40 |
| | 4 |
| | 41 |
|
其他收入和(费用)合计 | (37 | ) | | (1 | ) | | (73 | ) | | (43 | ) |
所得税前收益 | 74 |
| | 152 |
| | 125 |
| | 170 |
|
所得税(福利) | 6 |
| | (51 | ) | | 13 |
| | (60 | ) |
净收入 | 68 |
| | 203 |
| | 112 |
| | 230 |
|
非控股权益应占净收益(亏损) | 5 |
| | 29 |
| | (26 | ) | | — |
|
南方电力公司的净收入 | $ | 63 |
| | $ | 174 |
| | $ | 138 |
| | $ | 230 |
|
简明综合全面收益表(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的6个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
净收入 | $ | 68 |
| | $ | 203 |
| | $ | 112 |
| | $ | 230 |
|
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
合格对冲: | | | | | | | |
扣除税项后的公允价值变动 分别为$4、$(1)、$(17)和$(10) | 11 |
| | (1 | ) | | (50 | ) | | (30 | ) |
净收入中所列金额的重新分类调整, 税后净额分别为$(5)、$(2)、$5和$6 | (15 | ) | | (7 | ) | | 13 |
| | 17 |
|
养老金和其他退休后福利计划: | | | | | | | |
净收入中所列金额的重新分类调整, 分别扣除$-、$-、$-和$-税后的净额 | 1 |
| | — |
| | 1 |
| | — |
|
其他全面收益(亏损)合计 | (3 | ) | | (8 | ) | | (36 | ) | | (13 | ) |
综合收益 | 65 |
| | 195 |
| | 76 |
| | 217 |
|
可归因于非控股权益的综合收益(亏损) | 5 |
| | 29 |
| | (26 | ) | | — |
|
南方电力的综合收益 | $ | 60 |
| | $ | 166 |
| | $ | 102 |
| | $ | 217 |
|
与南方电力公司相关的附注是这些简明合并财务报表的组成部分。
南方电力公司及其子公司
简明合并现金流量表(未经审计)
|
| | | | | | | |
| 截至6月30日的6个月, |
| 2020 | | 2019 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 112 |
| | $ | 230 |
|
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整的调整- | | | |
折旧和摊销,合计 | 251 |
| | 251 |
|
递延所得税 | (34 | ) | | (63 | ) |
联邦投资税收抵免的利用 | — |
| | 427 |
|
摊销投资税收抵免 | (30 | ) | | (122 | ) |
(收益)处置损失,净额 | (39 | ) | | (23 | ) |
其他,净额 | (31 | ) | | (46 | ) |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收款 | (67 | ) | | (9 | ) |
-预缴所得税 | 73 |
| | 93 |
|
-其他流动资产 | (8 | ) | | 4 |
|
-应付帐款 | (29 | ) | | (17 | ) |
-应计税款 | 16 |
| | 19 |
|
-其他流动负债 | (19 | ) | | (25 | ) |
经营活动提供的现金净额 | 195 |
| | 719 |
|
投资活动: | | | |
企业收购,扣除收购现金后的净额 | (81 | ) | | (2 | ) |
属性添加 | (101 | ) | | (123 | ) |
处置和出售资产的收益 | 660 |
| | 540 |
|
对未合并子公司的投资 | — |
| | (116 | ) |
根据LTSA付款 | (31 | ) | | (31 | ) |
其他投资活动 | 43 |
| | (14 | ) |
投资活动提供的现金净额 | 490 |
| | 254 |
|
融资活动: | | | |
应付票据净额减少 | (357 | ) | | — |
|
赎回- | | | |
短期借款 | (100 | ) | | (100 | ) |
高级注释 | (300 | ) | | — |
|
向母公司返还资本 | — |
| | (505 | ) |
对非控股权益的分配 | (118 | ) | | (82 | ) |
非控制性权益的出资 | 172 |
| | 5 |
|
普通股股息的支付 | (100 | ) | | (103 | ) |
其他融资活动 | (5 | ) | | 1 |
|
用于融资活动的现金净额 | (808 | ) | | (784 | ) |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | (123 | ) | | 189 |
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 279 |
| | 181 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 156 |
| | $ | 370 |
|
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付(收到)的现金- | | | |
利息(2020年和2019年均资本化净额7美元) | $ | 96 |
| | $ | 106 |
|
所得税,净额 | (5 | ) | | (421 | ) |
非现金交易- | | | |
期末应计财产增加额 | 38 |
| | 31 |
|
根据经营租赁获得的使用权资产 | 30 |
| | — |
|
与南方电力公司相关的附注是这些简明合并财务报表的组成部分。
南方电力公司及其子公司
精简合并资产负债表(未经审计)
|
| | | | | | | | |
资产 | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 154 |
| | $ | 279 |
|
应收账款- | | | | |
客户应收账款 | | 160 |
| | 107 |
|
附属公司 | | 46 |
| | 30 |
|
其他 | | 55 |
| | 73 |
|
材料和用品 | | 203 |
| | 191 |
|
预缴所得税 | | 402 |
| | 36 |
|
其他流动资产 | | 23 |
| | 43 |
|
流动资产总额 | | 1,043 |
| | 759 |
|
物业、厂房和设备: | | | | |
服务中 | | 13,634 |
| | 13,270 |
|
减去:累计折旧准备 | | 2,689 |
| | 2,464 |
|
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 10,945 |
| | 10,806 |
|
在建工程正在进行中 | | 314 |
| | 515 |
|
全部财产、厂房和设备 | | 11,259 |
| | 11,321 |
|
其他财产和投资: | | | | |
无形资产,扣除79美元和69美元摊销后的净额 分别于2020年6月30日和2019年12月31日 | | 312 |
| | 322 |
|
对未合并子公司的股权投资 | | 19 |
| | 28 |
|
其他财产和投资总额 | | 331 |
| | 350 |
|
递延费用和其他资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产,扣除摊销后的净额 | | 397 |
| | 369 |
|
预付费LTSA | | 140 |
| | 128 |
|
累计递延所得税 | | 156 |
| | 551 |
|
应收非流动所得税 | | 11 |
| | 5 |
|
持有待售资产 | | — |
| | 601 |
|
其他递延费用和资产 | | 220 |
| | 216 |
|
递延费用和其他资产合计 | | 924 |
| | 1,870 |
|
总资产 | | $ | 13,557 |
| | $ | 14,300 |
|
与南方电力公司相关的附注是这些简明合并财务报表的组成部分。
南方电力公司及其子公司
精简合并资产负债表(未经审计)
|
| | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | 525 |
| | $ | 824 |
|
应付票据 | | 92 |
| | 549 |
|
应付帐款- | | | | |
附属公司 | | 52 |
| | 56 |
|
其他 | | 59 |
| | 85 |
|
应计税款- | | | | |
应计所得税 | | 10 |
| | — |
|
其他应计税款 | | 26 |
| | 26 |
|
应计利息 | | 23 |
| | 32 |
|
其他流动负债 | | 127 |
| | 132 |
|
流动负债总额 | | 914 |
| | 1,704 |
|
长期债务 | | 3,572 |
| | 3,574 |
|
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 114 |
| | 115 |
|
累计递延ITC | | 1,701 |
| | 1,731 |
|
经营租赁义务 | | 404 |
| | 376 |
|
其他递延信贷和负债 | | 193 |
| | 178 |
|
递延信贷和其他负债总额 | | 2,412 |
| | 2,400 |
|
总负债 | | 6,898 |
| | 7,678 |
|
股东权益总额(请参阅所附声明) | | 6,659 |
| | 6,622 |
|
总负债和股东权益 | | $ | 13,557 |
| | $ | 14,300 |
|
与南方电力公司相关的附注是这些简明合并财务报表的组成部分。
南方电力公司及其子公司
简明合并股东权益报表(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实缴 资本 | | 留用 收益 | | 累计 其他 全面 收益(亏损) | | 公用事业合计 股东权益 | | 非控制性权益 | | 总计 |
| (单位:百万) |
2018年12月31日的余额 | $ | 1,600 |
| | $ | 1,352 |
| | $ | 16 |
| | $ | 2,968 |
| | $ | 4,316 |
| | $ | 7,284 |
|
净收益(亏损) | — |
| | 56 |
| | — |
| | 56 |
| | (29 | ) | | 27 |
|
母公司出资 | 1 |
| | — |
| | — |
| | 1 |
| | — |
| | 1 |
|
其他综合收益(亏损) | — |
| | — |
| | (4 | ) | | (4 | ) | | — |
| | (4 | ) |
普通股现金股利 | — |
| | (51 | ) | | — |
| | (51 | ) | | — |
| | (51 | ) |
出资额来自 非控制性权益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 3 |
| | 3 |
|
对非控股权益的分配 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (41 | ) | | (41 | ) |
其他 | (1 | ) | | (1 | ) | | — |
| | (2 | ) | | 1 |
| | (1 | ) |
2019年3月31日的余额 | 1,600 |
| | 1,356 |
| | 12 |
| | 2,968 |
| | 4,250 |
| | 7,218 |
|
净收入 | — |
| | 174 |
| | — |
| | 174 |
| | 29 |
| | 203 |
|
向母公司返还资本 | (505 | ) | | — |
| | — |
| | (505 | ) | | — |
| | (505 | ) |
母公司出资 | 7 |
| | — |
| | — |
| | 7 |
| | — |
| | 7 |
|
其他综合收益(亏损) | — |
| | — |
| | (8 | ) | | (8 | ) | | — |
| | (8 | ) |
普通股现金股利 | — |
| | (52 | ) | | — |
| | (52 | ) | | — |
| | (52 | ) |
出资额来自 非控制性权益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2 |
| | 2 |
|
对非控股权益的分配 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (47 | ) | | (47 | ) |
其他 | — |
| | 1 |
| | — |
| | 1 |
| | (1 | ) | | — |
|
2019年6月30日的余额 | $ | 1,102 |
| | $ | 1,479 |
| | $ | 4 |
| | $ | 2,585 |
| | $ | 4,233 |
| | $ | 6,818 |
|
南方电力公司及其子公司
简明合并股东权益报表(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实缴 资本 | | 留用 收益 | | 累计 其他 全面 收益(亏损) | | 公用事业合计 股东权益 | | 非控制性权益 | | 总计 |
| (单位:百万) |
2019年12月31日的余额 | $ | 909 |
| | $ | 1,485 |
| | $ | (26 | ) | | $ | 2,368 |
| | $ | 4,254 |
| | $ | 6,622 |
|
净收益(亏损) | — |
| | 75 |
| | — |
| | 75 |
| | (31 | ) | | 44 |
|
其他综合收益(亏损) | — |
| | — |
| | (33 | ) | | (33 | ) | | — |
| | (33 | ) |
普通股现金股利 | — |
| | (50 | ) | | — |
| | (50 | ) | | — |
| | (50 | ) |
出资额来自 非控制性权益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 16 |
| | 16 |
|
对非控股权益的分配 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (48 | ) | | (48 | ) |
2020年3月31日的余额 | 909 |
| | 1,510 |
| | (59 | ) | | 2,360 |
| | 4,191 |
| | 6,551 |
|
净收入 | — |
| | 63 |
| | — |
| | 63 |
| | 5 |
| | 68 |
|
其他综合收益(亏损) | — |
| | — |
| | (3 | ) | | (3 | ) | | — |
| | (3 | ) |
普通股现金股利 | — |
| | (50 | ) | | — |
| | (50 | ) | | — |
| | (50 | ) |
出资额来自 非控制性权益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 165 |
| | 165 |
|
对非控股权益的分配 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (70 | ) | | (70 | ) |
其他 | (2 | ) | | — |
| | — |
| | (2 | ) | | — |
| | (2 | ) |
2020年6月30日的余额 | $ | 907 |
| | $ | 1,523 |
| | $ | (62 | ) | | $ | 2,368 |
| | $ | 4,291 |
| | $ | 6,659 |
|
与南方电力公司相关的附注是这些简明合并财务报表的组成部分。
南方燃气公司及其子公司
简明综合损益表(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的6个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
营业收入: | | | | | | | |
天然气收入(包括 分别为22美元、23美元、69美元和78美元) | $ | 638 |
| | $ | 688 |
| | $ | 1,878 |
| | $ | 2,163 |
|
替代收入计划 | (2 | ) | | 1 |
| | 7 |
| | — |
|
营业总收入 | 636 |
| | 689 |
| | 1,885 |
| | 2,163 |
|
运营费用: | | | | | | | |
天然气成本 | 144 |
| | 191 |
| | 583 |
| | 877 |
|
其他运维 | 220 |
| | 199 |
| | 479 |
| | 433 |
|
折旧及摊销 | 123 |
| | 119 |
| | 243 |
| | 238 |
|
所得税以外的其他税种 | 47 |
| | 46 |
| | 118 |
| | 128 |
|
总运营费用 | 534 |
| | 555 |
| | 1,423 |
| | 1,676 |
|
营业收入 | 102 |
| | 134 |
| | 462 |
| | 487 |
|
其他收入和(费用): | | | | | | | |
权益法投资收益 | 30 |
| | 31 |
| | 72 |
| | 80 |
|
利息支出,扣除资本化金额后的净额 | (57 | ) | | (59 | ) | | (114 | ) | | (118 | ) |
其他收入(费用),净额 | 12 |
| | 6 |
| | 21 |
| | 10 |
|
其他收入和(费用)合计 | (15 | ) | | (22 | ) | | (21 | ) | | (28 | ) |
所得税前收益 | 87 |
| | 112 |
| | 441 |
| | 459 |
|
所得税 | 16 |
| | 6 |
| | 95 |
| | 83 |
|
净收入 | $ | 71 |
| | $ | 106 |
| | $ | 346 |
| | $ | 376 |
|
简明综合全面收益表(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的6个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
净收入 | $ | 71 |
| | $ | 106 |
| | $ | 346 |
| | $ | 376 |
|
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
合格对冲: | | | | | | | |
扣除税项后的公允价值变动 分别为$(1)、$(1)、$(8)和$(1) | (1 | ) | | (3 | ) | | (21 | ) | | (3 | ) |
净收入中所列金额的重新分类调整, 分别扣除$-、$-、$2和$-税后的净额 | 1 |
| | — |
| | 6 |
| | — |
|
养老金和其他退休后福利计划: | | | | | | | |
净收入中所列金额的重新分类调整, 分别扣除$-、$(1)、$1和$(1)的税净额 | — |
| | — |
| | — |
| | (1 | ) |
其他全面收益(亏损)合计 | — |
| | (3 | ) | | (15 | ) | | (4 | ) |
综合收益 | $ | 71 |
| | $ | 103 |
| | $ | 331 |
| | $ | 372 |
|
与南方天然气公司相关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方燃气公司及其子公司
简明合并现金流量表(未经审计)
|
| | | | | | | |
| 截至6月30日的6个月, |
| 2020 | | 2019 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 346 |
| | $ | 376 |
|
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整的调整- | | | |
折旧和摊销,合计 | 243 |
| | 238 |
|
递延所得税 | 40 |
| | 59 |
|
按市值计价调整 | 34 |
| | 30 |
|
其他,净额 | 11 |
| | (26 | ) |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收款 | 344 |
| | 717 |
|
--待售天然气 | 182 |
| | 256 |
|
-其他流动资产 | 6 |
| | 29 |
|
-应付帐款 | (176 | ) | | (604 | ) |
-应计税款 | 26 |
| | (54 | ) |
-应计薪酬 | (31 | ) | | (34 | ) |
-其他流动负债 | 21 |
| | (56 | ) |
经营活动提供的现金净额 | 1,046 |
| | 931 |
|
投资活动: | | | |
属性添加 | (647 | ) | | (603 | ) |
拆迁费用,扣除打捞费用后的净额 | (31 | ) | | (33 | ) |
对未合并子公司的投资 | (78 | ) | | (18 | ) |
处置和出售资产的收益 | 178 |
| | 32 |
|
其他投资活动 | 8 |
| | 36 |
|
用于投资活动的净现金 | (570 | ) | | (586 | ) |
融资活动: | | | |
应付票据净额减少 | (321 | ) | | (158 | ) |
收益-母公司的出资 | 186 |
| | 38 |
|
普通股股息的支付 | (266 | ) | | (235 | ) |
用于融资活动的现金净额 | (401 | ) | | (355 | ) |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | 75 |
| | (10 | ) |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 49 |
| | 70 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 124 |
| | $ | 60 |
|
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付(收到)的现金- | | | |
利息(2020年净资本为4美元,2019年净资本为3美元) | $ | 119 |
| | $ | 125 |
|
所得税,净额 | (4 | ) | | 96 |
|
非现金交易--期末应计财产增加 | 123 |
| | 123 |
|
与南方天然气公司相关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方燃气公司及其子公司
精简合并资产负债表(未经审计)
|
| | | | | | | | |
资产 | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 120 |
| | $ | 46 |
|
应收账款- | | | | |
能源营销应收账款 | | 273 |
| | 428 |
|
客户应收账款 | | 269 |
| | 323 |
|
未开账单的收入 | | 57 |
| | 183 |
|
附属公司 | | 5 |
| | 5 |
|
其他应收账款和票据 | | 117 |
| | 114 |
|
累计坏账准备 | | (35 | ) | | (18 | ) |
待售天然气 | | 282 |
| | 479 |
|
预付费用 | | 60 |
| | 65 |
|
风险管理活动产生的资产,抵押品净额 | | 103 |
| | 177 |
|
其他监管资产 | | 86 |
| | 92 |
|
持有待售资产 | | — |
| | 171 |
|
其他流动资产 | | 49 |
| | 41 |
|
流动资产总额 | | 1,386 |
| | 2,106 |
|
物业、厂房和设备: | | | | |
服务中 | | 16,718 |
| | 16,344 |
|
减去:累计折旧 | | 4,704 |
| | 4,650 |
|
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 12,014 |
| | 11,694 |
|
在建工程正在进行中 | | 770 |
| | 613 |
|
全部财产、厂房和设备 | | 12,784 |
| | 12,307 |
|
其他财产和投资: | | | | |
商誉 | | 5,015 |
| | 5,015 |
|
对未合并子公司的股权投资 | | 1,308 |
| | 1,251 |
|
其他无形资产,扣除186美元和176美元摊销后的净额 分别于2020年6月30日和2019年12月31日 | | 60 |
| | 70 |
|
杂项财产和投资 | | 20 |
| | 20 |
|
其他财产和投资总额 | | 6,403 |
| | 6,356 |
|
递延费用和其他资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产,扣除摊销后的净额 | | 88 |
| | 93 |
|
其他监管资产,递延 | | 581 |
| | 618 |
|
其他递延费用和资产 | | 258 |
| | 207 |
|
递延费用和其他资产合计 | | 927 |
| | 918 |
|
总资产 | | $ | 21,500 |
| | $ | 21,687 |
|
与南方天然气公司相关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方燃气公司及其子公司
精简合并资产负债表(未经审计)
|
| | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | 31 |
| | $ | — |
|
应付票据 | | 329 |
| | 650 |
|
能源营销贸易应付款 | | 284 |
| | 442 |
|
应付帐款- | | | | |
附属公司 | | 50 |
| | 41 |
|
其他 | | 290 |
| | 315 |
|
客户存款 | | 86 |
| | 96 |
|
应计税款- | | | | |
应计所得税 | | 32 |
| | — |
|
其他应计税款 | | 65 |
| | 71 |
|
应计利息 | | 53 |
| | 52 |
|
应计补偿 | | 68 |
| | 100 |
|
风险管理活动的负债,扣除抵押品后的净额 | | 39 |
| | 21 |
|
其他监管责任 | | 146 |
| | 94 |
|
其他流动负债 | | 122 |
| | 128 |
|
流动负债总额 | | 1,595 |
| | 2,010 |
|
长期债务 | | 5,796 |
| | 5,845 |
|
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 1,256 |
| | 1,219 |
|
与所得税相关的递延抵免 | | 859 |
| | 874 |
|
员工福利义务 | | 253 |
| | 265 |
|
经营租赁义务 | | 73 |
| | 78 |
|
搬家义务的其他费用 | | 1,639 |
| | 1,606 |
|
应计环境修复 | | 220 |
| | 233 |
|
其他递延信贷和负债 | | 40 |
| | 51 |
|
递延信贷和其他负债总额 | | 4,340 |
| | 4,326 |
|
总负债 | | 11,731 |
| | 12,181 |
|
普通股股东权益(请参阅所附声明) | | 9,769 |
| | 9,506 |
|
总负债与股东权益 | | $ | 21,500 |
| | $ | 21,687 |
|
与南方天然气公司相关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方燃气公司及其子公司
简明合并股东权益报表(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 实缴 资本 | | 留用 收益 (累计赤字) | | 累计 其他 全面 收益(亏损) | | 总销售额为美元。 |
| (单位:百万) |
2018年12月31日的余额 | $ | 8,856 |
| | $ | (312 | ) | | $ | 26 |
| | $ | 8,570 |
|
净收入 | — |
| | 270 |
| | — |
| | 270 |
|
母公司出资 | 17 |
| | — |
| | — |
| | 17 |
|
其他综合收益(亏损) | — |
| | — |
| | (1 | ) | | (1 | ) |
普通股现金股利 | — |
| | (118 | ) | | — |
| | (118 | ) |
2019年3月31日的余额 | 8,873 |
| | (160 | ) | | 25 |
| | 8,738 |
|
净收入 | — |
| | 106 |
| | — |
| | 106 |
|
母公司出资 | 35 |
| | — |
| | — |
| | 35 |
|
其他综合收益(亏损) | — |
| | — |
| | (3 | ) | | (3 | ) |
普通股现金股利 | — |
| | (117 | ) | | — |
| | (117 | ) |
2019年6月30日的余额 | $ | 8,908 |
| | $ | (171 | ) | | $ | 22 |
| | $ | 8,759 |
|
| | | | | | | |
2019年12月31日的余额 | $ | 9,697 |
| | $ | (198 | ) | | $ | 7 |
| | $ | 9,506 |
|
净收入 | — |
| | 275 |
| | — |
| | 275 |
|
向母公司返还资本 | (2 | ) | | — |
| | — |
| | (2 | ) |
其他综合收益(亏损) | — |
| | — |
| | (15 | ) | | (15 | ) |
普通股现金股利 | — |
| | (133 | ) | | — |
| | (133 | ) |
2020年3月31日的余额 | 9,695 |
| | (56 | ) | | (8 | ) | | 9,631 |
|
净收入 | — |
| | 71 |
| | — |
| | 71 |
|
母公司出资 | 200 |
| | — |
| | — |
| | 200 |
|
普通股现金股利 | — |
| | (133 | ) | | — |
| | (133 | ) |
2020年6月30日的余额 | $ | 9,895 |
| | $ | (118 | ) | | $ | (8 | ) | | $ | 9,769 |
|
与南方天然气公司相关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
简明财务报表附注
为
南方公司及其子公司
阿拉巴马州电力公司
佐治亚州电力公司
密西西比州电力公司
南方电力公司及其子公司
南方燃气公司及其子公司
(未经审计)
简明财务报表附注索引
|
| | |
注意事项 | | 页面 |
A | 引言 | 45 |
B | 监管事项 | 48 |
C | 偶然事件 | 58 |
D | 与客户的合同收入和租赁收入 | 63 |
E | 合并实体和权益法投资 | 69 |
F | 融资 | 71 |
G | 所得税 | 73 |
H | 退休福利 | 74 |
I | 公允价值计量 | 78 |
J | 衍生物 | 83 |
K | 收购和处置 | 94 |
L | 细分市场和相关信息 | 96 |
按登记人分列的财务报表适用附注索引
以下简明财务报表的未经审核附注为综合列报;然而,本文所载有关任何个别登记人的资料是由该登记人代表其本身提交的,而各登记人并不就与其他登记人有关的资料作出任何陈述。下表列出了每个脚注适用的注册人。
|
| |
注册人 | 适用说明 |
南方公司 | A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L |
阿拉巴马州电力公司 | A、B、C、D、F、G、H、I、J、K |
佐治亚州电力公司 | A、B、C、D、F、G、H、I、J |
密西西比电力 | A、B、C、D、F、G、H、I、J |
南方电力 | A、C、D、E、F、G、H、I、J、K |
南方公司燃气 | A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L |
(A) 引言
本文所包括的每个注册人的简明季度财务报表均由该注册人根据美国证券交易委员会的规则和规定编制,未经审计。截至以下日期的简明资产负债表2019年12月31日已从每一注册人的经审计财务报表中得出。各注册人管理层认为,此处提供的有关该注册人的信息反映了所有调整,除非另有披露,否则这些调整属于正常循环性质,对于公平地呈现截至该期间的经营结果是必要的2020年6月30日和2019。通常包含在根据GAAP编制的年度财务报表中的某些信息和脚注披露已根据该等规则和规定被精简或省略,尽管每个注册人都认为关于该注册人的披露足以使所提供的信息不具误导性。这份Form 10-Q季度报告中通常会省略与Form 10-K中的披露有实质性重复的披露,以及自Form 10-K提交以来在金额或构成上没有重大变化的细节,除非GAAP特别要求。因此,这些简明财务报表应与表格10-K中包含的财务报表及其附注一并阅读。由于能源需求的季节性变化以及其他因素,包括新冠肺炎疫情的影响,本报告所述时期的经营业绩不一定表明全年预期的经营业绩。
财务报表中列报的某些往年数据已重新分类,以符合本年度列报。这些重新分类对任何注册人的整体经营结果、财务状况或现金流都没有影响。
商誉和其他无形资产
商誉在2020年6月30日和2019年12月31日具体情况如下: |
| | | |
| 商誉 |
| (单位:百万) |
南方公司 | $ | 5,280 |
|
南方煤气公司: | |
配气作业 | $ | 4,034 |
|
燃气营销服务 | 981 |
|
南方公司煤气合计 | $ | 5,015 |
|
商誉不摊销,但需要在今年第四季度接受年度减值测试,并在发生事件和情况变化时进行临时测试,包括但不限于经营业绩、商业环境、法律或监管因素的重大变化,或计划出售或处置很大一部分业务。持续的新冠肺炎大流行和相关应对措施继续扰乱供应链和资本市场,降低劳动力可获得性和生产率,并减少经济活动。这些影响可能会对南方公司及其子公司产生各种不利影响,包括$263百万在PowerSecure记录的商誉。如果新冠肺炎疫情对电力安全公司及其业务的经营业绩产生重大影响,部分相关商誉可能会受损。这件事的最终结果目前还不能确定。
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
其他无形资产如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| 总账面金额 | 累计摊销 | 其他 无形资产净额 | | 总账面金额 | 累计摊销 | 其他 无形资产净额 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
南方公司 | | | | | | | |
其他应摊销的无形资产: | | | | | | | |
客户关系 | $ | 212 |
| $ | (126 | ) | $ | 86 |
| | $ | 212 |
| $ | (116 | ) | $ | 96 |
|
商品名称 | 64 |
| (28 | ) | 36 |
| | 64 |
| (25 | ) | 39 |
|
储运合同 | 64 |
| (63 | ) | 1 |
| | 64 |
| (62 | ) | 2 |
|
购买力平价公允价值调整 | 390 |
| (79 | ) | 311 |
| | 390 |
| (69 | ) | 321 |
|
其他 | 10 |
| (8 | ) | 2 |
| | 11 |
| (8 | ) | 3 |
|
应摊销的其他无形资产总额 | $ | 740 |
| $ | (304 | ) | $ | 436 |
|
| $ | 741 |
| $ | (280 | ) | $ | 461 |
|
其他不需摊销的无形资产: | | | | | | | |
联邦通信委员会执照 | 75 |
| — |
| 75 |
| | 75 |
| — |
| 75 |
|
其他无形资产合计 | $ | 815 |
| $ | (304 | ) | $ | 511 |
| | $ | 816 |
| $ | (280 | ) | $ | 536 |
|
| | | | | | | |
南方电力 | | | | | | | |
其他应摊销的无形资产: | | | | | | | |
购买力平价公允价值调整 | $ | 390 |
| $ | (79 | ) | $ | 311 |
| | $ | 390 |
| $ | (69 | ) | $ | 321 |
|
| | | | | | | |
南方公司燃气 | | | | | | | |
其他应摊销的无形资产: | | | | | | | |
燃气营销服务 | | | | | | | |
客户关系 | $ | 156 |
| $ | (112 | ) | $ | 44 |
| | $ | 156 |
| $ | (104 | ) | $ | 52 |
|
商品名称 | 26 |
| (11 | ) | 15 |
| | 26 |
| (10 | ) | 16 |
|
天然气批发服务 | | | | | | | |
储运合同 | 64 |
| (63 | ) | 1 |
| | 64 |
| (62 | ) | 2 |
|
应摊销的其他无形资产总额 | $ | 246 |
| $ | (186 | ) | $ | 60 |
| | $ | 246 |
| $ | (176 | ) | $ | 70 |
|
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
与其他无形资产相关的摊销如下:
|
| | | | | | |
| 截至三个月 | 截至六个月 |
| 2020年6月30日 |
| (单位:百万) |
南方公司(a) | $ | 13 |
| $ | 25 |
|
南方电力(b) | $ | 5 |
| $ | 10 |
|
南方公司燃气 |
|
| |
燃气营销服务 | $ | 5 |
| $ | 9 |
|
天然气批发服务(b) | — |
| 1 |
|
南方公司煤气合计 | $ | 5 |
| $ | 10 |
|
| |
(a) | 包括$5百万和$11百万为.三和六截至的月份2020年6月30日,分别记录为营业收入的减少。 |
受限现金
下表提供了简明资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账,这些现金总额合计为限制现金的登记人的简明现金流量表中显示的金额。2020年6月30日和/或2019年12月31日:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | | 南方电力 | | 南方 公司燃气 |
| 在六月 30, 2020 | 2019年12月31日 | | 2020年6月30日 | | 在六月 30, 2020 | 2019年12月31日 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) | | (单位:百万) |
现金和现金等价物 | $ | 1,879 |
| $ | 1,975 |
| | $ | 154 |
| | $ | 120 |
| $ | 46 |
|
受限现金(*): | | | | | | | |
其他应收账款和票据 | — |
| 3 |
| | — |
| | — |
| 3 |
|
其他流动资产 | 4 |
| — |
| | — |
| | 4 |
| — |
|
其他递延费用和资产 | 2 |
| — |
| | 2 |
| | — |
| — |
|
现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 1,885 |
| $ | 1,978 |
| | $ | 156 |
| | $ | 124 |
| $ | 49 |
|
| |
(*) | 对于南方天然气公司,反映的是作为工人补偿、人寿保险和长期残疾保险抵押品的有限现金。对于南方电力,反映了为建筑应付账款持有的有限现金。 |
待售天然气
南方天然气公司(Southern Company Gas)除尼科尔天然气公司(Nicor Gas)外,以WACOG为基础进行天然气库存。对于市场价格低于WACOG被认为是暂时的以外的任何下降,都会进行调整,以将天然气库存的价值降至市值。南方公司煤气记录不是的材料调整三和六截至的月份2020年6月30日和记录的调整$7百万和$10百万为.三和六截至的月份2019年6月30日,分别为。
尼科尔天然气公司的天然气库存是在后进先出的基础上按成本计算的。年内发生的于年终前恢复的存货减少按估计年度重置成本计入天然气成本。未在年底前恢复的库存减量按实际后进先出法计入天然气成本。
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
清算的库存层成本。尼科尔天然气公司的库存减少了2020年6月30日预计将在年底前恢复。
资产报废义务
有关其他信息,请参阅表格10-K第8项中的财务报表附注6。
南方公司和阿拉巴马州电力公司第一季度ARO的变化细节六下表显示了2020年的月份。在第一次登记中,其他注册人的ARO没有实质性的变化六2020年的几个月。
|
| | | | | | |
| 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 |
| (单位:百万) |
2019年12月31日的余额 | $ | 9,786 |
| $ | 3,540 |
|
已发生的负债 | 15 |
| — |
|
已结清的负债 | (193 | ) | (100 | ) |
吸积 | 204 |
| 74 |
|
现金流修正 | 462 |
| 462 |
|
2020年6月30日的余额 | $ | 10,274 |
| $ | 3,976 |
|
2020年6月,阿拉巴马州电力公司记录的涨幅约为$462百万对其与CCR规则和相关州规则相关的ARO,主要是由于管理层在2020年第二季度完成了可行性研究和相关的成本估计一它的灰池。阿拉巴马州电力公司的增长也反映了在另一个灰池的设计中增加水处理系统的相关成本。根据计划的原地封闭方法,关闭这些灰池的额外估计费用主要涉及承包商投标、设计修订和预计灰渣处理量的变化。
传统的电力运营公司预计,随着与灰池关闭方法、时间表和/或成本相关的更多信息可用,它们将继续定期更新成本估算和ARO负债。此外,阿拉巴马州和佐治亚州的关闭设计和计划还需得到环境监管机构的批准。如果不能通过规定的费率继续收回ARO成本,南方公司和传统电力运营公司的运营业绩、现金流和财务状况可能会受到重大影响。见注(B),见“佐治亚电力-综合资源计划“以获取更多信息。目前还不能确定这些事件的最终结果。
折旧及摊销
更多信息见表格10-K第8项“折旧和摊销--南方电力”下的财务报表附注5。
自2020年1月1日起,南方电力将其天然气发电设施的折旧年限从45年份最高可达50年份。这一修订导致三个月和三个月的折旧出现了非实质性的下降六截至的月份2020年6月30日预计2020年的年折旧将有实质性的下降。
(B) 监管事项
有关监管事项的其他信息,请参阅表格10-K第8项中的财务报表附注2。
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
传统电力运营公司和南方燃气公司某些零售监管条款的回收余额2020年6月30日和2019年12月31日具体情况如下:
|
| | | | | | | |
监管条款 | 资产负债表行项目 | 6月30日, 2020 | 12月31日, 2019 |
| | (单位:百万) |
阿拉巴马州电力公司 | | | |
CNP合规率 | 其他监管负债,流动 | $ | 25 |
| $ | 55 |
|
| 其他监管负债,递延 | — |
| 7 |
|
费率CNP PPA | 根据收回的监管条款收入延期 | 41 |
| 40 |
|
零售能源成本回收 | 其他监管负债,流动 | 22 |
| 32 |
|
| 其他监管负债,递延 | 93 |
| 17 |
|
自然灾害保护区 | 其他监管负债,流动 | 16 |
| 37 |
|
| 其他监管负债,递延 | 96 |
| 113 |
|
佐治亚州电力公司 | | | |
燃料成本回收 | 其他流动负债 | $ | 109 |
| $ | — |
|
| 其他递延信贷和负债 | 95 |
| 73 |
|
密西西比电力 | | | |
燃料成本回收 | 超额收回的监管条款债务 | $ | 22 |
| $ | 23 |
|
从价税 | 其他监管资产 | 11 |
| 47 |
|
| 其他监管资产,递延 | 39 |
| — |
|
财产损失准备金 | 其他监管负债,递延 | 50 |
| 54 |
|
南方公司燃气 | | | |
天然气成本回收 | 其他监管责任 | $ | 100 |
| $ | 74 |
|
阿拉巴马州电力公司
关于方便和必要证明的呈请
2020年6月9日,阿拉巴马州PSC部分批准了阿拉巴马州电力公司申请方便和必要证书(CCN)的请愿书,该证书授权阿拉巴马州电力公司(I)建造大约720-阿拉巴马州电力公司巴里工厂(8号机组)的兆瓦联合循环设施,预计将于2023年底投入使用,(Ii)完成Autauga联合循环收购,该收购于2020年4月22日获得FERC批准,预计将于2020年9月1日结束,(Iii)购买约240长期购买力平价协议下的联合循环发电兆瓦预计将于2020年晚些时候开始,(Iv)追求高达约200特定需求侧管理和分布式能源计划的兆瓦。
阿拉巴马州PSC授权收回建造8号机组的实际成本,最高可达5%高于以下项目的预计使用成本$652百万。在这样做的过程中,它认识到可能出现的事态发展可能导致项目成本超过上限,在这种情况下,阿拉巴马州电力公司将向阿拉巴马州PSC提供文件,以解释和证明可能收回额外成本的理由。
阿拉巴马州PSC进一步指示,拟议的太阳能发电量约为400根据阿拉巴马州PSC于2015年9月颁发的现有可再生发电证书,对兆瓦和电池储能系统(太阳能/电池系统)进行评估。
阿拉巴马州电力公司预计将通过表格10-K财务报表第8项附注2中概述的现有费率机制收回与CCN相关的所有核准成本。阿拉巴马州PSC的部分批准
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(未经审计)
CCN之后将发出书面命令,该命令将受到任何重审请求或在以下情况下提出的司法上诉的影响30自该命令发出之日起计的天数。
这些事情的最终结果目前还不能确定。
佐治亚州电力公司
推迟新冠肺炎增量成本
2020年4月7日和2020年6月2日,为应对新冠肺炎疫情,佐治亚州电力供应委员会批准了命令,指示佐治亚州电力公司在2020年7月14日之前继续自愿暂停客户断电,并将由此产生的增量坏账作为监管资产推迟。2020年6月16日和2020年7月7日,佐治亚州PSC批准了一些命令,建立了一种识别增量坏账的方法,并允许推迟与新冠肺炎大流行相关的其他增量成本。这些成本的回收期限预计将在佐治亚电力公司的下一次基本利率案件中确定。在…2020年6月30日,递延的增量成本总计约为$34百万。这件事的最终结果目前还不能确定。
综合资源计划
2020年3月5日,塞拉俱乐部向富尔顿县高等法院提交了司法审查请愿书,要求对佐治亚州PSC在2019年ARP中允许佐治亚州电力公司为CCR ARO追回合规成本的决定提出上诉。佐治亚州电力公司于2020年6月22日介入了上诉。这件事的最终结果目前还不能确定。
燃料成本回收
2020年5月28日,佐治亚州PSC批准了佐治亚州电力公司、佐治亚州PSC工作人员和某些干预者之间的一项规定协议,将总燃料账单降低约$740百万vbl.超过.二-自2020年6月1日起生效的一年。此外,佐治亚州电力公司将进一步降低燃料账单约$44百万根据一项临时燃油骑手条款,有效期为2020年6月1日至2020年9月30日。如果回收的燃料余额不足或过高,佐治亚州电力公司继续被允许在下一次燃料案例之前,根据临时燃料附加条款调整其燃料成本回收率。$200百万。佐治亚州电力公司计划不晚于2023年2月28日提起下一起燃油案件。
核建设
2009年,佐治亚州PSC认证了Vogtle电厂3号和4号机组的建设,佐治亚州电力公司在其中持有45.7%所有权权益。2012年,NRC颁发了相关的联合建设和运营许可证,允许全面建设二AP1000核电机组(发电能力约为1,100每个兆瓦)和相关设施开始。直到2017年3月,Vogtle电厂3号和4号机组的建设仍在根据Vogtle 3号和4号机组协议进行,这是一项基本上固定的价格协议。2017年3月,EPC承包商根据美国破产法第11章申请破产保护。
关于EPC承包商的破产申请,佐治亚电力公司作为自己和其他Vogtle业主的代理人,达成了几项过渡性安排,允许施工继续进行。2017年7月,佐治亚电力公司作为自己和其他Vogtle所有者的代理,签订了Vogtle服务协议,根据该协议,西屋电气提供设施设计和工程服务、采购和技术支持,以及按时间和材料成本增加员工。Vogtle服务协议规定,它将一直持续到Vogtle电厂3号和4号机组的启动和测试完成,并从这两个机组发电和出售电力。Vogtle服务协议可由Vogtle所有者在30提前几天书面通知。
2017年10月,佐治亚州电力公司作为自己和其他Vogtle所有者的代理人,签署了Bechtel协议,这是一项可偿还成本加费用的安排,根据该协议,Bechtel将获得实际成本的补偿,外加基本费用和风险费用,这一费用可能会根据Bechtel相对于成本和时间表的表现进行调整
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目标。根据贝克特尔协议,根据其所有权权益,每个Vogtle所有者对其欠Bechtel的所有款项的比例份额负有单独(而非连带)责任。为了方便起见,Vogtle业主可以随时终止Bechtel协议,前提是Vogtle业主需要支付与终止前完成的工作相关的金额(包括基本费用的适用部分)、某些与终止相关的费用,以及在工作的某些阶段支付风险费用的适用部分。在某些情况下,Bechtel可能会终止Bechtel协议,包括某些Vogtle所有者停工、Vogtle所有者违反Bechtel协议、Vogtle所有者资不抵债以及某些其他事件。
见表格10-K第8项“长期债务--美国能源部贷款担保借款”下的财务报表附注8,了解修订和重新签署的贷款担保协议的信息,包括适用的契约、违约事件、强制性提前还款事件和借款条件。
成本和进度
佐治亚电力公司在分别于2021年11月和2022年11月这两个预期投入使用日期之前完成3号和4号机组的剩余估计资本成本的大致比例如下:
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| (单位:十亿) |
基础项目资金成本预测(A)(B) | $ | 8.4 |
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施工应急预估 | 0.1 |
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项目总资金成本预测(A)(B) | 8.5 |
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截至2020年6月30日的净投资(b) | (6.6 | ) |
待完成的剩余估算(a) | $ | 1.9 |
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(a) | 不包括预计通过AFUDC资本化的融资成本约为$260百万,其中$52百万都是通过以下途径积累起来的2020年6月30日. |
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(b) | 净额,净额$1.7十亿根据担保和解协议从东芝收到,大约$188百万在相关的客户退款中。 |
佐治亚州电力公司估计,其建设伏格特核电站3号和4号机组的融资成本总额约为$3.0十亿,其中$2.4十亿都是通过2020年6月30日.
作为其持续进程的一部分,南方核能公司继续定期评估成本和进度预测,以纳入现有的最新信息,特别是在工程支持、商品安装、系统周转率和劳动力统计领域。
在2020年第二季度,大约$194百万将施工应急费用分配给基本资本成本预测,以确定成本风险,除其他外,包括施工生产率,包括旨在减轻下文所述“新冠肺炎”疫情影响的2020年4月劳动力减少、外勤支助、分包合同、工程资源和采购。2020年第二季度的应急分配超过了$366百万最初在2018年第二季度确定的施工应急措施$34百万。到2020年6月30日,成本风险应急任务还包括建筑生产率;工艺劳动力激励;增加用于监督、现场支持、项目管理、初始测试计划、启动以及运营和工程支持的资源;分包合同;以及采购。作为这些因素的结果,南方核能公司建议建立额外的应急建设,其中格鲁吉亚电力公司的份额约为$115百万除其他因素外,这些风险还包括:施工生产率和新冠肺炎疫情的预期影响;为监督、现场支持、项目管理、初始测试计划、开工和运营与工程支持增加资源;分包合同;以及采购。
由于这些问题的最终结果取决于管理层未来评估的结果,以及佐治亚州PSC在未来监管程序中的决定,在考虑到这些成本未来可收回方面存在的重大不确定性之后,佐治亚州电力公司将全部税前费用记录在收入中。
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的$149百万 ($111百万税后)对于截至2020年6月30日的项目总资本成本预测上调。当这些金额用完时,佐治亚州电力公司可能会要求佐治亚州PSC评估这些支出,以收回费率。
2019年4月,南方核能为每月建筑生产和系统周转活动建立了积极的目标值,作为保持并在可能的情况下提高利润率的战略的一部分,以满足监管机构批准的3号机组2021年11月和4号机组2022年11月的投产日期。到2020年初,该项目面临着2019年4月激进战略目标的挑战,包括但不限于电气和管件劳动生产率和工作包完成率,这导致积压的活动和完工百分比低于2019年4月的激进战略目标。
2020年2月,南方核能更新了其成本和进度预测,当时没有改变项目总资本成本预测,并确认了3号机组的预期投产日期为2021年11月,4号机组的预期投产日期为2022年11月。这一更新包括在完善和延长系统周转计划的同时提高生产率的举措,以及某些近期里程碑日期。其他里程碑式的日期没有改变。2020年2月积极的现场工作计划的实现有赖于在2020年期间实现增加的月产量和活动目标值。
2020年3月中旬,南方核开始实施旨在降低新冠肺炎在建筑工地传播风险的政策和程序,包括工人疏远措施,隔离新冠肺炎检测呈阳性、出现与新冠肺炎一致的症状、正在接受新冠肺炎检测或与这些人有密切接触的人,要求进行自我隔离,并采取额外的预防措施。
2020年4月,佐治亚州电力公司作为自己和其他Vogtle所有者的代理人,宣布裁减Vogtle工厂3号和4号机组的员工,总数约为20%当时现有的现场员工。此次裁员是一项缓解行动,旨在应对新冠肺炎疫情对福格特尔工厂3号和4号机组劳动力和建筑工地的影响,包括因新冠肺炎疫情的影响而加剧的劳动生产率挑战。2020年4月的裁员旨在通过提高剩余劳动力的生产率和减少劳动力疲劳和缺勤来提高运营效率。此外,它还旨在允许劳动力增加社会距离,并促进遵守疾病控制和预防中心的建议。2020年4月的裁员确实减少了缺勤,提高了运营效率,并增加了社会距离。从2020年4月的最初峰值开始,该网站的活跃案例数量在5月和6月初大幅下降,但在6月中旬又开始增加,并继续影响工作效率水平和活动完成速度。由于这些因素,整体生产改善没有达到预期的水平,导致上述施工应急措施的分配和增加。到2020年7月中旬,3号机组的机械、电气和分包活动继续积压到南方核能2020年2月积极的现场工作计划。
为了解决这些问题,2020年7月,南方核能更新了3号和4号机组的激进现场工作计划。为了实现2020年7月激进现场工作计划中的目标,缺勤率必须继续正常化,包括分包商在内的整体建筑生产率和生产水平必须显著提高,并保持在疫情爆发前的水平之上。此外,必须增加和保持适当水平的技工,特别是电气和管道安装技工。虽然南方核能2020年7月积极的现场工作计划延长了2020年2月积极的现场工作计划的里程碑日期,但佐治亚电力公司仍预计将分别实现监管部门批准的伏格特3号和4号机组的2021年11月和2022年11月的投入使用日期。南方核能公司和佐治亚电力公司仍然认为,追求积极的现场工作计划是实现机组在监管机构批准的投入使用日期前完工的适当战略。
随着施工(包括分包工作)的继续,以及测试和系统周转活动的增加,承包商和供应商管理面临的挑战;分包商的表现;对工艺劳动力和相关生产力的监督,特别是在电气、机械和仪器仪表的安装和控制商品方面;吸引和留住工艺劳动力的能力;和/或相关的成本上升;采购、制造、
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工厂系统、结构或部件的交付、组装、安装、系统周转以及初始测试和启动,包括任何必要的工程更改或任何与此相关的补救措施(其中一些基于最近几年才开始在全球核工业中以这种规模初步运行的新技术),其中任何一个都可能需要额外的劳动力和/或材料;或者可能会出现其他问题,并改变预计进度和预计成本。
此外,新冠肺炎疫情的持续影响可能会进一步扰乱或推迟沃格特尔核电站3号和4号机组的建设、测试、监督和支持活动。佐治亚电力公司目前在与缓解新冠肺炎的行动和对建筑生产率影响相关的估计增量成本中所占的比例估计在$70百万和$115百万这包括在项目总资本成本预测中,并假设(I)缺勤率继续正常化,以及(Ii)南方核能2020年7月积极的工地工作计划中假设的预期生产率效率和生产目标在未来几个月内实现。然而,新冠肺炎疫情对沃格特尔核电站3号和4号机组建设进度和预算的最终影响目前还不能确定。
在联邦和州一级,Vogtle电厂3号和4号机组的建造和许可面临着技术和程序上的挑战,可能会出现更多的挑战。设计流程旨在确保符合西屋电气设计控制文件以及建筑和运营许可证组合中规定的要求,包括南方核和核管理委员会在整个施工过程中进行的检查。作为此类合规过程的结果,某些许可证修改请求已经提交并获得批准,或者正在NRC等待。可能会出现各种设计和其他基于许可的合规性问题,包括南方核及时提交每个机组的ITAAC文件,以及NRC支持NRC授权装载燃料所需的相关审查和批准,这可能会导致额外的许可证修订或需要其他解决方案。作为激进的核电站工作计划的一部分,2020年1月,南方核公司通知NRC它打算在2020年装载燃料。2020年5月11日,蓝岭环境保护联盟(Blue Ridge Environmental Defense League)向核管理委员会(NRC)提交了一份请愿书,对许可证修改请求提出质疑。2020年6月15日,NRC发布了一项上诉命令,驳回了2020年4月20日南方核观察的请愿,要求举行听证会,并挑战关闭某些ITAAC。如果没有及时解决任何许可证修改请求或其他基于许可证的合规性问题,项目进度可能会出现延误,从而可能导致成本增加。
这些事情的最终结果目前还不能确定。然而,目前估计,监管机构批准的项目时间表的任何延长都会导致额外的基本资本成本,大约为$50百万每月,基于佐治亚州电力公司的所有权权益,AFUDC大约$10百万每个月。虽然佐治亚电力公司没有被排除寻求恢复任何未来资本成本预期增长的可能性,但管理层最终将决定是否寻求恢复。资本成本预测的任何进一步变化,如预计不能通过监管费率收回,将被要求计入收入,此类费用可能是重大的。
共同所有人合同
2017年11月,Vogtle所有者对其工厂Vogtle 3号和4号机组的共同所有权协议进行了修订,以规定(除其他条件外)额外的Vogtle所有者批准要求。自2018年8月起,Vogtle所有者进一步修订了共同所有权协议,以澄清共同所有权协议中与不利事件有关的某些条款,并提供程序,这些条款需要至少90%Vogtle工厂3号和4号机组的所有权权益将继续建设(经修订,连同2017年11月的修订,即Vogtle共同所有权协议)。Vogtle共同所有权协议还确认,Vogtle所有者对佐治亚电力公司或南方核能公司的任何行动或不采取任何行动的唯一追索权仅限于解除佐治亚电力公司和/或南方核能公司作为代理人的地位,除非是故意的不当行为。
由于项目资本成本预测总额上调,以及佐治亚电力公司决定不在2018年第19次VCM报告中寻求收回增加的基本资本成本的费率,至少90%Vogtle电厂3号和4号机组的所有权权益需要投票才能继续
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建筑。2018年9月,Vogtle业主一致投票决定继续建设Plant Vogtle 3号和4号机组。
对Vogtle共同所有权协议的修订
关于继续建设的投票,佐治亚电力公司与其他Vogtle所有者和MEAG Power的全资子公司MEAG Power SPVJ,LLC(MEAG SPVJ)、MEAG Power SPVM,LLC(MEAG SPVM)和MEAG Power SPVP,LLC(MEAG SPVP)签订了一份具有约束力的条款说明书(Vogtle所有者条款说明书),以采取某些行动,部分减轻其他Vogtle所有者的潜在财务风险,包括对Vogtle共同所有权的额外修订以及(Ii)包含MEAG Power和MEAG SPVJ的条款说明书(MEAG条款说明书),以提供最多$300百万在某些情况下,与MEAG SPVJ在Plant Vogtle 3号和4号机组的所有权权益有关的资金。2019年1月,佐治亚州电力公司、MEAG电力公司和MEAG SPVJ公司达成协议,实施MEAG条款说明书的条款。2019年2月,其他Vogtle所有者乔治亚电力公司和MEAG Power的全资子公司MEAG SPVJ、MEAG SPVM和MEAG SPVP对Vogtle共同所有权协议进行了某些修订,以实施Vogtle所有者条款说明书(全球修订)的规定。
正如之前披露的那样,根据全球修正案:(I)每个Vogtle业主必须根据其所有权百分比支付其在Vogtle电厂3号和4号机组合格建设成本中的比例份额,直至构成佐治亚州电力公司预测基础的3号和4号机组竣工时的估计成本(EAC)。$8.4十亿在第19届VCM PLUS$800百万(Ii)佐治亚州电力公司将负责55.7%符合条件的实际建筑成本在$800百万和$1.6十亿在第19个VCM中的EAC上(导致$80百万佐治亚州电力公司的潜在额外成本),其余的Vogtle所有者负责44.3%(Iii)佐治亚电力公司将负责按比例支付该等费用;及(Iii)佐治亚电力公司将负责65.7%符合条件的建筑成本在$1.6十亿和$2.1十亿在第19个VCM中的EAC上(导致进一步的$100百万佐治亚州电力公司的潜在额外成本),其余的Vogtle所有者负责34.3%根据各自的所有权利益按比例分配此类成本。如果EAC被修订并超过第19个VCM中的EAC超过$2.1十亿,在项目预算预测被如此修订时,其他每个Vogtle所有者都将拥有一次性选择权,向佐治亚州电力公司提供一部分所有权权益,以换取佐治亚州电力公司同意支付100%该Vogtle业主在第19个VCM+中超出EAC的总建造成本的剩余份额$2.1十亿.
此外,根据全球修正案,至少持有90%如果发生某些不利事件,包括(I)东芝破产;(Ii)终止或拒绝某些协议,包括Vogtle服务协议、Bechtel协议或与南方核的代理协议,则在发生某些不利事件时,Vogtle 3号和4号机组的所有权权益必须投票决定继续建设;(Iii)佐治亚电力公司公开宣布,它不打算将其在Vogtle电厂3号和4号机组或佐治亚州电力供应委员会的投资的任何部分提交费率回收,该公告确定,佐治亚电力公司与建设Vogtle电厂3号和4号机组有关的任何成本将不会以零售价收回,不包括佐治亚电力公司根据上述全球修正案和第一项修正案代表其他Vogtle机组所有者支付的任何额外金额。6%在任何情况下六-佐治亚州PSC不允许回收的月度VCM报告期,或佐治亚州电力公司选择不通过零售率寻求成本回收的月度VCM报告期;以及(Iv)递增延长一年或超过最近批准的时间表。
这些事情的最终结果目前还不能确定。
监管事项
2009年,佐治亚州PSC投票通过了Vogtle电厂3号和4号机组的建设认证,认证资本成本为$4.418十亿。此外,2009年,佐治亚州PSC批准将Vogtle电厂3号和4号机组相关的CWIP账户纳入费率基数,佐治亚州颁布了《佐治亚州核能融资法》,允许佐治亚州电力公司收回3号和4号电厂Vogtle机组的融资成本。
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(未经审计)
通过每年调整NCCR关税的适用认证成本,最高可达$4.418十亿。在…2020年6月30日,佐治亚州电力公司已经恢复了大约$2.4十亿融资成本。与上述资本成本相关的融资成本$4.418十亿是通过AFUDC确认的,预计将在Plant Vogtle 3号和4号机组的使用寿命内通过零售价收回;但是,佐治亚州电力公司不会记录任何超过佐治亚州PSC认为合理的总资本成本的AFUDC(目前$7.3十亿),并且不请求速率恢复。2019年12月,佐治亚州PSC批准了佐治亚州电力公司将NCCR电价降低$62百万每年一次,自2020年1月1日起生效。
佐治亚州电力公司被要求在每年2月28日和8月31日之前向佐治亚州PSC提交半年一次的VCM报告。2013年,关于第八次VCM报告,佐治亚州PSC批准了佐治亚州电力公司和佐治亚州PSC工作人员之间的一项规定,即免除根据2009年认证令修改工厂伏格特3号和4号机组证书的要求,直到工厂伏格特3号机组完成,或者如果佐治亚州PSC和佐治亚州电力公司认为合适,可以更早地完成。
2016年,佐治亚州PSC投票批准了一项解决与第十五次VCM报告有关的某些审慎问题的和解协议(Vogtle Cost Setting Agreement)。2017年12月,佐治亚州PSC投票批准(并于2018年1月11日发布相关命令)佐治亚州电力公司第17份VCM报告,并修改了《沃格特尔成本结算协议》。经2018年1月11日的命令修改的Vogtle成本结算协议解决了与Plant Vogtle 3号和4号机组相关的以下监管事项:(I)$3.3十亿截至2015年12月31日发生的、反映在第十四次VCM报告中的所有费用,应因轻率而不被允许脱离费率基数;(Ii)承包商和解协议是合理和审慎的,根据承包商和解协议支付的任何金额都不应因轻率而被拒绝从费率基数中扣除;(Iii)(A)发生的资本成本不超过$5.68十亿佐治亚州电力公司将被推定为合理和谨慎的,任何一方都有举证责任质疑此类成本,(B)佐治亚电力公司有责任证明任何高于这类成本的资本成本$5.68十亿(C)经修订的非经常开支预测为$7.3十亿在反映了根据担保结算协议收到的付款和相关客户退款的影响后)认为合理;(Iv)Vogtle电厂3号和4号机组的建造应完成,南方核能公司担任项目经理,Bechtel担任主承包商;(V)批准并认为合理的佐治亚电力公司的修订时间表分别于2021年11月和2022年11月使Vogtle电厂3号和4号机组投入使用;(Vi)确认修订的成本预测不代表成本上限,将在晚些时候做出关于收回成本的审慎决定。(Vii)降低用于计算NCCR关税(A)的净资产收益率(ROE)10.95%(佐治亚州PSC在2013年ARP中授权的ROE费率设置点)10.00%自2016年1月1日(B)起生效10.00%至8.30%,由2020年1月1日起生效;及(C)由8.30%至5.30%,从2021年1月1日起生效(前提是ROE在任何情况下都不低于佐治亚州电力公司的长期债务平均成本);(Viii)将用于Plant Vogtle 3号和4号机组的AFUDC股本的ROE从10.00%于二零一八年一月一日生效;及(Ix)同意于第3号机组投入商业运作后,零售基本费率将予调整,以计入Vogtle成本结算协议认为审慎的资本成本的账面成本。2018年1月11日的命令还指出,如果Plant Vogtle 3号和4号机组分别在2021年6月1日和2022年6月1日之前没有商业运营,用于计算NCCR电价的净资产收益率(ROE)将进一步降低10每个月(但不低于佐治亚州电力公司的长期债务平均成本),直到各自的机组投入商业运营。净资产收益率的降低对收益产生了大约$75百万在2019年,估计会对收益产生大约$145百万, $255百万,及$200百万分别在2020年、2021年和2022年。在2018年1月11日的命令中,佐治亚州PSC还表示,如果其他条件发生变化,佐治亚州电力公司第17份VCM报告所基于的假设没有成为现实,佐治亚州PSC保留重新考虑继续建设的决定的权利。
2018年2月,佐治亚州跨信仰电力与照明公司(GIPL)和南方股权合伙公司(PSE)向富尔顿县高等法院提交了一份请愿书,对佐治亚州PSC 2018年1月11日的命令提出上诉。2018年3月,佐治亚观察向富尔顿县高级法院提出类似上诉,要求对佐治亚州PSC的决定进行司法审查,驳回佐治亚州观察的复议动议。2018年12月,富尔顿县高级法院批准了佐治亚州电力公司驳回二上诉。2019年1月,GIPL,PSE,
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佐治亚观察就这一决定向佐治亚州上诉法院提出上诉。2019年10月,佐治亚州上诉法院发表意见,确认富尔顿县高等法院的裁决,即佐治亚州PSC于2018年1月11日的命令不是最终的、可上诉的裁决。此外,佐治亚州上诉法院将此案发回富尔顿县高级法院,以澄清其裁决,即请愿人是否表明,对佐治亚州PSC最终命令的复审不会为他们提供足够的补救措施。2020年4月21日,富尔顿县高级法院批准了佐治亚州电力公司驳回二上诉。上诉人于2020年5月20日提交了驳回上诉通知。佐治亚电力公司认为这些请愿书没有价值;然而,诉讼中的不利结果加上佐治亚州PSC随后采取的不利行动可能会对南方公司和佐治亚电力公司的经营业绩、财务状况和流动性产生实质性影响。
佐治亚州PSC已经批准21截至2019年6月30日的VCM报告,包括截至该日期发生的总建设资本成本$6.7十亿(之前$1.7十亿根据担保结算协议收到的付款,以及大约$188百万在相关客户退款中)。2020年8月18日,佐治亚州PSC计划对佐治亚州电力公司的第22份VCM报告进行投票,该报告要求批准$674百万2019年7月1日至2019年12月31日期间发生的建设资本成本。
佐治亚州电力公司预计在2020年8月31日之前向佐治亚州PSC提交第23份VCM报告,该报告将反映上述修订后的资本成本预测,并请求批准$701百万从2020年1月1日到2020年6月30日发生的建设资本成本。
这些事情的最终结果目前还不能确定。
密西西比电力
2019年基本利率案例
2020年3月17日,密西西比州PSC批准了密西西比电力公司与密西西比州公用事业公司员工就2019年11月提起的密西西比电力公司基本费率案达成的和解协议(密西西比电价案和解协议)。
根据密西西比州电价案件和解协议的条款,年度零售率下降了大约$16.7百万,或1.85%,在2020年4月的第一个计费周期内生效,基于测试年度2020年1月1日至2020年12月31日,a53%平均股本比率,允许的最大实际股本比率为55%到2020年底,7.57%投资回报。
此外,批准的密西西比州电价案件和解协议:(I)设立了以下共同摊销期限:四年了对于监管资产和三年 对于核准收入要求中包括的监管负债,包括与无保障递延所得税有关的负债;(Ii)确定新的折旧率,反映折旧每年增加约$10百万;及。(Iii)不包括合共约为数的若干补偿费用。 $3.9百万。它还取消了与Plant Ratcliffe和能效计划相关的单独费率,并在适用的情况下将此类成本包括在PEP、ECO计划和从价税调整系数中。根据密西西比州PSC之前暂停2018年至2020年PEP和ECO计划的命令,密西西比州电力公司计划在2021年恢复PEP程序和ECO计划备案。
绩效评估计划
2020年7月24日,密西西比州PSC批准了密西西比电力公司(Mississippi Power)于2020年7月14日提交的PEP合规费率条款,该条款反映了密西西比州电价案件和解协议中同意的修订。这些修订包括,将年度每股收益税率申报日期从前一年的11月改为当年3月,利用根据“已知和可衡量的”变化进行调整的历史性测试年度,使用贴现现金流和回归公式来确定基本股本回报率,以及将目前在每股收益计划中征收的所有嵌入式从价财产税移至从价税调整条款。
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(未经审计)
推迟新冠肺炎增量成本
2020年4月14日和2020年5月12日,为了减轻新冠肺炎疫情对客户的经济影响,密西西比州电力公司批准了命令,指示密西西比电力公司在2020年5月25日之前继续自愿暂停客户断电,并将所有必要和合理的增量成本或费用作为监管资产推迟,以计划、准备、筹划或应对以保护和确保其员工和客户的安全,并在新冠肺炎疫情期间可靠地运行其公用事业系统。这些成本的回收期限预计将在未来提交的PEP文件中确定。截至2020年6月30日,递延的增量成本总计约为 $2百万。这件事的最终结果目前还不能确定。
城乡联谊会收费标准
2020年6月25日,FERC接受了密西西比电力公司2020年4月27日提出的根据与其批发客户达成的和解协议增加MRA电价下批发基地收入的请求。MRA和解协议导致了 $2百万 自2020年6月1日起每年上调基本利率。
南方公司燃气
诉讼费率
2020年6月1日,弗吉尼亚天然气公司向弗吉尼亚州委员会提起一般费率诉讼,要求提高 $49.6百万主要用于收回与基础设施、技术和劳动力发展相关的投资和增加的成本。请求的加薪是基于预计的12-从2020年11月1日开始的月度测试年,ROE为10.35%,股权比例为54%。费率调整预计将于2020年11月1日生效,但需退款。弗吉尼亚州委员会预计将在2021年第二季度对请求的增加做出裁决。
2020年7月1日,亚特兰大气体之光公司向佐治亚州PSC提交了2020克申请文件。申请文件要求每年基本利率增加$37.6百万基于预测的12-从2021年1月1日开始的月份期间,不超过5%佐治亚州PSC在2019年12月批准亚特兰大燃气之光的一般基本费率案件时设定了限制。2020年公克申请的解决方案预计将于2020年12月31日之前完成,费率将于2021年1月1日生效。
这些事情的最终结果目前还不能确定。
推迟新冠肺炎增量成本
亚特兰大煤气灯
2020年4月30日,为了应对新冠肺炎疫情,佐治亚州PSC批准了指示亚特兰大煤气灯继续之前自愿暂停客户断线的命令。2020年6月22日,佐治亚州PSC命令亚特兰大燃气之光从2020年7月1日起恢复客户断开,但仍在原地避难订单覆盖的客户除外。这些订单为包括SouthStar在内的营销人员提供了一种机制,可以从亚特兰大燃气之光(Atlanta Gas Light)获得积分,以补偿其在暂停期间向非付费客户的营销人员收取的基本费率。亚特兰大燃气轻工预计将在其2021年提交的2021年克文件中通过年度收入实况流程收回这些积分,这将影响2022年1月1日生效的费率。这件事的最终结果目前还不能确定。
尼科尔气体公司(Nicor Gas)
2020年3月18日,伊利诺伊州委员会发布命令,指示公用事业公司停止因不付款而断电,并暂停征收滞纳金或罚款,直到伊利诺伊州州长宣布结束新冠肺炎紧急状态。作为对这一命令的回应,2020年3月27日,尼科尔天然气公司和伊利诺伊州的其他公用事业公司提交了他们的计划,寻求收回成本和更灵活的信贷和收集计划。
2020年6月18日,伊利诺伊州委员会批准了一项规定,根据该规定,公用事业公司将提供更灵活的信贷和收款程序,以帮助有经济困难的客户,并授权一项特别的
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
恢复以下新冠肺炎大流行相关影响的目标附加因素:与新冠肺炎大流行直接相关的增加成本、已收到的新冠肺炎大流行相关信用额度的抵消、放弃的滞纳金、放弃的重新连接费用以及与账单支付援助计划相关的成本。特殊用途骑手计划于2020年10月1日生效,有效期超过一年。24-月期。在…2020年6月30日,Nicor Gas的相关监管资产是$12百万。这件事的最终结果目前还不能确定。
弗吉尼亚州天然气
为了应对新冠肺炎疫情,弗吉尼亚州委员会发布命令,要求弗吉尼亚天然气公司从2020年3月16日起暂停断电,并从2020年4月9日起暂停逾期缴费和重联费,这两项收费都将持续到2020年8月31日。2020年4月29日,弗吉尼亚委员会授权弗吉尼亚天然气公司将以下新冠肺炎大流行相关成本作为监管资产延期:已发生的增量无法收回的费用、暂停的滞纳费、暂停的重新连接费用、运输成本以及其他与新冠肺炎大流行相关的增量审慎发生的成本。监管资产中递延金额的具体收回将在未来的利率程序中解决。在…2020年6月30日,弗吉尼亚天然气公司的相关监管资产是$1百万。这件事的最终结果目前还不能确定。
基础设施更换计划和资本项目
2019年12月,弗吉尼亚天然气公司向弗吉尼亚州委员会提交了24.1英里集管改进项目的申请,以提高弹性并增加向包括弗吉尼亚天然气公司在内的能源供应商输送的天然气供应。2020年6月26日,弗吉尼亚州委员会发布命令,要求弗吉尼亚天然气公司在对2019年12月的申请做出裁决之前,在2020年12月31日之前提交与该项目主要客户的融资计划相关的额外信息。这件事的最终结果目前还不能确定。
(C) 或有事件
有关各种诉讼和其他或有事项的资料,见表格10-K第8项财务报表附注3。
一般诉讼事宜
注册人还参与正在进行诉讼的各种其他事项和监管事项。针对各注册人及任何附属公司的该等待决或潜在诉讼或监管事项的最终结果目前无法确定;然而,就本文并无特别报告的当前诉讼而言,管理层并不预期该等当前诉讼所产生的最终责任(如有)会对该注册人的财务报表产生重大影响。
注册人认为下面讨论的悬而未决的法律挑战没有价值;然而,这些问题的最终结果目前还不能确定。
南方公司
2017年1月,门罗县雇员退休系统代表所有在2012年4月25日至2013年10月29日期间购买南方公司普通股的人士向美国佐治亚州北区地区法院提起证券集体诉讼。起诉书将南方公司、其某些现任和前任官员以及某些前任密西西比电力公司官员列为被告,并声称被告违反了1934年修订的《证券交易法》(Securities Exchange Act)的某些规定,就坎珀县能源设施做出了重大虚假和误导性的陈述。除其他事项外,起诉书还要求补偿性损害赔偿、诉讼费用和律师费。2017年,原告提交了一份修改后的起诉书,提供了有关他们索赔的更多细节,将所谓的上课时间增加了一日,并增加了其他一些前密西西比电力官员作为被告。同样在2017年,被告提出动议,以偏见驳回原告修改后的申诉,原告对此提出了
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(未经审计)
反对派。2018年,法院发布了一项命令,驳回了针对南方公司(Southern Company)和密西西比电力公司(Mississippi Power)某些高管的某些指控,并驳回了与原告质疑的一些声明相关的指控,称这些声明是虚假或误导性的。2018年,法院驳回了被告的复议动议,并驳回了一项要求证明这一问题进行中间上诉的动议。2019年第三季度,法院认证了原告提出的班级,被告向美国第十一巡回上诉法院提交了关于班级认证令的中间上诉请愿书。2019年12月,美国佐治亚州北区地区法院发布了一项命令,暂缓该案的所有最后期限,等待调解。暂缓期限于2020年3月31日自动到期;然而,鉴于新冠肺炎疫情,美国佐治亚州北区地区法院将所有现有的发现截止日期推迟到2020年6月15日。2020年6月30日,法院输入了修改后的日程安排令,恢复了证据开示,并设定了剩余的案件截止日期。
2017年2月,让·维尼亚德和朱迪·梅西罗夫分别向美国佐治亚州北区地区法院提起股东派生诉讼。这些诉讼中的每一起都将南方公司、其某些董事、某些现任和前任官员以及某些前任密西西比电力公司官员列为被告。2017年,这些二股东派生诉讼在佐治亚州北区美国地区法院合并。起诉书称,被告导致Southern Company就坎珀县能源设施成本和时间表作出虚假或误导性陈述。此外,起诉书还指控被告不当致富,造成公司资产浪费,还指控个别被告违反了受托责任。每一位原告都试图代表南方公司追回未指明的实际损害赔偿,并代表每一位原告自己追回提起诉讼的律师费和费用。每一位原告还寻求对南方公司的公司治理和内部流程进行某些改变。2018年,法院发布了一项命令,将这起诉讼推迟到30日数在证券集体诉讼中的任何驳回动议或任何和解(以较早者为准)得到解决后。
2017年5月,海伦·E·派珀幸存者信托基金(Helen E.Piper Survivor‘s Trust)向佐治亚州格温内特县高等法院(Superior Court Of Gwinnett County)提起股东派生诉讼,将南方公司(Southern Company)、其某些董事、某些现任和前任高管以及某些前密西西比电力公司(Mississippi Power)官员列为被告。起诉书称,除其他事项外,个别被告违反了与肯珀县能源设施建设相关的进度延误和成本超支的受托责任。起诉书还称,个别被告授权或未能纠正有关坎珀县能源设施时间表和成本的虚假和误导性陈述,也没有实施必要的内部控制以防止对南方公司造成损害。原告试图代表Southern Company追回未指明的实际损害和返还利润,并代表Southern Company追回提起诉讼的律师费和费用。原告还寻求对Southern Company的公司治理和内部流程进行某些未指明的改变。2018年,法院发布了一项命令,将这起诉讼推迟到30日数在证券集体诉讼中的任何驳回动议或任何和解(以较早者为准)得到解决后。2019年8月,法院批准了原告于2019年7月提交的一项动议,以取代海伦·E·派珀幸存者信托基金(Helen E.Piper Survivor‘s Trust),以取代新任命的原告马丁·J·科巴克(Martin J.Kobuck)。
佐治亚州电力公司
2011年,原告在佐治亚州富尔顿县高等法院对佐治亚州电力公司提起了可能的集体诉讼,指控佐治亚州电力公司收取的市政特许经营费(向市政当局支付的费用)的费率超过了佐治亚州PSC命令允许的金额,并指控某些州法律索赔。在过去的几年里,这个案件已经被裁决和上诉了无数次。在最近的一次上诉中,佐治亚州最高法院将案件发回审理,并指出初审法院可以将此事提交佐治亚州PSC解释其关税。根据佐治亚州电力公司的一项动议,2019年2月,富尔顿县高等法院命令各方向佐治亚州PSC提交请愿书,要求作出宣告性裁决,并有条件地认证拟议的班级。2019年3月,佐治亚州电力公司和原告向佐治亚州PSC提交请愿书,要求根据佐治亚州PSC的命令确认市政特许经营费表的正确应用。同样在2019年3月,佐治亚州电力公司就班级认证决定向佐治亚州上诉法院提出上诉。2019年10月,佐治亚州PSC发布了一项命令,认定佐治亚州电力公司适当地执行了市政特许经营费时间表。2020年3月11日,佐治亚州上诉法院撤销了富尔顿县高级法院2019年2月授予有条件等级认证的命令。香港高等法院
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(未经审计)
上诉将此案发回富尔顿县高级法院进行进一步诉讼。目前无法计算任何可能的损失金额,因为除其他因素外,尚不清楚某一类别是否会获得认证,任何类别的最终组成,以及任何损失是否需要从任何市政当局追回。
2020年7月29日,一群个人原告在佐治亚州富尔顿县高等法院对佐治亚州电力公司提起诉讼,声称谢勒工厂的排放影响了地下水、地表水和空气,导致据称的人身伤害和财产损失。原告寻求数额不详的货币赔偿,包括惩罚性赔偿、医疗监督基金和禁令救济。
密西西比电力
2018年5月,南方公司和密西西比电力公司收到马丁产品销售有限责任公司(Martin)基于二协议,都与密西西比州电力公司在2017年提供终止通知的Kemper IGCC副产品有关。马丁指控他违反合同,违反诚信和公平交易,欺诈和失实陈述,以及民事共谋,并提出了金额约为500万美元的损害赔偿要求。$143百万,以及额外的未指明的损害赔偿、律师费、费用和利息。一部分损害索赔是代表马丁的关联公司马丁运输公司(Martin Transport)提出的。2019年5月,仲裁小组驳回了密西西比电力公司和南方公司的驳回动议。2019年9月,马丁运输公司在密西西比州肯珀县巡回法院单独对密西西比电力公司提起诉讼,指控欺诈、疏忽失实陈述、期票禁止反言和衡平法禁止反言,每一项指控都源于马丁仲裁要求背后的相同指控事实和情况。马丁运输公司要求赔偿$51000万美元和惩罚性赔偿$501000万美元。2019年11月,马丁交通公司的索赔与马丁仲裁案合并,单独的法庭案件被驳回。2019年12月,南方公司和密西西比电力公司分别提出动议,要求对所有索赔进行即决判决。2020年2月17日,仲裁小组批准南方公司的动议,驳回南方公司的仲裁。2020年3月12日,仲裁小组驳回了密西西比电力公司的即决判决动议。这一诉讼的不利结果可能会对南方公司和密西西比电力公司的财务报表产生实质性影响。
2018年11月,雷·C·特纳奇和10其他个人原告对密西西比电力公司和三当时在密西西比州南区美国地区法院任职的密西西比州PSC成员。密西西比州电力公司(Mississippi Power)于2013年获得密西西比州PSC批准,可以收取镜像CWIP费率,前提是在其费率基础中包括坎珀IGCC投入使用之前的前期建设和建设成本。密西西比州最高法院推翻了这一批准,命令密西西比电力公司退还客户根据之前批准的镜像CWIP费率支付的金额。原告声称,最初的审批程序和批准的金额都是不当的。他们还声称,密西西比电力公司向客户支付的金额少了高达 $23.5百万 在退款过程中使用不正确的利率。原告试图代表他们自己和他们推定的阶层,收回实际损害赔偿、惩罚性损害赔偿、判决前利息、判决后利息、律师费和费用。为了回应密西西比州电力公司和密西西比州PSC各自提出的驳回动议,原告于2019年3月提交了一份修改后的起诉书。修改后的申诉包括 四其他原告和对严重疏忽、鲁莽行为和故意不当行为的额外索赔。密西西比州电力公司和密西西比州PSC各自提交了一项动议,要求驳回修改后的申诉。2020年3月27日,密西西比州PSC的驳回动议获得批准。同样在2020年3月27日,原告提交了一项动议,寻求将密西西比州PSC、密西西比州发展局(Mississippi Development Authority)和南方公司(Southern Company)的新成员列为额外被告,并根据美国宪法下的休眠商业条款理论增加针对所有被告的诉讼理由。2020年4月9日和2020年4月10日,密西西比州电力公司和密西西比州PSC分别提出了反对许可提交第二次修订申诉的动议。2020年5月26日,密西西比州电力公司提出的驳回2019年提交的第一次修订申诉的动议获得批准。2020年7月6日,原告提出修改法院判决的动议。原告提出的允许提起第二次修改后的申诉的动议也仍在等待法院审理。这一诉讼的不利结果可能会对密西西比电力公司的财务报表产生实质性影响。
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(未经审计)
更多信息见表格10-K第8项“密西西比州电力-坎珀县能源设施”下的财务报表附注2。
环境修复
南方公司系统必须遵守有关废物处理和危险物质排放的环境法律法规。根据这些不同的法律和法规,南方公司制度清理受影响地点的费用可能会很高。伊利诺伊州和佐治亚州的传统电力运营公司和天然气分销公用事业公司都获得了各自州PSC或其他适用的州监管机构的授权,可以通过监管机制收回批准的环境合规成本。这些监管机制每年调整一次,或根据需要在州PSC或其他适用的州监管机构批准的范围内进行调整。
佐治亚州电力公司的环境补救责任是$14百万和$15百万自.起2020年6月30日和2019年12月31日,分别为。佐治亚州电力公司已被指定或确定为受佐治亚州危险现场响应法和/或联邦综合环境响应、补偿和责任法管辖的地点的潜在责任方,预计将对此类地点进行评估和潜在的清理。
2019年12月,密西西比州电力公司与密西西比州委员会就沃森工厂关闭的灰池引起的地下水条件相关的环境质量问题达成了一项协议。密西西比州电力公司将根据协议和CCR规则的要求完成评估和补救。潜在的补救活动和相关费用估算正在等待进一步的现场评估结果,目前无法确定。密西西比州电力公司预计将通过ECO计划收回补救费用的零售部分,并通过MRA费率收回批发部分。
南方燃气公司的环境修复责任是$253百万和$269百万自.起2020年6月30日和2019年12月31日分别基于与已知的现在和以前的人造天然气厂运营地点相关的环境调查和补救的估计成本。这些环境补救费用一般可以通过天然气分销公用事业适用的州监管机构批准的费率机制从客户那里收回。
目前无法确定这些事项的最终结果;但是,由于上述环境补救费用的监管处理,预计这些事项的最终处置不会对适用注册人的财务报表产生重大影响。
其他事项
南方公司
有关与南方控股公司一家子公司的杠杆租赁协议相关挑战的讨论,请参阅表格10-K第8项中“杠杆租赁”和“其他事项-南方公司”下的附注1和附注3。虽然截至2020年6月30日的所有所需租赁付款已全额支付,但运营和再营销风险以及由此带来的现金流动性挑战依然存在,承租人是否有能力通过租赁期向南方控股子公司支付剩余的所需半年度租赁款项仍令人担忧。
南方公司在对发电资产的预期剩余价值及相关应收租赁的整体可收回性进行年度减值分析时,采用多种长期市场能源价格情景来估计现有PPA于2032年到期后再营销发电资产预计可收到的现金流,以及2047年租赁期满时发电资产的剩余价值。南方公司收到了2020年第二季度天然气价格的最新年度预测,并认为预测价格的大幅下降是潜在减损的指标,需要进行中期减值评估。因此,南方公司与往年一致,评估了各种天然气价格情景下的应收租赁可回收性和发电资产的预期剩余价值。根据目前对能源价格在能源价格到期后几年的预测
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(未经审计)
根据现有的购买力平价协议,南方公司得出的结论是,不再可能收到任何相关的租金付款,因为发电资产不再可能在该日期后成功标明并继续运营。在2020年第二季度,南方公司修订了杠杆租赁项下将收到的现金流量估计,以反映这一结论,导致租赁投资全额减值,税前费用计入收益#。$154百万 ($74百万税后)。
若在相关PPA期满前到期的任何未来租赁付款未获全数支付,南方控股子公司可能无法向与发电资产相关的相关无追索权债务的持有人支付相应款项。未能向债券持有人支付所需款项可能代表违约事件,这将使债券持有人有权取消对发电资产的抵押品赎回权,并取得其所有权,实际上终止了租赁。由于租赁投资的全部金额已从截至2020年6月30日的收益中扣除,预计终止不会导致额外的费用。南方公司将继续监察相关资产的经营表现,并评估承租人继续支付所需租赁款项的能力,以及履行与发电资产及相关物业(包括干灰填埋场)未来关闭或退役相关的义务。
密西西比电力
坎珀县能源设施
更多信息见表格10-K第8项“密西西比州电力-坎珀县能源设施”下的财务报表附注2。
作为采矿许可证持有者Liberty Fuels Company,LLC有法律义务进行矿山复垦,密西西比电力公司有合同义务资助与褐煤矿山相关的所有复垦活动,以及位于肯珀县能源设施场地周围的设备和矿产储量。由于Kemper IGCC被废弃,最终的矿山复垦于2018年开始,预计将于2020年基本完成,监测工作预计将持续到2027年。有关其他信息,请参阅表格10-K第8项中的财务报表附注6。
废弃气化炉相关资产的拆除和场地修复活动预计将于2025年完成。与拆除和场地恢复活动有关的额外税前费用,包括合规和安全、ARO增值和财产税的相关费用,估计为 $5百万在2020年的剩余时间里,$16百万 在2021年,和$11百万至$13百万每年从2022年到2025年。此外,矿山和气化炉相关资产的关闭成本目前估计高达$6百万税前(不包括拆迁成本,扣除残值)可能在2020年剩余时间内发生。
2019年12月,密西西比电力公司转让了CO的所有权2 向一家无关的天然气管道公司出售天然气管道,不会对收入造成影响。与CO的转让相结合2 管道,各方同意达成一项15-年份确定的运输协议,预计将于2020年底签署,规定由CO的管道公司进行转换2 一条天然气管道,用于向拉特克利夫工厂输送天然气。该协议自生效之日起将被视为会计用途的融资租赁。
2018年,密西西比电力公司向美国能源部提交了根据与 $387百万的密西西比电力公司预计将在2020年结束能源部的合同,并收到肯珀县能源设施的赠款。关于能源部关闭的讨论,2019年4月,司法部民事司通知南方公司和密西西比州电力公司与坎珀县能源设施有关的调查。这件事的最终结果目前还不能确定,但它可能会对南方公司和密西西比电力公司的财务报表产生实质性影响。
植物丹尼尔
在南方公司出售海湾电力公司的同时,密西西比电力公司和海湾电力公司同意寻求重组其50%在Daniel工厂的不可分割的所有权权益,这样在重组之后,他们中的每一个都将拥有100%发电机组的。2020年4月24日,密西西比电力公司和海湾电力公司修改了
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(未经审计)
协议条款将密西西比电力公司通知海湾电力公司其选择的发电机组的最后期限从2020年5月1日延长至2020年8月1日100%所有权。密西西比电力公司和海湾电力公司正在继续就丹尼尔电厂双方都能接受的修订后的运营协议进行谈判,因此,双方已同意在2020年8月1日不选择具体的机组。密西西比电力公司继续评估单独运营这些机组的影响,任何所有权转移都将得到FERC和密西西比州PSC的批准。这件事的最终结果目前还不能确定。
南方公司燃气
见表格10-K第8项“其他事项-南方公司天然气”和“南方公司天然气”下的财务报表附注3和附注7,以及附注(E)在“下”南方公司燃气“了解更多信息。
2020年3月24日,南方天然气公司完成了其在大西洋海岸管道的权益出售。请参阅备注(K)请点击“南方天然气公司”一栏,了解更多信息。
2020年2月20日,FERC批准PennEast管道延长两年,以便在2022年1月19日之前完成该项目。
2019年9月,一家上诉法院裁定,彭东管道对州拥有产权权益的土地没有联邦征用权。 2020年6月29日,美国最高法院要求美国总检察长就PennEast Pipeline寻求对上诉法院裁决进行复审的移审令申请提供意见。
与南方公司天然气彭东管道相关的预计项目成本总额约为$300百万,不包括融资成本。PennEast管道建设项目的最终结果目前还不能确定;但是,任何工程延误,无论是由于司法或监管行动、异常天气或其他条件造成的,都可能导致额外的成本或进度修改,或者最终导致项目取消,其中任何一项都可能导致南方公司天然气公司的投资减值,并可能对南方公司的财务报表产生重大影响,并对南方公司天然气公司的财务报表产生实质性影响。
(D) 与客户签订合同的收入和租赁收入
与客户签订合同的收入
注册人从各种来源获得收入,其中一些没有计入与客户签订的合同收入,如租赁、衍生品和某些成本回收机制。有关注册人收入政策的更多信息,请参阅表格10-K第8项“收入”下的财务报表附注1。见“租赁收入“在此注明(J)有关分别根据租赁和衍生工具会计准则入账的收入的更多信息,请参阅。
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(未经审计)
下表列出了从与客户签订的合同中获得的收入合计三和六截至的月份2020年6月30日和2019:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力公司 | 密西西比电力 | 南方电力 | 南方公司燃气 |
| (单位:百万) |
截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | |
营业收入 | | | | | | |
零售电力收入 | | | | | | |
住宅 | $ | 1,430 |
| $ | 549 |
| $ | 817 |
| $ | 64 |
| $ | — |
| $ | — |
|
商品化 | 1,103 |
| 353 |
| 689 |
| 61 |
| — |
| — |
|
工业 | 642 |
| 302 |
| 273 |
| 67 |
| — |
| — |
|
其他 | 23 |
| 6 |
| 15 |
| 2 |
| — |
| — |
|
电力零售总收入 | 3,198 |
| 1,210 |
| 1,794 |
| 194 |
| — |
| — |
|
天然气分销收入 | | | | | | |
住宅 | 239 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 239 |
|
商品化 | 58 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 58 |
|
交通运输 | 234 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 234 |
|
工业 | 5 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 5 |
|
其他 | 49 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 49 |
|
天然气分销总收入 | 585 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 585 |
|
批发电力收入 | | | | | | |
购买力平价(PPA)能源收入 | 167 |
| 28 |
| 7 |
| 2 |
| 134 |
| — |
|
PPA容量收入 | 108 |
| 25 |
| 13 |
| 1 |
| 71 |
| — |
|
非PPA收入 | 50 |
| 5 |
| 2 |
| 73 |
| 59 |
| — |
|
电力批发总收入 | 325 |
| 58 |
| 22 |
| 76 |
| 264 |
| — |
|
其他天然气收入 | | | | | | |
天然气批发服务 | 341 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 341 |
|
燃气营销服务 | 57 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 57 |
|
其他天然气收入 | 8 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 8 |
|
天然气总收入 | 406 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 406 |
|
其他收入 | 251 |
| 44 |
| 119 |
| 6 |
| 4 |
| — |
|
与客户签订合同的总收入 | 4,765 |
| 1,312 |
| 1,935 |
| 276 |
| 268 |
| 991 |
|
其他收入来源(a) | 728 |
| 53 |
| (7 | ) | 7 |
| 171 |
| 518 |
|
其他调整(b) | (873 | ) | — |
| — |
| — |
| — |
| (873 | ) |
营业总收入 | $ | 4,620 |
| $ | 1,365 |
| $ | 1,928 |
| $ | 283 |
| $ | 439 |
| $ | 636 |
|
| | | | | | |
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力公司 | 密西西比电力 | 南方电力 | 南方公司燃气 |
| (单位:百万) |
截至2020年6月30日的6个月 | | | | | | |
营业收入 | | | | | | |
零售电力收入 | | | | | | |
住宅 | $ | 2,801 |
| $ | 1,103 |
| $ | 1,577 |
| $ | 121 |
| $ | — |
| $ | — |
|
商品化 | 2,247 |
| 717 |
| 1,409 |
| 121 |
| — |
| — |
|
工业 | 1,323 |
| 623 |
| 555 |
| 145 |
| — |
| — |
|
其他 | 46 |
| 11 |
| 31 |
| 4 |
| — |
| — |
|
电力零售总收入 | 6,417 |
| 2,454 |
| 3,572 |
| 391 |
| — |
| — |
|
天然气分销收入 | | | | | | |
住宅 | 736 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 736 |
|
商品化 | 188 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 188 |
|
交通运输 | 499 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 499 |
|
工业 | 17 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 17 |
|
其他 | 144 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 144 |
|
天然气分销总收入 | 1,584 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 1,584 |
|
批发电力收入 | | | | | | |
购买力平价(PPA)能源收入 | 326 |
| 55 |
| 15 |
| 4 |
| 259 |
| — |
|
PPA容量收入 | 213 |
| 52 |
| 25 |
| 2 |
| 136 |
| — |
|
非PPA收入 | 100 |
| 24 |
| 4 |
| 142 |
| 117 |
| — |
|
电力批发总收入 | 639 |
| 131 |
| 44 |
| 148 |
| 512 |
| — |
|
其他天然气收入 | | | | | | |
天然气批发服务 | 737 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 737 |
|
燃气营销服务 | 220 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 220 |
|
其他天然气收入 | 15 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 15 |
|
天然气总收入 | 972 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 972 |
|
其他收入 | 441 |
| 78 |
| 214 |
| 13 |
| 7 |
| — |
|
与客户签订合同的总收入 | 10,053 |
| 2,663 |
| 3,830 |
| 552 |
| 519 |
| 2,556 |
|
其他收入来源(a) | 1,599 |
| 53 |
| (76 | ) | 7 |
| 295 |
| 1,343 |
|
其他调整(b) | (2,014 | ) | — |
| — |
| — |
| — |
| (2,014 | ) |
营业总收入 | $ | 9,638 |
| $ | 2,716 |
| $ | 3,754 |
| $ | 559 |
| $ | 814 |
| $ | 1,885 |
|
| | | | | | |
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力公司 | 密西西比电力 | 南方电力 | 南方公司燃气 |
| (单位:百万) |
截至2019年6月30日的三个月 | | | | | | |
营业收入 | | | | | | |
零售电力收入 | | | | | | |
住宅 | $ | 1,491 |
| $ | 592 |
| $ | 831 |
| $ | 68 |
| $ | — |
| $ | — |
|
商品化 | 1,264 |
| 422 |
| 770 |
| 72 |
| — |
| — |
|
工业 | 766 |
| 369 |
| 327 |
| 70 |
| — |
| — |
|
其他 | 25 |
| 7 |
| 15 |
| 3 |
| — |
| — |
|
电力零售总收入 | 3,546 |
| 1,390 |
| 1,943 |
| 213 |
| — |
| — |
|
天然气分销收入 | | | | | | |
住宅 | 229 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 229 |
|
商品化 | 65 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 65 |
|
交通运输 | 213 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 213 |
|
工业 | 5 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 5 |
|
其他 | 45 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 45 |
|
天然气分销总收入 | 557 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 557 |
|
批发电力收入 | | | | | | |
购买力平价(PPA)能源收入 | 208 |
| 35 |
| 17 |
| 3 |
| 163 |
| — |
|
PPA容量收入 | 109 |
| 25 |
| 13 |
| 1 |
| 81 |
| — |
|
非PPA收入 | 53 |
| 3 |
| 1 |
| 89 |
| 68 |
| — |
|
电力批发总收入 | 370 |
| 63 |
| 31 |
| 93 |
| 312 |
| — |
|
其他天然气收入 | | | | | | |
天然气批发服务 | 444 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 444 |
|
燃气营销服务 | 55 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 55 |
|
其他天然气收入 | 12 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 12 |
|
天然气总收入 | 511 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 511 |
|
其他收入 | 238 |
| 37 |
| 95 |
| 4 |
| 3 |
| — |
|
与客户签订合同的总收入 | 5,222 |
| 1,490 |
| 2,069 |
| 310 |
| 315 |
| 1,068 |
|
其他收入来源(a) | 1,050 |
| 23 |
| 48 |
| 3 |
| 195 |
| 795 |
|
其他调整(b) | (1,174 | ) | — |
| — |
| — |
| — |
| (1,174 | ) |
营业总收入 | $ | 5,098 |
| $ | 1,513 |
| $ | 2,117 |
| $ | 313 |
| $ | 510 |
| $ | 689 |
|
| | | | | | |
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力公司 | 密西西比电力 | 南方电力 | 南方公司燃气 |
| (单位:百万) |
截至2019年6月30日的6个月 | | | | | | |
营业收入 | | | | | | |
零售电力收入 | | | | | | |
住宅 | $ | 2,818 |
| $ | 1,151 |
| $ | 1,539 |
| $ | 128 |
| $ | — |
| $ | — |
|
商品化 | 2,390 |
| 790 |
| 1,463 |
| 137 |
| — |
| — |
|
工业 | 1,474 |
| 707 |
| 623 |
| 144 |
| — |
| — |
|
其他 | 44 |
| 13 |
| 25 |
| 6 |
| — |
| — |
|
电力零售总收入 | 6,726 |
| 2,661 |
| 3,650 |
| 415 |
| — |
| — |
|
天然气分销收入 | | | | | | |
住宅 | 830 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 830 |
|
商品化 | 235 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 235 |
|
交通运输 | 469 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 469 |
|
工业 | 22 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 22 |
|
其他 | 161 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 161 |
|
天然气分销总收入 | 1,717 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 1,717 |
|
| | | | | | |
批发电力收入 | | | | | | |
购买力平价(PPA)能源收入 | 398 |
| 67 |
| 28 |
| 5 |
| 314 |
| — |
|
PPA容量收入 | 217 |
| 52 |
| 27 |
| 2 |
| 163 |
| — |
|
非PPA收入 | 108 |
| 62 |
| 3 |
| 164 |
| 109 |
| — |
|
电力批发总收入 | 723 |
| 181 |
| 58 |
| 171 |
| 586 |
| — |
|
其他天然气收入 | | | | | | |
天然气批发服务 | 1,165 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 1,165 |
|
燃气营销服务 | 276 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 276 |
|
其他天然气收入 | 22 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 22 |
|
天然气总收入 | 1,463 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 1,463 |
|
其他收入 | 502 |
| 83 |
| 186 |
| 10 |
| 6 |
| — |
|
与客户签订合同的总收入 | 11,131 |
| 2,925 |
| 3,894 |
| 596 |
| 592 |
| 3,180 |
|
其他收入来源(a) | 2,413 |
| (4 | ) | 57 |
| 4 |
| 361 |
| 2,017 |
|
其他调整(b) | (3,034 | ) | — |
| — |
| — |
| — |
| (3,034 | ) |
营业总收入 | $ | 10,510 |
| $ | 2,921 |
| $ | 3,951 |
| $ | 600 |
| $ | 953 |
| $ | 2,163 |
|
| |
(a) | 其他收入来源主要涉及作为衍生品和租赁入账的客户收入,以及南方公司天然气公司的替代收入计划和传统电力运营公司的其他成本回收机制。 |
| |
(b) | 其他调整涉及南方天然气公司能源和风险管理活动的成本。天然气批发服务收入在损益表中扣除这些活动的相关成本后列报。请参阅备注(L)在“下”南方公司燃气“有关气体批发服务营业收入组成部分的更多资料,请参阅。 |
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
合同余额
下表反映了应收账款、合同资产和合同负债与与客户的合同收入相关的期末余额。2020年6月30日和2019年12月31日:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力公司 | 密西西比电力 | 南方电力 | 南方公司燃气 |
| (单位:百万) |
应收账款 | | | | | | |
截至2020年6月30日 | $ | 2,283 |
| $ | 592 |
| $ | 796 |
| $ | 84 |
| $ | 115 |
| $ | 523 |
|
截至2019年12月31日 | 2,413 |
| 586 |
| 688 |
| 79 |
| 97 |
| 749 |
|
合同资产 | | | | | | |
截至2020年6月30日 | $ | 103 |
| $ | — |
| $ | 54 |
| $ | 1 |
| $ | — |
| $ | — |
|
截至2019年12月31日 | 117 |
| — |
| 69 |
| — |
| — |
| — |
|
合同责任 | | | | | | |
截至2020年6月30日 | $ | 57 |
| $ | 6 |
| $ | 23 |
| $ | — |
| $ | 1 |
| $ | 2 |
|
截至2019年12月31日 | 52 |
| 10 |
| 13 |
| — |
| 1 |
| 1 |
|
自.起2020年6月30日和2019年12月31日, 佐治亚电力公司的合同资产主要与不受监管的服务协议和固定零售客户账单项目有关,其中付款取决于项目完成情况,固定零售客户账单项目的付款取决于佐治亚电力公司的持续业绩和客户在一年合同期内对该计划的持续参与。佐治亚电力公司的合同负债涉及在某些不受管制的服务协议收入之前确认的现金收入。阿拉巴马州电力公司对主要与延长服务协议有关的未履行业绩义务负有合同责任。南方公司不受监管的分布式发电业务$41百万和$40百万合同资产和$26百万和$28百万的合同责任2020年6月30日和2019年12月31日,分别用于尚未履行的履约义务。
南方公司在本年度确认的收入三和六截至的月份2020年6月30日,包括在以下项目的合同负债中:2019年12月31日,我们$11百万和$21百万对所有其他适用的注册人来说都是无关紧要的。
剩余履约义务
传统的电力运营公司和南方电力公司与客户签订了长期合同,其中收入被确认为履行合同期限内的履约义务。这些合同主要涉及PPA,根据这些合同,传统电力运营公司和南方电力公司向客户提供电力和发电能力。电力交付确认的收入是可变的;然而,某些PPA包括合同期限内固定发电能力的固定付款。南方公司不受监管的分布式发电业务也部分履行了与某些固定价格合同相关的履约义务。与客户签订的与这些履约义务相关的合同收入保持在2020年6月30日预计将确认如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 (剩余) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025年及 此后 |
| (单位:百万) |
南方公司 | $ | 319 |
| $ | 432 |
| $ | 362 |
| $ | 339 |
| $ | 319 |
| $ | 3,062 |
|
阿拉巴马州电力公司 | 12 |
| 33 |
| 31 |
| 24 |
| 7 |
| 5 |
|
佐治亚州电力公司 | 37 |
| 70 |
| 39 |
| 34 |
| 23 |
| 62 |
|
南方电力 | 156 |
| 290 |
| 292 |
| 282 |
| 290 |
| 3,013 |
|
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
预计将因业绩义务而确认的收入仍为 2020年6月30日 是无关紧要的密西西比电力公司。
租赁收入
的租赁收入三和六截至的月份2020年6月30日和2019具体如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力公司 | 密西西比 电源 | 南方电力 | 南方公司燃气 |
| (单位:百万) |
截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | |
租赁收入--销售型租赁的利息收入 | $ | 3 |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | 3 |
| $ | — |
| $ | — |
|
租赁收入--经营租赁 | 47 |
| 6 |
| 15 |
| — |
| 21 |
| 9 |
|
可变租赁收入 | 126 |
| — |
| — |
| — |
| 136 |
| — |
|
租赁总收入 | $ | 176 |
| $ | 6 |
| $ | 15 |
| $ | 3 |
| $ | 157 |
| $ | 9 |
|
| | | | | | |
截至2020年6月30日的6个月 | | | | | | |
租赁收入--销售型租赁的利息收入 | $ | 6 |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | 5 |
| $ | — |
| $ | — |
|
租赁收入--经营租赁 | 97 |
| 13 |
| 30 |
| — |
| 45 |
| 17 |
|
可变租赁收入 | 200 |
| — |
| — |
| — |
| 215 |
| — |
|
租赁总收入 | $ | 303 |
| $ | 13 |
| $ | 30 |
| $ | 5 |
| $ | 260 |
| $ | 17 |
|
| | | | | | |
截至2019年6月30日的三个月 | | | | | | |
租赁收入--销售型租赁的利息收入 | $ | 2 |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | 2 |
| $ | — |
| $ | — |
|
租赁收入--经营租赁 | 67 |
| 7 |
| 19 |
| — |
| 44 |
| 9 |
|
可变租赁收入 | 115 |
| — |
| — |
| — |
| 129 |
| — |
|
租赁总收入 | $ | 184 |
| $ | 7 |
| $ | 19 |
| $ | 2 |
| $ | 173 |
| $ | 9 |
|
| | | | | | |
截至2019年6月30日的6个月 | | | | | | |
租赁收入--销售型租赁的利息收入 | $ | 5 |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | 5 |
| $ | — |
| $ | — |
|
租赁收入--经营租赁 | 139 |
| 13 |
| 39 |
| — |
| 90 |
| 17 |
|
可变租赁收入 | 182 |
| — |
| — |
| — |
| 204 |
| — |
|
租赁总收入 | $ | 326 |
| $ | 13 |
| $ | 39 |
| $ | 5 |
| $ | 294 |
| $ | 17 |
|
南方电力的租赁收入包括在批发收入中。根据收费安排和PPA收到的租赁付款包括定期付款或基于基础发电机组产生的能源量的可变付款。
(E) 合并实体和权益法投资
有关其他信息,请参阅表格10-K第8项中的财务报表附注7。
南方电力
可变利息实体
南方电力(Southern Power)有一些子公司被确定为VIE。南方电力被视为该等VIE的主要受益人,因为其控制该等VIE的最重要活动,包括营运及维护各自的资产,并有责任在其股权范围内吸收该等VIE的预期亏损。
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
SP太阳能和SP风能
在…2020年6月30日和2019年12月31日,SP Solar的总资产为$6.2十亿和$6.4十亿,和总负债分别为$381百万。非控股权益合计$1.1十亿在这两个地方2020年6月30日和2019年12月31日。来自SP Solar的现金分配被分配67%南方强国和33%根据其合伙权益百分比向环球大西洋公司转让。根据有限合伙协议的条款,未经有限合伙人同意的分配仅限于可用现金,SP Solar有义务每季度向其合作伙伴分配所有此类可用现金。可用现金包括本季度产生的所有现金,但须维持适当的运营储备。
在…2020年6月30日和2019年12月31日,SP Wind的总资产为$2.4十亿和$2.5十亿,其总负债分别为$125百万和$128百万和非控股权益。$44百万和$45百万,分别为。根据有限责任协议的条款,未经A类成员同意的分配仅限于可用现金,SP Wind有义务每季度向其成员分配所有此类可用现金。可用现金包括本季度产生的所有现金,但须维持适当的运营储备。来自SP Wind的现金分配通常是分配的60%南方强国和40%发送到三财务投资者按照有限责任协议。
南方电力将SP Solar和SP Wind合并为主要受益者,因为它控制着每个实体最重要的活动,包括运营和维护其资产。VIE中资产的某些转让和出售须经合作伙伴同意,负债不得追索南方电力的一般信贷。负债由常规营运资金项目组成,不包括任何长期债务。
其他可变利益实体
南方电力还有其他合并的VIE,它们与某些子公司有关,这些子公司要么将非控股权出售给税收股权投资者,要么从设施开发商手中收购了不到100%的股权。这些实体被认为是VIE,因为这些安排的结构类似于有限合伙企业,而非控股成员没有实质性的退出权。
在…2020年6月30日和2019年12月31日,其他VIE的总资产为$1.5十亿和$1.1十亿,其总负债分别为$160百万和$104百万和非控股权益。$557百万和$409百万,分别为。根据合作协议的条款,每个月或每个季度都需要分配所有可用现金,额外的分配需要合作伙伴的同意。
权益法投资
在…2020年6月30日和2019年12月31日,Southern Power在风能和电池储存项目中的股权投资总额为$19百万和$28百万,分别为。
南方公司燃气
权益法投资
2020年3月24日,南方天然气公司完成了其在关键液化天然气和大西洋海岸管道的权益出售。请参阅备注(K)请点击“南方天然气公司”一栏,了解更多信息。
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
南方公司燃气权益法投资账面金额截至2020年6月30日和2019年12月31日以及从这些投资中获得的相关收入三和六截至的月份2020年6月30日和2019具体情况如下:
|
| | | | | | |
投资余额 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日(a) |
| (单位:百万) |
Sng(b) | $ | 1,189 |
| $ | 1,137 |
|
彭东管道(c) | 87 |
| 82 |
|
其他 | 32 |
| 32 |
|
总计 | $ | 1,308 |
| $ | 1,251 |
|
| |
(a) | 不包括对大西洋海岸管道和Pivotal JAX LNG的投资,这些投资被归类为在2019年12月31日持有待售。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项“持有待售资产”下的财务报表附注15。 |
| |
(b) | 增加主要涉及资本贡献,部分被收购时建立的递延税项资产的持续摊销所抵消。 |
| |
(c) | 请参阅备注(C)请参阅“其他事项-南方公司天然气”一节,了解彭东区管道的更多信息。 |
|
| | | | | | | | | | | | |
权益法投资收益 | 截至2020年6月30日的三个月 | 截至2019年6月30日的三个月 | 截至2020年6月30日的6个月 | 截至2019年6月30日的6个月 |
| (单位:百万) |
Sng | $ | 28 |
| $ | 32 |
| $ | 65 |
| $ | 74 |
|
大西洋沿岸管道(A)(B) | — |
| 3 |
| 3 |
| 6 |
|
彭东管道(a) | 1 |
| 1 |
| 3 |
| 3 |
|
其他 | 1 |
| (5 | ) | 1 |
| (3 | ) |
总计 | $ | 30 |
| $ | 31 |
| $ | 72 |
| $ | 80 |
|
| |
(b) | 2020年3月24日,南方天然气公司完成了其在大西洋海岸管道的权益出售。有关更多信息,请参阅“南方公司天然气”下的注(K)。 |
Sng
瑞士信贷集团精选的财务信息三和六截至的月份2020年6月30日和2019具体如下:
|
| | | | | | | | | | | | |
损益表信息 | 截至2020年6月30日的三个月 | 截至2019年6月30日的三个月 | 截至2020年6月30日的6个月 | 截至2019年6月30日的6个月 |
| (单位:百万) |
收入 | $ | 149 |
| $ | 155 |
| $ | 307 |
| $ | 321 |
|
营业收入 | 78 |
| 86 |
| 176 |
| 192 |
|
净收入 | 55 |
| 64 |
| 130 |
| 148 |
|
(F) 融资
银行信贷安排
有关更多信息,请参阅表格10-K第8项下“银行信贷安排”下的财务报表附注8。
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
在…2020年6月30日,与银行承诺的信贷安排如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期满 | | | |
公司 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 总计 | | 未用 | 一年内到期 |
| (单位:百万) |
南方公司母公司 | $ | — |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | 2,000 |
| | $ | 2,000 |
| | $ | 1,999 |
| $ | — |
|
阿拉巴马州电力公司 | 3 |
| — |
| 525 |
| — |
| 800 |
| | 1,328 |
| | 1,328 |
| 3 |
|
佐治亚州电力公司 | — |
| — |
| — |
| — |
| 1,750 |
| | 1,750 |
| | 1,733 |
| — |
|
密西西比电力 | — |
| — |
| 150 |
| 125 |
| — |
| | 275 |
| | 250 |
| — |
|
南方电力(a) | — |
| — |
| — |
| — |
| 600 |
| | 600 |
| | 590 |
| — |
|
南方公司燃气(b) | — |
| — |
| — |
| — |
| 1,750 |
| | 1,750 |
| | 1,745 |
| — |
|
SEGCO | — |
| 30 |
| — |
| — |
| — |
| | 30 |
| | 30 |
| 30 |
|
南方公司 | $ | 3 |
| $ | 30 |
| $ | 675 |
| $ | 125 |
| $ | 6,900 |
| | $ | 7,733 |
| | $ | 7,675 |
| $ | 33 |
|
| |
(a) | 不包括南方电力公司的$120百万和$60百万分别于2021年和2023年到期的备用信用证续签信用证便利,其中$19百万和$60百万时,分别未使用2020年6月30日。南方电力的子公司不是其银行信贷安排或信用证安排的一方。 |
| |
(b) | 南方公司天然气公司作为母实体,为南方公司天然气资本公司的债务提供担保,南方公司天然气资本公司是$1.25十亿这样的安排。南方燃气公司承诺的信贷安排还包括$500百万尼科尔天然气公司是该公司的借款方,并受到尼科尔天然气公司营运资金需求的限制。根据这项多年信贷安排,南方公司天然气资本公司和尼科尔天然气公司之间的分配可能会调整。 |
如上表所示,2020年3月,密西西比电力公司进入了$125百万2023年3月到期的循环信贷安排。
根据适用的市场条件,南方公司及其子公司预计在到期前根据需要续签或更换其银行信贷安排。与此相关,南方公司及其子公司可以延长到期日和/或增加或减少其项下的贷款承诺。
这些银行信贷安排,以及注册人和SEGCO的定期贷款安排,包含限制债务水平和包含交叉加速的契诺,或就Southern Power而言,对其他债务(包括担保义务)的交叉违约条款仅限于个别公司的债务。如果南方电力(Southern Power)在债务或担保义务超过指定门槛的情况下违约,这种与其他债务的交叉违约条款将触发违约事件。如果适用的借款人在债务上违约,那么这种与其他债务的交叉加速拨备将触发违约事件,而债务的偿还随后会加速。在…2020年6月30日、注册人、Nicor Gas和SEGCO都遵守了所有这些公约。所有银行信贷安排在借款时均不包含重大不利变化条款。
银行未使用的信贷的一部分被分配给传统电力运营公司的收入债券以及注册人、Nicor Gas和SEGCO的商业票据计划提供流动性支持。需要流动性支持的传统电力运营公司未偿还的可变利率收入债券的金额为2020年6月30日大约是$1.4十亿(由大约$854百万在阿拉巴马电力公司,$550百万佐治亚州电力公司$34百万在密西西比电力公司)。此外,在2020年6月30日,佐治亚州电力公司大约有$257百万要求在未来12个月内发行的未偿还固定利率收入债券的比例。
每股收益
对于Southern Company,计算基本每股收益和稀释后每股收益的唯一差异可归因于基于股票的薪酬计划下的未偿还奖励,以及由于2020年前六个月股价波动而于2019年8月发行的股权单位。以股票为基础导致的每股收益稀释
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
薪酬计划和股权单位发行采用库存股方法确定。有关2019年8月股权单位发行的信息,请参阅表格10-K第8项中“股权单位”下的财务报表附注8,有关基于股票的薪酬计划的信息,请参阅表格10-K第8项中的财务报表附注12。用于计算稀释后每股收益的股票如下:
|
| | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的三个月 | 截至2019年6月30日的三个月 | 截至2020年6月30日的6个月 | 截至2019年6月30日的6个月 |
| (单位:百万) |
据报道,股票 | 1,058 |
| 1,044 |
| 1,057 |
| 1,041 |
|
基于股票的薪酬效果分析 | 5 |
| 8 |
| 7 |
| 8 |
|
股权单位的影响 | — |
| — |
| 1 |
| — |
|
稀释后股份 | 1,063 |
| 1,052 |
| 1,065 |
| 1,049 |
|
在稀释每股收益的计算中没有计入非实质性数量的基于股票的薪酬奖励,因为这些奖励是反稀释的,因为三和六截至的月份2020年6月30日。有几个不是该等金额为三和六截至的月份2019年6月30日.
(G) 所得税
有关其他税务信息,请参阅表格10-K第8项中的财务报表附注10。
当期所得税和递延所得税
税收抵免和净营业亏损结转
每位注册人的估计税收抵免和净营业亏损结转及相关估值津贴的使用可能受到多种因素的影响,包括收购更多的可再生项目、根据某些共同所有权协议购买更多Plant Vogtle 3号和4号机组的临时电箱的权利、新冠肺炎疫情的潜在影响以及应税收入预测的变化。请参阅备注(B)以及表格10-K中“佐治亚州电力-核建设”下第8项财务报表的附注2,以了解有关沃格特核电站3号和4号机组的补充资料。
实际税率
这里提供了适用注册人的有效税率的重大变化的细节。
南方公司
南方公司的有效税率通常低于法定税率,原因是员工股票计划的红利扣除、传统电力运营公司的AFUDC股权免税、受监管的公用事业公司超额递延所得税的回流以及主要来自南方电力公司的ITC和PTC的联邦所得税优惠。
南方公司的实际税率是9.3%为.六截至的月份2020年6月30日与33.5%在#年的相应期间2019。有效税率的下降主要是由于2019年出售海湾电力公司的税收影响,以及2020年超额递延所得税的回流增加,主要是佐治亚电力公司。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项下“南方公司”财务报表附注15。
佐治亚州电力公司
佐治亚州电力公司的有效税率是4.0%为.六截至的月份2020年6月30日与21.7%在#年的相应期间2019。实际税率下降主要是由于2019年ARP授权的2020年超额递延所得税回流增加,以及2020年第二季度计入
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
与建造电厂伏格特3号和4号机组有关的收益。见“佐治亚州电力-”项下的附注(B)。核建设“,并在表格10-K第8项”佐治亚电力“项下的财务报表附注2中提供补充资料。
密西西比电力
密西西比电力公司的有效税率是10.6%为.六截至的月份2020年6月30日与14.0%在#年的相应期间2019。实际税率下降主要是由于密西西比州电力费率案件和解协议授权的2020年超额递延所得税回流增加所致。见“下的注(B)”密西西比电力-2019年基本利率案例“,了解更多信息。
南方电力
南方电力公司的有效税率是10.5%为.六截至的月份2020年6月30日相比之下,福利率为(35.5)%在#年的相应期间2019。实际税率的提高主要是由于2019年出售Plant Nacogdoch时确认的ITC带来的税收优惠。有关更多信息,请参阅“南方力量”下的注(K)。
南方公司燃气
南方燃气公司的实际税率为21.5%为.六截至的月份2020年6月30日与18.0%在#年的相应期间2019。有效税率的提高主要是由于2019年超额递延所得税的回流增加,主要是佐治亚州PSC之前授权的亚特兰大天然气轻工公司,以及与南方公司天然气公司2019年出售其在Triton的投资相关的联邦税收估值免税额的逆转。更多信息见表格10-K第8项“南方天然气公司”财务报表附注2和15。
(H) 退休福利
南方公司系统有一个合格的固定福利、受托、养老金计划,基本上覆盖了所有员工,PowerSecure的员工除外。合格的养老金计划是根据1974年修订的“雇员退休收入保障法”(ERISA)的要求提供资金的。不是对合格养老金计划的强制性缴费预计将在截至年底的一年内完成。2020年12月31日。南方公司系统还为选定的管理层和高薪员工群体提供某些不合格的固定福利,这些福利是以现金为基础提供资金的。此外,南方公司系统通过其他退休后福利计划为退休员工提供一定的医疗和人寿保险福利。传统的电力运营公司按照各自监管委员会的要求,为其他退休后信托基金提供资金。南方天然气公司有一个单独的无资金支持的补充退休医疗计划,为停业企业的员工提供医疗和人寿保险福利。
有关其他信息,请参阅表格10-K第8项中的财务报表附注11。
从2020年1月1日起,南方公司采用了一种改变其养老金计划资产中包括的负债对冲证券的市场相关价值的计算方法。市场相关价值用于确定定期养老金净成本中计划资产的预期回报部分。南方公司以前对所有计划资产使用计算价值法,通过在五年内将资产回报和递延损益摊销到与市场相关的价值的计算中来平滑资产回报和递延损益。南方公司改用负债对冲证券的公允价值方法,其中包括以公允价值计量该部分计划资产的市场相关价值,以确定计划资产的预期回报。计划资产的其余资产类别将继续使用计算价值法来确定市场相关价值。南方公司认为公允价值法更可取,因为它在计量定期养老金净成本时当前反映了计划资产价值的变化。南方公司评估了这一会计方法变更的影响,认为它对所有注册人的历史和当前财务报表无关紧要,因此没有追溯说明这一变化。会计原则的变化是通过收益记录的,作为与非监管项目相关的金额的前期调整。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
南方公司和南方电力的业务。与传统电力运营公司和天然气分销公用事业相关的金额已反映为适当的监管资产调整,与预期的监管处理一致。
在每个注册人的简明损益表中,定期福利净成本的服务成本部分包括在其他运营和维护费用中,定期福利净成本的所有其他部分包括在其他收入(费用)净额中。净定期福利成本的组成部分三和六截至的月份2020年6月30日和2019如下表所示。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年6月30日的三个月 | 南方 公司 | | 阿拉巴马州 电源 | | 佐治亚州 电源 | | 密西西比 电源 | | 南方电力 | | 南方公司燃气 |
| (单位:百万) |
养老金计划 |
服务成本 | $ | 94 |
| | $ | 22 |
| | $ | 24 |
| | $ | 4 |
| | $ | 2 |
| | $ | 8 |
|
利息成本 | 108 |
| | 25 |
| | 34 |
| | 5 |
| | 2 |
| | 7 |
|
计划资产的预期回报率 | (275 | ) | | (66 | ) | | (87 | ) | | (12 | ) | | (3 | ) | | (20 | ) |
摊销: | | | | | | | | | | | |
前期服务成本 | — |
| | — |
| | 1 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
监管资产 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 4 |
|
净(得)/亏 | 67 |
| | 18 |
| | 21 |
| | 3 |
| | — |
| | 3 |
|
定期养老金净成本(收入) | $ | (6 | ) | | $ | (1 | ) | | $ | (7 | ) | | $ | — |
| | $ | 1 |
| | $ | 2 |
|
退休后福利 |
服务成本 | $ | 6 |
| | $ | 1 |
| | $ | 2 |
| | $ | 1 |
| | $ | — |
| | $ | 1 |
|
利息成本 | 14 |
| | 3 |
| | 5 |
| | 1 |
| | — |
| | 4 |
|
计划资产的预期回报率 | (18 | ) | | (7 | ) | | (6 | ) | | (1 | ) | | — |
| | (2 | ) |
摊销: | | | | | | | | | | | |
前期服务成本 | (1 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
监管资产 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1 |
|
净(得)/亏 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1 | ) |
退休后定期净收益成本 | $ | 1 |
| | $ | (3 | ) | | $ | 1 |
| | $ | 1 |
| | $ | — |
| | $ | 3 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年6月30日的6个月 | 南方 公司 | | 阿拉巴马州 电源 | | 佐治亚州 电源 | | 密西西比 电源 | | 南方电力 | | 南方公司燃气 |
| (单位:百万) |
养老金计划 |
服务成本 | $ | 188 |
| | $ | 44 |
| | $ | 48 |
| | $ | 8 |
| | $ | 4 |
| | $ | 16 |
|
利息成本 | 216 |
| | 50 |
| | 67 |
| | 10 |
| | 3 |
| | 15 |
|
计划资产的预期回报率 | (550 | ) | | (132 | ) | | (174 | ) | | (25 | ) | | (6 | ) | | (39 | ) |
摊销: | | | | | | | | | | | |
前期服务成本 | 1 |
| | — |
| | 1 |
| | — |
| | — |
| | (1 | ) |
监管资产 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 8 |
|
净(得)/亏 | 134 |
| | 36 |
| | 43 |
| | 6 |
| | 1 |
| | 5 |
|
定期养老金净成本(收入) | $ | (11 | ) | | $ | (2 | ) | | $ | (15 | ) | | $ | (1 | ) | | $ | 2 |
| | $ | 4 |
|
| | | | | | | | | | | |
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年6月30日的6个月 | 南方 公司 | | 阿拉巴马州 电源 | | 佐治亚州 电源 | | 密西西比 电源 | | 南方电力 | | 南方公司燃气 |
| (单位:百万) |
退休后福利 |
服务成本 | $ | 11 |
| | $ | 3 |
| | $ | 3 |
| | $ | 1 |
| | $ | — |
| | $ | 1 |
|
利息成本 | 27 |
| | 6 |
| | 10 |
| | 1 |
| | — |
| | 6 |
|
计划资产的预期回报率 | (36 | ) | | (14 | ) | | (13 | ) | | (1 | ) | | — |
| | (4 | ) |
摊销: | | | | | | | | | | | |
前期服务成本 | (1 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
监管资产 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 3 |
|
净(得)/亏 | 1 |
| | — |
| | 1 |
| | — |
| | — |
| | (2 | ) |
退休后定期净收益成本 | $ | 2 |
| | $ | (5 | ) | | $ | 1 |
| | $ | 1 |
| | $ | — |
| | $ | 4 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年6月30日的三个月 | 南方 公司 | | 阿拉巴马州 电源 | | 佐治亚州 电源 | | 密西西比 电源 | | 南方电力 | | 南方公司燃气 |
| (单位:百万美元) |
养老金计划 |
服务成本 | $ | 73 |
|
| $ | 17 |
|
| $ | 18 |
|
| $ | 3 |
|
| $ | 1 |
|
| $ | 6 |
|
利息成本 | 123 |
|
| 29 |
|
| 39 |
|
| 5 |
|
| 2 |
|
| 9 |
|
计划资产的预期回报率 | (221 | ) |
| (52 | ) |
| (73 | ) |
| (10 | ) |
| (3 | ) |
| (15 | ) |
摊销: | | | | | | | | | | | |
前期服务成本 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| — |
|
| — |
|
| — |
|
监管资产 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 4 |
|
净(得)/亏 | 30 |
|
| 9 |
|
| 11 |
|
| 2 |
|
| — |
|
| — |
|
定期养老金净成本(收入) | $ | 6 |
|
| $ | 4 |
|
| $ | (4 | ) |
| $ | — |
|
| $ | — |
|
| $ | 4 |
|
退休后福利 |
服务成本 | $ | 4 |
| | $ | 1 |
| | $ | 1 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
利息成本 | 17 |
| | 4 |
| | 6 |
| | 1 |
| | — |
| | 3 |
|
计划资产的预期回报率 | (17 | ) | | (7 | ) | | (6 | ) | | (1 | ) | | — |
| | (1 | ) |
摊销: | | | | | | | | | | | |
前期服务成本 | 1 |
| | 1 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
监管资产 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1 |
|
净(得)/亏 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1 | ) |
退休后定期净收益成本 | $ | 5 |
| | $ | (1 | ) | | $ | 1 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 2 |
|
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年6月30日的6个月 | 南方 公司 | | 阿拉巴马州 电源 | | 佐治亚州 电源 | | 密西西比 电源 | | 南方电力 | | 南方公司燃气 |
| (单位:百万美元) |
养老金计划 |
服务成本 | $ | 146 |
| | $ | 34 |
| | $ | 37 |
| | $ | 6 |
| | $ | 3 |
| | $ | 12 |
|
利息成本 | 246 |
| | 57 |
| | 78 |
| | 11 |
| | 3 |
| | 18 |
|
计划资产的预期回报率 | (442 | ) | | (103 | ) | | (146 | ) | | (20 | ) | | (5 | ) | | (30 | ) |
摊销: | | | | | | | | | | | |
前期服务成本 | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | — |
| | — |
| | (1 | ) |
监管资产 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 7 |
|
净(得)/亏 | 60 |
| | 18 |
| | 22 |
| | 3 |
| | — |
| | 1 |
|
定期养老金净成本(收入) | $ | 11 |
| | $ | 7 |
| | $ | (8 | ) | | $ | — |
| | $ | 1 |
| | $ | 7 |
|
退休后福利 |
服务成本 | $ | 9 |
| | $ | 2 |
| | $ | 2 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 1 |
|
利息成本 | 34 |
| | 8 |
| | 13 |
| | 2 |
| | — |
| | 5 |
|
计划资产的预期回报率 | (33 | ) | | (13 | ) | | (12 | ) | | (1 | ) | | — |
| | (3 | ) |
摊销: | | | | | | | | | | | |
前期服务成本 | 2 |
| | 2 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
监管资产 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 3 |
|
净(得)/亏 | (1 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (2 | ) |
退休后定期净收益成本 | $ | 11 |
| | $ | (1 | ) | | $ | 3 |
| | $ | 1 |
| | $ | — |
| | $ | 4 |
|
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
(I) 公允价值计量
自.起2020年6月30日在此期间,按公允价值经常性计量的资产和负债,以及它们在公允价值层次中的相关水平如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值计量使用: | | |
截至2020年6月30日: | 报价: 处于活动状态 市场: 雷同 资产 (1级) | | 意义重大 其他 可观测 输入量 (2级) | | 意义重大 看不见的 输入量 (3级) | | 作为实际权宜之计的资产净值(NAV) | | 总计 |
| (单位:百万) |
南方公司 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生品(a) | $ | 388 |
| | $ | 181 |
| | $ | 143 |
| | $ | — |
| | $ | 712 |
|
利率衍生品 | — |
| | 23 |
| | — |
| | — |
| | 23 |
|
信托投资:(B)(C) | | | | | | | | | |
国内股权 | 703 |
| | 128 |
| | — |
| | — |
| | 831 |
|
外资股权 | 65 |
| | 202 |
| | — |
| | — |
| | 267 |
|
美国财政部和政府机构证券 | — |
| | 268 |
| | — |
| | — |
| | 268 |
|
市政债券 | — |
| | 106 |
| | — |
| | — |
| | 106 |
|
集合基金--固定收益 | — |
| | 16 |
| | — |
| | — |
| | 16 |
|
公司债券 | 19 |
| | 369 |
| | — |
| | — |
| | 388 |
|
抵押贷款和资产支持证券 | — |
| | 75 |
| | — |
| | — |
| | 75 |
|
私募股权 | — |
| | — |
| | — |
| | 61 |
| | 61 |
|
其他 | 26 |
| | 3 |
| | — |
| | — |
| | 29 |
|
现金等价物 | 1,315 |
| | 13 |
| | — |
| | — |
| | 1,328 |
|
其他投资 | 9 |
| | 21 |
| | — |
| | — |
| | 30 |
|
总计 | $ | 2,525 |
| | $ | 1,405 |
| | $ | 143 |
| | $ | 61 |
| | $ | 4,134 |
|
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生品(a) | $ | 468 |
| | $ | 187 |
| | $ | 63 |
| | $ | — |
| | $ | 718 |
|
利率衍生品 | — |
| | 23 |
| | — |
| | — |
| | 23 |
|
外币衍生品 | — |
| | 49 |
| | — |
| | — |
| | 49 |
|
或有对价 | — |
| | — |
| | 19 |
| | — |
| | 19 |
|
总计 | $ | 468 |
| | $ | 259 |
| | $ | 82 |
| | $ | — |
| | $ | 809 |
|
| | | | | | | | | |
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值计量使用: | | |
截至2020年6月30日: | 报价: 处于活动状态 市场: 雷同 资产 (1级) | | 意义重大 其他 可观测 输入量 (2级) | | 意义重大 看不见的 输入量 (3级) | | 作为实际权宜之计的资产净值(NAV) | | 总计 |
| (单位:百万) |
阿拉巴马州电力公司 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生品 | $ | — |
| | $ | 11 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 11 |
|
核退役信托基金:(b) | | | | | | | | |
|
|
国内股权 | 442 |
| | 117 |
| | — |
| | — |
| | 559 |
|
外资股权 | 65 |
| | 59 |
| | — |
| | — |
| | 124 |
|
美国财政部和政府机构证券 | — |
| | 22 |
| | — |
| | — |
| | 22 |
|
市政债券 | — |
| | 1 |
| | — |
| | — |
| | 1 |
|
公司债券 | 19 |
| | 155 |
| | — |
| | — |
| | 174 |
|
抵押贷款和资产支持证券 | — |
| | 28 |
| | — |
| | — |
| | 28 |
|
私募股权 | — |
| | — |
| | — |
| | 61 |
| | 61 |
|
其他 | 8 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 8 |
|
现金等价物 | 692 |
| | 13 |
| | — |
| | — |
| | 705 |
|
其他投资 | — |
| | 21 |
| | — |
| | — |
| | 21 |
|
总计 | $ | 1,226 |
| | $ | 427 |
| | $ | — |
| | $ | 61 |
| | $ | 1,714 |
|
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生品 | $ | — |
| | $ | 19 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 19 |
|
| | | | | | | | | |
佐治亚州电力公司 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生品 | $ | — |
| | $ | 10 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 10 |
|
核退役信托基金:(B)(C) | | | | | | | | | |
国内股权 | 261 |
| | 1 |
| | — |
| | — |
| | 262 |
|
外资股权 | — |
| | 141 |
| | — |
| | — |
| | 141 |
|
美国财政部和政府机构证券 | — |
| | 246 |
| | — |
| | — |
| | 246 |
|
市政债券 | — |
| | 105 |
| | — |
| | — |
| | 105 |
|
公司债券 | — |
| | 214 |
| | — |
| | — |
| | 214 |
|
抵押贷款和资产支持证券 | — |
| | 47 |
| | — |
| | — |
| | 47 |
|
其他 | 18 |
| | 3 |
| | — |
| | — |
| | 21 |
|
现金等价物 | 349 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 349 |
|
总计 | $ | 628 |
| | $ | 767 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 1,395 |
|
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生品 | $ | — |
| | $ | 40 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 40 |
|
| | | | | | | | | |
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值计量使用: | | |
截至2020年6月30日: | 报价: 处于活动状态 市场: 雷同 资产 (1级) | | 意义重大 其他 可观测 输入量 (2级) | | 意义重大 看不见的 输入量 (3级) | | 作为实际权宜之计的资产净值(NAV) | | 总计 |
| (单位:百万) |
密西西比电力 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生品 | $ | — |
| | $ | 6 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 6 |
|
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生品 | $ | — |
| | $ | 22 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 22 |
|
| | | | | | | | | |
南方电力 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生品 | $ | — |
| | $ | 2 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 2 |
|
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生品 | $ | — |
| | $ | 3 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 3 |
|
外币衍生品 | — |
| | 49 |
| | — |
| | — |
| | 49 |
|
或有对价 | — |
| | — |
| | 19 |
| | — |
| | 19 |
|
总计 | $ | — |
|
| $ | 52 |
|
| $ | 19 |
|
| $ | — |
|
| $ | 71 |
|
| | | | | | | | | |
南方公司燃气 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生品(a) | $ | 388 |
| | $ | 152 |
| | $ | 143 |
| | $ | — |
| | $ | 683 |
|
非限定递延补偿信托基金: | | | | | | | | | |
国内股权 | — |
| | 10 |
| | — |
| | — |
| | 10 |
|
外资股权 | — |
| | 2 |
| | — |
| | — |
| | 2 |
|
集合基金--固定收益 | — |
| | 16 |
| | — |
| | — |
| | 16 |
|
现金等价物和限制性现金 | 40 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 40 |
|
总计 | $ | 428 |
|
| $ | 180 |
|
| $ | 143 |
|
| $ | — |
|
| $ | 751 |
|
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生品(a) | $ | 468 |
| | $ | 103 |
| | $ | 63 |
| | $ | — |
| | $ | 634 |
|
利率衍生品 | — |
| | 23 |
| | — |
| | — |
| | 23 |
|
总计 | $ | 468 |
|
| $ | 126 |
|
| $ | 63 |
|
| $ | — |
|
| $ | 657 |
|
| |
(a) | 与能源相关的衍生品不包括以下现金抵押品$114百万. |
| |
(b) | 不包括与投资收入相关的应收账款、待定投资销售、与待定投资购买相关的应收账款以及货币。有关其他信息,请参阅表格10-K第8项中的财务报表附注6。 |
| |
(c) | 包括质押给债权人的投资证券和收到的抵押品,不包括与证券借贷计划有关的应付款项。自.起2020年6月30日,大约$45百万佐治亚电力公司的核退役信托基金的公允市场价值的一半是根据基金经理证券借贷计划借给债权人的。有关其他信息,请参阅表格10-K第8项中的财务报表附注6。 |
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
南方公司、阿拉巴马电力公司和佐治亚电力公司继续选择对核退役信托基金中持有的投资证券进行公允价值评估的选择权。基金的公允价值,包括再投资的利息和股息,不包括基金的费用,增加(减少)的金额如下表所示。三和六截至的月份2020年6月30日和2019。这些变化分别记录为佐治亚电力公司和阿拉巴马电力公司与ARO相关的监管资产和负债的变化。
|
| | | | | | | | | | | | |
公允价值增加(减少) | 截至2020年6月30日的三个月 | 截至2019年6月30日的三个月 | 截至2020年6月30日的6个月 | 截至2019年6月30日的6个月 |
| (单位:百万) |
南方公司 | $ | 223 |
| $ | 75 |
| $ | (23 | ) | $ | 227 |
|
阿拉巴马州电力公司 | 124 |
| 38 |
| (42 | ) | 125 |
|
佐治亚州电力公司 | 99 |
| 37 |
| 19 |
| 102 |
|
估值方法
与能源相关的衍生品主要包括用于天然气和实物电力产品的交易所交易和场外金融产品,包括不时的基差掉期。这些都是能源行业使用的标准产品,并使用市场法进行估值。使用的投入主要来自可观察到的市场来源,如远期天然气价格、电价、隐含波动率和隔夜指数掉期利率。利率衍生品也是标准的场外产品,使用可观察到的市场数据和市场参与者通常使用的假设进行估值。利率衍生品的公允价值反映了基于市场对未来利率的预期,掉期协议项下预期付款和收入的净现值。净现值计算的额外输入可能包括合同条款、交易对手信用风险,偶尔还包括利率期权的隐含波动率。交叉货币掉期的公允价值反映了基于市场对未来外币汇率的预期,掉期协议下预期付款和收入的净现值。净现值计算的其他输入可能包括合同条款、交易对手信用风险和贴现率。利率衍生工具和交叉货币掉期在公允价值计量下被归类为第二级,因为这些投入是基于可观察到的数据和类似工具的估值。请参阅备注(J)有关如何使用这些衍生品的更多信息。
对于核退役信托和非合格递延补偿信托内投资的公允价值计量,为每个资产类别指定外部定价供应商,并为每个证券具体分配一个主要定价来源。对于混合基金中持有的投资,公允价值是在每个营业日结束时通过资产净值确定的,资产净值是通过从主要定价来源获得标的证券的单独价格来确定的。然后,管理层在对信托中的资产进行估值时,对从主要来源供应商获得的市场价格进行评估。通常,固定收益市场定价供应商收集市场数据(包括指数和市场研究报告),并将相关信用信息、观察到的市场动向和行业新闻整合到专有定价模型、定价系统和数学工具中。交易商报价和其他市场信息,包括实时交易水平和定价分析师的判断,也会在可用时获得。
NRC要求委托核电反应堆的持牌人制定一项计划,为未来退役提供合理的资金保证。更多信息见表格10-K第8项“核退役”下的财务报表附注6。
南方电力有与某些收购相关的或有付款义务,根据这些收购,南方电力主要有义务向卖方支付基于发电的付款,从各自设施的商业运营开始,一直持续到2026年。根据公允价值计量,该义务被归类为3级,因为公允价值是使用预测设施发电量(兆瓦小时)的重大不可观察投入以及其他投入(如每兆瓦小时固定美元金额和贴现率)来确定的。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
或有对价的公允价值反映了预期付款的净现值,预计由预测发电量引起的任何定期变化都是无关紧要的。
“其他投资”包括在公开市场交易的到期日超过90天的投资,根据公允价值计量,这些投资被归类为2级,包括公司债券、银行存单、国债和/或机构债券。
自.起2020年6月30日,作为实际权宜之计,阿拉巴马州电力公司(Alabama Power)核退役信托基金持有的私募股权投资的公允价值计量是按每股资产净值(或其等价物)计算的$61百万与私募股权投资相关的无资金承诺总额$72百万。私募股权投资包括几个市场领域的优质私募股权基金,以及投资房地产资产的基金。私募股权基金没有赎回权。这些基金的分配将在基金的基础投资清算时收到。
自.起2020年6月30日、账面价值不等于公允价值的其他金融工具如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力公司 | 密西西比电力 | 南方电力 | 南方公司燃气(*) |
| (单位:百万) |
长期债务,包括一年内到期的证券: | | | | |
账面金额 | $ | 46,513 |
| $ | 8,519 |
| $ | 12,720 |
| $ | 1,404 |
| $ | 4,097 |
| $ | 5,827 |
|
公允价值 | 53,079 |
| 10,008 |
| 15,092 |
| 1,571 |
| 4,423 |
| 6,817 |
|
| |
(*) | 南方燃气公司的长期债务按摊销成本入账,包括于2016年与南方公司合并生效日的公允价值调整。南方公司天然气公司在各自债券的寿命内摊销公允价值调整。 |
公允价值采用第2级计量,并基于相同或类似发行的市场报价或注册人可获得的当前汇率。
具有3级估值投入的商品合约
自.起2020年6月30日,南方公司天然气公司3级实物天然气远期合约的公允价值为$80百万。由于分类为第三级的商品合约通常包括可观察及不可观察成分的组合,因此公允价值的变动可能包括部分因可观察市场因素而产生的金额,或对不可观察成分的假设的改变。下表包括向Level 3的转移,这代表了南方天然气公司商品衍生合约的公允价值,该合约在此期间首次包括了一个重要的不可观察成分。
|
| | | | | | |
| 截至2020年6月30日的三个月 | 截至2020年6月30日的6个月 |
| (单位:百万) |
期初余额 | $ | 76 |
| $ | 14 |
|
转到3级 | — |
| 70 |
|
从级别3转接 | — |
| (3 | ) |
期内变现或以其他方式结算的文书 | (6 | ) | (7 | ) |
公允价值变动 | 10 |
| 6 |
|
期末余额 | $ | 80 |
| $ | 80 |
|
第3级工具的公允价值变动代表南方公司天然气收入损益表所报告期间的损益变动。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
某些商品合同的估值需要使用某些不可观察到的投入。所有用于这类合约估值的远期定价都直接基于第三方市场数据,如经纪人报价和外汇结算,如果这些数据可用的话。如果没有第三方市场数据,则使用行业标准方法开发投入,最大限度地利用相关的可观察投入,最大限度地减少不可观察投入的使用。可观察到的投入,包括一些用于确定公允价值的远期价格,反映了最佳可用的市场信息。不可观察到的输入使用行业标准技术进行更新,如外推,结合可观察到的远期输入加上历史市场和其他相关数据。3级实物天然气远期合约包括不可观察到的远期价格输入(从$(0.91)至$0.99每mmBtu)。截至以下日期的远期价格上涨(减少)2020年6月30日会导致净值更高(更低)。
(J) 衍生品
南方公司、传统的电力运营公司、南方电力公司和南方公司燃气公司都面临着市场风险,包括商品价格风险、利率风险、天气风险,偶尔还有外币汇率风险。为了管理可归因于这些风险的波动性,每家公司在可能的情况下都会计算其风险敞口,以利用自然抵销,并根据每家公司在交易对手风险敞口和风险管理实践等领域的政策,就剩余的风险敞口进行各种衍生品交易。南方天然气公司的天然气批发业务在其商业活动中使用各种合同,这些合同通常符合衍生品的定义。对于传统的电力运营公司、南方电力公司和南方公司燃气公司的其他业务,每家公司的政策是衍生品主要用于对冲目的,并要求严格遵守所有适用的风险管理政策。使用包括但不限于市场估值、风险价值、压力测试和敏感性分析在内的技术来监控衍生品头寸。衍生工具在资产负债表中按公允价值确认为资产或负债,并按净额列报。请参阅备注(I)获取更多公允价值信息。在现金流量表中,结算的能源和利率衍生工具的任何现金影响都被记录为经营活动。任何已结算外币衍生工具的现金影响均分类为营运或融资活动,以分别对应对冲利息或本金的分类。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项“金融工具”下的财务报表附注1。
与能源相关的衍生品
传统的电力运营公司南方电力(Southern Power)和南方天然气公司(Southern Company Gas)签订了与能源相关的衍生品,以对冲电力、天然气和其他燃料价格变化的风险敞口。然而,由于基于成本的费率规定和其他各种成本回收机制,传统的电力运营公司和天然气分销公用事业公司对与能源相关的大宗商品价格的市场波动的风险敞口有限。每一家传统的电力运营公司和南方公司天然气公司的某些天然气分销公用事业公司都通过使用金融衍生品合同来管理燃料对冲计划,这些计划根据各自州PSC或其他适用的州监管机构的指导方针实施,预计将继续缓解价格波动。传统电力营运公司(就批发发电能力而言)和南方电力公司对能源相关商品价格的市场波动的风险敞口有限,因为它们的长期销售合同基本上将所有燃料成本责任转嫁给购买者。然而,传统的电力运营公司和南方电力可能面临与能源相关的大宗商品价格的市场波动,因为任何未签约的产能都被用来销售电力。南方天然气公司保留对价格变化的敞口,在动荡的能源市场中,价格变化可能是实质性的,并可能对其运营业绩产生不利影响。
南方天然气公司还签订了天气衍生品合约,作为在天气比正常温暖的情况下对营业利润率进行经济对冲。交易所交易期权按公允价值计价,变动反映在营业收入中。非交易所交易期权使用内在价值法核算。非交易所交易合约内在价值的变化反映在营业收入中。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
与能源相关的衍生品合约按以下三种方法之一入账:
| |
• | 监管对冲-被指定为监管对冲的能源相关衍生品合约主要涉及传统电力运营公司和天然气分销公用事业公司的燃料对冲计划,其中收益和亏损最初分别记录为监管负债和资产,然后计入燃料费用,因为基础燃料在运营中使用,并最终通过各自的燃料成本回收条款收回。 |
| |
• | 现金流对冲-被指定为现金流对冲的能源相关衍生品(主要用于对冲预期的购买和销售)的损益最初在累计保监处递延,然后在同期的损益表中确认,并在与对冲交易的收益影响相同的损益表项目中确认。 |
| |
• | 未指定-未被指定为套期保值或不符合套期保值资格的能源相关衍生品合约的损益在发生的损益表中确认。 |
一些与能源相关的衍生品合约要求实物交割,而不是金融结算,这种类型的衍生品在电力和天然气行业既常见又普遍。当与能源相关的衍生合约实物结算时,任何累计未实现损益将被转回,合同价格将在代表标的货物实际价格的相应项目中确认。
在…2020年6月30日,天然气头寸的能源相关衍生品合约的净交易量,加上各自实体为预测交易对冲其对未来现金流变化的敞口的最长对冲日期,以及未指定为对冲的衍生品的最长非对冲日期如下:
|
| | | | | |
| 网 购得 MMBtu | | 最长 树篱 日期 | | 最长 非对冲 日期 |
| (单位:百万美元) | | | | |
南方公司(*) | 944 | | 2024 | | 2031 |
阿拉巴马州电力公司 | 85 | | 2024 | | — |
佐治亚州电力公司 | 152 | | 2023 | | — |
密西西比电力 | 91 | | 2024 | | — |
南方电力 | 15 | | 2022 | | 2021 |
南方公司燃气(*) | 601 | | 2022 | | 2031 |
| |
(*) | 南方天然气公司的衍生工具包括天然气多头和空头头寸。多头头寸是购买天然气的合约,空头头寸是出售天然气的合约。南方公司天然气的交易量代表天然气多头头寸的净值4.6十亿MMBtu和天然气空头头寸4.0十亿MMBtu截止日期2020年6月30日,这也包括在南方公司的总销量中。 |
在…2020年6月30日,南方电力将出售的能源相关衍生品合约的净成交量为1百万MWHs,所有这些都将于2020年到期。
除了以上讨论的数量外,传统电力运营公司和南方电力公司签订了实物天然气供应合同,这些合同提供了由于运营限制回售过剩天然气的选择权。受此特征影响的天然气的最大预期体积为16百万南方公司的MMBtu,包括4百万阿拉巴马州电力公司的MMBtu5百万佐治亚州电力公司的MMBtu2百万MMBtu代表密西西比电力,以及5百万MMBtu代表南方电力。
对于能源相关衍生品的现金流对冲,预计税前收益(亏损)预计将从累计保监局重新分类为年内收益12-月期结束2021年6月30日对所有注册人来说都是无关紧要的。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
利率衍生品
南方公司和某些子公司可能会签订利率衍生品,以对冲利率变化带来的风险。用作对冲工具的衍生品的结构是为了将无效降至最低。与现有可变利率证券或预测交易相关的衍生品被计入现金流量对冲,即衍生品的公允价值收益或损失在保监处记录,并同时重新分类为收益,并与对冲交易的收益影响在同一收益表行项目中列示。与现有固定利率证券相关的衍生品被计入公允价值套期保值,其中衍生品的公允价值损益和被套期保值项目的公允价值损益均直接计入同一损益表项目的收益。未被指定为套期保值或不符合套期保值的衍生工具的公允价值损益在发生时在损益表中确认。
在…2020年6月30日,以下利率衍生品未偿还:
|
| | | | | | | | | | | |
| 概念上的 金额 | | 利息 率 收到 | 加权 平均值 利息 已支付的费率 | 树篱 成熟性 日期 | | 2020年6月30日的公允价值损益 |
| (单位:百万美元) | | | | | | (单位:百万) |
预测债务的现金流对冲 | | | | | | |
南方公司燃气 | $ | 200 |
| | 3个月期伦敦银行同业拆息 | 1.81% | 2030年9月 | | $ | (23 | ) |
现有债务的现金流对冲 | | | | | | |
密西西比电力 | 60 |
| | 1个月期伦敦银行同业拆息 | 0.58% | 2021年12月 | | — |
|
现有债务的公允价值对冲 | | | | | | |
南方公司母公司 | 1,500 |
| | 2.35% | 1个月伦敦银行同业拆借利率+0.87% | 2021年7月 | | 23 |
|
南方公司 | $ | 1,760 |
| | | | | | $ | — |
|
预期年内与利率衍生工具有关的估计税前收益(亏损)将由累积保监处重新分类为利息开支12-月期结束2021年6月30日总计$(25)百万对南方公司来说并不重要,对所有其他注册人来说都无关紧要。与利率衍生品相关的递延收益和亏损预计将在2046年之前摊销为收益,阿拉巴马电力公司为2035年,佐治亚电力公司为2044年,密西西比电力公司为2028年,南方公司天然气公司为2046年。
外币衍生品
南方公司和某些子公司,包括南方电力公司,可能会签订外币衍生品,以对冲外币汇率变化的风险,例如发行以美元以外的货币计价的债务所产生的风险。与预测交易相关的衍生品被计入现金流量对冲,其中衍生品的公允价值收益或亏损在保监处记录,并与对冲交易的收益影响(包括因美元汇率变化而产生的外币收益或亏损)在同一时间和同一损益表中重新分类为收益。用作对冲工具的衍生品的结构是为了将无效降至最低。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
在…2020年6月30日,以下外币衍生品未偿还:
|
| | | | | | | | | | | | |
| 名义支付 | 支付率 | 接收概念 | 接收速率 | 树篱 到期日: | 2020年6月30日的公允价值损益 |
| (单位:百万美元) | | (单位:百万美元) | | | (单位:百万) |
现有债务的现金流对冲 | | | | | |
南方电力 | $ | 677 |
| 2.95% | € | 600 |
| 1.00% | 2022年6月 | $ | (18 | ) |
南方电力 | 564 |
| 3.78% | 500 |
| 1.85% | 2026年6月 | (31 | ) |
总计 | $ | 1,241 |
| | € | 1,100 |
| | | $ | (49 | ) |
与Southern Power的外币衍生品相关的估计税前收益(亏损)预计将从累积的保险金重新归类为12-月期结束2021年6月30日是$(24)百万.
衍生财务报表列报和金额
南方公司、传统电力运营公司、南方电力公司和南方公司燃气公司签订的衍生产品合同可能包含某些条款,允许在合同内对衍生产品应收账款和应付款项进行净额结算,用于与违约和结算事件相关的日常账单和抵销。南方公司和某些子公司还利用总净额结算协议来降低交易对手信用风险的风险敞口。这些协议可能包含允许跨产品线和现金抵押品进行净额结算的条款。在与交易对手有净额结算安排或类似协议的情况下,资产负债表上衍生资产和负债的公允价值金额按净额列报。
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
与能源相关的衍生品、利率衍生品和外币衍生品的公允价值在资产负债表中反映如下:
|
| | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日 | 截至2019年12月31日 |
衍生产品类别和资产负债表位置 | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 |
| (单位:百万) | (单位:百万) |
南方公司 | | | | |
为监管目的而指定为对冲工具的衍生工具 | | | | |
与能源相关的衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | 19 |
| $ | 64 |
| $ | 3 |
| $ | 70 |
|
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 13 |
| 28 |
| 6 |
| 44 |
|
为监管目的被指定为对冲工具的衍生品总额 | $ | 32 |
| $ | 92 |
| $ | 9 |
| $ | 114 |
|
现金流和公允价值套期保值中被指定为套期保值工具的衍生品 | | | | |
与能源相关的衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | 3 |
| $ | 6 |
| $ | 1 |
| $ | 6 |
|
利率衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | 12 |
| 23 |
| 2 |
| 23 |
|
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 10 |
| — |
| — |
| 1 |
|
外币衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | — |
| 24 |
| — |
| 24 |
|
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | — |
| 25 |
| 16 |
| — |
|
现金流量和公允价值套期保值中指定为套期保值工具的衍生品总额 | $ | 25 |
| $ | 78 |
| $ | 19 |
| $ | 54 |
|
未被指定为对冲工具的衍生工具 | | | | |
与能源相关的衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | 361 |
| $ | 367 |
| $ | 461 |
| $ | 358 |
|
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 316 |
| 253 |
| 207 |
| 225 |
|
未被指定为对冲工具的衍生工具总额 | $ | 677 |
| $ | 620 |
| $ | 668 |
| $ | 583 |
|
已确认的总金额 | $ | 734 |
| $ | 790 |
| $ | 696 |
| $ | 751 |
|
总金额抵销(a) | (520 | ) | (634 | ) | (463 | ) | (562 | ) |
在资产负债表中确认的净额(b) | $ | 214 |
| $ | 156 |
| $ | 233 |
| $ | 189 |
|
| | | | |
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日 | 截至2019年12月31日 |
衍生产品类别和资产负债表位置 | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 |
| (单位:百万) | (单位:百万) |
阿拉巴马州电力公司 | | | | |
为监管目的而指定为对冲工具的衍生工具 | | | | |
与能源相关的衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | 7 |
| $ | 12 |
| $ | 2 |
| $ | 14 |
|
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 4 |
| 7 |
| 2 |
| 10 |
|
为监管目的被指定为对冲工具的衍生品总额 | $ | 11 |
| $ | 19 |
| $ | 4 |
| $ | 24 |
|
已确认的总金额 | $ | 11 |
| $ | 19 |
| $ | 4 |
| $ | 24 |
|
总金额抵销 | (8 | ) | (8 | ) | (2 | ) | (2 | ) |
在资产负债表中确认的净额 | $ | 3 |
| $ | 11 |
| $ | 2 |
| $ | 22 |
|
| | | | |
佐治亚州电力公司 | | | | |
为监管目的而指定为对冲工具的衍生工具 | | | | |
与能源相关的衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | 5 |
| $ | 28 |
| $ | 1 |
| $ | 32 |
|
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 5 |
| 12 |
| 3 |
| 21 |
|
为监管目的被指定为对冲工具的衍生品总额 | $ | 10 |
| $ | 40 |
| $ | 4 |
| $ | 53 |
|
现金流和公允价值套期保值中被指定为套期保值工具的衍生品 | | | | |
利率衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | — |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | 17 |
|
现金流量和公允价值套期保值中指定为套期保值工具的衍生品总额 | $ | — |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | 17 |
|
已确认的总金额 | $ | 10 |
| $ | 40 |
| $ | 4 |
| $ | 70 |
|
总金额抵销 | (10 | ) | (10 | ) | (3 | ) | (3 | ) |
在资产负债表中确认的净额 | $ | — |
| $ | 30 |
| $ | 1 |
| $ | 67 |
|
| | | | |
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日 | 截至2019年12月31日 |
衍生产品类别和资产负债表位置 | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 |
| (单位:百万) | (单位:百万) |
密西西比电力 | | | | |
为监管目的而指定为对冲工具的衍生工具 | | | | |
与能源相关的衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | 3 |
| $ | 13 |
| $ | — |
| $ | 15 |
|
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 3 |
| 9 |
| 1 |
| 12 |
|
为监管目的被指定为对冲工具的衍生品总额 | $ | 6 |
| $ | 22 |
| $ | 1 |
| $ | 27 |
|
已确认的总金额 | $ | 6 |
| $ | 22 |
| $ | 1 |
| $ | 27 |
|
总金额抵销 | (6 | ) | (6 | ) | (1 | ) | (1 | ) |
在资产负债表中确认的净额 | $ | — |
| $ | 16 |
| $ | — |
| $ | 26 |
|
| | | | |
南方电力 | | | | |
现金流和公允价值套期保值中被指定为套期保值工具的衍生品 | | | | |
与能源相关的衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | 2 |
| $ | 3 |
| $ | 1 |
| $ | 2 |
|
外币衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | — |
| 24 |
| — |
| 24 |
|
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | — |
| 25 |
| 16 |
| — |
|
现金流量和公允价值套期保值中指定为套期保值工具的衍生品总额 | $ | 2 |
| $ | 52 |
| $ | 17 |
| $ | 26 |
|
未被指定为对冲工具的衍生工具 | | | | |
与能源相关的衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | — |
| $ | — |
| $ | 2 |
| $ | 1 |
|
未被指定为对冲工具的衍生工具总额 | $ | — |
| $ | — |
| $ | 2 |
| $ | 1 |
|
已确认的总金额 | $ | 2 |
| $ | 52 |
| $ | 19 |
| $ | 27 |
|
总金额抵销 | (1 | ) | (1 | ) | — |
| — |
|
在资产负债表中确认的净额 | $ | 1 |
| $ | 51 |
| $ | 19 |
| $ | 27 |
|
| | | | |
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日 | 截至2019年12月31日 |
衍生产品类别和资产负债表位置 | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 |
| (单位:百万) | (单位:百万) |
南方公司燃气 | | | | |
为监管目的而指定为对冲工具的衍生工具 | | | | |
与能源相关的衍生品: | | | | |
风险管理活动的资产/风险管理活动的负债--当前 | $ | 4 |
| $ | 11 |
| $ | — |
| $ | 9 |
|
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 1 |
| — |
| — |
| 1 |
|
为监管目的被指定为对冲工具的衍生品总额 | $ | 5 |
| $ | 11 |
| $ | — |
| $ | 10 |
|
现金流和公允价值套期保值中被指定为套期保值工具的衍生品 | | | | |
与能源相关的衍生品: | | | | |
风险管理活动的资产/风险管理活动的负债--当前 | $ | 1 |
| $ | 3 |
| $ | — |
| $ | 4 |
|
利率衍生品: | | | | |
风险管理活动的资产/风险管理活动的负债--当前 | — |
| 23 |
| 2 |
| — |
|
现金流量和公允价值套期保值中指定为套期保值工具的衍生品总额 | $ | 1 |
| $ | 26 |
| $ | 2 |
| $ | 4 |
|
未被指定为对冲工具的衍生工具 | | | | |
与能源相关的衍生品: | | | | |
风险管理活动的资产/风险管理活动的负债--当前 | $ | 361 |
| $ | 367 |
| $ | 459 |
| $ | 357 |
|
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 316 |
| 253 |
| 207 |
| 225 |
|
未被指定为对冲工具的衍生工具总额 | $ | 677 |
| $ | 620 |
| $ | 666 |
| $ | 582 |
|
已确认的总金额 | $ | 683 |
| $ | 657 |
| $ | 668 |
| $ | 596 |
|
总金额抵销(a) | (495 | ) | (609 | ) | (456 | ) | (555 | ) |
在资产负债表中确认的净额(b) | $ | 188 |
| $ | 48 |
| $ | 212 |
| $ | 41 |
|
| |
(a) | 抵销总额包括存入以下经纪保证金账户的现金抵押品$114百万和$99百万自.起2020年6月30日和2019年12月31日,分别为。 |
| |
(b) | 未偿还衍生工具净额不包括与天气衍生工具有关的溢价及内在价值。$4百万自.起2019年12月31日. |
没有被指定为套期保值工具的能源相关衍生品对传统的电力运营公司来说并不重要2020年6月30日和2019年12月31日.
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
在…2020年6月30日和2019年12月31日,被指定为监管对冲工具并递延的能源相关衍生工具产生的未实现衍生收益(亏损)的税前影响如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
资产负债表确认的监管套期保值未实现损益 |
衍生产品类别和资产负债表 位置 | 南方 公司(*) | 阿拉巴马州 电源 | 佐治亚州 电源 | 密西西比 电源 | 南方公司燃气(*) |
| (单位:百万) |
2020年6月30日: | | | | | |
与能源相关的衍生品: | | | | | |
其他监管资产,流动 | $ | (42 | ) | $ | (8 | ) | $ | (23 | ) | $ | (10 | ) | $ | (1 | ) |
其他监管资产,递延 | (16 | ) | (3 | ) | (7 | ) | (6 | ) | — |
|
其他监管负债,流动 | 10 |
| 3 |
| — |
| — |
| 7 |
|
与能源相关的派生收益(亏损)总额 | $ | (48 | ) | $ | (8 | ) | $ | (30 | ) | $ | (16 | ) | $ | 6 |
|
| | | | | |
2019年12月31日: | | | | | |
与能源相关的衍生品: | | | | | |
其他监管资产,流动 | $ | (63 | ) | $ | (14 | ) | $ | (31 | ) | $ | (15 | ) | $ | (3 | ) |
其他监管资产,递延 | (37 | ) | (8 | ) | (18 | ) | (11 | ) | — |
|
其他监管负债,流动 | 6 |
| 2 |
| — |
| — |
| 4 |
|
与能源相关的派生收益(亏损)总额 | $ | (94 | ) | $ | (20 | ) | $ | (49 | ) | $ | (26 | ) | $ | 1 |
|
| |
(*) | 在监管资产和负债中记录的公允价值损益包括存放在经纪保证金账户中的现金抵押品。$12百万和$11百万在…2020年6月30日和2019年12月31日。 |
对于三和六截至的月份2020年6月30日和2019,现金流量对冲会计对累积保费的税前影响如下:
|
| | | | | | | | | | | | |
在衍生工具上确认的保险收益(亏损) | 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的6个月, |
2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| (单位:百万) | (单位:百万) |
南方公司 | | | | |
与能源相关的衍生品 | $ | (2 | ) | $ | (6 | ) | $ | (6 | ) | $ | (6 | ) |
利率衍生品 | (1 | ) | (37 | ) | (28 | ) | (37 | ) |
外币衍生品 | 17 |
| (1 | ) | (65 | ) | (39 | ) |
总计 | $ | 14 |
| $ | (44 | ) | $ | (99 | ) | $ | (82 | ) |
佐治亚州电力公司 | | | | |
利率衍生品 | $ | — |
| $ | (37 | ) | $ | (3 | ) | $ | (37 | ) |
南方电力 | | | | |
与能源相关的衍生品 | $ | (2 | ) | $ | (2 | ) | $ | (2 | ) | $ | (2 | ) |
外币衍生品 | $ | 17 |
| $ | (1 | ) | (65 | ) | (39 | ) |
总计 | $ | 15 |
| $ | (3 | ) | $ | (67 | ) | $ | (41 | ) |
南方公司燃气 | | | | |
与能源相关的衍生品 | $ | — |
| $ | (4 | ) | $ | (4 | ) | $ | (4 | ) |
利率衍生品 | (1 | ) | — |
| (25 | ) | — |
|
总计 | $ | (1 | ) | $ | (4 | ) | $ | (29 | ) | $ | (4 | ) |
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
对于三和六截至的月份2020年6月30日和2019此外,被指定为现金流对冲工具的能源相关衍生工具和利率衍生工具对累积保监局的税前影响对其他注册人而言并不重要。
对于三和六截至的月份2020年6月30日和2019现金流量和公允价值套期保值会计对收益的税前影响如下: |
| | | | | | | | | | | | | |
| 现金流量收益和公允价值套期保值关系中确认的收益(亏损)的位置和金额 | 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的6个月, |
|
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| | (单位:百万) | (单位:百万) |
| 南方公司 | | | | |
| 天然气总成本 | $ | 144 |
| $ | 191 |
| $ | 583 |
| $ | 877 |
|
| 能源相关现金流套期保值的损益(a) | (1 | ) | — |
| (8 | ) | — |
|
| 折旧及摊销总额 | 873 |
| 755 |
| 1,730 |
| 1,506 |
|
| 能源相关现金流套期保值的损益(a) | (1 | ) | (1 | ) | (2 | ) | (4 | ) |
| 利息支出总额,扣除资本化金额 | (444 | ) | (429 | ) | (900 | ) | (859 | ) |
| 利率现金流套期保值损益(a) | (6 | ) | (5 | ) | (13 | ) | (9 | ) |
| 外币现金流套期保值损益(a) | (6 | ) | (6 | ) | (12 | ) | (12 | ) |
| 利率公允价值套期保值损益(b) | 1 |
| 19 |
| 30 |
| 33 |
|
| 其他收入(费用)合计(净额) | 101 |
| 99 |
| 204 |
| 176 |
|
| 外币现金流套期保值损益(A)(C) | 27 |
| 16 |
| (4 | ) | (8 | ) |
| 南方电力 | | | | |
| 折旧及摊销总额 | $ | 121 |
| $ | 119 |
| $ | 239 |
| $ | 237 |
|
| 能源相关现金流套期保值的损益(a) | (1 | ) | (1 | ) | (2 | ) | (4 | ) |
| 利息支出总额,扣除资本化金额 | (38 | ) | (41 | ) | (77 | ) | (84 | ) |
| 外币现金流套期保值损益(a) | (6 | ) | (6 | ) | (12 | ) | (12 | ) |
| 其他收入(费用)合计(净额) | 1 |
| 40 |
| 4 |
| 41 |
|
| 外币现金流套期保值损益(A)(C) | 27 |
| 16 |
| (4 | ) | (8 | ) |
| |
(b) | 就公允价值对冲而言,衍生合约的公允价值变动一般等同于相关债务的公允价值变动,对收益没有重大影响。 |
| |
(c) | 将累积的保险金重新归类为其他收入(支出)、净额,完全抵消了用于记录欧元计价纸币的美元汇率变化所产生的货币收益和损失。 |
对于三和六截至的月份2020年6月30日和2019对于传统的电力运营公司和南方燃气公司来说,现金流和公允价值对冲会计对能源相关衍生品和利率衍生品收入的税前影响并不重要。
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
自.起2020年6月30日和2019年12月31日,与公允价值套期保值的累计基础调整相关的资产负债表上记录了以下金额:
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 套期项目的账面金额 | | 计入套期项目账面金额的公允价值套期调整累计金额 |
套期保值项目的资产负债表位置 | 截至2020年6月30日 | 截至2019年12月31日 |
| 截至2020年6月30日 | 截至2019年12月31日 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
南方公司 | | | | | |
一年内到期的证券 | $ | — |
| $ | (599 | ) | | $ | — |
| $ | — |
|
长期债务 | (1,517 | ) | (1,494 | ) | | (20 | ) | 3 |
|
对于三和六截至的月份2020年6月30日和2019,未被指定为套期保值工具的能源相关衍生品对南方公司和南方公司天然气公司损益表的税前影响如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 得(损) |
| | 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
非指定套期保值关系中的衍生品 | 收入所在地表 | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
| | (单位:百万) | | (单位:百万) |
与能源相关的衍生品: | 天然气收入(*) | $ | 14 |
| $ | 50 |
| | $ | 84 |
| $ | 83 |
|
| 天然气成本 | 5 |
| (5 | ) | | 13 |
| 3 |
|
非指定套期保值关系中的衍生品合计 | $ | 19 |
| $ | 45 |
| | $ | 97 |
| $ | 86 |
|
| |
(*) | 不包括所有列报期间与天气衍生品相关的天然气收入中记录的无形收益(亏损)。 |
对于三和六截至的月份2020年6月30日和2019此外,未被指定为对冲工具的能源相关衍生品和利率衍生品的税前影响对所有其他注册人来说都是无关紧要的。
或有特征
南方公司、传统的电力运营公司、南方电力公司和南方公司燃气公司没有任何信贷安排,要求由于信用评级下调而对付款时间表进行重大改变或终止。如果南方公司某些子公司的信用评级发生各种变化,某些衍生品可能需要抵押品,但不需要加速付款。在…2020年6月30日,注册人有不是向衍生品交易对手提供抵押品以满足这些安排。
对于持有利率衍生品的注册人而言,2020年6月30日此外,具有或有特征的利率衍生负债的公允价值以及信用风险相关或有特征产生的最高潜在抵押品要求(评级低于BBB-和/或Baa3)无关紧要。在…2020年6月30日此外,具有或有特征的能源相关衍生负债的公允价值以及信用风险相关或有特征产生的最高潜在抵押品要求(评级低于BBB-和/或Baa3)对所有注册人都无关紧要。传统电力运营公司和Southern Power的信用风险相关或有特征产生的最高潜在抵押品要求包括某些协议,如果南方公司电力池参与者的信用评级更改为低于投资级,可能需要抵押品。海湾电力公司将海湾电力公司出售给NextEra Energy后,海湾电力公司将在一段确定的过渡期内继续参与南方公司的电力池,这段过渡期将受到某些潜在调整的影响,计划于2024年1月1日结束。
目录 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
一般来说,抵押品可以由南方公司担保、信用证或现金提供。如果需要抵押品,确认的现金抵押品回收权利或返还现金抵押品的义务的公允价值金额不会与与同一交易对手签署的衍生品确认的公允价值金额相抵销。
阿拉巴马州电力公司和南方电力公司在某些地区性输电组织设有账户,以促进金融衍生品交易。根据这些账户中头寸的价值和相关的保证金要求,阿拉巴马州电力公司和南方电力公司可能需要提供抵押品。在…2020年6月30日,这些账户中过帐的现金抵押品无关紧要。南方燃气公司在某些交易所的经纪商或结算所开立账户,以促进金融衍生品交易。根据这些账户中头寸的价值和相关的保证金要求,南方天然气公司可能被要求将现金存入这些账户。在…2020年6月30日,存放在经纪保证金账户中的现金抵押品是$114百万.
如果交易对手不履行义务,注册人将面临与金融工具相关的损失。注册人只与拥有穆迪(Moody‘s)和标普(S&P)投资级信用评级的交易对手,或已提供抵押品以覆盖潜在信用敞口的交易对手签订协议和进行实质性交易。注册人还制定了风险管理政策和控制措施,以确定和监测交易对手的信誉,以减轻其面临的交易对手信用风险。在进行实物交易之前,南方天然气公司根据交易对手的穆迪、标准普尔和惠誉评级、商业信用报告和经审计的财务报表,向实物批发交易对手分配内部信用评级和信用限额。南方燃气公司在认为必要时,可以要求交易对手质押额外的抵押品。
此外,南方燃气公司在执行与交易对手的任何交易之前,对交易对手的信用额度进行信用评估并获得适当的内部批准。在大多数情况下,交易对手必须拥有投资级评级,其中包括穆迪(Moody‘s)的最低长期债务评级Baa3和标普(S&P)的BBB-。一般来说,南方天然气公司要求没有投资级评级的交易对手通过担保、现金保证金或信用证的方式进行信用增强。
南方天然气公司还在任何可能的情况下利用总净额结算协议来减轻对交易对手信用风险的敞口。当南方公司燃气与同一交易对手进行一次以上的未偿还衍生产品交易,并且与该交易对手有法律上可强制执行的净额结算协议时,按市值计价的“净”风险敞口代表与该交易对手的正面和负面风险的净额结算,以及南方公司燃气的信用风险的合理衡量。南方天然气公司还与与其进行重大交易的某些交易对手签订了其他净额结算协议。总净额结算协议使南方天然气公司能够按交易对手净额计算某些资产和负债。南方公司天然气公司还在产品线上进行净值计算,并针对现金抵押品进行净值计算,前提是主净值计算和现金抵押品协议包括此类条款。南方燃气公司在认为必要时,可以要求交易对手质押额外的抵押品。
注册人预计不会因交易对手不履行义务而对各自的财务报表产生重大不利影响。
(K) 收购和处置
有关其他信息,请参阅Form 10-K第8项中的财务报表附注15,包括截至2019年12月31日南方公司、南方电力公司和南方公司天然气公司待售资产和负债的详细信息。注册人并无持有任何重大资产或负债以供出售。2020年6月30日.
阿拉巴马州电力公司
2020年4月22日和2020年6月9日,FERC和阿拉巴马州PSC分别批准了Autauga联合周期收购,预计将于2020年9月1日完成。有关更多信息,请参见“阿拉巴马州电力”下的注(B)。这件事的最终结果目前还不能确定。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
南方电力
资产收购
在.期间六截至的月份2020年6月30日,Southern Power收购了以下所列风电设施的控股权。与收购相关的成本在发生时计入费用,并不是实质性的。
|
| | | | | | | | |
项目设施 | 资源 | 卖方 | 近似铭牌容量(兆瓦) | 位置 | 南方电力 所有权百分比 | 鳕鱼 | PPA合同期 |
山毛榉岭II | 风 | 无限能源可再生能源有限责任公司 | 56 | 格林布里尔县 西弗吉尼亚 | 100%的A类 | (*) | 2020年5月 | 12年份 |
| |
(*) | 2020年5月,南方电力收购了100%目前拥有该项目的控股权,乙类成员InvEnergy Renewables LLC拥有非控股权。 |
2020年3月,南方电力公司签订了一项协议,收购了大约300-位于南达科他州的兆瓦风力设施。此次收购还需得到FERC的批准,以及某些其他常规条件才能完成,包括该设施的商业运营,预计将于2020年底或2021年初完成。该设施的产量是根据二长期PPA。这件事的最终结果目前还不能确定。
建设项目
在.期间六截至的月份2020年6月30日, 南方电力完成雷丁风力发电设施的建设并投入使用,继续建设Skookumchuck风力发电设施,并开始建设Garland和宁静电池储能设施。总建筑成本(不包括采购成本)预计在$4751000万美元和$5451000万美元用于在建的设施。在…2020年6月30日,这些项目的总建筑成本为$2321000万美元并包含在CWIP中。这些事情的最终结果目前还不能确定。
|
| | | | | |
项目设施 | 资源 | 近似铭牌容量(兆瓦) | 位置 | 实际/预期COD | PPA合同期 |
截至2020年6月30日的6个月内完成的项目 |
阅读(a) | 风 | 200 | 肯塔基州奥萨奇和里昂县 | 2020年5月 | 12年份 |
截至2020年6月30日的在建项目 |
Skookumchuck(b) | 风 | 136 | 华盛顿州刘易斯和瑟斯顿县 | 2020年第四季度 | 20年份 |
加兰德太阳能储存库(c) | 电池储能系统 | 88 | 加利福尼亚州克恩县 | 2021年第二季度 | 20年份 |
宁静太阳能储存(c) | 电池储能系统 | 72 | 加利福尼亚州弗雷斯诺县 | 2021年第二季度 | 20年份 |
| |
(a) | 2018年,南方电力收购了100%根据一项联合开发安排,拥有雷丁设施的会员权益。在该设施投入使用时,南方电力公司记录了一项经营租赁使用权资产和一项经营租赁负债,金额分别为$24百万。2020年6月,南方电力完成了一项税收股权交易,由此获得$156百万现在拥有了100%B类会员权益。 |
| |
(b) | 2019年10月,南方电力购买了100%根据一项联合开发安排,Skookumchuck设施的会员权益。南方电力预计在商业运营后完成税收股权交易,并保留B类会员权益。在商业运营后不久,南方电力可能会将这些B类会员权益的非控股权益出售给另一家合作伙伴。这些事情的最终结果目前还不能确定。 |
| |
(c) | 在商业运营之前,南方电力可能会进入一个或多个合作伙伴关系,在这种情况下,它最终拥有的股份将少于100%B类成员权益的所有权,但将保留控股权的所有权。这些设施的PPA正在等待加州公用事业委员会的批准。这些事情的最终结果目前还不能确定。 |
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
发展项目
南方电力继续评估和细化2016年和2017年购买的剩余风力涡轮机设备部署到开发和建设项目。在截至2020年6月30日的六个月内,出售了某些风力涡轮机设备,带来了无形的收益。
天然气和生物质工厂的销售
2020年1月17日,南方电力完成出售其在Plant Mankato的股权(包括385-2019年5月完工的兆瓦扩建机组)出售给Xcel的一家子公司,收购价约为$663百万,包括最终的营运资金调整。这笔交易的结果是获得了大约$39百万 ($23百万税后)。于2019年12月31日,在南方公司和南方电力的资产负债表上,Plant Mankato的资产和负债被归类为持有待售。
工厂Nacogdoches(2019年6月出售)和Mankato分别代表南方电力的重要组成部分;因此,这些组成部分的税前收入三截至2019年6月30日的几个月,以及六截至的月份2020年6月30日和2019如下所示:
|
| | | | | | | | | |
| 截至三个月 2019年6月30日 | 截至6月30日的六个月, |
| 2020 | 2019 |
| (单位:百万) |
南方电力的所得税前收益:(*) | | | |
植物纳科杜奇(Nacogdoches) | $ | 9 |
| 不适用 |
| $ | 16 |
|
植物曼卡托 | $ | 6 |
| $ | 2 |
| $ | 8 |
|
| |
(*) | 零部件的所得税前收益反映了Plant Mankato和Plant Nacogdoches分别于2018年11月和2019年4月分类出售的长期资产的停止折旧和摊销。 |
南方公司燃气
2020年3月24日,南方天然气公司完成了将其在Pivotal LNG和Atlantic Coast Pipeline的权益分别出售给Dominion Modular LNG Holdings,Inc.和Dominion Atlantic Coast Pipeline,LLC,总收益为$178百万,包括营运资金调整。与这些交易相关的初步损失并不重要。南方公司天然气公司也可能收到二未来将支付的款项$5百万每一项都取决于Dominion Modular LNG Holdings,Inc.是否达到了与Pivotal LNG相关的某些里程碑。Pivotal LNG的资产和负债以及大西洋海岸管道的权益被归类为在2019年12月31日持有出售。见表格10-K第8项“其他事项-南方公司天然气-天然气管道项目”和“南方公司天然气-权益法投资”下的附注3和附注7(C)和(E)在“下”其他事项-南方煤气公司“和”南方公司燃气,“。
(L) 细分市场和相关信息
南方公司
南方公司系统的主要业务是传统电力运营公司和南方电力公司的电力销售,以及南方公司天然气公司的天然气分销。传统的电力运营公司-阿拉巴马州电力公司、佐治亚州电力公司和密西西比州电力公司-都是垂直整合的公用事业公司,在三东南部各州。南方电力开发、建造、收购、拥有和管理发电资产,包括可再生能源项目,并在批发市场以市场化价格出售电力。南方天然气公司通过其天然气分销设施分销天然气,并参与其他几项补充业务,包括天然气管道投资、天然气批发服务和天然气营销服务。
南方公司应报告的业务部门是传统电力运营公司销售电力,南方电力公司在竞争激烈的批发市场销售电力,以及销售天然电力
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
南方燃气公司提供天然气及其他配套产品和服务。南方电力向传统电力运营公司出售的收入为$92百万和$178百万为.三和六截至的月份2020年6月30日、和$117百万和$204百万为.三和六截至的月份2019年6月30日,分别为。南方天然气公司向传统电力运营公司出售天然气的收入为无关紧要的所有提交的期间。南方天然气公司向南方电力出售天然气的收入为$3百万和$13百万为.三和六截至的月份2020年6月30日、和$16百万和$33百万为.三和六截至的月份2019年6月30日,分别为。“所有其他”列包括南方公司父实体,该实体不向业务部门分配运营费用。此外,这一类别还包括低于单独披露的数量门槛的部分。这些细分市场包括向电力公用事业公司及其客户提供分布式发电、储能和可再生能源、能源效率领域的能源解决方案,以及对电信和杠杆租赁项目的投资。所有其他部门间的收入都不是实质性的。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
业务部门的财务数据以及产品和服务三和六截至的月份2020年6月30日和2019具体情况如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电力公用事业 | | | | |
| 传统型 电气操作 公司 | 南方 电源 | 淘汰 | 总计 | 南方公司燃气 | 全 其他 | 淘汰 | 整合 |
| (单位:百万) |
截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | | |
营业收入 | $ | 3,539 |
| $ | 439 |
| $ | (94 | ) | $ | 3,884 |
| $ | 636 |
| $ | 135 |
| $ | (35 | ) | $ | 4,620 |
|
部门净收入(亏损)(A)(B)(C) | 645 |
| 63 |
| — |
| 708 |
| 71 |
| (177 | ) | 10 |
| 612 |
|
截至2020年6月30日的6个月 | | | |
|
| | | |
营业收入 | $ | 6,946 |
| $ | 814 |
| $ | (181 | ) | $ | 7,579 |
| $ | 1,885 |
| $ | 248 |
| $ | (74 | ) | $ | 9,638 |
|
部门净收入(亏损)(A)(B)(C)(D) | 1,287 |
| 138 |
| — |
| 1,425 |
| 346 |
| (299 | ) | 8 |
| 1,480 |
|
2020年6月30日 | | | | | | | | |
商誉 | $ | — |
| $ | 2 |
| $ | — |
| $ | 2 |
| $ | 5,015 |
| $ | 263 |
| $ | — |
| $ | 5,280 |
|
总资产 | 83,158 |
| 13,557 |
| (713 | ) | 96,002 |
| 21,500 |
| 3,325 |
| (1,096 | ) | 119,731 |
|
截至2019年6月30日的三个月 | | | | | | | |
营业收入 | $ | 3,899 |
| $ | 510 |
| $ | (119 | ) | $ | 4,290 |
| $ | 689 |
| $ | 186 |
| $ | (67 | ) | $ | 5,098 |
|
部门净收入(亏损)(A)(E)(F) | 782 |
| 174 |
| — |
| 956 |
| 106 |
| (154 | ) | (9 | ) | 899 |
|
截至2019年6月30日的6个月 | | | | | | | |
营业收入 | $ | 7,343 |
| $ | 953 |
| $ | (211 | ) | $ | 8,085 |
| $ | 2,163 |
| $ | 368 |
| $ | (106 | ) | $ | 10,510 |
|
部门净收入(亏损)(A)(E)(F) | 1,346 |
| 230 |
| — |
| 1,576 |
| 376 |
| 1,041 |
| (11 | ) | 2,982 |
|
2019年12月31日 | | | | | | | | |
商誉 | $ | — |
| $ | 2 |
| $ | — |
| $ | 2 |
| $ | 5,015 |
| $ | 263 |
| $ | — |
| $ | 5,280 |
|
总资产 | 81,063 |
| 14,300 |
| (713 | ) | 94,650 |
| 21,687 |
| 3,511 |
| (1,148 | ) | 118,700 |
|
| |
(b) | 传统电力运营公司的分部净收益(亏损)包括税前费用:$149百万 ($111百万税后)与工厂伏格特3号和4号机组有关的3号和4号机组六截至2020年6月30日的几个月。见注(B),见“佐治亚电力-核建设“了解更多信息。 |
| |
(c) | “所有其他”栏目的分部净收益(亏损)包括税前减值费用$154百万 ($74百万税后)与这三家公司的杠杆租赁投资有关六截至2020年6月30日的几个月。有关更多信息,请参阅“其他事项-南方公司”下的附注(C)。 |
| |
(d) | 南方电力的部门净收益(亏损)包括$39百万税前收益($23百万税后收益)将工厂Mankato出售给六截至的月份2020年6月30日。请参阅备注(K)在“下”南方电力“了解更多信息。 |
| |
(e) | 《All Other》一栏的分部净收益(亏损)包括与出售海湾电力公司相关的初步税前收益$2.5十亿 ($1.3十亿税后)六截至2019年6月30日的几个月,其中$(15)百万 ($(11)百万税后)在截至2019年6月30日的三个月内记录,以及商誉减值费用$32百万截至2019年6月30日的三个月和六个月,考虑出售一PowerSecure的业务部门。见表格10-K第8项财务报表附注15在“下”南方公司“了解更多信息。 |
| |
(f) | 南方电力的部门净收益(亏损)包括$23百万税前收益($88百万截至2019年6月30日的三个月和六个月的出售Plant Nacogdoches的税后收益)。有关更多信息,请参阅“南方电力-天然气和生物质发电厂的销售”下表格10-K第8项中的财务报表附注15。 |
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
产品及服务
|
| | | | | | | | | | | | |
| 电力公用事业公司的收入 |
| 零售 | 批发 | 其他 | 总计 |
| (单位:百万) |
截至2020年6月30日的三个月 | $ | 3,182 |
| $ | 472 |
| $ | 230 |
| $ | 3,884 |
|
截至2019年6月30日的三个月 | 3,540 |
| 542 |
| 208 |
| 4,290 |
|
截至2020年6月30日的6个月 | $ | 6,260 |
| $ | 889 |
| $ | 430 |
| $ | 7,579 |
|
截至2019年6月30日的6个月 | 6,623 |
| 1,041 |
| 421 |
| 8,085 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方天然气公司的收入 |
| 燃气 分布 运营 | 批发 燃气 服务(*) | 燃气 营销 服务 | 其他 | 总计 |
| (单位:百万) |
截至2020年6月30日的三个月 | $ | 583 |
| $ | (19 | ) | $ | 56 |
| $ | 16 |
| $ | 636 |
|
截至2019年6月30日的三个月 | 563 |
| 48 |
| 58 |
| 20 |
| 689 |
|
截至2020年6月30日的6个月 | $ | 1,596 |
| $ | 32 |
| $ | 233 |
| $ | 24 |
| $ | 1,885 |
|
截至2019年6月30日的6个月 | 1,724 |
| 134 |
| 287 |
| 18 |
| 2,163 |
|
| |
(*) | 天然气批发服务的收入扣除了与其能源和风险管理活动相关的成本。有关更多信息,请参阅此处的“南方公司燃气”。 |
南方公司燃气
南方燃气公司通过以下途径管理其业务四可报告的部门-天然气分销业务、天然气管道投资、天然气批发服务和天然气营销服务。不可报告的部分被合并,并作为所有其他部分显示。
天然气分销业务是南方天然气公司业务的最大组成部分,包括建设、管理和维护州内天然气管道和天然气分销设施的天然气本地分销设施四各州。
天然气管道投资包括天然气管道投资的合资企业,包括50%对SNG的兴趣,a20%PennEast管道建设项目的所有权权益,a50%共同拥有道尔顿管道的权益,以及5%通过2020年3月24日的出售,获得大西洋海岸管道建设项目的所有权权益。这些天然气管道可以为南方天然气公司的客户提供不同来源的天然气供应。
天然气批发服务为南方天然气公司除Nicor Gas以外的每一家公用事业公司以及非关联公司提供天然气资产管理和/或相关物流服务。此外,天然气批发服务还从事天然气储存和天然气管道套利及相关活动。
天然气营销服务主要通过SouthStar向佐治亚州和伊利诺伊州的最终用户客户提供天然气营销。
All Other列包括低于单独披露定量门槛的部分,包括天然气储存业务、通过2020年3月24日出售Southern Company Gas在Pivotal LNG的权益、通过2019年5月29日出售对Triton的投资以及其他低于单独披露定量门槛的子公司的燃料运营。请参阅注释(E)和(K)在“下”南方公司燃气“了解更多信息。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
业务部门的财务数据三和六截至的月份2020年6月30日和2019具体情况如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配气作业 | 天然气管道投资 | 气体批发服务(*) | 天然气营销服务 | 总计 | 所有其他 | 淘汰 | 整合 |
| (单位:百万) |
截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | |
营业收入 | $ | 587 |
| $ | 8 |
| $ | (19 | ) | $ | 56 |
| $ | 632 |
| $ | 8 |
| $ | (4 | ) | $ | 636 |
|
部门净收入(亏损) | 74 |
| 21 |
| (23 | ) | 5 |
| 77 |
| (6 | ) | — |
| 71 |
|
截至2020年6月30日的6个月 | | | | | | |
营业收入 | $ | 1,607 |
| $ | 16 |
| $ | 32 |
| $ | 233 |
| $ | 1,888 |
| $ | 16 |
| $ | (19 | ) | $ | 1,885 |
|
部门净收入(亏损) | 238 |
| 51 |
| — |
| 62 |
| 351 |
| (5 | ) | — |
| 346 |
|
截至2020年6月30日的总资产 | 18,276 |
| 1,617 |
| 637 |
| 1,480 |
| 22,010 |
| 10,645 |
| (11,155 | ) | 21,500 |
|
截至2019年6月30日的三个月 | | | | | | |
营业收入 | $ | 568 |
| $ | 8 |
| $ | 48 |
| $ | 58 |
| $ | 682 |
| $ | 13 |
| $ | (6 | ) | $ | 689 |
|
部门净收入(亏损) | 58 |
| 25 |
| 23 |
| (3 | ) | 103 |
| 3 |
| — |
| 106 |
|
截至2019年6月30日的6个月 | | | | | | | |
营业收入 | $ | 1,740 |
| $ | 16 |
| $ | 134 |
| $ | 287 |
| $ | 2,177 |
| $ | 24 |
| $ | (38 | ) | $ | 2,163 |
|
部门净收入(亏损) | 191 |
| 57 |
| 70 |
| 58 |
| 376 |
| — |
| — |
| 376 |
|
截至2019年12月31日的总资产 | 18,204 |
| 1,678 |
| 850 |
| 1,496 |
| 22,228 |
| 10,759 |
| (11,300 | ) | 21,687 |
|
| |
(*) | 天然气批发服务的收入扣除了与其能源和风险管理活动相关的成本。下表显示了营业收入和公司间收入的对账情况。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三方总收入 | 公司间收入 | 总收入总额 | 降低天然气总成本 | 营业收入 |
| (单位:百万) |
截至2020年6月30日的三个月 | $ | 854 |
| $ | 18 |
| $ | 872 |
| $ | 891 |
| $ | (19 | ) |
截至2019年6月30日的三个月 | 1,223 |
| 63 |
| 1,286 |
| 1,238 |
| 48 |
|
截至2020年6月30日的6个月 | $ | 2,039 |
| $ | 47 |
| $ | 2,086 |
| $ | 2,054 |
| $ | 32 |
|
截至2019年6月30日的6个月 | 3,148 |
| 151 |
| 3,299 |
| 3,165 |
| 134 |
|
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
|
| |
| 页面 |
联合经营对财务状况和经营成果的探讨与分析 | |
概述 | 102 |
经营成果 | 104 |
南方公司 | 104 |
阿拉巴马州电力公司 | 113 |
佐治亚州电力公司 | 117 |
密西西比电力 | 123 |
南方电力 | 128 |
南方公司燃气 | 132 |
未来盈利潜力 | 143 |
会计政策 | 163 |
财务状况和流动性 | 164 |
以下管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析是一个综合陈述;然而,本文中包含的与任何单个注册人有关的信息是由该注册人代表其自己提交的,每个注册人对与其他注册人相关的信息不做任何陈述。
目录 财务报表索引
管理层对财务状况的探讨与分析
以及行动的结果
概述
南方公司是一家控股公司,拥有三家传统电力运营公司(阿拉巴马州电力公司、佐治亚州电力公司和密西西比电力公司)以及南方电力公司和南方天然气公司的全部普通股,并拥有其他直接和间接子公司。南方公司系统的主要业务是传统电力运营公司和南方电力公司的电力销售,以及南方公司天然气公司的天然气分销。Southern Company的报告部门包括传统电力运营公司销售电力、Southern Power在竞争激烈的批发市场销售电力以及Southern Company Gas销售天然气和其他配套产品和服务。南方天然气公司的报告部门包括天然气分销业务、天然气管道投资、天然气批发服务和天然气营销服务。请参阅备注(L)如需有关分部报告的更多信息,请参阅本文的简明财务报表。有关注册人的主要业务活动的更多信息,请参阅10-K表格第1项中的业务-“南方公司制度”。
注册人继续把重点放在几个关键的业绩指标上。对于传统的电力运营公司和南方燃气公司,这些指标包括但不限于客户满意度、工厂可用性、电力和天然气系统可靠性以及重大建设项目的执行情况。对于南方电力来说,这些指标包括但不限于等值的强制停机率和合同可用性,以评估运营结果并帮助确保其履行对客户的合同承诺的能力。此外,南方公司和子公司注册人分别将每股收益和净收入作为关键业绩指标。
最新发展动态
新冠肺炎
2020年3月,新冠肺炎被世界卫生组织和疾病控制与预防中心宣布为大流行,并已在全球蔓延,包括整个美国。南方公司系统为其客户提供关键服务;因此,南方公司系统员工能够继续安全有效地履行其关键职责至关重要。南方公司系统已经实施了适用的业务连续性计划,包括远程办公、取消非必要的商务旅行、增加营业地点的清洁频率、执行联邦和州官员发布的适用的安全和健康指南,以及为客户场所的必要工作制定协议。到目前为止,这些程序在维护南方公司系统的关键运营方面是有效的。由于新冠肺炎大流行,注册人的经营地区出现了经济中断。传统的电力运营公司和天然气分销公用事业公司因客户不付款而暂停供电,并在一定时期内免除滞纳金。有关某些传统电力运营公司和天然气分销公用事业公司将某些与新冠肺炎相关的增量成本(包括坏账)推迟到监管资产的信息,请参阅未来收益潜力-“监管事项”。此外,新冠肺炎疫情已导致福格特尔工厂3号和4号机组的员工减少,这里将进一步讨论这一点。有关新冠肺炎及其对注册人的潜在影响的更多信息,将贯穿管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析,并在本文的第1A项中提供。
阿拉巴马州电力公司
2020年6月9日,阿拉巴马州PSC部分批准了阿拉巴马州电力公司2019年9月提交的方便和必要证书(CCN)的申请,以采购额外的容量。看到未来的收益潜力--“监管事项 – 阿拉巴马州电力公司“在此了解更多信息。
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佐治亚州电力公司
装置伏格特3号和4号机组状态
2009年,佐治亚州PSC认证了Vogtle电厂3号和4号机组的建设(每个机组的发电能力约为1100兆瓦),佐治亚州电力公司持有该机组45.7%的所有权权益。
在2020年第二季度,大约1.94亿美元建筑或有事项的余额被分配给基本资本成本预测,这超过了最初于2018年第二季度确定的建筑或有事项的余额。因此,南方核能公司建议建立额外的应急建设,其中格鲁吉亚电力公司的份额是1.15亿美元除其他因素外,该项目还包括:增加用于监督、现场支持、项目管理、初始测试计划、开工、运营和工程支持等方面的资源;分包合同;以及采购等方面的资源,以应对潜在风险,其中包括建筑生产率和新冠肺炎疫情的预期影响。
由于这些问题的最终结果取决于管理层未来评估的结果,以及佐治亚州PSC在未来监管程序中的决定,考虑到这些成本未来的可回收性存在很大程度的不确定性后,佐治亚州电力公司将收入的税前总费用记录为1.49亿美元 (1.11亿美元税后),用于预测截至2020年6月30日的项目资本成本总额的增长。当这些金额用完时,佐治亚州电力公司可能会要求佐治亚州PSC评估这些支出,以收回费率。
2020年3月中旬,南方核开始实施旨在降低新冠肺炎在建筑工地传播风险的政策和程序。2020年4月,佐治亚电力公司作为沃格特尔公司其他业主的代理人,宣布裁减沃格特尔工厂3号和4号机组的员工,这两个机组的员工总数约占当时现有员工总数的20%。这一裁员降低了缺勤率,提高了运营效率,并增加了社交距离。从2020年4月的最初峰值开始,该网站的活跃案例数量在5月和6月初大幅下降,但在6月中旬又开始增加,并继续影响工作效率水平和活动完成速度。因此,整体生产改善没有达到预期的水平,导致上述施工应急措施的分配和增加。
为了解决这些问题,2020年7月,南方核能更新了3号机组和4号机组的激进现场工作计划。虽然南方核能2020年7月的激进现场工作计划延长了2020年2月激进现场工作计划的里程碑日期,但佐治亚电力公司仍预计将分别实现监管部门批准的伏格特3号和4号机组2021年11月和2022年11月的投入使用日期。
新冠肺炎疫情的持续影响可能会进一步扰乱或推迟沃格特尔核电站3号和4号机组的建设、测试、监督和支持活动。佐治亚电力公司目前在与新冠肺炎缓解行动和对建筑生产率影响相关的估计增量成本中所占的比例估计在7000万美元和1.15亿美元。然而,新冠肺炎疫情对沃格特尔核电站3号和4号机组建设进度和预算的最终影响目前还不能确定。
了解未来的盈利潜力--“建设计划--核建设“在此了解更多信息。
密西西比电力
2020年3月17日,密西西比州PSC批准了密西西比电力公司与密西西比州公用事业公司员工就2019年11月提起的密西西比电力公司基本费率案达成的和解协议(密西西比电价案和解协议)。根据密西西比州电价案件和解协议的条款,年度零售费降低了约1670万美元,降幅为1.85%,从2020年4月的第一个计费周期生效。看到未来的收益潜力--“监管事项 – 密西西比电力 – 2019年基本利率案例“在此了解更多信息。
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南方电力
在.期间六截至的月份2020年6月30日目前,南方电力已完成200兆瓦雷丁风力发电设施的建设并投入使用,继续建设136兆瓦的Skookumchuck风力发电设施,并开始建设Garland和宁静电池储能设施。了解未来的盈利潜力– "施工方案 – 南方电力“在此了解更多信息。
2020年1月17日,南方电力完成出售其在Plant Mankato的股权(包括385-2019年5月完工的兆瓦扩建机组)出售给Xcel的一家子公司,收购价约为6.63亿美元,包括最终的营运资金调整。
2020年3月,Southern Power签订了一项协议,收购位于南达科他州的约300兆瓦风力发电设施的控股权。此次收购还需得到FERC的批准,以及某些其他常规条件才能完成,包括该设施的商业运营,预计将于2020年底或2021年初完成。该设施的产量是根据两项长期PPA签订的。这件事的最终结果目前还不能确定。
2020年5月1日,南方电力从InvEnergy Renewables LLC手中购买了位于西弗吉尼亚州格林布里尔县的56兆瓦山毛榉II风力发电设施的控股权。该设施的产量是根据为期12年的购买力平价协议签订的。有关更多信息,请参阅本文简明财务报表附注(K)。
在…2020年6月30日,南方电力对其发电资产(包括与不同合作伙伴拥有的资产)的平均投资覆盖率,基于合同投资与总投资的比率,使用各自发电设施的账面净值(或在建设施的预期在役价值)作为投资额。94%到2024年92%到2029年,平均剩余合同期限约为14三年了。
南方公司燃气
2020年3月24日,南方天然气公司完成了其在关键液化天然气和大西洋海岸管道的权益出售,总收益为1.78亿美元,包括营运资金调整。请参阅备注(K)如需更多信息,请参阅本文“南方公司天然气”项下的简明财务报表。
2020年6月1日,弗吉尼亚天然气公司向弗吉尼亚州委员会提起一般费率诉讼,要求提高 基于10.35%的净资产收益率(ROE)和54%的股本比率,约为4960万美元。弗吉尼亚州委员会预计将在2021年第二季度对请求的增加做出裁决。
2020年7月1日,亚特兰大天然气之光公司向佐治亚州PSC提交了2020克申请文件,要求将年度基本费率提高3760万美元。2020年公克申请的解决方案预计将于2020年12月31日之前完成,费率将于2021年1月1日生效。
有关南方公司天然气公司监管文件的更多信息,请参阅未来收益潜力-“监管事项-南方公司天然气公司”。这些事情的最终结果目前还不能确定。
行动结果
南方公司
净收入
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2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(287) | | (31.9) | | $(1,502) | | (50.4) |
南方公司的合并净收入为6.12亿美元 ($0.58每股)2020年第二季度与8.99亿美元 ($0.86每股)在#年的相应期间2019。这个减少量曾经是
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主要是由于2020年第二季度与2019年同期相比,与天气转暖和客户使用量下降相关的零售收入下降,a1.11亿美元2020年第二季度的税后费用与佐治亚电力公司建设Plant Vogtle 3号和4号机组有关,2019年第二季度出售Plant Nacogdoch的税后收益为8800万美元,更高的折旧和摊销,以及2020年第二季度的7400万美元税后杠杆租赁减值。净收益的减少被与费率和定价相关的零售收入的增加以及其他运营和维护费用的降低部分抵消。见表格10-K第8项下“南方电力”财务报表附注15,了解有关处理Nacogdoch工厂的更多信息,附注(B)在“佐治亚州权力--”项下的简明财务报表核建设“在此了解有关电厂伏格特3号和4号机组建造的更多信息,并注明(C)至“项下的简明财务报表”其他事项-南方公司“,以获取有关杠杆租赁减值的更多信息。
南方公司的合并净收入为15亿美元 ($1.40每股)年初至今2020年与30亿美元 ($2.86每股)在#年的相应期间2019。这个减少量这主要是由于2019年出售海湾电力公司获得了25亿美元(税后13亿美元)的收益。有关出售海湾电力公司的更多信息,请参阅表格10-K第8项下“南方公司”财务报表附注15。
零售电力收入
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2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(358) | | (10.1) | | $(363) | | (5.5) |
在2020年第二季度,零售电力收入是32亿美元与35亿美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,零售电力收入是63亿美元与66亿美元在#年的相应期间2019.
零售电力收入变动详情如下:
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| 2020年第二季度 | | 年初至今2020年 |
| (单位:百万美元) | | (更改%) | | (单位:百万美元) | | (更改%) |
零售电器-上年 | $ | 3,540 |
| | | | $ | 6,623 |
| | |
估计因以下原因而产生的变动- | | | | | | | |
费率和定价 | 124 |
| | 3.5 | % | | 267 |
| | 4.0 | % |
销售额下降 | (107 | ) | | (3.0 | ) | | (99 | ) | | (1.5 | ) |
天气 | (132 | ) | | (3.7 | ) | | (159 | ) | | (2.4 | ) |
燃料和其他成本回收 | (243 | ) | | (6.9 | ) | | (372 | ) | | (5.6 | ) |
零售电气年 | $ | 3,182 |
| | (10.1 | )% | | $ | 6,260 |
| | (5.5 | )% |
与费率和定价变化相关的收入在第二季度和年初至今2020年当与#年的相应时期相比时2019主要是由于乔治亚电力公司和阿拉巴马电力公司的收入增加,分别与回收环境合规成本和Rate CNP合规成本有关,以及佐治亚电力公司2019年第一季度和年初至今客户退款应计费用的影响(与税制改革有关),以及佐治亚电力公司客户使用量减少对费率定价的影响。佐治亚州电力公司采用可变需求驱动定价的商业和工业客户的贡献较低,部分抵消了这些增长。此外,今年到目前为止的增长是由于2019年第一季度与税收改革相关的阿拉巴马州电力客户账单抵免。见表格10-K第8项“阿拉巴马州电力”和“佐治亚州电力”下的财务报表附注2和附注(B)如需更多信息,请参阅本文的简明财务报表。
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可归因于销售变化的收入在第二季度和年初至今2020年当与#年的相应时期相比时2019这在很大程度上是由于社会距离和与新冠肺炎大流行相关的就地避难指导方针。经天气调整的住宅千瓦时销售额增长4.7%和3.8%第二季度和年初至今2020年,当与#年的相应时期相比时,2019主要是由于客户增长和平均客户使用量的增加,主要是由于客户因不付款和就地订单而暂时中断连接。经天气调整的商用千瓦时销售额分别下降11.5%和6.3%第二季度和年初至今2020年,当与#年的相应时期相比时,2019主要原因是针对新冠肺炎疫情,就地避难订单和对业务运营的限制导致客户使用量下降。全年工业千瓦时销售额分别下降14.0%和8.0%第二季度和年初至今2020年,当与#年的相应时期相比时,2019由于与新冠肺炎疫情相关的供应链和业务运营中断,以及由此引发的经济衰退导致业务活动整体减少。
燃料和其他成本回收收入减少2.43亿美元和3.72亿美元在第二季度和年初至今2020年,分别与#年的相应时期进行了比较。2019主要原因是发电量以及燃料和购买电力的平均成本下降。传统电力运营公司的电费包括 为燃料成本(包括所购电力成本中的能源部分)的波动调整账单的拨备。根据这些规定,燃料收入通常等于燃料费用,包括Ng是购买力平价成本中的能源部分,不影响净收入。传统的电力运营公司每家都有一个或多个监管机制来收回其他成本,如环境和其他合规成本、风暴破坏、新工厂和PPA产能成本。
批发电力收入
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2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(70) | | (12.9) | | $(152) | | (14.6) |
批发电力收入包括PPA收入和短期机会销售收入。PPA(太阳能和风能PPA除外)的批发电力收入包括容量和能源两个部分。产能收入通常对净收入的贡献最大,旨在回收固定成本和投资回报。能源收入将根据燃料价格、批发能源相对于南方公司系统发电量的市场价格、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。由燃料价格推动的能源收入的增减伴随着燃料成本的增减,对净收入没有重大影响。太阳能和风能PPA的能源销售不收取容量费用,客户可以通过能源收费或通过与能源相关的固定价格购买专用可再生设施的能源输出。因此,回收固定和可变操作和维护费用的能力取决于这些设施产生的能量水平,而这些能量水平可能会受到天气条件、设备性能、传输限制和其他因素的影响。密西西比电力的批发电力收入包括FERC监管的市政和农村协会根据基于成本的关税进行的销售,以及基于市场的销售。短期机会销售是以市场为基础的价格,通常提供高于南方公司系统生产能源的可变成本的利润率。
在2020年第二季度,批发电力收入是4.72亿美元与5.42亿美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,批发电力收入是8.89亿美元与10亿美元在#年的相应期间2019。这些下降反映了4600万美元和1.03亿美元在能源收入方面第二季度和年初至今2020年、和2400万美元和4900万美元在容量收入方面,第二季度和年初至今2020年,分别为。能源收入的减少包括2400万美元和6700万美元第二季度和年初至今2020年分别来自南方电力公司(Southern Power),其余来自传统的电力运营公司。这些下降主要是由于天然气价格下降,以及KWHs销售量净减少,主要是由于#年天气转暖所致。
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与2019年同期相比,美国东南部地区。产能收入的下降主要与Southern Power在2019年第二季度销售Plant Nacogdoches和在2020年第一季度销售Plant Mankato有关。请参阅备注(K)至“项下的简明财务报表”南方电力在此,请参阅表格10-K第8项“南方电力-天然气和生物质发电厂的销售”下的财务报表附注15,以获取更多信息。
天然气收入
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2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(53) | | (7.7) | | $(278) | | (12.9) |
在2020年第二季度,天然气收入为6.36亿美元与6.89亿美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,天然气收入为19亿美元与22亿美元在#年的相应期间2019.
天然气收入变化详情如下:
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| 2020年第二季度 | | 年初至今2020年 |
| (单位:百万) | | (更改百分比) | | (单位:百万) | | (更改百分比) |
天然气收入-上年 | $ | 689 |
| | | | $ | 2,163 |
| | |
由以下因素引起的估计变化– | | | | | | | |
基础设施更换计划和基本费率更改 | 43 |
| | 6.2 | % | | 119 |
| | 5.5 | % |
煤气费和其他成本回收 | (38 | ) | | (5.5 | ) | | (287 | ) | | (13.3 | ) |
天气 | 3 |
| | 0.4 |
| | (8 | ) | | (0.4 | ) |
天然气批发服务 | (67 | ) | | (9.7 | ) | | (102 | ) | | (4.7 | ) |
其他 | 6 |
| | 0.9 |
| | — |
| | — |
|
天然气收入-本年度 | $ | 636 |
| | (7.7 | )% | | $ | 1,885 |
| | (12.9 | )% |
可归因于基础设施更换计划和天然气分配公用事业基本费率变化的收入在第二季度和年初至今2020年与#年的相应时期相比2019这主要是由于Nicor Gas和Atlanta Gas Light的基本利率提高,以及通过基础设施更换计划恢复的持续投资。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项下“南方公司燃气费诉讼程序”下的财务报表附注2。
可归因于天然气成本和其他成本回收的收入在第二季度和年初至今2020年与#年的相应时期相比2019主要原因是天然气价格下降和天然气销售量减少。天然气分销费率包括针对天然气成本波动调整账单的条款。因此,通过天然气收入收回的天然气成本一般等于天然气成本支出金额,不影响天然气分销公用事业的净收益。
南方天然气公司天然气批发服务业务的收入在第二季度和年初至今2020年与#年的相应时期相比2019主要原因是天气转暖和衍生收益减少导致商业活动减少。
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其他收入
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2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(4) | | (2.4) | | $(68) | | (19.3) |
在2020年第二季度,其他收入为1.62亿美元与1.66亿美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,其他收入为2.84亿美元与3.52亿美元在#年的相应期间2019。这些减少量这主要与PowerSecure业务的变化有关,包括2019年6月出售其公用事业基础设施服务业务,以及2020年第一季度关闭其分布式基础设施业务的一部分,但佐治亚电力公司主要与送电建设和维护合同相关的不受监管的销售部分抵消了这一变化。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项下“南方公司”财务报表附注15。
燃料费和购电费
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| 2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
| (变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
燃料 | $ | (293 | ) | | (32.1) | | $ | (507 | ) | | (28.7) |
购电 | (1 | ) | | (0.5) | | 10 |
| | 2.7 |
燃料费和购电费合计 | $ | (294 | ) | | | | $ | (497 | ) | | |
在2020年第二季度,总燃料费和购电费为8亿美元与11亿美元在#年的相应期间2019。这个减少量主要是因为1.18亿美元燃料和购买电力的平均成本下降,1.76亿美元产生和购买的KWHs数量净减少。
为年初至今2020年,总燃料费和购电费为16亿美元与21亿美元在#年的相应期间2019。这个减少量主要是因为2.85亿美元燃料和购买电力的平均成本下降,2.12亿美元产生和购买的KWHs数量净减少。
传统电力运营公司的燃料和购买的电力能源交易通常被燃料收入抵消,对净收入没有重大影响。有关更多信息,请参阅未来收益潜力-“监管事项”。南方电力的PPA项下发生的燃料费用一般由交易对手负责,不会对净收入产生重大影响。
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南方公司系统发电和购电详情如下:
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| 2020年第二季度 | 2019年第二季度 | 年初至今2020年 | 2019年年初至今 |
总发电量(单位:数十亿千瓦时) | 41 | 46 | 82 | 90 |
总购电量(单位:数十亿千瓦时) | 4 | 4 | 9 | 8 |
产生的来源(百分比) — | | | | |
燃气 | 55 | 52 | 54 | 50 |
核子 | 19 | 22 | 19 | 22 |
煤,煤 | 12 | 16 | 13 | 16 |
水力发电 | 5 | 3 | 6 | 5 |
其他 | 9 | 7 | 8 | 7 |
产生的燃料成本(单位:每净千瓦时分)— | | | | |
燃气 | 1.89 | 2.39 | 1.92 | 2.47 |
核子 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.80 |
煤,煤 | 2.96 | 3.04 | 2.92 | 2.98 |
产生的平均燃料成本(单位:每净千瓦时分) | 1.79 | 2.26 | 1.82 | 2.29 |
购电平均成本(单位:每净千瓦时分)(*) | 4.74 | 4.81 | 4.30 | 4.73 |
| |
(*) | 购买电力的平均成本包括南方公司系统为收费协议购买的燃料,其中电力由供应商发电。 |
燃料
在2020年第二季度,燃料费是6.21亿美元与9.14亿美元在#年的相应期间2019。这个减少量主要是因为49.3%煤产生的千瓦时的体积减少,a20.9%每千瓦时产生的天然气平均成本下降,a2.6%每千瓦时平均燃煤成本的降低,以及5.2%天然气产生的千瓦时容量减少。
为年初至今2020年,燃料费是13亿美元与18亿美元在#年的相应期间2019。这个减少量主要是因为44.1%煤产生的千瓦时的体积减少,a22.3%每千瓦时产生的天然气平均成本下降,a2.0%每千瓦时平均燃煤成本的降低,以及0.5%天然气产生的千瓦时容量减少。
天然气成本
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| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(47) | | (24.6) | | $(294) | | (33.5) |
不包括亚特兰大天然气之光(Atlanta Gas Light),该公司不向最终用户销售天然气,天然气分销费率包括调整天然气成本波动账单的条款。因此,通过天然气收入收回的天然气成本一般等于天然气成本支出金额,不影响天然气分销公用事业的净收益。所代表的天然气分配设施的天然气成本86%天然气总成本的百分比第二季度和年初至今2020年.
在2020年第二季度,天然气的成本是1.44亿美元与1.91亿美元在#年的相应期间2019。这个减少量反映出年内天然气价格下降了34.9%。2020年第二季度与#年同期相比2019.
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为年初至今2020年,天然气的成本是5.83亿美元与8.77亿美元在#年的相应期间2019。这个减少量反映出天然气价格比去年同期下降了36.6%2019以及主要由于天气变暖(由采暖程度天数决定)而导致的流量减少。年初至今2020年与#年同期相比2019.
其他销售成本
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2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(10) | | (11.9) | | $(74) | | (36.5) |
在2020年第二季度,其他销售成本为7400万美元与8400万美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,其他销售成本为1.29亿美元与2.03亿美元在#年的相应期间2019。这些减少量这主要与PowerSecure业务的变化有关,包括2019年6月出售其公用事业基础设施服务业务,以及2020年第一季度逐步结束部分分布式基础设施业务,但这部分被佐治亚电力公司与主要与送电建设和维护合同相关的不受监管的销售相关费用的增加所抵消。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项下“南方公司”财务报表附注15。
其他运维费用
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| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(117) | | (8.9) | | $(136) | | (5.2) |
在2020年第二季度,其他运营和维护费用为12亿美元与13亿美元在#年的相应期间2019。这一下降反映了2020年实施的成本控制活动的影响,以帮助抵消新冠肺炎疫情导致的经济衰退的影响,以及2019年第二季度与出售PowerSecure的公用事业基础设施服务业务部门相关的3,200万美元商誉减值费用。减少的主要原因是传统电力运营公司的计划发电停电和维护费用减少了8200万美元,合规和环境费用减少了1700万美元。这一减少还反映出输电和配电维护费用减少了1400万美元,主要是阿拉巴马州电力公司和佐治亚州电力公司,其中包括阿拉巴马州电力公司1100万美元的可靠性NDR信用额度,但佐治亚州电力公司2019年ARP授权的风暴损害恢复增加了4600万美元,部分抵消了这一减少。
为年初至今2020年,其他运营和维护费用为25亿美元与26亿美元在#年的相应期间2019。这个减少量反映了2020年实施的成本控制活动的影响,以帮助抵消新冠肺炎疫情造成的经济衰退的影响,以及2019年第二季度与出售PowerSecure的公用事业基础设施服务业务部门相关的3,200万美元商誉减值费用。减少的主要原因是,传统电力运营公司的计划发电停电和维护费用减少了1.11亿美元,输电和配电费用减少了4200万美元,其中包括阿拉巴马州电力公司2200万美元的可靠性NDR抵免,部分被佐治亚电力公司2019年ARP授权的9200万美元风暴损害恢复增加所抵消。
有关更多信息,请参阅“阿拉巴马州电价NDR”和“-Rate CNP遵从性”和“佐治亚州电力-风暴损害恢复”下的财务报表附注2,以及“南方公司”下财务报表附注15中的表格10-K第8项。
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折旧及摊销
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2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$118 | | 15.6 | | $224 | | 14.9 |
在2020年第二季度,折旧和摊销是8.73亿美元与7.55亿美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,折旧和摊销是17亿美元与15亿美元在#年的相应期间2019。这些增额主要反映监管资产摊销增加6300万美元和1.27亿美元第二季度和年初至今2020年,以及更高的折旧,分别为4400万美元和8900万美元第二季度和年初至今2020年分别在佐治亚州电力公司的2019年ARP中授权。更多信息见表格10-K第8项“佐治亚州电价计划”和“-综合资源计划”下的财务报表附注2。
电厂伏格特3号和4号机组的估计损失
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2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$149 | | N/M | | $149 | | N/M |
N/M-没有意义
在2020年第二季度,佐治亚电力公司估计可能亏损1.49亿美元,以反映其修订后的项目总资本成本预测,以完成Vogtle电厂3号和4号机组的建设和启动。见注(B)至“项下的简明财务报表”核建设“在此了解更多信息。
(收益)处置损失,净额
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2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(8) | | N/M | | $(2,467) | | N/M |
N/M-没有意义
为年初至今2020年,处置收益,净额为3900万美元与25亿美元在#年的相应期间2019。这个减少量这主要是由于2019年第一季度出售海湾电力公司获得的25亿美元(税后13亿美元)的初步收益。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项下“南方公司”财务报表附注15。
利息支出,扣除资本化金额后的净额
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2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$15 | | 3.5 | | $41 | | 4.8 |
在2020年第二季度,利息支出,扣除资本化金额后的净额4.44亿美元与4.29亿美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,利息支出,扣除资本化金额后的净额9亿美元与8.59亿美元在#年的相应期间2019。这些增额S主要是由于平均未偿还长期借款增加,主要是在母公司。此外,年初至今2020年增加的原因是平均未偿还长期借款增加,主要是佐治亚电力公司。有关更多信息,请参阅财务状况和流动性--本文中的“融资活动”和表格10-K第8项中的财务报表附注8。
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杠杆租赁的减值
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2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$154 | | N/M | | $154 | | N/M |
N/M-没有意义
在2020年第二季度,减值费用为1.54亿美元被记录与南方控股的杠杆租赁投资有关。请参阅备注(C)至“项下的简明财务报表”其他事项-南方公司“此处提供更多信息。
其他收入(费用),净额
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2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$2 | | 2.0 | | $28 | | 15.9 |
在2020年第二季度,其他收入(费用),净额为1.01亿美元与9900万美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,其他收入(费用),净额为2.04亿美元与1.76亿美元在#年的相应期间2019。这些增额主要与非服务成本相关退休福利收入的增加有关,但部分被南方电力2019年第二季度诉讼和解带来的收益所抵消。见表格10-K第8项“一般诉讼事项-南方电力”下的财务报表附注3和附注(H)如需更多信息,请参阅本文的简明财务报表。
所得税
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2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(140) | | (96.6) | | $(1,355) | | (90.0) |
在2020年第二季度,所得税是500万美元与1.45亿美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,所得税是1.5亿美元与15亿美元在#年的相应期间2019。这个2020年第二季度 减少量这主要是由于与杠杆租赁减值和建设Plant Vogtle 3号和4号机组相关的费用的税收影响,以及佐治亚电力公司2019年ARP授权的2020年超额递延所得税的回流,但被2019年第二季度南方电力出售Plant Nacogdoches时确认的ITCS部分抵消。这个年初至今2020年 减少量也反映了2019年出售海湾电力公司的税收影响。见表格10-K第8项财务报表附注2和附注15,分别见“佐治亚州电价计划-税制改革结算协议”和“南方公司”下的附注2和附注15(B), (C),及(G)至“项下的简明财务报表”佐治亚州电力公司 – 核建设、“其他事项-南方公司”和“实际税率,在此分别提供更多信息。
非控股权益应占净收益(亏损)
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| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(24) | | N/M | | $(26) | | N/M |
N/M-没有意义
在2020年第二季度,可归因于非控股权益的净收入为500万美元与2900万美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,可归因于非控股权益的净亏损
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曾经是2600万美元与#年同期的非实质性金额相比2019。这些变化主要是由于向非控股权益合作伙伴分配了约2600万美元的收入,这与2019年第二季度南方电力(Southern Power)的诉讼和解有关。有关更多信息,请参阅“一般诉讼事项-南方电力”下表格10-K第8项中的财务报表附注3。
阿拉巴马州电力公司
净收入
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2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) |
| (更改%) |
| (变动百万美元) |
| (更改%) |
$2 | | 0.7 | | $65 | | 12.7 |
阿拉巴马州电力公司扣除优先股股息后的净收入2020年第二季度曾经是2.98亿美元与2.96亿美元在#年的相应期间2019。这一增长主要是由于运营和维护费用的减少,以及与资本投资增加相关的CNP合规相关收入的增加。与2019年同期相比,2020年第二季度与天气转暖相关的零售收入下降,以及客户使用量下降,部分抵消了这些收入的增长。
年阿拉巴马州电力公司扣除优先股股息后的净收入年初至今2020年曾经是5.78亿美元与5.13亿美元在#年的相应期间2019。这一增长主要是由于运营和维护费用的减少,以及与2019年与税制改革相关的客户账单抵免的影响相关的零售收入的增加。这些收入的增长被2020年第一季度和第二季度与2019年同期相比温和的天气导致的零售收入的下降以及客户使用量的下降部分抵消。有关更多信息,请参阅财务报表的附注2,在Form 10-K的第8项下的“Alabama Power-Rate RSE”。
零售收入
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2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(155) | | (11.2) | | $(165) | | (6.4) |
在2020年第二季度,零售收入是12.2亿美元与13.8亿美元年同期的*2019。为年初至今2020年,零售收入是24.3亿美元与25.9亿美元在#年的相应期间2019.
零售收入变动的详情如下:
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| 2020年第二季度 |
| 年初至今2020年 |
| (单位:百万美元) |
| (更改%) |
| (单位:百万美元) |
| (更改%) |
零售业-上年 | $ | 1,378 |
| | | | $ | 2,592 |
| | |
估计因以下原因而产生的变动- | | | | | | | |
费率和定价 | 12 |
| | 0.9 | % | | 63 |
| | 2.4 | % |
销售额下降 | (39 | ) | | (2.8 | ) | | (46 | ) | | (1.8 | ) |
天气 | (39 | ) | | (2.8 | ) | | (53 | ) | | (2.0 | ) |
燃料和其他成本回收 | (89 | ) | | (6.5 | ) | | (129 | ) | | (5.0 | ) |
零售额-当前年度 | $ | 1,223 |
| | (11.2 | )% | | $ | 2,427 |
| | (6.4 | )% |
与费率和定价变化相关的收入在第二季度和年初至今2020年当与#年的相应时期相比时2019。第二季度的增长主要是由于
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对与CNP合规性相关的收入进行评级。今年到目前为止的增长主要是由于2019年第一季度发放的与税制改革和Rate CNP合规相关的收入相关的客户账单抵免。
可归因于销售变化的收入在第二季度和年初至今2020年当与#年的相应时期相比时2019这在很大程度上是由于社会距离和与新冠肺炎大流行相关的就地避难指导方针。经天气调整的住宅千瓦时销售额分别增长4.6%和3.5%第二季度和年初至今2020年与2019年同期相比,这主要是由于客户增长,以及就地避难订单和客户暂时中断导致的平均客户使用量增加。经天气调整的商用千瓦时销售额分别下降12.2%和7.3%第二季度和年初至今2020年与2019年同期相比,这主要是由于就地避难订单和对业务运营的限制导致客户使用量下降,以应对新冠肺炎大流行。全年工业千瓦时销售额分别下降15.5%和8.7%第二季度和年初至今2020年,当与#年的相应时期相比时,2019由于新冠肺炎疫情导致供应链和业务运营中断,以及由此导致的经济衰退导致业务活动全面减少。
燃料和其他成本回收收入在第二季度和年初至今2020年当与#年的相应时期相比时2019主要原因是发电量和平均燃料成本的下降。
电价包括确认回收燃料成本、购买电力成本、阿拉巴马州PSC认证的PPA以及与自然灾害保护区相关的成本的拨备。根据这些规定,燃料和其他成本回收收入一般等于燃料和其他成本回收费用,不影响净收入。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项下“阿拉巴马州电力”下的财务报表附注2。
批发收入–非附属公司
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2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(8) | | (12.9) | | $(12) | | (9.8) |
销售给非关联公司的批发收入将根据燃料价格、批发的市场价格而有所不同。
与阿拉巴马州电力公司和南方公司系统的发电成本相比,对
南方公司系统服务区域内的能源,以及南方公司的可用性
系统的一代。由燃料价格推动的能源收入的增加和减少伴随着
燃料成本的增加或减少,不影响净收入。短期机会能源销售也
包括在对非附属公司的能源批发销售中。这些商机销售是以基于市场的价格进行的,
通常在阿拉巴马州电力公司生产能源的可变成本之上提供一定的利润。
在2020年第二季度,销售给非附属公司的批发收入是5400万美元与6200万美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,销售给非附属公司的批发收入是1.11亿美元与1.23亿美元在#年的相应期间2019。这些下降主要是由于年内能源价格下降16.0%和9.8%。第二季度和年初至今2020年这主要是由于2020年天然气价格低于2019年同期。2020年第二季度增长的另一个原因是由于市场需求下降,千瓦时销售额下降了3.2%。
批发收入–联属
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| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$3 | | 75.0 | | $(37) | | (58.7) |
销售给关联公司的批发收入将根据需求以及每家公司生产资源的可用性和成本而有所不同。这些附属公司的销售是根据FERC批准的IIC进行的。这些交易不会对收益产生重大影响,因为这种能源通常以
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通过阿拉巴马州电力公司的能源成本回收条款,边际成本和能源购买通常被能源收入抵消。
为年初至今2020年,销售给附属公司的批发收入是2600万美元与6300万美元在#年的相应期间2019。这一下降主要是由于发电量下降导致千瓦时销售额下降46.6%,这主要是由于天然气价格下降,以及2020年天然气价格与2019年同期相比下降25.9%。
其他收入
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| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$12 | | 17.4 | | $9 | | 6.3 |
在2020年第二季度,其他收入为8100万美元与6900万美元在#年的相应期间2019。这增额这主要是由于与客户退款时间相关的输电收入增加,以及与能效和设备升级项目相关的产品和服务的不受监管的销售增加所致。
燃料费和购电费
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
| (变动百万美元) |
| (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
燃料 | $ | (53 | ) | | (21.0 | ) | | $ | (138 | ) | | (25.0 | ) |
购买的电力-非附属公司 | 2 |
| | 4.3 |
| | 5 |
| | 6.0 |
|
购买的电力-附属公司 | (39 | ) | | (56.5 | ) | | (41 | ) | | (45.6 | ) |
燃料费和购电费合计 | $ | (90 | ) | | | | $ | (174 | ) | | |
在2020年第二季度,燃料和购买的电费是2.78亿美元与3.68亿美元在#年的相应期间2019。减少的主要原因是发电量(不包括水力发电)和购电量减少了7700万美元,发电和购买电力的平均成本净减少了1300万美元。
为年初至今2020年,燃料和购买的电费是5.53亿美元与7.27亿美元在#年的相应期间2019。减少的主要原因是发电量(不包括水力发电)和购电量减少了1.4亿美元,发电和购买电力的平均成本净减少了3400万美元。
燃料和购买的电力能源交易对收益没有重大影响,因为能源支出通常通过阿拉巴马州电力公司的能源成本回收条款由能源收入抵消。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项中“阿拉巴马州电价ECR”下的财务报表附注2。
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阿拉巴马州电力公司的发电和购买电力的详细情况如下:
|
| | | | | | | |
| 2020年第二季度 | | 2019年第二季度 | | 年初至今2020年 |
| 2019年年初至今 |
总发电量(单位:数十亿千瓦时) | 12 | | 12 | | 26 | | 29 |
总购电量(单位:数十亿千瓦时) | 2 | | 3 | | 3 | | 4 |
产生的来源(百分比) — | | | | | | | |
煤,煤 | 33 | | 43 | | 33 | | 43 |
核子 | 32 | | 26 | | 30 | | 24 |
燃气 | 24 | | 23 | | 22 | | 21 |
水力发电 | 11 | | 8 | | 15 | | 12 |
产生的燃料成本(单位:每净千瓦时分) — | | | | | | | |
煤,煤 | 2.82 | | 2.86 | | 2.72 | | 2.82 |
核子 | 0.75 | | 0.78 | | 0.75 | | 0.78 |
燃气 | 1.95 | | 2.48 | | 2.07 | | 2.53 |
产生的平均燃料成本(单位:每净千瓦时分) | 1.85 | | 2.18 | | 1.86 | | 2.19 |
购电平均成本(单位:每净千瓦时分)(*) | 4.29 | | 4.01 | | 4.51 | | 4.45 |
| |
(*) | 购买电力的平均成本包括阿拉巴马州电力公司为收费协议购买的燃料、能源和输电,其中电力由供应商发电。 |
燃料
在2020年第二季度,燃料费是1.99亿美元与2.52亿美元在#年的相应期间2019。这主要是由于燃煤发电的千瓦时发电量减少了25.6%,每千瓦时发电的天然气平均成本(不包括与收费协议相关的燃料)下降了21.4%,而水力发电和核能发电的千瓦时发电量分别增加了23.5%和18.9%。
为年初至今2020年,燃料费是4.15亿美元与5.53亿美元在#年的相应期间2019。这个减少量主要由于燃煤发电的千瓦时发电量减少29.6%、每千瓦时发电的天然气平均成本(不包括与收费协议相关的燃料)减少18.2%,以及核电和水力发电的千瓦时发电量分别增加11.9%和11.0%。
购买的电力-附属公司
在2020年第二季度,从关联公司购买的电费是3000万美元与6900万美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,从关联公司购买的电费是4900万美元与9000万美元在#年的相应期间2019。这个第二季度和年初至今2020年下降的主要原因是,与2019年相比,2020年由于天气转暖而购买的能源量分别减少了50.8%和43.7%,与2019年同期相比,2020年每千瓦时购买电力的平均成本分别下降了10.7%和4.3%。
从附属公司购买的能源将根据需求以及南方公司系统内每家公司生产资源的可用性和成本而有所不同。这些购买都是根据IIC或其他合同协议进行的,所有这些协议都得到了FERC的批准。
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其他运维费用
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2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(60) | | (14.9) | | $(122) | | (15.0) |
在2020年第二季度,其他运营和维护费用为3.42亿美元与4.02亿美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,其他运营和维护费用为6.9亿美元与8.12亿美元在#年的相应期间2019。这些下降反映了为帮助抵消新冠肺炎疫情造成的经济衰退影响而实施的成本控制活动的影响。减少的主要原因是2020年第二季度和年初至今与计划停电相关的发电费用分别减少了4300万美元和7800万美元,与CNP合规性相关的费用分别减少了1000万美元和2900万美元,主要与可靠性NDR信用有关的输电和配电维护费用分别减少了1000万美元和2900万美元。今年到2020年为止,核财产保险退款增加了1200万美元,这也是造成这一下降的原因之一。
有关更多信息,请参阅10-K表格第8项中“阿拉巴马州电价NDR”和“-Rate CNP合规性”下的财务报表附注2。
其他收入(费用),净额
|
| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$15 | | 136.4 | | $23 | | 92.0 |
在2020年第二季度,其他收入(费用),净额为2600万美元与1100万美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,其他收入(费用),净额为4800万美元与2500万美元在#年的相应期间2019。这些增额这主要是由于与非服务成本相关的退休福利收入增加。请参阅备注(H)如需更多信息,请参阅本文的简明财务报表。
所得税
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| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$4 | | 4.5 | | $26 | | 17.2 |
为年初至今2020年,所得税是1.77亿美元与1.51亿美元在#年的相应期间2019。这一增长主要是由于税前收益增加。
佐治亚州电力公司
净收入
|
| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(140) | | (31.3) | | $(121) | | (15.9) |
佐治亚州电力公司全年净收入2020年第二季度曾经是3.08亿美元与4.48亿美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,净收益为6.38亿美元与7.59亿美元在#年的相应期间2019。这些减少量%s主要是由于1.11亿美元2020年第二季度与Vogtle电厂3号和4号机组建设相关的税后费用以及2019年1月生效的ARP的影响
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1,2020,包括更高的折旧和摊销,很大程度上被零售率上升和所得税支出降低所抵消。与2019年同期相比,与天气转暖相关的零售收入下降,以及新冠肺炎大流行导致的客户使用量减少,这也是造成下降的原因之一,但相关的成本控制活动部分抵消了这一下降。请参阅备注(B)至“项下的简明财务报表”核建设“在此获取有关Vogtle电厂3号和4号机组建设的更多信息,并在表格10-K的第8项下的财务报表附注2中获取有关2019年ARP的更多信息。
零售收入
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| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(186) | | (9.6) | | $(179) | | (5.0) |
在2020年第二季度,零售收入是17.6亿美元与19.5亿美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,零售收入是34.4亿美元与36.1亿美元在#年的相应期间2019.
零售收入变动的详情如下:
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| | | | | | | | | | | | | |
| 2020年第二季度 | | 年初至今2020年 |
| (单位:百万美元) | | (更改%) | | (单位:百万美元) | | (更改%) |
零售业-上年 | $ | 1,946 |
| | | | $ | 3,614 |
| | |
估计因以下原因而产生的变动- | | | | | | | |
费率和定价 | 116 |
| | 5.9 | % | | 209 |
| | 5.8 | % |
销售额下降 | (63 | ) | | (3.2 | ) | | (47 | ) | | (1.3 | ) |
天气 | (88 | ) | | (4.5 | ) | | (107 | ) | | (3.0 | ) |
燃料成本回收 | (151 | ) | | (7.8 | ) | | (234 | ) | | (6.5 | ) |
零售额-当前年度 | $ | 1,760 |
| | (9.6 | )% | | $ | 3,435 |
| | (5.0 | )% |
与费率和定价变化相关的收入增额在第二季度和年初至今2020年,与#年的相应时期相比2019。这些增长主要是由于根据2019年ARP授权于2020年1月1日生效的ECCR关税确认的收入增加,2019年与税制改革相关的客户退款应计项目的影响,以及2020年客户使用量减少的费率定价影响。部分抵消了这些增长的是,具有可变需求驱动定价的商业和工业客户的贡献较低。更多信息见表格10-K第8项“佐治亚电力”下的财务报表附注2。
可归因于销售变化的收入减少在第二季度和年初至今2020年当与#年的相应时期相比时2019这在很大程度上是由于社会距离和与新冠肺炎大流行相关的就地避难指导方针。经天气调整的住宅千瓦时销售额增长4.7%和4.1%第二季度和年初至今2020年,分别与2019由于客户增长和平均客户使用量的增加,主要是由于客户因不付款和就地安置订单而暂时中断连接。经天气调整的商用千瓦时销售额分别下降11.3%和5.8%第二季度和年初至今2020年,当与#年的相应时期相比时,2019主要原因是针对新冠肺炎疫情,就地避难订单和对业务运营的限制导致客户使用量下降。经天气调整的工业千瓦时销售额分别下降13.4%和8.4%第二季度和年初至今2020年,当与#年的相应时期相比时,2019由于与新冠肺炎疫情相关的供应链和业务运营中断,以及由此引发的经济衰退导致业务活动整体减少。
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管理层对财务状况的探讨与分析
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燃料收入和成本在零售和批发司法管辖区之间分配。零售燃料成本回收收入减少在第二季度和年初至今2020年当与#年的相应时期相比时2019由于较低的燃料和购买电力成本。电价包括定期调整燃料成本波动账单的条款,包括购买电力成本中的能源部分。根据这些燃料成本回收条款,燃料收入一般等于燃料费用,不影响净收入。有关更多信息,请参阅10-K表格第7项中管理层的讨论和分析-未来收益潜力-“监管事项-佐治亚州电力-燃料成本回收”。
批发收入
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| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(11) | | (30.6) | | $(16) | | (23.9) |
销售给非附属公司的批发收入包括PPA和短期商机销售。PPA的批发收入既有能力部分,也有能源部分。PPA的批发能力收入要么在适当的合同期内按水平确认,要么按合同条款收取的金额确认,并规定收回固定成本和投资回报。向非附属公司销售的批发收入将根据燃料价格、批发能源的市场价格与佐治亚电力公司和南方公司系统发电成本的比较、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。由燃料价格推动的能源收入的增减伴随着燃料成本的增减,对净收入没有重大影响。短期机会销售是以基于市场的价格进行的,这种费率通常比佐治亚电力公司的可变能源成本高出一定的利润率。
销售给关联公司的批发收入将根据需求以及每家公司生产资源的可用性和成本而有所不同。这些附属公司的销售是根据FERC批准的IIC进行的。这些交易不会对收益产生重大影响,因为这种能源通常以边际成本出售。
在2020年第二季度,批发收入是2500万美元与3600万美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,批发收入是5100万美元与6700万美元在#年的相应期间2019。这些减少量这主要是由于市场需求下降,这主要是由于非关联购买力平价协议到期和能源价格下降所致。
其他收入
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| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$8 | | 5.9 | | $(2) | | (0.7) |
在2020年第二季度,其他收入为1.43亿美元与1.35亿美元在#年的相应期间2019。这个增额主要原因是与送电建设和维护合同相关的不受监管的销售额增加了1400万美元,但电杆附件收入减少了700万美元,部分抵消了这一增长。
为年初至今2020年,其他收入为2.68亿美元与2.7亿美元在#年的相应期间2019。这个减少量这主要是由于电线杆附件收入减少1,300万美元和零售客户费用减少800万美元,这主要是由于暂停客户断电和与新冠肺炎大流行相关的滞纳金,但与送电建设和维护合同以及户外照明相关的未受监管的销售额增加2,000万美元大大抵消了这一减少额。
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和经营成果(续)
燃料费和购电费
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| 2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
| (变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
燃料 | $ | (164 | ) | | (42.1 | ) | | $ | (231 | ) | | (33.5 | ) |
购买的电力-非附属公司 | 9 |
| | 7.3 |
| | 20 |
| | 8.3 |
|
购买的电力-附属公司 | (12 | ) | | (9.0 | ) | | (59 | ) | | (19.0 | ) |
燃料费和购电费合计 | $ | (167 | ) | | | | $ | (270 | ) | | |
在2020年第二季度,总燃料费和购电费为4.81亿美元与6.48亿美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,总燃料费和购电费为9.71亿美元与12.4亿美元在#年的相应期间2019。这些减少量S是由于减少了1.01亿美元和1.93亿美元与燃料和购买电力的平均成本和净减少有关6600万美元和7700万美元与年产生和购买的千瓦时容量相关第二季度和年初至今2020年,分别为。
燃料和购买的电力能源交易不会对收益产生重大影响,因为这些燃料费用通常由佐治亚电力公司燃料成本回收机制的燃料收入抵消。有关更多信息,请参阅10-K表格第7项中管理层的讨论和分析-未来收益潜力-“监管事项-佐治亚州电力-燃料成本回收”。
佐治亚州电力公司的发电和购买电力的详细情况如下:
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| | | | | | | |
| 2020年第二季度 | | 2019年第二季度 | | 年初至今2020年 | | 2019年年初至今 |
总发电量(单位:数十亿千瓦时) | 13 | | 16 | | 25 | | 29 |
总购电量(单位:数十亿千瓦时) | 8 | | 6 | | 16 | | 15 |
产生的来源(百分比) — | | | | | | | |
燃气 | 56 | | 45 | | 57 | | 47 |
核子 | 32 | | 26 | | 30 | | 26 |
煤,煤 | 7 | | 26 | | 7 | | 23 |
海德鲁和其他 | 5 | | 3 | | 6 | | 4 |
产生的燃料成本(单位:每净千瓦时分) — | | | | | | | |
燃气 | 2.11 | | 2.48 | | 2.11 | | 2.53 |
核子 | 0.81 | | 0.81 | | 0.80 | | 0.81 |
煤,煤 | 3.37 | | 3.18 | | 3.60 | | 3.20 |
产生的平均燃料成本(单位:每净千瓦时分) | 1.76 | | 2.23 | | 1.82 | | 2.22 |
购电平均成本(单位:每净千瓦时分)(*) | 3.58 | | 4.59 | | 3.36 | | 4.23 |
| |
(*) | 购买电力的平均成本包括佐治亚州电力公司为收费协议购买的燃料,其中电力由供应商发电。 |
燃料
在2020年第二季度,燃料费是2.26亿美元与3.9亿美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,燃料费是4.58亿美元与6.89亿美元在#年的相应期间2019。这个减少量S代表第二季度和年初至今2020年主要是由于21.1%和18.0%主要与天然气成本下降有关的平均燃料成本下降,以及主要由于客户需求下降而导致的千瓦时发电量分别下降9.2%和6.9%。
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购买的电力-非附属公司
在2020年第二季度,从非关联公司购买的电费是1.33亿美元与1.24亿美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,从非关联公司购买的电费是2.62亿美元与2.42亿美元在#年的相应期间2019。这个增额S代表第二季度和年初至今2020年主要原因是购置量分别增加11.0%和24.6%,这主要是由于有较低成本的市场资源可用,但主要被以下方面的减少所抵消6.0%和12.4%主要由于能源价格降低,每千瓦时的平均购买成本也有所下降。
从非关联公司购买的能源将根据批发能源的市场价格(与南方公司系统发电成本相比)、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。
购买的电力-附属公司
在2020年第二季度,从关联公司购买的电费是1.22亿美元与1.34亿美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,从关联公司购买的电费是2.51亿美元与3.1亿美元在#年的相应期间2019。这个减少量S代表第二季度和年初至今2020年主要是由于32.8%和29.0%每千瓦时购买的平均成本,主要是由于能源价格下降和购买力平价到期造成的。部分抵消了2020年第二季度由于佐治亚州发电机组的调度成本通常高于南方公司的其他系统资源,因此购买的KWHs数量增加了10.4%。
从附属公司购买的能源将根据需求以及南方公司系统内每家公司生产资源的可用性和成本而有所不同。这些购买都是根据IIC或其他合同协议进行的,所有这些协议都得到了FERC的批准。
其他运维费用
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| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$— | | — | | $15 | | 1.6 |
在2020年第二季度和2019,其他运营和维护费用为4.63亿美元。2019年ARP授权的风暴损失恢复增加了4600万美元,与送电建设和维护合同相关的不受监管的销售费用增加了1000万美元,但与发电维护和计划内停电相关的减少了2200万美元,与发电环境项目相关的减少了800万美元,客户账户和销售成本增加了700万美元,与输电相关的费用减少了700万美元。这些下降反映了为帮助抵消新冠肺炎疫情造成的经济衰退影响而实施的成本控制活动的影响。造成抵消的另一个原因是,在结束了与水电设施相关的水源效益多年审计后,2019年FERC费用调整相关的费用减少了800万美元。
为年初至今2020年,其他运营和维护费用为9.28亿美元与9.13亿美元在#年的相应期间2019。这个增额主要原因是2019年ARP授权的风暴损失恢复增加了9200万美元,与送电建设和维护合同相关的不受监管的销售费用增加了900万美元,但与发电维护和计划停电相关的费用减少了2600万美元,与配电和输电相关的费用增加了1800万美元,与发电环境项目相关的费用减少了900万美元。这些下降反映了为帮助抵消新冠肺炎疫情造成的经济衰退影响而实施的成本控制活动的影响。其他费用削减包括在结束对水电设施相关水源效益的多年审计后,2019年FERC费用调整相关的费用减少1500万美元,以及核财产保险退款增加1100万美元。
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更多信息见表格10-K第8项“佐治亚州电力-风暴损害赔偿”下的财务报表附注2。
折旧及摊销
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2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$110 | | 45.1 | | $224 | | 46.4 |
在2020年第二季度,折旧和摊销是3.54亿美元与2.44亿美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,折旧和摊销是7.07亿美元与4.83亿美元在#年的相应期间2019。这些增额主要反映监管资产摊销增加6300万美元和1.27亿美元第二季度和年初至今2020年,以及更高的折旧,分别为4400万美元和8900万美元第二季度和年初至今2020年分别在2019年ARP中授权。更多信息见表格10-K第8项“佐治亚州电价计划”和“-综合资源计划”下的财务报表附注2。
电厂伏格特3号和4号机组的估计损失
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| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$149 | | N/M | | $149 | | N/M |
N/M-没有意义
在2020年第二季度,估计可能的损失为1.49亿美元以反映佐治亚州电力公司修订后的项目总资本成本预测,以完成3号和4号机组的建设和启动。(B)至“项下的简明财务报表”核建设“在此了解更多信息。
利息支出,扣除资本化金额后的净额
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| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$— | | — | | $15 | | 7.5 |
在2020年第二季度和2019,利息支出,扣除资本化金额后的净额1.05亿美元。为年初至今2020年,利息支出,扣除资本化金额后的净额2.16亿美元与2.01亿美元在#年的相应期间2019。这个增额为年初至今2020年这主要是因为与平均未偿还长期借款增加相关的利息支出增加了2500万美元,但与建设Vogtle电厂3号和4号机组相关的资本化金额增加了1100万美元,部分抵消了这一增长。有关借款和注意事项的更多信息,请参阅财务状况和流动性--“资金来源”和“融资活动”。(B)至“项下的简明财务报表”核建设“在此获取有关Plant Vogtle 3号和4号机组的更多信息。
其他收入(费用),净额
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| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$16 | | 45.7 | | $26 | | 33.8 |
在2020年第二季度,其他收入(费用),净额为5100万美元与3500万美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,其他收入(费用),净额为1.03亿美元与7700万美元在#年的相应期间2019。这个第二季度和年初至今2020年 增额%s是
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这主要是由于与服务成本相关的退休福利收入分别增加了1100万美元和2100万美元,以及AFUDC股本分别增加了500万美元和900万美元,这主要是因为与建设Plant Vogtle 3号和4号机组有关。(H)有关退休福利和附注的更多信息,请参阅本文的简明财务报表(B)至“项下的简明财务报表”核建设“在此获取有关Plant Vogtle 3号和4号机组的更多信息。
所得税
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| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(118) | | (91.5) | | $(184) | | (87.2) |
在2020年第二季度,所得税是1100万美元与1.29亿美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,所得税是2700万美元与2.11亿美元在#年的相应期间2019。这些减少量这主要是由于2019年ARP授权的2020年超额递延所得税的回流,以及税前收益下降,主要是由于2020年第二季度与建设Plant Vogtle 3号和4号机组相关的费用。见注(B)在“下”核建设“和备注(G)如需更多信息,请参阅本文中的简明财务报表和“佐治亚州电价计划-税制改革结算协议”下的财务报表附注2(表格10-K第8项)。
密西西比电力
净收入
|
| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$2 | | 5.4 | | $(3) | | (4.1) |
密西西比电力公司2020年第二季度曾经是3900万美元与3700万美元在#年的相应期间2019。这一增长主要是由于与ECO计划监管资产相关的摊销减少以及预定发电停电成本的减少,但这一增加被2020年4月第一个计费周期生效的基本费率下降以及新冠肺炎疫情造成的收入下降部分抵消。
为年初至今2020年,净收益为7100万美元与7400万美元在#年的相应期间2019。减少的主要原因是,从2020年4月的第一个计费周期开始生效的基本费率下降,新冠肺炎疫情造成的收入减少,以及预定发电停电成本的增加,但与ECO计划监管资产相关的摊销减少部分抵消了这一下降。
见管理层的讨论和分析--未来盈利潜力--“监管事项 – 密西西比电力 – 2019年基本利率案例在此,请参阅表格10-K第8项“密西西比州电力-环境合规概览计划”下的财务报表附注2,以获取更多信息。
零售收入
|
| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(16) | | (7.4) | | $(20) | | (4.8) |
在2020年第二季度,零售收入是1.99亿美元与2.15亿美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,零售收入是3.98亿美元与4.18亿美元在#年的相应期间2019.
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零售收入变动的详情如下:
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| | | | | | | | | | | | | |
| 2020年第二季度 | | 年初至今2020年 |
| (单位:百万美元) | | (更改%) | | (单位:百万美元) | | (更改%) |
零售业-上年 | $ | 215 |
| | | | $ | 418 |
| | |
估计因以下原因而产生的变动- | | | | | | | |
费率和定价 | (4 | ) | | (1.9 | )% | | (5 | ) | | (1.2 | )% |
销售额下降 | (5 | ) | | (2.3 | ) | | (7 | ) | | (1.7 | ) |
天气 | (4 | ) | | (1.9 | ) | | 1 |
| | 0.2 |
|
燃料和其他成本回收 | (3 | ) | | (1.3 | ) | | (9 | ) | | (2.1 | ) |
零售额-当前年度 | $ | 199 |
| | (7.4 | )% | | $ | 398 |
| | (4.8 | )% |
与费率和定价变化相关的收入在第二季度和年初至今2020年当与#年的相应时期相比时2019这主要是由于PEP和ECO计划费率的下降,这些费率在2020年4月的第一个计费周期生效,但部分被与通行费安排相关的收入所抵消。看到未来的收益潜力--“监管事项 – 密西西比电力 – 2019年基本利率案例“在此了解更多信息。
可归因于销售变化的收入在第二季度和年初至今2020年当与#年的相应时期相比时2019这在很大程度上是由于为应对新冠肺炎疫情而实施的就地避难订单和业务运营限制导致整体客户使用量下降。
经天气调整的住宅千瓦时销售额增长5.4%和2.3%第二季度和年初至今2020年这主要是由于客户增长,以及由于就地安置订单和暂时中断客户连接而导致的平均客户使用量增加。经天气调整的商用千瓦时销售额分别下降11.6%和7.9%第二季度和年初至今2020年这主要是由于就地避难所订单和对业务运营的限制(包括因应新冠肺炎疫情而暂时关闭赌场)导致客户使用量下降。全年工业千瓦时销售额分别下降7.0%和1.3%第二季度和年初至今2020年这分别是由于新冠肺炎疫情导致供应链和业务运营中断,以及由此导致的经济衰退导致业务活动全面减少。
燃料和其他成本回收收入在第二季度和年初至今2020年当与#年的相应时期相比时2019这主要是因为可回收燃料成本较低。可回收的燃料成本包括燃料和购买的电力费用,减去出售给密西西比电力公司服务区域以外的客户的能源批发收入中的燃料部分。电价包括调整燃料成本波动账单的条款,包括购买电力成本中的能源部分。根据这些规定,燃料收入通常等于燃料费用,包括购买电力成本中的能源部分,不影响净收入。
批发收入-非附属公司
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| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(5) | | (8.8) | | $(11) | | (9.6) |
销售给非附属公司的批发收入将根据燃料价格、批发能源的市场价格与密西西比电力公司和南方公司系统发电成本的比较、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。由燃料价格推动的能源收入的增减伴随着燃料成本的增减,对净收入没有重大影响。此外,密西西比电力公司还根据与农村电力合作协会的长期合同提供服务。
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以及位于密西西比州东南部的市政当局根据基于成本的电费征收电费,这些电费受到FERC的监管。有关更多信息,请参阅10-K表格第7项中管理层的讨论和分析--未来收益潜力--“监管事项--密西西比州电力”。
在2020年第二季度,销售给非附属公司的批发收入是5200万美元与5700万美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,销售给非附属公司的批发收入是1.03亿美元与1.14亿美元在#年的相应期间2019。这些减少量这主要是由于燃料成本下降和天气转暖导致来自MRA客户的收入减少,以及机会销售减少。
批发收入-附属公司
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| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(12) | | (32.4) | | $(11) | | (19.0) |
销售给关联公司的批发收入将根据需求以及每家公司生产资源的可用性和成本而有所不同。这些附属公司的销售是根据FERC批准的IIC进行的。这些交易对收益没有重大影响,因为这种能源通常以边际成本出售。
在2020年第二季度,销售给附属公司的批发收入是2500万美元与3700万美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,销售给附属公司的批发收入是4700万美元与5800万美元在#年的相应期间2019。这些减少量主要是由于第二季度减少了1800万美元和2600万美元年初至今2020年这些增长分别与天然气价格下降有关,但被第二季度和2020年迄今分别增加600万美元和1,400万美元所部分抵消,这与密西西比电力公司派遣成本较低的发电资源为南方公司系统的领土负荷提供服务而导致的千瓦时销售额增加有关。
燃料费和购电费
|
| | | | | | | | | | | |
| 2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
| (变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
燃料 | $ | (22 | ) | | (21.0) | | $ | (36 | ) | | (18.2) |
购电 | 1 |
| | 16.7 | | 3 |
| | 33.3 |
燃料费和购电费合计 | $ | (21 | ) | | | | $ | (33 | ) | | |
在2020年第二季度,总燃料费和购电费为9000万美元与1.11亿美元在#年的相应期间2019。这个减少量主要原因是燃料费用减少2000万美元,主要是因为天然气的平均成本较低。
为年初至今2020年,总燃料费和购电费为1.74亿美元与2.07亿美元在#年的相应期间2019。这个减少量主要原因是燃料和购买电力成本减少4200万美元,这主要是因为天然气的平均成本较低,但与发电和购买千瓦时容量相关的增加900万美元部分抵消了这一减少额。
燃料和购买的电力能源交易对收益没有重大影响,因为通过密西西比电力公司的燃料成本回收条款,能源支出通常被能源收入抵消。
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密西西比电力公司的发电和购买电力的详细情况如下:
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| 2020年第二季度 | | 2019年第二季度 | | 年初至今2020年 | | 2019年年初至今 |
总发电量(单位:百万千瓦时) | 4,484 | | 4,621 | | 8,651 | | 8,570 |
总购电量(单位:百万千瓦时) | 208 | | 152 | | 396 | | 243 |
产生的来源(百分比) – | | | | | | | |
煤,煤 | 4 | | 8 | | 4 | | 6 |
燃气 | 96 | | 92 | | 96 | | 94 |
产生的燃料成本(单位:每净千瓦时分) – | | | | | | | |
煤,煤 | 3.82 | | 3.92 | | 4.02 | | 4.06 |
燃气 | 1.88 | | 2.29 | | 1.92 | | 2.37 |
产生的平均燃料成本(单位:每净千瓦时分) | 1.97 | | 2.43 | | 2.00 | | 2.48 |
购电平均成本(单位:每净千瓦时分) | 3.27 | | 3.78 | | 2.97 | | 3.76 |
燃料
在2020年第二季度,燃料费是8300万美元与1.05亿美元在#年的相应期间2019。这一下降是由于每千瓦时发电的平均燃料成本下降了19.0%,发电量下降了2.6%。
为年初至今2020年,燃料费是1.62亿美元与1.98亿美元在#年的相应期间2019。这一下降是由于每千瓦时发电量的平均燃料成本下降了19.5%,但发电量增加了1.8%,部分抵消了这一下降。
购买的电力
在2020年第二季度,购买的电费是700万美元与600万美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,购买的电费是1200万美元与900万美元在#年的相应期间2019。这些增长主要是由于2020年第二季度和年初至今的每千瓦时采购量分别增加了36.3%和63.2%,但主要被第二季度和2020年至今每千瓦时的平均成本分别下降了13.5%和20.9%所抵消。
能源购买将根据批发能源的市场价格(与南方公司系统发电成本相比)、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。这些购买是根据IIC或FERC批准的其他合同协议进行的。
其他运维费用
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| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(5) | | (6.9) | | $9 | | 6.8 |
在2020年第二季度,其他运营和维护费用为6700万美元与7200万美元在#年的相应期间2019。减少的主要原因是预定发电停电成本减少了500万美元。
为年初至今2020年,其他运营和维护费用为1.42亿美元与1.33亿美元在#年的相应期间2019。这个增额这主要是由于计划发电停电成本增加了500万美元,植被管理费用增加了300万美元,以及之前在2019年推迟的某些员工补偿费用增加了200万美元。
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折旧及摊销
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2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(2) | | (4.2) | | $(7) | | (7.4) |
在2020年第二季度,折旧和摊销是4600万美元与4800万美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,折旧和摊销是8800万美元与9500万美元在#年的相应期间2019。这些减少与第二季度和2020年迄今分别减少800万美元和1400万美元有关,这主要是由于ECO计划监管资产在2019年完全摊销,部分被与ARO相关的监管资产的摊销所抵消。这些减少被第二季度和2020年迄今分别增加的600万美元和700万美元的折旧部分抵消,这主要是因为根据密西西比电价案件和解协议增加了在役工厂和增加了折旧率。请参阅备注(B)请参阅本文中“密西西比电力-2019年基本费率案例”下的简明财务报表和表格10-K第8项中“密西西比电力-环境合规概览计划”下的财务报表附注2,以获取更多信息。
所得税
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| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(3) | | (60.0) | | $(4) | | (33.3) |
在2020年第二季度,所得税是200万美元与500万美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,所得税是800万美元与1200万美元在#年的相应期间2019。这些减少主要是由于与密西西比电力费率案件和解协议导致的超额递延所得税回流相关,2020年第二季度和年初至今都减少了300万美元。请参阅备注(G)如需更多信息,请参阅本文的简明财务报表。
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和经营成果(续)
南方电力
南方电力公司的净收入
|
| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(111) | | (63.8) | | $(92) | | (40.0) |
可归因于南方电力公司的净收入2020年第二季度曾经是6300万美元与1.74亿美元在#年的相应期间2019。减少的主要原因是2019年第二季度出售Plant Nacogdoches的税后收益为8800万美元。此外,减少的原因是与2019年处置Plant Nacogdoches和2020年第一季度处置Plant Mankato相关的净收入减少。这一下降还反映了2019年第二季度从Roserock太阳能设施诉讼和解和风能设备销售中获得的总计2200万美元的净收益。
年可归因于南方电力公司的净收入年初至今2020年曾经是1.38亿美元与2.3亿美元在#年的相应期间2019。减少的主要原因是2019年第二季度Plant Nacogdoches的税后销售收益8800万美元,但被2020年第一季度Plant Mankato的税后销售收益2300万美元部分抵消。此外,减少的原因是与出售Plant Nacogdoches和Plant Mankato有关的净收入减少。这一下降还反映了2019年第二季度从Roserock太阳能设施诉讼和解和风能设备销售中获得的总计2200万美元的净收益。
有关更多信息,请参阅本文“南方电力”项下的简明财务报表附注(K)和表格10-K第8项中“南方电力”项下的财务报表附注15。
营业收入
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2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(71) | | (13.9) | | $(139) | | (14.6) |
总营业收入包括主要来自涉及天然气设施和生物质发电设施的长期合同(截至2019年第二季度出售Plant Nacogdoch)的PPA产能收入,以及来自Southern Power发电设施的PPA能源收入。如果南方电力没有根据PPA签订合同,它可以向可进入的批发市场出售电力,或者,如果这些发电资产是FERC批准的IIC的一部分,它可以向南方公司电力池出售电力。
天然气和生物质产能与能源收入
产能收入通常对营业收入的贡献最大,旨在回收固定成本和投资回报。
能源通常以可变成本出售,或者与已公布的天然气指数挂钩。能源收入将根据南方电力客户的能源需求和他们的发电能力以及批发能源相对于南方电力能源成本的市场价格而有所不同。能源收入还包括支持服务费、燃料储存费和机组开工费。在燃料或购买电力价格的推动下,PPA项下能源收入的增减伴随着燃料和购买电力成本的增减,对净收入没有重大影响。
太阳能和风能收入
南方电力的太阳能和风力发电设施的能源销售主要是通过长期PPA进行的,这些PPA没有产能收入。客户要么通过能源收费购买专用可再生设施的能源输出,要么支付与各自设施产生并出售给的能源相关的固定价格。
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和经营成果(续)
网格。因此,南方电力收回固定和可变运营和维护费用的能力取决于这些设施产生的能源水平,而这些能源水平可能会受到天气条件、设备性能、输电限制和其他因素的影响。
看到未来的收益潜力--“南方电力公司的电力销售协议“在此了解有关南方电力公司PPA的更多信息。
营业收入明细
南方电力的营业收入详情如下:
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年第二季度 | | 2019年第二季度 | | 年初至今2020年 | | 2019年年初至今 |
| (单位:百万美元) |
PPA容量收入 | $ | 92 |
| | $ | 125 |
| | $ | 181 |
| | $ | 252 |
|
购买力平价(PPA)能源收入 | 270 |
| | 291 |
| | 475 |
| | 518 |
|
购买力平价总收入 | 362 |
| | 416 |
| | 656 |
| | 770 |
|
非PPA收入 | 73 |
| | 91 |
| | 151 |
| | 177 |
|
其他收入 | 4 |
| | 3 |
| | 7 |
| | 6 |
|
营业总收入 | $ | 439 |
| | $ | 510 |
| | $ | 814 |
| | $ | 953 |
|
在2020年第二季度,总营业收入为4.39亿美元,反映了一种7100万美元,或14%,比#年同期有所下降。2019。营业收入下降的主要原因如下:
| |
• | PPA产能收入减少3300万美元,降幅26%,主要是由于2019年第二季度处置Plant Nacogdoches和2020年第一季度处置Plant Mankato减少了2200万美元,以及附属天然气PPA合同到期减少了1000万美元。 |
| |
• | PPA能源收入减少2100万美元,或7%,原因是天然气设施的销售额减少4600万美元,原因是需求减少导致KWHs销售量减少2500万美元,以及燃料和购买电力的平均成本减少2100万美元。这一下降被销售额增加1300万美元部分抵消,这主要是由于太阳能和风能设施产生的KWH量,以及2019年底收购的一个燃料电池项目的销售额增加了1200万美元。 |
| |
• | 由于能源市场价格下降了4000万美元,非PPA收入减少了1800万美元,降幅为20%,但短期销售量增加了2300万美元,部分抵消了这一影响。 |
为年初至今2020年,总营业收入为8.14亿美元,反映了一种1.39亿美元,或15%,比#年同期有所下降。2019。营业收入下降的主要原因如下:
| |
• | PPA产能收入减少7100万美元,降幅28%,主要是由于2019年第二季度处置Plant Nacogdoches和2020年第一季度处置Plant Mankato减少了4500万美元,以及附属天然气PPA合同到期减少了2400万美元。 |
| |
• | PPA能源收入减少了4300万美元,或8%,原因是天然气设施的销售额减少了8600万美元,原因是燃料和购买的电力价格下降了4900万美元,以及需求减少导致KWHs销售量减少了3700万美元。这一下降被销售额增加2300万美元部分抵消,这主要是由太阳能和风能设施产生的千瓦时的数量以及2019年底收购的燃料电池项目带来的2000万美元的销售额推动的。 |
| |
• | 由于能源市场价格下降了7400万美元,非PPA收入减少了2600万美元,降幅为15%,但短期销售量增加了4800万美元,部分抵消了这一影响。 |
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燃料费和购电费
南方电力的发电量和购电详情如下:
|
| | | | | |
| 2020年第二季度 | 2019年第二季度 | | 年初至今2020年 | 2019年年初至今 |
| (单位:数十亿千瓦时) |
世代 | 11.3 | 11.7 | | 22.0 | 21.9 |
购电 | 0.9 | 1.0 | | 1.5 | 1.8 |
总发电量和购入电力 | 12.2 | 12.7 | | 23.5 | 23.7 |
| | | | | |
总发电量和购买的电力,不包括太阳能、风能和收费协议 | 7.4 | 7.1 | | 14.5 | 13.7 |
南方电力的天然气发电PPA一般规定,买方负责采购燃料(收费协议)或向南方电力偿还与此类PPA下交付的能源有关的几乎所有燃料成本。因此,此类燃料成本的变化通常伴随着相关燃料收入的相应变化,不会对净收入产生重大影响。南方电力公司负责PPA中未涵盖的发电机组的燃料成本。这些发电机组的电力被出售给批发市场或南方公司的电力池,由南方电力公司直接拥有。
购买的电费将根据需求、可用性以及整个南方公司系统和其他合同资源的发电成本而有所不同。负荷要求按小时提交给南方公司电力池,并以成本最低的替代方案来满足,无论该替代方案是由南方电力、附属公司还是外部各方拥有的发电。这类购买电力的成本通常通过购买力平价(PPA)收入收回。
南方电力的燃料费和购电费详情如下:
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| | | | | | | | | | | |
| 2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
| (变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
燃料 | $ | (37 | ) | | (26.6) | | $ | (75 | ) | | (26.4) |
购电 | (14 | ) | | (43.8) | | (23 | ) | | (41.8) |
燃料费和购电费合计 | $ | (51 | ) | | | | $ | (98 | ) | | |
在2020年第二季度,总燃料费和购电费减少量d 5100万美元,或30%,与#年同期相比2019。燃料费减少量d 3700万美元这是因为每千瓦时发电的平均燃料成本减少4600万美元,但与发电量相关的增加900万美元部分抵消了这一减少额。购电费用下降1400万美元这是由于购买电力的平均成本减少了900万美元,以及购买的电量减少了500万美元。
为年初至今2020年,总燃料费和购电费减少量d 9800万美元,或29%,与#年同期相比2019。燃料费减少量d 7500万美元这是因为每千瓦时发电的平均燃料成本减少9800万美元,但与发电量相关的2300万美元的增加部分抵消了这一减少额。购电费用下降2300万美元这是由于与购买电力的平均成本相关的1600万美元的减少以及与所购买的千瓦时的数量相关的700万美元的减少。
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(收益)处置损失,净额
|
| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$23 | | N/M | | $(16) | | N/M |
N/M-没有意义
在2020年第二季度,处置亏损,与#年同期净2300万美元的处置收益相比,净额微不足道。2019。为年初至今2020年,处置收益为3900万美元,而去年同期为2300万美元2019。这些变化是由于2020年第一季度出售Plant Mankato,带来3900万美元的收益,以及第二季度出售Plant Nacogdoches2019,这导致了2300万美元的收益。见本表格简明财务报表附注(K)及表格10-K第8项财务报表附注15,列于“南方电力-天然气和生物质工厂的销售“了解更多信息。
其他收入(费用),净额 |
| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(39) | | (97.5) | | $(37) | | (90.2) |
在2020年第二季度,其他收入(费用),净额为100万美元与4000万美元2019年同期。为年初至今2020年,其他收入(费用),净额为400万美元与4100万美元在#年的相应期间2019。减少的主要原因是第二季度Roserock太阳能设施诉讼和解带来的3600万美元收益2019。有关更多信息,请参阅“一般诉讼事项-南方电力”下表格10-K第8项中的财务报表附注3。
所得税(福利)
|
| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$57 | | 111.8 | | $73 | | 121.7 |
在2020年第二季度,所得税支出为600万美元,而2019年同期的福利为5100万美元。为年初至今2020年,所得税支出为1300万美元,而去年同期为6000万美元2019。这些变化主要是由于#年7500万美元的所得税优惠。2019这是在出售Plant Nacogdoch时确认的ITC产生的结果,但由于税前收益下降而导致所得税支出减少,部分抵消了这一影响。更多信息见本简明财务报表附注(G)和(K)。
非控股权益应占净收益(亏损)
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| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(24) | | N/M | | $(26) | | N/M |
在2020年第二季度,可归因于非控股权益的净收入为500万美元与2900万美元2019年同期。为年初至今2020年,可归因于非控股权益的净亏损为2600万美元与2019年同期的非实质性金额相比。这些变化主要是由于向与2019年第二季度Roserock太阳能设施诉讼和解相关的非控股权益合作伙伴分配了约2600万美元的收入。有关更多信息,请参阅“一般诉讼事项-南方电力”下表格10-K第8项中的财务报表附注3。
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南方公司燃气
运营指标
南方天然气公司继续关注几个运营指标,包括供暖程度天数、客户数量和天然气销售量。
南方燃气公司利用采暖度日测量天气及其对业务的影响。一般情况下,采暖日数的增加会导致南方公司输气系统对天然气的需求增加。南方公司天然气公司有各种监管机制,如天气和收入正常化以及直接固定可变费率设计,这些机制将其对天气变化的敞口限制在其各自服务区域的典型范围内,包括Nicor Gas,此前在其2019年结束的基本费率案件中批准了针对住宅客户的收入脱钩机制。南方天然气公司还利用天气对冲来限制在天气比正常温暖的情况下对收入的负面影响。
天然气分销业务和天然气营销服务的客户数量可能会受到天然气价格、经济状况以及来自替代燃料的竞争的影响。天然气分销业务和天然气营销服务的客户主要位于佐治亚州、伊利诺伊州和俄亥俄州。
南方公司天然气公司用于天然气分销业务和天然气营销服务的天然气体积指标说明了天气和客户对天然气需求的影响。天然气批发服务的实物销售量代表着出售给客户的日均天然气销售量。
结果的季节性
在采暖季节,天然气使用量和运营收入普遍较高,因为更多的客户连接到燃气分配系统,而且在天气较冷的时期天然气使用量更高。在夏季,天然气批发服务的运营收入偶尔会受到影响,原因是发电商为应对夏季能源需求而使用高峰期。南方公司燃气的基础运营费用,不包括天然气成本、坏账费用和一定的奖励补偿成本,全年发生得比较均匀。季节性还影响到各季度某些资产负债表项目的比较,包括应收账款、未开账单的收入、待售天然气和应付票据。然而,当回顾南方燃气公司的年度业绩时,这些项目具有可比性。因此,南方天然气公司公布的中期经营业绩不一定代表年度业绩,各季度之间可能有很大差异。
净收入
|
| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(35) | | (33.0) | | $(30) | | (8.0) |
在2020年第二季度,净收益为7100万美元与1.06亿美元在#年的相应期间2019。这一下降主要是由于4600万美元天然气批发服务减少的主要原因是天然气价格波动性较上年降低,以及2019年出售Triton带来的700万美元收益,但被1600万美元天然气分销业务的增长主要是由于Nicor Gas和Atlanta Gas Light的基本费率提高以及对基础设施更换计划的持续投资,但这部分被亚特兰大Gas Light 2020年超额递延所得税的回流减少所抵消。
为年初至今2020年,净收益为3.46亿美元与3.76亿美元在#年的相应期间2019。净收入的下降主要是由于7000万美元天然气批发服务减少的主要原因是天然气价格波动性较上年降低,以及2019年出售Triton带来的700万美元收益,但被4700万美元天然气分销业务的增长主要是由于Nicor Gas和Atlanta Gas Light的基本费率提高以及对基础设施更换计划的持续投资,但这部分被亚特兰大Gas Light 2020年超额递延所得税的回流减少所抵消。
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和经营成果(续)
有关更多信息,请参阅表格10-K第8项“南方公司天然气”下的财务报表附注2。
天然气收入,包括替代收入计划
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| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(53) | | (7.7) | | $(278) | | (12.9) |
在2020年第二季度,天然气收入,包括替代收入计划,是6.36亿美元与6.89亿美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,天然气收入,包括替代收入计划,是19亿美元与22亿美元在#年的相应期间2019.
天然气收入变化的细节,包括替代收入计划,如下:
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 2020年第二季度 | | 年初至今2020年 |
| (单位:百万) | | (更改%) | | (单位:百万) | | (更改%) |
天然气收入-上年 | $ | 689 |
|
|
|
| $ | 2,163 |
|
|
|
|
由以下因素引起的估计变化– | | | | | | | |
基础设施更换计划和基本费率更改 | 43 |
|
| 6.2 | % |
| 119 |
|
| 5.5 | % |
煤气费和其他成本回收 | (38 | ) |
| (5.5 | ) |
| (287 | ) |
| (13.3 | ) |
天气 | 3 |
|
| 0.4 |
|
| (8 | ) |
| (0.4 | ) |
天然气批发服务 | (67 | ) |
| (9.7 | ) |
| (102 | ) |
| (4.7 | ) |
其他 | 6 |
|
| 0.9 |
|
| — |
|
| — |
|
天然气收入-本年度 | $ | 636 |
| | (7.7 | )% | | $ | 1,885 |
| | (12.9 | )% |
来自基础设施更换计划和基本利率变化的收入在第二季度和年初至今2020年与#年的相应时期相比2019这主要是由于Nicor Gas和Atlanta Gas Light的基本利率提高,以及通过基础设施更换计划恢复的持续投资。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项下“南方公司燃气费诉讼程序”下的财务报表附注2。
与天然气成本和其他成本回收相关的收入在第二季度和年初至今2020年与#年的相应时期相比2019主要原因是天然气价格下降和天然气销售量减少。天然气分销费率包括针对天然气成本波动调整账单的条款。因此,通过天然气收入收回的天然气成本一般等于天然气成本支出金额,不影响天然气分销业务的净收入。见“天然气成本“在此提供更多信息。天气和客户增长对收入的影响将在下面进一步描述。
来自天然气批发服务的收入在#年有所下降。第二季度和年初至今2020年与#年的相应时期相比2019主要原因是天气转暖和衍生收益减少导致商业活动减少。见“段信息 – 气体批发服务“在此了解更多信息。
南方公司天然气公司对其在伊利诺伊州进行天然气分销业务以及在伊利诺伊州和佐治亚州进行天然气营销服务时面临的高于正常天气的大部分风险进行了对冲。在采暖季节,天然气使用量和营业收入普遍较高。除取暖季节外,天气通常不会对净收入产生重大影响。下表显示了伊利诺伊州和佐治亚州的采暖度日信息,这两个地区是南方天然气公司运营受天气影响的主要地点。
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和经营成果(续)
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 2020 v.v. 正常 | 2020 v.v. 2019 | | 年初至今 | | 2020年与正常相比 | 2020 v.v. 2019 |
| 正常(a) | 2020 | 2019 | | 更冷了 | 更冷了 | | 正常(a) | 2020 | 2019 | | 温度(更暖和) | (更暖和) |
| (单位:千) | | | | | (单位:千) | | | |
伊利诺伊州(b) | 631 |
| 736 |
| 659 |
| | 16.6 | % | 11.7 | % | | 3,684 |
| 3,495 |
| 3,956 |
| | (5.1 | )% | (11.7 | )% |
佐治亚州 | 114 |
| 188 |
| 86 |
| | 64.9 | % | 118.6 | % | | 1,529 |
| 1,279 |
| 1,298 |
| | (16.4 | )% | (1.5 | )% |
| |
(a) | 正常代表2010年1月1日至2019年6月30日伊利诺伊州在芝加哥中途国际机场,佐治亚州在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场,根据从国家海洋和大气管理局,国家气候数据中心获得的信息。 |
| |
(b) | 从2020年开始,伊利诺伊州的供暖学位日预计将产生有限的财务影响。2019年10月,Nicor Gas获得了容量平衡调整的批准,这是一种针对住宅客户的收入脱钩机制,为复苏提供了每个费率类别的每月基准收入水平。 |
下表提供了南方燃气公司在以下地址为其提供服务的客户数量2020年6月30日以及2019:
|
| | | | | | | | |
| 六月三十日, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020与2019年 |
| (单位为千,不包括市场占有率%) | | (更改%) |
配气作业 | 4,275 |
| | 4,231 |
| | 1.0 | % |
燃气营销服务 | | | | | |
能源客户(*) | 671 |
| | 622 |
| | 7.9 | % |
佐治亚州能源客户的市场份额 | 29.0 | % | | 28.8 | % | |
|
|
| |
(*) | 天然气营销服务公司的客户主要分布在佐治亚州、俄亥俄州和伊利诺伊州。截至2020年6月30日,俄亥俄州约有5万名客户通过年度拍卖流程签约,从2020年4月1日开始提供为期12个月的服务。 |
南方天然气公司预计天然气分销业务的整体客户增长趋势将持续下去,因为它预计天然气价格将继续保持低位。南方天然气公司使用各种有针对性的营销计划来吸引新客户和留住现有客户。
天然气成本
|
| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(47) | | (24.6) | | $(294) | | (33.5) |
不包括亚特兰大天然气之光(Atlanta Gas Light),该公司不向最终用户销售天然气,天然气分销费率包括调整天然气成本波动账单的条款。因此,通过天然气收入收回的天然气成本一般等于天然气成本支出金额,不影响天然气分销业务的净收入。天然气在配气作业中的成本表示86%天然气总成本的百分比第二季度和年初至今2020年。见管理层的讨论和分析-经营结果-“南方公司天然气-天然气成本”,见表格10-K第7项和“天然气收入,包括替代收入计划“在此了解更多信息。
在2020年第二季度,天然气的成本是1.44亿美元与1.91亿美元在#年的相应期间2019。这减少量反映出年内天然气价格下降了34.9%。2020年第二季度与#年同期相比2019.
为年初至今2020年,天然气的成本是5.83亿美元与8.77亿美元在#年的相应期间2019。这一下降反映出天然气价格与去年同期相比下降了36.6%2019而交易量下降的主要原因是年初至今2020年与#年同期相比2019.
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和经营成果(续)
下表详细列出了所有时期的天然气销售量。
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| | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | 2020与2019年 | | 年初至今 | 2020与2019年 |
| 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
配气作业 (百万MMBtu) | | | | | | |
坚定 | 100 |
| 99 |
| 1.0 | % | | 357 |
| 396 |
| (9.8 | )% |
可中断 | 21 |
| 22 |
| (4.5 | ) | | 45 |
| 46 |
| (2.2 | ) |
总计 | 121 |
| 121 |
| — | % | | 402 |
| 442 |
| (9.0 | )% |
天然气批发服务百万(MmBtu,单位:百万/天) | | | | | | |
每日实物销售量 | 6.4 |
| 5.7 |
| 12.3 | % | | 6.6 |
| 6.3 |
| 4.8 | % |
燃气营销服务 (百万MMBtu) | |
| | | |
|
公司: | | |
|
| | | |
|
|
佐治亚州 | 4 |
| 4 |
| — | % | | 18 |
| 19 |
| (5.3 | )% |
伊利诺伊州 | 1 |
| 2 |
| (50.0 | ) | | 6 |
| 8 |
| (25.0 | ) |
其他 | 3 |
| 2 |
| 50.0 |
| | 7 |
| 10 |
| (30.0 | ) |
可中断的大型工商业 | 3 |
| 3 |
| — |
| | 7 |
| 7 |
| — |
|
总计 | 11 |
| 11 |
| — | % | | 38 |
| 44 |
| (13.6 | )% |
其他运维费用
|
| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$21 | | 10.6 | | $46 | | 10.6 |
在2020年第二季度,其他运营和维护费用为2.2亿美元与1.99亿美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,其他运营和维护费用为4.79亿美元与4.33亿美元在#年的相应期间2019。这些增长主要是由于薪酬和福利支出以及直接转嫁给客户的支出增加,主要与坏账和管道合规和维护活动有关。有关更多信息,请参阅本文简明财务报表附注(H)。
所得税以外的其他税种
|
| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$1 | | 2.2 | | $(10) | | (7.8) |
为年初至今2020年,所得税以外的税种是1.18亿美元与1.28亿美元在#年的相应期间2019。减少的主要原因是由于尼科尔天然气公司的天然气收入减少,税收支出减少。这些税收支出直接转嫁给客户,对净利润没有影响。
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权益法投资收益
|
| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$(1) | | (3.2) | | $(8) | | (10.0) |
为年初至今2020年,权益法投资的收益为7200万美元与8000万美元在#年的相应期间2019。减少的主要原因是SNG的收入下降,2020年第一季度出售大西洋海岸管道,以及2019年第二季度出售Triton。有关更多信息,请参阅本文简明财务报表附注(E)。
其他收入(费用),净额
|
| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$6 | | 100.0 | | $11 | | 110.0 |
在2020年第二季度,其他收入(费用),净额为1200万美元与600万美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,其他收入(费用),净额为2100万美元与1000万美元在#年的相应期间2019。这些增长主要是由于与非服务成本相关的退休福利收入增加。有关更多信息,请参阅本文简明财务报表附注(H)。
所得税
|
| | | | | | |
2020年第二季度与2019年第二季度 | | 年初至今的2020年与年初至今的2019年 |
(变动百万美元) | | (更改%) | | (变动百万美元) | | (更改%) |
$10 | | 166.7 | | $12 | | 14.5 |
在2020年第二季度,所得税是1600万美元与600万美元在#年的相应期间2019。为年初至今2020年,所得税是9500万美元与8300万美元在#年的相应期间2019。这些增长主要是由于佐治亚州PSC授权亚特兰大天然气之光公司超额递延所得税的回流减少,以及2019年与出售Triton相关的联邦所得税估值免税额的逆转,但部分被税前收益下降所抵消。请参阅备注(G)如需更多信息,请参阅本文的简明财务报表。
业绩和非GAAP指标
调整后的营业利润率是一种非GAAP衡量标准,其计算方法是营业收入减去天然气成本、其他销售成本和收入税费。调整后的营业利润率不包括其他运营和维护费用、折旧和摊销,以及所得税以外的税收,这些都包括在根据公认会计原则计算的营业收入中,并反映在收益表中。调整后营业利润率的公布被认为提供了有关基本费率变化、基础设施更换计划和资本项目以及天然气分销业务的客户增长所产生的贡献的有用信息,因为天然气成本和税收支出可能有很大差异,通常直接向客户计费。南方天然气公司进一步认为,在天然气管道投资、天然气批发服务和天然气营销服务方面利用调整后的营业利润率,使其能够专注于扣除管理成本之前的直接业绩衡量。本文提供了营业收入与调整后营业利润率的适用对账。
与根据公认会计原则确定的营业收入相比,调整后的营业利润率不应被视为南方公司燃气公司经营业绩的替代指标或更有意义的指标。此外,南方燃气公司调整后的营业利润率可能无法与其他公司的同名措施相提并论。
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本文对南方燃气公司的财务业绩进行了详细的差异解释。
营业收入与调整后营业利润率的对账如下:
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 2020年第二季度 | 2019年第二季度 | | 年初至今2020年 | 2019年年初至今 |
| (单位:百万) |
营业收入 | $ | 102 |
| $ | 134 |
| | $ | 462 |
| $ | 487 |
|
其他运营费用(a) | 390 |
| 364 |
| | 840 |
| 799 |
|
所得税(b) | (22 | ) | (22 | ) | | (67 | ) | (76 | ) |
调整后的营业利润率 | $ | 470 |
| $ | 476 |
| | $ | 1,235 |
| $ | 1,210 |
|
| |
(a) | 包括其他运营和维护、折旧和摊销,以及所得税以外的税收。 |
| |
(b) | 尼科尔天然气公司的税收支出,直接转嫁给客户。 |
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段信息
调整后的营业利润率、营业费用和每个部门的净收入如下表所示。请参阅备注(L)至“项下的简明财务报表”南方公司燃气“在此了解更多信息。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年第二季度 | | 2019年第二季度 |
| *调整后的营业利润率(*) | | 运营费用(*) | | 净收益(亏损) | | 调整后的营业利润率(*) | | 运营费用(*) | | 净收益(亏损)(b) |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
配气作业 | $ | 441 |
| | $ | 314 |
| | $ | 74 |
| | $ | 394 |
| | $ | 287 |
| | $ | 58 |
|
天然气管道投资 | 8 |
| | 3 |
| | 21 |
| | 8 |
| | 3 |
| | 25 |
|
天然气批发服务 | (19 | ) | | 11 |
| | (23 | ) | | 41 |
| | 10 |
| | 23 |
|
燃气营销服务 | 35 |
| | 28 |
| | 5 |
| | 27 |
| | 31 |
| | (3 | ) |
所有其他 | 7 |
| | 14 |
| | (6 | ) | | 7 |
| | 12 |
| | 3 |
|
公司间淘汰 | (2 | ) | | (2 | ) | | — |
| | (1 | ) | | (1 | ) | | — |
|
整合 | $ | 470 |
| | $ | 368 |
| | $ | 71 |
| | $ | 476 |
| | $ | 342 |
| | $ | 106 |
|
| |
(*) | 调整后的营业利润率和营业费用根据Nicor Gas的收入税费进行调整,这些费用直接转嫁给客户。 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年初至今2020年 | | 2019年年初至今 |
| *调整后的营业利润率(*) | | 运营费用(*) | | 净收益(亏损) | | 调整后的营业利润率(*) | | 运营费用(*) | | 净收益(亏损) |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
配气作业 | $ | 1,036 |
| | $ | 654 |
| | $ | 238 |
| | $ | 918 |
| | $ | 601 |
| | $ | 191 |
|
天然气管道投资 | 16 |
| | 6 |
| | 51 |
| | 16 |
| | 6 |
| | 57 |
|
天然气批发服务 | 31 |
| | 28 |
| | — |
| | 125 |
| | 29 |
| | 70 |
|
燃气营销服务 | 142 |
| | 58 |
| | 62 |
| | 142 |
| | 62 |
| | 58 |
|
所有其他 | 13 |
| | 30 |
| | (5 | ) | | 13 |
| | 29 |
| | — |
|
公司间淘汰 | (3 | ) | | (3 | ) | | — |
| | (4 | ) | | (4 | ) | | — |
|
整合 | $ | 1,235 |
| | $ | 773 |
| | $ | 346 |
| | $ | 1,210 |
| | $ | 723 |
| | $ | 376 |
|
| |
(*) | 调整后的营业利润率和营业费用根据Nicor Gas的收入税费进行调整,这些费用直接转嫁给客户。 |
配气作业
天然气分销业务是南方天然气公司业务的最大组成部分,受到其服务的每个州机构的监管和监督。这些机构批准天然气价格,旨在为南方公司天然气公司提供创收机会,以收回交付给客户的天然气成本及其固定和可变成本,包括折旧、利息支出、运营和维护、税收和间接管理成本,并从投资中赚取合理回报。
除了亚特兰大燃气公司(Atlanta Gas Light)之外,南方公司天然气公司的第二大公用事业公司亚特兰大燃气公司(Atlanta Gas Light)在一个放松管制的天然气市场运营,采用直接固定可变费率设计,将其基于消费的收入变异性降至最低。天然气分销公用事业公司的收益可能会受到客户消费模式的影响,这些模式是天气条件、天然气价格水平和可能影响客户支付天然气消费能力的一般经济条件的函数。南方天然气公司有各种监管和其他机制,如天气和收入正常化机制和天气衍生品
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这些仪器将其对客户消费变化的影响限制在一定范围内,包括其天然气分销设施服务区域内的典型范围内的天气变化。
在2020年第二季度,净收入增加1600万美元,或27.6%,与#年同期相比2019。这个4700万美元调整后营业利润率的增加主要反映了Nicor Gas和Atlanta Gas Light的基本费率增加,以及通过基础设施更换计划恢复的持续投资。这个2700万美元运营费用的增加包括医疗和退休福利费用的增加,直接转嫁给客户的费用增加(主要与坏账和管道合规和维护活动有关),以及主要由于投入使用的额外资产造成的折旧增加。其他收入增加600万美元,主要是因为与非服务成本相关的退休福利收入增加。所得税支出增加了1100万美元,这主要是由于税前收益增加以及佐治亚州PSC授权的亚特兰大轻气公司超额递延所得税回流减少所致。
为年初至今2020年,净收入增加4700万美元或24.6%,与#年同期相比2019。这个1.18亿美元调整后营业利润率的增加主要反映了Nicor Gas和Atlanta Gas Light的基本费率增加,以及通过基础设施更换计划恢复的持续投资,但扣除天气正常化机制后,部分被天气转暖所抵消。这个5300万美元运营费用的增加包括医疗和退休福利费用的增加,直接转嫁给客户的费用增加(主要与坏账和管道合规和维护活动有关),以及主要由于投入使用的额外资产造成的额外折旧。其他收入增加1200万美元,主要是因为与非服务成本相关的退休福利收入增加。所得税支出增加了3100万美元,这主要是由于佐治亚州PSC批准的亚特兰大天然气之光公司税前收益增加和超额递延所得税回流减少所致。
有关更多信息,请参阅表格10-K第8项中的财务报表附注2和本文中的简明财务报表附注(H)。
天然气管道投资
天然气管道投资主要由天然气管道投资的合资企业组成,包括SNG、PennEast Pipeline、Dalton Pipeline和Atlantic Coast Pipeline(直到2020年3月24日出售)。请参阅注释(E)和(K)本表格“南方公司天然气”项下的简明财务报表和10-K表格第8项财务报表的附注7,以获取更多信息。
在第二季度和年初至今2020年,净收入减少量d 400万美元,或16.0%,及600万美元,或10.5%,分别与#年的相应时期进行了比较。2019。这些下降主要与SNG的收益下降有关。
气体批发服务
天然气批发服务涉及资产管理和优化、储存、运输、生产和调峰服务、天然气供应、天然气服务和天然气批发营销。南方天然气公司(Southern Company Gas)已将业务定位为每年产生正经济收益,即使在可能由多种因素导致的低波动性市场条件下也是如此。当市场价格波动增加时,天然气批发服务处于有利地位,能够获得显著的价值并产生更强劲的结果。运营费用主要反映员工薪酬和福利。
在2020年第二季度,净收入减少量d 4600万美元,或200.0%,与#年同期相比2019。这减少量主要涉及一种6000万美元 减少量调整后的营业利润率被税前收益下降导致的所得税支出减少1500万美元部分抵消。
为年初至今2020年,净收入减少量d 7000万美元,或100.0%,与#年同期相比2019。这减少量主要涉及一种9400万美元 减少量在调整后的营业利润率和100万美元 减少量营业费用减少,但由于税前收益下降,所得税支出减少了2200万美元,部分抵消了这一影响。
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调整后营业利润率变动详情见下表。
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 2020年第二季度 | 2019年第二季度 | | 年初至今2020年 | 2019年年初至今 |
| (单位:百万) |
认可商业活动 | $ | (33 | ) | $ | (1 | ) | | $ | (42 | ) | $ | 37 |
|
仓储衍生产品的收益(亏损) | (5 | ) | 2 |
| | (11 | ) | 5 |
|
运输和远期商品衍生品收益 | 19 |
| 48 |
| | 85 |
| 77 |
|
伦敦银行间同业拆借利率调整,扣除本期恢复后的净额 | — |
| (6 | ) | | — |
| (8 | ) |
对公允价值存货和合同进行采购会计调整 | — |
| (2 | ) | | (1 | ) | 14 |
|
调整后的营业利润率 | $ | (19 | ) | $ | 41 |
| | $ | 31 |
| $ | 125 |
|
商业活动的变化
天然气批发服务的商业活动包括确认储存和运输的价值。前期评级,反映了随着相关实物交易的发生,前期对冲收益和亏损的影响。第二季度和年初至今2020年与#年的相应时期相比2019主要是由于天气比正常情况温暖。
储存和运输衍生产品的变化
天然气市场的波动是由多种因素引起的,如天气波动或美国不同地区天然气供需的变化。天然气大宗商品价格的波动对南方天然气公司的客户费率、相对于其他能源的长期竞争地位以及天然气批发服务从地区和季节性价差中获取价值的能力具有重大影响。适用于天然气批发服务的特定储存位置的远期储存或时间价差2020导致了存储衍生产品的损失。年运输和远期商品衍生品收益2020这主要是由于供应限制和天然气供应增加导致运输价差收窄的结果,这影响了天然气收发点(主要是东北部和中西部地区)的远期价格。
提款计划和实物运输事务处理
下表列出了与批发天然气服务的运输组合相关的预期天然气提取、预期抵消之前的对冲损失/收益,以及提取储存时预期的净营业收入以及合同运输收发点之间的天然气实际流量。天然气批发服务的预期净营业收入不包括储存和运输需求费用,以及其他可变燃料、提取、接收和交付费用,不包括资产管理协议下的估计利润分享。此外,未来期间可变现的金额是基于库存提取时间表、运输收发点之间天然气的计划实物流量以及远期天然气价格。2020年6月30日。天然气批发服务的储存库存和运输能力的一部分通过期货合约进行了经济对冲,从而实现了基本固定的净营业收入。
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管理层对财务状况的探讨与分析
和经营成果(续)
|
| | | | | | | | | | |
| 仓储取款计划 | | |
| 总存储量(a) | | 预期净营业收益(b) | | 实物运输交易-预期净营业亏损(c) |
| (单位为MmBtu,单位为百万) | | (单位:百万) | | (单位:百万) |
2020 | 15 |
| | $ | 6 |
| | $ | (12 | ) |
2021年及其后 | 33 |
| | 34 |
| | (73 | ) |
2020年6月30日合计 | 48 |
| | $ | 40 |
| | $ | (85 | ) |
| |
(a) | 在…2020年6月30日批发天然气服务的WACOG预计从储气库中提取天然气的价格为每mmBtu 1.68美元。 |
| |
(b) | 代表与现有库存头寸相关的计划储存提取的预期运营收益,随着批发天然气服务公司根据未来市场状况的变化和纽约商品交易所的远期价格波动调整其每日注入和提取计划,可能会发生变化。 |
| |
(c) | 指期内将结算的运输衍生工具损益,以及抵销先前确认的衍生工具损益的实物运输交易。 |
未实现的储存和运输衍生收益不会改变批发天然气服务储存和运输头寸的基本经济价值,并将在相关交易发生和确认时逆转。有关天然气批发服务的能源营销和风险管理活动的更多信息,请参阅10-K表格第7项中管理层的讨论和分析--财务状况和流动性--“市场价格风险”。
天然气营销服务
天然气营销服务向天然气市场和客户选择计划的参与者提供与能源相关的产品和服务,这些计划在各州获得批准,以增加竞争。这些计划允许客户选择他们的天然气供应商,同时当地的分销公用事业公司继续提供分销和运输服务。天然气营销服务对天气敏感,并使用各种对冲策略,如天气衍生工具和其他风险管理工具,以部分缓解潜在的天气影响。
在2020年第二季度,净收入增加800万美元与#年同期相比2019。这一增长主要与800万美元调整后营业利润率增加,主要反映前期对冲损失的恢复,以及300万美元营业费用减少,但部分被所得税支出增加300万美元所抵消。
为年初至今2020年,净收入增额d 400万美元与#年同期相比2019。这增额主要涉及一种400万美元运营费用下降。
所有其他
所有其他包括天然气储存业务、通过于2020年3月24日出售Southern Company Gas在Pivotal LNG的权益的燃料运营、通过于2019年5月29日出售Triton、AGL Services Company和Southern Company Gas Capital对Triton的投资,以及未分配给应报告部门的各种公司运营费用和与附属公司融资安排相关的利息收入(支出)。请参阅备注(K)关于出售Pivotal LNG权益的更多信息,请参阅本文“南方天然气公司”项下的简明财务报表。
在2020年第二季度,净收入减少量d 900万美元与#年同期相比2019。这减少量主要反映了一个200万美元 增额运营费用增加1200万美元,所得税增加1200万美元,部分被700万美元抵消增额在其他收入(费用)中。这个增额其他收入(费用)主要是由于2019年出售Triton的税前亏损。所得税的增加反映了与2019年出售Triton相关的联邦所得税估值免税额的逆转。
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为年初至今2020年,净收入减少量d 500万美元与#年同期相比2019。这一减少包括扣除资本化金额后利息支出增加200万美元,以及与2019年与出售Triton相关的联邦所得税估值免税额逆转相关的所得税增加600万美元,但被400万美元部分抵消增额其他收入(支出),主要是由于2019年出售Triton的税前亏损。
分段协调
年度营业收入与调整后营业利润率的对账第二季度和年初至今2020年和2019都反映在下表中。请参阅备注(L)如需更多信息,请参阅本文的简明财务报表。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年第二季度 |
| 配气作业 | 天然气管道投资 | 气体批发服务 | 天然气营销服务 | 所有其他 | 公司间淘汰 | 整合 |
| (单位:百万) |
营业收入(亏损) | $ | 127 |
| $ | 5 |
| $ | (30 | ) | $ | 7 |
| $ | (7 | ) | $ | — |
| $ | 102 |
|
其他运营费用(a) | 336 |
| 3 |
| 11 |
| 28 |
| 14 |
| (2 | ) | 390 |
|
税收支出(b) | (22 | ) | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| (22 | ) |
调整后的营业利润率 | $ | 441 |
| $ | 8 |
| $ | (19 | ) | $ | 35 |
| $ | 7 |
| $ | (2 | ) | $ | 470 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年第二季度 |
| 配气作业 | 天然气管道投资 | 气体批发服务 | 天然气营销服务 | 所有其他 | 公司间淘汰 | 整合 |
| (单位:百万) |
营业收入(亏损) | $ | 107 |
| $ | 5 |
| $ | 31 |
| $ | (4 | ) | $ | (5 | ) | $ | — |
| $ | 134 |
|
其他运营费用(a) | 309 |
| 3 |
| 10 |
| 31 |
| 12 |
| (1 | ) | 364 |
|
税收支出(b) | (22 | ) | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| (22 | ) |
调整后的营业利润率 | $ | 394 |
| $ | 8 |
| $ | 41 |
| $ | 27 |
| $ | 7 |
| $ | (1 | ) | $ | 476 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年初至今2020年 |
| 配气作业 | 天然气管道投资 | 气体批发服务 | 天然气营销服务 | 所有其他 | 公司间淘汰 | 整合 |
| (单位:百万) |
营业收入(亏损) | $ | 382 |
| $ | 10 |
| $ | 3 |
| $ | 84 |
| $ | (17 | ) | $ | — |
| $ | 462 |
|
其他运营费用(a) | 721 |
| 6 |
| 28 |
| 58 |
| 30 |
| (3 | ) | 840 |
|
税收支出(b) | (67 | ) | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| (67 | ) |
调整后的营业利润率 | $ | 1,036 |
| $ | 16 |
| $ | 31 |
| $ | 142 |
| $ | 13 |
| $ | (3 | ) | $ | 1,235 |
|
目录 财务报表索引
管理层对财务状况的探讨与分析
和经营成果(续)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年年初至今 |
| 配气作业 | 天然气管道投资 | 气体批发服务 | 天然气营销服务 | 所有其他 | 公司间淘汰 | 整合 |
| (单位:百万) |
营业收入(亏损) | $ | 317 |
| $ | 10 |
| $ | 96 |
| $ | 80 |
| $ | (16 | ) | $ | — |
| $ | 487 |
|
其他运营费用(a) | 677 |
| 6 |
| 29 |
| 62 |
| 29 |
| (4 | ) | 799 |
|
税收支出(b) | (76 | ) | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| (76 | ) |
调整后的营业利润率 | $ | 918 |
| $ | 16 |
| $ | 125 |
| $ | 142 |
| $ | 13 |
| $ | (4 | ) | $ | 1,210 |
|
| |
(a) | 包括其他运营和维护、折旧和摊销,以及所得税以外的税收。 |
| |
(b) | 尼科尔天然气公司的税收支出,直接转嫁给客户。 |
未来盈利潜力
每个注册人的经营业绩并不一定代表其未来的盈利潜力。最近的处置活动描述在“收购和处置“在此,请注意(K)本报告中的简明财务报表和财务报表附注15中的10-K表格第8项将影响适用注册人的未来收益。注册人未来的收益水平取决于众多因素,这些因素影响注册人销售电力和/或分销天然气的主要业务的机会、挑战和风险,如本文进一步描述的那样。
对于传统的电力运营公司来说,这些因素包括维持建设性的监管环境的能力,以便在成本上升期间及时收回谨慎产生的成本,客户持续增长,以及每个客户用电量减少的趋势,特别是在住宅和商业市场。其他主要因素包括佐治亚州电力公司完成Vogtle电厂3号和4号机组的建设以及相关的成本回收程序,以及是否有能力战胜与密西西比电力公司坎珀县能源设施相关的法律挑战。
电力业务的盈利还将取决于保持和增长销售额,除其他外,考虑到越来越节能的技术的采用和/或渗透率以及电子商务交易量的增加,这可能有助于净减少客户使用量。
全球和美国经济状况受到一系列需求和供应冲击的重大影响,这些冲击导致全球和全国经济衰退。最突出的是,新冠肺炎大流行对全球供应链产生了负面影响,全球对商品和服务的需求,以及社会疏远和关闭非必要企业的公共政策反应进一步限制了经济活动。这次经济收缩的驱动因素、速度和深度都是前所未有的,降低了整个南方公司系统服务领域的能源需求,主要是在商业和工业领域。从2020年3月下旬开始,新冠肺炎疫情及相关经济衰退对南方公司系统电器零售额的负面影响从2020年5月中旬开始改善;然而,截至2020年第二季度末,电器零售额仍比新冠肺炎疫情爆发前的预测水平低约3%至4%。预计复苏将持续到2020年剩余时间和2021年,但客户和政府对新冠肺炎大流行的反应可能会显著影响复苏的速度。对收入的负面影响的最终程度取决于南方公司系统服务地区经济收缩的深度和持续时间,目前还不能确定。有关新冠肺炎对南方公司系统服务区域2020年前六个月能源需求的相关影响的信息,请参见此处的运营结果。
由于新冠肺炎疫情,阿拉巴马电力公司继续暂停客户未付款的断电服务,并免除滞纳金。此外,传统的电力运营公司已经建立了分期付款计划,允许客户在一段时间内偿还逾期账款。有关断电状态和因以下原因而导致的费用延期的更多信息,请参阅本文的“管理事项”
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管理层对财务状况的探讨与分析
和经营成果(续)
佐治亚州电力公司、密西西比电力公司和天然气输送公用事业公司的新冠肺炎大流行。这些事情的最终结果目前还不能确定。
Southern Power具有竞争力的批发电力业务的未来盈利水平取决于众多因素,包括Southern Power通过开发或收购可再生设施和其他能源项目来执行其增长战略的能力,同时控制成本,以及监管事项、客户的信誉、Southern Power在市场区域可用的总发电量,以及Southern Power在当前合同到期时成功重新营销产能的能力。此外,可再生能源组合标准、输电限制、南方公司电力池内机组的发电成本以及运营限制可能会影响南方电力的未来收益。
南方天然气公司的天然气分销主营业务及其在天然气管道投资、天然气批发服务和天然气营销服务部门的补充业务未来的收益水平取决于多种因素。这些因素包括天然气分销公用事业公司维持建设性监管环境的能力,以便及时收回审慎发生的成本,正在进行的基础设施和其他建设项目的完成和随后的运营,客户的信誉,以及南方公司天然气公司优化其运输和储存位置并以优惠价格重新签订储存费率的能力。天然气价格的波动影响了南方公司天然气公司的客户费率、其相对于其他能源的长期竞争地位,以及南方公司天然气公司的天然气营销服务和天然气批发服务业务从地区和季节性价差中获取价值的能力。此外,大宗商品价格的变化使南方天然气公司的部分业务受到收益波动的影响。从长期来看,波动性预计将处于低至中等水平,随着新管道的建设,以减轻美国东北部页岩地区现有的供应限制,预计位置和/或运输价差将会减少。如果这些管道进一步推迟或不建设,波动性可能会增加。关于PennEast管道遇到的挑战,请参阅此处的“施工计划”以了解有关许可挑战的更多信息。其他经济因素可能促成了这种环境,包括石油和天然气价格大幅下跌,这可能导致天然气生产商整合或降低天然气产量水平。此外, 如果新冠肺炎疫情导致经济持续低迷一段时间,天然气需求可能会减少,从而造成天然气价格进一步下行的压力,更长期而言,天然气市场的波动性会降低。
电力和天然气业务的收益都受到各种其他因素的影响。这些因素包括天气、竞争、与批发客户签订新能源合约和维持现有能源合约及相关负荷要求、客户节约能源、客户使用替代能源、电力和天然气价格,以及需求的价格弹性。注册人服务地区对电力和天然气的需求主要受经济增长或下降速度的推动,而经济增长或下降速度可能会受到地区和全球经济状况变化的影响,这可能会影响未来的收益。
作为适应不断变化的市场条件的持续努力的一部分,南方公司继续评估和考虑一系列潜在的商业战略。这些战略可以包括涉及其他公用事业或非公用事业业务或财产的业务合并、合伙和收购、某些资产或业务的处置、内部重组或它们的某种组合。此外,南方公司可能会从事因公用事业行业的竞争和法规变化而产生的新业务。追求上述战略中的任何一项或其任何组合,都可能对南方公司的业务运营、风险和财务状况产生重大影响。此外,南方电力和南方天然气公司定期考虑和评估联合开发安排以及收购和处置业务和资产,作为其业务战略的一部分。
有关这些问题的更多信息,请参阅第1A项中的风险因素和管理层的讨论和分析--表10-K第7项中的未来收益潜力和本文第1A项中的风险因素。
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收购和处置
见表格10-K第8项财务报表附注15和附注(K)如需更多信息,请参阅本文的简明财务报表。
阿拉巴马州电力公司
2020年4月22日和2020年6月9日,FERC和阿拉巴马州PSC分别批准了Autauga联合周期收购,预计将于2020年9月1日完成。有关更多信息,请参阅此处的“监管事项-阿拉巴马州电力”(Regulatory Matters-Alabama Power)。这件事的最终结果目前还不能确定。
南方电力
2020年1月17日,南方电力完成出售其在Plant Mankato的股权(包括385-2019年5月完工的兆瓦扩建机组)出售给Xcel的一家子公司,收购价约为6.63亿美元,包括最终的营运资金调整。这笔交易的结果是获得了大约3900万美元 (2300万美元税后)。在截至2020年6月30日的6个月以及截至2019年6月30日的3个月和6个月,Plant Mankato的税前收入并不重要。
2020年3月,Southern Power签订了一项协议,收购位于南达科他州的约300兆瓦风力发电设施的控股权。此次收购还需得到FERC的批准,以及某些其他常规条件才能完成,包括该设施的商业运营,预计将于2020年底或2021年初完成。该设施的产量是根据两项长期PPA签订的。这件事的最终结果目前还不能确定。
2020年5月1日,南方电力从InvEnergy Renewables LLC手中购买了位于西弗吉尼亚州格林布里尔县的56兆瓦山毛榉II风力发电设施的控股权。该设施的产量是根据为期12年的购买力平价协议签订的。有关更多信息,请参阅本文简明财务报表附注(K)。
南方电力继续评估和细化2016年和2017年购买的剩余风力涡轮机设备部署到开发和建设项目。在截至2020年6月30日的六个月内,出售了某些风力涡轮机设备,带来了无形的收益。
南方公司燃气
2020年3月24日,南方天然气公司完成了将其在Pivotal LNG和Atlantic Coast Pipeline的权益分别出售给Dominion Modular LNG Holdings,Inc.和Dominion Atlantic Coast Pipeline,LLC,总收益为1.78亿美元,包括营运资金调整。与这些交易相关的初步损失并不重要。南方公司天然气公司也可能收到二未来将支付的款项500万美元每一个都取决于Dominion Modular LNG控股公司达到的与Pivotal LNG相关的某些里程碑。(K)如需更多信息,请参阅本文“南方公司天然气”项下的简明财务报表。
环境问题
参见管理层的讨论和分析–未来盈利潜力–财务报表第7项中的“环境事项”和10-K表格第8项中“环境补救”项下的附注3,以及附注(C)至“项下的简明财务报表”环境修复“在此,了解更多信息。
环境法律法规
燃煤残渣
2020年6月,阿拉巴马州电力公司记录的涨幅约为4.62亿美元对其与CCR规则和相关州规则相关的ARO,主要是由于管理层在2020年第二季度完成了可行性研究和相关的成本估计一它的灰池。阿拉巴马州电力公司的增长也反映了成本
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与在另一个灰池的设计中增加水处理系统有关。根据计划的原地封闭方法,关闭这些灰池的额外估计费用主要涉及承包商投标、设计修订和预计灰渣处理量的变化。
传统的电力运营公司预计,随着与灰池关闭方法、时间表和/或成本相关的更多信息可用,它们将继续定期更新成本估算和ARO负债。此外,阿拉巴马州和佐治亚州的关闭设计和计划还需得到环境监管机构的批准。如果不能通过规定的费率继续收回ARO成本,南方公司和传统电力运营公司的运营业绩、现金流和财务状况可能会受到重大影响。见“佐治亚州电力--简明财务报表”附注(B)综合资源计划请参阅表格10-K第8项中的财务报表附注6和本文中“资产报废义务”下的简明财务报表附注(A)以获取更多信息。“在此,这些事项的最终结果尚不能确定。请参阅表格10-K第8项中的财务报表附注6和本文”资产报废义务“下的简明财务报表附注(A),以获取更多信息。
监管事项
见表格10-K第8项财务报表附注2和附注(B)如需更多信息,请参阅本文的简明财务报表。
阿拉巴马州电力公司
阿拉巴马州电力公司从受监管的零售业务中获得的收入是通过各种费率机制收取的,受阿拉巴马州PSC的监督。阿拉巴马州电力公司目前主要通过Rate RSE、Rate CNP、Rate ECR和Rate NDR从受监管的零售业务中收回成本。此外,阿拉巴马州PSC发布会计命令,以解决影响阿拉巴马州电力的当前事件。
关于方便和必要证明的呈请
2020年6月9日,阿拉巴马州PSC部分批准了阿拉巴马州电力公司关于CCN的请愿书,该请愿书授权阿拉巴马州电力公司(Alabama Power)的巴里电厂(第8号机组)建造一个约720兆瓦的联合循环设施,预计将于2023年底投入使用,(Ii)完成Autauga联合循环收购,该收购于2020年4月22日获得FERC批准,预计将于2020年9月1日结束。(Iii)根据预计于2020年晚些时候开始的长期购买力平价协议购买约240兆瓦的联合循环发电,以及(Iv)追求高达约200兆瓦的某些需求侧管理和分布式能源计划。
阿拉巴马州PSC授权收回建造8号机组的实际成本,最高可比估计的6.52亿美元服务成本高出5%。在这样做的过程中,它认识到可能出现的事态发展可能导致项目成本超过上限,在这种情况下,阿拉巴马州电力公司将向阿拉巴马州PSC提供文件,以解释和证明可能收回额外成本的理由。
阿拉巴马州PSC还指示,根据阿拉巴马州PSC于2015年9月颁发的现有可再生发电证书,对拟议的大约400兆瓦的太阳能发电以及电池储能系统(太阳能/电池系统)进行评估。
阿拉巴马州电力公司预计将通过表格10-K财务报表第8项附注2中概述的现有费率机制收回与CCN相关的所有核准成本。在阿拉巴马州PSC批准了CCN的一部分之后,将发布书面命令,该命令将受到命令发布之日起30天内提出的任何重审请求或司法上诉的制约。
这些事情的最终结果目前还不能确定。
佐治亚州电力公司
佐治亚州电力公司从受监管的零售业务中获得的收入是通过各种费率机制收取的,受佐治亚州PSC的监督。佐治亚州电力公司目前通过替代费率计划从受监管的零售业务中收回成本,其中包括传统的基本电价、需求侧管理电价、
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环保合规成本回收关税和市政特许经营费关税。此外,Vogtle电厂3号和4号机组认证建造成本的融资成本通过NCCR关税收取,燃料成本通过单独的燃料成本回收关税收取。
推迟新冠肺炎增量成本
2020年4月7日和2020年6月2日,为应对新冠肺炎疫情,佐治亚州电力供应委员会批准了命令,指示佐治亚州电力公司在2020年7月14日之前继续自愿暂停客户断电,并将由此产生的增量坏账作为监管资产推迟。2020年6月16日和2020年7月7日,佐治亚州PSC批准了一些命令,建立了一种识别增量坏账的方法,并允许推迟与新冠肺炎大流行相关的其他增量成本。这些成本的回收期限预计将在佐治亚电力公司的下一次基本利率案件中确定。在…2020年6月30日,递延的增量成本总计约为3400万美元。这件事的最终结果目前还不能确定。
综合资源计划
2020年3月5日,塞拉俱乐部向富尔顿县高等法院提交了司法审查请愿书,要求对佐治亚州PSC在2019年ARP中允许佐治亚州电力公司为CCR ARO追回合规成本的决定提出上诉。佐治亚州电力公司于2020年6月22日介入了上诉。这件事的最终结果目前还不能确定。
燃料成本回收
2020年5月28日,佐治亚州PSC批准了佐治亚州电力公司、佐治亚州PSC工作人员和某些干预者之间的一项规定协议,将总燃料账单降低约7.4亿美元超过2点。-自2020年6月1日起生效的一年。此外,佐治亚州电力公司将进一步降低燃料账单约4400万美元根据一项临时燃油骑手条款,有效期为2020年6月1日至2020年9月30日。如果回收的燃料余额不足或过高,佐治亚州电力公司继续被允许在下一次燃料案例之前,根据临时燃料附加条款调整其燃料成本回收率。2亿美元。佐治亚州电力公司计划不晚于2023年2月28日提起下一起燃油案件。
密西西比电力
密西西比州电力公司向零售客户提供服务的费率和收费受到密西西比州PSC的监管监督。密西西比电力公司的费率是基本费率和针对特定成本类别的几个单独的成本回收条款的组合。这些单独的成本回收条款涉及燃料和购买的电力、从价税、财产损害以及遵守环境法律和法规的成本等项目。未通过具体成本回收条款之一解决的成本预计将通过密西西比电力公司的基本费率收回。
2019年基本利率案例
2020年3月17日,密西西比州PSC批准了密西西比电力公司与密西西比州公用事业公司员工之间的密西西比电价案件和解协议,该协议涉及密西西比电力公司2019年11月提起的基本电价案件。
根据密西西比州电价案件和解协议的条款,年度零售率下降了大约1670万美元,或1.85%,在2020年4月的第一个计费周期内生效,基于测试年度2020年1月1日至2020年12月31日,a53%平均股本比率,允许的最大实际股本比率为55%到2020年底,7.57%投资回报。
此外,批准的密西西比州电价案件和解协议:(I)设立了以下共同摊销期限:监管资产为四年,三年对于核准收入要求中包括的监管负债,包括与无保障递延所得税有关的负债;(Ii)确定新的折旧率,反映折旧每年增加约1000万美元;及。(Iii)不包括在内。
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某些补偿费用总计约为 390万美元。它还取消了与Plant Ratcliffe和能效计划相关的单独费率,并在适用的情况下将此类成本包括在PEP、ECO计划和从价税调整系数中。根据密西西比州PSC之前暂停2018年至2020年PEP和ECO计划的命令,密西西比州电力公司计划在2021年恢复PEP程序和ECO计划备案。
绩效评估计划
2020年7月24日,密西西比州PSC批准了密西西比电力公司(Mississippi Power)于2020年7月14日提交的PEP合规费率条款,该条款反映了密西西比州电价案件和解协议中同意的修订。这些修订包括,将年度每股收益税率申报日期从前一年的11月改为当年3月,利用根据“已知和可衡量的”变化进行调整的历史性测试年度,使用贴现现金流和回归公式来确定基本股本回报率,以及将目前在每股收益计划中征收的所有嵌入式从价财产税移至从价税调整条款。
推迟新冠肺炎增量成本
2020年4月14日和2020年5月12日,为了减轻新冠肺炎疫情对客户的经济影响,密西西比州电力公司批准了命令,指示密西西比电力公司在2020年5月25日之前继续自愿暂停客户断电,并将所有必要和合理的增量成本或费用作为监管资产推迟,以计划、准备、筹划或应对以保护和确保其员工和客户的安全,并在新冠肺炎疫情期间可靠地运行其公用事业系统。这些成本的回收期限预计将在未来提交的PEP文件中确定。截至2020年6月30日,递延的增量成本总计约为 200万美元。这件事的最终结果目前还不能确定。
城乡联谊会收费标准
2020年6月25日,FERC接受了密西西比电力公司2020年4月27日提出的根据与其批发客户达成的和解协议增加MRA电价下批发基地收入的请求。MRA和解协议导致了 200万美元 自2020年6月1日起每年上调基本利率。
南方公司燃气
天然气配送公用事业受各自州监管机构对向客户收取的费率和其他事项的监管和监督。除Atlanta Gas Light(不向最终用户客户销售天然气)外,天然气分销公用事业公司获得其服务所在州的相关监管机构的授权,使用天然气成本回收机制调整费率,以反映天然气批发成本的变化,并确保收回为客户购买天然气所产生的所有审慎成本。天然气成本回收收入根据实际可采天然气成本和以当前监管费率开具的金额的差异进行调整。账单因素的变化不会对收入或净利润产生重大影响,但会影响现金流。除了天然气成本回收机制,还有其他成本回收机制,如监管附加条款,这些机制因公用事业而异,但允许回收某些成本,如与基础设施更换计划相关的成本,以及环境补救、能效计划和坏账。
天然气分销公用事业公司有各种监管机制来收回坏账支出,这将缓解新冠肺炎疫情可能导致的坏账支出增加。Nicor Gas通过其购买的天然气调整机制和单独的坏账骑手,完全收回其坏账支出,包括天然气和非天然气部分。弗吉尼亚天然气公司(Virginia Natural Gas)和查塔努加天然气公司(Chattanooga Gas)通过其购买的天然气调整机制收回坏账支出中的天然气部分,并根据既定基准通过基本利率收回坏账支出中的非天然气部分。亚特兰大煤气之光没有实质性的坏账支出,因为它的应收账款来自营销人员,而不是最终用户客户。它的关税允许它从营销者那里获得信用安全支持,金额至少相当于他们估计的最高账单的两倍。
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诉讼费率
2020年6月1日,弗吉尼亚天然气公司向弗吉尼亚州委员会提起一般费率诉讼,要求提高 4960万美元,主要用于收回与基础设施、技术和劳动力发展相关的投资和增加的成本。要求增加的基础是从2020年11月1日开始的预计12个月测试年度,净资产收益率为10.35%,股本比率为54%。费率调整预计将于2020年11月1日生效,但需退款。弗吉尼亚州委员会预计将在2021年第二季度对请求的增加做出裁决。
2020年7月1日,亚特兰大气体之光公司向佐治亚州PSC提交了2020克申请文件。申请文件要求在2021年1月1日开始的预计12个月期间每年增加3760万美元的基本费率,这不超过佐治亚州PSC在2019年12月批准亚特兰大燃气之光(Atlanta Gas Light)一般基本费率案件时设定的5%的限制。2020年公克申报的解决方案预计将于2020年12月31日之前完成,费率将于2021年1月1日生效.
这些事情的最终结果目前还不能确定。
推迟新冠肺炎增量成本
亚特兰大煤气灯
2020年4月30日,为了应对新冠肺炎疫情,佐治亚州PSC批准了指示亚特兰大煤气灯继续之前自愿暂停客户断线的命令。2020年6月22日,佐治亚州PSC命令亚特兰大燃气之光从2020年7月1日起恢复客户断开,但仍在原地避难订单覆盖的客户除外。这些订单为包括SouthStar在内的营销人员提供了一种机制,可以从亚特兰大燃气之光(Atlanta Gas Light)获得积分,以补偿其在暂停期间向非付费客户的营销人员收取的基本费率。亚特兰大燃气轻工预计将在其2021年提交的2021年克文件中通过年度收入实况流程收回这些积分,这将影响2022年1月1日生效的费率。这件事的最终结果目前还不能确定。
尼科尔气体公司(Nicor Gas)
2020年3月18日,伊利诺伊州委员会发布命令,指示公用事业公司停止因不付款而断电,并暂停征收滞纳金或罚款,直到伊利诺伊州州长宣布结束新冠肺炎紧急状态。作为对这一命令的回应,2020年3月27日,尼科尔天然气公司和伊利诺伊州的其他公用事业公司提交了他们的计划,寻求收回成本和更灵活的信贷和收集计划。
2020年6月18日,伊利诺伊州委员会批准了一项规定,根据该规定,公用事业公司将提供更灵活的信贷和收款程序,以帮助陷入财务困境的客户,并授权一名特殊用途的附加人员,用于恢复以下新冠肺炎大流行相关影响:与新冠肺炎大流行直接相关的增量成本,扣除已收到的新冠肺炎大流行相关信用的抵消,放弃滞纳金,放弃重新连接费用,以及与账单支付援助计划相关的成本。特殊用途骑手计划于2020年10月1日生效,有效期超过24个月。在…2020年6月30日,Nicor Gas的相关监管资产为1,200万美元。这件事的最终结果目前还不能确定。
弗吉尼亚州天然气
为了应对新冠肺炎疫情,弗吉尼亚州委员会发布命令,要求弗吉尼亚天然气公司从2020年3月16日起暂停断电,并从2020年4月9日起暂停逾期缴费和重联费,这两项收费都将持续到2020年8月31日。2020年4月29日,弗吉尼亚委员会授权弗吉尼亚天然气公司将以下新冠肺炎大流行相关成本作为监管资产延期:已发生的增量无法收回的费用、暂停的滞纳费、暂停的重新连接费用、运输成本以及其他与新冠肺炎大流行相关的增量审慎发生的成本。监管资产中递延金额的具体收回将在未来的利率程序中解决。在…6月30日,
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2020据维吉尼亚天然气公司(Virginia Natural Gas)的相关监管资产为100万美元。这件事的最终结果目前还不能确定。
施工方案
概述
附属注册人从事持续建设计划,以适应各自系统的现有负荷和预计未来负荷。南方公司系统将继续发展和建设新的发电设施,扩大和完善输电、电力和天然气分配系统,并开展符合环境法律法规的项目。
对于传统的电力运营公司来说,重大发电建设项目必须得到国家PSC的批准,才能计入零售价。南方公司系统目前正在进行的最大建设项目是Plant Vogtle 3号和4号机组。见“核建设另见表格10-K第8项财务报表附注2和附注(B)关于阿拉巴马州电力公司建造8号机组的信息,请参阅本文“阿拉巴马州电力公司”项下的简明财务报表。
虽然南方电力通常建造和收购长期PPA涵盖的发电资产,但任何未签约的产能都可能对未来的收益产生负面影响。见本文中的“南方力量”,这里的“收购和处置-南方力量”,以及附注(K)至“项下的简明财务报表”南方电力在此,以及表格10-K第8项中“南方电力”财务报表的附注15,请提供有关南方电力收购涉及建设可再生能源设施的成本的更多信息。
南方燃气公司致力于各种基础设施改善计划,旨在更新或扩大天然气分配设施的天然气分配系统,以提高可靠性,满足运营灵活性和增长的要求。天然气分销公用事业公司通过其监管费率收回与这些基础设施项目相关的投资和回报。有关天然气分配设施和彭东管道建设项目基础设施改善计划的更多信息,请参阅本文中的“南方天然气公司”。
见财务状况和流动性-“资本要求和合同义务“关于注册人对其建设项目的资本要求的其他信息,请参阅本文件。
核建设
有关佐治亚电力公司建造3号和4号机组、联合所有权协议和相关融资协议、VCM报告以及NCCR电价的更多信息,请参阅表格10-K第8项“格鲁吉亚电力-核建设”下的财务报表附注2。
2009年,佐治亚州PSC认证了Vogtle电厂3号和4号机组的建设,佐治亚电力公司持有该机组45.7%的所有权权益。2012年,NRC颁发了相关的联合建设和运营许可证,允许全面建设两个AP1000核电机组(发电能力约为1,100每个兆瓦)和相关设施开始。直到2017年3月,Vogtle电厂3号和4号机组的建设仍在根据Vogtle 3号和4号机组协议进行,这是一项基本上固定的价格协议。2017年3月,EPC承包商根据美国破产法第11章申请破产保护。
关于EPC承包商的破产申请,佐治亚电力公司作为自己和其他Vogtle业主的代理人,达成了几项过渡性安排,允许施工继续进行。2017年7月,佐治亚电力公司作为自己和其他Vogtle所有者的代理,签订了Vogtle服务协议,根据该协议,西屋电气提供设施设计和工程服务、采购和技术支持,以及按时间和材料成本增加员工。Vogtle服务协议规定,它将继续进行,直到Vogtle电厂3号和4号机组的启动和测试完成,并产生电力。
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两个单位都卖了。Vogtle服务协议可由Vogtle所有者在30提前几天书面通知。
2017年10月,佐治亚电力公司作为自己和其他Vogtle所有者的代理,签署了Bechtel协议,这是一项可偿还成本加费用的安排,根据该协议,Bechtel将获得实际成本的补偿,外加基本费用和风险费用,该费用可能会根据Bechtel相对于成本和进度目标的表现进行调整。根据贝克特尔协议,根据其所有权权益,每个Vogtle所有者对其欠Bechtel的所有款项的比例份额负有单独(而非连带)责任。为了方便起见,Vogtle业主可以随时终止Bechtel协议,前提是Vogtle业主需要支付与终止前完成的工作相关的金额(包括基本费用的适用部分)、某些与终止相关的费用,以及在工作的某些阶段支付风险费用的适用部分。在某些情况下,Bechtel可能会终止Bechtel协议,包括某些Vogtle所有者停工、Vogtle所有者违反Bechtel协议、Vogtle所有者资不抵债以及某些其他事件。
见表格10-K第8项“长期债务--美国能源部贷款担保借款”下的财务报表附注8,了解修订和重新签署的贷款担保协议的信息,包括适用的契约、违约事件、强制性提前还款事件和借款条件。
成本和进度
佐治亚电力公司在分别于2021年11月和2022年11月这两个预期投入使用日期之前完成3号和4号机组的剩余估计资本成本的大致比例如下:
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| (单位:十亿) |
基础项目资金成本预测(A)(B) | $ | 8.4 |
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施工应急预估 | 0.1 |
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项目总资金成本预测(A)(B) | 8.5 |
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截至2020年6月30日的净投资(b) | (6.6 | ) |
待完成的剩余估算(a) | $ | 1.9 |
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(a) | 不包括预计通过AFUDC资本化的融资成本约为2.6亿美元,其中5200万美元都是通过以下途径积累起来的2020年6月30日. |
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(b) | 净额,净额17亿美元根据担保和解协议从东芝收到,大约1.88亿美元在相关的客户退款中。 |
佐治亚州电力公司估计,其建设伏格特核电站3号和4号机组的融资成本总额约为30亿美元,其中24亿美元都是通过2020年6月30日.
作为其持续进程的一部分,南方核能公司继续定期评估成本和进度预测,以纳入现有的最新信息,特别是在工程支持、商品安装、系统周转率和劳动力统计领域。
在2020年第二季度,大约1.94亿美元将施工应急费用分配给基本资本成本预测,以确定成本风险,除其他外,包括施工生产率,包括旨在减轻下文所述“新冠肺炎”疫情影响的2020年4月劳动力减少、外勤支助、分包合同、工程资源和采购。2020年第二季度的应急分配超过了3.66亿美元最初在2018年第二季度确定的施工应急措施3400万美元。到2020年6月30日,成本风险应急任务还包括建筑生产率;工艺劳动力激励;增加用于监督、现场支持、项目管理、初始测试计划、启动以及运营和工程支持的资源;分包合同;以及采购。作为这些因素的结果,南方核能公司建议建立额外的应急建设,其中格鲁吉亚电力公司的份额约为1.15亿美元,以了解更多潜在风险,包括建筑生产力和新冠肺炎的预期影响等。
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这项工作包括:增加用于监督、现场支持、项目管理、初始测试计划、启动、运营和工程支持的资源;分包合同;以及采购方面的资源。
由于这些问题的最终结果取决于管理层未来评估的结果,以及佐治亚州PSC在未来监管程序中的决定,考虑到这些成本未来的可回收性存在很大程度的不确定性后,佐治亚州电力公司将收入的税前总费用记录为1.49亿美元 (1.11亿美元税后)对于截至2020年6月30日的项目总资本成本预测上调。当这些金额用完时,佐治亚州电力公司可能会要求佐治亚州PSC评估这些支出,以收回费率。
2019年4月,南方核能为每月建筑生产和系统周转活动建立了积极的目标值,作为保持并在可能的情况下提高利润率的战略的一部分,以满足监管机构批准的3号机组2021年11月和4号机组2022年11月的投产日期。到2020年初,该项目面临着2019年4月激进战略目标的挑战,包括但不限于电气和管件劳动生产率和工作包完成率,这导致积压的活动和完工百分比低于2019年4月的激进战略目标。
2020年2月,南方核能更新了其成本和进度预测,当时没有改变项目总资本成本预测,并确认了3号机组的预期投产日期为2021年11月,4号机组的预期投产日期为2022年11月。这一更新包括在完善和延长系统周转计划的同时提高生产率的举措,以及某些近期里程碑日期。其他里程碑式的日期没有改变。2020年2月积极的现场工作计划的实现有赖于在2020年期间实现增加的月产量和活动目标值。
2020年3月中旬,南方核开始实施旨在降低新冠肺炎在建筑工地传播风险的政策和程序,包括工人疏远措施,隔离新冠肺炎检测呈阳性、出现与新冠肺炎一致的症状、正在接受新冠肺炎检测或与这些人有密切接触的人,要求进行自我隔离,并采取额外的预防措施。
2020年4月,佐治亚州电力公司作为自己和其他Vogtle所有者的代理人,宣布裁减Vogtle工厂3号和4号机组的员工,总数约为20%当时现有的现场员工。此次裁员是一项缓解行动,旨在应对新冠肺炎疫情对福格特尔工厂3号和4号机组劳动力和建筑工地的影响,包括因新冠肺炎疫情的影响而加剧的劳动生产率挑战。2020年4月的裁员旨在通过提高剩余劳动力的生产率和减少劳动力疲劳和缺勤来提高运营效率。此外,它还旨在允许劳动力增加社会距离,并促进遵守疾病控制和预防中心的建议。2020年4月的裁员确实减少了缺勤,提高了运营效率,并增加了社会距离。从2020年4月的最初峰值开始,该网站的活跃案例数量在5月和6月初大幅下降,但在6月中旬又开始增加,并继续影响工作效率水平和活动完成速度。由于这些因素,整体生产改善没有达到预期的水平,导致上述施工应急措施的分配和增加。到2020年7月中旬,3号机组的机械、电气和分包活动继续积压到南方核能2020年2月积极的现场工作计划。
为了解决这些问题,2020年7月,南方核能更新了3号和4号机组的激进现场工作计划。为了实现2020年7月激进现场工作计划中的目标,缺勤率必须继续正常化,包括分包商在内的整体建筑生产率和生产水平必须显著提高,并保持在疫情爆发前的水平之上。此外,必须增加和保持适当水平的技工,特别是电气和管道安装技工。虽然南方核能2020年7月积极的现场工作计划延长了2020年2月积极的现场工作计划的里程碑日期,但佐治亚电力公司仍预计将实现监管机构批准的伏格特3号机组2021年11月和2022年11月的投入使用日期
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和4。南方核能公司和佐治亚电力公司仍然认为,追求积极的现场工作计划是实现机组在监管机构批准的投入使用日期前完工的适当战略。
随着施工(包括分包工作)的继续,以及测试和系统周转活动的增加,承包商和供应商管理面临的挑战;分包商的业绩;对工艺劳动力和相关生产力的监督,特别是在安装电气、机械和仪器仪表以及控制商品方面;吸引和留住工艺劳动力的能力;和(或)相关成本上升;工厂系统、结构或组件的采购、制造、交付、组装、安装、系统周转以及初始测试和启动,包括任何必要的工程更改或任何与此相关的补救措施(其中一些基于最近几年才在全球核工业中以这种规模开始初步运行的新技术),其中任何一个都可能需要额外的劳动力和/或材料;或者可能会出现其他问题并改变预计进度和预计成本。
此外,新冠肺炎疫情的持续影响可能会进一步扰乱或推迟沃格特尔核电站3号和4号机组的建设、测试、监督和支持活动。佐治亚电力公司目前在与缓解新冠肺炎的行动和对建筑生产率影响相关的估计增量成本中所占的比例估计在7000万美元和1.15亿美元这包括在项目总资本成本预测中,并假设(I)缺勤率继续正常化,以及(Ii)南方核能2020年7月积极的工地工作计划中假设的预期生产率效率和生产目标在未来几个月内实现。然而,新冠肺炎疫情对沃格特尔核电站3号和4号机组建设进度和预算的最终影响目前还不能确定。
在联邦和州一级,Vogtle电厂3号和4号机组的建造和许可面临着技术和程序上的挑战,可能会出现更多的挑战。设计流程旨在确保符合西屋电气设计控制文件以及建筑和运营许可证组合中规定的要求,包括南方核和核管理委员会在整个施工过程中进行的检查。作为此类合规过程的结果,某些许可证修改请求已经提交并获得批准,或者正在NRC等待。可能会出现各种设计和其他基于许可的合规性问题,包括南方核及时提交每个机组的ITAAC文件,以及NRC支持NRC授权装载燃料所需的相关审查和批准,这可能会导致额外的许可证修订或需要其他解决方案。作为激进的核电站工作计划的一部分,2020年1月,南方核公司通知NRC它打算在2020年装载燃料。2020年5月11日,蓝岭环境保护联盟(Blue Ridge Environmental Defense League)向核管理委员会(NRC)提交了一份请愿书,对许可证修改请求提出质疑。2020年6月15日,NRC发布了一项上诉命令,驳回了2020年4月20日南方核观察的请愿,要求举行听证会,并挑战关闭某些ITAAC。如果没有及时解决任何许可证修改请求或其他基于许可证的合规性问题,项目进度可能会出现延误,从而可能导致成本增加。
这些事情的最终结果目前还不能确定。然而,目前估计,监管机构批准的项目时间表的任何延长都会导致额外的基本资本成本,大约为5000万美元每月,基于佐治亚州电力公司的所有权权益,AFUDC大约1000万美元每个月。虽然佐治亚电力公司没有被排除寻求恢复任何未来资本成本预期增长的可能性,但管理层最终将决定是否寻求恢复。资本成本预测的任何进一步变化,如预计不能通过监管费率收回,将被要求计入收入,此类费用可能是重大的。
共同所有人合同
2017年11月,Vogtle所有者对其工厂Vogtle 3号和4号机组的共同所有权协议进行了修订,以规定(除其他条件外)额外的Vogtle所有者批准要求。自2018年8月起,Vogtle所有者进一步修订了共同所有权协议,以澄清共同所有权协议中与不利事件有关的某些条款,并提供程序,这些条款需要至少90%Vogtle工厂3号和4号机组的所有权权益将继续建设(经修订,连同2017年11月的修订,即Vogtle共同所有权协议)。《伏格特》
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共同所有权协议还确认,Vogtle所有者对佐治亚电力公司或南方核公司就其作为Vogtle所有者代理人的表现采取的任何行动或不采取任何行动的唯一追索权仅限于解除佐治亚电力公司和/或南方核能公司作为代理人的地位,但故意不当行为的情况除外。
由于项目资本成本预测总额上调,以及佐治亚电力公司决定不在2018年第19次VCM报告中寻求收回增加的基本资本成本的费率,至少90%在Vogtle工厂的所有权权益中,3号和4号机组需要投票才能继续建设。2018年9月,Vogtle业主一致投票决定继续建设Plant Vogtle 3号和4号机组。
对Vogtle共同所有权协议的修订
关于继续建设的投票,佐治亚电力公司与其他Vogtle所有者和MEAG Power的全资子公司MEAG Power SPVJ,LLC(MEAG SPVJ)、MEAG Power SPVM,LLC(MEAG SPVM)和MEAG Power SPVP,LLC(MEAG SPVP)签订了一份具有约束力的条款说明书(Vogtle所有者条款说明书),以采取某些行动,部分减轻其他Vogtle所有者的潜在财务风险,包括对Vogtle共同所有权的额外修订(Ii)与MEAG Power和MEAG SPVJ签订的条款说明书(MEAG条款说明书),在某些情况下,就MEAG SPVJ在Plant Vogtle 3号和4号机组的所有权权益提供至多3亿美元的资金。2019年1月,佐治亚州电力公司、MEAG电力公司和MEAG SPVJ公司达成协议,实施MEAG条款说明书的条款。2019年2月,其他Vogtle所有者乔治亚电力公司和MEAG Power的全资子公司MEAG SPVJ、MEAG SPVM和MEAG SPVP对Vogtle共同所有权协议进行了某些修订,以实施Vogtle所有者条款说明书(全球修订)的规定。
正如之前披露的那样,根据全球修正案:(I)每个Vogtle业主必须根据其所有权百分比支付其在Vogtle电厂3号和4号机组合格建设成本中的比例份额,直至构成佐治亚州电力公司预测基础的3号和4号机组竣工时的估计成本(EAC)。84亿美元在第19届VCM PLUS8亿美元(Ii)佐治亚州电力公司将负责55.7%符合条件的实际建筑成本在8亿美元和16亿美元在第19个VCM中的EAC上(导致8000万美元佐治亚州电力公司的潜在额外成本),其余的Vogtle所有者负责44.3%(Iii)佐治亚电力公司将负责按比例支付该等费用;及(Iii)佐治亚电力公司将负责65.7%符合条件的建筑成本在16亿美元和21亿美元在第19个VCM中的EAC上(导致进一步的1亿美元佐治亚州电力公司的潜在额外成本),其余的Vogtle所有者负责34.3%根据各自的所有权利益按比例分配此类成本。如果EAC被修订并超过第19个VCM中的EAC超过21亿美元,在项目预算预测被如此修订时,其他每个Vogtle所有者都将拥有一次性选择权,向佐治亚州电力公司提供一部分所有权权益,以换取佐治亚州电力公司同意支付100%该Vogtle业主在第19个VCM+中超出EAC的总建造成本的剩余份额21亿美元.
此外,根据全球修正案,至少持有90%如果发生某些不利事件,包括(I)东芝破产;(Ii)终止或拒绝某些协议,包括Vogtle服务协议、Bechtel协议或与南方核的代理协议,则在发生某些不利事件时,Vogtle 3号和4号机组的所有权权益必须投票决定继续建设;(Iii)佐治亚电力公司公开宣布,它不打算将其在Vogtle电厂3号和4号机组或佐治亚州电力供应委员会的投资的任何部分提交费率回收,该公告确定,佐治亚电力公司与建设Vogtle电厂3号和4号机组有关的任何成本将不会以零售价收回,不包括佐治亚电力公司根据上述全球修正案和第一项修正案代表其他Vogtle机组所有者支付的任何额外金额。6%在任何情况下六-一个月的VCM报告期,佐治亚州PSC不允许回收,或佐治亚州电力公司选择不通过零售率寻求成本回收;以及(Iv)在最近批准的时间表上递增延长一年或更长时间。
这些事情的最终结果目前还不能确定。
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监管事项
2009年,佐治亚州PSC投票通过了Vogtle电厂3号和4号机组的建设认证,认证资本成本为44.18亿美元。此外,2009年,佐治亚州PSC批准将Vogtle电厂3号和4号机组相关的CWIP账户纳入费率基数,佐治亚州颁布了《佐治亚州核能融资法》,允许佐治亚州电力公司收回3号和4号电厂Vogtle机组的融资成本。融资成本通过每年调整NCCR电价以收回所有适用的认证成本,最高可达以下认证资本成本44.18亿美元。在…2020年6月30日,佐治亚州电力公司已经恢复了大约24亿美元融资成本。与上述资本成本相关的融资成本44.18亿美元是通过AFUDC确认的,预计将在Plant Vogtle 3号和4号机组的使用寿命内通过零售价收回;但是,佐治亚州电力公司不会记录任何超过佐治亚州PSC认为合理的总资本成本的AFUDC(目前73亿美元),并且不请求速率恢复。2019年12月,佐治亚州PSC批准了佐治亚州电力公司将NCCR电价降低6200万美元每年一次,自2020年1月1日起生效。
佐治亚州电力公司被要求在每年2月28日和8月31日之前向佐治亚州PSC提交半年一次的VCM报告。2013年,关于第八次VCM报告,佐治亚州PSC批准了佐治亚州电力公司和佐治亚州PSC工作人员之间的一项规定,即免除根据2009年认证令修改工厂伏格特3号和4号机组证书的要求,直到工厂伏格特3号机组完成,或者如果佐治亚州PSC和佐治亚州电力公司认为合适,可以更早地完成。
2016年,佐治亚州PSC投票批准了一项解决与第十五次VCM报告有关的某些审慎问题的和解协议(Vogtle Cost Setting Agreement)。2017年12月,佐治亚州PSC投票批准(并于2018年1月11日发布相关命令)佐治亚州电力公司第17份VCM报告,并修改了《沃格特尔成本结算协议》。经2018年1月11日的命令修改的Vogtle成本结算协议解决了与Plant Vogtle 3号和4号机组相关的以下监管事项:(I)33亿美元(I)承包商和解协议是合理和审慎的,根据承包商和解协议支付的任何金额都不应因为轻率而被取消费率基数;(Ii)根据承包商和解协议支付的任何金额都不应因轻率而被取消费率基数;(Ii)承包商和解协议是合理和审慎的;(Ii)根据承包商和解协议支付的任何金额都不应因轻率而被拒绝基于费率基数;(Ii)承包商和解协议是合理和审慎的;(Iii)(A)56.8亿美元以下的资本成本将被推定为合理和审慎,任何质疑此类成本的各方都有举证责任;(B)佐治亚电力公司有责任证明56.8亿美元以上的资本成本是审慎的,以及(C)经修订的73亿美元资本成本预测(在反映根据担保和解协议收到的付款和相关客户退款的影响后)被认为是合理的;(Iv)应完成Vogtle电厂3号和4号机组的建造,南方核能公司担任(V)批准并被认为合理的佐治亚州电力公司的修订时间表分别于2021年11月和2022年11月使沃格特电厂3号和4号机组投入使用;(Vi)确认修订的成本预测不代表成本上限,关于成本回收的审慎决定将在晚些时候做出,符合适用的佐治亚州法律;(Vii)将用于计算NCCR电价的净资产收益率(A)从10.95%(佐治亚州PSC在2013年ARP中授权的净资产收益率设定点)降至10.00%,自2016年1月1日起生效,(B)从10.00%降至8.30%,自2020年1月1日起生效,以及(C)从8.30%降至5.30%,自2021年1月1日起生效(前提是净资产收益率在任何情况下都不低于佐治亚州电力公司的长期债务平均成本);(Viii)将用于Plant Vogtle 3号和4号机组AFUDC股权的ROE从10.00%降至佐治亚电力公司的平均长期债务成本,自1月1日起生效, 于2018年;及(Ix)同意于第三号机组投入商业运作后,零售基本费率将予调整,以计入Vogtle成本结算协议认为审慎的资本成本的账面成本。2018年1月11日的命令还指出,如果Plant Vogtle 3号和4号机组分别在2021年6月1日和2022年6月1日之前没有商业运营,用于计算NCCR电价的ROE将每月进一步降低10个基点(但不低于佐治亚电力公司的长期债务平均成本),直到各自的机组商业运营。净资产收益率的降低对收益产生了大约7500万美元在2019年,估计会对收益产生大约1.45亿美元, 2.55亿美元,及2亿美元分别在2020年、2021年和2022年。在2018年1月11日的命令中,佐治亚州PSC还表示,如果其他条件发生变化,佐治亚州电力公司第17份VCM报告所基于的假设没有成为现实,佐治亚州PSC保留重新考虑继续建设的决定的权利。
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2018年2月,佐治亚州跨信仰电力与照明公司(GIPL)和南方股权合伙公司(PSE)向富尔顿县高等法院提交了一份请愿书,对佐治亚州PSC 2018年1月11日的命令提出上诉。2018年3月,佐治亚观察向富尔顿县高级法院提出类似上诉,要求对佐治亚州PSC的决定进行司法审查,驳回佐治亚州观察的复议动议。2018年12月,富尔顿县高等法院批准了佐治亚州电力公司驳回这两项上诉的动议。2019年1月,GIPL、PSE和格鲁吉亚观察就这一决定向佐治亚州上诉法院提起上诉。2019年10月,佐治亚州上诉法院发表意见,确认富尔顿县高等法院的裁决,即佐治亚州PSC于2018年1月11日的命令不是最终的、可上诉的裁决。此外,佐治亚州上诉法院将此案发回富尔顿县高级法院,以澄清其裁决,即请愿人是否表明,对佐治亚州PSC最终命令的复审不会为他们提供足够的补救措施。2020年4月21日,富尔顿县高级法院批准了佐治亚州电力公司驳回二上诉。上诉人于2020年5月20日提交了驳回上诉通知。佐治亚电力公司认为这些请愿书没有价值;然而,诉讼中的不利结果加上佐治亚州PSC随后采取的不利行动可能会对南方公司和佐治亚电力公司的经营业绩、财务状况和流动性产生实质性影响。
佐治亚州PSC已经批准21截至2019年6月30日的VCM报告,包括截至该日期发生的总建设资本成本67亿美元(之前17亿美元根据担保结算协议收到的付款,以及大约1.88亿美元在相关客户退款中)。2020年8月18日,佐治亚州PSC计划对佐治亚州电力公司的第22份VCM报告进行投票,该报告要求批准6.74亿美元2019年7月1日至2019年12月31日期间发生的建设资本成本。
佐治亚州电力公司预计在2020年8月31日之前向佐治亚州PSC提交第23份VCM报告,该报告将反映上述修订后的资本成本预测,并请求批准7.01亿美元从2020年1月1日到2020年6月30日发生的建设资本成本。
见本文项目1A和表格10-K中的风险因素,讨论与核电机组许可、建造和运行有关的某些风险,包括世界任何地方核设施发生重大事故可能造成的潜在影响。
这些事情的最终结果目前还不能确定。
南方电力
参见管理层的讨论和分析– 未来盈利潜力–“建设规划”–南方电力“在表格10-K的第7项中,以及财务状况和流动资金-”资本要求和合同义务“在此了解更多信息。
在.期间六截至的月份2020年6月30日, 南方电力完成雷丁风力发电设施的建设并投入使用,继续建设Skookumchuck风力发电设施,并开始建设Garland和宁静电池储能设施。总建筑成本(不包括采购成本)预计在4.75亿美元和5.45亿美元用于在建的设施。在…2020年6月30日,这些项目的总建筑成本为2.32亿美元并包含在CWIP中。这些事情的最终结果目前还不能确定。
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项目设施 | 资源 | 近似铭牌容量(兆瓦) | 位置 | 实际/预期 鳕鱼 | PPA交易对手 | PPA合同期 |
截至2020年6月30日的6个月内完成的项目 | |
阅读(a) | 风 | 200 | 肯塔基州奥萨奇和里昂县 | 2020年5月 | 皇家加勒比邮轮有限公司 | 12年 |
截至2020年6月30日的在建项目 | | |
Skookumchuck(b) | 风 | 136 | 华盛顿州刘易斯和瑟斯顿县 | 2020年第四季度 | 普吉特声能 | 20年 |
加兰德太阳能储存库(c) | 电池储能系统 | 88 | 加利福尼亚州克恩县 | 2021年第二季度 | 南加州爱迪生 | 20年 |
宁静太阳能储存(c) | 电池储能系统 | 72 | 加利福尼亚州弗雷斯诺县 | 2021年第二季度 | 南加州爱迪生 | 20年 |
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(a) | 2018年,南方电力根据联合开发安排购买了阅文设施100%的会员权益。在该设施投入使用时,Southern Power记录了一项经营租赁使用权资产和一项经营租赁负债,金额分别为2400万美元。2020年6月,南方电力完成了一项税收股权交易,获得了1.56亿美元,现在拥有100%的B类会员权益。 |
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(b) | 2019年10月,南方电力根据联合开发安排购买了Skookumchuck设施100%的会员权益。南方电力预计在商业运营后完成税收股权交易,并保留B类会员权益。在商业运营后不久,南方电力可能会将这些B类会员权益的非控股权益出售给另一家合作伙伴。这些事情的最终结果目前还不能确定。 |
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(c) | 在商业运营之前,南方电力可能会建立一个或多个合伙企业,在这种情况下,它最终将拥有不到100%的B类会员权益,但将保留控股权的所有权。这些设施的PPA正在等待加州公用事业委员会的批准。这些事情的最终结果目前还不能确定。 |
南方公司燃气
参见管理层的讨论和分析–未来盈利潜力–“建设规划”–南方煤气公司“,请参阅表格10-K第7项中的”,以获取更多信息。
基础设施更换计划和资本项目
除了每一家天然气分销公用事业公司通过基本费率收回的资本支出外,尼科尔天然气公司和弗吉尼亚天然气公司还有单独的费率调整程序,为特定的基础设施更换计划及时收回资本支出。第一季度在这些计划下发生的基础设施支出2020年的六个月具体情况如下:
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效用 | 计划 | 年初至今2020年 |
| | (单位:百万) |
尼科尔气体公司(Nicor Gas) | 在伊利诺伊州投资 | $ | 158 |
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弗吉尼亚州天然气 | 提升弗吉尼亚州能源的步骤(节约) | 25 |
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总计 | | $ | 183 |
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2019年12月,弗吉尼亚天然气公司向弗吉尼亚州委员会提交了24.1英里集管改进项目的申请,以提高弹性并增加向包括弗吉尼亚天然气公司在内的能源供应商输送的天然气供应。2020年6月26日,弗吉尼亚州委员会发布命令,要求弗吉尼亚天然气公司在对2019年12月的申请做出裁决之前,在2020年12月31日之前提交与该项目主要客户的融资计划相关的额外信息。这件事的最终结果目前还不能确定。
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见“南方公司煤气”下财务报表附注2– 有关更多信息,请参阅表格10-K第8项中的“基础设施更换计划和资本项目”。
管道建设项目
2020年3月24日,南方天然气公司完成了其在大西洋海岸管道的权益出售。请参阅备注(K)如需更多信息,请参阅本文“南方公司天然气”项下的简明财务报表。
2020年2月20日,FERC批准PennEast管道延长两年,以便在2022年1月19日之前完成该项目。
2019年9月,一家上诉法院裁定,彭东管道对州拥有产权权益的土地没有联邦征用权。 2020年6月29日,美国最高法院要求美国总检察长就PennEast Pipeline寻求对上诉法院裁决进行复审的移审令申请提供意见。
与南方公司天然气彭东管道相关的预计项目成本总额约为3亿美元,不包括融资成本。PennEast管道建设项目的最终结果目前还不能确定;但是,任何工程延误,无论是由于司法或监管行动、异常天气或其他条件造成的,都可能导致额外的成本或进度修改,或者最终导致项目取消,其中任何一项都可能导致南方公司天然气公司的投资减值,并可能对南方公司的财务报表产生重大影响,并对南方公司天然气公司的财务报表产生实质性影响。
见表格10-K第8项财务报表附注3和7,以及附注(E)本文件中的“简明财务报表”南方公司燃气“了解更多信息。
南方电力公司的电力销售协议
有关南方电力PPA的更多信息,请参阅表格10-K第1项中的业务-“南方公司系统-南方电力”和管理层的讨论和分析-未来收益潜力-表格10-K第7项中的“南方电力的电力销售协议”。一般来说,根据太阳能和风能发电PPA,购买方保留保留或转售可再生能源信用的权利。
2020年第一季度,根据2019年11月破产法院批准支付某些输电互联的命令,南方电力从太平洋燃气电力公司(PG&E)获得了1500万美元。PG&E于2020年7月1日摆脱破产,南方电力的PPA和输电互联协议继续有效,没有变化。
税务事宜
参见管理层的讨论和分析–未来盈利潜力–表格10-K第7项中的“所得税事项”和此处的简明财务报表附注(G)以获取更多信息。
2020年3月18日和2020年3月27日,《家庭第一冠状病毒应对法》和《冠状病毒援助、救济和经济保障法》分别签署成为法律。这两项法案都包括旨在为个人和企业提供稳定和支持的条款,以应对新冠肺炎疫情。南方公司继续评估这些条款,包括与工资税递延和员工留任抵免相关的条款;然而,预计这些条款不会对注册人的财务报表产生实质性影响。
2020年3月20日和2020年4月9日,财政部和美国国税局(Internal Revenue Service)分别发布了2020-18和2020-23年度的通知,通过将2020年7月15日之前到期的各种纳税申报和缴纳义务推迟到2020年7月15日,为纳税人提供了救济。相关利息、增税以及逾期申报或逾期付款的罚款也被暂停至2020年7月16日。这些规定有适度的
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对注册人的流动性产生积极影响。然而,南方电力预计在2020年上半年利用税收抵免的时间被推迟到2020年7月15日。
一般诉讼事宜
注册人还参与了正在进行诉讼的各种其他事项,以及可能影响未来收益的监管事项。针对各注册人及任何附属公司的该等待决或潜在诉讼或监管事宜的最终结果目前无法确定;然而,就本文并无特别报告或本文简明财务报表附注(B)及(C)所载的当前诉讼而言,管理层预计该等当前诉讼所产生的最终责任(如有)不会对该注册人的财务报表产生重大影响。请参阅简明财务报表附注(B)和(C),以讨论可能影响未来收益潜力的各种其他或有事项、监管事项和正在进行诉讼的其他事项。
注册人认为下面讨论的悬而未决的法律挑战没有价值;然而,这些问题的最终结果目前还不能确定。
南方公司
2017年1月,门罗县雇员退休系统代表所有在2012年4月25日至2013年10月29日期间购买南方公司普通股的人士向美国佐治亚州北区地区法院提起证券集体诉讼。起诉书将南方公司、其某些现任和前任官员以及某些前任密西西比电力公司官员列为被告,并声称被告违反了1934年修订的《证券交易法》(Securities Exchange Act)的某些规定,就坎珀县能源设施做出了重大虚假和误导性的陈述。除其他事项外,起诉书还要求补偿性损害赔偿、诉讼费用和律师费。2017年,原告提交了一份修改后的起诉书,提供了有关他们索赔的更多细节,将所谓的上课时间增加了一日,并增加了其他一些前密西西比电力官员作为被告。同样在2017年,被告提出动议,以偏见驳回原告修改后的诉状,原告对此提出反对。2018年,法院发布了一项命令,驳回了针对南方公司(Southern Company)和密西西比电力公司(Mississippi Power)某些高管的某些指控,并驳回了与原告质疑的一些声明相关的指控,称这些声明是虚假或误导性的。2018年,法院驳回了被告的复议动议,并驳回了一项要求证明这一问题进行中间上诉的动议。2019年第三季度,法院认证了原告提出的班级,被告向美国第十一巡回上诉法院提交了关于班级认证令的中间上诉请愿书。2019年12月,美国佐治亚州北区地区法院发布了一项命令,暂缓该案的所有最后期限,等待调解。暂缓期限于2020年3月31日自动到期;然而,鉴于新冠肺炎疫情,美国佐治亚州北区地区法院将所有现有的发现截止日期推迟到2020年6月15日。2020年6月30日,法院输入了修改后的日程安排令,恢复了证据开示,并设定了剩余的案件截止日期。
2017年2月,让·维尼亚德和朱迪·梅西罗夫分别向美国佐治亚州北区地区法院提起股东派生诉讼。这些诉讼中的每一起都将南方公司、其某些董事、某些现任和前任官员以及某些前任密西西比电力公司官员列为被告。2017年,这些二股东派生诉讼在佐治亚州北区美国地区法院合并。起诉书称,被告导致Southern Company就坎珀县能源设施成本和时间表作出虚假或误导性陈述。此外,起诉书还指控被告不当致富,造成公司资产浪费,还指控个别被告违反了受托责任。每一位原告都试图代表南方公司追回未指明的实际损害赔偿,并代表每一位原告自己追回提起诉讼的律师费和费用。每一位原告还寻求对南方公司的公司治理和内部流程进行某些改变。2018年,法院发布了一项命令,将这起诉讼推迟到30天在证券集体诉讼中的任何驳回动议或任何和解(以较早者为准)得到解决后。
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管理层对财务状况的探讨与分析
和经营成果(续)
2017年5月,海伦·E·派珀幸存者信托基金(Helen E.Piper Survivor‘s Trust)向佐治亚州格温内特县高等法院(Superior Court Of Gwinnett County)提起股东派生诉讼,将南方公司(Southern Company)、其某些董事、某些现任和前任高管以及某些前密西西比电力公司(Mississippi Power)官员列为被告。起诉书称,除其他事项外,个别被告违反了与肯珀县能源设施建设相关的进度延误和成本超支的受托责任。起诉书还称,个别被告授权或未能纠正有关坎珀县能源设施时间表和成本的虚假和误导性陈述,也没有实施必要的内部控制以防止对南方公司造成损害。原告试图代表Southern Company追回未指明的实际损害和返还利润,并代表Southern Company追回提起诉讼的律师费和费用。原告还寻求对Southern Company的公司治理和内部流程进行某些未指明的改变。2018年,法院发布了一项命令,将这起诉讼推迟到30天在证券集体诉讼中的任何驳回动议或任何和解(以较早者为准)得到解决后。2019年8月,法院批准了原告于2019年7月提交的一项动议,以取代海伦·E·派珀幸存者信托基金(Helen E.Piper Survivor‘s Trust),以取代新任命的原告马丁·J·科巴克(Martin J.Kobuck)。
佐治亚州电力公司
2011年,原告在佐治亚州富尔顿县高等法院对佐治亚州电力公司提起了可能的集体诉讼,指控佐治亚州电力公司收取的市政特许经营费(向市政当局支付的费用)的费率超过了佐治亚州PSC命令允许的金额,并指控某些州法律索赔。在过去的几年里,这个案件已经被裁决和上诉了无数次。在最近的一次上诉中,佐治亚州最高法院将案件发回审理,并指出初审法院可以将此事提交佐治亚州PSC解释其关税。根据佐治亚州电力公司的一项动议,2019年2月,富尔顿县高等法院命令各方向佐治亚州PSC提交请愿书,要求作出宣告性裁决,并有条件地认证拟议的班级。2019年3月,佐治亚州电力公司和原告向佐治亚州PSC提交请愿书,要求根据佐治亚州PSC的命令确认市政特许经营费表的正确应用。同样在2019年3月,佐治亚州电力公司就班级认证决定向佐治亚州上诉法院提出上诉。2019年10月,佐治亚州PSC发布了一项命令,认定佐治亚州电力公司适当地执行了市政特许经营费时间表。2020年3月11日,佐治亚州上诉法院撤销了富尔顿县高级法院2019年2月授予有条件等级认证的命令。上诉法院将此案发回富尔顿县高级法院进行进一步审理。目前无法计算任何可能的损失金额,因为除其他因素外,尚不清楚某一类别是否会获得认证,任何类别的最终组成,以及任何损失是否需要从任何市政当局追回。
2020年7月29日,一群个人原告在佐治亚州富尔顿县高等法院对佐治亚州电力公司提起诉讼,声称谢勒工厂的排放影响了地下水、地表水和空气,导致据称的人身伤害和财产损失。原告寻求数额不详的货币赔偿,包括惩罚性赔偿、医疗监督基金和禁令救济。
密西西比电力
2018年5月,南方公司和密西西比电力公司收到马丁产品销售有限责任公司(Martin)基于二协议,都与密西西比州电力公司在2017年提供终止通知的Kemper IGCC副产品有关。马丁指控他违反合同,违反诚信和公平交易,欺诈和失实陈述,以及民事共谋,并提出了金额约为500万美元的损害赔偿要求。1.43亿美元,以及额外的未指明的损害赔偿、律师费、费用和利息。一部分损害索赔是代表马丁的关联公司马丁运输公司(Martin Transport)提出的。2019年5月,仲裁小组驳回了密西西比电力公司和南方公司的驳回动议。2019年9月,马丁运输公司在密西西比州肯珀县巡回法院单独对密西西比电力公司提起诉讼,指控欺诈、疏忽失实陈述、期票禁止反言和衡平法禁止反言,每一项指控都源于马丁仲裁要求背后的相同指控事实和情况。马丁运输公司要求赔偿500万美元和惩罚性赔偿5000万美元。2019年11月,马丁运输公司的索赔与马丁仲裁案和
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和经营成果(续)
另一起法庭案件被驳回。2019年12月,南方公司和密西西比电力公司分别提出动议,要求对所有索赔进行即决判决。2020年2月17日,仲裁小组批准南方公司的动议,驳回南方公司的仲裁。2020年3月12日,仲裁小组驳回了密西西比电力公司的即决判决动议。这一诉讼的不利结果可能会对南方公司和密西西比电力公司的财务报表产生实质性影响。
2018年11月,雷·C·特纳奇和10其他个人原告对密西西比电力公司和三当时在密西西比州南区美国地区法院任职的密西西比州PSC成员。密西西比州电力公司(Mississippi Power)于2013年获得密西西比州PSC批准,可以收取镜像CWIP费率,前提是在其费率基础中包括坎珀IGCC投入使用之前的前期建设和建设成本。密西西比州最高法院推翻了这一批准,命令密西西比电力公司退还客户根据之前批准的镜像CWIP费率支付的金额。原告声称,最初的审批程序和批准的金额都是不当的。他们还声称,密西西比电力公司向客户支付的金额少了高达 2350万美元 在退款过程中使用不正确的利率。原告试图代表他们自己和他们推定的阶层,收回实际损害赔偿、惩罚性损害赔偿、判决前利息、判决后利息、律师费和费用。为了回应密西西比州电力公司和密西西比州PSC各自提出的驳回动议,原告于2019年3月提交了一份修改后的起诉书。修改后的申诉包括 四其他原告和对严重疏忽、鲁莽行为和故意不当行为的额外索赔。密西西比州电力公司和密西西比州PSC各自提交了一项动议,要求驳回修改后的申诉。2020年3月27日,密西西比州PSC的驳回动议获得批准。同样在2020年3月27日,原告提交了一项动议,寻求将密西西比州PSC、密西西比州发展局(Mississippi Development Authority)和南方公司(Southern Company)的新成员列为额外被告,并根据美国宪法下的休眠商业条款理论增加针对所有被告的诉讼理由。2020年4月9日和2020年4月10日,密西西比州电力公司和密西西比州PSC分别提出了反对许可提交第二次修订申诉的动议。2020年5月26日,密西西比州电力公司提出的驳回2019年提交的第一次修订申诉的动议获得批准。2020年7月6日,原告提出修改法院判决的动议。原告提出的允许提起第二次修改后的申诉的动议也仍在等待法院审理。这一诉讼的不利结果可能会对密西西比电力公司的财务报表产生实质性影响。
更多信息见表格10-K第8项“密西西比州电力-坎珀县能源设施”下的财务报表附注2。
其他事项
参见管理层的讨论和分析–未来盈利潜力–有关补充资料,请参阅表格10-K第7项的“其他事项”。
南方公司
有关与南方控股公司一家子公司的杠杆租赁协议相关挑战的讨论,请参阅表格10-K第8项中“杠杆租赁”和“其他事项-南方公司”下的附注1和附注3。虽然截至2020年6月30日的所有所需租赁付款已全额支付,但运营和再营销风险以及由此带来的现金流动性挑战依然存在,承租人是否有能力通过租赁期向南方控股子公司支付剩余的所需半年度租赁款项仍令人担忧。
南方公司在对发电资产的预期剩余价值及相关应收租赁的整体可收回性进行年度减值分析时,采用多种长期市场能源价格情景来估计现有PPA于2032年到期后再营销发电资产预计可收到的现金流,以及2047年租赁期满时发电资产的剩余价值。南方公司收到了2020年第二季度天然气价格的最新年度预测,并认为预测价格的大幅下降是潜在减损的指标,需要进行中期减值评估。因此,与前几年一致,南方公司评估了
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各种天然气价格情景下的应收租赁款的可回收性和发电资产的预期剩余价值。根据现有购买力平价协议到期后数年的当前能源价格预测,南方公司得出的结论是,不再可能收到任何相关的租金付款,因为发电资产不再可能在该日期后成功标明并继续运营。在2020年第二季度,南方公司修订了杠杆租赁项下预计收到的现金流,以反映这一结论,导致租赁投资全额减值,税前费用计入收益1.54亿美元(税后7400万美元)。
若在相关PPA期满前到期的任何未来租赁付款未获全数支付,南方控股子公司可能无法向与发电资产相关的相关无追索权债务的持有人支付相应款项。未能向债券持有人支付所需款项可能代表违约事件,这将使债券持有人有权取消对发电资产的抵押品赎回权,并取得其所有权,实际上终止了租赁。由于租赁投资的全部金额已从截至2020年6月30日的收益中扣除,预计终止不会导致额外的费用。南方公司将继续监察相关资产的经营表现,并评估承租人继续支付所需租赁款项的能力,以及履行与发电资产及相关物业(包括干灰填埋场)未来关闭或退役相关的义务。
密西西比电力
坎珀县能源设施
更多信息见表格10-K第8项“密西西比州电力-坎珀县能源设施”下的财务报表附注2。
作为采矿许可证持有者Liberty Fuels Company,LLC有法律义务进行矿山复垦,密西西比电力公司有合同义务资助与褐煤矿山相关的所有复垦活动,以及位于肯珀县能源设施场地周围的设备和矿产储量。由于Kemper IGCC被废弃,最终的矿山复垦于2018年开始,预计将于2020年基本完成,监测工作预计将持续到2027年。有关其他信息,请参阅表格10-K第8项中的财务报表附注6。
废弃气化炉相关资产的拆除和场地修复活动预计将于2025年完成。与拆除和场地恢复活动有关的额外税前费用,包括合规和安全、ARO增值和财产税的相关费用,估计为 500万美元在2020年的剩余时间里,1600万美元 在2021年,和1100万美元至1300万美元每年从2022年到2025年。此外,矿山和气化炉相关资产的关闭成本目前估计高达600万美元税前(不包括拆迁成本,扣除残值)可能在2020年剩余时间内发生。
2019年12月,密西西比电力公司转让了CO的所有权2 向一家无关的天然气管道公司出售天然气管道,不会对收入造成影响。与CO的转让相结合2 管道,各方同意达成一项15年确定的运输协议,预计将于2020年底签署,规定由CO的管道公司进行转换2 一条天然气管道,用于向拉特克利夫工厂输送天然气。该协议自生效之日起将被视为会计用途的融资租赁。
2018年,密西西比电力公司向美国能源部提交了根据与其中3.87亿美元密西西比电力公司预计将在2020年结束能源部的合同,并收到肯珀县能源设施的赠款。关于能源部关闭的讨论,2019年4月,司法部民事司通知南方公司和密西西比州电力公司与坎珀县能源设施有关的调查。这件事的最终结果目前还不能确定,但它可能会对南方公司和密西西比电力公司的财务报表产生实质性影响。
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植物丹尼尔
在南方公司出售海湾电力公司的同时,密西西比电力公司和海湾电力公司同意寻求重组他们在丹尼尔工厂的50%不可分割的所有权权益,这样在重组之后,他们各自将拥有一个发电机组的100%。2020年4月24日,密西西比电力公司和海湾电力公司修改了协议条款,将密西西比电力公司通知海湾电力公司其选择的100%所有权发电机组的最后期限从2020年5月1日延长至2020年8月1日。密西西比电力公司和海湾电力公司正在继续就丹尼尔电厂双方都能接受的修订后的运营协议进行谈判,因此,双方已同意在2020年8月1日不选择具体的机组。密西西比电力公司继续评估单独运营这些机组的影响,任何所有权转移都将得到FERC和密西西比州PSC的批准。这件事的最终结果目前还不能确定。
会计政策
关键会计政策和估算的应用
注册人根据公认会计准则编制财务报表。重要的会计政策在表格10-K第8项的财务报表附注中说明。在应用这些政策时,某些估计可能会对注册人的经营业绩和相关披露产生重大影响。不同的假设和衡量可能产生与财务报表中记录的估计值大不相同的估计数。有关注册人的关键会计政策和估计的完整讨论,请参阅10-K表格第7项中管理层的讨论和分析--会计政策--“关键会计政策和估计的应用”。
电厂伏格特机组3号和4号机组建设的估计成本、进度和费率回收
(南方公司和佐治亚州电力公司)
2018年第二季度,佐治亚电力将其基本资本成本预测和应急措施修订为完成Vogtle电厂3号和4号机组的建设和启动,分别为80亿美元和4亿美元,项目资本成本预测总额为84亿美元(扣除根据担保结算协议收到的17亿美元和约1.88亿美元的相关客户退款)。截至2020年第二季度,对基本资本成本预测的建筑应急分配比2018年第二季度最初确定的金额高出约3400万美元。因此,南方核能公司建议建立额外的应急建设,其中格鲁吉亚电力公司的份额是1.15亿美元.
考虑到这些问题的最终结果取决于管理层未来评估的结果,以及佐治亚州PSC在这些未来监管程序中的决定,这些成本的未来可回收性存在很大程度的不确定性,佐治亚州电力公司在2018年第二季度记录了11亿美元(税后8亿美元)的收入税前费用总额和#美元的税前费用总额。1.49亿美元 (1.11亿美元税后)在2020年第二季度。
2020年7月,南方核能更新了3号机组和4号机组的激进现场工作计划。为了实现2020年7月激进现场工作计划中的目标,缺勤率必须继续正常化,包括分包商在内的整体建筑生产率和生产水平必须显著提高,并保持在疫情爆发前的水平之上。此外,必须增加和保持适当水平的技工,特别是电气和管道安装技工。虽然南方核能2020年7月积极的现场工作计划延长了2020年2月积极的现场工作计划的里程碑日期,但佐治亚电力公司仍预计将分别实现监管部门批准的伏格特3号和4号机组的2021年11月和2022年11月的投入使用日期。新冠肺炎疫情和其他因素的持续影响可能会进一步扰乱或推迟沃格特尔核电站3号和4号机组的建设、测试、监督和支持活动。
目前还不能确定这些问题对Vogtle电厂3号和4号机组建设进度和预算的最终影响。请参阅备注(B)至“项下的简明财务报表”核建设“在此了解更多信息。
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近期发布的会计准则
2020年3月12日,FASB发布了ASU 2020-04,参考汇率改革(主题848):促进参考汇率改革对财务报告的影响(ASU 2020-04)提供临时指导,以减轻主要由停止LIBOR(目前预计将于2021年12月31日发生)引起的参考汇率改革的潜在会计负担。ASU 2020-04中的修正案是选择性的,适用于所有拥有合同、套期保值关系的实体,以及参考LIBOR或其他预计将被终止的参考利率的其他交易。新的指引提供了以下可选的权宜之计:(I)简化了现行GAAP下对合同修改的会计分析;(Ii)简化了对冲有效性的评估,并允许受参考汇率改革影响的对冲关系继续存在;以及(Iii)允许一次性选择出售或转让被归类为持有至到期日、参考受参考汇率改革影响的利率的债务证券。单位可以选择在2020年3月12日至2022年12月31日期间按会计科目前瞻性实施修订。
注册人目前在某些债务和对冲安排中参考伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。这些协议中的每一项都已经或预计将纳入合同语言,以解决将在过渡日期生效的协议向替代费率过渡的问题。虽然现有的有效套期保值关系预计将继续存在,但注册人正在继续评估ASU 2020-04的规定以及过渡到替代汇率的影响。目前无法确定过渡的最终结果,但预计不会对注册人的财务报表产生实质性影响。查看财务状况和流动性– "融资活动“在此注明(J)如需更多信息,请参阅本文“利率衍生工具”项下的简明财务报表。
财务状况和流动性
概述
见管理层的讨论和分析-财务状况和流动性–有关附加信息,请参阅表格10-K第7项中的“概述”。每名注册人的财务状况保持稳定在2020年6月30日。注册人在整个2020年期间,包括在金融市场波动期间,都保持了充分的资本获取渠道。在某些时期,这种波动性开始限制整个南方公司系统获取商业票据。作为预防措施,2020年第一季度,南方公司、佐治亚州电力公司、密西西比电力公司和南方公司天然气公司增加了未偿还的短期债务,同时还通过采取以下行动增加了现金和现金等价物:进入新的银行定期贷款,进入和资助新的已承诺和未承诺的信贷安排,为现有的未承诺信贷安排提供资金,以及在可用时发行期限更长的商业票据。由于这些行动,适用注册人的银行信贷安排或其短期债务利息支出的条款没有发生实质性变化。
注册人并无因金融市场波动而蒙受重大交易对手信贷损失。注册人打算继续监测他们进入短期和长期资本市场的机会,以及他们的银行信贷安排,以满足未来的资本和流动资金需求。目前还不能确定金融市场持续波动对未来融资成本的影响。见“资本要求和合同义务," "资金来源、“和”融资活动“,并在本文的简明财务报表中注明(K)以获取更多信息。
在2020年第二季度,南方公司普通股的市场价格是$51.85每股(基于纽约证券交易所报告的收盘价),账面价值为$26.20每股,相当于市净率为198%,而去年年底分别为63.70美元、26.11美元和244%2019。南方公司的普通股股息2020年第二季度曾经是$0.64每股收益为0.62美元,而2019年第二季度.
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现金流分析
从经营、投资和融资活动中提供(用于)的净现金流量六截至的月份2020年6月30日和2019如下表所示:
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从以下来源提供的净现金 (用于): | 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州 电源 | 密西西比电力 | 南方电力 | 南方公司燃气 |
| (单位:百万) |
截至2020年6月30日的6个月 | | | | | | |
经营活动 | $ | 2,847 |
| $ | 674 |
| $ | 1,124 |
| $ | 71 |
| $ | 195 |
| $ | 1,046 |
|
投资活动 | (2,655 | ) | (783 | ) | (1,659 | ) | (145 | ) | 490 |
| (570 | ) |
融资活动 | (285 | ) | 116 |
| 869 |
| (178 | ) | (808 | ) | (401 | ) |
| | | | | | |
截至2019年6月30日的6个月 | | | | | | |
经营活动 | $ | 2,513 |
| 695 |
| $ | 1,112 |
| $ | 60 |
| $ | 719 |
| $ | 931 |
|
投资活动 | 1,002 |
| (1,002 | ) | (1,834 | ) | (128 | ) | 254 |
| (586 | ) |
融资活动 | (3,648 | ) | 617 |
| 620 |
| (26 | ) | (784 | ) | (355 | ) |
根据资本需求和证券的到期或赎回,融资活动产生的现金流波动每年都不同。
南方公司
经营活动提供的现金净额增额d 3亿美元为.六截至的月份2020年6月30日与#年同期相比2019这主要是由于供应商付款和所得税支付的时间,以及燃料成本回收的增加,但被阿拉巴马州电力公司和佐治亚州电力公司2020年发行的应收账款和客户账单抵免的时间安排部分抵消。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项中“阿拉巴马州电力公司”和“佐治亚州电力公司”下的财务报表附注2和未来收益潜力-“税务事项”。
用于投资活动的现金净额六截至的月份2020年6月30日这主要是由于附属注册人的建设计划所致,但部分被本简明财务报表附注(K)中描述的销售交易的收益所抵消。
净现金用于基金的融资活动六截至的月份2020年6月30日主要是由于普通股股息支付以及短期银行债务和商业票据的净偿还,但被长期债务的净发行部分抵消。
阿拉巴马州电力公司
经营活动提供的现金净额减少2100万美元为.六截至的月份2020年6月30日与#年同期相比2019主要是由于RSE客户退款费率,部分被所得税支付时间所抵消。见表格10-K第8项“阿拉巴马州电价RSE”下的财务报表附注2和未来收益潜力– “税务事项”在此提供更多信息。
用于投资活动的现金净额六截至的月份2020年6月30日主要是由于总财产增加所致。
从融资活动中提供的现金净额六截至的月份2020年6月30日这主要是由于南方公司的资本贡献,部分被普通股股息支付所抵消。
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佐治亚州电力公司
经营活动提供的现金净额增额 1200万美元为.六截至的月份2020年6月30日与#年同期相比2019主要原因是所得税支付的时机和燃料成本回收增加,但被2020年与税制改革相关的客户账单抵免和2018年超出允许零售ROE范围的收益部分抵消。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项中“佐治亚州电价计划”下的“未来收益潜力”--“税务事项”和财务报表附注2。
净现金用于的投资活动六截至的月份2020年6月30日主要是由于物业总额的增加,包括大约6.9亿美元与建设工厂伏格特3号和4号机组有关的费用。请参阅未来的收益潜力--“施工方案 – 核建设“在此了解有关电厂伏格特3号和4号机组建造的更多信息。
净现金提供自基金的融资活动六截至的月份2020年6月30日这主要是由于发行优先票据、从FFB借款用于建设Plant Vogtle 3号和4号机组、南方公司的资本贡献以及短期借款,但被优先票据和普通股股息的赎回和到期部分抵消。
密西西比电力
经营活动提供的现金净额增额 1100万美元为.六截至的月份2020年6月30日与#年同期相比2019主要是由于缴纳所得税的时间安排。
净现金用于的投资活动六截至的月份2020年6月30日主要是由于总财产增加所致。
净现金用于基金的融资活动六截至的月份2020年6月30日这主要是由于赎回优先票据和向南方公司返还资本,南方公司的债务发行和出资部分抵消了这一影响。
南方电力
经营活动提供的现金净额减少5.24亿美元为.六截至的月份2020年6月30日与#年同期相比2019主要是因为与2019年上半年4.27亿美元的所得税抵免利用率相比,2020年上半年税收抵免的利用出现了延迟。了解未来的盈利潜力– “税务事项”在此提供更多信息。
从投资活动中提供的现金净额六截至的月份2020年6月30日这主要是由于出售Plant Mankato的收益,但被收购Beech Ridge II风力设施和正在进行的建设活动部分抵消。有关更多信息,请参阅本文“南方力量”项下的简明财务报表附注(K)。
用于融资活动的现金净额六截至的月份2020年6月30日这主要是由于净偿还短期银行债务和商业票据、到期优先票据的偿还、向非控股权益的分配以及普通股股息支付,但被非控股权益的贡献部分抵消。
南方公司燃气
年经营活动提供的现金净额增加了1.15亿美元六截至的月份2020年6月30日与#年同期相比2019这主要是由于供应商付款和所得税支付的时间安排,但部分被客户应收款项收取的时间安排和以较低价格增加储存天然气的使用量所抵消。
用于投资活动的现金净额六截至的月份2020年6月30日主要是由于公用事业资本支出和通过天然气分销业务的替换计划收回的基础设施投资,以及对股权方法投资的资本贡献,部分被出售权益的收益所抵消。
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Pivotal LNG和大西洋海岸管道。有关更多信息,请参阅本文“南方公司天然气”项下的简明财务报表附注(K)。
用于融资活动的现金净额六截至的月份2020年6月30日这主要是由于净偿还短期借款和普通股股息支付,但南方公司的出资部分抵消了这一影响。
资产负债表的重大变化
南方公司
资产负债表的重大变化六截至的月份2020年6月30日包括:
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• | 增加了19亿美元主要与附属注册人的建设计划有关的财产、厂房和设备总数; |
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• | 增加了19亿美元与新发行相关的长期债务(包括一年内到期的金额); |
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• | 减少了9亿美元与银行短期债务和商业票据净偿还有关的应付票据; |
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• | 减少了8亿美元与南方电力公司出售Mankato工厂和南方公司天然气公司出售其在关键液化天然气和大西洋海岸管道的权益有关的待售资产; |
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• | 增加5亿美元在ARO和与ARO相关的监管资产中,主要与阿拉巴马州电力公司对其某些灰池设施的成本估计更新有关;以及 |
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• | 增加了4亿美元与2020年税收抵免的预期使用有关的累计递延所得税。 |
请参阅未来收益潜力-此处的“税务事项”。“融资活动“在此,以及本简明财务报表附注(A)和(K)提供更多信息。
阿拉巴马州电力公司
资产负债表的重大变化六截至的月份2020年6月30日包括:
| |
• | 增加了7.15亿美元普通股权益主要由南方公司出资; |
| |
• | 增加4.36亿美元和4.72亿美元在ARO和与ARO相关的监管资产中,主要涉及某些灰池设施的成本估计更新;以及 |
| |
• | 增加了4.08亿美元总体而言,财产、厂房和设备主要与配电和输电设施的建设以及设备的安装有关,以符合环境标准。 |
有关更多信息,请参阅本文“资产报废义务”项下的简明财务报表附注(A)。
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管理层对财务状况的探讨与分析
和经营成果(续)
佐治亚州电力公司
资产负债表的重大变化六截至的月份2020年6月30日包括:
| |
• | 增加了13亿美元主要与发电、输电和配电设施的建设有关的全部财产、厂房和设备,部分由1.49亿美元由于与建设3号和4号机组有关的费用而减少; |
| |
• | 增加了11亿美元长期债务(包括一年内到期的证券),主要是由于未偿还优先票据和来自FFB的借款净增加,用于建设Vogtle电厂3号和4号机组;以及 |
| |
• | 增加了4亿美元普通股权益主要来自南方公司的出资。 |
见“融资活动-佐治亚州电力公司“在此注明(B)如需更多信息,请参阅本文“格鲁吉亚电力-核建设”项下的简明财务报表。
密西西比电力
资产负债表的重大变化六截至的月份2020年6月30日包括:
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• | 现金和现金等价物减少2.52亿美元,长期债务(包括一年内到期的数额)减少1.85亿美元,主要与到期偿还优先票据有关; |
| |
• | 普通股权益增加7200万美元,主要原因是南方公司出资; |
| |
• | 与所得税有关的递延抵免减少4200万美元,原因是将某些金额重新归类为其他监管负债,目前为预期超额递延所得税的回流;以及 |
| |
• | 房地产、厂房和设备总额增加3800万美元,主要用于安装符合环境标准的设备以及输电和配电设施的建设。 |
见“融资活动-密西西比电力“此处提供更多信息。
南方电力
资产负债表的重大变化六截至的月份2020年6月30日包括:
| |
• | 由于完成对Plant Mankato的出售,持有的待售资产减少6.18亿美元(其中1700万美元与流动资产有关); |
| |
• | 由于净偿还短期银行债务和商业票据,应付票据减少4.57亿美元; |
| |
• | 预付所得税增加3.66亿美元,累计递延所得税资产减少3.95亿美元,主要与2020年预期使用税收抵免有关; |
| |
• | 物业、厂房及现役设备增加3.64亿元,而在建工程则减少2.01亿元,主要原因是购置或启用风力发电设施;及 |
| |
• | 一年内到期的证券减少2.99亿美元,主要与优先票据的到期日有关。 |
了解未来的盈利潜力– 此处的“税务事宜”融资活动-南方电力“,并在此的简明财务报表中注明(K)以获取更多信息。
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管理层对财务状况的探讨与分析
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南方公司燃气
资产负债表的重大变化六截至的月份2020年6月30日包括:
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• | 房地产、厂房和设备总额增加4.77亿美元,主要原因是公用事业资本支出和通过更换计划恢复的基础设施投资; |
| |
• | 由于净偿还短期借款,应付票据减少3.21亿美元; |
| |
• | 普通股权益增加2.63亿美元,主要来自南方公司的净收入和资本贡献,但部分被支付给南方公司的股息所抵消; |
| |
• | 由于使用储存的天然气,待售天然气减少1.97亿美元; |
| |
• | 由于完成出售Pivotal LNG和大西洋海岸管道的权益,持有的待售资产减少1.71亿美元; |
| |
• | 由于天然气价格和天然气销售量下降,能源营销应收账款和应付账款分别减少1.55亿美元和1.58亿美元; |
见“融资活动-南方公司天然气公司“,并在此简明财务报表中注明(K)以获取更多信息。
资本要求和合同义务
参见管理层的讨论和分析– 财务状况和流动性– 表格10-K第7项中的“资本要求”和“合同义务”,用于描述注册人的资本要求和合同义务。下表通过以下方式提供了适用注册人的长期债务到期日2021年6月30日:
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| | | | | | | | | | | | | | | |
2020年6月30日: | 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州 电源 | 南方电力 | 南方公司燃气 |
| (单位:百万) |
一年内到期的证券 | $ | 1,596 |
| $ | 496 |
| $ | 536 |
| $ | 525 |
| $ | 31 |
|
见“资金来源“和”融资活动“在此了解更多信息。
建设计划会定期审查和修订,由于众多因素,实际建设成本可能与这些估计值不同。这些因素包括:经营条件的变化;负荷预测的变化;环境法律法规的变化;任何对环境规则的法律挑战的结果;发电厂的变化,包括机组退役和更换,以及在现有发电机组上增加或改变燃料源,以满足监管要求;联邦能源管制委员会规则和条例的变化;州监管机构的批准;预期的环境合规计划的变化;立法的变化;建筑人工、设备和材料的成本和效率;项目范围和设计的变化;异常天气;由于司法或监管而造成的施工延误。持续的新冠肺炎大流行还可能损害开发、建造和运营设施的能力,如本文项目1A中进一步讨论的那样。此外,不能保证与资本支出有关的成本将全部收回。此外,由于市场机会和南方电力公司执行其增长战略的能力,南方电力公司用于工厂收购的计划支出可能会有所不同。见表格10-K第8项下“南方电力”财务报表附注15和附注(K)至“项下的简明财务报表”南方电力“在此了解有关南方电力公司工厂收购和建设项目的更多信息。
佐治亚电力公司的建设计划还包括Vogtle电厂3号和4号机组,其中包括基于新技术的部件,这些部件仅在过去几年内才在全球核工业以这种规模开始初步运行,而且在建设期间可能需要额外修订成本估算。见表格10-K第8项“格鲁吉亚电力--核建设”下财务报表附注2,附注(B)发送到
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“简明财务报表”项下的简明财务报表佐治亚州电力公司 – 核建设“本申请和本申请的第1A项是关于电厂伏格特3号和4号机组的信息,以及可能影响建设支出的其他因素。
由于阿拉巴马电力的ARO在2020年第二季度增加,在本文的未来收益潜力-“环境问题”中讨论,阿拉巴马电力到2024年根据CCR规则和相关的州规则关闭和监测灰池和垃圾填埋场的相关成本目前估计为2020年约2.63亿美元,2021年2.47亿美元,2022年3.01亿美元,2023年3.3亿美元,2024年3.26亿美元,目前估计为:2021年为2.63亿美元,2021年为2.47亿美元,2022年为3.01亿美元,2023年为3.3亿美元,2024年为3.26亿美元。这些成本反映在阿拉巴马州电力公司的ARO负债中,并基于其所有灰池的就地关闭。随着与关闭有关的假设和细节的细化以及合规活动的继续,这些预期成本可能会发生变化,而且可能发生实质性变化。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项中的未来收益潜力-“环境事项-环境法律法规-燃煤残渣”和本简明财务报表附注(A)。
资金来源
南方公司打算通过经营现金流、从金融机构借款以及在资本市场发行债务和股票来满足未来的资本需求。股权资本可以通过南方公司的股票计划、私募或公开发行的任何组合来提供。南方公司预计在2024年之前不会在资本市场发行任何股票。
子公司注册人计划从与过去类似的来源获得资金,以满足其未来的资本需求,这些来源主要来自运营现金流、外部证券发行、金融机构借款和南方公司的股权出资。此外,佐治亚电力公司计划利用FFB的借款(如财务报表附注8中10-K表格第8项“长期债务-美国能源部贷款担保借款”中进一步讨论的那样),南方电力公司计划利用税收股权合伙企业的捐款(如本文进一步讨论的那样)。
传统的电力运营公司和天然气分销公用事业公司经历了运营现金流的减少,原因是新冠肺炎大流行以及相关的整体经济收缩导致客户不付款而暂时中断连接。美国众议院通过了英雄法案,该法案将禁止包括公用事业公司在内的债权人收取逾期或即将到期的消费者债务,征收滞纳金,或因不付款而切断客户的连接。如果英雄法案成为法律,它的限制将一直适用到总统宣布的与新冠肺炎疫情有关的紧急状态结束后120天。虽然运营现金流的减少预计将继续,同时暂停因不付款而断线,但对注册人流动性的负面影响的最终程度取决于新冠肺炎大流行的持续时间和经济复苏的时间,目前无法确定。注册人打算继续监测他们进入短期和长期资本市场的机会,以及他们的银行信贷安排,以满足未来的资本和流动资金需求。有关传统电力运营公司和天然气分销公用事业公司因不付款而暂停断电的信息,请参阅本文简明财务报表附注(B)。
任何融资的金额、类型和时间2020未来数年及其后数年,将视乎投资机会及注册人的资本金要求而定,并将视乎当时的市场情况、(附属注册人的)监管批准及其他因素而定。见“资本要求和合同义务这里有更多的信息。另请参阅这里的“概述”,了解2020年期间由于新冠肺炎大流行而在某些时期发生的金融市场波动的信息。
Southern Power利用税收股权合作伙伴关系作为其融资来源之一,税务合作伙伴获得了相当大的所有联邦税收优惠。这些税务股权合伙企业在南方电力公司的财务报表中合并,并使用HLBV方法进行会计核算,以分配合伙企业的损益。2020年6月,南方电力获得了雷丁风能项目的税收股权融资,并获得了1.56亿美元的收益。另外,在第一次2020年的六个月,Southern Power获得的税收股权融资总额为$16
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百万从现有的伙伴关系中脱颖而出。见表格10-K第8项“一般”下的财务报表附注1和附注(K)如需更多信息,请参阅本文“南方力量”项下的简明财务报表。
根据监管规定,Nicor Gas在其留存收益余额范围内,可以向附属公司派息或贷款的金额受到限制,不允许向附属公司发放资金池贷款。在…2020年6月30日,仅限于股息的子公司留存收益总额11亿美元。这一限制不会影响南方天然气公司履行其现金义务的能力,管理层也不认为这种限制会对南方公司天然气公司履行其目前预期的现金义务的能力产生重大影响。
参见管理层的讨论和分析– 财务状况和流动性– 有关补充资料,请参阅表格10-K第7项的“资金来源”。
注册人的流动负债经常超过其流动资产,原因是长期债务到期日和定期使用短期债务作为资金来源,以及现金需求的显著季节性波动。下表显示的是流动负债超过流动资产的数额。2020年6月30日对于适用的注册人:
|
| | | | | | | | | | | | |
2020年6月30日 | 南方公司 | 佐治亚州 电源 | 密西西比电力 | 南方公司燃气 |
| (单位:百万) |
超过流动资产的流动负债 | $ | 265 |
| $ | 1,132 |
| $ | 70 |
| $ | 209 |
|
注册人相信,在市场条件允许的情况下,通过利用营运现金流以及商业票据、信贷额度和短期银行票据,可以充分满足营运资金的需求。此外,在某些情况下,附属注册人可以利用南方公司的股权出资和/或贷款。
银行信贷安排
在…2020年6月30日,注册人与银行的未使用承诺信贷安排如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年6月30日 | 南方 公司 亲本 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州 电源 | 密西西比电力 | 南方 中国强国(a) | 南方公司燃气(b) | SEGCO | 南方 公司 |
| (单位:百万) |
未使用的承诺信用 | $ | 1,999 |
| $ | 1,328 |
| $ | 1,733 |
| $ | 250 |
| $ | 590 |
| $ | 1,745 |
| $ | 30 |
| $ | 7,675 |
|
| |
(a) | 在…2020年6月30日,Southern Power还为备用信用证提供了两个连续信用证便利,其中7900万美元没有使用过。南方电力的子公司不是其银行信贷安排或信用证安排的当事人。 |
| |
(b) | 包括南方公司天然气资本公司(Southern Company Gas Capital)和尼科尔天然气公司(Nicor Gas)分别为12.45亿美元和5亿美元。 |
根据适用的市场条件,注册人、Nicor Gas和SEGCO预计在到期前根据需要续签或更换其银行信贷安排。与此相关,注册人、Nicor Gas和SEGCO可以延长到期日和/或增加或减少其项下的贷款承诺。
银行未使用的信贷的一部分被分配给传统电力运营公司的收入债券以及注册人、Nicor Gas和SEGCO的商业票据计划提供流动性支持。需要流动性支持的传统电力运营公司未偿还的可变利率收入债券的金额为2020年6月30日大约是14亿美元(由大约8.54亿美元在阿拉巴马电力公司,5.5亿美元佐治亚州电力公司3400万美元在密西西比电力公司)。此外,在2020年6月30日,佐治亚州电力公司大约有2.57亿美元要求在未来12个月内发行的未偿还固定利率收入债券的比例。
见表格10-K第8项“银行信贷安排”下的财务报表附注8和附注(F)至“项下的简明财务报表”银行信贷安排“在此了解更多信息。
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短期借款
注册人、Nicor Gas和SEGCO主要通过商业票据计划进行短期借款,这些计划得到上述承诺的银行信贷安排的流动性支持。南方电力的子公司不是其商业票据计划的发行人或义务人。商业票据和银行短期贷款计入资产负债表中的应付票据。注册人的短期借款详情如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期债务在 2020年6月30日 | | 期内短期债务(*) |
| 金额 出类拔萃 | | 加权 平均值 利息 率 | | 平均值 金额 出类拔萃 | | 加权 平均值 利息 率 | | 极大值 金额 出类拔萃 |
| (单位:百万) | | | | (单位:百万) | | | | (单位:百万) |
南方公司 | $ | 1,185 |
| | 1.2 | % | | $ | 1,317 |
| | 1.6 | % | | $ | 1,738 |
|
阿拉巴马州电力公司 | — |
| | — |
| | 42 |
| | 1.3 |
| | 105 |
|
佐治亚州电力公司 | 465 |
| | 1.5 |
| | 443 |
| | 1.6 |
| | 478 |
|
密西西比电力 | 4 |
| | 0.3 |
| | 26 |
| | 1.9 |
| | 40 |
|
南方电力 | 92 |
| | 0.3 |
| | 68 |
| | 0.5 |
| | 252 |
|
南方煤气公司: | | | | | | | | | |
南方公司燃气资本 | $ | 290 |
| | 1.1 | % | | $ | 332 |
| | 1.6 | % | | $ | 482 |
|
尼科尔气体公司(Nicor Gas) | 39 |
| | 0.2 |
| | 25 |
| | 1.4 |
| | 104 |
|
南方公司煤气合计 | $ | 329 |
| | 1.0 | % | | $ | 357 |
| | 1.6 | % | | |
| |
(*) | 平均金额和最高金额以截至三个月期间的每日余额为基础。2020年6月30日. |
融资活动
下表概述了注册人首次进行的长期债务融资活动。2020年的六个月:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高级注释 | | 收入债券 | | 其他长期债务 |
公司 | 发行 | | 到期、赎回和回购 | | 发行量/ 评语 | | 到期日、赎回和 回购 | | 发行 | | 赎回 和到期日(*) |
| (单位:百万) |
南方公司母公司 | $ | 1,000 |
| | $ | 600 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 1,000 |
| | $ | — |
|
阿拉巴马州电力公司 | — |
| | — |
| | 87 |
| | 87 |
| | — |
| | — |
|
佐治亚州电力公司 | 1,500 |
| | 950 |
| | 53 |
| | 148 |
| | 519 |
| | 35 |
|
密西西比电力 | — |
| | 275 |
| | 34 |
| | 41 |
| | 100 |
| | — |
|
南方电力 | — |
| | 300 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
其他 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 8 |
|
南方公司 | $ | 2,500 |
| | $ | 2,125 |
| | $ | 174 |
| | $ | 276 |
| | $ | 1,619 |
| | $ | 43 |
|
| |
(*) | 包括融资租赁项下的现金支付导致的融资租赁义务的减少,对于佐治亚电力公司来说,还包括FFB借款的本金摊销付款。 |
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和经营成果(续)
除本文另有描述外,注册人将债务发行所得款项用于其赎回和到期日,如上表所示,用于偿还短期债务,以及用于一般企业用途,包括营运资金。子公司注册人也将所得资金用于他们的建设项目。
除了满足资本要求和合同义务可能需要的任何融资外,注册人计划在经济可行的情况下继续实施一项计划,在市场条件允许的情况下注销成本较高的证券,并用低成本资本取代这些义务。
南方公司
在第一次2020年的六个月,南方公司发行了大约290万普通股主要通过员工股权补偿计划发行,获得的收益约为5900万美元.
2020年1月,南方公司发行了本金总额10亿美元的2020A系列4.95%次级债券,2080年1月30日到期。
于2020年3月,南方公司根据一项短期无承诺银行信贷安排借入2.5亿美元,按南方公司与银行不时协定的利率计息,并在银行发出特定通知后按要求支付。2020年4月,南方公司偿还了2.5亿美元借款中的5000万美元。
同样在2020年3月,南方公司获得了7500万美元的短期浮息银行贷款,利率为一个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)。
2020年4月,南方公司发行了本金总额10亿美元的2020A系列3.70%优先债券,2030年4月30日到期。
2020年5月,南方公司赎回了2020年6月15日到期的2015A系列2.750%优先债券的全部6亿美元本金总额。
阿拉巴马州电力公司
2020年3月,阿拉巴马州电力公司购买并持有了阿拉巴马州莫比尔市工业发展委员会本金总额约8700万美元的2007-A系列污染控制收入债券(阿拉巴马州电力公司工厂巴里项目),该债券于2020年6月向公众公布。
佐治亚州电力公司
2020年1月,佐治亚州电力公司发布了7亿美元2020A系列优先债券本金总额2.10%,2023年7月30日到期;2020B系列优先债券本金总额5亿美元,2050年1月30日到期3.70%3亿美元2019B系列优先债券本金总额2.65%,2029年9月15日到期。
2020年2月,佐治亚电力赎回了2020年9月8日到期的2017C 2.00%系列优先债券的全部5亿美元本金总额。
同样在2020年2月,佐治亚州电力公司购买并持有了约2800万美元、4900万美元和1800万美元的本金总额,分别为佐治亚州门罗县发展局污染控制收入债券(佐治亚州电力公司工厂谢勒项目)、2006年第二系列债券、2012年第一系列债券和2013年第一系列债券,这些债券可能会在以后向公众公布。
2020年3月,佐治亚电力公司在到期时偿还了2017A系列2.00%高级债券的4.5亿美元本金总额。
同样在2020年3月,佐治亚州电力公司购买了大约5300万美元的污染控制收入债券,并随后向公众公布。
同样在2020年3月,佐治亚电力公司将其1.25亿美元的短期浮息银行贷款之一延长为一笔将于2021年6月到期的长期贷款,并根据一项2.5亿美元的短期未承诺银行信贷安排借入2亿美元,该安排按佐治亚电力公司和银行商定的利率计息
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和经营成果(续)
根据银行指定的通知,不定期付款,即期付款。2020年4月,佐治亚电力公司根据这一银行信贷安排借入了剩余的5000万美元。
2020年6月,佐治亚电力延长了另一笔1.25亿美元的短期浮息银行贷款,这笔贷款将于2020年12月到期。
同样在2020年6月,佐治亚电力根据FFB信贷安排额外借款,本金总额为5.19亿美元,利率为1.652%,截至2044年2月20日最终到期日。所得款项用于偿还佐治亚州电力公司与建设伏格特电厂3号和4号机组有关的合格项目成本。六截至的月份2020年6月30日根据FFB信贷安排,佐治亚电力公司支付了3200万美元的本金摊销付款。在…2020年6月30日,FFB信贷安排下的未偿还本金余额为43亿美元。更多信息见10-K表格第8项“长期债务--美国能源部贷款担保借款”下的财务报表附注8。
密西西比电力
2020年2月,密西西比电力公司获得了6000万美元和1500万美元的浮动利率银行定期贷款,分别于2021年12月和2022年1月到期,每笔贷款的利息都基于一个月期的伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)。
2020年3月,密西西比电力公司达成了一项1.25亿美元的循环信贷安排,将于2023年3月到期,并根据该安排借入了4000万美元(短期)和2500万美元(长期),每笔贷款的利息都基于一个月期的伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)。2020年5月,密西西比电力公司偿还了4000万美元的短期部分。
2020年3月,密西西比电力公司到期偿还了2018A系列浮动利率高级债券剩余的2.75亿美元本金总额。
2020年4月,密西西比电力公司购买并持有了密西西比州商业金融公司固体废物处置设施收入债券1995系列(密西西比电力公司项目)、固体废物处置设施收入退还债券1998系列(密西西比电力公司项目)和收入债券1999系列(密西西比电力公司项目),本金总额分别约为1100万美元、1400万美元和900万美元,并于2020年5月向公众公布。
同样在2020年4月,密西西比电力公司赎回了阿拉巴马州尤陶市工业发展委员会1992年系列(密西西比电力格林县工厂项目)1992年到期的本金总额约700万美元。
南方电力
2020年2月,南方电力偿还了2019年12月签订的1亿美元短期浮息银行贷款。
2020年6月,南方电力到期偿还了2015B系列2.375%优先债券的本金总额3亿美元。
南方公司燃气
2020年3月,Southern Company Gas Capital作为借款人,Southern Company Gas作为担保人,获得了一笔1.5亿美元的短期浮息银行贷款,利率为1个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)。
同样在2020年3月,Southern Company Gas Capital根据一项由Southern Company Gas担保的短期未承诺银行信贷安排借款约9500万美元,按照Southern Company Gas Capital和银行不时商定的利率计息,并在银行明确通知后按要求支付。
信用评级风险
在…2020年6月30日,注册人没有任何信贷安排,需要重大改变付款时间表或因信用评级下调而终止。
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如果某些子公司的信用评级更改为BBB和/或Baa2或更低,某些合同可能需要抵押品,但不需要加速付款。这些合同涉及实物电力和天然气的采购和销售、燃料采购、燃料运输和储存、能源价格风险管理、输电、利率管理,以及佐治亚电力公司的Vogtle电厂3号和4号机组的新发电建设。
这些合约的最高潜在抵押品要求为2020年6月30日具体情况如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用评级 | 南方公司(*) | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力公司 | 密西西比电力 | 南方 电源(*) | 南方公司燃气 |
| (单位:百万) |
在BBB和/或Baa2 | $ | 36 |
| $ | 1 |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | 35 |
| $ | — |
|
在BBB-和/或Baa3 | 428 |
| 2 |
| 61 |
| 1 |
| 366 |
| — |
|
在BB+和/或BA1或以下 | 1,926 |
| 319 |
| 899 |
| 265 |
| 1,188 |
| 7 |
|
| |
(*) | 南方电力有PPA,在南方电力信用降级的情况下,可能需要抵押品,但不需要加速付款。PPA要求信用保证,但没有说明具体的信用评级。所需抵押品的数量将取决于信用评级下调造成的实际损失。南方强国曾1.05亿美元与购买力平价要求相关的现金抵押品在2020年6月30日. |
上表中传统电力运营公司和南方电力公司的潜在抵押品要求金额包括某些协议,如果阿拉巴马州电力公司或佐治亚州电力公司的信用评级更改为低于投资级,这些协议可能需要抵押品。一般来说,抵押品可以由南方公司担保、信用证或现金提供。此外,信用评级下调可能会影响注册人进入资本市场的能力,并可能影响他们进入资本市场的成本。
市场价格风险
除下文讨论的南方公司燃气项目外,注册人于年内有关市场价格风险的披露并无重大变动。第二季度 2020。有关南方燃气公司市场价格风险的深入讨论,请参阅10-K表格第7项中管理层的讨论和分析-财务状况和流动性-“市场价格风险”。另请参阅本文的“概述”,以了解2020年期间因新冠肺炎大流行而在某些时期发生的金融市场波动的信息和说明(I)和(J)有关衍生工具的资料,请参阅本文的简明财务报表。
南方燃气面临市场风险,包括商品价格风险、利率风险和天气风险。由于各种成本回收机制,直接向最终用户销售天然气的天然气分销公用事业公司继续受到天然气价格市场波动的影响有限。某些天然气分销公用事业公司可能会管理根据各自州监管机构的指导方针实施的燃料对冲计划,以对冲天然气价格市场波动对客户的影响。此外,某些不受监管的业务经常利用各种类型的衍生工具,在经济上对冲天然气行业固有的某些大宗商品价格和天气风险。这些工具包括各种交易所交易和场外交易的能源合约,如远期合约、期货合约、期权合约和掉期协议。其中一些经济对冲活动可能不符合或不被指定为对冲会计处理。
目录 财务报表索引
管理层对财务状况的探讨与分析
和经营成果(续)
在下列期间,南方天然气公司衍生合约的公允净值变动如下:
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| 2020年第二季度 | 2019年第二季度 | | 年初至今2020年 | 2019年年初至今 |
| (单位:百万) |
期初未偿合同、资产(负债)、净额 | $ | 17 |
| $ | (128 | ) | | $ | 72 |
| $ | (167 | ) |
已变现或以其他方式结算的合同 | (8 | ) | 5 |
| | (99 | ) | — |
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本期变动(*) | 17 |
| 33 |
| | 53 |
| 77 |
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期末未偿合同、资产(负债)、净额 | $ | 26 |
| $ | (90 | ) |
| $ | 26 |
| $ | (90 | ) |
现金抵押品净额 | 114 |
| 178 |
| | 114 |
| 178 |
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期末未平仓合同的现金抵押品和公允净值 | $ | 140 |
| $ | 88 |
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| $ | 140 |
| $ | 88 |
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(*) | 本期变动还包括在此期间签订的新合同的公允价值(如果有的话)。 |
南方天然气公司衍生合约的到期日为2020年6月30日具体情况如下:
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| | | 公允价值计量 |
| | | 2020年6月30日 |
| 总计 公允价值 | | 成熟性 |
| | 第1年: | | 第二年和第三年 | | 第4年及其后 |
| (单位:百万) |
1级(a) | $ | (80 | ) | | $ | (46 | ) | | $ | (41 | ) | | $ | 7 |
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2级(b) | 26 |
| | 13 |
| | 9 |
| | 4 |
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3级(c) | 80 |
| | 12 |
| | 27 |
| | 41 |
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期末未平仓合同的公允价值(d) | $ | 26 |
| | $ | (21 | ) | | $ | (5 | ) | | $ | 52 |
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(b) | 使用代表从NYMEX交货点到合同交货点的天然气运输成本的基准交易进行估值。这些交易基于通过电子交易平台或直接从经纪商获得的报价。 |
第三项关于市场风险的定量和定性披露。
在.期间六截至的月份2020年6月30日,南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司和南方电力公司关于市场风险的披露没有实质性变化。有关南方天然气公司的其他市场风险披露,请参阅管理层的讨论和分析--财务状况和流动性--“市场价格风险”。有关每个注册人的市场风险的深入讨论,请参阅10-K表格第7项的管理层讨论和分析-财务状况和流动性-“市场价格风险”和财务报表“金融工具”下的附注1和10-K表格第8项的财务报表附注13和14,以及附注(I)和(J)对本文中的简明财务报表。
项目4.控制和程序
截至本Form 10-Q季度报告所涵盖的期间结束时,南方公司、阿拉巴马州电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司和南方公司天然气公司在包括首席执行官和首席财务官在内的每家公司管理层的监督下,对披露控制和程序(定义见1934年证券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)节)的设计和运行的有效性进行了单独的评估。根据这些评估,首席执行官和首席财务官在每个案例中都得出结论,披露控制和程序是有效的。
南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司或南方公司天然气公司对财务报告的内部控制(这些术语在1934年证券交易法(修订后)下的规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义)在2020年第二季度对南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司或南方天然气公司的财务报告内部控制产生重大影响或可能产生重大影响的事项。
第二部分--其他信息
第1项法律诉讼
有关注册人参与的某些法律和行政诉讼的信息,请参阅本文的简明财务报表附注。
第1A项风险因素。
有关注册人风险因素的讨论,请参阅表格10-K第1A项中的风险因素。除下文所述外,这些风险因素与以前在10-K表格中披露的风险因素相比没有实质性变化。
注册人面临与新冠肺炎疫情相关的风险,包括但不限于南方公司和佐治亚电力公司沃格尔电厂3号和4号机组的建设中断。
新冠肺炎已被世界卫生组织和疾病控制与预防中心宣布为大流行,并已在全球蔓延,包括整个美国。作为回应,包括美国在内的大多数司法管辖区都对旅行、公共集会和非必要的商业活动设定了限制。虽然一些司法管辖区,包括南方公司制度服务范围内的一些司法管辖区,已经开始放宽这些限制,但其中许多限制仍然存在,而且不能保证未来不会再次实施这些限制。这些限制严重扰乱了传统电力运营公司和天然气分销公司服务领域的经济活动,并在2020年期间的某些时期造成了资本市场的波动。例如,可归因于销售变化的零售电力收入下降。3.0%与2019年同期相比,二零一零年第二季度的营业业绩--“南方公司--零售电力收入”中进一步讨论了本报告第2项中的“南方公司--零售电力收入”。此外,传统的电力运营公司和天然气分销公用事业公司因客户未付款而暂停供电,并在一定时期内免除滞纳金。美国众议院通过了英雄法案,该法案将禁止包括公用事业公司在内的债权人收取逾期或即将到期的消费者债务,征收滞纳金,或因不付款而切断客户的连接。如果英雄法案成为法律,它的限制将一直适用到总统宣布的与新冠肺炎疫情有关的紧急状态结束后120天。持续的新冠肺炎大流行和相关应对措施的影响可能包括供应链和资本市场的长期中断,劳动力可获得性和生产率的进一步降低,以及经济活动的长期减少。这些影响可能对登记人产生各种不利影响,包括能源需求持续减少,特别是工商业客户对能源的需求减少,现金流和流动性减少,商誉或长期资产减值,按公允价值记录的投资减少,并进一步损害注册人开发、建造和运营设施(包括发电、输电和配电资产)、履行必要的公司和客户服务职能以及从金融机构和资本市场获得资金的能力。此外,新冠肺炎疫情可能导致监管程序推迟或取消。
此外,新冠肺炎疫情的影响可能会进一步扰乱或推迟沃格尔核电站3号和4号机组的建设、测试、监督和支持活动。2020年3月中旬,南方核开始实施旨在降低核辐射传播风险的政策和程序。新冠肺炎在建筑工地,包括工人隔离措施,隔离新冠肺炎检测呈阳性、出现与新冠肺炎一致的症状、正在接受新冠肺炎检测或曾与这些人有过密切接触的个人,需要自我检疫,并采取额外的预防措施。2020年4月,佐治亚州电力公司宣布裁减Vogtle电厂3号和4号机组的员工,总数约为20%当时现有的劳动力。此次裁员是一项缓解行动,旨在应对新冠肺炎疫情对福格特尔工厂3号和4号机组劳动力和建筑工地的影响,包括因新冠肺炎疫情的影响而加剧的劳动生产率挑战。2020年4月的裁员旨在通过提高剩余劳动力的生产率和减少劳动力疲劳和缺勤来提高运营效率。此外,它还旨在允许劳动力增加社会距离,并促进遵守疾病控制和预防中心的建议。2020年4月的裁员确实减少了缺勤,提高了运营效率,并增加了社会距离。从2020年4月的最初峰值开始,活跃的
该网站的案例在5月和6月初大幅下降,但在6月中旬再次开始上升,并继续影响生产率水平和活动完成速度。由于这些因素,总体生产改善没有达到预期的水平,导致在本文“格鲁吉亚电力-核建设”下的简明财务报表附注(B)中所述的施工应急事项的分配和增加。佐治亚电力公司目前在估计的与新冠肺炎缓解行动和对建筑生产率的影响相关的估计增量成本中所占比例在7000万美元和1.15亿美元这包括在项目总资本成本预测中,并假设(I)缺勤率继续正常化,以及(Ii)南方核能2020年7月积极的工地工作计划中假设的预期生产率效率和生产目标在未来几个月内实现。然而,COVID的最终影响-19 Vogtle电厂3号和4号机组的建设时间表和预算目前无法确定。
项目6.展品。
下面的展品在展品编号前加有星号(*),兹存档。其余的证据先前已提交给SEC,并通过引用合并于此。标有英镑符号(#)的展品是管理合同或补偿计划或安排。
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| | (3)法团章程及附例 |
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| | 密西西比电力 |
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| * | (d)1 | - | 修订和重新修订密西西比电力公司章程,日期为2020年7月22日。 |
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| * | (d)2 | - | 密西西比州电力公司章程经修订,于2020年7月22日生效,目前有效。 |
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| | (十)材料合同 |
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| | 阿拉巴马州电力公司 |
| | | | |
# | * | (b) | - | 阿拉巴马州电力公司和格雷戈里·J·巴克之间的雇佣协议于2020年6月8日生效。 |
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| | (24)授权书和决议 |
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| | 南方公司 |
| | | | |
| | (a) | - | 委托书和决议。(截至2019年12月31日的表格10-K,档案号1-3526指定为附件24(A)。) |
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| | 阿拉巴马州电力公司 |
| | | | |
| | (b) | - | 委托书和决议。(在截至2019年12月31日的表格10-K中指定,档案号1-3164,作为附件24(B)。) |
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| | 佐治亚州电力公司 |
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| | (c) | - | 委托书和决议。(截至2019年12月31日的表格10-K,档案号1-6468指定为附件24(C)。) |
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| | 密西西比电力 |
| | | | |
| | (d) | - | 委托书和决议。(在截至2019年12月31日的10-K表格中,第001-11229号档案号指定为附件24(D)。) |
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| | 南方电力 |
| | | | |
| | (e)1 | - | 委托书和决议。(在截至2019年12月31日的10-K表格中,第001-37803号档案号指定为附件24(E)。) |
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| * | (e)2 | - | 克里斯托弗·卡米斯基的授权书。 |
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| | | | |
| | 南方公司燃气 |
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| | (f) | - | 委托书和决议。(截至2019年12月31日的表格10-K,档案号1-14174指定为附件24(F)。) |
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| | (31)第302节认证 |
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| | 南方公司 |
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| * | (a)1 | - | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条的规定,南方公司首席执行官的证书。 |
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| * | (a)2 | - | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条的要求,南方公司首席财务官的证书。 |
| | | | |
| | 阿拉巴马州电力公司 |
| | | | |
| * | (b)1 | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条规定的阿拉巴马州电力公司首席执行官证书。 |
| | | | |
| * | (b)2 | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条规定的阿拉巴马州电力公司首席财务官证书。 |
| | | | |
| | 佐治亚州电力公司 |
| | | | |
| * | (c)1 | - | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条的规定,佐治亚州电力公司首席执行官的证书。 |
| | | | |
| * | (c)2 | - | 佐治亚州电力公司首席财务官证书,根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条的规定。 |
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| | 密西西比电力 |
| | | | |
| * | (d)1 | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条要求的密西西比电力公司首席执行官证书。 |
| | | | |
| * | (d)2 | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条要求的密西西比电力公司首席财务官证书。 |
| | | | |
| | 南方电力 |
| | | | |
| * | (e)1 | - | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条的规定,南方电力公司首席执行官的证书。 |
| | | | |
| * | (e)2 | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节要求的南方电力公司首席财务官证书。 |
| | | | |
| | 南方公司燃气 |
| | | | |
| * | (f)1 | - | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节的要求,南方天然气公司首席执行官的证书。 |
| | | | |
| * | (f)2 | - | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302节的要求,南方天然气公司首席财务官的证书。 |
| | | | |
| | (32)第906节认证 |
| | | | |
| | 南方公司 |
| | | | |
| * | (a) | - | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的要求,南方公司首席执行官和首席财务官的证书。 |
| | | | |
| | 阿拉巴马州电力公司 |
| | | | |
| * | (b) | - | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的要求,阿拉巴马电力公司的首席执行官和首席财务官的证书。 |
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| | | | |
| | 佐治亚州电力公司 |
| | | | |
| * | (c) | - | 佐治亚州电力公司首席执行官和首席财务官的证书,根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的要求。 |
| | | | |
| | 密西西比电力 |
| | | | |
| * | (d) | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条要求的密西西比电力公司首席执行官和首席财务官证书。 |
| | | | |
| | 南方电力 |
| | | | |
| * | (e) | - | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的规定,南方电力公司的首席执行官和首席财务官证书。 |
| | | | |
| | 南方公司燃气 |
| | | | |
| * | (f) | - | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的要求,南方天然气公司的首席执行官和首席财务官证书。 |
| | | | |
| | (101)交互数据文件 |
| | | | |
| * | 惯导系统 | - | XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互式数据文件中,因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。 |
| * | 舍尔 | - | XBRL分类扩展架构文档 |
| * | 卡尔 | - | XBRL分类计算链接库文档 |
| * | DEF | - | XBRL定义链接库文档 |
| * | 化验室 | - | XBRL分类标签Linkbase文档 |
| * | 预 | - | XBRL分类演示文稿Linkbase文档 |
| | | | |
| | (104)封面互动数据文件 |
| * | | | 格式化为内联XBRL,包含在证物101中的适用分类扩展信息。 |
南方连队
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。以下签署的公司的签署应被视为仅与该公司的报告中所包括的该公司及其任何附属公司有关的事项有关。
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| | | |
| | 南方连队 |
| | | |
通过 | | 托马斯·A·范宁 |
| | 董事长、总裁兼首席执行官兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通过 | | 安德鲁·W·埃文斯 |
| | 执行董事兼副总裁兼首席财务官 |
| | (首席财务官) |
| | | |
通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2020年7月29日
阿拉巴马州电力公司
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。以下签署的公司的签署应被视为仅与该公司的报告中所包括的该公司及其任何附属公司有关的事项有关。
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| | | |
| | 阿拉巴马州电力公司 |
| | | |
通过 | | 马克·A·克罗斯怀特 | |
| | 董事长、总裁兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通过 | | 菲利普·C·雷蒙德 |
| | 执行副总裁兼首席财务官、首席财务官兼财务主管 |
| | (首席财务官) |
| | | |
通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2020年7月29日
佐治亚州电力公司
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。以下签署的公司的签署应被视为仅与该公司的报告中所包括的该公司及其任何附属公司有关的事项有关。
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| | 佐治亚州电力公司 |
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通过 | | W·保罗·鲍尔斯 |
| | 董事长、总裁兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通过 | | 大卫·P·波洛赫 |
| | 执行副总裁、首席财务官、财务总监 |
| | (首席财务官) |
| | | |
通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2020年7月29日
密西西比州电力公司
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。以下签署的公司的签署应被视为仅与该公司的报告中所包括的该公司及其任何附属公司有关的事项有关。
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| | | |
| | 密西西比州电力公司 |
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通过 | | 安东尼·L·威尔逊 |
| | 董事长、总裁兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
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通过 | | 摩西·H·费金 |
| | 高级副总裁、首席财务官兼财务主管 |
| | (首席财务官) |
| | | |
通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2020年7月29日
南方电力公司
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。以下签署的公司的签署应被视为仅与该公司的报告中所包括的该公司及其任何附属公司有关的事项有关。
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| | 南方电力公司 |
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通过 | | 克里斯托弗·卡米斯基 |
| | 首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
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通过 | | 埃利奥特·L·斯宾塞 |
| | 高级副总裁兼首席财务官、首席财务官兼财务主管 |
| | (首席财务官) |
| | | |
通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2020年7月29日
南方公司燃气
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。以下签署的公司的签署应被视为仅与该公司的报告中所包括的该公司及其任何附属公司有关的事项有关。
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| | 南方公司燃气 |
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通过 | | 金伯利·S·格林 |
| | 董事长、总裁兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
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通过 | | 丹尼尔·S·塔克 |
| | 执行副总裁兼首席财务官兼首席财务官兼财务主管 |
| | (首席财务官) |
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通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2020年7月29日