(标记一) | ||||||||
ý | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的年度报告 | |||||||
截至2020年9月30日的财年 | ||||||||
或 |
o | 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 | |||||||
从中国向中国过渡的过渡期是这样的:从中国向中国过渡的过渡期是这样的:从中国到中国的过渡期。 |
特拉华州 | 27-2326940 | |||||||
(法团的国家或其他司法管辖权 或组织) | (国际税务局雇主识别号码) | |||||||
纽约州纽约市公园大道200号,25楼 | 10166 | |||||||
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
每节课的标题 | 商品代号 | 注册的每个交易所的名称 | ||||||
普通股,每股票面价值0.001美元 | GBDC | *纳斯达克全球精选市场 |
大型加速文件塔 | 加速文件管理器o | ||||
非加速文件管理器 | 规模较小的报告公司o | ||||
新兴成长型公司Ino |
第一部分: | ||||||||
第一项。 | 业务 | 5 | ||||||
第1A项 | 风险因素 | 36 | ||||||
第1B项。 | 未解决的员工意见 | 78 | ||||||
第二项。 | 特性 | 78 | ||||||
第三项。 | 法律程序 | 78 | ||||||
项目4. | 矿场安全资料披露 | 78 | ||||||
第二部分。 | ||||||||
第五项。 | 注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场 | 79 | ||||||
第6项 | 选定的合并财务数据 | 82 | ||||||
第7项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 84 | ||||||
第7A项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 123 | ||||||
第8项。 | 合并财务报表和补充数据 | 124 | ||||||
第9项 | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 265 | ||||||
第9A项。 | 管制和程序 | 265 | ||||||
第9B项。 | 其他资料 | 265 | ||||||
第三部分。 | ||||||||
第10项。 | 董事、高管与公司治理 | 266 | ||||||
第11项。 | 高管薪酬 | 266 | ||||||
第12项。 | 某些实益拥有人的担保所有权和管理层及相关股东事宜 | 266 | ||||||
第13项。 | 某些关系和相关交易,以及董事独立性 | 266 | ||||||
第14项。 | 首席会计师费用及服务 | 266 | ||||||
第四部分。 | ||||||||
第15项。 | 展品和财务报表明细表 | 267 | ||||||
签名 | 273 |
内部绩效评级 | ||||||||
额定值 | 定义 | |||||||
5 | 在我们的投资组合中涉及的风险最小。借款人的表现高于预期,趋势和风险因素总体上是有利的。 | |||||||
4 | 涉及可接受的风险水平,该风险水平类似于发生时的风险。借款人的表现总体上符合预期,风险因素为中性至有利。 | |||||||
3 | 涉及借款人表现低于预期,并表明贷款的风险自发放以来有所增加。借款人可能不遵守债务契约;然而,贷款支付通常不会逾期。 | |||||||
2 | 涉及借款人的表现大大低于预期,并表明贷款的风险自发放以来已大幅增加。除了借款人一般不遵守债务契约外,贷款还可能逾期(但一般不超过180天)。 | |||||||
1 | 涉及借款人的表现大大低于预期,并表明贷款的风险自发放以来大幅增加。大多数或所有债务契约都不合规,而且拖欠款项的情况相当严重。评级为1的贷款预计不会得到全额偿还,我们将把贷款的公平市场价值降低到我们预计将收回的金额。 |
2020年9月30日 | 2019年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
内部 性能 额定值 | 投资 按公允价值计算 (单位:千) | 百分比 总计 投资 | 投资 按公允价值计算 (单位:千) | 百分比 总计 投资 | ||||||||||||||||||||||
5 | $ | 257,409 | 6.1 | $ | 115,318 | 2.7 | ||||||||||||||||||||
4 | 3,085,610 | 72.8 | 3,787,809 | 88.2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 836,560 | 19.7 | 337,358 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 57,754 | 1.4 | 52,434 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 877 | —* | 13 | —* | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 4,238,210 | 100.0 | $ | 4,292,932 | 100.0 |
* | 表示小于0.1%的金额。 |
投资组合公司 | 投资于 公允价值 (单位:千) | 百分比 总计 投资 | |||||||||
勤奋公司 | $ | 87,659 | 2.1 | % | |||||||
E2open,LLC | 84,174 | 2.0 | |||||||||
牛角公司 | 83,641 | 2.0 | |||||||||
交易数据系统公司 | 82,940 | 2.0 | |||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 81,780 | 1.9 | |||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 75,924 | 1.8 | |||||||||
集成设备公司 | 68,822 | 1.6 | |||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司 | 61,479 | 1.5 | |||||||||
北美兽医专家有限责任公司 | 57,066 | 1.3 | |||||||||
Apptio,Inc. | 57,009 | 1.3 | |||||||||
$ | 740,494 | 17.5 | % |
行业 | 投资于 公允价值 (单位:千) | 百分比 总投资 | |||||||||
软体 | $ | 924,825 | 21.8 | % | |||||||
医疗保健提供者和服务 | 583,926 | 13.8 | |||||||||
IT服务 | 356,500 | 8.4 | |||||||||
专业零售 | 311,117 | 7.3 | |||||||||
医疗保健技术 | 219,166 | 5.1 | |||||||||
医疗设备和用品 | 172,274 | 4.1 | |||||||||
酒店、餐厅和休闲 | 165,722 | 3.9 | |||||||||
商业服务和用品 | 126,680 | 3.0 | |||||||||
食品与史泰博零售业 | 119,614 | 2.8 | |||||||||
保险 | 109,156 | 2.6 | |||||||||
$ | 3,088,980 | 72.8 | % |
奖励费 | = | 100%ד追赶”+0%和(20%×(奖励前费用净投资收益-2.50%)中的较大者) | ||||||
= | (100% × (2.106% – 2.00%)) + 0% | |||||||
= | 100% × 0.106% | |||||||
= | 0.106% |
奖励费 | = | 100%ד追赶”+0%和(20%中较大者)×(奖励前费用净投资收益0-2.50%) | ||||||
= | (100% × (2.50% – 2.00%)) + (20% × (2.806% – 2.50%)) | |||||||
= | 0.50% + (20% × 0.306%) | |||||||
= | 0.50% + 0.061% | |||||||
= | 0.561% |
一年级: | 在A公司进行的2,000万美元投资(“投资A”)和在合并中获得的对B公司的投资(“投资B”);分配给B投资的对价为3,150万美元,或根据公认会计准则按成本计算。 | |||||||
第二年: | 投资A以1500万美元出售,投资B的公平市价(FMV)确定为2900万美元 | |||||||
第三年: | B投资的FMV确定为2700万美元 | |||||||
第四年: | B投资以2500万美元成交 |
一年级: | 无(无销售交易记录) | |||||||
第二年: | 无(销售交易导致投资A的已实现资本损失) | |||||||
第三年: | 无(无销售交易记录) | |||||||
第四年: | 无(销售交易导致B投资的已实现资本损失) |
一年级: | 在合并完成时,投资B的净资产为3,000万美元,因此在计算奖励费用上限为3,000万美元时采用了成本基础(不包括在合并中收购投资B所支付的150万美元的购买溢价和相应的150万美元的未实现亏损);我们有1,000万股已发行和已发行的普通股 | |||||||
第二年: | 我们有1000万股普通股已发行和流通。 | |||||||
第三年: | 我们发行了100万股普通股,已发行和已发行普通股有1100万股 | |||||||
第四年: | 我们有1100万股普通股已发行和流通。 |
一年级: | 无调整;无已实现资本损失或未实现资本折旧 | |||||||
第二年: | 投资A以500万美元的亏损出售。投资B的未实现资本折旧为100万美元,用于计算奖励费用上限。因此,GC Advisors将不会获得每股0.60美元的已实现/未实现亏损,这将导致每股激励费降低0.12美元。 | |||||||
第三年: | 投资B的未实现资本折旧为200万美元,用于计算奖励费用上限。因此,GC Advisors将不会就每股0.18美元的未实现资本折旧支付给GC Advisors,这将导致每股激励费用降低0.04美元。 | |||||||
第四年: | 在计算奖励费用上限时,B投资出售导致500万美元的已实现亏损。为了计算新的奖励费用上限,投资B之前被减记了300万美元;因此,为了计算新的奖励费用上限,我们将实现投资B的500万美元亏损,并扭转之前300万美元的未实现资本折旧。就计算200万美元的奖励费用上限而言,净影响将是亏损。GC Advisors将不会因每股亏损0.18美元而获得报酬,这将导致每股奖励费用降低0.04美元。 |
一年级: | 在A公司投资2000万美元(“投资A”),在合并中获得的对B公司的投资(“B投资”);B投资分配3,150万美元的对价,或按照公认会计准则按成本计算,以及C公司2,500万美元的投资(“C投资”) | |||||||
第二年: | 投资A的FMV确定为1800万美元,投资B的FMV确定为2500万美元,投资C的FMV确定为2500万美元 | |||||||
第三年: | 投资A以1800万美元成交。投资B的FMV确定为2400万美元,投资C的FMV确定为2500万美元。 | |||||||
第四年: | B投资的FMV确定为2,200万美元。投资C以2,400万美元成交。 | |||||||
第5年: | B投资以2000万美元成交 |
一年级: | 无(无销售交易记录) | |||||||
第二年: | 无(无销售交易记录) | |||||||
第三年: | 无(销售交易导致投资A的已实现资本损失) | |||||||
第四年: | 无(销售交易导致投资C的已实现资本损失) | |||||||
第5年: | 无(销售交易导致B投资的已实现资本损失) |
一年级: | 在合并完成时,投资B的净资产为3,000万美元,因此在计算奖励费用上限为3,000万美元时采用了成本基础(不包括在合并中收购投资B所支付的150万美元的购买溢价和相应的150万美元的未实现亏损);我们有1,000万股已发行和已发行的普通股 | |||||||
第二年: | 我们有1000万股普通股已发行和流通。 | |||||||
第三年: | 我们发行了1,000,000股普通股,已发行和流通的普通股有11,000,000股 | |||||||
第四年: | 我们有1100万股普通股已发行和流通。 | |||||||
第5年: | 我们有1100万股普通股已发行和流通。 |
一年级: | 无调整;无已实现资本损失或未实现资本折旧。 | |||||||
第二年: | 投资A的未实现资本折旧为200万美元。投资B的未实现资本折旧为500万美元,用于计算奖励费用上限。因此,GC Advisors将不会就每股0.70美元的未实现资本折旧支付给GC Advisors,这将导致每股激励费用降低0.14美元。 | |||||||
第三年: | 投资A以200万美元的亏损出售。投资A之前减记了200万美元;因此,我们将在投资A上实现200万美元的亏损,并扭转之前200万美元的未实现资本折旧。投资B有额外的未实现资本折旧100万美元,用于计算奖励费用上限。在计算奖励费用上限时,净影响将是100万美元的损失。GC Advisors将不会因每股亏损0.09美元而获得报酬,这将导致每股激励费降低0.02美元。 | |||||||
第四年: | 投资B有200万美元的额外未实现资本折旧,用于计算奖励费用上限。投资C以100万美元的已实现亏损出售。在计算奖励费用上限时,净影响将是300万美元的损失。GC Advisors将不会因每股亏损0.27美元而获得报酬,这将导致每股激励费降低0.05美元。 | |||||||
第5年: | 在计算奖励费用上限时,B投资出售导致1000万美元的已实现亏损。投资B之前减记了800万美元;因此,我们将在B投资上实现1000万美元的亏损,并扭转之前800万美元的未实现资本折旧。就计算200万美元的奖励费用上限而言,净影响将是亏损。GC Advisors将不会因每股亏损0.18美元而获得报酬,这将导致每股激励费降低0.04美元。 |
一年级: | 在A公司进行的2500万美元投资(“A投资”)和在合并中获得的对B公司的投资(“B投资”);B投资的分配代价为3150万美元,或根据公认会计准则按成本计算 | |||||||
第二年: | 投资A以3000万美元出售,投资B的FMV确定为3100万美元和200万美元的未摊销递延融资成本 | |||||||
第三年: | B投资的FMV确定为3300万美元和100万美元的未摊销递延融资成本 | |||||||
第四年: | 投资B以3300万美元和0美元的未摊销递延融资成本出售 |
一年级: | 无(无销售交易记录) | |||||||
第二年: | 90万美元(20%乘以(I)500万美元出售投资A的已实现资本收益减去(Ii)50万美元的未实现亏损)。 | |||||||
第三年: | 100,000美元(20%乘以出售投资A的已实现资本利得500万美元减去在第二年支付的90万美元资本利得奖励费用)。 | |||||||
第四年: | 600,000美元(20%乘以出售投资A和投资B的已实现资本收益800万美元,减去在第二年和第三年支付的资本利得奖励费用)。 |
一年级: | 在合并完成时,投资B的净资产为3,000万美元,因此在计算奖励费用上限为3,000万美元时采用了成本基础(不包括在合并中收购投资B所支付的150万美元的购买溢价和相应的150万美元的未实现亏损);我们有1,000万股已发行和已发行的普通股 | |||||||
第二年: | 我们有1000万股普通股已发行和流通。 | |||||||
第三年: | 我们发行了1,000,000股普通股,已发行和流通的普通股有11,000,000股 | |||||||
第四年: | 我们有1100万股普通股已发行和流通。 |
一年级: | 不需要调整 | |||||||
第二年: | 不需要调整。GC Advisors将不会因投资B的100万美元未实现收益而获得报酬。 | |||||||
第三年: | 不需要调整。GC Advisors将不会因投资B的300万美元未实现收益而获得报酬。 | |||||||
第四年: | 不需要调整 |
我们投资组合的假定回报(扣除费用) | |||||||||||||||||||||||||||||
-10% | -5% | 0% | 5% | 10% | |||||||||||||||||||||||||
普通股股东的相应回报(1) | -21.42% | -12.15% | -2.87% | 6.40% | 15.68% |
期间 | 资产净值(1) | 收盘价(2) | 的溢价(折扣) 高销售量 价格至 资产净值(3) | 补价 %(折扣)的 销售低迷 将价格降至 净资产净值(3) | 分配 声明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | 低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2020年9月30日的财年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四季度 | $ | 14.33 | $ | 13.44 | $ | 11.31 | (6.2) | % | (21.1) | % | $ | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三季度 | 14.05 | 12.65 | 9.58 | (10.0) | (31.8) | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二季度 | 14.62 | 18.14 | 9.55 | 24.1 | (34.7) | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 16.66 | 18.56 | 17.70 | 11.4 | 6.2 | 0.46 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年9月30日的财年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四季度 | $ | 16.76 | $ | 18.97 | $ | 17.72 | 13.2 | % | 5.7 | % | $ | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三季度 | 15.95 | 18.43 | 17.34 | 15.5 | 8.7 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二季度 | 15.95 | 18.65 | 16.62 | 16.9 | 4.2 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 15.97 | 19.01 | 16.38 | 19.0 | 2.6 | 0.44 | (5) |
记录日期 | 付款日期 | 分配 声明 | ||||||||||||
截至2020年9月30日的财年 | ||||||||||||||
2020年9月8日 | 2020年9月29日 | $ | 0.29 | |||||||||||
2020年6月9日 | 2020年6月29日 | 0.29 | ||||||||||||
2020年3月6日 | 2020年3月27日 | 0.33 | ||||||||||||
2019年12月12日(1) | 2019年12月30日 | 0.46 | ||||||||||||
总计 | $ | 1.37 |
截至2019年9月30日的财年 | ||||||||||||||
2019年8月19日 | 2019年9月27日 | $ | 0.32 | |||||||||||
2019年6月7日 | 2019年6月28日 | 0.32 | ||||||||||||
2019年3月7日 | 2019年3月28日 | 0.32 | ||||||||||||
2018年12月12日(2) | 2018年12月28日 | 0.44 | ||||||||||||
总计 | $ | 1.40 |
Golub Capital BDC,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
截至9月30日及截至9月30日止年度, | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
运营报表数据: | |||||||||||||||||||||||||||||
总投资收益 | $ | 298,953 | $ | 172,298 | $ | 152,171 | $ | 137,764 | $ | 127,871 | |||||||||||||||||||
基地管理费 | 59,243 | 27,872 | 24,214 | 23,815 | 22,020 | ||||||||||||||||||||||||
奖励费 | 13,831 | 8,902 | 13,110 | 7,560 | 7,266 | ||||||||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用 | 74,858 | 43,531 | 33,174 | 31,534 | 27,724 | ||||||||||||||||||||||||
所有其他费用 | 11,962 | 5,921 | 5,652 | 5,309 | 5,881 | ||||||||||||||||||||||||
净投资收益(1) | 139,059 | 86,072 | 76,021 | 69,546 | 64,980 | ||||||||||||||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | (18,660) | (4,442) | 17,536 | 9,402 | 6,254 | ||||||||||||||||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化 | (65,527) | (100,209) | (11,587) | 3,340 | (2,030) | ||||||||||||||||||||||||
经营所致净资产净增(减) | 54,872 | (18,579) | 81,970 | 82,288 | 69,204 | ||||||||||||||||||||||||
每股数据: | |||||||||||||||||||||||||||||
资产净值 | $ | 14.33 | $ | 16.76 | $ | 16.10 | $ | 16.08 | $ | 15.96 | |||||||||||||||||||
净投资收益(1) | 0.94 | 1.36 | 1.27 | 1.23 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | (0.12) | (0.07) | 0.29 | 0.16 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化 | (0.76) | (2.41) | (0.19) | 0.06 | (0.04) | ||||||||||||||||||||||||
经营所致净资产净增(减) | 0.06 | (1.12) | 1.37 | 1.45 | 1.33 | ||||||||||||||||||||||||
宣布的每股分配 | 1.37 | 1.40 | 1.36 | 1.53 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||
从净投资收益 | 1.29 | 1.27 | 1.31 | 1.51 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||||
从资本利得中 | 0.04 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||
从资本返还 | 0.04 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
宣布的分配金额(美元) | 202,190 | 84,625 | 81,307 | 86,443 | 66,879 | ||||||||||||||||||||||||
从净投资收益 | 190,874 | 77,065 | 78,328 | 85,304 | 54,461 | ||||||||||||||||||||||||
从资本利得中 | 4,691 | 7,560 | 2,979 | 1,139 | 12,418 | ||||||||||||||||||||||||
从资本返还 | 6,625 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
期末资产负债表数据: | |||||||||||||||||||||||||||||
按公允价值计算的投资 | $ | 4,238,210 | $ | 4,292,932 | $ | 1,782,841 | $ | 1,685,015 | $ | 1,660,612 | |||||||||||||||||||
现金和现金等价物、外币、限制性现金和现金等价物以及限制性外币 | 184,430 | 84,208 | 45,705 | 62,558 | 89,540 | ||||||||||||||||||||||||
应收利息和其他资产 | 21,644 | 17,123 | 7,006 | 6,603 | 6,357 | ||||||||||||||||||||||||
总资产 | 4,444,284 | 4,394,863 | 1,835,552 | 1,754,176 | 1,756,509 | ||||||||||||||||||||||||
债务总额 | 2,023,698 | 2,124,392 | 845,683 | 781,100 | 865,175 | ||||||||||||||||||||||||
总负债 | 2,048,091 | 2,172,009 | 866,698 | 796,230 | 877,684 | ||||||||||||||||||||||||
总净资产 | 2,396,193 | 2,222,854 | 968,854 | 957,946 | 878,825 | ||||||||||||||||||||||||
其他数据: | |||||||||||||||||||||||||||||
加权平均创收收益率 公允价值投资(2) | 7.6 | % | 8.6 | % | 8.3 | % | 7.8 | % | 7.6 | % | |||||||||||||||||||
期末投资组合公司数量 | 254 | 241 | 199 | 185 | 183 |
截至2020年9月30日 | 截至2019年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
投资类型 | 投资于 公允价值 (单位:千) | 百分比 总计 投资 | 投资于 公允价值 (单位:千) | 百分比 总计 投资 | ||||||||||||||||||||||
高级担保 | $ | 640,213 | 15.1 | % | $ | 589,340 | 13.7 | % | ||||||||||||||||||
一站 | 3,485,585 | 82.2 | 3,474,116 | 80.9 | ||||||||||||||||||||||
第二留置权 | 19,640 | 0.5 | 19,473 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
次级债 | 575 | 0.0 | * | 369 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||||
有限责任公司在SLF和GCIC SLF中的股权(1) | — | — | 123,644 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||
权益 | 92,197 | 2.2 | 85,990 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 4,238,210 | 100.0 | % | $ | 4,292,932 | 100.0 | % |
* | 表示小于0.1%的金额。 | ||||
(1) | 投资于SLF和GCIC SLF的有限责任公司股权的收益被SLF和GCIC SLF用于投资于优先担保贷款。 |
截至九月三十日止年度, | ||||||||||||||
2020 | 2019 | |||||||||||||
加权平均收入收益率(1) | 7.6% | 8.6% | ||||||||||||
加权平均投资收益收益率(2) | 8.0% | 9.0% | ||||||||||||
基于平均资产净值的总回报(3) | 2.5% | (1.8)% | ||||||||||||
基于市值的总回报(4) | (22.8)% | 8.8% |
行业细分1 | ||||||||
较少接触新冠肺炎 (>80%的投资组合2) | 严重暴露在新冠肺炎下 ( | 最显著的新冠肺炎风险敞口 ( | ||||||
软件与技术 | 汽车 | 牙科保健 | ||||||
商业服务 | 建筑产品与房地产 | 眼部护理 | ||||||
医疗保健3 | 消费品 | 健身专营店 | ||||||
航空航天与国防 | 包装 | 酒店 | ||||||
分布 | 油气 | |||||||
金融服务 | 餐饮业 | |||||||
食品饮料 | 零售 | |||||||
制造业 | ||||||||
教育 | ||||||||
加权平均价格1 | ||||||||||||||
类别 | 截至2020年6月30日 | 截至2020年9月30日 | 截至2020年9月30日的三个月每股投资未实现增值(折旧)净变化(2)(3) | 截至2020年9月30日的三个月投资未实现增值(折旧)净变动百分比(2) | ||||||||||
内部绩效评级4和5 (表现达到或高于预期) | 98.7 | 99.0 | $ | 0.24 | 63.0 | % | ||||||||
内部绩效评级3 (表现逊于预期) | 90.9 | 91.5 | 0.08 | 21.0 | % | |||||||||
内部绩效评级1和2 (业绩大幅低于预期) | 57.4 | 57.9 | 0.06 | 16.0 | % | |||||||||
总计 | 96.3 | 97.0 | $ | 0.38 | 100.0 | % |
截至九月三十日止年度, | 方差 | ||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020与2019年 | |||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||
利息收入 | $ | 318,480 | $ | 162,249 | $ | 156,231 | |||||||||||
增加折扣和发起费的收入 | 16,437 | 8,572 | 7,865 | ||||||||||||||
GCIC收购收购溢价摊销 | (39,920) | (1,381) | (38,539) | ||||||||||||||
有限责任公司SLF和GCIC SLF股权的股息收入(1) | 1,905 | 1,219 | 686 | ||||||||||||||
股息收入 | 291 | 349 | (58) | ||||||||||||||
手续费收入 | 1,760 | 1,290 | 470 | ||||||||||||||
总投资收益 | 298,953 | 172,298 | 126,655 | ||||||||||||||
总费用 | 159,894 | 86,226 | 73,668 | ||||||||||||||
净投资收益(亏损) | 139,059 | 86,072 | 52,987 | ||||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | (16,277) | (4,442) | (11,835) | ||||||||||||||
购买溢价导致的投资交易已实现净收益(亏损) | (2,383) | — | (2,383) | ||||||||||||||
不包括购买溢价的投资交易未实现升值(折旧)净变化 | (107,830) | 2,480 | (110,310) | ||||||||||||||
因购买溢价导致的投资交易未实现折旧净变化 | 42,303 | (102,689) | 144,992 | ||||||||||||||
投资交易净收益(亏损) | (84,187) | (104,651) | 20,464 | ||||||||||||||
经营所致净资产净增(减) | $ | 54,872 | $ | (18,579) | $ | 73,451 | |||||||||||
按公允价值计算的平均收益债务投资(2) | $ | 4,209,837 | $ | 1,904,121 | $ | 2,305,716 | |||||||||||
截至九月三十日止年度, | ||||||||||||||
2020 | 2019 | |||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||
净投资收益 | $ | 139,059 | $ | 86,072 | ||||||||||
新增:GCIC收购收购溢价摊销 | 39,920 | 1,381 | ||||||||||||
减去:资本利得奖励费用的应计(冲销) | — | (5,580) | ||||||||||||
调整后的净投资收益 | $ | 178,979 | $ | 81,873 | ||||||||||
投资交易净收益(亏损) | $ | (84,187) | $ | (104,651) | ||||||||||
新增:购买溢价导致的投资交易已实现亏损 | 2,383 | — | ||||||||||||
减去:因购买溢价导致的投资交易未实现增值净变化 | (42,303) | 102,689 | ||||||||||||
调整后的已实现和未实现净收益/(亏损) | $ | (124,107) | $ | (1,962) | ||||||||||
经营所致净资产净增(减) | $ | 54,872 | $ | (18,579) | ||||||||||
新增:GCIC收购收购溢价摊销 | 39,920 | 1,381 | ||||||||||||
减去:资本利得奖励费用的应计(冲销) | — | (5,580) | ||||||||||||
新增:购买溢价导致的投资交易已实现亏损 | 2,383 | — | ||||||||||||
减去:因购买溢价导致的投资交易未实现增值净变化 | (42,303) | 102,689 | ||||||||||||
调整后净收益/(亏损) | $ | 54,872 | $ | 79,911 | ||||||||||
截至九月三十日止年度, | ||||||||||||||
2020 | 2019 | |||||||||||||
高级担保 | 6.5% | 7.4% | ||||||||||||
一站 | 7.8% | 8.8% | ||||||||||||
第二留置权 | 10.2% | 11.1% | ||||||||||||
次级债 | 11.2% | 8.8% |
截至九月三十日止年度, | 方差 | |||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020与2019年 | ||||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用 | $ | 71,324 | $ | 41,435 | $ | 29,889 | ||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 3,534 | 2,096 | 1,438 | |||||||||||||||||
基地管理费 | 59,243 | 27,872 | 31,371 | |||||||||||||||||
收入奖励费 | 13,831 | 14,482 | (651) | |||||||||||||||||
资本利得激励费 | — | (5,580) | 5,580 | |||||||||||||||||
专业费用 | 4,727 | 2,636 | 2,091 | |||||||||||||||||
行政服务费 | 6,037 | 2,682 | 3,355 | |||||||||||||||||
一般和行政费用 | 1,198 | 603 | 595 | |||||||||||||||||
总费用 | $ | 159,894 | $ | 86,226 | $ | 73,668 | ||||||||||||||
平均未偿债务 | $ | 2,200,950 | $ | 1,050,155 | $ | 1,150,795 | ||||||||||||||
截至九月三十日止年度, | 方差 | |||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020与2019年 | ||||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||
投资已实现净收益(亏损) | $ | (18,680) | $ | (4,616) | $ | (14,064) | ||||||||||||||
外币交易 | 20 | 174 | (154) | |||||||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | $ | (18,660) | $ | (4,442) | $ | (14,218) | ||||||||||||||
投资未实现增值 | 53,225 | 33,448 | 19,777 | |||||||||||||||||
投资未实现(折旧) | (118,918) | (134,955) | 16,037 | |||||||||||||||||
SLF和GCIC SLF投资的未实现增值(折旧)(1) | 3,843 | 480 | 3,363 | |||||||||||||||||
未实现升值(折旧)折算外币资产和负债 | (2,728) | 685 | (3,413) | |||||||||||||||||
远期货币合约的未实现升值(贬值) | (949) | 133 | (1,082) | |||||||||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化 | $ | (65,527) | $ | (100,209) | $ | 34,682 |
截至9月30日的年度, | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 百分比 承付款 | (单位:千) | 百分比 承付款 | |||||||||||||||||||||||
高级担保 | $ | 106,268 | 17.9% | $ | 87,314 | 14.4% | ||||||||||||||||||||
一站 | 481,662 | 80.9 | 505,334 | 83.3 | ||||||||||||||||||||||
第二留置权 | — | — | 1,513 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
次级债 | 138 | 0.0* | 23 | 0.0* | ||||||||||||||||||||||
有限责任公司在SLF中的股权(1) | — | — | 1,750 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
权益 | 7,010 | 1.2 | 10,663 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
新投资承诺总额 | $ | 595,078 | 100.0 | % | $ | 606,597 | 100.0 | % |
截至2020年9月30日(1) | 截至2019年9月30日(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
校长 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 校长 | 摊销 成本 | 公平 价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | (单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级担保: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | $ | 645,886 | $ | 649,259 | $ | 627,471 | $ | 586,039 | $ | 597,033 | $ | 583,483 | |||||||||||||||||||||||
非权责发生制(3) | 37,849 | 27,026 | 12,742 | 15,749 | 8,573 | 5,857 | |||||||||||||||||||||||||||||
一站: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 3,518,814 | 3,540,446 | 3,429,012 | 3,502,213 | 3,548,330 | 3,466,310 | |||||||||||||||||||||||||||||
非权责发生制(3) | 81,897 | 75,239 | 56,573 | 12,053 | 10,700 | 7,806 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二留置权: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 19,640 | 19,886 | 19,640 | 19,473 | 19,745 | 19,473 | |||||||||||||||||||||||||||||
非权责发生制(3) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
次级债务: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 537 | 541 | 575 | 369 | 375 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||
非权责发生制(3) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司在SLF和GCIC SLF中的股权(4) | 不适用 | — | — | 不适用 | 127,487 | 123,644 | |||||||||||||||||||||||||||||
权益 | 不适用 | 86,503 | 92,197 | 不适用 | 79,527 | 85,990 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 4,304,623 | $ | 4,398,900 | $ | 4,238,210 | $ | 4,135,896 | $ | 4,391,770 | $ | 4,292,932 |
截至九月三十日止年度, | ||||||||||||||
2020 | 2019 | |||||||||||||
新增投资基金加权平均费率 | 7.4% | 8.0% | ||||||||||||
新浮息投资基金与伦敦银行同业拆息的加权平均利差 | 5.7% | 5.7% | ||||||||||||
新投资基金的加权平均费用 | 1.4% | 1.3% | ||||||||||||
证券投资的加权平均销售收益率和收益率 | 7.2% | 8.5% |
内部绩效评级 | ||||||||
额定值 | 定义 | |||||||
5 | 在我们的投资组合中涉及的风险最小。借款人的表现高于预期,趋势和风险因素总体上是有利的。 | |||||||
4 | 涉及可接受的风险水平,该风险水平类似于发生时的风险。借款人的表现总体上符合预期,风险因素为中性至有利。 | |||||||
3 | 涉及借款人表现低于预期,并表明贷款的风险自发放以来有所增加。借款人可能不遵守债务契约;然而,贷款支付通常不会逾期。 | |||||||
2 | 涉及借款人的表现大大低于预期,并表明贷款的风险自发放以来已大幅增加。除了借款人一般不遵守债务契约外,贷款还可能逾期(但一般不超过180天)。 | |||||||
1 | 涉及借款人的表现大大低于预期,并表明贷款的风险自发放以来大幅增加。大多数或所有债务契约都不合规,而且拖欠款项的情况相当严重。评级为1的贷款预计不会得到全额偿还,我们将把贷款的公平市场价值降低到我们预计将收回的金额。 |
截至2020年9月30日 | 截至2019年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
内部 性能 额定值 | 投资 按公允价值计算 (单位:千) | 百分比 总计 投资 | 投资 按公允价值计算 (单位:千) | 百分比 总计 投资 | ||||||||||||||||||||||
5 | $ | 257,409 | 6.1% | $ | 115,318 | 2.7% | ||||||||||||||||||||
4 | 3,085,610 | 72.8 | 3,787,809 | 88.2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 836,560 | 19.7 | 337,358 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 57,754 | 1.4 | 52,434 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 877 | 0.0* | 13 | 0.0* | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 4,238,210 | 100.0% | $ | 4,292,932 | 100.0% |
* | 表示小于0.1%的金额。 |
截至2019年9月30日 | ||||||||||||||
vbl.承诺 | 资金(1) | |||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||
有限责任公司股权承诺 | $ | 200,000 | $ | 85,580 | ||||||||||
总计 | $ | 200,000 | $ | 85,580 |
截至2019年9月30日 | ||||||||
(千美元) | ||||||||
高级担保贷款(1) | $ | 154,254 | ||||||
优先担保贷款加权平均当期利率(2) | 7.4 | % | ||||||
SLF中的借款人数量 | 27 | |||||||
最大的投资组合公司投资(1) | $ | 12,654 | ||||||
总共五项最大的投资组合公司投资(1) | $ | 54,268 |
截至2019年9月30日的SLF投资组合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟性 日期 | 当前 利息 费率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 值(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1A智能启动有限责任公司(4) | 电子设备、仪器和部件 | 优先贷款 | 02/2022 | 6.5 | % | $ | 2,961 | $ | 2,961 | |||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2019 | 7.1 | 6,172 | 3,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2019 | 7.1 | 422 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5)(7) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2019 | 7.1 | 193 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2019 | 10.6 | 2,139 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn,Inc.(4) | 专业零售 | 优先贷款 | 06/2023 | 6.6 | 6,022 | 6,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc. | 专业服务 | 优先贷款 | 12/2021 | 6.9 | 4,418 | 4,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc. | 专业服务 | 优先贷款 | 12/2021 | 不适用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司(4) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 12/2023 | 6.5 | 2,433 | 2,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司(4) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 12/2023 | 7.5 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中华电力医疗保健服务有限公司(CLP Healthcare Services,Inc.) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 7.4 | 8,415 | 8,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中华电力医疗保健服务有限公司(CLP Healthcare Services,Inc.) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 7.4 | 4,239 | 4,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 2,392 | 2,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 1,203 | 1,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 不适用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司Corp.(4) | 专业服务 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.1 | 4,773 | 4,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司Corp.(4) | 专业服务 | 优先贷款 | 06/2022 | 6.0 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 02/2020 | 7.9 | 5,905 | 5,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 02/2020 | 7.9 | 1,640 | 1,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC(4家) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 02/2020 | 9.5 | 431 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma Technologies,LLC(4) | IT服务 | 优先贷款 | 06/2024 | 7.3 | 10,084 | 10,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III美国控股有限责任公司 | 软体 | 优先贷款 | 09/2022 | 8.1 | 4,288 | 4,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 建筑产品 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 2,276 | 2,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 建筑产品 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 118 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 建筑产品 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC(4) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 08/2024 | 8.2 | 1,286 | 1,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC(4) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 08/2024 | 8.2 | 1,338 | 1,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MediaOcean有限责任公司 | 软体 | 优先贷款 | 08/2020 | 不适用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(4)(5) | 消费金融 | 优先贷款 | 05/2022 | 8.4 | 1,480 | 1,094 |
截至2019年9月30日的SLF投资组合--(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟性 日期 | 当前 利息 费率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 值(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(4)(5)(7) | 消费金融 | 优先贷款 | 05/2022 | 8.4 | % | $ | (16) | $ | (59) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pasternack企业公司和美景微波公司(4) | 电子设备、仪器和部件 | 优先贷款 | 07/2025 | 6.0 | 5,264 | 5,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司(Polk Acquisition Corp.)(4) | 汽车零部件 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 4,465 | 4,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司(Polk Acquisition Corp.)(4) | 汽车零部件 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 60 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司 | 汽车零部件 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 52 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司(4) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 10,047 | 10,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 9.2 | 257 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 147 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(4) | 保险 | 优先贷款 | 11/2022 | 6.4 | 3,785 | 3,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(4) | 保险 | 优先贷款 | 11/2021 | 不适用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐厅公司(Rubio‘s Restaurants,Inc.) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 10/2019 | 9.1 | 4,890 | 4,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 7.35%现金/1.00%PIK | 4,341 | 3,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 8.35% | 70 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 8.4 | 63 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 8.4 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc.(4) | IT服务 | 优先贷款 | 07/2023 | 6.8 | 11,004 | 11,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc. | IT服务 | 优先贷款 | 07/2023 | 不适用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司(Self Desim Brands LLC)(4) | 酒店、餐厅和休闲场所 | 优先贷款 | 02/2022 | 6.3 | 9,561 | 9,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司(Self Desim Brands LLC)(4) | 酒店、餐厅和休闲场所 | 优先贷款 | 02/2022 | 8.3 | 415 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 4,190 | 3,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 3,285 | 2,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 567 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
蒂斯代尔质量食品公司(Teasdale Quality Foods,Inc.)(4) | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 424 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 210 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上游中级,有限责任公司 | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 01/2024 | 6.0 | 2,796 | 2,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理,有限责任公司(4) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 03/2023 | 8.1 | 7,820 | 7,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集团(WIRB-Copernicus Group,Inc.)(4) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2022 | 6.4 | 5,554 | 5,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
优先贷款投资总额 | $ | 154,254 | $ | 147,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年9月30日的SLF投资组合--(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟性 日期 | 当前 利息 费率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 值(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC(4)(8)(9) | 保健设备和用品 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 309 | $ | 3,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(4)(8)(9) | 消费金融 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 170 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(4)(8)(9) | 消费金融 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 963 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(4)(8)(9) | 消费金融 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 34 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司(8)(9) | 石油、天然气和消耗性燃料 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 3 | 1,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司(8)(9) | 石油、天然气和消耗性燃料 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | — | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资总额 | $ | 4,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | $ | 154,254 | $ | 152,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年9月30日 | ||||||||
(单位:千) | ||||||||
精选资产负债表信息: | ||||||||
按公允价值计算的投资 | $ | 152,259 | ||||||
现金和其他资产 | 8,759 | |||||||
总资产 | $ | 161,018 | ||||||
高级信贷安排 | $ | 75,581 | ||||||
其他负债 | 424 | |||||||
总负债 | 76,005 | |||||||
会员权益 | 85,013 | |||||||
总负债和会员权益 | $ | 161,018 |
截至12月31日的三个月, | 截至9月30日的年度, | |||||||||||||||||||
2019 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||
选定的操作报表信息: | ||||||||||||||||||||
利息收入 | $ | 2,800 | $ | 13,402 | $ | 18,285 | ||||||||||||||
手续费收入 | — | 9 | 202 | |||||||||||||||||
总投资收益 | 2,800 | 13,411 | 18,487 | |||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用 | 634 | 4,132 | 6,687 | |||||||||||||||||
行政服务费 | 61 | 268 | 404 | |||||||||||||||||
其他费用 | (15) | 95 | 93 | |||||||||||||||||
总费用 | 680 | 4,495 | 7,184 | |||||||||||||||||
净投资收益 | 2,120 | 8,916 | 11,303 | |||||||||||||||||
投资已实现净收益(亏损) | — | (2,343) | — | |||||||||||||||||
投资未实现增值(折旧)净变化 | (1,603) | (2,199) | (4,197) | |||||||||||||||||
会员权益净增(减) | $ | 517 | $ | 4,374 | $ | 7,106 |
截至2019年9月30日 | |||||||||||
vbl.承诺 | 资金(1) | ||||||||||
(单位:千) | |||||||||||
有限责任公司股权承诺 | $ | 125,000 | $ | 55,264 | |||||||
总计 | $ | 125,000 | $ | 55,264 |
2019年9月30日 | |||||
(千美元) | |||||
高级担保贷款(1) | $ | 112,864 | |||
优先担保贷款加权平均当期利率(2) | 7.2 | % | |||
GCIC SLF的借款人数量 | 28 | ||||
最大的投资组合公司投资(1) | $ | 8,464 | |||
总共五项最大的投资组合公司投资(1) | $ | 34,273 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投资组合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟性 日期 | 当前 利息 费率(1) | 本金(美元) | 公平 值(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1A智能启动有限责任公司(3) | 电子设备、仪器和部件 | 优先贷款 | 02/2022 | 6.5 | % | $ | 1,910 | $ | 1,910 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn,Inc.(3) | 专业零售 | 优先贷款 | 06/2023 | 6.6 | 3,159 | 3,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.(3) | 专业服务 | 优先贷款 | 12/2021 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.(3) | 专业服务 | 优先贷款 | 12/2021 | 6.9 | 3,800 | 3,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D‘s船长,LLC(3) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 12/2023 | 7.5 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D‘s船长,LLC(3) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 12/2023 | 6.5 | 5,792 | 5,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中华电力医疗服务有限公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 7.4 | 2,007 | 2,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中华电力医疗服务有限公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 7.4 | 1,011 | 1,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 2,053 | 2,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 1,032 | 1,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.5 | 121 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 1,128 | 1,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 581 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 88 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 2,806 | 2,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 84 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 198 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEXAN,LLC(3) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 02/2020 | 9.5 | 192 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEXAN,LLC(3) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 02/2020 | 7.9 | 2,635 | 2,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEXAN,LLC(3) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 02/2020 | 7.9 | 732 | 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H线材公司(3) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 09/2023 | 7.8 | 5,284 | 5,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma Technologies,LLC(3) | IT服务 | 优先贷款 | 06/2024 | 7.3 | 4,334 | 4,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III US Holdings,LLC(3) | 软体 | 优先贷款 | 09/2022 | 8.1 | 4,253 | 4,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)(3) | 建筑产品 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 1,958 | 1,958 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投资组合--(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟性 日期 | 当前 利息 费率(1) | 本金(美元) | 公平 值(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)(3) | 建筑产品 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | % | $ | 102 | $ | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)(3) | 建筑产品 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MediaOcean LLC(3) | 软体 | 优先贷款 | 08/2020 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
米尔斯船队农场集团有限责任公司(Mills Fleet Farm Group LLC)(3) | 多线零售 | 优先贷款 | 10/2024 | 8.3 | 5,955 | 5,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC(3) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 09/2023 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC(3) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 09/2023 | 6.5 | 2,565 | 2,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasternack企业公司和美景微波公司(3) | 电子设备、仪器和部件 | 优先贷款 | 07/2025 | 6.0 | 4,913 | 4,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司(Polk Acquisition Corp.)(3) | 汽车零部件 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 8,125 | 7,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司(Polk Acquisition Corp.)(3) | 汽车零部件 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 60 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司(Polk Acquisition Corp.)(3) | 汽车零部件 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 52 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 9.2 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 2,426 | 2,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 147 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 367 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 建筑与工程 | 优先贷款 | 07/2022 | 7.3 | 5,909 | 5,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 建筑与工程 | 优先贷款 | 07/2022 | 7.3 | 621 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 建筑与工程 | 优先贷款 | 07/2022 | 7.3 | 1,152 | 1,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 建筑与工程 | 优先贷款 | 07/2022 | 7.3 | 537 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 建筑与工程 | 优先贷款 | 07/2022 | 7.3 | 245 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(3) | 保险 | 优先贷款 | 11/2021 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(3) | 保险 | 优先贷款 | 11/2022 | 6.4 | 3,255 | 3,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio‘s Restaurants,Inc.(3) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 10/2019 | 9.1 | 1,641 | 1,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc.(3) | IT服务 | 优先贷款 | 07/2023 | 6.8 | 4,154 | 4,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc.(3) | IT服务 | 优先贷款 | 07/2023 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司(Self Desim Brands LLC)(3) | 酒店、餐厅和休闲场所 | 优先贷款 | 02/2022 | 6.3 | 5,445 | 5,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司(Self Desim Brands LLC)(3) | 酒店、餐厅和休闲场所 | 优先贷款 | 02/2022 | 8.3 | 498 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司(Summit Behavional Healthcare,LLC)(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2023 | 6.9 | 100 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司(Summit Behavional Healthcare,LLC)(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2023 | 6.9 | 5,895 | 5,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司(Summit Behavional Healthcare,LLC)(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2023 | 6.9 | 290 | 276 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投资组合--(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟性 日期 | 当前 利息 费率(1) | 本金(美元) | 公平 值(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒂斯代尔质量食品公司(Teasdale Quality Foods,Inc.)(3) | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | % | $ | 1,009 | $ | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒂斯代尔质量食品公司(Teasdale Quality Foods,Inc.)(3) | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 137 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
蒂斯代尔质量食品公司(Teasdale Quality Foods,Inc.)(3) | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 51 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
蒂斯代尔质量食品公司(Teasdale Quality Foods,Inc.)(3) | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 791 | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上游中级,有限责任公司(3) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 01/2024 | 6.0 | 3,532 | 3,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理,有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 03/2023 | 8.1 | 2,158 | 2,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理,有限责任公司(3)(5) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 03/2023 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集团(WIRB-Copernicus Group,Inc.)(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2022 | 6.4 | 5,314 | 5,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总投资 | $ | 112,864 | $ | 111,568 |
截至2019年9月30日 | |||||
(单位:千) | |||||
精选资产负债表信息: | |||||
按公允价值计算的投资 | $ | 111,568 | |||
现金和其他资产 | 4,627 | ||||
总资产 | $ | 116,195 | |||
高级信贷安排 | $ | 59,559 | |||
其他负债 | 341 | ||||
总负债 | 59,900 | ||||
会员权益 | 56,295 | ||||
总负债和会员权益 | $ | 116,195 |
截至2019年12月31日的三个月 | 2019年9月16日至2019年9月30日 | |||||||||||||
(单位:千) | (单位:千) | |||||||||||||
选定的操作报表信息: | ||||||||||||||
利息收入 | $ | 2,081 | $ | 360 | ||||||||||
总投资收益 | 2,081 | 360 | ||||||||||||
利息和其他债务融资费用 | 512 | 141 | ||||||||||||
行政服务费 | 45 | 6 | ||||||||||||
其他费用 | (24) | 4 | ||||||||||||
总费用 | 533 | 151 | ||||||||||||
净投资收益 | 1,548 | 209 | ||||||||||||
投资未实现增值(折旧)净变化 | (108) | (18) | ||||||||||||
会员权益净增加 | $ | 1,440 | $ | 191 |
按期限到期的付款(以千为单位) | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 少于 1年 | 1年至3年 | 3年至5年 | 多过 5年 | |||||||||||||||||||||||||
2018年债务证券化 | $ | 408.2 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 408.2 | |||||||||||||||||||
2018年GCIC债务证券化 | 542.4 | — | — | — | 542.4 | ||||||||||||||||||||||||
2020年债务证券化 | 189.0 | — | — | — | 189.0 | ||||||||||||||||||||||||
小型企业管理局债券 | 217.8 | — | — | 51.8 | 166.0 | ||||||||||||||||||||||||
WF信贷安排 | 199.6 | — | — | 199.6 | — | ||||||||||||||||||||||||
MS Credit融资II | 313.3 | — | — | 313.3 | — | ||||||||||||||||||||||||
DB信贷安排 | 153.5 | — | — | 153.5 | — | ||||||||||||||||||||||||
资金不足的承付款(1) | 141.8 | 141.8 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
合同义务总额 | $ | 2,165.6 | $ | 141.8 | $ | — | $ | 718.2 | $ | 1,305.6 |
利率的变化 | 增加(减少) 利息收入 | 增加(减少) 利息支出 | 净增长 (减少) 投资收益 | |||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||
下跌25个基点 | $ | (830) | $ | (4,419) | $ | 3,589 | ||||||||||||||
上涨50个基点 | 1,661 | 8,837 | (7,176) | |||||||||||||||||
上涨100个基点 | 12,238 | 17,674 | (5,436) | |||||||||||||||||
上涨150个基点 | 33,166 | 26,512 | 6,654 | |||||||||||||||||
上涨200个基点 | 54,144 | 35,349 | 18,795 |
管理层关于财务报告内部控制的报告 | 125 | ||||
独立注册会计师事务所报告 | 126 | ||||
截至2020年9月30日和2019年9月30日的合并财务状况报表 | 129 | ||||
截至2020年9月30日、2019年9月30日和2018年9月30日的综合营业报表 | 130 | ||||
截至2020年、2019年和2018年9月30日止年度净资产变动表 | 129 | ||||
截至2020年9月30日、2019年9月30日和2018年9月30日的合并现金流量表 | 132 | ||||
截至2020年9月30日和2019年9月30日的投资综合时间表 | 174 | ||||
合并财务报表附注 | 206 |
Golub Capital BDC审计财务报表的独立注册会计师事务所发布了一份截至2020年9月30日我们财务报告内部控制有效性的审计报告。这份报告出现在第128页。 |
对该事项的描述 | 截至2020年9月30日,本公司公允价值等级中的3级投资(3级投资)的公允价值总额为4,238,210,000美元。管理层通过将附注2和6中概述的方法应用于合并财务报表,并使用重大不可观察的输入和假设来确定公司3级投资的公允价值。厘定第3级投资的公允价值需要管理层就估值方法(即市场法或收益法)及重大不可观察的投入及假设作出判断,包括(其中包括)EBITDA倍数、收入倍数及信用状况相若的类似贷款的市场利率,以厘定公允价值计量。 审计本公司第3级投资的公允价值非常复杂,因为本公司使用的不可观察的投入和假设具有高度的判断性,对经济错位非常敏感,并可能对此类投资的公允价值计量产生重大影响。 | ||||
我们是如何在审计中解决这一问题的 | 我们对公司的投资评估过程进行了了解,评估了设计,并测试了控制措施的操作有效性。这包括对管理层对估值方法的评估的控制,以及在确定第3级投资的公允价值计量时使用的重大不可观察的投入和假设。 我们的审计程序包括评估本公司的估值方法,测试本公司在确定本公司第三级投资的公允价值时使用的重大不可观察的输入和假设,以及测试本公司估值计算的数学准确性。对于每项3级投资,我们审阅了董事会审议的有关本公司公允价值确定的信息。对于公司3级投资的样本,在我们估值专家的参与下,我们独立制定了公允价值估计,并将其与公司的估计进行了比较。我们利用借款人财务信息和借款人提供给公司的协议或基础来源文件,以及市场价差、市场倍数和杠杆率等来自第三方的可用市场信息,制定了我们的独立公允价值估计。在制定我们的独立公允价值估计时,我们考虑了当前经济状况对借款人财务信息趋势的影响以及由此产生的公允价值估计。我们还评估了后续事件和其他可获得的信息,并考虑了它们是否证实了公司的年终估值或与公司的年终估值相矛盾。 |
2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
按公允价值计算的投资 | |||||||||||
非控股/非关联公司投资 | $ | 4,177,474 | $ | 4,156,713 | |||||||
非控股关联公司投资 | 42,000 | 12,575 | |||||||||
受控关联公司投资 | 18,736 | 123,644 | |||||||||
按公允价值计算的总投资(摊余成本分别为4398900美元和4391770美元) | 4,238,210 | 4,292,932 | |||||||||
现金和现金等价物 | 24,569 | 6,463 | |||||||||
外币(费用分别为567美元和54美元) | 567 | 54 | |||||||||
限制性现金和现金等价物 | 157,566 | 76,370 | |||||||||
受限制的外币(费用分别为1727美元和1321美元) | 1,728 | 1,321 | |||||||||
经纪人为远期货币合约持有的现金抵押品 | 3,320 | 600 | |||||||||
应收利息 | 17,263 | 16,790 | |||||||||
出售投资应收账款 | 259 | — | |||||||||
其他资产 | 802 | 333 | |||||||||
总资产 | $ | 4,444,284 | $ | 4,394,863 | |||||||
负债 | |||||||||||
债务 | $ | 2,023,698 | $ | 2,124,392 | |||||||
减少未摊销债务发行成本 | 5,896 | 4,939 | |||||||||
债务减去未摊销债务发行成本 | 2,017,802 | 2,119,453 | |||||||||
远期货币合约的未实现折旧 | 1,064 | 115 | |||||||||
应付利息 | 7,875 | 13,380 | |||||||||
应付管理费和激励费 | 17,347 | 12,884 | |||||||||
应付帐款和其他负债 | 4,003 | 25,970 | |||||||||
应计受托人费用 | — | 207 | |||||||||
总负债 | 2,048,091 | 2,172,009 | |||||||||
承担和或有事项(附注9) | |||||||||||
净资产 | |||||||||||
优先股,每股面值0.001美元,授权100万股,截至2020年9月30日和2019年9月30日为零发行和流通股 | — | — | |||||||||
普通股,每股票面价值0.001美元,授权发行200,000,000股,截至2020年9月30日和2019年9月30日分别发行和发行167,259,511股和132,658,200股 | 167 | 133 | |||||||||
超额实收资本 | 2,624,608 | 2,310,610 | |||||||||
可分配收益(亏损) | (228,582) | (87,889) | |||||||||
总净资产 | 2,396,193 | 2,222,854 | |||||||||
总负债和总净资产 | $ | 4,444,284 | $ | 4,394,863 | |||||||
已发行普通股数量 | 167,259,511 | 132,658,200 | |||||||||
每股普通股资产净值 | $ | 14.33 | $ | 16.76 |
截至9月30日的年度, | |||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||
投资收益 | |||||||||||||||||
来自非控股/非关联公司投资: | |||||||||||||||||
利息收入 | $ | 292,507 | $ | 168,689 | $ | 140,267 | |||||||||||
股息收入 | 291 | 349 | 624 | ||||||||||||||
手续费收入 | 1,760 | 1,279 | 2,514 | ||||||||||||||
非控股/非关联公司投资的总投资收入 | 294,558 | 170,317 | 143,405 | ||||||||||||||
来自非受控关联公司的投资: | |||||||||||||||||
利息收入 | 2,576 | 751 | 667 | ||||||||||||||
手续费收入 | — | 11 | — | ||||||||||||||
非控股关联公司投资的总投资收益 | 2,576 | 762 | 667 | ||||||||||||||
来自受控附属公司的投资: | |||||||||||||||||
利息收入 | (86) | — | — | ||||||||||||||
股息收入 | 1,905 | 1,219 | 8,099 | ||||||||||||||
受控附属公司投资的总投资收入 | 1,819 | 1,219 | 8,099 | ||||||||||||||
总投资收益 | 298,953 | 172,298 | 152,171 | ||||||||||||||
费用 | |||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用 | 74,858 | 43,531 | 33,174 | ||||||||||||||
基地管理费 | 59,243 | 27,872 | 24,214 | ||||||||||||||
奖励费 | 13,831 | 8,902 | 13,110 | ||||||||||||||
专业费用 | 4,727 | 2,636 | 2,721 | ||||||||||||||
行政服务费 | 6,037 | 2,682 | 2,456 | ||||||||||||||
一般和行政费用 | 1,198 | 603 | 475 | ||||||||||||||
总费用 | 159,894 | 86,226 | 76,150 | ||||||||||||||
净投资收益 | 139,059 | 86,072 | 76,021 | ||||||||||||||
投资交易净收益(亏损) | |||||||||||||||||
净已实现收益(亏损)来自: | |||||||||||||||||
非控股/非关联公司投资 | (52) | (4,616) | 17,454 | ||||||||||||||
非控股关联公司投资 | (14,592) | — | — | ||||||||||||||
受控关联公司投资 | (4,036) | — | — | ||||||||||||||
外币交易 | 20 | 174 | 82 | ||||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | (18,660) | (4,442) | 17,536 | ||||||||||||||
未实现升值(折旧)净变化来自: | |||||||||||||||||
非控股/非关联公司投资 | (64,216) | (100,297) | (11,212) | ||||||||||||||
非控股关联公司投资 | (622) | (1,210) | 1,506 | ||||||||||||||
受控关联公司投资 | 2,988 | 480 | (1,881) | ||||||||||||||
资产和负债的外币折算 | (2,728) | 685 | — | ||||||||||||||
远期货币合约 | (949) | 133 | — | ||||||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化 | (65,527) | (100,209) | (11,587) | ||||||||||||||
投资交易净收益(亏损) | (84,187) | (104,651) | 5,949 | ||||||||||||||
经营所致净资产净增(减) | $ | 54,872 | $ | (18,579) | $ | 81,970 | |||||||||||
每个普通股数据 | |||||||||||||||||
普通股基本和稀释后每股收益(亏损)(附注11) | $ | 0.37 | $ | (0.28) | $ | 1.33 | |||||||||||
宣布的每股普通股股息和分派 | $ | 1.37 | $ | 1.40 | $ | 1.36 | |||||||||||
已发行基本和稀释加权平均普通股(注11) | 148,913,560 | 65,488,591 | 61,744,060 |
普通股 | 超额实收资本 | 可分配收益(亏损) | 总净资产 | ||||||||||||||||||||||||||
股票 | 票面金额 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017年9月30日的余额 | 59,577,293 | $ | 60 | $ | 939,307 | $ | 18,579 | $ | 957,946 | ||||||||||||||||||||
运营净资产净增长: | |||||||||||||||||||||||||||||
净投资收益 | — | — | — | 76,021 | 76,021 | ||||||||||||||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | — | — | — | 17,536 | 17,536 | ||||||||||||||||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化 | — | — | — | (11,587) | (11,587) | ||||||||||||||||||||||||
向股东分配: | |||||||||||||||||||||||||||||
与股息再投资计划相关发行的股票 | 588,161 | — | 10,245 | — | 10,245 | ||||||||||||||||||||||||
来自可分配收益(亏损)的分配 | — | — | — | (81,307) | (81,307) | ||||||||||||||||||||||||
按照公认会计原则对股东权益进行税务重新分类 | — | — | (5) | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||
截至2018年9月30日的年度合计增加(减少) | 588,161 | — | 10,240 | 668 | 10,908 | ||||||||||||||||||||||||
2018年9月30日的余额 | 60,165,454 | $ | 60 | $ | 949,547 | $ | 19,247 | $ | 968,854 | ||||||||||||||||||||
发行普通股,扣除发行和承销成本 | 71,779,964 | 72 | 1,345,085 | — | 1,345,157 | ||||||||||||||||||||||||
运营净资产净增长: | |||||||||||||||||||||||||||||
净投资收益 | — | — | — | 86,072 | 86,072 | ||||||||||||||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | — | — | — | (4,442) | (4,442) | ||||||||||||||||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化 | — | — | — | (100,209) | (100,209) | ||||||||||||||||||||||||
向股东分配: | |||||||||||||||||||||||||||||
与股息再投资计划相关发行的股票 | 712,782 | 1 | 12,046 | — | 12,047 | ||||||||||||||||||||||||
来自可分配收益(亏损)的分配 | — | — | — | (84,625) | (84,625) | ||||||||||||||||||||||||
按照公认会计原则对股东权益进行税务重新分类 | — | — | 3,932 | (3,932) | — | ||||||||||||||||||||||||
截至2019年9月30日的年度合计增加(减少) | 72,492,746 | 73 | 1,361,063 | (107,136) | 1,254,000 | ||||||||||||||||||||||||
2019年9月30日的余额 | 132,658,200 | 133 | 2,310,610 | (87,889) | 2,222,854 | ||||||||||||||||||||||||
发行普通股,扣除发行和承销成本 | 33,451,902 | 33 | 300,394 | — | 300,427 | ||||||||||||||||||||||||
运营净资产净增长: | |||||||||||||||||||||||||||||
净投资收益 | — | — | — | 139,059 | 139,059 | ||||||||||||||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | — | — | — | (18,660) | (18,660) | ||||||||||||||||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化 | — | — | — | (65,527) | (65,527) | ||||||||||||||||||||||||
向股东分配: | |||||||||||||||||||||||||||||
与股息再投资计划相关发行的股票 | 1,149,409 | 1 | 20,229 | — | 20,230 | ||||||||||||||||||||||||
来自可分配收益(亏损)的分配 | — | — | — | (195,565) | (195,565) | ||||||||||||||||||||||||
来自资本返还的分配 | — | — | (6,625) | — | (6,625) | ||||||||||||||||||||||||
截至2020年9月30日的年度合计增加(减少) | 34,601,311 | 34 | 313,998 | (140,693) | 173,339 | ||||||||||||||||||||||||
2020年9月30日的余额 | 167,259,511 | 167 | $ | 2,624,608 | $ | (228,582) | $ | 2,396,193 | |||||||||||||||||||||
截至9月30日的年度, | |||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||
经营活动现金流 | |||||||||||||||||
经营所致净资产净增(减) | $ | 54,872 | $ | (18,579) | $ | 81,970 | |||||||||||
对经营净资产净增加(减少)进行调节的调整 通过经营活动提供的净现金(用于): | |||||||||||||||||
递延债务发行成本摊销 | 3,534 | 2,096 | 3,315 | ||||||||||||||
增加投资折扣和摊销保费 | 23,483 | (7,191) | (9,641) | ||||||||||||||
已发行债务证券的折价增加 | 1,355 | — | — | ||||||||||||||
投资已实现(收益)净亏损 | 18,680 | 4,616 | (17,454) | ||||||||||||||
外币和其他交易的已实现(收益)净亏损 | (20) | (174) | (82) | ||||||||||||||
投资未实现(增值)折旧净变化 | 61,850 | 101,027 | 11,587 | ||||||||||||||
折算外币资产和负债的未实现(升值)折旧净变化 | 2,728 | (685) | — | ||||||||||||||
远期货币合约未实现(升值)贬值净变化 | 949 | (133) | — | ||||||||||||||
循环贷款收益(资金)净额 | (9,205) | (2,578) | 7,235 | ||||||||||||||
投资的资金来源 | (643,182) | (597,601) | (646,595) | ||||||||||||||
证券投资本金支付和销售所得收益 | 706,044 | 366,957 | 558,664 | ||||||||||||||
PIK兴趣 | (10,956) | (2,951) | (1,622) | ||||||||||||||
并购中获得的现金 | — | 27,153 | — | ||||||||||||||
购买SLF和GCIC SLF少数股权,扣除所获得的现金(注1)(1) | 4,944 | — | — | ||||||||||||||
营业资产和负债变动情况: | |||||||||||||||||
应收利息 | (3) | 13,770 | (393) | ||||||||||||||
经纪人为远期货币合约持有的现金抵押品 | (2,720) | — | — | ||||||||||||||
出售投资应收账款 | (259) | — | — | ||||||||||||||
其他资产 | (450) | (1,427) | (10) | ||||||||||||||
应付利息 | (5,761) | 1,762 | 335 | ||||||||||||||
应付管理费和激励费 | 4,463 | (4,787) | 4,456 | ||||||||||||||
应付帐款和其他负债 | (22,455) | 292 | (243) | ||||||||||||||
应计受托人费用 | (207) | (29) | (2) | ||||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | 187,684 | (118,462) | (8,480) | ||||||||||||||
融资活动的现金流 | |||||||||||||||||
债务借款 | 1,053,567 | 1,358,608 | 760,450 | ||||||||||||||
偿还债务 | (1,255,103) | (1,122,398) | (695,867) | ||||||||||||||
资本化债券发行成本 | (4,491) | (4,101) | (1,976) | ||||||||||||||
其他短期借款的收益 | 64,769 | 25,325 | 9,511 | ||||||||||||||
偿还其他短期借款 | (65,017) | (24,972) | (9,359) | ||||||||||||||
发行普通股的净收益(附注12) | 300,427 | — | — | ||||||||||||||
已支付的分配(2) | (136,426) | (75,302) | (71,062) | ||||||||||||||
根据再投资计划购买普通股 | (45,534) | — | — | ||||||||||||||
融资活动提供的现金净额(用于) | (87,808) | 157,160 | (8,303) | ||||||||||||||
现金及现金等价物、外币、限制性现金及现金等价物及限制性外币净变动 | 99,876 | 38,698 | (16,783) | ||||||||||||||
外币汇率的影响 | 346 | (195) | (70) | ||||||||||||||
期初现金和现金等价物、外币、受限现金和现金等价物以及受限外币 | 84,208 | 45,705 | 62,558 | ||||||||||||||
期末现金和现金等价物、外币、受限现金和现金等价物和受限外币 | $ | 184,430 | $ | 84,208 | $ | 45,705 | |||||||||||
截至9月30日的年度, | |||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||
补充披露现金流信息: | |||||||||||||||||
期内支付的利息现金 | $ | 74,933 | $ | 39,653 | $ | 29,523 | |||||||||||
在该期间宣布的分配 | 202,190 | 84,625 | 81,307 | ||||||||||||||
补充披露非现金经营和融资活动: | |||||||||||||||||
与股息再投资计划相关发行的股票 | $ | 20,230 | $ | 12,047 | $ | 10,245 | |||||||||||
合并SLF和GCIC SLF获得的非现金资产(注1) | 185,101 | — | — | ||||||||||||||
合并SLF和GCIC SLF所承担的非现金负债(注1) | (85,236) | — | — | ||||||||||||||
解散现有SLF和GCIC SLF LLC股权 | (119,077) | — | — | ||||||||||||||
发行2014年A-1-R、A-2-R和B-R类票据所得款项 | — | — | 246,000 | ||||||||||||||
2014年A-1、A-2、B类票据赎回 | — | — | (246,000) | ||||||||||||||
收购子公司(2) | |||||||||||||||||
收购的非现金资产: | |||||||||||||||||
按成本计算的投资 | — | 2,372,370 | — | ||||||||||||||
经纪人为远期货币合约持有的现金抵押品 | — | 600 | — | ||||||||||||||
应收利息 | — | 23,896 | — | ||||||||||||||
其他资产 | — | 158 | — | ||||||||||||||
购买的非现金资产总额 | — | 2,397,024 | — | ||||||||||||||
承担的负债: | |||||||||||||||||
债务 | — | 1,043,200 | — | ||||||||||||||
应付利息 | — | 7,483 | — | ||||||||||||||
远期货币合约的未实现折旧 | — | 248 | — | ||||||||||||||
应付分配 | — | 2,722 | — | ||||||||||||||
应付帐款和其他负债 | — | 22,254 | — | ||||||||||||||
应计受托人费用 | — | 162 | — | ||||||||||||||
承担的总负债 | — | 1,076,069 | — | ||||||||||||||
普通股发行 | — | 1,345,157 | — | ||||||||||||||
资本化为收购价的合并成本 | — | 2,950 | — |
截至9月30日, | |||||||||||
2020 | 2019 | ||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 24,569 | $ | 6,463 | |||||||
外币(费用分别为567美元和54美元) | 567 | 54 | |||||||||
限制性现金和现金等价物 | 157,566 | 76,370 | |||||||||
受限制的外币(费用分别为1727美元和1321美元) | 1,728 | 1,321 | |||||||||
现金流量表中显示的现金和现金等价物、外币、限制性现金和现金等价物以及限制性外币总额 | $ | 184,430 | $ | 84,208 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/非关联公司投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统*#~^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2021 | $ | 25,330 | $ | 25,312 | 1.0 | % | $ | 25,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统~^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2021 | 4,150 | 4,147 | 0.2 | 4,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 06/2021 | — | (17) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair Parent,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 09/2023 | 718 | 711 | — | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特罗奈尔母公司(Tronair Parent,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 4.73% | 09/2021 | 160 | 159 | — | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司*#+~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 04/2023 | 63,896 | 64,289 | 2.5 | 58,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 04/2023 | 120 | 118 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94,374 | 94,719 | 3.7 | 89,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora Lux Finco S.A.R.L.(8)(13) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2026 | 995 | 973 | — | 896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车零部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.*# | 优先贷款 | L + 6.50% | (a) | 3.50%现金/4.00%PIK | 12/2023 | 18,042 | 17,859 | 0.7 | 16,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司 | 优先贷款 | L + 6.50% | (a) | 3.50%现金/4.00%PIK | 12/2023 | 106 | 104 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司 | 优先贷款 | L + 6.50% | (a) | 3.50%现金/4.00%PIK | 12/2023 | 22 | 21 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停电、LLC+~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 10/2025 | 2,842 | 2,896 | 0.1 | 2,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,012 | 20,880 | 0.8 | 19,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grease Monkey International,LLC*#+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2022 | 8,672 | 8,733 | 0.4 | 8,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司!~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2022 | 2,370 | 2,437 | 0.1 | 2,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司#~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2022 | 1,203 | 1,238 | 0.1 | 1,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司+~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2022 | 1,089 | 1,119 | — | 1,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2022 | 995 | 997 | — | 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | 不适用(6) | 11/2022 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | 不适用(6) | 11/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2025 | 15,630 | 15,373 | 0.7 | 15,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2025 | 79 | 76 | — | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC控股有限责任公司 | 一站 | P + 4.50% | (C)(F) | 7.55% | 09/2025 | 31 | 30 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Holdings,LLC*# | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 04/2023 | 13,084 | 13,176 | 0.5 | 13,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Holdings,LLC# | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.50% | 04/2023 | 2,360 | 2,343 | 0.1 | 2,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Holdings,LLC*+ | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 04/2023 | 2,062 | 2,124 | 0.1 | 2,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Holdings,LLC*+ | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 04/2023 | 1,378 | 1,420 | 0.1 | 1,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Holdings,LLC* | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 04/2023 | 1,122 | 1,176 | — | 1,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Holdings,LLC | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 04/2023 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,075 | 50,244 | 2.1 | 50,075 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co.,L.L.C.+(7) | 一站 | L + 8.00% | (c) | 9.00% | 04/2021 | $ | 9,983 | $ | 9,992 | 0.4 | % | $ | 8,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co.,L.L.C.(7) | 一站 | L + 8.00% | (c) | 9.00% | 04/2021 | 40 | 40 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技中远有限责任公司*#! | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 08/2024 | 24,411 | 24,756 | 1.0 | 23,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技米德科有限责任公司# | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 08/2024 | 1,131 | 1,168 | — | 1,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技米德科有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,565 | 35,955 | 1.4 | 33,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限责任公司! | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 11,075 | 11,111 | 0.4 | 11,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限责任公司*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 3,963 | 3,928 | 0.2 | 3,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 210 | 210 | — | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 11/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,248 | 15,248 | 0.6 | 15,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布鲁克斯设备公司(Brooks Equipment Company,LLC)*#^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 05/2021 | 23,722 | 23,640 | 1.0 | 23,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布鲁克斯设备公司(Brooks Equipment Company,LLC)(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 05/2021 | — | (9) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 4,191 | 4,191 | 0.2 | 4,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 1,065 | 1,098 | — | 1,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 913 | 927 | 0.1 | 886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 439 | 453 | — | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 279 | 283 | — | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 218 | 218 | — | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 117 | 117 | — | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,944 | 30,918 | 1.3 | 30,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InHANCE Technologies Holdings LLC# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 12,703 | 12,822 | 0.5 | 12,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英汉思科技控股有限公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 1,929 | 1,917 | 0.1 | 1,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英汉思科技控股有限公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 80 | 80 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,712 | 14,819 | 0.6 | 13,897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bazaarvoice,Inc.*#+~^ | 一站 | L + 5.75% | (A)(C) | 6.75% | 02/2024 | 48,127 | 48,873 | 2.0 | 48,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bazaarvoice,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 02/2024 | 300 | 297 | — | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司*#^ | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 30,092 | 30,453 | 1.3 | 30,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司* | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 1,258 | 1,257 | 0.1 | 1,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司# | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 644 | 663 | — | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司# | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 575 | 571 | — | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司 | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 70 | 69 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.65% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (38) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力局III有限公司~(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (H)(I) | 7.00% | 11/2025 | 12,277 | 12,484 | 0.5 | 12,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级水务管理局有限公司(8)(9)(10) | 一站 | 不适用 | 11.00%PIK | 11/2028 | 199 | 203 | — | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级水务管理局有限公司(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 11/2025 | 33 | 32 | — | 36 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务和用品-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSHC,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (C)(F) | 5.25% | 12/2024 | $ | 343 | $ | 340 | — | % | $ | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSHC,Inc. | 优先贷款 | L + 4.25% | (A)(F) | 5.25% | 12/2024 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III,LLC+~^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2025 | 29,776 | 29,385 | 1.2 | 27,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.*# | 优先贷款 | L + 5.25% | (B)(C) | 6.25% | 01/2023 | 2,276 | 2,312 | 0.1 | 2,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.^ | 优先贷款 | L + 5.25% | (B)(C) | 6.25% | 01/2023 | 940 | 967 | 0.1 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2023 | 688 | 687 | — | 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2023 | 408 | 408 | — | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2023 | 23 | 23 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2023 | 14 | 13 | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 优先贷款 | L + 5.25% | 不适用(6) | 01/2023 | — | 9 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128,052 | 129,017 | 5.3 | 126,339 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑与工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.*#^ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.09% | 07/2022 | $ | 32,863 | $ | 33,081 | 1.3 | % | $ | 32,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.09% | 07/2022 | 3,482 | 3,541 | 0.1 | 3,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc. | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.06% | 07/2022 | 2,754 | 2,800 | 0.1 | 2,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.# | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.09% | 07/2022 | 1,885 | 1,916 | 0.1 | 1,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.#~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.09% | 07/2022 | 1,624 | 1,652 | 0.1 | 1,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.# | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.09% | 07/2022 | 1,545 | 1,587 | 0.1 | 1,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.#~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.09% | 07/2022 | 742 | 753 | — | 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44,895 | 45,330 | 1.8 | 43,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容器和包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmericareRoyal LLC+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 822 | 815 | 0.1 | 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmericareRoyal LLC+(8) | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 152 | 151 | — | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富通解决方案集团有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 12/2023 | 1,586 | 1,573 | 0.1 | 1,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富通解决方案集团有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 12/2023 | 632 | 626 | — | 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富通解决方案集团有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 12/2023 | 607 | 602 | — | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富通解决方案集团有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | 不适用(6) | 12/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plano Molding Company,LLC+ | 一站 | L + 9.00% | (c) | 8.50%现金/1.50%PIK | 05/2022 | 14,634 | 14,585 | 0.5 | 11,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普莱诺模制有限责任公司 | 一站 | L + 9.00% | (c) | 8.50%现金/1.50%PIK | 05/2022 | 1,182 | 1,171 | — | 1,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,615 | 19,523 | 0.7 | 16,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分销商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetroChoice控股公司#^ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2022 | 3,276 | 3,282 | 0.1 | 3,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化消费服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2026 | 914 | 897 | 0.1 | 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2026 | 30 | 29 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2026 | 18 | 18 | — | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓越学习公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 04/2023 | 10,347 | 10,088 | 0.3 | 7,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC学习IT系统公司! | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 5.00%现金/0.50%PIK | 03/2025 | 2,545 | 2,594 | 0.1 | 2,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC-IT学习系统公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 5.00%现金/0.50%PIK | 03/2025 | 345 | 344 | — | 338 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化消费服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC-IT学习系统公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 不适用(6) | 03/2025 | $ | — | $ | — | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC+^ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2026 | 3,749 | 3,771 | 0.2 | 3,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2026 | 702 | 728 | — | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2026 | 702 | 728 | — | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2025 | 16 | 15 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 21,763 | 21,958 | 0.8 | 18,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.+~(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 5.75% | 04/2024 | 20,675 | 20,964 | 0.7 | 17,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 801 | 795 | — | 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2023 | 298 | 298 | — | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 166 | 164 | — | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63,071 | 63,391 | 2.2 | 53,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化金融服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构股东服务*! | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 4.72% | 03/2026 | 18,775 | 19,161 | 0.8 | 18,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构股东服务 | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 4.72% | 03/2024 | 150 | 147 | — | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性*+^ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 19,614 | 20,156 | 0.8 | 19,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索沃斯合规! | 第二留置权 | 不适用 | 12.00%PIK | 04/2025 | 8,947 | 9,187 | 0.4 | 8,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 4,322 | 4,236 | 0.2 | 4,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性*# | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 1,903 | 1,956 | 0.1 | 1,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性 | 第二留置权 | 不适用 | 12.00%PIK | 04/2025 | 1,222 | 1,261 | — | 1,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性*# | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 768 | 789 | — | 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 85 | 83 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2024 | — | (1) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2024 | — | (22) | — | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,786 | 56,953 | 2.3 | 55,223 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力公用事业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos,LLC#^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 02/2021 | $ | 13,228 | $ | 13,311 | 0.6 | % | $ | 13,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos,LLC | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 02/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,228 | 13,311 | 0.6 | 13,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST买方公司+~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 10/2025 | 10,189 | 10,106 | 0.4 | 10,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST买方公司 | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 10/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2025 | 662 | 650 | — | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购,有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 89 | 87 | — | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购,有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (d) | 6.22% | 11/2025 | 47 | 46 | — | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2025 | 45 | 44 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购有限责任公司 | 第二留置权 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2025 | 36 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 5.00% | 不适用(6) | 11/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc.*+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 04/2021 | 14,352 | 13,988 | 0.6 | 14,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 04/2021 | — | (16) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasternack企业公司和美景微波公司+~ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 4.15% | 07/2025 | 23,638 | 23,862 | 1.0 | 23,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasternack企业公司和美景微波公司(5) | 优先贷款 | L + 4.00% | 不适用(6) | 07/2023 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchfire Enterprise,Inc. | 第二留置权 | L + 8.00% | (a) | 9.00% | 10/2021 | 9,435 | 9,402 | 0.4 | 9,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58,493 | 58,204 | 2.4 | 58,018 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品与主食零售业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | $ | 18,610 | $ | 18,806 | 0.8 | % | $ | 18,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 2,420 | 2,419 | 0.1 | 2,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 2,248 | 2,320 | 0.1 | 2,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 1,427 | 1,472 | 0.1 | 1,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 1,260 | 1,300 | 0.1 | 1,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 181 | 181 | — | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力拓控股公司(Cafe Rio Holding,Inc.)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 09/2023 | — | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司# | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 13,962 | 14,006 | 0.6 | 13,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 120 | 121 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司,LLC# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 04/2021 | 8,564 | 8,619 | 0.4 | 8,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司 | 次级债 | 不适用 | 12.50%现金/7.00%PIK | 04/2021 | 153 | 154 | — | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司 | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 04/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 08/2023 | 10,385 | 10,368 | 0.4 | 9,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 08/2023 | 1,816 | 1,874 | 0.1 | 1,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 08/2023 | 1,148 | 1,185 | 0.1 | 1,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 08/2023 | 364 | 373 | — | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 08/2023 | 274 | 273 | — | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 08/2023 | 272 | 279 | — | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 7.00% | (C)(D) | 6.50%现金/1.50%PIK | 08/2023 | 131 | 130 | — | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 08/2023 | — | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 820 | 843 | — | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 645 | 663 | — | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 633 | 630 | — | 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 311 | 310 | — | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 311 | 309 | — | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 153 | 153 | — | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 93 | 93 | — | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司(5) | 一站 | L + 8.50% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 09/2023 | 4,589 | 4,579 | 0.2 | 4,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC*# | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 09/2023 | 2,309 | 2,337 | 0.1 | 2,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC# | 优先贷款 | L + 4.25% | (A)(C) | 5.25% | 09/2023 | 1,963 | 2,019 | 0.1 | 1,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC# | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 09/2023 | 667 | 662 | — | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐厅公司(Rubio‘s Restaurants,Inc.)(7) | 优先贷款 | L + 11.50% | (c) | 8.75%现金/4.00%PIK | 04/2021 | 17,898 | 17,678 | 0.4 | 10,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐厅公司(5)(7) | 优先贷款 | L + 11.50% | (A)(C) | 8.75%现金/4.00%PIK | 04/2021 | 71 | 68 | — | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The* | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.50%现金/1.00%PIK | 01/2023 | 2,046 | 2,039 | 0.1 | 1,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.50%现金/1.00%PIK | 01/2023 | 414 | 427 | — | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.50%现金/1.00%PIK | 01/2023 | 30 | 30 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC*# | 一站 | L + 7.25% | (c) | 7.75%现金/0.50%PIK | 09/2021 | 16,955 | 17,094 | 0.7 | 16,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC | 一站 | L + 7.25% | (c) | 7.75%现金/0.50%PIK | 09/2021 | 100 | 101 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德解雇控股公司*# | 一站 | L + 7.75% | (c) | 6.75%现金/2.00%PIK | 12/2023 | 14,103 | 14,310 | 0.5 | 12,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德烧毁控股公司 | 一站 | L + 7.75% | (c) | 6.75%现金/2.00%PIK | 12/2023 | 698 | 698 | — | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德烧毁控股公司 | 一站 | L + 7.75% | (c) | 6.75%现金/2.00%PIK | 12/2023 | 200 | 199 | — | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128,344 | 129,120 | 4.9 | 116,752 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调味品生产商,有限责任公司#~ | 优先贷款 | L + 5.75% | (c) | 5.75%现金/1.00%PIK | 12/2023 | $ | 5,006 | $ | 4,898 | 0.2 | % | $ | 4,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调味品生产商,有限责任公司(LLC)(5) | 优先贷款 | L + 5.75% | (c) | 5.75%现金/1.00%PIK | 12/2022 | 4 | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global ID Corporation*#+^ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 6.72% | 11/2025 | 19,197 | 18,995 | 0.8 | 18,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global ID Corporation(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 11/2025 | — | (2) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global ID Corporation(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 11/2025 | — | (4) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中美洲宠物食品公司,L.L.C.*#^ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.50% | 12/2021 | 22,120 | 22,385 | 0.9 | 22,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中美宠物食品,L.L.C. | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | 不适用 | 7.00%PIK | 05/2026 | 76 | 80 | — | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 3,798 | 3,769 | 0.2 | 3,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 3,071 | 3,048 | 0.1 | 3,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 494 | 491 | — | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 370 | 366 | — | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.+ | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 251 | 251 | — | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 184 | 182 | — | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54,571 | 54,458 | 2.2 | 53,710 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡尺软件公司#!~^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.72% | 11/2025 | $ | 27,934 | $ | 28,374 | 1.1 | % | $ | 26,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 6.23% | 11/2025 | 1,503 | 1,473 | 0.1 | 1,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 11/2023 | — | 1 | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software,Inc.!~ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 9.50% | 02/2024 | 7,550 | 7,617 | 0.3 | 7,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin软件公司 | 一站 | L + 8.50% | 不适用(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Source HR,Inc.*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 33,662 | 33,692 | 1.4 | 33,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Source HR,Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 05/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HealthEdge Software,Inc. | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2026 | 2,000 | 1,959 | 0.1 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HealthEdge Software,Inc. | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2026 | 151 | 148 | — | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HealthEdge Software,Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 04/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 6,330 | 6,289 | 0.3 | 6,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 648 | 642 | — | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc. | 一站 | P + 4.75% | (f) | 8.00% | 09/2025 | 35 | 34 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impriata,Inc.*#^ | 优先贷款 | L + 4.00% | (c) | 5.00% | 10/2023 | 9,163 | 9,345 | 0.4 | 9,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impriata,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.00% | 不适用(6) | 10/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 10,273 | 10,387 | 0.4 | 10,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc.! | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 941 | 955 | — | 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 753 | 765 | — | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | P + 8.00% | (f) | 11.25% | 06/2022 | 80 | 80 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetSmart Technologies,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2021 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.76% | 06/2025 | 4,012 | 4,078 | 0.2 | 3,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.76% | 06/2025 | 1,957 | 1,941 | 0.1 | 1,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.76% | 06/2025 | 500 | 497 | — | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 06/2025 | — | (3) | — | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings,LLC^ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 06/2025 | 15,277 | 15,296 | 0.6 | 15,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings,LLC~ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 06/2025 | 993 | 984 | — | 993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昆达中级控股有限责任公司(Qgenda Intermediate Holdings,LLC)(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 06/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Data Systems,Inc.*#+!~^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2021 | 83,477 | 84,279 | 3.5 | 82,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数据系统公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2021 | 300 | 301 | — | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisys Corporation*# | 一站 | L + 8.25% | (c) | 8.75%现金/0.50%PIK | 01/2023 | 8,494 | 8,599 | 0.4 | 8,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisys公司 | 一站 | L + 8.25% | (c) | 8.75%现金/0.50%PIK | 01/2023 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216,073 | 217,767 | 8.9 | 213,626 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗设备和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC+~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.45% | 06/2025 | $ | 4,532 | $ | 4,600 | 0.2 | % | $ | 4,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 06/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝尔蒙仪器公司,LLC+^ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 4.97% | 12/2023 | 5,257 | 5,212 | 0.2 | 5,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片式服务器买家公司~^ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 08/2025 | 3,820 | 3,838 | 0.2 | 3,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片买家公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 08/2025 | 976 | 970 | — | 976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片买家公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝色河流宠物护理,有限责任公司#+ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 5.15% | 07/2026 | 27,690 | 27,744 | 1.2 | 27,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝河宠物护理有限责任公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 5.15% | 07/2026 | 2,756 | 2,666 | 0.1 | 2,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝河宠物护理有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.#+^ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 08/2025 | 6,634 | 6,760 | 0.3 | 6,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (2) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC+^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2022 | 8,450 | 8,401 | 0.4 | 8,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2022 | 3,273 | 3,254 | 0.1 | 3,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2022 | 2,347 | 2,334 | 0.1 | 2,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2022 | 1,540 | 1,531 | 0.1 | 1,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC(5家) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 02/2022 | — | (6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H Wire Company,Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 09/2023 | 11,149 | 11,149 | 0.4 | 10,481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H线材公司(G&H Wire Company,Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 09/2022 | 140 | 140 | — | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 08/2024 | 1,873 | 1,827 | 0.1 | 1,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 08/2024 | 1,800 | 1,771 | 0.1 | 1,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings,Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 12,728 | 12,797 | 0.5 | 12,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings,Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 1,244 | 1,250 | 0.1 | 1,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings,Inc.+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 930 | 925 | — | 911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings,Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 851 | 855 | — | 834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰纳控股公司(Katena Holdings,Inc.) | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 200 | 201 | — | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombart Brothers,Inc.*#~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 28,950 | 29,267 | 1.1 | 27,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司#(8) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 3,117 | 3,153 | 0.1 | 2,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.) | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2023 | 280 | 280 | — | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.)(8) | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2023 | 50 | 49 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场乳房X光摄影,有限责任公司~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 11/2023 | 7,650 | 7,687 | 0.3 | 7,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场乳房X光摄影,有限责任公司 | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 11/2023 | 100 | 102 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场乳房X光摄影,有限责任公司 | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 11/2023 | 29 | 28 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orotics Holdings,Inc.*# | 一站 | L + 6.00% | (e) | 7.00% | 06/2021 | 7,760 | 7,760 | 0.3 | 7,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orotics Holdings,Inc.*# | 一站 | L + 16.00% | (c) | 7.00%现金/10.00%PIK | 06/2021 | 3,894 | 3,894 | 0.2 | 3,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orotics Holdings,Inc.*#(8) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2021 | 1,272 | 1,272 | 0.1 | 1,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orotics Holdings,Inc.*#(8) | 一站 | L + 16.00% | (c) | 7.00%现金/10.00%PIK | 06/2021 | 638 | 639 | — | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矫形技术控股公司(Orotics Holdings,Inc.) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 06/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2023 | 11,764 | 11,841 | 0.5 | 11,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2023 | 5,664 | 5,844 | 0.2 | 5,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2023 | 1,473 | 1,473 | 0.1 | 1,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC | 次级债 | 不适用 | 7.50%PIK | 05/2027 | 237 | 242 | — | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 05/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171,068 | 171,743 | 7.0 | 167,463 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | $ | 24,567 | $ | 24,757 | 0.9 | % | $ | 20,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 1,896 | 1,912 | 0.1 | 1,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.*# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 1,222 | 1,233 | 0.1 | 1,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 973 | 995 | — | 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 859 | 854 | — | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.*# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 843 | 851 | — | 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 102 | 102 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 不适用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 7,148 | 7,178 | 0.3 | 7,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC# | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 6,021 | 6,087 | 0.3 | 5,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限责任公司~ | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 5,616 | 5,722 | 0.2 | 5,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限责任公司~ | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 3,260 | 3,362 | 0.1 | 3,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 793 | 814 | — | 789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 258 | 256 | — | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 150 | 149 | — | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 11.00% | (c) | 7.25%现金/4.75%PIK | 03/2024 | 42 | 42 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司(Acuity Eyecare Holdings,LLC)(5) | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25% | 03/2024 | 1 | (5) | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC*#! | 一站 | L + 5.75% | (C)(D)(F) | 6.75% | 05/2022 | 41,873 | 42,287 | 1.7 | 40,618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 05/2022 | 210 | 212 | — | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2022 | 200 | 199 | — | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 05/2022 | 162 | 165 | — | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 05/2022 | 61 | 62 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(7) | 优先贷款 | L + 5.00% | (b) | 6.25% | 11/2020 | 11,433 | 6,860 | — | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(7) | 优先贷款 | L + 8.50% | (b) | 9.75% | 11/2020 | 4,082 | 7 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(7) | 优先贷款 | L + 5.00% | (b) | 6.25% | 11/2020 | 782 | 469 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(5)(7) | 优先贷款 | L + 5.00% | (b) | 6.25% | 11/2020 | 355 | (17) | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安捷利塔斯美国公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2022 | 9,252 | 9,287 | 0.4 | 8,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安捷利塔斯美国公司(Agilitas USA,Inc.) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2022 | 100 | 100 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc.+~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 4.72% | 12/2024 | 13,046 | 13,206 | 0.6 | 13,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding,LLC*#+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 31,405 | 31,611 | 1.3 | 30,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding,LLC*#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 27,210 | 27,463 | 1.1 | 26,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding,LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 8,318 | 8,425 | 0.3 | 8,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 4,034 | 4,106 | 0.2 | 3,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding,LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 3,669 | 3,736 | 0.2 | 3,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 2,737 | 2,734 | 0.1 | 2,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding,LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 2,512 | 2,558 | 0.1 | 2,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding,LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 1,249 | 1,262 | 0.1 | 1,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司*~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 296 | 299 | — | 290 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司*~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | $ | 92 | $ | 93 | — | % | $ | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司*# | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%现金/1.50%PIK | 12/2021 | 11,269 | 11,395 | 0.5 | 11,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司#~ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%现金/1.50%PIK | 12/2021 | 1,376 | 1,392 | 0.1 | 1,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司+~ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%现金/1.50%PIK | 12/2021 | 992 | 1,004 | 0.1 | 992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%现金/1.50%PIK | 12/2021 | 736 | 749 | — | 736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%现金/1.50%PIK | 12/2021 | 100 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司(5) | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%现金/1.50%PIK | 12/2021 | 2 | (2) | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2024 | 249 | 247 | — | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2024 | 112 | 112 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2024 | 58 | 57 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2024 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC | 优先贷款 | L + 5.00% | 不适用(6) | 11/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC(5) | 优先贷款 | L + 5.00% | 不适用(6) | 11/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erg Buyer,LLC*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 05/2024 | 19,133 | 19,084 | 0.6 | 15,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC | 一站 | P + 4.50% | (f) | 7.75% | 05/2024 | 300 | 296 | — | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 18,229 | 18,320 | 0.7 | 17,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 7,996 | 8,123 | 0.3 | 7,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 7,003 | 7,120 | 0.3 | 6,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 5,153 | 5,175 | 0.2 | 4,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 2,391 | 2,431 | 0.1 | 2,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 1,535 | 1,560 | 0.1 | 1,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 1,134 | 1,154 | 0.1 | 1,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 999 | 1,016 | — | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 646 | 654 | — | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 400 | 398 | — | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI光学收购公司和FYI美国公司~(8)(9)(14) | 一站 | L + 5.50% | (k) | 6.06% | 03/2027 | 11,832 | 11,723 | 0.5 | 11,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI光学收购公司和FYI美国公司(8)(9)(14) | 一站 | L + 5.50% | (k) | 6.01% | 03/2027 | 96 | 93 | — | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI光学收购公司和FYI美国公司(8)(14) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2027 | 20 | 19 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司!~ | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2025 | 2,359 | 2,347 | 0.1 | 2,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司! | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2025 | 1,113 | 1,151 | 0.1 | 1,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2025 | 920 | 918 | — | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2025 | 50 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc.+! | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 08/2024 | 14,544 | 14,699 | 0.6 | 14,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc. | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 08/2024 | 622 | 622 | — | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc.(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合伙人有限责任公司^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 4,274 | 4,209 | 0.2 | 4,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 07/2025 | 4,120 | 4,086 | 0.2 | 4,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 07/2025 | 2,510 | 2,347 | 0.1 | 2,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 1,025 | 1,017 | 0.1 | 1,012 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | P + 4.75% | (C)(F) | 8.00% | 07/2025 | $ | 200 | $ | 200 | — | % | $ | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc.#+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2023 | 7,016 | 7,005 | 0.3 | 6,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc.# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2023 | 4,517 | 4,596 | 0.2 | 4,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc.(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 06/2022 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVA控股公司~ | 优先贷款 | L + 3.50% | (a) | 3.69% | 02/2026 | 2,914 | 2,887 | 0.1 | 2,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限责任公司#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 19,296 | 17,670 | 0.4 | 10,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司*#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 2,239 | 1,913 | 0.1 | 1,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings,LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 2,122 | 1,933 | 0.1 | 1,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings,LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,606 | 1,372 | — | 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司*(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,419 | 1,212 | — | 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司*(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,235 | 1,055 | — | 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings,LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 962 | 822 | — | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司*(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 834 | 712 | — | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings,LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 514 | 439 | — | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings,LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (C)(F) | 7.25% | 05/2022 | 291 | 267 | — | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限责任公司#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 98 | 89 | — | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司*#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 88 | 81 | — | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限责任公司#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 70 | 63 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤科控股有限责任公司#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 64 | 59 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 1/1/2023 | 19,130 | 19,257 | 0.8 | 19,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 1/1/2023 | 7,793 | 7,735 | 0.3 | 7,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 1,571 | 1,575 | 0.1 | 1,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 709 | 715 | — | 709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 186 | 188 | — | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 108 | 108 | — | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 38 | 37 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 01/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 01/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC+ | 一站 | L + 8.50% | (C)(D) | 7.08%现金/2.50%PIK | 12/2022 | 25,002 | 23,695 | 0.9 | 20,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC | 一站 | L + 8.50% | (C)(D) | 7.08%现金/2.50%PIK | 12/2022 | 304 | 291 | — | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC | 一站 | L + 8.50% | (C)(D) | 7.08%现金/2.50%PIK | 12/2022 | 180 | 172 | — | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC | 一站 | L + 8.50% | (C)(D) | 7.08%现金/2.50%PIK | 12/2022 | 88 | 77 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 8.50% | (b) | 7.00%现金/2.50%PIK | 12/2022 | 18 | (6) | — | (48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 14,982 | 14,840 | 0.6 | 14,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 461 | 457 | — | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 333 | 330 | — | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 290 | 288 | — | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 112 | 111 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 45 | 44 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 08/2022 | — | (8) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riverchase MSO,LLC*# | 优先贷款 | L + 6.75% | (c) | 6.75%现金/1.00%PIK | 10/2022 | 9,624 | 9,722 | 0.4 | 9,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riverchase MSO,LLC | 优先贷款 | L + 6.75% | (c) | 6.75%现金/1.00%PIK | 10/2022 | 130 | 130 | — | 128 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH买方公司*#! | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2021 | $ | 27,525 | $ | 27,705 | 1.2 | % | $ | 27,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH买方公司*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2021 | 3,116 | 3,136 | 0.1 | 3,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH买方公司 | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 09/2021 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Behavional Healthcare,LLC# | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2023 | 20,597 | 20,372 | 0.9 | 20,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2023 | 430 | 431 | — | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2023 | 160 | 156 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家有限责任公司*#! | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 04/2025 | 41,653 | 43,066 | 1.7 | 41,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 04/2025 | 10,262 | 10,258 | 0.4 | 10,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家,有限责任公司#年。 | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 04/2025 | 2,871 | 2,851 | 0.1 | 2,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家有限责任公司* | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 04/2025 | 1,445 | 1,496 | 0.1 | 1,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 04/2025 | 835 | 832 | — | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理,有限责任公司*# | 优先贷款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 03/2023 | 16,067 | 16,161 | 0.7 | 16,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG Management,LLC | 优先贷款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 03/2023 | 5,627 | 5,590 | 0.2 | 5,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG Management,LLC | 优先贷款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 03/2023 | 1,983 | 1,978 | 0.1 | 1,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG Management,LLC | 优先贷款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 03/2023 | 338 | 336 | — | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG Management,LLC | 优先贷款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 03/2023 | 116 | 118 | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
599,751 | 589,723 | 22.9 | 549,440 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店、餐厅和休闲场所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH控股III公司+~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | $ | 45,936 | $ | 47,269 | 1.9 | $ | 45,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (7) | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限责任公司+~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 07/2025 | 1,999 | 2,011 | 0.1 | 1,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 07/2025 | 268 | 263 | — | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | (A)(C) | 5.25% | 07/2025 | 74 | 74 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店公司,LLC+ | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 6.25%现金/1.50%PIK | 07/2024 | 6,981 | 6,923 | 0.2 | 4,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店有限责任公司 | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 6.25%现金/1.50%PIK | 07/2024 | 1,073 | 1,068 | — | 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.75% | 不适用(6) | 07/2024 | — | (2) | — | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.75% | 不适用(6) | 07/2024 | — | (19) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 8,675 | 8,789 | 0.3 | 7,981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 914 | 925 | — | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 120 | 120 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 17,386 | 17,173 | 0.7 | 15,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 2,319 | 2,369 | 0.1 | 2,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 1,259 | 1,242 | 0.1 | 1,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 200 | 199 | — | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司*# | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 02/2022 | 45,841 | 46,193 | 1.8 | 44,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司 | 优先贷款 | P + 3.25% | (f) | 6.50% | 02/2022 | 2,338 | 2,335 | 0.1 | 2,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上港集团控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2025 | 918 | 902 | 0.1 | 891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上港集团控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (A)(C) | 6.25% | 11/2025 | 75 | 74 | — | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光子公司,有限责任公司#~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2024 | 12,925 | 13,024 | 0.5 | 12,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光子公司,有限责任公司# | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2024 | 5,654 | 5,838 | 0.2 | 5,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光子公司,有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2024 | 20 | 19 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热带Smoothie咖啡馆控股有限公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | (A)(C) | 6.50% | 09/2026 | 17,374 | 17,202 | 0.7 | 17,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热带Smoothie咖啡馆控股有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 5.50% | 不适用(6) | 09/2026 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天鹅绒玉米饼控股公司~ | 一站 | L + 7.00% | (e) | 8.00% | 03/2026 | 1,769 | 1,753 | 0.1 | 1,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天鹅绒塔可控股公司 | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 03/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天鹅绒Taco控股公司(5) | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 03/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174,118 | 175,735 | 6.9 | 165,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家用耐用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司^ | 优先贷款 | L + 7.00% | (a) | 8.00% | 01/2026 | 4,709 | 4,657 | 0.2 | 4,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司 | 优先贷款 | L + 7.00% | (a) | 8.00% | 01/2026 | 84 | 83 | — | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司 | 优先贷款 | L + 7.00% | 不适用(6) | 01/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,793 | 4,740 | 0.2 | 4,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家用产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wu Holdco,Inc.#^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 03/2026 | 3,427 | 3,504 | 0.2 | 3,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴霍德科股份有限公司(Wu Holdco,Inc.) | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 03/2026 | 392 | 392 | — | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五洲控股股份有限公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 03/2025 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,819 | 3,896 | 0.2 | 3,817 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT控股公司#^ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 4.97% | 04/2026 | $ | 4,162 | $ | 4,197 | 0.2 | % | $ | 4,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT控股公司(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2025 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT控股公司(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2026 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦迪逊安全流量有限责任公司^ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.66% | 03/2025 | 495 | 494 | — | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦迪逊安全流量有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 03/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,657 | 4,691 | 0.2 | 4,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强制资源Midco,LLC*#+~^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 55,016 | 55,162 | 2.3 | 55,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俘虏资源公司Midco,LLC# | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 1,440 | 1,427 | 0.1 | 1,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俘虏资源公司Midco,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (18) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高街保险合作伙伴公司+ | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2025 | 873 | 851 | — | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高街保险公司(High Street Insurance Partners,Inc.)(5) | 优先贷款 | L + 6.25% | 不适用(6) | 12/2025 | — | (7) | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购有限责任公司^ | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 2,471 | 2,471 | 0.1 | 2,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.64% | 08/2025 | 789 | 786 | — | 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 478 | 475 | — | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 08/2025 | 243 | 242 | — | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.75% | 不适用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2025 | 4,780 | 4,768 | 0.2 | 4,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC | 一站 | P + 5.00% | (f) | 8.25% | 07/2025 | 52 | 46 | — | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (15) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马杰斯科 | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 09/2027 | 12,334 | 12,089 | 0.5 | 12,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马杰斯科(5) | 优先贷款 | L + 7.75% | 不适用(6) | 09/2026 | — | (3) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰花承销商代理有限责任公司^ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 12/2024 | 4,124 | 4,176 | 0.2 | 4,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰花承销商有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰花承销商有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.+~^ | 一站 | L + 5.50% | (B)(C) | 6.50% | 10/2026 | 26,056 | 25,564 | 1.1 | 25,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc. | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2026 | 998 | 958 | — | 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 10/2026 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 10/2026 | — | (2) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 10/2026 | — | (226) | — | (170) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109,654 | 108,742 | 4.5 | 108,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网与目录零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动报价,有限责任公司! | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2024 | 9,888 | 10,023 | 0.4 | 9,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoQuotes,LLC | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2024 | 100 | 100 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,988 | 10,123 | 0.4 | 9,489 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia,Inc.!~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 10/2025 | $ | 7,118 | $ | 7,057 | 0.3 | % | $ | 7,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia,Inc. | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 10/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Holdings,Inc.#+~^ | 一站 | L + 5.50% | (A)(C)(D) | 5.75% | 06/2026 | 24,968 | 25,674 | 1.0 | 24,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿普里斯控股公司(Appriss Holdings,Inc.) | 一站 | L + 5.50% | (a) | 5.65% | 06/2025 | 202 | 198 | — | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司。 | 一站 | L + 7.50% | (a) | 8.50%现金/1.00%PIK | 08/2025 | 4,622 | 4,444 | 0.2 | 4,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司。 | 一站 | L + 7.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司(5) | 一站 | L + 7.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司(5) | 一站 | L + 7.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (14) | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify Corporation*# | 一站 | L + 8.25% | (c) | 9.25% | 08/2024 | 23,239 | 23,279 | 1.0 | 22,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司 | 一站 | P + 7.25% | (f) | 10.50% | 08/2024 | 200 | 202 | — | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2open,LLC*#+!~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2024 | 85,904 | 86,773 | 3.5 | 84,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2open,LLC(5家) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 11/2024 | — | (5) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.~(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (d) | 6.00% | 10/2024 | 20,541 | 20,852 | 0.9 | 20,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.#^ | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 10/2024 | 12,186 | 12,374 | 0.5 | 11,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 10/2024 | — | (2) | — | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma Technologies,LLC*#!^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 06/2024 | 47,091 | 47,412 | 1.9 | 46,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma Technologies,LLC(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 06/2024 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc.~^ | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 29,180 | 28,757 | 1.2 | 29,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc. | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 154 | 151 | — | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc. | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 111 | 110 | — | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc.(5) | 一站 | L + 4.50% | 不适用(6) | 10/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc.*#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 39,462 | 39,684 | 1.7 | 39,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc.*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 3,183 | 3,237 | 0.1 | 3,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc. | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 2,821 | 2,751 | 0.1 | 2,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc.^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 1,693 | 1,629 | 0.1 | 1,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc. | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 202 | 199 | — | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Intermediate II Holdings,LLC~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2026 | 14,493 | 14,364 | 0.6 | 14,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 01/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordx Technologies,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 743 | 735 | — | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordx Technologies,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 42 | 41 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordx Technologies,LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 12/2025 | — | (1) | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红黎明SEI Buyer,Inc.^ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 11/2025 | 752 | 744 | — | 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红黎明SEI Buyer,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 11/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红黎明SEI Buyer,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 11/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocity Technology Solutions,Inc.*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 18,276 | 18,556 | 0.8 | 18,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度技术解决方案公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 50 | 49 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337,233 | 339,242 | 13.9 | 333,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC# | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%现金/2.00%PIK | 09/2024 | 8,467 | 8,525 | 0.3 | 7,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%现金/2.00%PIK | 09/2024 | 1,213 | 1,205 | 0.1 | 1,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%现金/2.00%PIK | 09/2024 | 843 | 871 | — | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%现金/2.00%PIK | 09/2024 | 431 | 445 | — | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%现金/2.00%PIK | 09/2024 | 80 | 80 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,034 | 11,126 | 0.4 | 9,927 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学工具与服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC*#! | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | $ | 29,639 | $ | 29,717 | 1.2 | $ | 29,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 7,046 | 6,943 | 0.3 | 6,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC#^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 2,756 | 2,768 | 0.1 | 2,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 1,652 | 1,685 | 0.1 | 1,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 1,518 | 1,529 | 0.1 | 1,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 1,264 | 1,264 | 0.1 | 1,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC#^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 1,222 | 1,246 | 0.1 | 1,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 993 | 971 | — | 983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 678 | 680 | — | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 559 | 570 | — | 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 188 | 191 | — | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司(PACE Analytical Services,LLC)(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 04/2024 | — | (3) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服务有限责任公司(PACE Analytical Services,LLC)(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 04/2024 | — | (116) | — | (80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47,515 | 47,445 | 2.0 | 46,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser,Inc.*+~^ | 优先贷款 | L + 4.25% | (C)(F) | 4.47% | 04/2026 | 15,524 | 15,796 | 0.6 | 15,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑鸟采购公司(Blackbird Purchaser,Inc.)(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 04/2024 | — | (1) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑鸟采购公司(Blackbird Purchaser,Inc.)(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 04/2026 | — | 20 | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通实业股份有限公司+~ | 优先贷款 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 05/2025 | 12,059 | 12,180 | 0.4 | 9,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通实业公司(Chase Industries,Inc.) | 优先贷款 | L + 7.00% | (d) | 6.50%现金/1.50%PIK | 05/2025 | 985 | 1,020 | 0.1 | 786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通实业公司(Chase Industries,Inc.) | 优先贷款 | L + 7.00% | (d) | 6.50%现金/1.50%PIK | 05/2023 | 354 | 358 | — | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,922 | 29,373 | 1.1 | 25,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多线零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米尔斯船队农场集团有限责任公司*#+!~^ | 一站 | L + 6.25% | (d) | 7.25% | 10/2024 | 46,488 | 46,372 | 1.9 | 46,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES创新公司+~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2025 | 13,761 | 14,004 | 0.5 | 13,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES创新公司(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (2) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股有限公司*#+~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 4.40% | 07/2025 | 36,577 | 37,062 | 1.5 | 35,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股有限公司~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 07/2025 | 17,342 | 16,915 | 0.7 | 16,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 4.40% | 07/2023 | 120 | 118 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 07/2023 | 52 | 49 | — | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司(Drilling Info Holdings,Inc.)(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (6) | — | (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer,LLC#+^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2026 | 15,782 | 15,929 | 0.7 | 15,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目电力买家,有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83,634 | 84,068 | 3.4 | 80,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纸与林产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信使,LLC+~ | 一站 | L + 6.50% | (C)(F) | 7.50% | 08/2023 | 9,053 | 9,126 | 0.4 | 8,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信使有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 08/2023 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,053 | 9,126 | 0.4 | 8,597 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS鞋业,LLC+~ | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | $ | 30,973 | $ | 31,376 | 1.2 | % | $ | 27,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS鞋业,LLC+~ | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | 5,290 | 5,358 | 0.2 | 4,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS鞋业有限责任公司* | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | 763 | 786 | — | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37,026 | 37,520 | 1.4 | 33,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制药业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACP Ulysses Buyer,Inc.+!^ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 02/2026 | 13,210 | 13,091 | 0.6 | 13,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药剂师产品有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 07/2023 | 2,904 | 3,009 | 0.1 | 2,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药剂制品有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 07/2023 | — | — | — | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC*#^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 01/2021 | 34,128 | 34,262 | 1.4 | 34,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC#^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 01/2021 | 2,073 | 2,091 | 0.1 | 2,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 01/2021 | 1,946 | 1,963 | 0.1 | 1,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 01/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 01/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54,261 | 54,416 | 2.3 | 54,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc. | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 12/2021 | 8,115 | 8,111 | 0.3 | 7,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.# | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 12/2021 | 1,126 | 1,140 | — | 1,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 12/2021 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司Corp.+~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.34% | 06/2022 | 9,814 | 9,891 | 0.4 | 8,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司Corp. | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 06/2022 | 1,448 | 1,448 | 0.1 | 1,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司Corp. | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 06/2022 | — | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2023 | 8,554 | 8,656 | 0.3 | 8,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.~^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2023 | 6,845 | 6,964 | 0.3 | 6,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2023 | 1,195 | 1,210 | — | 1,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络健康收购公司(Net Health Acquisition Corp.)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 12/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 9,378 | 9,471 | 0.4 | 8,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.+~(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (h) | 7.00% | 11/2023 | 7,145 | 7,263 | 0.3 | 6,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 1,987 | 2,050 | 0.1 | 1,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.#~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 1,437 | 1,483 | 0.1 | 1,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 765 | 759 | — | 727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 20 | 21 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.(5)(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 11/2023 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.(5)(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 11/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 11/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings,Inc.!~ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.25% | 04/2025 | 11,416 | 11,542 | 0.5 | 11,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource控股公司(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学公司,The*# | 一站 | L + 4.75% | (C)(D) | 5.75% | 07/2023 | 17,832 | 18,009 | 0.7 | 17,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学公司, | 一站 | L + 4.75% | (d) | 5.75% | 07/2023 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87,107 | 88,046 | 3.5 | 84,772 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产管理与开发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | $ | 19,845 | $ | 20,037 | 0.8 | % | $ | 18,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 13,666 | 13,551 | 0.5 | 12,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 6,653 | 6,761 | 0.3 | 6,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 3,243 | 3,348 | 0.1 | 3,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地产品牌公司(Property Brands,Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 1,424 | 1,469 | 0.1 | 1,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 1,205 | 1,243 | 0.1 | 1,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地产品牌公司(Property Brands,Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 1,189 | 1,227 | — | 1,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地产品牌公司(Property Brands,Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 950 | 944 | — | 903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地产品牌公司(Property Brands,Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 501 | 517 | — | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地产品牌公司(Property Brands,Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 200 | 199 | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产品牌公司(Property Brands,Inc.)(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 01/2024 | — | (2) | — | (175) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件LLC~^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 02/2026 | 14,579 | 14,450 | 0.6 | 14,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 02/2026 | 1,710 | 1,667 | 0.1 | 1,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 02/2026 | — | (2) | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 02/2026 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 02/2026 | — | (3) | — | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65,165 | 65,406 | 2.6 | 62,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公路和铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网Truckstop Group LLC*#! | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2025 | 22,587 | 23,165 | 0.9 | 22,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网中继集团有限责任公司(Internet Truckstop Group LLC)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,587 | 23,163 | 0.9 | 22,587 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc.*# | 一站 | L + 4.91% | (a) | 4.25%现金/1.66%PIK | 09/2023 | $ | 4,479 | $ | 4,479 | 0.2 | % | $ | 4,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc.(5) | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 09/2023 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio,Inc.!~ | 一站 | L + 7.25% | (d) | 8.25% | 01/2025 | 57,009 | 57,722 | 2.4 | 57,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio,Inc.(5) | 一站 | L + 7.25% | 不适用(6) | 01/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司! | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 04/2025 | 10,816 | 10,951 | 0.5 | 10,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 04/2025 | 2,768 | 2,759 | 0.1 | 2,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司(Sastant Holdings,Inc.)(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司!~^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.47% | 04/2026 | 5,847 | 5,900 | 0.3 | 5,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司+~(8)(9) | 一站 | E + 5.50% | (g) | 5.50% | 04/2026 | 2,411 | 2,432 | 0.1 | 2,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司 | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.25% | 04/2026 | 30 | 29 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc.+~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 2,928 | 2,950 | 0.1 | 2,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc.~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 309 | 307 | — | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc. | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 165 | 166 | — | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc. | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 07/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角公司*#+~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 67,302 | 66,135 | 2.8 | 66,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角公司(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (h) | 6.06% | 09/2026 | 12,008 | 11,796 | 0.5 | 12,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角公司(8)(9) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 5.75% | 09/2026 | 4,822 | 4,736 | 0.2 | 4,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角公司 | 一站 | L + 5.75% | (C)(F) | 6.75% | 09/2026 | 98 | 96 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 78 | 77 | — | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 09/2026 | — | (4) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 09/2026 | — | (4) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布里奥公司!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2025 | 24,880 | 24,894 | 1.0 | 24,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布里奥公司(Calabrio,Inc.) | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 06/2025 | 72 | 72 | — | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2022 | 14,242 | 14,256 | 0.6 | 14,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2022 | 6,040 | 6,071 | 0.3 | 6,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2022 | 990 | 976 | — | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 09/2022 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 9.50%现金/0.50%PIK | 05/2023 | 4,215 | 4,248 | 0.2 | 4,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 9.50%现金/0.50%PIK | 05/2023 | 2,774 | 2,692 | 0.1 | 2,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 9.50%现金/0.50%PIK | 05/2023 | 1,469 | 1,480 | 0.1 | 1,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 8.50% | 不适用(6) | 05/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合流技术公司+~^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2024 | 45,004 | 44,768 | 1.9 | 44,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合流技术公司(Confluence Technologies,Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2024 | 28 | 27 | — | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convercent,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (c) | 8.25%现金/2.75%PIK | 12/2024 | 2,795 | 2,725 | 0.1 | 2,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convercent,Inc. | 次级债 | 不适用 | 4.00% | 11/2020 | 138 | 138 | — | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convercent,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (c) | 不适用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convercent,Inc. | 一站 | L + 9.00% | 不适用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko收购公司*#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 09/2023 | 25,681 | 25,759 | 1.1 | 25,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
达斯科收购公司(Daxko Acquisition Corporation) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字卫士公司! | 一站 | L + 9.50% | (c) | 7.50%现金/3.00%PIK | 06/2023 | 8,731 | 9,013 | 0.4 | 9,040 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 次级债 | 不适用 | 8.00%PIK | 06/2023 | $ | 9 | $ | 7 | — | % | $ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 06/2023 | — | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司*#+!~^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2025 | 88,058 | 88,673 | 3.6 | 85,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 08/2025 | — | 1 | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.*#+!~^ | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2024 | 54,048 | 54,440 | 2.3 | 54,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2024 | 12,756 | 13,056 | 0.5 | 12,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2024 | 3,286 | 3,364 | 0.1 | 3,286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2024 | 3,033 | 3,104 | 0.1 | 3,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2024 | 1,899 | 1,944 | 0.1 | 1,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 05/2024 | 186 | 183 | — | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2024 | 75 | 75 | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2024 | 37 | 37 | — | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS,Inc.!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 14,355 | 14,548 | 0.6 | 14,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS,Inc.!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 4,501 | 4,576 | 0.2 | 4,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS,Inc.(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 09/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImPartner,Inc. | 优先贷款 | L + 9.50% | (c) | 9.30%现金/2.00%PIK | 08/2025 | 2,916 | 2,880 | 0.1 | 3,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImPartner,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 9.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (3) | — | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImPartner,Inc. | 优先贷款 | L + 9.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogix,Inc.*# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 04/2024 | 7,178 | 7,309 | 0.3 | 7,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogix,Inc.*^ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 04/2024 | 1,107 | 1,124 | — | 1,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogix,Inc. | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 04/2024 | 90 | 90 | — | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integral Ad Science,Inc.!~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 7.00%现金/1.25%PIK | 07/2024 | 15,882 | 16,069 | 0.7 | 15,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integral Ad Science,Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 07/2023 | — | (3) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成设备公司*!~ | 一站 | L + 7.25% | (d) | 8.25% | 08/2023 | 68,335 | 69,117 | 2.9 | 68,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成设备公司 | 一站 | L + 7.25% | (d) | 8.25% | 08/2023 | 487 | 483 | — | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发票云公司! | 一站 | L + 6.50% | (c) | 4.25%现金/3.25%PIK | 02/2024 | 6,520 | 6,559 | 0.3 | 6,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发票云,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 4.25%现金/3.25%PIK | 02/2024 | 2,187 | 2,186 | 0.1 | 2,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发票云公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 02/2024 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse公司!~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 5.09%现金/3.00%PIK | 05/2025 | 36,070 | 37,033 | 1.5 | 36,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc. | 一站 | L + 7.00% | (C)(D) | 5.06%现金/3.00%PIK | 05/2025 | 738 | 755 | — | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 05/2025 | 89 | 88 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc(5) | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MindBody,Inc.!~ | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.00%现金/1.50%PIK | 02/2025 | 48,593 | 49,379 | 1.9 | 45,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MindBody,Inc.(5) | 一站 | L + 8.00% | 不适用(6) | 02/2025 | — | (1) | — | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌有限责任公司^ | 优先贷款 | L + 4.00% | (b) | 5.00% | 12/2022 | 1,446 | 1,462 | 0.1 | 1,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌有限责任公司^ | 优先贷款 | L + 4.00% | (b) | 5.00% | 12/2022 | 827 | 837 | — | 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.00% | (b) | 5.00% | 12/2022 | 377 | 388 | — | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MParticle,Inc. | 一站 | L + 9.75% | (c) | 7.50%现金/3.25%PIK | 09/2025 | 3,157 | 3,101 | 0.1 | 3,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MParticle,Inc. | 一站 | L + 9.75% | 不适用(6) | 09/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc.!~ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.25%现金/1.25%PIK | 06/2024 | 3,580 | 3,614 | 0.1 | 3,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc. | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.25%现金/1.25%PIK | 06/2024 | 2,033 | 2,019 | 0.1 | 1,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc. | 一站 | L + 7.50% | (a) | 8.25%现金/1.25%PIK | 06/2024 | 70 | 70 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis,Inc.,Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH! | 一站 | P + 6.75% | (f) | 8.25%现金/1.75%PIK | 10/2024 | 2,139 | 2,121 | 0.1 | 2,249 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis,Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | L + 7.75% | 不适用(6) | 10/2024 | $ | — | $ | — | — | % | $ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis,Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | L + 7.75% | 不适用(6) | 10/2024 | — | — | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc.*+^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2024 | 15,457 | 15,712 | 0.6 | 15,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc. | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2024 | 60 | 61 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reged Aquireco,LLC^ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 12/2024 | 11,416 | 11,413 | 0.4 | 10,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reged Aquireco,LLC | 优先贷款 | L + 4.25% | (A)(F) | 5.08% | 12/2024 | 132 | 131 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reged Aquireco,LLC(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土星借款人公司。 | 优先贷款 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2026 | 16,324 | 15,836 | 0.7 | 15,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土星借款人公司(saturn nostrer Inc.)(5) | 优先贷款 | L + 6.50% | 不适用(6) | 09/2026 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 一站 | L + 8.75% | (c) | 5.75%现金/5.50%PIK | 09/2024 | 5,978 | 5,911 | 0.3 | 5,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 一站 | L + 8.75% | (c) | 5.75%现金/5.50%PIK | 09/2024 | 61 | 61 | — | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 一站 | L + 8.75% | 不适用(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sontatype,Inc.! | 一站 | L + 6.75% | (d) | 7.75% | 12/2025 | 851 | 843 | — | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sontatype,Inc.(5) | 一站 | L + 6.75% | 不适用(6) | 12/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 12/2025 | 905 | 887 | — | 905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 12/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC^ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 12/2024 | 3,517 | 3,575 | 0.1 | 3,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 12/2024 | 42 | 42 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 15,564 | 15,706 | 0.6 | 15,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC~^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,803 | 1,865 | 0.1 | 1,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,750 | 1,807 | 0.1 | 1,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,706 | 1,764 | 0.1 | 1,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC~^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,648 | 1,680 | 0.1 | 1,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,588 | 1,643 | 0.1 | 1,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,481 | 1,530 | 0.1 | 1,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,213 | 1,231 | 0.1 | 1,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 668 | 690 | — | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 447 | 443 | — | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2024 | 300 | 298 | — | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 64 | 66 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 59 | 61 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transact Holdings,Inc.+~ | 优先贷款 | L + 4.75% | (a) | 4.90% | 04/2026 | 3,079 | 3,121 | 0.1 | 2,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin Tech,Inc.*#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 22,400 | 22,738 | 0.9 | 22,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin Tech,Inc.#!^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 9,287 | 9,473 | 0.4 | 9,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin Tech,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 300 | 301 | — | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc.*#^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 14,598 | 14,861 | 0.6 | 14,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc.+(8)(9) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 2,575 | 2,665 | 0.1 | 2,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc.#(8) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 909 | 941 | — | 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc. | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 11/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upserve,Inc.!~ | 一站 | L + 8.00% | (e) | 9.00% | 07/2023 | 6,141 | 6,193 | 0.3 | 6,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upserve,Inc. | 一站 | L + 8.00% | (e) | 9.00% | 07/2023 | 1,451 | 1,496 | 0.1 | 1,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upserve,Inc.(5) | 一站 | L + 8.00% | 不适用(6) | 07/2023 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.~(8)(9)(10) | 一站 | 不适用 | 4.50%现金/3.55%PIK | 05/2024 | 7,859 | 7,986 | 0.3 | 7,980 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.(8)(9)(10) | 一站 | L + 7.25% | (h) | 5.30%现金/2.75%PIK | 05/2024 | $ | 132 | $ | 132 | — | % | $ | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo,Inc.*!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 10/2022 | 35,368 | 35,329 | 1.5 | 35,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo,Inc. | 一站 | P + 5.25% | (f) | 8.50% | 10/2022 | 631 | 629 | — | 631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software,LLC!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 07/2025 | 27,195 | 27,895 | 1.1 | 27,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software,LLC(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909,152 | 915,327 | 37.6 | 901,417 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道。有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 09/2025 | $ | 5,915 | $ | 5,829 | 0.2 | % | $ | 5,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道。有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.56% | 09/2025 | 50 | 50 | — | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池加控股公司# | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.75% | 07/2022 | 21,921 | 22,098 | 0.9 | 21,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池加控股公司(5) | 一站 | L + 6.75% | 不适用(6) | 07/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn,Inc.#+~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 06/2023 | 16,777 | 16,904 | 0.7 | 16,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear,Inc.#+^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 01/2024 | 23,834 | 24,042 | 1.0 | 23,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTLR,Inc.*#+ | 一站 | L + 8.50% | (B)(C) | 7.50%现金/2.00%PIK | 08/2022 | 41,457 | 41,896 | 1.7 | 41,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学MIDCO公司~ | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 3,620 | 3,666 | 0.2 | 3,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.* | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 2,822 | 2,803 | 0.1 | 2,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.# | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 1,918 | 1,965 | 0.1 | 1,918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.# | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 1,249 | 1,279 | 0.1 | 1,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.* | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 1,137 | 1,165 | 0.1 | 1,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 330 | 328 | — | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 240 | 238 | — | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 190 | 189 | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 134 | 133 | — | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 130 | 129 | — | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 96 | 96 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 83 | 82 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 42 | 42 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 41 | 41 | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 24 | 23 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 21 | 21 | — | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 11 | 11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学米德科公司(Imperial Optional Midco Inc.)(5) | 一站 | L + 8.25% | 不适用(6) | 08/2023 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment&Tools Ltd+~(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 17,988 | 18,266 | 0.8 | 17,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment&Tools Ltd.*#(8)(12) | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 12,364 | 12,604 | 0.5 | 12,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment&Tools Ltd.#(8)(12)^ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 4,306 | 4,377 | 0.2 | 4,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment&Tools Ltd.(8)(12)^ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 1,581 | 1,569 | 0.1 | 1,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷特设备工具有限公司(5)(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 11/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物控股ULC*#+(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2022 | 46,638 | 47,449 | 2.0 | 46,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物控股ULC*#+(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2022 | 240 | 242 | — | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物控股ULC(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 07/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物用品Plus,有限责任公司*+^ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2024 | 14,181 | 14,415 | 0.6 | 14,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物用品加有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprise,LLC# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2023 | 5,352 | 5,401 | 0.2 | 5,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprise,LLC# | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.84% | 09/2023 | 1,817 | 1,843 | 0.1 | 1,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprise,LLC | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.92% | 09/2023 | 40 | 41 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | L + 6.00% | (A)(C)(D) | 7.46% | 05/2023 | 4,921 | 4,921 | 0.2 | 4,859 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业零售-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2023 | $ | 1,010 | $ | 1,010 | — | % | $ | 997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2023 | 603 | 603 | — | 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2023 | 435 | 417 | — | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2023 | 129 | 127 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | L + 6.00% | (D)(F) | 7.69% | 05/2023 | 94 | 94 | — | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | 不适用 | 7.90%PIK | 05/2023 | 24 | 24 | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 05/2023 | — | (135) | — | (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2024 | 6,963 | 6,979 | 0.3 | 6,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2024 | 1,708 | 1,765 | 0.1 | 1,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(F) | 7.09% | 10/2024 | 86 | 85 | — | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 10/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司*#^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 26,592 | 27,499 | 1.1 | 27,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 210 | 208 | — | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 191 | 189 | — | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2025 | 181 | 179 | — | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (C)(D) | 7.00% | 05/2023 | 170 | 169 | — | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2025 | 163 | 161 | — | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2025 | 142 | 140 | — | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 05/2025 | 140 | 138 | — | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 05/2025 | 128 | 127 | — | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 125 | 124 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医伙伴有限责任公司# | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 120 | 119 | — | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医伙伴有限责任公司# | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 119 | 118 | — | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 05/2025 | 118 | 117 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医伙伴有限责任公司# | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 113 | 112 | — | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医伙伴有限责任公司# | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 111 | 110 | — | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 05/2025 | 4 | 2 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (12) | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身有限责任公司*#+ | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 5.75% | 02/2025 | 30,317 | 30,759 | 1.1 | 26,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 02/2025 | 1,894 | 1,881 | 0.1 | 1,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 02/2025 | 474 | 472 | — | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身有限责任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 02/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛蒙特州澳盛私人有限公司~(8)(9)(11) | 一站 | L + 4.75% | (j) | 4.89% | 12/2024 | 2,199 | 2,219 | 0.1 | 2,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛蒙特州奥斯私人有限公司(8)(9)(11) | 一站 | L + 4.75% | (j) | 4.89% | 12/2024 | 81 | 82 | — | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306,114 | 310,031 | 12.6 | 301,704 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术硬件、存储和外围设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢复解决方案公司*#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | $ | 22,442 | $ | 22,566 | 0.9 | % | $ | 21,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢复解决方案公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | 902 | 899 | 0.1 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,344 | 23,465 | 1.0 | 22,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织品、服装和奢侈品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 9,446 | 9,298 | 0.3 | 8,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 3,798 | 3,740 | 0.1 | 3,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 1,954 | 1,924 | 0.1 | 1,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (B)(C) | 7.25% | 12/2021 | 1,167 | 1,149 | 0.1 | 988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.* | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 648 | 640 | — | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 297 | 292 | — | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.* | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 283 | 279 | — | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (B)(C) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 40 | 40 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)# | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 11/2023 | 10,324 | 10,427 | 0.4 | 9,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)*# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 11/2023 | 6,504 | 6,574 | 0.3 | 5,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松衣公司(Georgica Pine Clothiers,LLC+) | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 11/2023 | 1,006 | 998 | — | 926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 11/2023 | 906 | 915 | — | 833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)*# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 11/2023 | 635 | 644 | — | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松衣有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC) | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 11/2023 | 236 | 235 | — | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护工业品公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 01/2024 | 993 | 984 | 0.1 | 993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I公司!~ | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 4.00%现金/2.25%PIK | 04/2024 | 4,035 | 4,015 | 0.2 | 3,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I公司 | 优先贷款 | L + 4.00% | (A)(C)(D) | 5.00% | 04/2024 | 50 | 49 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I公司 | 优先贷款 | L + 5.23% | (c) | 4.00%现金/2.23%PIK | 04/2024 | 20 | 20 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I公司(5) | 优先贷款 | L + 5.00% | 不适用(6) | 04/2024 | — | (1) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(D) | 不适用(6) | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I公司 | 优先贷款 | L + 5.23% | (B)(C) | 不适用(6) | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42,342 | 42,222 | 1.6 | 37,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控/非关联公司债务投资总额 | $ | 4,237,154 | $ | 4,249,853 | 170.8 | % | $ | 4,092,602 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | $ | 1,506 | 0.1 | % | $ | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 256 | — | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 128 | — | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11 | 2,285 | 0.1 | 2,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,175 | 0.2 | 3,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车零部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 314 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 803 | 1,304 | 0.1 | 2,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Holdings,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 508 | — | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,812 | 0.1 | 2,897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限责任公司(17) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 591 | 1,190 | 0.1 | 1,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布鲁克斯设备公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 1,021 | 0.1 | 2,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英汉思科技控股有限公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 124 | — | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级水务管理局有限公司(8)(9)(10) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 284 | 384 | — | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级水务管理局有限公司(8)(9)(10) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 43 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
427 | — | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑与工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc. | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 931 | — | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化消费服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 12 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.(17) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 969 | — | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spear Education,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 7 | — | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spear Education,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 1 | — | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989 | — | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购有限责任公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 15 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 372 | — | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 88 | — | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 20 | — | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
495 | — | 340 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品与主食零售业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝尼哈纳公司(Benihana,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 43 | $ | 699 | — | % | $ | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 603 | — | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 158 | 156 | — | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 400 | — | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霍普多迪控股公司(Hopdoddy Holdings,LLC) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 44 | 217 | — | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霍普多迪控股公司(Hopdoddy Holdings,LLC) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20 | 61 | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 169 | 770 | 0.1 | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 945 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 31 | 373 | — | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 20 | — | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 416 | — | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德烧毁控股公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 437 | 444 | — | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德烧毁控股公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 437 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,104 | 0.1 | 2,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.J.食品公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 75 | — | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 603 | 0.1 | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 379 | 926 | 0.2 | 5,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,604 | 0.3 | 6,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin软件公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 154 | 192 | — | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 2,734 | 0.1 | 2,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 221 | 283 | — | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 37 | — | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Source HR,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 621 | 0.1 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 288 | — | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 53 | 162 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 8 | — | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 6 | — | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外科信息系统有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 414 | — | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisys公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 579 | 712 | — | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,457 | 0.2 | 5,540 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗设备和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 77 | — | % | $ | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝河宠物护理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 76 | — | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 240 | — | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 137 | — | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H线材公司(G&H Wire Company,Inc.) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 336 | 269 | — | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC* | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 432 | 4,329 | 0.1 | 2,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰纳控股公司(Katena Holdings,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 573 | — | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 440 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 668 | 789 | 0.1 | 1,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,933 | 0.2 | 4,811 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | $ | 1,099 | — | % | $ | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avuity Eyecare Holdings,LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,158 | 1,334 | 0.1 | 1,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 1,119 | — | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 429 | 469 | — | 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13,890 | 1,619 | 0.1 | 1,886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 140 | 218 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,008 | 1,278 | — | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安可GC收购,有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 272 | — | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安可GC收购,有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 52 | — | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 15 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 661 | — | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8 | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 262 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IntegraMed America,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 417 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 155 | 172 | — | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 15 | 153 | — | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 29 | — | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | — | — | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 412 | 335 | — | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 452 | 234 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentec Acquisition Sub,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 116 | — | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 528 | 0.1 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 74 | — | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射合作伙伴公司(Radiology Partners,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11 | 68 | — | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射合作伙伴公司(Radiology Partners,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 43 | 55 | — | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH买方公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11 | 973 | 0.1 | 1,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 249 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSH公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 40 | — | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为医疗有限责任公司(Summit Behavional Healthcare,LLC)(17家) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 98 | — | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为医疗有限责任公司(Summit Behavional Healthcare,LLC)(17家) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG Management,LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 414 | — | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,367 | 0.4 | 9,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店、餐厅和休闲场所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMP TR Holdings,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 712 | 712 | — | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上港集团控股有限公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 61 | — | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热带Smoothie Cafe Holdings,LLC(17) | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 550 | — | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,323 | — | 682 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家用耐用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 155 | — | % | $ | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俘虏资源公司Midco,LLC(17) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 425 | — | — | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马杰斯科 | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 264 | — | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马杰斯科 | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰花承销商有限责任公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 92 | 103 | — | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
367 | — | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿普里斯控股公司(Appriss Holdings,Inc.) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 174 | — | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司。 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 587 | 462 | 0.1 | 1,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司。 | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 202 | 159 | — | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 691 | — | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 263 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 76 | 807 | — | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 723 | 0.1 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 37 | 367 | — | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤色黎明SEI采购商股份有限公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13 | 13 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,396 | 0.2 | 4,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按摩嫉妒,有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 749 | 210 | 0.1 | 1,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 68 | 117 | — | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 46 | 80 | — | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 38 | 65 | — | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 33 | 58 | — | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 14 | 24 | — | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556 | 0.1 | 1,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学工具与服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 700 | — | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 1,632 | 0.1 | 1,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 224 | — | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,856 | 0.1 | 2,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制药业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 1,223 | 0.1 | 1,863 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 335 | — | % | $ | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司Corp. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 154 | — | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13 | 1,440 | 0.1 | 1,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 547 | — | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalyst,LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 61 | — | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalyst,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,544 | 0.1 | 2,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产管理与开发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地产品牌公司(Property Brands,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 63 | 766 | — | 989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公路和铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网Truckstop Group LLC | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 408 | 447 | — | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 670 | 418 | — | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 294 | — | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布里奥公司(Calabrio,Inc.) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 205 | — | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 71 | 466 | — | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 131 | 247 | — | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合流技术公司(Confluence Technologies,Inc.) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 412 | — | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convercent,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 325 | 63 | — | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 356 | 434 | — | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 122 | 225 | — | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 74 | 142 | — | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 67 | 123 | — | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 12 | 33 | — | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司(17) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 414 | 912 | 0.1 | 1,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 291 | — | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 168 | 263 | — | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MParticle,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 10 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 17 | 28 | — | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis,Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 9 | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 639 | 828 | 0.1 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pride Midco,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 2,594 | 0.1 | 2,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holding,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 964 | 0.1 | 1,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holding,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 202 | 329 | — | 1,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银背项目控股公司(Project Silverback Holdings Corp.) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reged Aquireco,LLC | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 316 | — | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reged Aquireco,LLC | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 21 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土星借款人公司。 | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 328 | 328 | — | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 278 | 695 | 0.1 | 1,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 69 | 27 | — | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 6 | — | 6 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,017 | $ | 1,017 | 0.1 | % | $ | 1,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动力软件有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 973 | — | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMatters,Inc.和Alarmpoint,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 474 | 494 | 0.1 | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMatters,Inc.和Alarmpoint,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 84 | 64 | — | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMatters,Inc.和Alarmpoint,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20 | 26 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,263 | 0.7 | 16,179 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道。有限责任公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 653 | $ | 653 | — | % | $ | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池组控股公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 1,287 | 0.1 | 1,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自行车齿轮公司(Cycle Gear,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 27 | 462 | — | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTLR,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 411 | 0.1 | 1,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 122 | — | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷特设备工具有限公司(8)(9)(12) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 947 | 0.1 | 1,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper Source,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8 | 1,387 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物控股ULC(8)(12) | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 677 | 483 | — | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物用品加有限责任公司(17家) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 144 | 181 | — | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 241 | 231 | — | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 496 | — | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 101 | — | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 717 | — | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 148 | 188 | 0.1 | 1,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,666 | 0.4 | 9,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术硬件、存储和外围设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢复解决方案公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 97 | 604 | — | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织品、服装和奢侈品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 165 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松衣公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)(17) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20 | 239 | — | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松衣公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)(17) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.G.巴里公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 161 | — | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
565 | — | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/非关联公司股权投资总额 | $ | 78,374 | 3.4 | % | $ | 84,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/非关联公司投资总额 | $ | 4,237,154 | $ | 4,328,227 | 174.2 | % | $ | 4,177,474 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/关联公司投资(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta Brewing Company(7) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 08/2021 | $ | 962 | $ | 925 | — | % | $ | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta Brewing Company(7) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 08/2021 | 508 | 503 | — | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,470 | 1,428 | — | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(7) | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.50% | 05/2022 | 3,228 | 2,103 | 0.1 | 2,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(5)(7) | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 不适用(6) | 05/2022 | — | (142) | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,228 | 1,961 | 0.1 | 2,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司(Sloan Company,Inc.)(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 4,708 | 4,074 | 0.2 | 3,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司(Sloan Company,Inc.) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 651 | 651 | — | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司(Sloan Company,Inc.)(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 312 | 272 | — | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,671 | 4,997 | 0.2 | 4,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源、设备和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech,Inc.+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 4,044 | 4,044 | 0.1 | 2,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(F) | 7.36% | 08/2023 | 730 | 730 | — | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,774 | 4,774 | 0.1 | 2,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司*#(7) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | 10,661 | 10,614 | 0.3 | 8,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 7.00% | 03/2023 | 112 | 112 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 2.00%现金/4.25%PIK | 06/2023 | 11,338 | 11,376 | 0.5 | 10,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 06/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,111 | 22,102 | 0.8 | 19,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/1/2023 | 5,807 | 5,641 | 0.2 | 4,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/1/2023 | 485 | 471 | — | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC | 一站 | L + 5.00% | (B)(C) | 6.00% | 10/1/2023 | 36 | 36 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(5) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 10/1/2023 | 2 | 2 | — | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,330 | 6,150 | 0.2 | 5,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控/关联债务投资总额 | $ | 43,584 | $ | 41,412 | 1.4 | % | $ | 35,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta酿造公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 153 | $ | 17 | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 354 | 115 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 71 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2,004 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | — | 8 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司(Sloan Company,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 152 | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司(Sloan Company,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 14 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司(Sloan Company,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 40 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源、设备和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司*# | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 390 | — | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 2,902 | 0.1 | 2,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 1,250 | 0.1 | 1,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,542 | 0.2 | 4,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3,418 | 2,320 | 0.1 | 2,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控制/关联股权投资总额 | $ | 7,200 | 0.3 | % | $ | 6,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控/关联投资总额 | $ | 43,584 | $ | 48,612 | 1.7 | % | $ | 42,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控股关联公司投资(19家) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收购公司*(7) | 一站 | 不适用 | 10.00%PIK | 08/2023 | $ | 22,527 | $ | 19,774 | 0.7 | % | $ | 16,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收购公司(7) | 一站 | L + 8.00% | 8.00%PIK | 08/2023 | 1,358 | 1,358 | 0.1 | 1,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,885 | 21,132 | 0.8 | 18,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附属公司债务投资总额 | $ | 23,885 | $ | 21,132 | 0.8 | % | $ | 18,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收购公司*+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 929 | — | % | $ | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附属公司投资总额 | $ | 23,885 | $ | 22,061 | 0.8 | % | $ | 18,736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总投资 | $ | 4,304,623 | $ | 4,398,900 | 176.7 | % | $ | 4,238,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币市场基金(包括现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝莱德流动性基金T-Fund机构股(CUSIP 09248U718) | 0.03%(20) | 37,205 | 1.6 | % | 37,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币市场基金总额 | $ | 37,205 | 1.6 | % | $ | 37,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总投资与货币市场基金 | $ | 4,436,105 | 178.3 | % | $ | 4,275,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 指全部或部分贷款为2018年债务证券化中提供的票据提供担保(定义见附注7)。 | |||||||
# | 表示全部或部分贷款为GCIC 2018年债务证券化(如附注7所定义)中提供的票据提供担保。 | |||||||
^ | 指全部或部分贷款为2020年债务证券化提供的票据提供担保(定义见附注7)。 | |||||||
+ | 指全部或部分贷款以WF信贷安排为抵押(定义见附注7)。 | |||||||
! | 指全部或部分贷款以DB Credit Facility为抵押(定义见附注7)。 | |||||||
~ | 表示全部或部分贷款以MS Credit Facility II(定义见附注7)为抵押。 |
投资组合公司 | 截至2019年9月30日的公允价值 | 总增加量(L) | 总减幅(M) | 未实现损益净变动 | 已实现净收益(亏损) | 截至2020年9月30日的公允价值 | 利息、股息和手续费收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司 | $ | 3,747 | $ | 1,049 | $ | (1,066) | $ | (1,058) | $ | — | $ | 2,672 | $ | 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司(Doctology Holdings Corporation)(N) | — | 17,771 | (4,257) | (946) | (3,248) | 9,320 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司(Elite Dental Partners LLC) | — | 51,406 | (30,254) | 770 | (6,554) | 15,368 | 1,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(LLC) | — | 3,371 | (1,323) | 412 | — | 2,460 | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The(N) | — | 18,483 | (11,395) | 2,067 | (4,790) | 4,365 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC | 7,783 | 639 | (95) | (1,098) | — | 7,229 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta酿造公司 | 1,045 | 2,072 | (1,762) | (769) | — | 586 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控附属公司总数 | $ | 12,575 | $ | 94,791 | $ | (50,152) | $ | (622) | $ | (14,592) | $ | 42,000 | $ | 2,576 |
(l) | 总增加额可能包括新投资产生的投资成本基础的增加、与资本化的实物支付利息(“PIK”)利息相关的金额并添加到相应贷款的本金余额、折扣的增加、将一项或多项现有投资换成一项或多项新投资,以及将现有投资组合公司从不同类别转移到这一附属类别。 | |||||||
(m) | 毛减可能包括因与投资偿还和销售有关的本金收取、溢价摊销以及用一种或多种现有证券交换一种或多种新证券而导致的投资成本基础的降低。 | |||||||
(n) | 在截至2020年3月31日的三个月里,该公司的持股增加到投资组合公司有表决权证券的5%以上。 | |||||||
(o) | 在截至2020年6月30日的三个月里,该公司的持股增加到投资组合公司有表决权证券的5%以上。 | |||||||
(p) | 在截至2020年9月30日的三个月里,该公司的持股增加到投资组合公司有表决权证券的5%以上。 |
投资组合公司 | 截至2019年9月30日的公允价值 | 总增加量(Q) | 毛减(R) | 未实现损益净变动 | 已实现净收益(亏损) | 截至2020年9月30日的公允价值 | 利息、股息和手续费收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收购公司(MMAN Acquisition Co.) | $ | — | $ | 31,433 | $ | (11,842) | $ | (855) | $ | — | $ | 18,736 | $ | (86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高级贷款基金有限责任公司(Priority Loan Fund LLC) | 74,386 | — | (74,838) | 496 | (44) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCIC高级贷款基金有限责任公司(GCIC Advanced Loan Fund LLC) | 49,258 | — | (48,613) | 3,347 | (3,992) | — | 1,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附属公司总数 | $ | 123,644 | $ | 31,433 | $ | (135,293) | $ | 2,988 | $ | (4,036) | $ | 18,736 | $ | 1,819 |
(q) | 总增加额可能包括新投资产生的投资成本基础的增加、与资本化的PIK利息相关的金额并添加到相应贷款的本金余额、折扣的增加、将一项或多项现有投资换成一项或多项新投资,以及将现有的投资组合公司从不同的类别转移到这个附属类别。 | |||||||
(r) | 毛减额可能包括与投资偿还或销售有关的本金收取所产生的投资成本基础的减少、因购买协议(定义见附注1)而导致的成本基础的减少、溢价的摊销以及以一种或多种现有证券交换一种或多种新的证券。 | |||||||
(s) | 在截至2019年12月31日的三个月内,该公司的所有权增加到投资组合公司有表决权证券的25%以上。 | |||||||
(t) | 于购买协议(定义见附注1)于二零二零年一月一日完成交易前,本公司与RGA再保险公司(“RGA”)透过高级贷款基金(“SLF”)共同投资。SLF于交易完成时资本化,有关SLF的所有投资组合及投资决定均获SLF投资委员会批准,委员会由本公司及RGA两名代表组成(I)本公司及RGA各一名代表或(Ii)本公司及RGA各一名代表全票批准)。因此,尽管公司拥有SLF超过25%的有表决权证券,但根据1940年法案或其他方面的规定,公司对SLF的重大行动并不拥有独家控制权。 | |||||||
(u) | 在购买协议(定义见附注1)拟进行的交易于二零二零年一月一日完成前,本公司与奥罗拉国民人寿保险公司(“奥罗拉”)于与GCIC合并收购GCIC高级贷款基金(“GCIC SLF”)后,透过GCIC高级贷款基金(“GCIC SLF”)共同投资(定义见附注1)。GCIC SLF在交易完成时资本化,有关GCIC SLF的所有投资组合和投资决定均由GCIC SLF投资委员会批准,该委员会由本公司和Aurora的两名代表组成(需得到(I)本公司和Aurora各一名代表或(Ii)本公司和Aurora各一名代表的一致批准)。因此,尽管本公司拥有GCIC SLF超过25%的有表决权证券,但根据1940年法案或其他方面的规定,本公司并不对GCIC SLF的重大行动拥有独家控制权。 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/非关联公司投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILC Dover,LP#+!~ | 优先贷款 | L + 4.75% | (A)(C)(D) | 6.94% | 12/2023 | $ | 6,617 | $ | 6,583 | 0.3 | % | $ | 6,617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 06/2021 | — | (40) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统^*#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (A)(C) | 8.35% | 06/2021 | 25,650 | 25,611 | 1.2 | 25,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (A)(C) | 8.35% | 06/2021 | 4,210 | 4,201 | 0.2 | 4,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特罗奈尔母公司(Tronair Parent,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.96% | 09/2021 | 160 | 157 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair Parent,Inc.^+ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.93% | 09/2023 | 726 | 717 | — | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 04/2023 | 8,300 | 8,292 | 0.4 | 8,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特公司(Whitcraft LLC)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 04/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司^*+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 04/2023 | 42,099 | 43,102 | 1.9 | 42,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87,762 | 88,622 | 4.0 | 87,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车零部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登特巫师国际公司#+!~ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 6.05% | 04/2022 | 12,338 | 12,498 | 0.6 | 12,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.* | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2022 | 5,185 | 5,307 | 0.2 | 5,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司 | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2022 | 30 | 31 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停电,有限责任公司#+!~ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.85% | 10/2025 | 2,871 | 2,935 | 0.1 | 2,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,424 | 20,771 | 0.9 | 20,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司^* | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 7,834 | 7,934 | 0.4 | 7,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司#!~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 2,394 | 2,494 | 0.1 | 2,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司#!~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 1,215 | 1,267 | 0.1 | 1,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 126 | 130 | — | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 110 | 111 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司#+!~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 1,100 | 1,144 | 0.1 | 1,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 09/2025 | 15,788 | 15,475 | 0.7 | 15,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2025 | 10 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC控股有限责任公司(JHCC Holdings LLC)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 09/2025 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Holdings,LLC* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 04/2023 | 13,218 | 13,345 | 0.6 | 13,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Holdings,LLC* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 04/2023 | 2,084 | 2,169 | 0.1 | 2,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Holdings,LLC | 一站 | L + 6.50% | (A)(C) | 8.55% | 04/2023 | 1,822 | 1,897 | 0.1 | 1,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Holdings,LLC* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 04/2023 | 1,392 | 1,450 | 0.1 | 1,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Holdings,LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.55% | 04/2023 | 80 | 82 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47,173 | 47,504 | 2.3 | 47,011 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co.,L.L.C.+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.87% | 04/2021 | $ | 9,983 | $ | 10,051 | 0.5 | % | $ | 9,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co.,L.L.C.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 04/2021 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技Midco,LLC* | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 08/2024 | 24,661 | 25,093 | 1.1 | 24,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技米德科有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 08/2024 | 1,142 | 1,190 | 0.1 | 1,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技米德科有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技米德科有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,786 | 36,331 | 1.7 | 35,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 11/2024 | 11,188 | 11,231 | 0.5 | % | 11,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 11/2024 | 66 | 66 | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 11/2024 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,254 | 11,293 | 0.5 | 11,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布鲁克斯设备公司,LLC^* | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.12% | 08/2020 | 26,730 | 26,930 | 1.2 | 26,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布鲁克斯设备公司(Brooks Equipment Company,LLC)* | 一站 | L + 5.00% | (B)(C) | 7.13% | 08/2020 | 668 | 671 | — | 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布鲁克斯设备公司(Brooks Equipment Company,LLC)(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 08/2020 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.55% | 03/2024 | 1,015 | 1,058 | 0.1 | 1,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.55% | 03/2024 | 443 | 462 | — | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.55% | 03/2024 | 923 | 940 | — | 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (A)(C) | 6.54% | 03/2024 | 283 | 287 | — | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,062 | 30,345 | 1.3 | 30,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英汉思科技控股有限公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 07/2024 | 12,832 | 12,982 | 0.6 | 12,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英汉思科技控股有限公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 07/2024 | 855 | 890 | — | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英汉思科技控股有限公司 | 一站 | P + 4.25% | (f) | 9.25% | 07/2024 | 100 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,787 | 13,972 | 0.6 | 13,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bazaarvoice,Inc.*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 02/2024 | 48,613 | 49,581 | 2.2 | 48,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bazaarvoice,Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 02/2024 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司^* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.06% | 06/2023 | 30,092 | 30,588 | 1.4 | 30,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (B)(C) | 8.06% | 06/2023 | 644 | 669 | — | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力管理局III有限公司#~(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (I)(J) | 7.00% | 11/2025 | 12,439 | 12,686 | 0.5 | 12,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级水务管理局有限公司(8)(9)(10) | 一站 | 不适用 | 11.00%PIK | 11/2028 | 179 | 184 | — | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级水务管理局有限公司(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (i) | 8.10% | 11/2025 | 24 | 24 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.* | 优先贷款 | L + 5.00% | (A)(C) | 7.25% | 01/2023 | 2,300 | 2,352 | 0.1 | 2,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.#!~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (A)(C) | 7.25% | 01/2023 | 949 | 990 | — | 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 优先贷款 | L + 5.00% | (A)(C) | 7.25% | 01/2023 | 314 | 327 | — | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 优先贷款 | L + 5.00% | (A)(C)(F) | 7.23% | 01/2023 | 28 | 29 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95,582 | 97,423 | 4.2 | 95,241 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑与工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.^* | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 44743 | $ | 27,295 | $ | 27,634 | 1.2 | % | $ | 27,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc. | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 44743 | 2,366 | 2,457 | 0.1 | 2,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc. | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 07/2022 | 1,732 | 1,805 | 0.1 | 1,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc. | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 44743 | 1,561 | 1,627 | 0.1 | 1,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.^ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 1,283 | 1,333 | 0.1 | 1,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.#!~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 1,104 | 1,147 | 0.1 | 1,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.#!~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 503 | 523 | — | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,844 | 36,526 | 1.7 | 35,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(5)(7) | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 不适用(6) | 05/2022 | — | (64) | — | (64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,LLC+(7) | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2022 | 1,654 | 1,207 | 0.1 | % | 1,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,654 | 1,143 | 0.1 | 1,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容器和包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普莱诺模塑公司,LLC^+ | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.04% | 05/2021 | 14,748 | 14,698 | 0.6 | 14,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分销商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetroChoice控股公司^ | 优先贷款 | L + 5.00% | (b) | 7.26% | 08/2022 | 3,309 | 3,320 | 0.1 | 3,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化消费服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓越学习公司^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 04/2023 | 10,171 | 9,808 | 0.4 | 9,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC-IT学习系统公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.65% | 03/2025 | 2,567 | 2,631 | 0.1 | 2,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC-IT学习系统公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.61% | 03/2025 | 33 | 32 | — | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC-IT学习系统公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (A)(C)(F) | 7.04% | 03/2025 | 26 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.96% | 05/2026 | 705 | 735 | — | 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.96% | 05/2026 | 705 | 734 | — | 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.95% | 46143 | 3,379 | 3,411 | 0.2 | 3,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.#+~(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 5.75% | 45017 | 20870 | 21387 | 0.9 | 19859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.86% | 04/2023 | 21,989 | 22,385 | 1.0 | 21,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.96% | 04/2022 | 182 | 185 | — | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spear Education,LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.07% | 12/2019 | 7,964 | 8,098 | 0.4 | 7,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鱼叉教育有限责任公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.07% | 12/2019 | 249 | 256 | — | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spear Education,LLC | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 12/2019 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68,840 | 69,688 | 3.0 | 66,812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化金融服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构股东服务部#!~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.60% | 03/2026 | 18,965 | 19,421 | 0.8 | 18,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构股东服务 | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.60% | 03/2024 | 116 | 111 | — | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性 | 第二留置权 | 不适用(6) | 12.00%PIK | 04/2025 | 8,843 | 9,133 | 0.4 | 8,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 04/2024 | 1,903 | 1,972 | 0.1 | 1,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性 | 第二留置权 | 不适用 | 12.00%PIK | 04/2025 | 1,195 | 1,242 | 0.1 | 1,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 04/2024 | 768 | 797 | — | 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合规性*+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 04/2024 | 19,614 | 20,308 | 0.9 | 19,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51,404 | 52,982 | 2.3 | 51,206 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化的电讯服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetMotion Wireless Holdings,Inc.^* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 10/2021 | $ | 11,627 | $ | 11,832 | 0.5 | % | $ | 11,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetMotion Wireless Holdings,Inc. | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 10/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,627 | 11,832 | 0.5 | 11,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力公用事业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos,LLC#!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 02/2021 | 15,833 | 16,126 | 0.7 | 15,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos,LLC | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 02/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,833 | 16,126 | 0.7 | 15,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1A Smart Start LLC#+!~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 6.54% | 02/2022 | 1,389 | 1,412 | 0.1 | 1,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST买方公司^ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 03/2023 | 5,347 | 5,441 | 0.2 | 5,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST买方公司 | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 03/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.55% | 04/2020 | 610 | 581 | — | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc.^*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 04/2020 | 15,885 | 15,399 | 0.6 | 14,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasternack企业公司和美景微波公司 | 优先贷款 | L + 4.00% | (b) | 6.09% | 07/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasternack Enterprise,Inc.和Fairview Microwave,Inc.#+!~ | 优先贷款 | L + 4.00% | (A)(F) | 6.04% | 07/2025 | 13,702 | 13,973 | 0.6 | 13,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司(Sloan Company,Inc.)(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 04/2020 | 659 | 578 | — | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司(Sloan Company,Inc.)(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 04/2020 | 297 | 298 | — | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司(Sloan Company,Inc.)(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 04/2020 | 104 | 85 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司(Sloan Company,Inc.)+(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 04/2020 | 9,839 | 8,623 | 0.3 | 6,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchfire Enterprise,Inc. | 第二留置权 | L + 8.00% | (c) | 10.10% | 10/2021 | 9,435 | 9,370 | 0.4 | 9,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57,275 | 55,768 | 2.2 | 51,549 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品与主食零售业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司^咖啡馆 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.95% | 09/2023 | $ | 18,801 | $ | 19,065 | 0.9 | % | $ | 18,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.95% | 09/2023 | 2,270 | 2,367 | 0.1 | 2,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司*咖啡馆 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.95% | 09/2023 | 1,442 | 1,503 | 0.1 | 1,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.95% | 09/2023 | 1,273 | 1,327 | 0.1 | 1,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2023 | 335 | 332 | — | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2023 | 183 | 183 | — | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆 | 一站 | P + 4.75% | (f) | 9.75% | 09/2023 | 60 | 61 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,LLC^ | 优先贷款 | L + 4.50% | (A)(C) | 6.54% | 12/2023 | 6,021 | 6,078 | 0.3 | 6,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (A)(C)(F) | 7.48% | 12/2023 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 04/2021 | 8,723 | 8,880 | 0.4 | 8,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司 | 次级债 | 不适用(6) | 12.50%现金/7.00%PIK | 04/2021 | 138 | 140 | — | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司 | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 04/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 9,203 | 9,334 | 0.4 | 9,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 1,839 | 1,916 | 0.1 | 1,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 1,163 | 1,211 | 0.1 | 1,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 368 | 381 | — | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 275 | 285 | — | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 34 | 33 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 3.04%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 767 | 799 | — | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 3.04%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 604 | 628 | — | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司(5) | 一站 | L + 1.00% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC* | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.45% | 09/2023 | 2,309 | 2,346 | 0.1 | 2,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC^ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.45% | 09/2023 | 2,024 | 2,010 | 0.1 | 2,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC#+!~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (A)(C) | 6.40% | 09/2023 | 2,365 | 2,402 | 0.1 | 2,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐厅公司^* | 优先贷款 | L + 7.00% | (c) | 9.10% | 10/2019 | 11,349 | 11,330 | 0.5 | 11,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司 | 优先贷款 | L + 7.00% | (A)(F) | 9.62% | 10/2019 | 90 | 91 | — | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The* | 一站 | L + 7.50% | (c) | 9.60% | 01/2023 | 1,084 | 1,080 | 0.1 | 1,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The | 一站 | L + 7.50% | (c) | 9.60% | 01/2023 | 602 | 620 | — | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The | 一站 | L + 7.50% | (c) | 9.60% | 01/2023 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC* | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 09/2021 | 17,023 | 17,316 | 0.8 | 17,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 09/2021 | 60 | 61 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德烧毁控股公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.06% | 12/2023 | 14,180 | 14,451 | 0.6 | 14,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德烧毁控股公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 12/2023 | 40 | 39 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德烧毁控股公司 | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 12/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104,675 | 106,318 | 4.8 | 104,675 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.J.食品公司^* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2020 | $ | 29,179 | $ | 30,052 | 1.3 | % | $ | 29,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.J.食品公司^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2020 | 2,207 | 2,275 | 0.1 | 2,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.J.食品公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.30% | 05/2020 | 592 | 636 | — | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调味品生产商,有限责任公司#!~ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.85% | 12/2023 | 5,031 | 4,903 | 0.2 | 4,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调味品生产商,有限责任公司(LLC)(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 12/2022 | — | (6) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 11/2021 | 821 | 854 | — | 821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 11/2021 | 719 | 749 | — | 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 11/2021 | 494 | 513 | — | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 11/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 11/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global ID Corporation*#+!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 44501 | 11,798 | 12,028 | 0.5 | 11,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中美宠物食品公司,L.L.C.^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 12/2021 | 22,514 | 22,992 | 1.0 | 22,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中美宠物食品,L.L.C. | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.62% | 05/2021 | 16,176 | 16,457 | 0.7 | 16,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 543 | 564 | — | 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 391 | 407 | — | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC#!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 296 | 307 | — | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC#!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 296 | 307 | — | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 295 | 307 | — | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.59% | 05/2021 | 253 | 257 | — | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | 不适用 | 7.00%PIK | 05/2026 | 241 | 246 | — | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 149 | 155 | — | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 48 | 48 | — | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (A)(C) | 7.57% | 05/2021 | 40 | 41 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 28 | 28 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 22 | 22 | — | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 22 | 22 | — | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 优先贷款 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 10/2020 | 102 | 96 | — | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.+ | 优先贷款 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 10/2020 | 354 | 348 | — | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92,691 | 94,688 | 3.8 | 92,235 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健设备和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (A)(C) | 7.30% | 06/2025 | $ | 4,303 | $ | 4,389 | 0.2 | % | $ | 4,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 06/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blade Buyer,Inc.#+!~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (B)(C) | 6.75% | 08/2025 | 2,848 | 2,879 | 0.1 | 2,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片买家公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片式买家公司(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (8) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝色河流宠物护理,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.00% | (C)(D) | 7.04% | 07/2026 | 25,636 | 25,716 | 1.1 | 25,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝河宠物护理有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 07/2026 | — | (129) | — | (129) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝河宠物护理有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (4) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.#+!~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 08/2025 | 6,700 | 6,852 | 0.3 | 6,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (2) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 02/2020 | 3,306 | 3,345 | 0.1 | 3,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 02/2020 | 1,556 | 1,575 | 0.1 | 1,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.50% | 02/2020 | 30 | 31 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H线材公司^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 09/2023 | 5,980 | 5,980 | 0.3 | 5,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H线材公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 09/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immoor,Inc.+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 06/2021 | 3,594 | 3,672 | 0.2 | 3,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.16% | 08/2024 | 535 | 506 | — | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.16% | 08/2024 | 514 | 506 | — | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings,Inc.^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 06/2021 | 12,863 | 13,026 | 0.6 | 12,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings,Inc.^ | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 06/2021 | 1,256 | 1,273 | 0.1 | 1,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰纳控股公司(Katena Holdings,Inc.) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 06/2021 | 860 | 869 | — | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰纳控股公司(Katena Holdings,Inc.) | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.50% | 06/2021 | 80 | 82 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombart Brothers,Inc.^*#+!~(8) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2023 | 29,259 | 29,693 | 1.3 | 29,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司^(8)(9) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2023 | 3,150 | 3,196 | 0.1 | 3,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.) | 一站 | P + 5.00% | (f) | 10.00% | 04/2023 | 98 | 99 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.)(8)(9) | 一站 | P + 5.00% | (f) | 10.00% | 04/2023 | 14 | 15 | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场乳房X光摄影,有限责任公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 11/2023 | 5,842 | 5,920 | 0.3 | 5,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场乳房X光摄影,有限责任公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 11/2023 | 1,031 | 1,075 | 0.1 | 1,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场乳房X光摄影,有限责任公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 11/2023 | 100 | 102 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orotics Holdings,Inc.* | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 05/2020 | 11,738 | 11,799 | 0.5 | 11,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orotics Holdings,Inc.*(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 05/2020 | 1,924 | 1,934 | 0.1 | 1,886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骨科控股公司(Orotics Holdings,Inc.)(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 05/2020 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 05/2023 | 12,073 | 12,176 | 0.5 | 12,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 05/2023 | 5,813 | 6,060 | 0.3 | 5,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC | 次级债 | 不适用 | 7.50%PIK | 05/2027 | 223 | 229 | — | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 05/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 05/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141,326 | 142,852 | 6.3 | % | 140,569 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | $ | 24,420 | $ | 24,768 | 1.1 | % | $ | 24,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.^ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 1,884 | 1,915 | 0.1 | 1,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 1,215 | 1,235 | 0.1 | 1,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 优先贷款 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 967 | 1,006 | — | 967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 839 | 852 | — | 839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (C)(F) | 8.60% | 12/2021 | 70 | 70 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 12/2021 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.37% | 03/2023 | 5,990 | 6,108 | 0.3 | 5,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (B)(C) | 8.43% | 03/2023 | 5,643 | 5,799 | 0.3 | 5,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avuity Eyecare Holdings,LLC^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 03/2023 | 3,293 | 3,434 | 0.1 | 3,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.39% | 03/2023 | 1,593 | 1,656 | 0.1 | 1,593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.42% | 03/2023 | 796 | 830 | — | 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 03/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 05/2022 | 42,312 | 42,976 | 1.9 | 42,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 05/2022 | 212 | 216 | — | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.85% | 05/2022 | 164 | 167 | — | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 05/2022 | 62 | 64 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 05/2022 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(Advanced Pain Management Holdings,Inc.)+(7) | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 12/2019 | 5,261 | 3,281 | 0.1 | 3,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(Advanced Pain Management Holdings,Inc.)+(7) | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 12/2019 | 360 | 225 | — | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(7) | 优先贷款 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 12/2019 | 1,823 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(5)(7) | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 12/2019 | 164 | (7) | — | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安捷利塔斯美国公司* | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 04/2022 | 10,206 | 10,252 | 0.5 | 10,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安捷利塔斯美国公司(Agilitas USA,Inc.) | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 04/2022 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLP Healthcare Services,Inc.^ | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 7.37% | 44166 | 4,762 | 4,788 | 0.2 | 4,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 2,205 | 2,290 | 0.1 | 2,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 1,101 | 1,143 | 0.1 | 1,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 873 | 906 | — | 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 741 | 770 | — | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 657 | 683 | — | 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 585 | 608 | — | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 315 | 310 | — | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 196 | 200 | — | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 50 | 49 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc.#+!~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.60% | 12/2024 | 14,011 | 14,203 | 0.6 | 14,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding,LLC^*+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 31,737 | 32,216 | 1.4 | 31,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding,LLC^*#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 27,496 | 28,087 | 1.2 | 27,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding,LLC* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 8,405 | 8,655 | 0.4 | 8,405 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | $ | 4,074 | $ | 4,244 | 0.2 | % | $ | 4,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 3,706 | 3,860 | 0.2 | 3,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding,LLC* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 2,537 | 2,643 | 0.1 | 2,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 678 | 706 | — | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 一站 | P + 4.25% | (f) | 9.25% | 07/2021 | 309 | 303 | — | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding,LLC* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 300 | 306 | — | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding,LLC* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 94 | 95 | — | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 12/2021 | 999 | 1,026 | 0.1 | 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 12/2021 | 11,386 | 11,690 | 0.5 | 11,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司#!~ | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.11% | 12/2021 | 1,385 | 1,423 | 0.1 | 1,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.21% | 12/2021 | 741 | 771 | — | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.12% | 12/2021 | 32 | 31 | — | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.12% | 02/2020 | 10,226 | 10,340 | 0.5 | 10,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.12% | 02/2020 | 1,632 | 1,651 | 0.1 | 1,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.12% | 02/2020 | 828 | 837 | — | 828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 1,676 | 1,665 | 0.1 | 1,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司* | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 14,145 | 13,994 | 0.6 | 13,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 1,874 | 1,862 | 0.1 | 1,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 1,757 | 1,746 | 0.1 | 1,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 1,607 | 1,596 | 0.1 | 1,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 200 | 198 | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2024 | 19,330 | 19,265 | 0.8 | 18,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.50% | 05/2024 | 20 | 14 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG买家,有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 05/2024 | — | (9) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 18,129 | 18,252 | 0.8 | 17,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 2,377 | 2,432 | 0.1 | 2,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 641 | 654 | — | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 7,951 | 8,126 | 0.4 | 7,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 45047 | 6,964 | 7,125 | 0.3 | 6,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.55% | 05/2023 | 2,027 | 2,064 | 0.1 | 1,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 1,526 | 1,561 | 0.1 | 1,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 1,128 | 1,155 | 0.1 | 1,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 994 | 1,017 | — | 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.51% | 05/2023 | 200 | 198 | — | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司#!~ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.85% | 05/2025 | 2,383 | 2,368 | 0.1 | 2,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 7.02% | 05/2025 | 1,125 | 1,171 | 0.1 | 1,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学,有限责任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc.+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 08/2024 | 14,690 | 14,885 | 0.7 | 14,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc.(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc.(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 45505 | — | (1) | — | — |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 45839 | $ | 4,317 | $ | 4,238 | 0.2 | % | $ | 4,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | (A)(B)(C) | 6.81% | 07/2025 | 136 | 135 | — | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合伙公司(Midwest Veterinary Partners,LLC)(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (51) | — | (52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc.* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 06/2023 | 7,088 | 7,074 | 0.3 | 6,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD管理,有限责任公司和MWD服务公司^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 06/2023 | 4,564 | 4,670 | 0.2 | 4,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc.(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 06/2022 | — | (3) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司^+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 1,577 | 1,344 | 0.1 | 1,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限公司*+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 1,393 | 1,188 | 0.1 | 1,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限公司*+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 1,213 | 1,034 | — | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司 | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 19,200 | 17,574 | 0.6 | 14,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司* | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 2,241 | 1,916 | 0.1 | 1,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司 | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 2,099 | 1,912 | 0.1 | 1,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司^+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 944 | 805 | — | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限公司*+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 819 | 698 | — | 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限公司#+!~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 505 | 430 | — | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司 | 一站 | L + 7.25% | (C)(F) | 8.35%现金/1.00%PIK | 5/1/2022 | 289 | 263 | — | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司^ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 5/1/2022 | 98 | 89 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司* | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 88 | 81 | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司^ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 70 | 63 | — | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司^ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%现金/1.00%PIK | 05/2022 | 64 | 59 | — | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 19,329 | 19,650 | 0.9 | 19,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 347 | 360 | — | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 188 | 193 | — | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 108 | 111 | — | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 5.75% | (C)(F) | 8.53% | 08/2021 | 102 | 103 | — | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 716 | 730 | — | 716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 302 | 285 | — | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 178 | 168 | — | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 86 | 76 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 16 | (17) | — | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%现金/0.75%PIK | 12/2022 | 24,533 | 22,536 | 0.9 | 20,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (C)(F) | 8.62% | 08/2020 | 337 | 347 | — | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.62% | 08/2020 | 113 | 117 | — | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.62% | 8/1/2020 | 1,459 | 1,467 | 0.1 | 1,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riverchase MSO,LLC* | 优先贷款 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 10/2022 | 9,720 | 9,901 | 0.4 | 9,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riverchase MSO,LLC | 优先贷款 | P + 4.75% | (f) | 9.75% | 10/2022 | 26 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH买方公司^* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2021 | 27,814 | 28,193 | 1.3 | 27,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH买方公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2021 | 3,147 | 3,192 | 0.1 | 3,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH买方公司 | 一站 | L + 5.75% | (C)(F) | 8.78% | 09/2021 | 158 | 159 | — | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司^ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.87% | 10/2023 | 11,065 | 10,961 | 0.5 | 10,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.87% | 10/2023 | 180 | 178 | — | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 6.87% | 10/2023 | 144 | 141 | — | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家有限责任公司* | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 04/2025 | 42,076 | 43,803 | 1.9 | 42,076 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 04/2025 | $ | 1,459 | $ | 1,522 | 0.1 | % | $ | 1,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (7) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG Management,LLC* | 优先贷款 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 03/2023 | 6,256 | 6,405 | 0.3 | 6,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG Management,LLC | 优先贷款 | L + 6.00% | (c) | 8.11% | 03/2023 | 200 | 204 | — | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理,有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 6.00% | 不适用(6) | 03/2023 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRB-Copernicus Group,Inc.^*#!~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 08/2022 | 24,583 | 25,145 | 1.1 | 24,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集团(WIRB-Copernicus Group,Inc.)(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 08/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集团(WIRB-Copernicus Group,Inc.)(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 8/1/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
561,476 | 560,517 | 24.3 | 542,354 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS TelerRadiology Company,LLC+(7) | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 03/2021 | $ | 5,403 | $ | 3,244 | 0.1 | % | $ | 1,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS TelerRadiology Company,LLC(7) | 优先贷款 | L + 5.50% | (B)(C)(D) | 7.66% | 3/1/2021 | 1084 | 684 | — | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡尺软件公司#!~ | 一站 | L + 6.00% | (C)(F) | 8.10% | 11/1/2025 | 26137 | 26698 | 1.2 | 26137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 11/2023 | 284 | 287 | — | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software,Inc.#!~ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 10.54% | 02/2024 | 7,550 | 7,637 | 0.3 | 7,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin软件公司 | 一站 | L + 8.50% | 不适用(6) | 2/1/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESolutions,Inc.^*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 3/1/2022 | 70,456 | 71,662 | 3.2 | 70,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESolutions,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (d) | 8.56% | 3/1/2022 | 100 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Source HR,Inc.* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 5/1/2023 | 34,095 | 34,208 | 1.5 | 34,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Source HR,Inc.(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 5/1/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc. | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 9/1/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 8/1/2026 | — | (6) | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.87% | 8/1/2026 | 4,133 | 4,187 | 0.2 | 4,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impriata,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.00% | 不适用(6) | 10/1/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImPriata,Inc.*#+!~ | 优先贷款 | L + 4.00% | (c) | 6.10% | 10/1/2023 | 13,185 | 13,427 | 0.6 | 13,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 11.04% | 6/1/2022 | 10,273 | 10,453 | 0.5 | 10,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 11.04% | 6/1/2022 | 940 | 963 | — | 948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 11.04% | 6/1/2022 | 753 | 772 | — | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | 不适用(6) | 6/1/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetSmart Technologies,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 4/1/2021 | — | (4) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 6/1/2025 | 100 | 96 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC(5) | 一站 | (空白) | L + 5.50% | 不适用(6) | 6/1/2025 | — | (23) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC#+!~ | 一站 | (空白) | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 6/1/2025 | 4,052 | 4,132 | 0.2 | 4,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昆达中级控股有限责任公司(Qgenda Intermediate Holdings,LLC)(5) | 一站 | (空白) | L + 4.75% | 不适用(6) | 6/1/2025 | — | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings,LLC+ | 一站 | (空白) | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 6/1/2025 | 15,432 | 15,453 | 0.7 | 15,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数据系统公司 | 一站 | (空白) | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 6/1/2021 | 130 | 133 | — | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Data Systems,Inc.*#+!~ | 一站 | (空白) | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 06/2021 | 84,331 | 86,275 | 3.8 | 84,331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisys公司* | 一站 | (空白) | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 01/2023 | 8,555 | 8,736 | 0.4 | 8,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威瑞斯公司(Verisys Corporation)(5) | 一站 | (空白) | L + 6.50% | 不适用(6) | 01/2023 | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286,993 | 289,108 | 12.7 | 281,841 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店、餐厅和休闲场所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH控股III公司(BJH Holdings III Corp.) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 08/2025 | $ | 160 | $ | 151 | — | % | $ | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 08/2025 | 46,400 | 48,003 | 2.1 | 45,936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限责任公司#+!~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 07/2025 | 2,019 | 2,033 | 0.1 | 2,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.55% | 07/2025 | 67 | 61 | — | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 07/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店公司,LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (A)(C) | 7.29% | 07/2024 | 8,544 | 8,476 | 0.4 | 8,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 07/2024 | — | (13) | — | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 07/2024 | — | — | — | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 07/2024 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC* | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.85% | 01/2025 | 8,763 | 8,904 | 0.4 | 8,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.86% | 01/2025 | 334 | 347 | — | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC | 一站 | P + 3.75% | (f) | 8.75% | 01/2025 | 12 | 11 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2025 | 16,828 | 16,721 | 0.8 | 16,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.46% | 07/2025 | 2,337 | 2,396 | 0.1 | 2,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2025 | 30 | 29 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (8) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司^* | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 02/2022 | 30,835 | 31,428 | 1.4 | 30,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司 | 优先贷款 | P + 3.25% | (f) | 8.25% | 02/2022 | 490 | 485 | — | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光子公司,有限责任公司#!~ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 05/2024 | 13,057 | 13,184 | 0.6 | 13,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光子公司,有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 05/2024 | 5,711 | 5,946 | 0.3 | 5,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光子公司,有限责任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 05/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135,587 | 138,153 | 6.2 | 134,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家用产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wu Holdco,Inc.#!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 03/2026 | 3,016 | 3,110 | 0.1 | 3,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴霍德科股份有限公司(Wu Holdco,Inc.) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.62% | 03/2026 | 58 | 61 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴霍德科股份有限公司(Wu Holdco,Inc.) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 03/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,074 | 3,171 | 0.1 | 3,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.#+!~ | 优先贷款 | L + 4.75% | (A)(F) | 6.79% | 04/2026 | 3,853 | 3,896 | 0.2 | 3,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT控股公司 | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT控股公司 | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,853 | 3,896 | 0.2 | 3,853 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保资源公司Midco,LLC^*#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.20% | 05/2025 | $ | 54,907 | $ | 55,075 | 2.5 | % | $ | 54,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俘虏资源公司Midco,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (28) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俘虏资源公司Midco,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (27) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购,有限责任公司#+!~ | 优先贷款 | L + 5.75% | (c) | 7.88% | 08/2025 | 2,489 | 2,490 | 0.1 | 2,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.75% | 不适用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购,有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 5.75% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (5) | — | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购,有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 5.75% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (3) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 07/2025 | 2,930 | 2,944 | 0.1 | 2,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC | 一站 | P + 5.00% | (f) | 10.00% | 07/2025 | 28 | 21 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (38) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰花承销商代理有限责任公司#+!~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.70% | 12/2024 | 4,231 | 4,295 | 0.2 | 4,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰花承销商有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰花承销商有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.* | 优先贷款 | L + 4.25% | (b) | 6.40% | 11/2022 | 2,280 | 2,261 | 0.1 | 2,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc. | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 11/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 11/2022 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.#+!~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (A)(B)(C)(F) | 6.40% | 11/2022 | 36,746 | 38,166 | 1.7 | 36,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103,611 | 105,148 | 4.7 | 103,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网与目录零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoQuotes,LLC | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.88% | 11/2024 | 9,888 | 10,056 | 0.4 | 9,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoQuotes,LLC | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 11/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,888 | 10,056 | 0.4 | 9,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Holdings,Inc.#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 06/2026 | 25,221 | 26,050 | 1.1 | 25,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿普里斯控股公司(Appriss Holdings,Inc.)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 06/2025 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.36% | 08/2024 | 23,375 | 23,422 | 1.0 | 22,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司 | 一站 | P + 5.25% | (f) | 10.25% | 08/2024 | 300 | 300 | — | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2open,LLC(5家) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 11/2024 | — | (6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2open,LLC*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.87% | 11/2024 | 86,772 | 87,841 | 3.9 | 86,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.#~(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 6.00% | 10/2024 | 20,821 | 21,208 | 0.9 | 20,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 10/2024 | 12,310 | 12,545 | 0.6 | 12,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 10/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma Technologies,LLC^*#!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2024 | 33,411 | 33,814 | 1.5 | 33,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma Technologies,LLC(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 06/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc.*#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2023 | 39,870 | 40,173 | 1.8 | 39,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc.* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2023 | 3,215 | 3,289 | 0.1 | 3,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc. | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.55% | 04/2023 | 68 | 65 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收购公司^*+ | 一站 | L + 3.50% | (c) | 3.26%现金/2.50%PIK | 08/2023 | 22,428 | 19,646 | 0.8 | 16,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc.* | 优先贷款 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 07/2023 | 9,575 | 9,805 | 0.4 | 9,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocity Technology Solutions,Inc.* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 12/2023 | 18,464 | 18,832 | 0.8 | 18,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocity技术解决方案公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 12/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295,830 | 296,976 | 12.9 | 287,942 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TouchTunes Interactive Networks,Inc.^+ | 优先贷款 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 05/2021 | $ | 2,108 | $ | 2,136 | 0.1 | % | $ | 2,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2024 | 8,525 | 8,597 | 0.4 | 8,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2024 | 849 | 884 | — | 849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2024 | 457 | 475 | — | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.50% | 09/2024 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,949 | 12,102 | 0.5 | 11,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学工具与服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 29,947 | 30,387 | 1.3 | 29,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 2,785 | 2,833 | 0.1 | 2,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 1,668 | 1,735 | 0.1 | 1,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 1,534 | 1,565 | 0.1 | 1,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 1,235 | 1,284 | 0.1 | 1,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 836 | 851 | — | 836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 684 | 696 | — | 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 566 | 588 | — | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 190 | 197 | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 40 | 39 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39,485 | 40,175 | 1.7 | 39,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser,Inc.#+!~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.60% | 04/2026 | 13,149 | 13,494 | 0.6 | 13,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑鸟采购商公司(Blackbird Purchaser,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.60% | 04/2026 | 598 | 620 | — | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑鸟采购商公司(Blackbird Purchaser,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.60% | 04/2024 | 70 | 68 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries,Inc.#+!~ | 优先贷款 | L + 4.00% | (C)(F) | 6.10% | 05/2025 | 12,120 | 12,267 | 0.5 | 12,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通实业公司(Chase Industries,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.00% | (c) | 6.10% | 05/2025 | 991 | 1,030 | 0.1 | 991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通实业公司(Chase Industries,Inc.) | 优先贷款 | L + 4.00% | (C)(F) | 6.10% | 05/2023 | 306 | 311 | — | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,234 | 27,790 | 1.2 | 27,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多线零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米尔斯船队农场集团有限责任公司^*#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.29% | 10/2024 | 43,924 | 44,154 | 1.9 | 41,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES Innovation,Inc.#+~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.81% | 05/2025 | 13,900 | 14,196 | 0.6 | 13,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES创新公司(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司*#+!~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 07/2025 | 35,612 | 36,252 | 1.6 | 35,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司(Drilling Info Holdings,Inc.)(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 07/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司(Drilling Info Holdings,Inc.)(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (13) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目电力买家,有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目电力买家,有限责任公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.86% | 05/2026 | 11,613 | 11,860 | 0.5 | 11,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61,125 | 62,290 | 2.7 | 61,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纸与林产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信使,有限责任公司#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (A)(F) | 8.05% | 08/2023 | 9,145 | 9,255 | 0.4 | 9,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger,LLC | 一站 | P + 5.00% | (f) | 10.00% | 08/2023 | 36 | 37 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信使有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 08/2023 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,181 | 9,289 | 0.4 | 9,086 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS鞋业有限责任公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 4/1/2024 | $ | 30,462 | $ | 30,970 | 1.4 | % | $ | 30,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS鞋业有限责任公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.41% | 04/2024 | 5,202 | 5,288 | 0.2 | 5,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS鞋业有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2024 | 750 | 781 | — | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,414 | 37,039 | 1.6 | 36,414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制药业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药剂师产品有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.70% | 7/1/2023 | 3,086 | 3,228 | 0.1 | 3,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药剂师产品有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 7/1/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC^* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 1/1/2021 | 34,487 | 35,136 | 1.6 | 34,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 1/1/2021 | 2,094 | 2,179 | 0.1 | 2,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 1/1/2021 | 1,966 | 2,045 | 0.1 | 1,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 1/1/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 1/1/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41,633 | 42,588 | 1.9 | 41,633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.^ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 12/1/2021 | 1,139 | 1,163 | 0.1 | 1,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司Corp. | 优先贷款 | L + 4.00% | (A)(C)(F) | 6.04% | 6/1/2022 | 20 | 19 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司Corp. | 优先贷款 | L + 4.00% | 不适用(6) | 6/1/2022 | — | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司Corp.#+!~ | 优先贷款 | P + 3.00% | (C)(F) | 7.09% | 6/1/2022 | 5,107 | 5,228 | 0.2 | 5,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 12/1/2023 | 8,642 | 8,775 | 0.4 | 8,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 12/1/2023 | 1,207 | 1,227 | 0.1 | 1,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络健康收购公司(Net Health Acquisition Corp.)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 12/1/2023 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 12/1/2023 | 6,914 | 7,069 | 0.3 | 6,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.12% | 11/1/2023 | 9,474 | 9,597 | 0.4 | 9,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 11/1/2023 | 2,007 | 2,091 | 0.1 | 2,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.#!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 11/1/2023 | 1,452 | 1,513 | 0.1 | 1,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.13% | 11/1/2023 | 160 | 162 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.(8)(9) | 一站 | 不适用(6) | 不适用(6) | 11/1/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.(5)(8)(9) | 一站 | 不适用(6) | 不适用(6) | 11/1/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 11/1/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.#+~(8)(9) | 一站 | 不适用(6) | 7.00% | 11/1/2023 | 7,240 | 7,396 | 0.3 | 7,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings,Inc.#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.81% | 4/1/2025 | 9,330 | 9,516 | 0.4 | 9,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource控股公司(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 4/1/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学公司,The* | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.93% | 7/1/2023 | 17,878 | 18,119 | 0.8 | 17,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学公司, | 一站 | L + 4.75% | (A)(F) | 6.77% | 7/1/2023 | 24 | 24 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70,594 | 71,898 | 3.2 | 70,250 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产管理与开发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | $ | 41,896 | $ | 42,320 | 1.9 | % | $ | 41,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 6,561 | 6,841 | 0.3 | 6,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 4,604 | 4,793 | 0.2 | 4,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 3,231 | 3,369 | 0.1 | 3,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 1,207 | 1,256 | 0.1 | 1,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 696 | 708 | — | 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 292 | 289 | — | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 6/1/2023 | 292 | 290 | — | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 6/1/2023 | 192 | 191 | — | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 6/1/2023 | 97 | 96 | — | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 6/1/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 6/1/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件有限责任公司^*+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 30,692 | 31,364 | 1.4 | 30,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件LLC#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 7,601 | 7,834 | 0.3 | 7,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件LLC#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 2,068 | 2,157 | 0.1 | 2,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地产品牌公司(Property Brands,Inc.) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 20,049 | 20,296 | 0.9 | 20,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.* | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 6,720 | 6,861 | 0.3 | 6,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 3,276 | 3,413 | 0.2 | 3,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地产品牌公司(Property Brands,Inc.) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 1,438 | 1,496 | 0.1 | 1,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地产品牌公司(Property Brands,Inc.) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 1,218 | 1,267 | 0.1 | 1,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地产品牌公司(Property Brands,Inc.) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 1,200 | 1,251 | 0.1 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地产品牌公司(Property Brands,Inc.) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 507 | 527 | — | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产品牌公司(Property Brands,Inc.)(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 01/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产品牌公司(Property Brands,Inc.)(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 01/2024 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133,837 | 136,610 | 6.1 | 133,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公路和铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网Truckstop Group LLC* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.61% | 04/2025 | 22,816 | 23,521 | 1.0 | 22,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网中继集团有限责任公司(Internet Truckstop Group LLC)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,816 | 23,518 | 1.0 | 22,816 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc.* | 一站 | L + 8.75% | (a) | 5.29%现金/5.50%PIK | 09/2023 | $ | 11,933 | $ | 11,983 | 0.5 | % | $ | 11,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc. | 一站 | L + 8.75% | (a) | 5.29%现金/5.50%PIK | 09/2023 | 996 | 1,003 | — | 976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc. | 一站 | L + 8.75% | (a) | 5.29%现金/5.50%PIK | 09/2023 | 104 | 104 | — | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio,Inc.#!~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 9.56% | 01/2025 | 57,009 | 57,889 | 2.6 | 57,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio,Inc.(5) | 一站 | L + 7.25% | 不适用(6) | 01/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 04/2025 | 10,935 | 11,132 | 0.5 | 10,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 04/2025 | 40 | 39 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司(Sastant Holdings,Inc.)(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司#+~(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 5.75% | 4/1/2026 | 2,442 | 2,467 | 0.1 | 2,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (B)(C) | 7.85% | 4/1/2026 | 5,906 | 5,969 | 0.3 | 5,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 4/1/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 4/1/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc.#+!~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 7/1/2026 | 2,957 | 2,983 | 0.1 | 2,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc.#!~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 7/1/2026 | 312 | 309 | — | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc. | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 7/1/2026 | 166 | 167 | — | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc. | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 7/1/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喇叭公司#!~ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 8.91% | 11/1/2022 | 5,082 | 5,094 | 0.2 | 5,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喇叭公司#!~ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 8.91% | 11/1/2022 | 1,217 | 1,220 | 0.1 | 1,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio,Inc.#!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 6/1/2025 | 9,880 | 10,058 | 0.4 | 9,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布里奥公司(Calabrio,Inc.) | 一站 | L + 6.50% | (A)(C) | 8.54% | 6/1/2025 | 84 | 84 | — | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC+ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 9.22% | 7/1/2025 | 6,102 | 6,134 | 0.3 | 6,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC^* | 一站 | L + 7.00% | (c) | 9.20% | 9/1/2022 | 16,458 | 16,452 | 0.7 | 16,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC(5) | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 9/1/2022 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (A)(C) | 10.60%现金/0.50%PIK | 5/1/2023 | 4,193 | 4,240 | 0.2 | 4,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.54%现金/0.50%PIK | 8/1/2021 | 1,462 | 1,482 | 0.1 | 1,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 8.50% | 不适用(6) | 5/1/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compusearch Software Holdings,Inc.^#+!~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 5/1/2021 | 2,979 | 3,020 | 0.1 | 2,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合流技术公司(Confluence Technologies,Inc.) | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 3/1/2024 | 15,470 | 15,741 | 0.7 | 15,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇流技术公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 3/1/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservice,LLC#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 12/1/2024 | 3,794 | 3,870 | 0.2 | 3,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservice,LLC | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 12/1/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko收购公司^* | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 9/1/2023 | 22,173 | 22,490 | 1.0 | 22,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
达斯科收购公司(Daxko Acquisition Corporation)(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 9/1/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 一站 | L + 9.50% | (c) | 8.82%现金/3.00%PIK | 6/1/2023 | 8,470 | 8,855 | 0.4 | 8,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 次级债 | 不适用(6) | 8.00%PIK | 06/2023 | 8 | 6 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 06/2023 | — | 18 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 06/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司*+ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 35,807 | 37,168 | 1.6 | 35,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司*#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 25,868 | 25,670 | 1.2 | 25,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 12,538 | 12,841 | 0.6 | 12,538 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司^* | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | $ | 11,308 | $ | 11,675 | 0.5 | % | $ | 11,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.73% | 04/2022 | 697 | 723 | — | 697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.81% | 04/2022 | 489 | 508 | — | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.64% | 04/2022 | 285 | 287 | — | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 101 | 100 | — | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 80 | 79 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.81% | 04/2022 | 39 | 38 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 36 | 35 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 12,886 | 13,268 | 0.6 | 12,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 3,320 | 3,419 | 0.1 | 3,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 1,918 | 1,976 | 0.1 | 1,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 52 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 11 | 10 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 54,564 | 55,059 | 2.4 | 53,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 3,064 | 3,155 | 0.1 | 3,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS,Inc.#!~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.56% | 09/2024 | 14,355 | 14,597 | 0.7 | 14,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS,Inc.#!~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.56% | 09/2024 | 4,501 | 4,595 | 0.2 | 4,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS,Inc.(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 09/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III美国控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 09/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogix,Inc.* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 04/2024 | 7,252 | 7,419 | 0.3 | 7,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogix,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 04/2024 | 28 | 27 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogix,Inc.*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 04/2024 | 1,119 | 1,140 | 0.1 | 1,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integral Ad Science,Inc.#!~ | 一站 | L + 7.25% | (a) | 8.05%现金/1.25%PIK | 07/2024 | 14,751 | 15,006 | 0.7 | 14,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integral Ad Science,Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 07/2023 | — | (3) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成设备公司^*#!~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 9.43% | 08/2023 | 68,335 | 69,389 | 3.1 | 68,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成设备公司 | 一站 | L + 7.25% | (a) | 9.29% | 08/2023 | 487 | 482 | — | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发票云,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 5.43%现金/3.25%PIK | 02/2024 | 6,309 | 6,360 | 0.3 | 6,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发票云,Inc. | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发票云公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 02/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAMF控股公司#!~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 9.18% | 11/2022 | 13,559 | 13,806 | 0.6 | 13,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAMF控股公司 | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.05% | 11/2022 | 36 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc* | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.72%现金/1.00%PIK | 45778 | 33,149 | 34,346 | 1.5 | 33,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc. | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.69%现金/1.00%PIK | 05/2025 | 498 | 519 | — | 498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 05/2025 | 52 | 51 | — | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keais Records Service,LLC | 一站 | L + 4.50% | (a) | 6.54% | 10/2024 | 18,076 | 18,388 | 0.8 | 18,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keais Records Service,LLC(5) | 一站 | L + 4.50% | 不适用(6) | 10/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keais Records Service,LLC | 一站 | L + 4.50% | 不适用(6) | 10/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc. | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.04% | 05/2024 | 9,131 | 9,232 | 0.4 | 9,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc. | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 05/2024 | — | 1 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc. | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 04/2024 | — | 12 | — | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MindBody,Inc.#!~ | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.06% | 02/2025 | 48,351 | 49,317 | 2.2 | 48,351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MindBody,Inc.(5) | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 02/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 6.04% | 12/2022 | 381 | 397 | — | 381 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 6.04% | 12/2022 | $ | 1,460 | $ | 1,484 | 0.1 | % | $ | 1,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 6.04% | 12/2022 | 836 | 849 | — | 836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc.#!~ | 一站 | L + 7.50% | (a) | 6.00%现金/1.25%PIK | 06/2024 | 3,546 | 3,589 | 0.2 | 3,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc. | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 06/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 06/2024 | — | (16) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2024 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc.*+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2024 | 15,614 | 15,933 | 0.7 | 15,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reged Aquireco,LLC | 优先贷款 | P + 3.25% | (f) | 8.25% | 12/2024 | 58 | 58 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reged Aquireco,LLC(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (5) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reged Aquireco,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 12/1/2024 | 11,532 | 11,527 | 0.5 | 11,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萨巴软件公司(Saba Software,Inc.)(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 5/1/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萨巴软件公司^*#+!~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 6.59% | 5/1/2023 | 49,189 | 50,222 | 2.2 | 49,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萨巴软件公司#+!~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 6.59% | 5/1/2023 | 11,011 | 11,140 | 0.5 | 11,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银峰系统公司 | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.03% | 4/1/2024 | 5,998 | 6,018 | 0.3 | 6,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银峰系统公司 | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 4/1/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 一站 | L + 8.75% | (a) | 5.29%现金/5.50%PIK | 9/1/2024 | 5,734 | 5,650 | 0.3 | 5,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 一站 | L + 3.25% | 不适用(6) | 9/1/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 一站 | L + 3.25% | 不适用(6) | 9/1/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft,LLC* | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 7/1/2022 | 7,276 | 7,437 | 0.3 | 7,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft,LLC | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 7/1/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/1/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 6.54% | 12/1/2024 | 3,553 | 3,624 | 0.2 | 3,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 3/1/2025 | 15,724 | 15,898 | 0.7 | 15,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 3/1/2025 | 1,768 | 1,837 | 0.1 | 1,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 3/1/2025 | 1,724 | 1,795 | 0.1 | 1,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 3/1/2025 | 1,496 | 1,556 | 0.1 | 1,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 3/1/2025 | 1,225 | 1,247 | 0.1 | 1,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 3/1/2025 | 675 | 701 | — | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 3/1/2025 | 66 | 67 | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC#!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 3/1/2025 | 60 | 62 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 3/1/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 3/1/2025 | 1,822 | 1,897 | 0.1 | 1,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 3/1/2025 | 1,664 | 1,704 | 0.1 | 1,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 3/1/2025 | 1,605 | 1,671 | 0.1 | 1,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transact Holdings,Inc.#+!~ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 7.01% | 4/1/2026 | 3,110 | 3,160 | 0.1 | 3,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin Tech,Inc.^* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.76% | 12/1/2023 | 22,629 | 23,071 | 1.0 | 22,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin Tech,Inc.^ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.76% | 12/1/2023 | 9,383 | 9,625 | 0.4 | 9,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin Tech,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.69% | 12/2023 | 120 | 122 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc.(8) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 11/2023 | 919 | 960 | — | 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 11/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc.^#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 11/2023 | 15,428 | 15,776 | 0.7 | 15,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc.+(8)(9) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 11/2023 | 2,616 | 2,735 | 0.1 | 2,572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upserve,Inc.#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 07/2023 | 5,141 | 5,222 | 0.2 | 5,141 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upserve,Inc. | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 07/2023 | $ | 1,451 | $ | 1,511 | 0.1 | % | $ | 1,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upserve,Inc. | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 07/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.#~(8)(9)(10) | 一站 | L + 7.25% | (c) | 5.30%现金/2.75%PIK | 05/2024 | 7,608 | 7,758 | 0.3 | 7,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.(5)(8)(9)(10) | 一站 | L + 4.50% | 不适用(6) | 05/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo,Inc.*#!~ | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.62% | 10/2022 | 35,726 | 35,670 | 1.6 | 35,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo,Inc. | 一站 | P + 7.25% | (f) | 12.50% | 10/2022 | 332 | 328 | — | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动力软件,有限责任公司#!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.76%现金/1.00%PIK | 07/2025 | 27,059 | 27,903 | 1.2 | 26,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software,LLC(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (3) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
868,803 | 883,786 | 39.0 | 867,163 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道。有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.65% | 09/2025 | $ | 5,959 | $ | 5,856 | 0.3 | % | $ | 5,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道。有限责任公司(LLC)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 09/2025 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池组控股公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 07/2022 | 22,424 | 22,782 | 1.0 | 22,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池加控股公司(5) | 一站 | L + 6.75% | 不适用(6) | 07/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn,Inc.#+!~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 6.60% | 06/2023 | 7,596 | 7,770 | 0.3 | 7,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarkson Eyecare LLC*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2021 | 52,934 | 54,106 | 2.3 | 51,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarkson Eyecare LLC#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.37% | 04/2021 | 6,703 | 6,778 | 0.3 | 6,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科护理有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.38% | 04/2021 | 1,512 | 1,496 | 0.1 | 1,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科护理有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2021 | 1,236 | 1,266 | 0.1 | 1,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarkson Eyecare LLC#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.39% | 04/2021 | 150 | 147 | — | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科护理有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2021 | 37 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科护理有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2021 | 32 | 31 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科护理有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (C)(F) | 8.38% | 04/2021 | 32 | 32 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarkson Eyecare LLC(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 04/2021 | — | (14) | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear,Inc.^+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 01/2021 | 17,784 | 18,023 | 0.8 | 17,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear,Inc.^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 01/2021 | 1,295 | 1,325 | 0.1 | 1,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTLR,Inc.^*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.77% | 08/2022 | 41,813 | 42,484 | 1.9 | 41,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 6.87% | 08/2023 | 3,650 | 3,710 | 0.2 | 3,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.* | 一站 | L + 4.75% | (b) | 6.84% | 08/2023 | 2,846 | 2,820 | 0.1 | 2,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 6.86% | 08/2023 | 1,934 | 1,996 | 0.1 | 1,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 4.75% | (b) | 6.84% | 08/2023 | 1,260 | 1,300 | 0.1 | 1,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 6.90% | 08/2023 | 1,147 | 1,183 | 0.1 | 1,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 4.75% | (b) | 6.84% | 08/2023 | 125 | 118 | — | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment&Tools Ltd.#+~(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.70% | 11/2024 | 18,139 | 18,485 | 0.8 | 18,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment&Tools Ltd.#+~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 11/2024 | 4,349 | 4,437 | 0.2 | 4,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment&Tools Ltd.*(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 11/2024 | 12,490 | 12,787 | 0.6 | 12,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷特设备工具有限公司(5)(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 11/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马歇尔零售集团有限责任公司,The^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.32% | 08/2020 | 14,935 | 15,047 | 0.7 | 14,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马歇尔零售集团(Marshall Retail Group LLC) | 一站 | L + 6.00% | (C)(F) | 8.15% | 08/2020 | 830 | 834 | — | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物控股ULC^*+(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.82% | 07/2022 | 46,974 | 48,263 | 2.1 | 46,974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物控股ULC^*(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.82% | 07/2022 | 228 | 231 | — | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物控股ULC(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 07/2022 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物用品Plus,有限责任公司*+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 6.54% | 12/2024 | 14,326 | 14,615 | 0.6 | 14,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物用品加有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprise,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.40% | 09/2023 | 5,407 | 5,488 | 0.2 | 5,407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprise,LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.40% | 09/2023 | 1,098 | 1,145 | 0.1 | 1,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprise,LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.40% | 09/2023 | 90 | 91 | — | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | L + 7.90% | (c) | 7.90%PIK | 05/2020 | 2,309 | 2,398 | 0.1 | 2,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | 不适用 | 7.90%PIK | 05/2023 | 22 | 23 | — | 22 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业零售-。(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | P + 4.00% | (f) | 9.00% | 05/2023 | $ | 18 | $ | 17 | — | % | $ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 10/2024 | 7,034 | 7,054 | 0.3 | 7,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 10/2024 | 1,725 | 1,797 | 0.1 | 1,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 10/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 10/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 5,388 | 5,410 | 0.2 | 5,388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 3,799 | 3,959 | 0.2 | 3,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医伙伴有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 2,358 | 2,454 | 0.1 | 2,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.54% | 05/2025 | 2,207 | 2,205 | 0.1 | 2,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 2,068 | 2,152 | 0.1 | 2,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,626 | 1,693 | 0.1 | 1,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,518 | 1,581 | 0.1 | 1,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,514 | 1,576 | 0.1 | 1,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医伙伴有限责任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,291 | 1,344 | 0.1 | 1,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,198 | 1,246 | 0.1 | 1,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,094 | 1,140 | 0.1 | 1,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 920 | 958 | — | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 818 | 853 | — | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身有限责任公司* | 一站 | L + 4.75% | (A)(C) | 6.88% | 02/2025 | 30,625 | 31,165 | 1.4 | 30,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身有限责任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 02/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身有限责任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 02/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛蒙特州澳斯私人有限公司#~(8)(9)(11) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2024 | 2,201 | 2,226 | 0.1 | 2,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛蒙特州奥斯私人有限公司(8)(9)(11) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2024 | 26 | 27 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359,094 | 365,934 | 16.4 | 357,480 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术硬件、存储和外围设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢复解决方案公司^* | 一站 | L + 6.00% | (e) | 8.02% | 03/2023 | $ | 22,708 | $ | 22,869 | 1.0 | % | $ | 22,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢复解决方案公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.10% | 03/2023 | 201 | 196 | — | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,909 | 23,065 | 1.0 | 22,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织品、服装和奢侈品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 6,297 | 6,179 | 0.3 | 5,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 2,532 | 2,485 | 0.1 | 2,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 1,303 | 1,280 | 0.1 | 1,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.* | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 427 | 421 | — | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.49% | 12/2021 | 252 | 241 | — | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 198 | 194 | — | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.* | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 189 | 186 | — | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 8.49% | 12/2021 | 7 | 7 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松衣有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 11/2022 | 10,337 | 10,503 | 0.5 | 10,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 11/2022 | 902 | 918 | — | 902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 11/2022 | 6,479 | 6,587 | 0.3 | 6,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 11/2022 | 633 | 645 | — | 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松衣有限责任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.73% | 11/2022 | 50 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I Corporation#!~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 7.26% | 10/2022 | 4,066 | 4,052 | 0.2 | 3,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I公司 | 优先贷款 | L + 4.00% | (c) | 6.31% | 10/2021 | 30 | 28 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,702 | 33,776 | 1.5 | 32,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控/非关联公司债务投资总额 | $ | 4,124,068 | $ | 4,173,241 | 183.2 | $ | 4,073,336 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资(13)(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统 | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 2 | $ | 1,506 | — | % | $ | 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统 | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 256 | — | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统 | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 128 | — | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 11 | 2,285 | 0.1 | 2,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,175 | 0.1 | 3,945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车零部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 5 | 314 | — | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子国际有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 803 | 1,304 | 0.1 | 1,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Holdings,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 508 | — | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,812 | 0.1 | 2,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 591 | 1,190 | 0.1 | 1,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布鲁克斯设备公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 10 | $ | 1,021 | 0.1 | $ | 2,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英汉思科技控股有限公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 124 | — | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级水务管理局有限公司(8)(9)(10) | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 284 | 386 | — | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级水务管理局有限公司(8)(9)(10) | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 6 | 43 | — | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429 | — | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑与工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | 931 | 0.1 | 1,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1,041 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 184 | 70 | — | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 37 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | — | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化消费服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | 1,073 | 0.1 | 1,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spear Education,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | 1 | — | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spear Education,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 62 | — | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,136 | 0.1 | 1,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | 372 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 88 | — | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 20 | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司(Sloan Company,Inc.)(7) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 2 | 13 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司(Sloan Company,Inc.)(7) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 152 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
645 | — | 108 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品与主食零售业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝尼哈纳公司(Benihana,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 43 | $ | 699 | 0.1 | % | $ | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里约热内卢控股公司咖啡馆 | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 5 | 603 | — | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 158 | 156 | — | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 4 | 400 | — | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霍普多迪控股公司(Hopdoddy Holdings,LLC) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 44 | 217 | — | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霍普多迪控股公司(Hopdoddy Holdings,LLC) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 20 | 61 | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 169 | 770 | 0.1 | 739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 2 | 945 | 0.1 | 985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 31 | 373 | — | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 416 | — | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德烧毁控股公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 437 | 444 | — | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德烧毁控股公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 437 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,084 | 0.3 | 5,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.J.食品公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 75 | — | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 5 | 603 | — | 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 736 | 1,222 | 0.1 | 1,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,900 | 0.1 | 2,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健设备和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 77 | — | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝河宠物护理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 76 | — | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 2 | 3 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 240 | — | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 137 | — | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H线材公司(G&H Wire Company,Inc.) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 336 | 269 | — | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC^* | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 123 | 2,852 | 0.1 | 1,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰纳控股公司(Katena Holdings,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | 573 | — | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.) | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | 440 | — | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 668 | 789 | 0.1 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,456 | 0.2 | 3,860 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | $ | 1,021 | 0.1 | % | $ | 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avuity Eyecare Holdings,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1,158 | 1,334 | 0.1 | 1,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | 1,119 | 0.1 | 1,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 4 | 597 | — | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 429 | 469 | — | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 13,890 | 1,619 | 0.1 | 1,908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 140 | 218 | — | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1,008 | 1,278 | 0.1 | 1,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1,277 | 891 | — | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 737 | — | 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安可GC收购,有限责任公司(15) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 26 | 272 | — | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安可GC收购,有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 26 | 52 | — | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 8 | 4 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | 661 | — | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 262 | — | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IntegraMed America,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 417 | — | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 136 | 152 | — | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 15 | 153 | — | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 6 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 29 | — | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 412 | 335 | — | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 452 | 234 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentec Acquisition Sub,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | 116 | — | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 5 | 74 | — | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 528 | — | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射合作伙伴公司(Radiology Partners,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 43 | 55 | — | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射合作伙伴公司(Radiology Partners,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 11 | 68 | — | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH买方公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 11 | 973 | — | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 3 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 249 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSH公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 40 | — | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为医疗有限责任公司(Summit Behavional Healthcare,LLC)(15家) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 2 | 98 | — | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG Management,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | 414 | — | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,479 | 0.5 | 13,083 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS TelerRadiology Company,LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 5 | $ | — | — | % | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS TelerRadiology Company,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS TelerRadiology Company,LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 221 | 283 | — | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 3 | 2,734 | 0.1 | 2,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 0 | 36 | — | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin软件公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 154 | 192 | — | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Source HR,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 621 | — | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 53 | 162 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 5 | 6 | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | 8 | — | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外科信息系统有限责任公司(15) | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 4 | 414 | — | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisys公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 579 | 712 | — | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,168 | 0.1 | 5,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店、餐厅和休闲场所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMP TR Holdings,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 712 | 712 | 0.1 | 1,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俘虏资源公司Midco,LLC(15家) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 388 | $ | — | — | $ | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰花承销商有限责任公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 78 | 90 | — | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | — | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿普里斯控股公司(Appriss Holdings,Inc.) | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 173 | — | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 263 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | 691 | — | 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 76 | 807 | 0.1 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 2 | 723 | — | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收购公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 927 | 0.1 | 1,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 547 | 819 | 0.1 | 1,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,140 | 0.3 | 4,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按摩嫉妒,有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 749 | 210 | 0.1 | 1,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 68 | 117 | — | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 46 | 80 | — | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 38 | 65 | — | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 33 | 58 | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 14 | 24 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556 | 0.1 | 2,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学工具与服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 6 | 700 | 0.1 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制药业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 1,223 | 0.1 | 1,663 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | $ | 335 | — | % | $ | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司Corp. | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 154 | — | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | 1,440 | 0.1 | 1,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 444 | — | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalyst,LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | 7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalyst,LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 61 | — | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,441 | 0.1 | 2,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产管理与开发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地产品牌公司(Property Brands,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 63 | 766 | 0.1 | 839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公路和铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网Truckstop Group LLC | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 408 | 447 | — | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 670 | 418 | — | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 294 | — | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布里奥公司(Calabrio,Inc.) | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 26 | 205 | — | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 93 | 181 | — | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 71 | 466 | — | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合流技术公司(Confluence Technologies,Inc.) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 2 | 286 | — | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 3562 | 434 | — | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1,218 | 225 | — | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 738 | 142 | — | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 124 | 33 | — | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 414 | 1,609 | 0.1 | 1,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.(15) | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 2 | 291 | — | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 168 | 263 | — | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 17 | 28 | — | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 639 | 828 | 0.1 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pride Midco,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 2 | 2,594 | 0.1 | 2,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holding,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 202 | 329 | — | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holding,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | 964 | 0.1 | 1069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银背项目控股公司(Project Silverback Holdings Corp.) | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 3 | 6 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reged Aquireco,LLC | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 3 | 21 | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reged Aquireco,LLC | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 316 | — | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银峰系统公司 | 搜查令 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 67 | 27 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 184 | 458 | — | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 69 | 27 | — | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1,017 | 1,017 | 0.1 | 1,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动力软件有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 973 | 0.1 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMatters,Inc.和Alarmpoint,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 474 | 494 | — | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMatters,Inc.和Alarmpoint,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 84 | 64 | — | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMatters,Inc.和Alarmpoint,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 20 | 26 | — | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,019 | 0.6 | 14,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道。有限责任公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 653 | $ | 653 | — | % | $ | 653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池组控股公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 10 | 1,287 | 0.1 | 1,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科护理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 275 | — | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自行车齿轮公司(Cycle Gear,Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 27 | 462 | — | 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTLR,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 4 | 411 | 0.1 | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷特设备工具有限公司(8)(9)(12) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | 946 | 0.1 | 1,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马歇尔零售集团(Marshall Retail Group LLC) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 15 | 154 | — | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper Source,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 8 | 1,387 | — | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物控股ULC(8)(12) | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 677 | 483 | — | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物用品加有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 144 | 181 | — | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 208 | 198 | — | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 4 | 496 | — | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | 101 | — | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 147 | 188 | — | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 1 | 717 | 0.1 | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,939 | 0.4 | 8,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术硬件、存储和外围设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢复解决方案公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 97 | 604 | 0.1 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织品、服装和奢侈品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动服,L.P. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 165 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松衣公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)(15家) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 20 | 291 | — | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.G.巴里公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | — | 161 | — | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617 | — | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/非关联公司股权投资总额 | $ | 77,188 | 3.8 | % | $ | 83,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/非关联公司投资总额 | $ | 4,124,068 | $ | 4,250,429 | 187.0 | $ | 4,156,713 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/关联公司投资(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta Brewing Company(7)(8) | 一站 | L + 4.00% | (A)(C) | 6.04% | 08/2021 | $ | 192 | $ | 188 | — | % | $ | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta Brewing Company^+(7)(8) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 6.04% | 08/2021 | 962 | 928 | — | 793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,154 | 1,116 | — | 963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源、设备和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech,Inc.+(8) | 一站 | L + 11.00% | (a) | 11.04%现金/2.00%PIK | 05/2020 | 4,249 | 4,222 | 0.2 | 3,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司(Benetech,Inc.)(8) | 一站 | P + 9.75% | (A)(F) | 12.61%现金/2.00%PIK | 05/2020 | 581 | 572 | — | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,830 | 4,794 | 0.2 | 3,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.32% | 10/1/2023 | 5,363 | 5,142 | 0.2 | 4,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.32% | 10/1/2023 | 447 | 430 | — | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.32% | 10/1/2023 | 34 | 33 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 一站 | L + 8.50% | 不适用(6) | 10/1/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,844 | 5,605 | 0.2 | 5,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控/关联债务投资总额 | $ | 11,828 | $ | 11,515 | 0.40 | % | $ | 9,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资(13)(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta Brewing Company(8) | 普通股 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 153 | $ | 17 | — | % | $ | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源、设备和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司(Benetech,Inc.)(8) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 59 | — | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司(Benetech,Inc.)(8) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 3,418 | 2,322 | 0.1 | 2,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控制/关联股权投资总额 | $ | 2,339 | 0.1 | $ | 2,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控/关联投资总额 | $ | 11,828 | $ | 13,854 | 0.5 | $ | 12,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控股关联公司投资(17家) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCIC高级贷款基金有限责任公司(8)(18) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 48,356 | $ | 52,605 | 2.2 | % | $ | 49,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级贷款基金有限责任公司(8)(18) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 74,882 | 74,882 | 3.4 | 74,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127,487 | 5.6 | % | 123,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附属公司股权投资总额 | $ | 127,487 | 5.6 | % | $ | 123,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附属公司投资总额 | $ | 127,487 | 5.6 | % | $ | 123,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总投资 | $ | 4,135,896 | $ | 4,391,770 | $ | 193 | % | $ | 4,292,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币市场基金(包括现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝莱德流动性基金T-Fund机构股(CUSIP 09248U718) | 1.81%(19) | 9,963 | 0.4 | % | 9,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币市场基金总额 | $ | 9,963 | 0.4 | % | $ | 9,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总投资与货币市场基金 | $ | 4,401,733 | 193.5 | % | $ | 4,302,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^ | 指全部或部分贷款为2014年债务证券化(定义见附注7)提供的票据提供担保。 | |||||||
* | 指全部或部分贷款为2018年债务证券化中提供的票据提供担保(定义见附注7)。 | |||||||
# | 表示全部或部分贷款为GCIC 2018年债务证券化(如附注7所定义)中提供的票据提供担保。 | |||||||
+ | 指全部或部分贷款以WF信贷安排为抵押(定义见附注7)。 | |||||||
! | 指全部或部分贷款以DB Credit Facility为抵押(定义见附注7)。 | |||||||
~ | 表示全部或部分贷款以MS Credit Facility II(定义见附注7)为抵押。 |
投资组合公司 | 截至2018年9月30日的公允价值 | 总增加量(K) | 总减幅(L) | 未实现损益净变动 | 已实现净收益(亏损) | 截至2019年9月30日的公允价值 | 利息和 手续费收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司 | $ | 4,496 | $ | 740 | $ | (425) | $ | (1,064) | $ | — | $ | 3,747 | $ | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC | 2,788 | 5,391 | (339) | (57) | — | 7,783 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尤塔酿造公司(Uinta Brewing Company)(M) | — | 1,178 | (44) | (89) | — | 1,045 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控附属公司总数 | $ | 7,284 | $ | 7,309 | $ | (808) | $ | (1,210) | $ | — | $ | 12,575 | $ | 762 |
(k) | 总增加额可能包括新投资产生的投资成本基础的增加、与资本化的PIK利息相关的金额并添加到相应贷款的本金余额、折扣的增加、将一项或多项现有投资换成一项或多项新投资,以及将现有的投资组合公司从不同的类别转移到这个附属类别。 | |||||||
(l) | 毛减可能包括因与投资偿还和销售有关的本金收取、溢价摊销以及用一种或多种现有证券交换一种或多种新证券而导致的投资成本基础的降低。 | |||||||
(m) | 在截至2019年3月31日的三个月里,该公司的持股比例增加到投资组合公司有表决权证券的5%以上。 |
投资组合公司 | 截至2018年9月30日的公允价值 | 总增加量(N) | 毛减(O) | 未实现损益净变动 | 已实现净收益(亏损) | 截至2019年9月30日的公允价值 | 利息、股息和手续费收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先贷款基金有限责任公司(P) | $ | 71,084 | $ | 1,750 | $ | (2,275) | $ | — | $ | 3,827 | $ | 74,386 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GCIC高级贷款基金有限责任公司(GCIC High Loan Fund LLC) | — | 52,605 | — | — | (3,347) | 49,258 | 1,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附属公司总数 | $ | 71,084 | $ | 54,355 | $ | (2,275) | $ | — | $ | 480 | $ | 123,644 | $ | 1,219 |
(n) | 总增加包括已催缴和出资的资本承诺,以及在与GCIC的合并中收购GCIC SLF(见附注1)。 | |||||||
(o) | 总减少额包括公司对SLF投资的资本返还。 | |||||||
(p) | 截至2019年9月30日,本公司与RGA通过SLF共同投资。SLF于交易完成时资本化,有关SLF的所有投资组合及投资决定均获SLF投资委员会批准,委员会由本公司及RGA两名代表组成(I)本公司及RGA各一名代表或(Ii)本公司及RGA各一名代表全票批准)。因此,尽管公司拥有SLF超过25%的有表决权证券,但根据1940年法案或其他方面的规定,公司对SLF的重大行动并不拥有独家控制权。 | |||||||
(q) | 截至2019年9月30日,在与GCIC的合并中收购GCIC SLF(注1所述)后,本公司与Aurora一起通过GCIC SLF共同投资。GCIC SLF在交易完成时资本化,有关GCIC SLF的所有投资组合和投资决定均由GCIC SLF投资委员会批准,该委员会由本公司和Aurora的两名代表组成(需得到(I)本公司和Aurora各一名代表或(Ii)本公司和Aurora各一名代表的一致批准)。因此,尽管本公司拥有GCIC SLF超过25%的有表决权证券,但根据1940年法案或其他方面的规定,本公司并不对GCIC SLF的重大行动拥有独家控制权。 |
截至2020年9月30日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
校长 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 校长 | 摊销 成本 | 公平 价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高级担保 | $ | 683,735 | $ | 676,285 | $ | 640,213 | $ | 601,788 | $ | 605,606 | $ | 589,340 | |||||||||||||||||||||||
一站 | 3,600,711 | 3,615,685 | 3,485,585 | 3,514,266 | 3,559,030 | 3,474,116 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二留置权 | 19,640 | 19,886 | 19,640 | 19,473 | 19,745 | 19,473 | |||||||||||||||||||||||||||||
次级债 | 537 | 541 | 575 | 369 | 375 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司在SLF中的股权(1)(2) | 不适用 | — | — | 不适用 | 127,487 | 123,644 | |||||||||||||||||||||||||||||
权益 | 不适用 | 86,503 | 92,197 | 不适用 | 79,527 | 85,990 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 4,304,623 | $ | 4,398,900 | $ | 4,238,210 | $ | 4,135,896 | $ | 4,391,770 | $ | 4,292,932 |
截至2020年9月30日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
摊销成本: | |||||||||||||||||||||||
美国 | |||||||||||||||||||||||
大西洋中部 | $ | 887,138 | 20.2 | % | $ | 919,868 | 21.0 | % | |||||||||||||||
中西部 | 805,618 | 18.3 | 985,471 | 22.4 | |||||||||||||||||||
西 | 709,961 | 16.1 | 748,104 | 17.0 | |||||||||||||||||||
东南 | 1,052,544 | 23.9 | 944,794 | 21.5 | |||||||||||||||||||
西南 | 478,702 | 10.9 | 453,239 | 10.3 | |||||||||||||||||||
东北 | 328,627 | 7.5 | 217,138 | 4.9 | |||||||||||||||||||
加拿大 | 99,937 | 2.3 | 99,823 | 2.3 | |||||||||||||||||||
英国 | 21,264 | 0.5 | 21,080 | 0.5 | |||||||||||||||||||
澳大利亚 | 2,301 | 0.0 | * | 2,253 | 0.1 | ||||||||||||||||||
卢森堡 | 973 | 0.0 | * | — | — | ||||||||||||||||||
安道尔 | 11,835 | 0.3 | — | — | |||||||||||||||||||
总计 | $ | 4,398,900 | 100.0 | % | $ | 4,391,770 | 100.0 | % | |||||||||||||||
公允价值: | |||||||||||||||||||||||
美国 | |||||||||||||||||||||||
大西洋中部 | $ | 861,772 | 20.3 | % | $ | 896,202 | 20.9 | % | |||||||||||||||
中西部 | 779,271 | 18.4 | 959,894 | 22.4 | |||||||||||||||||||
西 | 677,712 | 16.0 | 732,599 | 17.1 | |||||||||||||||||||
东南 | 1,014,912 | 23.9 | 929,922 | 21.6 | |||||||||||||||||||
西南 | 456,111 | 10.8 | 442,744 | 10.3 | |||||||||||||||||||
东北 | 314,611 | 7.4 | 211,920 | 4.9 | |||||||||||||||||||
加拿大 | 98,112 | 2.3 | 97,392 | 2.3 | |||||||||||||||||||
英国 | 21,035 | 0.5 | 20,082 | 0.5 | |||||||||||||||||||
澳大利亚 | 2,373 | 0.1 | 2,177 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||
卢森堡 | 896 | 0.0 | * | — | — | ||||||||||||||||||
安道尔 | 11,405 | 0.3 | — | — | |||||||||||||||||||
总计 | $ | 4,238,210 | 100.0 | % | $ | 4,292,932 | 100.0 | % |
截至2020年9月30日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
摊销成本: | |||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | $ | 98,894 | 2.2 | % | $ | 92,797 | 2.1 | % | |||||||||||||||
航空公司 | 973 | 0.0 | * | — | — | ||||||||||||||||||
汽车零部件 | 21,194 | 0.5 | 21,085 | 0.5 | |||||||||||||||||||
汽车 | 52,056 | 1.2 | 49,316 | 1.1 | |||||||||||||||||||
饮料 | 37,400 | 0.9 | 37,464 | 0.9 | |||||||||||||||||||
生物技术 | 16,438 | 0.4 | 12,483 | 0.3 | |||||||||||||||||||
建筑产品 | 31,939 | 0.7 | 31,366 | 0.7 | |||||||||||||||||||
化学品 | 14,943 | 0.3 | 14,096 | 0.3 | |||||||||||||||||||
商业服务和用品 | 129,444 | 2.9 | 97,852 | 2.2 | |||||||||||||||||||
建筑与工程 | 46,261 | 1.1 | 37,457 | 0.9 | |||||||||||||||||||
消费金融 | 2,076 | 0.0 | * | 1,213 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
容器和包装 | 19,523 | 0.4 | 14,698 | 0.3 | |||||||||||||||||||
分销商 | 3,282 | 0.1 | 3,320 | 0.1 | |||||||||||||||||||
多元化消费服务 | 64,380 | 1.5 | 70,824 | 1.6 | |||||||||||||||||||
多元化金融服务 | 56,953 | 1.3 | 52,982 | 1.2 | |||||||||||||||||||
电力公用事业 | 13,311 | 0.3 | 11,832 | 0.3 | |||||||||||||||||||
电子设备、仪器和部件 | 63,902 | 1.5 | 16,126 | 0.4 | |||||||||||||||||||
能源设备和服务 | 4,774 | 0.1 | 56,413 | 1.3 | |||||||||||||||||||
食品与史泰博零售业 | 134,224 | 3.1 | 4,794 | 0.1 | |||||||||||||||||||
食品 | 56,062 | 1.3 | 111,402 | 2.5 | |||||||||||||||||||
医疗保健技术 | 223,224 | 5.1 | 96,588 | 2.2 | |||||||||||||||||||
医疗设备和用品 | 178,676 | 4.1 | 148,308 | 3.4 | |||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务 | 628,734 | 14.3 | 574,996 | 13.1 | |||||||||||||||||||
酒店、餐厅和休闲 | 177,058 | 4.0 | 294,276 | 6.7 | |||||||||||||||||||
家用耐用品 | 4,895 | 0.1 | 138,865 | 3.2 | |||||||||||||||||||
家用产品 | 3,896 | 0.1 | 3,171 | 0.1 | |||||||||||||||||||
工业集团 | 4,691 | 0.1 | 3,896 | 0.1 | |||||||||||||||||||
保险 | 109,109 | 2.5 | 105,238 | 2.4 | |||||||||||||||||||
互联网与目录零售 | 10,123 | 0.2 | 10,056 | 0.2 | |||||||||||||||||||
IT服务 | 364,699 | 8.3 | 301,116 | 6.9 | |||||||||||||||||||
休闲产品 | 11,682 | 0.3 | 12,658 | 0.3 | |||||||||||||||||||
生命科学工具与服务 | 48,145 | 1.1 | 40,875 | 0.9 | |||||||||||||||||||
机械设备 | 29,373 | 0.6 | 27,790 | 0.6 | |||||||||||||||||||
多线零售 | 46,372 | 1.1 | 44,154 | 1.0 | |||||||||||||||||||
石油、天然气和消耗性燃料 | 85,924 | 2.0 | 62,290 | 1.4 | |||||||||||||||||||
纸张和林产品 | 9,126 | 0.2 | 9,289 | 0.2 | |||||||||||||||||||
个人产品 | 37,520 | 0.8 | 37,039 | 0.8 | |||||||||||||||||||
制药业 | 55,639 | 1.3 | 43,811 | 1.0 | |||||||||||||||||||
专业服务 | 90,590 | 2.0 | 74,339 | 1.7 | |||||||||||||||||||
房地产管理与开发 | 66,172 | 1.5 | 137,376 | 3.2 | |||||||||||||||||||
公路和铁路 | 23,610 | 0.5 | 23,965 | 0.5 | |||||||||||||||||||
专业金融 | — | — | 127,487 | 2.9 | |||||||||||||||||||
软体 | 937,060 | 21.3 | 904,732 | 20.6 | |||||||||||||||||||
专业零售 | 317,697 | 7.2 | 373,873 | 8.5 | |||||||||||||||||||
技术硬件、存储和外围设备 | 24,069 | 0.5 | 23,669 | 0.5 | |||||||||||||||||||
纺织品、服装和奢侈品 | 42,787 | 1.0 | 34,393 | 0.8 | |||||||||||||||||||
总计 | $ | 4,398,900 | 100.0 | % | $ | 4,391,770 | 100.0 | % |
截至2020年9月30日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
公允价值: | |||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | $ | 93,061 | 2.2 | % | $ | 91,651 | 2.1 | % | |||||||||||||||
航空公司 | 896 | 0.0 | * | — | — | ||||||||||||||||||
汽车零部件 | 19,518 | 0.5 | 20,540 | 0.5 | |||||||||||||||||||
汽车 | 52,972 | 1.2 | 49,280 | 1.2 | |||||||||||||||||||
饮料 | 33,874 | 0.8 | 36,728 | 0.9 | |||||||||||||||||||
生物技术 | 16,902 | 0.4 | 12,526 | 0.3 | |||||||||||||||||||
建筑产品 | 32,824 | 0.8 | 32,438 | 0.8 | |||||||||||||||||||
化学品 | 13,948 | 0.3 | 13,884 | 0.3 | |||||||||||||||||||
商业服务和用品 | 126,680 | 3.0 | 95,700 | 2.2 | |||||||||||||||||||
建筑与工程 | 44,892 | 1.1 | 37,123 | 0.9 | |||||||||||||||||||
消费金融 | 2,460 | 0.1 | 1,186 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||
容器和包装 | 16,669 | 0.4 | 14,158 | 0.3 | |||||||||||||||||||
分销商 | 3,046 | 0.1 | 3,211 | 0.1 | |||||||||||||||||||
多元化消费服务 | 54,066 | 1.3 | 68,046 | 1.6 | |||||||||||||||||||
多元化金融服务 | 55,223 | 1.3 | 51,206 | 1.2 | |||||||||||||||||||
电力公用事业 | 13,228 | 0.3 | 11,627 | 0.3 | |||||||||||||||||||
电子设备、仪器和部件 | 62,723 | 1.5 | 15,833 | 0.4 | |||||||||||||||||||
能源设备和服务 | 2,672 | 0.1 | 51,657 | 1.2 | |||||||||||||||||||
食品与史泰博零售业 | 119,614 | 2.8 | 3,747 | 0.1 | |||||||||||||||||||
食品 | 60,420 | 1.4 | 110,176 | 2.6 | |||||||||||||||||||
医疗保健技术 | 219,166 | 5.1 | 95,173 | 2.2 | |||||||||||||||||||
医疗设备和用品 | 172,274 | 4.1 | 144,429 | 3.4 | |||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务 | 583,926 | 13.8 | 555,437 | 12.9 | |||||||||||||||||||
酒店、餐厅和休闲 | 165,722 | 3.9 | 287,403 | 6.7 | |||||||||||||||||||
家用耐用品 | 4,999 | 0.1 | 136,468 | 3.2 | |||||||||||||||||||
家用产品 | 3,817 | 0.1 | 3,074 | 0.1 | |||||||||||||||||||
工业集团 | 4,567 | 0.1 | 3,853 | 0.1 | |||||||||||||||||||
保险 | 109,156 | 2.6 | 104,086 | 2.4 | |||||||||||||||||||
互联网与目录零售 | 9,489 | 0.2 | 9,888 | 0.2 | |||||||||||||||||||
IT服务 | 356,500 | 8.4 | 292,712 | 6.8 | |||||||||||||||||||
休闲产品 | 11,389 | 0.3 | 14,088 | 0.3 | |||||||||||||||||||
生命科学工具与服务 | 47,871 | 1.1 | 40,266 | 0.9 | |||||||||||||||||||
机械设备 | 25,727 | 0.6 | 27,234 | 0.6 | |||||||||||||||||||
多线零售 | 46,488 | 1.1 | 41,729 | 1.0 | |||||||||||||||||||
石油、天然气和消耗性燃料 | 82,811 | 1.9 | 61,125 | 1.4 | |||||||||||||||||||
纸张和林产品 | 8,597 | 0.2 | 9,086 | 0.2 | |||||||||||||||||||
个人产品 | 33,323 | 0.8 | 36,414 | 0.8 | |||||||||||||||||||
制药业 | 56,050 | 1.3 | 43,296 | 1.0 | |||||||||||||||||||
专业服务 | 87,116 | 2.1 | 72,813 | 1.7 | |||||||||||||||||||
房地产管理与开发 | 63,111 | 1.5 | 134,676 | 3.1 | |||||||||||||||||||
公路和铁路 | 22,951 | 0.5 | 23,254 | 0.5 | |||||||||||||||||||
软体 | 924,825 | 21.8 | 889,398 | 20.7 | |||||||||||||||||||
专业金融 | — | — | 123,644 | 2.9 | |||||||||||||||||||
专业零售 | 311,117 | 7.3 | 365,608 | 8.5 | |||||||||||||||||||
技术硬件、存储和外围设备 | 23,597 | 0.6 | 23,724 | 0.6 | |||||||||||||||||||
纺织品、服装和奢侈品 | 37,933 | 0.9 | 33,337 | 0.8 | |||||||||||||||||||
总计 | $ | 4,238,210 | 100.0 | % | $ | 4,292,932 | 100.0 | % |
截至2019年9月30日 | ||||||||||||||
vbl.承诺 | 资金(1) | |||||||||||||
有限责任公司股权承诺 | $ | 200,000 | $ | 85,580 | ||||||||||
总计 | $ | 200,000 | $ | 85,580 |
截至2019年9月30日 | |||||
高级担保贷款(1) | $ | 154,254 | |||
优先担保贷款加权平均当期利率(2) | 7.4 | % | |||
SLF中的借款人数量 | 27 | ||||
最大的投资组合公司投资(1) | $ | 12,654 | |||
总共五项最大的投资组合公司投资(1) | $ | 54,268 |
截至2019年9月30日的SLF投资组合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟性 日期 | 当前 利息 费率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 值(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1A智能启动有限责任公司(4) | 电子设备、仪器和部件 | 优先贷款 | 02/2022 | 6.5 | % | $ | 2,961 | $ | 2,961 | |||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2019 | 7.1 | 6,172 | 3,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2019 | 7.1 | 422 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5)(7) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2019 | 7.1 | 193 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司(4)(5) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2019 | 10.6 | 2,139 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn,Inc.(4) | 专业零售 | 优先贷款 | 06/2023 | 6.6 | 6,022 | 6,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc. | 专业服务 | 优先贷款 | 12/2021 | 6.9 | 4,418 | 4,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc. | 专业服务 | 优先贷款 | 12/2021 | 不适用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司(4) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 12/2023 | 6.5 | 2,433 | 2,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司(4) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 12/2023 | 7.5 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中华电力医疗保健服务有限公司(CLP Healthcare Services,Inc.) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 7.4 | 8,415 | 8,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中华电力医疗保健服务有限公司(CLP Healthcare Services,Inc.) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 7.4 | 4,239 | 4,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 2,392 | 2,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 1,203 | 1,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 不适用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司Corp.(4) | 专业服务 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.1 | 4,773 | 4,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司Corp.(4) | 专业服务 | 优先贷款 | 06/2022 | 6.0 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 02/2020 | 7.9 | 5,905 | 5,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 02/2020 | 7.9 | 1,640 | 1,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC(4家) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 02/2020 | 9.5 | 431 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma Technologies,LLC(4) | IT服务 | 优先贷款 | 06/2024 | 7.3 | 10,084 | 10,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III美国控股有限责任公司 | 软体 | 优先贷款 | 09/2022 | 8.1 | 4,288 | 4,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 建筑产品 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 2,276 | 2,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 建筑产品 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 118 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 建筑产品 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC(4) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 08/2024 | 8.2 | 1,286 | 1,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC(4) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 08/2024 | 8.2 | 1,338 | 1,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MediaOcean有限责任公司 | 软体 | 优先贷款 | 08/2020 | 不适用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(4)(5) | 消费金融 | 优先贷款 | 05/2022 | 8.4 | 1,480 | 1,094 |
截至2019年9月30日的SLF投资组合--(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟性 日期 | 当前 利息 费率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 值(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(4)(5)(7) | 消费金融 | 优先贷款 | 05/2022 | 8.4 | % | $ | (16) | $ | (59) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pasternack企业公司和美景微波公司(4) | 电子设备、仪器和部件 | 优先贷款 | 07/2025 | 6.0 | 5,264 | 5,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司(Polk Acquisition Corp.)(4) | 汽车零部件 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 4,465 | 4,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司(Polk Acquisition Corp.)(4) | 汽车零部件 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 60 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司 | 汽车零部件 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 52 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司(4) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 10,047 | 10,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 9.2 | 257 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 147 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(4) | 保险 | 优先贷款 | 11/2022 | 6.4 | 3,785 | 3,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(4) | 保险 | 优先贷款 | 11/2021 | 不适用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐厅公司(Rubio‘s Restaurants,Inc.) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 10/2019 | 9.1 | 4,890 | 4,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 7.35%现金/1.00%PIK | 4,341 | 3,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 8.35% | 70 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 8.4 | 63 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圣贤牙科管理有限责任公司 | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 8.4 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc.(4) | IT服务 | 优先贷款 | 07/2023 | 6.8 | 11,004 | 11,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc. | IT服务 | 优先贷款 | 07/2023 | 不适用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司(Self Desim Brands LLC)(4) | 酒店、餐厅和休闲场所 | 优先贷款 | 02/2022 | 6.3 | 9,561 | 9,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司(Self Desim Brands LLC)(4) | 酒店、餐厅和休闲场所 | 优先贷款 | 02/2022 | 8.3 | 415 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 4,190 | 3,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 3,285 | 2,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 567 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
蒂斯代尔质量食品公司(Teasdale Quality Foods,Inc.)(4) | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 424 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 210 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上游中级,有限责任公司 | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 01/2024 | 6.0 | 2,796 | 2,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理,有限责任公司(4) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 03/2023 | 8.1 | 7,820 | 7,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集团(WIRB-Copernicus Group,Inc.)(4) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2022 | 6.4 | 5,554 | 5,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
优先贷款投资总额 | $ | 154,254 | $ | 147,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年9月30日的SLF投资组合--(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟性 日期 | 当前 利息 费率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 值(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC(4)(8)(9) | 保健设备和用品 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 309 | $ | 3,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(4)(8)(9) | 消费金融 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 170 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(4)(8)(9) | 消费金融 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 963 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司(4)(8)(9) | 消费金融 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 34 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司(8)(9) | 石油、天然气和消耗性燃料 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 3 | 1,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司(8)(9) | 石油、天然气和消耗性燃料 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | — | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资总额 | $ | 4,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | $ | 154,254 | $ | 152,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年9月30日 | ||||||||
精选资产负债表信息: | ||||||||
按公允价值计算的投资 | $ | 152,259 | ||||||
现金和其他资产 | 8,759 | |||||||
总资产 | $ | 161,018 | ||||||
高级信贷安排 | $ | 75,581 | ||||||
其他负债 | 424 | |||||||
总负债 | 76,005 | |||||||
会员权益 | 85,013 | |||||||
总负债和会员权益 | $ | 161,018 |
截至12月31日的三个月, | 截至9月30日的年度, | |||||||||||||||||||
2019 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||
选定的操作报表信息: | ||||||||||||||||||||
利息收入 | $ | 2,800 | $ | 13,402 | $ | 18,285 | ||||||||||||||
手续费收入 | — | 9 | 202 | |||||||||||||||||
总投资收益 | 2,800 | 13,411 | 18,487 | |||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用 | 634 | 4,132 | 6,687 | |||||||||||||||||
行政服务费 | 61 | 268 | 404 | |||||||||||||||||
其他费用 | (15) | 95 | 93 | |||||||||||||||||
总费用 | 680 | 4,495 | 7,184 | |||||||||||||||||
净投资收益 | 2,120 | 8,916 | 11,303 | |||||||||||||||||
投资已实现净收益(亏损) | — | (2,343) | — | |||||||||||||||||
投资未实现增值(折旧)净变化 | (1,603) | (2,199) | (4,197) | |||||||||||||||||
会员权益净增(减) | $ | 517 | $ | 4,374 | $ | 7,106 |
截至2019年9月30日 | ||||||||||||||
vbl.承诺 | 资金(1) | |||||||||||||
有限责任公司股权承诺 | $ | 125,000 | $ | 55,264 | ||||||||||
总计 | $ | 125,000 | $ | 55,264 |
截至2019年9月30日 | ||||||||
高级担保贷款(1) | $ | 112,864 | ||||||
优先担保贷款加权平均当期利率(2) | 7.2 | % | ||||||
GCIC SLF的借款人数量 | 28 | |||||||
最大的投资组合公司投资(1) | $ | 8,464 | ||||||
总共五项最大的投资组合公司投资(1) | $ | 34,273 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投资组合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟性 日期 | 当前 利息 费率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 值(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1A智能启动有限责任公司(3) | 电子设备、仪器和部件 | 优先贷款 | 02/2022 | 6.5 | % | $ | 1,910 | $ | 1,910 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn,Inc.(3) | 专业零售 | 优先贷款 | 06/2023 | 6.6 | 3,159 | 3,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.(3) | 专业服务 | 优先贷款 | 12/2021 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.(3) | 专业服务 | 优先贷款 | 12/2021 | 6.9 | 3,800 | 3,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D‘s船长,LLC(3) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 12/2023 | 7.5 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D‘s船长,LLC(3) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 12/2023 | 6.5 | 5,792 | 5,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中华电力医疗服务有限公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 7.4 | 2,007 | 2,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中华电力医疗服务有限公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 12/2020 | 7.4 | 1,011 | 1,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 2,053 | 2,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 1,032 | 1,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社区兽医合作伙伴有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2021 | 7.5 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.5 | 121 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 1,128 | 1,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 581 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 88 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 2,806 | 2,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 84 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.(3) | 纺织品、服装和奢侈品 | 优先贷款 | 12/2021 | 8.4 | 198 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEXAN,LLC(3) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 02/2020 | 9.5 | 192 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEXAN,LLC(3) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 02/2020 | 7.9 | 2,635 | 2,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEXAN,LLC(3) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 02/2020 | 7.9 | 732 | 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H线材公司(3) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 09/2023 | 7.8 | 5,284 | 5,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma Technologies,LLC(3) | IT服务 | 优先贷款 | 06/2024 | 7.3 | 4,334 | 4,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III US Holdings,LLC(3) | 软体 | 优先贷款 | 09/2022 | 8.1 | 4,253 | 4,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)(3) | 建筑产品 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 1,958 | 1,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)(3) | 建筑产品 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | 102 | 102 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投资组合--(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟性 日期 | 当前 利息 费率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 值(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)(3) | 建筑产品 | 优先贷款 | 03/2024 | 6.6 | % | $ | 54 | $ | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
MediaOcean LLC(3) | 软体 | 优先贷款 | 08/2020 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
米尔斯船队农场集团有限责任公司(Mills Fleet Farm Group LLC)(3) | 多线零售 | 优先贷款 | 10/2024 | 8.3 | 5,955 | 5,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC(3) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 09/2023 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC(3) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 09/2023 | 6.5 | 2,565 | 2,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasternack企业公司和美景微波公司(3) | 电子设备、仪器和部件 | 优先贷款 | 07/2025 | 6.0 | 4,913 | 4,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司(Polk Acquisition Corp.)(3) | 汽车零部件 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 8,125 | 7,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司(Polk Acquisition Corp.)(3) | 汽车零部件 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 60 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司(Polk Acquisition Corp.)(3) | 汽车零部件 | 优先贷款 | 06/2022 | 7.3 | 52 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 9.2 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 2,426 | 2,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 147 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗保健公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2020 | 8.8 | 367 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 建筑与工程 | 优先贷款 | 07/2022 | 7.3 | 5,909 | 5,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 建筑与工程 | 优先贷款 | 07/2022 | 7.3 | 621 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 建筑与工程 | 优先贷款 | 07/2022 | 7.3 | 1,152 | 1,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 建筑与工程 | 优先贷款 | 07/2022 | 7.3 | 537 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 建筑与工程 | 优先贷款 | 07/2022 | 7.3 | 245 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(3) | 保险 | 优先贷款 | 11/2021 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(3) | 保险 | 优先贷款 | 11/2022 | 6.4 | 3,255 | 3,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio‘s Restaurants,Inc.(3) | 食品与主食零售业 | 优先贷款 | 10/2019 | 9.1 | 1,641 | 1,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc.(3) | IT服务 | 优先贷款 | 07/2023 | 6.8 | 4,154 | 4,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc.(3) | IT服务 | 优先贷款 | 07/2023 | 不适用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司(Self Desim Brands LLC)(3) | 酒店、餐厅和休闲场所 | 优先贷款 | 02/2022 | 6.3 | 5,445 | 5,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司(Self Desim Brands LLC)(3) | 酒店、餐厅和休闲场所 | 优先贷款 | 02/2022 | 8.3 | 498 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司(Summit Behavional Healthcare,LLC)(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2023 | 6.9 | 100 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司(Summit Behavional Healthcare,LLC)(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2023 | 6.9 | 5,895 | 5,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司(Summit Behavional Healthcare,LLC)(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 10/2023 | 6.9 | 290 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
蒂斯代尔质量食品公司(Teasdale Quality Foods,Inc.)(3) | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 1,009 | 908 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投资组合--(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资组合公司 | 业务描述 | 安全类型 | 成熟性 日期 | 当前 利息 费率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 值(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
蒂斯代尔质量食品公司(Teasdale Quality Foods,Inc.)(3) | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | % | $ | 137 | 1 | $ | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒂斯代尔质量食品公司(Teasdale Quality Foods,Inc.)(3) | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 51 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
蒂斯代尔质量食品公司(Teasdale Quality Foods,Inc.)(3) | 食品 | 优先贷款 | 10/2020 | 7.9 | 791 | 1 | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上游中级,有限责任公司(3) | 保健设备和用品 | 优先贷款 | 01/2024 | 6.0 | 3,532 | 1 | 3,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理,有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 03/2023 | 8.1 | 2,158 | 1 | 2,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理,有限责任公司(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 03/2023 | 不适用(4) | — | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集团(WIRB-Copernicus Group,Inc.)(3) | 医疗保健提供者和服务 | 优先贷款 | 08/2022 | 6.4 | 5,314 | 1 | 5,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||
总投资 | $ | 112,864 | $ | 111,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年9月30日 | ||||||||
精选资产负债表信息: | ||||||||
按公允价值计算的投资 | $ | 111,568 | ||||||
现金和其他资产 | 4,627 | |||||||
总资产 | $ | 116,195 | ||||||
高级信贷安排 | $ | 59,559 | ||||||
其他负债 | 341 | |||||||
总负债 | 59,900 | |||||||
会员权益 | 56,295 | |||||||
总负债和会员权益 | $ | 116,195 |
截至2019年12月31日的三个月 | 2019年9月16日至2019年9月30日 | |||||||||||||
选定的操作报表信息: | ||||||||||||||
利息收入 | $ | 2,081 | $ | 360 | ||||||||||
总投资收益 | 2,081 | 360 | ||||||||||||
利息和其他债务融资费用 | 512 | 141 | ||||||||||||
行政服务费 | 45 | 6 | ||||||||||||
其他费用 | (24) | 4 | ||||||||||||
总费用 | 533 | 151 | ||||||||||||
净投资收益 | 1,548 | 209 | ||||||||||||
投资未实现增值(折旧)净变化 | (108) | (18) | ||||||||||||
会员权益净增加 | $ | 1,440 | $ | 191 |
截至2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易对手 | 待售货币 | 要购买的货币 | 结算日 | 未实现增值(美元) | 未实现折旧(美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | £ | 8,925 | 英镑 | $ | 11,219 | 美元 | 2/28/2023 | $ | — | $ | (361) | |||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | £ | 3,780 | 英镑 | $ | 4,804 | 美元 | 3/27/2023 | — | (101) | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | € | 6,760 | 欧元 | $ | 8,044 | 美元 | 4/28/2023 | — | (187) | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | € | 9,300 | 欧元 | $ | 10,861 | 美元 | 4/29/2022 | — | (60) | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | £ | 10,058 | 英镑 | $ | 12,706 | 美元 | 7/17/2023 | — | (355) | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | — | $ | (1,064) |
截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易对手 | 待售货币 | 要购买的货币 | 结算日 | 未实现增值(美元) | 未实现折旧(美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | £ | 8,925 | 英镑 | $ | 11,219 | 美元 | 2/28/2023 | $ | — | $ | (114) | |||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | £ | 3,780 | 英镑 | $ | 4,804 | 美元 | 3/27/2023 | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | — | $ | (115) |
截至2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易对手 | 风险暴露类别 | 远期货币合约的未实现升值 | 远期货币合约的未实现折旧 | 合并财务状况表中列报的净额 | 抵押品(已收)质押(1) | 净额(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | 外汇,外汇 | $ | — | $ | (1,064) | $ | (1,064) | $ | 1,064 | $ | — |
截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易对手 | 风险暴露类别 | 远期货币合约的未实现升值 | 远期货币合约的未实现折旧 | 合并财务状况表中列报的净额 | 抵押品(已收)质押(1) | 净额(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | 外汇,外汇 | $ | — | $ | (115) | $ | (115) | $ | 115 | $ | — |
在收益中确认的远期货币合约的已实现收益(亏损) | |||||||||||
风险暴露类别 | 截至9月30日的年度, | ||||||||||
2020 | 2019 | ||||||||||
外汇,外汇 | $ | — | $ | — | |||||||
收入中确认的远期货币合同未实现升值(折旧)的变化 | |||||||||||
风险暴露类别 | 截至9月30日的年度, | ||||||||||
2020 | 2019 | ||||||||||
外汇,外汇 | $ | (949) | $ | 133 | |||||||
平均未偿还美元名义金额(1) | 截至9月30日的年度, | ||||||||||
2020 | 2019 | ||||||||||
远期货币合约 | $ | 36,396 | $ | 13,140 |
截至2020年9月30日 | 公允价值计量使用 | |||||||||||||||||||||||||
描述 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
按公允价值计算的资产: | ||||||||||||||||||||||||||
债务投资(1) | $ | — | $ | — | $ | 4,146,013 | $ | 4,146,013 | ||||||||||||||||||
股权投资(1) | — | — | 92,197 | 92,197 | ||||||||||||||||||||||
货币市场基金(1)(2) | 37,205 | — | — | 37,205 | ||||||||||||||||||||||
总资产,按公允价值计算: | $ | 37,205 | $ | — | $ | 4,238,210 | $ | 4,275,415 | ||||||||||||||||||
按公允价值计算的负债: | ||||||||||||||||||||||||||
远期货币合约 | $ | — | $ | (1,064) | $ | — | $ | (1,064) | ||||||||||||||||||
按公允价值计算的总负债: | $ | — | $ | (1,064) | $ | — | $ | (1,064) |
截至2019年9月30日 | 公允价值计量使用 | |||||||||||||||||||||||||
描述 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
按公允价值计算的资产: | ||||||||||||||||||||||||||
债务投资(1) | $ | — | $ | — | $ | 4,083,298 | $ | 4,083,298 | ||||||||||||||||||
股权投资(1) | — | — | 85,990 | 85,990 | ||||||||||||||||||||||
货币市场基金(1)(2) | 9,963 | — | — | 9,963 | ||||||||||||||||||||||
按资产净值计算的投资(3)(4) | — | — | — | 123,644 | ||||||||||||||||||||||
总资产,按公允价值计算: | $ | 9,963 | $ | — | $ | 4,169,288 | $ | 4,302,895 | ||||||||||||||||||
按公允价值计算的负债: | ||||||||||||||||||||||||||
远期货币合约 | $ | — | $ | (115) | $ | — | $ | (115) | ||||||||||||||||||
按公允价值计算的总负债: | $ | — | $ | (115) | $ | — | $ | (115) |
截至2020年9月30日的年度 | |||||||||||||||||
债务 投资 | 权益 投资 | 总计 投资 | |||||||||||||||
公允价值,期初 | $ | 4,083,298 | $ | 85,990 | $ | 4,169,288 | |||||||||||
投资未实现增值(折旧)净变化 | (64,926) | (768) | (65,694) | ||||||||||||||
已实现的投资收益(亏损) | (17,826) | 3,182 | (14,644) | ||||||||||||||
循环贷款资金(收益),净额 | 9,205 | — | 9,205 | ||||||||||||||
投资的资金来源 | 631,073 | 12,109 | 643,182 | ||||||||||||||
PIK兴趣 | 10,956 | — | 10,956 | ||||||||||||||
证券投资本金支付和销售所得收益 | (689,975) | (11,694) | (701,669) | ||||||||||||||
折扣的增加和保费的摊销 | (23,483) | — | (23,483) | ||||||||||||||
转入(%1) | 207,691 | 3,378 | 211,069 | ||||||||||||||
公允价值,期末 | $ | 4,146,013 | $ | 92,197 | $ | 4,238,210 |
截至2019年9月30日的年度 | |||||||||||||||||
债务 投资 | 权益 投资 | 总计 投资 | |||||||||||||||
公允价值,期初 | $ | 1,671,051 | $ | 40,706 | $ | 1,711,757 | |||||||||||
投资未实现增值(折旧)净变化 | (105,434) | 3,927 | (101,507) | ||||||||||||||
已实现的投资收益(亏损) | (2,646) | (1,970) | (4,616) | ||||||||||||||
循环贷款资金(收益),净额 | 2,578 | — | 2,578 | ||||||||||||||
投资的资金来源 | 584,580 | 11,271 | 595,851 | ||||||||||||||
PIK兴趣 | 2,951 | — | 2,951 | ||||||||||||||
证券投资本金支付和销售所得收益 | (357,729) | (6,953) | (364,682) | ||||||||||||||
折扣的增加和保费的摊销 | 7,191 | — | 7,191 | ||||||||||||||
转入(2) | 2,280,756 | 39,009 | 2,319,765 | ||||||||||||||
公允价值,期末 | $ | 4,083,298 | $ | 85,990 | $ | 4,169,288 |
有关第3级公允价值计量的量化信息 | |||||||||||||||||||||||
截至2020年9月30日的公允价值 | 评估技术 | 无法观察到的输入 | 区间(加权平均值)(1) | ||||||||||||||||||||
资产: | |||||||||||||||||||||||
高级担保贷款(2) | $ | 637,012 | 市场价格法 | 市场利率 | 3.7% - 21.5% (6.9%) | ||||||||||||||||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 4.4x-20.0x(12.4x) | |||||||||||||||||||||
2,910 | 市场可比性 | 经纪人/交易商出价或报价 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
291 | 抵押品分析 | 回收率 | 2.2% | ||||||||||||||||||||
一站式贷款(3)(4) | $ | 3,485,585 | 市场价格法 | 市场利率 | 1.0% - 27.8% (8.2%) | ||||||||||||||||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 4.5x-27.0x(13.7x) | |||||||||||||||||||||
收入倍数 | 1.5x-16.2x(5.8x) | ||||||||||||||||||||||
次级债务和第二留置权贷款(5) | $ | 20,215 | 市场价格法 | 市场利率 | 6.0% - 19.5% (10.6%) | ||||||||||||||||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 8.5x-21.3x(15.3x) | |||||||||||||||||||||
收入倍数 | 4.0x-8.5x(8.3x) | ||||||||||||||||||||||
股本(6) | $ | 92,197 | 市场可比公司 | EBITDA倍数 | 4.5x-24.5x(14.1x) | ||||||||||||||||||
收入倍数 | 1.5x-16.2x(6.7x) |
有关第3级公允价值计量的量化信息 | |||||||||||||||||||||||
截至2019年9月30日的公允价值 | 评估技术 | 无法观察到的输入 | 量程 (加权平均值)(1) | ||||||||||||||||||||
资产: | |||||||||||||||||||||||
高级担保贷款(2) | $ | 573,582 | 市场价格法 | 市场利率 | 4.3% - 11.3% (6.7%) | ||||||||||||||||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 7.0x-24.0x(12.9x) | |||||||||||||||||||||
9,901 | 市场可比性 | 经纪人/交易商出价或报价 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
一站式贷款(3)(4) | $ | 3,466,310 | 市场价格法 | 市场利率 | 5.3% - 30.8% (8.2%) | ||||||||||||||||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 5.0x-28.5x(14.3x) | |||||||||||||||||||||
收入倍数 | 2.0x-11.0x(5.9x) | ||||||||||||||||||||||
次级债务和第二留置权贷款(5) | $ | 19,842 | 市场价格法 | 市场利率 | 7.5% - 19.5% (11.1%) | ||||||||||||||||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 8.5x-17.5x(13.3x) | |||||||||||||||||||||
收入倍数 | 3.0x-3.0x(3.0x) | ||||||||||||||||||||||
股权(6)(7) | $ | 85,990 | 市场可比公司 | EBITDA倍数 | 5.0x-28.5x(14.1x) | ||||||||||||||||||
收入倍数 | 2.0x-6.5x(4.0x) | ||||||||||||||||||||||
截至2020年9月30日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
账面价值 | 公允价值 | 账面价值 | 公允价值 | ||||||||||||||||||||
债务 | $ | 2,023,698 | $ | 2,032,457 | $ | 2,124,392 | $ | 2,125,683 | |||||||||||||||
截至9月30日的年度, | ||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | — | $ | — | $ | 6,127 | ||||||||||||||
债务发行成本摊销 | — | — | 189 | |||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | — | $ | — | $ | 6,316 | ||||||||||||||
利息支出支付的现金 | $ | — | $ | — | $ | 7,460 | ||||||||||||||
平均规定利率 | 不适用 | 不适用 | 3.7 | % | ||||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | — | $ | — | $ | 164,000 |
截至9月30日的年度, | ||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 2,498 | $ | 6,073 | $ | 8,063 | ||||||||||||||
债务发行成本摊销 | — | 110 | 1,085 | |||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 2,498 | $ | 6,183 | $ | 9,148 | ||||||||||||||
利息支出支付的现金 | $ | 3,298 | $ | 6,530 | $ | 8,289 | ||||||||||||||
平均规定利率 | 2.8 | % | 3.6 | % | 3.4 | % | ||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 90,526 | $ | 166,981 | $ | 236,961 |
截至9月30日的年度, | ||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 12,616 | $ | 15,145 | $ | — | ||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 421 | 367 | — | |||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 13,037 | $ | 15,512 | $ | — | ||||||||||||||
利息支出支付的现金 | $ | 14,188 | $ | 11,992 | $ | — | ||||||||||||||
平均规定利率 | 3.1 | % | 4.2 | % | 不适用 | |||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 408,200 | $ | 356,756 | $ | — |
描述 | 2018年A类笔记 | 2018年B类笔记 | C类-1 2018年笔记 | |||||||||||||||||
类型 | 高级担保浮动利率 | 高级担保浮动利率 | 高级担保浮动利率 | |||||||||||||||||
未付金额 | $327,000 | $61,200 | $20,000 | |||||||||||||||||
惠誉评级 | “AAA” | “NR” | “NR” | |||||||||||||||||
标普评级 | “AAA” | “AA” | "A" | |||||||||||||||||
利率,利率 | 伦敦银行间同业拆借利率+1.48% | 伦敦银行间同业拆借利率+2.10% | 伦敦银行间同业拆借利率+2.80% |
截至9月30日的年度, | ||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 16,854 | $ | 896 | $ | — | ||||||||||||||
已发行纸币的贴现增加 | 1,355 | — | — | |||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 18,209 | $ | 896 | $ | — | ||||||||||||||
利息支出支付的现金 | 18,783 | — | — | |||||||||||||||||
平均规定利率 | 3.1 | % | 4.0 | % | 不适用 | |||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 546,500 | $ | 22,459 | $ | — | ||||||||||||||
描述 | A-1类GCIC 2018年备注 | A-2类GCIC 2018年备注 | B-1级GCIC 2018年备注 | |||||||||||||||||
类型 | 高级担保浮动利率 | 高级担保固定利率 | 高级担保浮动利率 | |||||||||||||||||
未付金额 | $490,000 | $38,500 | $18,000 | |||||||||||||||||
惠誉评级 | “AAA” | “NR” | “NR” | |||||||||||||||||
标普评级 | “AAA” | “AAA” | “AA” | |||||||||||||||||
利率,利率 | 伦敦银行间同业拆借利率+1.48% | 4.67% | 伦敦银行间同业拆借利率+2.25% |
截至9月30日的年度, | |||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 505 | $ | — | $ | — | |||||||||||
债务发行成本摊销 | 74 | — | — | ||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 579 | $ | — | $ | — | |||||||||||
利息支出支付的现金 | — | — | — | ||||||||||||||
平均规定利率 | 2.7 | % | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 18,590 | $ | — | $ | — | |||||||||||
描述 | A-1类2020年票据 | A-2类2020年票据 | 2020年B类票据 | A-1-L级贷款 | ||||||||||||||||||||||
类型 | 高级担保浮动利率 | 高级担保浮动利率 | 高级担保浮动利率 | 高级担保浮动利率 | ||||||||||||||||||||||
未付金额 | $137,500 | $10,500 | $21,000 | $20,000 | ||||||||||||||||||||||
惠誉评级 | “AAA” | “NR” | “NR” | “NR” | ||||||||||||||||||||||
标普评级 | “AAA” | “AAA” | “AA” | “AAA” | ||||||||||||||||||||||
利率,利率 | 伦敦银行间同业拆借利率+2.35% | 伦敦银行间同业拆借利率+2.75% | 伦敦银行间同业拆借利率+3.20% | 伦敦银行间同业拆借利率+2.35% | ||||||||||||||||||||||
截至9月30日的年度, | ||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 9,075 | $ | 9,674 | $ | 9,239 | ||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 1,218 | 893 | 1,072 | |||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 10,293 | $ | 10,567 | $ | 10,311 | ||||||||||||||
利息支出支付的现金 | $ | 9,237 | $ | 9,737 | $ | 9,196 | ||||||||||||||
平均规定利率 | 3.1 | % | 3.4 | % | 3.4 | % | ||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 289,003 | $ | 287,651 | $ | 273,970 |
截至9月30日的年度, | ||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | — | $ | 1,455 | $ | 4,014 | ||||||||||||||
设施费用 | — | 189 | 566 | |||||||||||||||||
债务发行成本摊销 | — | 156 | 668 | |||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | — | $ | 1,800 | $ | 5,248 | ||||||||||||||
支付利息、费用和设施费用的现金 | $ | — | $ | 2,033 | $ | 4,450 | ||||||||||||||
平均规定利率 | 不适用 | 4.5 | % | 3.9 | % | |||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | — | $ | 31,997 | $ | 102,985 |
截至9月30日的年度, | ||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | — | $ | 1,453 | $ | 1,721 | ||||||||||||||
债务发行成本摊销 | — | 190 | 301 | |||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | — | $ | 1,643 | $ | 2,022 | ||||||||||||||
支付利息、费用和设施费用的现金 | $ | — | $ | 3,174 | $ | — | ||||||||||||||
平均规定利率 | 不适用 | 4.2 | % | 4.1 | % | |||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | — | $ | 34,194 | $ | 42,239 | ||||||||||||||
截至9月30日的年度, | ||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 11,018 | $ | 5,275 | $ | — | ||||||||||||||
设施费用 | 551 | 104 | — | |||||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 1,821 | 380 | — | |||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 13,390 | $ | 5,759 | $ | — | ||||||||||||||
支付利息、费用和设施费用的现金 | $ | 11,567 | $ | 3,421 | $ | — | ||||||||||||||
平均规定利率 | 3.1 | % | 4.3 | % | 不适用 | |||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 350,846 | $ | 122,884 | $ | — |
截至9月30日的年度, | ||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 6,851 | $ | 421 | $ | 825 | ||||||||||||||
设施费用 | 371 | 12 | 224 | |||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 7,222 | $ | 433 | $ | 1,049 | ||||||||||||||
利息支出支付的现金 | $ | 7,533 | $ | 2,471 | $ | 1,048 | ||||||||||||||
平均规定利率 | 3.0 | % | 4.0 | % | 0.5 | |||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 228,100 | $ | 10,436 | $ | 150,370 |
截至9月30日的年度, | ||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 6,554 | $ | 433 | $ | — | ||||||||||||||
设施费用 | 586 | 1 | — | |||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 7,140 | $ | 434 | $ | — | ||||||||||||||
利息支出支付的现金 | $ | 7,821 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||
平均规定利率 | 3.2 | % | 4.2 | % | 不适用 | |||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 205,373 | $ | 10,198 | $ | — |
截至9月30日的年度, | |||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 445 | $ | — | $ | — | |||||||||||
利息支出支付的现金 | 445 | — | — | ||||||||||||||
平均规定利率 | 3.1 | % | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 14,542 | $ | — | $ | — |
截至9月30日的年度, | |||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 480 | $ | — | $ | — | |||||||||||
利息支出支付的现金 | 487 | — | — | ||||||||||||||
平均规定利率 | 3.0 | % | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 15,896 | $ | — | $ | — |
按期到期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 少于 1年 | 1年至3年 | 3年至5年 | 多过 5年 | |||||||||||||||||||||||||
2018年债务证券化 | $ | 408,200 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 408,200 | |||||||||||||||||||
2018年GCIC债务证券化(1) | 542,378 | — | — | — | 542,378 | ||||||||||||||||||||||||
2020年债务证券化 | 189,000 | — | — | — | 189,000 | ||||||||||||||||||||||||
SBA债券 | 217,750 | — | — | 51,750 | 166,000 | ||||||||||||||||||||||||
WF信贷安排 | 199,554 | — | — | 199,554 | — | ||||||||||||||||||||||||
MS Credit融资II | 313,292 | — | — | 313,292 | — | ||||||||||||||||||||||||
DB信贷安排 | 153,524 | — | — | 153,524 | — | ||||||||||||||||||||||||
借款总额 | $ | 2,023,698 | $ | — | $ | — | $ | 718,120 | $ | 1,305,578 |
截至9月30日的年度, | |||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||
实收资本超面值增(减) | $ | — | $ | 3,932 | $ | (5) | |||||||||||
可分配收益(亏损)增加(减少) | — | (3,932) | 5 | ||||||||||||||
截至9月30日的年度, | |||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||
经营所致净资产净增(减) | $ | 54,872 | $ | (18,579) | $ | 81,970 | |||||||||||
投资交易未实现(升值)折旧净变化 | 65,527 | 100,209 | 11,587 | ||||||||||||||
其他目前不应纳税的收入 | (5,573) | (10,626) | (11,004) | ||||||||||||||
目前不可扣除的费用 | 41,295 | 1,385 | 324 | ||||||||||||||
其他应缴税金而非账面收入 | 9,092 | 7,422 | 9,730 | ||||||||||||||
非账面税额的其他扣除/损失 | (2,091) | (113) | (2) | ||||||||||||||
其他已实现损益差额 | 18,610 | 16,506 | (6,249) | ||||||||||||||
分配扣除前的应纳税所得额 | $ | 181,732 | $ | 96,204 | $ | 86,356 |
截至9月30日的年度, | |||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||
普通收入 | $ | 190,874 | $ | 77,065 | $ | 78,349 | |||||||||||
长期资本利得 | 4,691 | 7,560 | 2,959 | ||||||||||||||
资本返还 | 6,625 | — | — | ||||||||||||||
截至9月30日, | |||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||
未分配的普通收入税基 | $ | — | $ | 10,013 | $ | 1,844 | |||||||||||
未分配的已实现收益-税基 | — | 10,970 | 10,539 | ||||||||||||||
投资未实现净增值(折旧) | (217,673) | (107,839) | 14,468 | ||||||||||||||
其他暂时性差异 | (10,909) | (1,033) | (7,604) | ||||||||||||||
累计总收益(赤字)账面基础 | $ | (228,582) | $ | (87,889) | $ | 19,247 |
截至9月30日的年度, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每股数据:(1) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
期初资产净值 | $ | 16.76 | $ | 16.10 | $ | 16.08 | $ | 15.96 | $ | 15.80 | ||||||||||||||||||||||
发行水滴股份导致净资产净增加(2) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||
因发行股票净资产净增加(减少)(3)(4) | (1.13) | 3.17 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
因公开发行股票而导致的净资产净增长 | — | — | — | 0.19 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||
发布声明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
从净投资收益 | (1.29) | (1.27) | (1.31) | (1.51) | (1.04) | |||||||||||||||||||||||||||
从资本利得中 | (0.04) | (0.13) | (0.05) | (0.02) | (0.24) | |||||||||||||||||||||||||||
从资本返还 | (0.04) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
净投资收益 | 0.94 | 1.36 | 1.27 | 1.23 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | (0.12) | (0.07) | 0.29 | 0.16 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化(5) | (0.76) | (2.41) | (0.19) | 0.06 | (0.04) | |||||||||||||||||||||||||||
期末资产净值 | $ | 14.33 | $ | 16.76 | $ | 16.10 | $ | 16.08 | $ | 15.96 | ||||||||||||||||||||||
期末每股市值 | $ | 13.24 | $ | 18.84 | $ | 18.75 | $ | 18.82 | $ | 18.57 | ||||||||||||||||||||||
基于市值的总回报(6) | (22.81) | % | 8.80 | % | 7.65 | % | 10.23 | % | 25.36 | % | ||||||||||||||||||||||
已发行普通股数量 | 167,259,511 | 132,658,200 | 60,165,454 | 59,577,293 | 55,059,067 |
截至9月30日的年度, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以下是财务亮点的补充数据和比率: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
净投资收益与平均净资产之比 | 6.22 | % | 8.41 | % | 7.88 | % | 7.67 | % | 7.88 | % | ||||||||||||||||||||||
总费用与平均净资产之比 | 7.15 | % | 8.42 | % | 7.89 | % | 7.52 | % | 7.58 | % | ||||||||||||||||||||||
奖励费用与平均净资产的比率 | 0.62 | % | 0.87 | % | 1.36 | % | 0.83 | % | 0.88 | % | ||||||||||||||||||||||
费用(不含奖励费用)与平均净资产的比率 | 6.53 | % | 7.55 | % | 6.53 | % | 6.69 | % | 6.70 | % | ||||||||||||||||||||||
基于平均资产净值的总回报(7) | 2.45 | % | (1.81) | % | 8.50 | % | 9.08 | % | 8.39 | % | ||||||||||||||||||||||
期末净资产 | $ | 2,396,193 | $ | 2,222,854 | $ | 968,854 | $ | 957,946 | $ | 878,825 | ||||||||||||||||||||||
平均未偿债务 | $ | 2,200,950 | $ | 1,050,155 | $ | 822,823 | $ | 872,980 | $ | 826,366 | ||||||||||||||||||||||
平均每股未偿债务 | $ | 13.16 | $ | 7.92 | $ | 13.68 | $ | 14.65 | $ | 15.01 | ||||||||||||||||||||||
投资组合周转率 | 14.87 | % | 17.47 | % | 31.91 | % | 34.06 | % | 33.73 | % | ||||||||||||||||||||||
资产覆盖率(8) | 232.15 | % | 220.31 | % | 269.51 | % | 285.23 | % | 248.78 | % | ||||||||||||||||||||||
单位资产覆盖率(9) | $ | 2,321 | $ | 2,203 | $ | 2,695 | $ | 2,852 | $ | 2,488 | ||||||||||||||||||||||
单位平均市值:(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年债务证券化 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||
2014年债务证券化 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||
2018年债务证券化 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||
2018年GCIC债务证券化 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||
2020年债务证券化 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||
SBA债券 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||
GCIC信贷安排 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||
MS Credit融资 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||
MS Credit融资II | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||
左轮手枪 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||
WF信贷安排 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||
DB信贷安排 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||
SLF高级信贷安排 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||
GCIC高级信贷安排 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||
顾问改革者 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||
顾问旋转者II | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
截至9月30日的年度, | |||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||
股东可获得的收益(亏损) | $ | 54,872 | $ | (18,579) | $ | 81,970 | |||||||||||
基本和稀释加权平均流通股(1) | 148,913,560 | 65,488,591 | 61,744,060 | ||||||||||||||
每股基本收益和稀释后收益(亏损) | $ | 0.37 | $ | (0.28) | $ | 1.33 |
宣布的日期 | 记录日期 | 付款日期 | 金额 每股 | 现金 分布 | 水滴股份 已发布 | 水滴股份 价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2020年9月30日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/22/2019 | 12/12/2019 | 12/30/2019 | $ | 0.46 | (1) | $ | 40,793 | 1,149,409 | $ | 20,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2020 | 03/06/2020 | 03/27/2020 | $ | 0.33 | $ | 30,123 | — | $ | 14,030 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06/2020 | 06/09/2020 | 06/29/2020 | $ | 0.29 | $ | 31,851 | — | $ | 16,653 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2020 | 09/08/2020 | 09/29/2020 | $ | 0.29 | $ | 33,659 | — | $ | 14,851 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年9月30日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/27/2018 | 12/12/2018 | 12/28/2018 | $ | 0.44 | (5) | $ | 22,339 | 256,785 | $ | 4,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05/2019 | 03/07/2019 | 03/28/2019 | $ | 0.32 | $ | 16,507 | 165,164 | $ | 2,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/07/2019 | 06/07/2019 | 06/28/2019 | $ | 0.32 | $ | 17,215 | 128,505 | $ | 2,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/06/2019 | 08/19/2019 | 09/27/2019 | $ | 0.32 | $ | 16,517 | 162,328 | $ | 2,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2018年9月30日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/17/2017 | 12/12/2017 | 12/28/2017 | $ | 0.40 | (6) | $ | 20,959 | 163,955 | $ | 2,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06/2018 | 03/08/2018 | 03/30/2018 | $ | 0.32 | $ | 16,978 | 126,283 | $ | 2,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04/2018 | 06/08/2018 | 06/28/2018 | $ | 0.32 | $ | 16,754 | 138,993 | $ | 2,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/07/2018 | 09/07/2018 | 09/28/2018 | $ | 0.32 | $ | 16,371 | 158,930 | $ | 2,830 |
2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||||||||||||||
总投资收益 | $ | 72,013 | $ | 73,210 | $ | 75,123 | $ | 78,607 | |||||||||||||||
净投资收益 | 39,314 | 35,068 | 31,946 | 32,731 | |||||||||||||||||||
投资交易净收益(亏损) | 55,331 | 107,075 | (260,910) | 14,317 | |||||||||||||||||||
经营所致净资产净增(减) | 94,646 | 142,143 | (228,965) | 47,048 | |||||||||||||||||||
每股收益(亏损)(1) | 0.57 | 0.93 | (1.66) | 0.34 | |||||||||||||||||||
期末每股普通股资产净值 | $ | 14.33 | $ | 14.05 | $ | 14.62 | $ | 16.66 |
2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | ||||||||||||||||||||
总投资收益 | $ | 48,977 | $ | 42,105 | $ | 41,805 | $ | 39,411 | |||||||||||||||
净投资收益 | 26,793 | 19,406 | 20,056 | 19,817 | |||||||||||||||||||
投资交易净收益(亏损) | (100,799) | (206) | (2,268) | (1,378) | |||||||||||||||||||
经营所致净资产净增 | (74,006) | 19,200 | 17,788 | 18,439 | |||||||||||||||||||
每股收益(亏损)(1) | (0.99) | 0.31 | 0.29 | 0.30 | |||||||||||||||||||
期末每股普通股资产净值 | $ | 16.76 | $ | 15.95 | $ | 15.95 | $ | 15.97 |
2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | (2017年12月31日) | ||||||||||||||||||||
总投资收益 | $ | 40,428 | $ | 38,396 | $ | 36,897 | $ | 36,450 | |||||||||||||||
净投资收益 | 20,266 | 18,716 | 18,528 | 18,511 | |||||||||||||||||||
投资交易净收益(亏损) | (4,363) | 3,004 | 4,504 | 2,804 | |||||||||||||||||||
经营所致净资产净增 | 15,903 | 21,720 | 23,032 | 21,315 | |||||||||||||||||||
每股收益(1) | 0.26 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | |||||||||||||||||||
期末每股普通股资产净值 | $ | 16.10 | $ | 16.15 | $ | 16.11 | $ | 16.04 |
2019年9月30日 | ||||||||
资产 | ||||||||
按公允价值计算的投资 | $ | 152,259 | ||||||
现金和现金等价物 | 4,653 | |||||||
限制性现金和现金等价物 | 3,620 | |||||||
应收利息和其他资产 | 486 | |||||||
总资产 | $ | 161,018 | ||||||
负债 | ||||||||
高级信贷安排 | $ | 75,581 | ||||||
应付利息 | 182 | |||||||
应付账款和应计费用 | 242 | |||||||
总负债 | 76,005 | |||||||
会员权益 | 85,013 | |||||||
总负债和会员权益 | $ | 161,018 |
截至12月31日的三个月, | 截至9月30日的年度, | ||||||||||||||||
2019 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||
投资收益 | |||||||||||||||||
利息收入 | $ | 2,800 | $ | 13,402 | $ | 18,285 | |||||||||||
手续费收入 | — | 9 | 202 | ||||||||||||||
总投资收益 | 2,800 | 13,411 | 18,487 | ||||||||||||||
费用 | |||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用 | 634 | 4,132 | 6,687 | ||||||||||||||
行政服务费 | 61 | 268 | 404 | ||||||||||||||
专业费用 | (15) | 94 | 92 | ||||||||||||||
一般和行政费用 | — | 1 | 1 | ||||||||||||||
总费用 | 680 | 4,495 | 7,184 | ||||||||||||||
净投资收益 | 2,120 | 8,916 | 11,303 | ||||||||||||||
投资净收益(亏损) | |||||||||||||||||
已实现净收益(亏损): | |||||||||||||||||
非控股/非关联公司投资 | — | (2,343) | — | ||||||||||||||
已实现净收益(亏损) | — | (2,343) | — | ||||||||||||||
未实现净增值(折旧): | |||||||||||||||||
年未实现升值(折旧)净变化 投资 | (1,603) | (2,199) | (4,197) | ||||||||||||||
未实现升值(折旧)净变化 | (1,603) | (2,199) | (4,197) | ||||||||||||||
投资净收益(亏损) | (1,603) | (4,542) | (4,197) | ||||||||||||||
会员权益净增(减) | $ | 517 | $ | 4,374 | $ | 7,106 |
2019年9月30日 | |||||
资产 | |||||
按公允价值计算的投资 | $ | 111,568 | |||
现金和现金等价物 | 2,020 | ||||
限制性现金和现金等价物 | 2,185 | ||||
应收利息 | 422 | ||||
总资产 | $ | 116,195 | |||
负债 | |||||
高级信贷安排 | $ | 59,559 | |||
应付利息 | 142 | ||||
应付账款和应计费用 | 199 | ||||
总负债 | 59,900 | ||||
会员权益 | 56,295 | ||||
总负债和会员权益 | $ | 116,195 |
截至2019年12月31日的三个月 | 2019年9月16日至2019年9月30日 | ||||||||||
投资收益 | |||||||||||
利息收入 | $ | 2,081 | $ | 360 | |||||||
总投资收益 | 2,081 | 360 | |||||||||
费用 | |||||||||||
利息和其他债务融资费用 | 512 | 141 | |||||||||
行政服务费 | 45 | 6 | |||||||||
专业费用 | (24) | 4 | |||||||||
总费用 | 533 | 151 | |||||||||
净投资收益 | 1,548 | 209 | |||||||||
投资净收益(亏损) | |||||||||||
未实现净增值(折旧): | |||||||||||
年未实现升值(折旧)净变化 投资 | (108) | (18) | |||||||||
未实现升值(折旧)净变化 | (108) | (18) | |||||||||
投资净收益(亏损) | (108) | (18) | |||||||||
会员权益净增(减) | $ | 1,440 | $ | 191 |
(1) | 财务报表如下--指第124页开始的第8项 | ||||
(2) | 财务报表明细表--无 | ||||
(3) | 陈列品 |
2.1 | Golub Capital BDC,Inc.、Golub Capital Investment Corporation、Five Ave子公司Inc.、GC Advisors,LLC之间以及Golub Capital LLC之间的协议和合并计划,仅用于2018年11月27日的Golub Capital LLC第1.9节(合并内容参考注册人于2018年11月28日提交的当前8-K报告(文件号814-00794)附件2.1.)。 | |||||||
2.2 | Golub Capital BDC,Inc.、Golub Capital Investment Corporation、Five Ave子公司Inc.、GC Advisors,LLC之间以及Golub Capital LLC之间协议和合并计划的第1号修正案,仅为2018年12月21日Golub Capital LLC第31.9节的目的(通过参考附件(4)(B)合并,于2018年12月21日提交的注册人注册声明(文件编号333-228998))。 | |||||||
2.3 | Golub Capital BDC,Inc.、Golub Capital Investment Corporation、Five Ave子公司Inc.、GC Advisors,LLC之间以及Golub Capital LLC之间的协议和合并计划修正案2,日期为2019年7月11日的Golub Capital LLC第0.9节(通过引用附件(4)(C)合并,并于2019年7月11日提交的注册人注册声明修正案1(文件编号333-228998)) | |||||||
3.1 | 公司注册证书表格(参照注册人于2010年3月25日提交的注册人对表格N-2的注册声明生效前修正案第3号(第333-163279号文件)的附件(A)(2)注册成立)。 | |||||||
3.2 | Golub Capital BDC,Inc.公司注册证书修正案证书(通过引用注册人当前8-K报告的附件3.1并入(文件号814-00794),提交日期为2019年9月4日)。 | |||||||
3.3 | 章程格式(参照注册人于2010年3月25日提交的注册人对表格N-2注册声明的生效前修正案第3号(第333-163279号文件)的附件(B)(2)合并而成)。 | |||||||
4.1 | 股票表格(参照注册人于2010年3月25日提交的注册人对表格N-2的注册说明书第3号生效前修正案(文件编号333-163279)附件(D)成立)。 | |||||||
4.2 | 认购证书表格(2011年6月7日提交的注册人注册声明表格N-2(文件编号333-174756)附件(D)(2))。 | |||||||
4.3 | 二零一一年六月七日提交的注册人注册说明书(表格N-2,编号333-174756)附件(D)(3)。 | |||||||
4.4 | 认购代理协议书表格(于2011年6月7日提交的注册人注册声明表格N-2(文件编号333-174756)附件(D)(4))。 | |||||||
4.5 | 认股权证协议书表格(于2011年6月7日提交的注册人注册说明书表格N-2(文件编号333-174756)附件(D)(5))。 |
4.6 | 优先股指定证书表格(参照2011年8月25日提交的注册人对表格N-2的注册说明书生效前修正案第1号(文件第333-174756号)附件1(D)(6)合并而成)。 | |||||||
4.7 | 美国银行全国协会作为受托人的T-1表格资格声明,关于契约文件的形式(通过参考2011年8月25日提交的注册人对表格N-2的登记声明的生效前修正案第1号(文件编号:第333-174756号)的附件(D)(7)合并而成)。(注:表格T-1表格T-1关于受托人资格声明的表格T-1)(通过参考2011年8月25日提交的注册人对表格N-2的登记声明的生效前修正案第1号附件(D)(7)合并而成)。 | |||||||
4.8 | 证券说明* | |||||||
4.9 | 债券,日期为2020年10月2日,由Golub Capital BDC,Inc.和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人(根据注册人于2020年10月5日提交的8-K表格当前报告(文件编号814-00794)的附件4.1合并),由Golub Capital BDC,Inc.和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人签署。 | |||||||
4.10 | 第一补充契约,日期为2020年10月2日,与2024年到期的3.375%债券有关,由Golub Capital BDC,Inc.和美国银行全国协会作为受托人。(通过引用附件4.2并入注册人于2020年10月5日提交的8-K表格当前报告(档案号814-00794)中)。 | |||||||
4.11 | 票面利率为3.375%的债券,2024年到期。(通过引用附件4.2并入注册人于2020年10月5日提交的8-K表格当前报告(档案号814-00794)中)。 | |||||||
10.1 | 第三次修订和重新签署的投资咨询协议,日期为2019年9月16日,由Golub Capital BDC,Inc.和GC Advisors,LLC签订(通过引用附件10.1并入注册人于2019年9月16日提交的当前8-K表格报告(文件编号814-00794)中)。 | |||||||
10.2 | 托管协议表格(注册人于2010年4月12日提交的表格N-2登记声明生效前修正案第5号(文件编号333-163279)的附件(J))。 | |||||||
10.3 | 注册人与GC服务有限责任公司行政协议表(注册人于2010年3月24日提交的注册人对表格N-2的生效前修正案第3号(第333-163279号文件)附件(K)(2)成立为法团)。 | |||||||
10.4 | 注册人与Golub Capital LLC之间的商标许可协议表(注册人于2010年3月24日提交的注册表N-2的生效前修正案第3号文件(第333-163279号文件)中的附件(K)(3)注册成立为公司),注册人与Golub Capital LLC之间的商标许可协议表(注册人与Golub Capital LLC于2010年3月24日提交的注册人注册说明书生效前修正案第3号附件(K)(3)合并而成)。 | |||||||
10.5 | 修订及重订股息再投资计划(根据注册人于2011年5月5日提交的8-K表格现行报告附件10.1(档案号814-00794)合并)。 | |||||||
10.6 | 购买协议,日期为2018年11月1日,由Golub Capital BDC CLO III LLC、Golub Capital BDC CLO III Depositor LLC和摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.LLC)签署。(通过引用附件10.1并入注册人于2018年11月2日提交的当前8-K表报告(档案号814-00794))。 | |||||||
10.7 | 契约,日期为2018年11月16日,由Golub Capital BDC CLO III LLC和美国银行全国协会有限公司(通过参考注册人于2018年11月21日提交的当前8-K报告附件10.1(文件编号814-00794)合并)。 | |||||||
10.8 | 抵押品管理协议,日期为2018年11月16日,由Golub Capital BDC CLO III LLC和GC Advisors LLC签订,并由Golub Capital BDC CLO III LLC和GC Advisors LLC签订(通过参考注册人于2018年11月21日提交的当前8-K报告附件10.2(文件号814-00794)合并)。 | |||||||
10.9 | 总贷款销售协议,日期为2018年11月16日,由Golub Capital BDC,Inc.作为卖方,GC Advisors LLC作为截止日期卖方,Golub Capital BDC CLO III LLC作为买方,Golub Capital BDC 2010-1 LLC作为仓库借款人(通过引用注册人于11月提交的当前8-K报告(档案号814-00794)附件10.3合并),该协议由Golub Capital BDC,Inc.担任卖方,GC Advisors LLC作为截止日期卖方,Golub Capital BDC CLO III LLC作为买方,Golub Capital BDC 2010-1 LLC作为仓库借款人。 |
10.10 | 总贷款销售协议,日期为2018年11月16日,由Golub Capital BDC,Inc.作为卖方,Golub Capital BDC CLO III Depositor LLC作为中间卖方,Golub Capital BDC CLO III LLC作为买方(通过参考注册人于2018年11月21日提交的当前8-K报告(文件编号814-00794)的附件10.4合并而成),该协议由Golub Capital BDC,Inc.作为卖方,Golub Capital BDC CLO III Depositor LLC作为中间卖方,Golub Capital BDC CLO III LLC作为买方(通过引用注册人于2018年11月21日提交的当前8-K报告(文件编号814-00794)第10.4号合并而成)。 | |||||||
10.11 | 贷款和服务协议,日期为2019年2月1日,由Golub Capital BDC Funding II LLC作为借款人;Golub Capital BDC,Inc.作为发起人和服务商;摩根士丹利Advanced Funding,Inc.作为行政代理;每个贷款人不时签约;每个证券化子公司不时签约;以及北卡罗来纳州富国银行(Wells Fargo Bank,N.A.)作为抵押品代理、账户银行和抵押品托管人(通过参考注册人于2019年2月7日提交的当前8-K报表附件10.1(文件编号814-00794)合并)。 | |||||||
10.12 | 买卖协议,日期为2019年2月1日,由作为买方的Golub Capital BDC Funding II LLC和作为转让人的Golub Capital BDC,Inc.签订,日期为2019年2月1日(通过参考注册人于2019年2月7日提交的当前8-K表格报告(文件编号814-00794)附件10.1合并)。 | |||||||
10.13 | 修订和重新签署的循环贷款协议,日期为2019年6月21日,由注册人作为借款人,GC Advisors LLC作为贷款人(通过参考注册人于2019年6月25日提交的当前表格8-K报告(文件编号814-00794)的附件10.1合并)。 | |||||||
10.14 | 修订和重新签署的贷款和服务协议,日期为2015年5月13日,由GCIC Funding LLC作为借款人,GC Advisors LLC作为服务机构,Golub Capital Investment Corporation作为转让方,签名页上指定的机构贷款人富国银行(Wells Fargo Bank,N.A.)作为Swingline贷款人、抵押品代理、账户银行、抵押品托管人和行政代理(通过引用Golub Capital Investment Corporation的附件10.4合并而成 | |||||||
10.15 | 修订和重新签署的贷款和服务协议的第二修正案,日期为2016年3月9日,由GCIC Funding LLC(借款人)、GC Advisors LLC(服务商)、Golub Capital Investment Corporation(转让人)、签名页上指定的机构贷款人以及富国银行(Wells Fargo Bank,N.A.)作为Swingline贷款人、抵押品代理、账户银行、抵押品托管人和行政代理(通过参考Golub的附件10.6合并而合并 | |||||||
10.16 | 修订和重新签署的贷款和服务协议的第三次修正案,日期为2017年5月11日,由GCIC Funding LLC作为借款人;GC Advisors LLC作为服务机构Golub Capital Investment Corporation作为转让人,签名页上指定的机构贷款机构富国银行(Wells Fargo Bank,N.A.)作为Swingline贷款人、抵押品代理、账户银行、抵押品托管人和行政代理;GCIC Funding LLC作为借款人;GC Advisors LLC作为转让人,富国银行(Wells Fargo Bank,N.A.)作为Swingline贷款人、抵押品代理、账户银行、抵押品托管人和行政代理。(引用Golub Capital Investment Corporation于2017年8月9日提交的Form 10-Q季度报告(文件号814-01128)附件10.1)。 | |||||||
10.17 | 修订和重新签署的贷款和服务协议第四修正案,日期为2017年8月8日,由GCIC Funding LLC作为借款人,GC Advisors LLC作为服务机构,Golub Capital Investment Corporation作为转让方,签名页上指定的机构贷款人富国银行(Wells Fargo Bank,N.A.)作为Swingline贷款人、抵押品代理、账户银行、抵押品托管人和行政代理(通过参考Golub Capital的附件10.22合并而合并 | |||||||
10.18 | 修订和重新签署的贷款和服务协议第五修正案,日期为2017年8月30日,由GCIC Funding LLC作为借款人,GC Advisors LLC作为服务机构,Golub Capital Investment Corporation作为转让方,签名页上指定的机构贷款人富国银行(Wells Fargo Bank,N.A.)作为Swingline贷款人、抵押品代理、账户银行、抵押品托管人和行政代理(通过参考Golub的附件10.1合并而合并 |
10.19 | 修订和重新签署的贷款和服务协议第六修正案、收款账户协议第一修正案和无资金敞口账户协议第一修正案,日期为2018年5月25日,由GCIC Funding LLC担任借款人;Golub Capital Investment Corporation作为转让人;GC Advisors LLC作为服务机构;签名页上指明的机构贷款人;富国银行(Wells Fargo Bank,N.A.)是Swingline的贷款人、抵押品代理、账户银行、抵押品托管人和行政代理(合并于2018年5月31日提交的Golub Capital Investment Corporation目前的Form 8-K报告附件10.1(文件编号814-01128))。 | |||||||
10.20 | 联合补充协议,日期为2018年11月2日,由GCIC Funding LLC作为借款人,富国银行(Wells Fargo Bank,N.A.)作为机构贷款人,富国银行(Wells Fargo Bank,N.A.)作为行政代理(通过参考2018年11月7日提交的Golub Capital Investment Corporation当前8-K报告(文件号814-01128)附件10.1合并)。 | |||||||
10.21 | 修订和重新签署的贷款和服务协议第七修正案,日期为2019年3月21日,由GCIC Funding LLC(借款人)、GC Advisors LLC(服务商)、Golub Capital Investment Corporation(转让人)、签名页上指定的机构贷款人、富国银行(Wells Fargo Bank,N.A.)作为Swingline贷款人、抵押品代理、账户银行、抵押品托管人和行政代理(通过引用Golub 10.1的附件合并而合并),由GCIC Funding LLC担任借款人,GC Advisors LLC作为服务商,Golub Capital Investment Corporation作为转让人,Wells Fargo Bank,N.A.作为Swingline贷款人、抵押品代理、账户银行、抵押品托管人和行政代理 | |||||||
10.22 | 修订和重新签署的贷款和服务协议第八修正案,日期为2019年5月29日,由GCIC Funding LLC(借款人)、GC Advisors LLC(服务商)、Golub Capital Investment Corporation(转让人)、签名页上指定的机构贷款人、富国银行(Wells Fargo Bank,N.A.)作为Swingline贷款人、抵押品代理、账户银行、抵押品托管人和行政代理(通过引用Golub 10.1的附件合并而合并),由GCIC Funding LLC担任借款人,GC Advisors LLC作为服务商,Golub Capital Investment Corporation作为转让人,Wells Fargo Bank,N.A.作为Swingline贷款人、抵押品代理、账户银行、抵押品托管人和行政代理 | |||||||
10.23 | 票据购买协议,日期为2018年12月13日,由GCIC CLO II LLC和富国证券有限责任公司(通过参考2018年12月19日提交的Golub Capital Investment Corporation当前8-K报表附件10.1(文件号814-01128)合并)。 | |||||||
10.24 | 契约,日期为2018年12月13日,由GCIC CLO II LLC和纽约梅隆银行信托公司,N.A.(通过引用Golub Capital Investment Corporation于2018年12月19日提交的当前8-K表格报告(文件号814-01128)附件10.2合并而成),由GCIC CLO II LLC和纽约梅隆银行信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company,N.A.)签订,日期为2018年12月13日。 | |||||||
10.25 | 抵押品管理协议,日期为2018年12月13日,由GCIC CLO II LLC和GC Advisors LLC(通过参考Golub Capital Investment Corporation于2018年12月19日提交的当前8-K表格报告(文件号814-01128)附件10.1合并而成)。 | |||||||
10.26 | Golub Capital Investment Corporation(卖方)、GC Advisors LLC(截止日期卖方)、GCIC CLO II LLC(买方)和GCIC Funding LLC(仓库借款人)签订的总贷款销售协议,日期为2018年12月13日(合并通过参考Golub Capital Investment Corporation于2018年12月19日提交的当前8-K表格报告(文件编号814-01128)附件10.4)。 | |||||||
10.27 | Golub Capital Investment Corporation(卖方)、GCIC CLO II Depositor LLC(中间卖方)和GCIC CLO II LLC(买方)签订的总贷款销售协议,日期为2018年12月13日(合并内容参考Golub Capital Investment Corporation于2018年12月19日提交的当前8-K报表(文件编号814-01128)附件10.5)。 | |||||||
10.28 | 修订和重新签署的循环贷款协议的第一修正案,日期为2019年10月28日,由Golub Capital BDC,Inc.作为借款人和GC Advisors LLC作为贷款人(通过参考2019年10月31日提交的注册人当前8-K报告(文件号814-00794)附件10.1合并)。 |
10.29 | Golub Capital BDC Funding II LLC,作为借款人;Golub Capital BDC,Inc.,Inc.,作为发起人和服务商;Morgan Stanley Advanced Funding,Inc.,Inc.,作为行政代理;以及Morgan Stanley Bank N.A.,作为贷款人(通过引用注册人于9月12日提交的当前8-K报告(档案号814-00794)的附件10.1合并为公司),于2019年9月6日生效,日期为2019年9月6日的贷款和服务协议第二修正案,其中包括Golub Capital BDC Funding II LLC作为借款人;Golub Capital BDC Funding,Inc.作为发起人和服务商;Morgan Stanley Advanced Funding,Inc. | |||||||
10.30 | Golub Capital BDC Funding II LLC(作为借款人)、Golub Capital BDC,Inc.(作为发起人和服务商)、Morgan Stanley Advanced Funding,Inc.(作为行政代理)和Morgan Stanley Bank N.A.(作为贷款人)之间的贷款和服务协议第三修正案,日期为2019年10月11日,其中Golub Capital BDC Funding II LLC作为借款人,Golub Capital BDC Funding II LLC作为发起人和服务商,Morgan Stanley Advanced Funding,Inc.作为行政代理,以及Morgan Stanley Bank N.A.作为贷款人(通过引用注册人于10月16日提交的当前8-K报告(档案号814-00794)的附件10.1合并, | |||||||
10.31 | 作为发行方的Golub Capital BDC CLO 4 LLC与作为受托人和抵押品代理的德意志银行美洲信托公司(Deutsche Bank Trust Company America)之间的契约,日期为2020年8月26日(注册机构于2020年9月1日提交的当前8-k表格报告(文件编号814-00794)附件10.1)。 | |||||||
10.32 | Golub Capital BDC CLO 4 LLC和Wells Fargo Securities LLC之间的购买协议,日期为2020年8月7日(根据注册人于2020年8月10日提交的8-K表格当前报告(文件编号814-00794)的附件10.1合并),购买协议的日期为2020年8月7日,由Golub Capital BDC CLO 4 LLC和富国银行证券有限责任公司(通过参考注册人于2020年8月10日提交的当前报告的附件10.1合并而成)。 | |||||||
10.33 | 抵押品管理协议,日期为2020年8月26日,由Golub Capital BDC CLO 4 LLC(作为发行方)、GC Advisors(作为抵押品代理)和Deutsche Bank Trust Company America(作为受托人)(通过参考注册人于2020年9月1日提交的当前8-K表格报告(档案号814-00794)的附件10.2注册成立),以及由Golub Capital BDC CLO 4 LLC作为发行方、GC Advisors作为抵押品代理和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司(Deutsche Bank Trust Company America)之间签订的抵押品管理协议。 | |||||||
10.34 | Golub Capital BDC,Inc.(卖方)、GC Advisors LLC(GC Advisors LLC)(截止日期为卖方)、Golub Capital BDC CLO 4 LLC(买方)和GCIC Funding LLC(GCIC Funding LLC)(合并于2020年9月1日提交的注册人当前8-K报告(档案号814-00794)附件10.3)签订的总贷款销售协议,日期为2020年8月26日,由Golub Capital BDC,Inc.作为卖方,GC Advisors LLC作为截止日期卖方,Golub Capital BDC CLO 4 LLC作为买方,GCIC Funding LLC作为仓库借款人。 | |||||||
10.35 | Golub Capital BDC,Inc.(卖方为Golub Capital BDC,Inc.)、Golub Capital BDC CLO 4 Depositor LLC(中间卖方)和Golub Capital BDC CLO 4 LLC(买方为买方)签订的、日期为2020年8月26日的主贷款销售协议(合并于2020年9月1日提交的注册人当前8-K报告(文件编号814-00794)附件10.4)。 | |||||||
10.36 | A-1级L信贷协议,日期为2020年8月26日,由Golub Capital BDC CLO 4 LLC签署,由Golub Capital BDC CLO 4 LLC作为借款人、各种金融机构和其他人士作为贷款人,以及德意志银行信托公司美洲公司(Deutsche Bank Trust Company America)作为贷款代理和抵押品代理(通过参考注册人于2020年9月1日提交的当前8-K表格报告(文件编号814-00794)附件10.5注册成立)。 | |||||||
10.37 | 贷款和服务协议第四修正案,日期为2020年3月20日,由Golub Capital BDC Funding II LLC作为借款人,Golub Capital BDC,Inc.作为发起人和服务机构,Morgan Stanley Advanced Funding,Inc.作为行政代理,以及Morgan Stanley Bank,N.A.作为贷款人(通过参考2020年3月26日提交的注册人Form 8-K(文件编号814-00794)附件10.1合并) | |||||||
10.38 | 第五项贷款和服务协议修正案,日期为2020年6月18日,由Golub Capital BDC Funding II LLC担任借款人,Golub Capital BDC,Inc.作为发起人和服务机构,Morgan Stanley Advanced Funding,Inc.作为行政代理,以及Morgan Stanley Bank,N.A.作为贷款人(通过参考2020年6月19日提交的注册人Form 8-K(文件号814-00794)附件10.1合并而成),该协议于2020年6月18日由Golub Capital BDC Funding II LLC和Golub Capital BDC Funding II LLC共同发起并由Golub Capital BDC Funding II LLC担任借款人,Golub Capital BDC,Inc.作为发起人和服务机构,Morgan Stanley Advanced Funding,Inc.作为行政代理 | |||||||
14.1 | 注册人和GC顾问的道德守则。* | |||||||
14.2 | GC Advisors LLC道德准则。* | |||||||
21.1 | 附属公司名单。* | |||||||
24 | 授权书(附在本文件签名页上)。 | |||||||
25.1 | 从T-1开始的受托人资格声明。(通过引用附件25.1并入注册人于2020年2月7日提交的10-Q表格(档案号814-00794)。) |
31.1 | 依据经修订的“1934年证券交易法”第13a-14条证明行政总裁。* | |||||||
31.2 | 根据经修订的“1934年证券交易法”第13a-14条证明首席财务官。* | |||||||
32.1 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条颁发的首席执行官证书。* | |||||||
32.2 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的美国法典第18编第1350条对首席财务官的证明。* | |||||||
99.1 | 注册人的隐私政策。* | |||||||
99.2 | 安永律师事务所同意* |
Golub Capital BDC,Inc. | ||||||||
一家特拉华州公司 | ||||||||
日期:2020年11月30日 | 由以下人员提供: | /s/David B.Golub | ||||||
姓名:大卫·B·戈卢布(David B.Golub) | ||||||||
头衔:首席执行官 |
签名 | 标题 | 日期 | ||||||||||||
/s/David B.Golub | 首席执行官兼董事 | 2020年11月30日 | ||||||||||||
大卫·B·戈卢布 | (首席行政主任) | |||||||||||||
/s/Ross A.Teune | 首席财务官 | 2020年11月30日 | ||||||||||||
罗斯·A·特恩 | (首席会计和财务官) | |||||||||||||
/s/劳伦斯·E·戈卢布 | 董事会主席 | 2020年11月30日 | ||||||||||||
劳伦斯·E·戈卢布 | ||||||||||||||
/s/约翰·T·贝利 | 导演 | 2020年11月30日 | ||||||||||||
约翰·T·贝利 | ||||||||||||||
/s/肯尼思·F·伯恩斯坦 | 导演 | 2020年11月30日 | ||||||||||||
肯尼斯·F·伯恩斯坦 | ||||||||||||||
/s/安妮塔·R·罗森伯格 | 导演 | 2020年11月30日 | ||||||||||||
安妮塔·R·罗森伯格 | ||||||||||||||
威廉·M·韦伯斯特四世 | 导演 | 2020年11月30日 | ||||||||||||
威廉·M·韦伯斯特四世 |