维珍银河宣布2021年第一季度财务业绩
新墨西哥州拉斯克鲁塞斯-2021年5月10日-垂直整合的航空航天和太空旅行公司维珍银河控股公司(纽约证券交易所代码:SPCE)(以下简称维珍银河)今天公布了截至2021年3月31日的第一季度财务业绩。
维珍银河首席执行官迈克尔·科尔格拉泽(Michael Colglzier)表示:“我们继续朝着我们的战略目标迈进,并在专注于完成飞行测试计划的同时拥有坚实的势头。我们致力于提供世界上最独特、最具变革性的客户体验之一,我们所做的一切都以安全为核心。我们最大的资产是我们才华横溢的员工团队,以及我们为下一阶段旅程组建的领导团队的力量。”
2021年第一季度业务亮点:
·2021年3月30日,维珍银河(Virgin Galaxy)不断增长的船队中的第一艘太空飞船VSS Imagine揭幕,这是该公司不断增长的船队中的第一艘III级飞船。
·截至2021年3月31日,未来宇航员总数保持在600人左右。
·管理层继续打造高级管理团队:
◦宣布任命道格·阿伦斯为首席财务官,自2021年3月1日起生效。
◦宣布任命Swami Iyer为航空航天系统总裁,自2021年3月22日起生效。
◦宣布任命斯蒂芬·贾斯蒂斯为工程副总裁,自2021年3月1日起生效。
·成立并启动了维珍银河空间顾问委员会,该委员会由航空航天领域的主要专家组成。
·宣布将全球路虎(Land Rover)合作伙伴关系延长三年。
2021年第一季度财务亮点:
·现金状况依然强劲,截至2021年3月31日,现金和现金等价物为6.17亿美元。
·净亏损1.3亿美元,而2020年第一季度净亏损3.77亿美元。
·GAAP销售、一般和行政费用为4500万美元,而2020年第一季度为2700万美元。2021年第一季度,非GAAP销售、一般和行政费用为2700万美元,而2020年第一季度为2300万美元。
·GAAP研发费用为3600万美元,而2020年第一季度为3400万美元。2020年第一季度,非GAAP研发支出为3200万美元,而2020年第一季度为3300万美元。
·调整后的EBITDA总额为5600万美元,而2020年第一季度为5300万美元。
·为资本支出支付的现金总额为100万美元,而2020年第一季度为400万美元。
最新更新:
·VSS Unity上的电磁干扰纠正工作已完成,以便飞船准备开始飞行前的程序
·2021年下一次试飞的时间目前正在重新评估
新冠肺炎的影响
由于新冠肺炎的原因,公司的业务和运营继续受到延误。公司继续在严格的协议下运营,并遵循严格的健康和安全程序,符合疾病预防控制中心、州和地方的指导方针,以确保员工的安全。
电话会议信息
维珍银河将于下午2点召开电话会议,讨论结果。太平洋时间(下午5:00)东部时间)今天。要接入电话会议,各方应拨打(8339682325)并输入会议ID号码2488377。现场音频网络直播以及补充信息可在公司投资者关系网站上获得,网址为Investors.virgingalactic.com。电话会议结束后,还将提供网络直播的录音。
关于维珍银河控股公司
维珍银河控股公司是一家垂直整合的航空航天和太空旅行公司,是私人和研究人员载人航天的先驱,也是先进航空和太空飞行器的制造商。该公司正在开发一种航天系统,旨在为客户提供独特和变革性的体验。您可以在https://www.virgingalactic.com.上找到更多信息。
前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法中有关维珍银河控股公司(“本公司”)的某些前瞻性陈述,包括有关该公司的航天系统、市场和预期飞行时间表的陈述。这些前瞻性陈述通常由诸如“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”以及类似的表达方式来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述,因此会受到风险和不确定性的影响。许多因素可能会导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性声明有实质性差异,包括但不限于我们在提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2020年12月31日的10-K表格年度报告第2号修正案中包含的因素、风险和不确定因素,因为此类因素可能会在我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他文件中不时更新,这些文件可在SEC网站www.sec.gov和我们网站www.virgingalactic.com的投资者关系栏目中查阅。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定因素,这些风险和不确定因素可能导致公司的实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述,除非法律要求,否则公司不承担任何义务,也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。
2021年第一季度财务业绩
维珍银河控股公司
简明合并经营报表与全面亏损
(未经审计,除每股数据外,以千为单位)
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| | 截至三个月 |
| | 2021年3月31日 | | 2020年3月31日 |
| | | | (如上所述) |
收入 | | $ | — | | | $ | 238 | |
收入成本 | | — | | | 173 | |
毛利 | | — | | | 65 | |
销售、一般和管理费用 | | 44,914 | | | 26,755 | |
研发费用 | | 36,363 | | | 34,282 | |
营业亏损 | | (81,277) | | | (60,972) | |
认股权证公允价值变动 | | (48,719) | | | (316,896) | |
利息收入(费用),净额 | | 318 | | | 1,168 | |
其他收入(费用),净额 | | 27 | | | (172) | |
所得税前亏损 | | (129,651) | | | (376,872) | |
所得税优惠(费用) | | (43) | | | 46 | |
净损失 | | (129,694) | | | (376,826) | |
其他全面亏损: | | | | |
外币折算调整 | | 27 | | | (54) | |
全面损失总额 | | $ | (129,667) | | | $ | (376,880) | |
| | | | |
| | | | |
每股净亏损: | | | | |
基本的和稀释的 | | $ | (0.55) | | | $ | (1.86) | |
| | | | |
加权平均流通股: |
基本的和稀释的 | | 234,191,636 | | | 202,409,552 | |
维珍银河控股公司
简明综合资产负债表
(单位为千,共享数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021年3月31日 | | | | 2020年12月31日 |
| | | (未经审计) | | | | (如上所述) |
资产 | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | | $ | 616,625 | | | | | $ | 665,924 | |
受限现金 | | | 13,031 | | | | | 13,031 | |
盘存 | | | 30,187 | | | | | 30,483 | |
预付费用和其他流动资产 | | | 14,486 | | | | | 18,489 | |
流动资产总额 | | | 674,329 | | | | | 727,927 | |
财产、厂房和设备、净值 | | | 50,936 | | | | | 53,148 | |
其他非流动资产 | | | 22,762 | | | | | 22,915 | |
总资产 | | | $ | 748,027 | | | | | $ | 803,990 | |
负债与股东权益 | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | | |
应付帐款 | | | $ | 3,738 | | | | | $ | 5,998 | |
应计费用 | | | 28,351 | | | | | 22,982 | |
客户存款 | | | 83,015 | | | | | 83,211 | |
其他流动负债 | | | 2,981 | | | | | 2,830 | |
流动负债总额 | | | 118,085 | | | | | 115,021 | |
非流动负债 | | | | | | | |
认股权证责任 | | | 184,159 | | | | | 135,440 | |
其他长期负债 | | | 25,939 | | | | | 26,451 | |
总负债 | | | $ | 328,183 | | | | | $ | 276,912 | |
股东权益 | | | | | | | |
优先股,面值0.0001美元;授权1000万股;未发行和未偿还 | | | $ | — | | | | | $ | — | |
普通股,面值0.0001美元;授权股份7亿股;截至2021年3月31日和2020年12月31日,分别发行和发行了237,274,430股和236,123,659股 | | | 23 | | | | | 23 | |
额外实收资本 | | | 1,311,607 | | | | | 1,297,794 | |
累计赤字 | | | (891,817) | | | | | (770,744) | |
累计其他综合收益 | | | 31 | | | | | 5 | |
股东权益总额 | | | 419,844 | | | | | 527,078 | |
总负债和股东权益 | | | $ | 748,027 | | | | | $ | 803,990 | |
维珍银河控股公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计,以千计)
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| | 截至三个月 | | |
| | 2021年3月31日 | | 2020年3月31日 | | | | |
| | | | (如上所述) | | |
经营活动现金流 | | | | | | | | |
净损失 | | $ | (129,694) | | | $ | (376,826) | | | | | |
基于股票的薪酬 | | 22,111 | | | 4,425 | | | | | |
折旧及摊销 | | 2,869 | | | 2,105 | | | | | |
认股权证负债的公允价值变动 | | 48,719 | | | 316,896 | | | | | |
其他经营活动,净额 | | 10 | | | 1 | | | | | |
资产负债变动 | | | | | | | | |
盘存 | | 296 | | | (1,980) | | | | | |
其他流动和非流动资产 | | 3,692 | | | 2,142 | | | | | |
应付账款和应计费用 | | 3,322 | | | (2,978) | | | | | |
客户存款 | | (196) | | | (98) | | | | | |
其他流动和非流动负债 | | 102 | | | — | | | | | |
用于经营活动的现金净额 | | (48,769) | | | (56,313) | | | | | |
投资活动产生的现金流 | | | | | | | | |
资本支出 | | (819) | | | (4,036) | | | | | |
用于投资活动的现金 | | (819) | | | (4,036) | | | | | |
融资活动的现金流 | | | | | | | | |
支付融资租赁义务 | | (34) | | | (23) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
根据行使的股票期权发行普通股所得款项 | | 10,837 | | | — | | | | | |
交易成本 | | — | | | (697) | | | | | |
在净结算的股票奖励中代表员工缴纳的预扣税款 | | (10,514) | | | — | | | | | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | | 289 | | | (720) | | | | | |
现金和现金等价物净减少 | | (49,299) | | | (61,069) | | | | | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 678,955 | | | 492,721 | | | | | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 629,656 | | | $ | 431,652 | | | | | |
| | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 616,625 | | | $ | 419,374 | | | | | |
受限现金 | | 13,031 | | | 12,278 | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 629,656 | | | $ | 431,652 | | | | | |
非GAAP财务计量的使用(未经审计)
本新闻稿引用了某些非GAAP财务指标,包括调整后的EBITDA、非GAAP销售、一般和行政费用以及非GAAP研究和开发费用。该公司将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、税项、折旧和摊销前的收益、基于股票的薪酬以及公司认为不能反映其核心经营业绩的某些其他项目。它将非GAAP销售、一般和行政费用定义为股票薪酬和非资本化交易成本以外的销售、一般和管理费用,将非GAAP研发费用定义为股票薪酬以外的研发费用。所有这些非GAAP财务衡量标准都不能替代或优于根据美国公认会计原则(GAAP)编制的财务绩效衡量标准,不应被视为根据GAAP得出的任何其他绩效衡量标准的替代方案。
该公司认为,介绍这些非GAAP财务指标为投资者了解和评估公司的经营业绩提供了有用的补充信息,增强了对公司过去业绩和未来前景的总体了解,并使公司管理层在财务和经营决策中使用的关键财务指标有了更大的透明度。然而,与使用非GAAP衡量标准及其最接近的GAAP等价物相关的限制很多。例如,其他公司可能会以不同的方式计算非GAAP衡量标准,或者可能使用其他衡量标准来计算其财务业绩,因此本公司使用的任何非GAAP衡量标准可能无法直接与其他公司的同名衡量标准进行比较。
调整后的EBITDA与截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月净亏损的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
金额(千美元) | | 截至三个月 |
| | 2021年3月31日 | | 2020年3月31日 |
净亏损 | | (129,694) | | | (376,826) | |
所得税优惠(费用) | | (43) | | | 46 | |
利息支出 | | 7 | | | 9 | |
折旧及摊销 | | 2,869 | | | 2,105 | |
未资本化交易成本** | | — | | | 697 | |
基于股票的薪酬 | | 22,111 | | | 4,425 | |
认股权证公允价值变动 | | 48,719 | | | 316,896 | |
调整后的EBITDA | | (55,945) | | | (52,740) | |
分别截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的销售、一般和管理费用与非GAAP销售、一般和管理费用的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
金额(千美元) | | 截至三个月 |
| | 2021年3月31日 | | 2020年3月31日 |
销售、一般和管理费用 | | 44,914 | | | 26,755 | |
基于股票的薪酬 | | 18,038 | | | 2,870 | |
未资本化交易成本** | | — | | | 697 | |
包括非GAAP销售,一般, **降低行政管理费用 | | $ | 26,876 | | | $ | 23,188 | |
分别截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的研发费用与非GAAP研发费用的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
金额(千美元) | | 截至三个月 |
| | 2021年3月31日 | | 2020年3月31日 |
研发费用 | | 36,363 | | | 34,282 | |
基于股票的薪酬 | | 4,074 | | | 1,555 | |
**非公认会计准则研究和咨询公司(Non-GAAP Research And *开发费用 | | $ | 32,289 | | | $ | 32,727 | |
_____________
*未资本化的交易成本包括与准备和提交2020年第一季度S-1登记表有关的非经常性费用。
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