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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
☑ 根据本条例第13或15(D)条提交的季度报告
1934年证券交易法
在截至本季度末的季度内2021年3月31日
或
☐根据“基本法”第13或15(D)条提交的过渡报告
1934年证券交易法
由_
委托文件编号:1-03579
Pitney Bowes Inc..
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
注册国家: | 特拉华州 | | 税务局雇主身分证号码 | 06-0495050 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
主要行政办公室地址: | 夏日大街3001号, | 斯坦福德 | 康涅狄格州 | 06926 | |
电话号码: | (203) | 356-5000 | | | | |
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每节课的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值1美元 | | PBI | | 纽约证券交易所 |
债券利率6.7%,2043年到期 | | PBI.PRB | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是þ 不是o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是þ 不是o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速滤波器 | ☐ | 加速文件管理器 | þ | 非加速文件服务器 | o |
规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐ 不是þ
截至2021年4月30日,175,493,000注册人的普通股已发行,每股票面价值1美元。
皮特尼·鲍斯公司。
索引
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第一部分-财务信息: | |
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第一项: | 财务报表 | |
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| 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月简明综合损失表 | 3 |
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| 截至2021年和2020年3月31日三个月的简明综合全面亏损报表 | 4 |
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| 截至2021年3月31日和2020年12月31日的简明合并资产负债表 | 5 |
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| 截至2021年3月31日和2020年3月31日三个月的简明现金流量表 | 6 |
| | |
| 简明合并财务报表附注 | 7 |
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第二项: | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 28 |
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第三项: | 关于市场风险的定量和定性披露 | 35 |
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第四项: | 管制和程序 | 35 |
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第二部分-其他信息: | |
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第一项: | 法律程序 | 36 |
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第1A项: | 风险因素 | 36 |
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第二项: | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 36 |
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第六项: | 陈列品 | 37 |
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签名 | 38 |
第一部分财务信息
项目1:财务报表
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并损失表
(未经审计;以千计,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
收入: | | | | | | | |
商业服务 | | | | | $ | 570,454 | | | $ | 444,379 | |
支助事务 | | | | | 118,697 | | | 122,015 | |
融资 | | | | | 77,812 | | | 89,078 | |
设备销售 | | | | | 86,803 | | | 76,273 | |
供应品 | | | | | 42,224 | | | 45,709 | |
租金 | | | | | 19,207 | | | 18,814 | |
总收入 | | | | | 915,197 | | | 796,268 | |
成本和费用: | | | | | | | |
企业服务成本 | | | | | 499,534 | | | 374,665 | |
支持服务的成本 | | | | | 36,717 | | | 39,760 | |
融资利息支出 | | | | | 11,886 | | | 12,489 | |
设备销售成本 | | | | | 61,840 | | | 57,359 | |
供应品成本 | | | | | 11,211 | | | 12,240 | |
租金成本 | | | | | 6,447 | | | 6,378 | |
销售、一般和行政 | | | | | 238,102 | | | 248,633 | |
研发 | | | | | 11,316 | | | 12,116 | |
重组费用 | | | | | 2,889 | | | 3,817 | |
商誉减值 | | | | | — | | | 198,169 | |
利息支出,净额 | | | | | 25,158 | | | 25,883 | |
养老金净额和退休后费用(收入)的其他组成部分 | | | | | 350 | | | (151) | |
其他费用,净额 | | | | | 51,394 | | | 33,487 | |
总成本和费用 | | | | | 956,844 | | | 1,024,845 | |
持续经营的税前亏损 | | | | | (41,647) | | | (228,577) | |
所得税优惠 | | | | | (13,992) | | | (10,030) | |
持续经营亏损 | | | | | (27,655) | | | (218,547) | |
(亏损)非持续经营收入,税后净额 | | | | | (3,886) | | | 10,064 | |
净损失 | | | | | $ | (31,541) | | | $ | (208,483) | |
每股基本亏损(1): | | | | | | | |
持续运营 | | | | | $ | (0.16) | | | $ | (1.28) | |
停产经营 | | | | | (0.02) | | | 0.06 | |
净损失 | | | | | $ | (0.18) | | | $ | (1.22) | |
稀释每股亏损(1): | | | | | | | |
持续运营 | | | | | $ | (0.16) | | | $ | (1.28) | |
停产经营 | | | | | (0.02) | | | 0.06 | |
净损失 | | | | | $ | (0.18) | | | $ | (1.22) | |
(1)由于四舍五入,每股收益金额之和可能不等于总数。
请参阅简明合并财务报表附注
皮特尼·鲍斯公司。
简明综合全面损失表
(未经审计;以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
净损失 | | | | | $ | (31,541) | | | $ | (208,483) | |
其他综合亏损,税后净额: | | | | | | | |
外币折算,税后净额$(13)和$(2,817),分别 | | | | | (14,258) | | | (27,735) | |
现金流套期保值未实现净收益(亏损),税后净额#美元1,601和$(58),分别 | | | | | 4,830 | | | (174) | |
投资证券的未实现(亏损)净收益,税后净额为$(2,956)及$434,分别 | | | | | (8,916) | | | 1,308 | |
| | | | | | | |
养老金和退休后费用摊销,税后净额#美元3,208及$2,650,分别 | | | | | 9,937 | | | 8,870 | |
其他综合亏损,税后净额 | | | | | (8,407) | | | (17,731) | |
综合损失 | | | | | $ | (39,948) | | | $ | (226,214) | |
请参阅简明合并财务报表附注
皮特尼·鲍斯公司。
压缩合并资产负债表
(未经审计;以千为单位,不包括每股和每股金额)
| | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 680,727 | | | $ | 921,450 | |
按公允价值报告的短期投资 | 16,200 | | | 18,974 | |
应收账款和其他应收款(扣除#美元的备用金20,480及$18,899,分别) | 327,755 | | | 389,240 | |
短期应收融资(扣除#美元备用金后的净额17,866及$18,012,分别) | 551,061 | | | 568,050 | |
盘存 | 63,680 | | | 65,845 | |
现行所得税 | 44,288 | | | 23,219 | |
其他流动资产和预付款 | 124,394 | | | 120,145 | |
| | | |
| | | |
流动资产总额 | 1,808,105 | | | 2,106,923 | |
财产、厂房和设备、净值 | 405,226 | | | 391,280 | |
租赁财产和设备,净额 | 37,708 | | | 38,435 | |
长期应收金融账款(扣除#美元备用金后的净额17,608及$17,857分别) | 597,012 | | | 605,292 | |
商誉 | 1,144,064 | | | 1,152,285 | |
无形资产,净额 | 152,265 | | | 159,839 | |
经营性租赁资产 | 196,843 | | | 201,916 | |
非流动所得税 | 68,732 | | | 72,653 | |
其他资产(包括#美元383,214及$355,799,分别按公允价值报告) | 531,226 | | | 491,514 | |
总资产 | $ | 4,941,181 | | | $ | 5,220,137 | |
| | | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款和应计负债 | $ | 820,286 | | | $ | 880,616 | |
皮特尼·鲍斯银行的客户存款 | 589,406 | | | 617,200 | |
流动经营租赁负债 | 39,587 | | | 39,182 | |
长期债务的当期部分 | 19,972 | | | 216,032 | |
预付账单 | 118,166 | | | 114,550 | |
现行所得税 | 6,839 | | | 2,880 | |
| | | |
| | | |
流动负债总额 | 1,594,256 | | | 1,870,460 | |
长期债务 | 2,418,885 | | | 2,348,361 | |
所得税递延税金 | 282,192 | | | 279,451 | |
税收不确定性和其他所得税负债 | 37,936 | | | 38,163 | |
非流动经营租赁负债 | 174,798 | | | 180,292 | |
其他非流动负债 | 413,951 | | | 437,015 | |
总负债 | 4,922,018 | | | 5,153,742 | |
| | | |
承付款和或有事项(见附注14) | | | |
| | | |
股东权益: | | | |
普通股,$1面值(480,000,000授权股份;323,337,912已发行股份) | 323,338 | | | 323,338 | |
额外实收资本 | 15,269 | | | 68,502 | |
留存收益 | 5,161,029 | | | 5,201,195 | |
累计其他综合损失 | (847,538) | | | (839,131) | |
库存股,按成本计算(149,600,577和151,362,724分别为股票) | (4,632,935) | | | (4,687,509) | |
股东权益总额 | 19,163 | | | 66,395 | |
总负债和股东权益 | $ | 4,941,181 | | | $ | 5,220,137 | |
请参阅简明合并财务报表附注
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并现金流量表
(未经审计;以千计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2021 | | 2020 |
经营活动的现金流: | | | |
净损失 | $ | (31,541) | | | $ | (208,483) | |
非持续经营的亏损(收入),税后净额 | 3,886 | | | (10,064) | |
重组付款 | (3,955) | | | (6,047) | |
将净亏损调整为经营活动的现金净额: | | | |
折旧及摊销 | 39,594 | | | 40,719 | |
信贷损失拨备 | 3,992 | | | 15,926 | |
基于股票的薪酬 | 5,221 | | | 1,521 | |
重组费用 | 2,889 | | | 3,817 | |
债务费用摊销 | 2,644 | | | 2,300 | |
商誉减值 | — | | | 198,169 | |
债务再融资损失 | 51,394 | | | 36,987 | |
| | | |
| | | |
| | | |
扣除收购/资产剥离后的营业资产和负债变化: | | | |
应收账款和其他应收款 | 57,642 | | | 7,182 | |
金融应收账款 | 27,714 | | | 17,772 | |
盘存 | 1,900 | | | (4,815) | |
其他流动资产和预付款 | (7,153) | | | (7,969) | |
应付账款和应计负债 | (54,022) | | | (104,556) | |
流动所得税和非流动所得税 | (17,291) | | | 10,797 | |
预付账单 | 4,267 | | | (4,148) | |
养老金和退休人员医疗责任 | (24,775) | | | (28,961) | |
其他,净额 | 3,518 | | | 10,303 | |
*来自运营活动的净现金-持续运营 | 65,924 | | | (29,550) | |
*从经营活动中获得净现金-停止运营 | — | | | (37,805) | |
*从经营活动中获得净现金 | 65,924 | | | (67,355) | |
投资活动的现金流: | | | |
资本支出 | (43,328) | | | (25,778) | |
购买投资证券 | (64,473) | | | (107,312) | |
投资证券的出售/到期日收益 | 28,008 | | | 104,222 | |
应收贷款净投资 | (7,316) | | | 1,071 | |
| | | |
收购,扣除收购的现金后的净额 | — | | | (1,281) | |
其他投资活动 | — | | | 8,081 | |
*来自投资活动的净现金-持续运营 | (87,109) | | | (20,997) | |
*从投资活动中获得净现金-停止运营 | — | | | (2,502) | |
*从投资活动中获得净现金 | (87,109) | | | (23,499) | |
融资活动的现金流: | | | |
| | | |
发行债券所得款项,扣除贴现后的净额 | 1,195,500 | | | 816,544 | |
债务的本金偿付 | (1,327,315) | | | (932,600) | |
为债务再融资而支付的保费和费用 | (44,418) | | | (32,645) | |
支付给股东的股息 | (8,625) | | | (8,523) | |
皮特尼·鲍斯银行的客户存款减少 | (27,794) | | | (888) | |
| | | |
其他融资活动 | (5,648) | | | (2,372) | |
*从融资活动中获得净现金 | (218,300) | | | (160,484) | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (1,238) | | | (10,032) | |
现金及现金等价物变动 | (240,723) | | | (261,370) | |
期初现金及现金等价物 | 921,450 | | | 924,442 | |
| | | |
| | | |
期末现金和现金等价物 | $ | 680,727 | | | $ | 663,072 | |
| | | |
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请参阅简明合并财务报表附注
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
1. 业务描述和呈报依据
业务说明
Pitney Bowes Inc.(我们、我们、我们或我们的公司)是一家提供商务解决方案的全球性技术公司,为数十亿笔交易提供动力。全球客户依赖我们的设备、解决方案、分析和应用编程接口技术在电子商务履行、发货和退货、跨境电子商务、办公邮寄和发货、预售服务和融资等领域提供的准确性和精确性。有关我们、我们的产品、服务和解决方案的更多信息,请访问Www.pitneybowes.com.
陈述的基础
随附的未经审核简明综合财务报表乃根据美国公认的中期财务资料会计原则及S-X规则第10-01条的指示编制。因此,它们不包括GAAP要求的完整财务报表的所有信息和脚注。此外,2020年12月31日的简明合并资产负债表数据来自经审计的财务报表,但不包括GAAP要求的所有披露。管理层认为,所有仅由正常经常性调整组成的调整都已包括在内,这些调整被认为是公平陈述我们的财务状况、经营业绩和现金流量所必需的。本报告所列期间的经营业绩不一定表明任何其他中期或截至2021年12月31日的年度的预期结果,特别是考虑到冠状病毒大流行(新冠肺炎)及其对全球商业和经济的影响。这些报表应与我们提交给股东的截至2020年12月31日年度10-K表格的年度报告(2020年年度报告)中包含的财务报表及其附注一起阅读。
于二零二零年第四季,吾等决定,根据其性质,某些归类为经营活动现金流量的应收贷款现金流量应分类为投资活动现金流量内的应收贷款投资。还确定,以前按净额报告的某些投资购买和到期日应按毛额报告。最后,以前报告的由于皮特尼·鲍斯银行(世行)客户存款变化而产生的投资活动的现金流现在报告为融资活动的现金流。这些调整对之前发布的2020年中期财务报表没有实质性影响,但是,截至2020年3月31日的现金流量表已经修订,对我们之前发布的截至2020年3月31日的三个月中期简并现金流量表的影响如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三个月 |
(未经审计) | 正如之前报道的那样 | | 调整 | | 经修订的 |
经营活动现金流 | | | | | |
应收金融账款的变动 | $ | 18,843 | | | $ | (1,071) | | | $ | 17,772 | |
经营活动净现金:持续经营 | $ | (28,479) | | | $ | (1,071) | | | $ | (29,550) | |
经营活动净现金 | $ | (66,284) | | | $ | (1,071) | | | $ | (67,355) | |
| | | | | |
投资活动的现金流 | | | | | |
购买投资证券 | $ | (67,312) | | | $ | (40,000) | | | $ | (107,312) | |
投资证券的出售/到期日收益 | $ | 24,102 | | | $ | 80,120 | | | $ | 104,222 | |
短期和其他投资活动的净变化 | $ | 48,431 | | | $ | (48,431) | | | $ | — | |
应收贷款净投资 | $ | — | | | $ | 1,071 | | | $ | 1,071 | |
客户在本行的存款 | $ | (888) | | | $ | 888 | | | $ | — | |
其他投资活动 | $ | (230) | | | $ | 8,311 | | | $ | 8,081 | |
投资活动净现金:持续经营 | $ | (22,956) | | | $ | 1,959 | | | $ | (20,997) | |
投资活动净现金 | $ | (25,458) | | | $ | 1,959 | | | $ | (23,499) | |
| | | | | |
融资活动的现金流 | | | | | |
客户在本行的存款 | $ | — | | | $ | (888) | | | $ | (888) | |
融资活动的现金净额 | $ | (159,596) | | | $ | (888) | | | $ | (160,484) | |
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
风险和不确定性
新冠肺炎对全球经济和企业的影响继续影响着我们开展业务的方式以及我们的经营业绩、财务状况和现金流。它对我们业务的影响仍然不可预测,因此,我们无法合理估计新冠肺炎对我们的运营业绩、财务状况和现金流的全面影响程度。
2021年通过的会计公告
2021年1月,我们采用了ASU 2019-12,简化所得税的核算。亚利桑那州立大学通过删除一般原则的某些例外,简化了所得税的会计核算,并澄清和修订了现有的指导方针。采用这一标准并未对我们的合并财务报表产生实质性影响。
尚未采用的会计公告
2020年3月,FASB发布了ASU 2020-04,参考汇率改革(主题848):促进参考汇率改革对财务报告的影响。向新的参考利率过渡将需要修改某些合同,ASU的目的是为美国GAAP关于合同修改和对冲会计的指导提供临时的可选权宜之计和例外,以减轻与预期的市场从伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)和其他银行间同业拆借利率向替代参考利率过渡相关的财务报告负担。亚利桑那州立大学提供的住宿有效期至2022年12月31日,并可在该时间范围内的任何过渡期开始时申请。我们目前正在评估这一标准将对我们的合并财务报表产生的影响。
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
2. 收入
分类收入
以下表格按确认来源和时间对我们的收入进行了汇总:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
| 全球电子商务 | 度假酒店服务 | SendTech解决方案 | 来自产品和服务的收入 | 租赁交易和融资收入 | 综合总收入 |
主要产品/服务线 | | | | | | |
商业服务 | $ | 413,086 | | $ | 143,126 | | $ | 14,242 | | $ | 570,454 | | $ | — | | $ | 570,454 | |
支助事务 | — | | — | | 118,697 | | 118,697 | | — | | 118,697 | |
融资 | — | | — | | — | | — | | 77,812 | | 77,812 | |
设备销售 | — | | — | | 19,118 | | 19,118 | | 67,685 | | 86,803 | |
供应品 | — | | — | | 42,224 | | 42,224 | | — | | 42,224 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 19,207 | | 19,207 | |
小计 | 413,086 | | 143,126 | | 194,281 | | 750,493 | | $ | 164,704 | | $ | 915,197 | |
| | | | | | |
租赁交易和融资收入 | | | | | | |
融资 | — | | — | | 77,812 | | 77,812 | | | |
设备销售 | — | | — | | 67,685 | | 67,685 | | | |
租金 | — | | — | | 19,207 | | 19,207 | | | |
*总收入* | $ | 413,086 | | $ | 143,126 | | $ | 358,985 | | $ | 915,197 | | | |
| | | | | | |
确认产品和服务收入的时间安排 | | | | |
在某个时间点传输的产品/服务 | $ | — | | $ | — | | $ | 77,538 | | $ | 77,538 | | | |
随时间推移转移的产品/服务 | 413,086 | | 143,126 | | 116,743 | | 672,955 | | | |
*总计 | $ | 413,086 | | $ | 143,126 | | $ | 194,281 | | $ | 750,493 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三个月 |
| 全球电子商务 | 度假酒店服务 | SendTech解决方案 | 来自产品和服务的收入 | 租赁交易和融资收入 | 综合总收入 |
主要产品/服务线 | | | | | | |
商业服务 | $ | 292,323 | | $ | 140,720 | | $ | 11,336 | | $ | 444,379 | | $ | — | | $ | 444,379 | |
支助事务 | — | | — | | 122,015 | | 122,015 | | — | | 122,015 | |
融资 | — | | — | | — | | — | | 89,078 | | 89,078 | |
设备销售 | — | | — | | 17,130 | | 17,130 | | 59,143 | | 76,273 | |
供应品 | — | | — | | 45,709 | | 45,709 | | — | | 45,709 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 18,814 | | 18,814 | |
小计 | 292,323 | | 140,720 | | 196,190 | | 629,233 | | $ | 167,035 | | $ | 796,268 | |
| | | | | | |
租赁交易和融资收入 | | | | | | |
融资 | — | | — | | 89,078 | | 89,078 | | | |
设备销售 | — | | — | | 59,143 | | 59,143 | | | |
租金 | — | | — | | 18,814 | | 18,814 | | | |
*总收入* | $ | 292,323 | | $ | 140,720 | | $ | 363,225 | | $ | 796,268 | | | |
| | | | | | |
确认产品和服务收入的时间安排 | | | | |
在某个时间点传输的产品/服务 | $ | — | | $ | — | | $ | 78,374 | | $ | 78,374 | | | |
随时间推移转移的产品/服务 | 292,323 | | 140,720 | | 117,816 | | 550,859 | | | |
*总计 | $ | 292,323 | | $ | 140,720 | | $ | 196,190 | | $ | 629,233 | | | |
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
我们对产品和服务收入的履约义务如下:
业务服务包括提供邮件处理服务、运输订阅解决方案、履行、递送和退货服务以及跨境解决方案。发货订阅解决方案的收入在合同期内按比例确认,因为客户在合同期内从这些服务中获得同等利益。邮件处理服务、履行、递送和退货服务以及跨境解决方案的收入是根据处理或递送的包裹或邮件数量(视服务类型而定)使用产出方法随时间确认的,因为这种衡量标准最能反映在合同期内转移给客户的货物和服务的价值。这些服务的合约期由一年至五年不等,其后每年续期一次。
支持服务包括为我们的邮寄设备提供维护、专业和订阅服务,以及为我们的数字投递服务提供专业服务。合同条款范围为一至五年,视相关设备租赁合同的期限而定。维护和订阅服务的收入在合同期内按比例确认,专业服务的收入在提供服务时确认。
设备销售,不包括销售型租赁,一般包括邮寄和运输设备的销售。我们在交付自行安装的设备和验收或安装其他设备时确认收入。我们保证我们的设备没有任何缺陷,并且符合规定的规格。保修不被视为单独的履约义务。
供应收入在交货时确认。
租赁交易和融资的收入包括销售类型和经营租赁的收入、融资收入、滞纳金和投资收入、Pitney Bowes银行的损益。
从与客户的合同中预付账单
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产负债表位置 | | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 | | 增加/(减少) |
预付帐单,现行 | 预付账单 | | $ | 110,786 | | | $ | 106,498 | | | $ | 4,288 | |
预付帐单,非流动 | 其他非流动负债 | | $ | 1,341 | | | $ | 1,277 | | | $ | 64 | |
当现金付款在我们业绩之前到期时,预付账单就会被记录下来。收入在合同期内按比例确认。预付费项目主要涉及邮寄设备的支持服务。期内确认的收入包括#美元。74期初的百万预付帐单。预付账单,目前为2021年3月31日和2020年12月31日,还包括$7300万美元和300万美元8分别来自租赁交易的100万美元。
未来履约义务
未来的业绩义务包括与我们的租赁合同捆绑在一起的收入流,主要是维护和订阅服务。分配给未来履约义务的交易价格将确认如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年剩余时间 | | 2022 | | 2023-2026 | | 总计 |
SendTech解决方案 | | $ | 215,628 | | | $ | 227,979 | | | $ | 272,008 | | | $ | 715,615 | |
上表不包括与以下条款合同的履约义务相关的收入12个月以及对这些业绩义务的预期对价,其中收入是根据应向客户开单的金额确认的。
皮特尼·鲍斯公司。
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(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
3. 段信息
我们的可报告部门是全球电子商务、PResort服务和发送技术解决方案(SendTech Solutions)。每个可报告部门的主要产品和服务如下:
全球电子商务:包括国内包裹服务、跨境解决方案和数字递送服务的收入和相关费用。
度假酒店服务:包括分拣服务的收入和相关费用,以使大量头等邮件、营销邮件、营销邮件平面和装订印刷品符合邮政工作共享折扣的条件。
SendTech解决方案:包括来自实体和数码邮寄和运输技术解决方案、融资、服务、用品和其他应用程序的收入和相关费用,以帮助简化和节省信件、包裹和公寓的发送、跟踪和接收。
管理层使用部门息税前收益(EBIT)衡量部门的盈利能力和业绩。分部息税前利润是通过从分部收入中减去分部应占的相关成本和费用来计算的。分部息税前利润不包括利息、税项、一般公司费用、重组费用、资产减值费用和其他未分配给特定业务分部的项目。管理层认为,它为投资者提供了一种有用的衡量经营业绩和企业潜在趋势的指标。分部息税前利润可能不能反映我们的整体综合业绩,因此,应该与我们的综合经营业绩一起阅读。下表提供了有关我们的可报告部门以及部门息税前利润与净亏损的对账信息。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 收入 |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
全球电子商务 | | | | | $ | 413,086 | | | $ | 292,323 | |
度假酒店服务 | | | | | 143,126 | | | 140,720 | |
SendTech解决方案 | | | | | 358,985 | | | 363,225 | |
总收入 | | | | | $ | 915,197 | | | $ | 796,268 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EBIT |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
全球电子商务 | | | | | $ | (26,376) | | | $ | (29,475) | |
度假酒店服务 | | | | | 19,051 | | | 15,695 | |
SendTech解决方案 | | | | | 114,470 | | | 106,562 | |
部门息税前利润合计 | | | | | 107,145 | | | 92,782 | |
分部息税前利润与净亏损的对账: | | | | | | | |
未分配的公司费用 | | | | | (57,465) | | | (43,722) | |
重组费用 | | | | | (2,889) | | | (3,817) | |
利息支出,净额 | | | | | (37,044) | | | (38,372) | |
| | | | | | | |
商誉减值 | | | | | — | | | (198,169) | |
债务再融资损失 | | | | | (51,394) | | | (36,987) | |
| | | | | | | |
交易成本 | | | | | — | | | (292) | |
所得税优惠 | | | | | 13,992 | | | 10,030 | |
持续经营亏损 | | | | | (27,655) | | | (218,547) | |
(亏损)非持续经营收入,税后净额 | | | | | (3,886) | | | 10,064 | |
净损失 | | | | | $ | (31,541) | | | $ | (208,483) | |
皮特尼·鲍斯公司。
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(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
4. 停产运营
截至2021年3月31日的季度,非持续运营包括与2018年出售我们的Production Mail业务相关的税费。截至2020年3月31日的季度,非持续运营主要包括出售我们在澳大利亚的软件业务的收益。
5. 每股收益(EPS)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
分子: | | | | | | | |
持续经营亏损 | | | | | $ | (27,655) | | | $ | (218,547) | |
(亏损)非持续经营收入,税后净额 | | | | | (3,886) | | | 10,064 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净损失 | | | | | $ | (31,541) | | | $ | (208,483) | |
分母: | | | | | | | |
基本每股收益中使用的加权平均股份 | | | | | 172,856 | | | 170,912 | |
普通股等价物的稀释效应(1) | | | | | — | | | — | |
稀释每股收益中使用的加权平均股份 | | | | | 172,856 | | | 170,912 | |
每股基本亏损(2): | | | | | | | |
持续运营 | | | | | $ | (0.16) | | | $ | (1.28) | |
停产经营 | | | | | (0.02) | | | 0.06 | |
净损失 | | | | | $ | (0.18) | | | $ | (1.22) | |
稀释每股亏损(2): | | | | | | | |
持续运营 | | | | | $ | (0.16) | | | $ | (1.28) | |
停产经营 | | | | | (0.02) | | | 0.06 | |
净损失 | | | | | $ | (0.18) | | | $ | (1.22) | |
| | | | | | | |
普通股等价物不包括在稀释后每股收益的计算中,因为它们的影响将是反稀释的: | | | | | 6,440 | | | 17,617 | |
(1)*由于截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的净亏损,普通股等价物5,804和1,554这两家公司也分别被排除在稀释后每股收益的计算之外,因为这将是反稀释的影响。
(2)不过,由于四舍五入的原因,每股收益金额的总和可能不等于总数。
6. 盘存
存货以成本价或市场价中较低者为准。成本根据后进先出(LIFO)、先进先出(FIFO)或平均成本确定。库存包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 三月三十一号, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
原料 | $ | 17,879 | | | $ | 16,570 | |
供应品和服务部件 | 25,749 | | | 24,061 | |
成品 | 25,687 | | | 30,849 | |
按先进先出成本计算的库存 | 69,315 | | | 71,480 | |
先进先出成本超过后进先出成本 | (5,635) | | | (5,635) | |
总库存,净额 | $ | 63,680 | | | $ | 65,845 | |
皮特尼·鲍斯公司。
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(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
7. 融资资产和出租人经营租赁
金融资产
融资应收账款包括销售型租赁应收账款和无担保循环贷款应收账款。销售型租赁应收账款一般在以下期间分期付款三至五年。应收贷款主要来自向我们的客户提供的邮资和用品融资服务,通常按月到期;但是,客户可以将未偿还余额展期。贷款应收账款的利息采用实际利息法确认。年费在所涵盖的年度期间按比例确认,获得客户的成本在发生时计入费用。
应收金融账款包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
| 北美 | | 国际 | | 总计 | | 北美 | | 国际 | | 总计 |
销售型租赁应收账款 | | | | | | | | | | | |
金融应收账款毛额 | $ | 975,272 | | | $ | 192,273 | | | $ | 1,167,545 | | | $ | 994,985 | | | $ | 211,944 | | | $ | 1,206,929 | |
无担保残值 | 37,463 | | | 11,667 | | | 49,130 | | | 36,405 | | | 12,140 | | | 48,545 | |
非劳动收入 | (265,497) | | | (60,413) | | | (325,910) | | | (275,359) | | | (61,686) | | | (337,045) | |
信贷损失拨备 | (22,998) | | | (5,606) | | | (28,604) | | | (22,917) | | | (6,006) | | | (28,923) | |
销售型租赁应收账款净投资 | 724,240 | | | 137,921 | | | 862,161 | | | 733,114 | | | 156,392 | | | 889,506 | |
应收贷款 | | | | | | | | | | | |
应收贷款 | 269,797 | | | 22,985 | | | 292,782 | | | 268,690 | | | 22,092 | | | 290,782 | |
信贷损失拨备 | (6,407) | | | (463) | | | (6,870) | | | (6,484) | | | (462) | | | (6,946) | |
应收贷款净投资 | 263,390 | | | 22,522 | | | 285,912 | | | 262,206 | | | 21,630 | | | 283,836 | |
应收财务净投资 | $ | 987,630 | | | $ | 160,443 | | | $ | 1,148,073 | | | $ | 995,320 | | | $ | 178,022 | | | $ | 1,173,342 | |
截至2021年3月31日,总销售型租赁应收账款和总贷款应收账款到期日如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售型租赁应收账款 | | 应收借款 |
| 北美 | | 国际 | | 总计 | | 北美 | | 国际 | | 总计 |
截至2021年12月31日的年度剩余 | $ | 297,596 | | | $ | 47,488 | | | $ | 345,084 | | | $ | 219,009 | | | $ | 22,985 | | | $ | 241,994 | |
截至2022年12月31日的年度 | 308,902 | | | 65,636 | | | 374,538 | | | 16,057 | | | — | | | 16,057 | |
截至2023年12月31日的年度 | 204,090 | | | 42,223 | | | 246,313 | | | 10,325 | | | — | | | 10,325 | |
截至2024年12月31日的年度 | 110,774 | | | 22,887 | | | 133,661 | | | 12,722 | | | — | | | 12,722 | |
截至2025年12月31日的年度 | 46,934 | | | 10,250 | | | 57,184 | | | 9,470 | | | — | | | 9,470 | |
此后 | 6,976 | | | 3,789 | | | 10,765 | | | 2,214 | | | — | | | 2,214 | |
总计 | $ | 975,272 | | | $ | 192,273 | | | $ | 1,167,545 | | | $ | 269,797 | | | $ | 22,985 | | | $ | 292,782 | |
皮特尼·鲍斯公司。
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(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
应收账款的账龄
应收金融账款毛额账龄如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 |
| 销售型租赁应收账款 | | 应收借款 | | |
| 北 美国 | | 国际 | | 北 美国 | | 国际 | | 总计 |
逾期金额0-90天 | $ | 956,358 | | | $ | 191,298 | | | $ | 265,004 | | | $ | 22,812 | | | $ | 1,435,472 | |
逾期金额>90天 | 18,914 | | | 975 | | | 4,793 | | | 173 | | | 24,855 | |
总计 | $ | 975,272 | | | $ | 192,273 | | | $ | 269,797 | | | $ | 22,985 | | | $ | 1,460,327 | |
逾期金额>90天 | | | | | | | | | |
仍在累积利息 | $ | 3,853 | | | $ | 189 | | | $ | 1,466 | | | $ | 66 | | | $ | 5,574 | |
不应计利息 | 15,061 | | | 786 | | | 3,327 | | | 107 | | | 19,281 | |
总计 | $ | 18,914 | | | $ | 975 | | | $ | 4,793 | | | $ | 173 | | | $ | 24,855 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| 销售型租赁应收账款 | | 应收借款 | | |
| 北 美国 | | 国际 | | 北 美国 | | 国际 | | 总计 |
逾期金额0-90天 | $ | 972,266 | | | $ | 208,968 | | | $ | 264,484 | | | $ | 21,932 | | | $ | 1,467,650 | |
逾期金额>90天 | 22,719 | | | 2,976 | | | 4,206 | | | 160 | | | 30,061 | |
总计 | $ | 994,985 | | | $ | 211,944 | | | $ | 268,690 | | | $ | 22,092 | | | $ | 1,497,711 | |
逾期金额>90天 | | | | | | | | | |
仍在累积利息 | $ | 5,128 | | | $ | 463 | | | $ | 1,797 | | | $ | 59 | | | $ | 7,447 | |
不应计利息 | 17,591 | | | 2,513 | | | 2,409 | | | 101 | | | 22,614 | |
总计 | $ | 22,719 | | | $ | 2,976 | | | $ | 4,206 | | | $ | 160 | | | $ | 30,061 | |
信贷损失准备
我们根据历史损失经验、我们投资组合的性质、可能影响客户支付能力的不利情况、当前状况、管理预测和独立的经济预测来估计信贷损失准备金。信贷损失是根据资产类型和地理市场在投资组合层面进行估计的。历史损失经验是基于资产平均期限内的实际损失率五年对于销售型租赁应收账款和三年贷款应收账款(包括应计利息)。在确定信贷损失估计值时使用的假设本质上是主观的,实际结果可能与估计储量大不相同。
我们根据客户的信用质量和融资设备的类型建立信贷审批限额。我们的政策是停止对超过以下金额的租赁应收账款进行收入确认120逾期天数和贷款应收账款超过90逾期几天。当客户付款将账龄降低到低于以下时,我们将恢复收入确认60逾期几天。被视为无法收回的金融应收账款在所有催收努力耗尽且管理层认为该账户无法收回后,从拨备中注销。然而,我们认为我们的应收账款信用风险很低,因为我们客户的地域和行业多样化,而且我们大多数客户的账户余额都很小。
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
应收金融账款信贷损失准备的活动如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售型租赁应收账款 | | 应收借款 | | |
| 北 美国 | | 国际 | | 北 美国 | | 国际 | | 总计 |
2021年1月1日的余额 | $ | 22,917 | | | $ | 6,006 | | | $ | 6,484 | | | $ | 462 | | | $ | 35,869 | |
| | | | | | | | | |
从费用中扣除的金额 | 154 | | | 61 | | | 763 | | | 4 | | | 982 | |
核销 | (1,024) | | | (371) | | | (1,833) | | | (3) | | | (3,231) | |
恢复 | 935 | | | 29 | | | 991 | | | — | | | 1,955 | |
其他 | 16 | | | (119) | | | 2 | | | — | | | (101) | |
2021年3月31日的余额 | $ | 22,998 | | | $ | 5,606 | | | $ | 6,407 | | | $ | 463 | | | $ | 35,474 | |
| | | | | | | | | |
| 销售型租赁应收账款 | | 应收借款 | | |
| 北 美国 | | 国际 | | 北 美国 | | 国际 | | 总计 |
2019年12月31日的余额 | $ | 10,920 | | | $ | 2,085 | | | $ | 5,906 | | | $ | 740 | | | $ | 19,651 | |
会计变更的累积影响 | 9,271 | | | 1,750 | | | (1,116) | | | (402) | | | 9,503 | |
从费用中扣除的金额 | 6,892 | | | 1,345 | | | 4,006 | | | 403 | | | 12,646 | |
核销 | (1,618) | | | (248) | | | (2,058) | | | (104) | | | (4,028) | |
恢复 | 592 | | | 31 | | | 691 | | | — | | | 1,314 | |
其他 | (124) | | | (80) | | | (7) | | | (7) | | | (218) | |
2020年3月31日的余额 | $ | 25,933 | | | $ | 4,883 | | | $ | 7,422 | | | $ | 630 | | | $ | 38,868 | |
信用质量
向新客户和现有客户提供信用和管理信用额度时,使用客户的信用评分(如果有)和对其财务状况和付款历史的详细人工审查相结合的方式,或者对某些小额申请使用自动流程。一旦授予信用,客户的付款表现将通过自动收款流程进行管理,并在账户拖欠时得到直接跟进。我们拥有强大的自动化收集和广泛的投资组合管理流程,以确保我们的全球战略得到执行,收集资源得到适当分配,并根据需要实施增强的工具和流程。
我们使用第三方每季度使用专有的商业信用评分对北美投资组合的大部分进行评分。相对得分是根据一系列因素确定的,包括财务信息、支付历史、公司类型和所有权结构。我们将客户的第三方信用评分分为低风险账户、中风险账户和高风险账户。由于时间和其他问题,我们的整个投资组合可能无法在期末得分。我们将这些金额报告为“未评分”;然而,没有评分并不代表账户的信用质量。第三方信用评分用于预测客户的付款行为,以及账户在随后的12个月内逾期超过90天的可能性。
•低风险账户是指信用评分非常好、预计拖欠率低于5%.
•中等风险账户是指信用评分中等至良好、预计拖欠率在5%和10%.
•高风险账户是指信用评分较低、拖欠或有违约风险的公司。预计的拖欠率将高于10%.
皮特尼·鲍斯公司。
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(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
下表显示了根据截至2021年3月31日和2020年12月30日每类账户的相对得分,按相对风险类别和发起年份划分的销售类应收租赁和应收贷款余额总额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售类型租赁应收款 | | 应收借款 | | 总计 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 在先 | | |
低 | $ | 78,458 | | | $ | 235,018 | | | $ | 207,236 | | | $ | 144,994 | | | $ | 70,678 | | | $ | 31,481 | | | $ | 180,586 | | | $ | 948,451 | |
5~6成熟 | 13,409 | | | 46,999 | | | 46,899 | | | 31,959 | | | 16,268 | | | 7,235 | | | 74,966 | | | 237,735 | |
高 | 1,497 | | | 5,248 | | | 5,142 | | | 3,402 | | | 1,792 | | | 1,024 | | | 5,127 | | | 23,232 | |
未评分 | 23,202 | | | 61,983 | | | 58,732 | | | 38,207 | | | 23,214 | | | 13,468 | | | 32,103 | | | 250,909 | |
总计 | $ | 116,566 | | | $ | 349,248 | | | $ | 318,009 | | | $ | 218,562 | | | $ | 111,952 | | | $ | 53,208 | | | $ | 292,782 | | | $ | 1,460,327 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售类型租赁应收款 | | 应收借款 | | 总计 |
| 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2016 | | 在先 | | |
低 | $ | 256,573 | | | $ | 228,344 | | | $ | 165,244 | | | $ | 87,346 | | | $ | 30,518 | | | $ | 12,249 | | | $ | 192,971 | | | $ | 973,245 | |
5~6成熟 | 50,785 | | | 49,946 | | | 37,168 | | | 21,388 | | | 6,470 | | | 2,375 | | | 61,625 | | | 229,757 | |
高 | 6,182 | | | 5,396 | | | 3,782 | | | 1,974 | | | 1,051 | | | 143 | | | 4,518 | | | 23,046 | |
未评分 | 80,854 | | | 77,362 | | | 48,704 | | | 24,291 | | | 7,813 | | | 971 | | | 31,668 | | | 271,663 | |
总计 | $ | 394,394 | | | $ | 361,048 | | | $ | 254,898 | | | $ | 134,999 | | | $ | 45,852 | | | $ | 15,738 | | | $ | 290,782 | | | $ | 1,497,711 | |
以上未计分金额的大部分都在我们的国际投资组合内。我们不使用第三方来为我们的国际投资组合评分,因为这样做的成本高得令人望而却步,因为没有一个单一的信用评分模型可以覆盖所有国家。大致80%的信用申请通过自动审核流程获得批准或拒绝。所有其他信用申请都是通过获取客户财务信息、信用报告和其他可用的财务信息来手动审查的。
租赁收入
销售型租赁的租赁收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
在开业时确认的利润(1) | | | | | $ | 32,265 | | | $ | 29,908 | |
利息收入 | | | | | 48,496 | | | 53,806 | |
销售型租赁的租赁收入总额 | | | | | $ | 80,761 | | | $ | 83,714 | |
(1)租赁合同不包括可变租赁付款。
截至2020年3月31日的三个月,销售型租赁的租赁收入总额的披露已从1美元修订为1美元。63600万至300万美元842000万。这次修订对我们的简明综合损失表没有任何影响。
出租人经营租赁
我们还根据经营租约租赁邮寄设备,条款如下一至五年。这些营运租约的年期如下:
| | | | | |
截至2021年12月31日的年度剩余 | $ | 25,005 | |
截至2022年12月31日的年度 | 20,449 | |
截至2023年12月31日的年度 | 9,175 | |
截至2024年12月31日的年度 | 7,692 | |
截至2025年12月31日的年度 | 2,499 | |
此后 | 37 | |
总计 | $ | 64,857 | |
皮特尼·鲍斯公司。
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(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
8. 无形资产与商誉
无形资产
无形资产包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
| 毛 携载 金额 | | 累计 摊销 | | 网 携载 金额 | | 毛 携载 金额 | | 累计 摊销 | | 网 携载 金额 |
客户关系 | $ | 268,199 | | | $ | (121,634) | | | $ | 146,565 | | | $ | 268,199 | | | $ | (115,010) | | | $ | 153,189 | |
软件与技术 | 19,000 | | | (13,300) | | | 5,700 | | | 19,000 | | | (12,350) | | | 6,650 | |
| | | | | | | | | | | |
无形资产总额 | $ | 287,199 | | | $ | (134,934) | | | $ | 152,265 | | | $ | 287,199 | | | $ | (127,360) | | | $ | 159,839 | |
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的摊销费用为8300万美元和300万美元9分别为百万美元。
截至2021年3月31日的未来摊销费用如下表所示。实际摊销费用可能会因外币汇率波动、减值、收购和加速摊销等因素而有所不同。
| | | | | |
截至2021年12月31日的年度剩余 | $ | 22,721 | |
截至2022年12月31日的年度 | 29,315 | |
截至2023年12月31日的年度 | 26,465 | |
截至2024年12月31日的年度 | 26,465 | |
截至2025年12月31日的年度 | 19,805 | |
此后 | 27,494 | |
总计 | $ | 152,265 | |
商誉
按报告分部划分的商誉账面价值变动见下表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累计减值前毛值 | | 累计减损 | | 2020年12月31日 | | | | | | 货币影响 | | 三月三十一号, 2021 |
全球电子商务 | $ | 609,431 | | | $ | (198,169) | | | $ | 411,262 | | | | | | | $ | — | | | $ | 411,262 | |
度假酒店服务 | 220,992 | | | — | | | 220,992 | | | | | | | — | | | 220,992 | |
SendTech解决方案 | 520,031 | | | — | | | 520,031 | | | | | | | (8,221) | | | 511,810 | |
总商誉 | $ | 1,350,454 | | | $ | (198,169) | | | $ | 1,152,285 | | | | | | | $ | (8,221) | | | $ | 1,144,064 | |
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(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
9. 公允价值计量与衍生工具
我们按公允价值经常性计量某些金融资产和负债。公允价值是从市场参与者的角度考虑的基于市场的衡量标准,而不是特定于实体的衡量标准。实体需要根据以下公允价值层次结构对按公允价值计量的某些资产和负债进行分类,该层次结构对用于计量公允价值的投入进行了优先排序:
1级-表示,相同资产和负债在活跃市场的报价未经调整。
2级-不活跃的市场中相同资产和负债的报价,活跃市场中类似资产和负债的报价,或其他可以观察到或可以由资产或负债的整个期限的可观察市场数据证实的其他投入的报价。
3级-这些是很少或没有市场活动支持的不可观察的投入,可能来自内部开发的基于管理层对公允价值的最佳估计的方法,这些方法对资产或负债的公允价值具有重要意义。
金融资产和负债根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平进行整体分类。我们对公允价值计量的特定投入的重要性的评估需要判断,并可能影响其在公允价值层次中的位置。下表显示,在公允价值层次中,我们的金融资产和负债在经常性基础上按公允价值入账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
投资证券 | | | | | | | |
货币市场基金 | $ | 39,573 | | | $ | 250,390 | | | $ | — | | | $ | 289,963 | |
股权证券 | — | | | 28,100 | | | — | | | 28,100 | |
混合固定收益证券 | 1,698 | | | 19,027 | | | — | | | 20,725 | |
政府及相关证券 | 26,228 | | | 25,396 | | | — | | | 51,624 | |
公司债务证券 | — | | | 65,950 | | | — | | | 65,950 | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | — | | | 231,863 | | | — | | | 231,863 | |
衍生物 | | | | | | | |
利率互换 | — | | | 4,117 | | | — | | | 4,117 | |
外汇合约 | — | | | 1,117 | | | — | | | 1,117 | |
总资产 | $ | 67,499 | | | $ | 625,960 | | | $ | — | | | $ | 693,459 | |
负债: | | | | | | | |
衍生物 | | | | | | | |
| | | | | | | |
外汇合约 | $ | — | | | $ | (786) | | | $ | — | | | $ | (786) | |
总负债 | $ | — | | | $ | (786) | | | $ | — | | | $ | (786) | |
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(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
投资证券 | | | | | | | |
货币市场基金 | $ | 73,228 | | | $ | 434,791 | | | $ | — | | | $ | 508,019 | |
股权证券 | — | | | 26,583 | | | — | | | 26,583 | |
混合固定收益证券 | 1,722 | | | 19,669 | | | — | | | 21,391 | |
政府及相关证券 | 16,776 | | | 16,757 | | | — | | | 33,533 | |
公司债务证券 | — | | | 71,433 | | | — | | | 71,433 | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | — | | | 220,678 | | | — | | | 220,678 | |
衍生物 | | | | | | | |
| | | | | | | |
外汇合约 | — | | | 3,776 | | | — | | | 3,776 | |
总资产 | $ | 91,726 | | | $ | 793,687 | | | $ | — | | | $ | 885,413 | |
负债: | | | | | | | |
衍生物 | | | | | | | |
利率互换 | $ | — | | | $ | (2,163) | | | $ | — | | | $ | (2,163) | |
外汇合约 | — | | | (1,960) | | | — | | | (1,960) | |
总负债 | $ | — | | | $ | (4,123) | | | $ | — | | | $ | (4,123) | |
投资证券
投资证券的估值是基于市场方法,使用在活跃的市场中可观察到的或可被可观察到的数据证实的投入。以下信息与我们在公允价值层次结构中的分类相关:
•货币市场基金:货币市场基金通常投资于政府证券、存单、商业票据和其他高流动性、低风险的证券。货币市场基金主要用于隔夜存款,当活跃市场有未经调整的报价时,货币市场基金被归类为1级,当它们在交易所交易不活跃时,被归类为2级。
•股权证券:股票证券由投资于美国和外国股票的共同基金组成。这些共同基金被归类为2级。
•混合固定收益证券:混合固定收益证券由投资于各种固定收益证券的共同基金组成,包括美国政府及其机构的证券、公司债务、抵押贷款支持证券和资产支持证券。公允价值是根据基金经理报告的每只基金拥有的标的投资价值减去其负债,再除以流通股数量。这些共同基金在活跃市场有未经调整的报价时被归类为1级,当它们在交易所交易不活跃时被归类为2级。
•政府及相关证券:债务证券被归类为一级,即存在活跃的、成交量大的相同证券的交易。估值调整不适用于这些证券。债务证券被分类为第二级,公允价值是根据类似证券的报价市场价格或基准模型衍生价格与相同或可比证券的市场报价和交易数据来确定的。
•公司债证券:公司债务证券使用最近执行的可比交易、市场价格报价或债券利差进行估值,期限与证券相同。这些证券被归类为2级证券。
•抵押贷款支持证券/资产支持证券:这些证券根据外部定价指数或外部价格/价差数据进行估值。这些证券被归类为2级证券。
衍生证券
•外汇合约:外汇衍生品的估值是基于市场方法,使用可观察到的市场输入,如外币即期和远期汇率以及收益率曲线。我们没有看到那些充当衍生品交易对手的银行的信誉发生实质性变化。这些证券被归类为2级证券。
•利率互换:利率互换的估值以收益法为基础,使用可观察到的或可从可观察到的市场数据得出或证实的投入。这些证券被归类为2级证券。
皮特尼·鲍斯公司。
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(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
可供出售的证券
可供出售的证券主要存放在皮特尼·鲍斯银行(Pitney Bowes Bank)。归类为可供出售的投资证券按公允价值计入公允价值,公允价值变动因市场状况(即利率)而计入累计其他综合亏损(AOCL),公允价值变动因信贷状况计入收益。截至2021年3月31日的三个月,没有因信贷损失计入收益的未实现亏损。
可供出售的证券包括以下证券:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 |
| 摊销成本 | | 未实现毛利 | | 未实现亏损总额 | | 估计公允价值 |
政府及相关证券 | $ | 51,411 | | | $ | 42 | | | $ | (1,377) | | | $ | 50,076 | |
公司债务证券 | 69,913 | | | 300 | | | (4,263) | | | 65,950 | |
混合固定收益证券 | 1,712 | | | — | | | (14) | | | 1,698 | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | 237,827 | | | 303 | | | (6,267) | | | 231,863 | |
总计 | $ | 360,863 | | | $ | 645 | | | $ | (11,921) | | | $ | 349,587 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| 摊销成本 | | 未实现毛利 | | 未实现亏损总额 | | 估计公允价值 |
政府及相关证券 | $ | 31,882 | | | $ | 157 | | | $ | (78) | | | $ | 31,961 | |
公司债务证券 | 71,174 | | | 614 | | | (355) | | | 71,433 | |
混合固定收益证券 | 1,706 | | | 16 | | | — | | | 1,722 | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | 220,659 | | | 734 | | | (715) | | | 220,678 | |
总计 | $ | 325,421 | | | $ | 1,521 | | | $ | (1,148) | | | $ | 325,794 | |
亏损的投资证券如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
| 公允价值 | | 未实现亏损总额 | | 公允价值 | | 未实现亏损总额 |
连续12个月以下 | $ | 312,002 | | | $ | 11,850 | | | $ | 132,267 | | | $ | 1,072 | |
连续12个月以上 | 2,294 | | | 71 | | | 2,369 | | | 76 | |
总计 | $ | 314,296 | | | $ | 11,921 | | | $ | 134,636 | | | $ | 1,148 | |
2021年3月31日,34投资组合中有30%的证券处于亏损状态。我们相信,我们对可供出售投资证券的信贷损失拨备是足够的,因为我们的投资主要是高流动性的美国政府和机构证券、高等级公司债券和市政债券。我们的大多数抵押贷款支持证券要么得到美国政府的担保,要么得到美国政府的支持。我们没有确认处于未实现亏损状态的投资证券的减值,因为我们有能力和意图持有这些证券,直到收回未实现亏损或我们在到期日收到所述本金和利息。
2021年3月31日可供出售证券的预定到期日如下:
| | | | | | | | | | | |
| 摊销成本 | | 估计公允价值 |
1年内 | $ | 14,398 | | | $ | 14,401 | |
一年到五年后 | 15,241 | | | 15,266 | |
五年到十年后 | 66,618 | | | 63,185 | |
十年后 | 264,606 | | | 256,735 | |
总计 | $ | 360,863 | | | $ | 349,587 | |
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(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
抵押贷款支持证券和资产支持证券的预定到期日可能与实际支付不符,因为借款人有权提前偿还义务。
持有至到期证券
2021年3月31日和2020年12月31日持有至到期的证券包括美元25百万美元和$75分别是100万美元的短期、高流动性定期存款。由于这些证券的短期性质,账面价值接近公允价值。
衍生工具
在正常的业务过程中,我们会受到外币汇率和利率变化的影响。我们通过遵循既定的风险管理政策和程序(包括使用衍生品)来降低这些风险敞口。我们使用衍生工具来限制汇率波动对财务结果的影响,并管理债务成本。我们不会将衍生品用于交易或投机目的。我们按公允价值记录衍生工具,公允价值变动的会计处理取决于衍生工具的预期用途、由此产生的指定以及该工具在抵消其旨在对冲的风险方面的有效性。
外汇合约
我们签订外汇合同,以减轻与联属公司之间和从第三方购买库存的预期相关的货币风险。这些合约被指定为现金流对冲。现金流量对冲收益或亏损的有效部分在公允价值变动发生时计入AOCL,并在对冲项目计入收益期间重新分类为收益。这些指定现金流对冲的收益中没有记录无效的金额。截至2021年3月31日和2020年12月31日,我们有与这些预期交易相关的未平仓合同,名义金额为$6百万美元和$8分别为百万美元。截至2021年3月31日,AOCL计入的金额将在未来12个月内计入收益。
利率互换
我们有名义上总金额为#美元的利率互换协议。500被指定为现金流对冲的100万美元。利率掉期的公允价值在每个报告期末记录为衍生资产或负债,公允价值的变化反映在AOCL中。
衍生工具的公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品的指定 | | 资产负债表位置 | | 三月三十一号, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
指定为 套期保值工具 | | | | | | |
外汇合约 | | 其他流动资产和预付款 | | $ | 214 | | | $ | 96 | |
| | 应付账款和应计负债 | | (71) | | | (112) | |
| | | | | | |
利率互换 | | 其他资产(其他非流动负债) | | 4,117 | | | (2,163) | |
| | | | | | |
衍生品未被指定为 套期保值工具 | | | | | | |
外汇合约 | | 其他流动资产和预付款 | | 903 | | | 3,680 | |
| | 应付账款和应计负债 | | (715) | | | (1,848) | |
| | | | | | |
| | 衍生资产总额 | | $ | 5,234 | | | $ | 3,776 | |
| | 衍生负债总额 | | (786) | | | (4,123) | |
| | 衍生工具净资产(负债)合计 | | $ | 4,448 | | | $ | (347) | |
皮特尼·鲍斯公司。
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(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
现金流套期保值关系结果如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, |
| | 导数损益 在AOCL中识别 (有效部分) | | 损益位置 (有效部分) | | 损益重新分类 从AOCL到收益 (有效部分) |
衍生工具 | | 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 |
外汇合约 | | $ | 228 | | | $ | (160) | | | 收入 | | $ | 126 | | | $ | 61 | |
| | | | | | 销售成本 | | (58) | | | 10 | |
利率互换 | | 6,280 | | | — | | | 利息支出 | | — | | | — | |
| | $ | 6,508 | | | $ | (160) | | | | | $ | 68 | | | $ | 71 | |
| | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
我们签订外汇合同是为了将汇率波动对以外币计价的短期公司间贷款和相关利息的影响降至最低。公司间贷款和利息的重估以及衍生品相应的按市值计价的调整计入收益。2021年3月31日所有未平仓合约均在12个月内到期。
非指定衍生工具的按市值计价调整如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三个月, | | | | |
| | | | 在收益中确认的衍生收益(亏损) | | | | |
衍生工具 | | 派生损益的位置 | | 2021 | | 2020 | | | | |
外汇合约 | | 销售、一般和行政费用 | | $ | 553 | | | $ | (4,867) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
金融工具的公允价值
未按公允价值经常性报告的金融工具包括现金和现金等价物、应收账款、应收贷款、应付账款和债务。现金及现金等价物、应收账款、应收贷款和应付账款的账面价值接近公允价值。债务的公允价值是根据最近执行的交易和市场报价估计的。用于确定债务公允价值的投入在公允价值层次中被归类为第二级。债务的账面价值和估计公允价值如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
账面价值 | $ | 2,438,857 | | | $ | 2,564,393 | |
公允价值 | $ | 2,426,062 | | | $ | 2,479,895 | |
10. 重组费用
我们重组储备的活动如下:
| | | | | | | | | |
| 遣散费和其他离职费用 | | | | |
2021年1月1日的余额 | $ | 10,063 | | | | | |
费用,净额 | 2,889 | | | | | |
现金支付 | (3,955) | | | | | |
非现金活动 | (227) | | | | | |
2021年3月31日的余额 | $ | 8,770 | | | | | |
| | | | | |
2020年1月1日的余额 | $ | 12,006 | | | | | |
费用,净额 | 3,817 | | | | | |
现金支付 | (6,047) | | | | | |
非现金活动 | (763) | | | | | |
2020年3月31日的余额 | $ | 9,013 | | | | | |
重组准备金的大部分预计将在未来几年内支付。12至24月份。
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
11. 债务
总债务包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率,利率 | | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
2021年10月到期的票据 | 4.875% | | $ | — | | | $ | 152,588 | |
2022年5月到期的票据 | 5.375% | | 72,873 | | | 148,792 | |
2023年4月到期的票据 | 5.95% | | 96,667 | | | 271,000 | |
2024年3月到期的票据 | 4.625% | | 267,952 | | | 374,000 | |
2027年3月到期的票据 | 6.875% | | 400,000 | | | — | |
2029年3月到期的票据 | 7.25% | | 350,000 | | | — | |
2037年1月到期的票据 | 5.25% | | 35,841 | | | 35,841 | |
2043年3月到期的票据 | 6.70% | | 425,000 | | | 425,000 | |
2026年3月到期的定期贷款 | Libor+1.75% | | 380,000 | | | 380,000 | |
2025年1月到期的定期贷款 | Libor+5.5% | | — | | | 818,125 | |
2028年3月到期的定期贷款 | Libor+4.0% | | 450,000 | | | — | |
其他债务 | | | 4,598 | | | 4,900 | |
本金金额 | | | 2,482,931 | | | 2,610,246 | |
减去:未摊销成本,净额 | | | 44,074 | | | 45,853 | |
债务总额 | | | 2,438,857 | | | 2,564,393 | |
减去:当前部分长期债务 | | | 19,972 | | | 216,032 | |
长期债务 | | | $ | 2,418,885 | | | $ | 2,348,361 | |
在2021年第一季度,我们发行了一笔4001000万美元6.8752027年3月到期的无担保票据百分比和$3501000万美元7.252029年3月到期的%无担保票据。我们还进入了一个新的七年期 $4502028年3月到期的1.2亿有担保定期贷款。
我们赎回了剩余的美元1532021年10月的票据余额为800万美元,根据投标要约,赎回总额为3562022年5月期、2023年4月期和2024年3月期。我们还偿还了剩余的$818我们计划于2025年1月到期的定期贷款余额为100万美元。
我们还修改了我们的$5002000万有担保的循环信贷安排和我们的2026年3月有担保的定期贷款,将它们的到期日从2024年11月延长到2026年3月。管理循环信贷安排和定期贷款的信贷协议包含金融和非金融契约。在2021年3月31日,我们遵守了所有的公约,有不是循环信贷安排下的未偿还借款。
A $51债务再融资产生了1.6亿欧元的税前亏损。
某些纸币的利率可能会根据我们信用评级的变化而调整。由于2021年2月信用评级下调,2022年5月和2023年4月的票据利率将会上升。0.252021年第二季度增长了2%。
2021年3月31日,2028年定期贷款利率为4.1%,2026年定期贷款的利率为1.9%.
皮特尼·鲍斯公司。
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(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
12. 养老金和其他福利计划
定期收益净成本(收入)的构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定收益养老金计划 | | 非养老金退休后福利计划 |
| 美国 | | 外国 | | |
| 截至三个月 | | 截至三个月 | | 截至三个月 |
| 三月三十一号, | | 三月三十一号, | | 三月三十一号, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
服务成本 | $ | 26 | | | $ | 26 | | | $ | 395 | | | $ | 399 | | | $ | 224 | | | $ | 217 | |
利息成本 | 10,745 | | | 13,179 | | | 2,961 | | | 3,518 | | | 961 | | | 1,245 | |
计划资产的预期回报率 | (19,478) | | | (21,304) | | | (7,984) | | | (8,208) | | | — | | | — | |
转轨信贷摊销 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | |
摊销先前服务(信贷)成本 | (15) | | | (15) | | | 67 | | | 61 | | | 32 | | | 93 | |
精算损失净额摊销 | 9,638 | | | 8,198 | | | 2,345 | | | 2,059 | | | 1,078 | | | 736 | |
安置点 | — | | | 389 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
定期收益净成本(收益) | $ | 916 | | | $ | 473 | | | $ | (2,216) | | | $ | (2,172) | | | $ | 2,295 | | | $ | 2,291 | |
对福利计划的供款 | $ | 1,015 | | | $ | 1,929 | | | $ | 8,696 | | | $ | 7,988 | | | $ | 3,519 | | | $ | 4,455 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
13. 所得税
截至2021年3月31日的三个月的实际税率是33.6%,并包括$3从附属公司重组中获得600万美元,以及2来自归属限制性股票的180万美元,部分被#美元的费用所抵消12000万美元,用于注销与现金外股票期权到期相关的递延税项资产。
截至2020年3月31日的三个月的有效税率是4.4%,并包括$2百万美元198百万商誉减值费用,因为这笔费用的大部分是不可扣除的,收益为$2从某些税务审查的决议中获得百万美元,并收取$3用于注销与现金外股票期权到期和限制性股票归属相关的递延税项资产。
与其他大公司一样,我们的纳税申报单是由美国和我们开展业务的其他全球税务司法管辖区的税务机关审查的。因此,在接下来的12个月里,未确认的税收优惠金额有可能会减少,而且这种减少可能会高达10我们未确认的税收优惠的%。
美国国税局(Internal Revenue Service)对我们2017年之前纳税年度的综合美国所得税申报单的审查工作已经关闭,但2014年后的各种美国州和地方纳税申报单仍在接受审查,一些州从2011年开始提起上诉。对于我们重要的非美国司法管辖区,加拿大关闭到2014年,法国关闭到2013年,德国关闭到2016年,英国关闭到2018年。我们目前还有其他不太重要的税务申报正在审查中。
皮特尼·鲍斯公司。
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(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
14. 承诺和或有事项
在正常的业务过程中,我们经常是一些悬而未决和受到威胁的法律行动的被告或当事人。这些诉讼可能涉及由我们提出或向我们提出的诉讼,涉及(其中包括)卖方、保险或其他合约项下的合约权利;知识产权或专利权;与客户的设备、服务、付款或其他纠纷;或与雇员的纠纷。其中一些诉讼可能会作为所谓的集体诉讼,代表所谓的员工、客户或其他类别提起。管理层认为,截至2021年3月31日,这些行动可能导致的潜在责任(如果有),无论是单独的还是集体的,合理地预计不会对我们的财务状况、运营结果或现金流产生实质性影响。然而,由于诉讼本质上是不可预测的,在这方面无法得到保证。
截至2021年3月31日,我们已签订租赁合同,租赁总支付金额约为$411000万美元,条款从三至八年了,还没有开始的。
15. 股东权益
股东权益变动情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合损失 | | 库存股 | | 总股本 |
2021年1月1日的余额 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 68,502 | | | $ | 5,201,195 | | | $ | (839,131) | | | $ | (4,687,509) | | | $ | 66,395 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
净损失 | | | | | — | | | — | | | (31,541) | | | — | | | — | | | (31,541) | |
其他综合损失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (8,407) | | | — | | | (8,407) | |
已支付股息($0.05每股普通股) | | | | | — | | | — | | | (8,625) | | | — | | | — | | | (8,625) | |
普通股发行 | | | | | — | | | (58,454) | | | — | | | — | | | 54,574 | | | (3,880) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | | | | | — | | | 5,221 | | | — | | | — | | | — | | | 5,221 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年3月31日的余额 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 15,269 | | | $ | 5,161,029 | | | $ | (847,538) | | | $ | (4,632,935) | | | $ | 19,163 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合损失 | | 库存股 | | 总股本 |
2019年12月31日的余额 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 98,748 | | | $ | 5,438,930 | | | $ | (840,143) | | | $ | (4,734,777) | | | $ | 286,096 | |
会计变更的累积影响 | | | | | — | | | — | | | (21,900) | | | — | | | — | | | (21,900) | |
净损失 | | | | | — | | | — | | | (208,483) | | | — | | | — | | | (208,483) | |
其他综合损失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (17,731) | | | — | | | (17,731) | |
已支付股息($0.05每股普通股) | | | | | — | | | — | | | (8,523) | | | — | | | — | | | (8,523) | |
普通股发行 | | | | | — | | | (30,716) | | | — | | | — | | | 29,166 | | | (1,550) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | | | | | — | | | 1,521 | | | — | | | — | | | — | | | 1,521 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2020年3月31日的余额 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 69,553 | | | $ | 5,200,024 | | | $ | (857,874) | | | $ | (4,705,611) | | | $ | 29,430 | |
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
16. 累计其他综合损失
AOCL外的重新分类如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 损益从AOCL重新分类 |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
现金流对冲 | | | | | | | |
收入 | | | | | $ | 126 | | | $ | 61 | |
销售成本 | | | | | (58) | | | 10 | |
| | | | | | | |
税前合计 | | | | | 68 | | | 71 | |
所得税拨备 | | | | | 17 | | | 17 | |
税后净额 | | | | | $ | 51 | | | $ | 54 | |
| | | | | | | |
可供出售的证券 | | | | | | | |
融资收入 | | | | | $ | (1) | | | $ | 284 | |
销售、一般和行政费用 | | | | | 42 | | | — | |
税前合计 | | | | | 41 | | | 284 | |
所得税拨备 | | | | | 10 | | | 71 | |
税后净额 | | | | | $ | 31 | | | $ | 213 | |
| | | | | | | |
养老金和退休后福利计划 | | | | | | | |
过渡信贷 | | | | | $ | — | | | $ | 1 | |
前期服务成本 | | | | | (84) | | | (139) | |
精算损失 | | | | | (13,061) | | | (10,993) | |
安置点 | | | | | — | | | (389) | |
税前合计 | | | | | (13,145) | | | (11,520) | |
所得税优惠 | | | | | (3,208) | | | (2,650) | |
税后净额 | | | | | $ | (9,937) | | | $ | (8,870) | |
AOCL的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现金流对冲 | | 可供出售的证券 | | 养老金和退休后福利计划 | | 外币调整 | | 总计 |
2021年1月1日的余额 | $ | (1,411) | | | $ | 402 | | | $ | (851,063) | | | $ | 12,941 | | | $ | (839,131) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损)(1) | 4,881 | | | (8,885) | | | — | | | (14,258) | | | (18,262) | |
重新分类为收入(1) | (51) | | | (31) | | | 9,937 | | | — | | | 9,855 | |
净其他综合收益(亏损) | 4,830 | | | (8,916) | | | 9,937 | | | (14,258) | | | (8,407) | |
2021年3月31日的余额 | $ | 3,419 | | | $ | (8,514) | | | $ | (841,126) | | | $ | (1,317) | | | $ | (847,538) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现金流对冲 | | 可供出售的证券 | | 养老金和退休后福利计划 | | 外币调整 | | 总计 |
2020年1月1日的余额 | $ | 337 | | | $ | 2,849 | | | $ | (819,018) | | | $ | (24,311) | | | $ | (840,143) | |
改叙前的其他综合(亏损)收入(1) | (120) | | | 1,521 | | | — | | | (27,735) | | | (26,334) | |
重新分类为收入(1) | (54) | | | (213) | | | 8,870 | | | — | | | 8,603 | |
净其他综合(亏损)收益 | (174) | | | 1,308 | | | 8,870 | | | (27,735) | | | (17,731) | |
2020年3月31日的余额 | $ | 163 | | | $ | 4,157 | | | $ | (810,148) | | | $ | (52,046) | | | $ | (857,874) | |
(1)这些金额是减税后的净额。
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
17. 补充财务报表信息
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,应收账款信用损失准备的活动情况如下。有关我们的应收账款融资的更多信息,请参见附注7。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年初余额 | | 会计变更的累积影响 | | 从费用中扣除的金额 | | 核销、收回和其他 | | 期末余额 | | 应收账款和其他应收款 | | 其他资产 |
2021年3月31日 | $ | 35,344 | | | $ | — | | | $ | 3,011 | | | $ | (1,314) | | | $ | 37,041 | | | $ | 20,480 | | | $ | 16,561 | |
2020年3月31日 | $ | 17,830 | | | $ | 15,336 | | | $ | 3,280 | | | $ | (7,002) | | | $ | 29,444 | | | $ | 29,444 | | | $ | — | |
其他费用,净额包括:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
债务再融资损失 | $ | 51,394 | | | $ | 36,987 | | | | | |
保险收益 | — | | | (3,500) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他费用,净额 | $ | 51,394 | | | $ | 33,487 | | | | | |
补充现金流信息如下:
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2021 | | 2020 | | |
| | | | | |
支付的现金利息 | $ | 39,658 | | | $ | 44,891 | | | |
现金所得税支付,扣除退税后的净额 | $ | 2,641 | | | $ | 13,270 | | | |
融资租赁资产以换取新的租赁义务 | $ | 9,477 | | | $ | 2,399 | | | |
项目2:管理层的讨论和分析 财务状况和经营业绩
前瞻性陈述
本管理层对财务状况和经营结果(MD&A)的讨论和分析包含前瞻性陈述。我们想提醒读者,1933年证券法第27A条(证券法)和1934年证券交易法第21E条(交易法)含义内的任何前瞻性陈述都可能因各种因素而改变。这些前瞻性陈述是基于受风险和不确定因素影响的当前预期和假设,实际结果可能大不相同。诸如“估计”、“目标”、“项目”、“计划”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”等词汇以及类似的表达方式可能会识别此类前瞻性陈述。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。本10-Q表格中的前瞻性陈述仅表示截至本新闻稿的日期,所附文件(通过引用并入)中的前瞻性陈述仅表示截至这些文件的日期。
尽管我们相信我们的任何前瞻性陈述中反映的预期都是合理的,但实际结果可能与我们的任何前瞻性陈述中预测或假设的结果大不相同。我们未来的财务状况和经营结果以及任何前瞻性陈述都可能会发生变化,并受到固有风险和不确定性的影响,例如在我们提交给证券交易委员会的文件中通过引用披露或纳入的风险和不确定性。特别是,围绕新冠肺炎(新冠肺炎)疫情的严重程度、规模和持续时间的不确定性,包括各国政府对新冠肺炎的应对措施、疫苗的有效性和可用性、其对我们的运营、员工的持续影响、劳动力和运输的可用性及成本、全球供应链以及我们和我们客户企业的需求,以及全球宏观经济状况的任何恶化或不稳定,可能会导致我们的实际结果与任何前瞻性声明中所表达的结果有所不同。其他可能导致未来财务表现与预期大不相同的因素,也可能因新冠肺炎或经济的负面变化而加剧,包括但不限于:
•物理邮件数量下降
•美国或其他主要市场邮政法规或业务的变化,或邮政财务状况的变化,或更广泛的邮政或航运业的重大变化
•失去或重大改变我们与美国邮政服务(USPS)的合同关系或USPS在这些合同下的表现
•我们有能力继续增长和管理业务量,获得额外的规模经济,并在我们的全球电子商务和度假村服务部门提高盈利能力
•劳动力和交通可获得性及成本的变化
•第三方供应商提供我们和客户需要的产品和服务的能力
•竞争因素,包括定价压力、技术发展以及竞争对手推出新产品和服务
•我们在全球电子商务和PResort服务部门失去了一些较大的客户
•违反安全造成的费用和潜在影响,包括网络攻击或其他类似事件
•我们在管理客户信用风险方面的成功
•资本市场中断或信用评级下调,对我们以合理成本进入资本市场的能力产生不利影响
•我们成功地开发和营销了新产品和服务,并在需要时获得了监管部门的批准
•关键信息技术系统的持续可用性和安全性,以及遵守信息安全要求和隐私法的成本
•国际贸易政策的变化,包括征收或扩大贸易关税
•税法、裁决或法规的变化,包括潜在的美国税制改革的影响
•我们成功地管理与某些功能和运营的外包提供商的关系和成本
•银行法规的变化或我们兴业银行执照的丧失或外币汇率和利率的变化
•英国退出欧盟
•知识产权侵权索赔
•利用邮政系统传输有害生物制剂、非法物质或其他恐怖袭击
•自然行为对我们提供的服务和解决方案的影响
有关可能对我们有重大影响的因素的进一步信息,包括我们的经营结果和财务状况,载于项目1A。我们2020年度报告中的“风险因素”,并由本季度报告中表格10-Q的第II部分第1A项补充。
概述
财务业绩摘要-截至3月31日的三个月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2021 | | 2020 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 | | | | | | | | |
商业服务 | $ | 570,454 | | | $ | 444,379 | | | 28 | % | | 28 | % | | | | | | | | |
支助事务 | 118,697 | | | 122,015 | | | (3) | % | | (4) | % | | | | | | | | |
融资 | 77,812 | | | 89,078 | | | (13) | % | | (14) | % | | | | | | | | |
设备销售 | 86,803 | | | 76,273 | | | 14 | % | | 12 | % | | | | | | | | |
供应品 | 42,224 | | | 45,709 | | | (8) | % | | (10) | % | | | | | | | | |
租金 | 19,207 | | | 18,814 | | | 2 | % | | — | % | | | | | | | | |
总收入 | $ | 915,197 | | | $ | 796,268 | | | 15 | % | | 14 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2021 | | 2020 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 | | | | | | | | |
全球电子商务 | $ | 413,086 | | | $ | 292,323 | | | 41 | % | | 40 | % | | | | | | | | |
度假酒店服务 | 143,126 | | | 140,720 | | | 2 | % | | 2 | % | | | | | | | | |
SendTech解决方案 | 358,985 | | | 363,225 | | | (1) | % | | (3) | % | | | | | | | | |
总计 | $ | 915,197 | | | $ | 796,268 | | | 15 | % | | 14 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EBIT |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2021 | | 2020 | | 更改百分比 | | | | | | |
全球电子商务 | $ | (26,376) | | | $ | (29,475) | | | 11 | % | | | | | | |
度假酒店服务 | 19,051 | | | 15,695 | | | 21 | % | | | | | | |
SendTech解决方案 | 114,470 | | | 106,562 | | | 7 | % | | | | | | |
部门息税前利润合计 | $ | 107,145 | | | $ | 92,782 | | | 15 | % | | | | | | |
与去年同期相比,2021年第一季度报告的收入增长了15%,按不变货币计算增长了14%,这主要是因为我们的全球电子商务部门的业务量增加导致商业服务收入增加。在我们的业务部门中,由于业务量的增加,全球电子商务收入增长了41%,按不变货币计算增长了40%,PResort Services收入增长了2%,主要原因是营销邮件数量增加,而SendTech Solutions的收入下降了1%,按不变货币计算下降了3%,这主要是由于融资、供应和支持服务收入下降,但部分被设备销售和业务服务收入的增加所抵消。该季度部门息税前利润增长了15%,主要是由于新冠肺炎导致的当前经济衰退、全球电子商务业务量的增加以及度假服务公司运营费用的降低,导致森德泰克解决方案公司上一年的信贷损失费用为1,000万美元。有关详细信息,请参阅运营结果部分。
在本季度,我们完成了一系列交易,以对我们的债务组合进行再融资,以降低我们的再融资风险,并创造战略灵活性。有关更多信息,请参阅流动性和资本资源部分。
“新冠肺炎”带来的影响
从2020年开始,新冠肺炎及其遏制努力对全球经济以及对各种商品和服务的需求产生了不利影响,并造成供应链中断和短缺。我们在我们的设施中实施了保护员工和承包商健康和安全的措施,包括错开轮班和休息时间以加强社会距离,提供个人防护设备,进行体温检测,每天多次对设备和设施进行消毒。有能力远程工作的员工继续这样做,管理层继续评估条件,以确定这些员工应在何时以及如何返回其办公地点。我们继续通过供应链短缺和中断进行管理,并在我们的设施中提供加强的主动措施,以保护我们员工和承包商的健康和安全。
主要从2020年第二季度开始,新冠肺炎以不同的方式影响了我们每项业务的财务业绩。由于对电子商务解决方案的需求,全球电子商务经历了业务量和收入的显著增长;然而,业务量的增加导致了由于容量限制以及劳动力和运输成本上升而导致的邮政成本上升,因为许多公司都在争夺这些资源。PResort Services经历了头等邮件和营销邮件的下降,以及更高的劳动力成本。全球电子商务和度假村服务公司因其设施实施的健康和安全措施而产生了额外的成本和较低的生产率。
在SendTech Solutions中,远程工作的客户数量的增加对我们的邮寄设备和用品的需求和使用,以及我们执行现场服务和安装的能力产生了不利影响,但我们看到我们的云支持的运输和邮寄解决方案有所改善。
展望
鉴于新冠肺炎大流行的严重性、规模和持续时间仍然不可预测,特别是考虑到我们的大部分研发活动所在的印度疫情日益广泛,大流行对我们的业务、运营和财务业绩的影响仍然不确定。不断发展的全球半导体芯片短缺也可能对我们在2021年剩余时间内需要的SendTech设备供应产生不利影响。这种影响的程度将取决于短缺的持续时间和严重程度,以及我们能否成功减轻其影响。因此,有一些我们无法控制的独特因素可能会影响我们的业务和当前对2021年的展望。然而,我们相信我们有能力度过目前的状况,并将继续采取积极的措施来管理我们的业务和相关的财务影响。
尽管存在一些持续的不确定性,但我们预计2021年全球经济或我们的个别业务不会受到与2020年相同的程度的影响,这将导致我们与前一年的业绩比较受到影响。在全球电子商务领域,我们预计电子商务市场将持续增长,预计2021年收入将增长,尽管增速不会达到2020年全年的水平。尽管我们预计2021年我们的设施和网络内旨在提高效率和生产率的定价举措和运营改善将提高利润率和利润率,但我们也预计整体市场对运输服务和劳动力需求的持续增长将带来成本挑战。在PResort Services内部,我们预计2020年下半年销量的改善趋势将持续到2021年。我们预计,由于生产力举措、自动化程度的提高以及设施的整合和优化,PResort Services的利润率将在2021年有所提高。在SendTech Solutions内部,我们预计收入将继续下降,但我们支持云的运输解决方案的增长以及我们多用途设备的销售将部分抵消这些下降。在合并的基础上,我们预计2021年的收入将比2020年温和增长。
行动结果
在我们的收入讨论中,我们可能会提到在不变货币基础上的收入增长。不变货币计量不包括自上一比较期间以来货币汇率变化的影响。我们认为,剔除货币汇率的影响可以让投资者更好地了解潜在的收入表现,不变的货币变动是通过使用上一年的汇率换算当期非美元计价的收入来计算的。在未提供恒定货币计量的情况下,实际变动和恒定货币变动是相同的。他说:
管理层使用部门息税前收益(EBIT)衡量部门的盈利能力和业绩。分部息税前利润是通过从分部收入中减去分部应占的相关成本和费用来计算的。分部息税前利润不包括利息、税项、一般公司费用、重组费用、资产减值费用、商誉减值费用以及其他未分配给特定业务分部的项目。管理层认为,它为投资者提供了一种有用的衡量经营业绩和企业潜在趋势的指标。分部息税前利润可能不能反映我们的整体综合业绩,因此,应该与我们的综合经营业绩一起阅读。
收入和部门息税前利润
全球电子商务
全球电子商务包括国内包裹服务、跨境解决方案和数字递送服务的收入和相关费用。
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| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的三个月, |
| 2021 | | 2020 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
商业服务 | $ | 413,086 | | | $ | 292,323 | | | 41 | % | | 40 | % | | $ | 384,308 | | | $ | 265,221 | | | 7.0 | % | | 9.3 | % |
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| 部门息税前利润 | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 实际百分比变化 | | | | | | | | | | |
部门息税前利润 | $ | (26,376) | | | $ | (29,475) | | | 11 | % | | | | | | | | | | |
据报道,2021年第一季度全球电商收入同比增长41%,按固定汇率计算增长40%,原因是新冠肺炎的推出带来了交易量的大幅增长。国内包裹投递量、跨境投递量和数字投递量分别贡献了22%、15%和4%的收入增长。
尽管毛利百分比下降,但总毛利比上年增加了200万美元,这主要是由于收入的大幅增加。收入的增加足以抵消运输、邮政和劳动力成本的上升。
2021年第一季度的分部息税前利润为亏损2600万美元,而去年同期为亏损2900万美元。这一增长是由毛利率的增长和100万美元的运营费用下降推动的。
度假酒店服务
PResort服务包括分拣服务的收入和相关费用,以使大量头等邮件、营销邮件、营销邮件扁平和装订印刷品符合邮政工作共享折扣的条件。
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| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的三个月, |
| 2021 | | 2020 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
商业服务 | $ | 143,126 | | | $ | 140,720 | | | 2 | % | | 2 | % | | $ | 108,998 | | | $ | 105,238 | | | 23.8 | % | | 25.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门息税前利润 | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 实际百分比变化 | | | | | | | | | | |
部门息税前利润 | $ | 19,051 | | | $ | 15,695 | | | 21 | % | | | | | | | | | | |
与去年同期相比,2021年第一季度PResort Services的收入增长了2%,这主要是由于营销邮件数量的增加。
毛利率从25.2%降至23.8%,主要原因是工资上涨导致劳动力成本上升,以应对劳动力资源竞争的加剧,新设备折旧费用增加,以及与COVD-19相关的增量成本。
分部EBIT在2021年第一季度增长了21%,主要是由于某些投资证券的未实现亏损的上年费用为400万美元,以及100万美元的咨询费下降,但部分被毛利率下降所抵消。
SendTech解决方案
SendTech Solutions包括物理和数字邮寄和运输技术解决方案、融资、服务、用品和其他应用程序的收入和相关费用,以帮助简化和节省信件、包裹和公寓的发送、跟踪和接收。
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| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的三个月, |
| 2021 | | 2020 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
商业服务 | $ | 14,242 | | | $ | 11,336 | | | 26 | % | | 26 | % | | $ | 6,069 | | | $ | 4,185 | | | 57.4 | % | | 63.1 | % |
支助事务 | 118,697 | | | 122,015 | | | (3) | % | | (4) | % | | 36,228 | | | 39,628 | | | 69.5 | % | | 67.5 | % |
融资 | 77,812 | | | 89,078 | | | (13) | % | | (14) | % | | 11,886 | | | 12,489 | | | 84.7 | % | | 86.0 | % |
设备销售 | 86,803 | | | 76,273 | | | 14 | % | | 12 | % | | 61,790 | | | 57,348 | | | 28.8 | % | | 24.8 | % |
供应品 | 42,224 | | | 45,709 | | | (8) | % | | (10) | % | | 11,211 | | | 12,240 | | | 73.4 | % | | 73.2 | % |
租金 | 19,207 | | | 18,814 | | | 2 | % | | — | % | | 6,447 | | | 6,378 | | | 66.4 | % | | 66.1 | % |
总收入 | $ | 358,985 | | | $ | 363,225 | | | (1) | % | | (3) | % | | $ | 133,631 | | | $ | 132,268 | | | 62.8 | % | | 63.6 | % |
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| 部门息税前利润 | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 实际百分比变化 | | | | | | | | | | |
部门息税前利润 | $ | 114,470 | | | $ | 106,562 | | | 7 | % | | | | | | | | | | |
与去年同期相比,SendTech Solutions在2021年第一季度的收入报告下降了1%,按不变货币计算下降了3%。据报告,融资收入下降了13%,按不变货币计算下降了14%,主要是由于租赁组合下降所致。据报道,由于仪表数量减少以及使用和需求减少,供应品收入下降了8%,按不变货币计算下降了10%。据报道,支持服务收入下降了3%,在仪表数量下降的推动下,按不变货币计算下降了4%。
业务服务和设备销售收入的增长部分抵消了这些下降。商业服务收入增加了300万美元,按不变货币计算增长了26%,这主要是由于我们运输产品的使用增加了。据报道,本季度设备销售额增长了14%,按不变货币计算增长了12%,这是受一笔大型政府交易的推动。
与去年同期相比,2021年第一季度的毛利率从63.6%略降至62.8%。商业服务毛利率从63.1%降至57.4%,主要原因是转向低利润率产品。设备销售毛利率从24.8%增加到28.8%,主要是由于工程成本降低。支持服务毛利率从上一季度的67.5%增加到69.5%,这主要是因为本年度节省了成本。
分部息税前利润在2021年第一季度同比增长7%,主要是由于新冠肺炎导致的经济衰退状况造成的前一年1,000万美元的信贷损失费用以及4,000,000美元的运营费用下降,但被毛利率下降6,000,000美元部分抵消。
未分配的公司费用
我们的大部分SG&A费用直接记录或分配到我们的可报告部门。那些没有直接记录或分配到我们的可报告部门的费用被报告为未分配的公司费用。未分配的公司费用主要代表公司的行政职能,如财务、营销、人力资源、法律、信息技术和创新。
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| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2021 | | 2020 | | 实际百分比变化 | | | | | | |
未分配的公司费用 | $ | (57,465) | | | $ | (43,722) | | | (31) | % | | | | | | |
与去年同期相比,本季度未分配公司支出增加的主要原因是与可变薪酬相关的支出增加了800万美元,销售税支出增加了700万美元,但专业费用减少了300万美元,差旅费用减少了100万美元。
合并费用
销售、一般和行政(SG&A)
本季度SG&A费用为2.38亿美元,比上一季度下降4%,主要原因是由于新冠肺炎当时的经济衰退状况和前景,上一年1,000万美元费用导致的信贷损失拨备减少了1,200万美元,专业和外包费用减少了500万美元,差旅费用减少了400万美元,但与员工相关的费用增加了1,100万美元,部分抵消了这一影响。
研发(R&D)
与去年同期相比,2021年第一季度的研发费用下降了7%,即100万美元,这主要是由于项目组合和项目支出时间的变化。
重组费用
重组费用主要包括员工遣散费和设施关闭的成本。有关进一步信息,请参阅简明合并财务报表附注10。
其他费用,净额
在截至2021年3月31日的三个月中,扣除5100万美元的其他费用与债务再融资亏损有关。详情见下文简明综合财务报表附注11及流动资金及资本资源。
所得税和停产业务
所得税
截至2021年3月31日的三个月的实际税率为33.6%,其中包括附属公司重组带来的300万美元的好处和授予限制性股票的200万美元的好处,但与现金外股票期权到期相关的递延税项资产注销费用100万美元部分抵消了这一利润率。
停产运营
截至2021年3月31日的季度,非持续运营包括与2018年出售我们的Production Mail业务相关的税费。
流动性和资本资源
截至2021年3月31日,我们拥有6.97亿美元的现金、现金等价物和短期投资。这包括我们在外国子公司持有的2.27亿美元,用于支持这些子公司的流动性需求。我们为运营保持充足流动性的能力取决于许多因素,包括我们的收入和收益、我们客户及时支付余额的能力、新冠肺炎的持续时间和严重程度及其对宏观经济状况的影响,以及我们在必要时采取进一步成本节约和现金节约措施的能力。目前,我们相信,我们5亿美元循环信贷安排下的现有现金和投资、运营产生的现金以及借款能力将足以满足我们未来12个月的现金需求。
现金流汇总
现金和现金等价物的变化如下:
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| 2021 | | 2020 | | 变化 |
经营活动提供(用于)的现金净额 | $ | 65,924 | | | $ | (67,355) | | | $ | 133,279 | |
用于投资活动的净现金 | (87,109) | | | (23,499) | | | (63,610) | |
用于融资活动的净现金 | (218,300) | | | (160,484) | | | (57,816) | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (1,238) | | | (10,032) | | | 8,794 | |
现金及现金等价物变动 | $ | (240,723) | | | $ | (261,370) | | | $ | 20,647 | |
经营活动
2021年前三个月,经营活动提供的现金为6600万美元,而去年同期为6700万美元。增加1.33亿美元的主要原因是应收账款增加、应付账款和应计负债的时间安排以及上一年与出售软件解决方案业务的收益相关的3800万美元的现金支付。
投资活动
与去年同期相比,2021年前三个月用于投资活动的现金增加了6400万美元,主要原因是投资证券净购买量增加了4200万美元,资本支出增加了1800万美元,应收贷款投资增加。
融资活动
与去年同期相比,2021年前三个月用于融资活动的现金增加了5800万美元,主要是由于PB银行客户存款流出2700万美元,净债务偿还增加1600万美元,以及与1200万美元债务再融资相关的费用增加。有关其他信息,请参阅下面的融资和大写。
融资和资本化
2021年第一季度,我们发行了2027年3月到期的4亿美元6.875的无担保票据和2029年3月到期的3.5亿美元7.25%的无担保票据。我们还签订了一笔新的七年期4.5亿美元担保定期贷款,将于2028年3月到期。
我们赎回了2021年10月票据的剩余1.53亿美元,并根据投标要约,赎回了2022年5月票据、2023年4月票据和2024年3月票据中总计3.56亿美元。我们还偿还了计划于2025年1月到期的剩余8.18亿美元定期贷款余额。2021年4月,我们根据投标要约赎回了额外700万美元的2022年5月票据、2023年4月票据和2024年3月票据。
我们还修改了5亿美元的担保循环信贷安排和2026年3月的担保定期贷款,将其到期日从2024年11月延长至2026年3月。管理循环信贷安排和定期贷款的信贷协议包含金融和非金融契约。截至2021年3月31日,我们遵守了所有契约,循环信贷安排下没有未偿还的借款。
债务再融资产生了5100万美元的税前亏损。
某些纸币的利率可能会根据我们信用评级的变化而调整。由于2021年2月信用评级下调,2022年5月票据和2023年4月票据的利率将在2021年第二季度上升0.25%。
每个季度,我们的董事会都会考虑是否批准股息的支付以及股息的数额。我们宣布分红的能力没有实质性限制。我们预计将继续支付季度股息,但不能保证。
合同义务和表外安排
截至2021年3月31日,我们已签订租约,总租金约为4100万美元,租期从3年到8年不等,但尚未开始。
截至2021年3月31日,我们没有表外安排对我们的财务状况、运营结果或流动性产生或合理地可能产生实质性影响。
监管事项
我们在2020年年报中披露的监管事项没有重大变化。
项目3:关于市场风险的定量和定性披露
我们2020年度报告中的披露没有重大变化。
项目4:控制和程序
披露控制和程序旨在确保在根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会的规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序也旨在合理地确保积累此类信息并将其传达给管理层,包括我们的首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO),以便及时做出有关披露的决定。
在我们首席执行官和首席财务官的参与下,管理层评估了我们的披露控制和程序(如交易法下的规则13a-15(E)和规则15d-15(E)所定义),以及截至本报告所涵盖期间结束时的财务报告内部控制。我们的首席执行官兼首席财务官得出的结论是,截至本报告所涵盖的期限结束时,此类披露控制和程序有效,可确保根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。此外,在本报告所涵盖的季度内,财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。此外,考虑到我们的大多数员工由于新冠肺炎而远程工作,我们对财务报告的内部控制没有受到任何实质性的影响。我们正在持续监测和评估新冠肺炎的内部控制情况,以最大限度地减少对内部控制设计和运营有效性的影响。
有一点值得注意的是,任何管制制度,部分都是基於某些假设,而这些假设的目的,是要对其成效作出合理(而非绝对)的保证,而不能保证任何设计都能成功达致其所述的目标。尽管持谨慎态度,但首席执行官和首席财务官有合理的保证,披露控制和程序截至2021年3月31日是有效的。
第二部分:其他信息
项目1:法律诉讼
见简明合并财务报表附注14。
项目1A:风险因素
我们2020年度报告中确定的风险因素没有实质性变化。
第二项:未登记的股权证券销售和收益使用
股票证券的回购
我们定期在公开市场回购我们普通股的股票,以管理根据员工股票计划发行的股票造成的稀释,并用于其他目的,目前董事会授权回购最多1600万美元的我们的普通股。在2021年的前三个月,我们的普通股没有回购。
第六项:展品
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展品 数 | 描述 | | 本表格中的证物编号为10-Q |
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3(I)(A) | Pitney Bowes Inc.修订和重新注册的公司证书(通过引用附件3(I)(A)并入2019年9月30日提交给委员会的表格8-K) | | 3(I)(A) |
3 | Pitney Bowes Inc.修订和重新修订2013年5月13日生效的附例(通过参考2013年5月15日提交给委员会的8-K表格的附件3并入) | | 3 |
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4.1 | 关于Pitney Bowes Inc.2027年到期的6.875%优先票据,由Pitney Bowes Inc.、其担保方Pitney Bowes Inc.和作为受托人的Truist Bank签署的日期为2021年3月19日的契约。(通过引用附件4.1并入2021年3月23日提交给委员会的Form 8-K表格中) | | 4.1 |
4.2 | 关于Pitney Bowes Inc.2029年到期的7.250%优先票据,由Pitney Bowes Inc.、其担保方Pitney Bowes Inc.和作为受托人的Truist Bank签署的日期为2021年3月19日的契约。(通过引用附件4.1并入2021年3月23日提交给委员会的Form 8-K表格中) | | 4.2 |
10.1 | 第一修正案,日期为2021年3月19日,由Pitney Bowes Inc.、Pitney Bowes Inc.的子公司、贷款人和发行银行以及北卡罗来纳州摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作为行政代理(通过引用2021年3月23日提交给委员会的8-K表格附件10.1并入) | | 10.1 |
10.2 | 第一份再融资协议,日期为2021年3月19日,由Pitney Bowes Inc.的子公司Pitney Bowes Inc.和摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作为行政代理和B批定期贷款机构进行再融资。(以引用附件10.2的方式并入2021年3月23日提交给委员会的表格8-K) | | 10.2 |
31.1 | 依据经修订的“1934年证券交易法”第13a-14(A)及15d-14(A)条证明行政总裁 | | 31.1 |
31.2 | 依据经修订的“1934年证券交易法”第13a-14(A)及15d-14(A)条证明首席财务官 | | 31.2 |
32.1 | 依据“美国法典”第18编第1350条对行政总裁的证明 | | 32.1 |
32.2 | 依据“美国法典”第18编第1350条对首席财务官的证明 | | 32.2 |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 | | |
101.CAL | 内联XBRL分类计算链接库文档 | | |
101.DEF | 内联XBRL分类定义Linkbase文档 | | |
101.LAB | 内联XBRL分类标签Linkbase文档 | | |
101.PRE | 内联XBRL分类演示文稿Linkbase文档 | | |
104 | 本公司截至2021年3月31日季度的Form 10-Q季度报告的封面采用内联XBRL格式。(作为附件101包括在内)。 | | |
*根据S-K规例第601(A)(5)项,某些证物及附表已略去。注册人特此同意提供
作为补充,应要求向SEC提供任何遗漏附件的复印件。
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
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| | 皮特尼·鲍斯公司。 |
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日期: | 2021年5月6日 | |
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| | /s/安娜·玛丽亚·查德威克 |
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| | 安娜·玛丽亚·查德威克 |
| | 执行副总裁兼首席财务官 |
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| | (正式授权人员兼首席财务官) |
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| | /s/约瑟夫·R·卡塔帕诺 |
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| | 约瑟夫·R·卡塔帕诺 |
| | 副总裁兼首席会计官 |
| | (妥为授权的人员及首席会计主任) |