IART-20210331
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Inc.成员2021-03-310000917520美国-公认会计准则：其他非当前责任成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员IART：ContingentConsiderationLiability成员Iart：Arkis BioScience Inc.成员2021-03-310000917520国际艺术展：皮肤科会员美国-公认会计准则：其他非当前责任成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员IART：ContingentConsiderationLiability成员2021-03-310000917520Iart：ACellMember美国-公认会计准则：其他非当前责任成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员IART：ContingentConsiderationLiability成员2021-03-310000917520美国-公认会计准则：其他非当前责任成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员IART：ContingentConsiderationLiability成员Iart：Arkis BioScience Inc.成员2019-12-310000917520国际艺术展：皮肤科会员美国-公认会计准则：其他非当前责任成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员IART：ContingentConsiderationLiability成员2019-12-310000917520美国-公认会计准则：其他非当前责任成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员IART：ContingentConsiderationLiability成员Iart：Arkis BioScience Inc.成员2020-01-012020-03-310000917520国际艺术展：皮肤科会员美国-公认会计准则：其他非当前责任成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员IART：ContingentConsiderationLiability成员2020-01-012020-03-310000917520美国-公认会计准则：其他非当前责任成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员IART：ContingentConsiderationLiability成员Iart：Arkis BioScience Inc.成员2020-03-310000917520国际艺术展：皮肤科会员美国-公认会计准则：其他非当前责任成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员IART：ContingentConsiderationLiability成员2020-03-310000917520Iart：Arkis BioScience Inc.成员2019-07-292019-07-290000917520Iart：Arkis BioScience Inc.成员2019-07-290000917520IART：MilestonePaymentOneMemberIart：Arkis BioScience Inc.成员2019-07-290000917520IART：MilestonePaymentTwoMemberIart：Arkis BioScience Inc.成员2019-07-290000917520Iart：Arkis BioScience Inc.成员2021-03-310000917520Iart：Arkis BioScience Inc.成员2020-03-310000917520美国公认会计准则：应计负债成员2021-03-310000917520美国公认会计准则：其他责任成员2021-03-310000917520美国公认会计准则：其他责任成员2020-12-310000917520国际艺术展：皮肤科会员Iart:BioDEarnoutPaymentsandMedihoneyEarnoutPaymentsMember2021-01-012021-03-31IART：责任0000917520国际艺术展：皮肤科会员2021-03-310000917520国际艺术展：皮肤科会员2020-03-31

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
 
表格10-Q
 
(标记一)
☒根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告

在截至本季度末的季度内2021年3月31日
或
☐根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告

在从美国到日本的过渡期内，美国从美国到日本。           
委托文件编号0-26224
 
Integra生命科学控股公司演讲
(注册人的确切姓名载于其章程)
 
特拉华州 51-0317849
(州或其他司法管辖区
公司或组织)		 (税务局雇主
识别号码)
校园路1100号 08540
普林斯顿,新泽西(邮政编码)
(主要行政办公室地址) 
注册人电话号码，包括区号：(609) 275-0500
前姓名、前地址和前会计年度(如果自上次报告后更改)：
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题商品代号注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元美术馆纳斯达克全球精选市场
 
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。下半身是  ☒*☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。巴塞罗那是  ☒*☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅交易法规则12b-2中的大型加速申报公司、加速申报公司、较小报告公司和“新兴成长型公司”的定义。




大型加速滤波器☒加速的文件管理器☐
非加速文件服务器
☐  
规模较小的新闻报道公司☐
新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如该法第12b-2条所定义)。☐*☒
在根据法院确认的计划进行证券分销之后，用复选标记表示注册人是否提交了1934年证券交易法第12、13或15(D)节要求提交的所有文件和报告。是☐*☒
截至2021年4月27日，注册人普通股的流通股数量为面值0.01美元84,549,309.














































目录
Integra生命科学控股公司
索引

 
 页面
数
第一部分：财务报告信息
第一项：财务报表
4
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月简明综合经营报表和全面损益(未经审计)
4
截至2021年3月31日和2020年12月31日的简明合并资产负债表(未经审计)
5
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月简明合并现金流量表(未经审计)
6
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月股东权益简明综合变动表(未经审计)
7
未经审计的简明合并财务报表附注
8
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
32
第三项关于市场风险的定量和定性披露
43
项目4.控制和程序
44
第二部分：其他信息
第一项：法律诉讼
44
项目1A。风险因素
44
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
44
第294项矿山安全信息披露
45
项目5.其他信息
45
项目6.展品
45
签名
46
附件31.1
附件31.2
附件32.1
附件32.2
EX-101实例文档
EX-101架构文档
EX-101计算链接库文档
EX-101定义LINKBASE文档
EX-101标签LINKBASE文档
EX-101演示文稿LINKBASE文档


目录
第一部分财务信息

项目1.财务报表

Integra生命科学控股公司
简明合并业务报表
和综合收益/(亏损)
(未经审计)
(单位为千，每股除外)
 
 截至3月31日的三个月，
 20212020
总收入(净额)$360,071 $354,324 
成本和费用：
销货成本
145,823 133,476 
研发
22,374 20,816 
销售、一般和行政
156,633 165,952 
无形资产摊销
4,527 6,977 
总成本和费用
329,357 327,221 
营业收入30,714 27,103 
利息收入1,748 2,570 
利息支出(12,929)(17,752)
从出售业务中获得的收益42,876 — 
其他收入(费用)，净额4,869 (479)
所得税前收入67,278 11,442 
所得税拨备21,884 2,262 
净收入$45,394 $9,180 
每股净收益
基本信息$0.54 $0.11 
稀释$0.53 $0.11 
加权平均已发行普通股(见附注13)：
基本信息
84,500 85,188 
稀释
85,258 85,892 
综合收益(亏损)(见附注14)75,826(19,007)


随附的未经审计的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
4
目录
Integra生命科学控股公司
精简合并资产负债表(未经审计)
(单位为千，每股除外)
2021年3月31日2020年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$408,976 $470,166 
应收贸易账款，扣除津贴净额#美元6,886及$6,439
223,542 225,532 
库存，净额328,049 310,117 
预付费用和其他流动资产78,508 69,282 
持有待售资产— 162,105 
*流动资产总额1,039,075 1,237,202 
财产、厂房和设备、净值296,193 287,529 
使用权资产经营租赁91,174 83,635 
无形资产，净额1,193,681 989,436 
商誉1,010,072 932,367 
递延税项资产，净额74,626 73,690 
其他资产36,733 11,277 
总资产$3,741,554 $3,615,136 
负债和股东权益
流动负债：
高级信贷安排项下借款的当前部分$45,000 $33,750 
证券化贷款项下的当期借款部分110,900 112,500 
租赁负债的当期部分--经营租赁13,900 12,818 
应付帐款、贸易61,500 54,608 
应付所得税13,700 — 
合同责任5,400 5,275 
应计补偿65,442 76,117 
应计费用和其他流动负债96,459 94,194 
持有待售债务— 11,751 
*流动负债总额412,301 401,013 
高级信贷安排下的长期借款922,672 933,387 
长期可转换证券562,240 474,834 
租赁负债--经营租赁95,549 88,118 
递延税项负债65,282 16,190 
其他负债154,179 186,727 
总负债2,212,223 2,100,269 
股东权益：
优先股；不是票面价值；15,000授权股份；无杰出的
— — 
普通股；$0.01票面价值；240,000授权股份；89,406和89,251分别于2021年3月31日和2020年12月31日发布
894 893 
额外实收资本1,231,637 1,290,909 
库存股，按成本价计算；4,899股票和4,914股票分别于2021年3月31日和2020年12月31日
(234,461)(235,141)
累计其他综合损失(43,627)(74,059)
*保留收益574,888 532,265 
股东权益总额1,529,331 1,514,867 
总负债和股东权益$3,741,554 $3,615,136 
随附的未经审计的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
5
目录

Integra生命科学控股公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
(单位：千)
 截至3月31日的三个月，
 20212020
经营活动：
净收入$45,394 $9,180 
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整：
折旧及摊销29,214 29,151 
非现金减值费用2,754 — 
递延所得税(福利)拨备(1,234)5,068 
基于股份的薪酬6,334 3,750 
摊销债务发行成本和与债务再融资相关的费用1,721 4,246 
非现金租赁费用1,522 178 
债券发行折扣的增加— 2,529 
财产和设备处置损失(2)374 
从出售业务中获得的收益(42,876)— 
或有对价及其他公允价值变动281 (1,051)
资产负债变动情况：
应收账款16,756 28,301 
盘存(2,332)(26,236)
预付费用和其他流动资产(3,574)4,683 
其他非流动资产10,419 3,000 
应付帐款、应计费用和其他流动负债14,449 (40,413)
合同责任(83)338 
其他非流动负债(9,662)(2,284)
经营活动提供的净现金69,081 20,814 
投资活动：
购置物业和设备(6,675)(16,519)
出售四肢整形外科业务所得款项191,736 — 
出售财产和设备所得收益— 34 
为企业收购提供的现金(已支付)，扣除获得的现金(302,627)— 
收购的正在进行的研究和开发— (5,000)
用于投资活动的净现金(117,566)(21,485)
融资活动：
长期负债借款收益600 113,200 
偿还债务(2,200)(344,200)
购买可转换票据的期权对冲— (104,248)
发行可转换票据所得款项— 575,000 
出售认股权证所得款项— 44,562 
支付发债成本— (20,264)
购买库存股— (100,000)
行使股票期权所得收益2,222 2,303 
净股权结算中支付的现金税款(3,637)(4,348)
融资活动提供的现金净额(已用)(3,015)162,005 
汇率变动对现金及现金等价物的影响(9,690)(2,533)
现金及现金等价物净增加情况(61,190)158,801 
期初现金及现金等价物470,166 198,911 
期末现金和现金等价物$408,976 $357,712 

随附的未经审计的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
6
目录
Integra生命科学控股公司
简明合并股东权益变动表
(未经审计)
(单位为千，每股除外)

截至2021年3月31日的三个月
普通股库存股额外实收资本累计其他综合损失留存收益总股本
股票金额股票金额
(单位：千)
余额，2021年1月1日89,251 $893 (4,914)$(235,141)$1,290,908 $(74,059)$532,266 $1,514,867 
净收入— — — — — — 45,394 45,394 
其他综合收益(亏损)，税后净额— — — — — 30,432 — 30,432 
通过员工购股计划发行普通股18 — — — 1,127 — — 1,127 
发行普通股，用于授予基于股票的奖励，扣除扣缴税款的股票后的净额137 1 15 680 (3,222)— — (2,541)
基于股份的薪酬— — — — 6,098 — — 6,098 
采纳第2020-06号更新— — — — (63,274)— (2,772)(66,046)
平衡，2021年3月31日89,406 894 (4,899)(234,461)1,231,637 (43,627)574,888 1,529,331 

截至2020年3月31日的三个月
普通股库存股额外实收资本累计其他综合损失留存收益总股本
股票金额股票金额
(单位：千)
平衡，2020年1月1日88,735 $887 (2,865)$(119,943)$1,213,620 $(76,401)$398,573 $1,416,736 
净收入— — — — — — 9,180 9,180 
其他综合亏损，税后净额— — — — — (28,187)— (28,187)
通过员工购股计划发行普通股13 — — — 694 — — 694 
发行普通股，用于授予基于股票的奖励，扣除扣缴税款的股票后的净额357 2 10 476 (3,217)— — (2,739)
基于股份的薪酬— — — — 3,781 — — 3,781 
可转换票据发行的股份回购和股权部分，净额— — (135)(7,632)42,538 — — 34,906 
加速回购股份— — (1,304)(75,407)(16,961)— — (92,368)
采用第2016-13号更新— — — — — — (200)(200)
平衡，2020年3月31日89,105 $889 (4,294)$(202,506)$1,240,455 $(104,588)$407,553 $1,341,803 

随附的未经审计的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
7
目录
Integra生命科学控股公司
未经审计简明合并财务报表附注(未经审计)

1. 陈述的基础
一般信息
除非上下文另有说明，否则术语“我们”、“公司”和“Integra”指的是特拉华州的Integra LifeSciences控股公司及其子公司。
管理层认为，2021年3月31日未经审计的简明合并财务报表包含公司财务状况、股东权益变动表、经营业绩和现金流量公允报表所需的所有调整(仅包括正常经常性调整)。通常包括在按照公认会计原则编制的财务报表中的某些信息和脚注披露，已根据表格10-Q和S-X规则第10-01条的说明进行了浓缩或省略。这些未经审计的简明综合财务报表应与公司年度报告Form 10-K中包含的公司截至2020年12月31日的综合财务报表一并阅读。2020年12月31日的综合资产负债表源自经审计的财务报表，但不包括美国普遍接受的会计原则要求的所有披露。截至2021年3月31日的三个月期间的经营业绩不一定表明全年的预期业绩。
综合财务报表的编制符合美国公认会计原则(“GAAP”)，该原则要求管理层做出影响报告的资产和负债额、或有负债的披露以及报告的收入和费用的估计和假设。影响综合财务报表所报告或披露金额的重大估计包括应收账款坏账准备及销售退回及准备、存货可变现净值、无形资产估值(包括已购入无形资产的摊销期间)、折现率及用于评估和测试长期资产及商誉减值的预计现金流量估计、长期资产预计现金流估计及折旧及摊销期间、税项计算、针对递延税项资产入账的估值免税额、基于股票的补偿估值、衍生工具估值、估值。这些估计是基于历史经验和其他各种被认为在当前情况下是合理的假设。实际结果可能与这些估计不同。
风险和不确定性
由于新冠肺炎大流行，本公司面临风险和不确定因素。新冠肺炎疫情对公司业务的影响程度是高度不确定和难以预测的，因为对这一流行病的反应和信息正在迅速演变。在2020年初，公司的客户将资源转用于治疗新冠肺炎患者，推迟或取消了选择性或非紧急手术程序，所有这些都影响了医院履行义务的能力，包括对公司的义务。在接近2020年底和2021年第一季度期间，与公司产品相关的程序量稳步增加，在一些地理区域，开始接近正常化水平。然而，由于病毒爆发限制了医疗网络，这些程序量的持续可持续性仍然存在不确定性。此外，全球资本市场和经济也受到了新冠肺炎大流行的负面影响，有可能导致局部和/或全球经济衰退。这种经济中断对公司的业务产生了不利影响，因为客户削减和减少了资本和整体支出。全球政策制定者的回应是采取财政政策行动，以支持医疗行业和整体经济。这些行动的规模和总体效果仍不确定。新冠肺炎大流行对公司业务的影响的严重程度将取决于许多因素，包括但不限于，大流行的持续时间和严重程度，以及对公司客户的影响的程度和严重程度。, 所有这些都是不确定的，也不能肯定地预测。公司未来的经营业绩和流动性可能会受到超出正常付款条件的未偿还应收账款的延迟支付、供应链中断和不确定的需求，以及公司为解决客户面临的财务和运营挑战而可能采取的任何行动或计划的影响。在2021年第一季度，该公司的收入仍然受到新冠肺炎回流和手术程序量减少的影响，尽管没有达到2020年初的水平。因此，公司继续在这种环境下管理其运营成本。即使在新冠肺炎大流行和政府应对措施消退之后，残留的经济和其他影响可能会对大流行后手术水平的需求产生难以预测的影响。如果经济低迷比目前预期的更严重和持续时间更长，公司可能需要采取进一步措施来降低成本。

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近期会计公告
2016年6月，FASB发布了ASU No.2016-13，Financial Instruments-信用损失(话题326)：金融工具信贷损失的计量。ASU旨在通过要求更及时地记录金融机构和其他组织持有的贷款和其他金融工具的信贷损失，来改善财务报告。ASU要求根据历史经验、当前状况以及合理和可支持的预测，对报告日期持有的金融资产(包括贸易应收账款)的所有预期信贷损失进行计量。金融机构和其他组织现在将使用前瞻性信息来更好地告知他们的信贷损失估计。ASU在2019年12月15日之后的财年和这些财年的过渡期内生效。该公司于2020年1月1日采用了修改后的追溯过渡法，该方法要求对留存收益期初余额进行累积效果调整，以便在采用之日确认，而不改变之前报告的财务结果。2020年1月1日记录的累积效应调整不是实质性的。采用这一ASU并没有对公司的综合财务报表和相关披露产生重大影响。
如果其客户受到医保法、承保范围和报销金额的变化、与本地或全球经济衰退相关的经济压力或不确定性、与新冠肺炎疫情相关的中断以及其他客户特有因素的不利影响，公司面临的信贷损失风险可能会增加。虽然该公司在历史上没有经历过重大的信用损失，但由于客户和政府对新冠肺炎疫情的反应，可能会产生不利影响。
2018年8月，FASB发布了ASU 2018-14，薪酬-退休福利-定义福利计划-总则(子主题715-20)：披露框架-更改定义福利计划的披露要求。本指南修改了对发起固定收益养老金或其他退休后计划的雇主的披露要求，包括取消某些以前的披露要求，增加某些新的披露要求，并澄清某些其他披露要求。ASU在2020年12月15日之后的财年有效，包括这些财年内的过渡期。允许提前领养。本公司在截至2020年12月31日的年度内采纳了这一指导方针。采用这一指导方针并未对公司的综合财务报表和相关披露产生重大影响。
2018年8月，FASB发布了ASU第2018-15号，无形资产-商誉和其他-内部使用软件(副标题350-40)，涉及客户对供应商托管的云计算安排(例如，服务合同)中产生的实施、设置和其他前期成本的核算。在此指导下，客户将采用与拥有软件许可证的安排相同的标准来资本化实施成本。新的指导方针还规定了资本化实施成本和相关摊销费用的资产负债表、损益表和现金流量分类，并要求额外的定量和定性披露。ASU在2019年12月15日之后的财年和这些财年的过渡期内有效。该公司于2020年1月1日采用前瞻性过渡方法采纳了这一指导意见。采用这一指导方针并未对公司的综合财务报表和相关披露产生重大影响。
2019年12月，FASB发布了ASU 2019-12，所得税：简化所得税会计，意在通过消除与期间内税收分配方法、中期所得税计算方法以及确认外部基差的递延税项负债有关的某些例外，简化所得税会计。该指南还简化了特许经营税的会计核算，并颁布了税法或税率的变化，并澄清了导致商誉税基上升的交易的会计处理。该标准在2020年12月15日之后的年度期间和其内的过渡期内有效，并允许提前采用。自2021年1月1日起，公司采用ASU编号2019-12。采用该标准需要前瞻性地进行某些更改，并追溯进行一些更改。采用这一指导方针并未对公司的业绩或财务状况产生实质性影响。
2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，参考汇率改革在有限的时间内提供可选的指导，以减轻参考汇率改革对财务报告的潜在会计负担(或认识到参考汇率改革的影响)。本修正案适用于所有实体，只要符合某些标准，其合同、套期保值关系和其他交易参考伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或预计将因参考汇率改革而停止的另一参考利率。*本ASU立即生效，并可能前瞻性地适用于12月31日或之前进行的合同修改以及签订或评估的套期保值关系。*本ASU立即生效，并可前瞻性地适用于12月31日或之前进行的合同修改和套期保值关系，以及参考伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或预计将因参考汇率改革而终止的另一参考利率的其他交易参考汇率改革-范围，澄清了因参考汇率改革而受到影响的实体的某些可选权宜之计和例外情况。本ASU中的修订影响ASU第2020-04号指南，并在与ASU第2020-04号相同的时间范围内生效。该公司目前正在评估这一ASU将对其合并财务报表和相关披露产生的影响。

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2020年8月，FASB发布了ASU第2020-06号债务-有转换和其他期权的债务(分主题470-20)和实体自有股权的衍生工具和对冲合同(分主题815-40)-实体自有股权的可转换工具和合同的会计。该指南取消了现行GAAP要求的主要分离模式，从而简化了可转换工具的会计处理。因此，更多的可转换债务工具将作为单一负债工具报告，没有单独核算嵌入式转换功能。ASU取消了股权合同符合衍生品范围例外所需的某些结算条件，这将允许更多股权合同符合资格。该指引还简化了某些领域的稀释后每股净收益的计算。ASU将在2021年12月15日之后的年度和中期有效，并允许在2020年12月15日之后的财年以及这些财年内的过渡期(使用修改后的追溯或完全追溯方法)提前采用。

如附注6所详述-债务，2020年2月4日，公司发行了美元575.01,000,000美元的本金总额0.52025年到期的可转换优先债券百分比(“2025年债券”)。2025年的注释以ASU 2020-06中包含的指导为准。该公司于2021年1月1日采用了修改后的回溯法，进行了累积效应调整，增加(减少)了以下综合资产负债表账户：

调整合并资产负债表分类金额
(单位：百万)
累积效应调整对递延税金的影响递延税项负债$(20.6)
债务贴现重新分类长期可转换证券89.1
股票发行成本重新分类长期可转换证券(2.5)
债务折现摊销和股权成本重新分类，税后净额留存收益(2.8)
累积效应调整的净影响额外实收资本(63.3)

采用本ASU第2020-06号文件后，公司的可转换优先票据完全反映为负债，因为嵌入的转换功能将不再单独出现在股东权益中。2020年12月9日，该公司根据该契约做出了一项不可撤销的选择，要求其可转换优先票据的本金部分以现金结算，任何多余的股票都必须以现金结算。在这一不可撤销的通知发出后，只有超出本金的结算金额才会根据“如果转换”的方法计入稀释后每股收益。此外，从2021年1月1日起，公司不再因债务折价摊销而产生非现金利息支出，因此，包括在综合经营报表和综合亏损利息支出中的2025年票据的利息支出比2020财年要低。

2020年10月，FASB发布了ASU 2020-10，编撰方面的改进，它通过澄清或改进披露要求来更新各种编纂主题，以与SEC的法规保持一致。ASU将从2021年1月1日开始对公司的年度和中期有效。本公司于2021年1月1日采用本标准。采用这一指导方针并未对公司的业绩、财务状况或披露产生实质性影响。
最近发布的任何其他会计声明预计都不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生任何重大影响。
2. 收购和资产剥离
出售四肢骨科业务
2021年1月4日，该公司完成了之前宣布将其四肢整形外科业务出售给Smith&Nephew USD Limited(“Smith&Nephew”)的交易。这笔交易包括出售该公司的上肢和下肢整形外科产品组合，包括踝关节和肩关节成形术以及手和手腕产品系列。该公司收到的收购总价为#美元。240.0史密斯和侄子的1000万美元，同时支付了$41.5向专注的骨科医生联盟，LLC(“首席财务官”)捐赠了600万美元，有效地终止了Integra和首席财务官之间关于肩关节置换产品开发的许可协议。




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截至2020年12月31日，剥离的资产和负债包括以下内容(金额以千为单位)：
预付费用和其他流动资产$713 
使用权、资产--经营租赁和其他资产3,186 
递延税项资产
6,589 
无形资产，净额13,332 
财产、厂房和设备、净值37,893 
商誉47,546 
盘存52,845 
持有待售资产总额$162,104 
其他负债
336 
租赁负债的当期部分--经营租赁539 
应计补偿
1,767 
递延税项负债
3,440 
租赁负债--经营租赁5,669 
持有待售负债总额$11,751 
资产剥离并不代表将对公司的运营和财务报表产生重大影响的战略转变。商誉被分配给使用Extremity Orthopedics业务的相对公允价值方法剥离给公司组织技术报告部门的资产和负债。该公司确认了一项#美元的收益。42.9在截至2021年3月31日的三个月的综合经营报表中以出售业务收益的形式列报的与销售相关的600万美元。净收益将根据实际结算净营运资本的变化进行调整。收购价格是初步的，等待潜在营运资本调整的最终敲定。
该公司还与Smith&Nephew公司签订了过渡服务协议(“TSA”)，该协议要求公司代表Smith&Nephew公司在协议规定的出售业务后的一段时间内提供某些服务。Com公司公司确认欠Smith&Nephew的应付款项为$。9.02000万美元，分别计入综合资产负债表中的应计费用和其他流动负债。
ACell Inc.收购
2021年1月20日，本公司收购了ACell Inc.(“ACell收购”)，收购收购价为$305.41000万美元，外加最高不超过$的或有对价1001000万美元，这可能会在2022年、2023年和2025年达到某些基于收入的业绩里程碑时支付. 收购价将根据实际结清净营运资金变动情况进行调整。该考虑是初步的，等待潜在营运资本调整的最终敲定。ACell是一家私人持股公司，提供用于复杂伤口治疗的一系列再生产品，包括基于MatriStem膀胱基质(“UBM”)的产品开发和商业化，MatriStem膀胱基质是一种源自猪膀胱细胞外基质的技术平台。
收购资产和按公允价值承担的负债
ACell收购案采用会计收购法核算。这种方法要求在企业合并中收购的资产和承担的负债在收购之日按其公允价值确认。截至2021年3月31日，与无形资产估值和涉税事项有关的某些金额尚未敲定。这些事项的最终确定可能会导致商誉的变化。








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下表汇总了收购日收购的资产和承担的负债的初步公允价值：
初步估价加权平均寿命
(单位：千)
流动资产：
现金$2,726 
贸易应收账款净额16,469 
库存，净额18,299 
预付费用和其他流动资产1,498 
流动资产总额38,992 
财产、厂房和设备、净值13,769 
无形资产245,000 
13-14年份
商誉92,983 
使用权资产经营租赁9,259 
递延税项资产9,768 
其他资产148 
收购的总资产409,919 
流动负债：
应付帐款$718 
应计费用6,227 
租赁负债的当期部分--经营租赁1,673 
流动负债总额8,618 
其他长期负债276
租赁负债--经营租赁7,585 
递延税项负债64,178 
或有对价23,900 
承担的总负债104,557 
取得的净资产$305,362 
无形资产
已开发技术收购的估计公允价值采用收益法中的多期超额收益法确定，该方法根据未来经济效益的现值估计价值。这些资产估值中固有的一些更重要的假设包括每种产品每年的估计净现金流，包括净收入、销售成本、研发成本、销售和营销成本、营运资本和缴款资产费用、为衡量每个未来现金流中固有的风险而选择的适当贴现率、对每种资产生命周期的评估以及影响该资产和每种现金流的竞争趋势。
该公司使用的贴现率为8.5所收购无形资产的现值以反映市场参与者预期赚取的回报率及现金流预测中增加的商业不确定性。不能保证用于准备贴现现金流分析的基本假设不会改变。由于这些和其他原因，实际结果可能与估计结果大不相同。
商誉
该公司将与ACell收购相关的商誉分配给组织技术部门。商誉是转移到确认的净资产上的对价的超额部分，代表合并后的公司和集合的劳动力的预期协同效应。由于此次收购而确认的商誉在所得税方面是不可抵扣的。
或有对价
作为收购的一部分，公司需要向ACell的前股东支付至多$1002022年、2023年和2025年实现某些以收入为基础的业绩里程碑的基础上，达到600万欧元。T该公司使用蒙特卡罗模拟的迭代来计算考虑以下可能结果的或有对价的公允价值
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与每个特定里程碑相关的场景。公司估计或有代价的公允价值为#美元。23.9在收购日期为1.2亿美元。
公司采用蒙特卡罗模拟方法确定或有对价债务的公允价值，以及重大不可观察的投入，反映了公司对市场参与者将用来评估这些负债的假设的评估。公允价值计量基于市场上无法观察到的重大投入，因此代表使用ASC 820中公允价值概念定义的第3级计量。由此产生的最有可能的支付是使用适当的有效年利率贴现的。在每个报告日期，或有对价债务将重估为估计公允价值，公允价值的变化将作为收入或费用反映在我们的综合经营报表中。或有对价的公允价值的变化可能是由于贴现期和利率的变化以及收入估计的时间和金额的变化造成的。或有对价公允价值估计中使用的假设的不利变化可能导致或有对价债务的增加和对经营业绩的相应费用。
递延税项负债
递延税项负债是可确认无形资产公允价值调整的结果。这些调整产生了超出税基的账面基准，受适用司法管辖区法定税率的影响。
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的预计收入为364.7300万美元和300万美元377.3分别为2000万人。此次收购的预计净收入和每股收益没有公布，因为它们不是实质性的。
3. 与客户签订合同的收入
关于收入确认的会计政策综述
收入在将承诺的产品或服务的控制权转让给客户时确认，金额反映了公司预期从这些产品和服务交换中获得的对价。
履行义务
公司的履约义务主要包括转让合同、采购订单或发票中确定的商品和服务的控制权。该公司没有与客户签订重要的多要素合同。
重大判决
基于使用的特许权使用费和许可证根据与客户签订的合同条款进行估算，并在同一时期确认基于特许权使用费的产品由本公司和本公司的战略合作伙伴销售。该公司根据与被许可方的沟通、历史信息和预期销售趋势来估计和确认特许权使用费收入。实际报告的被许可方销售额与估计的销售额之间的差额将在获知期间(通常是下个季度)进行调整。从历史上看，这样的调整并不显著。
该公司根据历史趋势和其他已知因素，使用预期值法估计回报、价格优惠和折扣额度。返点津贴是根据每份客户合同使用最可能的方法估算的。
本公司的退货政策，如其产品目录和销售发票中所述，要求在退货前事先审查和授权。授权后，对于在装运后一定天数内退货的货物，我们将开立信用证。通常情况下，退货日期是规定的天数。90天.
如果公司在合同开始时预期货物或服务的转让与客户付款之间的时间间隔为一年或更短时间，则公司不考虑融资部分的影响。在将产品或服务的控制权移交给客户一年多之后，预计将收到的付款，该公司没有确认的重大收入。
合同资产和负债
由于长期确认收入而没有向客户开具发票的公司自有品牌业务确认的收入，作为合同资产计入综合资产负债表中的预付费用和其他流动资产账户。
其他营业收入可能包括根据服务协议收取的费用。当公司履行对另一方的履行义务时，根据多期服务协议收到的不可退还的费用将被确认为收入。分配给未来期间要履行的履约义务的交易价格的一部分被确认为合同负债。
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下表汇总了截至2021年3月31日的三个月合同资产和负债余额变动情况：
合同资产
合同资产，2021年1月1日$7,430 
已转入合同资产的应收贸易账款
今年年初，中国的合同资产增加了
(7,430)
合同资产，扣除期内转移至贸易应收款后的合同资产
6,499 
合同资产，2021年3月31日$6,499 
合同责任
合同责任，2021年1月1日$11,961 
确认包括在年初合同负债中的收入
(1,677)
合同负债，扣除期内在合同上确认的收入后的净额1,604 
外币折算
(22)
合同责任，2021年3月31日11,866 
截至2021年3月31日，合同负债的短期部分为$5.4百万美元和美元的长期部分6.5100万美元计入合并资产负债表中的应计费用和其他流动负债及其他负债。
截至2021年3月31日，公司预计将确认约46到2021年，未履行(或部分未履行)履约债务的百分比将作为收入，剩余余额将在2022年及以后确认。
运费和手续费s
该公司选择将运输和搬运活动作为履行成本而不是单独的履约义务进行核算。支付给客户的运输和处理费用作为交易价格的一部分计入，并在基础产品控制权转移到客户手中时确认为收入。本公司发生的相关运费和运费已计入售出货物的成本。
产品保修
该公司的某些医疗设备，包括监测系统和神经外科系统，都是为长时间运行而设计的。这些产品的销售都有保修，保修期最长可达两年从购买之日起。保修不被视为单独的履约义务。该公司使用基于历史趋势和其他已知因素的期望值方法来估计其产品保修。该公司将其计入合并资产负债表中的应计费用和其他流动负债。
向客户征收的税款
本公司选择从交易价格的计量中剔除由政府当局评估的、与特定创收交易同时征收并由该实体向客户收取的所有税款。
分类收入
下表列出了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月按主要收入来源分列的收入(金额以千为单位)：
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截至2021年3月31日的三个月截至2020年3月31日的三个月
神经外科$189,254 $184,943 
仪器51,987 46,497 
全科德曼专科外科241,241 231,440 
创面重建与护理(2)
88,698 72,267 
四肢骨科(1)
— 21,472 
专用标签30,132 29,145 
全组织技术118,830 122,884 
总收入$360,071 $354,324 
(1)2021年1月4日，该公司完成了之前宣布的将其四肢整形外科业务出售给Smith&Nephew USD Limited的交易。在出售这项业务的同时，该公司在2021年第一季度将整形外科和组织技术部门更名为组织技术部门。请参阅注释2。收购和资产剥离，了解更多细节。
(2)2021年1月20日，本公司收购了ACell Inc.，收购价格为1美元305.41000万美元，外加最高不超过$的或有对价1001000万美元，这可能会在2022年、2023年和2025年达到某些基于收入的业绩里程碑时支付.请参阅注释2。收购和资产剥离，了解更多细节。
见附注15，细分市场和地理信息，了解基于客户所在地的收入详细信息。
4. 库存
库存，净额包括以下内容：
2021年3月31日2020年12月31日
 (单位：千)
成品$191,712 $180,301 
在制品57,173 53,336 
原料79,164 $76,480 
总库存(净额)$328,049 $310,117 

在2020年12月31日，$52.8在库存中，净额与出售Extremity Orthopedics业务一起单独列报为“持有待售资产”。此外，与截至2020年12月31日的一年相比，2021年3月31日的库存增加主要是由与ACell Inc.收购相关的库存推动的。见注2，收购和资产剥离，了解详细信息。
5. 商誉和其他无形资产
商誉
截至2021年3月31日的三个月商誉账面金额变动情况如下：
科德曼特色菜
外科		组织技术总计
 (单位：千)
2020年12月31日的商誉$671,975 $260,392 $932,367 
ACell收购— 92,983 92,983 
外币折算(10,013)(5,265)(15,278)
2021年3月31日的商誉$661,962 $348,110 $1,010,072 
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该公司可识别无形资产的构成如下：
 2021年3月31日
 加权
平均值
生命		成本累计
摊销		网
 (千美元)
成套技术18年份1,120,918(257,360)863,558
客户关系12年份212,332(134,794)77,538
商标/品牌名称28年份98,533(28,862)69,671
科德曼商标名不定165,091—165,091
供应商关系30年份30,211(15,447)14,764
所有其他10年份6,813(3,754)3,059
1,633,898(440,217)1,193,681

 2020年12月31日
 加权
平均值
生命		成本累计
摊销		网
 (千美元)
成套技术19年份896,478 (248,088)648,390 
客户关系12年份213,270 (132,838)80,432 
商标/品牌名称28年份104,209 (31,767)72,442 
科德曼商标名不定170,226 — 170,226 
供应商关系27年份30,211 (15,203)15,008 
所有其他 (1)
4年份6,693 (3,755)2,938 
1,421,087 (431,651)989,436 
(1)上期金额重新分类，因为它与本表中的所有其他金额相关，以符合本期列报。
与截至2020年12月31日的一年相比，该公司2021年3月31日的可识别无形资产有所增加，这主要是由与收购ACell公司相关的无形资产推动的。见注2，收购和资产剥离，了解详细信息。
根据季度末的汇率，摊销费用(包括在产品收入成本中报告的金额)预计约为#美元。60.72021年剩余时间的百万美元，$78.82022年为100万美元，78.02023年为100万美元，77.32024年为100万美元，77.32025年为100万美元，77.22026年为100万美元，582.7之后的百万美元。

6. 债务
对第六份经修订和重新修订的高级信贷协议的修正
于二零二零年二月三日，本公司与以北卡罗来纳州美国银行为行政代理的贷款银行银团就其高级信贷安排(“高级信贷安排”)订立第六次修订及重述(“二零二零年二月修订”)。2020年2月修正案将到期日延长至2025年2月3日。该公司的本金总额仍高达约$2.2通过以下设施向其提供10亿美元：(I)877.5百万美元定期贷款安排，以及(Ii)提供1,000,000美元1.310亿美元的循环信贷安排，其中包括一笔60百万美元，用于签发备用信用证和#美元。60为Swingline贷款提供百万美元的转让金。

2020年7月14日，鉴于新冠肺炎疫情对全球经济带来的前所未有的影响和不确定性，本公司对2020年2月的高级信贷安排修正案(简称《2020年7月修正案》)进行了修订，以增加财务灵活性。2020年7月的修订不会增加公司的总负债。
关于2020年7月14日的修正案，公司在财务契约中的最高综合总杠杆率(如高级信贷安排中的定义)修改为：
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本财季最大综合总杠杆率
2020年7月修正案至2021年6月30日的执行情况
5.50至1.00
2021年9月30日至2022年6月30日
5.00至1.00
2022年9月30日至2023年6月30日
4.50至1.00
2023年9月30日及其后每个财政季度的最后一天
4.00至1.00
高级信贷安排下的借款由公司选择计息，利率如下：
i.不时生效的欧洲美元汇率(在修正案和重述中定义)加上适用的汇率(从1.00%至2.25%)，或
二、下列各项中最高的：
1.纽约联邦储备银行公布的隔夜联邦基金加权平均利率0.50%
2.美国银行(Bank of America，N.A.)的最优惠贷款利率
3.一个月期欧洲美元利率加1.00%

适用利率基于本公司的综合总杠杆率(定义为(A)截至该日期的综合融资负债减去不受其使用或投资任何限制的现金与(B)2020年7月修订所界定的综合EBITDA，截至该日期的连续四个会计季度期间的比率)。
公司将每年支付承诺费(从0.15%至0.30%)，基于本公司的综合总杠杆率，基于循环信贷安排下可供借款的金额。
高级信贷安排以公司美国子公司的几乎所有资产(不包括无形资产)为抵押。高级信贷安排受各种财务和负面契诺的约束，于2021年3月31日，本公司遵守了所有此类契诺。关于2020年2月的修正案，该公司资本化了$4.6与修改高级信贷安排有关的融资成本百万美元，并注销#美元1.22020年第一季度之前资本化的融资成本为100万美元。关于2020年7月的修正案，该公司花费了#美元。3.3在2020年第三季度，与修改高级信贷安排相关的增量融资费用达到100万美元。
在2021年3月31日和2020年12月31日，有Was $97.5百万欧元在高级信贷安排循环信贷部分项下，加权平均利率为1.5%。2021年3月31日和2020年12月31日，有一块钱877.5高级信贷安排定期贷款部分未偿还的百万美元，加权平均利率为1.5%.2021年3月31日, $45.0百万高级信贷安排定期贷款部分的部分在综合资产负债表上归类为流动贷款，因为第一笔强制性偿还将于2021年6月30日到期。
高级信贷安排循环信贷和定期贷款部分截至2021年3月31日的未偿还借款的公允价值是$98.5百万美元和$884.9百万美元，分别为异想天开的。这些公允价值是通过使用基于公司当前市场利率的贴现现金流模型来确定的。这些投入得到类似负债的可观察市场数据的证实，因此被归类于公允价值层次的第二级。第2级投入是指资产或负债的直接或间接可观察到的投入，而不是活跃市场可观察到的投入。反映相同资产或负债的未调整报价的nput。
截至2021年3月31日和2020年12月31日，未偿还信用证总额为美元。1.6百万美元。有几个不是截至2021年3月31日提取的金额。







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Integra生命科学控股公司
未经审计简明综合财务报表附注(未经审计)(续)
高级信贷安排定期贷款部分的合同偿还期限如下：
截至2021年3月31日的季度本金偿还
(单位：千)
2021年剩余时间$33,750 
202245,000 
202361,875 
202467,500 
2025669,375 
$877,500 
高级信贷安排的循环信贷部分的未偿还余额将于2025年2月3日到期。
可转换优先债券
2020年2月4日，公司发行了美元575.0百万美元的ITS本金总额0.52025年到期的可转换优先债券百分比(“2025年债券”)。2025年发行的债券将于2025年8月15日到期，息率为0.5年息每半年派息一次，除非早前按照债券条款转换、购回或赎回。在发行时被归类为股权的债务收益部分为#美元。104.5百万美元。负债部分隐含的实际利率为4.2%。关于此次发行，该公司资本化了#美元。13.2数百万美元的融资手续费。
2025年票据是本公司的优先无担保债务，可根据初始转换率转换为现金和普通股，但须经以下调整13.57392025年债券本金每1,000股股份(初步换股价为$73.67每股)。2025年债券只有在以下情况下才能转换：(1)如果公司普通股的收盘价至少130期内换股价格的百分比；。(2)如2025年债券每1,000元本金的平均交易价小于或等于98(3)在2023年2月20日或之后的任何时间；或(4)如果发生指定的公司交易，则为2025年债券在契约所界定的期间内平均转换价值的%；或(4)在契约所界定的期间内；(3)在2023年2月20日或之后的任何时间；或截至2021年3月31日，2025年债券不存在这些条件，因此2025年债券被归类为长期债券。
2020年12月9日，本公司与作为受托人的北卡罗来纳州花旗银行签订了截至2020年2月4日的原始协议的第一份补充契约，管理本公司2025年发行的未偿还票据。公司不可撤销地选择(1)取消本公司在第一个补充契约日期或之后对2025年债券的任何转换选择实物结算的选择权，以及(2)就2025年债券转换的任何组合结算而言，2025年债券本金每1,000美元将以现金结算的指定美元金额不得低于1,000美元。
债券持有人有权要求公司以现金方式购回全部或部分债券。100于发生重大改变(定义见与债券有关的契约)时，按本金的%计算，另加任何应计及未付利息。本公司还将被要求提高持有者在到期日之前或本公司发出赎回通知后因某些基本变化而转换其票据的兑换率。
关于2025年债券的发行，本公司主要与2025年债券的初始购买者(“对冲参与者”)的关联公司进行看涨交易和认股权证交易。电话交易的费用是$。104.22025年发行的钞票为100万英镑。公司收到了$44.52025年债券的权证交易收益为100万美元。看涨交易涉及向对冲参与者购买看涨期权，权证交易涉及以高于购买的看涨期权的执行价向对冲参与者出售看涨期权。看涨期权交易的初始执行价为$73.67，受反稀释调整的影响，与2025年债券中的调整基本相似。权证交易的初始执行价为$。113.34对于2025年的票据，需要进行惯例的反稀释调整。
截至2020年12月31日，负债部分的账面金额为$485.9100万美元，剩余的未摊销折扣为$89.1百万美元，未偿还本金为$575.0百万美元。2021年1月1日，公司采用ASU 2020-06，采用修改后的追溯法。见注1，陈述的基础，了解更多细节。在2021年3月31日，随着ASU的通过，负债的账面金额为$575.0百万美元。截至2021年3月31日，2025年票据的公允价值为$642.1百万美元。该公司在估计2025年债券的公允价值时考虑的因素包括最近的市场报价或交易商报价。2025年债券的水平被认为是1级。
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Integra生命科学控股公司
未经审计简明综合财务报表附注(未经审计)(续)
在截至2020年3月31日的三个月内，公司确认现金利息为$0.42000万美元，并摊销负债部分的折扣#美元。2.5300万美元，总利息费用为$2.92020年发行的钞票上有100万美元。2021年1月1日，公司采用ASU 2020-06，采用修改后的追溯法。见注1，陈述的基础，了解更多细节。在截至2021年3月31日的三个月内，由于采用ASU，公司仅确认与合同利息券相关的现金利息$0.72025年纸币上有100万英镑。
证券化工具
于二零一八年第四季，本公司订立应收账款证券化安排(“证券化安排”)，根据该安排，若干境内附属公司的应收账款以无追索权方式出售予本公司一间远离破产的综合附属公司的特殊目的实体(“特殊目的实体”)。因此，SPE的资产不能用于履行本公司或其任何子公司的义务。SPE可以不时地通过以此类应收账款的质押为担保的循环贷款安排，为此类应收账款融资。在任何时候，证券化工具上的未偿还借款金额都被限制在美元以内。150.0百万美元。证券化融资协议(以下简称“证券化协议”)是一份初步协议。三年制期限，并可延长。管理证券化融资的证券化协议包含某些契约和终止事件。本证券化协议项下违约事件或终止事件的发生，可能导致其交易对手有权终止本贷款。截至2021年3月31日，本公司遵守了公约，未发生任何终止事件。截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司的110.9百万美元和美元112.5根据其证券化安排，未偿还借款分别为100万美元，加权平均利率为300万美元。1.3%。截至2021年3月31日，证券化安排下的未偿还总额在合并资产负债表上归类为流动金额，因为总金额将于2021年12月21日到期。
截至2021年3月31日，证券化工具的未偿还借款的公允价值为美元。110.8百万美元。这些公允价值是通过使用基于公司当前市场利率的贴现现金流模型来确定的。这些投入得到类似负债的可观察市场数据的证实，因此被归类于公允价值层次的第二级。第2级投入是指资产或负债的直接或间接可观察到的投入，而不是活跃市场可观察到的投入。反映相同资产或负债的未调整报价的nput。
7. 衍生工具
利率对冲
该公司的利率风险与美元计价的可变利率借款有关。该公司使用利率掉期衍生工具来管理因利率变化而产生的收益和现金流敞口。这些利率掉期对该公司预期的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)指数化浮动利率借款的一部分实行固定利率。
截至2021年3月31日和2020年12月31日，本公司持有以下利率掉期(以千为单位)：
2021年3月31日2020年12月31日
套期保值项目名义金额指定日期生效日期终止日期固定利率估计公允价值
资产(负债)
1个月期美元LIBOR贷款100,000 (2017年3月27日)(2017年12月31日)2021年6月30日1.971 %(463)(929)
1个月期美元LIBOR贷款300,000 (2017年12月13日)2018年1月1日2022年12月31日2.201 %(10,526)(12,557)
1个月期美元LIBOR贷款150,000 (2017年12月13日)2019年7月1日2024年6月30日2.423 %(9,413)(11,502)
1个月期美元LIBOR贷款200,000 (2017年12月13日)2018年1月1日2024年12月31日2.313 %(12,293)(16,243)
1个月期美元LIBOR贷款75,000 2018年10月10日2020年7月1日2025年6月30日3.220 %(7,842)(9,836)
1个月期美元LIBOR贷款75,000 2018年10月10日2020年7月1日2025年6月30日3.199 %(7,805)(9,826)
1个月期美元LIBOR贷款75,000 2018年10月10日2020年7月1日2025年6月30日3.209 %(7,849)(9,783)
1个月期美元LIBOR贷款100,000 2018年12月18日2022年12月30日2027年12月31日2.885 %(6,037)(10,407)
1个月期美元LIBOR贷款100,000 2018年12月18日2022年12月30日2027年12月31日2.867 %(5,826)(10,431)
1个月期美元LIBOR贷款575,000 2020年12月15日2025年7月31日2027年12月31日1.415 %11,810 (1,907)
1个月期美元LIBOR贷款125,000 2020年12月15日2025年7月1日2027年12月31日1.404 %2,697 (348)
指定为现金流对冲的利率衍生品总额$1,875,000 $(53,547)$(93,769)
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Integra生命科学控股公司
未经审计简明综合财务报表附注(未经审计)(续)
本公司已将这些衍生工具指定为现金流对冲。本公司评估该等衍生工具的有效性，并已将指定为现金流对冲的衍生工具的公允价值变动记录为累计其他综合亏损(“AOCL”)的未实现损益(税后净额)，直至对冲项目影响收益，此时任何损益重新分类为收益。如果对冲现金流没有发生，或很可能不会发生，本公司将把AOCL记录的相关现金流对冲的任何损益的剩余金额重新归类为当时的利息支出。
外币套期保值
本公司不时订立外币对冲合约，以保障某些预测外币交易的美元价值。该公司评估被指定为套期保值工具的合同的有效性。外币现金流量套期保值的公允价值变动计入AOCL税后净额。当被套期保值项目影响收益时，这些金额随后被重新分类为AOCL的收益，受套期保值项目的影响。如果被套期保值的预测交易没有发生，或者如果很可能不会发生，本公司将把相关现金流对冲的任何损益金额重新归类为当时的收益。对于未指定为套期保值工具的合同，合同公允价值的变动在综合经营报表中的其他收入净额中确认，同时确认相关资产或负债的外币损益抵销。
2020年第四季度，本公司签订了外币远期合同，名义金额为#美元。9.7为纾缓若干以加元计价的公司间贷款(“CAD”)及以日元计价的公司间应收账款(“JPY”)相关的外汇风险。这些合约并未被指定为对冲工具。该公司确认了一美元0.2在截至2021年3月31日的综合经营报表中，合同公允价值变动造成的损失为2000万美元，这些损失包括在其他收入中。该公司随后在2021年第一季度结算了与以日元计价的公司间应收账款相关的外币远期合同。以加元计价的外币远期合约的公允价值为#美元。0.2截至2021年3月31日，为1.2亿美元。
该公司套期保值计划的成功在一定程度上取决于对某些以外币计价的活动的预测。在货币波动期间，如果预测活动与实际活动之间存在差异，公司可能会经历意外的货币兑换收益或损失。此外，与任何非对冲交易相关的货币汇率变化可能会影响收益和现金流。
交叉货币汇率掉期
2017年10月2日，本公司签订交叉货币掉期协议，将名义金额$300.0百万相当于291.2数百万瑞士法郎(“瑞士法郎”)以美元计价的公司间贷款。以瑞士法郎计价的公司间贷款是瑞士的一家子公司作为收购的一部分购买知识产权的结果。
2020年12月21日，本公司签订交叉货币互换协议，将名义金额$471.61000万美元，相当于420.11000万瑞士法郎计价的公司间贷款兑换成美元。这笔以瑞士法郎计价的公司间贷款是实体内部将某些知识产权转让给瑞士一家子公司的结果，该转让于2020年第四季度完成。公司间贷款要求每季度支付一次瑞士法郎。5.8300万美元，外加应计利息。因此，相关交叉货币掉期的名义总额将相应减少。
这些交叉货币掉期的目标是降低与外币汇率变化相关的收益和现金流的波动性。根据这些被指定为现金流对冲的合同条款，该公司将以瑞士法郎支付利息，并以美元收取利息。在这些合同到期时，公司将以瑞士法郎支付贷款本金，并从交易对手那里获得美元。
截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司持有以下交叉货币汇率掉期(美元金额以千为单位)：
20
Integra生命科学控股公司
未经审计简明综合财务报表附注(未经审计)(续)
2021年3月31日
2020年12月31日
2021年3月31日
2020年12月31日
生效日期终止日期固定费率合计名义金额公允价值
资产(负债)
支付瑞士法郎2017年10月2日2021年10月2日1.85%瑞士法郎48,533 48,533 (955)(4,335)
收到美元4.46%$50,000 50,000 
支付瑞士法郎2017年10月2日2022年10月2日1.95%瑞士法郎145,598 145,598 (868)(11,262)
收到美元4.52%$150,000 150,000 
支付瑞士法郎2020年12月21日2025年12月20日3.00%瑞士法郎414,387 420,137 17,314 (7,843)
收到美元3.98%$465,185 471,640 
总计$15,491 $(23,441)

交叉货币掉期按公允价值计入综合资产负债表，公允价值变动在东方海外计入未实现损益。截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，公司录得收益$42.9百万美元，亏损$1.7其他收入净额分别为1000万欧元，与外币汇率换算相关的公允价值变动相关，以抵消公司间贷款确认的收益或亏损。
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，公司录得收益$40.2百万美元和$5.9分别与交叉货币掉期的公允价值变化有关的AOCL的公允价值变动。
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，公司录得收益$1.3百万美元和$1.5与交叉货币掉期利差相关的综合经营报表中分别计入的其他收入净额为百万美元。
截至2021年3月31日，预计在未来12个月内从AOCL重新归类为其他收入(费用)的估计收益为$9.1百万美元。截至2021年3月31日，公司预计不会因为这些现金流对冲的终止而将任何损益重新分类为收益，因为最初预测的交易不会发生。
净投资对冲
公司通过各种策略管理一定的外汇风险，包括套期保值。该公司通过购买外币、对外国子公司的净投资以及在正常业务过程中产生的外币资产和负债，在其国际业务中面临外汇风险。2018年10月1日和2020年12月16日，公司签订了指定为净投资对冲的交叉货币掉期协议，以部分抵消外币对境外子公司的影响。
截至2021年3月31日和2020年12月31日，本公司分别持有以下指定为净投资对冲的交叉货币汇率掉期(以千美元为单位)：
21
Integra生命科学控股公司
未经审计简明综合财务报表附注(未经审计)(续)
2021年3月31日
2020年12月31日
生效日期终止日期固定费率合计名义金额公允价值
资产(负债)
支付欧元2018年10月3日2021年9月30日—%欧元44,859 $(9)$(1,884)
收到美元3.01%$52,000 
支付欧元2018年10月3日2023年9月30日—%欧元51,760 1,707 (450)
收到美元2.57%$60,000 
支付欧元2018年10月3日2025年9月30日—%欧元38,820 1,096 92 
收到美元2.19%$45,000 
支付瑞士法郎2020年12月16日2027年12月16日—%瑞士法郎222,300 3,033 (3,794)
收到美元1.10%$250,000 
总计$5,827 $(6,036)
交叉货币掉期按公允价值计入综合资产负债表，公允价值变动在东方海外记为未实现损益。截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，公司录得收益$11.9百万美元和$16.7(B)与交叉货币掉期的公允价值变动有关的AOCL(百万美元)。
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，公司录得收益$1.7百万美元和$2.2综合经营报表中包含的与交叉货币掉期利差相关的利息收入为100万美元。
截至2021年3月31日，预计在未来12个月内重新归类为AOCL利息收入的估计收益为#美元。5.2百万美元。
交易对手信用风险
本公司通过将可接受的交易对手限定为一组具有投资级信用评级的主要金融机构，并持续积极监测其信用评级和未偿还头寸，来管理其在其衍生工具上的交易对手信用风险的集中。因此，本公司认为交易对手的信用风险较低。此外，公司的衍生品交易均不受抵押品或其他担保安排的约束，也没有任何规定取决于任何信用评级机构对公司的信用评级。
衍生工具的公允价值
本公司已将其所有衍生工具归类于公允价值层次的第2级，因为衍生工具的实质完整期限均有可观察到的投入。利率掉期和交叉货币掉期的公允价值是使用基于公开市场收益率曲线和掉期条款的市场方法制定的。本公司对交易对手信用风险进行持续评估。

下表汇总了截至2021年3月31日和2020年12月31日在浓缩综合资产负债表中指定为对冲工具的衍生品的公允价值：
22
Integra生命科学控股公司
未经审计简明综合财务报表附注(未经审计)(续)
 截至的公允价值
资产负债表上的位置(1):
2021年3月31日2020年12月31日
 (单位：千)
被指定为套期保值的衍生品-资产：
预付费用和其他流动资产
现金流对冲
交叉货币互换10,083 7,623 
净投资对冲
交叉货币互换5,209 5,297 
其他资产
现金流对冲
利率互换(2)
14,507 — 
交叉货币互换10,978 
净投资对冲
交叉货币互换656 — 
指定为套期保值的衍生品总额-资产$41,433 $12,920 
指定为套期保值的衍生品-负债：
应计费用和其他流动负债
现金流对冲
利率互换(2)
21,337 22,033 
交叉货币互换955 4,335 
净投资对冲
交叉货币互换10 1,884 
其他负债
现金流对冲
利率互换(2)
46,717 71,736 
交叉货币互换4,615 26,728 
净投资对冲
交叉货币互换28 9,449 
指定为套期保值的衍生品总额-负债$73,652 $136,165 
 
(1)本公司根据预期在接下来的12个月内产生的现金流将衍生资产和负债归类为流动资产和负债。
(2) 于2021年3月31日及2020年12月31日，与本公司利率掉期相关的名义总金额均
是$1.91000亿美元。
23
Integra生命科学控股公司
未经审计简明综合财务报表附注(未经审计)(续)
以下列出了在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月中，被指定为现金流对冲的衍生品工具对随附的精简综合业务表的影响：
在AOCL银行的余额
开始于
季度		总金额为
得(损)
在
AOCL		损益总额(损益)
从
AOCL成
收益		在AOCL银行的余额
季度末		位置在
从以下日期开始的声明
运营
 (单位：千)
截至2021年3月31日的三个月
现金流对冲
利率互换$(93,769)$34,518 $(5,705)$(53,546)利息支出
交叉货币互换(1,073)40,194 44,150 (5,029)其他收入(费用)，净额
净投资对冲
交叉货币互换(12,291)13,573 1,711 (429)利息收入
$(107,133)$88,285 $40,156 $(59,004)
截至2020年3月31日的三个月
现金流对冲
利率互换$(45,145)$(51,651)$(1,043)$(95,753)利息支出
交叉货币互换177 5,907 (182)6,266 其他收入(费用)，净额
净投资对冲
交叉货币互换10,229 18,897 2,180 26,946 利息收入
$(34,739)$(26,847)$955 $(62,541)

8. 基于股票的薪酬
截至2021年3月31日，公司在2003年股权激励计划(《2003计划》)下有未偿还的股票期权、限制性股票奖励、绩效股票奖励、合同股票奖励和限制性股票单位奖励。2000年和2001年的股权激励计划已于2021年2月19日终止，根据该计划，可能不会再发放任何奖励。
根据2003年计划发行的股票期权可以在规定的期限内行使，通常是在四年了自授予高级职员和雇员之日起，并在一年由授予董事之日起计，并一般届满八年了从员工的授予日期开始，以及从六至十年适用于董事和某些高管。该公司使用二项式分布模型对股票期权授予进行估值。根据这些计划发行的限制性股票一般在指定期限内发行。三年在授予之日之后。根据计划发行的绩效股票的归属取决于服务和绩效条件。
股票期权
截至2021年3月31日，大约有美元7.7与未授予的股票期权相关的未确认补偿成本总额为100万美元。这些成本预计将在加权平均期内确认，加权平均期约为三年。有几个149,558在截至2021年3月31日的三个月内授予的股票期权。截至2021年3月31日止三个月，股票期权之加权平均授出日期公允价值为$22.59每个选项。
限制性股票和绩效股票的奖励
绩效股票和限制性股票奖励通常有必要的服务期限为三年。绩效股票单位受基于公司收入目标的分级归属条件的约束。公司在必要的服务期内以直线方式支出限制性股票奖励的公允价值。截至2021年3月31日，大约有美元42.4与这些未授权裁决相关的未确认补偿费用总额中的100万美元。该公司预计在加权平均期内确认这些成本约为两年。公司授予了211,262限制性股票奖励和176,147截至2021年3月31日的三个月内的绩效股票奖励。截至2021年3月31日止三个月，限制性股票奖励及业绩股票单位之加权平均授出日期公允价值为$68.00及$68.10分别为每个奖项。
本公司亦维持一项员工购股计划(“ESPP”)，让合资格员工有机会透过累积工资扣减，定期购入普通股股份。ESPP是一项基于其条款的非补偿性计划。
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9. 退休计划
该公司维持着固定收益养老金计划，覆盖法国、日本、德国和瑞士的某些员工。
截至2021年3月31日的三个月，公司固定收益养老金计划的定期净收益成本为$0.6百万美元。定期福利净费用的组成部分，而不是#美元的服务费用组成部分。0.8截至2021年3月31日的三个月，100万美元计入合并营业报表中的其他收入(费用)净额。
截至2020年3月31日的三个月，公司固定收益养老金计划的定期净福利成本为$1.0百万美元。定期福利净费用的组成部分，而不是#美元的服务费用组成部分。0.9截至2020年3月31日的三个月，100万美元计入其他收入(费用)，净额计入合并营业报表。
计划资产的估计公允价值为#美元。32.8百万美元和$37.8分别截至2021年3月31日和2020年12月31日。截至2021年3月31日和2020年12月31日，养老金计划的净计划资产投资于普通信托基金。在公允价值层次结构中，普通信托被归类为第二级。普通信托的公允价值根据信托发起人确定的信托相关投资的公允价值按资产净值进行估值。本公司的固定收益计划的投资策略是既要在计划到期时偿还债务，又要在适当的风险范围内最大限度地提高投资资产的回报。
延期薪酬计划
本公司维持一项递延补偿计划，根据该计划，本公司的某些雇员可递延支付及缴税，最高可达75他们基本工资的%，最高可达100奖金金额的%和其他符合条件的现金补偿。
在2020年第一季度，参加公司递延薪酬计划的员工开始推迟他们的薪酬。这一递延补偿投资于根据本计划提供的资金，并根据公允价值层次结构中的第一级计量进行估值。本公司递延补偿计划的资产计入其他流动资产，并根据其报价的市场价格按公允价值入账。截至2021年3月31日，这些资产的公允价值为1美元。2.9百万美元。与递延补偿计划有关的抵销负债包括在其他负债中。
10. 租约及关联方租约
该公司通过经营租赁协议租赁行政、制造、研究和分销设施和车辆。截至2021年3月31日，公司没有融资租赁。该公司的许多租约既包括租赁(例如，包括租金的固定付款)，也包括非租赁部分(例如，公共区域或其他维护成本)。对于车辆，本公司选择了切实可行的办法，将租赁部件和非租赁部件组合在一起。
大多数设施租约包括一或更多续订选项。租赁续期选择权的行使通常由本公司全权酌情决定，因此，大多数延长租赁期限的续订不包括在使用权(ROU)资产和租赁负债中，因为它们不能合理确定是否行使。本公司定期评估续期选择，并在合理确定可行使时，将续期计入租赁期内。
由于本公司的大部分租约均未提供隐含利率，因此本公司根据租赁开始日可获得的信息，采用有抵押的增量借款利率来确定租赁付款的现值。
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的总运营租赁费用为$5.3百万美元和$4.8分别为百万美元，其中包括$0.1百万美元，用于关联方经营租赁费用。

与经营租赁有关的补充资产负债表信息如下：
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2021年3月31日
2020年12月31日
(单位：千，租期和贴现率除外)
ROU资产91,174 83,635 
流动租赁负债13,900 12,818 
非流动租赁负债95,549 88,118 
租赁总负债$109,449 $100,936 
加权平均剩余租期(年)：
租赁设施11.8年份11.6年份
租赁车辆2.0年份2.3年份
加权平均贴现率：
租赁设施5.1 %4.6 %
租赁车辆2.7 %2.3 %
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，与租赁相关的补充现金流信息如下：
2021年3月31日
2020年3月31日
(单位：千)(单位：千)
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
营业租赁的营业现金流$3,761 $3,229 
以租赁负债换取的净收益资产：
经营租约$9,662 $5,808 


















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截至2021年3月31日，经营租赁项下的未来最低租赁付款如下：
第三方关联方总计
(单位：千)
2021$11,637 $222 $11,859 
202216,331 296 16,627 
202312,949 296 13,245 
202411,410 296 11,706 
202510,813 296 11,109 
20269,672 296 9,968 
此后72,854 837 73,691 
最低租赁付款总额$145,666 $2,539 $148,205 
减去：推定利息38,756 
租赁总负债109,449 
减去：流动租赁负债13,900 
长期租赁负债95,549 
关联方租赁
该公司从一家普通合伙企业租赁其位于新泽西州普兰斯伯勒的制造设施，该合伙企业50%的股份由股东为信托的公司持有，受益人包括公司主要股东的家庭成员和前董事。当前租赁协议的期限为2029年10月31日，年租金约为$0.3每年百万美元。目前的租赁协议还规定：(一)5-本公司可选择将租约延长一年2029年11月1日至2034年10月31日按该处所的公平市值租金计算，及(Ii)另加5-延长租约的年续约选项2034年11月1日至2039年10月31日以该处所的公平市场租金计算。
11. 库存股
截至2021年3月31日和2020年12月31日，有4.9百万股已发行库存股，成本为$234.5百万美元和$235.1分别为600万美元，加权平均每股成本为1美元47.86.
2020年12月7日，公司董事会授权公司回购至多$225.0百万美元的公司普通股。该计划允许该公司不时机会性地回购其股票。回购授权将于2022年12月到期。该公司有$225.0根据其普通股的股票回购剩余100万美元。根据股票回购计划进行的任何未来购买的价格和时间将取决于一些因素，如运营产生的现金水平、员工行使股票期权的数量、收购所需的现金、股息、经济和市场状况以及股票价格。

在截至2020年12月31日的12个月内，本公司回购2.1600万股Integra的普通股，作为之前股份回购授权的一部分。该公司使用了$100.0发行可换股优先票据所得款项净额百万元，以执行股份回购交易。这包括$7.6在发售结束时，从某些可转换票据的购买者那里获得100万美元。2020年2月5日，本公司签订了一项92.4百万加速股票回购(“ASR”)，以完成剩余的$100.0百万股回购。公司收到了1.3ASR成立时的100万股，约占80预期总股份的%。在2020年6月ASR结算时，公司收到了额外的0.6在交易期间，以公司普通股的成交量加权平均价确定的百万股。

12. 所得税
下表汇总了该公司的有效税率：
 截至3月31日的三个月，
 20212020
申报税率32.5 %19.8 %

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公司截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的实际所得税税率为32.5%和19.8%。在截至2021年3月31日的三个月里，较高税率的主要驱动因素是出售业务的收益对税收的影响。该业务在2021年第一季度关闭。在截至2020年3月31日的三个月里，导致这一比率的主要驱动因素是受新冠肺炎大流行影响的收入减少，加上美元3.3对某些外国递延税项资产的1000万美元估值津贴。
截至2021年3月31日，公司尚未为外国子公司的未汇回收益提供递延所得税，因为它们被视为无限期再投资。当这些收入被分配时，这种税收将主要归因于外国预扣税和当地所得税。因此，该公司已确定，截至2021年3月31日，汇回这些收益的税收影响不会很大。该公司预计，由于新冠肺炎疫情的影响，不需要将外国子公司的收益汇回国内。

13. 每股净收益
每股基本和稀释后净收益如下：
 截至3月31日的三个月，
 20212020
(单位为千，每股除外)
每股基本净收入：
净收入$45,394 $9,180 
加权平均已发行普通股84,500 85,188 
每股普通股基本净收入$0.54 $0.11 
稀释后每股净收益：
净收入$45,394 $9,180 
加权平均已发行普通股-基本84,500 85,188 
稀释证券的影响：
股票期权和限制性股票758 704 
稀释后每股收益的加权平均普通股85,258 85,892 
稀释后每股普通股净收入$0.53 $0.11 

普通股大约为0.5百万和0.4分别于2021年3月31日和2020年3月31日可通过行使稀释证券发行的100万股票不包括在每股稀释净收入的计算中，因为它们的影响将是反稀释的。
表演股和受限单位，使持有者有权获得大约0.5百万股普通股计入基本和摊薄加权平均流通股，自发行之日起计算，因为与发行相关普通股不会有进一步的对价。
根据ASU 2020-06的采纳，由于2025年债券的本金将以现金支付，只有转换价差以股票结算，本公司将采用IF转换方法，只包括转换时将发行的增发股票的净数量。

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14. 累计其他综合损失

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的综合亏损如下：
 截至3月31日的三个月，
 20212020
 (单位：千)
净收入$45,394 $9,180 
外币折算调整(6,802)(6,813)
衍生工具未实现亏损变动(扣除税项)36,915 (21,306)
养老金负债调整，税后净额319 (68)
综合收益(亏损)，净额$75,826 $(19,007)
下表列出了2020年12月31日至2021年3月31日期间按组成部分划分的累计其他综合亏损(扣除税后)的变动情况：
衍生品的得失固定收益养老金项目外币项目总计
(单位：千)
2021年1月1日的余额$(82,249)$(5,105)$13,295 $(74,059)
其他综合收益(亏损)67,776 319 (6,802)61,293 
减去：从累计其他全面亏损中重新分类的金额
30,861 — — 30,861 
当期其他综合收益(亏损)净额
36,915 319 (6,802)30,432 
2021年3月31日的余额$(45,334)$(4,786)$6,493 $(43,627)
截至2021年3月31日的三个月，公司重新分类亏损$33.9百万美元和$3.1从累计其他综合亏损到其他收入(费用)、净收入和利息收入的百万美元。
15. 细分市场和地理信息
本公司内部管理人员。二全球可报告的细分市场，并向其首席运营决策者报告其业务结果。这个二以下描述了可报告的细分市场及其活动。
•Codman Specialty Surgical部门包括：(I)神经外科业务，销售神经外科和神经危重护理的全系列产品，如组织消融设备、硬脑膜修复产品、脑脊液管理设备、颅内监测设备和颅骨稳定设备；(Ii)仪器业务，销售超过40,000向医院、外科中心、牙科、足科和兽医办公室提供仪器图案和外科及照明产品。
•组织技术部门包括皮肤和伤口修复、骨移植以及神经和肌腱修复产品等产品。在出售Extremity Orthopedics业务的同时，该公司在2021年第一季度将整形外科和组织技术部门更名为组织技术部门。
公司和其他类别包括(I)各种行政、财务、人力资源、信息系统和法律职能，(Ii)品牌管理，以及(Iii)基于股份的薪酬成本。
所列各可报告部门的经营业绩彼此之间不具有可比性，因为(I)某些经营部门比其他部门更依赖未分配的一般和行政和/或运营制造职能的公司职能，以及(Ii)本公司没有将某些制造成本以及一般和行政成本分配给经营部门的业绩。截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，每个可报告部门的净销售额和利润如下：
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截至3月31日的三个月，
 20212020
(单位：千)
细分市场净销售额
科德曼专科外科$241,241 $231,440 
组织技术
118,830 122,884 
总收入$360,071 $354,324 
分部利润
科德曼专科外科$106,778 $87,235 
组织技术
50,011 31,271 
分部利润156,789 118,506 
摊销(4,527)(6,977)
公司和其他(121,548)(84,426)
营业收入$30,714 $27,103 
本公司不会将任何资产分配给须报告的部门。不会向首席运营决策者报告任何资产信息，也不会在每个部门的财务信息中披露任何资产信息。
该公司根据客户的位置将收入归因于地理区域。按主要地理区域划分的总收入包括以下内容：
 截至3月31日的三个月，
 20212020
 (单位：万人)
美国$247,793 $246,852 
欧洲45,819 45,896 
亚太地区47,295 39,960 
世界其他地区19,164 21,616 
总收入$360,071 $354,324 
16. 承诺和或有事项
考虑到授予本公司的某些技术、制造、分销、销售权和许可证，本公司已同意就其销售的某些产品支付版税。本公司根据这些协议支付的特许权使用费在所列任何期间均不显著。
本公司在正常业务过程中面临各种索赔、诉讼和法律程序，包括现任或前任员工、分销商和竞争对手的索赔，以及关于其产品和产品责任的索赔、诉讼和诉讼，其中一些诉讼和诉讼已由本公司解决。管理层认为，该等索偿已由保险公司提供足够保障或以其他方式获得赔偿，或预计个别或整体而言不会对本公司的财务状况造成重大不利影响。然而，公司在特定时期的经营业绩、财务状况和现金流可能会受到这些或有事件的重大影响。
当认为可能已经发生损失并且该损失是可以估计的时，公司应计或有损失。应计金额是在考虑保险收益之前基于估计损失的全部金额，不包括预计与或有损失相关的法律费用的估计。本公司持续收取与或有损失相关的预计发生的法律费用，因为这些费用是由外部律师作为期间成本发生的。



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Integra生命科学控股公司
未经审计简明综合财务报表附注(未经审计)(续)
或有对价
本公司在截至2021年3月31日至2020年3月31日的三个月期间确定或有对价的公允价值，以反映该期间的估计、增加、支付、转移和货币时间价值的变化。
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的期初余额与这些3级测量的期末余额的对账如下(以千为单位)：
截至2021年3月31日的三个月与收购有关的或有对价负债：
阿基斯皮肤科学ACell Inc.(见注2)财务报表中的位置
短期长期长期长期
截至2021年1月1日的余额$3,415 $11,746 $230 $— 
收购ACell带来的额外收益— — — 23,900 
或有对价负债公允价值变动损失17 $265 — — 研发
截至2021年3月31日的余额$3,432 $12,011 $230 $23,900 
截至2020年3月31日的三个月与收购有关的或有对价负债：
阿基斯皮肤科学财务报表中的位置
长期长期
截至2020年1月1日的余额$14,210 $230 
或有对价负债公允价值变动损失(1,051)— 研发
截至2020年3月31日的余额$13,159 $230 
Arkis BioSciences Inc.
2019年7月29日，公司收购Arkis BioSciences Inc.(“Arkis”)，收购收购价为$30.6100万美元(“Arkis收购”)外加最高不超过$的或有对价25.5这笔款项可能会根据某些开发和商业里程碑的成功完成而支付。Arkis是一家私人持股公司，销售采用Endexo®技术的CerebroFlo®脑室外引流(EVD)导管，这是一种永久性添加剂，旨在降低血栓形成导致的导管阻塞的可能性。
作为收购的一部分，该公司需要向Arkis的前股东支付至多$25.5百万美元，基于某些开发里程碑的时间安排，为$10.0百万美元和商业销售里程碑15.5公司使用概率加权收益法计算或有对价的公允价值，该公允价值考虑了与每个特定里程碑相关的情景的可能结果。公司估计或有代价的公允价值为#美元。13.1在收购之日为百万美元。截至2021年3月31日和2020年3月31日的估计公允价值为美元15.4百万美元和$13.2分别为百万美元。该公司记录了$3.4截至2021年3月31日的应计费用和其他流动负债为2000万美元，12300万美元和300万美元13.2分别于2021年3月31日和2020年3月31日在本公司综合资产负债表中的其他负债1000万美元。
皮肤科学
本公司承担德尔玛科学公司(“德尔玛科学”)因收购BioD和与MediHone产品相关的知识产权而产生的或有对价。本公司根据概率加权收益法记录或有负债在收购当日的公允价值，从而对或有负债进行会计处理。公司已经支付了$33.3与上述或有负债相关的百万美元。一或有负债仍然存在，这与MediHony产品的净销售额超过公司与德尔玛科学公司之间的协议中规定的一定数额有关。潜在的最高未贴现付款金额为$3.0百万美元。截至2021年3月31日和2020年3月31日的估计公允价值为美元0.2百万美元。
31
目录
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下对公司财务状况和经营结果的讨论和分析应与本报告其他部分的简明综合财务报表及其相关附注以及我们的年度报告Form 10-K中包含的截至2020年12月31日的综合财务报表一起阅读。
我们在本报告中作出的陈述构成了1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节(“交易法”)所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述会受到有关公司和其他事项的许多风险、不确定因素和假设的影响。这些前瞻性陈述包括但不限于与公司对新冠肺炎疫情对我们的业务、财务状况和经营结果的潜在影响的预期有关的陈述。因此，这些陈述应考虑到各种重要因素，包括但不限于以下因素：公司在新冠肺炎疫情期间恢复到正常化程序量的能力；新冠肺炎疫情可能导致进一步实质性延误和取消或减少程序需求的风险；公司客户削减或延迟的资本支出；公司供应链中断；我们的设施关闭；临床证据收集延迟；管理和其他资源被转移以应对新冠肺炎疫情；全球和地区经济和信贷市场状况对医疗支出的影响；新冠肺炎病毒扰乱当地经济并导致我们主要市场的经济体进入长期衰退的风险。由于许多因素的影响，公司的实际结果可能与这些前瞻性陈述中的预期大不相同，这些因素包括但不限于我们在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中“风险因素”标题下以及本报告中“风险因素”标题下阐述的那些因素。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述。, 无论是作为新信息、未来事件或其他原因的结果。
您可以通过本报告中的“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“寻求”、“计划”、“预期”、“应该”、“将会”等前瞻性词汇来识别这些前瞻性陈述。
一般信息
Integra总部位于新泽西州普林斯顿，是医疗技术领域的世界领先者。该公司成立于1989年，收购了一家用于修复和再生组织的工程胶原技术平台。从那时起，Integra已经从这项技术开发了许多产品系列，应用范围从烧伤和深层组织伤口，到修复大脑中的硬脑膜，以及神经和肌腱。该公司扩大了其基础再生技术业务，包括手术器械、神经外科产品和先进的伤口护理，通过几项全球收购和内部产品开发相结合，以进一步满足其客户的需求，并影响患者护理。
Integra在两个可报告的业务领域制造和销售产品：Codman Specialty外科和组织技术。在出售肢体和整形外科业务的同时，该公司在2021年第一季度将整形外科和组织技术部门更名为组织技术。请参阅注释2。收购和资产剥离，了解更多细节。我们的科德曼专业外科产品包括各种专业的专业外科植入物和器械。这一细分市场包括用于硬脑膜接触和修复、仪器、先进能量、脑脊液(“CSF”)管理和神经监测的产品和解决方案，其中包括用于神经外科手术室和重症监护病房的市场领先的产品组合。Codman Specialty Surgical产品通过直接雇佣的销售代表、分销商和批发商的组合销售，具体取决于客户呼叫点。我们的组织技术产品组合包括用于软组织修复和组织再生产品以及外科重建的差异化再生技术产品。这项业务还包括我们广泛的再生和伤口护理药物技术的自有品牌销售。组织技术公司的产品通过专注于各自外科专业的直接受雇销售代表和分销商以及战略合作伙伴进行销售。

我们在加利福尼亚州、印第安纳州、马里兰州、马萨诸塞州、新泽西州、俄亥俄州、田纳西州、加拿大、法国、德国、爱尔兰、波多黎各和瑞士拥有重要的制造和研究设施。我们还通过专门的第三方供应商采购大部分手持手术器械和硬脑膜密封剂产品。
Integra致力于提供高质量的产品，对数百万患者及其家人的生活产生积极影响。我们专注于我们战略的四大支柱：1)支持以执行为中心的文化，2)优化相关规模，3)推进创新和敏捷性，4)引领客户体验。我们相信，通过改善规划和沟通，优化我们的基础设施，以及战略一致的插入式收购，我们可以加强对这些领域的关注，从而扩大规模，提高竞争力，实现我们的长期目标。
为此，行政领导团队根据以下重点领域确定了以下关键优先事项：
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目录

战略收购。该公司战略的一个重要部分是寻求战略性交易和许可协议，以扩大Integra竞争的临床领域的相关规模。2020年12月，Integra签订了一项合并协议，收购了ACell，Inc.，这是一家专门生产猪膀胱细胞外基质的创新再生医学公司。此次收购于2021年1月20日完成，扩大了我们的再生技术产品供应，是Integra现有组织技术产品组合的补充。此次收购还支持我们的长期增长和盈利战略，其财务状况与Integra的纸巾产品类似。2021年，我们专注于将ACell Inc.整合到我们的组织技术业务部门，同时继续开发用于复杂伤口管理的再生组织产品，这将使扩大的产品组合受益。见注2，收购和资产剥离，了解详细信息。
投资组合优化和新产品推介。我们正在投资于创新产品开发，以推动我们的关键产品特许经营权跨越几代人的渠道。我们的产品开发工作跨越了我们主要的全球特许经营权，专注于显著投资回报的潜力。我们继续推进2019年收购的Arkis Biosciences，Inc.和Rebback Treateutics Corporation的开创性技术的开发。除了新产品开发，我们正在资助研究，以收集临床证据，以支持推出，确保市场准入，并改善现有产品的报销。我们继续寻找优化我们投资组合的方法，包括确定低增长、低利润率的产品和停产的产品特许经营权。
2021年1月，我们完成了将我们的Extremity Orthopedics业务以大约2.4亿美元的现金出售给Smith&Nephew，这取决于营运资本调整的最终敲定。这笔交易使我们能够增加对我们核心神经外科和组织技术业务的投资，这将加强我们在这两个领域的现有领导地位，为推动未来增长的渠道机会提供资金，并扩大我们的潜在市场。见注2，收购和资产剥离了解更多细节。
商业渠道投资。随着收购、新产品推出和更广泛的产品组合，投资于我们的销售渠道是我们战略的核心部分，我们的战略是创建专业化，更多地关注接触新客户和现有客户并满足他们的需求。为了支持我们在组织技术方面的商业努力，我们扩展了我们的双层专家模式，以增加我们在重点领域的存在。我们创建了一个虚拟销售组织来帮助满足客户不断变化的需求。在国际上，我们大幅增加了在关键新兴市场的商业资源，并正在进行投资，以支持我们的销售组织，并最大限度地扩大我们的商业机会。这些对我们国际销售渠道的强劲投资为我们的扩张和长期增长奠定了良好的基础。此外，我们继续在我们的产品特许经营中巩固我们的领先品牌，使我们能够通过企业范围的合同吸引客户。
客户体验。我们渴望被评为一流的供应商，并致力于加强我们与所有客户的关系。我们继续在技术、系统和流程方面进行投资，以提升客户体验。此外，我们推出了新的数字计划、资源和虚拟产品培训，以推动客户继续熟悉我们在全球不断增长的医疗技术组合。
临床和产品开发活动
我们继续投资于收集临床证据，以支持公司的现有产品和新产品的推出，并确保我们获得更广泛和更具成本效益的解决方案的市场准入。在每个领域，我们都继续受益于过去几年推出的产品。
在我们的Codman Specialty外科部门，该公司于2020年获得FDA批准，可以治疗恶性肿瘤和良性肿瘤，但不限于脑膜瘤和胶质瘤，其CUSA®Clarity超声外科吸引器系统是第一个也是唯一一个具有这一特定适应症的超声波组织消融系统。FDA的批准是基于大量同行评议的临床出版物和40年涉及脑部和脊柱肿瘤切除的外科病例。

此外，公司继续从科德曼专科外科领域从前一年推出的产品中获益，包括我们新的电外科发电机和灌水器系统、用于Certas™Plus可编程阀门的创新的以客户为中心的工具包以及更多的分流配置。在日本，由于2019年年中DuraGen®的成功推出，我们正在经历强劲的增长，这是该国第一个也是唯一一个获准用作硬脑膜替代品的异种胶原移植物。我们专注于我们的核心临床应用程序的开发
机电技术组合。此外，我们更新了我们的CUSA Clarity平台，加入了新的超声波听筒、手术提示和集成的电外科功能。我们继续与几家器械合作伙伴合作，将新的手术器械平台推向市场。这使我们能够以最低的成本添加新的仪器，并投资于持续的开发，例如我们的下一代LED技术和我们的Duo LED外科前照灯系统。

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我们还继续推进2019年收购的早期技术平台。通过收购Arkis Biosciences，我们增加了一项平台技术，即采用Endexo®技术的CerebroFlo®脑室外引流(EVD)导管，这是一种永久性添加剂，旨在降低血栓形成引起的导管阻塞的可能性。与市场领先的EVD导管相比，CerebroFlo EVD导管在体外平均减少了99%的血栓在其表面的积聚。我们还收购了一家名为Rebound Treeutics的公司，该公司专门生产一次性医疗设备，通过增强照明和可视化来实现对神经外科套件的微创访问，并启动了镜像注册来收集关于这一新设备的数据。重要的是，这些新平台为我们提供了扩展到新的、增长更快的治疗领域的机会，例如脑出血和微创神经外科。

在我们的组织技术部门，我们于2020年推出了AmnioExcel®Plus胎盘异体移植膜，这是一种用于治疗伤口的人类胎盘组织产品。我们还完成了一项随机临床研究，将PriMatrix用于糖尿病足部溃疡(DFU)的闭合。该公司还宣布了关于Integra®双层伤口基质(“IBWM”)用于复杂下肢重建的积极临床和经济数据，这些数据是基于最近发表在美国整形外科学会官方杂志“整形和重建外科”上的两项回顾性研究得出的。随着外科医生在这些充满挑战的时期寻找高效和有效地修复和闭合伤口的方法，IBWM通过减少医院和患者的手术时间和成本，帮助解决手术室所需的效率问题。
新冠肺炎大流行
在这场全球危机中，公司的重点仍然是支持患者，为客户提供救命产品，并保护员工的福祉。随着医疗资源被重新分配来对抗新冠肺炎，病毒的快速和不断演变的传播给全球医疗行业带来了前所未有的挑战。在2020年上半年，为了应对疫情，我们迅速采取行动，实施了协议，以确保我们在世界各地的制造和分销地点的连续性，并确保我们员工的安全。
在2021年第一季度，该公司的收入仍然受到新冠肺炎回流和手术程序量减少的影响，尽管没有达到2020年初的水平。因此，公司继续在这种环境下管理其运营成本。我们仍然相信，从长远来看，该公司竞争的基础市场仍然具有吸引力。我们也仍然专注于长期管理业务，包括保留支持外科手术数量反弹所需的全职工作。公司在面对这场史无前例的危机时的适应性和恢复力，部分得益于之前对技术基础设施和运营的投资，以及我们才华横溢、尽职尽责的全球员工。

资本市场和全球经济也受到新冠肺炎疫情的重大影响，有可能导致局部和/或全球经济衰退。任何这样的经济衰退都可能对公司的长期业务产生实质性的不利影响，因为医院削减和减少了资本以及整体支出。新冠肺炎疫情和当地行动，如“就地避难”命令和旅行和进入我们客户的限制，或我们的设施或我们的供应商及其合同制造商的设施暂时关闭，可能会进一步严重影响我们的销售以及我们运输产品和供应客户的能力。这些事件中的任何一项都可能对手术和医疗干预程序的数量产生负面影响，并对我们的业务、财务状况、运营结果或现金流产生实质性的不利影响。
FDA的事情
我们生产和分销源自人体组织的产品，FDA对人体细胞、组织以及基于细胞和组织的产品(HCT/Ps)有具体的规定。HCT/P是一种含有或由人体细胞或组织组成的产品，旨在移植到人类患者体内。
2015年6月22日，FDA发布了一封无题信函(“无题信函”)，声称BioD的颗粒羊膜组织产品不符合仅根据公共卫生服务法第361条(“第361条”)规定的HCT/Ps的监管标准，因此，BioD需要生物制品许可证才能合法销售这些颗粒产品。自从这封无题信函发布以来，BioD和最近的该公司一直在与FDA讨论，以传达他们对FDA关于某些产品受到的操纵超过最低限度的断言的异议。FDA没有改变其立场，即某些BioD收购的产品没有资格完全根据第361条进行营销。2020年7月，FDA发布了与人体组织相关的最终指南文件，标题为“人类细胞、组织、细胞和组织产品的监管考虑：最小操作和相应使用”(“HCT/PFinal指南”)。本指导文件取代2017年11月的指导意见。
HCT/P最终指南维持了FDA的立场，即该公司的颗粒羊膜组织产品不符合仅作为HCT/Ps的监管标准。此外，FDA明确提出了一种基于风险的执法方法，虽然羊膜组织产品的一些用途将有长达36个月的执法自由裁量权，但其他高风险用途可能会受到立即执法行动的影响。修改后的期末考试
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指导意见将酌情执行期延长至2021年5月31日。该公司不认为其羊膜组织产品的用途属于高风险类别。

截至2021年3月31日，本公司尚未收到FDA对其颗粒羊膜组织产品采取进一步执法行动的通知。尽管如此，我们不能保证FDA将继续对该公司的颗粒羊膜组织产品行使其执法自由裁量权，FDA的任何潜在行动都可能对此类产品的销售产生财务影响。

截至2021年3月31日的三个月，BioD颗粒羊膜产品的收入不到综合收入的1.0%。
2019年3月7日，该公司的子公司TEI Biosciences，Inc.收到了美国食品和药物管理局(FDA)日期为2019年3月6日的警告信(以下简称警告信)。这封警告信涉及我们位于马萨诸塞州波士顿的制造工厂的质量体系问题。这封信是2018年10月和11月在该设施进行检查后发出的，没有发现检查后表格483中尚未提供的任何新意见。本公司于2019年3月28日提交了对FDA警告信的初步回应，并定期向FDA提交其纠正措施的进展报告，自检查结束以来，已做出重大努力纠正观察到的问题，并将继续这样做。警告信没有限制公司制造或运输产品的能力，也没有要求召回任何产品。它也不会限制我们寻求FDA 510(K)批准产品的能力。这封信指出，向外国政府申请证书将不会被批准。然而，根据我们的进度报告，FDA同意恢复向外国政府向TEI颁发证书，原因是取得了实质性进展，而且解决警告信需要很长时间。此外，在违规行为得到纠正之前，与质量体系法规违规行为合理相关的III类设备的上市前审批申请将不会获得批准。TEI波士顿工厂生产细胞外牛基质(EBM)产品。本公司预计补救活动不会产生实质性的增量费用。然而，我们不能, 保证FDA将对我们对警告信的回应或对信中所包含问题的预期解决日期感到满意。在信中提到的问题得到令FDA满意的解决之前，FDA可能会在不另行通知的情况下启动额外的监管行动。任何不利的监管行动，取决于其大小，都可能限制我们有效地制造、营销和销售我们的产品，并可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。
在截至2021年3月31日的三个月里，TEI波士顿工厂生产的产品的收入约占综合收入的4.5%。
收购和资产剥离
资产剥离
2021年1月4日，该公司完成了之前宣布的将其四肢整形外科业务出售给Smith&Nephew USD Limited的交易。这笔交易包括出售该公司的上肢和下肢整形外科产品组合，包括踝关节和肩关节成形术以及手和手腕产品系列。该公司从Smith and Nephew公司获得总计240.0美元的收购价格，并同时向专注整形外科医生联盟有限责任公司(“首席财务官”)支付4,150万美元，有效地终止了Integra和首席财务官之间关于肩关节置换产品开发的许可协议。该公司确认了与销售有关的4290万美元的收益，这笔收益在截至2021年3月31日的年度综合业务表中作为出售业务的收益列报。见注2-收购和资产剥离了解更多细节。

采办
2021年1月20日，公司以305.4美元的收购收购价收购了ACell Inc.，外加最高1亿美元的或有对价，可能会在2022年、2023年和2025年实现某些基于收入的业绩里程碑时支付. ACell是一家私人持股公司，提供用于复杂伤口治疗的一系列再生产品，包括基于MatriStem膀胱基质(“UBM”)的产品开发和商业化，MatriStem膀胱基质是一种源自猪膀胱细胞外基质的技术平台。见注2-收购和资产剥离了解更多细节。

优化和集成活动

由于我们持续的收购战略和近年来的显著增长，我们采取了节约成本的举措，以整合制造业务、分销设施和转移活动，实施共同的ERP系统，消除重复的职位，重新调整各种销售和营销活动，并扩大和升级我们再生技术产品的生产能力。这些努力预计将继续下去，虽然我们预计正在进行的重组、整合以及制造业转移和扩张活动将产生积极影响，但这些结果仍不确定。
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行动结果
执行摘要
截至2021年3月31日的三个月的净收入为4540万美元，或每股稀释后收益0.53美元，而截至2020年3月31日的三个月的净收入为920万美元，或每股稀释后收益0.11美元。
截至2021年3月31日的三个月的净收入主要是由营业外收入的增加推动的，这主要是由于将其Extremity Orthopedics业务出售给Smith&Nephew而在2021年第一季度确认的4290万美元的收益。与上一时期相比，该公司当期的收入略有增加，运营费用略有下降，这也使公司受益。
特别收费
税前收入包括以下内容特别收费:
截至3月31日的三个月，
 20212020
 (单位：千)
收购、剥离和整合相关费用(2)
$(27,001)$6,166 
结构优化收费3,946 3,242 
欧盟医疗器械法规5,748 2,187 
停产产品线收费33 3,185 
可转换债务非现金利息支出— 2,529 
债务再融资相关费用— 2,740 
新冠肺炎大流行相关费用(1)
— 4,706 
**总计：$(17,274)$24,755 
(1)与影响公司全球运营的新冠肺炎大流行有关的业务中断和成本相关的费用，被上一年的冠状病毒政府救济计划部分抵消。
(2)该公司完成了将其Extremity Orthopedics业务出售给Smith&Nephew，并在截至2021年3月31日的三个月中确认了4290万美元的收益，但这一收益被其他收购、剥离和整合相关费用部分抵消。请参阅注释2。收购和资产剥离了解更多细节。
上述报告的项目在简明合并业务报表中反映如下： 
截至3月31日的三个月，
 20212020
 (单位：千)
销货成本$10,179 $9,307 
研发5,515 (1,051)
销售、一般和行政11,494 11,230 
利息支出(1)
— 5,269 
从出售业务中获得的收益(2)
(42,876)— 
其他收入(1,586)— 
**总计：$(17,274)$24,755 

(1)采用ASU第2020-06号文件后，本公司将不再发生债务折价摊销的非现金利息支出。请参阅注释1。陈述的基础，了解详细信息。
(2)见注2。收购和资产剥离了解更多细节。
我们通常将特别费用定义为这些费用的金额和/或时间可能因我们的收购、剥离、整合和重组活动的不同而在不同时期有很大差异的项目，其金额属于非现金性质，或者预计金额不会以相同的金额重现。我们相信，鉴于我们正在寻求收购的战略，我们继续专注于使我们现有的制造和分销基础设施合理化，以及我们继续审查与我们当前业务战略相关的各种产品线，上述讨论的一些特别费用可能会在未来产生类似的重大影响。
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我们相信，单独确定这些特别费用为投资者提供了与我们的财务状况和经营结果有关的财务和业务趋势的重要补充信息。投资者可能会发现，这些信息有助于评估我们在不同时期的经营业绩与管理层制定的商业模式目标的可比性，以及与我们行业内其他公司的可比性。我们向投资者提供这些信息，以便他们可以像管理层一样分析我们的经营结果，并利用这些信息评估我们的核心业务和Integra的估值。
收入和毛利率
该公司的收入和产品收入的毛利率如下：
 截至3月31日的三个月，
 20212020
细分市场净销售额(千美元)
科德曼专科外科$241,241$231,440
组织技术$118,830$122,884
总收入$360,071$354,324
销货成本$145,823$133,476
毛利率占总收入的比例$214,248$220,848
毛利率占总收入的百分比59.5 %62.3 %

截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月
收入
在截至2021年3月31日的三个月里，总收入从2020年同期的3.543亿美元增加到3.601亿美元，增加了570万美元。截至2021年3月31日的三个月，国内收入增加了90万美元，增幅0.4%，达到2.478亿美元，占总收入的68.8%，而去年同期为2.469亿美元。截至2021年3月31日的三个月，国际收入增长了480万美元，增幅为4.5%，达到1.123亿美元，而去年同期为1.075亿美元。外汇波动对该季度的收入产生了590万美元的有利影响。
在Codman Specialty Surgical部门(“CSS”)，收入为2.412亿美元，比上年同期增加了980万美元，增幅为4.2%。公司在我们的神经外科产品组合中实现了增长，主要是先进能源的销售额增长了很高的个位数，这是我们国际市场资本和一次性销售复苏的结果。与2020年第一季度相比，我们仪器产品组合的销售额增长了两位数，这主要是由于与前一年相比，医生就诊次数有所恢复。
在组织技术(TT)部门，收入为1.188亿美元，比上年同期减少410万美元，降幅为3.3%。收入下降的主要原因是2021年1月4日将公司的Extremity Orthopedics产品组合出售给Smith and Nephew。由于收购ACell Inc.(于2021年1月20日完成)以及PriMatrix和Integra皮肤产品等传统产品组合的增长，我们伤口重建产品组合的销售额增加，部分抵消了这一下降。
2021年第二季度及以后，我们将继续密切关注当地、地区和全球的新冠肺炎疫情以及病毒的新变种对程序的影响。重新分配医院资源治疗新冠肺炎可能会继续给医疗系统带来财务压力，并减少程序量。此外，根据新冠肺炎的复发水平及其对程序恢复速度和经济正常化的相关影响，该公司预计所有市场和产品线的改善速度不会相同。
毛利率
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，毛利率占收入的百分比分别为59.5%和62.3%。毛利率下降的原因是与基于技术的无形资产相关的摊销增加、与ACell公司收购相关的库存逐步摊销、收入组合以及制造成本上升。产品收入组合受到Extremity Orthopedics剥离相对于ACell部分季度收益的时机的影响，以及国际收入的比例较高，毛利率低于国内收入。制造成本上升的主要原因是与COVID回流对我们劳动力的影响有关的闲置产能增加。

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运营费用
以下是营业费用占总收入的百分比汇总： 
 截至3月31日的三个月，
 20212020
研发6.2 %5.9 %
销售、一般和行政43.5 %46.8 %
无形资产摊销1.3 %2.0 %
*总运营费用51.0 %54.7 %
截至2021年3月31日的三个月，包括研发、销售、一般和行政费用以及摊销费用在内的总运营费用减少了1020万美元，降幅为5.3%，降至1.835亿美元，而2020年同期为1.937亿美元。由于新冠肺炎疫情的影响，该公司继续管理其运营成本。我们还开始从ACell Inc.收购和出售Extremity整形外科业务带来的协同效应中受益。
研究与开发
与去年同期相比，截至2021年3月31日的三个月的研发费用增加了160万美元。尽管面临新冠肺炎疫情的挑战，该公司仍将继续投资于研发项目。
销售、一般和行政
与上年同期相比，销售、一般和行政费用减少了930万美元，原因是差旅、活动和其他可自由支配费用的支出减少，以及协同效应带来的好处由于ACell公司的收购以及肢体和整形外科业务的出售。由于新冠肺炎疫情的影响，该公司继续管理其运营成本。
无形资产摊销
A截至2021年3月31日的三个月的摊销费用(不包括在以技术为基础的无形资产的产品收入成本中报告的金额)为450万美元，而上年同期为700万美元，这主要是因为与本年度出售业务同时出售的无形资产相关的摊销费用减少，以及与上一年记录的无形资产相关的加速摊销费用。
我们可能会在未来停止生产某些产品，因为我们将继续评估我们产品线的盈利能力。随着我们盈利能力评估的发展，我们可能会对我们的商品名称做出进一步的决定，并产生额外的减损费用或加速摊销。我们预计2022年的年度摊销费用总额约为7880万美元，2023年为7800万美元，2024年为7730万美元，2025年为7730万美元，2026年为7720万美元，之后为5.827亿美元。
营业外收入和费用
以下为营业外收支摘要：
 截至3月31日的三个月，
 20212020
 (单位：千)
利息收入$1,748 $2,570 
利息支出(12,929)(17,752)
从出售业务中获得的收益42,876 — 
其他收入，净额4,869 (479)
营业外收支合计$36,564 $(15,661)
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利息收入
与去年同期相比，截至2021年3月31日的三个月的利息收入减少了80万美元。
从出售业务中获得的收益
2021年1月4日，该公司完成了将其四肢整形外科业务出售给Smith&Nephew的交易，并确认在截至2021年3月31日的三个月中获得了4290万美元的收益。
利息支出
截至2021年3月31日的三个月的利息支出与上年同期相比减少了480万美元，这主要是由于采用ASU 2020-06消除了非现金利息支出，以及与上一时期发生的修订和重新签署的高级信贷协议相关的支出。请参阅注释1。陈述的基础有关采用ASU 2020-06的详细信息。
其他收入，净额
截至2021年3月31日的三个月的其他收入净额比上年同期增加了530万美元，这主要是由于与史密斯和侄子的过渡服务协议相关的收入以及外汇的有利影响。
所得税
 截至3月31日的三个月，
 20212020
 (单位：千)
所得税前收入$67,278 $11,442 
所得税(福利)费用21,884 2,262 
实际税率32.5 %19.8 %
本公司截至2021年及2020年3月31日止三个月的有效所得税率分别为32.5%及19.8%。
在截至2021年3月31日的三个月里，较高税率的主要驱动因素是出售该业务所得的税收影响，该业务在第一季度关闭。

在截至2020年3月31日的三个月里，税率的主要驱动因素是受新冠肺炎疫情影响的收入减少，以及某些外国递延税资产的330万美元估值津贴。

实际税率在不同时期可能会有所不同，这取决于(其中包括)应税损益的地理和业务组合、税务筹划以及与不同税务机关的结算。在评估我们按季度变现纳税资产的能力时，我们会考虑这些因素和其他因素，包括公司产生应税收益的历史。

虽然通常很难预测联邦、州和外国税务当局解决某一特定问题的结果或时间，但我们相信，我们的储备反映了已知或有税务事件最可能的结果。解决某一特定问题通常需要使用现金。有利的决议将被确认为在决议所在年度降低我们的年度有效税率。公司的税收储备在资产负债表中的其他负债中列示，但与我们预计在来年支付的项目有关的金额除外，这些项目将被归类为当期应付所得税。
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地理产品收入和运营
该公司根据客户的位置将收入归因于地理区域。按主要地理区域划分的总收入包括以下内容：
截至3月31日的三个月，
 20212020
 (单位：千)
美国$247,793 $246,852 
欧洲45,819 45,896 
亚太地区47,295 39,960 
世界其他地区19,164 21,616 
总收入$360,071 $354,324 
该公司在美国以外创造了可观的收入，其中一部分是与客户进行的以美元计价的交易，这些交易以美元以外的货币产生收入。因此，美元与这些客户开展业务的货币之间的汇率波动可能会对外国对该公司产品的需求产生影响。当地的经济条件、法规遵从性或政治考虑、我们销售代表和经销商的有效性、当地的竞争以及当地医疗实践的变化，所有这些因素都可能会影响我们在美国以外市场的销售。
与去年同期相比，截至2021年3月31日的三个月，国内收入增加了90万美元。与去年同期相比，截至2021年3月31日的三个月，欧洲销售额下降了10万美元。在截至2021年3月31日的三个月里，在日本和中国市场加速复苏的推动下，亚太地区客户的销售额增加了730万美元，这与其他负面影响有关。截至2021年3月31日的三个月，世界其他地区与去年同期相比减少了250万美元，这主要是由于新冠肺炎大流行的不利影响。

流动性和资本资源
周转金
截至2021年3月31日和2020年12月31日的营运资金分别为6.268亿美元和8.362亿美元。营运资本由综合资产负债表中列示的流动资产总额减去流动负债总额组成。
现金和有价证券
截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司的现金和现金等价物总额分别约为4.09亿美元和4.702亿美元，这些现金和现金等价物的估值基于公允价值层次中的一级计量。截至2021年3月31日，我们的非美国子公司持有约2.516亿美元的现金和现金等价物，可供美国境外使用。该公司声称，它有能力并打算将其海外业务的未分配收益无限期地再投资，除非将这些收益汇回美国没有实质性的税收成本。本公司预计不会因为新冠肺炎疫情的影响而将外国子公司的收益汇回国内。
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现金流
 截至3月31日的三个月，
 20212020
 (单位：千)
经营活动提供的净现金$69,081 $20,814 
用于投资活动的净现金(117,566)(21,485)
融资活动提供的现金净额(已用)(3,015)162,005 
汇率波动对现金的影响(9,690)(2,533)
经营活动提供的现金流
与2020年同期相比，截至2021年3月31日的三个月的运营现金流增加了4830万美元。截至2021年3月31日的三个月扣除收益对销售业务和非现金调整的影响后，净收益减少了约1010万美元。T与上一年相比，资产和负债的变化使现金流增加了2600万美元，这主要是由于截至2021年3月31日的三个月的营业现金流对应收账款的贡献。此外，这一增长还受到截至2021年3月31日的三个月的应收账款、应计费用和其他流动负债增加的推动。
用于投资活动的现金流
在截至2021年3月31日的三个月中，我们就收购ACell Inc.支付了3.026亿美元的现金净额，并收到了1.917亿美元的净收益用于出售Extremity Orthopedics业务。该公司还支付了670万美元的资本支出，以支持我们一些制造设施的运营改善计划和其他信息技术投资。
在截至2020年3月31日的前三个月中，公司支付了约1650万美元的资本支出，其中大部分用于我们位于马萨诸塞州曼斯菲尔德的工厂、我们位于新泽西州普林斯顿的工厂和商业扩张，以及与反弹的第一个发展里程碑相关的500万美元付款。
用于融资活动的现金流
在截至2021年3月31日的三个月里，融资活动的现金使用是行使股票期权的220万美元，这部分被证券化设施抵消的160万美元的净偿还和在股权净结算中支付的360万美元的现金税所抵消。
截至2020年3月31日的三个月，融资活动的现金来源为发行可转换优先票据(包括赎回和认股权证交易)所得515.3美元，我们高级信贷安排和证券化安排项下借款113.2美元，以及行使股票期权所得230万美元。这些被我们高级信贷安排和证券化安排循环部分344.2美元的偿还，与修订和重新签署的信贷协议相关的2,030万美元的债务发行成本，1亿美元的库存股购买和430万美元的股权净结算支付的现金税所抵消。
修订和重订高级信贷协议、可转换优先票据、证券化和相关对冲活动
见注6，债务本期简明合并财务报表，用于讨论我们修订和重新签署的高级信贷协议、可转换优先票据和证券化安排以及附注7，衍生工具讨论我们的套期保值活动。我们预测，在未来12个月内，根据2020年2月和2020年7月高级信贷安排修正案的条款，销售额和收益将足以继续遵守我们的财务契约。
股份回购计划
2020年12月7日，董事会授权公司回购最多2.25亿美元的公司普通股。该计划允许该公司不时机会性地回购其股票。回购授权将于2022年12月到期。该公司在其普通股的股票回购中还有2.25亿美元的剩余资金。根据股票回购计划进行的任何未来购买的价格和时间将取决于一些因素，如运营产生的现金水平、员工行使股票期权的数量、收购所需的现金、股息、经济和市场状况以及股票价格。

在截至2020年12月31日的年度内，公司回购了210万股Integra的普通股，作为我们之前股份回购授权的一部分。该公司利用发行股票所得的净收益1.00亿美元
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执行股份回购交易的可转换优先票据。其中包括与发售结束相关的可转换票据的某些购买者提供的760万美元。2020年2月5日，公司进行了9240万美元的加速股份回购(“ASR”)，以完成剩余的1.0亿美元的股份回购。该公司通过ASR获得了130万股，约占预期总股份的80%。在2020年6月ASR结算时，公司收到了额外60万股，这是根据交易期内公司普通股的成交量加权平均价确定的。
股利政策
自我们成立以来，该公司从未就我们的普通股支付过任何现金红利。我们的高级信贷安排限制了我们可能支付的股息金额。未来对我们普通股支付现金股息的任何决定将由董事会酌情决定，并将取决于我们的财务状况、经营业绩、现金流和董事会认为相关的其他因素。
资本资源
我们相信，在可预见的未来，我们的现金和高级信贷安排下的可用借款足以为我们的运营和资本支出提供资金。我们未来的资本需求将取决于许多因素，包括我们业务的增长、新产品和投资的时机和推出、战略计划和收购等。我们可获得的其他流动资金来源包括短期借款以及发行长期债务和股权证券。
表外安排
在截至2021年3月31日的三个月里，我们没有任何表外融资安排，这些安排对我们的财务状况、财务状况、收入或支出的变化、运营结果、流动性、资本支出或资本资源具有或合理地可能产生当前或未来的影响，这些对我们的利益是至关重要的。
合同义务和承诺
截至2021年3月31日，根据各种协议，本公司有义务支付以下金额：
按日历年度到期的付款
总计剩余的2021年2022-20232024-2025此后
(单位：百万)
循环信贷安排(1)$97.5 $— $— $97.5 $— 
定期贷款877.6 33.8 106.9 736.9 — 
证券化基金(1)111.5 111.5 — — — 
可转换债券(4)575.0 — — 575.0 — 
利息(2)54.5 9.5 23.4 21.6 — 
雇佣协议(3)0.8 0.8 — — — 
经营租约148.3 11.9 29.9 22.8 83.7 
购买义务4.9 1.6 3.3 — — 
其他4.3 1.2 0.4 1.6 1.1 
总计$1,874.4 $170.3 $163.9 $1,455.4 $84.8 
(1)本公司可不时借入及抵销其高级信贷安排及证券化安排的循环信贷部分，并视所有未偿还款项为长期款项，以其目前的意图及在未来12个月以外偿还借款的能力为基础。
(2)高级信贷安排的定期贷款部分的利息是根据伦敦银行同业拆借利率加上公司支付的利差计算的。由于循环信贷安排和证券化安排可以随时偿还，因此计算中没有计入利息。
(3)雇佣协议项下显示的金额不包括因控制权变更而产生的补偿。
(4)
2020年2月4日，该公司发行了本金总额为5.75亿美元的2025年到期的0.5%可转换优先债券(“2025年债券”)。2025年发行的债券将於2025年8月15日期满，利率为年息0.5厘，每半年派息一次，除非早前按照债券条款转换、购回或赎回债券。见注6，债务，查看2025年纸币的详细信息。
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目录
该公司已将与前一年和本年度收购相关的或有对价债务从上表的合同义务中剔除；截至2021年3月31日，这一负债的总估计公允价值为3960万美元。这一责任已被排除，因为要支付的金额和潜在的支付日期尚未确定。
本公司已将其未来的养老金缴费义务从上表中剔除。这已被排除在外，因为未来要支付的金额和潜在的付款日期没有确定。
该公司已将不确定税收优惠的责任从上表的合同义务中剔除，包括利息和罚款，截至2021年3月31日总计90万美元。这种不确定税收优惠的责任被排除在外，因为我们不能可靠地估计不确定税收优惠可能实现的期限。

其他事项
关键会计估计
公司在截至2020年12月31日的会计年度的Form 10-K年报中包含的关键会计估计没有发生实质性变化。
近期发布的会计准则
有关新会计声明的信息包含在附注1中-演示基础在本期简明合并财务报表中。
第三项关于市场风险的定量和定性披露
我们面临各种市场风险，包括外币汇率和利率的变化，这些风险可能会对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。为了管理与这些典型业务风险相关的波动性，我们可能会在适当的时候进行各种衍生品交易。我们不持有或发行用于交易或其他投机目的的衍生工具。
外币兑换和其他汇率风险

我们在全球范围内经营，面临外币汇率变化可能对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响的风险。我们主要面对以欧元(“EUR”)、英镑(“GBP”)、瑞士法郎(“CHF”)、加元、日元、墨西哥比索、巴西雷亚尔、澳元和人民币计价的交易和净资产的外币汇率风险。我们在综合的基础上集中管理外汇敞口，这使我们能够净敞口，并利用任何自然抵消。为了减轻汇率波动对以非功能性货币计价的交易的影响，我们定期与主要金融机构签订外汇远期合约形式的衍生金融工具。我们暂时将这些合约的已实现和未实现损益记录在其他全面收益中，作为现金流对冲，然后当对冲项目影响净收益时，在其他收入或费用中确认它们。

我们不时签订外币远期外汇合约，以管理以非实体功能货币计价的交易的货币风险。因此，在收益中确认的外币损益的影响被同一报告期内相关外币远期外汇合约的损益部分抵消。请参阅附注7，衍生工具以获取更多信息。

我们维持管理我们风险管理活动的书面政策和程序。至于衍生工具，对冲项目的变动一般会被对冲工具的公允价值变动完全抵销。因此，外币兑换合约不会因汇率变动而使我们面临重大风险，因为这些合约的损益抵消了被套期保值的资产、负债或交易的损益。

这里讨论的经营结果没有受到通货膨胀的实质性影响。
利率风险
现金和现金等价物-我们的现金和现金等价物赚取的利息收入面临利率波动的风险。假设适用于我们2021年3月31日未偿还现金和现金等价物的利率变动100个基点，将使利息收入每年增加约410万美元。预计利息收入不会大幅下降，因为我们的现金余额以大约一个基点的利率赚取利息。我们对以外币维持的现金余额承担外币兑换风险。
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目录
债务-我们的利率风险主要与美元LIBOR指数挂钩的借款有关。我们使用利率掉期衍生工具来管理我们对利率变化的收益和现金流敞口。这些利率掉期固定了我们预期的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)指数型浮动利率借款的一部分的利率。截至2021年3月31日，这些利率互换被指定为现金流对冲。与该公司利率掉期相关的名义总金额为19亿美元，截至2021年3月31日有效的9.75亿美元。根据我们截至2021年3月31日的未偿还借款，利率每变动100个基点，按年率计算，债务未对冲部分的利息支出将受到110万美元的影响。参见附注7，衍生工具，了解利率互换的细节。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
公司保持信息披露控制和程序，旨在提供合理保证，确保在证券交易委员会的规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告交易法案报告中需要披露的信息，并将这些信息积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定)，以便及时做出关于所需披露的决定。披露控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证，管理层必须运用其判断来评估可能的控制和程序的成本-收益关系。管理层设计了我们的披露控制和程序，以提供实现预期控制目标的合理保证。
根据交易法规则13a-15(B)的要求，本公司在我们的管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督下，对截至2021年3月31日我们的披露控制和程序的设计和运行的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2021年3月31日，我们的披露控制和程序是有效的，可以提供这样的合理保证。
财务报告内部控制的变化
在截至2021年3月31日的季度内，我们对财务报告的内部控制(根据交易法规则13a-15(F)的定义)没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
作为对业务整合活动的回应，公司已经并将继续进一步调整和精简财务控制环境的设计和运行，以适应不断变化的商业模式。
第二部分：其他信息
第一项：法律诉讼
有关法律程序的资料载于附注16。承诺和或有事项.

项目1A。危险因素
以下风险因素是公司在截至2020年12月31日的会计年度的10-K表格中第1A项“风险因素”下所描述的风险，以及在根据修订后的1934年“证券交易法”提交给证券交易委员会的后续定期报告中所描述的风险。以下描述的风险因素可能会增加公司的Form 10-K和其他定期报告中包含的许多风险。

伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)计算和/或完全替换的变化可能会对我们的业务产生影响。

负责监管LIBOR的英国金融市场行为监管局(FCA)在2017年7月宣布，2021年之后将不再说服或要求银行提交LIBOR利率。这一声明和全球金融基准改革总体上导致某些利率基准的未来更加不确定。伦敦银行间同业拆借利率(Libor)可能会被打乱、发生实质性变化，或者在未来不再发布。2021年3月，FCA宣布英镑、欧元、瑞士法郎、日元Libor以及1周和2个月期美元LIBOR将于2021年12月31日停止，而其余的美元LIBOR设置将于2023年6月30日结束，从而明确了LIBOR的未来。我们有多个债务安排和掉期合约，利用相当于欧洲美元LIBOR利率的可变利率作为我们利率的一个组成部分。即将从伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)转变为全球金融市场上的共同参考利率，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。管理层继续关注伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的状况和讨论。

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
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目录
有关我们在回购计划下普通股的信息可在附注11中找到。库存股.
第294项矿山安全信息披露
不适用。
第5项：其他信息
不适用。
项目6.展品
请参阅第47页的附件索引。


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目录
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
 
 Integra生命科学控股公司
日期：2021年4月29日/s/彼得·J·阿杜尼(Peter J.Arduini)
 彼得·J·阿杜伊尼
 总裁兼首席执行官
(首席行政主任)
日期：2021年4月29日/s/Carrie L.Anderson
 凯莉·L·安德森
 执行副总裁、首席财务官兼财务主管
(首席财务官)
日期：2021年4月29日/s/Jeffrey A.Mosebrook
 杰弗里·A·莫斯布鲁克
 财务高级副总裁
(首席会计官)

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目录

陈列品
*31.1 
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302节对首席执行官的认证
*31.2 
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302节对首席财务官的认证
*32.1 
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906节对首席执行官的认证
*32.2 
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节对首席财务官的认证
*†101.INS XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互式数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
*†101.SCH XBRL分类扩展架构文档
*†101.CAL XBRL分类扩展计算链接库文档
*†101.DEF XBRL定义链接库文档
*†101.LAB XBRL分类扩展标签Linkbase文档
*†101.PRE XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
 
*在此提交
#指管理合同或补偿计划或安排。

†Integra LifeSciences控股公司于2021年4月29日提交的截至2021年3月31日的Form 10-Q季度报告，其格式为XBRL(可扩展商业报告语言)：(I)合并经营和全面收益表，(Ii)合并资产负债表，(Iii)合并合并资产负债表中的插页数据，(Iv)合并合并资产负债表中的附加数据，(Iv)合并合并资产负债表中的附加数据，(Iii)合并合并资产负债表中的附加数据，(Iv)合并合并资产负债表中的合并合并报表：(I)合并经营和全面收益表，(Ii)合并合并资产负债表，(Iii)合并合并资产负债表中的附加数据，(Iv)合并合并资产负债表中的附加数据

 



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