TFX-20210328
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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q

(标记一)
☒根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
在截至本季度末的季度内2021年3月28日
或
☐根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
对于从中国到日本的过渡期，中国政府要把中国政府交给中国政府，中国政府要把中国政府交给中国政府，中国政府要把中国政府和中国政府结合起来，这一过渡期要到现在才能完成，这一过渡期将由英国政府提供给中国政府，由中国政府提供给中国政府。
佣金档案编号1-5353
Teleflex公司
(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州 23-1147939
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		 (税务局雇主
识别号码)
瑞典东路550号，400套房韦恩, 帕19087
(主要执行机构地址和邮政编码)
(610) 225-6800
(注册人电话号码，包括区号)
(无)
(原姓名、前地址和前财政年度，
如果自上次报告以来发生更改)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值1.00美元TFX纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13节或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。是   ☒*☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每个互动数据文件。是  ☒*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器☒加速的文件管理器☐
    
非加速文件服务器☐规模较小的新闻报道公司☐
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐*☒
注册人有46,732,674普通股，每股面值1.00美元，截至2021年4月27日已发行。


Teleflex公司
表格10-Q季度报告
截至2021年3月28日的季度
目录
   页面
第一部分-财务信息
  
     
第一项： 
财务报表(未经审计)：
  
2
  
简明合并损益表
  
2
  
简明综合全面收益表
  
3
  
简明综合资产负债表
  
4
  
现金流量表简明合并报表
  
5
  
简明合并权益变动表
  
6
  
简明合并财务报表附注
  
7
第二项： 
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
  
17
第三项： 
关于市场风险的定量和定性披露
  
24
第四项： 
管制和程序
  
24
   
第二部分-其他资料
   
     
第一项： 
法律程序
  
25
项目11A： 
风险因素
  
25
第二项： 
未登记的股权证券销售和收益的使用
  
25
第三项： 
高级证券违约
  
25
第四项：
矿场安全资料披露
25
第五项： 
其他资料
  
25
第六项： 
陈列品
  
26
   
签名
  
27

1

第一部分—财务信息
第一项：财务报表
Teleflex公司
简明合并损益表
(未经审计)
 截至三个月
 2021年3月28日2020年3月29日
 (美元和股票(千美元和千股，每股除外)
净收入$633,925 $630,642 
销货成本289,398 297,018 
毛利344,527 333,624 
销售、一般和行政费用203,148 147,796 
研发费用29,947 27,396 
重组和减值费用7,998 1,346 
未计利息和税项的持续经营收入103,434 157,086 
利息支出16,798 15,439 
利息收入(659)(579)
持续经营的税前收入87,295 142,226 
持续经营所得的税收12,428 11,074 
持续经营收入74,867 131,152 
停产造成的营业亏损(1)(4)
停产营业亏损的税收优惠— (2)
停产损失(1)(2)
净收入$74,866 $131,150 
每股收益：  
基本：  
持续经营收入$1.60 $2.83 
停产损失— — 
净收入$1.60 $2.83 
稀释：  
持续经营收入$1.58 $2.78 
停产损失— — 
净收入$1.58 $2.78 
加权平均已发行普通股  
基本信息46,698 46,382 
稀释47,407 47,231 
附注是简明综合财务报表的组成部分。
2

Teleflex公司
简明综合全面收益表
(未经审计)
 
 截至三个月
 2021年3月28日2020年3月29日
(千美元)
净收入$74,866 $131,150 
其他综合收益(亏损)，税后净额：  
外币折算，税后净额$(598)和$(7,581)
(24,075)(18,199)
养老金和其他退休后福利计划调整，税后净额为$(513)和$(522)
1,611 1,689 
符合套期保值资格的衍生品，扣除税后净额为$33及$372
27 (3,817)
其他综合亏损，税后净额：(22,437)(20,327)
综合收益$52,429 $110,823 
附注是简明综合财务报表的组成部分。
3

Teleflex公司
压缩合并资产负债表
(未经审计)
 2021年3月28日2020年12月31日
 (千美元)
资产  
流动资产  
现金和现金等价物$324,631 $375,880 
应收账款净额401,112 395,071 
盘存512,284 513,196 
预付费用和其他流动资产121,877 115,436 
预付税款18,879 22,842 
流动资产总额1,378,783 1,422,425 
财产、厂房和设备、净值467,648 473,912 
经营性租赁资产94,554 100,635 
商誉2,565,874 2,585,966 
无形资产，净额2,470,244 2,519,746 
递延税项资产8,045 8,073 
其他资产42,875 41,802 
总资产$7,028,023 $7,152,559 
负债和权益  
流动负债  
活期借款$83,750 $100,500 
应付帐款101,340 102,520 
应计费用134,311 136,276 
薪资和福利相关负债100,380 122,366 
应计利息23,401 7,135 
应付所得税14,831 17,361 
其他流动负债50,040 53,869 
流动负债总额508,053 540,027 
长期借款2,295,436 2,377,888 
递延税项负债482,484 484,678 
养老金和退休后福利负债57,118 74,499 
不确定税收头寸的非流动负债9,987 10,127 
非流动经营租赁负债79,403 86,097 
其他负债219,751 242,786 
总负债3,652,232 3,816,102 
承诺和或有事项
股东权益总额3,375,791 3,336,457 
总负债和股东权益$7,028,023 $7,152,559 
附注是简明综合财务报表的组成部分。

4

Teleflex公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
 截至三个月
2021年3月28日2020年3月29日
(千美元)
持续经营活动的现金流：  
净收入$74,866 $131,150 
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整：  
停产损失1 2 
折旧费用17,513 16,842 
无形资产摊销费用41,922 38,911 
递延融资成本和债务贴现摊销费用1,210 945 
购销存货公允价值提升3,993 1,707 
或有对价的变动6,354 (46,502)
基于股票的薪酬5,344 3,522 
递延所得税，净额425 679 
支付或有对价— (79,771)
被指定为净投资对冲的掉期的利息收益(4,647)(4,874)
其他(14,384)(18,143)
资产和负债变动，扣除收购和处置的影响：  
应收账款(12,298)(23,145)
盘存(10,074)(12,346)
预付费用和其他资产3,342 6,403 
应付帐款、应计费用和其他负债(4,438)(31,488)
应收和应付所得税净额1,665 4,651 
*持续经营活动提供(用于)经营活动的净现金110,794 (11,457)
持续经营投资活动的现金流：  
房地产、厂房和设备支出(19,276)(19,684)
出售资产所得收益161 400 
收购的业务和无形资产的付款，扣除收购的现金(1,762)(265,160)
持续经营中用于投资活动的现金净额(20,877)(284,444)
持续经营融资活动的现金流：  
新借款收益— 485,000 
减少借款(100,000)— 
债务清偿、发行和修改费(22)— 
基于股份的薪酬计划的净收益及其相关的税收影响(2,510)(3,022)
支付或有对价(13,071)(60,881)
支付的股息(15,893)(15,767)
持续经营融资活动提供的现金净额(用于)(131,496)405,330 
来自非持续经营的现金流：  
用于经营活动的现金净额(243)(193)
停产业务使用的净现金(243)(193)
汇率变动对现金及现金等价物的影响(9,427)(3,842)
现金及现金等价物净(减)增(51,249)105,394 
期初的现金和现金等价物375,880 301,083 
期末现金和现金等价物$324,631 $406,477 
附注是简明综合财务报表的组成部分。
5

Teleflex公司
简明合并权益变动表
(未经审计)

普通股其他内容
已缴入
资本		留用
收益		累计其他综合损失库存股总计
股票美元股票美元
(美元和股票(千美元和千股，每股除外)
2020年12月31日的余额47,812 $47,812 $652,305 $3,096,228 $(297,298)1,132 $(162,590)$3,336,457 
净收入74,866 74,866 
现金股息(美元)0.34每股)
(15,893)(15,893)
其他综合损失(22,437)(22,437)
根据补偿计划发行的股票18 18 1,993 (28)99 2,110 
递延补偿447 (4)241 688 
2021年3月28日的余额47,830 $47,830 $654,745 $3,155,201 $(319,735)1,100 $(162,250)$3,375,791 
普通股其他内容
已缴入
资本		留用
收益		累计其他综合损失库存股总计
股票美元股票美元
(美元和股票(千美元和千股，每股除外)
2019年12月31日的余额
47,536 $47,536 $616,980 $2,824,916 $(344,392)1,182 $(165,720)$2,979,320 
采用新会计准则带来的累积效应调整(791)(791)
净收入
131,150 131,150 
现金股息(美元)0.34每股)
(15,767)(15,767)
其他综合损失
(20,327)(20,327)
根据补偿计划发行的股票
24 24 (3,074)(37)1,748 (1,302)
递延补偿
383 (5)358 741 
2020年3月29日的余额
47,560 $47,560 $614,289 $2,939,508 $(364,719)1,140 $(163,614)$3,073,024 

附注是简明综合财务报表的组成部分。
6

Teleflex公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
*(除非另有说明，否则所有表格金额均以千为单位)


注1-陈述的基础
随附的Teleflex公司及其子公司(“我们”、“我们”、“我们”和“Teleflex”)未经审计的简明综合财务报表与其年度综合财务报表在相同的基础上编制。
管理层认为，财务报表反映了根据美国公认会计原则(“GAAP”)和美国证券交易委员会(“SEC”)S-X规则第10-01条(该规则规定了表格10-Q所列财务报表列报形式和内容的说明)对中期财务报表的公允报告所需的所有正常经常性调整，这些调整是根据美国公认会计原则(“GAAP”)和美国证券交易委员会(“SEC”)S-X规则第10-01条进行的。根据公认会计原则编制简明合并财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内的收入和费用的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。所报告期间的业务结果不一定代表全年的预期结果。
根据适用的会计准则以及S-X法规第10-01条的允许，随附的简明综合财务报表并不包括我们年度综合财务报表中要求包括的所有信息和脚注披露。因此，我们的季度简明综合财务报表应与我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中包括的综合财务报表一起阅读。
注2-近期发布的会计准则
2019年12月，FASB发布了新的指导意见，简化了所得税会计的各个方面，包括与商誉计税基础的提高、期间税收分配以及税法或税率变化的中期影响相关的方面。新的指导方针适用于2020年12月15日之后的财年，包括这些财年内的过渡期。新指导下的修改是在2021年1月1日起前瞻性实施的。采用新的指导方针并未对合并财务报表产生实质性影响。
财务会计准则委员会(FASB)或其他准则制定机构会不时发布新的会计准则，自生效之日起生效，或在某些情况下允许提前采纳，并在生效日期之前发布。吾等已评估最近发出的指引尚未生效，除非上文另有说明，否则相信新指引不会对综合经营业绩、现金流或财务状况产生重大影响。
注3：-净收入
我们的收入主要来自销售医疗器械，包括一次性使用的一次性器械，其次是可重复使用的器械、仪器和资本设备。收入在履行与客户的合同条款下的义务时确认；这发生在产品控制权转移时。通常，控制权转移到客户时发生在我们的产品从制造或分销设施发货的时间点。对于我们的原始设备和开发服务(“OEM”)部门，大部分收入是随着时间的推移确认的，因为OEM部门从销售没有替代用途的定制产品中产生收入，并且我们有权在完成业绩后获得可强制执行的付款。我们通过我们的直销队伍和分销商在以下终端市场向客户营销和销售产品：(1)医院和医疗保健提供者；(2)其他医疗器械制造商；以及(3)家庭护理提供者，包括88%, 9%和3分别占截至2021年3月28日的三个月合并净收入的1%。收入的衡量标准是我们在转让货物时预期获得的对价金额。对于在OEM细分市场中销售的定制产品，收入使用单位生产量产出法来衡量。付款期限一般为发票开出之日起30天。
7

Teleflex公司
简明合并财务报表附注-(续)
(未经审计)

下表按全球产品类别列出了截至2021年3月28日和2020年3月29日的三个月的收入。
截至三个月
2021年3月28日2020年3月29日
血管通路$163,973 $150,256 
麻醉84,857 75,702 
干预性96,173 99,931 
外科80,386 75,432 
介入性泌尿外科73,364 74,194 
代工53,489 63,389 
其他 (1)
81,683 91,738 
净收入(2)
$633,925 $630,642 
(1)包括我们的呼吸和泌尿外科产品(介入泌尿外科产品除外)的销售收入。
(2)上面列出的产品类别是在全球范围内列出的，而除OEM可报告部门外，我们的每个可报告部门都是根据其运营的地理位置定义的；OEM可报告部门在全球范围内运营。每个基于地理位置的可报告部门都包括上述每个非OEM产品类别的净收入。
注4-收购
2020年2月18日，我们收购了IWG High Performance Conductors，Inc.(“HPC”)，这是一家私人持股的微创医疗产品和高性能导体的原始设备制造商。此次收购是对我们OEM产品组合的补充。
2020年12月28日，我们收购了Z-Medica，LLC(“Z-Medica”)，这是一家私人持股的医疗器械公司，生产和销售止血(出血)产品，以QuikClot、战斗纱布和QuickClot Control+品牌销售，以补充我们的麻醉产品组合。此次收购包括初始现金收购价为#美元。500.02000万美元，有可能额外支付至多$25在实现某些商业里程碑的基础上增加了100万美元。
注：5个月-重组和减值费用
2021年重组计划
在2021年第一季度，我们致力于重组计划，旨在精简我们各个细分市场的各种业务职能。我们估计，我们将产生总计#美元的税前重组费用。7600万至300万美元92000万美元，主要由解雇福利组成。此外，我们预计将产生$3600万至300万美元42000万美元的重组相关费用，其中大部分预计将在销售商品成本中确认。我们预计这一计划将在2021年底基本完成。截至2021年3月28日，我们的重组准备金为$6.4700万美元与这一计划相关，所有这些都与解雇福利有关。
8

Teleflex公司
简明合并财务报表附注-(续)
(未经审计)

示意图重新排列计划
我们有正在进行的重组计划，主要涉及将制造业务转移到现有的低成本地点和相关的裁员(称为2019年、2018年和2014年的足迹调整计划)。下表汇总了我们的成本估算以及与这些正在进行的足迹调整计划相关的其他信息：
2019年足迹调整计划2018年足迹调整计划2014年足迹调整计划
计划费用估算：(百万美元)
离职福利
$16至$18
$60至$70
$13至$13
其他费用 (1)
2至2
3至4
1至2
重组费用
18至20
63至74
14至15
重组相关费用 (2)
38至43
40至59
38至40
重组及重组相关费用合计
$56至$63
$103至$133
$52至$55
其他计划估算：
预期现金支出
$50至$57
$99至$127
$42至$46
预期资本支出
$28至$33
$19至$23
$26至$27
其他计划信息：
启动期间2019年2月2018年5月2014年4月
预计基本完工时间202220222022
总重组费用$15.7$60.3$13.6
重组准备金：
截至2021年3月28日的余额$7.0$46.0$3.3
发生的重组相关费用：
截至2021年3月28日的三个月$3.6$2.0$0.7
重组相关费用合计$24.7$18.7$36.7
(1)包括工厂关闭、员工搬迁、设备搬迁和重新安置成本。
(2)重组相关费用代表与计划直接相关的成本，主要构成将制造业务转移到现有低成本地点的成本、项目管理成本和加速折旧。2018年的足迹调整计划还包括一项与我们退出设施相关的费用，预计受影响司法管辖区的税务当局将征收这笔费用。不包括这项税费，几乎所有与重组相关的费用预计都将在销售货物成本内确认。
截至2021年3月28日的三个月
离职福利
其他费用(1)
总计
2021年重组计划$6,760 $— $6,760 
2019年足迹调整计划341 105 446 
2018年足迹调整计划267 45 312 
其他重组计划(2)
(166)646 480 
重组费用$7,202 $796 $7,998 
截至2020年3月29日的三个月
离职福利
其他费用(1)
总计
2019年足迹调整计划$829 $9 $838 
2018年足迹调整计划314 81 395 
其他重组计划(2)
(107)220 113 
重组费用$1,036 $310 $1,346 
(1)其他费用包括设施关闭、合同终止和其他退出费用。
(2)包括2019年第三季度启动的计划以及2016年和2014年的足迹调整计划。
9

Teleflex公司
简明合并财务报表附注-(续)
(未经审计)

注6-盘存
截至2021年3月28日和2020年12月31日的库存包括以下内容：
 2021年3月28日2020年12月31日
原料$131,094 $132,370 
在制品76,267 75,874 
成品304,923 304,952 
盘存$512,284 $513,196 

注7-商誉和其他无形资产
下表提供了截至2021年3月28日的三个月按可报告经营部门划分的商誉账面金额变化的相关信息：
 美洲欧洲、中东和非洲地区亚洲代工总计
2020年12月31日$1,700,282 $536,228 $237,446 $112,010 $2,585,966 
货币换算调整(746)(15,442)(3,904)— (20,092)
2021年3月28日$1,699,536 $520,786 $233,542 $112,010 $2,565,874 
截至2021年3月28日和2020年12月31日，无形资产的账面价值总额和与无形资产相关的累计摊销如下：
 总账面金额累计摊销
 2021年3月28日2020年12月31日2021年3月28日2020年12月31日
客户关系$1,373,922 $1,377,943 $(439,068)$(425,692)
正在进行的研究和开发28,969 29,627 — — 
知识产权1,456,085 1,458,924 (500,282)(479,612)
分销权23,673 23,866 (20,284)(20,280)
商品名称615,816 619,847 (69,533)(65,955)
竞业禁止协议23,789 24,592 (22,843)(23,514)
 
$3,522,254 $3,534,799 $(1,052,010)$(1,015,053)

注：8月8日-金融工具
外币远期合约
我们使用衍生工具进行风险管理。外币远期合约被指定为现金流对冲，用于管理外币交易风险敞口。未被指定为会计目的套期保值的外币远期合约用于管理与近期外币计价的货币资产和负债相关的风险敞口。我们签订的非指定外币远期合约的期限与我们的货币兑换风险相一致，通常约为一个月。对于三个人来说 截至2021年3月28日的几个月，我们确认了一项亏损3.2百万美元与非指定外币远期合约有关。在截至2020年3月29日的三个月里，我们确认了1美元的收益1.6百万美元与非指定外币远期合约有关。
截至2021年3月28日和2020年12月31日，所有被指定为现金流对冲的未平仓外币远期合约的名义总金额为1美元。131.2百万美元和$129.5分别为百万美元。截至2021年3月28日和2020年12月31日，所有未平仓非指定外币远期合约的名义总金额为1美元。191.3百万美元和$163.5分别为百万美元。截至2021年3月28日，所有未平仓外币远期合约的存续期均为12个月或更短。
10

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简明合并财务报表附注-(续)
(未经审计)

交叉货币利率掉期
2019年，我们与中国签订了交叉货币互换协议五不同的金融机构对手方，以对冲美元对欧元汇率波动的影响。根据交叉货币互换协议的条款，我们名义上兑换了美元。250百万美元，年利率为4.875欧元为%219.2百万美元，年利率为2.4595%。互换协议被设计为净投资对冲，将于2024年3月4日到期。
2018年，我们与中国签订了跨货币互换协议。六不同的金融机构对手方，以对冲美元对欧元汇率波动的影响。根据交叉货币互换协议的条款，我们名义上兑换了美元。500百万美元，年利率为4.625欧元为%433.9百万美元，年利率为1.942%。互换协议被设计为净投资对冲，将于2023年10月4日到期。
上述互换协议要求在协议到期或提前终止时交换名义金额。我们和交易对手已同意通过净结汇的方式进行交易。
交叉货币掉期于每个报告日期按市价计价，公允价值的任何变动均确认为累计其他全面收益(亏损)(“AOCI”)的组成部分。在截至2021年3月28日和2020年3月29日的三个月里，我们确认了1美元的外汇收益17.6百万美元和$25.0在AOCI内，与交叉货币掉期相关的资金分别为2000万美元。在截至2021年3月28日和2020年3月29日的三个月里，我们确认了4.6300万美元和300万美元4.9与交叉货币掉期相关的利息收益分别为2.5亿美元。
资产负债表列报
下表显示了截至2021年3月28日和2020年12月31日衍生金融工具在浓缩综合资产负债表中的位置和公允价值：
2021年3月28日2020年12月31日
资产衍生品：  
指定外币远期合约$1,098 $1,691 
非指定外币远期合约212 61 
交叉货币利率掉期25,575 20,106 
预付费用和其他流动资产26,885 21,858 
总资产衍生品$26,885 $21,858 
负债衍生品：  
指定外币远期合约$1,706 $1,504 
非指定外币远期合约216 366 
其他流动负债1,922 1,870 
交叉货币利率掉期12,054 34,125 
其他负债12,054 34,125 
总负债衍生品$13,976 $35,995 
有关从AOCI重新分类为税后费用(收入)的衍生品可归因于收益和亏损的地点和金额的信息，请参阅附注10。
有不是在截至2021年3月28日和2020年3月29日的三个月里，与我们的现金流对冲相关的无效。
11

Teleflex公司
简明合并财务报表附注-(续)
(未经审计)

贸易应收账款
截至2021年3月28日和2020年12月31日的信贷损失拨备为美元。12.0百万美元和$12.9分别为百万美元。信贷损失准备金的当前部分为#美元。7.4百万美元和$8.1截至2021年3月28日和2020年12月31日，分别确认为应收账款净额的减少。
注9-公允价值计量
下表提供了截至2021年3月28日和2020年12月31日，我们按公允价值经常性计量的金融资产和负债的信息：
 
总载客量
价值在以下位置
-2021年3月28日
有效报价
街市(1级)		重要的其他人
可观察到的
输入(级别2)		意义重大
看不见的
输入(3级)
有价证券投资$13,357 $13,357 $— $— 
衍生资产26,885 — 26,885 — 
衍生负债13,976 — 13,976 — 
或有对价负债29,763 — — 29,763 

 总载客量
2020年12月31日的价值		有效报价
街市(1级)		重要的其他人
可观察到的
输入(级别2)		意义重大
看不见的
输入(3级)
有价证券投资$12,617 $12,617 $— $— 
衍生资产21,858 — 21,858 — 
衍生负债35,995 — 35,995 — 
或有对价负债36,633 — — 36,633 
评估技术
我们基于一级投入估值的金融资产包括对信托持有的有价证券的投资，这些证券可用于履行我们福利计划和其他安排下的福利义务。该信托基金的投资资产采用市场报价进行估值。
我们基于二级投入进行估值的金融资产和负债由外币远期合约和交叉货币利率互换协议组成。我们使用外币远期和交叉货币利率掉期来管理外币交易风险敞口，以及外币计价货币资产和负债的风险敞口。我们衡量外币远期和交叉货币掉期的公允价值，是根据报价的市场价格，通过计算签订剩余期限相近的抵消合同所需的金额，并考虑交易对手的信誉来衡量的。
我们基于第三级投入(在市场上看不到的投入)估值的金融负债由与我们收购有关的或有对价安排组成，下文将对此进行讨论。
或有对价
或有对价负债主要由取决于实现基于收入的目标的支付义务组成，但也可以基于其他里程碑，如监管部门的批准，在每个报告期使用包括估计收入(基于内部运营预算和长期战略计划)、贴现率、付款可能性和预计付款日期等假设重新计量为公允价值。
12

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简明合并财务报表附注-(续)
(未经审计)

下表提供了有关确定或有对价公允价值时使用的估值技术和投入的补充信息。
或有对价负债估值技术无法观察到的输入范围(加权平均)
基于里程碑的支付
贴现现金流贴现率
1.2% - 2.5% (1.5%)
预计付款年份2021 - 2023
基于收入的支付方式
贴现现金流贴现率
1.6% - 10.0% (3.2%)
预计付款年份2021 - 2029
下表提供了截至2021年3月28日的三个月内或有对价负债变化的信息：
 或有对价
余额-2020年12月31日
$36,633 
付款
(13,071)
重估
6,354 
翻译调整
(153)
余额-2021年3月28日
$29,763 

注10-股东权益
每股基本收益的计算方法是净收入除以当期已发行普通股的加权平均数。稀释每股收益的计算方式相同，只是加权平均股数增加，以包括稀释证券。下表对已发行普通股的基本加权平均数和稀释加权平均数进行了核对：
截至三个月
2021年3月28日2020年3月29日
基本信息46,698 46,382 
以股份为基础的奖励的稀释效应709 849 
稀释47,407 47,231 
反摊薄的加权平均数，因此不包括在每股收益的计算中的股票的加权平均数为0.1截至2021年3月28日和2020年3月29日的三个月为100万。
下表提供了截至2021年3月28日和2020年3月29日的三个月累计其他综合亏损(税后净额)变化的相关信息：
现金流对冲养老金和其他退休后福利计划外币折算调整累计其他综合(亏损)收入
截至2020年12月31日的余额$(482)$(150,257)$(146,559)$(297,298)
改叙前的其他综合(亏损)收入(811)161 (24,075)(24,725)
从累积的其他综合收入中重新分类的金额838 1,450 — 2,288 
本期其他综合(亏损)收入净额27 1,611 (24,075)(22,437)
截至2021年3月28日的余额$(455)$(148,646)$(170,634)$(319,735)
13

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简明合并财务报表附注-(续)
(未经审计)

 现金流对冲养老金和其他退休后福利计划外币折算调整累计其他综合(亏损)收入
截至2019年12月31日的余额$735 $(138,810)$(206,317)$(344,392)
重新分类前的其他综合收益(亏损)(3,760)263 (18,199)(21,696)
从累积的其他综合损失中重新分类的金额(57)1,426 — 1,369 
当期其他综合收益净额(3,817)1,689 (18,199)(20,327)
截至2020年3月29日的余额$(3,082)$(137,121)$(224,516)$(364,719)
  下表提供了截至2021年3月28日和2020年3月29日的三个月的营业报表中的位置和累计其他综合(亏损)收入中的亏损/(收益)重新分类为费用/(收益)税后净额的信息：
截至三个月
2021年3月28日2020年3月29日
外汇合约的亏损(收益)：
销货成本$846 $(66)
税前合计846 (66)
(福利)税(8)9 
税后净额$838 $(57)
养老金和其他退休后福利项目摊销(1):
精算损失$2,143 $1,852 
服务前成本(251)8 
税前合计1,892 1,860 
税收优惠(442)(434)
税后净额$1,450 $1,426 
总重新分类(扣除税收)$2,288 $1,369 
(1)这些累积的其他综合(亏损)收入部分包括在养老金和其他退休后福利计划的净福利支出的计算中。
注11-持续经营所得的税收
 截至三个月
 2021年3月28日2020年3月29日
有效所得税率14.2%7.8%
截至2021年3月28日和2020年3月29日的三个月的有效所得税税率为14.2%和7.8%。截至2021年3月28日和2020年3月29日的三个月的有效所得税税率都反映了与基于股份的薪酬相关的显著净税收优惠。截至2020年3月29日的三个月的有效所得税税率反映了与我们或有对价负债公允价值减少相关的非应税或有对价调整。
注12-承付款和或有负债
环境：我们可能会受到环境法律法规的影响，未来可能需要我们采取进一步行动，纠正我们或其他各方之前的处置做法或释放化学或石油物质对环境的影响。这些责任很大程度上是由美国综合环境响应、补偿和责任法案(通常被称为超级基金)、美国资源保护和恢复法案以及类似的州法律造成的。这些法律要求我们承担一定的责任
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Teleflex公司
简明合并财务报表附注-(续)
(未经审计)

在我们进行或曾经进行操作的地点或在公司产生的废物被处置的地点进行调查和补救活动。
补救活动在持续时间和成本上因地点而异。这些活动及其相关成本取决于独特的场地特征、不断发展的补救技术、涉及的监管机构及其执法政策以及其他潜在责任方的存在或缺席。在2021年3月28日，我们已经记录了$1.6百万美元和$5.0与这些事项有关的应计负债和其他负债分别为100万美元。这些负债存在相当大的不确定性，如果情况发生不利变化，潜在负债可能会超过截至2021年3月28日的应计金额。根据过去的历史，可支付应计金额的时间框架估计为10-15好几年了。
法律事务：我们是正常业务过程中出现的各种诉讼和索赔的当事人。这些诉讼和索赔包括涉及产品责任、产品保修、商业纠纷、知识产权、合同、雇佣、环境和其他事项的诉讼。截至2021年3月28日，我们已记录应计负债$0.4这代表了我们对费用的最佳估计，这是在为解决这些问题而可能发生的估计损失范围内。
2021年2月17日，我们从其手中收购Essential Medical，Inc.的出售股东的代表代表这些股东向特拉华州衡平法院提起诉讼，指控我们违反了与收购有关的合并协议，涉及实现协议下基于收入的里程碑目标的活动。这起诉讼要求赔偿金额为#美元。66.9300万美元，外加利息。我们正在评估我们对这一行动的反应，但认为这一说法缺乏根据，并打算积极为自己辩护。
2020年6月，我们开始提供文件和信息，以回应我们的一家子公司NeoTract，Inc.(“NeoTract”)于2020年3月通过佐治亚州北区联邦检察官办公室(统称“司法部”)从美国司法部收到的民事调查要求(“CID”)。CID涉及美国司法部对单个NeoTract客户的调查，要求出示与该客户的通信以及向该客户提供的某些返点计划相关的文件和信息，并涉及我们在2017年10月收购NeoTract之前及之后发生的通信和活动。2020年7月，美国司法部通知我们，除了客户调查外，它还根据《民事虚假索赔法》(《美国联邦法典》第31编第3729节)对NeoTract的运营展开了调查。
根据现有资料、律师意见、既定储备及其他资源，我们认为任何未决诉讼及索偿的结果，不论是个别或整体而言，都不会对我们的业务、财务状况、营运结果或流动资金造成重大影响。然而，如果出现意想不到的进一步发展，这些问题或其他类似问题的最终解决(如果不利)可能会对我们的业务、财务状况、运营结果或流动性造成重大不利影响。法律费用，如外部法律顾问费用和费用，在发生的期间内计入销售、一般和行政费用。
我们坚持政策和程序，以促进遵守“反回扣法令”、“虚假声明法”和其他适用的法律和法规，并打算提供政府要求提供的信息。然而，我们目前无法合理预测此事的最终范围或结果，包括调查是否会引发其他相关的合规问题，包括超出上述范围的问题，或任何此类问题可能如何解决。我们目前也无法合理估计这件事可能产生的任何潜在负债或罚款(如果有的话)，这可能会对我们的运营业绩和财务状况产生重大不利影响。
税务审计和审查：我们定期接受各税务机关的税务检查。截至2021年3月28日，正在进行的最重要的税务审查是在爱尔兰和德国。我们可能会就我们不确定的税务状况建立储备，在我们调整储备以应对与我们不确定的税收状况有关的发展情况后，包括这些税务审查的发展情况。因此，税务审计和审查的发展，包括解决不确定的税务状况，可能会导致我们记录的税收负债增加或减少，这可能会影响我们的财务业绩。

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Teleflex公司
简明合并财务报表附注-(续)
(未经审计)

注13-细分市场信息
下表显示了截至2021年3月28日和2020年3月29日的三个月的部门业绩：
 截至三个月
 2021年3月28日2020年3月29日
美洲$375,493 $358,002 
欧洲、中东和非洲地区141,253 156,124 
亚洲63,690 53,129 
代工53,489 63,387 
净收入$633,925 $630,642 
截至三个月
2021年3月28日2020年3月29日
美洲$83,602 $140,969 
欧洲、中东和非洲地区22,995 20,419 
亚洲14,916 10,232 
代工12,562 15,099 
部门总营业利润(1)
134,075 186,719 
未分配费用(2)
(30,641)(29,633)
未计利息和税项的持续经营收入$103,434 $157,086 
(1)分部营业利润包括分部外部客户的净收入减去分部销售货物的标准成本，经固定制造成本吸收差异、销售、一般和管理费用、研究和开发费用以及公司费用分配调整后的净收入。根据所涉及的费用类别，公司费用按照几个项目(如净收入、员工人数和花费的时间)中的一个项目的相应金额按比例在各个部门之间分配。
(2)未分配费用主要包括固定制造成本吸收差异、重组和减值费用以及出售资产收益以外的制造差异。

附注14-后续事件
赎回4.8752026年到期的优先债券百分比

2021年4月29日，我们向未偿还美元的持有者发出了赎回通知。400本金总额为，000,000,000,000美元4.8752026年到期的优先债券百分比(“2026年债券”)。根据赎回通知，2026年债券将于2021年6月1日(“赎回日期”)赎回，赎回价格相当于102.4382026年债券本金的百分比，另加截至赎回日(但不包括)的应计及未付利息(“赎回价格”)。赎回通知规定，赎回须受吾等能够于赎回日根据循环信贷协议借入足够支付赎回总价的款项的条件所规限。我们预计确认清偿债务的损失为#美元。13.02021年第二季度，由于2026年债券的赎回，2021年第二季度的债券价格为3.6亿美元。

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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
概述
Teleflex公司(“我们”、“我们”、“我们”和“Teleflex”)是一家全球医疗技术产品供应商，专注于提高临床效益、改善患者和提供者的安全性以及降低总程序成本。我们主要设计、开发、制造和供应供医院和医疗保健提供者使用的一次性医疗设备，用于危重护理和外科应用中的常见诊断和治疗程序。我们通过我们的直销队伍和分销商在全球范围内营销和销售我们的产品。由于我们的产品在众多市场和各种程序中使用，我们不依赖于任何一个终端市场或程序。我们专注于通过增加市场份额和提高运营效率来实现持续、可持续和有利可图的增长。
我们会持续评估我们的产品和业务组合，以确保与我们的总体目标保持一致。根据我们的评估，我们可能会发现剥离不符合我们目标的业务和产品线的机会。此外，我们可能会寻求通过旨在进一步改善我们的成本结构和增强我们的竞争地位的重组举措来优化我们设施的利用。我们还可能继续探索机会，通过收购和分销商的组合来扩大我们的业务规模，提高运营利润率，以直接进行销售转换，这通常涉及我们通过收购分销商或终止分销商关系(在某些情况下，特别是在以下情况下)将分销商从销售渠道中剔除转换涉及我们收购或终止总分销商，以及通过子分销商或新分销商继续销售我们的产品)。总代理商到直销的转换旨在提高产品定价，并更直接地接触到销售渠道内我们产品的最终用户。
新冠肺炎大流行
我们继续经历着全球新冠肺炎大流行的影响。除其他外，对新冠肺炎疫情的应对已经减少了正在进行的选择性程序的数量，这已经并将继续影响我们的一些产品类别，包括我们的介入性泌尿外科、外科、介入、麻醉和贴牌产品，这些产品已经并将继续经历需求下降的情况。我们还经历了并将继续经历对用于治疗新冠肺炎患者的产品的需求增加，这些产品大多集中在我们的呼吸和血管通路产品类别中。在2020年和截至2021年3月28日的三个月里，我们的每个细分市场都受到了并将继续受到新冠肺炎大流行的负面影响，这是由于选举程序的减少，以及在较小程度上是几个国家政府强制和自我强加的关闭的结果，这些关闭是为了保护个人和控制新冠肺炎的传播而实施的。新冠肺炎疫情正在影响我们业务的其他要素，以及我们的员工、承包商、供应商、客户、货运提供商和其他业务合作伙伴。到目前为止，我们的产品需求旺盛，但全球供应链没有出现重大中断，但在某些情况下，交货时间延长，导致我们的一些产品延交订单。
此外，我们和其他企业正在或将根据政府要求或其他方式采取的保护员工和业务合作伙伴的措施，已经并将继续对我们的成本结构产生影响。我们继续评估旅行限制、边境关闭和隔离对我们的业务(包括我们的员工、客户和供应商)的影响，因为它们影响到我们的各个地点，包括我们的35个全球制造地点。在大多数司法管辖区，我们的制造和分销地点仍然开放，因为我们被认为是一项必不可少的业务。然而，在北美和亚洲的一些制造基地，我们遇到了临时或部分停工的情况。在2020年和截至2021年3月28日的三个月里，我们经历了并将继续经历我们的制造运营效率低下，原因是政府强制和自我强加的限制以及我们全球设施实施的安全措施。从运营费用的角度来看，与新冠肺炎疫情爆发前的水平相比，我们已经并将继续经历销售、一般和行政费用的净下降，这是因为为控制可自由支配支出(包括销售、营销以及旅行和娱乐相关成本)而实施的成本降低措施。
我们尚未恢复到大流行爆发前实现的收入增长水平。此外，改善的程度因产品类别和地区而异。目前尚不确定这一趋势是否会继续下去，或者随着新冠肺炎大流行的演变，我们是否会再次经历进行选择性手术的数量减少，特别是如果病毒变得更加流行，或者如果新的病毒株继续出现的话。总体而言，我们认为新冠肺炎疫情将继续对我们的收入和
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运营，至少在短期内是这样。由于这场危机的动态性质，比如最近爆发的影响复苏的地区性新冠肺炎疫情，我们无法准确预测大流行影响的程度或持续时间。
经营成果
在这次讨论中，“新产品”是指在过去36个月内开始商业销售的产品，而“现有产品”是指在36个月前开始商业销售的产品。对涉及一项或多项收购及/或剥离业务或资产(以下有关收购分销商的说明除外)影响的营运项目的讨论，一般反映收购及/或剥离日期后首12个月内收购及/或剥离的影响。除了我们产品向客户销售的单位价格的增减外，我们对产品价格增减的讨论还反映了通过收购或终止分销商从销售渠道中淘汰分销商对我们产品定价的影响。除非另有说明，表中的所有美元金额均以百万为单位。
某些财务信息是在全面的基础上列报的，这可能会造成细微的差异。
净收入
截至三个月
2021年3月28日2020年3月29日
净收入$633.9 $630.6 
截至2021年3月28日的三个月的净收入比去年同期增加了330万美元，增幅为0.5%，这主要归因于被收购企业产生的2,030万美元的净收入和2,030万美元的外币汇率有利波动，这在很大程度上被主要由新冠肺炎疫情造成的现有产品销售量的净减少所抵消。
毛利
 截至三个月
 2021年3月28日2020年3月29日
毛利$344.5 $333.6 
销售额百分比54.3 %52.9 %
截至2021年3月28日的三个月的毛利率比去年同期增长了140个基点，增幅为2.6%，这主要是由于成本改善举措和有利的产品组合带来的好处。外币汇率的不利波动部分抵消了毛利率的增长。
销售、一般和行政
 截至三个月
 2021年3月28日2020年3月29日
销售、一般和行政$203.1 $147.8 
销售额百分比32.0 %23.4 %
截至2021年3月28日的三个月的销售、一般和行政费用比去年同期增加了5530万美元。这一增长主要归因于上一年度确认的收益，原因是新冠肺炎疫情的不利影响导致我们的或有对价负债的估计公允价值减少，以及被收购业务(主要是Z-Medica)产生的运营费用。在我们的某些产品组合中，销售、一般和管理成本的增加被销售费用的下降部分抵消了，销售费用的下降主要是由新冠肺炎疫情造成的。

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研发
 截至三个月
 2021年3月28日2020年3月29日
研发$29.9 $27.4 
销售额百分比4.7 %4.3 %
与去年同期相比，截至2021年3月28日的三个月的研发费用增加，主要原因是与欧盟医疗器械法规(“EU MDR”)相关的成本被我们某些产品组合内较低的项目支出部分抵消。
重组和减值费用
2021年重组计划
在2021年第一季度，我们致力于重组计划，旨在精简我们各个细分市场的各种业务职能。我们估计，我们将产生总计700万至900万美元的税前重组费用，其中主要包括终止合同福利。此外，我们预计将产生300万至400万美元的重组相关费用，其中大部分预计将在销售成本中确认。我们预计这一计划将在2021年底基本完成。
我们预计将于2021年开始实现与计划相关的节省，一旦计划全面实施，预计每年将实现1300万至1600万美元的税前节省。
与重组计划和其他类似的成本节约举措相关的预期费用和税前节省
除了2021年的重组计划外，我们还有主要与整合我们的制造业务相关的正在进行的重组计划(称为2019年、2018年和2014年的足迹调整计划)。我们也有类似的正在进行的活动，将某些不符合适用会计指导下重组计划标准的制造业务转移到我们的OEM部门(“OEM计划”)；然而，这些活动应该会带来成本节约(我们预计与OEM计划相关的成本只会很低)。关于我们目前正在进行的重组计划(包括2021年重组计划)和OEM计划，下表汇总了已发生或预计将发生的费用和预计将实现的年度税前节省如下：(1)关于费用(A)一旦重组计划和OEM计划完成将产生的估计总费用；(B)截至2020年12月31日的费用；以及(C)从2021年1月1日到重组计划和OEM计划的最后预期完成日期将产生的估计费用，以及(2)关于估计的年度税前节省，(A)一旦重组计划和OEM计划完成，预计每年将实现的税前节省总额；(B)基于重组计划和OEM计划的进展情况，截至2020年12月31日，估计实现的年度税前节省；以及(C)预计将从2021年1月1日起实现的额外年度税前节省
预计的费用和税前节省可能会发生变化，这取决于重组活动和类似活动的性质和时间、重组计划和OEM计划的范围变化、意外支出和其他发展、额外收购或处置的影响，以及管理层以前在估计重组和重组相关费用和估计的税前节省时所做的假设中没有反映的其他因素。此外，估计的税前节省构成了与业务收购增加的成本相关的效率，其中包括对以前不由我们管理层管理的业务的成本结构和整合的假设，这些假设受到特别高的风险和不确定性的影响。费用和税前节省的估计可能会不时发生变化，下表可能反映出与先前估计的金额相比的变化。此外，下表还反映了与我们正在进行的计划相关的估计费用和税前节省。其他细节，包括与我们的重组计划相关的预计费用和预期完成日期，在本报告中包含的简明综合财务报表的附注5中进行了说明。
税前节省可能在重组计划完成期间或之后实现。税前节省也可能受到受制造业务合并影响的业务产生的销售量增加或减少的影响；收入的这种变化可能会增加或减少制造业务合并产生的税前节省。例如，销售量的增加
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受影响的业务产生的成本，虽然可能会增加制造成本，但与如果没有整合制造业务将会产生的成本相比，可能会产生额外的节省。
正在进行的重组计划和其他类似的成本节约举措
估计共计实际效果通过
2020年12月31日		估计剩余
重组费用$102 - $118$89$13 - $29
重组相关费用(1)
119 - 1467445 - 72
总收费$221 - $264$163$58 - $101
OEM计划年度税前节省$6 - $7$2$4 - $5
税前节省-正在进行的重组计划(2)
81 - 943249 - 62
年度税前节余总额$87 - $101$34$53 - $67

(1)代表与重组计划直接相关的费用，主要包括将制造业务转移到现有低成本地点的成本、项目管理成本和加速折旧，以及由于我们退出该机构管辖范围内的设施而预计由税务当局征收的费用。这些费用中的大多数(税费除外)预计将被确认为销售商品的成本。
(2)预计大部分税前节省将导致销售商品成本的降低。
产生的重组和减值费用
 截至三个月
 2021年3月28日2020年3月29日
重组和减值费用$8.0 $1.3 
截至2021年3月28日的三个月的重组和减值抵免主要包括与2021年重组计划相关的终止福利。
利息支出
 截至三个月
 2021年3月28日2020年3月29日
利息支出$16.8 $15.4 
债务平均利率2.5 %2.7 %
与去年同期相比，截至2021年3月28日的三个月的利息支出增加，主要是因为平均未偿债务增加。
持续经营所得的税收
 截至三个月
 2021年3月28日2020年3月29日
有效所得税率14.2 %7.8 %
截至2021年3月28日和2020年3月29日的三个月的有效所得税税率反映了与基于股票的薪酬相关的显著净税收优惠。截至2020年3月29日的三个月的有效所得税税率反映了与我们或有对价负债公允价值减少相关的非应税或有对价调整。
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分部财务信息
部门净收入
 截至三个月
 2021年3月28日2020年3月29日百分比增加/(减少)
美洲$375.5 $358.0 4.9 
欧洲、中东和非洲地区141.2 156.1 (9.5)
亚洲63.7 53.1 19.9 
代工53.5 63.4 (15.6)
部门净收入$633.9 $630.6 0.5 
分部营业利润
 截至三个月
 2021年3月28日2020年3月29日百分比增加/(减少)
美洲$83.6 $141.0 (40.7)
欧洲、中东和非洲地区23.0 20.4 12.6 
亚洲14.9 10.2 45.8 
代工12.6 15.1 (16.8)
分部营业利润(1)
$134.1 $186.7 (28.2)
(1)请参阅本报告中包含的简明综合财务报表的附注13，以对分部营业利润与持续经营的未计利息和税项的简明综合收入进行对账。
截至2021年3月28日的三个月与2020年3月29日的比较
美洲
截至2021年3月28日的三个月，美洲地区的净收入比去年同期增加了1750万美元，增幅为4.9%。这一增长主要归因于收购Z-Medica所产生的1,470万美元的净收入以及新产品销售的增长，但这一增长被主要由新冠肺炎疫情造成的现有产品销售量的下降所部分抵消。
在截至2021年3月28日的三个月里，美洲公司的营业利润比去年同期减少了5740万美元，降幅为40.7%，这主要是由于新冠肺炎疫情的不利影响导致我们的或有对价负债的估计公允价值下降而在上一年确认的收益。
欧洲、中东和非洲地区
截至2021年3月28日的三个月，欧洲、中东和非洲地区的净收入比去年同期减少了1,490万美元，降幅为9.5%，这主要是由于新冠肺炎疫情造成的现有产品销售量减少了3,040万美元，部分被1,380万美元的外币汇率波动所抵消。
在截至2021年3月28日的三个月里，欧洲、中东和非洲地区的营业利润比去年同期增加了260万美元，或12.6%，这主要是由于外汇汇率的有利波动以及新冠肺炎疫情导致的销售、一般和行政成本的下降，但被新冠肺炎疫情导致销售额下降导致的毛利润下降部分抵消了这一影响。
亚洲
截至2021年3月28日的三个月的亚洲净收入比上年同期增加了1060万美元，或19.9%，这主要是由于460万美元的外币汇率的有利波动、新产品销售额的增加以及现有产品销售量的增加。
截至2021年3月28日的三个月的亚洲营业利润比去年同期增加了470万美元，增幅为45.8%，这主要归因于销售额增加和外汇汇率有利波动导致的毛利润增长。
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代工
截至2021年3月28日的三个月，原始设备制造商的净收入比去年同期减少了990万美元，降幅为15.6%，这主要是由于主要由新冠肺炎疫情造成的现有产品销售量净减少1,550万美元，但被高性能电脑收购产生的400万美元的净收入部分抵消了。
在截至2021年3月28日的三个月里，原始设备制造商的营业利润与去年同期相比下降了250万美元，降幅为16.8%，这主要是由于新冠肺炎疫情导致的销售额下降导致毛利润下降，但与收购相关的成本下降部分抵消了毛利润的下降。

流动性与资本资源
虽然新冠肺炎大流行造成的潜在经济影响以及大流行影响的程度和持续时间很难评估或预测，但大流行对全球金融市场的影响可能会降低我们获得资本的能力，这可能会对我们的短期和长期流动性产生负面影响。考虑到新冠肺炎疫情带来的重大不确定性，我们正在继续评估我们的流动性和预期的资本需求。尽管新冠肺炎疫情带来了巨大的不确定性，但我们相信，我们的运营现金流、可用现金和现金等价物以及循环信贷安排下的借款将使我们能够为未来12个月和可预见的未来的运营需求、资本支出和债务义务提供资金。我们有设在美国的经营活动提供的现金净额，以及可用于资助我们在美国的偿债需求的非美国现金来源。我们通过监控子公司之间的可用资金，并确定我们可以在成本效益的基础上获得这些资金的程度，来管理我们在全球范围内的现金需求。
考虑到新冠肺炎疫情，我们正在密切监控我们的应收账款和应付款项。到目前为止，我们没有遇到客户的重大付款违约，也没有发现客户的其他收款担忧，我们有足够的贷款承诺，使我们能够为预期的额外运营需求提供资金。
现金流
在截至2021年3月28日的三个月里，持续运营的运营活动提供的净现金为1.108亿美元，而截至2020年3月29日的三个月，运营活动中使用的净现金为1150万美元。增加1.223亿美元的主要原因是，与上一年相比，或有对价付款减少、工资和福利相关付款减少以及应收账款增加。
在截至2021年3月28日的三个月里，持续运营中用于投资活动的净现金为2090万美元，其中主要包括1930万美元的资本支出。
截至2021年3月28日的三个月，持续运营融资活动使用的净现金为1.315亿美元，这反映出借款减少了1亿美元，原因是我们支付了高级信贷安排，支付了1590万美元的股息，支付了1310万美元的或有对价。
借款
本行于2021年4月29日向2026年到期的本金总额为4.875厘的未偿还本金总额为4.875的优先债券(“2026年债券”)持有人发出赎回通知。根据赎回通知，2026年债券将于2021年6月1日(“赎回日期”)赎回，赎回价格相当于2026年债券本金的102.438%，另加截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息(“赎回价格”)。我们计划使用循环信贷协议下的可用借款为赎回提供资金，赎回通知规定，赎回须符合我们能够在赎回日根据循环信贷协议借入足以支付赎回价格的资金的条件。
2026年票据包含契约，除其他事项外，除某些例外情况外，限制或限制我们以及我们子公司产生额外债务或发行优先股或其他不合格股票、创建留置权、合并、合并或处置某些资产、支付股息、进行投资或进行其他限制性付款，或与我们的附属公司进行交易的能力。管理我们2027年到期的4.625%优先债券的契约(“2027年债券”)包含的契约，除其他事项外，除某些例外情况外，限制或限制我们以及我们子公司创造留置权的能力；合并、合并或处置某些
22

资产；并签订售后回租交易。2028年到期的4.25%优先票据(“2028年票据”)包含契约，其中包括将限制我们创建某些留置权、进行出售回租交易以及合并、合并、出售或以其他方式处置我们全部或几乎所有资产的能力和我们子公司的能力。
截至2021年3月28日，我们符合这些要求。信贷协议、2026年票据、2027年票据和2028年票据项下的义务由我们几乎所有的主要国内子公司担保(除某些例外情况外)，而信贷协议项下的义务(受某些例外和限制的约束)以对吾等和每位担保人拥有的几乎所有资产的留置权作为担保。
财务信息汇总-债务人组
2026年债券和2027年债券(统称为“高级债券”)由Teleflex股份有限公司(“母公司”)发行，母公司高级债券项下的债务由母公司子公司(每家子公司均为“担保人子公司”，统称为“担保人子公司”)的一个经点算集团共同和各别提供担保。担保是完全的和无条件的，受某些惯例释放条款的约束。每家担保子公司均由母公司直接或间接100%拥有。截至2021年3月28日和2020年12月31日以及截至2021年3月28日的三个月的母公司和担保人子公司(统称“债务人集团”)的财务信息摘要如下：
截至三个月
2021年3月28日
债务人组公司间债务人集团(不包括公司间)
净收入$451.4 $51.2 $400.2 
销货成本265.3 110.1 155.2 
毛利186.1 (58.9)245.0 
持续经营收入27.5 (28.3)55.8 
净收入27.5 (28.3)55.8 
2021年3月28日2020年12月31日
债务人组公司间债务人组
费用(不包括公司间)		债务人组公司间债务人组
费用(不包括公司间)
流动资产总额$828.5 $82.1 $746.4 $806.9 $49.1 $757.8 
总资产5,841.3 1,512.2 4,329.1 5,867.2 1,491.4 4,375.8 
流动负债总额776.6 551.5 225.1 796.7 541.3 255.4 
总负债4,054.8 878.1 3,176.7 4,206.0 849.6 3,356.4 
母公司及其各附属公司就上述摘要财务资料所采用的会计政策，与本公司截至2020年12月31日止年度的10-K表格年度报告所载综合财务报表附注1所述的会计政策相同，亦与本公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年报所载的综合财务报表附注1所述的会计政策相同。上表中的公司间栏代表债务人集团与非担保人子公司(即母公司未担保优先票据支付的子公司)之间的交易。债务人对非担保人子公司的投资和任何相关活动不包括在上述财务信息中。
关键会计估计
根据公认会计原则编制合并财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期内的收入和费用的报告金额。实际结果可能与这些估计和假设不同。
在截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度报告中，我们披露了我们的关键会计估计，这些估计反映了重大判断和不确定性，对我们财务状况和运营结果的呈现非常重要，并可能在不同的假设和条件下导致重大不同的结果。
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新会计准则
有关最近发布的会计准则的讨论，请参阅本报告包含的简明综合财务报表附注2，包括采用准则对我们财务报表的估计影响(如果有的话)。
前瞻性陈述
本季度报告中关于Form 10-Q的所有陈述，除有关历史事实的陈述外，均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“将”、“将”、“应该”、“指导”、“潜力”、“继续”、“项目”、“预测”、“自信”、“前景”以及类似的表述通常用于识别前瞻性陈述。前瞻性陈述基于当时对我们的业务以及我们经营的行业和市场的预期、信念、假设、估计和预测。这些陈述不是对未来业绩的保证，受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性很难预测。因此，实际结果和结果可能与这些前瞻性表述或暗示的结果大不相同，原因有很多，包括与“新冠肺炎”全球卫生大流行和相关的金融危机相关的不利经济状况、在家和其他订单可能导致可选程序的实质性延迟和取消、客户支出减少或延迟以及导致我们的供应链中断、我们的设施关闭、产品发布延迟或管理和其他资源转移以应对新冠肺炎大流行、全球和地区经济和信贷的影响新冠肺炎疫情扰乱当地经济并导致经济进入长期衰退的风险；与主要客户或供应商的业务关系发生变化，或从主要客户或供应商采购；发货延迟或取消；新产品和现有产品的需求和市场接受度；我们无法向客户提供产品，这可能是由于除其他外, 影响我们产品的主要分销商、供应商和供应商的事件；我们无法将被收购的业务整合到我们的业务中，实现计划中的协同效应，并按照我们的预期运营这些业务；我们无法有效地执行我们的重组计划和计划；我们无法从重组计划和计划中实现预期的节省；颁布的医疗改革立法和修订、取代或废除立法的建议的影响；联邦医疗保险、医疗补助和第三方覆盖范围和报销的变化；税收立法和相关法规的影响；竞争的市场状况及其对收入和定价的影响；增加全球经济因素，包括货币汇率、利率、贸易争端和主权债务问题；进入新市场的困难；以及总体经济状况。有关与我们业务相关的风险的进一步讨论，请参阅我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中的第(1A)项“风险因素”。我们明确表示不承担更新这些前瞻性陈述的任何义务，除非我们另有明确声明或法律法规要求。

第三项关于市场风险的定量和定性披露
我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K第II部分第7A项中的信息没有实质性变化。

项目4.控制和程序
(A)对披露控制和程序的评估
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至本报告所述期间结束时我们的披露控制和程序的有效性。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所涵盖期间结束时，我们的披露控制和程序正在有效运作，以提供合理的保证，确保我们根据1934年证券交易法提交的报告中要求披露的信息：(I)在SEC的规则和表格指定的时间段内记录、处理、汇总和报告，以及(Ii)积累并传达给我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关披露的决定。控制系统不能提供达到控制系统目标的绝对保证，任何控制评估都不能绝对保证公司内的所有控制问题和欺诈实例(如果有的话)都已被检测到。
(B)财务报告内部控制的变化
在我们最近完成的会计季度中，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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第二部分—其他信息
 
第一项：法律诉讼
我们是正常业务过程中出现的各种诉讼和索赔的当事人。这些诉讼和索赔包括涉及产品责任和产品保修、商业纠纷、知识产权、合同、雇佣、环境和其他事项的诉讼。截至2021年3月28日和 截至2020年12月31日，我们与这些事项相关的应计负债分别约为40万美元和30万美元，这是我们对解决这些事项将产生的估计可能损失范围内的成本的最佳估计。根据目前掌握的信息、律师的建议、已建立的储备和其他资源，我们不认为任何未决诉讼或索赔的结果可能对我们的业务、财务状况、运营结果或流动性有重大影响，无论是单独的还是总体的。然而，如果出现意想不到的进一步发展，这些问题或其他类似问题的最终解决(如果不利)可能会对我们的业务、财务状况、运营结果或流动性造成重大不利影响。

项目1A。风险因素
请参阅我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K第I部分，项目1A项中的信息。截至2021年3月28日的季度，风险因素没有明显变化。

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
不适用。

第三项高级证券违约
不适用。

项目4.矿山安全信息披露
不适用。

项目5.其他信息
不适用。
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项目6.展品
以下证据作为本报告的一部分提交，或通过引用并入本报告：
 
展品编号：    描述
10.1
—
公司与杰伊·怀特于2021年2月25日签署的高级执行官离职协议。
10.2
—
公司与杰伊·怀特于2021年2月25日签署的《管理层变更控制协议》。
 31.1
—
  
根据1934年证券交易法第13a-14(A)条的规定，对首席执行官进行认证。
 31.2
—
  
根据1934年证券交易法第13a-14(A)条的规定，对首席财务官进行认证。
 32.1
—
  
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的“美国法典”第18编第1350条规定的首席执行官证书。
32.2
—
  
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的“美国法典”第18编第1350条规定的首席财务官证书。
 101.1
—
  以下材料摘自我们截至2021年3月28日的Form 10-Q季度报告，格式为内联XBRL(EXtensible Business Reporting Language)：(I)封面页；(Ii)截至2021年3月28日和2020年3月29日的三个月的简明综合收益表；(Iii)截至2021年3月28日和2020年3月29日的三个月的简明综合全面收益表；(Iv)截至2021年3月28日和2020年3月29日的简明综合资产负债表(V)截至2021年3月28日及2020年3月29日止三个月的简明综合现金流量表；(Vi)截至2021年3月28日及2020年3月29日止三个月的简明综合权益变动表；及(Vii)简明综合财务报表附注。
 104.1
—
公司截至2021年3月28日的季度报告Form 10-Q的封面，格式为内联XBRL(见附件101.1)。


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签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名者代表其签署。

  Teleflex公司
   
  由以下人员提供： /s/利亚姆·J·凯利(Liam J.Kelly)
    
利亚姆·J·凯利
总裁兼首席执行官兼首席执行官
(首席执行官)
     
  由以下人员提供： /s/托马斯·E·鲍威尔(Thomas E.Powell)
    
托马斯·E·鲍威尔
执行董事兼副总裁兼首席财务官
(首席财务官)
日期：2021年4月29日

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