0000703351六月三十日2021Q3错误千真万确错误吃45,750,9180.2511111621.0————00007033512020-06-252021-03-24Xbrli：共享00007033512021-04-23Iso4217：美元0000703351Eat：CompanySales Member2020-12-242021-03-240000703351Eat：CompanySales Member2019-12-262020-03-250000703351Eat：CompanySales Member2020-06-252021-03-240000703351Eat：CompanySales Member2019-06-272020-03-250000703351餐饮：法兰西和其他收入成员2020-12-242021-03-240000703351餐饮：法兰西和其他收入成员2019-12-262020-03-250000703351餐饮：法兰西和其他收入成员2020-06-252021-03-240000703351餐饮：法兰西和其他收入成员2019-06-272020-03-2500007033512020-12-242021-03-2400007033512019-12-262020-03-2500007033512019-06-272020-03-25Iso4217：美元Xbrli：共享00007033512021-03-2400007033512020-06-2400007033512019-06-2600007033512020-03-25就餐：餐厅0000703351US-GAAP：EntityOperatedUnitsMember2021-03-240000703351US-GAAP：FranchisedUnitsMember2021-03-24吃：国家/地区0000703351就餐：Chilis 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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格10-Q

根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度的季度报告2021年3月24日

佣金档案编号1-10275

布林克国际公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

德

75-1914582

(述明或其他司法管辖权 公司或组织)

(税务局雇主 识别号码)

奥林巴斯大道3000号

达拉斯

泰克斯

75019

(主要行政办公室地址)

(邮政编码)

(972)

980-9917

(注册人电话号码，包括区号)

每节课的标题

交易代码

注册的交易所名称

普通股，面值0.10美元

吃

纽交所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直符合此类提交要求。是**☒*☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是**☒*☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见“交易法”第12b-2条对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速滤波器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是新兴成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。☐*☒

注明截至2021年4月23日，注册人所属的每一类普通股的流通股数量：45,750,918股票

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布林克国际公司。

表格10-Q季度报告

目录

			页面
第一部分财务信息			3
第一项：财务报表			3
综合全面收益表(未经审计)-截至2021年3月24日和2020年3月25日的13周和39周期间			3
合并资产负债表-2021年3月24日(未经审计)和2020年6月24日			4
合并现金流量表(未经审计)-截至2021年3月24日和2020年3月25日的39周期间			5
合并财务报表附注(未经审计)			6
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析			24
第三项关于市场风险的定量和定性披露			42
项目4.控制和程序			42
第二部分：其他信息			43
第一项：法律诉讼			43
项目1A。风险因素			43
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用			44
项目5.其他信息			44
项目6.展品			45
签名			45

2

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目录

第一部分财务信息

第一项：财务报表

布林克国际公司。

综合全面收益表(未经审计)

(单位：百万，每股除外)

			十三周的经期结束了												三十九周期间结束
			3月24日， 2021						3月25日， 2020						3月24日， 2021						3月25日， 2020
收入
公司销售额			$	813.7					$	840.4					$	2,288.1					$	2,451.8
特许经营和其他收入			14.7						19.6						41.1						63.5
总收入			828.4						860.0						2,329.2						2,515.3
运营成本和费用
食品和饮料成本			213.9						226.7						606.3						653.6
餐饮业劳动力			270.8						285.9						774.6						846.2
餐饮费			216.1						220.2						629.9						652.2
折旧及摊销			37.4						43.5						112.0						120.9
一般和行政			33.7						23.3						94.2						95.9
其他(收益)和费用			4.3						19.3						13.5						30.7
总运营成本和费用			776.2						818.9						2,230.5						2,399.5
营业收入			52.2						41.1						98.7						115.8
利息支出			14.1						14.3						43.1						44.2
其他收入，净额			(0.3)						(0.4)						(1.2)						(1.4)
所得税前收入			38.4						27.2						56.8						73.0
所得税拨备(福利)			4.5						(3.6)						0.2						(0.6)
净收入			$	33.9					$	30.8					$	56.6					$	73.6
每股基本净收入			$	0.74					$	0.83					$	1.25					$	1.97
稀释后每股净收益			$	0.73					$	0.81					$	1.22					$	1.94
基本加权平均流通股			45.5						37.2						45.3						37.3
稀释加权平均流通股			46.7						37.8						46.2						38.0
其他综合收益(亏损)
外币折算调整			$	0.3					$	(1.0)					$	1.1					$	(1.1)
其他综合收益(亏损)			0.3						(1.0)						1.1						(1.1)
综合收益			$	34.2					$	29.8					$	57.7					$	72.5

见合并财务报表附注(未经审计)

3

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目录

布林克国际公司。

合并资产负债表

(单位：百万，每股除外)

			未经审计
			3月24日， 2021						六月二十四日， 2020
资产
流动资产
现金和现金等价物			$	63.6					$	43.9
应收账款净额			66.6						52.3
盘存			27.1						27.3
餐厅用品			52.0						51.6
预付费用			11.6						13.9
应收所得税净额			31.5						35.4
流动资产总额			252.4						224.4
财产和设备，按成本价计算
土地			33.1						34.2
建筑物和租赁权的改进			1,556.8						1,534.4
家具和设备			804.7						785.7
在建工程			14.5						24.4
			2,409.1						2,378.7
减去累计折旧和摊销			(1,657.5)						(1,573.4)
净资产和设备			751.6						805.3
其他资产
经营性租赁资产			1,025.8						1,054.6
商誉			188.1						187.6
递延所得税，净额			47.5						38.2
无形资产，净值			21.5						23.0
其他			22.1						22.9
其他资产总额			1,305.0						1,326.3
总资产			$	2,309.0					$	2,356.0
负债和股东赤字
流动负债
应付帐款			$	121.4					$	104.9
礼品卡责任			110.9						109.9
应计工资总额			112.0						65.2
经营租赁负债			117.2						117.3
其他应计负债			116.3						100.6
流动负债总额			577.8						497.9
长期债务和融资租赁，较少的本期分期付款			1,017.0						1,208.5
长期经营租赁负债，减去流动部分			1,023.7						1,061.6
其他负债			81.1						67.1
承付款和或有事项(附注14)
股东亏损
普通股(250.0百万股授权股份；$0.10票面价值；70.3百万股已发行和45.72021年3月24日已发行的百万股，以及70.3百万股已发行和45.0截至2020年6月24日已发行的百万股)			7.0						7.0
额外实收资本			677.4						669.4
累计其他综合损失			(5.1)						(6.2)
累计赤字			(340.9)						(397.5)
库存股，按成本计算(24.62021年3月24日，百万股，以及25.3(2020年6月24日，百万股)			(729.0)						(751.8)
股东赤字总额			(390.6)						(479.1)
总负债和股东赤字			$	2,309.0					$	2,356.0

见合并财务报表附注(未经审计)

4

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目录

布林克国际公司。

合并现金流量表(未经审计)

(单位：百万)

			三十九周期间结束
			3月24日， 2021						3月25日， 2020
经营活动现金流
净收入			$	56.6					$	73.6
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整：
折旧及摊销			112.0						120.9
基于股票的薪酬			11.3						9.0
重组和减值费用			6.5						24.8
处置资产净亏损			1.1						1.1
其他			2.7						1.7
资产负债变动情况：
应收账款净额			(1.3)						12.8
盘存			(0.4)						(1.2)
餐厅用品			(0.4)						(0.3)
预付费用			2.3						10.8
经营租赁资产，扣除负债后的净额			(9.1)						(6.3)
递延所得税，净额			(9.3)						4.2
其他资产			(0.2)						(0.4)
应付帐款			19.0						(1.7)
礼品卡责任			1.0						5.1
应计工资总额			46.7						(26.6)
其他应计负债			10.5						11.1
现行所得税			6.4						(0.2)
其他负债			13.2						(0.6)
经营活动提供的净现金			268.6						237.8
投资活动的现金流
财产和设备的付款			(62.4)						(82.0)
出售资产所得收益			1.6						1.0
应收票据收益			1.5						2.2
特许经营餐厅收购的付款			—						(94.6)
用于投资活动的净现金			(59.3)						(173.4)
融资活动的现金流
循环信贷安排付款			(210.0)						(630.0)
循环信贷借款			28.4						806.8
偿还长期债务			(14.3)						(12.4)
购买库存股			(4.1)						(32.3)
支付发债成本			(2.2)						(1.0)
股息的支付			(1.5)						(43.3)
发行库存股所得款项			14.1						1.6
融资活动提供的现金净额(用于)			(189.6)						89.4
现金和现金等价物净变化			19.7						153.8
期初现金及现金等价物			43.9						13.4
期末现金和现金等价物			$	63.6					$	167.2

见合并财务报表附注(未经审计)

5

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目录

脚注索引

布林克国际公司。

合并财务报表附注(未经审计)

脚注索引

备注#

描述

页面

附注1

陈述的基础

7

附注2

新会计准则的实施效果

8

附注3

收入确认

8

注4

其他收益和费用

10

注5

所得税

11

注6

每股净收益

11

注7

段信息

12

注8

公允价值计量

15

注9

租契

17

注10

债务

17

注11

应计负债和其他负债

18

注12

股东亏损

19

注13

补充现金流信息

22

附注14

偶然事件

22

注15

2020财年收购Chili‘s Restaurant

23

注16

后续事件

24

6

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目录

脚注索引

1.陈述依据

本表格中提及的“Brinker”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”指的是Brinker International，Inc.及其子公司和Brinker International，Inc.的任何前身公司。我们截至2021年3月24日和2020年6月24日的合并财务报表(未经审计)，以及截至2021年3月24日和2020年3月25日的13周和39周的综合财务报表，是根据美国证券交易委员会(SEC)的规则和规定编制的。我们的合并财务报表(未经审计)是根据美国证券交易委员会(SEC)的规则和规定编制的，截至2021年3月24日和2020年3月25日，以及截至2021年3月24日和2020年3月25日的13周和39周期间，我们的合并财务报表(未经审计)是根据美国证券交易委员会

我们主要从事智利餐厅的所有权、经营权、开发权和特许经营权。®烧烤酒吧(“Chili‘s”)和马吉亚诺的“小意大利”®(“Maggiano‘s”)餐饮品牌。在2021年3月24日，我们拥有、运营或特许经营1,657餐厅，包括1,120公司拥有的餐厅和537位于美国的特许经营餐厅，27国家/地区和二美国领土。

财年

我们有52或53周的财政年度在6月的最后一个星期三结束。我们将13周的会计期用于季度报告，但在包含53周的年份除外，当第四季度包含14周时。2021财年为期53周，将于2021年6月30日结束。2020财年于2020年6月24日结束，共52周。

预算的使用

综合财务报表的编制符合美国公认会计原则(“GAAP”)，并要求管理层作出某些估计和假设，这些估计和假设会影响合并财务报表日期的资产和负债额、或有资产和负债的披露，以及报告期内收入和成本及费用的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。

本文提供的信息反映了所有调整(仅包括正常经常性应计和调整)，我们认为，这些调整对于公平陈述各个时期的中期经营业绩、财务状况和现金流量是必要的。然而，这些经营业绩并不一定代表整个会计年度的预期业绩。根据证券交易委员会的规则和条例，通常包括在根据公认会计原则编制的年度财务报表中的某些信息和脚注披露已被省略。合并财务报表附注(未经审计)应与我们2020年6月24日的Form 10-K中包含的合并财务报表附注一起阅读。我们相信，这些披露足以满足中期财务报告的需要。除非另有说明，合并财务报表附注(未经审计)中的所有金额均以百万计。

外币折算

包括在综合全面收益表(未经审计)的全面收益中的外币换算调整代表了将我们加拿大餐厅的财务报表从加元换算成美元的未实现影响。这一金额不包括在净收入中，只有在出售我们的加拿大餐厅后才能实现。相关累计其他综合亏损列示于综合资产负债表(未经审计)。

风险和不确定性

2020年1月，卫生与公众服务部部长宣布这种新型冠状病毒株(“新冠肺炎”)为突发公共卫生事件。随后，在2020年3月，世界卫生组织宣布新冠肺炎为全球流行病，由于联邦、州和地方政府强制或鼓励社会疏远做法、关闭餐厅和其他限制措施，消费者行为发生变化，导致我们餐厅的销售额大幅下降。作为对新冠肺炎的回应，公司在2020财年第三季度末暂时关闭了公司拥有的所有餐厅餐厅和宴会厅，导致

7

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目录

脚注索引

过渡到异地业务模式。2020年5月，我们开始在州和地方政府允许的情况下重新开放某些餐厅。

2021年3月，某些州和地方政府开始放松对餐厅容量的限制，在某些情况下还取消了限制。为了确保客人和团队成员的安全，我们目前基本上按照州和地方的规定，在一定程度上运营着我们所有的餐厅。截至2021年3月24日，我们几乎所有的餐厅餐厅和露台都开放了，座位有限。容量限制和个人安全偏好导致该公司餐厅的客流量减少。

目前，由于病毒传播的程度和持续时间存在不确定性，因此无法合理估计新冠肺炎的最终影响。缺乏遏制可能会导致进一步的产能限制、餐厅关闭、供应链中断和餐厅员工配备，这可能会对我们的财务业绩产生不利影响。

2.新会计准则的效力

新会计准则在2021财年实施

2021财年第一季度，我们实施了以下新会计准则：

•金融工具信用损失计量，ASU第2016-13号

•公允价值计量(主题820)：披露框架，ASU编号2018-13

•简化所得税会计，ASU第2019-12号

采用这些新会计准则并未对我们的合并财务报表产生实质性影响。2021财年第三季度没有实施新的会计准则。

未来将实施的新会计准则

我们审阅了所有最近发布的会计声明，确定它们要么不适用，要么预计不会对合并财务报表产生实质性影响。

3.收入确认

递延特许经营费和开发费

我们递延的特许经营费和开发费包括从加盟商那里收到的未经确认的费用。在随后的期间确认这些费用的基础是履行与特许经营商签订的现行合同的合同履行义务。我们还希望赚取与我们的特许经营合同相关的后续时期的版税和广告费；然而，由于基于销售的这些未来收入的变异性和不确定性，这些未来收入还无法评估，因为业绩义务仍未得到履行。

递延特许经营权和发展费用被归类为预计在未来12个月内确认的当前部分的其他应计负债，以及综合资产负债表(未经审计)中长期部分的其他应计负债。

8

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目录

脚注索引

下表反映了2020年6月24日至2021年3月24日期间递延特许经营费和开发费的变动情况：

			递延特许经营费和开发费
截至2020年6月24日的余额			$	12.7
加法			0.3
确认为特许经营和其他收入的金额			(1.3)
其他			0.1
截至2021年3月24日的余额			$	11.8

下表说明了预计未来将确认的特许经营费和开发费，这些费用与截至2021年3月24日未履行或部分未履行的绩效义务有关：

财年			特许经营和开发费收入确认
2021年剩余时间			$	0.3
2022			1.0
2023			1.0
2024			1.0
2025			0.9
此后			7.6
			$	11.8

递延礼品卡收入

与我们礼品卡相关的递延总收入包括未兑换礼品卡余额的全部价值，减去已确认的破损和第三方费用的未摊销部分。下表反映了2020年6月24日至2021年3月24日期间礼品卡负债的变化情况：

			礼品卡责任
截至2020年6月24日的余额			$	109.9
礼品卡销售			88.6
礼品卡兑换确认为公司销售额			(79.8)
礼品卡破损确认为特许经营和其他收入			(8.0)
其他			0.2
截至2021年3月24日的余额			$	110.9

9

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目录

脚注索引

4.其他收益及收费

综合全面收益表(未经审计)中的其他(收益)和费用包括：

			十三周的经期结束了												三十九周期间结束
			3月24日， 2021						3月25日， 2020						3月24日， 2021						3月25日， 2020
自然灾害损失，扣除(保险赔偿)			$	1.8					$	(0.9)					$	2.0					$	(0.6)
与重塑相关的成本			0.9						0.6						1.8						2.1
新冠肺炎相关费用			0.9						16.1						3.1						16.1
食肆停业收费			0.3						0.3						2.2						3.4
外币交易(收益)损失			0.1						2.3						(0.3)						2.2
餐厅减损费用			—						—						2.5						4.6
租赁修改收益，净额			—						—						(0.5)						(3.1)
收购特许经营餐厅成本，净额			—						1.1						—						2.6
其他			0.3						(0.2)						2.7						3.4
			$	4.3					$	19.3					$	13.5					$	30.7

2021财年

•自然灾害损失，扣除(保险赔偿)，主要包括与2021年2月冬季风暴URI相关的费用。

•与改造相关的成本与正在进行的智利改造计划相关的固定资产处置有关。

•在截至2021年3月24日的39周内，新冠肺炎相关费用包括以下与Chili‘s和Maggiano’s相关的成本：

–某些团队成员的员工援助和相关工资税，

–将某些停车场改建为就餐区；以及

–初次购买餐厅和个人防护用品，如口罩和洗手液，以保持餐厅开放。

•在截至2021年3月24日的39周内，餐厅关闭费用主要涉及与某些已关闭的Chili‘s餐厅相关的关闭费用和租约。

•外币交易(收益)损失是由于2018财年第二季度出售我们在墨西哥合资企业的股权时收到的墨西哥比索计价应收票据的价值变化造成的。

•截至2021年3月24日的39周内的餐厅减值费用主要与以下资产的长期使用寿命和经营租赁资产有关10表现不佳的Chili‘s餐厅和三表现逊于我们继续经营的马吉亚诺餐厅。

•截至2021年3月24日的39周期间的租赁修改收益净额与Chili的某些经营租赁负债的租赁终止有关。

2020财年

•自然灾害损失，在截至2020年3月25日的13周和39周期间，扣除保险赔偿后的净额主要包括与之前提交的索赔有关的保险收益。

10

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目录

脚注索引

•新冠肺炎相关费用包括与Chili‘s和Maggiano’s相关的费用：

–员工援助--$15.5向在此次疫情期间减少班次的团队成员支付百万美元的员工援助金，否则根据我们的正常补偿做法，他们将不会收到此类款项；以及

–库存损坏--$0.6100万美元，原因是客流量和餐厅关闭的意外下降。

·在截至2020年3月25日的13周和39周期间，餐厅关闭费用主要与某些关闭的Chili餐厅的租赁有关。

•截至2020年3月25日的39周期间的餐厅减值费用主要与以下资产的长期使用寿命和经营租赁资产有关10表现不佳的Chili‘s餐厅。

•在截至2020年3月25日的39周期间，租赁修改收益净额包括2020财年第一季度与之前受损的Chili经营租赁的租赁终止有关的收益。

·扣除收购特许经营餐厅的成本，在截至2020年3月25日的13周和39周期间，与116从加盟商手中收购的餐厅。详情请参阅附注15-2020财年辣椒餐厅收购。

5.所得税

			十三周的经期结束了												三十九周期间结束
			3月24日， 2021						3月25日， 2020						3月24日， 2021						3月25日， 2020
有效所得税率			11.7		%				(13.2)		%				0.4		%				(0.8)		%

所示期间的联邦法定税率为21.0%。我们在截至2021年3月24日的13周和39周期间的有效所得税税率低于联邦法定税率，主要是因为FICA TIP税收抵免的有利影响。截至2021年3月24日的39周期间，还包括与股票薪酬相关的超额税收优惠的有利影响。

报告的所得税拨备(福利)与通过对所得税前收入适用法定联邦所得税税率计算的金额之间的对账如下：

			三十九周期间结束
			3月24日， 2021
法定税率下的所得税费用-21.0%			$	11.9
FICA小费税收抵免			(12.2)
基于股票的薪酬超额税收优惠			(2.0)
州所得税，扣除联邦福利后的净额			3.3
其他			(0.8)
所得税拨备(福利)-0.4%			$	0.2

在截至2020年3月25日的13周和39周期间，我们的有效所得税税率低于联邦法定税率，原因是与新冠肺炎疫情相关的盈利能力下降，导致2020财年第三季度末所有餐厅和宴会厅关闭，以及FICA小费税收抵免的有利影响。所得税拨备(福利)包括在截至2020年3月25日的13周内大幅减少，以使年初至今的所得税拨备(福利)与年初至今的所得税前收入保持一致。

6.每股净收益

每股基本净收入的计算方法是净收入除以报告期内已发行的基本加权平均股份。稀释后每股净收益反映了如果证券或

11

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目录

脚注索引

其他发行普通股的合同被行使或转换为普通股。在计算每股摊薄净收益时，基本加权平均流通股因股票期权和限制性股票奖励的稀释效应而增加。具有反摊薄效应的股票期权和限制性股票奖励不包括在稀释后每股净收益的计算中。基本加权平均流通股与稀释加权平均流通股的对账如下：

			十三周的经期结束了												三十九周期间结束
			3月24日， 2021						3月25日， 2020						3月24日， 2021						3月25日， 2020
基本加权平均流通股			45.5						37.2						45.3						37.3
稀释股票期权			0.5						0.1						0.3						0.1
稀释性限制性股票			0.7						0.5						0.6						0.6
总稀释影响			1.2						0.6						0.9						0.7
稀释加权平均流通股			46.7						37.8						46.2						38.0
因反稀释效应而被排除的奖项			0.0						1.4						0.7						1.3

7.细分市场信息

我们的运营部门是Chili和Maggiano的。Chili的部门包括我们公司的业绩-该公司拥有Chili‘s餐厅，这些餐厅主要位于美国，属于该行业提供全方位服务的休闲餐饮领域。Chili‘s部门在加拿大也有公司拥有的餐厅，在美国也有特许经营的分店。27国家/地区和二美国领土。马吉亚诺的部分包括我们公司在美国拥有的马吉亚诺餐厅的业绩，以及我们国内特许经营业务的业绩。另一部分包括与我们为Chili‘s和Maggiano品牌的餐厅支持团队相关的成本，包括运营、财务、特许经营、营销、人力资源和烹饪创新。另一部分还包括与共同和共享基础设施有关的费用，包括会计、信息技术、采购、客户关系、法律和餐厅开发。

各细分市场的公司销售额，包括由公司拥有的餐厅经营产生的收入，包括礼品卡兑换和虚拟品牌收入。特许经营权和其他收入包括特许权使用费、每项服务收入、礼品卡破损、特许经营广告费、数字娱乐收入、马吉亚诺宴会服务费收入、特许经营和开发费、第三方礼品卡销售的礼品卡折扣成本和商品收入。.

我们不依赖任何大客户作为销售来源，我们运营部门的客户和长期资产主要位于美国。我们的运营部门之间没有重大交易。

我们的首席运营决策者将营业收入作为评估公司业绩的标准分段。营业收入包括直接归因于部门级经营业绩的收入和支出。所列期间的餐厅费用主要包括餐厅租金、用品、送货费、维修保养、水电费、物业税、信用卡手续费和广告费。.

12

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目录

脚注索引

下表使我们的部门业绩与根据GAAP报告的综合业绩相一致：

			截至2021年3月24日的13周期间
			辣椒店						马吉亚诺氏病						其他						整合
公司销售额			$	749.0					$	64.7					$	—					$	813.7
版税			7.7						—						—						7.7
特许经营费和其他收入			6.3						0.7						—						7.0
特许经营和其他收入			14.0						0.7						—						14.7
总收入			763.0						65.4						—						828.4
食品和饮料成本			198.7						15.2						—						213.9
餐饮业劳动力			248.7						22.1						—						270.8
餐饮费			194.2						21.7						0.2						216.1
折旧及摊销			31.0						3.4						3.0						37.4
一般和行政			7.0						1.3						25.4						33.7
其他(收益)和费用			3.1						0.3						0.9						4.3
总运营成本和费用			682.7						64.0						29.5						776.2
营业收入(亏损)			80.3						1.4						(29.5)						52.2
利息支出			1.4						—						12.7						14.1
其他收入，净额			(0.1)						—						(0.2)						(0.3)
所得税前收入(亏损)			$	79.0					$	1.4					$	(42.0)					$	38.4

			截至2020年3月25日的13周期间
			辣椒店						马吉亚诺氏病						其他						整合
公司销售额			$	748.7					$	91.7					$	—					$	840.4
版税			9.0						—						—						9.0
特许经营费和其他收入			6.7						3.9						—						10.6
特许经营和其他收入			15.7						3.9						—						19.6
总收入			764.4						95.6						—						860.0
食品和饮料成本			204.1						22.6						—						226.7
餐饮业劳动力			251.1						34.8						—						285.9
餐饮费			193.2						26.9						0.1						220.2
折旧及摊销			36.5						3.8						3.2						43.5
一般和行政			5.9						1.1						16.3						23.3
其他(收益)和费用			14.9						2.4						2.0						19.3
总运营成本和费用			705.7						91.6						21.6						818.9
营业收入(亏损)			58.7						4.0						(21.6)						41.1
利息支出			1.1						—						13.2						14.3
其他收入，净额			(0.1)						—						(0.3)						(0.4)
所得税前收入(亏损)			$	57.7					$	4.0					$	(34.5)					$	27.2

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目录

脚注索引

			截至2021年3月24日的39周期间
			辣椒店						马吉亚诺氏病						其他						整合
公司销售额			$	2,107.0					$	181.1					$	—					$	2,288.1
版税			21.9						0.1						—						22.0
特许经营费和其他收入			17.0						2.1						—						19.1
特许经营和其他收入			38.9						2.2						—						41.1
总收入			2,145.9						183.3						—						2,329.2
食品和饮料成本			563.2						43.1						—						606.3
餐饮业劳动力			710.3						64.3						—						774.6
餐饮费			564.6						64.6						0.7						629.9
折旧及摊销			92.4						10.4						9.2						112.0
一般和行政			17.8						3.9						72.5						94.2
其他(收益)和费用			11.1						1.2						1.2						13.5
总运营成本和费用			1,959.4						187.5						83.6						2,230.5
营业收入(亏损)			186.5						(4.2)						(83.6)						98.7
利息支出			4.2						0.1						38.8						43.1
其他收入，净额			(0.4)						—						(0.8)						(1.2)
所得税前收入(亏损)			$	182.7					$	(4.3)					$	(121.6)					$	56.8
细分资产			$	1,905.2					$	219.7					$	184.1					$	2,309.0
分部商誉			149.7						38.4						—						188.1
财产和设备的付款			56.3						1.4						4.7						62.4

			截至2020年3月25日的39周期间
			辣椒店(1)						马吉亚诺氏病						其他						整合
公司销售额			$	2,154.6					$	297.2					$	—					$	2,451.8
版税			30.7						0.1						—						30.8
特许经营费和其他收入			17.8						14.9						—						32.7
特许经营和其他收入			48.5						15.0						—						63.5
总收入			2,203.1						312.2						—						2,515.3
食品和饮料成本			581.6						72.0						—						653.6
餐饮业劳动力			735.2						111.0						—						846.2
餐饮费			568.2						83.6						0.4						652.2
折旧及摊销			99.3						11.8						9.8						120.9
一般和行政			23.5						4.3						68.1						95.9
其他(收益)和费用			23.9						2.5						4.3						30.7
总运营成本和费用			2,031.7						285.2						82.6						2,399.5
营业收入(亏损)			171.4						27.0						(82.6)						115.8
利息支出			3.1						—						41.1						44.2
其他收入，净额			(0.4)						—						(1.0)						(1.4)
所得税前收入(亏损)			$	168.7					$	27.0					$	(122.7)					$	73.0
财产和设备的付款			$	68.9					$	6.2					$	6.9					$	82.0

(1)Chili 2020财年的部门信息包括与116在2019年9月5日收购日期之后从前加盟商购买的餐厅。详情请参阅附注15-2020财年辣椒餐厅收购。

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目录

脚注索引

8.公允价值计量

公允价值是在计量日市场参与者之间的有序交易中为资产收到的价格或为转移负债而支付的价格，或退出价格。公允价值计量根据使用的重要投入类型分为三个级别，如下所示：

1级			相同资产或负债在活跃市场的未调整报价
2级			在测量日期可观察到的输入，而不是包括在级别1中的报价
3级			无法用可观察到的市场数据证实的不可观察到的输入

按非经常性基础计量的非金融资产

吾等每半年或当事件或情况显示公允价值可能不会大幅超过账面值时，检讨长期物业及设备、经营租赁资产、重新收购的特许经营权及可转让酒牌的账面值。我们为账面价值超过公允价值的部分记录减值费用。所有减值费用均计入所列期综合全面收益表(未经审核)的其他(收益)及费用。

综合资产负债表(未经审计)中的无形资产净额既包括可转让酒类许可证等无限期无形资产，也包括重新获得的特许经营权和商标等有限期无形资产。无形资产，净额包括截至2021年3月24日和2020年6月24日与定期无形资产相关的累计摊销，为美元9.2百万美元和$7.5分别为百万美元。

确定的固定资产减值

确定的固定资产包括财产、设备、经营租赁资产和重新获得的特许经营权。于截至二零二一年三月二十四日止三十九周内，我们减值若干长期资产及经营租赁资产，主要涉及10表现逊于Chili‘s和三表现逊于马吉亚诺的餐厅。在截至2020年3月25日的39周内，我们减值了某些长期资产，这些资产主要与10表现不佳的Chili‘s餐厅。此外，我们还减损了与之前关闭的Chili‘s餐厅相关的某些融资和经营租赁资产。

我们根据第3级公允价值计量确定这些资产的公允价值。下表载列该等减值餐厅于呈列期间录得的账面值及相关减值开支。

															减损费用
			减值前账面价值												三十九周期间结束
			3月24日， 2021						3月25日， 2020						3月24日， 2021						3月25日， 2020
业绩不佳的餐厅
长寿资产			$	2.2					$	4.5					$	2.2					$	4.5
重新获得的特许经营权资产			0.1						—						0.1						—
经营性租赁资产			1.1						—						0.2						—
融资租赁资产			—						0.1						—						0.1
总表现不佳的餐厅			$	3.4					$	4.6					$	2.5					$	4.6
关闭的餐厅
经营性租赁资产			$	—					$	6.4					$	—					$	1.8
融资租赁资产			—						5.8						—						1.4
关闭的餐厅总数			$	—					$	12.2					$	—					$	3.2

无限期固定资产减值

可转让酒牌的公允价值基于相同或相似司法管辖区牌照的公开市场价格，被归类为2级。在截至2021年3月24日和2020年3月25日的13周和39周期间，没有发现任何减值指标。

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脚注索引

商誉

吾等每年或当事件或情况显示账面值可能无法收回时，检讨商誉之账面值。我们可以选择对我们的报告单位进行定性评估，以确定报告单位的公允价值是否更有可能大于其账面价值。如果没有进行定性评估，或者如果定性评估的结果显示可能存在减值，则报告单位的公允价值与其账面价值进行比较。如果账面金额无法收回，我们将就账面金额超过商誉隐含公允价值的部分计入减值费用。

与定性评估有关，在计量日期或未来其他时间存在的情况变化，例如我们的市值下降，以及餐饮业其他公司的市值下降，我们餐厅的销售额下降，以及餐饮业经营环境的重大不利变化，都可能导致我们的商誉全部或部分减值损失。

我们在2020财年第三季度对与这两个报告单位相关的商誉余额进行了详细的量化评估。此次评估是针对观察到的运营现金流和市值下降而进行的，运营现金流和市值下降的主要原因是新冠肺炎疫情对我们业务的影响。基于这一评估，我们得出结论，当时我们的商誉和无限期无形资产没有减值。我们在2020财年第四季度更新了这一评估，并再次得出结论，与2020财年第三季度准备的定量评估中的预测相比，基于市值和运营结果的改善，不存在减值触发事件。

截至2021年3月24日的13周和39周期间，我们的运营业绩和运营现金流继续超过我们最初的量化评估。我们的股价和市值也增长到了比美国新冠肺炎大流行之前更高的水平。我们在2021财年第二季度使用基于这些因素的定性方法进行了年度商誉减值分析，没有发现减值指标。在截至2020年3月25日的13周和39周期间，根据我们的评估，没有发现任何减损指标。

我们有能力运营餐厅和宴会厅，并在我们的餐厅创造异地销售，这对于避免未来随着新冠肺炎疫情的影响而引发的事件至关重要。随着事态的进一步发展，管理层对大流行影响的判断可能会发生变化。我们将在未来继续监测和评估我们的结果，以确定是否有必要进行更详细的评估。

其他金融工具

我们的金融工具包括现金和现金等价物、应收账款、应付账款和长期债务。由于现金及现金等价物、应收账款和应付账款的到期日较短，其公允价值与账面价值相近。

长期债务

与经修订循环信贷安排相关的未偿还债务账面值接近公允价值，因为该工具的利率接近当前市场利率(第2级)。的公允价值3.875%和5.000%票据基于报价的市场价格，被认为是第二级公允价值计量。

这个3.875%注释和5.000扣除未摊销债务发行成本和贴现后的账面金额百分比和公允价值如下：

			2021年3月24日												2020年6月24日
			账面金额						公允价值						账面金额						公允价值
3.875%注释			$	299.2					$	303.4					$	299.0					$	282.8
5.000%注释			347.3						363.1						346.7						330.8

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脚注索引

9.租契

我们通常通过土地租赁(我们只租赁土地，但建造建筑和改善设施)或零售租赁(我们租赁土地/零售空间和建筑)来租赁我们的餐厅设施。除了我们的餐厅设施外，我们还租赁了公司总部的位置和某些设备。

综合全面收益表所列租赁额(未经审计)

综合全面收益表(未经审计)包括的租赁费用构成如下：

			十三周的经期结束了												三十九周期间结束
			3月24日， 2021						3月25日， 2020						3月24日， 2021						3月25日， 2020
经营租赁成本			$	41.9					$	41.8					$	125.6					$	121.0
可变租赁成本			14.6						15.6						43.5						43.9
融资租赁摊销			4.2						8.0						12.4						13.7
融资租赁利息			1.4						1.2						4.3						3.2
短期租赁成本			0.2						0.5						0.4						1.2
转租收入			(1.0)						(1.2)						(3.2)						(3.5)
总租赁成本(净额)			$	61.3					$	65.9					$	183.0					$	179.5

10.债项

长期债务由以下部分组成：

			3月24日， 2021						六月二十四日， 2020
循环信贷安排			$	291.3					$	472.9
5.000%债券			350.0						350.0
3.875%债券			300.0						300.0
融资租赁义务			97.0						102.1
长期债务和融资租赁总额			1,038.3						1,225.0
减去：未摊销债务发行成本和折扣			(3.5)						(4.3)
长期债务总额，减去未摊销债务发行成本和贴现			1,034.8						1,220.7
减去：长期债务的本期分期付款(1)			(17.8)						(12.2)
长期债务和融资租赁较少的本期分期付款			$	1,017.0					$	1,208.5

(1)长期债务的当期分期付款仅包括列示期间的融资租赁，并在综合资产负债表(未经审计)的其他应计负债中记录。详情请参阅附注11-应计负债及其他负债。

循环信贷安排

在截至2021年3月24日的39周内，净还款额为$181.6一百万美元的票房收入1.010亿美元的循环信贷安排。截至2021年3月24日，美元708.7在循环信贷安排下，有100万美元的信贷可用。

经修订的循环信贷协议

在2021财年第一季度，我们执行了循环信贷安排的第七项修正案，将到期日延长至2022年12月12日。这项修正案包括将运力削减到#美元。900.0百万美元起1.0十亿美元，这将发生在2021年9月12日。发行某些债务或优先股权益将立即导致运力下降，利率下降0.250%的价差和0.100根据协议条款，如果发行金额超过2.5亿美元，未提取费用将减免%。

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脚注索引

循环信贷安排的利息为伦敦银行同业拆借利率外加适用保证金2.250%至3.000%和未提取的承诺费0.350%至0.500%，两者都是基于我们的债务与现金流比率的函数。截至2021年3月24日，我们的利率为3.750%由伦敦银行间同业拆借利率下限0.750%加上适用的利润率3.000%.

在截至2021年3月24日的39周内，我们产生并资本化了$2.2与左轮手枪修订相关的债务发行成本，包括在综合资产负债表(未经审计)的其他资产中。

金融契约

我们的债务协议包含各种金融契约，其中包括要求维持一定的杠杆率和固定费用覆盖率。截至2021年3月24日，根据经修订的循环信贷安排，以及管理我们3.875%和5.000%票据的契约条款，我们遵守了我们的契约。。我们预计在2021财年剩余时间内将继续遵守我们的公约。

11.应累算负债及其他负债

其他应计负债包括以下内容：

			3月24日， 2021						六月二十四日， 2020
保险			$	22.6					$	20.7
物业税			19.7						22.9
销售税			19.5						13.3
本期融资租赁分期付款			17.8						12.2
利息			14.3						7.5
公用事业和服务			8.5						8.3
网络安全事件			3.4						3.4
应缴州所得税			0.4						—
其他(1)			10.1						12.3
			$	116.3					$	100.6

(1)其他主要包括与租金相关的费用、马吉亚诺活动的宴会押金、递延特许经营费和开发费、慈善捐款和其他各种应计项目。

其他负债包括：

			3月24日， 2021						六月二十四日， 2020
保险			$	34.6					$	33.7
递延工资税(1)			27.2						12.9
递延特许经营费			10.8						11.6
未确认的税收优惠			2.1						2.1
其他			6.4						6.8
			$	81.1					$	67.1

(1)    递延工资税包括根据CARE法案允许的雇主部分递延某些工资相关税收的第二期，该部分将于2022年12月31日到期。第一期2,720万美元将于2021年12月31日到期，计入综合资产负债表(未经审计)的应计工资单。

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脚注索引

12.股东亏损

在分别截至2021年3月24日和2020年3月25日的39周期间，总股东赤字的变化如下：

			截至2021年3月24日的39周期间
			普通股						其他内容 实缴 资本						累计赤字						财务处 股票						累计 其他 全面 损失						总计
2020年6月24日的余额			$	7.0					$	669.4					$	(397.5)					$	(751.8)					$	(6.2)					$	(479.1)
净收入			—						—						10.7						—						—						10.7
其他综合收益			—						—						—						—						0.3						0.3
分红			—						—						0.0						—						—						0.0
基于股票的薪酬			—						3.9						—						—						—						3.9
购买库存股			—						(1.1)						—						(2.8)						—						(3.9)
普通股发行			—						(9.0)						—						12.0						—						3.0
2020年9月23日的余额			$	7.0					$	663.2					$	(386.8)					$	(742.6)					$	(5.9)					$	(465.1)
净收入			—						—						12.0						—						—						12.0
其他综合收益			—						—						—						—						0.5						0.5
分红			—						—						0.0						—						—						0.0
基于股票的薪酬			—						3.0						—						—						—						3.0
购买库存股			—						0.0						—						0.0						—						0.0
普通股发行			—						1.2						—						4.3						—						5.5
2020年12月23日的余额			$	7.0					$	667.4					$	(374.8)					$	(738.3)					$	(5.4)					$	(444.1)
净收入			—						—						33.9						—						—						33.9
其他综合收益			—						—						—						—						0.3						0.3
分红			—						—						0.0						—						—						0.0
基于股票的薪酬			—						4.4						—						—						—						4.4
购买库存股			—						(0.1)						—						(0.1)						—						(0.2)
普通股发行			—						5.7						—						9.4						—						15.1
2021年3月24日的余额			$	7.0					$	677.4					$	(340.9)					$	(729.0)					$	(5.1)					$	(390.6)

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脚注索引

			截至2020年3月25日的39周期间
			普通股						其他内容 实缴 资本						留用 收益(累计亏损)						财务处 股票						累计 其他 全面 损失						总计
2019年6月26日的余额			$	17.6					$	522.0					$	2,771.2					$	(4,083.4)					$	(5.6)					$	(778.2)
采用ASC 842的效果			—						—						195.9						—						—						195.9
净收入			—						—						14.9						—						—						14.9
其他综合损失			—						—						—						—						(0.2)						(0.2)
股息(每股0.38美元)			—						—						(14.6)						—						—						(14.6)
基于股票的薪酬			—						7.1						—						—						—						7.1
购买库存股			—						(0.3)						—						(11.0)						—						(11.3)
普通股发行			—						(3.7)						—						5.0						—						1.3
2019年9月25日的余额			$	17.6					$	525.1					$	2,967.4					$	(4,089.4)					$	(5.8)					$	(585.1)
净收入			—						—						27.9						—						—						27.9
其他综合收益			—						—						—						—						0.1						0.1
股息(每股0.38美元)			—						—						(14.6)						—						—						(14.6)
基于股票的薪酬			—						2.6						—						—						—						2.6
购买库存股			—						0.0						—						0.0						—						0.0
普通股发行			—						(0.4)						—						0.6						—						0.2
库存股报废			(11.4)						—						(3,345.4)						3,356.8						—						—
2019年12月25日的余额			$	6.2					$	527.3					$	(364.7)					$	(732.0)					$	(5.7)					$	(568.9)
净收入			—						—						30.8						—						—						30.8
其他综合损失			—						—						—						—						(1.0)						(1.0)
股息(每股0.38美元)			—						—						(14.0)						—						—						(14.0)
基于股票的薪酬			—						(0.7)						—						—						—						(0.7)
购买库存股			—						0.0						—						(21.0)						—						(21.0)
普通股发行			—						(0.5)						—						0.6						—						0.1
2020年3月25日的余额			$	6.2					$	526.1					$	(347.9)					$	(752.4)					$	(6.7)					$	(574.7)

分红

2020财年第四季度，我们的董事会投票决定暂停季度现金分红，以应对新冠肺炎疫情带来的流动性需求。在这次停牌之前，我们支付了#美元的股息。0.38每季度每股收益。在截至2021年3月24日的39周期间，支付的股息仅与该期间归属的限制性股票奖励以前应计的股息有关。限制性股票奖励股息将在12个月内计入当前部分的其他应计负债，以及一年后归属的部分的其他负债。I在截至2020年3月25日的39周内，我们支付了$43.3百万美元给普通股股东。

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脚注索引

基于股票的薪酬

下表列出了授予的股票期权和限制性股票奖励，以及相关的加权平均行权价和每股公允价值。

			三十九周期间结束
			3月24日， 2021						3月25日， 2020
股票期权
已授予的股票期权			—						0.3
每股加权平均行权价			$	—					$	38.51
加权平均每股公允价值			$	—					$	6.83
限制性股票奖励
授予限制性股票奖励			0.5						0.3
加权平均每股公允价值			$	40.49					$	38.68

股份回购

在2020财年第四季度，我们的股票回购计划暂停，以应对新冠肺炎疫情导致的业务低迷。在暂停之前，我们的股票回购计划用于向股东返还资本，并将股票期权和其他基于股票的奖励的稀释影响降至最低。我们基于几个因素评估了我们计划下的潜在股票回购，包括我们的现金状况、股价、运营流动性、资产剥离收益、借款以及计划的投资和融资需求。回购的股份反映为股东赤字中库存股的增加。合并资产负债表(未经审计).

在截至2021年3月24日的39周内，我们回购了0.1从团队成员那里获得100万股，以履行授予限售股的预扣税款义务。在我们的回购计划暂停之前，i在截至2020年3月25日的39周内，我们回购了0.8百万股我们的普通股，价值$32.3百万美元。

采用ASC 842的效果分析

在2020财年第一季度，我们采用了租赁会计准则ASC 842，并记录了$195.9因会计原则变更对留存收益(累计亏损额)的累计影响调整。

库存股的报废

在2020财年第二季度，董事会批准了114百万股库存股，加权平均价为每股$29.45.

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脚注索引

13.补充现金流信息

支付所得税和利息的现金如下：

			三十九周期间结束
			3月24日， 2021						3月25日， 2020
所得税，扣除(退税)后的净额			$	2.8					$	(4.7)
利息，扣除资本化金额后的净额			30.8						32.6

非现金经营、投融资活动如下：

			三十九周期间结束
			3月24日， 2021						3月25日， 2020
经营租赁增加(1)			$	51.4					$	216.4
应计资本支出			4.3						14.7
全额折旧资产的报废			13.1						14.0
已宣布但未支付的股息			0.0						14.8

(1)增加的经营租赁包括以新的经营租赁负债换取的新的经营租赁资产。截至2020年3月25日的39周期间主要包括与1162019年9月5日从前加盟商手中购买的餐厅，收购日期为2019年9月5日。详情请参阅附注15-2020财年辣椒餐厅收购。

14.或有事项

租赁承诺额

在某些情况下，我们已经将品牌剥离或将餐厅出售给特许经营商，而相关餐厅的租约担保尚未解除。截至2021年3月24日和2020年6月24日，我们有未偿还的租赁担保或次要责任估计为$33.8百万美元和$39.7分别为百万美元。这些金额代表已知的根据租约支付未来租金的潜在责任。这些租约已分配给买家，并在各自的租期结束时到期，租期从2021财年到2027财年。如果特许经营商或被剥离品牌的所有者在租赁中违约，我们与该第三方的协议中的赔偿和违约条款以及适用的法律制约着我们追索和收回我们可能代表该第三方支付的金额的能力。

信用证

我们向不同的保险公司提供信用证，以担保未决索赔的义务。截至2021年3月24日，我们拥有29.5未开立的备用信用证金额为百万美元。所有备用信用证均可在未来1至13个月内续期。

网络安全事件

在2018财年，我们在Chili的某些餐厅发现了恶意软件，这些软件可能导致未经授权访问或获取客户支付卡数据。

与网络安全相关的指控

为了限制我们在网络安全事件中的风险，我们维持网络责任保险。我们的网络责任保险单包含$2.02018财年全额应计的100万保险留成。自事件发生以来，截至2021年3月24日，我们累计产生的总成本为$8.9百万美元与网络安全事件有关。这包括$2.0记录的保留期(百万美元)2.6我们的保险公司已经报销的百万美元的费用，$3.8发生的费用的应收账款百万美元，我们认为这些费用在我们的保险范围内是可以偿还的和有可能收回的，以及#美元。0.5不能由我们的保险报销的百万美元的费用

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脚注索引

航母。我们已经解决了三家支付卡公司的索赔，和解金额包括在这些费用中。我们预计支付卡公司未来不会提出实质性索赔。

网络安全诉讼

本公司在美国佛罗里达州中部地区法院可能提起的集体诉讼中被列为被告，诉讼名称为Re：Brinker Data Event Litigation，案件编号18-cv-00686-tjc-mcr(以下简称“诉讼”)，涉及上述网络安全事件。在诉讼中，原告声称公司的Chili餐厅的网络安全事件涉及客户支付卡信息的各种索赔，并要求超过$的金钱赔偿5.0百万美元，禁令和宣告性救济，以及律师费和费用。

调解于2020年11月18日举行，但未获成功。2021年4月14日，地区法院发布了一项命令，部分批准和部分推迟了原告的等级认证动议。

我们相信我们有辩护理由，并打算继续为诉讼辩护。因此，截至2021年3月24日，我们得出的结论是，此事造成的损失或损失范围无法确定，因此，我们没有记录与诉讼相关的责任。一旦获得新的信息，我们将继续根据新的信息对此事进行评估。

法律程序

评估与诉讼有关的或有事件是一个复杂的过程，涉及对未来事件潜在结果的主观判断，诉讼索赔的最终解决方案可能与我们目前的分析不同。因此，我们在咨询法律顾问后，每季度审查与诉讼事项有关的应计项目和披露的充分性，并评估综合财务报表中与潜在应计项目或有相关的可能亏损的可能性和范围。

我们正在进行各种法律诉讼，还有一些悬而未决的索赔。责任的确定是基于我们对某些事项潜在责任的最佳估计。根据与法律顾问的协商，管理层认为不是预期将个别或整体对综合财务状况或经营业绩产生重大不利影响的待决或威胁事项。

15.2020财年收购Chili的餐厅

在2020财年第一季度，也就是2019年9月5日，我们完成了与以下相关的某些资产和负债的收购116之前在美国中西部经营的Chili‘s餐厅。由于被收购餐厅的财务结果在综合财务报表(未经审计)中有重大影响，本次收购的预计财务信息未予列报。

总现金对价为$96.0包括结算后调整在内的100万美元的资金来自我们现有信贷安排的借款。我们把这次收购当做是一次业务合并。这些餐厅的经营结果以及资产和负债自收购之日起计入综合财务报表(未经审计)。这些食肆的资产和负债均按其公允价值入账。

与收购相关的费用净额为#美元1.1300万美元和300万美元2.6在截至2020年3月25日的13周和39周期间，分别记录了600万美元，用于综合全面收益表(未经审计)中的其他(收益)和费用。在截至2020年3月25日的13周期间，净费用包括$1.12000万美元用于专业服务、交易和过渡相关成本。在截至2020年3月25日的39周期间，净费用包括$4.12000万美元用于专业服务、交易和与过渡相关的成本和美元1.1相关特许经营直线租金余额为1.8亿英镑，扣除在收购日完全确认的市场租赁改善调整后的净额。这些费用由#美元部分抵消。2.6在收购之日已完全确认的特许经营权递延收入余额中的100万美元。

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目录

脚注索引

2020财年第三季度完成了最终收购价格核算，收购日的收购资产和负债公允价值记录的最终金额如下：

			公允价值2019年9月5日
流动资产(1)			$	7.3
财产和设备			60.3
经营性租赁资产			163.5
重新获得特许经营权(2)			6.9
商誉(3)			22.4
收购的总资产			260.4
流动负债(4)			9.1
经营租赁负债，减去流动部分			158.3
承担的总负债			167.4
取得的净资产(5)			$	93.0

(1)流动资产包括零用现金、库存和餐厅用品。

(2)重新获得的特许经营权的加权平均摊销期限约为8好几年了。

(3)商誉预计可在税收方面扣除。可归因于商誉的收购价格部分代表了收购带来的预期收益，包括销售和单位增长机会，以及被收购餐厅聚集的劳动力的收益。

(4)流动负债包括经营租赁负债的当期部分、礼品卡负债和应计物业税。

(5)以公允价值收购的净资产等于总收购价#美元。99.0百万，少了$3.2百万美元的结账调整和美元2.8分配给与特许经营商签订的租约预付款的100万美元。

16.随后发生的事件

在2021财年第三季度结束后，$20.0循环信贷安排支付了数百万美元。

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

一般信息

以下管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析(“MD&A”)旨在帮助您了解我们的公司、我们的运营以及我们目前的运营环境。为了解在截至2021年3月24日和2020年3月25日的13周和39周期间影响我们业绩的重要因素，MD&A应与本季度报告中包括的综合财务报表(未经审计)和综合财务报表相关附注(未经审计)一起阅读。除非另有说明，MD&A内的所有金额均以百万为单位表示。

概述

我们主要从事智利餐厅的所有权、经营权、开发权和特许经营权。®烧烤酒吧(“Chili‘s”)和马吉亚诺的“小意大利”®(“Maggiano‘s”)餐饮品牌。截至2021年3月24日，我们拥有、经营或特许经营了1657家餐厅，其中包括1120家公司所有的餐厅和537家特许经营餐厅，分布在美国、27个国家和两个美国地区。我们的餐饮品牌，Chili‘s和Maggiano’s，都是经营部门和报告单位。我们的Chili‘s和Maggiano的位置也通过我们与DoorDash和Google Food Order的合作伙伴关系支持我们的虚拟品牌产品。

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目录

新冠肺炎大流行的影响

自2020年3月以来，新冠肺炎全球大流行导致客流量和销售额大幅下降。在2020财年，我们暂时关闭了公司拥有的所有餐厅餐厅和宴会厅，并通过利用我们的结转和交付能力过渡到异地业务模式。我们于2020年5月开始重新开放餐厅，从那时起，我们一直根据州和地方政府的规定保持餐厅容量。在2021财年第三季度末，我们公司拥有的几乎所有餐厅餐厅和宴会厅或露台都在一定程度上开放。

为了加强团队成员和客人的安全，我们在餐厅实施了强制的桌子间距，并提高了本已严格的卫生要求。我们每天都会在员工开始轮班前对他们进行健康和体温检查，并要求所有餐厅员工在任何时候都要佩戴面罩。2021年3月，某些州和地方政府开始取消口罩要求，然而，我们将继续遵循我们加强的安全措施，以确保我们客人和团队成员的安全。我们的首要任务是保护团队成员和客人的健康和安全，同时继续服务于我们的社区。

新冠肺炎大流行在短期和长期的最终影响目前都无法估量，因为围绕大流行持续时间的不确定性，预防性疫苗的可用性和接受度，新新冠肺炎变种的出现和影响，以及政府限制的变化。对业务的其他影响可能会出现，我们目前还不知道。我们无法预测新冠肺炎是否、何时或以何种方式影响我们的业务，包括我们餐厅的容量、可能施加的运营限制以及我们为重新开放的餐厅配备全部员工的能力。因此，我们采取了许多积极主动的措施来调整我们的业务，以适应大流行期间较低的需求水平，包括大幅降低成本、资本支出和保持流动性的措施。我们将继续密切关注和适应形势的发展。

运营战略

我们致力于战略和公司文化，我们相信这将改善客户流量，增加销售和利润，吸引团队成员，并努力使我们的业务恢复到疫情前的水平。我们的战略和文化旨在使我们的品牌在竞争中脱颖而出，并专注于客人体验。我们正在有效和高效地管理我们的餐厅，以便在世界各地的关键市场为我们的品牌建立持久的存在。

我们的主要战略仍然是通过优质的食物和优质的服务让我们的客人感到特别，这样他们就会回到我们的餐厅。上一财年，我们在食品质量和服务方面的客人调查得分达到了历史最高水平，并与大流行前的水平保持一致，因为我们继续提供优质的食品和服务。我们相信，我们加强的安全培训和系统也为我们的团队成员和客人创造了一个更安全的环境。

通过技术实现客户参与度- 随着越来越多的客人选择外卖和送货，我们继续投资于我们的技术和场外选择。我们的外卖菜单可以通过我们的Chili‘s移动应用程序、我们的Chili’s和Maggiano的品牌网站、Google Food Order以及我们的独家送货合作伙伴DoorDash或致电餐厅获得。自2018财年以来，我们的场外业务增长了275%。我们与DoorDash的合作伙伴关系在与我们的客人联系和提供便利方面发挥了重要作用，特别是在大流行期间。DoorDash订单直接发送到我们的销售点系统，这促进了与我们厨房的简化集成。我们相信，在大流行担忧消散后，客人将继续更喜欢便利和场外选择。我们计划继续投资于我们的技术系统，以支持我们的执行和交付能力。

在餐厅里，我们使用桌面设备来吸引客人就餐。在2020财年，我们在Chili‘s推出了一款新的桌面设备来增强这种体验。这些设备允许客人在餐桌上付款、重新点餐、数字娱乐、客人反馈以及与我们的My Chili‘s Rewards计划互动。我们的My Chili‘s Rewards忠诚度数据库有800多万会员，允许我们根据这些客人的购买行为为他们定制产品。我们计划继续将我们的营销支出集中在这些定制的产品上

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目录

渠道和促销。我们相信，与独立餐厅和大多数竞争对手相比，这一战略使我们获得了持续的竞争优势。

辣椒的- Chili的战略是在午餐和晚餐提供灵活的超值服务平台，以区别于我们的竞争对手，并通过我们的My Chili‘s Rewards忠诚度计划与我们的客人建立联系。我们致力于以吸引客人的价格提供一致、高质量的产品。我们的“10美元3份”平台允许客人将开胃菜、不含酒精饮料和主菜组合在一起，只需10美元，这是每天基本菜单的一部分。此外，我们还继续我们的本月玛格丽塔促销活动，每个月都会推出优质酒玛格丽塔，每天的价格都是5美元。我们的大部分价值主张可供客人在我们的餐厅或酒店外享用。

Chili的店外餐饮选择，包括我们的虚拟品牌It‘s Just Wings，也是我们战略的关键部分。在2021财年第三季度，Chili的非现场销售(包括外卖和外卖)约占公司销售额的45%，其中约59%来自外卖，41%来自外卖。我们定期评估我们在Chili‘s的流程和菜单，以确定我们可以改进服务质量和食物的机会。我们继续专注于我们的核心股权，并通过改善运营标准的执行来提高客人对我们食物和服务的满意度。

马吉亚诺的-在Maggiano‘s，我们相信我们对运营基本面和技术的关注为未来的效率和增长奠定了基础。例如，Maggiano与DoorDash的独家送货合作伙伴关系创造了更实惠的费率结构，使第三方送货对品牌的运营更加可持续和高效。除了DoorDash平台，我们的客人还可以直接通过Maggiano的网站订购送货服务。在大流行期间，Maggiano‘s利用了各种场外用餐选择，包括我们的虚拟品牌It’s Just Wings，以维持收入，并部分缓解因限制大型社交聚会而导致的宴会业务下滑。马吉亚诺餐厅历史上很大一部分宴会都是在2021财年第二季度和第三季度的假日季节举行的。

虚拟商机- It‘s Just Wings是一个虚拟品牌，于2020年6月23日推出，可通过DoorDash和谷歌订餐(Google Food Order)获得。该平台允许我们利用现有的基础设施，同时将餐厅的复杂性降至最低。It‘s Just Wings是一款朴实无华的产品，包括11种不同酱汁和磨砂的鸡翅、卷曲薯条、牧场调味汁和油炸奥利奥，价格实惠。我们将继续寻找机会，通过利用我们现有的餐厅基础设施、DoorDash合作伙伴关系和谷歌点餐来推动餐厅增长。

特许经营伙伴关系-我们的加盟商继续在世界各地发展我们的品牌，在截至2021年3月24日的39周内开设了10家餐厅，并签署了两项新的开发协议。我们计划通过与新的和现有的特许经营合作伙伴签订开发协议，从战略上寻求智利的国际扩张。我们还为我们的特许经营合作伙伴提供通过我们的虚拟品牌产品扩大销售的机会。

公司发展- 下表详细说明了分别截至2021年3月24日和2020年3月25日的13周和39周期间开业餐厅的数量，2021财年预计全年开业总数，以及每个期间末的开业餐厅总数：

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目录

			在此期间的洞口												在此期间的洞口												全年预计开业数
			十三周的经期结束了									三十九周期间结束																					营业餐厅总数为
			2021年3月24日						2020年3月25日						2021年3月24日						2020年3月25日						2021财年						2021年3月24日						2020年3月25日
公司拥有的餐厅
辣椒的国内			2						1						6						6						8						1,063						1,060
辣椒国际			—						—						—						—						—						5						5
马吉亚诺的国内			—						—						—						—						—						52						52
公司拥有的全部股份			2						1						6						6						8						1,120						1,117
特许经营餐厅
辣椒的国内			2						—						3						2						3						172						178
辣椒国际			2						7						6						23						7						363						379
马吉亚诺的国内			—						—						1						—						1						2						1
总特许经营权			4						7						10						25						11						537						558
餐厅总数
辣椒的国内			4						1						9						8						11						1,235						1,238
辣椒国际			2						7						6						23						7						368						384
马吉亚诺的国内			—						—						1						—						1						54						53
总计			6						8						16						31						19						1,657						1,675

上表中不包括搬迁地点。在截至2021年3月24日的39周内，我们搬迁了两家Chili的国内公司拥有的餐厅，2021财年剩余时间没有计划额外的搬迁计划。

截至2021年3月24日，我们拥有1120家公司所有餐厅中的42家。与这些餐厅相关的账面净值包括3310万美元的土地和1160万美元的建筑。

收入

截至2021年3月24日的13周和39周期间与2020年3月25日相比

收入在综合全面收益表(未经审计)中以两个不同的标题列示，以便更清楚地了解公司拥有的餐厅收入和运营费用趋势：

•公司销售额包括由公司拥有的餐厅经营产生的收入，包括礼品卡兑换和虚拟品牌收入。

•特许经营权和其他收入包括特许权使用费，送货服务收入、礼品卡破损、特许经营广告费、数字娱乐收入、马吉亚诺宴会服务费收入、特许经营和开发费、第三方礼品卡销售礼品卡折扣费用和商品收入。.

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目录

以下是总收入变化的摘要：

			总收入
			辣椒店						马吉亚诺氏病						总收入
截至2020年3月25日的13周期间			$	764.4					$	95.6					$	860.0
更改自：
可比餐厅销售额(1)			0.0						(27.0)						(27.0)
餐厅关门(2)			(4.6)						—						(4.6)
餐厅开业			4.4						—						4.4
餐厅搬迁			0.5						—						0.5
公司销售额			0.3						(27.0)						(26.7)
版税(4)			(1.3)						—						(1.3)
特许经营费和其他收入			(0.4)						(3.2)						(3.6)
特许经营和其他收入			(1.7)						(3.2)						(4.9)
截至2021年3月24日的13周期间			$	763.0					$	65.4					$	828.4

			总收入
			辣椒店						马吉亚诺氏病						总收入
截至2020年3月25日的39周期间			$	2,203.1					$	312.2					$	2,515.3
更改自：
可比餐厅销售额(1)			(91.9)						(116.1)						(208)
餐厅关门(2)			(21.1)						—						(21.1)
收购餐饮企业(3)			49.7						—						49.7
餐厅开业			13.9						—						13.9
餐厅搬迁			1.8						—						1.8
公司销售额			(47.6)						(116.1)						(163.7)
版税(4)			(8.8)						—						(8.8)
特许经营费和其他收入			(0.8)						(12.8)						(13.6)
特许经营和其他收入			(9.6)						(12.8)						(22.4)
截至2021年3月24日的39周期间			$	2,145.9					$	183.3					$	2,329.2

(1)可比餐厅销售额受到餐厅临时关闭、容量限制和客人的个人安全偏好导致的餐厅客流量下降的负面影响，但被场外销售额的增加所抵消。

(2)餐厅关闭包括永久关闭的门店和连续14天以上的临时关闭的影响。

(3)我们从一家特许经营商手中收购了116家Chili餐厅，从2019年9月5日起生效。这一数字代表了在截至2020年9月23日的13周期间，公司归因于这些餐厅的销售额的变化。从2021财年第二季度开始，归因于这些餐厅的公司销售额变化包括在可比餐厅销售额中。

(4)在截至2021年3月24日的13周和39周期间，特许权使用费下降的主要原因是我们的加盟商由于新冠肺炎疫情而销售额下降。我们的特许经营商在截至2021年3月24日的13周和39周期间的销售额分别约为1.908亿美元和5.437亿美元，而截至2020年3月25日的13周和39周期间的销售额分别为2.18亿美元和7.426亿美元。

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目录

下表列出了截至2021年3月24日的13周和39周期间，与2020年3月25日相比，可比餐厅销售额和餐厅容量的百分比变化：

			截至2021年3月24日的13周期间与2020年3月25日相比的百分比变化
			可比餐厅销售额(1)(2)						价格影响						混合换档影响(3)						交通影响						餐厅容量(4)
公司所有			(3.3)		%				0.6		%				(6.2)		%				2.3		%				0.0		%
辣椒店			0.0		%				0.5		%				(4.5)		%				4.0		%				0.0		%
马吉亚诺氏病			(29.6)		%				1.2		%				(9.2)		%				(21.6)		%				0.0		%
辣椒专营权(5)			0.2		%
美国			5.2		%
国际			(8.8)		%
辣椒的国内(6)			0.6		%
系统范围内(7)			(2.8)		%

			截至2021年3月24日的39周期间与2020年3月25日相比的百分比变化
			可比餐厅销售额(1)(2)						价格影响						混合换档影响(3)						交通影响						餐厅容量(4)
公司所有			(8.7)		%				0.4		%				(6.7)		%				(2.4)		%				2.5		%
辣椒店			(4.4)		%				0.3		%				(4.5)		%				(0.2)		%				2.6		%
马吉亚诺氏病			(39.2)		%				1.4		%				(10.5)		%				(30.1)		%				0.0		%
辣椒专营权(5)			(6.9)		%
美国			(1.7)		%
国际			(15.9)		%
辣椒的国内(6)			(4.0)		%
系统范围内(7)			(8.5)		%

(1)可比餐厅销售额包括所有经营超过18个月的餐厅，但收购的餐厅除外，这些餐厅在拥有12个月后被包括在内。暂时关闭14天或更长时间的餐厅被排除在可比餐厅销售额之外。百分比金额是根据可比期间同比计算的。

(2)Chili‘s和Maggiano’s的可比餐厅销售额包括It‘s Just Wings的业绩，这是一个于2020年6月在全国推出的虚拟品牌。

(3)混合班次是根据客人点菜项目的变化导致的公司销售额的同比百分比变化来计算的。

(4)餐厅的容量是以销售周来衡量的，并基于可比时期的同比计算。与新冠肺炎相关的餐厅关闭是暂时的，因此没有对产能进行调整。

(5)CHILI由加盟商产生的特许经营权销售额不包括在综合全面收益表(未经审计)的收入中；但是，在适用的情况下，我们根据加盟商的收入产生特许权使用费收入和广告费。我们相信，展示Chili的特许经营可比餐厅销售额为投资者提供了有关整体品牌表现的相关信息。

(6)Chili在美国国内可比餐厅的销售额百分比来自公司所有和特许经营的Chili餐厅的销售额。

(7)全系统可比餐厅销售额来自公司所有的Chili‘s和Maggiano’s餐厅的销售额，以及特许经营的Chili‘s餐厅的销售额。

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目录

成本和开支

截至2021年3月24日的13周期间与2020年3月25日相比

以下为成本和费用变动情况摘要：

			十三周的经期结束了																								有利(不利)差异
			2021年3月24日												2020年3月25日
			美元						占公司销售额的百分比						美元						占公司销售额的百分比						美元						占公司销售额的百分比
食品和饮料成本			$	213.9					26.3		%				$	226.7					27.0		%				$	12.8					0.7		%
餐饮业劳动力			270.8						33.3		%				285.9						34.0		%				15.1						0.7		%
餐饮费			216.1						26.5		%				220.2						26.2		%				4.1						(0.3)		%
折旧及摊销			37.4												43.5												6.1
一般和行政			33.7												23.3												(10.4)
其他(收益)和费用			4.3												19.3												15.0
利息支出			14.1												14.3												0.2
其他收入，净额			(0.3)												(0.4)												(0.1)

占公司销售额的百分比：

•食品和饮料成本下降了0.7%，其中有利的菜单项目组合下降了0.6%，主要与牛肉和农产品有关的有利商品价格下降了0.3%，菜单价格上涨了0.1%，但被主要与乳制品、家禽和其他有关的不利商品价格的0.3%部分抵消。

•餐饮业劳动力下降了0.7%，其中包括由于人员需求减少和劳动力短缺而产生的有利的每小时劳动力支出的1.3%，以及其他劳动力支出下降的0.3%，但由于运营业绩指标改善而导致的经理奖金支出增加0.6%，以及销售去杠杆化的0.3%，部分抵消了这一下降。

•餐饮费增长0.3%，其中与非现场销售增长推动的与送货费和用品有关的费用增加3.3%，销售去杠杆化增加0.5%，但广告费用下降2.2%，维修和维护费用下降0.4%，杂项餐厅用品费用下降0.3%，信用卡费用下降0.2%，其他餐厅费用下降0.4%，部分抵消了这一增长。

折旧和摊销减少610万美元，具体如下：

			折旧及摊销
截至2020年3月25日的13周期间			$	43.5
更改自：
退休和餐厅资产全额折旧			(5.3)
融资租赁			(3.8)
新增和现有餐厅资产			1.9
收购特许经营餐厅			0.5
企业资产			0.4
其他			0.2
截至2021年3月24日的13周期间			$	37.4

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目录

一般和行政费用SES增加了1040万美元，具体如下：

			一般事务和行政事务
截至2020年3月25日的13周期间			$	23.3
更改自：
绩效薪酬(1)			6.9
基于股票的薪酬(2)			5.0
固定供款计划雇主费用			(1.0)
工资相关费用			(1.0)
差旅费和娱乐费			(0.4)
专业费用			(0.2)
其他			1.1
截至2021年3月24日的13周期间			$	33.7

(1)基于业绩的薪酬增加，原因是2021财年业务业绩指标有所改善，以及上一年费用减少，以反映新冠肺炎疫情的负面影响导致2020财年预期支出下降。

(2)基于股票的薪酬增加的主要原因是前一年的开支减少，以反映2020财年末赠款的预期业绩下降。这些奖项的预期成绩受到新冠肺炎大流行的负面影响。此外，基于股票的薪酬在2021年第三季度有所增加，以反映2021年财年末赠款的预期成就更高。

其他(收益)和费用由以下部分组成(详情请参阅附注4-其他收益和费用)：

			十三周的经期结束了
			3月24日， 2021						3月25日， 2020
自然灾害损失，扣除(保险赔偿)			$	1.8					$	(0.9)
与重塑相关的成本			0.9						0.6
新冠肺炎相关费用			0.9						16.1
食肆停业收费			0.3						0.3
外币交易(收益)损失			0.1						2.3
收购特许经营餐厅成本，净额			—						1.1
其他			0.3						(0.2)
			$	4.3					$	19.3

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截至2021年3月24日的39周期间与2020年3月25日相比

以下为成本和费用变动情况摘要：

			三十九周期间结束																								有利(不利)差异
			2021年3月24日												2020年3月25日
			美元						占公司销售额的百分比						美元						占公司销售额的百分比						美元						占公司销售额的百分比
食品和饮料成本			$	606.3					26.5		%				$	653.6					26.7		%				$	47.3					0.2		%
餐饮业劳动力			774.6						33.9		%				846.2						34.5		%				71.6						0.6		%
餐饮费			629.9						27.5		%				652.2						26.6		%				22.3						(0.9)		%
折旧及摊销			112.0												120.9												8.9
一般和行政			94.2												95.9												1.7
其他(收益)和费用			13.5												30.7												17.2
利息支出			43.1												44.2												1.1
其他收入，净额			(1.2)												(1.4)												(0.2)

占公司销售额的百分比：

•食品和饮料成本下降了0.2%，其中有利的菜单组合下降了0.2%，菜单价格上涨了0.1%，但与乳制品相关的不利商品价格的0.1%部分抵消了这一降幅。

•餐饮业劳动力下降0.6%，包括1.3%的有利时薪支出和0.4%的有利经理工资支出，这都是由于人员需求减少和其他劳动力费用下降0.1%，但由于运营业绩指标的改善，1.0%的销售去杠杆化和0.2%的经理奖金支出增加部分抵消了这一下降。

•餐饮费增长0.9%，包括与场外销售增长有关的递送费用和用品费用增加3.3%，以及销售去杠杆化1.6%，但被广告费用下降2.2%，维修和维护费用下降0.9%，信用卡费用下降0.3%，公用事业费用下降0.2%，其他餐厅费用下降0.4%部分抵消。

折旧和摊销减少890万美元如下：

			折旧及摊销
截至2020年3月25日的39周期间			$	120.9
更改自：
退休和餐厅资产全额折旧			(17.5)
融资租赁			(1.9)
增加现有和新餐厅资产			6.1
收购Chili‘s餐厅(1)			2.8
企业资产			1.2
其他			0.4
截至2021年3月24日的39周期间			$	112.0

(1)收购Chili‘s餐厅代表着2019年9月5日收购的116家Chili’s餐厅的资产折旧和摊销及融资租赁的变化。这一增长主要是由于收购的时机造成的。

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目录

一般和行政费用SES增加了170万美元，具体如下：

			一般事务和行政事务
截至2020年3月25日的39周期间			$	95.9
更改自：
绩效薪酬(1)			9.1
基于股票的薪酬(2)			2.2
固定供款计划雇主费用(3)			(6.0)
工资相关费用			(3.1)
差旅费和娱乐费			(1.8)
专业费用			(1.7)
其他			(0.4)
截至2021年3月24日的39周期间			$	94.2

(1)基于业绩的薪酬增加，原因是2021财年业务业绩指标有所改善，以及上一年费用减少，以反映新冠肺炎疫情的负面影响导致2020财年预期支出下降。

(2)基于股票的薪酬增加的主要原因是前一年的开支减少，以反映2020财年末赠款的预期业绩下降。这些奖项的预期成绩受到新冠肺炎大流行的负面影响。此外，基于股票的薪酬在2021年第三季度有所增加，以反映2021年财年末赠款的预期成就更高。这些增长部分被减少所抵消，这主要是由于2020财年第一季度符合退休条件的高管的股票薪酬支出加速。

(3)由于从2020年5月至2020年12月暂停雇主与公司401(K)计划相关的匹配缴款，固定缴款计划雇主费用减少。雇主的等额缴费从2021年1月1日开始恢复。

其他(收益)和费用包括以下内容(详情请参阅附注4-其他收益和费用)：

			三十九周期间结束
			3月24日， 2021						3月25日， 2020
新冠肺炎相关费用			$	3.1					$	16.1
餐厅减损费用			2.5						4.6
食肆停业收费			2.2						3.4
自然灾害损失，扣除(保险赔偿)			2.0						(0.6)
与重塑相关的成本			1.8						2.1
租赁修改收益，净额			(0.5)						(3.1)
外币交易(收益)损失			(0.3)						2.2
收购特许经营餐厅成本，净额			—						2.6
其他			2.7						3.4
			$	13.5					$	30.7

利息支出减少110万美元，原因是我们循环信贷安排的平均借款余额下降，部分抵消了2021年循环信贷安排利率上升和Chili桌面设备融资租赁利息支出增加的影响，该租赁从2020财年第二季度开始向餐厅推出，并于2020财年第四季度完成。

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目录

细分结果

2021财年第三季度的13周和39周业绩包括新冠肺炎大流行的持续影响。餐厅限制和客人的个人安全偏好导致我们的酒店外就餐选项发生了变化，这也改变了我们的人员要求。与非现场和其他运营费用相关的费用如下所示。

辣椒(氏)段

截至2021年3月24日的13周期间与2020年3月25日相比

			十三周的经期结束了												有利(不利)差异						以百分比表示的差异
			3月24日， 2021						3月25日， 2020
公司销售额			$	749.0					$	748.7					$	0.3					0.0		%
版税			7.7						9.0						(1.3)						(14.4)		%
特许经营费和其他收入			6.3						6.7						(0.4)						(6.0)		%
特许经营和其他收入			14.0						15.7						(1.7)						(10.8)		%
总收入			$	763.0					$	764.4					$	(1.4)					(0.2)		%

Chili的总收入下降了0.2%，主要原因是餐厅客流量下降和特许权使用费下降，但包括It‘s Just Wings在内的店外销售额增加部分抵消了这一影响。有关Chili的收入变化的更多详细信息，请参阅上面的“收入”部分。

以下是Chili的运营成本和费用变动情况摘要：

			十三周的经期结束了																								有利(不利)差异
			2021年3月24日												2020年3月25日
			美元						占公司销售额的百分比						美元						占公司销售额的百分比						美元						占公司销售额的百分比
食品和饮料成本			$	198.7					26.6		%				$	204.1					27.3		%				$	5.4					0.7		%
餐饮业劳动力			248.7						33.2		%				251.1						33.5		%				2.4						0.3		%
餐饮费			194.2						25.9		%				193.2						25.8		%				(1.0)						(0.1)		%
折旧及摊销			31.0												36.5												5.5
一般和行政			7.0												5.9												(1.1)
其他(收益)和费用			3.1												14.9												11.8

占公司销售额的百分比：

•辣椒的食品和饮料成本下降了0.7%，包括有利的菜单项目组合的0.5%，与牛肉和农产品有关的有利商品价格的0.4%，以及菜单价格上涨的0.1%，但主要与乳制品和家禽有关的不利商品价格的0.3%部分抵消了这一下降。

•Chili餐厅的劳动力减少了0.3%，其中包括由于员工需求减少和劳动力短缺而产生的有利的每小时劳动力支出的0.8%，以及其他劳动力支出下降的0.1%，但由于运营业绩指标的改善，经理奖金支出增加了0.6%，这部分抵消了这一下降。

•Chili‘s餐厅支出增长0.1%，其中与外卖销售增长带动的送货费和用品相关的支出增加3.4%，广告费用下降2.3%，杂项餐厅用品支出下降0.4%，维修和维护费用下降0.3%，其他餐厅支出下降0.3%，部分抵消了这一增长。

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目录

Chili公司的折旧和摊销减少了550万美元，具体如下：

			折旧及摊销
截至2020年3月25日的13周期间			$	36.5
更改自：
退休和餐厅资产全额折旧			(4.3)
融资租赁			(3.7)
新增和现有餐厅资产			1.9
收购特许经营餐厅			0.5
其他			0.1
截至2021年3月24日的13周期间			$	31.0

Chili的一般和行政部门增加了110万美元，具体如下：

			一般事务和行政事务
截至2020年3月25日的13周期间			$	5.9
更改自：
绩效薪酬			2.0
基于股票的薪酬			0.9
固定供款计划雇主费用			(0.7)
工资相关费用			(0.7)
其他			(0.4)
截至2021年3月24日的13周期间			$	7.0

Chili的其他(收益)和费用由以下部分组成(详情请参阅附注4-其他收益和费用)：

			十三周的经期结束了
			3月24日， 2021						3月25日， 2020
自然灾害损失，扣除(保险赔偿)			$	1.1					$	(0.9)
与重塑相关的成本			0.9						0.6
新冠肺炎相关费用			0.8						13.8
食肆停业收费			0.3						0.3
收购特许经营餐厅相关成本			—						1.1
			$	3.1					$	14.9

截至2021年3月24日的39周期间与2020年3月25日相比

			三十九周期间结束												有利(不利)差异						以百分比表示的差异
			3月24日， 2021						3月25日， 2020
公司销售额			$	2,107.0					$	2,154.6					$	(47.6)					(2.2)		%
版税			21.9						30.7						(8.8)						(28.7)		%
特许经营费和其他收入			17.0						17.8						(0.8)						(4.5)		%
特许经营和其他收入			38.9						48.5						(9.6)						(19.8)		%
总收入			$	2,145.9					$	2,203.1					$	(57.2)					(2.6)		%

Chili的总收入下降了2.6%，主要原因是餐厅客流量下降和特许权使用费下降，但部分抵消了包括It‘s Just Wings在内的场外销售额的增加以及2019年9月5日收购了116家Chili餐厅。有关Chili的收入变化的更多详细信息，请参阅上面的“收入”部分。

35

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目录

以下是Chili的运营成本和费用变动情况摘要：

			三十九周期间结束																								有利(不利)差异
			2021年3月24日												2020年3月25日
			美元						占公司销售额的百分比						美元						占公司销售额的百分比						美元						占公司销售额的百分比
食品和饮料成本			$	563.2					26.7		%				$	581.6					27.0		%				$	18.4					0.3		%
餐饮业劳动力			710.3						33.7		%				735.2						34.1		%				24.9						0.4		%
餐饮费			564.6						26.8		%				568.2						26.4		%				3.6						(0.4)		%
折旧及摊销			92.4												99.3												6.9
一般和行政			17.8												23.5												5.7
其他(收益)和费用			11.1												23.9												12.8

占公司销售额的百分比：

•辣椒的食品和饮料成本下降了0.3%，其中有利的菜单组合下降了0.3%，菜单价格上涨了0.1%，但主要与乳制品有关的不利商品价格下降了0.1%，部分抵消了这一下降。

•Chili的餐厅劳动力减少0.4%，其中包括1.0%的有利小时工和经理费用，原因是人员要求减少，但部分被销售去杠杆化0.5%和其他劳动力费用增加0.1%所抵消。

•Chili的餐厅支出增长0.4%，其中与非现场销售增长推动的送货费和用品相关的较高支出3.4%，以及销售去杠杆化的0.9%，被较低的广告支出2.4%，较低的维修和维护费用0.7%，较低的信用卡费用0.2%和较低的其他餐厅支出0.6%部分抵消。

Chili公司的折旧和摊销减少了690万美元，具体如下：

			折旧及摊销
截至2020年3月25日的39周期间			$	99.3
更改自：
退休和餐厅资产全额折旧			(14.1)
融资租赁			(1.8)
增加现有和新餐厅资产			5.8
收购Chili‘s餐厅(1)			2.8
其他			0.4
截至2021年3月24日的39周期间			$	92.4

(1)收购Chili‘s餐厅代表着2019年9月5日收购的116家Chili’s餐厅的资产折旧和摊销及融资租赁的变化。这一增长是由于收购的时机造成的。

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目录

Chili的一般和行政部门减少了570万美元，具体如下：

			一般事务和行政事务
截至2020年3月25日的39周期间			$	23.5
更改自：
固定供款计划雇主费用(1)			(4.7)
工资相关费用			(1.7)
差旅费和娱乐费			(0.8)
专业费用			(0.4)
绩效薪酬(2)			2.4
基于股票的薪酬			0.1
其他			(0.6)
截至2021年3月24日的39周期间			$	17.8

(1)由于从2020年5月至2020年12月暂停雇主与公司401(K)计划相关的匹配缴款，固定缴款计划雇主费用减少。雇主的等额缴费从2021年1月1日开始恢复。

(2)基于业绩的薪酬增加，原因是2021财年业务业绩指标有所改善，以及上一年费用减少，以反映新冠肺炎疫情的负面影响导致2020财年预期支出下降。

Chili的其他(收益)和费用包括以下内容(有关详细信息，请参阅注释4-其他收益和费用)：

			三十九周期间结束
			3月24日， 2021						3月25日， 2020
新冠肺炎相关费用			$	2.9					$	13.8
餐厅减损费用			2.1						4.6
食肆停业收费			2.1						3.4
与重塑相关的成本			1.8						2.1
自然灾害损失，扣除(保险赔偿)			1.3						(0.6)
租赁修改收益，净额			(0.5)						(3.1)
收购特许经营餐厅相关成本			—						2.6
其他			1.4						1.1
			$	11.1					$	23.9

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目录

马吉亚诺段

截至2021年3月24日的13周期间与2020年3月25日相比

			十三周的经期结束了												有利(不利)差异						以百分比表示的差异
			3月24日， 2021						3月25日， 2020
公司销售额			$	64.7					$	91.7					$	(27.0)					(29.4)		%
版税			0.0						0.0						0.0						100.0		%
特许经营费和其他收入			0.7						3.9						(3.2)						(82.1)		%
特许经营和其他收入			0.7						3.9						(3.2)						(82.1)		%
总收入			$	65.4					$	95.6					$	(30.2)					(31.6)		%

马吉亚诺的总收入下降了31.6%，主要原因是餐厅客流量下降，包括新冠肺炎疫情导致的宴会量下降，但部分被店外销售额增加所抵消。有关Maggiano的收入变化的更多详细信息，请参阅上面的“收入”部分。

以下是马吉亚诺运营成本和支出变化的摘要：

			十三周的经期结束了																								有利(不利)差异
			2021年3月24日												2020年3月25日
			美元						占公司销售额的百分比						美元						占公司销售额的百分比						美元						占公司销售额的百分比
食品和饮料成本			$	15.2					23.5		%				$	22.6					24.6		%				$	7.4					1.1		%
餐饮业劳动力			22.1						34.2		%				34.8						37.9		%				12.7						3.7		%
餐饮费			21.7						33.5		%				26.9						29.4		%				5.2						(4.1)		%
折旧及摊销			3.4												3.8												0.4
一般和行政			1.3												1.1												(0.2)
其他(收益)和费用			0.3												2.4												2.1

占公司销售额的百分比：

•Maggiano的食品和饮料成本下降了1.1%，其中2.4%的有利菜单项目组合与牛排、农产品和其他菜单变化有关，部分被与家禽和非酒精饮料相关的1.3%的不利菜单项目组合所抵消。

•马吉亚诺餐厅的劳动力减少了3.7%，其中7.1%的有利小时劳动力费用和1.1%的有利经理费用都是由于人员需求的减少和0.4%的其他劳动力费用的下降，但部分被3.8%的销售去杠杆化，0.7%的经理奖金支出和0.4%的员工健康保险费用的增加所抵消。

•Maggiano‘s餐厅支出增长4.1%，其中包括6.9%的销售去杠杆化，以及与外卖费用和用品相关的2.0%的较高支出，这是由场外销售的增长推动的。部分抵消包括较低的维修和维护费用的1.5%，较低的可变租金费用的0.8%，较低的宴会费用的0.5%，较低的信用卡费用的0.5%，较低的公用事业费用的0.5%，较低的广告费用的0.4%和较低的其他餐厅费用的0.6%。

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目录

截至2021年3月24日的39周期间与2020年3月25日相比

			三十九周期间结束												有利(不利)差异						以百分比表示的差异
			3月24日， 2021						3月25日， 2020
公司销售额			$	181.1					$	297.2					$	(116.1)					(39.1)		%
版税			0.1						0.1						0.0						—		%
特许经营费和其他收入			2.1						14.9						(12.8)						(85.9)		%
特许经营和其他收入			2.2						15.0						(12.8)						(85.3)		%
总收入			$	183.3					$	312.2					$	(128.9)					(41.3)		%

马吉亚诺公司的总收入下降了41.3%，主要原因是新冠肺炎疫情导致餐饮和宴会厅流量减少，但部分被店外销售额增加所抵消。有关Maggiano的收入变化的更多详细信息，请参阅上面的“收入”部分。

以下是马吉亚诺运营成本和支出变化的摘要：

			三十九周期间结束																								有利(不利)差异
			2021年3月24日												2020年3月25日
			美元						占公司销售额的百分比						美元						占公司销售额的百分比						美元						占公司销售额的百分比
食品和饮料成本			$	43.1					23.8		%				$	72.0					24.2		%				$	28.9					0.4		%
餐饮业劳动力			64.3						35.5		%				111.0						37.4		%				46.7						1.9		%
餐饮费			64.6						35.7		%				83.6						28.1		%				19.0						(7.6)		%
折旧及摊销			10.4												11.8												1.4
一般和行政			3.9												4.3												0.4
其他(收益)和费用			1.2												2.5												1.3

占公司销售额的百分比：

•Maggiano的食品和饮料成本下降了0.4%，包括菜单变化带来的1.9%的有利菜单项组合和增加的0.1%的菜单定价，但与家禽和非酒精饮料相关的1.4%的不利菜单项组合和0.2%的不利商品定价部分抵消了这一下降。

•马吉亚诺餐厅的劳动力减少了1.9%，其中6.2%的有利小时劳动力费用和1.1%的有利经理费用都是由于员工需求减少，但部分被5.0%的销售去杠杆化和0.4%的更高的员工医疗保险费用所抵消。

•Maggiano‘s餐厅费用增长7.6%，其中包括10.0%的销售去杠杆化和2.0%的与非营业场所销售增长推动的送货费和用品相关的较高费用，部分被较低的维修和维护费用1.6%、较低的信用卡费用0.6%、较低的广告费用0.6%、较低的宴会费用0.5%、较低的公用事业费用0.4%、较低的可变租金费用0.2%和较低的其他餐厅费用0.5%所抵消。

所得税

			十三周的经期结束了																		三十九周期间结束
			3月24日， 2021						3月25日， 2020						变化						3月24日， 2021						3月25日， 2020						变化
有效所得税率			11.7		%				(13.2)		%				24.9		%				0.4		%				(0.8)		%				1.2		%

在截至2021年3月24日和2020年3月25日的13周和39周期间，联邦法定税率为21.0%。

在截至2021年3月24日的13周和39周期间，实际所得税税率比截至2020年3月25日的13周和39周期间有所上升，这主要是由于FICA的杠杆作用

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目录

小费税收抵免，部分被与股票薪酬相关的超额税收优惠的有利影响所抵消。

流动性与资本资源

“新冠肺炎”对流动性的影响

经营活动产生的现金流是我们的主要流动性来源，我们用这些现金流来资助资本支出，如改建、维护现有餐厅和建造新餐厅，支付股息，并在获得授权时回购我们普通股的股票。与其他行业竞争对手相比，我们加强场外业务的战略决策使我们能够在此次流行病期间方便地为数量明显更多的场外客人提供服务。

由于经济存在不确定性，为了保持流动性，我们采取了积极的预防措施，筹集了额外资金，降低了成本，并暂停了对当前运营影响不大的非关键项目。2021财年的这些措施包括：

•在2021财年第一季度修改了我们的循环信贷安排，以延长到期日并在此期间提供额外的灵活性；

•减少资本支出，尽管我们已经开始战略性地恢复智利的改造计划和某些新餐厅的建设；

•减少营销、一般、行政和餐饮费用；

•继续暂停季度现金股息和股票回购计划；以及

•修改了2018财年和2019年美国综合所得税申报单，以根据CARE法案要求增加Brinker合格装修物业的折旧扣除，预计退款460万美元。

现金流

经营活动的现金流

			三十九周期间结束												有利(不利)差异
			3月24日， 2021						3月25日， 2020
经营活动提供的净现金			$	268.6					$	237.8					$	30.8

经营活动提供的净现金增加的主要原因是，CARE法案允许推迟支付工资税，以及其他运营收入和付款的时间安排导致应付账款增加，但在截至2021年3月24日的39周内，净收入下降部分抵消了这一增长。

投资活动的现金流

			三十九周期间结束												有利(不利)差异
			3月24日， 2021						3月25日， 2020
投资活动的现金流
财产和设备的付款			$	(62.4)					$	(82.0)					$	19.6
出售资产所得收益			1.6						1.0						0.6
应收票据收益			1.5						2.2						(0.7)
特许经营餐厅收购的付款			—						(94.6)						94.6
用于投资活动的净现金			$	(59.3)					$	(173.4)					$	114.1

用于投资活动的净现金减少的主要原因是，前一年从特许经营商手中购买116家Chili‘s餐厅支付了9460万美元的现金对价和相关交易费用。

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目录

此外，2021财年资本支出下降的主要原因是智利改造计划的步伐放缓，新餐厅的支出时机，以及例行资本购买支出的减少。

融资活动的现金流

			三十九周期间结束												有利(不利)差异
			3月24日， 2021						3月25日， 2020
融资活动的现金流
循环信贷安排付款			$	(210.0)					$	(630.0)					$	420.0
循环信贷借款			28.4						806.8						(778.4)
偿还长期债务			(14.3)						(12.4)						(1.9)
购买库存股			(4.1)						(32.3)						28.2
支付发债成本			(2.2)						(1.0)						(1.2)
股息的支付			(1.5)						(43.3)						41.8
发行库存股所得款项			14.1						1.6						12.5
融资活动提供的现金净额(用于)			$	(189.6)					$	89.4					$	(279.0)

用于融资活动的净现金增加的主要原因是，2021财年净偿还活动为1.816亿美元，而2020财年循环信贷安排的净借款活动为1.768亿美元，这部分被暂停股息支付和股票回购的影响以及股票期权行使收益的增加所抵消。

循环信贷安排

在截至2021年3月24日的39周内，10亿美元的循环信贷安排净偿还了1.816亿美元。截至2021年3月24日，循环信贷安排下可获得7.087亿美元的信贷。此外，在2021财年第三季度结束后，循环信贷安排获得了2000万美元的净付款。

截至2021年3月24日，根据修订后的循环信贷安排以及管理我们3.875%票据和5.000%票据的契约条款，我们遵守了我们的契约。有关我们的票据和循环信贷安排的详细信息，请参阅附注10-债务。

股票回购计划

2020财年第四季度，我们的股票回购计划暂停，以应对新冠肺炎疫情带来的流动性需求。在暂停之前，我们的股票回购计划用于向股东返还资本，并将股票期权和其他基于股票的奖励的稀释影响降至最低。在截至2021年3月24日的39周内，我们回购了10万股与回购股票相关的股票，以满足团队成员对限制性股票归属的预扣税款义务。在我们的股票回购计划暂停之前，i在截至2020年3月25日的39周内，我们以3230万美元的价格回购了80万股普通股。

分红计划

2020财年第四季度，我们暂停了季度现金分红，以应对新冠肺炎疫情带来的流动性需求。在截至2021年3月24日的39周期间，支付的股息与先前归属于该期间的限制性股票奖励的应计股息有关。限制性股票奖励股息将在12个月内计入当前部分的其他应计负债，以及一年后归属的部分的其他负债。在截至2020年3月25日的39周内，我们向普通股股东支付了4330万美元的股息。

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目录

现金流前景展望

我们相信，我们的各种资本来源，包括未来经营活动的现金流和现有信贷安排下的可获得性，足以为运营提供资金，并在明年偿还当前债务。我们继续通过我们的餐厅和场外服务为我们几乎所有地点的客户提供服务。我们将继续监测情况，按照国家和地方的授权，恢复正常的业务运营。

我们不知道有任何其他事件或趋势可能会对我们的流动性产生重大影响。如果这种趋势发展，我们相信我们的信贷安排和内部现金产生能力有足够的资金可用来充分管理我们正在进行的业务。

表外安排

表外安排是指涉及未合并实体的任何交易、协议或其他合同安排，根据这些安排，本公司已：(1)提供担保，(2)转让资产的保留权益或或有权益，(3)归类为股权的衍生工具项下的义务，或(4)因向吾等提供融资、流动性、市场风险或信用风险支持的未合并实体的重大可变权益而产生的任何义务，或与吾等从事租赁、对冲或研发安排的任何义务。我们有义务担保某些租赁协议和信用证，如本10-Q报表第I部分第1项所列合并财务报表附注(未经审计)附注14-或有事项中所披露的。除了这些项目，我们没有任何表外安排。

近期会计公告

最近会计声明的影响可以在本10-Q报表第一部分第1项综合财务报表附注(未经审计)中的附注2--新会计准则的影响中找到。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

在截至2020年6月24日的财政年度的Form 10-K年度报告中，我们的定量和定性市场风险在第二部分第7A项“关于市场风险的定量和定性披露”中没有实质性变化。

项目4.控制和程序

对披露控制和程序的评价

根据他们对我们的披露控制和程序(根据1934年证券交易法规则13(A)-15(E)和15(D)-15(E)的定义)的评估，截至本报告所述期间结束时，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的。

财务报告的内部控制

在截至2021年3月24日的13周期间，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

前瞻性陈述

本10-Q表格、我们提交给证券交易委员会的其他文件或非历史事实的书面和口头通信中包含的信息和声明均为前瞻性声明，符合1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节的定义。前瞻性陈述通常伴随着“相信”、“预期”、“估计”、“预测”、“预期”、“计划”、“打算”、“项目”、“继续”等表达未来事件或结果的不确定性。前瞻性陈述基于我们目前的计划和预期，涉及风险和不确定因素，这些风险和不确定性可能导致实际结果与我们的历史结果或预测结果大不相同。

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目录

在前瞻性陈述中。在许多情况下，这些风险和不确定性是我们无法控制的。我们想提醒您，由于这些风险和不确定性，不要过度依赖前瞻性陈述。除法律另有要求外，我们明确表示不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

本10-Q表年报中包含的前瞻性陈述会受到本公司截至2020年6月24日的财务年度10-K表年报第I部分“风险因素”及下面本10-Q表年报第II部分第1A项“风险因素”所描述的风险和不确定性的影响，以及一般适用于所有企业的风险和不确定因素。我们进一步提醒，不可能确定所有风险和不确定因素，您不应将已确定的因素视为所有风险和不确定因素的完整列表。可能导致实际结果大不相同的因素包括：新冠肺炎疫情造成的干扰、竞争的影响、消费者偏好的变化、消费者对食品安全的看法、可支配收入减少、不利的宣传、提高最低工资、政府法规、公司实现其商业战略计划的能力、第三方交付风险、关键管理人员的流失、未能聘用和保留高质量的餐厅管理、社交媒体的影响、未能保护我们客人和团队成员的数据安全、产品供应、地区商业和经济状况、诉讼、加盟商的成功。这些因素包括但不限于信用评级下调、通货膨胀、零售行业的变化、技术故障、知识产权保护失败、外包、商誉或资产减值、未能对财务报告保持有效的内部控制、维权股东的行为、不利天气条件、恐怖主义行为、卫生流行病或流行病(如新冠肺炎)、税制改革、金融和信贷市场的变化、天气、保险覆盖范围不足以及我们的信用协议带来的限制。

这可能会对我们与新冠肺炎相关的收入、运营结果和现金流产生实质性的不利影响。情况仍在发展，因为美国正在从2020年12月开始分发疫苗，以努力减少病毒的传播。然而，如果疫苗不能在大量人口中成功分发和/或有效，可能会对这种情况产生不利影响。因此，可能会出现我们目前不知道的对业务的其他影响。我们无法预测新冠肺炎周围的情况是否、何时或以何种方式发生变化，包括限制和餐厅关闭要求的持续时间或重新出现、重新开放餐厅的员工数量以及客户重新与我们的品牌打交道。

第二部分：其他信息

项目1.法律诉讼

有关法律诉讼的信息通过引用纳入本10-Q报表第一部分第1项所列综合财务报表附注(未经审计)的附注14-或有事项。

第1A项。危险因素

除本Form 10-Q报告中的其他信息外，您还应仔细考虑本公司截至2020年6月24日的Form 10-K年度报告第I部分第1A项“风险因素”中讨论的因素，这些因素可能会对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大影响。不可能预测或识别所有风险因素。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定因素也可能损害我们的业务、财务状况或经营结果。因此，确定的风险并不是对所有潜在风险或不确定性的完整讨论。

在截至2021年3月24日的13周内，我们在截至2020年6月24日的财政年度的Form 10-K年度报告中第I部分第1A项“风险因素”中列出的风险因素没有实质性变化。

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目录

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

在2020财年第四季度，由于新冠肺炎疫情的影响，我们的股票回购计划暂停。在截至2021年3月24日的13周内，我们回购了股票完全是为了满足团队成员在限售股归属上的预扣税款义务具体情况如下(除非另有说明，否则以百万为单位，每股金额除外)：

			购买的股份总数(1)						每股平均支付价格						作为公开宣布的计划的一部分购买的股票总数						根据本计划可能尚未购买的近似美元价值(2)
2020年12月24日至2021年1月27日			0.0						$	51.17					—						$	166.8
2021年1月28日至2021年2月24日			0.0						59.94						—						166.8
2021年2月25日至2021年3月24日			—						—						—						166.8
总计			0.0						52.37						—

(1)这些金额包括作为我们公开宣布的计划的一部分购买的股票，以及团队成员为履行授予限制性股票奖励而预扣税款的义务而拥有和投标的股票，这些股票不会从根据公开宣布的计划可购买的股票中扣除。除非另有说明，否则团队成员为履行预扣税款义务而拥有和投标的股票是按照归属日期公司股票的高价和低价的平均值购买的。在截至2021年3月24日的13周内，3,660 团队成员以平均价格$52.37.

(2)显示的最终金额是截至2021年3月24日。

第五项：其他信息

没有。

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目录

项目6.展品

展品						描述
3.1						经修订的注册人注册证书(1)
3.2						注册人的附例(2)
31(a)						注册公司总裁兼首席执行官兼Chili‘s Grill&Bar总裁怀曼·T·罗伯茨(Wyman T.Roberts)根据17 CFR 240.13a-14(A)或17 CFR 240.15d-14(A)*的规定进行认证
31(b)						注册人执行副总裁兼首席财务官Joseph G.Taylor根据17 CFR 240.13a-14(A)或17 CFR 240.15d-14(A)*进行的认证
32(a)						注册公司总裁兼首席执行官兼Chili‘s Grill&Bar总裁怀曼·T·罗伯茨(Wyman T.Roberts)根据美国法典第18编第1350条的规定，根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的证书*
32(b)						注册人执行副总裁兼首席财务官约瑟夫·G·泰勒(Joseph G.Taylor)根据美国法典第18编第1350条(根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过)提供的证明*
101.INS						XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中
101.SCH						XBRL架构文档
101.CAL						XBRL计算链接库文档
101.DEF						XBRL定义链接库文档
101.LAB						XBRL标签链接库文档
101.PRE						XBRL演示文稿链接库
104						注册人在截至2021年3月24日的13周期间的Form 10-Q季度报告的封面采用内联XBRL格式。

*    谨此提交。

(1)作为截至1995年6月28日的财政年度Form 10-K年度报告的证物提交，并通过引用并入本文。

(2)作为截至2018年6月27日的财政年度Form 10-K年度报告的证物提交，并通过引用并入本文。

签名

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签名者代表其签署本报告。

			Brinker International，Inc.， 特拉华州一家公司
日期：2021年4月28日			由以下人员提供：						/S/怀曼·T·罗伯茨
									怀曼·T·罗伯茨
									总裁兼首席执行官
									布林克国际公司(Brinker International，Inc.)
									也是Chili‘s Grill&Bar的总裁
									(首席行政主任)
日期：2021年4月28日			由以下人员提供：						/S/约瑟夫·G·泰勒
									约瑟夫·G·泰勒
									执行副总裁兼首席财务官
									(首席财务会计官)

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