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300001002910AEE：amerenIllinoisTransmissionMember美国-GAAP：电信业会员AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：商业会员2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：部门间消除成员AEE：商业会员2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：商业会员2020-01-012020-09-300001002910美国-GAAP：电信业会员AEE：美国伊利诺伊州配电成员AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：行业成员US-GAAP：运营细分市场成员2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员SRT：天然天然气储备成员AEE：行业成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：amerenIllinoisGasMember2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisTransmissionMember美国-GAAP：电信业会员AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：行业成员US-GAAP：运营细分市场成员2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：部门间消除成员AEE：行业成员2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：行业成员2020-01-012020-09-300001002910美国-GAAP：电信业会员AEE：美国伊利诺伊州配电成员AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：其他成员2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员SRT：天然天然气储备成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：amerenIllinoisGasMemberAEE：其他成员2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisTransmissionMember美国-GAAP：电信业会员AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：其他成员2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：部门间消除成员AEE：其他成员2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：其他成员2020-01-012020-09-300001002910美国-GAAP：电信业会员AEE：美国伊利诺伊州配电成员AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员SRT：天然天然气储备成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：amerenIllinoisGasMember2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisTransmissionMember美国-GAAP：电信业会员AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员2020-01-012020-09-300001002910美国-GAAP：电信业会员AEE：美国伊利诺伊州配电成员AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：居住成员US-GAAP：运营细分市场成员2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：居住成员SRT：天然天然气储备成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：amerenIllinoisGasMember2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisTransmissionMember美国-GAAP：电信业会员AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：居住成员US-GAAP：运营细分市场成员2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：居住成员US-GAAP：部门间消除成员2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：居住成员2019-01-012019-09-300001002910美国-GAAP：电信业会员AEE：美国伊利诺伊州配电成员AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：商业会员2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员SRT：天然天然气储备成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：商业会员AEE：amerenIllinoisGasMember2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisTransmissionMember美国-GAAP：电信业会员AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：商业会员2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：部门间消除成员AEE：商业会员2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：商业会员2019-01-012019-09-300001002910美国-GAAP：电信业会员AEE：美国伊利诺伊州配电成员AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：行业成员US-GAAP：运营细分市场成员2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员SRT：天然天然气储备成员AEE：行业成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：amerenIllinoisGasMember2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisTransmissionMember美国-GAAP：电信业会员AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：行业成员US-GAAP：运营细分市场成员2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：部门间消除成员AEE：行业成员2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：行业成员2019-01-012019-09-300001002910美国-GAAP：电信业会员AEE：美国伊利诺伊州配电成员AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：其他成员2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员SRT：天然天然气储备成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：amerenIllinoisGasMemberAEE：其他成员2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisTransmissionMember美国-GAAP：电信业会员AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：其他成员2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：部门间消除成员AEE：其他成员2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：其他成员2019-01-012019-09-300001002910美国-GAAP：电信业会员AEE：美国伊利诺伊州配电成员AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员SRT：天然天然气储备成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：amerenIllinoisGasMember2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisTransmissionMember美国-GAAP：电信业会员AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员2019-01-012019-09-30

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

形式10-Q

 

☒			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告

截至本季度末的季度业绩2020年9月30日

或

☐			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的规定提交的关于从美国、印度、日本、印度到印度的过渡期的过渡报告。

选委会 文件号			其注册章程中规定的注册人的确切姓名或名称； 公司注册状况； 地址和电话号码			美国国税局雇主 识别号码
1-14756			阿莫林公司			43-1723446

(密苏里公司)

周图大道1901号

圣路易斯, 密苏里63103

(314)621-3222

1-2967			联合电气公司			43-0559760

(密苏里公司)

周图大道1901号

圣路易斯, 密苏里63103

(314)621-3222

1-3672			美国伊利诺伊公司			37-0211380

(伊利诺伊州公司)

10执行驱动

柯林斯维尔, 伊利诺伊州62234

(618)343-8150

根据该法第12(B)节登记的证券：

每一类的名称			交易代码			每间交易所的注册名称
普通股，每股面值0.01美元			AEE			纽约证券交易所

---

勾选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)，(1)已提交1934年《证券交易法》第(13)或15(D)节要求提交的所有报告；(2)已在过去90天内遵守此类提交要求。

阿莫林公司

是

☒

不是的

☐

联合电气公司

是

☒

不是的

☐

美国伊利诺伊公司

是

☒

不是的

☐

用复选标记表示每个注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个互动数据文件。

阿莫林公司

是

☒

不是的

☐

联合电气公司

是

☒

不是的

☐

美国伊利诺伊公司

是

☒

不是的

☐

用复选标记表示每个注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

阿莫林公司

大型加速滤波器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件管理器

☐

小型报表公司

☐

新兴成长型公司

☐

联合电气公司

大型加速滤波器

☐

加速文件管理器

☐

非加速文件管理器

☒

小型报表公司

☐

新兴成长型公司

☐

美国伊利诺伊公司

大型加速滤波器

☐

加速文件管理器

☐

非加速文件管理器

☒

小型报表公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。

阿莫林公司			☐
联合电气公司			☐
美国伊利诺伊公司			☐

用复选标记表示每个注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。

阿莫林公司

是

☐

不是的

☒

联合电气公司

是

☐

不是的

☒

美国伊利诺伊公司

是

☐

不是的

☒

截至2020年10月30日，每个注册人类别的普通股流通股数量如下：

注册人						每一类普通股的名称			已发行股票
阿莫林公司						普通股，每股面值0.01美元			247,206,978
联合电气公司						阿莫林公司持有的普通股，每股面值5美元			102,123,834
美国伊利诺伊公司						阿莫林公司持有的普通股，无面值			25,452,373

______________________________________________________________________________________________________

这份合并后的10-Q表格由ameren公司、联合电气公司和ameren Illinois公司分别提交。每个注册人都代表自己提交本季度报告中包含的与该注册人有关的所有信息。本协议的每一注册人均未提交与该注册人无关的任何信息，因此对任何此类信息不作任何陈述。

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目录

						页
术语和缩略语词汇						1
前瞻性陈述						1
第一部分金融信息
第(1)项。			财务报表(未经审计)			4
			阿莫林公司			4
			合并收益表和全面收益表			4
			合并资产负债表			5
			合并现金流量表			6
			股东权益合并报表			7
			联合电气公司(d/b/a密苏里州阿莫林)			8
			损益表			8
			资产负债表			9
			现金流量表			10
			股东权益说明书			11
			美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)			12
			损益表			12
			资产负债表			13
			现金流量表			14
			股东权益说明书			15
			注1.主要会计政策摘要			16
			注2.差饷及监管事宜			18
			注3.短期债务和流动性			21
			注4.长期债务和股权融资			22
			注5.其他收入，净额			23
			注6.衍生金融工具			24
			附注7.公允价值计量			25
			注8.关联方交易			28
			附注9.承付款和或有事项			29
			注10.卡拉维能源中心			33
			注11.退休福利			34
			注12.所得税			34
			注13.补充信息			35
			注14.细分市场信息			38
第二项。			管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析			41
第三项。			关于市场风险的定量和定性披露			73
第四项。			管制和程序			73
第二部分：其他信息
第(1)项。			法律程序			73
项目71A。			危险因素			73
第二项。			未登记的股权证券销售和收益的使用			75
项目6.			陈列品			76
签名						77

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术语和缩略语词汇

对于与阿莫林、密苏里州阿莫林和伊利诺伊州有关的某些信息，我们使用“我们”、“我们”或“我们”这三个词。在适当的情况下，阿莫林公司的子公司在讨论其各种业务活动时会被特别点名。有关术语和缩略语的完整列表，请参阅表格10-K。以下仅包括新的或重大更改的术语和缩写。

2020 IRP-集成资源计划，这是密苏里州阿莫林于2020年9月向MoPSC提交的一项长期非约束性计划，其中包括密苏里州阿莫林首选的以经济高效的方式满足客户预测的长期能源需求的方法，同时保持系统可靠性并实现净零CO的目标2 到2050年排放。

新冠肺炎大流行-2019年新型冠状病毒爆发引发的全球大流行，导致2019年冠状病毒病(新冠肺炎)。

客户按需收费-来自非住宅客户的收入，基于他们在指定时间间隔内的需求高峰。

延期付款安排– 一种支付选项，允许某些阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州零售客户在一段时间内支付水电费账单余额，通常最长可达12个月。在截至2021年1月31日的临时基础上，阿莫林伊利诺伊州的住宅零售客户可以选择在长达24个月的时间内支付水电费账单余额。

表格10-K-ameren公司提交给SEC的截至2019年12月31日的Form 10-K合并年度报告。

能源净成本-FAC定义的净能源成本，包括燃料、某些燃料添加剂、灰烬处理成本和收入、排放限额以及购买的电力成本，包括运输、系统外销售和产能收入的净值。几乎所有的输电收入和费用都被排除在净能源成本之外。自2020年4月1日起，MoPSC的2020年3月电价令改变了FAC，将某些燃料添加剂和灰尘处理成本和收入包括在内。

QTd-截至9月30日的三个月。

黄大仙-截至9月30日的9个月。

YY-与去年同期相比。

前瞻性陈述

本报告中不基于历史事实的陈述被认为是“前瞻性的”，因此涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果与讨论的结果大不相同。虽然这些前瞻性陈述是真诚做出的，并基于合理的假设，但不能保证预期的结果会得到实现。这些陈述包括(但不限于)有关未来预期、信念、计划、预测、战略、目标、事件、条件和财务表现的陈述。根据1995年“私人证券诉讼改革法”中的“安全港”条款，我们提供这一警示声明，以确定可能导致实际结果与预期大不相同的重要因素。除了在10-K表格和本报告以及本报告的其他部分和我们提交给证券交易委员会的其他文件中讨论的风险因素之外，以下因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中暗示的管理层预期大不相同：

•监管、司法或立法行动，以及监管政策和费率制定决定的任何变化，可能会改变监管追回机制，例如可能因未来的潜在订单和2020年7月由密苏里州阿莫林和ATXI提起的上诉而导致的那些行动，这些上诉挑战与2020年5月FERC决定MISO关税下允许的基本ROE的命令相关的退款期限，FERC于2019年3月发布的关于其允许的基本ROE政策的调查通知，以及美国联邦储备委员会(FERC)发布的拟议规则制定通知，以及FERC于2019年3月发布的关于其允许的基本ROE政策的调查通知，以及由美国联邦贸易委员会(ATXI)发布的拟议规则制定通知和ATXI挑战FERC在输电公式费率修订案件中的重审否认，2020年10月向MoPSC提交的与密苏里州阿莫林电力和天然气服务相关的会计当局命令，允许密苏里州阿莫林积累与新冠肺炎大流行相关的某些成本，伊利诺伊州阿莫林2020年5月的年度电力效率公式费率更新，伊利诺伊州的2020年4月年度电力分配公式费率更新文件，以及阿莫林伊利诺伊州的天然气输送服务监管费率于2月提交给国际刑事法院的审查文件

•新冠肺炎疫情的持续时间和严重程度及其对我们的业务连续性计划和我们的运营结果、财务状况和流动性的影响，包括但不限于客户需求的变化导致销售额的变化、客户对我们服务的付款和他们使用延期付款安排、未来可能需要在较长一段时间内暂停客户断线和/或滞纳金的监管或立法行动、我们员工和承包商的健康和福利、供应商的中断、建筑项目完工的延误，这些都可能影响我们计划的资本支出和预期。密苏里州ameren公司收回任何放弃的客户滞纳金收入或增量成本的能力，我们实现客户能效计划目标并获得与这些计划相关的绩效激励的能力，我们很大一部分员工因向远程工作安排过渡而增加的数据安全风险，以及我们在需要时以合理条款进入资本市场的能力；

1

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•阿莫林伊利诺伊州当选参与基于绩效的公式费率制定框架的效果和持续时间，除非延长，否则该框架将在2022年底到期，用于其配电服务和参与电力能效项目，包括阿莫林伊利诺伊州的净资产收益率(ROE)与30年期美国国债收益率之间的直接关系；

•根据阿莫林密苏里州选择使用PISA，任何客户费率上限对阿莫林密苏里州的影响，包括在密苏里州阿莫林要求并经MOPSC批准的情况下，将使用延长至2023年以后；

•联邦、州或地方法律的变化以及其他政府行为(包括货币、财政和能源政策)的影响；

•联邦、州或地方税收法律、法规、解释或税率变化的影响，包括因修订或技术更正TCJA而产生的影响，以及对ameren公司所采取的税收立场的挑战(如果有的话)；

•技术进步对能源价格和服务需求的影响，包括客户能效、电动汽车、各行各业电气化、储能和私人发电来源的进步，这些都是在消费现场发电并变得更具成本竞争力的；

•密苏里州阿莫林公司客户能效计划的有效性，以及在其MEEIA计划下赚取的相关收入和业绩奖励；

•美国伊利诺伊州达到其配电业务和FEJA电力客户能效目标的绩效标准的能力，以及由此对其允许的净资产收益率(ROE)的影响；

•我们有能力使总体支出(包括运营和资本)与监管机构建立的框架保持一致，并及时收回这些成本，以努力赚取我们允许的净资产收益率(ROE)；

•燃料的成本和可获得性，如用于发电的低硫煤、天然气和浓缩铀；购买电力、零排放信用、可再生能源信用和用于分配的天然气的成本和可获得性；以及这些商品和信用的未来市场价格水平和波动性，包括我们收回此类商品和信用的成本的能力以及我们的客户对任何相关价格上涨的容忍度；

•燃料交付中断，我们的燃料供应商未能提供足够数量或质量的燃料，或缺乏足够的燃料库存，包括密苏里州阿莫林卡拉威能源中心组件的一家NRC许可供应商提供的核燃料组件；

•密苏里州阿莫林能源中心生产的能源或满足密苏里州阿莫林能源销售所需的输电能力的成本和可用性；

•我们风险管理策略的有效性以及我们对金融和衍生工具的使用；

•能够获得足够的保险，包括为密苏里州阿莫林的核能和燃煤能源中心投保，或者在没有保险的情况下，能够从客户那里追回未投保的损失；

•网络攻击对我们或我们的供应商的影响，除其他外，可能导致能源中心、电力和天然气输配系统失去运行控制和/或丢失数据，如客户、员工、财务和操作系统信息；

•商业和经济状况，已经受到新冠肺炎疫情的影响，并将受到其持续时间和严重程度的影响，包括这种状况对利率的影响；

•资本市场中断，阿莫林公司信用指标恶化，或其他可能对资本成本或可获得性产生不利影响的事件，包括短期信贷和流动性；

•信用评级机构的行动及其影响，包括新冠肺炎疫情的经济状况可能对我们的信用评级造成的任何影响；

•我们的交易对手无法履行其在合同、信贷协议和金融工具方面的义务；

•天气条件和其他自然现象对我们和我们的客户的影响，包括系统中断的影响；

•发电、输电和配电资产的建造、安装、性能和成本回收；

•发电、输配、储气设施系统和设备发生故障，可能导致意外负债或计划外停运的影响；

•密苏里州阿莫林卡拉威能源中心的运营，包括计划内和计划外停电，以及退役成本；

•阿莫林密苏里州收回与能源中心退役相关的剩余投资(如果有的话)和退役成本的能力，以及从剩余投资和退役成本中赚取回报的能力；

•当前环境法律和新的、更严格或不断变化的要求(包括与NSR、CO相关的要求)的影响2以及实施“负担得起的清洁能源规则”、其他排放和排放、冷却水取水结构、CCR和能源效率，这些都可能限制或终止密苏里州阿莫林某些能源中心的运营，增加我们的运营成本或投资要求，导致我们的资产减值，导致我们出售资产，减少我们客户对电力或天然气的需求，或以其他方式产生负面的财务影响；

•遵守密苏里州和伊利诺伊州的可再生能源标准以及伊利诺伊州的零排放标准的影响；

•阿莫林密苏里州收购风能、太阳能和其他可再生能源发电设施并及时收回投资成本和相关回报的能力，受获得所有必要项目批准的能力的影响；开发商履行合同承诺和及时完成项目的能力，这取决于必要材料和设备的可用性，包括受新冠肺炎疫情造成的全球供应链中断影响的材料和设备的可用性；以及密苏里州阿莫林是否有能力从MOPSC获得便利性和必要性证书，或获得增加可再生资源、淘汰能源中心以及新的或持续的客户能效计划所需的任何其他批准；

2

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•与可再生能源相关的联邦生产和投资税收抵免的可用性以及密苏里州阿莫林使用此类抵免的能力；风能、太阳能和其他可再生发电和储存技术的成本；以及我们以每个设施可接受的成本及时与MISO或其他RTO达成互联协议的能力；

•无碳发电和储存技术的进步，以及与这些技术相关的建设性的联邦和州能源和经济政策；

•劳资纠纷、劳动力减少、未来工资和员工福利成本的变化，包括贴现率、死亡率表、福利计划资产回报率和其他假设的变化；

•我们的客户、投资者、立法者或监管机构对我们或我们的公用事业服务可能产生或发展的负面意见的影响，这可能是由各种因素造成的，包括系统可靠性失败、未能实施我们的投资计划或未能保护客户敏感信息、费率上升、媒体负面报道或对环境、社会和/或治理实践的担忧；

•采用新会计准则的影响；

•战略举措的影响，包括合并、收购和资产剥离；

•法律和行政诉讼；以及

•破坏行为、战争、恐怖主义或其他故意破坏行为。

新的因素时有出现，管理层无法预测所有这些因素，也无法评估每个此类因素对业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含或暗示的大不相同的程度。鉴于这些不确定性，不应过分依赖这些前瞻性陈述。除非联邦证券法要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映新信息或未来事件。

3

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第一部分财务信息

第一项财务报表

阿莫林公司

合并损益表和全面收益表

(未经审计)(百万，每股除外)

			截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
			2020						2019						2020						2019
营业收入：
电式			$	1,489					$	1,528					$	3,846					$	3,928
天然气			139						131						620						666
营业总收入			1,628						1,659						4,466						4,594
运营费用：
燃料			141						147						400						409
购电			140						148						383						440
购买天然气转售			34						31						183						236
其他运维			418						434						1,240						1,301
折旧摊销			273						248						799						745
所得税以外的其他税种			128						131						372						375
业务费用共计			1,134						1,139						3,377						3,506
营业收入			494						520						1,089						1,088
其他收入，净额			48						34						117						99
利息收费			110						96						311						290
所得税前收入			432						458						895						897
所得税			63						92						134						158
净收入			369						366						761						739
减去：可归因于非控股权益的净收入			2						2						5						5
阿莫林普通股股东应占净收益			$	367					$	364					$	756					$	734
净收入			$	369					$	366					$	761					$	739
其他综合收入，税后净额
养老金和其他退休后福利计划活动，扣除所得税 $—, $—, $—，及$—，分别			1						—						2						1
综合收益			370						366						763						740
减去：可归因于非控股权益的综合收益			2						2						5						5
阿莫林普通股股东应占全面收益			$	368					$	364					$	758					$	735
普通股每股收益-基本			$	1.48					$	1.48					$	3.06					$	2.99
普通股每股收益-稀释后			$	1.47					$	1.47					$	3.04					$	2.97
加权平均未偿还普通股-基本			247.1						245.9						246.8						245.5
加权平均普通股流通股-稀释			249.2						247.5						248.4						247.0

附注是这些合并财务报表的组成部分。

4

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阿莫林公司

合并资产负债表

(未经审计)(百万，每股除外)

			9月30日， 2020						2019年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	6					$	16
应收账款-贸易(减去#美元可疑账款拨备44及$17，分别)			525						393
未开票收入			221						278
杂项应收账款			71						63
盘存			557						494
其他流动资产			210						187
流动资产总额			1,590						1,431
物业、厂房和设备，净值			25,541						24,376
投资和其他资产：
核退役信托基金			904						847
商誉			411						411
监管资产			1,078						992
其他资产			993						876
总投资和其他资产			3,386						3,126
总资产			$	30,517					$	28,933
负债和权益
流动负债：
长期债务的当期到期日			$	357					$	442
短期债务			272						440
应付帐款和工资			640						874
应计税款			199						37
客户存款			109						111
当前监管负债			96						164
其他流动负债			432						437
流动负债总额			2,105						2,505
长期债务，净额			10,172						8,915
递延信贷和其他负债：
累计递延所得税和投资税抵免，净额			3,151						2,919
监管责任			4,972						4,887
资产报废义务			675						638
养老金和其他退休后福利			373						401
其他递延信贷和负债			438						467
递延信贷和其他负债总额			9,609						9,312
承付款和或有事项(附注2、9和10)
阿莫林公司股东权益：
普通股，$.01面值，400.0法定股份-已发行股份247.2和246.2，分别			2						2
其他实收资本，主要是普通股溢价			5,733						5,694
留存收益			2,769						2,380
累计其他综合损失			(15)						(17)
阿莫林公司股东权益总额			8,489						8,059
非控制性权益			142						142
总股本			8,631						8,201
负债和权益总额			$	30,517					$	28,933

附注是这些合并财务报表的组成部分。

5

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阿莫林公司
合并现金流量表
(未经审计)(百万)
			截至9月30日的9个月，
			2020						2019
来自经营活动的现金流：
净收入			$	761					$	739
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧摊销			802						745
核燃料摊销			68						56
债务发行成本和溢价/折价摊销			16						14
递延所得税和投资税抵免，净额			125						144
建设期间使用的权益资金拨备			(25)						(20)
基于股票的薪酬成本			16						15
其他			14						(11)
资产负债变动情况：
应收账款			(113)						10
盘存			(61)						(4)
应付帐款和工资			(190)						(205)
应计税款			154						118
监管资产和负债			(55)						147
资产，其他			(66)						(56)
负债，其他			(76)						11
养老金和其他退休后福利			(41)						(35)
经营活动提供的净现金			1,329						1,668
投资活动的现金流：
资本支出			(1,884)						(1,761)
核燃料支出			(61)						(26)
购买证券--核退役信托基金			(169)						(192)
证券销售和到期日-核退役信托基金			135						184
购买债券			—						(207)
发售记名债券所得款项			—						207
其他			(2)						(3)
投资活动所用现金净额			(1,981)						(1,798)
融资活动的现金流：
普通股股息			(367)						(350)
支付给非控股股东的股息			(5)						(5)
短期债务，净额			(168)						(53)
长期债务的到期日			(85)						(329)
发行长期债务			1,263						900
普通股发行			37						54
与股票薪酬相关的员工工资税			(20)						(29)
发债成本			(11)						(10)
融资活动提供的现金净额			644						178
现金、现金等价物和限制性现金的净变化			(8)						48
年初现金、现金等价物和限制性现金			176						107
期末现金、现金等价物和限制性现金			$	168					$	155

附注是这些合并财务报表的组成部分。

6

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阿莫林公司

合并股东权益表

(未经审计)(百万，每股除外)

			截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
			2020						2019						2020						2019
普通股			$	2					$	2					$	2					$	2
其他实收资本：
期初			5,716						5,649						5,694						5,627
根据DRPlus和401(K)计划发行的股票			10						17						37						54
基于股票的薪酬活动			7						7						2						(8)
其他实收资本，期末			5,733						5,673						5,733						5,673
留存收益：
期初			2,525						2,161						2,380						2,024
阿莫林普通股股东应占净收益			367						364						756						734
普通股股息			(123)						(117)						(367)						(350)
留存收益，期末			2,769						2,408						2,769						2,408
累计其他综合收益(亏损)：
递延退休福利费用，期初			(16)						(21)						(17)						(22)
递延退休福利费用的变化			1						—						2						1
递延退休福利费用，期末			(15)						(21)						(15)						(21)
累计其他综合亏损合计，期末			(15)						(21)						(15)						(21)
阿莫林公司股东权益总额			$	8,489					$	8,062					$	8,489					$	8,062
非控股权益：
期初			142						142						142						142
非控股股东应占净收益			2						2						5						5
支付给非控股股东的股息			(2)						(2)						(5)						(5)
非控制性权益，期末			142						142						142						142
总股本			$	8,631					$	8,204					$	8,631					$	8,204
期初已发行普通股			247.1						245.8						246.2						244.5
根据DRPlus和401(K)计划发行的股票			0.1						0.2						0.5						0.7
为股票补偿而发行的股票			—						—						0.5						0.8
期末已发行普通股			247.2						246.0						247.2						246.0
每股普通股股息			$	0.4950					$	0.4750					$	1.4850					$	1.4250

附注是这些合并财务报表的组成部分。

7

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联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)

损益表

(未经审计)(百万)

			截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
			2020						2019						2020						2019
营业收入：
电式			$	984					$	1,040					$	2,386					$	2,517
天然气			17						19						87						98
营业总收入			1,001						1,059						2,473						2,615
运营费用：
燃料			141						147						400						409
购电			48						49						124						160
购买天然气转售			5						6						29						41
其他运维			221						242						662						720
折旧摊销			154						138						448						417
所得税以外的其他税种			92						96						254						256
业务费用共计			661						678						1,917						2,003
营业收入			340						381						556						612
其他收入，净额			26						15						55						43
利息收费			50						44						140						136
所得税前收入			316						352						471						519
所得税			18						51						29						70
净收入			298						301						442						449
优先股股息			1						1						3						3
普通股股东可获得的净收入			$	297					$	300					$	439					$	446

与密苏里州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。

8

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联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)

资产负债表

(未经审计)(百万，每股除外)

			9月30日， 2020						2019年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	—					$	9
预支资金池			5						—
应收账款-贸易(减去#美元可疑账款拨备14及$7，分别)			263						164
应收账款-附属公司			12						30
未开票收入			117						139
杂项应收账款			44						33
盘存			408						373
其他流动资产			119						66
流动资产总额			968						814
物业、厂房和设备，净值			12,991						12,635
投资和其他资产：
核退役信托基金			904						847
监管资产			310						285
其他资产			350						356
总投资和其他资产			1,564						1,488
总资产			$	15,523					$	14,937
负债和股东权益
流动负债：
长期债务的当期到期日			$	7					$	92
短期债务			—						234
应付帐款和工资			256						465
应付帐款-附属公司			70						52
应计税款			164						24
应计利息			59						48
流动资产报废债务			53						53
当前监管负债			40						62
其他流动负债			102						96
流动负债总额			751						1,126
长期债务，净额			4,561						4,098
递延信贷和其他负债：
累计递延所得税和投资税抵免，净额			1,689						1,612
监管责任			2,898						2,937
资产报废义务			670						634
养老金和其他退休后福利			129						141
其他递延信贷和负债			37						40
递延信贷和其他负债总额			5,423						5,364
承付款和或有事项(附注2、8、9和10)
股东权益：
普通股，$5面值，150.0授权股份-102.1已发行股票			511						511
其他实收资本，主要是普通股溢价			2,027						2,027
优先股			80						80
留存收益			2,170						1,731
股东权益总额			4,788						4,349
总负债和股东权益			$	15,523					$	14,937

与密苏里州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。

9

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联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)

现金流量表

(未经审计)(百万)

			截至9月30日的9个月，
			2020						2019
来自经营活动的现金流：
净收入			$	442					$	449
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧摊销			452						419
核燃料摊销			68						56
债务发行成本和溢价/折价摊销			4						4
递延所得税和投资税抵免，净额			(1)						(9)
建设期间使用的权益资金拨备			(15)						(14)
其他			13						10
资产负债变动情况：
应收账款			(93)						(32)
盘存			(33)						3
应付帐款和工资			(168)						(153)
应计税款			158						148
监管资产和负债			(56)						5
资产，其他			(10)						(37)
负债，其他			(46)						(4)
养老金和其他退休后福利			(6)						(5)
经营活动提供的净现金			709						840
投资活动的现金流：
资本支出			(778)						(751)
核燃料支出			(61)						(26)
购买证券--核退役信托基金			(169)						(192)
证券销售和到期日-核退役信托基金			135						184
购买债券			—						(207)
发售记名债券所得款项			—						207
资金池预付款，净额			(5)						—
其他			1						—
投资活动所用现金净额			(877)						(785)
融资活动的现金流：
普通股股息			—						(250)
优先股股息			(3)						(3)
短期债务，净额			(234)						89
长期债务的到期日			(85)						(329)
发行长期债务			465						450
发债成本			(4)						(6)
融资活动提供(用于)的现金净额			139						(49)
现金、现金等价物和限制性现金的净变化			(29)						6
年初现金、现金等价物和限制性现金			39						8
期末现金、现金等价物和限制性现金			$	10					$	14

与密苏里州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。

10

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联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)

股东权益表

(未经审计)(百万)

			截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
			2020						2019						2020						2019
普通股			$	511					$	511					$	511					$	511
其他实收资本			2,027						1,903						2,027						1,903
优先股			80						80						80						80
留存收益：
期初			1,873						1,781						1,731						1,735
净收入			298						301						442						449
普通股股息			—						(150)						—						(250)
优先股股息			(1)						(1)						(3)						(3)
留存收益，期末			2,170						1,931						2,170						1,931
总股东权益			$	4,788					$	4,425					$	4,788					$	4,425

与密苏里州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。

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美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)

损益表

(未经审计)(百万)

			截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
			2020						2019						2020						2019
营业收入：
电式			$	467					$	452					$	1,346					$	1,305
天然气			122						112						533						568
营业总收入			589						564						1,879						1,873
运营费用：
购电			97						101						271						284
购买天然气转售			29						25						154						195
其他运维			197						193						578						580
折旧摊销			109						102						323						304
所得税以外的其他税种			33						33						107						110
业务费用共计			465						454						1,433						1,473
营业收入			124						110						446						400
其他收入，净额			17						13						45						39
利息收费			39						38						116						111
所得税前收入			102						85						375						328
所得税			25						20						93						79
净收入			77						65						282						249
优先股股息			—						—						2						2
普通股股东可获得的净收入			$	77					$	65					$	280					$	247

与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。

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美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)

资产负债表

(未经审计)(百万)

			9月30日， 2020						2019年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	—					$	—
应收账款-贸易(减去#美元可疑账款拨备30及$10，分别)			247						215
应收账款-附属公司			15						28
未开票收入			104						139
杂项应收账款			24						25
盘存			149						121
当前监管资产			29						57
其他流动资产			31						29
流动资产总额			599						614
物业、厂房和设备，净值			10,861						10,083
投资和其他资产：
商誉			411						411
监管资产			748						694
其他资产			480						383
总投资和其他资产			1,639						1,488
总资产			$	13,099					$	12,185
负债和股东权益
流动负债：
短期债务			$	242					$	53
应付帐款和工资			318						299
应付帐款-附属公司			43						82
客户存款			80						77
当前监管负债			47						84
其他流动负债			234						249
流动负债总额			964						844
长期债务，净额			3,576						3,575
递延信贷和其他负债：
累计递延所得税和投资税抵免，净额			1,314						1,224
监管责任			1,968						1,849
养老金和其他退休后福利			204						214
环境修复			66						87
其他递延信贷和负债			245						260
递延信贷和其他负债总额			3,797						3,634
承付款和或有事项(附注2、8和9)
股东权益：
普通股，不是的面值，45.0授权股份-25.5已发行股票			—						—
其他实收资本			2,538						2,188
优先股			62						62
留存收益			2,162						1,882
股东权益总额			4,762						4,132
总负债和股东权益			$	13,099					$	12,185

与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。

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美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)

现金流量表

(未经审计)(百万)

			截至9月30日的9个月，
			2020						2019
来自经营活动的现金流：
净收入			$	282					$	249
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧摊销			322						303
债务发行成本和溢价/折价摊销			9						9
递延所得税和投资税抵免，净额			72						42
其他			—						8
资产负债变动情况：
应收账款			(9)						18
盘存			(28)						(7)
应付帐款和工资			(12)						(48)
应计税款			(20)						14
监管资产和负债			11						147
资产，其他			(52)						(15)
负债，其他			(30)						13
养老金和其他退休后福利			(30)						(27)
经营活动提供的净现金			515						706
投资活动的现金流：
资本支出			(1,031)						(900)
其他			1						(3)
投资活动所用现金净额			(1,030)						(903)
融资活动的现金流：
优先股股息			(2)						(2)
短期债务，净额			189						237
母公司出资			350						—
其他			—						(1)
融资活动提供的现金净额			537						234
现金、现金等价物和限制性现金的净变化			22						37
年初现金、现金等价物和限制性现金			125						80
期末现金、现金等价物和限制性现金			$	147					$	117

与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。

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美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)

股东权益表

(未经审计)(百万)

			截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
			2020						2019						2020						2019
普通股			$	—					$	—					$	—					$	—
其他实收资本：
期初			2,538						2,173						2,188						2,173
母公司出资			—						—						350						—
其他实收资本，期末			2,538						2,173						2,538						2,173
优先股			62						62						62						62
留存收益：
期初			2,085						1,721						1,882						1,539
净收入			77						65						282						249
优先股股息			—						—						(2)						(2)
留存收益，期末			2,162						1,786						2,162						1,786
总股东权益			$	4,762					$	4,021					$	4,762					$	4,021

与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。

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阿莫林公司(合并)

联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)

美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)

财务报表合并附注

(未经审计)

2020年9月30日

注1：1-重要会计政策摘要

一般信息

总部设在密苏里州圣路易斯市的ameren是一家公用事业控股公司，其主要资产是其在子公司的股权。阿莫林的子公司是独立的法人实体，拥有独立的业务、资产和负债。阿莫林公司普通股的分红和阿莫林公司支付的费用取决于其子公司对其进行的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。Ameren还有其他子公司从事其他活动，例如提供共享服务。

•联合电气公司(Union Electric Company)以阿莫林·密苏里州(Ameren Missouri)的名称经营业务，在密苏里州经营费率管制的发电、输电和配电业务，以及费率管制的天然气分销业务。

•阿莫林伊利诺伊公司以阿莫林伊利诺伊州的名字经营业务，在伊利诺伊州经营费率管制的电力传输、电力分配和天然气分配业务。

•ATXI在MISO经营FERC费率调节电力传输业务。

新冠肺炎疫情仍然是一个迅速演变的局面。2020年前9个月，我们的销售额净减少，逾期应收账款余额或延期付款安排的应收账款余额增加，从客户那里收取的现金减少。新冠肺炎疫情对我们未来一段时期的经营业绩、财务状况和流动性的持续影响，将取决于其严重性和持久性、未来相关的监管或立法行动，以及由此对商业、经济和资本市场状况的影响。就地避难令于2020年3月中旬开始在我们的服务地区生效。这些命令一般要求个人呆在家里，并禁止或限制那些被认为不必要的企业的运营。虽然我们的业务运营被认为是必要的，并没有受到就地避难所订单的直接影响，但大约65在2020年3月中旬，我们有1%的员工过渡到远程工作安排。2020年6月初，我们的一小部分劳动力开始分阶段返回工作地点的进程，大约50我们有%的员工继续远程工作。2020年5月中旬，在我们服务地区有效的庇护命令开始放松，对社交活动和非必要业务的限制减少，开始重新开放。然而，某些限制仍然存在，限制了个人活动和非必要业务的运营。未来可能会施加额外的限制。

我们继续评估疫情对我们业务的影响，包括但不限于对我们流动性的影响；对住宅、商业和工业电力和天然气服务的需求；客户更灵活的付款计划；MoPSC允许收回密苏里州阿莫林发生的增量成本(扣除节余和放弃的客户滞纳金收入)的时间和程度；我们切断客户不付款的能力的变化；坏账支出；供应链运营；我们员工和承包商的可用性；交易对手信贷；资本建设；基础设施运营和虽然阿莫林伊利诺伊州的电力分销业务、阿莫林伊利诺伊州天然气分销业务的住宅和小型非住宅客户以及阿莫林伊利诺伊州和ATXI的电力传输业务的收入与销售量的变化脱钩，但密苏里州阿莫林公司的收益以及与阿莫林伊利诺伊州大型非住宅天然气客户相关的收益都受到此类变化的影响。关于无法收回的应收账款，美国伊利诺伊州的电力分销和天然气分销业务有坏账附加条款，这些条款规定在扣除任何后续回收后可收回坏账冲销。根据2020年6月国际刑事法院的一项命令，阿莫林伊利诺伊州的电动坏账骑手规定在2020年收回坏账支出。密苏里州阿莫林没有坏账附加条款或监管跟踪机制，其收益面临坏账支出增加的风险。2020年10月，密苏里州阿莫林向MOPSC提出申请，要求其下达与扣除节余后的成本相关的会计权威命令。, 并放弃新冠肺炎疫情带来的客户滞纳金收入。我们的客户对我们服务的付款受到新冠肺炎疫情的不利影响，导致我们的运营现金流减少。截至2020年9月30日，逾期30天或更长时间的应收账款余额或属于延期付款安排的应收账款余额26%, 18%和35%或$1511000万，$492000万美元，和$102分别是阿莫林公司、密苏里州阿莫林公司和伊利诺伊州阿莫林公司的客户应收账款，扣除坏账准备前的应收账款。截至2019年9月30日，这些百分比为13%, 9%和18%或$651000万，$232000万美元，和$42600万美元，分别为阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州。有关密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林暂停并随后恢复客户断线和拖欠费用的信息，以及密苏里州阿莫林要求与新冠肺炎疫情相关的会计权威命令的信息，请参阅下面的注释2-费率和监管事项。

16

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冠状病毒援助、救济和经济安全法案是2020年3月颁布的一项联邦法律。该法案的条款包括暂时改变净营业亏损的使用方式，推迟支付社会保障税的雇主部分，以及为客户能源援助提供额外资金等。截至2020年9月30日，阿莫林公司实施该法案对其财务报表没有实质性影响。

Ameren的财务报表是在合并的基础上编制的，因此包括其持有多数股权的子公司的账目。除附注8中披露的关联方交易外，所有公司间交易均已取消。密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林都没有子公司。除非另有说明，否则所有表格中的美元金额都以百万为单位。

我们的会计政策符合公认会计原则。我们的财务报表反映了我们认为公平陈述我们的结果所必需的所有调整(包括正常的、经常性的调整)。按照公认会计原则编制财务报表需要管理层做出某些估计和假设。此类估计和假设影响报告的资产和负债额、财务报表日期的或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和费用。实际结果可能与这些估计不同。过渡期的经营业绩可能不能真实反映全年的预期业绩。这些财务报表应与表格10-K中包含的财务报表和附注一并阅读。

可变利息实体

截至2020年9月30日，ameren和ameren Missouri在未合并的可变利益实体中拥有权益，这些实体是为建设风力发电设施而成立的，并最终将这些已建设施出售给ameren Missouri。阿莫林和密苏里州阿莫林都不是这些可变利益实体的主要受益者，因为它们都没有权力指导对实体活动影响最大的事项，包括设计、融资和建造风力发电设施。因此，这些可变利益实体并未合并。截至2020年9月30日，与这些可变利益实体相关的最大损失敞口约为美元。18100万美元，这主要是指密苏里州阿莫林公司与收购相关的尽职调查和法律费用。损失的风险被评估为微乎其微，因此，阿莫林和密苏里州阿莫林没有确认与最大损失风险的任何部分相关的责任。有关收购这些风力发电设施的协议的更多信息，请参见附注2-费率和监管事项。

截至2020年9月30日和2019年12月31日，ameren作为各种股权方法投资的有限合伙人拥有未合并的可变权益，总额为$34百万美元和$28100万美元，分别包括在阿莫林合并资产负债表的“其他资产”中。阿莫林不是这些投资的主要受益者，因为它没有权力指导对这些可变利益实体的活动影响最大的事项。截至2020年9月30日，与这些可变利益相关的最大损失敞口仅限于对这些合伙企业的投资，金额为$34百万美元，外加相关的未偿还资金承诺#美元37百万

公司所有的人寿保险

阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林有公司所有的人寿保险，按现金退保净值记录。现金退回净值是指在资产负债表日根据保单可以变现的金额。截至2020年9月30日，阿莫林和伊利诺伊州公司所有的人寿保险的现金退保价值为$260百万美元(2019年12月31日)-$264百万美元)和$114百万美元(2019年12月31日)-$123百万美元)，而针对保单的总借款为$107百万美元(2019年12月31日)-$114百万)在阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林。阿莫林和伊利诺伊州阿莫林有权将借款与保单的现金退回价值相抵，因此，在各自的资产负债表上以“其他资产”列示净资产。

会计和报告的发展

有关与2020年第四季度将对ameren公司生效的固定福利计划披露相关的权威会计指导的更多信息，请参见表格10-K第二部分第28项下的附注1-重要会计政策摘要。

金融工具信用损失的计量

2020年1月1日，阿莫林公司采用了权威的会计准则，要求以摊销成本列账的大多数金融资产的信贷损失和表外信贷敞口(如财务担保或贷款承诺)必须使用当前预期信贷损失(CECL)模型来衡量。指导意见要求实体使用有关过去事件、当前状况以及影响报告金额可收回性的合理和可支持的预测的相关信息来衡量预期的信贷损失。此外，指导意见对适用于可供出售债务证券的减值模式进行了某些修改，例如要求将信贷损失作为一种拨备，而不是对既没有出售意图也没有很可能要求出售的减值债务证券进行减记。我们采用这一指导方针并没有对阿莫林公司产生实质性的影响。

17

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该等财务报表并未导致对截至采纳日的留存收益进行累积影响调整。有关应收账款信用损失的更多信息，请参见附注13-补充信息。

注：2-差饷及监管事宜

以下是重要监管程序和相关法律程序的更新摘要。有关更多信息和我们监管框架的摘要，请参阅表格10-K第II部分第28项下的注释2-利率和监管事项。我们无法预测这些事件的最终结果、各机构和法院做出最终裁决的时间，或者对我们的运营结果、财务状况或流动性的影响。

密苏里

2020年3月MoPSC电价令

2020年3月，MoPSC在密苏里州阿莫林2019年7月的电力服务监管费率审查中发布了一项命令，批准了非一致的规定和协议。这一订单导致减少了#美元。32100万美元用于密苏里州阿莫林电力零售服务的年收入要求，这反映了截至2019年12月31日的基础设施投资。该命令还规定，继续使用FAC和追踪器，用于养老金和退休后福利、不确定的所得税状况，以及MoPSC之前在较早的电价命令中授权的某些超额递延所得税。根据FAC，该命令将能源净成本的年化基本水平降低了约#美元。115从MoPSC 2017年3月电价令中确定的基本水平增加100万。该命令还改变了监管跟踪机制的年化监管资产和负债摊销金额以及费用的基本水平。在年化的基础上，这些变化反映了大约 $20百万 收入的增加和购电费用的大致减少 $15百万美元，其他运营和维护费用 $60百万美元，所得税费用为$20百万此外，年度收入要求还增加了大约#美元。502000万美元，用于MEEIA项目导致的销售量减少，约为150万美元50根据PISA之前递延的金额，折旧和摊销费用为1.6亿美元。与MEEIA项目相关的年度收入要求的增长是按季节加权到夏季的。MoPSC的2020年3月命令批准的其中一项规定和协议规定，上述收入和费用变化的净影响反映了9.4%至9.8适用于费率基数的普通股权益的未指明百分比的净资产收益率(ROE)。此外，该命令要求密苏里州阿莫林捐赠#美元。8这笔资金用于低收入援助方案，这反映在2020年第一季度的业务结果中。 新的费率、基本费用水平和摊销于2020年4月1日生效。2020年4月，MoPSC在密苏里州阿莫林2019年7月的电力服务监管费率审查中发布了另一项命令，重申了FAC允许收回或退还的现有净能源成本差异百分比。

风力发电设施

2019年，密苏里州阿莫林签订了一项建设转让协议，在建设完成后，将获得最多300-兆瓦风力发电设施。2018年，密苏里州阿莫林(Ameren Missouri)签订了一项建设转让协议，在建设完成后，将获得至多 400-兆瓦风力发电设施。这两份协议须遵守惯常的合约条款和条件。这两笔建设-转让收购加起来相当于1.2这笔资金将用于投资10亿美元的资本支出，并将支持密苏里州阿莫林遵守密苏里州可再生能源标准。这两笔收购都已获得所有监管部门的批准，两个项目都已获得所有适用的分区批准，已签订RTO互联协议，并正在建设中。

在2020年，风力发电设施的开发商收到了风力涡轮机供应商向每个设施发出的通知，以及最多300-兆瓦项目收到建筑承包商的通知，称新冠肺炎疫情导致供应和/或建筑活动发生变化。这两个项目的时间表都有变化，特别是在风力涡轮机交付方面。在2020年第三季度，所有剩余的风力涡轮机交货量400--千兆瓦工程全面建成。根据建设时间表，密苏里州阿莫林预计该项目将于2020年底投入使用。目前，由于2020年的制造、运输和其他供应链问题，根据开发商更新的建设时间表，阿莫林密苏里州预计最多300-兆瓦项目将在2020年底前部分投入使用，项目的剩余部分约为$200数百万美元的投资，将于2021年第一季度投入使用。密苏里州阿莫林和UP-TO的开发商300-兆瓦项目继续监测对项目进度的影响。2020年5月，美国国税局(IRS)发布了指导意见，将符合联邦生产税收抵免资格的服役日期标准延长至2021年12月31日。作为这一延期的结果，ameren预计风力发电设施的延迟完工不会影响ameren实现预期的联邦生产税收抵免的能力。

中东和加勒比地区

2020年8月，MoPSC发布了一项命令，批准了关于密苏里州阿莫林为期六年的MEEIA 2019计划的2022年计划年的一致规定和协议。该订单建立了业绩激励机制，这将为密苏里州的阿莫林提供一个赚取额外收入的机会，包括1美元。11如果密苏里州阿莫林在2022年实现一定的能效目标

18

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课程年度和额外的$1如果密苏里州阿莫林超过其目标能效目标，将有100万美元。密苏里州阿莫林打算投资美元70在2022年计划年期间，能源效率项目将投入1.5亿美元。2020年8月的命令还批准了密苏里州阿莫林公司在MEEIA 2019年计划的第一年的节能结果。作为这一订单的结果，并根据收入确认指导，阿莫林密苏里州确认收入为#美元。62020年第三季度为3.8亿美元。由于2017年9月、2018年10月、2019年1月和2019年9月发布的与MEEIA 2013和MEEIA 2016计划绩效激励相关的MoPSC订单，并根据收入确认指导，密苏里州阿莫林确认收入为$382019年前9个月为100万。

要求会计当局下令支付与新冠肺炎大流行费用有关的费用

密苏里州阿莫林在2020年3月中旬暂停了对客户不付款和收取滞纳金的断开，并于2020年7月中旬恢复了针对商业和工业客户的连接，并于2020年8月初恢复了针对住宅客户的这些活动。2020年10月，密苏里州阿莫林向MoPSC提出申请，要求获得与其电力和天然气服务相关的会计当局命令。这些订单将允许密苏里州阿莫林累积与新冠肺炎疫情相关的某些成本，并放弃2020年3月至2021年6月期间的客户滞纳金收入，以便在未来的电力和天然气服务监管费率审查中可能恢复。这些成本将扣除密苏里州阿莫林因新冠肺炎大流行而实现的任何成本节约。这些命令还将允许密苏里州阿莫林累计注销2020年3月至2021年9月因新冠肺炎疫情而产生的坏账，以便在未来的电力和天然气服务监管费率审查中可能恢复。这些请求包括估计#美元。9从2020年3月到2020年9月，与新冠肺炎大流行相关的成本净额，扣除节省和放弃的客户滞纳金收入。这些请求并未寻求为可能追回因新冠肺炎疫情引发的销量下降而损失的收入积累资金。MoPSC没有发布命令的最后期限，密苏里州阿莫林无法预测这些监管程序的最终结果。

伊利诺伊州

配电服务费率

2020年4月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了年度配电服务公式费率更新，要求降低1美元。45上百万美元。此次更新反映了基于2019年实际成本的年度公式费率的下降，包括2019年收入要求对账调整的减少，以及2018年收入要求对账调整结论的减少，2018年收入要求对账调整将在2020年从客户那里全额收取，这与国际商会2019年12月的年度更新备案顺序一致。这也反映了基于2020年预计净增加的工厂数量的增加。2020年9月，国际刑事法院工作人员提交了对阿莫林伊利诺伊州更新文件中所列收入要求的修订计算，建议将收入要求调整为#美元。49伊利诺伊州阿莫林的配电服务费下降了100万美元。国际刑事法院预计将在2020年12月之前对这一诉讼做出裁决，新的费率将于2021年1月生效。

电力客户能效投资

2020年5月，伊利诺伊州阿莫林提交了年度电力客户能效公式费率更新，将费率提高1美元。7向国际刑事法院支付2000万美元。2020年8月，国际刑事法院工作人员提交了一份对阿莫林伊利诺伊州申请文件中收入要求的计算，建议的金额与阿莫林伊利诺伊州申请文件中的金额相当。国际刑事法院预计将在2020年12月之前对这一诉讼做出裁决，新的费率将于2021年1月生效。

2020年天然气输送服务监管费率审查

2020年2月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了一份请求，寻求批准增加天然气输送服务的年收入。2020年9月，伊利诺伊州阿莫林提交了一份修订后的申请，寻求将天然气输送服务的年收入增加美元。97百万美元，其中包括估计的$46数百万美元的年收入，否则将在QIP和其他附加条款下收回. 该请求基于10.5%ROE，一种由以下因素组成的资本结构54.1%普通股权益，税率基数为$2.1十亿。伊利诺伊州的阿莫林在这一过程中使用了2021年的未来测试年。2020年10月，国际商会工作人员建议将天然气输送服务的年收入增加美元。692000万美元，基于9.3%ROE，一种由以下因素组成的资本结构50.4%普通股权益，税率基数为$2.11000亿美元。国际刑事法院在这一诉讼中需要在2021年1月之前做出决定，新的费率预计将在2021年2月生效。阿莫林伊利诺伊州无法预测国际商会可能批准的任何送货服务费率变化的水平，也无法预测最终可能获得批准的任何费率变化是否足以使阿莫林伊利诺伊州在费率变化生效时获得合理的投资回报。

QIP和解听证会

2019年3月，美国伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了年度请求，要求举行和解听证会，以确定2018年根据QIP附加条款收回的天然气资本投资的准确性和审慎程度。2019年11月，伊利诺伊州总检察长办公室对收回2018年进行的资本投资等提出了质疑，声称与历史投资水平相比，投资额过高。伊利诺伊州总检察长办公室并不是在指责项目的轻率，也不是说这些投资没有资格收回。2020年3月，国际刑事法院工作人员提交了支持审慎和合理的证词

19

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在2018年进行的资本投资中。美国伊利诺伊州阿莫林正在接受国际刑事法院审查的2018年QIP费率恢复请求在法律允许的费率上调限制之内。国际刑事法院在这一诉讼中没有发布命令的最后期限。

暂停服务中断程序

2020年3月，国际刑事法院发布了一项命令，要求所有伊利诺伊州配电和天然气公用事业公司临时暂停客户不付款的断电和滞纳金，自2020年3月18日起生效。根据2020年6月发布的ICC命令和自愿延长暂停住宅断电的规定，美国伊利诺伊州阿莫林于2020年8月初恢复了针对拖欠款项的商业和工业客户的断电活动，并于2020年9月中旬恢复了针对住宅客户的断电活动，但被归类为低收入、表示经济困难或依赖医疗设备的住宅客户除外。这些住宅客户的欠款断电预计将于2021年4月开始，这是在2020年12月1日至2021年3月31日的年度冬季断电停止期之后。伊利诺伊州的阿莫林也于2020年7月下旬恢复向所有客户收取滞纳金。2020年6月的命令要求伊利诺伊州阿莫林在临时基础上实施更灵活的信贷和托收做法，包括更长时间的延期付款安排，延伸至24在某些情况下是几个月，以及为客户提供经济援助的计划。此外，该命令允许伊利诺伊州阿莫林追回高达$8与财政援助项目相关的成本为1.8亿美元。这些成本将作为监管资产递延，与ameren Illinois的电力分销业务相关的部分将通过其坏账附加条款收回，与其天然气分销业务相关的部分将通过订单设立的特殊目的附加条款收回。该订单还允许伊利诺伊州的阿莫林追回被放弃的客户滞纳金和与新冠肺炎疫情相关的费用。这些放弃的滞纳金和与阿莫林伊利诺伊州电力分销业务相关的部分将通过公式费率收回，与天然气分销业务相关的部分将通过特殊用途骑手收回。此外，该命令允许美国伊利诺伊州的电力分销业务在2020年底之前通过坏账附加条款收回坏账支出，而不是扣除后续回收后的净减记。

联邦制

传输公式速率修订

2020年2月，MISO代表密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI向FERC提交申请，要求修改每家公司关于材料和供应品计算投入的传输率公式计算。2020年5月，FERC发布命令，前瞻性地批准了这些修订。此外，FERC拒绝按照干预伊利诺伊州阿莫林文件的人的要求，下令退款，但指示其审计人员审查与FERC正在进行的审计相关的历史利率回收情况。这一审查可能导致FERC最终要求在2019年之前退款。2020年6月，密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI提交了重新审理的请求，辩称除其他外，修订应追溯适用于2019年1月1日至2020年6月1日期间，而且FERC不应要求2019年之前的退款。2020年7月，FERC拒绝了重审请求，但没有解决提出的问题。2020年7月，密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI就2020年7月的重审驳回向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院(United States Court Of Appeals For The District Of Columbia Circuit)提起上诉，该法院没有解决上诉的最后期限。2020年10月，FERC发布了一项命令，重申其2020年5月的命令，并否认了密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI提交的重审请求中提出的论点。根据2020年5月的订单，在2020年第二季度，阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林记录了$22019年1月至2020年5月期间收入减少100万。无论上诉结果如何，2020年5月和2020年10月的订单预计都不会对阿莫林、阿莫林密苏里州或阿莫林伊利诺伊州的运营结果、财务状况或流动性产生实质性影响。

联邦能源管制委员会投诉个案

2013年11月，一个客户团体向FERC提出申诉，要求根据MISO电价将FERC监管的传输速率基数的允许基准ROE从12.38%至9.15%。2016年9月，FERC在2013年11月的投诉案中发布了一项命令，将允许的基准净资产收益率(ROE)下调至10.32%或a10.82允许的总ROE百分比，包括50参与RTO的基点奖励加码，自2016年9月下旬起生效。2016年9月的命令还要求在2013年11月至2015年2月期间退款，这些退款是在2017年支付的。随着FERC允许的2013年11月投诉案件的最长退款期限于2015年2月结束，另一起客户投诉案件于2015年2月提交，要求进一步降低2015年2月至2016年5月期间的允许基准净资产收益率(ROE)。2019年11月，FERC发布了一项针对2013年11月投诉案件的命令，将允许的基准净资产收益率(ROE)设定为9.88%，取代10.32从2013年11月至2015年2月及2016年9月下旬起，已订购并要求退款(含利息)的比例为%。该命令还驳回了2015年2月的起诉案。2019年12月，包括密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI在内的MISO变速箱所有者向FERC提交了重新审理的请求。此外，2019年12月，各方向FERC提出重审请求，对2015年2月申诉案的驳回提出质疑。2020年5月，FERC发布了一项针对重审请求的命令，将允许的基准净资产收益率(ROE)设定为10.02%，取代9.88从2013年11月至2015年2月及2016年9月下旬起，已订购并要求退款(含利息)的比例为%。2020年5月的命令还否认了对FERC驳回2015年2月申诉案件的重审。2020年6月，各方向FERC提交了重新审理的请求，对新的

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根据2020年5月的命令建立的ROE方法。2020年7月，FERC拒绝了重审请求，但没有解决提出的问题，并表示将在未来的顺序中解决重审请求。同样在2020年7月，密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI就2020年5月的命令向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提起上诉，质疑2016年9月至2020年5月期间所需的退款。法院没有解决上诉的最后期限。

由于2020年5月的命令，FERC允许的基准净资产收益率(ROE)从9.88%至10.022013年11月至2015年2月和2016年9月下旬期间，阿莫林和伊利诺伊州阿莫伦确认的收入为#美元。13300万美元和300万美元7在2020年第二季度，这一数字分别为3.6亿美元。截至2020年9月30日，阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林和阿莫林记录了目前的监管负债为1美元。15百万美元和$7分别为100万美元，以反映与2020年5月命令在2013年11月投诉案件中设定的允许基本净资产收益率(ROE)相关的预期退款(包括利息)。2020年5月的订单导致FERC允许的基本净资产收益率(ROE)增加，这对阿莫林密苏里州的运营业绩、财务状况或流动性并不重要。

2019年3月，FERC分别就其允许的基本净资产收益率政策和输电激励政策发布了调查通知。这份针对FERC基本净资产收益率政策的调查通知，除其他事项外，扩大了对新方法的评论能力，超出了参与投诉案件的电力公用事业公司的范围。变速箱激励调查通知公开征求对FERC变速箱激励政策的意见，包括增加基本净资产收益率(ROE)的激励措施。2020年3月，FERC发布了一份关于制定输电奖励政策的拟议规则的通知，其中解决了关于输电激励调查的通知中的许多问题。拟制定规则的通知包括在允许的基本ROE中增加对参与RTO的奖励，以100从目前的基点50基点，并修订了奖励的参数，同时将总体奖励限制在250基点，还有其他一些东西。最初的评论截止日期是2020年7月。虽然FERC还没有正式终止关于其变速器激励政策的调查通知，但ameren预计不会有进一步的行动。阿莫林目前无法预测调查通知对其允许的基本净资产收益率政策或拟议规则制定通知的最终影响。

注：3个月-短期债务和流动性

阿莫林公司的流动性需求通常是通过使用可用现金、承诺信贷协议下的提款、商业票据发行以及在密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林公司的短期附属公司借款来支持的。关于我们的负债条款和其他契约的说明，以及对资金池安排的说明，请参阅表格10-K中第二部分第28项下的附注4--短期债务和流动性。

短期借款

密苏里州信贷协议和伊利诺伊州信贷协议可分别支持阿莫林(母公司)、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州商业票据计划下的发行，但须满足借款上限和信用证的签发。截至2020年9月30日，基于未偿还商业票据和根据信贷协议签发的信用证，加上现金和现金等价物，阿莫林(母公司)、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州总共可获得的净流动资金为#美元。2.0十亿。截至2020年9月30日，阿莫林公司遵守了信贷协议中的契约。截至2020年9月30日，根据信贷协议的规定计算的合并负债与合并资本总额的比率为55%, 48%和45分别为阿莫林、密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林。

下表显示了截至2020年9月30日和2019年12月31日，扣除发行折扣后的未偿还商业票据。截至2020年9月30日或2019年12月31日，信贷协议下没有未偿还的借款。

			2020年9月30日									2019年12月31日
阿莫林(家长)			$	30								$	153
密苏里州阿莫林			—									234
伊利诺伊州阿莫林			242									53
阿莫林合并			$	272								$	440

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下表汇总了截至2020年9月30日、2020年9月30日和2019年9月30日的9个月中，ameren(母公司)、ameren Missouri和ameren Illinois的商业票据发行和借款的活动和相关利率：

						阿莫林 (家长)						阿莫林 密苏里						阿莫林 伊利诺伊州						阿莫林 固形
2020
日均未偿还金额						$	62					$	142					$	53					$	257
加权平均利率						2.04		%				1.76		%				1.10		%				1.70		%
期内未清偿的最高金额(a)						$	425					$	573					$	243					$	908
峰值利率						3.30		%				5.05		%	(b)			3.40		%				5.05		%	(b)
2019
日均未偿还金额						$	532					$	141					$	147					$	821
加权平均利率						2.70		%				2.73		%				2.58		%				2.68		%
期内未清偿的最高金额(a)						$	651					$	549					$	310					$	1,113
峰值利率						3.80		%				2.97		%				5.00		%	(c)			5.00		%	(c)

(a)信贷协议项下未偿还商业票据发行及借款高峰期的时间因公司而异。因此，单个公司峰值金额的总和可能不等于该期间的ameren合并峰值。

(b)阿莫林和密苏里州阿莫林的利率峰值受到2020年第一季度商业票据市场暂时中断的影响。

(c)阿莫林和伊利诺伊州的峰值利率受到2019年第三季度商业票据市场暂时中断的影响。

资金池

Ameren与其子公司之间有资金池协议，以协调和提供某些短期现金和营运资金需求。截至2020年9月30日的三个月和九个月，公用事业资金池下借款的平均利率为0.10%和0.81分别为%(2019年)-2.40%和2.67%)。密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林记录的截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的公用事业资金池安排的利息收入和支出金额，见附注8。

注：4个月-长期债务和股权融资

阿莫林

在截至2020年9月30日的三个月和九个月里，阿莫林总共发布了0.1百万和0.5根据其DRPlus和401(K)计划，分别购买了100万股普通股，并获得了#美元的收益。10百万美元和$37分别为百万美元。此外，在2020年第一季度，阿莫林发布了0.5百万股普通股，价值$38在授予股票薪酬的基础上，获得了100万英镑的收入。

2019年8月，ameren与交易对手签订了一份远期销售协议，涉及7.5百万股普通股。 远期出售协议将实物结算，除非ameren选择现金结算或净股票结算。在2020年9月30日，ameren本可以通过实物交割达成远期销售协议7.5百万股普通股出售给交易对手，以换取#美元。543百万远期销售协议也可能在2020年9月30日敲定，交割金额约为美元。54百万或0.7如果ameren分别选择净现金或净股票结算，则向交易对手支付100万股普通股。有关远期销售协议的更多信息，请参见表格10-K第II部分，第28项下的附注5-长期债务和股权融资。

2020年4月，阿莫林(母公司)发行了$800百万美元3.502031年1月到期的优先无担保票据，从2020年7月15日开始，每半年支付一次利息，分别于每年1月15日和7月15日支付一次。阿莫林收到净收益#美元。793100万美元，用于一般企业用途，包括偿还未偿还的短期债务，并用于偿还阿莫林的美元350百万美元2.70%优先无担保票据，2020年10月按面值加应计利息赎回。

2020年10月，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州向美国证券交易委员会提交了一份表格S-3货架登记声明，登记发行了数量不详的某些类型的证券。本登记声明自备案之日起立即生效，2023年10月到期。

密苏里州阿莫林

2020年3月，密苏里州阿莫林发行了1美元465百万美元2.952030年3月到期的第一抵押贷款债券，利息每半年支付一次，从2020年9月15日开始，每年3月15日和9月15日。密苏里州阿莫林的净收益为#美元。462100万美元，用于偿还未偿还的短期债务，包括密苏里州阿莫林因偿还#美元而产生的短期债务。85数以百万计的ITS5.002020年2月到期的优先担保票据的百分比。

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2020年10月，密苏里州阿莫林发行了1美元550百万美元2.6252051年3月到期的第一抵押债券，从2021年3月15日开始，每半年3月15日和9月15日支付一次利息。这些债券是以绿色债券的形式发行的，因此，所得资金将用于符合条件的绿色项目。密苏里州阿莫林的净收益为#美元。543100万美元，预计将用于部分融资收购二风力发电设施。有关风力发电设施的信息，请参阅注2-费率和监管事项。

伊利诺伊州阿莫林

伊利诺伊州的阿莫林收到了总额为#美元的现金出资。350在截至2020年9月30日的9个月里，来自阿莫林(母公司)的100万美元。

契约条文及其他契诺

关于我们的契约条款和其他契约的说明，以及对股息支付的限制，请参见表格10-K中第二部分第28项下的附注5-长期债务和股权融资。截至2020年9月30日，ameren公司遵守了其契约和公司章程中包含的条款和契诺(如果适用)，ATXI也遵守了其票据购买协议中包含的条款和契诺。

表外安排

截至2020年9月30日，除了与普通股和可变利益实体有关的远期销售协议外，阿莫林公司没有任何重大的表外融资安排。有关可变利益实体的更多细节，请参见附注1-重要会计政策摘要。

注：5个月-其他收入，净额

下表列出了阿莫林公司截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的损益表中“其他收入，净额”的组成部分：

			三个月												九个月
			2020						2019						2020						2019
阿莫林：
建设期间使用的权益资金拨备			$	12					$	7					$	25					$	20
工业发展收益债券利息收入			7						6						19						19
其他利息收入			—						2						2						6
净定期福利收入中的非服务成本构成(a)			32						23						85						67
杂项收入			1						2						10						6
捐赠			—						(1)						(14)			(b)			(8)
杂费			(4)						(5)						(10)						(11)
其他收入合计(净额)			$	48					$	34					$	117					$	99
密苏里州阿莫林：
建设期间使用的权益资金拨备			$	7					$	6					$	15					$	14
工业发展收益债券利息收入			7						6						19						19
净定期福利收入中的非服务成本构成(a)			13						4						32						13
杂项收入			1						2						3						4
捐赠			—						(1)						(9)			(b)			(3)
杂费			(2)						(2)						(5)						(4)
其他收入合计(净额)			$	26					$	15					$	55					$	43
伊利诺伊州的阿莫林：
建设期间使用的权益资金拨备			$	5					$	1					$	10					$	6
利息收入			—						1						2						5
净定期福利收入中的非服务成本构成			12						12						36						36
杂项收入			1						1						6						3
捐赠			—						—						(5)						(5)
杂费			(1)						(2)						(4)						(6)
其他收入合计(净额)			$	17					$	13					$	45					$	39

(a)截至2020年9月30日的三个月和九个月，净定期福利收入的非服务成本部分经递延金额调整为(3)，少于$(1)，这分别是由于对密苏里州阿莫林根据公认会计原则产生的此类成本与费率中包含的此类成本之间的差额建立了监管跟踪机制。延期的费用是$。7百万美元和$22截至2019年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。

(b)包括$8100万美元，根据密苏里州阿莫林2020年3月的电价命令。见注2–有关更多信息，请参阅费率和监管事项。

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注：6个月-衍生金融工具

我们使用衍生品来管理天然气、电力和铀的市场价格变化的风险，以及通过燃料油对冲来管理铁路运输附加费变化的风险。这种价格波动可能会导致以下情况：

•当承诺项下的购买或销售价格与当前商品价格进行比较时，我们对购买或销售的合同承诺的未实现增值或贬值；

•天然气和铀库存的市场价值与库存中这些商品的成本不同；

•购买这些商品的实际现金支出与预期现金支出不同；

•实际系统外销售收入与预期收入不同

我们用来对冲这些风险的衍生品受我们对远期合约、期货、期权和掉期的风险管理政策管辖。我们的净头寸在我们的结构性套期保值计划中不断得到评估，以确定是否需要新的或抵消的交易。套期保值计划的目标通常是减轻金融风险，同时确保有足够的交易量来满足我们的要求。作为我们风险管理计划的一部分，我们签订的合同可以通过财务结算、实物交割或与交易对手进行净结算。

所有被认为是衍生工具的合约都必须按其公允价值记录在资产负债表上，除非NPNS例外适用。我们的许多实物合同，例如我们购买的电力合同，都符合衍生品会计规则的NPNS例外。NPNS合同的收入或费用在实物交付时按合同价格确认。以下披露不包括按权责发生制会计核算的NPNS合约和其他非衍生商品合约。

如果我们确定一份合约符合衍生品的定义，不符合NPNS例外，我们将审查该合约，以确定由此产生的收益或损失是否符合监管延期的条件。符合监管延期资格的衍生合约按公允价值入账，公允价值变动在变更发生期间记为监管资产或负债。我们认为，作为监管资产和负债递延的衍生品损失和收益有可能通过未来向客户收取的费率收回或退还。监管资产和负债摊销至营业收入，相关亏损和收益反映在向客户收取的费率中。因此，这些衍生品的损益对营业收入没有影响。截至2020年9月30日和2019年12月31日，所有符合衍生品定义且不符合NPNS例外条件的合约都被监管机构推迟。所有衍生金融工具的现金流均归入经营活动的现金流。

下表显示了截至2020年9月30日和2019年12月31日，按商品类型划分的衍生品资产和负债的未平仓商品总合同量。截至2020年9月30日，这些燃料油、天然气、电力和铀的合同分别延长至2023年10月、2025年10月、2032年5月和2023年3月。

			数量(除特别注明外，以百万为单位)
			2020年9月30日									2019年12月31日
商品			密苏里州阿莫林			伊利诺伊州阿莫林			阿莫林			密苏里州阿莫林			伊利诺伊州阿莫林			阿莫林
燃料油(加仑)			44			—			44			58			—			58
天然气(单位：Mmbtu)			32			123			155			20			136			156
功率(兆瓦)			6			7			13			5			7			12
铀(千磅)			365			—			365			565			—			565

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下表列出了截至2020年9月30日和2019年12月31日所有衍生品大宗商品合约的账面价值和资产负债表位置，这些合约均未被指定为对冲工具：

															2020年9月30日																								2019年12月31日
			资产负债表位置												阿莫林 密苏里									阿莫林 伊利诺伊州									阿莫林												阿莫林 密苏里									阿莫林 伊利诺伊州									阿莫林
燃料油			其他流动资产									$			2						$			—						$			2									$			4						$			—						$			4
			其他资产												—									—									—												2									—									2
天然气			其他流动资产												2									10									12												—									3									3
			其他资产												2									4									6												—									1									1
权力			其他流动资产												12									—									12												14									—									14
			其他资产												1									—									1												2									—									2
			总资产									$			19						$			14						$			33									$			22						$			4						$			26
燃料油			其他流动负债									$			14						$			—						$			14									$			4						$			—						$			4
			其他递延信贷和负债												6									—									6												3									—									3
天然气			其他流动负债												—									2									2												1									12									13
			其他递延信贷和负债												—									1									1												1									6									7
权力			其他流动负债												6									16									22												2									17									19
			其他递延信贷和负债												4									197									201												1									207									208
铀			其他递延信贷和负债												—									—									—												1									—									1
			总负债									$			30						$			216						$			246									$			13						$			242						$			255

Ameren公司选择根据可强制执行的主净额结算安排或类似协议，按资产负债表上的总额列报衍生资产和衍生负债的公允价值金额。然而，如果资产负债表上确认的总金额与收到或过账的衍生工具和现金抵押品净额，净金额将与2020年9月30日和2019年12月31日的总金额没有实质性差异。

信用风险

在确定与衍生工具相关的信用风险集中度时，我们审查我们的单个交易对手，并根据每个交易对手所从事的主要业务将每个交易对手分类。截至2020年9月30日，如果交易对手集团完全未能履行合同，无论是否考虑主净额结算安排或类似协议和所持抵押品的应用，ameren公司与衍生品资产相关的最大风险敞口都将是无关紧要的。

我们的某些衍生工具包含与ameren公司信用评级相关的抵押品条款。如果我们的信用评级被下调至投资级以下，或者如果交易对手对我们履行义务的能力有合理理由不确定，要求充分保证业绩，可能需要额外的抵押品。所需的额外抵押品是总净额结算安排或类似协议允许的净负债头寸，假设(1)这些安排背后的信用风险相关或有特征被触发，(2)有权这样做的交易对手要求抵押品。截至2020年9月30日，总负债头寸中具有信用风险相关或有特征的衍生工具的公允价值总额、公布的现金抵押品以及交易对手可能要求的额外抵押品总额对阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州都无关紧要。

注：7个月-公允价值计量

公允价值被定义为在计量日市场参与者之间进行有序交易时，在资产或负债的本金或最有利市场上为转移负债而收到的或支付的价格(退出价格)，公允价值被定义为在计量日为资产或负债在本金或最有利市场上进行有序交易而收到的价格或支付的价格。根据公认会计原则定义的公允价值等级，公允价值计量分为三个级别。有关层次结构水平和估值技术的信息，请参阅表格10-K第II部分第(8)项下的附注8--公允价值计量。

我们通过分析我们自己的信用状况和交易对手的信用状况，并考虑任何信用提升(例如抵押品)，在评估衍生工具时考虑不履行风险。包括在我们的估值中，并基于当前的市场状况，是对交易对手违约的估值调整，这些违约是根据信用违约互换(CDS)价格、债券收益率和信用评级等市场数据得出的。在截至2020年或2019年9月30日的三个月和九个月里，阿莫伦、密苏里州阿莫林或伊利诺伊州没有与交易对手违约风险估值调整相关的实质性损益。在2020年9月30日和2019年12月31日，与衍生品合约相关的交易对手违约风险估值调整对阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州无关紧要。

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下表按公允价值层次结构内的级别列出了截至2020年9月30日和2019年12月31日按公允价值经常性计量的资产和负债：

						2020年9月30日																		2019年12月31日
						1级			2级			第3级			总计									1级			2级			第3级			总计
资产：
密苏里州阿莫林
			衍生资产-商品合约：
			燃料油			$	—		$	—		$	2		$	2								$	—		$	—		$	6		$	6
			天然气			—			4			—			4									—			—			—			—
			权力			1			—			12			13									—			2			14			16
			衍生品资产总额--商品合约			$	1		$	4		$	14		$	19								$	—		$	2		$	20		$	22
			核退役信托基金：
			股权证券：
			美国大盘股			$	604		$	—		$	—		$	604								$	569		$	—		$	—		$	569
			债务证券：
			美国财政部和机构证券			—			112			—			112									—			107			—			107
			公司债券			—			116			—			116									—			93			—			93
			其他			—			66			—			66									—			73			—			73
			核退役信托基金总额			$	604		$	294		$	—		$	898		(a)						$	569		$	273		$	—		$	842		(a)
			密苏里州阿莫林总数			$	605		$	298		$	14		$	917								$	569		$	275		$	20		$	864
伊利诺伊州阿莫林
			衍生资产-商品合约：
			天然气			$	—		$	9		$	5		$	14								$	—		$	1		$	3		$	4
阿莫林
			衍生资产--商品合约(b)			$	1		$	13		$	19		$	33								$	—		$	3		$	23		$	26
			核退役信托基金(c)			604			294			—			898			(a)						569			273			—			842			(a)
			合计阿美伦			$	605		$	307		$	19		$	931								$	569		$	276		$	23		$	868
负债：
密苏里州阿莫林
			衍生负债--商品合约：
			燃料油			$	13		$	—		$	7		$	20								$	1		$	—		$	6		$	7
			天然气			—			—			—			—									—			2			—			2
			权力			8			—			2			10									—			2			1			3
			铀			—			—			—			—									—			—			1			1
			密苏里州阿莫林总数			$	21		$	—		$	9		$	30								$	1		$	4		$	8		$	13
伊利诺伊州阿莫林
			衍生负债--商品合约：
			天然气			$	—		$	2		$	1		$	3								$	3		$	12		$	3		$	18
			权力			—			—			213			213									—			—			224			224
			合计美国伊利诺伊州			$	—		$	2		$	214		$	216								$	3		$	12		$	227		$	242
阿莫林
			衍生负债--商品合同(b)			$	21		$	2		$	223		$	246								$	4		$	16		$	235		$	255

(a)余额不包括$6百万美元和$52020年9月30日和2019年12月31日的现金和现金等价物、应收款、应付款和应计收入净额分别为100万美元。

(b)见表中密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林部分，了解阿莫林衍生品资产和负债按商品类型的公允价值明细。

(c)有关阿莫林的核退役信托基金按投资类型划分的公允价值，请参看表格中的阿莫林密苏里州部分。

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第三级燃料油、天然气和铀衍生品合同资产和负债按公允价值经常性计量，在所有列报期间均不重要。下表列出了截至2020年和2019年9月30日的三个月和九个月按公允价值经常性计量的3级电力衍生品合同资产和负债的公允价值调节：

			2020															2019
			阿莫林 密苏里			阿莫林 伊利诺伊州									阿莫林									密苏里州阿莫林			伊利诺伊州阿莫林			阿莫林
截至9月30日的三个月：
7月1日期初余额			$	16		$	(229)								$	(213)								$	15		$	(191)		$	(176)
纳入监管资产/负债的已实现和未实现收益/(亏损)			(2)			12									10									(4)			(17)			(21)
安置点			(4)			4									—									(1)			4			3
转出级别3			—			—									—									(2)			—			(2)
截至9月30日的期末余额			$	10		$	(213)								$	(203)								$	8		$	(204)		$	(196)
截至9月30日与资产/负债相关的未实现收益/(亏损)变动			$	(2)		$	11								$	9								$	(4)		$	(17)		$	(21)
截至9月30日的9个月：
1月1日期初余额			$	13		$	(224)								$	(211)								$	—		$	(183)		$	(183)
纳入监管资产/负债的已实现和未实现收益/(亏损)			18			(2)									16									12			(32)			(20)
安置点			(21)			13									(8)									(2)			11			9
转出级别3			—			—									—									(2)			—			(2)
截至9月30日的期末余额			10			(213)									(203)									8			(204)			(196)
截至9月30日与资产/负债相关的未实现收益/(亏损)变动			$	6		$	(1)								$	5								$	8		$	(31)		$	(23)

与我们的Level 3衍生商品合约相关的所有收益或亏损预计将通过客户费率收回或返还；因此，这些工具的公允价值变化对净收益或其他全面收益都没有影响。

下表描述了截至2020年9月30日和2019年12月31日我们的3级电力衍生品合约资产和负债的公允价值所使用的估值技术和重大不可观察的投入：

									公允价值																		加权平均(b)
			商品						资产						负债			估值技术			不可观察的输入(a)			量程
2020			权力(c)			$			12			$			(215)			贴现现金流			平均远峰和错峰定价–远期/掉期(美元/兆瓦时)			20 – 36			28
																					节点基数(美元/兆瓦时)			(5) – 1			(2)
																					趋势率(%)			3 – 4			3
2019			权力(d)			$			14			$			(225)			贴现现金流			平均远期高峰和错峰定价-远期/掉期(美元/兆瓦时)			22 – 34			25
																					节点基数(美元/兆瓦时)			(6) – 0			(2)
																					趋势率(%)			(1) – 0			0

(a)一般而言，孤立地大幅增加(减少)这些投入将导致公允价值计量显著提高(降低)。

(b)不可观察到的投入按相对公允价值加权。

(c)2029年之前的估值使用经节点到中枢基差调整后的可见远期价格。2029年以后的估值使用趋势率系数，并同样根据节点到中枢的基差进行调整。

(d)2028年之前的估值使用经节点到中枢基差调整后的可见远期价格。2028年以后的估值使用趋势率系数，并同样根据节点到中枢的基差进行调整。

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下表列出了截至2020年9月30日和2019年12月31日按公允价值披露但未记录的金融资产和负债的账面金额和按公允价值层次划分的公允价值：

			携载 金额						公允价值
									1级						2级						第3级						总计
			2020年9月30日
阿莫林：
现金、现金等价物和限制性现金			$	168					$	168					$	—					$	—					$	168
工业发展收益债券投资(a)			263						—						263						—						263
短期债务			272						—						272						—						272
长期债务(含本期部分)(a)			10,529			(b)			—						11,891						521			(c)			12,412
密苏里州阿莫林：
现金、现金等价物和限制性现金			$	10					$	10					$	—					$	—					$	10
预支资金池			5						—						5						—						5
工业发展收益债券投资(a)			263						—						263						—						263
长期债务(含本期部分)(a)			4,568			(b)			—						5,316						—						5,316
伊利诺伊州的阿莫林：
现金、现金等价物和限制性现金			$	147					$	147					$	—					$	—					$	147
短期债务			242						—						242						—						242
长期债务(含本期部分)			3,576			(b)			—						4,431						—						4,431
			2019年12月31日
阿莫林：
现金、现金等价物和限制性现金			$	176					$	176					$	—					$	—					$	176
工业发展收益债券投资(a)			263						—						263						—						263
短期债务			440						—						440						—						440
长期债务(含本期部分)(a)			9,357			(b)			—						9,957						484			(c)			10,441
密苏里州阿莫林：
现金、现金等价物和限制性现金			$	39					$	39					$	—					$	—					$	39
工业发展收益债券投资(a)			263						—						263						—						263
短期债务			234						—						234						—						234
长期债务(含本期部分)(a)			4,190			(b)			—						4,772						—						4,772
伊利诺伊州的阿莫林：
现金、现金等价物和限制性现金			$	125					$	125					$	—					$	—					$	125
短期债务			53						—						53						—						53
长期债务(含本期部分)			3,575			(b)			—						4,019						—						4,019

(a)阿莫林和密苏里州阿莫林拥有工业发展收入债券的投资，这些债券被归类为持有至到期，并记录在“其他资产”中，这些债券相当于Peno Creek和Audrain CT能源中心的财务义务。截至2020年9月30日和2019年12月31日，产业发展收益债券投资和财政债务的账面价值均接近公允价值。

(b)包括未摊销债务发行成本，该成本未计入公允价值计量，为#美元。77百万，$32百万美元，以及$33截至2020年9月30日，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林分别为100万。包括未摊销债务发行成本，该成本未计入公允价值计量，为#美元。72百万，$30百万美元，以及$34截至2019年12月31日，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林分别为100万。

(c)3级公允价值金额包括ATXI的优先无担保票据。

注：8个月-关联方交易

在正常的业务过程中，密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林已经并可能在未来进行关联交易。这些交易主要包括天然气和电力的购买和销售，收到或提供的服务，以及借款和贷款。阿莫林子公司之间的交易在各自的财务报表中被报告为关联交易，但这些交易在阿莫林合并财务报表的合并中被注销，除非如下所述。关于重大关联方协议和资金池安排的讨论，见表10-K第二部分第28项下的说明--13项与关联方交易和说明--4--短期债务和流动性。

电力和容量供应协议

2020年4月和9月，伊利诺伊州阿莫林举行了由国际能源署管理的采购活动，以采购能源产品和获得产能。密苏里州阿莫林是这些活动的获奖供应商之一。因此，在2020年4月，密苏里州阿莫林签订了合同，以#美元的价格供应伊利诺伊州阿莫林所需运力的一部分。2从2021年6月到2023年5月。2020年9月，密苏里州阿莫林公司签约为伊利诺伊州阿莫林公司提供部分运力需求，价格为#美元。1从2021年6月到2023年5月。此外，在2020年9月，密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林签订了一项能源产品协议，根据协议，密苏里州的阿莫林

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同意出售，而阿莫林·伊利诺伊州同意购买，204,800兆瓦，平均价格为$312021年9月至2022年11月期间的每兆瓦时。

税收分配协议

有关税收分配协议的讨论，请参阅表格10-K第II部分第28项下的附注1-重要会计政策摘要。下表显示了截至2020年9月30日和2019年12月31日，密苏里州和伊利诺伊州与所得税相关的关联公司余额：

			2020年9月30日												2019年12月31日
			密苏里州阿莫林			伊利诺伊州阿莫林									密苏里州阿莫林			伊利诺伊州阿莫林
应付给父母的所得税(a)			$	38		$	9								$	15		$	43
从母公司应收所得税(b)			—			6									15			17

(a)计入资产负债表中的“应付账款--关联公司”。

(b)计入资产负债表上的“应收账款--联营公司”。

关联交易对损益表的影响

下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月，关联方交易对密苏里州和伊利诺伊州的影响：

												三个月												九个月
协议书			收益表 行项目									阿莫林 密苏里						阿莫林 伊利诺伊州						阿莫林 密苏里						阿莫林 伊利诺伊州
密苏里州阿莫林电源			营业收入			2020			$			5			$			(a)			$			11			$			(a)
与伊利诺伊州阿莫林签署的协议						2019						1						(a)						3						(a)
密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林			营业收入			2020			$			6			$			(b)			$			19			$			1
租金和设施服务						2019						7						1						20						2
密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林			营业收入			2020			$			(b)			$			1			$			1			$			1
其他支持服务						2019						1						(b)						1						1
密苏里州阿莫林软件许可			营业收入			2020			$			(a)			$			(a)			$			(a)			$			(a)
伊利诺伊州的阿莫林(c)						2019						(a)						19						(a)						19
营业总收入						2020			$			11			$			1			$			31			$			2
						2019						9						20						24						22
伊利诺伊州阿莫林供电公司			购买的电力			2020			$			(a)			$			5			$			(a)			$			11
与密苏里州阿莫林签署的协议						2019						(a)						1						(a)						3
阿莫林伊利诺伊州变速器			购买的电力			2020			$			(a)			$			(b)			$			(a)			$			1
使用ATXI的服务						2019						(a)						1						(a)						1
总购电量						2020			$			(a)			$			5			$			(a)			$			12
						2019						(a)						2						(a)						4
密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林			其他操作和维护			2020			$			(b)			$			1			$			(b)			$			3
租金和设施服务						2019						(b)						1						1						4
阿莫林服务支持服务			其他操作和维护			2020			$			36			$			34			$			103			$			98
协议书						2019						34						30						98						91
其他业务合计和						2020			$			36			$			35			$			103			$			101
维护						2019						34						31						99						95
资金池借款(垫款)			(利息费用)/其他收入，净额			2020			$			(b)			$			(b)			$			(b)			$			(b)
						2019						(b)						(b)						(b)						(b)

(a)不适用。

(b)金额少于$12000万。

(c)2019年9月，密苏里州阿莫林从伊利诺伊州阿莫林购买了高级计量基础设施软件许可证。美元的金额24以成本价计算的交易价格超过300万美元5伊利诺伊州阿莫林公司将该软件剩余的账面价值记录为收入，账面价值为300万美元。14伊利诺伊州阿莫林配电公司录得的收入中的400万美元和5伊利诺伊州阿莫林天然气公司记录了100万美元。阿莫林伊利诺伊州电力分配公司的收入反映在公式费率制定中，这对净收入没有影响。根据向受利率管制实体销售的权威会计准则，阿莫林-伊利诺伊州确认的收入在阿莫林合并后并未被抵消。

注：9月9日-承诺和或有事项

我们参与各种法院、监管委员会、主管部门和政府机构的法律、税务和监管诉讼，涉及正常业务过程中出现的一些问题，其中一些涉及大量资金。我们

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我们相信，除非在本报告的财务报表附注和10-K表格中另有披露，否则这些诉讼的最终处置不会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。

请参阅附注1-重要会计政策摘要、附注2-税率和监管事项、附注10-卡拉维能源中心、附注-13项与交易有关的交易，以及附注14--表格第二部分第(8)项下的承诺和或有事项。另见本报告附注1-重要会计政策摘要，附注2-利率和监管事项，附注8-关联方交易，以及本报告附注10-卡拉维能源中心。

其他义务

为了满足密苏里州阿莫林能源中心的部分燃料需求，密苏里州阿莫林已经就煤炭、天然气、核燃料和甲烷气体的采购达成了各种长期承诺。密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林也达成了购买电力和天然气以供分配的各种长期承诺。下表列出了我们在2020年9月30日的估计最低燃料、购买功率和其他承诺。阿莫林公司和阿莫林伊利诺伊州公司购买的电力承诺包括作为IPA管理的电力采购过程的一部分签订的阿莫林伊利诺伊州协议。另一列包括设备、设计和施工合同以及抄表服务合同下的最低采购承诺，以及其他协议，截止日期为2020年9月30日。

			煤，煤						天然 气态(a)						核子 燃料						购得 权力(B)(C)						甲烷 气态						其他						总计
阿莫林：
2020			$	94					$	52					$	3					$	57		(d)			$	—					$	39					$	245
2021			242						161						57						156			(d)			3						53						672
2022			193						108						12						63						3						23						402
2023			113						69						45						21						3						23						274
2024			94						28						20						4						3						20						169
此后			55						73						21						—						21						61						231
总计			$	791					$	491					$	158					$	301					$	33					$	219					$	1,993
密苏里州阿莫林：
2020			$	94					$	12					$	3					$	—					$	—					$	22					$	131
2021			242						43						57						—						3						46						391
2022			193						38						12						—						3						23						269
2023			113						32						45						—						3						23						216
2024			94						13						20						—						3						20						150
此后			55						22						21						—						21						24						143
总计			$	791					$	160					$	158					$	—					$	33					$	158					$	1,300
伊利诺伊州的阿莫林：
2020			$	—					$	40					$	—					$	57		(d)			$	—					$	14					$	111
2021			—						118						—						156			(d)			—						2						276
2022			—						70						—						63						—						—						133
2023			—						37						—						21						—						—						58
2024			—						15						—						4						—						—						19
此后			—						51						—						—						—						—						51
总计			$	—					$	331					$	—					$	301					$	—					$	16					$	648

(a)包括产生和分配的金额。

(b)由于付款金额的或有性质，阿莫林和伊利诺伊州的购买电力金额不包括与各种可再生能源供应商签订的到2035年的可再生能源信用协议，但预期付款#美元除外。36到2024年将达到100万。

(c)阿莫林和密苏里州的购买电量不包括102-与一家风力发电场运营商签订的兆瓦电力购买协议，由于付款金额的或有性质，该协议将于2024年到期。

(d)2018年1月，按照FEJA的要求，伊利诺伊州阿莫林签署了到2026年获得零排放信用的协议。IPA将在每年6月开始的下一个规划年度开始前，于每年5月公布年度零排放信用承诺金额。上述金额反映了伊利诺伊州阿莫林公司收购美元的承诺。42到2021年5月，零排放额度达到100万。

环境问题

我们受制于各种环境法律，包括联邦、州和地方当局执行的法规和条例。发电、输电和配电设施以及天然气储存、输电和配电设施的开发和运营可能触发遵守环境法的义务。这些法律涉及排放；向地表水和地下水排放；用水量；对空气、土地和水的影响；以及化学品和废物的储存、处理和处置。要获得和续签新建、现有或改装设施的审批、许可和许可证，需要复杂而漫长的流程。

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此外，各种化学品或危险材料的使用和处理需要泄漏预防计划和应急响应程序。

环境法规对电力行业和我们的运营有重大影响。对于运营燃煤发电厂的密苏里州阿莫林来说，遵守这些规定可能代价高昂。 适用于电力行业空气排放的法规包括NSPS、CSAPR、MATS和国家环境空气质量标准，这些法规都要对某些污染物进行定期审查。总体而言，这些法规涵盖了各种污染物，例如2，颗粒物，没有x, 汞、有毒金属、酸性气体和一氧化碳2新发电厂排放的废气。发电厂的取水和排放受到《清洁水法》的监管。这些法规要求评估取水结构的环境影响，并可能要求修改取水结构或对密苏里州阿莫林能源中心的废水排放进行更严格的限制，这两种做法都可能导致巨额资本支出。根据《资源保护回收法》(Resource Protection Recovery Act)和一项被称为CCR规则的法规，煤灰的管理和处置是作为固体废物管理的，该法规将要求在密苏里州阿莫林的几个能源中心安装干式火山灰处理系统后，关闭我们的地表蓄水池。现有和新的环境法规的单独或综合影响可能导致大量资本支出、运营成本增加，或者关闭或改变密苏里州阿莫林的一些能源中心的运营。阿莫林和密苏里州阿莫林预计，根据MoPSC审慎审查，此类合规成本可以通过费率收回，但成本的时间和回收可能会受到监管滞后的影响。

阿莫林和密苏里州的阿莫林估计，他们将需要进行#美元的资本支出。200百万至$250从2020年到2024年，为了遵守现有的环境法规，全球将有100万美元的温室气体排放。2024年以后可能需要额外的环境控制。资本支出的这一估计包括适用于根据《清洁水法》规则对现有发电厂的冷却水进水口结构进行潜在修改的CCR法规以及适用于蒸汽发电机组的出水限制指南所要求的灰池关闭和纠正措施成本，所有这些都将在下文讨论。这一估计不包括以下讨论的NSR和Clean Air Act诉讼可能需要的资本支出。密苏里州阿莫林目前的计划是遵守现有的空气排放法规，包括燃烧低硫煤，安装新的或优化现有的空气污染控制设备。遵守现有环境法规所需的实际资本支出可能与上述估计有很大差异，因为州监管机构和环境保护局对未来许可要求的不确定性，对监管义务的潜在修订，以及潜在合规战略的成本等。

以下各节描述了影响或可能影响我们运营的更重要的环境法律法规以及环境执法和补救事项。环保局已经启动了对几项法规的行政审查，并提出了对法规和指南的修订建议，包括对污水限制指南和CCR规则的修订，这最终可能导致对这些规则的全部或部分进行修订。

“清洁空气法”

联邦和州法律，包括CSAPR，监管SO的排放2而且没有x通过从源头上减少排放，以及排放限额的使用和废止。CSAPR分一系列阶段实施，第二阶段于2017年生效。额外的减排要求可能会在接下来的几年里适用。为了达到CSAPR的合规性，密苏里州的阿莫林燃烧低硫煤，运营二该公司在苏州能源中心安装了新的除尘器，并对其他现有的空气污染控制设备进行了优化。密苏里州阿莫林预计，为了遵守CSAPR，密苏里州的一个或多个能源中心将在未来几年产生额外的成本来降低排放。这些较高的成本预计将通过FAC或更高的基本费率从客户手中收回。

公司2排放标准

美国环保署的《负担得起的清洁能源规则》为各州制定限制一氧化碳排放计划制定了排放指南。2燃煤发电机组排放。美国环保署已将某些节能措施确定为燃煤发电机组减排的最佳制度。该规定要求密苏里州制定一份合规计划，并在2022年7月之前提交给EPA审批。该计划预计将包括每个受影响发电机组的性能标准。我们继续评估通过和实施“负担得起的清洁能源规则”的影响。阿莫林、密苏里州和其他利益相关者正在与密苏里州合作，制定提交给EPA的合规计划。目前，密苏里州阿莫林无法预测密苏里州合规计划开发过程的结果。因此，对阿莫林和密苏里州阿莫林的运营结果、财务状况和流动性的影响是不确定的。我们也无法预测对该规则的任何潜在法律挑战的结果。

NSR与清洁空气诉讼

2011年1月，司法部代表美国环保署向美国密苏里州东区地区法院起诉密苏里州阿莫林，指控密苏里州阿莫林在2007年和2010年在其燃煤拉什岛能源中心实施项目时违反了《清洁空气法》和密苏里州法律的规定。2017年1月，地区法院发布了责任裁决，并于2019年9月做出最终命令，要求密苏里州阿莫林在拉什岛能源中心安装烟气脱硫系统，在拉巴迪能源中心安装干式脱硫剂喷射系统。命令中没有罚款。2019年10月，密苏里州阿莫林

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就地区法院的裁决向美国第八巡回上诉法院提出上诉。在此案上诉期间，地区法院已暂停执行其命令的大部分要求。密苏里州阿莫林认为，地区法院在裁决中曲解和滥用了这项法律。密苏里州的阿莫林无法预测这件事的最终解决方案。此案的简报已经完成，但上诉法院尚未安排口头辩论。上诉法院在此案中没有发布裁决的最后期限。

这一问题的最终解决可能会对阿莫林和密苏里州阿莫林的运营结果、财务状况和流动性产生实质性的不利影响。除其他事项外，在经济和监管方面的考虑下，解决这一问题可能会导致安装空气污染控制设备的资本支出增加，以及运营和维护费用的增加。根据工程研究，执行地区法院下令在拉什岛能源中心安装烟气脱硫系统的资本支出估计约为#美元。1十亿。此外，烟气脱硫系统将导致额外的操作和维护费用#美元。30百万至$50每年百万美元用于能源中心的寿命。在上诉期间，不会进行为拉巴迪能源中心制定估计的资本支出和估计的额外操作和维护费用所需的工程研究，以遵守地区法院的命令。由于地区法院的搁置，密苏里州阿莫林预计在上诉期间不会发生与地区法院的命令相关的重大资本支出或运营和维护费用。

清洁水法

美国环保署第316(B)条的规定要求发电厂运营商评估冷却水进水口结构，并确定减少侵入发电厂冷却水进水口屏风或通过工厂冷却水系统的水生生物数量的措施。密苏里州阿莫林的所有燃煤和核能中心都必须遵守冷却水取水结构规则。该规则的要求正在通过每个能源中心的排水许可证的许可证续签过程来实施，预计将于2023年完成。

2015年，美国环保署发布了一项规定，修订适用于蒸汽发电机组的出水限制指南。这些指导方针确立了以现有控制技术的有效性为基础的国家污水排放标准，禁止某些废水的排放，并对发电厂的某些水排放施加了更严格的限制。为了满足指导方针的要求，密苏里州阿莫林已经或将于2020年完成废水处理设施和干灰处理系统的建设。三ITS四燃煤能源中心。第四个燃煤能源中心计划在2022年永久关闭。完成这些项目的预计资本支出包括在下面讨论的CCR管理合规计划中。

CCR管理

2015年，美国环保署发布了CCR规则，对燃煤电厂CCR的管理和处置提出了要求。这些规定会影响密苏里州阿莫林能源中心的CCR处置和处理成本。密苏里州的阿莫林正在关闭地表蓄水池。三设施，并计划在2023年完成其所有能源中心的最后一次关闭。虽然EPA已经发布了一系列对CCR规则的修订，但预计这些修订或提议都不会对我们的关闭时间表产生实质性影响。密苏里州的阿莫林和阿莫林的ARO为$。125截至2020年9月30日，它们各自的资产负债表上记录了与CCR存储设施相关的100万欧元。阿莫林密苏里州估计，它将需要进行#年的资本支出。75百万至$125从2020年到2024年，中国将投入600万美元实施CCR管理合规计划，其中包括安装干灰处理系统、废水处理设施和地下水监测设备。

补救

阿莫林公司参与了一系列补救行动，以清理因使用或处置含有危险物质的材料而受到影响的地点。联邦和州法律可以要求负有责任的各方为补救提供资金，无论他们的过错程度、最初处置的合法性或处置地点的所有权如何。

截至2020年9月30日，伊利诺伊州的阿莫林已经修复了大部分44它在伊利诺伊州拥有或在其他方面负有责任的前MGP地点。伊利诺伊州的阿莫林估计，到2023年，它可能会基本上完成剩余地点的补救工作。国际刑事法院允许伊利诺伊州的阿莫林通过环境成本控制，从电力和天然气公用事业客户那里收回此类补救措施和相关诉讼费用。费用须接受国际刑事法院的年度审慎审查。截至2020年9月30日，伊利诺伊州阿莫林估计，与这些前MGP遗址相关的剩余债务为$106百万至$178百万阿莫林和伊利诺伊州阿莫林记录的负债为#美元。106在这一范围内，没有任何其他数额的估计数比这一数额更好，因此估计这些地点的最低债务估计数为600万美元。

随着补救工作的继续，这些前MGP地点的补救活动范围可能会扩大。这些估计仍然存在相当大的不确定性，因为许多特定于工地的因素可能会影响最终的实际成本，包括意外的地下结构、遇到地下水的程度、法规变化、当地法规以及工地的可达性。实际成本和完工时间可能与这些估计有很大不同。

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我们或我们的前身公司的业务涉及使用、处置以及在适当情况下清理受环境法管制的物质。我们无法确定这些历史做法是否会导致未来的环境承诺，或者是否会影响我们的运营结果、财务状况或流动性。

注：10个月-卡拉维能源中心

有关乏核燃料回收、退役成本回收和核退役信托基金的信息，请参见表10-K第二部分第28项下的附注9-卡拉维能源中心。阿莫林密苏里州卡拉维能源中心信托基金的公允价值在阿莫林公司和密苏里州阿莫林公司的资产负债表中被报告为“核退役信托基金”。这一数额受到法律的限制，只能用于支付核退役的费用。信托基金公允价值的变化记录为核退役信托基金的增加或减少，并对相关监管责任进行了抵消性调整。阿莫林和密苏里州阿莫林已经按公允价值记录了卡拉维能源中心退役成本的ARO，这代表了估计未来现金流出的现值。每年的退役成本为$7100万美元包括在为阿莫林密苏里州客户制定电价的成本中。每个三年，MoPSC要求密苏里州阿莫林提交一份最新的成本研究和资金分析，以退役其卡拉维能源中心(Callaway Energy Center)。最新的成本研究和资金分析于2020年11月提交给MoPSC，并反映在ARO中。有关密苏里州阿莫林AROS的更多信息，请参见注释13-补充信息。

保险

下表显示了密苏里州阿莫林卡拉威能源中心在2020年9月30日的保险覆盖范围：

覆盖范围的类型和来源			最近 续订日期			最大承保范围						最高评估 对于单个事件
公共责任和核工人责任：
美国核保险公司			2020年1月1日			$	450					$	—
泳池参与			(a)			13,348			(a)			138			(b)
						$	13,798		(c)			$	138
财产损失：
尼尔和埃马尼			2020年4月1日			$	3,200		(d)			$	25		(e)
替换能力：
尼尔			2020年4月1日			$	490		(f)			$	7		(e)

(a)通过强制参加全行业回溯性保费评估计划提供。可用的最大覆盖范围取决于参与该计划的美国商业反应堆的数量。

(b)根据普莱斯-安德森法案的追溯溢价。这需要对超过$的担保损失进行追溯性评估。450在任何有执照的美国商业反应堆发生事故时，赔偿百万美元，赔付金额为$21每年百万美元。

(c)根据修订后的1954年《原子能法》的普莱斯-安德森责任条款，对每起事故的责任限额。这一限制可能会考虑到通货膨胀的影响和领有执照的电力反应堆数量的变化而发生变化。

(d)尼尔提供$2.7数十亿美元的辐射事件财产损失、稳定、净化和提前退役保险，以及2.3为非辐射事件提供10亿美元的财产损失保险。埃马尼提供$490辐射和非辐射事件的财产损失保险为100万美元。

(e)如果损失超过尼尔累积的资金，所有尼尔保险的工厂都可能接受评估。

(f)在长时间意外停电的情况下提供更换电力成本保险。每周最高可达$的弥偿4.5百万美元，为期52周，从停机的前12周开始，外加最高可达$3.6每周百万元，其后最少71个星期，总额不超过保单限额$490百万非辐射事件限制在$328百万

普莱斯-安德森法案(Price-Anderson Act)是一项联邦法律，它限制了涉及任何获得许可的美国商业核能中心的事故的索赔责任。这一限制是基于获得许可的反应堆数量而定的。责任限额和最高潜在年度付款金额至少每隔一年调整一次。五年让通胀反映消费物价指数的变动。最近一次为期五年的通胀调整于2018年11月生效。根据普莱斯-安德森法案(Price-Anderson Act)的规定，核反应堆所有者通过私人保险和强制参加财政保护池相结合的方式来支付这一风险。

尼尔承保的核设施遭受恐怖袭击所造成的损失将受到整个行业的汇总，因此，在规定的时间段内，针对一座或多座商业核电站的恐怖行为将被视为单一事件，核电站的所有者将分担责任限制。Neil保单的总限额为$3.2在12个月内发生辐射事件的10亿美元，或$1.810亿美元用于不涉及辐射污染的事件，这些事件是由恐怖袭击造成的。在核设施遭受恐怖袭击的情况下，埃马尼的政策不受全行业范围的汇总。

如果卡拉威能源中心(Callaway Energy Center)核事故造成的损失超过保险限额，或不在保险范围内，或者如果保险范围不可用，密苏里州阿莫林将面临任何未投保损失的风险。如果发生严重的核事故，可能会对阿莫林和密苏里州阿莫林的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。

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注：11个月-退休福利

下表列出了阿莫林养老金和退休后福利计划在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月期间发生的定期福利净成本(收入)的组成部分：

			养老金福利																								退休后福利
			三个月												九个月												三个月												九个月
			2020						2019						2020						2019						2020						2019						2020						2019
服务成本(a)			$	28					$	22					$	83					$	66					$	4					$	4					$	14					$	13
非服务成本构成：
利息成本			43						46						130						139						10						11						29						32
计划资产的预期收益			(73)						(69)						(218)						(207)						(20)						(19)						(60)						(57)
摊销：
以前的服务福利			—						—						(1)						—						(1)						(1)						(3)						(4)
精算损失(收益)			15						6						45						19						(3)						(4)						(7)						(11)
非服务成本构成合计(b)			$	(15)					$	(17)					$	(44)					$	(49)					$	(14)					$	(13)					$	(41)					$	(40)
定期收益净成本(收益)			$	13					$	5					$	39					$	17					$	(10)					$	(9)					$	(27)					$	(27)

(a)扣除资本化后的服务成本反映在阿莫林损益表上的“运营费用--其他运营和维护”中。

(b)非服务成本部分反映在阿莫林损益表上的“其他收入，净额”中。更多信息见附注5--其他收入，净额。

密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林分别承担阿莫林养老金和退休后的其他费用。下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月期间发生的定期养老金净额和其他退休后福利成本(收入)的各自份额：

			养老金福利																								退休后福利
			三个月												九个月												三个月												九个月
			2020						2019						2020						2019						2020						2019						2020						2019
密苏里州阿莫林(a)			$	5					$	1					$	16					$	3					$	(2)					$	(1)					$	(4)					$	(4)
伊利诺伊州阿莫林			8						5						24						15						(8)						(8)						(24)						(23)
其他			—						(1)						(1)						(1)						—						—						1						—
阿莫林(a)			$	13					$	5					$	39					$	17					$	(10)					$	(9)					$	(27)					$	(27)

(a)不包括监管跟踪机制对密苏里州阿莫林根据公认会计原则产生的养老金和退休后福利费用之间差额的影响，以及费率中包括的此类费用水平的影响。

供资

根据其在2020年9月30日的假设、2020年的投资表现以及养老金筹资政策，截至2024年的估计总缴费与2024年的美元没有实质性变化。70截至2019年12月31日，预计捐款总额为100万。

注：12：00-所得税

下表显示了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的联邦法定企业所得税税率与有效所得税税率的对账情况：

			阿莫林												密苏里州阿莫林												伊利诺伊州阿莫林
			2020						2019						2020						2019						2020						2019
三个月
联邦法定企业所得税税率：			21%						21%						21%						21%						21%						21%
增加(减少)自：
递延投资税收抵免摊销			(1)						(1)						(1)						(1)						—						—
超额递延税金摊销			(9)			(a)			(7)						(16)			(a)			(11)						(3)						(3)
折旧差额			—						—						—						—						(1)						—
可再生能源和其他税收抵免			(1)						—						(2)						—						—						—
州税			4						6						4						5						7						6
以股票为基础的薪酬			1						1						—						—						—						—
有效所得税率			15%						20%						6%						14%						24%						24%

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			阿莫林												密苏里州阿莫林												伊利诺伊州阿莫林
			2020						2019						2020						2019						2020						2019
九个月
联邦法定企业所得税税率：			21%						21%						21%						21%						21%						21%
增加(减少)自：
递延投资税收抵免摊销			—						(1)						(1)						(1)						—						—
超额递延税金摊销			(9)			(a)			(7)						(16)			(a)			(12)						(3)						(4)
可再生能源和其他税收抵免			(1)						—						(1)						—						—						—
州税			5						6						3						5						7						7
以股票为基础的薪酬			(1)						(1)						—						—						—						—
有效所得税率			15%						18%						6%						13%						25%						24%

(a)根据交通部2020年3月的电价命令，增加超额递延税款的摊销。有关更多信息，请参见附注2-利率和监管事项。

注：13个月-补充信息

现金、现金等价物和限制性现金

下表提供了截至2020年9月30日和2019年12月31日在资产负债表和现金流量表中报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账：

			2020年9月30日																					2019年12月31日
			阿莫林						阿莫林 密苏里						阿莫林 伊利诺伊州									阿莫林						阿莫林 密苏里						阿莫林 伊利诺伊州
现金和现金等价物			$	6					$	—					$	—								$	16					$	9					$	—
计入“其他流动资产”的限制性现金			14						4						5									14						4						5
计入“其他资产”的限制性现金			142						—						142									120						—						120
纳入“核退役信托基金”的受限现金			6						6						—									26						26						—
现金总额、现金等价物和限制性现金			$	168					$	10					$	147								$	176					$	39					$	125

包括在“其他流动资产”中的受限现金主要是指由一个不可撤销的自愿员工受益人协会(VEBA)信托持有的资金，该信托为在职员工提供医疗福利。阿莫林公司和伊利诺伊州阿莫林公司资产负债表上的“其他资产”中包含的限制性现金主要是指在成本回收附加条款下收取的、被限制用于购买可再生能源信用额度的金额，以及被限制用于资助某些与石棉有关的索赔的信托基金中的金额。

应收帐款

Ameren‘s和ameren Illinois资产负债表上的“应收账款交易”包括从选择参与公用事业合并账单计划的替代零售电力供应商那里折价购买的某些应收账款。截至2020年9月30日和2019年12月31日，ameren‘s和ameren Illinois资产负债表上的“其他流动负债”包括购买应收账款#美元。36百万美元和$32分别为百万美元。

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下表对截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月坏账准备的期初和期末金额进行了对账：

			三个月															九个月
			2020						2019									2020						2019
阿莫林：
期初			$	25					$	19								$	17					$	18
坏账费用			21						14									31						22
净注销			(2)						(14)									(4)						(21)
期末			$	44					$	19								$	44					$	19
密苏里州阿莫林：
期初			$	9					$	7								$	7					$	7
坏账费用			5						3									9						6
净注销			—						(2)									(2)						(5)
期末			$	14					$	8								$	14					$	8
伊利诺伊州的阿莫林：(a)
期初			$	16					$	12								$	10					$	11
坏账费用			16						11									22						16
净注销			(2)						(12)									(2)						(16)
期末			$	30					$	11								$	30					$	11

(a)阿莫林伊利诺伊州拥有利率调整机制，使其能够收回根据公认会计原则(包括与从替代零售电力供应商购买的应收账款相关的净坏账冲销)与基本利率中包括的净坏账冲销金额之间的差额。2020年，配电费率调整机制允许收回公认会计准则确认的坏账费用。见附注2–有关更多信息，请参阅费率和监管事项。

与去年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月的净冲销有所下降，原因是暂时停止了与客户的不付款连接。有关更多信息，请参见注2-费率和监管事项。

补充现金流信息

下表提供了不包括在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月现金流量表中的非现金融资和投资活动：

			2020年9月30日												2019年9月30日
			阿莫林			阿莫林 密苏里									阿莫林 伊利诺伊州			阿莫林			阿莫林 密苏里			阿莫林 伊利诺伊州
投资
交换债券投资以清偿优先无担保票据			$	—		$	—					$	—					$	17		$	—		$	17
应计资本支出			311			115						191						273			138			128
已实现和未实现净收益(亏损)–核退役信托基金			43			43						—						100			100			—
融资
交换债券投资以清偿优先无担保票据			$	—		$	—					$	—					$	(17)		$	—		$	(17)
发行普通股以换取以股票为基础的补偿			38			—						—						54			—			—

资产报废义务

下表对截至2020年9月30日的9个月的ARO期初和期末账面金额进行了对账：

			阿莫林 密苏里						阿莫林 伊利诺伊州												阿莫林
2019年12月31日的余额			$	687					$	4								(a)			$	691		(b)
已结清的债务			(42)						—												(42)
吸积			21			(c)			1									(c)			22			(c)
预算的更改			57			(d)			—												57			(d)
2020年9月30日的余额			$	723					$	5								(a)			$	728		(b)

(a)计入资产负债表中的“其他递延信贷和负债”。

(b)余额包括$53截至2019年12月31日和2020年9月30日，资产负债表上的“其他流动负债”均为100万美元。

(c)密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林的增值费用分别记录为监管负债的减少和监管资产的增加。

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(d)密苏里州阿莫林改变了其公允价值估计，主要是因为卡拉维能源中心退役的更新，以反映2020年11月提交给MoPSC的成本研究和资金分析，以及关闭某些CCR储存设施的成本估计增加。

基于股票的薪酬

2020年1月1日，阿莫林授予294,320授予日期公允价值为$的业绩份额单位24百万和132,307授予日期公允价值为$的限制性股份单位10百万获奖背心大约38在授予日期后几个月，或在死亡或符合条件的退休后按比例计算。业绩份额单位是根据某些特定的市场业绩指标(252,370业绩份额单位)或基于可再生发电和储能安装目标的实现情况(41,950绩效共享单位)。根据业绩分享单位发行的股票的确切数量从0%至200目标奖励的%，取决于公司相对于业绩目标的实际业绩。

2020年9月18日，阿莫林授予某些高管额外的37,104授予日期公允价值为$的限制性股份单位31000万美元，这笔钱将在三年2023年9月17日。这些奖励不规定按比例授予与该高管退休有关的权利。

在截至2020年和2019年9月30日的9个月里，与股票薪酬奖励结算相关的超额税收优惠减少了所得税支出美元。8百万美元和$14分别为百万美元。

递延补偿

截至2020年9月30日和2019年12月31日，要为递延补偿义务支付的福利现值为美元。88百万 和 $86这主要反映在阿莫林合并资产负债表上的“其他递延信贷和负债”中。

营业收入

截至2020年9月30日和2019年9月30日，我们对期限超过一年的合同的剩余履约义务无关紧要。对于初始预期期限为一年或更短的合同，ameren公司选择不披露截至报告期结束时分配给履约义务的交易价格总额。

有关收入分类信息，请参见附注14-部门信息。

消费税

密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林从他们的客户那里收取消费税，包括市政和州消费税以及对天然气和电力的销售或分销征收的毛收税。下表列出了在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的损益表上，以毛利为基础记录的消费税，分别为“营业收入-电气”、“营业收入-天然气”和“营业费用-所得税以外的其他税种”：

			三个月												九个月
			2020						2019						2020						2019
密苏里州阿莫林			$	45					$	49					$	111					$	118
伊利诺伊州阿莫林			26						27						87						91
阿莫林			$	71					$	76					$	198					$	209

每股收益

下表将截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的基本已发行普通股加权平均数与稀释已发行普通股加权平均数进行了核对：

			三个月												九个月
			2020						2019						2020						2019
加权平均未偿还普通股-基本			247.1						245.9						246.8						245.5
假定结算绩效股单位和限制性股票单位			1.5						1.4						1.2						1.4
远期销售协议的稀释效应			0.6						0.2						0.4						0.1
加权平均普通股流通股-稀释(a)			249.2						247.5						248.4						247.0

(a)有不是的潜在稀释证券不包括在截至2019年9月30日、2020年和2019年9月30日的三个月和九个月的稀释后每股收益计算中。

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注：14年-细分市场信息

下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月，阿莫伦和伊利诺伊州阿莫伦公司的收入、普通股股东应占净收益(亏损)和资本支出。阿莫林、密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林管理层审查部门资本支出信息，而不是任何个人或总资产金额。有关我们细分市场的更多信息，请参见表格10-K第II部分，第(8)项下的附注16A-细分市场信息。

阿莫林

			密苏里州阿莫林						伊利诺伊州的阿莫林配电系统						伊利诺伊州阿莫林天然气公司						阿莫林变速器						其他						段间消除						阿莫林
2020年三个月：
对外收入			$	990					$	390					$	122					$	126					$	—					$	—					$	1,628
部门间收入			11						1						—						15			(a)			—						(27)						—
阿莫林普通股股东应占净收益(亏损)			297						34						2						62			(b)			(28)						—						367
资本支出			262						129						81						185						2						(3)						656
2019年三个月：
对外收入			$	1,050					$	374					$	107					$	109					$	—					$	—					$	1,640
部门间收入			9						15						5						19			(a)			—						(29)						19			(c)
阿莫林普通股股东应占净收益(亏损)			300						32						(1)						53			(b)			(20)						—						364
资本支出			256						139						113						129						(7)						6						636
2020年9个月：
对外收入			$	2,442					$	1,131					$	533					$	360					$	—					$	—					$	4,466
部门间收入			31						2						—						40			(a)			—						(73)						—
阿莫林普通股股东应占净收益(亏损)			439						107						66						168			(b)			(24)						—						756
资本支出			778						391						221						490						4						—						1,884
2019年9个月：
对外收入			$	2,591					$	1,118					$	563					$	303					$	—					$	—					$	4,575
部门间收入			24						17						5						48			(a)			—						(75)						19			(c)
阿莫林普通股股东应占净收益(亏损)			446						105						57						139			(b)			(13)						—						734
资本支出			751						390						241						377						3						(1)						1,761

(a)阿莫林变速箱从向阿莫林伊利诺伊州电力分配公司提供的输电服务中赚取收入。

(b)阿莫林变速器的收益反映了阿莫林(母公司)对融资成本的分摊。

(c)阿莫林的部门间收入包括14300万美元和300万美元5在截至2019年9月30日的三个月和九个月里，分别从ameren Illinois Electric Distribution和ameren Illinois Natural Gas获得3.8亿美元的收入，用于与ameren Missouri签订软件许可协议。根据受利率管制实体的权威会计指导，阿莫林伊利诺伊州确认的收入在合并时不会被抵消。更多信息见本报告第一部分第1项下的附注8--关联方交易。

伊利诺伊州阿莫林

			伊利诺伊州的阿莫林配电系统						伊利诺伊州阿莫林天然气公司						伊利诺伊州阿莫林变速箱						段间消除						伊利诺伊州阿莫林
2020年三个月：
对外收入			$	391					$	122					$	76					$	—					$	589
部门间收入			—						—						15			(a)			(15)						—
普通股股东可获得的净收入			34						2						41						—						77
资本支出			129						81						160						—						370
2019年三个月：
对外收入			$	389					$	112					$	63					$	—					$	564
部门间收入			—						—						18			(a)			(18)						—
普通股股东可获得的净收益(亏损)			32						(1)						34						—						65
资本支出			139						113						92						—						344

38

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			伊利诺伊州的阿莫林配电系统						伊利诺伊州阿莫林天然气公司						伊利诺伊州阿莫林变速箱						段间消除						伊利诺伊州阿莫林
2020年9个月：
对外收入			$	1,133					$	533					$	213					$	—					$	1,879
部门间收入			—						—						39			(a)			(39)						—
普通股股东可获得的净收入			107						66						107						—						280
资本支出			391						221						419						—						1,031
2019年9个月：
对外收入			$	1,135					$	568					$	170					$	—					$	1,873
部门间收入			—						—						47			(a)			(47)						—
普通股股东可获得的净收入			105						57						85						—						247
资本支出			390						241						269						—						900

(a)阿莫林伊利诺伊州输电公司从向阿莫林伊利诺伊州电力分配公司提供的输电服务中赚取收入。

下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月，阿莫林和伊利诺伊州阿莫伦和阿莫林按部门分列的收入。经济因素以类似的方式影响不同客户类别的收入和现金流的性质、时间、金额和不确定性。替代收入计划的收入在客户类别中的分布类似于与客户签订合同的收入。与与客户的合同无关的其他收入列在另一个客户类别中，还有电力传输和系统外收入。

阿莫林

			密苏里州阿莫林						伊利诺伊州的阿莫林配电系统						伊利诺伊州阿莫林天然气公司						阿莫林变速器												段间消除						阿莫林
2020年三个月：
住宅			$	455					$	234					$	—					$	—											$	—					$	689
商品化			343						127						—						—												—						470
工业			87						26						—						—												—						113
其他			99						4						—						141												(27)						217
电力总收入			$	984					$	391					$	—					$	141											$	(27)					$	1,489
住宅			$	8					$	—					$	68					$	—											$	—					$	76
商品化			3						—						18						—												—						21
工业			1						—						5						—												—						6
其他			5						—						31						—												—						36
天然气总收入			$	17					$	—					$	122					$	—											$	—					$	139
总收入(a)			$	1,001					$	391					$	122					$	141											$	(27)					$	1,628
2019年三个月：
住宅			$	489					$	224					$	—					$	—											$	—					$	713
商品化			394						123						—						—												—						517
工业			94						27						—						—												—						121
其他			63						15			(b)			—						128												(29)						177
电力总收入			$	1,040					$	389					$	—					$	128											$	(29)					$	1,528
住宅			$	8					$	—					$	65					$	—											$	—					$	73
商品化			4						—						17						—												—						21
工业			1						—						2						—												—						3
其他			6						—						28			(b)			—												—						34
天然气总收入			$	19					$	—					$	112					$	—											$	—					$	131
总收入(a)			$	1,059					$	389					$	112					$	128											$	(29)					$	1,659

39

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			密苏里州阿莫林						伊利诺伊州的阿莫林配电系统						伊利诺伊州阿莫林天然气公司						阿莫林变速器												段间消除						阿莫林
2020年9个月：
住宅			$	1,111					$	664					$	—					$	—											$	—					$	1,775
商品化			828						365						—						—												—						1,193
工业			207						91						—						—												—						298
其他			240						13						—						400												(73)						580
电力总收入			$	2,386					$	1,133					$	—					$	400											$	(73)					$	3,846
住宅			$	52					$	—					$	375					$	—											$	—					$	427
商品化			20						—						94						—												—						114
工业			3						—						11						—												—						14
其他			12						—						53						—												—						65
天然气总收入			$	87					$	—					$	533					$	—											$	—					$	620
总收入(a)			$	2,473					$	1,133					$	533					$	400											$	(73)					$	4,466
2019年9个月：
住宅			$	1,134					$	640					$	—					$	—											$	—					$	1,774
商品化			943						370						—						—												—						1,313
工业			226						94						—						—												—						320
其他			214						31			(b)			—						351												(75)						521
电力总收入			$	2,517					$	1,135					$	—					$	351											$	(75)					$	3,928
住宅			$	56					$	—					$	399					$	—											$	—					$	455
商品化			24						—						105						—												—						129
工业			3						—						9						—												—						12
其他			15						—						55			(b)			—												—						70
天然气总收入			$	98					$	—					$	568					$	—											$	—					$	666
总收入(a)			$	2,615					$	1,135					$	568					$	351											$	(75)					$	4,594

(a)下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月，来自替代收入计划和其他非与客户合同的收入的增加/(减少)：

			密苏里州阿莫林						伊利诺伊州的阿莫林配电系统						伊利诺伊州阿莫林天然气公司						阿莫林变速器						阿莫林
2020年三个月：
来自替代收入计划的收入			$	1					$	(110)					$	3					$	4					$	(102)
与客户签订合同以外的其他收入			6						5						—						—						11
2019年三个月：
来自替代收入计划的收入			$	26					$	(145)					$	1					$	(12)					$	(130)
与客户签订合同以外的其他收入			5						1						1						—						7
2020年9个月：
来自替代收入计划的收入			$	(8)					$	(59)					$	17					$	34					$	(16)
与客户签订合同以外的其他收入			21						6						1						—						28
2019年9个月：
来自替代收入计划的收入			$	41					$	(111)					$	2					$	(25)					$	(93)
与客户签订合同以外的其他收入			14						5						2						—						21

(b)包括$14300万美元和300万美元5在截至2019年9月30日的三个月和九个月内，分别为ameren Illinois Electric Distribution和ameren Illinois Natural Gas支付100万美元，用于与ameren Missouri签订软件许可协议。有关更多信息，请参阅附注8-关联方交易。

40

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伊利诺伊州阿莫林

			伊利诺伊州的阿莫林配电系统						伊利诺伊州阿莫林天然气公司						伊利诺伊州阿莫林变速箱						段间消除						伊利诺伊州阿莫林
2020年三个月：
住宅			$	234					$	68					$	—					$	—					$	302
商品化			127						18						—						—						145
工业			26						5						—						—						31
其他			4						31						91						(15)						111
总收入(a)			$	391					$	122					$	91					$	(15)					$	589
2019年三个月：
住宅			$	224					$	65					$	—					$	—					$	289
商品化			123						17						—						—						140
工业			27						2						—						—						29
其他			15			(b)			28			(b)			81						(18)						106
总收入(a)			$	389					$	112					$	81					$	(18)					$	564
2020年9个月：
住宅			$	664					$	375					$	—					$	—					$	1,039
商品化			365						94						—						—						459
工业			91						11						—						—						102
其他			13						53						252						(39)						279
总收入(a)			$	1,133					$	533					$	252					$	(39)					$	1,879
2019年9个月：
住宅			$	640					$	399					$	—					$	—					$	1,039
商品化			370						105						—						—						475
工业			94						9						—						—						103
其他			31			(b)			55			(b)			217						(47)						256
总收入(a)			$	1,135					$	568					$	217					$	(47)					$	1,873

(a)下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月，来自替代收入计划和其他非阿莫林伊利诺伊州部门合同的收入的增加/(减少)：

			伊利诺伊州的阿莫林配电系统						伊利诺伊州阿莫林天然气公司						伊利诺伊州阿莫林变速箱						伊利诺伊州阿莫林
2020年三个月：
来自替代收入计划的收入			$	(110)					$	3					$	5					$	(102)
与客户签订合同以外的其他收入			5						—						—						5
2019年三个月：
来自替代收入计划的收入			$	(145)					$	1					$	(12)					$	(156)
与客户签订合同以外的其他收入			1						1						—						2
2020年9个月：
来自替代收入计划的收入			$	(59)					$	17					$	29					$	(13)
与客户签订合同以外的其他收入			6						1						—						7
2019年9个月：
来自替代收入计划的收入			$	(111)					$	2					$	(26)					$	(135)
与客户签订合同以外的其他收入			5						2						—						7

(b)包括$14300万美元和300万美元5在截至2019年9月30日的三个月和九个月内，分别为ameren Illinois Electric Distribution和ameren Illinois Natural Gas支付100万美元，用于与ameren Missouri签订软件许可协议。有关更多信息，请参阅附注8-关联方交易。

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。

以下讨论应与本10-Q表中包含的财务报表和风险因素以及10-K表中包含的管理层对财务状况和经营结果以及风险因素的讨论和分析一起阅读。我们打算在这次讨论中为读者提供有助于理解我们的财务报表的信息，这些财务报表中某些关键项目的变化，导致这些变化的主要因素，以及某些会计原则如何影响我们的财务报表。讨论还提供了有关我们业务部门的财务结果的信息，以便更好地了解这些部门及其结果如何影响ameren作为一个整体的财务状况和运营结果。另请参阅本报告前面和表格10-K中的术语和缩略语词汇表。

41

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总部设在密苏里州圣路易斯市的ameren是一家公用事业控股公司，其主要资产是其在子公司的股权。阿莫林的子公司是独立的法人实体，拥有独立的业务、资产和负债。阿莫林公司普通股的分红和阿莫林公司支付的费用取决于其子公司对其进行的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。Ameren还有其他子公司从事其他活动，例如提供共享服务。

•联合电气公司(Union Electric Company)以阿莫林·密苏里州(Ameren Missouri)的名称经营业务，在密苏里州经营费率管制的发电、输电和配电业务，以及费率管制的天然气分销业务。

•阿莫林伊利诺伊公司以阿莫林伊利诺伊州的名字经营业务，在伊利诺伊州经营费率管制的电力传输、电力分配和天然气分配业务。

•ATXI在MISO经营FERC费率调节电力传输业务。

Ameren的财务报表是在合并的基础上编制的，因此包括其持有多数股权的子公司的账目。除附注8中披露的关联方交易外，所有公司间交易均已取消。密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林都没有子公司。除非另有说明，否则所有表格中的美元金额都以百万为单位。

除了显示运营结果和总收益金额外，我们还以每股美分显示某些信息。这些数字反映了直接影响阿莫林公司收益的因素。我们相信，这些每股信息有助于读者了解这些因素对阿莫林每股收益的影响。

概述

在截至2020年9月30日的三个月里，ameren普通股股东应占净收益为3.67亿美元，或每股稀释后收益1.47美元，而去年同期为3.64亿美元，或每股稀释后收益1.47美元。在截至2020年9月30日的9个月里，ameren普通股股东应占净收益为7.56亿美元，或每股稀释后收益3.04美元，而去年同期为7.34亿美元，或每股稀释后收益2.97美元没有句号。截至2020年9月30日的三个月和九个月的净收入与去年同期相比，密苏里州阿莫林2020年3月的电价订单和基础设施投资的结果有利地影响了阿莫伦输电和阿莫林伊利诺伊配电公司的收益。与去年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月的收益也受到了其他运营和维护费用下降的有利影响，这些费用不受乘客或监管跟踪机制的影响，主要原因是系统负荷减少、有纪律的成本管理以及项目推迟到未来时期导致电力系统基础设施维护费用下降。该公司的净收入截至2020年9月30日的3个月和9个月, 与去年同期相比，受到了不利的影响收入下降，原因是中东和北非地区业绩激励减少；密苏里州阿莫林的电力零售额下降，部分原因是2020年夏季气温较低，部分原因是新冠肺炎疫情；伊利诺伊州阿莫林配电公司公认的净资产收益率(ROE)降低；净融资成本上升，主要是阿莫林(母公司)。与去年同期相比，截至2020年9月30日的9个月的净收入受到以下有利影响2020年没有卡拉维能源中心2019年定期加油和维护中断的相关费用，由于2020年5月FERC的订单解决了允许的基本净资产收益率(ROE)，增加了ameren Transport的收益，并增加了ameren Illinois天然气的投资收益。与去年同期相比，截至2020年9月30日的9个月的收益受到阿莫林(母公司)与股票薪酬相关的所得税优惠减少的不利影响。

Ameren的战略计划包括以与现有监管框架一致的方式投资和运营其公用事业，加强这些框架，倡导负责任的能源和经济政策，以及创造和利用投资机会，以造福其客户、股东和环境。阿莫林仍然专注于有纪律的成本管理和战略资本配置。Ameren认为，它对所有公用事业业务的投资都有建设性的监管框架，并在截至2020年9月30日的9个月里向这些业务投资了19亿美元。

新冠肺炎疫情仍然是一个迅速演变的局面。2020年前9个月，我们的销售额净减少，逾期应收账款余额或延期付款安排的应收账款余额增加，从客户那里收取的现金减少。新冠肺炎疫情对我们未来一段时期的经营业绩、财务状况和流动性的持续影响，将取决于其严重性和持久性、未来相关的监管或立法行动，以及由此对商业、经济和资本市场状况的影响。就地避难令于2020年3月中旬开始在我们的服务地区生效。这些命令一般要求个人呆在家里，并禁止或限制那些被认为不必要的企业的运营。2020年初，阿莫林开始实施业务连续性计划，并继续采取措施降低新冠肺炎传染的风险。这些措施包括限制员工出差，实施在家工作政策，保护和供应个人防护装备，以及实施工作惯例，以确保员工和客户的安全，同时保持社交距离。虽然我们的业务运营被认为是必要的，并没有受到就地避难所订单的直接影响，但大约 65% 我们的员工在2020年3月中旬过渡到远程工作安排。2020年6月初，我们的一小部分员工开始分阶段返回工作地点，大约50%的员工继续远程工作。2020年5月中旬，在我们服务地区有效的庇护命令开始放松，对社交活动和非必要业务的限制减少，开始重新开放。然而，

42

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某些限制仍然存在，这些限制限制了个人活动和非必要业务的运营。未来可能会施加额外的限制。我们继续评估疫情对我们业务的影响，包括对电力和天然气销售量、流动性、坏账支出和供应链运营的影响。有关上述及其他事宜的进一步讨论，请参阅附注2-差饷及监管事宜 在本报告第I部分第(1)项下，以及下面的运营结果、流动性和资本资源以及展望部分。此外，有关密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林暂停和随后恢复客户断线活动以及拖欠滞纳金的信息，请参阅本报告第一部分第1项下的注2-费率和监管事项。

2020年2月，密苏里州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源计划的更新，其中包括五年资本投资概述和2020年详细的一年计划。该计划旨在升级密苏里州阿莫林的电力基础设施，包括升级电网和容纳更多可再生能源的投资。根据该计划，从2020年到2024年的五年期间，预计投资总额约为76亿美元，根据PISA和RESRAM，支出基本上符合回收条件。这些投资不包括到2024年950兆瓦的增量可再生发电投资机会，这些投资机会包括在密苏里州阿莫林2020年的IRP中，如下所述。包括在上述五年范围内的2023年以后的计划投资是基于密苏里州阿莫林请求并获得MoPSC批准延长PISA的假设。

2020年2月，MoPSC发布了一项命令，批准了一项规定和协议，允许密苏里州阿莫林推迟并摊销与其卡拉维能源中心(Callaway Energy Center)定期加油和维护中断相关的维护费用。与2020年秋季加油和维护中断相关的维护费用将作为监管资产递延，并将在中断完成后摊销。维修费用将在加油和维修中断之间的一段时间内摊销，大约18个月。推迟和摊销这些费用可以使费用确认的时间与收入更紧密地保持一致，并减轻停电年份和非停电年份之间未来收益的波动。

2020年3月，MoPSC在密苏里州阿莫林2019年7月的电力服务监管费率审查中发布了一项命令，批准了非一致的规定和协议。该订单导致密苏里州阿莫林电力零售服务的年收入需求减少了3200万美元，这反映了截至2019年12月31日的基础设施投资。该命令还规定，继续使用FAC和追踪器，用于养老金和退休后福利、不确定的所得税状况，以及MoPSC之前在较早的电价命令中授权的某些超额递延所得税。此外，该命令要求密苏里州阿莫林向低收入援助项目捐赠800万美元，这一点反映在2020年第一季度的运营结果中。 新税率于2020年4月1日生效。

2020年8月，MoPSC发布了一项命令，批准了关于密苏里州阿莫林为期六年的MEEIA 2019计划的2022计划年和相关绩效激励的一致规定和协议。该命令还批准了密苏里州阿莫林的MEEIA 2019计划第一年的节能结果。作为这一订单的结果，并根据收入确认指导，阿莫林密苏里州在2020年第三季度确认了600万美元的收入。

2020年9月，密苏里州阿莫林向MoPSC提交了2020年的IRP。关于2020年提交的IRP文件，阿莫林制定了到2050年实现净零碳排放的目标。阿莫林的目标也是50%的CO2到2030年减排，到2040年在2005年的基础上减少85%。该计划的目标是更清洁、更多样化的能源生产，包括太阳能、风能、水电和核能，并支持增加对新能源技术的投资。该计划还包括扩大可再生能源，到2030年底增加3100兆瓦的可再生能源发电，到2040年增加5400兆瓦的可再生能源发电。该计划还有待MoPSC的审查。这些金额包括下面讨论的700兆瓦风力发电项目，这些项目预计将在2020年基本完工，并在2021年初全面投入使用，并将支持密苏里州遵守密苏里州的要求，即在2021年之前实现15%的本地负荷销售来自可再生能源，但受客户费率提高的限制。根据能源、风能和太阳能发电技术的当前和预测市场价格，以及其他因素，阿莫林密苏里州预计其对这些可再生资源的所有权将代表着客户的最低成本选择。该计划还包括将苏州和拉什岛燃煤能源中心的退役日期分别提前到2028年和2039年，这取决于MoPSC在未来的监管利率审查中批准改变资产的折旧寿命，继续实施客户能效计划，以及预计密苏里州阿莫林将寻求将卡拉维能源中心的运营许可证延长至目前的2044年到期日之后。此外，该计划包括Meramec和Labadie燃煤能源中心在其使用寿命结束时，或分别在2022年和2042年之前退役。

2020年10月，密苏里州阿莫林向MoPSC提出申请，要求获得与其电力和天然气服务相关的会计当局命令。这些订单将允许密苏里州阿莫林累积与新冠肺炎疫情相关的某些成本，并放弃2020年3月至2021年6月期间的客户滞纳金收入，以便在未来的电力和天然气服务监管费率审查中可能恢复。这些成本将扣除密苏里州阿莫林因新冠肺炎大流行而实现的任何成本节约。这些命令还将允许密苏里州阿莫林累计注销2020年3月至2021年9月因新冠肺炎疫情而产生的坏账，以便在未来的电力和天然气服务监管费率审查中可能恢复。这些要求包括从2020年3月到9月与新冠肺炎大流行相关的估计900万美元的成本，扣除节省的费用和放弃的客户滞纳金收入

43

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2020年。这些请求并未寻求为可能追回因新冠肺炎疫情引发的销量下降而损失的收入积累资金。MoPSC没有发布命令的最后期限，密苏里州阿莫林无法预测这些监管程序的最终结果。

新风力发电设施的建设仍在继续推进。由于供应和建设活动的变化，原计划在2020年出现了延误。在2020年第三季度，这个高达400兆瓦项目的所有剩余风力涡轮机交付都已完成。根据建设时间表，密苏里州阿莫林预计该项目将于2020年底投入使用。目前，由于2020年的制造、运输和其他供应链问题，根据开发商更新的建设时间表，密苏里州阿莫林预计这个高达300兆瓦的项目将在2020年底部分投入使用，剩余部分约2亿美元的投资将在2021年第一季度投入使用。密苏里州阿莫林和这个高达300兆瓦的项目的开发商继续监测对该项目时间表的影响。2020年5月，美国国税局(IRS)发布了指导意见，将符合联邦生产税收抵免资格的服役日期标准延长至2021年12月31日。作为这一延期的结果，ameren预计风力发电设施的延迟完工不会影响ameren实现预期的联邦生产税收抵免的能力。

2020年2月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了一份请求，寻求批准增加天然气输送服务的年收入。2020年9月，伊利诺伊州阿莫林提交了一份修订后的申请，寻求将天然气输送服务的年收入增加9700万美元其中包括估计4600万美元的年收入，否则这些收入将根据QIP和其他附加条款收回。该请求基于10.5%的净资产收益率，由54.1%的普通股组成的资本结构，利率基数为21亿美元。伊利诺伊州的阿莫林在这一过程中使用了2021年的未来测试年。2020年10月，ICC工作人员建议将天然气输送服务的年收入增加6900万美元，这是基于9.3%的净资产收益率(ROE)、由50.4%的普通股组成的资本结构和21亿美元的费率基数。国际刑事法院在这一诉讼中需要在2021年1月之前做出决定，新的费率预计将在2021年2月生效。阿莫林伊利诺伊州无法预测国际商会可能批准的任何送货服务费率变化的水平，也无法预测最终可能获得批准的任何费率变化是否足以使阿莫林伊利诺伊州在费率变化生效时获得合理的投资回报。

2020年4月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了年度配电服务公式费率更新，要求降低4500万美元的费率。2020年9月，ICC工作人员提交了对阿莫林伊利诺伊州更新文件中包括的收入要求的修订计算，建议将阿莫林伊利诺伊州的配电服务费率降低4900万美元。国际刑事法院预计将在2020年12月之前对这一诉讼做出裁决，新的费率将于2021年1月生效。

2020年5月，在向FERC提交的与允许基本ROE相关的客户投诉案件中，FERC发布了一项命令，解决了重新审理的请求，将允许的基本ROE设置为10.02%，取代了之前订购的9.88%，并要求从2013年11月至2015年2月及2016年9月底起退还利息。2020年5月的命令还否认了对FERC驳回2015年2月申诉案件的重审。2020年7月，密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI就2020年5月的命令向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提起上诉，质疑2016年9月至2020年5月期间所需的退款。法院没有解决上诉的最后期限。

有关阿莫林密苏里州2020年3月的电价订单、阿莫林密苏里州预期收购风力发电设施、阿莫林伊利诺伊州配电服务公式费率更新以及与FERC允许的基本ROE相关的法律程序的更多信息，请参见注2-费率和监管事项 在本报告第一部分，项目1下。

行动结果

我们的经营业绩和财务状况受到很多因素的影响。经济状况，包括下面讨论的新冠肺炎疫情造成的经济状况，我们客户和我们的能效投资，技术进步，分布式发电，以及主要客户的行动，都会对我们的服务需求产生重大影响。阿莫林和密苏里州的结果也受到冬季供暖和夏季降温需求的季节性波动以及非核能中心维护中断的影响。此外，利率的波动以及资本和信贷市场的状况会影响我们的借贷成本，以及我们的养老金和退休后福利成本。阿莫林几乎所有的收入都受州或联邦监管。这一规定对我们向客户收取的服务费有实质性的影响。我们的运营结果、财务状况和流动性受到我们是否有能力使我们的总体支出(包括运营和资本)与监管机构建立的框架保持一致而受到影响。有关阿莫林密苏里州、阿莫林伊利诺伊州和ATXI的监管机制的更多信息，请参见本报告第I部分第21项下的2个税率和监管事项以及表格10-K第II部分第28项下的2个税率和监管事项。

我们继续评估新冠肺炎疫情对我们业务的影响，包括对电力和天然气销售量、供应链运营和坏账支出的影响。 密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林在2020年3月中旬暂停了客户断线和未付款的滞纳金，并在2020年第三季度恢复了这些活动。有关更多信息，请参阅本报告第一部分第1项下的注2--费率和监管事项。 关于无法收回的应收账款，美国伊利诺伊州的电力分销和天然气分销业务有坏账附加条款，这些条款规定在扣除任何后续回收后可收回坏账冲销。根据2020年6月国际刑事法院的一项命令，阿莫林伊利诺伊州的电动坏账骑手规定收回坏账。

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2020年的支出。密苏里州阿莫林没有坏账附加条款或监管跟踪机制，其收益面临坏账支出增加的风险。2020年10月，密苏里州阿莫林向MOPSC提出申请，要求获得与新冠肺炎疫情造成的成本、节余净额和放弃客户滞纳金收入相关的会计权威命令。截至2020年9月30日，逾期30天或更长时间的应收账款余额或属于延期付款安排的应收账款余额分别占阿莫林、阿莫林密苏里州和伊利诺伊州客户贸易应收账款扣除坏账前的26%、18%和35%，即1.51亿美元、4900万美元和1.02亿美元。截至2019年9月30日，阿莫伦、密苏里州和伊利诺伊州的这一比例分别为13%、9%和18%，即6500万美元、2300万美元和4200万美元。密苏里州阿莫林的电力销售量一直并将继续受到新冠肺炎疫情的影响。在截至2020年9月30日的三个月和九个月里，与2019年同期相比，密苏里州阿莫林的商业和工业电力销售量有所下降，但不包括天气和客户节能计划的估计影响，部分被利润率较高的住宅客户的电力销售量增加所抵消。虽然新冠肺炎疫情的影响很难预测，但密苏里州阿莫林预计，与2019年同期相比，2020年第四季度销量的净减少(不包括天气和客户能效计划的估计影响)将继续下去。2020年以后，新冠肺炎疫情可能会继续影响密苏里州阿莫林的电力总销售量和按客户类别划分的销售量。假设密苏里州阿莫林的电力销售量按月按比例变化, 对住宅、商业和工业客户来说，2020年日历年1%的变化将分别影响稀释后每股收益约3美分、2美分和0.5美分。稀释后每股收益的实际变化将受到季节性客户费率导致的销售量变化时间的影响。根据阿莫林密苏里州目前的预测，并假设我们服务地区的个人和企业没有受到重大额外限制，与2019年同期相比，2020年10月1日至12月31日的电力销售量净下降(不包括天气和客户能效计划的估计影响)预计将导致稀释后每股收益下降约1美分。下表提供了截至2020年9月30日的三个月和九个月按客户类别划分的密苏里州ameren电力销售量的大致增长和(下降)，以及2020日历年度与2019年同期相比的估计变化(不包括天气和客户能效计划的估计影响)：

																								历年(a)
																		QTD同比									YTD同比
住宅																		2.0		%				3.5		%				3.5		%
商品化																		(7.5)		%				(7.5)		%				(6.5)		%
工业																		(0.5)		%				(4.0)		%				(3.0)		%
总计																		(2.5)		%				(2.5)		%				(2.0)		%

(A)基于2020年1月1日至9月30日的实际结果，以及密苏里州阿莫林对2020年10月1日至12月31日的预测，与2019年同期相比。

在截至2020年9月30日的三个月和九个月里，伊利诺伊州的阿莫林也经历了电力和天然气销售量的下降。然而，阿莫林伊利诺伊州的配电和输电业务有公式费率制定框架，规定了独立于销售量的收入要求的恢复，而阿莫林伊利诺伊州的天然气分销业务有一个VBA，规定恢复与住宅和小型非住宅客户的销售量相关的天然气分配服务收入要求。此外，ATXI的电力传输业务有一个公式制定框架，该框架规定了独立于销售量的收入要求的回收.阿莫林的所有业务都没有遭遇供应链运营的重大中断。然而，见注2-利率和监管事项 在本报告第一部分第(1)项下，请参阅与密苏里州阿莫林收购高达300兆瓦风力发电设施相关的供应链中断影响的信息。

密苏里州阿莫林主要使用煤炭和浓缩铀作为电力运营的燃料，并为客户购买天然气。美国伊利诺伊州为其客户购买电力和天然气。这些商品的价格可能会因为全球经济和政治环境、天气、供求和许多其他因素而大幅波动。我们为我们的伊利诺伊州和密苏里州天然气分销业务建立了天然气成本回收机制，为阿莫林伊利诺伊州的电力分销业务设立了购买的电力成本回收机制，为阿莫林密苏里州的电力业务设立了FAC。

我们采用各种风险管理策略，以减少我们对商品风险和其他业务固有风险的风险敞口。密苏里州阿莫林能源中心和我们输配电系统的可靠性，以及运营和维护成本以及资本投资的水平和时间，是我们寻求管理的关键因素，以优化我们的运营结果、财务状况和流动性。

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收益摘要

下表列出了ameren在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的收益摘要：

			三个月												九个月
			2020						2019						2020						2019
阿莫林普通股股东应占净收益			$	367					$	364					$	756					$	734
普通股每股收益–稀释			1.47						1.47						3.04						2.97

在截至2020年9月30日的三个月里，ameren普通股股东的净收入与去年同期相比增加了300万美元，每股稀释后收益可比去年同期增加了300万美元。这一增长是由于净收入增加了900万美元，300万美元，以及 分别为阿莫林输电公司、阿莫林伊利诺伊州天然气公司和阿莫林伊利诺伊州配电公司200万美元。这些增长被密苏里州阿莫林公司净收入减少300万美元和未作为部门报告的活动净亏损增加800万美元所部分抵消，主要是阿莫林公司(母公司)。

在截至2020年9月30日的9个月里，ameren普通股股东的净收入比去年同期增加了2200万美元，或每股稀释后收益7美分。这一增长是由于阿莫伦传输公司、阿莫伦伊利诺伊州天然气公司和阿莫林伊利诺伊电气配电公司的净收入分别增加了2900万美元、900万美元和200万美元。这些增长被密苏里州阿莫林公司净收入减少700万美元和未作为部门报告的活动净亏损增加1100万美元所部分抵消，主要是阿莫林公司(母公司)。

与去年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月，稀释后每股收益受到了有利的影响(除非引用了特定的期间)，依据：

•较低的基本费用水平，部分被较低的基本费率所抵消，扣除与MEEIA计划和PISA下的可回收折旧导致的销售额减少相关的金额的回收，根据2020年3月的MoPSC电价命令在密苏里州阿莫林，如本报告第一部分第(1)项下的注2-费率和监管事项(分别为每股8美分和15美分)所讨论的那样；

•由于额外的费率基数投资，包括在阿莫林伊利诺伊州的能效投资(分别为每股3美分和11美分)，阿莫林输电公司和阿莫林伊利诺伊州电力分配公司的收益增加；

•与根据2020年2月MoPSC订单推迟2020年秋季加油和维护停电费用(截至2020年9月30日的9个月每股10美分)相比，与卡拉维能源中心没有计划的加油和维护停电有关的其他运营和维护费用减少(截至2020年9月30日的9个月，每股10美分)；

•减少不受乘客或监管跟踪机制影响的其他运营和维护费用，不包括与卡拉维能源中心定期加油和维护中断相关的减少成本，主要原因是电力系统基础设施维护费用降低，原因是系统负荷减少，成本管理严谨，项目推迟到未来时期，以及公司拥有的人寿保险的现金退保价值发生变化，这是因为公司拥有的人寿保险的现金退还价值发生了变化，这是因为系统负荷减少、成本管理严谨、项目推迟到未来时期。在截至2020年9月30日的三个月中增加，但在截至2020年9月30日的九个月中减少(分别为每股4美分和5美分)；

•2020年5月FERC命令解决了MISO关税下FERC监管传输费率基数的允许基本ROE(截至2020年9月30日的9个月每股4美分)，从而增加了ameren传输收益；以及

•根据QIP附加条款，美国伊利诺伊州天然气公司(Ameren Illinois Natural Gas)从合格基础设施投资中获得的收益增加(分别为每股1美分和3美分)。

与去年同期(除非引用特定时期)相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月稀释后每股收益受到不利影响，受以下因素影响：

•密苏里州阿莫林认可的较低的MEEIA业绩激励(分别为每股3美分和9美分)；

•不包括天气的预计影响，密苏里州阿莫林的电子零售额下降，原因是商业和工业客户的销售量和需求费用收入减少，但部分被对利润率较高的住宅客户的销售量增加所抵消。需求在一定程度上受到新冠肺炎疫情的影响(分别为每股2美分和8美分)；

•由于天气原因，密苏里州阿莫林的电力零售额下降，主要原因是2020年夏季气温较温和(估计分别为每股5美分和6美分)；

•在业绩公式制定下，美国伊利诺伊州阿莫林电力分配公司的收益减少，原因是30年期美国国债的年平均月度收益率较低(分别为每股1美分和5美分)，导致公认的净资产收益率(ROE)较低；

•净融资成本增加，主要是在ameren(母公司)，主要是因为其2020年4月发行的债券(分别为每股3美分和5美分)；

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•密苏里州阿莫林的利润率较低，包括客户滞纳费和重联费收入下降，以及传输服务费下降，部分原因是新冠肺炎疫情(分别为每股1美分和3美分)；

•阿莫林(母公司)与股票薪酬相关的所得税优惠减少(截至2020年9月30日的9个月，每股3美分)；

•根据2020年3月的电价令，密苏里州阿莫林的慈善捐款增加(截至2020年9月30日的9个月，每股2美分)；

•增加的折旧和摊销费用不会受到密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林天然气公司监管机构追踪机制的影响，这主要是因为增加了额外的房地产、厂房、设备和设备投资(分别为每股1%和每股0.2美元)；以及，增加的折旧和摊销费用不会受到密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林天然气公司监管机构的限制，这主要是因为增加了额外的资产、厂房、设备和设备投资(分别为每股1%和1.2%)；以及

•增加加权平均已发行基本普通股(分别为每股1美分和2美分)。

提供的每股收益信息基于截至2019年9月30日的三个月和九个月已发行的加权平均基本普通股，除非另有说明，否则不反映稀释导致的每股收益的任何变化。除与所得税相关的差异外，其他金额均采用阿莫林2020年26%的法定税率计算的所得税净额。有关ameren公司经营业绩的更多详细信息，包括电力和天然气利润率、其他运营和维护费用、折旧和摊销费用、所得税以外的税、其他收入、净额、利息费用和所得税的解释，请参阅以下主要标题。

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以下是ameren公司截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的损益表组成部分表：

			阿莫林 密苏里						阿莫林 伊利诺伊州 电式 分布						阿莫林 伊利诺伊州 天然气						阿莫林变速器						其他/ 网段间 淘汰						阿莫林
2020年三个月：
电力边际			$	795					$	279					$	—					$	141					$	(7)					$	1,208
天然气边际			12						—						93						—						—						105
其他运维费用			(221)						(133)						(52)						(14)						2						(418)
折旧及摊销费用			(154)						(71)						(21)						(25)						(2)						(273)
所得税以外的其他税种			(92)						(21)						(11)						(2)						(2)						(128)
其他收入，净额			26						9						4						4						5						48
利息收费			(50)						(19)						(10)						(19)						(12)						(110)
所得税			(18)						(10)						(1)						(22)						(12)						(63)
净收益(亏损)			298						34						2						63						(28)						369
非控制性利益–优先股股息			(1)						—						—						(1)						—						(2)
阿莫林普通股股东应占净收益(亏损)			$	297					$	34					$	2					$	62					$	(28)					$	367
2019年三个月：
电力边际			$	844					$	270					$	—					$	128					$	(9)					$	1,233
天然气边际			13						—						87						—						—						100
其他运维费用			(242)						(128)						(52)						(15)						3						(434)
折旧及摊销费用			(138)						(68)						(20)						(21)						(1)						(248)
所得税以外的其他税种			(96)						(22)						(10)						(1)						(2)						(131)
其他收入，净额			15						9						3						2						5						34
利息收费			(44)						(19)						(9)						(20)						(4)						(96)
所得税			(51)						(10)						—						(19)						(12)						(92)
净收益(亏损)			301						32						(1)						54						(20)						366
非控制性利益–优先股股息			(1)						—						—						(1)						—						(2)
阿莫林普通股股东应占净收益(亏损)			$	300					$	32					$	(1)					$	53					$	(20)					$	364
2020年9个月：
电力边际			$	1,862					$	823					$	—					$	400					$	(22)					$	3,063
天然气边际			58						—						379						—						—						437
其他运维费用			(662)						(381)						(161)						(43)						7						(1,240)
折旧及摊销费用			(448)						(213)						(62)						(72)						(4)						(799)
所得税以外的其他税种			(254)						(59)						(46)						(6)						(7)						(372)
其他收入，净额			55						25						11						9						17						117
利息收费			(140)						(55)						(30)						(58)						(28)						(311)
收入(税)福利			(29)						(32)						(24)						(61)						12						(134)
净收益(亏损)			442						108						67						169						(25)						761
非控制性利益–优先股股息			(3)						(1)						(1)						(1)						1						(5)
阿莫林普通股股东应占净收益(亏损)			$	439					$	107					$	66					$	168					$	(24)					$	756
2019年9个月：
电力边际			$	1,948					$	804					$	—					$	351					$	(24)					$	3,079
天然气边际			57						—						373						—						—						430
其他运维费用			(720)						(373)						(170)						(44)						6						(1,301)
折旧及摊销费用			(417)						(204)						(59)						(62)						(3)						(745)
所得税以外的其他税种			(256)						(61)						(47)						(3)						(8)						(375)
其他收入，净额			43						25						9						6						16						99
利息收费			(136)						(54)						(28)						(58)						(14)						(290)
收入(税)福利			(70)						(31)						(20)						(50)						13						(158)
净收益(亏损)			449						106						58						140						(14)						739
非控制性利益–优先股股息			(3)						(1)						(1)						(1)						1						(5)
阿莫林普通股股东应占净收益(亏损)			$	446					$	105					$	57					$	139					$	(13)					$	734

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以下是美国伊利诺伊州截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的损益表组成部分表：

			阿莫林 伊利诺伊州 电式 分布						阿莫林 伊利诺伊州 天然气						阿莫林 伊利诺伊州变速箱												伊利诺伊州阿莫林
2020年三个月：
电力和天然气边际			$	279					$	93					$	91											$	463
其他运维费用			(133)						(52)						(12)												(197)
折旧及摊销费用			(71)						(21)						(17)												(109)
所得税以外的其他税种			(21)						(11)						(1)												(33)
其他收入，净额			9						4						4												17
利息收费			(19)						(10)						(10)												(39)
所得税			(10)						(1)						(14)												(25)
普通股股东应占净收益			$	34					$	2					$	41											$	77
2019年三个月：
电力和天然气边际			$	270					$	87					$	81											$	438
其他运维费用			(128)						(52)						(13)												(193)
折旧及摊销费用			(68)						(20)						(14)												(102)
所得税以外的其他税种			(22)						(10)						(1)												(33)
其他收入，净额			9						3						1												13
利息收费			(19)						(9)						(10)												(38)
所得税			(10)						—						(10)												(20)
普通股股东应占净收益(亏损)			$	32					$	(1)					$	34											$	65
2020年9个月：
电力和天然气边际			$	823					$	379					$	252											$	1,454
其他运维费用			(381)						(161)						(36)												(578)
折旧及摊销费用			(213)						(62)						(48)												(323)
所得税以外的其他税种			(59)						(46)						(2)												(107)
其他收入，净额			25						11						9												45
利息收费			(55)						(30)						(31)												(116)
所得税			(32)						(24)						(37)												(93)
净收入			108						67						107												282
优先股股息			(1)						(1)						—												(2)
普通股股东应占净收益			$	107					$	66					$	107											$	280
2019年9个月：
电力和天然气边际			$	804					$	373					$	217											$	1,394
其他运维费用			(373)						(170)						(37)												(580)
折旧及摊销费用			(204)						(59)						(41)												(304)
所得税以外的其他税种			(61)						(47)						(2)												(110)
其他收入，净额			25						9						5												39
利息收费			(54)						(28)						(29)												(111)
所得税			(31)						(20)						(28)												(79)
净收入			106						58						85												249
优先股股息			(1)						(1)						—												(2)
普通股股东应占净收益			$	105					$	57					$	85											$	247

电力和天然气利润率

电力利润率的定义是电力收入减去燃料和购买电力的成本。天然气利润率被定义为天然气收入减去购买用于转售的天然气。我们认为电力和天然气利润率是分析我们电力和天然气业务在不同时期的盈利变化的有用指标。我们已包括以下分析，以补充我们根据公认会计准则提供的财务信息。然而，这些利润率可能不是根据GAAP定义的陈述，它们可能无法与其他公司的陈述相比，或者比我们在本报告其他地方提供的GAAP信息更有用。

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电力边际

按细分市场合计(a)

按细分市场增加(减少)

阿莫林整体减少2500万美元(QTD同比)

阿莫林整体减少1600万美元(YTD YoY)

(a)包括截至2020年9月30日的三个月内的其他/部门间抵销(700万美元和900万美元)， 和2019年。还包括截至2020年9月30日的9个月内的其他/部门间抵销(2200万美元和2400万美元)， 和2019年。

密苏里州阿莫林

伊利诺伊州的阿莫林配电系统

阿莫林变速器

其他/部门间消除

天然气边际

按细分市场合计

按细分市场增加(减少)

阿莫林整体增长500万美元(QTD同比增长)

Ameren整体增长700万美元(YTD YoY)

密苏里州阿莫林

伊利诺伊州阿莫林天然气公司

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下表列出了截至2020年9月30日的三个月和九个月按阿莫林部门划分的电力和天然气利润率与去年同期相比的有利(不利)变化：

三个月			密苏里州阿莫林						伊利诺伊州阿莫林 配电						伊利诺伊州阿莫林 天然气						阿莫林变速器(a)						其他/部门间消除						阿莫林
电力收入变化：
天气影响(估计)(b)			$	(23)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	(23)
基本差饷(估计)(c)			(34)						1						—						13						—						(20)
销售量和客户使用模式的变化(不包括天气和MEEIA的估计影响)			(7)						—						—						—						—						(7)
客户按需收费			(4)						—						—						—						—						(4)
MEEIA 2013、MEEIA 2016和MEEIA 2019绩效奖励			(11)						—						—						—						—						(11)
系统外销售			33						—						—						—						—						33
能效计划投资			—						2						—						—						—						2
其他			—						3						—						—						2						5
成本回收机制-燃料和购买电力的抵消(d)			—						(6)						—						—						—						(6)
其他成本回收机制(e)			(10)						2						—						—						—						(8)
电力总收入变化			$	(56)					$	2					$	—					$	13					$	2					$	(39)
燃料和购买的功率变化：
能源成本(不包括预计的天气影响)			$	(29)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	(29)
天气影响(估计)(b)			5						—						—						—						—						5
基本费率中包括的能源净成本降低的影响			32						—						—						—						—						32
传输服务费			(1)						—						—						—						—						(1)
其他			—						1						—						—						—						1
成本回收机制-在电力收入中抵消(d)			—						6						—						—						—						6
总燃料和购买功率变化			$	7					$	7					$	—					$	—					$	—					$	14
电力利润率净变化			$	(49)					$	9					$	—					$	13					$	2					$	(25)
天然气收入变化：
QIP骑手			$	—					$	—					$	6					$	—					$	—					$	6
软件许可协议			—						—						(5)						—						—						(5)
其他			(1)						—						4						—						—						3
成本回收机制-购买转售天然气的抵销(d)			(1)						—						4						—						—						3
其他成本回收机制(e)			—						—						1						—						—						1
天然气总收入变化			$	(2)					$	—					$	10					$	—					$	—					$	8
为转售更改而购买的天然气：
成本回收机制--抵消天然气收入(d)			$	1					$	—					$	(4)					$	—					$	—					$	(3)
为转售更改而购买的天然气总额			$	1					$	—					$	(4)					$	—					$	—					$	(3)
天然气利润率净变化			$	(1)					$	—					$	6					$	—					$	—					$	5

51

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九个月			密苏里州阿莫林						伊利诺伊州阿莫林 配电						伊利诺伊州阿莫林 天然气						阿莫林变速器(a)						其他/部门间消除						阿莫林
电力收入变化：
天气影响(估计)(b)			$	(29)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	(29)
基本差饷(估计)(c)			(51)						5						—						49						—						3
销售量和客户使用模式的变化(不包括天气和MEEIA的估计影响)			(33)						—						—						—						—						(33)
客户按需收费			(5)						—						—						—						—						(5)
MEEIA 2013、MEEIA 2016和MEEIA 2019绩效奖励			(32)						—						—						—						—						(32)
系统外销售			33						—						—						—						—						33
客户滞纳金和重联费			(4)						—						—						—						—						(4)
能效计划投资			—						8						—						—						—						8
其他			(3)						4						—						—						2						3
成本回收机制-燃料和购买电力的抵消(d)			(1)						(20)						—						—						—						(21)
其他成本回收机制(e)			(6)						1						—						—						—						(5)
电力总收入变化			$	(131)					$	(2)					$	—					$	49					$	2					$	(82)
燃料和购买的功率变化：
能源成本(不包括预计的天气影响)			$	(21)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	(21)
天气影响(估计)(b)			9						—						—						—						—						9
基本费率中包括的能源净成本降低的影响			61						—						—						—						—						61
传输服务费			(3)						—						—						—						—						(3)
其他			(2)						1						—						—						—						(1)
成本回收机制-在电力收入中抵消(d)			1						20						—						—						—						21
总燃料和购买功率变化			$	45					$	21					$	—					$	—					$	—					$	66
电力利润率净变化			$	(86)					$	19					$	—					$	49					$	2					$	(16)
天然气收入变化：
天气影响(估计)(b)			$	(2)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	(2)
QIP骑手			—						—						16						—						—						16
软件许可协议			—						—						(5)						—						—						(5)
其他			2						—						2						—						—						4
成本回收机制-购买转售天然气的抵销(d)			(11)						—						(41)						—						—						(52)
其他成本回收机制(e)			—						—						(7)						—						—						(7)
天然气总收入变化			$	(11)					$	—					$	(35)					$	—					$	—					$	(46)
为转售更改而购买的天然气：
天气影响(估计)(b)			$	1					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1
成本回收机制--抵消天然气收入(d)			11						—						41						—						—						52
为转售更改而购买的天然气总额			$	12					$	—					$	41					$	—					$	—					$	53
天然气利润率净变化			$	1					$	—					$	6					$	—					$	—					$	7

(a)包括与去年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月，伊利诺伊州阿莫林的输电利润率分别增加了1000万美元和3500万美元。

(b)表示主要由于电力和天然气需求的冷却和加热度日与去年同期相比的变化而产生的估计变化；此变化基于美国国家海洋和大气管理局在我们服务地区的当地机场的气象站的温度读数。

(c)对于阿莫林伊利诺伊州配电公司和阿莫林输电公司，基本费率包括与公式费率下的收入要求对账调整相关的营业收入的增加或减少。对于密苏里州的阿莫林，基本费率不包括截至2020年9月30日的三个月和九个月损失的电力利润率与去年同期相比分别增加的2300万美元和3500万美元，这是由于MEEIA 2016和2019年客户能效计划造成的。这一金额包括在“销售量和客户使用模式的变化(不包括天气和MEEIA的估计影响)”行项目中。

(d)电力和天然气收入的变化被损益表上的“燃料”、“购买电力”和“为转售而购买的天然气”的相应变化所抵消，因此电力和天然气利润率没有变化。

(e)抵消性费用的增加或减少反映在损益表的“营业费用”部分和“所得税”部分的“其他运营和维护”、“折旧和摊销”或“所得税以外的税收”中。这些项目对盈利没有整体影响。

52

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阿莫林

与去年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月，ameren的电力利润率分别下降了2500万美元(2%)和1600万美元(1%)，这主要是因为密苏里州ameren的利润率下降，但部分被ameren Transport和ameren Illinois Electric Distribution利润率的增加所抵消，如下所述。

与去年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月，ameren的天然气利润率分别增加了500万美元(5%)和700万美元(2%)，这主要是因为ameren Illinois Natural Gas的利润率增加，如下所述。

阿莫林变速器

与去年同期相比，阿莫林变速器在截至2020年9月30日的三个月和九个月的利润率分别增加了1300万美元(10%)和4900万美元(14%)。基本利率收入受到资本投资增加的有利影响，用于计算收入要求的利率基础增加了13%，以及2020年5月FERC订单导致的允许ROE增加。有关FERC投诉案件的更多信息，请参见本报告第一部分第(1)项下的注2-费率和监管事项。

密苏里州阿莫林

与去年同期相比，阿莫林密苏里州截至2020年9月30日的三个月和九个月的电力利润率分别下降了4900万美元和8600万美元，降幅为6%和4%。

以下项目对阿莫林密苏里州的电力利润率产生了不利影响截至2020年9月30日的3个月和9个月，与去年同期相比(引用特定期间除外)：

•不包括天气和MEEIA客户能效计划的估计影响，客户使用变化的综合影响使电力收入分别减少了约1100万美元和3800万美元。下降的主要原因是销售额下降(分别为-1800万美元和-3700万美元)和客户按需收费收入下降(分别为-400万美元和-500万美元)，这两项收入都受到新冠肺炎疫情的不利影响。每千瓦时平均零售价的上涨，原因是客户使用模式的变化通过以下方式部分抵消了减少的影响分别为+1100万美元和+400万美元。虽然MEEIA客户能效计划减少了零售量，但MEEIA下损失的电力利润率的恢复确保了电力利润率不受影响。

•2020年，与MEEIA 2013年和2016年业绩激励相关的收入不足，部分被MEEIA 2019年业绩激励的收入所抵消，收入分别减少了1100万美元和3200万美元。见附注2-利率和监管事项在第I部第1项下，关于MEEIA绩效激励的信息，请参阅本报告。

•夏季气温随着降温日数的减少而变得温和。14%和8%，冬季气温随着采暖日数减少9%而变暖。截至2020年9月30日的9个月。天气的综合影响使利润率估计分别减少了1800万美元和2000万美元。天气导致的利润率变化是上表中天气(估计)对电力收入的影响(分别为-2300万美元和-2900万美元)和天气(估计)对燃料和购买电力的影响(分别为+500万美元和+900万美元)的总和。

•新冠肺炎疫情导致客户滞纳金和断线暂停，这使该公司的收入减少了400万美元。截至2020年9月30日的九个月。有关暂停客户滞纳金和断电的信息，请参见本报告第I部分第(1)项下的注2-费率和监管事项。

以下项目对阿莫林密苏里州的电力利润率产生了有利影响截至2020年9月30日的3个月和9个月，与去年同期相比(引用特定期间除外)：

•由于销售量下降，能源净成本降低分别使利润率增加了400万美元和1200万美元。因新冠肺炎大流行而减少的。能源净成本的变化是上表中系统外销售收入变化的影响(分别为+3300万美元和+3300万美元)和能源成本变化的影响(分别为-2900万美元和-2100万美元)的总和。

•包括在基本费率中的净能源成本的降低，部分被2020年3月MoPSC电价命令导致的基本电价降低所抵消，新费率于2020年4月1日生效，使该公司的利润率增加了1000万美元。截至2020年9月30日的9个月。基本电价的变化是基价(估计数)变化(-5100万美元)和基本电价中包括的能源净成本降低的影响(+6100万美元)的总和。

密苏里州阿莫林的天然气利润率在不同时期是可比的。

53

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伊利诺伊州阿莫林

在截至2020年9月30日的三个月和九个月里，由于阿莫林伊利诺伊输电公司和阿莫林伊利诺伊电气配电公司利润率的提高，阿莫林伊利诺伊州的电力利润率分别比去年同期增加了1900万美元(5%)和5400万美元(5%)。与去年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月，ameren Illinois Natural Gas的利润率分别增加了600万美元(7%)和600万美元(2%)。

伊利诺伊州的阿莫林配电系统

与去年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月，ameren Illinois Electric Distribution的利润率分别增加了900万美元(3%)和1900万美元(2%)。以下项目对伊利诺伊州阿莫林配电公司的利润率产生了有利影响截至2020年9月30日的3个月和9个月，与去年同期相比(引用特定期间除外)：

•利润率上升的原因是可回收的非购买电力费用增加(+1000万美元)和资本投资增加(+800万美元)，8%的数据证明了这一点% 用于计算收入要求的费率基数增加，但被较低的确认净资产收益率(-1300万美元)部分抵消，这表明在截至2020年9月30日的9个月里，根据业绩公式制定的30年期美国国债月收益率的估计年平均值下降了100个基点。这些变化的总和提高了利润率500万美元截至2020年9月30日的9个月。

•收入分别增加了200万美元和800万美元，这是由于基于绩效的公式费率制定下增加的能效项目投资的恢复。

伊利诺伊州阿莫林天然气公司

美国伊利诺伊州天然气公司的利润率增加了600万美元，增幅为7%，利润率为600万美元，增幅为2%截至2020年9月30日的3个月和9个月分别与去年同期相比。QIP开采带来的收入增加，原因是对合格天然气基础设施的额外投资增加了600万美元和1600万美元的利润率。与去年同期相比，分别截至2020年9月30日的3个月和9个月。由于没有与密苏里州阿莫林达成2019年软件许可协议的收入，该公司的利润率下降了500万美元截至2020年9月30日的3个月和9个月，与去年同期相比。更多信息见本报告第一部分第1项下的附注8--关联方交易。

伊利诺伊州阿莫林变速箱

与去年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月，ameren Illinois Transport的利润率分别增加了1000万美元和3500万美元，增幅为12%和16%。利润率受到资本投资增加的有利影响，用于计算收入要求的利率基数增加了18%，以及2020年5月FERC订单导致的允许净资产收益率(ROE)增加。有关FERC投诉案件的更多信息，请参见本报告第一部分第(1)项下的注2-费率和监管事项。

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其他运维费用

按细分市场合计(a)

按细分市场增加(减少)

阿莫林整体减少1600万美元(QTD同比)

阿莫林整体减少6100万美元(YTD YoY)

(a)包括截至2020年和2019年9月30日的三个月内，阿莫伦变速箱的其他运营和维护费用分别为1400万美元和1500万美元。包括截至2020年9月30日的三个月内的其他/部门间抵销(200万美元和(300万)美元)， 和2019年。还包括截至2020年9月30日的9个月内的其他/部门间抵销(700万美元和600万美元)， 和2019年。

密苏里州阿莫林

伊利诺伊州阿莫林天然气公司

其他/部门间消除

伊利诺伊州的阿莫林配电系统

阿莫林变速器

阿莫林

由于下面讨论的变化，截至2020年9月30日的三个月和九个月，其他运营和维护费用分别比去年同期减少了1600万美元和6100万美元。

阿莫林变速器

其他运营和维护费用在不同时期是相当的。

密苏里州阿莫林

与去年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月，其他运营和维护费用分别减少了2100万美元和5800万美元。与去年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月，以下项目减少了其他运营和维护费用(引用特定期间的除外)：

•在截至2020年9月30日的9个月里，卡拉维能源中心的加油运营和维护成本减少了3400万美元，这主要是因为2019年5月完成的加油和维护中断。2019年的停电成本在发生时计入费用。根据2月2日的规定，本年度秋季加油和维修中断的成本将作为监管资产递延0 MoPSC订单。

•除了与卡拉维加油和维护中断相关的成本外，能源中心的维护成本分别减少了600万美元和2100万美元，这主要是由于系统负荷减少、有纪律的成本管理以及项目推迟到未来阶段而降低了电力系统基础设施维护费用。

•输电和配电支出分别减少了600万美元和1100万美元，这主要是因为用于资本项目的劳动力增加，而不是以运营和维护为导向的项目。截至2020年9月30日的三个月的降幅被本年度风暴成本的增加部分抵消。

55

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•由于2020年3月的MoPSC电价订单，在RESRAM之前发生的太阳能回扣成本的摊销成本分别减少了500万美元和900万美元。

•由于本年度市场回报良好，在截至2020年9月30日的三个月里，公司所有的人寿保险的现金退保额增加了400万美元。

•由于2019年第三季度参与MEEIA 2019年计划的人数增加，截至2020年9月30日的三个月，客户能效计划成本减少了300万美元。

以下项目部分抵消了截至2020年9月30日的三个月和九个月其他运维费用同比下降的影响(引用具体期间的除外)：

•根据RESRAM可收回的太阳能回扣成本导致支出分别增加300万美元和700万美元。

•在截至2020年9月30日的9个月里，与技术相关的支出增加了600万美元，主要是由于与实施云计算技术相关的成本。

•在截至2020年9月30日的9个月里，公司所有的人寿保险的现金退保额减少了500万美元，因为与去年同期相比，本年度的市场回报不那么有利。

伊利诺伊州阿莫林

与去年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月的其他运营和维护费用分别增加了400万美元和减少了200万美元，如下所述。伊利诺伊州阿莫林变速箱的其他运营和维护费用在不同时期是相当的。

伊利诺伊州的阿莫林配电系统

与去年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月，其他运营和维护费用分别增加了500万美元和800万美元。在截至2020年9月30日的3个月和9个月，以下项目与去年同期相比增加了其他运维费用(引用特定期间的除外)：

•在截至2020年9月30日的9个月里，与基于绩效公式制定的能效计划投资相关的监管资产摊销增加了500万美元。

•劳动力和福利分别增加了400万美元和500万美元，其中包括增加对其他公用事业公司的电力恢复援助。

•在截至2020年9月30日的9个月里，公司所有的人寿保险的现金退保额减少了200万美元，因为与去年同期相比，本年度的市场回报不那么有利。

•由于项目的时间安排，在截至2020年9月30日的三个月里，环境修复费用增加了200万美元。

以下项目部分抵消了截至2020年9月30日的三个月和九个月其他运维费用同比增加的影响(具体时期除外)：

•在截至2020年9月30日的9个月里，随着ameren Illinois Electric Distribution在2019年完成了自动化智能电表的部署，抄表成本减少了400万美元。

•在截至2020年9月30日的三个月里，由于本年度有利的市场回报，公司所有的人寿保险的现金退保额增加了200万美元。

伊利诺伊州阿莫林天然气公司

截至2020年9月30日的三个月，其他运营和维护费用与去年同期持平。与去年同期相比，截至2020年9月30日的9个月中，其他运营和维护费用减少了900万美元，主要是因为项目推迟到未来阶段，能效乘客成本减少了400万美元，以及阿莫林伊利诺伊州天然气公司(Ameren Illinois Natural Gas)在2019年完成自动智能电表的部署，抄表成本减少了300万美元。

56

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折旧及摊销费用

按细分市场合计(a)

按细分市场增加(减少)

阿莫林整体增长2500万美元(QTD同比增长)

Ameren整体增长5400万美元(YTD YoY)

(a)包括阿莫林变速器截至2020年和2019年9月30日的三个月分别为2500万美元和2100万美元的折旧和摊销费用。包括截至2020年9月30日的三个月内200万美元和100万美元的其他/部门间抵销， 和2019年。还包括截至2020年9月30日的9个月内400万美元和300万美元的其他/部门间抵销， 和2019年。

密苏里州阿莫林

伊利诺伊州阿莫林天然气公司

其他/部门间消除

伊利诺伊州的阿莫林配电系统

阿莫林变速器

与去年同期相比，截至2020年9月30日的三个月，密苏里州阿莫伦和伊利诺伊州的折旧和摊销费用分别增加了2500万美元、1600万美元和700万美元，截至2020年9月30日的9个月分别增加了5400万美元、3100万美元和1900万美元，这主要是因为各自部门增加了房地产、厂房和设备投资。阿莫林公司和密苏里州阿莫林公司的折旧和摊销费用反映了根据PISA对折旧和摊销费用的监管资产的延期。由于2020年3月的MoPSC电价订单，截至2019年12月31日，与符合PISA条件的投入使用的资产相关的受监管资产的折旧和摊销费用延期至2020年4月1日停止，因为相关的折旧和摊销费用随后反映在客户费率中。截至2020年和2019年9月30日的三个月，PISA对折旧和摊销费用的延期分别为300万美元和700万美元，截至2019年9月30日的九个月分别为1700万美元和1400万美元。

57

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所得税以外的其他税种

按细分市场合计(a)

按细分市场增加(减少)

阿莫林整体减少300万美元(QTD同比)

阿莫林总体下降 300万美元(同比增长300万美元)

(a)包括截至2020年9月30日的三个月阿莫伦变速箱的200万美元、100万美元、600万美元和300万美元， 截至2019年9月30日的三个月、截至2020年9月30日的九个月和截至2019年9月30日的九个月，以及截至2020年9月30日的三个月中的其他/部门间抵销200万美元、200万美元、700万美元和800万美元。 截至2019年9月30日的三个月，截至2020年9月30日的九个月，以及截至2019年9月30日的九个月。

密苏里州阿莫林

伊利诺伊州阿莫林天然气公司

其他/部门间消除

伊利诺伊州的阿莫林配电系统

阿莫林变速器

在截至2020年9月30日的三个月里，除所得税以外的其他税收与去年同期相比减少了300万美元，这主要是由于销售减少导致密苏里州阿莫林的消费税减少，正如上文电力和天然气利润率部分所讨论的那样。在截至2020年9月30日的9个月里，除所得税以外的税收与去年同期相比减少了300万美元，这主要是由于密苏里州阿莫林公司的消费税减少了700万美元，以及伊利诺伊州电力分配公司的配电税减少了200万美元，这两个原因都是由于销售额减少。由于较高的评估价值，密苏里州阿莫林和阿莫林变速箱的财产税分别增加了400万美元和300万美元，部分抵消了这些减税。

58

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其他收入，净额

按细分市场合计(a)

按细分市场增加(减少)

阿莫林整体增长1400万美元(QTD同比增长)

Ameren整体增长1800万美元(YTD YoY)

密苏里州阿莫林

伊利诺伊州阿莫林天然气公司

其他/部门间消除

伊利诺伊州的阿莫林配电系统

阿莫林变速器

(a)包括阿莫伦变速器截至2020年和2019年9月30日的三个月的净其他收入400万美元和200万美元。

在截至2020年9月30日的三个月里，其他收入净额比去年同期增加了1400万美元，主要是因为密苏里州阿莫林定期福利净收入中的非服务成本部分增加了900万美元，部分原因是2020年3月MoPSC电价命令导致养老金和退休后成本的基本水平发生了变化。此外，其他收入净额增加，主要是由于本年度短期借款减少，阿莫伦变速箱建设期间使用的资金津贴的权益部分增加了300万美元。与去年同期相比，截至2020年9月30日的9个月，其他收入净额增加了1800万美元。密苏里州阿莫林定期福利净收入的非服务成本部分增加了1900万美元，但捐款增加了600万美元，这主要是因为根据2020年3月MoPSC电价命令进行的慈善捐款。此外，由于阿莫林变速箱建设期间使用的资金补贴的权益部分增加了300万美元，其他收入净值也有所增加。有关密苏里州阿莫林2020年3月电价令的更多信息，请参见本报告第I部分第21项下的附注2-费率和监管事项。

有关更多信息，见本报告第一部分第(1)项下的附注5--其他收入净额。

59

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利息收费

按细分市场合计

按细分市场增加(减少)

阿莫林整体增长1400万美元(QTD同比增长)

Ameren整体增长2100万美元(YTD YoY)

密苏里州阿莫林

伊利诺伊州阿莫林天然气公司

其他/部门间消除

伊利诺伊州的阿莫林配电系统

阿莫林变速器

(a)包括截至2020年和2019年9月30日的三个月的其他/部门间净额1200万美元和400万美元的其他收入净额。

与去年同期相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月的利息费用分别增加了1400万美元和2100万美元，这主要是因为阿莫林(母公司)于2020年4月发行了长期债券，利息费用分别增加了700万美元和1400万美元，以及密苏里州阿莫林公司于2020年3月发行了长期债券，利息费用分别增加了300万美元和700万美元。在截至2020年9月30日的三个月里，较低的PISA延期也导致密苏里州阿莫林的利息费用增加。密苏里州阿莫伦和阿莫林的利息费用反映出，根据PISA，一项监管资产的利息费用被推迟。由于2020年3月的MoPSC电价命令，截至2019年12月31日，与PISA合格资产投入使用相关的金额的监管资产延期至2020年4月1日停止，因为这些PISA资产的回报随后反映在客户费率中。在截至2020年和2019年9月30日的三个月里，PISA推迟的利息费用分别不到100万美元和400万美元，在截至2019年9月30日的九个月中，每个月都推迟了900万美元。

所得税

下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的有效所得税税率：

												三个月(a)												九个月(a)
																		2020						2019						2020						2019
阿莫林																		15		%				20		%				15		%				18		%
密苏里州阿莫林																		6		%				14		%				6		%				13		%
伊利诺伊州阿莫林																		24		%				24		%				25		%				24		%
伊利诺伊州的阿莫林配电系统																		21		%				23		%				23		%				23		%
伊利诺伊州阿莫林天然气公司																		(b)						(b)						26		%				26		%
伊利诺伊州阿莫林变速箱																		25		%				24		%				26		%				25		%
阿莫林变速器																		26		%				25		%				27		%				26		%

(a)对年度有效所得税率的估计进行了调整，以反映离散至截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的项目的税收影响。

(b)没有意义，因为所得税前的收入微不足道。

有关联邦法定企业所得税税率与ameren公司实际所得税税率的对账，请参见本报告第一部分第(1)项下的附注：12个非所得税。

60

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与去年同期相比，在截至2020年9月30日的三个月里，阿莫林伊利诺伊州配电公司的有效所得税税率较低，这主要是因为超额递延税款的摊销减少，以及与房地产相关的某些项目的某些折旧差额带来的税收优惠减少，这些折旧差额主要归因于建设期间使用的股权基金拨备。

流动性和资本资源

从我们基于关税的收入中获得的收入是我们经营活动提供的主要现金来源。多元化的零售客户组合，主要由利率管制的住宅、商业和工业客户组成，为我们提供了一个合理可预测的现金来源。除了使用经营活动提供的现金外，我们还使用可用现金、承诺信贷协议下的提款、商业票据发行，和/或在密苏里州和伊利诺伊州的情况下，使用短期附属公司借款来支持正常运营和临时资本需求。我们可以通过运营部门提供的现金减少短期借款，或者根据我们的判断，通过长期借款，或者在密苏里州和伊利诺伊州的情况下，通过母公司ameren(母公司)的出资来减少短期借款。我们预计将在未来五年投入大量资本支出，投资于电力和天然气公用事业基础设施，以支持整体系统可靠性、电网现代化、可再生能源要求、环境合规性和其他改善。作为为这些现金流要求提供资金的计划的一部分，ameren正在使用新发行的普通股，而不是市场购买的股票，以满足DRPlus和员工福利计划的要求，并预计至少在2024年之前继续这样做。Ameren预计，这些发行每年将提供约1亿美元的股本。Ameren还计划发行增量普通股，通过实物结算2019年8月签订的涉及750万股普通股的远期销售协议，为ameren Missouri的部分风力发电投资提供资金。另外, Ameren计划从2021年到2024年每年发行约1.5亿美元的增量股本。包括在密苏里州阿莫林2020年IRP中的增量可再生发电投资机会可能会导致需要额外的股本。有关远期销售协议的更多信息，请参阅本报告第I部分第(1)项下的附注4-长期债务和股权融资。Ameren预计，在截至2024年12月的一段时间里，其股本总额约为45%，长期意图是支持稳健的投资级信用评级。

使用经营活动和短期借款提供的现金为阿莫林公司的资本支出和其他长期投资提供资金，经常导致营运资本赤字，定义为流动负债超过流动资产，就像2020年9月30日阿莫林和伊利诺伊州的情况一样。根据信贷协议提供的信贷能力，以及现金和现金等价物，阿莫林(母公司)、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州合计可用净流动资金为20亿美元。 2020年9月30日。由于资本市场波动(部分原因是新冠肺炎疫情)，以及为了增加可用净流动资金，ameren(母公司)将原计划于2020年晚些时候发行的债券提前至2020年4月发行，并用部分收益偿还了ameren(母公司)于2020年10月持有的3.5亿美元优先无担保票据。此外，阿莫林预计在远期销售协议达成后将获得5.4亿至5.5亿美元，远期销售协议可以在2021年3月31日或之前由阿莫林自行决定。有关更多信息，请参阅下面的信贷工具借款和流动性以及长期债务和股权。

下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月，运营、投资和融资活动提供(用于)的净现金：

			提供的净现金由 经营活动																		净现金使用量 投资活动																		净现金提供者(用于) 筹资活动
			2020						2019						方差						2020						2019						方差						2020						2019						方差
阿莫林			$	1,329					$	1,668					$	(339)					$	(1,981)					$	(1,798)					$	(183)					$	644					$	178					$	466
密苏里州阿莫林			709						840						(131)						(877)						(785)						(92)						139						(49)						188
伊利诺伊州阿莫林			515						706						(191)						(1,030)						(903)						(127)						537						234						303

经营活动的现金流

我们的经营活动提供的现金受到贸易应收账款、库存、应付账款和工资等因素波动的影响，以及我们每项业务独特的监管环境。几乎所有与燃料、购买的电力和购买用于转售的天然气有关的支出都是通过费率调整机制从客户那里收回的，这种机制可以在没有传统费率程序的情况下进行调整。对某些其他运营费用也存在类似的监管机制，这些费用也会影响运营活动提供现金的时间。根据我们的监管机制，可收回的成本的现金支付时间与这些成本的回收期不同。此外，我们电力和天然气业务的季节性主要是由季节性客户费率和天气导致的客户需求变化造成的，这对我们的经营活动提供现金的数量和时机有很大影响。

我们的客户对我们服务的付款受到新冠肺炎疫情的不利影响，导致我们的运营现金流减少。 有关密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林暂停和随后恢复客户断电活动以及拖欠滞纳金的信息，请参阅本报告第一部分第1项下的注2-费率和监管事项。此外，有关阿莫林公司、阿莫林密苏里州公司和伊利诺伊州阿莫林公司逾期30天或更长时间的应收账款余额或属于延期付款安排的应收账款余额的更多信息，请参阅上面的运营结果。

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阿莫林

与去年同期相比，阿莫林在2020年前9个月通过经营活动提供的现金减少了3.39亿美元。以下项目是造成这一下降的原因：

•减少2.81亿美元，主要原因是客户收款减少，主要是应收账款余额增加，反映逾期30天或更长时间的应收账款增加，或作为延期付款安排一部分的应收账款增加，销售额下降，以及监管回收机制造成的净减少，但被密苏里州阿莫林公司燃料和购买电力成本的下降以及伊利诺伊州阿莫林公司购买电力成本和数量以及天然气成本的下降部分抵消。

•减少4000万美元，主要原因是支持业务的材料和用品增加，因为为应对任何潜在的供应中断而提高了供应水平。

•用于清偿ARO债务的款项增加了3200万美元，主要与密苏里州阿莫林的CCR储存设施有关。

•养老金和退休后福利计划缴费增加2700万美元。

•与交易对手的净抵押品活动减少2500万美元，这主要是由于电力和天然气市场价格的变化、合同商品数量的变化以及根据FEJA签订的美国伊利诺伊州可再生能源合同造成的减少。

•利息支付增加1900万美元，主要是由于阿莫伦(母公司)和阿莫林伊利诺伊州的平均未偿债务增加。

•减少1700万美元，主要原因是煤炭库存水平增加，2019年由于洪水造成的交货中断，煤炭购买量减少。

•与2018年相比，2019年密苏里州阿莫林的财产税支付增加了1400万美元，原因是财产税价值上升。某一年缴纳的财产税是以上一年的财产税价值为基础的。

•2020年支付的与2013年11月FERC投诉案件相关的1300万美元退款，本报告第一部分第(1)项下的附注2-税率和监管事项进行了讨论。

以下项目部分抵消了阿莫林公司在不同时期的经营活动减少的现金：

•密苏里州阿莫林的非卡拉维能源中心维护成本减少了2800万美元，这主要是由于系统负荷减少、有纪律的成本管理、项目推迟到未来阶段以及风暴成本降低导致电力系统基础设施维护费用降低。

•由于《冠状病毒援助、救济和经济安全法》允许延期支付，社会保障税雇主部分的支付减少了2700万美元。这笔延期的一半将在2021年底支付，其余一半将在2022年底支付。

•核燃料补给费用减少2200万美元密苏里州阿莫林卡拉威能源中心的天然气和维护中断，因为本年度的加油和维护中断从2020年10月开始，而前一年的加油和维护中断在2019年第二季度完成。

密苏里州阿莫林

与去年同期相比，密苏里州阿莫林在2020年前9个月的经营活动提供的现金减少了1.31亿美元。以下项目是造成这一下降的原因：

•客户收款减少1.47亿美元，主要原因是应收账款余额增加，电力销售量减少，以及监管回收机制导致的净减少，但部分被燃料和购买电力成本的下降所抵消。

•用于清偿ARO债务的付款增加了3200万美元，主要与CCR存储设施有关。

•减少2300万美元，主要原因是支持业务的材料和用品增加，因为为应对任何潜在的供应中断而提高了供应水平。

•减少1700万美元，主要原因是煤炭库存水平增加，因为2019年洪水造成的交货中断导致2019年煤炭购买量减少。

•向交易对手提交的抵押品净增1600万美元，主要原因是电力和天然气市场价格的变化以及合同商品数量的变化。

•与2018年相比，2019年财产税支付增加了1400万美元，原因是财产税价值上升。某一年缴纳的财产税是以上一年的财产税价值为基础的。

•养老金和退休后福利计划缴费增加1400万美元。

以下项目部分抵消了密苏里州阿莫林公司经营活动期间现金减少的影响：

•根据税收分配协议，向阿莫林(母公司)缴纳的所得税减少了4300万美元，主要是由于时间安排

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在2020年减少支付和降低应税收入。

•非卡拉维能源中心的维护成本减少了2800万美元，这主要是由于系统负荷减少、有纪律的成本管理、项目推迟到未来阶段以及风暴成本降低导致电力系统基础设施维护费用降低。

•卡拉维能源中心(Callaway Energy Center)的核加油和维护中断支付减少了2200万美元，因为本年度的加油和维护中断始于2020年10月，而前一年的加油和维护中断则在2019年第二季度完成。

•由于《冠状病毒援助、救济和经济安全法》允许延期支付，社会保障税雇主部分的支付减少了1200万美元。这笔延期的一半将在2021年底支付，其余一半将在2022年底支付。

伊利诺伊州阿莫林

与去年同期相比，2020年前9个月，阿莫林伊利诺伊州通过经营活动提供的现金减少了1.91亿美元。以下项目是造成这一下降的原因：

•减少1.36亿美元，主要原因是客户收款减少，主要是应收账款余额增加，反映逾期30天或更长时间的应收账款增加，或作为延期付款安排一部分的应收账款增加，销售额下降，以及监管回收机制导致的净减少，但被购买电力成本和销量以及天然气成本的下降部分抵消。

•根据税收分配协议，向阿莫林(母公司)支付的所得税增加了3200万美元，这主要是由于2020年的支付时间。

•减少1700万美元，主要原因是支持业务的材料和用品增加，因为为应对任何潜在的供应中断而提高了供应水平。

•利息支付增加1100万美元，主要原因是平均未偿债务增加。

•2020年支付的与2013年11月FERC投诉案件相关的900万美元退款，本报告第一部分第(1)项下的附注2-税率和监管事项进行了讨论。

•从交易对手收到的抵押品净减少900万美元，这主要是由于电力和天然气市场价格的变化、合同商品数量的变化以及根据FEJA签订的可再生能源合同造成的减少。

•养老金和退休后福利计划缴费增加700万美元。

伊利诺伊州阿莫林公司两期经营活动的现金减少被部分抵消由于《冠状病毒援助、救济和经济安全法》允许延期支付，社会保障税雇主部分的支付减少了1000万美元。这笔延期的一半将在2021年底支付，其余一半将在2022年底支付。

投资活动的现金流

2020年前9个月，阿莫林用于投资活动的现金比去年同期增加了1.83亿美元，这主要是由于资本支出增加了1.23亿美元。ATXI的资本支出减少了3700万美元，部分抵消了下文讨论的密苏里州和伊利诺伊州的资本支出的增加，这主要是由于Mark Twain项目在2019年投入使用时支出减少的结果。由于核燃料支出的时间安排，用于投资活动的现金也增加了3500万美元，由于密苏里州阿莫林核退役信托基金2020年前9个月的净投资活动，与去年同期相比增加了2600万美元。

2020年前9个月，密苏里州阿莫林用于投资活动的现金比去年同期增加了9200万美元，主要原因是核燃料支出的时间安排增加了3500万美元，资本支出增加了2700万美元，核退役信托基金的净投资活动与去年同期相比增加了2600万美元。密苏里州阿莫林公司资本支出的增加主要与电力输送基础设施升级和电力传输系统可靠性项目有关。

2020年前9个月，美国伊利诺伊州用于投资活动的现金比去年同期增加了1.27亿美元，这主要是由于主要与电力传输系统可靠性项目有关的资本支出增加了1.31亿美元。

融资活动的现金流

融资活动提供的现金或用于融资活动的现金是我们融资需求的结果，这取决于经营活动提供的现金水平、投资活动中使用的现金水平、股息水平以及我们的长期债务到期日等。由于资本市场波动，部分原因是新冠肺炎疫情，并为了增加可用净流动资金，阿莫林(母公司)将原计划于2020年晚些时候发行的债券提前至2020年4月发行，并用部分收益偿还了3.5亿美元

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由ameren(母公司)于2020年10月持有的优先无担保票据。

与去年同期相比，阿莫林在2020年前9个月通过合并融资活动提供的现金增加了4.66亿美元。2020年前9个月，ameren将发行12.63亿美元长期债务所得资金用于一般企业用途，包括偿还当时未偿还的短期债务，包括到期偿还8500万美元长期债务所产生的短期债务，并部分用于投资活动。2020年前9个月，ameren偿还了1.68亿美元的短期净债务。相比之下，2019年前9个月，ameren利用发行9亿美元长期债务的收益来偿还当时未偿还的短期债务，包括与到期偿还3.29亿美元长期债务有关的短期债务。2019年，ameren偿还了5300万美元的短期净债务，并使用融资活动提供的现金为部分投资活动提供资金。2020年前9个月，ameren支付了3.67亿美元的普通股股息，而去年同期的股息为3.5亿美元。

密苏里州阿莫林的融资活动在2020年前9个月提供了1.39亿美元的现金，而去年同期使用的现金为4900万美元。2020年前9个月，密苏里州阿莫林利用发行4.65亿美元长期债务的净收益偿还当时未偿还的短期债务，包括与到期偿还8500万美元长期债务有关的短期债务。2020年前9个月，密苏里州阿莫林偿还了2.34亿美元的短期净债务，并使用融资活动提供的现金为部分投资活动提供资金。相比之下，2019年前9个月，密苏里州阿莫林利用发行4.5亿美元长期债务的净收益来偿还当时未偿还的短期债务，包括与到期偿还长期债务相关的短期债务3.29亿美元，以及发行8900万美元的商业票据净额，为投资活动提供部分资金。2020年前9个月，密苏里州阿莫林没有支付普通股股息，而去年同期的股息支付为2.5亿美元，原因是预期投资现金需求增加，包括预期收购风力发电设施。

与去年同期相比，2020年前9个月，阿莫林伊利诺伊州通过融资活动提供的现金增加了3.03亿美元。2020年前9个月，伊利诺伊州ameren从ameren(母公司)获得3.5亿美元的出资，并利用商业票据发行净收益1.89亿美元为部分投资活动提供资金。相比之下，2019年前9个月，伊利诺伊州阿莫林利用商业票据发行的净收益2.37亿美元为投资活动提供部分资金。

有关长期债务的到期日和发行的更多信息，请参阅本部分中的长期债务和股权。

信贷工具借款和流动性

阿莫林公司的流动性需求通常是通过使用可用现金、承诺信贷协议下的提款、商业票据发行和/或在密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林公司的短期附属公司借款来支持的。有关信贷协议、商业票据发行、ameren的资金池安排和相关借款以及相关利率的更多信息，请参见本报告第一部分第21项下的附注3--短期债务和流动性。

下表显示了ameren截至2020年9月30日的综合流动性：

阿莫林(家长) 密苏里州的阿莫林：
密苏里州信贷协议–借款能力															$	1,200
较少：ameren(母公司)未偿还商业票据															19
金额较少：密苏里州阿莫林信用证															3
密苏里州信贷协议-小计															1,178
阿莫林(母公司)和伊利诺伊州阿莫林：
伊利诺伊州信贷协议–借款能力															1,100
较少：ameren(母公司)未偿还商业票据															11
较少：未偿还的伊利诺伊州阿莫林商业票据															242
不足：阿莫林伊利诺伊州信用证															2
伊利诺伊州信贷协议–小计															845
小计															$	2,023
新增：现金及现金等价物															6
可用净流动资金															$	2,029

除其他外，信贷协议提供了约23亿美元的信贷，直至2024年12月到期。有关信贷协议的更多信息，请参见本报告第I部分第(1)项下的附注3--短期债务和流动性。在截至2020年9月30日的9个月中，阿莫林(母公司)、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州分别根据信贷协议借款并发行商业票据。信贷协议和商业票据发行项下的借款以借款或发行时的可用利率为基础。由于资本市场的波动，ameren公司在2020年第一季度根据信贷协议在某些情况下借款，而不是发行商业票据。

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Ameren与其公用事业子公司之间有一项资金池协议，以协调和提供某些短期现金和营运资本需求。随着短期资本需求的出现，并根据资金来源的可获得性，密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林将根据利率最低的选项，从公用事业资金池、信贷协议或商业票据计划中获得资金。

阿莫林的公用事业子公司发行短期债务证券须根据联邦电力法案获得FERC的批准。2020年3月，FERC发布了一项命令，授权密苏里州阿莫林发行最多10亿美元的短期债务证券，该证券将于2022年3月到期。2020年9月，FERC发布了一项命令，授权伊利诺伊州阿莫林发行最多10亿美元的短期债务证券，该证券将于2022年9月到期。2019年7月，FERC发布命令，授权ATXI发行最多3亿美元的短期债务证券，该证券将于2021年7月到期。

阿莫林公司不断评估其流动资金安排的充分性和适当性，以应对不断变化的商业状况。在商业条件允许的情况下，可更改现有信贷协议或其他借款安排，或作出其他安排。

长期债务和股权

下表列出了ameren在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月中发行的长期债务和股权，以及长期债务的赎回和到期日(扣除任何发行溢价或折扣)：

			发行、赎回或到期的月份						2020						2019
发行长期债务
阿莫林：
3.50%高级无担保票据，2031年到期			四月						$	798					$	—
2024年到期的2.50%高级无担保票据			九月						—						450
密苏里州阿莫林：
2030年到期的2.95%第一抵押债券			三月						$	465					$	—
2029年到期的3.50%第一抵押债券			三月						—						450
美国长期债务发行总额									$	1,263					$	900
普通股发行情况
阿莫林：
DRPlus和401(K)			五花八门						$	37		(A)(B)			$	54		(A)(B)
普通股发行总额									$	37					$	54
美国长期债务和普通股发行总额									$	1,300					$	954
长期债务的赎回和到期日
密苏里州阿莫林：
2020年到期的5.00%高级担保票据			二月						$	85					$	—
2019年到期的6.70%高级担保票据			二月						—						329
伊利诺伊州的阿莫林：
5.70%2024年到期的第一抵押债券			九月						—						(c)
美国长期债务赎回和到期日总额									$	85					$	329

(a)在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月里，ameren根据其DRPlus和401(K)计划分别发行了50万股和70万股普通股。

(b)不包括50万股和80万股普通股，价值3800万美元和5400万美元，分别在截至2020年和2019年9月30日的9个月内以无现金代价发行，与基于股票的薪酬相关。

(c)每年不到100万美元。

2020年10月，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州向美国证券交易委员会提交了一份表格S-3货架登记声明，登记发行了数量不详的某些类型的证券。本登记声明自备案之日起立即生效，2023年10月到期。

有关更多信息，请参见本报告第一部分第1项下的附注4-长期债务和股权融资，包括发行长期债务的收益、这些收益的使用、ameren与750万股普通股有关的远期股权出售协议、ameren Missouri于2020年10月发行5.5亿美元的第一抵押债券、ameren(母公司)2020年10月赎回3.5亿美元的优先无担保票据，以及ameren(母公司)向ameren Illins的出资。

债务条款和其他契诺

见本报告第I部分第1项下的附注3--短期债务和流动性，以及附注4--短期债务和流动性，以及附注5--表10-K第II部分第8项下的长期债务和股权融资，以讨论条款(和适用的交叉违约

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在我们的信贷协议、ATXI的票据购买协议以及某些ameren公司的契约和公司章程中包含的条款)和契诺。

截至2020年9月30日，ameren公司遵守了其信贷协议、契约和公司章程中包含的条款和契诺(如果适用)，ATXI也遵守了其票据购买协议中包含的条款和契诺。

我们认为，进入短期和长期资本市场是我们经营活动提供的现金无法满足资本需求的一个重要资金来源。无法以合理的条件筹集资金，特别是在资本市场不确定的时期，可能会对我们维持和扩大业务的能力产生负面影响。在评估了目前的经营业绩、流动性和信用评级(见下面的信用评级)后，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林都认为，它将继续以合理的条款进入资本市场。然而，超出阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州控制范围的事件可能会给资本市场带来不确定性，或者使进入资本市场的机会变得不确定或有限。这类事件可能会增加我们的资本成本，并对我们进入资本市场的能力产生不利影响。

分红

阿莫林公司普通股支付股息的金额和时间由阿莫林公司董事会自行决定。Ameren董事会在宣布普通股股息时没有设定具体的目标或支付参数，但它考虑了各种因素，包括ameren的总体派息率、我们同行的派息率、预计现金流和潜在的未来现金流需求、历史收益和现金流、预期收益、监管命令或立法的影响，以及其他关键业务考虑因素。Ameren预计，未来几年其股息支付率将在年收入的55%至70%之间。2020年10月9日，ameren董事会宣布于2020年12月31日向2020年12月9日登记在册的股东支付季度普通股股息每股51.5美分，年化等值股息率为每股2.06美元。之前的年化等值股息率是根据2020年第三季度宣布和支付的普通股股息计算的，为每股1.98美元。

见附注4-短期债务和流动性和附注5-长期债务和股权融资，见表格10-K第二部分，第28项，以进一步讨论阿莫林公司的某些财务协议和公司章程中包含的限制阿莫林公司在某些情况下支付股息的契诺和条款。截至2020年9月30日，在阿莫林、密苏里州或伊利诺伊州，这些情况都不存在，因此，这些公司不受股息支付限制。

下表列出了ameren Corporation在截至2020年和2019年9月30日的9个月中宣布并支付给其普通股股东以及ameren子公司向其母公司ameren Corporation宣布和支付的普通股股息。:

			九个月
			2020						2019
阿莫林			$	367					$	350
密苏里州阿莫林			—						250
ATXI			—						15

承付款

关于我们的义务和承诺的清单，见本报告第一部分第(1)项下附注9--承诺和或有事项中的其他义务。有关我们养老金计划的预期最低资金水平的信息，请参见本报告第I部分第(1)项下的附注11-退休福利。

表外安排

截至2020年9月30日，除了与普通股和可变利益实体有关的远期销售协议外，阿莫林公司没有任何重大的表外融资安排。有关可变利益实体的更多细节，见本报告第一部分第(1)项下的附注1--重要会计政策摘要。有关与普通股有关的远期销售协议的进一步细节，请参阅表格10-K第II部分第28项下的附注5-长期债务和股权。

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信用评级

我们的信用评级影响我们的流动性、我们进入资本市场和信贷市场的机会、我们在信贷安排和商业票据计划下的借款成本，以及我们在商品合同下的抵押品登记要求。

下表列出了穆迪和标普的主要信用评级(视适用情况而定)，自本报告发布之日起生效：

穆迪(Moody‘s)

标准普尔

阿莫林：

发行人/公司信用评级

Baa1

BBB+

优先无担保债务

Baa1

血脑屏障

商业票据

P-2

A-2

密苏里州阿莫林：

发行人/公司信用评级

Baa1

BBB+

担保债务

A2

A

优先无担保债务

Baa1

未定级

商业票据

P-2

A-2

伊利诺伊州的阿莫林：

发行人/公司信用评级

A3

BBB+

担保债务

A1

A

优先无担保债务

A3

BBB+

商业票据

P-2

A-2

ATXI：

发行人信用评级

A2

未定级

优先无担保债务

A2

未定级

信用评级不是建议买入、卖出或持有证券。它应该独立于任何其他评级进行评估。评级机构可随时修改或撤销评级。

抵押品过帐

我们信用评级的任何削弱都可能减少获得资本的机会，并引发额外的抵押品张贴和提前还款。这样的变化还可能增加借贷成本，从而对收益产生不利影响。截至2020年9月30日，与外部方发布的现金抵押品和预付款，包括与交易所交易合约相关的发布，以及外部方发布的现金抵押品都是无关紧要的。2020年9月30日，次级投资级发行人或高级无担保债务评级(低于穆迪的“Baa3”或标准普尔的“BBB-”)可能会导致阿莫林、密苏里州或伊利诺伊州分别需要为某些贸易义务提供额外的抵押品或其他担保，金额分别为1.67亿美元、1.5亿美元和1700万美元。

大宗商品价格的变化可能会引发额外的抵押品投放和提前还款。根据2020年9月30日的信用评级，如果市场价格在未来12个月内比2020年9月30日的水平高或低15%，此后到商品合同期限结束时高或低20%，那么与每家公司的流动性相比，阿莫林、密苏里州或伊利诺伊州可能被要求为某些贸易义务提供非实质性的抵押品或其他担保。

展望

以下是一些关键趋势、事件和不确定性，这些趋势、事件和不确定性可能会合理地影响我们的运营结果、财务状况或流动性，以及我们实现2020年及以后战略和财务目标的能力。新冠肺炎疫情对我们未来一段时期的经营业绩、财务状况和流动性的持续影响，将取决于其严重性和持久性、未来相关的监管或立法行动，以及由此对商业、经济和资本市场状况的影响。我们继续评估疫情对我们业务的影响，包括但不限于对我们流动性的影响；对住宅、商业和工业电力和天然气服务的需求；客户更灵活的付款计划；MoPSC允许收回密苏里州阿莫林发生的增量成本(扣除节余和放弃的客户滞纳金收入)的时间和程度；我们切断客户不付款的能力的变化；坏账支出；供应链运营；我们员工和承包商的可用性；交易对手信贷；资本建设；基础设施运营和有关最近向州和联邦监管委员会提交的利率命令、诉讼和未决请求的更多信息，包括以下讨论的信息，请参见本报告第I部分第(1)项下的注释2-利率和监管事项，以及表格10-K第II部分第(8)项下的注释2-利率和监管事项。

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运筹学

•在2020年的前9个月，我们的销量出现了净下降，这已经并将继续受到新冠肺炎疫情等因素的影响。此外，我们的客户的服务付款受到新冠肺炎疫情的不利影响，这导致我们的应收账款余额增加，这些应收账款是逾期的或属于延期付款安排的一部分。由于监管框架的原因，阿莫林、伊利诺伊州和ATXI的收入在很大程度上与销售量的变化脱钩。此外，阿莫林伊利诺伊州的电力分销和天然气分销业务都有坏账附加条款，这为坏账冲销提供了扣除任何后续回收的净额。根据2020年6月国际刑事法院的一项命令，阿莫林伊利诺伊州的电动坏账骑手规定在2020年收回坏账支出。密苏里州阿莫林没有坏账附加条款或监管跟踪机制，其收益面临坏账支出增加的风险。有关我们的应收账款余额和密苏里州阿莫林2020年销售额与2019年相比的变化的更多信息，请参见上面的运营业绩部分。此外，有关密苏里州阿莫林公司和伊利诺伊州阿莫林公司恢复客户断线和未付款的滞纳金的信息，请参见本报告第一部分第1项下的注2-费率和监管事项，以及向MOPSC提交的与密苏里州阿莫林公司电力和天然气服务相关的会计权威订单的请求，以允许密苏里州阿莫林公司累积与新冠肺炎大流行相关的某些成本(扣除节余)和放弃的客户滞纳金收入，以便在未来的监管费率审查中考虑恢复。, 这要求伊利诺伊州的阿莫林实行更灵活的信贷和托收做法，并允许收回与新冠肺炎疫情有关的费用和放弃滞纳金。

•PISA允许密苏里州阿莫林推迟并收回85%的折旧费用和适用的WACC对2018年9月1日之后投入使用的某些物业、厂房和设备的投资回报，这些投资不包括在基本费率中。累计PISA延期的监管资产也在适用的WACC获得回报，所有批准的PISA延期都将前瞻性地添加到利率基础上，并在监管利率审查后的20年内收回。此外，根据RESRAM，密苏里州阿莫林被允许收回15%的折旧费用和适用的WACC对投入使用但未根据PISA收回的可再生发电厂的投资回报。累积的RESRAM延期以短期利率赚取保值成本。PISA和RESRAM缓解了监管利率审查之间监管滞后的影响。那些没有资格根据PISA收回的投资，以及投入使用的某些物业、厂房和设备的剩余15%，除非有资格根据RESRAM收回，否则仍受到监管滞后的影响。密苏里州阿莫林在收入中确认PISA延期的债务成本，而不是使用适用的WACC，当此类延期的回收反映在客户费率中时，差额在收入中确认。作为PISA选举的结果，该法律的额外条款适用于密苏里州的阿莫林，包括对电力客户费率提高的限制。费率上调限制和PISA的有效期都将持续到2023年12月，除非密苏里州的阿莫林提出请求，并得到MoPSC的批准，延长到2028年12月。

•2018年，MoPSC发布了一项命令，批准密苏里州阿莫林的MEEIA 2019年计划。最初的计划包括到2021年12月的客户能效计划组合，到2024年12月的低收入客户能效计划，以及费率调整机制。密苏里州阿莫林计划在该计划的整个生命周期内投资2.26亿美元，其中包括到2021年每年投资6500万美元，2022年投资7000万美元。该计划包括继续使用MEEIA骑手，允许密苏里州阿莫林从客户那里收取或向客户退还实际MEEIA项目成本和相关电力利润率的任何差额，以及从客户那里收取的金额。此外，该计划还包括一项绩效奖励，为密苏里州阿莫林提供了通过实现特定的客户能效目标来赚取额外收入的机会。2020年8月，MoPSC发布了一项命令，批准了一项一致的规定和协议，为2022年计划年度建立绩效激励。该命令还批准了密苏里州阿莫林的MEEIA 2019计划第一年的节能结果。作为这一订单的结果，并根据收入确认指引，阿莫林密苏里州在2020年第三季度确认了600万美元的收入。如果2020年、2021年和2022年的目标得以实现，2021年、2022年和2022年将分别确认1000万美元、1300万美元和1100万美元的额外收入。2020年、2021年和2022年可能分别获得300万美元、300万美元和100万美元的增量额外收入，如果密苏里州阿莫林超过其节能目标，这些收入将分别在下一年确认。密苏里州阿莫林实现和/或超过节能目标的能力可能会受到新冠肺炎疫情的影响。密苏里州阿莫林确认了2800万美元、1100万美元, 2016年、2018年和2019年与MEEIA业绩激励相关的收入分别为3700万美元。

•2020年3月，MoPSC在密苏里州阿莫林2019年7月的电力服务监管费率审查中发布了一项命令，导致密苏里州阿莫林的电力零售服务年收入要求减少了3200万美元。根据FAC，该命令将根据FAC的年化净能源成本基础水平从MoPSC 2017年3月的电价命令中确定的基础水平降低了约1.15亿美元。该命令还改变了监管跟踪机制的年化监管资产和负债摊销金额以及费用的基本水平。在年化的基础上，这些变化反映了大约 2000万美元 收入的增加和购电费用的大致减少 1500万美元，其他运营和维护费用 6000万美元，以及2000万美元的所得税费用。此外，年度收入要求包括因MEEIA计划导致的销售量减少而增加的约5000万美元，以及之前根据PISA递延的金额约5000万美元的折旧和摊销费用。年度收入要求的增加与

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MEEIA项目按季节加权到夏季。MoPSC 2020年3月命令批准的其中一项规定和协议规定，上述收入和支出变化的净影响反映了适用于费率基数的普通股权益的9.4%至9.8%的净资产收益率(ROE)，但未指明适用于费率基数的普通股权益百分比。 新的费率、基本费用水平和摊销于2020年4月1日生效。

•密苏里州阿莫林预计将在2021年上半年提交电力和天然气服务监管费率审查。密苏里州阿莫林预计，电力服务监管费率审查的关键驱动因素将包括增加的基础设施投资和其他服务成本。电力基本费率上一次重置是在2020年4月1日，要求至少每四年重置一次，以便继续使用FAC。天然气基本费率上一次重置是在2019年9月1日。

•阿莫林、伊利诺伊州和ATXI使用前瞻性费率计算，并对每家公司的电力传输业务进行年度收入需求对账。根据预期的费率基数增长和目前允许的10.52%的净资产收益率(ROE)，美国伊利诺伊州和ATXI的电力传输业务在2020年费率中包括的收入要求分别为3.13亿美元和1.92亿美元。这些收入要求分别比2019年费率反映的收入要求增加了1600万美元和1500万美元，这主要是由于预期的费率基数增长。这些费率将影响美国伊利诺伊州和ATXI在2020年的现金收入，但不会决定它们各自的电力传输服务运营收入，而是基于2020年的实际可收回成本、费率基数和适用的WACC的费率基数，该基准是根据FERC公式费率制定框架计算的。

•还有各种法律诉讼悬而未决，这可能会导致MISO电价下FERC监管的传输速率基数的允许基准ROE发生变化。根据美国联邦能源监管委员会(FERC)允许的基准净资产收益率(ROE)变化50个基点，根据两家公司2020年的预测利率基数，阿莫林和伊利诺伊州的年度净收入预计将分别减少1000万美元和600万美元。

•阿莫林伊利诺伊州的配电服务绩效公式费率制定框架允许阿莫林伊利诺伊州每年将配电服务费率与其实际收入要求进行协调。如果某一年的收入要求与向客户收取的金额不同，则对电力运营收入进行调整，抵销监管资产或负债，以反映该年度的实际收入要求，与实际销售量无关。然后，监管余额将在年底后的两年内从客户手中收取，或退还给客户。除非延长，否则公式制定框架将于2022年底到期。如果不延长，伊利诺伊州的阿莫林将被要求通过传统的监管利率审查来确定未来的利率，这将允许使用未来的测试年度，与国际刑事法院。脱钩条款超出了法律规定的公式费率制定的期限，这确保在监管费率审查中授权的阿莫林伊利诺伊州的配电收入不会受到销售量变化的影响。

•2019年，国际刑事法院在阿莫林伊利诺伊州的年度更新备案文件中发布了一项命令，批准从2020年1月开始将阿莫林伊利诺伊州的配电服务费率降低700万美元。伊利诺伊州法律规定，根据需要对配电收入要求进行年度对账，以反映某一年发生的实际成本以及在年终费率基数上适用的WACC的回报，以及反映在该年度客户费率中的收入要求。因此，阿莫林伊利诺伊州2020年的配电服务收入将基于其2020年的实际可收回成本、2020年年终费率基数以及根据伊利诺伊州绩效公式费率制定框架计算的适用WACC的回报率。截至2020年9月30日，美国伊利诺伊州预计2020年年终税率基数为34亿美元。2020年的收入要求对账将于2022年从客户那里收取或退还给客户。根据阿莫林伊利诺伊州2020年预计的年终利率基数，30年期美国国债月收益率的年平均值变化50个基点，将导致阿莫林和阿莫林伊利诺伊州的年度净收入估计变化900万美元。美国伊利诺伊州2020年前九个月和2019年前九个月的允许净资产收益率(ROE)分别基于30年期美国国债月度收益率的预期平均值1.5%和2.5%。

•2020年4月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了年度配电服务公式费率更新，要求降低4500万美元的费率。国际刑事法院预计将在2020年12月之前对这一诉讼做出裁决，新的费率将于2021年1月生效。这些费率将影响阿莫林伊利诺伊州2021年的现金收入，但不会影响配电服务收入，这将基于2021年实际可收回成本、2021年年终费率基数以及根据伊利诺伊州绩效公式费率制定框架计算的适用WACC的回报率。

•2020年9月，伊利诺伊州阿莫林提交了一份修订后的申请，寻求将天然气输送服务的年收入增加9700万美元，其中包括估计4600万美元的年收入，否则这些收入将根据QIP和其他附加条款收回。国际刑事法院在这一诉讼中需要在2021年1月之前做出决定，新的费率预计将在2021年2月生效。阿莫林伊利诺伊州无法预测国际商会可能批准的任何送货服务费率变化的水平，也无法预测最终可能获得批准的任何费率变化是否足以使阿莫林伊利诺伊州在费率变化生效时获得合理的投资回报。

•伊利诺伊州的阿莫林(Ameren Illinois)在适用的WACC获得了电力能效计划投资的回报。阿莫林伊利诺伊州的电力能效投资作为监管资产递延，并在适用的WACC获得回报，净资产收益率(ROE)基于

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30年期美国国债的月平均收益率加580个基点。根据年度节能目标的实现情况，电力能效投资的允许净资产收益率(ROE)最高可提高或降低200个基点。根据FEJA，伊利诺伊州阿莫林计划到2024年每年在电力能效项目上投资约1亿美元，并将从这些投资中获得回报。虽然国际刑事法院已经批准了一项到2021年符合这一支出水平的计划，但如果没有足够的成本效益计划，国际刑事法院有能力在未来的计划计划年减少电力能效节约目标的金额，这可能会减少对电力能效计划的投资。电力能效计划的投资和这些投资的回报是通过附加费从客户那里收取的，不包括在基于配电服务绩效的公式费率制定框架中。

•2020年2月，MoPSC发布了一项命令，批准了一项规定和协议，允许密苏里州阿莫林推迟并摊销与其卡拉维能源中心(Callaway Energy Center)定期加油和维护中断相关的维护费用。与2020年秋季加油和维护中断相关的维护费用将作为监管资产递延，并将在中断完成后摊销。维修费用将在加油和维修中断之间的一段时间内摊销，大约18个月。密苏里州阿莫林的2020年秋季停电计划于2020年10月初开始。密苏里州阿莫林预计与此次停电相关的维护费用约为4000万美元。在计划停电期间，根据其他发电来源的可用性和电力的市场价格，阿莫林密苏里州的购买电力成本可能会增加，可供出售的过剩电力数量可能会比非停电年份减少。购买电力成本的变化和可供销售的过剩电力包括在财务报告中，这对收益的影响有限。2020年前，加油和维修停机的维修费用在发生时计入费用。

•密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林继续进行基础设施投资，并预计将寻求提高电力和天然气价格，以收回投资成本并赚取足够的回报。密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林也将寻求新的或维持现有的立法解决方案，以解决监管滞后问题，并支持对其公用事业基础设施的投资，以造福于客户。密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林继续面临成本回收压力，包括其服务区域的经济增长有限、新冠肺炎带来的经济影响、客户保护努力、更多客户能效计划的影响，以及客户对越来越具成本效益的技术进步(包括私人发电和能源储存)的使用增加。然而，从长远来看，我们预计减少的需求将部分被经济电气化带来的需求增加所抵消，以提高效率，并作为解决整个经济范围内CO的一种手段2排放问题。增加的投资，包括对环境合规性、系统可靠性改进和潜在的新一代来源的预期未来投资，会导致费率基数和收入增长，但也会导致更高的折旧和融资成本。

流动性与资本资源

•我们的客户对我们服务的付款受到新冠肺炎疫情的不利影响，导致我们的运营现金流减少。有关我们应收账款余额的更多信息，请参见上面的运营结果部分。此外，我们的流动性和我们的资本支出计划可能会受到新冠肺炎疫情造成的其他影响的不利影响，包括但不限于对我们以合理条款在需要时进入资本市场的能力的潜在影响，密苏里州ameren的预期风力发电收购，以及纳税时间和税收抵免的使用。我们预计将投入大量资本支出来改善我们的电力和天然气公用事业基础设施，然而，资本市场的中断以及我们的供应商和承包商按照合同要求履行职责的能力可能会影响我们资本投资战略的执行。有关对我们进入资本市场的能力和密苏里州阿莫林预期的风力发电收购的影响的进一步讨论，请参见下文。

•2020年2月，密苏里州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源计划的更新，其中包括五年资本投资概述和2020年详细的一年计划。该计划旨在升级密苏里州阿莫林的电力基础设施，包括升级电网和容纳更多可再生能源的投资。根据该计划，从2020年到2024年的五年期间，预计投资总额约为76亿美元，根据PISA和RESRAM，支出基本上符合回收条件。这些投资不包括到2024年950兆瓦的增量可再生发电投资机会，这些投资机会包括在密苏里州阿莫林2020年的IRP中，如下所述。包括在上述五年范围内的2023年以后的计划投资是基于密苏里州阿莫林请求并获得MoPSC批准延长PISA的假设。作为其智能能源计划的一部分，阿莫林密苏里州预计将建设太阳能发电设施，包括公用事业规模的设施和非住宅客户场地设施。2019年9月，密苏里州阿莫林向MoPSC申请了便利性和必要性证书，以建造三个太阳能加储存设施。2020年6月，密苏里州阿莫林撤回了对便利性和必要性证书的申请，并得到了干预者的反馈。密苏里州阿莫林正在评估新的太阳能发电设施，作为其综合资源计划的一部分，该计划于2020年9月提交。 同样在2019年，MoPSC批准了阿莫林密苏里州的Charge Ahead计划，该计划为在密苏里州阿莫林服务区的高速公路沿线和社区的不同地点发展1000多个电动汽车充电站提供激励。该计划的目的是促进电动汽车充电基础设施的发展，使电动汽车能够进行长途旅行，并鼓励交通部门的电气化。

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•2020年9月，密苏里州阿莫林向MoPSC提交了2020年的IRP，该委员会的目标是更清洁、更多样化的能源发电，包括太阳能、风能、水电和核能，并支持增加对新能源技术的投资。该计划还包括扩大可再生能源，到2030年底增加3100兆瓦的可再生能源发电，到2040年增加总共5400兆瓦的可再生能源发电。这些金额包括下面讨论的700兆瓦风力发电项目，这些项目预计将在2020年基本完工，并在2021年初全面投入使用，并将支持密苏里州遵守密苏里州的要求，即在2021年之前实现15%的本地负荷销售来自可再生能源，但受客户费率提高的限制。根据能源、风能和太阳能发电技术的当前和预测市场价格，以及其他因素，阿莫林密苏里州预计其对这些可再生资源的所有权将代表着客户的最低成本选择。该计划还包括将苏州和拉什岛燃煤能源中心的退役日期分别提前到2028年和2039年，这取决于MoPSC在未来的监管利率审查中批准改变资产的折旧寿命，继续实施客户能效计划，以及预计密苏里州阿莫林将寻求将卡拉维能源中心的运营许可证延长至目前的2044年到期日之后。阿莫林密苏里州的计划可能会受到以下因素的影响：密苏里州阿莫林能否从MOPSC获得便利性和必要性证书，以及增加可再生资源、能源中心退役所需的任何其他批准, 新的或持续的客户能效计划；开发商履行合同承诺并及时完成项目的能力，这取决于是否有必要的材料和设备，包括那些受新冠肺炎疫情等造成的全球供应链中断影响的材料和设备；与可再生能源有关的联邦生产和投资税收抵免的可用性以及密苏里州阿莫林使用此类抵免的能力；风能、太阳能和其他可再生发电和储存技术的成本；环境法律或要求的变化，包括与碳排放相关的法律或要求；能源价格和需求；以及密苏里州阿莫林能够以可接受的成本及时获得与MISO或其他RTO的互联协议。

•关于上文讨论的2020年IRP申请，ameren确立了到2050年实现净零碳排放的目标。阿莫林的目标也是50%的CO2到2030年减排，到2040年在2005年的基础上减少85%。为了实现这些目标，2020年IRP包括密苏里州ameren的Meramec和Labadie燃煤能源中心在使用寿命结束时退役，以及苏州和拉什岛燃煤能源中心的退役日期提前。如2020年IRP所示，Meramec、Sioux、Rush Island和Labadie能源中心预计将分别在2022年、2028年、2039年和2042年退役。下一份综合资源计划预计将于2023年9月提交。

•根据2020年提交的IRP文件，密苏里州ameren签订了建设转让协议，在建设后分别于2019年和2018年收购了一个高达300兆瓦的风力发电设施和一个高达400兆瓦的风力发电设施。由于供应和建设活动的变化，原计划在2020年出现了延误。在2020年第三季度，这个高达400兆瓦项目的所有剩余风力涡轮机交付都已完成。根据建设时间表，密苏里州阿莫林预计该项目将于2020年底投入使用。目前，由于2020年的制造、运输和其他供应链问题，根据开发商更新的建设时间表，密苏里州阿莫林预计这个高达300兆瓦的项目将在2020年底部分投入使用，剩余部分约2亿美元的投资将在2021年第一季度投入使用。密苏里州阿莫林和这个高达300兆瓦的项目的开发商继续监测对该项目时间表的影响。

•到2024年，我们预计将投入大量资本支出来改善我们的电力和天然气公用事业基础设施，其中很大一部分将用于我们的输电和配电系统。我们估计，从2020年到2024年，我们将投资高达166亿美元(阿莫林密苏里州-高达84亿美元；阿莫林伊利诺伊州-高达80亿美元；ATXI-高达2亿美元)的资本支出。阿莫林和阿莫林密苏里州的估算包括上面讨论的700兆瓦风力发电项目，但不包括到2024年950兆瓦的增量可再生能源发电投资机会，这些投资机会包括在阿莫林密苏里州2020年的IRP中。

•环境法规，包括与CO相关的法规2 排放或EPA采取的其他行动可能会导致资本支出和运营成本的大幅增加。这些法规中的某些正在通过诉讼受到挑战，或被环境保护局审查或建议废除，或者环境保护局和州监管机构正在考虑、提议或采用新的替代或替代法规。这些规定中的任何一项的最终实施，以及任何此类实施的时间，都是不确定的。然而，现有和新的环境法规的单独或综合影响可能会导致大量的资本支出，增加运营成本，或者关闭或改变密苏里州阿莫林的一些燃煤能源中心。密苏里州阿莫林的资本支出受到MoPSC审慎审查，这可能导致成本不合理以及监管滞后。伊利诺伊州阿莫林购买的电力和天然气转售的成本可能会增加。然而，阿莫林伊利诺伊州预计，这些成本将从客户那里收回，不会对其运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。阿莫林公司和密苏里州阿莫林公司的收益可以从增加投资以遵守环境法规中受益，如果这些投资在客户费率中得到及时反映和收回的话。

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•阿莫林公司有多年信贷协议，到2024年12月累计提供23亿美元的信贷，但密苏里州阿莫林和伊利诺伊州的还款期为364天，可以选择寻求增量承诺，将提供的累计信贷增加到27亿美元。有关信贷协议的其他信息，请参阅本报告第I部分第1项下的附注3-短期债务和流动性，以及第II部分第2部分第2项下的附注4-短期债务和流动性，以及表格10-K中的附注4-短期债务和流动性。Ameren(母公司)2020年11月到期的3.5亿美元优先无担保票据已于2020年10月用ameren(母公司)2020年4月发行8亿美元优先无担保票据的部分收益偿还。阿莫林公司在2022年之前没有实质性的长期债务到期日。美国伊利诺伊州预计将在2020年第四季度发行长期债券。鉴于最近完成的ameren Missouri债务发行和信贷协议下的可获得性，以及下文讨论的远期销售协议结算的预期收益，ameren、ameren Missouri和ameren Illinois认为，考虑到其预期的运营现金流、资本支出(包括预期的风力发电收购)和融资计划，其流动性充足。阿莫林公司继续监测新冠肺炎疫情对其流动性的影响，包括由于销售额下降和客户拒付增加造成的影响。到目前为止，阿莫林公司已经能够在需要的时候以合理的条件进入资本市场。然而，不能保证经济状况的重大变化、资本和信贷市场的混乱或其他不可预见的事件不会对它们执行预期的运营、资本或融资计划的能力产生实质性影响。

•Ameren预计，其用于目前计划的资本支出和股息的现金将在未来几年超过经营活动提供的现金。作为为这些现金流要求提供资金的计划的一部分，ameren正在使用新发行的普通股，而不是市场购买的股票，以满足DRPlus和员工福利计划的要求，并预计至少在2024年之前继续这样做。Ameren预计，这些发行每年将提供约1亿美元的股本。Ameren还计划发行增量普通股，通过以下讨论的远期销售协议的实物结算，为ameren Missouri的部分风力发电投资提供资金。此外，ameren计划从2021年到2024年每年发行约1.5亿美元的增量股本。包括在密苏里州阿莫林2020年IRP中的增量可再生发电投资机会可能会导致需要额外的股本。Ameren预计，在截至2024年12月的一段时间里，其股本总额约为45%，长期意图是支持稳健的投资级信用评级。密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林预计将通过发行债务、调整对阿莫林(母公司)的股息和/或阿莫林(母公司)的出资来满足现金流需求。

•2019年8月，ameren与交易对手签订了一项关于750万股普通股的远期销售协议。远期销售协议可以在2021年3月31日或之前由阿莫林自行决定。在一个或多个结算日期，如果ameren选择实物结算远期销售协议，ameren将以当时适用的远期销售价格向交易对手发行普通股。 远期出售协议将实物结算，除非ameren选择现金结算或净股票结算。如果达成实物和解，阿莫林预计和解后将获得5.4亿至5.5亿美元。Ameren预计将在2020年第四季度敲定部分远期销售协议，为上文讨论的ameren Missouri的风力发电投资提供部分资金。有关更多信息，请参阅表格10-K第II部分第28项下的附注5-长期债务和股权融资。

•截至2020年9月30日，ameren拥有与联邦和州所得税抵免结转相关的6300万美元的税收优惠，这些优惠将在未来一段时间内使用。

•冠状病毒援助、救济和经济安全法案是2020年3月颁布的一项联邦法律。该法案的条款包括暂时改变净营业亏损的使用方式，推迟支付社会保障税的雇主部分，以及为客户能源援助提供额外资金等。截至2020年9月30日，阿莫林公司实施该法案对其财务报表没有实质性影响。截至2020年9月30日，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州分别递延了2,700万美元、1,200万美元和1,000万美元的2020年社会保障税雇主部分。这笔延期的一半将在2021年底支付，其余一半将在2022年底支付。

•2018年，密苏里州颁布了修改税法的立法，将该州的企业所得税税率从6.25%降至4%，自2020年1月1日起生效。这一减税的影响反映在密苏里州阿莫林的电力服务费率中，该费率于2020年4月1日生效。阿莫林和密苏里州的阿莫林预计，所得税的降低不会对净收入产生实质性影响。

上述项目可能会对我们的运营结果、财务状况和流动性产生实质性影响。此外，在正常的业务过程中，我们会评估战略，以提高我们的运营结果、财务状况和流动性。这些战略可能包括收购、资产剥离、降低成本或增加收入的机会，以及提高阿莫林股东价值的其他战略举措。我们无法预测这些举措中的哪些(如果有的话)将被执行。这些计划的执行可能会对我们未来的运营结果、财务状况或流动性产生实质性影响。

监管事项

见本报告第I部分第(1)项下的附注2--税率和监管事项。

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第三项关于市场风险的定量和定性披露。

10-K表格中包括的有关利率风险、信用风险、投资价格风险、商品价格风险和商品供应商风险的数量和质量披露没有实质性变化。有关我们的市场风险的更详细讨论，请参阅表格10-K第II部分下的项目7A。

第四项控制和程序。

(a)对披露控制和程序的评价

截至2020年9月30日，在包括每家ameren公司的首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对该注册人的披露控制和程序(如《交易所法》第13a-15(E)和15d-15(E)条规定)的设计和操作的有效性进行了评估。根据这些评估，截至2020年9月30日，每一家ameren公司的首席执行官和首席财务官得出的结论是，此类披露控制和程序有效，可确保根据《交易所法案》提交或提交的注册人报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告，并积累这些信息并将其传达给管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关披露要求的决定。

(b)财务报告内部控制的变化

在最近一个会计季度，阿莫林公司对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对其财务报告的内部控制产生了重大影响，或有可能对其产生重大影响。

第二部分：其他资料

第一项：法律诉讼。

我们涉及多个法院和机构的法律和行政诉讼，涉及正常业务过程中出现的问题，其中一些涉及大量资金。我们相信，除非本报告另有披露，这些诉讼的最终处置不会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。在某些情况下，损失风险可以通过保险或合同或法定赔偿来减轻。本报告第一部分第(1)项下的说明2--费率和监管事项、说明9--承诺和或有事项以及说明10--卡拉维能源中心讨论了实质性的法律和行政诉讼，包括以下内容：

•密苏里州阿莫林要求会计当局对新冠肺炎疫情所产生的成本、节余和放弃的客户滞纳金收入相关的订单，于2020年10月提交给MOPSC；

•2020年4月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交的年度配电服务公式费率更新；

•美国伊利诺伊州的天然气输送服务监管费率于2020年2月提交给国际刑事法院；

•2020年5月，伊利诺伊州阿莫林提交给国际刑事法院的年度能源效率公式费率更新；

•2019年3月，伊利诺伊州阿莫林要求与国际刑事法院举行QIP和解听证会；

•2020年7月，密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI提起上诉，挑战FERC在传输率修改案中的重审否认；

•2020年7月，密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI提起上诉，挑战2020年5月与2013年11月申诉案件有关的FERC命令；

•2019年3月FERC关于其允许的基本净资产收益率政策的调查通知；

•2020年3月FERC关于拟制定变速器激励政策规则的通知；

•就NSR和《清洁空气法》对密苏里州阿莫林提起诉讼；以及

•与伊利诺伊州阿莫林前MGP遗址相关的补救事宜。

项目71A。风险因素。

表格10-K包括对我们的风险因素的详细讨论。以下提供的信息更新了风险因素和在10-K表格中披露的信息，应与之一并阅读。

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我们的经营业绩、财务状况和流动性已经并预计将继续受到与新冠肺炎疫情相关的国际突发公共卫生事件的不利影响。

新冠肺炎疫情仍然是一个迅速演变的局面。2020年前9个月，我们的销售额净减少，逾期应收账款余额或延期付款安排的应收账款余额增加，从客户那里收取的现金减少。新冠肺炎疫情对我们未来一段时期的经营业绩、财务状况和流动性的持续影响，将取决于其严重性和持久性、未来相关的监管或立法行动，以及由此对商业、经济和资本市场状况的影响。这也可能影响密苏里州阿莫林公司挽回任何损失的收入或增加成本的能力。由于新冠肺炎的大流行，地方、州和联邦政府已经采取了一些措施，如旅行禁令、隔离措施和避难所命令。就地避难令于2020年3月中旬开始在我们的服务地区生效。这些命令一般要求个人呆在家里，并禁止或限制那些被认为不必要的企业的运营。2020年5月中旬，在我们的服务地区有效的就地避难所命令开始放松，允许个人离开家园，允许非必要的企业重新开业。然而，某些限制仍然存在，限制了个人活动和非必要业务的运营。未来可能会施加额外的限制。阿莫林的业务运营被认为是必要的，不会受到就地避难所订单的直接影响。由于新冠肺炎疫情，密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林地区的经济活动已经中断。它还造成了资本市场的混乱。, 这可能会对我们在需要时以合理条件进入这些市场的能力产生不利影响。这些干扰可能会持续很长一段时间，或者会变得更严重。

我们依赖发行短期和长期债务和股权作为我们运营现金流无法满足的资本需求的重要流动性和资金来源，以及为现有的长期债务进行再融资。新冠肺炎疫情对资本市场造成的干扰可能会对我们维持和扩大业务的能力产生负面影响。此外，我们的信用评级可能会受到新冠肺炎疫情经济状况的影响。新冠肺炎疫情可能导致我们无法控制的事件，例如经济状况进一步低迷或债券、股票或信贷市场的极端波动，并可能造成不确定性，可能会增加我们的资金成本，或削弱或丧失我们进入债券、股票或信贷市场的能力，包括我们利用银行信贷安排或发行商业票据的能力。

由于新冠肺炎疫情的影响，我们已经并预计将继续经历销量的变化。在截至2020年9月30日的三个月和九个月里，与2019年同期相比，密苏里州阿莫林的商业和工业电力销售量有所下降，但不包括天气和客户节能计划的估计影响，部分被利润率较高的住宅客户的电力销售量增加所抵消。虽然新冠肺炎疫情的影响很难预测，但密苏里州阿莫林预计，与2019年同期相比，2020年第四季度销量的净减少(不包括天气和客户能效计划的估计影响)将继续下去。2020年以后，新冠肺炎疫情可能会继续影响密苏里州阿莫林的电力总销售量和按客户类别划分的销售量。假设密苏里州阿莫林的电力销售量每月按比例变化，2020年住宅、商业和工业客户每变化1%，稀释后每股收益将分别影响约3美分、2美分和0.5美分。稀释后每股收益的实际变化将受到季节性客户费率导致的销售量变化时间的影响。根据PISA，密苏里州阿莫林的电价被限制在2.85%的复合年增长率上限。销售量的持续长期下降，加上资本投资和运营成本的增加，可能会导致阿莫林密苏里州无法收回超过费率上限的金额。在截至2020年9月30日的三个月和九个月里，伊利诺伊州的阿莫林也经历了电力和天然气销售量的下降。虽然伊利诺伊州阿莫林配电业务的收入, 阿莫林伊利诺伊州天然气分销业务以及阿莫林伊利诺伊州和ATXI的电力传输业务的住宅和小型非住宅客户与销售量的变化脱钩，密苏里州阿莫林公司的收益以及与阿莫林伊利诺伊州大型非住宅天然气客户相关的收益都受到此类变化的影响。

我们的客户对我们服务的付款受到新冠肺炎疫情的不利影响，导致我们的运营现金流减少。密苏里州阿莫林在2020年3月中旬暂停了对客户不付款和收取滞纳金的断开，并于2020年7月中旬恢复了针对商业和工业客户的连接，并于2020年8月初恢复了针对住宅客户的这些活动。美国伊利诺伊州于2020年8月初恢复了针对拖欠款项的商业和工业客户的断线活动，并于2020年9月中旬恢复了针对住宅客户的断线活动，但被归类为低收入、表达经济困难或依赖医疗设备的住宅客户除外。这些住宅客户的欠款断电预计将于2021年4月开始，这是在2020年12月1日至2021年3月31日的年度冬季断电停止期之后。美国伊利诺伊州也在2020年7月下旬恢复向所有客户收取滞纳金，此前在2020年3月中旬暂停了对所有客户的断线和滞纳费。然而，未来的监管或立法行动可能需要在较长一段时间内暂停客户断线和/或滞纳金等。截至2020年9月30日，逾期30天或更长时间的应收账款余额或属于延期付款安排的应收账款余额分别占阿莫林、阿莫林密苏里州和伊利诺伊州客户贸易应收账款扣除坏账前的26%、18%和35%，即1.51亿美元、4900万美元和1.02亿美元。截至2019年9月30日，阿莫伦、密苏里州和伊利诺伊州的这一比例分别为13%、9%和18%，即6500万美元、2300万美元和4200万美元。美国伊利诺伊州的电力分销和天然气分销业务有坏账骑手，这

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准备收回坏账冲销，扣除任何随后的收回。根据2020年6月国际刑事法院的一项命令，阿莫林伊利诺伊州的电动坏账骑手规定在2020年收回坏账支出。密苏里州阿莫林没有坏账附加条款或监管跟踪机制，其收益面临坏账支出增加的风险。虽然密苏里州阿莫林将寻求收回某些新冠肺炎疫情相关成本(扣除节余和放弃的客户后期收入)，但可能无法获得监管部门的批准来收回这些成本，这可能会对阿莫林和密苏里州阿莫林的运营结果产生不利影响。

此外，供应商和承包商可能无法按照合同规定履行职责。这可能会导致建设项目的延误，包括与密苏里州ameren预期收购两个风力发电设施有关的额外延误，或者对我们的电力和天然气基础设施进行必要的维护，这可能会导致设备故障，从而导致意外的负债或计划外停机。我们建设项目的延迟也可能导致计划资本支出减少，利率基数增长放缓。

此外，我们的业务依赖于熟练的专业和技术员工。如果我们有很大一部分员工感染了新冠肺炎或同时被隔离，我们的运营可能会受到不利影响。这可能导致工厂关闭，向我们的客户输送电力和天然气中断。此外，远程工作安排增加了我们的数据安全风险，包括通过内部或外部操作丢失与敏感客户、员工、财务和操作系统信息相关的数据。

阿莫林无法预测新冠肺炎疫情的范围或持续时间，或其对全球、国家或地方经济、资本市场或其客户、供应商、业务连续性计划、运营结果、财务状况、流动性、计划利率基数增长或销售量的影响。

第二项未登记的股权证券销售和收益使用。

阿莫林公司、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州在2020年7月1日至2020年9月30日期间没有购买根据S-K条例第703项报告的股权证券。

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第六项展品。

下面列出的文件是代表阿莫林公司提交的或以前已经提交的文件，在此通过引用的方式并入本文中，这些文件都是本文件的一部分。未被确认为先前存档的证物在此存档。

陈列品 名称

注册人

展品的性质

之前作为证据提交给：

界定担保持有人权利的文书，包括契约

4.1

阿莫林 密苏里州阿莫林

密苏里州阿莫林抵押补充契约，日期为2020年10月1日，发行利率为2.625的第一抵押债券，2051年到期

2020年10月9日表格8-K，附件4.2，档案号1-2967

第13a-14(A)/15d-14(A)条认证

31.1

阿莫林

细则13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席执行干事的认证

31.2

阿莫林

细则13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席财务官证书

31.3

密苏里州阿莫林

规则13a-14(A)/15d-14(A)对密苏里州阿莫林首席执行官的认证

31.4

密苏里州阿莫林

细则13a-14(A)/15d-14(A)对密苏里州阿莫林首席财务官的认证

31.5

伊利诺伊州阿莫林

规则13a-14(A)/15d-14(A)对伊利诺伊州阿莫林首席执行官的认证

31.6

伊利诺伊州阿莫林

规则13a-14(A)/15d-14(A)伊利诺伊州阿莫林首席财务官证书

第1350节认证

32.1

阿莫林

第1350条对阿莫林公司首席执行官和首席财务官的认证

32.2

密苏里州阿莫林

第1350节密苏里州阿莫林首席执行官和首席财务官证书

32.3

伊利诺伊州阿莫林

第1350条伊利诺伊州阿莫林首席执行官和首席财务官证书

交互式数据文件

101.INS

阿莫林公司

内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中

101.SCH

阿莫林公司

内联XBRL分类扩展架构文档

101.CAL

阿莫林公司

内联XBRL分类扩展计算链接库文档

101.LAB

阿莫林公司

内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档

101.PRE

阿莫林公司

内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档

101.DEF

阿莫林公司

内联XBRL分类扩展定义文档

104

阿莫林公司

封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)

阿莫林公司提交给证券交易委员会的文件编号是：阿莫林，1-14756；阿莫林密苏里州，1-2967；阿莫林伊利诺伊州，1-3672。

每个注册人在此承诺应请求向证券交易委员会提供一份上述未列出的任何长期债务工具的副本，该注册人没有根据S-K条例第601(B)(4)(Iii)(A)项规定的豁免提交作为证据的任何长期债务工具的副本。

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签名

根据《交易法》的要求，每个注册人都已正式促使本报告由其正式授权的签署人代表其签署。以下签署的每一家公司的签名应被视为仅与该公司或其子公司有关的事项有关。

阿莫林公司 (注册人)
/s/迈克尔·L·莫恩
迈克尔·L·莫恩 执行副总裁兼首席财务官 (首席财务官)
联合电气公司 (注册人)
/s/迈克尔·L·莫恩
迈克尔·L·莫恩 执行副总裁兼首席财务官 (首席财务官)
美国伊利诺伊公司 (注册人)
/s/迈克尔·L·莫恩
迈克尔·L·莫恩 执行副总裁兼首席财务官 (首席财务官)

日期：2020年11月5日

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