根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告 |
根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(州或其他司法管辖区) 公司或组织) |
(I.R.S.雇主 识别号码) | |
|
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(主要行政机关地址) |
(邮政编码) |
每一类的名称 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
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☒ |
加速的文件管理器 |
☐ | |||
非加速 文件服务器 |
☐ |
规模较小的新闻报道公司 |
| |||
新兴市场成长型公司 | |
班级 |
截至2020年10月31日的未偿还款项 | |
普通股,面值0.01美元 |
第I部分 |
财务信息 | 4 | ||||
项目1 |
简明合并财务报表 | 4 | ||||
简明合并损益表 | 4 | |||||
简明综合全面收益表 | 5 | |||||
简明综合资产负债表 | 6 | |||||
简明综合资产负债表(续) | 7 | |||||
简明现金流量表合并表 | 8 | |||||
简明合并权益表 | 9 | |||||
未经审计中期简明合并财务报表附注 | 11 | |||||
项目2 |
管理层对截至2020年9月30日的三个月和九个月财务状况和经营结果的讨论与分析 | 24 | ||||
关键会计估计 | 24 | |||||
运营结果 | 26 | |||||
流动性与财务状况 | 36 | |||||
项目3 |
关于市场风险的定量和定性披露 | 38 | ||||
项目4 |
管制和程序 | 39 | ||||
第II部 |
其他信息 | 40 | ||||
项目1 |
法律程序 | 40 | ||||
第1A项 |
危险因素 | 40 | ||||
项目2 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 | 40 | ||||
项目3 |
高级证券违约 | 41 | ||||
项目4 |
矿场安全资料披露 | 41 | ||||
项目5 |
其他资料 | 41 | ||||
项目6 |
陈列品 | 41 | ||||
签名 |
42 |
三个月后结束 9月30日 |
截至9个月 9月30日 |
|||||||||||||||
(以百万为单位,不包括每股和每股数据) |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
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净销售额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
销货成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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毛利 |
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业务费用: |
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销售、一般和行政 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
研究与发展 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
重组费用 |
( |
) | ||||||||||||||
无形资产减值 |
( |
) | ||||||||||||||
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业务费用共计 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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营业收入 |
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其他收入,净额 |
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利息支出,净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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所得税前收入费用 |
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所得税费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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|||||||||
净收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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每股收益: |
||||||||||||||||
基本型 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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稀释 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
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|||||||||
加权平均流通股(千股): |
||||||||||||||||
基本型 |
||||||||||||||||
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|||||||||
稀释 |
||||||||||||||||
|
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三个月后结束 9月30日 |
九个月后结束 9月30日 |
|||||||||||||||
(百万) |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
||||||||||||
净收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|||||||||
其他综合收益/(亏损): |
||||||||||||||||
累计折算调整变动,扣除税金净额$( |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
衍生工具的变动,扣除税项净额$ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
摊销先前服务抵免,税后净额为#美元 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
精算净亏损摊销,税后净额#美元 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
其他综合收益/(亏损)合计 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
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|||||||||
综合收益总额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
(以百万为单位,不包括每股和每股数据) |
9月30日, 2020 |
12月31日, 2019 |
||||||
(未经审计) |
||||||||
资产 |
||||||||
流动资产: |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
贸易和其他应收账款(减去#美元的津贴 |
||||||||
存货(减去#美元的津贴 |
||||||||
成品 |
||||||||
原料 |
||||||||
|
|
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|||||
总库存 |
||||||||
预付费用 |
||||||||
预付所得税 |
||||||||
其他流动资产 |
||||||||
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流动资产总额 |
||||||||
净财产、厂房和设备 |
||||||||
经营租赁 使用权 |
||||||||
商誉 |
||||||||
其他无形资产 |
||||||||
递延税项资产 |
||||||||
养老金资产 |
||||||||
其他 非电流 资产 |
||||||||
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|
|
|
|||||
总资产 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
(以百万为单位,不包括每股和每股数据) |
9月30日, 2020 |
12月31日, 2019 |
||||||
(未经审计) |
||||||||
负债和权益 |
||||||||
流动负债: |
||||||||
应付帐款 |
$ | $ | ||||||
应计负债 |
||||||||
融资租赁的当期部分 |
||||||||
工厂关闭条款的当前部分 |
||||||||
应计所得税当期部分 |
||||||||
经营租赁负债的当期部分 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流动负债总额 |
||||||||
长期债务 |
||||||||
融资租赁,扣除当期部分后的净额 |
||||||||
工厂关闭拨备,扣除当前部分后的净额 |
||||||||
应计所得税,扣除当期部分后的净额 |
||||||||
未确认的税收优惠 |
||||||||
经营租赁负债,扣除当期部分后的净额 |
||||||||
递延税项负债 |
||||||||
养恤金负债和离职后福利 |
||||||||
其他 非电流 负债 |
||||||||
权益: |
||||||||
普通股,$ |
||||||||
附加 付清 资本 |
||||||||
库存股( |
( |
) | ( |
) | ||||
留存收益 |
||||||||
累计其他综合损失 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
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|||||
Innospec股东权益总额 |
||||||||
非控制性 利息 |
||||||||
|
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|||||
总股本 |
||||||||
|
|
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|
|||||
负债和权益总额 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
九个月后结束 9月30日 |
||||||||
(百万) |
2020 |
2019 |
||||||
经营活动的现金流 |
||||||||
净收入 |
$ | $ | ||||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: |
||||||||
折旧摊销 |
||||||||
无形资产减值 |
||||||||
有形资产减值 |
||||||||
递延税费 |
( |
) | ( |
) | ||||
对固定收益养老金计划的现金缴款 |
( |
) | ||||||
非现金 固定收益养老金计划的动向 |
( |
) | ( |
) | ||||
股票期权薪酬 |
||||||||
资产和负债变动,扣除被收购和剥离公司的影响: |
||||||||
贸易和其他应收账款 |
( |
) | ||||||
盘存 |
( |
) | ||||||
预付费用 |
||||||||
应付账款和应计负债 |
( |
) | ||||||
应计所得税 |
( |
) | ( |
) | ||||
工厂关闭规定 |
||||||||
未确认的税收优惠 |
( |
) | ||||||
其他资产和负债 |
||||||||
|
|
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|
|||||
经营活动提供的净现金 |
||||||||
投资活动的现金流 |
||||||||
资本支出 |
( |
) | ( |
) | ||||
内部开发的软件 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
投资活动所用现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动的现金流 |
||||||||
非控制性 利息 |
||||||||
来自循环信贷安排的收益 |
||||||||
偿还循环信贷安排 |
( |
) | ( |
) | ||||
偿还定期贷款 |
( |
) | ||||||
融资租赁的偿还 |
( |
) | ( |
) | ||||
再融资成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
支付的股息 |
( |
) | ( |
) | ||||
发行库存股 |
||||||||
普通股回购 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
用于融资活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
外币汇率变动对现金的影响 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
现金和现金等价物净变化 |
( |
) | ( |
) | ||||
期初现金及现金等价物 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
期末现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
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(百万) |
普普通通 股票 |
附加 实缴 资本 |
财务处 股票 |
留用 收益 |
累积 其他 综合 损失 |
非 控管 利息 |
总计 权益 |
|||||||||||||||||||||
2019年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
净收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
已支付股息($ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
累计折算调整(扣除税额)的变化 |
||||||||||||||||||||||||||||
净收入份额 |
||||||||||||||||||||||||||||
重新发行的库存股 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
回购库存股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
股票期权薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
扣除税后的先前服务抵免摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
精算净亏损摊销税后净额 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
2020年9月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
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(百万) |
普普通通 股票 |
附加 实缴 资本 |
财务处 股票 |
留用 收益 |
累积 其他 综合 损失 |
非 控管 利息 |
总计 权益 |
|||||||||||||||||||||
2018年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
净收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
已支付股息($ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
累计折算调整(扣除税额)的变化 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具的变动,税后净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
净收入份额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
重新发行的库存股 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
回购库存股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
股票期权薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
扣除税后的先前服务抵免摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
2019年9月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
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(百万) |
普普通通 股票 |
附加 实缴 资本 |
财务处 股票 |
留用 收益 |
累积 其他 综合 损失 |
非 控管 利息 |
总计 权益 |
|||||||||||||||||||||
2020年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
净收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
累计折算调整(扣除税额)的变化 |
||||||||||||||||||||||||||||
重新发行的库存股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
股票期权薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
扣除税后的先前服务抵免摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
精算净亏损摊销税后净额 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||
2020年9月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
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|
(百万) |
普普通通 股票 |
附加 实缴 资本 |
财务处 股票 |
留用 收益 |
累积 其他 综合 损失 |
非 控管 利息 |
总计 权益 |
|||||||||||||||||||||
2019年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
净收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
累计折算调整(扣除税额)的变化 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具的变动,税后净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
重新发行的库存股 |
||||||||||||||||||||||||||||
股票期权薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
扣除税后的先前服务抵免摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2019年9月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
|
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|
|
|
|
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|
三个月后结束 9月30日 |
截至9个月 9月30日 |
||||||||||||||||
(百万) |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
净销售额: |
|||||||||||||||||
炼油厂和绩效 |
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
其他 |
|||||||||||||||||
燃料专业 |
|||||||||||||||||
个人护理 |
|||||||||||||||||
家庭护理 |
|||||||||||||||||
其他 |
|||||||||||||||||
性能化学品 |
|||||||||||||||||
油田服务 |
|||||||||||||||||
辛烷值添加剂 |
|||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
毛利/(亏损): |
|||||||||||||||||
燃料专业 |
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
性能化学品 |
|||||||||||||||||
油田服务 |
|||||||||||||||||
辛烷值添加剂 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
营业收入/(亏损): |
|||||||||||||||||
燃料专业 |
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
性能化学品 |
|||||||||||||||||
油田服务 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||
辛烷值添加剂 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||
公司成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
重组费用 |
( |
) | |||||||||||||||
无形资产减值 |
( |
) | |||||||||||||||
营业总收入 |
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
三个月 9月30日 |
截至9个月 9月30日 |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
分子(百万): |
||||||||||||||||
普通股股东可获得的净收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
分母(千): |
||||||||||||||||
加权平均已发行普通股 |
||||||||||||||||
股票期权和奖励的稀释效应 |
||||||||||||||||
稀释后每股收益的分母 |
||||||||||||||||
每股净收益,基本数据: |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
每股净收益,稀释后: |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
(百万) |
毛成本 |
累积 损损 损失 |
网络图书 金额 |
|||||||||
1月1日期初余额 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||
汇兑效应 |
||||||||||||
截至9月30日的期末余额 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||
(百万) |
2020 |
|||
1月1日的总成本 |
$ | |||
汇兑效应 |
||||
9月30日的总成本 |
||||
1月1日累计摊销 |
( |
) | ||
摊销费用 |
( |
) | ||
损损 |
( |
) | ||
汇兑效应 |
( |
) | ||
截至9月30日累计摊销 |
( |
) | ||
截至9月30日的账面净额 |
$ | |||
(百万) |
9月30日 2020 |
12月31日 2019 |
||||||
产品权利 |
$ | $ | ||||||
品牌名称 |
||||||||
技术 |
||||||||
客户关系 |
||||||||
内部开发的软件 |
||||||||
$ | $ | |||||||
三个月后结束 9月30日 |
九个月后结束 9月30日 |
|||||||||||||||
(百万) |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
||||||||||||
计划养老金净额度/(费用): |
||||||||||||||||
预计福利义务的利息成本 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
计划资产的预期收益 |
||||||||||||||||
摊销先前服务信用 |
||||||||||||||||
精算净损失摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
三个月后结束 9月30日 |
九个月后结束 9月30日 |
|||||||||||||||
(百万) |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
||||||||||||
计划养老金净费用: |
||||||||||||||||
预计福利义务的利息成本 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
精算净损失摊销 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
(百万) |
无法识别 税收优惠 |
利息和 罚则 |
总计 |
|||||||||
1月1日期初余额 |
$ | $ | $ | |||||||||
上期税收头寸净变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
截至9月30日的期末余额 |
||||||||||||
电流 |
||||||||||||
非电流 |
$ | $ | $ | |||||||||
(百万) |
9月30日, 2020 |
12月31日, 2019 |
||||||
循环信贷安排 |
$ | $ | ||||||
递延融资成本 |
( |
) | ||||||
$ | $ | |||||||
(百万) |
2020 |
|||
截至1月1日的总数 |
$ | |||
这段时间的收费 |
||||
在该期间内使用的时间 |
( |
) | ||
汇兑效应 |
||||
截至9月30日的总数 |
||||
一年内到期 |
( |
) | ||
一年后到期 |
$ | |||
2020年9月30日 |
2019年12月31日 |
|||||||||||||||
(百万) |
携载 金额 |
公平 价值 |
携载 金额 |
公平 价值 |
||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
非衍生品: |
||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
导数(1级测量): |
||||||||||||||||
其他电流和 非电流 资产: |
||||||||||||||||
外币远期外汇合约 |
||||||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
非衍生品: |
||||||||||||||||
长期债务(含本期部分) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
融资租赁(含当期部分) |
||||||||||||||||
非金融类 负债(3级衡量标准): |
||||||||||||||||
其他电流和 非电流 负债: |
||||||||||||||||
存量当量单位 |
数量: 选项 |
加权 平均值 锻炼 价格 |
加权 平均值 授予日期 公允价值 |
||||||||||
截至2019年12月31日未偿还 |
$ | $ | ||||||||||
已授予-折扣价 |
$ | $ | ||||||||||
-按市值计算 |
$ | $ | ||||||||||
已行使 |
( |
) | $ | $ | ||||||||
没收 |
( |
) | $ | $ | ||||||||
|
|
|||||||||||
在2020年9月30日未偿还 |
$ | $ | ||||||||||
|
|
数量: 休斯 |
加权 平均值 锻炼 价格 |
加权 平均值 授予日期 公允价值 |
||||||||||
截至2019年12月31日未偿还 |
$ | $ | ||||||||||
已授予-折扣价 |
$ | $ | ||||||||||
-按市值计算 |
$ | $ | ||||||||||
已行使 |
( |
) | $ | $ | ||||||||
没收 |
( |
) | $ | $ | ||||||||
|
|
|||||||||||
在2020年9月30日未偿还 |
$ | $ | ||||||||||
|
|
(百万) 有关AOCL组件的详细信息 |
金额 重新分类 来自中国的AOCL |
中受影响的行项目 语句,其中 净收益 收入列示 | ||||
固定福利养老金计划项目: |
||||||
摊销先前服务信用 |
$ | ( |
) | 看见 (1) 以下 | ||
精算净损失摊销 |
看见 (1) 以下 | |||||
|
|
|||||
税前合计 | ||||||
所得税费用 | ||||||
|
|
|||||
重新分类总数 |
$ |
税后净额 | ||||
|
|
( 1) |
这些项目包括在其他收入和支出中。有关更多信息,请参阅简明合并财务报表附注7。 |
(百万) |
定义 效益 养老金计划 项目 |
累积 翻译 调整数 |
总计 |
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2019年12月31日的余额 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
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改叙前其他综合收益 |
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从AOCL重新分类的金额 |
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其他综合收益合计 |
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2020年9月30日的余额 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
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三个月后结束 9月30日 |
截至9个月 9月30日 |
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(百万) |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
||||||||||||
净销售额: |
||||||||||||||||
燃料专业 |
$ | 120.0 | $ | 144.1 | $ | 374.4 | $ | 433.4 | ||||||||
性能化学品 |
102.0 | 99.9 | 310.8 | 322.7 | ||||||||||||
油田服务 |
43.1 | 121.4 | 197.1 | 358.1 | ||||||||||||
辛烷值添加剂 |
0.0 | 6.5 | 0.0 | 8.4 | ||||||||||||
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$ |
265.1 | $ |
371.9 | $ | 882.3 | $ | 1,122.6 | |||||||||
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毛利/(亏损): |
||||||||||||||||
燃料专业 |
$ | 40.3 | $ | 54.1 | $ | 116.9 | $ | 154.5 | ||||||||
性能化学品 |
24.0 | 22.6 | 76.5 | 73.2 | ||||||||||||
油田服务 |
14.4 | 41.2 | 60.5 | 120.4 | ||||||||||||
辛烷值添加剂 |
0.0 | 1.2 | (2.2 | ) | (0.1 | ) | ||||||||||
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$ |
78.7 | $ |
119.1 | $ | 251.7 | $ 348.0 |
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营业收入/(亏损): |
||||||||||||||||
燃料专业 |
$ | 22.2 | $ | 31.1 | $ | 59.0 | $ | 88.1 | ||||||||
性能化学品 |
12.4 | 9.3 | 40.2 | 33.8 | ||||||||||||
油田服务 |
(4.5 | ) | 10.0 | (9.7 | ) | 27.9 | ||||||||||
辛烷值添加剂 |
0.0 | 0.8 | (2.8 | ) | (1.9 | ) | ||||||||||
公司成本 |
(13.3 | ) | (13.0 | ) | (41.5 | ) | (41.8 | ) | ||||||||
重组费用 |
0.0 | 0.0 | (21.1 | ) | 0.0 | |||||||||||
无形资产减值 |
0.0 | 0.0 | (19.8 | ) | 0.0 | |||||||||||
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营业总收入 |
$ | 16.8 | $ | 38.2 | $ | 4.3 | $ | 106.1 | ||||||||
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三个月后结束 9月30日 |
||||||||||||||||
(单位:百万,比率除外) |
2020 |
2019 |
变化 |
|||||||||||||
净销售额: |
||||||||||||||||
燃料专业 |
$ | 120.0 | $ | 144.1 | $ | (24.1 | ) | -17 | % | |||||||
性能化学品 |
102.0 | 99.9 | 2.1 | +2 | % | |||||||||||
油田服务 |
43.1 | 121.4 | (78.3 | ) | -64 | % | ||||||||||
辛烷值添加剂 |
0.0 | 6.5 | (6.5 | ) | -100 | % | ||||||||||
|
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|||||||||||
$ | 265.1 | $ | 371.9 | $ | (106.8 | ) | -29 | % | ||||||||
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毛利: |
||||||||||||||||
燃料专业 |
$ | 40.3 | $ | 54.1 | $ | (13.8 | ) | -26 | % | |||||||
性能化学品 |
24.0 | 22.6 | 1.4 | +6 | % | |||||||||||
油田服务 |
14.4 | 41.2 | (26.8 | ) | -65 | % | ||||||||||
辛烷值添加剂 |
0.0 | 1.2 | (1.2 | ) | -100 | % | ||||||||||
|
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|||||||||||
$ | 78.7 | $ | 119.1 | $ | (40.4 | ) | -34 | % | ||||||||
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毛利率(%): |
||||||||||||||||
燃料专业 |
33.6 |
37.5 |
-3.9 |
|||||||||||||
性能化学品 |
23.5 |
22.6 |
+0.9 |
|||||||||||||
油田服务 |
33.4 |
33.9 |
-0.5 |
|||||||||||||
辛烷值添加剂 |
0.0 |
18.5 |
不适用 |
|||||||||||||
集料 |
29.7 |
32.0 |
-2.3 |
|||||||||||||
业务费用: |
||||||||||||||||
燃料专业 |
$ | (18.1 | ) | $ | (23.0 | ) | $ | 4.9 | -21 | % | ||||||
性能化学品 |
(11.6 | ) | (13.3 | ) | 1.7 | -13 | % | |||||||||
油田服务 |
(18.9 | ) | (31.2 | ) | 12.3 | -39 | % | |||||||||
辛烷值添加剂 |
0.0 | (0.4 | ) | 0.4 | -100 | % | ||||||||||
公司成本 |
(13.3 | ) | (13.0 | ) | (0.3 | ) | +2 | % | ||||||||
|
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$ | (61.9 | ) | $ | (80.9 | ) | $ | 19.0 | -23 | % | |||||||
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截至2020年9月30日的三个月 |
||||||||||||||||||||
更改(%) |
美洲 |
EMEA |
空格 |
Avtel |
总计 |
|||||||||||||||
体积 |
-21 | -3 | -19 | -10 | -12 | |||||||||||||||
价格和产品组合 |
+13 | -8 | -14 | -28 | -5 | |||||||||||||||
汇率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
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|
|||||||||||
-8 | -11 | -33 | -38 | -17 | ||||||||||||||||
|
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|
截至2020年9月30日的三个月 |
||||||||||||||||
更改(%) |
美洲 |
EMEA |
空格 |
总计 |
||||||||||||
体积 |
+18 | -4 | +33 | +5 | ||||||||||||
价格和产品组合 |
-15 | -1 | -2 | -6 | ||||||||||||
汇率 |
0 | +4 | +2 | +3 | ||||||||||||
|
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|||||||||
+3 | -1 | +33 | +2 | |||||||||||||
|
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|
(百万) |
2020 |
2019 |
变化 |
|||||||||
英国养老金信贷 |
$ | 1.6 | $ | 2.0 | $ | (0.4 | ) | |||||
德国养老金收费 |
(0.2 | ) | (0.2 | ) | 0.0 | |||||||
折算汇兑损益 |
3.5 | (2.7 | ) | 6.2 | ||||||||
外币远期合约(亏损)/收益 |
(1.1 | ) | 1.9 | (3.0 | ) | |||||||
|
|
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|
|||||||
$ | 3.8 | $ | 1.0 | $ | 2.8 | |||||||
|
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三个月后结束 9月30日 |
||||||||
(百万) |
2020 |
2019 |
||||||
所得税前收入 |
$ | 20.2 | $ | 37.8 | ||||
关于税务审计的补偿性资产 |
0.4 | 0.0 | ||||||
股票薪酬调整 |
0.0 | 1.6 | ||||||
|
|
|
|
|||||
$ | 20.6 | $ | 39.4 | |||||
|
|
|
|
|||||
所得税 |
$ | 7.5 | $ | 7.7 | ||||
股票补偿税 |
0.0 | 0.4 | ||||||
调整所得税拨备 |
(0.2 | ) | (0.3 | ) | ||||
外汇分销税 |
0.1 | 0.8 | ||||||
英国法定税率的变化 |
(2.6 | ) | 0.0 | |||||
|
|
|
|
|||||
$ | (4.8 | ) | $ | 8.6 | ||||
|
|
|
|
|||||
GAAP有效税率 |
37.1 | % | 20.4 | % | ||||
调整后的实际税率 |
23.3 | % | 21.8 | % |
截至9个月 9月30日 |
||||||||||||||||
(单位:百万,比率除外) |
2020 |
2019 |
变化 |
|||||||||||||
净销售额: |
||||||||||||||||
燃料专业 |
$ | 374.4 | $ | 433.4 | $ | (59.0 | ) | -14 | % | |||||||
性能化学品 |
310.8 | 322.7 | (11.9 | ) | -4 | % | ||||||||||
油田服务 |
197.1 | 358.1 | (161.0 | ) | -45 | % | ||||||||||
辛烷值添加剂 |
0.0 | 8.4 | (8.4 | ) | -100 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 882.3 | $ | 1,122.6 | $ | (240.3 | ) | -21 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
毛利/(亏损): |
||||||||||||||||
燃料专业 |
$ | 116.9 | $ | 154.5 | $ | (37.6 | ) | -24 | % | |||||||
性能化学品 |
76.5 | 73.2 | 3.3 | +5 | % | |||||||||||
油田服务 |
60.5 | 120.4 | (59.9 | ) | -50 | % | ||||||||||
辛烷值添加剂 |
(2.2 | ) | (0.1 | ) | (2.1 | ) | 不适用 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 251.7 | $ | 348.0 | $ | (96.3 | ) | -28 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
毛利率(%): |
||||||||||||||||
燃料专业 |
31.2 |
35.6 |
-4.4 |
|||||||||||||
性能化学品 |
24.6 |
22.7 |
+1.9 |
|||||||||||||
油田服务 |
30.7 |
33.6 |
-2.9 |
|||||||||||||
辛烷值添加剂 |
0.0 |
-1.2 |
不适用 |
|||||||||||||
集料 |
28.5 |
31.0 |
-2.5 |
|||||||||||||
业务费用: |
||||||||||||||||
燃料专业 |
$ | (57.9 | ) | $ | (66.4 | ) | $ | 8.5 | -13 | % | ||||||
性能化学品 |
(36.3 | ) | (39.4 | ) | 3.1 | -8 | % | |||||||||
油田服务 |
(70.2 | ) | (92.5 | ) | 22.3 | -24 | % | |||||||||
辛烷值添加剂 |
(0.6 | ) | (1.8 | ) | 1.2 | -67 | % | |||||||||
公司成本 |
(41.5 | ) | (41.8 | ) | 0.3 | -1 | % | |||||||||
重组费用 |
(21.1 | ) | 0.0 | (21.1 | ) | 不适用 | ||||||||||
无形资产减值 |
(19.8 | ) | 0.0 | (19.8 | ) | 不适用 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | (247.4 | ) | $ | (241.9 | ) | $ | (5.5 | ) | +2 | % | ||||||
|
|
|
|
|
|
截至2020年9月30日的9个月 |
||||||||||||||||||||
更改(%) |
美洲 |
EMEA |
空格 |
Avtel |
总计 |
|||||||||||||||
体积 |
-14 | -7 | -19 | +5 | -10 | |||||||||||||||
价格和产品组合 |
+5 | -6 | -6 | -19 | -4 | |||||||||||||||
汇率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
-9 | -13 | -25 | -14 | -14 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2020年9月30日的9个月 |
||||||||||||||||
更改(%) |
美洲 |
EMEA |
空格 |
总计 |
||||||||||||
体积 |
+11 | -5 | +35 | +2 | ||||||||||||
价格和产品组合 |
-13 | -3 | -2 | -6 | ||||||||||||
汇率 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
-2 | -8 | +33 | -4 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(百万) |
2020 |
2019 |
变化 |
|||||||||
英国养老金信贷 |
$ | 4.9 | $ | 5.8 | $ | (0.9 | ) | |||||
德国养老金收费 |
(0.7 | ) | (0.4 | ) | (0.3 | ) | ||||||
折算汇兑损益 |
2.9 | (3.2 | ) | 6.1 | ||||||||
外币远期合约收益 |
0.7 | 2.9 | (2.2 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
$ | 7.8 | $ | 5.1 | $ | 2.7 | |||||||
|
|
|
|
|
|
九个月后结束 9月30日 |
||||||||
(百万) |
2020 |
2019 |
||||||
所得税前收入 |
$ | 10.6 | $ | 107.1 | ||||
关于税务审计的补偿性资产 |
0.1 | 0.0 | ||||||
股票薪酬调整 |
0.0 | 4.5 | ||||||
重组费用 |
21.1 | 0.0 | ||||||
购得无形资产减值 |
19.8 | 0.0 | ||||||
|
|
|
|
|||||
$ | 51.6 | $ | 111.6 | |||||
|
|
|
|
|||||
所得税 |
$ | 4.5 | $ | 26.0 | ||||
股票补偿税 |
0.5 | 1.8 | ||||||
调整所得税拨备 |
1.0 | (0.9 | ) | |||||
重组费用税 |
4.3 | 0.0 | ||||||
购得无形资产减值税 |
4.6 | 0.0 |
外汇分销税 |
0.5 | 0.8 | ||||||
英国法定税率的变化 |
(2.6 | ) | 0.0 | |||||
|
|
|
|
|||||
$ | 12.8 | $ | 27.7 | |||||
|
|
|
|
|||||
GAAP有效税率 |
42.5 | % | 24.3 | % | ||||
调整后的实际税率 |
24.8 | % | 24.8 | % |
(百万) |
9月30日, 2020 |
12月31日, 2019 |
||||||
流动资产总额 |
$ | 528.8 | $ | 630.3 | ||||
流动负债总额 |
(229.8 | ) | (303.5 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
营运资金 |
299.0 | 326.8 | ||||||
减少现金和现金等价物 |
(66.6 | ) | (75.7 | ) | ||||
预付所得税减少 |
(8.1 | ) | (2.5 | ) | ||||
减少其他流动资产 |
(0.2 | ) | (0.8 | ) | ||||
将应计所得税的当期部分加回 |
5.4 | 10.3 | ||||||
补回融资租赁的当前部分 |
0.4 | 1.0 | ||||||
增加工厂关闭条款的当前部分 |
5.2 | 5.6 | ||||||
补回经营租赁负债的流动部分 |
11.3 | 10.6 | ||||||
|
|
|
|
|||||
调整后的营运资金 |
$ | 246.4 | $ | 275.3 | ||||
|
|
|
|
第(5)项和第(3)项其他 |
信息 |
10.1 | 多币种周转贷款协议和确认延期申请 (通过引用本公司表格的附件10.1合并 8-K (2020年10月6日提交) | |
31.1 | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302节颁发首席执行官证书。 | |
31.2 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节对首席财务官进行认证。 | |
32.1 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节颁发首席执行官证书。 | |
32.2 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节颁发首席财务官证书。 | |
101 | XBRL实例文档和相关项目-实例文档不会出现在交互式数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |
104 | 封面交互数据文件-封面XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。 |
Innospec Inc. | ||||||||
注册人 | ||||||||
日期:2020年11月4日 |
通过 |
/s/帕特里克·S·威廉姆斯 | ||||||
帕特里克·S·威廉姆斯 | ||||||||
总裁兼首席执行官 | ||||||||
日期:2020年11月4日 |
通过 |
/s/伊恩·P·克莱明森(Ian P.Clinson) | ||||||
伊恩·P·克莱明森 | ||||||||
执行副总裁兼首席财务官 |