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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式10-Q
☑ 根据本条例第13或15(D)条提交的季度报告
1934年证券交易法
关于截至的季度期间2020年9月30日
或
☐根据“条例”第13或15(D)条提交的过渡报告
1934年证券交易法
由_
委托文件编号:1-03579
Pitney Bowes Inc..
(章程中规定的注册人的确切姓名)
| | | | | | | | | | | | | | |
成立为法团的国家: | 特拉华州 | | 税务局雇主识别号码 | 06-0495050 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
主要执行办事处地址: | 夏日大街3001号, | 斯坦福德 | 康涅狄格州 | 06926 | |
电话号码: | (203) | 356-5000 | | | | |
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每节课的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值1美元 | | PBI | | 纽约证券交易所 |
债券利率6.7%,2043年到期 | | PBI.PRB | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是þ 不是的o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是þ 不是的o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速滤波器 | þ | 加速文件管理器 | o | 非加速文件管理器 | o |
小型报表公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是新兴成长型公司,请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐ 不是的þ
截至2020年10月28日,173,108,679注册人的普通股,每股面值1美元,是流通股。
皮特尼·鲍斯公司。
索引
| | | | | | | | |
| | 页码 |
| | |
第一部分-财务信息: | |
| | |
第一项: | 财务报表 | |
| | |
| 截至2020年和2019年9月30日的三个月和九个月的简明综合收益(亏损)表 | 3 |
| | |
| 截至2020年和2019年9月30日的三个月和九个月的简明综合全面收益(亏损)表 | 4 |
| | |
| 截至2020年9月30日和2019年12月31日的压缩合并资产负债表 | 5 |
| | |
| 截至2020年和2019年9月30日的9个月现金流量表简明表 | 6 |
| | |
| 简明合并财务报表附注 | 7 |
| | |
第二项: | 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 32 |
| | |
第三项: | 关于市场风险的定量和定性披露 | 42 |
| | |
第四项: | 管制和程序 | 42 |
| | |
| | |
第二部分-其他信息: | |
| | |
第一项: | 法律程序 | 43 |
| | |
第1A项: | 危险因素 | 43 |
| | |
第二项: | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 44 |
| | |
第六项: | 陈列品 | 45 |
| | |
| | |
签名 | 46 |
第一部分财务信息
项目1:财务报表
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并损益表(亏损)
(未经审计;以千计,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
收入: | | | | | | | |
商业服务 | $ | 550,954 | | | $ | 419,101 | | | $ | 1,524,323 | | | $ | 1,243,609 | |
支助事务 | 117,519 | | | 126,274 | | | 353,320 | | | 382,578 | |
融资 | 86,218 | | | 90,577 | | | 260,758 | | | 280,039 | |
设备销售 | 79,572 | | | 89,618 | | | 213,682 | | | 264,956 | |
供应品 | 39,635 | | | 44,818 | | | 118,117 | | | 142,261 | |
租金 | 18,000 | | | 19,737 | | | 55,458 | | | 60,339 | |
总收入 | 891,898 | | | 790,125 | | | 2,525,658 | | | 2,373,782 | |
成本和费用: | | | | | | | |
商业服务成本 | 482,965 | | | 338,519 | | | 1,311,941 | | | 1,003,483 | |
支持服务的成本 | 37,647 | | | 41,086 | | | 114,132 | | | 123,453 | |
融资利息支出 | 11,626 | | | 11,026 | | | 36,054 | | | 33,433 | |
设备销售成本 | 59,766 | | | 59,859 | | | 165,045 | | | 182,094 | |
供应品成本 | 10,132 | | | 12,225 | | | 30,751 | | | 37,533 | |
租金成本 | 6,055 | | | 5,090 | | | 18,455 | | | 23,223 | |
销售、一般和行政 | 238,618 | | | 254,092 | | | 720,882 | | | 757,228 | |
研究与发展 | 9,255 | | | 12,272 | | | 28,838 | | | 38,421 | |
重组费用和资产减值 | 3,766 | | | 47,017 | | | 12,505 | | | 56,616 | |
商誉减值 | — | | | — | | | 198,169 | | | — | |
利息支出,净额 | 27,175 | | | 28,704 | | | 79,504 | | | 84,325 | |
养老金净额和退休后(收入)成本的其他组成部分 | (109) | | | (882) | | | 126 | | | (3,138) | |
其他(收入)费用 | (6,325) | | | 667 | | | 9,787 | | | 18,350 | |
总成本和费用 | 880,571 | | | 809,675 | | | 2,726,189 | | | 2,355,021 | |
持续经营的税前收益(亏损) | 11,327 | | | (19,550) | | | (200,531) | | | 18,761 | |
所得税拨备(福利) | 554 | | | (24,895) | | | 7,540 | | | (13,351) | |
持续经营的收入(亏损) | 10,773 | | | 5,345 | | | (208,071) | | | 32,112 | |
非持续经营所得(亏损),税后净额 | 616 | | | (8,470) | | | 7,648 | | | (14,199) | |
净收益(亏损) | $ | 11,389 | | | $ | (3,125) | | | $ | (200,423) | | | $ | 17,913 | |
每股基本收益(亏损)(1): | | | | | | | |
持续运营 | $ | 0.06 | | | $ | 0.03 | | | $ | (1.21) | | | $ | 0.18 | |
停产经营 | — | | | (0.05) | | | 0.04 | | | (0.08) | |
净收益(亏损) | $ | 0.07 | | | $ | (0.02) | | | $ | (1.17) | | | $ | 0.10 | |
稀释后每股收益(亏损)(1): | | | | | | | |
持续运营 | $ | 0.06 | | | $ | 0.03 | | | $ | (1.21) | | | $ | 0.18 | |
停产经营 | — | | | (0.05) | | | 0.04 | | | (0.08) | |
净收益(亏损) | $ | 0.07 | | | $ | (0.02) | | | $ | (1.17) | | | $ | 0.10 | |
(1)由于四舍五入,每股收益金额的总和可能不等于总数。
请参阅精简合并财务报表附注
皮特尼·鲍斯公司。
简明综合全面收益表(亏损)
(未经审计;以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
净收益(亏损) | $ | 11,389 | | | $ | (3,125) | | | $ | (200,423) | | | $ | 17,913 | |
其他综合收益(亏损),税后净额: | | | | | | | |
外币折算,税后净额为$1,621, $(655), $(91)和$(1,078),分别 | 22,676 | | | (27,962) | | | 5,040 | | | (6,584) | |
现金流套期保值未实现(亏损)净收益,扣除税金净额$(317), $51, $(796)及$27,分别 | (957) | | | 149 | | | (2,402) | | | 78 | |
投资证券的未实现(亏损)净收益,扣除税后净额为$(2,716), $509, $(1,816)及$2,573,分别 | (8,191) | | | 1,487 | | | (5,476) | | | 7,516 | |
| | | | | | | |
养老金和退休后费用摊销,扣除税收优惠后的净额2,875, 2,633, 9,027和7,406,分别 | 9,162 | | | 7,552 | | | 29,409 | | | 21,499 | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | 22,690 | | | (18,774) | | | 26,571 | | | 22,509 | |
综合收益(亏损) | $ | 34,079 | | | $ | (21,899) | | | $ | (173,852) | | | $ | 40,422 | |
请参阅精简合并财务报表附注
皮特尼·鲍斯公司。
压缩合并资产负债表
(未经审计;以千为单位,不包括每股和每股金额)
| | | | | | | | | | | |
| 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 799,177 | | | $ | 924,442 | |
短期投资(包括#美元21,185及$35,879,分别按公允价值报告) | 21,185 | | | 115,879 | |
应收账款和其他应收款(扣除#美元的津贴净额29,669及$17,830,分别) | 348,565 | | | 373,471 | |
短期融资应收账款(扣除#美元的津贴净额21,289及$12,556,分别) | 559,148 | | | 629,643 | |
盘存 | 66,974 | | | 68,251 | |
现行所得税 | 11,477 | | | 5,565 | |
其他流动资产和预付款 | 115,981 | | | 101,601 | |
| | | |
非持续经营的资产 | — | | | 17,229 | |
流动资产总额 | 1,922,507 | | | 2,236,081 | |
财产、厂房和设备、净值 | 367,466 | | | 376,177 | |
租赁财产和设备,净额 | 40,352 | | | 41,225 | |
长期应收金融账款(扣除#美元备用金后的净额16,779及$7,095分别) | 587,548 | | | 625,487 | |
商誉 | 1,142,144 | | | 1,324,179 | |
无形资产,净额 | 167,493 | | | 190,640 | |
经营性租赁资产 | 213,490 | | | 200,752 | |
非流动所得税 | 69,305 | | | 71,903 | |
其他资产(包括#美元418,100及$230,442,分别按公允价值报告) | 533,726 | | | 400,456 | |
总资产 | $ | 5,044,031 | | | $ | 5,466,900 | |
| | | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款和应计负债 | $ | 760,363 | | | $ | 793,690 | |
皮特尼·鲍斯银行的客户存款 | 610,582 | | | 591,118 | |
流动经营租赁负债 | 38,007 | | | 36,060 | |
长期债务的当期部分 | 63,509 | | | 20,108 | |
预付账单 | 102,919 | | | 101,920 | |
现行所得税 | 2,527 | | | 17,083 | |
| | | |
非持续经营的负债 | — | | | 9,713 | |
流动负债总额 | 1,577,907 | | | 1,569,692 | |
长期债务 | 2,531,712 | | | 2,719,614 | |
所得税递延税金 | 279,526 | | | 274,435 | |
税收不确定性和其他所得税负债 | 40,642 | | | 38,834 | |
非流动经营租赁负债 | 192,789 | | | 177,711 | |
其他非流动负债 | 342,330 | | | 400,518 | |
总负债 | 4,964,906 | | | 5,180,804 | |
| | | |
承付款和或有事项(见附注14) | | | |
| | | |
股东权益: | | | |
普通股,$1面值(480,000,000授权股份;323,337,912(已发行股份) | 323,338 | | | 323,338 | |
额外实收资本 | 67,512 | | | 98,748 | |
留存收益 | 5,190,914 | | | 5,438,930 | |
累计其他综合损失 | (813,572) | | | (840,143) | |
库存股,按成本计算(151,413,053和152,888,969分别为股票) | (4,689,067) | | | (4,734,777) | |
股东权益总额 | 79,125 | | | 286,096 | |
总负债和股东权益 | $ | 5,044,031 | | | $ | 5,466,900 | |
请参阅精简合并财务报表附注
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并现金流量表
(未经审计;以千计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净(亏损)收入 | $ | (200,423) | | | $ | 17,913 | |
(收入)非持续经营亏损,税后净额 | (7,648) | | | 14,199 | |
重组付款 | (15,869) | | | (18,845) | |
对净亏损与经营活动提供的现金净额进行调节的调整: | | | |
折旧摊销 | 120,403 | | | 118,514 | |
信贷损失拨备 | 35,400 | | | 22,131 | |
以股票为基础的薪酬 | 15,236 | | | 15,867 | |
重组费用和资产减值 | 12,505 | | | 56,616 | |
债务费用的摊销 | 7,962 | | | 8,014 | |
商誉减值 | 198,169 | | | — | |
债务清偿损失 | 36,987 | | | 667 | |
出售投资的收益 | (21,969) | | | — | |
出售业务的亏损 | — | | | 17,683 | |
| | | |
扣除收购/资产剥离后的营业资产和负债变化: | | | |
应收账款增加 | (8,064) | | | (248) | |
应收财务账款减少 | 85,593 | | | 25,300 | |
库存的减少(增加) | 1,051 | | | (14,559) | |
其他流动资产和预付款增加 | (18,400) | | | (30,546) | |
应付账款和应计负债增加 | (1,047) | | | 892 | |
增加(减少)当期和非当期所得税 | 21,682 | | | (30,401) | |
预付帐单增加(减少) | 687 | | | (3,802) | |
养恤金和退休人员医疗负债减少 | (25,095) | | | (39,231) | |
其他,净 | (8,113) | | | 6,262 | |
*运营活动提供的净现金-持续运营 | 229,047 | | | 166,426 | |
*经营活动提供的净现金(用于)-非持续经营 | (38,423) | | | 15,858 | |
经营活动提供的净现金 | 190,624 | | | 182,284 | |
投资活动的现金流量: | | | |
资本支出 | (80,787) | | | (95,221) | |
购买可供出售的证券 | (392,427) | | | (45,178) | |
可供出售证券的销售收益/到期日 | 241,924 | | | 78,024 | |
短期和其他投资的净活动 | 68,464 | | | (92,418) | |
收购,扣除收购的现金后的净额 | (6,608) | | | (22,100) | |
出售其他投资(见附注8) | 58,248 | | | — | |
皮特尼·鲍斯银行的客户存款增加 | 19,464 | | | 3,125 | |
其他投资活动 | (1,511) | | | (9,341) | |
*投资活动中使用的净现金-持续运营 | (93,233) | | | (183,109) | |
*用于投资活动的净现金-停止运营 | (2,502) | | | (18,572) | |
*投资活动中使用的净现金增加 | (95,735) | | | (201,681) | |
筹资活动的现金流量: | | | |
| | | |
发行长期债券所得款项 | 916,544 | | | — | |
长期债务的本金支付 | (1,072,260) | | | (202,640) | |
为清偿债项而缴付的保费及费用 | (32,645) | | | — | |
支付给股东的股息 | (25,693) | | | (26,854) | |
普通股回购 | — | | | (105,000) | |
其他融资活动 | (3,318) | | | 7,302 | |
*用于融资活动的净现金增加 | (217,372) | | | (327,192) | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (2,782) | | | (5,822) | |
现金和现金等价物的变动 | (125,265) | | | (352,411) | |
期初现金及现金等价物 | 924,442 | | | 867,262 | |
| | | |
| | | |
期末现金和现金等价物 | $ | 799,177 | | | $ | 514,851 | |
| | | |
支付的现金利息 | $ | 115,143 | | | $ | 110,943 | |
现金所得税支付,扣除退款后的净额 | $ | 19,861 | | | $ | 25,527 | |
请参阅精简合并财务报表附注
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
1. 业务描述和呈报依据
业务说明
Pitney Bowes Inc.(我们、我们、我们或我们的公司)是一家全球性技术公司,提供支持数十亿交易的商务解决方案。世界各地的客户依赖我们的设备、解决方案、分析和应用编程接口技术在电子商务履行、发货和退货、跨境电子商务、办公邮寄和发货、预售服务和融资领域提供的准确性和精确性。皮特尼·鲍斯公司于1920年在特拉华州注册成立。有关我们、我们的产品、服务和解决方案的更多信息,请访问Www.pitneybowes.com.
陈述的基础
随附的未经审核简明综合财务报表乃根据美国中期财务资料公认会计原则及S-X规则第10-01条的指示编制。因此,它们不包括GAAP要求的完整财务报表的所有信息和脚注。此外,2019年12月31日的简明合并资产负债表数据源自经审计的财务报表,但不包括GAAP要求的所有披露。管理层认为,所有仅由正常经常性调整组成的调整都已包括在内,这些调整被认为是公平陈述我们的财务状况、经营业绩和现金流量所必需的。本报告期间的运营结果不一定表明任何其他中期或截至2020年12月31日的年度可能预期的结果,特别是考虑到新型冠状病毒大流行(新冠肺炎)及其对全球商业和经济的影响。这些报表应与我们提交给股东的截至2019年12月31日的年度10-K表格年度报告(2019年年度报告)中包含的财务报表及其注释一起阅读。
应收账款和其他应收账款包括其他应收账款净额#美元。602020年9月30日的百万美元和91截至2019年12月31日,为100万。2019年1月,我们出售了直营业务,并在六发送技术解决方案(SendTech Solutions)中较小的国际市场。其他应收账款包括应收账款毛额#美元。20与这些直接运营相关的100万美元。
风险和不确定性
新冠肺炎对全球经济和商业的影响继续影响着我们开展业务的方式以及我们的经营业绩、财务状况和现金流。其对我们业务的影响仍然不可预测,因此,我们无法合理估计新冠肺炎对我们的经营业绩、财务状况和现金流的全面程度。
我们评估了某些需要使用估计、假设和考虑预测财务信息的会计事项,并结合新冠肺炎的已知和预测的未来影响进行了评估。最重大的影响是我们的信贷损失拨备(见下文2020年通过的会计公告)和商誉的账面价值(见附注8)。实际结果可能与我们的估计和假设大不相同,可能会导致额外的减值或其他费用。
2020年通过的会计公告
自2020年1月1日起,我们采用了会计准则更新(ASU)2016-13,金融工具--信贷损失。我们采用了这一标准,采用了修正的追溯过渡法,并对留存收益进行了累积效应调整。ASU适用于按摊销成本计量的金融资产,包括金融应收账款、贸易应收账款和其他应收账款,以及分类为可供出售和持有至到期的债务证券投资。ASU取代了当前发生的损失减值模型,该模型在满足可能的门槛时,要求在金融资产发起或购买时立即确认终身预期的信贷损失,从而确认损失。评估信用损失的模型需要基于历史损失经验、当前状况、合理和可支持的预测以及当前的经济前景。采用该标准导致应收账款和其他应收款的期初准备金余额增加#美元。15百万美元和应收金融款项期初准备金余额#美元10百万美元,留存收益净减少#美元22百万新冠肺炎对全球商业和经济的影响导致衰退状况、拖欠率和企业破产的可能性增加,导致额外的美元。112020年第一季度拨备1.8亿美元。截至2020年9月30日,我们的信贷损失拨备为$35百万美元,而不是$22到2019年9月30日,达到100万。
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
截至2020年9月30日的9个月,账户和其他应收账款信用损失准备的活动情况如下。有关财务应收账款的更多信息,请参见附注7。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日的余额 | | 会计变更的累积影响 | | 从费用中收取的金额 | | 核销、恢复和货币影响 | | 余额为 2020年9月30日 |
信贷损失拨备 | $ | 17,830 | | | $ | 15,336 | | | $ | 16,856 | | | $ | (20,353) | | | $ | 29,669 | |
逾期超过365天的应收账款,除某些例外情况外,将从津贴中注销,尽管收款工作可能会继续进行。
尚未采用的会计公告
2019年12月,财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU 2019-12,简化所得税的核算。亚利桑那州立大学通过删除一般原则的某些例外,简化了所得税的会计核算,并澄清和修订了现有的指导方针。本标准自2021年1月1日起生效,允许提前采用。我们预计这一标准不会对我们的合并财务报表产生实质性影响。
2020年3月,FASB发布了ASU 2020-04,参考汇率改革(主题848):促进参考汇率改革对财务报告的影响。ASU旨在为美国GAAP关于合同修改和对冲会计的指导提供临时的可选权宜之计和例外,以减轻与预期的市场从伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)和其他银行间同业拆借利率向替代参考利率过渡相关的财务报告负担。向新的参考利率过渡将需要修改某些合同,而ASU的目的是减轻这一过渡的影响。亚利桑那州立大学提供的住宿自2020年3月12日至2022年12月31日有效,并可在该时间范围内的任何过渡期开始时申请。我们目前正在评估这一标准将对我们的合并财务报表产生的影响。
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
2. 营业收入
分类收入
以下表格按确认来源和时间对我们的收入进行了分类:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的三个月 |
| 全球电子商务 | 度假酒店服务 | SendTech解决方案 | 来自产品和服务的收入 | 租赁交易和融资收入 | 总合并收入 |
主要产品/服务线 | | | | | | |
商业服务 | $ | 409,981 | | $ | 127,705 | | $ | 13,268 | | $ | 550,954 | | $ | — | | $ | 550,954 | |
支助事务 | — | | — | | 117,519 | | 117,519 | | — | | 117,519 | |
融资 | — | | — | | — | | — | | 86,218 | | 86,218 | |
设备销售 | — | | — | | 17,935 | | 17,935 | | 61,637 | | 79,572 | |
供应品 | — | | — | | 39,635 | | 39,635 | | — | | 39,635 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 18,000 | | 18,000 | |
小计 | 409,981 | | 127,705 | | 188,357 | | 726,043 | | $ | 165,855 | | $ | 891,898 | |
| | | | | | |
租赁交易和融资收入 | | | | | | |
融资 | — | | — | | 86,218 | | 86,218 | | | |
设备销售 | — | | — | | 61,637 | | 61,637 | | | |
租金 | — | | — | | 18,000 | | 18,000 | | | |
*总收入* | $ | 409,981 | | $ | 127,705 | | $ | 354,212 | | $ | 891,898 | | | |
| | | | | | |
确认产品和服务收入的时间安排 | | | | |
在某个时间点传输的产品/服务 | $ | — | | $ | — | | $ | 73,602 | | $ | 73,602 | | | |
随时间转移的产品/服务 | 409,981 | | 127,705 | | 114,755 | | 652,441 | | | |
*总计 | $ | 409,981 | | $ | 127,705 | | $ | 188,357 | | $ | 726,043 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的三个月 |
| 全球电子商务 | 度假酒店服务 | SendTech解决方案 | 来自产品和服务的收入 | 租赁交易和融资收入 | 总合并收入 |
主要产品/服务线 | | | | | | |
商业服务 | $ | 278,995 | | $ | 131,483 | | $ | 8,623 | | $ | 419,101 | | $ | — | | $ | 419,101 | |
支助事务 | — | | — | | 126,274 | | 126,274 | | — | | 126,274 | |
融资 | — | | — | | — | | — | | 90,577 | | 90,577 | |
设备销售 | — | | — | | 19,062 | | 19,062 | | 70,556 | | 89,618 | |
供应品 | — | | — | | 44,818 | | 44,818 | | — | | 44,818 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 19,737 | | 19,737 | |
小计 | 278,995 | | 131,483 | | 198,777 | | 609,255 | | $ | 180,870 | | $ | 790,125 | |
| | | | | | |
租赁交易和融资收入 | | | | | | |
融资 | — | | — | | 90,577 | | 90,577 | | | |
设备销售 | — | | — | | 70,556 | | 70,556 | | | |
租金 | — | | — | | 19,737 | | 19,737 | | | |
*总收入* | $ | 278,995 | | $ | 131,483 | | $ | 379,647 | | $ | 790,125 | | | |
| | | | | | |
确认产品和服务收入的时间安排 | | | | |
在某个时间点传输的产品/服务 | $ | — | | $ | — | | $ | 81,547 | | $ | 81,547 | | | |
随时间转移的产品/服务 | 278,995 | | 131,483 | | 117,230 | | 527,708 | | | |
*总计 | $ | 278,995 | | $ | 131,483 | | $ | 198,777 | | $ | 609,255 | | | |
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的9个月 |
| 全球电子商务 | 度假酒店服务 | SendTech解决方案 | 来自产品和服务的收入 | 租赁交易和融资收入 | 总合并收入 |
主要产品/服务线 | | | | | | |
商业服务 | $ | 1,100,757 | | $ | 386,552 | | $ | 37,014 | | $ | 1,524,323 | | $ | — | | $ | 1,524,323 | |
支助事务 | — | | — | | 353,320 | | 353,320 | | — | | 353,320 | |
融资 | — | | — | | — | | — | | 260,758 | | 260,758 | |
设备销售 | — | | — | | 49,556 | | 49,556 | | 164,126 | | 213,682 | |
供应品 | — | | — | | 118,117 | | 118,117 | | — | | 118,117 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 55,458 | | 55,458 | |
小计 | 1,100,757 | | 386,552 | | 558,007 | | 2,045,316 | | $ | 480,342 | | $ | 2,525,658 | |
| | | | | | |
租赁交易和融资收入 | | | | | | |
融资 | — | | — | | 260,758 | | 260,758 | | | |
设备销售 | — | | — | | 164,126 | | 164,126 | | | |
租金 | — | | — | | 55,458 | | 55,458 | | | |
*总收入* | $ | 1,100,757 | | $ | 386,552 | | $ | 1,038,349 | | $ | 2,525,658 | | | |
| | | | | | |
确认产品和服务收入的时间安排 | | | | |
在某个时间点传输的产品/服务 | $ | — | | $ | — | | $ | 210,726 | | $ | 210,726 | | | |
随时间转移的产品/服务 | 1,100,757 | | 386,552 | | 347,281 | | 1,834,590 | | | |
*总计 | $ | 1,100,757 | | $ | 386,552 | | $ | 558,007 | | $ | 2,045,316 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的9个月 |
| 全球电子商务 | 度假酒店服务 | SendTech解决方案 | 来自产品和服务的收入 | 租赁交易和融资收入 | 总合并收入 |
主要产品/服务线 | | | | | | |
商业服务 | $ | 827,568 | | $ | 394,468 | | $ | 21,573 | | $ | 1,243,609 | | $ | — | | $ | 1,243,609 | |
支助事务 | — | | — | | 382,578 | | 382,578 | | — | | 382,578 | |
融资 | — | | — | | — | | — | | 280,039 | | 280,039 | |
设备销售 | — | | — | | 59,739 | | 59,739 | | 205,217 | | 264,956 | |
供应品 | — | | — | | 142,261 | | 142,261 | | — | | 142,261 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 60,339 | | 60,339 | |
小计 | 827,568 | | 394,468 | | 606,151 | | 1,828,187 | | $ | 545,595 | | $ | 2,373,782 | |
| | | | | | |
租赁交易和融资收入 | | | | | | |
融资 | — | | — | | 280,039 | | 280,039 | | | |
设备销售 | — | | — | | 205,217 | | 205,217 | | | |
租金 | — | | — | | 60,339 | | 60,339 | | | |
*总收入* | $ | 827,568 | | $ | 394,468 | | $ | 1,151,746 | | $ | 2,373,782 | | | |
| | | | | | |
确认产品和服务收入的时间安排 | | | | |
在某个时间点传输的产品/服务 | $ | — | | $ | — | | $ | 251,214 | | $ | 251,214 | | | |
随时间转移的产品/服务 | 827,568 | | 394,468 | | 354,937 | | 1,576,973 | | | |
*总计 | $ | 827,568 | | $ | 394,468 | | $ | 606,151 | | $ | 1,828,187 | | | |
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
我们对产品和服务收入的履约义务如下:
业务服务包括提供邮件处理服务、运输订阅解决方案、履行、递送和退货服务以及跨境解决方案。邮件处理服务、履行、递送和退货服务以及跨境解决方案的收入随着时间的推移而确认,因为提供了这些服务,并且运输订阅解决方案的收入在合同期内按比例确认。这些服务的合约期由一年至五年不等,然后每年续期。
支持服务包括为我们的邮寄设备提供维护、专业和订阅服务,以及为我们的运输解决方案提供专业服务。合同条款范围为一至五年,视相关设备的租赁合同条款而定。维护和订阅服务的收入在合同期内按比例确认,专业服务的收入在提供服务时确认。
设备销售一般包括邮寄和运输设备的销售,不包括销售型租赁。我们在交付自行安装的设备和验收或安装其他设备时确认收入。我们保证我们的设备没有任何缺陷,并且符合规定的规格。保修不被视为单独的履约义务。
供应收入在交货时确认。
租赁交易和融资的收入包括销售型和经营租赁收入、融资收入、滞纳金和投资收入、Pitney Bowes银行的损益。
从与客户的合同中预付账单
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产负债表位置 | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 | | 增加/(减少) |
预付帐单,现行 | 预付账单 | | $ | 94,454 | | | $ | 92,464 | | | $ | 1,990 | |
预付帐单,非现行 | 其他非流动负债 | | $ | 1,117 | | | $ | 1,245 | | | $ | (128) | |
当现金付款在我们业绩之前到期时,预付账单就会被记录下来。收入在合同期限内按比例确认。预付帐单项目主要涉及邮寄设备的支持服务。期内确认的收入包括#美元。78期初的百万预付账单。2020年9月30日和2019年12月31日的预付账单还包括$8300万美元和300万美元9分别来自租赁交易的100万美元。
未来履约义务
未来的业绩义务包括与我们的租赁合同捆绑在一起的收入流,主要是维护和订阅服务。分配给未来履约义务的交易价格将确认如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年剩余时间 | | 2021 | | 2022-2025 | | 总计 |
SendTech解决方案 | | $ | 73,963 | | | $ | 263,673 | | | $ | 388,235 | | | $ | 725,871 | |
上表不包括与以下条款合同的履约义务相关的收入12个月以及对这些业绩义务的预期对价,其中收入是根据应向客户开单的金额确认的。
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
3. 段信息
我们的可报告部门是全球电子商务、PResort服务和SendTech解决方案。全球电子商务和PResort Services组成了商业服务报告小组。每个可报告部门的主要产品和服务如下:
全球电子商务:包括促进国内零售和电子商务运输解决方案(包括履行和退货)以及全球跨境电子商务交易的产品和服务的收入和相关费用。
度假酒店服务:包括分拣服务的收入和相关费用,以使大量头等邮件、营销邮件和营销邮件平面以及装订印刷品符合邮政工作共享折扣的条件。
SendTech解决方案:包括来自实体和数码邮寄和运输技术解决方案、融资、服务、用品和其他应用程序的收入和相关费用,以帮助简化和节省发送、跟踪和接收信件、包裹和公寓的费用。
管理层使用部门息税前收益(EBIT)衡量部门的盈利能力和业绩。分部息税前利润是通过从分部收入中扣除该分部应占的相关成本和费用来计算的。分部息税前利润不包括利息、税项、一般公司费用、重组费用、资产减值费用和其他未分配给特定业务分部的项目。管理层认为,它为投资者提供了一种有用的衡量经营业绩和业务潜在趋势的指标。分部息税前利润可能不能反映我们的整体综合业绩,因此,应该与我们的综合经营业绩一起阅读。下表提供了有关我们的可报告部门以及部门息税前利润与净收入(亏损)的对账信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 营业收入 |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
全球电子商务 | $ | 409,981 | | | $ | 278,995 | | | $ | 1,100,757 | | | $ | 827,568 | |
度假酒店服务 | 127,705 | | | 131,483 | | | 386,552 | | | 394,468 | |
商务服务 | 537,686 | | | 410,478 | | | 1,487,309 | | | 1,222,036 | |
SendTech解决方案 | 354,212 | | | 379,647 | | | 1,038,349 | | | 1,151,746 | |
总收入 | $ | 891,898 | | | $ | 790,125 | | | $ | 2,525,658 | | | $ | 2,373,782 | |
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EBIT |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
全球电子商务 | $ | (19,757) | | | $ | (21,793) | | | $ | (68,126) | | | $ | (51,969) | |
度假酒店服务 | 14,481 | | | 17,687 | | | 42,758 | | | 48,215 | |
商务服务 | (5,276) | | | (4,106) | | | (25,368) | | | (3,754) | |
SendTech解决方案 | 112,599 | | | 130,954 | | | 323,429 | | | 378,095 | |
部门息税前利润合计 | 107,323 | | | 126,848 | | | 298,061 | | | 374,341 | |
段息税前利润(EBIT)与净收入(亏损)的对账: | | | | | | | |
未分配的公司费用 | (53,429) | | | (58,277) | | | (146,640) | | | (160,283) | |
重组费用和资产减值 | (3,766) | | | (47,017) | | | (12,505) | | | (56,616) | |
利息支出,净额 | (38,801) | | | (39,730) | | | (115,558) | | | (117,758) | |
出售股权投资的收益 | — | | | — | | | 11,908 | | | — | |
商誉减值 | — | | | — | | | (198,169) | | | — | |
债务清偿损失 | — | | | (667) | | | (36,987) | | | (667) | |
处置损失 | — | | | — | | | — | | | (17,683) | |
交易成本 | — | | | (707) | | | (641) | | | (2,573) | |
(拨备)所得税优惠 | (554) | | | 24,895 | | | (7,540) | | | 13,351 | |
持续经营的收入(亏损) | 10,773 | | | 5,345 | | | (208,071) | | | 32,112 | |
非持续经营所得(亏损),税后净额 | 616 | | | (8,470) | | | 7,648 | | | (14,199) | |
净收益(亏损) | $ | 11,389 | | | $ | (3,125) | | | $ | (200,423) | | | $ | 17,913 | |
在截至2020年9月30日的三个月和九个月内,我们收到了$6百万美元和$15分别与2019年10月的恶意软件攻击有关,其中一部分已记录到业务部门并反映在部门EBIT中。
4. 停产运营
非持续业务包括2019年12月出售的软件解决方案业务,澳大利亚的软件业务除外,该业务于2020年1月关闭,以及Production Mail业务,于2018年7月出售。停产精选财务信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的三个月 | | 截至2019年9月30日的三个月 |
| 软件解决方案 | | 生产邮件 | | 总计 | | 软件解决方案 | | 生产邮件 | | 总计 |
营业收入 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 73,620 | | | $ | — | | | $ | 73,620 | |
| | | | | | | | | | | |
非持续经营的收益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 8,633 | | | $ | — | | | $ | 8,633 | |
销售损益 | 474 | | | — | | | 474 | | | (12,447) | | | (5,710) | | | (18,157) | |
| | | | | | | | | | | |
非持续经营的税前收益(亏损) | $ | 474 | | | $ | — | | | 474 | | | $ | (3,814) | | | $ | (5,710) | | | (9,524) | |
税收优惠 | | | | | (142) | | | | | | | (1,054) | |
非持续经营所得(亏损),税后净额 | | | | | $ | 616 | | | | | | | $ | (8,470) | |
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的9个月 | | 截至2019年9月30日的9个月 |
| 软件解决方案 | | 生产邮件 | | 总计 | | 软件解决方案 | | 生产邮件 | | 总计 |
营业收入 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 219,144 | | | $ | — | | | $ | 219,144 | |
| | | | | | | | | | | |
非持续经营的收益(亏损) | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13,334 | | | $ | (663) | | | $ | 12,671 | |
销售损益 | 7,343 | | | (167) | | | 7,176 | | | (14,211) | | | (14,967) | | | (29,178) | |
| | | | | | | | | | | |
非持续经营的税前收益(亏损) | $ | 7,343 | | | $ | (167) | | | 7,176 | | | $ | (877) | | | $ | (15,630) | | | (16,507) | |
税收优惠 | | | | | (472) | | | | | | | (2,308) | |
非持续经营所得(亏损),税后净额 | | | | | $ | 7,648 | | | | | | | $ | (14,199) | |
截至2019年12月31日的非持续运营资产和非持续运营负债包括澳大利亚软件业务的资产和负债。
5. 每股收益(EPS)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
分子: | | | | | | | |
持续经营的收入(亏损) | $ | 10,773 | | | $ | 5,345 | | | $ | (208,071) | | | $ | 32,112 | |
非持续经营所得(亏损),税后净额 | 616 | | | (8,470) | | | 7,648 | | | (14,199) | |
净收益(亏损)(稀释每股收益的分子) | 11,389 | | | (3,125) | | | (200,423) | | | 17,913 | |
减去:优先股股息 | — | | | — | | | — | | | 8 | |
普通股股东应占收益(亏损)(基本每股收益分子) | $ | 11,389 | | | $ | (3,125) | | | $ | (200,423) | | | $ | 17,905 | |
分母: | | | | | | | |
基本每股收益中使用的加权平均股份 | 171,828 | | | 170,326 | | | 171,388 | | | 178,048 | |
普通股等价物的稀释效应(1) | 2,876 | | | 875 | | | — | | | 1,048 | |
稀释每股收益中使用的加权平均股份 | 174,704 | | | 171,201 | | | 171,388 | | | 179,096 | |
每股基本收益(亏损)(2): | | | | | | | |
持续运营 | $ | 0.06 | | | $ | 0.03 | | | $ | (1.21) | | | $ | 0.18 | |
停产经营 | — | | | (0.05) | | | 0.04 | | | (0.08) | |
净收益(亏损) | $ | 0.07 | | | $ | (0.02) | | | $ | (1.17) | | | $ | 0.10 | |
稀释后每股收益(亏损)(2): | | | | | | | |
持续运营 | $ | 0.06 | | | $ | 0.03 | | | $ | (1.21) | | | $ | 0.18 | |
停产经营 | — | | | (0.05) | | | 0.04 | | | (0.08) | |
净收益(亏损) | $ | 0.07 | | | $ | (0.02) | | | $ | (1.17) | | | $ | 0.10 | |
| | | | | | | |
普通股等价物不包括在稀释后每股收益的计算中,因为它们的影响将是反稀释的: | 14,828 | | | 16,182 | | | 15,855 | | | 16,166 | |
(1)*截至2020年9月30日的9个月,普通股等价物的稀释效应为1,604这一数额不包括在计算稀释后每股收益中,因为影响将是反摊薄的。
(2)但是,由于四舍五入的原因,每股收益金额的总和可能不等于总数。
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
6. 盘存
存货按成本或可变现净值中较低者列报。对于大多数美国库存,成本是以后进先出(LIFO)为基础确定的,对于大多数非美国库存,成本是以先进先出(FIFO)为基础确定的。库存包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
原料 | $ | 16,174 | | | $ | 13,514 | |
供应品和服务部件 | 22,628 | | | 21,840 | |
成品 | 31,957 | | | 36,969 | |
按先进先出成本计算的库存 | 70,759 | | | 72,323 | |
先进先出成本超过后进先出成本 | (3,785) | | | (4,072) | |
总库存,净额 | $ | 66,974 | | | $ | 68,251 | |
7. 融资资产和出租人经营租赁
金融资产
融资应收账款包括销售型租赁应收账款和无担保循环贷款应收账款。销售型租赁应收账款一般按月、季度或半年分期付款,期限从三至五年。应收贷款主要来自为我们的客户提供的邮资和用品融资服务,通常按月到期;但是,客户可以展期未偿还的余额。贷款应收账款的利息采用实际利息法确认。年费在所涵盖的年度期间按比例确认,获得客户的成本在发生时计入费用。
应收金融账款包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 北美 | | 国际 | | 总计 | | 北美 | | 国际 | | 总计 |
销售型租赁应收账款 | | | | | | | | | | | |
金融应收账款毛额 | $ | 981,475 | | | $ | 201,590 | | | $ | 1,183,065 | | | $ | 1,055,852 | | | $ | 224,202 | | | $ | 1,280,054 | |
无担保残值 | 37,191 | | | 11,609 | | | 48,800 | | | 41,934 | | | 11,789 | | | 53,723 | |
非劳动收入 | (270,499) | | | (58,811) | | | (329,310) | | | (319,281) | | | (65,888) | | | (385,169) | |
信贷损失拨备 | (25,886) | | | (4,902) | | | (30,788) | | | (10,920) | | | (2,085) | | | (13,005) | |
销售型租赁应收账款净投资 | 722,281 | | | 149,486 | | | 871,767 | | | 767,585 | | | 168,018 | | | 935,603 | |
应收贷款 | | | | | | | | | | | |
应收贷款 | 259,832 | | | 22,377 | | | 282,209 | | | 298,247 | | | 27,926 | | | 326,173 | |
信贷损失拨备 | (6,792) | | | (488) | | | (7,280) | | | (5,906) | | | (740) | | | (6,646) | |
应收贷款净投资 | 253,040 | | | 21,889 | | | 274,929 | | | 292,341 | | | 27,186 | | | 319,527 | |
应收财务净投资 | $ | 975,321 | | | $ | 171,375 | | | $ | 1,146,696 | | | $ | 1,059,926 | | | $ | 195,204 | | | $ | 1,255,130 | |
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
截至2020年9月30日,总销售型租赁应收账款和总贷款应收账款到期日如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售型租赁应收账款 | | 应收借款 |
| 北美 | | 国际 | | 总计 | | 北美 | | 国际 | | 总计 |
截至2020年12月31日的年度剩余 | $ | 114,724 | | | $ | 35,721 | | | $ | 150,445 | | | $ | 215,593 | | | $ | 22,377 | | | $ | 237,970 | |
截至2021年12月31日止的年度 | 359,198 | | | 75,057 | | | 434,255 | | | 13,314 | | | — | | | 13,314 | |
截至2022年12月31日的年度 | 259,729 | | | 49,422 | | | 309,151 | | | 11,507 | | | — | | | 11,507 | |
截至2023年12月31日的年度 | 155,254 | | | 27,279 | | | 182,533 | | | 6,394 | | | — | | | 6,394 | |
截至2024年12月31日的年度 | 77,034 | | | 11,000 | | | 88,034 | | | 7,023 | | | — | | | 7,023 | |
此后 | 15,536 | | | 3,111 | | | 18,647 | | | 6,001 | | | — | | | 6,001 | |
总计 | $ | 981,475 | | | $ | 201,590 | | | $ | 1,183,065 | | | $ | 259,832 | | | $ | 22,377 | | | $ | 282,209 | |
应收账款的账龄
应收金融账款毛额账龄如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年9月30日 |
| 销售型租赁应收账款 | | 应收借款 | | |
| 北 美国 | | 国际 | | 北 美国 | | 国际 | | 总计 |
逾期金额0-90天 | $ | 961,346 | | | $ | 199,565 | | | $ | 254,802 | | | $ | 22,096 | | | $ | 1,437,809 | |
逾期金额>90天 | 20,129 | | | 2,025 | | | 5,030 | | | 281 | | | 27,465 | |
总计 | $ | 981,475 | | | $ | 201,590 | | | $ | 259,832 | | | $ | 22,377 | | | $ | 1,465,274 | |
逾期金额>90天 | | | | | | | | | |
仍在累积利息 | $ | 3,365 | | | $ | 699 | | | $ | 1,461 | | | $ | 58 | | | $ | 5,583 | |
不应计利息 | 16,764 | | | 1,326 | | | 3,569 | | | 223 | | | 21,882 | |
总计 | $ | 20,129 | | | $ | 2,025 | | | $ | 5,030 | | | $ | 281 | | | $ | 27,465 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日 |
| 销售型租赁应收账款 | | 应收借款 | | |
| 北 美国 | | 国际 | | 北 美国 | | 国际 | | 总计 |
逾期金额0-90天 | $ | 1,032,912 | | | $ | 220,819 | | | $ | 294,001 | | | $ | 27,697 | | | $ | 1,575,429 | |
逾期金额>90天 | 22,940 | | | 3,383 | | | 4,246 | | | 229 | | | 30,798 | |
总计 | $ | 1,055,852 | | | $ | 224,202 | | | $ | 298,247 | | | $ | 27,926 | | | $ | 1,606,227 | |
逾期金额>90天 | | | | | | | | | |
仍在累积利息 | $ | 4,835 | | | $ | 1,081 | | | $ | 2,094 | | | $ | 121 | | | $ | 8,131 | |
不应计利息 | 18,105 | | | 2,302 | | | 2,152 | | | 108 | | | 22,667 | |
总计 | $ | 22,940 | | | $ | 3,383 | | | $ | 4,246 | | | $ | 229 | | | $ | 30,798 | |
信贷损失准备
我们根据历史损失经验、我们投资组合的性质、可能影响客户支付能力的不利情况、当前状况、合理和可支持的预测以及当前的经济前景来估计信贷损失准备金。信贷损失是根据资产类型和地理市场在投资组合层面上估计的。历史损失经验是基于资产平均期限内的实际损失率五年对于销售型租赁应收账款和三年贷款应收账款(包括应计利息)。此外,我们每季度评估当前状况并审查第三方经济预测,以确定对信贷损失拨备的影响。在确定信贷损失估计值时使用的假设本质上是主观的,实际结果可能与估计储量大不相同。2020年9月30日的信贷损失拨备考虑了当前的经济状况及其对客户未来支付到期金额能力的影响。
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
我们根据客户的信用质量和融资设备的类型建立信贷审批限额。我们的政策是停止对超过以下金额的租赁应收账款进行收入确认120逾期天数和贷款应收账款超过90逾期几天。当客户的付款将帐户年龄降低到低于以下时,我们将恢复收入确认60逾期几天。被视为无法收回的金融应收账款在所有催收努力耗尽且管理层认为该账户无法收回后,从拨备中注销。我们监测拖欠率,在目前的经济形势下,我们的拖欠率略有上升。然而,我们认为我们的应收账款信用风险很低,因为我们客户的地域和行业多样化,而且我们大多数客户的账户余额都很小。
应收金融账款信贷损失准备的活动如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售型租赁应收账款 | | 应收借款 | | |
| 北 美国 | | 国际 | | 北 美国 | | 国际 | | 总计 |
2019年12月31日的余额 | $ | 10,920 | | | $ | 2,085 | | | $ | 5,906 | | | $ | 740 | | | $ | 19,651 | |
会计变更的累积影响 | 9,271 | | | 1,750 | | | (1,116) | | | (402) | | | 9,503 | |
从费用中收取的金额 | 10,009 | | | 1,314 | | | 6,792 | | | 429 | | | 18,544 | |
核销 | (5,950) | | | (548) | | | (7,370) | | | (343) | | | (14,211) | |
恢复 | 1,488 | | | 91 | | | 2,399 | | | 1 | | | 3,979 | |
货币影响 | 148 | | | 210 | | | 181 | | | 63 | | | 602 | |
2020年9月30日的余额 | $ | 25,886 | | | $ | 4,902 | | | $ | 6,792 | | | $ | 488 | | | $ | 38,068 | |
| | | | | | | | | |
| 销售型租赁应收账款 | | 应收借款 | | |
| 北 美国 | | 国际 | | 北 美国 | | 国际 | | 总计 |
2019年1月1日的余额 | $ | 10,253 | | | $ | 2,355 | | | $ | 6,777 | | | $ | 837 | | | $ | 20,222 | |
从费用中收取的金额 | 4,587 | | | 801 | | | 3,547 | | | 440 | | | 9,375 | |
核销 | (5,153) | | | (842) | | | (6,882) | | | (608) | | | (13,485) | |
恢复 | 1,286 | | | 157 | | | 2,746 | | | 9 | | | 4,198 | |
货币影响 | 199 | | | (254) | | | (172) | | | 41 | | | (186) | |
2019年9月30日的余额 | $ | 11,172 | | | $ | 2,217 | | | $ | 6,016 | | | $ | 719 | | | $ | 20,124 | |
信用质量
向新客户和现有客户提供信用和管理信用额度使用客户的信用评分(如果有)和对其财务状况和支付历史的详细人工审查相结合的方式,或者对某些小额申请使用自动流程。一旦授予信用,客户的支付性能将通过自动收款流程进行管理,并在账户拖欠时得到直接跟进。我们有强大的自动化收集和广泛的投资组合管理流程,以确保我们的全球战略得到执行,收集资源得到适当分配,并根据需要实施增强的工具和过程。
我们使用第三方每季度使用商业信用评分对北美投资组合的大部分进行评分。相对得分是根据一系列因素确定的,包括财务信息、支付历史、公司类型和所有权结构。对于未评分的帐户,将显示第四个类别。没有得分并不表明账户的信用质量。第三方定义的风险程度(低、中、高)是指账户在未来12个月内可能违约的相对风险。
•低风险账户是信用评分非常好的公司,被认为接近最高水平。30占所有商业借款人的%。
•中等风险账户是指信用评分从中等到良好的公司,被认为接近于中等水平。40占所有商业借款人的%。
•高风险账户是指信用评分较低、拖欠或有违约风险的公司,被认为接近底部。30占所有商业借款人的%。
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
下表显示了根据每类账户的相对分数,按相对风险类别和产生年份分列的销售总额、应收租赁款和应收贷款余额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售类型租赁应收款 | | 应收借款 | | 总计 |
| 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2016 | | 在先 | | |
低 | $ | 187,763 | | | $ | 230,942 | | | $ | 178,224 | | | $ | 101,307 | | | $ | 37,346 | | | $ | 15,488 | | | $ | 185,709 | | | $ | 936,779 | |
5~6成熟 | 39,810 | | | 58,779 | | | 42,501 | | | 24,903 | | | 10,491 | | | 3,924 | | | 59,422 | | | 239,830 | |
高 | 5,752 | | | 6,219 | | | 4,722 | | | 2,605 | | | 1,344 | | | 184 | | | 4,617 | | | 25,443 | |
未评分 | 55,694 | | | 79,125 | | | 53,395 | | | 28,611 | | | 12,207 | | | 1,729 | | | 32,461 | | | 263,222 | |
总计 | $ | 289,019 | | | $ | 375,065 | | | $ | 278,842 | | | $ | 157,426 | | | $ | 61,388 | | | $ | 21,325 | | | $ | 282,209 | | | $ | 1,465,274 | |
以上大部分未计分的金额都在我们的国际投资组合内。我们不使用第三方对我们的国际投资组合进行评分,因为考虑到这是一个本地化的过程,而且没有一个覆盖所有国家的单一信用评分模型,这样做的成本是令人望而却步的。国际信贷申请低于$50数以千计的人受到自动审查过程的影响。所有其他信贷申请都是人工审核的。人工审查包括获取客户财务信息、信用报告和其他可用的财务信息。大致80%的信用申请通过自动审核流程获得批准或拒绝。
租赁收入
销售型租赁的租赁收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
在开业时确认的利润(1) | $ | 29,169 | | | $ | 39,326 | | | $ | 80,349 | | | $ | 112,422 | |
利息收入 | 33,654 | | | 56,522 | | | 101,969 | | | 174,045 | |
销售型租赁的租赁收入总额 | $ | 62,823 | | | $ | 95,848 | | | $ | 182,318 | | | $ | 286,467 | |
(1)租赁合同不包括可变租赁付款。
出租人经营租约
我们还根据经营租约租赁邮寄设备,条款为一至五年。这些经营租约的年期如下:
| | | | | |
截至2020年12月31日的年度剩余 | $ | 17,351 | |
截至2021年12月31日止的年度 | 36,396 | |
截至2022年12月31日的年度 | 13,688 | |
截至2023年12月31日的年度 | 7,172 | |
截至2024年12月31日的年度 | 2,100 | |
此后 | 399 | |
总计 | $ | 77,106 | |
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(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
8. 无形资产、商誉和其他资产
无形资产
无形资产包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 毛 携载 金额 | | 累积 摊销 | | 网 携载 金额 | | 毛 携载 金额 | | 累积 摊销 | | 网 携载 金额 |
客户关系 | $ | 268,195 | | | $ | (108,338) | | | $ | 159,857 | | | $ | 265,665 | | | $ | (88,550) | | | $ | 177,115 | |
软件与技术 | 31,600 | | | (23,969) | | | 7,631 | | | 31,600 | | | (19,999) | | | 11,601 | |
商标和其他 | 13,324 | | | (13,319) | | | 5 | | | 13,324 | | | (11,400) | | | 1,924 | |
无形资产总额 | $ | 313,119 | | | $ | (145,626) | | | $ | 167,493 | | | $ | 310,589 | | | $ | (119,949) | | | $ | 190,640 | |
截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月的摊销费用为8300万美元和300万美元9分别为100万美元,截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月的摊销费用为26300万美元和300万美元27分别为百万美元。
截至2020年9月30日的未来摊销费用如下表所示。实际摊销费用可能会因外币汇率波动、减值、收购和加速摊销等因素而有所不同。
| | | | | |
截至2020年12月31日的年度剩余 | $ | 7,683 | |
截至2021年12月31日止的年度 | 30,265 | |
截至2022年12月31日的年度 | 29,315 | |
截至2023年12月31日的年度 | 26,465 | |
截至2024年12月31日的年度 | 26,465 | |
此后 | 47,300 | |
总计 | $ | 167,493 | |
商誉
按报告分部划分的商誉账面价值变动见下表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2019年12月31日 | | 损损 | | 采办 | | 货币影响 | | 九月三十日, 2020 |
全球电子商务 | | | | | $ | 609,431 | | | $ | (198,169) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 411,262 | |
度假酒店服务 | | | | | 212,529 | | | — | | | 8,463 | | | — | | | 220,992 | |
商务服务 | | | | | 821,960 | | | (198,169) | | | 8,463 | | | — | | | 632,254 | |
SendTech解决方案 | | | | | 502,219 | | | — | | | — | | | 7,671 | | | 509,890 | |
总商誉 | | | | | $ | 1,324,179 | | | $ | (198,169) | | | $ | 8,463 | | | $ | 7,671 | | | $ | 1,142,144 | |
于2020年第一季度,我们确定全球电子商务报告部门的估计公允价值低于其账面价值,并记录了一笔非现金、税前商誉减值费用为#美元。198百万
于2019年12月31日,我们全球电子商务业务的公允价值比账面价值高出不到20%。于2020年第一季度,我们的全球电子商务报告部门的业绩弱于预期,部分原因是宏观经济状况恶化和新冠肺炎带来的不确定性,导致我们评估全球电子商务商誉的减值。
为了测试全球电子商务商誉的减值,我们确定了全球电子商务报告单位的公允价值,并将其与包括商誉在内的报告单位的账面价值进行了比较。我们聘请了第三方协助确定报告单位的公允价值。公允价值和由此产生的减值费用的确定依赖于使用大量估计和假设制定的内部预测,这些估计和假设本身就受到重大不确定性的影响。这些估计和假设包括收入增长、盈利能力、现金流、资本支出和其他可用信息。公允价值的确定还纳入了经风险调整的贴现率、终端增长率和市场参与者可能使用的其他假设。任何此等估计或假设的变动可能会对公允价值的厘定及相关
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(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
商誉减值费用,并可能导致未来额外的减值费用。这些估计和假设被认为是公允价值层次结构下的第三级投入。
其他资产
截至2020年9月30日和2019年12月31日的其他资产包括长期投资$426300万美元和300万美元289分别为2000万人。
在2020年第二季度,我们交出了某些公司拥有的人寿保险单,并获得了$462000万。我们没有记录退税的损益,但是退税产生了#美元的税费。122000万美元(更多信息见附注13)。此外,在2020年第二季度,我们以美元的价格出售了我们在一项股权投资中的权益。121000万美元,并确认收益为$122000万。
9. 公允价值计量与衍生工具
我们按公允价值经常性计量某些金融资产和负债。公允价值是从市场参与者的角度考虑的基于市场的衡量标准,而不是特定于实体的衡量标准。实体需要根据以下公允价值层次结构对按公允价值计量的某些资产和负债进行分类,该层次结构对用于计量公允价值的输入进行了优先排序:
1级-对于相同的资产和负债,他们在活跃的市场上提供未经调整的报价。
2级-不活跃的市场中相同资产和负债的报价,活跃市场中类似资产和负债的报价,或其他可以观察到或可以由资产或负债的整个期限的可观察市场数据证实的其他投入的报价。
第3级-这些是很少或没有市场活动支持的不可观察的投入,可能来自内部开发的基于管理层对公允价值的最佳估计的方法,这些方法对资产或负债的公允价值具有重要意义。
金融资产和负债根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平进行整体分类。我们对公允价值计量的特定投入的重要性的评估需要判断,并可能影响其在公允价值层次中的位置。下表按公允价值层次中的级别显示了我们的金融资产和负债,这些资产和负债在经常性基础上按公允价值入账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年9月30日 |
| 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
投资证券 | | | | | | | |
货币市场基金 | $ | 116,806 | | | $ | 440,493 | | | $ | — | | | $ | 557,299 | |
股权证券 | — | | | 22,555 | | | — | | | 22,555 | |
混合固定收益证券 | 1,720 | | | 19,537 | | | — | | | 21,257 | |
政府及相关证券 | 17,408 | | | 18,601 | | | — | | | 36,009 | |
公司债务证券 | — | | | 82,959 | | | — | | | 82,959 | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | — | | | 275,352 | | | — | | | 275,352 | |
衍生物 | | | | | | | |
| | | | | | | |
外汇合约 | — | | | 2,603 | | | — | | | 2,603 | |
总资产 | $ | 135,934 | | | $ | 862,100 | | | $ | — | | | $ | 998,034 | |
负债: | | | | | | | |
衍生物 | | | | | | | |
利率掉期 | $ | — | | | $ | (2,908) | | | $ | — | | | $ | (2,908) | |
外汇合约 | — | | | (1,086) | | | — | | | (1,086) | |
总负债 | $ | — | | | $ | (3,994) | | | $ | — | | | $ | (3,994) | |
皮特尼·鲍斯公司。
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(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日 |
| 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
投资证券 | | | | | | | |
货币市场基金 | $ | 161,441 | | | $ | 240,364 | | | $ | — | | | $ | 401,805 | |
股权证券 | — | | | 21,979 | | | — | | | 21,979 | |
混合固定收益证券 | 1,656 | | | 18,404 | | | — | | | 20,060 | |
政府及相关证券 | 64,572 | | | 17,478 | | | — | | | 82,050 | |
公司债务证券 | — | | | 72,149 | | | — | | | 72,149 | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | — | | | 66,339 | | | — | | | 66,339 | |
衍生物 | | | | | | | |
| | | | | | | |
外汇合约 | — | | | 3,256 | | | — | | | 3,256 | |
总资产 | $ | 227,669 | | | $ | 439,969 | | | $ | — | | | $ | 667,638 | |
负债: | | | | | | | |
衍生物 | | | | | | | |
| | | | | | | |
外汇合约 | $ | — | | | $ | (1,402) | | | $ | — | | | $ | (1,402) | |
总负债 | $ | — | | | $ | (1,402) | | | $ | — | | | $ | (1,402) | |
投资证券
投资证券的估值是基于市场方法,使用在活跃的市场中可观察到的或可被可观察到的数据证实的投入。以下信息与我们对公允价值层次结构的分类有关:
•货币市场基金:货币市场基金通常投资于政府证券、存单、商业票据和其他高流动性、低风险的证券。货币市场基金主要用于隔夜存款,当有活跃市场的未调整报价时被归类为1级,当它们在交易所交易不活跃时被归类为2级。
•股权证券:股票证券由投资于美国和外国股票的共同基金组成。这些共同基金被归类为2级。
•混合固定收益证券:混合固定收益证券由投资于各种固定收益证券的共同基金组成,包括美国政府及其机构的证券、公司债务、抵押贷款支持证券和资产支持证券。公允价值是基于每个基金拥有的标的投资的价值,减去其负债,除以基金经理报告的流通股数量。当活跃市场的未调整报价可用时,这些共同基金被归类为1级,当它们在交易所交易不活跃时,被归类为2级。
•政府及相关证券:债务证券被归类为一级,即存在活跃的、成交量大的相同证券的交易。估值调整不适用于这些证券。债务证券被分类为第2级,公允价值是根据类似证券的市场报价或基准模型得出的价格与相同或可比证券的市场报价和交易数据来确定的。
•公司债证券:公司债务证券使用最近执行的可比交易、市场价格报价或债券利差进行估值,期限与证券相同。这些证券被归类为2级。
•抵押贷款支持证券/资产支持证券:这些证券根据外部定价指数或外部价格/价差数据进行估值。这些证券被归类为2级。
衍生证券
•外汇合约:外汇衍生品的估值是基于市场方法,使用可观察到的市场输入,如外币即期和远期汇率以及收益率曲线。我们没有看到那些充当衍生品交易对手的银行的信誉发生实质性变化。这些证券被归类为2级。
•利率互换:利率互换的估值以收益法为基础,使用可观察到的或可从可观察到的市场数据得出或证实的投入。这些证券被归类为2级。
皮特尼·鲍斯公司。
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(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
可供出售的证券
可供出售的证券主要在我们的全资子公司Pitney Bowes Bank(PB Bank)持有。PB银行为租赁或租赁邮资计算器以及购买邮资相关用品的客户提供融资解决方案。PB银行还管理和投资债券投资中多余的未部署存款。分类为可供出售的投资证券按公允价值入账,公允价值因市场状况(即利率)而变动记入累计其他全面收益(AOCI),公允价值因信贷状况变动记入收益。截至2020年9月30日,没有因信贷损失计入收益的未实现亏损。
可供出售的证券包括以下证券:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年9月30日 |
| 摊销成本 | | 未实现毛利 | | 未实现亏损总额 | | 估计公允价值 |
政府及相关证券 | $ | 35,018 | | | $ | 144 | | | $ | (719) | | | $ | 34,443 | |
公司债务证券 | 84,457 | | | 422 | | | (1,920) | | | 82,959 | |
混合固定收益证券 | 1,699 | | | 21 | | | — | | | 1,720 | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | 276,880 | | | 476 | | | (2,004) | | | 275,352 | |
总计 | $ | 398,054 | | | $ | 1,063 | | | $ | (4,643) | | | $ | 394,474 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日 |
| 摊销成本 | | 未实现毛利 | | 未实现亏损总额 | | 估计公允价值 |
政府及相关证券 | $ | 80,732 | | | $ | 1,358 | | | $ | (114) | | | $ | 81,976 | |
公司债务证券 | 70,426 | | | 2,009 | | | (286) | | | 72,149 | |
混合固定收益证券 | 1,675 | | | — | | | (19) | | | 1,656 | |
抵押贷款支持证券/资产支持证券 | 65,679 | | | 960 | | | (300) | | | 66,339 | |
总计 | $ | 218,512 | | | $ | 4,327 | | | $ | (719) | | | $ | 222,120 | |
亏损的投资证券如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 公允价值 | | 未实现亏损总额 | | 公允价值 | | 未实现亏损总额 |
连续12个月以下 | $ | 314,145 | | | $ | 4,543 | | | $ | 52,521 | | | $ | 583 | |
连续12个月以上 | 3,157 | | | 100 | | | 9,227 | | | 136 | |
总计 | $ | 317,302 | | | $ | 4,643 | | | $ | 61,748 | | | $ | 719 | |
在2020年9月30日,大约30投资组合中总证券的%处于净亏损状态。我们相信,我们对可供出售投资证券的信贷损失拨备是足够的,因为我们的投资主要是高流动性的美国政府和机构证券、高等级公司债券和市政债券。我们没有确认处于未实现亏损状态的投资证券的减值,因为我们有能力和意图持有这些证券,直到收回未实现亏损或预期在到期日收到所述本金和利息。
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
2020年9月30日可供出售证券的预定到期日如下:
| | | | | | | | | | | |
| 摊销成本 | | 估计公允价值 |
1年内 | $ | 19,299 | | | $ | 19,379 | |
在1年到5年之后 | 9,354 | | | 9,553 | |
在5年到10年之后 | 54,448 | | | 53,476 | |
十年后 | 314,953 | | | 312,066 | |
总计 | $ | 398,054 | | | $ | 394,474 | |
抵押贷款支持证券和资产支持证券的预定到期日可能与实际支付不符,因为借款人有权提前偿还义务。
我们的投资组合没有经历任何重大的冲销。我们的大多数抵押贷款支持证券要么得到美国政府的担保,要么得到美国政府的支持。我们在不活跃的市场上没有任何投资可以保证我们的定价方法或公允价值层次内的分类可能发生变化。
持有至到期证券
截至2020年9月30日和2019年12月31日持有至到期的证券包括美元25百万美元和$383分别是100万美元的短期、高流动性定期存款。由于这些证券的短期性质,账面价值接近公允价值。
衍生工具
在正常的业务过程中,我们会受到外币汇率和利率变化的影响。我们通过遵循既定的风险管理政策和程序(包括使用衍生品)来降低这些风险敞口。我们使用衍生工具来限制汇率波动对财务结果的影响,并管理债务成本。我们不会将衍生品用于交易或投机目的。我们按公允价值记录衍生工具,公允价值变动的会计处理取决于衍生工具的预期用途、由此产生的指定以及该工具在抵消其旨在对冲的风险方面的有效性。
外汇合约
我们签订外汇合同,以减轻与联属公司之间和从第三方购买库存的预期相关的货币风险。这些合约被指定为现金流对冲。现金流量对冲收益或亏损的有效部分在公允价值变动发生时计入AOCI,并在对冲项目计入收益期间重新分类为收益。这些指定现金流对冲的收益中没有记录无效的金额。截至2020年9月30日和2019年12月31日,我们有与这些预期交易相关的未平仓合同,名义金额为$9百万美元和$7分别为百万美元。截至2020年9月30日计入AOCI的金额将在未来12个月内计入收益。
利率互换
我们有总名义金额为#美元的利率互换协议。500被指定为现金流对冲的100万美元。利率掉期的公允价值在每个报告期末记录为衍生资产或负债,公允价值的变化反映在AOCI中。
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
衍生工具的公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品的指定 | | 资产负债表位置 | | 九月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
指定为 套期保值工具 | | | | | | |
外汇合约 | | 其他流动资产和预付款 | | $ | 15 | | | $ | 207 | |
| | 应付账款和应计负债 | | (154) | | | (56) | |
| | | | | | |
利率掉期 | | 其他非流动负债 | | (2,908) | | | — | |
| | | | | | |
未指定为衍生工具的衍生工具 套期保值工具 | | | | | | |
外汇合约 | | 其他流动资产和预付款 | | 2,588 | | | 3,049 | |
| | 应付账款和应计负债 | | (932) | | | (1,346) | |
| | | | | | |
| | 衍生资产总额 | | $ | 2,603 | | | $ | 3,256 | |
| | 衍生负债总额 | | (3,994) | | | (1,402) | |
| | 衍生(负债)净资产总额 | | $ | (1,391) | | | $ | 1,854 | |
现金流套期保值关系结果如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, |
| | 导数损益 在AOCI中得到认可 (有效部分) | | 损益位置 (有效部分) | | 损益重新分类 从AOCI到收益 (有效部分) |
衍生工具 | | 2020 | | 2019 | | | 2020 | | 2019 |
外汇合约 | | $ | (80) | | | $ | 156 | | | 营业收入 | | $ | (104) | | | $ | (98) | |
| | | | | | 销售成本 | | (6) | | | 54 | |
利率互换 | | (1,303) | | | — | | | 利息支出 | | — | | | — | |
| | $ | (1,383) | | | $ | 156 | | | | | $ | (110) | | | $ | (44) | |
| | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月, |
| | 导数损益 在AOCI中得到认可 (有效部分) | | 损益位置 (有效部分) | | 损益重新分类 从AOCI到收益 (有效部分) |
衍生工具 | | 2020 | | 2019 | | | 2020 | | 2019 |
外汇合约 | | $ | (361) | | | $ | 181 | | | 营业收入 | | $ | (107) | | | $ | (23) | |
| | | | | | 销售成本 | | 36 | | | 99 | |
利率互换 | | (2,908) | | | — | | | 利息支出 | | — | | | — | |
| | $ | (3,269) | | | $ | 181 | | | | | $ | (71) | | | $ | 76 | |
我们签订外汇合同是为了将汇率波动对以外币计价的短期公司间贷款和相关利息的影响降至最低。公司间贷款和利息的重估以及相应的衍生品按市值计价的调整计入收益。所有2020年9月30日的未平仓合约均在12个月内到期。
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
非指定衍生工具按市值计价调整如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至9月30日的三个月, | | | | |
| | | | 在收益中确认的衍生收益(亏损) | | | | |
衍生工具 | | 导数损益的位置 | | 2020 | | 2019 | | | | |
外汇合约 | | 销售、一般和行政费用 | | $ | 891 | | | $ | (11,385) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 截至9月30日的9个月, | | | | |
| | | | 在收益中确认的衍生收益(亏损) | | | | |
衍生工具 | | 导数损益的位置 | | 2020 | | 2019 | | | | |
外汇合约 | | 销售、一般和行政费用 | | $ | (2,776) | | | $ | (6,181) | | | | | |
金融工具的公允价值
未按公允价值经常性报告的金融工具包括现金和现金等价物、应收账款、应收贷款、应付账款和债务。现金及现金等价物、应收账款、应收贷款和应付账款的账面价值接近公允价值。债务的公允价值是根据最近执行的交易和市场报价估计的。用于确定债务公允价值的投入在公允价值层次结构中被归类为第二级。债务的账面价值和估计公允价值如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
账面价值 | $ | 2,595,221 | | | $ | 2,739,722 | |
公允价值 | $ | 2,426,516 | | | $ | 2,572,794 | |
10. 重组费用和资产减值
重组费用
我们重组储备的活动如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遣散费和福利费 | | 其他出口 费用 | | 总计 |
2020年1月1日的余额 | $ | 11,937 | | | $ | 69 | | | $ | 12,006 | |
费用,净额 | 8,748 | | | 1,108 | | | 9,856 | |
现金支付 | (14,714) | | | (1,155) | | | (15,869) | |
2020年9月30日的余额 | $ | 5,971 | | | $ | 22 | | | $ | 5,993 | |
| | | | | |
2019年1月1日的余额 | $ | 13,641 | | | $ | 1,808 | | | $ | 15,449 | |
费用,净额 | 12,498 | | | 845 | | | 13,343 | |
现金支付 | (16,362) | | | (2,483) | | | (18,845) | |
2019年9月30日的余额 | $ | 9,777 | | | $ | 170 | | | $ | 9,947 | |
重组准备金的大部分预计将在未来几年内支付。12至24月份。
其他收费
截至2020年9月30日的9个月的重组费用和资产减值包括$3与养老金结算和设施废弃相关的非现金费用为100万美元。截至2019年9月30日的9个月的重组费用和资产减值包括$43主要是由于与在我们的国际市场开发新的企业资源规划(ERP)系统相关的资本化软件成本减值而产生的非现金费用。
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11. 债款
总债务包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率,利率 | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
2021年10月到期的票据 | 4.625% | | $ | 170,253 | | | $ | 600,000 | |
2022年5月到期的票据 | 5.375% | | 148,792 | | | 400,000 | |
2023年4月到期的票据 | 5.70% | | 271,000 | | | 400,000 | |
2024年3月到期的票据 | 4.625% | | 374,000 | | | 500,000 | |
2037年1月到期的票据 | 5.25% | | 35,841 | | | 35,841 | |
2043年3月到期的票据 | 6.70% | | 425,000 | | | 425,000 | |
2024年11月到期的定期贷款 | 变量 | | 385,000 | | | 400,000 | |
2025年1月到期的定期贷款 | 变量 | | 828,750 | | | — | |
| | | | | |
其他债务 | | | 5,000 | | | 5,108 | |
本金金额 | | | 2,643,636 | | | 2,765,949 | |
减去:未摊销成本,净额 | | | 48,415 | | | 26,227 | |
债务总额 | | | 2,595,221 | | | 2,739,722 | |
减去:当前部分长期债务 | | | 63,509 | | | 20,108 | |
长期债务 | | | $ | 2,531,712 | | | $ | 2,719,614 | |
某些纸币的利率可能会根据我们信用评级的变化而调整。由于2019年11月和2020年5月信用评级下调,2021年10月和2023年4月的票据利率上升0.50%,2022年5月票据的利率上升0.752020年第二季度为6%。此外,2021年10月和2023年4月发行的债券的利率将额外增加0.252020年第四季度为6%。
在2020年2月,我们获得了一个五-年份$8502025年1月到期的百万定期贷款(2025年定期贷款)。2025年定期贷款的利息为LIBOR加5.5%,每月重置一次。我们有总名义金额为#美元的利率互换协议。500100万美元,以缓解与美元相关的利率风险500上百万的可变利率定期贷款。根据掉期协议的条款,我们支付的固定利率为0.4443%,并获得基于一个月期LIBOR的浮动利率。定期贷款和掉期项下的浮动利率每月重置。
2020年3月,我们根据投标报价购买了$4282021年10月发行的百万张纸币,面值$2502022年5月发行的百万张纸币,$1252023年4月的百万张纸币和$125一百万张2024年3月的钞票。A$37提前赎回债务造成了百万美元的损失。
在2020年前9个月,我们偿还了$36几百万的本金与我们的定期贷款有关。
我们有一美元500100万有担保的循环信贷安排,将于2024年11月到期,包含金融和非金融契约。截至2020年9月30日,我们遵守了所有公约。在2020年9月,我们偿还了$100根据我们在2020年4月提取的信贷安排,我们获得了2000万美元。在2020年9月30日和2019年12月31日,有不是的此贷款项下的未偿还借款。
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12. 养老金和其他福利计划
定期净收益(收入)成本的构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定收益养老金计划 | | 非养老金退休后福利计划 |
| 美国 | | 外方 | | |
| 三个月 | | 三个月 | | 三个月 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, | | 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服务成本 | $ | 16 | | | $ | 20 | | | $ | 422 | | | $ | 385 | | | $ | 229 | | | $ | 242 | |
利息成本 | 12,719 | | | 15,792 | | | 3,548 | | | 4,435 | | | 1,255 | | | 1,646 | |
计划资产的预期收益 | (20,932) | | | (23,182) | | | (8,297) | | | (8,340) | | | — | | | — | |
转轨信贷摊销 | — | | | — | | | (1) | | | (2) | | | — | | | — | |
摊销先前服务(信贷)费用 | (15) | | | (15) | | | 62 | | | 58 | | | 93 | | | 80 | |
精算损失净额摊销 | 7,972 | | | 6,537 | | | 2,092 | | | 1,543 | | | 926 | | | 507 | |
沉降量 | 75 | | | 1,477 | | | 833 | | | — | | | — | | | — | |
净定期收益(收益)成本 | $ | (165) | | | $ | 629 | | | $ | (1,341) | | | $ | (1,921) | | | $ | 2,503 | | | $ | 2,475 | |
对福利计划的供款 | $ | 2,061 | | | $ | 3,350 | | | $ | 445 | | | $ | 652 | | | $ | 2,422 | | | $ | 4,628 | |
| | | | | | | | | | | |
| 固定收益养老金计划 | | 非养老金退休后福利计划 |
| 美国 | | 外方 | | |
| 截至9个月 | | 截至9个月 | | 截至9个月 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, | | 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服务成本 | $ | 69 | | | $ | 62 | | | $ | 1,220 | | | $ | 1,157 | | | $ | 663 | | | $ | 725 | |
利息成本 | 39,077 | | | 47,378 | | | 10,473 | | | 13,231 | | | 3,742 | | | 4,937 | |
计划资产的预期收益 | (63,539) | | | (69,545) | | | (24,474) | | | (25,609) | | | — | | | — | |
转轨信贷摊销 | — | | | — | | | (3) | | | (5) | | | — | | | — | |
摊销先前服务(信贷)费用 | (45) | | | (45) | | | 182 | | | 181 | | | 280 | | | 241 | |
精算损失净额摊销 | 24,367 | | | 19,610 | | | 6,156 | | | 4,727 | | | 2,400 | | | 1,521 | |
沉降量 | 1,076 | | | 2,278 | | | 4,023 | | | 397 | | | — | | | — | |
定期收益净成本(收益) | $ | 1,005 | | | $ | (262) | | | $ | (2,423) | | | $ | (5,921) | | | $ | 7,085 | | | $ | 7,424 | |
对福利计划的供款 | $ | 5,959 | | | $ | 7,401 | | | $ | 9,013 | | | $ | 9,740 | | | $ | 10,493 | | | $ | 13,841 | |
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13. 所得税
截至2020年9月30日的三个月和九个月的有效税率为4.9%和(3.8)%,并包括$31000万福利,这主要是由于本季度颁布的法规成为法律。截至2020年9月30日的9个月的实际税率还包括1美元。12交回公司拥有的人寿保险单的收费(见附注8),利益为$2百万美元198百万商誉减值费用,因为这项费用的大部分是不可扣除的,利益为$1因某些税务审查而作出的决议所得的百万元,以及收费$3用于注销与现金外既有股票期权到期相关的递延税项资产和限制性股票。
截至2019年9月30日的三个月和九个月的有效税率为127.3%和(71.2)%,并包括$的收益23来自发放外国估值津贴的1000万美元。截至2019年9月30日的9个月的实际税率还包括1美元2百万美元的税收18在某些国际市场处置业务造成的账面亏损百万美元,主要是由于不可扣除的基差以及#美元的收益6从某些税务检查的决议中获得100万美元。
与其他大公司一样,我们的纳税申报单是由美国和我们开展业务的其他全球税务司法管辖区的税务机关审查的。因此,在未来12个月内,未确认的税收优惠金额有可能减少,而且这种减少可能高达10我们未确认的税收优惠的%。
美国国税局(Internal Revenue Service)对我们2017年之前纳税年度的综合美国所得税申报单的审查已经关闭,但2011年后的各种美国州和地方纳税申报单仍在接受审查。在加拿大,对我们2015年前的税务申报的审查不对审计开放。其他重要的司法管辖区包括法国(关闭至2013年)、德国(关闭至2016年)和英国(关闭至2017年)。我们目前还有其他不太重要的税务申报正在审查中。
14. 承诺和或有事项
在正常的业务过程中,我们经常是一些未决的和受到威胁的法律行动的被告或当事人。这些诉讼可能涉及由我们提出或向我们提出的诉讼,当中涉及卖方、保险或其他合约项下的合约权利;知识产权或专利权;与客户的设备、服务、付款或其他纠纷;或与雇员的纠纷。其中一些诉讼可能会作为所谓的集体诉讼,代表所谓的员工、客户或其他类别提起。管理层认为,这些行动可能导致的潜在责任(如果有),无论是单独的还是集体的,合理地预计不会对截至2020年9月30日的我们的财务状况、运营结果或现金流产生实质性影响。然而,由于诉讼本质上是不可预测的,这方面不能有任何保证。
2018年12月和2019年2月,公司的某些高管和董事被列为#年的被告二据称代表公司提起的几乎相同的衍生品诉讼,克莱姆诉劳滕巴赫等人案(Clem v.Lautenbach et al)。和Dvolin诉Lautenbach等人案。这两起诉讼都是由同一名律师在康涅狄格州法院提起的,除其他事项外,指控违反了与这些相同的披露有关的受托责任,并为公司的利益寻求派生的补偿性损害赔偿和其他救济。这两个都是派生索赔,与之前在康涅狄格州法院提起的诉讼有关,利沃尼亚市退休人员健康和残疾福利计划诉Pitney Bowes Inc.等人案。(“利沃尼亚”)。2019年10月24日,法院批准了被告驳回利沃尼亚案的动议,目前判决为最终判决。鉴于被告在Livonia诉讼中获胜,Clem和Dvolin诉讼中的原告采取行动撤回他们的申诉,法院于2020年2月20日批准了动议。这两起案件现在都已被驳回。
我们已经签订了三我们商务服务业务的设备租赁将于第四季度开始,租赁条款包括七至九年了。三份租约的租金总额约为$。30百万
皮特尼·鲍斯公司。
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15. 股东权益
股东权益变动情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合损失 | | 库存股 | | 总股本 |
2020年7月1日的余额 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 68,498 | | | $ | 5,188,119 | | | $ | (836,262) | | | $ | (4,699,113) | | | $ | 44,580 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | — | | | — | | | 11,389 | | | — | | | — | | | 11,389 | |
其他综合收益 | | | | | — | | | — | | | — | | | 22,690 | | | — | | | 22,690 | |
已支付股息($0.05每股普通股) | | | | | — | | | — | | | (8,594) | | | — | | | — | | | (8,594) | |
发行普通股 | | | | | — | | | (9,272) | | | — | | | — | | | 10,046 | | | 774 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | | | | | — | | | 8,286 | | | — | | | — | | | — | | | 8,286 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2020年9月30日的余额 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 67,512 | | | $ | 5,190,914 | | | $ | (813,572) | | | $ | (4,689,067) | | | $ | 79,125 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合损失 | | 库存股 | | 总股本 |
2019年7月1日的余额 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 105,341 | | | $ | 5,282,374 | | | $ | (907,678) | | | $ | (4,750,403) | | | $ | 52,972 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
净损失 | | | | | — | | | — | | | (3,125) | | | — | | | — | | | (3,125) | |
其他综合损失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (18,774) | | | — | | | (18,774) | |
已支付股息($0.05每股普通股) | | | | | — | | | — | | | (8,508) | | | — | | | — | | | (8,508) | |
发行普通股 | | | | | — | | | (10,146) | | | — | | | — | | | 11,291 | | | 1,145 | |
转换为普通股 | | | | | — | | | (246) | | | — | | | — | | | 246 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | | | | | — | | | 6,702 | | | — | | | — | | | — | | | 6,702 | |
普通股回购 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,000) | | | (5,000) | |
2019年9月30日的余额 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 101,651 | | | $ | 5,270,741 | | | $ | (926,452) | | | $ | (4,743,866) | | | $ | 25,412 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合损失 | | 库存股 | | 总股本 |
2020年1月1日的余额 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 98,748 | | | $ | 5,438,930 | | | $ | (840,143) | | | $ | (4,734,777) | | | $ | 286,096 | |
会计变更的累积影响 | | | | | — | | | — | | | (21,900) | | | — | | | — | | | (21,900) | |
净损失 | | | | | — | | | — | | | (200,423) | | | — | | | — | | | (200,423) | |
其他综合收益 | | | | | — | | | — | | | — | | | 26,571 | | | — | | | 26,571 | |
已支付股息($0.15每股普通股) | | | | | — | | | — | | | (25,693) | | | — | | | — | | | (25,693) | |
发行普通股 | | | | | — | | | (46,472) | | | — | | | — | | | 45,710 | | | (762) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | | | | | — | | | 15,236 | | | — | | | — | | | — | | | 15,236 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2020年9月30日的余额 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 67,512 | | | $ | 5,190,914 | | | $ | (813,572) | | | $ | (4,689,067) | | | $ | 79,125 | |
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 择优 股票 | | 偏好 股票 | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合损失 | | 库存股 | | 总股本 |
2019年1月1日的余额 | $ | 1 | | | $ | 396 | | | $ | 323,338 | | | $ | 121,475 | | | $ | 5,279,682 | | | $ | (948,961) | | | $ | (4,674,089) | | | $ | 101,842 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 17,913 | | | — | | | — | | | 17,913 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 22,509 | | | — | | | 22,509 | |
已支付股息($0.15每股普通股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (26,854) | | | — | | | — | | | (26,854) | |
发行普通股 | — | | | — | | | — | | | (32,877) | | | — | | | — | | | 32,289 | | | (588) | |
转换为普通股 | — | | | (130) | | | — | | | (2,804) | | | — | | | — | | | 2,934 | | | — | |
优先股/优先股的赎回 | (1) | | | (266) | | | — | | | (10) | | | — | | | — | | | — | | | (277) | |
基于股票的薪酬费用 | — | | | — | | | — | | | 15,867 | | | — | | | — | | | — | | | 15,867 | |
普通股回购 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (105,000) | | | (105,000) | |
2019年9月30日的余额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 323,338 | | | $ | 101,651 | | | $ | 5,270,741 | | | $ | (926,452) | | | $ | (4,743,866) | | | $ | 25,412 | |
16. 累计其他综合损失(AOCL)
AOCL外的重新分类如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 损益从AOCL重新分类 |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
现金流对冲 | | | | | | | |
营业收入 | $ | (104) | | | $ | (98) | | | $ | (107) | | | $ | (23) | |
销售成本 | (6) | | | 54 | | | 36 | | | 99 | |
| | | | | | | |
税前合计 | (110) | | | (44) | | | (71) | | | 76 | |
所得税(福利)拨备 | (27) | | | (11) | | | (18) | | | 19 | |
税后净额 | $ | (83) | | | $ | (33) | | | $ | (53) | | | $ | 57 | |
| | | | | | | |
可供出售的证券 | | | | | | | |
融资收入 | $ | 6,490 | | | $ | 146 | | | $ | 10,060 | | | $ | 42 | |
销售、一般和行政费用 | 263 | | | — | | | 210 | | | — | |
税前合计 | 6,753 | | | 146 | | | 10,270 | | | 42 | |
所得税拨备 | 1,681 | | | 37 | | | 2,557 | | | 11 | |
税后净额 | $ | 5,072 | | | $ | 109 | | | $ | 7,713 | | | $ | 31 | |
| | | | | | | |
养老金和退休后福利计划 | | | | | | | |
过渡信贷 | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | 5 | |
前期服务成本 | (140) | | | (123) | | | (417) | | | (377) | |
精算损失 | (10,990) | | | (8,587) | | | (32,923) | | | (25,858) | |
沉降量 | (908) | | | (1,477) | | | (5,099) | | | (2,675) | |
税前合计 | (12,037) | | | (10,185) | | | (38,436) | | | (28,905) | |
所得税优惠 | (2,875) | | | (2,633) | | | (9,027) | | | (7,406) | |
税后净额 | $ | (9,162) | | | $ | (7,552) | | | $ | (29,409) | | | $ | (21,499) | |
皮特尼·鲍斯公司。
简明合并财务报表附注
(未经审计;除非另有说明,否则表中金额以千为单位,每股金额除外)
AOCL的变动如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现金流对冲 | | 可供出售的证券 | | 养老金和退休后福利计划 | | 外币调整 | | 总计 |
2020年1月1日的余额 | $ | 337 | | | $ | 2,849 | | | $ | (819,018) | | | $ | (24,311) | | | $ | (840,143) | |
改叙前的其他综合(亏损)收入(1) | (2,455) | | | 2,237 | | | — | | | 5,040 | | | 4,822 | |
重新分类为收入(1) | 53 | | | (7,713) | | | 29,409 | | | — | | | 21,749 | |
净其他综合(亏损)收入 | (2,402) | | | (5,476) | | | 29,409 | | | 5,040 | | | 26,571 | |
2020年9月30日的余额 | $ | (2,065) | | | $ | (2,627) | | | $ | (789,609) | | | $ | (19,271) | | | $ | (813,572) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现金流对冲 | | 可供出售的证券 | | 养老金和退休后福利计划 | | 外币调整 | | 总计 |
2019年1月1日的余额 | $ | 191 | | | $ | (3,061) | | | $ | (846,461) | | | $ | (99,630) | | | $ | (948,961) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损)(1) | 135 | | | 7,547 | | | — | | | (6,584) | | | 1,098 | |
重新分类为收入(1) | (57) | | | (31) | | | 21,499 | | | — | | | 21,411 | |
净其他综合收益(亏损) | 78 | | | 7,516 | | | 21,499 | | | (6,584) | | | 22,509 | |
2019年9月30日的余额 | $ | 269 | | | $ | 4,455 | | | $ | (824,962) | | | $ | (106,214) | | | $ | (926,452) | |
(1)这些金额是扣除税后的净额。
17. 其他(收入)费用
其他(收入)费用包括以下费用:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
债务清偿损失 | $ | — | | | $ | 667 | | | $ | 36,987 | | | $ | 667 | |
保险收益 | (6,325) | | | — | | | (15,292) | | | — | |
出售股权投资的收益 | — | | | — | | | (11,908) | | | — | |
出售业务的亏损 | — | | | — | | | — | | | 17,683 | |
其他(收入)费用 | $ | (6,325) | | | $ | 667 | | | $ | 9,787 | | | $ | 18,350 | |
项目2:管理层的讨论和分析 财务状况和经营业绩
前瞻性陈述
本管理层对财务状况和经营结果(MD&A)的讨论和分析包含前瞻性陈述。我们想提醒读者,1933年证券法(Securities Act)第27A条和1934年证券交易法(Exchange Act)第21E条含义内的任何前瞻性陈述可能会根据各种因素发生变化。这些前瞻性陈述是基于受风险和不确定因素影响的当前预期和假设,实际结果可能大不相同。诸如“估计”、“目标”、“项目”、“计划”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”等词语以及类似的表述都可以识别此类前瞻性陈述。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。本表格10-Q中的前瞻性陈述仅表示截至本表格的日期,所附文件中通过引用并入的前瞻性陈述仅表示这些文档的日期。
尽管我们认为我们的任何前瞻性陈述中反映的预期都是合理的,但实际结果可能与我们的任何前瞻性陈述中预测或假设的结果大不相同。我们未来的财务状况和经营结果,以及任何前瞻性陈述,都可能会发生变化,并受到固有风险和不确定因素的影响,例如在我们提交给证券交易委员会的文件中通过参考方式披露或纳入的风险和不确定因素。特别是,围绕新冠肺炎(新冠肺炎)疫情的严重性、规模和持续时间的不确定性,包括各国政府对新冠肺炎事件的应对措施,对我们的运营、员工、劳动力供应和成本的持续影响,我们和我们客户业务的全球供应链和需求,以及全球宏观经济状况的任何恶化或不稳定,都可能导致我们的实际结果与任何前瞻性声明中表达的结果有所不同。其他可能导致未来财务表现与预期大不相同的因素,也可能因新冠肺炎或经济的负面变化而加剧,包括但不限于:
•物理邮件数量不断下降
•美国或其他主要市场邮政法规或业务的变化,或邮政财务状况的变化,或更广泛的邮政或航运业的损失或重大变化
•我们与美国邮政服务(USPS)合同关系的变化
•我们有能力继续增长和管理业务量,获得额外的规模经济,并提高商务服务部门的盈利能力
•我们商务服务部一些大客户的流失
•违反安全造成的费用和潜在影响,包括网络攻击或其他类似事件
•劳动条件和运输成本的变化
•我们在管理客户信用风险方面的成功
•第三方供应商提供我们和我们客户需要的产品和服务的能力
•资本市场中断或信用评级下调,对我们以合理成本进入资本市场的能力产生不利影响
•我们成功地开发和营销新产品和服务,并在需要时获得监管部门的批准
•竞争因素,包括定价压力、技术发展以及竞争对手推出新产品和服务
•关键信息技术系统的持续可用性和安全性,以及遵守信息安全要求和隐私法的成本
•国际贸易政策的变化,包括征收或扩大贸易关税
•我们成功地管理与某些功能和运营的外包提供商的关系和成本
•银行法规的改变或我们兴业银行执照的丧失或外币汇率和利率的变化
•英国退出欧盟
•知识产权侵权索赔
•利用邮政系统传输有害生物制剂、非法物质或其他恐怖袭击
•自然行为
有关可能对我们有重大影响的因素的进一步信息,包括我们的经营结果和财务状况,载于项目1A。2019年年报中的“风险因素”,并由本10-Q表格季度报告第II部分第1A项补充。
概述
财务业绩摘要-截至9月30日的三个月和九个月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 营业收入 |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 | | 2020 | | 2019 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 |
商业服务 | $ | 550,954 | | | $ | 419,101 | | | 31 | % | | 31 | % | | $ | 1,524,323 | | | $ | 1,243,609 | | | 23 | % | | 23 | % |
支助事务 | 117,519 | | | 126,274 | | | (7) | % | | (7) | % | | 353,320 | | | 382,578 | | | (8) | % | | (8) | % |
融资 | 86,218 | | | 90,577 | | | (5) | % | | (5) | % | | 260,758 | | | 280,039 | | | (7) | % | | (7) | % |
设备销售 | 79,572 | | | 89,618 | | | (11) | % | | (12) | % | | 213,682 | | | 264,956 | | | (19) | % | | (19) | % |
供应品 | 39,635 | | | 44,818 | | | (12) | % | | (13) | % | | 118,117 | | | 142,261 | | | (17) | % | | (17) | % |
租金 | 18,000 | | | 19,737 | | | (9) | % | | (9) | % | | 55,458 | | | 60,339 | | | (8) | % | | (8) | % |
总收入 | $ | 891,898 | | | $ | 790,125 | | | 13 | % | | 13 | % | | $ | 2,525,658 | | | $ | 2,373,782 | | | 6 | % | | 7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 营业收入 |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 | | 2020 | | 2019 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 |
全球电子商务 | $ | 409,981 | | | $ | 278,995 | | | 47 | % | | 47 | % | | $ | 1,100,757 | | | $ | 827,568 | | | 33 | % | | 33 | % |
度假酒店服务 | 127,705 | | | 131,483 | | | (3) | % | | (3) | % | | 386,552 | | | 394,468 | | | (2) | % | | (2) | % |
商务服务 | 537,686 | | | 410,478 | | | 31 | % | | 31 | % | | 1,487,309 | | | 1,222,036 | | | 22 | % | | 22 | % |
SendTech解决方案 | 354,212 | | | 379,647 | | | (7) | % | | (7) | % | | 1,038,349 | | | 1,151,746 | | | (10) | % | | (10) | % |
总计 | $ | 891,898 | | | $ | 790,125 | | | 13 | % | | 13 | % | | $ | 2,525,658 | | | $ | 2,373,782 | | | 6 | % | | 7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EBIT |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 更改百分比 | | 2020 | | 2019 | | 更改百分比 |
全球电子商务 | $ | (19,757) | | | $ | (21,793) | | | 9 | % | | $ | (68,126) | | | $ | (51,969) | | | (31) | % |
度假酒店服务 | 14,481 | | | 17,687 | | | (18) | % | | 42,758 | | | 48,215 | | | (11) | % |
商务服务 | (5,276) | | | (4,106) | | | (28) | % | | (25,368) | | | (3,754) | | | >(100%) |
SendTech解决方案 | 112,599 | | | 130,954 | | | (14) | % | | 323,429 | | | 378,095 | | | (14) | % |
部门息税前利润合计 | $ | 107,323 | | | $ | 126,848 | | | (15) | % | | $ | 298,061 | | | $ | 374,341 | | | (20) | % |
本季度收入增长13%,2020年前9个月按不变货币计算增长6%,按不变货币计算增长7%,这是由于我们的全球电子商务部门销量大幅增加,导致商业服务收入增加。这一增长抵消了所有其他收入项目的下降,这些下降部分是由于新冠肺炎的持续影响造成的。在我们的业务部门中,由于业务量的增加,本季度全球电子商务收入增长了47%,今年迄今增长了33%;由于头等和营销邮件数量减少,本季度PResort服务收入下降了3%,今年迄今下降了2%。SendTech解决方案公司本季度的收入下降了7%,今年迄今下降了10%,主要原因是设备销售和供应收入下降。本季度部门息税前利润下降了15%,主要是由于SendTech解决方案公司收入下降。本年度迄今的分部息税前利润下降20%,主要是由于森德泰克解决方案公司收入下降,以及由于劳动力成本上升、对我们设施的持续投资以及归因于新冠肺炎的成本增加而导致的全球电子商务息税前利润亏损增加所致。今年迄今的分部息税前利润也有所下降,这是由于信贷损失拨备增加,这主要归因于新冠肺炎。有关详细信息,请参阅操作结果部分。
由于收入的增加,本季度全球电子商务息税前利润比去年同期有所提高,但部分被支持增长的投资和与新冠肺炎相关的增加成本所抵消。今年到目前为止,全球电子商务EBIT利润率与去年持平。由于业务量减少,PResort Services本季度和年初至今的息税前利润与去年同期相比略有下降。SendTech解决方案公司本季度和年初至今的EBIT利润率与去年同期相比有所下降,原因是收入下降,这部分被成本节约计划导致的运营费用下降所抵消。
新冠肺炎的影响
新冠肺炎的全球传播和遏制努力正在对全球经济产生不利影响,影响对各种商品和服务的需求,并造成供应链中断和短缺。我们已在我们的设施内实施措施,以保护我们员工和承包商的健康和安全,包括错开轮班和休息时间,以加强社会距离,提供个人防护设备,每天多次进行体温检测和设备和设施的消毒。有能力远程工作的员工正在这样做,公司和当地管理层继续评估条件,以确定这些员工应该何时以及如何返回他们的办公地点。
新冠肺炎在我们的每项业务中以不同的方式影响了我们的财务业绩。在当前环境下,由于对电子商务解决方案的需求,全球电子商务的交易量大幅增加。另一方面,由于市场需求下降和客户行为的变化,PResort Services的第一类邮件和营销邮件的数量都出现了下降。然而,第三季度的交易量比第二季度有所改善。由于我们所有的商业服务设施都实施了健康和安全措施,我们产生了额外的成本,降低了生产率。
在SendTech Solutions,在新冠肺炎刚开始的时候,全球范围内的业务关闭和远程工作客户数量的增加对我们的邮寄设备和用品的需求和使用以及我们进行现场安装的能力造成了严重的不利影响。随着我们退出第二季度,我们看到设备销售和供应收入的改善趋势,第三季度设备销售和供应收入比2020年第二季度有所增长。随着企业继续远程运营,我们也看到了支持云的运输和邮寄解决方案的改进。
展望
新冠肺炎的任期及其对我们业务的影响仍然无法预测。我们在2019年底和2020年初采取的减少债务和再融资的措施,使我们能够很好地管理好当前的经济状况。我们继续采取积极主动的措施来管理我们的现金流和流动性,包括优先安排和安排我们的资本投资,以及严格管理我们的营运资本。我们将继续采取积极措施保护我们的员工、客户、合作伙伴和供应商的健康和安全;但是,这些安全措施将导致额外的费用和生产力的降低。
新冠肺炎加快了电子商务市场的增长,使我们的全球电子商务部门的业务量大幅增长,我们预计这种增长将持续到第四季度。全行业电子商务数量的增加导致了对劳动力的更高需求和更激烈的竞争,并将我们的设施推到了满负荷,从而导致了更高的成本。我们预计,随着我们进入假日旺季,竞争加剧和对劳动力的更高需求将持续下去。为了扩大产能、进一步提高效率和提高单位成本,我们投资了三个新设施,并升级了一个现有设施,预计这些设施将在假日旺季之前投入运营。由于交易量激增,我们还实施了高峰定价。
在PResort Services方面,我们在第三季度看到的第一类邮件和营销邮件数量比第二季度有所改善,预计将在第四季度继续下去。更高的需求和更激烈的劳动力竞争也在影响普渡服务公司,造成人员配备挑战和更高的成本,我们预计这将持续到第四季度。虽然目前只占总销量和收入的一小部分,但营销邮件平板和装订印刷品销量在第三季度增长了37%,我们预计这些数量将继续增长。
在SendTech Solutions内部,大约三分之二的收入本质上是经常性的,对我们的现金流做出了重大贡献。由于需求和使用量的下降,非经常性收入,主要是设备销售,其次是供应,预计将继续受到新冠肺炎的影响。我们看到第三季度设备销售和供应收入比第二季度都有改善的趋势,预计随着业务重新开业,这一趋势将继续下去;然而,新冠肺炎案件的卷土重来可能会对第四季度的收入产生不利影响。由于客户远程工作和替代解决方案的必要性,我们看到我们的支持云的运输和邮寄解决方案有所改善,并预计随着客户意识到我们的数字能力的价值,这种市场偏好的转变将继续下去。我们继续监控来自经常性收入流的现金收入。与第二季度相比,第三季度的拖欠率有所下降,我们开始看到客户支付行为的积极变化。不能保证拖欠率和付款行为的这种改善会持续下去,也不能保证新冠肺炎的影响不会导致更高的客户破产或账户冲销。
行动结果
在我们的收入讨论中,我们可能会提到在不变货币基础上的收入增长。不变货币计量不包括自上一比较期间以来货币汇率变化的影响。我们认为,剔除货币汇率的影响可以让投资者更好地了解潜在的收入表现,不变的货币变动是通过使用上一年的汇率换算当期非美元计价的收入来计算的。如果未提供恒定货币衡量标准,则实际变动与恒定货币变动相同。他说:
管理层使用部门息税前收益(EBIT)衡量部门的盈利能力和业绩。分部息税前利润是通过从分部收入中扣除该分部应占的相关成本和费用来计算的。分部息税前利润不包括利息、税项、一般公司费用、重组费用、资产减值费用、商誉减值费用和其他未分配给特定业务分部的项目。管理层认为,它为投资者提供了一种有用的衡量经营业绩和业务潜在趋势的指标。分部息税前利润可能不能反映我们的整体综合业绩,因此,应该与我们的综合经营业绩一起阅读。
收入和部门息税前利润
全球电子商务
全球电子商务包括实现国内和跨境电子商务交易的产品和服务的收入和相关费用,包括发货、履行和退货。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 营业收入 | | 收入成本 | | 毛利 |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
商业服务 | $ | 409,981 | | | $ | 278,995 | | | 47 | % | | 47 | % | | $ | 379,409 | | | $ | 240,447 | | | 7.5 | % | | 13.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门息税前利润 | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 实际百分比变化 | | | | | | | | | | |
部门息税前利润 | $ | (19,757) | | | $ | (21,793) | | | 9 | % | | | | | | | | | | |
全球电子商务收入在2020年第三季度增长了47%,原因是所有平台的业务量持续增长,这主要是由市场转向电子商务解决方案推动的,部分原因是新冠肺炎。国内包裹投递量的增加贡献了收入增长36%,跨境投递量增加贡献了收入增长7%,退货量增加贡献了收入增长5%。
毛利率从上年的13.8%降至7.5%,这主要是由于支持增长的投资、新冠肺炎相关成本的增加以及业务组合的转变。
2020年第三季度的分部息税前利润为亏损2000万美元,而去年同期为亏损2200万美元。与上一年相比,毛利率的下降使息税前利润减少了800万美元,但被600万美元的运营费用下降和300万美元的净保险收入所抵消。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 营业收入 | | 收入成本 | | 毛利 |
| 截至9月30日的9个月, | | 截至9月30日的9个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
商业服务 | $ | 1,100,757 | | | $ | 827,568 | | | 33 | % | | 33 | % | | $ | 1,000,490 | | | $ | 702,073 | | | 9.1 | % | | 15.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门息税前利润 | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 实际百分比变化 | | | | | | | | | | |
部门息税前利润 | $ | (68,126) | | | $ | (51,969) | | | (31) | % | | | | | | | | | | |
全球电子商务收入在2020年前9个月增长了33%,这主要归功于新冠肺炎推动的需求增长。国内包裹投递量对收入增长的贡献率为30%,跨境业务量的增加对收入增长的贡献率为3%。
毛利率从上年的15.2%降至9.1%,这主要是由于支持增长的投资、新冠肺炎相关成本的增加以及业务组合的转变。
截至2020年9月的9个月,分部息税前利润为亏损6800万美元,而去年同期为亏损5200万美元。与上一年相比,毛利率的下降使息税前利润减少了2500万美元,但被400万美元的运营费用下降和400万美元的净保险收入所部分抵消。
度假酒店服务
PResort服务包括分拣服务的收入和相关费用,以使大量头等邮件、营销邮件、营销邮件平面和装订印刷品有资格享受邮政工作共享折扣。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 营业收入 | | 收入成本 | | 毛利 |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
商业服务 | $ | 127,705 | | | $ | 131,483 | | | (3) | % | | (3) | % | | $ | 97,810 | | | $ | 96,438 | | | 23.4 | % | | 26.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门息税前利润 | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 实际百分比变化 | | | | | | | | | | |
部门息税前利润 | $ | 14,481 | | | $ | 17,687 | | | (18) | % | | | | | | | | | | |
与去年同期相比,PResort Services在2020年第三季度的收入下降了3%,这主要是由于营销邮件和头等邮件的数量减少,这主要是由新冠肺炎推动的。收入的减少包括较低的有机产量下降了5%,部分被本年度收购增加了2%所抵消。
毛利率由26.7%降至23.4%,主要由于收入下降及新冠肺炎相关成本增加所致。2020年第三季度部门息税前利润下降18%,主要原因是毛利率下降,但部分被100万美元的咨询费和差旅费用以及100万美元的保险收入所抵消。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 营业收入 | | 收入成本 | | 毛利 |
| 截至9月30日的9个月, | | 截至9月30日的9个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
商业服务 | $ | 386,552 | | | $ | 394,468 | | | (2) | % | | (2) | % | | $ | 296,591 | | | $ | 295,440 | | | 23.3 | % | | 25.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门息税前利润 | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 实际百分比变化 | | | | | | | | | | |
部门息税前利润 | $ | 42,758 | | | $ | 48,215 | | | (11) | % | | | | | | | | | | |
在新冠肺炎的推动下,2020年前9个月的PResort服务收入比去年同期下降了2%,原因是营销邮件和头等邮件的数量减少。由于有机产量下降,收入下降了5%,但从收购中受益了3%。
毛利率由25.1%下降至23.3%,原因是收入下降以及与新冠肺炎相关的增加成本。2020年前9个月,部门EBIT下降了11%,原因是毛利率下降,对EBIT产生了900万美元的不利影响,但部分被400万美元的保险收入所抵消。
SendTech解决方案
SendTech Solutions包括物理和数字邮寄和运输技术解决方案、融资、服务、用品和其他应用程序的收入和相关费用,以帮助简化和节省信件、包裹和公寓的发送、跟踪和接收。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 营业收入 | | 收入成本 | | 毛利 |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
商业服务 | $ | 13,268 | | | $ | 8,623 | | | 54 | % | | 56 | % | | $ | 5,666 | | | $ | 1,376 | | | 57.3 | % | | 84.0 | % |
支助事务 | 117,519 | | | 126,274 | | | (7) | % | | (7) | % | | 36,832 | | | 40,376 | | | 68.7 | % | | 68.0 | % |
融资 | 86,218 | | | 90,577 | | | (5) | % | | (5) | % | | 11,626 | | | 11,026 | | | 86.5 | % | | 87.8 | % |
设备销售 | 79,572 | | | 89,618 | | | (11) | % | | (12) | % | | 59,685 | | | 59,601 | | | 25.0 | % | | 33.5 | % |
供应品 | 39,635 | | | 44,818 | | | (12) | % | | (13) | % | | 10,132 | | | 12,225 | | | 74.4 | % | | 72.7 | % |
租金 | 18,000 | | | 19,737 | | | (9) | % | | (9) | % | | 6,055 | | | 5,089 | | | 66.4 | % | | 74.2 | % |
总收入 | $ | 354,212 | | | $ | 379,647 | | | (7) | % | | (7) | % | | $ | 129,996 | | | $ | 129,693 | | | 63.3 | % | | 65.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门息税前利润 | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 实际百分比变化 | | | | | | | | | | |
部门息税前利润 | $ | 112,599 | | | $ | 130,954 | | | (14) | % | | | | | | | | | | |
与前一年相比,SendTech Solutions在2020年第三季度的收入下降了7%。据报道,由于新冠肺炎继续影响我们的现场安装能力,设备销售额下降了11%,按不变货币计算下降了12%。由于当前的远程环境,自助安装产品的销售额增加,部分抵消了这一下降。据报道,供应品收入下降了12%,按不变货币计算下降了13%,原因是新冠肺炎减少了使用量和需求。由于计价器数量下降,支持服务收入下降了7%。融资收入下降了5%,主要是由于租赁组合下降所致。该季度的融资收入还包括600万美元的投资证券销售收益。业务服务收入增加了500万美元,按不变货币计算增长了56%,这主要是因为使用我们运输产品的客户增加了。
与去年同期相比,2020年第三季度的毛利率从65.8%下降到63.3%,主要原因是设备销售毛利率下降9个百分点至25%,主要是由于收入下降和产品销售组合减少,部分原因是我们的高端产品的计划和现场安装延迟。支持服务毛利率从上一季度的68%小幅上升至68.7%;然而,收入下降导致毛利润减少500万美元。租金毛利率从74.2%降至66.4%,主要是由于仪表报废成本高于上年。
我们将总借款成本的一部分用于支付利息支出。在计算融资利息支出时,我们假设债务与股权的杠杆率为8:1,并将我们的整体有效利率应用于平均未偿还财务应收账款。
与去年同期相比,2020年第三季度部门息税前利润下降了14%,这是由于收入的下降部分被成本节约计划产生的700万美元的支出减少所抵消,其中包括400万美元的专业费用。
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| 营业收入 | | 收入成本 | | 毛利 |
| 截至9月30日的9个月, | | 截至9月30日的9个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2020 | | 2019 | | 实际百分比变化 | | 恒定币种变动百分比 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
商业服务 | $ | 37,014 | | | $ | 21,573 | | | 72 | % | | 74 | % | | $ | 14,708 | | | $ | 5,368 | | | 60.3 | % | | 75.1 | % |
支助事务 | 353,320 | | | 382,578 | | | (8) | % | | (8) | % | | 112,656 | | | 122,777 | | | 68.1 | % | | 67.9 | % |
融资 | 260,758 | | | 280,039 | | | (7) | % | | (7) | % | | 36,054 | | | 33,433 | | | 86.2 | % | | 88.1 | % |
设备销售 | 213,682 | | | 264,956 | | | (19) | % | | (19) | % | | 164,899 | | | 181,494 | | | 22.8 | % | | 31.5 | % |
供应品 | 118,117 | | | 142,261 | | | (17) | % | | (17) | % | | 30,751 | | | 37,533 | | | 74.0 | % | | 73.6 | % |
租金 | 55,458 | | | 60,339 | | | (8) | % | | (8) | % | | 18,455 | | | 23,223 | | | 66.7 | % | | 61.5 | % |
总收入 | $ | 1,038,349 | | | $ | 1,151,746 | | | (10) | % | | (10) | % | | $ | 377,523 | | | $ | 403,828 | | | 63.6 | % | | 64.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门息税前利润 | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 实际百分比变化 | | | | | | | | | | |
部门息税前利润 | $ | 323,429 | | | $ | 378,095 | | | (14) | % | | | | | | | | | | |
与前一年相比,SendTech Solutions在2020年前9个月的收入下降了10%。设备销售额和供应量分别下降19%和17%,这是因为新冠肺炎的影响影响了我们进行现场安装的能力,减少了供应品的使用和需求。支持服务和租赁收入均下降了8%,主要是由于电表数量下降所致。融资收入下降7%,主要是由于租赁组合下降,并被出售投资证券带来的1000万美元收益部分抵消。业务服务收入增加了1500万美元,按不变货币计算增长了74%,这主要是因为使用我们运输产品的客户增加了。
2020年前9个月的毛利率为63.6%,而去年同期为65.2%。设备销售毛利率下降9个百分点,降至22.8%,主要是由于收入下降。上一年同期的设备销售利润率包括与SendPro C平板电脑更换计划相关的900万美元费用。融资毛利率从上年的88.1%降至86.2%,主要原因是实际利率上升。
二零二零年首九个月的分部息税前利润较上年同期减少14%,主要是由于新冠肺炎所导致的当前经济衰退情况及前景导致收入下降及信贷损失拨备增加10,000,000美元,惟因节省成本措施而减少的开支4,000,000美元部分抵销,包括专业费用减少12,000,000美元、营销费用减少8,000,000美元、研发成本减少7,000,000美元及差旅费用减少3,000,000美元。
合并运营费用和其他费用
销售、一般和行政(SG&A)
本季度SG&A支出为2.39亿美元,与上一季度相比下降了6%,主要原因是与员工相关的支出减少了1100万美元,差旅减少了400万美元。2020年前9个月的SG&A费用为7.21亿美元,与上一季度相比下降了5%,这主要是由于与员工相关的费用减少了1400万美元,专业费用减少了1200万美元,与差旅相关的费用减少了700万美元,营销费用减少了400万美元。
研发(R&D)
与去年同期相比,2020年第三季度和2020年前9个月的研发费用分别下降了25%,即300万美元和1000万美元,这主要是由于项目支出和成本节约计划的减少。
重组费用和资产减值
截至2020年9月30日的三个月和九个月的重组费用和资产减值分别为400万美元和1300万美元。有关详细信息,请参阅简明合并财务报表附注10。
商誉减值
2020年第一季度,我们记录了与我们的全球电子商务报告部门相关的1.98亿美元的非现金税前商誉减值费用。有关详细信息,请参阅关键会计估计。
其他(收入)费用
截至2020年9月30日的三个月的其他收入包括与2019年恶意软件攻击相关的600万美元保险收益。截至2020年9月30日的9个月的其他费用包括提前清偿债务造成的3700万美元损失,部分被1500万美元的保险收益和出售股权投资获得的1200万美元收益所抵消。
所得税
截至2020年9月30日的三个月的税收拨备包括300万美元的福利,这主要是由于本季度颁布的法规。截至2020年9月30日的9个月的税收拨备还包括1200万美元的费用,用于交出没有确认损益的公司拥有的人寿保险单,以及1.98亿美元商誉减值费用的200万美元的福利,因为这项费用的大部分是不可扣除的。有关详细信息,请参阅简明合并财务报表附注13。
停产运营
非持续业务包括2019年12月出售的软件解决方案业务,澳大利亚的软件业务除外,该业务于2020年1月关闭,以及Production Mail业务,于2018年7月出售。(收入)截至2020年9月30日的3个月和9个月的非持续运营亏损主要包括出售澳大利亚软件业务的净收益。有关详细信息,请参阅简明合并财务报表附注4。
流动性和资本资源
截至2020年9月30日,我们拥有现金、现金等价物和短期投资8.2亿美元。这包括我们在外国子公司持有的1.85亿美元,用于支持这些子公司的流动性需求。我们为运营保持充足流动性的能力取决于许多因素,包括我们的收入和收益、我们客户及时支付余额的能力、新冠肺炎事件的持续时间和严重性及其对宏观经济状况的影响,以及我们在必要时采取进一步成本节约和现金节约措施的能力。目前,我们相信,在我们5亿美元的循环信贷安排下,现有的现金和投资、运营产生的现金和借款能力将足以满足我们未来12个月的现金需求。
现金流汇总
现金和现金等价物的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 变化 |
经营活动提供的净现金 | $ | 190,624 | | | $ | 182,284 | | | $ | 8,340 | |
投资活动所用现金净额 | (95,735) | | | (201,681) | | | 105,946 | |
用于融资活动的现金净额 | (217,372) | | | (327,192) | | | 109,820 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (2,782) | | | (5,822) | | | 3,040 | |
现金和现金等价物的变动 | $ | (125,265) | | | $ | (352,411) | | | $ | 227,146 | |
经营活动
2020年前9个月,经营活动提供的现金为1.91亿美元,与上年相比增加了800万美元。截至2020年9月30日,持续运营的现金流为2.29亿美元,而截至2019年9月30日的现金流为1.66亿美元。增加6300万美元的主要原因是周转资金的变化,包括财务应收账款和所得税。这部分被非持续业务的现金流减少5400万美元所抵消,这主要是由于与2020年出售我们的软件解决方案业务的收益相关的税收。
投资活动
2020年前9个月用于投资活动的现金9600万美元,包括8100万美元的资本支出和8200万美元的净投资购买,部分被交出Coli保单的5800万美元收益(4600万美元)和出售股权投资(1200万美元)以及Pitney Bowes银行1900万美元的更高客户存款所抵消。
筹资活动
2020年前9个月用于融资活动的现金为2.17亿美元,其中包括净偿还1.56亿美元的债务,支付3300万美元的保费和与提前清偿债务相关的费用,以及2600万美元的股息支付。有关其他信息,请参阅下面的融资和大写。
融资和资本化
2020年第一季度,我们获得了一笔计划于2025年1月到期的五年期8.5亿美元定期贷款(2025年定期贷款)。2025年定期贷款的利息为LIBOR加5.5%,按月重置。我们用净收益加上可用现金,通过投标报价购买了4.28亿美元的2021年10月票据,2.5亿美元的2022年5月票据,1.25亿美元的2023年4月票据和1.25亿美元的2024年3月票据。我们因提前赎回债务而蒙受了3700万美元的损失。在2020年前9个月,我们偿还了与定期贷款相关的3600万美元本金。
我们有一项5亿美元的担保循环信贷安排,将于2024年11月到期,其中包含金融和非金融契约。作为预防措施,我们在2020年4月从信贷安排下提取了1亿美元,但在2020年9月偿还了这笔借款。截至2020年9月30日,我们遵守了所有公约。
某些纸币的利率可能会根据我们信用评级的变化而调整。由于2019年11月和2020年5月的信用评级下调,2021年10月和2023年4月的票据利率将在2020年第四季度额外增加0.25%。
股息和股份回购
每个季度,我们的董事会在决定是否批准支付股息以及股息金额时,都会考虑我们最近和预计的收益以及其他资本需求和优先事项。我们宣布分红的能力没有实质性限制。我们预计将继续支付季度股息,但不能保证。
在2020年前9个月,我们没有回购任何普通股。我们仍有权回购最多1600万美元的普通股。
合同义务和表外安排
我们已经为我们的商务服务业务签订了三份设备租赁合同,将于第四季度开始,租期从七年到九年不等。三份租约的租金总额约为3,000万元。
截至2020年9月30日,我们没有表外安排对我们的财务状况、运营结果或流动性产生或合理地可能产生实质性影响。
关键会计估计
商誉减值审查
截至2019年12月31日,我们全球电商业务的公允价值比账面价值高出不到20%。于2020年第一季度,我们的全球电子商务报告部门的业绩弱于预期,部分原因是新冠肺炎造成的宏观经济状况,导致我们评估全球电子商务商誉的减值。
为了测试全球电子商务商誉的减值,我们确定了全球电子商务报告单位的公允价值,并将其与包括商誉在内的报告单位的账面价值进行了比较。我们聘请了第三方协助确定报告单位的公允价值。公允价值和由此产生的减值费用的确定依赖于使用大量估计和假设制定的内部预测,这些估计和假设本身就受到重大不确定性的影响。这些估计和假设包括收入增长、盈利能力、现金流、资本支出和其他可用信息。公允价值的确定还纳入了经风险调整的贴现率、终端增长率和市场参与者可能使用的其他假设。任何此等估计或假设的变动可能会对公允价值及相关商誉减值费用的厘定产生重大影响,并可能导致日后额外的减值费用。
吾等确定报告单位的估计公允价值低于其账面值,并于第一季度记录了1.98亿美元的非现金税前商誉减值费用,以将全球电子商务报告单位的账面价值降至其估计公允价值。
监管事项
我们2019年年报披露的监管事项没有重大变化。
项目3:关于市场风险的定量和定性披露
我们2019年年报中的披露没有实质性变化。
项目4:控制和程序
披露控制和程序旨在确保在根据“交易法”提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会的规则和表格规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序也旨在合理地确保积累此类信息并将其传达给管理层,包括我们的首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO),以便及时做出有关披露的决定。
在我们首席执行官和首席财务官的参与下,管理层评估了我们的披露控制和程序(如“交易法”下的规则13a-15(E)和规则15d-15(E)所定义),以及截至本报告所涵盖期间结束时的财务报告内部控制。我们的首席执行官兼首席财务官得出的结论是,截至本报告所涵盖的期限结束时,此类披露控制和程序有效,以确保根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。此外,在本报告所涵盖的季度内,财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。此外,考虑到由于新冠肺炎的原因,我们的大部分员工都在远程工作,因此我们对财务报告的内部控制没有受到任何实质性的影响。我们正在持续监测和评估新冠肺炎在内部控制方面的情况,以最大限度地减少对内部控制设计和运营有效性的影响。
值得注意的是,任何管制制度,部分是基於某些假设,而这些假设是为取得合理(而非绝对)的成效保证而设计的,因此不能保证任何设计都能成功达致其所述的目标。尽管存在这种谨慎情绪,但首席执行官和首席财务官有合理的保证,披露控制和程序截至2020年9月30日是有效的。
第二部分:其他资料
项目1:法律诉讼
见简明合并财务报表附注14。
项目1A:风险因素
我们2019年年报中确定的风险因素没有实质性变化。然而,我们正在补充我们2019年年报第1A项中描述的风险因素,增加了以下额外的风险因素:
我们的运营和财务业绩正受到并将继续受到全球冠状病毒爆发的影响。新冠肺炎危机的持续时间和严重程度是未知的,并且不断变化,这场危机的持续时间延长,或者新冠肺炎或其他类似病毒在未来再次出现,可能会对我们的运营、财务状况和流动性产生重大的实质性影响。
新冠肺炎疫情正在对我们的业务、运营和财务业绩产生负面影响,预计还将继续产生负面影响。鉴于新冠肺炎大流行的严重性、规模和持续时间的不可预测性,包括各国政府对大流行的反应,及其对全球经济的影响,大流行对我们的业务、运营和财务业绩的最终影响仍然不确定。有许多因素不在我们的控制范围之内,它们可能会影响大流行对我们业务的最终结果,以及我们在预期时间框架内执行业务战略和倡议的能力。这些因素包括但不限于:政府、企业和个人应对大流行的行动;实物邮件使用量加速下降;大流行对全球经济和经济活动的影响;消费者和企业消费习惯的改变;全球供应链的中断;以及金融市场的严重波动和破坏。如果这场危机持续时间延长或新冠肺炎事件再次发生,可能会加剧对我们业务、运营和财务业绩的影响。新冠肺炎会在多大程度上对经济的各个方面产生永久性影响,损害我们的业务,这也是不确定的,包括:
•在我们运营的地区,物理邮件数量急剧加速下降,这对我们的PResort服务和SendTech解决方案部门都产生了不利影响。我们还不能评估这些邮件数量的下降以及由此对我们业务的影响在多大程度上是永久性的还是暂时的。有关实物邮件量下降风险(包括加速下降)的进一步详情,请参阅我们截至2019年12月31日止年度的Form 10-K年报(2019年年报)中有关“通过传统邮政服务投递的实物邮件数量持续下降”.
•实物邮件的减少对世界各地邮政的财务健康产生了不利影响,特别是美国邮政服务。如果这些财务困难得不到解决,或者如果任何决议要求他们以不同的方式运营,以损害他们的竞争力或减少邮政业务量的方式定价,或者导致他们改变与合作伙伴或供应商的合同关系,这些变化可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。有关此风险的更多详细信息,请参见我们2019年年报中与以下内容相关的风险因素:“邮政业务严重中断”.
•大流行导致零售业大幅下滑。虽然我们的全球电子商务部门的包裹数量在短期内有所增加,但如果消费者情绪或购买习惯发生长期变化,可能会对我们的零售客户(包括我们的一些最大客户)产生实质性影响,这可能会对我们的财务业绩产生不利影响。有关此风险的更多详细信息,请参见我们2019年年报中与以下内容相关的风险因素:“消费者情绪或消费习惯的实质性变化”.
•长途飞机飞行频率的下降增加了我们全球电子商务跨境产品的成本,有时还增加了对产品的需求。
•社会疏远规则和加强的安全政策已经并将继续抑制我们向客户销售产品和提供服务、及时履行订单和安装设备以及向潜在新客户推销产品的能力。
•与延长安全协议相关的成本增加和劳动生产率降低,包括每天多次对设施和设备进行消毒,以及可能需要雇佣临时工或将数量重定向到其他设施所需的增量成本。
•新冠肺炎导致的全球电子商务业务量的突然大幅增长可能会造成产能问题,导致生产率潜在下降、劳动力成本增加、难以招聘足够的员工来运营设施以实现最大吞吐量,以及其他设施成本,特别是在假日旺季。
•我们的客户拖欠收款和破产的情况可能会进一步增加,这可能会影响我们的现金流。客户要求潜在的延期付款或其他合同修改也可能会降低一些现有客户的盈利能力或持续现金流。
•考虑到大流行的影响和不确定性,我们的供应商和第三方服务提供商可能无法履行他们对我们的义务。如果他们不能履行这些义务,可能会影响我们履行对客户的服务或销售义务的能力,或者可能会影响我们内部运营的其他方面。有关此风险的更多详细信息,请参见我们2019年年报中与以下内容相关的风险因素:“第三方供应商和外包提供商”.
•新冠肺炎的持续时间过长或死灰复燃可能会对我们的收益或现金流产生不利影响,这可能会导致信用评级进一步下调,借款成本上升,或限制我们获得额外债务。有关此风险的更多详细信息,请参阅我们的2019年年报中与以下内容相关的风险因素“未来信用评级下调或资本市场中断”.
随着新冠肺炎疫情继续对我们的业务、运营和财务业绩产生不利影响,它可能还会加剧我们2019年年报中风险因素中描述的许多其他风险,包括上述风险。此外,新冠肺炎的大流行也可能以我们目前不知道的方式影响我们的业务、运营和财务业绩。
第二项:股权证券的未登记销售和收益使用
股票证券的回购
我们定期在公开市场回购普通股,以管理根据员工股票计划发行的股票造成的稀释,并用于其他目的。在截至2020年9月30日的9个月内,我们没有回购任何股票,并保持董事会的授权,回购最多1600万美元的普通股。
第六项:展品
| | | | | | | | | | | |
陈列品 数 | 描述 | | 本表格中的证物编号为10-Q |
| | | |
3(I)(A) | 修订和重新签署的Pitney Bowes Inc.公司注册证书(通过引用附件3(I)(A)并入2019年9月30日提交给委员会的表格8-K) | | 3(I)(A) |
3 | Pitney Bowes Inc.修订和重新修订2013年5月13日生效的附例(通过参考2013年5月15日提交给委员会的表格8-K的附件3并入) | | 3 |
| | | |
| | | |
31.1 | 依据经修订的“1934年证券交易法”第13a-14(A)及15d-14(A)条证明行政总裁 | | 31.1 |
31.2 | 依据经修订的“1934年证券交易法”第13a-14(A)及15d-14(A)条证明首席财务官 | | 31.2 |
32.1 | 依据“美国法典”第18编第1350条核证行政总裁 | | 32.1 |
32.2 | 依据“美国法典”第18编第1350条核证首席财务总监 | | 32.2 |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 | | |
101.CAL | 内联XBRL分类计算链接库文档 | | |
101.DEF | 内联XBRL分类定义Linkbase文档 | | |
101.LAB | 内联XBRL分类标签Linkbase文档 | | |
101.PRE | 内联XBRL分类演示文稿Linkbase文档 | | |
104 | 本公司截至2020年9月30日季度的Form 10-Q季度报告的封面采用内联XBRL格式。(作为附件101包括在内)。 | | |
*根据S-K规例第601(A)(5)项,某些证物及附表已略去。注册人特此同意提供
补充一份任何遗漏的证券交易委员会附件副本(如有要求)。
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名人代表其签署。
| | | | | | | | |
| | 皮特尼·鲍斯公司。 |
| | |
日期: | 2020年11月2日 | |
| | |
| | /s/Stanley J.Sutula III |
| | |
| | 斯坦利·J·萨图拉三世 |
| | 执行副总裁兼首席财务官 |
| | |
| | (正式授权人员及首席财务官) |
| | |
| | /s/约瑟夫·R·卡塔帕诺 |
| | |
| | 约瑟夫·R·卡塔帕诺 |
| | 副总裁兼首席会计官 |
| | (妥为授权的人员及首席会计主任) |