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目录
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

形式10-Q
[标记一]
☒根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告
关于截至的季度期间2020年9月26日
或 
☐根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
在从日本向日本过渡的过渡期内，中国将从欧洲过渡到亚洲，从欧洲过渡到亚洲，从欧洲过渡到欧洲，从欧洲过渡到中国。

佣金档案编号01-13697
 __________________________________________
莫霍克工业公司。
(章程中规定的注册人的确切姓名)
特拉华州52-1604305
(州或其他司法管辖区)
公司或组织)		(I.R.S.雇主
识别号码)
工业大厦160 S.卡尔霍恩佐治亚州30701
(主要行政机关地址)(邮政编码)
注册人电话号码，包括区号：(706) 629-7721
前姓名、前地址和前会计年度，如果自上次报告以来发生更改：
__________________________________________ 
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第F13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。是  x*¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交和张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  x*¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器x  加速的文件管理器¨
非加速文件管理器¨  规模较小的新闻报道公司☐
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。他说：¨ 
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐*x

根据该法第12(B)节登记的证券：
每节课的标题商品代号注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元MHK纽约证券交易所
2021年到期的浮息票据纽约证券交易所
高级债券2022年到期，利率2.000厘纽约证券交易所
截至2020年10月28日，即最后可行日期，发行人普通股流通股数量如下：71,198,620普通股，面值0.01美元。

目录
莫霍克工业公司。
索引
 
  页码：第
第一部分：第一部分。
财务信息
第(1)项。
财务报表(未经审计)
截至2020年9月26日和2019年12月31日的简明合并资产负债表
3
截至2020年9月26日和2019年9月28日的三个月和九个月的简明综合运营报表
4
截至2020年9月26日和2019年9月28日的三个月和九个月的简明综合全面收益(亏损)表
5
截至2020年9月26日和2019年9月28日止九个月的简明现金流量表
6
简明合并财务报表附注
7
第二项。
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
36
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
49
第四项。
管制和程序
49
第二部分。
其他信息
第(1)项。
法律程序
50
项目71A。
危险因素
53
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
53
第三项。
高级证券违约
53
第四项。
矿场安全资料披露
53
第五项。
其他资料
53
项目6.
陈列品
54
2
目录
第一部分财务信息

项目1.财务报表

莫霍克工业公司。及附属公司
压缩合并资产负债表
(千，每股数据除外)(未经审计)
九月二十六日，
2020		十二月三十一号，
2019
资产
流动资产：
现金和现金等价物$781,238 134,785 
短期投资407,784 42,500 
应收账款净额1,710,961 1,526,619 
盘存1,841,973 2,282,328 
预付费用374,875 415,546 
其他流动资产35,156 27,679 
流动资产总额5,151,987 4,429,457 
不动产、厂场和设备8,500,684 8,496,008 
减去：累计折旧4,095,441 3,797,091 
财产、厂房和设备、净值4,405,243 4,698,917 
经营性租赁资产使用权303,050 323,003 
商誉2,574,641 2,570,027 
商号698,566 702,732 
其他应摊销的无形资产，净额220,212 226,147 
递延所得税和其他非流动资产430,515 436,397 
$13,784,214 13,386,680 
负债和股东权益
流动负债：
短期债务和长期债务的流动部分$356,130 1,051,498 
应付账款和应计费用1,933,206 1,559,140 
流动经营租赁负债97,778 101,945 
流动负债总额2,387,114 2,712,583 
递延所得税411,287 473,886 
长期债务，减少流动部分2,282,781 1,518,388 
非流动经营租赁负债214,654 228,155 
其他长期负债321,309 327,220 
总负债5,617,145 5,260,232 
承担和或有事项(附注18)
股东权益：
优先股，$.01票面价值；60授权股份；不是的 已发行股份
— — 
普通股，$.01票面价值；150,000授权股份；78,545和78,980分别于2020年和2019年发行的股票
785 790 
额外实收资本1,879,998 1,868,250 
留存收益7,430,945 7,232,337 
累计其他综合损失(935,423)(765,824)
8,376,305 8,335,553 
减去：按成本计算的库存量；7,346和7,348分别在2020年和2019年的股票
215,648 215,712 
道达尔莫霍克工业公司股东权益8,160,657 8,119,841 
不可赎回的非控股权益6,412 6,607 
*8,167,069 8,126,448 
$13,784,214 13,386,680 
见简明合并财务报表附注
3
目录
莫霍克工业公司。及附属公司
简明合并操作报表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
 
 三个月截至9个月
 九月二十六日，
2020		9月28日
2019		九月二十六日，
2020		9月28日
2019
净销售额$2,574,870 2,519,185 6,910,433 7,546,160 
销售成本1,868,671 1,827,494 5,217,827 5,492,924 
毛利706,199 691,691 1,692,606 2,053,236 
销售、一般和行政费用443,455 451,471 1,339,338 1,380,826 
营业收入262,744 240,220 353,268 672,410 
利息支出14,854 9,316 36,481 30,310 
其他费用(收入)净额(726)52,713 5,990 45,929 
所得税前收益248,616 178,191 310,797 596,171 
所得税费用43,163 22,522 43,467 116,273 
包括非控股权益的净收益205,453 155,669 267,330 479,898 
非控股权益应占净收益(亏损)336 151 (44)354 
莫霍克工业公司的净收益。$205,117 155,518 267,374 479,544 
莫霍克工业公司的每股基本收益。
莫霍克工业公司的每股基本收益。$2.88 2.16 3.76 6.63 
加权平均已发行普通股-基本71,197 72,106 71,190 72,302 
可归因于莫霍克工业公司的稀释后每股收益。
可归因于莫霍克工业公司的稀释后每股收益。$2.87 2.15 3.75 6.61 
加权平均已发行普通股-稀释71,378 72,392 71,362 72,578 
见简明合并财务报表附注。

4
目录
莫霍克工业公司。及附属公司
简明综合全面收益表(亏损)
(单位：千)
(未经审计)
 
 三个月截至9个月
 九月二十六日，
2020		9月28日
2019		九月二十六日，
2020		9月28日
2019
包括非控股权益的净收益$205,453 155,669 267,330 479,898 
其他全面收益(亏损)：
外币换算调整31,307 (150,139)(169,914)(91,050)
养恤金事前服务成本和精算收益，税后净额70 216 164 283 
其他综合收益(亏损)31,377 (149,923)(169,750)(90,767)
综合收益236,830 5,746 97,580 389,131 
可归因于非控股权益的综合收益(亏损)360 (7)(195)266 
莫霍克工业公司的综合收入。$236,470 5,753 97,775 388,865 
见简明合并财务报表附注。
5
目录
莫霍克工业公司。及附属公司
简明合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计) 
 截至9个月
 九月二十六日，
2020		9月28日
2019
来自经营活动的现金流：
净收益$267,330 479,898 
将净收益与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
重组84,859 45,533 
折旧摊销450,952 422,693 
递延所得税(62,550)9,303 
处置财产、厂房和设备的损失1,376 1,571 
基于股票的薪酬费用14,559 17,228 
中国一家瓷砖生产经销商的净投资减值— 65,172 
扣除收购影响后的营业资产和负债变化：
应收账款净额(210,717)(203,447)
盘存389,067 (60,477)
其他资产和预付费用48,627 (38,942)
应付账款和应计费用398,667 250,637 
其他负债(20,176)(11,083)
经营活动提供的净现金1,361,994 978,086 
投资活动的现金流量：
物业、厂房和设备的附加费(265,414)(405,614)
收购，扣除收购的现金后的净额— (76,847)
购买短期投资(791,084)(451,000)
赎回短期投资425,800 459,000 
投资活动所用现金净额(630,698)(474,461)
筹资活动的现金流量：
高级信贷安排的付款方式(633,134)(465,811)
高级信贷融资的收益617,797 419,957 
商业票据付款(4,890,991)(11,919,636)
商业票据收益4,195,353 11,540,489 
浮息票据的收益— 331,325 
支付浮动利率票据的款项— (331,325)
发行高级债券所得款项1,062,240 — 
优先债券的偿还(326,904)— 
定期贷款融资的收益500,000 — 
定期贷款偿还贷款安排(500,000)— 
支付其他债务和融资成本(3,586)— 
其他债务收益— 7,356 
发债成本(11,942)(757)
购买莫霍克普通股(68,640)(76,671)
超过现金的未偿还支票的变动(5,693)(10,523)
为缴税而赎回的股票(3,539)(4,711)
融资活动提供的现金净额(用于)(69,039)(510,307)
汇率变动对现金及现金等价物的影响(15,804)(1,065)
现金和现金等价物净变化646,453 (7,747)
期初现金和现金等价物134,785 119,050 
期末现金和现金等价物$781,238 111,303 


见简明合并财务报表附注。

6
目录
莫霍克工业公司。及附属公司
简明合并财务报表附注
(以千为单位，每股金额除外)
(未经审计)

1. 一般信息

除非本表格10-Q另有说明或上下文另有要求，否则本表格10-Q中使用的术语“我们”、“莫霍克”或“公司”均指莫霍克工业公司。

中期报告

随附的未经审计的简明综合财务报表是根据10-Q表的说明编制的，并不包括美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)要求的完整财务报表的所有信息和脚注。管理层认为，所有被认为是公平列报所必需的调整(由正常经常性应计项目组成)都已包括在内。阅读这些报表时应结合合并财务报表及其附注，以及公司提交给证券交易委员会的2019年Form 10-K年度报告中包含的公司对关键会计政策的说明。中期业绩不一定代表当年的业绩。

新冠肺炎大流行

公司的业务已经经历了某些中断，可能会发生进一步的中断，这些中断可能会对公司及时获得供应、生产产品或交付库存的能力产生重大影响。未来的中断可能会导致收入损失、额外成本或商誉或其他资产的减值。该公司在危机期间不断实施业务连续性计划，并试图将大流行的影响降至最低，但我们可能无法对进一步爆发的疫情做出充分反应，特别是在某些地区，我们的运营可能会受到实质性影响。新冠肺炎疫情对公司业绩的影响程度将取决于高度不确定和无法预测的未来事态发展，包括可能出现的有关新冠肺炎疫情严重程度的新信息，以及各个国家和地区采取的特殊应对措施。因此，新冠肺炎及相关的全球经济低迷可能对本公司的业务、经营业绩及财务状况产生重大不利影响。

短期投资

本公司投资于高质量的信贷工具。截至2020年9月26日，此类投资包括一只短期债券基金。于2019年12月31日，金额完全由其全资专属自保保险公司对本公司商业票据的投资组成。这类投资不受联邦存款保险公司的保险。

本公司对短期债券基金的投资被归类为股权证券，以证券的收盘价为基础按公允价值记录。公司在营业报表中确认红利、已实现和未实现的损益与其他费用(收益)的净额。


7
目录
简明合并财务报表附注(续)
对非美国业务净投资的套期保值

该公司在美国以外有许多投资。这些子公司的净资产受到货币汇率变化和波动的影响。该公司使用外币计价的债务来对冲其在美国以外的净投资，使其免受汇率不利变动的影响。该公司对其非美国业务的净投资的收益和损失在经济上被其外币借款的损失和收益所抵消。该公司指定其欧元500,0002.00%高级票据借款，作为其部分欧洲业务的净投资对冲。截至2020年9月26日和2019年9月28日的9个月，公司欧元计价债务的美元价值变化为增加$21,499 ($16,331税后净额)和减少#美元25,102 ($19,067税后净额)，分别计入累计其他综合收益或(亏损)的外币换算调整部分。该公司债务美元价值的变化部分抵消了该公司对其欧洲业务的净投资从欧元到美元的换算。

最近的会计声明-最近通过的

2016年6月，FASB发布了ASU 2016-13，金融工具.信用损失(主题326)：金融工具信用损失的测量新准则用一种新的方法取代了确认信贷损失的已发生损失减值方法，该方法要求在金融资产发起或购买时确认终身预期的信贷损失，即使损失风险很小。新方法论(简称当前预期信用损失模型，简称“CECL”)适用于大多数以摊销成本计量的金融资产，包括应收贸易账款，需要考虑更广泛的合理和可支持的信息来估计预期的信用损失，该公司于2020年1月1日采用了新的准则，采用了修改后的追溯过渡法，累计影响对财务报表无关紧要。

2017年1月，FASB发布了ASU 2017-04，无形资产-商誉和其他(主题350)：简化商誉减值测试。修正案取消了目前商誉减值测试的第二步。实体将实行一步量化检验，将商誉减值金额计入报告单位账面金额超过其公允价值的部分，不得超过分配给报告单位的商誉总额。新的指导意见没有修改商誉减值的可选定性评估。本指导对2019年12月15日之后开始的财年的减值测试有效。采用新标准的效果不大。

近期会计公告--未来几年生效

2019年12月，FASB发布了ASU 2019-12，简化所得税的核算它通过消除某些例外并澄清和修改适用于所得税会计的现有指南，简化了几个领域的所得税会计。修正案从2021年开始生效，允许提前通过。该公司目前正在评估采用这一会计准则更新将对其合并财务报表产生的影响。

2. 收购

2019年收购
    
在2019年期间，公司收购了二总部设在荷兰和捷克的硬面地板经销公司，价格为$76,237，这导致分配了#美元的商誉。38,366和无形资产，摊销金额为#美元。12,789。这些结果已计入地板排段，对公司的综合经营结果没有重大影响。(工业和信息化部电子科学技术情报研究所陈皓)

2018年收购

2018年11月16日，本公司完成对巴西最大的瓷砖公司之一Eliane S/A Revstientos Ceramicos(“Eliane”)的收购。根据购买协议，本公司(I)收购Eliane的全部已发行股本及(Ii)收购#美元。99,037埃利安的净债务总额为#美元，支付的现金代价总额为#美元。148,302。该公司收购埃利安产生了#美元的商誉分配。33,019，无限期居住的商标名无形资产为$32,238和无形资产，摊销金额为#美元。5,818。大部分商誉在纳税时是可以扣除的。确认商誉金额的因素包括产品、销售和制造协同效应。自全球陶瓷报告部门收购之日起，Eliane的经营业绩就包含在合并财务报表中。
8
目录
简明合并财务报表附注(续)

2018年7月2日，该公司完成了对澳大利亚和新西兰领先的地板公司Godfrey Hirst Group的收购，进一步扩大了莫霍克的全球地位。此次收购的总价值为$。400,894。该公司对Godfrey Hirst集团的收购产生了#美元的商誉分配88,655，无限期居住的商标名无形资产为$58,671和无形资产，摊销金额为#美元。43,635。商誉在纳税时是可以扣除的。确认商誉金额的因素包括产品、销售和制造协同效应。自收购之日起，Godfrey Hirst集团的业绩就包含在简明的合并财务报表中，包括NA和FLOTING ROW部门。

于2018年第一季度，本公司完成收购三地板行段的硬面分销业务，价格为$24,610，导致商誉分配为#美元12,874和无形资产，摊销金额为#美元。7.





9
目录
简明合并财务报表附注(续)
3. 与客户签订合同的收入
    
收入确认和应收账款

该公司在履行履约义务时确认收入，这通过将承诺货物的控制权转让给客户来证明，这一数额反映了公司预期有权换取这些货物的对价。承诺货物的性质为陶瓷、石材、地毯、弹性、层压板、木材和其他地板产品。通常从发票日起90天或更短时间收到货款。该公司根据历史经验调整预期现金折扣、销售津贴、退货和索赔的收入金额。本公司根据过去事件的相关信息，包括历史经验、当前状况以及影响报告金额可收回性的合理和可支持的预测、特定客户账户的定期评估以及应收账款的账龄，对坏账准备的应收账款进行调整。如果公司根据当前情况或合理和可支持的预测，预期公司客户的财务状况会恶化，则可能需要额外的津贴。

合同责任

该公司在履行履约义务之前收到付款时，历来记录合同债务。与收入有关的合同负债记录在随附的简明合并资产负债表上的应付帐款和应计费用中。该公司的合同负债为#美元。36,557及$34,959分别截至2020年9月26日和2019年12月31日。

履行义务

公司几乎所有的收入都是在产品从公司设施发货或接收并将产品控制权转移到客户手中的时间点确认的。因此，在任何时期，公司都会不是的在截至2020年9月26日的三个月和九个月期间，确认的业绩义务中有大量收入已在前期得到履行或部分得到满足，这类收入的金额无关紧要。

取得合约的费用

从历史上看，该公司为了获得收入合同会产生一定的增量成本。这些成本与营销展示结构有关，在摊销期限超过一年时资本化，金额记录在随附的精简综合资产负债表上的其他资产中。获得合同的资本化成本为#美元。62,596及$69,039分别截至2020年9月26日和2019年12月31日。在截至2020年9月26日和2019年9月28日的9个月内确认的与这些资本化成本相关的摊销费用为$51,110及$41,889分别。

实事求是的权宜之计和政策选举

公司选择了以下实用的权宜之计和政策选举：

•如果摊销期限小于以下期限，则在发生销售费用、一般费用和行政费用时，获得合同的增量成本被记录为费用一年.
•控制权转移后进行的运输和搬运活动在销售成本中计入履行成本。

10
目录
简明合并财务报表附注(续)
收入分解

下表列出了截至2020年9月26日和2019年9月28日的三个月，按客户销售和产品类别的地理市场位置分类的公司部门收入：
2020年9月26日全球陶瓷细分市场地板NA段地板行段总计
地理市场
美国$508,291 947,648 421 1,456,360 
欧洲197,070 2,655 466,172 665,897 
俄罗斯77,564 25 36,062 113,651 
其他128,378 31,964 178,620 338,962 
$911,303 982,292 681,275 2,574,870 
产品类别
陶瓷与石材$908,419 7,170 — 915,589 
地毯与弹性2,884 791,212 241,561 1,035,657 
层压板和木材— 183,910 223,240 407,150 
其他(1)
— — 216,474 216,474 
$911,303 982,292 681,275 2,574,870 

2019年9月28日全球陶瓷细分市场地板NA段地板行段总计
地理市场
美国$537,247 963,784 475 1,501,506 
欧洲168,032 1,901 424,230 594,163 
俄罗斯77,024 15 32,614 109,653 
其他134,119 36,208 143,536 313,863 
$916,422 1,001,908 600,855 2,519,185 
产品类别
陶瓷与石材$916,422 13,570 — 929,992 
地毯与弹性— 816,190 193,941 1,010,131 
层压板和木材— 172,148 204,241 376,389 
其他(1)
— — 202,673 202,673 
$916,422 1,001,908 600,855 2,519,185 

(1) 其他包括屋顶元件、绝缘板、刨花板和IP合同。













11
目录
简明合并财务报表附注(续)
下表列出了截至2020年9月26日和2019年9月28日的9个月，按客户销售和产品类别的地理市场位置分类的公司部门收入：
2020年9月26日全球陶瓷细分市场地板NA段地板行段总计
地理市场
美国$1,485,934 2,535,874 1,504 4,023,312 
欧洲513,253 6,132 1,259,023 1,778,408 
俄罗斯192,588 25 84,622 277,235 
其他321,313 88,679 421,486 831,478 
$2,513,088 2,630,710 1,766,635 6,910,433 
产品类别
陶瓷与石材$2,508,604 24,938 — 2,533,542 
地毯与弹性4,484 2,090,681 596,135 2,691,300 
层压板和木材— 515,091 587,516 1,102,607 
其他(1)
— — 582,984 582,984 
$2,513,088 2,630,710 1,766,635 6,910,433 
2019年9月28日全球陶瓷细分市场地板NA段地板行段总计
地理市场
美国$1,633,583 2,793,110 1,252 4,427,945 
欧洲552,546 5,902 1,369,908 1,928,356 
俄罗斯196,731 66 83,315 280,112 
其他389,945 108,249 411,553 909,747 
$2,772,805 2,907,327 1,866,028 7,546,160 
产品类别
陶瓷与石材$2,772,805 41,928 — 2,814,733 
地毯与弹性— 2,360,014 586,388 2,946,402 
层压板和木材— 505,385 629,500 1,134,885 
其他(1)
— — 650,140 650,140 
$2,772,805 2,907,327 1,866,028 7,546,160 

(1) 其他包括屋顶元件、绝缘板、刨花板和IP合同。

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目录
简明合并财务报表附注(续)
4. 与重组、收购和整合相关的成本

该公司产生与收购、整合和重组收购相关的成本，以及与其全球成本降低/生产力计划相关的成本。例如：

•在收购活动方面，公司通常产生与执行交易、整合被收购的业务(可能包括咨询和系统和流程整合的支出)以及重组合并后的公司(可能包括与员工、资产和活动相关的费用，这些费用将不会在合并后的公司中继续存在)相关的成本；以及

•在公司的成本削减/生产力计划方面，通常会产生与关闭工厂和其他设施合理化行动相关的成本和费用，包括加速折旧(“资产减记”)和裁员。

在截至2020年9月26日和2019年9月28日的三个月和九个月期间，重组、收购交易和整合相关成本包括以下内容：
三个月截至9个月
2020年9月26日2019年9月28日2020年9月26日2019年9月28日
销售成本
重组成本(1)
$17,711 7,284 78,383 43,197 
与收购整合相关的成本(1)180 1,153 2,736 
*重组和收购整合相关成本$17,710 7,464 79,536 45,933 
销售、一般和行政费用
重组成本(1)
$8,627 491 21,704 2,336 
收购交易相关成本— 413 (210)1,330 
与收购整合相关的成本137 1,147 1,702 4,554 
*重组、收购交易和整合相关成本$8,764 2,051 23,196 8,220 
(1) 2020和2019年的重组成本主要涉及本公司为降低成本结构和提高制造和分销业务效率而采取的行动，以及与本公司最近的收购相关的行动。该公司目前估计，它将产生大约#美元的额外重组成本。35,000主要与其北美地板和全球陶瓷部门的加速折旧和期间关闭成本有关，这些成本预计将于2020年基本完成。


13
目录
简明合并财务报表附注(续)
截至2020年9月26日的三个月重组活动如下：
租赁减值资产减记遣散费其他
重组
费用		总计
截至2020年6月27日的余额$5 — 24,186 463 24,654 
供应-全球陶瓷部门1,389 7,758 2,170 2,937 14,254 
供应-铺设NA段地板— 2,627 54 3,271 5,952 
供应-地板行段— 404 (2)1,481 1,883 
规定-公司— 3,685 564 — 4,249 
拨备总额1,389 14,474 2,786 7,689 26,338 
现金支付(5)— (6,666)(4,483)(11,154)
非现金项目(1,389)(14,474)577 (3,006)(18,292)
截至2020年9月26日的余额$— — 20,883 663 21,546 
拨备金额记录在：
销售成本$— 9,758 1,068 6,885 17,711 
销售、一般和行政费用1,389 4,716 1,718 804 8,627 
拨备总额$1,389 14,474 2,786 7,689 26,338 


截至2020年9月26日的9个月的重组活动如下：
租赁减值资产减记遣散费其他
重组
费用		总计
截至2019年12月31日的余额$21 — 4,122 116 4,259 
供应-全球陶瓷部门1,389 12,383 14,123 3,242 31,137 
供应-铺设NA段地板— 28,959 5,036 8,952 42,947 
供应-地板行段— 9,302 7,636 3,557 20,495 
规定-公司— 3,685 1,823 — 5,508 
拨备总额1,389 54,329 28,618 15,751 100,087 
现金支付(21)— (12,283)(10,209)(22,513)
非现金项目(1,389)(54,329)426 (4,995)(60,287)
截至2020年9月26日的余额$— — 20,883 663 21,546 
拨备金额记录在：
销售成本$— 49,613 15,127 13,643 78,383 
销售、一般和行政费用1,389 4,716 13,491 2,108 21,704 
拨备总额$1,389 54,329 28,618 15,751 100,087 


该公司预计剩余的遣散费和其他重组费用将在未来12个月内支付。

    
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目录
简明合并财务报表附注(续)
5. 公允价值

美国普遍接受的会计原则将公允价值定义为在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债所收到的价格。因此，公允价值是一种基于市场的计量，应该根据市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设来确定。权威指南讨论了估值方法，如市场法(可比市场价格)、收益法(未来收入或现金流的现值)和成本法(更换资产服务能力的成本或重置成本)。这些估值技术基于可观察和不可观察的输入。可观察到的输入反映了从独立来源获得的市场数据，而不可观察到的输入反映了公司的市场假设。作为评估此类投入的基础，三级价值层次结构将计量公允价值时使用的投入优先排序如下：

1级：可观察到的投入，如活跃市场中相同资产或负债的报价。

第2级：直接或间接可见资产或负债的报价以外的可观察的投入，包括活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中类似或相同资产或负债的报价；以及其投入可见或其重要价值驱动因素可见的基于模型的估值。

第3级：反映报告实体自身假设的不可观察的输入。

对于公开交易的投资证券，包括本公司的货币市场和短期债券基金，公允价值是根据市场报价确定的，因此，这类投资被归类为1级。本公司的全资专属自保保险公司也可以投资于本公司的商业票据。这些短期商业票据投资被归类为交易性证券，并根据第2级公允价值等级按公允价值列账。

按公允价值计量的项目
下表列出了截至2020年9月26日和2019年12月31日按公允价值计量的项目：

 公允价值
2020年9月26日2019年12月31日
现金和现金等价物：
货币市场基金(一级)$310,569 — 
短期投资：
短期债券基金(一级)(1)
407,784 — 
商业票据(2级)— 42,500 
(1) 该公司的投资是一个短期债券基金，该基金旨在通过投资于高、中级固定收益证券，提供符合资本保值的当期收入。这项投资很容易兑换成现金。

本公司债务的公允价值和账面价值在附注19-债务中披露。

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目录
简明合并财务报表附注(续)
6. 应收账款净额

应收账款净额如下：
2020年9月26日2019年12月31日
客户、交易$1,696,515 1,491,592 
应收所得税9,183 8,428 
其他87,114 88,520 
1,792,812 1,588,540 
减去：扣除折扣、索赔和坏账(1)
81,851 61,921 
应收账款净额$1,710,961 1,526,619 

(1) 公司采用了新标准ASU 2016-13，金融工具-信用损失(主题326)：金融工具信用损失的测量，2020年1月1日，使用修改后的追溯过渡方法，累计影响对财务报表无关紧要。

见注3-与客户签订合同的收入有关折扣、申索及呆账的估计免税额的说明。

7. 盘存

库存的构成如下：
2020年9月26日2019年12月31日
成品$1,310,673 1,610,742 
在制品122,610 144,639 
原料408,690 526,947 
总库存$1,841,973 2,282,328 

存货按成本或市场(可变现净值)中较低者列报。成本是使用先进先出方法(“FIFO”)确定的。包括在库存中的成本包括原材料、直接和间接劳动力和员工福利、折旧、一般制造费用和各种其他制造成本。相对于所有存货而言，市场是重置成本或可变现净值。现有库存与预期未来使用量进行比较，这是历史使用量、预期未来销售价、预期低于成本的销售量、过剩数量和过时评估的函数。实际结果可能与用于评估过时库存、过多库存或预期低于成本销售的库存的假设不同。


16
目录
简明合并财务报表附注(续)
8. 商誉和无形资产

商誉和其他无形资产的构成如下：

商誉：
全球陶瓷细分市场地板NA段地板行段总计
截至2019年12月31日的余额
商誉$1,583,576 874,198 1,439,678 3,897,452 
累计减值损失(531,930)(343,054)(452,441)(1,327,425)
1,051,646 531,144 987,237 2,570,027 
期内确认的商誉— — (9,642)(9,642)
期间内的货币换算(17,997)— 32,253 14,256 
截至2020年9月26日的余额
商誉1,565,579 874,198 1,462,289 3,902,066 
累计减值损失(531,930)(343,054)(452,441)(1,327,425)
$1,033,649 531,144 1,009,848 2,574,641 


不需摊销的无形资产：
    
商号
截至2019年12月31日的余额$702,732 
期间内的货币换算(4,166)
截至2020年9月26日的余额$698,566 
 

应摊销的无形资产：
总账面金额：顾客
两性关系		专利其他总计
截至2019年12月31日的余额$645,206 249,100 6,631 900,937 
期内确认的无形资产12,789 — — 12,789 
期间内的货币换算12,622 9,548 (27)22,143 
截至2020年9月26日的余额$670,617 258,648 6,604 935,869 
累计摊销：顾客
两性关系		专利其他总计
截至2019年12月31日的余额$426,765 246,872 1,153 674,790 
期内摊销19,531 1,595 57 21,183 
期间内的货币换算10,173 9,495 16 19,684 
截至2020年9月26日的余额$456,469 257,962 1,226 715,657 
应摊销无形资产净额$214,148 686 5,378 220,212 

 三个月截至9个月
 九月二十六日，
2020		9月28日
2019		九月二十六日，
2020		9月28日
2019
摊销费用$7,327 6,912 21,183 20,596 
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简明合并财务报表附注(续)
莫霍克在每年第四季度对商誉和无限期活着的无形资产进行年度测试，2019年没有减值迹象。2019年，本公司还得出结论，总体上，预计税后现金流的降幅大于大约19%至39%或大约增加了15%至45在WACC中的百分比或市值的显著或长期下降可能会导致额外的减值迹象。

由于新冠肺炎的经济影响，本公司对其任何报告单位或无限期无形资产的公允价值是否更有可能低于其于2020年3月28日的账面价值进行了定性评估。该公司得出的结论是，截至2020年3月28日，商誉和其任何无限期无形资产都没有受损。在截至2020年6月27日和2020年9月26日的三个月期间，没有任何因素或情况变化表明需要改变这项评估.*然而，虽然我们得出的结论是，截至2020年9月26日止季度，商誉及其任何无限期无形资产均未受损，但一场旷日持久的流行病可能会对本公司在确定本公司报告单位和无限期无形资产的估计公允价值时所采用的假设造成重大影响，足以引发减值。因此，本公司继续监测新冠肺炎的经济影响，并可能需要在未来的中期重新评估商誉或无限期无形资产的减值。

9. 应付账款和应计费用

应付账款和应计费用如下：
2020年9月26日2019年12月31日
超过现金的未付支票$4,229 9,924 
应付帐款、贸易989,880 824,956 
应计费用564,146 461,035 
产品保修53,520 49,184 
应计利息22,088 21,050 
应计薪酬和福利299,343 192,991 
应付账款和应计费用总额$1,933,206 1,559,140 

10. 累计其他综合收益(亏损)

截至2020年9月26日的9个月按构成划分的累计其他综合收益(亏损)变动情况如下：
 外币换算调整养老金，扣除税收后的净额总计
截至2019年12月31日的余额$(753,108)(12,716)(765,824)
本期其他综合收益(亏损)(169,763)164 (169,599)
截至2020年9月26日的余额$(922,871)(12,552)(935,423)

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简明合并财务报表附注(续)
11. 租约

自2019年1月1日起，公司采纳了ASC 842，要求根据现有经营租赁未来最低租金支付的现值，在资产负债表上确认使用权(“ROU”)资产和租赁负债。本公司于2019年1月1日采用修改后的追溯方法，根据ASU 2018-11年度允许的新过渡方法，对截至采纳期开始的留存收益进行累计效果调整，从而采用了ASC 842的规定。ASC842在过渡过程中提供了许多可选的实用权宜之计。公司选择了“一揽子实际权宜之计”，允许公司在新标准下不重新评估其先前关于租赁识别、租赁分类和初始直接成本的结论。公司没有选择事后诸葛亮，而是选择了与土地地役权有关的实际权宜之计。新准则还为实体正在进行的租赁会计提供了切实可行的便利。该公司对所有符合条件的租赁选择了短期租赁豁免，这意味着公司将不会确认期限少于12个月的租赁的净资产收益率(ROU)资产或租赁负债。本公司还选择了实际的权宜之计，不将其大部分资产类别(包括房地产和大多数设备)的租赁和非租赁组成部分分开。

本公司根据开始日租赁期限内未来最低租赁付款的现值来计量ROU资产和负债。最低租赁支付包括协议的固定租赁和非租赁部分，以及依赖于指数的任何可变租金支付，最初使用租赁开始日的指数来衡量。除了在租赁开始日或之前支付的款项外，ROU资产还会根据产生的任何初始直接投资成本减去收到的任何租赁激励进行调整。本公司在租赁期内按直线原则确认租赁的租赁费用。

由于本公司大部分租赁协议的隐含利率不能轻易确定，本公司使用估计的递增借款利率来确定租赁付款的初始现值。这些租赁贴现率是使用根据当前市场因素和外币汇率调整后的公司信用利差来计算的。本公司亦作出政策选择，以在最初申请日期以总租赁期及总最低租金付款厘定其递增借款利率，因为本公司相信此利率更能反映隐含融资成本。

公司在一开始就确定合同是否为租约或包含租约。该公司拥有服务中心、仓库、展厅和机械设备的运营和融资租赁。初始期限为12个月或以下的租赁不计入资产负债表。本公司订立的租赁合约范围包括1至60本公司的大部分租约条款介乎1至10好多年了。

某些租约包括一个或多个续订选项，续订条款可将租期从3至10几年或更长时间。该等租约续期选择权的行使由本公司全权酌情决定。我们的租约中只有很少一部分包括购买租赁物业的选择权。资产折旧年限和租赁改进受预期租赁期的限制。

我们的某些租赁包括租金支付，这些支付将根据通胀定期调整，或根据阶梯增长进行某些调整。我们的租约中只有很少一部分包含剩余价值保证，而且我们的协议中没有任何一项包含实质性的限制性契约。可变租金费用主要包括维修、物业税和根据使用情况收取的费用。

我们将某些房地产出租或转租给第三方。我们的转租组合主要包括经营租赁。

    
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简明合并财务报表附注(续)
截至2020年9月26日和2019年9月28日止三个月的租赁成本构成如下：
截至2020年9月26日的三个月截至2019年9月28日的三个月
销货成本销售、一般和行政总计销货成本销售、一般和行政总计
经营租赁成本
固定$5,797 25,905 31,702 8,068 25,316 33,384 
短期3,036 4,004 7,040 1,092 2,640 3,732 
变量1,926 6,984 8,910 1,475 7,053 8,528 
分租契(95)(147)(242)(114)(113)(227)
$10,664 36,746 47,410 10,521 34,896 45,417 
截至2020年9月26日的三个月截至2019年9月28日的三个月
折旧及摊销利息总计折旧及摊销利息总计
融资租赁成本
租赁资产摊销$1,672 — 1,672 404 — 404 
租赁负债利息— 189 189 — 102 102 
$1,672 189 1,861 404 102 506 
净租赁成本$49,271 45,923 

截至2020年9月26日和2019年9月28日的9个月租赁成本构成如下：
截至2020年9月26日的9个月截至2019年9月28日的9个月
销货成本销售、一般和行政总计销货成本销售、一般和行政总计
经营租赁成本
固定$19,086 76,548 95,634 23,925 72,578 96,503 
短期8,174 11,689 19,863 4,083 9,126 13,209 
变量6,316 22,404 28,720 5,846 21,601 27,447 
分租契(313)(415)(728)(239)(397)(636)
$33,263 110,226 143,489 33,615 102,908 136,523 
截至2020年9月26日的9个月截至2019年9月28日的9个月
折旧及摊销利息总计折旧及摊销利息总计
融资租赁成本
租赁资产摊销$4,402 — 4,402 1,228 — 1,228 
租赁负债利息— 492 492 — 191 191 
$4,402 492 4,894 1,228 191 1,419 
净租赁成本$148,383 137,942 



    
    
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与租赁相关的补充资产负债表信息如下：
分类2020年9月26日2019年12月31日
资产
经营租约
经营性租赁资产使用权
经营性租赁资产使用权$303,050 323,003 
融资租赁
财产、厂房和设备，毛额不动产、厂场和设备48,347 35,271 
累计折旧累计折旧(10,203)(5,664)
财产、厂房和设备、净值财产、厂房和设备、净值38,144 29,607 
租赁资产总额$341,194 352,610 
负债
经营租约
其他电流流动经营租赁负债$97,778 101,945 
非电流非流动经营租赁负债214,654 228,155 
经营负债总额312,432 330,100 
融资租赁
短期债务短期债务和长期债务的流动部分7,033 4,835 
长期债务长期债务，减少流动部分31,747 25,214 
财务负债总额38,780 30,049 
租赁总负债$351,212 360,149 

    
    
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简明合并财务报表附注(续)
租赁负债的期限如下：
截至十二月三十一日止的年度：金融
租约		操作
租约		总计
2020年(不包括截至2020年9月26日的九个月)$1,974 30,826 32,800 
20217,414 106,731 114,145 
20226,974 79,632 86,606 
20236,273 49,986 56,259 
20244,738 29,767 34,505 
此后14,369 39,114 53,483 
租赁付款总额41,742 336,056 377,798 
扣除的计入利息2,962 23,624 
现值，合计$38,780 312,432 

该公司大约有$2,924在2020年9月26日之后开始的租赁，这些租赁为公司创造了权利和义务。这些租约不包括在上述到期时间表内。

有关公司截至2019年12月31日为融资和经营租赁披露的承诺和或有事项的更多信息，请参阅提交给Form 10-K的2019年年报中的附注15。
    
租赁期限和折扣率如下：
2020年9月26日2019年12月31日
加权平均剩余租期
经营租约4.3年份4.3年份
融资租赁7.3年份8.4年份
加权平均贴现率
经营租约3.1 %3.3 %
融资租赁1.5 %1.4 %

与租赁有关的补充现金流量信息如下：

截至9个月
2020年9月26日2019年9月28日
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
来自营业租赁的营业现金流$92,785 96,752 
融资租赁的营业现金流492 123 
融资租赁带来的现金流融资4,469 1,224 
以租赁义务换取的使用权资产：
经营租赁67,000 113,253 
融资租赁10,340 7,636 
摊销：
经营性租赁资产使用权摊销(1)
85,266 85,061 
(1) 期内经营权租赁资产摊销反映在现金流量表合并后的其他资产和预付费用中。
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12. 以股票为基础的薪酬

该公司确认根据ASC 718-10条款估计的授予日期公允价值授予的所有基于股票的付款的补偿费用。补偿开支以直线方式确认，以期权或其他奖励的估计年限作为固定奖励，并附有应课差饷归属条款。

公司授予了4限制性股票单位(“RSU”)，加权平均授权日公允价值为#美元94.25截至2020年9月26日的三个月，每个单位。公司授予了193限制性股票单位(“RSU”)，加权平均授权日公允价值为#美元120.35截至2020年9月26日的9个月，每个单位。公司授予了不是的截至2019年9月28日的三个月的RSU。公司授予了187按加权平均授予日公允价值#美元计算的RSU137.30截至2019年9月28日的9个月，每个单位。公司确认与发行RSU相关的基于股票的补偿成本为#美元。4,883 ($3,614税后净额)和$5,651 ($4,182分别为截至2020年9月26日和2019年9月28日止三个月的税项净额)，已分配至销售及销售成本、一般及行政费用。公司确认与发行RSU相关的基于股票的补偿成本为#美元。14,559 ($10,773税后净额)和$17,228 ($12,749分别为截至2020年9月26日和2019年9月28日的9个月的税后净额)，已分配给销售和销售成本、一般和行政费用。授予员工的未归属RSU的税前未确认补偿费用，扣除估计的没收，为#美元。22,977截至2020年9月26日，将确认为加权平均期间的费用，加权平均期约为1.83好多年了。“公司”做到了不是的I don‘不确认分别截至2020年9月26日和2019年9月28日的9个月与股票期权相关的任何基于股票的薪酬成本。

13. 其他费用(收入)，净额

其他费用(收入)，净额如下：
 三个月截至9个月
 九月二十六日，
2020		9月28日
2019		九月二十六日，
2020		9月28日
2019
外币损失(收益)，净额$4,495 (1,181)9,734 (203)
释放赔偿资产— (659)— (659)
在巴西的合资企业减值— — 3,599 — 
股息收入(1,350)— (1,350)— 
我国某瓷砖生产经销商的净投资减值(1)
— 65,172 — 65,172 
所有其他，净额(3,871)(10,619)(5,993)(18,381)
其他费用(收入)合计(净额)$(726)52,713 5,990 45,929 

(1) 于2019年第三季度，本公司确定其在中国一家瓷砖制造商和分销商的净投资受到减值，因此记录了净减值费用#美元。65,172.

14. 所得税

在截至2020年9月26日的季度，公司记录的所得税支出为$43,163所得税前收益为#美元248,616对于有效税率为17.4%，而所得税支出为#美元22,522所得税前收益为#美元178,191，适用的实际税率为12.6截至2019年9月28日的季度的百分比。截至2020年9月26日的9个月，公司记录的所得税支出为$43,467所得税前收益为#美元310,797对于有效税率为14.0%，而所得税费用为#美元116,273所得税前收益为#美元596,171，适用的实际税率为19.5截至2019年9月28日的9个月的百分比。比较期间的实际税率差异是由于利润和亏损在地理上的分散以及与公司对中国一家瓷砖制造商和分销商的净投资减值相关的非经常性项目、与作为减税和就业法案的一部分对外国收入征收的美国税有关的真实情况以及一次性现金汇回造成的。



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15. 股东权益

下表反映了截至2020年9月26日和2019年9月28日止三个月的股东权益变动情况(单位：千)。
 股东权益总额
 普通股额外实收资本留存收益累计其他综合收益(亏损)库存股非控股权益股东权益总额
 股份金额股份金额
 
2020年6月27日78,541 $785 $1,874,623 $7,225,828 $(966,776)(7,346)$(215,648)$6,052 $7,924,864 
根据员工和董事股票计划发行的股票4 — 492 — — — — — 492 
基于股票的薪酬费用— — 4,883 — — — — — 4,883 
普通股回购— — — — — — — — — 
非控制性收益(亏损)— — — — — — — 336 336 
非控制性利益的货币换算调整— — — — — — — 24 24 
货币换算调整— — — — 31,283 — — — 31,283 
先前养恤金和退休后福利服务费用和精算收益(损失)— — — — 70 — — — 70 
CECL采用率— — — — — — — — — 
净收入— — — 205,117 — — — — 205,117 
2020年9月26日78,545 $785 $1,879,998 $7,430,945 $(935,423)(7,346)$(215,648)$6,412 $8,167,069 

 股东权益总额
 普通股额外实收资本留存收益累计其他综合收益(亏损)库存股非控股权益股东权益总额
 股份金额股份金额
 
2019年6月29日79,712 $797 $1,859,248 $6,903,261 $(732,521)(7,348)$(215,712)$6,518 $7,821,591 
根据员工和董事股票计划发行的股票— — — — — — — — — 
基于股票的薪酬费用— — 5,651 — — — — — 5,651 
普通股回购(519)(5)— (67,703)— — — — (67,708)
非控制性收益— — — — — — — 150 150 
非控制性利益的货币换算调整— — — — — — — (157)(157)
货币换算调整— — — — (149,982)— — — (149,982)
先前养恤金和退休后福利服务费用和精算收益(损失)— — — — 216 — — — 216 
净收入— — — 155,518 — — — — 155,518 
2019年9月28日79,193 $792 $1,864,899 $6,991,076 $(882,287)(7,348)$(215,712)$6,511 $7,765,279 

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下表反映了截至2020年9月26日和2019年9月28日止九个月的股东权益变动情况(单位：千)。
 股东权益总额
 普通股额外实收资本留存收益累计其他综合收益(亏损)库存股非控股权益股东权益总额
 股份金额股份金额
 
2020年1月1日78,980 $790 $1,868,250 $7,232,337 $(765,824)(7,348)$(215,712)$6,607 $8,126,448 
根据员工和董事股票计划发行的股票144 1 (2,811)— — 2 64 — (2,746)
基于股票的薪酬费用— — 14,559 — — — — — 14,559 
普通股回购(579)(6)— (68,635)— — — — (68,641)
非控制性收益(亏损)— — — — — — — (44)(44)
非控制性利益的货币换算调整— — — — — — — (151)(151)
货币换算调整— — — — (169,763)— — — (169,763)
先前养恤金和退休后福利服务费用和精算收益(损失)— — — — 164 — — — 164 
CECL采用率— — — (131)— — — — (131)
净收入— — — 267,374 — — — — 267,374 
2020年9月26日78,545 $785 $1,879,998 $7,430,945 $(935,423)(7,346)$(215,648)$6,412 $8,167,069 

 股东权益总额
 普通股额外实收资本留存收益累计其他综合收益(亏损)库存股非控股权益股东权益总额
 股份金额股份金额
 
2019年1月1日79,656 $797 $1,852,173 $6,588,197 $(791,608)(7,349)$(215,745)$6,245 $7,440,059 
根据员工和董事股票计划发行的股票122 1 (4,502)— — 1 33 — (4,468)
基于股票的薪酬费用— — 17,228 — — — — — 17,228 
普通股回购(585)(6)— (76,665)— — — — (76,671)
非控制性收益— — — — — — — 354 354 
非控制性利益的货币换算调整— — — — — — — (88)(88)
货币换算调整— — — (90,962)— — — (90,962)
先前养恤金和退休后福利服务费用和精算收益(损失)— — — — 283 — — — 283 
净收入— — — 479,544 — — — — 479,544 
2019年9月28日79,193 $792 $1,864,899 $6,991,076 $(882,287)(7,348)$(215,712)$6,511 $7,765,279 


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16. 每股收益(EPS)

普通股每股基本收益的计算方法是将普通股股东可获得的净收益除以每期已发行普通股的加权平均数。稀释后的普通股每股收益假设在此类假设的影响是稀释的情况下，使用库存股方法行使已发行股票期权和归属RSU。为计算基本每股收益和稀释后每股收益，普通股股东可获得的净收益和已发行加权平均普通股的对账如下：
    
 三个月截至9个月
 九月二十六日，
2020		9月28日
2019		九月二十六日，
2020		9月28日
2019
莫霍克工业公司的净收益。$205,117 155,518 267,374 479,544 
加权-平均已发行普通股-基本和稀释后：
加权平均已发行普通股-基本71,197 72,106 71,190 72,302 
添加加权平均稀释潜在普通股-购买普通股和RSU的期权，净额181 286 172 276 
加权平均已发行普通股-稀释71,378 72,392 71,362 72,578 
可归因于莫霍克工业公司的每股收益。
基本型$2.88 2.16 3.76 6.63 
稀释$2.87 2.15 3.75 6.61 


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17. 细分市场报告

本公司拥有三报告分部：全球陶瓷分部、地板NA分部和地板行部。环球陶瓷部门设计、制造、采购和营销各种瓷砖、瓷砖、天然石材、石英、瓷板台面和其他产品，主要通过其地区分销中心和公司运营的服务中心网络，使用公司运营的卡车、公共运输工具或铁路运输在北美、欧洲、南美和俄罗斯分销。该部门的产品线通过公司运营的服务中心、独立分销商、家庭中心零售商、瓷砖和地板零售商和承包商销售。NA地板部门设计、制造、采购和营销其地板覆盖产品系列，包括地毯、地毯、地毯垫、硬木、层压板和弹性材料(包括乙烯基薄板和LVT)，并使用公司运营的卡车、公共承运人或铁路运输通过其区域配送中心和卫星仓库网络进行分销。该细分市场的产品线通过各种渠道销售，包括覆盖零售商、分销商、家庭中心、大众销售商、百货商店、家居商店、购买集团、商业承包商和商业最终用户的独立楼层。地板排段设计、制造、来源、许可和市场层压板、硬木地板、屋面构件、绝缘板、中密度纤维板(“MDF”)、刨花板、其他木制品、地毯、乙烯基薄板和LVT，主要通过各种销售渠道(包括零售商、独立分销商和家庭中心)在欧洲、澳大利亚、新西兰和俄罗斯分销。

各经营部门的会计政策与公司的合并财务报表政策一致。各分部披露的金额先于任何冲销或合并分录。应占各部门的公司一般和行政费用相应地进行了估计和分配。部门业绩以营业收入为基础进行评估。

段信息如下：
 三个月截至9个月
 2020年9月26日2019年9月28日2020年9月26日2019年9月28日
净销售额：
全球陶瓷细分市场$911,303 916,422 2,513,088 2,772,805 
地板NA段982,292 1,001,908 2,630,710 2,907,327 
地板行段681,275 600,855 1,766,635 1,866,028 
总计$2,574,870 2,519,185 6,910,433 7,546,160 
营业收入(亏损)(1):
全球陶瓷细分市场$73,998 83,305 88,166 283,571 
地板NA段74,313 82,768 65,035 148,010 
地板行段129,135 82,988 234,429 272,071 
公司和部门间抵销(14,702)(8,841)(34,362)(31,242)
总计$262,744 240,220 353,268 672,410 

(1)在2020年第二季度，公司修订了估算和分配公司一般和行政费用给其运营部门的方法，以更好地协调分配给公司部门的公司资源的使用。最新的分配方法对公司的综合经营报表没有影响。这一变化已追溯应用，所有比较期间的分部营业收入均已更新，以反映这一变化。
2020年9月26日2019年12月31日
资产：
全球陶瓷细分市场$5,111,492 5,419,896 
地板NA段3,626,339 3,823,654 
地板行段3,928,243 3,925,246 
公司和部门间抵销1,118,140 217,884 
总计$13,784,214 13,386,680 


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18. 承诺和或有事项

本公司在其正常业务过程中不时卷入诉讼。除下文所述外，本公司并无任何重大法律程序待决或据本公司所知，本公司为其中一方或其任何财产须受任何重大法律程序约束。

全氟化合物(“PFCs”)诉讼

2016年9月，阿拉巴马州Gadsden市自来水厂和下水道委员会(“Gadsden Water Board”)向阿拉巴马州埃托瓦县巡回法院提起个人诉讼，指控某些含有特定PFC的化学品的制造商、供应商和用户，包括本公司。2017年5月，阿拉巴马州中心镇自来水工程和下水道委员会(简称“中心水务委员会”)向阿拉巴马州切诺基县巡回法院提出了类似的申诉。加兹登供水委员会和中心供水委员会都要求金钱赔偿和禁令救济，声称其供水含有过量的全氟碳化物。包括该公司在内的某些被告在每个案件中都提出了驳回动议，辩称阿拉巴马州法院对他们缺乏个人管辖权。这些动议被驳回了。2018年6月和9月，包括本公司在内的某些被告向阿拉巴马州最高法院请愿，要求曼达默斯发出令状，指示每个下级法院基于个人管辖权理由发布命令，批准被告的驳回动议。2019年12月20日，阿拉巴马州最高法院驳回了这些请愿书，包括本公司在内的部分被告向阿拉巴马州最高法院提交了重审申请，要求法院重新考虑其2019年12月的判决。阿拉巴马州最高法院驳回了重审申请。2020年8月21日，包括本公司在内的某些被告向美国最高法院请愿，要求对此事进行复审。

2019年12月，佐治亚州罗马市(“罗马”)向佐治亚州弗洛伊德县高级法院提起申诉，类似于加兹登水务局和中心水务局的申诉，再次寻求与PFC相关的金钱损害赔偿和禁令救济。同样在2019年12月，贾罗德·约翰逊(Jarrod Johnson)向佐治亚州弗洛伊德县高级法院提起假定的集体诉讼，声称代表罗马(格鲁吉亚)供水和下水道分部和/或弗洛伊德县(格鲁吉亚)水务局的所有用水用户，并寻求追回除其他事项外，损害赔偿的形式是，差饷缴纳人因从其饮用水中消除某些PFC而产生的相关费用的据称增加的差饷和附加费。*2020年1月，被告3M公司将集体诉讼移至联邦法院。该公司已就这两起案件提出驳回动议。

本公司否认在这些问题上的所有责任，并打算积极为其辩护。

推定的证券集体诉讼

2020年1月3日，在佐治亚州北区美国地区法院提起的假定股东集体诉讼(“证券集体诉讼”)中，本公司及其若干高管被列为被告。起诉书称，被告做出了重大虚假和误导性的陈述，违反了1934年证券交易法及其颁布的第10b-5条规则，根据1934年证券交易法第20(A)条，这些官员是控制人。起诉书是代表在2017年4月28日至2019年7月25日(“班期”)期间购买公司普通股股票的股东提起的。2020年6月29日，在针对莫霍克及其首席执行官杰夫·洛伯鲍姆(Jeff Lorberbaum)的证券集体诉讼中，根据相同的索赔和相同的课堂期限，提交了一份修改后的起诉书。修改后的起诉书声称，公司(1)通过试图向已关闭的客户交货并将这些企图视为销售;来捏造收入；(2)过度生产产品以报告更高的营业利润率，并保持大量不可销售的库存;；(3)在明知库存有缺陷并将其退回的情况下，对某些库存进行不当或不当交付的估值。2020年10月27日，被告提出动议，要求驳回修改后的起诉书。该公司打算对这些索赔进行有力的抗辩。

政府传票

正如之前披露的那样，2020年6月25日，公司收到美国佐治亚州北区检察官办公室(“USAO”)和美国证券交易委员会(“SEC”)发出的传票，涉及与证券集体诉讼提出的不当行为指控类似的事项。公司审计委员会在外部法律顾问的协助下，对这些指控进行了彻底的内部调查。审计委员会已完成调查，并得出结论，有关不当行为的指控毫无根据。美国证券交易委员会和美国证券交易委员会的调查正在进行中，该公司正在与这些当局充分合作。本公司将继续就证券集体诉讼中的不当行为指控进行有力辩护，并认为这些指控没有道理。

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特拉华州法院诉讼

2020年1月30日，在特拉华州高等法院提起的一起推定的州证券集体诉讼中，该公司及其某些现任和前任高管被列为被告。起诉书称，被告违反了1933年证券法第11和12条。起诉书是代表在2017年4月27日至2019年7月25日期间在莫霍克工业退休计划1和莫霍克工业退休计划2中购买公司普通股的股东提起的。2020年3月27日，法院批准暂时搁置诉讼，等待佐治亚州北区美国地区法院未决的美国地区法院驳回相关证券集体诉讼的上诉截止日期(以较早者为准)。*根据法院暂缓诉讼命令中规定的条款，可以解除暂缓执行。该公司打算对这些索赔进行有力的抗辩。

派生诉讼

该公司及其某些高管和董事分别于2020年5月18日和2020年8月6日在佐治亚州北区美国地区法院被列为某些衍生诉讼的被告。起诉书声称，被告违反了他们对公司的受托责任，导致公司发布了严重虚假和误导性的陈述。这些投诉是代表公司提起的，旨在补救2017年4月28日至2019年7月25日期间发生的违反受托责任的行为。2020年7月20日，法院准予诉讼暂缓执行。其他登记在册的股东已联合采取行动，干预衍生品诉讼，以搁置诉讼程序。法院尚未对干预动议做出裁决。2020年10月21日，法院发布了一项命令，合并了衍生品诉讼，并任命了首席律师。合并诉讼将继续搁置，等待证券集体诉讼被告就操作投诉提交答复或就证券集体诉讼的驳回提出上诉的最后期限中较早的一个。该公司打算对这些索赔进行有力的抗辩。

比利时税务问题

2012至2014年间，本公司从比利时税务机关收到2005至2010历年的摊款，金额为欧元46,135, €38,817, €39,635, €30,131, €35,567和欧元43,117分别包括罚款，但不包括利息。比利时税务当局否认了该公司对这些评估的正式抗议，该公司将所有六年都提交给了布鲁日的第一上诉法院。布鲁日的第一上诉法院于2016年1月27日就截至2005年12月31日和2009年12月31日的历年做出了有利于本公司的裁决；2018年6月13日，布鲁日的第一上诉法院就截至2006年12月31日、2007年12月31日、2008年12月31日和2010年12月31日的日历年度做出了有利于本公司的裁决。比利时税务当局已向根特上诉法院递交了全部六年的上诉通知书。2019年9月17日，公司向根特特别(税务)上诉法院提起诉讼，2019年10月1日，法院做出了有利于公司的裁决，再次确认了布鲁日第一上诉法院关于截至2005年12月31日和2009年12月31日的日历年的裁决。2020年3月12日，比利时税务当局向根特法院提交了另一份修订后的截至2009年12月31日的日历年的评估报告。

2019年3月，本公司收到比利时税务当局2011至2017纳税年度的评估，由于根特上诉法院的积极裁决，该评估于2020年1月被取消。

2020年3月10日，收到新的2016年12月31日终了年度的变更通知，结果课税金额为欧元67,959，包括罚款，但不包括利息，公司于2020年4月10日对此提出抗议。比利时税务当局的变更通知代表着立场的变化，即它打算将2018年颁布的新法律适用于该公司自2009年以来的开放纳税年度。

2020年10月22日，公司在卢森堡的许可子公司收到变更通知，公司将对此提出抗议。该通知涵盖截至2013年12月31日至2018年12月31日的几年，基于比利时政府最初审判和上诉失败的相同事实。本公司尚未收到与变更通知有关的评估，每个纳税年度的潜在负债尚不清楚。

本公司在上述所有问题上继续不同意比利时税务当局的观点，并将继续积极辩护。然而，2016年5月24日，代表比利时税务机关的收税员对公司在地板排段包括的Wielsbeke(Ooigemstraat和Breestraat)、Oostrozebeke(Inglmunstersteenweg)和Desselgem(Waregemstraat)的物业实施了留置权。留置权的目的是在比利时税务机关上诉胜诉的情况下为付款提供担保。留置权不会干扰公司在这些物业的运营。
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一般信息

本公司相信，对于可合理估计的可能损失，已为解决所有或有事项、索赔和未决诉讼做了足够的拨备。这些或有事项受到重大不确定因素的影响，我们无法估计超出应计金额的损失金额或范围(如果有的话)。该公司认为，这些行动的最终结果不会对其财务状况产生重大不利影响，但可能对其特定季度或年度的经营业绩、现金流或流动资金产生重大不利影响。
本公司受各种联邦、州、地方和外国环境健康和安全法律法规的约束，包括空气排放、废水排放、固体和危险材料及成品的使用、储存、处理、回收和处置，以及相关污染的清理。由于本公司的业务性质，本公司已经并将继续产生与遵守该等法律和法规有关的费用。该公司参与了与环境问题有关的各种诉讼，目前正在某些地点进行环境调查、补救和关闭后护理计划。本公司已为其认为可能且可合理评估的活动计提应计项目。该公司预计，与这类活动有关的最终责任不会对其财务状况产生重大不利影响，但可能对其特定季度或年度的经营业绩、现金流或流动资金产生重大不利影响。

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19. 债款

高级信贷安排

2019年10月18日，公司修改并重报了其美元1,800,000高级信贷安排，将到期日从2022年3月26日延长至2024年10月18日(经修订和重述，称为“高级信贷安排”)。高级信贷安排略微降低了承诺费，并修改了某些负面契约，为公司提供了额外的灵活性，包括进行收购和产生额外债务的灵活性。 重述还更新了该公司的选择权，将高级信贷安排的到期日延长至多两倍，以获得额外的贷款。一年期每期各一期。

根据公司的选择，高级信贷安排下的循环贷款的年利率等于(A)伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)，期限由公司选择，期限为1、2、3或6个月，外加适用的保证金，范围为：(A)LIBOR，期限为1、2、3或6个月，保证金范围为1.00%和1.75% (1.125%(截至2020年9月26日)，或(B)富国银行、国家协会最优惠利率、联邦基金利率加中较高者0.5%，或欧洲货币汇率(定义见 高级信贷安排)利率加1.0%，外加一个适用的边距，范围在0.00%和0.75% (0.125截至2020年9月26日的百分比)。本公司亦根据高级信贷安排向贷款人支付一笔承诺费，按贷款人的承诺总额超出高级信贷安排使用量的平均金额计算，由0.09%至0.20年利率(%)0.11截至2020年9月26日的百分比)。适用保证金及承诺费乃根据本公司综合净杠杆率或其高级无担保债务评级(或如无，则为公司家族评级)中导致适用保证金及承诺费较低(适用的保证金及承诺费随该比率增加或该等评级下降而增加，视何者适用)而厘定。

本公司及其附属公司就高级信贷安排承担的责任为无抵押。

高级信贷安排包括若干对本公司的财务及业务运作施加限制的正面及负面契诺，包括对留置权、附属公司负债、基本变动、资产处置、股息及其他类似的限制性付款、与联属公司的交易、未来的负面承诺，以及本公司业务性质的改变等方面的限制。这些限制包含惯常的例外情况，或者在某些情况下，只要公司遵守财务比率要求并且没有违约，这些限制就不适用。高级信贷安排最初要求该公司维持至少以下的综合利息覆盖率3.00至1.00，综合净杠杆率不超过3.75到1.00，每个都是在任何财季的最后一天。然而，在2020年5月7日，公司修改了高级信贷安排，暂时将最低综合净杠杆率提高到4.75将净收入调整至1.00，并增加允许计算比率的净收入的某些调整额。修正案提供的救济对截至2020年9月26日的财政季度有效，直至(并包括)截至2021年12月31日的财政季度。

高级信贷安排还包含惯例陈述和担保以及违约事件，但须遵守惯例宽限期。

于2019年，本公司支付融资成本$2,264与其高级信贷安排的修订和重述有关。这些费用是递延的，连同以前的未摊销费用#美元。3,405在高级信贷安排的期限内摊销。

截至2020年9月26日，高级信贷安排下使用的金额包括零借款及$22,787与各种保险合同和外国供应商承诺有关的备用信用证。根据该公司的美国和欧洲商业票据计划，任何未偿还的借款都会减少高级信贷安排下的可获得性。包括商业票据借款在内，公司利用了$22,787在高级信贷安排项下产生的款项总额为#美元1,777,213自2020年9月26日起提供。

商业票据

2014年2月28日和2015年7月31日，公司分别在美国和欧元区资本市场设立了无担保商业票据发行计划。根据美国和欧洲计划发行的商业票据的到期日将达到397和183分别是几天。本公司不得自愿预付或赎回任何商业票据，所有票据均与本公司所有其他无抵押及无从属债务并列。只要本公司透过本公司的附属公司发行欧洲商业票据，该等票据将由本公司提供全面及无条件的担保。

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该公司利用其高级信贷安排作为其商业票据计划的流动性后盾。因此，公司所有商业票据计划下的未偿还总额不得超过$1,800,000(减去从高级信贷安排提取的任何金额)。

发行商业票据所得款项将可作一般公司用途。截至2020年9月26日，有零在美国商业票据计划下未偿还的，以及相当于零在欧洲计划下。

高级注释

2020年6月12日，公司间接全资金融子公司Mohawk Capital Finance S.A.(“Mohawk Finance”)完成了欧元的发行和销售500,000本金总额1.750高级注释百分比(“1.750%高级债券“)2027年6月12日到期。这个1.750%优先票据是莫霍克金融公司的优先无担保债务，与莫霍克金融公司现有和未来的所有其他优先无担保债务并列。这个1.750%优先票据由本公司以优先无抵押方式提供全面、无条件及不可撤销的担保。有关利息的问题，请参阅1.750%高级票据每年6月12日以现金支付，从2021年6月12日开始。该公司支付了#美元的融资费用。4,855关于1.750高级注释百分比。这些成本已递延，并将在年限内摊销。1.750高级注释百分比。

2020年5月14日，公司完成了美元的发行和销售。500,000本金总额3.625高级注释百分比(“3.625%高级债券“)2030年5月15日到期。这个3.625优先票据是本公司的优先无担保债务，与本公司现有和未来的所有无担保债务具有同等地位。有关利息的问题，请参阅3.625%高级票据每半年以现金形式支付一次，从2020年11月15日开始，分别于每年的5月15日和11月15日支付。该公司支付了#美元的融资费用。5,550关于3.625高级注释百分比。这些成本已递延，并将在年限内摊销。3.625高级注释百分比。.

2019年9月4日，莫霍克金融完成欧元发行和销售300,0002021年9月4日到期的浮息债券本金总额(“2021年浮息债券”)。2021年浮动利率票据是莫霍克金融公司的优先无担保债务，与莫霍克金融公司现有和未来的所有其他优先无担保债务并驾齐驱。2021年浮动利率票据由本公司以优先无抵押方式提供全面、无条件及不可撤销的担保。这些票据的利息为年利率，每季度重置一次，相当于3个月期的欧洲银行同业拆借利率(EURIBOR)加0.2%(但在任何情况下，利率不得低于零)。2021年浮息债券的利息按季支付，日期为每年十二月四日、三月四日、六月四日及九月四日。莫霍克金融获得了欧元的发行溢价744并支付融资成本$754与2021年浮息票据有关。发行溢价和融资成本已递延，并将在2021年浮动利率票据期限内摊销。
    
2018年5月18日，莫霍克金融完成欧元发行和销售300,0002020年5月18日到期的浮息票据本金总额(“2020年浮息票据”)。2020年浮动利率票据是莫霍克金融公司的优先无担保债务，与莫霍克金融公司现有和未来的所有其他优先无担保债务并列。2020年浮动利率票据由本公司以优先无抵押基准提供全面、无条件及不可撤销的担保。这些票据的利息为年利率，每季度重置一次，相当于3个月期欧洲银行同业拆借利率(EURIBOR)加3个月。0.3%(但在任何情况下利率都不会低于零)。2020年浮动利率债券的利息按季支付，分别于每年的8月18日、11月18日、2月18日和5月18日支付。莫霍克金融公司支付了#美元的融资成本。890与2020年浮动利率票据有关。这些成本在2020年浮动利率票据期限内递延和摊销。2020年5月18日，公司支付了剩余的欧元300,0002020年浮动利率票据的未偿还本金，利用手头现金和其商业票据计划下的借款。

2017年9月11日，莫霍克金融完成欧元发行和销售300,0002019年9月11日到期的浮息票据本金总额(“2019年浮息票据”)。2019年浮动利率票据是莫霍克金融公司的优先无担保债务，与莫霍克金融公司现有和未来的所有其他优先无担保债务并驾齐驱。2019年浮动利率票据由本公司以优先无抵押基准提供全面、无条件及不可撤销的担保。这些票据的利息为年利率，每季度重置一次，相当于3个月期欧洲银行同业拆借利率(EURIBOR)加3个月。0.3%(但在任何情况下利率都不会低于零)。2019年浮动利率票据的利息每季度于每年9月11日、12月11日、3月11日和6月11日支付。莫霍克金融公司支付了#美元的融资成本。911与2019年浮动利率票据有关。这些成本在2019年浮动利率票据期限内递延和摊销。2019年9月11日，公司支付了剩余的欧元300,0002019年浮动利率票据的未偿还本金，利用手头现金和其欧洲商业票据计划下的借款。


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2015年6月9日，公司发行欧元500,000本金总额2.00高级注释百分比(“2.00%高级债券“)2022年1月14日到期。这个2.00优先票据是本公司的优先无担保债务，与本公司现有和未来的所有无担保债务具有同等地位。有关利息的问题，请参阅2.00%高级票据每年1月14日以现金支付，从2016年1月14日开始。该公司支付了#美元的融资费用。4,218关于2.00高级注释百分比。这些成本已递延，并将在年限内摊销。2.00高级注释百分比。

2013年1月31日，公司发行了$600,000本金总额3.85高级注释百分比(“3.85%高级债券“)2023年2月1日到期。这个3.85优先票据是本公司的优先无担保债务，与本公司现有和未来的所有无担保债务具有同等地位。有关利息的问题，请参阅3.85高级债券每半年以现金支付一次，分别于每年2月1日和8月1日支付。该公司支付了#美元的融资费用。6,000关于3.85高级注释百分比。这些成本已递延，并将在年限内摊销。3.85高级注释百分比。

根据相关协议的定义，公司的优先票据包含契诺、陈述、担保和违约事件，但例外情况除外，并对公司的财务和业务运营施加限制，包括对留置权的限制、对达成销售和回租交易的限制、基本变化，以及允许票据持有人在控制权变更触发事件时要求偿还的条款。

定期贷款
    
2020年4月7日，本公司签订了一项信贷协议，其中规定500,000延迟提取定期贷款安排(“定期贷款安排”)。于2020年4月15日，本公司以定期贷款工具借入全数款项，所得款项可用作本公司营运资金及一般企业用途。定期贷款安排的本金将于2021年4月6日分一次偿还。本公司可不时预付全部或部分定期贷款，外加应计及未付利息。本公司及其附属公司就定期贷款安排承担的责任为无抵押。定期贷款机制必须遵守适用于高级信贷机制的相同的肯定和消极契约。该公司记录的融资成本为#美元。1,088与定期贷款有关的问题。于2020年5月15日，本公司利用手头现金及所得款项预付定期贷款安排的全部未偿还余额3.625在截至2020年6月27日的季度中，高级票据和相关融资成本被注销了%。


    
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我们的债务工具的公允价值和账面价值详列如下：
 2020年9月26日2019年12月31日
 公允价值携载
价值		公允价值携载
价值
1.750%高级票据，2027年6月12日支付；每年支付利息
$552,879 581,598 — — 
3.625优先票据，2030年5月15日支付；利息每半年支付一次
540,425 500,000 — — 
3.85优先票据，2023年2月1日支付；利息每半年支付一次
636,480 600,000 627,144 600,000 
2.00%高级票据，2022年1月14日支付；每年支付利息
572,531 581,598 580,235 560,099 
2020年浮动利率票据，2020年5月18日到期；按季度支付利息— — 336,066 336,059 
2021年9月4日到期的2021年浮动利率票据；每季度支付利息340,057 348,959 335,965 336,059 
美国商业票据— — 317,000 317,000 
欧洲商业票据— — 376,946 376,946 
五-一年期高级无担保信贷安排，2024年10月18日到期
— — 16,803 16,803 
融资租赁和其他38,866 38,866 30,049 30,049 
未摊销债务发行成本(12,110)(12,110)(3,129)(3,129)
债务总额2,669,128 2,638,911 2,617,079 2,569,886 
长期债务和商业票据中流动较少的部分356,130 356,130 1,051,498 1,051,498 
长期债务，减少流动部分$2,312,998 2,282,781 1,565,581 1,518,388 

本公司债务工具的公允价值是使用市场可观察到的投入估算的，包括活跃市场的报价、市场指数和利率测量。在公允价值计量层次中，这些是第2级公允价值。

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目录
简明合并财务报表附注(续)
20. 合并现金流量信息报表
    补充现金流信息如下：
截至9个月
2020年9月26日2019年9月28日
在下列期间支付(收到)的现金净额：
利息$36,223 42,911 
所得税$40,602 100,544 
非现金投融资活动补充日程表：
物业、厂房和设备的附加费$44,245 21,021 
收购中取得的净资产的公允价值$3,147 82,394 
收购中承担的负债(3,147)(5,547)
$— 76,847 




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第二项。管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

概述

在过去的二十年里，该公司取得了显著的发展。其目前的地理广度和多样化的产品供应反映在三个报告部分：全球陶瓷；北美地板(“Flooring NA”)；以及世界其他地区的地板(“Flooring ROW”)。全球陶瓷部门设计、制造、采购和营销一系列瓷砖、瓷砖、天然石砖和其他产品，包括天然石材、石英和瓷板台面，主要通过各种销售渠道在北美、欧洲、巴西和俄罗斯分销，这些渠道包括公司所有的商店、独立分销商和家庭中心。地板NA Segment设计、制造、采购和营销其地板覆盖产品，包括宽幅地毯、地毯瓷砖、地毯、地毯垫、层压板和乙烯基产品，包括豪华乙烯基瓦(LVT)和乙烯基薄片，以及木地板，所有这些产品都通过其地区分销中心网络和卫星仓库，使用公司运营的卡车、公共承运人或铁路运输进行分销。该部门的产品线通过各种渠道销售，包括覆盖零售商、独立分销商、家庭中心、大众销售商、百货商店、家庭商店、在线零售商、购买集团、商业承包商和商业最终用户的独立楼层。地板行段主要在欧洲、俄罗斯、澳大利亚和新西兰通过各种渠道(包括覆盖独立地板的零售商、独立分销商、公司拥有的分销商、家庭中心、商业承包商和商业终端用户)分销层压板、乙烯基产品(包括LVT和薄板)、木地板、屋面板、绝缘板、中密度纤维板(“MDF”)和刨花板，主要在欧洲、俄罗斯、澳大利亚和新西兰分销。

莫霍克是每一个主要地板类别的重要供应商，在18个国家拥有制造业务，在170多个国家和地区销售。根据其年销售额，该公司认为它是世界上最大的地板制造商。该公司的大部分长期资产位于美国和欧洲，这也是该公司的主要市场。此外，该公司在俄罗斯、墨西哥、澳大利亚、新西兰、巴西和世界其他地区保持着重要的业务。该公司是住宅和商业市场地板的领先供应商，其在设计和性能以及可持续性方面的创新赢得了极大的认可。

由于业务遍及全球，莫霍克的业务对美国和国外的宏观经济事件非常敏感。目前的环境对公司的运营提出了前所未有的要求，因为新冠肺炎疫情已经对公司在世界各地的市场和设施造成了干扰。虽然新冠肺炎疫情对我们住宅市场的近期经济和金融影响正在改善，但该公司预计其多个市场的需求将继续波动。在本季度，该公司继续采取行动，以提高未来的业绩，包括关闭工厂、其他设施和产品合理化以及裁员，这些行动都是由不断演变的健康危机推动的。我们预计这些全球行动每年将节省约1.1亿至1.2亿美元，估计成本约为1.6亿美元。

该公司相信，它拥有必要的经验和资源，可以利用随着世界各地的员工重返工作岗位和宏观经济状况改善而出现的机会。该公司还相信，它处于有利地位，拥有强劲的资产负债表和有限的债务。该公司最近发行了超过10亿美元的长期债券，以加强其战略投资能力，并为未来更好地定位莫霍克公司。最后，该公司正在遵循当地卫生当局的建议，将其员工、供应商、客户和其他利益相关者的暴露风险降至最低。有关可能影响我们结果的风险因素的信息，请参阅本表格10-Q第II部分第1A项中的“风险因素”。

2010年3月27日，为应对新冠肺炎疫情，美国国会通过了“冠状病毒援助、救济和经济安全法案”，为业务受到新冠肺炎疫情影响的雇主提供留任相关的税收抵免和一定的延期缴税。该公司利用了这一减免以及公司有重要业务的其他政府的计划。

截至2020年9月26日的三个月，公司应占净收益为2.051亿美元，或稀释后每股收益(EPS)为2.87美元，而截至2019年9月28日的三个月，公司应占净收益为1.555亿美元，或稀释后每股收益为2.15美元。


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截至2020年9月26日的9个月，公司应占净收益为2.674亿美元，或稀释后每股收益为3.75美元，而截至2019年9月28日的9个月，公司应占净收益为4.795亿美元，或稀释后每股收益为6.61美元。本公司在此期间的运营和净收益受到新冠肺炎疫情造成的干扰的不利影响。每股收益的变化主要是由于产量下降的不利净影响，减产导致的成本，价格和产品组合的不利净影响，以及与重组、收购和整合相关的成本上升，这些成本被生产率提高、较低的通胀和较低的启动成本部分抵消。

在截至2020年9月26日的9个月中，公司从经营活动中产生了13.62亿美元的现金。截至2020年9月26日，公司现金及现金等价物为7.812亿美元，其中美国为5.288亿美元，外国为2.524亿美元，另外还有407.8美元的短期投资。2020年5月14日，本公司发行了价值5.0亿美元，利率为3.625的优先票据，2030年5月15日到期，本公司用这些票据偿还其延迟提取定期贷款。2020年6月12日，公司的一家子公司发行了5.0亿欧元的1.750%优先票据，2027年6月12日到期，鉴于新冠肺炎危机，公司利用这些票据加强了资产负债表。

近期事件

2020年10月26日，公司董事会批准了一项新的股票回购计划，授权公司回购至多5亿美元的普通股。除了这项2020年的股票回购计划外，根据公司之前批准的2018年股票回购计划，仍有5710万美元的公司普通股可供回购。董事会在考虑到公司的流动性状况和强劲的现金流后，批准了2020年的股票回购计划，并恢复了2018年的股票回购计划。



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运营结果

截至2020年9月26日的季度，与截至2019年9月28日的季度相比

净销售额

截至2020年9月26日的三个月的净销售额为25.749亿美元，比截至2019年9月28日的三个月报告的25.192亿美元增长了5570万美元，增幅为2.2%。这一增长主要是由于销量增加了大约7600万美元，但部分被大约1900万美元的价格和产品组合的不利净影响所抵消。

全球陶瓷细分市场-截至2020年9月26日的三个月，净销售额下降510万美元，降幅0.6%，至9.113亿美元，而截至2019年9月28日的三个月，净销售额为9.164亿美元。这一减少主要是由于大约2300万美元的外汇汇率的不利净影响，以及大约700万美元的价格和产品组合的不利净影响，但被大约2500万美元的较高交易量部分抵消。

地板NA段-截至2020年9月26日的三个月，净销售额下降1,960万美元，降幅2.0%，至9.823亿美元，而截至2019年9月28日的三个月，净销售额为10.019亿美元。减少的主要原因是销量较低，约为1700万美元，以及价格和产品组合的不利净影响约为300万美元。

地板行段-截至2020年9月26日的三个月，净销售额增长8040万美元，增幅13.4%，达到6.813亿美元，而截至2019年9月28日的三个月，净销售额为6.009亿美元。增加的主要原因是交易量增加了约6900万美元，外汇汇率带来的有利净影响约为2100万美元，但价格和产品组合的不利净影响约为1000万美元，部分抵消了这一影响。

毛利

截至2020年9月26日的三个月的毛利润为7.062亿美元(占净销售额的27.4%)，增长了1450万美元或2.1%，而截至2019年9月28日的三个月的毛利润为6.917亿美元(占净销售额的27.5%)。毛利润占净销售额的百分比下降了10个基点。毛利润美元的增长主要是由于通货膨胀率降低了约2400万美元，生产力提高了约2400万美元，以及产量增加带来的约1800万美元的有利净影响，但被大约3400万美元的价格和产品组合的不利净影响以及与重组、收购和整合相关的更高成本约1600万美元所部分抵消。

销售、一般和行政费用

截至2020年9月26日的三个月的销售、一般和行政费用为4.435亿美元(占净销售额的17.2%)，与截至2019年9月28日的三个月的4.515亿美元(占净销售额的17.9%)相比减少了800万美元。作为净销售额的百分比，销售、一般和行政费用下降了70个基点。以美元计算的销售、一般和行政费用减少的主要原因是生产率提高了2100万美元，但与重组、收购和整合相关的成本增加了约600万美元，通货膨胀率增加了约400万美元，部分抵消了这一减少。


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营业收入

截至2020年9月26日的三个月的营业收入为2.627亿美元(占净销售额的10.2%)，比截至2019年9月28日的三个月的营业收入2.402亿美元(占净销售额的9.5%)增加了2250万美元，增幅为9.4%。营业收入的增加主要是由于生产率提高了约4500万美元，通货膨胀率降低了约2000万美元，产量增加了约1500万美元带来的有利净影响，但被大约3400万美元的价格和产品组合的不利净影响以及与重组、收购和整合相关的更高成本约2300万美元所部分抵消。

全球陶瓷细分市场-截至2020年9月26日的三个月的营业收入为7400万美元(占部门净销售额的8.1%)，与截至2019年9月28日的三个月的8330万美元(占部门净销售额的9.1%)相比，减少了930万美元。营业收入减少的主要原因是与重组、收购和整合相关的成本增加了约1900万美元，价格和产品组合的不利净影响约为1200万美元，外汇汇率的不利净影响约为300万美元，但被大约1600万美元的生产率提高部分抵消了，产量增加的有利净影响约为700万美元，以及通货膨胀率降低了约200万美元。

地板NA段-截至2020年9月26日的三个月的营业收入为7,430万美元(占部门净销售额的7.6%)，与截至2019年9月28日的三个月的8,280万美元(部门净销售额的8.3%)相比，减少了850万美元。营业收入减少的主要原因是，产量减少了约1300万美元的不利净影响，价格和产品组合的不利净影响约为1200万美元，以及与重组、收购和整合相关的成本增加了约200万美元，但被约1400万美元的生产率提高和约500万美元的较低通货膨胀率部分抵消了这一影响。

地板行段-截至2020年9月26日的三个月的营业收入为1.291亿美元(占部门净销售额的19.0%)，与截至2019年9月28日的三个月的营业收入8300万美元(部门净销售额的13.8%)相比增加了4610万美元。营业收入的增加主要是因为产量增加了约2000万美元，生产力提高了约1500万美元，通货膨胀率降低了约1500万美元，与重组、收购和整合相关的成本降低了约200万美元，但价格和产品组合的不利净影响约1000万美元部分抵消了这一有利的净影响。

利息支出

截至2020年9月26日的三个月的利息支出为1490万美元，与截至2019年9月28日的三个月的930万美元的利息支出相比，增加了560万美元。利息支出增加的主要原因是，从平均利率较低的固定利率和浮动利率债务的组合，转变为平均利率较高的纯固定利率债务。

其他费用(收入)，净额

其他收入，截至2020年9月26日的三个月净额为70万美元，与其他费用相比，净额为5340万美元，截至2019年9月28日的三个月净额为5270万美元。这一变化主要是由于在截至2019年9月28日的三个月内，与本公司对中国一家瓷砖制造商和分销商的净投资相关的减值费用6520万美元。

所得税费用

截至2020年9月26日的三个月，公司记录的所得税支出为4320万美元，所得税前收益为2.486亿美元，有效税率为17.4%，而截至2019年9月28日的三个月，所得税支出为2250万美元，所得税前收益为1.782亿美元，有效税率为12.6%。比较期间的实际税率差异是由于利润和亏损在地理上的分散以及与公司对中国一家瓷砖制造商和分销商的净投资减值相关的非经常性项目、与作为减税和就业法案的一部分对外国收入征收的美国税有关的真实情况以及一次性现金汇回造成的。


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截至2020年9月26日的9个月，而截至2019年9月28日的9个月

净销售额

我们的全球销售受到与新冠肺炎疫情相关的更广泛的经济问题的影响，导致该期间的需求下降。截至2020年9月26日的9个月的净销售额为69.104亿美元，比截至2019年9月28日的9个月报告的75.462亿美元减少了6.358亿美元，降幅为8.4%。减少的主要原因是销量减少了约4.63亿美元，价格和产品组合的不利净影响约为9600万美元，以及外汇汇率的不利净影响约为7600万美元。

全球陶瓷细分市场-截至2020年9月26日的9个月，净销售额下降2.597亿美元，降幅9.4%，至25.131亿美元，而截至2019年9月28日的9个月，净销售额为27.728亿美元。这一减少主要是由于交易量减少了约1.76亿美元，外汇汇率的不利净影响约为6000万美元，以及价格和产品组合的不利净影响约为2400万美元。

地板NA段-截至2020年9月26日的9个月，净销售额下降2.766亿美元，降幅9.5%，至26.307亿美元，而截至2019年9月28日的9个月，净销售额为29.073亿美元。减少的主要原因是销量减少了约2.4亿美元，价格和产品组合的不利净影响约为3700万美元。

地板行段-截至2020年9月26日的9个月，净销售额下降9940万美元，降幅5.3%，至17.666亿美元，而截至2019年9月28日的9个月，净销售额为18.66亿美元。减少的主要原因是销量减少了约4700万美元，价格和产品组合的不利净影响约为3600万美元，以及外汇汇率的不利净影响约为1700万美元。

毛利

除了新冠肺炎疫情造成的中断导致的需求下降外，该公司还经历了与制造业产量短期减少相关的成本增加。截至2020年9月26日的9个月的毛利润为16.926亿美元(占净销售额的24.5%)，与截至2019年9月28日的9个月的毛利润20.532亿美元(占净销售额的27.2%)相比，减少了3.606亿美元(占净销售额的17.6%)。毛利润占净销售额的百分比下降了270个基点。毛利美元减少的主要原因是产量减少约1.79亿美元的不利净影响、减产约1.22亿美元造成的成本、价格和产品组合约9100万美元的不利净影响以及与重组、收购和整合相关的成本增加约5200万美元，但部分被约5400万美元的较低通货膨胀率和约3700万美元的生产率提高所抵消。

销售、一般和行政费用

截至2020年9月26日的9个月的销售、一般和行政费用为13.393亿美元(占净销售额的19.4%)，与截至2019年9月28日的9个月的13.808亿美元(占净销售额的18.3%)相比减少了4150万美元。销售、一般和行政费用占净销售额的百分比增加了110个基点。以美元计算的销售、一般和行政费用的减少主要是由于生产率提高了7200万美元，汇率的有利净影响约为1300万美元，以及启动成本降低了约600万美元，但与重组、收购和整合相关的成本增加了约2900万美元，与新产品开发、销售人员和营销投资相关的成本约为1300万美元，以及约1000万美元的通货膨胀率上升，部分抵消了这一影响。


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营业收入

如前所述，我们在此期间的运营受到新冠肺炎疫情中断的负面影响，导致需求下降和与短期制造业产出减少相关的成本增加。截至2020年9月26日的9个月的营业收入为3.533亿美元(占净销售额的5.1%)，与截至2019年9月28日的9个月的6.724亿美元(占净销售额的8.9%)相比，减少了3.191亿美元，降幅为47.5%。营业收入的减少主要是由于产量减少了约1.76亿美元造成的不利净影响、减产约1.22亿美元造成的成本、价格和产品组合约为9200万美元的不利净影响、与重组、收购和整合相关的成本增加了约8000万美元，以及与新产品开发、销售人员和营销投资相关的大约1300万美元的成本，部分被1.09亿美元的生产率提高、约4400万美元的通货膨胀率降低以及约1600万美元的启动成本降低所抵消。

全球陶瓷细分市场-截至2020年9月26日的9个月的营业收入为8820万美元(占部门净销售额的3.5%)，与截至2019年9月28日的9个月的2.836亿美元(占部门净销售额的10.2%)相比，减少了1.954亿美元。营业收入减少的主要原因是减产约7300万美元的成本、产量减少约6500万美元的不利净影响、与重组、收购和整合相关的成本增加约5000万美元，以及价格和产品组合的不利净影响约4000万美元，但被生产率提高约4100万美元部分抵消。

地板NA段-截至2020年9月26日的9个月的营业收入为6,500万美元(占部门净销售额的2.5%)，与截至2019年9月28日的9个月的1.48亿美元(部门净销售额的5.1%)相比，减少了8,300万美元。营业收入减少的主要原因是产量减少了约8500万美元的不利净影响、减产造成的成本减少了约3200万美元以及价格和产品组合的不利净影响约为2200万美元，但被大约3500万美元的生产率提高和大约2200万美元的较低通货膨胀率部分抵消了。

地板行段-截至2020年9月26日的9个月的营业收入为2.344亿美元(占部门净销售额的13.3%)，与截至2019年9月28日的9个月的2.721亿美元(占部门净销售额的14.6%)相比，减少了3770万美元。营业收入的下降主要是由于大约3000万美元的价格和产品组合的不利净影响，大约2700万美元产量下降的不利净影响，与重组、收购和整合相关的成本增加约2100万美元，减产约1600万美元的成本，以及与新产品开发、销售人员和营销投资相关的约800万美元的成本，部分被约3300万美元的较低通货膨胀率和约3100万美元的生产率提高所抵消。

利息支出

截至2020年9月26日的9个月的利息支出为3650万美元，与截至2019年9月28日的9个月的3030万美元相比增加了620万美元。利息支出增加的主要原因是，从平均利率较低的固定利率和浮动利率债务的组合，转变为平均利率较高的纯固定利率债务。

其他费用(收入)，净额

其他费用，截至2020年9月26日的9个月净额为600万美元，与其他费用相比，净额为3990万美元，截至2019年9月28日的9个月净额为4590万美元。这一变化主要是由于本公司在截至2019年9月28日的九个月内对中国一家瓷砖制造商和分销商的净投资产生了6520万美元的减值费用。


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所得税费用

截至2020年9月26日的9个月，公司记录的所得税支出为4350万美元，所得税前收益为3.108亿美元，有效税率为14.0%，而截至2019年9月28日的9个月，所得税支出为1.163亿美元，所得税前收益为5.962亿美元，有效税率为19.5%。比较期间的实际税率差异是由于与本公司在中国一家瓷砖制造商和分销商的净投资减值相关的损益和非经常性项目在地理上的分散、与作为减税和就业法案一部分的美国对外国收入征收的税收相关的真实情况以及一次性现金汇回造成的。

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流动性与资本资源

该公司的主要资本要求是营运资本、资本支出和收购。该公司的资本需求主要通过内部产生的资金、商业票据、银行信贷额度、定期和优先票据以及供应商的信贷条款来满足。

随着新冠肺炎疫情造成的经济危机的演变，管理层已经并将继续评估其关于资本资源的流动性需求和战略。如下所述，该公司最近发行了5.0亿美元的3.625%优先债券，该公司的一家子公司发行了5.0亿欧元的1.750%优先债券，期限分别为10年和7年。公司采取了多项措施，包括管理库存和产能，并通过休假和裁员减少员工人数。管理层相信，这些行动以及从增加借款和持续运营中获得的现金将使公司能够利用新的机会。

2020年前9个月经营活动提供的净现金为13.62亿美元，而2019年前9个月经营活动提供的净现金为9.781亿美元。2020年增加3.839亿美元，主要原因是营运资本的变化被净收益下降部分抵消。

2020年前9个月投资活动使用的净现金为6.307亿美元，而2019年前9个月投资活动使用的净现金为4.745亿美元。增加的主要原因是购买的短期投资增加3.733亿美元(赎回短期投资后的净额)，但被资本支出减少1.402亿美元和购置成本减少7680万美元部分抵消。为了在新冠肺炎危机期间管理流动性，管理层正在减少近期资本支出，并预计将在2020年剩余时间内减少支出。

2020年前9个月用于融资活动的净现金为6900万美元，而2019年前9个月用于融资活动的净现金为5.103亿美元。用于融资活动的现金主要来自优先债券的收益7.353亿美元(扣除3.269亿美元的偿还净额)，商业票据的净支付3.165亿美元，以及较少的800万美元的股票回购。此外，2020年4月15日，公司通过定期贷款工具借入5.0亿美元，于2020年5月15日偿还。

截至2020年9月26日，公司现金为7.812亿美元，其中2.524亿美元在美国境外持有。该公司计划将美国境外持有的现金永久再投资。该公司相信，其手头现金和现金等价物、运营产生的现金以及现有信贷安排下的可获得性将足以满足至少未来12个月的资本支出、营运资本和偿债需求。该公司不断评估其预计的需求，并可能根据市场情况进行额外的债务融资，以增加其流动资金并利用有吸引力的融资机会。

2020年10月26日，公司董事会批准了一项新的股票回购计划，授权公司回购至多5亿美元的普通股。除了这项2020年的股票回购计划外，根据公司之前批准的2018年股票回购计划，仍有5710万美元的公司普通股可供回购。董事会在考虑到公司的流动性状况和强劲的现金流后，批准了2020年的股票回购计划，并恢复了2018年的股票回购计划。

2018年10月25日，公司董事会批准了股份回购计划，授权公司回购至多5亿美元的普通股。截至2020年第一季度，本公司已根据2018年股票回购计划购买了总计4.429亿美元，此前由于新冠肺炎疫情造成的经济不确定性而暂停了未来的回购。

本公司可继续不时透过在公开市场购买现金、私下协商交易或其他方式偿还其未偿还债务。此类回购(如果有的话)将取决于当时的市场状况、公司的流动性要求、合同限制和其他因素。涉及的金额可能很大。


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高级信贷安排

2019年10月18日，本公司对其18.0亿美元的高级信贷安排进行了修订和重述，将到期日从2022年3月26日延长至2024年10月18日(经修订和重述，称为“高级信贷安排”)。高级信贷安排略微降低了承诺费，并修改了某些负面契约，为公司提供了额外的灵活性，包括进行收购和产生额外债务的灵活性。重述还更新了公司的选择权，将高级信贷安排的到期日延长至多两次，每次再延长一年。

根据本公司的选择，高级信贷安排下的循环贷款的年利率等于(A)伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)，期限为1、2、3或6个月，由公司选择，外加1.00%至1.75%(截至2020年9月26日为1.125%)的适用保证金，或(B)富国银行、国民协会最优惠利率、联邦基金利率加0.5%或欧洲货币利率(定义见高级信贷安排)加1.0%中较高的利率，另加0.00%至0.75%(截至2020年9月26日为0.125%)的适用保证金。本公司还根据高级信贷安排向贷款人支付承诺费，金额为贷款人的总承诺比高级信贷安排的使用率高出0.09%至0.20%的平均金额(截至2020年9月26日为0.11%)。适用保证金及承诺费乃根据本公司综合净杠杆率或其高级无担保债务评级(或如无，则为公司家族评级)中导致适用保证金及承诺费较低(适用的保证金及承诺费随该比率增加或该等评级下降而增加，视何者适用)而厘定。

本公司及其附属公司就高级信贷安排承担的责任为无抵押。

高级信贷安排包括若干对本公司的财务及业务运作施加限制的正面及负面契诺，包括对留置权、附属公司负债、基本变动、资产处置、股息及其他类似的限制性付款、与联属公司的交易、未来的负面承诺，以及本公司业务性质的改变等方面的限制。这些限制包含惯常的例外情况，或者在某些情况下，只要公司遵守财务比率要求并且没有违约，这些限制就不适用。高级信贷安排最初要求公司在任何会计季度的最后一天保持至少3.00至1.00的综合利息覆盖比率和不超过3.75至1.00的综合净杠杆率。然而，2020年5月7日，该公司修改了高级信贷安排，暂时将最低综合净杠杆率提高到4.75至1.00，并增加了允许计算该比率的净收入的某些调整金额。修正案提供的救济对截至2020年9月26日的财政季度有效，直至(并包括)截至2021年12月31日的财政季度。

高级信贷安排还包含惯例陈述和担保以及违约事件，但须遵守惯例宽限期。

2019年，本公司支付了230万美元的融资成本，与其高级信贷安排的修订和重述相关。这些费用是递延的，连同以前340万美元的未摊销费用将在高级信贷安排的期限内摊销。

截至2020年9月26日，高级信贷安排下使用的金额包括与各种保险合同和外国供应商承诺相关的零借款和2280万美元的备用信用证。根据该公司的美国和欧洲商业票据计划，任何未偿还的借款都会减少高级信贷安排下的可获得性。包括商业票据借款在内，公司在高级信贷安排下使用了2280万美元，截至2020年9月26日，可用资金总额为17.772亿美元。
    
商业票据

2014年2月28日和2015年7月31日，公司分别在美国和欧元区资本市场设立了无担保商业票据发行计划。根据美国和欧洲计划发行的商业票据的到期日将分别为397天和183天。本公司不得自愿预付或赎回任何商业票据，所有票据均与本公司所有其他无抵押及无从属债务并列。只要本公司透过本公司的附属公司发行欧洲商业票据，该等票据将由本公司提供全面及无条件的担保。

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目录
该公司利用其高级信贷安排作为其商业票据计划的流动性后盾。因此，公司所有商业票据计划下的未偿还总额在任何时候都不能超过18.0亿美元(减去从高级信贷贷款中提取的任何金额)。

发行商业票据所得款项将可作一般公司用途。截至2020年9月26日，美国商业票据计划下的未偿还金额为零，欧洲计划下的欧元相当于零。

高级注释
    
2020年6月12日，莫霍克金融公司完成了本金总额5.0亿欧元、2027年6月12日到期的1.750%优先债券(“1.750%优先债券”)的发行和销售。1.750%的优先债券是莫霍克金融公司的优先无担保债务，与莫霍克金融公司现有和未来的所有其他优先无担保债务并列。1.750厘的优先债券由本公司以优先无抵押方式提供全面、无条件及不可撤销的担保。1.750厘优先债券的利息每年以现金支付，由2021年6月12日开始，每年6月12日支付。该公司支付了490万美元与1.750%优先债券相关的融资成本。这些成本已递延，并将在1.750%的优先债券期限内摊销。.

本公司于2020年5月14日完成本金总额5.0亿美元、2030年5月15日到期的3.625厘优先票据(“3.625厘优先票据”)的发行及发售。3.625%的优先债券是本公司的优先无担保债务，与本公司现有和未来的所有无担保债务具有同等地位。3.625厘优先债券的利息每半年以现金支付一次，分别于每年的5月15日和11月15日支付，自2020年11月15日开始支付。该公司支付了与3.625%优先债券相关的560万美元的融资成本。这些成本已递延，并将在3.625%的优先债券期限内摊销。

2019年9月4日，莫霍克金融完成发行和出售2021年9月4日到期的本金总额为3.0亿欧元的浮息票据(《2021年浮息票据》)。2021年浮动利率票据是莫霍克金融公司的优先无担保债务，与莫霍克金融公司现有和未来的所有其他优先无担保债务并驾齐驱。2021年浮动利率票据由本公司以优先无抵押方式提供全面、无条件及不可撤销的担保。这些票据的年利率为年利率，每季度重置一次，相当于3个月期EURIBOR加0.2%(但在任何情况下，利率均不得低于零)。2021年浮息债券的利息按季支付，日期为每年十二月四日、三月四日、六月四日及九月四日。莫霍克金融公司获得了70万欧元的发行溢价，并支付了与2021年浮动利率票据相关的80万美元的融资成本。发行溢价和融资成本已递延，并将在2021年浮动利率票据期限内摊销。

2018年5月18日，莫霍克金融完成发行和出售2020年5月18日到期的本金总额3.0亿欧元的浮息票据(“2020浮息票据”)。2020年浮动利率票据是莫霍克金融公司的优先无担保债务，与莫霍克金融公司现有和未来的所有其他优先无担保债务并列。2020年浮动利率票据由本公司以优先无抵押基准提供全面、无条件及不可撤销的担保。这些票据的利息为年利率，每季度重置一次，相当于3个月期EURIBOR加0.3%(但在任何情况下，利率都不会低于零)。2020年浮动利率债券的利息按季支付，日期为每年8月18日、11月18日、2月18日及5月18日。莫霍克金融公司支付了90万美元与2020年浮动利率票据相关的融资成本。这些成本在2020年浮动利率票据期限内递延和摊销。2020年5月18日，该公司利用手头现金和其商业票据计划下的借款，支付了2020年浮动利率票据剩余的3.0亿欧元未偿还本金。

2017年9月11日，莫霍克金融完成发行和出售2019年9月11日到期的本金总额3.0亿欧元的浮息票据(《2019年浮息票据》)。2019年浮动利率票据是莫霍克金融公司的优先无担保债务，与莫霍克金融公司现有和未来的所有其他优先无担保债务并驾齐驱。2019年浮动利率票据由本公司以优先无抵押基准提供全面、无条件及不可撤销的担保。这些票据的利息为年利率，每季度重置一次，相当于3个月期EURIBOR加0.3%(但在任何情况下，利率都不会低于零)。2019年浮动利率票据的利息每季度于每年9月11日、12月11日、3月11日和6月11日支付。Mohawk Finance支付了与2019年浮动利率票据相关的90万美元融资成本。这些成本在2019年浮动利率票据期限内递延和摊销。2019年9月11日，该公司利用手头现金和其欧洲商业票据计划下的借款，支付了2019年浮动利率票据的剩余3.0亿欧元未偿还本金。


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2015年6月9日，该公司发行了本金总额为2.00%的2022年1月14日到期的5.0亿欧元优先债券(“2.00%优先债券”)。2.00%的优先债券是本公司的优先无担保债务，与本公司现有和未来的所有无担保债务具有同等地位。2.00%优先债券的利息由2016年1月14日开始，每年1月至14日以现金支付。该公司支付了与2.00%优先债券相关的420万美元的融资成本。这些成本已递延，并将在2.00%的优先债券期限内摊销。

2013年1月31日，公司发行本金总额为3.85%的2023年2月1日到期的优先债券(“3.85%优先债券”)。3.85%的优先债券是公司的优先无担保债务，与公司现有和未来的所有无担保债务具有同等地位。该批3.85厘优先债券的利息每半年以现金支付一次，分别於每年二月一日及八月一日支付。该公司支付了与3.85%优先债券相关的600万美元的融资成本。这些成本已递延，并将在3.85%的优先债券期限内摊销。

根据相关协议的定义，公司的优先票据包含契诺、陈述、担保和违约事件，但例外情况除外，并对公司的财务和业务运营施加限制，包括对留置权的限制、对达成销售和回租交易的限制、基本变化，以及允许票据持有人在控制权变更触发事件时要求偿还的条款。

定期贷款
    
于2020年4月7日，本公司订立一项信贷协议，提供5.0亿美元延迟提取定期贷款(“定期贷款”)。于2020年4月15日，本公司以定期贷款工具借入全数款项，所得款项可用作本公司营运资金及一般企业用途。定期贷款安排的本金将于2021年4月6日分一次偿还。本公司可不时预付全部或部分定期贷款，外加应计及未付利息。本公司及其附属公司就定期贷款安排承担的责任为无抵押。定期贷款机制必须遵守适用于高级信贷机制的相同的肯定和消极契约。该公司支付了与定期贷款相关的110万美元的融资费用。2020年5月15日，公司使用手头现金预付了定期贷款的全部未偿还余额，3.625%优先票据和相关融资成本的收益在截至2020年6月27日的季度被注销。

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合同义务

下表载列本公司于提交于Form 10-K的2019年年报所披露的本公司合约责任的最新资料，仅为反映1.75厘优先票据及3.625厘优先票据的发行情况，以及2020年浮动利率票据的赎回情况。

总计20202021202220232024此后
合同义务和承诺：
长期债务，包括本期债务$745.5 (336.1)— — — — 1,081.6 
总计$745.5 (336.1)— — — — 1,081.6 
    
关键会计政策和估算

请参阅本表格10-Q简明合并财务报表内的附注1-一般和附注6-应收账款净额，以讨论公司关于以下事项的最新会计政策金融工具信用损失的计量。公司的重要会计政策和估计在其提交给Form 10-K的2019年年报中进行了描述。

商誉和无形资产
    
莫霍克在每年第四季度对商誉和无限期活着的无形资产进行年度测试，2019年没有减值迹象。2019年，本公司还得出结论，一般来说，估计税后现金流下降超过约19%至39%或WACC增加约15%至45%，或市值大幅或长期下降可能会导致额外的减值迹象。

由于新冠肺炎的经济影响，本公司对其任何报告单位或无限期无形资产的公允价值是否更有可能低于其于2020年3月28日的账面价值进行了定性评估。该公司得出的结论是，截至2020年3月28日，商誉和其任何无限期无形资产都没有受损。*在截至2020年6月27日或2020年9月26日的三个月内，没有任何因素或情况变化表明需要改变这项评估. 然而，虽然我们得出的结论是，在截至2020年9月26日的季度内，商誉和其任何无限期无形资产均未受损，但一场旷日持久的流行病可能会对本公司在确定本公司报告单位和无限期无形资产的估计公允价值时所采用的假设造成重大影响，从而引发减值。因此，本公司继续监测新冠肺炎的经济影响，并可能需要在未来的中期重新评估商誉或无限期无形资产的减值。

近期会计公告

见本表格10-Q“简明合并财务报表附注”标题下的附注1。近期会计公告“以供讨论新的会计声明，该声明通过引用并入本文。

通货膨胀的影响

通货膨胀影响公司的制造成本、分销成本和运营费用。该公司预计，原材料价格(其中许多是以石油为基础的)将根据公司生产过程中使用的商品的全球供求情况而波动。虽然公司试图将原材料、能源和燃料相关成本的增加转嫁给其客户，但公司这样做的能力取决于任何增加的速度和幅度、竞争压力和公司产品的市场状况。过去和将来都有一段时间，在这段期间内，这些成本所增加的款项不能完全收回。在过去，该公司经常能够提高生产率和开发新的产品创新，以帮助抵消由于其运营中的通胀而导致的成本增加。

表外安排

截至2020年9月26日，公司没有任何表外安排。

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季节性

该公司是一家日历年终公司。就其全球陶瓷部门而言，第二季度的净销售额和营业收入通常较高，紧随其后的是第三季度和第一季度，以及疲软的第四季度。NA地板部门第二季度的净销售额通常最高，其次是第三季度和第四季度，其次是较弱的第一季度。然而，就营业收入而言，第三季度通常表现出较强的收益，其次是第二季度和第四季度，第一季度表现出较弱的收益。从历史上看，地板排第四季度的净销售额最高，其次是第二季度和第三季度，其次是较弱的第一季度。但是，就营业收入而言，一般情况下，第二季度盈利表现较强，其次是第三季度和第一季度，第四季度盈利表现较弱。

前瞻性信息

本10-Q表格中的某些陈述，特别是那些预期未来业绩、业务前景、增长和经营战略以及类似事项的陈述，以及那些包含“可能”、“应该”、“相信”、“预期”、“预期”和“估计”或类似表述的陈述，均构成“前瞻性陈述”，符合修订后的1933年“证券法”第27A节和修订后的1934年“证券交易法”第21E节的含义。对于这些声明，莫霍克声称1995年“私人证券诉讼改革法”中包含的前瞻性声明的安全港得到了保护。不能保证前瞻性陈述将是准确的，因为它们基于许多假设，这些假设涉及风险和不确定因素。下列重要因素可能导致未来结果不同：经济或行业状况的变化；竞争；原材料价格和其他投入成本的通胀和通缩；消费市场的通胀和通缩；能源成本和供应；资本支出的时间和水平；公司产品涨价的时机和实施；减值费用；识别有吸引力的收购目标的能力；成功完成和整合收购的能力；国际业务；汇率的变化；新产品的推出；业务的合理化；税收、产品和其他索赔；诉讼；与新冠肺炎疫情相关的风险和不确定性；以及本公司2019年年报Form 10-K中的第1A项“风险因素”和本公司截至2020年3月28日的Form 10-Q季报第1A项“风险因素”中识别的其他风险。


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项目3.关于市场风险的定量和定性披露

截至2020年9月26日，公司债务组合中约87%为固定利率债务，13%为浮动利率债务。浮动利率债务利率每提高1.0个百分点，将导致截至2020年9月26日的三个月和九个月的利息支出增加90万美元和260万美元。

公司在提交给Form 10-K的2019年年报中披露的市场风险敞口没有重大变化。

项目4.管制和程序
 
根据对公司披露控制和程序(如1934年“证券交易法”修订后的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)有效性的评估，这些控制和程序旨在提供合理的保证，确保这些控制和程序将达到其目标，截至本报告所述期间结束，公司首席执行官和首席财务官得出结论，在本报告所涵盖的期间内，这些控制和程序在合理保证水平下是有效的。在此基础上，本公司首席执行官和首席财务官得出结论，在本报告涵盖的期间内，这些控制和程序在合理的保证水平下是有效的，这些控制和程序旨在提供合理的保证，确保这些控制和程序将达到其目标。

在本报告所涉期间，本公司财务报告内部控制没有发生重大影响或合理地可能对本公司财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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第二部分：其他资料

第1项法律程序

本公司在其正常业务过程中不时卷入诉讼。除下文所述外，本公司并无任何重大法律程序待决或据本公司所知，本公司为其中一方或其任何财产须受任何重大法律程序约束。

全氟化合物(“PFCs”)诉讼

2016年9月，阿拉巴马州Gadsden市自来水厂和下水道委员会(“Gadsden Water Board”)向阿拉巴马州埃托瓦县巡回法院提起个人诉讼，指控某些含有特定PFC的化学品的制造商、供应商和用户，包括本公司。2017年5月，阿拉巴马州中心镇自来水工程和下水道委员会(简称“中心水务委员会”)向阿拉巴马州切诺基县巡回法院提出了类似的申诉。加兹登供水委员会和中心供水委员会都要求金钱赔偿和禁令救济，声称其供水含有过量的全氟碳化物。包括该公司在内的某些被告在每个案件中都提出了驳回动议，辩称阿拉巴马州法院对他们缺乏个人管辖权。这些动议被驳回了。2018年6月和9月，包括本公司在内的某些被告向阿拉巴马州最高法院请愿，要求曼达默斯发出令状，指示每个下级法院基于个人管辖权理由发布命令，批准被告的驳回动议。2019年12月20日，阿拉巴马州最高法院驳回了这些请愿书，包括本公司在内的部分被告向阿拉巴马州最高法院提交了重审申请，要求法院重新考虑其2019年12月的判决。阿拉巴马州最高法院驳回了重审申请。2020年8月21日，包括本公司在内的某些被告向美国最高法院请愿，要求对此事进行复审。

2019年12月，佐治亚州罗马市(“罗马”)向佐治亚州弗洛伊德县高级法院提起申诉，类似于加兹登水务局和中心水务局的申诉，再次寻求与PFC相关的金钱损害赔偿和禁令救济。同样在2019年12月，贾罗德·约翰逊(Jarrod Johnson)向佐治亚州弗洛伊德县高级法院提起假定的集体诉讼，声称代表罗马(格鲁吉亚)供水和下水道分部和/或弗洛伊德县(格鲁吉亚)水务局的所有用水用户，并寻求追回除其他事项外，损害赔偿的形式是，差饷缴纳人因从其饮用水中消除某些PFC而产生的相关费用的据称增加的差饷和附加费。*2020年1月，被告3M公司将集体诉讼移至联邦法院。该公司已就这两起案件提出驳回动议。

本公司否认在这些问题上的所有责任，并打算积极为其辩护。

推定的证券集体诉讼

2020年1月3日，在佐治亚州北区美国地区法院提起的假定股东集体诉讼(“证券集体诉讼”)中，本公司及其若干高管被列为被告。起诉书称，被告做出了重大虚假和误导性的陈述，违反了1934年证券交易法及其颁布的第10b-5条规则，根据1934年证券交易法第20(A)条，这些官员是控制人。起诉书是代表在2017年4月28日至2019年7月25日(“班期”)期间购买公司普通股股票的股东提起的。2020年6月29日，在针对莫霍克及其首席执行官杰夫·洛伯鲍姆(Jeff Lorberbaum)的证券集体诉讼中，根据相同的索赔和相同的课堂期限，提交了一份修改后的起诉书。修改后的起诉书声称，公司(1)通过试图向已关闭的客户交货并将这些企图视为销售;来捏造收入；(2)过度生产产品以报告更高的营业利润率，并保持大量不可销售的库存;；(3)在明知库存有缺陷并将其退回的情况下，对某些库存进行不当或不当交付的估值。2020年10月27日，被告提出动议，要求驳回修改后的起诉书。该公司打算对这些索赔进行有力的抗辩。






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政府传票

正如之前披露的那样，2020年6月25日，公司收到美国佐治亚州北区检察官办公室(“USAO”)和美国证券交易委员会(“SEC”)发出的传票，涉及与证券集体诉讼提出的不当行为指控类似的事项。公司审计委员会在外部法律顾问的协助下，对这些指控进行了彻底的内部调查。审计委员会已完成调查，并得出结论，有关不当行为的指控毫无根据。美国证券交易委员会和美国证券交易委员会的调查正在进行中，该公司正在与这些当局充分合作。本公司将继续就证券集体诉讼中的不当行为指控进行有力辩护，并认为这些指控没有道理。

特拉华州法院诉讼

2020年1月30日，在特拉华州高等法院提起的一起推定的州证券集体诉讼中，该公司及其某些现任和前任高管被列为被告。起诉书称，被告违反了1933年证券法第11和12条。起诉书是代表在2017年4月27日至2019年7月25日期间在莫霍克工业退休计划1和莫霍克工业退休计划2中购买公司普通股的股东提起的。2020年3月27日，法院批准暂时搁置诉讼，等待佐治亚州北区美国地区法院未决的美国地区法院驳回相关证券集体诉讼的上诉截止日期(以较早者为准)。*根据法院暂缓诉讼命令中规定的条款，可以解除暂缓执行。该公司打算对这些索赔进行有力的抗辩。

派生诉讼

该公司及其某些高管和董事分别于2020年5月18日和2020年8月6日在佐治亚州北区美国地区法院被列为某些衍生诉讼的被告。起诉书声称，被告违反了他们对公司的受托责任，导致公司发布了严重虚假和误导性的陈述。这些投诉是代表公司提起的，旨在补救2017年4月28日至2019年7月25日期间发生的违反受托责任的行为。2020年7月20日，法院准予诉讼暂缓执行。其他登记在册的股东已联合采取行动，干预衍生品诉讼，以搁置诉讼程序。法院尚未对干预动议做出裁决。2020年10月21日，法院发布了一项命令，合并了衍生品诉讼，并任命了首席律师。合并诉讼将继续搁置，等待证券集体诉讼被告就操作投诉提交答复或就证券集体诉讼的驳回提出上诉的最后期限中较早的一个。该公司打算对这些索赔进行有力的抗辩。

比利时税务问题

2012至2014年间，该公司收到比利时税务当局2005至2010年度的评估，金额分别为4610万欧元、3880万欧元、3960万欧元、3010万欧元、3560万欧元和4310万欧元，包括罚款，但不包括利息。比利时税务当局否认了该公司对这些评估的正式抗议，该公司将所有六年都提交给了布鲁日的第一上诉法院。布鲁日的第一上诉法院于2016年1月27日就截至2005年12月31日和2009年12月31日的历年做出了有利于本公司的裁决；2018年6月13日，布鲁日的第一上诉法院就截至2006年12月31日、2007年12月31日、2008年12月31日和2010年12月31日的日历年度做出了有利于本公司的裁决。比利时税务当局已向根特上诉法院递交了全部六年的上诉通知书。2019年9月17日，该公司向根特特别(税务)上诉法院提起诉讼，2019年10月1日，法院做出了有利于公司的裁决，再次确认了布鲁日第一上诉法院关于截至2005年12月31日和2009年12月31日的日历年的裁决。2020年3月12日，比利时税务当局向根特法院提交了另一份修订后的截至2009年12月31日的日历年的评估报告。

2019年3月，本公司收到比利时税务当局2011至2017纳税年度的评估，由于根特上诉法院的积极裁决，该评估于2020年1月被取消。

2020年3月10日，收到了截至2016年12月31日的新的变更通知，导致纳税评估金额为6800万欧元，包括罚款，但不包括利息，公司于2020年4月10日对此提出了抗议。比利时税务当局的变更通知代表着立场的变化，即它打算将2018年颁布的新法律适用于该公司自2009年以来的开放纳税年度。


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2020年10月22日，公司在卢森堡的许可子公司收到变更通知，公司将对此提出抗议。该通知涵盖截至2013年12月31日至2018年12月31日的几年，基于比利时政府最初审判和上诉失败的相同事实。本公司尚未收到与变更通知有关的评估，每个纳税年度的潜在负债尚不清楚。

本公司在上述所有问题上继续不同意比利时税务当局的观点，并将继续积极辩护。然而，2016年5月24日，代表比利时税务机关的收税员对公司在地板排段包括的Wielsbeke(Ooigemstraat和Breestraat)、Oostrozebeke(Inglmunstersteenweg)和Desselgem(Waregemstraat)的物业实施了留置权。留置权的目的是在比利时税务机关上诉胜诉的情况下为付款提供担保。留置权不会干扰公司在这些物业的运营。

一般信息

本公司相信，对于可合理估计的可能损失，已为解决所有或有事项、索赔和未决诉讼做了足够的拨备。这些或有事项受到重大不确定因素的影响，我们无法估计超出应计金额的损失金额或范围(如果有的话)。该公司认为，这些行动的最终结果不会对其财务状况产生重大不利影响，但可能对其特定季度或年度的经营业绩、现金流或流动资金产生重大不利影响。
本公司受各种联邦、州、地方和外国环境健康和安全法律法规的约束，包括空气排放、废水排放、固体和危险材料及成品的使用、储存、处理、回收和处置，以及相关污染的清理。由于本公司的业务性质，本公司已经并将继续产生与遵守该等法律和法规有关的费用。该公司参与了与环境问题有关的各种诉讼，目前正在某些地点进行环境调查、补救和关闭后护理计划。本公司已为其认为可能且可合理评估的活动计提应计项目。该公司预计，与这类活动有关的最终责任不会对其财务状况产生重大不利影响，但可能对其特定季度或年度的经营业绩、现金流或流动资金产生重大不利影响。

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第1A项危险因素

与截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告第I部分第1A项和截至2020年3月28日的Form 10-Q季度报告第II部分第1A项中披露的风险因素相比，本公司的风险因素没有实质性变化。这些报告中披露的风险因素，以及本报告中列出的其他信息，都可能对我们的业务、财务状况或业绩产生重大影响。


第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用

2020年10月26日，公司董事会批准了一项新的股票回购计划，授权公司回购至多5亿美元的普通股。除了这项2020年的股票回购计划外，根据公司之前批准的2018年股票回购计划，仍有5710万美元的公司普通股可供回购。董事会在考虑到公司的流动性状况和强劲的现金流后，批准了2020年的股票回购计划，并恢复了2018年的股票回购计划。

根据股票回购计划，公司可以在公开市场交易中购买普通股，阻止或私下协商交易，并可以根据交易法下的10b5-1或10b-18规则或通过这些方法的任何组合，不时根据交易计划购买股票。将购买的股票数量和购买时间基于各种因素，包括但不限于现金余额水平、信贷可获得性、债务契约限制、一般商业条件、监管要求、公司股票的市场价格以及是否有替代投资机会。股份回购计划并无设定完成回购的时间限制，股份回购计划可随时暂停或终止。


项目3.高级证券违约

没有。


项目4.矿场安全资料披露

T多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法第1503(A)条和S-K法规第104项要求的矿山安全违规行为或其他监管事项的信息包含在本季度报告的10-Q表格附件95.1中。

第五项。其他资料

没有。

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第6项陈列品
不是的。描述
31.1
根据规则13a-14(A)进行认证。
31.2
根据规则13a-14(A)进行认证。
32.1
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的认证。
32.2
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的认证。
95.1
根据多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法第1503(A)条披露矿山安全
101.SCHXBRL分类扩展架构文档。
101.CALXBRL分类扩展计算链接库文档。
101.DEFXBRL分类扩展定义Linkbase文档。
101.LABXBRL分类扩展标签Linkbase文档。
101.PREXBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。



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目录
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名人代表其签署。
 
莫霍克工业公司。
(注册人)
日期：2020年10月30日依据：/s/Jeffrey S.Lorberbaum
杰弗里·S·洛伯鲍姆
董事长兼首席执行官
(首席执行官)
日期：2020年10月30日依据：/s/弗兰克·H·博伊金
弗兰克·H·博伊金
首席财务官
(首席财务官)
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