穆萨-20200930错误000157351612/312020Q3包括截至2019年9月30日的三个月的消费税447.0美元,截至2019年9月30日的三个月的498.9美元,截至2019年9月30日的9个月的13.07亿美元和截至2019年9月30日的9个月的14.525亿美元。P2D7P4YP1MP2MP3MP3D当信贷协议下的可用性小于或等于循环承诺和借款基数中较小者的100000000和0.25时,以及我们的固定费用覆盖比率小于1比1.0时,信贷协议对某些付款(包括股息)进行了限制(除非信贷协议下的可用性大于循环承诺和借款基数中较小者的100000000和0.4%)。截至44104,我们支付限制性付款的能力不受限制,因为我们的固定费用覆盖率大于1比1,为1.14.P2Y1US-GAAP:其他资产非流动US-GAAP:PropertyPlantAndEquipmentNet00015735162020-01-012020-09-30Xbrli:共享00015735162020-09-30Iso4217:美元00015735162019-12-31Iso4217:美元Xbrli:共享0001573516美国-GAAP:ProductMember2020-07-012020-09-300001573516美国-GAAP:ProductMember2019-07-012019-09-300001573516美国-GAAP:ProductMember2020-01-012020-09-300001573516美国-GAAP:ProductMember2019-01-012019-09-300001573516穆萨:商品会员2020-07-012020-09-300001573516穆萨:商品会员2019-07-012019-09-300001573516穆萨:商品会员2020-01-012020-09-300001573516穆萨:商品会员2019-01-012019-09-300001573516美国-GAAP:ProductAndServiceOtherMember2020-07-012020-09-300001573516美国-GAAP:ProductAndServiceOtherMember2019-07-012019-09-300001573516美国-GAAP:ProductAndServiceOtherMember2020-01-012020-09-300001573516美国-GAAP:ProductAndServiceOtherMember2019-01-012019-09-3000015735162020-07-012020-09-3000015735162019-07-012019-09-3000015735162019-01-012019-09-3000015735162018-12-3100015735162019-09-300001573516美国-GAAP:CommonStockMember2018-12-310001573516美国-GAAP:SecuryStockMember2018-12-310001573516US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2018-12-310001573516美国-GAAP:RetainedEarningsMember2018-12-310001573516Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-310001573516美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-01-012019-03-3100015735162019-01-012019-03-310001573516美国-GAAP:SecuryStockMember2019-01-012019-03-310001573516US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-01-012019-03-310001573516美国-GAAP:CommonStockMember2019-03-310001573516美国-GAAP:SecuryStockMember2019-03-310001573516US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-03-310001573516美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-03-310001573516Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-03-3100015735162019-03-310001573516美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-04-012019-06-3000015735162019-04-012019-06-300001573516美国-GAAP:SecuryStockMember2019-04-012019-06-300001573516US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-04-012019-06-300001573516美国-GAAP:CommonStockMember2019-06-300001573516美国-GAAP:SecuryStockMember2019-06-300001573516US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-06-300001573516美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-06-300001573516Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-3000015735162019-06-300001573516美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-07-012019-09-300001573516美国-GAAP:SecuryStockMember2019-07-012019-09-300001573516US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-07-012019-09-300001573516美国-GAAP:CommonStockMember2019-09-300001573516美国-GAAP:SecuryStockMember2019-09-300001573516US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-09-300001573516美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-09-300001573516Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-09-300001573516美国-GAAP:CommonStockMember2019-12-310001573516美国-GAAP:SecuryStockMember2019-12-310001573516US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001573516美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-12-310001573516Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001573516美国-GAAP:RetainedEarningsMemberSrt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-310001573516Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-310001573516美国-GAAP:RetainedEarningsMember2020-01-012020-03-3100015735162020-01-012020-03-310001573516Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-03-310001573516美国-GAAP:SecuryStockMember2020-01-012020-03-310001573516US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-310001573516美国-GAAP:CommonStockMember2020-03-310001573516美国-GAAP:SecuryStockMember2020-03-310001573516US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001573516美国-GAAP:RetainedEarningsMember2020-03-310001573516Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-3100015735162020-03-310001573516美国-GAAP:RetainedEarningsMember2020-04-012020-06-3000015735162020-04-012020-06-300001573516Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-04-012020-06-300001573516美国-GAAP:SecuryStockMember2020-04-012020-06-300001573516US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-012020-06-300001573516美国-GAAP:CommonStockMember2020-06-300001573516美国-GAAP:SecuryStockMember2020-06-300001573516US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300001573516美国-GAAP:RetainedEarningsMember2020-06-300001573516Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-3000015735162020-06-300001573516美国-GAAP:RetainedEarningsMember2020-07-012020-09-300001573516Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-09-300001573516美国-GAAP:SecuryStockMember2020-07-012020-09-300001573516US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-07-012020-09-300001573516美国-GAAP:CommonStockMember2020-09-300001573516美国-GAAP:SecuryStockMember2020-09-300001573516US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-09-300001573516美国-GAAP:RetainedEarningsMember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美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式10-Q
(Mark One)*
☒ 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告
关于截至的季度期间2020年9月30日
或
☐根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告
由_的过渡期
佣金档案编号001-35914
墨菲美国公司.
(章程中规定的注册人的确切姓名)
| | | | | | | | |
| | |
特拉华州 | 46-2279221 |
(成立为法团或组织的州或其他司法管辖区) | (国际税务局雇主识别号码) |
| | |
桃子街200号 | |
黄金国, | 阿肯色州 | 71730-5836 |
| | |
(主要行政机关地址) | (邮政编码) |
(870) 875-7600
(注册人电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | |
每一类的名称 | 交易代码 | 每间交易所的注册名称 |
普通股,面值0.01美元 | 穆萨 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。他说:☑ 是☐不是的
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。他说:☑ 是☐不是的
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。您可以参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器 ☑ 加速文件管理器☐非加速文件管理器☐小型报表公司☐新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。他说:☐是☑不是的
普通股数量,面值0.01美元,截至2020年9月30日已发行的普通股数量为28,567,716.
| | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日(未经审计)和2019年12月31日的合并资产负债表 | 2 |
| 截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的综合收益表(未经审计) | 3 |
| 截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月其他全面收益表(未经审计) | 4 |
| 截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月合并现金流量表(未经审计) | 5 |
| 截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的合并权益变动表(未经审计) | 6 |
| 合并财务报表附注(未经审计) | 8 |
| | | | | |
第二项:财务管理部门对财务状况和经营成果的讨论和分析。 | 37 |
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | 51 |
项目4.控制和程序 | 51 |
| |
第二部分-其他资料: | |
项目1.法律诉讼 | 51 |
第1A项危险因素 | 52 |
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用 | 52 |
项目5.其他信息 | 52 |
项目6.展品 | 52 |
签名: | 53 |
项目1.第一项 财务报表
墨菲美国公司
合并资产负债表
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日, | | 十二月三十一号, |
(百万美元,不包括股份金额) | 2020 | | 2019 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 317.5 | | | $ | 280.3 | |
应收账款-贸易,减去可疑账款拨备#美元。0.12020美元和1美元1.2在2019年 | 142.7 | | | 172.9 | |
库存,以成本或市场价格中的较低者为准 | 268.1 | | | 227.6 | |
预付费用和其他流动资产 | 14.9 | | | 30.0 | |
| | | |
流动资产总额 | 743.2 | | | 710.8 | |
不动产、厂房和设备,按成本减去累计折旧和摊销#美元1,151.32020美元和1美元1,079.2在2019年 | 1,854.0 | | | 1,807.3 | |
| | | |
其他资产 | 191.0 | | | 169.1 | |
| | | |
总资产 | $ | 2,788.2 | | | $ | 2,687.2 | |
| | | |
负债与股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
长期债务的当期到期日 | $ | 51.2 | | | $ | 38.8 | |
应付贸易账款和应计负债 | 442.8 | | | 466.2 | |
应付所得税 | 19.4 | | | — | |
| | | |
| | | |
流动负债总额 | 513.4 | | | 505.0 | |
| | | |
长期债务,包括资本化租赁债务 | 963.2 | | | 999.3 | |
递延所得税 | 217.5 | | | 216.7 | |
资产报废义务 | 34.0 | | | 32.8 | |
递延信贷和其他负债 | 164.4 | | | 130.4 | |
总负债 | 1,892.5 | | | 1,884.2 | |
股东权益 | | | |
*优先股,面值$0.01(授权20,000,000股票, | | | |
无未完成) | — | | | — | |
*普通股,面值$0.01(授权200,000,000股票, | | | |
46,767,164分别于2020年和2019年发行的股票) | 0.5 | | | 0.5 | |
库存股(18,199,448和16,307,048持有的股份为 | | | |
分别为2020年和2019年) | (1,321.8) | | | (1,099.8) | |
额外实收资本(APIC) | 530.0 | | | 538.7 | |
留存收益 | 1,689.1 | | | 1,362.9 | |
累计其他综合收益(亏损)(AOCI) | (2.1) | | | 0.7 | |
股东权益总额 | 895.7 | | | 803.0 | |
总负债和股东权益 | $ | 2,788.2 | | | $ | 2,687.2 | |
请参阅合并财务报表附注。
墨菲美国公司
合并损益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月 九月三十日, | | 截至9个月 九月三十日, |
(百万美元,不包括每股和每股金额) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
营业收入 | | | | | | | | |
石油产品销售量(A) | | $ | 2,056.0 | | | $ | 2,965.5 | | | $ | 6,125.1 | | | $ | 8,595.0 | |
商品销售 | | 756.8 | | | 681.1 | | | 2,211.4 | | | 1,946.1 | |
其他营业收入 | | 26.2 | | | 11.0 | | | 66.9 | | | 33.3 | |
营业总收入 | | 2,839.0 | | | 3,657.6 | | | 8,403.4 | | | 10,574.4 | |
| | | | | | | | |
营业费用 | | | | | | | | |
售出货物的石油产品成本(A) | | 1,862.2 | | | 2,749.6 | | | 5,409.8 | | | 8,104.8 | |
售出商品的商品成本 | | 638.7 | | | 569.9 | | | 1,867.4 | | | 1,631.9 | |
| | | | | | | | |
车站和其他运营费用 | | 142.9 | | | 143.4 | | | 409.8 | | | 421.8 | |
折旧摊销 | | 40.6 | | | 37.6 | | | 119.5 | | | 113.8 | |
销售、一般和行政 | | 53.7 | | | 36.0 | | | 130.0 | | | 105.7 | |
资产报废债务的增加 | | 0.6 | | | 0.6 | | | 1.7 | | | 1.6 | |
业务费用共计 | | 2,738.7 | | | 3,537.1 | | | 7,938.2 | | | 10,379.6 | |
| | | | | | | | |
结算净收益 | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
出售资产所得(损) | | — | | | 0.2 | | | 1.4 | | | 0.1 | |
营业收入(亏损) | | 100.3 | | | 120.7 | | | 466.6 | | | 195.0 | |
| | | | | | | | |
其他收入(费用) | | | | | | | | |
利息收入 | | — | | | 0.8 | | | 1.0 | | | 2.4 | |
利息支出 | | (12.4) | | | (15.3) | | | (38.7) | | | (42.1) | |
提前清偿债务损失 | | — | | | (14.8) | | | — | | | (14.8) | |
其他营业外收入(费用) | | 0.2 | | | (0.1) | | | (0.5) | | | — | |
其他收入(费用)合计 | | (12.2) | | | (29.4) | | | (38.2) | | | (54.5) | |
所得税前收入(亏损) | | 88.1 | | | 91.3 | | | 428.4 | | | 140.5 | |
所得税费用(福利) | | 21.2 | | | 22.1 | | | 103.3 | | | 33.3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
净收入 | | $ | 66.9 | | | $ | 69.2 | | | $ | 325.1 | | | $ | 107.2 | |
| | | | | | | | |
普通股基本收益和稀释后每股收益 | | | | | | | | |
基本型 | | $ | 2.30 | | | $ | 2.20 | | | $ | 11.00 | | | $ | 3.35 | |
稀释 | | $ | 2.27 | | | $ | 2.18 | | | $ | 10.88 | | | $ | 3.33 | |
加权平均未偿还普通股(千股): | | | | | | | | |
基本型 | | 29,111 | | | 31,447 | | | 29,546 | | | 31,961 | |
稀释 | | 29,499 | | | 31,704 | | | 29,887 | | | 32,189 | |
补充信息: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(A)包括以下各项的消费税: | | $ | 447.0 | | | $ | 498.9 | | | $ | 1,300.7 | | | $ | 1,452.5 | |
请参阅合并财务报表附注。
墨菲美国公司
综合全面收益表(损益表)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 三个月 九月三十日, | | 截至9个月 九月三十日, |
| | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
净收入 | | $ | 66.9 | | | $ | 69.2 | | | $ | 325.1 | | | $ | 107.2 | |
| | | | | | | | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | | | | | | | | |
利率互换: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
已实现损益 | | (0.4) | | | — | | | (0.5) | | | — | |
未实现损益 | | 0.5 | | | — | | | (3.7) | | | — | |
重新分类为利息支出 | | 0.4 | | | — | | | 0.5 | | | — | |
| | 0.5 | | | — | | | (3.7) | | | — | |
递延所得税(福利)费用 | | 0.1 | | | — | | | (0.9) | | | — | |
其他综合收益(亏损) | | 0.4 | | | — | | | (2.8) | | | — | |
综合收益 | | $ | 67.3 | | | $ | 69.2 | | | $ | 322.3 | | | $ | 107.2 | |
请参阅合并财务报表附注。
墨菲美国公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 截至9个月 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 |
经营活动 | | | |
净收入 | $ | 325.1 | | | $ | 107.2 | |
将净收益(亏损)调整为经营活动提供(所需)的净现金 | | | |
| | | |
折旧摊销 | 119.5 | | | 113.8 | |
| | | |
递延和非流动所得税费用(抵免) | 1.7 | | | 6.9 | |
资产报废债务的增加 | 1.7 | | | 1.6 | |
出售资产的税前(收益)损失 | (1.4) | | | (0.1) | |
非现金营运资金净(增)减 | (2.2) | | | (3.7) | |
提前清偿债务损失 | — | | | 14.8 | |
其他经营活动--净额 | 23.4 | | | 11.1 | |
| | | |
| | | |
经营活动提供(所需)的现金净额 | 467.8 | | | 251.6 | |
投资活动 | | | |
属性添加 | (169.4) | | | (153.7) | |
出售资产所得收益 | 7.7 | | | 2.4 | |
| | | |
| | | |
其他投资活动--净额 | (1.6) | | | (0.7) | |
| | | |
| | | |
| | | |
投资活动提供(所需)的净现金 | (163.3) | | | (152.0) | |
筹资活动 | | | |
购买库存股 | (230.5) | | | (139.1) | |
借入债项 | — | | | 693.7 | |
偿还债务 | (26.1) | | | (573.1) | |
发债成本 | — | | | (3.1) | |
提前还债成本 | — | | | (10.4) | |
与基于股份的薪酬相关的金额 | (10.7) | | | (4.4) | |
融资活动提供(所需)的净现金 | (267.3) | | | (36.4) | |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)额 | 37.2 | | | 63.2 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 280.3 | | | 184.5 | |
| | | |
| | | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 317.5 | | | $ | 247.7 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
请参阅合并财务报表附注。
墨菲美国公司
合并权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | | | | | | | | | |
(百万美元,不包括股份金额) | 股份 | | 帕尔 | | 库存股 | | APIC | | 留存收益 | | AOCI | | 总计 |
截至2018年12月31日的余额 | 46,767,164 | | | $ | 0.5 | | | $ | (940.3) | | | $ | 539.0 | | | $ | 1,208.1 | | | $ | — | | | $ | 807.3 | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | 5.3 | | | — | | | 5.3 | |
利率套期保值亏损,税后净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
购买库存股 | — | | | — | | | (13.3) | | | — | | | — | | | — | | | (13.3) | |
| | | | | | | | | | | | | |
发行库存股 | — | | | — | | | 5.6 | | | (5.6) | | | — | | | — | | | — | |
与基于股份的薪酬相关的金额 | — | | | — | | | — | | | (4.1) | | | — | | | — | | | (4.1) | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | — | | | — | | | 2.6 | | | — | | | — | | | 2.6 | |
截至2019年3月31日的余额 | 46,767,164 | | | $ | 0.5 | | | $ | (948.0) | | | $ | 531.9 | | | $ | 1,213.4 | | | $ | — | | | $ | 797.8 | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | 32.7 | | | — | | | 32.7 | |
利率套期保值亏损,税后净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | — | |
购买库存股 | — | | | — | | | (16.8) | | | — | | | — | | | — | | | (16.8) | |
| | | | | | | | | | | | | |
发行库存股 | — | | | — | | | 0.1 | | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | |
与基于股份的薪酬相关的金额 | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | — | | | — | | | (0.2) | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | — | | | — | | | 2.8 | | | — | | | — | | | 2.8 | |
截至2019年6月30日的余额 | 46,767,164 | | | 0.5 | | | (964.7) | | | 534.4 | | | 1,246.1 | | | — | | | 816.3 | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | 69.2 | | | — | | | 69.2 | |
利率套期保值亏损,税后净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
购买库存股 | — | | | — | | | (109.0) | | | — | | | — | | | — | | | (109.0) | |
| | | | | | | | | | | | | |
发行库存股 | — | | | — | | | 0.5 | | | (0.5) | | | — | | | — | | | — | |
与基于股份的薪酬相关的金额 | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | — | | | (0.1) | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | — | | | — | | | 2.6 | | | — | | | — | | | 2.6 | |
截至2019年9月30日的余额 | 46,767,164 | | | $ | 0.5 | | | $ | (1,073.2) | | | $ | 536.4 | | | $ | 1,315.3 | | | $ | — | | | $ | 779.0 | |
墨菲美国公司
合并权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | | | | | | | | | |
(百万美元,不包括股份金额) | 股份 | | 帕尔 | | 库存股 | | APIC | | 留存收益 | | AOCI | | 总计 |
截至2019年12月31日的余额 | 46,767,164 | | | $ | 0.5 | | | $ | (1,099.8) | | | $ | 538.7 | | | $ | 1,362.9 | | | $ | 0.7 | | | $ | 803.0 | |
会计原则变更的累积效应 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.1 | | | — | | | 1.1 | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | 89.3 | | | — | | | 89.3 | |
利率套期保值亏损,税后净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2.7) | | | (2.7) | |
购买库存股 | — | | | — | | | (140.6) | | | — | | | — | | | — | | | (140.6) | |
| | | | | | | | | | | | | |
发行库存股 | — | | | — | | | 5.2 | | | (5.7) | | | — | | | — | | | (0.5) | |
与基于股份的薪酬相关的金额 | — | | | — | | | — | | | (5.6) | | | — | | | — | | | (5.6) | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | — | | | — | | | 2.8 | | | — | | | — | | | 2.8 | |
截至2020年3月31日的余额 | 46,767,164 | | | $ | 0.5 | | | $ | (1,235.2) | | | $ | 530.2 | | | $ | 1,453.3 | | | $ | (2.0) | | | $ | 746.8 | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | 168.9 | | | — | | | 168.9 | |
利率套期保值亏损,税后净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.5) | | | (0.5) | |
购买库存股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
与基于股份的薪酬相关的金额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | — | | | — | | | 2.8 | | | — | | | — | | | 2.8 | |
截至2020年6月30日的余额 | 46,767,164 | | | 0.5 | | | (1,235.2) | | | 533.0 | | | 1,622.2 | | | (2.5) | | | 918.0 | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | 66.9 | | | — | | | 66.9 | |
利率套期保值亏损,税后净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | | | 0.4 | |
购买库存股 | — | | | — | | | (89.9) | | | — | | | — | | | — | | | (89.9) | |
| | | | | | | | | | | | | |
发行库存股 | — | | | — | | | 3.3 | | | (3.3) | | | — | | | — | | | — | |
与基于股份的薪酬相关的金额 | — | | | — | | | — | | | (5.1) | | | — | | | — | | | (5.1) | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | — | | | — | | | 5.4 | | | — | | | — | | | 5.4 | |
截至2020年9月30日的余额 | 46,767,164 | | | $ | 0.5 | | | $ | (1,321.8) | | | $ | 530.0 | | | $ | 1,689.1 | | | $ | (2.1) | | | $ | 895.7 | |
请参阅合并财务报表附注。
注意事项 1 — 业务描述和呈报依据
业务说明-墨菲美国公司及其合并子公司(“墨菲美国”或“公司”)通过零售加油站网络和向无品牌批发客户销售精炼产品。墨菲美国公司拥有的零售站几乎都位于沃尔玛门店附近25并使用品牌名称Murphy USA®。墨菲美国公司还以墨菲快递品牌在独立加油站销售汽油和其他产品。截至2020年9月30日,墨菲美国公司共有1,488其所在的公司站1,151是墨菲美国和337是墨菲快递。
陈述的基础-墨菲美国公司成立于2013年3月,就其注册事宜,墨菲美国公司发布了100普通股,面值$0.01每股,以$出售给墨菲石油公司(“墨菲石油”)1.00。2013年8月30日,墨菲美国公司通过经销以下产品从墨菲石油公司分离出来100墨菲美国普通股的%给墨菲石油股票的持有者。
在按照美国公认的会计原则编制墨菲美国公司的财务报表时,管理层对资产、负债、收入、费用的报告以及或有资产和负债的披露作出了一些估计和假设。实际结果可能与这些估计不同。
中期财务信息-这些合并财务报表中提供的中期财务信息未经审计,包括管理层认为公平展示墨菲美国公司的综合财务状况及其运营结果和现金流量所必需的所有已知应计和调整。所有这些调整都是正常和反复进行的。
这些中期综合财务报表应与我们截至2019年12月31日、2018年和2017年12月31日的年度经审计财务报表一起阅读,这些报表包括在我们的Form 10-K年度报告(文件编号001-35914)中,该报告于2020年2月18日根据1934年证券交易法提交给美国证券交易委员会。
近期发布的会计准则—
2020年3月,FASB发布了ASU 2020-04“参考汇率改革(主题848)-促进参考汇率改革对财务报告的影响”。这一标准包括有限时间内的任选指导,以帮助减轻对参考汇率改革的影响进行核算的负担。新标准在2022年12月31日之前对所有实体有效。公司预计采用这一标准不会对公司的综合财务报表产生实质性影响。
2018年8月,FASB发布了ASU 2018-15《无形资产-商誉和其他-内部使用软件(子主题350-40):客户对作为服务合同的云计算安排中产生的实施成本的会计处理》。本ASU将在作为服务合同的托管安排中对客户在云计算安排中产生的实施成本资本化的会计处理与资本化开发或获取内部使用软件所产生的实施成本的要求相一致。本指导意见于2020年1月1日起对本公司生效。本次更新中的修正案预期适用于在通过之日之后发生的所有执行费用。公司评估了这一ASU对我们的财务状况、经营结果和披露的影响,并确定这一更新对公司的综合财务报表没有实质性影响。
2016年6月,FASB发布了ASU 2016-13《金融工具-信用损失(主题326):金融工具信用损失的衡量》。ASU 2016-13随后被ASU 2018-19、ASU 2019-04、ASU 2019-05和ASU 2019-11修改。这一ASU改变了实体确认许多金融资产减值的方式,要求立即确认预计在其剩余寿命内发生的估计信贷损失,这将导致更及时地确认损失。ASU 2016-13和相关修改于2020年1月1日对公司生效。ASC 326要求采用修改后的回溯性方法,并在年初对因采用该方法而进行的任何调整进行调整。
在2020年1月1日申请ASC 326时,本公司计算了对其估计信贷损失拨备的调整,并将拨备降低了#美元。1.12000万美元,根据修改后的追溯法计入留存收益。这一调整反映了公司自2013年剥离以来在信贷做法方面的变化,包括应用的信贷条款收紧和应收账款余额周转加快,导致截至2020年1月1日的估计信贷损失准备金减少。对截至2020年9月30日的季度进行了审查,估计的信贷损失准备金不需要改变。
注意事项 2 — 营业收入
收入确认
收入在履行与我们客户的合同条款下的义务时确认;通常,这发生在将我们的石油产品、便利商品、可再生标识号(“RIN”)和其他资产的控制权转让给我们的第三方客户时。收入是指我们因转让货物或提供服务而预期获得的对价金额。我们在确定自己是交易主体的地方收取的消费税和销售税,已按司法管辖区记录为收入。
当石油产品存放在一个地点,但需要在不同的地点时,本公司签订买入/卖出和类似的安排。公司经常根据位置或质量差异支付或接收与买卖安排相关的资金。在现有的会计指导下,该公司继续将这些交易作为非货币交易进行会计处理,并通常在综合收益表中按净额报告这些交易。
以下表格按主要来源分别列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年9月30日的三个月 | | 截至2019年9月30日的三个月 |
(百万美元) | | 营销 | | 公司资产和其他资产 | | 固形 | | 营销 | | 公司资产和其他资产 | | 固形 |
石油产品销售(零售)1 | | $ | 1,867.8 | | | $ | — | | | $ | 1,867.8 | | | $ | 2,660.8 | | | $ | — | | | $ | 2,660.8 | |
石油产品销售(批发) | | 188.2 | | | — | | | 188.2 | | | 304.7 | | | — | | | 304.7 | |
石油产品销售总额 | | 2,056.0 | | | — | | | 2,056.0 | | | 2,965.5 | | | — | | | 2,965.5 | |
商品销售 | | 756.8 | | | — | | | 756.8 | | | 681.1 | | | — | | | 681.1 | |
其他营业收入: | | | | | | | | | | | | |
RIN | | 25.2 | | | — | | | 25.2 | | | 8.6 | | | — | | | 8.6 | |
其他收入2 | | 1.1 | | | (0.1) | | | 1.0 | | | 2.4 | | | — | | | 2.4 | |
总收入 | | $ | 2,839.1 | | | $ | (0.1) | | | $ | 2,839.0 | | | $ | 3,657.6 | | | $ | — | | | $ | 3,657.6 | |
1 包括仍有资格列入主题606的消费税和销售税
2 主要包括消费税、销售税和其他杂项项目的征收免税额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年9月30日的9个月 | | 截至2019年9月30日的9个月 |
(百万美元) | | 营销 | | 公司资产和其他资产 | | 固形 | | 营销 | | 公司资产和其他资产 | | 固形 |
石油产品销售(零售)1 | | $ | 5,558.8 | | | — | | | $ | 5,558.8 | | | $ | 7,717.7 | | | $ | — | | | $ | 7,717.7 | |
石油产品销售(批发) | | 566.3 | | | — | | | 566.3 | | | 877.3 | | | — | | | 877.3 | |
石油产品销售总额 | | 6,125.1 | | | — | | | 6,125.1 | | | 8,595.0 | | | — | | | 8,595.0 | |
商品销售 | | 2,211.4 | | | — | | | 2,211.4 | | | 1,946.1 | | | — | | | 1,946.1 | |
其他营业收入: | | | | | | | | | | | | |
RIN | | 63.3 | | | — | | | 63.3 | | | 28.6 | | | — | | | 28.6 | |
其他收入2 | | 3.6 | | | — | | | 3.6 | | | 4.6 | | | 0.1 | | | 4.7 | |
总收入 | | $ | 8,403.4 | | | $ | — | | | $ | 8,403.4 | | | $ | 10,574.3 | | | $ | 0.1 | | | $ | 10,574.4 | |
1 包括仍有资格列入主题606的消费税和销售税
2 主要包括消费税、销售税和其他杂项项目的征收免税额
营销细分市场
石油产品销售(零售)。对于我们的零售店位置,与石油产品销售相关的收入被确认为向我们的客户泵送燃料。加油站的交易价格通常包括在各自司法管辖区征收的部分销售税或消费税。在转账的基础上为汇款给政府实体而征收的那些税款不被确认为收入,它们在付清之前记入负债账户。我们的客户通常使用现金、支票、信用卡和借记卡在收到我们的产品时付款。我们有来自各种信用卡/借记卡提供商的应收账款,这些应收账款与信用卡和借记卡上的产品销售有关。这些应收款通常在二至七天,取决于与特定信用卡/借记卡提供商的条款。信用卡/借记卡提供商保留的支付费用被记录为车站和其他运营费用。
石油产品销售(批发)。我们批发石油产品的销售通常在交货发生并且产品的合法所有权转移到客户手中时记录为收入。 大宗成品油销售的所有权转让通常发生在管道托管点和在产品终端装车时。对于批量管道销售,我们记录客户的应收账款,这些应收账款通常在托管转移日期起一周内收回。对于我们的机架产品销售,我们的大部分客户的账户都是由我们在10从产品转移开始的天数。
商品销售。对于我们的零售店位置,与商品销售相关的收入在客户在我们位置完成购买时确认。交易价格通常包括在各自司法管辖区征收的销售税的某一部分。在转账的基础上为汇款给政府实体而征收的那些税款不被确认为收入,它们在付清之前记入负债账户。如上所述,对这些收入使用多种支付类型,并实现信用卡/借记卡应收账款的相同条件。
关于商品销售收入,最重要的判断是决定我们是彩票、彩票、报纸和其他小类别商品的委托人还是代理商。对于刮刮彩票,我们已经确定我们是大多数司法管辖区的负责人,因此我们以毛为基础记录这些销售额。我们有一些种类的商品(如彩票),我们是代理,这些交易的收入只是我们的净佣金。
2018年6月,该公司通过其有限数量的零售点启动了忠诚度试点计划。顾客根据他们的消费或其他促销活动获得奖励。该计划创建了一项绩效义务,要求我们将销售收入的一部分推迟到忠诚度计划参与者兑换奖励或奖励到期为止。奖励可以兑换商品或购买燃料时的现金折扣。该计划于2019年3月在全链条推出。2020年9月30日和2019年12月31日的递延收入余额并不重要。
RIN的销售量。对于RIN的销售,我们在将RIN转让给交易对手并完成销售时确认收入。与RIN销售相关的我们交易对手的应收款通常在五天这笔交易的成交额。
其他收入。报告为其他营业收入的项目包括消费税和销售税的征收免税额和其他杂项项目,并在交易完成时确认为收入。
应收帐款
资产负债表上的应收贸易账款既包括与客户合同有关的应收账款,也包括其他应收贸易账款。在2020年9月30日和2019年12月31日,我们有$74.0百万美元和$96.0与记录的客户合同相关的应收账款分别为百万美元。每个期末与客户合同有关的所有应收贸易账款都在下一季度收回。这些应收账款通常涉及信用卡和借记卡交易,以及对我们客户的短期大宗和批发销售,这些交易的结算窗口非常短。
注意事项 3 — 盘存
库存包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 九月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
成品先进先出(“FIFO”)原则 | | $ | 203.6 | | | $ | 259.2 | |
减去:后进先出(“LIFO”)储备成品 | | (86.3) | | | (160.8) | |
成品-后进先出基础 | | 117.3 | | | 98.4 | |
储存商品以供转售 | | 143.9 | | | 123.0 | |
| | | | |
材料和用品 | | 6.9 | | | 6.2 | |
总库存 | | $ | 268.1 | | | $ | 227.6 | |
在2020年9月30日和2019年12月31日,后进先出库存的重置成本(市值)比后进先出账面价值高出1美元。86.3百万美元和$160.8分别为百万美元。
注意事项 4 — 长期债务
长期债务包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 九月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
| | | | |
5.6252027年到期的优先票据百分比(扣除未摊销折扣$2.5在2020年9月30日和$2.72019年12月) | | $ | 297.5 | | | $ | 297.3 | |
4.752029年到期的优先票据百分比(扣除未摊销折扣$5.6在2020年9月30日和$6.12019年12月31日) | | 494.4 | | | 493.9 | |
2023年到期的定期贷款(实际利率为3.35在2020年9月30日的百分比,以及4.312019年12月31日(%) | | 225.0 | | | 250.0 | |
| | | | |
资本化租赁债务,车辆,2023年到期 | | 2.1 | | | 2.4 | |
减少未摊销债务发行成本 | | (4.6) | | | (5.5) | |
长期债务总额 | | 1,014.4 | | | 1,038.1 | |
较少的当前到期日 | | 51.2 | | | 38.8 | |
长期债务总额,扣除流动债务 | | $ | 963.2 | | | $ | 999.3 | |
高级注释
2017年4月25日,我们的主要运营子公司墨菲石油美国公司(Murphy Oil USA,Inc.)发行了300百万美元5.6252027年到期的高级票据百分比(“2027年高级票据”),根据其现有的货架登记声明。2027年的高级债券由墨菲美国公司提供全面和无条件的担保,并由某些100%拥有的子公司提供担保,这些子公司为我们的信贷安排提供担保。管理2027年高级债券的契约包含限制性契约,这些契约限制了墨菲美国公司、墨菲石油美国公司和受限制的子公司产生额外债务或留置权、处置资产、进行某些受限制的支付或投资、与联属公司进行交易或与其他实体合并的能力。
2019年9月13日,墨菲石油美国公司(Murphy Oil USA,Inc.)发行了美元500百万美元4.752029年到期的优先债券百分比(“2029年优先债券”)。发行2029年优先债券所得款项净额部分用于投标要约及赎回美元。5002023年到期的优先债券本金总额为2000万美元。2029年的高级债券由墨菲美国公司提供全面和无条件的担保,并由某些100%拥有的子公司提供担保,这些子公司为我们的信贷安排提供担保。管理2029年高级债券的契约载有限制性契约,这些契约与2027年高级债券的契约基本相同。
2027年和2029年优先债券和担保与我们和担保人所有现有和未来的优先无担保债务并驾齐驱,实际上低于我们和担保人现有和未来的有担保债务(包括信贷安排方面的负债),就担保该等债务的资产价值而言。*2027年和2029年优先债券在结构上从属于我们现有和未来子公司的所有现有和未来的第三方负债,包括贸易应付款项,这些子公司不为票据提供担保。
信贷安排和定期贷款
2019年8月,我们修改并延长了现有的信贷协议。该协议的到期日被延长至2024年8月。*信贷协议规定提供一笔承诺的美元。325百万美元的基于资产的贷款(ABL)贷款(可用性取决于下文描述的借款基数)和美元250.02000万美元的定期贷款安排。它还提供了美元的贷款。1501.5亿未承诺的增量资金。2019年8月27日,墨菲石油美国公司借入美元200根据定期贷款安排,有1.8亿美元四-一年期,并预付上一期贷款的剩余余额#美元571000万美元,2019年12月31日,我们借入了额外的美元50300万美元定期贷款。截至2020年9月30日和2019年12月31日,当前未偿还本金余额为$225百万美元和$250.0分别为2000万人。定期贷款将于2023年8月到期,要求每季度支付本金1美元。12.52亿美元,从2020年4月1日开始。截至2020年9月30日,我们有零在我们的ABL设施下表现出色。
借款基数在任何时候确定时,数额(扣除准备金)等于以下各项之和:
• 100此时符合条件的现金的%,外加
• 90此时符合条件的信用卡应收账款的百分比,加上
• 90符合条件的投资级客户的百分比,加上
• 85符合条件的其他帐户的百分比,加上
• 80此时符合条件的中游成品油库存的百分比,加上
• 75此时符合条件的零售成品油库存的%,外加
第(I)项中较小者70当时符合条件的零售商品库存平均成本的百分比及(Ii)85当时符合条件的零售商品库存有序清算净值的%。
ABL设施包括$100为开立信用证再加码3.8亿元。在ABL贷款下开立的信用证减少了ABL贷款下的可获得性。
信贷安排的应付利息以下列任何一项为基础:
•伦敦银行间同业拆借利率,经法定存款准备金率调整(“调整后的伦敦银行同业拆借利率”);
或
•备用基本利率,定义为(A)最优惠利率,(B)联邦基金实际利率和纽约联邦储备银行不时确定的隔夜银行融资利率中较大的一个加0.50年息及(C)一个月期经调整的伦敦银行同业拆息加1.00年利率,
另外,(A)在调整后的Libo利率借款的情况下,(I)关于ABL贷款,利差范围为1.50%至2.00年利率取决于ABL贷款下总债务与EBITDA的比率,或(Ii)关于定期贷款贷款,利差范围为2.50%至2.75年利率%取决于总债务与EBITDA的比率,以及(B)在备用基本利率借款的情况下,(I)关于ABL贷款,利差范围为0.50%至1.00年利率取决于总债务与EBITDA的比率,或(Ii)关于定期贷款安排,利差范围为1.50%至1.75每年%,取决于总债务与EBITDA的比率。
关于调整后的Libo利率选项的利率期限可以设置为一, 二, 三,或六个月这是我们根据信贷协议的条款选择的。
信贷协议载有若干契诺,限制(其中包括)吾等及吾等附属公司招致额外债务或留置权、作出若干投资、订立售后回租交易、作出若干限制性付款、订立合并、合并或出售重大资产及其他基本变动、与联属公司进行交易、订立协议限制附属公司产生留置权或支付股息或作出若干会计变动的能力。此外,信贷协议要求我们维持最低固定费用覆盖率为1.0如果可用性至少为三连续营业日少于(A)中较大者17.5ABL贷款承诺总额和借款基数(以较小者为准)的百分比及(B)$702000万美元(包括截至可获得性低于该金额的第一个日期的最近一个财季结束时),以及最高担保总债务与EBITDA的比率为4.5在定期融资承诺或定期贷款未偿还的任何时候降至1.0。截至2020年9月30日,我们的固定费用覆盖率为1.14,我们有$197.3在那一天,ABL设施下的可用资金为100万美元。截至2020年9月30日,我们的担保债务与EBITDA的比率为0.32至1.0%。
当信贷协议下的可获得性小于或等于$时,信贷协议包含对某些付款的限制,包括股息。100百万和25循环承诺额和借款基数中较小者的百分比和我们的固定费用覆盖率小于1.0至1.0(除非信贷协议下的可用性大于$100百万和40循环承担额和借款基数中较小者的百分比)。截至2020年9月30日,我们的限制支付能力不受限制,因为我们的固定费用覆盖率大于1.0设置为1.0,位于1.14.
信贷协议项下的所有义务均由墨菲美国公司及其附属担保方担保,而信贷协议项下的所有义务,包括该等义务的担保,均由墨菲美国公司、墨菲石油美国公司及其担保方的某些资产担保。
注意事项 5 — 资产报废义务(ARO)
该公司在2020年9月30日和2019年12月31日确认的大部分ARO与拆除和放弃某些零售加油站的估计成本有关。该公司没有记录其某些营销资产的ARO,因为目前没有足够的信息来估计债务的一系列潜在结算日期。这些资产一直在升级,预计将在可预见的未来投入运营。在这些情况下,该义务将在有足够信息评估该义务的期间初步确认。
下表显示了ARO的期初和期末合计账面金额的对账。
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 九月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
期初余额 | | $ | 32.8 | | | $ | 30.7 | |
增值费用 | | 1.7 | | | 2.1 | |
债务的清偿 | | (0.7) | | | (0.4) | |
已招致的负债 | | 0.2 | | | 0.4 | |
期末余额 | | $ | 34.0 | | | $ | 32.8 | |
对未来ARO的估计是基于一些需要专业判断的假设。由于缺乏更多信息,公司无法预测未来可能需要对这些假设进行的修订类型。
注意事项 6 — 所得税
实际税率的计算方法是所得税费用(福利)除以所得税前收入费用(福利)。截至2020年9月30日及2019年9月30日止三个月及九个月期间,本公司的大致有效税率如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | 2019 |
截至9月30日的三个月, | | 24.1% | | 24.2% |
截至9月30日的9个月, | | 24.1% | | 23.7% |
在截至2020年9月30日的9个月中,公司确认了约美元1.4百万与员工股票薪酬相关的超额税收优惠和$1.7其他离散税目的税额为百万美元。截至2019年9月30日的9个月,公司确认了约美元的税收优惠0.9数百万与股票薪酬相关的超额税收优惠。
截至2020年9月30日,最早开放接受联邦审查的年份是2017年,对于某些州来说,开放时间从2014年到2018年。*虽然本公司相信不确定税务状况的已记录负债是足够的,但由于未决未结算事项的解决,未来期间可能会出现额外的收益或亏损。
注意事项 7 — 奖励计划
2013年长期激励计划
自2013年8月30日起,我们的某些员工将参加墨菲美国2013长期激励计划,该计划随后进行了修订并于2017年2月8日重新声明生效(“穆萨2013计划”)。穆萨2013计划授权我们董事会的高管薪酬委员会(“委员会”)向我们的员工授予非限制性或激励性股票期权、股票增值权、股票奖励(包括限制性股票和限制性股票单位奖励)、现金奖励和绩效奖励。不超过5.5根据穆萨2013计划,可交付100万股穆萨普通股,且不超过1百万股
普通股可以授予任何一名员工,但要根据资本的变化进行调整。在任何一日历年,根据任何表现奖赏而支付予任何参加者的最高现金金额为$。5.0百万
股票期权-委员会将授予的每个期权的期权价格确定为不低于授予日的公平市价(FMV),并将期权期限确定为不超过7从这个日期开始的几年。2020年2月,委员会授予公司某些员工非限制性股票期权,这些奖励的Black-Scholes估值为#美元。28.28每个选项。
| | | | | | | | |
用于评估奖励的假设: | | |
股息率 | | — | % |
预期波动率 | | 28.1 | % |
无风险利率 | | 1.5 | % |
预期寿命(年) | | 4.7 |
估值日股价 | | $ | 106.72 |
下表列出了公司员工在2019年12月31日至2020年9月30日期间未偿还期权的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
选项 | 股份数 | | 加权平均行使价 | | 加权平均剩余合同期限(年) | | 合计内在价值(百万美元) |
未偿还日期为2019年12月31日 | 392,300 | | | $ | 68.52 | | | | | |
授与 | 79,200 | | | 105.57 | | | | | |
已行使 | (148,800) | | | 64.21 | | | | | |
| | | | | | | |
未偿还日期为2020年9月30日 | 322,700 | | | $ | 79.60 | | | 4.9 | | $ | 15.7 | |
| | | | | | | |
可于2020年9月30日行使 | 110,700 | | | $ | 66.91 | | | 3.5 | | $ | 6.8 | |
限制性股票单位(穆萨2013计划)-自成立以来,委员会已经批准了基于时间的限制性股票单位(RSU),作为其高管和某些其他员工薪酬计划的一部分。本年度授予的奖励是根据穆萨2013计划颁发的,按授予日期的公允价值进行估值,并在3几年了。
下表列出了2019年12月31日至2020年9月30日期间公司员工已发行的限制性股票单位的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
员工RSU | 单位数 | | 加权平均授予日期公允价值 | | 总公允价值(百万美元) |
未偿还日期为2019年12月31日 | 198,915 | | | $ | 70.58 | | | |
授与 | 55,395 | | | $ | 90.64 | | | |
已归属并已发行 | (59,324) | | | $ | 66.31 | | | $ | 6.4 | |
没收 | (8,680) | | | $ | 78.06 | | | |
未偿还日期为2020年9月30日 | 186,306 | | | $ | 77.56 | | | $ | 23.9 | |
基于业绩的限制性股票单位(穆萨2013计划)-2020年2月,委员会向某些员工授予了基于绩效的限制性股票单位(绩效单位)。3-年平均资本回报率(ROACE)计算,另一半基于3-年度总股东回报(TSR)计算,将穆萨与一组18同行公司。根据TSR授予的奖励部分符合市场条件,必须使用蒙特卡洛估值模型进行估值。对于TSR奖励部分,公允价值被确定为$142.07每单位。对于ROACE部分的奖励,估值将基于授予日期的公允价值$106.72将定期评估每个单位的获奖数量,以确定获奖概率。
下表列出了2019年12月31日至2020年9月30日期间公司员工未偿还的绩效限制性股票单位的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
员工PSU的 | 单位数 | | 加权平均授予日期公允价值 | | 总公允价值(百万美元) |
未偿还日期为2019年12月31日 | 131,200 | | | $ | 82.98 | | | |
授与 | 64,050 | | | $ | 123.65 | | | |
已归属并已发行 | (65,745) | | | $ | 85.04 | | | $ | 7.0 | |
没收 | (405) | | | $ | 65.75 | | | |
未偿还日期为2020年9月30日 | 129,100 | | | $ | 97.19 | | | $ | 16.6 | |
2013年非雇员董事股票计划
自2013年8月8日起,墨菲美国公司通过了面向非雇员董事的2013年墨菲美国公司股票计划(“董事计划”)。墨菲美国公司的董事通过现金支付和基于股权的奖励相结合的方式进行补偿。董事计划下的董事奖励可以是限制性股票、限制性股票单位、股票期权或两者的组合。500,000普通股应可用于根据董事计划发行赠款。
限制性股票单位(董事计划)-委员会还向公司的非雇员董事授予基于时间的RSU,作为他们作为董事会成员的整体薪酬方案的一部分。*这些奖励通常在年末授予。三年.
下表列出了公司非雇员董事在2019年12月31日至2020年9月30日期间未偿还的限制性股票单位的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RSU主任的 | 单位数 | | 加权平均授予日期公允价值 | | 总公允价值(百万美元) |
未偿还日期为2019年12月31日 | 33,607 | | | $ | 70.68 | | | |
授与 | 9,744 | | | $ | 105.33 | | | |
已归属并已发行 | (12,404) | | | $ | 66.01 | | | $ | 1.3 | |
| | | | | |
未偿还日期为2020年9月30日 | 30,947 | | | $ | 83.46 | | | $ | 4.0 | |
截至2020年和2019年9月30日的9个月,基于股票的薪酬为$11.0百万美元和$8.0分别为600万美元和600万美元。0.8截至2020年9月30日的9个月,行使期权减税实现的所得税优惠为100万美元0.1截至2019年的9个月为100万。
注8-金融工具与风险管理
衍生工具-本公司有限地使用衍生工具来管理与商品价格和利率相关的某些风险。使用衍生工具进行风险管理受经营政策的约束,并受到公司高级管理层的密切监控。本公司不持有任何衍生工具作投机用途,亦不使用具有杠杆或复杂功能的衍生工具。衍生工具主要与信誉良好的主要金融机构或纽约商品交易所(“NYMEX”)等全国性交易所进行交易。出于会计目的,本公司没有将商品衍生合约指定为套期保值,因此,它在其综合收益表中确认了这些衍生合约的所有损益。某些利率衍生合约被计入套期保值,与记录这些合约公允价值相关的收益或亏损在AOCI中递延至预期交易发生。 截至2020年9月30日,目前所有的大宗商品衍生品活动都是无关紧要的。
在2020年9月30日,有不是的现金押金,截至2019年12月31日,现金押金为$1.0于综合资产负债表中于预付费用及其他流动资产中列报的商品衍生合约相关百万元。截至2020年9月30日或2019年12月31日,这些现金存款没有用于增加报告的净资产或减少衍生品合约的报告的净负债。
利率风险
根据对冲会计规则,本公司递延与利率掉期相关的净费用或利益,以管理与美元相关的可变利率债务的利息支付的可变性。150.0我们日期为2019年8月27日的未偿还定期贷款的1.8亿美元。对冲的生效日期为2019年9月27日,根据掉期,公司支付固定利率利息并收取一个月LIBOR,以对冲未偿债务的浮动利率。名义金额减少了$。7.5从2020年3月27日开始的每个季度1000万美元,到2020年9月30日为300万美元127.5百万在截至2020年9月30日的三个月和九个月内,利率掉期的已实现亏损为1美元。0.4百万美元和$0.5于综合损益表中列报为利息支出。在截至2020年9月30日的三个月和九个月内,这些合同的递延税前损益为收益1美元。0.5百万美元,亏损$3.7于综合全面收益表中入账之综合全面收益表分别记入百万元人民币。递延所得税费用#美元0.1百万美元,税收优惠为$0.9截至2020年9月30日止三个月及九个月之综合全面收益表分别录得百万元。
注9-每股收益
普通股每股基本收益的计算方法是,将普通股股东可获得的净收入除以该期间已发行普通股的加权平均。稀释后每股普通股收益根据股票期权和限制性股票的影响,在这些项目被稀释的时期对每股普通股的基本收益进行调整。
2019年7月24日,董事会批准了一项高达400百万股回购计划将在二-截至2021年7月的一年期间。截至2020年9月30日止九个月,本公司回购2,018,934普通股,平均价格为$114.16每股(包括经纪手续费),以及截至2019年9月30日的9个月,1,597,731股票被回购,平均价格为#美元。87.09每股。
下表对截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的基本和稀释每股收益计算进行了对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 九月三十日, | | 截至9个月 九月三十日, |
(百万美元,不包括每股和每股金额) | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
普通股每股收益: | | | | | | | |
每股净收益-基本 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股股东应占净收益 | $ | 66.9 | | | $ | 69.2 | | | $ | 325.1 | | | $ | 107.2 | |
| | | | | | | |
加权平均已发行普通股(千股) | 29,111 | | | 31,447 | | | 29,546 | | | 31,961 | |
| | | | | | | |
普通股每股收益 | $ | 2.30 | | | $ | 2.20 | | | $ | 11.00 | | | $ | 3.35 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
每股普通股收益-假设稀释: | | | | | | | |
每股净收益-稀释后 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股股东应占净收益 | $ | 66.9 | | | $ | 69.2 | | | $ | 325.1 | | | $ | 107.2 | |
| | | | | | | |
加权平均已发行普通股(千股) | 29,111 | | | 31,447 | | | 29,546 | | | 31,961 | |
普通股等值股份: | | | | | | | |
稀释性股票奖励 | 388 | | | 257 | | | 341 | | | 228 | |
加权平均已发行普通股-假设稀释(千股) | 29,499 | | | 31,704 | | | 29,887 | | | 32,189 | |
| | | | | | | |
假设稀释后的普通股每股收益 | $ | 2.27 | | | $ | 2.18 | | | $ | 10.88 | | | $ | 3.33 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
在计算每股收益时,我们已将库存股方法下被视为反摊薄的某些股票期权和股票排除在外。就报告期而言,由于反摊薄性质而被排除在外的基于时间的限制性股票单位、基于业绩的单位和非限定股票期权的数量并不重要。
注10-其他财务信息
现金流披露-已支付的现金所得税,扣除退款后,为$66.5百万美元和$16.2截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月期间分别为100万美元。支付的利息,扣除资本化金额后为$。39.0百万美元和$46.0截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月期间分别为100万美元。他说:
营运资金变动:
| | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 九月三十日, |
(百万美元) | 2020 | | 2019 |
应收帐款 | $ | 31.0 | | | $ | (25.4) | |
盘存 | (40.6) | | | (12.3) | |
预付费用和其他流动资产 | 15.3 | | | 6.8 | |
应付账款和应计负债 | (27.3) | | | 27.2 | |
应付所得税 | 19.4 | | | — | |
非现金营运资金净(增)减 | $ | (2.2) | | | $ | (3.7) | |
注11 — 资产和负债按公允价值计量
本公司在其综合资产负债表中按公允价值计入某些资产和负债。公允价值等级基于用于计量公允价值的投入的质量,级别1是最高质量,级别3是最低质量。一级投入是指相同资产或负债在活跃市场上的报价。第2级投入是第1级报价以外的可观测投入,第3级投入是反映市场参与者对定价的假设的不可观测投入。
在资产负债表日,衍生品合约的公允价值是使用NYMEX报价价值确定的,但并不重要。
下表列出了本公司于2020年9月30日和2019年12月31日持有的金融工具的账面金额和估计公允价值。金融工具的公允价值是指该工具在有意愿的各方之间当前交易中可以交换的金额。该表不包括现金和现金等价物、应收账款-贸易、限制性现金以及应付账款和应计负债,所有这些都具有接近账面价值的公允价值。本期和长期债务的公允价值是根据当时向本公司提供的相同期限债务的利率估计的。该公司有与某些财务担保和信用证有关的表外风险。这些工具的公允价值,即与获得工具相关的费用,只是象征性的。他说:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| | 携载 | | | | 携载 | | |
(百万美元) | | 金额 | | 公允价值 | | 金额 | | 公允价值 |
金融负债 | | | | | | | | |
流动和长期债务 | | $ | (1,014.4) | | | $ | (1,043.5) | | | $ | (1,038.1) | | | $ | (1,069.4) | |
注12-偶然事件
公司的运营和收益已经并可能受到各种形式的政府行动的影响。这种政府行动的例子包括但绝不限于:增税和追溯性税收索赔;进出口控制;价格控制;原油和石油产品及其他货物供应的分配;旨在促进安全和保护和/或修复环境的法律和法规;政府对其他形式能源的支持;以及影响公司与员工、供应商、客户、股东和其他人关系的法律和法规。由于政府行动通常是出于政治考虑,可能在没有充分考虑其后果的情况下采取,并且可能是针对其他政府的行动而采取的,因此试图预测此类行动的可能性、可能采取的行动形式或此类行动可能对公司产生的影响是不切实际的。
环境问题和法律问题-墨菲美国公司受到众多涉及环境的联邦、州和地方法律法规的约束。违反这些环境法律、法规和许可证可能会导致施加重大的民事和刑事处罚、禁令和其他制裁。在未投保的情况下,将危险物质排放到环境中可能会使公司承担巨额费用,包括遵守适用法规的成本,以及邻近土地所有者和其他第三方就可能导致的任何人身伤害、财产损失和其他损失提出的索赔。
本公司目前拥有或租赁已经或正在处理危险物质的物业,并在过去拥有或租赁过这些物业。尽管本公司相信其采用了当时业内标准的操作和处置做法,但危险物质可能已被处置或释放在公司拥有或租赁的物业之上或之下,或被带走处置的其他地点之上或之下。此外,这些物业中有许多是由第三方经营的,这些第三方对危险物质的管理不在本公司的控制之下。根据现行法律,该公司可能被要求补救受污染的财产(包括受污染的地下水)或采取补救行动,以防止未来的污染。其中某些受污染的物业正处于谈判、调查和/或清理的不同阶段,公司正在调查任何相关责任的程度和
适用的防御措施的可用性。2011年出售美国炼油厂后,墨菲石油保留了与环境问题相关的某些债务。墨菲石油公司还获得了一定程度的环境暴露保险。该公司相信,与这些场地相关的成本在未来一段时间内不会对墨菲美国公司的净收入、财务状况或流动资金产生实质性的不利影响。
公司可能会从其他来源收回某些环境支出,主要是由某些州维持的环境基金。由于不能保证未来将从其他来源收回,本公司未记录于2020年9月30日可能收回的福利,但某些司法管辖区为记录净敞口时已考虑的这些费用提供补偿。
美国环境保护署(EPA)目前认为该公司是潜在的责任方(PRP),一超级基金网站。所有各方在本现场执行必要的补救工作的潜在总成本可能会很高。然而,根据目前的谈判和可获得的信息,本公司认为它是超级基金现场最终责任的微不足道的一方。因此,截至2020年9月30日,本公司没有记录超级基金网站的补救费用责任。公司可能被要求按比例承担未参加PRPS的费用份额,或者可能被指派额外的责任,负责本网站或其他超级基金网站的补救工作。本公司相信,其在清理本网站的最终成本中所占份额将不会太大,在未来一段时间内不会对其净收入、财务状况或流动资金产生重大不利影响。
根据公司目前掌握的信息,为解决已知污染地点而产生的未来补救费用预计不会对公司未来的净收入、现金流或流动资金产生重大不利影响。然而,可能需要额外的环境支出来解决污染问题,包括由于发现额外的污染或对已知的污染施加新的或修订的要求。
除上文所述外,墨菲美国公司还参与了许多其他法律程序,公司认为所有这些程序都是公司业务的常规和附带的。根据本公司目前掌握的信息,该等其他法律事项的最终解决预计不会对本公司未来期间的净收入、财务状况或流动资金产生重大不利影响。
保险-该公司将保险范围维持在与类似规模公司的惯例和行业标准一致的水平。墨菲美国公司维持法定的工人赔偿保险,免赔额为#美元。1.0每起事故百万美元,一般责任保险,自保保额$3.0每起事故100万美元,以及免赔额为$的汽车责任保险0.3每次发生一百万次。截至2020年9月30日,有多起属于例行性质的未决索赔。与这些索赔有关的已发生但未支付的估计负债计入综合资产负债表上的贸易账户应付账款和应计负债。虽然目前无法确定这些索赔的最终结果,但管理层认为应计负债#美元。26.7该等赔偿将足以支付所有保险索偿的相关责任,而该等索偿的最终处置将不会对本公司的财务状况及经营业绩造成重大影响。
本公司已为其所从事的业务购买适当的保险,但可能会发生全部或部分不在保险或准备金覆盖范围内的损失,这些损失可能会对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
税务问题-墨菲美国公司需要缴纳多个司法管辖区征收的广泛税负,包括所得税、间接税(消费税/税、销售/使用税和总收入税)、工资税、特许经营税、预扣税和从价税。新的税收法律法规和现行税收法律法规的修改正在不断出台或提出,这可能会导致未来税收负担支出的增加。这些负债中的许多都要接受各自税务机关的定期审计。由于这些审计,我们的纳税义务随后可能会发生变化,我们可能会受到利息和罚款。
其他事项-在其正常业务过程中,根据与各政府当局和其他机构签订的某些合同,本公司必须提供财务担保或信用证,如果本公司未能履行该等合同,则可动用这些担保或信用证。截至2020年9月30日,公司或有负债为$13.0一百万未付信用证。本公司并未在其资产负债表中累积与该等财务担保及信用证有关的负债,因为相信提取该等担保及信用证的可能性微乎其微。
注13-租赁会计
公司在开始时就确定一项安排是租约还是包含租约。经营租赁使用权资产和负债于开始日按租赁期内的租赁付款现值确认。初始租期为12个月或以下的租约不会记录在资产负债表上;我们按租赁期内的直线原则确认这些租约的租赁费用。该公司的租约剩余租期约为1年份至20年限,其中可能包括在合理确定本公司将行使选择权时延长租约的选择权。大多数租约包括一个或多个续订选项,续订条款可以将租期从5至20几年或更长时间。本公司全权决定是否行使租约续期选择权。由于未来市场的不确定性、经济因素、技术变化、人口结构变化和行为、环境法规要求以及其他影响车站选址决策的信息,管理层已确定行使合同选择权并不合理,且这些选择权不包括在租赁期限内。此外,短期租赁和租赁成本可变的租赁并不重要。该公司审查延长、终止或以其他方式修改其租赁协议的所有选项,以确定是否需要更改使用权资产和负债。
由于本公司大部分租赁协议中的隐含利率不能轻易确定,本公司使用基于开始日期可获得的信息的估计担保增量借款利率来确定租赁付款的现值。
出租人-我们对某些餐饮服务和自动售货设备空间有各种安排,根据这些安排,我们是出租人。这些租约符合经营租赁分类标准。与这些租约相关的租赁收入无关紧要。
承租人-我们租地是为了222各站,一航站楼、机库和各种设备。我们的租赁协议不包含任何实质性的剩余价值保证,大约102从沃尔玛租用的土地包含限制性契约,尽管这些限制被认为具有非实质性的影响。
租赁反映在下列资产负债表账户中:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 分类 | | 九月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
资产 | | | | | |
运营(使用权) | 其他资产 | | $ | 146.3 | | | $ | 124.2 | |
金融 | 不动产、厂房和设备,按成本价减去累计折旧#美元。2.7在2020年9月30日和$2.22019年12月31日 | | 2.6 | | | 3.0 | |
租赁资产总额 | | | $ | 148.9 | | | $ | 127.2 | |
| | | | | |
负债 | | | | | |
电流 | | | | | |
*运营。 | 应付贸易账款和应计负债 | | $ | 7.7 | | | $ | 6.8 | |
*金融* | 长期债务的当期到期日 | | 1.2 | | | 1.2 | |
非电流 | | | | | |
*运营。 | 递延信贷和其他负债 | | 140.7 | | | 118.5 | |
*金融* | 长期债务,包括资本化租赁债务 | | 0.9 | | | 1.2 | |
租赁总负债 | | | $ | 150.5 | | | $ | 127.7 | |
租赁费:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月 九月三十日, | | 截至9个月 九月三十日, |
(百万美元) | 分类 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
经营租赁成本 | 车站和其他运营费用 | | $ | 4.4 | | | $ | 3.7 | | | $ | 12.4 | | | $ | 10.8 | |
融资租赁成本 | | | | | | | | | |
租赁资产摊销 | 折旧及摊销费用 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 1.0 | | | 0.9 | |
租赁负债利息 | 利息支出 | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
净租赁成本 | | | $ | 4.7 | | | $ | 4.0 | | | $ | 13.5 | | | $ | 11.8 | |
现金流信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9个月 九月三十日, |
(百万美元) | | | 2020 | | 2019 |
为计入负债的金额支付的现金 | | | | | |
**来自运营租赁的运营现金流 | | | $ | 11.4 | | | $ | 10.2 | |
**融资租赁的营业现金流 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | |
*支持融资租赁的融资现金流 | | | $ | 1.1 | | | $ | 1.1 | |
租赁负债于2020年9月30日的到期日:
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 经营租赁 | | 融资租赁 |
2020 | | $ | 4.1 | | | $ | 0.4 | |
2021 | | 16.5 | | | 1.1 | |
2022 | | 15.6 | | | 0.6 | |
2023 | | 15.1 | | | 0.1 | |
2024 | | 14.6 | | | — | |
2024年之后 | | 176.7 | | | — | |
租赁付款总额 | | 242.6 | | | 2.2 | |
减去:利息 | | 94.2 | | | 0.1 | |
租赁负债现值 | | $ | 148.4 | | | $ | 2.1 | |
租赁期限和折扣率:
| | | | | | | | | | | |
| | | 截至9个月 九月三十日, |
| | | 2020 |
加权平均剩余租赁年限(年) | | | |
*中国融资租赁公司 | | | 1.9 |
*经营租约 | | | 15.8 |
加权平均贴现率 | | | |
*融资租赁公司 | | | 4.6 | % |
*经营租约 | | | 5.8 | % |
附注14-业务细分市场
公司的业务有一可报告的部门是营销。该业务包括零售车用燃料产品和便利商品的销售,以及我们的产品供应和批发(“PS&W”)集团的批发和大宗销售能力。由于PS&W集团的主要目的是支持我们的零售业务,并为其日常运营提供燃料,因此散装和批发燃料销售相对于这些集团所履行的支持职能来说是次要的。因此,他们都被视为一用于报告目的的细分市场,因为它们销售相同的产品。这一营销部门实际上包含了公司的所有创收职能。未包括在可报告部门的结果包括公司和其他资产。诉讼的净和解收益包括在公司和其他资产的营业收入中。应报告的部门是根据首席运营决策者(CODM)审查的信息确定的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 三个月 |
| | | | 2020年9月30日 | | 2019年9月30日 |
| | 总资产为 | | 对外收入 | | 收入(亏损) | | 对外收入 | | 收入(亏损) |
(百万美元) | | 2020年9月30日 | | | | |
营销 | | $ | 2,358.1 | | | $ | 2,839.1 | | | $ | 81.7 | | | $ | 3,657.6 | | | $ | 94.0 | |
公司资产和其他资产 | | 430.1 | | | (0.1) | | | (14.8) | | | — | | | (24.8) | |
总计 | | $ | 2,788.2 | | | $ | 2,839.0 | | | $ | 66.9 | | | $ | 3,657.6 | | | $ | 69.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至9个月 |
| | | | 2020年9月30日 | | 2019年9月30日 |
| | | | 对外收入 | | 收入(亏损) | | 对外收入 | | 收入(亏损) |
(百万美元) | | | | | | |
营销 | | | | $ | 8,403.4 | | | $ | 362.2 | | | $ | 10,574.3 | | | $ | 154.7 | |
公司资产和其他资产 | | | | — | | | (37.1) | | | 0.1 | | | (47.5) | |
总计 | | | | $ | 8,403.4 | | | $ | 325.1 | | | $ | 10,574.4 | | | $ | 107.2 | |
注15-后续事件
2020年10月28日,墨菲美国公司发布了一份新闻稿,宣布了公司最新的资本分配战略,其中包括一项新的美元5001,000万美元的股票回购计划将在目前的美元完成后开始400800万美元的授权,并可在2023年12月31日之前执行,并向普通股股东发放季度股息。股息$。0.25每股,或$1.00每股按年计算,将于2020年12月1日支付给截至2020年11月13日登记在册的股东。
附注16 – 担保子公司
墨菲美国公司(“母公司”)和公司的若干100%拥有的国内子公司(“担保人子公司”)以连带方式全面和无条件地担保墨菲石油美国公司(“发行人”)的某些未偿债务,包括5.6252027年到期的优先债券百分比和4.752029年到期的优先票据百分比。以下合并时间表根据SEC的S-X规则3-10(D)在合并的基础上提供财务信息:
合并资产负债表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元,不包括股份金额) | 2020年9月30日 |
资产 | 母公司 | | 发行人 | | 担保子公司 | | 非担保人子公司 | | 淘汰 | | 固形 |
流动资产 | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | — | | | $ | 315.8 | | | $ | 1.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 317.5 | |
应收账款-贸易,减去可疑账款拨备#美元。0.12020年 | — | | | 142.6 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 142.7 | |
库存,以成本或市场价格中的较低者为准 | — | | | 268.1 | | | — | | | — | | | — | | | 268.1 | |
预付费用和其他流动资产 | — | | | 14.8 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 14.9 | |
| | | | | | | | | | | |
流动资产总额 | — | | | 741.3 | | | 1.9 | | | — | | | — | | | 743.2 | |
不动产、厂房和设备,按成本减去累计折旧和摊销#美元1,151.32020年 | — | | | 1,842.8 | | | 11.2 | | | — | | | — | | | 1,854.0 | |
| | | | | | | | | | | |
对附属公司的投资 | 2,916.9 | | | 143.4 | | | — | | | — | | | (3,060.3) | | | — | |
其他资产 | — | | | 191.0 | | | — | | | — | | | — | | | 191.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
总资产 | $ | 2,916.9 | | | $ | 2,918.5 | | | $ | 13.1 | | | $ | — | | | $ | (3,060.3) | | | $ | 2,788.2 | |
负债与股东权益 | | | | | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | | | | | | |
长期债务的当期到期日 | $ | — | | | $ | 51.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 51.2 | |
公司间应付帐款 | 230.9 | | | (39.2) | | | (37.4) | | | (154.3) | | | — | | | — | |
应付贸易账款和应计负债 | — | | | 442.5 | | | 0.3 | | | — | | | — | | | 442.8 | |
应付所得税 | — | | | 19.8 | | | (0.4) | | | — | | | — | | | 19.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
流动负债总额 | 230.9 | | | 474.3 | | | (37.5) | | | (154.3) | | | — | | | 513.4 | |
长期债务,包括资本化租赁债务 | — | | | 963.2 | | | — | | | — | | | — | | | 963.2 | |
递延所得税 | — | | | 217.5 | | | — | | | — | | | — | | | 217.5 | |
资产报废义务 | — | | | 34.0 | | | — | | | — | | | — | | | 34.0 | |
递延信贷和其他负债 | — | | | 164.4 | | | — | | | — | | | — | | | 164.4 | |
| | | | | | | | | | | |
总负债 | 230.9 | | | 1,853.4 | | | (37.5) | | | (154.3) | | | — | | | 1,892.5 | |
股东权益 | | | | | | | | | | | |
优先股,面值$0.01(授权20,000,000股票,无未完成) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股,面值0.01(授权200,000,000股票,46,767,164(2020年9月30日发行的股票) | 0.5 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | (0.1) | | | 0.5 | |
库存股(18,199,448(2020年9月30日持有的股份) | (1,321.8) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,321.8) | |
额外实收资本(APIC) | 1,179.8 | | | 579.1 | | | 52.0 | | | 87.5 | | | (1,368.4) | | | 530.0 | |
留存收益 | 2,827.5 | | | 488.1 | | | (1.5) | | | 66.8 | | | (1,691.8) | | | 1,689.1 | |
累计其他综合收益(亏损)(AOCI) | — | | | (2.1) | | | — | | | — | | | — | | | (2.1) | |
股东权益总额 | 2,686.0 | | | 1,065.1 | | | 50.6 | | | 154.3 | | | (3,060.3) | | | 895.7 | |
总负债和股东权益 | $ | 2,916.9 | | | $ | 2,918.5 | | | $ | 13.1 | | | $ | — | | | $ | (3,060.3) | | | $ | 2,788.2 | |
合并资产负债表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元,不包括股份金额) | 2019年12月31日 |
资产 | 母公司 | | 发行人 | | 担保子公司 | | 非担保人子公司 | | 淘汰 | | 固形 |
流动资产 | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | — | | | $ | 279.4 | | | $ | 0.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 280.3 | |
应收账款-贸易,减去可疑账款拨备#美元。1.22019年 | — | | | 173.0 | | | (0.1) | | | — | | | — | | | 172.9 | |
库存,以成本或市场价格中的较低者为准 | — | | | 227.6 | | | — | | | — | | | — | | | 227.6 | |
预付费用和其他流动资产 | — | | | 29.6 | | | 0.4 | | | — | | | — | | | 30.0 | |
| | | | | | | | | | | |
流动资产总额 | — | | | 709.6 | | | 1.2 | | | — | | | — | | | 710.8 | |
不动产、厂房和设备,按成本减去累计折旧和摊销#美元1,079.22019年 | — | | | 1,799.1 | | | 8.2 | | | — | | | — | | | 1,807.3 | |
| | | | | | | | | | | |
对附属公司的投资 | 2,591.8 | | | 143.9 | | | — | | | — | | | (2,735.7) | | | — | |
其他资产 | — | | | 169.1 | | | — | | | — | | | — | | | 169.1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
总资产 | $ | 2,591.8 | | | $ | 2,821.7 | | | $ | 9.4 | | | $ | — | | | $ | (2,735.7) | | | $ | 2,687.2 | |
负债与股东权益 | | | | | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | | | | | | |
长期债务的当期到期日 | $ | — | | | $ | 38.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 38.8 | |
公司间应付帐款 | (0.1) | | | 196.1 | | | (41.7) | | | (154.3) | | | — | | | — | |
应付贸易账款和应计负债 | — | | | 466.2 | | | — | | | — | | | — | | | 466.2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
流动负债总额 | (0.1) | | | 701.1 | | | (41.7) | | | (154.3) | | | — | | | 505.0 | |
长期债务,包括资本化租赁债务 | — | | | 999.3 | | | — | | | — | | | — | | | 999.3 | |
递延所得税 | — | | | 216.7 | | | — | | | — | | | — | | | 216.7 | |
资产报废义务 | — | | | 32.8 | | | — | | | — | | | — | | | 32.8 | |
递延信贷和其他负债 | — | | | 130.4 | | | — | | | — | | | — | | | 130.4 | |
| | | | | | | | | | | |
总负债 | (0.1) | | | 2,080.3 | | | (41.7) | | | (154.3) | | | — | | | 1,884.2 | |
股东权益 | | | | | | | | | | | |
优先股,面值$0.01(授权20,000,000股票,无未完成) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股,面值$0.01(授权200,000,000股票,46,767,164(2019年12月31日发行的股票) | 0.5 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | (0.1) | | | 0.5 | |
库存股(16,307,048(2019年12月31日持有的股份) | (1,099.8) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,099.8) | |
额外实收资本(APIC) | 1,188.8 | | | 578.8 | | | 52.0 | | | 87.5 | | | (1,368.4) | | | 538.7 | |
留存收益 | 2,502.4 | | | 161.9 | | | (1.0) | | | 66.8 | | | (1,367.2) | | | 1,362.9 | |
累计其他综合收益(AOCI) | — | | | 0.7 | | | — | | | — | | | — | | | 0.7 | |
股东权益总额 | 2,591.9 | | | 741.4 | | | 51.1 | | | 154.3 | | | (2,735.7) | | | 803.0 | |
总负债和股东权益 | $ | 2,591.8 | | | $ | 2,821.7 | | | $ | 9.4 | | | $ | — | | | $ | (2,735.7) | | | $ | 2,687.2 | |
合并损益表和全面收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 截至2020年9月30日的三个月 |
营业收入 | 母公司 | | 发行人 | | 担保子公司 | | 非担保人子公司 | | 淘汰 | | 固形 |
成品油销售 | $ | — | | | $ | 2,056.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,056.0 | |
商品销售 | — | | | 756.8 | | | — | | | — | | | — | | | 756.8 | |
其他营业收入 | — | | | 26.1 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 26.2 | |
营业总收入 | — | | | 2,838.9 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 2,839.0 | |
| | | | | | | | | | | |
营业费用 | | | | | | | | | | | |
销售货物的成品油成本 | — | | | 1,862.2 | | | — | | | — | | | — | | | 1,862.2 | |
售出商品的商品成本 | — | | | 638.7 | | | — | | | — | | | — | | | 638.7 | |
车站和其他运营费用 | — | | | 142.8 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 142.9 | |
折旧摊销 | — | | | 40.5 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 40.6 | |
销售、一般和行政 | — | | | 53.7 | | | — | | | — | | | — | | | 53.7 | |
资产报废债务的增加 | — | | | 0.6 | | | — | | | — | | | — | | | 0.6 | |
业务费用共计 | — | | | 2,738.5 | | | 0.2 | | | — | | | — | | | 2,738.7 | |
| | | | | | | | | | | |
结算净收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
出售资产所得(损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
营业收入(亏损) | — | | | 100.4 | | | (0.1) | | | — | | | — | | | 100.3 | |
| | | | | | | | | | | |
其他收入(费用) | | | | | | | | | | | |
利息收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
利息支出 | — | | | (12.4) | | | — | | | — | | | — | | | (12.4) | |
| | | | | | | | | | | |
其他营业外收入 | — | | | 0.4 | | | (0.2) | | | — | | | — | | | 0.2 | |
其他收入(费用)合计 | — | | | (12.0) | | | (0.2) | | | — | | | — | | | (12.2) | |
所得税前收入(亏损) | — | | | 88.4 | | | (0.3) | | | — | | | — | | | 88.1 | |
所得税费用 | — | | | 21.3 | | | (0.1) | | | — | | | — | | | 21.2 | |
收入(亏损) | — | | | 67.1 | | | (0.2) | | | — | | | — | | | 66.9 | |
附属公司扣除税后的权益收益 | 66.9 | | | (0.2) | | | — | | | — | | | (66.7) | | | — | |
净收益(亏损) | 66.9 | | | 66.9 | | | (0.2) | | | — | | | (66.7) | | | 66.9 | |
其他综合损失 | — | | | 0.4 | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | |
综合收益(亏损) | $ | 66.9 | | | $ | 67.3 | | | $ | (0.2) | | | $ | — | | | $ | (66.7) | | | $ | 67.3 | |
合并损益表和全面收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 截至2019年9月30日的三个月 |
营业收入 | 母公司 | | 发行人 | | 担保子公司 | | 非担保人子公司 | | 淘汰 | | 固形 |
成品油销售 | $ | — | | | $ | 2,965.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,965.5 | |
商品销售 | — | | | 681.1 | | | — | | | — | | | — | | | 681.1 | |
其他营业收入 | — | | | 11.0 | | | — | | | — | | | — | | | 11.0 | |
营业总收入 | — | | | 3,657.6 | | | — | | | — | | | — | | | 3,657.6 | |
| | | | | | | | | | | |
营业费用 | | | | | | | | | | | |
销售货物的成品油成本 | — | | | 2,749.6 | | | — | | | — | | | — | | | 2,749.6 | |
售出商品的商品成本 | — | | | 569.9 | | | — | | | — | | | — | | | 569.9 | |
车站和其他运营费用 | — | | | 143.4 | | | — | | | — | | | — | | | 143.4 | |
折旧摊销 | — | | | 37.6 | | | — | | | — | | | — | | | 37.6 | |
销售、一般和行政 | — | | | 36.0 | | | — | | | — | | | — | | | 36.0 | |
资产报废债务的增加 | — | | | 0.6 | | | — | | | — | | | — | | | 0.6 | |
业务费用共计 | — | | | 3,537.1 | | | — | | | — | | | — | | | 3,537.1 | |
| | | | | | | | | | | |
结算净收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
出售资产所得(损) | — | | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | |
营业收入(亏损) | — | | | 120.7 | | | — | | | — | | | — | | | 120.7 | |
| | | | | | | | | | | |
其他收入(费用) | | | | | | | | | | | |
利息收入 | — | | | 0.8 | | | — | | | — | | | — | | | 0.8 | |
利息支出 | — | | | (15.3) | | | — | | | — | | | — | | | (15.3) | |
提前清偿债务损失 | — | | | (14.8) | | | — | | | — | | | — | | | (14.8) | |
其他营业外收入 | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | — | | | (0.1) | |
其他收入(费用)合计 | — | | | (29.3) | | | (0.1) | | | — | | | — | | | (29.4) | |
所得税前收入(亏损) | — | | | 91.4 | | | (0.1) | | | — | | | — | | | 91.3 | |
所得税费用 | — | | | 22.1 | | | — | | | — | | | — | | | 22.1 | |
收入(亏损) | — | | | 69.3 | | | (0.1) | | | — | | | — | | | 69.2 | |
附属公司扣除税后的权益收益 | 69.2 | | | (0.1) | | | — | | | — | | | (69.1) | | | — | |
净收益(亏损) | 69.2 | | | 69.2 | | | (0.1) | | | — | | | (69.1) | | | 69.2 | |
其他综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
综合收益(亏损) | $ | 69.2 | | | $ | 69.2 | | | $ | (0.1) | | | $ | — | | | $ | (69.1) | | | $ | 69.2 | |
合并损益表和全面收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 截至2020年9月30日的9个月 |
营业收入 | 母公司 | | 发行人 | | 担保子公司 | | 非担保人子公司 | | 淘汰 | | 固形 |
成品油销售 | $ | — | | | $ | 6,125.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6,125.1 | |
商品销售 | — | | | 2,211.4 | | | — | | | — | | | — | | | 2,211.4 | |
其他营业收入 | — | | | 66.8 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 66.9 | |
营业总收入 | — | | | 8,403.3 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 8,403.4 | |
| | | | | | | | | | | |
营业费用 | | | | | | | | | | | |
销售货物的成品油成本 | — | | | 5,409.8 | | | — | | | — | | | — | | | 5,409.8 | |
售出商品的商品成本 | — | | | 1,867.4 | | | — | | | — | | | — | | | 1,867.4 | |
| | | | | | | | | | | |
车站和其他运营费用 | — | | | 409.7 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 409.8 | |
折旧摊销 | — | | | 119.3 | | | 0.2 | | | — | | | — | | | 119.5 | |
销售、一般和行政 | — | | | 130.0 | | | — | | | — | | | — | | | 130.0 | |
资产报废债务的增加 | — | | | 1.7 | | | — | | | — | | | — | | | 1.7 | |
业务费用共计 | — | | | 7,937.9 | | | 0.3 | | | — | | | — | | | 7,938.2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
出售资产所得(损) | — | | | 1.4 | | | — | | | — | | | — | | | 1.4 | |
营业收入(亏损) | — | | | 466.8 | | | (0.2) | | | — | | | — | | | 466.6 | |
| | | | | | | | | | | |
其他收入(费用) | | | | | | | | | | | |
利息收入 | — | | | 1.0 | | | — | | | — | | | — | | | 1.0 | |
利息支出 | — | | | (38.7) | | | — | | | — | | | — | | | (38.7) | |
提前清偿债务损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他营业外收入 | — | | | — | | | (0.5) | | | — | | | — | | | (0.5) | |
其他收入(费用)合计 | — | | | (37.7) | | | (0.5) | | | — | | | — | | | (38.2) | |
所得税前收入(亏损) | — | | | 429.1 | | | (0.7) | | | — | | | — | | | 428.4 | |
所得税费用 | — | | | 103.5 | | | (0.2) | | | — | | | — | | | 103.3 | |
收入(亏损) | — | | | 325.6 | | | (0.5) | | | — | | | — | | | 325.1 | |
| | | | | | | | | | | |
附属公司扣除税后的权益收益 | 325.1 | | | (0.5) | | | — | | | — | | | (324.6) | | | — | |
净收益(亏损) | 325.1 | | | 325.1 | | | (0.5) | | | — | | | (324.6) | | | 325.1 | |
其他综合收益(亏损) | — | | | (2.8) | | | — | | | — | | | — | | | (2.8) | |
综合收益(亏损) | $ | 325.1 | | | $ | 322.3 | | | $ | (0.5) | | | $ | — | | | $ | (324.6) | | | $ | 322.3 | |
合并损益表和全面收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 截至2019年9月30日的9个月 |
营业收入 | 母公司 | | 发行人 | | 担保子公司 | | 非担保人子公司 | | 淘汰 | | 固形 |
成品油销售 | $ | — | | | $ | 8,595.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 8,595.0 | |
商品销售 | — | | | 1,946.1 | | | — | | | — | | | — | | | 1,946.1 | |
其他营业收入 | — | | | 33.3 | | | — | | | — | | | — | | | 33.3 | |
营业总收入 | — | | | 10,574.4 | | | — | | | — | | | — | | | 10,574.4 | |
| | | | | | | | | | | |
营业费用 | | | | | | | | | | | |
销售货物的成品油成本 | — | | | 8,104.8 | | | — | | | — | | | — | | | 8,104.8 | |
售出商品的商品成本 | — | | | 1,631.9 | | | — | | | — | | | — | | | 1,631.9 | |
| | | | | | | | | | | |
车站和其他运营费用 | — | | | 421.8 | | | — | | | — | | | — | | | 421.8 | |
折旧摊销 | — | | | 113.8 | | | — | | | — | | | — | | | 113.8 | |
销售、一般和行政 | — | | | 105.7 | | | — | | | — | | | — | | | 105.7 | |
资产报废债务的增加 | — | | | 1.6 | | | — | | | — | | | — | | | 1.6 | |
业务费用共计 | — | | | 10,379.6 | | | — | | | — | | | — | | | 10,379.6 | |
| | | | | | | | | | | |
结算净收益 | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
出售资产所得(损) | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
营业收入(亏损) | — | | | 195.0 | | | — | | | — | | | — | | | 195.0 | |
| | | | | | | | | | | |
其他收入(费用) | | | | | | | | | | | |
利息收入 | — | | | 2.4 | | | — | | | — | | | — | | | 2.4 | |
利息支出 | — | | | (42.1) | | | — | | | — | | | — | | | (42.1) | |
提前清偿债务损失 | — | | | (14.8) | | | — | | | — | | | — | | | (14.8) | |
其他营业外收入 | — | | | 0.5 | | | (0.5) | | | — | | | — | | | — | |
其他收入(费用)合计 | — | | | (54.0) | | | (0.5) | | | — | | | — | | | (54.5) | |
所得税前收入(亏损) | — | | | 141.0 | | | (0.5) | | | — | | | — | | | 140.5 | |
所得税费用 | — | | | 33.4 | | | (0.1) | | | — | | | — | | | 33.3 | |
收入(亏损) | — | | | 107.6 | | | (0.4) | | | — | | | — | | | 107.2 | |
| | | | | | | | | | | |
附属公司扣除税后的权益收益 | 107.2 | | | (0.4) | | | — | | | — | | | (106.8) | | | — | |
净收益(亏损) | 107.2 | | | 107.2 | | | (0.4) | | | — | | | (106.8) | | | 107.2 | |
其他综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
综合收益(亏损) | $ | 107.2 | | | $ | 107.2 | | | $ | (0.4) | | | $ | — | | | $ | (106.8) | | | $ | 107.2 | |
合并现金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 截至2020年9月30日的9个月 |
经营活动 | 母公司 | | 发行人 | | 担保子公司 | | 非担保人子公司 | | 淘汰 | | 固形 |
净收益(亏损) | $ | 325.1 | | | $ | 325.1 | | | $ | (0.5) | | | $ | — | | | $ | (324.6) | | | $ | 325.1 | |
将净收益(亏损)调整为经营活动提供(所需)的净现金 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
折旧摊销 | — | | | 119.3 | | | 0.2 | | | — | | | — | | | 119.5 | |
| | | | | | | | | | | |
递延和非流动所得税费用(抵免) | — | | | 1.7 | | | — | | | — | | | — | | | 1.7 | |
资产报废债务的增加 | — | | | 1.7 | | | — | | | — | | | — | | | 1.7 | |
(收益)出售资产的损失 | — | | | (1.4) | | | — | | | — | | | — | | | (1.4) | |
非现金营运资金净(增)减 | — | | | (2.1) | | | (0.1) | | | — | | | — | | | (2.2) | |
关联公司收益中的权益 | (325.1) | | | 0.5 | | | — | | | — | | | 324.6 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
其他经营活动--净额 | — | | | 23.4 | | | — | | | — | | | — | | | 23.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
经营活动提供(所需)的现金净额 | — | | | 468.2 | | | (0.4) | | | — | | | — | | | 467.8 | |
投资活动 | | | | | | | | | | | |
属性添加 | — | | | (166.2) | | | (3.2) | | | — | | | — | | | (169.4) | |
出售资产所得收益 | — | | | 7.7 | | | — | | | — | | | — | | | 7.7 | |
| | | | | | | | | | | |
其他投资活动--净额 | — | | | (1.6) | | | — | | | — | | | — | | | (1.6) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
投资活动提供(所需)的净现金 | — | | | (160.1) | | | (3.2) | | | — | | | — | | | (163.3) | |
筹资活动 | | | | | | | | | | | |
购买库存股 | (230.5) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (230.5) | |
借入债项 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
偿还债务 | — | | | (26.1) | | | — | | | — | | | — | | | (26.1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
与基于股份的薪酬相关的金额 | — | | | (10.7) | | | — | | | — | | | — | | | (10.7) | |
对上级的净分配 | 230.5 | | | (234.9) | | | 4.4 | | | — | | | — | | | — | |
融资活动提供(所需)的净现金 | — | | | (271.7) | | | 4.4 | | | — | | | — | | | (267.3) | |
现金及现金等价物净增(减)额 | — | | | 36.4 | | | 0.8 | | | — | | | — | | | 37.2 | |
截至1月1日的现金、现金等价物和限制性现金 | — | | | 279.4 | | | 0.9 | | | — | | | — | | | 280.3 | |
截至9月30日的现金、现金等价物和限制性现金 | $ | — | | | $ | 315.8 | | | $ | 1.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 317.5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
合并现金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 截至2019年9月30日的9个月 |
经营活动 | 母公司 | | 发行人 | | 担保子公司 | | 非担保人子公司 | | 淘汰 | | 固形 |
净收益(亏损) | $ | 107.2 | | | $ | 107.2 | | | $ | (0.4) | | | $ | — | | | $ | (106.8) | | | $ | 107.2 | |
将净收益(亏损)调整为经营活动提供(所需)的净现金 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
折旧摊销 | — | | | 113.8 | | | — | | | — | | | — | | | 113.8 | |
| | | | | | | | | | | |
递延和非流动所得税费用(抵免) | — | | | 6.9 | | | — | | | — | | | — | | | 6.9 | |
资产报废债务的增加 | — | | | 1.6 | | | — | | | — | | | — | | | 1.6 | |
出售资产的税前(收益)损失 | — | | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | |
非现金营运资金净(增)减 | — | | | (3.6) | | | (0.1) | | | — | | | — | | | (3.7) | |
关联公司收益中的权益 | (107.2) | | | 0.4 | | | — | | | — | | | 106.8 | | | — | |
提前清偿债务损失 | — | | | 14.8 | | | — | | | — | | | — | | | 14.8 | |
其他经营活动--净额 | — | | | 11.1 | | | — | | | — | | | — | | | 11.1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
经营活动提供(所需)的现金净额 | — | | | 252.1 | | | (0.5) | | | — | | | — | | | 251.6 | |
投资活动 | | | | | | | | | | | |
属性添加 | — | | | (149.3) | | | (4.4) | | | — | | | — | | | (153.7) | |
出售资产所得收益 | — | | | 2.4 | | | — | | | — | | | — | | | 2.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
其他投资活动--净额 | — | | | (0.7) | | | — | | | — | | | — | | | (0.7) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
投资活动提供(所需)的净现金 | — | | | (147.6) | | | (4.4) | | | — | | | — | | | (152.0) | |
筹资活动 | | | | | | | | | | | |
购买库存股 | (139.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (139.1) | |
借入债项 | — | | | 693.7 | | | — | | | — | | | — | | | 693.7 | |
偿还债务 | — | | | (573.1) | | | — | | | — | | | — | | | (573.1) | |
发债成本 | — | | | (3.1) | | | — | | | — | | | — | | | (3.1) | |
提前还债成本 | — | | | (10.4) | | | — | | | — | | | — | | | (10.4) | |
与基于股份的薪酬相关的金额 | — | | | (4.4) | | | — | | | — | | | — | | | (4.4) | |
对上级的净分配 | 139.1 | | | (144.3) | | | 5.2 | | | — | | | — | | | — | |
融资活动提供(所需)的净现金 | — | | | (41.6) | | | 5.2 | | | — | | | — | | | (36.4) | |
现金及现金等价物净增(减)额 | — | | | 62.9 | | | 0.3 | | | — | | | — | | | 63.2 | |
截至1月1日的现金、现金等价物和限制性现金 | — | | | 184.0 | | | 0.5 | | | — | | | — | | | 184.5 | |
截至9月30日的现金、现金等价物和限制性现金 | $ | — | | | $ | 246.9 | | | $ | 0.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 247.7 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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合并权益变动表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 截至2020年9月30日的9个月 |
股东权益表 | 母公司 | | 发行人 | | 担保子公司 | | 非担保人子公司 | | 淘汰 | | 固形 |
普通股 | | | | | | | | | | | |
截至2019年12月31日的余额 | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | (0.1) | | | $ | 0.5 | |
发行普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2020年3月31日的余额 | 0.5 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | (0.1) | | | 0.5 | |
发行普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2020年6月30日的余额 | 0.5 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | (0.1) | | | 0.5 | |
发行普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2020年9月30日的余额 | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | (0.1) | | | $ | 0.5 | |
库存股 | | | | | | | | | | | |
截至2019年12月31日的余额 | $ | (1,099.8) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1,099.8) | |
发行库存股 | 5.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5.2 | |
库存股回购 | (140.6) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (140.6) | |
截至2020年3月31日的余额 | (1,235.2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,235.2) | |
发行库存股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
库存股回购 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2020年6月30日的余额 | (1,235.2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,235.2) | |
发行库存股 | 3.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.3 | |
库存股回购 | (89.9) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (89.9) | |
截至2020年9月30日的余额 | $ | (1,321.8) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1,321.8) | |
APIC | | | | | | | | | | | |
截至2019年12月31日的余额 | $ | 1,188.8 | | | $ | 578.8 | | | $ | 52.0 | | | $ | 87.5 | | | $ | (1,368.4) | | | $ | 538.7 | |
发行库存股 | (5.7) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5.7) | |
与基于股份的薪酬相关的金额 | — | | | (5.6) | | | — | | | — | | | — | | | (5.6) | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | 2.8 | | | — | | | — | | | — | | | 2.8 | |
截至2020年3月31日的余额 | 1,183.1 | | | 576.0 | | | 52.0 | | | 87.5 | | | (1,368.4) | | | 530.2 | |
发行库存股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
与基于股份的薪酬相关的金额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | 2.8 | | | — | | | — | | | — | | | 2.8 | |
截至2020年6月30日的余额 | 1,183.1 | | | 578.8 | | | 52.0 | | | 87.5 | | | (1,368.4) | | | 533.0 | |
发行库存股 | (3.3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3.3) | |
与基于股份的薪酬相关的金额 | — | | | (5.1) | | | — | | | — | | | — | | | (5.1) | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | 5.4 | | | — | | | — | | | — | | | 5.4 | |
截至2020年9月30日的余额 | $ | 1,179.8 | | | $ | 579.1 | | | $ | 52.0 | | | $ | 87.5 | | | $ | (1,368.4) | | | $ | 530.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 截至2020年9月30日的9个月 |
股东权益表 | 母公司 | | 发行人 | | 担保子公司 | | 非担保人子公司 | | 淘汰 | | 固形 |
留存收益 | | | | | | | | | | | |
截至2019年12月31日的余额 | $ | 2,502.4 | | | $ | 161.9 | | | $ | (1.0) | | | $ | 66.8 | | | $ | (1,367.2) | | | $ | 1,362.9 | |
会计原则变更的累积效应 | — | | | 1.1 | | | — | | | — | | | — | | | 1.1 | |
净收益(亏损) | 89.3 | | | 89.3 | | | (0.1) | | | — | | | (89.2) | | | 89.3 | |
截至2020年3月31日的余额 | 2,591.7 | | | 252.3 | | | (1.1) | | | 66.8 | | | (1,456.4) | | | 1,453.3 | |
净收益(亏损) | 168.9 | | | 168.9 | | | (0.2) | | | — | | | (168.7) | | | 168.9 | |
截至2020年6月30日的余额 | 2,760.6 | | | 421.2 | | | (1.3) | | | 66.8 | | | (1,625.1) | | | 1,622.2 | |
净收益(亏损) | 66.9 | | | 66.9 | | | (0.2) | | | — | | | (66.7) | | | 66.9 | |
截至2020年9月30日的余额 | $ | 2,827.5 | | | $ | 488.1 | | | $ | (1.5) | | | $ | 66.8 | | | $ | (1,691.8) | | | $ | 1,689.1 | |
AOCI | | | | | | | | | | | |
截至2019年12月31日的余额 | $ | — | | | $ | 0.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.7 | |
其他综合收益(亏损) | — | | | (2.7) | | | — | | | — | | | — | | | (2.7) | |
截至2020年3月31日的余额 | — | | | (2.0) | | | — | | | — | | | — | | | (2.0) | |
净收益(亏损) | — | | | (0.5) | | | — | | | — | | | — | | | (0.5) | |
截至2020年6月30日的余额 | — | | | (2.5) | | | — | | | — | | | — | | | (2.5) | |
净收益(亏损) | — | | | 0.4 | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | |
截至2020年9月30日的余额 | $ | — | | | $ | (2.1) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2.1) | |
合并权益变动表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 截至2019年9月30日的9个月 |
股东权益表 | 母公司 | | 发行人 | | 担保子公司 | | 非担保人子公司 | | 淘汰 | | 固形 |
普通股 | | | | | | | | | | | |
截至2018年12月31日的余额 | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | (0.1) | | | $ | 0.5 | |
发行普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2019年3月31日的余额 | 0.5 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | (0.1) | | | $ | 0.5 | |
发行普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2019年6月30日的余额 | 0.5 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | (0.1) | | | 0.5 | |
发行普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2019年9月30日的余额 | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | (0.1) | | | $ | 0.5 | |
库存股 | | | | | | | | | | | |
截至2018年12月31日的余额 | $ | (940.3) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (940.3) | |
发行库存股 | 5.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5.6 | |
库存股回购 | (13.3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13.3) | |
截至2019年3月31日的余额 | (948.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (948.0) | |
发行库存股 | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
库存股回购 | (16.8) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16.8) | |
截至2019年6月30日的余额 | (964.7) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (964.7) | |
发行库存股 | 0.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.5 | |
库存股回购 | (109.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (109.0) | |
截至2019年9月30日的余额 | $ | (1,073.2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1,073.2) | |
APIC | | | | | | | | | | | |
截至2018年12月31日的余额 | $ | 1,195.1 | | | $ | 572.8 | | | $ | 52.0 | | | $ | 87.5 | | | $ | (1,368.4) | | | $ | 539.0 | |
发行库存股 | (5.6) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5.6) | |
与基于股份的薪酬相关的金额 | — | | | (4.1) | | | — | | | — | | | — | | | (4.1) | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | 2.6 | | | — | | | — | | | — | | | 2.6 | |
截至2019年3月31日的余额 | 1,189.5 | | | 571.3 | | | 52.0 | | | 87.5 | | | (1,368.4) | | | $ | 531.9 | |
发行库存股 | (0.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | |
与基于股份的薪酬相关的金额 | — | | | (0.2) | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | 2.8 | | | — | | | — | | | — | | | 2.8 | |
截至2019年6月30日的余额 | 1,189.4 | | | 573.9 | | | 52.0 | | | 87.5 | | | (1,368.4) | | | 534.4 | |
发行库存股 | (0.5) | | | | | | | | | | | (0.5) | |
与基于股份的薪酬相关的金额 | — | | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | 2.6 | | | — | | | — | | | — | | | 2.6 | |
截至2019年9月30日的余额 | $ | 1,188.9 | | | $ | 576.4 | | | $ | 52.0 | | | $ | 87.5 | | | $ | (1,368.4) | | | $ | 536.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 截至2019年9月30日的9个月 |
股东权益表 | 母公司 | | 发行人 | | 担保子公司 | | 非担保人子公司 | | 淘汰 | | 固形 |
留存收益 | | | | | | | | | | | |
截至2018年12月31日的余额 | $ | 2,181.8 | | | $ | 172.9 | | | $ | (0.5) | | | $ | 66.8 | | | $ | (1,212.9) | | | $ | 1,208.1 | |
净收益(亏损) | 5.3 | | | 5.3 | | | (0.2) | | | — | | | (5.1) | | | 5.3 | |
截至2019年3月31日的余额 | 2,187.1 | | | 178.2 | | | (0.7) | | | 66.8 | | | (1,218.0) | | | 1,213.4 | |
净收益(亏损) | 32.7 | | | 32.7 | | | (0.1) | | | — | | | (32.6) | | | 32.7 | |
截至2019年6月30日的余额 | 2,219.8 | | | 210.9 | | | (0.8) | | | 66.8 | | | (1,250.6) | | | 1,246.1 | |
净收益(亏损) | 69.2 | | | 69.2 | | | (0.1) | | | — | | | (69.1) | | | 69.2 | |
截至2019年9月30日的余额 | $ | 2,289.0 | | | $ | 280.1 | | | $ | (0.9) | | | $ | 66.8 | | | $ | (1,319.7) | | | $ | 1,315.3 | |
AOCI | | | | | | | | | | | |
截至2018年12月31日的余额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
其他综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2019年3月31日的余额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2019年6月30日的余额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2019年9月30日的余额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
第二项: 管理层对财务状况的探讨与分析 和 行动结果
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析(“管理层讨论和分析”或“MD&A”)是公司对其财务业绩和可能影响未来业绩的重大趋势的分析。阅读时应结合本季度报告10-Q表中包含的综合财务报表和附注。它包含前瞻性陈述,包括但不限于与公司的计划、战略、目标、预期和意图有关的陈述。词语“预期”、“估计”、“相信”、“预算”、“继续”、“可能”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“寻求”、“应该”、“将”、“将”、“预期”、“目标”、“预测”、“目标”、“指导”、“展望,“努力”、“目标”和类似的表述可以识别前瞻性陈述。除非联邦证券法要求,否则公司不承诺更新、修改或更正任何前瞻性信息。敬请读者注意,此类前瞻性陈述应与本季度报告10-Q表格中其他部分包括的“前瞻性陈述”和“风险因素”项下的公司披露内容一并阅读。
在本管理层的讨论和分析中,所提及的“墨菲美国”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”是指墨菲美国公司及其合并基础上的子公司。
管理层的讨论和分析安排如下:
•高管概述-本节概述了我们的业务以及本报告所述期间的运营结果和财务状况。它包括关于管理层讨论和分析中所列金额的列报信息,以及对影响我们业务的趋势的讨论。
•运营结果-本节提供对我们运营业绩的分析,包括截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的运营部门业绩。
•资本资源与流动性-本节提供截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的财务状况和现金流的讨论。它还包括对我们的资本结构和可用流动性来源的讨论。
•关键会计政策-本节介绍我们认为对我们的业务最重要、需要重大判断的会计政策和估计。
高管概述
下面的MD&A旨在帮助读者了解我们的经营结果和财务状况。本节用于补充我们的合并财务报表,并应与本季度报告10-Q表中其他地方包含的财务报表附注、MD&A部分以及我们10-K表年度报告中的合并财务报表一起阅读。我们的10-K表包含对本文件中未包括的事项的讨论,例如关于关键会计政策和估计以及合同义务的披露。“
我们的生意
我们通过零售加油站网络销售精炼产品,并向无品牌的批发客户销售。我们拥有的零售站几乎都位于沃尔玛门店附近,并使用Murphy USA®品牌。我们还以墨菲快递品牌在独立加油站销售汽油和其他产品。截至2020年9月30日,我们在25个州总共有1,488个公司站点,主要位于美国东南部、西南部和中西部。在2020年第二季度,我们离开了明尼苏达州,将9家门店出售给了一家私人公司。
陈述的基础
墨菲美国公司成立于2013年3月,在2013年8月30日完成与墨菲石油公司的分离之前,该公司尚未开始运营,没有任何重大资产、负债或承诺。“本管理层讨论和分析”中提供的财务信息来自墨菲美国公司及其子公司所有提交期间的合并财务报表。“
影响我们业务的趋势
我们的运营受到燃料销售毛利的重大影响。这些毛利率是以大宗商品为基础的,每天都在变化,而且波动很大。虽然我们通常预计我们的燃料总销售量将随着时间的推移而增长,我们在正常化环境下实现的毛利率将保持强劲,但由于许多因素,这些毛利率可能会迅速变化,这些因素包括但不限于成品油价格、恶劣天气导致的供应中断、新冠肺炎等大流行期间实施的旅行限制和在家订单、长期严重的炼油厂机械故障,以及我们运营的当地市场的竞争。新冠肺炎疫情继续影响汽油需求,因为在家工作和虚拟学校环境仍在影响许多地区,预计在2021年初之前不会发生变化。如果到目前为止的复苏经历了停滞或逆转,因为新冠肺炎感染率的回升和相关的政府干预发生了,这可能会导致销量下降。与销量下降相关的逐步提高的燃料利润率可能有助于缓解任何不利的财务影响。
我们主要销售产品汽油和柴油的成本在很大程度上受到美国原油成本的影响。通常,原油价格上涨会增加公司购买批发燃料产品的成本。当批发燃料成本上升时,公司并不总是能够立即将这些价格上涨转嫁到加油站的零售客户身上,这反过来又降低了公司的销售利润率。此外,价格上涨往往会导致我们的客户减少可自由支配的燃油消耗,这通常会减少我们的燃油销售量。在经历了2020年第二季度的剧烈波动后,原油价格在6月份收于每桶约40美元。2020年第三季度,每桶石油价格保持稳定,本季度的平均价格约为每桶41美元,而一年前的平均价格约为每桶56美元。本年度较低的批发价格导致每加仑(“CPG”)的燃油贡献较高,但这一较高的贡献被燃油销售量的下降所抵消。2020年第三季度的总燃料贡献(零售燃料利润率加上产品供应和批发(“PS&W”)结果,包括可再生标识号(“RIN”))为22.3 cpg,与2019年第三季度20.1 cpg的总燃料贡献相比增长10.9%。然而,与2019年第三季度相比,本季度燃料量下降了11.9%,导致2020年第三季度零售燃料贡献减少了1870万美元。
我们的收入受到利用我们多样化的供应基础设施以追求获得最低成本燃料供应的能力的影响;例如,将散装燃料与乙醇和生物柴油混合以捕获RIN并随后出售RIN的活动。*根据2005年的能源政策法案,环境保护局(EPA)有权设定年度配额,确定必须归因于可再生燃料的美国机动车燃料消费的百分比。义务缔约方被要求通过向环境保护局提交一定数量的RIN来证明他们已经满足了任何适用的配额。超过设定配额的RIN可以在RIN市场上以当时的主流价格出售。RIN的市场价格根据各种因素而波动,包括但不限于政府和监管行动。还有其他与市场相关的因素可能会对我们在全公司范围内从RIN获得的净收益产生有利或不利的影响。销售RIN的收入包括在综合损益表中的“其他营业收入”中。可再生燃料标准(RFS)计划继续不可预测,2020年第三季度乙醇RIN的平均价格为0.47美元,而2019年第三季度为0.20美元。
截至2020年9月30日,我们有8亿美元的高级票据和2.25亿美元的定期贷款未偿还。我们相信,我们将从运营中产生足够的现金,为我们持续的运营需求提供资金。截至2020年9月30日,我们在承诺的3.25亿美元信贷安排(取决于借款基数)下有额外的可用产能,以及1.5亿美元增量未承诺贷款下的产能。我们预计将利用信贷安排为我们提供可用的融资,以满足超过内部产生的现金流的任何持续现金需求。在有需要的情况下,我们将根据这些贷款安排借款,以满足我们持续的运营需求。然而,不能保证我们将从运营中产生足够的现金,或能够利用信贷安排,为我们的增量贷款获得承诺和/或获得和利用其他信贷安排。有关更多信息,请参阅资本资源和流动性部分中的重要资本来源。
该公司目前预计2020年全年的总资本支出(包括未来开发的土地)大约在2.5亿美元到2.75亿美元之间,具体取决于新网站的完工数量。“我们打算在2020年主要使用运营现金流为资本计划的其余部分提供资金,但在必要时将使用信贷安排下的借款补充资金。
我们相信,我们的业务在未来将继续增长,因为我们希望建造更多的地点,这些地点具有我们在房地产开发团队选择的强大地点中寻找的特点。我们的管理层不断监测这种增长的速度,这些计划可以根据产生的运营现金流和信贷安排的可用性而改变。
我们目前估计,今年剩余时间我们持续的有效税率将在21%至25%之间。
季节性
由于我们的零售点集中在特定的地理区域,以及不同季节的客户活动行为,我们的业务具有固有的季节性。通常情况下,销售额和营业收入通常在夏季活动月份的第二季度和第三季度最高,在冬季月份最低。从2020年3月下半月开始,我们开始看到由于新冠肺炎疫情的影响,典型的季节性模式受到呆在家里的限制。尽管呆在家里的限制已经取消,但这种模式一直持续到夏季,燃料量继续低于历史平均水平。目前,我们无法预测这些措施将如何影响2020财年剩余时间的季节性模式。因此,截至2020年9月30日的三个月和九个月的运营业绩可能不一定表明截至2020年12月31日的年度可能预期的业绩。
业务细分市场
本公司有一个营运分部为市场营销部。*此分部包括我们的零售营销场地、产品供应及批发资产。*有关更多营运分部信息,请参阅截至2019年12月31日的经审核综合财务报表中的附注20“业务分部”,以及随附的截至2020年9月30日的三个月及九个月的未经审核综合财务报表中的附注14“业务分部”及Form 10-K年报中的附注14“业务分部”。
运营结果
固形 结果
在截至2020年9月30日的三个月里,该公司报告净收益为6690万美元,或每股稀释后收益2.27美元,营收为28亿美元。2019年同期净收益为6920万美元,或每股稀释后收益2.18美元,营收为37亿美元。净收益下降主要是由于全部燃料贡献减少,部分被较高的商品贡献和较低的付款费用所抵消。此外,2020年第三季度包括与向公司慈善基金会捐赠相关的SG&A费用增加1000万美元,而2019年第三季度包括提前清偿债务损失1480万美元。延续始于2020年3月下旬的趋势,本公司零售燃油量因新冠肺炎相关因素而减少,但因零售及PS&W(包括RIN)燃料利润率上升而部分抵销。本公司注意到销售量从2020年第二季度开始改善,并在2020年第三季度继续改善,因为我们的运营地区的居家订单逐渐减少。
在截至2020年9月30日的9个月里,该公司公布的净收益为3.251亿美元,或每股稀释后收益10.88美元,营收为84亿美元。2019年同期净收入为1.072亿美元,或每股稀释后收益3.33美元,营收为106亿美元。净收入的增长主要是由于零售燃料贡献增加和商品贡献增加,加上支付费用降低,但被新冠肺炎相关限制导致的燃油量下降和SG&A相关成本上升部分抵消。
三 月份 告一段落 2020年9月30日 与截至2019年9月30日的三个月相比
与2019年同期相比,2020年的季度收入减少了9亿美元,降幅为22.4%。收入下降的主要原因是燃料零售价格下降,加上燃料零售销售额的下降。
新冠肺炎相关担忧和相关差旅减少造成的销量增加,但被商品销售增加和包括RIN在内的PS&W贡献部分抵消。
与2019年相比,销售总成本下降了8亿美元,降幅为24.7%。但在本年度季度,成本下降的主要原因是燃料批发价格下降和燃料销售量下降,但部分被商品成本上升所抵消。
与2019年第三季度相比,车站和其他运营费用减少了50万美元,降幅为0.3%,主要原因是销售收入下降导致支付费用下降,大部分被更高的员工相关费用和COVID相关成本所抵消。
2020年第三季度的SG&A费用比2019年第三季度增加了1770万美元,增幅为49.2%。SG&A成本的增加主要是由于向墨菲美国慈善基金会捐赠了1000万美元,对新能力的投资以及某些项目支出的时间安排。
折旧和摊销费用比2019年第三季度增加了300万美元,用于更新的大幅面商店和增加的拆迁和重建活动。
2020年第三季度的有效所得税税率约为24.1%,而2019年同期为24.2%。
截至9个月 2020年9月30日 与截至2019年9月30日的9个月相比
与2019年同期相比,2020年年初至今的收入减少了22亿美元,降幅为20.5%。收入的下降是由于燃油零售价格下降,以及由于新冠肺炎的担忧导致消费者减少旅行导致的销售量下降,并被商品和RIN销售额的上升部分抵消。
与2019年相比,2020年年初至今的销售成本下降了25亿美元,降幅为25.3%。但在本年度,成本下降的主要原因是批发燃料价格下降和燃料销售量下降,但部分被商品成本上升所抵消。
与2019年同期相比,2020年前9个月的车站和其他运营费用减少了1200万美元,降幅为2.8%。这一下降主要是由于销售收入下降导致支付费用下降,但与员工相关的费用增加部分抵消了这一影响。
与2019年前9个月相比,2020年前9个月的SG&A费用增加了2430万美元,增幅为23.0%。SG&A成本的增加主要是由于向墨菲美国慈善基金会捐赠了1000万美元,增加了与员工相关的费用,以及对新功能和某些项目费用的时间安排的投资。
折旧和摊销费用增加了570万美元,用于较新的大型商店和拆毁重建活动。
截至2020年9月30日的9个月,有效所得税税率约为24.1%,而2019年同期为23.7%。
线段 结果
按业务部门划分的公司收益摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月 九月三十日, | | 截至9个月 九月三十日, |
(百万美元) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
营销 | | $ | 81.7 | | | $ | 94.0 | | | $ | 362.2 | | | $ | 154.7 | |
公司资产和其他资产 | | (14.8) | | | (24.8) | | | (37.1) | | | (47.5) | |
| | | | | | | | |
净收入 | | $ | 66.9 | | | $ | 69.2 | | | $ | 325.1 | | | $ | 107.2 | |
三 月份 告一段落 2020年9月30日 与截至2019年9月30日的三个月相比
截至2020年9月30日的三个月的净收入与2019年同期相比有所下降,主要原因是:
•零售燃油销售量下降
•更高的SG&A费用
•较高的折旧和摊销费用
以下项目部分抵消了当期收益的减少:
•更高的PS&W贡献(包括RIN)
•较高的商品贡献
•降低车站和其他运营费用
•本季度提前清偿债务没有亏损
截至9个月 2020年9月30日 与截至2019年9月30日的9个月相比
截至2020年9月30日的9个月的净收入与2019年同期相比有所增长,主要原因是:
•零售燃料贡献率大幅上升
•较高的商品贡献
•降低车站和其他运营费用
•本期提前清偿债务无损失
以下项目部分抵消了当期收益增加的影响:
•包括RIN在内的PS&W收入较低
•零售燃油量下降
•更高的SG&A费用
•较高的折旧和摊销费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(数百万美元,不包括每个门店每月的收入(以千为单位)和门店数量) | 三个月 九月三十日, | | 截至9个月 九月三十日, |
营销细分市场 | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | |
成品油销售 | $ | 2,056.0 | | | $ | 2,965.5 | | | $ | 6,125.1 | | | $ | 8,595.0 | |
商品销售 | 756.8 | | | 681.1 | | | 2,211.4 | | | 1,946.1 | |
其他营业收入 | 26.3 | | | 11.0 | | | 66.9 | | | 33.2 | |
营业总收入 | 2,839.1 | | | 3,657.6 | | | 8,403.4 | | | 10,574.3 | |
运营费用 | | | | | | | |
石油产品销货成本 | 1,862.2 | | | 2,749.6 | | | 5,409.8 | | | 8,104.8 | |
售出商品的商品成本 | 638.7 | | | 569.9 | | | 1,867.4 | | | 1,631.9 | |
车站和其他运营费用 | 142.8 | | | 143.4 | | | 409.7 | | | 421.8 | |
折旧摊销 | 36.9 | | | 34.2 | | | 108.6 | | | 104.0 | |
销售、一般和行政 | 53.7 | | | 36.0 | | | 130.0 | | | 105.7 | |
资产报废债务的增加 | 0.6 | | | 0.6 | | | 1.7 | | | 1.6 | |
业务费用共计 | 2,734.9 | | | 3,533.7 | | | 7,927.2 | | | 10,369.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(数百万美元,不包括每个门店每月的收入(以千为单位)和门店数量) | 三个月 九月三十日, | | 截至9个月 九月三十日, |
营销细分市场 | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
出售资产所得(损) | (0.1) | | | 0.2 | | | 1.3 | | | 0.1 | |
营业收入(亏损) | 104.1 | | | 124.1 | | | 477.5 | | | 204.6 | |
| | | | | | | |
其他收入(费用) | | | | | | | |
利息支出 | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
| | | | | | | |
其他收入(费用)合计 | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
| | | | | | | |
所得税前收入(亏损) | 104.1 | | | 124.1 | | | 477.4 | | | 204.5 | |
所得税费用(福利) | 22.4 | | | 30.1 | | | 115.2 | | | 49.8 | |
营业收入(亏损) | $ | 81.7 | | | $ | 94.0 | | | $ | 362.2 | | | $ | 154.7 | |
| | | | | | | |
烟草销售总收入同店销售额1,2 | $ | 123.5 | | | $ | 112.3 | | | $ | 119.8 | | | $ | 106.0 | |
非烟草销售总收入同店销售总额1,2 | 47.7 | | | 42.0 | | | 46.0 | | | 41.3 | |
商品销售总收入同店销售额1,2 | $ | 171.2 | | | $ | 154.3 | | | $ | 165.8 | | | $ | 147.3 | |
12019年未修订2020年夷为平地和重建活动的金额 | | | | | | | |
2包括MDR兑换的站点级折扣,不包括未兑换MDR积分的价值变化 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期末的存储计数 | 1,488 | | 1,479 | | | 1,488 | | | 1,479 | |
期间内的总仓储月数 | 4,407 | | 4,398 | | | 13,317 | | | 13,185 | |
每店月平均(APSM)指标包括截至计算日期的所有开业门店。
同店销售额(SSS)指标包括在所呈现的两个时段内所有开业商店的聚合单个商店结果。对于显示的所有时段,商店必须在整个日历年度内营业,才能包括在比较中。在比较期间仍然营业或只关闭了非常短的时间(不到一个月)的改装门店仍在同一门店销售额计算中。如果在同一位置替换商店(拆毁并重建)或将其重新安置到新位置,则在其停止使用期间,该商店将被排除在计算范围之外。在比较期间的每个完整日历年开放之前,新建网站不会进入计算范围(对于2020与2019年比较中正在比较的网站,开放时间为2019年1月1日之前)。当公布上一时期的同一门店销售额或销售额时,它们没有针对当年的拆迁重建和资产处置活动进行修订。
燃料
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月 九月三十日, | | 截至9个月 九月三十日, |
关键运营指标 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
零售燃油贡献总额(百万美元) | | $ | 187.7 | | | $ | 206.4 | | | $ | 739.5 | | | $ | 446.3 | |
PS&W贡献总额(百万美元) | | 6.9 | | | 10.7 | | | (21.5) | | | 46.6 | |
RIN和其他(包括在合并损益表的其他营业收入中)(百万美元) | | 25.2 | | | 8.5 | | | 63.3 | | | 28.6 | |
燃料贡献总额(百万美元) | | $ | 219.8 | | | $ | 225.6 | | | $ | 781.3 | | | $ | 521.5 | |
零售燃料量-链条(百万加仑) | | 987.3 | | | 1,120.6 | | | 2,888.2 | | | 3,302.6 | |
每个站点的零售燃料量(K GAL APSM)1 | | 224.0 | | | 254.8 | | | 216.9 | | | 250.5 | |
每个站点的零售燃料量(K GAL SSS)2 | | 220.3 | | | 249.5 | | | 213.7 | | | 245.9 | |
总燃料贡献(包括零售、PS&W和RIN)(CPG) | | 22.3 | | | 20.1 | | | 27.1 | | | 15.8 | |
零售燃油利润率(CPG) | | 19.0 | | | 18.4 | | | 25.6 | | | 13.5 | |
PS&W,包括RIN贡献(CPG) | | 3.3 | | | 1.7 | | | 1.5 | | | 2.3 | |
1APSM指标包括截至计算日期的所有开业商店 | | | | | | | | |
22019年未修订2020年夷为平地和重建活动的金额 |
综合损益表中燃料总贡献各组成部分的对账情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月 九月三十日, | | 截至9个月 九月三十日, |
(百万美元) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
成品油销售 | | $ | 2,056.0 | | | $ | 2,965.5 | | | $ | 6,125.1 | | | $ | 8,595.0 | |
减去销售商品的石油产品成本 | | (1,862.2) | | | (2,749.6) | | | (5,409.8) | | | (8,104.8) | |
加上RIN和其他(包括在其他运营收入行中) | | 26.0 | | | 9.7 | | | 66.0 | | | 31.3 | |
总燃料贡献 | | $ | 219.8 | | | $ | 225.6 | | | $ | 781.3 | | | $ | 521.5 | |
商品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月 九月三十日, | | 截至9个月 九月三十日, |
关键运营指标 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
商品贡献总额(百万美元) | | $ | 118.1 | | | $ | 111.2 | | | $ | 344.0 | | | $ | 314.2 | |
商品销售总额(百万美元) | | $ | 756.8 | | | $ | 681.1 | | | $ | 2,211.4 | | | $ | 1,946.1 | |
商品销售总额($K SSS)1,2 | | $ | 171.2 | | | $ | 154.3 | | | $ | 165.8 | | | $ | 147.3 | |
商品单位利润率(%) | | 15.6 | % | | 16.3 | % | | 15.6 | % | | 16.1 | % |
烟草捐款($K SSS)1,2 | | $ | 16.7 | | | $ | 15.5 | | | $ | 16.4 | | | $ | 14.4 | |
非烟草捐款($K SSS)1,2 | | $ | 10.7 | | | $ | 10.2 | | | $ | 10.1 | | | $ | 9.8 | |
商品贡献总额($K SSS)1,2 | | $ | 27.4 | | | $ | 25.7 | | | $ | 26.5 | | | $ | 24.2 | |
12019年未修订2020年夷为平地和重建活动的金额 | | | | | | | | |
2包括MDR兑换的站点级折扣,不包括未兑换MDR积分的价值变化 |
三个月 2020年9月30日与截至三个月的 2019年9月30日:
与2019年第三季度相比,2020年第三季度营销部门的净收入为1230万美元,这是由于全额燃料贡献降低,SG&A成本上升,以及折旧和摊销费用增加。与2019年第三季度相比,2020年第三季度总燃料贡献减少了580万美元,主要原因是燃料销售下降,部分被CPG增加的燃料销售和更高的RIN收入所抵消。SG&A费用的增加主要是由于向公司的慈善基金会捐赠了1000万美元,以及与员工相关的成本增加。
2020年第三季度,营销服务部门的总收入约为28亿美元,而2019年第三季度为37亿美元。收入下降的原因是燃油零售价格下降20.3%,加仑销量下降11.9%,PS&W贡献略有下降,但商品销售额增长11.1%和RIN收入增加部分抵消了这一影响。收入包括征收的消费税和汇给政府当局的收入,2020年第三季度为4.47亿美元,2019年第三季度为4.989亿美元。他说:
与去年同期相比,零售燃料利润率下降了9.0%,部分原因是2020年第三季度的利润率为19.0 CPG,而2019年同季度的利润率为18.4 CPG。由于COVID担忧导致旅行减少,2020年期间,在SSS的基础上,每家门店的总燃油和销售量下降了12.7%,降至220.3加仑/加仑。
2020年期间,不包括RIN的PS&W利润率总额为690万美元,而2019年为1070万美元。本期减少的主要原因是总体需求下降以及随后对成品油库存水平和商品价格的影响。
2020年季度包括2520万美元的RIN销售额,而2019年第三季度为850万美元,其中包括5400万RIN的销售额,平均售价为每RIN 0.47美元,而前一年季度的销售额为4200万RIN,平均价格为每RIN 0.20美元。
由于大多数类别的整个链条销售额增加,2020年第三季度商品销售总额从2019年第三季度的6.811亿美元增长至7.568亿美元,增幅为11.1%。2020年季度商品贡献总额比2019年第三季度高出6.2%。在SSS的基础上,商品贡献总额增长了6.2%。在SSS的基础上,烟草产品销售增加了10.2%,非烟草销售增加了11.4%,包括彩票和一般商品的销售增加。
与2019年第三季度相比,本季度车站费用和其他运营费用减少至60万美元,主要原因是销售收入下降导致支付费用下降。在APSM基础上,适用于车站运营费用(不包括支付费用和租金)的费用增加了4.2%,主要是由于与员工相关的费用增加。本季度包括140万美元的COVID相关费用。
由于较新的大型门店和拆迁重建活动,2020年第三季度折旧和摊销费用增加了270万美元。
截至9个月 2020年9月30日与截至9个月的 2019年9月30日
与截至2019年9月30日的9个月相比,营销部门截至2020年9月30日的9个月的净收入增加到2.075亿美元。主要驱动因素是2020年前9个月在CPG基础上总燃料贡献增长71.5%,达到27.1 CPG,以及更高的总商品贡献,增长9.5%,达到3.44亿美元。这些增长与较低的加油站运营费用相结合,但这部分被较低的燃料零售量和较高的SG&A成本所抵消。
在截至2020年9月30日的9个月里,营销服务部门的总收入约为84亿美元,而截至2019年9月30日的同期为106亿美元。收入减少是由于燃料平均零售价下降17.6%,加上新冠肺炎担忧导致旅行减少和PS&W收入下降导致售出的加仑数量减少12.5%,部分抵消了商品销售增长13.6%和RINS收入增加的影响,收入包括征收的消费税和汇给政府当局的收入,2020年前九个月为13亿美元,2019年同期为15亿美元。他说:
与去年同期相比,零售燃料利润率美元增长了65.7%,2020年前9个月的利润率为25.6加仑/加仑,而2019年前9个月为13.5加仑。影响2020年初的原油价格大幅下跌对业务产生了相反的积极影响。与截至2019年9月30日的9个月相比,2020年前9个月在SSS基础上的燃油和总销售量下降了14.1%,至每家门店21.37万加仑/加仑。
在截至2020年9月30日的9个月里,不包括RIN的PS&W保证金总额为亏损2150万美元,而2019年9月30日的收入为4660万美元。2020年前9个月的下降是由于与2019年相比,价格同比下降。
截至2020年9月30日的9个月期间,包括6330万美元的RIN销售额,而2019年同期为2860万美元,其中包括1.82亿RIN的销售额,平均售价为每RIN 0.35美元,而去年同期的销售额为1.57亿RIN,平均价格为每RIN 0.18美元。
由于整个链条的销售额增加,2020年前9个月的商品销售总额增加了2.653亿美元,增幅为13.6%,达到22亿美元,而截至2019年9月30日的同期为19亿美元。2020年的九个月商品贡献总额比截至2019年9月30日的九个月期间高出9.5%。在SSS的基础上,每家门店的商品贡献总额增长了9.3%。与截至2019年9月30日的9个月相比,由于彩票和一般商品销售额的上升,烟草产品销售额增长了13.5%,非烟草产品销售额增长了9.1%。
与2019年9月30日的水平相比,本季度车站费用和其他运营费用减少至1210万美元,主要原因是销售额下降导致付款费用下降。在APSM基础上,适用于车站运营费用(不包括支付费用和租金)的费用增加了1.0%,主要是由于与员工相关的费用增加。
由于较新的大型商店和拆毁重建活动,折旧和摊销费用同比增加了460万美元。
与APSM指标比较的同一门店销售信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 与上一年的差异 | | 与上一年的差异 |
| | 截至三个月 | | 截至9个月 |
| | 2020年9月30日 | | 2020年9月30日 |
| | SSS1 | | APSM2 | | SSS1 | | APSM2 |
每月燃油加仑 | | (12.7) | % | | (12.1) | % | | (14.1) | % | | (13.4) | % |
| | | | | | | | |
商品销售 | | 10.5 | % | | 10.9 | % | | 12.3 | % | | 12.5 | % |
烟草销售 | | 10.2 | % | | 10.1 | % | | 13.5 | % | | 13.1 | % |
非烟草销售 | | 11.4 | % | | 13.2 | % | | 9.1 | % | | 11.1 | % |
| | | | | | | | |
商品保证金 | | 6.2 | % | | 6.0 | % | | 9.3 | % | | 8.4 | % |
烟叶边际 | | 9.0 | % | | 8.1 | % | | 15.1 | % | | 13.0 | % |
非烟草边际 | | 2.2 | % | | 4.2 | % | | 1.0 | % | | 2.9 | % |
1包括MDR兑换的站点级折扣,不包括未兑换MDR积分的价值变化 |
2包括所有MDR活动 |
公司资产和其他资产
三 月份 截至2020年9月30日与截至三个月 2019年9月30日
2020年第三季度公司和其他资产的税后业绩为亏损1480万美元,而2019年第三季度亏损2480万美元。2019年第三季度录得提前清偿债务亏损1,480万美元,2020年第三季度没有相关成本。
截至2020年9月30日的9个月与截至9月30日的9个月 2019年9月30日
截至2020年9月30日的9个月,公司和其他资产的税后业绩为亏损3710万美元,而2019年同期为亏损4750万美元。2019年记录的提前清偿债务损失为1480万美元,而2020年没有此类成本。
非GAAP衡量标准
下表列出了公司截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月的调整后EBITDA。EBITDA是指净收益(亏损)加上净利息支出,加上所得税费用、折旧和摊销,调整后的EBITDA加上(I)其他非现金项目(例如,财产减值和资产报废债务的增加)和(Ii)管理层认为对评估我们的经营业绩没有意义的其他项目(例如,非持续经营的(收入)、结算净收益、(收益)出售资产损失,(EBITDA和调整后的EBITDA不是根据美国公认会计原则(GAAP)准备的衡量标准。
我们在我们的运营和财务决策中使用调整后的EBITDA,认为这一措施有助于消除某些项目,以便将重点放在我们认为更可靠的持续运营业绩指标和我们从运营中产生现金流的能力上。调整后的EBITDA也被我们的许多投资者、研究分析师、投资银行家和贷款人用来评估我们的经营业绩。我们认为,调整后EBITDA的列报为投资者提供了有用的信息,因为它使我们能够了解我们在做出运营和战略决策、准备年度计划和评估整体业绩时内部评估的关键指标。然而,非GAAP计量不能替代GAAP披露,我们编制EBITDA和调整后EBITDA的方式可能与使用类似名称的非GAAP计量的其他公司不同。
净收益(亏损)与EBITDA和调整后EBITDA的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月 九月三十日, | | 截至9个月 九月三十日, |
(百万美元) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
净收入 | | $ | 66.9 | | | $ | 69.2 | | | $ | 325.1 | | | $ | 107.2 | |
| | | | | | | | |
所得税费用(福利) | | 21.2 | | | 22.1 | | | 103.3 | | | 33.3 | |
利息支出,扣除利息收入后的净额 | | 12.4 | | | 14.5 | | | 37.7 | | | 39.7 | |
折旧摊销 | | 40.6 | | | 37.6 | | | 119.5 | | | 113.8 | |
EBITDA | | 141.1 | | | 143.4 | | | 585.6 | | | 294.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
结算净收益 | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | |
资产报废债务的增加 | | 0.6 | | | 0.6 | | | 1.7 | | | 1.6 | |
(收益)出售资产的损失 | | — | | | (0.2) | | | (1.4) | | | (0.1) | |
提前清偿债务损失 | | — | | | 14.8 | | | — | | | 14.8 | |
其他营业外(收入)费用 | | (0.2) | | | 0.1 | | | 0.5 | | | — | |
调整后的EBITDA | | $ | 141.5 | | | $ | 158.7 | | | $ | 586.4 | | | $ | 310.2 | |
资本资源与银行流动性
重要的国际资本来源
我们将有一项承诺的3.25亿美元的基于资产的贷款安排(“ABL贷款安排”),这取决于2020年9月30日剩余的1.97亿美元的借款能力(可用于营运资金和其他
一般企业用途,包括支持我们在此描述的运营模式)和2.5亿美元的定期贷款(贷款),以及1.5亿美元的增量未承诺贷款。截至2020年9月30日,我们的定期贷款下有2.25亿美元的未偿还款项,ABL下没有未偿还的金额。有关我们借款基数的计算,请参阅下面的“债务-信贷安排”。
我们相信,我们的短期和长期流动性不仅足以为我们的运营提供资金,还足以为我们预期的短期和长期资金需求提供资金,包括资本支出计划、已宣布的股票回购计划的执行、潜在的股息支付、债务到期日的偿还以及最终可能与或有事项相关的其他金额。我们没有从“关怀法案”建立的联邦项目中寻求政府援助。
我们的定期贷款将于2023年8月到期,我们3.25亿美元的资产担保贷款安排(迄今尚未动用)将于2024年8月到期。
经营活动
截至2020年9月30日的9个月,运营成本活动提供的净现金为4.678亿美元,2019年同期为2.516亿美元。本年度的增长主要是由于与2019年同期相比,净收入增加了2.179亿美元。非现金运营周转金增加了150万美元,主要是因为本年度应收账款减少了3100万美元,预付开支和其他流动资产减少了1530万美元,应付所得税增加了1940万美元,但这些变化被存货增加4060万美元以及应付账款和应计负债减少了2730万美元所部分抵消。应收账款和应付账款的变化是由于开具发票、开具账单、付款和收据的时间安排所致。预付费用和其他应付资产及所得税的差异是由于本年度税前收入增加,使公司从预付状态转为应付状态。该公司还投资于库存,以满足预期的需求,因为我们的业务区放宽了呆在家里的限制。2019年有1450万美元的债务清偿成本,2020年没有这样的成本。本年度的其他经营活动包括根据CARE法案推迟的780万美元的工资税福利。
投资活动
在截至2020年9月30日的前9个月,投资商业活动所需的现金为1.633亿美元,而2019年为1.52亿美元。本期投资和现金需求的增加主要是由于资本支出的时机,并被2020年第二季度出售明尼苏达州资产的收益部分抵消。2020年,其他投资活动需要160万美元的现金,而2019年需要70万美元的现金。
筹资活动
在截至2020年9月30日的9个月里,为这些活动提供融资需要2.673亿美元的现金,而截至2019年9月30日的9个月需要3640万美元的现金。2020年前9个月包括支付2.305亿美元用于回购普通股,比去年同期增加了9140万美元。2020年净偿还债务需要2,610万美元,而2019年提供现金的净借款为120.6美元。2019年发行债务和提前清偿债务的成本需要1350万美元的现金,而2020年没有这样的成本。与股票薪酬相关的金额在2020年比2019年多需要630万美元的现金。
股票回购计划
在截至2020年9月30日的季度里,总共以8,990万美元的价格回购了656,534股股票,在截至2020年9月30日的9个月里,总共以230.5美元的价格回购了2,018,934股股票,所有这些都是根据董事会在2019年7月批准的4亿美元的股票回购计划进行的,计划中剩余的股票约为4,450万美元。
债款
我们在2020年9月30日和2019年12月31日的长期债务如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 九月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
| | | | |
2027年到期的5.625%优先债券(扣除2019年9月30日未摊销折价2.5美元和2019年12月折价2.7美元后的净额) | | $ | 297.5 | | | $ | 297.3 | |
2029年到期的4.75%优先债券(扣除截至2020年9月30日的未摊销折扣5.6美元和截至2019年12月31日的6.1美元) | | 494.4 | | | 493.9 | |
2023年到期定期贷款(2020年9月30日实际利率为3.35%,2019年12月31日为4.31%) | | 225.0 | | | 250.0 | |
| | | | |
资本化租赁债务,车辆,2023年到期 | | 2.1 | | | 2.4 | |
减少未摊销债务发行成本 | | (4.6) | | | (5.5) | |
应付票据总额,净额 | | 1,014.4 | | | 1,038.1 | |
| | | | |
较少的当前到期日 | | 51.2 | | | 38.8 | |
长期债务总额,扣除流动债务 | | $ | 963.2 | | | $ | 999.3 | |
高级注释
2017年4月25日,我们的主要运营子公司墨菲石油美国公司(Murphy Oil USA,Inc.)根据其现有的货架登记声明,发行了价值3亿美元的2027年到期的5.625%优先债券(“2027年优先债券”)。2027年的高级债券由墨菲美国公司提供全面和无条件的担保,并由某些100%拥有的子公司提供担保,这些子公司为我们的信贷安排提供担保。管理2027年高级债券的契约包含限制性契约,这些契约限制了墨菲美国公司、墨菲石油美国公司和受限制的子公司产生额外债务或留置权、处置资产、进行某些受限制的支付或投资、与联属公司进行交易或与其他实体合并的能力。
2019年9月13日,墨菲石油美国公司(Murphy Oil USA,Inc.)发行了5亿美元的4.75%优先债券(2029年到期的优先债券)。发行2029年优先债券的净收益部分用于投标报价和赎回2023年到期的5亿美元优先债券本金总额。2029年的高级债券由墨菲美国公司提供全面和无条件的担保,并由某些100%拥有的子公司提供担保,这些子公司为我们的信贷安排提供担保。管理2029年高级债券的契约载有限制性契约,这些契约与2027年高级债券的契约基本相同。
2027年和2029年优先债券和担保与我们和担保人所有现有和未来的优先无担保债务并驾齐驱,实际上低于我们和担保人现有和未来的有担保债务(包括信贷安排方面的负债),就担保该等债务的资产价值而言。*2027年和2029年优先债券在结构上从属于我们现有和未来子公司的所有现有和未来的第三方负债,包括贸易应付款项,这些子公司不为票据提供担保。
信贷安排和定期贷款
2019年8月,我们修改并延长了现有的信贷协议。该协议的到期日延长至2024年8月,信贷协议规定提供已承诺的3.25亿美元资产基础贷款(可获得性取决于下文描述的借款基数)和250.0美元定期贷款安排,同时还规定了1.5亿美元未承诺的增量贷款安排。2019年8月27日,墨菲石油美国公司根据期限为四年的定期贷款安排借入2亿美元,并预付前一笔5700万美元的定期贷款余额,2019年12月31日,我们借入了额外的5000万美元定期贷款。截至2020年9月30日和2019年12月31日,当前未偿还本金余额分别为2.25亿美元和2.5亿美元。这笔定期贷款将于2023年8月到期,需要从2020年4月1日开始每季度支付1250万美元的本金。截至2020年9月30日,我们的ABL设施下的未偿还余额为零。
借款基数在任何时候确定时,数额(扣除准备金)等于以下各项之和:
·投资者在此时购买100%符合条件的现金,外加
·银行在此时收回90%的符合条件的信用卡应收账款,外加
·购买90%符合条件的投资级账户,外加
·购买符合条件的其他账户的比例为85%,外加
·此时,中国购买了符合条件的中游成品油库存的80%,外加
·在这个时候,他们购买了符合条件的零售成品油库存的75%,外加库存。
(I)当时合资格零售商品存货平均成本的70%及(Ii)当时合资格零售商品存货有秩序清盘净值的85%,两者以较低者为准。
ABL贷款包括1亿美元的升华,用于签发信用证。在ABL贷款下开立的信用证减少了ABL贷款下的可获得性。
信贷安排的应付利息以下列任何一项为基础:
•伦敦银行间同业拆借利率,经法定存款准备金率调整(“调整后的伦敦银行同业拆借利率”);
或
•备用基本利率,其定义为(A)最优惠利率,(B)由纽约联邦储备银行不时确定的联邦基金实际利率和隔夜银行资金利率中较大的一个加每年0.50%,以及(C)一个月调整后的libo利率加每年1.00%,
另外,(A)在调整后的Libo利率借款的情况下,(I)关于ABL贷款,根据ABL贷款下的总债务与EBITDA比率,每年的利差从1.50%到2.00%不等,或者(Ii)关于定期贷款安排,根据债务与EBITDA的总比率,每年的利差从2.50%到2.75%,以及(B)在备用基本利率借款的情况下,(I)关于ABL贷款,利差每年由0.50%至1.00%不等,视乎总债务与EBITDA比率而定;或(Ii)就定期贷款安排而言,利差由每年1.50%至1.75%不等,视乎总债务与EBITDA比率而定。
调整后的Libo利率期权的利率期限可以根据信贷协议的条款设置为我们选择的一个月、两个月、三个月或六个月。
信贷协议载有若干契诺,限制(其中包括)吾等及吾等附属公司招致额外债务或留置权、作出若干投资、订立售后回租交易、作出若干限制性付款、订立合并、合并或出售重大资产及其他基本变动、与联属公司进行交易、订立协议限制附属公司产生留置权或支付股息或作出若干会计变动的能力。此外,信贷协议要求我们在至少连续三个工作日的可用性低于(A)总ABL贷款承诺和借款基数中较小者的17.5%和(B)7000万美元(包括在可用性低于该金额的第一天的最近一个财政季度结束时),以及在定期贷款未偿还的任何时候,最高担保总债务与EBITDA的比率为4.5%至1.0的情况下,我们必须保持最低固定费用覆盖比率为1.0至1.0。我们的固定费用覆盖率为1.14,当时我们在ABL设施下有1.973亿美元的可用资金。截至2020年9月30日,我们的担保债务与EBITDA的比率为0.32比1.0。
当信贷协议下的可用金额小于或等于循环承担金额及借款基数中较小者的1亿美元及25%,而我们的固定费用覆盖比率小于1.0至1.0(除非信贷协议下的可用金额大于1亿美元及循环承担金额及借款基数中较小者的40%)时,信贷协议对若干付款(包括股息)作出限制(除非信贷协议下的可用金额大于1亿美元及循环承担金额及借款基数中较小者的40%)。截至2020年9月30日,我们支付限制性付款的能力不受限制,因为我们的固定费用覆盖率大于1.0,为1.14。
信贷协议项下的所有义务均由墨菲美国公司及其附属担保方担保,而信贷协议项下的所有义务,包括该等义务的担保,均由墨菲美国公司、墨菲石油美国公司及其担保方的某些资产担保。
资本支出
我们市场营销部门的资本支出和投资主要涉及土地的收购和新公司车站的建设计划。我们的市场营销资本也被部署来改善我们现有的市场网站,这就是说,我们的市场营销部门的资本支出和投资主要涉及土地的收购和新公司车站的建设。我们的营销资本投资也用于改善我们现有的营销网站,这
我们可以将其称为持续资本。*我们还根据需要在这项业务中使用持续资本投资,以确保我们网站的可靠性和持续的业绩稳定。*我们还投资于我们的公司和其他资产部门。
下表概述了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月期间,我们按部门划分的资本支出和投资情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 九月三十日, | | 截至9个月 九月三十日, |
(百万美元) | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
营销: | | | | | | | |
公司商店 | $ | 54.1 | | | $ | 44.8 | | | $ | 134.3 | | | $ | 104.4 | |
终端机 | 1.3 | | | 2.2 | | | 1.9 | | | 2.7 | |
持续资本 | 5.1 | | | 5.4 | | | 16.5 | | | 12.2 | |
公司资产和其他资产 | 0.1 | | | 16.4 | | | 19.8 | | | 39.2 | |
| | | | | | | |
总计 | $ | 60.6 | | | $ | 68.8 | | | $ | 172.5 | | | $ | 158.5 | |
我们目前预计2020年全年的资本支出约为2.5亿美元至2.75亿美元,其中包括1.4亿美元用于零售业务增长,约3000万美元用于维护资本,其余资金专门用于其他企业投资,包括Europay、万事达卡和Visa(“EMV”)合规和其他战略举措。有关更多信息,请参阅我们的Form 10-K年度报告中包含的截至2019年12月31日的经审计的综合财务报表中的附注16“承诺”。
关键会计政策
自我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告以来,我们的关键会计政策没有实质性更新。欲了解更多信息,请参阅Form 10-K中的“管理层对财务状况和运营结果的讨论与分析-关键会计政策”。
前瞻性陈述
这份Form 10-Q季度报告包含某些陈述或可能暗示“前瞻性”信息(定义见1995年“私人证券诉讼改革法案”),这些信息涉及风险和不确定性,包括但不限于预期的门店开张、燃油利润率、商品利润率、RIN的销售、我们业务的趋势、股息、股票回购和并购活动。这类陈述是基于公司管理层目前的信念和预期,受到重大风险和不确定因素的影响。未来的实际结果可能与历史结果或当前预期大不相同,这取决于以下因素,包括但不限于:我们继续与沃尔玛保持良好业务关系的能力;我们增长战略的成功执行,包括我们实现此类增长计划的预期好处的能力,以及与我们新计划的门店相关的建设(可能受到第三方财务健康影响的能力);我们有效管理库存的能力,供应链中断和控制成本的能力;恶劣天气事件(如飓风、洪水和地震)的影响;全球卫生大流行的影响,如新冠肺炎,包括我们的燃料量的影响,如果2020年第二季度经历的逐步复苏由于新冠肺炎感染率的任何回升而停滞或逆转,以及政府对此做出的反应;任何系统故障、网络安全和/或安全漏洞的影响,包括任何导致客户被盗、转移或未经授权披露的安全漏洞的影响, 在发生此类事件时,员工或公司信息或我们对信息安全和隐私法律法规的遵守情况;我们信息技术战略的成功执行;未来的烟草或电子烟立法以及任何其他使购买烟草产品变得更昂贵或更困难的努力,可能会损害我们的收入并影响毛利率;公司资本分配的变化,包括公司股票回购或运营现金管理的任何未来股息或水平的时间、声明、金额和支付;公司股票的市场价格、不时向公司提供的其他投资机会的性质、公司运营的现金流和总体经济状况;对债务契约的遵守情况;可获得性和信贷成本;以及利率的变化。我们的证券交易委员会报告,包括我们最近关于Form 10-K和Form 10-Q的年度报告,包含有关这些和其他因素的其他信息,这些因素可能会影响我们的财务结果,并导致实际结果与我们可能提供的任何前瞻性信息大不相同。公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,以反映后续事件、新信息或未来情况。
项目3.修订 关于金融市场风险的定量和定性信息披露
商品价格风险
我们面临着与我们运营中使用的成品油产品(主要是汽油和柴油)价格波动相关的市场风险。这些波动可能会影响我们的收入和采购,以及运营、投资和融资活动的成本。*我们有限地使用衍生品金融工具来管理与大宗商品价格相关的某些金融风险。*使用衍生品金融工具进行风险管理受到运营政策的保护,并受到我们的中层办公室职能部门和公司高级管理层的密切监控。
正如附注8《金融工具与风险管理》在随附的未经审计的综合财务报表中所述,截至2020年9月30日,已有短期大宗商品衍生工具合约到位,以对冲成品油的购买和价格风险。(注8)如附注8所述,截至2020年9月30日,已有短期大宗商品和衍生品合约到位,以对冲成品油的购买和价格风险。这些主要衍生工具合约所涉及的商品及相关商品的基准价格分别上升或下降约10%,对本公司而言并不重要。这些金融衍生产品合约的公允价值变动,一般会抵消这些产品等值成交量价值的变动。
利率风险
我们面临与我们2.25亿美元浮动利率定期贷款的波动性和我们目前未提取的ABL贷款相关的利率风险。这两笔贷款都与LIBOR利率挂钩,LIBOR利率可以向任何一个方向移动,并导致我们在任何时期确认的利息支出以及与利息支付相关的现金流出现波动。我们有限地利用利率掉期来对冲我们对这些利率变动的部分敞口。任何利率衍生工具的收购均由高级管理层在适当情况下经适当的董事会级别委员会授权进行。
正如随附的未经审计的综合财务报表中的附注8“金融工具和风险管理”所述,我们目前有一项利率掉期交易,以对冲我们于2020年9月30日的未偿还定期贷款金额中的1.5亿美元的一个月期LIBOR敞口。标的利率上调或下调10%将对本公司于2020年9月30日的财务报表产生非实质性影响。*
有关我们使用衍生工具的更多信息,请参阅我们截至2019年12月31日的已审计综合财务报表中的附注12“金融工具和风险管理”,以及随附的截至2020年9月30日的9个月未经审计的综合财务报表中的附注8“金融工具和风险管理”以及截至2019年12月31日的10-K表格中的附注8“金融工具和风险管理”。
项目4.修订 控制和程序
信息披露控制和程序的评估。
我们的管理层在我们主要高管和财务官的参与下,评估了截至本报告所涵盖期间结束时,我们的披露控制和程序(如1934年证券交易法第13a-15条所定义)的有效性,并得出结论,截至2020年9月30日,我们的披露控制和程序是有效的,并适当地允许及时决定所需的披露。
财务报告的内部控制
在截至2020年9月30日的季度内,公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响,或合理地可能对公司的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第II部- 其他信息
第1项。 法律程序
截至2020年9月30日,本公司正在进行多项法律诉讼,本公司均认为这些诉讼是公司业务的例行公事和附带事项。请参阅随附的综合财务报表中的附注12“或有事项”。*根据本公司目前掌握的信息,本项目所指的环境和法律事项的最终解决预计不会对本公司未来一段时期的净收入、财务状况或流动资金产生重大不利影响。
第1A项。 危险因素
我们的业务、经营成果、现金流和财务状况涉及各种风险和不确定因素。这些风险因素在我们的Form 10-K年度报告中的“风险因素”标题下进行了讨论。我们没有发现任何先前未在Form 10-K和Form 10-Q季度报告中披露的额外风险因素,该报告截至2020年3月31日。
第二项。 未注册 股权证券的出售和收益的使用
以下是该公司在期内购买自有股权证券的详细情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 发行人购买股票证券 |
| | | | | | 总数 | | 近似值 |
| | | | | | 的股份 | | 的美元价值 |
| | | | | | 购买方式为 | | 那年5月的股票 |
| | 总数 | | 平均值 | | 公开的一部分 | | 但仍将被购买 |
| | 的股份 | | 支付的价格 | | 已宣布的计划 | | 根据计划 |
期间持续时间 | | 购得 | | 每股 | | 或程序 | | 或程序 1 |
2020年7月1日至2020年7月31日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 134,434,962 | |
2020年8月1日至2020年8月31日 | | — | | | — | | | — | | | 134,434,962 | |
2020年9月1日至2020年9月30日 | | 656,534 | | | 136.98 | | | 656,534 | | | 44,500,210 | |
截至2020年9月30日的三个月 | | 656,534 | | | $ | 137.05 | | | 656,534 | | | $ | 44,500,210 | |
1 墨菲美国公司董事会授权并于2019年7月31日宣布的回购计划条款包括授权该公司在2021年7月31日之前收购最多4亿美元的普通股。在完成现有的回购计划后,如果管理层认为价格有利,公司可以选择利用现有的可用现金余额回购额外的股票。
第5项其他资料
无
第六项。 展品
本Form 10-Q报告第54页上的展品索引列出了在此提交或通过引用并入本文的展品。
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
| | | | | | | | |
墨菲美国公司 | |
(注册人) | | |
| | |
通过 | __/s/小唐纳德·R·史密斯(Donald R.Smith Jr.)___________ |
| 副总统小唐纳德·R·史密斯(Donald R.Smith Jr.) | |
| 和控制器(首席会计官 |
| 及妥为授权的人员) | |
2020年10月29日
| | | | | |
| 展品索引 |
陈列品 数 | 描述 |
| |
31.1* | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条,第13a-14(A)条规定的首席执行官的证明 |
31.2* | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条,第13a-14(A)条规定的首席财务官证明 |
32.1* | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的“美国法典”第18编第1350条对首席执行官的认证 |
32.2* | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条采纳的美国法典第18编第1350条对首席财务官的证明 |
101.惯导系统 | 内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
101.SCH* | 内联XBRL分类扩展架构文档 |
101.CAL* | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 |
101.定义* | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
101.实验* | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
101.前期* | 内联XBRL分类扩展演示文稿链接库 |
104 | 封面交互数据文件-封面交互数据文件不会显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
*现送交存档。