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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式10-Q
| | | | | |
| ☒ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告 |
截至本季度的季度报告2020年6月30日
或
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节的规定提交的过渡报告，内容是从美国、印度、日本、印度到印度的过渡期。 |
| | | | | | | | |
选委会
文件号 | 注册人在其注册章程中明确规定的注册人的确切姓名；
公司注册状态；
地址和电话号码 | 美国国税局雇主
识别号码 |
| 1-14756 | 阿莫林公司 | 43-1723446 |
(密苏里公司)
周图大道1901号
圣路易斯, 密苏里63103
(314)621-3222
(密苏里公司)
周图大道1901号
圣路易斯, 密苏里63103
(314)621-3222
(伊利诺伊州公司)
10个执行驱动器
柯林斯维尔, 伊利诺伊州62234
(618)343-8150
根据该法第12(B)节登记的证券：
| | | | | | | | |
| 每一类的名称 | 交易代码 | 每间交易所的注册名称 |
| 普通股，每股面值0.01美元 | AEE | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)，(1)已提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)已在过去90天内遵守了此类提交要求。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林公司 | | 是 | | ☒ | | 不是的 | | ☐ |
| 联合电气公司 | | 是 | | ☒ | | 不是的 | | ☐ |
| 美国伊利诺伊公司 | | 是 | | ☒ | | 不是的 | | ☐ |
用复选标记表示每个注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林公司 | | 是 | | ☒ | | 不是的 | | ☐ |
| 联合电气公司 | | 是 | | ☒ | | 不是的 | | ☐ |
| 美国伊利诺伊公司 | | 是 | | ☒ | | 不是的 | | ☐ |
用复选标记表示每个注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林公司 | 大型加速滤波器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☐ |
| | | 小型报表公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
| 联合电气公司 | 大型加速滤波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☒ |
| | | 小型报表公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
| 美国伊利诺伊公司 | 大型加速滤波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☒ |
| | | 小型报表公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。
用复选标记表示每个注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林公司 | | 是 | | ☐ | | 不是的 | | ☒ |
| 联合电气公司 | | 是 | | ☐ | | 不是的 | | ☒ |
| 美国伊利诺伊公司 | | 是 | | ☐ | | 不是的 | | ☒ |
截至2020年7月31日，每个注册人类别的普通股流通股数量如下：
| | | | | | | | | | | |
| 注册人 | | 每一类普通股的名称 | 已发行股票 |
| 阿莫林公司 | | 普通股，每股面值0.01美元 | 247,079,529 | |
| 联合电气公司 | | 阿莫林公司持有的普通股，每股面值5美元 | 102,123,834 | |
| 美国伊利诺伊公司 | | 阿莫林公司持有的普通股，无面值 | 25,452,373 | |
______________________________________________________________________________________________________
这份合并的10-Q表格由ameren公司、联合电气公司和ameren Illinois公司分别提交。每个注册人代表自己提交本季度报告中包含的与注册人有关的所有信息。本协议的每个注册人没有提交任何与该注册人无关的信息，因此对任何此类信息不作任何陈述。
目录
| | | | | | | | |
| | | 页 |
术语和缩略语词汇 | | 1 |
| | |
前瞻性陈述 | | 1 |
| | |
第一部分金融信息 | | |
| | |
| 第(1)项。 | 财务报表(未经审计) | 4 |
| 阿莫林公司 | 4 |
| 综合收益表和全面收益表 | 4 |
| | |
| 合并资产负债表 | 5 |
| 合并现金流量表 | 6 |
| 合并股东权益报表 | 7 |
| 联合电气公司(d/b/a密苏里州阿莫林) | 8 |
| 损益表 | 8 |
| 资产负债表 | 9 |
| 现金流量表 | 10 |
| 股东权益说明书 | 11 |
| 美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州) | 12 |
| 损益表 | 12 |
| 资产负债表 | 13 |
| 现金流量表 | 14 |
| 股东权益说明书 | 15 |
| 注1.主要会计政策摘要 | 16 |
| 注2.差饷及规管事宜 | 18 |
| 注3.短期债务和流动性 | 21 |
| 附注4.长期债务和股权融资 | 22 |
| 附注5.其他收入，净额 | 22 |
| 注6.衍生金融工具 | 23 |
| 附注7.公允价值计量 | 25 |
| 注8.关联方交易 | 27 |
| 附注9.承付款和或有事项 | 28 |
| 注10.卡拉维能源中心 | 32 |
| 注11.退休福利 | 33 |
| 注12.所得税 | 33 |
| 注13.补充信息 | 34 |
| 注14.细分市场信息 | 36 |
| 第二项。 | 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 40 |
| 第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 70 |
| 第四项。 | 管制和程序 | 70 |
| | |
第二部分：其他信息 | | |
| | |
| 第(1)项。 | 法律程序 | 71 |
| 项目71A。 | 危险因素 | 71 |
| 第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 72 |
| 项目6. | 陈列品 | 73 |
| | |
签名 | | 74 |
术语和缩略语词汇
对于与阿莫林、密苏里州阿莫林和伊利诺伊州有关的某些信息，我们使用“我们”、“我们”或“我们”这三个词。在适当的情况下，阿莫林公司的子公司在讨论其各种业务活动时会被特别点名。有关术语和缩略语的完整列表，请参阅表格10-K。下面仅包括新的或重大更改的术语和缩写。
新冠肺炎大流行-2019年新型冠状病毒爆发引发的全球大流行，导致2019年冠状病毒病(新冠肺炎)。
延期付款安排– 一种支付选项，允许某些密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林零售客户在一段时间内支付水电费账单余额，通常最长可达12个月。在截至2021年1月31日的临时基础上，阿莫林伊利诺伊州的住宅零售客户可以选择在长达18个月的期限内支付水电费账单余额，而某些住宅零售客户可以选择在长达24个月的期限内支付水电费账单余额。
表格10-K-ameren公司提交给SEC的截至2019年12月31日的Form 10-K合并年度报告。
能源净成本-FAC定义的净能源成本，包括燃料、某些燃料添加剂、灰烬处理成本和收入、排放限额以及购买的电力成本，包括运输、系统外销售和产能收入的净值。几乎所有的输电收入和费用都不包括在净能源成本中。自2020年4月1日起，MoPSC的2020年3月电价命令改变了FAC，将某些燃料添加剂和火山灰处理成本和收入包括在内。
QTd-截至6月30日的三个月。
QTD同比增长-与去年同期相比，截至2020年6月30日的三个月。
黄大仙-截至6月30日的6个月。
YTD同比-与去年同期相比，截至2020年6月30日的6个月。
前瞻性陈述
本报告中不基于历史事实的陈述被认为是“前瞻性的”，因此涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果与讨论的结果大不相同。虽然这样的前瞻性陈述是真诚做出的，并且是基于合理的假设，但不能保证预期的结果会实现。这些陈述包括(但不限于)关于未来预期、信念、计划、预测、战略、目标、事件、条件和财务表现的陈述。根据1995年“私人证券诉讼改革法”中的“安全港”条款，我们提供这一警示声明，以确定可能导致实际结果与预期大不相同的重要因素。除了在10-K表格和本报告以及本报告的其他部分和我们提交给证券交易委员会的其他文件中讨论的风险因素之外，以下因素可能会导致实际结果与此类前瞻性陈述中暗示的管理层预期大不相同：
•监管、司法或立法行动，以及监管政策和费率制定决定的任何变化，可能会改变监管恢复机制，例如可能重新审理2020年5月确定MISO关税下允许的基础ROE的FERC命令、FERC于2019年3月发布的关于其允许的基础ROE政策的调查通知、FERC于2020年3月发布的拟议规则制定通知、密苏里州阿莫伦、伊利诺伊州阿莫伦和AT2020年7月提出的上诉美国伊利诺伊州2020年4月提交的年度配电公式费率更新文件，以及2020年2月向国际刑事法院提交的阿莫林伊利诺伊州天然气输送服务监管费率审查文件；
•新冠肺炎疫情的持续时间和严重程度，以及它对我们的业务连续性计划和我们的运营结果、财务状况和流动性的影响，包括但不限于客户需求的变化导致销售额的变化、客户对我们服务的付款和他们使用延期付款安排、未来可能需要在更长一段时间内暂停客户断线和/或滞纳金的监管或立法行动，以及其他可能影响我们计划资本的事件、我们员工和承包商的健康和福利、供应商中断、资本或其他建设项目的延迟完成等。阿莫林密苏里州挽回任何损失的收入或增量成本的能力，我们实现客户能效计划目标并赚取与这些计划相关的绩效激励的能力，由于我们大部分员工过渡到远程工作安排而增加的数据安全风险，以及我们在需要时以合理条款进入资本市场的能力；
•伊利诺伊州阿莫林当选参与其配电服务的基于绩效的公式费率制定框架和参与电力能效计划的效果和持续时间，包括阿莫林伊利诺伊州的净资产收益率(ROE)与30年期美国国债收益率之间的直接关系；
•根据密苏里州阿莫林选择使用PISA的任何客户费率上限对密苏里州的影响，包括如果密苏里州阿莫林要求并经MOPSC批准，将使用延长至2023年以后；
•联邦、州或地方法律和其他政府行为(包括货币、财政和能源政策)变化的影响；
•联邦、州或地方税收法律、法规、解释或税率变化的影响，包括对TCJA的修订或技术更正，以及对ameren公司所采取的税收立场的挑战(如果有)；
•技术进步对我们服务需求的影响，包括客户能源效率、电动汽车、各个行业的电气化、储能和私人发电来源的进步，这些都是在消费现场发电，并且正在变得更具成本竞争力；
•密苏里州阿莫林客户能效计划的有效性，以及在其MEEIA计划下赚取的相关收入和业绩激励；
•伊利诺伊州阿莫林能否达到适用于其配电业务和FEJA电力客户能效目标的性能标准，以及由此对其允许的ROE产生的影响；
•我们有能力使总体支出(包括运营和资本)与我们监管机构建立的框架保持一致，并及时收回这些成本，试图赚取我们允许的净资产收益率(ROE)；
•燃料的成本和可用性，如用于发电的低硫煤、天然气和浓缩铀；购买电力、零排放信用、可再生能源信用和用于分配的天然气的成本和可用性；以及这些商品和信用的未来市场价格水平和波动性，包括我们收回此类商品和信用成本的能力以及我们客户对任何相关价格上涨的容忍度；
•燃料交付中断，我们的燃料供应商未能提供足够数量或质量的燃料，或缺乏足够的燃料库存，包括密苏里州阿莫林卡拉威能源中心组件的一家NRC许可供应商提供的核燃料组件；
•密苏里州阿莫林能源中心产生的或满足密苏里州阿莫林能源销售所需的能源的传输能力的成本和可用性；
•我们风险管理策略的有效性，以及我们对金融和衍生工具的使用；
•能够获得足够的保险，包括为密苏里州阿莫林的核能和燃煤能源中心投保，或者在没有保险的情况下，能够从我们的客户那里追回未投保的损失；
•网络攻击对我们或我们的供应商的影响，除其他外，可能导致能源中心以及电力和天然气传输和分配系统失去运行控制和/或丢失数据，如客户、员工、财务和操作系统信息；
•商业和经济状况，已经受到并将受到新冠肺炎大流行的持续时间和严重程度的影响，包括这种状况对利率的影响；
•资本市场中断，阿莫林公司信用指标恶化，或其他可能对资本成本或可获得性产生不利影响的事件，包括短期信贷和流动性；
•信用评级机构的行动及其影响，包括新冠肺炎疫情的经济状况可能对我们的信用评级造成的任何影响；
•我们的交易对手无法履行其在合同、信贷协议和金融工具方面的义务；
•天气条件和其他自然现象对我们和我们客户的影响，包括系统中断的影响；
•发电、输电和配电资产的建造、安装、性能和成本回收；
•发电、输配电、储气设施系统和设备发生故障，可能导致意外负债或计划外停运的影响；
•密苏里州阿莫林卡拉威能源中心的运营，包括计划内和计划外停电，以及退役成本；
•密苏里州阿莫林收回与能源中心退役相关的剩余投资(如果有的话)和退役成本的能力，以及从剩余投资和退役成本中赚取回报的能力；
•当前环境法律和新的、更严格或不断变化的要求(包括与NSR、CO相关的要求)的影响2以及实施“负担得起的清洁能源规则”、其他排放和排放、冷却水取水结构、CCR和能源效率，这些都可能限制或终止密苏里州阿莫林某些能源中心的运营，增加我们的运营成本或投资要求，导致我们的资产减值，导致我们出售资产，减少客户对电力或天然气的需求，或以其他方式产生负面的财务影响；
•遵守密苏里州和伊利诺伊州的可再生能源标准和伊利诺伊州的零排放标准的影响；
•密苏里州阿莫林收购风能和其他可再生能源发电设施并及时收回投资成本和相关回报的能力，这受到获得所有必要项目批准的能力的影响；开发商履行合同承诺和按时完成项目的能力，这取决于是否有必要的材料和设备，包括那些受新冠肺炎疫情造成的全球供应链中断影响的材料和设备；与可再生能源有关的联邦生产和投资税收抵免的可用性以及密苏里州阿莫林使用这种抵免的能力；以及密苏里州阿莫林能够以每个设施可接受的成本及时获得与MISO或其他RTO的互连协议；
•劳资纠纷、劳动力减少、未来工资和员工福利成本的变化，包括贴现率、死亡率表、福利计划资产回报和其他假设的变化；
•我们的客户、投资者、立法者或监管机构对我们或我们的公用事业服务可能产生或发展的负面意见的影响，这可能是由各种因素造成的，包括系统可靠性失败、未能实施我们的投资计划或未能提供保护。
敏感的客户信息、费率上涨、媒体负面报道或对环境、社会和/或治理实践的担忧；
•采用新会计准则的影响；
•战略举措的影响，包括合并、收购和资产剥离；
•法律和行政诉讼；以及
•破坏行为、战争行为、恐怖主义行为或其他故意破坏行为。
新的因素不时出现，管理层无法预测所有这些因素，也无法评估每个此类因素对业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含或暗示的结果大不相同的程度。鉴于这些不确定性，不应过度依赖这些前瞻性陈述。除非联邦证券法要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映新信息或未来事件。
第一部分财务信息
第一项财务报表
阿莫林公司
综合收益表和全面收益表
(未经审计)(单位为百万，每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | | | 截至6月30日的6个月， | | |
| | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 营业收入： | | | | | | | |
| 电式 | $ | 1,237 | | | $ | 1,218 | | | $ | 2,357 | | | $ | 2,400 | |
| 天然气 | 161 | | | 161 | | | 481 | | | 535 | |
| 营业总收入 | 1,398 | | | 1,379 | | | 2,838 | | | 2,935 | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| 燃料 | 119 | | | 102 | | | 259 | | | 262 | |
| 购电 | 109 | | | 136 | | | 243 | | | 292 | |
| 购买天然气转售 | 42 | | | 44 | | | 149 | | | 205 | |
| 其他运维 | 384 | | | 450 | | | 822 | | | 867 | |
| | | | | | | |
| 折旧摊销 | 271 | | | 249 | | | 526 | | | 497 | |
| 所得税以外的其他税种 | 119 | | | 118 | | | 244 | | | 244 | |
| 业务费用共计 | 1,044 | | | 1,099 | | | 2,243 | | | 2,367 | |
| 营业收入 | 354 | | | 280 | | | 595 | | | 568 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他收入，净额 | 48 | | | 36 | | | 69 | | | 65 | |
| 利息收费 | 108 | | | 97 | | | 201 | | | 194 | |
| 所得税前收入 | 294 | | | 219 | | | 463 | | | 439 | |
| 所得税 | 50 | | | 39 | | | 71 | | | 66 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 净收入 | 244 | | | 180 | | | 392 | | | 373 | |
| 减去：可归因于非控股权益的净收入 | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 阿莫林普通股股东应占净收益 | $ | 243 | | | $ | 179 | | | $ | 389 | | | $ | 370 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 净收入 | $ | 244 | | | $ | 180 | | | $ | 392 | | | $ | 373 | |
| 其他综合收入，扣除税项后的净额 | | | | | | | |
养老金和其他退休后福利计划活动，扣除所得税后 $—, $—, $—，及$—，分别 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| 综合收益 | 244 | | | 180 | | | 393 | | | 374 | |
减去：可归因于非控股权益的综合收入 | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | |
| 阿莫林普通股股东应占全面收益 | $ | 243 | | | $ | 179 | | | $ | 390 | | | $ | 371 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通股每股收益-基本 | $ | 0.99 | | | $ | 0.73 | | | $ | 1.58 | | | $ | 1.51 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通股每股收益-稀释后 | $ | 0.98 | | | $ | 0.72 | | | $ | 1.57 | | | $ | 1.50 | |
| | | | | | | |
| 加权平均未偿还普通股-基本 | 246.9 | | | 245.6 | | | 246.7 | | | 245.3 | |
| 加权平均普通股流通股-稀释 | 247.9 | | | 247.2 | | | 248.0 | | | 246.8 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
阿莫林公司
合并资产负债表
(未经审计)(单位为百万，每股金额除外)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日，
2020 | | 2019年12月31日 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 8 | | | $ | 16 | |
应收账款-贸易(减去#美元可疑账款拨备25及$17，分别) | 486 | | | 393 | |
| 未开票收入 | 323 | | | 278 | |
| 杂项应收账款 | 76 | | | 63 | |
| 盘存 | 514 | | | 494 | |
| | | |
| 流动监管资产 | 82 | | | 69 | |
| | | |
| 其他流动资产 | 131 | | | 118 | |
| | | |
| 流动资产总额 | 1,620 | | | 1,431 | |
| 财产、厂房和设备、净值 | 25,081 | | | 24,376 | |
| 投资和其他资产： | | | |
| 核退役信托基金 | 854 | | | 847 | |
| 商誉 | 411 | | | 411 | |
| | | |
| 监管资产 | 1,133 | | | 992 | |
| 其他资产 | 917 | | | 876 | |
| | | |
| 总投资和其他资产 | 3,315 | | | 3,126 | |
| 总资产 | $ | 30,016 | | | $ | 28,933 | |
| 负债和权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 长期债务的当期到期日 | $ | 357 | | | $ | 442 | |
| 短期债务 | 120 | | | 440 | |
| 应付帐目和工资 | 616 | | | 874 | |
| 应计税款 | 142 | | | 37 | |
| 应计利息 | 118 | | | 94 | |
| 客户存款 | 126 | | | 111 | |
| | | |
| 流动监管负债 | 147 | | | 164 | |
| | | |
| 其他流动负债 | 374 | | | 343 | |
| | | |
| 流动负债总额 | 2,000 | | | 2,505 | |
| 长期债务，净额 | 10,171 | | | 8,915 | |
| 递延信贷和其他负债： | | | |
| 累计递延所得税和投资税抵免，净额 | 3,034 | | | 2,919 | |
| | | |
| 监管责任 | 4,933 | | | 4,887 | |
| 资产报废义务 | 639 | | | 638 | |
| 养老金和其他退休后福利 | 414 | | | 401 | |
| 其他递延信贷和负债 | 456 | | | 467 | |
| | | |
| 递延信贷和其他负债总额 | 9,476 | | | 9,312 | |
| 承付款和或有事项(附注2、9和10) | | | |
| 阿莫林公司股东权益： | | | |
普通股，$.01面值，400.0法定股份-已发行的股份247.1和246.2，分别 | 2 | | | 2 | |
| 其他实收资本，主要是普通股溢价 | 5,716 | | | 5,694 | |
| 留存收益 | 2,525 | | | 2,380 | |
| 累计其他综合损失 | (16) | | | (17) | |
| | | |
| 阿莫林公司股东权益总额 | 8,227 | | | 8,059 | |
| 非控制性权益 | 142 | | | 142 | |
| 总股本 | 8,369 | | | 8,201 | |
| 负债和权益总额 | $ | 30,016 | | | $ | 28,933 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
| | | | | | | | | | | |
| 阿莫林公司 | | | |
| 合并现金流量表 | | | |
| (未经审计)(百万) | | | |
| | 截至6月30日的6个月， | | |
| | 2020 | | 2019 |
| 来自经营活动的现金流： | | | |
| 净收入 | $ | 392 | | | $ | 373 | |
| | | |
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 折旧摊销 | 532 | | | 494 | |
| 核燃料摊销 | 45 | | | 33 | |
| 债务发行成本和溢价/折价摊销 | 11 | | | 9 | |
| 递延所得税和投资税抵免，净额 | 68 | | | 54 | |
| 建设期间使用的权益资金拨备 | (13) | | | (13) | |
| 基于股票的薪酬成本 | 11 | | | 10 | |
| 其他 | 5 | | | (5) | |
| 资产负债变动情况： | | | |
| 应收账款 | (161) | | | (46) | |
| 盘存 | (19) | | | 50 | |
| 应付帐目和工资 | (193) | | | (199) | |
| 应计税款 | 108 | | | 77 | |
| 监管资产和负债 | (87) | | | 4 | |
| 资产，其他 | (9) | | | (11) | |
| 负债，其他 | 9 | | | 63 | |
| 养老金和其他退休后福利 | (5) | | | (14) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 经营活动提供的净现金 | 694 | | | 879 | |
| 投资活动的现金流： | | | |
| 资本支出 | (1,228) | | | (1,125) | |
| 核燃料支出 | (56) | | | (25) | |
| 购买证券-核退役信托基金 | (153) | | | (96) | |
| 证券销售和到期日-核退役信托基金 | 121 | | | 95 | |
| 购买债券 | — | | | (97) | |
| 出售记名债券所得款项 | — | | | 97 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 1 | | | (3) | |
| | | |
| | | |
| 投资活动所用现金净额 | (1,315) | | | (1,154) | |
| 融资活动的现金流： | | | |
| 普通股股息 | (244) | | | (233) | |
| 支付给非控股利益持有人的股息 | (3) | | | (3) | |
| 短期债务，净额 | (320) | | | 401 | |
| 长期债务的到期日 | (85) | | | (329) | |
| | | |
| | | |
| 发行长期债务 | 1,263 | | | 450 | |
| 普通股发行 | 27 | | | 37 | |
| | | |
| 与股票薪酬相关的员工工资税 | (20) | | | (29) | |
| 发债成本 | (10) | | | (4) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 筹资活动提供的现金净额 | 608 | | | 290 | |
| 现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | (13) | | | 15 | |
| 年初现金、现金等价物和限制性现金 | 176 | | | 107 | |
| | | |
| | | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 163 | | | $ | 122 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
阿莫林公司
合并股东权益表
(未经审计)(单位为百万，每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | | | 截至6月30日的6个月， | | |
| | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | | | |
| 普通股 | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他实收资本： | | | | | | | |
| 期初 | 5,695 | | | 5,625 | | | 5,694 | | | 5,627 | |
| | | | | | | |
| 根据DRPlus和401(K)计划发行的股票 | 14 | | | 18 | | | 27 | | | 37 | |
| 基于股票的薪酬活动 | 7 | | | 6 | | | (5) | | | (15) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他实收资本，期末 | 5,716 | | | 5,649 | | | 5,716 | | | 5,649 | |
| | | | | | | |
| 留存收益： | | | | | | | |
| 期初 | 2,404 | | | 2,099 | | | 2,380 | | | 2,024 | |
| 阿莫林普通股股东应占净收益 | 243 | | | 179 | | | 389 | | | 370 | |
| 分红 | (122) | | | (117) | | | (244) | | | (233) | |
| | | | | | | |
| 留存收益，期末 | 2,525 | | | 2,161 | | | 2,525 | | | 2,161 | |
| | | | | | | |
| 累计其他综合收益(亏损)： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 递延退休福利费用，期初 | (16) | | | (21) | | | (17) | | | (22) | |
| | | | | | | |
| 递延退休福利费用的变化 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | |
| 递延退休福利费用，期末 | (16) | | | (21) | | | (16) | | | (21) | |
| 累计其他综合损失合计，期末 | (16) | | | (21) | | | (16) | | | (21) | |
| 阿莫林公司股东权益总额 | $ | 8,227 | | | $ | 7,791 | | | $ | 8,227 | | | $ | 7,791 | |
| | | | | | | |
| 非控股权益： | | | | | | | |
| 期初 | 142 | | | 142 | | | 142 | | | 142 | |
| 非控股股东应占净收益 | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | |
| 支付给非控股利益持有人的股息 | (1) | | | (1) | | | (3) | | | (3) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 非控制性权益，期末 | 142 | | | 142 | | | 142 | | | 142 | |
| 总股本 | $ | 8,369 | | | $ | 7,933 | | | $ | 8,369 | | | $ | 7,933 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 期初已发行普通股 | 246.9 | | | 245.6 | | | 246.2 | | | 244.5 | |
| 根据DRPlus和401(K)计划发行的股票 | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.4 | | | 0.5 | |
| 为股票补偿而发行的股票 | — | | | — | | | 0.5 | | | 0.8 | |
| 期末已发行普通股 | 247.1 | | | 245.8 | | | 247.1 | | | 245.8 | |
| | | | | | | |
| 每股普通股股息 | $ | 0.4950 | | | $ | 0.4750 | | | $ | 0.9900 | | | $ | 0.9500 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
损益表
(未经审计)(百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | | | 截至6月30日的6个月， | | |
| | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 营业收入： | | | | | | | |
| 电式 | $ | 771 | | | $ | 773 | | | $ | 1,402 | | | $ | 1,477 | |
| 天然气 | 21 | | | 25 | | | 70 | | | 79 | |
| | | | | | | |
| 营业总收入 | 792 | | | 798 | | | 1,472 | | | 1,556 | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| 燃料 | 119 | | | 102 | | | 259 | | | 262 | |
| 购电 | 37 | | | 60 | | | 76 | | | 111 | |
| 购买天然气转售 | 6 | | | 8 | | | 24 | | | 35 | |
| 其他运维 | 202 | | | 254 | | | 441 | | | 478 | |
| | | | | | | |
| 折旧摊销 | 155 | | | 139 | | | 294 | | | 279 | |
| 所得税以外的其他税种 | 83 | | | 83 | | | 162 | | | 160 | |
| 业务费用共计 | 602 | | | 646 | | | 1,256 | | | 1,325 | |
| 营业收入 | 190 | | | 152 | | | 216 | | | 231 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他收入，净额 | 25 | | | 16 | | | 29 | | | 28 | |
| 利息收费 | 50 | | | 45 | | | 90 | | | 92 | |
| 所得税前收入 | 165 | | | 123 | | | 155 | | | 167 | |
| 所得税 | 12 | | | 15 | | | 11 | | | 19 | |
| 净收入 | 153 | | | 108 | | | 144 | | | 148 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 优先股股息 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
普通股股东可获得的净收入 | $ | 152 | | | $ | 107 | | | $ | 142 | | | $ | 146 | |
与密苏里州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。
联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
资产负债表
(未经审计)(单位为百万，每股金额除外)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日，
2020 | | 2019年12月31日 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | — | | | $ | 9 | |
| | | |
应收账款-贸易(减去#美元可疑账款拨备9及$7，分别) | 216 | | | 164 | |
| 应收账款-附属公司 | 16 | | | 30 | |
| 未开票收入 | 213 | | | 139 | |
| 杂项应收账款 | 51 | | | 33 | |
| 盘存 | 406 | | | 373 | |
| | | |
| 其他流动资产 | 91 | | | 66 | |
| 流动资产总额 | 993 | | | 814 | |
| 财产、厂房和设备、净值 | 12,844 | | | 12,635 | |
| 投资和其他资产： | | | |
| 核退役信托基金 | 854 | | | 847 | |
| | | |
| 监管资产 | 304 | | | 285 | |
| 其他资产 | 352 | | | 356 | |
| 总投资和其他资产 | 1,510 | | | 1,488 | |
| 总资产 | $ | 15,347 | | | $ | 14,937 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 长期债务的当期到期日 | $ | 7 | | | $ | 92 | |
| 短期债务 | 79 | | | 234 | |
| 从资金池中借款 | 65 | | | — | |
| 应付帐目和工资 | 246 | | | 465 | |
| 应付帐款-附属公司 | 69 | | | 52 | |
| 应计税款 | 121 | | | 24 | |
| 应计利息 | 63 | | | 48 | |
| 流动资产报废债务 | 53 | | | 53 | |
| 流动监管负债 | 64 | | | 62 | |
| 其他流动负债 | 120 | | | 96 | |
| 流动负债总额 | 887 | | | 1,126 | |
| 长期债务，净额 | 4,560 | | | 4,098 | |
| 递延信贷和其他负债： | | | |
| 累计递延所得税和投资税抵免，净额 | 1,673 | | | 1,612 | |
| | | |
| 监管责任 | 2,922 | | | 2,937 | |
| 资产报废义务 | 635 | | | 634 | |
| 养老金和其他退休后福利 | 141 | | | 141 | |
| 其他递延信贷和负债 | 38 | | | 40 | |
| 递延信贷和其他负债总额 | 5,409 | | | 5,364 | |
| 承付款和或有事项(附注2、8、9和10) | | | |
| 股东权益： | | | |
普通股，$5面值，150.0授权股份-102.1已发行股票 | 511 | | | 511 | |
| 其他实收资本，主要是普通股溢价 | 2,027 | | | 2,027 | |
| 优先股 | 80 | | | 80 | |
| 留存收益 | 1,873 | | | 1,731 | |
| 股东权益总额 | 4,491 | | | 4,349 | |
| 总负债和股东权益 | $ | 15,347 | | | $ | 14,937 | |
与密苏里州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。
联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
现金流量表
(未经审计)(百万)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的6个月， | | |
| 2020 | | 2019 |
| 来自经营活动的现金流： | | | |
| 净收入 | $ | 144 | | | $ | 148 | |
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | | | |
| | | |
| 折旧摊销 | 300 | | | 277 | |
| 核燃料摊销 | 45 | | | 33 | |
| | | |
| 债务发行成本和溢价/折价摊销 | 3 | | | 2 | |
| 递延所得税和投资税抵免，净额 | 14 | | | (10) | |
| 建设期间使用的权益资金拨备 | (8) | | | (8) | |
| 其他 | 6 | | | 5 | |
| 资产负债变动情况： | | | |
| 应收账款 | (149) | | | (83) | |
| 盘存 | (32) | | | 22 | |
| 应付帐目和工资 | (175) | | | (158) | |
| 应计税款 | 151 | | | 109 | |
| 监管资产和负债 | (13) | | | 7 | |
| 资产，其他 | 15 | | | (9) | |
| 负债，其他 | (10) | | | 28 | |
| 养老金和其他退休后福利 | 1 | | | (2) | |
| | | |
| 经营活动提供的净现金 | 292 | | | 361 | |
| 投资活动的现金流： | | | |
| 资本支出 | (516) | | | (495) | |
| 核燃料支出 | (56) | | | (25) | |
| 购买证券-核退役信托基金 | (153) | | | (96) | |
| 证券销售和到期日-核退役信托基金 | 121 | | | 95 | |
| 购买债券 | — | | | (97) | |
| 出售记名债券所得款项 | — | | | 97 | |
| | | |
| | | |
| 投资活动所用现金净额 | (604) | | | (521) | |
| 融资活动的现金流： | | | |
| 普通股股息 | — | | | (100) | |
| 优先股股息 | (2) | | | (2) | |
| 短期债务，净额 | (155) | | | 150 | |
| 货币池借款，净额 | 65 | | | — | |
| 长期债务的到期日 | (85) | | | (329) | |
| 发行长期债务 | 465 | | | 450 | |
| | | |
| 发债成本 | (4) | | | (4) | |
| 筹资活动提供的现金净额 | 284 | | | 165 | |
| 现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | (28) | | | 5 | |
| 年初现金、现金等价物和限制性现金 | 39 | | | 8 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 11 | | | $ | 13 | |
与密苏里州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。
联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
股东权益表
(未经审计)(百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | | | 截至6月30日的6个月， | | |
| | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 普通股 | $ | 511 | | | $ | 511 | | | $ | 511 | | | $ | 511 | |
| | | | | | | |
| 其他实收资本 | 2,027 | | | 1,903 | | | 2,027 | | | 1,903 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 优先股 | 80 | | | 80 | | | 80 | | | 80 | |
| | | | | | | |
| 留存收益： | | | | | | | |
| 期初 | 1,721 | | | 1,774 | | | 1,731 | | | 1,735 | |
| 净收入 | 153 | | | 108 | | | 144 | | | 148 | |
| 普通股分红 | — | | | (100) | | | — | | | (100) | |
| 优先股股息 | (1) | | | (1) | | | (2) | | | (2) | |
| 留存收益，期末 | 1,873 | | | 1,781 | | | 1,873 | | | 1,781 | |
| | | | | | | |
| 总股东权益 | $ | 4,491 | | | $ | 4,275 | | | $ | 4,491 | | | $ | 4,275 | |
与密苏里州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。
美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)
损益表
(未经审计)(百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | | | 截至6月30日的6个月， | | |
| | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 营业收入： | | | | | | | |
| 电式 | $ | 427 | | | $ | 411 | | | $ | 879 | | | $ | 853 | |
| 天然气 | 140 | | | 136 | | | 411 | | | 456 | |
| 营业总收入 | 567 | | | 547 | | | 1,290 | | | 1,309 | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| 购电 | 76 | | | 78 | | | 174 | | | 183 | |
| 购买天然气转售 | 36 | | | 36 | | | 125 | | | 170 | |
| 其他运维 | 182 | | | 196 | | | 381 | | | 387 | |
| 折旧摊销 | 107 | | | 101 | | | 214 | | | 202 | |
| 所得税以外的其他税种 | 32 | | | 32 | | | 74 | | | 77 | |
| 业务费用共计 | 433 | | | 443 | | | 968 | | | 1,019 | |
| 营业收入 | 134 | | | 104 | | | 322 | | | 290 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他收入，净额 | 17 | | | 15 | | | 28 | | | 26 | |
| 利息收费 | 38 | | | 36 | | | 77 | | | 73 | |
| 所得税前收入 | 113 | | | 83 | | | 273 | | | 243 | |
| 所得税 | 29 | | | 20 | | | 68 | | | 59 | |
| 净收入 | 84 | | | 63 | | | 205 | | | 184 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 优先股股息 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
| 普通股股东可获得的净收入 | $ | 83 | | | $ | 62 | | | $ | 203 | | | $ | 182 | |
与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。
美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)
资产负债表
(未经审计)(百万)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日，
2020 | | 2019年12月31日 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 2 | | | $ | — | |
| | | |
应收账款-贸易(减去#美元可疑账款拨备16及$10，分别) | 256 | | | 215 | |
| 应收账款-附属公司 | 22 | | | 28 | |
| 未开票收入 | 110 | | | 139 | |
| 杂项应收账款 | 21 | | | 25 | |
| 盘存 | 108 | | | 121 | |
| 流动监管资产 | 50 | | | 57 | |
| | | |
| 其他流动资产 | 35 | | | 29 | |
| 流动资产总额 | 604 | | | 614 | |
| 财产和工厂，网络 | 10,559 | | | 10,083 | |
| 投资和其他资产： | | | |
| 商誉 | 411 | | | 411 | |
| 监管资产 | 809 | | | 694 | |
| 其他资产 | 419 | | | 383 | |
| 总投资和其他资产 | 1,639 | | | 1,488 | |
| 总资产 | $ | 12,802 | | | $ | 12,185 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| | | |
| 短期债务 | $ | 41 | | | $ | 53 | |
| | | |
| 应付帐目和工资 | 293 | | | 299 | |
| 应付帐款-附属公司 | 41 | | | 82 | |
| | | |
| | | |
| 客户存款 | 94 | | | 77 | |
| | | |
| 当前的环境修复 | 48 | | | 42 | |
| 流动监管负债 | 70 | | | 84 | |
| 其他流动负债 | 209 | | | 207 | |
| 流动负债总额 | 796 | | | 844 | |
| 长期债务，净额 | 3,576 | | | 3,575 | |
| 递延信贷和其他负债： | | | |
| 累计递延所得税和投资税抵免，净额 | 1,277 | | | 1,224 | |
| | | |
| 监管责任 | 1,906 | | | 1,849 | |
| 养老金和其他退休后福利 | 225 | | | 214 | |
| 环境修复 | 73 | | | 87 | |
| 其他递延信贷和负债 | 264 | | | 260 | |
| 递延信贷和其他负债总额 | 3,745 | | | 3,634 | |
| 承付款和或有事项(附注2、8和9) | | | |
| 股东权益： | | | |
普通股，不是的面值，45.0授权股份-25.5已发行股票 | — | | | — | |
| 其他实收资本 | 2,538 | | | 2,188 | |
| 优先股 | 62 | | | 62 | |
| 留存收益 | 2,085 | | | 1,882 | |
| | | |
| 股东权益总额 | 4,685 | | | 4,132 | |
| 总负债和股东权益 | $ | 12,802 | | | $ | 12,185 | |
与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。
美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)
现金流量表
(未经审计)(百万)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的6个月， | | |
| 2020 | | 2019 |
| 来自经营活动的现金流： | | | |
| 净收入 | $ | 205 | | | $ | 184 | |
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | | | |
| 折旧摊销 | 214 | | | 201 | |
| 债务发行成本和溢价/折价摊销 | 6 | | | 6 | |
| 递延所得税和投资税抵免，净额 | 40 | | | 43 | |
| | | |
| 其他 | (5) | | | — | |
| 资产负债变动情况： | | | |
| 应收账款 | (13) | | | 35 | |
| 盘存 | 13 | | | 28 | |
| 应付帐目和工资 | (12) | | | (38) | |
| 应计税款 | (32) | | | (22) | |
| 监管资产和负债 | (65) | | | 1 | |
| 资产，其他 | (15) | | | 1 | |
| 负债，其他 | 12 | | | 24 | |
| 养老金和其他退休后福利 | (8) | | | (11) | |
| | | |
| | | |
| 经营活动提供的净现金 | 340 | | | 452 | |
| 投资活动的现金流： | | | |
| 资本支出 | (661) | | | (556) | |
| | | |
| 其他 | 2 | | | (2) | |
| 投资活动所用现金净额 | (659) | | | (558) | |
| 融资活动的现金流： | | | |
| | | |
| 优先股股息 | (2) | | | (2) | |
| 短期债务，净额 | (12) | | | 127 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 母公司出资 | 350 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 筹资活动提供的现金净额 | 336 | | | 125 | |
| 现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | 17 | | | 19 | |
| 年初现金、现金等价物和限制性现金 | 125 | | | 80 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 142 | | | $ | 99 | |
与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。
美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)
股东权益表
(未经审计)(百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | | | 截至6月30日的6个月， | | |
| | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 普通股 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 其他实收资本： | | | | | | | |
| 期初 | 2,288 | | | 2,173 | | | 2,188 | | | 2,173 | |
| 母公司出资 | 250 | | | — | | | 350 | | | — | |
| | | | | | | |
| 其他实收资本，期末 | 2,538 | | | 2,173 | | | 2,538 | | | 2,173 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 优先股 | 62 | | | 62 | | | 62 | | | 62 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 留存收益： | | | | | | | |
| 期初 | 2,002 | | | 1,659 | | | 1,882 | | | 1,539 | |
| 净收入 | 84 | | | 63 | | | 205 | | | 184 | |
| | | | | | | |
| 优先股股息 | (1) | | | (1) | | | (2) | | | (2) | |
| | | | | | | |
| 留存收益，期末 | 2,085 | | | 1,721 | | | 2,085 | | | 1,721 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总股东权益 | $ | 4,685 | | | $ | 3,956 | | | $ | 4,685 | | | $ | 3,956 | |
与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。
阿莫林公司(合并)
联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)
财务报表合并附注
(未经审计)
2020年6月30日
注1-1-重要会计政策摘要
一般信息
总部设在密苏里州圣路易斯市的ameren是一家公用事业控股公司，其主要资产是其在子公司的股权。阿莫林的子公司是独立的法人实体，拥有独立的业务、资产和负债。阿莫林普通股的红利和阿莫林支付的费用取决于其子公司对其的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。Ameren还有其他子公司从事其他活动，例如提供共享服务。
•联合电气公司(Union Electric Company)以阿莫林·密苏里州(Ameren Missouri)的名称经营业务，在密苏里州经营费率管制的发电、输电和配电业务，以及费率管制的天然气分销业务。
•阿莫林伊利诺伊州公司以阿莫林伊利诺伊州的名字经营业务，在伊利诺伊州经营费率管制的电力传输、电力分配和天然气分配业务。
•ATXI在MISO经营FERC费率调节的电力传输业务。
新冠肺炎大流行仍然是一个快速发展的局面。在2020年前六个月，我们的销售额净减少，逾期或作为延期付款安排一部分的应收账款余额增加，我们从客户那里收取的现金减少。新冠肺炎疫情对我们未来一段时期的经营业绩、财务状况和流动性的持续影响，将取决于其严重性和持久性、未来的监管或立法行动，以及由此对商业、经济和资本市场状况的影响。就地避难令于2020年3月中旬开始在我们的服务地区生效。这些命令通常要求个人留在家里，并禁止或限制被认为不必要的企业的运营。虽然我们的业务运营被认为是必不可少的，并且没有受到就地避难所订单的直接影响，但大约653月中旬，我们有%的员工过渡到远程工作安排。6月初，我们的一小部分劳动力开始分阶段返回工作地点的过程。2020年5月中旬，在我们服务地区有效的就地避难所订单开始放松，对社会活动和非必要业务的限制开始减少，开始重新开放。然而，某些限制仍然存在，限制了个人活动和非必要业务的运营。未来可能会施加额外的限制。我们继续监测大流行对我们业务的影响，包括但不限于对我们的流动性和融资计划的潜在影响；对住宅、商业和工业电力和天然气服务的需求；客户更灵活的付款计划；MoPSC允许密苏里州阿莫林恢复增量成本和放弃的滞纳金收入的时间和程度；我们因不付款而切断客户联系的能力的变化；坏账支出；供应链运营；我们员工和承包商的可用性；交易对手信贷；基本建设；基础设施运营和维护；能源。虽然阿莫林伊利诺伊州的电力分销业务、阿莫林伊利诺伊州天然气分销业务的住宅和小型非住宅客户以及阿莫林伊利诺伊州和ATXI的电力传输业务的收入与销售量的变化脱钩，但密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的大型非住宅天然气客户的收益都受到这些变化的影响。关于坏账支出，阿莫林伊利诺伊州的电力分销和天然气分销业务都有坏账附加条款，以收回坏账冲销。, 不包括任何后续的恢复。2020年，阿莫林伊利诺伊州的电动坏账骑手提供坏账费用的回收。然而，密苏里州阿莫林没有坏账附加条款或监管跟踪机制，其收益面临坏账支出增加的风险，这可能会导致更高的坏账冲销。我们的客户为我们的服务支付的费用受到了新冠肺炎疫情的不利影响，导致我们的运营现金流减少。截至2020年6月30日，逾期30天或更长时间的应收账款余额或作为延期付款安排一部分的应收账款余额26%, 19%和33%或$1321000万，$422000万美元，和$90分别是阿莫林公司、密苏里州阿莫林公司和伊利诺伊州阿莫林公司的“应收账款交易”，然后再扣除坏账。截至2019年6月30日，这些百分比为17%, 11%和25%或$831000万，$242000万美元，和$59600万美元，分别为阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州。有关密苏里州阿莫林公司和伊利诺伊州阿莫林公司暂停和随后恢复客户连接，以及因不付款而收取滞纳金的信息，请参阅下面的注释2-费率和监管事项。
冠状病毒援助、救济和经济安全法案是2020年3月颁布的一项联邦法律。该法案中的条款包括暂时改变净营业亏损的使用方式，推迟支付社会保障税的雇主部分，以及为客户能源援助提供额外资金等。阿莫林已经实施了该法案的某些条款，目前正在
评估该法案的其他规定。截至2020年6月30日，该法案对阿莫林公司、密苏里州阿莫林公司和伊利诺伊州阿莫林公司的财务报表没有实质性影响。
阿莫林公司的财务报表是在综合基础上编制的，因此包括其持有多数股权的子公司的账目。所有的公司间交易都已取消。密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林没有子公司。除非另有说明，否则所有表格美元金额均以百万为单位。
我们的会计政策符合公认会计原则。我们的财务报表反映了我们认为公平陈述我们的结果所必需的所有调整(包括正常的、经常性的调整)。按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出某些估计和假设。此类估计和假设影响报告的资产和负债额、财务报表日期的或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和费用。实际结果可能与这些估计不同。过渡期的经营结果可能不能真实反映全年的预期结果。这些财务报表应与表格10-K中包含的财务报表和附注一并阅读。
可变利息实体
截至2020年6月30日，阿莫林和密苏里州阿莫林拥有未合并的可变利益实体的权益，这些实体是为建设风力发电设施而成立的，并最终将这些已建设施出售给密苏里州的阿莫林。阿莫林和密苏里州阿莫林都不是这些可变利益实体的主要受益者，因为它们都没有权力指导对实体活动影响最大的事项，包括设计、融资和建造风力发电设施。因此，这些可变利息实体没有合并。截至2020年6月30日，与这些可变利益实体相关的最大亏损敞口约为$17100万美元，这主要是指密苏里州阿莫林与收购相关的尽职调查和法律费用。损失风险被评估为微乎其微，因此，阿莫林和密苏里州阿莫林没有确认与最大损失风险的任何部分相关的责任。有关收购这些风力发电设施的协议的更多信息，请参见附注2-费率和监管事项。
截至2020年6月30日和2019年12月31日，ameren作为各种权益法投资的有限合伙人拥有未合并的可变权益，总额为$33百万美元和$28100万美元，分别包括在阿莫林合并资产负债表的“其他资产”中。阿莫林不是这些投资的主要受益者，因为它没有权力指导对这些可变利益实体的活动影响最大的事项。截至2020年6月30日，与这些可变利益相关的最大损失敞口仅限于对这些合伙企业的投资，金额为$33百万美元，外加相关的未偿还资金承诺#美元38百万
公司制人寿保险
阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林有公司所有的人寿保险，按现金退保净值记录。现金退回净值是指在资产负债表日根据保险单可以变现的金额。截至2020年6月30日，阿莫林和伊利诺伊州公司拥有的人寿保险的现金退保价值为$257百万美元(2019年12月31日)-$264百万美元)和$117百万美元(2019年12月31日)-$123百万美元)，而针对保单的借款总额为$110百万美元(2019年12月31日)-$114百万)在伊利诺伊州的阿莫林和阿莫林都是如此。阿莫林和伊利诺伊州阿莫林有权从保单的现金退还价值中抵消借款，因此，在各自的资产负债表上将净资产列示为“其他资产”。
会计和报告的发展
有关最近发布的与固定福利计划披露相关的权威会计指南的更多信息，请参阅表格10-K第二部分第28项下的附注1-重要会计政策摘要。
金融工具信用损失的计量
2020年1月1日，阿莫林公司采用了权威的会计指导方针，要求以摊余成本计入的大多数金融资产的信贷损失和表外信贷敞口，如财务担保或贷款承诺，必须使用当前预期信贷损失(CECL)模型来衡量。指导意见要求实体使用有关过去事件、当前状况以及影响报告金额可收集性的合理和可支持的预测的相关信息来衡量预期的信贷损失。此外，指导意见对适用于可供出售的债务证券的减值模式进行了某些修改，例如要求将信贷损失作为拨备，而不是对既没有出售意图也没有更有可能要求出售的减值债务证券进行减记。我们采纳这一指导方针并没有对阿莫林公司的财务报表产生实质性影响，也没有对截至采纳之日的留存收益进行累计效果调整。有关应收账款信用损失的更多信息，请参见附注13-补充信息。
注：2个月-差饷及规管事宜
以下是重要监管程序和相关法律程序的更新摘要。有关更多信息和我们监管框架的摘要，请参阅表格10-K第II部分第28项下的注释2-利率和监管事项。我们无法预测这些事件的最终结果、各机构和法院做出最终裁决的时间，或者对我们的运营结果、财务状况或流动性的影响。
密苏里
2019年电力服务监管费率审查
2020年3月，MoPSC在密苏里州阿莫林2019年7月的电力服务监管费率审查中发布了一项命令，批准了非一致的规定和协议。这一订单导致减少了#美元。32100万美元用于密苏里州阿莫林电力零售服务的年收入要求。该命令还规定继续使用FAC和跟踪器，用于养老金和退休后福利，不确定的所得税状况，以及MoPSC之前在较早的电价命令中授权的某些超额递延所得税。根据FAC，该订单将能源净成本的年化基本水平减少了约#美元。115从MoPSC 2017年3月电价命令中确定的基本水平增加100万。该命令还改变了监管跟踪机制的年化监管资产和负债摊销金额以及费用的基本水平。在年化的基础上，这些变化反映了大约 $20百万 增加了收入，而购买的电力费用大致减少了 $15百万美元，其他运营和维护费用为 $60百万美元，所得税费用为$20百万此外，年度收入要求增加了大约#美元。502000万美元用于MEEIA计划导致的销售量减少，以及大约700万美元50根据PISA之前递延的金额的折旧和摊销费用为100万美元。与MEEIA项目相关的年度收入要求的增长是按季节加权到夏季的。MOPSC 2020年3月命令批准的其中一项规定和协议规定，上述收入和费用变化的净影响反映了9.4%至9.8适用于费率基数的普通股权益的未指明百分比的ROE。此外，该命令要求密苏里州阿莫林捐赠#美元。8向低收入援助方案提供了100万美元的资金，这反映在2020年第一季度的业务结果中。 新的费率、基本费用水平和摊销于2020年4月1日生效。2020年4月，MoPSC在密苏里州阿莫林2019年7月的电力服务监管费率审查中发布了另一项命令，重申了FAC允许收回或退还的现有净能源成本差异百分比。
风力发电设施
2019年，密苏里州阿莫林签订了一项建设-转让协议，在建设后获得最多300-兆瓦风力发电设施。2018年，密苏里州阿莫林签订了一项建设转让协议，在建设后收购了最多 400-兆瓦风力发电设施。这两项协议均受惯常的合约条款及条件所规限。这两项建设-转让收购合计相当于$1.2这笔资金将用于投资10亿美元的资本支出，并将支持密苏里州阿莫林遵守密苏里州的可再生能源标准。这两项收购均已获得所有监管部门的批准，两个项目均已获得所有适用的分区批准，已签订RTO互联协议，并正在建设中。
在2020年，风力发电设施的开发商收到了风力涡轮机供应商向每个设施发出的通知，以及最多300-兆瓦项目收到建筑承包商的通知，说明新冠肺炎疫情导致供应和/或建筑活动发生变化。这两个项目的时间表都有变化，特别是在风力涡轮机交付方面。密苏里州阿莫林和开发商继续监测对每个项目时间表的影响。密苏里州阿莫林预计最多400-兆瓦项目和最多300兆瓦项目将于2020年底投入使用。然而，目前，由于制造、运输和其他供应链问题，并根据开发商的更新时间表，密苏里州阿莫林预计最多300-兆瓦项目，约为$100100万美元的投资，将于2021年第一季度投入使用。2020年5月，美国国税局发布指导意见，将符合联邦生产税收抵免资格的服役日期标准延长至2021年12月31日。作为这一延期的结果，阿莫林预计风力发电设施的延迟完工不会影响阿莫林实现预期的联邦生产税收抵免的能力。
MEEIA
2020年8月，MoPSC发布了一项命令，批准了关于密苏里州阿莫林MEEIA 2019年计划年的一致规定和协议。该订单建立了业绩激励机制，将为密苏里州的阿莫林提供赚取额外收入的机会，包括$11如果密苏里州阿莫林在2022年计划年实现一定的能效目标，就会有100万美元的额外资金1如果密苏里州的阿莫林超过其目标能效目标，将有80万美元。密苏里州阿莫林打算投资1美元70在2022年计划年内投入1.5亿美元用于能效计划。2020年8月的命令还批准了密苏里州阿莫林的MEEIA 2019年计划第一年的节能结果。作为这一订单的结果，并根据收入确认指导，密苏里州阿莫林公司将确认收入为#美元。62020年第三季度为3.8亿美元。密苏里州阿莫林在2020年上半年没有确认与MEEIA业绩激励相关的收入。由于2017年9月、2018年10月和2019年1月发布的MoPSC命令涉及
MEEIA 2013和MEEIA 2016计划的绩效激励，并根据收入确认指导，密苏里州阿莫林确认收入为$202019年第一季度和上半年为100万美元。
客户断线和滞纳金
密苏里州阿莫林于2020年7月中旬恢复向商业和工业客户收取滞纳金，并因不付款而切断这些客户的连接，而在2020年3月中旬暂停所有客户的断开连接和滞纳金后，该公司于2020年8月初恢复了针对住宅客户的这些活动。密苏里州的阿莫林没有一个监管机制来追回放弃的滞纳金。
伊利诺伊州
配电服务费率
2020年4月，伊利诺伊州阿莫林提交了年度配电服务公式费率更新，将费率降低了美元。45在国际刑事法院有一百万美元。此次更新反映了基于2019年实际成本的年度公式费率的下降，减少以包括2019年收入要求对账调整，以及2018年收入要求对账调整结论的减少，该调整将在2020年从客户那里全额收取，与国际商会2019年12月的年度更新备案顺序一致。这也反映了基于2020年预计净增加的工厂数量的增加。2020年6月，国际刑事法院工作人员提交了对包括在伊利诺伊州阿莫林更新文件中的收入要求的计算，建议使用#美元。53伊利诺伊州阿莫林的配电服务费率下降了100万美元。国际刑事法院预计将在2020年12月之前对这一程序做出决定，新的费率将于2021年1月生效。
电力客户能效投资
2020年5月，伊利诺伊州阿莫林提交了年度电力客户能效公式费率更新，将费率提高1美元。7向国际刑事法院支付1.6亿美元。国际刑事法院预计将在2020年12月之前对这一程序做出决定，新的费率将于2021年1月生效。
2020年天然气输送服务监管费率审查
2020年2月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了一份请求，寻求批准增加天然气输送服务的年收入。2020年7月，伊利诺伊州阿莫林提交了一份修订后的请求，寻求将天然气输送服务的年收入增加美元。96百万美元，其中包括估计的$46数百万美元的年收入，否则将在QIP和其他骑手项下收回. 该请求基于10.5允许的ROE百分比，这是一种资本结构，由54.1%普通股权益，税率基数为$2.1十亿。伊利诺伊州的阿莫林在这次诉讼中使用了2021年的未来测试年。2020年6月，国际商会工作人员建议将天然气输送服务的年收入增加美元。672000万美元，基于9.3%ROE，由以下组成的资本结构50.4%普通股权益，税率基数为$2.11000亿美元。国际刑事法院在这一程序中需要在2021年1月之前做出决定，新的费率预计将于2021年2月生效。阿莫林伊利诺伊州无法预测国际商会可能批准的任何送货服务费率变化的水平，也无法预测最终可能获得批准的任何费率变化是否足以使阿莫林伊利诺伊州在费率变化生效时获得合理的投资回报。
QIP和解听证会
2019年3月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了一份和解听证会的请求，以确定2018年根据QIP附加条款收回的天然气资本投资的准确性和审慎程度。2019年11月，伊利诺伊州总检察长办公室对收回2018年进行的资本投资等提出了质疑，声称根据与历史投资水平的比较，投资额过高。伊利诺伊州总检察长办公室并没有指控项目不谨慎，也没有指控这些投资没有资格收回。2020年3月，国际刑事法院工作人员提交证词，支持2018年资本投资的审慎和合理性。国际刑事法院正在审查的伊利诺伊州阿莫林2018年QIP费率恢复请求在法律允许的费率上调限制之内。国际刑事法院在这一程序中没有发布命令的最后期限。
暂停服务中断的程序
2020年3月，国际刑事法院发布了一项命令，要求所有伊利诺伊州配电和天然气公用事业公司临时暂停客户不付款的断开和滞纳金，自2020年3月18日起生效。根据2020年6月发布的ICC命令和自愿延长暂停住宅断线的规定，阿莫林伊利诺伊州预计将分别在2020年8月中旬和2020年9月初恢复切断商业和工业客户以及因未付款的住宅客户的断电，同时在2020年7月下旬恢复向所有客户收取滞纳金。2020年6月的命令要求阿莫林伊利诺伊州在临时基础上实施更灵活的信贷和托收做法，包括更长时间的延期付款安排，延长至24在某些情况下是几个月，以及向客户提供财务援助的计划。此外，该命令允许伊利诺伊州阿莫林收回与财政援助计划相关的费用。这些成本将作为监管资产递延，与阿莫林伊利诺伊州电力公司相关的部分
分销业务将通过其坏账骑手收回，与其天然气分销业务相关的部分将通过订单设立的特殊目的骑手收回。该订单还允许伊利诺伊州的阿莫林收回与新冠肺炎疫情相关的放弃的客户滞纳金和费用。这些放弃的滞纳金和与伊利诺伊州ameren的电力分销业务相关的部分将通过公式费率收回，与其天然气分销业务相关的部分将通过特殊用途骑手收回。此外，该命令允许阿莫林伊利诺伊州的电力分销业务在2020年底之前通过其坏账骑手收回坏账支出，而不是注销，扣除随后的回收。
联邦制
传输公式速率修订
2020年2月，MISO代表密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI向FERC提交请求，要求修改每家公司关于材料和供应的计算输入的传输率公式计算。2020年5月，FERC发布命令，前瞻性地批准修订。此外，FERC拒绝按照干预伊利诺伊州阿莫林文件的人的要求，下令退款，但指示其审计人员审查与正在进行的FERC审计有关的历史利率回收情况。这一审查可能导致FERC最终要求在2019年之前退款。2020年6月，密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI提交了重新审理的请求，其中辩称，修订应追溯适用，以包括2019年1月1日至2020年6月1日这段时间，而且FERC不应要求2019年之前的退款。2020年7月，FERC拒绝了重审请求，但没有解决提出的问题，并表示将发布未来的命令。FERC没有发布命令的最后期限，也不需要解决重审请求中提出的问题。2020年7月，密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI就2020年7月的重审否认向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提出上诉，该法院没有解决上诉的最后期限。无论上诉结果如何，预计2020年5月订单的影响不会对阿莫林公司、密苏里州阿莫林公司或伊利诺伊州阿莫林公司的运营结果、财务状况或流动性产生实质性影响。
联邦能源管制委员会投诉个案
2013年11月，一个客户团体向FERC提出申诉，要求根据MISO电价将FERC监管的传输速率基数的允许基数ROE从12.38%至9.15%。2016年9月，FERC在2013年11月的投诉案中发布了一项命令，将允许的基准净资产收益率(ROE)下调至10.32%，或a10.82允许的总ROE百分比，包括50参与RTO的基点奖励加法器，从2016年9月下旬起生效。2016年9月的订单还要求在2013年11月至2015年2月期间退款，这些退款是在2017年支付的。随着FERC允许的2013年11月投诉案件的最长退款期限于2015年2月结束，另一起客户投诉案件于2015年2月提交，要求进一步降低2015年2月至2016年5月期间的允许基本ROE。2019年11月，FERC发布了一项针对2013年11月投诉案件的命令，将允许的基准净资产收益率(ROE)设定为9.88%，取代10.32从2013年11月到2015年2月以及从2016年9月下旬开始，之前订购了%，并要求连同利息退款。该命令还驳回了2015年2月的投诉案。2019年12月，包括密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI在内的MISO变速箱所有者向FERC提交了重新审理的请求。此外，2019年12月，各方向FERC提出重审请求，对2015年2月申诉案的驳回提出质疑。2020年5月，FERC发布了一项针对重审请求的命令，将允许的基准净资产收益率(ROE)设定为10.02%，取代9.88从2013年11月到2015年2月以及从2016年9月下旬开始，之前订购了%，并要求连同利息退款。2020年5月的命令还否认了对FERC驳回2015年2月投诉案的重审。2020年6月，各方向FERC提出重审请求，挑战2020年5月令确立的新ROE方法。FERC还没有对重审请求做出裁决，也没有最后期限这样做。2020年7月，密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI就2020年5月的命令向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提起上诉，质疑2016年9月至2020年5月期间所需的退款。法院没有解决上诉的最后期限。
作为2020年5月订单的结果，该订单将FERC允许的基本ROE从9.88%至10.02%，ameren和ameren伊利诺伊州确认的收入为#美元。13300万美元和300万美元7在2020年第二季度，分别为3.8亿美元。截至2020年6月30日，阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林和阿莫林记录了目前的监管负债为1美元。23百万美元和$11分别为100万美元，以反映与2020年5月命令在2013年11月投诉案件中设定的允许基本ROE相关的预期退款(包括利息)。2020年5月的订单导致FERC允许的基本净资产收益率(ROE)的增加，对密苏里州阿莫林的运营业绩、财务状况或流动性并不重要。
2019年3月，FERC分别就其允许的基本ROE政策和输电激励政策发布了调查通知。调查通知涉及FERC的基本净资产收益率政策，除其他事项外，扩大了对新方法的评论能力，超出了参与投诉案件的电力公用事业公司的范围。变速箱激励查询通知公开征求对FERC变速箱激励政策的意见，包括增加基本ROE的激励措施。2020年3月，FERC发布了关于其输电激励政策的拟议规则制定通知，其中解决了关于输电激励的调查通知中的许多问题，并在允许的基本ROE中包含了增加的激励，用于参与RTO以100从目前的基点开始50奖励的基点和改进的参数，同时将总体奖励限制在250基点，
在其他事情中。初步意见应在2020年7月之前提交。虽然FERC还没有正式终止关于其变速器激励政策的调查通知，但阿莫林预计不会采取进一步的行动。阿莫林目前无法预测关于其允许的基本ROE政策的调查通知或拟议的规则制定通知的最终影响。
注：3个月-短期债务和流动性
阿莫林公司的流动性需求通常通过使用可用现金、承诺信贷协议下的提款、商业票据发行以及在密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林公司的短期附属公司借款来支持。有关我们的负债条款和其他契诺的说明，以及对货币池安排的说明，请参阅表格10-K第II部分第28项下的附注4-短期债务和流动性。
短期借款
密苏里州信贷协议和伊利诺伊州信贷协议可分别支持ameren(母公司)、ameren Missouri和ameren Illinois商业票据计划下的发行，但须满足借款上限和信用证的签发。截至2020年6月30日，基于未偿还商业票据和根据信贷协议签发的信用证，加上现金和现金等价物，阿莫林(母公司)、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州总共可获得的净流动资金为#美元。2.2十亿。截至2020年6月30日，阿莫林公司遵守了其信贷协议中的契约。截至2020年6月30日，根据信贷协议的规定计算的合并负债与合并总资本的比率为56%, 50%和44分别为阿莫林、密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林。
下表显示了截至2020年6月30日和2019年12月31日，扣除发行折扣后的未偿还商业票据。截至2020年6月30日或2019年12月31日，信贷协议下没有未偿还的借款。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年6月30日 | | | 2019年12月31日 |
| 阿莫林(家长) | $ | — | | | | $ | 153 | |
| 密苏里州阿莫林 | 79 | | | | 234 | |
| 伊利诺伊州阿莫林 | 41 | | | | 53 | |
| 阿莫林合并 | $ | 120 | | | | $ | 440 | |
下表汇总了截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月内，ameren(母公司)、ameren Missouri和ameren Illinois的商业票据发行和借款的活动和相关利率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 阿莫林
(家长) | | 阿莫林
密苏里 | | 阿莫林
伊利诺伊州 | | 阿莫林
固形 | |
| 2020 | | | | | | | | | |
| 日均未偿还金额 | | $ | 93 | | | $ | 202 | | | $ | 40 | | | $ | 335 | | |
| | | | | | | | | |
| 加权平均利率 | | 2.05 | % | | 1.86 | % | | 1.98 | % | | 1.92 | % | |
期内未清偿的最高金额(a) | | $ | 425 | | | $ | 573 | | | $ | 150 | | | $ | 908 | | |
| 峰值利率 | | 3.30 | % | | 5.05 | % | (b) | 3.40 | % | | 5.05 | % | (b) |
| 2019 | | | | | | | | | |
| 日均未偿还金额 | | $ | 542 | | | $ | 174 | | | $ | 106 | | | $ | 822 | | |
| | | | | | | | | |
| 加权平均利率 | | 2.80 | % | | 2.79 | % | | 2.72 | % | | 2.79 | % | |
期内未清偿的最高金额(a) | | $ | 636 | | | $ | 549 | | | $ | 202 | | | $ | 1,113 | | |
| 峰值利率 | | 3.10 | % | | 2.97 | % | | 2.90 | % | | 3.10 | % | |
(a)信贷协议项下未偿还商业票据发行及借款高峰期的时间因公司而异。因此，单个公司峰值金额的总和可能不等于该期间的ameren合并峰值。
(b)密苏里州ameren的利率峰值受到2020年第一季商业票据市场暂时中断的影响。
资金池
Ameren与其子公司之间有资金池协议，以协调和提供某些短期现金和营运资本需求。截至2020年6月30日的三个月和六个月，公用事业资金池下借款的平均利率为0.42%和1.18分别为%(2019年)-2.75%和2.81%)。关于密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林记录的截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的公用事业资金池安排的利息收入和费用金额，请参见附注8。
注：4个月-长期债务和股权融资
阿莫林
在截至2020年6月30日的三个月和六个月里，阿莫林总共发布了0.2百万和0.4根据其DRPlus和401(K)计划，分别购买了100万股普通股，并获得了#美元的收益。14百万美元和$27分别为百万美元。此外，在2020年第一季度，阿莫林发布了0.5百万股普通股，价值$38在授予基于股票的薪酬时，将有100万美元。
2019年8月，ameren与交易对手签订了一项远期销售协议，涉及7.5百万股普通股。 远期出售协议将实物结算，除非ameren选择现金结算或净股票结算。在2020年6月30日，ameren本可以与实物交付的远期销售协议达成协议7.5向交易对手出售百万股普通股，以换取#美元。547百万远期销售协议也可能在2020年6月30日敲定，交割金额约为美元。16百万或0.2如果ameren分别选择净现金或净股票结算，则向交易对手支付100万股普通股。有关远期销售协议的更多信息，请参阅表格10-K第II部分第28项下的附注5-长期债务和股权融资。
2020年4月，阿莫林(母公司)发行了$800百万美元3.502031年1月到期的优先无担保票据，从2020年7月15日开始，每半年于1月15日和7月15日支付一次利息。阿莫林收到净收益#美元。793100万美元，用于一般企业用途，包括偿还未偿还的短期债务，并将用于偿还阿莫林的资金2.702020年11月到期的优先无担保票据百分比。
密苏里州阿莫林
2020年3月，密苏里州阿莫林发行了1美元465百万美元2.952030年3月到期的第一抵押债券，从2020年9月15日开始，每半年于每年3月15日和9月15日支付一次利息。密苏里州阿莫林收到净收益#美元。462100万美元，用于偿还未偿还的短期债务，包括密苏里州阿莫林因偿还#美元而产生的短期债务。85数以百万计的ITS5.002020年2月到期的优先担保票据的百分比。
伊利诺伊州阿莫林
伊利诺伊州阿莫林收到总额为#美元的现金出资。350在截至2020年6月30日的6个月内，来自阿莫林(母公司)的100万美元。
契约条文及其他契诺
有关我们的契约条款和其他契约的说明，以及对股息支付的限制，请参阅表格10-K第II部分第28项下的附注5-长期债务和股权融资。截至2020年6月30日，ameren公司遵守了其契约和公司章程中包含的条款和契诺(如果适用)，ATXI遵守了其票据购买协议中包含的条款和契诺。
表外安排
截至2020年6月30日，除了与普通股、可变利息实体、信用证和代表其子公司的ameren(母公司)担保安排有关的远期销售协议外，没有一家ameren公司有任何重大的表外融资安排。有关可变利息实体的更多细节，请参见附注1-重要会计政策摘要。
注：5个月-其他收入，净额
下表列出了阿莫林公司截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的损益表中“其他收入，净额”的组成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | | | 六个月 | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 | |
| 阿莫林： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
建设期间使用的权益资金拨备 | $ | 9 | | | $ | 8 | | | $ | 13 | | | $ | 13 | | |
工业发展收入债券利息收入 | 6 | | | 6 | | | 12 | | | 13 | | |
其他利息收入 | 1 | | | 3 | | | 2 | | | 4 | | |
| | | | | | | | |
净定期福利收入的非服务成本构成(a) | 30 | | | 22 | | | 53 | | | 44 | | |
杂项收入 | 7 | | | 1 | | | 9 | | | 4 | | |
捐赠 | (1) | | | (1) | | | (14) | | (b) | (7) | | |
杂费 | (4) | | | (3) | | | (6) | | | (6) | | |
| 其他收入合计(净额) | $ | 48 | | | $ | 36 | | | $ | 69 | | | $ | 65 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | | | 六个月 | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 | |
| 密苏里州阿莫林： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
建设期间使用的权益资金拨备 | $ | 6 | | | $ | 5 | | | $ | 8 | | | $ | 8 | | |
工业发展收入债券利息收入 | 7 | | | 6 | | | 12 | | | 13 | | |
| | | | | | | | |
净定期福利收入的非服务成本构成(a) | 14 | | | 4 | | | 19 | | | 9 | | |
杂项收入 | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
捐赠 | (1) | | | — | | | (9) | | (b) | (2) | | |
杂费 | (2) | | | (1) | | | (3) | | | (2) | | |
| 其他收入合计(净额) | $ | 25 | | | $ | 16 | | | $ | 29 | | | $ | 28 | | |
| 伊利诺伊州的阿莫林： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
建设期间使用的权益资金拨备 | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | 5 | | | $ | 5 | | |
利息收入 | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 4 | | |
| | | | | | | | |
净定期福利收入的非服务成本构成 | 11 | | | 12 | | | 24 | | | 24 | | |
杂项收入 | 4 | | | 1 | | | 5 | | | 2 | | |
捐赠 | (1) | | | (1) | | | (5) | | | (5) | | |
杂费 | (1) | | | (2) | | | (3) | | | (4) | | |
| 其他收入合计(净额) | $ | 17 | | | $ | 15 | | | $ | 28 | | | $ | 26 | | |
(a)截至2020年6月30日的三个月和六个月，净定期福利收入的非服务成本部分被递延金额$(3)百万元及$3这分别是由于对密苏里州阿莫林根据公认会计原则产生的此类成本水平与费率中包括的此类成本水平之间的差额建立了监管跟踪机制。延期是$。8百万美元和$15截至2019年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。
(b)包括$8根据密苏里州阿莫林2020年3月的电价命令，100万美元。见注2–有关更多信息，请参阅费率和监管事项。
注：6个月-衍生金融工具
我们使用衍生品来管理天然气、电力和铀的市场价格变化的风险，以及通过燃料油对冲来管理铁路运输附加费变化的风险。这种价格波动可能会导致以下情况：
•当承诺项下的购买或销售价格与当前商品价格进行比较时，我们对购买或销售的合同承诺的未实现升值或贬值；
•天然气和铀库存的市场价值与这些商品的库存成本不同；
•购买这些商品的实际现金支出与预期现金支出不同的；以及
•实际系统外销售收入与预期收入不同
我们用来对冲这些风险的衍生品受我们对远期合约、期货、期权和掉期的风险管理政策的管辖。我们的净头寸在我们的结构化对冲计划中不断得到评估，以确定是否需要新的或抵消的交易。套期保值计划的目标通常是减轻金融风险，同时确保有足够的交易量来满足我们的要求。作为我们风险管理计划的一部分，我们签订的合同可以通过财务结算、实物交割或与交易对手进行净结算。
所有被认为是衍生工具的合同都必须按其公允价值记录在资产负债表上，除非NPNS例外适用。我们的许多实物合同，如我们购买的电力合同，都符合衍生品会计规则的NPNS例外。NPNS合同的收入或费用在实物交付时按合同价格确认。下列披露不包括按权责发生制会计核算的NPNS合同和其他非衍生商品合同。
如果我们确定一份合约符合衍生品的定义，不符合NPNS例外的条件，我们会审查该合约，以确定由此产生的收益或损失是否符合监管延期的条件。符合监管延期资格的衍生品合约按公允价值记录，公允价值的变化在发生变化的期间记为监管资产或负债。我们相信，作为监管资产和负债递延的衍生品损失和收益有可能通过未来向客户收取的费率收回或退还。监管资产和负债摊销到营业收入，因为相关的损失和收益反映在向客户收取的费率中。因此，这些衍生品的损益对营业收入没有影响。截至2020年6月30日和2019年12月31日，所有符合衍生品定义且不符合NPNS例外条件的合约都被监管机构推迟。所有衍生金融工具的现金流均归入经营活动的现金流。
下表显示了截至2020年6月30日和2019年12月31日，按商品类型划分的衍生品资产和负债的未平仓商品总合同量。截至2020年6月30日，这些燃料油、天然气、电力和铀的合同分别延长至2023年10月、2024年3月、2032年5月和2023年3月。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量(除特别注明外，以百万为单位) | | | | | |
| 2020年6月30日 | | | 2019年12月31日 | | |
| 商品 | 密苏里州阿莫林 | 伊利诺伊州阿莫林 | 阿莫林 | 密苏里州阿莫林 | 伊利诺伊州阿莫林 | 阿莫林 |
| 燃料油(加仑) | 53 | | — | | 53 | | 58 | | — | | 58 | |
| 天然气(单位：Mmbtu) | 25 | | 137 | | 162 | | 20 | | 136 | | 156 | |
| 功率(兆瓦) | 6 | | 7 | | 13 | | 5 | | 7 | | 12 | |
| 铀(千磅) | 365 | | — | | 365 | | 565 | | — | | 565 | |
下表列出了截至2020年6月30日和2019年12月31日所有衍生品商品合约的账面价值和资产负债表位置，这些合约均未被指定为对冲工具：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2020年6月30日 | | | | | | | | 2019年12月31日 | | | | | | | | |
| 资产负债表位置 | | | | 阿莫林
密苏里 | | | 阿莫林
伊利诺伊州 | | | 阿莫林 | | | | 阿莫林
密苏里 | | | 阿莫林
伊利诺伊州 | | | 阿莫林 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料油 | 其他流动资产 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 4 | |
| 其他资产 | | | | 1 | | | | — | | | | 1 | | | | | 2 | | | | — | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然气 | 其他流动资产 | | | | — | | | | 3 | | | | 3 | | | | | — | | | | 3 | | | | 3 | |
| 其他资产 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | | — | | | | 1 | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 权力 | 其他流动资产 | | | | 17 | | | | — | | | | 17 | | | | | 14 | | | | — | | | | 14 | |
| 其他资产 | | | | 2 | | | | — | | | | 2 | | | | | 2 | | | | — | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 铀 | 其他资产 | | | | 1 | | | | — | | | | 1 | | | | | — | | | | — | | | | — | |
| 总资产 | | | $ | 24 | | | $ | 5 | | | $ | 29 | | | | $ | 22 | | | $ | 4 | | | $ | 26 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料油 | 其他流动负债 | | | $ | 15 | | | $ | — | | | $ | 15 | | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 4 | |
| 其他递延信贷和负债 | | | | 8 | | | | — | | | | 8 | | | | | 3 | | | | — | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然气 | 其他流动负债 | | | | 2 | | | | 10 | | | | 12 | | | | | 1 | | | | 12 | | | | 13 | |
| 其他递延信贷和负债 | | | | — | | | | 3 | | | | 3 | | | | | 1 | | | | 6 | | | | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 权力 | 其他流动负债 | | | | 2 | | | | 18 | | | | 20 | | | | | 2 | | | | 17 | | | | 19 | |
| 其他递延信贷和负债 | | | | 2 | | | | 211 | | | | 213 | | | | | 1 | | | | 207 | | | | 208 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 铀 | 其他递延信贷和负债 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | | 1 | | | | — | | | | 1 | |
| 总负债 | | | $ | 29 | | | $ | 242 | | | $ | 271 | | | | $ | 13 | | | $ | 242 | | | $ | 255 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ameren公司选择根据可强制执行的总净额结算安排或类似协议，按资产负债表上的总额列报衍生资产和衍生负债的公允价值金额。然而，如果资产负债表上确认的总金额与收到或过帐的衍生工具和现金抵押品净额，净金额将与2020年6月30日和2019年12月31日的总金额没有实质性差异。
信用风险
在确定与衍生工具相关的信用风险集中度时，我们审查我们的单个交易对手，并根据每个交易对手从事的主要业务将每个交易对手分类。截至2020年6月30日，如果交易对手集团完全未能履行合同，无论是否考虑应用主净额结算安排或类似的协议和持有的抵押品，阿莫林公司与衍生品资产相关的最大风险敞口都将是无关紧要的。
我们的某些衍生工具包含与ameren公司信用评级相关的抵押品条款。如果我们的信用评级被下调至投资级以下，或者如果对我们履行义务的能力有合理理由不确定的交易对手要求充分保证业绩，可能需要额外的抵押品张贴。所需的额外抵押品是总净额结算安排或类似协议允许的净负债头寸，假设(1)这些安排背后的信用风险相关或有特征被触发，以及(2)有权这样做的交易对手要求抵押品。截至2020年6月30日，总负债头寸中具有信用风险相关或有特征的衍生品工具的公允价值总额、公布的现金抵押品以及交易对手可能要求的额外抵押品总额对阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州都无关紧要。
注：7个月-公允价值计量
公允价值被定义为于计量日在市场参与者之间有序交易中为该资产或负债在本金或最有利的市场上转让负债而收到或支付的价格(退出价格)，公允价值被定义为在计量日为该资产或负债在本金或最有利的市场上进行有序交易而收到或支付的价格(退出价格)。根据GAAP定义的公允价值等级，公允价值计量分为三个级别。有关层次结构水平和估值技术的信息，请参阅表格10-K第II部分第(8)项下的附注8-公允价值计量。
我们通过分析我们自己的信用状况和我们交易对手的信用状况，并考虑任何信用提升(例如抵押品)，在我们的衍生工具估值中考虑不履行风险。包括在我们的估值中，并基于当前的市场状况，是根据信用违约互换(CDS)价格、债券收益率和信用评级等市场数据对交易对手违约进行的估值调整。在截至2020年或2019年6月30日的三个月和六个月里，密苏里州阿莫林、密苏里州阿莫林或伊利诺伊州阿莫林没有记录与交易对手违约风险估值调整相关的实质性损益。在2020年6月30日和2019年12月31日，与衍生品合约相关的交易对手违约风险估值调整对阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州无关紧要。
下表按公允价值层次结构内的级别列出了截至2020年6月30日和2019年12月31日按公允价值经常性计量的资产和负债：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年6月30日 | | | | | | 2019年12月31日 | | | | |
| | 1级 | 2级 | 第3级 | 总计 | | | 1级 | 2级 | 第3级 | 总计 | |
| 资产： | | | | | | | | | | | | |
| 密苏里州阿莫林 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生资产-商品合约： | | | | | | | | | | | |
| 燃料油 | $ | — | | $ | — | | $ | 3 | | $ | 3 | | | | $ | — | | $ | — | | $ | 6 | | $ | 6 | | |
| 天然气 | — | | 1 | | — | | 1 | | | | — | | — | | — | | — | | |
| 权力 | 2 | | — | | 17 | | 19 | | | | — | | 2 | | 14 | | 16 | | |
| 铀 | — | | — | | 1 | | 1 | | | | — | | — | | — | | — | | |
| 衍生品资产总额--商品合约 | $ | 2 | | $ | 1 | | $ | 21 | | $ | 24 | | | | $ | — | | $ | 2 | | $ | 20 | | $ | 22 | | |
| 核退役信托基金： | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 股权证券： | | | | | | | | | | | |
| 美国大盘股 | $ | 556 | | $ | — | | $ | — | | $ | 556 | | | | $ | 569 | | $ | — | | $ | — | | $ | 569 | | |
| 债务证券： | | | | | | | | | | | |
| 美国财政部和机构证券 | — | | 106 | | — | | 106 | | | | — | | 107 | | — | | 107 | | |
| 公司债券 | — | | 116 | | — | | 116 | | | | — | | 93 | | — | | 93 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 其他 | — | | 72 | | — | | 72 | | | | — | | 73 | | — | | 73 | | |
| 核退役信托基金总额 | $ | 556 | | $ | 294 | | $ | — | | $ | 850 | | (a) | | $ | 569 | | $ | 273 | | $ | — | | $ | 842 | | (a) |
| 密苏里州阿莫林总数 | $ | 558 | | $ | 295 | | $ | 21 | | $ | 874 | | | | $ | 569 | | $ | 275 | | $ | 20 | | $ | 864 | | |
| 伊利诺伊州阿莫林 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生资产-商品合约： | | | | | | | | | | | |
| 天然气 | $ | — | | $ | 2 | | $ | 3 | | $ | 5 | | | | $ | — | | $ | 1 | | $ | 3 | | $ | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生资产--商品合约(b) | $ | 2 | | $ | 3 | | $ | 24 | | $ | 29 | | | | $ | — | | $ | 3 | | $ | 23 | | $ | 26 | | |
| 核退役信托基金(c) | 556 | | 294 | | — | | 850 | | (a) | | 569 | | 273 | | — | | 842 | | (a) |
| 合计美国人 | $ | 558 | | $ | 297 | | $ | 24 | | $ | 879 | | | | $ | 569 | | $ | 276 | | $ | 23 | | $ | 868 | | |
| 负债： | | | | | | | | | | | | |
| 密苏里州阿莫林 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生负债--商品合同： | | | | | | | | | | | |
| 燃料油 | $ | 14 | | $ | — | | $ | 9 | | $ | 23 | | | | $ | 1 | | $ | — | | $ | 6 | | $ | 7 | | |
| 天然气 | — | | 2 | | — | | 2 | | | | — | | 2 | | — | | 2 | | |
| 权力 | 3 | | — | | 1 | | 4 | | | | — | | 2 | | 1 | | 3 | | |
| 铀 | — | | — | | — | | — | | | | — | | — | | 1 | | 1 | | |
| 密苏里州阿莫林总数 | $ | 17 | | $ | 2 | | $ | 10 | | $ | 29 | | | | $ | 1 | | $ | 4 | | $ | 8 | | $ | 13 | | |
| 伊利诺伊州阿莫林 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生负债--商品合同： | | | | | | | | | | | |
| 天然气 | $ | 1 | | $ | 9 | | $ | 3 | | $ | 13 | | | | $ | 3 | | $ | 12 | | $ | 3 | | $ | 18 | | |
| 权力 | — | | — | | 229 | | 229 | | | | — | | — | | 224 | | 224 | | |
| 合计美国伊利诺伊州 | $ | 1 | | $ | 9 | | $ | 232 | | $ | 242 | | | | $ | 3 | | $ | 12 | | $ | 227 | | $ | 242 | | |
| 阿莫林 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生负债--商品合同(b) | $ | 18 | | $ | 11 | | $ | 242 | | $ | 271 | | | | $ | 4 | | $ | 16 | | $ | 235 | | $ | 255 | | |
(a)余额不包括$4百万美元和$52020年6月30日和2019年12月31日的现金和现金等价物、应收款、应付款和应计收入净额分别为百万美元。
(b)参见表中密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林部分，了解阿莫林衍生品资产和负债按商品类型的公允价值明细。
(c)参见表的阿莫林密苏里州部分，了解阿莫林的核退役信托基金按投资类型划分的公允价值。
第3级燃料油、天然气和铀衍生品合同资产和负债按公允价值经常性计量，在列报的所有期间均不具实质性。下表列出了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月按公允价值经常性计量的3级电力衍生品合同资产和负债的公允价值调节：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | 2019 | | |
| 阿莫林
密苏里 | 阿莫林
伊利诺伊州 | | | 阿莫林 | | | 密苏里州阿莫林 | 伊利诺伊州阿莫林 | 阿莫林 |
截至6月30日的三个月： | | | | | | | | | | |
4月1日期初余额 | $ | 17 | | $ | (241) | | | | $ | (224) | | | | $ | — | | $ | (184) | | $ | (184) | |
| 纳入监管资产/负债的已实现和未实现收益/(亏损) | 9 | | 7 | | | | 16 | | | | 16 | | (11) | | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 安置点 | (10) | | 5 | | | | (5) | | | | (1) | | 4 | | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
6月30日期末余额 | $ | 16 | | $ | (229) | | | | $ | (213) | | | | $ | 15 | | $ | (191) | | $ | (176) | |
截至6月30日与资产/负债相关的未实现收益/(亏损)变动 | $ | 8 | | $ | 7 | | | | $ | 15 | | | | $ | 16 | | $ | (11) | | $ | 5 | |
截至6月30日的6个月： | | | | | | | | | | |
| 1月1日期初余额 | $ | 13 | | $ | (224) | | | | $ | (211) | | | | $ | — | | $ | (183) | | $ | (183) | |
| 纳入监管资产/负债的已实现和未实现收益/(亏损) | 20 | | (14) | | | | 6 | | | | 16 | | (15) | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 安置点 | (17) | | 9 | | | | (8) | | | | (1) | | 7 | | 6 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
6月30日期末余额 | 16 | | (229) | | | | (213) | | | | 15 | | (191) | | (176) | |
截至6月30日与资产/负债相关的未实现收益/(亏损)变动 | $ | 12 | | $ | (13) | | | | $ | (1) | | | | $ | 16 | | $ | (15) | | $ | 1 | |
与我们的Level 3衍生商品合约相关的所有收益或亏损预计将通过客户费率收回或返还；因此，这些工具的公允价值变化对净收益或其他全面收益都没有影响。
下表介绍了截至2020年6月30日和2019年12月31日我们的3级电力衍生品合同资产和负债的公允价值所使用的估值技术和重大不可观察输入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公允价值 | | | | | | 加权平均(b) | |
| 商品 | | 资产 | | 负债 | 估值技术 | 不可观察的输入(a) | 量程 | | |
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| 2020 | 权力(c) | $ | 17 | $ | (230) | 贴现现金流 | 平均远期高峰和错峰定价。–远期/掉期(美元/兆瓦时) | 22 – 35 | 26 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 节点基数(美元/兆瓦时) | (6) – 0 | (2) | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | 趋势率(%) | 3 – 4 | 3 | |
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| 2019 | 权力(d) | $ | 14 | $ | (225) | 贴现现金流 | 平均远期高峰和非高峰定价-远期/掉期(美元/兆瓦时) | 22 – 34 | 25 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 节点基数(美元/兆瓦时) | (6) – 0 | (2) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 趋势率(%) | (1) – 0 | 0 | |
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(a)一般而言，孤立地大幅增加(减少)这些投入将导致公允价值计量大幅提高(降低)。
(b)未观察到的投入按相对公允价值加权。
(c)到2029年的估值使用根据节点到中心基差调整后的可见远期价格。2029年以后的估值使用趋势率因子，并根据节点到中心的基差进行类似的调整。
(d)到2028年的估值使用根据节点到中心基差调整后的可见远期价格。2028年以后的估值使用趋势率因子，并根据节点到中心的基差进行类似的调整。
下表列出了截至2020年6月30日和2019年12月31日按公允价值披露但未记录的金融资产和负债的账面金额和按公允价值层次划分的公允价值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 携载
金额 | | 公允价值 | | | | | | |
| | | 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
| 2020年6月30日 | | | | | | | | |
| 阿莫林： | | | | | | | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 163 | | | $ | 163 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 163 | |
工业发展收益债券投资(a) | 263 | | | — | | | 263 | | | — | | | 263 | |
| 短期债务 | 120 | | | — | | | 120 | | | — | | | 120 | |
长期债务(含本期部分)(a) | 10,528 | | (b) | — | | | 11,747 | | | 510 | | (c) | 12,257 | |
| 密苏里州阿莫林： | | | | | | | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 11 | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11 | |
| | | | | | | | | |
工业发展收益债券投资(a) | 263 | | | — | | | 263 | | | — | | | 263 | |
| 短期债务 | 79 | | | — | | | 79 | | | — | | | 79 | |
长期债务(含本期部分)(a) | 4,567 | | (b) | — | | | 5,258 | | | — | | | 5,258 | |
| 伊利诺伊州的阿莫林： | | | | | | | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 142 | | | $ | 142 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 142 | |
| 短期债务 | 41 | | | — | | | 41 | | | — | | | 41 | |
| | | | | | | | | |
| 长期债务(含本期部分) | 3,576 | | (b) | — | | | 4,369 | | | — | | | 4,369 | |
| 2019年12月31日 | | | | | | | | |
| 阿莫林： | | | | | | | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 176 | | | $ | 176 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 176 | |
工业发展收益债券投资(a) | 263 | | | — | | | 263 | | | — | | | 263 | |
| 短期债务 | 440 | | | — | | | 440 | | | — | | | 440 | |
长期债务(含本期部分)(a) | 9,357 | | (b) | — | | | 9,957 | | | 484 | | (c) | 10,441 | |
| 密苏里州阿莫林： | | | | | | | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 39 | | | $ | 39 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 39 | |
工业发展收益债券投资(a) | 263 | | | — | | | 263 | | | — | | | 263 | |
| 短期债务 | 234 | | | — | | | 234 | | | — | | | 234 | |
长期债务(含本期部分)(a) | 4,190 | | (b) | — | | | 4,772 | | | — | | | 4,772 | |
| 伊利诺伊州的阿莫林： | | | | | | | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 125 | | | $ | 125 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 125 | |
| 短期债务 | 53 | | | — | | | 53 | | | — | | | 53 | |
| 长期债务(含本期部分) | 3,575 | | (b) | — | | | 4,019 | | | — | | | 4,019 | |
(a)阿莫林和密苏里州阿莫林拥有工业发展收入债券的投资，这些债券被归类为持有至到期，并记录在“其他资产”中，这些债券相当于Peno Creek和Audrain CT能源中心的财务义务。截至2020年6月30日和2019年12月31日，工业发展收入债券投资和财政义务的账面价值均接近公允价值。
(b)包括公允价值计量之外的未摊销债务发行成本#美元78百万，$32百万美元，以及$33截至2020年6月30日，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林分别为100万。包括公允价值计量之外的未摊销债务发行成本#美元72百万，$30百万美元，以及$34截至2019年12月31日，密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林分别为100万。
(c)3级公允价值金额由ATXI的优先无担保票据组成。
注：8月8日-关联方交易
在正常的业务过程中，密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林已经并可能在未来进行关联交易。这些交易主要包括天然气和电力的购买和销售，收到或提供的服务，以及借款和贷款。阿莫林子公司之间的交易在各自的财务报表中被报告为关联交易，但这些交易在阿莫林合并财务报表的合并中被注销。关于重大关联方协议和资金池安排的讨论，见表10-K第II部分第28项下的附注-13项与关联方交易和附注4--短期债务和流动性。
运力供应协议
2020年4月，伊利诺伊州阿莫林举行了一次由IPA管理的采购活动，以获得能力。密苏里州阿莫林是此次活动的获奖供应商之一。因此，在2020年4月，密苏里州阿莫林签约供应伊利诺伊州阿莫林所需运力的一部分，价格为#美元。2从2021年6月到2023年5月，
税收分配协议
有关税收分配协议的讨论，请参阅表格10-K第II部分第28项下的附注1-重要会计政策摘要。下表显示了截至2020年6月30日和2019年12月31日与密苏里州和伊利诺伊州阿莫林所得税相关的附属公司余额：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年6月30日 | | | | 2019年12月31日 | |
| 密苏里州阿莫林 | 伊利诺伊州阿莫林 | | | 密苏里州阿莫林 | 伊利诺伊州阿莫林 |
应付给父母的所得税(a) | $ | 39 | | $ | 6 | | | | $ | 15 | | $ | 43 | |
从母公司应收所得税(b) | — | | 11 | | | | 15 | | 17 | |
(a)计入资产负债表上的“应付账款--关联公司”。
(b)计入资产负债表上的“应收账款--联营公司”。
出资
伊利诺伊州阿莫林收到总额为#美元的现金出资。350在截至2020年6月30日的6个月内，来自阿莫林(母公司)的100万美元。
关联交易对损益表的影响
下表列出了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月，关联方交易对密苏里州和伊利诺伊州阿莫林的影响：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 三个月 | | | | 六个月 | | |
| 协议书 | 收益表
行项目 | | | 阿莫林
密苏里 | | 阿莫林
伊利诺伊州 | | 阿莫林
密苏里 | | 阿莫林
伊利诺伊州 |
| 密苏里州阿莫林电源 | 营业收入 | 2020 | $ | 3 | | $ | (a) | $ | 6 | | $ | (a) |
与伊利诺伊州阿莫林的协议 | | 2019 | | 2 | | | (a) | | 2 | | | (a) |
| 密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林 | 营业收入 | 2020 | $ | 6 | | $ | (b) | $ | 13 | | $ | 1 | |
租金和设施服务 | | 2019 | | 6 | | | (b) | | 13 | | | 1 | |
| 密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林 | 营业收入 | 2020 | $ | 1 | | $ | (b) | $ | 1 | | $ | (b) |
杂项支持服务 | | 2019 | | (b) | | 1 | | | (b) | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 营业总收入 | | 2020 | $ | 10 | | $ | (b) | $ | 20 | | $ | 1 | |
| | 2019 | | 8 | | | 1 | | | 15 | | | 2 | |
| 伊利诺伊州阿莫林供电公司 | 购买的电力 | 2020 | $ | (a) | $ | 3 | | $ | (a) | $ | 6 | |
与密苏里州阿莫林的协议 | | 2019 | | (a) | | 2 | | | (a) | | 2 | |
| 阿莫林伊利诺伊州变速器 | 购买的电力 | 2020 | $ | (a) | $ | 1 | | $ | (a) | $ | 1 | |
使用ATXI的服务 | | 2019 | | (a) | | (b) | | (a) | | (b) |
| 总购买电力 | | 2020 | $ | (a) | $ | 4 | | $ | (a) | $ | 7 | |
| | 2019 | | (a) | | 2 | | | (a) | | 2 | |
| 密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林 | 其他操作和维护 | 2020 | $ | (b) | $ | 1 | | $ | (b) | $ | 2 | |
租金和设施服务 | | 2019 | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 3 | |
| 阿莫林服务支持服务 | 其他操作和维护 | 2020 | $ | 32 | | $ | 31 | | $ | 67 | | $ | 64 | |
协议书 | | 2019 | | 32 | | | 31 | | | 64 | | | 61 | |
| 其他操作合计和 | | 2020 | $ | 32 | | $ | 32 | | $ | 67 | | $ | 66 | |
| 维护 | | 2019 | | 33 | | | 33 | | | 65 | | | 64 | |
| 货币池借款(垫款) | (利息费用)/其他收入，净额 | 2020 | $ | (b) | $ | (b) | $ | (b) | $ | (b) |
| | 2019 | | (b) | | (b) | | (b) | | (b) |
(a)不适用。
(b)少於$的款额12000万。
注：9月9日-承诺和或有事项
我们参与各种法院、监管委员会、主管部门和政府机构的法律、税收和监管诉讼，涉及正常业务过程中出现的问题，其中一些涉及大量资金。我们相信，除非在本报告的财务报表附注和10-K表格中另有披露，否则这些诉讼的最终处置不会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。
请参阅附注1-重要会计政策摘要、附注2-利率和监管事项、附注-13项与关联方交易以及附注14--表格第二部分第(8)项下的承诺和或有事项。另请参阅附注1-摘要
重大会计政策，注2-利率和监管事项，注8-关联方交易，注10-本报告的卡拉维能源中心。
其他义务
为了满足密苏里州阿莫林能源中心的部分燃料需求，密苏里州阿莫林已经就煤炭、天然气、核燃料和甲烷气体的采购达成了各种长期承诺。密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林也就购买电力和天然气进行分配达成了各种长期承诺。下表列出了我们在2020年6月30日的估计最低燃料、购买的电力和其他承诺。阿莫林公司和阿莫林伊利诺伊州公司购买的电力承诺包括作为IPA管理的电力采购过程的一部分签订的阿莫林伊利诺伊州协议。另一列包括设备、设计和施工合同以及抄表服务合同下的最低采购承诺，以及其他协议，截至2020年6月30日。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 煤，煤 | | 天然 气态(a) | | 核子
燃料 | | 购得 权力(B)(C) | | 甲烷
气态 | | 其他 | | 总计 |
| 阿莫林： | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | $ | 172 | | | $ | 102 | | | $ | 7 | | | $ | 115 | | (d) | $ | 1 | | | $ | 59 | | | $ | 456 | |
| 2021 | 235 | | | 148 | | | 57 | | | 113 | | (d) | 3 | | | 57 | | | 613 | |
| 2022 | 193 | | | 89 | | | 11 | | | 37 | | | 3 | | | 26 | | | 359 | |
| 2023 | 113 | | | 52 | | | 45 | | | 12 | | | 3 | | | 24 | | | 249 | |
| 2024 | 94 | | | 21 | | | 15 | | | 2 | | | 3 | | | 23 | | | 158 | |
| 此后 | 55 | | | 72 | | | 16 | | | — | | | 21 | | | 63 | | | 227 | |
| 总计 | $ | 862 | | | $ | 484 | | | $ | 151 | | | $ | 279 | | | $ | 34 | | | $ | 252 | | | $ | 2,062 | |
| 密苏里州阿莫林： | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | $ | 172 | | | $ | 22 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 44 | | | $ | 246 | |
| 2021 | 235 | | | 33 | | | 57 | | | — | | | 3 | | | 40 | | | 368 | |
| 2022 | 193 | | | 20 | | | 11 | | | — | | | 3 | | | 26 | | | 253 | |
| 2023 | 113 | | | 16 | | | 45 | | | — | | | 3 | | | 24 | | | 201 | |
| 2024 | 94 | | | 6 | | | 15 | | | — | | | 3 | | | 23 | | | 141 | |
| 此后 | 55 | | | 21 | | | 16 | | | — | | | 21 | | | 26 | | | 139 | |
| 总计 | $ | 862 | | | $ | 118 | | | $ | 151 | | | $ | — | | | $ | 34 | | | $ | 183 | | | $ | 1,348 | |
| 伊利诺伊州的阿莫林： | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | $ | — | | | $ | 80 | | | $ | — | | | $ | 115 | | (d) | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | 205 | |
| 2021 | — | | | 115 | | | — | | | 113 | | (d) | — | | | 12 | | | 240 | |
| 2022 | — | | | 69 | | | — | | | 37 | | | — | | | — | | | 106 | |
| 2023 | — | | | 36 | | | — | | | 12 | | | — | | | — | | | 48 | |
| 2024 | — | | | 15 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 17 | |
| 此后 | — | | | 51 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 51 | |
| 总计 | $ | — | | | $ | 366 | | | $ | — | | | $ | 279 | | | $ | — | | | $ | 22 | | | $ | 667 | |
(a)包括生成金额和分配金额。
(b)由于付款金额的或有性质，阿莫林和伊利诺伊州的购买电力金额不包括到2035年与各种可再生能源供应商签订的可再生能源信用协议，但预期付款#美元除外。33到2024年将达到100万。
(c)阿莫林和密苏里州的购买电量不包括102-与一家风力发电场运营商签订的兆瓦电力购买协议，由于付款金额的或有性质，该协议将于2024年到期。
(d)2018年1月，根据FEJA的要求，伊利诺伊州阿莫林达成协议，在2026年之前获得零排放信用。IPA将在每年6月开始的下一个规划年度开始之前，于每年5月公布年度零排放信用承诺金额。上述金额反映了伊利诺伊州阿莫林公司收购美元的承诺。58到2021年5月，零排放信用额度达到100万。
环境问题
我们受制于各种环境法律，包括联邦、州和地方当局执行的法规和条例。发电、输电和配电设施以及天然气储存、输电和配电设施的开发和运营可能触发遵守环境法的义务。这些法律涉及排放、向地表水和地下水的排放、水的消耗；对空气、土地和水的影响；以及化学品和废物的储存、处理和处置。要获得和续签新建、现有或改装设施的审批、许可和许可证，需要复杂而漫长的流程。此外，各种化学品或危险材料的使用和处理需要泄漏预防计划和应急响应程序。
环境法规对电力行业和我们的运营有重大影响。对于运营燃煤发电厂的密苏里州阿莫林来说，遵守这些规定可能代价高昂。 适用于电力行业空气排放的法规包括NSPS、CSAPR、MATS和国家环境空气质量标准，这些法规将接受定期审查，以
某些污染物。总而言之，这些法规涵盖了各种污染物，例如2，颗粒物，没有x,汞、有毒金属、酸性气体和一氧化碳2新发电厂排放的废气。发电厂的取水和排放是根据“清洁水法”进行管理的。这样的法规可能需要修改取水结构，或者对密苏里州阿莫林能源中心的废水排放进行更严格的限制，这两种做法都可能导致巨额资本支出。根据“资源保护法”和一项被称为“CCR规则”的法规，粉煤灰的管理和处置是作为固体废物进行的，该法规将要求关闭我们的地表蓄水池，并在密苏里州的几个能源中心安装干式火山灰处理系统。现有和新的环境法规的单独或综合影响可能会导致大量的资本支出，增加运营成本，或者关闭或改变密苏里州阿莫林的一些能源中心的运营。阿莫林和密苏里州阿莫林预计，根据MoPSC审慎审查，此类合规成本可以通过费率收回，但成本的时间和回收可能会受到监管滞后的影响。
阿莫林和密苏里州的阿莫林估计，他们将需要进行#美元的资本支出。200百万至$250从2020年到2024年，为了遵守现有的环境法规，全球将有100万美元的温室气体排放。2024年以后可能需要额外的环境控制。资本支出的这一估计包括CCR法规、适用于现有发电厂冷却水进水口结构的“清洁水法”规则以及适用于蒸汽发电机组的流出限制指南所要求的支出，所有这些都将在下面讨论。这一估计不包括可能因下文讨论的NSR和Clean Air Act诉讼而需要的资本支出。密苏里州阿莫林目前遵守现有空气排放法规的计划包括燃烧低硫煤，安装新的或优化现有的空气污染控制设备。遵守现有环境法规所需的实际资本支出金额可能与上述估计有很大差异，因为环境保护局是否会大幅修改监管义务、确切地说将使用哪些合规战略及其最终成本等方面存在不确定性。
以下各节描述了影响或可能影响我们运营的更重要的环境法律和规则以及环境执法和补救事项。环境保护局已经启动了对几项法规的行政审查，并提出了对法规和指南的修订建议，包括对污水限制指南和CCR规则的修订，这最终可能导致对这些规则的全部或部分进行修订。
“清洁空气法”
联邦和州法律，包括CSAPR，监管SO的排放2而且没有x通过在源头上减少排放以及排放限额的使用和废止。CSAPR减排要求的第一阶段于2015年生效。EPA于2016年修订的第二阶段减排要求于2017年生效；后续几年可能会申请额外的减排要求。为了实现对CSAPR的遵守，密苏里州的阿莫林燃烧低硫煤，运营二该公司在其苏族能源中心安装了新的洗涤器，并优化了其他现有的空气污染控制设备。密苏里州阿莫林预计，为了遵守CSAPR，未来几年将产生额外的成本，以降低其一个或多个能源中心的排放。这些较高的成本预计将通过FAC或更高的基本费率从客户手中收回。
公司2排放标准
2019年9月，美国环保署的负担得起的清洁能源规则，该规则为各州制定限制CO的计划建立了排放指南2燃煤发电机组的排放开始生效。美国环保署已将某些效率措施确定为燃煤发电机组的最佳减排制度。该规定要求密苏里州制定一份合规计划，并在2022年7月之前提交给EPA审批。该计划预计将包括每个受影响发电机组的性能标准。我们正在评估“负担得起的清洁能源规则”(Affordable Clean Energy Rule)通过和实施的影响，并与其他利益相关者一起，与密苏里州合作，制定提交给EPA的合规计划。目前，我们无法预测密苏里州合规计划开发过程的结果。因此，对阿莫林和密苏里州阿莫林的运营结果、财务状况和流动性的影响是不确定的。我们也无法预测对该规则提出任何潜在法律挑战的结果。
NSR与清洁空气诉讼
2011年1月，司法部代表环境保护局向美国密苏里州东区地区法院起诉密苏里州阿莫林，指控密苏里州阿莫林在2007年和2010年在其燃煤拉什岛能源中心执行项目时违反了“清洁空气法”和密苏里州法律的规定。2017年1月，地区法院发布了责任裁决，并于2019年9月进入最终命令，要求密苏里州阿莫林在拉什岛能源中心安装烟气脱硫系统，在拉巴迪能源中心安装干式吸收剂喷射系统。命令中没有罚款。2019年10月，密苏里州阿莫林对地区法院的裁决向美国第八巡回上诉法院提出上诉。在此案正在上诉期间，地区法院暂停执行其命令的大部分要求。密苏里州阿莫林认为，地区法院在裁决中曲解和滥用了这项法律。我们无法预测这件事的最终解决方案。此案的简报已经完成，上诉法院预计将在2020年听取口头辩论；但对此案发布裁决没有最后期限。
这一问题的最终解决可能会对阿莫林和密苏里州阿莫林的运营结果、财务状况和流动性产生实质性的不利影响。除其他事项外，基於经济和监管方面的考虑，解决这问题可能会增加安装空气污染控制设备的资本开支，以及增加营运和维修费用。根据工程研究，执行地区法院命令在拉什岛能源中心安装烟气脱硫系统的资本支出估计约为#美元。1十亿。此外，烟气脱硫系统将导致额外的操作和维护费用#美元。30百万至$50每年百万美元用于能源中心的寿命。在上诉期间，将不会进行为拉巴迪能源中心制定估计的资本支出和估计的额外操作和维护费用以遵守地区法院命令所需的工程研究。由于地区法院的搁置，密苏里州阿莫林预计在上诉期间不会发生与地区法院命令相关的重大资本支出或运营和维护费用。
清洁水法
2018年7月，美国第二巡回上诉法院维持了美国环保署适用于现有发电厂冷却水进水口结构的第316(B)条规则。该规定要求逐一评估和制定计划，以减少冲击到发电厂冷却水进水屏上或通过发电厂冷却水系统的水生生物的数量。密苏里州阿莫林的所有燃煤和核能中心都受冷却水取水结构规则的约束。密苏里州阿莫林在每个能源中心的排放许可证的许可证续签过程中执行了该规则的要求，预计将于2023年完成。
2015年，美国环保署发布了一项规定，修订适用于蒸汽发电机组的出水限制指南。这些指导方针建立了基于现有控制技术有效性的水排放国家标准。美国环保署2015年的规定禁止某些废流的污水排放，并对发电厂的某些水排放施加了更严格的限制。2017年9月，EPA发布了一项规定，将合规日期推迟了两年有关适用于二该委员会还将制定具体的废物流标准，以便它有可能修订这些标准。为了满足指导方针的要求，密苏里州阿莫林正在建设废水处理设施和干灰处理系统三它的能源中心，并计划在2020年完成这些项目。完成这些项目的估计资本支出包括在下面讨论的CCR管理合规计划中。
CCR管理
2015年，美国环保署发布了CCR规则，对燃煤电厂CCR的管理和处置提出了要求。这些规定会影响密苏里州阿莫林能源中心的CCR处置和处理成本。密苏里州的阿莫林正在关闭地表蓄水池三设施，并计划在2023年完成最后一次这样的关闭。EPA已经发布了一系列对CCR规则的修订，并提出了额外的修订建议。预计所有这些修改或建议都不会对我们的关闭时间表产生实质性影响。密苏里州的阿莫林和阿莫林的ARO为$。139截至2020年6月30日，与CCR存储设施相关的百万美元记录在各自的资产负债表上。密苏里州阿莫林估计，它将需要进行#年的资本支出。75百万至$125从2020年到2024年，中国将为实施CCR管理合规计划提供100万美元的资金，其中包括安装干灰处理系统、废水处理设施和地下水监测设备。
补救
阿莫林公司参与了一系列补救行动，以清理因使用或处置含有危险物质的材料而受到影响的地点。联邦和州法律可以要求负有责任的各方为补救提供资金，而不管他们的过错程度、原始处置的合法性或处置地点的所有权。
截至2020年6月30日，伊利诺伊州的阿莫林已经补救了大部分44它在伊利诺伊州拥有或在其他方面负有责任的前MGP地点。伊利诺伊州的阿莫林估计，到2023年，它可以基本上完成剩余地点的补救工作。国际刑事法院允许伊利诺伊州的阿莫林通过环境成本附加者从其电力和天然气公用事业客户那里收回此类补救和相关诉讼费用。费用要接受国际商会的年度审慎审查。截至2020年6月30日，伊利诺伊州阿莫林估计，与这些前MGP地点相关的剩余债务为$121百万至$190百万阿莫林和伊利诺伊州阿莫林记录的负债为#美元。121在这一范围内没有任何其他数额是更好的估计数，因此，估计这些场地的估计最低债务为600万美元。
随着补救工作的继续，这些前MGP地点的补救活动范围可能会扩大。这些估计仍然存在相当大的不确定性，因为许多特定于工地的因素可能会影响最终的实际成本，包括意外的地下结构、遇到地下水的程度、法规的变化、当地的条例以及工地的可达性。实际成本和完工时间可能与这些估计有很大不同。
我们或我们的前身公司的业务涉及使用、处置和在适当情况下清理受环境法律管制的物质。我们无法确定这些历史做法是否会导致未来的环境承诺，或者会影响我们的运营结果、财务状况或流动性。
注：10个月-卡拉维能源中心
有关乏核燃料回收、退役成本回收和核退役信托基金的信息，请参阅表格10-K第II部分第28项下的附注9-卡拉维能源中心。密苏里州阿莫林卡拉威能源中心信托基金的公允价值在阿莫林和密苏里州的资产负债表中被报告为“核退役信托基金”。这一金额受到法律限制，只能用于支付核退役的费用。信托基金公允价值的变化记录为核退役信托基金的增加或减少，并对相关监管负债进行抵消性调整。
保险
下表显示了密苏里州阿莫林卡拉威能源中心在2020年6月30日的保险覆盖范围：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 承保范围的类型和来源 | 最近
续订日期 | 最大承保范围 | | 最大评估数
对于单个事件 | |
| 公共责任和核工人责任： | | | | | |
| 美国核保险公司 | 2020年1月1日 | $ | 450 | | | $ | — | | |
| 泳池参与 | (a) | 13,348 | | (a) | 138 | | (b) |
| | $ | 13,798 | | (c) | $ | 138 | | |
| 财产损失： | | | | | |
| 尼尔和埃马尼 | 2020年4月1日 | $ | 3,200 | | (d) | $ | 25 | | (e) |
| 更换功率： | | | | | |
| 尼尔 | 2020年4月1日 | $ | 490 | | (f) | $ | 7 | | (e) |
(a)通过强制参加全行业追溯保费评估计划提供。可用的最大覆盖范围取决于参与该计划的美国商业反应堆的数量。
(b)根据普莱斯-安德森法案追溯保费。这需要对超过#美元的承保损失进行追溯评估。450在任何有执照的美国商业反应堆发生事故时，赔偿百万美元，赔付金额为$21每年百万美元。
(c)根据修订后的1954年原子能法案的普赖斯-安德森责任条款，对每起事件的责任限额。这一限制可能会考虑到通货膨胀的影响和领有执照的电力反应堆数量的变化而有所变化。
(d)尼尔提供$2.7亿美元的辐射事件财产损失、稳定、去污和提前退役保险，以及2.3为非辐射事件提供10亿美元的财产损失保险。Emani提供$490辐射和非辐射事件的财产损失保险均为100万美元。
(e)如果损失超过尼尔积累的资金，所有尼尔保险的工厂都可能接受评估。
(f)在长时间意外停机的情况下提供更换电力成本保险。每周最高弥偿金额不超过$4.5百万美元，为期52周，从停机的前12周开始，外加最高$3.6每星期百万元，其后最少71个星期，总额不超过保单限额$490百万非辐射事件限制在$328百万
普莱斯-安德森法案是一项联邦法律，限制了涉及任何获得许可的美国商业核能中心的事件的索赔责任。这一限制是基于获得许可的反应堆数量。责任限额和最高潜在年付款金额至少每隔一年调整一次。五年让通胀反映消费物价指数的变动。最近的五年通胀调整于2018年11月生效。根据普莱斯-安德森法案的规定，核反应堆的所有者通过私人保险和强制参加财政保护池相结合的方式来覆盖这一风险。
尼尔承保的核设施遭受恐怖袭击所造成的损失受到整个行业的汇总，因此，在规定的时间段内针对一座或多座商业核电站的恐怖行为将被视为单一事件，核电站的所有者将分担责任限制。尼尔保单的总限额为$3.2对于辐射事件，在12个月内达到10亿美元，或$1.810亿美元用于不涉及辐射污染的事件，这些事件是由恐怖袭击造成的。在核设施遭受恐怖袭击的情况下，埃马尼的政策不受全行业范围的汇总。
如果卡拉维能源中心核事故造成的损失超过保险限额，或不在保险范围内，或者如果保险范围不可用，则密苏里州阿莫林将面临任何未投保损失的风险。如果发生严重的核事故，可能会对阿莫林和密苏里州阿莫林的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。
注：11：00-退休福利
下表列出了阿莫林养老金和退休后福利计划在截至2019年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月发生的定期福利净成本(收入)的组成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金福利 | | | | | | | | 退休后福利 | | | | | | |
| 三个月 | | | | 六个月 | | | | 三个月 | | | | 六个月 | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服务成本(a) | $ | 28 | | | $ | 22 | | | $ | 55 | | | $ | 44 | | | $ | 6 | | | $ | 5 | | | $ | 10 | | | $ | 9 | |
| 非服务成本构成： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息成本 | 44 | | | 46 | | | 87 | | | 93 | | | 9 | | | 10 | | | 19 | | | 21 | |
| 计划资产的预期收益 | (72) | | | (69) | | | (145) | | | (138) | | | (20) | | | (19) | | | (40) | | | (38) | |
| 摊销： | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 以前的服务福利 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | | (2) | | | (2) | | | (3) | |
| 精算损失(收益) | 16 | | | 7 | | | 30 | | | 13 | | | (2) | | | (3) | | | (4) | | | (7) | |
非服务成本构成合计(b) | $ | (13) | | | $ | (16) | | | $ | (29) | | | $ | (32) | | | $ | (14) | | | $ | (14) | | | $ | (27) | | | $ | (27) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 定期收益净成本(收益) | $ | 15 | | | $ | 6 | | | $ | 26 | | | $ | 12 | | | $ | (8) | | | $ | (9) | | | $ | (17) | | | $ | (18) | |
(a)扣除资本化后的服务成本反映在阿莫林损益表上的“运营费用--其他运营和维护”中。
(b)非服务成本部分反映在阿莫林损益表上的“其他收入，净额”中。更多信息见附注5--其他收入，净额。
密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林负责各自承担阿莫林养老金和其他退休后费用的份额。下表分别列出了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月期间发生的定期养老金净额和其他退休后福利成本(收入)的份额：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金福利 | | | | | | | | 退休后福利 | | | | | | |
| 三个月 | | | | 六个月 | | | | 三个月 | | | | 六个月 | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
密苏里州阿莫林(a) | $ | 7 | | | $ | 1 | | | $ | 11 | | | $ | 2 | | | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | (2) | | | $ | (3) | |
| 伊利诺伊州阿莫林 | 9 | | | 5 | | | 16 | | | 10 | | | (8) | | | (8) | | | (16) | | | (15) | |
| 其他 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
阿莫林(a) | $ | 15 | | | $ | 6 | | | $ | 26 | | | $ | 12 | | | $ | (8) | | | $ | (9) | | | $ | (17) | | | $ | (18) | |
(a)不包括监管跟踪机制对密苏里州阿莫林根据公认会计准则产生的养恤金和退休后福利费用之间差额的影响，以及费率中包括的此类费用水平的影响。
供资
根据其在2020年6月30日的假设，2020年的投资表现，以及养老金融资政策，ameren预计将做出约美元的总贡献80到2024年将达到100万。这比估计的捐款总额#美元有所增加。70截至2019年12月31日，由于ameren的养老金和其他退休后福利计划资产在2020年的年初迄今表现良好，收入为100万美元。
注：12月12日-所得税
下表显示了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的联邦法定企业所得税税率与有效所得税税率的对账情况：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林 | | | | 密苏里州阿莫林 | | | | 伊利诺伊州阿莫林 | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 | |
| 三个月 | | | | | | | | | | | | |
| 联邦法定企业所得税税率： | 21% | | 21% | | 21% | | 21% | | 21% | | 21% | |
| 增加(减少)自： | | | | | | | | | | | | |
| 超额递延税金摊销 | (9) | | (9) |
| (16) | | (12) |
| (3) | | (4) | |
| 折旧差额 | — | | — | | — | | — | | 1 | | (1) | |
| 递延投资税收抵免摊销 | — | | — | | (1) | | (1) | | — | | — | |
| 州税 | 5 | | 6 | | 3 | | 4 | | 7 | | 7 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 有效所得税率 | 17% | | 18% | | 7% | | 12% | | 26% | | 23% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林 | | | | 密苏里州阿莫林 | | | | 伊利诺伊州阿莫林 | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 | |
| 六个月 | | | | | | | | | | | | |
| 联邦法定企业所得税税率： | 21% | | 21% | | 21% | | 21% | | 21% | | 21% | |
| 增加(减少)自： | | | | | | | | | | | | |
| 超额递延税金摊销 | (9) | | (8) | | (16) | | (12) | | (3) | | (4) | |
| 折旧差额 | — | | — | | — | | 1 | | — | | — | |
| 递延投资税收抵免摊销 | — | | — | | (1) | | (1) | | — | | — | |
| 州税 | 5 | | 6 | | 3 | | 4 | | 7 | | 7 | |
| 以股票为基础的薪酬 | (2) | | (3) | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 其他永久性物品 | — | | (1) | | — | | (1) | | — | | — | |
| 有效所得税率 | 15% | | 15% | | 7% | | 12% | | 25% | | 24% | |
注：13个月-补充信息
现金、现金等价物和限制性现金
下表提供了截至2020年6月30日和2019年12月31日在资产负债表和现金流量表中报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年6月30日 | | | | | | | 2019年12月31日 | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林 | | 阿莫林
密苏里 | | 阿莫林
伊利诺伊州 | | | 阿莫林 | | 阿莫林
密苏里 | | 阿莫林
伊利诺伊州 | | | | | | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | | $ | 16 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | | | | | | | |
| 计入“其他流动资产”的限制性现金 | 14 | | | 5 | | | 5 | | | | 14 | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | |
| 计入“其他资产”的限制性现金 | 135 | | | — | | | 135 | | | | 120 | | | — | | | 120 | | | | | | | | | |
| 纳入“核退役信托基金”的受限现金 | 6 | | | 6 | | | — | | | | 26 | | | 26 | | | — | | | | | | | | | |
| 现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 163 | | | $ | 11 | | | $ | 142 | | | | $ | 176 | | | $ | 39 | | | $ | 125 | | | | | | | | | |
包括在“其他流动资产”中的受限现金主要是指由一个不可撤销的自愿员工受益人协会(VEBA)信托持有的资金，该信托为在职员工提供医疗福利。阿莫林公司和伊利诺伊州阿莫林公司资产负债表上的“其他资产”中包含的限制性现金主要是指在成本回收附加条款下收取的、被限制用于购买可再生能源信贷的金额，以及被限制用于资助某些与石棉有关的索赔的信托基金中的金额。
应收帐款
阿莫林公司和伊利诺伊州阿莫林公司资产负债表上的“应收账款交易”包括从选择参与公用事业合并账单计划的替代零售电力供应商那里以折扣购买的某些应收账款。截至2020年6月30日和2019年12月31日，阿莫林和阿莫林伊利诺伊州资产负债表上的其他流动负债包括购买应收账款#美元。34百万美元和$32分别为百万美元。
下表对截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的坏账准备期初和期末金额进行了对账：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | | | | 六个月 | | |
| 2020 | | 2019 | | | 2020 | | 2019 |
| 阿莫林： | | | | | | | | |
| 期初 | $ | 19 | | | $ | 19 | | | | $ | 17 | | | $ | 18 | |
| 坏账费用 | 7 | | | 5 | | | | 10 | | | 8 | |
| | | | | | | | |
| 净注销 | (1) | | | (5) | | | | (2) | | | (7) | |
| | | | | | | | |
| 期末 | $ | 25 | | | $ | 19 | | | | $ | 25 | | | $ | 19 | |
| 密苏里州阿莫林： | | | | | | | | |
| 期初 | $ | 8 | | | $ | 7 | | | | $ | 7 | | | $ | 7 | |
| 坏账费用 | 2 | | | 2 | | | | 4 | | | 3 | |
| | | | | | | | |
| 净注销 | (1) | | | (2) | | | | (2) | | | (3) | |
| 期末 | $ | 9 | | | $ | 7 | | | | $ | 9 | | | $ | 7 | |
伊利诺伊州的阿莫林：(a) | | | | | | | | |
| 期初 | $ | 11 | | | $ | 12 | | | | $ | 10 | | | $ | 11 | |
| 坏账费用 | 5 | | | 3 | | | | 6 | | | 5 | |
| | | | | | | | |
| 净注销 | — | | | (3) | | | | — | | | (4) | |
| | | | | | | | |
| 期末 | $ | 16 | | | $ | 12 | | | | $ | 16 | | | $ | 12 | |
(a)伊利诺伊州阿莫林拥有利率调整机制，使其能够收回根据GAAP进行的实际净坏账冲销(包括与从替代零售电力供应商购买的应收款相关的冲销)与基本利率中包括的净坏账冲销金额之间的差额。2020年，配电费率调整机制允许收回根据公认会计准则确认的坏账费用。请参阅附注2–有关更多信息，请参阅费率和监管事项。
与去年同期相比，截至2020年6月30日的三个月和六个月的净冲销有所下降，原因是暂时暂停了因不付款而断开客户的连接。有关更多信息，请参阅注2-费率和监管事项。
补充现金流信息
下表提供了不包括在截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月现金流量表中的非现金融资和投资活动：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年6月30日 | | | | | 2019年6月30日 | | |
| 阿莫林 | 阿莫林
密苏里 | | 阿莫林
伊利诺伊州 | | 阿莫林 | 阿莫林
密苏里 | 阿莫林
伊利诺伊州 |
| 投资 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 应计资本支出 | $ | 287 | | $ | 111 | | | $ | 165 | | | $ | 263 | | $ | 101 | | $ | 143 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
已实现净收益(亏损)和未实现净收益(亏损)–核退役信托基金 | (4) | | (4) | | | — | | | 90 | | 90 | | — | |
| 融资 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 发行普通股进行股票补偿 | $ | 38 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 54 | | $ | — | | $ | — | |
资产报废义务
下表提供了截至2020年6月30日的六个月的ARO期初和期末账面金额的对账：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林
密苏里 | | 阿莫林
伊利诺伊州 | | | | 阿莫林 | |
2019年12月31日的余额 | $ | 687 | | (a) | $ | 4 | | | | (b) | $ | 691 | | (a) |
| | | | | | | | |
| 已结清的负债 | (28) | | | — | | | | | (28) | | |
| 吸积 | 15 | | (c) | — | | | | | 15 | | (c) |
| 预算的更改 | 14 | | (d) | — | | | | | 14 | | (d) |
2020年6月30日的余额 | $ | 688 | | (a) | $ | 4 | | | | (b) | $ | 692 | | (a) |
(a)余额包括$53截至2019年12月31日和2020年6月30日，资产负债表上的“其他流动负债”均为百万美元。
(b)计入资产负债表中的“其他递延信贷和负债”。
(c)可归因于密苏里州阿莫林的增值费用被记录为监管负债的减少。
(d)密苏里州阿莫林改变了其公允价值估计，主要是因为关闭某些CCR储存设施的成本估计增加。
基于股票的薪酬
2020年1月1日，阿莫林授予294,320授予日期公允价值为$的业绩份额单位24百万和132,307授予日期公允价值为$的限制性股份单位10百万获奖背心大约38在授予日期后几个月，或在死亡或符合条件的退休时按比例计算。业绩份额单位是根据某些特定的市场业绩指标(252,370性能共享单位)或基于可再生发电和储能安装目标的实现情况(41,950绩效共享单位)。根据履约股份单位发行的股票的确切数量从0%至200目标奖励的%，取决于相对于绩效目标的实际公司绩效。
在截至2020年和2019年6月30日的6个月里，与基于股票的薪酬奖励结算相关的超额税收优惠减少了所得税支出美元。8百万美元和$14分别为百万美元。
递延补偿
截至2020年6月30日和2019年12月31日，阿莫林资产负债表上的“其他流动负债”和“其他递延信贷和负债”包括递延补偿义务$87百万 和 $86百万美元，分别以未来将要支付的福利的现值记录。
营业收入
截至2020年6月30日和2019年6月30日，我们对期限超过一年的合同的剩余履行义务无关紧要。对于初始预期期限为一年或更短的合同，阿莫林公司选择不披露分配给截至报告期结束时未履行的履约义务的交易价格总额。
有关收入分类信息，请参阅附注14-部门信息。
消费税
密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林向他们的客户收取消费税，包括对天然气和电力的销售或分销征收的市政和州消费税以及毛收税。下表列出了在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的损益表上，以毛数为基础记录的消费税，分别为“营业收入-电气”、“营业收入-天然气”和“营业费用-所得税以外的其他税”：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | | 六个月 | | | |
| 2020 | 2019 | | 2020 | | 2019 | |
| 密苏里州阿莫林 | $ | 36 | | $ | 38 | | | $ | 66 | | | $ | 69 | | |
| 伊利诺伊州阿莫林 | 26 | | 25 | | | 61 | | | 64 | | |
| 阿莫林 | $ | 62 | | $ | 63 | | | $ | 127 | | | $ | 133 | | |
每股收益
下表将截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的基本已发行普通股加权平均数与稀释已发行普通股加权平均数进行了核对：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | | | 六个月 | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 加权平均未偿还普通股-基本 | 246.9 | | | 245.6 | | | 246.7 | | | 245.3 | |
| 假定结算绩效股单位和限制性股票单位 | 1.0 | | | 1.6 | | | 1.0 | | | 1.5 | |
| 远期销售协议的稀释效应 | — | | | — | | | 0.3 | | | — | |
加权平均普通股流通股-稀释(a) | 247.9 | | | 247.2 | | | 248.0 | | | 246.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a)有不是的潜在稀释证券不包括在截至2019年6月30日、2020年和2019年6月30日的三个月和六个月的稀释后每股收益计算中。
注：14月14日-细分市场信息
下表列出了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月，阿莫林和伊利诺伊州阿莫伦和伊利诺伊州按部门划分的收入、普通股股东应占净收益(亏损)和资本支出。阿莫林、密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林管理层审查分段资本支出信息，而不是任何单个或总资产金额。有关我们细分市场的更多信息，请参见表格10-K第II部分，项目78下的附注16A-细分市场信息。
阿莫林
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密苏里州阿莫林 | | 伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 伊利诺伊州阿莫林天然气公司 | | 阿莫林变速器 | | 其他 | | 段间消除 | | 阿莫林 | |
| 2020年三个月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 对外收入 | $ | 782 | | | $ | 352 | | | $ | 140 | | | $ | 124 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,398 | | |
| 部门间收入 | 10 | | | — | | | — | | | 12 | | (a) | — | | | (22) | | | — | | |
| 阿莫林普通股股东应占净收益(亏损) | 152 | | | 36 | | | 9 | | | 59 | | (b) | (13) | | | — | | | 243 | | |
| 资本支出 | 238 | | | 139 | | | 79 | | | 135 | | | (1) | | | 2 | | | 592 | | |
| 2019年三个月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 对外收入 | $ | 790 | | | $ | 358 | | | $ | 136 | | | $ | 95 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,379 | | |
| 部门间收入 | 8 | | | 1 | | | — | | | 14 | | (a) | — | | | (23) | | | — | | |
| 阿莫林普通股股东应占净收益(亏损) | 107 | | | 37 | | | 1 | | | 42 | | (b) | (8) | | | — | | | 179 | | |
| 资本支出 | 255 | | | 127 | | | 77 | | | 127 | | | — | | | (5) | | | 581 | | |
| 2020年6个月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 对外收入 | $ | 1,452 | | | $ | 741 | | | $ | 411 | | | $ | 234 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,838 | | |
| 部门间收入 | 20 | | | 1 | | | — | | | 25 | | (a) | — | | | (46) | | | — | | |
| 阿莫林普通股股东应占净收益 | 142 | | | 73 | | | 64 | | | 106 | | (b) | 4 | | | — | | | 389 | | |
| 资本支出 | 516 | | | 262 | | | 140 | | | 305 | | | 2 | | | 3 | | | 1,228 | | |
| 2019年6个月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 对外收入 | $ | 1,541 | | | $ | 744 | | | $ | 456 | | | $ | 194 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,935 | | |
| 部门间收入 | 15 | | | 2 | | | — | | | 29 | | (a) | — | | | (46) | | | — | | |
| 阿莫林普通股股东应占净收益 | 146 | | | 73 | | | 58 | | | 86 | | (b) | 7 | | | — | | | 370 | | |
| 资本支出 | 495 | | | 251 | | | 128 | | | 248 | | | 10 | | | (7) | | | 1,125 | | |
(a)阿莫林变速箱从提供给阿莫林伊利诺伊州电力分配公司的输电服务中赚取收入。
(b)阿莫林变速器收益反映了阿莫林(母公司)对融资成本的分配。
伊利诺伊州阿莫林
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 伊利诺伊州阿莫林天然气公司 | | 伊利诺伊州阿莫林变速箱 | | 段间消除 | | 伊利诺伊州阿莫林 |
| 2020年三个月： | | | | | | | | | |
| 对外收入 | $ | 352 | | | $ | 140 | | | $ | 75 | | | $ | — | | | $ | 567 | |
| 部门间收入 | — | | | — | | | 12 | | (a) | (12) | | | — | |
| 普通股股东可获得的净收入 | 36 | | | 9 | | | 38 | | | — | | | 83 | |
| 资本支出 | 139 | | | 79 | | | 119 | | | — | | | 337 | |
| 2019年三个月： | | | | | | | | | |
| 对外收入 | $ | 359 | | | $ | 136 | | | $ | 52 | | | $ | — | | | $ | 547 | |
| 部门间收入 | — | | | — | | | 14 | | (a) | (14) | | | — | |
| 普通股股东可获得的净收入 | 37 | | | 1 | | | 24 | | | — | | | 62 | |
| 资本支出 | 127 | | | 77 | | | 85 | | | — | | | 289 | |
| 2020年6个月： | | | | | | | | | |
| 对外收入 | $ | 742 | | | $ | 411 | | | $ | 137 | | | $ | — | | | $ | 1,290 | |
| 部门间收入 | — | | | — | | | 24 | | (a) | (24) | | | — | |
| 普通股股东可获得的净收入 | 73 | | | 64 | | | 66 | | | — | | | 203 | |
| 资本支出 | 262 | | | 140 | | | 259 | | | — | | | 661 | |
| 2019年6个月： | | | | | | | | | |
| 对外收入 | $ | 746 | | | $ | 456 | | | $ | 107 | | | $ | — | | | $ | 1,309 | |
| 部门间收入 | — | | | — | | | 29 | | (a) | (29) | | | — | |
| 普通股股东可获得的净收入 | 73 | | | 58 | | | 51 | | | — | | | 182 | |
| 资本支出 | 251 | | | 128 | | | 177 | | | — | | | 556 | |
(a)阿莫林伊利诺伊州输电公司从向阿莫林伊利诺伊州电力分配公司提供的输电服务中赚取收入。
下表列出了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月，阿莫林和伊利诺伊州阿莫林的细分收入。经济因素以类似的方式影响不同客户类别的收入和现金流的性质、时间、金额和不确定性。替代收入计划的收入在客户类别中的分布类似于与客户签订合同的收入。与与客户的合同无关的其他收入与电力传输和系统外收入一起列在其他客户分类中。
阿莫林
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密苏里州阿莫林 | | 伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 伊利诺伊州阿莫林天然气公司 | | 阿莫林变速器 | | | | 段间消除 | | 阿莫林 | |
| 2020年三个月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 359 | | | $ | 210 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 569 | | |
| 商品化 | 264 | | | 112 | | | — | | | — | | | | | — | | | 376 | | |
| 工业 | 67 | | | 30 | | | — | | | — | | | | | — | | | 97 | | |
| 其他 | 81 | | | — | |
| — | | | 136 | | | | | (22) | | | 195 | | |
| 电力总收入 | $ | 771 | | | $ | 352 | | | $ | — | | | $ | 136 | | | | | $ | (22) | | | $ | 1,237 | | |
| 住宅 | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | 94 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 105 | | |
| 商品化 | 4 | | | — | | | 22 | | | — | | | | | — | | | 26 | | |
| 工业 | 1 | | | — | | | 3 | | | — | | | | | — | | | 4 | | |
| 其他 | 5 | | | — | | | 21 | |
| — | | | | | — | | | 26 | | |
| 天然气总收入 | $ | 21 | | | $ | — | | | $ | 140 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 161 | | |
总收入(a) | $ | 792 | | | $ | 352 | | | $ | 140 | | | $ | 136 | | | | | $ | (22) | | | $ | 1,398 | | |
| 2019年三个月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 333 | | | $ | 199 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 532 | | |
| 商品化 | 310 | | | 124 | | | — | | | — | | | | | — | | | 434 | | |
| 工业 | 77 | | | 33 | | | — | | | — | | | | | — | | | 110 | | |
| 其他 | 53 | |
| 3 | | | — | | | 109 | | | | | (23) | | | 142 | |
|
| 电力总收入 | $ | 773 | | | $ | 359 | | | $ | — | | | $ | 109 | | | | | $ | (23) | | | $ | 1,218 | | |
| 住宅 | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 88 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 98 | | |
| 商品化 | 4 | | | — | | | 23 | | | — | | | | | — | | | 27 | | |
| 工业 | — | | | — | | | 3 | | | — | | | | | — | | | 3 | | |
| 其他 | 11 | | | — | | | 22 | | | — | | | | | — | | | 33 | | |
| 天然气总收入 | $ | 25 | | | $ | — | | | $ | 136 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 161 | | |
总收入(a) | $ | 798 | | | $ | 359 | | | $ | 136 | | | $ | 109 | | | | | $ | (23) | | | $ | 1,379 | | |
| 2020年6个月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 656 | | | $ | 430 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 1,086 | | |
| 商品化 | 485 | | | 238 | | | — | | | — | | | | | — | | | 723 | | |
| 工业 | 120 | | | 65 | | | — | | | — | | | | | — | | | 185 | | |
| 其他 | 141 | | | 9 | | | — | | | 259 | | | | | (46) | | | 363 | | |
| 电力总收入 | $ | 1,402 | | | $ | 742 | | | $ | — | | | $ | 259 | | | | | $ | (46) | | | $ | 2,357 | | |
| 住宅 | $ | 44 | | | $ | — | | | $ | 307 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 351 | | |
| 商品化 | 17 | | | — | | | 76 | | | — | | | | | — | | | 93 | | |
| 工业 | 2 | | | — | | | 6 | | | — | | | | | — | | | 8 | | |
| 其他 | 7 | | | — | | | 22 | | | — | | | | | — | | | 29 | | |
| 天然气总收入 | $ | 70 | | | $ | — | | | $ | 411 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 481 | | |
总收入(a) | $ | 1,472 | | | $ | 742 | | | $ | 411 | | | $ | 259 | | | | | $ | (46) | | | $ | 2,838 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密苏里州阿莫林 | | 伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 伊利诺伊州阿莫林天然气公司 | | 阿莫林变速器 | | | | 段间消除 | | 阿莫林 | |
| 2019年6个月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 645 | | | $ | 416 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 1,061 | | |
| 商品化 | 549 | | | 247 | | | — | | | — | | | | | — | | | 796 | | |
| 工业 | 132 | | | 67 | | | — | | | — | | | | | — | | | 199 | | |
| 其他 | 151 | | | 16 | | | — | | | 223 | | | | | (46) | | | 344 | | |
| 电力总收入 | $ | 1,477 | | | $ | 746 | | | $ | — | | | $ | 223 | | | | | $ | (46) | | | $ | 2,400 | | |
| 住宅 | $ | 48 | | | $ | — | | | $ | 334 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 382 | | |
| 商品化 | 20 | | | — | | | 88 | | | — | | | | | — | | | 108 | | |
| 工业 | 2 | | | — | | | 7 | | | — | | | | | — | | | 9 | | |
| 其他 | 9 | | | — | | | 27 | | | — | | | | | — | | | 36 | | |
| 天然气总收入 | $ | 79 | | | $ | — | | | $ | 456 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 535 | | |
总收入(a) | $ | 1,556 | | | $ | 746 | | | $ | 456 | | | $ | 223 | | | | | $ | (46) | | | $ | 2,935 | | |
(a)下表列出了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月，来自替代收入计划和其他非与客户合同的收入的增加/(减少)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密苏里州阿莫林 | | 伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 伊利诺伊州阿莫林天然气公司 | | 阿莫林变速器 | | 阿莫林 |
| 2020年三个月： | | | | | | | | | |
| 来自替代收入计划的收入 | $ | (6) | | | $ | 5 | | | $ | 3 | | | $ | 18 | | | $ | 20 | |
| 与客户签订合同以外的其他收入 | 7 | | | — | | | — | | | — | | | 7 | |
| | | | | | | | | |
| 2019年三个月： | | | | | | | | | |
| 来自替代收入计划的收入 | $ | — | | | $ | 12 | | | $ | 4 | | | $ | (8) | | | $ | 8 | |
| 与客户签订合同以外的其他收入 | 4 | | | 1 | | | — | | | — | | | 5 | |
| | | | | | | | | |
| 2020年6个月： | | | | | | | | | |
| 来自替代收入计划的收入 | $ | (9) | | | $ | 51 | | | $ | 14 | | | $ | 30 | | | $ | 86 | |
| 与客户签订合同以外的其他收入 | 15 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | 17 | |
| | | | | | | | | |
| 2019年6个月： | | | | | | | | | |
| 来自替代收入计划的收入 | $ | 15 | | | $ | 34 | | | $ | 1 | | | $ | (13) | | | $ | 37 | |
| 与客户签订合同以外的其他收入 | 9 | | | 4 | | | 1 | | | — | | | 14 | |
| | | | | | | | | |
伊利诺伊州阿莫林
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 伊利诺伊州阿莫林天然气公司 | | 伊利诺伊州阿莫林变速箱 | | 段间消除 | | 伊利诺伊州阿莫林 | |
| 2020年三个月： | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 210 | | | $ | 94 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 304 | | |
| 商品化 | 112 | | | 22 | | | — | | | — | | | 134 | | |
| 工业 | 30 | | | 3 | | | — | | | — | | | 33 | | |
| 其他 | — | |
| 21 | |
| 87 | | | (12) | | | 96 | | |
总收入(a) | $ | 352 | | | $ | 140 | | | $ | 87 | | | $ | (12) | | | $ | 567 | | |
| 2019年三个月： | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 199 | | | $ | 88 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 287 | | |
| 商品化 | 124 | | | 23 | | | — | | | — | | | 147 | | |
| 工业 | 33 | | | 3 | | | — | | | — | | | 36 | | |
| 其他 | 3 | | | 22 | | | 66 | | | (14) | | | 77 | | |
总收入(a) | $ | 359 | | | $ | 136 | | | $ | 66 | | | $ | (14) | | | $ | 547 | | |
| 2020年6个月： | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 430 | | | $ | 307 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 737 | | |
| 商品化 | 238 | | | 76 | | | — | | | — | | | 314 | | |
| 工业 | 65 | | | 6 | | | — | | | — | | | 71 | | |
| 其他 | 9 | | | 22 | | | 161 | | | (24) | | | 168 | | |
总收入(a) | $ | 742 | | | $ | 411 | | | $ | 161 | | | $ | (24) | | | $ | 1,290 | | |
| 2019年6个月： | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 416 | | | $ | 334 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 750 | | |
| 商品化 | 247 | | | 88 | | | — | | | — | | | 335 | | |
| 工业 | 67 | | | 7 | | | — | | | — | | | 74 | | |
| 其他 | 16 | | | 27 | | | 136 | | | (29) | | | 150 | | |
总收入(a) | $ | 746 | | | $ | 456 | | | $ | 136 | | | $ | (29) | | | $ | 1,309 | | |
(a)下表列出了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月，来自替代收入计划的收入和其他非来自与阿莫林伊利诺伊州部门客户的合同的收入的增加/(减少)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 伊利诺伊州阿莫林天然气公司 | | 伊利诺伊州阿莫林变速箱 | | 伊利诺伊州阿莫林 |
| 2020年三个月： | | | | | | | |
| 来自替代收入计划的收入 | $ | 5 | | | $ | 3 | | | $ | 14 | | | $ | 22 | |
| 与客户签订合同以外的其他收入 | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| 2019年三个月： | | | | | | | |
| 来自替代收入计划的收入 | $ | 12 | | | $ | 4 | | | $ | (9) | | | $ | 7 | |
| 与客户签订合同以外的其他收入 | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | |
| 2020年6个月： | | | | | | | |
| 来自替代收入计划的收入 | $ | 51 | | | $ | 14 | | | $ | 24 | | | $ | 89 | |
| 与客户签订合同以外的其他收入 | 1 | | | 1 | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | |
| 2019年6个月： | | | | | | | |
| 来自替代收入计划的收入 | $ | 34 | | | $ | 1 | | | $ | (14) | | | $ | 21 | |
| 与客户签订合同以外的其他收入 | 4 | | | 1 | | | — | | | 5 | |
| | | | | | | |
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
以下讨论应与本10-Q表中包含的财务报表和风险因素以及10-K表中包含的管理层对财务状况和经营结果以及风险因素的讨论和分析一起阅读。我们打算在这次讨论中为读者提供有助于理解我们的财务报表的信息，这些财务报表中某些关键项目的变化，导致这些变化的主要因素，以及某些会计原则如何影响我们的财务报表。讨论还提供了有关我们业务部门的财务结果的信息，以便更好地了解这些部门及其结果如何影响阿莫林整体的财务状况和运营结果。另请参阅本报告前面和表格10-K中的术语和缩写词汇表。
总部设在密苏里州圣路易斯市的ameren是一家公用事业控股公司，其主要资产是其在子公司的股权。阿莫林的子公司是独立的法人实体，拥有独立的业务、资产和负债。阿莫林普通股的红利和阿莫林支付的费用取决于其子公司对其的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。Ameren还有其他子公司从事其他活动，例如提供共享服务。
•联合电气公司(Union Electric Company)以阿莫林·密苏里州(Ameren Missouri)的名称经营业务，在密苏里州经营费率管制的发电、输电和配电业务，以及费率管制的天然气分销业务。
•阿莫林伊利诺伊州公司以阿莫林伊利诺伊州的名字经营业务，在伊利诺伊州经营费率管制的电力传输、电力分配和天然气分配业务。
•ATXI在MISO经营FERC费率调节的电力传输业务。
阿莫林公司的财务报表是在综合基础上编制的，因此包括其持有多数股权的子公司的账目。所有的公司间交易都已取消。密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林没有子公司。除非另有说明，否则所有表格美元金额均以百万为单位。
除了显示总的运营结果和收益金额外，我们还以每股美分显示某些信息。这些数额反映了直接影响阿莫林公司收益的因素。我们相信，这些每股信息有助于读者了解这些因素对阿莫林每股收益的影响。
概述
在截至2020年6月30日的三个月里，ameren普通股股东应占净收益为2.43亿美元，或每股稀释后收益0.98美元，而去年同期为1.79亿美元，或每股稀释后收益0.72美元。截至2020年6月30日的6个月，ameren普通股股东应占净收益为3.89亿美元，或每股稀释后收益1.57美元，而去年同期为3.7亿美元，或每股稀释后收益1.50美元没有句号。与去年同期相比，截至2020年6月30日的三个月和六个月的净收入受到了有利的影响，原因是2020年没有与卡拉维能源中心(Callaway Energy Center)2019年计划加油和维护停电相关的费用；推动阿莫伦输电和阿莫林伊利诺伊配电公司收益增加的基础设施投资，这两家公司都使用公式费率制定；a较低的基本费用水平，部分被较低的基本利率所抵消， 根据MOPSC 2020年3月的电价命令，在密苏里州的阿莫林；和由于2020年5月FERC订单解决了允许的基本ROE，增加了ameren变速器的收入。该公司的净收入截至2020年6月30日的3个月和6个月, 与去年同期相比，受到以下不利影响伊利诺伊州阿莫林配电公司公认的较低的净资产收益率(ROE)。不包括卡拉维能源中心计划的加油和维护停机成本，截至2020年6月30日的三个月的收益与去年同期相比，受到其他运营和维护费用下降的有利影响不受骑手或监管跟踪机制的约束，主要是由于以下原因降低了电力系统基础设施维护费用降低了系统负荷，规范了成本管理，并将项目推迟到未来阶段。截至2020年6月30日的三个月的收益也受到天气的有利影响，这被部分由于新冠肺炎大流行而导致的非天气原因的电力零售额下降所抵消。与去年同期相比，截至2020年6月30日的6个月的收益受到不利影响，原因是2020年没有获得中东和北非业绩激励认可而导致收入下降，密苏里州阿莫林的电子零售额下降，部分原因是新冠肺炎疫情，以及阿莫林(母公司)与股票薪酬相关的所得税优惠减少。
阿莫林的战略计划包括以符合现有监管框架的方式投资和运营其公用事业，加强这些框架，倡导负责任的能源和经济政策，以及为其客户和股东创造和利用投资机会。阿莫林仍然专注于有纪律的成本管理和战略资本分配。Ameren认为，它在所有公用事业业务的投资方面都有建设性的监管框架，并在截至2020年6月30日的6个月中向这些业务投资了12亿美元。
新冠肺炎大流行仍然是一个快速发展的局面。在2020年前六个月，我们的销售额净减少，逾期或作为延期付款安排一部分的应收账款余额增加，我们从客户那里收取的现金减少。新冠肺炎疫情对我们未来一段时期的经营业绩、财务状况和流动性的持续影响，将取决于其严重性和持久性、未来的监管或立法行动，以及由此对商业、经济和资本市场状况的影响。就地避难令于2020年3月中旬开始在我们的服务地区生效。这些命令通常要求个人留在家里，并禁止或限制被认为不必要的企业的运营。2020年初，阿莫林开始实施其业务连续性计划，并继续实施措施，以降低新冠肺炎传播的风险。行动包括限制员工出差，实施在家工作政策，保护和供应个人防护设备，以及实施工作做法，以确保员工和客户的安全，同时保持社会距离。虽然我们的业务运营被认为是必不可少的，并且没有受到就地避难所订单的直接影响，但大约 65% 我们的劳动力在3月中旬过渡到远程工作安排。6月初，我们的一小部分劳动力开始分阶段返回工作地点的过程。2020年5月中旬，在我们的服务领域有效的原地避难令开始放宽，对社会活动和
不必要的生意开始重新开张。然而，某些限制仍然存在，限制了个人活动和非必要业务的运营。未来可能会施加额外的限制。我们继续监测大流行对我们业务的影响，包括对电力和天然气销售量、流动性、坏账支出和供应链运营的影响。有关上述及其他事宜的进一步讨论，请参阅附注2-差饷及监管事宜 在本报告第I部分第1项下，以及下面管理层对经营成果、流动资金和资本资源以及展望部分的讨论和分析。此外，有关密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林暂停和随后恢复客户断线以及未付款的滞纳金的信息，请参阅本报告第一部分第1项下的注释2-费率和监管事项。
2020年2月，密苏里州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源计划的更新，其中包括五年资本投资概述和2020年详细的一年计划。该计划旨在升级密苏里州阿莫林的电力基础设施，并包括升级电网和容纳更多可再生能源的投资。该计划下的投资预计在2020年至2024年的五年期间总计约76亿美元，根据PISA和RESRAM，支出基本上是可以收回的。包括在上述五年范围内的2024年计划投资是基于密苏里州阿莫林请求并获得MoPSC批准将PISA延长至2028年12月的假设。
2020年3月，MoPSC在密苏里州阿莫林2019年7月的电力服务监管费率审查中发布了一项命令，批准了非一致的规定和协议。这一订单导致密苏里州阿莫林电力零售服务的年收入需求减少了3200万美元。该命令还规定继续使用FAC和跟踪器，用于养老金和退休后福利，不确定的所得税状况，以及MoPSC之前在较早的电价命令中授权的某些超额递延所得税。此外，该命令要求密苏里州阿莫林向低收入援助项目捐赠800万美元，这一点反映在2020年第一季度的运营结果中。 新费率于2020年4月1日生效。2020年4月，MoPSC在密苏里州阿莫林2019年7月的电力服务监管费率审查中发布了另一项命令，重申了FAC允许收回或退还的现有净能源成本差异百分比。见附注2-税率和监管事项 在本报告第I部分，第1项下，了解有关密苏里州阿莫林2020年3月和4月的电力服务监管费率订单的更多信息。
新的风力发电设施的建设继续推进。由于供应和建设活动的变化，原定建设时间表在2020年出现了延误。密苏里州阿莫林和开发商继续监测对每个项目时间表的影响。密苏里州阿莫林预计，这个高达400兆瓦的项目和大部分高达300兆瓦的项目将在2020年底投入使用。根据开发商的最新时间表，密苏里州阿莫林预计，这个高达300兆瓦的项目的一部分，相当于约1亿美元的投资，将于2021年第一季度投入使用。2020年5月，美国国税局(IRS)发布指导意见，将符合生产税收抵免资格的服役日期标准延长至2021年12月31日。作为这一延期的结果，阿莫林预计风力发电设施的延迟完工不会影响阿莫林实现预期的联邦生产税收抵免的能力。有关密苏里州阿莫林风力发电设施的信息，请参阅本报告第一部分第1项下的注释2-费率和监管事项。
2020年2月，MoPSC发布了一项命令，批准了一项规定和协议，允许密苏里州阿莫林推迟和摊销与其卡拉维能源中心(Callaway Energy Center)计划加油和维护中断相关的维护费用。与2020年秋季加油和维护中断相关的维护费用将作为监管资产递延发生，并将在中断完成后摊销。维修费用将在加油和维修中断之间的一段时间内摊销，大约18个月。推迟和摊销这些费用可以使费用确认的时间与收入更紧密地保持一致，并减轻停电年份和非停电年份之间未来收益的波动。
2020年2月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了一份请求，寻求批准增加天然气输送服务的年收入。2020年7月，伊利诺伊州阿莫林提交了一份修改后的请求，寻求将天然气输送服务的年收入增加9600万美元，其中包括估计4600万美元的年收入，否则将根据QIP和其他骑手收回. 这一要求是基于10.5%的允许ROE，由54.1%的普通股组成的资本结构，以及21亿美元的费率基础。伊利诺伊州的阿莫林在这次诉讼中使用了2021年的未来测试年。2020年6月，国际商会工作人员建议将天然气输送服务的年收入增加6700万美元，这是基于9.3%的净资产收益率(ROE)、由50.4%的普通股组成的资本结构和21亿美元的费率基础。国际刑事法院在这一程序中需要在2021年1月之前做出决定，新的费率预计将于2021年2月生效。阿莫林伊利诺伊州无法预测国际商会可能批准的任何送货服务费率变化的水平，也无法预测最终可能获得批准的任何费率变化是否足以使阿莫林伊利诺伊州在费率变化生效时获得合理的投资回报。
2020年4月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了年度配电服务公式费率更新，将费率降低了4500万美元。此次更新反映了基于2019年实际成本的年度公式费率的下降，减少以包括2019年收入要求对账调整，以及2018年收入要求对账调整结论的减少，该调整将在2020年从客户那里全额收取，与国际商会2019年12月的年度更新备案顺序一致。这也反映了基于2020年预计净增加的工厂数量的增加。2020年6月，国际商会工作人员提交了其计算的收入要求，其中包括
阿莫林伊利诺伊州的更新文件，建议将阿莫林伊利诺伊州的配电服务费率降低5300万美元。国际刑事法院预计将在2020年12月之前对这一程序做出决定，新的费率将于2021年1月生效。
行动结果
我们的经营业绩和财务状况受到许多因素的影响。经济状况，包括下面讨论的新冠肺炎疫情造成的经济状况，我们客户和我们的能效投资，技术进步，分布式发电，以及主要客户的行动，都会对我们的服务需求产生重大影响。阿莫林和密苏里州的结果也受到冬季供暖和夏季冷却需求的季节性波动，以及核燃料和其他能源中心维护中断的影响。此外，利率的波动以及资本和信贷市场的状况会影响我们的借贷成本，以及我们的养老金和退休后福利成本。阿莫林几乎所有的收入都受州或联邦监管。这项规定对我们向客户收取的服务费有实质性影响。我们的运营结果、财务状况和流动性受到我们是否有能力使我们的总体支出(包括运营和资本)与监管机构建立的框架保持一致而受到影响。有关密苏里州的阿莫林、伊利诺伊州的阿莫林和ATXI的监管机制的更多信息，请参见本报告第I部分，第21项下的注2税率和监管事项，以及表格10-K第I部分第1项下的业务节，了解有关阿莫林密苏里州、阿莫林伊利诺伊州和ATXI监管机制的更多信息。
我们继续监测新冠肺炎疫情对我们业务的影响，包括对电力和天然气销售量、供应链运营和坏账支出的影响。 密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林在2020年3月中旬暂停了客户断线和未付款的滞纳金，并于2020年第三季度开始恢复这些活动。有关其他资料，请参阅本报告第I部分第1项下的注2-差饷及监管事宜。 关于坏账支出，阿莫林伊利诺伊州的电力分销和天然气分销业务都有坏账附加条款，这为坏账冲销提供了扣除任何后续回收的净额。2020年，阿莫林伊利诺伊州的电动坏账骑手提供坏账费用的回收。然而，密苏里州阿莫林没有坏账附加条款或监管跟踪机制，其收益面临坏账支出增加的风险，这可能会导致更高的坏账冲销。截至2020年6月30日，逾期30天或更长时间的应收账款余额或作为延期付款安排一部分的应收账款余额，分别占阿莫林公司、密苏里州阿莫林公司和伊利诺伊州阿莫林公司在扣除可疑账户前的“应收账款交易”的26%、19%和33%，即1.32亿美元、4200万美元和9000万美元。截至2019年6月30日，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的这些百分比分别为17%、11%和25%，即8300万美元、2400万美元和5900万美元。密苏里州阿莫林的电力销售量已经并将继续受到新冠肺炎疫情的影响。在截至2020年6月30日的三个月和六个月里，与2019年同期相比，密苏里州阿莫林的商业和工业电力销售量有所下降，但不包括天气和客户能效计划的估计影响，部分被利润率较高的住宅客户的电力销售量增加所抵消。虽然新冠肺炎疫情的影响很难预测，但密苏里州阿莫林公司预计，剔除天气和客户能效计划的估计影响，销售量的净减少将在2020年7月至12月期间持续。, 与2019年同期相比。新冠肺炎疫情可能会在2020年以后继续影响密苏里州阿莫林的电力总销售量和按客户类别划分的销售量。假设密苏里州阿莫林的电力销售量每月发生应税变化，2020年日历年住宅、商业和工业客户的1%变化将分别影响稀释后每股收益约3美分、2美分和0.5美分。稀释后每股收益的实际变化将受到季节性客户费率导致的销售量变化时间的影响。根据密苏里州阿莫林目前的预测，与2019年同期相比，2020年7月1日至12月31日的电力销售量净下降，不包括天气和客户能效计划的估计影响，预计将导致稀释后每股收益下降约5美分。下表提供了截至2020年6月30日的三个月和六个月按客户类别划分的密苏里州ameren电力销售量的增加和(减少)，以及与2019年同期相比，2020日历年的估计变化，不包括天气和客户能效计划的估计影响：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 历年(a) |
| | | | | | QTD同比增长 | | YTD同比 | | |
| 住宅 | | | | | | 7.0 | % | | 4.5 | % | | 4.0 | % |
| 商品化 | | | | | | (13.1) | % | | (7.3) | % | | (7.5) | % |
| 工业 | | | | | | (9.0) | % | | (5.8) | % | | (4.5) | % |
| 总计 | | | | | | (4.9) | % | | (2.2) | % | | (2.5) | % |
| | | | | | | | | | |
(A)基于2020年1月1日至6月30日的实际结果，以及与2019年同期相比，密苏里州阿莫林对2020年7月1日至12月31日的预测。
在截至2020年6月30日的三个月和六个月里，伊利诺伊州的阿莫林也经历了电力和天然气销售量的下降。然而，阿莫林伊利诺伊州的配电和输电业务有公式费率制定框架，规定独立于销售量收回收入要求，而阿莫林伊利诺伊州的天然气分销业务有一个VBA，规定收回与住宅和小型非住宅客户的销售量相关的天然气分销服务收入要求。此外，ATXI的电力传输业务有一个公式制定框架，该框架规定了独立于销售量的收入要求的回收.阿莫林的业务中没有一家出现供应严重中断的情况
连锁经营。然而，见附注2-税率和监管事项 在本报告第I部分第(1)项下，请查阅与密苏里州阿莫林收购高达300兆瓦风力发电设施相关的供应链中断影响的信息。
密苏里州的阿莫林主要使用煤炭和浓缩铀作为电力运营的燃料，并为客户购买天然气。伊利诺伊州的阿莫林为其客户购买电力和天然气。这些商品的价格可能会因为全球经济和政治环境、天气、供求和许多其他因素而大幅波动。我们为我们的伊利诺伊州和密苏里州天然气分销业务建立了天然气成本回收机制，为阿莫林伊利诺伊州的电力分销业务设立了购买的电力成本回收机制，为密苏里州的阿莫林电力业务设立了FAC。
我们采用各种风险管理策略，以减少我们对商品风险和其他业务固有风险的风险敞口。密苏里州阿莫林能源中心和我们的输配电系统的可靠性，以及运营和维护成本以及资本投资的水平和时间，是我们寻求管理的关键因素，以优化我们的运营结果、财务状况和流动性。
收益摘要
下表列出了ameren在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的收益摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | | | 六个月 | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
阿莫林普通股股东应占净收益 | $ | 243 | | | $ | 179 | | | $ | 389 | | | $ | 370 | |
普通股每股收益–稀释 | 0.98 | | | 0.72 | | | 1.57 | | | 1.50 | |
与去年同期相比，在截至2020年6月30日的三个月里，ameren普通股股东的净收入增加了6400万美元，或每股稀释后收益26美分。增加的原因是净收入增加了4500万美元、1700万美元和800万美元 分别位于密苏里州的阿莫林、阿莫林传输公司和伊利诺伊州的阿莫林天然气公司。这些增长被没有报告为部门一部分的活动净亏损增加了500万美元，主要是阿莫林(母公司)的净亏损增加了500万美元，以及阿莫林伊利诺伊州电力分销公司的净收益减少了100万美元，部分抵消了这些增加的影响。
在截至2020年6月30日的6个月里，ameren普通股股东的净收入比去年同期增加了1900万美元，或每股稀释后收益7美分。这一增长是由于阿莫林传输公司和阿莫林伊利诺伊州天然气公司的净收入分别增加了2000万美元和600万美元。这些增长分别被密苏里州阿莫林公司400万美元和300万美元的净收入减少以及没有作为部门一部分报告的活动(主要是阿莫林公司(母公司))部分抵消。
与去年同期相比，截至2020年6月30日的三个月和六个月，稀释后每股收益受到了有利的影响(除非引用特定期间)，依据：
•减少其他运维费用ES涉及卡拉维能源中心没有计划的加油和维护中断，上一次发生在2019年第二季度，这些费用以前作为已发生的费用计入费用，而根据2020年2月的MoPSC订单，2020年秋季加油和维护中断的费用推迟(分别为每股8美分和10美分)；
•较低的基本费用水平，部分被较低的基本费率所抵消，扣除与MEEIA计划和PISA项下的可回收折旧导致的销售额减少相关的金额回收后，根据MoPSC 2020年3月的电价命令，密苏里州阿莫林的费用减少，如本报告第一部分第(1)项下的说明-2-费率和监管事项(两个时期均为每股7美分)所讨论的那样，部分抵消了较低的基本费率；
•由于额外的费率基础投资(分别为每股4美分和7美分)，根据公式制定费率，阿莫林输电公司和阿莫林伊利诺伊州电力分配公司的收益增加；
•截至2020年6月30日的三个月，密苏里州阿莫林的电气零售额增加，原因是2020年初夏气温变暖造成的天气(截至2020年6月30日的三个月，估计为每股5美分)；
•由于2020年5月FERC命令解决了MISO关税下FERC监管传输率基数允许的基本ROE(两个时期均为每股4美分)，ameren传输收益增加；
•根据QIP骑手收回的合格基础设施投资增加了美国伊利诺伊州天然气公司的收入(分别为每股1美分和2美分)；以及
•减少了其他R运维费用ES不受乘客或监管跟踪机制的影响，不包括与卡拉维能源中心计划的加油和维护中断相关的降低成本，主要原因是电力系统基础设施维护费用较低减少了系统负载，有纪律的成本管理，将项目推迟到未来时期，以及公司拥有的人寿保险的现金退保价值的变化，在截至2020年6月30日的三个月中增加，但在截至2020年6月30日的六个月中下降(分别为每股9美分和1美分)。
与去年同期相比，截至2020年6月30日的三个月和六个月，稀释后每股收益受到不利影响(除引用特定期间的情况外)，由以下人员提供：
•密苏里州阿莫林2020年没有MEEIA 2013和MEEIA 2016业绩激励是在2019年第一季度确认的(截至2020年6月30日的6个月，每股6美分)；
•不包括估计的天气影响，密苏里州阿莫林的电力零售额下降，原因是商业和工业客户的需求减少，但部分被利润率较高的住宅客户需求的增加所抵消。需求在一定程度上受到新冠肺炎疫情的影响(估计这两个时期的股价都为每股5美分)；
•根据公式制定，由于公认的净资产收益率较低(分别为每股2美分和4美分)，阿莫林伊利诺伊州电力分配收益减少；
•阿莫林(母公司)与股票薪酬相关的所得税优惠减少(截至2020年6月30日的6个月，每股3美分)；
•净融资成本增加，主要是阿莫林(母公司)，因为其2020年4月发行债券(分别为每股3美分和2美分)；
•根据密苏里州阿莫林2020年3月的电价命令增加慈善捐款(截至2020年6月30日的6个月，每股2美分)；
•密苏里州阿莫林的电力销售下降，主要是由于2020年经历了较温和的冬季气温(截至2020年6月30日的6个月，每股1美分)；以及
•增加加权平均已发行基本普通股(两个时期每股1美分)。
提供的每股收益信息基于截至2019年6月30日的三个月和六个月的加权平均基本普通股流通股，除非另有说明，否则不反映稀释导致的每股收益的任何变化。除与所得税相关的差异外，其他金额均采用阿莫林2020年26%的法定税率，扣除所得税后列报。有关ameren公司经营业绩的更多详细信息，包括电力和天然气利润率、其他运营和维护费用、折旧和摊销、所得税以外的税收、其他收入、净额、利息费用和所得税的解释，请参阅以下主要标题。
以下是ameren公司截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的损益表组成部分表：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林
密苏里 | | 阿莫林
伊利诺伊州
电式
分布 | | 阿莫林
伊利诺伊州
天然气 | | 阿莫林变速器 | | 其他/
网段间
淘汰 | | 阿莫林 |
| 2020年三个月： | | | | | | | | | | | |
| 电裕度 | $ | 615 | | | $ | 264 | | | $ | — | | | $ | 136 | | | $ | (6) | | | $ | 1,009 | |
| 天然气边际 | 15 | | | — | | | 104 | | | — | | | — | | | 119 | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他运维费用 | (202) | | | (118) | | | (52) | | | (15) | | | 3 | | | (384) | |
| | | | | | | | | | | |
| 折旧及摊销费用 | (155) | | | (71) | | | (20) | | | (23) | | | (2) | | | (271) | |
| 所得税以外的其他税种 | (83) | | | (19) | | | (13) | | | (2) | | | (2) | | | (119) | |
| 其他收入，净额 | 25 | | | 9 | | | 5 | | | 3 | | | 6 | | | 48 | |
| 利息收费 | (50) | | | (18) | | | (10) | | | (18) | | | (12) | | | (108) | |
| 所得税 | (12) | | | (11) | | | (4) | | | (22) | | | (1) | | | (50) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 净收益(损失) | 153 | | | 36 | | | 10 | | | 59 | | | (14) | | | 244 | |
非控制性利益–优先股股息 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | 1 | | | (1) | |
| 阿莫林普通股股东应占净收益(亏损) | $ | 152 | | | $ | 36 | | | $ | 9 | | | $ | 59 | | | $ | (13) | | | $ | 243 | |
| 2019年三个月： | | | | | | | | | | | |
| 电裕度 | $ | 611 | | | $ | 267 | | | $ | — | | | $ | 109 | | | $ | (7) | | | $ | 980 | |
| 天然气边际 | 17 | | | — | | | 100 | | | — | | | — | | | 117 | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他运维费用 | (254) | | | (126) | | | (59) | | | (14) | | | 3 | | | (450) | |
| | | | | | | | | | | |
| 折旧及摊销费用 | (139) | | | (68) | | | (19) | | | (21) | | | (2) | | | (249) | |
| 所得税以外的其他税种 | (83) | | | (19) | | | (13) | | | (1) | | | (2) | | | (118) | |
| 其他收入，净额 | 16 | | | 10 | | | 3 | | | 3 | | | 4 | | | 36 | |
| 利息收费 | (45) | | | (17) | | | (9) | | | (19) | | | (7) | | | (97) | |
| 收入(税)福利 | (15) | | | (10) | | | (1) | | | (15) | | | 2 | | | (39) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 净收益(损失) | 108 | | | 37 | | | 2 | | | 42 | | | (9) | | | 180 | |
非控制性利益–优先股股息 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | 1 | | | (1) | |
| 阿莫林普通股股东应占净收益(亏损) | $ | 107 | | | $ | 37 | | | $ | 1 | | | $ | 42 | | | $ | (8) | | | $ | 179 | |
| 2020年6个月： | | | | | | | | | | | |
| 电裕度 | $ | 1,067 | | | $ | 544 | | | $ | — | | | $ | 259 | | | $ | (15) | | | $ | 1,855 | |
| 天然气边际 | 46 | | | — | | | 286 | | | — | | | — | | | 332 | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他运维费用 | (441) | | | (248) | | | (109) | | | (29) | | | 5 | | | (822) | |
| | | | | | | | | | | |
| 折旧及摊销费用 | (294) | | | (142) | | | (41) | | | (47) | | | (2) | | | (526) | |
| 所得税以外的其他税种 | (162) | | | (38) | | | (35) | | | (4) | | | (5) | | | (244) | |
| 其他收入，净额 | 29 | | | 16 | | | 7 | | | 5 | | | 12 | | | 69 | |
| 利息收费 | (90) | | | (36) | | | (20) | | | (39) | | | (16) | | | (201) | |
| 收入(税)福利 | (11) | | | (22) | | | (23) | | | (39) | | | 24 | | | (71) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 净收入 | 144 | | | 74 | | | 65 | | | 106 | | | 3 | | | 392 | |
非控制性利益–优先股股息 | (2) | | | (1) | | | (1) | | | — | | | 1 | | | (3) | |
| 阿莫林普通股股东应占净收益 | $ | 142 | | | $ | 73 | | | $ | 64 | | | $ | 106 | | | $ | 4 | | | $ | 389 | |
| 2019年6个月： | | | | | | | | | | | |
| 电裕度 | $ | 1,104 | | | $ | 534 | | | $ | — | | | $ | 223 | | | $ | (15) | | | $ | 1,846 | |
| 天然气边际 | 44 | | | — | | | 286 | | | — | | | — | | | 330 | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他运维费用 | (478) | | | (245) | | | (118) | | | (29) | | | 3 | | | (867) | |
| | | | | | | | | | | |
| 折旧及摊销费用 | (279) | | | (136) | | | (39) | | | (41) | | | (2) | | | (497) | |
| 所得税以外的其他税种 | (160) | | | (39) | | | (37) | | | (2) | | | (6) | | | (244) | |
| 其他收入，净额 | 28 | | | 16 | | | 6 | | | 4 | | | 11 | | | 65 | |
| 利息收费 | (92) | | | (35) | | | (19) | | | (38) | | | (10) | | | (194) | |
| 收入(税)福利 | (19) | | | (21) | | | (20) | | | (31) | | | 25 | | | (66) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 净收入 | 148 | | | 74 | | | 59 | | | 86 | | | 6 | | | 373 | |
非控制性利益–优先股股息 | (2) | | | (1) | | | (1) | | | — | | | 1 | | | (3) | |
| 阿莫林普通股股东应占净收益 | $ | 146 | | | $ | 73 | | | $ | 58 | | | $ | 86 | | | $ | 7 | | | $ | 370 | |
以下是阿莫林伊利诺伊州截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月按部门划分的损益表组成部分表：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林
伊利诺伊州
电式
分布 | | 阿莫林
伊利诺伊州
天然气 | | 阿莫林
伊利诺伊州变速箱 | | | | 伊利诺伊州阿莫林 |
| 2020年三个月： | | | | | | | | | |
| 电力和天然气边际 | $ | 264 | | | $ | 104 | | | $ | 87 | | | | | $ | 455 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他运维费用 | (118) | | | (52) | | | (12) | | | | | (182) | |
| 折旧及摊销费用 | (71) | | | (20) | | | (16) | | | | | (107) | |
| 所得税以外的其他税种 | (19) | | | (13) | | | — | | | | | (32) | |
| 其他收入，净额 | 9 | | | 5 | | | 3 | | | | | 17 | |
| 利息收费 | (18) | | | (10) | | | (10) | | | | | (38) | |
| 所得税 | (11) | | | (4) | | | (14) | | | | | (29) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 净收入 | 36 | | | 10 | | | 38 | | | | | 84 | |
| 优先股股息 | — | | | (1) | | | — | | | | | (1) | |
| 普通股股东应占净收益 | $ | 36 | | | $ | 9 | | | $ | 38 | | | | | $ | 83 | |
| 2019年三个月： | | | | | | | | | |
| 电力和天然气边际 | $ | 267 | | | $ | 100 | | | $ | 66 | | | | | $ | 433 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他运维费用 | (126) | | | (59) | | | (11) | | | | | (196) | |
| 折旧及摊销费用 | (68) | | | (19) | | | (14) | | | | | (101) | |
| 所得税以外的其他税种 | (19) | | | (13) | | | — | | | | | (32) | |
| 其他收入，净额 | 10 | | | 3 | | | 2 | | | | | 15 | |
| 利息收费 | (17) | | | (9) | | | (10) | | | | | (36) | |
| 所得税 | (10) | | | (1) | | | (9) | | | | | (20) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 净收入 | 37 | | | 2 | | | 24 | | | | | 63 | |
| 优先股股息 | — | | | (1) | | | — | | | | | (1) | |
| | | | | | | | | |
| 普通股股东应占净收益 | $ | 37 | | | $ | 1 | | | $ | 24 | | | | | $ | 62 | |
| 2020年6个月： | | | | | | | | | |
| 电力和天然气边际 | $ | 544 | | | $ | 286 | | | $ | 161 | | | | | $ | 991 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他运维费用 | (248) | | | (109) | | | (24) | | | | | (381) | |
| 折旧及摊销费用 | (142) | | | (41) | | | (31) | | | | | (214) | |
| 所得税以外的其他税种 | (38) | | | (35) | | | (1) | | | | | (74) | |
| 其他收入，净额 | 16 | | | 7 | | | 5 | | | | | 28 | |
| 利息收费 | (36) | | | (20) | | | (21) | | | | | (77) | |
| 所得税 | (22) | | | (23) | | | (23) | | | | | (68) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 净收入 | 74 | | | 65 | | | 66 | | | | | 205 | |
| 优先股股息 | (1) | | | (1) | | | — | | | | | (2) | |
| 普通股股东应占净收益 | $ | 73 | | | $ | 64 | | | $ | 66 | | | | | $ | 203 | |
| 2019年6个月： | | | | | | | | | |
| 电力和天然气边际 | $ | 534 | | | $ | 286 | | | $ | 136 | | | | | $ | 956 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他运维费用 | (245) | | | (118) | | | (24) | | | | | (387) | |
| 折旧及摊销费用 | (136) | | | (39) | | | (27) | | | | | (202) | |
| 所得税以外的其他税种 | (39) | | | (37) | | | (1) | | | | | (77) | |
| 其他收入，净额 | 16 | | | 6 | | | 4 | | | | | 26 | |
| 利息收费 | (35) | | | (19) | | | (19) | | | | | (73) | |
| 所得税 | (21) | | | (20) | | | (18) | | | | | (59) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 净收入 | 74 | | | 59 | | | 51 | | | | | 184 | |
| 优先股股息 | (1) | | | (1) | | | — | | | | | (2) | |
| | | | | | | | | |
| 普通股股东应占净收益 | $ | 73 | | | $ | 58 | | | $ | 51 | | | | | $ | 182 | |
电力和天然气边际
电力利润率被定义为电力收入减去燃料和购买的电力成本。天然气利润率定义为天然气收入减去购买用于转售的天然气。我们认为电力和天然气利润率是分析我们电力和天然气业务在不同时期的盈利变化的有用指标。我们已经包括了下面的分析，以补充我们根据公认会计准则提供的财务信息。然而，这些利润率可能不是根据GAAP定义的陈述，它们可能无法与其他公司的陈述相比，或者比我们在本报告其他地方提供的GAAP信息更有用。
电裕度
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按细分市场合计(a) | | 按细分增加(减少) | | | |
| | | Ameren总体增长2900万美元(QTD同比增长) | | Ameren总体增长900万美元(YTD YoY) | |
| | | | | | |
(a)包括截至2020年6月30日的三个月内的其他/部门间抵销(600万美元和(700万)美元)， 和2019年。还包括截至2020年6月30日的六个月内的其他/部门间抵销(1500万美元和(1500万)美元)， 和2019年。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 密苏里州阿莫林 | | 伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 阿莫林变速器 | | 其他/段间消除 | |
天然气边际
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按细分市场合计 | | 按细分增加(减少) | | | |
| | | Ameren总体增长200万美元(QTD YoY) | | Ameren总体增长200万美元(YTD YoY) | |
| | | | | | |
下表列出了截至2020年6月30日的三个月和六个月按阿莫林部门划分的电力和天然气利润率与去年同期相比的有利(不利)变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | 密苏里州阿莫林 | | 伊利诺伊州阿莫林
配电 | | 伊利诺伊州阿莫林
天然气 | | 阿莫林变速器(a) | | 其他/段间消除 | | 阿莫林 | | | | | |
| 电力收入变化： | | | | | | | | | | | | | | | | |
天气的影响(估计)(b) | $ | 21 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 21 | | | | | | |
基本差饷(估计)(c) | (18) | | | (7) | | | — | | | 27 | | | — | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售量和客户使用模式的变化(不包括天气和MEEIA的估计影响) | (25) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (25) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 系统外销售 | 21 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21 | | | | | | |
| 能效计划投资 | — | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | | | | |
| 其他 | (5) | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | (4) | | | | | | |
成本回收机制-燃料和购买电力的抵消(d) | 2 | | | (3) | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | | | | |
其他费用回收机制(e) | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | | | | |
| 总电力收入变化 | $ | (2) | | | $ | (7) | | | $ | — | | | $ | 27 | | | $ | 1 | | | $ | 19 | | | | | | |
| 燃料和购买的功率更改： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 能源成本(不包括预计的天气影响) | $ | (15) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (15) | | | | | | |
天气的影响(估计)(b) | (4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | | | | |
| 基本费率中包括的能源净成本降低的影响 | 29 | | | | | | | | | — | | | 29 | | | | | | |
| 传输服务费 | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | | | | |
| 其他 | (1) | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | |
成本回收机制-在电力收入中抵消(d) | (2) | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | | | | |
| 总燃料和购买功率变化 | $ | 6 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10 | | | | | | |
| 电力边际净变化 | $ | 4 | | | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | 27 | | | $ | 1 | | | $ | 29 | | | | | | |
| 天然气收入变化： | | | | | | | | | | | | | | | | |
天气的影响(估计)(b) | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费率设计中的更改 | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | | | | |
| QIP骑手 | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | 5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (2) | | | | | | |
成本回收机制-购买转售天然气的抵销(d) | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | | | | |
其他费用回收机制(e) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | |
| 天然气总收入变化 | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | |
| 为转售变更而购买的天然气： | | | | | | | | | | | | | | | | |
天气的影响(估计)(b) | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | |
成本回收机制-天然气收入中的抵消(d) | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | | | | |
| 为转售更改而购买的天然气总额 | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | | | | | | |
| 天然气利润率净变化 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月 | 密苏里州阿莫林 | | 伊利诺伊州阿莫林
配电 | | 伊利诺伊州阿莫林
天然气 | | 阿莫林变速器(a) | | 其他/段间消除 | | 阿莫林 | | | | | |
| 电力收入变化： | | | | | | | | | | | | | | | | |
天气的影响(估计)(b) | $ | (6) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (6) | | | | | | |
基本差饷(估计)(c) | (18) | | | 4 | | | — | | | 36 | | | — | | | 22 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售量和客户使用模式的变化(不包括天气和MEEIA的估计影响) | (24) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (24) | | | | | | |
| MEEIA 2013和MEEIA 2016绩效奖励 | (20) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (20) | | | | | | |
| 系统外销售 | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | | | | |
| 能效计划投资 | — | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | | | | |
| 其他 | (4) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | | | | |
成本回收机制-燃料和购买电力的抵消(d) | (1) | | | (12) | | | — | | | — | | | — | | | (13) | | | | | | |
其他费用回收机制(e) | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | | | | |
| 总电力收入变化 | $ | (75) | | | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | 36 | | | $ | — | | | $ | (43) | | | | | | |
| 燃料和购买的功率更改： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 能源成本(不包括预计的天气影响) | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | | | | | | |
天气的影响(估计)(b) | 4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | | | | |
| 基本费率中包括的能源净成本降低的影响 | 29 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 29 | | | | | | |
| 传输服务费 | (3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | | | | | | |
| 其他 | (2) | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | |
成本回收机制-在电力收入中抵消(d) | 1 | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | 13 | | | | | | |
| 总燃料和购买功率变化 | $ | 38 | | | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 52 | | | | | | |
| 电力边际净变化 | $ | (37) | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 36 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | | | | |
| 天然气收入变化： | | | | | | | | | | | | | | | | |
天气的影响(估计)(b) | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费率设计中的更改 | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | | | | |
| QIP骑手 | — | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | (2) | | | | | | |
成本回收机制-购买转售天然气的抵销(d) | (11) | | | — | | | (45) | | | — | | | — | | | (56) | | | | | | |
其他费用回收机制(e) | — | | | — | | | (8) | | | — | | | — | | | (8) | | | | | | |
| 天然气总收入变化 | $ | (9) | | | $ | — | | | $ | (45) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (54) | | | | | | |
| 为转售变更而购买的天然气： | | | | | | | | | | | | | | | | |
天气的影响(估计)(b) | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | |
成本回收机制-天然气收入中的抵消(d) | 11 | | | — | | | 45 | | | — | | | — | | | 56 | | | | | | |
| 为转售更改而购买的天然气总额 | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | 45 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 56 | | | | | | |
| 天然气利润率净变化 | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(a)包括截至2020年6月30日的三个月和六个月，伊利诺伊州阿莫林的传输利润率与去年同期相比分别增加了2100万美元和2500万美元。
(b)表示主要由于电力和天然气需求的冷却和加热度日与去年同期相比发生变化而导致的估计变化；此变化基于美国国家海洋和大气管理局在我们服务地区的当地机场的气象站的温度读数。
(c)对于阿莫林伊利诺伊州配电公司和阿莫林输电公司，基本费率包括与公式费率下的收入要求对账调整相关的营业收入的增加或减少。对于密苏里州的阿莫林，基本费率不包括截至2020年6月30日的三个月和六个月损失的电力利润率与去年同期相比增加的1200万美元，这是由于MEEIA 2016和2019年客户能效计划造成的。这一金额包括在“销售量和客户使用模式的变化(不包括天气和MEEIA的估计影响)”行项目中。
(d)电力和天然气收入的变化被损益表上“燃料”、“购买电力”和“为转售而购买的天然气”的相应变化所抵消，导致电力和天然气利润率没有变化。
(e)抵消性费用的增加或减少反映在损益表中“营业费用”部分的“其它经营和维护”、“折旧和摊销”或“所得税以外的税金”中。这些项目对收益没有整体影响。
阿莫林
与去年同期相比，在截至2020年6月30日的三个月里，阿莫林的电力利润率增加了2900万美元，增幅为3%，这主要是因为阿莫林变速器利润率的增加。与去年同期相比，阿莫林截至2020年6月30日的六个月的电力利润率增加了900万美元，增幅不到1%，这主要是因为阿莫林传输和阿莫林伊利诺伊州电气配电的利润率增加，但部分被密苏里州阿莫林利润率的下降所抵消，如下所述。
阿莫林的天然气利润率在不同时期是可比的，如下所述。
阿莫林变速器
与去年同期相比，阿莫林变速器截至2020年6月30日的三个月和六个月的利润率分别增加了2700万美元和3600万美元，增幅为25%和16%。利润率受到资本投资增加的有利影响，用于计算收入要求的利率基数增加了13%，以及2020年5月FERC命令的结果，与2019年11月FERC命令设定的ROE相比，该命令提高了与2013年11月投诉案件相关的ROE，并驳回了2015年2月的投诉案件。请参阅附注2–差饷及规管事宜第I部分，第211项，关于FERC投诉案件的更多信息，请参阅本报告。
密苏里州阿莫林
与去年同期相比，截至2020年6月30日的三个月和六个月，密苏里州阿莫林的电力利润率分别增加了400万美元，或1%，减少了3700万美元，或3%。
以下项目对密苏里州阿莫林的电力利润率产生了不利影响截至2020年6月30日的3个月和6个月，与去年同期相比(引用特定期间除外)：
•剔除天气和MEEIA 2016和2019年客户能效计划的估计影响，电力收入估计分别减少了2500万美元和2400万美元。下降的主要原因是销售量下降(分别为-1,700万美元和-1,800万美元)，这两个因素分别受到新冠肺炎疫情的不利影响，以及由于以下原因导致每千瓦时平均零售价下降客户使用模式和费率等级之间的商业和工业使用转移(分别为-800万美元和-600万美元)。虽然MEEIA 2016和2019年客户能效计划减少了零售量，但MEEIA下损失的电力利润率的恢复确保了电力利润率不受影响。
•2020年没有与MEEIA 2013和2016年业绩激励相关的收入，这是在2019年第一季度确认的，导致2019年的收入减少了2000万美元截至2020年6月30日的6个月。见附注2-税率和监管事项在第I部，第(1)项下有关MEEIA 2013和MEEIA 2016绩效激励的信息，请参阅本报告。
以下项目对密苏里州阿莫林的电力利润率产生了有利影响截至2020年6月30日的3个月和6个月，与去年同期相比(引用特定期间除外)：
•夏季气温随降温日数增加5%而变暖，春季气温随采暖日数增加48%而变冷。截至2020年6月30日的三个月。天气的综合影响使利润率估计增加了1700万美元。由于天气导致的利润率变化是上表中天气(估计)对电力收入的影响(+2100万美元)和天气(估计)对燃料和购买电力的影响(-400万美元)的总和。
•基本费率中包括的净能源成本降低，部分被2020年3月电价订单(4月1日生效)导致的基本电价降低所抵消，增加了利润率1100万美元截至2020年6月30日的三个月。基本电价的变化是上表基本电价(估计数)的变化(-1800万美元)和基本电价中包括的能源净成本降低的影响(+2900万美元)的总和。
•由于销售量下降，净能源成本分别增加了600万美元和800万美元的利润率，因新冠肺炎大流行而减少的。能源净成本的变化是上表中系统外销售收入变化的影响(分别为+2100万美元和-100万美元)和能源成本变化的影响(分别为-1500万美元和900万美元)的总和。
密苏里州阿莫林的天然气利润率在不同时期是可比的。
伊利诺伊州阿莫林
与去年同期相比，截至2020年6月30日的三个月和六个月，阿莫林伊利诺伊州的电力利润率分别增加了1800万美元(5%)和3500万美元(5%)，这是由于这两个时期阿莫林伊利诺伊变速器的利润率都有所增加，以及截至2020年6月30日的六个月阿莫林伊利诺伊州电气配电的利润率增加。与去年同期相比，截至2020年6月30日的三个月，美国伊利诺伊州天然气公司的利润率增加了400万美元，增幅为4%。阿莫林伊利诺伊州天然气公司的利润率是可比的在.之间截至2020年6月30日的6个月和2019年.
伊利诺伊州的阿莫林配电系统
与去年同期相比，截至2020年6月30日的三个月和六个月，阿莫林伊利诺伊州配电公司的利润率分别下降了300万美元，或1%，增加了1000万美元，或2%。
以下项目对伊利诺伊州阿莫林配电公司的利润率产生了有利影响截至2020年6月30日的3个月和6个月，与去年同期相比(引用特定期间除外)：
•利润率增加是由于可收回的非购买电力费用增加(+900万美元)和资本投资增加(+500万美元)，利率基数增加了7%，但部分被较低的公认净资产收益率(-1,000万美元)所抵消，这表明截至2020年6月30日的6个月，根据公式制定的30年期美国国债月收益率的估计年平均下降118个基点。这些变化的总和提高了利润率400万美元截至2020年6月30日的6个月。
•收入分别增加了300万美元和600万美元，这是由于根据公式费率制定增加了能效计划投资。
与去年同期相比，在截至2020年6月30日的三个月里，阿莫林伊利诺伊州电力分配公司的利润率有所下降，原因是可收回的非购买电力费用(-500万美元)和确认的净资产收益率(-400万美元)较低，但部分被基于业绩公式制定费率的资本投资增加(+200万美元)所抵消。这些变化的总和总共减少了700万美元的利润率。
伊利诺伊州阿莫林天然气公司
阿莫林伊利诺伊州天然气公司的利润率增加了400万美元，增幅为4%截至2020年6月30日的三个月，与去年同期相比。由于对合格天然气基础设施的额外投资，QIP开采的收入有所增加。阿莫林伊利诺伊州天然气公司的利润率与截至2020年6月30日的6个月和2019年。
伊利诺伊州阿莫林变速箱
与去年同期相比，截至2020年6月30日的三个月和六个月，阿莫林伊利诺伊州变速器的利润率分别增加了2100万美元和2500万美元，增幅为32%和18%。利润率受到资本投资增加的有利影响，用于计算收入要求的利率基数增加了19%，以及2020年5月FERC命令的结果，与2019年11月FERC命令设定的ROE相比，该命令提高了与2013年11月投诉案件相关的ROE，并驳回了2015年2月的投诉案件。请参阅附注2–差饷及规管事宜第I部分，第211项，关于FERC投诉案件的更多信息，请参阅本报告。
其他运维费用
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| 按细分市场合计(a) | | 按细分增加(减少) | | | |
| | | 阿莫林总体减少6600万美元(QTD同比) | | 阿莫林总体减少4500万美元(YTD YoY) | |
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(a)包括截至2020年6月30日的三个月内的其他/部门间抵销(300万美元和(300万)美元)， 和2019年。还包括截至2020年6月30日的六个月内的其他/部门间抵销(500万美元和(300万)美元)， 和2019年。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 密苏里州阿莫林 | | 伊利诺伊州阿莫林天然气公司 | | 其他/段间消除 | |
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| | 伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 阿莫林变速器 | | | |
阿莫林
由于下面讨论的变化，截至2020年6月30日的三个月和六个月，其他运营和维护费用分别比去年同期减少了6600万美元和4500万美元。
阿莫林变速器
其他运营和维护费用在不同时期是相当的。
密苏里州阿莫林
与去年同期相比，截至2020年6月30日的三个月和六个月，其他运营和维护费用分别减少了5200万美元和3700万美元。与去年同期相比，截至2020年6月30日的三个月和六个月，以下项目减少了其他运营和维护费用(引用特定期间的除外)：
•卡拉维能源中心加油运营和维护成本分别减少了2500万美元和3200万美元，这主要是因为2019年5月完成的加油和维护中断。2019年的停电成本在发生时计入费用。根据2020年2月的MoPSC命令，本年度秋季加油和维护中断的成本作为监管资产递延。
•非卡拉维能源中心的维护成本分别减少了1300万美元和1500万美元，主要原因是电力系统基础设施维护费用较低降低了系统负荷，规范了成本管理，并将项目推迟到未来阶段。
•在截至2020年6月30日的三个月里，公司拥有的人寿保险的现金退保价值增加了600万美元，这是因为与去年同期相比，本年度有利的市场回报增加了。
•主要由于2019年第二季度的暴风雨，输电和配电支出分别减少了600万美元和500万美元。
•由于2020年3月的MoPSC电价订单，太阳能回扣成本的摊销在这两个时期都减少了400万美元。
以下项目部分抵消了截至2020年6月30日的三个月和六个月其他运维费用同比下降的影响(引用特定期间的除外)：
•由于去年同期市场回报良好，截至2020年6月30日的6个月，公司拥有的人寿保险的现金退保额减少了900万美元。
•在截至2020年6月30日的三个月里，客户能效计划成本增加了500万美元，这是因为2019年第二季度MEEIA 2019年计划的参与率较低，因为计划刚刚开始。
•在截至2020年6月30日的6个月中，与技术相关的支出增加了500万美元，主要是由于与实施云计算技术相关的成本。
伊利诺伊州阿莫林
与去年同期相比，截至2020年6月30日的三个月和六个月的其他运营和维护费用分别减少了1400万美元和600万美元，如下所述。伊利诺伊州阿莫林变速箱的其他运营和维护费用在不同时期是相当的。
伊利诺伊州的阿莫林配电系统
与去年同期相比，截至2020年6月30日的三个月中，其他运营和维护费用减少了800万美元，主要是由于与去年同期相比，本年度有利的市场回报增加，公司拥有的人寿保险的现金退保价值增加了300万美元，以及劳动力和福利成本减少了200万美元，这主要是由于医疗成本降低。此外，由于增加了自动仪表部署，抄表成本减少了200万美元。与去年同期相比，截至2020年6月30日的6个月中，其他运营和维护费用增加了300万美元，主要是由于去年同期有利的市场回报，公司拥有的人寿保险的现金退保价值减少了400万美元，以及与基于业绩的公式费率制定下的能效计划投资相关的监管资产摊销增加了400万美元。这些增加被抄表费用减少300万美元和伤害索赔减少200万美元部分抵消。
伊利诺伊州阿莫林天然气公司
与去年同期相比，截至2020年6月30日的三个月中，其他运营和维护费用减少了700万美元，主要是因为与去年同期相比，本年度有利的市场回报增加了200万美元，公司拥有的人寿保险的现金退保价值增加了200万美元，而各种其他运营和维护费用的下降幅度不大，包括医疗福利成本、抄表成本和能效乘客成本的降低。与去年同期相比，截至2020年6月30日的6个月中，其他运营和维护费用减少了900万美元，主要是由于能效和环境补救乘客成本减少了500万美元，以及由于增加了自动化仪表部署，抄表成本减少了300万美元。
折旧及摊销费用
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| 按细分市场合计(a) | | 按细分增加(减少) | | | |
| | | Ameren总体增长2200万美元(QTD同比增长) | | Ameren总体增长2900万美元(YTD YoY) | |
| | | | | | |
(a)包括截至2020年6月30日的三个月内200万美元和200万美元的其他/部门间抵销， 和2019年。还包括截至2020年6月30日的6个月内200万美元和200万美元的其他/部门间抵销， 和2019年。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 密苏里州阿莫林 | | 伊利诺伊州阿莫林天然气公司 | | 其他/段间消除 | |
| | | | | | | |
| | 伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 阿莫林变速器 | | | |
与去年同期相比，截至2020年6月30日的三个月，密苏里州阿莫伦和伊利诺伊州的折旧和摊销费用分别增加了2200万美元、1600万美元和600万美元，截至2020年6月30日的六个月分别增加了2900万美元、1500万美元和1200万美元，这主要是因为各自部门的房地产、厂房和设备投资增加。阿莫林公司和密苏里州阿莫林公司的折旧和摊销费用包括根据PISA延期到折旧和摊销费用的监管资产。由于2020年3月MoPSC电价订单，推迟到监管资产的折旧和摊销费用与2019年12月31日之前投入使用的符合PISA资格的资产相关，自2020年4月1日起停止，因为相关的折旧和摊销费用随后反映在客户费率中。截至2020年和2019年6月30日的三个月，PISA折旧和摊销费用的递延分别为100万美元和400万美元，截至2019年6月30日的六个月，PISA递延折旧和摊销费用分别为1400万美元和700万美元。
所得税以外的其他税种
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按细分市场合计(a) | | 按细分增加(减少) | | | |
| | | Ameren总体增长100万美元(QTD YoY) | | 整体阿莫林变化 -百万美元(年初至今) | |
| | | | | | |
(a)包括截至2020年6月30日的三个月阿莫林变速器的200万美元、100万美元、400万美元和200万美元， 截至2019年6月30日的三个月、截至2020年6月30日的六个月和截至2019年6月30日的六个月，以及截至2020年6月30日的三个月中的其他/部门间抵销200万美元、200万美元、500万美元和600万美元 截至2019年6月30日的三个月，截至2020年6月30日的六个月，以及截至2019年6月30日的六个月。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 密苏里州阿莫林 | | 伊利诺伊州阿莫林天然气公司 | | 其他/段间消除 | |
| | | | | | | |
| | 伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 阿莫林变速器 | | | |
在阿莫林、密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林及其各自的细分市场，所得税以外的其他税收在不同时期是可比较的。
其他收入，净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按细分市场合计 | | 按细分增加(减少) | | | |
| | | Ameren总体增长1200万美元(QTD YoY) | | Ameren总体增长400万美元(YTD YoY) | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 密苏里州阿莫林 | | 伊利诺伊州阿莫林天然气公司 | | 其他/段间消除 | |
| | | | | | | |
| | 伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 阿莫林变速器 | | | |
与去年同期相比，截至2020年6月30日的三个月中，其他收入净额增加了1200万美元，这主要是由于密苏里州阿莫林定期福利净收入中的非服务成本部分增加了900万美元，部分原因是养老金和退休后成本的基本水平因2020年3月的MoPSC电价命令而发生了变化。与去年同期相比，截至2020年6月30日的6个月，其他收入净额增加了400万美元。密苏里州阿莫林定期福利净收入的非服务成本部分增加了1000万美元，但捐款增加了700万美元，这主要是由于根据2020年3月MoPSC电价命令进行的慈善捐款。此外，由于其他ameren部门的活动微不足道，其他收入净额也有所增加。有关2019年密苏里州阿莫林电力服务监管费率审查的更多信息，请参见本报告第I部分，第21项下的注2-费率和监管事项。
更多资料见本报告第I部分第(1)项下的附注5--其他收入净额。
利息收费
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按细分市场合计 | | 按细分增加(减少) | | | |
| | | Ameren总体增长1100万美元(QTD YoY) | | Ameren总体增长700万美元(YTD YoY) | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 密苏里州阿莫林 | | 伊利诺伊州阿莫林天然气公司 | | 其他/段间消除 | |
| | | | | | | |
| | 伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 阿莫林变速器 | | | |
与去年同期相比，截至2020年6月30日的三个月和六个月的利息费用分别增加了1100万美元和700万美元。密苏里州阿莫林和阿莫林的利息费用包括根据PISA推迟到监管资产的利息费用。由于2020年3月MoPSC电价命令，截至2019年12月31日，与PISA合格资产投入使用相关的金额的监管资产延期至2020年4月1日停止，因为这些PISA资产的回报随后反映在客户费率中。截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月，PISA推迟利息费用分别不到100万美元和300万美元，截至2019年6月30日的六个月，PISA推迟利息费用分别不到900万美元和500万美元。截至2020年6月30日的三个月利息费用增加，主要是由于阿莫林(母公司)于2020年4月发行了长期债券，以及密苏里州阿莫林的PISA延期较低。截至2020年6月30日的6个月利息费用增加，主要是由于ameren(母公司)2020年4月发行长期债券导致利息费用增加。
所得税
下表列出了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的有效所得税税率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 三个月(a) | | | | 六个月(a) | | |
| | | | | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 阿莫林 | | | | | | 17 | % | | 18 | % | | 15 | % | | 15 | % |
| 密苏里州阿莫林 | | | | | | 7 | % | | 12 | % | | 7 | % | | 12 | % |
| 伊利诺伊州阿莫林 | | | | | | 26 | % | | 23 | % | | 25 | % | | 24 | % |
伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | | | | | 25 | % | | 21 | % | | 24 | % | | 22 | % |
伊利诺伊州阿莫林天然气公司 | | | | | | 29 | % | | 22 | % | | 26 | % | | 25 | % |
伊利诺伊州阿莫林变速箱 | | | | | | 27 | % | | 26 | % | | 26 | % | | 25 | % |
| 阿莫林变速器 | | | | | | 27 | % | | 27 | % | | 27 | % | | 27 | % |
| | | | | | | | | | | | |
(a)调整后的年度有效所得税率估计，以反映离散至截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的项目的税收影响。
有关联邦法定企业所得税税率与ameren公司实际所得税税率的对账，请参见本报告第一部分第21项下的附注12个非所得税。
与去年同期相比，截至2020年6月30日的三个月，阿莫林伊利诺伊州配电公司和阿莫林伊利诺伊州天然气公司的有效所得税税率较高，这主要是因为超额递延税收的摊销减少，以及主要归因于建设期间使用的股权基金拨备的某些与房地产相关的项目的折旧差异带来的税收优惠减少。与去年同期相比，截至2020年6月30日的6个月，阿莫林伊利诺伊州配电公司和阿莫林伊利诺伊州天然气公司的有效所得税税率较高，主要是因为超额递延税款的摊销较低。
流动性和资本资源
从我们基于关税的收入中获得的收入是我们经营活动提供的主要现金来源。多样化的零售客户组合，主要由利率管制的住宅、商业和工业客户组成，为我们提供了一个合理可预测的现金来源。除了使用经营活动提供的现金外，我们还使用可用现金、承诺信贷协议下的提款、商业票据发行，和/或在密苏里州和伊利诺伊州的情况下，使用短期附属公司借款来支持正常运营和临时资本需求。我们可以通过运营部门提供的现金来减少我们的短期借款，或者根据我们的判断，通过长期借款来减少我们的短期借款，或者在密苏里州和伊利诺伊州的情况下，通过阿莫林(母公司)的出资来减少我们的短期借款。我们预计将在未来五年投入大量资本支出，投资于我们的电力和天然气公用事业基础设施，以支持整体系统可靠性、电网现代化、可再生能源要求、环境合规性和其他改善。作为为这些现金流要求提供资金的计划的一部分，ameren正在使用新发行的普通股，而不是市场购买的股票，以满足DRPlus和员工福利计划的要求，并预计至少在2024年之前将继续这样做。阿莫林预计，这些发行每年将提供约1亿美元的股本。Ameren还计划发行增量普通股，通过实物结算2019年8月签订的涉及750万股普通股的远期销售协议，为ameren Missouri的部分风力发电投资提供资金。此外，ameren计划从2021年到2024年每年发行约1.5亿美元的增量股本。有关远期销售协议的更多信息, 见本报告第一部分第(1)项下的附注4--长期债务和股权融资。Ameren预计，在截至2024年12月的一段时间里，其股本总额约为45%，长期意图是支持稳健的投资级信用评级。
使用经营活动和短期借款提供的现金为阿莫林公司的资本支出和其他长期投资提供资金，经常导致营运资本赤字，定义为流动负债超过流动资产，就像2020年6月30日阿莫林和伊利诺伊州的情况一样。凭借信贷协议下可用的信贷能力，以及现金和现金等价物，ameren公司在以下方面的净可用流动资金为22亿美元 2020年6月30日。由于资本市场波动(部分原因是新冠肺炎疫情)，并为了增加可用净流动资金，ameren(母公司)将原计划于2020年晚些时候发行的债券加速至2020年4月。此外，阿莫林预计在远期销售协议达成后将收到5.4亿至5.5亿美元，远期销售协议可以在2021年3月31日或之前由阿莫林酌情解决。有关更多信息，请参阅下面的信贷工具借款和流动性以及长期债务和股权。
下表列出了截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月，运营、投资和融资活动提供(用于)的净现金：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净现金由以下人员提供
经营活动 | | | | | | 净现金使用量为
投资活动 | | | | | | 净现金由以下公司提供
筹资活动 | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 方差 | | 2020 | | 2019 | | 方差 | | 2020 | | 2019 | | 方差 |
| 阿莫林 | $ | 694 | | | $ | 879 | | | $ | (185) | | | $ | (1,315) | | | $ | (1,154) | | | $ | (161) | | | $ | 608 | | | $ | 290 | | | $ | 318 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密苏里州阿莫林 | 292 | | | 361 | | | (69) | | | (604) | | | (521) | | | (83) | | | 284 | | | 165 | | | 119 | |
| 伊利诺伊州阿莫林 | 340 | | | 452 | | | (112) | | | (659) | | | (558) | | | (101) | | | 336 | | | 125 | | | 211 | |
经营活动的现金流
我们的经营活动提供的现金受到贸易应收账款、库存、应付账款和工资等因素波动的影响，以及我们每项业务独特的监管环境。基本上所有与燃料、购买的电力和购买用于转售的天然气有关的支出都是通过费率调整机制从客户手中收回的，这种机制可以在没有传统费率程序的情况下进行调整。对某些其他运营费用也存在类似的监管机制，这些费用也会影响运营活动提供现金的时间。根据我们的监管机制可收回的费用的现金支付时间与这些费用的回收期不同。此外，我们的电力和天然气业务的季节性，主要是由于天气导致客户需求的变化，对我们经营活动提供的现金的数量和时机产生了重大影响。
我们的客户为我们的服务支付的费用受到了新冠肺炎疫情的不利影响，导致我们的运营现金流减少。 有关密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林暂停和随后恢复客户断线以及因不付款而收取滞纳金的信息，请参阅本报告第一部分第1项下的注释2-费率和监管事项。此外，有关阿莫林公司、密苏里州阿莫林公司和伊利诺伊州阿莫林公司逾期30天或更长时间的应收账款余额或属于延期付款安排的应收账款余额的详细信息，请参阅上述运营结果。
阿莫林
与去年同期相比，阿莫林在2020年前六个月通过经营活动提供的现金减少了1.85亿美元。以下项目是造成下降的原因：
•客户收款减少1.56亿美元，主要原因是应收账款余额增加，这主要是由于逾期30天或更长时间的应收账款增加，或者是延期付款安排的一部分，以及密苏里州阿莫林销售量的下降，但因密苏里州阿莫林的燃料和购买电力成本下降、伊利诺伊州阿莫林的购买电力成本和数量和天然气成本下降以及监管回收机制导致的净增加而部分抵消。
•减少3200万美元，主要原因是煤炭库存水平增加，因为由于洪水造成的交货中断，2019年购买的煤炭减少。
•用于清偿ARO债务的付款增加了2100万美元，主要与密苏里州阿莫林的CCR存储设施有关。
•从交易对手收到的抵押品净减少2000万美元，这主要是由于电力和天然气市场价格的变化、合同商品量的变化以及根据FEJA签订的美国伊利诺伊州可再生能源合同造成的减少。
•与2018年相比，2019年密苏里州阿莫林的财产税支付增加了1400万美元，原因是财产税价值上升。某一年缴纳的财产税是根据上一年的财产税价值计算的。
以下项目部分抵消了阿莫林公司各期间经营活动现金的减少：
•密苏里州阿莫林卡拉威能源中心减少了2700万美元的核燃料补给和维护中断费用。2020年上半年没有发生加油和维修中断事件。
•密苏里州阿莫林的非卡拉维能源中心维护成本减少了1700万美元，主要原因是电力系统基础设施维护费用较低降低了系统负荷，严格了成本管理，将项目推迟到了未来阶段，并降低了风暴成本。
•由于“冠状病毒援助、救济和经济安全法”允许延期支付，社会保障税雇主部分的支付减少了1200万美元。递延金额将从2021年开始在两年内支付。
密苏里州阿莫林
与去年同期相比，2020年前六个月密苏里州阿莫林通过经营活动提供的现金减少了6900万美元。以下项目是造成下降的原因：
•减少8900万美元，原因是客户收款减少，主要原因是应收账款余额增加和销售量下降，但被燃料和购买电力成本下降以及监管恢复机制带来的净增长部分抵消。
•减少3200万美元，主要原因是煤炭库存水平增加，因为由于2019年洪水造成的交货中断，2019年购买的煤炭减少。
•用于清偿ARO债务的付款增加了2100万美元，主要与CCR存储设施有关。
•从交易对手收到的抵押品净减少1400万美元，主要原因是电力和天然气市场价格的变化以及合同商品数量的变化。
•与2018年相比，2019年财产税支付增加了1400万美元，原因是财产税价值上升。某一年缴纳的财产税是根据上一年的财产税价值计算的。
以下项目部分抵消了密苏里州阿莫林公司各期间经营活动现金的减少：
•根据税收分配协议，向阿莫林(母公司)支付的所得税减少了5700万美元，这主要是由于支付的时间和2020年应税收入的减少。
•卡拉维能源中心的核燃料和维护中断费用减少了2700万美元。2020年上半年没有发生加油和维修中断事件。
•非卡拉维能源中心的维护成本减少了1700万美元，主要原因是电力系统基础设施维护费用较低降低了系统负荷，严格了成本管理，将项目推迟到了未来阶段，并降低了风暴成本。
•由于“冠状病毒援助、救济和经济安全法”允许延期支付，社会保障税雇主部分的支付减少了600万美元。递延金额将从2021年开始在两年内支付。
伊利诺伊州阿莫林
与去年同期相比，2020年前六个月，伊利诺伊州阿莫林经营活动提供的现金减少了1.12亿美元。以下项目是造成下降的原因：
•减少6700万美元，原因是客户收款减少，主要是逾期30天或更长时间的应收账款余额增加，或属于延期付款安排的应收账款余额增加，以及监管回收机制导致的净减少，但被购买的电力成本和销量以及天然气成本的下降部分抵消。
•根据税收分配协议，向阿莫林(母公司)支付的所得税增加了3100万美元，这主要是由于时机的原因。
•从交易对手收到的抵押品净减少600万美元，这主要是由于电力和天然气市场价格的变化、合同商品量的变化以及根据FEJA签订的可再生能源合同造成的减少。
由于“冠状病毒援助、救济和经济安全法”允许延期付款，伊利诺伊州阿莫林公司两期经营活动现金的减少部分被社会保障税雇主部分支付的500万美元的减少所部分抵消。递延金额将从2021年开始在两年内支付。
投资活动的现金流
与去年同期相比，阿莫林在2020年前六个月用于投资活动的现金增加了1.61亿美元，这主要是由于资本支出增加了1.03亿美元。由于ATXI减少了2500万美元，部分抵消了下文讨论的密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林的资本开支增加。与去年同期相比，由于马克·吐温项目的支出减少，ATXI的资本支出减少。由于核燃料支出的时间安排，用于投资活动的现金也增加了3100万美元，由于密苏里州阿莫林核退役信托基金2020年前六个月的净投资活动，与去年同期相比增加了3100万美元。
与去年同期相比，密苏里州阿莫林在2020年前六个月用于投资活动的现金增加了8300万美元，这主要是由于核燃料支出的时间安排增加了3100万美元，以及核退役信托基金的投资活动净增加了3100万美元。与去年同期相比，密苏里州阿莫林的资本支出也增加了2100万美元，主要与电力输送基础设施升级和电力传输系统可靠性项目有关。
与去年同期相比，2020年前六个月，伊利诺伊州阿莫林用于投资活动的现金增加了1.01亿美元，这主要是由于主要与电力传输系统可靠性项目以及电力输送和天然气基础设施升级有关的资本支出增加了1.05亿美元。
融资活动的现金流
融资活动提供的或用于融资活动的现金是我们融资需求的结果，这取决于经营活动提供的现金水平、投资活动中使用的现金水平、股息水平以及我们的长期债务到期日等。
与去年同期相比，阿莫林通过融资活动提供的现金在2020年前六个月增加了3.18亿美元。2020年前六个月，ameren将发行12.63亿美元长期债务的收益用于一般公司目的，包括偿还当时未偿还的短期债务，包括到期偿还8500万美元长期债务所产生的短期债务，并部分用于投资活动。在2020年前六个月，ameren偿还了3.2亿美元的净短期债务。相比之下，在2019年前六个月，ameren利用长期债券发行和净商业票据发行所得的8.51亿美元，偿还了3.29亿美元的高成本长期债务，并为投资活动提供了部分资金。2020年前六个月，阿莫林支付了2.44亿美元的普通股股息，而去年同期的股息支付为2.33亿美元。
与去年同期相比，2020年前六个月，密苏里州阿莫林通过融资活动提供的现金增加了1.19亿美元。2020年前六个月，密苏里州阿莫林利用发行4.65亿美元长期债务的净收益偿还当时未偿还的短期债务，包括与到期偿还8500万美元长期债务有关的短期债务。在2020年前六个月，密苏里州阿莫林偿还了1.55亿美元的短期净债务，从资金池中借了6500万美元，并使用融资活动提供的现金为部分投资活动提供资金。相比之下，在2019年前六个月，密苏里州阿莫林利用发行4.5亿美元长期债务的净收益来偿还当时未偿还的商业票据发行，包括3.29亿美元的到期偿还长期债务所产生的短期债务，以及1.5亿美元的商业票据发行净额，以部分为投资活动提供资金。2020年前六个月，密苏里州阿莫林没有支付普通股股息，而去年同期的股息支付为1亿美元。
与去年同期相比，2020年前六个月，伊利诺伊州阿莫林通过融资活动提供的现金增加了2.11亿美元。2020年前六个月，伊利诺伊州ameren收到了ameren(母公司)3.5亿美元的出资，偿还了1200万美元的短期净债务，并使用融资活动提供的现金为部分投资活动提供资金。相比之下，在2019年前六个月，伊利诺伊州阿莫林利用商业票据发行的净收益1.27亿美元为投资活动提供部分资金。
有关长期债务的到期日和发行的其他信息，请参阅本节中的长期债务和股权。
信贷工具借款和流动性
阿莫林公司的流动性需求通常通过使用可用现金、承诺信贷协议下的提款、商业票据发行和/或在密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林公司的短期附属公司借款来支持。有关信贷协议、商业票据发行、ameren的货币池安排和相关借款以及相关利率的更多信息，请参见本报告第一部分第21项下的附注3-短期债务和流动性。
下表显示了ameren截至2020年6月30日的综合流动性：
| | | | | | | | | |
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阿莫林(家长) 和密苏里州的阿莫林： | | | | | |
密苏里州信贷协议–借款能力 | | | | | $ | 1,200 | |
| | | | | |
较少：密苏里州阿莫林未偿还商业票据 | | | | | 79 | |
| | | | | |
金额较少：密苏里州阿莫林信用证 | | | | | 3 | |
密苏里州信贷协议-小计 | | | | | 1,118 | |
| 阿莫林(母公司)和伊利诺伊州阿莫林： | | | | | |
伊利诺伊州信贷协议–借款能力 | | | | | 1,100 | |
| | | | | |
较少：未偿还的伊利诺伊州阿莫林商业票据 | | | | | 41 | |
| | | | | |
金额较少：阿莫林伊利诺伊州信用证 | | | | | 2 | |
伊利诺伊州信贷协议–小计 | | | | | 1,057 | |
小计 | | | | | $ | 2,175 | |
增加：现金和现金等价物 | | | | | 8 | |
可用净流动资金 | | | | | $ | 2,183 | |
除其他外，信贷协议提供了约23亿美元的信贷，直到2024年12月到期。有关信贷协议的更多信息，请参见本报告第I部分第21项下的附注3-短期债务和流动性。在截至2020年6月30日的6个月中，阿莫林(母公司)、密苏里州阿莫林和伊利诺伊州分别根据信贷协议借款并发行商业票据。信贷协议和商业票据发行项下的借款以借款或发行时的可用利率为基础。由于资本市场的波动，ameren公司在2020年第一季度根据信贷协议在某些情况下借款，而不是发行商业票据。
Ameren与其公用事业子公司之间有一项资金池协议，以协调和提供某些短期现金和营运资本需求。随着短期资本需求的出现，并根据资金来源的可用性，密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林将根据利率最低的选项，从公用事业资金池、信贷协议或商业票据计划中获得资金。
阿莫林的公用事业子公司发行短期债务证券需要根据“联邦电力法案”获得FERC的批准。2020年3月，FERC发布了一项命令，授权密苏里州阿莫林发行最多10亿美元的短期债务证券，这些证券将于2022年3月到期。2018年，FERC发布命令，授权伊利诺伊州阿莫林发行最多10亿美元的短期债务证券，该证券将于2020年9月到期。2019年7月，FERC发布命令，授权ATXI发行最多3亿美元的短期债务证券，该证券将于2021年7月到期。
阿莫林公司不断评估其流动资金安排的充分性和适当性，以应对不断变化的商业状况。在商业条件允许的情况下，可更改现有信贷协议或其他借款安排，或作出其他安排。
长期债务和股权
下表列出了ameren在截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月中发行的长期债务和股权，以及长期债务的赎回和到期日(扣除任何发行溢价或折扣)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 发行、赎回或到期的月份 | | 2020 | | 2019 | |
| 发行长期债务 | | | | | | |
| 阿莫林： | | | | | | |
| 2031年到期的3.50%高级无担保票据 | 四月 | | $ | 798 | | | $ | — | | |
| 密苏里州阿莫林： | | | | | | |
| 2030年到期的2.95%第一抵押债券 | 三月 | | $ | 465 | | | $ | — | | |
| 2029年到期的3.50%第一抵押债券 | 三月 | | — | | | 450 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 阿莫林长期债务发行总额 | | | $ | 1,263 | | | $ | 450 | | |
| 普通股发行情况 | | | | | | |
| 阿莫林： | | | | | | |
| DRPlus和401(K) | 五花八门 | | $ | 27 | | (A)(B) | $ | 37 | | (A)(B) |
| 普通股发行总额 | | | $ | 27 | | | $ | 37 | | |
| 美国长期债务和普通股发行总额 | | | $ | 1,290 | | | $ | 487 | | |
| 长期债务的赎回和到期日 | | | | | | |
| 密苏里州阿莫林： | | | | | | |
| 2020年到期的5.00%高级担保票据 | 二月 | | $ | 85 | | | $ | — | | |
| 6.70%2019年到期的高级担保票据 | 二月 | | — | | | 329 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 美国长期债务赎回和到期日总额 | | | $ | 85 | | | $ | 329 | | |
(a)在截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月里，ameren根据其DRPlus和401(K)计划分别发行了40万股和50万股普通股。
(b)不包括50万股和80万股普通股，价值3800万美元和5400万美元，分别在截至2020年和2019年6月30日的六个月内以无现金代价发行，与基于股票的薪酬相关。
其他信息，包括发行长期债务的收益、这些收益的使用、ameren关于750万股普通股的远期股权出售协议，以及ameren(母公司)对ameren Illinois的出资额，见本报告第一部分第1项下的附注4-长期债务和股权融资，以了解更多信息，包括发行长期债务的收益、这些收益的使用、ameren(母公司)对ameren Illinois的出资额。
债务条款及其他契诺
请参阅本报告第I部分第1项下的附注3-短期债务和流动性，以及附注4-短期债务和流动性以及表10-K第II部分第8项下的附注5-长期债务和股权融资，以讨论我们的信贷协议、ATXI的票据购买协议以及某些ameren公司的契约和公司章程中包含的条款(和适用的交叉违约条款)和契诺。
截至2020年6月30日，ameren公司遵守了其信贷协议、契约和公司章程中包含的条款和契诺(如果适用)，ATXI遵守了票据购买协议中包含的条款和契诺。
我们认为，进入短期和长期资本市场是我们经营活动提供的现金无法满足资本需求的一个重要资金来源。不能以合理的条件筹集资金，特别是在资本市场不确定的时期，可能会对我们维持和扩大业务的能力造成负面影响。在评估了目前的经营业绩、流动性和信用评级(见下面的信用评级)后，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林都认为，它将继续以合理的条件进入资本市场。然而，超出阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州控制范围的事件可能会给资本市场带来不确定性，或者使进入资本市场的机会变得不确定或有限。这类事件可能会增加我们的资本成本，并对我们进入资本市场的能力产生不利影响。
分红
阿莫林公司普通股支付股息的金额和时间由阿莫林公司董事会全权决定。阿莫林董事会在宣布普通股股息时没有设定具体的目标或支付参数，但它考虑了各种因素，包括阿莫林的总体支付率、我们同行的支付率、预计现金流和潜在的未来现金流需求、历史收益和现金流、预期收益、监管命令或立法的影响，以及其他关键业务考虑因素。Ameren预计，未来几年其股息支付率将在年度收益的55%至70%之间。
见附注4-短期债务和流动性和附注5-长期债务和股权融资，见表格10-K第二部分，第28项，以进一步讨论某些ameren公司的财务协议和公司章程中包含的限制ameren公司在某些情况下支付股息的契诺和条款。截至2020年6月30日，在阿莫林、密苏里州或伊利诺伊州都不存在这些情况，因此，这些公司不受支付股息的限制。
下表列出了ameren Corporation宣布并向其普通股股东以及ameren子公司向其母公司ameren Corporation宣布并支付的截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月的普通股股息:
| | | | | | | | | | | |
| 六个月 | | |
| 2020 | | 2019 |
| 阿莫林 | $ | 244 | | | $ | 233 | |
| 密苏里州阿莫林 | — | | | 100 | |
| | | |
| ATXI | — | | | 15 | |
承付款
关于我们的义务和承诺的清单，见本报告第一部分第21项下附注9--承诺和或有事项中的其他义务。有关我们养老金计划的预期最低资金水平的信息，请参阅表格10-K第II部分第28项下的附注10-退休福利。
表外安排
截至2020年6月30日，除了与普通股、可变利息实体、信用证和代表其子公司的ameren(母公司)担保安排有关的远期销售协议外，没有一家ameren公司有任何重大的表外融资安排。有关可变利益实体的更多详细信息，见本报告第一部分第(1)项下的附注1-重要会计政策摘要。有关与普通股有关的远期销售协议的进一步细节，请参阅表格10-K第II部分第28项下的附注5-长期债务和股权。
信用评级
我们的信用评级影响我们的流动性、我们进入资本市场和信贷市场的机会、我们在信贷安排和商业票据计划下的借款成本，以及我们在商品合同下的抵押品登记要求。
下表列出了穆迪和标普的主要信用评级(如果适用)，自本报告发布之日起生效：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 穆迪(Moody‘s) | | 标准普尔 |
| 阿莫林： | | | | |
| 发行人/公司信用评级 | | Baa1 | | BBB+ |
| 优先无担保债务 | | Baa1 | | 血脑屏障 |
| 商业票据 | | P-2 | | A-2 |
| 密苏里州阿莫林： | | | | |
| 发行人/公司信用评级 | | Baa1 | | BBB+ |
| 担保债务 | | A2 | | A |
| 优先无担保债务 | | Baa1 | | 未定级 |
| 商业票据 | | P-2 | | A-2 |
| 伊利诺伊州的阿莫林： | | | | |
| 发行人/公司信用评级 | | A3 | | BBB+ |
| 担保债务 | | A1 | | A |
| 优先无担保债务 | | A3 | | BBB+ |
| 商业票据 | | P-2 | | A-2 |
| ATXI： | | | | |
| 发行人信用评级 | | A2 | | 未定级 |
| 优先无担保债务 | | A2 | | 未定级 |
信用评级不是建议买入、卖出或持有证券。它应该独立于任何其他评级进行评估。评级机构可随时修改或撤销评级。
抵押品过帐
我们信用评级的任何削弱都可能减少获得资本的机会，并引发额外的抵押品过帐和提前还款。这样的变化还可能增加借贷成本，从而对收益产生不利影响。截至2020年6月30日，与外部方进行的现金抵押品张贴和预付款，包括与交易所交易合约相关的张贴，以及外部各方张贴的现金抵押品都是无关紧要的。2020年6月30日，次级投资级发行人或高级无担保债务评级(低于穆迪的“Baa3”或标准普尔的“BBB-”)可能会导致阿莫林、密苏里州或伊利诺伊州分别需要为某些贸易义务提供额外的抵押品或其他担保，金额分别为1.7亿美元、1.44亿美元和2600万美元。
大宗商品价格的变化可能会引发额外的抵押品过帐和提前还款。根据2020年6月30日的信用评级，如果市场价格在未来12个月内比2020年6月30日的水平高或低15%，此后到商品合同期限结束时高或低20%，那么与每家公司的流动性相比，阿莫林、密苏里州或伊利诺伊州可能被要求为某些贸易义务提供非实质性的抵押品或其他担保。
展望
以下是一些关键趋势、事件和不确定性，这些趋势、事件和不确定性可能会合理地影响我们的运营结果、财务状况或流动性，以及我们实现2020年及以后战略和财务目标的能力。新冠肺炎疫情对我们未来一段时期的经营业绩、财务状况和流动性的持续影响，将取决于其严重性和持久性、未来的监管或立法行动，以及由此对商业、经济和资本市场状况的影响。我们继续关注这场流行病对我们业务产生的影响，包括但不限于对我们的流动性和融资计划的潜在影响；对住宅、商业和工业电力及天然气服务的需求；延长延期付款安排和为客户提供额外的财务援助计划；坏账支出；供应链运营；员工和承包商的可用性；交易对手信贷；基本建设；基础设施运营和维护；能源效率计划；以及养老金估值。有关最近向州和联邦监管委员会提交的利率命令、诉讼和未决请求的更多信息，包括以下讨论的信息，请参见本报告第I部分，第(1)项下的注释2-利率和监管事项，以及表格10-K第II部分，第(8)项下的注释2-利率和监管事项。
运筹学
•在2020年的前六个月，我们的销售量出现了净下降，这已经并将继续受到新冠肺炎大流行等因素的影响。此外，我们客户的服务付款受到新冠肺炎疫情的不利影响，这导致我们逾期或属于延期付款安排一部分的应收账款余额增加。由于伊利诺伊州阿莫林和ATXI的监管框架，收入在很大程度上与销售量的变化脱钩。此外，伊利诺伊州阿莫林的电力分销和天然气分销业务的坏账冲销，扣除任何随后的恢复，都可以通过监管机制收回。2020年，阿莫林伊利诺伊州的电动坏账骑手提供坏账费用的回收。然而，密苏里州阿莫林的收益受到销售量变化和坏账费用增加的影响，这可能会导致更高的坏账冲销。有关我们的应收账款余额和密苏里州阿莫林2020年销售额与2019年相比的变化的更多信息，请参阅上面的运营业绩部分。此外，参见本报告第I部分第21项下的说明2-费率和监管事项，以了解我们恢复客户断开和不付款的滞纳金的信息，以及2020年6月国际商会在暂停服务中断程序中的命令，该命令要求伊利诺伊州阿莫林实施更灵活的信贷和收款做法，并允许收回与新冠肺炎大流行相关的费用和放弃滞纳金。
•PISA允许密苏里州阿莫林推迟并收回85%的折旧费用，以及在2018年9月1日之后投入使用的某些物业、厂房和设备的投资在适用的WACC获得的回报，这些投资不包括在基本费率中。累计PISA延期的监管资产也在适用的WACC获得回报，所有批准的PISA延期都将前瞻性地添加到利率基础中，并在监管利率审查后的20年内收回。此外，根据RESRAM，密苏里州阿莫林被允许收回15%的折旧费用和适用的WACC对投入使用但未根据PISA收回的可再生发电厂的投资回报。累积的RESRAM延期以短期利率赚取账面成本。PISA和RESRAM缓解了监管利率审查之间监管滞后的影响。那些没有资格根据PISA收回的投资，以及投入使用的某些物业、厂房和设备的剩余15%，除非有资格根据RESRAM收回，否则仍然受到监管滞后的影响。密苏里州阿莫林在收入中确认PISA延期的债务成本，而不是使用适用的WACC，当此类延期的回收反映在客户费率中时，在收入中确认的差额。作为PISA选举的结果，该法律的额外条款适用于密苏里州的阿莫林，包括对电力客户费率提高的限制。费率增加限制和PISA都有效到2023年12月，除非密苏里州阿莫林请求和MOPSC批准延长到2028年12月。
•2020年2月，密苏里州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源计划的更新，其中包括五年资本投资概述和2020年详细的一年计划。该计划旨在升级密苏里州阿莫林的电力基础设施
并包括将升级电网和容纳更多可再生能源的投资。该计划下的投资预计在2020年至2024年的五年期间总计约76亿美元，根据PISA和RESRAM，支出基本上是可以收回的。包括在上述五年范围内的2024年计划投资是基于密苏里州阿莫林请求并获得MoPSC批准将PISA延长至2028年12月的假设。作为其智能能源计划的一部分，密苏里州阿莫林预计将建设太阳能发电设施，包括公用事业规模的设施和非住宅客户场地设施。2019年9月，密苏里州阿莫林向MOPSC申请了便利性和必要性证书，以建造三个太阳能加储存设施。2020年6月，密苏里州阿莫林根据干预者的反馈撤回了便利和必要性证书的申请。密苏里州阿莫林正在评估新的太阳能发电设施，作为其综合资源计划的一部分，该计划预计将于2020年9月提交。 同样在2019年，MoPSC批准了密苏里州阿莫林的充电提前计划，该计划为在密苏里州阿莫林服务区的高速公路沿线和社区的不同地点发展1000多个电动汽车充电站提供激励措施。该计划的目的是促进电动汽车充电基础设施的发展，使电动汽车能够进行长途旅行，并鼓励交通部门的电气化。
•2018年，MoPSC发布了一项命令，批准密苏里州阿莫林的MEEIA 2019年计划。最初的计划包括2021年12月之前的一系列客户能效计划和2024年12月之前的低收入客户能效计划，以及费率调整机制。密苏里州阿莫林打算在该计划的整个生命周期内投资2.26亿美元，其中到2021年每年投资6500万美元，2022年投资7000万美元。该计划包括继续使用MEEIA骑手，允许密苏里州阿莫林从客户那里收取或向客户退还实际MEEIA计划成本和相关损失的电力利润率以及从客户那里收取的金额的任何差额。此外，该计划还包括一项绩效激励，为密苏里州阿莫林提供了通过实现特定的客户能效目标来赚取额外收入的机会。2020年8月，MoPSC发布了一项命令，批准了一项一致的规定和协议，为2022年计划年度建立绩效激励。该命令还批准了密苏里州阿莫林的MEEIA 2019年计划第一年的节能结果。作为这一订单的结果，并根据收入确认指导，密苏里州阿莫林将在2020年第三季度确认600万美元的收入。如果2020年、2021年和2022年的目标得以实现，2021年、2022年和2023年将分别确认1000万美元、1300万美元和1100万美元的额外收入。2020、2021年和2022年可能分别获得300万美元、300万美元和100万美元的增量额外收入，如果密苏里州阿莫林超过其目标节能目标，这些收入将在下一年分别确认。密苏里州阿莫林实现和/或超过节能目标的能力可能会受到新冠肺炎疫情的影响。密苏里州阿莫林确认2800万美元，1100万美元, 2016年、2018年和2019年与MEEIA业绩激励相关的收入分别为3700万美元。
•2020年3月，MoPSC在密苏里州阿莫林2019年7月的电力服务监管费率审查中发布了一项命令，导致密苏里州阿莫林对电力零售服务的年收入要求减少了3200万美元。该命令将根据FAC的能源净成本的年化基本水平从MoPSC 2017年3月的电价命令中确定的基本水平降低了约1.15亿美元。该命令还改变了监管跟踪机制的年化监管资产和负债摊销金额以及费用的基本水平。在年化的基础上，这些变化反映了大约 2000万美元 增加了收入，而购买的电力费用大致减少了 1500万美元，其他运营和维护费用 6000万美元，以及2000万美元的所得税费用。此外，年度收入要求包括因MEEIA计划导致的销售量减少而增加的约5000万美元，以及之前根据PISA递延的金额约5000万美元的折旧和摊销费用。与MEEIA项目相关的年度收入要求的增长是按季节加权到夏季的。MoPSC 2020年3月命令批准的其中一项规定和协议规定，上述收入和费用变化的净影响反映出适用于费率基数的普通股权益的9.4%至9.8%的净资产收益率(ROE)，但未指明适用于费率基数的普通股权益百分比。 新的费率、基本费用水平和摊销于2020年4月1日生效。2020年4月，MoPSC在密苏里州阿莫林2019年7月的电力服务监管费率审查中发布了另一项命令，重申了FAC允许收回或退还的现有净能源成本差异百分比。
•伊利诺伊州的阿莫林和ATXI使用前瞻性比率计算，并对每家公司的电力传输业务进行年度收入需求对账。基于预期的费率基数增长和目前允许的10.52%的净资产收益率(ROE)，包括在2020年费率中的美国伊利诺伊州和ATXI电力传输业务的收入要求分别为3.13亿美元和1.92亿美元。这些收入要求比2019年费率反映的收入要求分别增加了1600万美元和1500万美元，这主要是由于预期的费率基数增长。这些费率将影响美国伊利诺伊州和ATXI在2020年的现金收入，但不会确定它们各自的电力传输服务运营收入，而是基于2020年的实际可收回成本、费率基数和根据FERC公式费率制定框架计算的适用WACC的费率基数。
•2020年5月，FERC在2013年11月提交的一起投诉案件中发布了一项命令，将包括美国伊利诺伊州和ATXI在内的MISO变速器所有者的允许基本ROE定为10.02%，取代了之前订购的9.88%，并要求从2013年11月至2015年2月及2016年9月底起连本带息退款。作为这一订单的结果，阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林预计将支付大约2800万美元和1600万美元的总退款。2020年6月，各方向FERC提出重审请求，挑战2020年5月令确立的新ROE方法。2020年7月，密苏里州的阿莫林，
伊利诺伊州阿莫林和ATXI就2020年5月的命令向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提起上诉，质疑2016年9月至2020年5月期间所需的退款。法院没有解决上诉的最后期限。允许的ROE也可能受到FERC于2019年发布的关于其允许的基本ROE政策的调查通知，或FERC于2020年3月发布的关于其传输激励政策的拟议规则制定的通知的影响。FERC允许的基准ROE变化50个基点，将影响ameren‘s和ameren Illinois公司的年度净收入，根据这两家公司2020年预计的利率基数，估计分别增加1000万美元和600万美元。
•阿莫林伊利诺伊州的配电服务绩效公式费率制定框架允许阿莫林伊利诺伊州每年将配电服务费率与其实际收入要求进行协调。如果某一年的收入要求与向客户收取的金额不同，则对电力运营收入进行调整，抵销监管资产或负债，以反映该年度的实际收入要求，与实际销售量无关。监管余额随后在年底后的两年内从客户那里收取或退还给客户。除非延长，否则公式制定框架将于2022年底到期。如果不延长，伊利诺伊州的阿莫林将被要求通过与国际刑事法院进行的传统监管利率审查来确定未来的利率。脱钩条款延伸到法律规定的公式费率制定结束后，这确保在监管费率审查中授权的阿莫林伊利诺伊州的配电收入不受销售量变化的影响。
•2019年，国际刑事法院在阿莫林伊利诺伊州的年度更新文件中发布了一项命令，批准从2020年1月开始将阿莫林伊利诺伊州的配电服务费率降低700万美元。伊利诺伊州法律规定，根据需要，每年对配电收入要求进行对账，以反映在给定年度发生的实际成本和年终费率基数上适用的WACC回报，以及反映在该年度客户费率中的收入要求。因此，阿莫林伊利诺伊州2020年的配电服务收入将基于其2020年实际可收回成本、2020年年终费率基数以及根据伊利诺伊州绩效公式费率制定框架计算的适用WACC的回报。截至2020年6月30日，美国伊利诺伊州预计2020年年终利率基数为34亿美元。2020年的收入要求对账将于2022年从客户那里收取或退还给客户。根据阿莫林伊利诺伊州2020年预计年终利率基数，30年期美国国债月收益率年均变化50个基点，将导致阿莫林和阿莫林伊利诺伊州的年度净收入估计变化900万美元。阿莫林伊利诺伊州2020年上半年和2019年上半年的允许净资产收益率(ROE)分别基于30年期美国国债每月收益率的预期年均1.6%和2.8%。
•2020年4月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了年度配电服务公式费率更新，将费率降低了4500万美元。国际刑事法院预计将在2020年12月之前对这一程序做出决定，新的费率将于2021年1月生效。这些费率将影响2021年期间阿莫林伊利诺伊州的现金收入，但不会影响配电服务收入，这将基于2021年实际可收回成本、2021年年终费率基数以及根据伊利诺伊州绩效公式费率制定框架计算的适用WACC的回报率。
•2020年7月，伊利诺伊州阿莫林提交了一份修订后的请求，寻求将天然气输送服务的年收入增加9600万美元，其中包括估计4600万美元的年收入，否则这些收入将根据QIP和其他骑手收回。国际刑事法院在这一程序中需要在2021年1月之前做出决定，新的费率预计将于2021年2月生效。阿莫林伊利诺伊州无法预测国际商会可能批准的任何送货服务费率变化的水平，也无法预测最终可能获得批准的任何费率变化是否足以使阿莫林伊利诺伊州在费率变化生效时获得合理的投资回报。
•伊利诺伊州的阿莫林在适用的WACC获得了其电力能效计划投资的回报。阿莫林伊利诺伊州的电力能效投资作为监管资产递延，并按适用的WACC赚取回报，净资产收益率(ROE)基于30年期美国国债的月收益率加580个基点的年平均水平。根据年度节能目标的实现情况，允许的电力能效投资净资产收益率(ROE)最多可以提高或降低200个基点，这可能会受到新冠肺炎疫情的影响。根据FEJA，伊利诺伊州阿莫林计划在2024年之前每年在电力能效项目上投资约1亿美元，并将从这些投资中获得回报。虽然ICC已经批准了一项到2021年符合这一支出水平的计划，但如果没有足够的成本效益计划，ICC有能力在未来的计划计划年减少电力能效节约目标的金额，这可能会减少对电力能效计划的投资。电力能效计划投资和这些投资的回报是通过附加费从客户那里收取的，不包括在基于配电服务绩效的公式费率制定框架中。
•2020年2月，MoPSC发布了一项命令，批准了一项规定和协议，允许密苏里州阿莫林推迟和摊销与其卡拉维能源中心(Callaway Energy Center)计划加油和维护中断相关的维护费用。与2020年秋季加油和维护中断相关的维护费用将作为监管资产递延发生，并将在中断完成后摊销。维修费用将在加油和维修中断之间的一段时间内摊销，大约18个月。密苏里州阿莫林预计与2020年秋季停电相关的维护费用约为4000万美元。在计划内停机期间，取决于其他发电来源和市场的可用性
与非停电年份相比，密苏里州阿莫林购买的电力成本可能会增加，可供销售的过剩电力数量可能会减少。购买电力成本的变化和可供销售的过剩电力包括在FAC中，这对收益的影响有限。在2020年前，加油和维修停机的维修费用在发生时计入费用。
•密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林继续进行基础设施投资，预计将寻求提高电费和天然气费率，以收回投资成本并赚取足够的回报。密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林也将寻求新的或保持现有的立法解决方案，以解决监管滞后问题，并支持对其公用事业基础设施的投资，以造福于客户。密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林继续面临成本回收压力，包括其服务地区的经济增长有限、新冠肺炎的经济影响、客户保护努力、更多客户能效计划的影响，以及客户对越来越具成本效益的技术进步(包括私人发电和能源储存)的使用增加。然而，从长远来看，我们预计减少的需求将部分被经济电气化带来的需求增加所抵消，以提高效率，并作为解决整个经济范围内CO的一种手段2排放问题。增加的投资，包括对环境合规性、系统可靠性改进和潜在的新一代来源的预期未来投资，会导致费率基数和收入增长，但也会导致更高的折旧和融资成本。
流动性与资本资源
•我们的客户为我们的服务支付的费用受到了新冠肺炎疫情的不利影响，导致我们的运营现金流减少。有关我们应收账款余额的更多信息，请参见上面的运营结果部分。此外，我们的流动性和我们的资本支出计划可能会受到新冠肺炎疫情造成的其他影响的不利影响，包括但不限于对我们以合理条款在需要时进入资本市场的能力的潜在影响，密苏里州ameren的预期风力发电收购，以及纳税时间和税收抵免的使用。我们预计将投入大量资本支出来改善我们的电力和天然气公用事业基础设施，然而，资本市场的中断以及我们的供应商和承包商按照合同要求履行职责的能力可能会影响我们资本投资战略的执行。有关对我们进入资本市场能力的影响、密苏里州ameren预期的风力发电收购，以及纳税时间和税收抵免的利用的进一步讨论，请参见下面的内容。
•密苏里州阿莫林2017年的IRP目标是更清洁、更多样化的能源发电，包括太阳能、风能、天然气、水力发电和核能。它还包括扩大可再生能源，到2020年底在密苏里州增加700兆瓦的风力发电，到2027年增加100兆瓦的太阳能发电。这些新的可再生能源将支持密苏里州阿莫林遵守密苏里州的要求，即在2021年之前实现15%的本地负荷销售来自可再生能源，但受客户费率增加的限制。根据目前和预测的能源以及风能和太阳能发电技术的市场价格，以及其他因素，密苏里州阿莫林预计其对这些可再生资源的所有权将代表着客户的最低成本选择。该计划还规定了预期实施的持续客户能效计划。除其他因素外，密苏里州阿莫林增加可再生资源的计划可能受到以下因素的影响：密苏里州阿莫林能否从MOPSC获得便利和必要性证书，以及任何其他所需的项目批准；开发商履行合同承诺和按时完成项目的能力，这取决于是否有必要的材料和设备，包括那些受到新冠肺炎大流行造成的全球供应链中断影响的材料和设备, 其中包括与可再生能源相关的联邦生产和投资税收抵免的可用性，以及密苏里州阿莫林使用此类抵免的能力；风能和太阳能发电技术的成本；能源价格；以及密苏里州以可接受的成本及时获得与MISO或其他RTO的互联互通协议的能力。密苏里州阿莫林预计将在2020年9月提交下一份综合资源计划。密苏里州阿莫林将寻求利益相关者的反馈，并评估满足未来能源需求的不同方案，这些方案将用于为其当前的发电组合和正在进行的向更清洁能源的过渡创建更新计划。
•关于2017年IRP提交的文件，密苏里州阿莫林确立了减少CO的目标2到2050年，排放量在2005年基础水平的基础上增加80%。密苏里州阿莫林的目标也是35%的CO2到2030年减排，到2040年在2005年的基础上减少50%。为了实现这些目标，除其他外，密苏里州阿莫林预计每个能源中心的燃煤发电将在使用年限结束时退役。如2017年IRP所示，Meramec、Sioux、Labadie和Rush Island能源中心预计将分别于2022年、2033年、2042年和2045年退役。下一份综合资源计划预计将于2020年9月提交。
•根据2017年提交的IRP文件，密苏里州阿莫林签署了建设转让协议，在建设后分别于2019年和2018年收购了一个高达300兆瓦的风力发电设施和一个高达400兆瓦的风力发电设施。由于供应和建设活动的变化，原定建设时间表在2020年出现了延误。密苏里州阿莫林和开发商继续监测对每个项目时间表的影响。密苏里州阿莫林和开发商继续监测对每个项目时间表的影响。密苏里州阿莫林预计最多 400兆瓦的项目和大部分高达300兆瓦的项目将于2020年底投入使用。不过，目前由于制造，运输等供应链问题，根据开发商的最新计划，密苏里州阿莫林预计将在这个高达300兆瓦的项目中分得一杯羹，
相当于大约1亿美元的投资，将于2021年第一季度投入使用。 参见下面与生产税抵免相关的讨论。
•到2024年，我们预计将投入大量资本支出来改善我们的电力和天然气公用事业基础设施，其中很大一部分将用于我们的输电和配电系统。我们估计，从2020年到2024年，我们将投资高达166亿美元(阿莫林密苏里州-高达84亿美元；阿莫林伊利诺伊州-高达80亿美元；ATXI-高达2亿美元)的资本支出。阿莫林和密苏里州的阿莫林的估计不包括本报告第I部分第21项下的附注9-承诺和或有事项中讨论的NSR和清洁空气法诉讼可能导致的任何与污染控制设备相关的资本支出。
•环境法规，包括与CO相关的法规2 排放或EPA采取的其他行动可能会导致资本支出和运营成本的大幅增加。这些法规中的某些正在通过诉讼受到挑战，或者被环境保护局审查或建议废除，或者环境保护局和州监管机构正在考虑、提议或采用新的替代或替代法规。这些规定中任何一项的最终实施，以及任何此类实施的时间，都是不确定的。然而，现有和新的环境法规的单独或综合影响可能会导致重大的资本支出，增加运营成本，或者关闭或改变密苏里州阿莫林的一些燃煤能源中心。密苏里州阿莫林的资本支出受到MoPSC审慎审查的影响，这可能会导致成本不合理以及监管滞后。伊利诺伊州阿莫林购买的电力和天然气转售的成本可能会增加。然而，伊利诺伊州的阿莫林公司预计，这些成本将从客户手中收回，不会对其运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。阿莫林公司和密苏里州阿莫林公司的收益可以从增加投资以遵守环境法规中受益，如果这些投资在客户费率中得到及时反映和收回的话。
•阿莫林公司有多年信贷协议，到2024年12月累计提供23亿美元的信贷，受密苏里州阿莫林和伊利诺伊州364天还款期的限制，可以选择寻求增量承诺，将提供的累计信贷增加到27亿美元。有关信贷协议的更多信息，请参见本报告第I部分第21项下的附注3-短期债务和流动性。Ameren(母公司)3.5亿美元的优先无担保票据将于2020年11月到期，预计将使用ameren(母公司)2020年4月发行8亿美元优先无担保票据的部分收益偿还。阿莫林公司在2022年之前没有额外的长期债务到期日。由于最近完成了密苏里州阿莫林和阿莫林(母公司)债务的发行和信贷协议下的可用性，以及下文讨论的远期销售协议结算的预期收益，阿莫林、密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林认为，考虑到预期的运营现金流、资本支出(包括预期的风力发电收购)和融资计划，他们的流动性是充足的。阿莫林公司继续监测新冠肺炎疫情对其流动性的影响，包括由于销售额下降和客户拒付增加造成的影响。到目前为止，阿莫林公司已经能够在需要的时候以合理的条件进入资本市场。然而，不能保证经济状况的重大变化、资本和信贷市场的中断或其他不可预见的事件不会对它们执行预期的运营、资本或融资计划的能力造成实质性影响。
•阿莫林预计，其用于目前计划的资本支出和股息的现金将在未来几年超过经营活动提供的现金。作为为这些现金流要求提供资金的计划的一部分，ameren正在使用新发行的普通股，而不是市场购买的股票，以满足DRPlus和员工福利计划的要求，并预计至少在2024年之前将继续这样做。阿莫林预计，这些发行每年将提供约1亿美元的股本。阿莫林公司还计划发行增量普通股，通过以下讨论的远期销售协议的实物结算，为密苏里州阿莫林公司的部分风力发电投资提供资金。此外，ameren计划从2021年到2024年每年发行约1.5亿美元的增量股本。Ameren预计，在截至2024年12月的一段时间里，其股本总额约为45%，长期意图是支持稳健的投资级信用评级。密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林预计将通过发行债务、调整对阿莫林(母公司)的股息和/或阿莫林(母公司)的出资来满足现金流需求。
•2019年8月，ameren与交易对手签订了一项远期销售协议，涉及750万股普通股。远期销售协议可以在2021年3月31日或之前由阿莫林酌情决定。在一个或多个结算日期，如果ameren选择实物结算远期销售协议，ameren将以当时适用的远期销售价格向交易对手发行普通股。 远期出售协议将实物结算，除非ameren选择现金结算或净股票结算。如果实物和解，阿莫林预计和解后将获得5.4亿至5.5亿美元。有关详细信息，请参阅表格10-K第II部分第28项下的附注5-长期债务和股权融资。
•截至2020年6月30日，阿莫林拥有与联邦和州所得税抵免结转相关的9900万美元的税收优惠，以及600万美元的未偿还所得税退款。未来的预期所得税支付和退款是基于预期的应税收入、可获得的所得税抵免和现行税法。预期应税收入受预期资本支出、物业、厂房和设备何时投入使用或退役以及监管审查的时间等因素的影响。在密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林，未来预期的所得税支付和退款与阿莫林之间的税收分配协议是一致的。
(母公司)及其子公司。阿莫林预计，从2020年到2024年，每年缴纳的所得税在500万至7500万美元之间，五年内总计1.5亿至2亿美元。密苏里州阿莫林预计2020年将向阿莫林(母公司)支付2000万至3000万美元的所得税。此外，密苏里州阿莫林预计从2021年到2024年每年都将从阿莫林(母公司)获得退款，四年期间的退款总额为6000万至1亿美元，这主要是因为预计将利用其风力发电收购产生的联邦生产税抵免。伊利诺伊州的阿莫林预计2020年将向阿莫林(母公司)缴纳2000万至3000万美元的所得税，2021年至2024年每年向阿莫林(母公司)缴纳5000万至9000万美元的所得税，五年期间总计2.6亿至3.1亿美元。
•密苏里州阿莫林预计，从2021年到2030年，其风力发电收购每年将产生6500万至7000万美元的联邦生产税收抵免。阿莫林预计从2021年到2024年将利用其中约1.4亿美元的联邦生产税收抵免。2020年5月，美国国税局发布指导意见，将符合联邦生产税收抵免资格的服役日期标准延长至2021年12月31日。作为这一延期的结果，阿莫林预计风力发电设施的延迟完工不会影响阿莫林实现预期的联邦生产税收抵免的能力。
•冠状病毒援助、救济和经济安全法案是2020年3月颁布的一项联邦法律。该法案中的条款包括暂时改变净营业亏损的使用方式，推迟支付社会保障税的雇主部分，以及为客户能源援助提供额外资金等。阿莫林已经实施了该法案的某些条款，目前正在评估该法案的其他条款。截至2020年6月30日，该法案对阿莫林公司、密苏里州阿莫林公司和伊利诺伊州阿莫林公司的财务报表没有实质性影响。
•2018年，颁布了修改密苏里州税法的立法，将该州的企业所得税税率从6.25%降至4%，自2020年1月1日起生效。这一减税的影响反映在密苏里州阿莫林的电力服务费率中，该费率于2020年4月1日生效。阿莫林和密苏里州的阿莫林预计所得税的降低不会对净收入产生实质性影响。
上述项目可能会对我们的运营结果、财务状况和流动性产生实质性影响。此外，在正常的业务过程中，我们会评估战略，以提高我们的运营结果、财务状况和流动性。这些战略可能包括收购、资产剥离、降低成本或增加收入的机会，以及提高阿莫林股东价值的其他战略举措。我们无法预测这些倡议中的哪些(如果有的话)将被执行。这些计划的执行可能会对我们未来的运营结果、财务状况或流动性产生实质性影响。
监管事项
见本报告第I部分第(1)项下的注2-税率和监管事项。
第三项关于市场风险的定量和定性披露。
10-K表格中包括的有关利率风险、信用风险、投资价格风险、商品价格风险和商品供应商风险的数量和质量披露没有实质性变化。有关我们市场风险的更详细讨论，请参阅表格10-K第II部分下的项目7A。
第(4)项控制和程序。
(a)对披露控制和程序的评价
截至2020年6月30日，在包括每家ameren公司的首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对该注册人的披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的设计和操作的有效性进行了评估。根据这些评估，截至2020年6月30日，每一家ameren公司的首席执行官和首席财务官得出的结论是，此类披露控制和程序有效，可以保证根据交易所法案提交或提交的注册人报告中要求披露的信息在SEC规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给其管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。
(b)财务报告内部控制的变化
在最近一个会计季度，阿莫林公司对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对其财务报告的内部控制产生了重大影响，或有可能对其产生重大影响。
第二部分：其他资料
第(1)项法律程序。
我们涉及多个法院和机构的法律和行政诉讼，涉及正常业务过程中出现的问题，其中一些涉及大量资金。我们相信，除非本报告另有披露，这些诉讼的最终处置不会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。在某些情况下，损失风险可以通过保险或合同或法定赔偿来减轻。重要的法律和行政诉讼在本报告第一部分第1项下的说明2-费率和监管事项、说明9-承诺和或有事项以及说明10-卡拉维能源中心讨论，包括以下内容：
•2020年4月向国际商会提交的伊利诺伊州阿莫林年度配电服务公式费率更新；
•美国伊利诺伊州的天然气输送服务监管费率审查于2020年2月提交给国际刑事法院；
•2020年5月，伊利诺伊州阿莫林提交给国际刑事法院(ICC)的年度电力能效公式费率更新；
•2019年3月要求伊利诺伊州阿莫林与国际刑事法院举行QIP和解听证会；
•2020年7月由密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI提出的上诉，挑战FERC在传输公式费率修订案件中的重审否认；
•各方要求重审与2013年11月申诉案有关的2020年5月FERC命令；
•2020年7月由密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI提起的上诉，挑战2020年5月与2013年11月申诉案件有关的FERC命令；
•2019年3月FERC关于其允许的基本ROE政策的调查通知；
•2020年3月FERC关于拟制定其变速器激励政策规则的通知；
•就NSR和“清洁空气法”对密苏里州阿莫林提起诉讼；以及
•与伊利诺伊州阿莫林的前MGP遗址相关的补救事项。
项目71A。风险因素。
表格10-K包括对我们风险因素的详细讨论。下面提供的信息更新了10-K表中披露的风险因素和信息，应与之一并阅读。
我们的经营业绩、财务状况和流动性已经并将继续受到与新冠肺炎大流行相关的国际突发公共卫生事件的不利影响。
新冠肺炎大流行仍然是一个快速发展的局面。在2020年前六个月，我们的销售额净减少，逾期或作为延期付款安排一部分的应收账款余额增加，我们从客户那里收取的现金减少。新冠肺炎疫情对我们未来一段时期的经营业绩、财务状况和流动性的持续影响，将取决于其严重性和持久性、未来的监管或立法行动，以及由此对商业、经济和资本市场状况的影响。这也可能影响密苏里州阿莫林公司挽回任何损失的收入或增加成本的能力。由于新冠肺炎的大流行，地方、州和联邦政府已经采取了诸如旅行禁令、隔离和避难所命令等措施。就地避难令于2020年3月中旬开始在我们的服务地区生效。这些命令通常要求个人留在家里，并禁止或限制被认为不必要的企业的运营。2020年5月中旬，在我们的服务地区有效的就地避难所订单开始放松，允许个人离开家园，允许非必要的企业重新开业。然而，某些限制仍然存在，限制了个人活动和非必要业务的运营。未来可能会施加额外的限制。阿莫林的业务运营被认为是必要的，不会受到就地避难所订单的直接影响。由于新冠肺炎大流行，密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林地区的经济活动已经中断。它还造成了资本市场的混乱。, 这可能会对我们在需要时以合理条件进入这些市场的能力产生不利影响。这些中断可能会持续很长一段时间，或者会变得更严重。
我们依赖发行短期和长期债务和股权作为我们运营现金流无法满足的资本需求的重要流动性和资金来源，以及对现有长期债务进行再融资。新冠肺炎疫情对资本市场造成的干扰可能会对我们维持和扩大业务的能力产生负面影响。此外，我们的信用评级可能会受到新冠肺炎疫情经济状况的影响。新冠肺炎疫情可能会导致我们无法控制的事件，如经济状况进一步低迷或债券、股票或信贷市场的极端波动，并可能造成不确定性，可能会增加我们的资金成本，或削弱或丧失我们进入债券、股票或信贷市场的能力，包括我们利用银行信贷安排或发行商业票据的能力。
由于新冠肺炎疫情的影响，我们已经并预计将继续经历销量的变化。在截至2020年6月30日的三个月和六个月里，与2019年同期相比，密苏里州阿莫林的商业和工业电力销售量有所下降，但不包括天气和客户能效计划的估计影响，部分被利润率较高的住宅客户的电力销售量增加所抵消。虽然新冠肺炎疫情的影响很难预测，但密苏里州阿莫林公司预计，剔除天气和客户能效的估计影响，销售量将净减少。
计划，与2019年同期相比，将在2020年7月至12月期间继续实施。新冠肺炎疫情可能会在2020年以后继续影响密苏里州阿莫林的电力总销售量和按客户类别划分的销售量。假设密苏里州阿莫林的电力销售量每月发生应税变化，2020年日历年住宅、商业和工业客户的1%变化将分别影响稀释后每股收益约3美分、2美分和0.5美分。稀释后每股收益的实际变化将受到季节性客户费率导致的销售量变化时间的影响。根据PISA，密苏里州阿莫林的电价被限制在2.85%的复合年增长率上限。销售量的持续长期下降，加上资本投资和运营成本的增加，可能会导致密苏里州阿莫林无法收回超过费率上限的金额。在截至2020年6月30日的三个月和六个月里，伊利诺伊州的阿莫林也经历了电力和天然气销售量的下降。虽然阿莫林伊利诺伊州的电力分销业务、阿莫林伊利诺伊州天然气分销业务的住宅和小型非住宅客户以及阿莫林伊利诺伊州和ATXI的电力传输业务的收入与销售量的变化脱钩，但密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的大型非住宅天然气客户的收益都受到这些变化的影响。
我们的客户为我们的服务支付的费用受到了新冠肺炎疫情的不利影响，导致我们的运营现金流减少。密苏里州阿莫林于2020年7月中旬恢复向商业和工业客户收取滞纳金，并因不付款而切断这些客户的连接，而在2020年3月中旬暂停所有客户的断开连接和滞纳金后，该公司于2020年8月初恢复了针对住宅客户的这些活动。伊利诺伊州的阿莫林预计将分别在2020年8月中旬和2020年9月初恢复中断商业和工业客户以及住宅客户的未付款，同时在2020年3月中旬暂停所有客户的断开和滞纳费之后，该公司将于2020年7月下旬恢复向所有客户收取滞纳金。然而，未来的监管或立法行动可能需要在较长一段时间内暂停客户断线和/或滞纳金等。截至2020年6月30日，逾期30天或更长时间的应收账款余额或作为延期付款安排一部分的应收账款余额，分别占阿莫林公司、密苏里州阿莫林公司和伊利诺伊州阿莫林公司在扣除可疑账户前的“应收账款交易”的26%、19%和33%，即1.32亿美元、4200万美元和9000万美元。截至2019年6月30日，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的这些百分比分别为17%、11%和25%，即8300万美元、2400万美元和5900万美元。阿莫林伊利诺伊州的电力分销和天然气分销业务都有坏账附加条款，这为坏账冲销提供了回收，但不包括任何后续的回收。2020年，阿莫林伊利诺伊州的电动坏账骑手提供坏账费用的回收。然而, 密苏里州阿莫林没有坏账附加条款或监管跟踪机制，其收益面临坏账支出增加的风险，这可能导致更高的坏账冲销。如果密苏里州阿莫林寻求收回某些与新冠肺炎流行病相关的成本，可能无法获得监管部门的批准来收回这些费用，这可能会对阿莫林和密苏里州阿莫林的运营结果产生不利影响。
此外，供应商和承包商可能无法按照合同规定履行职责。这可能会导致建设项目的延误，包括与密苏里州ameren预期收购两个风力发电设施相关的额外延误，或者对我们的电力和天然气基础设施进行必要的维护，这可能会导致设备故障，从而导致意外的负债或计划外停机。我们建设项目的延误还可能导致计划资本支出减少，利率基数增长下降。
此外，我们的业务依赖于熟练的专业和技术员工。如果我们有很大一部分员工感染了新冠肺炎或同时被隔离，我们的运营可能会受到不利影响。这可能导致设施关闭，并中断向我们客户输送电力和天然气。此外，远程工作安排增加了我们的数据安全风险，包括通过内部或外部操作丢失与敏感客户、员工、财务和操作系统信息相关的数据。
阿莫林无法预测新冠肺炎大流行的范围或持续时间，或其对全球、国家或地方经济、资本市场或其客户、供应商、业务连续性计划、运营结果、财务状况、流动性、计划利率基数增长或销售量的影响。
第二项股权证券的未登记销售和收益使用。
在2020年4月1日至2020年6月30日期间，阿莫林公司、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州没有购买根据S-K条例第703项报告的股权证券。
项目6.展品。
下面列出的文件正在或以前已经代表ameren公司提交，并通过引用从指定的文件并入本文中，并成为本文的一部分。未被确认为先前存档的证物特此存档。
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陈列品
名称 | | 注册人 | | 展品的性质 | | 以前作为证据提交给： |
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| 第13a-14(A)/15d-14(A)条认证 | | | | | | |
| 31.1 | | 阿莫林 | | 细则13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席执行干事的认证 | | |
| 31.2 | | 阿莫林 | | 细则13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席财务干事证书 | | |
| 31.3 | | 密苏里州阿莫林 | | 细则13a-14(A)/15d-14(A)密苏里州阿莫林首席执行干事的认证 | | |
| 31.4 | | 密苏里州阿莫林 | | 细则13a-14(A)/15d-14(A)对密苏里州阿莫林首席财务官的认证 | | |
| 31.5 | | 伊利诺伊州阿莫林 | | 细则13a-14(A)/15d-14(A)对伊利诺伊州阿莫林首席执行官的认证 | | |
| 31.6 | | 伊利诺伊州阿莫林 | | 细则13a-14(A)/15d-14(A)对伊利诺伊州阿莫林首席财务官的认证 | | |
| 第1350节认证 | | | | | | |
| 32.1 | | 阿莫林 | | 第1350条对阿莫林公司首席执行官和首席财务官的认证 | | |
| 32.2 | | 密苏里州阿莫林 | | 第1350节密苏里州阿莫林首席执行官和首席财务官证书 | | |
| 32.3 | | 伊利诺伊州阿莫林 | | 第1350条伊利诺伊州阿莫林首席执行官和首席财务官证书 | | |
| 交互式数据文件 | | | | | | |
| 101.INS | | 阿莫林公司 | | 内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 | | |
| 101.SCH | | 阿莫林公司 | | 内联XBRL分类扩展架构文档 | | |
| 101.CAL | | 阿莫林公司 | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | | |
| 101.LAB | | 阿莫林公司 | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | | |
| 101.PRE | | 阿莫林公司 | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | | |
| 101.DEF | | 阿莫林公司 | | 内联XBRL分类扩展定义文档 | | |
| 104 | | 阿莫林公司 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) | | |
阿莫林公司提交给证券交易委员会的文件编号是：阿莫林，1-14756；阿莫林密苏里州，1-2967；阿莫林伊利诺伊州，1-3672。
每个注册人在此承诺应请求向SEC提供一份上述未列出的任何长期债务工具的副本，该注册人没有根据S-K条例第601(B)(4)(Iii)(A)项规定的豁免提交作为证据的任何长期债务工具的副本。
签名
根据“交易法”的要求，每个注册人都已正式促使本报告由其正式授权的下列签名人代表其签署。以下签署的每家公司的签名应被视为仅与该公司或其附属公司有关的事项有关。
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阿莫林公司
(注册人) |
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| /s/迈克尔·L·莫恩(Michael L.Moehn) |
迈克尔·L·莫恩
执行副总裁兼首席财务官
(首席财务官)
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联合电气公司
(注册人) |
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| /s/迈克尔·L·莫恩(Michael L.Moehn) |
迈克尔·L·莫恩
执行副总裁兼首席财务官
(首席财务官)
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美国伊利诺伊公司
(注册人) |
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| /s/迈克尔·L·莫恩(Michael L.Moehn) |
迈克尔·L·莫恩
执行副总裁兼首席财务官
(首席财务官)
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日期：2020年8月7日
