公文
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US-GAAP：运营细分市场成员AEE：商业会员美国-GAAP：电信业成员AEE：amerenIllinoisTransmissionMember2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：行业成员美国-GAAP：电信业成员AEE：amerenIllinoisTransmissionMember2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：住宅成员SRT：天然天然气储备成员AEE：amerenIllinoisGasMember2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：其他成员美国-GAAP：电信业成员AEE：美国伊利诺伊州配电成员2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：行业成员SRT：天然天然气储备成员AEE：amerenIllinoisGasMember2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：商业会员美国-GAAP：电信业成员AEE：美国伊利诺伊州配电成员2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：商业会员SRT：天然天然气储备成员AEE：amerenIllinoisGasMember2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：住宅成员2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：部门间消除成员AEE：其他成员2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：商业会员美国-GAAP：电信业成员AEE：amerenIllinoisTransmissionMember2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：住宅成员2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员SRT：天然天然气储备成员AEE：amerenIllinoisGasMember2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：部门间消除成员AEE：其他成员2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：amerenIllinoisGasMemberUS-GAAP：应报告的细分市场成员2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：amerenIllinoisTransmissionMemberUS-GAAP：细分间抵销成员2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：美国伊利诺伊州配电成员US-GAAP：细分间抵销成员2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：amerenIllinoisTransmissionMemberUS-GAAP：应报告的细分市场成员2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：amerenIllinoisGasMemberUS-GAAP：应报告的细分市场成员2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：部门间消除成员US-GAAP：应报告的细分市场成员2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：细分间抵销成员2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：应报告的细分市场成员2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：美国伊利诺伊州配电成员US-GAAP：细分间抵销成员2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：应报告的细分市场成员2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：amerenIllinoisTransmissionMemberUS-GAAP：细分间抵销成员2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：amerenIllinoisGasMemberUS-GAAP：细分间抵销成员2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：amerenIllinoisTransmissionMemberUS-GAAP：应报告的细分市场成员2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：细分间抵销成员2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：部门间消除成员US-GAAP：细分间抵销成员2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：美国伊利诺伊州配电成员US-GAAP：应报告的细分市场成员2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：美国伊利诺伊州配电成员US-GAAP：应报告的细分市场成员2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：部门间消除成员US-GAAP：细分间抵销成员2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：运营细分市场成员AEE：amerenIllinoisGasMemberUS-GAAP：细分间抵销成员2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：部门间消除成员US-GAAP：应报告的细分市场成员2019-01-012019-03-31iso4217：美元xbrli：共享xbrli：纯utreg：兆瓦时iso4217：美元xbrli：共享utreg：GALutreg：lbiso4217：美元utreg：兆瓦时utreg：MMBtuiso4217：美元utreg：MMBtuAEE：Waste_StreamAEE：洗涤器AEE：居中AEE：站点
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式10-Q
 
☒
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告
截至本季度的季度报告2020年3月31日

或

☐
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节的规定提交的过渡报告，内容是从美国、印度、日本、印度到印度的过渡期。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/amerenmissouria01.jpg
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/amerenlogoa11.jpg
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/amerenillinoisa01.jpg
选委会
文件号
注册人在其注册章程中明确规定的注册人的确切姓名；
公司注册状态；
地址和电话号码
美国国税局雇主
识别号码
1-14756
阿莫林公司
43-1723446
(密苏里公司)
周图大道1901号
圣路易斯, 密苏里 63103
(314) 621-3222
1-2967
联合电气公司
43-0559760
(密苏里公司)
周图大道1901号
圣路易斯, 密苏里 63103
(314) 621-3222
1-3672
美国伊利诺伊公司
37-0211380
(伊利诺伊州公司)
10个执行驱动器
柯林斯维尔, 伊利诺伊州 62234
(618) 343-8150
根据该法第12(B)节登记的证券：
每一类的名称
交易代码
每间交易所的注册名称
普通股，每股面值0.01美元
AEE
纽约证券交易所




用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)，(1)已提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)已在过去90天内遵守了此类提交要求。

阿莫林公司
 
是
 
☒
 
不
 
☐
联合电气公司
 
是
 
☒
 
不
 
☐
美国伊利诺伊公司
 
是
 
☒
 
不
 
☐
用复选标记表示每个注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。

阿莫林公司
 
是
 
☒
 
不
 
☐
联合电气公司
 
是
 
☒
 
不
 
☐
美国伊利诺伊公司
 
是
 
☒
 
不
 
☐
用复选标记表示每个注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
阿莫林公司
大型加速滤波器
☒
加速文件管理器
☐
非加速文件管理器
☐
 
 
 
小型报表公司
☐
新兴成长型公司
☐
联合电气公司
大型加速滤波器
☐
加速文件管理器
☐
非加速文件管理器
☒
 
 
 
小型报表公司
☐
新兴成长型公司
☐
美国伊利诺伊公司
大型加速滤波器
☐
加速文件管理器
☐
非加速文件管理器
☒
 
 
 
小型报表公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。
阿莫林公司
☐
联合电气公司
☐
美国伊利诺伊公司
☐
用复选标记表示每个注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。
阿莫林公司
 
是
 
☐
 
不
 
☒
联合电气公司
 
是
 
☐
 
不
 
☒
美国伊利诺伊公司
 
是
 
☐
 
不
 
☒
截至2020年4月30日，每个注册人类别的普通股流通股数量如下：

注册人
 
每一类普通股的名称
已发行股票

阿莫林公司
 
普通股，每股面值0.01美元
246,891,031

联合电气公司
 
阿莫林公司持有的普通股，每股面值5美元
102,123,834

美国伊利诺伊公司
 
阿莫林公司持有的普通股，无面值
25,452,373

______________________________________________________________________________________________________
这份合并的10-Q表格由ameren公司、联合电气公司和ameren Illinois公司分别提交。每个注册人代表自己提交本季度报告中包含的与注册人有关的所有信息。本协议的每个注册人没有提交任何与该注册人无关的信息，因此对任何此类信息不作任何陈述。


目录
 
 
页
术语和缩略语词汇
1
 
 
前瞻性陈述
1
 
 
第一部分金融信息
 
 
 
 
第(1)项。
财务报表(未经审计)
3
 
阿莫林公司
3
 
综合收益表和全面收益表
3
 
合并资产负债表
4
 
合并现金流量表
5
 
合并股东权益报表
6
 
联合电气公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
7
 
损益表(损益表)
7
 
资产负债表
8
 
现金流量表
9
 
股东权益说明书
10
 
美国伊利诺伊公司*(d/b/a阿莫林伊利诺伊州)
11
 
损益表
11
 
资产负债表
12
 
现金流量表
13
 
股东权益说明书
14
 
注1.主要会计政策摘要
15
 
注2.差饷及规管事宜
16
 
注3.短期债务和流动性
19
 
附注4.长期债务和股权融资
20
 
附注5.其他收入，净额
21
 
注6.衍生金融工具
21
 
附注7.公允价值计量
23
 
注8.关联方交易
25
 
附注9.承付款和或有事项
26
 
注10.卡拉维能源中心
30
 
注11.退休福利
31
 
注12.所得税
31
 
注13.补充信息
34
 
注14.细分市场信息
34
第二项。
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
36
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
60
第四项。
管制和程序
61
 
 
第二部分：其他信息
 
 
 
 
第(1)项。
法律程序
61
项目71A。
危险因素
61
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
63
项目6.
陈列品
64
 
 
签名
65




术语和缩略语词汇
对于与阿莫林、密苏里州阿莫林和伊利诺伊州有关的某些信息，我们使用“我们”、“我们”或“我们”这三个词。在适当的情况下，阿莫林公司的子公司在讨论其各种业务活动时会被特别点名。有关术语和缩略语的完整列表，请参阅表格10-K。下面仅包括新的或重大更改的术语和缩写。
COVID-19大流行-2019年新型冠状病毒爆发造成的全球大流行，导致2019年冠状病毒病(冠状病毒)。
表格10-K-截至本年度的Form 10-K合并年度报告2019年12月31日，由ameren公司向SEC提交。
能源净成本-FAC定义的净能源成本，包括燃料、某些燃料添加剂、灰烬处理成本和收入、排放限额以及购买的电力成本，包括运输、系统外销售和产能收入的净值。几乎所有的输电收入和费用都不包括在净能源成本中。自2020年4月1日起，MoPSC的2020年3月电价命令改变了FAC，将某些燃料添加剂和火山灰处理成本和收入包括在内。
 
前瞻性陈述
本报告中不基于历史事实的陈述被认为是“前瞻性的”，因此涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果与讨论的结果大不相同。虽然这样的前瞻性陈述是真诚做出的，并且是基于合理的假设，但不能保证预期的结果会实现。这些陈述包括(但不限于)关于未来预期、信念、计划、战略、目标、事件、条件和财务表现的陈述。根据1995年“私人证券诉讼改革法”中的“安全港”条款，我们提供这一警示声明，以确定可能导致实际结果与预期大不相同的重要因素。除了在10-K表格和本报告以及本报告的其他部分和我们提交给证券交易委员会的其他文件中讨论的风险因素之外，以下因素可能会导致实际结果与此类前瞻性陈述中暗示的管理层预期大不相同：
•
监管、司法或立法行动，以及可能改变监管恢复机制的监管政策和费率制定决定的任何变化，例如2019年11月重新审理确定MISO关税下允许的基本ROE的FERC命令、FERC于2019年3月发布的调查通知、FERC于2020年3月发布的拟议规则制定通知、阿莫林伊利诺伊州2020年4月提交的年度配电公式费率更新文件、阿莫林伊利诺伊州天然气输送服务监管文件
•
冠状病毒大流行的持续时间和严重程度，及其对我们的业务连续性计划和我们的运营结果、财务状况和流动性的影响，包括但不限于客户需求的变化导致销售额的变化，客户为我们的服务支付费用的能力，我们员工和承包商的健康和福利，供应商中断，资本或其他建设项目的延迟完成，这可能会影响我们计划的资本支出和预期的计划费率基数增长，我们赚取允许净资产收益率的努力，实现客户能效计划目标的能力，以及由于我们很大一部分劳动力过渡到远程工作安排，以及我们有能力在需要时以合理条件进入资本市场，增加了数据安全风险；
•
伊利诺伊州阿莫林当选参与其配电服务的基于绩效的公式费率制定框架和参与电力能效计划的效果和持续性，包括阿莫林伊利诺伊州的净资产收益率(ROE)和30年期美国国债收益率之间的直接关系；
•
根据密苏里州阿莫林选择使用PISA的任何客户费率上限对密苏里州的影响，包括如果密苏里州阿莫林要求并经MOPSC批准，将使用延长至2023年以后；
•
联邦、州或地方法律和其他政府行为(包括货币、财政和能源政策)变化的影响；
•
联邦、州或地方税收法律、法规、解释或税率变化的影响，包括对TCJA的修订或技术更正，以及对ameren公司所采取的税收立场的挑战(如果有)；
•
技术进步对我们服务需求的影响，包括客户能源效率、能源储存和私人发电来源的进步，这些资源在消费现场发电，并变得更具成本竞争力；
•
密苏里州阿莫林客户能效计划的有效性，以及在其MEEIA计划下赚取的相关收入和业绩激励；
•
伊利诺伊州阿莫林能否达到适用于其配电业务和FEJA电力客户能效目标的性能标准，以及由此对其允许的ROE产生的影响；
•
我们有能力使总体支出(包括运营和资本)与我们监管机构建立的框架保持一致，并及时收回这些成本，试图赚取我们允许的净资产收益率(ROE)；

1


•
燃料的成本和可用性，如用于发电的低硫煤、天然气和浓缩铀；购买电力、零排放信用、可再生能源信用和用于分配的天然气的成本和可用性；以及这些商品和信用的未来市场价格水平和波动性，包括我们收回此类商品和信用成本的能力以及我们客户对任何相关价格上涨的容忍度；
•
燃料交付中断，我们的燃料供应商未能提供足够数量或质量的燃料，或缺乏足够的燃料库存，包括密苏里州阿莫林卡拉威能源中心组件的一家NRC许可供应商提供的核燃料组件；
•
密苏里州阿莫林能源中心产生的或满足密苏里州阿莫林能源销售所需的能源的传输能力的成本和可用性；
•
我们风险管理策略的有效性，以及我们对金融和衍生工具的使用；
•
能够获得足够的保险，包括为密苏里州阿莫林的核能和燃煤能源中心投保，或者在没有保险的情况下，能够从我们的客户那里追回未投保的损失；
•
网络攻击对我们或我们的供应商的影响，除其他外，可能导致能源中心以及电力和天然气传输和分配系统失去运行控制和/或丢失数据，如客户、员工、财务和操作系统信息；
•
商业和经济状况，已经受到冠状病毒大流行的影响，并将受到其持续时间和严重程度的影响，包括该等状况对利率、应收账款余额的收取以及对我们产品的需求的影响；
•
资本市场中断，阿莫林公司信用指标恶化，或其他可能对资本成本或可获得性产生不利影响的事件，包括短期信贷和流动性；
•
信用评级机构的行动及其影响，包括冠状病毒大流行的经济状况可能对我们的信用评级造成的任何影响；
•
我们的交易对手无法履行其在合同、信贷协议和金融工具方面的义务；
•
天气条件和其他自然现象对我们和我们客户的影响，包括系统中断的影响；
•
发电、输电和配电资产的建造、安装、性能和成本回收；
•
发电、输配电、储气设施系统和设备发生故障，可能导致意外负债或计划外停运的影响；
•
密苏里州阿莫林卡拉威能源中心的运营，包括计划内和计划外停电，以及退役成本；
•
密苏里州阿莫林收回与能源中心退役相关的剩余投资(如果有的话)和退役成本的能力，以及从剩余投资和退役成本中赚取回报的能力；
•
当前环境法律和新的、更严格或不断变化的要求(包括与NSR、CO相关的要求)的影响2以及实施“负担得起的清洁能源规则”、其他排放和排放、冷却水取水结构、CCR和能源效率，这些都可能限制或终止密苏里州阿莫林某些能源中心的运营，增加我们的运营成本或投资要求，导致我们的资产减值，导致我们出售资产，减少客户对电力或天然气的需求，或以其他方式产生负面的财务影响；
•
遵守密苏里州和伊利诺伊州的可再生能源标准和伊利诺伊州的零排放标准的影响；
•
密苏里州阿莫林收购风能和其他可再生能源发电设施并及时收回投资成本和相关回报的能力，这受到能否获得所有必要的项目批准的影响；开发商履行合同承诺和及时完成项目的能力，这取决于是否有必要的材料和设备，包括那些受冠状病毒大流行造成的全球供应链中断影响的材料和设备；与可再生能源有关的联邦生产和投资税收抵免的可用性以及密苏里州阿莫林使用这种抵免的能力；风能和太阳能发电技术的成本； 以及密苏里州阿莫林以可接受的成本及时获得与MISO或其他RTO的互联协议的能力每项设施的费用；
•
劳资纠纷、劳动力减少、未来工资和员工福利成本的变化，包括贴现率、死亡率表、福利计划资产回报和其他假设的变化；
•
我们的客户、投资者、立法者或监管机构对我们或我们的公用事业服务可能产生或发展的负面意见的影响，这可能是由于各种因素造成的，包括系统可靠性失败、未能实施我们的投资计划或未能保护客户敏感信息、费率上升、媒体负面报道或对环境、社会和/或治理实践的担忧；
•
采用新会计准则的影响；
•
战略举措的影响，包括合并、收购和资产剥离；
•
法律和行政诉讼；以及
•
破坏行为、战争行为、恐怖主义行为或其他故意破坏行为。
新的因素不时出现，管理层无法预测所有这些因素，也无法评估每个此类因素对业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含或暗示的结果大不相同的程度。鉴于这些不确定性，不应过度依赖这些前瞻性陈述。除非联邦证券法要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映新信息或未来事件。

2


第一部分财务信息
第一项财务报表

阿莫林公司
综合收益表和全面收益表
(未经审计)(单位为百万，每股金额除外)
 
截至3月31日的三个月，
 
2020
 
2019
营业收入：
 
 
 
电式
$
1,120

 
$
1,182

天然气
320

 
374

营业总收入
1,440

 
1,556

运营费用：
 
 
 
燃料
140

 
160

购电
134

 
156

购买天然气转售
107

 
161

其他运维
438

 
417

折旧摊销
255

 
248

所得税以外的其他税种
125

 
126

业务费用共计
1,199

 
1,268

营业收入
241

 
288

其他收入，净额
21

 
29

利息收费
93

 
97

所得税前收入
169

 
220

所得税
21

 
27

净收入
148

 
193

减去：可归因于非控股权益的净收入
2

 
2

阿莫林普通股股东应占净收益
$
146

 
$
191

 
 
 
 
 
 
 
 
净收入
$
148

 
$
193

其他综合收入，扣除税项后的净额
 
 
 
养老金和其他退休后福利计划活动，分别扣除所得税-和-美元
1

 
1

综合收益
149

 
194

减去：可归因于非控股权益的综合收入
2

 
2

阿莫林普通股股东应占全面收益
$
147

 
$
192

 
 
 
 
 
 
 
 
普通股每股收益-基本和稀释后收益
$
0.59

 
$
0.78

 
 
 
 
加权平均未偿还普通股-基本
246.4

 
244.9

加权平均普通股流通股-稀释
248.1

 
246.4

附注是这些综合财务报表的组成部分。

3


阿莫林公司
合并资产负债表
(未经审计)(单位为百万，每股金额除外)
 
2020年3月31日
 
2019年12月31日
资产
 
 
 
流动资产：
 
 
 
现金和现金等价物
$
42

 
$
16

应收账款-贸易(分别减去19美元和17美元的可疑账款拨备)
456

 
393

未开票收入
212

 
278

杂项应收账款
65

 
63

盘存
471

 
494

流动监管资产
91

 
69

其他流动资产
127

 
118

流动资产总额
1,464

 
1,431

财产、厂房和设备、净值
24,678

 
24,376

投资和其他资产：
 
 
 
核退役信托基金
742

 
847

商誉
411

 
411

监管资产
1,092

 
992

其他资产
885

 
876

总投资和其他资产
3,130

 
3,126

总资产
$
29,272

 
$
28,933

负债和权益
 
 
 
流动负债：
 
 
 
长期债务的当期到期日
$
357

 
$
442

短期债务
615

 
440

应付帐目和工资
544

 
874

流动监管负债
189

 
164

其他流动负债
662

 
585

流动负债总额
2,367

 
2,505

长期债务，净额
9,378

 
8,915

递延信贷和其他负债：
 
 
 
累计递延所得税和投资税抵免，净额
2,948

 
2,919

监管责任
4,842

 
4,887

资产报废义务
631

 
638

养老金和其他退休后福利
397

 
401

其他递延信贷和负债
482

 
467

递延信贷和其他负债总额
9,300

 
9,312

承付款和或有事项(附注2、9和10)


 


阿莫林公司股东权益：
 
 
 
普通股，面值0.01美元，400.0股授权股票-分别为246.9股和246.2股
2

 
2

其他实收资本，主要是普通股溢价
5,695

 
5,694

留存收益
2,404

 
2,380

累计其他综合损失
(16
)
 
(17
)
阿莫林公司股东权益总额
8,085

 
8,059

非控制性权益
142

 
142

总股本
8,227

 
8,201

负债和权益总额
$
29,272

 
$
28,933

附注是这些综合财务报表的组成部分。

4


阿莫林公司
合并现金流量表
(未经审计)(百万)
 
截至3月31日的三个月，
 
2020
 
2019
来自经营活动的现金流：
 
 
 
净收入
$
148

 
$
193

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
 
 
 
折旧摊销
263

 
245

核燃料摊销
23

 
23

债务发行成本和溢价/折价摊销
5

 
5

递延所得税和投资税抵免，净额
23

 
32

建设期间使用的权益资金拨备
(4
)
 
(6
)
基于股票的薪酬成本
6

 
6

其他
17

 
(8
)
资产负债变动情况：
 
 
 
应收账款
(5
)
 
4

盘存
23

 
81

应付帐目和工资
(221
)
 
(213
)
应计税款
47

 
28

监管资产和负债
(14
)
 
26

资产，其他
(3
)
 
(14
)
负债，其他
(18
)
 
(11
)
养老金和其他退休后福利
—

 
(4
)
经营活动提供的净现金
290

 
387

投资活动的现金流：
 
 
 
资本支出
(636
)
 
(544
)
核燃料支出
(35
)
 
(21
)
购买证券-核退役信托基金
(96
)
 
(39
)
证券销售和到期日-核退役信托基金
81

 
36

其他
2

 
1

投资活动所用现金净额
(684
)
 
(567
)
融资活动的现金流：
 
 
 
普通股股息
(122
)
 
(116
)
支付给非控股利益持有人的股息
(2
)
 
(2
)
短期债务，净额
175

 
202

长期债务的到期日
(85
)
 
(329
)
发行长期债务
465

 
450

普通股发行
13

 
19

与股票薪酬相关的员工工资税
(20
)
 
(29
)
发债成本
(3
)
 
(4
)
筹资活动提供的现金净额
421

 
191

现金、现金等价物和限制性现金的净变化
27

 
11

年初现金、现金等价物和限制性现金
176

 
107

期末现金、现金等价物和限制性现金
$
203

 
$
118

附注是这些综合财务报表的组成部分。

5


阿莫林公司
合并股东权益表
(未经审计)(单位为百万，每股金额除外)
 
截至3月31日的三个月，
 
2020
 
2019
普通股
$
2

 
$
2

 
 
 
 
其他实收资本：
 
 
 
年初
5,694

 
5,627

根据DRPlus和401(K)计划发行的股票
13

 
19

基于股票的薪酬活动
(12
)
 
(21
)
其他实收资本，期末
5,695

 
5,625

 
 
 
 
留存收益：
 
 
 
年初
2,380

 
2,024

阿莫林普通股股东应占净收益
146

 
191

分红
(122
)
 
(116
)
留存收益，期末
2,404

 
2,099

 
 
 
 
累计其他综合收益(亏损)：
 
 
 
递延退休福利成本，年初
(17
)
 
(22
)
递延退休福利费用的变化
1

 
1

递延退休福利费用，期末
(16
)
 
(21
)
累计其他综合损失合计，期末
(16
)
 
(21
)
阿莫林公司股东权益总额
$
8,085

 
$
7,705

 
 
 
 
非控股权益：
 
 
 
年初
142

 
142

非控股股东应占净收益
2

 
2

支付给非控股利益持有人的股息
(2
)
 
(2
)
非控制性权益，期末
142

 
142

总股本
$
8,227

 
$
7,847

 
 
 
 
 
 
 
 
年初发行的普通股
246.2

 
244.5

根据DRPlus和401(K)计划发行的股票
0.2

 
0.3

为股票补偿而发行的股票
0.5

 
0.8

期末已发行普通股
246.9

 
245.6

 
 
 
 
每股普通股股息
$
0.4950

 
$
0.4750

附注是这些综合财务报表的组成部分。


6



联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
损益表(损益表)
(未经审计)(百万)
 
截至3月31日的三个月，
 
2020
 
2019
营业收入：
 
 
 
电式
$
631

 
$
704

天然气
49

 
54

营业总收入
680

 
758

运营费用：
 
 
 
燃料
140

 
160

购电
39

 
51

购买天然气转售
18

 
27

其他运维
239

 
224

折旧摊销
139

 
140

所得税以外的其他税种
79

 
77

业务费用共计
654

 
679

营业收入
26

 
79

其他收入，净额
4

 
12

利息收费
40

 
47

所得税前收入(亏损)
(10
)
 
44

所得税(福利)
(1
)
 
4

净收益(亏损)
(9
)
 
40

优先股股息
1

 
1

普通股股东可获得的净收益(亏损)
$
(10
)
 
$
39

与密苏里州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。

7


联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
资产负债表
(未经审计)(单位为百万，每股金额除外)
 
2020年3月31日
 
2019年12月31日
资产
 
 
 
流动资产：
 
 
 
现金和现金等价物
$
3

 
$
9

应收账款-贸易(减去8美元和7美元的可疑账款拨备)
174

 
164

应收账款-附属公司
34

 
30

未开票收入
117

 
139

杂项应收账款
43

 
33

盘存
391

 
373

其他流动资产
96

 
66

流动资产总额
858

 
814

财产、厂房和设备、净值
12,731

 
12,635

投资和其他资产：
 
 
 
核退役信托基金
742

 
847

监管资产
305

 
285

其他资产
357

 
356

总投资和其他资产
1,404

 
1,488

总资产
$
14,993

 
$
14,937

负债和股东权益
 
 
 
流动负债：
 
 
 
长期债务的当期到期日
$
7

 
$
92

短期债务
130

 
234

应付帐目和工资
238

 
465

应付帐款-附属公司
48

 
52

应计税款
64

 
24

应计利息
46

 
48

流动资产报废债务
53

 
53

流动监管负债
80

 
62

其他流动负债
128

 
96

流动负债总额
794

 
1,126

长期债务，净额
4,560

 
4,098

递延信贷和其他负债：
 
 
 
累计递延所得税和投资税抵免，净额
1,627

 
1,612

监管责任
2,855

 
2,937

资产报废义务
627

 
634

养老金和其他退休后福利
139

 
141

其他递延信贷和负债
52

 
40

递延信贷和其他负债总额
5,300

 
5,364

承付款和或有事项(附注2、8、9和10)


 


股东权益：
 
 
 
普通股，面值5美元，150.0股授权-102.1股已发行
511

 
511

其他实收资本，主要是普通股溢价
2,027

 
2,027

优先股
80

 
80

留存收益
1,721

 
1,731

股东权益总额
4,339

 
4,349

总负债和股东权益
$
14,993

 
$
14,937

与密苏里州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。

8


联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
现金流量表
(未经审计)(百万)
 
截至3月31日的三个月，
 
2020
 
2019
来自经营活动的现金流：
 
 
 
净收益(损失)
$
(9
)
 
$
40

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
 
 
 
折旧摊销
148

 
138

核燃料摊销
23

 
23

债务发行成本和溢价/折价摊销
2

 
2

递延所得税和投资税抵免，净额
(5
)
 
(1
)
建设期间使用的权益资金拨备
(2
)
 
(4
)
其他
2

 
2

资产负债变动情况：
 
 
 
应收账款
(3
)
 
56

盘存
(18
)
 
29

应付帐目和工资
(172
)
 
(167
)
应计税款
55

 
44

监管资产和负债
16

 
11

资产，其他
2

 
(16
)
负债，其他
—

 
(4
)
养老金和其他退休后福利
2

 
(1
)
经营活动提供的净现金
41

 
152

投资活动的现金流：
 
 
 
资本支出
(278
)
 
(240
)
核燃料支出
(35
)
 
(21
)
购买证券-核退役信托基金
(96
)
 
(39
)
证券销售和到期日-核退役信托基金
81

 
36

投资活动所用现金净额
(328
)
 
(264
)
融资活动的现金流：
 
 
 
优先股股息
(1
)
 
(1
)
短期债务，净额
(104
)
 
—

长期债务的到期日
(85
)
 
(329
)
发行长期债务
465

 
450

发债成本
(3
)
 
(4
)
筹资活动提供的现金净额
272

 
116

现金、现金等价物和限制性现金的净变化
(15
)
 
4

年初现金、现金等价物和限制性现金
39

 
8

期末现金、现金等价物和限制性现金
$
24

 
$
12

与密苏里州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。


9


联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
股东权益表
(未经审计)(百万)
 
截至3月31日的三个月，
 
2020
 
2019
普通股
$
511

 
$
511

 
 
 
 
其他实收资本
2,027

 
1,903

 
 
 
 
优先股
80

 
80

 
 
 
 
留存收益：
 
 
 
年初
1,731

 
1,735

净收益(损失)
(9
)
 
40

优先股股息
(1
)
 
(1
)
留存收益，期末
1,721

 
1,774

 
 
 
 
总股东权益
$
4,339

 
$
4,268

与密苏里州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。


10



美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)
损益表
(未经审计)(百万)
 
截至3月31日的三个月，
 
2020
 
2019
营业收入：
 
 
 
电式
$
452

 
$
442

天然气
271

 
320

营业总收入
723

 
762

运营费用：
 
 
 
购电
98

 
105

购买天然气转售
89

 
134

其他运维
199

 
191

折旧摊销
107

 
101

所得税以外的其他税种
42

 
45

业务费用共计
535

 
576

营业收入
188

 
186

其他收入，净额
11

 
11

利息收费
39

 
37

所得税前收入
160

 
160

所得税
39

 
39

净收入
121

 
121

优先股股息
1

 
1

普通股股东可获得的净收入
$
120

 
$
120

与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。


11


美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)
资产负债表
(未经审计)(百万)
 
2020年3月31日
 
2019年12月31日
资产
 
 
 
流动资产：
 
 
 
现金和现金等价物
$
6

 
$
—

应收账款-贸易(减去11美元和10美元的可疑账款拨备)
268

 
215

应收账款-附属公司
15

 
28

未开票收入
95

 
139

杂项应收账款
19

 
25

盘存
80

 
121

流动监管资产
57

 
57

其他流动资产
31

 
29

流动资产总额
571

 
614

财产和工厂，网络
10,280

 
10,083

投资和其他资产：
 
 
 
商誉
411

 
411

监管资产
771

 
694

其他资产
400

 
383

总投资和其他资产
1,582

 
1,488

总资产
$
12,433

 
$
12,185

负债和股东权益
 
 
 
流动负债：
 
 
 
短期债务
$
60

 
$
53

应付帐目和工资
246

 
299

应付帐款-附属公司
84

 
82

客户存款
80

 
77

当前的环境修复
52

 
42

流动监管负债
90

 
84

其他流动负债
195

 
207

流动负债总额
807

 
844

长期债务，净额
3,575

 
3,575

递延信贷和其他负债：
 
 
 
累计递延所得税和投资税抵免，净额
1,251

 
1,224

监管责任
1,884

 
1,849

养老金和其他退休后福利
212

 
214

环境修复
75

 
87

其他递延信贷和负债
277

 
260

递延信贷和其他负债总额
3,699

 
3,634

承付款和或有事项(附注2、8和9)


 


股东权益：
 
 
 
普通股，无面值，45.0股授权-25.5股已发行
—

 
—

其他实收资本
2,288

 
2,188

优先股
62

 
62

留存收益
2,002

 
1,882

股东权益总额
4,352

 
4,132

总负债和股东权益
$
12,433

 
$
12,185

与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。

12


美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)
现金流量表
(未经审计)(百万)
 
截至3月31日的三个月，
 
2020
 
2019
来自经营活动的现金流：
 
 
 
净收入
$
121

 
$
121

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
 
 
 
折旧摊销
106

 
100

债务发行成本和溢价/折价摊销
2

 
3

递延所得税和投资税抵免，净额
22

 
24

其他
(2
)
 
(1
)
资产负债变动情况：
 
 
 
应收账款
(6
)
 
(56
)
盘存
41

 
52

应付帐目和工资
(20
)
 
(34
)
应计税款
16

 
12

监管资产和负债
(28
)
 
18

资产，其他
(4
)
 
3

负债，其他
(14
)
 
(12
)
养老金和其他退休后福利
(2
)
 
(3
)
经营活动提供的净现金
232

 
227

投资活动的现金流：
 
 
 
资本支出
(324
)
 
(267
)
其他
1

 
—

投资活动所用现金净额
(323
)
 
(267
)
融资活动的现金流：
 
 
 
优先股股息
(1
)
 
(1
)
短期债务，净额
7

 
54

母公司出资
100

 
—

筹资活动提供的现金净额
106

 
53

现金、现金等价物和限制性现金的净变化
15

 
13

年初现金、现金等价物和限制性现金
125

 
80

期末现金、现金等价物和限制性现金
$
140

 
$
93

与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。


13


美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)
股东权益表
(未经审计)(百万)
 
截至3月31日的三个月，
 
2020
 
2019
普通股
$
—

 
$
—

 
 
 
 
其他实收资本：
 
 
 
年初
2,188

 
2,173

母公司出资
100

 
—

其他实收资本，期末
2,288

 
2,173

 
 
 
 
优先股
62

 
62

 
 
 
 
留存收益：
 
 
 
年初
1,882

 
1,539

净收入
121

 
121

优先股股息
(1
)
 
(1
)
留存收益，期末
2,002

 
1,659

 
 
 
 
总股东权益
$
4,352

 
$
3,894

与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。


14


阿莫林公司(合并)
联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)
财务报表合并附注
(未经审计)
2020年3月31日
注1-1-重要会计政策摘要
一般信息
总部设在密苏里州圣路易斯市的ameren是一家公用事业控股公司，其主要资产是其在子公司的股权。阿莫林的子公司是独立的法人实体，拥有独立的业务、资产和负债。阿莫林普通股的红利和阿莫林支付的费用取决于其子公司对其的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。ameren还有其他子公司从事其他活动，例如提供共享服务。
•
联合电气公司(Union Electric Company)以阿莫林·密苏里州(Ameren Missouri)的名称经营业务，在密苏里州经营费率管制的发电、输电和配电业务，以及费率管制的天然气分销业务。
•
阿莫林伊利诺伊州公司以阿莫林伊利诺伊州的名字经营业务，在伊利诺伊州经营费率管制的电力传输、电力分配和天然气分配业务。
•
ATXI在MISO经营FERC费率调节的电力传输业务。
冠状病毒大流行是一种迅速演变的情况。虽然冠状病毒大流行没有对我们截至2020年3月31日的三个月的运营业绩、财务状况或流动性产生实质性影响，但它可能会对我们随后时期的运营业绩、财务状况或流动性产生不利影响。其效果将取决于冠状病毒大流行的严重程度和寿命，以及由此对商业、经济和资本市场状况的影响。由于冠状病毒大流行，地方、州和联邦政府已采取措施，如旅行禁令、隔离和就地避难令。2020年3月21日，伊利诺伊州的原地避难令生效，并将至少持续到2020年5月30日。类似的命令于2020年3月23日在圣路易斯市和县生效，在2020年4月6日在密苏里州生效。密苏里州的命令有效期至2020年5月3日，而圣路易斯市和县预计将于2020年5月18日开始放松限制。这些命令通常排除或限制被认为不必要的业务的运营。 阿莫林的业务运营被认为是必要的，不会受到就地避难所订单的直接影响。由于冠状病毒大流行，密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林地区的经济活动已经中断。它还造成了资本市场的混乱，这可能会对我们在需要时以合理条件进入这些市场的能力造成不利影响。这些中断可能会持续很长一段时间，或者会变得更严重。 2020年3月13日和2020年3月16日，伊利诺伊州和密苏里州的阿莫林分别因未付款而暂停客户断开连接，并开始免除滞纳金。 关于坏账支出，阿莫林伊利诺伊州的电力分销和天然气分销业务都有坏账骑手，这将为收回增加的坏账支出提供资金。然而，密苏里州阿莫林的收益可能会受到未来坏账支出增加的影响，这可能会导致未来期间的应收账款增量冲销，因为密苏里州阿莫林没有坏账附加条件或监管跟踪机制。 我们的客户支付我们服务的能力可能会受到冠状病毒大流行的不利影响。我们关税收入的减少可能会减少我们的运营现金，并对我们的流动性造成不利影响。
冠状病毒援助、救济和经济安全法案是2020年3月颁布的一项联邦法律。该法案中的条款包括暂时改变净营业亏损的使用方式，暂停支付社会保障税的雇主部分，以及为客户能源援助提供额外资金等。阿莫林已经实施了该法案的某些条款，目前正在评估该法案的其他条款。截至2020年3月31日，阿莫林、密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林的财务报表没有受到实质性影响。
阿莫林公司的财务报表是在综合基础上编制的，因此包括其持有多数股权的子公司的账目。所有的公司间交易都已取消。 密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林没有子公司。除非另有说明，否则所有表格美元金额均以百万为单位。
我们的会计政策符合公认会计原则。我们的财务报表反映了我们认为公平陈述我们的结果所必需的所有调整(包括正常的、经常性的调整)。按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出某些估计和假设。此类估计和假设影响报告的资产和负债额、财务报表日期的或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和费用。实际结果可能与这些估计不同。过渡期的经营结果可能不能真实反映全年的预期结果。这些财务报表应与表格10-K中包含的财务报表和附注一并阅读。

15


可变利息实体
自.起2020年3月31日，ameren和ameren missouri在未合并的可变利益实体中拥有权益，这些实体是为建设风力发电设施而设立的，并最终将这些已建设施出售给ameren missouri。阿莫林和密苏里州阿莫林都不是这些可变利益实体的主要受益者，因为它们都没有权力指导对实体活动影响最大的事项，包括设计、融资和建造风力发电设施。因此，这些可变利息实体没有合并。自.起2020年3月31日，与这些可变利益实体相关的最大损失敞口约为$15百万，主要代表密苏里州阿莫林与收购相关的尽职调查和法律成本。损失风险被评估为微乎其微，因此，阿莫林和密苏里州阿莫林没有确认与最大损失风险的任何部分相关的责任。有关收购这些风力发电设施的协议的更多信息，请参见附注2-费率和监管事项。
自.起2020年3月31日，及2019年12月31日，ameren作为各种权益法投资的有限合伙人拥有未合并的可变权益，总计$31百万和$28百万分别计入阿莫林合并资产负债表上的“其他资产”。阿莫林不是这些投资的主要受益者，因为它没有权力指导对这些可变利益实体的活动影响最大的事项。自.起2020年3月31日，与这些可变利益相关的最大损失敞口仅限于对这些合伙企业的投资$31百万加上相关的未偿还资金承担额$34百万.
公司制人寿保险
阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林有公司所有的人寿保险，按现金退保净值记录。现金退回净值是指在资产负债表日根据保险单可以变现的金额。自.起2020年3月31日，公司拥有的人寿保险在阿莫林和伊利诺伊州的现金退保价值为$245百万 (2019年12月31日 – $264百万)和$118百万 (2019年12月31日 – $123百万)，而针对保单的总借款为$109百万 (2019年12月31日 – $114百万)在伊利诺伊州的阿莫林和阿莫林。阿莫林和伊利诺伊州阿莫林有权从保单的现金退还价值中抵消借款，因此，在各自的资产负债表上将净资产列示为“其他资产”。现金退还价值于年内下降。截至2020年3月31日的三个月，主要是因为标的投资的市值下降。
会计和报告的发展
有关最近发布的与固定福利计划披露相关的权威会计指南的更多信息，请参阅表格10-K第二部分第28项下的附注1-重要会计政策摘要。
金融工具信用损失的计量
2020年1月1日，阿莫林公司采用了权威的会计指导方针，要求以摊余成本计入的大多数金融资产的信贷损失和表外信贷敞口，如财务担保或贷款承诺，必须使用当前预期信贷损失(CECL)模型来衡量。指导意见要求实体使用有关过去事件、当前状况以及影响报告金额可收集性的合理和可支持的预测的相关信息来衡量预期的信贷损失。此外，指导意见对适用于可供出售的债务证券的减值模式进行了某些修改，例如要求将信贷损失作为拨备，而不是对既没有出售意图也没有更有可能要求出售的减值债务证券进行减记。我们采纳这一指导方针并没有对阿莫林公司的财务报表产生实质性影响，也没有对截至采纳之日的留存收益进行累计效果调整。有关应收账款信用损失的更多信息，请参见附注13-补充信息。
注：2个月-差饷及规管事宜
以下是重要监管程序和相关法律程序的更新摘要。有关更多信息和我们监管框架的摘要，请参阅表格10-K第II部分第28项下的注释2-利率和监管事项。我们无法预测这些事件的最终结果、各机构和法院做出最终裁决的时间，或者对我们的运营结果、财务状况或流动性的影响。
密苏里
2019年电力服务监管费率审查
2020年3月，MoPSC在密苏里州阿莫林2019年7月的电力服务监管费率审查中发布了一项命令，批准了非一致的规定和协议。这一订单导致减少了$32百万以满足密苏里州阿莫林电力零售服务的年收入要求。该命令还规定继续使用FAC和追踪器，用于养老金和退休后福利，以及不确定的所得税。

16


此外，我们还应考虑以下因素：头寸，以及MOPSC之前在早先的电价订单中授权的某些超额递延所得税。 根据FAC，该订单将能源净成本的年化基本水平降低了大约$115百万从MoPSC 2017年3月电价命令中确定的基本水平开始。该命令还改变了监管跟踪机制的年化监管资产和负债摊销金额以及费用的基本水平。 这些变化将导致大约 $20百万 增加了收入，而购买的电力费用大致减少了 $15百万，其他运营和维护费用 $60百万，和所得税费用为$20百万。据估计$70百万如果不是这样的话，根据PISA就会被推迟。MoPSC的2020年3月命令批准的一项规定和协议规定，上述收入和费用变化的净影响反映了 9.4%至9.8% 按适用于费率基数的普通股权益的未指明百分比计算的净资产收益率。 此外，该命令要求密苏里州的阿莫林捐献$8百万用于低收入援助计划，这反映在截至2020年3月31日的三个月的运营结果中。 新的费率、基本费用水平和摊销于2020年4月1日生效。 2020年4月，MoPSC在密苏里州阿莫林2019年7月的电力服务监管费率审查中发布了另一项命令，重申了FAC允许收回或退还的现有净能源成本差异百分比。
风力发电设施
2019年，密苏里州阿莫林签订了一项建设-转让协议，在建设后获得最多 300-兆瓦风力发电设施。 2018年，密苏里州阿莫林签订了一项建设转让协议，在建设后收购了最多 400-兆瓦风力发电设施。 这两项协议均受惯常的合约条款及条件所规限。这两个构建-转让收购合计代表$1.2十亿 这笔资金将减少资本支出，并将支持密苏里州阿莫林遵守密苏里州可再生能源标准。 这两项收购均已获得所有监管部门的批准，两个项目均已获得所有适用的分区批准，已签订RTO互联协议，并已开始建设活动。
在2020年，风力发电设施的开发商收到了风力涡轮机供应商的通知，而最多300-兆瓦项目收到建筑承包商的通知，说明冠状病毒大流行导致供应和/或建筑活动发生变化。这两个项目的时间表都有变化，特别是在风力涡轮机交付方面。密苏里州阿莫林和开发商继续监测对每个项目时间表的影响。到目前为止，两家开发商都没有向密苏里州的阿莫林报告说，这些项目将不会在2020年完成。密苏里州阿莫林预计最多 400-兆瓦项目将于2020年底投入使用。然而，在这个时候，由于制造，运输和其他供应链问题，并根据阿莫林密苏里州与开发商的讨论，阿莫林密苏里州预计，最多的一部分 300-兆瓦项目，约占 $100百万 投资，可能在2021年第一季度投入使用。 建设-转让协议包括关于任何一个项目的任何部分在2020年后完成的情况的规定。在这种情况下，根据协议条款，密苏里州阿莫林将为2020年后完成的项目部分支付较低的合同价格，以说明与获得生产税收抵免资格相关的风险，但如果密苏里州阿莫林有权获得生产税收抵免，则有义务在以后支付这种差价。
MEEIA
由于2017年9月、2018年10月和2019年1月发布的与MEEIA 2013和MEEIA 2016计划绩效激励相关的MoPSC订单，并根据收入确认指导，密苏里州阿莫林确认了$20百万在2019年第一季度。密苏里州阿莫林没有确认2020年第一季度与MEEIA业绩激励相关的收入。
伊利诺伊州
配电服务费率
2020年4月，伊利诺伊州阿莫林提交了年度配电服务公式费率更新，以建立用于2021年费率的收入要求。等待ICC批准，此更新提交将导致$45百万从2021年1月开始，降低伊利诺伊州阿莫林的配电服务费率。 此次更新反映了基于2019年实际成本的年度公式费率的下降，减少以包括2019年收入要求对账调整，以及2018年收入要求对账调整结论的减少，该调整将在2020年从客户那里全额收取，与国际商会2019年12月的年度更新备案顺序一致。这也反映了基于2020年预计净增加的工厂数量的增加。预计国际刑事法院将在2020年12月之前对这一诉讼做出裁决。
2020年天然气输送服务监管费率审查
2020年2月，伊利诺伊州的阿莫林向国际刑事法院提交了一份请求，寻求批准将其天然气输送服务的年收入增加$102百万，其中包括估计的$46百万年度收入，否则将根据QIP和其他骑手收回. 该请求基于10.5%允许的净资产收益率(ROE)，一种由以下因素组成的资本结构54.1%普通股权益，费率基数为$2.1十亿. 伊利诺伊州的阿莫林在这次诉讼中使用了2021年的未来测试年。国际刑事法院需要在2021年1月之前对这一诉讼做出裁决，

17


新的税率预计将于2021年2月生效。阿莫林伊利诺伊州无法预测国际商会可能批准的任何送货服务费率变化的水平，也无法预测最终可能获得批准的任何费率变化是否足以使阿莫林伊利诺伊州在费率变化生效时获得合理的投资回报。
QIP和解听证会
2019年3月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了一份和解听证会的请求，以确定2018年根据QIP附加条款恢复的天然气基础设施投资的准确性和审慎程度。2019年11月，伊利诺伊州总检察长办公室对收回2018年进行的资本投资等提出了质疑，声称根据与历史投资水平的比较，投资额过高。伊利诺伊州总检察长办公室并没有指控项目不谨慎，也没有指控这些投资没有资格收回。2020年3月，国际刑事法院工作人员提交证词，支持2018年资本投资的审慎和合理性。国际刑事法院正在审查的伊利诺伊州阿莫林2018年QIP费率恢复在法律允许的费率上调限制之内。国际刑事法院在这一程序中没有发布命令的最后期限。
暂停服务中断的程序
2020年3月，国际刑事法院发布了一项命令，要求所有伊利诺伊州配电、天然气、自来水和下水道公用事业公司暂停客户不付款的断电，并免除滞纳金，从2020年3月18日起生效，只要与冠状病毒大流行相关的公共卫生紧急情况在伊利诺伊州仍然有效。目前，伊利诺伊州的公共卫生紧急状态一直持续到2020年5月30日。该命令还要求公用事业公司在国际商会批准后，在临时基础上设计和实施更灵活的信贷和收款做法。2020年3月，伊利诺伊州阿莫林提交了对国际刑事法院命令的回应，声明他们遵守了对配电和天然气客户暂停连接和滞纳金的规定，并提出了更灵活的信贷和收款做法，包括为拖欠账单的客户提供更长时间的延期付款安排。2020年4月，与伊利诺伊州的其他公用事业公司类似，伊利诺伊州的阿莫林也请求批准通过其现有的坏账骑手收回放弃的与天然气服务相关的滞纳金，以及作为监管资产推迟与冠状病毒大流行相关的成本的能力。恢复供电放弃的滞纳金和与冠状病毒大流行有关的费用包括在伊利诺伊州阿莫林的配电公式费率中。2020年4月，国际商会工作人员建议延长以下时间的停电和滞纳金60日数在伊利诺伊州的公共卫生紧急情况结束之后。国际刑事法院在这一程序中没有发布命令的最后期限。
联邦制
伊利诺伊州阿莫林变速箱公式费率修订
2020年2月，MISO代表阿莫林·伊利诺伊州向联邦能源研究委员会提出请求，要求修改阿莫林·伊利诺伊州关于材料和用品的计算投入的变速箱公式费率计算。2020年5月，FERC发布了一项命令，前瞻性地批准了这些修订。此外，FERC指出，FERC工作人员应审查与正在进行的FERC审计有关的历史利率恢复情况。目前，阿莫林和伊利诺伊州阿莫林正在评估这一订单，但不要预期这会对他们的运营结果、财务状况或流动性产生重大影响。
联邦能源管制委员会投诉个案
2013年11月，一个客户团体向FERC提出申诉，要求根据MISO电价将FERC监管的传输速率基数的允许基数ROE从12.38%至9.15%。2016年9月，FERC在2013年11月的投诉案中发布了一项命令，将允许的基准净资产收益率(ROE)下调至10.32%，或一个10.82%Total允许的ROE，包括参与RTO的50个基点的激励加法器，从2016年9月下旬起生效。2016年9月的订单还要求在2013年11月至2015年2月期间退款，这些退款是在2017年支付的。随着FERC允许的2013年11月投诉案件的最长退款期限于2015年2月结束，另一起客户投诉案件于2015年2月提交，要求进一步降低2015年2月至2016年5月期间的允许基本ROE。2019年11月，FERC发布了一项针对2013年11月投诉案件的命令，将允许的基准净资产收益率(ROE)设定为9.88%并要求从2013年11月至2015年2月及2016年9月下旬起连本带息退款。该命令还驳回了2015年2月的投诉案。
自.起2020年3月31日、阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林记录了目前的监管负债$40百万和$23百万分别反映与2013年11月投诉案件中2019年11月订单中减少的ROE相关的预期退款(包括利息)。FERC允许的基本ROE从10.32%至9.88%对阿莫林密苏里州的运营结果、财务状况或流动性没有实质性影响。
2019年12月，阿莫林和包括密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI在内的MISO变速器所有者向FERC提交了重新审理的请求。此外，2019年12月，各方向FERC提出重审请求，对2015年2月申诉案的驳回提出质疑。FERC还没有对重审请求的是非曲直做出裁决，也没有最后期限这样做。与2015年2月投诉案件相关的15个月期间的允许基本净资产收益率为12.38%。每50个基点

18


这15个月期间允许的基本净资产收益率的降低将使阿莫林公司和伊利诺伊州的阿莫林公司的净收入减少约$11百万和$6百万分别为。
2019年3月，FERC分别就其允许的基本ROE政策和输电激励政策发布了调查通知。初步意见应在2019年6月之前提交，回复意见应在2019年8月下旬之前提交。调查通知涉及FERC的基本净资产收益率政策，除其他事项外，扩大了对新方法的评论能力，超出了参与投诉案件的电力公用事业公司的范围。变速箱激励查询通知公开征求对FERC变速箱激励政策的意见，包括增加基本ROE的激励措施。2020年3月，FERC发布了关于其输电激励政策拟议规则制定的通知，其中包括将参与RTO的允许基准ROE激励从目前的50个基点提高到100个基点，并改进了奖励参数，同时将总体激励限制在250个基点的上限等。初步意见截止日期为2020年7月。阿莫林无法预测调查通知的最终影响或此时建议制定规则的通知。
注：3个月-短期债务和流动性
阿莫林公司的流动性需求通常通过使用可用现金、承诺信贷协议下的提款、商业票据发行以及在密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林公司的短期附属公司借款来支持。有关我们的负债条款和其他契诺的说明，以及对货币池安排的说明，请参阅表格10-K第II部分第28项下的附注4-短期债务和流动性。
信贷协议
密苏里州信贷协议和伊利诺伊州信贷协议可分别支持ameren(母公司)、ameren Missouri和ameren illinois商业票据计划下的发行，条件是借款上限和签发信用证。自.起2020年3月31日，基于信贷贷款借款、未偿还商业票据和根据信贷协议签发的信用证，以及现金和现金等价物，可供阿莫林(母公司)、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州共同使用的净流动资金为$1.7十亿。阿莫林公司遵守其信贷协议中的契约，截至2020年3月31日。自.起2020年3月31日，按照信贷协议的规定计算的综合负债占综合资本总额的比率为55%, 51%，及46%分别代表阿莫林、密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林。
下表载列截至以下日期的信贷工具借款及未偿还商业票据(扣除发行折扣后的净额)。2020年3月31日，及2019年12月31日:
 
2020年3月31日
 
 
2019年12月31日
 
信贷工具借款
商业票据
短期债务总额
 
 
信贷工具借款
商业票据
短期债务总额
阿莫林(家长)
$
275

$
150

$
425

 
 
$
—

$
153

$
153

密苏里州阿莫林
130

—

130

 
 
—

234

234

伊利诺伊州阿莫林
60

—

60

 
 
—

53

53

阿莫林合并
$
465

$
150

$
615

 
 
$
—

$
440

$
440

下表汇总了年内信贷协议项下的借款活动及相关利率。截至2020年3月31日的三个月。在信贷协议项下，并无任何借款截至2019年3月31日的三个月.
 
 
阿莫林
(家长)
 
阿莫林
密苏里
 
阿莫林
伊利诺伊州
 
总计
 
密苏里州信贷协议
 
 
 
 
 
 
 
 
 
期内每日平均未偿还信贷贷款
 
$
1

 
$
12

 
$
—

 
$
13

 
加权平均利率
 
2.06
%
 
2.36
%
 
—
%
 
2.33
%
 
期内信贷借贷高峰期(a)
 
$
100

 
$
130

 
$
—

 
$
230

 
峰值利率
 
2.06
%
 
3.33
%
 
—
%
 
3.33
%
 
伊利诺伊州信贷协议
 
 
 
 
 
 
 
 
 
期内每日平均未偿还信贷贷款
 
$
2

 
$
—

 
$
5

 
$
7

 
加权平均利率
 
2.06
%
 
—
%
 
2.05
%
 
2.06
%
 
期内信贷借贷高峰期(a)
 
$
175

 
$
—

 
$
60

 
$
235

 
峰值利率
 
2.06
%
 
—
%
 
2.05
%
 
2.06
%
 
(a)
信贷工具借款高峰期的时间因公司而异。因此，单个公司峰值金额的总和可能不等于该期间的ameren合并峰值信贷工具借款。

19


商业票据
下表汇总了阿莫林(母公司)、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州商业票据计划下的借款活动和相关利率。截至2020年3月31日的三个月和2019年：
 
 
阿莫林
(家长)
 
阿莫林
密苏里
 
阿莫林
伊利诺伊州
 
阿莫林
固形
 
2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
按面值计算的日均未偿还商业票据
 
$
154

 
$
383

 
$
71

 
$
608

 
加权平均利率
 
1.94
%
 
1.84
%
 
1.99
%
 
1.88
%
 
期内按票面价值计算的商业票据高峰期(a)
 
$
225

 
$
521

 
$
137

 
$
854

 
峰值利率
 
3.30
%
 
5.05
%
(b) 
3.40
%
 
5.05
%
(b) 
2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
按面值计算的日均未偿还商业票据
 
$
480

 
$
246

 
$
89

 
$
815

 
加权平均利率
 
2.87
%
 
2.84
%
 
2.76
%
 
2.85
%
 
期内按票面价值计算的商业票据高峰期(a)
 
$
618

 
$
549

 
$
130

 
$
1,113

 
峰值利率
 
3.10
%
 
2.97
%
 
2.90
%
 
3.10
%
 
(a)
未偿还商业票据发行高峰期的时间因公司而异。因此，个别公司峰值金额的总和可能不等于该期间阿莫林合并峰值商业票据的发行量。
(b)
2020年第一季度，密苏里州阿莫林的利率峰值受到商业票据市场暂时中断的影响。
资金池
ameren与其子公司之间有资金池协议，以协调和提供某些短期现金和营运资本需求。年内在货币池项下借款的平均利率截至2020年3月31日的三个月vt.，是.1.93% (2019 – 2.87%)。有关阿莫林公司记录的资金池安排的利息收入和费用数额，见附注8。截至2020年3月31日的三个月和2019.
注：4个月-长期债务和股权融资
阿莫林
对于截至2020年3月31日的三个月，ameren总共发行了0.2百万DRPlus和401(K)计划下的普通股，并获得$13百万。此外，在#年第一季度，2020，ameren发行0.5百万普通股股份，价值为$38百万在授予以股票为基础的薪酬时。
2019年8月，ameren与交易对手签订了一项远期销售协议，涉及7.5百万普通股。 远期出售协议将实物结算，除非ameren选择现金结算或净股票结算。在…2020年3月31日，ameren本可以用实物交割的方式解决远期销售协议7.5百万 将普通股出售给交易对手，以换取$552百万。远期销售协议也可以在 2020年3月31日，交货量约为$2百万或少于 0.1百万 如果阿莫林分别选择净现金结算或净股份结算，则将普通股转让给交易对手。有关远期销售协议的更多信息，请参阅表格10-K第II部分第28项下的附注5-长期债务和股权融资。
2020年4月，阿莫林(家长)发布 $800百万的3.50%高级无担保票据将于2031年1月到期，从2020年7月15日开始，每半年支付一次利息，分别于1月15日和7月15日支付一次。阿莫林收到的净收益为 $793百万，用于一般企业用途，包括偿还未偿还的短期债务，并将用于偿还阿莫林的资金2.70% 2020年11月到期的高级无担保票据。
密苏里州阿莫林
2020年3月，密苏里州阿莫林发布了$465百万的2.95%第一抵押债券2030年3月到期，从2020年9月15日开始，每半年支付一次利息，分别于每年3月15日和9月15日支付一次。密苏里州阿莫林收到的净收益为$462百万，用于偿还未偿还的短期债务，包括密苏里州阿莫林因偿还$85百万ITS5.00%高级担保票据于2020年2月到期。
契约条文及其他契诺
有关我们的契约条款和其他契约的说明，以及对股息支付的限制，请参阅表格10-K第II部分第28项下的附注5-长期债务和股权融资。在…2020年3月31日此外，ameren公司遵守了其契约和公司章程中所载的条款和契诺(视情况而定)，ATXI也遵守了其票据购买协议中所载的条款和契诺。

20


表外安排
在…2020年3月31日除了与代表其子公司的普通股、可变利息实体、信用证和阿莫林(母公司)担保安排有关的远期销售协议外，阿莫林公司没有任何重大的表外融资安排。有关可变利息实体的更多细节，请参见附注1-重要会计政策摘要。
注：5个月-其他收入，净额
下表列出了阿莫林公司#年损益表中“其他收入，净额”的组成部分。截至2020年3月31日的三个月和2019:
 
三个月
 
 
2020
 
2019
 
阿莫林：
 
 
 
 
建设期间使用的权益资金拨备
$
4

 
$
6

 
工业发展收入债券利息收入
6

 
6

 
其他利息收入
1

 
2

 
净定期福利收入的非服务成本构成(a)
23

 
22

 
杂项收入
2

 
2

 
捐赠
(13
)
(b) 
(6
)
 
杂费
(2
)
 
(3
)
 
其他收入合计(净额)
$
21

 
$
29

 
密苏里州阿莫林：
 
 
 
 
建设期间使用的权益资金拨备
$
2

 
$
4

 
工业发展收入债券利息收入
6

 
6

 
净定期福利收入的非服务成本构成(a)
5

 
4

 
杂项收入
1

 
1

 
捐赠
(8
)
(b) 
(2
)
 
杂费
(2
)
 
(1
)
 
其他收入合计(净额)
$
4

 
$
12

 
伊利诺伊州的阿莫林：
 
 
 
 
建设期间使用的权益资金拨备
$
2

 
$
2

 
利息收入
1

 
2

 
净定期福利收入的非服务成本构成
13

 
12

 
杂项收入
1

 
1

 
捐赠
(4
)
 
(4
)
 
杂费
(2
)
 
(2
)
 
其他收入合计(净额)
$
11

 
$
11

 

(a)
对于截至2020年3月31日的三个月和2019，净定期福利收入的非服务成本部分被推迟$6百万和$7百万这分别是由于对密苏里州阿莫林根据公认会计原则产生的此类成本水平与费率中包括的此类成本水平之间的差额的监管跟踪机制。
(b)
包括$8百万根据密苏里州阿莫林2020年3月的电价命令。见注2–有关更多信息，请参阅费率和监管事项。
注：6个月-衍生金融工具
我们使用衍生品来管理天然气、电力和铀的市场价格变化的风险，以及通过燃料油对冲来管理铁路运输附加费变化的风险。这种价格波动可能会导致以下情况：
•
当承诺项下的购买或销售价格与当前商品价格进行比较时，我们对购买或销售的合同承诺的未实现升值或贬值；
•
天然气和铀库存的市场价值与这些商品的库存成本不同；
•
购买这些商品的实际现金支出与预期现金支出不同的；以及
•
实际系统外销售收入与预期收入不同
我们用来对冲这些风险的衍生品受我们对远期合约、期货、期权和掉期的风险管理政策的管辖。我们的净头寸在我们的结构化对冲计划中不断得到评估，以确定是否需要新的或抵消的交易。套期保值计划的目标通常是减轻金融风险，同时确保有足够的交易量来满足我们的要求。作为我们风险管理计划的一部分，我们签订的合同可以通过财务结算、实物交割或与交易对手进行净结算。

21


所有被认为是衍生工具的合同都必须按其公允价值记录在资产负债表上，除非NPNS例外适用。我们的许多实物合同，如我们购买的电力合同，都符合衍生品会计规则的NPNS例外。NPNS合同的收入或费用在实物交付时按合同价格确认。下列披露不包括按权责发生制会计核算的NPNS合同和其他非衍生商品合同。
如果我们确定一份合约符合衍生品的定义，不符合NPNS例外的条件，我们会审查该合约，以确定由此产生的收益或损失是否符合监管延期的条件。符合监管延期资格的衍生品合约按公允价值记录，公允价值的变化在发生变化的期间记为监管资产或负债。我们相信，作为监管资产和负债递延的衍生品损失和收益有可能通过未来向客户收取的费率收回或退还。监管资产和负债摊销到营业收入，因为相关的损失和收益反映在向客户收取的费率中。因此，这些衍生品的损益对营业收入没有影响。自.起2020年3月31日，及2019年12月31日，所有符合衍生品定义且不符合NPNS例外条件的合同都被监管机构推迟。所有衍生金融工具的现金流均归入经营活动的现金流。
下表显示了截至的衍生品资产和负债的未平仓商品合约总额(按商品类型划分)。2020年3月31日，及2019年12月31日。自.起2020年3月31日，这些合同分别延长至2023年10月、2024年3月、2032年5月和2023年3月，涉及燃料油、天然气、电力和铀。
 
数量(除特别注明外，以百万为单位)
 
2020
2019
商品
密苏里州阿莫林
伊利诺伊州阿莫林
阿莫林
密苏里州阿莫林
伊利诺伊州阿莫林
阿莫林
燃料油(加仑)
62

—

62

58

—

58

天然气(单位：Mmbtu)
20

147

167

20

136

156

功率(兆瓦)
5

7

12

5

7

12

铀(千磅)
365

—

365

565

—

565


下表载列所有衍生商品合约的账面价值及资产负债表位置，这些合约均未被指定为对冲工具。2020年3月31日，及2019年12月31日:
 
 
 
2020年3月31日
2019年12月31日
 
资产负债表位置
 
阿莫林
密苏里
 
 
阿莫林
伊利诺伊州
 
 
阿莫林
 
 
 
阿莫林
密苏里
 
 
阿莫林
伊利诺伊州
 
 
阿莫林
燃料油
其他流动资产
$
3

 
$
—

 
$
3

 
 
$
4

 
$
—

 
$
4

 
其他资产
 
1

 
 
—

 
 
1

 
 
 
2

 
 
—

 
 
2

天然气
其他流动资产
 
—

 
 
2

 
 
2

 
 
 
—

 
 
3

 
 
3

 
其他资产
 
—

 
 
2

 
 
2

 
 
 
—

 
 
1

 
 
1

权力
其他流动资产
 
18

 
 
—

 
 
18

 
 
 
14

 
 
—

 
 
14

 
其他资产
 
4

 
 
—

 
 
4

 
 
 
2

 
 
—

 
 
2

 
总资产
$
26

 
$
4

 
$
30

 
 
$
22

 
$
4

 
$
26

燃料油
其他流动负债
$
19

 
$
—

 
$
19

 
 
$
4

 
$
—

 
$
4

 
其他递延信贷和负债
 
12

 
 
—

 
 
12

 
 
 
3

 
 
—

 
 
3

天然气
其他流动负债
 
3

 
 
17

 
 
20

 
 
 
1

 
 
12

 
 
13

 
其他递延信贷和负债
 
—

 
 
5

 
 
5

 
 
 
1

 
 
6

 
 
7

权力
其他流动负债
 
2

 
 
18

 
 
20

 
 
 
2

 
 
17

 
 
19

 
其他递延信贷和负债
 
1

 
 
223

 
 
224

 
 
 
1

 
 
207

 
 
208

铀
其他递延信贷和负债
 
1

 
 
—

 
 
1

 
 
 
1

 
 
—

 
 
1

 
负债共计
$
38

 
$
263

 
$
301

 
 
$
13

 
$
242

 
$
255


ameren公司选择根据可强制执行的总净额结算安排或类似协议，按资产负债表上的总额列报衍生资产和衍生负债的公允价值金额。然而，如果资产负债表上确认的总额与收到或过帐的衍生工具和现金抵押品净额相抵，则净额将与以下各项的总额没有实质性差异。2020年3月31日，及2019年12月31日.
信用风险
在确定与衍生工具相关的信用风险集中度时，我们审查我们的单个交易对手，并根据每个交易对手从事的主要业务将每个交易对手分类。自.起2020年3月31日，如果交易对手组

22


如果完全未能履行合同，阿莫林公司与衍生品资产相关的最大风险敞口将是无关紧要的，无论是否考虑应用主净额结算安排或类似的协议和持有的抵押品。
我们的某些衍生工具包含与ameren公司信用评级相关的抵押品条款。如果我们的信用评级被下调至投资级以下，或者如果对我们履行义务的能力有合理理由不确定的交易对手要求充分保证业绩，可能需要额外的抵押品张贴。所需的额外抵押品是总净额结算安排或类似协议允许的净负债头寸，假设(1)这些安排背后的信用风险相关或有特征被触发，以及(2)有权这样做的交易对手要求抵押品。自.起2020年3月31日对于阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州来说，总负债头寸中具有信用风险相关或有特征的衍生工具的公允价值合计、已公布的现金抵押品以及交易对手可能要求的额外抵押品的总额都是无关紧要的。
注：7个月-公允价值计量
公允价值被定义为于计量日在市场参与者之间有序交易中为该资产或负债在本金或最有利的市场上转让负债而收到或支付的价格(退出价格)，公允价值被定义为在计量日为该资产或负债在本金或最有利的市场上进行有序交易而收到或支付的价格(退出价格)。根据GAAP定义的公允价值等级，公允价值计量分为三个级别。有关层次结构水平和估值技术的信息，请参阅表格10-K第II部分第(8)项下的附注8-公允价值计量。
我们通过分析我们自己的信用状况和我们交易对手的信用状况，并考虑任何信用提升(例如抵押品)，在我们的衍生工具估值中考虑不履行风险。包括在我们的估值中，并基于当前的市场状况，是根据信用违约互换(CDS)价格、债券收益率和信用评级等市场数据对交易对手违约进行的估值调整。年，密苏里州阿莫林或伊利诺伊州阿莫林没有记录与交易对手违约风险估值调整相关的重大损益。截至2020年3月31日的三个月或2019。在…2020年3月31日，及2019年12月31日，与衍生品合约相关的交易对手违约风险估值调整对阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州来说都是无关紧要的。
下表按公允价值层次结构内的级别列出了我们的资产和负债，这些资产和负债是在以下时间按公允价值经常性计量的：2020年3月31日，及2019年12月31日:
 
 
2020年3月31日
 
 
2019年12月31日
 
 
 
1级
2级
第3级
总计
 
 
1级
2级
第3级
总计
 
资产：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
密苏里州阿莫林
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
衍生资产-商品合约：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃料油
$
—

$
—

$
4

$
4

 
 
$
—

$
—

$
6

$
6

 
 
权力
4

—

18

22

 
 
—

2

14

16

 
 
衍生品资产总额--商品合约
$
4

$
—

$
22

$
26

 
 
$
—

$
2

$
20

$
22

 
 
核退役信托基金：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
股权证券：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美国大盘股
$
457

$
—

$
—

$
457

 
 
$
569

$
—

$
—

$
569

 
 
债务证券：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美国财政部和机构证券
—

105

—

105

 
 
—

107

—

107

 
 
公司债券
—

96

—

96

 
 
—

93

—

93

 
 
其他
—

68

—

68

 
 
—

73

—

73

 
 
核退役信托基金总额
$
457

$
269

$
—

$
726

(a) 
 
$
569

$
273

$
—

$
842

(a) 
 
密苏里州阿莫林总数
$
461

$
269

$
22

$
752

 
 
$
569

$
275

$
20

$
864

 
伊利诺伊州阿莫林
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
衍生资产-商品合约：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
天然气
$
—

$
1

$
3

$
4

 
 
$
—

$
1

$
3

$
4

 


23


 
 
2020年3月31日
 
 
2019年12月31日
 
 
 
1级
2级
第3级
总计
 
 
1级
2级
第3级
总计
 
阿莫林
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
衍生资产--商品合约(b)
$
4

$
1

$
25

$
30

 
 
$
—

$
3

$
23

$
26

 
 
核退役信托基金(c)
457

269

—

726

(a) 
 
569

273

—

842

(a) 
 
合计美国人
$
461

$
270

$
25

$
756

 
 
$
569

$
276

$
23

$
868

 
负债：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
密苏里州阿莫林
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
衍生负债--商品合同：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃料油
$
18

$
—

$
13

$
31

 
 
$
1

$
—

$
6

$
7

 
 
天然气
—

3

—

3

 
 
—

2

—

2

 
 
权力
2

—

1

3

 
 
—

2

1

3

 
 
铀
—

—

1

1

 
 
—

—

1

1

 
 
密苏里州阿莫林总数
$
20

$
3

$
15

$
38

 
 
$
1

$
4

$
8

$
13

 
伊利诺伊州阿莫林
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
衍生负债--商品合同：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
天然气
$
2

$
15

$
5

$
22

 
 
$
3

$
12

$
3

$
18

 
 
权力
—

—

241

241

 
 
—

—

224

224

 
 
合计美国伊利诺伊州
$
2

$
15

$
246

$
263

 
 
$
3

$
12

$
227

$
242

 
阿莫林
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
衍生负债--商品合同(b)

$
22

$
18

$
261

$
301

 
 
$
4

$
16

$
235

$
255

 

(a)
余额不包括在内$16百万和$5百万年现金及现金等价物、应收账款、应付账款和应计收入净额2020年3月31日，及2019年12月31日分别为。
(b)
参见表中密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林部分，了解阿莫林衍生品资产和负债按商品类型的公允价值明细。
(c)
参见表的阿莫林密苏里州部分，了解阿莫林的核退役信托基金按投资类型划分的公允价值。
第3级燃料油、天然气和铀衍生品合同资产和负债按公允价值经常性计量，在列报的所有期间均不具实质性。下表显示按公允价值经常性计量的第三级电力衍生品合同资产和负债的公允价值协调。截至2020年3月31日的三个月和2019:
 
2020
 
 
2019
 
阿莫林
密苏里
阿莫林
伊利诺伊州
阿莫林
 
 
密苏里州阿莫林
伊利诺伊州阿莫林
阿莫林
截至3月31日的三个月：
 
 
 
 
 
 
 
 
1月1日期初余额
$
13

$
(224
)
$
(211
)
 
 
$
—

$
(183
)
$
(183
)
纳入监管资产/负债的已实现和未实现收益/(亏损)
11

(21
)
(10
)
 
 
—

(4
)
(4
)
安置点
(7
)
4

(3
)
 
 
—

3

3

3月31日期末余额
$
17

$
(241
)
$
(224
)
 
 
$
—

$
(184
)
$
(184
)
截至3月31日与资产/负债相关的未实现收益/(亏损)变动
$
10

$
(21
)
$
(11
)
 
 
$
—

$
(4
)
$
(4
)

与我们的Level 3衍生商品合约相关的所有收益或亏损预计将通过客户费率收回或返还；因此，这些工具的公允价值变化对净收益或其他全面收益都没有影响。
下表描述了我们的3级电力衍生品合同资产和负债的公允价值所使用的估值技术和重大不可观察的投入。2020年3月31日，及2019年12月31日:
 
 
 
公允价值
 
 
 
加权平均(b)
 
商品
 
资产
 
负债
估值技术
不可观察的输入(a)
量程
2020
权力(c)
$
18
$
(242)
贴现现金流
平均远期高峰和错峰定价。–远期/掉期(美元/兆瓦时)
16 – 33
25
 
 
 
 
 
 
 
节点基数(美元/兆瓦时)
(6) – 0
(2)
 
 
 
 
 
 
 
趋势率(%)
2 – 3
2
2019
权力(d)
$
14
$
(225)
贴现现金流
平均远期高峰和非高峰定价-远期/掉期(美元/兆瓦时)
22 – 34
25
 
 
 
 
 
 
 
节点基数(美元/兆瓦时)
(6) – 0
(2)
 
 
 
 
 
 

趋势率(%)
(1) – 0
0
(a)
一般而言，孤立地大幅增加(减少)这些投入将导致公允价值计量大幅提高(降低)。

24


(b)
未观察到的输入按相对公允价值加权。
(c)
到2029年的估值使用根据节点到中心基差调整后的可见远期价格。2029年以后的估值使用趋势率因子，并根据节点到中心的基差进行类似的调整。
(d)
到2028年的估值使用根据节点到中心基差调整后的可见远期价格。2028年以后的估值使用趋势率因子，并根据节点到中心的基差进行类似的调整。
下表按公允价值层次结构内的级别列出了截至以下日期已披露但未记录的金融资产和负债的账面金额和公允价值2020年3月31日，及2019年12月31日:
 
2020年3月31日
 
携载
数量
 
公允价值
 
 
 
 
1级
 
2级
 
第3级
 
总计
阿莫林：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
现金、现金等价物和限制性现金
$
203

 
$
203

 
$
—

 
$
—

 
$
203

工业发展收益债券投资(a)
263

 
—

 
263

 
—

 
263

短期债务
615

 
—

 
615

 
—

 
615

长期债务(含本期部分)(a)
9,735

(b) 
—

 
10,189

 
449

(c) 
10,638

密苏里州阿莫林：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
现金、现金等价物和限制性现金
$
24

 
$
24

 
$
—

 
$
—

 
$
24

工业发展收益债券投资(a)
263

 
—

 
263

 
—

 
263

短期债务
130

 
—

 
130

 
—

 
130

长期债务(含本期部分)(a)
4,567

(b) 
—

 
5,098

 
—

 
5,098

伊利诺伊州的阿莫林：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
现金、现金等价物和限制性现金
$
140

 
$
140

 
$
—

 
$
—

 
$
140

短期债务
60

 
—

 
60

 
—

 
60

长期债务(含本期部分)
3,575

(b) 
—

 
3,945

 
—

 
3,945

 
2019年12月31日
阿莫林：
 
 
 
 
 
 
 
 


现金、现金等价物和限制性现金
$
176

 
$
176

 
$
—

 
$
—

 
$
176

工业发展收益债券投资(a)
263

 
—

 
263

 
—

 
263

短期债务
440

 
—

 
440

 
—

 
440

长期债务(含本期部分)(a)
9,357

(b) 
—

 
9,957

 
484

(c) 
10,441

密苏里州阿莫林：
 
 
 
 
 
 
 
 


现金、现金等价物和限制性现金
$
39

 
$
39

 
$
—

 
$
—

 
$
39

工业发展收益债券投资(a)
263

 
—

 
263

 
—

 
263

短期债务
234

 
—

 
234

 
—

 
234

长期债务(含本期部分)(a)
4,190

(b) 
—

 
4,772

 
—

 
4,772

伊利诺伊州的阿莫林：
 
 
 
 
 
 
 
 


现金、现金等价物和限制性现金
$
125

 
$
125

 
$
—

 
$
—

 
$
125

短期债务
53

 
—

 
53

 
—

 
53

长期债务(含本期部分)
3,575

(b) 
—

 
4,019

 
—

 
4,019

(a)
阿莫林和密苏里州阿莫林拥有工业发展收入债券的投资，这些债券被归类为持有至到期，并记录在“其他资产”中，这些债券相当于Peno Creek和Audrain CT能源中心的财务义务。自.起2020年3月31日，及2019年12月31日产业发展收益债券投资和财政债务的账面价值均接近公允价值。
(b)
包括未摊销债务发行成本，这些成本未计入公允价值计量$73百万, $32百万，及$34百万对于阿莫林、密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林，截至2020年3月31日。包括未摊销债务发行成本，这些成本未计入公允价值计量$72百万, $30百万，及$34百万对于阿莫林、密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林，截至2019年12月31日.
(c)
3级公允价值金额由ATXI的优先无担保票据组成。
注：8月8日-关联方交易
在正常的业务过程中，密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林已经并可能在未来进行关联交易。这些交易主要包括天然气和电力的购买和销售，收到或提供的服务，以及借款和贷款。阿莫林子公司之间的交易在各自的财务报表中被报告为关联交易，但这些交易在阿莫林合并财务报表的合并中被注销。关于重大关联方协议和资金池安排的讨论，见表10-K第II部分第28项下的附注-13项与关联方交易和附注4--短期债务和流动性。

25


运力供应协议
2020年4月，伊利诺伊州阿莫林举行了一次由IPA管理的采购活动，以获得能力。密苏里州阿莫林是此次活动的获奖供应商之一。因此，在2020年4月，密苏里州阿莫林签约供应伊利诺伊州阿莫林所需运力的一部分，以满足$2百万从2021年6月到2023年5月。
税收分配协议
有关税收分配协议的讨论，请参阅表格10-K第II部分第28项下的附注1-重要会计政策摘要。下表显示了截至，与密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林所得税相关的关联公司余额2020年3月31日，及2019年12月31日:
 
2020年3月31日
 
 
2019年12月31日
 
密苏里州阿莫林
伊利诺伊州阿莫林
 
 
密苏里州阿莫林
伊利诺伊州阿莫林
应付给父母的所得税(a)
$
12

$
48

 
 
$
15

$
43

从母公司应收所得税(b)
16

1

 
 
15

17

(a)
计入资产负债表上的“应付账款--关联公司”。
(b)
计入资产负债表上的“应收账款--联营公司”。
关联交易对损益表的影响
下表显示了关联交易对密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林的影响。截至2020年3月31日的三个月和2019:
 
 
 
 
三个月
协议书
收益表
行项目
 

阿莫林
密苏里

阿莫林
伊利诺伊州
密苏里州阿莫林电源
营业收入
2020
$
3

$
(a)

与伊利诺伊州阿莫林的协议
 
2019
 
(b)

 
(a)

密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林
营业收入
2020
$
7

$
1

租金和设施服务
 
2019
 
7

 
1

密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林
营业收入
2020
$
(b)

$
(b)

杂项支持服务
 
2019
 
(b)

 
(b)

营业总收入
 
2020
$
10

$
1

 
 
2019
 
7

 
1

伊利诺伊州阿莫林供电公司
购买的电力
2020
$
(a)

$
3

与密苏里州阿莫林的协议
 
2019
 
(a)

 
(b)

阿莫林伊利诺伊州变速器
购买的电力
2020
$
(a)

$
(b)

使用ATXI的服务
 
2019
 
(a)

 
(b)

总购买电力
 
2020
$
(a)

$
3

 
 
2019
 
(a)

 
(b)

密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林
其他操作和维护
2020
$
(b)

$
1

租金和设施服务
 
2019
 
(b)

 
1

阿莫林服务支持服务
其他操作和维护
2020
$
35

$
33

协议书
 
2019
 
32

 
30

其他操作合计和
 
2020
$
35

$
34

维护
 
2019
 
32

 
31

货币池借款(垫款)
(利息费用)/其他收入，净额
2020
$
(b)

$
(b)

 
 
2019
 
—

 
—

(a)
不适用。
(b)
金额少于100万美元。
注：9月9日-承诺和或有事项
我们参与各种法院、监管委员会、主管部门和政府机构的法律、税收和监管诉讼，涉及正常业务过程中出现的问题，其中一些涉及大量资金。我们相信，除非在本报告的财务报表附注和10-K表格中另有披露，否则这些诉讼的最终处置不会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。

26


请参阅附注1-重要会计政策摘要、附注2-利率和监管事项、附注-13项与关联方交易以及附注14--表格第二部分第(8)项下的承诺和或有事项。另见本报告的附注1-重要会计政策摘要、附注2-利率和监管事项、附注8-关联方交易和附注10-卡拉维能源中心。
其他义务
为了满足密苏里州阿莫林能源中心的部分燃料需求，密苏里州阿莫林已经就煤炭、天然气、核燃料和甲烷气体的采购达成了各种长期承诺。密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林也就购买电力和天然气进行分配达成了各种长期承诺。下表列出了我们估计的最低燃料、购买功率和其他承诺2020年3月31日。阿莫林公司和阿莫林伊利诺伊州公司购买的电力承诺包括作为IPA管理的电力采购过程的一部分签订的阿莫林伊利诺伊州协议。另一栏包括设备、设计和建造合同以及抄表服务合同项下的最低采购承诺，以及其他协议，2020年3月31日.
 
煤，煤
 
天然
气态(a)
 
核子
燃料
 
购得
权力(B)(C)
 
甲烷
气态
 
其他
 
总计
阿莫林：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020
$
242

 
$
150

 
$
35

 
$
85

(d) 
$
2

 
$
55

 
$
569

2021
219

 
129

 
57

 
51

 
3

 
40

 
499

2022
185

 
69

 
11

 
13

 
3

 
24

 
305

2023
105

 
39

 
44

 
3

 
3

 
24

 
218

2024
94

 
13

 
15

 
—

 
3

 
23

 
148

此后
55

 
43

 
16

 
—

 
24

 
59

 
197

总计
$
900


$
443


$
178


$
152


$
38


$
225


$
1,936

密苏里州阿莫林：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020
$
242

 
$
32

 
$
35

 
$
—

 
$
2

 
$
43

 
$
354

2021
219

 
26

 
57

 
—

 
3

 
31

 
336

2022
185

 
15

 
11

 
—

 
3

 
23

 
237

2023
105

 
13

 
44

 
—

 
3

 
24

 
189

2024
94

 
6

 
15

 
—

 
3

 
23

 
141

此后
55

 
19

 
16

 
—

 
24

 
26

 
140

总计
$
900


$
111


$
178


$
—


$
38


$
170


$
1,397

伊利诺伊州的阿莫林：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020
$
—

 
$
118

 
$
—

 
$
85

(d) 
$
—

 
$
5

 
$
208

2021
—

 
103

 
—

 
51

 
—

 
4

 
158

2022
—

 
54

 
—

 
13

 
—

 
—

 
67

2023
—

 
26

 
—

 
3

 
—

 
—

 
29

2024
—

 
7

 
—

 
—

 
—

 
—

 
7

此后
—

 
24

 
—

 
—

 
—

 
—

 
24

总计
$
—


$
332


$
—


$
152


$
—


$
9


$
493

(a)
包括生成金额和分配金额。
(b)
由于付款金额的或有性质，阿莫林和伊利诺伊州的购买电力金额不包括到2035年与各种可再生能源供应商签订的可再生能源信用协议，预期付款除外$15百万一直到2024年。
(c)
阿莫林和密苏里州的购买电量不包括102-与一家风力发电场运营商签订的兆瓦电力购买协议，由于付款金额的或有性质，该协议将于2024年到期。
(d)
2018年1月，根据FEJA的要求，伊利诺伊州阿莫林达成协议，在2026年之前获得零排放信用。IPA将在下一个规划年度开始之前，每年5月公布年度零排放信用承诺额。上述金额反映了伊利诺伊州阿莫林公司承诺购买大约$11百万到2020年5月的零排放信用额度。
2020年4月，伊利诺伊州阿莫林举行了由IPA管理的采购活动，以购买能源产品和产能，直至2023年5月。在2020年4月的采购活动中，伊利诺伊州的阿莫林签约采购3,550,800兆瓦的能源产品，用于$92百万从2020年6月到2023年5月，以及617兆瓦的容量用于$4百万从2021年6月到2023年5月。有关密苏里州阿莫林和伊利诺伊州之间作为2020年4月产能采购活动结果达成的产能协议的更多信息，请参见附注8。
环境问题
我们受制于各种环境法律，包括联邦、州和地方当局执行的法规和条例。发电、输电和配电设施以及天然气储存、输电和配电设施的开发和运营可能触发遵守环境法的义务。这些法律涉及排放，排放到

27


水、取水量、对空气、土地和水的影响，以及化学品和废物处理。要获得和续签新建、现有或改装设施的审批、许可和许可证，需要复杂而漫长的流程。此外，各种化学品或危险材料的使用和处理需要泄漏预防计划和应急响应程序。
环保局颁布了对电力公用事业行业有重大影响的环境法规。随着时间的推移，对运营燃煤发电厂的密苏里州阿莫林来说，遵守这些规定可能代价高昂。 适用于电力行业空气排放的法规包括NSPS、CSAPR、MATS和国家环境空气质量标准，这些法规都要对某些污染物进行定期审查。总而言之，这些法规涵盖了各种污染物，例如2，颗粒物，没有x,汞、有毒金属、酸性气体和一氧化碳2新发电厂排放的废气。发电厂的取水和排放是根据“清洁水法”进行管理的。这样的规定可能需要修改取水结构，或者对密苏里州阿莫林能源中心的废水排放进行更严格的限制，这两种情况都可能导致巨额资本支出。粉煤灰的管理和处置受到CCR规则的监管，该规则将要求关闭地面蓄水池，并在密苏里州阿莫林的几个能源中心安装干灰处理系统。现有环境法规的单独或综合影响可能导致大量资本支出、运营成本增加，或者关闭或改变密苏里州阿莫林的一些能源中心的运营。阿莫林和密苏里州阿莫林预计，根据MoPSC审慎审查，此类合规成本可以通过费率收回，但成本的时间和回收可能会受到监管滞后的影响。
阿莫林和密苏里州的阿莫林估计，他们将需要进行#年的资本支出。$200百万至$250百万从2020年到2024年，以遵守现有的环境法规。2024年以后可能需要额外的环境控制。资本支出的这一估计包括CCR法规、适用于现有发电厂冷却水进水口结构的“清洁水法”规则以及适用于蒸汽发电机组的流出限制指南所要求的支出，所有这些都将在下面讨论。这一估计不包括可能因下文讨论的NSR和Clean Air Act诉讼而需要的资本支出。密苏里州阿莫林目前遵守现有空气排放法规的计划包括燃烧低硫煤，安装新的或优化现有的空气污染控制设备。遵守现有环境法规所需的实际资本支出金额可能与上述估计有很大差异，因为环境保护局是否会大幅修改监管义务、确切地说将使用哪些合规战略及其最终成本等方面存在不确定性。
以下各节描述了影响或可能影响我们运营的更重要的环境法律和规则以及环境执法和补救事项。环境保护局已经启动了对几项法规的行政审查，并提出了对法规和指南的修订建议，包括对污水限制指南和CCR规则的修订，这最终可能导致对这些规则的全部或部分进行修订。
“清洁空气法”
联邦和州法律，包括CSAPR，监管SO的排放2而且没有x通过在源头上减少排放以及排放限额的使用和废止。CSAPR减排要求的第一阶段于2015年生效。EPA于2016年修订的第二阶段减排要求于2017年生效；后续几年可能会申请额外的减排要求。为了实现对CSAPR的遵守，密苏里州的阿莫林燃烧低硫煤，运营二该公司在其苏族能源中心安装了新的洗涤器，并优化了其他现有的空气污染控制设备。密苏里州阿莫林预计，为了遵守CSAPR，未来几年将产生额外的成本，以降低其一个或多个能源中心的排放。这些较高的成本预计将通过FAC或更高的基本费率从客户手中收回。
公司2排放标准
2019年9月，美国环保署的负担得起的清洁能源规则，该规则为各州制定限制CO的计划建立了排放指南2燃煤发电机组的排放开始生效。美国环保署已将某些效率措施确定为燃煤发电机组的最佳减排制度。该规定要求密苏里州制定一份合规计划，并在2022年7月之前提交给EPA审批。该计划预计将包括每个受影响发电机组的性能标准。我们正在评估“负担得起的清洁能源规则”(Affordable Clean Energy Rule)通过和实施的影响，并将与其他利益相关者一起，与密苏里州合作，制定提交给EPA的合规计划。目前，我们无法预测密苏里州合规计划开发过程的结果。因此，对阿莫林和密苏里州阿莫林的运营结果、财务状况和流动性的影响是不确定的。我们也无法预测对该规则提出任何潜在法律挑战的结果。
NSR与清洁空气诉讼
2011年1月，司法部代表环境保护局向美国密苏里州东区地区法院起诉密苏里州阿莫林，指控密苏里州阿莫林在2007年和2010年在其燃煤拉什岛能源中心执行项目时违反了“清洁空气法”和密苏里州法律的规定。2017年1月，地区法院发布了责任裁决，并于2019年9月进入最终命令，要求密苏里州阿莫林在拉什岛能源中心安装烟气脱硫系统，在拉巴迪能源中心安装干式吸收剂喷射系统。命令中没有罚款。2019年10月，密苏里州阿莫林

28


就地区法院的裁决向美国第八巡回上诉法院提出上诉。此外，2019年10月，应密苏里州阿莫林的请求，地区法院在上诉期间暂停执行其命令的大部分要求。密苏里州阿莫林认为，地区法院在裁决中曲解和滥用了这项法律。我们无法预测这件事的最终解决方案。密苏里州阿莫林预计将于2020年5月下旬在上诉中提交案情摘要。根据预期的日程安排，法院预计将在2020年听取口头辩论；然而，在此案中没有发布裁决的最后期限。
这一问题的最终解决可能会对阿莫林和密苏里州阿莫林的运营结果、财务状况和流动性产生实质性的不利影响。除其他事项外，基於经济和监管方面的考虑，解决这问题可能会增加安装空气污染控制设备的资本开支，以及增加营运和维修费用。根据工程研究，遵守地区法院的命令，在拉什岛能源中心安装烟气脱硫系统的资本支出估计约为$1十亿。此外，烟气脱硫系统会导致额外的操作和维护费用$30百万至$50百万在能源中心的生命周期里每年一次。在上诉期间，将不会进行为拉巴迪能源中心制定估计的资本支出和估计的额外操作和维护费用以遵守地区法院命令所需的工程研究。由于地区法院的搁置，密苏里州阿莫林预计在上诉期间不会发生与地区法院命令相关的重大资本支出或运营和维护费用。
清洁水法
2018年7月，美国第二巡回上诉法院维持了美国环保署适用于现有发电厂冷却水进水口结构的第316(B)条规则。该规定要求逐一评估和制定计划，以减少冲击到发电厂冷却水进水屏上或通过发电厂冷却水系统的水生生物的数量。密苏里州阿莫林的所有燃煤和核能中心都受冷却水取水结构规则的约束。密苏里州阿莫林在每个能源中心的排放许可证的许可证续签过程中执行了该规则的要求，预计将于2023年完成。
2015年，美国环保署发布了一项规定，修订适用于蒸汽发电机组的出水限制指南。这些指导方针建立了基于现有控制技术有效性的水排放国家标准。美国环保署2015年的规定禁止某些废流的污水排放，并对发电厂的某些水排放施加了更严格的限制。2017年9月，EPA发布了一项规定，将合规日期推迟了两年有关适用于二该委员会还将制定具体的废物流标准，以便它有可能修订这些标准。为了满足指导方针的要求，密苏里州阿莫林正在建设废水处理设施和干灰处理系统三它的能源中心，并计划在2020年完成这些项目。完成这些项目的估计资本支出包括在下面讨论的CCR管理合规计划中。
CCR管理
2015年，美国环保署发布了CCR规则，对燃煤电厂CCR的管理和处置提出了要求。这些规定会影响密苏里州阿莫林能源中心的CCR处置和处理成本。密苏里州阿莫林正在关闭其地表蓄水池，最后一次关闭计划在2023年。EPA于2018年7月发布了对CCR规则的修订，提议在2019年7月和11月对CCR规则进行额外修订，并表示可能会对CCR规则进行额外修订。密苏里州的阿莫林和阿莫林有$137百万记录在各自的资产负债表上，截至2020年3月31日，与CCR存储设施相关联。密苏里州阿莫林估计，它将需要将资本支出$75百万至$125百万从2020年到2024年，该公司将实施CCR管理合规计划，其中包括安装干灰处理系统、废水处理设施和地下水监测设备。
补救
阿莫林公司参与了一系列补救行动，以清理因使用或处置含有危险物质的材料而受到影响的地点。联邦和州法律可以要求负有责任的各方为补救提供资金，而不管他们的过错程度、原始处置的合法性或处置地点的所有权。
自.起2020年3月31日，阿莫林·伊利诺伊州已经补救了大部分44它在伊利诺伊州拥有或在其他方面负有责任的前MGP地点。伊利诺伊州的阿莫林估计，到2023年，它可以基本上完成剩余地点的补救工作。国际刑事法院允许伊利诺伊州的阿莫林通过环境成本附加者从其电力和天然气公用事业客户那里收回此类补救和相关诉讼费用。费用要接受国际商会的年度审慎审查。自.起2020年3月31日，ameren Illinois估计与这些前MGP遗址相关的剩余债务为$126百万至$213百万。阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林记录了$126百万由于在该范围内没有其他金额是更好的估计数，因此不能代表这些地点的估计最低债务。
随着补救工作的继续，这些前MGP地点的补救活动范围可能会扩大。这些估算中仍然存在相当大的不确定性，因为许多特定于场地的因素可能会影响最终的实际成本，包括意想不到的成本。

29


地下结构，遇到地下水的程度，法规的变化，当地的条例，以及场地的可达性。实际成本和完工时间可能与这些估计有很大不同。
我们或我们的前身公司的业务涉及使用、处置和在适当情况下清理受环境法律管制的物质。我们无法确定这种做法是否会导致未来的环境承诺，或者会影响我们的运营结果、财务状况或流动性。
注：10个月-卡拉维能源中心
有关乏核燃料回收、退役成本回收和核退役信托基金的信息，请参阅表格10-K第II部分第28项下的附注9-卡拉维能源中心。密苏里州阿莫林卡拉威能源中心信托基金的公允价值在阿莫林和密苏里州的资产负债表中被报告为“核退役信托基金”。这一金额受到法律限制，只能用于支付核退役的费用。信托基金公允价值的变化记录为核退役信托基金的增加或减少，并对相关监管负债进行抵消性调整。
保险
下表显示了密苏里州阿莫林卡拉威能源中心的保险范围，地址为2020年4月1日:
承保范围的类型和来源
最近
续订日期
最大承保范围
 
最大评估数
对于单个事件
 
公共责任和核工人责任：
 
 
 
 
 
美国核保险公司
2020年1月1日
$
450

 
$
—

 
泳池参与
(a)
13,348

(a) 
138

(b) 
 
 
$
13,798

(c) 
$
138

 
财产损失：
 
 
 
 
 
尼尔和埃马尼
2020年4月1日
$
3,200

(d) 
$
25

(e) 
更换功率：
 
 
 
 
 
尼尔
2020年4月1日
$
490

(f) 
$
7

(e) 
(a)
通过强制参加全行业追溯保费评估计划提供。可用的最大覆盖范围取决于参与该计划的美国商业反应堆的数量。
(b)
根据普莱斯-安德森法案追溯保费。如果承保损失超过以下金额，则需进行追溯评估。$450百万在任何有执照的美国商业反应堆发生事故时，$21百万每年。
(c)
根据修订后的1954年原子能法案的普赖斯-安德森责任条款，对每起事件的责任限额。这一限制可能会考虑到通货膨胀的影响和领有执照的电力反应堆数量的变化而有所变化。
(d)
尼尔提供$2.7十亿在辐射事件的财产损害、稳定、去污和提前退役保险中$2.3十亿在非辐射事件的财产损失保险中。Emani提供$490百万辐射和非辐射事件的财产损失保险。
(e)
如果损失超过尼尔积累的资金，所有尼尔保险的工厂都可能接受评估。
(f)
在长时间意外停机的情况下提供更换电力成本保险。每周赔偿金额最高可达$4.5百万52周，从停机的前12周开始，外加最多$3.6百万每星期，其后最少71个星期，总数不超过$490百万。非辐射事件仅限于$328百万.
普莱斯-安德森法案是一项联邦法律，限制了涉及任何获得许可的美国商业核能中心的事件的索赔责任。这一限制是基于获得许可的反应堆数量。责任限额和最高潜在年付款金额至少每隔一年调整一次。五年让通胀反映消费物价指数的变动。最近的五年通胀调整于2018年11月生效。根据普莱斯-安德森法案的规定，核反应堆的所有者通过私人保险和强制参加财政保护池相结合的方式来覆盖这一风险。
尼尔承保的核设施遭受恐怖袭击所造成的损失受到整个行业的汇总，因此，在规定的时间段内针对一座或多座商业核电站的恐怖行为将被视为单一事件，核电站的所有者将分担责任限制。Neil保单的总限额为$3.2十亿在辐射事件的12个月期间内，或$1.8十亿不涉及由恐怖袭击引起的辐射污染的事件。在核设施遭受恐怖袭击的情况下，埃马尼的政策不受全行业范围的汇总。
如果卡拉维能源中心核事故造成的损失超过保险限额，或不在保险范围内，或者如果保险范围不可用，则密苏里州阿莫林将面临任何未投保损失的风险。如果发生严重的核事故，可能会对阿莫林和密苏里州阿莫林的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。

30


注：11：00-退休福利
下表列出了阿莫林养老金计划和退休后福利计划产生的定期福利净成本(收入)的组成部分截至2020年3月31日的三个月和2019:
 
养老金福利
 
退休后福利
 
三个月
 
三个月
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
服务成本(a)
$
27

 
$
22

 
$
4

 
$
4

非服务成本构成：
 
 
 
 
 
 
 
利息成本
43

 
47

 
10

 
11

计划资产的预期收益
(73
)
 
(69
)
 
(20
)
 
(19
)
摊销：
 
 
 
 
 
 
 
以前的服务福利
—

 
—

 
(1
)
 
(1
)
精算损失(收益)
14

 
6

 
(2
)
 
(4
)
非服务成本构成合计(b)
$
(16
)
 
$
(16
)
 
$
(13
)
 
$
(13
)
定期收益净成本(收益)
$
11

 
$
6

 
$
(9
)
 
$
(9
)
(a)
扣除资本化后的服务成本反映在阿莫林损益表上的“运营费用--其他运营和维护”中。
(b)
非服务成本部分反映在阿莫林损益表上的“其他收入，净额”中。更多信息见附注5--其他收入，净额。
密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林负责各自的阿莫林养老金和退休后费用。下表列出了定期养老金净额和其他退休后福利成本(收入)在截至2020年3月31日的三个月和2019:
 
养老金福利
 
退休后福利
 
三个月
 
三个月
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
密苏里州阿莫林(a)
$
4

 
$
1

 
$
(1
)
 
$
(2
)
伊利诺伊州阿莫林
7

 
5

 
(8
)
 
(7
)
阿莫林(a)
$
11

 
$
6

 
$
(9
)
 
$
(9
)

(a)
不包括监管跟踪机制对密苏里州阿莫林根据公认会计准则产生的养恤金和退休后福利费用之间差额的影响，以及费率中包括的此类费用水平的影响。
供资
阿莫林预计每年的捐款约为$5百万至$45百万在2024年之前的每一年，估计的总贡献为$115百万，基于其在以下方面的假设2020年3月31日，其2020年的投资业绩，以及其养老金资金政策。这比估计的捐款总额有所增加$70百万在…2019年12月31日，由于ameren的养老金和其他退休后福利计划资产在2020年年初至今的表现。
注：12月12日-所得税
下表显示了联邦法定企业所得税税率与截至2020年3月31日的三个月和2019:
 
阿莫林
 
密苏里州阿莫林
 
伊利诺伊州阿莫林
 
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
三个月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
联邦法定企业所得税税率：
21%
 
21%
 
21%
 
21%
 
21%
 
21%
 
增加(减少)自：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
超额递延税金摊销
(9)
 
(7)
 
(15)
 
(12)
 
(3)
 
(3)
 
折旧差额
(1)
 
—
 
—
 
—
 
(1)
 
—
 
递延投资税收抵免摊销
—
 
(1)
 
(1)
 
(1)
 
—
 
—
 
州税
6
 
6
 
3
 
4
 
7
 
7
 
以股票为基础的薪酬
(5)
 
(7)
 
—
 
—
 
—
 
—
 
其他永久性物品
—
 
—
 
—
 
(3)
 
—
 
—
 
有效所得税率
12%
 
12%
 
8%
 
9%
 
24%
 
25%
 


31


注：13个月-补充信息
现金、现金等价物和限制性现金
下表提供了资产负债表内报告的现金、现金等价物和限制性现金与截至的现金流量表之间的对账。2020年3月31日，及2019年12月31日:
 
2020年3月31日
 
 
2019年12月31日
阿莫林
 
阿莫林
密苏里
 
阿莫林
伊利诺伊州
 
 
阿莫林
 
阿莫林
密苏里
 
阿莫林
伊利诺伊州
现金和现金等价物
$
42

 
$
3

 
$
6

 
 
$
16

 
$
9

 
$
—

计入“其他流动资产”的限制性现金
16

 
4

 
6

 
 
14

 
4

 
5

计入“其他资产”的限制性现金
128

 
—

 
128

 
 
120

 
—

 
120

纳入“核退役信托基金”的受限现金
17

 
17

 
—

 
 
26

 
26

 
—

现金总额、现金等价物和限制性现金
$
203

 
$
24

 
$
140

 
 
$
176

 
$
39

 
$
125


包括在“其他流动资产”中的受限现金主要是指由一个不可撤销的自愿员工受益人协会(VEBA)信托持有的资金，该信托为在职员工提供医疗福利。阿莫林公司和伊利诺伊州阿莫林公司资产负债表上的“其他资产”中包含的限制性现金主要是指在成本回收附加条款下收取的、被限制用于购买可再生能源信贷的金额，以及被限制用于资助某些与石棉有关的索赔的信托基金中的金额。
应收帐款
阿莫林公司和伊利诺伊州阿莫林公司资产负债表上的“应收账款交易”包括从选择参与公用事业合并账单计划的替代零售电力供应商那里以折扣购买的某些应收账款。在…2020年3月31日，及2019年12月31日，阿莫林和伊利诺伊州阿莫林资产负债表上的“其他流动负债”包括购买的应收账款$33百万和$32百万分别为。
下表对截至三个月的坏账准备的期初和期末金额进行了核对。2020年3月31日和2019:
 
2020
 
 
2019
 
阿莫林
 
阿莫林
密苏里
 
阿莫林
伊利诺伊州(a)
 
 
阿莫林
 
阿莫林
密苏里
 
阿莫林
伊利诺伊州(a)
1月1日的余额
$
17

 
$
7

 
$
10

 
 
$
18

 
$
7

 
$
11

坏账费用
3

 
2

 
1

 
 
3

 
1

 
2

净注销
(1
)
 
(1
)
 
—

 
 
(2
)
 
(1
)
 
(1
)
3月31日的结余
$
19

 
$
8

 
$
11

 
 
$
19

 
$
7

 
$
12

(a)
伊利诺伊州阿莫林有一个利率调整机制，允许它收回根据GAAP实际的净坏账冲销与包括在基本利率中的净坏账冲销金额之间的差额。
补充现金流信息
下表提供了不包括在现金流量表中的非现金融资和投资活动。截至2020年3月31日的三个月和2019:
 
2020年3月31日
 
2019年3月31日
阿莫林
阿莫林
密苏里
阿莫林
伊利诺伊州
阿莫林
阿莫林
密苏里
阿莫林
伊利诺伊州
投资
 
 
 
 
 
 
 
应计资本支出
$
235

$
97

$
127

 
$
208

$
92

$
106

应计核燃料支出
7

7

—

 
—

—

—

已实现净收益(亏损)和未实现净收益(亏损)–*核退役信托基金
(111
)
(111
)
—

 
64

64

—

融资
 
 
 
 
 
 
 
发行普通股进行股票补偿
$
38

$
—

$
—

 
$
54

$
—

$
—



32


资产报废义务
下表提供了对以下项目的ARO的期初和期末账面金额的调节截至2020年3月31日的三个月:
 
阿莫林
密苏里
 
阿莫林
伊利诺伊州
 
阿莫林
 
2019年12月31日的余额
$
687

(a) 
$
4

(b) 
$
691

(a) 
已结清的负债
(14
)
 
—

 
(14
)
 
吸积
7

(c) 
—

 
7

(c) 
2020年3月31日的余额
$
680

(a) 
$
4

(b) 
$
684

(a) 
(a)
包含余额$53百万在资产负债表上的“其他流动负债”中2019年12月31日，及2020年3月31日.
(b)
计入资产负债表中的“其他递延信贷和负债”。
(c)
可归因于密苏里州阿莫林的增值费用被记录为监管负债的减少。
基于股票的薪酬
2020年1月1日，阿莫林授予294,320授予日期公允价值为$24百万和132,307授予日期公允价值为$10百万。获奖背心大约38月份在授予日期之后，或在死亡或符合资格的退休时按比例计算。业绩份额单位是根据某些特定的市场业绩指标(252,370性能共享单位)或基于可再生发电和储能安装目标的实现情况(41,950绩效共享单位)。根据履约股份单位发行的股票的确切数量从0%至200%目标奖励的比例，取决于公司相对于业绩目标的实际业绩。
对于截至2020年3月31日的三个月和2019，与股票补偿奖励结算相关的超额税收优惠使所得税支出减少了$8百万和$14百万分别为。
递延补偿
自.起2020年3月31日，及2019年12月31日阿莫林资产负债表上的“其他流动负债”和“其他递延信贷和负债”包括#年的递延补偿义务。$85百万 和 $86百万，分别以未来应支付福利的现值记录。
营业收入
自.起2020年3月31日和2019，我们对期限超过一年的合同的剩余履行义务无关紧要。对于初始预期期限为一年或更短的合同，阿莫林公司选择不披露分配给截至报告期结束时未履行的履约义务的交易价格总额。
有关收入分类信息，请参阅附注14-部门信息。
消费税
密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林向他们的客户收取消费税，包括对天然气和电力的销售或分销征收的市政和州消费税以及毛收税。下表列出了在#年损益表上的“营业收入-电气”、“营业收入-天然气”和“营业费用-所得税以外的其他税”中按毛数计入的消费税。截至2020年3月31日的三个月和2019:
 
三个月
 
 
2020
 
2019
 
密苏里州阿莫林
$
30

 
$
31

 
伊利诺伊州阿莫林
35

 
39

 
阿莫林
$
65

 
$
70

 


33


每股收益
下表将已发行普通股的基本加权平均数与截至2020年3月31日的三个月和2019:
 
三个月


2020
 
2019
加权平均未偿还普通股-基本
246.4

 
244.9

假定结算绩效股单位和限制性股票单位
1.1

 
1.5

远期销售协议的稀释效应
0.6

 
—

加权平均普通股流通股-稀释(a)
248.1

 
246.4


(a)
有不是的潜在摊薄证券不包括在计算摊薄后每股收益中截至2020年3月31日的三个月和2019.
注：14月14日-细分市场信息
下表列出了阿莫林和伊利诺伊州阿莫林和伊利诺伊州按部门划分的收入、普通股股东应占净收益(亏损)和资本支出截至2020年3月31日的三个月和2019。阿莫林、密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林管理层审查分段资本支出信息，而不是任何单个或总资产金额。有关我们细分市场的更多信息，请参见表格10-K第II部分，项目78下的注释16-细分市场信息
阿莫林
 
密苏里州阿莫林
 
伊利诺伊州的阿莫林配电系统
 
伊利诺伊州阿莫林天然气公司
 
阿莫林变速器
 
其他
 
段间消除
 
阿莫林
 
2020年三个月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
对外收入
$
670

 
$
389

 
$
271

 
$
110

 
$
—

 
$
—

 
$
1,440

 
部门间收入
10

 
1

 
—

 
13

 
—

 
(24
)
 
—

 
阿莫林普通股股东应占净收益(亏损)
(10
)
 
37

 
55

 
47

(a) 
17

 
—

 
146

 
资本支出
278

 
123

 
61

 
170

 
3

 
1

 
636

 
2019年三个月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
对外收入
$
751

 
$
386

 
$
320

 
$
99

 
$
—

 
$
—

 
$
1,556

 
部门间收入
7

 
1

 
—

 
15

 
—

 
(23
)
 
—

 
阿莫林普通股股东应占净收益
39

 
36

 
57

 
44

(a) 
15

 
—

 
191

 
资本支出
240

 
124

 
51

 
121

 
10

 
(2
)
 
544

 

(a)
阿莫林变速器收益反映了阿莫林(母公司)对融资成本的分配。
伊利诺伊州阿莫林
 
伊利诺伊州的阿莫林配电系统
 
伊利诺伊州阿莫林天然气公司
 
伊利诺伊州阿莫林变速箱
 
段间消除
 
伊利诺伊州阿莫林
2020年三个月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
对外收入
$
390

 
$
271

 
$
62

 
$
—

 
$
723

部门间收入
—

 
—

 
12

(a) 
(12
)
 
—

普通股股东可获得的净收入
37

 
55

 
28

 
—

 
120

资本支出
123

 
61

 
140

 
—

 
324

2019年三个月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
对外收入
$
387

 
$
320

 
$
55

 
$
—

 
$
762

部门间收入
—

 
—

 
15

(a) 
(15
)
 
—

普通股股东可获得的净收入
36

 
57

 
27

 
—

 
120

资本支出
124

 
51

 
92

 
—

 
267


(a)
阿莫林伊利诺伊州输电公司从向阿莫林伊利诺伊州电力分配公司提供的输电服务中赚取收入。

34


下表列出了伊利诺伊州阿莫林和阿莫林按部门分类的收入截至2020年3月31日的三个月和2019。经济因素以类似的方式影响不同客户类别的收入和现金流的性质、时间、金额和不确定性。替代收入计划的收入在客户类别中的分布类似于与客户签订合同的收入。与与客户的合同无关的其他收入与电力传输和系统外收入一起列在其他客户分类中。
阿莫林
 
密苏里州阿莫林
 
伊利诺伊州的阿莫林配电系统
 
伊利诺伊州阿莫林天然气公司
 
阿莫林变速器
 
段间消除
 
阿莫林
 
2020年三个月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住宅
$
297

 
$
220

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
517

 
商品化
221

 
126

 
—

 
—

 
—

 
347

 
工业
53

 
35

 
—

 
—

 
—

 
88

 
其他
60

 
9

 
—

 
123

 
(24
)
 
168

 
电力总收入
$
631

 
$
390

 
$
—

 
$
123

 
$
(24
)
 
$
1,120

 
住宅
$
33

 
$
—

 
$
213

 
$
—

 
$
—

 
$
246

 
商品化
13

 
—

 
54

 
—

 
—

 
67

 
工业
1

 
—

 
3

 
—

 
—

 
4

 
其他
2

 
—

 
1

 
—

 
—

 
3

 
天然气总收入
$
49

 
$
—

 
$
271

 
$
—

 
$
—

 
$
320

 
总收入(a)
$
680

 
$
390

 
$
271

 
$
123

 
$
(24
)
 
$
1,440

 
2019年三个月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住宅
$
312

 
$
217

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
529

 
商品化
239

 
123

 
—

 
—

 
—

 
362

 
工业
55

 
34

 
—

 
—

 
—

 
89

 
其他
98

 
13

 
—

 
114

 
(23
)
 
202

 
电力总收入
$
704

 
$
387

 
$
—

 
$
114

 
$
(23
)
 
$
1,182

 
住宅
$
38

 
$
—

 
$
246

 
$
—

 
$
—

 
$
284

 
商品化
16

 
—

 
65

 
—

 
—

 
81

 
工业
2

 
—

 
4

 
—

 
—

 
6

 
其他
(2
)
 
—

 
5

 
—

 
—

 
3

 
天然气总收入
$
54

 
$
—

 
$
320

 
$
—

 
$
—

 
$
374

 
总收入(a)
$
758

 
$
387

 
$
320

 
$
114

 
$
(23
)
 
$
1,556

 
(a)
下表显示了来自替代收入计划的收入的增加/(减少)，以及与客户签订的合同以外的其他收入的增加/(减少截至2020年3月31日的三个月和2019:
 
密苏里州阿莫林
 
伊利诺伊州的阿莫林配电系统
 
伊利诺伊州阿莫林天然气公司
 
阿莫林变速器
 
阿莫林
2020年三个月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来自替代收入计划的收入
$
(3
)
 
$
46

 
$
11

 
$
12

 
$
66

与客户签订合同以外的其他收入
8

 
1

 
1

 
—

 
10

2019年三个月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来自替代收入计划的收入
$
15

 
$
22

 
$
(3
)
 
$
(5
)
 
$
29

与客户签订合同以外的其他收入
5

 
3

 
1

 
—

 
9


35


伊利诺伊州阿莫林
 
伊利诺伊州的阿莫林配电系统
 
伊利诺伊州阿莫林天然气公司
 
伊利诺伊州阿莫林变速箱
 
段间消除
 
伊利诺伊州阿莫林
 
2020年三个月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住宅
$
220

 
$
213

 
$
—

 
$
—

 
$
433

 
商品化
126

 
54

 
—

 
—

 
180

 
工业
35

 
3

 
—

 
—

 
38

 
其他
9

 
1

 
74

 
(12
)
 
72

 
总收入(a)
$
390

 
$
271

 
$
74

 
$
(12
)
 
$
723

 
2019年三个月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住宅
$
217

 
$
246

 
$
—

 
$
—

 
$
463

 
商品化
123

 
65

 
—

 
—

 
188

 
工业
34

 
4

 
—

 
—

 
38

 
其他
13

 
5

 
70

 
(15
)
 
73

 
总收入(a)
$
387

 
$
320

 
$
70

 
$
(15
)
 
$
762

 
(a)
下表显示了来自替代收入计划的收入的增加/(减少)，以及与阿莫林伊利诺伊州部门客户签订的合同以外的其他收入的增加/(减少)截至2020年3月31日的三个月和2019:
 
伊利诺伊州的阿莫林配电系统
 
伊利诺伊州阿莫林天然气公司
 
伊利诺伊州阿莫林变速箱
 
伊利诺伊州阿莫林
2020年三个月：
 
 
 
 
 
 
 
来自替代收入计划的收入
$
46

 
$
11

 
$
10

 
$
67

与客户签订合同以外的其他收入
1

 
1

 
—

 
2

2019年三个月：
 
 
 
 
 
 
 
来自替代收入计划的收入
$
22

 
$
(3
)
 
$
(5
)
 
$
14

与客户签订合同以外的其他收入
3

 
1

 
—

 
4


第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
以下讨论应与本10-Q表中包含的财务报表以及10-K表中包含的管理层对财务状况、运营结果和风险因素的讨论和分析一起阅读。我们打算在这次讨论中为读者提供有助于理解我们的财务报表的信息，这些财务报表中某些关键项目的变化，导致这些变化的主要因素，以及某些会计原则如何影响我们的财务报表。讨论还提供了有关我们业务部门的财务结果的信息，以便更好地了解这些部门及其结果如何影响阿莫林整体的财务状况和运营结果。另请参阅本报告前面和表格10-K中的术语和缩写词汇表。
总部设在密苏里州圣路易斯市的ameren是一家公用事业控股公司，其主要资产是其在子公司的股权。阿莫林的子公司是独立的法人实体，拥有独立的业务、资产和负债。阿莫林普通股的红利和阿莫林支付的费用取决于其子公司对其的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。ameren还有其他子公司从事其他活动，例如提供共享服务。
•
联合电气公司(Union Electric Company)以阿莫林·密苏里州(Ameren Missouri)的名称经营业务，在密苏里州经营费率管制的发电、输电和配电业务，以及费率管制的天然气分销业务。
•
阿莫林伊利诺伊州公司以阿莫林伊利诺伊州的名字经营业务，在伊利诺伊州经营费率管制的电力传输、电力分配和天然气分配业务。
•
ATXI在MISO经营FERC费率调节的电力传输业务。
阿莫林公司的财务报表是在综合基础上编制的，因此包括其持有多数股权的子公司的账目。所有的公司间交易都已取消。 密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林没有子公司。除非另有说明，否则所有表格美元金额均以百万为单位。
除了显示总的运营结果和收益金额外，我们还以每股美分显示某些信息。这些数额反映了直接影响阿莫林公司收益的因素。我们相信，这些每股信息有助于读者了解这些因素对阿莫林每股收益的影响。

36


概述
阿莫林公司2020年第一季度普通股股东应占净收入为1美元1.46亿，或$0.59每股稀释后收益，而2019年第一季度普通股股东应占净收益为$1.91亿，或$0.78每股稀释后的股份。收益同比下降反映了由于2020年没有MEEIA业绩激励而导致的收入下降，密苏里州阿莫林的电气零售额下降，主要是由于2020年经历了较温和的冬季气温，以及阿莫林伊利诺伊州配电公司公认的净资产收益率(ROE)较低。收益的下降还反映了不受乘客或监管跟踪机制影响的其他运营和维护费用的增加，这主要是由于公司拥有的人寿保险的现金退还价值发生了变化，但这部分被2020年没有与卡拉维能源中心计划的加油和维护中断相关的费用所抵消。根据2020年3月的电价命令，密苏里州阿莫林的慈善捐款增加，也对收益产生了不利影响。与去年同期相比，净收入受到基础设施投资的有利影响，这些投资推动了ameren Transport和ameren Illinois Electric Distribution的更高收益，这两家公司都受益于公式费率制定。
阿莫林的战略计划包括以符合现有监管框架的方式投资和运营其公用事业，加强这些框架，倡导负责任的能源和经济政策，以及为其客户和股东创造和利用投资机会。阿莫林仍然专注于有纪律的成本管理和战略资本分配。阿莫林认为，它对所有公用事业业务的投资都有建设性的监管框架，并投资了6亿美元在截至2020年3月31日的三个月里，在这些业务中。
冠状病毒大流行是一种迅速演变的情况。虽然冠状病毒大流行没有对我们截至2020年3月31日的三个月的运营业绩、财务状况或流动性产生实质性影响，但它可能会对我们随后时期的运营业绩、财务状况或流动性产生不利影响。其效果将取决于冠状病毒大流行的严重程度和寿命，以及由此对商业、经济和资本市场状况的影响。 就地避难令于2020年3月中旬开始在我们的服务地区生效。这些命令通常要求个人留在家里，并禁止或限制被认为不必要的企业的运营。2020年初，ameren开始实施其业务连续性计划，并继续实施措施以降低冠状病毒传播的风险。行动包括限制员工的国内和国际旅行，实施在家工作政策，保护和供应个人防护设备，以及实施工作做法，以确保员工和客户的安全，同时保持社会距离。虽然阿莫林的业务运营被认为是必不可少的，不会受到就地避难订单的直接影响，但我们大约65%的员工在3月中旬过渡到远程工作安排。我们正在监测大流行对我们业务的影响，包括对电力和天然气销售量、流动性、坏账费用和供应链运营的影响。有关这些和其他事项的进一步讨论，请参阅下面管理层对运营结果、流动性和资本资源的讨论和分析以及展望部分。
2020年2月，密苏里州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源计划的更新，其中包括五年资本投资概述和2020年详细的一年计划。该计划旨在升级密苏里州阿莫林的电力基础设施，并包括升级电网和容纳更多可再生能源的投资。该计划下的投资预计在2020年至2024年的五年期间总计约76亿美元，根据PISA和RESRAM，支出基本上是可以收回的。 2024年的计划投资是基于密苏里州阿莫林请求并获得MoPSC批准将PISA延长至2028年12月的假设。 作为其智能能源计划的一部分，密苏里州阿莫林预计将建设太阳能发电设施，包括公用事业规模的设施和非住宅客户场地设施。2019年9月，密苏里州阿莫林向MOPSC申请了便利性和必要性证书，以便在其服务区域内建造三个太阳能设施。每个10兆瓦的太阳能发电设施都将连接到电池存储，以提高系统可靠性。这三个设施预计都将在2022年完工。 同样在2019年，MoPSC批准了密苏里州阿莫林的充电提前计划，该计划为在密苏里州阿莫林服务区的高速公路沿线和社区的不同地点发展1000多个电动汽车充电站提供激励措施。该计划的目的是促进电动汽车充电基础设施的发展，使电动汽车能够进行长途旅行，并鼓励交通部门的电气化。
2020年3月，MoPSC在密苏里州阿莫林2019年7月的电力服务监管费率审查中发布了一项命令，批准了非一致的规定和协议。这一订单导致减少了3200万美元以满足密苏里州阿莫林电力零售服务的年收入要求。该命令还规定继续使用FAC和跟踪器，用于养老金和退休后福利，不确定的所得税状况，以及MoPSC之前在较早的电价命令中授权的某些超额递延所得税。 此外，该命令要求密苏里州的阿莫林捐献800万美元用于低收入援助计划，这反映在截至2020年3月31日的三个月的运营结果中。 新费率于2020年4月1日生效。2020年4月，MoPSC在密苏里州阿莫林2019年7月的电力服务监管费率审查中发布了另一项命令，重申了FAC允许收回或退还的现有净能源成本差异百分比。见附注2-税率和监管事项 在本报告第I部分，第1项下，了解有关密苏里州阿莫林2020年3月和4月的电力服务监管费率订单的更多信息。
与2017年提交的IRP文件一致，2019年，密苏里州阿莫林签订了一项建设-转让协议，在建设后收购了至多300个-兆瓦风力发电设施。 2018年，密苏里州阿莫林签订了一项建设转让协议，在建设完成后，

37


最新消息 400-兆瓦风力发电设施。 这两项协议均受惯常的合约条款及条件所规限。这两个构建-转让收购合计代表12亿美元 这笔资金将减少资本支出，并将支持密苏里州阿莫林遵守密苏里州可再生能源标准。 这两项收购均已获得所有监管部门的批准，两个项目均已获得所有适用的分区批准，已签订RTO互联协议，并已开始建设活动。 在2020年，风力发电设施的开发商收到了风力涡轮机供应商的通知，而最多300-兆瓦项目收到建筑承包商的通知，说明冠状病毒大流行导致供应和/或建筑活动发生变化。这两个项目的时间表都有变化，特别是在风力涡轮机交付方面。密苏里州阿莫林和开发商继续监测对每个项目时间表的影响。到目前为止，两家开发商都没有向密苏里州的阿莫林报告说，这些项目将不会在2020年完成。密苏里州阿莫林预计最多 400-兆瓦项目将于2020年底投入使用。然而，在这个时候，由于制造，运输和其他供应链问题，并根据阿莫林密苏里州与开发商的讨论，阿莫林密苏里州预计，最多的一部分 300-兆瓦项目，约占 1亿美元 投资，可能在2021年第一季度投入使用。 建设-转让协议包括关于任何一个项目的任何部分在2020年后完成的情况的规定。在这种情况下，根据协议条款，密苏里州阿莫林将为2020年后完成的项目部分支付较低的合同价格，以说明与获得生产税收抵免资格相关的风险，但如果密苏里州阿莫林有权获得生产税收抵免，则有义务在以后支付这种差价。见附注2-税率和监管事项 有关密苏里州阿莫林风力发电投资的更多信息，请参阅本报告第I部分，项目311。
2020年2月，MoPSC发布了一项命令，批准了一项规定和协议，允许密苏里州阿莫林推迟和摊销与其卡拉维能源中心(Callaway Energy Center)计划加油和维护中断相关的维护费用。从2020年秋季加油和维护中断开始，密苏里州阿莫林将推迟与预定加油和维护中断相关的维护费用，作为监管资产，并在中断完成后摊销这些费用。维修费用将在加油和维修中断之间的一段时间内摊销，大约18个月。推迟和摊销这些费用可以使费用确认的时间与收入更紧密地保持一致，并减轻停电年份和非停电年份之间未来收益的波动。
2020年2月，伊利诺伊州的阿莫林向国际刑事法院提交了一份请求，寻求批准将其天然气输送服务的年收入增加1.02亿美元，其中包括估计的4600万美元年度收入，否则将根据QIP和其他骑手收回. 该请求基于10.5%允许的净资产收益率(ROE)，一种由以下因素组成的资本结构54.1%普通股权益，费率基数为21亿美元. 伊利诺伊州的阿莫林在这次诉讼中使用了2021年的未来测试年。国际刑事法院在这一程序中需要在2021年1月之前做出决定，新的费率预计将于2021年2月生效。阿莫林伊利诺伊州无法预测国际商会可能批准的任何送货服务费率变化的水平，也无法预测最终可能获得批准的任何费率变化是否足以使阿莫林伊利诺伊州在费率变化生效时获得合理的投资回报。
2020年4月，伊利诺伊州阿莫林提交了年度配电服务公式费率更新，以建立用于2021年费率的收入要求。等待ICC批准，此更新提交将导致4500万美元从2021年1月开始，降低伊利诺伊州阿莫林的配电服务费率。 此次更新反映了基于2019年实际成本的年度公式费率的下降，减少以包括2019年收入要求对账调整，以及2018年收入要求对账调整结论的减少，该调整将在2020年从客户那里全额收取，与国际商会2019年12月的年度更新备案顺序一致。这也反映了基于2020年预计净增加的工厂数量的增加。预计国际刑事法院将在2020年12月之前对这一诉讼做出裁决。
行动结果
我们的经营业绩和财务状况受到许多因素的影响。经济状况，包括下面讨论的冠状病毒大流行造成的经济状况，我们客户和我们的能效投资，技术进步，分布式发电，以及主要客户的行动，都会对我们的服务需求产生重大影响。阿莫林和密苏里州的结果也受到冬季供暖和夏季冷却需求的季节性波动，以及核燃料和其他能源中心维护中断的影响。此外，利率的波动以及资本和信贷市场的状况会影响我们的借贷成本，以及我们的养老金和退休后福利成本。阿莫林几乎所有的收入都受州或联邦监管。这项规定对我们向客户收取的服务费有实质性影响。客户费率是在各种监管机制下确定的。有关密苏里州的阿莫林、伊利诺伊州的阿莫林和ATXI的监管机制的更多信息，请参见注2-费率和监管事项。我们的运营结果、财务状况和流动性受到我们在监管机构建立的框架内调整总体支出(包括运营和资本)的能力的影响。
冠状病毒大流行是一种迅速演变的情况。虽然冠状病毒大流行没有对我们截至2020年3月31日的三个月的运营业绩、财务状况或流动性产生实质性影响，但它可能会对我们随后时期的运营业绩、财务状况或流动性产生不利影响。其效果将取决于冠状病毒大流行的严重程度和寿命，以及由此对商业、经济和资本市场状况的影响。 2020年3月21日，伊利诺伊州的原地避难令生效，并将至少持续到2020年5月30日。类似的命令于#年在圣路易斯市和县生效。

38


2020年3月23日，密苏里州2020年4月6日。密苏里州的命令有效期至2020年5月3日，而圣路易斯市和县预计将于2020年5月18日开始放松限制。这些命令通常排除或限制被认为不必要的业务的运营。 虽然阿莫林的业务运营被认为是必不可少的，不会受到就地避难订单的直接影响，但我们大约65%的员工在3月中旬过渡到远程工作安排。我们正在监测大流行对我们业务的影响，包括对电力和天然气销售量，供应链运营和坏账支出的影响。 2020年3月13日和2020年3月16日，伊利诺伊州和密苏里州的阿莫林分别因未付款而暂停客户断开连接，并开始免除滞纳金。 关于坏账支出，阿莫林伊利诺伊州的电力分销和天然气分销业务都有坏账骑手，这将为收回增加的坏账支出提供资金。然而，密苏里州阿莫林的收益可能会受到未来坏账支出增加的影响，这可能会导致未来期间的应收账款增量冲销，因为密苏里州阿莫林没有坏账附加条件或监管跟踪机制。 在截至2020年3月31日的三个月里，密苏里州阿莫林的电气总销售量与2019年同期持平，不包括天气和客户节能计划的估计影响，工业电气销售量下降了2%，商业电气销售量下降了1.5%。不包括天气和客户节能计划的估计影响，利润率较高的住宅电力销售量增长了2.5%，抵消了这些下降。 伊利诺伊州的阿莫林也经历了电力和天然气销售量的下降。然而，伊利诺伊州的配电和输电业务有公式费率制定框架，规定了不受销售量影响的收入要求的恢复，而伊利诺伊州的天然气分销业务有一个VBA，规定恢复依赖于住宅和小型非住宅客户销售量的天然气分配服务收入要求。此外，ATXI的电力传输业务有一个公式制定框架，该框架规定了独立于销售量的收入要求的回收.此外，阿莫林的所有业务都没有经历过供应链运营的重大中断。然而，见附注2-税率和监管事项 在本报告第I部分第(1)项下，请参阅与密苏里州阿莫林收购高达300兆瓦风力发电设施有关的供应链中断的信息。
密苏里州的阿莫林主要使用煤炭和浓缩铀作为电力运营的燃料，并为客户购买天然气。伊利诺伊州的阿莫林为其客户购买电力和天然气。这些商品的价格可能会因为全球经济和政治环境、天气、供求和许多其他因素而大幅波动。我们为我们的伊利诺伊州和密苏里州天然气分销业务建立了天然气成本回收机制，为阿莫林伊利诺伊州的电力分销业务设立了购买的电力成本回收机制，为密苏里州的阿莫林电力业务设立了FAC。
我们采用各种风险管理策略，以减少我们对商品风险和其他业务固有风险的风险敞口。密苏里州阿莫林能源中心和我们的输配电系统的可靠性，以及运营和维护成本以及资本投资的水平和时间，是我们寻求管理的关键因素，以优化我们的运营结果、财务状况和流动性。
收益摘要
下表显示了阿莫林公司年收入的摘要。截至2020年3月31日的三个月和2019:
 
三个月
 
2020
 
2019
阿莫林普通股股东应占净收益
$
146

 
$
191

普通股每股收益–基本的和稀释的
0.59

 
0.78

阿莫林普通股股东应占净收益下降4500万美元，或19美分S，单位为稀释后每股截至2020年3月31日的三个月，与去年同期相比。减少的原因是净收入下降了4900万美元和200万美元 分别在密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林天然气公司。这些减少被净收入增长300万美元, 200万美元，及100万美元在阿莫林变速箱，没有作为分段的一部分报告的活动，主要分别在阿莫林(母公司)和阿莫林伊利诺伊州配电公司。
稀释后每股收益在两个时期之间受到以下不利影响：
•
不受乘客或监管跟踪机制约束的其他运营和维护费用增加，不包括卡拉维能源中心预定的加油和维护停电费用，主要原因是公司拥有的人寿保险的现金退还价值发生变化(每股8美分)；
•
2019年第一季度确认的密苏里州阿莫林2020年没有MEEIA 2013和MEEIA 2016业绩激励(每股6美分)；
•
密苏里州阿莫林的电力零售额下降，主要是由于2020年经历了较温和的冬季气温(估计为每股5美分)；

39


•
阿莫林(母公司)与股票薪酬和公司拥有的人寿保险相关的所得税优惠减少(每股5美分)；
•
根据公式制定，由于公认的净资产收益率(每股2美分)较低，阿莫林伊利诺伊州电力分配收益减少；以及
•
根据2020年3月的电价命令(每股2美分)，密苏里州阿莫林增加了慈善捐款。
稀释后每股收益在两个时期之间受到以下有利影响：
•
由于额外的费率基础投资(每股3美分)，根据公式制定费率，增加了ameren Transport和ameren Illinois Electric Distribution的收益；
•
减少与卡拉维能源中心上一次计划的加油和维护中断(上一次发生在2019年第二季度)有关的其他运营和维护费用，以及根据2020年2月MoPSC订单推迟2020年的停电费用(每股2美分)；
•
根据QIP骑手恢复的合格基础设施投资增加了美国伊利诺伊州天然气公司的收入(每股1美分)；以及
•
密苏里州阿莫林的净融资成本下降，主要原因是根据PISA监管部门推迟了利息支出，但建设期间使用的资金津贴水平较低(每股1美分)部分抵消了这一影响。
所载每股分值资料乃根据已发行之加权平均基本普通股计算。截至2019年3月31日的三个月，并不反映每股收益因稀释而发生的任何变化，除非另有说明。除与所得税有关的差异以外的其他金额已使用阿莫林公式显示为扣除所得税后的净额。2020法定税率为26%。有关ameren公司经营业绩的更多详细信息，包括电力和天然气利润率、其他运营和维护费用、折旧和摊销、所得税以外的税收、其他收入、净额、利息费用和所得税的解释，请参阅以下主要标题。
下面是阿莫林按部门划分的损益表组成部分表截至2020年3月31日的三个月和2019:
 
阿莫林
密苏里
 
阿莫林
伊利诺伊州
电式
分布
 
阿莫林
伊利诺伊州
天然气
 
阿莫林变速器
 
其他/
网段间
冲销
 
阿莫林
2020年三个月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
电裕度
$
452

 
$
280

 
$
—

 
$
123

 
$
(9
)
 
$
846

天然气边际
31

 
—

 
182

 
—

 
—

 
213

其他运维费用
(239
)
 
(130
)
 
(57
)
 
(14
)
 
2

 
(438
)
折旧及摊销费用
(139
)
 
(71
)
 
(21
)
 
(24
)
 
—

 
(255
)
所得税以外的其他税种
(79
)
 
(19
)
 
(22
)
 
(2
)
 
(3
)
 
(125
)
其他收入，净额
4

 
7

 
2

 
2

 
6

 
21

利息收费
(40
)
 
(18
)
 
(10
)
 
(21
)
 
(4
)
 
(93
)
收入(税)福利
1

 
(11
)
 
(19
)
 
(17
)
 
25

 
(21
)
净收益(损失)
(9
)
 
38

 
55

 
47

 
17

 
148

非控制性利益–*优先股股息
(1
)
 
(1
)
 
—

 
—

 
—

 
(2
)
阿莫林普通股股东应占净收益(亏损)
$
(10
)
 
$
37

 
$
55

 
$
47

 
$
17

 
$
146

2019年三个月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
电裕度
$
493

 
$
267

 
$
—

 
$
114

 
$
(8
)
 
$
866

天然气边际
27

 
—

 
186

 
—

 
—

 
213

其他运维费用
(224
)
 
(119
)
 
(59
)
 
(15
)
 
—

 
(417
)
折旧及摊销费用
(140
)
 
(68
)
 
(20
)
 
(20
)
 
—

 
(248
)
所得税以外的其他税种
(77
)
 
(20
)
 
(24
)
 
(1
)
 
(4
)
 
(126
)
其他收入，净额
12

 
6

 
3

 
1

 
7

 
29

利息收费
(47
)
 
(18
)
 
(10
)
 
(19
)
 
(3
)
 
(97
)
收入(税)福利
(4
)
 
(11
)
 
(19
)
 
(16
)
 
23

 
(27
)
净收入
40

 
37

 
57

 
44

 
15

 
193

非控制性利益–*优先股股息
(1
)
 
(1
)
 
—

 
—

 
—

 
(2
)
阿莫林普通股股东应占净收益
$
39

 
$
36

 
$
57

 
$
44

 
$
15

 
$
191



40


下面是按部门划分的伊利诺伊州阿莫林损益表组成部分表截至2020年3月31日的三个月和2019:
 
阿莫林
伊利诺伊州
电式
分布
 
阿莫林
伊利诺伊州
*天然气
 
阿莫林
伊利诺伊州变速箱
 
伊利诺伊州阿莫林
2020年三个月：
 
 
 
 
 
 
 
电力和天然气边际
$
280

 
$
182

 
$
74

 
$
536

其他运维费用
(130
)
 
(57
)
 
(12
)
 
(199
)
折旧及摊销费用
(71
)
 
(21
)
 
(15
)
 
(107
)
所得税以外的其他税种
(19
)
 
(22
)
 
(1
)
 
(42
)
其他收入，净额
7

 
2

 
2

 
11

利息收费
(18
)
 
(10
)
 
(11
)
 
(39
)
所得税
(11
)
 
(19
)
 
(9
)
 
(39
)
净收入
38

 
55

 
28

 
121

优先股股息
(1
)
 
—

 
—

 
(1
)
普通股股东应占净收益
$
37

 
$
55

 
$
28

 
$
120

2019年三个月：
 
 
 
 
 
 
 
电力和天然气边际
$
267

 
$
186

 
$
70

 
$
523

其他运维费用
(119
)
 
(59
)
 
(13
)
 
(191
)
折旧及摊销费用
(68
)
 
(20
)
 
(13
)
 
(101
)
所得税以外的其他税种
(20
)
 
(24
)
 
(1
)
 
(45
)
其他收入，净额
6

 
3

 
2

 
11

利息收费
(18
)
 
(10
)
 
(9
)
 
(37
)
所得税
(11
)
 
(19
)
 
(9
)
 
(39
)
净收入
37

 
57

 
27

 
121

优先股股息
(1
)
 
—

 
—

 
(1
)
普通股股东应占净收益
$
36

 
$
57

 
$
27

 
$
120

电力和天然气边际
电力利润率被定义为电力收入减去燃料和购买的电力成本。天然气利润率定义为天然气收入减去购买用于转售的天然气。我们认为电力和天然气利润率是分析我们电力和天然气业务在不同时期的盈利变化的有用指标。我们已经包括了下面的分析，以补充我们根据公认会计准则提供的财务信息。然而，这些利润率可能不是根据GAAP定义的陈述，它们可能无法与其他公司的陈述相比，或者比我们在本报告其他地方提供的GAAP信息更有用。

41


电裕度
 
按细分市场合计(a)
 
按细分增加(减少)
 
 
 
(阿莫林总体减少2000万美元)
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/electricmargin1a03.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/electricmargin2a02.jpg
(a)
包括其他/部门间取消的$(900万)和$(800万)在截至2020年3月31日的三个月 和2019分别为。
天然气边际
 
按细分市场合计
 
按细分增加(减少)
 
 
 
(阿莫林总体变化-100万美元)
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/gasmargin1.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/gasmargin2.jpg

42


下表列出了按阿莫伦部门划分的电力和天然气利润率的有利(不利)变化截至2020年3月31日的三个月，与一年前的时期.
三个月
阿莫林
密苏里
 
伊利诺伊州阿莫林
配电
 
伊利诺伊州阿莫林
天然气
 
阿莫林变速器(a)
 
其他/
网段间
冲销
 
阿莫林
电力收入变化：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
天气的影响(估计)(b)
$
(27
)
 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
(27
)
基本差饷(估计)(c)
—

 
11

 
—

 
9

 
—

 
20

销售量和客户使用模式的变化(不包括天气和MEEIA的估计影响)
1

 
—

 
—

 
—

 
—

 
1

MEEIA 2013和MEEIA 2016绩效奖励
(20
)
 
—

 
—

 
—

 
—

 
(20
)
系统外销售
(22
)
 
—

 
—

 
—

 
—

 
(22
)
能效计划投资
—

 
3

 
—

 
—

 
—

 
3

其他
1

 
—

 
—

 
—

 
(1
)
 
—

成本回收机制-燃料和购买电力的抵消(d)
(3
)
 
(9
)
 
—

 
—

 
—

 
(12
)
其他费用回收机制(e)
(3
)
 
(2
)
 
—

 
—

 
—

 
(5
)
总电力收入变化
$
(73
)
 
$
3

 
$
—

 
$
9

 
$
(1
)
 
$
(62
)
燃料和购买的功率更改：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能源成本(不包括预计的天气影响)
$
24

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
24

天气的影响(估计)(b)
7

 
—

 
—

 
—

 
—

 
7

传输服务费
(2
)
 
—

 
—

 
—

 
—

 
(2
)
其他
—

 
1

 
—

 
—

 
—

 
1

成本回收机制-在电力收入中抵消(d)
3

 
9

 
—

 
—

 
—

 
12

总燃料和购买功率变化
$
32

 
$
10

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
42

电力边际净变化
$
(41
)
 
$
13

 
$
—

 
$
9

 
$
(1
)
 
$
(20
)
天然气收入变化：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
天气的影响(估计)(b)
$
(1
)
 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
(1
)
费率设计中的更改
4

 
—

 
—

 
—

 
—

 
4

QIP骑手
—

 
—

 
5

 
—

 
—

 
5

其他
1

 
—

 
(1
)
 
—

 
—

 
—

成本回收机制-购买转售天然气的抵销(d)
(9
)
 
—

 
(45
)
 
—

 
—

 
(54
)
其他费用回收机制(e)
—

 
—

 
(8
)
 
—

 
—

 
(8
)
天然气总收入变化
$
(5
)
 
$
—

 
$
(49
)
 
$
—

 
$
—

 
$
(54
)
为转售变更而购买的天然气：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
天气的影响(估计)(b)
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
—

成本回收机制-天然气收入中的抵消(d)
9

 
—

 
45

 
—

 
—

 
54

为转售更改而购买的天然气总额
$
9

 
$
—

 
$
45

 
$
—

 
$
—

 
$
54

天然气利润率净变化
$
4

 
$
—

 
$
(4
)
 
$
—

 
$
—

 
$
—

(a)
包括传输裕度的增加400万美元在伊利诺伊州的阿莫林截至2020年3月31日的三个月，与一年前的时期.
(b)
表示主要由电力和天然气需求的冷却和采暖度天数的变化引起的估计差异。一年前的时期；这一变化是基于美国国家海洋和大气管理局在我们服务地区的当地机场的气象站的温度读数。
(c)
对于阿莫林伊利诺伊州配电公司和阿莫林输电公司，基本费率包括与公式费率下的收入要求对账调整相关的营业收入的增加或减少。
(d)
电力和天然气收入的变化被损益表上“燃料”、“购买电力”和“为转售而购买的天然气”的相应变化所抵消，导致电力和天然气利润率没有变化。
(e)
抵消性费用的增加或减少反映在损益表中“营业费用”部分的“其它经营和维护”、“折旧和摊销”或“所得税以外的税金”中。这些项目对收益没有整体影响。

43


阿莫林
阿莫林的电力利润率下降2000万美元，或2%，对于截至2020年3月31日的三个月，与去年同期相比，主要是因为密苏里州阿莫林的利润率下降，但部分被伊利诺伊州阿莫林配电和阿莫林输电公司利润率的增加所抵消，如下所述。阿莫林的天然气利润率在不同时期具有可比性，这是因为密苏里州阿莫林天然气的利润率增加，但被阿莫林伊利诺伊州天然气公司利润率的下降所抵消，如下所述。
阿莫林变速器
阿莫林变速器公司的利润率增加了美元900万，或8%，对于截至2020年3月31日的三个月，与一年前的时期。利润率受到资本投资增加的有利影响，用于计算收入要求的利率基数增加了13%就证明了这一点。.
密苏里州阿莫林
密苏里州阿莫林的电力利润率下降了美元4100万，或8%，对于截至2020年3月31日的三个月，与一年前的时期.
以下项目对密苏里州阿莫林在两个时期之间的电力利润率产生了不利影响：
•
随着采暖日数的减少16%，冬季的气温也变得温和起来。截至2020年3月31日的三个月。天气的综合影响使利润率估计减少了2000万美元。受天气影响的利润率变化是天气(估计)对电力收入影响的总和(-2700万美元)以及天气(估计)对燃料和购买电力的影响(+700万美元)。
•
2019年第一季度确认的MEEIA 2013和MEEIA 2016业绩激励在2020年缺失，导致收入下降2000万美元。有关MEEIA 2013和MEEIA 2016业绩激励的信息，请参见本报告第I部分第1项下的注2-费率和监管事项。
以下项目对密苏里州阿莫林的期间电力利润率产生了有利影响：
•
由于能源成本降低，净能源成本增加了200万美元的利润率(+2400万美元)，很大程度上被系统外销售收入的减少所抵消(-2200万美元)。能源成本的下降是燃料成本降低和发电量减少的结果，而系统外销售收入的减少主要是由于销售价格下降。
•
剔除天气和MEEIA 2016和2019年客户能效计划的估计影响，电力收入预计增长100万美元为.截至2020年3月31日的三个月。这一增长主要是由于客户使用模式的变化导致每千瓦时平均零售价上涨(+200万美元)。较高的平均零售价的好处被销售额的下降(-100万美元)部分抵消，这对冠状病毒大流行产生了不利影响，但由于闰年，2020年增加了一天的影响。虽然MEEIA 2016和2019年客户能效计划减少了零售量，但电力利润率损失的恢复确保了电力利润率不受影响。
密苏里州阿莫林的天然气利润率受到费率设计变化的有利影响，这提高了利润率400万美元，或15%，对于截至2020年3月31日的三个月，与一年前的时期。根据MoPSC 2019年9月的天然气订单，这一费率设计的变化将更多的收入集中在冬季取暖季节。因此，预计这一变化不会对同比收益产生实质性影响。
伊利诺伊州阿莫林
伊利诺伊州阿莫林的电力利润率增加1700万美元，或5%，对于截至2020年3月31日的三个月，与一年前的时期受阿莫林伊利诺伊州配电公司和阿莫林伊利诺伊州输电公司利润率增加的推动。美国伊利诺伊州天然气公司利润率下降400万美元，或2%，在两个时期之间。
伊利诺伊州的阿莫林配电系统
伊利诺伊州阿莫林配电公司利润率上升1300万美元，或5%，对于截至2020年3月31日的三个月，与去年同期相比。利润率增加的原因是与其他运营和维护以及折旧和摊销相关的可收回费用增加(+1400万美元)，以及更高的利率基数回报率(+300万美元)，但部分被较低的公认净资产收益率(-600万美元)所抵消，这一点从根据公式制定费率，30年期美国国债月收益率的估计年平均下降134个基点。这些变化的总和提高了利润率 1100万美元. 收入也增加了300万美元由于按公式制定的能效方案投资费用的回收。

44


伊利诺伊州阿莫林天然气公司
美国伊利诺伊州天然气公司利润率下降400万美元，或2%，对于截至2020年3月31日的三个月，与一年前的时期，由于来自其他成本回收机制的收入，这降低了利润率800万美元。由于对合格天然气基础设施的额外投资增加了利润率，qip回收的收入增加，部分抵消了这一下降。500万美元.
伊利诺伊州阿莫林变速箱
阿莫林伊利诺伊州变速器公司的利润率增加了美元400万，或6%，对于截至2020年3月31日的三个月，与一年前的时期。利润率受到资本投资增加的有利影响，用于计算收入要求的利率基数增加了18%就是明证。
 
 
 
其他运维费用
 
按细分市场合计(a)
 
按细分增加(减少)
 
 
 
(阿莫林总体增加2100万美元)
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/om1.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/om2.jpg
(a)
包括其他/部门间取消的$(2)百万在截至2020年3月31日的三个月.
阿莫林
其他运营和维护费用为#美元。2100万在更高的位置截至2020年3月31日的三个月，与一年前的时期，由于下面讨论的更改。
阿莫林变速器
其他运营和维护费用在不同时期是相当的。
密苏里州阿莫林
$1500万年其他运维费用增加截至2020年3月31日的三个月，与一年前的时期，主要是由于以下几方面的原因：
•
由于不利的市场回报，公司拥有的人寿保险的现金退保额减少了1500万美元。
•
劳动力和福利成本增加了700万美元，主要是因为增加了支持智能能源计划的人员，以及更高的医疗成本。
以下项目部分抵消了上述期间其他运维费用的增加：

45


•
卡拉维能源中心的加油运营和维护成本减少了700万美元。为准备2019年4月开始的加油和维护中断，在上一年期间发生了成本。根据2020年3月的MoPSC电价命令，本年度秋季加油和维护中断的成本将被推迟。
•
由于参与MEEIA计划的人数减少，MEEIA客户能效计划成本减少了300万美元。
伊利诺伊州阿莫林
其他运营和维护费用为#美元。800万在更高的位置截至2020年3月31日的三个月，与去年同期相比，如下所述。伊利诺伊州阿莫林变速箱的其他运营和维护费用在不同时期是相当的。
伊利诺伊州的阿莫林配电系统
其他运营和维护费用为#美元。1100万在更高的位置截至2020年3月31日的三个月与去年同期相比，主要是由于不利的市场回报增加，公司拥有的人寿保险的现金退保价值减少了700万美元，以及由于医疗成本上升，员工福利成本增加了300万美元。
伊利诺伊州阿莫林天然气公司
其他运营和维护费用在不同时期是可比的，因为坏账、客户能效和环境修复成本减少了500万美元，部分被公司拥有的人寿保险现金退还价值减少了300万美元所抵消。
 
 
 
折旧及摊销费用
 
按细分市场合计
 
按细分增加(减少)
 
 
 
(阿莫林总体增加700万美元)
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/depreciation1.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/depreciation2.jpg
折旧和摊销费用增加了$。700万及$600万在截至2020年3月31日的三个月，与一年前的时期，分别在阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林，主要是因为它们各自部门的额外房地产、厂房和设备投资。密苏里州阿莫林的折旧和摊销费用在不同时期具有可比性，因为根据PISA，增加的财产、厂房和设备投资被监管机构增加的递延折旧和摊销费用所抵消。
 
 
 
所得税以外的其他税种

46


 
按细分市场合计(a)
 
按细分增加(减少)
 
 
 
(阿莫林总体减少100万美元)
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/othertaxes1.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/othertaxes2.jpg
(a)
包括200万美元和100万美元在美国的阿莫林变速箱截至2020年3月31日的三个月 和2019和其他/段间消除300万美元和400万美元在截至2020年3月31日的三个月 和2019分别为。
在阿莫林、密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林及其各自的细分市场，所得税以外的其他税收在不同时期是可比较的。
 
 
 
其他收入，净额
 
按细分市场合计
 
按细分增加(减少)
 
 
 
(阿莫林总体减少800万美元)
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/otherincome1a02.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/otherincome2a03.jpg
其他收入，净额，减少#美元800万在截至2020年3月31日的三个月与一年前的时期，主要是由于

47


根据2020年3月的MoPSC电价命令，密苏里州阿莫林的慈善捐款增加了600万美元。有关2019年密苏里州阿莫林电力服务监管费率审查的更多信息，请参见本报告第I部分，第21项下的注2-费率和监管事项。
更多资料见本报告第I部分第(1)项下的附注5--其他收入净额。
 
 
 
利息收费
 
按细分市场合计
 
按细分增加(减少)
 
 
 
(阿莫林总体减少400万美元)
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/interest1a02.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/interest2a03.jpg
利息费用减少$400万在截至2020年3月31日的三个月，与一年前的时期。这一减少主要是由于密苏里州阿莫林的利息费用减少，这是由于根据PISA增加了700万美元的监管延期利息支出。
 
 
 
所得税
下表列出了以下各项的实际所得税税率：截至2020年3月31日的三个月和2019:
 
 
三个月(a)
 
 
2020
 
2019
阿莫林
 
12
%
 
12
%
密苏里州阿莫林
 
8
%
 
9
%
伊利诺伊州阿莫林
 
24
%
 
25
%
伊利诺伊州的阿莫林配电系统
 
22
%
 
24
%
伊利诺伊州阿莫林天然气公司
 
26
%
 
26
%
伊利诺伊州阿莫林变速箱
 
24
%
 
25
%
阿莫林变速器
 
26
%
 
26
%
(a)
调整后的年度有效所得税率估计数，以反映离散型项目的税收影响。截至2020年3月31日的三个月和2019.
有关联邦法定企业所得税税率与ameren公司实际所得税税率的对账，请参见本报告第一部分第21项下的附注12个非所得税。
年，伊利诺伊州阿莫林配电公司的有效所得税税率较低。截至2020年3月31日的三个月与去年同期相比，这主要是因为房地产相关项目的某些折旧差额带来的税收收益增加，这主要归因于建筑期间使用的股权基金拨备。

48


流动性和资本资源
从我们基于关税的收入中获得的收入是我们经营活动提供的主要现金来源。多样化的零售客户组合，主要由利率管制的住宅、商业和工业客户组成，为我们提供了一个合理可预测的现金来源。除了使用经营活动提供的现金外，我们还使用可用现金、承诺信贷协议下的提款、商业票据发行，和/或在密苏里州和伊利诺伊州的情况下，使用短期附属公司借款来支持正常运营和临时资本需求。我们可以通过运营部门提供的现金来减少我们的短期借款，或者根据我们的判断，通过长期借款来减少我们的短期借款，或者在密苏里州和伊利诺伊州的情况下，通过阿莫林(母公司)的出资来减少我们的短期借款。我们预计将在未来五年投入大量资本支出，投资于我们的电力和天然气公用事业基础设施，以支持整体系统可靠性、电网现代化、可再生能源要求、环境合规性和其他改善。作为为这些现金流要求提供资金的计划的一部分，ameren正在使用新发行的普通股，而不是市场购买的股票，以满足DRPlus和员工福利计划的要求，并预计至少在2024年之前将继续这样做。阿莫林预计，这些发行每年将提供约1亿美元的股本。ameren还计划发行增量普通股，通过实物结算2019年8月签订的涉及750万股普通股的远期销售协议，为ameren Missouri的部分风力发电投资提供资金。此外，ameren计划从2021年到2024年每年发行约1.5亿美元的增量股本。有关远期销售协议的更多信息，请参阅本报告第I部分第(1)项下的附注4-长期债务和股权融资。ameren预计，在截至2024年12月的一段时间里，其股本总额约为45%，长期意图是支持稳健的投资级信用评级。
使用经营活动和短期借款提供的现金为阿莫林公司的资本支出和其他长期投资提供资金，经常导致营运资本赤字，定义为流动负债超过流动资产，情况就是这样。2020年3月31日，代表阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林。截至，阿莫林和伊利诺伊州阿莫林的营运资本赤字2020年3月31日，主要是长期债务的当前到期日、对我们信贷安排的直接借款以及商业票据发行的结果。根据信贷协议提供的信贷能力，以及现金和现金等价物，阿莫林公司的净可用流动资金为 17亿美元在… 2020年3月31日. 此外，2020年4月，ameren(母公司)发行了8亿美元的3.50%优先无担保票据，2031年1月到期，获得7.93亿美元的净收益，用于一般公司用途，包括偿还未偿还的短期债务，并将用于偿还ameren 2020年11月到期的2.70%优先无担保票据。此外，阿莫林预计在远期销售协议达成后将收到5.4亿至5.5亿美元，远期销售协议可以在2021年3月31日或之前由阿莫林酌情解决。截至2020年4月30日，ameren拥有1.49亿美元的现金和现金等价物，没有任何信贷安排借款或未偿还的商业票据。有关更多信息，请参阅下面的信贷工具借款和流动性以及长期债务和股权。
下表列出了由运营、投资和融资活动提供(用于)的现金净额截至2020年3月31日的三个月和2019:
 
净现金由以下人员提供
经营活动
 
净现金使用量为
投资活动
 
净现金由以下公司提供
筹资活动
 
2020
 
2019
 
方差
 
2020
 
2019
 
方差
 
2020
 
2019
 
方差
阿莫林
$
290

 
$
387

 
$
(97
)
 
$
(684
)
 
$
(567
)
 
$
(117
)
 
$
421

 
$
191

 
$
230

密苏里州阿莫林
41

 
152

 
(111
)
 
(328
)
 
(264
)
 
(64
)
 
272

 
116

 
156

伊利诺伊州阿莫林
232

 
227

 
5

 
(323
)
 
(267
)
 
(56
)
 
106

 
53

 
53

经营活动的现金流
我们的经营活动提供的现金受到贸易应收账款、库存、应付账款和工资等因素波动的影响，以及我们每项业务独特的监管环境。基本上所有与燃料、购买的电力和购买用于转售的天然气有关的支出都是通过费率调整机制从客户手中收回的，这种机制可以在没有传统费率程序的情况下进行调整。对某些其他运营费用也存在类似的监管机制，这些费用也会影响运营活动提供现金的时间。根据我们的监管机制可收回的费用的现金支付时间与这些费用的回收期不同。此外，我们的电力和天然气业务的季节性，主要是由于天气导致客户需求的变化，对我们经营活动提供现金的数量和时机有很大影响。
由于冠状病毒大流行，2020年3月13日和2020年3月16日，伊利诺伊州和密苏里州的阿莫林分别暂停了客户因不付款而断线，并开始免除滞纳金。我们的客户支付我们服务的能力可能会受到冠状病毒大流行的不利影响。我们关税收入的减少可能会减少我们的运营现金，并对我们的流动性造成不利影响。

49


阿莫林
阿莫林经营活动提供的现金减少 9700万美元在……里面2020年前三个月，与一年前的时期。以下项目是造成下降的原因：
•
减少3900万美元，原因是客户数量减少，主要是由于密苏里州阿莫林与天气有关的销售量下降，但被监管恢复机制带来的净增长、密苏里州阿莫林燃料成本和生产量的下降以及伊利诺伊州阿莫林的购买电力成本和数量和天然气成本的下降部分抵消。
•
减少3000万美元，原因是2019年洪水造成的交付中断导致煤炭库存水平增加。
•
与2018年相比，2019年密苏里州阿莫林的财产税支付增加了1500万美元，原因是财产税价值上升。某一年缴纳的财产税是根据上一年的财产税价值计算的。
密苏里州阿莫林
阿莫林密苏里州经营活动提供的现金减少 1.11亿美元在……里面2020年前三个月，与一年前的时期。以下项目是造成下降的原因：
•
减少4400万美元，这主要是由于与天气有关的销售量下降，但被燃料成本和生产量的下降以及监管恢复机制带来的净增长部分抵消。
•
减少3000万美元，原因是2019年洪水造成的交付中断导致煤炭库存水平增加。
•
与2018年相比，2019年财产税支付增加了1500万美元，原因是财产税价值上升。某一年缴纳的财产税是根据上一年的财产税价值计算的。
伊利诺伊州阿莫林
伊利诺伊州阿莫林经营活动提供的现金增额 500万美元在……里面2020年前三个月，与一年前的时期。以下项目是造成这一增长的原因：
•
增加500万美元，主要原因是购买电力成本和电量下降以及天然气成本下降，以及客户应收账款余额的变化，但因监管回收机制导致的净减少而部分抵消。
投资活动的现金流
阿莫林用于投资活动的现金增额 1.17亿美元在……里面2020年前三个月，与一年前的时期，主要是由于9200万美元 增额密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林增加的资本支出，以及1400万美元 增额由于密苏里州阿莫林核燃料支出的时间。
密苏里州阿莫林用于投资活动的现金增额 6400万美元期间之间，主要是由于3800万美元 增额在资本支出和1400万美元 增额由于核燃料支出的时间安排。资本支出的增加主要用于电力输送基础设施升级和电力传输系统可靠性项目。
美国伊利诺伊州用于投资活动的现金增额 5600万美元期间之间，主要是由于5700万美元 增额资本支出主要用于天然气主要基础设施的升级，以及输配电系统可靠性项目。
融资活动的现金流
融资活动提供的或用于融资活动的现金是我们融资需求的结果，这取决于经营活动提供的现金水平、投资活动中使用的现金水平、股息水平以及我们的长期债务到期日等。
阿莫林通过融资活动提供的现金增额 2.3亿美元在.期间2020年前三个月，与一年前的时期。在.期间2020年前三个月，ameren利用6.4亿美元从长期债务发行、信贷工具借款和净商业票据发行到到期偿还长期债务8500万美元并在一定程度上为投资活动提供资金。相比之下，在2019年前三个月，ameren利用6.52亿美元从长期债务发行和净商业票据发行到偿还3.29亿美元这笔资金将用于偿还成本较高的长期债务，并为投资活动提供部分资金。在.期间2020年前三个月，ameren支付的普通股股息为1.22亿美元，与1.16亿美元在股息支付中一年前的时期.
密苏里州阿莫林的现金由融资活动提供增额 1.56亿美元在.期间2020年前三个月，与一年前的时期。在.期间2020年前三个月，ameren Missouri利用了发行的净收益4.65亿美元用于偿还当时发行的未偿还商业票据的长期债务，包括与到期偿还有关的短期债务

50


的长期债务8500万美元。2020年，密苏里州阿莫林偿还了1.04亿美元并使用融资活动提供的现金为投资活动提供部分资金。相比之下，在2019年前三个月，ameren Missouri利用了发行的净收益4.5亿美元偿还当时发行的未偿还商业票据的长期债务，包括因到期偿还长期债务而产生的短期债务3.29亿美元，并为部分投资活动提供资金。
伊利诺伊州阿莫林由融资活动提供的现金增额 5300万美元在.期间2020年前三个月，与一年前的时期。在.期间2020年前三个月，ameren Illinois利用信贷安排和商业票据发行的净收益700万美元为投资活动提供部分资金。相比之下，在2019年前三个月，ameren Illinois利用发行商业票据的净收益5400万美元为投资活动提供部分资金。伊利诺伊州的阿莫林也收到了1亿美元阿莫林(母公司)本年度的出资额，而年内没有出资额一年前的时期.
有关长期债务的到期日和发行的其他信息，请参阅本节中的长期债务和股权。
信贷工具借款和流动性
阿莫林公司的流动性需求通常通过使用可用现金、承诺信贷协议下的提款、商业票据发行和/或在密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林公司的短期附属公司借款来支持。有关信贷协议、商业票据发行、ameren的货币池安排和相关借款以及相关利率的更多信息，请参见本报告第一部分第21项下的附注3-短期债务和流动性。
下表显示了ameren截至以下日期的综合流动资金2020年3月31日:
阿莫林(家长) 和密苏里州的阿莫林：
 
密苏里州信贷协议–*借款能力
$
1,200

减去：ameren(母公司)未偿还信贷安排借款
100

减去：ameren(母公司)未偿还商业票据
96

减去：密苏里州阿莫林信贷机构未偿还借款
130

金额较少：密苏里州阿莫林信用证
2

密苏里州信贷协议-小计
872

阿莫林(母公司)和伊利诺伊州阿莫林：
 
伊利诺伊州信贷协议–*借款能力
1,100

减去：ameren(母公司)未偿还信贷安排借款
175

减去：ameren(母公司)未偿还商业票据
54

减去：未偿还的伊利诺伊州阿莫林信贷安排借款
60

金额较少：阿莫林伊利诺伊州信用证
2

伊利诺伊州信贷协议–5个小计
809

小计
$
1,681

现金和现金等价物
42

可用净流动资金
$
1,723

除其他外，信贷协议提供了约23亿美元的信贷，直到2024年12月到期。有关信贷协议的更多信息，见本报告第I部分第21项下的附注3--短期债务和流动性。在截至2020年3月31日的三个月内，ameren(母公司)、ameren Missouri和ameren Illinois分别根据信贷协议借入现金并发行商业票据。信贷协议和商业票据发行项下的借款以借款或发行时的可用利率为基础。2020年第一季度，资本市场出现波动。由于这种波动，阿莫林公司根据信贷协议借入现金，而不是发行商业票据，并加快了阿莫林(母公司)的债券发行，计划于2020年晚些时候发行。有关其他信息，请参阅下面的长期债务和股权。
ameren与其公用事业子公司之间有一项资金池协议，以协调和提供某些短期现金和营运资本需求。随着短期资本需求的出现，并根据资金来源的可用性，密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林将根据利率最低的选项，从公用事业资金池、信贷协议或商业票据计划中获得资金。
阿莫林的公用事业子公司发行短期债务证券需要根据“联邦电力法案”获得FERC的批准。2020年3月，FERC发布了一项命令，授权密苏里州阿莫林发行最多10亿美元的短期债务证券，这些证券将于2022年3月到期。2018年，FERC发布命令，授权伊利诺伊州阿莫林发行最多10亿美元的短期债务证券，该证券将于2020年9月到期。2019年7月，FERC发布命令，授权ATXI发行最多3亿美元的短期债务证券，该证券将于2021年7月到期。
阿莫林公司不断评估其流动资金安排对于改变业务的充分性和适当性。

51


条件。在商业条件允许的情况下，可更改现有信贷协议或其他借款安排，或作出其他安排。
长期债务和股权
下表列出了ameren发行的长期债务和股权(扣除任何发行溢价或折扣)，以及长期债务的赎回和到期日。截至2020年3月31日的三个月和2019:
 
发行、赎回或到期的月份
 
2020
 
2019
 
发行长期债务
 
 
 
 
 
 
密苏里州阿莫林：
 
 
 
 
 
 
2030年到期的2.95%第一抵押债券
三月
 
$
465

 
$
—

 
2029年到期的3.50%第一抵押债券
三月
 
—

 
450

 
阿莫林长期债务发行总额
 
 
$
465

 
$
450

 
普通股发行情况
 
 
 
 
 
 
阿莫林：
 
 
 
 
 
 
DRPlus和401(K)
五花八门
 
$
13

(A)(B) 
$
19

(A)(B) 
普通股发行总额
 
 
$
13

 
$
19

 
美国长期债务和普通股发行总额
 
 
$
478

 
$
469

 
长期债务的赎回和到期日
 
 
 
 
 
 
密苏里州阿莫林：
 
 
 
 
 
 
2020年到期的5.00%高级担保票据
二月
 
$
85

 
$
—

 
6.70%2019年到期的高级担保票据
二月
 
—

 
329

 
美国长期债务赎回和到期日总额
 
 
$
85

 
$
329

 
(a)
阿莫林总共发布了20万和30万在其DRPlus和401(K)计划下的普通股截至2020年3月31日的三个月和2019分别为。
(b)
不计50万和80万普通股股份，价值为3800万美元和5400万美元以无现金代价发行，与基于股票的薪酬有关截至2020年3月31日的三个月和2019分别为。
2020年4月，阿莫林(家长)发布 8亿美元的3.50%高级无担保票据将于2031年1月到期，从2020年7月15日开始，每半年支付一次利息，分别于1月15日和7月15日支付一次。阿莫林收到的净收益为 7.93亿美元，用于一般企业用途，包括偿还未偿还的短期债务，并将用于偿还阿莫林的资金2.70% 2020年11月到期的高级无担保票据。
更多信息，包括发行长期债务的收益、这些收益的使用以及阿莫林与750万股普通股的远期股权出售协议，见本报告第一部分第(1)项下的附注4-长期债务和股权融资。
债务条款及其他契诺
请参阅本报告第I部分第1项下的附注3-短期债务和流动性，以及附注4-短期债务和流动性以及表10-K第II部分第8项下的附注5-长期债务和股权融资，以讨论我们的信贷协议、ATXI的票据购买协议以及某些ameren公司的契约和公司章程中包含的条款(和适用的交叉违约条款)和契诺。
在…2020年3月31日，ameren公司遵守其信贷协议、契约和公司章程中包含的条款和契诺(视情况而定)，ATXI遵守其票据购买协议中包含的条款和契诺。
我们认为，进入短期和长期资本市场是我们经营活动提供的现金无法满足资本需求的一个重要资金来源。不能以合理的条件筹集资金，特别是在资本市场不确定的时期，可能会对我们维持和扩大业务的能力造成负面影响。在评估了目前的经营业绩、流动性和信用评级(见下面的信用评级)后，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林都认为，它将继续以合理的条件进入资本市场。然而，超出阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州控制范围的事件可能会给资本市场带来不确定性，或者使进入资本市场的机会变得不确定或有限。这类事件可能会增加我们的资本成本，并对我们进入资本市场的能力产生不利影响。

52


分红
阿莫林公司普通股支付股息的金额和时间由阿莫林公司董事会全权决定。阿莫林董事会在宣布普通股股息时没有设定具体的目标或支付参数，但它考虑了各种因素，包括阿莫林的总体支付率、我们同行的支付率、预计现金流和潜在的未来现金流需求、历史收益和现金流、预期收益、监管命令或立法的影响，以及其他关键业务考虑因素。ameren预计，未来几年其股息支付率将在年度收益的55%至70%之间。2020年5月8日，ameren董事会宣布于2020年6月30日向2020年6月10日登记在册的股东支付季度普通股股息每股49.5美分。
见附注4-短期债务和流动性和附注5-长期债务和股权融资，见表格10-K第二部分，第28项，以进一步讨论某些ameren公司的财务协议和公司章程中包含的限制ameren公司在某些情况下支付股息的契诺和条款。在…2020年3月31日，这些情况在阿莫林、密苏里州阿莫林或伊利诺伊州都不存在，因此，这些公司不受支付股息的限制。
下表列出了ameren公司宣布并支付给其普通股股东和ameren子公司宣布并支付给其母公司ameren公司的普通股股息。截至2020年3月31日的三个月和2019:
 
三个月
 
2020
 
2019
阿莫林
$
122

 
$
116

ATXI
—

 
15

承付款
关于我们的义务和承诺的清单，见本报告第一部分第21项下附注9--承诺和或有事项中的其他义务。有关我们养老金计划的预期最低资金水平的信息，请参阅表格10-K第II部分第28项下的附注10-退休福利。
表外安排
在…2020年3月31日除了与代表其子公司的普通股、可变利息实体、信用证和阿莫林(母公司)担保安排有关的远期销售协议外，阿莫林公司没有任何重大的表外融资安排。有关可变利益实体的更多详细信息，见本报告第一部分第(1)项下的附注1-重要会计政策摘要。有关与普通股有关的远期销售协议的进一步细节，请参阅表格10-K第II部分第28项下的附注5-长期债务和股权。
信用评级
我们的信用评级影响我们的流动性、我们进入资本市场和信贷市场的机会、我们在信贷安排和商业票据计划下的借款成本，以及我们在商品合同下的抵押品登记要求。

53


下表列出了穆迪和标普的主要信用评级(如果适用)，自本报告发布之日起生效：
 
 
穆迪(Moody‘s)
 
标准普尔
阿莫林：
 
 
 
 
发行人/公司信用评级
 
Baa1
 
BBB+
优先无担保债务
 
Baa1
 
血脑屏障
商业票据
 
P-2
 
A-2
密苏里州阿莫林：
 
 
 
 
发行人/公司信用评级
 
Baa1
 
BBB+
担保债务
 
A2
 
A
优先无担保债务
 
Baa1
 
未定级
商业票据
 
P-2
 
A-2
伊利诺伊州的阿莫林：
 
 
 
 
发行人/公司信用评级
 
A3
 
BBB+
担保债务
 
A1
 
A
优先无担保债务
 
A3
 
BBB+
商业票据
 
P-2
 
A-2
ATXI：
 
 
 
 
发行人信用评级
 
A2
 
未定级
优先无担保债务
 
A2
 
未定级
信用评级不是建议买入、卖出或持有证券。它应该独立于任何其他评级进行评估。评级机构可随时修改或撤销评级。
抵押品过帐
我们信用评级的任何削弱都可能减少获得资本的机会，并引发额外的抵押品过帐和提前还款。这样的变化还可能增加借贷成本，从而对收益产生不利影响。与外部方进行的现金抵押品过帐和预付款，包括与交易所交易合约有关的过帐，以及外部方过帐的现金抵押品，在2020年3月31日。次级投资级发行人或高级无担保债务评级(低于穆迪的“Baa3”或低于标准普尔的“BBB-”)为2020年3月31日可能导致阿莫林、密苏里州或伊利诺伊州需要为某些贸易义务提供额外的抵押品或其他担保，金额分别为1.83亿美元、1.5亿美元和3300万美元。
大宗商品价格的变化可能会引发额外的抵押品过帐和提前还款。基于以下的信用评级：2020年3月31日，如果市场价格高于或低于15%2020年3月31日在接下来的12个月中，如果在商品合同期限结束前达到20%的高或低水平，那么，与每家公司的流动性相比，阿莫林、密苏里州或伊利诺伊州可能被要求为某些贸易义务提供非实质性的抵押品或其他担保金额。
展望
以下是一些关键趋势、事件和不确定性，这些趋势、事件和不确定性可能会合理地影响我们的运营结果、财务状况或流动性，以及我们实现2020年及以后战略和财务目标的能力。
运筹学
•
冠状病毒大流行是一种迅速演变的情况。虽然冠状病毒大流行没有对我们截至2020年3月31日的三个月的运营业绩、财务状况或流动性产生实质性影响，但它可能会对我们随后时期的运营业绩、财务状况或流动性产生不利影响。其效果将取决于冠状病毒大流行的严重程度和寿命，以及由此对商业、经济和资本市场状况的影响。 就地避难令于2020年3月中旬开始在我们的服务地区生效。这些命令通常要求个人留在家里，并禁止或限制被认为不必要的企业的运营。 虽然阿莫林的业务运营被认为是必不可少的，不会受到就地避难订单的直接影响，但我们大约65%的员工在3月中旬过渡到远程工作安排。我们正在监测大流行对我们业务的影响，这包括但不限于对我们的流动性和融资计划的潜在影响；对住宅、商业和工业电力和天然气服务的需求；为客户制定更灵活的付款计划；坏账支出；供应链运营；员工和承包商的可用性；交易对手信贷；基建、基础设施运营和维护、能效计划；以及养老金估值。2020年3月13日和2020年3月16日，伊利诺伊州和密苏里州的阿莫林分别因未付款而暂停客户断开连接，并开始免除滞纳金。 关于坏账支出，阿莫林伊利诺伊州的电力分销和天然气分销业务都有坏账骑手，这将为收回增加的坏账支出提供资金。然而，阿莫林密苏里州的收益面临着未来坏账费用可能增加的风险，这可能会导致未来期间的应收账款增量冲销，因为

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密苏里州阿莫林没有坏账附加条款或监管跟踪机制。 在截至2020年3月31日的三个月里，密苏里州阿莫林的电气总销售量与2019年同期持平，不包括天气和客户节能计划的估计影响，工业电气销售量下降了2%，商业电气销售量下降了1.5%。不包括天气和客户节能计划的估计影响，利润率较高的住宅电力销售量增长了2.5%，抵消了这些下降。 2020年4月，也就是包括冠状病毒大流行最新影响的一个月，与2019年同月相比，密苏里州阿莫林的电力总销售量下降了7%，商业电力销售量下降了15%，工业电力销售量下降了10%，不包括天气和客户能效计划的估计影响。不包括天气和客户节能计划的估计影响，利润率较高的住宅电力销售量增长了6%，部分抵消了这些下降。 伊利诺伊州的配电和输电业务有公式费率制定框架，规定了不受销售量影响的收入要求的恢复，而伊利诺伊州的天然气分销业务有一个VBA，规定恢复依赖于住宅和小型非住宅客户销售量的天然气分配服务收入要求。此外，ATXI的电力传输业务有一个公式制定框架，该框架规定了独立于销售量的收入要求的回收。基于目前的预测，假设随着居家限制的取消或放松，销售额将比预计在2020年第二季度逐步改善，我们预计2020年密苏里州ameren电气总销售量将比2019年下降约2.5%，商业电气销售量下降7%，工业电气销售量下降4%，不包括估计的天气影响和冠状病毒大流行的任何意想不到的影响。预计利润率较高的住宅电力销售量增长2.5%将部分抵消这些下降。2020年密苏里州阿莫林对住宅、商业和工业客户的电力销售量每变化1%，将分别影响每股收益约3美分、2美分和0.5美分。
•
PISA允许密苏里州阿莫林推迟并收回85%的折旧费用，以及在2018年9月1日之后投入使用的某些物业、厂房和设备的投资在适用的WACC获得的回报，这些投资不包括在基本费率中。累计PISA延期的监管资产也在适用的WACC获得回报，所有批准的PISA延期都将前瞻性地添加到利率基础中，并在监管利率审查后的20年内收回。此外，根据RESRAM，密苏里州阿莫林被允许收回15%的折旧费用和适用的WACC对投入使用但未根据PISA收回的可再生发电厂的投资回报。累积的RESRAM延期以短期利率赚取账面成本。PISA和RESRAM缓解了监管利率审查之间监管滞后的影响。那些没有资格根据PISA收回的投资，以及投入使用的某些物业、厂房和设备的剩余15%，除非有资格根据RESRAM收回，否则仍然受到监管滞后的影响。密苏里州阿莫林在收入中确认PISA延期的债务成本，而不是使用适用的WACC，当此类延期的回收反映在客户费率中时，在收入中确认的差额。作为PISA选举的结果，该法律的额外条款适用于密苏里州的阿莫林，包括对电力客户费率提高的限制。费率增加限制和PISA的有效期都到2023年12月，除非密苏里州阿莫林请求并获得MOPSC的批准，将其延长到2028年12月。
•
2020年2月，密苏里州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源计划的更新，其中包括五年资本投资概述和2020年详细的一年计划。该计划旨在升级密苏里州阿莫林的电力基础设施，并包括升级电网和容纳更多可再生能源的投资。该计划下的投资预计在2020年至2024年的五年期间总计约76亿美元，根据PISA和RESRAM，支出基本上是可以收回的。 2024年的计划投资是基于密苏里州阿莫林请求并获得MoPSC批准将PISA延长至2028年12月的假设。 作为其智能能源计划的一部分，密苏里州阿莫林预计将建设太阳能发电设施，包括公用事业规模的设施和非住宅客户场地设施。2019年9月，密苏里州阿莫林向MOPSC申请了便利性和必要性证书，以便在其服务区域内建造三个太阳能设施。每个10兆瓦的太阳能发电设施都将连接到电池存储，以提高系统可靠性。这三个设施预计都将在2022年完工。 同样在2019年，MoPSC批准了密苏里州阿莫林的充电提前计划，该计划为在密苏里州阿莫林服务区的高速公路沿线和社区的不同地点发展1000多个电动汽车充电站提供激励措施。该计划的目的是促进电动汽车充电基础设施的发展，使电动汽车能够进行长途旅行，并鼓励交通部门的电气化。
•
2018年，MoPSC发布了一项命令，批准密苏里州阿莫林的MEEIA 2019年计划。该计划包括2021年12月之前的一系列客户能效计划和2024年12月之前的低收入客户能效计划，以及费率调整机制。密苏里州阿莫林打算在该计划的整个生命周期内投资2.26亿美元，其中包括到2021年每年投资6500万美元。该计划包括继续使用MEEIA骑手，允许密苏里州阿莫林从客户那里收取或向客户退还实际MEEIA计划成本和相关损失的电力利润率以及从客户那里收取的金额的任何差额。此外，该计划还包括一项绩效激励，为密苏里州阿莫林提供了通过实现特定的客户能效目标来赚取额外收入的机会。如果2019年、2020年和2021年的目标得以实现，这可能会受到冠状病毒大流行的影响，2020年末、2021年和2022年将分别确认700万美元、1000万美元和1300万美元的额外收入。2019年、2020年和2021年可能获得100万美元、300万美元和300万美元的增量额外收入，

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如果密苏里州阿莫林超过其节能目标，将在下一年分别获得认可。密苏里州阿莫林在2016年、2018年和2019年分别确认了与MEEIA业绩激励相关的2800万美元、1100万美元和3700万美元的收入。
•
2020年3月，MoPSC在密苏里州阿莫林2019年7月的电力服务监管费率审查中发布了一项命令，批准了非一致的规定和协议。这一订单导致减少了3200万美元以满足密苏里州阿莫林电力零售服务的年收入要求。该命令还规定继续使用FAC和跟踪器，用于养老金和退休后福利，不确定的所得税状况，以及MoPSC之前在较早的电价命令中授权的某些超额递延所得税。 根据FAC，该订单将能源净成本的年化基本水平降低了大约1.15亿美元从MoPSC 2017年3月电价命令中确定的基本水平开始。该命令还改变了监管跟踪机制的年化监管资产和负债摊销金额以及费用的基本水平。 这些变化将导致大约 2000万美元 增加了收入，而购买的电力费用大致减少了 1500万美元，其他运营和维护费用 6000万美元，和所得税费用为2000万美元。据估计7000万美元如果不是这样的话，根据PISA就会被推迟。MoPSC的2020年3月命令批准的一项规定和协议规定，上述收入和费用变化的净影响反映了 9.4%至9.8% 按适用于费率基数的普通股权益的未指明百分比计算的净资产收益率。 此外，该命令要求密苏里州的阿莫林捐献800万美元用于低收入援助计划，这反映在截至2020年3月31日的三个月的运营结果中。 新的费率、基本费用水平和摊销于2020年4月1日生效。 2020年4月，MoPSC在密苏里州阿莫林2019年7月的电力服务监管费率审查中发布了另一项命令，重申了FAC允许收回或退还的现有净能源成本差异百分比。
•
伊利诺伊州的阿莫林和ATXI使用前瞻性比率计算，并对每家公司的电力传输业务进行年度收入需求对账。基于预期的费率基数增长和目前允许的10.38%的净资产收益率(ROE)，包括在2020年费率中的美国伊利诺伊州和ATXI电力传输业务的收入要求分别为3.11亿美元和1.9亿美元。这些收入要求比2019年费率中反映的收入要求分别增加了1400万美元和1300万美元，这主要是由于预期的费率基数增长。这些费率将影响美国伊利诺伊州和ATXI在2020年的现金收入，但不会确定它们各自的电力传输服务运营收入，而是基于2020年的实际可收回成本、费率基数和根据FERC公式费率制定框架计算的适用WACC的费率基数。
•
2020年2月，MISO代表阿莫林·伊利诺伊州向联邦能源研究委员会提出请求，要求修改阿莫林·伊利诺伊州关于材料和用品的计算投入的变速箱公式费率计算。2020年5月，FERC发布了一项命令，前瞻性地批准了这些修订。此外，FERC指出，FERC工作人员应审查与正在进行的FERC审计有关的历史利率恢复情况。目前，阿莫林和伊利诺伊州阿莫林正在评估这一订单，但不要预期这会对他们的运营结果、财务状况或流动性产生重大影响。
•
MISO变速器所有者(包括美国伊利诺伊州和ATXI)的净资产收益率(ROE)是2013年11月和2015年2月FERC投诉案件的主题，这些案件对允许的基本净资产收益率(ROE)提出了质疑。2019年11月，FERC发布了一项针对2013年11月投诉案件的命令，将允许的基准净资产收益率(ROE)设定为9.88%并要求从2013年11月至2015年2月及2016年9月下旬起连本带息退款。该命令还驳回了2015年2月的投诉案。作为这一订单的结果，阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林预计将在2020年分别支付约4000万美元和2300万美元的退款。2019年12月，阿莫林和包括密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI在内的MISO变速器所有者向FERC提交了重新审理的请求。此外，2019年12月，各方向FERC提出重审请求，对2015年2月申诉案的驳回提出质疑。FERC还没有对重审请求的是非曲直做出裁决，也没有最后期限这样做。 2019年3月，FERC分别就其允许的基本ROE政策和输电激励政策发布了调查通知。初步意见应在2019年6月之前提交，回复意见应在2019年8月下旬之前提交。调查通知涉及FERC的基本净资产收益率政策，除其他事项外，扩大了对新方法的评论能力，超出了参与投诉案件的电力公用事业公司的范围。变速箱激励查询通知公开征求对FERC变速箱激励政策的意见，包括增加基本ROE的激励措施。2020年3月，FERC发布了关于其输电激励政策拟议规则制定的通知，其中包括将参与RTO的允许基准ROE激励从目前的50个基点提高到100个基点，并改进了奖励参数，同时将总体激励限制在250个基点的上限等。初步意见截止日期为2020年7月。阿莫林无法预测调查通知的最终影响，拟制定规则的通知，或者此时的重审请求。FERC允许的基准净资产收益率(ROE)降低50个基点，将使阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林和伊利诺伊州的年度净收入分别减少约1000万美元和600万美元，这两家公司的2020预计费率基数。
•
阿莫林伊利诺伊州的配电服务绩效公式费率制定框架允许阿莫林伊利诺伊州每年将配电服务费率与其实际收入要求进行协调。如果某一年的收入要求与向客户收取的金额不同，则对电力运营收入进行调整，以抵消监管资产或负债

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反映当年的实际收入需求，与实际销售量无关。监管余额随后在年底后的两年内从客户那里收取或退还给客户。除非延长，否则公式制定框架将于2022年底到期。如果不延长，伊利诺伊州的阿莫林将被要求通过与国际刑事法院进行的传统监管利率审查来确定未来的利率。脱钩条款延伸到法律规定的公式费率制定结束后，这确保在监管费率审查中授权的阿莫林伊利诺伊州的配电收入不受销售量变化的影响。
•
2019年，国际刑事法院在阿莫林伊利诺伊州的年度更新文件中发布了一项命令，批准从2020年1月开始将阿莫林伊利诺伊州的配电服务费率降低700万美元。伊利诺伊州法律规定，根据需要，每年对配电收入要求进行对账，以反映在给定年度发生的实际成本和年终费率基数上适用的WACC回报，以及反映在该年度客户费率中的收入要求。因此，阿莫林伊利诺伊州2020年的配电服务收入将基于其2020年实际可收回成本、2020年年终费率基数以及根据伊利诺伊州绩效公式费率制定框架计算的适用WACC的回报。2020年的收入要求对账将于2022年从客户那里收取或退还给客户。根据阿莫林·伊利诺伊州的数据，30年期美国国债月收益率的年平均变化50个基点，将导致阿莫林和阿莫林伊利诺伊州的年度净收入估计变化900万美元。2020预计年终费率基数。阿莫林伊利诺伊州允许的ROE是基于2020年第一季度和2019年第一季度30年期美国国债月收益率分别为1.6%和3.1%的预期年平均收益率。
•
2020年4月，伊利诺伊州阿莫林提交了年度配电服务公式费率更新，以建立用于2021年费率的收入要求。等待ICC批准，此更新提交将导致4500万美元从2021年1月开始，降低伊利诺伊州阿莫林的配电服务费率。这些费率将影响2021年期间阿莫林伊利诺伊州的现金收入，但不会影响配电服务收入，这将基于伊利诺伊州基于业绩的公式费率制定框架下计算的实际可收回成本、费率基数和普通股权益回报率。预计国际刑事法院将在2020年12月之前对这一诉讼做出裁决。
•
2020年2月，伊利诺伊州的阿莫林向国际刑事法院提交了一份请求，寻求批准将其天然气输送服务的年收入增加1.02亿美元，其中包括估计的4600万美元年度收入，否则将根据QIP和其他骑手收回. 该请求基于10.5%允许的净资产收益率(ROE)，一种由以下因素组成的资本结构54.1%普通股权益，费率基数为21亿美元. 伊利诺伊州的阿莫林在这次诉讼中使用了2021年的未来测试年。国际刑事法院在这一程序中需要在2021年1月之前做出决定，新的费率预计将于2021年2月生效。阿莫林伊利诺伊州无法预测国际商会可能批准的任何送货服务费率变化的水平，也无法预测最终可能获得批准的任何费率变化是否足以使阿莫林伊利诺伊州在费率变化生效时获得合理的投资回报。
•
2020年3月，国际刑事法院发布了一项命令，要求所有伊利诺伊州配电、天然气、自来水和下水道公用事业公司暂停客户不付款的断电，并免除滞纳金，从2020年3月18日起生效，只要与冠状病毒大流行相关的公共卫生紧急情况在伊利诺伊州仍然有效。目前，伊利诺伊州的公共卫生紧急状态一直持续到2020年5月30日。该命令还要求公用事业公司在国际商会批准后，在临时基础上设计和实施更灵活的信贷和收款做法。2020年3月，伊利诺伊州阿莫林提交了对国际刑事法院命令的回应，声明他们遵守了对配电和天然气客户暂停连接和滞纳金的规定，并提出了更灵活的信贷和收款做法，包括为拖欠账单的客户提供更长时间的延期付款安排。2020年4月，与伊利诺伊州的其他公用事业公司类似，伊利诺伊州的阿莫林也请求批准通过其现有的坏账骑手收回放弃的与天然气服务相关的滞纳金，以及作为监管资产推迟与冠状病毒大流行相关的成本的能力。恢复供电放弃的滞纳金和与冠状病毒大流行有关的费用包括在伊利诺伊州阿莫林的配电公式费率中。2020年4月，国际商会工作人员建议延长以下时间的停电和滞纳金60天在伊利诺伊州的公共卫生紧急情况结束之后。国际刑事法院在这一程序中没有发布命令的最后期限。
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伊利诺伊州的阿莫林在适用的WACC获得了其电力能效计划投资的回报。阿莫林伊利诺伊州的电力能效投资作为监管资产递延，并按适用的WACC赚取回报，净资产收益率(ROE)基于30年期美国国债的月收益率加580个基点的年平均水平。电力能效投资的允许净资产收益率最多可以增加或减少200个基点，这取决于年度节能目标的实现情况，这可能会受到冠状病毒大流行的影响。根据FEJA，伊利诺伊州阿莫林计划在2024年之前每年在电力能效项目上投资约1亿美元，并将从这些投资中获得回报。虽然ICC已经批准了一项到2021年符合这一支出水平的计划，但如果没有足够的成本效益计划，ICC有能力在未来的计划计划年减少电力能效节约目标的金额，这可能会减少对电力能效计划的投资。电力能效计划投资和这些投资的回报是通过附加费从客户那里收取的，不包括在基于配电服务绩效的公式费率制定框架中。

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•
2020年2月，MoPSC发布了一项命令，批准了一项规定和协议，允许密苏里州阿莫林推迟和摊销与其卡拉维能源中心(Callaway Energy Center)计划加油和维护中断相关的维护费用。从2020年秋季加油和维护中断开始，密苏里州阿莫林将推迟与加油和维护中断相关的维护费用作为监管资产，并在中断完成后摊销这些费用。维修费用将在加油和维修中断之间的一段时间内摊销，大约18个月。密苏里州阿莫林预计与2020年秋季停电相关的维护费用约为4000万美元。在计划停电期间，根据其他发电源的可用性和电力的市场价格，与非停电年份相比，阿莫林密苏里州的购买电力成本可能会增加，可供出售的过剩电力数量可能会减少。购买电力成本的变化和可供销售的过剩电力包括在FAC中，这对收益的影响有限。在2020年前，加油和维修停机的维修费用在发生时计入费用。
•
密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林继续进行基础设施投资，预计将寻求提高电费和天然气费率，以收回投资成本并赚取足够的回报。密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林也将寻求新的或保持现有的立法解决方案，以解决监管滞后问题，并支持对其公用事业基础设施的投资，以造福于客户。密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林继续面临成本回收压力，包括其服务地区的经济增长有限、冠状病毒的经济影响、客户保护努力、更多客户能效计划的影响，以及客户对越来越具成本效益的技术进步(包括私人发电和能源储存)的使用增加。然而，从长远来看，我们预计减少的需求将部分被经济电气化带来的需求增加所抵消，以提高效率，并作为解决整个经济范围内CO的一种手段2排放问题。增加的投资，包括对环境合规性、系统可靠性改进和潜在的新一代来源的预期未来投资，会导致费率基数和收入增长，但也会导致更高的折旧和融资成本。
有关最近向州和联邦监管委员会提交的利率命令、诉讼和未决请求的更多信息，请参见本报告第I部分，第21项下的附注2-差饷和监管事项，以及表格10-K第II部分，第8项下的附注2-差饷和监管事项。
流动性与资本资源
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冠状病毒大流行可能会对我们的流动性和资本资源产生不利影响，包括但不限于我们基于关税的收入、资本支出、我们以合理条款在需要时进入资本市场的能力、密苏里州ameren预计在2020年进行的风力发电收购，以及纳税时间和税收抵免的使用。我们的客户支付我们服务的能力可能会受到冠状病毒大流行的不利影响。我们关税收入的减少可能会减少我们的运营现金，并对我们的流动性造成不利影响。我们预计将投入大量资本支出来改善我们的电力和天然气公用事业基础设施，然而，资本市场的中断以及我们的供应商和承包商按照合同要求履行职责的能力可能会影响我们资本投资战略的执行。有关对我们进入资本市场能力的影响的进一步讨论，阿莫林密苏里州预期2020年的风力发电收购，以及纳税时间和税收抵免的利用，请参见下面的内容。
•
密苏里州阿莫林2017年的IRP目标是更清洁、更多样化的能源发电，包括太阳能、风能、天然气、水力发电和核能。它还包括扩大可再生能源，到2020年底在密苏里州增加700兆瓦的风力发电，到2027年增加100兆瓦的太阳能发电。这些新的可再生能源将支持密苏里州阿莫林遵守密苏里州的要求，即在2021年之前实现15%的本地负荷销售来自可再生能源，但受客户费率增加的限制。根据目前和预测的能源以及风能和太阳能发电技术的市场价格，以及其他因素，密苏里州阿莫林预计其对这些可再生资源的所有权将代表着客户的最低成本选择。该计划还规定了预期实施的持续客户能效计划。除其他因素外，密苏里州阿莫林增加可再生资源的计划可能受到以下因素的影响：密苏里州阿莫林能否从MOPSC获得便利和必要性证书，以及任何其他所需的项目批准；开发商履行合同承诺和及时完成项目的能力，这取决于是否有必要的材料和设备，包括那些受冠状病毒大流行造成的全球供应链中断影响的材料和设备；与可再生能源有关的联邦生产和投资税收抵免的可用性以及密苏里州阿莫林使用这种抵免的能力；风能和太阳能发电技术的成本；能源价格；以及密苏里州阿莫林以可接受的成本及时获得与MISO或其他RTO的互联协议的能力。密苏里州阿莫林预计将在2020年9月提交下一份综合资源计划。密苏里州阿莫林将寻求利益相关者的反馈，并评估满足未来能源需求的不同方案，这些方案将用于为其当前的发电组合和正在进行的向更清洁能源的过渡创建更新计划。
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关于2017年IRP提交的文件，密苏里州阿莫林确立了减少CO的目标2到2050年，排放量在2005年基础水平的基础上增加80%。密苏里州阿莫林的目标也是35%的CO2到2030年减排，到2040年在2005年的基础上减少50%。为了实现这些目标，除其他外，密苏里州的阿莫林希望在每种能源用完时停用其燃煤发电。

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中心的使用寿命。如2017年IRP所示，Meramec、Sioux、Labadie和Rush Island能源中心预计将分别于2022年、2033年、2042年和2045年退役。下一份综合资源计划将于2020年9月提交。
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与2017年提交的IRP文件一致，2019年，密苏里州阿莫林签订了一项建设转让协议，在建设后收购一个高达300兆瓦的风力发电设施。2018年，密苏里州阿莫林签订了一项建设转让协议，在建设后收购了最多 400-兆瓦风力发电设施。 这两项协议均受惯常的合约条款及条件所规限。这两个构建-转让收购合计代表12亿美元 这笔资金将减少资本支出，并将支持密苏里州阿莫林遵守密苏里州可再生能源标准。 这两项收购均已获得所有监管部门的批准，两个项目均已获得所有适用的分区批准，已签订RTO互联协议，并已开始建设活动。 在2020年，风力发电设施的开发商收到了风力涡轮机供应商的通知，而最多300-兆瓦项目收到建筑承包商的通知，说明冠状病毒大流行导致供应和/或建筑活动发生变化。这两个项目的时间表都有变化，特别是在风力涡轮机交付方面。密苏里州阿莫林和开发商继续监测对每个项目时间表的影响。到目前为止，两家开发商都没有向密苏里州的阿莫林报告说，这些项目将不会在2020年完成。密苏里州阿莫林预计最多 400-兆瓦项目将于2020年底投入使用。然而，在这个时候，由于制造，运输和其他供应链问题，并根据阿莫林密苏里州与开发商的讨论，阿莫林密苏里州预计，最多的一部分 300-兆瓦项目，约占 1亿美元 投资，可能在2021年第一季度投入使用。 参见下面与生产税抵免相关的讨论。
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穿过2024，我们预计将投入大量资本支出来改善我们的电力和天然气公用事业基础设施，其中大部分用于我们的输电和配电系统。我们估计，在#年期间，我们将投资高达166亿美元(阿莫林密苏里州-高达84亿美元；阿莫林伊利诺伊州-高达80亿美元；ATXI-高达2亿美元)的资本支出2020穿过2024。阿莫林和密苏里州的阿莫林的估计不包括本报告第I部分第21项下的附注9-承诺和或有事项中讨论的NSR和清洁空气法诉讼可能导致的任何与污染控制设备相关的资本支出。
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环境法规，包括与CO相关的法规2 排放或EPA采取的其他行动可能会导致资本支出和运营成本的大幅增加。这些法规中的某些正在通过诉讼受到挑战，或者被环境保护局审查或建议废除，或者环境保护局和州监管机构正在考虑、提议或采用新的替代或替代法规。这些规定中任何一项的最终实施，以及任何此类实施的时间，都是不确定的。然而，现有和新的环境法规的单独或综合影响可能会导致重大的资本支出，增加运营成本，或者关闭或改变密苏里州阿莫林的一些燃煤能源中心。密苏里州阿莫林的资本支出受到MoPSC审慎审查的影响，这可能会导致成本不合理以及监管滞后。伊利诺伊州阿莫林购买的电力和天然气转售的成本可能会增加。然而，伊利诺伊州的阿莫林公司预计，这些成本将从客户手中收回，不会对其运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。阿莫林公司和密苏里州阿莫林公司的收益可以从增加投资以遵守环境法规中受益，如果这些投资在客户费率中得到及时反映和收回的话。
•
阿莫林公司有多年信贷协议，到2024年12月累计提供23亿美元的信贷，受密苏里州阿莫林和伊利诺伊州364天还款期的限制，可以选择寻求增量承诺，将提供的累计信贷增加到27亿美元。有关信贷协议的更多信息，请参见本报告第I部分第21项下的附注3-短期债务和流动性。阿莫林(母公司)3.5亿美元的优先无担保票据将于2020年11月到期，预计将用阿莫林(母公司)2020年4月发行8亿美元优先无担保票据的部分收益偿还。阿莫林公司在2022年之前没有额外的长期债务到期日。由于最近完成了密苏里州ameren和ameren(母公司)债务的发行和信贷协议下的可用性，以及下文讨论的股权远期结算的预期收益，ameren、ameren missouri和ameren Illinois认为，考虑到他们预期的运营现金流、资本支出(包括预期的2020年风力发电收购)和相关融资计划，他们的流动性是充足的。阿莫林公司将继续监测冠状病毒大流行对其流动性的影响，包括由于销售额下降和预计客户拒付增加的结果。到目前为止，阿莫林公司已经能够在需要的时候以合理的条件进入资本市场。然而，不能保证经济状况的重大变化、资本和信贷市场的中断或其他不可预见的事件不会对它们执行预期的运营、资本或融资计划的能力造成实质性影响。
•
阿莫林预计，其用于目前计划的资本支出和股息的现金将在未来几年超过经营活动提供的现金。作为为这些现金流要求提供资金的计划的一部分，ameren正在使用新发行的普通股，而不是市场购买的股票，以满足DRPlus和员工福利计划的要求，并预计至少在2024年之前将继续这样做。阿莫林预计，这些发行每年将提供约1亿美元的股本。阿莫林公司还计划发行增量普通股，通过以下讨论的远期销售协议的实物结算，为密苏里州阿莫林公司的部分风力发电投资提供资金。此外，ameren计划发行约1.5亿美元的增量股本

59


每年从2021年到2024年。 ameren预计，在截至2024年12月的一段时间里，其股本总额约为45%，长期意图是支持稳健的投资级信用评级。密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林预计将通过发行债务、调整对阿莫林(母公司)的股息和/或阿莫林(母公司)的出资来满足现金流需求。
•
2019年8月，ameren与交易对手签订了一项远期销售协议，涉及750万股普通股。远期销售协议可以在2021年3月31日或之前由阿莫林酌情决定。在一个或多个结算日期，如果ameren选择实物结算远期销售协议，ameren将以当时适用的远期销售价格向交易对手发行普通股。 远期出售协议将实物结算，除非ameren选择现金结算或净股票结算。如果实物和解，阿莫林预计和解后将获得5.4亿至5.5亿美元。有关详细信息，请参阅表格10-K第II部分第28项下的附注5-长期债务和股权融资。
•
自.起2020年3月31日，ameren有9800万美元的与联邦和州所得税抵免结转相关的税收优惠，以及1100万美元的未偿还所得税退款和多付。未来的预期所得税支付和退款是基于计划的资本支出和任何相关的所得税抵免，在密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林的情况下，符合阿莫林(母公司)与其子公司之间的税收分配协议。阿莫林预计，从2020年到2024年，每年缴纳的所得税在500万至7500万美元之间，五年内总计1.5亿至2亿美元。密苏里州阿莫林预计2020年将向阿莫林(母公司)支付3500万至4500万美元的所得税。此外，密苏里州ameren预计，从2021年到2024年，每年将从ameren(母公司)获得退款，四年期间的退款总额为6000万至1亿美元，这主要是因为预计将利用其2020年风力发电收购产生的联邦生产税抵免。伊利诺伊州的阿莫林预计2020年将向阿莫林(母公司)缴纳2000万至3000万美元的所得税，2021年至2024年每年向阿莫林(母公司)缴纳5000万至9000万美元的所得税，五年期间总计2.6亿至3.1亿美元。
•
密苏里州阿莫林预计，从2021年到2030年，其2020年的风力发电收购将每年产生6500万至7000万美元的联邦生产税收抵免。阿莫林预计从2021年到2024年将利用其中约1.4亿美元的联邦生产税收抵免。风力发电设施按时完工的延迟可能会影响阿莫林实现部分或全部预期的联邦生产税收抵免的能力。除非美国国税局修改相关法规或国会颁布适用立法，包括延长2020年12月31日的投入使用日期标准，否则如果这些设施的任何部分在2020年后完工，密苏里州阿莫林将需要满足美国国税局的额外要求，才有资格获得该部分的所有预期联邦生产税收抵免。 建设-转让协议包括关于任何一个项目的任何部分在2020年后完成的情况的规定。在这种情况下，根据协议条款，密苏里州阿莫林将为2020年后完成的项目部分支付较低的合同价格，以说明与获得生产税收抵免资格相关的风险，但如果密苏里州阿莫林有权获得生产税收抵免，则有义务在以后支付这种差价。
•
冠状病毒援助、救济和经济安全法案是2020年3月颁布的一项联邦法律。该法案中的条款包括暂时改变净营业亏损的使用方式，暂停支付社会保障税的雇主部分，以及为客户能源援助提供额外资金等。阿莫林已经实施了该法案的某些条款，目前正在评估该法案的其他条款。截至2020年3月31日，阿莫林、密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林的财务报表没有受到实质性影响。
•
2018年，颁布了修改密苏里州税法的立法，将该州的企业所得税税率从6.25%降至4%，自2020年1月1日起生效。这一减税的影响反映在密苏里州阿莫林的电力服务费率中，该费率于2020年4月1日生效。ameren(母公司)和未注册的子公司预计所得税的降低不会对净收入产生实质性影响。
上述项目可能会对我们的运营结果、财务状况和流动性产生实质性影响。此外，在正常的业务过程中，我们会评估战略，以提高我们的运营结果、财务状况和流动性。这些战略可能包括收购、资产剥离、降低成本或增加收入的机会，以及提高阿莫林股东价值的其他战略举措。我们无法预测这些倡议中的哪些(如果有的话)将被执行。这些计划的执行可能会对我们未来的运营结果、财务状况或流动性产生实质性影响。
监管事项
见本报告第I部分第(1)项下的注2-税率和监管事项。
第三项关于市场风险的定量和定性披露。
10-K表格中包括的有关利率风险、信用风险、投资价格风险、商品价格风险和商品供应商风险的数量和质量披露没有实质性变化。有关我们市场风险的更详细讨论，请参阅表格10-K第II部分下的项目7A。

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第(4)项控制和程序。
(a)
对披露控制和程序的评价
自.起2020年3月31日在包括每家ameren公司的首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对该注册人的披露控制和程序(定义见“交易所法”规则13a-15(E)和15d-15(E))的设计和操作的有效性进行了评估。根据这些评估，截至2020年3月31日每一家ameren公司的首席执行官和首席财务官得出的结论是，这种披露控制和程序有效地确保根据交易所法案提交或提交的注册人报告中要求披露的信息在SEC的规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给其管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。
(b)
财务报告内部控制的变化
在最近一个会计季度，阿莫林公司对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对其财务报告的内部控制产生了重大影响，或有可能对其产生重大影响。
第二部分：其他资料
第(1)项法律程序。
我们涉及多个法院和机构的法律和行政诉讼，涉及正常业务过程中出现的问题，其中一些涉及大量资金。我们相信，除非本报告另有披露，这些诉讼的最终处置不会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。在某些情况下，损失风险可以通过保险或合同或法定赔偿来减轻。重要的法律和行政诉讼在本报告第一部分第1项下的说明2-费率和监管事项、说明9-承诺和或有事项以及说明10-卡拉维能源中心讨论，包括以下内容：
•
2020年4月向国际商会提交的伊利诺伊州阿莫林年度配电服务公式费率更新；
•
美国伊利诺伊州的天然气输送服务监管费率审查于2020年2月提交给国际刑事法院；
•
2019年3月要求伊利诺伊州阿莫林与国际刑事法院举行QIP和解听证会；
•
2020年3月ICC服务中断暂停程序；
•
ameren和miso变速箱所有者要求重新审理与2013年11月投诉案件有关的2019年11月FERC命令；
•
2019年3月，FERC单独发出了关于其允许的基本ROE政策和传输激励政策的调查通知；
•
2020年3月FERC关于拟制定其变速器激励政策规则的通知；
•
就NSR和“清洁空气法”对密苏里州阿莫林提起诉讼；以及
•
与伊利诺伊州阿莫林的前MGP遗址相关的补救事项。
项目71A。风险因素。
表格10-K包括对我们风险因素的详细讨论。下面提供的信息更新了10-K表中披露的风险因素和信息，应与之一并阅读。
与冠状病毒大流行相关的国际突发公共卫生事件可能会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。
冠状病毒大流行是一种迅速演变的情况。虽然冠状病毒大流行没有对我们截至2020年3月31日的三个月的运营业绩、财务状况或流动性产生实质性影响，但它可能会对我们随后时期的运营业绩、财务状况或流动性产生不利影响。这也可能影响我们赚取允许净资产收益率的能力。其效果将取决于冠状病毒大流行的严重程度和寿命，以及由此对商业、经济和资本市场状况的影响。由于冠状病毒大流行，地方、州和联邦政府已采取措施，如旅行禁令、隔离和就地避难令。2020年3月21日，伊利诺伊州的原地避难令生效，并将至少持续到2020年5月30日。类似的命令于2020年3月23日在圣路易斯市和县生效，在2020年4月6日在密苏里州生效。密苏里州的命令有效期至2020年5月3日，而圣路易斯市和县预计将于2020年5月18日开始放松限制。这些命令通常排除或限制被认为不必要的业务的运营。 阿莫林的业务运营被认为是必要的，不会受到就地避难所订单的直接影响。由于冠状病毒大流行，密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林地区的经济活动已经中断。它还造成了

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资本市场中断，这可能会对我们在需要时以合理条件进入这些市场的能力产生不利影响。这些中断可能会持续很长一段时间，或者会变得更严重。
我们依赖发行短期和长期债务和股权作为我们运营现金流无法满足的资本需求的重要流动性和资金来源，以及对现有长期债务进行再融资。冠状病毒大流行对资本市场造成的干扰可能会对我们维持和扩大业务的能力产生负面影响。此外，我们的信贷评级可能会受到冠状病毒大流行的经济状况的影响。冠状病毒大流行可能会导致我们无法控制的事件，如进一步低迷的经济状况或债务、股票或信贷市场的极端波动，并可能产生不确定性，可能会增加我们的资本成本，或削弱或丧失我们进入债务、股票或信贷市场的能力，包括我们利用银行信贷安排或发行商业票据的能力。
由于冠状病毒的流行，我们已经并预计将继续经历我们销量的变化。在截至2020年3月31日的三个月里，密苏里州阿莫林的电气总销售量与2019年同期持平，不包括天气和客户节能计划的估计影响，工业电气销售量下降了2%，商业电气销售量下降了1.5%。不包括天气和客户节能计划的估计影响，利润率较高的住宅电力销售量增长了2.5%，抵消了这些下降。 2020年4月，也就是包括冠状病毒大流行最新影响的一个月，与2019年同月相比，密苏里州阿莫林的电力总销售量下降了7%，商业电力销售量下降了15%，工业电力销售量下降了10%，不包括天气和客户能效计划的估计影响。不包括天气和客户节能计划的估计影响，利润率较高的住宅电力销售量增长了6%，部分抵消了这些下降。根据PISA，密苏里州阿莫林的电价被限制在2.85%的复合年增长率上限。销售量的持续长期下降，加上资本投资和运营成本的增加，可能会导致客户费率超过费率上限。伊利诺伊州的阿莫林也经历了电力和天然气销售量的下降。 虽然阿莫林伊利诺伊州的电力分销业务、阿莫林伊利诺伊州天然气分销业务的住宅和小型非住宅客户以及阿莫林伊利诺伊州和ATXI的电力传输业务的收入与销售量的变化脱钩，但由于与大型非住宅天然气客户有关，阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州的收益受到此类变化的影响。
此外，我们的客户支付我们服务的能力可能会受到冠状病毒大流行的不利影响。2020年3月13日和2020年3月16日，伊利诺伊州和密苏里州的阿莫林分别因未付款而暂停客户断开连接，并开始免除滞纳金。此外，未来的法规可能要求长期暂停客户断线和滞纳金，包括国际商会暂停服务断线程序中可能要求的费用。关于坏账支出，阿莫林伊利诺伊州的电力分销和天然气分销业务都有坏账骑手，这将为收回增加的坏账支出提供资金。然而，密苏里州阿莫林的收益可能会受到未来坏账支出增加的影响，这可能会导致未来期间的应收账款增量冲销，因为密苏里州阿莫林没有坏账附加条件或监管跟踪机制。如果密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林寻求收回某些与冠状病毒大流行相关的费用，他们可能无法获得监管部门的批准来收回这些费用，这可能会对他们的运营结果产生不利影响。我们关税收入的减少可能会减少我们的运营现金，并对我们的流动性造成不利影响。
此外，供应商和承包商可能无法按照合同规定履行职责。这可能会导致建设项目的延误或对我们的电力和天然气基础设施进行必要的维护，这可能会导致设备故障，从而导致意外的负债或计划外停机。我们建设项目的延误也可能导致计划资本支出的减少，以及利率基数增长的下降。
2019年，密苏里州阿莫林签订了一项建设-转让协议，在建设后获得最多 300-兆瓦风力发电设施。 2018年，密苏里州阿莫林签订了一项建设转让协议，在建设后收购了最多 400-兆瓦风力发电设施。 在2020年，风力发电设施的开发商收到了风力涡轮机供应商的通知，而最多300-兆瓦项目收到建筑承包商的通知，说明冠状病毒大流行导致供应和/或建筑活动发生变化。这两个项目的时间表都有变化，特别是在风力涡轮机交付方面。密苏里州阿莫林和开发商继续监测对每个项目时间表的影响。到目前为止，两家开发商都没有向密苏里州的阿莫林报告说，这些项目将不会在2020年完成。密苏里州阿莫林预计最多 400-兆瓦项目将于2020年底投入使用。然而，在这个时候，由于制造，运输和其他供应链问题，并根据阿莫林密苏里州与开发商的讨论，阿莫林密苏里州预计，最多的一部分 300-兆瓦项目，约占 1亿美元 投资，可能在2021年第一季度投入使用。 建设-转让协议包括关于任何一个项目的任何部分在2020年后完成的情况的规定。在这种情况下，根据协议条款，密苏里州阿莫林将为2020年后完成的项目部分支付较低的合同价格，以说明与获得生产税收抵免资格相关的风险，但如果密苏里州阿莫林有权获得生产税收抵免，则有义务在以后支付这种差价。 风力发电设施按时完工的延迟可能会影响阿莫林实现部分或全部预期的联邦生产税收抵免的能力。除非美国国税局修改相关法规或国会颁布适用立法，以包括延长2020年12月31日的服役日期标准，否则如果这些设施的任何部分完工

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2020年后，密苏里州的阿莫林将需要满足额外的美国国税局要求，才有资格获得这部分预期的所有联邦生产税收抵免。
此外，我们的业务依赖于熟练的专业和技术员工。如果我们的大部分员工同时感染冠状病毒或被隔离，我们的运营可能会受到不利影响。这可能导致设施关闭，并中断向我们客户输送电力和天然气。此外，我们65%的员工已过渡到远程工作安排，这增加了我们的数据安全风险，包括通过内部或外部操作丢失与敏感客户、员工、财务和操作系统信息相关的数据。
ameren无法预测冠状病毒大流行的范围或持续时间，或其对全球、国家或地方经济、资本市场或其客户、供应商、业务连续性计划、运营结果、财务状况、流动性、计划利率基数增长和销售量的影响。
第二项股权证券的未登记销售和收益使用。
阿莫林公司、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州在2011年1月1日期间没有购买根据S-K条例第703项报告的股权证券，2020vt.向，向.2020年3月31日.

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项目6.展品。

下面列出的文件正在或以前已经代表ameren公司提交，并通过引用从指定的文件并入本文中，并成为本文的一部分。未被确认为先前存档的证物特此存档。
陈列品
名称
 
注册人
 
展品的性质
 
以前作为证据提交给：
界定担保持有人权利的文书，包括契约
4.1
 
阿莫林
 
ameren Indenture Company Order，日期为2020年4月3日, 设立2031年到期的3.50%优先票据(包括全球票据)
 
2020年4月3日表格8-K，展品4.3和4.4，档案号1-14756
4.2
 
阿莫林
密苏里州阿莫林
 
密苏里州阿莫林抵押补充契约，日期为2020年3月1日，发行2.95%的第一抵押债券，2030年到期
 
2020年3月20日表格8-K，附件4.2，档案号1-2967
材料合同
第13a-14(A)/15d-14(A)条认证
31.1
 
阿莫林
 
细则13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席执行干事的认证
 
 
31.2
 
阿莫林
 
细则13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席财务干事证书
 
 
31.3
 
密苏里州阿莫林
 
细则13a-14(A)/15d-14(A)密苏里州阿莫林首席执行干事的认证
 
 
31.4
 
密苏里州阿莫林
 
细则13a-14(A)/15d-14(A)对密苏里州阿莫林首席财务官的认证
 
 
31.5
 
伊利诺伊州阿莫林
 
细则13a-14(A)/15d-14(A)对伊利诺伊州阿莫林首席执行官的认证
 
 
31.6
 
伊利诺伊州阿莫林
 
细则13a-14(A)/15d-14(A)对伊利诺伊州阿莫林首席财务官的认证
 
 
第1350节认证
32.1
 
阿莫林
 
第1350条对阿莫林公司首席执行官和首席财务官的认证
 
 
32.2
 
密苏里州阿莫林
 
第1350节密苏里州阿莫林首席执行官和首席财务官证书
 
 
32.3
 
伊利诺伊州阿莫林
 
第1350条伊利诺伊州阿莫林首席执行官和首席财务官证书
 
 
交互式数据文件
101.INS
 
阿莫林公司
 
内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中
 
 
101.SCH
 
阿莫林公司
 
内联XBRL分类扩展架构文档
 
 
101.CAL
 
阿莫林公司
 
内联XBRL分类扩展计算链接库文档
 
 
101.LAB
 
阿莫林公司
 
内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
 
 
101.PRE
 
阿莫林公司
 
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
 
 
101.DEF
 
阿莫林公司
 
内联XBRL分类扩展定义文档
 
 
104
 
阿莫林公司
 
封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)
 
 
阿莫林公司提交给证券交易委员会的文件编号是：阿莫林，1-14756；阿莫林密苏里州，1-2967；阿莫林伊利诺伊州，1-3672。
每个注册人在此承诺应请求向SEC提供一份上述未列出的任何长期债务工具的副本，该注册人没有根据S-K条例第601(B)(4)(Iii)(A)项规定的豁免提交作为证据的任何长期债务工具的副本。

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签名
根据“交易法”的要求，每个注册人都已正式促使本报告由其正式授权的下列签名人代表其签署。以下签署的每家公司的签名应被视为仅与该公司或其附属公司有关的事项有关。
 
阿莫林公司
(注册人)
 
/s/迈克尔·L·莫恩(Michael L.Moehn)
迈克尔·L·莫恩
执行副总裁兼首席财务官
(首席财务官)

 
 
联合电气公司
(注册人)
 
/s/迈克尔·L·莫恩(Michael L.Moehn)
迈克尔·L·莫恩
执行副总裁兼首席财务官
(首席财务官)
 
 
美国伊利诺伊公司
(注册人)
 
/s/迈克尔·L·莫恩(Michael L.Moehn)
迈克尔·L·莫恩
执行副总裁兼首席财务官
(首席财务官)
日期：2020年5月11日

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