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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
__________________________________________________
表格10-Q
__________________________________________________
|
| |
☒ | 依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的季度报告 |
终了季度2020年3月31日
或
|
| |
☐ | 依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的过渡报告 |
为了过渡时期,从转轨时期开始,从转轨时期开始
委员会档案编号1-4879
_________________________________________________
DiebordNixdorf公司
(其章程所指明的注册人的确切姓名)
_________________________________________________
|
| | | | |
俄亥俄 | | 34-0183970 |
(国家或其他司法管辖区) 成立为法团或组织) | | (国税局雇主 识别号码) |
| | | | |
梅费尔路5995号,邮政信箱3077 | 北广州, | 俄亥俄 | | 44720-8077 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
登记人的电话号码,包括区号:(330) 490-4000
__________________________________________________
根据该法第12(B)条登记的证券:
|
| | | | |
每一班的职称 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股1.25美元 | | DBD | | 纽约证券交易所 |
(1)已提交1934年“证券交易法”第13条或第15(D)节要求在前12个月内提交的所有报告(或要求登记人提交此类报告的较短期限);(2)在过去90天内一直受这类申报要求的约束。是 ☒/.☐
通过检查标记说明注册人是否以电子方式提交了条例S-T(本章第232.405节)规则第四零五条规定提交的每一份交互数据文件(或要求注册人提交此类文件的期限较短)。是 ☒/.☐
通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的增长公司。参见“外汇法案”第12b-2条规则中“大型加速备案者”、“加速申报人”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。
|
| | | | | |
大型加速箱 | ☒ | 加速机 | ☐ | 非加速滤波器 | ☐ |
小型报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是新兴成长型公司,请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
通过检查标记表明注册人是否为空壳公司(如“交易法”规则12b-2所定义)。☐/.☒
截至2020年4月30日,流通股数目是77,642,200.
DiebordNixdorf公司及其附属公司
表格10-q
指数
|
| |
第一部分-财务资料 | 3 |
项目1:财务报表 | 3 |
精简的综合资产负债表-2020年3月31日(未经审计)和12月31日(2019年) | 3 |
精简的业务综合报表(未经审计)-截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月 | 4 |
汇总综合收入(亏损)综合报表(未经审计)-截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月 | 5 |
现金流动合并报表(未经审计)-截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月 | 6 |
精简合并财务报表附注(未经审计) | 7 |
项目2:管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 39 |
项目3:市场风险的定量和定性披露 | 51 |
项目4:管制和程序 | 52 |
第二部分-其他资料 | 53 |
项目1:法律程序 | 53 |
项目1A:危险因素 | 53 |
项目2:股权证券的未登记销售和收益的使用 | 54 |
项目3:高级证券违约 | 54 |
项目4:矿山安全披露 | 54 |
项目5:其他资料 | 54 |
项目6:展品 | 55 |
签名 | 56 |
第一部分-财务资料
项目1:财务报表
DiebordNixdorf公司及其附属公司
合并资产负债表
(以百万计,但份额和每股数额除外) |
| | | | | | | | |
| | 3月31日 2020 |
| 十二月三十一日 2019 |
| | (未经审计) | | |
资产 | | | | |
流动资产 | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金 |
| $ | 512.1 |
|
| $ | 280.9 |
|
短期投资 |
| 13.5 |
|
| 10.0 |
|
贸易应收款,减去可疑账户备抵44.1美元和42.2美元 | | 594.5 |
| | 619.3 |
|
盘存 | | 475.5 |
| | 466.5 |
|
预付费用 | | 44.1 |
| | 51.3 |
|
待售流动资产 | | 152.6 |
| | 233.3 |
|
其他流动资产 | | 253.1 |
| | 230.7 |
|
流动资产总额 | | 2,045.4 |
| | 1,892.0 |
|
证券及其他投资 | | 18.1 |
| | 21.4 |
|
不动产、厂房和设备,扣除累计折旧和摊销,分别为527.9美元和526.9美元 | | 216.1 |
| | 231.5 |
|
善意 | | 736.2 |
| | 764.0 |
|
递延所得税 | | 118.9 |
| | 120.8 |
|
客户关系,网络 | | 418.5 |
| | 447.7 |
|
其他资产 | | 285.6 |
| | 313.2 |
|
总资产 | | $ | 3,838.8 |
| | $ | 3,790.6 |
|
负债、可赎回的不可支配权益和权益 | | | | |
流动负债 | | | | |
应付票据 | | $ | 103.4 |
| | $ | 32.5 |
|
应付帐款 | | 499.2 |
| | 471.5 |
|
递延收入 | | 371.4 |
| | 320.5 |
|
薪金和其他福利负债 | | 170.3 |
| | 224.7 |
|
其他流动负债 | | 501.4 |
| | 550.4 |
|
流动负债总额 | | 1,645.7 |
| | 1,599.6 |
|
长期债务 | | 2,353.4 |
| | 2,108.7 |
|
退休金、退休后福利和其他福利 | | 221.4 |
| | 237.7 |
|
递延所得税 | | 114.6 |
| | 134.5 |
|
其他负债 | | 193.7 |
| | 195.5 |
|
承付款和意外开支 | |
|
| |
|
|
可赎回的不可控制的利益 | | 20.6 |
| | 20.9 |
|
衡平法 | | | | |
DiebordNixdorf,股份有限公司股东权益 | | | | |
优先股,无票面价值,1,000,000股,未发行 | | — |
| | — |
|
普通股、1.25美元票面价值、125,000,000股授权股票、93,343,980股和92,208,247股,分别为77,518,456股和76,813,013股流通股 | | 116.7 |
| | 115.3 |
|
追加资本 | | 776.5 |
| | 773.9 |
|
累积赤字 | | (565.1 | ) | | (472.3 | ) |
按成本计算的国库股(分别为15 825 524股和15 395 234股) | | (576.5 | ) | | (571.9 | ) |
累计其他综合损失 | | (479.5 | ) | | (375.3 | ) |
DiebordNixdorf公司股东权益共计 | | (727.9 | ) | | (530.3 | ) |
非控制利益 | | 17.3 |
| | 24.0 |
|
总股本 | | (710.6 | ) | | (506.3 | ) |
负债、可赎回的非控制权益和权益总额 | | $ | 3,838.8 |
| | $ | 3,790.6 |
|
见所附精简合并财务报表附注。
DiebordNixdorf公司及其附属公司
精简的业务综合报表
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外) |
| | | | | | | |
| 三个月结束 |
| 3月31日 |
| 2020 | | 2019 |
净销售额 | | | |
服务 | $ | 587.8 |
| | $ | 628.7 |
|
产品 | 322.9 |
| | 399.4 |
|
| 910.7 |
|
| 1,028.1 |
|
销售成本 | | | |
服务 | 437.5 |
| | 471.5 |
|
产品 | 246.4 |
| | 310.5 |
|
| 683.9 |
| | 782.0 |
|
毛利 | 226.8 |
| | 246.1 |
|
销售和行政费用 | 222.1 |
| | 230.3 |
|
研究、开发和工程费用 | 32.5 |
| | 36.9 |
|
(收益)资产出售损失,净额 | (1.8 | ) | | 3.4 |
|
| 252.8 |
| | 270.6 |
|
营业利润(亏损) | (26.0 | ) |
| (24.5 | ) |
其他收入(费用) | | | |
利息收入 | 1.1 |
| | 2.9 |
|
利息费用 | (48.0 | ) | | (50.9 | ) |
外汇收益,净额 | 0.4 |
| | 2.8 |
|
杂项,净额 | (0.9 | ) | | (1.4 | ) |
税前损失 | (73.4 | ) | | (71.1 | ) |
所得税费用 | 20.0 |
| | 60.4 |
|
未合并子公司的收益权益 | — |
| | (0.4 | ) |
净损失 | (93.4 | ) | | (131.9 | ) |
非控制权益造成的净(亏损)收入 | (0.6 | ) | | 0.8 |
|
DiebordNixdorf公司的净亏损 | $ | (92.8 | ) | | $ | (132.7 | ) |
| | | |
基本及稀释加权平均股份已发行 | 77.2 |
| | 76.4 |
|
| | | |
DiebordNixdorf公司的净亏损 | | | |
每股基本损失和稀释损失 | $ | (1.20 | ) | | $ | (1.74 | ) |
见所附精简合并财务报表附注。
DiebordNixdorf公司及其附属公司
综合收入(损失)合并表
(未经审计)
(以百万计)
|
| | | | | | | | |
| | 三个月结束 |
| | 3月31日 |
| | 2020 | | 2019 |
净损失 | | $ | (93.4 | ) | | $ | (131.9 | ) |
其他综合收入(损失),扣除税后 | | | | |
翻译调整 | | (96.6 | ) | | 3.6 |
|
外币套期保值(分别扣除0.3美元和0.4美元的税额) | | 0.7 |
| | (0.6 | ) |
利率套期保值 | | | | |
其他综合收入中确认的净亏损(扣除税款(4.1美元)和0.5美元) | | (19.7 | ) | | (2.3 | ) |
收入净额确认数额的改叙调整数 | | 4.5 |
| | 0.5 |
|
| | (15.2 | ) | | (1.8 | ) |
退休金及其他退休后福利 | | | | |
精算净收益(亏损)摊销(扣除税款3.5美元和(0.3)美元) | | 6.8 |
| | (0.5 | ) |
其他 | | (1.2 | ) | | 0.1 |
|
其他综合(损失)收入,扣除税后 | | (105.5 | ) | | 0.8 |
|
综合损失 | | (198.9 | ) | | (131.1 | ) |
减:可归因于非控制利益的综合(损失)收入 | | (1.9 | ) | | 3.5 |
|
DiebordNixdorf公司的综合损失 | | $ | (197.0 | ) | | $ | (134.6 | ) |
见所附精简合并财务报表附注。
DiebordNixdorf公司及其附属公司
现金流动汇总表
(未经审计)
(以百万计) |
| | | | | | | | |
| | 三个月结束 |
| | 3月31日 |
| | 2020 | | 2019 |
经营活动现金流量 | | | | |
净损失 | | $ | (93.4 | ) | | $ | (131.9 | ) |
调整对业务活动使用的现金流量的净损失: | | | | |
折旧和摊销 | | 53.5 |
| | 58.4 |
|
股份补偿 | | 4.0 |
| | 9.3 |
|
资产出售损失(收益),净额 | | (1.8 | ) | | 3.4 |
|
递延所得税 | | (14.1 | ) | | 4.2 |
|
其他 | | — |
| | 0.4 |
|
某些资产和负债的变动 | | | | |
贸易应收款 | | (8.0 | ) | | 33.2 |
|
盘存 | | (33.9 | ) | | (63.1 | ) |
应付帐款 | | 47.3 |
| | (12.4 | ) |
递延收入 | | 66.4 |
| | 66.6 |
|
销售税和净增值税 | | (20.4 | ) | | (16.8 | ) |
所得税 | | 31.8 |
| | 47.2 |
|
应计薪金、工资和佣金 | | (46.4 | ) | | (13.3 | ) |
重组 | | (4.8 | ) | | (17.7 | ) |
保证责任 | | (3.6 | ) | | (2.3 | ) |
为出售而持有的负债 | | (13.1 | ) | | (5.5 | ) |
养恤金和退休后福利 | | (11.0 | ) | | (7.3 | ) |
某些其他资产和负债 | | (32.4 | ) | | (9.5 | ) |
业务活动使用的现金净额 | | (79.9 | ) | | (57.1 | ) |
投资活动的现金流量 | | | | |
资本支出 | | (5.4 | ) | | (14.7 | ) |
资产剥离收益,除现金外 | | (38.5 | ) | | 4.2 |
|
短期投资到期日收益 | | 40.1 |
| | 52.7 |
|
购买短期投资的付款 | | (44.5 | ) | | (48.3 | ) |
某些其他资产的增加 | | (3.4 | ) | | (5.4 | ) |
投资活动使用的现金净额 | | (51.7 | ) | | (11.5 | ) |
来自融资活动的现金流量 | | | | |
债务发行成本 | | (3.8 | ) | | — |
|
循环信贷贷款 | | 385.9 |
| | 10.0 |
|
其他债务借款 | | 20.0 |
| | 5.0 |
|
其他偿还债务 | | (83.1 | ) | | (16.8 | ) |
对非控制利益持有人的分配和付款 | | — |
| | (11.0 | ) |
其他 | | (5.0 | ) | | (1.1 | ) |
由筹资活动提供(使用)的现金净额 | | 314.0 |
| | (13.9 | ) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | (15.6 | ) | | (0.5 | ) |
现金、现金等价物和限制性现金的变动 | | 166.8 |
| | (83.0 | ) |
加:在期初持有供出售的资产中包括的现金 | | 97.2 |
| | 7.3 |
|
减:期末持有待售资产中的现金 | | 32.8 |
| | 4.8 |
|
本期间开始时的现金、现金等价物和限制性现金 | | 280.9 |
| | 458.4 |
|
本期间终了时的现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 512.1 |
| | $ | 377.9 |
|
见所附精简合并财务报表附注。
目录
DiebordNixdorf公司及其附属公司
表格10-q截至2020年3月31日
精简合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
附注1:列报依据
公司及其附属公司(统称公司)所附的未经审计的合并合并财务报表(统称公司)是按照10-Q格式的指示编制的,因此不包括为公允列报财务状况、经营结果和现金流量所必需的所有信息和脚注。美国普遍接受的会计原则 (美国公认会计原则)然而,这些资料反映了管理层认为对临时期间的结果作出公平说明所必需的所有调整(仅包括正常的经常性调整)。
精简的合并财务报表应与公司年度报表表10-K所载的合并财务报表和附注一并阅读。2019年12月31日。此外,公司在本季度报告中关于表10-Q的一些陈述可能涉及风险和不确定性,这些风险和不确定性可能对预期的未来结果产生重大影响。的操作结果。三个月结束 2020年3月31日不一定表示全年预期的结果。
公司已将某些上一年的信息重新分类,以符合当前的列报方式.
最近采用会计准则
|
| | | | |
采用的标准 | | 描述 | | 有效 日期 |
ASU 2018-13,公允价值计量(主题820):披露框架-公允价值计量披露要求的变化 | | 该标准旨在通过删除、修改和增加与公允价值计量有关的披露来提高披露的有效性。本会计准则更新(ASU)的采用对公司精简的合并财务报表没有重大影响。 | | (二零二零年一月一日) |
ASU 2018-18,合作安排(主题808):澄清主题808与主题606之间的互动 | | 本更新中的修正为协作安排参与者之间的某些交易是否应在主题606下核算提供了指导。采用这一ASU并没有对公司精简的合并财务报表产生重大影响。 | | (二零二零年一月一日) |
ASU 2016-13,金融工具-信用损失(主题326):金融工具信用损失的计量 | | 本更新中的修正用目前预期的信贷损失方法取代了已发生的损失减值方法。这将改变金融工具信贷损失的计量和记录这些损失的时间。采用这一ASU并没有对公司精简的合并财务报表产生重大影响。 | | (二零二零年一月一日) |
ASU 2019-01年,租约(主题842):编纂改进 | | 该标准旨在通过在资产负债表上确认租赁资产和租赁负债以及披露有关租赁交易的基本信息,提高各组织之间的透明度和可比性。采用这一ASU并没有对公司精简的合并财务报表产生重大影响。 | | (二零二零年一月一日) |
ASU 2019-04,对主题326的编码改进,金融工具-信用损失,主题815,衍生工具和套期保值,以及主题825,金融工具 | | 该标准旨在澄清、纠正和改进以下与金融工具有关的华硕指南的各个方面:ASU 2016-01-金融工具-金融资产和负债的总体(825-10)确认和计量;ASU 2016-13-金融工具-信贷损失(专题326)-金融工具信用损失的计量;ASU 2017-12-衍生工具和套期保值(专题815):对冲活动的有针对性的改进。采用这一ASU并没有对公司精简的合并财务报表产生重大影响。 | | (二零二零年一月一日) |
附注2:租约
本公司利用租赁协议来满足其经营需要。这些租约通过使用办公空间、仓库、车辆和信息技术设备来支持全球工作人员。该公司在其租赁资产组合中使用经营租赁和融资租赁,但这些租赁大多被归类为经营租赁。租赁组合中很大一部分是车队车辆和信息技术办公设备;然而,房地产租赁占
目录
DiebordNixdorf公司及其附属公司
表格10-q截至2020年3月31日
精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
ROU资产。租赁协议在世界范围内使用,地点集中在美国、德国和印度。该公司的租赁人口最初的租期从不到一年到大约十年不等。有些租约包括一个或多个续约选项,其续约期可从六个月到15年数.
下表汇总了与该公司租赁人口有关的加权平均剩余租赁条款和贴现率:
|
| | | | | |
| 2020年3月31日 | | (一九二零九年三月三十一日) |
加权平均剩余租赁条款(以年份为单位) | | | |
经营租赁 | 4.1 |
| | 4.5 |
|
融资租赁 | 3.2 |
| | 2.8 |
|
加权平均贴现率 | | | |
经营租赁 | 10.6 | % | | 14.3 | % |
融资租赁 | 14.6 | % | | 26.7 | % |
经营租赁和融资租赁所使用的加权平均贴现率因管辖范围的不同而有所不同。该公司的融资租赁数额不大,主要由利率较高的土耳其租赁所组成。
某些租赁协议包括基于各种全球指数或费率的付款。这些付款数额是以租赁开始日期或过渡期之日的指数或费率预测的,并以ROU资产和租赁负债来衡量。其他租赁包含基于基础资产实际使用情况的可变付款,因此不按资产或负债计量,因为可变付款不是根据指数或比率计算的。对于房地产租赁,这些付款通常与未承诺的维修费或水电费挂钩,而对于设备租赁,则与实际产出或运营小时挂钩。这些金额通常是在收到发票时,即费用被确认时才知道的。在罕见的情况下,公司的租赁协议可能包含剩余价值担保。本公司的租赁协议不包含任何限制或契约,如与股息或承担额外财务义务有关的限制或契约。
截至2020年3月31日,该公司没有任何尚未开始但产生重大权利和义务的物质租赁。
公司决定一项安排是在合同开始时是租赁还是包括租赁。对所有载有使用标的资产权利的合同进行审查,以确认合同符合租赁的定义。ROU资产和负债在开始日期确认,最初是根据确定的租赁期限内的租赁付款现值进行计量的。
由于大多数租约没有提供明确的利率,公司在确定租赁付款的现值时,根据开始日期获得的信息,使用其增量借款利率。为了适用递增借款率,制定了一个利率表,根据租赁期限和付款货币为每项租约指定适当的利率。对于有大量标的资产的租赁,采用了以抵押率为抵押的投资组合方法。资产是根据类似的租赁条款和经济环境进行分组的,公司合理地期望应用程序与租赁方式没有重大差别。
目录
DiebordNixdorf公司及其附属公司
表格10-q截至2020年3月31日
精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
下表汇总了租赁费用的组成部分:
|
| | | | | | | |
| 三个月结束 |
| 2020年3月31日 | | 2019年3月31日 |
租赁费用 | | | |
经营租赁费用 | $ | 24.0 |
| | $ | 20.6 |
|
融资租赁费用 | | | |
ROU租赁资产摊销 | $ | 0.3 |
| | $ | 0.1 |
|
租赁负债利息 | $ | 0.1 |
| | $ | 0.1 |
|
可变租赁费用 | $ | 1.8 |
| | $ | 3.2 |
|
下表汇总了租赁负债的到期日:
|
| | | | | | | |
| 操作 | | 金融 |
2020年(不包括截至2020年3月31日的三个月) | $ | 58.1 |
| | $ | 1.2 |
|
2021 | 50.3 |
| | 1.6 |
|
2022 | 29.9 |
| | 0.7 |
|
2023 | 17.4 |
| | 0.2 |
|
2024 | 12.7 |
| | 0.1 |
|
此后 | 23.5 |
| | 0.1 |
|
共计 | 191.9 |
| | 3.9 |
|
减:现值折扣 | (38.4 | ) | | (0.6 | ) |
租赁责任 | $ | 153.5 |
| | $ | 3.3 |
|
下表汇总了与租赁有关的现金流量信息:
|
| | | | | | | |
| 三个月结束 |
| 2020年3月31日 | | (一九二零九年三月三十一日) |
为计算租赁负债所包括的数额支付的现金 | | | |
经营现金流量 | $ | 25.4 |
| | $ | 21.9 |
|
融资-现金流量 | $ | 0.3 |
| | $ | 0.1 |
|
财务-经营现金流 | $ | 0.1 |
| | $ | 0.1 |
|
在租赁负债交换中获得的租赁资产 | | | |
经营租赁 | $ | 4.6 |
| | $ | 14.7 |
|
融资租赁 | $ | 1.2 |
| | $ | 2.0 |
|
目录
DiebordNixdorf公司及其附属公司
表格10-q截至2020年3月31日
精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
下表汇总了与租赁有关的资产负债表信息:
|
| | | | | | | |
| 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
资产 | | | |
操作 | $ | 151.9 |
| | $ | 167.5 |
|
金融 | 4.2 |
| | 2.4 |
|
租赁资产共计 | $ | 156.1 |
| | $ | 169.9 |
|
| | | |
流动负债 | | | |
操作 | $ | 57.0 |
| | $ | 62.8 |
|
金融 | 1.2 |
| | 0.9 |
|
非流动负债 | | | |
操作 | 96.5 |
| | 106.4 |
|
金融 | 2.1 |
| | 1.4 |
|
租赁负债总额 | $ | 156.8 |
| | $ | 171.5 |
|
经营和融资租赁包括在精简的综合资产负债表上的其他资产、其他流动负债和其他负债中。
附注3:每股收益(亏损)
每股基本收益(亏损)是根据已发行普通股的加权平均数计算的.每股稀释收益(亏损)包括潜在流通股的稀释效应。根据计算每股收益(亏损)的两类方法,基于非既得股的支付奖励包含获得不可没收的股息的权利,则被视为参与证券。该公司的参与证券包括限制性股票单位 (RSU)、董事递延股份及雇员给予但延后的股份。公司根据国库券法和二级法计算每股基本和稀释收益(亏损)。为三个月终结2020年3月31日和2019,根据这两种方法计算的每股收益(损失)没有差异。因此,国库股法如下所示;然而,由于公司的净亏损,计算稀释后每股收益(亏损)时使用的加权平均股份数不包括在内。
目录
DiebordNixdorf公司及其附属公司
表格10-q截至2020年3月31日
精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
下表为计算每股收益(亏损)和稀释潜在普通股的加权平均股份数所使用的数额:
|
| | | | | | | | |
| | 三个月结束 |
| | 3月31日 |
| | 2020 | | 2019 |
分子 | | | | |
每股基本损失和稀释损失中使用的收入(损失) | | | | |
净损失 | | $ | (93.4 | ) | | $ | (131.9 | ) |
非控制权益造成的净(亏损)收入 | | (0.6 | ) | | 0.8 |
|
DiebordNixdorf公司的净亏损 | | $ | (92.8 | ) | | $ | (132.7 | ) |
分母 | | | | |
加权平均每股基本亏损和稀释亏损中使用的普通股数(1) | | 77.2 |
| | 76.4 |
|
DiebordNixdorf公司的净亏损 | | | | |
每股基本损失和稀释损失 | | $ | (1.20 | ) | | $ | (1.74 | ) |
| | | | |
反稀释股 | | | | |
未用于计算稀释加权平均股的反稀释股 | | 2.8 |
| | 3.7 |
|
附注4:股份补偿
在要求员工提供服务以换取奖励的期间内,公司根据授予日期公允价值确认对员工的基于股份的薪酬。以股票为基础的补偿主要被认为是销售和行政费用的一个组成部分.以股份为基础的补偿费用总额为$4.0和$9.3为三个月结束 2020年3月31日和2019分别。股份补偿减少$5.3到$4.0在截至2020年3月31日的三个月中,主要原因是所获股份减少。本公司有一定的业绩和限制性股票单位,将以现金结算,并作为负债入账。赔偿费用总额为$3.1和$2.1最后三个月2020年3月31日和2019。这些奖项的有效期为三年。
待决和可行使的备选方案2020年3月31日包括在公司1991年股权和业绩激励计划(经修正并于2014年2月12日重新确定)(1991年计划)和公司2017年股权和业绩激励计划(2017年计划)中。期间的变化三个月结束 2020年3月31日情况如下:
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 数目 股份 | | 加权- 平均 运动 价格 | | 加权- 平均 残存 契约性 术语 | | 骨料 内禀 价值(1) |
| | | | (每股) | | (以年份计) | | |
截至2020年1月1日未缴 | | 2.4 |
| | $ | 14.89 |
| | | | |
过期或没收 | | (0.1 | ) | | $ | 31.25 |
| | | | |
获批 | | 0.4 |
| | $ | 12.54 |
| | | | |
截至2020年3月31日未缴 | | 2.7 |
| | $ | 14.38 |
| | 8 | | $ | 7.0 |
|
可于2020年3月31日行使的期权 | | 1.4 |
| | $ | 19.82 |
| | 7 | | $ | 2.3 |
|
赋予并预期授予的选择权(2)2020年3月31日 | | 2.7 |
| | $ | 14.38 |
| | 8 | | $ | 7.0 |
|
| |
(1) | 总内在价值(公司普通股在第一季度最后一个交易日收盘价之间的差额)2020和行使价格,乘以“货币中的”期权的数目),如果所有的期权持有人行使他们的期权2020年3月31日。根据公司普通股的公平市场价值,内在价值的总和将发生变化。 |
| |
(2) | 预期授予的期权是对所有未归属的非既得期权适用归属前没收率假设的结果。 |
目录
DiebordNixdorf公司及其附属公司
表格10-q截至2020年3月31日
精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
下表汇总了与雇员和非雇员董事有关的非归属RSU和业绩份额的信息。三个月结束 2020年3月31日:
|
| | | | | | | |
| | 数目 股份 | | 加权平均 赠款-日期交易会 价值 |
RSU: | | | | |
2020年1月1日 | | 2.2 |
| | $ | 9.99 |
|
被没收 | | (0.1 | ) | | $ | 15.83 |
|
既得利益 | | (0.8 | ) | | $ | 12.26 |
|
获批 | | 0.8 |
| | $ | 11.71 |
|
2020年3月31日 | | 2.1 |
| | $ | 9.74 |
|
业绩股: | | | | |
2020年1月1日 | | 2.4 |
| | $ | 26.44 |
|
被没收 | | (0.8 | ) | | $ | 34.78 |
|
既得利益 | | (0.3 | ) | | $ | 26.60 |
|
2020年3月31日 | | 1.3 |
| | $ | 21.77 |
|
绩效股票是根据董事会每年确定的某些绩效目标的实现而授予员工的。每一次获得的业绩股份使持有者有权获得公司的一份普通股。公司的业绩份额包括三年后评估的业绩目标,以及三年期间每年评估的业绩目标。除非达到某些绩效门槛目标,否则不授予任何股份。
截至2020年3月31日,有0.1非雇员董事,递延股份,既得利益和流通股。
2020年5月1日,该公司股东批准了2017年计划的修正案,其中规定了一项额外的计划1.9可供授标的普通股。预计2017年计划将通过激励和奖励业绩来吸引和留住公司的董事、官员和雇员。
附注5:所得税
持续经营亏损的有效税率为(27.2)%截至2020年3月31日的三个月。损失的费用主要是由于美国减税和就业法案(税法)对估计的预计税率的影响,更具体地说,是与全球无形低税率收入(GILTI)有关的影响。此外,利息费用结转的部分估价津贴和公司不同法定税率的管辖收入(损失)组合影响了估计的预计税率。
2020年3月27日,颁布了“冠状病毒援助、救济和经济安全法”2.2万亿美元经济刺激缓解因最近爆发的冠状病毒(冠状病毒)而引起的市场状况。除其他外,“关爱法”规定了一套公司税条款,包括允许公司将自2017年12月31日起至2021年1月1日前的纳税年度产生的净运营亏损(NOL)结转。此外,百分之八十暂时取消了应纳税收入限制,增加了2018年、2019年和2020年可以扣除的北环线结转额,“照料法”将企业利息费用的扣除限额提高到百分之五十从…百分之三十。该公司评估了“关爱法”对其所得税规定和现金流量的影响,不认为其影响是重大的。
税前损失的有效税率是(85.0)%截至2019年3月31日的三个月。损失的费用主要是由于“税法”对估计的预计税率造成的税收影响。更具体地说,GILTI和基地侵蚀及反滥用税(BIT)的影响。此外,该公司为了满足本季度我国贷款人的债务契约要求,使巴巴多斯公司的结构崩溃,导致额外的离散税开支,而与该公司不可抵扣的利息费用有关的估价津贴减免部分抵消了该公司的免税额,导致没有额外的现金税。上述项目以及公司的管辖收入(损失)组合和不同的法定税率是季度税率的主要驱动因素。
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DiebordNixdorf公司及其附属公司
表格10-q截至2020年3月31日
精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
附注6:盘存
主要库存类别概述如下: |
| | | | | | | | |
| | 2020年3月31日 | | (一九二零九年十二月三十一日) |
成品 | | $ | 153.0 |
| | $ | 157.4 |
|
服务部件 | | 162.9 |
| | 175.4 |
|
原材料和在制品 | | 159.6 |
| | 133.7 |
|
总库存 | | $ | 475.5 |
| | $ | 466.5 |
|
附注7:投资
该公司的投资,主要是在巴西,包括存款证明,这些存单被归类为可供出售,并根据市场报价按公允价值列报。未实现损益记录在累计其他综合损失(AOCI)中。已实现的损益在投资收入中确认,采用具体的识别方法确定,而且是最低的。出售证券或出售可供出售的证券所得收益三个月结束 2020年3月31日和2019.
本公司有延期薪酬计划,使某些雇员可以延迟收取部分现金,401(K)或股份为基础的薪酬和非雇员董事,以推迟收取董事费用的参与者的酌处权。对于递延现金赔偿,公司设立了拉比信托(参见附注18),这些信托以证券和其他投资中的标的证券的公允价值入账。相关的递延赔偿责任在其他长期负债中按公允价值入账.在拉比信托基金中,有价证券的已实现和未实现损益在利息收入中得到确认。
公司按公允价值计量的投资包括:
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 成本基础 | | 未实现 收益/(损失) | | 公允价值 |
截至2020年3月31日 | | | | | | |
短期投资 | | | | | | |
存单 | | $ | 13.5 |
| | $ | — |
| | $ | 13.5 |
|
长期投资 | | | | | | |
持有拉比信托基金的资产 | | $ | 5.4 |
| | $ | (0.5 | ) | | $ | 4.9 |
|
| | | | | | |
截至2019年12月31日 | | | | | | |
短期投资 | | | | | | |
存单 | | $ | 10.0 |
| | $ | — |
| | $ | 10.0 |
|
长期投资 | | | | | | |
持有拉比信托基金的资产 | | $ | 5.5 |
| | $ | 0.7 |
| | $ | 6.2 |
|
证券及其他投资亦包括以下保险合约的现金退回价值$13.2和$15.2截至2020年3月31日和2019年12月31日分别。减少的主要原因是支付了死亡抚恤金。
该公司有某些战略联盟,但没有得到巩固。公司每年对这些战略联盟进行测试,以确定其重要性。公司拥有40.0百分比中科院(苏州)金融技术服务有限公司(中外合资)43.6百分比Aisino-Wincor零售银行系统(上海)有限公司(Aisino合资公司)。本公司与其战略联盟在正常的业务过程中进行交易。公司的战略联盟不是重要的子公司,根据权益会计方法核算。如……2020年3月31日,该公司与这些战略联盟有应收账款和应付账款余额。$8.8和$17.6分别列在贸易应收款中,减去合并资产负债表上可疑账户备抵和应付账款。该公司继续评估这些战略联盟,作为优化其投资组合的一部分。
其中可能包括退出或重组这些业务。
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精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
本公司为购买其产品的客户提供融资安排。这些融资安排在很大程度上被归类为销售型租赁.
下表列出截至2020年3月31日和2019年12月31日:
|
| | | | | | | |
| 2020年3月31日 | | (一九二零九年十二月三十一日) |
最低租赁应收款毛额 | 39.4 |
| | 41.8 |
|
信贷损失备抵 | (0.2 | ) | | (0.3 | ) |
估计无保证余值 | 0.2 |
| | 0.2 |
|
| 39.4 |
| | 41.7 |
|
减: | | | |
未获利息收入 | (2.0 | ) | | (2.8 | ) |
未挣残差 | (0.2 | ) | | — |
|
| (2.2 | ) | | (2.8 | ) |
共计 | $ | 37.2 |
| | $ | 38.9 |
|
未来应从融资租赁应收款项下客户支付的最低付款2020年3月31日如下:
|
| | | |
2020 | 10.2 |
|
2021 | 6.2 |
|
2022 | 7.2 |
|
2023 | 7.2 |
|
2024 | 6.2 |
|
此后 | 2.4 |
|
| $ | 39.4 |
|
年内,有关信贷损失、收回款项及核销的拨备并无显著变动。三个月结束 2020年3月31日和2019。截至2020年3月31日,财务租赁和应收票据分别评估为减值$37.6和$4.6分别没有记录在案。截至2019年3月31日,财务租赁和应收票据分别评估为减值$36.6和$4.8分别。自那时以来,融资租赁应收款的到期日没有发生重大变化。2019年12月31日。与融资租赁应收款有关的收入在截止的三个月内是最低的2020年3月31日.
公司在租赁期内使用有效利息法记录利息收入和与应收账款融资有关的任何费用或费用。该公司审查其融资应收账款的账龄,以确定过去的到期和拖欠帐户。信用质量在一开始就被审查,并根据客户的具体情况进行重新评估.应收账款余额-60天至89天的逾期付款-将被审查,并可根据客户的具体情况进行非权责发生制。应收账款余额在逾期89天以上时处于非应计状态。一旦收到非应计性融资应收款的付款,利息收入即予确认,利息应计额在账户当期或具体情况解决后即恢复。
2020年3月11日,世界卫生组织将冠状病毒的爆发描述为全球大流行,并建议采取行动加以遏制和缓解。该公司正在积极监测冠状病毒大流行的影响,这很可能影响到全球经济,包括我们在2020年剩余时间的业务和运营结果,目前无法合理地估计其影响程度。冠状病毒对我们业务的影响程度将在很大程度上取决于今后的事态发展,以及可能出现的关于大流行病严重程度的任何新信息,以及政府当局为减缓病毒传播而采取的行动,所有这些因素都是高度不确定和无法准确预测的。
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表格10-q截至2020年3月31日
精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
由于与冠状病毒大流行有关的干扰和不确定性,该公司继续评估对其投资和信贷损失的影响。
附注8:商誉和其他资产
公司的三可报告的业务部门包括欧亚银行、美洲银行和零售业。该公司已将商誉分配给其欧亚银行、美洲银行和零售业务部门。公司各部门商誉账面金额的变化摘要如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 欧亚银行 | | 美洲银行 | | 零售 | | 共计 |
善意 | $ | 598.6 |
| | $ | 437.3 |
| | $ | 233.2 |
| | $ | 1,269.1 |
|
累积减值 | (291.7 | ) | | (122.0 | ) | | (57.2 | ) | | (470.9 | ) |
2019年1月1日结余 | $ | 306.9 |
| | $ | 315.3 |
| | $ | 176.0 |
| | $ | 798.2 |
|
转入待售资产 | (11.7 | ) | | — |
| | — |
| | (11.7 | ) |
剥离 | (0.4 | ) | | — |
| | (3.9 | ) | | (4.3 | ) |
货币换算调整 | (7.3 | ) | | (6.0 | ) | | (4.9 | ) | | (18.2 | ) |
善意 | $ | 579.2 |
| | $ | 431.3 |
| | $ | 224.4 |
| | $ | 1,234.9 |
|
累积减值 | (291.7 | ) | | (122.0 | ) | | (57.2 | ) | | (470.9 | ) |
2019年12月31日结余 | $ | 287.5 |
| | $ | 309.3 |
| | $ | 167.2 |
| | $ | 764.0 |
|
转入待售资产 | (6.4 | ) | | — |
| | — |
| | (6.4 | ) |
货币换算调整 | (8.5 | ) | | (7.1 | ) | | (5.8 | ) | | (21.4 | ) |
善意 | $ | 564.3 |
| | $ | 424.2 |
| | $ | 218.6 |
| | $ | 1,207.1 |
|
累积减值 | (291.7 | ) | | (122.0 | ) | | (57.2 | ) | | (470.9 | ) |
2020年3月31日结余 | $ | 272.6 |
| | $ | 302.2 |
| | $ | 161.4 |
| | $ | 736.2 |
|
根据公司的会计政策,商誉在第四季度每年进行减值测试。
该公司确定了四个报告部门,即欧亚银行、美洲银行、EMEA零售和世界其他零售部门。该公司认为这是一个触发事件,根据在2020年第一季度进行的分析,截至2020年3月31日,欧亚银行、美洲银行和EMEA零售报告部门有足够的估计公允价值超过账面价值的缓冲。世界其他地区的零售业不截至2020年3月31日和2019年12月31日。某些假设的改变或公司无法执行目前的计划可能对报告单位的估计公允价值产生重大影响。
由于与冠状病毒大流行有关的不确定性,该公司可能在报告单位的结果和善意分析中使用的各种假设方面受到不利影响,并将继续评估潜在的触发事件。
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精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
以下是按主要类别分列的关于无形资产的信息:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年3月31日 | | (一九二零九年十二月三十一日) |
| 加权平均剩余使用寿命 | 毛额 载运 金额 | | 累积 摊销 | | 网 载运 金额 | | 毛额 承载量 | | 累积 摊销 | | 网 载运 金额 |
客户关系,网络 | 5.9年数 | $ | 681.5 |
| | $ | (263.0 | ) | | $ | 418.5 |
| | $ | 698.7 |
| | $ | (251.0 | ) | | $ | 447.7 |
|
| | | | | | | | | | | | |
内部开发软件 | 3.1年数 | 181.8 |
| | (138.5 | ) | | 43.3 |
| | 178.2 |
| | (132.2 | ) | | 46.0 |
|
非软件开发成本 | 1.9年数 | 50.1 |
| | (48.4 | ) | | 1.7 |
| | 51.5 |
| | (47.5 | ) | | 4.0 |
|
其他无形资产 | 2.7年数 | 75.8 |
| | (71.8 | ) | | 4.0 |
| | 79.3 |
| | (74.7 | ) | | 4.6 |
|
其他无形资产净额 | | 307.7 |
| | (258.7 | ) | | 49.0 |
| | 309.0 |
| | (254.4 | ) | | 54.6 |
|
共计 | | $ | 989.2 |
| | $ | (521.7 | ) | | $ | 467.5 |
| | $ | 1,007.7 |
| | $ | (505.4 | ) | | $ | 502.3 |
|
资本化软件的摊销费用$7.2和$8.6的服务和软件销售成本中。三个月结束 2020年3月31日和2019分别。公司的摊销费用总额,包括递延融资费用$33.2和$37.1为三个月结束 2020年3月31日和2019分别。
附注9:保证和产品保证
本公司通过各种金融机构为供应商、客户、监管机构和保险供应商提供全球业务担保和备用信用证。如果公司不能付款或履行合同义务,供应商、客户、监管机构和保险供应商可以向有关银行取款。在…2020年3月31日,与这些各种担保有关的最高未来付款义务总计$91.5,其中$26.6向保险供应商提供备用信用证,没有记录连带责任。在…2019年12月31日,与这些各种担保相关的未来最高付款义务总计$108.2,其中$25.2向保险供应商提供备用信用证,没有记录连带责任。
本公司在销售时向其客户提供制造商的保修和记录,并对潜在的保修费用作出相应的估计责任。由保修索赔引起的未来债务估计数是基于历史因素,如劳动率、平均维修时间、旅行时间、每台机器的服务呼叫次数和更换部件的费用等。
下表显示了公司保修责任余额的变化情况:
|
| | | | | | | | |
| | 2020 | | 2019 |
1月1日结余 | | $ | 36.9 |
| | $ | 40.1 |
|
当期应计项目 | | 5.0 |
| | 3.9 |
|
本期结算 | | (8.6 | ) | | (6.0 | ) |
货币换算调整 | | (2.0 | ) | | (0.3 | ) |
3月31日结余 | | $ | 31.3 |
| | $ | 37.7 |
|
附注10:重组
下表概述了公司重组费用对精简的合并业务报表的影响:
|
| | | | | | | | |
| | 三个月结束 |
| | 3月31日 |
| | 2020 | | 2019 |
销售费用-服务 | | $ | 0.9 |
| | $ | 1.5 |
|
销售和行政费用 | | 7.6 |
| | 2.2 |
|
研究、开发和工程费用 | | 1.5 |
| | 0.1 |
|
共计 | | $ | 10.0 |
| | $ | 3.8 |
|
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精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
下表按应报告的经营部门汇总了公司的重组费用类型:
|
| | | | | | | | |
| | 三个月结束 |
| | 3月31日 |
| | 2020 | | 2019 |
遣散费 | | | | |
欧亚银行 | | $ | 2.3 |
| | $ | 1.5 |
|
美洲银行 | | 0.4 |
| | 0.4 |
|
零售 | | 5.4 |
| | 0.8 |
|
企业 | | 1.9 |
| | 1.1 |
|
总遣散费 | | $ | 10.0 |
| | $ | 3.8 |
|
现在DN
2018年第二季度,该公司开始实施DN,以实现更大、更可持续的盈利能力。现在DN的年化总储蓄目标大约是$440直到2021年。为了节省这些费用,该公司已经并将继续重组员工队伍,整合和优化系统和流程,将工作量转移到成本较低的地点,并整合房地产资产。其他近期活动包括继续实施服务现代化计划,理顺公司的产品组合,进一步减少公司的销售和行政费用。公司的重组费用$10.0和$3.8最后三个月2020年3月31日和2019分别与DN相关。公司预计额外的重组成本约为$40到$60通过该计划的结束,主要涉及到预计完成公司转型的三个解决方案部门和公司的离职。
下表按计划汇总公司的累计重组成本总额2020年3月31日:
|
| | | | | | | | | | | |
| 现在DN | | |
| 遣散费 | | 其他 | | 共计 |
欧亚银行 | $ | 49.1 |
| | $ | — |
| | $ | 49.1 |
|
美洲银行 | 10.8 |
| | 0.1 |
| | 10.9 |
|
零售 | 27.6 |
| | — |
| | 27.6 |
|
企业 | 31.5 |
| | — |
| | 31.5 |
|
共计 | $ | 119.0 |
| | $ | 0.1 |
| | $ | 119.1 |
|
下表汇总了公司重组的应计余额和相关活动三个月结束 3月31日:
|
| | | | | | | | |
| | 2020 | | 2019 |
1月1日结余 | | $ | 42.6 |
| | $ | 56.9 |
|
发生的负债 | | 10.0 |
| | 3.8 |
|
已支付/结清的负债 | | (15.5 | ) | | (22.1 | ) |
3月31日结余 | | $ | 37.1 |
| | $ | 38.6 |
|
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(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
注11:债务
未清债务余额如下:
|
| | | | | | | | |
| | 2020年3月31日 | | (一九二零九年十二月三十一日) |
应付票据 | | | | |
未承付的信贷额度 | | $ | 7.2 |
| | $ | 5.0 |
|
旋转设施 | | 68.8 |
| | — |
|
A-1定期贷款机制 | | 16.3 |
| | 16.3 |
|
B期贷款机制-美元 | | 4.8 |
| | 4.8 |
|
B期贷款机制-欧元 | | 4.5 |
| | 4.7 |
|
其他 | | 1.8 |
| | 1.7 |
|
| | $ | 103.4 |
| | $ | 32.5 |
|
长期债务 | | | | |
旋转设施 | | $ | 317.1 |
| | $ | — |
|
2022年定期贷款-贷款机制 | | 358.1 |
| | 370.3 |
|
A-1定期贷款机制 | | 578.1 |
| | 602.6 |
|
B期贷款机制-美元 | | 389.3 |
| | 404.0 |
|
B期贷款机制-欧元 | | 371.3 |
| | 395.1 |
|
2024高级注释 | | 400.0 |
| | 400.0 |
|
其他 | | 2.3 |
| | 1.3 |
|
| | 2,416.2 |
| | 2,173.3 |
|
长期递延融资费用 | | (62.8 | ) | | (64.6 | ) |
| | $ | 2,353.4 |
| | $ | 2,108.7 |
|
截至2020年3月31日,该公司拥有各种国际短期未承诺信贷额度,借款限额为$40.3。短期未承诺信贷额度上未偿还借款的加权平均利率2020年3月31日和2019年12月31日曾.6.71百分比和9.03百分比分别与土耳其和巴西的较高利率、短期未承诺信贷额度有关.短期未提交线不到一年。短期未承诺项目下的可用金额2020年3月31日曾.$33.1.
与债务借款和偿还有关的现金流量如下:
|
| | | | | | | | |
| | 三个月结束 |
| | 3月31日 |
| | 2020 | | 2019 |
循环信贷贷款 | | $ | 385.9 |
| | $ | 10.0 |
|
| | | | |
其他债务借款 | | | | |
国际短期未承付信贷额度 | | $ | 20.0 |
| | $ | 5.0 |
|
| | | | |
其他偿还债务 | | | | |
2022年定期贷款支付-信贷协议下的一项贷款机制 | | $ | (12.2 | ) | | $ | — |
|
付款期贷款-信贷协议下的A-1贷款机制 | | (24.5 | ) | | (4.0 | ) |
定期贷款B贷款机制付款-信贷协议规定的美元 | | (14.7 | ) | | (1.2 | ) |
定期贷款B贷款机制付款-信贷协议下的欧元 | | (14.0 | ) | | (1.2 | ) |
国际短期未承付信贷额度和其他偿还款项 | | (17.7 | ) | | (10.4 | ) |
| | $ | (83.1 | ) | | $ | (16.8 | ) |
本公司有定期循环贷款信贷协议(信贷协议),有最高可达标准的旋转设施$412.5(旋转设施)2020年12月23日,$68.8循环融资机制将会成熟。未偿还循环贷款的加权平均利率2020年3月31日和2019年12月31日曾.4.95百分比和6.01百分比,
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精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
分别是基于伦敦银行同业拆借利率(Libor)。截至目前为止,循环融资机制下没有额外的资金可供使用2020年3月31日,不包括在内$26.6在信用证上。
2017年5月9日,该公司对其信贷协议(增量协议)进行了增量修正,减少了A$1,000.0美元兑美元$475.0。减少的经费来自$250.0从延期提取的定期贷款中提取的收益-贷款机制$70.0定期贷款B机制-欧元和以前的本金支付。
增量修正还延长了1.00百分比关于定期贷款B贷款机制,至增量生效日期后的六个月,如果公司低于总净杠杆率,则取消在任何资产出售或伤亡事件中预付重新定价的美元定期贷款和重新定价的欧元定期贷款的要求。2.5:1.0在形式上为这类资产出售或伤亡事件提供额外的限制付款和在收购中获得的资产的投资分割。“信贷协定”规定的所有其他实质性规定均未改变。
2018年8月30日,该公司对其信用协议进行了第六次修正和增量修正(第六修正案)。第六修正案修订了金融契约,并设立了一个新的高级担保增量期A-1设施,其总本金为$650.0(定期贷款A-1贷款安排),并对信贷协议作某些其他修改。在执行“第六修正案”之后,公司为“信贷协议”下担保各方的利益,执行并促使其某些子公司执行某些外国担保和担保文件,这些文件规定了某些外国子公司的股权和股票的担保和额外担保。
定期贷款A-1贷款贷款的利率是根据公司的选择,或者根据备选基准利率(ABR)加上8.25百分比或欧元汇率加9.25百分比。术语A-1设施将于2022年8月,即第六修正案四周年时到期。定期贷款A-1贷款机制受最高综合净杠杆率、最低综合利息覆盖率和某些契诺重置触发器(盟约重置触发器)的限制,如第六修正案所述。一旦发生任何公约重置触发,财务契约水平将自动恢复到在第六修正案之前生效的财政契约水平。
2019年8月7日,该公司对其信用协议进行了第七次修正(第七修正案)。“第七修正案”修正并延长了将于2020年12月23日到期的A期贷款、循环信贷承诺和循环信贷贷款的某些期限(统称2020年贷款安排),至2022年4月30日,分别通过2020年A期贷款、2020年循环信贷承诺和2022年循环信贷贷款的交换实施。
此外,该公司还提出$116.7新的2022年期-为减少2020年循环信贷承诺提供资金的贷款融资、2020年循环信贷贷款的偿还和2020年剩余的A期贷款的偿还。因此,该公司$343.7和$68.82022年和2020年循环信贷承诺以及$358.1未偿还本金2022年期A期贷款。
2022贷款的利率是根据公司的选择,调整后的libor或替代基准利率,在每一种情况下,加上与公司当时适用的总净杠杆比率挂钩的适用保证金。适用的息差范围从以libor为基础的2022年期A期贷款,1.25百分比到4.75百分比,以libor为基础的2022循环贷款,1.25百分比到4.25百分比基准利率2022年期A期贷款和2022年循环贷款,比libor贷款低1.00%.
信贷协议财务比率2020年3月31日情况如下:
| |
• | 净债务与调整后的EBITDA杠杆比率的最高允许总额7.002019年12月31日降至1点(减少到6.502020年6月30日,6.252020年12月31日,6.002021年6月30日5.75(2021年12月31日);及 |
| |
• | 经调整的EBITDA对净利息费用的最低覆盖率不低于1.38增加到1.00(增加到1.50(二0二0年十二月三十一日)1.632021年12月31日)。 |
公司$400.0到期的2024年高级债券(2024年高级债券)的总本金,这些债券由公司现有和未来的某些子公司担保,并将于2024年4月到期。
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DiebordNixdorf公司及其附属公司
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精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
以下是融资和更换设施信息摘要:
|
| | | | | | |
融资和更换设施 | | 利率 指数和平均边际 | | 到期日/终止日期 | | 初始期限(年份) |
信贷协议设施 | | | | | | |
2020年循环基金(i) | | Libor+3.50% | | 2020年12月 | | 5 |
2022旋转设施(i) | | Libor+4.25% | | 2022年4月 | | 2.5 |
2022年定期贷款-贷款机制(i) | | Libor+4.75% | | 2022年4月 | | 2.5 |
A-1定期贷款机制(i) | | Libor+9.25% | | 2022年8月 | | 4 |
定期贷款B贷款机制-美元(i) | | Libor+2.75% | | 2023年11月 | | 7.5 |
定期贷款B贷款机制-欧元(2) | | Euribor+3.00% | | 2023年11月 | | 7.5 |
2024高级注释 | | 8.5% | | 2024年4月 | | 8 |
“信贷协议”规定的债务安排基本上由公司及其国内子公司的所有资产担保,这些资产是“信贷协议”规定的借款人或担保人,但有某些例外和允许的留置权。
该公司的融资协议包含各种财务契约,包括净债务与资本化、EBITDA净债务和净利息覆盖率,以及某些限制股息、收购和使用剥离收益的负面契约。截至2020年3月31日, 该公司在其债务协议中遵守财务契约.
注12:可赎回的不可控制的利益
下表显示了公司可赎回的非控制权益余额的变化情况:
|
| | | | | | | | |
| | 2020 | | 2019 |
1月1日结余 | | $ | 20.9 |
| | $ | 130.4 |
|
其他综合收入 | | — |
| | (1.7 | ) |
赎回价值调整 | | (0.3 | ) | | (18.6 | ) |
赎回股份 | | — |
| | (10.3 | ) |
3月31日结余 | | $ | 20.6 |
| | $ | 99.8 |
|
截至2018年12月31日,与该公司未收购的DiebordNixdorf AG普通股有关的可赎回非控股权益的余额是$99.1。2019年5月,该公司宣布完成了DiebordNixdorf AG的合并/退出,精简和简化了公司的公司结构。2019年第二季度,该公司将其在DiebordNixdorf AG的股权增加到29.8普通股,100.0百分比所有权。随着合并/退出的完成,只有迪包尔德·尼克斯多夫(DiebordNixdorf)仍在公开上市,并不再有子公司在德国上市。
剩余余额$20.6截至2020年3月31日与欧洲某一非控制权益有关,它将不属于公司控制范围内的赎回特征纳入可赎回的非控制权益中。手术效果不明显。与看跌权相关的任何未来现金支付的最终金额和时间都是不确定的。
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精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
附注13:衡平法
下表列出了由DieborNixdorf公司和非控股公司引起的股东权益变动情况。
兴趣:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 累计其他综合收入(损失) | | DiebordNixdorf公司股东权益共计 | | | | |
| | 普通股 | | 额外 资本 | | 累积赤字 | | 国库 股份 | | | | 非控制性 利益 | | 共计 衡平法 |
2019年12月31日结余 | | $ | 115.3 |
| | $ | 773.9 |
| | $ | (472.3 | ) | | $ | (571.9 | ) | | $ | (375.3 | ) | | $ | (530.3 | ) | | $ | 24.0 |
| | $ | (506.3 | ) |
净损失 | | | | | | (92.8 | ) | | | | | | (92.8 | ) | | (0.6 | ) | | (93.4 | ) |
其他综合损失 | | | | | | | | | | (104.2 | ) | | (104.2 | ) | | (1.3 | ) | | (105.5 | ) |
发行股票补偿 | | 1.4 |
| | (1.4 | ) | | | | | | | | — |
| | | | — |
|
股份补偿费用 | | | | 4.0 |
| | | | | | | | 4.0 |
| | | | 4.0 |
|
国库券 | | | | | | | | (4.6 | ) | | | | (4.6 | ) | | | | (4.6 | ) |
资产剥离,净额 | | | | | | | | | | | | — |
| | (4.8 | ) | | (4.8 | ) |
余额,2020年3月31日 | | 116.7 |
| | 776.5 |
| | (565.1 | ) | | (576.5 | ) | | (479.5 | ) | | (727.9 | ) | | 17.3 |
| | (710.6 | ) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 累计其他综合收入(损失) | | DiebordNixdorf公司股东权益共计 | | | | |
| | 普通股 | | 额外 资本 | | 累积赤字 | | 国库 股份 | | | | 非控制性 利益 | | 共计 衡平法 |
2018年12月31日 | | $ | 114.2 |
| | $ | 741.8 |
| | $ | (131.0 | ) | | $ | (570.4 | ) | | $ | (304.3 | ) | | $ | (149.7 | ) | | $ | 26.8 |
| | $ | (122.9 | ) |
净收入(损失) | | | | | | (132.7 | ) | | | | | | (132.7 | ) | | 0.8 |
| | (131.9 | ) |
其他综合收入(损失) | | | | | | | | | | (1.9 | ) | | (1.9 | ) | | 2.7 |
| | 0.8 |
|
发行股票补偿 | | 0.7 |
| | (0.7 | ) | | | | | | | | — |
| | | | — |
|
股份补偿费用 | | | | 9.3 |
| | | | | | | | 9.3 |
| | | | 9.3 |
|
国库券 | | | | | | | | (1.1 | ) | | | | (1.1 | ) | | | | (1.1 | ) |
保证股息改叙为应计负债 | | | | | | | | | | | | — |
| | (0.6 | ) | | (0.6 | ) |
可赎回非控制权益的重新分类 | | | | 10.6 |
| | | | | | | | 10.6 |
| | — |
| | 10.6 |
|
资产剥离,净额 | | | | | | | | | | | | — |
| | (3.0 | ) | | (3.0 | ) |
2019年3月31日结余 | | $ | 114.9 |
| | $ | 761.0 |
| | $ | (263.7 | ) | | $ | (571.5 | ) | | $ | (306.2 | ) | | $ | (265.5 | ) | | $ | 26.7 |
| | $ | (238.8 | ) |
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精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
附注14:累计其他综合收入(损失)
下表汇总了公司AOCI中扣除税后的变化,按构成部分分列三个月结束 2020年3月31日:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 翻译 | | 外币边缘 | | 利率边缘 | | 养恤金和其他退休后福利 | | 其他 | | 累计其他综合收入(损失) |
2020年1月1日结余 | | $ | (231.5 | ) | | $ | (2.6 | ) | | $ | 5.2 |
| | $ | (146.6 | ) | | $ | 0.2 |
| | $ | (375.3 | ) |
改叙前其他综合收入(损失)(1) | | (95.3 | ) | | 0.7 |
| | (19.7 | ) | |
|
| | (1.2 | ) | | (115.5 | ) |
从AOCI重新分类的金额 | | — |
| | — |
| | 4.5 |
| | 6.8 |
| | — |
| | 11.3 |
|
当期其他综合收入净额(亏损) | | (95.3 | ) | | 0.7 |
| | (15.2 | ) | | 6.8 |
| | (1.2 | ) | | (104.2 | ) |
2020年3月31日结余 | | $ | (326.8 | ) | | $ | (1.9 | ) | | $ | (10.0 | ) | | $ | (139.8 | ) | | $ | (1.0 | ) | | $ | (479.5 | ) |
(1)翻译部分改叙前的其他综合收入(损失)不包括在内$(1.3)可归因于非控制利益的翻译。
下表汇总了公司AOCI中扣除税后的变化,按构成部分分列三个月结束 2019年3月31日:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 翻译 | | 外币边缘 | | 利率边缘 | | 养恤金和其他退休后福利 | | 其他 | | 累计其他综合收入(损失) |
2019年1月1日结余 | | $ | (192.1 | ) | | $ | (1.9 | ) | | $ | 10.6 |
| | $ | (121.0 | ) | | $ | 0.1 |
| | $ | (304.3 | ) |
改叙前其他综合收入(损失)(1) | | 0.9 |
| | (0.6 | ) | | (2.3 | ) | | — |
| | 0.1 |
| | (1.9 | ) |
从AOCI重新分类的金额 | | — |
| | — |
| | 0.5 |
| | (0.5 | ) | | — |
| | — |
|
当期其他综合收入净额(亏损) | | 0.9 |
| | (0.6 | ) | | (1.8 | ) | | (0.5 | ) | | 0.1 |
| | (1.9 | ) |
2019年3月31日结余 | | $ | (191.2 | ) |
| $ | (2.5 | ) |
| $ | 8.8 |
|
| $ | (121.5 | ) |
| $ | 0.2 |
| | $ | (306.2 | ) |
(1)翻译部分改叙前的其他综合收入(损失)不包括在内$2.7可归因于非控制利益的翻译。
下表概述了从AOCI重新分类的金额的详细情况:
|
| | | | | | | | | | |
| | 三个月结束 | | 操作声明中受影响的行项 |
| | 2020 | | 2019 | |
利率套期保值 | | $ | 4.5 |
| | $ | 0.5 |
| | 利息费用 |
退休金和退休后福利: | | | | | | |
精算净收益(亏损)摊销(扣除税款3.5美元和(0.3)美元) | | 6.8 |
| | (0.5 | ) | | (1) |
本期间改叙共计 | | $ | 11.3 |
| | $ | — |
| | |
| |
(1) | 退休后养恤金和其他退休后福利部分包括在计算定期净收益成本中(参见附注16). |
注15:收购和剥离
剥离
在2020年第一季度,该公司剥离了非核心的欧亚银行咨询业务Portavis GmbH,从而获得了以下收益:$1.8和收到的现金$10.1,不包括已变现的现金。
2019年,该公司退出并剥离了某些非核心、非增值业务,从而获得了$3.4截至2019年3月31日的三个月。2019年第一季度,该公司放弃了对Projective NV的兴趣,这是一项针对欧亚银行运营部门的金融机构的项目和项目管理服务业务。$4.2在收益中,减去转移的现金,造成损失$2.8。在2019年第一季度,该公司还记录了
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(百万美元,但每股数额除外)
损失$4.1美洲银行业务部门对委内瑞拉业务的剥离及其收益$3.5与公司在荷兰的某些实体的退出活动有关,涉及零售业务部门的SecurCash B.V.。在2019年第二季度,该公司在2019年第一季度发现了一个无形的错误,即出售资产的损失(收益),与这一剥离有关的净额。管理层认定这一错误对上期没有重大影响,并在截至2019年6月30日的三个月中记录了这一更正,结果导致$9.5在出售资产时的亏损(收益),净额。
2019年第二季度,该公司剥离了其包括在欧亚银行运营部门的其余SecurCash B.V.实体,造成以下损失$1.1。在2019年第三季度,该公司剥离了欧亚银行业务,以获得以下收益$0.6造成损失$0.1。此外,在2019年第三季度,该公司出售其在科尼的权益,以获得以下现金收益$21.3。公司在科尼的账面价值$14.0的收益$7.32019年第三季度。
收购
在2019年的头6个月,该公司收购了DieborNixdorf AG的剩余股份$97.5,包括根据存款保险协议赎回股份及按比例支付的经常性补偿。
附注16:福利计划
合格退休福利。该公司为某些美国雇员制定了合格退休计划,这些计划自2003年以来一直对新员工关闭,自2013年12月以来一直被冻结。覆盖受薪雇员的计划根据雇员在计划冻结日期之前的十年内的补偿或实际离职日期(如果提前)提供退休福利。该公司对受薪计划的供资政策是根据精算预测和适用的规定每年缴款。涵盖每小时雇员的计划通常为每一年提供规定数额的福利。公司对每小时计划的供资政策是至少按照适用的规定缴纳最低年度缴款。
该公司的非美国保险合格雇员主要分布在德国、瑞士、比利时、英国和法国.这些计划的福利主要是根据每个雇员的最后薪金计算的,并按通货膨胀进行年度调整。德国的债务包括雇主出资的养恤金计划和递延补偿计划。雇主出资的养恤金计划是根据与业绩有关的直接承诺确定的缴款计划。每个受益人根据个人薪级分组、合同分类或收入水平收取不同的年度缴款。缴款乘以适用于各自养恤金计划的年龄因数,并记入雇员的个人退休帐户。退休账户在退休时可以一次性一次性支付,也可以在10年内支付。在瑞士,根据法律规定,需要制定离职后福利计划.雇员领取养恤金的函数是支付的缴款、固定利率和年金因素。这些计划的保险事项主要是残疾、死亡和达到退休年龄。
该公司在美国以外有其他明确的福利计划,由于这些计划的重要性,这里没有提到这些计划。
补充行政人员退休福利。该公司在美国有无保留的养老金计划,为某些官员提供补充退休金,自2013年12月以来,这些养老金也被冻结。养恤金在退休时根据参与人薪酬的一定百分比支付。
其他福利。除提供退休福利外,本公司还为某些退休雇员提供退休后保健和人寿保险福利(称为其他福利)。在美国,符合退休资格的雇员可以根据在公司服务的年资、退休年龄和集体谈判协议,享受这些福利。没有计划资产,公司在支付索赔时为福利提供资金。退休后福利义务是根据医疗和人寿保险计划条款以及相关精算假设和医疗费用趋势率确定的。
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(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
下表列出公司确定的养恤金计划的定期福利净成本和三个月结束 3月31日: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 养恤金福利 | | |
| | U.S.Plans | | 非美国计划 | | 其他福利 |
| | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
周期净收益成本的组成部分 | | | | | | | | | | | | |
服务成本 | | $ | 1.0 |
| | $ | 0.9 |
| | $ | 2.5 |
| | $ | 2.5 |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
利息成本 | | 4.7 |
| | 5.5 |
| | 1.0 |
| | 1.6 |
| | 0.1 |
| | 0.1 |
|
计划资产预期收益 | | (6.3 | ) | | (6.2 | ) | | (3.3 | ) | | (3.1 | ) | | — |
| | — |
|
确认净精算损失 | | 1.9 |
| | 1.3 |
| | (0.1 | ) | | (0.4 | ) | | — |
| | — |
|
其他 | | — |
| | — |
| | 0.1 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
定期养恤金净费用 | | $ | 1.3 |
| | $ | 1.5 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 0.6 |
| | $ | 0.1 |
| | $ | 0.1 |
|
捐款
先前披露的2020年计划年度预期捐款数额没有发生重大变化。为三个月终结2020年3月31日和2019,捐款$13.7和$11.9分别对符合条件的和不合格的养恤金计划作出了规定.公司预计将偿还大约$13在2020年从其非美国计划受托人那里获得某些好处。该公司收到了以下款项的偿还款:$12.2它的非美国计划受托人在2019年6月支付的某些福利。
除其他外,公司预计养老金福利成本和财务状况将因计划资产的表现和利率的变化而逐年波动,以及缴款要求。因此,由于冠状病毒流行的不确定性和程度以及相关的宏观经济影响以及政府当局采取的行动,该公司可能无法合理估计影响。
附注17:衍生工具与套期保值活动
公司在经营和经济条件方面都面临着一定的风险。本公司主要通过对其核心业务活动的管理来管理其对各种业务和经营风险的风险敞口。该公司通过使用衍生金融工具管理经济风险,包括利率和汇率风险。具体来说,公司采用衍生金融工具来管理业务或融资活动中产生的风险敞口。公司的外币衍生工具用于管理公司已知或预期现金收入和现金支付的差额,主要与公司的非功能性货币资产和负债有关。本公司的利率衍生工具用于管理我们的可变利率借款利率变化的风险敞口。
该公司使用衍生品来减轻货币和利率波动带来的经济后果。下表汇总了衍生工具确认的收益(损失):
|
| | | | | | | | | | |
衍生仪器 | | 精简综合经营报表的分类 | | 三个月结束 |
| 3月31日 |
| 2020 | | 2019 |
非指定对冲和利率互换 | | 利息费用 | | $ | (1.5 | ) | | $ | (1.1 | ) |
外汇远期合约及现金流量对冲 | | 净销售额 | | 0.3 |
| | (0.1 | ) |
外汇远期合约及现金流量对冲 | | 外汇收益(亏损),净额 | | (13.6 | ) | | 0.2 |
|
共计 | | | | $ | (14.8 | ) | | $ | (1.0 | ) |
外汇
非指定边缘公司的大部分业务和收入都是国际性的。因此,外汇汇率的变化可能会因非功能性货币、货币资产和负债的重新估值而产生巨大的外汇损益。该公司的政策允许使用到期到期的外汇远期合同
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(百万美元,但每股数额除外)
至24个月,以减轻货币波动对这些外币资产和负债余额的影响。该公司选择不对其某些外汇远期合同适用套期保值会计。因此,现货损益抵消了外汇损失中的重估损益,净损益或远期损益代表利息支出或收入。该公司非指定外汇远期合约的公允价值如下:$(3.9)和$(0.4)截至2020年3月31日和2019年12月31日分别。
现金流边缘该公司面临各种外币对其功能货币的波动。在该公司,销售和购买都是以外币进行的。Wincor Nixdorf International GmbH(WNI)是DiebordNixdorf AG货币管理中心。汇总中的货币风险在WNI国库中心被识别、量化和控制,并且在必要时提供外币。DiebordNixdorfAG的子公司主要受英镑的影响,因为欧元是其功能货币。这种风险通过自然套期保值(即按选择地点和供应商管理销售和采购)大大降低。对于未自然对冲的其余风险,外汇远期用于管理欧元-英镑之间的风险敞口。
衍生工具按公允价值记录在资产负债表上。对于被指定为现金流套期保值的交易,公允价值变动的有效部分记录在AOCI中,随后在套期保值预测交易影响收益的期间将其重新归类为收益。衍生产品公允价值变动的无效部分直接被确认为收益。截至2020年3月31日,该公司有下列未偿还的外币衍生工具,用以对冲其外汇风险:
|
| | | | | | | | | | | |
外币衍生产品 | | 仪器数量 | | 名义出售 | | 名义购买 |
货币远期协议(欧元-英镑) | | 12 |
| | 24.0 |
| 英镑 | | 27.1 |
| 欧元 |
利率
现金流边缘该公司使用利率衍生工具的目标是增加利息开支的稳定性,并管理其对利率波动的风险敞口。AOCI中报告的与衍生品有关的金额将被重新归类为利息支出,因为公司的可变利率债务将支付利息。
在2020年3月和2019年9月,该公司签订了多个固定工资-固定收益-可变利率掉期,总名义金额为$250.0和$500.0分别。指定的、符合现金流量套期保值条件的衍生品公允价值变动的有效部分记录在AOCI中,随后在经过套期保值的预测交易影响收益的期间将其重新归类为收益。衍生产品公允价值变动的无效部分直接被确认为收益。
2016年11月,该公司进行了多个固定薪酬的利率互换,其名义总金额为$400.0。指定的、符合现金流量套期保值条件的衍生品公允价值变动的有效部分记录在AOCI中,随后在经过套期保值的预测交易影响收益的期间将其重新归类为收益。衍生产品公允价值变动的无效部分直接被确认为收益。
该公司以名义金额进行利率互换€50.0,从2010年10月1日至2020年9月30日,任期十年。这种利率互换降低了与2017年全额偿付的欧洲投资银行(European Investment Bank)债务相关的利率风险。对于这种利率互换,将收到三个月的欧洲银行同业拆借利率,其固定利率为2.97%是有报酬的。利率互换未指定,非指定利率互换协议公允价值的变动在汇总综合经营报表中确认为杂项,净额。公司承认$0.5与利率互换有关的费用三个月终结2020年3月31日和2019年。
此外,该公司不使用衍生品进行交易或投机目的,目前没有任何额外的衍生工具,不指定为对冲。
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精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
附注18:资产和负债公允价值
按公允价值入账的资产和负债
由于与冠状病毒大流行有关的干扰和不确定性,公允价值可能经历无法合理估计的波动。
按公允价值计量的资产和负债如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
| | | | | | 公允价值计量 | | | | 公允价值计量 |
| | 合并资产负债表的分类 | | 公允价值 | | 一级 | | 2级 | | 公允价值 | | 一级 | | 2级 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | |
短期投资 | | | | | | | | | | | | | | |
存单 | | 短期投资 | | $ | 13.5 |
| | $ | 13.5 |
| | $ | — |
| | $ | 10.0 |
| | $ | 10.0 |
| | $ | — |
|
拉比信托基金持有的资产 | | 证券及其他投资 | | 4.9 |
| | 4.9 |
| | — |
| | 6.2 |
| | 6.2 |
| | — |
|
外汇远期合同 | | 其他流动资产 | | 3.4 |
| | — |
| | 3.4 |
| | 2.9 |
| | — |
| | 2.9 |
|
利率互换 | | 其他流动资产 | | — |
| | — |
| | — |
| | 1.7 |
| | — |
| | 1.7 |
|
利率互换 | | 证券及其他投资 | | — |
| | — |
| | — |
| | 0.1 |
| | — |
| | 0.1 |
|
共计 | | | | $ | 21.8 |
| | $ | 18.4 |
| | $ | 3.4 |
| | $ | 20.9 |
| | $ | 16.2 |
| | $ | 4.7 |
|
负债 | | | | | | | | | | | | | | |
外汇远期合同 | | 其他流动负债 | | $ | 18.8 |
| | $ | — |
| | $ | 18.8 |
| | $ | 2.9 |
| | $ | — |
| | $ | 2.9 |
|
利率互换 | | 其他负债 | | 20.3 |
| | — |
| | 20.3 |
| | 2.3 |
| | — |
| | 2.3 |
|
递延补偿 | | 其他负债 | | 4.9 |
| | 4.9 |
| | — |
| | 6.2 |
| | 6.2 |
| | — |
|
共计 | | | | $ | 44.0 |
| | $ | 4.9 |
| | $ | 39.1 |
| | $ | 11.4 |
| | $ | 6.2 |
| | $ | 5.2 |
|
公司在确定级别之间转移的时间时使用期末。在每个三个月结束 2020年3月31日2019年不级别之间的转移。
除2024年高级债券外,公司债务票据的账面价值接近公允价值。2024年高级债券的公允价值和账面价值概述如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
| | 公允价值 | | 载运 价值 | | 公允价值 | | 载运 价值 |
2024高级注释 | | $ | 266.0 |
| | $ | 400.0 |
| | $ | 387.0 |
| | $ | 400.0 |
|
请参阅附注11有关公司长期债务的进一步详情2020年3月31日相比较2019年12月31日。此外,由于触发事件的发生,公司使用第三级计量,将某些资产重新计量为公允价值。在报告所述期间,没有按公允价值重新计量的重大资产或负债。
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DiebordNixdorf公司及其附属公司
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附注19:承付款和意外开支
间接税意外开支
公司对间接税事项应承担非所得税负债,当管理层认为可能出现亏损并能合理估计金额时,或有收益只有在实现时才予以确认。如果任何损失超过应计项目,则从收入项下支出。在评估间接税事项时,管理部门考虑到一些因素,例如类似事项的历史经验、具体的事实和情况以及普遍存在的可能性。随着时间的推移,管理层评估和更新应计项目。一些尚未确定应计项目的事项有可能对公司不利,并可能需要确认未来的支出。此外,时效法规可能在公司为已确定应计项目的事项缴纳税款的情况下失效,这可能导致在当时逆转这些应计项目时确认未来收益。
截至2020年3月31日,该公司是全球各税务当局在正常经营过程中发生的几项常规间接税索赔的当事方,管理层认为这些间接税无论是单独的还是总体上都与公司的财务状况或经营结果无关。管理层认为,精简的合并财务报表不会受到这些间接税索赔和(或)诉讼或声称的索赔结果的重大影响。
除了这些例行的间接税事项外,该公司还参与了下列诉讼程序:
该公司对泰国的多项海关裁决提出质疑,要求追溯征收以前进口的自动柜员机(ATM机)的关税。2017年8月、2019年3月和2019年8月,泰国最高法院对该公司做出了三项有利于该公司的裁决,每次发现海关试图为进口自动取款机征收关税是不恰当的。尚存事项仍处于上诉程序的不同阶段,公司将利用最高法院的裁决支持其在这些事项上的立场。管理层仍然相信,该公司在这些上诉中具有有效的法律地位。因此,本公司没有任何应付此意外事故的款项。
如果损失发生的可能性很大,但不太可能发生,则损失发生的可能性是合理的。虽然管理层认为公司对其间接税头寸有有效的抗辩,但有理由认为损失可能会超过估计的应计利润。该公司估计,2020年3月31日的总风险将达到$89.1就其重要的间接税事项而言,其中$30.4与泰国海关有关的事项披露如上。与间接税有关的总风险在适用的法定时效到期后进行调整。
法律意外开支
截至2020年3月31日,该公司是在正常经营过程中发生的几起诉讼的当事方,管理层无论是单独还是总体上都不认为这些诉讼与公司的财务状况或经营结果有关。管理层认为,公司精简的合并财务报表不会受到这些法律程序的结果、承诺或声称的索赔的重大影响。
除这些正常的商业诉讼事项外,本公司是下列诉讼程序的一方:
DiebordKGaA参与了两项单独的评估程序(Spruchverfahren),涉及购买其前上市子公司DiebordNixdorf AG的所有股份。这两项诉讼均在多特蒙德地区法院(德国)的同一商业事务分庭(Kammer für Handelssachen)待决。第一次评估程序涉及DieborkGaA和前DiebordNixdorf AG于2016年9月26日签订的“支配和损益转移协议”(DPLTA),该协议于2017年2月17日生效。DPLTA评估程序是由DiebordNixdorf AG的小股东提出的,对现金退出补偿是否充分提出了质疑。€55.02DiebordNixdorf AG股份(其中6.9)及每年的经常性补偿€2.82与DPLTA相关的Per DiebordNixdorf AG股份。
第二次评估程序涉及2019年DiebordNixdorfAG少数股东的现金合并挤压。排挤的评估程序是由diebordnixdorf AG的小股东提出的,对
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(百万美元,但每股数额除外)
现金退出补偿€54.80DiebordNixdorf AG股份(其中1.4(当时,由于合并的挤占,股票已发行)。
在这两项评估程序中,法院的裁决将适用于在DPLTA或合并退出生效时发行的所有diebornixdorf AG股票。前DiebordNixdorf AG股东收到的与合并挤压有关的任何现金补偿将与该股东在DPLTA评估程序中可能仍然要求的任何更高的现金补偿相抵。虽然该公司认为,与DPLTA和合并挤压有关的赔偿在这两起案件中都是公平的,但它注意到,德国法院往往在德国评估程序中裁定对原告的现金赔偿增加了不同数额。因此,公司不能排除一审法院或上诉法院也可在这些评估程序中增加现金赔偿。然而,该公司深信,在仍处于初步阶段的两项评估程序中,其辩护都得到了一系列强有力的事实的支持,公司将继续在这些问题上大力为自己辩护。
2019年7月和8月,股东们向美国纽约南区和俄亥俄州北区地区法院提起了涉嫌违反联邦证券法的集体诉讼。这些诉讼共同宣称,该公司和三名前高管对该公司的业务和运营进行了重大错报,导致该公司普通股在2017年2月14日至2018年8月1日被高估。这些诉讼已在纽约南区美国地区法院(United States区法院)的一名法官和指定的首席原告面前合并。该公司打算在这件事上极力为自己辩护,管理层仍然相信它对这些索赔有有效的抗辩。与任何未决诉讼一样,该公司无法预测此事的最终结果。
在2020年1月,公司董事会收到了据称股东的一封要求信,要求根据公司关于其业务和业务的声明,调查和追究对某些现任和前任董事和官员违反信托责任的指控,这些声明与联邦证券诉讼中提出的要求基本相似。审计委员会尚未对这一要求作出回应。
附注20:段和收入信息
公司的会计政策导致与首席运营决策者(CODM)相同的部门定期审查和使用以作出决策、分配资源和评估业绩。该公司不断考虑其经营结构和信息,并定期审查其首席执行官,谁是CODM,以确定可报告的业务部门。公司的经营结构是基于许多因素,管理层使用这些因素来评估、查看和经营其业务运作,这些因素目前包括但不限于产品、服务和解决方案。该公司的可报告业务部门基于以下解决方案:欧亚银行、美洲银行和零售。
部门收入是指销售给外部客户的收入。分部营业利润被定义为收入减去直接分配给这些部门的费用。公司不向其部门分配在公司一级管理的某些业务费用;在部门管理中不经常使用的费用;或不实际分配的信息。这些未分配费用包括某些公司费用和获得的无形资产的摊销、重组费用、减值费用、与购置和剥离费用有关的法律、赔偿和专业费用以及其他收入(费用)。分部营业利润与所得税前的合并收入(损失)进行调节,扣除公司成本和其他收入或支出项目,而这些收入或支出项目不属于这些部门。未分配给部门的公司费用包括与采购、人力资源、薪酬和福利、财务和会计、全球发展/工程、全球战略/合并和收购、全球信息技术、税收、国库和法律有关的总部费用。资产不分配给部门,因此不包括在部门绩效评估,因此,我们不披露总资产和折旧和摊销费用的报告业务部门。
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(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
下表提供了有关公司部门业绩的信息,并提供了部门营业利润与所得税前合并收入(损失)之间的对账:
|
| | | | | | | |
| 三个月结束 |
| 3月31日 |
| 2020 | | 2019 |
按部门分列的销售净额摘要 | | | |
欧亚银行 | $ | 310.5 |
| | $ | 382.6 |
|
美洲银行 | 344.7 |
| | 362.7 |
|
零售 | 255.5 |
| | 282.8 |
|
总收入 | $ | 910.7 |
| | $ | 1,028.1 |
|
| | | |
部门间收入 | | | |
欧亚银行 | $ | 21.4 |
| | $ | 55.2 |
|
美洲银行 | 1.3 |
| | 2.2 |
|
部门间收入总额 | $ | 22.7 |
| | $ | 57.4 |
|
| | | |
分段毛利 | | | |
欧亚银行 | $ | 89.8 |
| | $ | 109.0 |
|
美洲银行 | 104.5 |
| | 82.2 |
|
零售 | 59.9 |
| | 55.8 |
|
分部毛利润总额 | 254.2 |
| | 247.0 |
|
| | | |
分段销售和行政费用 | | | |
欧亚银行 | 46.1 |
| | 61.9 |
|
美洲银行 | 39.7 |
| | 50.3 |
|
零售 | 36.7 |
| | 37.8 |
|
部分销售和行政费用共计 | 122.5 |
| | 150.0 |
|
| | | |
分部研究、开发和工程费用 | | | |
欧亚银行 | 12.0 |
| | 13.4 |
|
美洲银行 | 11.1 |
| | 13.4 |
|
零售 | 7.9 |
| | 9.9 |
|
研究、开发和工程费用共计 | 31.0 |
| | 36.7 |
|
| | | |
分段营业利润 | | | |
欧亚银行 | 31.7 |
| | 33.7 |
|
美洲银行 | 53.7 |
| | 18.5 |
|
零售 | 15.3 |
| | 8.1 |
|
分部营业利润总额 | 100.7 |
| | 60.3 |
|
| | | |
未分配给分部的公司费用(1) | (37.7 | ) | | (33.2 | ) |
重组和DN现在的转换费用 | (41.6 | ) | | (15.2 | ) |
非例行费用净额 | (47.4 | ) | | (36.4 | ) |
| (126.7 | ) | | (84.8 | ) |
营业利润(亏损) | (26.0 | ) | | (24.5 | ) |
其他收入(费用) | (47.4 | ) | | (46.6 | ) |
税前损失 | $ | (73.4 | ) | | $ | (71.1 | ) |
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(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
净非例行费用由本公司确定的非常规项目组成,未分配给可报告的运营部门。非例行费用净额$47.4最后三个月2020年3月31日主要包括购置无形资产摊销的购货会计税前费用、法律、咨询和交易费用,以及与某项繁重的服务合同有关的费用。非例行费用净额$36.4最后三个月2019年3月31日主要是购货会计、税前费用、所购无形资产的摊销、法律、咨询和交易费用。
下表提供了按服务和产品解决方案分列的公司部门净销售额的信息:
|
| | | | | | | | |
| | 三个月结束 |
| | 3月31日 |
| | 2020 | | 2019 |
段段 | | | | |
欧亚银行 | | | | |
服务 | | $ | 206.0 |
| | $ | 247.0 |
|
产品 | | 104.5 |
| | 135.6 |
|
欧亚银行共计 | | 310.5 |
| | 382.6 |
|
| | | | |
美洲银行 | | | | |
服务 | | 239.5 |
| | 240.8 |
|
产品 | | 105.2 |
| | 121.9 |
|
美洲银行共计 | | 344.7 |
| | 362.7 |
|
| | | | |
零售 | | | | |
服务 | | 142.3 |
| | 140.9 |
|
产品 | | 113.2 |
| | 141.9 |
|
零售总额 | | 255.5 |
| | 282.8 |
|
| | | | |
总净销售额 | | $ | 910.7 |
| | $ | 1,028.1 |
|
在下表中,收入按收入确认的时间分列如下:3月31日:
|
| | | | | | |
收入确认的时间安排 | | 2020 | | 2019 |
在某一时间点转移的产品 | | 35 | % | | 39 | % |
产品和服务随时间转移 | | 65 | % | | 61 | % |
净销售额 | | 100 | % | | 100 | % |
合同余额
下表提供2020关于应收账款和递延收入的信息,这些信息代表与客户签订的合同所产生的合同责任:
|
| | | | | | | | |
合同余额信息 | | 贸易应收款 | | 合同负债 |
12月31日余额 | | $ | 619.3 |
| | $ | 320.5 |
|
3月31日结余 | | $ | 594.5 |
| | $ | 371.4 |
|
所列期间的合同资产很少。在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月中,前几个期间已履行(或部分履行)履约义务的收入数额很少,这主要是由于可变考虑和合同修改估计数的变化所致。有$4.8和$3.4在三个月内结束2020年3月31日和2019分别确认为与公司与客户的合同有关的应收帐款或合同资产的坏账损失。
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(百万美元,但每股数额除外)
截至2019年12月31日,该公司$320.5未确认递延收入构成未清偿(或部分未清偿)的剩余履约义务。在截至2020年3月31日的三个月内,该公司确认$138.3与公司2019年12月31日递延收入余额有关。
合同资产是指公司转让给客户的货物或服务作为交换的权利,如果该权利是以时间以外的其他东西为条件的。本公司的合同资产主要涉及公司对所发运货物和所提供服务的考虑权,但在报告日不能按合同收费。
当获得付款的权利变成无条件时,合同资产被重新归类为应收款余额。如果合同期已经开始,或在合同期开始前从客户处收取的金额,则记录向客户收取的任何服务的合同责任,但尚未确认。此外,合同负债被记录为产品和其他交付品的预付款,这些产品和交付品是在收入可识别之前向客户开单并从客户处收取的。
分配给其余履约义务的交易价格
截至2020年3月31日,分配给剩余履约义务的交易价格总额约为$1,500。公司一般期望在未来12个月内确认剩余业绩义务的收入。本公司在一段时间后以可撤销的条款签订服务协议,不受处罚。未履行的义务仅反映最初期限内的义务。本公司适用ASC第606-10-50-14段中的实用权宜之计,不披露剩余的、预期期限为一年或一年以下的履约义务。
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(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
注21:补充担保人信息
公司发行了2024年的高级债券,发行的股票不受1933年“证券法”的注册要求的限制。2024年高级债券是并将由公司现有和未来的一些国内子公司担保。此外,2024年高级债券由公司的一家外国子公司担保。以下分别介绍为下列目的合并的财务信息:
| |
(i) | DiebordNixdorf公司(母公司),担保债务的发行人; |
| |
(2) | 国内担保子公司,按2024年“高级债券”规定的公司义务契约的规定,合并而成; |
| |
(四) | 合并分录和冲销:(A)消除母公司、担保子公司和非担保子公司之间的公司间交易;(B)取消对其子公司的投资;(C)记录合并分录; |
| |
(v) | DiebordNixdorf公司和子公司在合并的基础上。 |
在每一份资产负债表提交之日,每一担保子公司都100%为母公司所拥有。2024年高级债券由每一担保子公司共同和无条件地共同担保。担保子公司的担保只有在某些条件出现时才可在有限的情况下解除。合并财务信息中的每一实体遵循浓缩合并财务报表中所述的会计政策,但母公司和担保子公司使用权益会计方法反映合并后被取消的子公司的所有权权益除外。公司间应收账款和与业务有关的应付款项,如公司间销售或服务费的变化,包括在经营活动的现金流量中。报告为投融资活动的公司间交易包括出售各附属公司的股本、贷款和合并集团成员之间的其他资本交易。
母公司的某些非担保子公司因外国政府和/或货币兑换局的批准或信贷协议或其他债务工具的限制而无法通过分红、预付款或贷款向其汇款。
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(百万美元,但每股数额除外)
压缩合并资产负债表
截至2020年3月31日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 父母 | | 国内 担保人 子公司 | | 非- 担保人 子公司 | | 巩固 条目和 冲销 | | 合并 |
资产 |
流动资产 | | | | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 312.4 |
| | $ | 2.7 |
| | $ | 197.0 |
| | $ | — |
| | $ | 512.1 |
|
短期投资 | — |
| | — |
| | 13.5 |
| | — |
| | 13.5 |
|
贸易应收款净额 | 123.1 |
| | — |
| | 471.4 |
| | — |
| | 594.5 |
|
公司间应收款 | 587.1 |
| | 554.1 |
| | 715.4 |
| | (1,856.6 | ) | | — |
|
盘存 | 117.6 |
| | — |
| | 359.4 |
| | (1.5 | ) | | 475.5 |
|
预付所得税和其他流动资产 | 31.1 |
| | 8.0 |
| | 418.5 |
| | (7.8 | ) | | 449.8 |
|
流动资产总额 | 1,171.3 |
| | 564.8 |
| | 2,175.2 |
| | (1,865.9 | ) | | 2,045.4 |
|
证券及其他投资 | 18.1 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 18.1 |
|
不动产、厂房和设备,净额 | 56.7 |
| | 0.1 |
| | 159.3 |
| | — |
| | 216.1 |
|
善意 | 55.5 |
| | — |
| | 680.7 |
| | — |
| | 736.2 |
|
递延所得税 | 53.5 |
| | 6.4 |
| | 59.0 |
| | — |
| | 118.9 |
|
客户关系,网络 | — |
| | — |
| | 418.5 |
| | — |
| | 418.5 |
|
子公司投资 | 1,580.5 |
| | — |
| | — |
| | (1,580.5 | ) | | — |
|
公司间长期应收账款 | 602.6 |
| | — |
| | — |
| | (602.6 | ) | | — |
|
其他资产 | 57.0 |
| | 1.6 |
| | 227.0 |
| | — |
| | 285.6 |
|
总资产 | $ | 3,595.2 |
| | $ | 572.9 |
| | $ | 3,719.7 |
| | $ | (4,049.0 | ) | | $ | 3,838.8 |
|
| | | | | | | | | |
负债、可赎回的不可支配权益和权益 |
流动负债 | | | | | | | | | |
应付票据 | $ | 93.3 |
| | $ | — |
| | $ | 10.1 |
| | $ | — |
| | $ | 103.4 |
|
应付帐款 | 106.0 |
| | — |
| | 393.2 |
| | — |
| | 499.2 |
|
公司间应付款项 | 1,269.5 |
| | 48.8 |
| | 538.3 |
| | (1,856.6 | ) | | — |
|
递延收入 | 128.0 |
| | — |
| | 243.4 |
| | — |
| | 371.4 |
|
薪金和其他福利负债 | 34.9 |
| | — |
| | 135.4 |
| | — |
| | 170.3 |
|
其他流动负债 | 141.9 |
| | 0.8 |
| | 366.5 |
| | (7.8 | ) | | 501.4 |
|
流动负债总额 | 1,773.6 |
| | 49.6 |
| | 1,686.9 |
| | (1,864.4 | ) | | 1,645.7 |
|
长期债务 | 2,342.9 |
| | — |
| | 10.5 |
| | — |
| | 2,353.4 |
|
公司间长期应付款项 | — |
| | — |
| | 602.6 |
| | (602.6 | ) | | — |
|
其他长期负债 | 206.6 |
| | — |
| | 323.1 |
| | — |
| | 529.7 |
|
可赎回的不可控制的利益 | — |
| | — |
| | 20.6 |
| | — |
| | 20.6 |
|
DiebordNixdorf公司股东权益共计 | (727.9 | ) | | 523.3 |
| | 1,058.7 |
| | (1,582.0 | ) | | (727.9 | ) |
非控制利益 | — |
| | — |
| | 17.3 |
| | — |
| | 17.3 |
|
负债、可赎回的非控制权益和权益总额 | $ | 3,595.2 |
| | $ | 572.9 |
| | $ | 3,719.7 |
| | $ | (4,049.0 | ) | | $ | 3,838.8 |
|
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(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
压缩合并资产负债表
截至2019年12月31日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 父母 | | 国内 担保人 子公司 | | 非- 担保人 子公司 | | 巩固 条目和 冲销 | | 合并 |
资产 |
流动资产 | | | | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 3.6 |
| | $ | 1.8 |
| | $ | 275.5 |
| | $ | — |
| | $ | 280.9 |
|
短期投资 | — |
| | — |
| | 10.0 |
| | — |
| | 10.0 |
|
贸易应收款净额 | 109.0 |
| | — |
| | 510.3 |
| | — |
| | 619.3 |
|
公司间应收款 | 632.6 |
| | 559.3 |
| | 747.6 |
| | (1,939.5 | ) | | — |
|
盘存 | 122.4 |
| | — |
| | 346.4 |
| | (2.3 | ) | | 466.5 |
|
预付所得税和其他流动资产 | 42.1 |
| | 7.8 |
| | 473.2 |
| | (7.8 | ) | | 515.3 |
|
流动资产总额 | 909.7 |
| | 568.9 |
| | 2,363.0 |
| | (1,949.6 | ) | | 1,892.0 |
|
证券及其他投资 | 21.4 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 21.4 |
|
不动产、厂房和设备,净额 | 61.9 |
| | 0.5 |
| | 169.1 |
| | — |
| | 231.5 |
|
善意 | 55.5 |
| | — |
| | 708.5 |
| | — |
| | 764.0 |
|
递延所得税 | 51.1 |
| | 6.4 |
| | 63.3 |
| | — |
| | 120.8 |
|
客户关系,网络 | — |
| | — |
| | 447.7 |
| | — |
| | 447.7 |
|
子公司投资 | 1,676.8 |
| | — |
| | — |
| | (1,676.8 | ) | | — |
|
公司间长期应收账款 | 617.9 |
| | — |
| | — |
| | (617.9 | ) | | — |
|
其他资产 | 64.3 |
| | 0.1 |
| | 248.8 |
| | — |
| | 313.2 |
|
总资产 | $ | 3,458.6 |
| | $ | 575.9 |
| | $ | 4,000.4 |
| | $ | (4,244.3 | ) | | $ | 3,790.6 |
|
| | | | | | | | | |
负债、可赎回的不可支配权益和权益 |
流动负债 | | | | | | | | | |
应付票据 | $ | 26.6 |
| | $ | — |
| | $ | 5.9 |
| | $ | — |
| | $ | 32.5 |
|
应付帐款 | 55.3 |
| | — |
| | 416.2 |
| | — |
| | 471.5 |
|
公司间应付款项 | 1,302.3 |
| | 46.7 |
| | 590.5 |
| | (1,939.5 | ) | | — |
|
递延收入 | 133.7 |
| | — |
| | 186.8 |
| | — |
| | 320.5 |
|
薪金和其他福利负债 | 49.4 |
| | 2.1 |
| | 173.2 |
| | — |
| | 224.7 |
|
其他流动负债 | 109.5 |
| | 1.0 |
| | 447.7 |
| | (7.8 | ) | | 550.4 |
|
流动负债总额 | 1,676.8 |
| | 49.8 |
| | 1,820.3 |
| | (1,947.3 | ) | | 1,599.6 |
|
长期债务 | 2,107.4 |
| | — |
| | 1.3 |
| | — |
| | 2,108.7 |
|
退休金、退休后福利和其他福利 | 160.3 |
| | — |
| | 77.4 |
| | — |
| | 237.7 |
|
公司间长期应付款项 | — |
| | — |
| | 617.9 |
| | (617.9 | ) | | — |
|
其他长期负债 | 42.7 |
| | — |
| | 287.3 |
| | — |
| | 330.0 |
|
可赎回的不可控制的利益 | — |
| | — |
| | 20.9 |
| | — |
| | 20.9 |
|
DiebordNixdorf公司股东权益共计 | (528.6 | ) | | 526.1 |
| | 1,151.3 |
| | (1,679.1 | ) | | (530.3 | ) |
非控制利益 | — |
| | — |
| | 24.0 |
| | — |
| | 24.0 |
|
负债、可赎回的非控制权益和权益总额 | $ | 3,458.6 |
| | $ | 575.9 |
| | $ | 4,000.4 |
| | $ | (4,244.3 | ) | | $ | 3,790.6 |
|
目录
DiebordNixdorf公司及其附属公司
表格10-q截至2020年3月31日
精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
合并业务报表和综合收益(损失)
三个月结束 2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 父母 | | 国内 担保人 子公司 | | 非- 担保人 子公司 | | 巩固 条目和 冲销 | | 合并 |
净销售额 | $ | 269.4 |
| | $ | — |
| | $ | 701.8 |
| | $ | (60.5 | ) | | $ | 910.7 |
|
销售成本 | 188.4 |
| | — |
| | 549.0 |
| | (53.5 | ) | | 683.9 |
|
毛利(亏损) | 81.0 |
| | — |
| | 152.8 |
| | (7.0 | ) | | 226.8 |
|
销售和行政费用 | 111.5 |
| | 0.2 |
| | 110.4 |
| | — |
| | 222.1 |
|
研究、开发和工程费用 | 5.1 |
| | 2.8 |
| | 30.0 |
| | (5.4 | ) | | 32.5 |
|
(收益)资产出售损失,净额 | — |
| | — |
| | (1.8 | ) | | — |
| | (1.8 | ) |
| 116.6 |
| | 3.0 |
| | 138.6 |
| | (5.4 | ) | | 252.8 |
|
经营(损失)收入 | (35.6 | ) | | (3.0 | ) | | 14.2 |
| | (1.6 | ) | | (26.0 | ) |
其他收入(费用) | | | | | | | | | |
利息收入 | — |
| | — |
| | 1.1 |
| | — |
| | 1.1 |
|
利息费用 | (45.6 | ) | | — |
| | (2.4 | ) | | — |
| | (48.0 | ) |
外汇(亏损)收益净额 | (4.8 | ) | | — |
| | 5.2 |
| | — |
| | 0.4 |
|
杂项,净额 | 21.7 |
| | 0.2 |
| | (23.4 | ) | | 0.6 |
| | (0.9 | ) |
税前收入(损失) | (64.3 | ) | | (2.8 | ) | | (5.3 | ) | | (1.0 | ) | | (73.4 | ) |
所得税费用 | 4.4 |
| | (2.0 | ) | | 17.6 |
| | — |
| | 20.0 |
|
附属公司收益权益 | (24.1 | ) | | — |
| | — |
| | 24.1 |
| | — |
|
净(损失)收入 | (92.8 | ) | | (0.8 | ) | | (22.9 | ) | | 23.1 |
| | (93.4 | ) |
非控制权益造成的净(亏损)收入 | — |
| | — |
| | (0.6 | ) | | — |
| | (0.6 | ) |
DiebordNixdorf公司的净收入(损失) | $ | (92.8 | ) | | $ | (0.8 | ) | | $ | (22.3 | ) | | $ | 23.1 |
| | $ | (92.8 | ) |
综合(损失)收入 | $ | (197.0 | ) | | $ | (0.8 | ) | | $ | (95.7 | ) | | $ | 94.6 |
| | $ | (198.9 | ) |
减:可归因于非控制利益的综合(损失)收入 | — |
| | — |
| | (1.9 | ) | | — |
| | (1.9 | ) |
DiebordNixdorf公司的综合(损失)收入 | $ | (197.0 | ) | | $ | (0.8 | ) | | $ | (93.8 | ) | | $ | 94.6 |
| | $ | (197.0 | ) |
目录
DiebordNixdorf公司及其附属公司
表格10-q截至2020年3月31日
精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
合并业务报表和综合收益(损失)
三个月结束 2019年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 父母 | | 国内 担保人 子公司 | | 非- 担保人 子公司 | | 巩固 条目和 冲销 | | 合并 |
净销售额 | $ | 295.5 |
| | $ | 0.1 |
| | $ | 851.3 |
| | $ | (118.8 | ) | | $ | 1,028.1 |
|
销售成本 | 243.0 |
| | 0.2 |
| | 648.9 |
| | (110.1 | ) | | 782.0 |
|
毛利(亏损) | 52.5 |
| | (0.1 | ) | | 202.4 |
| | (8.7 | ) | | 246.1 |
|
销售和行政费用 | 84.0 |
| | 1.1 |
| | 145.2 |
| | — |
| | 230.3 |
|
研究、开发和工程费用 | 1.2 |
| | 8.8 |
| | 31.5 |
| | (4.6 | ) | | 36.9 |
|
出售资产收益,净额 | — |
| | — |
| | 3.4 |
| | — |
| | 3.4 |
|
| 85.2 |
| | 9.9 |
| | 180.1 |
| | (4.6 | ) | | 270.6 |
|
营运损失 | (32.7 | ) | | (10.0 | ) | | 22.3 |
| | (4.1 | ) | | (24.5 | ) |
其他收入(费用) | | | | | | | | | |
利息收入 | 0.9 |
| | — |
| | 2.0 |
| | — |
| | 2.9 |
|
利息费用 | (47.5 | ) | | — |
| | (3.4 | ) | | — |
| | (50.9 | ) |
外汇(亏损)收益净额 | (1.4 | ) | | — |
| | 4.2 |
| | — |
| | 2.8 |
|
杂项,净额 | 12.6 |
| | 0.3 |
| | (11.5 | ) | | (2.8 | ) | | (1.4 | ) |
税前损失 | (68.1 | ) | | (9.7 | ) | | 13.6 |
| | (6.9 | ) | | (71.1 | ) |
所得税费用 | 41.0 |
| | (6.4 | ) | | 25.8 |
| | — |
| | 60.4 |
|
附属公司收益权益 | (23.6 | ) | | (1.0 | ) | | (0.4 | ) | | 24.6 |
| | (0.4 | ) |
净(损失)收入 | (132.7 | ) | | (4.3 | ) | | (12.6 | ) | | 17.7 |
| | (131.9 | ) |
非控制权益造成的净(亏损)收入 | — |
| | — |
| | 0.8 |
| | — |
| | 0.8 |
|
DiebordNixdorf公司的净收入(损失) | $ | (132.7 | ) | | $ | (4.3 | ) | | $ | (13.4 | ) | | $ | 17.7 |
| | $ | (132.7 | ) |
综合(损失)收入 | $ | (133.8 | ) | | $ | (4.3 | ) | | $ | (21.9 | ) | | $ | 28.9 |
| | $ | (131.1 | ) |
减:可归因于非控制利益的综合(损失)收入 | — |
| | — |
| | 3.5 |
| | — |
| | 3.5 |
|
DiebordNixdorf公司的综合(损失)收入 | $ | (133.8 | ) | | $ | (4.3 | ) | | $ | (25.4 | ) | | $ | 28.9 |
| | $ | (134.6 | ) |
目录
DiebordNixdorf公司及其附属公司
表格10-q截至2020年3月31日
精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
现金流量表
三个月结束 2020年3月31日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 父母 | | 国内 担保人 子公司 | | 非- 担保人 子公司 | | 巩固 条目和 冲销 | | 合并 |
按业务活动提供(使用)的现金净额 | $ | 10.8 |
| | $ | (7.7 | ) | | $ | (83.0 | ) | | $ | — |
| | $ | (79.9 | ) |
| | | | | | | | | |
投资活动的现金流量 | | | | | | | | | |
资本支出 | (1.1 | ) | | — |
| | (4.3 | ) | | — |
| | (5.4 | ) |
资产剥离收益,除现金外 | — |
| | — |
| | (38.5 | ) | | — |
| | (38.5 | ) |
投资到期日收益 | — |
| | — |
| | 40.1 |
| | — |
| | 40.1 |
|
投资购买付款 | — |
| | — |
| | (44.5 | ) | | — |
| | (44.5 | ) |
某些其他资产的增加 | (2.5 | ) | | 3.5 |
| | (4.4 | ) | | — |
| | (3.4 | ) |
已支付的资本捐款和贷款 | (5.8 | ) | | — |
| | — |
| | 5.8 |
| | — |
|
公司间贷款收益 | 6.3 |
| | — |
| | — |
| | (6.3 | ) | | — |
|
投资活动提供(使用)现金净额 | (3.1 | ) | | 3.5 |
| | (51.6 | ) | | (0.5 | ) | | (51.7 | ) |
| | | | | | | | | |
来自融资活动的现金流量 | | | | | | | | | |
债务发行成本 | (3.8 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (3.8 | ) |
循环信贷贷款 | 375.9 |
| | — |
| | 10.0 |
| | — |
| | 385.9 |
|
其他债务借款 | 6.0 |
| | — |
| | 14.0 |
| | — |
| | 20.0 |
|
其他偿还债务 | (72.4 | ) | | — |
| | (10.7 | ) | | — |
| | (83.1 | ) |
其他 | (4.6 | ) | | — |
| | (0.4 | ) | | — |
| | (5.0 | ) |
收到的资本捐款和发生的贷款 | — |
| | 5.8 |
| | — |
| | (5.8 | ) | | — |
|
公司间贷款付款 | — |
| | (0.7 | ) | | (5.6 | ) | | 6.3 |
| | — |
|
由筹资活动提供(使用)的现金净额 | 301.1 |
| | 5.1 |
| | 7.3 |
| | 0.5 |
| | 314.0 |
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | — |
| | — |
| | (15.6 | ) | | — |
| | (15.6 | ) |
现金、现金等价物和限制性现金减少 | 308.8 |
| | 0.9 |
| | (142.9 | ) | | — |
| | 166.8 |
|
加:在期初持有供出售的资产中包括的现金 | — |
| | — |
| | 97.2 |
| | — |
| | 97.2 |
|
减:期末持有待售资产中的现金 | — |
| | — |
| | 32.8 |
| | — |
| | 32.8 |
|
本期间开始时的现金、现金等价物和限制性现金 | 3.6 |
| | 1.8 |
| | 275.5 |
| | — |
| | 280.9 |
|
本期间终了时的现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 312.4 |
| | $ | 2.7 |
| | $ | 197.0 |
| | $ | — |
| | $ | 512.1 |
|
目录
DiebordNixdorf公司及其附属公司
表格10-q截至2020年3月31日
精简合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
现金流量表
三个月结束 2019年3月31日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 父母 | | 国内 担保人 子公司 | | 非- 担保人 子公司 | | 巩固 条目和 冲销 | | 合并 |
业务活动使用的现金净额 | $ | 15.3 |
| | $ | (12.5 | ) | | $ | (59.9 | ) | | $ | — |
| | $ | (57.1 | ) |
| | | | | | | | | |
投资活动的现金流量 | | | | | | | | | |
资本支出 | (1.1 | ) | | — |
| | (13.6 | ) | | — |
| | (14.7 | ) |
投资到期日收益 | 2.0 |
| | — |
| | 50.7 |
| | — |
| | 52.7 |
|
投资购买付款 | — |
| | — |
| | (48.3 | ) | | — |
| | (48.3 | ) |
出售资产所得收益 | — |
| | — |
| | 4.2 |
| | — |
| | 4.2 |
|
某些其他资产的增加 | (1.6 | ) | | — |
| | (3.8 | ) | | — |
| | (5.4 | ) |
已支付的资本捐款和贷款 | (16.5 | ) | | — |
| | — |
| | 16.5 |
| | — |
|
公司间贷款收益 | 6.4 |
| | — |
| | — |
| | (6.4 | ) | | — |
|
投资活动提供(使用)现金净额 | (10.8 | ) | | — |
| | (10.8 | ) | | 10.1 |
| | (11.5 | ) |
| | | | | | | | | |
来自融资活动的现金流量 | | | | | | | | | |
循环信贷安排(偿还)借款净额 | — |
| | — |
| | 10.0 |
| | — |
| | 10.0 |
|
其他债务借款 | — |
| | — |
| | 5.0 |
| | — |
| | 5.0 |
|
其他偿还债务 | (6.6 | ) | | — |
| | (10.2 | ) | | — |
| | (16.8 | ) |
对非控制利益持有人的分配和付款 | — |
| | — |
| | (11.0 | ) | | — |
| | (11.0 | ) |
其他 | (1.1 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (1.1 | ) |
收到的资本捐款和发生的贷款 | — |
| | 16.1 |
| | 0.4 |
| | (16.5 | ) | | — |
|
公司间贷款付款 | — |
| | (3.3 | ) | | (3.1 | ) | | 6.4 |
| | — |
|
由筹资活动提供(使用)的现金净额 | (7.7 | ) | | 12.8 |
| | (8.9 | ) | | (10.1 | ) | | (13.9 | ) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | — |
| | — |
| | (0.5 | ) | | — |
| | (0.5 | ) |
现金、现金等价物和限制性现金增加(减少) | (3.2 | ) | | 0.3 |
| | (80.1 | ) | | — |
| | (83.0 | ) |
加:在期初持有供出售的资产中包括的现金 | — |
| | — |
| | 7.3 |
| | — |
| | 7.3 |
|
减:期末持有待售资产中的现金 | — |
| | — |
| | 4.8 |
| | — |
| | 4.8 |
|
本期间开始时的现金、现金等价物和限制性现金 | 17.3 |
| | 2.7 |
| | 438.4 |
| | — |
| | 458.4 |
|
本期间终了时的现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 14.1 |
| | $ | 3.0 |
| | $ | 360.8 |
| | $ | — |
| | $ | 377.9 |
|
目录
管理的探讨与分析
截至2020年3月31日的财务状况和经营业绩
DiebordNixdorf公司及其附属公司
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
第二项:管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析
重大亮点
在2020年第一季度,DiebordNixdorf:
| |
• | 积极主动地管理冠状病毒全球大流行的风险和影响,包括: |
| |
• | 该公司为客户提供了卓越的服务,甚至在世界各地受到严重打击的地区,并从其大小客户那里得到了积极的反馈,说明它对这一流行病的反应有多有效。 |
| |
• | 该公司是业内最早启动大流行危机管理计划的公司之一,其服务工程师团队坚持严格的卫生规定,在适当的时候使用手套和口罩,并在维修期间使用消毒设备。 |
| |
• | 该公司的全球制造和生产设施在大流行期间一直在运作,并继续及时向客户运送产品 |
| |
• | 该公司被美国国土安全部和世界各地的其他政府机构公认为提供必要的关键基础设施服务。 |
| |
• | 该公司正利用其DN Now转型计划,进一步降低成本,实现净营运资本效率 |
| |
• | 与德国和奥地利的大型金融机构签订多年自动取款机服务合同(奥地利邮政银行99) |
| |
• | 赢得可观的现金回收商与巴西(Tecban)和厄瓜多尔(Banco Pichincha)的一家顶级金融机构进行交易 |
| |
• | 赢得了3,000多个DN系列的新订单TM并将其认证计划扩展到450多家金融机构。 |
| |
• | 为德国约1,500家快餐店签订了一份新合同,其中包括技术安全设备、软件和维修服务。这些解决方案是由一些欧洲监管机构要求的,因为他们寻求提高所得税的遵从性。 |
| |
• | 在法国和比荷卢国家的500多家商店,为一家大型法国时尚公司争取了一位新客户,使其在甲壳虫POS设备和维修服务方面的销售体验现代化。 |
| |
• | 与意大利零售商IPER Montebello签订了一项全面的产品、Vymanic软件和多年的AllConnection服务合同,以提高意大利200多家超市的结帐体验。 |
| |
• | 与比利时第二大食品零售商Delhaize签订了一份为期五年的新的管理服务合同,用于监测、服务台和事件跟踪。 |
概述
管理层对财务状况和业务结果的讨论和分析,应与表10-Q的本季度报告中所载的合并财务报表和所附附注一并阅读。
导言
该公司是世界领先的支持互联商业。该公司自动化,数字化和改变人们的银行和商店的方式。该公司的综合解决方案连接数字和物理渠道方便,安全和有效地为数百万消费者每天。作为世界上几乎所有前100家金融机构和全球25家最大零售商的创新合作伙伴,该公司提供无与伦比的服务和技术,为世界各地的银行和零售商的日常运营和消费者体验提供动力。公司在全球100多个国家和地区拥有约22,000名员工。
战略
该公司力求通过硬件、软件和服务的智能集成,不断提高银行和零售场所的消费者体验,同时简化成本结构和业务流程。该公司与其他领先的技术公司合作,并定期完善其研发支出,为消费者提供更好的交易体验。
目录
管理的探讨与分析
截至2020年3月31日的财务状况和经营业绩
DiebordNixdorf公司及其附属公司
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
DN Now转换活动
与其战略相适应,该公司正在执行其多年的转变计划,称为DN现在,以不懈地关注其客户,同时提高运营卓越。主要活动包括:
| |
• | 实施服务现代化计划,重点是升级某些客户接触点,自动化事件报告和响应,以及标准化服务提供和内部流程。 |
| |
• | 通过提高应付款、应收账款和库存的重点和效率,改进周转金管理 |
这些工作流程旨在提高公司的盈利能力和净杠杆率,同时为未来的增长奠定基础。DN的年度总储蓄目标现在约为440美元至2021年。为了节省这些费用,该公司已经并将继续在全球范围内重组员工队伍,整合和优化系统和流程,将工作量转移到成本较低的地点,重新谈判和巩固供应商协议,精简房地产资产。通过实施这些和其他业务改进活动,本公司期望提高客户的亲密程度和满意度,同时为员工提供职业丰富的机会,并提高股东的价值。2019年,该公司实现了每年约175美元的总运行利率节余。实现这些节省的费用约为115美元,主要原因是重组和实施了目前正在转型的DN方案。
COVID-19答复
由于全球冠状病毒大流行,公司的优先事项是员工的健康和安全,继续为公司客户提供基本服务,并采取措施保护其运作基础。该公司已采取多种措施保护其雇员,并继续根据各卫生当局的投入制定这些措施。该公司正在为其服务技术人员配备适当的防护装备,并对他们进行有关不断发展的卫生做法和社会隔离规则的培训。对于生产设施中的员工,公司对员工进行了分割,并实施了每天的温度检查。该公司正在为其支持职能提供适当的工具、资源和指导,以便在危机期间安全和有效地在家中工作,包括建立一个雇员危机储备基金,供需要支持的雇员使用。该公司还把重点放在供应商和供应链的稳定性上,因为边界已经关闭,物流变得更具挑战性。
该公司被大多数政府实体,包括美国国土安全部指定提供“关键基础设施”服务,以促进公共卫生和安全以及在冠状病毒爆发期间的经济和国家安全。这些名称承认DieborNixdorf在让消费者可靠和安全地获得60多个国家的金融服务和基本零售商方面所起的关键作用。
在这一不确定时期,公司采取措施加强其业务,继续执行其DN Now转换计划,并正在加速该计划的某些内容。它还增加了正在执行中的额外成本措施,例如减少年度奖金计划、推迟加薪和冻结招聘。某些内部项目已经暂停,包括对信息技术系统的一些投资。有这么多员工远程工作,该公司正在加快计划,以巩固其房地产足迹。在选定的地区,公司将参与政府的救济计划,以促进劳动力和工资税的节省。综合起来,迪博尔德·尼克斯多夫(DiebordNixdorf)的目标是每年增加80至100美元的储蓄。此外,该公司继续谨慎地管理净营运资金,并在2019年实行同样的纪律和治理。在2020年第一季度,该公司还采取行动,提高流动性,并确保在预期将更具挑战性的短期环境中有足够的财务灵活性。在2020年第一季度,该公司按照许多大公司的做法,充分借用了其循环信贷贷款。这一行动是出于谨慎而采取的。该公司相信它有足够的流动资金为其业务提供资金。
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管理的探讨与分析
截至2020年3月31日的财务状况和经营业绩
DiebordNixdorf公司及其附属公司
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
段段
该公司的经营结构集中在其两个客户部门-银行和零售。利用广泛的解决方案组合,该公司为客户提供了购买服务、软件和系统组合的灵活性,这些服务、软件和系统为他们的业务提供了最大的价值。
银行业务
该公司为各种规模的金融机构提供综合解决方案,旨在帮助提高运营效率、区分消费者体验、增加收入和管理风险。银行业务在两个地理区域内进行管理。欧亚区域包括西欧、东欧、亚洲、中东和非洲的经济。美洲地区包括美国、加拿大、墨西哥和拉丁美洲。
对银行客户来说,服务是公司最大的业务组成部分。DiebordNixdorf所有连接服务®世银于2018年推出,为各种规模的金融机构的业务运作提供动力。这种按服务方式提供的服务为金融机构提供了所需的能力和技术,通过利用数据驱动的高速物联网(物联网)基础设施,使实物分销渠道成为灵活、综合、高效和差异化的数字渠道。
本公司的产品相关服务通过远程服务功能或现场访问解决事故.该组合包括第一和第二线维护、预防性维护、“按需”和全面实施服务.
管理服务和外包包括管理端到端业务流程、技术集成以及自助服务渠道和银行分行的日常操作。我们的综合业务解决方案包括自助服务车队管理、分支机构生命周期管理和自动取款机服务能力.
从产品的角度来看,银行业务包括现金回收商和分配器、智能存款终端、出纳自动化和信息亭技术以及实体安全解决方案。该公司协助金融机构提高其自动取款机机队的功能、可用性和安全性。
在2019年,公司推出了DN系列,一个系列的自助服务解决方案,旨在满足一个逐步转变的行业的需要。这些整体的、数字连接的解决方案建立在一个集成的软件和服务模型之上,并为消费者提供现代化和个性化的体验,同时为金融机构提供最大的效率和可靠性。
DN系列是几年来在消费者研究、设计和工程资源投资的顶峰。DN系列的主要优点和特点包括:
| |
• | 通过智能设计、传感器技术的使用和通过AllConnection数据引擎进行机器学习,提高了atm的可用性和性能。 |
该公司的软件包括客户连接点的前端应用程序以及管理渠道交易、运营和渠道整合的后端平台。这些与硬件无关的软件应用程序通过自动取款机、报亭和其他自助设备以及在线和移动数字渠道为数百万笔交易提供便利。
本公司的DN Vynamic软件是银行市场上第一个端到端连接的商业软件组合,旨在简化和提高消费者体验。此外,DN Vynamic套件的开放式应用程序接口(API)体系结构是为了简化操作,方法是消除对内部筒仓的传统关注,并使金融机构和支付提供商之间未来的互联伙伴关系成为可能。此外,
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截至2020年3月31日的财务状况和经营业绩
DiebordNixdorf公司及其附属公司
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
使用共享的分析和事务引擎,DN Vynamic平台可以产生新的洞察力,以增强跨任何渠道的操作--将客户偏好(而不是技术)作为体验的核心。
公司软件产品的一个重要推动者是提供系统集成、定制、项目管理和咨询的专业服务人员。公司的咨询服务团队与客户合作,以改进最终用户体验,改进业务流程,改进现有的人员配置模式,并部署技术来实现分支机构和商店的自动化。
零售
公司的零售解决方案、软件和服务的综合组合改善了零售商的结账过程,同时提高了消费者的购物体验。
DNVynamic软件套件为零售商提供了一个全面、模块化和开放的解决方案,从店内结帐解决方案到跨多个渠道的解决方案,这些解决方案可以改进端到端的存储过程,并为支持数字生态系统的消费者持续参与提供便利。这包括点击和收集,预订和收集,店内订购和通过零售商的实体和数字销售渠道返回商店。一些来源的业务数据,如企业资源规划(ERP)、销售点(POS)、存储系统和客户关系管理系统(CRM),可以跨所有客户连接点进行集成,以创造无缝和差异化的消费者体验。
DiebordNixdorf为零售商提供的所有连接服务包括维护和可用性服务,以不断优化零售接触点(如结帐、自助服务和移动设备)的性能和总成本,以及关键的存储基础设施。解决方案组合包括:扩展存储概念、使之现代化或升级的实现服务;现场事件解决方案的维护服务和多供应商解决方案的恢复;按需服务台支持的支持服务;用于远程监视固定终端硬件和移动终端硬件的业务服务;以及用于远程监视多供应商软件和计划中的软件部署和数据移动的应用服务。作为一个单一的接触点,服务人员计划和监督商店的开张、更新和改造项目,同时关注当地的细节和客户的全球IT基础设施。
零售系统组合包括模块化和集成的POS和自助终端,以满足不断变化的消费者购物行程,以及零售商和商店工作人员的自动化需求。本公司的自助结账(SCO)系统和订购亭促进了一个无缝和高效的交易体验.甲虫®/Iscan轻松快捷的™,混合产品,可以从参与操作到上海合作组织按下按钮。K-2 Kiosk自动完成日常任务和店内交易,提供定购能力,特别是在快速服务餐厅(Qsr)和快速休闲餐厅,并提供进一步促进商店自动化和数字化的功能。除POS系统外,还有广泛的外围设备,包括打印机、比例尺和移动扫描仪,以及现金管理组合,其中提供了广泛的钞票和硬币处理系统。
业务驱动因素
该公司未来业绩的业务驱动因素包括但不限于:
| |
• | 对ATM机、POS和SCO等分布式IT资产的服务需求,包括管理服务和专业服务 |
| |
• | 自动取款机、POS和上海合作组织系统升级和/或更换周期的时间安排 |
| |
• | 实现成本削减,利用公司的全球规模,减少重叠,提高运营效率 |
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截至2020年3月31日的财务状况和经营业绩
DiebordNixdorf公司及其附属公司
(未经审计)
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业务结果
以下对公司财务状况和经营结果的讨论将有助于理解财务报表和这些财务报表中某些关键项目的变化。最近的冠状病毒大流行并没有对该公司报告的2020年第一季度业绩产生重大不利影响。该公司正在积极监测冠状病毒大流行的影响,这可能会影响我们在2020年剩余时间的业务和运营结果,目前无法合理地估计其影响程度。冠状病毒对我们业务的影响程度将在很大程度上取决于今后的事态发展,以及可能出现的关于大流行病严重程度的任何新信息,以及政府当局为减缓病毒传播而采取的行动等,所有这些都是高度不确定和无法准确预测的。
以下讨论应与本季度报告表10-Q中其他地方的合并财务报表和所附附注一并阅读。
净销售额
下表是有关公司净销售额的信息:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束 | | | | | | 占截至三个月净销售额的百分比 |
| | 3月31日 | | | | | | 3月31日 |
| | 2020 | | 2019 | | %变化 | | CC变化百分比(1) | | 2020 | | 2019 |
段段 | | | | | | | | | | | | |
欧亚银行 | | | | | | | | | | | | |
服务 | | $ | 206.0 |
| | $ | 247.0 |
| | (16.6 | ) | | (14.6 | ) | | 22.6 | | 24.0 |
产品 | | 104.5 |
| | 135.6 |
| | (22.9 | ) | | (20.7 | ) | | 11.5 | | 13.2 |
欧亚银行共计 | | 310.5 |
| | 382.6 |
| | (18.8 | ) | | (16.8 | ) | | 34.1 | | 37.2 |
| | | | | | | | | | | | |
美洲银行 | | | | | | | | | | | | |
服务 | | 239.5 |
| | 240.8 |
| | (0.5 | ) | | 0.8 |
| | 26.3 | | 23.4 |
产品 | | 105.2 |
| | 121.9 |
| | (13.7 | ) | | (11.4 | ) | | 11.6 | | 11.9 |
美洲银行共计 | | 344.7 |
| | 362.7 |
| | (5.0 | ) | | (3.3 | ) | | 37.9 | | 35.3 |
| | | | | | | | | | | | |
零售 | | | | | | | | | | | | |
服务 | | 142.3 |
| | 140.9 |
| | 1.0 |
| | 3.9 |
| | 15.6 | | 13.7 |
产品 | | 113.2 |
| | 141.9 |
| | (20.2 | ) | | (18.2 | ) | | 12.4 | | 13.8 |
零售总额 | | 255.5 |
| | 282.8 |
| | (9.7 | ) | | (7.2 | ) | | 28.0 | | 27.5 |
| | | | | | | | | | | | |
总净销售额 | | $ | 910.7 |
| | $ | 1,028.1 |
| | (11.4 | ) | | (9.3 | ) | | 100.0 | | 100.0 |
(1)公司按当年汇率折算上一年期间的业绩,计算固定货币。
三个月结束2020年3月31日与截止的三个月相比2019年3月31日
净销售额下降$117.4,或11.4%包括主要与欧元和巴西雷亚尔有关的不利货币影响净额23.5美元,导致货币持续贬值93.9美元。以下结果包括外币的影响:
段段
| |
• | 欧亚银行净销售额下降$72.1包括主要与欧元有关的9.6美元的不利货币净影响和13.4美元的资产剥离。扣除货币和资产剥离的影响,净销售额下降49.1美元,原因是来自冠状病毒的客户和供应链挑战、前一年的非经常性更新项目以及低利润率服务业务。 |
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截至2020年3月31日的财务状况和经营业绩
DiebordNixdorf公司及其附属公司
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
| |
• | 美洲银行净销售额下降$18.0的净不利货币影响$6.4,主要与巴西雷亚尔有关。除去货币的影响,净销售额下降了11.6美元,主要来自于加拿大和美国的大型非经常性产品更新项目,同时也减少了利润率较低的服务业务。这一减少被美国地区Windows 10升级和软件增长的增加部分抵消。 |
| |
• | 零售净销售额下降$27.3包括对美元的净不利汇率影响7.5美元,主要与欧元有关。除货币影响外,净销售额主要较上年欧洲非经常性POS展期减少19.8美元,部分被北欧专业服务量增加所抵消。此外,总体收入受到与冠状病毒有关的延误的不利影响。 |
毛利
下表是有关公司毛利的资料:
|
| | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束 |
| | 3月31日 |
| | 2020 | | 2019 | | %变化 |
毛利-服务 | | $ | 150.3 |
| | $ | 157.2 |
| | (4.4 | ) |
毛利 | | 76.5 |
| | 88.9 |
| | (13.9 | ) |
毛利总额 | | $ | 226.8 |
| | $ | 246.1 |
| | (7.8 | ) |
| | | | | | |
毛利率-服务 | | 25.6 | % | | 25.0 | % | | |
毛利率-产品 | | 23.7 | % | | 22.3 | % | | |
| | | | | | |
总毛利率 | | 24.9 | % | | 23.9 | % | | |
服务毛利率增加0.6%在截至2020年3月31日的三个月内,包括19.4美元的非常规费用,主要包括一笔繁重的合同规定,3.3美元的备件库存,以及1.8美元对基本服务技术人员在冠状病毒大流行期间所作贡献的增量付款。重组减少了0.7美元。不包括非常规和重组费用的影响,服务毛利率增长3.8%,主要是由于公司的服务现代化计划,以及降低了低利润率维护合同,以及降低了美洲银行和零售部门的专业服务成本。此外,较低的成本从协理奖励计划(AIP),积极影响了2020年第一季度。
产品毛利率增加百分之一点四在截至2020年3月31日的三个月中,包括7.1美元的非常规费用,主要包括德国一家先前剥离的业务的4.8美元赔偿费用和前一年3.4美元库存准备金的倒转。不包括非常规费用,产品毛利增长3.6%,主要是由于美洲和欧亚银行部门的有利解决方案和地理组合,以及与2019年12月受损的资本化软件相关的较低的美洲银行和零售软件摊销。
营业费用
下表是有关公司营运开支的资料: |
| | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束 |
| | 3月31日 |
| | 2020 | | 2019 | | %变化 |
销售和行政费用 | | $ | 222.1 |
| | $ | 230.3 |
| | (3.6 | ) |
研究、开发和工程费用 | | 32.5 |
| | 36.9 |
| | (11.9 | ) |
(收益)资产出售损失,净额 | | (1.8 | ) | | 3.4 |
| | N/M |
|
业务费用共计 | | $ | 252.8 |
| | $ | 270.6 |
| | (6.6 | ) |
| | | | | | |
占净销售额的百分比 | | 27.8 | % | | 26.3 | % | | |
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截至2020年3月31日的财务状况和经营业绩
DiebordNixdorf公司及其附属公司
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
N/M=无意义
在截至2020年3月31日的三个月内,销售和行政费用减少。$8.2,或19.9美元,不包括3.5美元的有利汇率影响和15.2美元的增量非常规调整和重组调整。较低的销售和管理费用主要是由于公司现在的DN行动,以及与遗留的Wincor Nixdorf股票期权计划以及减少股票和现金奖金补偿有关的费用减少。
在截至2020年3月31日的三个月内,销售和行政费用的非常规成本为54.4美元,增长9.8美元主要是因为目前咨询和相关项目DN增加20.3美元,但法律和交易费用减少7.0美元,采购会计调整数减少3.0美元,其他项目减少0.5美元,部分抵消了这一增长。重组费用为7.6美元,比前一年增加5.4美元,这与“现在的DN计划”下的劳动力调整有关。
在截至2020年3月31日的三个月内,研究、开发和工程费用减少。$4.4包括对美元的净有利汇率影响0.9美元,主要与欧元和巴西雷亚尔有关。不包括货币和更高的结构调整费用1.4美元,研究、开发和工程费用减少4.9美元,主要原因是AIP费用减少、产品开发成本降低和软件成本管理行动减少。
在截至2020年3月31日的三个月中,该公司记录了主要与出售PortavisGmbH有关的1.8美元资产出售的收益。上一季度出售资产的损失主要与剥离委内瑞拉业务4.1美元和项目NV 2.8美元有关,但因该公司在荷兰的某些实体在零售经营部门的退出活动而获得3.5美元的收益部分抵消了这一损失。
在截至2020年3月31日的三个月中,营业费用占净销售额的百分比增加了。百分之一点五到百分之二十七点八与2019年同期相比,主要原因是非常规成本和重组成本较高,收入也较低。
营业利润(亏损)
下表为公司营运利润(亏损)的资料:
|
| | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束 |
| | 3月31日 |
| | 2020 | | 2019 | | %变化 |
营业利润(亏损) | | $ | (26.0 | ) | | $ | (24.5 | ) | | (6.1 | ) |
营运保证金 | | (2.9 | )% | | (2.4 | )% | | |
在截至2020年3月31日的三个月内,运营亏损与前一年相比有所增加。这一变化主要是由于非常规和重组费用的增加,抵消了与现在的DN计划相关的较低的运营费用和提高了毛利率。
其他收入(费用)
下表为公司其他收入(费用)净额的信息:
|
| | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束 |
| | 3月31日 |
| | 2020 | | 2019 | | %变化 |
利息收入 | | $ | 1.1 |
| | $ | 2.9 |
| | (62.1 | ) |
利息费用 | | (48.0 | ) | | (50.9 | ) | | 5.7 |
|
外汇收益,净额 | | 0.4 |
| | 2.8 |
| | (85.7 | ) |
杂项,净额 | | (0.9 | ) | | (1.4 | ) | | 35.7 |
|
其他收入(费用),净额 | | $ | (47.4 | ) | | $ | (46.6 | ) | | (1.7 | ) |
在截至2020年3月31日的三个月里,利息收入减少了1.8美元,主要原因是非合格计划的市场回报率较低,此外巴西的现金余额也有所下降。利息费用减少$2.9从偿还债务和降低利率。外汇收益减少2.4美元,原因是上一季度的收益主要与委内瑞拉经营实体的货币贬值有关。
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DiebordNixdorf公司及其附属公司
(未经审计)
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净损失
下表是有关公司净收益损失的资料:
|
| | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束 |
| | 3月31日 |
| | 2020 | | 2019 | | %变化 |
净损失 | | $ | (93.4 | ) | | $ | (131.9 | ) | | 29.2 |
|
占净销售额的百分比 | | (10.3 | )% | | (12.8 | )% | |
|
有效税率 | | (27.2 | )% | | (85.0 | )% | | |
税前损失和净亏损主要是由于上述原因而减少的。净亏损也受到所得税费用变化的影响。
持续经营亏损的有效税率为(27.2)%截至2020年3月31日的三个月。损失的费用主要是由于美国减税和就业法案(税法)对估计的预计税率的影响,更具体地说,是与全球无形低税率收入(GILTI)有关的影响。此外,利息费用结转的部分估价津贴和公司不同法定税率的管辖收入(损失)组合影响了估计的预计税率。
2020年3月27日,颁布了“冠状病毒援助、救济和经济安全法”2.2万亿美元缓解经济刺激缓解了市场条件,因为最近爆发了冠状病毒。除其他外,“关爱法”规定了一套公司税条款,包括允许公司将自2017年12月31日起至2021年1月1日前的纳税年度产生的净运营亏损(NOL)结转。此外,百分之八十暂时取消了应纳税收入限制,增加了2018年、2019年和2020年可以扣除的北环线结转额,“照料法”将企业利息费用的扣除限额提高到百分之五十从…百分之三十。该公司评估了“关爱法”对其所得税规定和现金流量的影响,不认为其影响是重大的。
税前损失的有效税率是(85.0)%截至2019年3月31日的三个月。损失的费用主要是由于“税法”对估计的预计税率造成的税收影响。更具体地说,GILTI和基地侵蚀及反滥用税(BIT)的影响。此外,该公司为了满足本季度我国贷款人的债务契约要求,使巴巴多斯公司的结构崩溃,导致额外的离散税开支,而与该公司不可抵扣的利息费用有关的估价津贴减免部分抵消了该公司的免税额,导致没有额外的现金税。上述项目以及公司的管辖收入(损失)组合和不同的法定税率是季度税率的主要驱动因素。
分部净销售额和营业利润汇总
下表按报告部门表示关于部门营业利润指标(不包括重组和非常规费用的影响)的信息。关于净销售额和部分营业利润的进一步详情,请参阅精简合并财务报表附注20:
|
| | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束 |
| | 3月31日 |
欧亚银行: | | 2020 | | 2019 | | %变化 |
净销售额 | | $ | 310.5 |
| | $ | 382.6 |
| | (18.8 | ) |
分段毛利 | | $ | 89.8 |
| | $ | 109.0 |
| | (17.6 | ) |
分段销售和行政费用 | | 46.1 |
| | 61.9 |
| | (25.5 | ) |
分部研究、开发和工程费用 | | 12.0 |
| | 13.4 |
| | (10.4 | ) |
分段营业利润 | | $ | 31.7 |
| | $ | 33.7 |
| | (5.9 | ) |
分段营业利润率 | | 10.2 | % |
| 8.8 | % | | |
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截至2020年3月31日的财务状况和经营业绩
DiebordNixdorf公司及其附属公司
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
欧亚银行净销售额下降$72.1包括主要与欧元有关的9.6美元的不利货币净影响和13.4美元的资产剥离。扣除货币和资产剥离的影响,净销售额下降49.1美元,原因是来自冠状病毒的客户和供应链挑战、前一年的非经常性更新项目以及低利润率服务业务。
分段营业利润下降$2.0在截至2020年3月31日的三个月中,包括不利货币净影响2.4美元在内。除去货币的影响,营业利润相对持平,因为较低的营运费用与DN现在的倡议、重组计划和较低的激励计划费用有关,足以抵消较低的产品和服务数量。
部分营业利润率增长2.4%,其中大部分来自较低的营运费用,如上文所述。
|
| | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束 |
| | 3月31日 |
美洲银行: | | 2020 | | 2019 | | %变化 |
净销售额 | | $ | 344.7 |
| | $ | 362.7 |
| | (5.0 | ) |
分段毛利 | | $ | 104.5 |
| | $ | 82.2 |
| | 27.1 |
|
分段销售和行政费用 | | 39.7 |
| | 50.3 |
| | (21.1 | ) |
分部研究、开发和工程费用 | | 11.1 |
| | 13.4 |
| | (17.2 | ) |
分段营业利润 | | $ | 53.7 |
| | $ | 18.5 |
| | N/M |
|
分段营业利润率 | | 15.6 | % | | 5.1 | % | | |
N/M=无意义
美洲银行净销售额下降$18.0的净不利货币影响$6.4,主要与巴西雷亚尔有关。除去货币的影响,净销售额下降了11.6美元,主要来自于加拿大和美国的大型非经常性产品更新项目,同时也减少了利润率较低的服务业务。这一减少被美国地区Windows 10升级和软件增长的增加部分抵消。
分段营业利润增加$35.2在截至2020年3月31日的三个月内,包括名义上不利的净货币影响。运营利润的增加主要是由于与服务现代化计划相关的服务利润率增加和AIP降低所致。此外,美国产品解决方案组合的改善和软件成本的降低推动了更高的产品毛利,部分抵消了前一年非经常性的刷新项目。与前一年相比,与DN相关的增量收益现在的举措推动了有利的运营支出。
截至2020年3月31日的三个月,部分营业利润率增长10.5%,主要是由于产品和服务毛利率的提高,以及与“现在的DN”计划相关的成本降低和AIP费用的减少。
|
| | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束 |
| | 3月31日 |
零售: | | 2020 | | 2019 | | %变化 |
净销售额 | | $ | 255.5 |
| | $ | 282.8 |
| | (9.7 | ) |
分段毛利 | | $ | 59.9 |
| | $ | 55.8 |
| | 7.3 |
|
分段销售和行政费用 | | 36.7 |
| | 37.8 |
| | (2.9 | ) |
分部研究、开发和工程费用 | | 7.9 |
| | 9.9 |
| | (20.2 | ) |
分段营业利润 | | $ | 15.3 |
| | $ | 8.1 |
| | 88.9 |
|
分段营业利润率 | | 6.0 | % | | 2.9 | % | | |
零售净销售额下降$27.3包括对美元的净不利汇率影响7.5美元,主要与欧元有关。除货币影响外,净销售额主要较上年欧洲非经常性POS展期减少19.8美元,部分被北欧专业服务量增加所抵消。此外,总体收入受到与冠状病毒有关的延误的不利影响。
分段营业利润增加$7.2在截至2020年3月31日的三个月中,包括名义上不利的货币影响,主要原因是毛利增加,主要来自优惠的服务解决方案和EMEA中的国家组合,以及更低的AIP和降低软件成本。
在截至2020年3月31日的三个月中,部门营业利润率增长了3.1%,主要原因是有利的组合和较低的软件摊销和运营费用带来的毛利率更高。
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管理的探讨与分析
截至2020年3月31日的财务状况和经营业绩
DiebordNixdorf公司及其附属公司
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
流动性与资本资源
公司现金和现金供应总额2020年3月31日和2019年12月31日情况如下:
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| | 2020年3月31日 | | (一九二零九年十二月三十一日) |
现金及现金等价物(不包括限制性现金) | | $ | 508.5 |
| | $ | 277.3 |
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额外现金供应 | | | | |
包括在待售资产中的现金 | | 32.8 |
| | 97.2 |
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未承付的信贷额度 | | 33.1 |
| | 36.7 |
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旋转设施 | | — |
| | 387.3 |
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短期投资 | | 13.5 |
| | 10.0 |
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现金和现金供应总额 | | $ | 587.9 |
| | $ | 808.5 |
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资本资源来源于企业留存的收入、根据公司承诺的和未承诺的信贷设施以及运营和资本租赁安排进行的借款。管理层预计,至少在未来12个月内,公司的资本资源将足以满足计划的营运资金需求、研发活动、设施或设备投资、养老金缴款和公司普通股的任何回购。虽然该公司认为它有足够的流动性,但鉴于冠状病毒的流行和相关的宏观经济影响,该公司增加了现金头寸,这是因为它非常谨慎。该公司正通过其行业领先的自动取款机、ALL CONNECT服务、零售SCO和POS解决方案,增强其作为金融机构、超市、药店和加油站的关键商业解决方案供应商的财务灵活性。循环融资机制下的额外借款可用于一般公司用途。公司无法预测或合理估计冠状病毒大流行的持续时间或程度、对我们客户和供应商的影响以及它将对我们的运营结果和财务状况造成的负面影响。公司正在积极管理业务,以保持足够的流动性。公司$3.6限制现金2020年3月31日和2019年12月31日。截至2020年3月31日, $196.9或38.4公司现金、现金等价物和短期投资的百分比在国际税务管辖范围内.某些国际资金的遣返可能因可能支付外国税款而受到不利影响。公司大约有$1,550可供遣返的收入,无须额外的税务开支。公司过去曾进行过收购,将来也可能进行收购。公司战略的一部分是通过剥离和补充收购来优化业务组合。该公司打算以现金和短期投资、从业务中提供的现金、可用信贷设施下的借款、债务或股票发行的收益和/或发行普通股来为今后的收购提供资金。
下表汇总了公司现金流量表的汇总结果三个月结束 3月31日:
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现金流动汇总表: | | 2020 | | 2019 |
业务活动使用的现金净额 | | $ | (79.9 | ) | | $ | (57.1 | ) |
投资活动使用的现金净额 | | (51.7 | ) | | (11.5 | ) |
由筹资活动提供(使用)的现金净额 | | 314.0 |
| | (13.9 | ) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | (15.6 | ) | | (0.5 | ) |
现金、现金等价物和限制性现金的变动 | | $ | 166.8 |
| | $ | (83.0 | ) |
经营活动
经营活动的现金流量可在不同时期大幅波动,因为周转金需求以及所得税、结构调整和一体化活动、养恤金筹资和其他项目的支付时间影响到报告的现金流量。业务活动使用的现金净额为$79.9为三个月结束 2020年3月31日,增加了对.的使用$22.8从…$57.1在同一时期2019.
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• | 期间业务活动的现金流量三个月结束 2020年3月31日与同时期相比2019主要受$38.5减少净损失,因为DN现在节省成本的倡议。关于公司净亏损的进一步讨论,请参阅以上讨论的运营结果。 |
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截至2020年3月31日的财务状况和经营业绩
DiebordNixdorf公司及其附属公司
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
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• | 提供的贸易应收款、存货和应付帐款净额$5.4并使用$42.3期间的现金流量三个月结束 2020年3月31日和2019分别。贸易应收款-使用的现金$8.0为三个月结束 2020年3月31日相比较$33.2为前一年同期提供的资金主要是由于2019年由于公司的营运资本改进举措和2020年第一季度正常运营支出而导致的收款情况的改善。为三个月结束 2020年3月31日,库存现金使用得到改善$29.2与上一年同期相比,主要原因是由于精简产品组合和改进治理,改进了库存管理和重点。提供的应付帐款$47.3为三个月结束 2020年3月31日与使用$12.4就同一时期而言,在前一年主要与DN有关的是现在的倡议。 |
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• | 合计而言,其他资产和负债合并使用$9.4最后三个月2020年3月31日相比较$54.2在同一期间2019。这一变化主要是由于发放的现金奖金增加,以及2020年第一季度持有待售资产的现金使用情况,以及业务结果导致的非现金递延所得税减少。 |
折旧和摊销费用减少$4.9到$53.5在三个月结束 2020年3月31日相比较$58.4在同一时期内2019主要原因是与获得的无形资产和资本化软件相关的摊销减少,以及资本支出的减少。年内递延所得税的变动三个月结束 2020年3月31日与同时期相比2019导致更多地使用$18.3主要与2019年巴巴多斯结构崩溃的税收影响有关,但因某些获得的无形资产上的递延负债减少而部分抵消。股份补偿减少$5.3到$4.0为三个月结束 2020年3月31日与同时期相比2019主要原因是股票发行减少。资产净出售的亏损(盈利)主要是由于Portavis GmbH公司在2020年第一季度剥离资产,以及在2019年第一季度剥离非核心业务造成的。
投资活动
期间投资活动的现金流量三个月结束 2020年3月31日与同时期相比2019主要受$42.7资产剥离收益减少,扣除2020年第一季度Portavis GmbH剥离和2019年第一季度项目NV剥离造成的现金剥离。此外,投资的到期日和购买主要与巴西的短期投资活动有关。$8.8增加现金使用。与前一年相比,该公司还减少了资本支出和对某些其他资产的投资,这些资产主要与将要出售的软件有关。
筹资活动
筹资活动提供的现金净额为$314.0为三个月结束 2020年3月31日与$13.9中的同一期间的使用情况。2019,这导致了$327.9。这一变化主要是由于该公司根据循环融资机制减少了其全部供应,以应对围绕冠状病毒大流行的不确定情况。公司也有$7.7与国际项目有关的未承付信贷额度的净借款。第一季度2020,公司支付了$65.4对于其定期贷款,主要是根据“信贷协议”的某些强制性还款规定,与$6.4在前一年的同一时期内。第一季度2019,公司支付了$11.0为赎回股票和向DiebordNixdorf AG少数股东提供现金补偿。
有关公司债务义务的补充信息,请参阅附注11。公司以现金支付与其债务有关的利息$34.0和$39.5三个月结束 2020年3月31日和2019分别。根据公司信贷协议的定义,经12个月调整后的EBITDA的净负债率为去年同期的4.2倍2020年3月31日。截至2020年3月31日,该公司在其债务协议中遵守了财务契约和其他契约。
有关公司套期保值和衍生工具的补充信息,请参阅附注17。
合同义务期间2020,本公司通过合同制造协议,在一年内以谈判达成的总价格,对材料作出了采购承诺。在…2020年3月31日,该公司有最低限度的采购承诺,在一年内到期的材料,通过合同制造协议,以谈判的价格。
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截至2020年3月31日的财务状况和经营业绩
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(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
第一季度2020公司在循环融资机制下降低了其全部可用性,因此,$68.8包括于2020年12月23日到期的票据。
除上文所述项目外,所有初始和剩余条件均超过一年的合同现金债务和或有负债一般保持不变。2020年3月31日相比较2019年12月31日.
表外安排公司订立了在精简的合并资产负债表中未得到承认的各种安排,这些安排对其财务状况、经营结果、流动性、资本支出或资本资源有影响或可能产生影响。公司参与的主要资产负债表外安排是担保、经营租赁和销售财务应收账款。本公司通过各种金融机构向供应商、客户、监管机构和保险供应商提供全球业务担保和备用信用证。如果公司不能付款,供应商、客户、监管机构和保险供应商可以向有关银行取款。关于担保的进一步细节,请参阅附注9。公司向金融机构出售应收财务款项,同时继续为应收账款提供服务。公司将财务应收账款从合并后的资产负债表中删除,并在合并后的业务报表中记录损益,从而记录这些销售。
关键会计政策和估计
管理层对公司财务状况和经营结果的讨论和分析是以公司精简的合并财务报表为基础的。编制这些财务报表需要管理层对未来事件作出估计和假设。这些估计数和基本假设影响到报告的资产和负债数额、或有资产和负债的披露以及报告的收入和支出数额。这些估计包括收入确认、贸易估值、融资租赁应收账款、库存、商誉、无形资产、其他长期资产、法定意外开支、担保义务和用于计算所得税、养老金和退休后福利以及客户激励措施的假设等。这些估计和假设是基于管理层的最佳估计和判断。管理层不断利用历史经验和其他因素对其估计和假设进行评估。管理部门监测经济状况和其他因素,并在事实和情况决定时调整这些估计和假设。由于无法精确地确定未来事件及其影响,实际结果可能与这些估计有很大不同。
最近的冠状病毒大流行并没有对该公司报告的2020年第一季度业绩产生重大不利影响。该公司正在积极监测冠状病毒大流行的影响,这可能会影响我们在2020年剩余时间的业务和运营结果,目前无法合理地估计其影响程度。冠状病毒对我们业务的影响程度将在很大程度上取决于今后的事态发展,以及可能出现的关于大流行病严重程度的任何新信息,以及政府当局为减缓病毒传播而采取的行动等,所有这些都是高度不确定和无法准确预测的。
管理层认为,在这一过程中,没有其他重大变化。三个月结束 2020年3月31日对公司在公司年度报告中关于财务状况和经营结果的讨论和分析中披露的作为其关键会计政策和估计的项目,该年度的年度报告为10-K表。2019年12月31日.
前瞻性报表披露
在表10-Q的季度报告中,未报告财务结果或其他历史信息的报表是1995年“私人证券诉讼改革法”意义内的“前瞻性报表”。前瞻性声明给出了当前对未来事件的预期或预测,并不能保证未来的表现。这些前瞻性声明,除其他外,涉及公司未来的经营业绩、公司在新市场和现有市场中的份额、公司的短期和长期收入和收益增长率,以及公司实施降低成本的举措和改进定价的措施,包括优化公司的制造能力。
使用“将”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”和类似的表达方式是为了识别已经由公司或代表公司作出并可能在未来作出的前瞻性陈述。虽然该公司认为这些前瞻性报表是基于对经济、其业务知识以及影响公司的主要业绩指标的合理假设,但这些前瞻性报表涉及风险、不确定性和其他因素,可能导致实际结果与所表达或隐含的结果大不相同。
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截至2020年3月31日的财务状况和经营业绩
DiebordNixdorf公司及其附属公司
(未经审计)
(百万美元,但每股数额除外)
前瞻的陈述。本公司没有义务更新前瞻性报表,无论是由于新的信息,未来事件或其他原因。
读者被告诫不要过分依赖这些前瞻性的陈述,这些陈述只在此日期发表。一些风险、不确定因素和其他可能导致实际结果与前瞻性声明所表达或暗示的结果大不相同的因素包括,但不限于:
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• | 与前DiebordNixdorf AG执行DPLTA和合并/退出有关的评估程序的结果; |
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• | 本公司有能力从其降低成本的举措和其他战略举措(如DN Now)中获益,包括其计划的重组行动以及业务流程外包计划; |
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• | 该公司的定价、经营和税收战略的最终结果适用于前DiebordNixdorf AG,以及实现成本削减和协同增效的最终能力; |
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• | 政治、经济或其他因素的变化,如货币汇率、通货膨胀率、衰退或扩张趋势、税收和规章以及影响公司每项业务的全球业务的法律; |
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• | 公司对供应商的依赖和对公司全球供应链的任何潜在干扰; |
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• | 市场和经济条件的影响,包括金融和服务市场的任何进一步恶化和破坏,包括金融机构的破产、重组或合并,这可能会减少我们的客户群和(或)对我们客户进行资本支出的能力产生不利影响,并对信贷的提供和成本产生不利影响; |
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• | 利率和外币汇率波动,包括高通货膨胀率国家货币可能贬值的影响; |
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• | 公司与客户、供应商、分销商和/或企业合作伙伴关系的变化; |
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• | 美国和国际上的立法和管制行动的效果以及公司遵守政府规定的能力; |
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• | 公司在剥离、重组或退出非核心和/或非增值业务方面的成功; |
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• | 公司进一步汇回现金、现金等价物和居住在国际税务管辖范围内的短期投资的意图发生变化,这可能对外国和国内税收产生不利影响; |
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• | 意料之外的诉讼、索赔或评估,以及任何当前/待决诉讼、索赔或评估的结果/影响; |
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• | 公司养恤金计划资产的投资业绩,这可能要求公司增加其养恤金缴款,以及医疗费用的重大变化,包括政府行动可能造成的费用变化;以及 |
除适用法律或法规所要求的范围外,公司没有义务更新这些前瞻性报表,以反映未来的事件或情况,或反映意外事件的发生。
第三项:市场风险的定量及定性披露
请参阅公司截至年度表格10-K的年报。2019年12月31日讨论市场风险敞口。如本报告其他部分所述,冠状病毒将对我们的业务和经营结果产生负面影响,由于公司无法预测大流行的持续时间或程度,因此无法合理估计未来对业务结果、财务状况和现金流量的影响,但可能具有重大意义。自那时以来,这一信息没有发生任何其他实质性变化。2019年12月31日.
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表格10-q截至2020年3月31日
(以百万计,但份额和每股数额除外)
项目4:管制和程序
这份10-Q表的季度报告包括1934年“证券交易法”(“交易法”)第13a-14条规定的公司首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)的认证。见附录31.1和31.2。本项目4包括关于这些认证中提到的控制和控制评价的信息。
根据管理层为确保财务报告的可靠性而制定的程序的执行情况,管理层认为,未经审计的精简合并财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司的财务状况、经营结果和现金流量,包括截至日期和所列期间的财务状况。
披露控制和程序
披露控制和程序(根据“交易法”颁布的规则13a-15(E)和15d-15(E))旨在确保在根据“交易法”提交或提交的报告中必须披露的信息在证券和交易委员会(SEC)规则和表格规定的时限内得到记录、处理、汇总和报告,并确保这些信息得到积累,并酌情传达给管理层,包括首席执行官和首席财务官,以便就所需披露作出及时决定。
在编制这份关于表10-Q的季度报告方面,公司管理层在首席执行官和首席财务官的监督和参与下,对截至本报告所涉期间结束时的披露控制和程序进行了评估。根据这一评价,首席执行官和财务主任得出结论认为,这种披露控制和程序在2020年3月31日.
内部控制的变化
第一季度终了2020年3月31日, 公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化.
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DiebordNixdorf公司及其附属公司
表格10-q截至2020年3月31日
(以百万计,但份额和每股数额除外)
第二部分-其他资料
项目1:法律程序
在…2020年3月31日该公司是在正常经营过程中发生的几起诉讼的当事方,这些诉讼无论是单独的还是总体上都不被管理层视为与公司的财务状况或经营结果有关的重大诉讼。管理层认为,公司精简的合并财务报表不会受到这些法律程序的结果、承诺或声称的索赔的重大影响。
有关法律程序的更多资料,请参阅公司年报第一部分第3项。2019年12月31日。本公司在截至年度的10-K表格年报中所报告的法律程序并无重大进展。2019年12月31日.
第1A项:危险因素
冠状病毒大流行扰乱了公司的运作,并可能对我们的业务产生重大的不利影响。
我们的业务可能会因广泛的健康流行病的爆发而受到物质上和负面的影响。目前的冠状病毒大流行已经扰乱了公司的运作,并将影响我们的业务,包括政府当局强制关闭、在家办公订单和社会隔离协议,以及寻求自愿关闭设施或施加其他限制,这些限制可能会对我们充分配置人员和维持业务的能力产生重大不利影响。具体来说,我们已经经历了,并期待着今后的经验,为响应我们运作的某些司法管辖区的政府授权,暂时关闭我们的设施,并因应某些设施对冠状病毒的阳性诊断,以保障我们同事的安全。冠状病毒的流行亦会破坏我们的供应链,并对我们保障设施供应及为雇员提供个人防护设备的能力造成重大影响,而这些措施可能会对我们的运作造成重大的负面影响。我们的客户及受影响国家的经济也可能会受到长期影响。即使病毒或其他疾病并没有显著扩散,也会对我们的客户及受影响国家的经济造成长期影响,受感染的风险或健康风险可能对我们的业务产生重大的不利影响。公司、我们的客户和供应商经营的国家内的任何上述情况都将严重扰乱我们的业务,并可能对我们的业务、业务结果、现金流和财务状况产生重大不利影响。由于我们无法预测冠状病毒大流行的持续时间或范围,因此无法合理估计对我们结果的负面财政影响,但可能是实质性的。
请参阅公司截至年度表格10-K的年报。2019年12月31日。自那时以来,这一信息没有发生任何其他实质性变化。2019年12月31日.
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DiebordNixdorf公司及其附属公司
表格10-q截至2020年3月31日
(以百万计,但份额和每股数额除外)
项目2:股权证券的未登记销售和收益的使用
年第二季公司股票回购的资料2020:
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| | | | | | | | | | | | | |
期间 | | 总人数 股份 购进(1) | | 平均价格 按股付费 | | 总人数 购买的股份 作为公共自愿的一部分 公布的计划(2) | | 最大准数 5月份的股票 尚未购买 根据计划(2) |
一月 | | 2,060 |
| | $ | 9.58 |
| | — |
| | 2,426,177 |
|
二月 | | 369 |
| | $ | 12.55 |
| | — |
| | 2,426,177 |
|
三月 | | 1,292 |
| | $ | 9.39 |
| | — |
| | 2,426,177 |
|
共计 | | 3,721 |
| | $ | 9.81 |
| | — |
| | |
| |
(1) | 根据公司股份补偿计划,所有股份均已交还或视为已交还本公司。 |
| |
(2) | 自上市以来,作为公开宣布的股票回购计划一部分而回购的股份总数为13,450,772截至2020年3月31日。该计划于1997年获得董事会批准。公司可不时在公开市场购买或私下谈判交易中购买股份。公司可根据加速回购股份计划或规则10b5-1计划进行全部或部分购买。计划没有到期日。下表提供了董事会批准回购公司流通股的摘要: |
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| | |
| 等额股总数 核准再购货 |
1997 | 2,000,000 |
|
2004 | 2,000,000 |
|
2005 | 6,000,000 |
|
2007 | 2,000,000 |
|
2011 | 1,876,949 |
|
2012 | 2,000,000 |
|
| 15,876,949 |
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项目3:高级证券违约
没有。
项目4:矿山安全披露
不适用。
项目5:其他资料
没有。
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DiebordNixdorf公司及其附属公司
表格10-q截至2020年3月31日
(以百万计,但份额和每股数额除外)
项目6:展品
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3.1(i) | | 修订及重订公司法团章程细则-参照表3.1(I)纳入注册官截至1994年12月31日止的表格10-K周年报告(委员会档案第1-4879号) |
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3.1(2) | | 经修订及重新修订的规例守则-参照表3.1(Ii)纳入注册官于2017年2月17日提交的有关表格8-K的现行报告(委员会档案编号1-4879) |
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3.2 | | 股东修订狄博尔德法团章程修订证明书-注册官第10-Q号截至一九九六年三月三十一日的季度报告(监察委员会档案第1号-4879)附录3.2成立为法团 |
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3.3 | | 修订狄博尔德法团经修订章程的证明书--参照截至一九九八年十二月三十一日止的注册主任表格10-K周年报告(委员会档案第1-4879号)附录3.3而成立为法团。 |
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3.4 | | 修订DiebordNixdorf法团章程修订证明书-注册官于2016年12月12日提交的有关表格8-K的现行报告(委员会档案第1-4879号)的附录3.1(I) |
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3.5 | | 自2017年4月26日起生效的DiebordNixdorf法团修订章程修订证明书--参照注册官截至2017年3月31日的季度报告表3.5(委员会卷宗第1号-4879号) |
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10.1 | | 截至2020年2月27日迪博尔德·尼克斯多夫公司、其附属借款人、担保人方、贷款人方和摩根大通银行作为行政代理人的第八次修正(委员会档案编号1-4879) |
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31.1 | | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第302条认证首席执行官 |
| | |
31.2 | | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第302条认证首席财务官 |
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32.1 | | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第906条认证首席执行官,“美国法典”第18章第1350条 |
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32.2 | | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第906条认证首席财务官,“美国法典”第18章,第1350条 |
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101.INS | | 内联XBRL实例文档 |
| |
101.SCH | | 内联XBRL分类法扩展模式文档 |
| |
101.CAL | | 内联XBRL分类法扩展计算链接库文档 |
| |
101.DEF | | 内联XBRL分类法扩展定义链接库文档 |
| | |
101.LAB | | 内联XBRL分类法扩展标签链接库文档 |
| |
101.PRE | | 内联XBRL分类法扩展表示链接库文档 |
| | |
104 | | 页面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年“证券交易法”的要求,登记人代表其签署了正式授权的报告。
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| | | | |
| | | | DiebordNixdorf公司 |
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日期: | 2020年5月5日 | | | /S/Gerrard B.SchMID |
| | | 通过: | 杰拉德·施密德 |
| | | | 总裁兼首席执行官 |
| | | | (特等行政主任) |
| | | | |
日期: | 2020年5月5日 | | | /S/Jeffrey Rutherford |
| | | 通过: | 杰弗里·卢瑟福 |
| | | | 高级副总裁兼首席财务官 |
| | | | (首席财务主任) |
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