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公司的独奏会		1
第一条一般适用的定义和其他规定		1

第1.01节	定义	1
第1.02节	合格证明书及意见	8
第1.03节	送交受托人的文件格式	8
第1.04节	持有人的作为	9
第1.05节	通知书等致受托人及公司	10
第1.06款	给予债务证券持有人的通知；豁免	11
第1.07节	与信托义齿法的冲突	12
第1.08节	标题和	12
第1.09节	继承人和受让人	12
第1.10节	可分性条款	12
第1.11节	义齿的好处	12
第1.12节	执政法	12
第1.13节	法定假日	12

第二条债务担保表		13

第2.01节	一般形式	13
第2.02条	受托人的认证证明书表格	13
第2.03节	债务证券以全球证券的形式发行	14

第三条债务证券		16

第3.01节	数额无限	16
第3.02节	面额	19
第3.03节	执行、认证、交付和约会	19
第3.04节	临时债务证券	22
第3.05节	转让和交换的注册、登记	22
第3.06款	残缺、毁坏、遗失和被窃债务证券	24
第3.07节	利息和附加利息的支付；保留的利息权利	24
第3.08节	当作拥有人	25
第3.09款	债务安全登记官注销	26
第3.10节	利息计算	26
第3.11节	付款须以适当的货币支付	26
第3.12节	[延长利息支付]*	27

第四条债务证券的赎回		27

第4.01节	条款的适用性	27
第4.02节	赎回的选择；致受托人的通知	27
第4.03节	选择须赎回的债务证券	27
第4.04节	赎回通知	28
第4.05节	债务证券赎回日到期应付	29
第4.06节	部分赎回债务证券	29

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第五条偿债基金		30

第5.01节	条款的适用性	30
第5.02节	偿债基金偿付债务证券的清偿	30
第5.03节	为偿债基金赎回债务证券	30

第六条盟约		31

第6.01节	支付本金、保费及利息	31
第6.02节	办公室或机构的维护	31
第6.03节	债务证券付款须以信托形式持有的款项	32
第6.04节	公司存在	33
第6.05节	每年高级船员合格证明书	33
第6.06节	放弃某些契诺	34

第七条抵偿和解除		34

第7.01节	债务证券的清偿及解除	34
第7.02节	义齿满意度与义齿的卸除	37
第7.03节	信托资金的运用	37

第八条违约事件；补救措施		38

第8.01节	违约事件	38
第8.02条	加速成熟；撤销和废止	39
第8.03条	受托人追讨债项及强制执行的诉讼	40
第8.04条	受托人可提交申索证明	41
第8.05节	受托人可在无须管有债务证券的情况下强制执行申索	42
第8.06节	运用收取的款项	42
第8.07节	对诉讼的限制	42
第8.08条	持有人获得本金、溢价及利息的无条件权利	43
第8.09节	权利的恢复和补救	43
第8.10节	权利和补救	43
第8.11节	延迟或不放弃	43
第8.12节	债务证券持有人的控制	44
第8.13节	放弃过去的违约	44
第8.14节	费用保证	45
第8.15节	放弃逗留或延期法律	45

第九条受托人		45

第9.01节	某些职责	45
第9.02节	违约通知	46
第9.03节	受托人的某些权利	47
第9.04节	不负责举办或发行债务证券	48
第9.05节	可持有债务证券	48
第9.06节	信托资金	48
第9.07节	补偿和偿还	48
第9.08节	资格丧失；利益冲突	49
第9.09节	要求法人受托人；资格	49
第9.10节	辞职和免职；接班人的任命	50

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二

第9.11节	接任人接受委任	51
第9.12节	合并、转换、合并或继承业务	52
第9.13节	优先收取对公司的申索	53
第9.14节	联席受托人及独立受托人	53
第9.15节	委任认证代理人	54

第十条受托人和公司的股东名单和报告		56

第10.01条	持有人名单	56
第10.02条	受托人及公司的报告	57

第十一条合并、合并、转让或者其他转让		57

第11.01条	公司只可按某些条款合并等	57
第11.02条	继任公司取代	58

第十二条补充契约		58

第12.01节	未经持有人同意补充义齿	58
第12.02条	经持有人同意的补充义齿	60
第12.03条	补充义齿的执行	61
第12.04款	补体义齿的效果	61
第12.05节	符合“托拉斯义齿法”	61
第12.06款	债务证券中对补充义齿的参考	61
第12.07款	无补充剂义齿的改性	62

第十三条持有人会议；不举行会议的行动		62

第13.01条	召开会议的目的	62
第13.02条	会议的召集、通知和地点	62
第13.03条	有权在会议上投票的人	63
第13.04条	法定人数；行动	63
第13.05款	出席会议；确定表决权；会议的进行和休会	64
第13.06款	点票和记录会议的行动	65
第13.07款	不开会的行动	65

第十四条公司、股东、高级人员和董事的豁免权		65

第14.01节	纯责任公司	65

第十五条[证券的从属地位]*		66

第15.01款	高级负债证券	66
第15.02款	证券收益的支付	66
第15.03款	与某些高级债务持有人的纠纷	68
第15.04款	代位权	68
第15.05款	公司的无条件义务	69
第15.06款	高级负债到期时的优先次序	69
第15.07款	受托人为高级负债持有人	70
第15.08款	致受托人执行附属命令的通知	70
第15.09款	修改、扩展等高级负债	70

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三、

兰屿首府公司

1939年信托契约的和解与联系

和契约，日期为20

信托义齿法科		契约科

§310	(a)(1)	9.09
	(a)(2)	9.09
	(a)(3)	9.14
	(a)(4)	不适用
	(b)	9.08, 9.10
§311	(a)	9.13
	(b)	9.13
	(c)	9.13
§312	(a)	10.01
	(b)	10.01
	(c)	10.01
§313	(a)	10.01
	(b)	10.01
	(c)	10.01
	(d)	10.01
§314	(a)(4)	6.06
	(b)	不适用
	(c)(1)	1.02
	(c)(2)	1.02
	(c)(3)	不适用
	(d)	不适用
	(e)	1.02
§315	(a)	9.01, 9.03
	(b)	9.02
	(c)	9.01
	(d)	9.01
	(e)	8.14
§316	(a)	8.12, 8.13
	(A)(1)(A)	8.02, 8.12
	(A)(1)(B)	8.13
	(a)(2)	不适用
	(b)	8.04
	(c)	1.04(g)
§317	(a)(1)	8.03
	(a)(2)	8.04
	(b)	6.03
§318	(a)	1.07

就任何目的而言，本目录不得当作是义齿的一部分。

契约(用于[从属]*债务证券)，日期为20岁，位于兰花岛首府公司之间，是一家马里兰公司(以下简称“公司”)，其主要办事处位于佛罗里达州韦罗海滩的弗拉明戈大道3305号，以及[托管人]，有其主要的公司信托办公室，作为受托人(这里称为受托人)。

公司的独奏会

本公司已妥为授权本义齿的执行及交付，以便不时发出其某些义齿。[从属]*债券、票据或其他负债证据(在此称为“债务证券”)，其总本金为无限，将按本条例所设想的一个或多于一个系列发行；而使本义齿成为公司有效协议所需的一切作为均已执行。

为本义齿的所有目的，除非另有明文规定，或除文意另有所指外，此处使用的大写术语应具有本义齿第一条赋予它们的含义。

因此，现在这个契约是：

为及考虑该处所及由该等处所的持有人购买债务证券，为债权证券或其系列的所有持有人的平等及相称的利益，须相互订立协议及协议如下：

第一条
一般适用的定义和其他规定

第1.01节-第1.01节

就本义齿的所有目的而言，除非另有明文规定，或除文意另有所指外：

(A)中转站、中转站等；

(B)直接或参照“信托义齿法”中所使用的、没有定义的所有术语，不论是直接或参照，都具有其中所赋予的含义；(B)直接或参照“信托义齿法”中所用的所有术语都具有其中所赋予的含义；

(C)在本报告中未另作定义的所有相关会计术语均具有按照美国普遍接受的会计原则给予的含义，除非在此另有明文规定，关于任何需要或允许的任何计算，一般接受的会计原则是指在计算之日或在公司选举时在本义齿的执行和交付之日在美国被普遍接受的那种会计原则；(C)除本合同另有明文规定外，关于任何需要或允许的任何计算的通用会计原则一词系指在计算之日在美国普遍接受的会计原则；或在公司选举时，在本义齿的执行和交付之日，指一般接受的会计原则；提供,不过在决定适用于公司的普遍接受的会计原则时，公司须在所需的范围内，遵从任何行政机构、规管当局或其他对公司有司法管辖权的政府机构的任何命令、规则或规例；及

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

(D)(D)中转站

该条界定了某些主要在第九条中使用的术语。

“债务担保法”适用于任何债务担保持有人，其含义载于第1.04条。

附加利息是指任何系列债证券的利息(如有的话)，而该等利息并非在适用的利息支付日期支付，而该利息须按该等债项保证所指明或厘定的年利率计算。

任何指明人的附属机构，指与该指明人士直接或间接控制或控制或由该指明人士直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就本定义而言，对任何指定的人使用控制是指通过合同或其他方式直接或间接地通过拥有表决证券来指导该人的管理和政策的权力；而控制和控制对该人的控制和控制具有与上述相关的含义。

认证代理人是指受托人依据第9.15条授权代表受托人认证一个或多个债务证券系列或部分债务证券的任何人(公司或公司附属公司除外)。

经授权的首席执行官是指首席执行官和首席财务官。

董事会指公司董事会或其任何获妥为授权行事的委员会，或公司的任何一名或多于一名董事及/或高级人员，而该董事或委员会须就与本义齿有关的事宜妥为转授其权力。

董事会决议指经公司秘书或助理秘书核证为已获董事局妥为采纳并在该认证日期完全生效并交付受托人的决议的副本。

“商业日”是指债务证券或本义齿所指明的付款地点或任何其他特定地点的营业日，指星期六或星期日以外的任何一天，而该日并非该付款地点或其他地点的银行机构或信托公司一般获法律、规例或行政命令授权或规定保持关闭的日子，但如第3.01条另有规定的，则属例外。

HACK是指不时组成的根据“交易法”成立的证券和交易委员会，或者，如果在本义齿的执行和交付日期之后的任何时候，该委员会并不存在，并履行根据“托拉斯义齿法”赋予它的职责，则该机构(如果有的话)在该时间履行此类职责。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

“公司”是指本义齿第一款中被命名为“附属公司”的人，直至继承人依据本义齿的适用规定成为该公司的继承人为止；其后，“准”公司指的是该接班人。

“公司请求”或“公司订单”是指授权官员以公司名义签署并交付受托人的书面请求或命令。

公司信托办公室是指受托人办公室，在任何特定时间，本义齿主要由受托人管理，在本义齿的执行和交付之日，该办公室位于。

公司信托是指房地产投资信托、公司、协会、公司、有限责任公司、股份有限公司或商业信托。

“间接债务证券”具有本义齿第一次背诵中所述的含义，更具体地说，是指在本义齿下认证和交付的任何有价证券。

第3.05条规定的债务担保注册官和债务担保登记人分别具有各自的含义。

第3.07节中规定的意思是违约利息。

就任何系列债务证券而言，备用保管人系指公司应确定此种债务证券将作为全球证券发行的证券、纽约、纽约的保管信托公司、另一家清算机构或根据“交易法”或其他适用的法规或条例注册为清算机构的任何后续机构，在每种情况下，均应由公司根据第2.03(C)节指定。

贴现债务担保是指在根据第8.02条宣布加速到期时，规定低于本金的任何债务担保。

美元或其他等值美元是指当时美国货币或货币中的一美元或其他等值单位，为支付公共和私人债务的法定货币。

符合条件的义务是指：

(A)对以美元计值的债务证券，政府义务，对以美元计值的债务证券，或

(B)对以美元以外的货币或以一种综合货币计价的债务证券，如第3.01节所设想的那样，对以美元以外的货币或以一种综合货币计价的债务证券而言，具有较高的成品率

默认项目的事件具有8.01节中指定的含义。

“证券交易法”是指经修正的1934年“证券交易法”。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

“全球担保”是指就债务证券而言，由公司执行并由受托人交付保存人或按照保存人的指示交付的债务证券，所有这些均应按照本指示进行登记，并须以保存人或其代名人的名义登记。

政府机关是指美国政府或其任何州或地区的政府，或哥伦比亚特区的政府，或其任何县、市或其他政治分区的政府，或上述任何部门、机构、当局或其他部门的政府。

4.政府义务-主要是指：

(A)具有无条件享有完全信仰和信用利益的美国的直接义务，或义务，其本金和利息的及时支付，或义务的直接义务或义务，对此美国应无条件地保证其完全信仰和信用的利益，并对其及时支付本金和利息的义务进行了审查；

(B)(B)直接对上文(A)项所述义务或任何特定利息或应付本金支付直接所有权利益的直接所有权义务直接归属于以上(A)项所述义务或任何具体利息或应付本金支付的直接所有权利益或任何特定利息或应付本金付款的转嫁性产品-转储提供,不过，该等债务或特定利息或本金付款的保管人，须为一间银行或信托公司(可包括受托人或任何付款代理人)，而该公司须接受联邦或州的监管或审查，而合并资本及盈余最少为$100，000，000；及提供,进一步，除法律另有规定外，该保管人有义务向该等证明书、保管收据或其他票据的持有人支付该保管人就该等义务或具体付款而收取的全部款额，并不得从该等款项中扣除任何款项。

债权人是指以其名义在债务担保登记册上登记的人。

普通义齿是指本文书原已签立及交付，并不时由一份或多于一份的契约或高级船员的证书予以补充或修订，而该等文书是根据本条例适用的条文而订立的，并须包括第3.01条所设想的特定债项证券的条款。

贴现债务担保的连带利息是指按规定利率由这种债务担保承担的利息(如果有的话)。

支付利息的日期，在用于任何债务担保的情况下，是指此种债务担保的分期利息的规定到期日。

(B)就任何债务保证而使用的明期限，指该等债务保证的本金或一项本金的分期付款，在该等债项保证或本义齿中(不论是在该述明的到期日)，在要求赎回或以其他方式作出的加速声明中到期及须支付的日期。

高级船员的证书是指由获授权人员签署并交付受托人的证书。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

律师的意见是指大律师的书面意见，律师可以是公司的大律师，也可以是受托人可以接受的其他律师。

1.在债务证券方面使用时，指在确定之日之前根据本义齿认证和交付的所有债务证券，但以下情况除外：

(A)转嫁、转制、转嫁、转嫁、转制、转制、转售、转售；

(C)根据第3.06节已付款，或作为交换或替代其他债务证券的交换或替代，已根据第3.06节支付的更高级的、可再加工的、可再加工的、更高级的债务证券，或作为其他债务证券依据本义齿获得认证和交付的交换或替代，但须向受托人提交的任何该等债务证券除外，而该等债务证券须向受托人提交令受托人满意的证明，而该等债务证券是由该等债务证券的真诚购买者或购买者持有，而该等债务证券是公司的有效义务；(C)该等债券证券须向受托人提交令受托人满意的证明；

提供,不过，在决定本义齿下未偿还的债务证券的所需本金的持有人，或任何系列或部分的未偿还债务证券的持有人，是否已根据本条例作出任何要求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃，或是否有法定人数出席债务证券持有人的会议，

(X)在不考虑本(X)条的情况下，应不予考虑和视为未予偿还的其他义务(除非公司、该附属公司或该义务拥有的其他相关附属公司或该等义务拥有本义齿下的所有债务证券，或所有该等系列的所有未偿还债务证券及每一笔(视属何情况而定)的欠薪债务证券(视属何情况而定)，而不考虑本条款(X))，并视属何情况而定。(X).在决定受托人在倚赖任何该等请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃时，或在就法定人数的存在而作出的任何该等决定时，只有受托人知道是如此拥有的债项证券，才可如此不予理会；提供,不过，如质权人已就该等债务证券确立如此行事的权利，而该质权人并非公司或公司的任何其他承付人或该公司的任何附属公司或该其他承付人，则该如此持有的如此拥有的真诚质押证券，如质权人已确立使受托管理人满意的权利，则该债权证券可视为未清偿债务证券；及

(Y)转接机

提供,进一步，如属不时无须出示或交出而须支付本金的债项保证，则就本义齿的所有目的而言，该等债项保证的本金须当作为在任何时间未付的本金，则该等本金须为原来本金减去迄今已支付的本金总额。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

支付代理人是指公司授权代表公司支付任何债务证券的本金和溢价(如有的话)的任何人(包括本公司)，或利息(包括附加利息)(如有的话)。

公开定期发行指不时发行一系列债务证券的要约，而债务证券的任何或全部具体条款，包括但不限于其利率(包括附加利息)(如有的话)，其规定的期限或到期日，以及赎回规定(如有的话)，须由公司或其代理人在发行该等债务证券时厘定。

法人是指任何个人、公司、合伙企业、合营企业、信托或非法人组织或任何政府机构。

付款地点，如就任何系列的债务证券或其部分而使用，则指第3.01条所指明的地方，除第6.02条另有规定外，该地点须支付该系列或部分债务证券的本金及溢价(如有的话)及利息(包括额外利息)(如有的话)(如有的话)。

任何特定债务安全的前身债务担保是指以往的每一项债务担保，证明其全部或部分债务与这种特定债务担保所证明的债务相同；为本定义的目的，根据第3.06条认证和交付的任何债务担保，作为交换或代替残馀、销毁、遗失或被盗债务担保，应视为(在合法范围内)作为证据，证明与被肢解、销毁、损失或被盗债务担保相同的债务。

(二)赎回日，在用于任何要赎回的债务证券时，是指由本义齿或依据本义齿所定的赎回日期。

补偿价，用于任何要赎回的债务担保时，是指根据本义齿被赎回的价格。

任何系列的债务证券任何利息支付日的应付利息的定期记录日期，是指第3.01条所设想的为此目的而指定的日期。

所需货币单位具有第3.11节规定的含义。

主管人员在就受托人使用时，指受托人指派管理本义齿的公司信托办事处的受托人高级人员，以及可将本义齿所引起的事宜转介予受托人的受托人的任何其他妥为授权的人员。

[高级负债是指公司为借来的资金而承担的所有(I)债务(非追索权义务和本义齿下发行的债务)，或由公司为借来的资金提供担保或承担的债务，包括为借来的资金(债务证券除外)所欠的高级和次级债务，或支付与公司及其附属公司综合资产负债表上根据不时生效的公认会计原则资本化的任何租赁有关的款项，(Ii)以债券、债权证、票据或其他类似工具证明的负债；(Iii)与信用证有关的债务，

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

(Iv)作为物业或服务的递延购买价格而发出或承担的债务，但不包括在正常经营过程中产生的贸易应付款或应计负债，(V)经修订的1978年“美国破产法”第101(5)节就利息及外汇合约、商品合约及类似安排等衍生产品所界定的申索债务；及(Vi)上述各条(I)至(V)项所提述的另一人作为承付人或其他人所承担的义务，而公司已就该等债务或义务作出保证，或对其负有直接或间接的责任或法律责任；在每种情况下，任何该等负债或义务的修订、续期、延展、修改及退还，不论该等债务或义务是在本义齿的日期存在的，或公司其后招致的。]*

任何系列债务证券违约利息支付的特别记录日期，是指受托人根据第3.07条确定的日期。

规定利率指的是一种利率(无论是固定的还是可变的)，根据其条款规定一项义务承担利息。在本义齿下作出的任何计算或其他决定，须参照债务保证的述明利率而作出，而无须顾及该等债务保证对公司的实际利息成本，亦无须顾及任何其他债务的述明利率或公司的实际成本，而该等债务保证是公司全部或部分债务的证明或保证。

述明的到期日，当就任何债务或其本金的任何分期付款或利息而使用时，指该债务的本金或该等本金或利息的分期付款被述明到期及须支付的日期(不论关于赎回、预付、加速、购买或延期的任何条文)。

(A)属于同一系列的一组债务证券，(B)除本金外，具有相同的条款。

“信托义齿法”是指1939年经修正的“信托义齿法”，自执行本义齿之日起生效；提供,不过，如1939年“托拉斯义齿法”由另一法令继承或在该日之后修订，则“托拉斯义齿法”系指经如此修正的“1939年托拉斯义齿法”，但须以该继承法或修正案适用于本义齿或公司或受托人根据或依据本义齿所采取的行动为限。

受托人指在本义齿第1段中被指名为受托人的人，直至继任受托人依据本义齿的适用条文就一套或多于一套债务证券而成为如此为止，而其后受托人须指或包括每名当时是本系列受托人的人，而如在任何时间有多于一名该等人，则就任何系列债务证券而使用的受托人，即指就该系列债务证券而使用的受托人。

美国是指美利坚合众国、其领土、其属地和受其政治管辖的其他地区。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

第一节第一节，第一节，成品率

除本义齿另有明文规定外，公司应公司向受托人提出的根据本义齿的任何条文采取任何行动的申请或要求，须向受托人提供一份高级人员证明书，述明本义齿所规定的与建议的诉讼有关的所有条件先例(如有的话)已获遵从，而大律师认为所有该等条件(如有的话)先例(如有的话)已获遵从，但如属任何该等申请或要求，则本义齿与该等申请或要求有关的任何条文特别规定须提供该等文件，则属例外，不需要提供额外的证书或意见。

每一份关于遵守本义齿所规定的条件或契诺的证明书或意见，须包括：

(B)(B)成品率较高的产品

第1.03节，成品率、成品率等。

在任何情况下，凡有数项事宜须由任何指明的人核证，或须由任何指明的人的意见所涵盖，则无须所有该等事宜由一名该等人士核证，或由该人的意见所涵盖，或只由一份或数份文件予以核证或涵盖，但其中一人可就某些事宜及一名或多于一名其他上述人士就其他事宜作出核证或给予意见，而任何该等人可在一份或数份文件中就该等事宜核证或发表意见。

公司高级人员的任何证明书或意见，如与法律事宜有关，可以大律师的证明书或意见或大律师的申述为根据，但如该高级人员知道或在行使合理谨慎的情况下，应知道该证明书或意见是就该高级人员的证明书或意见所依据的事项而作出的，则属错误。任何该等证明书或大律师意见，如与事实事宜有关，可以公司一名或多于一名高级人员的证明书或意见，或公司高级人员的申述为根据，述明该等事实事宜的资料由公司管有，但如该大律师知道或在行使合理谨慎的情况下，应知道有关该等事宜的证明书或意见或申述是错误的，则属例外。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

凡任何人须根据本义齿提出、发出或签立两项或多于两项申请、要求、同意、证明书、陈述、意见或其他文书，则该等申请、请求、同意、证明书、陈述、意见或其他文书可予合并，但无须合并为一份文书。

每当受托人收到任何委员会决议、高级人员证明书、大律师意见或其他文件或文书后，须在该文件或文书内发现文书、打字或其他疏忽或无意的错误或遗漏，则新的文件或文书可以经更正的格式取代，其效力及效力与原来以经更正的格式提交的格式相同，而不论该文件或文书的实际签立及/或交付的日期为何，该替代文件或文书须当作已签立及/或交付的日期为就该文件或文书所需的日期或日期。即使本义齿内有相反的规定，但如任何该等纠正文件或文书显示公司已采取或应公司的要求而采取行动，而该行动原文件或文书并无载有该等错误或遗漏，则所采取的行动不得失效或以其他方式变得无效，但该行动须及继续充分有效(但如该行动是故意失当或恶意所致，或曾对或可预期对根据本条例发出的任何债项证券的持有人产生重大不利影响，则属例外)。

在不限制前述条文的概括性的原则下，根据该等欠妥的文件或文书的授权而发行的任何债务证券，仍须是公司与所有其他未偿还债务证券同等及按比例享有本义齿利益的有效义务。

第1.04节.第1.04节

(A)任何有关的要求、要求、授权、指示、通知、同意、选择、放弃或由持有人作出、给予或采取的其他行动，如须由持牌人作出、给予或采取的任何有关要求、要求、授权、指示、通知、同意、选择、放弃或其他行动，由该等持牌人亲自或妥为以书面委任的代理人签署的一份或多于一份大致相若的文书或由妥为委任的代理人签署的一份或多于一份大致相若的文书或以书面委任的代理人所体现及证明，在按照第十三条的规定正式召集和举行的任何持有人会议上，或上述文书和任何此种记录的组合。除本条例另有明文规定外，当该等文书或纪录或两者均送交受托人时，该诉讼即告生效，如有明确规定，则须将该等文书或纪录交付公司。这种文书和任何这类记录(以及其中所载的和由此证明的行动)有时被称为签署这一或多项文书并在任何此类会议上投票的持有者的“退出法案”。任何该等文书或委任任何该等代理人的书面的签立证明，或任何人持有债务保证的证明，如以本条所规定的方式作出，即足以作本义齿的任何用途，而(除第9.01条另有规定外)为有利于受托人及公司的确证。任何会议的记录应以第13.06条规定的方式证明。

(B).

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

签署该文书或书面向他确认该文书或书面的签立，或可以受托人及公司认为足够的任何其他方式证明该文书或书面。如该项签立是由签署人以其个人身分以外的身分行事，则该证明书或誓章亦须构成其权限的充分证明。

(C)任何个人持有的债务证券的成品号和持有日期均须由债务证券登记册证明。

(D)任何有关客户的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、选择、放弃或其他法令，不论是否对同一债务证券的每名未来持有人具有约束力，或在转让登记时发出的每项债务证券持有人，或以该等证券作为交换或代替该等债务证券，而对受托人或公司在该等债务证券上作出的任何作为、省略或容受作出的任何作为、略去或容受的任何作为、略去或容许作出的任何作为，不论该等行动是否已在该等债务证券上作出批注，均须具约束力。

(E)再转接式再转接器

(F)在持有人的任何法令可以并在受托人要求下，就持有人所采取的任何行动所采取的任何行动，对持有人的任何行为进行认证和交付，(F)对持有者的任何行为进行认证和交付，并在受托人要求下，以受托人批准的形式对持有人采取的任何行动进行认可和交付。如公司如此决定，任何系列的新债款证券或其任何部分，经修改后，可由公司拟备及签立，并由受托人认证及交付，以换取该等系列或部分未偿还债务证券，而经受托人及公司认为须符合该等诉讼。

(G)如果公司要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法令的持有者提出任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法令，公司可根据其选择，提前确定有权提出此种要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法令的持有者的记录日期。(G)对此，公司可选择预先确定有权提出此种要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法令的持有者的记录日期，但公司没有义务这样做。如该纪录日期已定，则可在该纪录日期之前或之后发出该等要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法令，但只有在该纪录日营业结束时的纪录持有人，才可视为该纪录日期的持有人，以确定未偿还债务证券的持有人是否已授权或同意或同意该等要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他法令，并为此目的而计算未偿还债务证券的纪录日期。

第1.05节.class=‘class 5’>商品、商品敬受托人和公司。

本义齿所提供或准许的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、选择、放弃或作为，或本义齿所提供或准许的其他文件，须由任何持有人或公司向受托人作出、提供或提供或提交予受托人，或由

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

受托人或任何持有人，如以书面及面交方式送交收件人的高级人员或其他负责雇员，或以传真传送或其他直接书面电子方式传送至双方须不时指定的电话号码或其他电子通讯地址(除非另有明文规定者除外)，则足以应付本条例所订的每一目的(除非另有明文规定者除外)，但须以书面或面交方式将费用预付至与该一方姓名或名称相对的适用地址，或以本协议任何一方不时指定的其他地址缴付：

如致受托人，则：

[托管人]

[地址]

注意：

电话：

传真：

如向本公司，则：
兰屿首都公司
弗拉明戈大道3305号
弗罗海滩，佛罗里达32963
注意：
电话：
传真：

附副本至：

注意：
电话：
传真：

本文件所设想的任何通信，如在交付之日、以传真或其他直接书面电子手段发送、收到发送之日、以核证或挂号信方式发送，则应视为已于收到之日亲自交付、提供和存档。

第1.06节，中转税、成品率等，对债务证券持有者

除在此另有明文规定外，凡本义齿规定向任何事件的持有人发出通知，则该通知须在为发出该通知而订明的最新日期，而不早於订明的最迟日期，而不早於订明的最迟日期，而不早於订明的最早日期，以书面及邮递方式，给予每名受该等事件影响的持有人，而该通知须当作是发给该等通知的最迟日期，而不早於该通知所订明的最早日期。

如因暂停正常邮递服务或因任何其他因由而以邮递方式向持有人发出该通知并不切实可行，则经受托人批准而作出的通知，即构成就本条例所指的每一目的而发出的足够通知。在任何情况下，如以邮递方式向持有人发出通知，则没有将该通知或如此邮寄的通知内的任何欠妥之处寄往任何个别持有人，均不影响该通知就其他持有人而言是否足够。

本义齿所规定的任何通知，可由有权收取该通知的人在该活动之前或之后以书面放弃，否则须在该通知内指明，及

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

放弃应等同于这种通知。持票人应向受托人提交放弃通知，但此种提交不应成为依据此种放弃而采取的任何行动是否有效的先决条件。

第1.07节，无偿的，无偿的，间接的，间接的，与信托义齿法的

如果本义齿的任何规定有限制、有资格或与本协定的另一项规定相抵触，而该另一项规定是由“托拉斯义齿法”的任何规定所要求或视为包括在本义齿中，或以其他方式受“托拉斯义齿法”的任何规定所管辖，则该其他规定应予以控制；如果本协定中的任何规定与“托拉斯义齿法”相抵触，则“托拉斯义齿法”

第1.08节.=

本义齿的条款和章节标题及目录仅为方便起见，不影响本项目的施工。

第1.09节

公司在本义齿中的所有契约和协议，不论是否如此明示，均对其继承人和受让人具有约束力。

第1.10节

如果本义齿或债务证券中的任何规定无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此而受到影响或损害。

第1.11节.第1.11节

本义齿或债务证券，不论是明示或默示的，不得给予除本协议各方外的任何人及其根据本协议所指的继承人，持有人，[而只要本条例第15.14条所述的通知尚未发出，则高级债项的持有人，]*本义齿下的任何利益或任何合法或公平的权利、补救或申索。

第1.12节，第1.12节，无偿的，无偿的，商品

本义齿及债务证券须受纽约州法律管辖及解释，而无须顾及其法律原则，但如任何其他司法管辖区的法律须强制适用，则属例外。

第1.13节.第1.13节

在任何情况下，凡任何债务证券的任何利息支付日期、赎回日期或已述明的到期日，并非任何付款地点的营业日，则(尽管本义齿或债务证券的任何其他条文，或任何系列的债务证券的条文除外，或在本系列债务证券的任何部分，或在契约补充文件中，委员会决议或高级人员证明书，确立该系列或部分债务证券的条款，而该等条文须特别说明该等条文将适用以代替本节)利息的支付。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

或本金及保费(如有的话)无须在该日期在该付款地点作出，但可在下一个随后的营业日在该付款地点作出，其效力及效力犹如在该利息支付日期或赎回日，或在述明的到期日，而如在该营业日作出或妥为订定该等付款，则不得就该等利息支付日期、赎回日期或述明到期日(视属何情况而定)至该营业日期间所须支付的款额而累算利息。

第二条
债务担保形式

第2.01节.

每个系列的最后债项证券，须大致上采用本义齿所规定或准许的格式，而该等格式是本附例所规定或在设立该系列的契约补充文件中所确立的，或在依据该等补充契约或委员会决议而订立的高级人员证明书内所确立的格式，而该等证书或证明书须附有本义齿所规定或准许的适当的插入、遗漏、替换及其他更改，并可附有为符合任何证券交易所的规则而须放置的字母、号码或其他识别标记，或由执行该等债务证券的高级人员在该等债务证券的签立证明下，在该等证明书上放置须符合任何证券交易所的规则的传说或批注，或由执行该等债务证券的高级人员一致决定。如任何系列的债项证券的格式是依据一项或多于一项契约补充协议或委员会决议而在委员会决议或高级人员证书上确立的，则该委员会决议及高级人员证明书(如有的话)须在第3.03条所设想的公司命令交付时或之前交付受托人，以认证及交付该等债项证券。

除非第3.01或12.01(G)条另有指明，否则每个系列的债项证券均须以注册形式发行，而无须缴付利息。最后债款证券须以执行该等债务证券的高级人员所决定的方式出示，而该等债务证券的执行证明为该等债项证券的执行。

第2.02节.class=‘class 3’>商品、商品等.

受托人的认证证明书实质上须符合以下格式：

这是上述义齿中所指系列的债务证券之一.

日期：

		作为受托人

通过：
	授权代表

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

第2.03节，中转债、转制

(A)再转接机，如公司应根据第3.01节确定某一特定系列的债务证券将全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，则该公司应按第3.03节和公司根据该条向受托人交付的命令，对某一特定系列的债务证券进行完全或部分发行，由公司执行，受托人应按照第3.03节和根据该条向受托人交付的公司命令，对这种全球证券或证券进行认证和交付，并须以相等于该等全球证券或证券所代表的该系列的未偿还债务证券的总本金的款额计值；(Ii)可规定该等未偿还债务证券的总额可不时增加或减少以反映交易所；(Iii)须以该全球证券或证券的保存人或其代名人的名义注册，(Iv)须由受托人送交保存人或依据保存人的指示而交付，及(V)须按照保存人的规定而有传奇。受托人应与保存人就公司按公司指令所指示的全球证券达成任何协议。

(B)即使本节或第3.05节有任何其他规定，但不论本节或第3.05节的任何其他规定，仍可对产品进行再加工，但如下文(C)段的规定所设想，除非全球安全条款明确允许将该全球证券全部或部分交换为个人债务证券，否则全球安全可全部但不以第3.05节规定的方式全部转让，但不得部分和以第3.05节规定的方式转让给此种全球安全保存人的指定人，或转让给保存人，或公司选定或批准的该等全球证券的继任保存人，或该等继任保存人的代名人。

(C)在任何时间，全球安全保存人通知公司，它不愿意或不能继续作为这类全球安全的保存人，或者在任何时候，该系列的债务证券保存人根据“交易法”或其他适用的法规，不再有资格或地位良好，或在任何时候该系列的债务证券保管人不再有资格或有良好的地位。如果公司在收到此类通知后90天内未任命该全球证券的继任保存人，或意识到其不符合资格，公司将执行，而受托人在收到该系列的债务证券以最终证书的形式认证和交付该系列债务证券的命令后，将以类似条款和条款的最终证书的形式对该系列的债务证券进行认证和交付，其总本金与全球证券的本金总额相等，以换取这种全球证券。该等债务证券将以保存人指明的一人或多于一人的名义发行及注册。

(2)在法律允许的范围内，在符合代理保存人的规则和条例的情况下，公司可随时并自行酌情决定，以一种或多种全球证券的形式发行或发行的任何系列的债务证券不再由该全球证券或证券所代表。在任何此类情况下，公司将执行，而受托人在收到公司要求认证和交付债务证券的请求后，将以通用证书的形式全部或部分交换这种全球证券，并将认证和免费交付给保存人债务证券所指定的每一个人，其形式为相同期限和条款的最终证书，其总本金等于

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

代表该系列的全球证券的本金，或代表该系列的全球证券的总本金，以换取该全球证券或证券。

(3)对以全球证券形式发行或发行的债务证券而言，如果公司根据第3.01节规定，对可发行或可发行的债务证券进行再转制，则可再加工、再加工、转制、再加工等，由该等全球证券的保管人按照公司和保管人可以接受的条件，全部或部分放弃该等全球证券，换取债务证券的全部或部分。公司须随即签立，而受托人须免费认证和交付(A)予该保存人所指明的每一人新的债项保证或证券，而该等债项证券或证券须按该人所要求的同系列的期限及条款，以及该人所要求的任何授权面额，以相等于或作为交换该人在全球证券中的实益权益的合计本金，以相等于该人在全球证券的总本金之间的差额(如有的话)，向该保存人提供一份新的全球证券保证书，其条款与条款相同，并以相等于已交回的全球证券本金与交付予该等保管人的债务证券的总本金之间的差额(如有的话)的授权面额而定。

(四)在前三项中任何一项规定的任何一种交换中，公司应当执行，受托人应当以授权面额的确定证书的形式对债务证券进行认证和交付。以确定凭证的形式将全球证券的全部本金兑换为债务证券时，该全球证券由受托人撤销。除前一项另有规定外，根据本节为换取全球证券而发行的债务证券，应按照其直接或间接参与方的指示或其他指示，以全球证券保管人的名义和授权面额登记。提供如公司及受托人已如此同意，则受托人须将该等债项证券交付须如此注册的人。

(5)在任何适用的意见书或其他安排中，或依据任何适用的意见书或其他安排所指明的方式，或依据任何适用的申述书或其他安排，或根据任何适用的申述书或其他安排所指明的方式或依据任何适用的意见书或其他安排，或依据任何适用的意见书或其他安排，作出或根据任何适用的意见书或其他安排所指明的人或个人，均须以或依据任何适用的申述书或其他安排所指明的方式，或依据任何适用的意见书或其他安排，对该等保存人对这类全球安全或按公司订单交付或将根据第3.03条交付与之有关的。除第3.03条的规定另有规定外，受托人应按照或依据与保存人就全球安全或在任何适用的公司命令中与保存人订立的任何适用的意见书或其他安排或程序所指明的人所指明的方式和指示，交付和重新交付任何此类全球安全。如依据第3.03条作出的公司命令如此交付，公司就该命令所载的全球保安所作的任何指示，须以书面作出，但无须附有或载於高级船员证书内，亦无须附有大律师的意见。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

(六)收货人、收货人、被指定人为本义齿下一切目的的全球安全保管人；受益所有人应当按照适用的保存程序维护自己的利益。公司、受托人及债务证券注册处处长有权为本“全球证券”的所有目的而处理该保存人(包括支付本金、保费(如有的话)及利息(包括附加权益)，以及由作为该全球证券唯一持有人的全球证券的实益拥有人或向该等全球证券的实益拥有人发出指示或指示，而对该等全球证券的实益拥有人(包括该保管人的任何直接或间接参与者)并无任何义务)。公司、受托人、任何支付代理人或债务担保登记官均不对与全球证券的实益所有权权益有关的记录的任何方面或根据与保存人就该全球担保订立的任何适用的意见书或其他安排或与保存人的程序订立的其他安排或程序有关的全球证券的实益所有权权益的记录或维护、监督或审查任何与这种实益所有权权益有关的记录负有任何责任或法律责任。

第三条
债务证券

第3.01节，成品率、成品

根据本义齿可以认证和交付的债务证券的总本金是无限的。

债务证券可发行一个或多个系列。除本节最后一段另有规定外，在任何系列债务证券的认证及交付前，须藉说明书在补充契约或委员会决议中，或在高级人员依据补充契约或委员会决议而发出的高级船员证明书上，设立该等证券：

(A)转制成品率较高的产品

(B)在这种系列的债务证券的总本金上，任何可在本义齿下认证和交付的、可被认证和交付的、可在这套义齿下认证和交付的、可在该系列产品中进行认证和交付的更高等级的产品则视为从未根据本条例经认证及交付)；

(C)在任何利息支付日，如该等债务证券(或一项或多于一项前债证券)在正常营业日在该等利息的正常记录日在关闭营业日登记的人或个人(无具体身分)，须在任何利息支付日期支付利息，而该等转接品或再转嫁的人(无特定身分)须在任何利息付款日期支付利息，但该等债券证券(或一种或多于一种先前债务证券)在关闭营业时登记的人除外；

(D).

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

本义齿或其他(不论任何关于赎回、预付、加速、购买或延期的规定)；

(E)再转接式再转接机(如有的话)，如有，则该系列的债务证券或其任何部分的利息所产生的利率(包括过期本金的利率，如与该等债务证券到期前的利率不同，则与该等债务证券在到期前须支付利息的利率不同)；(Ii)或如适用的话，该等系列的债务证券或其任何部分的利率，应以较高的利率(如与该等债务证券在到期前须支付利息的利率不同)产生利息；(Ii)或在适用的情况下，该利率或利率应包括利息(如有的话)。及(Iii)利率及须支付额外利息(如有的话)的程度)、适用该等利率的一段或多于一段期间，或任何公式或其他方法，以参照在本义齿范围以外可予确定的指数或其他事实或事件，以及任何一段或多于一段时间，厘定该等差饷及任何一段或多于一段期间；该等利息的产生日期；须支付该利息的利息支付日期及该等债项证券在任何利息支付日期须支付的利息的定期记录日期(如有的话)[公司(如有的话)有权延长第3.12条所设想的利息支付期限和任何此种延长的期限]*；利息的计算基础，但第3.10条所规定的除外；

(F)再转接式再加工，如该系列的债务证券(如有的话)的本金及溢价(如有的话)或利息(如有的话)(如有的话)或任何部分的利息(包括额外利息)(如有的话)(如有的话)，或其中的任何部分，须予核发；(2)可对该系列的债务证券或其任何部分进行转让债务证券或其任何部分的转让登记；(3)该系列债务证券或其任何部分的债务证券的交换，或该等系列的债务证券的任何部分的交换，(4)就该系列的债项证券或其任何部分而向公司或向公司发出通知及要求，而本义齿可获送达；该系列的债项证券注册处处长；如属上述情况，则该等债项证券的本金须无须出示或交出而须予支付；

(G)可由公司的选择及对该等赎回的任何限制，包括但不限于限制公司部分赎回任何系列的债务证券的价格或价格以及该等系列的任何部分的条款及条件的期间或日期-导致此类债务证券从任何国家交易所退市；

(H)根据任何偿债基金或其他强制性赎回或投标规定，或在该等债券持有人的选择下，或在该等或多于一段期间内，或在任何日期或日期内，或在该等债务证券的全部或部分赎回或购买的条款及条件下，将该等证券或该等证券的任何部分作为或购买该等债券的任何一段或多于一段时间，以及该等债券的价格或价格，以及该等债务证券须根据该等义务全部或部分被当作或购买的条款及条件，而在该等或多于一段期间内，或在该等期间或日期内，该等证券须全部或部分地作为或购买该等债务证券，及适用于第4.04条规定的例外情况，适用于由持有人选择强制赎回或赎回的情况；

(I)成品率较高的产品

(J)(J)较高的成品率

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

(K)在公司或其任何部分的选择下，须以硬币或货币(述明债务证券须予支付的期限及条款及条件)，以较高级的硬币或货币(如有的话)(如有的话)或利息(包括额外利息)(如有的话)，须以硬币或货币(述明债务证券须予支付的硬币或货币除外)，以较高级的、更高级的、更高级的(如有的话)的本金或额外利息(包括额外利息)，以硬币或货币(述明债务证券须予支付的硬币或货币)支付；

(L)如果有关系列的债务证券的本金或溢价(如有的话)或利息(包括附加利息)(如有的话)(如有的话)(包括附加利息)(如有的话)(如有的话)(包括附加利息)(如有的话)，须在该系列债证券或其任何部分的任何部分支付，或须在公司或其持有人的选择时，在证券或其他财产、该等证券或其他财产的类型及款额，或决定该款额的公式或其他方法或其他方法中，以及作出任何该等选举的期限及条款及条件；

(M)如就该系列债务证券的本金或保费(如有的话)或利息(如有的话)而须支付的款额(如有的话)或利息(如有的话)，可参照在本义齿以外可确定的指数或其他事实或事件而厘定，则可根据本义齿以外可确定的指数或其他事实或事件而厘定该等款额的方式；

(N)(N)转接机

(O)除第8.01节所指明的有关该系列债务证券的任何违约事件外，任何关于该系列债务证券的违约事件，以及公司为该系列债务证券持有人或其任何部分的利益而订立的除第六条所列债务证券以外的违约事件，以及公司为该系列债务证券持有人或其任何部分的利益而订立的任何契约；

(P)(P)转制

(Q)转接式转接式产品(如有的话)

(R)转接式转接式产品，无论该系列的债务证券应全部或部分以全球证券或证券的形式发行，以全球证券或证券的形式全部或部分以全球证券或证券的形式发行；可将该等全球证券或证券全部或部分交换成该系列及任何认可面额的核证债务证券的条款及条件(如有的话)；可将该等全球证券或证券全部或部分交换为该系列及任何认可面额的核证债务证券的条款及条件，以及在何种情况下可能发生该等证券交换的情况，但以第2.03条所规定的方式除外；该等全球证券或证券的保存人；以及除或代替第2.03条所提述的传说外，须由任何该等全球证券承担的任何传奇或传说的形式；

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

(S)如该系列的债务证券或其任何部分的债务证券须以无记名形式发行，而该等系列的债务证券或其任何部分须以无记名形式发行，而该等系列的债务证券或其任何部分须以不记名形式发行，则该等成品油或其任何附属事宜如第12.01(G)节所设想的补充契约所设想的，须以无记名形式发行；

(T)在未根据本款第(R)款规定的范围内，对转接式转接机的转接式再转接机，再转接式转接机，再转接机；对该系列债务证券的持有人或其任何部分的权利的任何限制，以转让或交换这类债务证券或取得其转让登记的权利的任何限制；如果将对这类系列的债务证券或其任何部分的转让或交换登记收取服务费，则其数额或条件；(A)对该系列的债务证券或其任何部分的转帐或交换的权利的任何限制；

(U)对这类系列的债务证券或其任何部分的商业日定义的任何例外或商业日定义的任何变化，都可用于转嫁性较高的产品

(V)对这一系列债务证券的任何抵押品担保、担保或担保，都会被认可；

(W)可用于该系列债务证券的任何适用于债务证券的任何信用提高；以及

(X)不与本义齿的规定不相抵触的，具有较高成品率的产品，再转嫁成品率较高，成品率较高，不与本系列的规定不相抵触的任何其他条款。

[每个系列的债务证券或其任何部分，均应附属于第十五条规定的高级债务偿付权。]*

就受定期发行规限的系列的债务证券而言，本协议或设立该系列的董事局决议，或依据该等补充契约或委员会决议(视属何情况而定)的高级人员证明书，可就该系列的债务证券提供一般条款或参数，并规定该系列的债务证券或其任何部分的具体条款，须在公司命令内指明，或该等条款须由公司或其代理人按照第3.03条第(B)款第(B)项所述的公司命令所指明的程序厘定。

第3.02节.第3.02节

除非第3.01条就任何债务证券系列或其任何部分另有规定，否则每个系列的债务证券须以面额$1，000及其积分倍数发行。

第3.03节

除非第3.01条就任何系列债务证券或其任何部分另有规定，否则债务证券须由获授权人员代公司签立，并可在其上加盖公司的法团印章或由任何其他获授权高级人员予以证明。任何或所有上述高级人员在债务证券上的签署，可采用手动或传真方式。

即使有公司授权高级人员在签立时签署的手册或传真签名，债务证券仍须对公司具约束力。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

该等人士或其中任何一人在该等债务证券的认证及交付前已停止担任该等职位，或在该等债务证券的日期并没有担任该等职位。

受托人在收到以下文件后，须一次或不时按照下文所提述的公司命令，认证及交付一系列债务证券，以供原始发行：

(A)第2.01节和第3.01节所规定的确定这类系列的形式或形式和条件的仪器或仪器；

(B)按第2.01及3.01条的规定，要求认可及交付该等债务证券的公司命令，要求将该等债务证券进行认证及交付，而该等债务证券的条款，如该等债务证券的条款不应在任何契约补充协议或董事局决议中订立，或根据第2.01及3.01条所设想的那样，在高级船员证书上指明，则可按第2.01及3.01条的规定，订立该等条款，或(Ii)就须定期提供的一系列债务证券订立该等条款或(Ii)，或根据第2.01及3.01条的规定，在高级船员证书内指明该等条款或决议，受托人可接受，并据此订立该等条款(在受托人可接受的范围内，该程序可提供根据公司或其任何代理人的口头或电子指示进行认证及交付，而口头指示须以电子方式或书面迅速确认)，在任何一种情况下，均须按照根据上文(A)条交付的一份或多于一份文书办理；

(C)成品率较高的产品

(I)(I)转嫁性较高的产品

(Ii)转嫁成品率较高的产品

(Iii)再转接式产品破产法和破产法以及一般公平原则(不论这种可执行性是在衡平法程序中还是在法律上审议)；

提供,不过，就受定期要约规限的一系列债务证券而言，受托人只有权在首次认证该等债务证券的时间或之前，获得大律师的意见一次(提供律师的这种意见涉及此类系列的所有债务证券的认证和交付)，代替上文第(Ii)和(Iii)条所述的意见，律师可认为：

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

(X)在该等债务证券的条款须根据公司的一项或多于一项命令或公司不时指明的程序(可为受托人接受的程序)而订立时，该等转接式再转接器的再转接式再转接器

(Y)如由受托人按照本义齿认证及交付，以及上文(X)段所提述的公司命令或指明程序，以律师意见所指明的方式及在法律顾问意见所指明的任何条件的规限下，由公司发出及交付的公司命令或指明程序，已在本义齿下妥为发出，并会构成公司的有效及具法律约束力的义务，并可按照该等条款及条款予以强制执行，关于强制执行，涉及或一般影响债权人权利的强制执行的法律，包括(但不限于)破产法和破产法，以及一般的公平原则(不论这种可执行性是在衡平法程序中还是在法律上审议)。

就受定期要约规限的一系列债务证券而言，受托人可根据法律顾问的意见及依据第2.01及3.01条及本节(视何者适用而定)交付的其他文件，在该系列债务证券首次认证之时或之前，就该等债证券的形式及条款及其合法性、有效性、约束力及可执行性，作出决定性的倚赖，但如该意见或其他文件已因其条款而被撤销或终止，则不在此限。就定期发行的一系列债务证券的认证和交付而言，受托人有权假定公司关于认证和交付这类债务证券的指示不违反对公司有管辖权的任何政府当局的任何规则、条例或命令。

如任何系列的债务证券的格式或条款已由或依据第2.01或3.01条所准许的委员会决议或高级人员证明书确立，则如依据本义齿发行该等债务证券会对受托人本身在债务证券及本义齿下的权利、职责或豁免权产生重大或不利的影响，则受托人无须认证该等债务证券。

除非第3.01节就任何系列债务证券或其任何部分另有规定，否则每项债务担保的日期应为其认证日期。

除非第3.01条就任何系列债务证券或其任何部分另有指明，否则任何债项保证均无权享有本义齿下的任何利益，亦不得为任何目的而属有效或强制执行，除非在该等债项证券上有一份大致上由受托人或其代理人以人手签署签立的格式的认证证明书，而该等债务保证证明书即为确证性证据及唯一证据，证明该债务保证已根据本条例妥为认证及交付，并有权享有本义齿的利益。尽管有上述规定，如有的话

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

债务保证须已根据本条例经认证并交付公司或任何代公司行事的人，但公司从未发出及出售，而公司须按第3.09条的规定，将该债项保证连同一份书面陈述(该陈述无须符合第1.02条的规定，并无须附有大律师的意见)一并交付公司，述明该等债务保证从未由公司发出及出售，就本条例而言，该等债务保证须当作从未根据本条例经认证及交付，并永远无权享有本条例所指的利益。

第3.04节，第3.04节，成品税，成品税，成本价，成本价，成品率，成本价，商品，

在编制任何系列的通用债务证券或其任何部分前，公司可签立临时债务证券，并在公司命令下，须认证及交付以任何认可面额印刷、印刷、打字、油印或以其他方式制作的临时债务证券，以代替该等证券发行的最终债务证券的要旨，并须作出执行该等债务证券的高级人员所决定的适当插入、遗漏、替代及其他变体，以证明该等债务证券的签立；提供,不过，该临时债务证券不必背诵特定的赎回、偿债基金、转换或交换规定。

除非第3.01条就任何系列的债务证券或其任何部分的债务证券而另有指明，否则在制备该系列或部分的通用债务证券后，该系列或部分的临时债务证券可在依据第6.02条维持的公司办事处或机构交还该等债证券的地方，而无须向该系列或该等证券的持有人收取费用，以换取该等系列或部分的最终债务证券。在临时债务证券交还后，除前述情况外，公司须签立，而受托人须认证及交付相同系列及部分认可面额及相同期限及总本金的最后债项证券，以换取该等证券。

在按照上述规定全额交换之前，临时债务证券在所有方面均有权享有与本系列和同一批和类似期限的通用债务证券相同的利益。

第3.05节.=

公司须安排在依据第6.02条指定的每个办事处备存一份登记册(所有按照本条备存的登记册，统称为债项证券登记册)，而在符合其订明的合理规例的规限下，公司须就该等系列或部分债务证券的注册及转让事宜订定条文。公司须指定一人以综合方式备存每系列债务证券的债项保证登记册，而在此就该等债项证券注册处处长提述该人。尽管有相反的情况，公司仍可指定其一个或多于一个办事处作为须备存债务保证登记册的办事处，而公司可自行指定该等债项。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

保安注册处处长就该等系列中的一项或多于一项。债项保证登记册须在任何合理时间开放予受托人及公司查阅。

除第3.01条就任何系列或其任何部分的债务证券而另有指明外，公司须在依据第6.02条维持的公司办事处或机构将该等系列或任何部分的债务证券移交注册后，在该等系列或部分的付款地点签立，而受托人须以指定的承让人或受让人的名义认证及交付一份或多于一份同一系列或该等类别的新债务证券、认可面额及同类型或合计本金。

除第3.01条就任何系列的债务证券或其任何部分而另有指明外，该系列或任何部分的债务证券，可由持有人选择在任何该等办事处或机构交换，以换取一种或多于一种同系列或多于一种新债券、认可面额及同等级及总本金的债务证券。每当任何债项证券如此交还以供交换时，公司须签立该交易所持有人有权收取的债项证券，而受托人则须认证及交付该等债项证券。

凡在任何债务证券转让或交换登记时交付的债务证券，均为公司的有效义务，以证明同一债项，并有权享有本义齿下的相同利益，一如债务证券在该项转让或交易登记时放弃一样。

每项为转让或交换而提交或交还的债项保证(如公司、受托人或债务证券注册处处长有此规定)须妥为批注，或附同一份格式令公司、受托人或债务证券注册处处长(视属何情况而定)满意的书面转让文书，该文书须由持有人或其获妥为书面授权的受权人妥为签立。

除非第3.01条就任何系列的债务证券或其任何部分另有指明，否则不得就任何债务证券的转让或交换登记收取任何服务费用，但公司可规定须缴付一笔款项，以支付与任何债务证券的转让或交换的注册有关而可能征收的任何税项或其他政府收费，但依据第3.04、4.06或12.06条(依据第3.04、4.06或12.06条而不涉及任何转让的交易所除外)征收的税款或其他政府收费，则属例外。

公司无须在紧接发出赎回该系列或部分债证券通知书的15天前的15天内，签署任何系列债务证券或其任何部分的债务证券的转让或交换，或就该等证券的转让或交换作出规定；或。(B)任何如此选择以作全部或部分赎回的债务证券，但任何债项证券的未赎回部分则当作部分赎回。

本公司、受托人、任何付款代理人或债务保安注册处处长，对与该公司有关的纪录的任何方面，或就以下事项所作的付款，均无任何责任或法律责任。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

全球担保的实益所有权权益帐户，或用于维护、监督或审查与此类实益所有权权益有关的任何记录。

第3.06节

如已将任何残缺的债项保证交还受托人，则公司须签立，而受托人须认证并交付一份同系列的新债项保证，而该等债项证券的期限及本金亦属相同，并须载有一个并非同期未清的数目。

(A)如有证据令公司及受托人信纳任何债务抵押的拥有权及销毁、灭失或盗窃，及(B)他们为挽救每项债项及其中任何一项的代理人而合理所需的保证或弥偿，则在没有通知公司或受托人该等债项保证是由看来是该等债务保证的拥有人持有的情况下，公司须执行该等保证，而受托人须认证及交付一项相同系列及部分的新债务保证，以代替任何该等已被毁灭、遗失或被窃的债务保证，和相同的男高音和本金，并带有一个数字，而不是同期未偿。

尽管如此，如任何该等债项已成为或即将到期应付，则公司可酌情决定不发行新的债务保证，而是支付该等债务保证。

在根据本节发出任何新的债务保证后，公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何税项或其他政府收费，以及与此有关的任何其他合理开支(包括受托人的费用及开支)。

根据本节发行的任何系列的新债务保证，以代替任何已销毁、遗失或被窃的债务证券，均构成公司原有的额外合约义务，不论该等已销毁、遗失或被窃债务证券是否可在任何时间由该等新债务保证的持有人以外的任何人强制执行，而任何该等新的债务保证均有权享有本义齿的所有利益，并与在此妥为发行的该系列的任何及所有其他债务证券同等及成比例地享有该等权益。

本节的规定是排他性的，并应排除(在合法范围内)(在合法范围内)在替换或支付被残缺、毁坏、损失或被盗的债务证券方面的所有其他权利和补救办法。

第3.07节，成品率较高，成品率较高，成品率

除非第3.01条就任何系列的债务证券或其任何部分而另有指明，否则在任何利息支付日期须支付、按时缴付或妥为订定的任何债项保证的利息及额外利息(如有的话)，须在该利息的正常纪录日期结束时，以该人的名义向该人支付。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

[但须符合第3.12条的规定]*在任何利息支付日期(以下称为拖欠利息)，任何系列的任何债项证券的任何利息须立即停止支付，但该等利息并无准时支付或妥为订定，则该等利息须随即停止在有关的定期纪录日期支付予持有人，而该等拖欠利息可由公司在每一个案中选择支付，而该等拖欠利息可按以下(A)或(B)条的规定支付：

(a公司须以书面通知受托人就该等系列的每项债务保证拟支付的拖欠利息的款额及拟支付的日期，同时公司须将一笔相等于就该等拖欠利息而建议支付的总款额的款项存入受托人，或作出令受托人满意的安排，使受托人在建议的付款日期前就该笔按金作出令受托人满意的安排，将该笔款项存放在信托中，以符合本条所规定的有权享有该等拖欠利息的人的利益。因此，受托人须为支付该等拖欠利息而定出特别纪录日期，而该日期须在拟付款日期前不多于15天至不少于10天，而在受托人收到建议付款通知书后不少于10天。受托人须将该特别纪录日期迅速通知公司，并须以公司的名义及以公司的费用，迅速安排将拟支付该等拖欠利息的通知及有关的特别纪录日期，邮寄予每名该等系列债务证券持有人，邮寄至该等系列债券的每名持有人，地址为债务证券证券登记册内所列者。, 在该特别纪录日期前不少于10天。有关拟支付该等拖欠利息的通知及已如此邮寄的特别纪录日期，该等拖欠利息须支付予在该特别纪录日期营业结束时以其名义登记该系列债务证券(或其各自的前身债务证券)的人。

(B)公司可以任何其他合法的方式，以任何其他合法的方式，对任何系列的债务证券的任何违约利息，以任何其他合法的方式，以不抵触该等债务证券上市的任何证券交易所的规定付款，而在该等交易所所规定的通知后，如公司根据本条就建议的付款向受托人发出通知，则该等付款方式须当作切实可行。

除本节和第3.05节的上述规定另有规定外，在任何其他债务担保的转让、交换或替代下，根据本义齿交付的每一项债务担保，均应享有此种其他债务担保所承担的应计和未付利息(包括任何其他利息)以及应计利息的权利。

第3.08节，成品率、成品率等。

公司、受托人及公司的任何代理人或受托人在妥为提交债务保证以作转让登记前，可将该等债项保证注册的人视为该等债项保证的绝对拥有人，以收取本金及溢价(如有的话)，以及(除第3.05及3.07条另有规定外)利息(如有的话)，以及为任何其他目的(不论该等债项是否为任何目的)而收取利息(如有的话)。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

担保逾期未交，公司、受托人或公司的任何代理人或受托人均不受相反通知的影响。

第3.09节.

凡为支付、赎回、转让或交换而交回的债务证券，如已交还予债务证券注册处处长以外的人，则须交付债务证券注册处处长，如未予取消，则由债务证券注册处处长即时取消。公司可随时将公司可能以任何方式获得或公司不应发行和出售的债务证券送交债务证券登记官注销，而所有如此交付的债务证券均应由债务证券登记官迅速取消。除非本义齿明确允许，否则不得对债务证券进行认证，以代替或交换本节规定取消的任何债务证券。债务证券登记官持有的代表注销债务证券的所有证书，应当按照债务证券登记官在生效时的惯例处理，债务证券登记官不需要销毁任何此类证书。债务证券注册处处长(受托人除外)须迅速向受托人及公司交付关于该等已处置证明书的处置证明书，但如公司命令以同样方式交付，则公司须指示将已取消的债务证券交还受托人及公司。债务证券登记官应根据本节迅速向受托人和公司提交任何取消债务担保的证据。如果受托管理人是作为债务担保登记官的实体，则应按照本节的规定，迅速向公司提交一份关于任何已处置证书和(或)任何注销债务担保的证据的处置证书。, 如果公司订单有此要求。

第3.10节.

除第3.01条就任何系列的债务证券或其任何部分而另有指明外，每个系列的债务证券的利息，须以由12个30天月组成的360天年为计算基础，并以任何一个月内相对于该月份当作30天的实际日数计算。

第3.11节第3.11节，中转税、成品税、成本法、成品税、成本税

如属以美元以外的任何货币或以综合货币(所需货币)计值的任何系列债务证券或其任何部分，除非就第3.01条所设想的该等债务证券另有指明，否则公司支付本金的义务，或该等债务证券的溢价或利息，不得藉公司的任何投标或受托人以所需货币以外的任何货币解除或追讨，但如该项投标或追讨须导致受托人及时持有当时到期及须支付的所需货币的全部款额，则属例外。如任何该等投标或追讨是以规定货币以外的货币进行的，受托人可采取其认为适当的行动，将该等货币兑换为所需的货币。任何此类外汇的成本和风险，包括但不限于延迟和汇率波动的风险，应由公司承担，届时公司仍应对所需货币的短缺或拖欠承担全部责任。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

受托人在任何情况下均无须为此负上法律责任，但如受托人疏忽或故意失当，则不在此限。

第3.12节[延长利息支付]*.

[公司有权在任何时间，只要公司没有欠缴以下任何系列的债务证券的利息，则有权延长一个或多个系列的所有债务证券的利息支付期(如第3.01条就该债务证券如此指明的话)，并按第3.01条就该债务证券所指明的条款延长利息支付期。]*

第四条
债务证券的赎回

第4.01节，中转税，成品税，成本税，成品率，成品率

任何系列的债务证券或其任何部分，如在其指明的期限前可赎回，则须按照本条的规定，并按照本条的规定(除第3.01条就该等系列或部分的债务证券而另有指明者外)予以赎回。

第4.02节，中转税，成品率，成本

公司选择赎回任何债务证券，应以董事会决议和/或高级船员的证书作为证据。公司须在公司所定的赎回日期前至少45天(除非较短的通知令受托人满意者除外)，以书面通知受托人该赎回日期及须赎回的该等债项证券的本金。如属债务证券的任何赎回(A)在该等债务证券的条款或本义齿的其他地方所规定的任何赎回限制届满前，或(B)依据公司的选择而受该等债务证券条款所指明的条件规限，则公司须向受托人提供一份高级人员证明书，证明该等限制或条件已获遵从。

第4.03节，中转税，成品率等，

如须赎回的债务证券少于任何系列的所有债务证券或其任何部分，则须由受托人以受托人认为公平及适当的随机选择方法，从先前未曾要求赎回的该系列或部分未偿还债务证券中选出，或在没有任何该等条文的情况下，采用受托人认为公平及适当的随机选择方法，以赎回该等证券，就选择赎回该系列或部分债证券的本金(相等于该等系列或部分的债务证券的最低认可面额或其任何整数倍数)订定条文，该等系列或部分债券的面额大于该等系列或部分的债务证券的最低认可面额的部分(相等于该等系列或部分的债务证券的最低认可面额)；提供,不过，如如高级人员证明书所示，公司须提出购买债项证券的全部或任何本金，则任何系列或其任何部分仍未偿还，而该等要约所涉及的债项证券，如已获公司指示，则须向公司提交少于所有该等债项证券以供购买。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

则命令须选择尚未如此投标的该等债项证券的全部或任何本金以供赎回。

如果债务证券随后以全球证券的形式持有，则应按照保存人的习惯程序选择被赎回的债务证券。

受托人须迅速以书面通知公司及债务证券注册处处长被选择赎回的债务证券，如选择部分赎回的债务证券，则须将赎回的本金通知公司及债务证券注册处处长。

就本义齿的所有目的而言，除文意另有所指外，凡与债务证券赎回有关的条文，如属任何已获赎回或只部分赎回的债务证券，则须与该等债项证券中已经或将要赎回的本金部分有关。

第4.04节，第4.04节，成品税，成本税，商品税，商品价格，

赎回通知书须按第1.06条所规定的方式，在赎回日期前不少于30天或多于60天，向债务证券持有人发出赎回通知。

所有赎回通知书均须述明：

(A)(A)成转率

(C)如果要赎回的任何系列或部分的债务证券低于所有债务证券的赎回额，确定要赎回的特定债务证券和部分偿还债务证券的本金部分，(C)将被赎回的特定债务证券的识别和任何债务证券部分偿还的本金部分，

(D)转嫁产品提供在赎回日当日或之前，支付代理人收到赎回价格，该利息(包括任何附加利息)将在上述日期及之后停止累积，

(E)(E)将该等债务证券交回以支付赎回价格及应计利息(如有的话)的地点或地点，而该等转归或转嫁的地方或地点(如有的话)

(F)(F)(如属此种情况)为沉沉或其他基金而赎回，是为沉沉或其他基金而赎回的，(F)再转嫁

(G)(如公司选择该等债务证券时，如公司须选择该等债券的CUSIP号码，如公司须选择该等债务证券，则在该情况下，该等赎回通知可载有关于印在债务证券上或在该赎回通知书上的号码是否正确的免责声明，则)(G)如公司须如此选择，则可将转嫁成品率较高的成品油

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

除非按照第3.01条就任何债务证券另有指明，否则在公司选择赎回债务证券的通知方面，除非在发出该通知后，该债务证券须当作已按照第7.01条缴付，否则该通知可述明该项赎回须以该等债务证券的付款代理人(如有的话)在所定的赎回日期当日或之前收到足以支付本金及溢价(如有的话)的款项，以及利息(包括额外利息)(如有的话)为条件，如该等债项证券并无如此收取该等款项，则该通知并无效力或效力，而公司亦无须赎回该等债项证券。如该赎回通知书载有上述条件，而该等款项并无如此收取，则不得作出赎回，并须在其后的合理时间内，以发出赎回通知的方式发出通知，说明该等款项并无如此收取，亦无须作出该项赎回，而债证券的付款代理人或该等代理人须以其他方式当作已赎回的债项证券，须迅速将在作出赎回时已交回的任何该等债项证券交还持有人。

在公司的选择下须赎回的债务证券赎回通知书，以及任何如前述般不符合赎回条件的通知，须由公司发出，或应公司的要求，由债务证券注册处处长以公司的名义及费用发出。强制赎回债务证券的通知应由债务证券登记官以公司的名义并以公司的费用发出。

第4.05节，第4.05节，等价物，成品率，

已如前所述发出赎回通知，而该通知所列条件(如有的话)已获符合，则该债证券或其部分如此赎回的债项证券，须在赎回日期当日及自该日起及之后到期并须支付(如属无条件赎回通知书，公司须欠缴赎回价格及应计利息(如有的话)，则该债证券或其部分(如有的话)须停止支付利息。在按照该通知交出任何该等债项保证以供赎回时，该等债项或其部分须由公司以赎回价连同应计利息(如有的话)(如有的话)支付至赎回日期；提供,不过，如按第3.01条就该等债务保证而作出的规定指明，则该等移交并不是支付该等债项的条件；及提供,进一步则除第3.01条就该等债务保证另有指明外，任何债务证券如在赎回日期当日或之前已述明到期日，其任何债务保证的利息分期付款，须支付予该等债务证券的持有人，或在按照该等债务证券的条款在有关的正常纪录日期营业结束时注册为该证券的一名或多于一名先前债务证券，但须受第3.07条的条文规限。

第4.06节，中转税、成本法、成品税、成品率、成品率等。

在任何债项保证交回后，只须在该债项的付款地点部分赎回(如公司或受托人有此要求，则须由公司及受托人妥为签立的书面转让文书，或一份符合公司及受托人满意的格式的书面转让文书，予以妥为批注)

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

公司须藉持有该债券的人或其获妥为书面授权的受权人签署，而受托人须在无须收取服务费用的情况下，认证及交付该等债项证券持有人一份新的债务证券或同一系列及部分的债务证券，而该等债券或证券的任何获授权面额为该持有人所要求的任何认可面额，以及相等于及以相等于及交换如此退回的债项保证本金的未赎回部分的合计本金。

第五条
偿债基金

第5.01节

本条条文适用于任何系列债务证券或其任何部分的偿债基金，但如第3.01条就该等系列或部分债务证券另作指明者，则属例外。

任何系列的债务证券条款或其任何部分所规定的任何偿债基金付款的最低数额，在此称为强制性偿债基金付款，而超过任何系列债务证券条款或其任何部分规定的最低数额的任何款项，在此称为可选偿债基金付款。如任何系列的债务证券条款或其任何部分规定了该条款，则任何偿债基金付款的现金数额可按第5.02条的规定予以减少。每笔偿债基金付款，均须按该等债务证券的条款的规定，适用于该等债券系列或部分债证券的赎回。

第5.02节，成品率、成品率等。

公司(A)可向受托人交付须作出强制性偿债基金付款的系列或部分证券(以前任何要求赎回者除外)；及(B)可申请作为该等系列或部分的债权证券，而该等系列或部分已由公司依据该等债务证券的条款而在公司选择时购买或赎回，或在每种情况下，均适用于该等强制性偿债基金付款的全部或任何部分；提供,不过，如债务证券以前曾如此运用，则不得将债务证券用作清偿强制性偿债基金付款。如此运用的债务证券，须由受托人按该等债务证券所指明的赎回价格收取并记入贷方，以便借该偿债基金的运作予以赎回，而该等强制性偿债基金付款的款额须据此减少。

第5.03节

公司须在任何系列债务证券或其任何部分的每项偿债基金付款日期前不少于45天，向受托人交付一份高级船员证明书，指明：

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

(二)转嫁性较高的产品，如有，可选偿债基金的付款额，连同这种强制性的偿债基金付款的数额，将与这种强制性偿债基金付款一起支付的数额，如有，则与此种强制性偿债基金付款一起支付；

(D)将现金支付的总偿债基金支付的部分(如有的话)以现金支付支付的部分(如有的话)：(D)将以现金支付的部分(如有的话)，再转嫁成品率较高的产品

(E)再转接机

如公司没有交付该高级船员的证书，而在适用范围内，所有该等债项证券须在该偿债基金付款日期前的第45天或之前交付，则就该等偿债基金付款日期而言，该系列或该部分的偿债基金付款，须全部以现金支付，款额为强制性偿债基金付款额。受托人须在每个该等偿债基金付款日期前不少于30天，以第4.03条所指明的方式选择在该偿债基金付款日期赎回的债务证券，而债务证券注册处处长须安排以第4.04条所规定的方式以公司的名义及以公司的费用发出赎回该等证券的通知。该通知已妥为发出，该等债项证券的赎回须按第4.05及4.06条所述的条款及方式作出。

第六条
盟约

第6.01节

公司须按照该等债务证券及本义齿的条款，就每一系列的债务证券支付本金及溢价(如有的话)及利息(如有的话)。

第6.02节，第6.02节，成品率、成品率、成品率等。

公司须在每个债项证券或其任何部分的付款地点，维持一个办事处或机构，而该办事处或机构须支付该等债务证券；凡可就该等债务证券及本义齿向公司作出转让或交换登记，以及就该等债务证券及本义齿向公司或向公司发出通知及要求，则该办事处或机构须维持该办事处或机构。公司应以第1.06条规定的方式向受托人及时书面通知每个办事处或代理机构的地点和地点的任何更改，并迅速将任何此种更改通知持有人。如公司在任何时间没有就任何系列债务证券或其任何部分维持任何该等所需的办事处或机构，或没有向受托人提供该等证券的地址，则须作出该等债务证券的付款，可就该等证券的转让或交换作出登记，并可将有关该等证券的通知书及要求送达

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

在任何该等事件中，受托人及公司现委任受托人为其所有该等目的的代理人。

公司亦可为上述任何或全部目的，不时就一个或多于一个系列债务证券或其任何部分指定一个或多于一个其他办事处或机构，并可不时撤销该等指定；提供,不过，除非第3.01条就该系列或该等类别的债务证券另有指明，否则该等指定或撤销不得以任何方式解除公司按照上述规定在每一支付该等债务证券的地方为该等目的而维持办事处或机构的义务。公司应立即向受托人发出书面通知，并以第1.06条规定的方式迅速通知持有人任何此类指定或撤销以及任何其他办事处或代理机构的任何变更。

尽管有相反的规定，本节所规定的任何职位或代理可保留在公司的一个办事处，在这种情况下，公司须履行在该办事处或代理机构履行的所有职能。

第6.03节，为债务证券支付而进行的，第6.03节，等价物

如公司须在任何时间就任何系列的债务证券或其任何部分作为其本身的付款代理人，则在任何该等债证券的本金及溢价(如有的话)及利息(如有的话)(如有的话)的每个到期日或之前，公司须将一笔足以支付本金及溢价或利息(包括额外利息)的款项(包括额外利息)(如有的话)分隔及以信托形式持有，以使有权获得该等款项的人的利益，足以支付如此到期应付的本金及溢价或利息(包括额外利息)，直至该笔款项获支付公司如有任何本金或溢价(如有的话)或利息(包括额外利息)(如有的话)，如有的话，公司须立即通知受托人公司(或该等债务证券的任何其他承付人)没有支付该等债项证券的本金或溢价(如有的话)(如有的话)。

每当公司有一名或多于一名偿付任何系列债务证券或其任何部分的偿付代理人，公司须在该等债证券的本金及保费(如有的话)及利息(包括额外利息)(如有的话)的每个到期日或之前，将该笔款项存放在该等偿付代理人处，而该笔款项须足以支付如此到期应付的本金及溢价或利息(包括额外利息)，而该笔款项须以信托形式持有，以惠及有权享有该等本金、溢价或利息(包括额外利息)的人，而(除非该付款代理人是受托人)，公司须将受托人没有如此行事一事迅速通知受托人。

除本条条文另有规定外，公司须安排任何系列债务证券或其任何部分(公司或受托人除外)的每一支付代理人签立一份文书，并将该文书交付受托人，而在符合本条条文的规定下，该文书须：

(A)(A)为以下目的，为下列目的持有所有款项：为支付本金和保险费(如有的话)而持有的所有款项(如有的话)；或利息(包括额外利息)，(如有的话)(如有的话)；(A)为下列目的，为下列目的持有所有款项，用于支付这类债务证券的本金和保险费；或利息(包括附加利息)；(如有的话)

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

有权领取该等款项的人，须按本条例的规定向该等人士付款或以其他方式处置；

(B)(B)转嫁成本法

(C)在任何该等失责行为持续期间的任何时间，在任何该等失责行为持续期间，如受托人提出书面要求，应受托人的书面要求，将该付款代理人以信托方式持有的所有款项，立即支付予受托人，并向受托人提供其所掌握的有关有权领取该等款项的人的姓名或名称及地址的资料，并向受托人提供其所掌握的有关该等款项的姓名或名称及地址的资料。

公司可随时或藉公司命令指示任何付款代理人向受托人支付公司或该付款代理人以信托形式持有的所有款项，该等款项须由受托人以与公司或该付款代理人持有该等款项的信托相同的信托方式持有，而如公司命令按照第VII条的规定交付受托人，则该付款代理人须免除就该等款项而承担的一切进一步法律责任。

任何存放于受托人或任何付款代理人的款项，或由公司以信托形式持有，以支付任何债项保证的本金及溢价(如有的话)或利息(如有的话)，并在该本金及保费(如有的话)或利息(包括额外利息)到期须付后两年内无人申索，则须应公司的要求向公司支付，或如公司当时持有，则须从该信托中解除；而在该项付款或解除后，该等债务保证的持有人须作为无担保的一般债权人而非未偿还债务抵押的持有人，只向公司看管如此到期应付及仍未缴付的款额，而受托人或该付款代理人就该等信托款项所负的一切法律责任，以及公司作为受托人的所有法律责任，须随即终止；提供,不过则受托人或该付款代理人在被规定须向公司缴付任何该等款项前，可安排将该笔款项只在一次寄出后，以邮递方式寄予该持有人，通知该持有人该等款项仍无人申索，而在该笔款项所指明的日期(该日期不得少于该邮递日期起计30天)后，该笔款项的任何无人申索馀额即会付予公司。

第6.04节，第6.04节，成品税，成品税，成本税，特别

在符合公司根据第十一条享有的权利的前提下，公司应采取或安排作出一切必要的事情，以保持和保持公司的全部效力并实现公司的存在。

第6.05节

公司须至迟於每年开始，向受托人交付一份无须符合第1.02条规定的高级船员证明书，该证书由公司的首席行政人员、首席财务主任或主要会计人员签立，并须述明就该高级人员所知，公司是否符合本义齿所订的所有条件及契诺，是否符合该等条件及契诺，而无须顾及任何期间而予以裁定

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

根据“托拉斯义齿法”第314(A)(4)条的规定作出任何其他声明。

第6.06节，第6.06节，特别产品，商品，

公司可在任何个别情况下，略去遵从(A)条第6.02条所列的任何条款、条文或条件，或遵从第3.01条所设想的就任何系列债务证券或其任何部分而指明的任何额外契诺或限制，但如在遵从该等条款、规定或条件的时间前，所有系列及部分未偿债务证券的持有人须至少以过半数的总本金为准，而就该等条款而言，第6.02条或该等附加契诺或限制须被略去，而该等额外契诺或限制须视为某一类别，则该等持有人须藉法令将该等持有人视为一个类别，(B)第6.04条和第6.05条或第十一条-如果在遵守该条款、规定或条件的时间之前，至少持有本义齿项下未偿债务证券本金占多数的持有人，应通过该等持有人的法令，放弃遵守这类条款、规定或条件；或(B)第6.04条和第6.05条或第十一条-如果在遵守这类条款、规定或条件之前，这些持有人至少应以多数形式放弃遵守；但如属(A)或(B)项，则该等放弃不得延伸至或影响该等条款、条文或条件，但如此明确放弃的范围除外，而在该项放弃生效前，公司的义务及受托人就任何该等条款、条文或条件所负的责任，均须继续完全有效。

第七条
满意与解除

第7.01节.第7.01节.class=‘class 5’>成品税、成品税、成品率.

任何债务抵押或债务证券，或其本金的任何部分，须当作已就本义齿的所有目的而缴付，而公司就该等债务所欠的全部债项，如已以信托形式不可撤销地存放于受托人或任何付款代理人(公司除外)，则须当作已获清偿及解除：

(A)(A)产品价格较高、价格较高、产品质量较高，或

(B)如在该等债务证券或其部分到期前所作的存款较低，则有关的合资格债务(不应载有允许发行人自行选择赎回或其他预付该等债券的条款)，其本金及利息在到期时，不论其再投资如何，将提供货款，而该等款项连同该等款项(如有的话，存放于受托人或该等付款代理人所持有的款项)，其本金及利息在到期时，如无再投资，即已足够，或

(C)将(A)或(B)的组合(A)或(B)的组合(A)或(B)结合起来，(A)或(B)的组合，(A)或(B)相结合，

在到期时支付到期的本金和溢价(如有的话)和利息(包括附加利息)(如有的话)，并在到期时或到期前到期应付该债务证券或其部分；提供,不过，如为支付或赎回少于任何系列或部分的所有债务证券的条文，则该等债务证券或其部分须由受托人按本条例的规定选择，而如属赎回，则须按以下规定选择所需的通知：

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

公司已根据受托人满意的安排，给予受托人该项赎回的有效性或不可撤销的权限，以给予该通知；及提供,进一步，公司须已交付受托人及该等付款代理人：

(X)(X)转嫁

(Y)转接式转帐；转制；合格义务；法律顾问认为，如此交存的义务构成合格义务，不包含允许发行人自行选择赎回或其他预付款项的规定；公司选定的具有国家公认地位的独立会计师的意见，表明上述条款(B)所规定的要求已得到满足；及

(Z)如在该等债务证券到期前已作出该等存款，则须在该等债务证券到期前订立一份高级高级证书，述明公司在交付该高级船员证明书后，其就该等债务证券或其部分所欠的债项，在交付该高级船员证明书后，其就该等债务证券或其部分所欠的债项将如本节所设想的般清偿及解除。

如公司须就任何债项证券或其本金的任何部分按本条所设想的任何部分缴存款项及/或合资格的债务，则公司不得交付上文(Z)条所述的高级船员证明书，除非公司亦须向受托人连同该高级人员的证明书交付大律师的意见，即由于本义齿修复期后发生法律上的改变，该等债项证券的持有人或其部分将不承认入息，就美国联邦所得税而言，由于公司对其债务的清偿和清偿而得利或亏损，并将按相同的数额、同一时间和同样的方式征收美国联邦所得税，犹如这种抵偿和解除没有实现一样。

在按照本节将款项或合资格债务，或两者连同上文第(X)、(Y)及(Z)条所规定的文件存放后，受托人在接获公司的要求后，须书面承认就本义齿的所有用途而言，作出该项存款的债项保证或债务证券或其部分已当作已获支付，而公司就该等债务作出的全部债项已如本节所设想的般清偿及解除。如就任何债项证券或其部分而言，本条第1段所列的所有条件均已获符合，但如(Z)条所指明的高级船员证明书因任何理由而没有交付，则该债项证券或其部分须当作已就本义齿的所有目的而缴付，而该等债项证券或其部分的持有人，不得再享有本义齿或公司根据第六条订立的任何契诺的利益(第6.02及6.03条所载的契诺除外)或第3.01条所设想的就该等债项证券或其部分订立的任何其他契诺，但公司就该等债项证券或其部分所欠的债项，不得当作已欠下。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

为任何其他目的而在到期日前信纳及解除债务，而该等债项证券或其部分的持有人，须继续有权向公司追讨其所代表的债项；而受托人在接获公司的要求后，须以书面承认该等债项证券或其部分已当作已就本义齿的所有目的而支付。

如须以本条所规定的方式及具有本条所规定的效力，在述明的期限内支付任何系列或其任何部分的债务证券，则受托人须按第4.03条所指明的方式，选择该等债项证券或其本金的部分，以供选择赎回少于任何系列或部分债项证券的债项证券。

如就本义齿而言须当作已缴付的债务证券，而如属上述情况，则公司的债项已获清偿及解除，则本条所规定的全部债务证券仍未到期，且不得在上述款项或合资格债务的存放日期起计的60天期间内赎回，公司须在切实可行范围内尽快以与就该债务证券作出赎回通知的同样方式，向该等债务证券的持有人发出通知，说明该等按金已作出及其效力。

即使就本义齿而言，任何债务证券须当作已获支付，但公司及受托人根据第3.04、3.05、3.06、4.04、5.03(关于赎回通知书)、6.02、6.03、9.07、9.14及9.15条就该等债项证券所负的义务仍须继续有效。

公司须向受托人或任何付款代理人作出弥偿，而该受托人或任何付款代理人须按本节的规定，就该等合资格债务或就该等合资格债务而收取的本金或利息，就该等合资格债务或就该等合资格债务而收取的本金或利息，向受托人或任何付款代理人作出弥偿，而该等税款、费用或其他收费须按本节的规定缴存，而该等税款、费用或其他收费，包括(但不限于)任何被当作是

即使本条例另有规定，(A)如在债务保证本可当作为本义齿的目的而获支付后的任何时间内，而如属这种情况，则公司就该等事宜所欠的债项，如属上述情况，则公司就该等债务所欠的债项，如依据本条(不理会本段的条文)，须当作已获清偿或解除，则受托人或任何付款代理人(视属何情况而定)须被要求将上述存放于该公司或其代表的款项或合资格债务，或其中的组合，根据任何适用的联邦或州破产或其他相类法律交还公司或其代表，该等债项保证须随即当作已具追溯力地未获支付，而公司就该债项而作出的任何清偿及清偿，须当作并无履行，而该等债项保证须当作仍未清偿；及(B)公司就任何债项保证所欠债项的清偿及解除，须受第6.03条最后一段的条文规限。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

第7.02节.第7.02节

本义齿应公司要求不再具有进一步效力(除非下文有明文规定)，受托人应在下列情况下执行确认本义齿满意和解除的适当文书，费用由公司承担

(B)(B)转制、公司已支付或已安排支付本公司在本合同下应支付的所有其他款项；

提供,不过，如按照第7.01条最后一段的规定，任何以前为本义齿的目的而当作已缴付的债务保证，须当作具有追溯力地没有如此支付，则该义齿须随即当作没有如前所述般具追溯力地被信纳及解除，并须继续充分有效及有效，而公司须签立及交付受托人合理地要求提供证据及确认该等文书的文书。

即使本义齿如前述般满意及获解除，公司及受托人根据第3.04、3.05、3.06、4.04、5.03条(关于赎回通知书)、6.02、6.03、9.07、9.14及9.15条所承担的义务，以及本条所规定的义务，均须继续有效。

在本义齿如本条所规定的清偿及解除后，受托人须在符合第9.07条所规定的留置权的规限下，转让、移转及移交受托人当时为债务证券持有人而持有的任何及所有金钱、证券及其他财产，但受托人依据第7.03条持有的款项及合资格债务除外。

第7.03节，第7.03节，成品税，成品税，成本税，成本税，成品率

任何符合资格的债务或依据第7.01条存放的款项，或任何该等合资格债务的本金或利息付款，均不得撤回或用作任何其他用途，亦不得以信托形式持有，以支付债项证券的本金及溢价(如有的话)及利息(如有的话)，或就该等债项证券或其本金的部分作出该等本金或利息的部分，但须受第6.03条条文规限；提供,不过，只要没有发生及继续发生失责事件，或在发出通知或时间后会成为失责事件，则从该等合资格债务的本金或利息付款(如当时并非为该目的而需要的话)收取的任何现金，须在切实可行范围内投资于第7.01(B)条所述类别的合资格债务，而该等款项及款额须足以在到期时支付本金及保费(如有的话)及利息(如有的话)，以及利息(如有的话)，到期及到期前到期的该等债项证券或其部分的到期及到期到期前的部分，以及该等再投资所赚取的利息，须按收取、免费及清除本义齿下的任何信托、留置权或质押而付予公司，但第9.07条所规定的留置权除外；和提供,进一步，只要没有发生并继续发生任何违约事件，或一项随着通知或时间的推移将成为违约事件的事件，任何按照本节持有的关于所有此类债务证券到期超过的款项

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

(A)须缴付本金及溢价(如有的话)及利息(如有的话)的款额(如有的话)，以及该等债项证券所欠利息(如有的话)，除第9.07条所规定的留置权外，须向公司免费并清空本义齿下的任何信托、留置权或质押；及提供,进一步，如任何失责事件已发生，或在发出通知或时间流逝后会成为失责事件，而该等事件已发生并仍在继续，则依据本节须付予公司的款项须予持有，直至该失责事件或经通知或时间推移会成为失责事件的事件被放弃或治愈为止。

第八条
违约事件；补救措施

第8.01节，第8.01节，中转税，成品率，成品率

违约事件，无论在任何系列的债务证券中使用，都是指下列任何事件之一：

(a[(不论本条例第十五条的规定是否禁止付款)；]* [提供,不过，本义齿第3.12节所述公司有效延长支付利息的期限，不构成不为此目的支付利息]*；或

(B)在本义齿项下到期和应付的此类系列的任何债务证券上，没有支付本金或保险费(如果有的话)的任何债务安全，没有支付该系列的任何债务证券的任何债务担保，而这类系列的任何债务安全，如果有的话，没有支付本金或保险费(如果有的话)[(不论本条例第十五条的规定是否禁止付款)]*；或

(C)在到期时不能就该系列作出任何偿债基金付款，未就该系列作出任何偿债基金付款；或

(D)在本义齿(契约或保证除外)中(不包括在本节其他地方特别处理的履约违约或违约，或已明确包括在本系列债务证券以外，仅为一个或多个系列债务证券的利益而被明确包括在此义齿上)在60天内，为一个或多个系列债务证券以外的利益而对其行为或违约行为进行再加工，在此期间内由受托人以注册或核证的方式将其交给公司，或由持有该系列的未偿还债务证券本金至少33%的持有人向公司及受托人发出书面通知，指明该等失责或违约行为，并规定予以补救，并述明该通知书是根据本条例发出的失责通知书，但如受托人或受托人及该等系列债务证券本金的持有人不少于其发出该通知的债务证券(视属何情况而定)的本金，则须以书面同意在该通知书届满前将该等期限延展；提供,不过，如受托人或受托人及该系列债项证券本金(视属何情况而定)的持有人已同意将该等期限延长最多120(120)天，如公司在该期间内提出纠正行动，并正在努力进行，则须当作已同意将该期限延展至120(120)天；或

(E)在任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律下的非自愿案件或程序中，具有司法管辖权的法院对公司的判决或救济命令的进入(1)在任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律下的非自愿案件或程序中，对该公司具有管辖权的一家法院的直接转归

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

裁定公司破产或破产，或批准公司以外的一名或多于一名人士根据任何适用的联邦或州法律，就公司的重组、安排、调整或组成或就公司而提出的呈请，或委任一名保管人、接管人、清盘人、承让人、受托人、扣押金或其他相类的人员为公司或其财产的任何大部分，或命令将公司事务清盘或清盘，而任何该等济助令或任何其他判令或命令，均须不受搁置，并须连续生效90天；或

(F)在任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律下，公司在任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律下，在任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律下的自愿案件或程序的启动，或任何其他案件或程序对破产或破产作出裁决，或同意在任何适用的联邦或州破产、破产或破产的情况下，对公司提出对公司的救济令或命令，重组或其他类似法律，或启动任何破产或破产案件或针对其进行的程序，或由其根据任何适用的联邦或州法律提交呈请书、答辩书或寻求重组或救济的同意书，或同意该呈请书的提交，或同意公司的保管人、接管人、清算人、受让人、受托人、扣押人或类似官员或其财产的任何重要部分的指定或接管，或公司为债权人的利益作出转让，或以书面形式承认其无力偿付到期债务，或获受托人委员会授权采取该等行动；或

(G)转嫁、转制、对此类系列债务证券规定的任何其他违约事件。

第8.02节

如因任何系列债务证券的本金或溢价(如有的话)或利息(包括额外利息)失责，或因公司在履行或违反适用于该系列债证券的债务证券的任何其他契诺或保证而发生失责事件，但该等保证并不适用于所有未偿还债务证券，则受托人或该系列债证券本金不少于33%的持有人，可随即宣布本金(或(如该系列的债务证券中有任何债证券是贴现债务证券)的本金，该等系列的所有债项证券(如有的话)的本金(如有的话)及利息(包括额外利息)中第3.01条所设想的条款所指明的部分，以及该等证券的应计利息(包括额外利息)，须立即以书面通知公司(如由持有人发出，则须向受托人发出)。如因履行本条例所适用于所有未偿还债务证券的任何其他契诺或保证而引致失责的事件或第8.01(E)或(F)条所指明的失责事件，须已发生并仍在继续，则受托人或不少于所有未偿还债务证券本金不少于33%的持有人(视为某一类别)，以及任何该等系列证券的债款证券持有人，均可宣布本金(或(如有的话)债务证券属贴现债务证券)，(如有的话)所有债务证券及溢价(如有的话)在其条款中指明的本金部分，以及该等证券的应计利息中应立即到期及应付的部分。, 以书面通知公司(如由持有人发出，则向受托人发出)。由于每项就任何系列债务证券而作出的该等声明(在此称为加速声明)，该等债务证券的本金(如属贴现债务证券)的本金(如属贴现债务证券)的溢价

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

任何应计利息(包括附加利息)应立即到期应付。[(提供此种债务证券本金的支付应继续从属于本条例第十五条所规定的范围)]*.

就可适用信贷增强的一系列债务证券而言，适用的补充契约可规定，如果发生了违约并正在就该系列继续发生违约，担保机构可享有有关该系列债务证券持有人本可行使的补救办法的所有权利。

在已就任何系列的债务证券作出加速声明后的任何时间，而在受托人如本条所规定的情况下，在取得支付到期款项的判决或判令前，引致该项加速宣布的一项或多于一项失责事件，须当作已获放弃，而该项宣布及其后果须当作已被撤销及撤销，而无须采取进一步行动，则该项声明及其后果须当作已被撤销及废止。

(A)(A)(A)中转率、成品率等

(1)对这类系列的所有债务证券，具有较高的经济价值、较高的成品率、成品率

(2)对该系列债务证券的任何债务证券，如无此种加速和利息申报(包括附加利息)，以该等债务证券规定的利率或利率以外的其他方式到期的任何债务证券(如有的话)，以该等债券证券中规定的利率或利率为基准，对该等系列的任何债务证券(包括附加利息)按规定的利率或利率，除该等系列的任何债务证券外，另有转嫁性

(3)在这种利息的支付是合法的情况下，再转嫁性较好的再转嫁性

(4)较高的价格

(B)与该系列的债务证券有关的任何其他事件或事件，如该系列的债务证券没有付款，而该等系列的债务证券的任何其他事件或事件(该等系列的债务证券的本金不付款，而该等系列的债务证券的本金须纯粹因该加速声明而到期)，则须已按照第8.13条的规定，治愈或放弃该系列的任何其他违约事件。

任何此种撤销均不影响随后发生的违约事件，也不得损害由此产生的任何权利。

第8.03节，成品油，成品率，

如第8.01条(A)、(B)或(C)条所描述的失责事件已发生并仍在继续，公司须应受托人的要求，为发生该等违约事件的系列债项证券的持有人的利益，向公司支付当时到期应付的本金及溢价(如有的话)及利息(如有的话)的全部款额，并在法律准许的范围内，支付(I)溢价利息(如有的话)、(Ii)任何逾期本金的利息及(Iii)额外利息，按一种或多种比率

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

在该等债项证券中订明的款额，以及除该等债务证券外，足以支付根据第9.07条欠受托人的任何款额的额外款额。

如公司没有立即缴付该等款项，受托人可以其本身的名义及作为明订信托的受托人，就收取如此到期及未付的款项而提起司法程序，可将该法律程序起诉至判决或最终判令，并可针对公司或该等债项证券的任何其他承付人强制执行该等法律程序，并可从公司或任何其他承付人(不论位于何处)的财产中收取经法律规定须支付的款项。

如任何系列的债务证券的失责事件已发生并仍在继续，受托人可酌情决定透过受托人认为最有效的司法程序，保护及强制执行该系列债务证券持有人在义齿下的权利，或强制执行任何该等权利，不论是为具体执行本义齿内的任何契诺或协议，或协助行使本条例所授予的任何权力，或强制执行任何其他适当的补救办法。

第8.04节.class=‘class 5’>成品税、成品率、成品率.

如任何接管人、无力偿债、清盘、破产、重组、安排、调整、组成或其他司法程序相对于公司或任何其他承付人就债务证券或公司的财产或该等其他承付人或其债权人的财产而待决，则受托人(不论债务证券的本金当时是否须按该等法律程序所示或借声明或其他方式而到期及应付，亦不论受托人是否已向公司提出任何要求支付逾期本金或利息(包括额外利息)的要求)，均有权藉干预该等程序或其他方式而获赋权，

(A)转接式再加工(如有的话)对债务证券(如有的话)的全部本金、保险费(如有的话)和利息(包括额外利息)提出并证明全部金额的索赔(包括附加利息)，并提交必要或适当的其他文件或文件，以便使受托人的要求(包括根据第9.07节应向受托人提出的任何数额的索赔)和在这类司法程序中被允许的持有人的索赔，并提交可能必要或适当的其他文件或文件，

(B)在任何该等司法程序中，每名主管获授权向受托人支付该等款项或其他可就任何该等申索而须支付或交付的款项或其他可交付的其他可交付的款项，并分发该等申索，而在任何该等司法程序中，任何主管、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他相类人员获授权向受托人支付该等款项，如受托人同意直接向持有人支付该等款项，则须向受托人缴付根据第9.07条到期的任何款项。

本文件所载的任何条文均不得当作授权受托人代表任何持有人授权、同意、接受或采纳任何影响债务证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或组合计划，或授权受托人就任何持有人在任何该等法律程序中的申索投票。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

第8.05节，对转制、成品化、成品化、无偿性、无偿性、

受托人可在任何与本义齿或债务证券有关的法律程序中，无须管有任何债务证券或交出债务证券，而根据本义齿或债务证券提出的所有诉讼及申索，均可被起诉及强制执行；受托人提起的任何该等法律程序，须以受托人作为明订信托受托人的身分提出，而任何追讨判决的款项，须在就受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、付款及垫付作出规定后，为已追讨该判决的持有人的应课差饷利益而提出。

第8.06节，中转税，成品率，

[在不违反第十五条规定的情况下，]*受托人依据本条收取的任何款项，须在受托人所定的日期或日期按以下次序运用；如该等款项是以本金或保费(如有的话)或利息(包括额外利息)(如有的话)而分配的，则须在已收取该等款项的债项证券(如有的话)提出或为该债项证券的利益而提交时，将该等款项的批注及该笔款项的批注(如只已部分缴付，而如已全部缴付，则须予交回)：

第一：支付受托人根据第9.07节应支付的所有款项；

第二：按债务证券的本金及溢价(如有的话)及利息(包括额外利息)(如有的话)而到期未付的款额(如有的话)，而该等利息(如有的话)已就该等款项或为该等利息而收取，而该等利息或利息(如有的话)已收取，而该等债权证券的本金、溢价(如有的话)及利息(如有的话)(如有的话)的应缴及应付款额(如有的话)，则按该等债权证券

第三：将剩余款项(如有的话)付给公司，或向可合法有权获得该款项的人，或按具有司法管辖权的法院可能指示的方式付款。

第8.07节，中转税、中转业

任何持有人均无权就本义齿提起任何司法或其他法律程序，或为委任接管人或受托人，或就本条例所指的任何其他补救而提起任何法律程序，但如有以下情况，则属例外：

(A)再转嫁成品率较高的产品

(B)再转接机

(C)(C)转嫁、转制、转制等成品油、成品油、成品油；

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

(D)受托受托者在收到通知、要求和赔偿要约后60天内，在收到此种通知、要求和赔偿要约后60天内不提起任何此种程序；

(E)在所有系列的未偿债务证券的总本金应已发生并正在继续发生违约事件的60天期内，应向受托人发出与这种书面要求不相抵触的指示，在这60天期间，所有系列的未偿债务证券的总本金应已发生并继续发生违约事件，并被视为一种类别；

据理解及意欲，该等持有人中的任何一人或多于一人，均无权以任何方式，不论凭借或借本义齿的任何条文而影响、干扰或损害该等持有人中任何其他持有人的权利，或取得或谋求取得相对于该等持有人的任何其他持有人的优先权或优先权，或以任何方式强制执行本义齿项下的任何权利，但如以本规定的方式及为所有该等持有人的平等及可差饷利益而行使的，则属例外。

第8.08节，中转债、成品油、成本法、成品率等。

即使本义齿有任何其他规定，任何债务保证持有人仍有权(除第3.07条另有规定外)获得本金及保费(如有的话)的支付，而该权利是绝对及无条件的(除第3.07条另有规定外)[和3.12]*该等债项证券的利息(包括额外利息)(如有的话)，在该等债务保证所述明的期限或到期日(或如属赎回，则在赎回日期)的债务抵押的利息，以及就强制执行任何该等付款而提起诉讼的利息(如有的话)，而未经该持有人同意，不得损害该等权利。

第8.09节.

如受托人或任何持有人已提起任何法律程序，以强制执行本义齿下的任何权利或补救，而该法律程序须因任何理由而中止或放弃，或须由受托人或该持有人作出不利的裁定，则在该等法律程序作出任何决定的情况下，公司、受托人及持有人须各自恢复其在本条例下的原有职位，而其后受托人及持有人的所有权利及补救须继续进行，犹如并无提起该等法律程序一样。

第8.10节.

除第3.06条最后一段另有规定外，本条例赋予或保留予受托人或持有人的任何权利或补救，均不拟不包括任何其他权利或补救，而在法律许可的范围内，每项权利及补救均属累积性权利及补救，以及除根据本条例或现在或以后在法律上或以衡平法或其他方式存在的每项其他权利及补救外。主张或适用本合同规定的任何权利或补救办法，或以其他方式，不妨碍同时主张或使用任何其他适当权利或补救办法。

第8.11节第8.11节，自愿性、自愿性、无偿性、无偿性、自愿性、自愿性

受托人或任何持有人行使因任何失责而产生的任何权利或补救的延误或不作为，不得损害任何该等权利或补救或构成放弃。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

任何该等失责事件或默许。本条或法律给予受托人或持有人的每项权利及补救办法，均可不时由受托人或持有人(视属何情况而定)行使，并在认为合宜的情况下行使。

第8.12节，第8.12节，对机、

如就一系列债务证券已发生并仍在继续发生失责事件，则该系列未偿还债务证券本金过半数的持有人有权指示就该系列债务证券的债务证券而进行任何法律程序的时间、方法及地点，而该等法律程序是受托人可利用的任何补救办法，或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法及地点；提供,不过，如就多于一个系列债务证券发生并仍在继续发生违约事件，则所有该等系列未偿还债务证券的总本金占多数的持有人，即被视为一个类别，有权作出该指示，而不是该等系列的债务证券的持有人；及提供,进一步，那

(A)(A)在补偿不会符合受托人合理酌情权的情况下，该等指示不得与任何法律规则或本义齿相抵触，并不得与任何法律规则或本义齿相抵触，并不得涉及受托受托人在损害赔偿的情况下承担个人责任，以及

(B)成品率较高的受托产品，再转嫁成品率较高，成品率较高的，受托者可以采取受托人认为适当的任何其他行动，但不得与这一指示相抵触。

受托人在按该等持有人的指示行使本条例所订的任何权利或权力前，有权从该持有人获得合理的保证或弥偿，以支付其遵从任何该等指示而可能招致的讼费、开支及法律责任。

第8.13节，第8.13节，中转税，成品率，成品率

任何系列的未偿还债务证券本金不少于多数的持有人，可代表该系列的所有债务证券的持有人，就该系列证券及其后果放弃本条例所指的任何以往失责，但失责除外：

(A)在支付该系列的任何债务担保的本金或保险费(如果有的话)的本金或保险费(如有的话)的本金或保险费(如有的话)的任何利息(包括额外利息)(如有的话)的支付中，(A)转制的产品

(B)对某项契约或条文而言，较高的产品

在任何该等放弃后，该等失责即不再存在，而由此而产生的任何及所有失责事件，就本义齿的每一目的而言，均须当作已治愈；但该项放弃不得延伸至其后的任何或其他失责或损害由此而产生的任何权利。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

第8.14节.

公司及受托人同意，而每名持证人如接受该项诉讼，即须当作已同意，任何法院可酌情决定在任何强制执行本义齿下的权利或补救的诉讼中，或在针对受托人的任何诉讼中，要求任何一方当事人就其作为受托人而采取、容受或略去的任何行动，要求任何一方当事人就支付该宗诉讼的讼费的承诺提交文件，而该法院可酌情评定合理费用，包括合理的律师费，以对付该宗诉讼中的任何一方，但须适当顾及该一方当事人所提出的申索或抗辩的是非曲直及诚意；但本条条文不适用于公司提起的任何诉讼，亦不适用于受托人提起的任何诉讼，亦不适用于持有所有系列未偿还债务证券合计本金超过10%的任何持有人或集团提出的诉讼(如有的话)，而该等债项证券的本金总额超过10%，而该等债权证券可就该等债项证券提起诉讼，而该等债款证券可被视为一个类别，亦不适用于任何持有人为强制执行在该等债务证券中所述的期限或到期日(如有的话)支付本金或溢价(如有的话)或利息(如有的话)而提起的任何诉讼(如有的话)。如属赎回，则在赎回日期当日或之后)。

第8.15节，第8.15节，商品、商品等，

公司契诺(在其可合法地这样做的范围内)，即公司不会在任何时候坚持或申辩，或以任何方式主张或利用任何可能影响契约或本义齿的执行的中止法或延伸法的利益或利益，不论该法律是在现时或以后任何时间制定的；而公司(在其可合法地这样做的范围内)在此明确放弃任何该等法律及契诺的所有利益或利益，而该等法律及契诺不会妨碍、延迟或妨碍在此授予受托人的任何权力的执行，但会容受及容许每项该等权力的执行，犹如没有制定该等法律一样。

第九条
受托人

第9.01节.=‘class=’class 3‘>成品税、成品率.

(A)受托者对“信托义齿法”中与契约受托人有关的所有义务和责任具有并须受所有义务和责任的约束，受托者应对“信托义齿法”中就契约受托人规定的所有义务和责任负责，不得将任何隐含的契约或义务解读为针对受托人的本义齿。

(B)在发生违约事件之前，以及在可能发生的所有违约事件治愈或放弃之后，受托受托人承诺履行本义齿中具体规定的义务，并只履行本义齿中具体规定的义务，并仅履行本义齿中具体规定的义务。(B)再转制成品油如受托人的主管人员知悉失责事件已发生并仍在继续，受托人须行使本义齿赋予受托人的权利及权力，并在行使该等权利及权力时，使用与审慎的人在处理该人本身的事务时在有关情况下会行使或使用的相同程度的谨慎及技巧。

(C)(C)不应将本义齿的规定解释为解除受托人因自己的过失行为、自己的疏忽不作为或自己的故意不当行为而承担的法律责任，这是一种无核可得的产品，具有较高的成本

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

但在发生失责事件之前及在补救或放弃所有可能已发生的失责事件后，则不在此限：

(I)较高的、较高的、较高等级的、

(Ii)在没有受托人不诚信的情况下，受托者可在向受托人提供并符合本义齿要求的任何证明书或意见上，对向受托人提供的任何证明书或意见的真实性及其中所表达的意见的正确性，作出决定性的依据，以证明或意见符合本义齿的规定；但如该等证明书或意见是本条例任何条文特别规定须向受托人提交的，则受托人有责任检查该等证明书或意见，以决定该等证明书或意见是否符合本义齿的规定。

(D)转接式再转接机

(E)如果有合理的理由相信，在以下情况下，更高级的、更高级的义齿-无任何规定-应要求受托人在履行其在本协定下的任何职责或行使其任何权利或权力时，支付或承担任何财务责任，如果它有合理的理由相信它没有合理地保证收到(1)此种资金的偿还或(2)对受托人在其合理判决中被视为足够的赔偿，以抵御这种风险或责任(1)偿还这类资金或(2)损害赔偿(Ii)赔偿额被认为足以使受托人承担这种风险或责任。

(F)无论在本义齿中有任何相反的规定，受托者的义务和责任均应服从“信托义齿法”规定的保护、免责和责任限制，受“信托义齿法”规定的受托人的保护、免责和责任限制，其中包括本法认为应包括在本“托拉斯义齿法”条款之下的义务和责任。

(G)不论是否有明确规定，本义齿的每一项有关行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护的规定，均须受本节的规定的约束。(G)较高的价格

第9.02节.class=‘class 3’>商品、商品、产品

受托人须以“信托义齿法”所规定的方式及在“信托义齿法”所规定的范围内，将任何系列债务证券的任何失责通知持有人，通知该系列债务证券的持有人(第9.03(H)条所指)，但如该等欠债证已获治愈或放弃，则属例外；提供,不过，如属第8.01(D)条所指明的品格失责，则不得向持有人发出该等通知，直至该通知发生后最少60天为止。就本节而言，“违约违约”一词是指任何事件，即或在通知或时间流逝之后，或两者都将成为违约事件。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

第9.03节.class=‘class 5’>商品、商品、商品等.class=‘class 5’>.

在符合第9.01节的规定和“托拉斯义齿法”的适用规定的前提下：

(A)更高级的产品

(B)在本协议中提到的任何公司的任何要求或指示，均应以公司的要求或公司的命令或其他明文规定充分证明，或如本合同另有明文规定，董事会的任何决议可由董事会决议充分证明；

(C)无论何时在本义齿的管理过程中，受托人认为宜在采取、忍受或不采取任何行动之前证明或确定某事项(除非有特别规定的其他证据)，在没有恶意的情况下，受托人可在没有恶意的情况下，依赖一份高级职员证书；

(D).

(E)再转接式再转接器

(F)有关的有关事宜，受托人无须对任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、要求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他负债证据或其他纸张或文件作进一步调查或调查，但受托人可酌情对任何决议、证书、陈述、文书、意见、报告、通知、指示、同意、命令、债券、债权证、票据或其他纸张或文件作进一步调查或调查，如受托人决定进行该项进一步的查讯或调查，则在符合适用的法律规定的情况下，受托人有权在正常办公时间内，亲自或由代理人或受权人亲自或由代理人或受权人检查公司的簿册、纪录及处所；

(G)可直接或通过代理人或律师执行本协议规定的任何信托或权力，或直接或通过代理人或代理人或律师履行本合同规定的任何职责，受托单位对其指定的任何代理人或代理人的任何不当行为或疏忽不负任何责任，受托人不应对其在本协议下指定的任何代理人或代理人的任何不当行为或疏忽负责；

(H)除非(1)受托人的一名负责高级人员须知道失责或失责事件，或(2)公司已向受托人发出有关该等失责或失责事件的书面通知，则属例外。(1)受托人的主管人员须知道失责或失责事件，或(2)公司已向受托人、任何其他债务证券承付人或该等债务证券持有人发出有关该等失责或失责事件的书面通知。(2)有关该等失责或失责事件的书面通知，须由公司、任何其他债务证券承付人或该等债务证券持有人向受托人发出。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

第9.04节，成品率较高，成品率较高。

本文和债务证券(受托人的认证证书除外)所载的陈述应视为公司的陈述，受托人或任何认证代理人均不对其正确性承担责任。受托人对本义齿或债务证券的有效性或足够性并无申述。受托人和任何认证代理人均不对公司使用或应用债务证券或其收益负责。受托人不应因受托人因上帝、战争、恐怖主义、火灾、洪水、电力中断或其无法控制的其他原因而延误履行、无法履行或违背该义务而不履行或违反本协议规定的任何义务；提供,不过，受托人须在商业上合理地作出符合公认做法的努力，使法团受托人在有关情况下，在合理切实可行的范围内尽快维持业务表现，或尽快恢复履行业务。

第9.05节，第9.05节，对机、机、

在符合第9.08及9.13条的规定下，每名受托人、任何认证代理人、任何支付代理人、任何债务证券注册处处长或公司的任何其他代理人，均可以个人或任何其他身分成为债务证券的拥有人或质押人，并可在符合第9.08及9.13条的规定下，以与公司相同的权利处理该公司，而该等权利如非受托人、认证代理人、支付代理人、偿付代理人、债务证券注册处处长或该其他代理人的话。

第9.06节，第9.06节，无偿的，商品的，商品的，

受托人在本条例下所持有的款项无须与其他基金分开，但在法律规定的范围内，则不在此限。受托人对其根据本协议收到的任何款项的投资利息不承担任何责任，除非在此明文规定或与公司另有协议，并仅为公司的利益。

第9.07节，商品价格、价格、商品、

公司应：

(B)在此，除另有明文规定外，应受托人要求，对受托人根据本义齿的任何规定合理发生或垫付的一切合理费用、付款和预付款(包括收取费用(包括合理补偿及其代理人和律师的费用和付款))进行补偿(包括合理补偿及其代理人和律师的费用和付款)，除非任何此类费用、付款或预付款可归因于其疏忽、故意不当行为或恶意；以及

(C)成品率较高的产品

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

本信托或履行其在本条例下的职责，包括就行使或执行本信托的任何权力或职责而就任何申索或法律责任作出抗辩的合理费用及开支，但如该等损失、要求、申索、申索、法律责任、诉讼因由或开支可归因于受托人的疏忽、故意失当行为或恶意，则属例外，并可由受托人可接受的大律师为受托人辩护，但如大律师已通知受托人，可有一项或多于一项法律抗辩可供其使用，而该等法律抗辩可能与公司现有的法律抗辩不同或增补，则属例外，在此情况下，受托人可聘请独立的大律师，而该等大律师的费用及开支须由公司承担。

作为履行公司在本条下的义务的保证，受托人须在债务证券之前对受托人所持有或收取的所有财产及基金拥有留置权，但以信托形式持有的财产及基金除外，以支付本金、溢价(如有的话)及债务证券的利息。为本节的目的，信托人应包括任何前任受托人；提供,不过，本条例所指任何受托人的疏忽、故意失当行为或恶意不影响本条例所指任何其他受托人的权利。如受托人因第8.01(E)或(F)条所指明的失责事件招致开支或提供服务，则该等开支(包括其律师的合理收费及开支)及对该等服务的补偿，旨在构成任何适用的联邦或州破产、破产或其他相类法律下的行政开支。本节的规定应在本义齿终止和受托人辞职或撤职后继续有效。

第9.08节

如果受托人拥有或取得“托拉斯义齿法”所指的任何相互冲突的利益，则应在“托拉斯义齿法”和本义齿所规定的条件下，在信托义齿法和本义齿的范围内，以其方式和效力，并在符合条件的情况下，取消这种利益冲突或辞职。为施行“托拉斯义齿法”第310(B)(1)条，并在该条所准许的范围内，受托人不得凭藉(I)本义齿就一个或多于一个系列的债项证券或(Ii)受托人与公司作为一方(如有的话)的任何其他契约，或就根据该等契约而发行的证券(如有的话)而被当作具有相互冲突的权益。

第9.09节

在任何时候均须有一名受托人，而根据该受托人

(A)在美国法律、其任何州或地区或哥伦比亚特区的法律下组织和开展业务的较高的、可接受的、具有较高价值的、具有较高等级的、较高级的、可转制的、转转率较高的、在美国、其任何州或地区或哥伦比亚特区法律下组织和开展业务的、具有至少100，000，000美元的合并资本和盈余、并受联邦或州当局监督或审查的公司信托权力，或.class=‘class 3’>

(B)(B)如果在委员会通过规则、规章或命令允许的范围内，根据外国政府法律组织和开展业务的公司或其他人根据外国政府法律授权行使公司信托权力，资本和盈余至少为100，000，000美元或相当于适用的外币的美元等值，并接受外国政府或外国政府当局的监督或审查的话，(B)对相关产品进行再加工，并使其具有相对于适用外币至少100，000，000美元的合并资本和盈余，并接受外国政府或外国政府当局的监督或审查。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

其政治划分实质上相当于适用于美国机构受托人的监督或审查，在任何一种情况下，都符合本条和“托拉斯义齿法”规定的资格和资格。如该法团根据法律或按照该监督或审查当局的规定，每年至少发表一次状况报告，则就本节而言，该法团的合并资本及盈余须当作是其最近一次如此发表的状况报告所载的合并资本及盈余。如受托人在任何时间不再符合本条条文的资格，则受托人须立即以本条所指明的方式及效力辞职。

第9.10节

(A)按照第9.11节适用的要求，在接任受托人按照适用的要求接受继承受托人的任命之前，应根据本条的规定，将转嫁成品率较高、成品率较低、受托人没有辞职或被

(b如第9.11条所规定的继承受托人的承诺书在发出辞职通知书后30天内仍未送交受托人，则辞职受托人可向任何具司法管辖权的法院提出呈请，要求就该系列的债项证券委任继任受托人。

(1)成品率较高的产品

(2)受赠品

(3)为恢复、保存或清算目的，受托人应成为无行为能力或被判定为破产人或破产人，或受托人或其财产的接管人，或由任何公职人员负责或控制受托人或其财产或财产的接管人，以便恢复、保存或清算；在任何这类情况下，(X)公司可在符合第8.14条的情况下，通过董事会决议将受托机构撤除，使其与所有债务证券或(Y)有关，任何已作为真诚持有人至少6个月的持有人，可代表其本人及所有其他情况相若的人，向任何具司法管辖权的法院提出呈请，要求将受托人就所有债项证券而免职及委任一名或多于一名继任受托人。

(E)转嫁成品油

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

公司须藉董事局决议，就该等或该等系列的债项证券迅速委任一名或多于一名受托人(据了解，任何该等继承受托人可就一个或多于一个或全部该等系列的债务证券获委任，而在任何时间，就任何特定系列的债务证券而言，只有一名受托人)，并须符合第9.11条的适用规定。如在该等辞职、免职或丧失能力或出现该等空缺后一年内，该等受托人须符合第9.11条的适用规定，就任何系列的债务证券而言，任何系列的债务证券的继任受托人，须借交付公司的该系列未偿债务证券本金过半数的持有人的法令而委任，而如此委任的继任受托人，在按照第9.11条的适用规定接受该项委任后，须随即成为该系列债务证券的继承受托人，并在该程度上取代公司所委任的继任受托人。如公司或持有人并无按第9.11条所规定的方式就任何系列的债务证券委任任何继任受托人，则任何已成为该系列债务证券的真正持有人最少6个月的持有人，可代表本身及所有其他情况相若的其他具有司法管辖权的法院，就该系列的债项证券向任何具司法管辖权的法院提出呈请，要求就该系列的债务证券委任继任受托人。

(F)在无类似事件的情况下(通知或时间的推移，或两者兼而有之)，无论是或在通知或时间的推移之后，或两者都不会成为违约事件发生并继续进行，并继续进行；除非根据本节(E)分节(E)款的规定，根据本节(E)款规定，根据“未偿债务证券本金多数持有人法案”指定的一名受托人，应已向受托人(I)提交一项指定继承受托人的董事会决议，则属例外，但如公司须已向受托人交付一项指定继承受托人的董事会决议，则属例外，该决议须于该决议所指明的日期生效，而(Ii)该继任受托人按照第9.11条的规定，自该日期起生效的接受该项委任的文书，须当作已按照本条(B)款的规定而辞职，继任受托人须当作已由公司依据本条(E)款委任，而该项委任须当作已获第9.11条所设想的接受，而该日期为全部该日期，而本节及第9.11条的所有其他条文均适用于该项辞职、委任及接受，但如不符合本款的规定，则属例外。

(G)如果公司不能迅速采取行动，则接任受托人应以任何系列的债务证券的每次辞职和每次撤职通知，对任何系列的债务证券发出每一次辞职和每一次撤职的通知，并以邮寄有关任何系列债务证券的书面通知，每一次任命对任何系列的债务证券的后续受托人，以邮寄有关这类事件的书面通知，以邮寄有关这类事件的第一级邮件和邮资预付款，对任何系列的债务证券每一次任命接任受托人，所有债务证券持有人的姓名及地址均列於债务安全登记册内。每份通知均须包括继承受托人就该系列债务证券的姓名或名称及其法团信托办事处的地址。

第9.11节.class=‘class 5’>成品税、成本法.

(A)在对所有系列的债务证券作出继承受托人的任命的情况下，在本合同规定的继承受托人受聘的情况下，再转嫁成品率较高的成品油

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

继承受托人无须再作任何作为、契据或转易契，即获赋予即将退休的受托人的所有权利、权力、信托及职责；但在公司或继任受托人的要求下，该退休受托人须在缴付其欠下的所有款项后，签立并交付一份将即将退休的受托人的所有权利、权力及信托转让予该继承受托人的文书，并须妥为转让、移转及交付该等即将退休的受托人根据本条例持有的所有财产及款项。

(B)在对一个或多个系列(但并非全部)的债务证券作出继承受托人的任命时，对一个或多个(但并非全部)的债务证券的后续受托人的指定，由公司、即将退休的受托人和每个后续受托人就一个或多个系列的债务证券执行和交付一项契约补充，其中每一继承受托人应接受这一任命，(1)应载有必要或适宜的条款，以转让和确认并归属于一个或多个系列的债务证券；(B)对此，公司、退休受托人和每个后续受托人均应执行和交付一份契约补充书，其中每一继承受托人应接受这一任命，(1)应载有必要或适宜的条款，以转让、确认和归属，(2)如即将退休的受托人并无就所有债项证券退休，则须载有该等权利、权力、信托及职责的条文，以确认所有权利、权力、权力，即将退休的受托人就该等债项证券或即将退休的受托人未退休的债项证券而须继续归属该等受托人的信托及职责；及(3)须增补或更改本暂托所需的任何条文，以订定或便利多于一名受托人根据本条例就该等信托作出管理，但有一项谅解，即该等信托或该等补充契约中的任何受托人，均不得构成同一信托的受托人共同受托人，而每名该等受托人须为任何信托或信托的受托人，而该等受托人须根据任何其他受托人所管理的信托或信托以外，作为任何信托或信托的受托人；而在该等附加契约的签立及交付后，即将退休的受托人的辞职或免职，须在其规定的范围内生效，而每名该等继承受托人均无须再作任何作为、契据或转易。, 须获赋予即将退休的受托人就该等继承受托人的债务证券或该等继任受托人的委任所关乎的系列债项证券而享有的一切权利、权力、信托及职责；但在公司或任何继任受托人的要求下，即将退休的受托人在缴付所有欠予该受托人的款项后，须妥为转让、移转及交付该等即将退休的受托人就该等继承受托人所关乎的债项证券或该等继承受托人所关乎的系列而持有的所有财产及款项。

(C)应任何该等继承受托人的要求，该公司须执行任何文书，将本节(A)或(B)款(视属何情况而定)所提述的所有该等权利、权力及信托(视属何情况而定)完全归属及确认该继承受托人的所有该等权利、权力及信托(视属何情况而定)。

(D)成分制受托人，除非在接受时，该接任受托人具有本条规定的资格和资格，否则不得接受其指定，除非在接受时，该接任受托人符合条件并符合本条规定的条件。

第9.12节

受托人可合并、转换或合并的任何法团，或受托人须作为其中一方的任何合并、转换或合并而产生的法团，或继承受托人全部或实质上所有法团信托业务的任何法团，则该法团须是本条例所指受托人的继承人，但该法团须根据本条另具资格及合资格，而无须签立。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

或任何一方提交任何文件或任何进一步的作为。如任何债务证券须由当时任职的受托人认证，但并无交付，则任何借合并、转换或合并成为该认证受托人的继承人，可采用该认证，并交付经如此认证的债务证券，其效力犹如该继任受托人本身已认证该债证券一样。

第9.13节.

如果受托人是或成为公司的债权人或债务证券的任何其他承付人(由于“托拉斯义齿法”第311(B)节所述的关系除外)，受托人应受“信托义齿法”中关于向公司或其他承付人收取债权的任何和所有适用规定的约束。为“托拉斯义齿法”第311(B)条的目的：

(A)(A)转接税

(B)指公司为资助购买、加工、制造、装运、储存或销售货物、货物、货物或商品而订立、提取、制造、装运、储存或销售商品、货物或商品的任何汇票、汇票、承兑或义务，并以证明对货物、商品或商品的所有权、拥有权或优先权的文件作为担保，以证明货物、货物或商品或先前构成担保的货物、货物或商品的销售所产生的应收款或收益的任何汇票、汇票、承兑或义务；但该保证是由受托人在与公司建立债权人关系的同时，产生于汇票、汇票、承兑或义务的制作、提款、议付或产生的。

第9.14节.

在任何时间或时间，为符合任何适用司法管辖权的法律规定，公司及受托人有权委任一名或多于一名受托人，并在受托人或债务证券本金至少33%的持有人提出书面要求后，即未偿还债务证券持有人的书面要求下，为上述目的，公司须联同受托人执行和交付委任受托人所需或适当的一切文书及协议，该等文书及协议须获受托人批准与受托人共同担任共同受托人，或在任何情况下以独立受托人身分行事，而委任文书所规定的权力则属上述任何一项或多于一项，并在符合本条其他条文的规定下，将任何认为有需要或适宜的财产、业权、权利或权力，以上述身分归属该人或该等人。如公司在接获有关委任的要求后15天内仍未加入该项委任，或如有失责事件发生并仍在继续，则只有受托人有权作出该项委任。

如获如此委任的任何共同受托人或独立受托人要求公司的任何一份或多于一份的书面文书，以更充分地向该共同受托人或独立受托人确认该等财产、所有权、权利或权力，则任何及所有该等文书须应要求由公司签立、认收及交付。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

每名共同受托人或独立受托人，须在法律准许的范围内(但仅限于该范围内)获委任，但须符合以下条件：

(A)对成品率较高的产品，如转嫁成品率较高，较高的成品率，而债务证券则应经认证和交付，本协议中关于保管证券、现金和其他个人财产的一切权利、权力、义务和义务，均应由受托人单独行使，由受托人持有，或要求与受托人一起保管或质押；

(B)就该项委任所涵盖的任何财产而赋予或施加予受托人的权利、权力、职责及义务，须由受托人或受托人或受托人与委任该等共同受托人或独立受托人的文书中所规定的相若，并由受托人或受托人共同行使或共同行使或执行，而该项权利、权力、职责及义务须由受托人或受托人共同授予或强制执行，该等权利、权力、职责及义务，须由受托人或受托人或指定该等共同受托人或独立受托人的文书共同订定，但如根据任何司法管辖权的任何法律须作出任何个别作为，则属例外，受托人无能力或无资格作出该等作为，在此情况下，该等权利、权力、职责及义务须由该共同受托人或独立受托人行使及履行；

(C)受托人可随时借经公司同意而以书面签立的文书，接纳或免去根据本节委任的任何共同受托人或独立受托人的辞职，或免去任何根据本节委任的共同受托人或独立受托人的辞职，而如有失责事件发生及持续，受托人有权在没有公司同意的情况下，接纳或免去任何该等共同受托人或独立受托人的辞职。应受托人的书面请求，公司应与受托人一起执行和交付所有必要或适当的文书和协议，以实现辞职或撤职。任何如此辞职或免职的共同受托人或独立受托人的继承人，可按本条所规定的方式委任；

(D)在本协议下，无任何共同受托人或单独受托人因受托人的任何作为或不作为而对本协议下的任何作为或不作为承担个人法律责任，对本条例下的任何作为或不作为，对任何共同受托人或单独受托人的任何作为或不作为，受托人均不承担个人法律责任；受托人本人或以受托人的身分，对任何共同受托人或独立受托人的任何作为或不作为，不承担任何法律责任；及

(E)向受托者交付的任何一项法案，均应视为已交付给每一此类共同受托人和单独受托人的任何法案，均应被视为已交付给每个这类共同受托人和单独的受托人。

第9.15节.

受托人可就一个或多于一个系列的债务证券或其任何部分委任一名或多于一名的认证代理人，而该等代理人须获授权代表受托人行事，以认证该等系列或部分在原始发行、交换、转让或部分赎回时发出或依据第3.06条发出的债务证券，而经如此认证的债务证券则有权享有本义齿的利益，而就所有目的而言，该等证券均属有效及强制执行，犹如是由受托人根据本条例第3.06条认证一样。凡本义齿提述受托人或受托人的认证证明书对债务证券的认证及交付，该提述须当作包括由认证代理人代表受托人进行的认证及交付，以及由认证代理人代受托人签立的认证证明书。各

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

认证代理人须为公司所接受，并在任何时候均为一间根据美国、其任何州或地区或哥伦比亚特区或波多黎各联邦的法律而组织和经营的法团，并根据该等法律获授权担任认证代理人，其合并资本及盈余不少于$50，000，000，并须接受联邦或州当局的监督或检查。如果该认证代理人至少每年公布一次条件报告，根据法律或上述监督或审查机构的要求，则就本节而言，该认证代理人的合并资本和盈余应视为其最近公布的条件报告中所述的合并资本和盈余。如认证代理人在任何时候均不再符合本条规定的资格，则该认证代理人须按本条所指明的方式及效力立即辞职。

任何可将认证代理人合并或转换或可与其合并的法团，或由该认证代理人为一方的任何合并、转换或合并而产生的法团，或继承认证代理人的法团代理或法团信托业务的法团，均须继续是认证代理人，但该法团在其他方面根据本条有资格，而无须签立受托人或认证代理人的任何文件或任何进一步作为。

认证代理人可随时辞职，向受托人和公司发出45天的书面通知。受托人可以随时向认证代理人和公司发出书面通知，终止认证代理人的代理。在收到辞职通知或终止时，或在任何时候，该认证代理人按照本节的规定不再有资格，受托人可指定一名公司可以接受的继任认证代理人。任何接任认证代理人，在接受其在本合同下的委任后，应被赋予本合同下其前身的所有权利、权力和义务，其效力类似于原来被指定为认证代理人的效力。除非根据本节的规定有资格，否则不得指定继任认证代理人。

本公司同意不时向每一名认证代理人支付本条款下其服务的合理补偿。

第3.08、9.04和9.05节的规定适用于每一名认证代理人。

如须依据本条就一个或多于一个系列的债务证券或该等证券的任何部分作出委任，则该系列或该部分的债务证券除受托人的认证证明书外，可能已在该证券上批注另一份基本上采用以下格式的另一份认证证明书：

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

这是上述义齿中所指系列的债务证券之一.

日期：	通过：
		作为受托人


	通过：
		作为认证剂


	通过：
		授权签字人

如某系列的所有债务证券可能并非一次发行，而如受托人没有一个办事处，可在最初发行债务证券时，在公司希望该系列债务证券的债务证券在正本发行时认证，则如公司书面要求(该书面无须符合第1.02条的规定，而无须由法律顾问陪同)，则受托人须按照本条及受托人可接受的程序，委任受托人，在公司指定的付款地点设有办事处的认证代理人。

第十条
受托人及公司的持有人名单及报告

第10.01节.class=‘class 5’>成品率、成品率等.

公司须在不迟于每年每半年，由20年开始，并在受托人以书面要求的其他时间，向受托人提供或安排向受托人提供关于持有人姓名或名称及地址的资料，而受托人须保存其以任何其他身分收到的资料及相类资料，并让持有人可取用受托人所保存的资料(如有的话)，并以“义齿信托法令”所规定的方式提供；提供,不过，只要受托人是债项证券注册处处长，则无须提供该等名单。每一位债务证券持有人，通过接收和持有债务证券，同意公司和受托人的意见，即公司、受托人或其任何代理人均不得因根据“托拉斯义齿法”第312条披露关于债务证券持有人姓名和地址的任何此类信息而追究任何责任，或此类法案的任何后续条款，而不论这些信息的来源为何，受托人也不应因根据“义齿信托法”第312(B)条或该法的任何后续条款邮寄任何材料而承担责任。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

第10.02节，成品率，成品

每年，不迟于每年开始，受托人应按照“托拉斯义齿法”第313(A)节所述的任何事件和其他事项，以“托拉斯义齿法”所要求的方式和范围，就“托拉斯义齿法”第313(A)节所述的任何事件和其他事项，向任何债务证券上市的持有人、委员会和每一证券交易所送交一份日期为前一年度的报告。受托人应将任何债务证券上市的持有人、委员会和每一证券交易所送交受托人，公司应在向委员会提交报告后30天内向委员会提交报告，说明根据“托拉斯义齿法”必须向委员会提交并向受托人提交的报告)，并按“信托义齿法”规定的时间和方式将其他资料、报告和其他文件(如有的话)转交给持有人。

公司应将任何债务证券在任何证券交易所上市一事通知受托人。公司向受托人交付该等报告、资料及文件，只供参考之用，而受托人收到该等报告、资料及文件，并不构成对该等报告、资料或文件所载的任何资料的建设性通知，亦不构成可根据该等报告、资料及文件内所载的资料而确定的任何资料，包括公司遵从本条例所订的任何契诺(受托人有权完全倚赖高级船员证明书)。

第十一条
合并、合并、转让或其他转让

第11.01节中转税、中转税、成品率等，仅按一定条件进行。

公司不得与任何其他法团合并或合并，亦不得将其财产及资产实质上作为整体转让或出租予任何人，除非：

(A)根据上述合并或公司合并而组成的公司，或以转易或转让方式收购公司的人，或公司实质上作为一个整体的租赁，公司的财产及资产，须是根据美国法律或其任何州或哥伦比亚地区组织和存在的，并须借契约补充、签立及交付受托人，以使受托人满意的形式，明确承担该公司的财产及资产，而该公司的财产及资产实质上须是根据美国法律或其任何州或哥伦比亚特区组织和存在的，并须借契约补充、签立及交付受托人，以令受托人满意的形式，明确承担本公司本金的适当及准时付款，以及所有未偿还债务证券的溢价(如有的话)及利息(包括附加权益)，以及公司履行或遵守本义齿的每一项契诺；

(B)在该等交易生效后，立即将再转接式再转接机的再转接机再转接式再转接机再转接式再转接机；将因该笔交易而成为公司义务的任何借来的款项处理为公司在该笔交易发生时所招致的债务，任何违约事件，以及在通知或时间届满后或两者均会成为违约事件的任何事件，均不得发生及继续；及(由1998年第25号第2条修订)

(C)公司应向受托人交付一份高级职员证书和一份法律顾问意见，述明该等合并、合并、转易、或其他转让或租契及该等补充契约符合本条的规定，以及与该等交易有关的所有先决条件已获遵从，而公司须向受托人交付一份高级成品油及另一种转嫁或租赁成品油

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

第11.02节，转制、承继公司替代。

在公司与任何其他法团合并或合并为任何其他法团或根据第11.01条将公司的财产及资产实质上作为整体的任何转易契或其他转让或租契合并后，藉该合并或公司合并而组成的继承法团或作出该等转易、移转或租契的人，须继承和取代公司在本义齿下的每项权利及权力，其效力犹如该后继人已在此获指定为公司一样，而其后，除租契外，则属例外，被保险人将被免除本义齿和债务证券项下的所有义务和契约。

第十二条
补充契约

第12.01节：未经持有者同意，对产品进行再加工，再加工，再加工。

在未经任何持有人同意的情况下，公司及受托人可在任何时间及不时为下列任何目的订立一份或多于一份以受托人满意的格式补充的契约：

(A)在第十一条所规定的所有条件下，对转嫁成品率较高的产品

(B)在一个或多于一个指明系列的债务证券或其中一项或多于一项指明转拨的债务证券中，加入公司的一项或多于一项的契诺或其他条文，以造福所有持有人或为持有人的利益，或只在有一个或多于一个指明系列的未偿还债务证券或其中一个或多于一个指明的转储，或将本条例所授予的任何权利或权力交还公司；或

(C)在本协议下所有或任何系列债务证券未偿还的情况下，增加任何额外的违约事件，以增加任何额外的违约事件；或(C)再转嫁成品油

(D)为改变或取消本义齿的任何规定或为本义齿增加任何新的规定，(D)具有较高的适值性，较高的成品率；提供,不过如该项更改、消除或增补对任何系列或部分债务证券持有人的权益产生不利影响，而该等债证券在本协议所述的任何关键性方面作出补充，则该等更改、消除或增补只会依据本条例第12.02条的条文，或在该系列或该等类别的债务保证不再仍未清偿时，对该等系列或部分的持有人的权益产生不利影响；或

(E)为任何系列或部分的债务证券提供担保，为任何系列或部分的债务证券提供担保担保；

(F)为确定第2.01及3.01条所设想的任何系列或部分的债务证券的形式或条款，而批化的产品

(G)(G)成品率较高的产品

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

(A)登记、交换和更换该文件，并向其持有人发出通知和征求其投票或同意，以及就附带的任何和所有其他事项进行登记、交换和更换；或

(H)再转接式转接器，再转接式再转接器，对一个或多个系列的债务证券进行再转制，并为对一个或多个系列的债务证券接受本合同下的指定作出规定，并按第9.11(B)节的要求，增加或更改本义齿的任何规定，以提供或便利不止一个受托人管理本义齿的任何规定，以提供或便利不止一个受托人管理本义齿的任何规定；或

(I)(I)成品率较高的产品

(J)在任何地点(1)所有或任何系列债务证券(如有的话)的本金及保费(包括额外利息)(如有的话)，或其中任何部分的利息(包括额外利息)(如有的话)须予支付，(2)全部或任何系列债务证券或其任何部分的全部或任何系列债务证券，或其任何部分，可交回所有或任何系列债务证券或其任何部分，以作转让注册，(3)全部或任何系列债务证券或其任何部分，(4)就全部或任何系列债项证券或其任何部分，向公司或向公司提出通知及要求，而本义齿可获送达；或

(K)转接式转接机提供该等更改或增补不得对任何系列或部分债项证券持有人在任何重要方面的利益造成不利影响。

在不限制上述规定的一般性的情况下，如果在本义齿的执行和交付之日或其后任何时候生效的“托拉斯义齿法”应予修订，并：

(X)如任何该等修订须要求对本条例任何条文作出一项或多于一项修改，或在此加入任何附加条文，或因法律的施行，须当作实施该等更改或以参考或其他方式纳入该等条文，则本义齿须当作已被修订，以符合“托拉斯义齿法”，而公司及受托人可在未经任何持有人同意的情况下，订立契约补充剂，以实施该等更改或证据，或以参考或其他方式将该等条文纳入该等条文；本义齿须当作已予修订，以符合“信托义齿法”的修订，而公司及受托人可在未经任何持有人同意的情况下，订立契约补充剂，以施行该等更改或证据，以施行该等更改或附加条文；或

(Y)如任何该等修订须容许一项或多于一项关于以下条文的更改或消除，而该等修订须容许一项或多于一项有关该等条文的修改或消除，而该等条文规定，在本协议的签署和交付当日或其后的任何时间，本义齿须包含在此，则该义齿须当作已修订以实现该等更改或消除，而公司及受托人可在未经任何持有人同意的情况下，订立一份补正义齿以证明该等修改或取消，则该义齿须被视为已予修订；而公司及受托机构可在未经任何持有人同意的情况下，订立补正义齿以证明该等修订，但该等修订对任何持有人并无重大不利影响。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

第12.02节，第12.02节，对产品进行了再加工，再

经获不少于所有系列债务证券合计本金不少于过半数的持有人同意，根据交付公司及受托人的上述持有人的法令，本义齿项下未付款项，经交付公司及受托人的法令视为一个类别，公司在获董事局决议授权下，可就本义齿加入任何条文，或以任何方式更改或取消本义齿的任何条文，而受托人可就该等事项订立一份增补本义齿的任何条文，或以任何方式更改或取消该义齿的任何条文；提供,不过如在本协议下须有多于一个系列的债务证券，而如建议的补充契约直接影响该系列的一项或多于一项但少于所有的债务证券持有人的权利，则只须获如此直接受影响的所有系列的未偿债务证券的总本金的持有人(视为一类)的同意；及提供,进一步如任何系列的债务证券须分多于一批发行，而建议的补充契约须直接影响该等批债证券的一项或多于一项但少于全部的债务证券持有人的权利，则须经如此直接受影响的所有组别的未偿还债务证券的总本金的过半数持有人的同意，而该等债务证券被视为一个类别；及提供,进一步，任何补充契约均不得：

[(除第3.12条另有规定外)]*任何债项保证，或降低其本金或利息的利率(或分期付款利息的款额)，或改变计算该利率的方法，或减低在赎回该等债项时须缴付的保费，或减少根据第8.02条宣布加速到期而到期的贴现债务证券的本金，或更改须支付任何债务保证或溢价或利息(包括额外利息)的硬币或货币(或其他财产)，或损害在任何债务保证(如属赎回的情况下，在赎回日期当日或之后)提出强制执行任何该等付款的诉讼的权利，而在任何该等情况下，无须获得该等债项证券持有人的同意，或

(B)降低任何系列或其任何部分的未偿还债务证券的本金百分比，其中任何系列或其中任何部分的未偿债务证券或其任何部分均须经任何该等补充契约持有人的同意，或如放弃遵守本义齿的任何规定或其后果及其后果，则须得其持有人的同意，或降低第13.04条关于法定人数或在任何情况下无须表决的规定的规定，或在任何该等情况下无须获得该等认可的持有人的同意，以使其能符合本义齿的任何规定或其后果，或降低第13.04条关于法定人数的规定，或在任何该等情况下，无须获得该等认可的持有人的同意，该等系列或类别的每项未偿还债务保证的持有人的同意，或

(C)对于任何系列的债务证券或其任何部分，修改本节、第6.06节或第8.13节关于任何系列债务证券或其任何部分的任何本节、第6.06节或第8.13节的任何规定；(A)对任何系列的债务证券或其任何部分(增加本节或此类其他部分所指本金的百分比，或规定未经受影响的每项未偿债务担保的持有人同意，不得修改或放弃本义齿的其他规定)；提供,不过则本条不得当作要求任何持有人同意按照第9.11(B)、9.14及12.01(H)条的规定，就提述受托人的更改及本条的相应更改，或删除本但书而作出的同意。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

任何补充契约如更改或取消本义齿的任何契诺或其他条文，而该等契诺或其他条文是纯粹为一项或多于一项债项证券或其中一部或多于一批债务证券的利益而明示包括在内，或修改该等系列或部分债务证券持有人就该等契诺或其他条文而持有的债项证券持有人的权利，则须当作不影响任何其他系列或部分债务证券持有人在本义齿下的权利。

应公司的要求，连同授权执行任何该等补充契约的董事局决议副本，公司是否符合本条例第12.03条，以及向受托人提交证据，证明根据本条例所规定的债项证券持有人对拟议补充契约的同意，受托人须联同公司执行该等补充契约，除非补充契约影响受托人在本义齿或其他情况下的本身权利、职责或豁免权，在此情况下，受托人可酌情酌情订立该补充契约，但不得有义务订立该补充契约。

根据本节，持有人无须批准任何拟议的补充契约的特定形式，但如果这种法律批准其实质内容，则已足够。持有该持有人根据本条所享有的同意权的放弃，须当作为该持有人的同意。

第12.03节中转税、中转税、转制制、副制、副制、补充义齿的执行。

在签立或接受本条所准许的任何补充契约所产生的附加信托，或借本条准许而对本义齿所设立的信托作出的修改时，受托人须获提供，而(除第9.01条另有规定外)在倚赖高级律师的执业证书及大律师的意见时，须充分保护受托人，而每份信托须述明该补充契约的签立是由本义齿授权或准许的。

第12.04节，中转率、中转率、中转率，补足义齿

在根据本条签立任何补缩痕后，本义齿须按照本条修改，而该补足缩痕须为各方面的目的而构成本义齿的一部分；而在此之前或之后经认证及交付的每一项债项证券，均须受此约束。本条允许的任何补充契约可重新说明本义齿的全部情况，在其签立和交付时，任何此种重述均应取代本义齿，因为在此之前，对所有目的均有效。

第12.05节，中转税，再转制，再转制，同信托义齿法

根据本条执行的每一项补充契约均应符合当时生效的“托拉斯义齿法”的要求。

第12.06节，转制、转制，在债务证券中参考补充原料药。

任何系列或其中任何部分的债项证券，在依据本条签立任何补充保证书后经认证及交付，可并须在

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

受托人须就该等补充契约所规定的任何事宜，以受托人批准的格式批注。如公司如此决定，则任何系列的新债务证券或其任何部分，如经修改而经受托人及公司认为符合任何该等补充契约，可由公司拟备及签立，并由受托人认证及交付，以交换该等系列或部分的未偿还债务证券。

第12.07节：无机物义齿，无机物义齿，无机物，无机物。

如任何特定系列债务证券的条款须已依据第3.01条所设想的委员会决议而在委员会决议或高级人员证书中确立，而非在本协议所述的契约补充条款中订立，则可藉向受托人交付补充委员会决议或高级人员证书(视属何情况而定)而将任何该等条款增补、更改或取消(视属何情况而定)，并由受托人接受；提供,不过则该补充委员会决议或高级人员证明书不得为受托人所接受或以其他方式生效，除非本义齿所列的所有条件，如该等增补、更改或消除是载于补充契约内，则须予符合。在受托人接受该决议后，就第12.04及12.06条而言，任何该等补充委员会决议或高级船员证明书须当作为一份附加契约。

第十三条
持有人会议；不开会的行动

第13.01节.

一项或多于一项或全部债务证券持有人会议，或其中的任何一段或多于一段，可依据本条随时召开会议，以提出、给予或接受本义齿所提供的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，而该等系列或部分债务证券的持有人须作出、给予或采取任何该等系列或部分债务证券的要求、授权、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动。

第13.02节.

(A)受托人可随时为第13.01条所指明的任何目的，为第13.01条所指明的任何目的，召集一项或多于一项或全部系列或任何部分或任何一批或多于一项的较高级的、较高级的、较易加工的债券持有人会议，以作第13.01条所指明的任何目的，并在受托人须决定的时间及地点在纽约市的曼哈顿区、纽约市的上述地点举行，或经公司批准，在任何其他地方举行该等会议，而该等会议须由受托人决定，或经公司批准后，在任何其他地方举行。(由1998年第25号第2条修订)每次该等会议的通知，须列明该会议的时间及地点，并概括地说明拟在该次会议上采取的行动，须按第1.06条所规定的方式，在所定的会议日期前不少于21天或多于180天发出。

(B)如已要求受托人召开一次或多于一次、系列的债务证券持有人会议，或由公司召开一次或多于一次的债务证券持有人会议，或由公司或至少33%的该等系列及批次的持有人就第13.01条所指明的任何目的召开一次或多于一次的债券证券持有人会议，则须要求该等产品的再转接剂而受托人亦不得在接获该项要求后21天内发出会议通知，或其后亦不得发出会议通知。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

则公司或债务证券的持有人可按上述指明的款额(视属何情况而定)，决定在曼哈顿、纽约市或公司所决定或批准的其他地点举行该次会议的时间及地点，并可为此召开本条(A)款所规定的会议。

(C)在以下情况下，在没有通知的情况下有效，无须事先通知，即该系列或部分或多批的债券持有人的任何会议，如该系列或该系列的所有未偿还债务证券的持有人亲自或由代理人在场，而公司及受托人的代表出席，或如该系列或该系列的所有未偿还债务证券的持有人在会议之前或之后以书面免去通知，则该等较低等级的较低等级债券的持有人，或如公司及受托人的代表出席，或在该系列的所有未偿还债务证券持有人会议之前或之后以书面形式放弃通知，即属有效，或由他们中没有亲自出席会议的人或由代理人出席，或由公司及受托人出席。

第13.03节，转制、会务

任何人如有权在一项或多于一项或全部系列的债务证券持有人的任何会议上投票，或在该等系列或部分的任何一批或多于一批债务证券持有人的会议上投票，则该人须为(A)该等系列或多于一批的一项或多于一项未偿还债务证券的持有人，或(B)由一份或多于一份该等系列或多于一批未偿还债务证券的持有人以书面形式委任为该等系列或多于一批未偿还债务证券持有人的代理人的人。唯一有权出席任何系列或部分债务证券持有人会议的人，是有权在该次会议上投票的人及其律师、受托人及其大律师的代表、公司的任何代表及其律师。

第13.04节，第13.04节，转轨，转制，转轨，转制，转

有权按以上规定按以上规定召开会议的系列和部分未偿债务证券总本金过半数的人，视为一个类别，即构成该系列和部分债务证券持有人会议的法定人数；提供,不过，如在该次会议上，如本义齿明文规定的任何行动，可由某指明百分率的持有人采取，而该百分率少于该系列及部分未偿还债务证券的本金，则该等类别及部分的未偿债务证券的本金中被视为一个类别的，有权投票表决该指明百分率的人，即构成法定人数。如在任何该等会议的指定时间起计一小时内仍未达到法定人数，则该会议如应该系列及部分债项证券持有人的要求而召开，则须予以解散。在任何其他情况下，会议可延期至会议主席在该会议休会前决定的期间。如在任何该等押后会议的法定人数不足，则该延会可在该延会休会前由会议主席决定的期间内再延期。除第13.05(E)条另有规定外，如第13.02(A)条所规定的，须按第13.02(A)条的规定，在拟重新召开会议的日期前不少于10天，发出任何延期超过30天的会议的重新召开通知。重新召开延期会议的通知应明确说明上文规定的此类系列和部分未偿债务证券本金中构成法定人数的百分比。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

除第12.02条所限外，如上述会议有法定人数出席的会议或延期会议，提交会议或延期会议的任何决议，只可由召开该系列会议的未偿还债务证券的总本金的持有人以赞成票通过，而就该等会议而召开的部分则须视为一个类别；提供,不过，除如此限制外，凡就本义齿明文规定的任何行动而作出的任何决议，可由该等系列及部分未偿还债务证券的本金少于过半数的指明百分率的持有人作出，而该等未付债务证券被视为一个类别，可在一次会议或延期会议上通过，而该次会议或延期会议如上述般正式召开，而持有该等系列及部分未偿还债务证券的指明百分比的持有人投赞成票，而在该等会议或延期会议上，法定人数即为法定人数。

在按照本条妥为举行的债务证券持有人会议上通过的任何决议或作出的决定，不论是否出席或没有代表出席会议，对举行该等会议的系列及部分债务证券的所有持有人均具约束力。

第13.05节-同意参加会议；确定表决权；会议的举行和休会。

(A)在法律所准许的范围内，任何该等委托书须继续有效，并对获给予该委托书的债务证券的任何未来持有人具有约束力，除非及直至该等债务证券的持有人或未来持有人在表决前特别撤销该等委托书的会议，否则该等委托书仍属有效，并对该债证券的任何未来持有人有约束力。(由1998年第25号第2条修订)

(B)即使本义齿有任何其他条文，受托人可为债务证券持有人的任何会议订立其认为适当的合理规例，以证明持有该等债务证券及委托书的委任，以及就投票检查员的委任及职责、提交及审查代表、证明书及其他表决权证据，以及它认为适当的与会议进行有关的其他事宜。除任何该等规例另有准许或规定外，债务证券的持有须以第1.04条所指明的方式证明，而任何委托书的委任须按第1.04条所指明的方式证明。这类条例可规定，指定代理人的书面文书，如表面上是正规的，可推定为有效和真实的，而无须第1.04节规定的证据或其他证明。

(C)除非会议是由公司召集或由第13.02(B)条所规定的持有人召集的，则属例外，则属例外，而在这种情况下，公司或召开会议的债务证券(视属何情况而定)的持有人(视属何情况而定)以同样的方式委任一名临时主席，则属例外。会议的常任主席及常务秘书，须由有权投票赞成出席会议的所有系列及部分未偿还债务证券的总本金过半数的人投票选出，并视为一个类别。

(D)在任何会议上，每名持有人或代理人每持有或代表的债务证券每$1本金，有权就每1元债务证券投一票；提供,不过，投反对票

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

须在任何会议上就任何被质疑为非未偿还的债项证券，并由会议主席裁定为非未偿还债务证券而铸造或计算。会议主席除作为债务证券或代理人的持有人外，无权投票。

(E)如有法定人数出席，则根据第13.02条妥为召开的任何会议，可由有权就所有系列及部分未付债务证券的总本金投过半数票的人不时押后，而该等会议可视为一个类别；而该会议可如此延期而无须另行通知。

第13.06节，会计法，会计法和记录法。

就提交任何持有人会议的决议所进行的表决，须以书面投票方式进行，并须以委托书签署持有人或其代表的签署，以及未偿还债务证券的本金及序号，以及会议须由他们召集、举行或代表的系列及部分的本金及编号。会议常任主席应任命两名投票检查专员，他们应统计在会议上投票赞成或反对任何决议的所有票数，并向会议秘书提交经核实的关于会议上所有投票的书面报告。每次会议的会议过程的纪录，须由会议秘书拟备，并须附於该纪录内，载有视察员就在会议上进行的任何投票所作的表决的原始报告，以及一名或多于一名知悉会议通知副本的人所作的誓章，并须显示该通知是按照第13.02条及(如适用的话)第13.04条的规定发出的。每份文本均须由会议常任主席及秘书的誓章签署及核实，其中一份须送交公司，另一份须送交受托人保存，受托人须将在会议上表决的选票附於该份誓章内。任何经如此签署及核实的纪录，均为其中所述事项的确证。

第13.07节

如本条所述，任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，可由持有人按第1.04条的规定，以书面文书作出、给予或采取，以代替持有人在本条所述的会议上的表决。

第十四条
公司、股东、高级人员及董事的豁免权

第14.01节-完全责任公司。

不得追索任何债务证券或其任何部分的本金或溢价(如有的话)或利息(如有的话)(如有的话)，或就其提出的任何申索，或就该债项所代表的债务，或根据本义齿项下的任何义务、契诺或协议，向公司或任何先前或继承法团(直接或透过公司或先前法团或继承法团)的任何公司、股东、高级人员或董事，不论是凭藉任何宪制条文、成文法则或法律规则，支付该等款项或利息(如有的话)，或藉强制执行任何评税或罚款或其他方式；这是明示同意和理解的

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

本义齿及所有债务证券均属公司义务，任何个人法律责任均不得附加于公司或任何前任或继承法团的任何公司、股东、高级人员或董事，不论其过去、现在或将来，均不得直接或间接透过公司或任何先前法团或继承法团而附加或招致任何个人法律责任，而该等个人法律责任，不论是直接或间接透过本公司或任何先前法团或继任法团而获授权或根据或因任何债项证券所载的任何义务、契诺或协议而承担，或因任何债权证券中所载的任何义务、契诺或协议而承担，或作为任何债项证券的默示，而任何该等个人法律责任现作为本公司或任何先前法团或继承法团的一项条件而明确该义齿的执行和债务证券的发行。

第十五条
[证券的从属地位]*

第15.01节为高级负债附属证券。

[公司本身、其继承人及转让、契诺及协议，以及每一系列债项证券的每名持有人，借接受该等债项证券而作出同样的契诺及协议，即每项债项证券的本金及溢价(如有的话)及利息(如有的话)的支付，在本条所列的范围及方式下，现明确附属于预先支付全部高级债项的权利。

每一系列债项证券的每名持有人，借接受该等债项证券，授权及指示受托人代其采取本条所规定的所需或适当的行动，以执行该项附属安排，并为任何及所有该等目的而委任受托人为任何及所有该等目的而委任其事实受权人。

在不限制前述条文的一般性的原则下，本条所载的任何条文均不限制受托人或债务证券持有人根据第8.02条采取任何行动，宣布该债务证券在其规定的到期日前到期及须支付的权利，或根据本条寻求任何权利或补救的权利；提供,不过，则所有到期应付的高级债项，须在债证券持有人或受托人有权直接或间接从公司收取债务证券的本金、溢价(如有的话)或利息前，全数支付。

第15.02节证券收益的贴现贴现。

如(A)就公司或其大部分财产进行破产或破产程序或接管、清盘、重组或其他相类的法律程序，或就公司的清盘、解散或其他清盘而进行的任何法律程序，不论是否涉及破产或破产，不论是自愿或非自愿的，或(B)在符合第15.03条条文的情况下，指(I)在支付任何高级债项的本金或利息或应付的其他金钱款额方面发生失责，或(Ii)就任何高级债项而言，或在该等债项尚未偿还的文书中，已发生失责(本金、利息或其他应付货币款额的拖欠除外)，使持有人得以加速该等债项的到期日(连同通知或期限届满，或两者兼而有之)，而该失责行为须在宽限期(如有的话)之后继续存在。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

如属本(B)款第(I)及(Ii)款，则该项失责不应已被纠正或放弃，或不应已不复存在；如属本条(B)款第(Ii)款，则该等高级债项的到期日须已按照该款的失责条文加快，或(C)任何系列债务证券的本金及应计利息须已根据第8.01条宣布到期并须予支付，而该项声明不得按照第8.02条的规定被撤销及撤销：

(一)在任何债务证券持有人有权收取债务证券所证明的债务本金或利息，包括(但不限于)根据第四条和第五条支付的任何高级债项的本金或利息之前，应有权接受对其欠付的全部款项的支付，或规定以货币或价值支付该等债务证券的所有高级债项。(1)任何债证券持有人均有权领取该债证券所证明的债项本金或利息，包括但不限于该等债项所欠的全部款项；

(2)任何持有人或受托人除本条另有规定外，有权有权获得的任何种类或性质的现金、财产或证券，不论是任何种类或性质的现金、财产或证券，须由作出该等付款或分配的人(不论是破产受托人、接管人或清盘受托人，或以其他方式直接支付或交付予该等高级债项的持有人或其代表或受托人或根据任何契约向受托人或受托人交付该等高级债项的任何证明文件，而该等高级债项的持有人或其代表或受托人或受托人可根据任何契约向受托人或受托人交付该等高级债项的任何证明文件)，(A)按每个人所持有或代表的该等高级债项而仍未偿还的合计款额，在向该等高级债项的持有人同时付款或分配(或为此而设的条文)后，在向债务证券所证明的债项持有人或根据本义齿向受托人作出任何付款或分配之前，支付全部仍未偿还的高级债项；和

(3)即使有上述规定，如公司的任何种类或性质(不论是现金、财产或证券)就债务证券的本金或利息或与公司对债证券的任何回购有关的任何种类或性质的任何款项或性质的任何款项或性质，或就公司对债证券的任何回购作出规定，则受托人或任何Holder须在本条第15.02条第(1)款所规定的范围内全额偿付所有高级债项前，或已就该等款项或金钱的价值作出规定，就债务证券本金或利息的支付或分配，或与公司对债证券的任何回购有关的付款或分配，须在任何契约下支付予该等高级债项的持有人或其代表或受托人或受托人，而根据该契约，任何证明任何该等高级债项的文书，如上述般可按比例发出，以申请支付所有尚未偿还的高级债项，直至所有该等高级债项均已全数偿付为止，而该等高级债项须同时支付或分配予该等高级债项的持有人(或就该等债项而作出的安排)生效后，该等高级债项须同时支付或分配予该等高级债项的持有人。

尽管有上述规定，但在根据第7.01节交存现金或合格债务之日后的第123天之后的任何时间(提供该款所列的所有条件均已得到满足)，如此存入的资金和利息将不会得到满足。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

以高级债务持有人的任何权利为限，包括但不限于根据本条产生的权利；提供第8.01条(E)及(F)项所述与公司有关的事件，并没有在该123天内发生。

仅就本条而言，现金、财产或证券一词不应被视为包括经重组或调整的公司普通股，也不应被视为包括公司或重组计划或调整计划所规定的任何其他法团的证券，这些证券在偿付所有当时可能与本条规定的欠偿程度相同的高级债务方面处于从属地位，或在比本条规定的更大程度上从属于债务证券。公司与另一法团合并或合并为另一法团，或公司在将其全部或实质上作为整体的财产转易或移转予另一法团后，按照本条例第十一条所规定的条款及条件与另一法团合并或合并为另一法团，则就本条15.02而言，如该另一法团须作为该等合并、合并、转易或移转的一部分，符合本条第十一条所述的条件，则该公司与另一法团的合并、清盘、清盘或重组，不得当作是解散、清盘、清盘或重组。第15.01节或本节第15.02节的任何规定均不适用于根据或根据第9.07节向受托人提出的索赔或向其支付的款项。

第15.03节与某些高级债务持有人之间的纠纷。

公司没有就高级负债支付或履行任何其他债务，但公司因借款(或其延期、续延、延期或退还)而招致或直接或间接承担或担保的任何债务除外，或公司在发生、承担、担保或以其他方式造成此种债务或义务的文书中免除本节规定的任何其他义务，(I)如(I)公司对其作出该项付款或履行该等义务的义务有争议；及(Ii)如就该争议作出的最终判决已对该公司发出，而该判决已完全生效及有效，亦无须进一步覆核，则该判决即不得当作是失责，包括因任何一方可寻求进一步上诉或覆核的期限届满而成为最终判决，或(B)如须进一步覆核或上诉的判决已发出，则该判决即属无效，公司应真诚地起诉上诉或其他复审程序，并在上诉或复审之前暂停执行。

第15.04节

高级债项不得当作已全数偿付，除非其持有人已收到现金(或证券或其他令该等持有人满意的财产)，以全数偿还当时尚未偿还的高级债项。在偿付全部高级债务后，债务证券持有人应被代位于高级债务持有人获得适用于高级债务持有人的公司现金、财产或证券的任何进一步付款或分配的权利，直至债务证券上所欠的所有款项全部付清为止；债务证券持有人因这种代位权而收到的现金、财产或证券的付款或分配，否则将支付或分配给该高级负债的持有人，则公司、其债权人(高级负债持有人除外)与持有人之间的债权人，须为该等高级负债持有人以外的债权人或债券持有人；而债务证券持有人所收到的现金、财产或证券的付款或分配，则须由该等高级债项的持有人支付或分配给该等高级债项的持有人。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

公司被视为向高级债项或因高级债项而支付的款项，但有一项理解，即本条条文的目的是界定持有人与高级债项持有人的相对权利，而本条条文的目的是界定两者的相对权利。

如债务证券持有人本可根据本条条文有权获得的任何付款或分配，须依据本条条文适用于根据高级债项而须支付的款额，则在这种情况下，该债证券持有人有权从该等高级债项持有人收取该等高级债项持有人所收取的任何付款或分配，而该等高级债项持有人所收取的任何款项或分配额，须超逾该等高级债项持有人在第15.02条所规定的范围内所须支付的款额，或该等高级债项所规定的偿付款项。

第15.05节公司的无偿性、无偿性、无偿性义务。

本条或本义齿内其他地方或债务证券所载的任何条文，均不拟或不得损害公司的债权人(高级负债持有人及持有人除外)，公司绝对及无条件地向持有人支付债务证券的本金及利息的义务，而该债务证券须按照其条款到期并须支付，或意图或须影响公司持有人及债权人(高级负债持有人除外)的相对权利，本条例或其内亦不得阻止受托人或任何持有人在本义齿失责时行使适用法律所准许的一切补救办法，但须受公司在行使任何该等补救办法时所收取的现金、财产或证券的高级债项持有人根据本条所享有的权利(如有的话)所规限。

在支付或分发本条所提述的公司资产或证券后，受托人及持有人有权倚赖司法管辖权法院作出的命令或判令，而该等破产、解散、清盘、清盘或重组法律程序仍在待决中，或在接管人、破产受托人、清盘受托人代理人或其他作出该等付款或分配的人的证明书上，该等命令或判令须交付受托人或持有人，以确定有权参与该等分配的人、公司高级债项持有人及其他负债的持有人、该等命令或判令的款额、或须支付的款额、已支付或分配的款额或款额，及与本条或本条有关的所有其他事实。

第15.06节高级负债到期时的优先性。

任何高级债项的本金在过期、加速或以其他方式到期后，所有高级债项的到期本金，以及利息及溢价(如有的话)，须在任何本金或溢价或利息(如有的话)支付予该债证券之前，或在公司可购买任何债务证券或就该债务证券作出任何偿债基金付款之前(但所规定的偿债基金付款，可借在该等高级债项到期前所取得的债务证券而减少)。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

第15.07节-作为高级债务持有人的受托管理人

受托人有权在其持有的任何时间就任何高级债务享有本条所列的一切权利，其程度与任何其他高级债务持有人相同。本条并不剥夺受托人作为该持有人的任何权利。

第15.08节对受托管理人进行间接转制的通知。

公司须迅速向受托人发出书面通知，说明公司所知悉的任何事实，而该事实会禁止受托人依据本条条文就债务证券向受托人或由受托人支付任何款项。即使本条的条文或印支义齿的任何其他条文另有规定，受托人仍不得被控知悉有任何事实会禁止受托人向受托人或由受托人支付款项，除非及直至受托人已收到公司、持有人或任何高级负债持有人或该持有人的任何代表或代表的书面通知，而在接获任何该等书面通知前，受托人有权在不抵触第9.01条的规定下，在所有方面假定不存在该等事实；提供,不过，如在本条例所订条款所规定的该等款项可为任何目的而须支付的日期前的第五个营业日之前，或在依据第7.02条确认对本义齿满意及解除的文书的签立前，如受托人在该签立日期前的第二个营业日之前，并无就该等款项收取本条所规定的通知，则尽管有相反的规定，受托人仍可酌情收取该等款项及(或)将该等款项适用于收取该等款项的目的，亦不得受任何相反的通知所影响，而该通知书可於该日期当日或之后接获；提供,不过则该等申请不得影响从受托人收取该等款项的人在本条下的义务。

第15.09节，改造、推广等。高级负债。

高级债项持有人可在不以任何方式影响债务证券本金及溢价(如有的话)的支付的附属次序，以及债务证券的利息(如有的话)，在任何时间或不时，并行使绝对酌情决定权，与公司协议改变支付方式、地点或支付条件，更改或延展任何高级债项的偿付时间，或将任何高级债项续期或更改，或修订或增补任何发出高级债项的文书，或行使或不行使其在高级债项下的任何其他权利，包括但不受限制地放弃根据该等文书作出的失责，均无须向持有人或受托人发出通知或同意。

第15.10节对高级债务持有人没有信托义务。

就高级债项的持有人而言，受托人承诺只履行或只遵守本条特别列明的契诺及目标，而针对高级债项持有人的隐含契诺或义务，不得解释为针对受托人的义齿。受托人不应被视为对高级债务持有人负有任何信托责任，如果受托人错误地向持有人或公司或任何其他人、现金、财产付款或交付，则不对任何此类持有人负责。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

或任何高级负债持有人凭藉本条或其他方式有权享有的证券。

第15.11节：受托单位以外的其他受托代理人。

如在任何时间，任何付款代理人(受托人除外)须由公司委任，然后根据本条行事，则本条所使用的受托人一词(除非文意另有所指)，须解释为就所有意图及目的而言，将该付款代理人的涵义扩展至及包括该付款代理人，犹如该付款代理人是在本条中除受托人以外或代替受托人而指明的一样；提供,不过，第15.07、15.08和15.10节不适用于作为付款代理人的公司。

第15.12节高级债务持有人的权利不受损害。

任何现时或未来的高级债项持有人在任何时间或以任何方式，均不得因公司的任何作为或不作为，或公司不遵从本义齿的条款、条文及契诺而损害或损害任何现时或未来的高级债项持有人的权利，不论该等持有人是否知悉任何该等持有人可能有或以其他方式被控。

第15.13节对转轨转轨的转制、转制、转制，本文不对违约事件进行防范。

因本条任何条文而未能支付债务证券的本金、溢价(如有的话)或利息，不得解释为阻止发生第8.01条(A)或(B)段所指明的失责事件。

第15.14节对转轨制、转制制、转制制、次定制的影响；终止。

尽管本条例另有相反规定，但除紧接下一句另有规定外，本义齿的所有条文在适用于本条的范围内，须受本条条文规限。

即使本条例另有相反规定，本条第十五条的条文不再具有进一步效力，而债务证券在偿付权上不再从属于事先支付高级债项，而公司须已向受托人交付一份有关此方面的通知。就第十二条而言，公司交付的任何此类通知不应被视为补充契约。]*

本文书可以任何数目的副本签立，而每一份经如此签立的文书须当作为正本，但所有该等文书须合为一份或同一份文书。

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

兹证明，双方已安排本义齿妥为签立，并在此加盖各自的公章，并于上述第一次签署之日及年内加盖公章，以资证明。

		兰屿首府公司


		通过：
			姓名：
			标题：

[封口]

[证明]

通过：
	姓名：
	标题：

[受托人签名页如下。]

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

			、受托人

	通过：
		授权代表
[封口]

[证明]


授权代表

*在义齿内加入括号内的文字，以发行附属债务证券。

第15.10款	受托人对高级负债持有人并无信托责任	70
第15.11款	支付受托人以外的代理人	71
第15.12款	高级负债持有人的权利不受损害	71
第15.13款	本条不防止发生违约事件	71
第15.14款	从属条款的效力；终止	71