公文假的--12-31Q3201900003525410000052485000010783238458038534325.6026.521000000100000010.3351.0050.3551.0650.012.505.000.012.505.004800000002400000018000000480000000240000001800000013370788132366011337078813236601000000002.000.000000352541lnt:IplMember2019-01-012019-09-300000352541lnt:WplMember2019-01-012019-09-3000003525412019-01-012019-09-300000352541lnt:WplMember2019-09-3000003525412019-09-300000352541lnt:IplMember2019-09-3000003525412019-07-012019-09-3000003525412018-07-012018-09-3000003525412018-01-012018-09-3000003525412018-12-3100003525412018-09-3000003525412017-12-310000352541lnt:IplMember2018-07-012018-09-300000352541lnt:IplMember2019-07-012019-09-300000352541lnt:IplMember2018-01-012018-09-300000352541lnt:IplMember2018-12-310000352541lnt:IplMember2017-12-310000352541lnt:IplMember2018-09-300000352541lnt:WplMember2019-07-012019-09-300000352541lnt:WplMember2018-01-012018-09-300000352541lnt:WplMember2018-07-012018-09-300000352541lnt:WplMember2018-12-310000352541lnt:WplMember2018-09-300000352541lnt:WplMember2017-12-310000352541lnt:发射允许成员2018-12-310000352541US-GAAP:DeferredIncomeTaxChargesMember2018-12-310000352541lnt:IplMemberLNT:AssetsRetiredEarlyMember2019-09-300000352541lnt:IplMemberUS-GAAP:DeferredDerivativeGainLossMember2018-12-310000352541lnt:IplMemberLNT:DAECPPAMember2018-12-310000352541LNT:DAECPPAMember2018-12-310000352541lnt:IplMemberUS-GAAP:DeferredIncomeTaxChargesMember2019-09-300000352541lnt:IplMemberUS-GAAP:DeferredIncomeTaxChargesMember2018-12-310000352541lnt:IplMemberlnt:发射允许成员2018-12-310000352541lnt:IplMemberLNT:AssetsRetiredEarlyMember2018-12-310000352541lnt:IplMemberus-gaap:OtherRegulatoryAssetsLiabilitiesMember2019-09-300000352541lnt:WplMemberLNT:AssetsRetiredEarlyMember2019-09-300000352541us-gaap:OtherRegulatoryAssetsLiabilitiesMember2019-09-300000352541lnt:IplMemberLNT:DAECPPAMember2019-09-300000352541lnt:IplMemberUS-GAAP:AssetRetirementObligationCostsMember2019-09-300000352541lnt:WplMemberus-gaap:PensionAndOtherPostretirementPlansCostsMember2019-09-300000352541lnt:WplMemberus-gaap:OtherRegulatoryAssetsLiabilitiesMember2018-12-310000352541lnt:IplMemberUS-GAAP:DeferredDerivativeGainLossMember2019-09-300000352541lnt:WplMemberUS-GAAP:AssetRetirementObligationCostsMember2018-12-310000352541lnt:WplMemberUS-GAAP:DeferredIncomeTaxChargesMember2019-09-300000352541US-GAAP:DeferredIncomeTaxChargesMember2019-09-300000352541us-gaap:PensionAndOtherPostretirementPlansCostsMember2018-12-310000352541lnt:IplMemberUS-GAAP:AssetRetirementObligationCostsMember2018-12-310000352541LNT:AssetsRetiredEarlyMember2018-12-310000352541US-GAAP:AssetRetirementObligationCostsMember2018-12-310000352541lnt:IplMemberus-gaap:PensionAndOtherPostretirementPlansCostsMember2019-09-300000352541lnt:IplMemberus-gaap:OtherRegulatoryAssetsLiabilitiesMember2018-12-310000352541us-gaap:PensionAndOtherPostretirementPlansCostsMember2019-09-300000352541lnt:WplMemberus-gaap:PensionAndOtherPostretirementPlansCostsMember2018-12-310000352541US-GAAP:DeferredDerivativeGainLossMember2019-09-300000352541LNT:AssetsRetiredEarlyMember2019-09-300000352541US-GAAP:AssetRetirementObligationCostsMember2019-09-300000352541lnt:WplMemberUS-GAAP:DeferredDerivativeGainLossMember2019-09-300000352541lnt:WplMemberLNT:AssetsRetiredEarlyMember2018-12-310000352541lnt:发射允许成员2019-09-300000352541lnt:IplMemberlnt:发射允许成员2019-09-300000352541LNT:DAECPPAMember2019-09-300000352541us-gaap:OtherRegulatoryAssetsLiabilitiesMember2018-12-310000352541lnt:WplMemberus-gaap:OtherRegulatoryAssetsLiabilitiesMember2019-09-300000352541US-GAAP:DeferredDerivativeGainLossMember2018-12-310000352541lnt:WplMemberUS-GAAP:DeferredIncomeTaxChargesMember2018-12-310000352541lnt:WplMemberUS-GAAP:DeferredDerivativeGainLossMember2018-12-310000352541lnt:IplMemberus-gaap:PensionAndOtherPostretirementPlansCostsMember2018-12-310000352541lnt:WplMemberUS-GAAP:AssetRetirementObligationCostsMember2019-09-300000352541LNT:DAECPPAMember2019-01-012019-09-300000352541lnt:IplMemberlnt:TwoThousandTwentyTestPeriodRetailElectricMember2019-01-012019-09-300000352541lnt:AlliantEnergyAndIplMemberLNT:AnalogElectricMetersMember2019-09-300000352541lnt:IplMemberlnt:TwoThousandTwentyTestPeriodRetailElectricMemberUS-GAAP:RevenueSubjectToRefundMember2019-09-300000352541lnt:IplMemberSRT:ScenarioForecastMemberlnt:TwoThousandTwentyTestPeriodRetailElectricMember2020-01-012020-12-310000352541SRT:ScenarioForecastMemberLNT:DAECPPAMember2020-09-012020-09-300000352541lnt:IplMemberlnt:TwoThousandTwentyTestPeriodRetailElectricMemberUS-GAAP:DeferredIncomeTaxChargesMember2019-09-300000352541lnt:IplMemberSRT:ScenarioForecastMemberlnt:TwoThousandTwentyTestPeriodRetailGasMember2020-01-012020-12-310000352541lnt:IplMemberlnt:TaxRelatedMember2018-12-310000352541lnt:ElectricTransmissionCostRecoveryMember2018-12-310000352541lnt:WplMemberlnt:TaxRelatedMember2019-09-300000352541lnt:IplMemberlnt:ElectricTransmissionCostRecoveryMember2018-12-310000352541lnt:IplMemberlnt:商品成本恢复成员2019-09-300000352541lnt:WplMemberlnt:WplearningsSharingmachinmMember2018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美国
证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549
形式10-Q
☒根据1934年证券交易法第13或15(D)条的季度报告
截至季度末的季度期间2019年9月30日
或
☐根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
对于过渡时期,从“^”到“”,从“到”“,”“
注册人姓名,公司所在州,主要执行办公室地址,电话号码,委员会档案号码,美国国税局雇主识别号
联合能源公司演讲
(a 威斯康星州公司)
4902 N.Biltmore Lane
麦迪逊, 威斯康星州 53718
电话(608) 458-3311
佣金档案编号-1-9894
美国国税局雇主识别号码-39-1380265
州际电源和轻型CO公司
(一种爱荷华州公司)
联合能源塔
雪松急流, 爱荷华州 52401
电话(319) 786-4411
佣金档案编号-1-4117
美国国税局雇主识别号码-42-0331370
威斯康星州电力照明公司公司
(a 威斯康星州公司)
4902 N.Biltmore Lane
麦迪逊, 威斯康星州 53718
电话(608) 458-3311
佣金档案编号-0-337
美国国税局雇主识别号码-39-0714890
本合并表格10-Q分别由Alliant Energy Corporation、Interstate Power and Light Company和Wisconsin Power and Light Company提交。表格10-Q中包含的与州际电力和照明公司和威斯康星州电力和照明公司有关的信息由每个此类注册人代表自己提交。州际电力和照明公司和威斯康星州电力和照明公司各自不代表与注册人有关的信息,而不是自己。
根据该法第12(B)条登记的证券:
联合能源公司,普通股,面值0.01美元,商标符号LNT, 纳斯达克全球精选市场
州际电力和照明公司,5.100%D系列累积永久优先股,面值5.100美元,商标符号IPLDP, 纳斯达克全球精选市场
通过复选标记表明注册人(1)在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)是否提交了1934年“证券交易法”第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)^在过去90天内一直遵守此类提交要求。
联合能源公司-是 ☒不☐
州际电力和电力公司-是 ☒不☐
威斯康星州电力和照明公司-是 ☒不☐
用复选标记表示注册人在过去12个月内(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内)是否已根据S-T规则第405条(本章232.405节)以电子方式提交了需要提交的每个交互式数据文件。
联合能源公司-是 ☒ 不☐
州际电力和电力公司-是 ☒ 不☐
威斯康星州电力和照明公司-是 ☒ 不☐
用复选标记表示注册人是大型加速申请者,加速申请者,非加速申请者,较小的报告公司,还是新兴的成长型公司。参见“交换法”规则12b-2中“大型加速归档公司”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。
联合能源公司-大型加速文件管理器 ☒ 加速文件管理器☐ 非加速文件管理器☐ 较小的报告公司☐ 新兴成长型公司☐
州际电力和照明公司-大型加速文件管理器☐ 加速文件管理器☐ 非加速文件管理器 ☒ 较小的报告公司☐ 新兴成长型公司☐
威斯康星电力和照明公司-大型加速过滤器☐ 加速文件管理器☐ 非加速文件管理器 ☒ 较小的报告公司☐ 新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。
联合能源公司☐
州际电力和照明公司☐
威斯康星州电力和照明公司☐
用复选标记表明注册人是否是空壳公司(如“交换法”规则12b-2中所定义)。
联合能源公司-是的☐ 不☒
州际电力和电力公司-是的☐ 不☒
威斯康星州电力和照明公司-是的☐ 不☒
截至#年,每类普通股的流通股数量2019年9月30日:
Alliant Energy Corporation,普通股,面值0.01美元,240,342,949流通股
州际电力照明公司,普通股,票面价值2.50美元,13,370,788流通股(所有流通股均由Alliant Energy Corporation实益拥有并记录在案)
威斯康星电力和照明公司,普通股,面值5美元,13,236,601流通股(所有流通股均由Alliant Energy Corporation实益拥有并记录在案)
目录
|
| |
| 页 |
定义 | 1 |
前瞻性陈述 | 1 |
第一部分财务信息 | 3 |
项目1.简明合并财务报表(未审计) | 3 |
联合能源公司 | 3 |
州际电力和照明公司 | 6 |
威斯康星州电力和照明公司 | 9 |
简明合并财务报表合并附注 | 12 |
1.重大会计政策汇总 | 12 |
2.规管事宜 | 13 |
3.应收款项 | 14 |
4.投资和收购 | 15 |
5.普通股 | 15 |
6.债务 | 18 |
7.契约 | 19 |
8.收入 | 20 |
9.所得税 | 21 |
10.福利计划 | 22 |
11.资产报废义务 | 23 |
12.衍生工具 | 23 |
13.公允价值计量 | 24 |
14.承诺和或有事项 | 26 |
15.业务部分 | 28 |
16.关联方 | 29 |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 30 |
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | 38 |
项目4.控制和程序 | 38 |
第二部分其他信息 | 38 |
第1A项危险因素 | 38 |
项目2.未登记的股权证券销售和收益使用 | 38 |
第6项.展品 | 39 |
签名 | 39 |
定义
本报告中使用的以下缩写或首字母缩写词定义如下:
|
| | | |
缩写或首字母缩写词 | 定义 | 缩写或首字母缩写词 | 定义 |
2018表格10-K | 联合能源、IPL和WPL提交的截至2018年12月31日的年度10-K表格的合并年度报告 | 公认会计原则 | 美国公认的会计原则 |
AEF | 联合能源金融有限责任公司 | IPL | 州际电力和照明公司 |
联合能源 | 联合能源公司 | IUB | 爱荷华州公用事业委员会 |
空管 | 美国传动公司有限责任公司 | 丙二醛 | 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 |
ATC控股 | 对美国传输公司LLC和ATC Holdco LLC的兴趣 | 味噌 | 中大陆独立系统运营商公司 |
企业服务 | 联合能源企业服务公司 | MWH | 兆瓦时 |
DAEC | Duane Arnold能源中心 | 不适用 | 不适用 |
DTH | Dekatherm | 注 | 简明合并财务报表合并附注 |
EGU | 发电机组 | OPEB | 其他退休后福利 |
环境保护局 | 美国环保署 | PPA | 购电协议 |
易办事 | 每股加权平均普通股收益 | PSCW | 威斯康星州公共服务委员会 |
联邦税制改革 | 减税和就业法案 | 美国 | 美利坚合众国 |
财务报表 | 简明合并财务报表 | 白化石油 | 怀廷石油公司 |
FTR | 金融传输权 | WPL | 威斯康星州电力和照明公司 |
前瞻性陈述
本报告中包含的不是历史事实的陈述是前瞻性陈述,旨在使安全港符合1995年“私人证券诉讼改革法”规定的责任。这些前瞻性陈述可以被确定为是这样的,因为这些陈述包括诸如“可能”、“相信”、“预期”、“预期”、“计划”、“项目”、“将”、“预测”、“估计”或其他类似重要性的词语。同样,描述未来财务业绩或计划或战略的陈述也是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到某些风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定因素可能导致实际结果与这些陈述中表达的或暗示的大不相同。Alliant Energy、IPL和WPL可能会对实际结果产生重大影响的一些(但不是全部)风险和不确定因素包括:
| |
• | IPL和WPL获得充分和及时的差饷减免的能力,除其他外,允许收回和/或成本回报,包括燃料成本、运营成本、传输成本、环境合规和补救成本、递延支出、递延税项资产、税收支出、资本支出和与EGU有关的剩余成本(可能永久关闭)和某些其他退役资产,赚取其授权回报率,以及向其母公司支付预期股息水平; |
| |
• | 联邦和州监管或政府行动,包括立法和监管机构命令的影响; |
| |
• | 客户和第三方拥有的发电,包括替代电力供应商,在IPL和WPL的服务领域对系统可靠性、运营费用和客户对电力的需求的影响; |
| |
• | 能源效率,特许经营保留和客户脱节对销售量和利润率的影响; |
| |
• | 价格变化可能对IPL和WPL的客户对电力、天然气和蒸汽服务的需求以及他们支付账单的能力产生的影响; |
| |
• | 利用目前产生的税收抵免和净经营亏损的能力,以及未来可能在到期前产生的净经营亏损; |
| |
• | 恐怖事件(包括物理攻击和网络攻击)造成的直接或间接影响,或对此类事件的反应; |
| |
• | 处罚或第三方索赔的影响与未能维护个人可识别信息的安全有关或与之有关,包括通知受影响人员和减轻其信息安全关切的相关费用; |
| |
• | 员工劳动力因素,包括关键管理人员的变化,雇用和留住具有专门技能的员工的能力,创造期望的企业文化的能力,集体谈判协议和谈判,停工或重组; |
| |
• | 与环境补救和环境遵从性相关的问题,包括对所有环境和排放许可的遵守,煤炭燃烧残留物规则,环境法律和法规的未来变化,包括EPA关于新的和现有的化石燃料EGU减少二氧化碳排放的规定,以及与环境要求相关的诉讼; |
| |
• | 针对州和联邦机构(如EPA)、州自然资源机构或第三方(如塞拉俱乐部)提出的环境索赔进行辩护的能力,以及辩护和解决此类索赔对运营费用的影响; |
| |
• | 继续以具有竞争力的条款和利率进入资本市场,以及信用评级机构的行动; |
| |
• | IPL和WPL服务领域的经济影响以及由此产生的对销售量、利润率和收集未付账单的能力的影响; |
| |
• | 有能力在监管机构设定的成本上限内完成风电项目的建设,并满足所有要求,以获得全部水平的生产税收抵免; |
| |
• | 因市场条件和法规引起的供需变化而引起的输送天然气、购买电力和煤炭价格的变化; |
| |
• | 电气和气体分配系统运行中的设备故障或故障造成的直接或间接影响,如机械问题和爆炸或火灾,以及遵守电气和天然气传输和分配安全法规,包括管道和危险材料安全管理局颁布的法规; |
| |
• | 与EGU的可用性和运作有关的问题,包括启动风险、设备故障或故障、产出或效率低于预期或合同水平的性能、操作员错误、员工安全、传输限制、遵守强制性可靠性标准以及与通过费率收回由此产生的增量成本有关的风险; |
| |
• | 风暴或自然灾害可能对Alliant Energy、IPL和WPL的运营和与恢复活动相关的成本回收,或对Alliant Energy的投资运营的影响; |
| |
• | 与过去任何资产剥离相关的任何重大结账后调整,包括IPL明尼苏达电力和天然气资产的出售,以及白化石油,这可能源于赔偿协议、担保、父母担保或诉讼; |
| |
• | Alliant Energy维持股息支付率目标的能力; |
| |
• | 由于为计划提供资金的资产的市场价值、经济状况、金融市场表现、利率、预期寿命和人口统计数据,养恤金和OPEB计划提供福利和相关资金要求的成本发生变化; |
| |
• | 改变客户购买或使用Alliant Energy、IPL或WPL产品和服务的渠道的技术变化; |
| |
• | 由于ATC授权股本回报率的进一步变化,对未合并投资的股本收入的影响; |
| |
• | 爱荷华州制定利率做法对IPL未来税收利益的影响,包括维修支出的扣除,混合服务成本和州折旧的分配,以及当差异在未来期间逆转时,从客户处收回相关监管资产的影响; |
| |
• | 改变与Alliant Energy,IPL和WPL有合同安排的交易对手的信誉,包括能源市场的参与者和燃料供应商和运输商; |
| |
• | 因负面宣传、抗议、罚款、处罚和其他负面后果而造成的声誉损害,导致监管和/或法律行动; |
| |
• | 成功完成税务审计和税务会计方法变更而不对收益和现金流产生实质性影响的能力;以及 |
| |
• | 列出的因素丙二醛和第1A项中的风险因素2018 表格10-K. |
除法律要求外,联合能源公司、IPL公司和WPL公司各自没有义务,也没有义务更新本报告中的前瞻性陈述。
第一部分财务信息
项目1.简明合并财务报表(未审计)
联合能源公司
简明综合收益表(未审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月 |
| 截至9月30日, | | 截至9月30日, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| (单位为百万,每股除外) |
收入: | | | | | | | |
电力公用事业 |
| $915.9 |
| |
| $861.2 |
| |
| $2,350.5 |
| |
| $2,296.2 |
|
燃气公用事业 | 41.5 |
| | 44.8 |
| | 322.5 |
| | 299.0 |
|
其他实用程序 | 11.2 |
| | 12.3 |
| | 33.2 |
| | 36.2 |
|
非公用事业 | 21.6 |
| | 10.3 |
| | 61.4 |
| | 29.6 |
|
总收入 | 990.2 |
| | 928.6 |
| | 2,767.6 |
| | 2,661.0 |
|
业务费用: | | | | | | | |
电力生产燃料和外购电力 | 218.5 |
| | 227.8 |
| | 601.7 |
| | 639.5 |
|
电力传输业务 | 127.5 |
| | 129.1 |
| | 362.9 |
| | 375.2 |
|
天然气销售成本 | 9.1 |
| | 11.3 |
| | 151.1 |
| | 150.0 |
|
其他操作和维护 | 173.7 |
| | 148.4 |
| | 527.2 |
| | 468.8 |
|
折旧摊销 | 143.8 |
| | 129.0 |
| | 423.6 |
| | 376.4 |
|
所得税以外的税 | 27.4 |
| | 26.9 |
| | 84.3 |
| | 78.1 |
|
业务费用共计 | 700.0 |
| | 672.5 |
| | 2,150.8 |
| | 2,088.0 |
|
营业收入 | 290.2 |
| | 256.1 |
| | 616.8 |
| | 573.0 |
|
其他(收入)和扣除额: | | | | | | | |
利息费用 | 68.3 |
| | 63.3 |
| | 203.8 |
| | 183.8 |
|
未合并投资的权益收入,净额 | (11.6 | ) | | (9.8 | ) | | (35.2 | ) | | (41.6 | ) |
施工期间使用的资金津贴 | (21.9 | ) | | (18.8 | ) | | (65.6 | ) | | (51.8 | ) |
其他 | 3.7 |
| | 1.6 |
| | 11.0 |
| | 6.0 |
|
其他(收入)和扣除额合计 | 38.5 |
| | 36.3 |
| | 114.0 |
| | 96.4 |
|
所得税前收入 | 251.7 |
| | 219.8 |
| | 502.8 |
| | 476.6 |
|
所得税 | 23.1 |
| | 11.7 |
| | 49.4 |
| | 42.1 |
|
净收入 | 228.6 |
| | 208.1 |
| | 453.4 |
| | 434.5 |
|
州际电灯公司优先股利要求 | 2.6 |
| | 2.6 |
| | 7.7 |
| | 7.7 |
|
联联能源普通股股东应占净收益 |
| $226.0 |
| |
| $205.5 |
| |
| $445.7 |
| |
| $426.8 |
|
| | | | | | | |
已发行普通股加权平均数: | | | | | | | |
基本型 | 239.1 |
| | 235.2 |
| | 237.7 |
| | 232.9 |
|
稀释 | 239.9 |
| | 235.2 |
| | 238.2 |
| | 232.9 |
|
| | | | | | | |
可归因于Alliant Energy Common的每股加权平均普通股收益 股东: | | | | | | | |
基本型 |
| $0.95 |
| |
| $0.87 |
| |
| $1.88 |
| |
| $1.83 |
|
稀释 |
| $0.94 |
| |
| $0.87 |
| |
| $1.87 |
| |
| $1.83 |
|
请参阅所附的简明综合财务报表合并附注。
联合能源公司
简明综合资产负债表(未审计)
|
| | | | | | | |
| 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 |
| (单位为百万,每个除外 份额和份额金额) |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金及现金等价物 |
| $193.7 |
| |
| $20.9 |
|
应收账款,坏账准备减少 | 451.5 |
| | 350.4 |
|
按加权平均成本计算的生产燃料 | 71.1 |
| | 61.4 |
|
以加权平均成本储存在地下的天然气 | 46.1 |
| | 49.0 |
|
材料和供应品,按加权平均成本计算 | 106.9 |
| | 101.4 |
|
监管资产 | 76.3 |
| | 79.8 |
|
预付总收入税 | 30.3 |
| | 42.2 |
|
其他 | 137.1 |
| | 80.0 |
|
流动资产总额 | 1,113.0 |
| | 785.1 |
|
财产,厂房和设备,净额 | 13,131.1 |
| | 12,462.4 |
|
投资: | | | |
ATC控股 | 309.1 |
| | 293.6 |
|
其他 | 143.9 |
| | 137.7 |
|
总投资 | 453.0 |
| | 431.3 |
|
其他资产: | | | |
监管资产 | 1,763.7 |
| | 1,657.5 |
|
递延费用和其他 | 72.6 |
| | 89.7 |
|
其他资产总额 | 1,836.3 |
| | 1,747.2 |
|
总资产 |
| $16,533.4 |
| |
| $15,426.0 |
|
|
| | | | | | | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
长期债务的当期到期日 |
| $656.8 |
| |
| $256.5 |
|
商业票据 | 349.6 |
| | 441.2 |
|
应付帐款 | 497.7 |
| | 543.3 |
|
监管负债 | 188.9 |
| | 142.7 |
|
其他 | 389.1 |
| | 260.4 |
|
流动负债总额 | 2,082.1 |
| | 1,644.1 |
|
长期债务,净额(不包括流动部分) | 5,535.1 |
| | 5,246.3 |
|
其他负债: | | | |
递延税项负债 | 1,703.0 |
| | 1,603.1 |
|
监管负债 | 1,262.1 |
| | 1,350.5 |
|
养恤金和其他福利义务 | 476.3 |
| | 509.1 |
|
其他 | 305.6 |
| | 287.2 |
|
其他负债总额 | 3,747.0 |
| | 3,749.9 |
|
承诺和或有事项(注14) |
|
| |
|
|
权益: | | | |
联合能源公司普通股: | | | |
普通股--面值0.01美元--480,000,000股授权股;240,342,949股和236,063,279股流通股 | 2.4 |
| | 2.4 |
|
额外实收资本 | 2,236.9 |
| | 2,045.5 |
|
留存收益 | 2,739.1 |
| | 2,545.9 |
|
累计其他综合收入 | 1.0 |
| | 1.7 |
|
递延补偿信托的股份--385,343股和385,580股,加权平均成本分别为26.52美元和25.60美元 | (10.2 | ) | | (9.8 | ) |
联合能源公司普通股总额 | 4,969.2 |
| | 4,585.7 |
|
州际电力照明公司累计优先股 | 200.0 |
| | 200.0 |
|
总股本 | 5,169.2 |
| | 4,785.7 |
|
负债和权益总额 |
| $16,533.4 |
| |
| $15,426.0 |
|
请参阅所附的简明综合财务报表合并附注。
联合能源公司
简明综合现金流量表(未审计)
|
| | | | | | | |
| 九个月 |
| 截至9月30日, |
| 2019 | | 2018 |
| (百万) |
业务活动现金流量: | | | |
净收入 |
| $453.4 |
| |
| $434.5 |
|
调整净收益与经营活动的净现金流量: | | | |
折旧摊销 | 423.6 |
| | 376.4 |
|
递延税费和税收抵免 | 53.2 |
| | 62.5 |
|
施工期间使用的资金津贴的权益部分 | (46.3 | ) | | (35.5 | ) |
其他 | 17.1 |
| | 2.1 |
|
资产和负债的其他变化: | | | |
应收帐款 | (359.2 | ) | | (325.2 | ) |
应付帐款 | (27.9 | ) | | (47.3 | ) |
递延所得税 | 45.4 |
| | 32.7 |
|
其他 | (50.1 | ) | | (58.0 | ) |
经营活动现金净流量 | 509.2 |
| | 442.2 |
|
用于投资活动的现金流: | | | |
建设和采购支出: | | | |
公用事业 | (1,003.9 | ) | | (1,080.2 | ) |
其他 | (71.4 | ) | | (47.8 | ) |
出售应收款的现金收入 | 255.9 |
| | 337.2 |
|
其他 | (41.7 | ) | | (24.9 | ) |
用于投资活动的净现金流 | (861.1 | ) | | (815.7 | ) |
筹资活动的现金流量: | | | |
普通股股利 | (252.5 | ) | | (233.3 | ) |
发行普通股所得收入,净额 | 185.4 |
| | 191.3 |
|
发行长期债务的收益 | 950.0 |
| | 1,500.0 |
|
偿还长期债务的款项 | (253.5 | ) | | (603.1 | ) |
商业票据和其他短期借款的净变化 | (91.6 | ) | | (278.4 | ) |
其他 | (11.7 | ) | | 10.9 |
|
融资活动的净现金流 | 526.1 |
| | 587.4 |
|
现金、现金等价物和限制现金净增加 | 174.2 |
| | 213.9 |
|
现金、现金等价物和期初限制现金 | 25.5 |
| | 33.9 |
|
现金、现金等价物和期末限制现金 |
| $199.7 |
| |
| $247.8 |
|
补充现金流量信息: | | | |
在以下期间退还的现金(已支付): | | | |
利息 |
| ($194.7 | ) | |
| ($171.6 | ) |
所得税,净额 |
| $0.8 |
| |
| ($5.0 | ) |
重要的非现金投融资活动: | | | |
应计资本支出 |
| $254.2 |
| |
| $236.2 |
|
以证券化应收账款交换获得的实益 |
| $237.0 |
| |
| $243.7 |
|
请参阅所附的简明综合财务报表合并附注。
州际电力照明公司
简明综合收益表(未审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月 |
| 截至9月30日, | | 截至9月30日, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| (百万) |
收入: | | | | | | | |
电力公用事业 |
| $560.9 |
| |
| $509.2 |
| |
| $1,373.0 |
| |
| $1,337.0 |
|
燃气公用事业 | 24.8 |
| | 26.7 |
| | 187.8 |
| | 177.0 |
|
蒸汽和其他 | 10.8 |
| | 11.7 |
| | 32.0 |
| | 34.2 |
|
总收入 | 596.5 |
| | 547.6 |
| | 1,592.8 |
| | 1,548.2 |
|
业务费用: | | | | | | | |
电力生产燃料和外购电力 | 126.8 |
| | 122.5 |
| | 339.0 |
| | 354.0 |
|
电力传输业务 | 91.8 |
| | 92.8 |
| | 256.9 |
| | 268.0 |
|
天然气销售成本 | 5.9 |
| | 6.4 |
| | 80.0 |
| | 83.8 |
|
其他操作和维护 | 100.2 |
| | 94.6 |
| | 305.6 |
| | 297.1 |
|
折旧摊销 | 83.7 |
| | 73.9 |
| | 243.4 |
| | 209.2 |
|
所得税以外的税 | 14.6 |
| | 14.3 |
| | 46.4 |
| | 39.7 |
|
业务费用共计 | 423.0 |
| | 404.5 |
| | 1,271.3 |
| | 1,251.8 |
|
营业收入 | 173.5 |
| | 143.1 |
| | 321.5 |
| | 296.4 |
|
其他(收入)和扣除额: | | | | | | | |
利息费用 | 31.7 |
| | 30.4 |
| | 92.6 |
| | 90.6 |
|
施工期间使用的资金津贴 | (10.8 | ) | | (11.0 | ) | | (34.5 | ) | | (28.3 | ) |
其他 | 2.0 |
| | 0.5 |
| | 5.4 |
| | 2.0 |
|
其他(收入)和扣除额合计 | 22.9 |
| | 19.9 |
| | 63.5 |
| | 64.3 |
|
所得税前收入 | 150.6 |
| | 123.2 |
| | 258.0 |
| | 232.1 |
|
所得税费用(福利) | 6.9 |
| | (5.9 | ) | | 10.9 |
| | (0.5 | ) |
净收入 | 143.7 |
| | 129.1 |
| | 247.1 |
| | 232.6 |
|
优先股息要求 | 2.6 |
| | 2.6 |
| | 7.7 |
| | 7.7 |
|
普通股可用收益 |
| $141.1 |
| |
| $126.5 |
| |
| $239.4 |
| |
| $224.9 |
|
鉴于Alliant Energy Corporation是IPL在所述期间发行的所有普通股的唯一股东,每股收益数据未予披露。
请参阅所附的简明综合财务报表合并附注。
州际电力照明公司
简明综合资产负债表(未审计)
|
| | | | | | | |
| 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 |
| (单位为^百万,^除^per SHARE^和^SHARE^金额) |
资产 | |
流动资产: | | | |
现金及现金等价物 |
| $184.0 |
| |
| $9.7 |
|
应收账款,坏账准备减少 | 258.3 |
| | 153.5 |
|
按加权平均成本计算的生产燃料 | 40.3 |
| | 44.8 |
|
以加权平均成本储存在地下的天然气 | 21.6 |
| | 26.1 |
|
材料和供应品,按加权平均成本计算 | 60.3 |
| | 55.4 |
|
监管资产 | 34.6 |
| | 39.2 |
|
其他 | 22.1 |
| | 43.1 |
|
流动资产总额 | 621.2 |
| | 371.8 |
|
财产,厂房和设备,净额 | 7,283.9 |
| | 6,781.5 |
|
其他资产: | | | |
监管资产 | 1,369.4 |
| | 1,239.8 |
|
递延费用和其他 | 28.1 |
| | 18.3 |
|
其他资产总额 | 1,397.5 |
| | 1,258.1 |
|
总资产 |
| $9,302.6 |
| |
| $8,411.4 |
|
|
| | | | | | | |
负债和权益 | |
流动负债: | | | |
长期债务的当期到期日 |
| $200.0 |
| |
| $— |
|
商业票据 | — |
| | 50.4 |
|
应付帐款 | 290.0 |
| | 304.9 |
|
应付联营公司帐款 | 40.7 |
| | 28.8 |
|
监管负债 | 95.5 |
| | 90.0 |
|
应计税金 | 58.7 |
| | 45.8 |
|
其他 | 197.7 |
| | 87.2 |
|
流动负债总额 | 882.6 |
| | 607.1 |
|
长期债务,净额(不包括流动部分) | 2,946.8 |
| | 2,552.3 |
|
其他负债: | | | |
递延税项负债 | 974.9 |
| | 957.3 |
|
监管负债 | 638.1 |
| | 664.9 |
|
养恤金和其他福利义务 | 165.1 |
| | 178.4 |
|
其他 | 251.0 |
| | 220.7 |
|
其他负债总额 | 2,029.1 |
| | 2,021.3 |
|
承诺和或有事项(注14) |
|
| |
|
|
权益: | | | |
州际电力和电力公司普通股: | | | |
普通股--票面价值2.50美元--24,000,000股已授权股票;13,370,788股已发行股票 | 33.4 |
| | 33.4 |
|
额外实收资本 | 2,322.8 |
| | 2,222.8 |
|
留存收益 | 887.9 |
| | 774.5 |
|
州际电力照明公司普通股总额 | 3,244.1 |
| | 3,030.7 |
|
累积优先股 | 200.0 |
| | 200.0 |
|
总股本 | 3,444.1 |
| | 3,230.7 |
|
负债和权益总额 |
| $9,302.6 |
| |
| $8,411.4 |
|
请参阅所附的简明综合财务报表合并附注。
州际电力照明公司
简明综合现金流量表(未审计)
|
| | | | | | | |
| 九个月 |
| 截至9月30日, |
| 2019 | | 2018 |
| (百万) |
业务活动现金流量: | | | |
净收入 |
| $247.1 |
| |
| $232.6 |
|
调整净收益与经营活动的净现金流量: | | | |
折旧摊销 | 243.4 |
| | 209.2 |
|
施工期间使用的资金津贴的权益部分 | (24.6 | ) | | (19.3 | ) |
其他 | (13.2 | ) | | 0.7 |
|
资产和负债的其他变化: | | | |
应收帐款 | (365.0 | ) | | (353.2 | ) |
应付帐款 | (14.0 | ) | | (34.5 | ) |
递延所得税 | 31.5 |
| | 22.9 |
|
其他 | 33.3 |
| | (19.5 | ) |
经营活动现金净流量 | 138.5 |
| | 38.9 |
|
用于投资活动的现金流: | | | |
建设和采购支出 | (696.3 | ) | | (635.2 | ) |
出售应收款的现金收入 | 255.9 |
| | 337.2 |
|
其他 | (43.7 | ) | | (30.9 | ) |
用于投资活动的净现金流 | (484.1 | ) | | (328.9 | ) |
筹资活动的现金流量: | | | |
普通股股利 | (126.0 | ) | | (125.9 | ) |
母公司出资 | 100.0 |
| | 230.0 |
|
发行长期债务的收益 | 600.0 |
| | 500.0 |
|
偿还长期债务的款项 | — |
| | (100.0 | ) |
商业票据净变化 | (50.4 | ) | | — |
|
其他 | (5.1 | ) | | 15.0 |
|
融资活动的净现金流 | 518.5 |
| | 519.1 |
|
现金、现金等价物和限制现金净增加 | 172.9 |
| | 229.1 |
|
现金、现金等价物和期初限制现金 | 12.4 |
| | 7.2 |
|
现金、现金等价物和期末限制现金 |
| $185.3 |
| |
| $236.3 |
|
补充现金流量信息: | | | |
在以下期间退还的现金(已支付): | | | |
利息 |
| ($93.9 | ) | |
| ($89.1 | ) |
所得税,净额 |
| $8.2 |
| |
| ($2.4 | ) |
重要的非现金投融资活动: | | | |
应计资本支出 |
| $180.2 |
| |
| $142.4 |
|
以证券化应收账款交换获得的实益 |
| $237.0 |
| |
| $243.7 |
|
请参阅所附的简明综合财务报表合并附注。
威斯康星州电力照明公司
简明综合收益表(未审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月 |
| 截至9月30日, | | 截至9月30日, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| (百万) |
收入: | | | | | | | |
电力公用事业 |
| $355.0 |
| |
| $352.0 |
| |
| $977.5 |
| |
| $959.2 |
|
燃气公用事业 | 16.7 |
| | 18.1 |
| | 134.7 |
| | 122.0 |
|
其他 | 0.4 |
| | 0.6 |
| | 1.2 |
| | 2.0 |
|
总收入 | 372.1 |
| | 370.7 |
| | 1,113.4 |
| | 1,083.2 |
|
业务费用: | | | | | | | |
电力生产燃料和外购电力 | 91.7 |
| | 105.3 |
| | 262.7 |
| | 285.5 |
|
电力传输业务 | 35.7 |
| | 36.3 |
| | 106.0 |
| | 107.2 |
|
天然气销售成本 | 3.2 |
| | 4.9 |
| | 71.1 |
| | 66.2 |
|
其他操作和维护 | 62.3 |
| | 54.2 |
| | 188.2 |
| | 172.8 |
|
折旧摊销 | 58.9 |
| | 54.1 |
| | 176.6 |
| | 164.2 |
|
所得税以外的税 | 12.0 |
| | 11.7 |
| | 35.4 |
| | 35.7 |
|
业务费用共计 | 263.8 |
| | 266.5 |
| | 840.0 |
| | 831.6 |
|
营业收入 | 108.3 |
| | 104.2 |
| | 273.4 |
| | 251.6 |
|
其他(收入)和扣除额: | | | | | | | |
利息费用 | 25.4 |
| | 24.2 |
| | 77.3 |
| | 73.5 |
|
施工期间使用的资金津贴 | (11.1 | ) | | (7.8 | ) | | (31.1 | ) | | (23.5 | ) |
其他 | 1.4 |
| | 1.3 |
| | 4.6 |
| | 3.4 |
|
其他(收入)和扣除额合计 | 15.7 |
| | 17.7 |
| | 50.8 |
| | 53.4 |
|
所得税前收入 | 92.6 |
| | 86.5 |
| | 222.6 |
| | 198.2 |
|
所得税 | 17.1 |
| | 10.2 |
| | 39.4 |
| | 28.1 |
|
普通股可用收益 |
| $75.5 |
| |
| $76.3 |
| |
| $183.2 |
| |
| $170.1 |
|
鉴于Alliant Energy Corporation是WPL公司在所述期间发行的所有普通股的唯一股东,每股收益数据没有披露。
请参阅所附的简明综合财务报表合并附注。
威斯康星州电力照明公司
简明综合资产负债表(未审计)
|
| | | | | | | |
| 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 |
| (单位为百万,每个除外 份额和份额金额) |
资产 | |
流动资产: | | | |
现金及现金等价物 |
| $8.3 |
| |
| $8.7 |
|
应收账款,坏账准备减少 | 184.3 |
| | 190.1 |
|
按加权平均成本计算的生产燃料 | 30.8 |
| | 16.6 |
|
以加权平均成本储存在地下的天然气 | 24.5 |
| | 22.9 |
|
材料和供应品,按加权平均成本计算 | 43.7 |
| | 42.9 |
|
监管资产 | 41.7 |
| | 40.6 |
|
预付总收入税 | 30.3 |
| | 42.2 |
|
其他 | 86.6 |
| | 20.6 |
|
流动资产总额 | 450.2 |
| | 384.6 |
|
财产,厂房和设备,净额 | 5,449.7 |
| | 5,287.3 |
|
其他资产: | | | |
监管资产 | 394.3 |
| | 417.7 |
|
递延费用和其他 | 19.5 |
| | 62.9 |
|
其他资产总额 | 413.8 |
| | 480.6 |
|
总资产 |
| $6,313.7 |
| |
| $6,152.5 |
|
|
| | | | | | | |
负债和权益 | |
流动负债: | | | |
长期债务的当期到期日 |
| $150.0 |
| |
| $250.0 |
|
商业票据 | — |
| | 105.5 |
|
应付帐款 | 151.1 |
| | 180.9 |
|
监管负债 | 93.4 |
| | 52.7 |
|
其他 | 113.6 |
| | 105.5 |
|
流动负债总额 | 508.1 |
| | 694.6 |
|
长期债务,净额(不包括流动部分) | 1,782.3 |
| | 1,584.9 |
|
其他负债: | | | |
递延税项负债 | 652.6 |
| | 582.0 |
|
监管负债 | 624.0 |
| | 685.6 |
|
融资租赁义务-希博伊根瀑布能源设施 | 53.6 |
| | 60.0 |
|
养恤金和其他福利义务 | 203.5 |
| | 217.7 |
|
其他 | 164.8 |
| | 178.2 |
|
其他负债总额 | 1,698.5 |
| | 1,723.5 |
|
承诺和或有事项(注14) |
| |
|
权益: | | | |
威斯康星电力和照明公司普通股: | | | |
普通股--5美元票面价值--18,000,000股授权股;13,236,601股流通股 | 66.2 |
| | 66.2 |
|
额外实收资本 | 1,409.0 |
| | 1,309.0 |
|
留存收益 | 849.6 |
| | 774.3 |
|
威斯康星电力照明公司普通股总额 | 2,324.8 |
| | 2,149.5 |
|
负债和权益总额 |
| $6,313.7 |
| |
| $6,152.5 |
|
请参阅所附的简明综合财务报表合并附注。
威斯康星州电力照明公司
简明综合现金流量表(未审计)
|
| | | | | | | |
| 九个月 |
| 截至9月30日, |
| 2019 | | 2018 |
| (百万) |
业务活动现金流量: | | | |
净收入 |
| $183.2 |
| |
| $170.1 |
|
调整净收益与经营活动的净现金流量: | | | |
折旧摊销 | 176.6 |
| | 164.2 |
|
递延税费和税收抵免 | 54.6 |
| | 50.3 |
|
其他 | (7.8 | ) | | (12.0 | ) |
资产和负债的其他变化: | | | |
应收帐款 | 3.8 |
| | 29.7 |
|
监管负债 | (28.6 | ) | | 7.2 |
|
其他 | (22.2 | ) | | (64.0 | ) |
经营活动现金净流量 | 359.6 |
| | 345.5 |
|
用于投资活动的现金流: | | | |
建设和采购支出 | (307.6 | ) | | (445.0 | ) |
其他 | (27.3 | ) | | (23.7 | ) |
用于投资活动的净现金流 | (334.9 | ) | | (468.7 | ) |
来自(用于)融资活动的现金流: | | | |
普通股股利 | (107.9 | ) | | (105.0 | ) |
母公司出资 | 100.0 |
| | 200.0 |
|
发行长期债务的收益 | 350.0 |
| | — |
|
偿还长期债务的款项 | (250.0 | ) | | — |
|
商业票据净变化 | (105.5 | ) | | 13.4 |
|
其他 | (10.9 | ) | | (1.7 | ) |
(用于)融资活动的净现金流 | (24.3 | ) | | 106.7 |
|
现金、现金等价物和限制现金净增加(减少) | 0.4 |
| | (16.5 | ) |
现金、现金等价物和期初限制现金 | 9.2 |
| | 24.2 |
|
现金、现金等价物和期末限制现金 |
| $9.6 |
| |
| $7.7 |
|
补充现金流量信息: | | | |
在此期间支付的现金: | | | |
利息 |
| ($73.9 | ) | |
| ($68.5 | ) |
所得税,净额 |
| ($7.0 | ) | |
| ($11.2 | ) |
重要的非现金投融资活动: | | | |
应计资本支出 |
| $70.3 |
| |
| $86.2 |
|
请参阅所附的简明综合财务报表合并附注。
联合能源公司
州际电力照明公司
威斯康星州电力照明公司
简明综合财务报表合并附注(未审计)
注1.重要会计政策摘要
注1(A)一般规定-本文中包括的中期未审计财务报表是根据美国证券交易委员会的规则和规定编制的。因此,根据GAAP编制的财务报表中通常包含的某些信息和附注披露已被浓缩或省略,尽管管理层认为披露足以使所呈报的信息不具误导性。这些财务报表应与包括在#年最新合并年度报告中的财务报表及其附注一起阅读。表格10-K.
管理层认为,已作出所有调整,除非另有说明,否则属正常和经常性性质,以公平呈现经营结果、财务状况和现金流量。的结果九月末2019年9月30日并不一定表示预期的年终结果2019年12月31日好的。管理层估计或假设的变化可能对发生这种变化的期间的财务状况和经营结果产生重大影响。为了进行比较,财务报表和附注中的某些前期金额已重新分类,以符合本期列报。
注1(B)现金和现金等价物-在…2019年9月30日,Alliant Energy和IPL的现金和现金等价物包括$174.4百万和$173.7百万货币市场基金投资,利率为2.0%和2.0%分别为。
注1(C)租约-确定一项安排是否符合租赁条件的决定发生在该安排开始时。符合租赁资格的安排被分类为经营或融资。经营和融资租赁负债表示支付租赁产生的款项的义务。经营性和融资性租赁资产代表在租赁期内使用标的资产的权利,并根据租赁期内租赁付款的现值在租赁开始日期确认。初始期限少于12个月的租赁不被确认为租赁。对于经营性租赁,在租赁开始日确定的递增借款利率用于确定租赁付款的现值。对于融资租赁,租赁中隐含的利率用于确定租赁付款的现值。租赁条款包括在合理确定将行使选择权时延长或终止租约的选项。经营租赁费用在预期租赁期内以直线方式确认。融资租赁费用包括折旧和利息费用。融资租赁资产按相关资产的使用寿命或租赁期中较短的一个直线折旧。
注1(D)新会计准则-
信用损失 - 2016年6月,财务会计准则委员会发布了一项会计准则,要求使用当前的预期信用损失模式,而不是发生的损失方法,目的是更及时地确认贸易应收账款和某些其他资产的信用损失。Alliant Energy、IPL和WPL将于2020年1月1日采用这一标准,采用修改后的追溯方法,该方法要求在采用后于2020年1月1日对留存收益进行累积效应调整。联合能源公司、IPL和WPL将继续评估这一标准的影响,目前并不期望他们的财务状况或经营结果因采用这一标准而发生实质性变化。
云计算安排 - 2018年8月,财务会计准则委员会发布了一项会计准则,澄清了云计算安排中发生的实施成本的资本化和呈现要求。Alliant Energy、IPL和WPL将于2020年1月1日采用这一标准,目前正在评估该标准对其财务报表的影响。
租约 - 2016年2月,财务会计准则委员会发布了一项会计准则,要求租赁资产和租赁负债(包括经营租赁)在资产负债表上确认。资本租赁的会计处理,现在称为融资租赁,随着这一标准的采用而保持不变。Alliant Energy,IPL和WPL于2019年1月1日采用了可选的过渡方法,截至2019年1月1日,资产负债表没有累积效应调整。上期金额没有重报以反映采用本准则的情况,并继续根据对这些期间有效的会计准则进行报告。于过渡至新准则后,Alliant Energy、IPL及WPL选出土地地役权过渡实际权宜之计,就此而言,先前未根据原始会计准则计入租赁的现有土地地役权无需根据新会计准则进行评估。此外,Alliant Energy、IPL及WPL评估先前入账为租赁的土地地役权,并确定该等土地地役权大部分与联合使用土地用地有关,且不符合新会计准则下的租赁标准。因此,这些土地地役权安排不再反映为经营租赁,自2019年1月1日起生效。参考注7关于租约的进一步讨论。
注2.监管事项
监管资产和监管负债 -
监管资产由以下项目组成(单位:百万):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源 | | IPL | | WPL |
| 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 | | 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 | | 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 |
涉税 |
| $825.2 |
| |
| $820.6 |
| |
| $787.2 |
| |
| $783.1 |
| |
| $38.0 |
| |
| $37.5 |
|
养老金和OPEB成本 | 513.1 |
| | 542.3 |
| | 260.0 |
| | 274.0 |
| | 253.1 |
| | 268.3 |
|
提前报废的资产 | 138.7 |
| | 111.6 |
| | 90.1 |
| | 55.4 |
| | 48.6 |
| | 56.2 |
|
资产报废义务 | 110.7 |
| | 110.8 |
| | 75.2 |
| | 76.3 |
| | 35.5 |
| | 34.5 |
|
IPL的DAEC PPA修正案 | 107.7 |
| | — |
| | 107.7 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
衍生物 | 34.0 |
| | 28.0 |
| | 15.0 |
| | 15.1 |
| | 19.0 |
| | 12.9 |
|
排放限额 | 21.7 |
| | 23.6 |
| | 21.7 |
| | 23.6 |
| | — |
| | — |
|
其他 | 88.9 |
| | 100.4 |
| | 47.1 |
| | 51.5 |
| | 41.8 |
| | 48.9 |
|
|
| $1,840.0 |
| |
| $1,737.3 |
| |
| $1,404.0 |
| |
| $1,279.0 |
| |
| $436.0 |
| |
| $458.3 |
|
监管负债包括以下项目(单位:百万):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源 | | IPL | | WPL |
| 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 | | 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 | | 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 |
涉税 |
| $851.4 |
| |
| $890.6 |
| |
| $365.0 |
| |
| $390.1 |
| |
| $486.4 |
| |
| $500.5 |
|
搬迁义务成本 | 390.9 |
| | 401.2 |
| | 261.0 |
| | 273.3 |
| | 129.9 |
| | 127.9 |
|
电力传输成本回收 | 89.8 |
| | 104.0 |
| | 48.0 |
| | 47.7 |
| | 41.8 |
| | 56.3 |
|
商品成本回收 | 29.1 |
| | 16.8 |
| | 16.7 |
| | 11.9 |
| | 12.4 |
| | 4.9 |
|
WPL的收益分享机制 | 21.8 |
| | 25.4 |
| | — |
| | — |
| | 21.8 |
| | 25.4 |
|
衍生物 | 20.8 |
| | 18.5 |
| | 16.9 |
| | 10.2 |
| | 3.9 |
| | 8.3 |
|
其他 | 47.2 |
| | 36.7 |
| | 26.0 |
| | 21.7 |
| | 21.2 |
| | 15.0 |
|
|
| $1,451.0 |
| |
| $1,493.2 |
| |
| $733.6 |
| |
| $754.9 |
| |
| $717.4 |
| |
| $738.3 |
|
提前退休的资产-在完成先进计量基础设施的分阶段安装后,IPL于2019年9月停用了某些模拟电表,并将$36百万这些米的剩余账面净值从物业、厂房和设备到联合能源和IPL的资产负债表上的监管资产。这些退役电表的回收包括在IPL当前零售电价上调的结算协议中,IUB将根据当前零售电价审查决定决定收回这些资产。
IPL的DAEC PPA修正案-2019年1月,IPL承担了2020年9月买断付款的义务$110百万以缩短IPL的DAEC核能发电PPA的期限为交换条件5好多年了。IUB批准将收购付款存入一个监管资产账户,该账户将从IPL的零售客户那里通过5-付款后的一年期间。抵销义务已贴现,并记录在Alliant Energy和IPL资产负债表的“其他流动负债”中。
公用事业费率审查
IPL的零售电价审查(2020年前瞻性测试期)-2019年3月,IPL向IUB提交了一份申请,要求根据2020年前瞻性测试期提高爱荷华州电力零售客户的年度电力基础费率。IPL请求的关键驱动因素包括恢复资本项目,包括新的风力发电。IPL同时根据2018年历史数据提交临时零售电价申请,这些数据针对2019年第一季度发生的某些已知和可测量的变化进行了调整。临时零售电力基本利率上调$90百万,每年一次,于2019年4月1日起实施。实施临时利率不需要监管部门的批准;但是,在IUB做出最终利率审查决定之前,临时利率可以退款。
2019年10月,IPL与干预团体达成了一项部分、非一致的和解协议,每年将零售电力基本费率提高$127百万好的。该协议包括IPL早期退役EGU的回收和回报,以及IPL退役模拟电表的回收。结算协议还包括IPL通过12-从最终费率开始的一个月期间,包括$27百万因联邦税制改革导致的累计递延所得税重新计量而产生的超额递延税金$8百万来自2019年实施的临时利率的部分退款。
IUB通常必须在申请日期后10个月内决定零售费率的变更请求,申请变更的日期为10个月。IPL目前预计IUB将在2019年第四季度做出最终决定,包括关于和解协议的决定,最终利率将在2020年第一季度生效。
IPL的零售燃气价格审查(2020年前瞻性测试期)-2019年3月,IPL向IUB提交了一份申请,要求根据2020年前瞻性测试期提高爱荷华州零售天然气客户的年度天然气基础费率。IPL请求的关键驱动因素包括收回资本项目。2019年10月,IPL与干预团体达成一致和解协议,每年将燃气基础零售费率提高$12百万好的。IPL目前预计IUB将在2019年第四季度做出决定,包括关于和解协议的决定,最终利率将在2020年第一季度生效。
注3.应收账款
应收账款销售 - IPL维持一份应收款购销协议(Receivables Agreement),据此它可以通过全资拥有和合并的特殊目的实体向第三方出售其客户应收账款、未开单收入和某些其他应收账款。应收账款的转让符合“金融资产转让会计规则”规定的销售会计准则。自.起2019年9月30日,IPL HAD$109百万在其应收账款销售计划下的可用容量。IPL与销售应收账款计划有关的最大和平均未偿现金收入(基于每日未偿余额)截至9月30日的3个月和9个月情况如下(单位:百万):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
最高未付现金收益总额 |
| $103.0 |
| |
| $110.0 |
| |
| $108.0 |
| |
| $116.0 |
|
平均未付现金收入总额 | 45.4 |
| | 36.4 |
| | 42.9 |
| | 49.8 |
|
IPL根据应收款协议销售的应收款的属性如下(单位:百万):
|
| | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
客户应收帐款 |
| $154.2 |
| |
| $140.1 |
|
未计费的公用事业收入 | 92.1 |
| | 97.1 |
|
其他应收款项 | 0.4 |
| | 0.1 |
|
出售给第三方的应收款 | 246.7 |
| | 237.3 |
|
减去:现金收益 | 1.0 |
| | 108.0 |
|
递延收益 | 245.7 |
| | 129.3 |
|
减去:坏账准备 | 8.7 |
| | 9.9 |
|
递延收益的公允价值 |
| $237.0 |
| |
| $119.4 |
|
自.起2019年9月30日,根据应收款协议逾期未付的应收款为$26.6百万. 根据应收款协议销售的IPL的应收款的附加属性截至9月30日的3个月和9个月情况如下(单位:百万):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
收藏 |
| $592.2 |
| |
| $549.5 |
| |
| $1,635.7 |
| |
| $1,550.2 |
|
撇除收回净额 | 3.2 |
| | 4.9 |
| | 11.3 |
| | 12.9 |
|
注4.投资和收购
未合并股权投资 - 联合能源未合并投资的权益(收入)亏损按权益会计方法核算截至9月30日的3个月和9个月如下(单位:百万):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
ATC控股 |
| ($10.5 | ) | |
| ($8.9 | ) | |
| ($30.0 | ) | |
| ($25.4 | ) |
俄克拉荷马州的非公用事业风电场 | (0.4 | ) | | 0.1 |
| | (2.8 | ) | | (14.5 | ) |
其他 | (0.7 | ) | | (1.0 | ) | | (2.4 | ) | | (1.7 | ) |
|
| ($11.6 | ) | |
| ($9.8 | ) | |
| ($35.2 | ) | |
| ($41.6 | ) |
非公用事业运输收购 - 2019年第一季度,联合能源通过其全资拥有的非公用事业子公司完成了对位于爱荷华州锡达拉皮兹和威斯康星州斯托顿的货运管理公司的收购。这些收购是为了$21百万,包括或有考虑$8百万,预计将在两年好的。购买价格主要分配给无形资产,其余分配给流动资金和财产。
注5.普通股权益
普通股活动 - 联合能源公司普通股活动的总结如下:
|
| | |
流通股,2019年1月1日 | 236,063,279 |
|
股权远期协议 | 3,790,300 |
|
股东直接计划 | 390,630 |
|
基于股权的薪酬计划 | 101,478 |
|
其他 | (2,738 | ) |
流通股,2019年9月30日 | 240,342,949 |
|
权益远期协议-2018年12月,Alliant Energy与各交易对手签订了与公开发售有关的远期销售协议8,358,973联合能源普通股。的初始远期销售价格$44.33每股将根据浮动利率因素进行每日调整,并将减少远期销售协议中规定的其他固定金额。2019年,Alliant Energy定居$167百万根据远期销售协议3,790,300新发行的Alliant Energy普通股,加权平均远期销售价格为$43.99每股。Alliant Energy将和解协议的净收益用于一般公司目的。自.起2019年9月30日, 671,237递增股份包括在计算与远期销售协议项下剩余证券有关的稀释每股收益中。
股东权益的变化 - 股东权益变化汇总如下(单位:百万):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
联合能源 | 联合能源普通股总权益 | | | | |
| | | | | | | 累积 | | 股份 | | 累积 | | |
| | | 附加 | | | | 其他 | | 递延 | | 择优 | | |
| 普普通通 | | 付清 | | 留用 | | 综合 | | 补偿 | | 股票 | | 总计 |
| 股票 | | 资本 | | 收益 | | 收入(损失) | | 托拉斯 | | IPL的 | | 权益 |
截至2019年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | |
期初余额,7月1日 |
| $2.4 |
| |
| $2,108.4 |
| |
| $2,597.8 |
| |
| $1.0 |
| |
| ($10.0 | ) | |
| $200.0 |
| |
| $4,899.6 |
|
联联能源普通股股东应占净收益 | | | | | 226.0 |
| | | | | | | | 226.0 |
|
普通股股息(每股0.355美元) | | | | | (84.7 | ) | | | | | | | | (84.7 | ) |
股权远期结算和股东直接计划发行 |
|
| | 124.8 |
| | | | | | | | | | 124.8 |
|
基于股权的薪酬计划和其他 | | | 3.7 |
| | | | | | (0.2 | ) | | | | 3.5 |
|
期末余额,9月30日 |
| $2.4 |
| |
| $2,236.9 |
| |
| $2,739.1 |
| |
| $1.0 |
| |
| ($10.2 | ) | |
| $200.0 |
| |
| $5,169.2 |
|
截至2018年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | |
期初余额,7月1日 |
| $2.3 |
| |
| $1,947.2 |
| |
| $2,412.5 |
| |
| $0.1 |
| |
| ($11.4 | ) | |
| $200.0 |
| |
| $4,550.7 |
|
联联能源普通股股东应占净收益 | | | | | 205.5 |
| | | | | | | | 205.5 |
|
普通股股息(每股0.335美元) | | | | | (78.5 | ) | | | | | | | | (78.5 | ) |
At-the-Market Offering计划和Shareowner Direct Plan发布 | 0.1 |
| | 91.1 |
| | | | | | | | | | 91.2 |
|
基于股权的薪酬计划和其他 | | | (0.1 | ) | | | | | | 1.9 |
| | | | 1.8 |
|
其他综合亏损,税后净额 | | | | | | | (0.3 | ) | | | | | | (0.3 | ) |
期末余额,9月30日 |
| $2.4 |
| |
| $2,038.2 |
| |
| $2,539.5 |
| |
| ($0.2 | ) | |
| ($9.5 | ) | |
| $200.0 |
| |
| $4,770.4 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
联合能源 | 联合能源普通股总权益 | | | | |
| | | | | | | 累积 | | 股份 | | 累积 | | |
| | | 附加 | | | | 其他 | | 递延 | | 择优 | | |
| 普普通通 | | 付清 | | 留用 | | 综合 | | 补偿 | | 股票 | | 总计 |
| 股票 | | 资本 | | 收益 | | 收入(损失) | | 托拉斯 | | IPL的 | | 权益 |
截至2019年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | | | | |
期初余额,1月1日 |
| $2.4 |
| |
| $2,045.5 |
| |
| $2,545.9 |
| |
| $1.7 |
| |
| ($9.8 | ) | |
| $200.0 |
| |
| $4,785.7 |
|
联联能源普通股股东应占净收益 | | | | | 445.7 |
| | | | | | | | 445.7 |
|
普通股股息(每股1.065美元) | | | | | (252.5 | ) | | | | | | | | (252.5 | ) |
股权远期结算和股东直接计划发行 |
|
| | 185.4 |
| | | | | | | | | | 185.4 |
|
基于股权的薪酬计划和其他 | | | 6.0 |
| | | | | | (0.4 | ) | | | | 5.6 |
|
其他综合亏损,税后净额 | | | | | | | (0.7 | ) | | | | | | (0.7 | ) |
期末余额,9月30日 |
| $2.4 |
| |
| $2,236.9 |
| |
| $2,739.1 |
| |
| $1.0 |
| |
| ($10.2 | ) | |
| $200.0 |
| |
| $5,169.2 |
|
截至2018年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | | | | |
期初余额,1月1日 |
| $2.3 |
| |
| $1,845.5 |
| |
| $2,346.0 |
| |
| ($0.5 | ) | |
| ($11.1 | ) | |
| $200.0 |
| |
| $4,382.2 |
|
联联能源普通股股东应占净收益 | | | | | 426.8 |
| | | | | | | | 426.8 |
|
普通股股息(每股1.005美元) | | | | | (233.3 | ) | | | | | | | | (233.3 | ) |
At-the-Market Offering计划和Shareowner Direct Plan发布 | 0.1 |
| | 191.2 |
| | | | | | | | | | 191.3 |
|
基于股权的薪酬计划和其他 | | | 1.5 |
| | | | | | 1.6 |
| | | | 3.1 |
|
其他综合收入,税后净值 | | | | | | | 0.3 |
| | | | | | 0.3 |
|
期末余额,9月30日 |
| $2.4 |
| |
| $2,038.2 |
| |
| $2,539.5 |
| |
| ($0.2 | ) | |
| ($9.5 | ) | |
| $200.0 |
| |
| $4,770.4 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IPL | IPL普通股总权益 | | | | |
| | | 附加 | | | | 累积 | | |
| 普普通通 | | 付清 | | 留用 | | 择优 | | 总计 |
| 股票 | | 资本 | | 收益 | | 股票 | | 权益 |
截至2019年9月30日的三个月 | | | | | | | | | |
期初余额,7月1日 |
| $33.4 |
| |
| $2,322.8 |
| |
| $788.9 |
| |
| $200.0 |
| |
| $3,345.1 |
|
普通股可用收益 | | | | | 141.1 |
| | | | 141.1 |
|
普通股股利 | | | | | (42.1 | ) | | | | (42.1 | ) |
期末余额,9月30日 |
| $33.4 |
| |
| $2,322.8 |
| |
| $887.9 |
| |
| $200.0 |
| |
| $3,444.1 |
|
截至2018年9月30日的三个月 | | | | | | | | | |
期初余额,7月1日 |
| $33.4 |
| |
| $1,927.8 |
| |
| $692.9 |
| |
| $200.0 |
| |
| $2,854.1 |
|
普通股可用收益 | | | | | 126.5 |
| | | | 126.5 |
|
普通股股利 | | | | | (41.9 | ) | | | | (41.9 | ) |
母公司出资 | | | 100.0 |
| | | | | | 100.0 |
|
期末余额,9月30日 |
| $33.4 |
| |
| $2,027.8 |
| |
| $777.5 |
| |
| $200.0 |
| |
| $3,038.7 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IPL | IPL普通股总权益 | | | | |
| | | 附加 | | | | 累积 | | |
| 普普通通 | | 付清 | | 留用 | | 择优 | | 总计 |
| 股票 | | 资本 | | 收益 | | 股票 | | 权益 |
截至2019年9月30日的9个月 | | | | | | | | | |
期初余额,1月1日 |
| $33.4 |
| |
| $2,222.8 |
| |
| $774.5 |
| |
| $200.0 |
| |
| $3,230.7 |
|
普通股可用收益 | | | | | 239.4 |
| | | | 239.4 |
|
普通股股利 | | | | | (126.0 | ) | | | | (126.0 | ) |
母公司出资 | | | 100.0 |
| | | | | | 100.0 |
|
期末余额,9月30日 |
| $33.4 |
| |
| $2,322.8 |
| |
| $887.9 |
| |
| $200.0 |
| |
| $3,444.1 |
|
截至2018年9月30日的9个月 | | | | | | | | | |
期初余额,1月1日 |
| $33.4 |
| |
| $1,797.8 |
| |
| $678.5 |
| |
| $200.0 |
| |
| $2,709.7 |
|
普通股可用收益 | | | | | 224.9 |
| | | | 224.9 |
|
普通股股利 | | | | | (125.9 | ) | | | | (125.9 | ) |
母公司出资 | | | 230.0 |
| | | | | | 230.0 |
|
期末余额,9月30日 |
| $33.4 |
| |
| $2,027.8 |
| |
| $777.5 |
| |
| $200.0 |
| |
| $3,038.7 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
WPL | | | 附加 | | | | 总计 |
| 普普通通 | | 付清 | | 留用 | | 普普通通 |
| 股票 | | 资本 | | 收益 | | 权益 |
截至2019年9月30日的三个月 | | | | | | | |
期初余额,7月1日 |
| $66.2 |
| |
| $1,309.0 |
| |
| $810.0 |
| |
| $2,185.2 |
|
普通股可用收益 | | | | | 75.5 |
| | 75.5 |
|
普通股股利 | | | | | (35.9 | ) | | (35.9 | ) |
母公司出资 | | | 100.0 |
| | | | 100.0 |
|
期末余额,9月30日 |
| $66.2 |
| |
| $1,409.0 |
| |
| $849.6 |
| |
| $2,324.8 |
|
截至2018年9月30日的三个月 | | | | | | | |
期初余额,7月1日 |
| $66.2 |
| |
| $1,259.0 |
| |
| $730.0 |
| |
| $2,055.2 |
|
普通股可用收益 | | | | | 76.3 |
| | 76.3 |
|
普通股股利 | | | | | (34.9 | ) | | (34.9 | ) |
母公司出资 | | | 50.0 |
| | | | 50.0 |
|
期末余额,9月30日 |
| $66.2 |
| |
| $1,309.0 |
| |
| $771.4 |
| |
| $2,146.6 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
WPL | | | 附加 | | | | 总计 |
| 普普通通 | | 付清 | | 留用 | | 普普通通 |
| 股票 | | 资本 | | 收益 | | 权益 |
截至2019年9月30日的9个月 | | | | | | | |
期初余额,1月1日 |
| $66.2 |
| |
| $1,309.0 |
| |
| $774.3 |
| |
| $2,149.5 |
|
普通股可用收益 | | | | | 183.2 |
| | 183.2 |
|
普通股股利 | | | | | (107.9 | ) | | (107.9 | ) |
母公司出资 | | | 100.0 |
| | | | 100.0 |
|
期末余额,9月30日 |
| $66.2 |
| |
| $1,409.0 |
| |
| $849.6 |
| |
| $2,324.8 |
|
截至2018年9月30日的9个月 | | | | | | | |
期初余额,1月1日 |
| $66.2 |
| |
| $1,109.0 |
| |
| $706.3 |
| |
| $1,881.5 |
|
普通股可用收益 | | | | | 170.1 |
| | 170.1 |
|
普通股股利 | | | | | (105.0 | ) | | (105.0 | ) |
母公司出资 | | | 200.0 |
| | | | 200.0 |
|
期末余额,9月30日 |
| $66.2 |
| |
| $1,309.0 |
| |
| $771.4 |
| |
| $2,146.6 |
|
综合收益 - 为.三和九月末2019年9月30日和2018除上述情况外,Alliant Energy的其他全面收入并不重要;因此,其全面收入实质上等于其净收入,而其归属于Alliant Energy普通股股东的全面收入则实质上等于其在该等期间归属于Alliant Energy普通股股东的净收入。为.三和九月末2019年9月30日和2018,IPL和WPL没有其他全面收入,因此,他们的全面收入等于他们的净收入,他们的可用于普通股的全面收入等于他们在这些时期可用于普通股的收益。
注6.债务
注6(A)短期债项-2019年3月,Alliant Energy、IPL和WPL通过以下方式延长了他们的单一信贷安排协议一年,目前将于2023年8月到期。自.起2019年9月30日,协议项下的短期借款能力合计为$1十亿 ($450百万对于母公司的联合能源,$250百万对于IPL和$300百万对于WPL)。有关分类为短期债务的商业票据的信息如下(百万美元):
|
| | | | | |
2019年9月30日 | 联合能源 | | IPL | | WPL |
未付商业票据 | $349.6 | | $— | | $— |
商业票据加权平均利率 | 2.3% | | 不适用 | | 不适用 |
可用信贷能力 | $650.4 | | $250.0 | | $300.0 |
|
| | | | | | | | | | | |
| 联合能源 | | IPL | | WPL |
截至9月30日的三个月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
最高未付金额(基于每日未付余额) | $471.7 | | $153.3 | | $— | | $— | | $89.7 | | $75.4 |
平均未付金额(基于每日未付余额) | $399.5 | | $80.8 | | $— | | $— | | $27.0 | | $23.1 |
加权平均利率 | 2.5% | | 2.2% | | 不适用 | | 不适用 | | 2.3% | | 2.0% |
截至9月30日的9个月 | | | | | | | | | | | |
最高未付金额(基于每日未付余额) | $600.6 | | $446.5 | | $50.4 | | $31.4 | | $195.1 | | $109.4 |
平均未付金额(基于每日未付余额) | $476.3 | | $207.6 | | $0.2 | | $1.7 | | $101.8 | | $26.6 |
加权平均利率 | 2.6% | | 2.1% | | 2.8% | | 2.3% | | 2.5% | | 1.9% |
注6(B)长期债项-2019年4月,IPL发布了$300百万的3.60%2029年到期的高级债券。2019年9月,IPL发布了$300百万的3.50%2049年到期的高级债券。高级债券以绿色债券的形式发行,所有净收益已经或将用于IPL风能项目的建设和发展。
2019年6月,WPL发布了$350百万的3.00%2029年到期的债券。发行所得的净收益被WPL用于减少其未偿还的商业票据,并将其报废$250百万 5%2019年7月到期的债券。
注7.租约
经营租赁 - Alliant Energy‘s、IPL’s和WPL的经营租赁主要包括电信塔空间租赁和财产租赁。运营租赁详细信息如下(百万美元):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | | | | | |
| 联合能源 | | IPL | | WPL | | | | | | |
财产,厂房和设备,净额 |
| $17 |
| |
| $10 |
| |
| $7 |
| | | | | | |
其他流动负债 |
| $2 |
| |
| $1 |
| |
| $1 |
| | | | | | |
其他负债 | 15 |
| | 9 |
| | 6 |
| | | | | | |
经营租赁负债总额 |
| $17 |
| |
| $10 |
| |
| $7 |
| | | | | | |
加权平均剩余租期 | 11年数 |
| | 12年数 |
| | 10年数 |
| | | | | | |
加权平均贴现率 | 4 | % | | 4 | % | | 4 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月结束 |
| 2019年9月30日 | | 2019年9月30日 |
| 联合能源 | | IPL | | WPL | | 联合能源 | | IPL | | WPL |
经营租赁成本 |
| $1 |
| |
| $1 |
| |
| $— |
| |
| $2 |
| |
| $1 |
| |
| $— |
|
融资租赁 - WPL的融资租赁是WPL从AEF的非公用事业发电业务租赁Sheboy gan Falls能源设施至2025年(初始租赁期)的协议。WPL负责EGU的运营,并拥有其输出的专有权。本融资租赁包含二租赁续期,不包括在融资租赁义务中,以及在初始租赁期限结束时购买设施的选择权。WPL的零售和批发率包括收回Sheboy gan Falls能源设施租赁付款。WPL的融资租赁详细信息如下(百万美元):
|
| | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | |
财产,厂房和设备,净额 |
| $34 |
| | |
其他流动负债 |
| $8 |
| | |
融资租赁义务-希博伊根瀑布能源设施 | 54 |
| | |
融资租赁负债总额 |
| $62 |
| | |
剩余租期 | 6年数 |
| | |
贴现率 | 11 | % | | |
| | | |
| 三个月 | | 九个月结束 |
| 2019年9月30日 | | 2019年9月30日 |
折旧费用 |
| $1 |
| |
| $4 |
|
利息费用 | 1 |
| | 5 |
|
融资租赁费用总额 |
| $2 |
| |
| $9 |
|
预期到期日 - 自.起2019年9月30日,租赁负债的预期到期日如下(以百万为单位):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年剩余时间 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 此后 | | 总计 | | 减去:代表利息的金额 | | 最低租赁付款现值 |
经营租赁: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
联合能源 |
| $— |
| |
| $2 |
| |
| $2 |
| |
| $2 |
| |
| $2 |
| |
| $13 |
| |
| $21 |
| |
| $4 |
| |
| $17 |
|
IPL | — |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 9 |
| | 13 |
| | 3 |
| | 10 |
|
WPL | — |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 4 |
| | 8 |
| | 1 |
| | 7 |
|
WPL的融资租赁: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
希博伊根瀑布能源设施 | 4 |
| | 15 |
| | 15 |
| | 15 |
| | 15 |
| | 20 |
| | 84 |
| | 22 |
| | 62 |
|
上期金额没有重报,以反映采用新的租赁会计准则,并继续在这些期间有效的会计准则下报告。自.起2018年12月31日、未来最低运营(不包括或有租金)和资本租赁付款如下(以百万为单位):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 此后 | | 总计 | | 减去:代表利息的金额 | | 最低资本租赁付款现值 |
经营租赁: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
联合能源 |
| $5 |
| |
| $5 |
| |
| $3 |
| |
| $3 |
| |
| $2 |
| |
| $12 |
| |
| $30 |
| | | | |
IPL | 3 |
| | 2 |
| | 2 |
| | 2 |
| | 2 |
| | 12 |
| | 23 |
| | | | |
WPL | 2 |
| | 3 |
| | 1 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 6 |
| | | | |
WPL的资本租赁: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
希博伊根瀑布能源设施 |
| $15 |
| |
| $15 |
| |
| $15 |
| |
| $15 |
| |
| $15 |
| |
| $19 |
| |
| $94 |
| |
| $26 |
| |
| $68 |
|
注8.收入
与客户的合同收入(与每个应报告部门的收入相关)的分类如下(以百万为单位):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源 | | IPL | | WPL |
截至9月30日的三个月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
电力公用事业: | | | | | | | | | | | |
零售-住宅 |
| $331.6 |
| |
| $312.9 |
| |
| $196.0 |
| |
| $180.1 |
| |
| $135.6 |
| |
| $132.8 |
|
零售-商业 | 230.9 |
| | 215.4 |
| | 158.4 |
| | 146.0 |
| | 72.5 |
| | 69.4 |
|
零售业 | 263.4 |
| | 247.8 |
| | 157.5 |
| | 141.4 |
| | 105.9 |
| | 106.4 |
|
批发 | 49.8 |
| | 50.0 |
| | 17.7 |
| | 18.2 |
| | 32.1 |
| | 31.8 |
|
散装电源和其他 | 40.2 |
| | 35.1 |
| | 31.3 |
| | 23.5 |
| | 8.9 |
| | 11.6 |
|
总电力公用事业 | 915.9 |
| | 861.2 |
| | 560.9 |
| | 509.2 |
| | 355.0 |
| | 352.0 |
|
燃气公用事业: | | | | | | | | | | | |
零售-住宅 | 20.4 |
| | 21.8 |
| | 11.7 |
| | 12.6 |
| | 8.7 |
| | 9.2 |
|
零售-商业 | 10.0 |
| | 11.0 |
| | 5.9 |
| | 6.4 |
| | 4.1 |
| | 4.6 |
|
零售业 | 2.3 |
| | 3.0 |
| | 1.9 |
| | 2.0 |
| | 0.4 |
| | 1.0 |
|
交通/其他 | 8.8 |
| | 9.0 |
| | 5.3 |
| | 5.7 |
| | 3.5 |
| | 3.3 |
|
总燃气利用率 | 41.5 |
| | 44.8 |
| | 24.8 |
| | 26.7 |
| | 16.7 |
| | 18.1 |
|
其他实用程序: | | | | | | | | | | | |
蒸汽 | 9.1 |
| | 8.7 |
| | 9.1 |
| | 8.7 |
| | — |
| | — |
|
其他实用程序 | 2.1 |
| | 3.6 |
| | 1.7 |
| | 3.0 |
| | 0.4 |
| | 0.6 |
|
其他实用程序总数 | 11.2 |
| | 12.3 |
| | 10.8 |
| | 11.7 |
| | 0.4 |
| | 0.6 |
|
非实用程序和其他: | | | | | | | | | | | |
交通及其他 | 21.6 |
| | 10.3 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
总非实用程序和其他 | 21.6 |
| | 10.3 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
总收入 |
| $990.2 |
| |
| $928.6 |
| |
| $596.5 |
| |
| $547.6 |
| |
| $372.1 |
| |
| $370.7 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源 | | IPL | | WPL |
截至9月30日的9个月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
电力公用事业: | | | | | | | | | | | |
零售-住宅 |
| $839.6 |
| |
| $820.6 |
| |
| $469.4 |
| |
| $461.6 |
| |
| $370.2 |
| |
| $359.0 |
|
零售-商业 | 583.3 |
| | 561.7 |
| | 386.4 |
| | 371.8 |
| | 196.9 |
| | 189.9 |
|
零售业 | 686.3 |
| | 675.1 |
| | 392.0 |
| | 385.0 |
| | 294.3 |
| | 290.1 |
|
批发 | 137.3 |
| | 146.9 |
| | 49.2 |
| | 56.4 |
| | 88.1 |
| | 90.5 |
|
散装电源和其他 | 104.0 |
| | 91.9 |
| | 76.0 |
| | 62.2 |
| | 28.0 |
| | 29.7 |
|
总电力公用事业 | 2,350.5 |
| | 2,296.2 |
| | 1,373.0 |
| | 1,337.0 |
| | 977.5 |
| | 959.2 |
|
燃气公用事业: | | | | | | | | | | | |
零售-住宅 | 187.4 |
| | 170.1 |
| | 109.6 |
| | 100.9 |
| | 77.8 |
| | 69.2 |
|
零售-商业 | 89.7 |
| | 87.3 |
| | 49.5 |
| | 49.8 |
| | 40.2 |
| | 37.5 |
|
零售业 | 9.7 |
| | 11.4 |
| | 6.7 |
| | 6.1 |
| | 3.0 |
| | 5.3 |
|
交通/其他 | 35.7 |
| | 30.2 |
| | 22.0 |
| | 20.2 |
| | 13.7 |
| | 10.0 |
|
总燃气利用率 | 322.5 |
| | 299.0 |
| | 187.8 |
| | 177.0 |
| | 134.7 |
| | 122.0 |
|
其他实用程序: | | | | | | | | | | | |
蒸汽 | 26.7 |
| | 26.5 |
| | 26.7 |
| | 26.5 |
| | — |
| | — |
|
其他实用程序 | 6.5 |
| | 9.7 |
| | 5.3 |
| | 7.7 |
| | 1.2 |
| | 2.0 |
|
其他实用程序总数 | 33.2 |
| | 36.2 |
| | 32.0 |
| | 34.2 |
| | 1.2 |
| | 2.0 |
|
非实用程序和其他: | | | | | | | | | | | |
交通及其他 | 61.4 |
| | 29.6 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
总非实用程序和其他 | 61.4 |
| | 29.6 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
总收入 |
| $2,767.6 |
| |
| $2,661.0 |
| |
| $1,592.8 |
| |
| $1,548.2 |
| |
| $1,113.4 |
| |
| $1,083.2 |
|
注9.所得税
所得税税率 - 下表所示的总体所得税税率是通过将所得税除以所得税前的收入来计算的。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源 | | IPL | | WPL |
截至9月30日的三个月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
法定联邦所得税率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
扣除联邦福利后的州所得税 | 7.0 |
| | 6.9 |
| | 8.1 |
| | 7.7 |
| | 6.2 |
| | 6.2 |
|
生产税收抵免 | (9.3 | ) | | (5.4 | ) | | (14.7 | ) | | (5.5 | ) | | (4.4 | ) | | (6.4 | ) |
利率制定对财产相关差异的影响 | (5.6 | ) | | (6.3 | ) | | (9.0 | ) | | (11.5 | ) | | (2.8 | ) | | (2.1 | ) |
超额递延税项摊销 | (1.1 | ) | | (0.1 | ) | | (0.3 | ) | | — |
| | (1.7 | ) | | (0.1 | ) |
前期税额调整 | (1.8 | ) | | (5.7 | ) | | 1.3 |
| | (10.2 | ) | | 0.4 |
| | — |
|
IPL的税收优惠乘车人 | (0.8 | ) | | (2.3 | ) | | (1.5 | ) | | (4.8 | ) | | — |
| | — |
|
联邦税制改革调整 | — |
| | (2.5 | ) | | — |
| | (0.9 | ) | | — |
| | (6.4 | ) |
其他项目,净额 | (0.2 | ) | | (0.3 | ) | | (0.3 | ) | | (0.6 | ) | | (0.2 | ) | | (0.4 | ) |
总所得税税率 | 9.2 | % | | 5.3 | % | | 4.6 | % | | (4.8 | %) | | 18.5 | % | | 11.8 | % |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源 | | IPL | | WPL |
截至9月30日的9个月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
法定联邦所得税率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
扣除联邦福利后的州所得税 | 7.1 |
| | 6.9 |
| | 8.1 |
| | 7.7 |
| | 6.2 |
| | 6.2 |
|
生产税收抵免 | (9.1 | ) | | (5.4 | ) | | (14.3 | ) | | (5.4 | ) | | (4.5 | ) | | (6.6 | ) |
利率制定对财产相关差异的影响 | (5.7 | ) | | (6.7 | ) | | (9.3 | ) | | (12.0 | ) | | (2.6 | ) | | (2.3 | ) |
超额递延税项摊销 | (1.1 | ) | | (0.3 | ) | | (0.3 | ) | | — |
| | (1.7 | ) | | (0.1 | ) |
前期税额调整 | (0.7 | ) | | (2.6 | ) | | 0.6 |
| | (5.4 | ) | | (0.3 | ) | | — |
|
IPL的税收优惠乘车人 | (0.7 | ) | | (2.2 | ) | | (1.5 | ) | | (4.6 | ) | | — |
| | — |
|
联邦税制改革调整 | — |
| | (1.2 | ) | | — |
| | (0.5 | ) | | — |
| | (2.8 | ) |
其他项目,净额 | (1.0 | ) | | (0.7 | ) | | (0.1 | ) | | (1.0 | ) | | (0.4 | ) | | (1.2 | ) |
总所得税税率 | 9.8 | % | | 8.8 | % | | 4.2 | % | | (0.2 | %) | | 17.7 | % | | 14.2 | % |
递延税项资产和负债 -
向前推进-在…2019年9月30日,结转和到期日期估计如下(单位:百万):
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 到期日期范围 | | 联合能源 | | IPL | | WPL |
联邦净营业亏损 | 2031-2037 | |
| $611 |
| |
| $522 |
| |
| $41 |
|
国家营业净亏损 | 2019-2039 | | 677 |
| | 12 |
| | 2 |
|
联邦税收抵免 | 2022-2039 | | 337 |
| | 162 |
| | 156 |
|
注10.福利计划
附注10(A)养恤金和OPEB计划-
定期收益净成本 - 保荐人的固定福利养老金和OPEB计划的净定期福利成本的组成部分截至9月30日的3个月和9个月包括在下面(以百万为单位)。对于IPL和WPL,金额代表其赞助计划下的现任和前任员工,以及直接分配给他们的与其现任和前任员工相关的金额,这些员工是Alliant Energy和企业服务赞助计划的参与者。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定福利养老金计划 | | OPEB计划 |
| 三个月 | | 九个月 | | 三个月 | | 九个月 |
联合能源 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
服务成本 |
| $2.5 |
| |
| $3.1 |
| |
| $7.3 |
| |
| $9.1 |
| |
| $0.8 |
| |
| $1.0 |
| |
| $2.5 |
| |
| $3.1 |
|
利息成本 | 12.5 |
| | 11.7 |
| | 37.4 |
| | 35.1 |
| | 2.2 |
| | 2.0 |
| | 6.4 |
| | 5.8 |
|
计划资产的预期回报 | (15.1 | ) | | (17.4 | ) | | (45.1 | ) | | (52.3 | ) | | (1.2 | ) | | (1.5 | ) | | (3.7 | ) | | (4.5 | ) |
前期服务信用摊销 | (0.2 | ) | | (0.2 | ) | | (0.5 | ) | | (0.5 | ) | | (0.1 | ) | | — |
| | (0.2 | ) | | (0.1 | ) |
精算损失摊销 | 9.1 |
| | 8.8 |
| | 27.3 |
| | 26.4 |
| | 0.8 |
| | 0.8 |
| | 2.4 |
| | 2.5 |
|
|
| $8.8 |
| |
| $6.0 |
| |
| $26.4 |
| |
| $17.8 |
| |
| $2.5 |
| |
| $2.3 |
| |
| $7.4 |
| |
| $6.8 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定福利养老金计划 | | OPEB计划 |
| 三个月 | | 九个月 | | 三个月 | | 九个月 |
IPL | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
服务成本 |
| $1.6 |
| |
| $1.8 |
| |
| $4.6 |
| |
| $5.5 |
| |
| $0.3 |
| |
| $0.4 |
| |
| $1.0 |
| |
| $1.3 |
|
利息成本 | 5.6 |
| | 5.3 |
| | 17.0 |
| | 16.0 |
| | 0.8 |
| | 0.7 |
| | 2.5 |
| | 2.3 |
|
计划资产的预期回报 | (7.0 | ) | | (8.1 | ) | | (21.1 | ) | | (24.4 | ) | | (0.9 | ) | | (1.1 | ) | | (2.7 | ) | | (3.3 | ) |
前期服务信用摊销 | (0.1 | ) | | — |
| | (0.2 | ) | | (0.1 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
精算损失摊销 | 3.9 |
| | 3.7 |
| | 11.8 |
| | 11.2 |
| | 0.4 |
| | 0.4 |
| | 1.1 |
| | 1.0 |
|
|
| $4.0 |
| |
| $2.7 |
| |
| $12.1 |
| |
| $8.2 |
| |
| $0.6 |
| |
| $0.4 |
| |
| $1.9 |
| |
| $1.3 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定福利养老金计划 | | OPEB计划 |
| 三个月 | | 九个月 | | 三个月 | | 九个月 |
WPL | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
服务成本 |
| $0.9 |
| |
| $1.1 |
| |
| $2.6 |
| |
| $3.3 |
| |
| $0.3 |
| |
| $0.4 |
| |
| $0.9 |
| |
| $1.2 |
|
利息成本 | 5.3 |
| | 5.0 |
| | 16.1 |
| | 15.1 |
| | 0.9 |
| | 0.8 |
| | 2.6 |
| | 2.3 |
|
计划资产的预期回报 | (6.5 | ) | | (7.6 | ) | | (19.6 | ) | | (22.8 | ) | | (0.2 | ) | | (0.2 | ) | | (0.5 | ) | | (0.5 | ) |
前期服务信用摊销 | — |
| | — |
| | (0.1 | ) | | (0.1 | ) | | — |
| | — |
| | (0.1 | ) | | (0.1 | ) |
精算损失摊销 | 4.4 |
| | 4.3 |
| | 13.2 |
| | 12.9 |
| | 0.4 |
| | 0.5 |
| | 1.2 |
| | 1.5 |
|
|
| $4.1 |
| |
| $2.8 |
| |
| $12.2 |
| |
| $8.4 |
| |
| $1.4 |
| |
| $1.5 |
| |
| $4.1 |
| |
| $4.4 |
|
附注10(B)以股权为基础的补偿计划-薪酬费用汇总,包括分配给IPL和WPL的金额,以及为基于股份的薪酬奖励确认的相关所得税福利截至9月30日的3个月和9个月如下(单位:百万):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源 | | IPL | | WPL |
| 三个月 | | 九个月 | | 三个月 | | 九个月 | | 三个月 | | 九个月 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
补偿费用 |
| $7.5 |
| |
| $4.2 |
| |
| $15.6 |
| |
| $12.6 |
| |
| $4.2 |
| |
| $2.4 |
| |
| $8.7 |
| |
| $7.0 |
| |
| $3.0 |
| |
| $1.7 |
| |
| $6.2 |
| |
| $5.1 |
|
所得税优惠 | 2.1 |
| | 1.2 |
| | 4.4 |
| | 3.6 |
| | 1.2 |
| | 0.7 |
| | 2.5 |
| | 2.1 |
| | 0.8 |
| | 0.5 |
| | 1.7 |
| | 1.4 |
|
自.起2019年9月30日,Alliant Energy‘s,IPL’s和WPL的未确认的与股份为基础的补偿奖励有关的总补偿成本是$7.2百万, $4.0百万和$2.9百万,其预计将在之间的加权平均周期内被识别1和2好多年了。
为.截至9月30日的9个月,2019年,业绩股、业绩限制性股票单位和限制性股票单位授予关键员工,并将以股份支付,因此计入股权奖励。2019年业绩股包含基于相对于投资者拥有的公用事业同行集团的总股东回报的市场条件。每股业绩股的公允价值基于授出日相关普通股的公允价值,以及在授予日期间满足协议中所包含的市场条件的可能性。3-一年表演期。为.截至9月30日的9个月, 2019, 91,816绩效股以加权平均授予日期公允价值授予$47.23好的。2019年业绩限制性股票单位将根据在一年内实现某些目标(持续经营合并净收入的指定增长)而授予3-一年表演期。转归时将支付的业绩股份和业绩限制单位的实际数量取决于实际业绩,可能范围从零致200%股份或单位的目标数量,视情况而定。2019年的限制性股票单位将根据到期日授予3-一年时间归属期限。为.截至9月30日的9个月, 2019, 91,816业绩限制性股票单位以加权平均授予日期公允价值授予$46.10,及105,348限制性股票单位被授予的加权平均授予日期公允价值为$45.98,这是基于收盘价的一在授予奖励之日,Alliant Energy普通股的份额。自.起2019年9月30日, 122,720股份包括在与非归属股权奖励相关的稀释每股收益的计算中。
注11.资产报废义务
对与长期资产相关的资产报废义务的变化进行对账九月末2019年9月30日如下(单位:百万):
|
| | | | | | | |
| 联合能源 | | IPL |
余额,1月1日 |
| $177.5 |
| |
| $118.3 |
|
修订估计现金流量 | (5.8 | ) | | (7.0 | ) |
已结清的负债 | (5.9 | ) | | (5.6 | ) |
招致的负债(A) | 26.2 |
| | 26.2 |
|
增值费用 | 5.3 |
| | 3.5 |
|
余额,9月30日 |
| $197.3 |
| |
| $135.4 |
|
注12.衍生工具
商品衍生产品 -
名义金额-自.起2019年9月30日与作为商品衍生工具入账的未偿掉期合同、期权合同、实物远期合同和FTR有关的名义总额和结算/交割年限如下(单位:千):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FTRS | | 天然气 | | 煤,煤 | | 柴油,柴油 |
| MWHs | | 年数 | | Dth | | 年数 | | 吨 | | 年数 | | 加仑 | | 年数 |
联合能源 | 18,141 |
| | 2019-2020 | | 184,007 |
| | 2019-2026 | | 7,620 |
| | 2019-2021 | | 5,796 |
| | 2019-2021 |
IPL | 8,630 |
| | 2019-2020 | | 101,579 |
| | 2019-2026 | | 3,311 |
| | 2019-2021 | | — |
| | — |
WPL | 9,511 |
| | 2019-2020 | | 82,428 |
| | 2019-2026 | | 4,309 |
| | 2019-2021 | | 5,796 |
| | 2019-2021 |
财务报表列报-衍生工具按公允价值在资产负债表上每个报告日作为资产或负债记录如下(以百万为单位):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源 | | IPL | | WPL |
| 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 | | 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 | | 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 |
流动衍生资产 |
| $18.6 |
| |
| $24.6 |
| |
| $12.8 |
| |
| $16.1 |
| |
| $5.8 |
| |
| $8.5 |
|
非流动衍生资产 | 11.7 |
| | 3.7 |
| | 10.5 |
| | 1.6 |
| | 1.2 |
| | 2.1 |
|
流动衍生负债 | 13.4 |
| | 5.6 |
| | 5.6 |
| | 3.1 |
| | 7.8 |
| | 2.5 |
|
非流动衍生负债 | 18.4 |
| | 17.7 |
| | 7.8 |
| | 8.1 |
| | 10.6 |
| | 9.6 |
|
信用风险相关或有特征-各种协议包含与信用风险相关的或然特征,包括根据信用评级维持某些信用评级和/或对协议下的负债头寸的限制的要求。其中某些具有信用风险相关应急特征的协议作为衍生工具入账。如果信用发生实质性变化,或者如果负债头寸超过某些合同限制,可能需要以信用证或现金抵押品的形式提供信贷支持,最高可达合同下的风险敞口,或者合同可能需要平仓并支付相关负债头寸。在…2019年9月30日和2018年12月31日,在净负债头寸中具有信用风险相关或有特征的所有衍生工具的合计公允价值与如果触发净负债头寸中衍生协议最具限制性的信用风险相关或有特征时需要由Alliant Energy、IPL或WPL作为信贷支持向交易对手记账的金额并无重大差异。
资产负债表抵销-须接受总净额结算安排的衍生工具的公允价值金额,不会由交易对手在资产负债表上扣除。然而,如果交易对手衍生工具的公允价值金额被扣除,金额将不会与衍生资产和衍生负债的总额有重大差异。2019年9月30日和2018年12月31日好的。就收回现金抵押品(应收账款)或返还现金抵押品的义务(应付)确认的公允价值金额,不会抵销与同一交易对手在同一主净额安排下执行的衍生工具所确认的公允价值金额。
注13.公允价值计量
金融工具的公允价值-流动资产和流动负债的账面金额接近公允价值,因为此类金融工具的到期日较短。其他金融工具的账面金额和相关估计公允价值如下(单位:百万):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
联合能源 | 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| | | 公允价值 | | | | 公允价值 |
| 携载 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | | | 携载 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | |
| 数量 | | 1 | | 2 | | 3 | | 总计 | | 数量 | | 1 | | 2 | | 3 | | 总计 |
资产: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
货币市场基金投资 |
| $174.4 |
| |
| $174.4 |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $174.4 |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $— |
|
衍生物 | 30.3 |
| | — |
| | 8.1 |
| | 22.2 |
| | 30.3 |
| | 28.3 |
| | — |
| | 8.9 |
| | 19.4 |
| | 28.3 |
|
递延收益 | 237.0 |
| | — |
| | — |
| | 237.0 |
| | 237.0 |
| | 119.4 |
| | — |
| | — |
| | 119.4 |
| | 119.4 |
|
负债: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生物 | 31.8 |
| | — |
| | 31.3 |
| | 0.5 |
| | 31.8 |
| | 23.3 |
| | — |
| | 16.1 |
| | 7.2 |
| | 23.3 |
|
长期债务(包括当期) | 6,191.9 |
| | — |
| | 7,016.4 |
| | 2.0 |
| | 7,018.4 |
| | 5,502.8 |
| | — |
| | 5,858.4 |
| | 2.4 |
| | 5,860.8 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IPL | 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| | | 公允价值 | | | | 公允价值 |
| 携载 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | | | 携载 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | |
| 数量 | | 1 | | 2 | | 3 | | 总计 | | 数量 | | 1 | | 2 | | 3 | | 总计 |
资产: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
货币市场基金投资 |
| $173.7 |
| |
| $173.7 |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $173.7 |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $— |
|
衍生物 | 23.3 |
| | — |
| | 4.8 |
| | 18.5 |
| | 23.3 |
| | 17.7 |
| | — |
| | 4.0 |
| | 13.7 |
| | 17.7 |
|
递延收益 | 237.0 |
| | — |
| | — |
| | 237.0 |
| | 237.0 |
| | 119.4 |
| | — |
| | — |
| | 119.4 |
| | 119.4 |
|
负债: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生物 | 13.4 |
| | — |
| | 12.9 |
| | 0.5 |
| | 13.4 |
| | 11.2 |
| | — |
| | 6.5 |
| | 4.7 |
| | 11.2 |
|
长期债务(包括当期) | 3,146.8 |
| | — |
| | 3,537.0 |
| | — |
| | 3,537.0 |
| | 2,552.3 |
| | — |
| | 2,691.2 |
| | — |
| | 2,691.2 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WPL | 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| | | 公允价值 | | | | 公允价值 |
| 携载 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | | | 携载 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | |
| 数量 | | 1 | | 2 | | 3 | | 总计 | | 数量 | | 1 | | 2 | | 3 | | 总计 |
资产: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生物 |
| $7.0 |
| |
| $— |
| |
| $3.3 |
| |
| $3.7 |
| |
| $7.0 |
| |
| $10.6 |
| |
| $— |
| |
| $4.9 |
| |
| $5.7 |
| |
| $10.6 |
|
负债: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生物 | 18.4 |
| | — |
| | 18.4 |
| | — |
| | 18.4 |
| | 12.1 |
| | — |
| | 9.6 |
| | 2.5 |
| | 12.1 |
|
长期债务(包括当期) | 1,932.3 |
| | — |
| | 2,314.1 |
| | — |
| | 2,314.1 |
| | 1,834.9 |
| | — |
| | 2,043.7 |
| | — |
| | 2,043.7 |
|
使用重大不可观测输入(3级输入)的公允价值计量信息如下(百万):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
联合能源 | 商品合同衍生产品 | | |
| 资产和(负债),净额 | | 递延收益 |
截至9月30日的三个月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
期初余额,7月1日 |
| $13.2 |
| |
| ($10.7 | ) | |
| $214.6 |
| |
| $208.3 |
|
净资产变动中包括的净收益合计(已实现/未实现) | 12.7 |
| | 25.7 |
| | — |
| | — |
|
转出3级 | (1.2 | ) | | 15.6 |
| | — |
| | — |
|
销货 | — |
| | (0.2 | ) | | — |
| | — |
|
定居点(A) | (3.0 | ) | | (6.2 | ) | | 22.4 |
| | 35.4 |
|
期末余额,9月30日 |
| $21.7 |
| |
| $24.2 |
| |
| $237.0 |
| |
| $243.7 |
|
由于9月30日持有的资产和负债的未实现收益的变化而导致的净资产变动中包括的本期净收益总额 |
| $12.7 |
| |
| $26.1 |
| |
| $— |
| |
| $— |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
联合能源 | 商品合同衍生产品 | | |
| 资产和(负债),净额 | | 递延收益 |
截至9月30日的9个月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
期初余额,1月1日 |
| $12.2 |
| |
| ($12.2 | ) | |
| $119.4 |
| |
| $222.1 |
|
净资产变动中包括的净收益合计(已实现/未实现) | 6.9 |
| | 15.7 |
| | — |
| | — |
|
转出3级 | 2.8 |
| | 15.6 |
| | — |
| | — |
|
购货 | 13.8 |
| | 26.7 |
| | — |
| | — |
|
销货 | (0.2 | ) | | (0.2 | ) | | — |
| | — |
|
定居点(A) | (13.8 | ) | | (21.4 | ) | | 117.6 |
| | 21.6 |
|
期末余额,9月30日 |
| $21.7 |
| |
| $24.2 |
| |
| $237.0 |
| |
| $243.7 |
|
由于9月30日持有的资产和负债的未实现收益的变化而导致的净资产变动中包括的本期净收益总额 |
| $10.1 |
| |
| $16.5 |
| |
| $— |
| |
| $— |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
IPL | 商品合同衍生产品 | | |
| 资产和(负债),净额 | | 递延收益 |
截至9月30日的三个月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
期初余额,7月1日 |
| $9.3 |
| |
| ($4.1 | ) | |
| $214.6 |
| |
| $208.3 |
|
净资产变动中包括的净收益合计(已实现/未实现) | 11.5 |
| | 16.8 |
| | — |
| | — |
|
转出3级 | (0.6 | ) | | 10.5 |
| | — |
| | — |
|
销货 | — |
| | (0.1 | ) | | — |
| | — |
|
定居点(A) | (2.2 | ) | | (4.9 | ) | | 22.4 |
| | 35.4 |
|
期末余额,9月30日 |
| $18.0 |
| |
| $18.2 |
| |
| $237.0 |
| |
| $243.7 |
|
由于9月30日持有的资产和负债的未实现收益的变化而导致的净资产变动中包括的本期净收益总额 |
| $11.5 |
| |
| $16.8 |
| |
| $— |
| |
| $— |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
IPL | 商品合同衍生产品 | | |
| 资产和(负债),净额 | | 递延收益 |
截至9月30日的9个月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
期初余额,1月1日 |
| $9.0 |
| |
| ($1.4 | ) | |
| $119.4 |
| |
| $222.1 |
|
净资产变动中包括的净收益合计(已实现/未实现) | 8.6 |
| | 7.6 |
| | — |
| | — |
|
转出3级 | 2.0 |
| | 10.5 |
| | — |
| | — |
|
购货 | 9.5 |
| | 19.3 |
| | — |
| | — |
|
销货 | (0.1 | ) | | (0.1 | ) | | — |
| | — |
|
定居点(A) | (11.0 | ) | | (17.7 | ) | | 117.6 |
| | 21.6 |
|
期末余额,9月30日 |
| $18.0 |
| |
| $18.2 |
| |
| $237.0 |
| |
| $243.7 |
|
由于9月30日持有的资产和负债的未实现收益的变化而导致的净资产变动中包括的本期净收益总额 |
| $10.5 |
| |
| $7.9 |
| |
| $— |
| |
| $— |
|
|
| | | | | | | |
WPL | 商品合同衍生产品 |
| 资产和(负债),净额 |
截至9月30日的三个月 | 2019 | | 2018 |
期初余额,7月1日 |
| $3.9 |
| |
| ($6.6 | ) |
净资产变动中包括的净收益合计(已实现/未实现) | 1.2 |
| | 8.9 |
|
转出3级 | (0.6 | ) | | 5.1 |
|
销货 | — |
| | (0.1 | ) |
安置点 | (0.8 | ) | | (1.3 | ) |
期末余额,9月30日 |
| $3.7 |
| |
| $6.0 |
|
由于9月30日持有的资产和负债的未实现收益的变化而导致的净资产变动中包括的本期净收益总额 |
| $1.2 |
| |
| $9.3 |
|
|
| | | | | | | |
WPL | 商品合同衍生产品 |
| 资产和(负债),净额 |
截至9月30日的9个月 | 2019 | | 2018 |
期初余额,1月1日 |
| $3.2 |
| |
| ($10.8 | ) |
净资产变动中包括的净收益(亏损)合计(已实现/未实现) | (1.7 | ) | | 8.1 |
|
转出3级 | 0.8 |
| | 5.1 |
|
购货 | 4.3 |
| | 7.4 |
|
销货 | (0.1 | ) | | (0.1 | ) |
安置点 | (2.8 | ) | | (3.7 | ) |
期末余额,9月30日 |
| $3.7 |
| |
| $6.0 |
|
由于9月30日持有的资产和负债的未实现收益(亏损)的变化而导致的净资产变动中包括的本期净收益(亏损)总额 |
| ($0.4 | ) | |
| $8.6 |
|
商品合约-FTR和第三级天然气商品合同的公允价值确认为净衍生资产如下(单位:百万):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源 | | IPL | | WPL |
| 不包括FTR | | FTRS | | 不包括FTR | | FTRS | | 不包括FTR | | FTRS |
2019年9月30日 |
| $13.1 |
| |
| $8.6 |
| |
| $12.5 |
| |
| $5.5 |
| |
| $0.6 |
| |
| $3.1 |
|
2018年12月31日 | 3.2 |
| | 9.0 |
| | 1.8 |
| | 7.2 |
| | 1.4 |
| | 1.8 |
|
注14.承诺和或有事项
附注14(A)资本购买承担-各种合同义务包含与某些建设项目的资本支出有关的最低未来承诺。IPL和WPL的项目包括风力发电的扩展,WPL的项目还包括西河滨能源中心(West Riverside Energy Center)。在…2019年9月30日,Alliant Energy‘s,IPL’s和WPL对这些项目的最低未来承诺是$124百万, $79百万和$45百万分别为。
注14(B)其他购买承诺-各种商品供应、运输和储存合同有助于履行向公用事业客户提供电力和天然气的义务。此外,还有与其他商品和服务相关的各种购买承诺。在…2019年9月30日,相关的最低未来承诺如下(以百万为单位):
|
| | | | | | | | | | | |
| 联合能源 | | IPL | | WPL |
购买电力(A) |
| $145 |
| |
| $144 |
| |
| $1 |
|
天然气 | 892 |
| | 460 |
| | 432 |
|
煤(B) | 117 |
| | 76 |
| | 41 |
|
其他(C) | 76 |
| | 43 |
| | 24 |
|
|
| $1,230 |
| |
| $723 |
| |
| $498 |
|
附注14(C)担保及弥偿-
白化石油 - 2004年,联合能源出售了其在怀汀石油公司的剩余权益。怀廷石油公司是一家独立的石油和天然气公司。Alliant Energy Resources,LLC是拥有Whiting Petroleum的前身实体的继任者,也是AEF的全资子公司,根据石油和天然气行业的一般合作伙伴关系协议,Alliant Energy Resources,LLC继续担保Whiting Petroleum附属公司的合作伙伴关系义务,包括未来放弃加利福尼亚海岸附近的某些平台和合作伙伴所拥有的相关陆上工厂和设备。保证不包括最大限制。自.起2019年9月30日,放弃义务的现值估计为$38百万好的。Alliant Energy不知道与这些担保相关的任何重大负债,很可能Alliant Energy Resources,LLC有义务支付这些负债,因此截至目前为止尚未确认与这些担保相关的任何重大负债2019年9月30日和2018年12月31日.
俄克拉荷马州的非公用事业风电场 - 2017年7月,AEF的一家全资子公司收购了位于俄克拉荷马州的一个非公用事业风电场的现金股权。风电场根据长期PPA向第三方提供电力。联合能源为其子公司根据相关经营协议和PPA承担的赔偿义务提供了母公司担保。根据运营协议,Alliant Energy的义务是$82百万自.起2019年9月30日并且每年都会减少,直到在2047年7月好的。Alliant Energy根据PPA承担的义务受以下最大限制$17百万并在2031年12月,但须受潜在扩展的限制。Alliant Energy不知道与本担保相关的任何重大负债,它很可能有义务支付,因此截至目前为止尚未确认与本担保相关的任何实质性负债2019年9月30日和2018年12月31日.
IPL明尼苏达配电资产 - IPL提供与2015年出售其明尼苏达州配电资产相关的赔偿,以弥补因可能违反IPL的陈述、担保和根据销售协议承担的义务而造成的损失。Alliant Energy和IPL认为,在这些赔偿下必须支付任何物质现金的可能性很小。到目前为止,IPL没有记录任何与这些赔偿相关的重大债务2019年9月30日和2018年12月31日好的。IPL提供的赔偿的一般条款包括最高限额$17百万并在2020年10月.
注14(D)环境事宜-
人造气体工厂(MGP)场地 - IPL和WPL在以前与天然气生产相关的各个地点拥有当前或以前的所有权权益,IPL和WPL已经或可能在未来承担调查、补救和监测成本。IPL和WPL正在按照各种联邦和州机构的要求开展工作,在必要时调查、减轻、预防和补救这些前MGP场址及其周围的财产(包括自然资源)的环境影响,以保护公众健康和环境。在…2019年9月30日预计未来因调查、补救和监测MGP场地而产生的成本,以及这些场地资产负债表上记录的环境负债(未贴现)如下(以百万为单位)。在…2019年9月30日,WPL的此类金额并不重要。
|
| | | | | | | | | | | |
| 联合能源 | | IPL |
估计未来成本的范围 |
| $14 |
| - | $31 | |
| $12 |
| - | $25 |
流动和非流动环境负债 | 19 | | 16 |
IPL同意令-2015年,美国爱荷华州北区地区法院批准了一项IPL与EPA、Sierra Club、爱荷华州和爱荷华州林恩县签订的同意令,从而解决了与IPL在爱荷华州燃煤发电设施排放相关的潜在清洁空气法案问题。IPL已经完成了同意法令下的各种要求。IPL的剩余要求包括在2021年12月31日之前更换燃料或使Burlington退役,以及在2025年12月31日之前让Prairie Creek的1号和3号机组退役。Alliant Energy和IPL目前预计将收回IPL因遵守IPL电气客户同意法令条款而产生的材料成本。
其他环境突发事件 - 除了上面讨论的环境责任外,还监控可能对未来运营产生重大影响的各种环境规则。这些环境规则中的一些受到法律挑战、重新考虑和/或其他不确定因素的影响。鉴于这些环境事项的结果、时间和合规计划方面的不确定性,无法确定每条规则的完整财务影响;然而,未来的资本投资和/或对EGU的修改以符合某些规则可能是重大的。具体的当前、建议的或潜在的环境问题包括,除其他外:流出物限制准则、煤炭燃烧残留物规则以及监测和管理温室气体排放的各种立法和EPA法规,包括“清洁空气法”。
清洁空气法第111(D)条-2019年7月,美国环保署公布了最终的“负担得起的清洁能源规则”,该规则从2019年9月6日起废除了“清洁能源计划”。最终规则为各州建立排放指南,以便在2022年7月之前制定计划,以减少现有燃煤EGU的二氧化碳排放,并面临法律挑战。联合能源,IPL和WPL目前无法肯定地预测这些问题的最终结果或影响。
注14(E)集体谈判协议-在…2019年9月30日,代表集体谈判协议的员工54%, 60%和82%分别占Alliant Energy,IPL和WPL的员工总数。2019年5月31日,WPL与国际电工兄弟会Local 965签订的集体谈判协议到期,代表27%和82%分别为Alliant Energy和WPL的员工总数。2019年11月,双方达成了一项新的协议,该协议将于2022年5月31日到期。
注15.业务部门
联合能源 - 以下是与Alliant Energy业务部门相关的某些财务信息。部门间收入对Alliant Energy的运营并不重要。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ATC控股, | | 联合 |
| 效用 | | 非实用程序, | | 能量 |
| 电式 | | 气态 | | 其他 | | 总计 | | 家长和其他 | | 固形 |
| (百万) |
截至2019年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | | |
营业收入 |
| $915.9 |
| |
| $41.5 |
| |
| $11.2 |
| |
| $968.6 |
| |
| $21.6 |
| |
| $990.2 |
|
营业收入(亏损) | 283.7 |
| | (4.7 | ) | | 2.8 |
| | 281.8 |
| | 8.4 |
| | 290.2 |
|
联联能源普通股股东应占净收益 | | | | | | | 216.6 |
| | 9.4 |
| | 226.0 |
|
截至2018年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | | |
营业收入 |
| $861.2 |
| |
| $44.8 |
| |
| $12.3 |
| |
| $918.3 |
| |
| $10.3 |
| |
| $928.6 |
|
营业收入(亏损) | 248.7 |
| | (2.0 | ) | | 0.6 |
| | 247.3 |
| | 8.8 |
| | 256.1 |
|
联联能源普通股股东应占净收益 | | | | | | | 202.8 |
| | 2.7 |
| | 205.5 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ATC控股, | | 联合 |
| 效用 | | 非实用程序, | | 能量 |
| 电式 | | 气态 | | 其他 | | 总计 | | 家长和其他 | | 固形 |
| (百万) |
截至2019年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | | |
营业收入 |
| $2,350.5 |
| |
| $322.5 |
| |
| $33.2 |
| |
| $2,706.2 |
| |
| $61.4 |
| |
| $2,767.6 |
|
营业收入 | 543.0 |
| | 47.7 |
| | 4.2 |
| | 594.9 |
| | 21.9 |
| | 616.8 |
|
联联能源普通股股东应占净收益 | | | | | | | 422.6 |
| | 23.1 |
| | 445.7 |
|
截至2018年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | | |
营业收入 |
| $2,296.2 |
| |
| $299.0 |
| |
| $36.2 |
| |
| $2,631.4 |
| |
| $29.6 |
| |
| $2,661.0 |
|
营业收入 | 510.2 |
| | 34.9 |
| | 2.9 |
| | 548.0 |
| | 25.0 |
| | 573.0 |
|
联联能源普通股股东应占净收益 | | | | | | | 395.0 |
| | 31.8 |
| | 426.8 |
|
IPL - 以下是与IPL业务部门相关的某些财务信息。部门间收入对IPL的运营并不重要。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 电式 | | 气态 | | 其他 | | 总计 |
| (百万) |
截至2019年9月30日的三个月 | | | | | | | |
营业收入 |
| $560.9 |
| |
| $24.8 |
| |
| $10.8 |
| |
| $596.5 |
|
营业收入(亏损) | 175.1 |
| | (4.2 | ) | | 2.6 |
| | 173.5 |
|
普通股可用收益 | | | | | | | 141.1 |
|
截至2018年9月30日的三个月 | | | | | | | |
营业收入 |
| $509.2 |
| |
| $26.7 |
| |
| $11.7 |
| |
| $547.6 |
|
营业收入(亏损) | 144.7 |
| | (3.1 | ) | | 1.5 |
| | 143.1 |
|
普通股可用收益 | | | | | | | 126.5 |
|
截至2019年9月30日的9个月 | | | | | | | |
营业收入 |
| $1,373.0 |
| |
| $187.8 |
| |
| $32.0 |
| |
| $1,592.8 |
|
营业收入 | 290.8 |
| | 26.3 |
| | 4.4 |
| | 321.5 |
|
普通股可用收益 | | | | | | | 239.4 |
|
截至2018年9月30日的9个月 | | | | | | | |
营业收入 |
| $1,337.0 |
| |
| $177.0 |
| |
| $34.2 |
| |
| $1,548.2 |
|
营业收入 | 275.7 |
| | 16.3 |
| | 4.4 |
| | 296.4 |
|
普通股可用收益 | | | | | | | 224.9 |
|
WPL - 以下是与WPL业务部门相关的某些财务信息。部门间收入对WPL的运营并不重要。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 电式 | | 气态 | | 其他 | | 总计 |
| (百万) |
截至2019年9月30日的三个月 | | | | | | | |
营业收入 |
| $355.0 |
| |
| $16.7 |
| |
| $0.4 |
| |
| $372.1 |
|
营业收入(亏损) | 108.6 |
| | (0.5 | ) | | 0.2 |
| | 108.3 |
|
普通股可用收益 | | | | | | | 75.5 |
|
截至2018年9月30日的三个月 | | | | | | | |
营业收入 |
| $352.0 |
| |
| $18.1 |
| |
| $0.6 |
| |
| $370.7 |
|
营业收入(亏损) | 104.0 |
| | 1.1 |
| | (0.9 | ) | | 104.2 |
|
普通股可用收益 | | | | | | | 76.3 |
|
截至2019年9月30日的9个月 | | | | | | | |
营业收入 |
| $977.5 |
| |
| $134.7 |
| |
| $1.2 |
| |
| $1,113.4 |
|
营业收入(亏损) | 252.2 |
| | 21.4 |
| | (0.2 | ) | | 273.4 |
|
普通股可用收益 | | | | | | | 183.2 |
|
截至2018年9月30日的9个月 | | | | | | | |
营业收入 |
| $959.2 |
| |
| $122.0 |
| |
| $2.0 |
| |
| $1,083.2 |
|
营业收入(亏损) | 234.5 |
| | 18.6 |
| | (1.5 | ) | | 251.6 |
|
普通股可用收益 | | | | | | | 170.1 |
|
注16.关联方
服务协议 - 根据服务协议,IPL和WPL从附属公司(Corporate Services)获得各种行政和一般服务。这些服务分别根据公司服务为IPL和WPL的利益而发生的费用按成本向IPL和WPL计费。这些成本主要包括员工补偿和福利、与各种专业服务相关的费用、财产、厂房和设备的折旧和摊销以及净资产回报。根据服务协议,公司服务还代表IPL和WPL担任代理。作为代理,公司服务在MISO内参与能源、容量、辅助服务和传输销售和购买交易。公司服务根据从MISO收到的报表在IPL和WPL之间分配此类销售和购买。为提供的服务、贷记的销售和购买而开单的金额截至9月30日的3个月和9个月情况如下(单位:百万):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPL | | WPL |
| 三个月 | | 九个月 | | 三个月 | | 九个月 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
企业服务账单 |
| $47 |
| |
| $43 |
| |
| $137 |
| |
| $128 |
| |
| $36 |
| |
| $33 |
| |
| $104 |
| |
| $100 |
|
销售入账 | 23 |
| | 11 |
| | 50 |
| | 34 |
| | 2 |
| | 7 |
| | 6 |
| | 16 |
|
购买帐单 | 93 |
| | 95 |
| | 251 |
| | 268 |
| | 32 |
| | 19 |
| | 91 |
| | 56 |
|
公司服务的公司间应付款净额如下(单位:百万):
|
| | | | | | | |
| IPL | | WPL |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 | | 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
公司服务应付款净额 | $108 | | $95 | | $75 | | $71 |
空管 - 根据各种协议,WPL从ATC接收一系列传输服务。WPL为ATC提供操作、维护和施工服务。WPL和ATC还就各自拥有的共享设施的使用相互收费。双方之间为合同支付的相关金额截至9月30日的3个月和9个月情况如下(单位:百万):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
ATC帐单到WPL |
| $28 |
| |
| $26 |
| |
| $82 |
| |
| $79 |
|
WPL帐单到ATC | 3 |
| | 3 |
| | 10 |
| | 8 |
|
WPL欠ATC净额$9百万自.起2019年9月30日和$8百万自.起2018年12月31日.
WPL的谢博伊根瀑布能源设施租赁 - 参考注7关于WPL的Sheboy gan Falls能源设施租赁的讨论。
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
此MDA包括与Alliant Energy、IPL和WPL(统称为公用事业)以及ATC Holdings、AEF和企业服务相关的信息。在适当的情况下,与特定实体相关的信息已被隔离并标记为这样。以下讨论和分析应与财务报表而注包括在本报告中,以及财务报表、附注和MDA包括在2018 表格10-K好的。除非另有说明,否则MDA中所有“每股”指的是稀释后每股收益。
2019高光
自提交以来的主要亮点2018 表格10-K包括以下内容:
费率问题:
| |
• | 2019年3月,IPL向IUB提交申请,要求提高爱荷华州电气和天然气零售客户的年度基本费率,这是基于包括2020年在内的前瞻性测试期。IPL同时根据2018年历史测试年申请临时零售电价,该测试年自2019年4月1日起实施。2019年10月,IPL与干预团体达成和解协议,每年上调电气和天然气零售基础费率。 电力基本费率协议包括所有非先进费率制定原则发电资产的普通股本回报率为9.5%,最近1,000兆瓦新风力发电开发的生产税收抵免结转为5%,通过新的可再生能源骑手收回最近的1,000兆瓦新风力发电开发,以及监管资本结构中51%的普通股权益部分。天然气基础利率协议包括9.6%的普通股本回报率和51%的监管资本结构中的普通股本组成部分。参考附注2了解更多细节。 |
| |
• | 2019年3月,IUB批准了IPL 2019年至2023年的能效计划,该计划为客户提供了直接的财务节约,并提供了具有成本效益的选项,帮助电力和天然气客户减少能源使用。能效成本低于以前的能效计划,分别从2019年6月和2019年11月开始反映在电力和天然气客户账单上。 |
客户投资:
| |
• | 2019年3月,IPL在Upland Prairie和English Farm风电场部署了大约470兆瓦的新风力发电机组。IPL的零售电力客户开始看到这一可再生发电的电价影响,临时电价于2019年4月1日生效。 |
| |
• | 2019年1月和3月,联合能源的子公司AEF收购了两家货运管理公司。这些非公用事业收购通过将定制的供应链解决方案功能添加到其服务产品组合中,增强了Alliant Energy对客户的运输价值。参考附注4了解更多细节。 |
| |
• | 在IPL的渥太华1号机组上安装选择性催化还原系统的工作已于2019年第一季度完成,该系统支持根据“跨州空气污染规则”和IPL的同意令承担的合规义务。 |
| |
• | 2019年9月,WPL向PSCW提交了授权证书申请,要求批准在2020年扩大其在威斯康星州西部的天然气分配系统。2020年该项目的估计资本支出包括在“建设和采购支出”表中的“燃气分配系统”行中。流动性与资本资源.” |
| |
• | Alliant Energy的清洁能源战略包括计划在WPL开发和收购多达1,000兆瓦的太阳能发电。2021年至2023年计划中的太阳能项目的估计资本支出包括在“建筑和采购表”的“可再生项目”行中。流动性与资本资源.” |
融资和普通股股息:
| |
• | 2019年4月,IPL发布了3亿美元的3.60%2029年到期的高级债券。2019年9月,IPL发布了3亿美元的3.50%2049年到期的高级债券。高级债券以绿色债券的形式发行,所有净收益已经或将用于IPL风能项目的建设和发展。 |
| |
• | 2019年6月,WPL发布了3.5亿美元的3.00%2029年到期的债券。发行所得的净收益被WPL用于减少其未偿还的商业票据,并将其报废2.5亿美元 5%2019年7月到期的债券。 |
| |
• | 参阅“运营结果“讨论2020年普通股和长期债务的预期发行情况。 |
操作结果
经营结果包括根据GAAP编制的财务信息,以及公用事业电费利润率和公用事业燃气利润率,它们不是根据GAAP衡量财务表现的指标。公用事业电力利润率定义为电力收入减去电力生产燃料、购买电力和电力传输服务费用。公用事业天然气利润率的定义是天然气收入减去天然气销售成本。公用事业电力利润率和公用事业燃气利润率是非GAAP财务措施,因为它们不包括其他公用事业和非公用事业收入、其他运营和维护费用、折旧和摊销费用以及所得税支出以外的税收。
管理层认为,公用事业电力和天然气利润率为评估和管理公用事业运营提供了有意义的基础,因为电力生产燃料、购买的电力和电力传输服务费用以及销售的天然气成本通常传递给客户,因此导致电力和天然气收入的变化与该等费用的变化相当。本文提出的公用事业电力和天然气利润率旨在为投资者提供有关经营业绩的补充信息。这些公用事业电气和天然气边际可能无法与其他实体定义公用事业电气和天然气边际的方式相比较。此外,这些措施并不是为了取代根据公认会计原则确定的经营收入作为经营业绩的指标。
此外,下表包括公用事业和企业服务、ATC控股和非公用事业和母公司的EPS,这些都是非GAAP财务指标。安联能源公司认为,这些非GAAP财务措施对投资者是有用的,因为它们有助于了解部门业绩和趋势,并在与管理层用于管理其业务和评估其业绩的措施一致的基础上提供有关安联能源公司运营的更多信息。
财务结果概述 - 截至三个月的Alliant Energy应占普通股股东的净收入和每股收益2019年9月30日和2018如下(百万美元,每股金额除外):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2018 |
| 收入(损失) | | 易办事 | | 收入(损失) | | 易办事 |
公用事业和企业服务 |
| $219.6 |
| |
| $0.92 |
| |
| $206.3 |
| |
| $0.88 |
|
ATC控股 | 7.9 |
| | 0.03 |
| | 6.3 |
| | 0.03 |
|
非公用事业和父项 | (1.5 | ) | | (0.01 | ) | | (7.1 | ) | | (0.04 | ) |
联合能源公司 |
| $226.0 |
| |
| $0.94 |
| |
| $205.5 |
| |
| $0.87 |
|
联合能源公司公用事业和企业服务的净收入在三个月期间增加了1300万美元,这主要是由于IPL和WPL提高的税率基数和所得税支出的时机导致的收益增加。这些项目被较高的折旧费用部分抵销。
为.截至9月30日的3个月和9个月营业收入和公用事业电气和天然气利润率与最直接可比的GAAP衡量标准营业收入的对账情况如下(以百万为单位):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源 | | IPL | | WPL |
三个月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
营业收入 |
| $290.2 |
| |
| $256.1 |
| |
| $173.5 |
| |
| $143.1 |
| |
| $108.3 |
| |
| $104.2 |
|
| | | | | | | | | | | |
电力公用事业收入 |
| $915.9 |
| |
| $861.2 |
| |
| $560.9 |
| |
| $509.2 |
| |
| $355.0 |
| |
| $352.0 |
|
电力生产燃料和购电费用 | (218.5 | ) | | (227.8 | ) | | (126.8 | ) | | (122.5 | ) | | (91.7 | ) | | (105.3 | ) |
电力传输服务费 | (127.5 | ) | | (129.1 | ) | | (91.8 | ) | | (92.8 | ) | | (35.7 | ) | | (36.3 | ) |
公用事业电气保证金(非GAAP) | 569.9 |
| | 504.3 |
| | 342.3 |
| | 293.9 |
| | 227.6 |
| | 210.4 |
|
| | | | | | | | | | | |
燃气公用事业收入 | 41.5 |
| | 44.8 |
| | 24.8 |
| | 26.7 |
| | 16.7 |
| | 18.1 |
|
天然气销售成本 | (9.1 | ) | | (11.3 | ) | | (5.9 | ) | | (6.4 | ) | | (3.2 | ) | | (4.9 | ) |
公用燃气利润率(非GAAP) | 32.4 |
| | 33.5 |
| | 18.9 |
| | 20.3 |
| | 13.5 |
| | 13.2 |
|
| | | | | | | | | | | |
其他公用事业收入 | 11.2 |
| | 12.3 |
| | 10.8 |
| | 11.7 |
| | 0.4 |
| | 0.6 |
|
非公用事业收入 | 21.6 |
| | 10.3 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
其他运维费用 | (173.7 | ) | | (148.4 | ) | | (100.2 | ) | | (94.6 | ) | | (62.3 | ) | | (54.2 | ) |
折旧和摊销费用 | (143.8 | ) | | (129.0 | ) | | (83.7 | ) | | (73.9 | ) | | (58.9 | ) | | (54.1 | ) |
所得税支出以外的税种 | (27.4 | ) | | (26.9 | ) | | (14.6 | ) | | (14.3 | ) | | (12.0 | ) | | (11.7 | ) |
营业收入 |
| $290.2 |
| |
| $256.1 |
| |
| $173.5 |
| |
| $143.1 |
| |
| $108.3 |
| |
| $104.2 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源 | | IPL | | WPL |
九个月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
营业收入 |
| $616.8 |
| |
| $573.0 |
| |
| $321.5 |
| |
| $296.4 |
| |
| $273.4 |
| |
| $251.6 |
|
| | | | | | | | | | | |
电力公用事业收入 |
| $2,350.5 |
| |
| $2,296.2 |
| |
| $1,373.0 |
| |
| $1,337.0 |
| |
| $977.5 |
| |
| $959.2 |
|
电力生产燃料和购电费用 | (601.7 | ) | | (639.5 | ) | | (339.0 | ) | | (354.0 | ) | | (262.7 | ) | | (285.5 | ) |
电力传输服务费 | (362.9 | ) | | (375.2 | ) | | (256.9 | ) | | (268.0 | ) | | (106.0 | ) | | (107.2 | ) |
公用事业电气保证金(非GAAP) | 1,385.9 |
| | 1,281.5 |
| | 777.1 |
| | 715.0 |
| | 608.8 |
| | 566.5 |
|
| | | | | | | | | | | |
燃气公用事业收入 | 322.5 |
| | 299.0 |
| | 187.8 |
| | 177.0 |
| | 134.7 |
| | 122.0 |
|
天然气销售成本 | (151.1 | ) | | (150.0 | ) | | (80.0 | ) | | (83.8 | ) | | (71.1 | ) | | (66.2 | ) |
公用燃气利润率(非GAAP) | 171.4 |
| | 149.0 |
| | 107.8 |
| | 93.2 |
| | 63.6 |
| | 55.8 |
|
| | | | | | | | | | | |
其他公用事业收入 | 33.2 |
| | 36.2 |
| | 32.0 |
| | 34.2 |
| | 1.2 |
| | 2.0 |
|
非公用事业收入 | 61.4 |
| | 29.6 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
其他运维费用 | (527.2 | ) | | (468.8 | ) | | (305.6 | ) | | (297.1 | ) | | (188.2 | ) | | (172.8 | ) |
折旧和摊销费用 | (423.6 | ) | | (376.4 | ) | | (243.4 | ) | | (209.2 | ) | | (176.6 | ) | | (164.2 | ) |
所得税支出以外的税种 | (84.3 | ) | | (78.1 | ) | | (46.4 | ) | | (39.7 | ) | | (35.4 | ) | | (35.7 | ) |
营业收入 |
| $616.8 |
| |
| $573.0 |
| |
| $321.5 |
| |
| $296.4 |
| |
| $273.4 |
| |
| $251.6 |
|
营业收入差异 - 营业收入各期之间的差异截至2019年9月30日的3个月和9个月与去年同期相比2018情况如下(单位:百万):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月 |
| 联合能源 | | IPL | | WPL | | 联合能源 | | IPL | | WPL |
总的较高公用事业电气差额差异(请参阅下面的详细信息) |
| $66 |
| |
| $48 |
| |
| $17 |
| |
| $104 |
| |
| $62 |
| |
| $42 |
|
总的较高(较低)实用气体利润率差异(请参阅下面的详细信息) | (1 | ) | | (1 | ) | | — |
| | 22 |
| | 15 |
| | 8 |
|
由于AEF的新收购,非公用事业收入增加 | 10 |
| | — |
| | — |
| | 31 |
| | — |
| | — |
|
其他运行和维护费用差异总额较高(请参阅下面的详细信息) | (25 | ) | | (6 | ) | | (8 | ) | | (58 | ) | | (9 | ) | | (15 | ) |
较高的折旧和摊销费用,主要是由于2018年和2019年新增的工厂投入使用,以及新的IPL折旧率从2018年5月起生效 | (15 | ) | | (10 | ) | | (5 | ) | | (47 | ) | | (34 | ) | | (12 | ) |
其他 | (1 | ) | | (1 | ) | | — |
| | (8 | ) | | (9 | ) | | (1 | ) |
|
| $34 |
| |
| $30 |
| |
| $4 |
| |
| $44 |
| |
| $25 |
| |
| $22 |
|
电力和天然气收入和销售汇总 - 电力和天然气收入(以百万为单位),MWh和DTH销售额(以千为单位)三和九月末9月30分别为:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
联合能源 | 电式 | | 气态 |
| 营业收入 | | 已售出MWHs | | 营业收入 | | 已售出的Dth |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 |
| $825.9 |
| |
| $776.1 |
| | 6,868 |
| | 6,892 |
| |
| $32.7 |
| |
| $35.8 |
| | 3,144 |
| | 3,867 |
|
销售转售 | 71.9 |
| | 70.2 |
| | 2,003 |
| | 1,675 |
| | 不适用 |
| | 不适用 |
| | 不适用 |
| | 不适用 |
|
交通/其他 | 18.1 |
| | 14.9 |
| | 23 |
| | 19 |
| | 8.8 |
| | 9.0 |
| | 25,021 |
| | 23,213 |
|
|
| $915.9 |
| |
| $861.2 |
| | 8,894 |
| | 8,586 |
| |
| $41.5 |
| |
| $44.8 |
| | 28,165 |
| | 27,080 |
|
九个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 |
| $2,109.2 |
| |
| $2,057.4 |
| | 19,035 |
| | 19,399 |
| |
| $286.8 |
| |
| $268.8 |
| | 36,560 |
| | 35,678 |
|
销售转售 | 191.0 |
| | 198.8 |
| | 4,835 |
| | 4,557 |
| | 不适用 |
| | 不适用 |
| | 不适用 |
| | 不适用 |
|
交通/其他 | 50.3 |
| | 40.0 |
| | 71 |
| | 67 |
| | 35.7 |
| | 30.2 |
| | 71,814 |
| | 67,886 |
|
|
| $2,350.5 |
| |
| $2,296.2 |
| | 23,941 |
| | 24,023 |
| |
| $322.5 |
| |
| $299.0 |
| | 108,374 |
| | 103,564 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IPL | 电式 | | 气态 |
| 营业收入 | | 已售出MWHs | | 营业收入 | | 已售出的Dth |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 |
| $511.9 |
| |
| $467.5 |
| | 3,827 |
| | 3,838 |
| |
| $19.5 |
| |
| $21.0 |
| | 1,644 |
| | 2,060 |
|
销售转售 | 37.8 |
| | 31.0 |
| | 1,414 |
| | 917 |
| | 不适用 |
| | 不适用 |
| | 不适用 |
| | 不适用 |
|
交通/其他 | 11.2 |
| | 10.7 |
| | 9 |
| | 10 |
| | 5.3 |
| | 5.7 |
| | 8,701 |
| | 8,994 |
|
|
| $560.9 |
| |
| $509.2 |
| | 5,250 |
| | 4,765 |
| |
| $24.8 |
| |
| $26.7 |
| | 10,345 |
| | 11,054 |
|
九个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 |
| $1,247.8 |
| |
| $1,218.4 |
| | 10,706 |
| | 11,060 |
| |
| $165.8 |
| |
| $156.8 |
| | 19,010 |
| | 18,838 |
|
销售转售 | 95.7 |
| | 91.6 |
| | 3,241 |
| | 2,444 |
| | 不适用 |
| | 不适用 |
| | 不适用 |
| | 不适用 |
|
交通/其他 | 29.5 |
| | 27.0 |
| | 27 |
| | 28 |
| | 22.0 |
| | 20.2 |
| | 28,528 |
| | 28,893 |
|
|
| $1,373.0 |
| |
| $1,337.0 |
| | 13,974 |
| | 13,532 |
| |
| $187.8 |
| |
| $177.0 |
| | 47,538 |
| | 47,731 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WPL | 电式 | | 气态 |
| 营业收入 | | 已售出MWHs | | 营业收入 | | 已售出的Dth |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 |
| $314.0 |
| |
| $308.6 |
| | 3,041 |
| | 3,054 |
| |
| $13.2 |
| |
| $14.8 |
| | 1,500 |
| | 1,807 |
|
销售转售 | 34.1 |
| | 39.2 |
| | 589 |
| | 758 |
| | 不适用 |
| | 不适用 |
| | 不适用 |
| | 不适用 |
|
交通/其他 | 6.9 |
| | 4.2 |
| | 14 |
| | 9 |
| | 3.5 |
| | 3.3 |
| | 16,320 |
| | 14,219 |
|
|
| $355.0 |
| |
| $352.0 |
| | 3,644 |
| | 3,821 |
| |
| $16.7 |
| |
| $18.1 |
| | 17,820 |
| | 16,026 |
|
九个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 |
| $861.4 |
| |
| $839.0 |
| | 8,329 |
| | 8,339 |
| |
| $121.0 |
| |
| $112.0 |
| | 17,550 |
| | 16,840 |
|
销售转售 | 95.3 |
| | 107.2 |
| | 1,594 |
| | 2,113 |
| | 不适用 |
| | 不适用 |
| | 不适用 |
| | 不适用 |
|
交通/其他 | 20.8 |
| | 13.0 |
| | 44 |
| | 39 |
| | 13.7 |
| |
| $10.0 |
| | 43,286 |
| | 38,993 |
|
|
| $977.5 |
| |
| $959.2 |
| | 9,967 |
| | 10,491 |
| |
| $134.7 |
| |
| $122.0 |
| | 60,836 |
| | 55,833 |
|
销售趋势和温度 -联合能源公司的电力零售销售量保持不变,今年下降了2%。截至2019年9月30日的3个月和9个月与去年同期相比2018分别为。九个月期间的减少主要是由于2019年第二季度气温较低导致住宅和商业销售下降的影响。
温度对电力和天然气利润率的影响估计会增加截至9月30日的3个月和9个月情况如下(单位:百万):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电边距 | | 气体边际 |
| 三个月 | | 九个月 | | 三个月 | | 九个月 |
| 2019 | | 2018 | | 变化 | | 2019 | | 2018 | | 变化 | | 2019 | | 2018 | | 变化 | | 2019 | | 2018 | | 变化 |
IPL |
| $4 |
| |
| $4 |
| |
| $— |
| |
| $7 |
| |
| $18 |
| |
| ($11 | ) | |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $4 |
| |
| $1 |
| |
| $3 |
|
WPL | 2 |
| | 3 |
| | (1 | ) | | 2 |
| | 10 |
| | (8 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | 2 |
| | 1 |
| | 1 |
|
联盟总能量 |
| $6 |
| |
| $7 |
| |
| ($1 | ) | |
| $9 |
| |
| $28 |
| |
| ($19 | ) | |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $6 |
| |
| $2 |
| |
| $4 |
|
公用事业电力差额 - 下列项目有助于增加(减少)公用事业电价边际截至2019年9月30日的3个月和9个月与去年同期相比2018如下(单位:百万):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月 |
| 联合能源 | | IPL | | WPL | | 联合能源 | | IPL | | WPL |
IPL零售电力临时和最终基本利率上调的影响,分别于2019年4月和2018年5月生效(A) |
| $41 |
| |
| $41 |
| |
| $— |
| |
| $77 |
| |
| $77 |
| |
| $— |
|
从2019年1月起提高费率基数的收益,从而提高WPL的利润率 | 16 |
| | — |
| | 16 |
| | 42 |
| | — |
| | 42 |
|
温度引起的销售量的估计变化 | (1 | ) | | — |
| | (1 | ) | | (19 | ) | | (11 | ) | | (8 | ) |
IPL的收入增加,因为客户账单上的电税福利乘车积分发生了变化(被所得税支出的变化所抵消) | 6 |
| | 6 |
| | — |
| | 4 |
| | 4 |
| | — |
|
IPL较高的收入与通过能效骑手的能效成本回收金额的变化有关(主要由能效费用的变化抵消) | 2 |
| | 2 |
| | — |
| | 3 |
| | 3 |
| | |
其他 | 2 |
| | (1 | ) | | 2 |
| | (3 | ) | | (11 | ) | | 8 |
|
|
| $66 |
| |
| $48 |
| |
| $17 |
| |
| $104 |
| |
| $62 |
| |
| $42 |
|
| |
(a) | IPL于2019年4月1日生效的临时零售电力基本利率上调因IPL于2019年3月投入使用的新风力发电的预期生产税收抵免而降低。预计收入需求的减少将被新风力发电确认的生产税收抵免所导致的所得税支出减少所抵消。此外,临时零售电力基础利率的增加减少了800万美元,这是作为利率审查建议解决方案的一部分同意的部分退款的结果。参考附注2以供进一步讨论。 |
公用气差额差额-下列项目有助于增加(减少)公用气体利润率截至2019年9月30日的3个月和9个月与去年同期相比2018如下(单位:百万):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月 |
| 联合能源 | | IPL | | WPL | | 联合能源 | | IPL | | WPL |
IPL零售天然气最终基本费率上调的影响,从2019年1月起生效 |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $8 |
| |
| $8 |
| |
| $— |
|
从2019年1月起提高费率基数的收益,从而提高WPL的利润率 | 1 |
| | — |
| | 1 |
| | 6 |
| | — |
| | 6 |
|
温度引起的销售量的估计变化 | — |
| | — |
| | — |
| | 4 |
| | 3 |
| | 1 |
|
IPL较高的收入与通过能效骑手的能效成本回收金额的变化有关(主要由能效费用的变化抵消) | — |
| | — |
| | — |
| | 3 |
| | 3 |
| | — |
|
其他 | (2 | ) | | (1 | ) | | (1 | ) | | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
|
|
| ($1 | ) | |
| ($1 | ) | |
| $— |
| |
| $22 |
| |
| $15 |
| |
| $8 |
|
其他运营和维护费用差异 - 下列项目有助于(增加)减少其他运行和维护费用三和九月末2019年9月30日与去年同期相比2018如下(单位:百万):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月 |
| 联合能源 | | IPL | | WPL | | 联合能源 | | IPL | | WPL |
由于新收购,AEF的运营费用增加 |
| ($10 | ) | |
| $— |
| |
| $— |
| |
| ($29 | ) | |
| $— |
| |
| $— |
|
根据PSCW费率命令的授权,从2019年1月起在WPL进行更高能效成本回收摊销 | (4 | ) | | — |
| | (4 | ) | | (11 | ) | | — |
| | (11 | ) |
IPL更高的能效费用(主要由更高的天然气收入抵消) | (1 | ) | | (1 | ) | | — |
| | (5 | ) | | (5 | ) | | — |
|
更高的绩效补偿费用 | (4 | ) | | (2 | ) | | (2 | ) | | (5 | ) | | (2 | ) | | (2 | ) |
其他 | (6 | ) | | (3 | ) | | (2 | ) | | (8 | ) | | (2 | ) | | (2 | ) |
|
| ($25 | ) | |
| ($6 | ) | |
| ($8 | ) | |
| ($58 | ) | |
| ($9 | ) | |
| ($15 | ) |
其他收入和扣除差异 - 下列项目导致(增加)减少了其他收入和扣除额截至2019年9月30日的3个月和9个月与去年同期相比2018如下(单位:百万):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月 |
| 联合能源 | | IPL | | WPL | | 联合能源 | | IPL | | WPL |
利息支出增加,主要是由于平均未偿还长期债务余额增加 |
| ($5 | ) | |
| ($1 | ) | |
| ($1 | ) | |
| ($20 | ) | |
| ($2 | ) | |
| ($4 | ) |
由于联邦税制改革导致2018年第一季度收益加速,非公用事业风力发电场的收益减少,导致股本收入下降 | — |
| | — |
| | — |
| | (12 | ) | | — |
| | — |
|
施工期间使用的资金津贴增加,主要是由于与IPL的新风力发电和WPL的West Riverside Energy Center相关的在建工程余额的变化 | 3 |
| | — |
| | 3 |
| | 14 |
| | 6 |
| | 8 |
|
其他 | — |
| | (2 | ) | | — |
| | — |
| | (3 | ) | | (1 | ) |
|
| ($2 | ) | |
| ($3 | ) | |
| $2 |
| |
| ($18 | ) | |
| $1 |
| |
| $3 |
|
所得税-请参阅附注9有关实际所得税税率的详细信息,请参阅。
其他未来考虑事项 - 除了MDA和注在项目1中,以下关键项目可能影响Alliant Energy、IPL和WPL的未来财务状况或运营结果:
| |
• | 融资计划-Alliant Energy目前预计,通过一项或多项发行及其股东直接计划,在2020年发行高达2.5亿美元的普通股。IPL、WPL和AEF目前预计在2020年分别发行高达3亿美元、3.5亿美元和3亿美元的长期债券。IPL、WPL和AEF分别有2亿美元、1.5亿美元和3亿美元的长期债务将于2020年到期。 |
| |
• | 普通股股息-Alliant Energy宣布将其2020年年度普通股股息目标提高7%,至每股1.52美元,相当于从2020年2月股息支付开始,季度利率为每股0.38美元。未来股息的时间和数额取决于联合能源公司董事会批准的股息声明,并取决于收益预期、资本要求和一般财务业务条件等因素。 |
| |
• | 提高利率基础上的更高收益-Alliant Energy和IPL目前预计,由于IPL零售电气费审查(2020年前瞻性测试期)收入需求增加的影响,2020年的收益将比2019年增加。IPL和WPL 2020年增加的收入要求预计将通过将联邦税制改革的部分递延所得税抵免返还给客户来抵消。 |
| |
• | 折旧和摊销费用-Alliant Energy,IPL和WPL目前预计,由于资产增加,包括IPL扩大风力发电和WPL的West Riverside天然气EGU,2020年折旧和摊销费用将比2019年增加。 |
| |
• | 利息支出-Alliant Energy目前预计,与2019年相比,2020年的利息支出将增加,这主要是由于如上所述在2019年完成并计划在2020年进行的融资。 |
| |
• | 施工期间使用的资金津贴-Alliant Energy目前预计,与2019年相比,2020年施工期间使用的资金津贴将减少,主要原因是与IPL的风力发电相关的在建工程余额减少,该项目于2019年投入使用,预计将于2020年投入使用,以及WPL的西河滨能源中心,目前预计将于2019年底投入使用。 |
流动性和资本资源
流动资金和资本资源摘要包括在2018 表格10-K除下文所述外,未发生实质性变化。
流动性状况 - 在…2019年9月30日,Alliant Energy有1.94亿美元现金和现金等价物,6.5亿美元 (1亿美元在母公司,2.5亿美元在IPL和3亿美元在WPL)在单一循环信贷安排下的可用容量和1.09亿美元IPL在其应收账款销售计划下的可用容量。
资本结构-资本结构2019年9月30日如下(长期债务(包括本期)(LD);短期债务(SD);普通股(CE);IPL的优先股(PS)):
现金流 - 从现金流量表中选择的信息如下(以百万为单位):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源 | | IPL | | WPL |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
现金,现金等价物和限制现金,1月1日 |
| $25.5 |
| |
| $33.9 |
| |
| $12.4 |
| |
| $7.2 |
| |
| $9.2 |
| |
| $24.2 |
|
现金流量来自(用于): | | | | | | | | | | | |
经营活动 | 509.2 |
| | 442.2 |
| | 138.5 |
| | 38.9 |
| | 359.6 |
| | 345.5 |
|
投资活动 | (861.1 | ) | | (815.7 | ) | | (484.1 | ) | | (328.9 | ) | | (334.9 | ) | | (468.7 | ) |
融资活动 | 526.1 |
| | 587.4 |
| | 518.5 |
| | 519.1 |
| | (24.3 | ) | | 106.7 |
|
净增(减) | 174.2 |
| | 213.9 |
| | 172.9 |
| | 229.1 |
| | 0.4 |
| | (16.5 | ) |
现金,现金等价物和限制现金,9月30日 |
| $199.7 |
| |
| $247.8 |
| |
| $185.3 |
| |
| $236.3 |
| |
| $9.6 |
| |
| $7.7 |
|
经营活动-下列项目有助于增加(减少)经营活动现金流截至2019年9月30日的9个月与去年同期相比2018(单位:百万):
|
| | | | | | | | | | | |
| 联合能源 | | IPL | | WPL |
来自IPL零售电力和天然气的更高收款基础费率增加 |
| $84 |
| |
| $84 |
| |
| $— |
|
与联邦税制改革相关的退还给客户的金额变化 | 35 |
| | 6 |
| | 29 |
|
已付/退还的所得税变化 | 6 |
| | 11 |
| | 4 |
|
2019年符合条件的固定收益养老金计划缴款 | (24 | ) | | (12 | ) | | (12 | ) |
利息支付的变化 | (23 | ) | | (5 | ) | | (5 | ) |
生产燃料水平的变化 | (20 | ) | | (5 | ) | | (15 | ) |
由于温度对电力和天然气销售的影响,IPL和WPL的零售客户的收藏品减少 | (15 | ) | | (8 | ) | | (7 | ) |
公司间付款和收入的时间安排 | — |
| | 19 |
| | 1 |
|
其他 | 24 |
| | 10 |
| | 19 |
|
|
| $67 |
| |
| $100 |
| |
| $14 |
|
投资活动-以下项目有助于增加(减少)投资活动现金流截至2019年9月30日的9个月与去年同期相比2018(单位:百万):
|
| | | | | | | | | | | |
| 联合能源 | | IPL | | WPL |
销售应收款现金收款金额的变化 |
| ($81 | ) | |
| ($81 | ) | |
| $— |
|
公用事业建设和购置支出较低(较高)(A) | 76 |
| | (61 | ) | | 137 |
|
其他 | (40 | ) | | (13 | ) | | (3 | ) |
|
| ($45 | ) | |
| ($155 | ) | |
| $134 |
|
| |
(a) | 主要原因是与2018年收购Forward Wind Energy Center部分权益相关的WPL支出减少,以及West Riverside Energy Center支出减少,部分被与扩大风力发电相关的IPL支出增加所抵销。 |
建设和采购支出-2019年至2023年的建设和采购支出目前预计如下(单位:百万)。成本估算代表Alliant Energy、IPL和WPL的建筑支出部分,不包括施工期间使用的资金和资本化利息(如果适用)。这些金额不包括IPL预计于2020年9月支付的与DAEC PPA相关的1.1亿美元收购付款。这样的估计反映了联合能源和WPL资本支出的减少,因为某些电力合作社购买了西河滨能源中心的部分所有权权益;然而,如果邻近的公用事业公司行使西河滨能源中心部分所有权的选择权,这样的估计并不反映任何潜在的收益。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源 | | IPL | | WPL |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
代号: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可再生项目 |
| $640 |
|
| $260 |
|
| $110 |
|
| $275 |
|
| $390 |
| |
| $525 |
|
| $135 |
|
| $— |
|
| $— |
|
| $— |
| |
| $115 |
|
| $125 |
|
| $110 |
|
| $275 |
|
| $390 |
|
西江边 | 80 |
| 15 |
| — |
| — |
| — |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | 80 |
| 15 |
| — |
| — |
| — |
|
其他 | 105 |
| 190 |
| 140 |
| 170 |
| 90 |
| | 55 |
| 90 |
| 85 |
| 125 |
| 50 |
| | 50 |
| 100 |
| 55 |
| 45 |
| 40 |
|
分配: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
电力系统 | 450 |
| 570 |
| 535 |
| 525 |
| 540 |
| | 270 |
| 320 |
| 285 |
| 270 |
| 310 |
| | 180 |
| 250 |
| 250 |
| 255 |
| 230 |
|
燃气系统 | 95 |
| 185 |
| 80 |
| 130 |
| 105 |
| | 50 |
| 50 |
| 45 |
| 95 |
| 65 |
| | 45 |
| 135 |
| 35 |
| 35 |
| 40 |
|
其他 | 150 |
| 205 |
| 180 |
| 235 |
| 245 |
| | 20 |
| 30 |
| 10 |
| 10 |
| 15 |
| | 15 |
| 15 |
| 10 |
| 20 |
| 15 |
|
|
| $1,520 |
|
| $1,425 |
|
| $1,045 |
|
| $1,335 |
|
| $1,370 |
| |
| $920 |
|
| $625 |
|
| $425 |
|
| $500 |
|
| $440 |
| |
| $485 |
|
| $640 |
|
| $460 |
|
| $630 |
|
| $715 |
|
融资活动-下列项目有助于增加(减少)的融资活动现金流截至2019年9月30日的9个月与去年同期相比2018(单位:百万):
|
| | | | | | | | | | | |
| 联合能源 | | IPL | | WPL |
偿还长期债务的较低(较高)付款 |
| $350 |
| |
| $100 |
| |
| ($250 | ) |
未偿还的商业票据和其他短期借款数额的净变化 | 187 |
| | (50 | ) | | (119 | ) |
发行长期债券的净收益较高(较低) | (550 | ) | | 100 |
| | 350 |
|
IPL和WPL的母公司Alliant Energy的出资额较低 | — |
| | (130 | ) | | (100 | ) |
其他 | (48 | ) | | (21 | ) | | (12 | ) |
|
| ($61 | ) | |
| ($1 | ) | |
| ($131 | ) |
国家监管融资授权-2019年10月,WPL获得PSCW的授权,可以在2020年发行总计高达3.5亿美元的长期债务证券。
普通股发行和普通股股利-请参阅附注5关于Alliant Energy在#年发行普通股的讨论2019好的。参阅“运营结果“用于讨论2020年普通股和普通股股息的预期发行情况。
短期和长期债务-请参阅注6用于讨论2019年3月对单一信贷安排协议的修订,以及IPL和WPL于2019年发行的长期债务。参阅“运营结果“用于讨论2020年长期债务的预期发行情况。
表外安排 - Alliant Energy的表外安排摘要包含在2018 表格10-K并且与报告中的项目没有实质性的变化2018 表格10-K中描述的项目除外附注3.
某些财务承诺 -
合约义务-Alliant Energy、IPL和WPL的合同义务摘要包含在2018 表格10-K并且与报告中的项目没有实质性的变化2018 表格10-K,但Notes中描述的项目除外6, 7和14.
其他事项
关键会计政策和估计 - 中包含的关键会计政策和估计的摘要2018除以下所述外,表格10-K没有实质性改变。
长寿资产-
受规管的运作 -
提前退休的资产-在完成先进计量基础设施计划的分阶段安装后,IPL于2019年9月停用了某些模拟电表。IPL的零售电价审查结算,在附注2,包括向IPL的零售客户收回这些仪表的剩余账面净值。然而,和解协议不允许IPL在实施最终利率时赚取剩余账面净值的回报,因此,Alliant Energy和IPL在2019年第三季度记录了400万美元的监管资产减记。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
关于市场风险的定量和定性披露在2018 表格10-K而且没有实质性的变化。
项目4.控制和程序
Alliant Energy,IPL和WPL的管理层在Alliant Energy,IPL和WPL的首席执行官,首席财务官和披露委员会的参与下,评估了Alliant Energy的设计和运作的有效性,IPL和WPL的披露控制和程序(如1934年证券交易法第13a-15(E)条所定义)2019年9月30日根据1934年修订的“证券交易法”的要求。根据他们的评估,首席执行官和首席财务官得出结论,截至本季度结束时,Alliant Energy,IPL和WPL的披露控制和程序是有效的2019年9月30日.
联合能源、IPL和WPL对截至本季度财务报告的内部控制没有任何变化2019年9月30日这已经或相当可能对联合能源、IPL或WPL的财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分其他信息
第1A项。危险因素
中第1A项所述的风险因素2018 表格10-K没有实质性的变化。
项目2.未登记的股权证券销售和收益使用
截至本季度的Alliant Energy普通股回购摘要2019年9月30日如下:
|
| | | | | | | | | | | |
| | 总数 | | 平均价格 | | 股份总数 | | 最大数量(或近似值 |
| | 股份 | | 按付费 | | 购买作为一部分 | | 美元价值)的股票 |
周期 | | 购买(A) | | 分享 | | 公开宣布的计划 | | 但仍可根据计划(A)购买 |
7月1日至7月31日 | | 1,895 |
| |
| $50.25 |
| | — | | 不适用 |
8月1日至8月31日 | | 2,803 |
| | 51.57 |
| | — | | 不适用 |
9月1日至9月30日 | | 165 |
| | 52.72 |
| | — | | 不适用 |
| | 4,863 |
| | 51.09 |
| | — | | |
| |
(a) | 所有股票都是在公开市场上购买的,并根据联合能源递延赔偿计划在拉比信托中持有。根据递延补偿计划可能持有的联合能源普通股的数量没有限制,该计划目前没有到期日。 |
第6项.展品
以下展品在此提交或通过引用并入本文。
|
| | |
展品编号 | | 描述 |
4.1 | | 截至2019年9月26日的高级官员证书,创建2049年9月30日到期的IPL 3.50%高级债券(通过参考2019年9月26日提交的IPL表格8-K的附件4.1并入(文件编号1-4117)) |
31.1 | | 联合能源首席执行官认证 |
31.2 | | 联合能源首席财务官认证 |
31.3 | | IPL首席执行官认证 |
31.4 | | IPL首席财务官认证 |
31.5 | | WPL首席执行官认证 |
31.6 | | WPL首席财务官证明 |
32.1 | | 首席执行官和首席财务官根据18 U.S.C.§1350对Alliant Energy的书面声明 |
32.2 | | 首席执行官和首席财务官根据“美国法典”第18篇第1350节关于IPL的书面声明 |
32.3 | | 首席执行官和首席财务官根据“美国法典”第18篇第1350节关于WPL的书面声明 |
101.INS | | 内联XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互式数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档 |
101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算Linkbase文档 |
101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
104 | | 封面交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年证券交易法的要求,Alliant Energy Corporation,Interstate Power and Light Company和Wisconsin Power and Light Company均已正式促使本报告由以下签署人代表其签署,并于2019年11月7日.
|
| |
联合能源公司 | |
注册人 | |
| |
作者:/s/Benjamin M.Bilitz | 首席会计官和主计长 |
本杰明·M·比利茨 | (首席会计主任和授权签字人) |
|
| |
州际电力照明公司 | |
注册人 | |
| |
作者:/s/Benjamin M.Bilitz | 首席会计官和主计长 |
本杰明·M·比利茨 | (首席会计主任和授权签字人) |
|
| |
威斯康星州电力照明公司 | |
注册人 | |
| |
作者:/s/Benjamin M.Bilitz | 首席会计官和主计长 |
本杰明·M·比利茨 | (首席会计主任和授权签字人) |