一元树公司 | ||||||||
简明合并收益表 | ||||||||
(单位：百万，每共享数据除外) | ||||||||
(未经审计) | ||||||||
13周结束 | ||||||||
May 4, 2019 | May 5, 2018 | |||||||
净销售额 | $ | 5,808.7 | $ | 5,553.7 | ||||
销售成本 | 4,081.5 | 3,854.1 | ||||||
毛利 | 1,727.2 | 1,699.6 | ||||||
29.7 | % | 30.6 | % | |||||
销售、一般和行政费用 | 1,341.7 | 1,262.0 | ||||||
23.1 | % | 22.7 | % | |||||
营业收入 | 385.5 | 437.6 | ||||||
6.6 | % | 7.9 | % | |||||
利息支出净额 | 41.4 | 230.0 | ||||||
其他费用，净额 | 0.2 | 0.2 | ||||||
所得税前收入 | 343.9 | 207.4 | ||||||
5.9 | % | 3.7 | % | |||||
所得税准备金 | 76.0 | 46.9 | ||||||
所得税税率 | 22.1 | % | 22.6 | % | ||||
净收入 | $ | 267.9 | $ | 160.5 | ||||
4.6 | % | 2.9 | % | |||||
每股净收益： | ||||||||
©Basic | $ | 1.13 | $ | 0.68 | ||||
加权平均股数 | 238.0 | 237.5 | ||||||
再稀释 | $ | 1.12 | $ | 0.67 | ||||
加权平均股数 | 239.1 | 238.5 | ||||||
一元树公司 | ||||||||||||
简明综合资产负债表 | ||||||||||||
(百万) | ||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
五月四日， | 二月二日， | 五月五日， | ||||||||||
2019 | 2019 | 2018 | ||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 725.8 | $ | 422.1 | $ | 475.2 | ||||||
商品库存 | 3,325.5 | 3,536.0 | 3,248.2 | |||||||||
其他流动资产 | 194.8 | 335.2 | 318.6 | |||||||||
流动资产总额 | 4,246.1 | 4,293.3 | 4,042.0 | |||||||||
不动产、厂场和设备、净额 | 3,525.0 | 3,445.3 | 3,249.7 | |||||||||
限制性现金 | 24.7 | 24.6 | — | |||||||||
经营租赁资产 | 6,111.0 | — | — | |||||||||
商誉 | 2,295.9 | 2,296.6 | 5,024.2 | |||||||||
优惠租赁权(净额) | — | 288.7 | 354.9 | |||||||||
商品名称无形资产 | 3,100.0 | 3,100.0 | 3,100.0 | |||||||||
其他资产 | 51.6 | 52.7 | 56.3 | |||||||||
总资产 | $ | 19,354.3 | $ | 13,501.2 | $ | 15,827.1 | ||||||
长期债务的流动部分 | $ | 750.0 | $ | — | $ | — | ||||||
经营租赁负债的当期部分 | 1,215.9 | — | — | |||||||||
应付帐款 | 1,186.5 | 1,416.4 | 1,181.5 | |||||||||
应付所得税 | 125.2 | 60.0 | 81.7 | |||||||||
其他流动负债 | 701.7 | 619.3 | 654.0 | |||||||||
流动负债总额 | 3,979.3 | 2,095.7 | 1,917.2 | |||||||||
长期债务净额，不包括流动部分 | 3,516.9 | 4,265.3 | 5,040.1 | |||||||||
长期经营租赁负债 | 4,849.5 | — | — | |||||||||
不利租赁权、净额 | — | 78.8 | 94.5 | |||||||||
递延所得税净额 | 954.2 | 973.2 | 976.2 | |||||||||
长期应付所得税 | 35.8 | 35.4 | 42.5 | |||||||||
其他负债 | 262.7 | 409.9 | 400.9 | |||||||||
负债共计 | 13,598.4 | 7,858.3 | 8,471.4 | |||||||||
股东权益 | 5,755.9 | 5,642.9 | 7,355.7 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 19,354.3 | $ | 13,501.2 | $ | 15,827.1 | ||||||
2019年2月2日的信息来自截至该日的已审计综合财务报表。 | ||||||||||||
一元树公司 | ||||||||||||
压缩合并现金流量表 | ||||||||||||
(百万) | ||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
13周结束 | ||||||||||||
五月四日， | 五月五日， | |||||||||||
2019 | 2018 | |||||||||||
业务活动现金流量： | ||||||||||||
净收入 | $ | 267.9 | $ | 160.5 | ||||||||
将净收入与经营活动提供的现金净额对账的调整额 活动： | ||||||||||||
折旧摊销 | 151.2 | 151.5 | ||||||||||
递延所得税准备金 | 3.0 | (9.0 | ) | |||||||||
债务贴现摊销和债务发行成本 | 1.6 | 49.7 | ||||||||||
净收入的其他非现金调整数 | 33.4 | 33.6 | ||||||||||
债务清偿损失 | — | 114.7 | ||||||||||
营业资产和负债的变动 | 157.0 | (113.4 | ) | |||||||||
调整总额 | 346.2 | 227.1 | ||||||||||
经营活动提供的净现金 | 614.1 | 387.6 | ||||||||||
投资活动的现金流量： | ||||||||||||
资本支出 | (209.2 | ) | (180.9 | ) | ||||||||
政府赠款收益 | 16.5 | — | ||||||||||
固定资产处置收益(付款) | 0.3 | (0.2 | ) | |||||||||
投资活动所用现金净额 | (192.4 | ) | (181.1 | ) | ||||||||
筹资活动的现金流量： | ||||||||||||
扣除贴现后的长期债务收益 | — | 4,775.8 | ||||||||||
长期债务本金付款 | — | (5,432.7 | ) | |||||||||
发债和清偿债务费用 | — | (155.3 | ) | |||||||||
来自循环信贷安排的收益 | — | 50.0 | ||||||||||
偿还循环信贷安排 | — | (50.0 | ) | |||||||||
根据股票补偿计划发行股票的收益 | 5.8 | 4.6 | ||||||||||
为行使/归属股票补偿支付的税款所支付的现金 | (23.3 | ) | (21.2 | ) | ||||||||
股份回购付款 | (100.0 | ) | — | |||||||||
用于筹资活动的现金净额 | (117.5 | ) | (828.8 | ) | ||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (0.4 | ) | (0.3 | ) | ||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)额 | 303.8 | (622.6 | ) | |||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 446.7 | 1,097.8 | ||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 750.5 | $ | 475.2 | ||||||||