美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

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表格10-q

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依据第13或15(D)条提交的季度报告

1934年美国证券交易所

截至2019年3月29日止的季度

佣金档案编号1-16137

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整数控股公司

(注册人的确切名称，一如其章程所指明者)

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5830花岗岩公园路

1150套房

普莱诺，德克萨斯州75024

(主要行政办公室地址)

(214) 618-5243

(登记人的电话号码，包括区号)

通过检查标记说明注册人(1)是否已提交1934年“证券交易法”第13条或第15(D)节要求在过去12个月内提交的所有报告(或要求登记人提交此类报告的期限较短)，(2)在过去90天中，这种报税要求一直受到这种要求的制约。

用复选标记标明登记人是否以电子方式提交了在过去12个月内根据条例S-T(本章第232.405节)规则要求提交的每一份交互数据文件(或要求登记人提交此类文件的较短时间内提交的每一份交互数据文件)。

通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的增长公司。参见“外汇法案”第12b-2条规则中“大型加速备案者”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。

如果是新兴成长型公司，请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。高薪

通过检查标记表明注册人是否为空壳公司(如“交易法”第12b条第2款所界定)。

根据该法第12(B)条登记的证券：

截至2019年4月26日，该公司普通股的流通股数为：32，621，376股，每股票面价值为0.001美元。

整数控股公司

表格10-q

截至2019年3月29日止的第四季

目录

第一部分-财务资料

项目1.财务报表

整数控股公司

合并资产负债表(未经审计)

所附注是这些精简的合并财务报表的组成部分。

整数控股公司

精简的综合业务报表(未经审计)

所附注是这些精简的合并财务报表的组成部分。

整数控股公司

综合损益表(未经审计)

所附注是这些精简的合并财务报表的组成部分。

整数控股公司

合并现金流量表(未经审计)

所附注是这些精简的合并财务报表的组成部分。

整数控股公司

股东权益合并简表(未经审计)

所附注是这些精简的合并财务报表的组成部分。

整数控股公司

精简合并财务报表附注(未经审计)

(1)转制

整数控股公司(连同其合并子公司“Integer”或“Company”)是一家在纽约证券交易所上市的上市公司，代号为“ITGR”。整数是世界上最大的医疗设备外包制造商之一，为心脏、神经调节、血管、骨科、先进外科和便携式医疗市场服务。该公司提供创新的，高质量的医疗技术，以提高世界各地病人的生活.此外，它还为能源、军事和环境市场的高端利基应用开发电池。公司的报告部分是：(1)非医疗性的，(2)非医疗性的.本公司的客户包括大型跨国原始设备制造商(“原始设备制造商”)及其附属子公司。

2018年5月3日，该公司达成了一项最终协议，将其医疗部门内的先进外科和骨科产品线(“AS&O产品线”)出售给Viant(前MedPlast，LLC)，并于7月2日，2018年完成了销售。AS&O生产线的运营结果在“精简的业务综合报表”中报告为停产业务。合并现金流量表包括因Integer(母公司)集中的财务和现金管理程序而终止的业务的现金流量，因此，中止业务的现金流量在附注2“停止的业务和剥离”中披露。浓缩合并财务报表中的所有结果和信息都作为持续业务列报，不包括AS&O产品线，除非另有特别注明为已停止的业务。有关更多信息，请参阅附注2“停业经营和资产剥离”。

所附未经审计的精简合并财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的关于中期财务信息的会计原则(会计准则编纂(“ASC”)270，临时报告)和关于形成10-Q和条例S-X第10条的指示编制的。因此，这些财务报表不包括按照美利坚合众国普遍接受的会计原则全面列报财务状况、业务结果和现金流量所需的所有信息(“公认会计原则”)。管理层认为，精简的合并财务报表反映了所有调整(包括正常的经常性调整)，这些调整被认为是公平列报公司所提期间业绩所必需的。公司间的交易和余额已在合并中完全消除。

中期业务业绩不一定表明整个财政年度的预期结果。按照公认会计原则编制财务报表，要求管理层在财务报表之日和报告期内对报告的资产、负债、权益某些组成部分、销售、支出和相关披露产生影响的估计和假设。实际结果可能与这些估计大不相同。有关进一步信息，请参阅公司2018年12月28日终了年度10-K表年度报告中的合并财务报表和附注。

公司使用52，53周的财政年度，截止于12月31日最近的星期五.2019年第一季度和2018年各有13周，分别于3月29日和3月30日结束。该公司2019年财政年度将于2020年1月3日结束，为期53周。2018年财政年度于2018年12月28日结束，为期52周。

最近的会计公告

公司考虑财务会计准则委员会(FASB)发布的所有会计准则更新(ASU)的适用性和影响。对尚未通过、但未列入下文的华硕进行了评估，并确定其不适用，或预计对我们业务、财务状况和现金流动的综合结果产生的影响微乎其微。除下文讨论的会计声明外，公司关于2018年12月28日终了财政年度10-K表的年度报告中讨论的重大会计政策没有发生对公司具有重大意义或潜在意义的重大变化。

(1.)转制-再转制-表示依据(续)

最近采用会计准则

通过ASC专题842

自2018年12月29日起，该公司采用了“会计准则编码”(“ASC”)842，即“租约”，其中要求承租人确认租赁资产和承租人对先前指导下列为经营租赁的租约的租赁负债。公司选择向ASC 842过渡，选择不重述比较期，并在最初申请之日适用标准。此外，选择了一些实际的权宜之计，允许公司不重新评估现有合同是租约还是包含租约，不重新评估任何现有租约的租赁分类，也不重新评估任何现有租约的初始直接费用。该公司还选择了所有类别的基础资产的实际权宜之计而不分开租赁和非租赁部分，以及与土地地役权有关的实际权宜之计，使公司能够继续对现有协议中的土地地役权进行会计处理。该公司并没有选择使用事后发现的实用权宜之计。该公司还进行了会计政策选择，将所有类别的基础资产的初始期限为12个月或更短的租约保留在资产负债表之外。

由于采用了ASC 842，2018年12月29日，该公司确认运营租赁使用权为4 090万美元，租赁负债为4 340万美元。租赁资产与租赁负债之间的差额主要是指现有预付租金资产、递延租金负债和租户改善津贴，以及对初始留存收益的累积效果调整。ASC 842的通过对我们在截至2019年3月29日的三个月期间的精简业务联合声明和现金流动精简综合报表没有实质性影响。

有关公司租约的附加信息，请参阅附注11“租约”。

通过ASU 2017-12

2017年8月，FASB发布了题为“衍生工具和套期保值”(主题815)的1977-12期会计准则：有针对性地改进套期保值活动的会计核算。ASU 2017-12修订了限定套期保值交易的指定和计量指南，并在实体的财务报表中列报对冲结果。新指南删除了单独衡量和报告套期保值无效的概念，并要求公司在报告对冲项目收益效果的同一损益表细列项目中提出套期保值工具的收益效果，包括任何无效。

ASU 2017-12继续允许实体将期权和远期点的时间价值排除在套期保值有效性评估之外。对于现金流量套期保值中排除的部分，本ASU下的基础识别模型是一种摊销方法。一个实体仍然可以选择记录目前收入中被排除的部分的公允价值的变化；但是，这种选择需要一致地适用于类似的对冲。公司已选择继续记录其衍生工具中排除在外的组成部分的公允价值的变化，因为这些成分目前的收益非常有效。

最后，这一ASU继续要求在套期保值开始时进行初步的预期量化套期保值有效性评估和文件。然而，如果符合某些标准，各实体可以选择随后进行前瞻性和追溯性成效评估，除非事实和情况发生变化，而且套期保值有效性评估一般需要在第一个季度对冲效力评估日期(即最多三个月)之前完成。

该公司于2018年12月29日，即2019财政年度的第一天采用了ASU 2017-12，并没有对公司的运营结果产生重大影响。公司在修订的追溯基础上采用了指南，在采用时不承认累积效应调整，因为公司没有承认在采用之日存在的任何套期保值工具无效。请参阅注14“金融工具和公允价值计量”，以了解公司衍生产品和对冲活动的额外信息和披露情况。

2018年10月，FASB发行了ASU 2018-16，衍生工具和套期保值(主题815)：将担保隔夜融资利率(Sofr)隔夜指数互换(OIS)作为对冲会计的基准利率。ASU 2018-16的修正案允许在主题815下使用基于Sofr的OIS利率作为对冲会计目的基准利率。本更新中的修正案在2018年12月15日以后的财政年度生效。自2018年12月29日起，该公司前瞻性地采用了这一指导方针，同时采用了ASU 2017-12，并将在未来的基础上适用，以符合在通过之日或之后缔结的新的或重新指定的对冲关系。本指南的通过对精简的综合财务报表没有任何影响。

(2)转嫁业务和资产剥离

2018年5月3日，该公司达成了将其AS&O产品线出售给Viant的最终协议，并于2018年7月2日完成了出售，获得了约5.81亿美元的现金收益，扣除了最终协议中规定的交易成本和调整。在销售方面，双方签署了一项过渡服务协议，根据该协议，公司将向Viant提供某些公司服务(包括会计、薪金和信息技术服务)，从关闭之日起，为期一年，以便利业务的有序转移。Viant将为这些服务支付Integer，这种付款的金额和时间长短与过渡服务协议中规定的不同。根据过渡服务协议，该公司在2019年第一季度的服务业绩收入为170万美元，其中10万美元在销售成本范围内，160万美元在销售、一般和行政费用范围内。此外，双方还签订了长期供应协议，根据该协议，公司和Viant同意按协议规定的价格向对方供应某些产品，期限为三年。

与交易的结束有关，该公司确认在2018年12月28日终了的一年内，出售已停止的业务的税前收益为1.947亿美元。2019年4月14日，公司同意与Viant进行净营运资本调整，根据这项协议，Viant将在2019年6月14日或之前支付公司480万美元。最后一次净营运资本调整将被确认为在2019年6月28日终了的季度内，扣除估计所得税后果后的停业销售收益的增加。此外，与销售收益相关的所得税将受到销售价格的最终分配的影响，而最终分配价格必须按照最终协议的要求与Viant商定。最后的分配可能与公司的预算大不相同。最后分配产生的估计所得税的任何变化，将反映在已提交的公司所得税申报表中，其影响将在结束后的第一季度记录为对已停止的业务的调整。

AS&O生产线的经营结果已在“精简的业务综合报表”中列为停产业务。医疗部门报告了AS&O生产线的停产情况。停业业务的收入(损失)减去税收后的收入(单位：千)如下：

已停止的业务的现金流量资料如下(千)：

以下是关于现金流量表的补充资料，包括与停止的业务有关的资料：

关于终止经营的额外现金流量信息，请参阅附注2“停业经营和资产剥离”；与租约有关的补充现金流量信息，请参阅附注11“租约”。

(4)价格较低的库存

清单由以下(以千计)组成：

(5)直接转让商誉和其他无形资产，净额

善意

截至2019年3月29日止的三个月内，应报告部分商誉的账面价值变化如下(千)：

无形资产

截至2019年3月29日和2018年12月28日的无形资产如下(千)：

无形资产摊销费用总额由以下(千)项组成：

根据截至2019年3月29日的账面价值估算的未来无形资产摊销费用如下(千)：

(6.)     DEBT

长期债务由以下(以千计)组成：

该公司拥有高级担保信贷设施(“高级担保信贷设施”)，包括(1)一个循环信贷设施(“循环信贷机制”)，其借款能力如下所述：(2)2.95亿美元的定期贷款A设施(“TLA贷款机制”)，(Iii)一项6.11亿元的定期B贷款安排(“TLB贷款机制”)。TLA贷款机制和TLB贷款机制统称为“定期贷款设施”。TLB贷款是以1%的折扣发行的。

循环信贷贷款

循环信贷贷款将于2020年10月27日到期。循环信贷机制还包括周转贷款1 500万美元分限额和备用信用证2 500万美元分限额。根据公司的总净杠杆率(如高级担保信贷协议中的定义)，公司必须为循环信贷贷款中未使用的部分支付一笔承付费用，该比例将在0.175%至0.25%之间。循环信贷贷款机构和TLA贷款机构的利率可供公司选择，或者是：(I)优惠利率加上适用的保证金，根据公司的总净杠杆率，利率介于0.75%至2.25%之间，或(Ii)根据公司的总净杠杆率计算适用的libor利率加适用的保证金，在1.75%至3.25%之间。

截至2019年3月29日，该公司在循环信贷机制上有2 000万美元的未偿借款，在实施680万美元的备用信用证后，可利用的借款能力为1.732亿美元。截至2019年3月29日，循环信贷贷款下未偿贷款的加权平均利率为5.00%。

定期贷款设施

TLA设施和TLB设施分别于2021年10月27日和2022年10月27日到期。根据公司的选择，TLB贷款的利率为：(I)基本利率加2.00%，或(Ii)适用的LIBOR利率加3.00%，LIBOR以1.00%为限。截至2019年3月29日，TLA贷款和TLB贷款的利率分别为5.00%和5.49%。

盟约

循环信贷贷款机制和TLA贷款协议要求(A)最高总净杠杆率为5.00：1.00，根据2019年第三季度开始的定期下降幅度和(B)调整后的EBITDA(按高级担保信贷设施的定义)的最低利息覆盖率，利息费用不低于3.00：1.00。TLB设施不包含任何财务维护契约。截至2019年3月29日，该公司遵守了这些金融契约。

截至2019年3月29日，高级担保信贷贷款在2019年剩余时间和未来三年(通过到期)的合同期限(不包括任何折扣或保险费)如下(千)：

该公司在2019年和2018年期间预付了其TLB设施的部分资金。该公司确认，截至2019年3月29日和2018年3月30日的三个月内，债务清偿损失分别为40万美元和110万美元。债务清偿损失是未摊销的贴现和债务发行费用中与TLB机制已预付部分有关的部分，已列入所附的精简综合业务报表中的利息支出。

(7)以股票为基础的补偿

该公司维持某些股票为基础的薪酬计划，这些计划得到公司股东的批准，并由董事会或董事会的薪酬和组织委员会管理。以股票为基础的薪酬计划规定向雇员、非雇员董事、顾问和服务提供者授予股票期权、限制性股票奖励(“rsa”)、限制性股票单位(“RSU”)、股票增值权和股票奖金。

以股票为基础的补偿费用的构成和分类如下(千)：

在截至2019年3月29日的三个月内，没有授予股票期权。在截至2018年3月30日的三个月内，用于评估期权价值的加权平均公允价值和假设如下：

下表汇总了公司的股票期权活动：

(7)以股票为基础的补偿(续)

在截至2019年3月29日的三个月内，该公司向其董事会成员和某些管理人员颁发了赠款。董事会在2019年财政年度的每个季度的第一天获得了同等的季度分期付款25%的RSU赠款。管理人员收到RSU或混合RSU和PRSU。RSU按比例授予，但须在授予之日起的三至四年期间内继续向公司提供服务。对于公司的PRSU来说，除了服务条件外，最终获得的股份数量取决于财务业绩或市场状况。财务业绩状况是基于公司的销售目标。市场状况是根据公司在三年业绩期内相对股东总回报(“TSR”)业绩要求的百分比基础上与一组确定的同行公司相比较的。

该公司采用蒙特卡罗模拟模型来确定TSR奖励的授予日期公允价值。所有其他限制性股票奖励的授予日期公允价值等于授予之日的Integer普通股的收盘价。

加权平均公允价值和用于对授予的减贫单位的TSR部分进行估值的假设如下：

下表汇总了RSA和RSU的活动：

下表概述了PRSU的活动：

(8)其他业务费用

其他业务费用包括下列费用(千)：

战略重组和调整

由于对其客户、竞争对手和市场进行了战略审查，该公司于2017年开始采取措施，更好地调整其资源，以提高其产品组合的盈利能力。这些举措包括改进其业务流程，将投资从市场不合理投资的项目转向，以及使资源与市场条件和公司未来的战略方向保持一致。该公司估计，与战略重组和调整计划有关的税前费用总额将在约2 000万至2 200万美元之间，其中估计1 600万至2 000万美元将导致现金支出，其中包括在已停止的业务中报告的项目。在截至2019年3月29日的三个月内，该公司承担了与这一举措有关的费用，主要包括医疗部门记录的离职费和专业服务费用。截至2019年3月29日，这一举措自启动以来的支出总额为1 820万美元，包括在已停止的业务中报告的数额。预计这些行动将在2019年年底前基本完成。

制造业对齐支持增长

2017年，该公司发起了几项旨在降低成本、提高运营效率和提高制造能力以适应增长的举措，该计划涉及转移某些制造业务和扩大公司的某些设施。该公司估计，与重组计划有关的税前重组相关费用总额约为700万至900万美元，其中大部分预计为现金支出，资本支出的额外现金支出约为200万至400万美元。公司为支持增长计划而进行的生产调整的相关成本主要记录在医疗部门。截至2019年3月29日，这一举措自启动以来的支出总额为400万美元，包括在已停止的业务中报告的金额。预计这些行动将在2019年年底前基本完成。

合并和优化举措

与公司整合和优化计划相关的成本主要记录在医疗部门。本公司不期望承担与这些活动相关的任何重大额外费用。

下表汇总了与上述举措有关的应计负债变化情况(千)：

资产处置、Severance和其他

在截至2019年3月29日和2019年3月28日的三个月内，该公司记录了与上述其他举措有关的支出，这些举措主要涉及一体化和业务举措，以降低成本和提高运营效率。

(9)等额所得税

中期的所得税拨备是根据每年实际税率的估计数确定的，并按有关期间考虑的离散项目(如果有的话)进行调整。每季度更新每年实际税率的估计数，如果估计的实际税率发生变化，则进行累计调整。由于以下几个因素，实际税率有可能出现波动，其中包括离散项目、税前收入的组合和数额的变化以及与之相关的管辖范围、税法和外国税收假日的变化、商业重组、与税务当局达成的和解以及外币波动。此外，我们继续探讨可能对本港有效税率有重大影响的税务筹划机会。

该公司截至2019年3月29日和2018年3月30日这三个月的所得税支出和实际税率受到了“减税和就业法案”(“税务改革法”)的影响，该法案于2017年12月22日颁布成为法律。请参阅公司2018年12月28日终了年度10-K表年度报告中所列公司合并财务报表的附注12。

该公司2019年第一季度和2018年第一季度的全球有效税率分别为15.0%和29.1%。该公司确认，2019年第一季度所得税前继续营业收入2 510万美元的税收准备金为380万美元，而2018年同期所得税拨备前，持续经营收入为1 850万美元，税收准备金为540万美元。该公司2019年第一季度的实际税率与美国联邦法定所得税税率之间的差异主要归因于170万美元的离散税收优惠，这主要与限制股票单位归属或行使股票期权时确认的超额税收利益有关。该公司2018年第一季度的实际税率与美国联邦法定税率21%不同，主要原因是GILTI税的估计影响。2019年估计的年度有效税率包括“税务改革法”所有规定的估计影响。

截至2019年3月29日，持续经营未确认的税收福利余额约为540万美元。由于可能的审计结算，在今后12个月内，有可能在未确认的税收福利余额中削减至多90万美元。在未确认的税收优惠余额中，约530万美元将对实际税率产生有利影响，扣除联邦在州问题上的利益后，如果得到承认的话。

(10)无偿承诺和意外开支

诉讼

本公司在正常经营过程中不时受到诉讼。本公司不期望任何待决法律行动的最终解决将对其综合经营结果、财务状况或现金流动产生重大影响。然而，诉讼本身存在不确定性。因此，不能保证公司目前认为不重要的任何未决法律行动将不会成为今后的实质性行动。

2013年4月，该公司开始对AVX公司和AVX过滤器公司(统称为“AVX”)提起诉讼，指控AVX制造和销售可植入式心脏起搏器和心律转复除颤器中所使用的过滤过的组件，侵犯了公司的专利。美国特拉华州地区法院的两名陪审团做出裁决，裁定AVX侵犯了该公司的三项专利，并判给该公司3750万美元的赔偿金。2018年3月，美国特拉华州地区法院撤销了原先的损害赔偿，并下令重审损害赔偿。在2019年1月关于损害赔偿的重审中，陪审团判给该公司2 220万美元的赔偿金。该裁决须经过审判后的程序。到目前为止，该公司没有记录到与这起诉讼有关的收益。

产品保证

该公司一般保证其产品将符合客户的规格，并将无缺陷的材料和工艺。本公司预计，未来的产品保修索赔将不会对其业务、财务状况或现金流的合并结果产生重大影响。然而，公司目前认为非实质性产品的任何未来客户投诉或负面管制行动都不会成为未来的材料，这是无法保证的。产品保修责任的变化包括以下方面(千)：

(11.)     LEASES

公司主要根据经营契约租赁某些办公和制造设施，并附加机械、办公设备和车辆的经营租赁。如果一项安排传达了在一段时间内使用某一确定的资产以换取考虑的权利，则该安排被视为包含租赁。如果确定一项安排包含一份租约，租赁作为经营或融资的分类是通过评价ASC 842在开始时概述的五项标准来确定的。该公司目前没有任何融资租赁。本公司的租赁协议不包含任何剩余价值担保或任何重要的限制性契约。

使用权(“ROU”)租赁资产代表公司在租赁期间使用基础资产的权利，租赁负债是公司为换取该使用权而支付的义务。经营租赁ROU资产作为经营租赁资产列报，经营租赁负债的当期部分在应计费用和其他流动负债范围内列报，经营租赁负债的非流动部分在精简的综合资产负债表上作为经营租赁负债列报。截至2019年3月29日，运营租赁负债的当前部分为770万美元。12个月或更短期限的租约不记录在资产负债表上。

我们的租约内隐含的贴现率一般是不容易决定的，因此，公司以其估计的增量借款率来决定租契的现值，而增量借款率则是根据该公司最近发行的债务、租约期限和支付租约的货币而厘定的。

该公司的房地产租赁通常包含续签期权，而终止期权的频率较低。行使该等续期及终止选择，一般由公司自行决定。公司在租约开始时评估续期及终止期权，以决定该等选择是否合理地肯定会根据经济因素而行使。截至2019年3月29日，该公司并无任何尚未展开的租约。(*)

(11)转租(续)

下表列出了加权平均剩余租赁期限和贴现率：

对于某些租金因财务指数的变化而上升的租约，如消费物价指数，租赁开始时的租金率与其后该费率的波动之间的差额包括在可变租赁成本中。此外，由于公司选择不将租赁和非租赁部分分开，可变成本也包括支付给房东的公用区域维修费用，房地产税、保险和其他经营费用。租赁费用在租赁期限内按直线确认，在发生的期间内确认可变租赁付款。

截至2019年3月29日的三个月的租赁费用构成部分和分类如下(千)：

截至2019年3月29日，经营租赁负债的到期日如下(千)：

截至2018年12月28日，根据会计准则编纂主题840(主题842的前身)，公司未来的最低租赁承诺(减去转租收入)如下(千)：

截至2019年3月29日的三个月与租赁有关的补充现金流量信息如下(千)：

(12)每股(“每股收益”)

下表对计算基本每股收益和稀释每股收益所使用的信息进行了核对(单位为千，每股金额除外)：

稀释加权平均股份计算不包括下列证券，这些证券不稀释每股收益计算，也不符合业绩标准(以千计)：

(13)中转业积累了其他综合收入。

累积的其他综合收入(“AOCI”)包括以下(千)项：

(14)转制金融工具和公允价值计量

按公允价值定期计量的资产和负债

公允价值计量标准适用于按公允价值定期计量的某些金融资产和负债(每个报告期)。对公司来说，这些金融资产和负债包括其衍生工具。公司没有任何非金融资产或负债是按公允价值定期计量的。

该公司面临全球市场风险，包括利率和外汇汇率变动的影响，并利用衍生品管理正常业务过程中发生的这些风险。本公司不为交易或投机目的持有或发行衍生工具。所有衍生工具均以公允价值记录在资产负债表上。

利率互换

本公司定期签订利率互换协议，以减低因利率变动而引致的现金流动风险。根据互换协议，公司支付固定利率，并收取相当于一个月伦敦银行间同业拆借利率(“libor”)的浮动利率。利率掉期所收到的可变利率和未偿还债务的浮动利率将具有相同的利率，不包括信贷息差，并将在同一日期重置和支付利息。该公司已指定这些利率互换协议为现金流量对冲。这些合同的未实现损益在精简的综合资产负债表中以累积的其他综合收入报告，随后在应计相关债务的利息时重新归类为收益。

公司利率互换合同的公允价值是通过利用可观察的市场数据输入的现金流量模型来确定的。这些可观察的市场数据输入包括libor、互换利率和信用利差曲线。此外，公司还从利率互换对手方收到公允价值估计，以验证公司估计的合理性。利率互换协议的估计公允价值代表公司将收到(支付)终止合同的金额。

外币合同

该公司定期签订外币远期合同，以对冲其国际业务中外汇汇率波动的风险敞口。该公司已指定这些外币远期合同为现金流量对冲。这些合同的未实现损益在精简的综合资产负债表中以累积的其他综合收入报告，并重新归类为对冲交易影响收益的同一时期的收益。

(14)无价金融工具和公允价值计量(续)

外汇合约的公允价值是通过使用现金流量模型来确定的，现金流量模型利用可观测的市场数据输入来估计公允价值。这些可观察到的市场数据输入包括外汇汇率和信贷息差曲线。此外，公司还收到外汇合同对手方的公允价值估计数，以核实公司估计的合理性。

具有套期会计名称的衍生工具

下表列出截至2019年3月29日和2018年12月28日正式指定为对冲工具的衍生工具的公允价值(千)。

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下表列出了记录现金流量套期保值影响的简明业务综合报表中的数额，以及截至2019年3月29日和2018年3月30日三个月现金流量对冲活动对这些细列项目的影响(千)：

下表列出截至2019年3月29日和2018年3月30日这三个月影响精简的业务综合报表的数额(千)：

(14)无价金融工具和公允价值计量(续)

该公司预计将在未来12个月内将与现金流量对冲相关的总计200万美元的净收益从累积的其他综合收益重新归类为盈利。

按公允价值计量的非经常性资产和负债

公允价值标准也适用于按公允价值非经常性计量的某些资产和负债。由于这些项目的短期性质，现金、应收账款、应付帐款和应计费用的账面金额接近公允价值。

根据公司的循环信贷贷款机制、TLA贷款机制和TLB融资机制的借款，利息以浮动利率计算，利率与公司选择的标准短期借款指数挂钩，另加适用的保证金。这种浮动利率债务的账面金额根据市场利率调整后的利率调整，接近公允价值。

股权投资

本公司对公司进行长期、战略性投资，以促进企业和战略目标的实现.这些投资包括在精简的综合资产负债表上的其他资产中。非有价证券是指没有容易确定的公允价值的权益证券.公司选择了实用性例外，使用另一种方法来衡量证券的成本减去减值(如果有的话)，加上或减去因合格的可观察到的价格变化而产生的变化。权益法投资和非有价证券包括在公允价值等级的第二级。

股权投资包括以下(千)项：