附件99.1
亞德諾報告2026財年第一季度財務業績
•收入爲31.6億，所有終端市場均實現同比增長，其中工業和通信領域表現領先。
•過去十二個月的經營現金流爲51億，自由現金流爲46億，分別佔收入的43%和39%。
•第一季度通過派發股息和股票回購向股東返還了10億。
•將季度股息上調11%至1.10美元，連續二十二年實現增長。
馬薩諸塞州威爾明頓——2026年2月18日--亞德諾公司（納斯達克：ADI），全球半導體領軍企業，今日公佈了截至2026年1月31日的2026財年第一季度財務業績。
「ADI 一季度業績穩健，進一步鞏固了我們開年時所處的強勁態勢與發展勢頭。」首席執行官兼董事長文森特·羅什表示，「我們的成功始終源於不懈的創新，致力於破解客戶最棘手的難題，並持續爲客戶創造持久的業務價值。我們在研發以及從設計到交付的客戶體驗方面的持續投入，不斷助力我們爲股東和客戶 alike 創造卓越價值。」
「在第一季度，得益於工業領域廣泛而強勁的增長，以及數據中心業務部門創紀錄的訂單量，我們的預訂量持續增長。儘管宏觀環境和地緣政治形勢依然充滿挑戰，但我們對第二季度營收的展望卻刷新了ADI的歷史新高，充分彰顯了我們在週期性與長期性增長利好因素驅動下所展現出的強大執行力。」首席財務官理查德·普喬表示。
2026財年第一季度業績
結果摘要(1) | |||||||||||||||||
| （單位：百萬，每股金額及百分比除外） | |||||||||||||||||
| 截至三個月的 | |||||||||||||||||
| 2026年1月31日 | 2025年2月1日 | 更改 | |||||||||||||||
| 收入 | $ | 3,160 | $ | 2,423 | 30 | % | |||||||||||
| 毛利率 | $ | 2,045 | $ | 1,430 | 43 | % | |||||||||||
| 毛利率百分比 | 64.7 | % | 59.0 | % | 570 比特每秒 | ||||||||||||
| 營業利潤 | $ | 997 | $ | 491 | 103 | % | |||||||||||
| 營業利潤率 | 31.5 | % | 20.3 | % | 1,120 比特每秒 | ||||||||||||
| 每股攤薄收益 | $ | 1.69 | $ | 0.78 | 117 | % | |||||||||||
調整後結果(2) | |||||||||||||||||
| 調整後毛利率 | $ | 2,250 | $ | 1,668 | 35 | % | |||||||||||
| 調整後毛利率百分比 | 71.2 | % | 68.8 | % | 240 比特每秒 | ||||||||||||
| 調整後營業利潤 | $ | 1,438 | $ | 981 | 47 | % | |||||||||||
| 調整後營業利潤率 | 45.5 | % | 40.5 | % | 500 比特/秒 | ||||||||||||
| 經調整的每股攤薄收益 | $ | 2.46 | $ | 1.63 | 51 | % | |||||||||||
| 截至三個月的 | 過去十二個月 | ||||||||||||||||
| 現金創造 | 2026年1月31日 | 2026年1月31日 | |||||||||||||||
| 經營活動產生的現金淨額 | $ | 1,369 | $ | 5,054 | |||||||||||||
| 收入的% | 43 | % | 43 | % | |||||||||||||
| 資本支出 | $ | (109) | $ | (494) | |||||||||||||
自由現金流(2) | $ | 1,259 | $ | 4,560 | |||||||||||||
| 收入的% | 40 | % | 39 | % | |||||||||||||
| 截至三個月的 | 過去十二個月 | ||||||||||||||||
| 現金返還 | 2026年1月31日 | 2026年1月31日 | |||||||||||||||
| 已支付股息 | $ | (484) | $ | (1,952) | |||||||||||||
| 股票回購 | (516) | (2,521) | |||||||||||||||
| 已返還的現金總額 | $ | (1,000) | $ | (4,473) | |||||||||||||
| (1) 由於四捨五入，各項金額的合計和/或計算結果可能不等於應付總額。 | |||||||||||||||||
(2) 本新聞稿所附財務報表中提供了非公認會計准則財務指標與其最直接可比的公認會計准則財務指標的調節表。有關更多信息，請參閱「非公認會計准則財務信息」一節。 | |||||||||||||||||
2026財年第二季度展望
對於2026財年第二季度，我們預計營收爲35億，上下浮動1億。在這一營收預期的中點，我們預計報告營業利潤率約爲36.4%，上下浮動150個點子；調整後營業利潤率約爲47.5%，上下浮動100個點子。我們計劃報告每股收益爲2.19美元，上下浮動0.15美元；調整後每股收益爲2.88美元，上下浮動0.15美元。
我們對2026財年第二季度的展望基於當前預期，實際結果可能因多種因素而發生重大差異，其中包括本公告末尾所提及的重要因素。有關我們2026財年第二季度展望的陳述，取代了此前所有在ADI新聞稿中載明的業務展望相關聲明，且ADI不承擔更新這些前瞻性陳述的任何義務。
上述經調整後的業績及經調整的預期業績均以非美國通用會計準則爲基礎列示的財務指標。本公告所附財務報表中提供了這些非美國通用會計準則財務指標與其最直接可比的美國通用會計準則財務指標之間的調節表。有關更多信息，請參閱「非美國通用會計準則財務信息」一節。
股息支付
ADI董事會已宣佈，每股流通普通股派發0.11美元的季度現金股息。該股息將於2026年3月17日支付給所有在2026年3月3日收盤時登記在冊的股東。
會議電話定於今日，即2026年2月18日星期三上午10:00（美國東部時間）舉行。
ADI將於今日上午10:00（美國東部時間）召開電話會議，就2026財年第一季度業績及短期展望進行討論。投資者可通過網絡直播參與，訪問地址爲investor.analog.com。
非GAAP財務信息
本公告所載的非美國通用會計準則財務指標既不遵循也不替代美國通用會計準則（GAAP），且可能與其他公司公佈的非GAAP指標存在差異。此外，這些非GAAP指標並未基於任何一套全面的會計準則或原則。由於這些非GAAP指標未能完整反映按照GAAP確認的公司經營成果所涉及的所有金額，因此在孤立看待或將其作爲GAAP列報的公司財務業績的替代指標時，應審慎對待。公司採用非GAAP指標及其在納入或剔除特定項目時所依據的核算方法，並不必然預示未來預期的經營成果，亦不代表公司在未來期間實際不會確認相關項目。敬請投資者切勿過度依賴這些非GAAP指標。本公告附帶的財務報表中已提供這些非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標之間的調節表。
管理層在內部使用非GAAP指標，以對比歷史同期業績，評估公司持續經營業務的運營表現，並據此進行未來期間的預算編制與資源分配。這些非GAAP指標還有助於管理層以一致的基準，跨不同報告期間對公司的核心業務及發展趨勢進行評估。此外，管理層在與分析師和投資者就公司盈利結果及前景進行溝通時，亦將這些非GAAP指標作爲主要的業績衡量標準，並認爲披露這些非GAAP指標有助於…
對投資者而言，這一指標頗具實用價值，因爲它向投資者提供了管理層用於公司經營管理的經營成果，並使投資者和分析師能夠全面評估公司的核心業務。管理層還認爲，作爲一項非公認會計准則下的流動性指標，自由現金流在公司內部以及對投資者都具有重要參考意義：它不僅反映了公司支付股息、回購普通股、進行投資及支持併購活動的能力，而且在不進行再融資的情況下，還決定了公司償還債務義務的可持續性。
本公告中ADI所提及的非美國通用會計準則財務指標包括：調整後毛利率、調整後毛利率百分比、調整後運營費用、調整後運營費用百分比、調整後營業利潤、調整後營業利潤率、調整後非經營性費用（收入）、調整後稅前利潤、調整後所得稅準備、調整後稅率、調整後稀釋每股收益（EPS）、自由現金流以及自由現金流佔營收的百分比。
調整後毛利率的定義爲：按照美國通用會計準則確定的毛利率，但不包括：某些…收購相關費用1，下文將對此作進一步說明。.調整後毛利率百分比等於調整後毛利率除以收入。
調整後運營費用是指根據美國通用會計準則確定的運營費用，但不包括：某些…收購相關費用1和特殊費用，淨額2, 如下文將進一步說明。調整後運營費用佔比是指調整後運營費用除以收入所得的比率。
調整後營業利潤是指按照美國通用會計準則確定的營業利潤，但不包括：收購相關費用1和特殊費用，淨額2，相關內容將在下文進一步說明。調整後營業利潤率等於調整後營業利潤除以收入。
調整後非經營性費用（收益）是指按照公認會計原則確定的非經營性費用（收益），但不包括：某些收購相關費用1，下文將作進一步說明。
調整後稅前收入是指按照公認會計原則確定的稅前收入，但不包括：收購相關費用1和 s特別費用，淨額2，下文將對此進行進一步說明。
調整後的企業所得稅費用是指根據公認會計原則確定的企業所得稅費用，不包括…與稅收相關的事項3如下文將進一步闡述。調整後稅率等於調整後的所得稅費用除以調整後的稅前利潤。
調整後稀釋每股收益的定義爲：按照美國通用會計準則確定的稀釋每股收益，但不包括：收購相關費用1,特殊費用，淨額2，和與稅收相關的事項3，下文將對此作進一步說明。
自由現金流是指按照公認會計原則確定的經營活動產生的現金淨額，扣除固定資產、廠房及設備的淨增加額。自由現金流收入佔比是指自由現金流除以營業收入。
1收購相關費用因本期及前期收購而產生的費用，主要包括與債務、固定資產和無形資產的公允價值調整以及與收購相關的無形資產攤銷有關的支出，其中涵蓋已購入的無形資產，如外購技術及客戶關係。我們從非GAAP指標中剔除了這些成本，因爲它們僅與特定交易相關，無法真實反映我們的持續經營業績。
2特別費用，淨額與工廠關閉、製造設施整合、遣散費、其他加速計提的股權激勵費用以及各項成本削減舉措或重組計劃相關的淨支出。我們已將這些支出從我們的…中剔除。
非GAAP指標，因爲除了這些項目帶來的持續費用節省外，這些費用與我們未來業務的運營並無直接關聯。
3稅務相關項目：上述非GAAP項目所涉及的所得稅影響。我們從非GAAP指標中剔除了這些與稅務相關的項目的所得稅影響，因爲它們與我們當前經營業績的稅務費用並無關聯。
關於亞德諾公司
亞德諾公司（納斯達克股票代碼：ADI）是全球領先的半導體企業，致力於連接物理世界與數字世界，推動智能邊緣領域的突破性發展。亞德諾將模擬、數字、人工智能和軟件技術融合爲各類解決方案，助力應對氣候變化，可靠地連接人類與世界，並推動自動化與機器人技術、移動出行、醫療健康、能源以及數據中心等領域的進步。在2025財年，亞德諾的營收超過110億美金，確保當今的創新者始終領先於可能性的邊界。欲了解更多信息，請訪問www.analog.com，或關注LinkedIn和X（原Twitter）。
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述，涉及多種主題，例如我們對未來……的表述。財務表現；與關稅及其他貿易限制相關的各類影響；經濟不確定性；宏觀經濟、地緣政治、需求及其他市場狀況、商業週期以及供應鏈；我們的資本配置策略，包括未來的股息、股票回購、資本支出、投資以及自由現金流回報；預期收入、營業利潤率、非經營性費用、稅率、每股收益及其他財務業績；預期的市場與技術趨勢及其加速演進；市場規模、市場份額提升、市場地位及增長機遇；預期的產品解決方案、產品組合、技術、能力與應用；我們的產品解決方案、產品組合及技術對客戶的價值與重要性，以及由此帶來的其他各項益處；以及其他未來事件。凡非歷史事實的陳述，包括關於我們信念、計劃和預期的表述，均屬前瞻性陳述。此類陳述基於我們當前的預期，受制於諸多因素與不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所描述的內容存在重大差異。以下重要因素與不確定性——以及其他因素——均可能致使實際結果與本前瞻性陳述中所描述的內容產生重大差異：經濟、政治、法律及監管方面的不確定性或衝突；近期宣佈及未來可能實施的關稅及其他貿易限制；出口分類、進出口法規或關稅稅率的變動；半導體產品需求的變化；獨立分銷商的經營表現；製造延遲、產品與原材料的供應情況以及供應鏈中斷；可能被從我方授權經銷渠道分流的產品；我們在技術開發及研發投資方面的進展；我們在所處市場中成功競爭的能力；我們未來的流動性狀況、資本需求及資本支出；我們招募並留住關鍵人才的能力；與收購或其他戰略交易相關的風險；安全漏洞或其他網絡事件；在業務運營、產品及服務中使用人工智能所帶來的相關風險；訴訟案件中可能出現的不利判決；聲譽受損；根據現行稅法對預期稅率所作估計的變動；與債務相關的風險；董事會就股息派發事項行使自由裁量權的可能性，以及我們未來能否持續派發股息；影響我們股票回購能力的因素；以及我們普通股長期價值的不確定性。如需了解更多可能導致實際結果與前瞻性陳述中所描述內容產生重大差異的因素信息，請參閱我們向美國證券交易委員會提交的文件，包括最新年度10-K表年報中所載的風險因素。前瞻性陳述代表管理層當前的預期，其本身具有固有的不確定性。除法律另有規定外，我們不…
我們不承擔更新前瞻性陳述的任何義務，以反映後續事件或情況。
亞德諾及其亞德諾標識是亞德諾公司註冊商標或商標。本文中提及的所有其他商標均爲其各自所有者的財產。
模擬器件公司
合併利潤表
（未經審計）
（以千計，每股金額除外）
| 截至三個月的 | |||||||||||
| 2026年1月31日 | 2025年2月1日 | ||||||||||
| 收入 | $ | 3,160,263 | $ | 2,423,174 | |||||||
| 銷售成本 | 1,115,287 | 992,871 | |||||||||
| 毛利率 | 2,044,976 | 1,430,303 | |||||||||
| 運營費用： | |||||||||||
| 研發 | 467,400 | 402,892 | |||||||||
| 銷售、市場營銷、一般及行政 | 345,253 | 284,796 | |||||||||
| 無形資產的攤銷 | 187,315 | 187,415 | |||||||||
| 特殊費用，淨額 | 47,982 | 63,887 | |||||||||
| 總運營費用 | 1,047,950 | 938,990 | |||||||||
| 營業利潤 | 997,026 | 491,313 | |||||||||
| 非經營性費用（收益）： | |||||||||||
| 利息支出 | 86,345 | 75,264 | |||||||||
| 利息收入 | (32,257) | (23,487) | |||||||||
| 其他，淨額 | (2,933) | 3,960 | |||||||||
| 非經營性費用（收入）總額 | 51,155 | 55,737 | |||||||||
| 稅前收入 | 945,871 | 435,576 | |||||||||
| 所得稅準備金 | 115,045 | 44,260 | |||||||||
| 淨利潤 | $ | 830,826 | $ | 391,316 | |||||||
| 用於計算基本每股收益的普通股數 | 488,874 | 496,116 | |||||||||
| 用於計算稀釋後每股收益的普通股數 | 491,656 | 498,668 | |||||||||
| 每股基本收益 | $ | 1.70 | $ | 0.79 | |||||||
| 每股普通股攤薄收益 | $ | 1.69 | $ | 0.78 | |||||||
模擬器件公司
合併資產負債表
（未經審計）
（以千計，每股金額除外）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 2,905,860 | $ | 2,499,406 | |||||||
| 短期投資 | 1,142,987 | 1,152,915 | |||||||||
| 應收賬款 | 1,360,184 | 1,436,075 | |||||||||
| 庫存 | 1,767,104 | 1,656,323 | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 426,391 | 363,342 | |||||||||
| 流動資產總計 | 7,602,526 | 7,108,061 | |||||||||
| 非流動資產 | |||||||||||
| 淨固定資產、廠房及設備 | 3,248,983 | 3,315,696 | |||||||||
| 善意 | 26,945,180 | 26,945,180 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 7,629,200 | 8,013,815 | |||||||||
| 遞延所得稅資產 | 1,759,646 | 1,867,102 | |||||||||
| 其他資產 | 805,655 | 742,858 | |||||||||
| 非流動資產合計 | 40,388,664 | 40,884,651 | |||||||||
| 總資產 | $ | 47,991,190 | $ | 47,992,712 | |||||||
| 負債與股東權益 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 549,058 | $ | 543,760 | |||||||
| 應交所得稅 | 755,829 | 610,370 | |||||||||
| 債務，當前 | 898,900 | — | |||||||||
| 商業票據 | 543,042 | 446,639 | |||||||||
| 應計負債 | 1,583,794 | 1,645,032 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,330,623 | 3,245,801 | |||||||||
| 非流動負債 | |||||||||||
| 長期債務 | 7,240,279 | 8,145,066 | |||||||||
| 遞延所得稅 | 1,995,833 | 2,163,281 | |||||||||
| 應交所得稅 | 103,644 | 100,963 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 533,552 | 521,846 | |||||||||
| 總非流動負債 | 9,873,308 | 10,931,156 | |||||||||
| 股東權益 | |||||||||||
優先股，面值1.00美元，授權發行471,934股，無已發行股份 | — | — | |||||||||
普通股，面值0.16美元，已授權12億股，已發行4.88204157億股（截至2025年11月1日爲4.89654097億股） | 81,369 | 81,611 | |||||||||
| 超過面值的資本 | 22,968,224 | 23,349,185 | |||||||||
| 留存收益 | 10,886,107 | 10,539,541 | |||||||||
| 其他綜合收益累計金額 | (148,441) | (154,582) | |||||||||
| 股東權益總額 | 33,787,259 | 33,815,755 | |||||||||
| 負債及股東權益總計 | $ | 47,991,190 | $ | 47,992,712 | |||||||
模擬器件公司
現金流量表（合併後）
（未經審計）
（以千計）
| 截至三個月的 | |||||||||||
| 2026年1月31日 | 2025年2月1日 | ||||||||||
| 經營活動產生的現金流量： | |||||||||||
| 淨利潤 | $ | 830,826 | $ | 391,316 | |||||||
| 調整以將淨利潤調整爲經營活動產生的淨現金流量： | |||||||||||
| 折舊 | 105,886 | 98,447 | |||||||||
| 無形資產攤銷 | 384,615 | 417,156 | |||||||||
| 股票薪酬費用 | 85,675 | 77,574 | |||||||||
| 遞延所得稅 | (60,661) | (59,454) | |||||||||
| 其他 | 13,425 | (799) | |||||||||
| 經營性資產和負債的變化 | 8,749 | 202,569 | |||||||||
| 總調整 | 537,689 | 735,493 | |||||||||
| 經營活動產生的現金淨額 | 1,368,515 | 1,126,809 | |||||||||
| 投資活動產生的現金流量： | |||||||||||
短期可供出售投資的到期日 | 9,992 | — | |||||||||
| 固定資產、廠房及設備的淨增加額 | (109,313) | (148,978) | |||||||||
| 收購支付，扣除所獲現金後 | — | (45,652) | |||||||||
| 其他 | (7,708) | 329 | |||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (107,029) | (194,301) | |||||||||
| 融資活動產生的現金流量： | |||||||||||
| 商業票據的收益 | 3,046,825 | 1,969,276 | |||||||||
| 商業票據的付款 | (2,950,422) | (1,968,611) | |||||||||
| 回購普通股 | (516,499) | (160,368) | |||||||||
| 向股東支付股息 | (484,260) | (456,338) | |||||||||
| 員工股票計劃的收益 | 49,621 | 41,747 | |||||||||
| 其他 | (297) | 438 | |||||||||
| 用於籌資活動的淨現金 | (855,032) | (573,856) | |||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 406,454 | 358,652 | |||||||||
| 期初現金及現金等價物 | 2,499,406 | 1,991,342 | |||||||||
| 期末現金及現金等價物 | $ | 2,905,860 | $ | 2,349,994 | |||||||
模擬器件公司
按終端市場劃分的收入趨勢
（未經審計）
（以千計）
收入按終端市場的分類，是根據多種數據點來確定的，包括產品的技術特性、「售予」客戶的信息、「發貨至」客戶的信息，以及我們的產品將被集成到的終端客戶產品或應用。產品在終端市場的歸屬可能會隨時間而變化。一旦發生此類變動，我們會對前期的收入按終端市場重新分類。通常情況下，此類重新分類不會對各終端市場的規模或其內在業績趨勢產生重大影響。
| 截至三個月的 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年1月31日 | 2025年2月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 收入的%1 | 同比/同比% | 收入 | 收入的%1 | |||||||||||||||||||||||||
| 工業的 | $ | 1,489,256 | 47% | 38% | $ | 1,080,650 | 45% | ||||||||||||||||||||||
汽車 | 794,402 | 25% | 8% | 735,646 | 30% | ||||||||||||||||||||||||
| 通信 | 476,797 | 15% | 63% | 292,186 | 12% | ||||||||||||||||||||||||
| 消費者 | 399,808 | 13% | 27% | 314,692 | 13% | ||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 3,160,263 | 100% | 30% | $ | 2,423,174 | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 1) 由於四捨五入，各百分比之和可能不等於總計。 | |||||||||||||||||||||||||||||
模擬器件公司
GAAP 與非 GAAP 盈利結果的調整
（未經審計）
（以千計，每股金額除外）
| 截至三個月的 | |||||||||||
| 2026年1月31日 | 2025年2月1日 | ||||||||||
| 毛利率 | $ | 2,044,976 | $ | 1,430,303 | |||||||
| 毛利率百分比 | 64.7 | % | 59.0 | % | |||||||
| 收購相關費用 | 204,748 | 237,832 | |||||||||
| 調整後毛利率 | $ | 2,249,724 | $ | 1,668,135 | |||||||
| 調整後毛利率百分比 | 71.2 | % | 68.8 | % | |||||||
| 運營費用 | $ | 1,047,950 | $ | 938,990 | |||||||
| 收入百分比 | 33.2 | % | 38.8 | % | |||||||
| 收購相關費用 | (187,913) | (188,015) | |||||||||
| 特別費用，淨額 | (47,982) | (63,887) | |||||||||
| 調整後營業費用 | $ | 812,055 | $ | 687,088 | |||||||
| 調整後運營費用百分比 | 25.7 | % | 28.4 | % | |||||||
| 營業利潤 | $ | 997,026 | $ | 491,313 | |||||||
| 營業利潤率 | 31.5 | % | 20.3 | % | |||||||
| 收購相關費用 | 392,661 | 425,847 | |||||||||
| 特別費用，淨額 | 47,982 | 63,887 | |||||||||
| 調整後營業利潤 | $ | 1,437,669 | $ | 981,047 | |||||||
| 調整後營業利潤率 | 45.5 | % | 40.5 | % | |||||||
| 非經營性費用（收益） | $ | 51,155 | $ | 55,737 | |||||||
| 收購相關費用 | 2,150 | 2,150 | |||||||||
| 調整後非經營性費用（收入） | $ | 53,305 | $ | 57,887 | |||||||
| 稅前收入 | $ | 945,871 | $ | 435,576 | |||||||
| 收購相關費用 | 390,511 | 423,697 | |||||||||
| 特殊費用，淨額 | 47,982 | 63,887 | |||||||||
| 調整後稅前收入 | $ | 1,384,364 | $ | 923,160 | |||||||
| 所得稅準備金 | $ | 115,045 | $ | 44,260 | |||||||
| 有效所得稅率 | 12.2 | % | 10.2 | % | |||||||
| 稅務相關事項 | 60,449 | 65,062 | |||||||||
| 調整後所得稅準備金 | $ | 175,494 | $ | 109,322 | |||||||
| 調整後的稅率 | 12.7 | % | 11.8 | % | |||||||
| 稀釋後每股收益 | $ | 1.69 | $ | 0.78 | |||||||
| 收購相關費用 | 0.79 | 0.85 | |||||||||
| 特別費用，淨額 | 0.10 | 0.13 | |||||||||
| 稅務相關事項 | (0.12) | (0.13) | |||||||||
| 調整後稀釋每股收益* | $ | 2.46 | $ | 1.63 | |||||||
* 由於四捨五入，各每股金額之和可能不等於總額。
模擬器件公司
經營活動產生的淨現金與自由現金流的調節表
（未經審計）
（以千計）
| 過去十二個月 | 截至三個月的 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年1月31日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 11,756,796 | $ | 3,160,263 | $ | 3,076,117 | $ | 2,880,348 | $ | 2,640,068 | |||||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金淨額 | $ | 5,053,908 | $ | 1,368,515 | $ | 1,700,810 | $ | 1,165,105 | $ | 819,478 | |||||||||||||||||||
| 收入的% | 43 | % | 43 | % | 55 | % | 40 | % | 31 | % | |||||||||||||||||||
| 資本支出 | $ | (493,887) | $ | (109,313) | $ | (215,153) | $ | (79,153) | $ | (90,268) | |||||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 4,560,021 | $ | 1,259,202 | $ | 1,485,657 | $ | 1,085,952 | $ | 729,210 | |||||||||||||||||||
| 收入的% | 39 | % | 40 | % | 48 | % | 38 | % | 28 | % | |||||||||||||||||||
模擬器件公司
預計GAAP與非GAAP業績的調整與對賬
（未經審計）
截至2026年5月2日的三個月 | |||||||||||
| 已報告 | 已調整 | ||||||||||
| 收入 | 35億美元 | 35億美元 | |||||||||
| （正負1億美元） | （正負1億美元） | ||||||||||
| 營業利潤率 | 36.4% | 47.5% (1) | |||||||||
| （正負150個點子） | （正負100個點子） | ||||||||||
| 稅率 | 11% - 13% | 11% - 13% (2) | |||||||||
| 每股收益 | $2.19 | $2.88 (3) | |||||||||
| (+/- $0.15) | (+/- $0.15) | ||||||||||
(1) 包括3.91億的與收購相關費用調整，該調整此前已在本新聞稿的非GAAP財務信息部分中界定。
(2) 包括與上述收購相關費用調整相關的5100萬的稅務影響。
(3) 包含0.69美元的調整，該調整與收購相關費用的淨影響及其對相關項目的稅務影響有關。
如需更多信息，請聯繫：
傑夫·安布羅西
投資者關係高級總監
亞德諾公司
781-461-3282
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