EX-4.19 4 exhibit_4-19.htm EXHIBIT 4.19

附錄4.19

待簽署的草稿

2013年3月14日融資協議的第18號修正契約
 
於2024年6月的___日,在特拉維夫簽署

由和之間:
融資協議附錄1中列出的實體
作爲融資方(“融資方”)
第一部分
          
:
以色列銀行
作爲信貸經理及安防受託人(“以色列銀行”)
第二部分
:
Ceragon網絡有限公司
公司編號 51-235244-4 位於 Rosh Haayin 的 Uri Ariav 街 3 號(“借款人”)
第三方的

(每個融資方、信用經理、安防受託人和借款人:“一方,”統稱爲:“雙方”).

鑑於:
在2013年3月14日,借款人與融資方簽訂了一份融資協議,包括附錄及其附件,經過修改並將不時進行修改(以下簡稱“融資 協議”),根據該協議並憑此, 包括,「信貸」被提供給借款人;並且
 
鑑於:
借款人與融資方聯繫,請求對融資協議進行多項修訂,具體如下的修訂契約所述;並且
 
鑑於:
依賴於借款人在融資協議和本修訂契約中所作聲明和陳述的準確性,並依據借款人所作的所有承諾,融資方同意借款人的請求,所有的內容均受融資協議和本修訂契約的條款、條件和規定的約束。
 
1


因此,雙方已聲明、規定並同意如下:
 
1.
一般
 

1.1
本修訂契約的前言構成本契約的組成部分。上述和下述修訂契約中提到的所有條款應具有融資協議中賦予的意義,除非另有明確規定。
 

1.2
爲避免疑義,雙方同意本修訂契約構成信貸文件的一部分,如融資協議第2節所定義。
 

1.3
除了借款人在「信貸文件」(如融資協議中定義的術語)中的聲明、陳述或承諾,或者在與信貸或擔保相關的任何其他協議或文件中已經提供或將要提供給融資方的內容外,並且不損害上述任何內容(除非本修訂契約要求),借款人向融資方及其官員聲明、確認並承諾以下內容:
 

1.3.1
借款人已遵守並繼續嚴格遵守融資協議的所有條款。
 

1.3.2
借款人在融資協議中所作的所有陳述(除了第15.1.2、15.1.3(a)、15.1.5、15.1.6、15.1.10、15.1.11、15.1.12和15.1.16節所列的 陳述,以及第15.1.1節中與借款人股份在特拉維夫證券交易所上市交易有關的陳述)在本修正契約簽署日時保持不變,並且準確和完整;
 

1.3.3
即: (a) 借款人已通過所有決議並獲得所有協議、授權、許可證和批准,符合其公司章程中的要求,遵循任何法律以及任何權威機構的指示,與本修正契約或與融資協議相關,包括附錄; (b) 不需要通過任何決議或提供任何額外的同意或批准; (c) 爲合法批准參與本修正契約而採取的所有必需措施和行動已完成; (d) 借款人根據本修正契約、融資協議或其他信貸文件承諾的所有內容都是合法的、有效的、具有約束力的,並且可以依據其條款和條件強制執行。
 
2


2. 融資協議的修正
 
自本修正契約簽署之日起,融資協議將以以下方式修正:
 

2.1
最終付款日期的延長融資協議第2節將被修正,以便其中的“最終付款日期”將被刪除並替換爲 以下內容:
 
“該“最終付款日期”指的是2026年6月30日。”
 

2.2
融資協議第3.6.1.5條的修訂融資協議第3.6.1.5條應進行修改,使得「月數,前提是貸款期限在最終付款日後不會結束」的字樣 應替換爲以下內容:
 
「月數。貸款期限將在上述提款請求中要求的期限到期時或在最終付款日時結束,以較早者爲準。」
 

2.3
融資協議第8.4條的新增.
 

2.3.1
第8條的標題應進行修改,使得「預付款」一詞應替換爲「預付款及信貸承諾的終止。」
 

2.3.2
第8.4節,按如下方式表述,將在第8.3節後添加:
 
 8.4      自願終止信貸設施
 

8.4.1
在可用期內,借款人可以在每個日歷年最多請求3(三個)次終止未使用的信貸承諾(如第2節中所定義)(在請求的終止日期時,如下文所定義),或其任何部分,需至少提前30(三十)天向信貸經理提供不可撤銷的書面通知(“請求的 終止日期“)。在該通知中,借款人應指定尋求終止的信貸承諾的金額和相關信貸設施(“終止通知”).
 
3


爲避免疑義,特此澄清,借款人如上所述終止的信貸承諾是最終且絕對的,並且在根據信貸終止通知終止信貸承諾(全部或部分)後,借款人應 not 有權在可用期內恢復終止的設施和/或其任何終止部分。
 
此外,明確規定貸款設施的未使用費和/或銀行擔保設施的未使用費,如下文第28.2節所定義,將繼續按計劃支付,包括自日期起至 交付 借款人發出的終止通知至要求的終止日期,以上述定義爲準。
 

8.4.2
儘管上文第8.4.1節中所述,借款人無權在以下一種或多種情況下終止任何信貸承諾:
 

8.4.2.1
如果由於終止,任何融資方的總信貸承諾 在與該信貸設施相關的終止日期低於該信貸設施的已使用金額, (明確說明已使用的金額還將包括借款人提交的提款請求金額,該金額尚未在要求的終止日期之前提供);
 

8.4.2.2
如果發生了違約事件(不考慮根據本協議條款授予的任何補救和/或等待期),並且在要求終止日期之前未得到補救,或者如果由於在要求終止日期終止信用承諾而會發生違約事件(不考慮根據本協議條款授予的任何補救和/或等待期);
 

8.4.2.3
如果存在法律障礙,阻止信用承諾的終止。
 

8.4.3
本節8.4中所述的任何信用承諾的終止,應減少每個融資方的信用承諾。 在上述信用設施中 按比例分配(根據每個融資方的 按比例分配 信用設施份額)。明確指出,借款人無權根據本節8.4的規定,請求特定融資方的信用承諾終止。 或作爲部分融資方的信用承諾。
 
4



2.4
改變保理組合融資協議第16.16節應修改如下:
 

2.4.1
在小節(a)中,金額「$2500萬(兩千五百萬美元)」應替換爲金額「$2000萬(兩千萬美元)」;
 

2.4.2
在小節(d)中,金額「$1500萬(1500萬美元)」應替換爲金額「$1800萬(1800萬美元)」;
 

2.4.3
在小節(e)中,金額「$1800萬(1800萬美元)」應替換爲金額「$2000萬(兩千萬美元)。」
 

2.5
更新融資協議第16.26節融資協議第16.26節應修改如下:
 

2.5.1
在第16.26節的開頭,"如以下所述"將被替換爲"如以下所述(除第16.26.5(c)節所述的財務比率外),並承諾遵守該財務比率 如第16.26.5(c)節所述),在本協議第16.28.1節和16.28.2節提到的每個財務報表(年度或季度)的日期上:"。
 

2.5.2
在下面的16.26.5(b)小節之後,將添加如下措辭的小節(c):
 
(c)自借款人的財務報表截止到2024年6月30日起生效—1000萬美元;
 

2.6
更新融資協議的第28.2節融資協議的第28.2節將修改如下:
 

2.6.1
在第28.2.1.1節中,"年利率0.8%(百分之八十分之一)"將被替換爲"最高年利率0.7%(百分之七十分之一)";
 

2.6.2
在第28.2.3.1節中,"年利率0.5%(百分之五十分之一)"將被替換爲"最高年利率0.6%(百分之六十分之一)";
 

2.6.3
在第28.2.6節的第三段中,"100,000(十萬美元)"將被替換爲"50,000(五萬美元)"。
 
3.
減少貸款設施和擔保設施
 

3.1
在不削弱融資協議第18.8和18.9條款的前提下,自本修改契約簽署之日起生效:
 
融資協議附錄1中規定的銀行擔保設施金額應予以修訂,以使所有融資方共同分配的銀行擔保設施總額減少至40886000美元(四千萬八百八十六千美元),具體如下,各融資方的銀行擔保設施份額應在融資協議附錄1中列明(如本修改契約中所修訂)。
 
5



3.2
自本修改契約簽署之日起生效,融資協議附錄1應被替換爲 附錄 1 附加於本修改契約,按照上述第3.1節中規定的修訂進行。
 

3.3
自本修改契約簽署之日起生效,融資協議第16.28.5節應修訂,以使融資協議的附錄16.28.5被替換爲 附錄 16.28.5 附屬於本修正契約。
 
4.
付款
 

4.1
借款人承諾支付: (a) 給哈伯利姆銀行,作爲信用經理,以及 (b) 向每個融資方,通過信用經理,支付與融資協議的修訂相關的複雜交易費用,如附信中所述,該附信將與借款人簽署本修正契約同時簽署。
 

4.2
上述任何支付均視爲最終且絕對,並且在任何情況下均不予退款給借款人。
 
5.
雜項
 

5.1
除非本修正契約中另有明確規定,否則本修正契約中指定的條款、條件和承諾不減損、不影響或不修改借款人對融資方的任何其他承諾,或根據融資協議或其他信用文件或已提供或將提供給融資方或與信用相關的任何文件或協議,提供給安防受託人的任何擔保的有效性,這些承諾將繼續保持完全的效力和約束力,包括涉及融資方聲明信用立即到期應付款的所有條款,所有這些均應按照並遵循信用文件的條款和條件。
 

5.2
本修正契約,除非本契約中另有明確規定,是補充性條款,不應減損或損害融資協議或修正契約中所述的任何內容,除非在本修正契約中明確規定,融資方和借款人在融資協議、修正契約及根據任何法律下的所有權利均被嚴格保留。
 

5.3
本修正契約可由本協議的各方以一份或多份單獨的副本簽署,所有副本共同構成一份文件。
 
[簽名頁如下]

6


在此證明,雙方在此簽署 他們的簽名:







Ceragon 網絡有限公司

以色列銀行有限公司
(作爲融資方,作爲
信貸經理和安防受託人)








以色列第一國際銀行有限公司
(作爲融資方)



 






匯豐銀行有限公司
(作爲融資方)



 






以色列樂米銀行有限公司
(作爲融資方)



 






米茲拉希·特法霍特銀行有限公司
(作爲融資方)



 
律師的認證
 
我,以下簽名的律師__________,作爲Ceragon Networks Ltd.(以下簡稱“借款人”)的法律顧問,特此證明該修訂契約已由借款人通過__________,身份證號碼__________,以及__________,身份證號碼__________,根據借款人正式通過的決議,按照借款人當前的公司章程正式簽署。此外,我特此證明本協議已由有權約束借款人的人員簽署,這些人在本協議上的簽名對借款人具有約束力,適用於所有目的。
 






日期

律師的簽名和印章

 
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