EX-10.23

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

iii

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附件D-1-美國稅務合規證書表格(適用於非合夥企業的外國貸款人)

附件D-2-美國稅務合規證書表格(適用於非美國聯邦所得稅合夥企業的外國參與者)

附件D-3-美國稅務合規證書表格(適用於作爲美國聯邦所得稅合作伙伴的外國參與者)

附件D-4-美國稅務合規證書表格(適用於爲美國聯邦所得稅目的的合夥企業的外國貸款人)

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vii

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信貸協議和擔保，日期爲2025年3月3日(此“協議”），其中 NUVATION BIO Inc.，一家特拉華州公司（“借款人)，借款人的某些子公司可能需要不時地提供本協議項下的擔保(每個子公司均爲子公司擔保人總體而言，附屬擔保人”）、不時向本合同一方出借人（各一方”出借人總體而言，出借人“)，以及SAGARD HOLDINGS SEARCH LP，作爲貸方的行政代理人（以這種身份，“管理代理”).

鑑於，借款人已要求貸款人向借款人提供本金總額爲100，000，000美元的高級擔保定期貸款融資，其中包括（a）將在A-1階段融資日期延期的50，000，000美元A-1階段定期貸款和（b）將延期的50，000，000美元A-2階段定期貸款，根據借款人的選擇，在A-2檔融資日期;和

鑑於，貸方願意按照本文規定的條款和條件提供此類高級擔保定期貸款融資。

1.01. 某些已定義的術語.如本文所使用，以下術語具有以下各自的含義：

“ABR“指任何一天的年利率等於(A)該日有效的最優惠利率、(B)該日有效的聯邦基金實際利率加0.50%、(C)該日有效的一個月期限的SOFR加1.00%和(D)5.00%中的最高者。因最優惠利率、聯邦基金有效利率或期限SOFR的變化而引起的資產負債率的任何變化，應分別從最優惠利率、聯邦基金有效利率或期限SOFR的此類變化的生效日期起生效。

“ABR術語SOFR確定日「具有」SOFR“一詞的定義中規定的含義。

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“採辦“指任何人以合併、購買資產、購買股權、獨家許可或知識產權許可或其他方式直接或間接進行的任何交易或任何一系列相關交易：(I)收購任何其他人的全部或幾乎所有資產；(Ii)收購任何其他人的整個業務線、產品、產品線、單位或部門；(Iii)就董事會管理或管轄的任何其他人而言；取得該其他人士在選舉董事會董事的普通投票權(按完全攤薄基準厘定)超過50%(50%)的控制權，或(Iv)取得對非由董事會管理的任何其他人士(按完全攤薄基準厘定)的逾50%(50%)股權的控制權。

“受影響的金融機構“指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。

“附屬公司“就指明的人而言，指直接或間接透過一個或多箇中間人控制該指明的人，或由該指明的人控制或與該指明的人共同控制的另一人。

“安達指(I)(X)簡化的新藥申請(如《美國法典》第21編第355(J)節及其實施條例所述)或任何後續申請或程序，以及(Y)適用於或要求任何非美國政府機構的任何類似申請或功能等價物，以及(Ii)可能就上述任何內容提交的所有補充和修正。

“反恐怖主義法指與恐怖主義或洗錢有關的任何法律，包括但不限於：(1)1986年《洗錢控制法》(如《美國法典》第18編第1956和1957節)；(2)經《愛國者法》修正的1970年《銀行保密法》(如《美國聯邦法典》第31編第5311-5330節)；(3)美國財政部外國資產管制辦公室執行的法律、條例和行政命令(OFAC“)、(4)2010年《伊朗制裁、問責和撤資綜合法案》和美國財政部的實施條例，(5)禁止或針對恐怖活動或資助恐怖活動的任何法律(例如，《美國法典》第18編第2339A和2339B節)，或(6)美國、聯合王國、歐洲聯盟頒佈的任何類似法律

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或本協定各方活動所在的任何其他司法管轄區，以及管理、處理、與或企圖消除恐怖主義行爲和戰爭行爲的任何政府當局目前和未來的所有其他法律要求。

“適用的可用期“指A-1期可用期或A-2期可用期，視情況而定。

“適用的承諾終止日期“是指(I)就A-1期承付款而言，(X)CRL事件和借款人收到終止承諾書的通知，可由行政代理以其唯一和絕對酌情權交付，以及(Y)2025年9月30日(該日期可通過行政代理和借款人各自以其唯一和絕對酌情權共同商定予以延長)和(Ii)就A-2期承付款而言，(X)根據下列條件終止A-1期承付款，以較早發生者爲準第(I)條緊接其上，(Y)根據以下規定全額預付A-1期定期貸款部分 3.03(A)(I)在A-2期供資日期之前和(Z)2026年6月30日。

“適用的資助條件“指A-1期供資條件和A-2期供資條件，視情況而定。

“適用的資助日期“指A-1期供資日期和A-2期供資日期，視情況而定。

“適用法律“就任何人而言，指適用於該人或其任何財產或資產的所有法律、規則、法規和政府當局的命令。

“按公平原則交易“是指，就任何交易而言，作爲一個整體，這種交易的條款對借款人或其任何子公司的有利程度不得低於與無關第三方的人在交易中獲得的商業上合理的條款。

“分配和假設“指貸款人和該貸款人的受讓人基本上以下列形式訂立的轉讓和假設附件F，或行政代理同意的其他格式。

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“可用金額“指截至任何厘定日期，相等於(I)借款人在緊接截止日期後出售其股權(不符合資格的股權除外)而在緊接前6個月期間收到的現金淨收益總額，減號(2)以前使用可用金額進行的投資、限制性付款和提前還款的總額。

“可用男高音“指截至任何確定日期，並就當時的基準(如適用)而言，如該基準是定期利率，則指該基準(或其組成部分)的任何期限，而該期限是或可用於在該日期根據本協議厘定一個利息期的長度，而爲免生疑問，不包括該基準的任何期限，而根據第2.09(D)條.

“自救行動“指適用的決議機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。

“自救立法“係指(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規、規則或要求，以及(B)就英國而言，2009年聯合王國銀行法第一部分以及適用於聯合王國的與解決不健全或破產的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構有關的任何其他法律、法規或規則(通過清算、管理或其他破產程序除外)。

“貝利信“指實質上採用《擔保協議》附件F形式的受託保管函。

“基準“最初是指術語SOFR參考率；提供如果關於術語SOFR參考利率或當時的基準發生了基準轉換事件，則「基準」是指適用的基準替換，只要該基準替換已經根據第2.09（a）節.

“基準替換“就任何基準轉換事件而言，是指：(A)行政代理選擇的替代基準利率和借款人適當考慮到(I)任何替代基準利率的選擇或建議的總和

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基準利率或相關政府機構確定基準利率的機制，或(Ii)確定基準利率以取代當時以美元計價的銀團信貸安排基準的任何演變中的或當時盛行的市場慣例，以及(B)相關的基準替換調整；提供如果如此確定的基準替換將低於下限，則就本協定和其他貸款文件而言，該基準替換將被視爲下限。

“基準替換調整“就以未經調整的基準取代當時的基準而言，指由行政機關和借款人選擇的利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，並適當考慮(A)任何選擇或建議的利差調整，或用於計算或確定該利差調整的方法，以便由有關政府機構以適用的未經調整的基準替換該基準，或(B)用於確定利差調整的任何演變中或當時流行的市場慣例，或用於計算或確定該利差調整的方法，於此時以適用的美元銀團信貸安排的未經調整基準取代該基準。

“基準更換日期“指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的事件：

(A)如屬(A)條或(b)在「基準過渡事件」的定義中，以(I)公開聲明或公佈其中提及的信息的日期和(Ii)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的日期，或如果該基準是定期利率，則該基準的所有可用基期(或其組成部分)停止提供的日期中較晚的日期爲準；或

(B)如屬(C)條在「基準過渡事件」的定義中，指該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的第一個日期，或者，如果該基準是定期利率，則該基準(或其組成部分)的所有可用承諾人已被監管機構確定並宣佈該基準(或其組成部分)的管理人不具代表性；提供這種不具代表性將通過參考本文件中引用的最新聲明或出版物來確定(C)條而即使該基準(或其組成部分)或(如該基準是定期利率)該基準的任何可用基調(或其組成部分)在該日期繼續提供。

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爲免生疑問，如該基準爲定期利率，則在下列情況下，「基準更換日期」將被視爲已發生。(A)條或(b)在任何基準發生時，關於該基準的所有當時可用的承租人(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)中所述的適用事件或事件的發生。

“基準過渡事件“指與當時的基準有關的以下一個或多個事件的發生：

(A)由該基準管理人或其代表所作的公開聲明或發佈資料，宣佈該管理人已停止或將停止提供該基準(或其組成部分)，或如該基準是定期利率，則永久或無限期地提供該基準(或其組成部分)的所有可用基期；提供在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)，或如果該基準是定期利率，則繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基期；

(B)監管監管人就該基準(或用以計算該基準的已公佈組成部分)的管理人、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產管理人員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的清盤當局或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或清盤權限的法院或實體所作的公開陳述或資料發佈，其中述明該基準(或該組成部分)的管理人已停止或將停止提供該基準(或其組成部分)，或，如果該基準是定期利率，則該基準的所有可用基調(或其組成部分)是永久的或無限期的；提供在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)，或如果該基準是定期利率，則繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基期；或

(C)監管機構爲該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人所作的公開聲明或信息發佈，宣佈該基準(或其組成部分)或(如果該基準是定期利率)該基準的所有可用承諾人(或其組成部分)不具有代表性，或截至指定的未來日期將不具有代表性。

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爲免生疑問，如該基準爲定期利率，則就任何基準而言，如已就該基準的每一當時可用基期(或用於計算該基準的已公佈組成部分)作出上文所述的公開聲明或披露資料，則該基準將被視爲已發生「基準轉換事件」。

“基準過渡開始日期“就基準轉換事件而言，指(A)適用的基準替換日期和(B)如果該基準轉換事件是一項預期事件的公開聲明或信息發佈，則爲該事件預期日期之前的第90天(或如果該預期事件的預期日期少於該聲明或發佈後90天，則爲該聲明或發佈的日期)，兩者中較早者。

“基準不可用期限“指自基準更換日期發生之時起的期間(如有)(A)，如果在該時間，沒有基準更換就本合同項下和根據任何貸款文件規定的所有目的替換當時的基準第2.09節以及(B)在基準替換已爲本協議項下和任何貸款文件項下的所有目的替換當時的基準之時結束第2.09節.

“受益所有權認證“指《受益所有權條例》所要求的關於受益所有權的證明。

“福利計劃「指ERISA第3(3)條所界定的任何」僱員福利計劃“(不論是否受美國法律管轄)，而該計劃是(目前或以後)，或在過去六(6)年內由其任何義務人或附屬公司維持或供款的，或其任何義務人或附屬公司招致或有任何義務或責任，或有其他義務或責任。

“生物相似應用“指生物相似或可互換的生物相似申請(如《公共衛生服務法》第42篇第262(K)節及其實施條例所述)，用於與參考產品生物相似的生物製品，或任何後續申請或程序和任何類似申請，以及可能針對前述提出的所有補充和修正。

“BLA指(I)(X)生物製品許可證申請(如《公共衛生服務法》第42編第262節及其實施條例所述)，以引進或交付生物製品，包括疫苗進入美國的商業，或任何後續申請或程序，以及(Y)與生物製品許可有關的任何類似申請或功能等價物

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適用於任何非美國政府機構或其要求，以及(Ii)可能就上述內容提交的所有補充和修訂。

“衝浪板“就任何人而言，指該人的董事會或同等的管理或監督機構，或獲授權代表該董事會(或同等機構)行事的任何委員會。

“倒閉日期“指根據下列條件墊付貸款的每個日期第2.01節以及貸款文件中要求作出陳述和保證的任何其他日期(截止日期除外)。

“工作日“指紐約市或加拿大多倫多的商業銀行未獲授權或未被要求關閉的一天(星期六或星期日除外)。

“資本租賃義務“對任何人而言，指該人在不動產和/或動產租賃(或其他轉讓使用權的協議)下支付租金或其他金額的義務，根據公認會計原則，這些義務需要在該人的資產負債表上歸類和核算爲融資租賃，就本協議而言，該等義務的金額應爲根據公認會計准則確定的資本化金額。

“傷亡事件“指超過[*]的借款人或其任何附屬公司的財產的損壞、毀滅或譴責(視屬何情況而定)。

“開曼群島擔保人“指Artemis Merge Sub II，Ltd.，一家根據開曼群島法律成立的獲豁免有限責任公司。

“開曼群島安全文件指借款人和行政代理人之間的衡平法份額抵押，授予以行政代理人爲受益人的開曼擔保人的擔保權益，以使擔保當事人受益。

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“氟化碳指《守則》第957條所指的「受控外國公司」的子公司。

“氯氟化碳控股公司“指直接或間接擁有一個或多個氟氯化碳或本身爲氟氯化碳控股公司的國內子公司的股權和債務以外的任何有形資產的任何國內子公司。

“索賠“指(幷包括)任何申索、要求、申訴、申訴、訴訟、申請、訴訟、訴訟因由、命令、控罪、公訴、檢控、判決或其他相類的法律程序，不論是關於評稅或重估、債務、負債、開支、費用、損害或損失、或有的，不論是已清算或未清算、已到期或未到期、有爭議或無爭議、合約、法律或衡平法，包括價值損失、專業費用(包括法律顧問的費用及支出)，以及調查或進行上述任何事宜或與上述任何事宜有關的任何法律程序所招致的所有費用。

“A類普通股“具有借款人於2021年2月10日修訂並重新簽署的公司註冊證書中所規定的含義。

“B類普通股“具有借款人於2021年2月10日修訂並重新簽署的公司註冊證書中所規定的含義。

“截止日期“指下列條件中規定的先決條件日期第6.01節符合(或按照以下規定免除第14.04條).

“代碼“指1986年的《國內稅法》及其下不時頒佈的規則和條例。

“抵押品“指任何不動產、非土地財產和混合財產(包括股權)，不論是有形的還是無形的，其中的留置權被授予或看來是被授予行政代理人，以擔保在截止日期或之後根據任何貸款文件承擔的義務，包括未來獲得或設定的資產或財產(或根據上下文需要，統稱爲所有此類不動產、非土地財產和混合財產)；提供爲免生疑問，「抵押品」不應包括任何被排除在外的資產。

“承諾“就每個貸款人而言，是指該貸款人根據本協議的條款和條件，在每個適用的籌資日期向借款人提供貸款的義務，該承諾的金額與該貸款人在附表1在「適用的承諾」標題下，視具體情況而定

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根據轉讓和假設或其他情況而不時修訂。本協定簽訂之日的承付款總額爲1億美元。

“公司競爭對手“指(I)借款人或其任何附屬公司主要與借款人經營同一業務的任何競爭對手或其任何附屬公司，以及(Ii)任何該等競爭對手的聯營公司(主要從事進行商業貸款、票據、債券或信貸或證券的類似延伸投資的真正債務基金的任何人除外)，該等聯營公司可根據該人的姓名清楚地識別爲任何該等競爭對手的聯營公司，或由借款人不時以書面向行政機關指明。儘管本協議有任何相反規定，(A)行政代理不應對本協議有關公司競爭對手的條款的遵守情況負責或負有任何責任，或有任何責任確定、查詢、監督或強制執行本協議中與公司競爭對手有關的規定，以及(B)借款人、附屬擔保人和貸款人承認並同意，行政代理沒有責任或義務確定任何貸款人或潛在貸款人是否爲公司競爭對手，並且行政代理不對向公司競爭對手進行的任何轉讓或參與不承擔任何責任。

“合規變更「指在使用或管理術語SOFR或使用、管理、採用或實施任何基準替代時，任何技術、管理或操作上的改變(包括改變」資產負債表「的定義、」營業日「的定義、」美國政府證券營業日「的定義、」利息期「的定義或任何類似或類似的定義(或增加」利息期“的概念)、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款通知或預付款的時間、轉換或延續通知、回顧期間的適用性和長度的改變，的適用性。第5.02節“是否具有在

“意思是，在符合

“第2.08(B)條任何貸款人，如行政代理所確定的，(A)未能履行本協議項下的任何資金義務，包括任何A-1期承諾或任何A-2期承諾，在本協議要求其提供資金的日期後兩(2)個工作日內，(B)已通知借款人或行政代理它不打算履行本協議項下的資金義務，或已就此發表公開聲明，(C)在行政代理或借款人提出書面請求後兩(2)個工作日內未能履行，以書面形式向行政代理或借款人確認其將履行本協議項下的預期資金義務(

“(C)條在收到管理代理或借款人的這種書面確認後)，(D)具有或具有直接或間接的母公司，該母公司已經(I)成爲破產程序的標的，(Ii)具有破產管理人、受託人、管理人、受讓人如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28.

“債權人或負責重組或清算其業務或資產的類似人的利益，包括聯邦存款保險公司或以這種身份行事的任何其他州或聯邦監管機構，(3)採取任何行動，或表示同意、批准或默許任何此類程序或任命，或(4)成爲自救行動的標的；前提是，

“貸款人不得僅因政府當局擁有或取得該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成爲違約貸款人。行政代理根據下列任何一項或多項裁定貸款人爲違約貸款人的任何決定條款（a）

“穿過如無明顯錯誤，上述和該地位的生效日期應是決定性的和具有約束力的，該貸款人應被視爲違約貸款人(受

“第2.08(B)條)自行政代理在書面通知中確定的日期起生效，該書面通知應由行政代理在作出該決定後立即遞送給借款人和各貸款人。

“延期收購對價指與本協議允許的任何收購或其他收購或投資相關的任何採購價格調整、特許權使用費、收益、里程碑付款、或有或其他延期付款或類似性質的付款(包括任何競業禁止付款、諮詢付款和任何應支付的特許權使用費和基於銷售的里程碑)。指定司法管轄區.

““指任何國家或領土，只要該國家或領土是國家或領土範圍內制裁的對象。不符合條件的股權“就任何人而言，指該人的任何股權，根據其條款(或根據其可轉換或可交換的任何證券或其他股權的條款)，或在任何事件或條件發生時(I)到期(不包括因發行人自願贖回而到期)或可強制贖回(僅限於(X)合格股權和(Y)代替零碎股份的現金)，包括依據償債基金義務或其他規定，(Ii)可在持有人的選擇下全部或部分贖回((X)合資格股權及(Y)以現金代替零碎股份除外)，(Iii)要求按計劃支付股息或其他現金分派(以現金代替贖回零碎股份除外)或構成不合資格股權的其他證券，或(Iv)可轉換或可交換(除非發行人可單獨選擇)債務或任何其他構成不合資格股權的股權，在每種情況下，在到期日之後[*]的日期之前；提供不會構成不符合資格的股權的任何股權，但根據其中的規定，該股權的持有人(或該股權可轉換、可交換或可行使的任何證券的持有人)有權要求其發行人在之前發生控制權變更或根本變化時贖回或回購該股權如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28在到期日之後的[*]不應構成不合格的股權，前提是該股權以其合理的酌情決定權使行政代理滿意，即其發行人在全額償付貸款文件下的所有債務(未提出索賠的或有賠償義務除外)之前，將不被要求根據該等規定贖回或回購任何該等股權；提供

進一步

如果該等股權是根據借款人或任何附屬公司的僱員的利益計劃或根據任何該等計劃向該等僱員發行的，則該等權益不應僅因該僱員可將該等權益交付借款人及其附屬公司(或借款人或該附屬公司扣留該等權益)以清償與該等權益有關的任何行使價格或預扣稅款而構成不符合資格的權益。被取消資格的貸款人「指借款人在本協議簽訂之日或之前向行政代理發出書面通知而指定爲」不合格貸款人“的任何人。儘管本協議有任何相反規定，(A)行政代理不負責或負有任何責任，或有任何責任確定、查詢、監督或強制執行本協議中有關不合格貸款人的條款的遵守情況，以及(B)借款人、附屬擔保人和貸款人承認並同意，行政代理沒有責任或義務確定任何貸款人或潛在貸款人是否爲不合格貸款人，並且行政代理不對向不合格貸款人進行的任何轉讓或參與不承擔任何責任。師“是否具有在(d)第1.04節美元「和」

““指根據美國、美國任何州或哥倫比亞特區的法律成立、組成或組織的公司、有限責任公司、合夥企業或類似的商業實體的任何子公司。歐洲經濟區金融機構

““指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監督的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於下述機構的母公司的任何實體(A)條或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，而該金融機構是下述機構的子公司條款（a）

或

並接受與其母公司的合併監督。歐洲經濟區成員國, “指歐盟的任何成員國、冰島、列支敦士登和挪威。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

“EEA決議授權機構“指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或受託負責任何歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。

“符合條件的受讓人“指幷包括(1)任何商業銀行、(2)任何保險公司、(3)任何財務公司、(4)任何金融機構、(5)任何真正的債務基金的任何人，該等基金主要從事在正常過程中作出、購買、持有或以其他方式投資商業貸款、票據、債券或類似的信貸或證券延伸，(6)就任何貸款人、其任何附屬公司或該等貸款人或該等聯營公司管理的基金或賬戶而言，(Vii)作爲Sagard貸款人的任何人；及(Viii)主要從事管理投資或爲投資目的持有資產業務的任何其他「認可投資者」(定義見證券法D條)；提供.

“合格受讓人不應包括(X)任何公司競爭對手、喪失資格的貸款人或違約貸款人，或(Y)主要投資於不良債務或其他不良金融資產的任何個人；提供$進一步

“或上述規定應追溯適用於以前獲得本協議項下轉讓或參與權益的任何人，只要該人不是公司競爭對手、被取消資格的貸款人、違約貸款人或下述類型的人第(Y)條在適用的轉讓或參與時(視屬何情況而定)及(B)就兩者而言第(X)條和(b)如上所述，行政代理沒有責任或義務進行盡職調查，以確定或確定一個人是否會因爲適用上述但書中的任何一個而被排除爲合格受讓人。

員工福利計劃

“「指以下任何一項：(A)」僱員福利計劃「(如」僱員權益法「第3(3)節所界定)受僱員權益法第一部規限的」僱員福利計劃「；(B)」守則「第4975節所界定並受其規限的」計劃「；或(C)其資產包括任何此等」僱員福利計劃「或」計劃「的任何人士(爲」僱員福利計劃「第3(42)節的目的，或爲」僱員福利計劃「第一章或」守則“第4975節的目的)。增加流動資金數額

““指在任何確定日期(基於提交給董事會的最新財務預測，應與行政代理和貸款人分享)，指債務人持有的足以支付任何付款(包括收購對價)的現金和允許現金等價物投資總額，遞延收購對價和所有類似付款應與適用的收購和在截止日期之後和該日期之前完成的所有其他收購以及債務人在不少於(I)完成收購後[*]個月和(Ii)至到期日的剩餘期間(應理解爲本協議的目的)的期間內的經營有關第(Ii)條，增強的流動資金額度應如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28包括在到期日全額償還本合同項下債務所需的所有金額(包括本金、利息、費用(包括收益保護溢價和退出費用)、費用和賠償義務(初期賠償義務除外))；; 提供如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28根據ERISA第4007條向任何債務人或其任何關聯公司支付的PBGC保費，但不拖欠；(Xi)根據ERISA第303條申請資金豁免或根據《守則》第412條就任何第四標題計劃延長任何攤銷期限；(Xii)發生ERISA第406或407條規定的非豁免禁止交易，而任何義務人或其任何附屬公司可以合理地預期對該交易負有直接或間接責任；(Xiii)收到美國國稅局的通知，說明任何合格計劃未能符合《守則》第401(A)節的資格，或任何構成任何合格計劃一部分的信託未能根據《守則》第501(A)節獲得免稅資格，且未根據美國國稅局的僱員計劃合規解決系統(EPCRS)予以糾正；(Xiv)對任何債務人或其任何附屬機構的任何權利、財產或資產施加任何留置權(或履行施加任何留置權的條件)，在任何情況下，依照第一或第四章，包括《ERISA》第303(K)節，或根據《守則》第430(K)節；或(Xv)任何債務人或其任何附屬公司訂立或修訂《僱員補償及補償條例》第3(1)節所界定的任何「福利計劃」，該計劃提供的離職後福利將增加任何債務人的責任，但不包括支付守則49800億節另有規定的保費。ERISA資金規則(y)“指《守則》第412、430、431、432和436節以及ERISA第302、303、304和305節所規定的關於第四章計劃的最低繳款要求(包括任何分期付款)的規則。錯誤的付款“是否具有在第12.13(A)條錯誤的付款不足分配(y)“是否具有在

“是否具有在

第12.13(D)條歐盟自救立法時間表“指貸款市場協會(或任何繼承人)公佈的歐盟自救立法時間表，該時間表不時生效。

““指1934年《證券交易法》及其頒佈的規則和條例。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

“匯率，匯率“指在任何日期，一種貨幣可以兌換成另一種貨幣的匯率，如彭博社相關屏幕上於上午11點或大約上午11點所示。(東部時間)在這樣的日期。如果該匯率沒有出現在Bloomberg屏幕上，則「匯率」應參考行政代理合理指定的用於顯示匯率的其他公共可用服務來確定。排除的帳戶“指(I)專門用於支付給任何債務人的僱員或爲其利益支付工資、工資稅和其他僱員工資和福利的存款賬戶，(Ii)不少於每週一次的零餘額賬戶(包括根據Medicaid、Medicare、TRICARE或其他州或聯邦醫療保健支付者計劃支付款項的任何此類賬戶)，(Iii)專用於真誠託管目的、保險或信託目的的賬戶(包括信託賬戶)，(Iv)允許留置權的現金抵押品，(V)與任何收入利息融資有關的抵押品賬戶及(Vi)在截止日期後設立的任何其他存款賬戶，但只限於

第(Vi)條

““係指(I)安生物治療(香港)有限公司、(Ii)安心治療(杭州)有限公司和(Iii)寶泉生物醫療科技(上海)有限公司，在每一種情況下，只要該人不擁有任何知識產權(以及爲免生疑問，與此有關的任何數據和信息)、產品或產品授權，但知識產權、產品和產品授權除外；(X)專屬於人民Republic of China的領土管轄範圍；(Y)直至下列規定的期限屆滿第8.19(D)條

“、知識產權(以及爲免生疑問，包括與此相關的任何數據和信息)、產品和產品授權，包括截至截止日期安心治療(杭州)有限公司擁有的Taletrectinib的製造、使用、銷售、要約銷售或進口或其他利用。不含稅

“指向收款人徵收或就收款人徵收的下列稅項中的任何一項，或須在向收款人的付款中扣繳或扣除的任何稅項：(I)向收款人徵收或以淨收入(不論面額爲何)、特許經營稅及分行利得稅衡量的稅項，在每一種情況下，(X)由於收款人是根據法律組織，或其主要辦事處或(如屬任何貸款人)其適用的貸款辦事處位於徵收該稅項(或其任何政治分部)的司法管轄區內而徵收的稅項，或(Y)屬其他關連稅項，美國聯邦預扣稅，對應支付給該貸款人或爲該貸款人賬戶支付的金額，根據下列有效法律對貸款或承諾中的適用權益徵收：(1)該貸款人獲得該貸款或承諾中的該權益之日(不是依據借款人根據下列條款提出的轉讓請求)

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

“第5.04(B)條或(2)該貸款人變更其貸款辦事處，但在符合下列條件的情況下除外

“第5.03節與該等稅項有關的款項，須在緊接該貸款人成爲本協議當事一方之前付給該貸款人的轉讓人，或在緊接該貸款人更換其借貸辦事處之前付給該貸款人；。(Iii)可歸因於該收款人沒有遵守的稅項。第5.03(G)條.

“，以及(Iv)根據FATCA徵收的任何預扣稅。退場費“是否具有在.

“第3.05節設施“指現在、以後或以前由任何債務人或其任何附屬公司擁有、租賃或經營的任何不動產(包括位於其上的所有建築物、固定裝置或其他設施)。.

“FATCA“指截至本協議之日的守則第1471至1474條(或實質上具有可比性且遵守起來並無實質上更繁瑣的任何修訂或後續版本)、任何現行或未來的法規或其官方解釋、根據守則第1471(B)(1)條訂立的任何協議，以及根據政府當局間任何政府間協議、條約或公約通過並實施守則這些章節或與實施非美國法律類似條款相關而訂立的任何財政或監管立法、規則、指導說明或慣例。《FD&C法案》.

““指美國《食品、藥品和化妝品法》(《美國法典》第21編第301條及其後)。(或其任何繼承者)及根據該等規則、規例及指引發出或頒佈的規則、規例及指引。FDA“是指美國食品和藥物管理局。.

“FDA批准意指借款人已從FDA獲得最初的Taletrectinib產品的營銷授權，(A)用於治療ROS1陽性非小細胞肺癌(NSCLC)一線或二線的成年患者；(B)標籤材料中未加裝警告；(C)不受「風險評估和緩解策略」(REMS)的約束；以及(D)未根據FDA的「加速批准計劃」獲得批准，該計劃要求確認預期的臨牀療效。

“聯邦基金有效利率“指就任何一天而言，指(A)紐約聯邦儲備銀行根據該日由存款機構進行的聯邦基金交易計算的利率(按紐約聯邦儲備銀行不時在其公衆網站上公佈的方式厘定)，並在下一個營業日由紐約聯邦儲備銀行公佈爲聯邦基金實際利率，兩者以較大者爲準；提供.

“，(X)如果該日不是營業日，則該日的聯邦基金實際利率應爲在上一個營業日公佈的該等交易的利率如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

(Y)如果在接下來的下一個營業日沒有公佈該利率，則該日的聯邦基金有效利率應爲三(3)家主要銀行在該日就該等交易收取的平均利率(由行政代理決定)和(B)0%。

“費用信“指借款人、貸款人和行政代理之間的收費函，日期爲本協議之日。地板“指年息相等於4.00%的利率。

“外國子公司“指非本地附屬公司的任何附屬公司。資助日期證明“指實質上屬以下形式的證明書

“係指美利堅合衆國公認的會計原則，不時在會計原則委員會和美國註冊會計師協會的意見和聲明、財務會計準則委員會的聲明和聲明以及會計專業的重要部分可能普遍使用的、適用於確定之日的情況的其他實體的聲明中闡述。

所有提及的「公認會計原則」應適用於符合下列原則編制財務報表時使用的公認會計原則) 第6.01(D)條政府審批“指任何政府當局(或根據其任何行爲)發出或授予的任何同意、授權、批准、訂單、許可證、特許經營、許可、認證、認可、登記、許可或豁免，包括與上述任何一項有關的任何申請或提交。政府權威“指美國政府、任何其他國家或其任何政治分區，無論是州、地方或其他，以及任何機構、當局(包括超國家當局)、委員會、機構、監管機構、法院、中央銀行或其他行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、稅務、監管或行政權力或職能的人，包括每個專利局、FDA、

“如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28DEA、EMA、醫療保險和醫療補助服務中心、衛生和公衆服務部監察長辦公室以及任何司法管轄區的任何其他政府當局。擔保.

“指擔保人擔保或有擔保任何其他人的債務或其他義務的任何義務，或具有擔保任何其他人的債務或其他義務的經濟效果的任何義務(主要債務人

““)以任何方式，不論直接或間接，包括擔保人的任何直接或間接義務，(I)購買或支付(或爲購買或支付)該等債務或其他義務，或購買(或爲購買或提供資金以購買)該等債務或其他義務，或(Ii)購買或租賃財產、證券或服務，以向該等債務或其他義務的擁有人保證支付該等債務或其他義務，(Iii)維持營運資金，主要債務人的權益資本或任何其他財務報表條件或流動資金，以使主要債務人能夠償付該債務或其他債務，或(4)作爲賬戶當事人，就爲支持該債務或債務而出具的信用證或擔保書；提供

“，該術語擔保不應包括(X)託收或存款背書和(Y)在正常情況下對經營租賃的擔保。擔保假設協議

“由一個實體執行，根據第8.12(A)條，被要求成爲「附屬擔保人」。擔保債務

“是否具有在

“第13條以擔保當事人爲受益人(包括根據擔保承擔協議被要求成爲「附屬擔保人」的實體所承擔的任何擔保)。

“危險材料“指任何政府當局禁止、限制或管制接觸的任何化學品、材料或物質，或可能或合理地預期會對任何設施的擁有人、佔用人或任何人的健康和安全構成危害的任何化學品、材料或物質，或對室內或室外環境構成危害的化學品、材料或物質。

“危險材料活動“指涉及任何危險材料的任何過去、當前、建議或威脅的活動、事件或事件，包括使用、製造、擁有、儲存、持有、存在、存在、位置、釋放、威脅釋放、排放、放置、產生、交通、加工、施工、處理、減少、移除、補救、處置、回收、處置或處理任何危險材料，以及與上述任何行爲相關的任何調查、監測、糾正行動或反應行動。

“如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28醫保法

“統稱爲適用於任何義務人的業務、任何產品或產品商業化和開發活動的所有法律和產品授權，無論是美國還是非美國的，管理藥品、生物製品或保健產品、項目和服務的分銷、配發、進口、出口、質量、製造、營銷、標籤、促銷、提供和付款的所有法律和產品授權，包括但不限於FD&C法、公共衛生服務法、社會保障法、聯邦反回扣法令、聯邦虛假索賠法、聯邦醫生自我推薦法(The斯塔克法“)、聯邦醫生支付陽光法案、聯邦醫療保險二次支付者法、處方藥營銷法，以及根據聯邦醫療保險和醫療補助計劃、TRICARE計劃、退伍軍人事務部管理的計劃和聯邦僱員健康福利計劃，與處方藥承保有關的所有規則、法規和指南；以及根據上述任何條款頒佈的所有規則、法規和指南，包括任何州和非美國的同等條款。.

“利息期“係指(A)從A-1付款供資日開始幷包括在內的期間，在隨後的付款日結束但不包括隨後的付款日；(B)隨後的期間，從此種貸款的上一個利息期的最後一天開始但不包括在內，在隨後的付款日結束但不包括在內。

““指任何新穎、有創意及有用的藝術、器具、方法、工序、機器(包括任何物品或裝置)、物質的製造或合成，或任何在任何藝術、方法、工序、機器(包括物品或裝置)、製造或合成物質方面的新穎、發明及有用的改進。投資

對任何人而言，指：(1)收購(不論是以現金、財產、服務或證券或其他方式)任何其他人的任何債務或股權、債券、票據、債權證、合夥或其他所有權權益或其他證券(包括任何「賣空」或在該等證券並非由訂立出售證券的人擁有時的任何出售)；(2)以任何存款或墊款、貸款或承擔債務

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

“或向任何其他人提供信貸或其他出資(包括向另一人購買財產，但須遵守一項諒解或協議，或有或有或以其他方式將該財產轉售給該人)，但不包括因該人在正常過程中出售存貨或供應品而產生的、期限不超過[*]天的任何該等墊款、貸款或延長信貸；(Iii)對任何其他人的債務或其他債務作出擔保或承擔其他或有債務，以及(不重複)任何承諾向該人墊付、借出或向該人提供的款項；或(4)收購完成。投資額應爲實際投資額(就構成一項資產或財產貢獻的任何投資而言，應以該人在作出該投資時對該資產或財產的公平市場價值的善意估計爲基礎)減去因該投資而收到或返還的現金數額，而不對該投資隨後的增減或與其有關的減記、減記或註銷進行調整；提供在任何情況下，該金額不得低於零，或根據以下規定增加任何籃子或金額第9.05節超過其中規定的固定數額。儘管前述有任何相反規定，借款人或其任何附屬公司購買任何允許的債券對沖交易並履行其在該交易項下的義務不應是一項投資。美國國稅局“指美國國稅局。合資企業

““指與借款人或其附屬公司以外的人以公司、合夥或類似法律形式成立的合資企業、合夥企業或其他類似安排。房東同意“指實質上以以下形式表示的業主同意附件G。法律統稱爲所有美國或非美國聯邦、州、省、領土、市政或地方法規、法令、條約、規則、指導方針、條例、法令、法典或行政或司法先例或當局，包括負責執行、解釋或管理的任何政府當局對其進行的任何解釋或管理，以及任何政府當局的所有適用行政命令、指示職責、請求、許可證、授權和許可以及與其達成的協議，無論是否具有法律效力。

““指(A)任何按揭、衡平法按揭、留置權、許可證、質押、抵押、擔保權益或任何種類或性質的其他產權負擔，不論是否根據適用法律存檔、記錄或以其他方式完善，或任何租約、所有權保留協議、按揭、限制、地役權、通行權、選擇權或所有權或管有的不利要求(包括任何有條件出售或其他所有權保留協議、性質的任何租約如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28(B)就股權而言，(B)就股權而言，指第三方就該等股權提出的任何購買選擇權、認購權或類似權利，以及(C)根據統一商法典(或任何司法管轄區的同等法規)提交任何融資聲明或提供任何融資聲明的任何協議或任何優惠安排。貸款

“貸款文件“統稱爲本協議、附註、擔保文件、收費函件、任何擔保承擔協議、公司間附屬協議、獲准債權人間協議及任何其他附屬協議、債權人間協議或與本協議或任何其他貸款文件有關而交付行政代理(爲其本身或爲任何其他有擔保當事人的利益)的其他現有或未來文件、文書、協議或證書。

損失

““指判決、債務、負債、費用、費用、損害或損失，或有，不論已清算或未清算、到期或未到期、有爭議或無爭議、合約、法律或衡平法，包括價值損失、專業費用，包括在全額彌償基礎上支付法律顧問的費用和支出，以及調查或進行任何索償或與任何索償有關的任何法律程序所產生的所有費用。多數貸款人“指在任何時候，貸款人在當時有效的未使用承諾總額和當時未償還貸款本金總額的[*]%(*]%以上。在任何時候確定多數貸款人時，不得忽視任何違約貸款人的承諾。強制性預付款

““就藥品、藥品或生物製品而言，是指適用法律要求在一個國家或地區銷售該產品所需的監管批准，包括在適用法律要求的範圍內銷售該產品的所有定價批准和政府補償批准。重大不利變化「和」 8.01(a) 實質性不良影響(b)“卑鄙[*]

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

““指已經或可以合理預期會產生重大不利影響的任何環境責任。物質債務“指任何債務人或其附屬公司的任何債務，而其未償還本金個別或合計超過[*](或以其他貨幣計算的同等數額)。材料知識產權“指目前由借款人或其任何附屬公司擁有(或聲稱由其擁有)或受許可、不起訴的許可、契諾或借款人或其任何附屬公司的類似權利(或看來不受許可、契諾或類似權利規限)的所有知識產權，或獲得、開發、取得或以其他方式受制於許可、契諾、不起訴借款人或其任何附屬公司的類似權利，在每種情況下，其損失可合理預期導致(I)重大不利影響或(Ii)對Taletrectinib的產品商業化和開發活動產生重大不利影響。材料產品授權

““指在任何情況下，任何債務人或其任何子公司就與Taletrectinib有關的任何產品商業化和開發活動需要持有或維護的任何和所有產品授權，或爲其利益而持有或維護的任何和所有產品授權。物資子公司“指借款人的任何非實質附屬公司。.

“到期日“是指2030年9月30日。醫療補助“是指政府支持的《社會保障法》第十九章第89-97條下的福利計劃，該計劃根據第1396節及以後的規定，根據具體的資格標準向各州提供醫療援助的聯邦補助金。《美國法典》第42章。

醫療保險

““是指《社會保障法》第十八章第89-97條下的政府資助的保險計劃，該計劃爲符合條件的老年人和殘疾人提供醫療保險制度，如第1395條及以下所述。《美國法典》第42章。最低流動性金額“指[*]。.

“第8.12(B)(Iv)條如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

“多僱主計劃“指ERISA第400L(A)(3)節所定義的任何多僱主計劃，而ERISA的任何附屬公司對該計劃承擔或負有任何義務或責任，或有責任。

“NDA指(I)(X)新藥申請(載於《美國法典》第21編第355(B)節及其實施條例)或任何後續申請或程序，以及(Y)與任何非美國國家、司法管轄區或政府當局適用或要求的任何新藥申請有關的任何類似申請或功能等價物，以及(Ii)可能就上述任何內容提交的所有補充和修正。現金淨收益.

““指(I)就任何債務人或其任何附屬公司所經歷或遭受的任何意外事故而言，指該債務人或其任何附屬公司不時就該事故而收取的現金收益(任何業務中斷保險的收益除外)，在扣除(W)該債務人或該附屬公司因此而招致的合理自付現金成本及與此有關的開支後不時收到的現金收益的數額，(X)與此有關而支付或應付的稅項(包括轉讓稅或淨所得稅)，(Y)爲估計就此類傷亡事件應支付的負債建立的合理準備金，並按慣例條款存入第三方託管代理或在受控賬戶中預留；及(Z)根據下列規定須用於預付准許債務的任何款項第9.01(J)條

“和由發生此類意外事件的資產擔保(除(A)根據本協議或其他貸款文件欠行政代理或任何貸款人的債務和(B)此類資產的購買者承擔的債務)；和(Ii)就任何債務人或其任何附屬公司的任何資產出售而言，該債務人或其任何附屬公司不時就該資產出售而收取的現金收益的款額，在扣除(W)該債務人或該附屬公司因此而招致的合理自付現金成本及與此有關的開支後，(X)已支付或須支付的與此有關的稅項(包括轉讓稅或淨所得稅)，(Y)爲估計就此類資產出售而應支付的負債建立的合理準備金，並按慣例條款存入第三方託管代理或在受控賬戶中預留；及(Z)根據下列規定須用於預付准許債務的任何金額第9.01(J)和9.01節(L).

“以此類資產出售爲擔保的資產(除(A)根據本協議或其他貸款文件欠行政代理或任何貸款人的債務，以及(B)此類資產的購買者承擔的債務)；提供

和

(X)實際支付或應付予並非任何債務人或其任何附屬公司聯營公司的人士，及(Y)可合理地歸因於該等意外事故或資產出售(視屬何情況而定)；須理解，「現金收益淨額」應包括但不限於任何債務人在任何意外事故或資產出售中所收取的任何非現金代價的出售或其他處置所收到的任何現金。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28注意事項“指實質上屬下列形式的本票表現出

“本合同由借款人按照以下規定籤立並交付給任何貸款人第2.05條

“專利局“指適用於任何專利的專利局，包括美國專利商標局和任何類似的外國專利局。

“專利“指所有專利和專利申請、其中描述和要求保護的發明和改進、其中部分的重新發佈、分割、延續、更新、延期、重新審查、替代和延續，以及在世界各地根據這些權利產生的或與上述權利有關的所有權利。

第14.19條

““指每年三月、六月、九月和十二月的最後一個營業日，從A-1融資日期和到期日之後的第一個此類日期開始。付款收件人“是否具有在.

““指ERISA中提及和定義的美國養老金福利擔保公司以及履行類似職能的任何後續實體。允許的收購

““指借款人或其任何子公司的任何收購，無論是通過購買、合併還是其他方式; 提供

“那就是：允許的債券對沖交易“指與借款人的普通股(或在合併事件、借款人的重新分類或其他類似的基本變動後的其他證券或財產，或關於借款人的普通股的調整)有關的任何看漲期權或有上限的看漲期權(或實質上同等的衍生交易)，而該等認購或有上限認購期權(或實質上相等的衍生交易)是(A)借款人購買或以其他方式訂立的與發行任何准許可轉換債券有關的，(B)以借款人的普通股(或該等其他證券或財產)、現金或其組合結算的(該等現金數額是參照借款人的普通股或該等其他證券或財產的價格而厘定的)，及(C)按借款人合理厘定的債券對沖交易慣常條款及條件(依據公開市場可轉換債務交易或根據證券法第144A條或S規則進行的發售)；.

“提供(I)該等許可債券對沖交易的購買價減去借款人出售任何相關的許可認股權證交易所得的收益(或如屬上限催繳，則該等收益並未收到，但反映在溢價的減少中)，並不會導致借款人的綜合資產負債表上產生額外負債(與該許可債券對沖交易有關的發行許可可換股債券所產生的負債除外)及(Ii)任何該等許可債券對沖交易的購買價格

“如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28交易不得超過相關許可可轉債發行所得收益的[*]%，扣除與此相關的任何許可認股權證交易的收益淨額。

“允許現金等價物投資“指(I)由美國或歐盟任何成員國或任何機構或其任何州發行或無條件擔保的、自購買之日起到期日不超過兩(2)年的可交易直接債券，(Ii)購買之日起不超過365天到期且具有標準普爾評級集團或穆迪投資者服務公司最高評級的商業票據，(Iii)由根據美國法律組織的任何銀行發行的、發行後不超過兩(2)年到期的存單，或其任何州，或哥倫比亞特區，或外國銀行的任何美國分行，在收購之日擁有不少於[*]的綜合資本和盈餘[*]，(Iv)專門持有上述任何一項的任何貨幣市場或類似基金，以及(V)行政代理全權酌情以書面批准的其他短期流動投資。許可的可轉換債券“指具有如下特徵的債務：根據其條款，持有人有權將全部或部分此類債務轉換或交換爲借款人的A類普通股；

“提供(I)該等許可可轉換債務不得爲無擔保；(Ii)借款人的任何附屬公司不得擔保該許可可轉換債務；(Iii)該許可可轉換債務不應包括任何財務維持契諾，而應只包括(根據公開發售或根據證券法第144A條或S規則進行的發售)公開市場可轉換債務的慣常契諾、違約及轉換權，由借款人在其善意判斷下決定；(Iv)在該許可可轉換債務產生時或由此產生的任何違約或違約事件不會發生或持續，(V)該等准許可換股債務不需要任何預定攤銷或預定到期日，亦不須在到期日後[*]個日歷日之前進行任何強制性回購或贖回(與慣常控制權變更或「基本改變」條款有關的除外)，(Vi)該等准許可換股債務的年利率不得超過當時市場上慣常的利率，(Vii)借款人應已向行政代理提交借款人負責官員的證書，證明前述事項

第(I)條

““指任何債務人在其正常程序中爲對沖貨幣風險或利率風險(且非投機目的)而訂立的套期保值協議，及(X)就對沖貨幣風險而言，所有此類套期保值協議名義上的總額不超過[*](或同等數額如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

“(Y)就對沖利率風險而言，所有該等對沖協議名義總額不超過當時未償還貸款本金總額的[*]%。准許負債

“允許的債權人間協議指某些債權人間協議，日期爲截止日期，由Sagard Holdings Manager LP(根據本協議作爲行政代理)和Sagard Healthcare Partners(特拉華)II LP(根據特許權使用費融資協議作爲投資者)簽署，並得到債務人的確認。

“(A)附表3所列的每份特許協議；(B)不就美國以外的任何產品提起訴訟的任何許可協議或契諾；

“(C)向任何第三方(X)供應商或服務提供商(包括合同研究組織、合同製造組織、臨牀試驗地點、分銷和渠道合作伙伴、商業供應商和其他承包商)授予任何許可或授予權利，以便就任何產品爲借款人或其附屬公司的利益提供服務，或(Y)爲借款人或其附屬公司的利益而就任何產品提供服務，但此類許可或授予的權利涉及Taletrectinib在美國的權利，那麼，這種許可或權利授予必須滿足以下所有要求：(1)這種許可或權利授予是非排他性的，並且是在正常過程中訂立的；(Ii)這種許可或授予權利不授予在美國銷售、要約銷售、已銷售、營銷、推廣或以其他方式商業化Taletrectinib的權利，但在正常過程中授予的權利除外，但應理解並同意，儘管有任何相反的規定，向個人(借款人或借款人的關聯公司除外)合同銷售人員或與Taletrectinib在美國的商業化有關的任何類型的促銷、聯合促銷、營銷、聯合營銷或類似安排授予許可或授予權利，不是正常過程，也不是許可許可；(Iii)借款人或另一債務人保留並確實記錄Taletrectinib在美國的全部淨銷售額；和(Iv)此類許可或權利授予是公平交易的一部分，其條款不規定向該第三方出售或轉讓與Taletrectinib有關的美國知識產權或政府批准；(D)與許可收購有關而取得的產品的任何許可內協議；

“如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28(E)任何規定開發產品的贊助研究或類似協議，但該協議不授予對手方在美國銷售、要約銷售、已銷售、營銷、推廣或以其他方式商業化Taletrectinib的任何權利；

“(F)在債務人之間或由不是債務人的任何子公司授予的開發、製造、生產、商業化(包括對最終用戶的商業銷售)、銷售、促銷、共同促銷、銷售或分銷產品的權利的任何公司間許可或授予；(G)使用借款人或其任何附屬公司的知識產權(或不起訴)的任何許可證，或授予下列權利的開發、製造、生產、商業化(包括對最終用戶的商業銷售)、營銷、促銷、聯合促銷、分銷或進口的權利：(I)Taletrectinib以外的任何產品，或(Ii)Taletrectinib，但僅限於美國以外的知識產權或權利；和(H)行政代理應書面同意的其他許可證。.

允許留置權

“允許再融資“就根據本合同允許再融資、延期、續期或替換的任何債務而言，指此類債務的任何再融資、延期、續期和替換；

“提供附表2 以及(Ii)任何義務人或其任何成員研究、開發、分銷、配發、進口、出口、貼上標籤、推廣、製造、許可、營銷、銷售或以其他方式商業化的任何當前或未來的藥物、醫藥或生物製品如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28 9.01(l) 子公司，包括正在開發或可能開發的任何此類產品。爲了清楚起見，“產品“應包括Taletrectinib。產品授權指任何監管機構在任何國家或司法管轄區就任何產品的所有權、使用或商業化或與其有關的任何產品商業化和開發活動而需要由任何義務人或其任何子公司持有或維護，或爲其利益而持有或維護的任何和所有政府批准，無論是美國還是非美國政府批准(包括所有適用的ANDA、NDA、BLAS、生物相似應用、IND、補充劑、修正案、政府價格和補償批准以及授予監管排他性的批准)。產品商業化和開發活動“就任何產品而言，指研究、開發、測試、製造、配方、使用、銷售、許可、進口、出口、交通、儲存、搬運、設計、貼標籤、營銷、促銷、供應、分銷、包裝、採購或其他商業化活動的任何組合，就上述任何活動收取的款項(包括但不限於許可、使用費或類似付款)，或任何旨在商業開發該產品的類似或其他活動。(ii)產品相關信息

“就任何產品而言，指債務人或其任何附屬公司所擁有或擁有的所有簿冊、記錄、清單、分類帳、檔案、手冊、函件、報告、圖則、繪圖、數據及其他各類資料，以及對與該產品有關的任何產品商業化及開發活動所必需或有用的所有技術及其他專有技術，包括(I)品牌材料及包裝、客戶定位及其他市場推廣、促銷及銷售材料及資料、轉介、客戶、供應商及其他聯絡人名單及資料、產品、商業、市場推廣及銷售計劃、研究、研究及報告，銷售、維護和生產記錄、培訓材料和其他營銷、銷售和促銷信息；(Ii)臨牀數據、包括或支持任何產品授權的信息、任何監管文件、更新、通知和通信(包括不良事件和其他藥物警戒以及其他上市後報告和信息等)、技術信息、產品開發和運營數據和記錄，以及與該產品的產品商業化和開發活動相關的所有其他文件、記錄、文件、數據和其他信息。

“禁止付款“指向任何政府或其機關、政黨或超國家組織(如聯合國)的任何官員、僱員或禮儀官員、政黨或超國家組織(如聯合國)、任何政治候選人、任何王室成員或任何其他與任何政府或政府機關、政黨或超國家組織(如聯合國)有聯繫或有聯繫的人，提供任何賄賂、回扣、回扣、影響付款、回扣或其他付款或禮物或任何有價值的東西(包括餐飲或娛樂)。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28爲了影響收款人以公務身份作出的任何行爲或決定，誘使收款人做出或不做出違反其合法職責的任何行爲，獲取任何不正當利益，或誘使收款人利用其對政府或其工具的影響力來影響或影響這種政府或工具的任何行爲或決定，任何法律都禁止上述行爲。比例份額.

““就任何貸款人而言，指(1)該貸款人當時有效的承諾額(或如該承諾書終止，則爲貸款的未償還本金)的總和除以(2)當時有效的所有貸款人的承諾額(或如該承諾書終止，則爲貸款的未償還本金)的總和。PTE

““就任何人而言，指該人的任何不屬於被取消資格股權的股權。合格的計劃

““指員工養老金福利計劃（定義見ERISA第3（2）條）不包括（i）由任何義務人或其任何ERISA附屬公司在過去五（5）年內任何時間維持或贊助的多僱主計劃，或（i）任何義務人或其任何ERISA附屬公司在過去五（5）年內製定的多僱主計劃，或在過去五（5）年內有義務繳納繳款，以及（ii）根據《法典》第401（a）條打算符合納稅資格的繳款。季度出借人催繳日期

“接收者“指行政代理人、任何申請人或任何義務所支付或因任何義務而支付的任何付款的任何其他收款人。

推薦來源

“規則U“指經修訂的聯儲局理事會U條例。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28.

“監管審批“統稱爲所有監管批准、註冊、證書、授權、許可和補充，以及相關材料（包括產品檔案），根據這些材料，藥物、藥品或生物產品可以在司法管轄區銷售、銷售和分銷，由適當的監管機構發佈，包括已批准的NDA和BLA。

“監管機構“指任何政府當局，無論是美國還是非美國，與任何產品或與任何產品相關的任何產品商業化和開發活動有關或對其進行監管或監督的，包括FDA和所有同等政府當局（無論是美國還是非美國）再投資期.

“相關政府機構“指聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行，或由聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行正式認可或召集的委員會，或其任何繼任者。

離職生效日期

第12.09節決議授權機構“指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議機構。

負責官員「任何人」是指該人的總裁、首席執行官、財務長、總法律顧問和類似的高級管理人員(包括任何外國子公司的董事)。;

“指任何債務人或其任何附屬公司的任何股權的任何股息或其他分派(不論以現金、股權或其他財產)，或任何付款(不論以現金、股權或其他財產)，包括任何償債基金或類似的存款，因購買、贖回、退休、收購、註銷或終止任何債務人或其任何附屬公司的任何該等股權，或收購任何債務人或其任何附屬公司的任何該等股權的任何期權、認股權證或其他權利；

、發出、訂立(包括任何與此有關的保費的繳付)、履行其項下的義務(包括支付任何利息)、

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.288.01(a)以及轉換、行使、回購、贖回、結算或提前終止或取消(無論是全部或部分，包括通過淨額結算或抵銷)(在每種情況下，無論是現金、借款人的普通股，或在合併事件或借款人普通股、其他證券或財產的其他變化後)，或滿足任何允許或要求任何前述任何條件的條件、任何允許的可轉換債務、任何允許的債券對沖交易和任何允許的認股權證交易。包括與許可認股權證交易有關的任何付款或交付，包括(I)於股份淨額結算時交付借款人普通股股份及因該等交付而須作出的任何有關購買普通股，(Ii)抵銷或支付提前終止付款或其項下的類似付款，於任何情況下，於任何提前終止借款人普通股或(Iii)於結算時現金結算的情況下，任何現金結算或同等金額的付款，在每種情況下均不構成借款人或任何附屬公司的限制性付款。(b) 限制性協議

“指禁止、限制或施加任何條件的任何合同或其他安排：(I)任何債務人或其任何附屬公司對其任何財產或資產設定、產生或允許存在任何留置權的能力(但不包括(X)合同中限制轉讓的合同(包括但不限於租賃和入站許可)中的習慣條款)和(Y)任何合同所施加的限制或條件第9.01(J)條或(Ii)任何債務人或其任何附屬公司有能力就彼等各自的任何股權作出有限制的付款，或向任何其他債務人或其任何附屬公司或該等其他債務人作出或償還貸款或墊款，或擔保任何其他債務人或其任何附屬公司或該其他債務人的債務。營收利息融資“指收入利息融資協議擬進行的交易。

“收入利息融資協議指借款人與特拉華州有限合夥企業Sagard Healthcare Partners(特拉華)II LP之間簽訂的截至本協議日期的某些收入利息融資協議，該協議可能會不時被修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改。薩加德貸款人“指薩加德醫療皇家合夥公司GP LLC的附屬公司、投資者、共同投資者、有限合夥人、管理基金或賬戶的任何貸款人。

制裁

“指美國政府(包括但不限於外國資產管制處)、聯合國安全理事會、歐洲聯盟或其成員國不時實施、管理或執行的任何國際經濟或金融制裁或貿易禁運

“如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28根據聯合王國樞密院的任何命令或借款人所在地或開展業務的其他有關制裁機構，會員國、國王陛下的金庫或任何制裁立法延伸至開曼群島。

“被制裁的人“指在任何時候，指(1)美國政府(包括但不限於外國資產管制處)、聯合國安全理事會、歐洲聯盟或其成員國、國王陛下的金庫或其他有關制裁當局維持的與制裁有關的指定人員名單上所列的任何人，(2)在指定司法管轄區組織或居住的任何人，或(3)由上述任何一人或多於一人擁有或控制的任何人第(I)條或有擔保當事人“指貸款人、行政代理和受補償方。(vi).

安全協議

“第6.01(F)條在債務人和行政代理人之間，爲了擔保當事人的利益，將債務人的個人財產上的擔保物權授予行政代理人。“是否具有在.

““指美國、英國、法國、德國、愛爾蘭、意大利、瑞士中的每一個，就歐洲專利局任何待決的歐洲專利申請或任何其他歐洲專有權利而言，指歐洲聯盟(就歐洲聯盟而言，爲免生疑問，不包括在其個別成員國(法國、德國、愛爾蘭和意大利除外)所授予的權利)。子公司

“)在任何日期，任何法團、有限責任公司、合夥、協會或其他實體(I)其證券或其他所有權權益佔股本的50%(50%)以上或普通投票權的50%(50%)以上，或(如屬合夥)普通合夥權益的50%(50%)以上直接或間接擁有、控制或持有，或(Ii)在該日期以其他方式控制，母公司或母公司的一個或多個直接或間接子公司，或母公司和母公司的一個或多個直接或間接子公司。除另有說明外，凡提及「附屬公司」或「附屬公司」，均指借款人的一間或多間附屬公司。

指借款人在本合同簽字頁上註明「附屬擔保人」標題下的每一家附屬公司以及

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

“Taletrectinib“指含有塔列曲替尼的任何藥物或醫藥產品(包括任何正在開發或可能開發的產品)，其結構如附表4所示，在每種情況下，以任何劑型、給藥方案或強度，或對其進行任何改進或修改，而不管商品或品牌名稱。爲清楚起見，Taletrectinib應包括2024年10月23日提交給美國食品和藥物管理局的《保密協議219713》中的產品，而不考慮該產品的商品或品牌名稱(最初的Taletrectinib產品.

“Taletrectinib銷售指在FDA批准後，借款人或其任何附屬公司將最初的Taletrectinib產品在美國最終使用的第一次商業轉讓或價值處置。最初的Taletrectinib產品在美國的以下銷售不構成「Taletrectinib銷售」：僅用於所謂的研究新藥銷售、臨牀研究、同情或緊急用途、指定患者或單一患者計劃、擴大准入或貧困計劃、促銷樣品、測試樣品、捐贈或任何類似情況下的任何分銷或其他銷售，其中初始Taletrectinib產品以或低於成本分銷或免費供應。稅費“指任何政府當局目前或未來徵收的所有稅、扣減、預提(包括備用預扣)、評稅、費用或其他收費，包括對其適用的任何利息、附加稅或罰款。

“技術信息“指所有與產品有關的信息，對於任何產品或產品商業化和開發活動，所有相關的技術訣竅、商業祕密和其他專有或機密信息，以任何形式或媒介具有科學、技術或商業性質的任何信息，發明披露，所有書面記錄的研究、開發、示範或工程工作，以及與此相關的所有其他技術數據和信息。

術語較軟

“(A)就SOFR貸款的任何計算而言，與當日(該日，即「當日」)相若的期限的SOFR參考利率週期期限SOFR確定日

““)即在該利息期的第一天之前的兩(2)個美國政府證券營業日，因爲該利率由術語SOFR管理人公佈；前提是，然而，.

“，如果是在下午5點(紐約市時間)在任何定期術語SOFR確定日，術語SOFR管理人尚未發佈適用基期的術語SOFR參考匯率，並且關於術語SOFR參考匯率的基準更換日期尚未發佈如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

“發生，則期限SOFR將是期限SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要該期限SOFR在美國政府證券營業日之前的第一個美國政府證券營業日之前不超過三(3)個美國政府證券營業日，並且(B)就任何一天的ABR貸款所作的任何計算而言，以一個月爲期限的SOFR參考利率期限在當日(該日，即“ABR術語SOFR確定日“)即在該日之前兩(2)個美國政府證券營業日，因爲該利率是由術語SOFR管理人公佈的；前提是，然而，如果截至下午5點，(紐約市時間)在任何ABR術語SOFR確定日，適用男高音的術語SOFR參考匯率尚未由術語SOFR管理人公佈，並且關於術語SOFR參考匯率的基準替換日期尚未出現，則術語SOFR將是由術語SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要在該ABR術語SOFR確定日之前的第一個美國政府證券營業日之前的三(3)個美國政府證券營業日之前不超過三(3)個美國政府證券營業日；

“提供此外，“指英格蘭銀行或任何其他負責解決任何英國金融機構問題的公共行政當局。未經調整的基準替換

“指適用的基準替換，不包括相關的基準替換調整。

無資金來源的養老金負債“指（a）本準則第430（d）條定義的融資目標（不考慮本準則第430（i）條的特殊風險規則）超出（b）本準則第430（g）（3）（A）條定義的計劃資產價值的超出（如果有的話），該價值是在每個計劃年的最後一天確定的，不考慮可能的平均值如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

“根據《守則》第430（g）（3）（B）條允許，並根據《守則》第430（f）條的定義和規定，對任何預付資金餘額或資金標準結轉餘額進行扣減。美國

““指美利堅合衆國、其五十個州和哥倫比亞特區。美國政府證券營業日

““指除(A)星期六、(B)星期日或(C)證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。美國人

「指守則第7701(A)(30)條所指的」美國人“。

“減值和折算權力“指，(A)就任何歐洲經濟區決議當局而言，指該歐洲經濟區決議當局根據適用的歐洲經濟區成員國的內部紓困立法不時擁有的減記及轉換權力，這些減記及轉換權力載於歐盟內部救助立法附表內；及(B)就聯合王國而言，就英國而言，適用的內部救助立法所賦予的任何權力，可取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債形式或任何產生該負債的任何合約或文書，並將該負債的全部或部分轉換爲股份，規定任何該等合約或文書的效力，猶如某項權利已根據該合約或文書行使一樣，或就該法律責任或該自救立法下與任何該等權力有關或附屬於任何該等權力的任何權力，暫停履行任何義務。

“收益保護溢價“指對所有或任何部分貸款的支付、終止、取消、贖回、償還或預付(與意外事故有關的強制預付除外)，無論是以可選或強制預付、加速或其他方式，或根據美國破產法(或任何其他司法管轄區的同等法律或法規)根據計劃進行的任何分配，發生在(I)A-1檔定期貸款融資兩週年或之前，相當於償還或預付貸款本金的利息數額，自償還或預付貸款之日起(包括該日在內)(爲免生疑問，不包括在該日期之前支付的貸款的任何利息)，但不包括該批貸款提供資金的兩(2)週年日

“如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28A-1定期貸款，加

“如此償還或預付的貸款本金的3%(3%)，(Ii)在A-1檔定期貸款融資兩週年之後但在A-1檔定期貸款融資三週年當日或之前的任何時間，相當於如此償還或預付的貸款的未償還本金總額的3%(3%)的數額，(Iii)在A-1檔定期貸款融資三週年之後但在A-1期定期貸款融資四週年當日或之前的任何時間，相當於如此償還或預付貸款的未償還本金總額的百分之一(1%)的金額，以及(Iv)如果預付款是在A-1部分定期貸款融資四週年之後支付的，則爲0%。會計術語和原則

“。除非另有說明，每份貸款文件中使用的所有會計術語均應予以解釋，並應解釋其下的所有會計決定和計算(包括第10條

“以及在這種計算中使用的任何定義)應按照公認會計原則作出。除非另有明文規定，所有財務契約和已定義的財務術語應按借款人及其子公司的綜合基礎計算，每種情況不得重複。如果借款人請求修改本協議的任何條款，以消除(A)GAAP或其應用的任何變化或(B)任何新的會計規則或指南的發佈或其應用的影響，在這兩種情況下，在本協議日期之後發生的任何新的會計規則或指南的發佈，則貸款人和借款人同意，他們將真誠地談判對本協議條款的修改，以使貸款人和借款人在該變更或發佈後的各自立場儘可能接近於其截至本協議日期的各自立場，並在就任何此類修訂達成一致之前，(I)本協議的條款計算時應視爲未發生此類變更或發行，以及(Ii)借款人應在實施此類變更或發行之前和之後，在計算任何籃子和本協議下的其他要求之間，向貸款人提供一份令貸款人合理滿意的形式和實質的書面對賬。解釋。對於本協議的所有目的，除非本協議另有明確規定或除文意另有所指外，.

“(A)本協定中定義的術語包括複數和單數，反之亦然；(B)涉及性別的詞語包括所有性別；(C)凡提及一節、附件、減讓表或附件，即指本協定的某一節、或附件、減讓表或附件；.

“如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28(D)對「本協定」的任何提及是指本協定，包括本協定的所有附件、附表和附件，本協定、本協定、本協定和本協定下的詞語和類似含義的詞語是指本協定及其附件、附表和附件作爲一個整體，而不是指任何特定的章節、附件、附表、附件或任何其他部分；

“(E)凡提及日、月和年，分別指日歷日、月和年；(F)凡文中凡提及「包括」或「包括」之處，須當作在其後加上「但不限於」等字；

(G)在與一段時間有關的情況下，「從」一詞指的是「從幷包括」，而「直至」一詞是指「至但不包括」；

“(H)「資產」和「財產」一詞應解釋爲具有相同的含義和效力，並廣義地指任何和所有資產和財產，不論是有形的還是無形的、土地的還是非土地的，包括現金、證券、合同義務和許可下的權利以及任何該等資產或財產的任何權利或權益；(I)本文中未具體定義的會計術語(「財產」和「資產」除外)應按照公認會計准則解釋，但須遵守

“(K)凡本協定或任何其他貸款文件中的任何條文提及任何人將採取的行動，或該人被禁止採取的行動，不論該行動是直接採取或據該人所知是間接採取的，該條文均適用；(L)凡提及根據本合同或根據擔保任何義務的任何其他貸款文件授予或設定的任何留置權，應被視爲對擔保當事人的利益而言的留置權；以及

“(M)凡提及任何人時，應包括該人及其繼承人以及經許可的受讓人和受讓人(就任何政府當局而言，包括任何繼承的政府當局)。除非本合同另有明確規定，否則對組織文件(包括組織文件)、協議(包括貸款文件)和其他合同文件的提及應被視爲包括貸款文件允許的所有後續修訂、重述、延期、補充和其他修改。任何定義或如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28.

“對任何法律的提及應包括合併、修改、取代、補充或解釋該法律的所有成文法和規範性規定。如根據任何貸款文件的條款及條件須支付的任何款項在非營業日(除「利息期間」的定義所述者外)到期，則該規定的付款日期應延至緊隨其後的營業日。就厘定是否遵守本協議所載任何契約(包括計算任何財務契約)而言，債務人及其附屬公司的債務將被視爲相等於於其確定時的未償還本金金額或與其有關的付款責任的100%，或就任何對沖協議而言，即管限該等對沖協議的協議於終止日期終止時應支付的金額。師.

“。對於貸款文件下的所有目的，與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分部或分部計劃有關(A)師

““)，如果(A)任何人的任何資產、權利、義務或負債成爲另一人的資產、權利、義務或負債，則應被視爲已從原始人轉移到後繼人，以及(B)任何新人的存在，該新人應被視爲在其存在的第一天由當時的股權持有人組成。通稱爲貨幣。爲了確定是否符合第9條就美元以外貨幣的任何債務或投資金額而言，任何違約或違約事件不應被視爲僅由於在發生、作出或獲得此類債務或投資時(只要該債務或投資在發生、作出或獲得時是允許的)之後貨幣匯率發生變化而發生的。.

“差餉。行政代理對(A)繼續、管理、提交、計算或與ABR、術語SOFR參考匯率或術語SOFR的任何組成部分定義或其定義中所指的費率、或其任何替代、後續或替代率(包括任何基準替代)不承擔任何責任，也不承擔任何責任，包括任何此類替代、後續或替代率(包括任何基準替代)的構成或特徵是否將與ABR相似，或產生與ABR相同的價值或經濟等價性，或具有相同的數量或流動性，術語SOFR參考比率、術語SOFR或終止或不可用之前的任何其他基準，或(B)任何符合要求的變更的效果、實施或組成。管理代理及其附屬公司或其他相關實體可以從事影響ABR、術語SOFR參考比率、術語SOFR、任何替代、後續或替換比率的計算的交易如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28.

“(包括任何基準替代)或任何相關的調整，在每一種情況下，以對借款人不利的方式。行政代理機構可根據本協議的條款，合理酌情選擇信息來源或服務，以確定ABR、SOFR參考利率、SOFR或任何其他基準，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、成本、損失或支出(無論是在侵權、合同或其他方面，無論是在法律上還是在衡平法上)，對於任何該等信息來源或服務提供的任何錯誤或計算任何此類費率(或其組成部分)，不承擔任何責任。第二節。

“(A)根據本協議的條款和條件(包括滿足適用的融資條件)，每一貸款人同意：(I)向借款人提供貸款，本金金額等於貸款人在A-1期可用期間的A-1期承諾額第2.02節A-1檔定期貸款

“)；及

(2)在借款人在A-2期可用期間指定的日期，按照下列規定，向借款人提供本金金額相當於該貸款人的A-2期承諾額的貸款

“第2.02節A-2檔定期貸款(B)就任何貸款已支付或預付的任何款額不得再借入。(C)本協議(或任何其他貸款文件)的任何條款或規定，儘管有相反規定，向借款人發放的貸款將僅以美元計價，且僅以美元償還，而不以其他貨幣償還。

“借款程序。至少[*]在任何適用的資助日期(或行政代理同意的較短期限)之前，借款人應以下列形式向行政代理遞交一份不可撤銷的借款通知

“附件二由借款人的負責官員簽署(如果行政代理在非營業日的一天或營業日上午10點(東部時間)之後收到通知，應視爲已在下一個營業日送達)。每份借款通知應爲每項適用的承付款的全額，不得少於該全額的借款通知。儘管本合同有任何相反規定，借款人應

“如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28在收到FDA批准後，立即提交關於A-1部分定期貸款的借款通知。

“借款的資金來源。在收到任何書面借款通知後，行政代理應立即將其細節以及作爲所請求借款的一部分提供給該貸款人的貸款數額通知每一貸款人。每一貸款人應在本合同規定的日期，在下午2：00之前，完全通過電匯立即可用的資金的方式發放每筆貸款。紐約市時間，通過向貸款人發出通知，存入最近爲此目的指定的行政代理的賬戶。在收到所有資金後，行政代理將通過將收到的類似資金的金額電匯到借款人在適用借款通知中指定的賬戶，迅速向借款人提供此類貸款。

[保留]。

“。如果任何貸款人提出要求，該貸款人的貸款應由一張或多張票據證明。借款人應編制、籤立並向貸款人交付本票(S)，其實質格式如下表現出收益的使用。借款人應將貸款所得用於(I)支持Taletrectinib的發射活動和商業化努力，以及(Ii)其他營運資金和一般公司用途，包括支付與本協議相關的費用和開支。(ii).

“調整。即使本協議中有任何相反規定，如果任何貸款人成爲違約貸款人，則在該貸款人不再是違約貸款人之前，在適用法律允許的範圍內：

“豁免和修訂。違約貸款人批准或不批准與本協議有關的任何修改、放棄或同意的權利應受到限制，如第14.04條付款的重新分配

“。行政代理爲違約貸款人的賬戶收到的本金、利息、手續費或其他金額的任何付款(無論是自願的還是強制性的，在到期時，根據第11條

“或其他方面，包括違約貸款人依據以下規定向行政代理提供的任何金額第4.03節

“)，須在適當的時間適用如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

“向違約貸款人向本合同項下的行政代理支付任何欠款；第二

根據借款人的要求(只要不存在違約或違約事件)，對違約貸款人未能按照本協議規定爲其份額提供資金的任何貸款的資金，由行政代理確定；

“第三，如行政代理和借款人決定，應存放在無息存款賬戶中，並予以釋放，以履行違約貸款人根據本協議爲貸款提供資金的義務(如果有)；第四任何貸款人因違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得的任何有管轄權的法院對該違約貸款人作出的判決所應支付給貸款人的任何款項；

“第五只要不存在違約或違約事件，借款人因違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得的具有管轄權的法院對違約貸款人作出的任何判決所導致的對借款人的任何欠款的支付；以及

“提供如果(X)支付的是任何貸款的本金，而違約貸款人沒有爲其適當份額提供全部資金，以及(Y)該等貸款是在下列條件下發放的第6.02節

“被滿足或被免除時，這種付款應僅用於支付所有非違約貸款人的貸款按比例在被應用於償付該違約貸款人的任何貸款之前的基準(爲免生疑問，應包括正在預付的貸款本金的任何應計但未付的利息，以及根據第5.02節

“根據本協議和其他貸款文件，任何適用的收益保護溢價和退出費以及當時到期和欠下的其他未付款)。向違約貸款人支付或應付的任何付款、預付款、還款或其他款項，根據本協議用於(或持有)償付違約貸款人所欠的款項第2.08(A)(Ii)條

須當作已支付予該失責貸款人並由該失責貸款人轉給，而每名貸款人均不可撤銷地同意本協議。

違約貸款人治癒。如果借款人和行政代理人自行決定書面同意違約貸款人不再被視爲違約貸款人，行政代理人將通知雙方，自通知中規定的生效日期起，受通知中規定的任何條件的限制，該貸款人將不再是違約貸款人；提供8.12(b).

“即當借款人是違約貸款人時，不會追溯性地調整借款人或其代表所收取的費用或支付的款項；提供進一步”).

“除非受影響的當事人另有明確約定，否則本合同項下從違約貸款人到貸款人的任何變更不構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而產生的任何債權。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

“某些費用。任何違約貸款人均無權在該貸款人爲違約貸款人的任何期間收取費用通知書中列明的任何墊付費用(借款人亦無須向該違約貸款人支付任何原本須向其繳付的墊付費用)。

“。儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反的規定，一旦發生基準轉換事件，行政代理和借款人可以修改本協議，以基準替換替換當時的基準。關於基準過渡事件的任何此類修訂將於下午5點生效。(紐約時間)5日(5日)這是

)在行政代理向所有受影響的貸款人和借款人張貼該修訂建議後的營業日，只要行政代理在該時間之前尚未收到由多數貸款人組成的貸款人對該修訂提出反對的書面通知。根據本協議，不能使用基準替換來替換基準第2.09（a）節將在適用的基準過渡開始日期之前進行。基準替換符合更改。在使用、管理、採用或實施基準替換時，行政代理將有權不時進行符合要求的更改，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類符合要求更改的任何修訂都將生效，無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方採取任何進一步行動或同意。通知；決定和決定的標準

。行政代理將立即通知借款人和貸款人：(I)任何基準更換的實施情況，以及(Ii)與基準更換的使用、管理、採用或實施相關的任何符合要求的變更的有效性。行政代理將根據下列條件通知借款人(X)基準的任何期限的移除或恢復

和(Y)任何基準不可用期間的開始。行政代理或任何貸方(或貸方集團)根據本協議作出的任何決定、決定或選擇(如果適用第2.09節，包括對期限、評級或調整、事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，在沒有明顯錯誤的情況下，將是決定性的和具有約束力的，可以自行決定，無需得到本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人的同意，但根據本協議明確要求的除外第2.09節如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28基準的基準期不可用, 。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，但在任何時候(包括與基準替代的實施有關)，(I)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR參考利率)，並且(A)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈由行政代理以其合理的酌情決定權不時選擇的該利率的其他信息服務，或者(B)該基準的管理人的監管監管者已經提供了公開聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調不具有或將不具有代表性，則行政代理可以在該時間或之後修改任何基準設置的「利息期間」的定義(或任何類似或類似的定義)，以刪除該不可用或不具代表性的基調，以及(Ii)如果基調根據第(I)條如果(A)隨後被顯示在基準(包括基準替換)的屏幕或信息服務上，或者(B)不再或不再受到其不代表或將不代表基準(包括基準替換)的公告的約束，則管理代理可以在該時間或之後修改所有基準設置的「利息期」的定義(或任何類似或類似的定義)，以恢復該先前移除的基準期。基準不可用期限。在借款人收到基準不可用期間開始的通知後，借款人可撤銷在任何基準不可用期間借入、轉換或繼續借入SOFR貸款的任何未決請求，否則，借款人將被視爲已將任何此類請求轉換爲借入或轉換爲ABR貸款的請求。在基準不可用期間或在當時基準的基期不是可用的基期的任何時間，基於當時基準或該基準的該基期的ABR組成部分將不會用於任何ABR的確定。無法確定費率

“，在任何SOFR貸款的任何利息期的第一天或之前：(A)行政機關認定(該裁定應是決定性的，在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)不能根據其定義確定「SOFR」一詞，或

“(B)多數貸款人認爲，由於任何原因，在任何關於SOFR貸款的請求或對SOFR貸款的轉換或延續方面，關於擬議的SOFR貸款的任何請求的利息期間的SOFR條款沒有充分和公平地反映這些貸款人發放和維持這種貸款的成本，而多數貸款人已將這種決定通知行政代理，如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28然後，在每一種情況下，行政代理都會迅速通知借款人和每個貸款人。.

“在行政代理通知借款人後，貸款人發放SOFR貸款的任何義務，以及借款人繼續SOFR貸款或將ABR貸款轉換爲SOFR貸款的任何權利，應暫停(以受影響的SOFR貸款或受影響的利息期爲限)，直至行政代理(關於條例草案(B)條

“，在多數貸款人的指示下)撤銷該通知。在收到該通知後，(I)借款人可撤銷任何未決的借入、轉換或繼續借入、轉換或延續SOFR貸款的請求(以受影響的SOFR貸款或受影響的利息期爲限)，否則，借款人將被視爲已將任何該等請求轉換爲借入或轉換爲ABR貸款的請求，且(Ii)任何未償還的受影響SOFR貸款將被視爲在適用的利息期結束時已轉換爲ABR貸款。在進行任何此類轉換時，借款人還應支付轉換金額的應計利息，以及根據下列規定所需的任何額外金額第5.02節

。受制於

“，如果行政代理確定(該確定應是決定性的，且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)不能在任何給定的日期根據其定義確定「SOFR條款」，則ABR貸款的利率應由行政代理確定，而不應參考(C)條

“。如果任何貸款人認定任何法律已將其定爲非法，或任何政府當局已斷言，任何貸款人或其適用的貸款辦公室發放、維持或資助其利息由SOFR、SOFR參考利率或SOFR期限確定或根據SOFR、SOFR參考利率或SOFR期限確定或收取利息的貸款是非法的，則在該貸款人(通過行政代理)就此向借款人發出通知後，違法性通知“)，(A)貸款人發放SOFR貸款的任何義務，以及借款人繼續SOFR貸款或將ABR貸款轉換爲SOFR貸款的任何權利應被暫停，以及(B)如有必要避免這種違法性，ABR貸款的利率應由行政代理決定，無需參考(C)條

“在每一種情況下，在每個受影響的貸款人通知行政代理和借款人導致這種決定的情況不再存在之前，「資產負債表」的定義不再適用。在收到違法性通知後，如有必要避免這種違法性，借款人應應任何貸款人的要求(向行政代理提供一份副本)預付或(如果適用)將所有SOFR貸款轉換爲ABR貸款(如有必要避免此類違法性，ABR貸款的利率應由行政代理確定，無需參考(C)條關於「的定義」.

“ABR“)，如果所有受影響的貸款人可以合法地繼續維持這種SOFR貸款到該日，或立即，如果任何貸款人不能合法地繼續維持該SOFR貸款到該日。在任何此類提前還款或轉換時，借款人還應支付應計利息如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28如此預付或轉換的金額，連同根據

“定期還款和提前還款一般情況下；應用。借款人在此承諾爲每個貸款人的賬戶向行政代理支付費用(因爲在每種情況下，此類金額可能會根據

“第3.03節)在到期日，所有未清償債務(連同退出費、應計和未付利息和任何其他應計和未付費用以及借款人在本協議項下到期和應付的所有其他債務)。除本協議另有規定外，借款人的每筆付款(包括每次還款和預付款項)(根據收費函件應付的費用除外)將被視爲按照貸款人的比例份額按比例支付，並按比例在貸款的每一批中按比例分配。在到期日期之前的任何日期，借款人應全額支付本合同項下貸款的全部未償債務，包括收益保護費(如果適用)和退出費用。

興趣

“根據本節的規定，貸款的未償還本金應從還款之日起至還款之日(無論是加速還款還是自願還款)按年利率計算，年利率等於(I)當時有效的利息期間的SOFR期限加適用的邊際，或(Ii)僅在基準轉換事件發生期間和之後，ABR加

“。儘管有上述規定，在任何違約事件發生並持續期間，利率應自動增加：(I)在下列情況下發生違約事件第11.01(A)條

，多數貸款人可以追溯到此類違約事件發生時徵收違約率。如果任何債務(包括但不限於本合同項下應支付的費用、成本和開支)在任何適用的貸款文件到期(使任何適用的寬限期生效)時未予支付，則其金額應按違約利率計息。

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

“付息日期。貸款的應計利息應在適用於該貸款的每個付款日期以現金形式支付，並在支付或預付貸款(本金已如此支付或預付)時支付，或在任何SOFR借款在利息期限結束前發生任何轉換的情況下支付；提供按違約利率支付的利息也應根據行政代理的要求不時以現金支付。

“術語SOFR一致性更改。對於SOFR條款的使用或管理，行政代理將有權隨時做出符合條件的更改，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類符合要求更改的任何修訂都將生效，無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他任何一方的進一步行動或同意。管理代理將立即通知借款人和貸款人任何與SOFR條款的使用或管理相關的一致性更改的有效性。

“(I)受依據以下事項發出的事先書面通知規限第(Ii)條如下所述，借款人有權在任何營業日選擇性地預付全部但不是部分未償還貸款本金(即A-1檔定期貸款和A-2期定期貸款)，金額等於(A)預付貸款本金總額，(B)預付貸款本金的任何應計但未支付的利息，以及根據下列條件可能欠下的任何破壞費用.

“第5.02節，(C)任何適用的收益保護溢價和(D)根據本協議和其他貸款文件當時到期和欠下的退場費和其他未付金額(該等總金額、

“提前還款價格(2)可選擇的預付款通知只有在行政代理不遲於下午2：00收到的情況下才有效。(東部時間)不早於[*](不超過[*])[*]的日期；

“提供可選擇提前還款通知可以說明，這種提前還款通知的條件是其他信貸安排的有效性或從發行其他債務中獲得的收益或發生的其他可識別事件或條件，在這種情況下，如果不滿足該條件，借款人可以撤銷這種提前還款通知(在指定的提前還款日期或之前通知行政管理機構)。每份可選提前還款通知應指明建議的提前還款日期、提前還款價格、應預付的本金金額、應預付的一個或多個適用部分(如果是部分預付款)以及任何提前還款的條件(如適用)。

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

強制提前還款意外傷害事件或資產銷售的強制預付款。在發生任何傷亡事件或根據

1.02. 第9.09(J)條和如個別意外事故或資產出售的現金淨收益超過[*]，或導致所有該等意外事件或資產出售的現金淨收益總額超過[*]，則借款人應強制預付貸款，連同任何預付貸款本金的任何應計但未付的利息、退場費，以及僅就資產出售預付款而言，任何適用的收益保護溢價(統稱爲強制性預付款

1.03. “)，強制性預付款的金額應等於借款人或其任何附屬公司就該資產出售或保險收益或就該意外事故獲得的賠償(視屬何情況而定)而收到的現金收益淨額的[*]%([*]%)；提供

只要沒有發生違約事件，且違約事件仍在繼續或將由此導致，如果借款人的負責人在收到該現金收益淨額後的[*]內向行政代理遞交了一份通知，表明借款人或適用的子公司打算就該意外事故運用高達[*]的該資產出售的現金收益淨額或保險收益或報廢賠償金，將其再投資於借款人或其任何子公司的庫存或長期資產(a“

“)，則該等資產出售的現金收益淨額或與該意外事故有關的保險收益或譴責賠償，在該等資產出售的現金收益淨額或與該意外事故有關的保險收益或譴責賠償實際應用於該目的的範圍內，可用於該目的，以代替該強制性預付款項；

提供

如果該意外事故或資產出售發生在任何債務人身上，則應對債務人的存貨或長期資產進行再投資；

，如在收到該等現金收益淨額後[*]天內仍未如此運用現金收益淨額(該適用期間，

再投資期“)(或如借款人或其任何附屬公司在該再投資期的最後一天前已作出有約束力的承諾，在不遲於再投資期最後一天後的[*]天，即再投資期屆滿後的[*]天內將該收益再投資)，借款人應在不遲於該期間結束前支付一筆強制性預付款，其總額相當於任何債務人或其任何子公司就該資產出售或保險收益或就該傷亡事件作出的賠償未使用餘額的[*]%([*]%)。;

。在任何債務人或其任何附屬公司收到任何發行、產生或承擔債務的收益後，除下列允許的債務外，立即

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

在A-1期供資之日，借款人應提前償還貸款和其他債務，金額相當於收到的現金收益的[*]%，

1.04. 加收益保護費(如果適用)和退出費。通知。借款人應在不遲於下午2：00通知行政代理。(紐約市時間)在任何強制性預付款的擬議預付款日期之前不早於[*](或行政代理商定的較短時間)的日期。每一份強制提前還款通知應註明建議的提前還款日期、強制提前還款的金額、需要提前還款的本金金額以及要求提前還款的分節。不管這件事中有什麼

1.05. 第3.03節相反，任何貸款人均可在不遲於下午2：00向行政代理發出書面通知。(東部時間)，[*]在強制預付款日期(或行政代理可能同意的較晚時間)之前，拒絕根據本協議對其貸款進行強制預付的全部或部分第3.03節。任何貸款人如未能在上述時限內將通知送達行政代理，應被視爲已接受其在任何強制性預付款中的份額。本應用於預付貸款但被拒絕的預付款總額可由借款人保留，並用於本協議不禁止的任何一般公司目的。

。在不限制前述規定的情況下，只要收益保護溢價生效並根據本協議條款或任何其他貸款文件支付，該收益保護溢價應在所有或任何部分貸款的每筆付款或預付款(不包括與意外事故相關的強制性預付款)時支付，無論是通過可選或強制預付、加速或其他方式。

、退出費和收益保護溢價(如果適用)。遣返 (“。儘管有上述條款第3.03(B)(I)條

，在任何資產出售的任何或全部現金淨收益的範圍內，或由作爲氟氯化碳或氟氯化碳控股公司的子公司接收任何意外事故的現金淨收益，以其他方式產生根據下列規定的預付款第3.03(B)(I)條(“，根據任何適用的當地法律規定，不得通過償還公司間債務(各自、一項或多項)匯回借款人或屬於國內子公司的任何子公司”).

2.02. 被遣返回國「有關聯意義的」)，借款人及其如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28子公司應根據當地法律採取一切商業上合理的行動，以允許這種遣返；

提供

如果任何此類遣返不再受到適用的當地法律要求的禁止、限制或延遲，則在適用的強制性預付款之日之後的任何時間

2.03. 第3.03(B)(I)條如因其他原因被要求支付，借款人應及時向貸款人支付該等先前被禁止、限制或延遲支付的金額，並應按本條例的規定付款。

2.05. 承諾終止。每項適用的承諾應自動終止，無需採取進一步行動，以下列最早者爲準：(I)貸款人在適用的供資日期作出與該適用的承諾有關的貸款；(Ii)適用的可用期的最後一天；以及(Iii)本合同項下貸款的加速。借款人有權在任何時候或不時全部(但不是部分)終止當時未償還的所有A-2期承付款；提供.

2.06. 借款人應至少向貸款人和行政代理發出每次終止的通知。爲免生疑問，借款人無權自願終止A-1期承付款。根據本協議提交的終止A-2付款承付款的任何通知第3.04節

2.07. 可以指出，這種通知的條件是其他信貸安排的有效性或從發行其他債務或發生其他可識別的事件或條件所獲得的收益，在這種情況下，如果不滿足該條件，借款人可以(在指定的終止日期或之前通知行政代理)撤銷這種終止通知。A-2期承諾的終止應是永久性的。爲免生疑問，如果Taletrectinib出售是在A-2期可用期間內完成的，而借款人未能在A-2期可用期最後一天之前提交借款通知，則A-2期承諾將自動終止，任何一方均不採取進一步行動。

(a) 。在根據《美國破產法》(或任何其他司法管轄區的任何同等法律或法規)根據計劃支付、終止、取消、分配所有或任何部分貸款的未償還本金、贖回、償還或預付貸款時，無論是通過可選的或強制的預付、加速或其他方式，包括由於任何破產程序的啓動，借款人應爲其自己的賬戶向每一貸款人支付相當於該等貸款本金總額[*]%的費用。退場費

(i) “)。退出費應在任何此類付款、終止、註銷、分發、贖回、償還或預付款後立即賺取、到期和支付，並應作爲任何應計和未付利息、報銷義務、收益保護保費或與此相關的其他應付金額之外的額外費用。原始發行折扣。借款人和貸款人承認，出於美國聯邦稅收的目的，這些貸款將被視爲以原始發行折扣發放，在.

(ii) 如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28根據《守則》第1273條的規定，如費用函中所述。貸款的發行價、原始發行折扣金額、發行日期和到期收益率可通過向借款人CARE財務長提交書面請求獲得，地址爲[*](該請求也應通過電子郵件發送到[*])。第四節。支付等付款一般付款

。根據本協議或任何其他貸款文件，債務人將支付的本金、利息和其他金額應：(I)以美元形式立即可用資金支付給行政代理，不得扣除、抵銷或反索償；(Ii)不遲於下午2點，由行政代理通過通知借款人指定的行政代理的存款賬戶支付給相應的貸款人。(東部時間)在付款到期日(在該到期日的該時間之後支付的每一筆款項，行政代理酌情認爲已在下一個營業日支付)。

付款的應用。儘管本協議有任何相反規定，但在違約事件發生並持續後，所有付款應按如下方式支付：第一，支付構成未付費用、彌償、開支或其他款額的債務部分(包括根據第14.03條)以行政代理的身份支付給行政代理；第二，支付構成未付費用、彌償、費用、開支和其他數額的債務部分(本金和利息除外，但包括根據下列條款應支付的律師費用和支出及其他費用第14.03條、任何收益保護溢價和任何退出費用)根據貸款文件向貸款人支付)，其中按本第(B)條支付給他們;第三，用於支付構成貸款的應計利息和未付利息的債務部分，按比例在貸款人之間按本條例草案(C)條支付給他們;如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28第四，用於支付構成貸款未付本金的債務部分，按比例在貸款人之間按本第(D)條支付給他們;第五減少當時到期的任何其他債務，在行政代理和貸款人之間按比例，按照當時到期和應支付的金額，根據各自欠他們的所有此類債務的總額，按比例減少它們；以及第六在所有債務已以不可撤銷的方式悉數清還後的餘額(如有的話)，付給借款人或借款人合法有權收取或由借款人指示收取餘款的其他人。

(b) 非工作日。如果本協議項下任何付款的到期日(無論是關於本金、利息、費用、成本或其他方面)的到期日不是營業日，則該日期應延至下一個營業日，如果是任何應計利息，則在延期期間應繼續計息並支付利息；提供如果下一個營業日在到期日之後，應在緊接的前一個營業日付款。計算, 。本協議項下所有利息和費用的計算應以一年360(360日)天爲基礎(或者，如果利息是在以最優惠利率爲基礎的年度利率的基礎上參考資產收益率計算的，則利息應以一年365天(或閏年的366日)爲基礎計算)，並且在每種情況下都應按實際經過的天數支付(包括第一天，但不包括最後一天)。本協議項下任何貸款的所有利息應根據該貸款截至適用確定日期的未償還本金金額按日計算。適用的ABR或術語SOFR應由管理代理確定，該確定應爲無明顯錯誤的決定性決定。抵銷

一般抵銷

(c) 。在任何違約事件發生和持續期間，行政代理、每一貸款人及其每一關聯公司被授權在法律允許的最大範圍內，在任何時間和不時在法律允許的最大範圍內，抵銷和運用在任何時間持有的任何和所有存款(一般或特殊、時間或要求、臨時或最終)以及行政代理、任何貸款人及其任何關聯公司在任何時間欠任何義務或任何和所有債務的其他債務，無論該人是否已提出任何要求，儘管該等債務可能尚未到期；提供

(a) 如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28行使任何這種抵銷權，(X)所有如此抵銷的金額應立即支付給行政代理，以便根據下列規定進一步申請第2.08節(Y)違約貸款人應立即向行政代理機構提供一份聲明，合理詳細地描述其行使抵銷權所應承擔的債務。任何行使本協議項下抵銷權的人同意在任何此類抵銷和申請後立即通知借款人；提供沒有發出該通知不應影響該抵銷和申請的有效性。管理代理、貸款人及其每個附屬機構在本協議項下的權利

(b) 第4.03節是對這些人可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)的補充。

(c) 不需要行使權利。沒有任何內容包含在第4.03(A)條應要求行政代理、任何貸款人或其任何關聯公司就任何債務人的任何其他債務或義務行使任何該等權利，或應影響該等人士就任何其他債務或債務行使任何該等權利及保留行使該等權利的利益。付款被擱置。任何債務人或其代表向行政代理或任何貸款人或行政代理、任何貸款人或前述關聯公司支付的任何款項，均可據此行使抵銷權第4.03節.

而該等付款或該等抵銷的收益或其任何部分其後在任何破產程序或其他方面被宣佈無效、被宣佈爲欺詐性或優惠性、被作廢或被要求(包括依據行政代理人、該貸款人或該關聯公司酌情訂立的任何和解協議)償還受託人、接管人或任何其他一方，則：

(d) (I)在追討的範圍內，原擬清償的債務或其部分須恢復並繼續完全有效，猶如該筆款項未曾繳付或該項抵銷並未曾發生一樣，及(Ii)每個貸款人各自同意應要求向行政代理支付其從行政代理收回或償還的任何金額中的適用份額(無重複)，以及從提出要求之日起至支付該款項之日止的利息，年利率等於不時生效的聯邦基金有效利率。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28第五節。

2.10. 法律變更的一般情況。如果在本協議之日或之後(或就任何貸款人而言，該貸款人成爲本協議當事一方的較晚日期)，任何法律的通過或任何法律的任何更改，或任何負責解釋或管理法律的法院或其他政府當局對其解釋或管理的任何改變，或行政代理或任何貸款人(或其貸款辦公室)遵守任何該等政府當局的任何請求或指令(不論是否具有法律效力)，應強制：針對貸款人(或其貸款辦事處)的資產、在貸款人(或其貸款辦事處)的存款或爲貸款人(或其貸款辦事處)提供的信貸而在本協議日期(或就任何貸款人而言，該貸款人成爲本協議一方的較後日期)之後生效的任何準備金(包括聯儲局理事會施加的任何該等規定)、特別存款、供款、保險評估或類似規定，予以修改或當作適用，或對貸款人(或其貸款辦事處)施加任何其他影響貸款或承諾的條件。上述任何一項的結果是增加貸款人發放或維持貸款的成本，或減少貸款人根據本協議或任何其他貸款文件收到或應收的任何款項的金額，或使任何貸款人就其貸款、承諾或其他義務、或其存款、準備金、其他負債或資本(如有)繳納任何稅項，其金額爲貸款人真誠地合理地認爲是實質性的((I)補償稅，(Ii)下述稅項除外第(Ii)條通過

免稅的定義和(三)關聯所得稅)，則借款人應在收到下列憑證後[*]內向該貸款人付款

，用以補償貸款人所增加的費用或減少的款額的額外款額。

。如果貸款人已確定，在本協議之日或之後(或就任何貸款人而言，該貸款人成爲本協定當事方的較晚日期)，關於資本充足率的任何法律的通過或其中的任何變化，或負責解釋或管理該法律的任何政府當局對其解釋或管理的任何改變，或任何該等政府當局關於資本充足率的任何請求或指令(不論是否具有法律效力)，在每種情況下均在本協定日期(或就任何貸款人而言，該貸款人成爲本協定當事方的該較後日期)之後生效，已經或將會導致貸款人(或其母公司)的資本回報率因貸款人根據本協議承擔的義務或貸款降至貸款人(或其母公司)如無此種採用、變更、請求或指令所能達到的水平而降低其合理地認爲是重要的數額，則借款人應在收到貸款後[*]內向該貸款人支付如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28所設想的證書第5.01（c）節，可補償該貸款人(或其母公司)的一筆或多於一筆額外款項。貸款人發出的通知。每一貸款人應立即通知借款人它所知道的任何事件，該事件發生在本協議日期(對於任何貸款人而言，該貸款人成爲本協議一方的較晚日期)之後，將使該貸款人有權根據本協議獲得賠償第5.01節第5條

2.11. )適用的收款人收到的數額與其在沒有就補償稅進行這種扣除或扣繳的情況下本應收到的數額相等。借款人繳納的其他稅款。借款人應根據適用法律，或根據行政代理或每個貸款人的選擇，及時向有關政府當局支付稅款，並及時償還任何其他稅款。付款的證據。借款人根據本條例向政府當局繳納稅款後，應在切實可行的範圍內儘快第5條借款人應向行政代理人提交由該政府當局出具的證明該項付款的收據的正本或經核證的副本、報告該項付款的申報表副本或該行政機關合理滿意的其他付款證據。借款人的賠償。借款人應在提出要求後[*]天內，全額償還和賠償每一收款人的任何補償稅(包括就本協議項下的應付金額徵收或主張的或可歸因於本協議項下應付金額的補償稅)。第5條

)由該收款人支付或支付，或被要求從向該收款人的付款中扣留或扣除，以及由此產生的或與此有關的任何合理費用，無論這些補償稅是否由有關政府當局正確或合法地徵收或主張。由貸款人(連同一份副本給行政代理)或由行政代理代表其本人或代表貸款人交付給借款人的關於此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。

貸款人的賠償。每一貸款人應在提出要求後[*]天內分別賠償行政代理：(I)任何受賠償的稅款.

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28
(Ii)可歸因於該貸款人的任何稅項(但僅限於借款人尚未就該等補償稅向行政代理作出賠償，且不限制借款人這樣做的義務)；

3.01. 第14.05(E)條與參與者名冊的維護有關，(Iii)在每一種情況下，行政代理應支付或支付的與任何貸款文件相關的可歸因於該貸款人的任何不包括的稅款，以及由此產生或與之相關的任何合理費用，無論該等稅款是否由相關政府當局正確或合法地徵收或主張。由行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。每一貸款人在此授權行政代理在任何時間抵銷和運用根據任何貸款文件欠該貸款人的任何和所有金額，或行政代理從任何其他來源應付給貸款人的任何金額，抵銷根據本第5.03(F)條貸款人的地位 (I)對於根據任何貸款文件支付的款項，有權獲得免徵或減免預扣稅的任何貸款人應在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行這種付款。此外，如果借款人或行政代理機構提出合理要求，任何貸款人應提供借款人或行政代理機構合理要求的法律規定的其他文件，使借款人或行政代理機構能夠確定該貸款人是否受到備用扣留或信息報告要求的約束。儘管前兩(2)句中有任何相反的規定，但填寫、簽署和提交此類文件(除第5.03(G)(Ii)(A)、5.03(G)(Ii)(B)條

(a) 5.03(G)(Ii)(D)在貸款人的合理判斷下，如果完成、籤立或提交將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或開支，或將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則不需要)。(Ii)在不限制前述條文的一般性的原則下，如借款人是美國人：(A)任何屬於美國人的貸款人應在該貸款人成爲本協議項下的貸款人之日或之前交付給借款人和行政代理(此後應不時在合理的情況下如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28借款人或行政代理的要求)，簽署的美國國稅局W-9表格(或後續表格)的副本，證明該貸款人免除美國聯邦備用預扣稅；(B)任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，應在該外國貸款人成爲本協議項下的貸款人之日或之前(並應借款人或行政代理人的合理要求不時)(以下列兩項中適用的一項爲準)向借款人和行政代理交付(副本數量應由接收方要求)：(1)如果外國貸款人要求獲得美國是締約一方的所得稅條約的利益，(X)就任何貸款文件下的利息支付，簽署的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(或後續表格)，以確立根據該稅收條約的「利息」條款免除或減少美國聯邦預扣稅，以及(Y)關於根據任何貸款文件、IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(以適用爲準)規定豁免的任何其他適用付款，或根據該稅收條約的「營業利潤」或「其他收入」條款減少美國聯邦預扣稅；(2)已簽署的國稅局表格W-8ECI(或後續表格)；”).

(b) (3)就根據守則第881(C)條申索證券組合利息豁免的利益的外國貸款人而言，(X)基本上是以下形式的證明書：附件D-1該外國貸款人並非守則第881(C)(3)(A)條所指的「銀行」、守則第871(H)(3)(B)條所指的借款人的「10%股東」或守則第881(C)(3)(C)條所述與借款人有關的「受控外國公司」。, 11.01(b)美國稅務合規證書11.01(h) “)及(Y)美國國稅表W-8BEN或W-8BEN-E(或後續表格)的籤立副本；或(4)在外國貸款人不是實益所有人的情況下，簽署的IRS表格W-8IMY(或後續表格)的副本，以及IRS表格W-8ECI(或後續表格)、IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(或後續表格)、基本上採用以下形式的美國稅務遵從性證書附件D-2或，IRS表格W-9(或如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28”); 繼承人表格)和/或各受益人的其他證明文件(如適用)；提供如果外國貸款人是合夥企業，並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求獲得投資組合利息豁免，則該外國貸款人可提供基本上以以下形式的美國稅務合規證書附件D-4

代表每個這樣的直接和間接合作夥伴。

(c) (C)任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，應在該外國貸款人成爲本協議項下的貸款人之日或之前(此後應借款人或行政代理人的合理要求不時地)，向借款人和行政代理人交付經簽署的任何其他表格的已簽署副本(副本的數量應由接受者要求)，該副本應按適用法律規定的任何其他形式，作爲申請免除或減少美國聯邦預扣稅的基礎，並已填寫妥當，以及適用法律可能規定的補充文件，以允許借款人或行政代理人確定需要扣留或扣除的費用；和(D)如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣稅，而該貸款人不遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節所載的要求，視情況而定)，借款人應在法律規定的一個或多個時間以及借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)節規定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件，借款人和行政代理人可能需要這些文件以履行其在FATCA項下的義務，並確定該貸款人已履行FATCA項下的義務或確定扣除和扣留此類付款的金額(如果有)。僅爲此目的第(D)條，「FATCA」應包括在本協定日期之後對FATCA所作的任何修改。

(d) 每一貸款人同意，如果其以前交付的任何表格或證明過期、過時或在任何方面不準確，則應更新該表格或證明，或及時書面通知借款人和行政代理其法律上無法這樣做。對某些稅收優惠的處理

3.03. 。如果本協定的任何一方根據其善意行使的完全自由裁量權確定其已收到退還其應繳稅款.

(a) 如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28.

已根據這一規定獲得賠償第5條(包括根據本協議支付額外的款項第5條)，它應向補償方支付相當於該退款的金額(但僅限於根據本協議支付的賠償款項第5條”).

關於產生這種退款的稅收)，扣除受補償方的所有自付費用(包括稅款)，並且沒有利息(相關政府當局就這種退款支付的任何利息除外)。該補償方應應被補償方的要求，向該被補償方退還依據本協議支付的款項。第5.03(H)條(加上相關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)，如果被補償方被要求向該政府當局退還此類退款。儘管本協議中有任何相反的規定

第5.03(H)條

(b) ，在任何情況下，受補償方將不會因此而被要求向補償方支付任何款項。.

(i) 第5.03(H)條若未扣除、扣留或以其他方式徵收須獲彌償的稅款，且從未支付與該等稅款有關的彌償款項或額外款項，則支付該等款項會使受彌償一方的稅後淨額較受彌償一方所處的情況爲差。這第5.03(H)條不得解釋爲要求任何受彌償一方將其報稅表(或與其稅項有關並被視爲保密的任何其他資料)提供給作出彌償的一方或任何其他人。(l)(I)本協議雙方特此同意，出於美國聯邦及適用的州和地方所得稅的目的，本協議預期的交易不會與Treas項下的收入利息融資合計。註冊1.1275-2(C)條。緩解義務；替換貸款人(A)如借款人須向任何貸款人或任何政府當局支付任何彌償稅款或額外款額，而該等稅款或額外款額須由任何貸款人根據第‎節5.01或 ‎5.03節，則該貸款人應(應借款人的請求)以商業上合理的努力指定不同的貸款辦事處，爲其在本合同項下的貸款提供資金或登記貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓和轉授給其另一辦事處、分支機構或關聯公司，前提是，在該貸款人唯一合理的判斷下，這種指定或轉讓和轉授將)根據下列規定取消或減少應付款項, 第‎節5.01或截止日期)，且此類貸款文件的形式和實質內容應令行政代理和貸款人及其各自的律師滿意。, 如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28秘書證書等行政代理應已從每個義務人那裏收到(X)在其組織或公司管轄範圍內以及因其所經營的業務的性質而需要這種資格的所有其他管轄區內的一份有效證書的副本，該證書的日期應合理地接近結束日期，並且(Y)由該人的負責人正式簽署和交付的截止日期爲該日期的證書：(I)上述每個人的董事會當時完全有效的決議，授權籤立、交付和履行每份由該人籤立的貸款文件和交易，就開曼擔保人而言，還包括其股東授權籤立、交付和履行擔保的決議；

(ii) (Ii)獲授權籤立和交付每份由該人籤立的貸款文件的負責人的在任情況和簽名；(3)該人的每份組織文件及其副本的全部效力和效力；和(4)就開曼擔保人而言，其法定登記冊的全部效力和有效性(如適用，包括其成員登記冊、董事和高級職員登記冊以及其抵押和抵押登記冊)；證書的形式和實質應合理地令行政代理滿意，行政代理和貸款人可最終依賴該證書，直到他們收到任何該等人的負責人員的另一份證書，取消或修改該人的先前證書爲止。

信息證書

。行政代理人應已收到一份完整的信息證書，其形式和實質令行政代理人合理滿意，日期爲截止日期，並由借款人的一名負責官員正式簽署和交付。要求附加在信息證書上的所有文件和協議，其形式和實質應合理地令行政代理滿意，應已由必要的各方簽署和交付，並應具有充分的效力。財務信息等。行政代理應已收到(I)借款人及其子公司截至2024年12月31日的財政年度的經審計的綜合財務報表，(Ii)借款人及其子公司截至2024年9月30日的財政季度和9個月期間的綜合財務報表，或此類信息應在「EDGAR」上公開提供。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28償付能力

(iii) 。行政代理應已收到償付能力證書，主要形式爲證物一由借款人的財務長正式籤立並交付，日期爲截止日期，其形式和實質令行政代理合理滿意。安全文檔。行政代理應已收到(I)行政代理合理接受的形式和實質的《證券協議》和《開曼證券文件》，日期爲截止日期，由各債務人正式籤立和交付，以及(Ii)根據《證券文件》要求交付或提交的所有文件(包括股票、轉讓和股票轉讓表格或證書、通知、委託書或授權書、董事辭職信和授權書、承諾、契據、信件、決議或任何其他文書)，以及令其信納已就《證券文件》要求進行的所有登記、通知或行動作出安排的證據，根據擔保文件的條款，爲了在抵押品上建立有效和完善的第一優先權擔保權益而給予或作出的，包括：(I)交付根據《擔保協議》要求質押和交付的、證明每個債務人所擁有的已發行和未償還的資本證券的所有證書(如果股權是經認證的證券(定義見《統一通信委員會》))，這些證書在每種情況下均應附有空白地正式籤立的未註明日期的轉讓文書，或如股權是未經認證的證券(如《統一CC》所定義)，確認和令行政代理和貸款人合理滿意的證據，證明根據《擔保協議》要求質押的擔保權益已由行政代理和貸款人根據《紐約UCC》第8條和第9條以及其他適用於完善此類股權質押的所有法律轉讓並完善；

(c) (2)根據所有法域的UCC(或同等法律)提交的、將每個債務人列爲債務人、將行政代理人列爲擔保當事人的融資報表，或根據所有法域的UCC(或同等法律)提交的其他類似票據或文件，這些文書或文件可能是必要的，或行政代理人認爲根據《擔保協議》完善擔保當事人的留置權是可取的；

(d) (3)UCC-3終止聲明(如有)，以解除任何人對先前由任何人授予的《擔保協議》所述任何抵押品的所有留置權和其他權利；如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

(e) (4)《擔保協議》要求提供的所有適用的簡短知識產權擔保協議，每份協議的日期均爲截止日期，並由每一適用義務人正式籤立和交付；以及(V)在形式和實質上令行政代理人合理滿意的公司間附屬協議或該等其他附屬協議。留置權搜查。行政代理應對借款人和附屬擔保人在合理接近截止日期之日進行的留置權查詢感到滿意。大律師的意見。行政代理人應已收到一份正式籤立的法律意見書，該意見書應以行政代理人合理接受的形式和實質，向各適用組織管轄區內的債務人提供日期爲截止日期的法律意見。

(f) 費用信。行政代理人應已收到由借款人正式簽署並交付的已簽署的收費信函副本。結算費、費用等。每個行政代理和每個貸款人應已收到根據費用函到期和應支付給它的所有費用、成本和開支，並應由其自己承擔第14.03條在每一種情況下，(A)至少在成交日期前一(1)個工作日開具發票(或已向借款人提供善意估計)。重大不利變化。自2024年12月31日以來，任何事件、情況或變化均不得導致或可合理地預期在將於截止日期生效的貸款生效之前或之後造成重大不利變化。了解您的客戶。如果適用，行政代理應已收到銀行監管機構根據適用的「了解您的客戶」和反恐怖主義法律所要求的所有文件和其他信息，以及借款人正式簽署的W-9(或其他適用稅表)。

無默認設置

。不應發生或繼續發生任何構成違約或違約事件的事件。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28陳述和保證。本協議和根據本協議交付的其他貸款文件中包含的陳述和保證第6.01(A)條於截止日期及截至截止日期，該等陳述及保證在所有重要方面均屬真實及正確(除非該等陳述已因參考重要性、重大不利影響或類似措辭而有所保留，在此情況下，該等陳述及保證在各方面均屬真實及正確)，但如該等陳述及保證特別與較早日期有關，則該等陳述及保證於該較早日期及截至該較早日期在所有重要方面均屬真實及正確。.

3.04. 最低流動資金。行政代理應收到令其合理滿意的書面證據，證明借款人在截止日期符合第10.01節打官司。對於任何債務人或任何該等附屬公司(I)與交易有關或(Ii)個別或整體而言，不應有任何重大未決或威脅(書面)訴訟或其他(私人或政府)訴訟或其他程序可合理地預期會導致重大不利影響，但行政代理全權酌情決定先前披露並可接受的任何此類訴訟或程序除外。受益所有權證書

3.05. 在任何貸款人或行政代理人要求的範圍內，借款人應已向該貸款人和行政代理人提供所要求的所有文件和其他信息，包括與適用的「了解您的客戶」和反洗錢規則和條例(包括《愛國者法》)有關的借款人正式簽署的W-9(或其他適用的稅務表格)，以及如果借款人符合《受益權條例》下的「法人客戶」資格，則在結算日之前的每種情況下的受益權證明。A-1檔貸款的借款條件。每一貸款人發放A-1期貸款的義務應以按照下列規定交付借款通知爲條件第2.02節，

3.06. 且先行或同時滿足或放棄本協議中規定的下列每個前提條件第6.02節

A-1期供資條件和證書

。A-1期供資條件應已得到滿足，行政代理應在A-1期可用期間收到由借款人的一名負責官員正式簽署並交付的A-1期供資日期證書。

債券的交付
。行政代理應已收到任何貸款人根據下列條件提出的通知

(a) 借款人的一名負責人正式簽署並交付在A-1期資金日發放的貸款。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

(A) 證物一由借款人的財務長正式簽署並交付，日期爲A-1期供資日期，其形式和實質令行政代理合理滿意。費用、開支等每一行政代理和每一貸款人應已爲其自己的賬戶收到(I)費用函中規定的預付費用，應以行政代理從貸款收益中保留該金額的方式支付，以及(Ii)根據費用函在A-1期供資日或之前到期和應支付給它的所有費用、成本和開支，以及

(B) 第14.03條包括行政代理和貸款人在每個案例中與交易有關的所有合理成交費用和費用以及所有未支付的合理費用(包括行政代理和貸款人的法律費用和開支)，但至少在A-1部分供資日期前一(1)個營業日開具發票(或已向借款人提供善意估計)。重大不利變化。自2024年12月31日以來，任何事件、情況或變化都不應導致或將合理地預期在A-1期供資日貸款生效之前和之後造成或將合理地預期造成重大不利變化。無默認設置。在A-1期供資之日發放貸款不應發生或繼續發生或將導致構成違約或違約事件的事件。

(C) 陳述和保證；更新的時間表。本協議和根據本協議交付的其他貸款文件中包含的陳述和保證第6.01(A)條於A-1期融資日期及截至該日期，該等陳述及保證在所有重要方面均屬真實及正確(除非該等陳述已因重要性、重大不利影響或類似措辭而有所保留，在此情況下，該等陳述及保證在各方面均屬真實及正確)，但如該等陳述及保證特別與較早日期有關，則該等陳述及保證於該較早日期及截至該較早日期在所有重要方面均屬真實及正確。借款人應已向行政代理交付更新後的

附表7.06(C)

(D) 和，以滿足本文件中所述的上述要求第6.02(G)條最低流動資金

(E) 。行政代理應收到令其合理滿意的書面證據，證明在A-1付款供資日期，借款人遵守第10.01節

(F) 如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28A-2檔貸款的借款條件

4.02. A-2期供資條件和證書。A-2期供資條件應已得到滿足，行政代理應在A-2期可用期間收到由借款人的一名負責官員正式簽署並交付的A-2期供資日期證書。

(a) 。行政代理應已收到任何貸款人根據下列條件提出的通知第2.05節借款人的一名負責人正式簽署並交付在該A-2期資金提供日發放的貸款。償付能力

。行政代理應已收到償付能力證書，主要形式爲

證物一由借款人的財務長正式簽署並交付，日期爲A-2期供資日期，其形式和實質令行政代理合理滿意。費用、開支等每一行政代理和每一貸款人應已爲其自己的賬戶收到：(I)費用函中規定的預付費用，應以行政代理從貸款收益中保留該金額的方式支付，以及(Ii)根據費用函在A-2期供資日或之前到期和應支付給它的所有費用、成本和開支，以及第14.03條包括行政代理和貸款人在每個案例中與交易有關的所有合理成交費用和費用以及所有未支付的合理費用(包括行政代理和貸款人的法律費用和開支)，但以A-2部分供資日期至少一(1)個營業日之前開具的發票(或已向借款人提供善意估計)爲限。重大不利變化

(b) 。自2024年12月31日以來，在A-2期供資日貸款生效之前和之後，任何事件、情況或變化都不應導致或將合理地預期造成重大不利變化，無論是個別的還是總體的。無默認設置。在A-2期供資之日發放貸款不會造成違約或違約事件，也不會發生或繼續發生任何事件。陳述和保證；更新的時間表

(c) 。本協議和根據本協議交付的其他貸款文件中包含的陳述和保證如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28第6.01(A)條於A-2期融資日期及截至該日期，該等陳述及保證在所有重要方面均屬真實及正確(除非該等陳述已因涉及重要性、重大不利影響或類似措辭而有所保留，在此情況下，該等陳述及保證在各方面均屬真實及正確)，但如該等陳述及保證特別與較早日期有關，則該等陳述及保證於該較早日期及截至該較早日期在所有重要方面均屬真實及正確。借款人應已向行政代理交付更新後的

，以滿足本文件中所述的上述要求

5.01. 。行政代理應收到令其合理滿意的書面證據，證明在A-2付款供資日期，借款人遵守.

(a) 第10.01節第7條。陳述和保證借款人和其他債務人特此共同和個別地在成交日期和每個結清日期向行政代理和每個貸款人提供擔保，如下所述：(iv) 權力與權威。每一債務人及其每一子公司(I)已正式組織或註冊(視情況而定)，並根據其組織或註冊的管轄法律有效存在，(Ii)擁有所有必要的公司或其他權力，並擁有所有必要的政府批准，以擁有其資產並按照目前或擬進行的方式開展業務，但如果不單獨或總體擁有這些批准，則合理地預期不會導致實質性的不利影響，(Iii)符合經營業務的資格，並在其所經營的業務的性質需要具備該資格的所有司法管轄區均享有良好聲譽，但如未能符合該資格則不能合理地預期個別或整體而言不會導致重大不利影響，及(Iv)有充分權力、權限及法律權利訂立及履行其根據每份貸款文件所承擔的義務，以及(如借款人爲借款人)借入本協議項下的貸款。授權；可執行性

(b) 。債務人爲一方(或其或其任何資產或財產受其約束)的每筆交易均在該債務人的公司或其他組織權力範圍內，並已得到所有必要的公司或其他組織行動的正式授權，包括(如有需要)所有必要的股權持有人的批准。本協議已由每一債務人正式簽署和交付，並構成該債務人簽署和交付的每一份其他貸款文件將構成該債務人的合法、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對該債務人強制執行，但此種強制執行可能受(I)限制。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

破產、破產、重組、暫停或具有普遍適用性的類似法律影響債權人權利的強制執行；(2)衡平法一般原則的適用(不論這種可執行性是在衡平法程序中還是在法律上考慮的)。

政府和其他批准;沒有衝突。每一債務人簽署、交付和履行其所屬一方的貸款文件，或每一債務人完成交易，均不需要任何政府批准、登記或向任何政府當局或任何其他人備案，或任何其他人採取任何其他行動，但下列情況除外：(X)已經獲得或作出並且完全有效的，(Y)關於完善或記錄根據證券文件設立的留置權的備案和記錄，以及(Z)適用證券法要求的備案，(Ii)將違反(1)任何法律，(2)任何債務人或其任何附屬公司的任何有機文件，或(3)任何政府當局的任何命令，如屬下列情況第(Ii)(1)條

(c) 或第(Ii)(3)條(Iii)將違反或導致對任何債務人或其任何附屬公司具有約束力的任何重大協議項下的違約，而個別或整體可能會導致重大不利影響或(Iv)將導致對任何債務人或其任何附屬公司的任何資產設定或施加任何留置權(准許留置權除外)。財務報表；重大不利變化財務報表。借款人迄今已向行政代理提交了根據本協議要求提交的合併財務報表(行政代理應轉發給貸款人)。該等財務報表在所有重要方面均按照公認會計原則公平地列報借款人及其附屬公司截至該日期及期間的綜合財務狀況及經營成果及現金流量，但須符合(如財務報表是根據第6.01(D)(Ii)條)到年終審計調整和在#中所述類型的報表中沒有腳註第8.01（a）節並無重大不利變動

。[*]自[*]以來，未發生任何事件、情況或變化，導致或可合理預期個別或總體造成重大不利變化。性能財產一般

5.02. 。每一債務人及其每一子公司對其所有與其業務有關的不動產和動產，包括與其產品或產品商業化和開發有關的所有有形或無形的、必要或必需的財產和資產，均享有良好和可銷售的費用對其所有不動產和動產的簡單所有權、有效租賃權益或許可。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

(I)不會在任何重大方面妨礙或干擾任何債務人或其任何附屬公司就Taletrectinib進行任何產品商業化及開發活動的能力，及(Ii)不得合理預期會阻止或干擾任何債務人或其任何附屬公司在任何重大方面就Taletrectinib進行任何產品商業化及開發活動。

(a) (I)除下列所列者外附表7.05(B)(I)(A)債務人是該債務人所擁有或聲稱由其擁有的所有重大知識產權的所有權利、所有權和權益的唯一和獨家合法和實益所有人，且不受下列限制：(1)可合理預期會對與Taletrectinib有關的任何產品商業化和開發活動造成重大不利影響或重大不利影響的任何索賠，或

(b) (二)許可留置權以外的任何留置權；(B)債務人擁有或擁有充分和有效的權利來使用目前正在進行和計劃進行的借款人及其子公司的業務所需或必要的一切重大知識產權，包括與Taletrectinib有關的產品商業化和開發活動(僅與Taletrectinib的產品商業化和開發活動有關的重大知識產權除外，這些活動僅屬於Republic of China人民的領土管轄範圍)。(Ii)不受限制第7.05(B)(I)條

(d) (A)除(1)重大知識產權入境許可證和保密協議中的慣常限制，或(2)本應或允許的限制外第9.09節，沒有關於任何重大知識產權的判決、許可、不起訴的契諾、授予、留置權(允許的留置權除外)或其他權利要求、協議或安排，這對借款人或其任何子公司在使用、強制執行或以其他方式利用與此相關的任何重大知識產權方面沒有實質性的限制如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

(e) 個人與塔列雷替尼有關的產品商業化和開發活動(不起訴的判決、許可證、不起訴的契諾、授予、留置權、限制使用、強制執行或其他利用僅與塔列雷替尼的產品商業化和開發活動有關的物質知識產權的其他債權，僅屬於Republic of China人民領土管轄範圍的判決、許可證、契諾除外)；(B)借款人或其任何附屬公司目前或擬進行的業務的經營和行爲，包括在上述人士的正常運作過程中或與擬將Taletrectinib商業化有關的重大知識產權的使用(僅與與Taletrectinib商業化有關的知識產權的開發純粹與Republic of China人民的領土管轄權有關)，並不侵犯、侵犯或構成在任何重大方面對任何其他人的任何知識產權項下的任何有效權利的侵犯或挪用；(C)(1)任何其他人對借款人或其任何附屬公司提出的與該人的任何知識產權有關的未決索賠或書面威脅索賠，包括任何關於相反所有權、無效、侵權、挪用或侵犯該人的知識產權的索賠，在每一種情況下，在任何方面都是實質性的；(2)借款人及其任何子公司均未收到任何人的通知，或任何人聲稱借款人或其任何子公司的業務的經營和行爲(包括其對重大知識產權的利用)，或與Taletrectinib有關的任何產品商業化和開發活動(僅與Taletrectinib的產品商業化和開發活動有關的索賠除外)，侵犯、侵犯或構成挪用他人的任何知識產權；(D)據債務人所知，任何其他人沒有在任何重大方面侵犯、侵犯或挪用任何重大知識產權，借款人及其任何附屬公司都沒有通知任何其他人這種實際或潛在的侵犯、侵犯或挪用任何這種重大知識產權的行爲，也沒有就任何這種重大知識產權啓動任何索賠的強制執行；

(f) (E)據債務人、所有爲或代表開發重大知識產權的現任和前任僱員和承包商所知如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

借款人或其任何子公司已與借款人或該子公司(視情況而定)簽訂書面保密和發明轉讓合同，該合同不可撤銷地立即轉讓給借款人或該子公司(視情況而定)，並將該等僱員和承包商在任何該等重大知識產權中或對該等重大知識產權的所有權利轉讓給該僱員和承包商，除非最初根據法律的規定將該權利授予該債務人或其子公司；

(F)借款人及其每一子公司已採取合理預防措施，保護其包括商業祕密和機密信息在內的重大知識產權的保密性、保密性和價值；以及(G)(1)材料知識產權內的專利到期或應付的所有維護費、年金等已及時支付或未能支付是適用的義務人或許可人故意決定的結果，以及(2)材料知識產權內所有專利、商標和版權的註冊或申請或續期註冊所需的所有文件和文書均已在每種情況下有效地簽署、交付並提交美國專利商標局或美國版權局，視情況而定。合理地預計這不會導致(X)重大不良事件或(Y)對Taletrectinib的產品商業化和開發活動產生重大不利影響。(Iii)關於由專利組成的重大知識產權，但下列規定除外附表7.05(B)(Iii).

第7.05(B)(I)條和第7.05(B)(Ii)條(A)據債務人所知，在該等專利中發出的每項權利要求均屬有效和可強制執行，而借款人或其任何附屬公司均未收到任何聲稱任何該等專利或其中發出的權利要求無效或不可強制執行的通知；(B)在該等專利頒發後，借款人或其任何附屬公司，或據債務人所知，借款人的任何利益前身均沒有提出任何卸棄，或作出或准許對該等專利所要求的發明的範圍作出任何其他自願的縮減；

(C)據債務人所知，(1)該等專利的任何允許或允許的標的物不受任何專利申請或任何專利的允許或允許的標的物的任何相互競爭的概念權利要求所規限

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

第三方或已成爲任何干預、複審、反對或任何其他授予後程序的對象，以及(2)沒有任何此類干預、複審、反對的依據，

(D)就任何該等專利而到期或須支付的所有維持費、年金等，均已及時支付。

(Iv)任何義務人或其各自的任何附屬公司均未就任何組合產品，包括任何抗體藥物結合物，或以其他方式結合、組合或以其他方式含有Taletrectinib的任何組合產品，進行任何產品商業化及開發活動。

沒有任何行動或訴訟訴訟。沒有任何訴訟、調查或程序懸而未決，或據任何債務人所知，任何政府當局或仲裁員對該債務人或任何此類子公司或在任何政府當局或仲裁員面前發出書面威脅，以(I)個別或總體可合理地預期會產生重大不利影響，或(Ii)涉及本協議或任何其他貸款文件。環境問題。除不能合理預期(個別或總體)造成重大不利影響的任何事項外，任何義務人或其任何附屬公司(I)未能在所有重大方面遵守任何環境法，或未能取得、維持或遵守任何環境法所要求的任何重大許可、許可證或其他批准，(Ii)已受任何環境責任的約束，(Iii)已收到任何重大環境索賠，或明知任何重大環境索賠受到威脅，(Iv)已訂立任何協議，而在該協議中，該義務人或任何附屬公司已就任何環境責任承擔或承擔任何其他人的責任或義務，或。(V)知悉任何其他環境責任的任何根據。

勞工事務。任何義務人或其任何子公司均未從事《美國聯邦法典》第29篇第152(8)節和第158節所界定的不公平勞動行爲，也不存在任何懸而未決或以書面形式威脅的勞動訴訟、糾紛、申訴、仲裁程序或涉及任何義務人或其任何子公司的員工的類似索賠或訴訟，在每一種情況下，都不會合理地預期會產生實質性的不利影響。沒有針對任何義務人的罷工或停工或書面威脅，據該義務人所知，在每一種情況下，都沒有發生任何可以合理預期會產生實質性不利影響的工會組織活動。除下列規定外附表7.06(C)D-3(因此

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

時間表可以在任何倒閉日期更新)，沒有涉及任何債務人或其任何子公司的員工的集體談判協議遵守法律和協議(A)每個債務人都遵守了對其或其財產具有約束力的所有法律和所有合同，但如不遵守這些法律和合同，則不能單獨或整體地合理地預期不會造成實質性的不利影響。沒有違約發生，而且還在繼續。債務人及其附屬公司及此等人士的所有產品商業化及開發活動均遵守所有適用的醫療保健法(I)於截止日期在所有重大方面及(Ii)於每個終止日期，除非未能合理預期不會對Taletrectinib的任何產品商業化及開發活動造成重大不利影響或重大不利影響。(B)據債務人、任何醫生、其他執業醫療保健專業人員或能夠將病人或其他業務轉介給借款人、任何其他債務人或任何附屬公司(統稱爲a)的任何其他人所知推薦來源

“)在借款人、任何其他債務人或任何此類子公司中擁有直接所有權、投資或財務利益的人，爲該所有權、投資或財務利益支付了公平市場價值；分配給任何轉介來源的任何所有權或投資回報與該轉介來源的所有權、投資或金融利益成比例；與無法轉介患者或其他業務的投資者或所有者相比，該轉介來源沒有或被提供更優惠的待遇或更優惠的條款。債務人或其任何子公司沒有或將直接或間接擔保貸款、支付貸款或以其他方式補貼任何推薦來源的貸款，包括但不限於與資助推薦來源在借款人、任何其他義務人或任何此類子公司的所有權、投資或財務利益有關的任何貸款，除非此類安排完全符合聯邦反回扣法規、斯塔克法和所有其他適用的反回扣和自我推薦法律的可用例外或安全港。

(C)在不限制前述條文的一般性的原則下：(I)據各義務人所知，(A)與轉介來源有關的每筆交易均符合聯邦反回扣法規、斯塔克法和所有其他適用的反回扣和自我轉介法律，無論是美國還是非美國；(B)借款人或其任何子公司與每個轉介來源之間的交易反映公平的市場價值，並具有商業上合理的條款；(I)不能合理地預期不這樣做會對Taletrectinib的任何產品商業化和開發活動產生任何重大不利影響或重大不利影響。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

借款人及其子公司沒有義務購買、使用、推薦或安排使用任何債務人或其任何子公司的任何產品或服務；和

(h) (Ii)每個債務人及其子公司應在FDA批准後180(180)天之前實施政策和程序，以根據行業標準和醫生支付陽光法案及其實施條例、州披露和透明度法律，在所有實質性方面監控、收集和報告向某些醫療保健提供者和教學醫院支付或轉移的任何款項或價值轉移。稅費

。除下列規定外

時間表7.08各債務人及其附屬公司已及時提交或安排提交所有須提交的報稅表及報告，並已支付或導致支付其須支付的所有稅項，但(A)正由適當的法律程序真誠地就該等稅項提出爭議，且該債務人或該附屬公司(視何者適用而定)已根據公認會計准則就該等稅項在其賬面上預留足夠準備金的稅項除外，或(B)未能按此行事將合理地預期不會產生重大不利影響的稅項。全面披露。債務人或其任何子公司或其代表向行政代理(代表其自身和貸款人)提供的與本協議和其他貸款文件談判有關的報告、財務報表、證書或其他書面信息(預測、前瞻性信息和一般經濟或行業特定性質的信息除外)，或根據本協議或根據本協議交付的其他貸款文件(由債務人或其任何子公司或其代表如此提供的其他信息修改或補充的)，和借款人的檔案可在「埃德加」上公開獲得)在提供時，包含任何重大事實的重大錯誤陳述或遺漏陳述任何必要的重大事實，鑑於這些陳述是在何種情況下作出的，並不具有重大誤導性；提供在預測財務信息方面，借款人僅表示真誠地基於交付時被認爲合理的假設編制此類信息，且有一項諒解，即該預測財務信息及所有其他前瞻性信息不得被視爲事實，且受重大不確定性和意外情況的影響，其中許多不確定性和意外情況超出借款人或其任何子公司的控制範圍，包括借款人是否會獲得FDA批准，且所涉期間的實際結果可能與該等預測結果大相徑庭，且差異可能是實質性的。除非如本協議附表所列，並在本協議日期前至少兩(2)個工作日向行政代理機構提供，或借款人在本協議日期至少兩(2)個工作日前以書面形式向行政代理機構披露，否則借款人不了解任何事實或情況(一般情況除外如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28(B)對Taletrectinib或與Taletrectinib有關的產品商業化和開發活動產生重大不利影響，包括收到監管批准以及在收到監管批准後建議將Taletrectinib商業化。《投資公司法》與融資融券監管投資公司法。任何債務人都不是1940年修訂後的《投資公司法》所界定的「投資公司」或受其監管的「投資公司」。按金股票。任何債務人並無主要或作爲其重要活動之一，從事爲購買或持有按金股票的直接、附帶或最終目的而發放信貸的業務，而貸款所得款項的任何部分均不會立即、附帶或最終用於購買或攜帶任何按金股票、向他人提供信貸以購買或攜帶任何按金股票，或以任何方式違反T、U或X規則。償付能力。在合併的基礎上，債務人是：(A)在相關交易完成後的結算日，以及(B)在每個適用的供資日期，在相關貸款的發放、所得收益的使用和相關交易的完成之後，在每一種情況下都將具有償付能力。

附表7.12是借款人所有直接和間接子公司的完整和正確的清單(因爲這樣的時間表可能在任何倒閉日期更新)。每一個這樣的子公司都是正式組織的，並在其組織的管轄下有效存在，如所述附表7.12，而每一債務人對其每一上述附屬公司的所有權百分比如所述附表7.12(i[保留]。材料協議。除下列規定外附表7.14於任何重大協議項下，債務人或其任何附屬公司並無重大失責或違約，任何債務人亦不知悉(I)就任何重大失責或違反任何該等重大協議而向其或其任何附屬公司提出的任何索償，或(Ii)任何該等重大協議的任何一方的任何重大失責或違約。

限制性協議。除非按照附表7.15，截至截止日期，債務人或其任何子公司均不受任何限制性協議的約束，但下列條款允許的除外第7.16節(Ii)法律或本協議所施加的限制和條件，(Iii)任何股東協議、股東協議、章程、章程、,

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

債務人或其任何子公司在本合同簽訂之日生效的公司章程大綱和章程或其他組織文件，以及(4)與允許留置權相關的限制。不動產附表7.16正確列出債務人擁有或租賃的所有不動產(因爲該附表可在任何終止日期更新)，在每種情況下表明各自的財產是擁有的還是租賃的，所有者和承租人的身份(如果適用)以及各自財產的位置。除非按照附表7.16(由於該附表可能在任何終止日期更新)，截至截止日期，債務人(作爲其承租人)沒有擁有或租賃任何房地產。退休金事宜附表7.17列出(這樣的時間表可以在任何停工日期更新)，完整和正確的清單，並分別標識(I)所有第四章計劃和(Ii)所有多僱主計劃。每個合格計劃及其下的每個信託都收到了美國國稅局的有利決定或可能依賴於美國國稅局對原型計劃信函的意見書，據義務人所知，截至本協議日期，沒有發生任何合理預期會阻止或導致此類資格喪失的事情。除總體上不能合理預期會導致重大不利影響外，(X)每項福利計劃均符合ERISA、守則及其他法律的適用條文，(Y)並無現有或待決(或據任何義務人所知)受威脅的索償(正常情況下的福利索償除外)、制裁、行動、訴訟或涉及任何福利計劃的其他法律程序或調查，而其任何義務人或附屬公司因此而招致或以其他方式承擔義務或任何責任或索償，及(Z)並無發生或合理預期將會發生任何ERISA事件。借款人及其每一家ERISA關聯公司已滿足ERISA供資規則對每個第四標題計劃的所有適用要求，且尚未申請或獲得豁免ERISA供資規則下的最低供資標準。沒有第四章計劃有任何無資金來源的養卹金負債。監管審批(A)每一債務人及其每一附屬公司直接或透過特許持有人及代理持有借款人及其每一附屬公司就目前及計劃進行的各自業務及業務(包括目前及計劃進行的與Taletrectinib有關的重大產品商業化及開發活動)在所有重大方面所需或所需的所有產品授權。(B)沒有任何義務人或其子公司收到FDA或任何政府當局的書面通知，表明(I)正在考慮暫停、撤銷或實質性限制或推遲任何材料產品授權，或(Ii)不太可能批准任何申請如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28就任何產品向該政府當局作出的任何決定。據義務人所知，義務人及其子公司已就Taletrectinib及其與Taletrectinib有關的產品商業化和開發活動提交了所有必要的通知、登記和報告(包括現場警報或其他不良藥物經歷報告)和其他文件，每種情況下都是實質性的。(C)除下列各項外附表7.18(C)在不限制任何債務人根據本協議或根據任何其他貸款文件作出的任何其他陳述或擔保的一般性的原則下：(I)債務人、其任何子公司或據任何債務人所知，其各自的代理人、供應商、許可人或被許可人未從任何監管機構收到關於Taletrectinib或與Taletrectinib有關的任何產品商業化和開發活動的任何檢查報告、臨牀持有量、警告信、無標題信件或通知或類似文件；(Ii)在最近[*]內，債務人、其任何附屬公司或據債務人所知，其各自的代理人、供應商、許可人或被許可人均未收到任何監管當局的任何重大通知，聲稱Taletrectinib或與Taletrectinib有關的任何產品商業化和開發活動缺乏重大產品授權；(Iii)據義務人所知，就Taletrectinib或與Taletrectinib有關的任何產品商業化和開發活動，沒有針對任何義務人、其任何子公司或其各自的任何供應商、製造商、許可人或被許可人的懸而未決的監管行動、調查或詢問(非實質性例行或定期檢查或審查除外)，據任何義務人所知，沒有針對該義務人或其任何子公司或據任何債務人所知的其各自的任何供應商、製造商、代理商、與Taletrectinib有關的許可人或被許可人，或與Taletrectinib有關的任何產品商業化和開發活動；和(Iv)在不限制前述規定的情況下，(A)(1)在最近[*]內，任何義務人或其任何子公司(無論是自願的、應任何監管當局的請求、要求或命令或以其他方式)沒有就Taletrectinib或與Taletrectinib有關的任何產品商業化和開發活動進行、承擔或發佈重大產品召回、安全警報、更正、撤回、移除等，(2)沒有要求進行此類產品召回、安全警報、更正、撤回、移除等，任何監管機構在最近[*]內就Taletrectinib或與Taletrectinib有關的任何產品商業化和開發活動要求或命令的，據任何義務人所知，事實上沒有任何依據就Taletrectinib或與Taletrectinib有關的任何產品商業化和開發活動發佈任何此類產品召回、安全警報、更正、撤回、移除或類似行爲，以及(B)在最近[*]內任何監管機構未就Taletrectinib或任何產品商業化和開發活動啓動或以書面形式威脅採取任何刑事、禁令、扣押、拘留或民事處罰行動

5.05. 如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28關於Taletrectinib的任何開發活動，且沒有任何關於Taletrectinib或與Taletrectinib有關的任何產品商業化和開發活動的同意法令(包括認罪協議)，並且，據各義務人所知，任何監管機構關於Taletrectinib或關於Taletrectinib的任何產品商業化和開發活動或發佈任何同意法令的任何刑事禁令、扣押、拘留或民事處罰行動實際上沒有任何依據。任何義務人或其任何附屬公司，或據任何義務人所知，其各自的代理人、供應商、被許可人或許可人均未僱用或使用任何個人與Taletrectinib的產品商業化和開發活動有關的服務，該個人已被禁止參加任何聯邦醫療保健計劃，這可能會對Taletrectinib的產品商業化和開發活動產生重大不利影響或重大不利影響。(D)高級職員或董事，或據債務人或附屬公司、債務人或附屬公司、任何代理人或顧問所知，沒有(X)向任何政府當局作出不真實的重大事實陳述或欺詐性陳述，或沒有披露須向政府當局披露的重大事實；或(Y)作出行爲、作出陳述或沒有作出陳述，爲FDA援引其關於「欺詐、對重大事實的不真實陳述、賄賂和非法小費」的政策提供依據。註冊46191(1991年9月10日)。[預留]

反恐怖主義法
(A)借款人或其任何子公司均未違反任何反恐怖主義法，或從事或合謀從事任何規避或避免、或旨在規避或避免或企圖違反任何適用的反恐怖主義法的交易。

6.01. (B)借款人或其任何附屬公司，或據借款人所知，其各自的任何董事、高級職員或僱員(I)目前不是任何制裁的目標，(Ii)違反制裁而位於、組織或居住在任何指定司法管轄區，或(Iii)(在過去五(5)年內)正在或曾經(在過去五(5)年內)與任何現在或曾經是制裁目標或位於、組織或居住在任何指定司法管轄區的人進行任何交易。借款人不會或不會違反制裁規定，直接或間接使用貸款或貸款所得款項，向任何指定司法管轄區內的任何活動或業務提供貸款、出資或提供資金，或已提供或將以其他方式提供資金，以資助位於任何指定司法管轄區內的任何人、組織或居住在任何指定司法管轄區的任何人或任何受制裁對象的任何活動或業務。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28違反制裁，或以任何其他方式導致本制裁協議任何一方違反制裁。反腐敗。借款人及其任何子公司，或據借款人所知，其各自的任何董事、高級管理人員或僱員均未直接或間接(I)嚴重違反或嚴重違反任何適用的反腐敗法，或(Ii)直接或間接支付、提出支付、承諾支付或授權支付或給予任何被禁止的款項。:

(a) 債務的優先次序。這些債務構成債務人的不從屬債務，除根據適用法律具有優先權的任何債務外，至少在償還權上與債務人的所有其他不從屬債務並列。專營權使用費及其他付款。除收入利息融資或

附表7.23

(b) (由於該時間表可能在任何終止日期更新)，債務人或其任何子公司均無義務支付與Taletrectinib有關的任何特許權使用費、里程碑付款或任何其他或有付款。競業禁止

。借款人、任何其他債務人、其各自的任何子公司、或其各自的任何董事、高級管理人員或員工均不受競業禁止協議的約束，該協議禁止或將在任何實質性方面干擾與Taletrectinib有關的任何產品商業化和開發活動。

。對於債務人已收到書面或口頭通知，或據債務人所知，受到書面威脅的任何債務人，不存在任何調查、審計、索賠審查或其他待決行動，而有理由預計，該調查、審計、索賠審查或其他行動可能會導致向任何債務人發放的任何提供者號碼被撤銷、暫停、終止、緩刑、限制、或不續期，從而將任何債務人排除在聯邦醫療保險或醫療補助之外，也不存在債務人已收到書面或口頭通知，或據債務人所知，受到書面威脅的任何待決行動，據此，任何政府當局尋求對該債務人的業務實施實質性制裁，而這些業務可能會對Taletrectinib的任何產品商業化和開發活動產生重大不利影響或重大不利影響。

(d) 如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28第8條。

平權契約

(e) 每一債務人與行政代理和貸款人約定並同意，在承諾期滿或終止且所有債務(尚未提出索賠的其他早期賠償和費用償還義務)都已以現金全額支付之前，已不可行地全額支付：財務報表和其他信息。借款人應向行政代理提供：(A)在每個財政年度的前三(3)個財政季度結束後四十五(45)天內，(I)借款人及其附屬公司截至該財政季度結束時的綜合資產負債表，以及(Ii)借款人及其附屬公司在該季度及截至該財政年度結束的財政年度內的有關綜合損益表、股東權益及現金流量表，在每種情況下均按照一貫適用的公認會計原則在所有重要方面編制，一切均合理詳細，並以比較形式列出上一財政年度同期的數字，連同(Iii)借款人負責人員的證明書，說明(X)該等財務報表在各重大方面均公平地反映借款人及其附屬公司於該日期的財務狀況，及(Y)借款人及其附屬公司截至該日期止期間的經營業績是根據一貫適用的公認會計原則編制的，但受正常的年終審計調整所導致的變動所限，且除無附註外；

提供

(g) 寄給行政代理(行政代理隨後應將任何此類郵寄通知貸款人)，在每種情況下，連同相關證書分別交付；(B)在每個財政年度結束後九十(90)天內(I)借款人及其附屬公司截至該財政年度結束時的綜合資產負債表，以及(Ii)借款人及其附屬公司在該財政年度的相關綜合收益、股東權益和現金流量表，在每種情況下，均按照公認會計原則一貫適用，所有這些都是合理詳細的，並以比較形式列出上一財政年度的數字，並附有畢馬威有限責任公司或另一間具有行政代理人合理接受的公認國家地位的獨立註冊會計師事務所的報告和意見，報告和意見應按照公認的審計準則編制，不應受到任何「持續經營」或類似的持續經營事項腳註的限制或強調，或關於此類審計範圍的任何限制或例外，以及在這種合併的情況下

(h) 如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28由借款人的負責人核證的財務報表；

(j) 第8.01(B)條應被視爲在(A)「EDGAR」或(B)借款人的網站(Https://www.nuvationbio.com提供

(l) 致行政代理人(行政代理人隨後應將任何此類郵寄通知貸款人)；提供

(m) 進一步，任何此類報告不得被視爲合格，因爲審計意見中根據下列允許的任何債務即將到期的日期在審計意見中列入了限制、例外或強調事項的段落

第9.01節

(n) 在該報告發佈之日起15個月內，預期違反本協議規定的任何財務契約或因普通債務而產生的流動性問題；(C)連同根據下列規定須提交的財務報表部分和

(o) ，由借款人的負責官員在適用會計期間結束時簽署的合規證書(可通過電子通信，包括電子郵件(但不是傳真)交付，並應被視爲原始的、可信的對應物，主要形式爲附件E 合規證書.

(p) “)包括核數師提出的任何重大問題的細節，以及任何事件、情況、行爲或不作爲的發生或存在，這些事件、情況、行爲或不作爲將導致第7.07節

6.02. 如果該陳述或保證是在交付合規證書時作出的，則該陳述或保證在任何重要方面都是不正確的(或如果該陳述或保證因重要性或重大不利影響或重大不利變化而受到限制)。爲免生疑問，以下內容中不包含任何陳述或保證第7.07節或第7.18節須爲、須爲或須當作爲與交付任何符合證書有關而作出的；:

(a) (D)在借款人編制並經其董事會批准後，應行政機關的要求，立即爲借款人及其子公司編制與該預算有關的財政年度的綜合預算；提供

(b) 對於每一財政年度，在該財政年度開始後[*]日或之前，借款人應編制該財政年度的合併預算，董事會應批准該財政年度的合併預算，借款人應在董事會批准後立即通知行政管理機構；(E)所有新聞稿的副本(非實質性、例行或行政性質的新聞稿除外)；提供根據本條例規定須提交的文件

第8.01（e）節

(c) 應視爲在這些文件在(I)「Edga」或(Ii)借款人的網站(Https://www.nuvationbio.com(F)在債務人收到通知或其他函件後的[*]內，從任何證券監管機構或交易所收到的關於任何調查或可能發生的任何調查或可能發生的任何調查的通知或其他函件的副本如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

(d) 該機構就該債務人的財務或其他經營結果進行的調查或其他詢問，在每一種情況下，不包括任何非實質性、例行性或行政性的調查或詢問；提供根據本條例規定須提交的文件第8.01(F)條

(e) 應視爲在這些文件在(I)「Edga」或(Ii)借款人的網站(Https://www.nuvationbio.com

(f) (G)每一份送交各債務人及其附屬公司股東的年度報告、委託書或財務報表或其他報告或通訊的副本(非重要、例行或行政性質的任何報告或通訊除外)，以及任何債務人或其附屬公司可向或須向任何證券監管機構或交易所提交的所有年度報告、定期報告、定期報告及特別報告及登記報表的副本，而該債務人或該附屬公司(視何者適用而定)可不時受其授權；提供

(g) 根據本條例規定須提交的文件第8.01(G)條應視爲在這些文件在(I)「Edga」或(Ii)借款人的網站(Https://www.nuvationbio.com(H)借款人及其附屬公司在下列情況下按要求提供的有關保險的資料, 7.12, 7.16, 7.17第8.05節7.23(I)在借款人知悉與任何產品或存貨有關的任何索償超過[*](或以其他貨幣計算的等值金額)後[*]內，借款人的負責人員就此發出的書面通知，該通知須包括一項陳述，列明該等退回、追討、爭議或索償的詳情；(J)在任何情況下，應儘快在每個財政月結束後的[*]內：(I)財務長(或擔任類似財務職務的其他負責人)出具的證明，證明借款人已遵守第.

(h) 第10.01條在該財政月期間和(Ii)在行政代理的要求下，借款人應提供與此有關的合理的後備證據；提供.

只有在符合以下條件的情況下，才需要前述規定

6.03. 第8.01(C)條不包括證明在一個或多個受控賬戶中保持的現金和允許現金等價物投資等於或超過[*]，且沒有任何留置權，但根據貸款文件授予行政代理人的留置權和第9.02(I)和(U)節允許的留置權除外；以及(K)連同下列各項所需的財務報表第8.01(A)條和 :

(a) (1)在該等財務報表所涵蓋的財政期間內訂立的任何新材料協議的副本；提供

(b) 根據本條例規定須提交的文件部分(K)(I)應被視爲在這些文件於(X)日向公衆提供之日提供

(c) 如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28「EDGAR」或(Y)借款人的網站(https://www.nuvationbio.com))和(Ii)關於借款人或在截止日期後在任何政府主管部門登記或成爲登記或申請登記標的的任何附屬公司對任何重大知識產權的設立、開發或其他獲取(包括任何入境獨家許可)的通知；以及(L)行政代理機構可能不時合理要求的有關債務人的業務、財務業績、資產或負債的經營狀況(包括與抵押品有關的整體情況)的其他資料。重大事件通知

(d) 。借款人應向行政代理提交關於以下(X)項的書面通知(A)條以下是[*]和(Y)內關於條例草案(B)條

(e) 通過以下，在[*]內，在借款人的負責人首先獲悉或(經過合理的適當調查後)獲得關於下列事項的知識之後：

(f) (A)發生任何失責或失責事件；(B)與借款人或其任何附屬公司的財產或資產有關的任何事件或任何一系列相關事件的發生，導致[*]個別或合計[*]或以上的損失(或以其他貨幣計算的同等數額)；

(g) (C)(I)借款人或其任何附屬公司對股票、資產或財產的任何擬議收購，而該等收購可合理地預期會導致重大環境責任，及(Ii)借款人或其任何附屬公司須向任何政府當局報告的任何泄漏、泄漏、排放、處置、淋濾、遷移或釋放任何有害物質，併合理預期會導致重大環境責任；(D)任何人根據任何環境法對借款人或其任何附屬公司的活動或就借款人或其任何附屬公司的活動提出的任何索賠，以及任何指稱的責任或不遵守任何環境法或依據環境法發出的任何許可證、許可證或授權，在每一種情況下，均可合理地預期會導致重大的環境責任；

(E)由任何仲裁員或政府當局對借款人或其任何聯營公司提起或展開任何針對或影響借款人或其任何聯營公司的訴訟、訴訟或法律程序，而該等訴訟、訴訟或法律程序是合理預期會導致重大不利影響的；

(F)(I)任何ERISA關聯方打算提交終止任何第四標題計劃的意向通知、該通知的副本，以及(Ii)任何ERISA關聯方根據《守則》第412條提交關於任何第四標題計劃或多僱主計劃的最低資金豁免請求，在每種情況下均以書面形式和合理詳細(包括對如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28任何ERISA附屬公司建議對此採取的任何行動，以及向PBGC或與此有關的美國國稅局提交的任何通知的副本)；, 7.12, 7.16, 7.17 (G)(I)非按照其條款且不是由於違約或違約而終止任何實質性協議，(Ii)借款人或其任何附屬公司收到任何重大違約或違約的通知(及其副本)，該通知聲稱債務人或其任何附屬公司的違約將允許該對方終止該重大協議，或(Iii)對實質性協議的任何實質性修訂將對貸款人不利(及其副本)；7.23提供，如該等文件在(A)「EDGAR」或(B)借款人的網站(.

(h) Https://www.nuvationbio.com)在根據本條例規定的其他期限內發出通知第8.02節.

(H)借款人或其任何附屬公司對會計政策或財務報告做法的任何重大改變(公認會計原則要求的除外)；
(I)導致或威脅導致針對債務人或涉及債務人的罷工、停工、抵制、停工或其他實質性勞工中斷的任何勞動爭議，而這些罷工、停工、抵制、停工或其他實質性勞工中斷可合理地預期會導致重大不利影響；

(J)借款人或其任何附屬公司就借款人或其任何附屬公司侵犯、侵犯或挪用知識產權(或指稱侵犯、侵犯或挪用)知識產權或針對借款人或其任何附屬公司提出的任何重大索賠而訂立的任何許可協議或安排；

7.01. (K)FDA發出的任何書面通知或其他書面通信，表明FDA(I)不會批准或將大幅推遲批准提交給FDA的有關Taletrectinib的任何NDA，或(Ii)打算採取任何行動撤銷、撤回、暫停、取消、實質性限制、終止或對Taletrectinib的任何營銷授權進行任何重大不利修改；(L)任何債務人或其任何子公司對任何受控賬戶所有權的任何變更，應向行政代理人遞交一份通知，列出截至變更之日所有此類賬戶的完整和正確清單；

7.02. (M)導致或可合理地預期會導致重大不良影響的任何其他發展；及(N)任何人提出的任何書面申索，指任何債務人(或其任何附屬公司)的業務，包括髮展、製造、使用、售賣或其他

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任何產品的商業化，侵犯該人的任何知識產權，除非合理地預期任何此類索賠不會導致實質性的不利影響。

7.03. 根據本條款遞交的每份通知第8.02節須附有借款人的一名負責人員的聲明，列明鬚髮出通知的事件或發展的詳情，以及就此事採取或擬採取的任何行動。這裏面什麼都沒有第8.02節意在放棄、同意或以其他方式允許本協議或任何其他貸款文件禁止的任何行動或不作爲。存在

7.04. 。該債務人應並應促使其各主要子公司全面保存、更新和維持其合法存在；.

(a) 提供上述規定不應禁止下列允許的任何合併、清算或解散第9.03節或根據以下條款允許的任何資產出售第9.09節.

(b) 義務的支付。該債務人將，並將促使其每一家子公司支付和履行其義務，包括(I)在附加處罰之日之前對其或其財產或資產徵收的所有重大稅費、評估和政府收費或徵費，以及所有合法的勞動力、材料和用品索賠，如果不支付，可能成爲對借款人或其任何子公司的任何財產或資產的留置權，但此類稅收、費用、評估或政府收費或徵稅或此類索賠正通過適當的程序真誠地提出異議，並根據公認會計原則充分保留；(Ii)所有合法索賠，如果不支付，根據法律將成爲對其財產的留置權，但不構成允許留置權。

(a) (A)該債務人將會，並將促使其各附屬公司與財務穩健及信譽良好的保險公司，就在相同或相似地點經營相同或類似業務的公司通常所承保的金額及風險維持保險，包括商業財產、責任(包括Taletrectinib出售或之前的產品責任)及業務中斷保險。(B)應行政代理人的要求，借款人應不時向行政代理人提供(I)有關其承保的保險的材料資料，如有要求，還應向行政代理人提供所有此類保險單的副本，以及(Ii)借款人的保險經紀人或其他保險專家出具的證明，說明有關抵押品的保險單當時到期的所有保費已支付完畢，且該等保險單完全有效。

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(C)收到終止或取消任何此類保險單的通知，或根據通知減少保險額或減少保險額，應使有擔保的當事人有權續訂任何此類保險單，使其保險額和金額維持在根據

或以其他方式獲得類似的保險，以取代此類保單，在每種情況下，借款人都將負責此類保險的合理和有據可查的費用(按需支付)。任何此類合理且有記錄的費用的金額，如果不是按要求支付，則應按違約率計息，並應構成「債務」。(D)該債務人應在下列規定的期限內(就截至截止日期的每一份未結保險單)安排每份該等保險單,

(I)代表擔保方將行政代理人指定爲其利益可能顯示的附加被保險人，以及(Ii)在每一份意外保險單(包括業務中斷，如果有)的情況下，包含貸款人應付損失條款或背書，該條款或背書將行政代理人代表擔保方指定爲該保險單項下的損失收款人，並規定對此類保險單的任何重大修改或取消至少提前[*]天書面通知行政代理人(如因不付款而取消，則至少提前[*]天發出書面通知)，並在其他方面令行政代理人在形式和實質上合理滿意。

。該債務人將並將促使其每一附屬公司備存妥善的紀錄及帳簿，在該等帳簿及帳簿內就與其業務及活動有關的所有交易及交易作出全面、真實及正確(在所有重要方面)的記項。該債務人將，並將安排其每一附屬公司，在合理的事先通知後，允許行政代理或貸款人指定的任何代表訪問和檢查其財產，檢查其簿冊和記錄並摘錄，並與其高級職員和獨立會計師討論其事務、財務和狀況(財務或其他方面)(只要借款人的代表被提供參加任何此類討論的合理機會)，在行政代理或貸款人可能合理要求的正常營業時間內(但除非違約事件已經發生並仍在繼續，否則所有此類訪問和檢查總共不超過每年一次)；

提供該代表應盡其商業上合理的努力，儘量減少因任何此類訪問、檢查、審查或討論而對借款人的業務和事務造成的干擾。儘管本協議有任何相反規定或貸款文件的任何其他規定，任何債務人或其任何子公司都不需要披露或允許檢查或討論以下任何文件、信息或其他事項：(I)構成非金融商業祕密或非金融專有信息的任何文件、信息或其他事項；(Ii)任何適用法律或與第三方簽訂的任何具有約束力的保密協議禁止向任何貸款人(或其各自的代表或承包商)披露的文件、信息或其他事項；或(Iii)具有律師-委託人或類似特權的文件、信息或其他事項。可以合理地預計會丟失或如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28如果向行政代理或任何貸款人披露，將被沒收。借款人應支付所有此類檢查的所有合理和有據可查的費用。:

應行政代理人的要求，在借款人和行政代理人共同商定的日期(a季度出借人催繳日期“)在每個財政季度結束後，從提供關於截至2025年3月31日的財政季度的信息開始，借款人將舉行電話會議(時間由借款人和行政代理雙方商定，但無論如何不得早於根據下列規定交付適用財務信息後的營業日

第8.01(A)條

與所有選擇參加電話會議的貸款人進行溝通，在電話會議上應審查上一財季的財務結果。

。該債務人將，並將促使其每一子公司：(I)遵守適用於其及其業務活動的所有法律(包括反恐怖主義法、制裁和環境法)；(Ii)遵守適用於其及其業務活動的所有醫療保健法和政府批准(包括產品授權)；以及(Iii)維持完全有效，繼續遵守並履行其所屬的所有實質性協議項下的所有義務，但下列情況除外

和

在上述情況下，如果不這樣做，不能單獨或總體合理地預期不會導致實質性的不利影響。在(X)爲A-1期定期貸款提供資金之前和(Y)截止日期之後[*]天之前，每個債務人應制定(如果尚未生效)並在此後維持和執行合理設計的政策和程序，以促進該債務人、其子公司及其各自的董事、高級職員、僱員和代理人遵守反恐怖主義法律和制裁。

該債務人須維持及保存其所有資產及財產，包括與其產品或產品商業化及開發活動有關的所有資產及財產，包括與其產品或產品商業化及開發活動有關的所有有形或無形資產及財產，而該等資產及財產對其業務而言是必要或有用的，並須根據其他性質及規模相若的人士的一般慣例，維持及保持良好的工作狀況及狀況，但普通損耗及因意外事故或譴責而造成的損害除外，除非未能個別或合計未能做到這一點並不能合理地預期會導致重大的不利影響。

許可證。該債務人應並應促使其每一子公司獲得並維持與貸款文件的簽署、交付和履行、交易的完成或其業務的運營和進行以及其財產的所有權(包括其產品商業化和開發活動)相關的所有必要的政府批准，除非無法合理預期這樣做會產生重大不利影響。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28，如果任何不是附屬擔保人的子公司在截止日期後創建、開發、獨家許可、獲取或以其他方式成爲任何知識產權(以及爲免生疑問，與此有關的所有數據和信息)、產品或產品授權的所有者，債務人應促使該子公司轉讓、轉讓或轉讓(如果如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28不得在十(10)天內將此類知識產權(以及與此有關的所有數據和信息)、產品和產品授權的所有合法權利、所有權和利益轉讓給債務人:

，人民Republic of China專屬領土管轄的知識產權(及相關數據和信息)、產品和產品授權不受

本第8.12(B)(V)節

對某些義務的限制。即使本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，債務人無須就公平市價低於[*]的任何收費利息不動產訂立(I)任何按揭、信託契據或任何類似協議，或(Ii)訂立任何租賃權益、租賃按揭或任何類似的不動產協議。不允許留置權的終止

。如果任何債務人知道或被行政代理或任何貸款人通知存在針對該債務人或其任何子公司的任何資產或財產的任何未決留置權，而該留置權不是允許留置權，則該債務人應使用其商業上合理的努力迅速終止或導致該留置權的終止。這一規定不應限制行政代理和貸款人在違約事件發生時和持續期間所享有的任何權利或補救措施。

7.06. 。借款人應在向董事會成員提供這些材料的同一天的任何董事會會議之前，或如果書面材料是在董事會會議上提交的，則應(I)在向管理代理提交任何議程和其他書面材料的副本之前，在董事會會議上提交，以及(Ii)在借款人向董事會提交任何定期材料報告借款人或其任何子公司當前、過去或未來的財務業績以及業務和運營情況(其中應包括，除其他外，關於Taletrectinib的最新發展情況)後，立即向管理代理提交。以及與其他重大協議有關的重大事件的最新情況)，在同一天向麻管局提供此類材料的副本；.

(a) 提供借款人可對任何此類材料進行編輯，以(A)排除與借款人在貸款文件中關於貸款或履約或不履行的戰略有關的信息，或與行政代理或任何貸款人的利益衝突事項有關的信息，(B)排除與Taletrectinib無關的信息(與Taletrectinib有關的科學商業祕密除外)，或構成非金融商業祕密或非金融專有信息的其他信息(在每種情況下都不同於Taletrectinib)，(C)排除與正常過程公司治理有關的信息，(D)排除與享有律師-委託人特權或類似特權有關的信息，這些信息如果向行政代理或任何貸款人披露或(E)保護，有理由預計會丟失或被沒收

(b) 如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28個人可識別的健康信息(根據HIPAA定義)或與醫療保健患者有關的其他機密信息；

穿過

第8.14節應被視爲在這些文件張貼到借款人的董事會門戶網站之日提供，管理代理已獲准訪問該門戶網站。[預留]

對於產品和所有產品商業化和開發活動，該債務人將並將促使其每一子公司(在適用範圍內)：(I)全面維持和實施借款人及其子公司的業務運營所合理需要的所有重大產品授權、重大協議、重大知識產權和其他權利、利益或資產(無論是有形的還是無形的)，除非合理地預期不會產生重大不利影響；(Ii)維持全面的效力和效力，並支付與該等監管批准、重大協議和重大知識產權相關的所有成本和開支，由該債務人或任何該等附屬公司在任何相關的產品商業化及開發活動中使用或控制，除非不會有合理預期會產生重大不利影響，否則：(Iii)在知悉此事後立即通知行政代理任何人對該債務人或任何該等附屬公司的重大知識產權的任何重大侵犯、挪用或其他侵犯，並採取商業上合理的努力以阻止、限制或減少該等侵犯、挪用或侵權行爲，如借款人在行使其商業判斷時認爲適當，及(Iv)除上文所述者外

附表7.05(B)

如果任何人聲稱借款人或其任何子公司的業務行爲，包括與任何產品商業化和開發活動有關的行爲，侵犯、挪用或以其他方式侵犯了該人的任何知識產權，則在合理預期此類索賠將產生重大不利影響的情況下，應立即通知行政代理。每一債務人應盡商業上合理的努力，促使每一名新僱員和承包商簽署和交付一份慣例保密、保密和知識產權轉讓協議，其中包括在法律允許的範圍內放棄精神權利，並且此類協議在適用司法管轄區是慣例。

7.08. 。該債務人應遵守，並應促使其每一子公司遵守ERISA關於該債務人或該子公司作爲僱主作爲一方參加的任何福利計劃的規定，除非不能合理地預期不會產生實質性的不利影響。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28現金管理(A)該義務人應在《帳戶控制協議》完成日期後的任何時間，促使並維持債務人在美國境內的所有存款帳戶、支出帳戶、投資帳戶(和其他類似帳戶)和密碼箱(除外帳戶除外)受帳戶控制協議的約束，其形式和實質應爲行政代理合理接受(在任何情況下，該協議應符合

7.09. 第8.19節)(每個該等存款戶口、支出戶口、投資戶口(或類似戶口)及鎖箱，受控賬戶“)；每個此種受控賬戶應爲現金抵押品賬戶，該賬戶中的所有現金、支票和其他類似付款項目應作爲債務償付的擔保，每一債務人應爲擔保當事人的利益向行政代理授予對此類受控賬戶的留置權；以及

(B)在違約事件發生後和違約事件持續期間的任何時間，在行政代理人的要求下，每一債務人應根據行政代理人滿意的形式和實質協議，將構成賬戶收益的所有款項轉入加密箱賬戶。

(a) 消極契約每一債務人與行政代理和貸款人約定並同意，在承諾期滿或終止且所有債務(未提出索賠的初期賠償和費用償還義務除外)已以現金全額支付之前，已不可行地全額支付：

(b) 負債。該債務人將不會、也不會允許其任何子公司直接或間接地製造、招致、承擔或允許存在任何債務，但下列情況除外：

7.11. (A)義務；(B)(I)在本協議日期存在的債務，以及在截止日期未償還的本金金額超過[*]的範圍內，列於

7.12. 附表9.01(B)以及(Ii)許可的再融資；提供那，如果這種債務是公司間債務，這種債務應受公司間從屬協議的約束；如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28(C)應支付給貿易債權人的貨物和服務的帳款，以及在該債務人或該附屬公司的正常業務過程中按照慣常條款發生並在指明時間內支付的流動經營負債(非借錢所致)，但如經適當的法律程序真誠地提出爭議，並按照公認會計原則予以保留，則屬例外；.

7.13. (D)由背書可轉讓票據在正常過程中託收而產生的擔保構成的債務；

7.14. (E)債務人欠任何其他債務人的債務，但須受公司間附屬協議規限；(F)任何附屬公司的債務，而該附屬公司並非債務人欠任何債務人的債務(在該等投資獲准許的範圍內)第9.05節)或其他非債務人的附屬公司；

7.15. (G)任何債務人欠任何並非債務人的附屬公司的債務，但須受公司間附屬協議規限；提供債務人欠非債務人的任何附屬公司的任何債務在任何時候不得超過[*]未償債務總額；(H)[保留]；(I)任何債務人對任何其他債務人的准許債務的擔保；(J)普通課程設備和軟體融資和租賃(包括資本租賃債務和購置款債務)；

提供

(1)如有擔保，其抵押品僅包括所融資的資產、產品和收益以及與之有關的賬簿和記錄，以及(2)這種債務的未償本金總額在任何時候都不超過[*](或其他貨幣的等值金額)；

7.16. (K)准許對沖協議下的債務；. (L)根據任何獲准收購而承擔的債務；提供那(I)該等債務(個別)不得超過就該項准許收購而支付的總購買價的[*]%；。(Ii)據此准許的未償還本金總額。

7.17. 第9.01節(L). 在任何時候未清償的債務不得超過[*](或其他貨幣的等值金額)，以及(3)此類債務不是與該許可收購有關或因考慮該收購而產生或產生的；(M)[保留]；

7.18. 如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28.

(I)銀行留置權、抵銷權以及因在通常過程中記入任何存款或證券賬戶貸方的存款或其他資產而產生的類似留置權；

(J)保證債權的留置權

提供(I)該留置權不是在考慮或與該被允許的收購相關的情況下產生的，(Ii)該留置權不適用於借款人或任何附屬公司的任何其他財產或資產，以及(Iii)該留置權應僅擔保其在緊接該被允許的收購和延期、續期和替換完成之前所擔保的、不會增加其未償還本金金額的債務；(K)擔保債務的留置權

第9.01(Q)條

(L)任何判決留置權或因判決或扣押而產生的留置權，但不構成違約事件；

7.19. (M)關於個人財產經營租賃的預防性UCC融資報表備案產生的留置權，以及在正常情況下在公平交易中達成的寄售安排；.

7.20. (N)保證債務總額在任何時候不超過[*](或其他貨幣的等值數額)的其他留置權；.

並受《允許債權人間協議》約束；

(P)作爲法律事項產生的有利於海關和稅務機關的留置權，以確保支付與貨物進口有關並在正常過程中發生的關稅；

7.21. (Q)在構成留置權的範圍內，許可許可證；如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

7.22. (R)對現金和許可現金等價物投資的留置權，以保證根據許可對沖協議承擔的義務；(S)(一)保證支付在正常過程中發生的工人補償、就業保險、養老養老金、社會保障和其他類似債務的留置權(ERISA規定的留置權除外)和(二)爲任何債務人或任何附屬公司在正常過程中爲支持下列類型的債務而簽發的信用證、銀行擔保或類似票據的按金

7.23. 第(I)條以上；(T)在構成留置權的範圍內，慣例現金託管安排，以確保與獲准收購或根據以下條款允許的任何其他投資有關的賠償義務第9.05節

7.24. 合計不超過[*]；(U)託收銀行根據《統一商法典》第4-210條對託收過程中的物品產生的留置權；

7.25. (5)在正常業務過程中，根據《統一商法典》第2條或適用法律的類似規定，賣方對借款人及其任何附屬公司的留置權，僅涵蓋已售出的貨物，並僅保證這些貨物的未付購買價格和相關費用；(W)任何合營企業或其他非附屬公司人士的股權的優先購買權、投票權、贖回權、轉讓權或其他限制(包括催繳條款和買賣條款)；

7.26. (X)因有條件售賣、所有權保留、寄售或類似安排而在正常過程中出售貨物而產生的任何留置權；提供該留置權僅適用於受此種出售、所有權保留、寄售或類似安排約束的貨物；以及(Y)(I)在正常業務過程中訂立的不動產租賃或分租；(Ii)在正常業務過程中授予第三方的個人財產(知識產權除外)的許可證、再許可、租賃或再租賃，在每種情況下均不對任何義務人或其任何附屬公司的業務運營造成任何實質性干擾，也不禁止爲貸款人和其他擔保當事人的利益向行政代理人授予在該地點持有的任何義務人的個人財產的擔保權益；及(Iii)在任何許可下出租人或許可人或類似當事人的保留權益。

提供

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28基本變化和收購。該債務人將不會，也不會允許其任何附屬公司：(I)進行任何合併、合併或合併(或以其他方式合併、合併或合併)的交易；(Ii)清算、臨時清算、清盤或解散(或遭受任何清算或解散)；(Iii)出售或發行其任何不合格的股權；(Iv)許可收購和經第9.05(A)條，進行任何收購或以其他方式收購任何人的任何業務或實質上所有財產，或任何人士的股權，或成爲任何收購的一方，或(V)出售、租賃、轉讓或以其他方式處置其全部或實質所有財產，但以下情況除外：(A)任何(I)附屬公司與任何債務人合併、合併或合併、清盤或臨時清盤；); 提供就涉及(X)借款人的任何此類交易而言，借款人必須是該項交易的尚存實體或繼承實體，或(Y)任何其他債務人、債務人必須是該項交易的尚存實體或繼承實體，或尚存的人須同時成爲債務人(除非該項交易涉及多於一名債務人，則債務人必須是該項交易的尚存實體或繼承實體)或(Ii)任何並非債務人的附屬公司與非債務人的任何其他附屬公司或與非債務人的任何其他附屬公司有關聯；(B)(I)任何附屬公司將其任何或全部財產(在自動清盤、臨時清盤、重組或其他情況下)出售、租賃、移轉或以其他方式處置；及。(Ii)任何附屬公司將其任何或全部財產(在自動清盤、臨時清盤、重組或其他情況下)出售、租賃、移轉或以其他方式處置予任何非債務人的其他附屬公司；。(C)出售、轉讓或以其他方式處置下列各項的股權：(I)任何附屬公司予任何債務人；。(Ii)任何並非債務人的附屬公司；及。(Ii)任何非債務人的附屬公司；。

(D)任何附屬公司的合併、合併或合併，以完成下列准許的資產出售

第9.09節

提供該等合併、合併或合併不包括借款人或借款人是該等合併、合併或合併後尚存的實體；(E)與任何准許收購或根據第9.05節借款人或借款人的任何附屬公司可與任何其他人合併、合併或合併，或允許任何其他人合併、合併或合併，只要：(1)在與任何附屬公司合併或合併中倖存的人應是借款人的直接或間接全資附屬公司；(2)在借款人是任何該等合併或合併的一方的情況下，借款人是尚存的人；及(3)在附屬擔保人是任何該等合併的情況下如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28);該尚存人爲該附屬擔保人或與其同時成爲附屬擔保人；及(F)任何附屬公司可隨時解散、清盤或結束其事務，提供該等解散、清盤或清盤不能合理地預期會產生重大不利影響，而其所有資產及業務均轉讓予一名債務人，或僅就一間並非債務人的附屬公司而言，指在該等解散、清盤或清盤之前或同時並非債務人的另一間附屬公司。業務範圍, 。該債務人將不會、也不會允許其任何子公司從事除該等人士在本協議日期所從事的業務以外的任何業務或與其合理相關、附帶或補充的業務(“業務投資。該債務人將不會、也不會允許其任何子公司直接或間接進行任何投資，或允許其繼續進行任何投資，但下列情況除外：

(A)在本協議日期未清償的投資(但不實施其定義中所載的現金回報規定)附表9.05(A) 8.01(a) 以及不增加任何此類投資的淨額的任何更新、修改和替換，或要求進行任何額外投資的任何更新、修改和替換(除非本協議另有允許)；(b)(B)債務人及其子公司在銀行(或類似的接受存款機構)的存款賬戶和證券賬戶；(C)應收賬款或應收票據性質的信貸的展期，這些應收賬款或應收票據是在正常過程中以公平交易方式出售貨物或服務而產生的；(a “(D)現金投資和允許現金等價物投資，就債務人而言，這些投資應在賬戶控制協議完成之日之後保留在受控賬戶中(除非在除外賬戶中保持)；(E)債務人(I)對另一債務人的投資，(Ii)對非債務人附屬公司(除外附屬公司除外)的投資，提供，關於這一點第(Ii)條，該數額不得超過任何[*]、[*]和(Iii)在被排除的子公司中，提供，關於這一點第(Iii)條，任何此類投資的金額不得超過(X)爲指定子公司的正常課程費用提供資金所需的金額，該金額合理地預計將在緊接該投資之後的[*]個月期間到期並應支付(扣除手頭現金和里程碑以及預計在該期間收到的類似付款)和(Y)[*]個會計年度；

前提是，進一步，即使本協議有任何相反的規定，任何投資(包括出售、轉讓、發行或以其他方式處置如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

借款人或其任何附屬公司的股權)在被排除的附屬公司中的權益)根據本協議，除根據本協議(E)條(F)不是借款人債務人的附屬公司或任何其他附屬公司(除外附屬公司除外)的投資；(G)允許的對沖協議；(H)投資，包括預付費用、用於購買資產的商業合同下的按金、爲收集或存放而持有的可轉讓票據、公用事業公司、房東和其他類似人的按金、與工人補償有關的按金和類似按金，以及構成准許留置權的其他按金和現金抵押品；(I)按照借款人的慣常做法(如果適用法律允許)發放的僱員、高級職員和董事貸款、差旅墊款和擔保，以及根據僱員購股計劃或協議向僱員、高級職員或董事提供的與購買借款人股權有關的非現金貸款，總計不得超過[*]在任何時間未償還的金額(或其他貨幣的同等金額)；);

(J)就任何客戶、供應商或客戶而進行的任何破產法律程序所收取的投資(包括債務)，以及爲解決客戶、供應商或客戶的拖欠債務及與客戶之間的其他糾紛而收取的投資；

(K)以其他方式准許的任何投資的增值

第9.05節(L)任何會計年度的其他投資總額不得超過[*](或其他幣種的等值金額)；(M)在任何人成爲附屬公司時已存在的人的投資；提供該等投資並非與該人士成爲附屬公司有關或預期該等人士成爲附屬公司，以及該等附屬公司的任何修改、更換、更新或延長；(N)根據以下條款准許的投資);

第9.03節(除(E)條其中包括)；如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28在任何財政年度內(雙方同意，在構成下列允許的投資的範圍內);

第9.05(I)條，該等人士所欠借款人或任何附屬公司就該項限制付款而獲寬免的任何債務數額，應排除在根據本協議所作的任何裁定之外。;

提供借款人或其子公司在任何財政年度未使用的貨幣籃子中的部分應結轉到下一個財政年度；(E)在行使期權和認股權證時被視爲發生的股權無現金回購；(F)借款人爲贖回、購買、回購或償還其根據其發行的期權、認股權證及其他可轉換證券所承擔的債務而支付的現金，按照其條款以慣常現金支付代替零碎股份的性質；(G)借款人可根據任何僱員股票期權或類似計劃取得(或扣留)其股權，以繳付借款人在授予或授予(或在歸屬或行使時)須就借款人的現任或前任高級人員、董事、僱員、管理人員或顧問負有法律責任的預扣稅款，借款人可就行使股票期權作出當作回購；(H)就任何債務人或其任何附屬公司欠任何債務人或其任何附屬公司的任何股權持有人的任何債項而支付的利息、本金或費用，在每種情況下均在下述准許的範圍內支付第9.07節

及(I)在任何財政年度內，只要沒有發生違約或違約事件(或可合理地預期在實施該等受限制付款後會發生)，其他受限制付款的總額不得超過[*](或以其他貨幣計算的同等款額)。償還債務(b)。該債務人將不會、也不會允許其任何附屬公司就任何債務支付任何款項，但下列情況除外：(I)償付債務；(Ii)按照任何適用的附屬協議或債權人間債務協議的條款(如有)允許的範圍內的其他債務的預定付款(包括就收入利息融資安排的和規定的付款)；(Iii)在符合公司間附屬協議的情況下，允許的公司間債務第9.01節；。(Iv)根據第9.01(B)、(C)條和；(V)使用基本上同時發行的任何准許可換股債券的現金收益(以及因行使、提早解除或終止任何准許債券對沖交易而收到的任何現金收益)對準許可換股債券進行的任何預付、回購、贖回或類似行動

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

預付、回購、贖回或採取行動)；(Vi)任何現金預付、回購、贖回或允許可轉換債務的類似行動；(Vii)許可可轉換債券持有人根據管理該等許可可轉換債券的契約或其他文件的條款轉換爲股權；(Viii)將現有的許可可轉換債券交換爲下列(或以下任何組合)：(1)新的許可可轉換債務(或發行此類新的許可可轉換債券的現金淨收益)，只要根據本協議的條款允許發行此類債務，(2)A類普通股，(3)根據行使獲得的現金收益，如有，提前解除或終止與現有許可可轉換債券相關的任何許可債券對沖交易，或(4)就此類交換的現有許可可轉換債券的應計和未付利息支付現金；(Ix)向任何覈准可換股債券持有人交付A類普通股及現金以代替零碎股份或就應計及未付利息，以誘使該持有人根據管限該等准許可換股債券的契約條款轉換准許可換股債券；及。(X)准許債務再融資。

8.02. 財年變化。該債務人不會，也不會允許其任何子公司在未經管理代理事先書面同意的情況下，將其會計年度的最後一天更改爲本會計年度的生效日期，除非更改與收購相關的子公司的會計年度，以使其會計年度與借款人的會計年度一致。出售資產等該債務人將不會也不會允許其任何子公司(作爲出租人或分出租人)出售、租賃或再出租、出售和回租、轉讓、轉易、許可或再許可、轉讓或以其他方式處置其任何業務、資產或財產，無論是不動產、非土地資產或混合資產，也無論是有形的還是無形的，無論現在擁有還是以後獲得(包括子公司的應收賬款和股權)(其中任何一項、一項資產出售“)，但以下情況除外：(m) (A)在正常過程中與應收款的妥協、結算或收款有關的應收款的出售、轉讓和其他處置；

(B)在正常交易過程中出售存貨，包括出售給最終用戶(通過批發商或其他典型的銷售渠道)或分銷商；

(C)免除、免除或妥協在正常過程中欠任何債務人或附屬公司的貿易應付款；

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

(E)通過(1)任何債務人向任何其他債務人或(2)非債務人的任何附屬公司轉讓資產、權利或財產；

(F)處置(包括以廢棄或註銷的方式)任何設備及其他有形財產，而該等設備及其他有形財產已過時、破舊或在業務中不再使用或不再有用，並在正常過程中以公平交易方式處置；

(G)因傷亡事件而產生的處分(但不執行其定義中所載的美元例外)；

第9.05節根據其條款；(I)與根據第(1)款准許的任何交易有關第9.03節(除(D)條;

(K)在任何財政年度內，只要沒有違約或違約事件發生且仍在繼續(或可合理地預期在實施該等資產出售後會發生)，公平市場價值合計不超過[*](或以其他貨幣計算的同等數額)的其他資產出售(就重大知識產權而言除外)；

(L)任何債務人或任何子公司在任何會計年度內將獲得不低於支付給該債務人子公司的總對價(固定或或有)[*]%([*]%)的現金收益的其他資產銷售(重大知識產權除外)，總額不超過[*](或相當於其他貨幣的金額)；

(M)在正常業務過程中由放棄知識產權(重大知識產權除外)組成的處置，而在借款人的合理善意決定下，該等處置對借款人或其任何附屬公司的業務經營並不重要；

(N)在正常過程中或在本協議允許的交易中以其他方式處置現金和許可現金等價物投資；

(O)出售、轉讓、發行或以其他方式處置低額如適用法律要求，爲使某一氟氯化碳管理機構的成員符合資格，該氟氯化碳的股權份額數目；如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28(P)在構成資產出售的範圍內，任何准許留置權；

8.03. (Q)依據並按照《收入利息融資協議》出售或轉讓任何收入及其他收益，並在各方面受《債權人間協議》規限；及(R)在構成資產出售的範圍內，放棄、修訂、取消或終止任何未被禁止的權利第9.12節以及對任何條款的任何修訂、修改、重述、取消、補充、終止或放棄，以及對不受禁止的任何實質性協議的任何修改、修改、重述、取消、補充、終止或放棄第9.12節與附屬機構的交易。該債務人將不會，也不會允許其任何附屬公司直接或間接地達成或允許存在任何交易，以向其任何關聯公司出售、租賃、許可或以其他方式轉讓任何資產，或從其任何關聯公司購買、租賃、許可或以其他方式獲得任何資產，或以其他方式與其任何關聯公司進行任何其他交易，除非此類安排或交易(I)是公平交易，(Ii)屬於審慎的人將處於借款人地位的人與另一非關聯公司的人訂立的那種交易，(Iii)在(X)一個或多個債務人之間，一方面，以及另一方面，一個或多個債務人，(Y)債務人的一個或多個非債務人的子公司，以及，另一方面，債務人的一個或多個非債務人的子公司，以及(Z)一個或多個非債務人的債務人或其子公司，另一方面，一個或多個債務人或其屬於債務人的子公司(.

只有，其條款不低於與非關聯人士在可比的公平距離交易中獲得的條款)，(Iv)根據

或

(V)構成慣常補償(包括績效、酌情決定、保留、搬遷、交易及其他特別花紅及付款、遣散費及根據僱傭協議付款)、其他福利(包括退休、健康、股票期權及其他福利計劃、人壽保險、傷殘保險及其他權益(或與權益掛鉤的)獎勵)及對任何債務人或其附屬公司的董事、高級人員及僱員的賠償及其他僱傭安排；。(Vi)構成支付慣常費用、償還開支。以及債務人或其附屬公司在正常業務過程中代表高級職員及董事向高級職員及董事支付彌償及慣常支付保險費。(Vii)下列交易如下：附表9.10或(Viii)是一項交易(爲此目的，任何一系列相關交易均被彙總

8.06. 。該債務人不會，也不會允許其任何子公司直接或間接地訂立、招致或允許存在任何限制性協議，但下列限制協議除外：(I)適用法律或貸款文件施加的限制和條件；(Ii)附表7.15(Iii)與准許留置權有關的限制如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

或管轄任何許可留置權的任何文件或文書；(Iv)任何管轄下述債務的文件

或(僅限於保證以下允許的義務的現金或許可現金等價物投資第9.01(Q)條其數額不得超過第9.02節(b)）的

8.07. 第9.01節(V)租賃、許可許可證和其他合同中限制轉讓或限制租賃、許可或以其他方式獲得許可的財產的轉讓、質押、轉讓、再租賃或再許可的習慣條款；(Vi)在任何人成爲子公司時生效的任何協議中所列的任何限制或條件(但不包括擴大任何此類限制或條件的範圍的任何修改或修訂)；提供, (ii) 該協議並非預期該人成爲附屬公司而訂立；。(Vii)對任何依據以下規定而准許的債務的限制或條件。(iii) 第9.01節

8.08. 非債務人的子公司發生或承擔的限制或條件在任何實質性方面不比貸款文件中的限制和條件更具限制性；(8)任何與購買貨幣債務和其他擔保債務或本協議允許的租賃和許可證有關的協議施加的限制或條件，但此類限制或條件僅適用於擔保此類債務的財產或資產或租賃或許可的財產；(9)任何資產處置合同中的習慣條款；提供

8.09. 任何此類合同中的限制僅適用於將被處置的資產或子公司，並根據本合同允許這種處置；(X)關於保密或限制轉讓、質押或轉讓任何允許的許可或在正常過程中達成的任何其他協議的習慣規定；(Xi)任何證明允許的可轉換債務的協議中的習慣限制或產權負擔，限制合併或合併或出售借款人的全部或幾乎所有資產，或作爲整體，在任何實質性方面對債務人的限制並不比貸款文件中的可比限制和產權負擔更具實質性限制和產權負擔，貸款文件作爲一個整體(由借款人的負責人真誠地合理確定，並由該負責人提交給行政代理人的證書證明)；及(Xii)於任何人士成爲附屬公司時生效的任何協議中的限制或產權負擔，只要(X)該協議並非爲預期該人士成爲附屬公司而訂立，及(Y)該等限制或產權負擔並不延伸至該附屬公司或其資產以外。實質性協議和有機文件的修改和終止

。該債務人將不會，也不會允許其任何子公司：

8.10. (A)放棄、修改、終止、替換或以其他方式修改任何有機文件的任何條款或規定，以任何方式或以任何有損行政代理和出借人利益的方式；.

8.11. 前提是，爲免生疑問，任何放棄、修訂、終止、替換或其他修改與B類普通股或如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28B類普通股持有人應被視爲對行政代理和貸款人的利益不利；或

8.12. (B)放棄、修改、替換或以其他方式修改任何實質性協議的任何條款或規定，其方式與行政代理和貸款人在本協議項下的權利和補救措施有重大不利之處；或.

(a) (C)(X)採取或不採取任何行動，導致終止或允許任何其他人終止任何材料協議或材料知識產權的任何權利，或(Y)採取任何行動，允許任何材料協議或材料知識產權的任何權利或材料知識產權的任何權利在其規定的到期日之前由任何對手方終止，在每種情況下，除非合理預期不會有(X)重大不利影響或(Y)對Taletrectinib的產品商業化和開發活動產生重大不利影響；或(D)訂立、放棄、終止、替換或以其他方式修改任何涉及或導致處置、轉讓或許可任何重大知識產權的合同，除非該協議是(I)許可許可，(Ii)依據第9.09節或(Iii)獲得多數貸款人的書面批准。

。債務人不會，也不會允許其任何子公司訂立或成爲或保持受任何協議的約束，根據該協議，債務人或其任何子公司授予任何出境許可、不起訴或不以其他方式授予與Taletrectinib有關的重大知識產權下的權利，但許可許可除外。銷售和回租。除非在

100

除非行政代理另有書面同意(該同意不得被無理扣留)，否則該債務人將不會、亦不會允許其任何附屬公司直接或間接就任何物業(不論現已擁有或其後取得)的任何租賃(不論是經營租賃或資本租賃義務)負上責任，(I)該人士已出售或轉讓或將出售或轉讓予任何其他人士，及(Ii)該義務人或附屬公司擬將其用作與已出售或將出售或轉讓的物業實質上相同的用途。

。該債務人將不會、也不會允許其任何子公司使用、產生、製造、安裝、處理、釋放、儲存或處置任何危險材料，除非合理預期不會導致材料環境責任。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28會計變更

。該債務人將不會，也不會允許其任何子公司對會計處理或報告做法進行任何重大改變，除非符合公認會計原則的要求或允許。

(b) 符合ERISA。任何ERISA關聯公司都不應導致或忍受存在(I)可能導致對任何標題IV計劃或多僱主計劃施加留置權的任何事件，或(Ii)任何其他ERISA事件，這些事件總體上可能會導致重大不利影響。任何債務人或其任何子公司不得導致或容受任何可能導致對任何福利計劃施加留置權的事件的存在。制裁；反腐敗收益的使用(A)借款人或其任何附屬公司或其各自的董事、高級人員、僱員或代理人不得(I)違反制裁而經營任何業務，或從事任何交易或與任何受制裁人士進行交易或交易，包括向任何受制裁人士或爲任何受制裁人士的利益作出或接受任何資金、貨品或服務的任何貢獻；。(Ii)交易或以其他方式從事與依據任何制裁而被凍結的任何財產或財產權益有關的任何交易；。或(Iii)從事或合謀從事任何逃避或避免、或旨在逃避或避免或企圖違反任何適用制裁、《愛國者法》或任何其他反恐怖主義法中所列任何禁令的交易。

(B)借款人不會直接或據借款人所知間接使用貸款收益，或將貸款收益借給、出資或以其他方式提供給任何附屬公司、合資夥伴或其他人，(I)爲促進向任何人提出要約、付款、承諾付款或授權向任何人付款或給予金錢或任何其他有價值的東西，違反任何適用的反腐敗法，或(Ii)(A)爲了資助違反制裁的任何受制裁人員或任何指定司法管轄區的任何活動或業務，或(B)以任何其他方式導致本協定任何一方違反制裁。

即使本協議中有任何相反規定，(I)借款人不得、也不得允許其任何子公司(X)以出資、銷售、出售和回租、轉讓、租賃或再租賃、轉讓、許可或再許可或任何其他形式的其他處置(包括，爲免生疑問，與下列允許的交易相關的方式)直接或間接轉讓

第9.03節(Y)允許借款人或附屬擔保人以外的任何人許可、擁有或持有此類重大知識產權中的任何權益，而非依據許可許可和(Ii)第8.12(B)(V)條任何重大知識產權不得轉讓、出售、出售和回租、轉讓、租賃或轉租、轉讓、許可或再許可或以其他方式, 如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28處置(爲免生疑問，包括與下列允許的交易有關的處置

101

第9.03節

作爲投資、限制付款或資產出售)出售給附屬擔保人以外的任何附屬公司(許可許可除外)。

。在賬戶控制協議完成日期後，債務人應始終保持最低現金流動資金和/或允許現金等價物投資於一個或多個沒有任何留置權的受控賬戶，但根據貸款文件授予的以行政代理人爲受益人的留置權和第9.02(I)條和

102

第11條。

違約事件違約事件。下列事件中的每一項均應構成違約事件本金付款違約.

8.13. 。任何債務人應不支付利息或任何其他債務(第#款所指數額除外第11.01(A)條

8.14. )當到期並應支付時，而這種不履行應在[*]期間繼續無人補救。陳述和保證。任何債務人或其任何子公司或其代表在本協議或任何其他貸款文件中或在本協議或其任何修改或修改中或在依據本協議或任何其他貸款文件或本協議或其任何修改或修改而提供的任何報告、證書、財務報表或其他文件中作出或視爲作出的任何陳述或擔保時，(I)在作出或被視爲包含任何重大或實質性不利影響限定詞的範圍內作出或被視爲是不正確的；或(Ii)在作出或被視爲作出該陳述或保證不包含任何重大或重大不利影響限定語的範圍內，在任何重大方面是不正確的。某些契諾

103

。任何債務人不得遵守或履行第(I)項所載的任何契諾、條件或協議。

第8.01(A)、(B)條或 , 這樣的失敗將繼續下去如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28[*]或（ii）一段時間內未得到補救第8.02節 (E); 第8.03節, （僅就借款人而言），第8.05(A)條第8.05（d）節，部分

104

其他契諾

8.18. .任何債務人不得遵守或履行本協議中包含的任何契約、條件或協議（除 .

第11.01(A)條或）或任何其他貸款文件，並且，如果出現任何能夠補救的違約行爲，則此類違約行爲應在（i）任何債務人的負責官員意識到此類違約行爲或（ii）行政代理人或任何分包商已向任何債務人發出書面通知之日（以較早者爲準）後的[*]天內繼續不予補救。其他債務拖欠付款。任何債務人或其任何附屬公司將不會就任何重大債務或准許收入利息融資支付任何款項(不論本金或利息及金額)，於該等債務或准許收入利息融資條款原先規定的任何適用寬限期生效後到期應付。

8.19. 。(I)任何根據准許收入利息融資管理任何重大債務或類似事件的合約的任何重大違約或「失責事件」或類似事件鬚髮生，而該等違約或「失責事件」或類似事件在根據該合約所訂的任何寬限期或補救期間屆滿後仍須繼續發生而不獲補救、不獲補救或不獲豁免；或。(Ii)發生(X)導致任何重大債務或准許收入利息融資在預定到期日之前成爲到期的任何事件或情況(包括由於任何控制權的改變而導致的)。重大債務下的根本變化或類似事件)或(Y)使得或允許(不論是否發出通知、時間流逝或兩者兼而有之)該重大債務或准許利息融資的持有人或持有人或其代表的任何受託人或代理人導致該等重大債務或准許收益利息融資於預定到期日之前到期，或要求其提前付款、回購、贖回或作廢；.

9.01. 不適用於(X)因自願出售或轉讓擔保該等重大債務的財產或資產而到期的有擔保債務，(Y)可轉換爲借款人按照明訂條款或條件轉換爲該等股權(零碎股份的名義現金付款及應計及未付利息的現金付款)的股權(不符合資格的股權除外)的債務(但就准許可轉換債務而言，只可轉換爲A類普通股的債務)及(Z)任何由對沖協議組成的重大債務，根據該等對沖協議的條款而非因任何義務人或任何附屬公司的任何違約而導致的終止事件或同等事件。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

(I)任何債務人或其任何重要附屬公司無力償債，或在債務到期時一般不能或無能力償付其債務或債務，或以書面承認其一般無力償還債務，或宣佈全面暫停其債務，或在其與任何類別債權人之間提出妥協或公司安排或契據。(Ii)任何債務人或其任何重要附屬公司爲債權人的一般利益而作出破產作爲或將其財產轉讓，或提出建議(或提交其擬這樣做的通知)。(Iii)任何債務人或其任何重要附屬公司提起任何法律程序，尋求將其判定爲無力償債，或根據任何法律(不論是美國法律或非美國法律)，尋求將其判定爲無力償債，或尋求清盤、臨時清盤、重組、解散、清盤、重組、妥協、安排、調整、保障、暫緩、濟助、擱置一般債權人(或任何類別的債權人)的法律程序、或任何其他濟助或任何其他濟助，而該等法律是現在或以後有效的與破產、清盤、無力償債、重組、接管、安排計劃或債務人的濟助或保障有關的法律，或按普通法或衡平法進行的法律程序，或提交答辯書，承認在任何此類訴訟中對其提出的請願書的實質性指控。(Iv)任何債務人或其任何重要附屬公司就其或其財產的任何主要部分申請委任接管人、臨時接管人、接管人/經理人、暫時扣押人、保管人、保管人、管理人、受託人、清盤人、臨時清盤人、重組人員、自願管理人、接管人及經理或其他相類似的人員，或由其接管管有。 (V)任何債務人或其任何主要附屬公司採取任何公司或其他行動，以批准、實施、同意或授權本協議所述的任何行動第11.01(H)條

105

，或以其他方式推進或沒有及時和適當地採取行動捍衛該權利。

(Vi)針對任何債務人或其任何重要附屬公司或就該債務人或其任何重要附屬公司而提交的任何呈請書、提出的申請或提起的其他法律程序：

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28(C)尋求一般債權人(或任何類別的債權人)的清盤、臨時清盤、解散、清盤、重組、妥協、安排、調整、保障、暫緩、濟助、法律程序的擱置、公司契據或其債務的組成，或根據任何法律(不論是美國法律或非美國法律)尋求任何其他濟助，而該等法律是現在或以後有效的關乎破產、清盤、無力償債、重組、接管、安排或濟助或保障債務人的計劃，或在普通法或衡平法下；或(D)爲該公司或其財產的任何大部分尋求登錄濟助令或委任接管人、臨時接管人、接管人/經理人、暫時扣押人、財產保管人、保管人、管理人、受託人、清盤人、臨時清盤人、自願管理人、接管人及經理人或其他相類的官員，而該等呈請、申請或法律程序在其提出後[*]天內繼續不被駁回，或不被擱置及有效；

提供在此期間，如有命令、判令或判決(不論是否已登錄或可予上訴)判該債務人或該附屬公司敗訴，則該寬限期將不再適用；提供

如果該債務人或重要附屬公司提交答辯書，承認在任何此類訴訟中對其提出的申訴的實質性指控，則該寬限期將停止適用。

(Vii)發生的任何其他事件，根據任何適用司法管轄區的法律，其效力等同於本條例所指的任何事件第11.01(H)條判決

。一項或多於一項有關支付款項總額超過[*](或以其他貨幣計算的等值款額)(以保險人並無拒絕承保的保險承保範圍(慣常免賠額除外)爲限)的最終判決，須針對任何債務人或其任何附屬公司或其任何組合作出，而該等判決須在[*]公曆日內保持不解除，在該段期間內不得有效地擱置執行或擔保執行以待上訴，或判定債權人須合法地採取任何行動，以扣押任何債務人的任何資產或向其徵收任何資產，以強制執行該等判決。

ERISA。已發生的ERISA事件應與已發生的所有其他ERISA事件一起，合理地預期會導致借款人及其子公司的負債總額超過[*](或以其他貨幣計算的等值金額)。控制權的變更。應已發生控制變更。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28[預留]

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如果在FDA批准後發生以下任何情況：(I)FDA或任何其他監管機構對任何義務人、Taletrectinib或Taletrectinib的任何製造設施發起執法行動，或對任何義務人、Taletrectinib或任何製造設施發出警告信、臨牀擱置、無標題信件、官方行動指示(OAI)狀態或批准前檢查失敗，導致任何義務人停止或退出Taletrectinib，或可能合理地預期導致任何義務人停止或撤回Taletrectinib，或導致Taletrectinib的製造或銷售延遲[*]。(Ii)除非依據第(2)款的第二句准許

根據《收入利息融資協議》，FDA就Taletrectinib發佈的任何產品授權的任何撤銷、撤回、暫停、取消、實質性限制、終止或重大不利修改，在首次發生此類事件後[*]天內未被全部撤銷，(Iii)在美國召回一批或多批Taletrectinib(不包括從美國市場全面召回Taletrectinib)，導致或可合理預期會導致重大不利影響，或(Iv)從美國市場全面召回Taletrectinib。

[預留]損害保安等在符合任何適用的成交後期間和貸款文件中的某些其他時間段和貸款文件下的例外情況下，如果發生下列任何情況：(I)任何擔保文件設定的任何留置權在任何時候(除任何貸款文件條款明確允許的情況外)均不構成對價值超過[*]的適用抵押品部分的有效和完善的留置權，對擔保當事人有利，不受所有其他留置權(允許留置權除外)的影響，行政代理的行爲或不作爲除外。(Ii)除根據其條款到期外，任何安全文件或任何義務的任何擔保(包括

第13條)應因任何原因停止完全有效，(Iii)任何債務人應直接或間接以任何方式對任何該等留置權或任何貸款文件的有效性、有效性、約束性或可執行性提出異議，或(Iv)在美國任何債務人出售Taletrectinib後，任何臨時或永久的禁令，對於任何阻止債務人在美國銷售或生產Taletrectinib或其商業上可獲得的繼任者超過[*]天的債務人，在該[*]天期間終止後，這種情況的存在可以合理地預期會導致實質性的不利影響。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

除破產違約外的其他違約。在發生任何違約事件時，並且在每個此類事件中(中描述的違約事件除外;

)，此後在該事件持續期間的任何時間，行政代理可向借款人發出通知，宣佈當時未償還的貸款全部到期並應支付(或部分，在這種情況下，任何未如此宣佈已到期且應支付的本金此後可被宣佈已到期並應支付)，並隨即宣佈已到期並應支付的貸款本金連同其應計利息以及所有費用和其他債務，包括任何適用的收益保護費和退出費，應立即到期並應支付(如屬貸款，按其預付款價格計算)，而無需提示、要求付款、抗議或其他任何形式的通知，每一義務人在此放棄所有這些通知。

破產通知。如果發生中描述的違約事件, (b), (g)第11.01(H)條(j)，當時未償還貸款的本金連同其應計利息以及所有費用和其他債務，包括任何適用的收益保護溢價和退出費用，應自動到期並立即支付(就貸款而言，按貸款的預付款價格)，而無需提示、要求、拒付或任何其他類型的通知，所有這些均由各債務人在此免除。其他補救措施.

9.02. 。如果違約事件已經發生並且仍在繼續，如果任何債務人在重大協議項下違約，則行政代理有權(但沒有義務)使該重大協議項下的違約得到補救(包括但不限於支付該重大協議項下的任何未付款項)，並以其他方式行使該債務人在該重大協議項下的任何和所有權利(視情況而定)，以防止或補救任何違約。在不限制前述規定的情況下，在發生任何此類違約時，每一債務人應立即籤立、確認並向行政代理人交付該債務人合理需要的文書，以允許行政代理人補救適用材料協議項下的任何過失，或允許行政代理人採取必要的其他行動，使行政代理人能夠補救或補救違約事項，並維護行政代理人的利益。行政代理根據本協議支付的任何金額第11.03節

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第14.03(A)條

到期未支付的，應按違約率計息，構成「債務」。行政代理和貸款人同意，就本協議或任何其他知識產權貸款文件項下的任何止贖或其他權利的行使而言，只要許可許可項下不存在允許許可人終止許可許可的違約(通常稱爲非干擾)，許可許可項下的非關聯被許可人的權利將不會終止、限制或以其他方式受到不利影響；提供行政代理應有權行使如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28在違約事件期間行使補救措施時，此種許可證下的債務人，包括終止權。

保留保留; 收益保護費和退出費的支付。儘管本協議中有任何相反的規定，每項收益保護溢價和退出費應在債務到期前的任何時間自動到期並支付(除非與根據本協議到期的預付款有關第3.03(B)條;

作爲傷亡事件的結果)，如同這種債務是自願預付的，並應構成債務的一部分，無論是由於根據本協議的條款加速(在這種情況下，應立即到期)，根據

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)、法律的實施或其他方式(包括由於任何破產申請)，鑑於這種加速對貸款人造成的實際損害賠償金額或貸款人損失的利潤的確定是不切實際和極其困難的，並通過雙方就合理估計和計算貸款人因此而損失的利潤或損害賠償達成一致。任何收益保護溢價或退出費，或根據本協議應支付的收益保護溢價和退出費(如有需要)，應被推定爲各貸款人因提前終止、加速、贖回、償還或預付款而遭受的違約金，且各債務人同意該收益保護溢價或退出費在當前存在的情況下是合理的。如果債務(和/或本協議)通過止贖(無論是通過司法程序的權力)、代替止贖的契據或任何其他方式得到履行或解除，或根據破產法第1124條恢復債務，則每項收益保護溢價和退出費也應根據本協議到期並支付。如果收益保護溢價或退出費(或兩者)根據本協議到期並應支付，則該收益保護溢價或退出費應被視爲本協議項下貸款和義務的本金，並應在適用觸發事件發生後就貸款的全部本金(包括該收益保護溢價或退出費)應計利息。如果通過任何有管轄權的法院的命令(包括《破產法》的實施)確定收益保護溢價沒有到期和支付，儘管此類觸發事件已經發生，但對於本協議下的所有目的，收益保護溢價和退出費用仍應構成本協議下的義務。

每一債務人特此放棄任何現行或未來法規或法律中禁止或可能禁止收取收益保護費和任何付款抗辯的規定，無論這種抗辯可能是基於公共政策、模棱兩可或其他方面。債務人、債務人、, (ii) 如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28(iii)行政代理和貸款人承認並同意，根據本協議到期和應付的任何收益保護溢價和退出費用不構成未到期利息，無論是根據破產法第5.02(B)(3)節或其他規定。每一債務人還承認、同意並放棄任何相反的論點，即支付這一數額不構成罰款或以其他方式不可執行或無效的義務。各債務人明確同意：(I)收益保護溢價和退出費中的每一項都是合理的，是老練的商人之間由律師巧妙地代表的交易的產物，(Ii)無論付款時當時的市場匯率如何，都應支付收益保護溢價和退出費，(Iii)貸款人和在本次交易中具體考慮支付收益保護溢價或退出費的債務人之間有一段行爲過程，(Iv)債務人不得質疑或質疑，或支持任何其他人提出質疑或質詢，在本協議所述情況下，收益保護費或退出費或任何類似或類似的預付費的有效性或可執行性，此後不得以不同於本協議的方式索賠

(V)他們同意支付每一項收益保障溢價或退出費是貸款人發放貸款的重大誘因，及(Vi)每項收益保護溢價及退出費代表對貸款人損失的利潤、損失或其他損害的真誠、合理估計及計算，而要確定該等事件對貸款人造成的實際損害金額或貸款人損失的利潤將是不切實際和極其困難的。每一債務人明確承認，其同意向貸款人支付或擔保支付本協議所述的收益保護溢價或退出費，是單獨和集體地誘使持有者簽訂本協議。第12條。; 管理代理委任及職責

。每一貸款人在此不可撤銷地任命Sagard Holdings Manager LP(連同任何繼任行政代理，依據

)作爲本協議項下的行政代理，並授權行政代理(I)籤立和交付貸款文件，並代表其接受任何債務人或其任何附屬公司的交付，(Ii)代表行政代理採取行動，行使根據該貸款文件明確授予行政代理的所有權利、權力和補救措施，並履行職責，以及(Iii)行使合理附帶的權力。除在此明確規定外，本協議的規定第12.01條(除

109

僅在其中明確規定的範圍內)僅爲行政代理和貸款人的利益，任何義務人或其任何關聯方均不享有作爲任何此類規定的第三方受益人的權利。

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

作爲抵押品和財務清償代理人的職責。在不限制一般性的情況下第12.01(A)條

，行政代理應擁有唯一和專有的權利和權力(貸款人除外)，並特此授權：(I)就與貸款文件有關的所有付款和收款(包括在中所述的任何程序中)充當貸款人的支付和收取代理第11.01(H)條或任何其他破產、資不抵債或類似程序)，且向任何擔保方支付與任何貸款單據有關的任何款項的每一人均獲授權向行政代理支付此類款項，(Ii)提交和證明債權，並提交其他必要或適宜的文件，以允許擔保方就下述任何程序中的任何義務提出債權

或任何其他破產、資不抵債或類似的程序(但不得投票、同意或以其他方式代表被擔保的一方)，(Iii)擔任每一擔保當事人的抵押品代理人，以獲取、持有、強制執行和完善貸款文件所設定的所有留置權以及其中所述的所有其他目的，(Iv)管理、監督和以其他方式處理抵押品，(V)採取必要或適宜的其他行動，以維持貸款文件所設定或聲稱所設定的留置權的完整性和優先權，(Vi)除非貸款文件中另有規定，行使根據貸款文件、適用法律或其他方式給予行政代理和其他擔保當事人的關於抵押品的所有補救措施，(7)訂立允許的債權人間協議，(8)訂立互不干擾協議和類似協議，以及(9)代表已書面同意此類修訂、同意或豁免的任何貸款人簽署貸款文件下的任何修訂、同意或豁免；

行政代理特此指定、授權和指示每個貸款人擔任行政代理和貸款人的抵押子代理，以完善與抵押品有關的所有留置權，包括債務人在該貸款人持有的任何存款賬戶以及由貸款人持有的現金和允許現金等價物投資，並可進一步授權和指示貸款人作爲抵押子代理採取進一步行動，以強制執行該留置權或以其他方式將受抵押品約束的抵押品轉讓給行政代理，各貸款人在此同意在授權和指示的範圍內採取此類進一步行動。有限責任。貸款人和債務人在此各自承認並同意，行政代理(I)履行其在本合同項下的職責，純粹作爲對合同雙方和交易的通融，(Ii)不會因承擔該職責而獲得補償，以及(Iii)僅受下列通知條款的約束

可隨時以任何理由或不以任何理由辭去該職位。在不限制前述規定的情況下，本合同雙方進一步確認並同意，根據貸款文件，行政代理(I)僅代表貸款人行事(除非在下列規定的有限範圍內第12.11節)，其職責完全是行政性質的，儘管在任何貸款文件中使用了界定的術語「行政代理人」、「行政代理人」和「附屬代理人」以及類似的術語來指代行政代理人，使用了哪些術語如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28僅就所有權而言，(Ii)不承擔任何貸款文件項下的任何責任或義務，除非其中明確規定，或作爲任何貸款人或任何其他擔保方的代理人、受託人或受託人或爲任何貸款人或任何其他擔保方的代理、受託人或受託人的任何角色，以及(Iii)在每種情況下，無論違約是否已經發生並仍在繼續，都不應在任何貸款文件(受託文件或其他)下承擔任何默示的職能、責任、義務或其他責任，各貸款人特此放棄並同意不根據本文件中明確拒絕的角色、責任和法律關係向行政代理主張任何索賠, (l), (o)(C)條(q).

110

。在不以任何方式限制前述規定的情況下，除本協議和其他貸款文件中明確規定外，行政代理沒有任何義務披露任何與任何義務人或其任何附屬公司有關的信息，也不對未能披露任何信息負責，這些信息是以任何身份傳達給擔任行政代理的人或其任何附屬公司，或由其以任何身份獲得的。

9.03. 捆綁效應。各貸款人同意：(I)行政代理或多數貸款人(或在此明確要求的情況下，更大比例的貸款人)根據貸款文件的規定採取的任何行動，(Ii)行政代理依據多數貸款人的指示採取的任何行動(或在需要時，採取更大比例的行動)，以及(Iii)行政代理或多數貸款人行使本文件或其中規定的權力(或在需要時，行使較大比例的權力)，以及合理附帶的其他權力，均應得到授權，並對所有擔保當事人具有約束力。行使酌情決定權沒有指示就不能行動

。行政代理不應被要求行使任何自由裁量權或採取或不採取任何行動，包括關於強制執行或收集的行動，除非(受條例草案(B)條(I)根據任何貸款文件或(Ii)根據多數貸款人的書面指示(或在本協議條款明確要求的情況下，較大比例的貸款人)需要採取或不採取的任何行動。

第12.03(A)條或本協議的任何其他條款或規定; 第12條不得要求行政代理人採取或不採取下列任何行動：(I)行政代理人應要求從貸款人(或在行政代理人可適用和可接受的範圍內，任何其他擔保方)收到令其滿意的賠償，賠償因該行動或不作爲而可能強加於行政代理人或其任何關聯方、由行政代理人或其任何關聯方承擔、招致或主張的所有責任；或(Ii)行政代理人認爲其唯一和絕對的酌情決定權，違反任何貸款文件，法律或行政代理人或其任何關聯方或相關方的最大利益，包括

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28懷疑，任何可能違反與任何破產程序有關的自動中止的行爲。權利和義務的轉授

111

。行政代理可根據其指定的任何條款或條件，通過任何受託人、共同代理人、僱員、事實代理人和任何其他人(包括任何擔保方)，轉授或行使其在任何貸款文件項下的任何權利、權力和補救措施，並轉授或執行其任何職責或任何其他行動。行政代理機構和任何此類人員可以通過或通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責，並行使其權利和權力。任何這樣的人及其關聯方都將從中受益

9.04. ，這項免責條款單獨管理代理。行政代理及其關聯公司可以向任何義務人或關聯公司提供貸款和其他信貸延伸，獲得股票和股票等價物，接受存款，擔任任何義務人或關聯公司的財務顧問，或以任何其他諮詢身份從事任何類型的業務，就像它沒有作爲行政代理行事一樣，並可爲此收取單獨的費用和其他付款。只要行政代理或其任何關聯公司提供任何貸款或以其他方式成爲本協議項下的貸款人，它應擁有並可以行使本協議項下相同的權利和權力，並應遵守與任何其他貸款人相同的義務和責任，術語「貸款人」和「多數貸款人」，以及任何類似的術語，除貸款文件中另有明確規定外，應包括但不限於，行政代理或該附屬公司(視情況而定)分別以貸款人或多數貸款人之一的個人身份。”).

9.05. 貸款人信貸決策。每一貸款人承認，其已獨立且不依賴於行政代理、任何貸款人或其任何關聯方，或完全或部分地依賴行政代理或其任何關聯方傳遞的任何文件，對每個債務人的財務狀況和事務進行了自己的獨立調查，並已作出並繼續作出與訂立任何貸款文件或就任何貸款文件中的任何交易採取或不採取任何行動有關的自己的信貸決定，在每一種情況下，均基於其認爲適當的文件和信息。

費用；賠償金(A)每一貸款人同意應要求就行政代理人或其任何關聯方在準備、辛迪加、執行、交付、管理、同意、豁免或強制執行(不論是通過談判、通過任何解決辦法、破產、重組或其他法律或其他程序)，或就其在任何貸款文件下的權利或責任提供法律意見。(B)各貸款人進一步同意向行政代理人(或其任何次級代理人)及行政代理人(或任何該等次級代理人)的任何關聯方(向

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

在與任何貸款文件、任何相關文件或任何其他行爲、事件或交易有關或由於任何貸款文件、任何相關文件或任何其他行爲、事件或交易而產生或引起的任何事項上，行政代理(或其任何分代理)或行政代理(或任何該分代理)的任何關聯方可能被強加、招致或主張的債務(包括因沒有適當地扣留或後備扣留向任何貸款人的賬戶或爲貸款人的賬戶支付的款項而施加的稅款、利息和罰款)，或在每一種情況下，行政代理(或其任何子代理)或該行政代理(或任何該等子代理)的任何關聯方根據或關於上述任何規定而採取或未採取的任何行動；

任何貸款人不對行政代理(或其任何子代理)或行政代理(或其任何子代理)的任何關聯方承擔責任，只要責任主要是由於行政代理(或其任何子代理)或行政代理(或其任何子代理)的關聯方(視情況而定)的重大疏忽或故意不當行爲造成的，如有管轄權的法院在最終不可上訴的判決或命令中裁定的。行政代理的辭職(A)在不少於30天的事先書面通知下，行政代理人可隨時全部或部分辭去本協議項下「行政代理人」的職務(由行政代理人行使唯一和絕對的酌情權)。如果行政代理交付任何此類通知，多數貸款人有權在與借款人協商後指定繼任者，繼任者應是(I)持有貸款未償還本金至少30%(30%)的貸款人或其任何關聯公司，或(Ii)借款人同意的任何其他金融機構(提供只要違約事件已經發生並仍在繼續，則無需徵得借款人的同意)。如在辭職行政代理人辭職生效之日或之前(或多數貸款人同意的較早日期)仍未委任繼任行政代理人(“離職生效日期“)，則辭職的行政代理人可(但無義務)代表貸款人委任其合理選擇的任何人爲繼任行政代理人，不論多數貸款人已指定繼任人或借款人已同意該繼任人。無論是否已任命繼任者，辭職應自辭職生效之日起生效。（b）自辭職生效日期起，（i）辭職的行政代理應在適用辭職通知中規定的範圍內解除其在貸款文件下的職責和義務，（ii）多數貸款人應承擔並履行行政代理的所有職責，直到繼任行政代理接受本協議下的有效任命，（iii）辭職的行政代理人及其相關人員如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28雙方將不再受益於任何貸款文件的任何規定，但以下情況除外：（x）在辭職的行政代理人有效擔任貸款文件項下的行政代理人期間或因爲行政代理人一直有效擔任貸款文件項下的行政代理人時採取或未採取的任何行動或（y）辭職的行政代理人將繼續履行的任何持續職責，及（iv）遵守其根據其權利第12.04節

112

辭職的行政代理人應採取合理必要的行動，將其作爲借款文件規定的行政代理人的權利轉讓給繼任的行政代理人。在接受有效的行政代理任命後立即生效，繼任行政代理應繼承並被賦予根據貸款文件辭職的行政代理的所有權利、權力、特權和義務。

解除抵押品或附屬擔保人。每個貸款人在此同意解除，並在此指示管理代理解除，管理代理在此同意，(或，在;

(A)借款人的任何附屬公司對任何債務人的任何債務的擔保；(I)如果任何債務人或其任何附屬公司擁有的該附屬公司的所有股權在貸款文件允許的資產出售中處置(包括根據豁免或同意)，則在該資產出售生效後，該附屬公司將不需要根據

和(Ii)在(X)終止承諾和(Y)已以書面通知行政代理人的所有貸款和所有其他債務均已到期和應支付時(未提出索賠的初期賠償和費用償還義務除外)；和

(B)行政代理爲擔保當事人的利益而持有的任何留置權，其抵押品(I)在貸款文件允許的資產出售中由債務人處置的任何抵押品(包括依據有效的放棄或同意)，(Ii)受下述留置權約束的任何財產第9.02(C)條;

所有抵押品和所有債務人，在(X)終止承諾和(Y)全額清償已書面通知行政代理人的所有貸款和所有其他債務後，即到期和應付(尚未提出索賠的初期賠償和費用償還債務除外)。各貸款人特此指示行政代理人，行政代理人在收到借款人的合理提前通知後，同意簽署和交付或歸檔此類文件，並按照本協議的指示執行解除擔保和留置權所需的其他合理行動第12.10條

並向借款人交付依據本條款發放的抵押品的任何部分，費用由借款人承擔第12.10條這是行政代理擁有的。此外，對於任何許可的許可證，如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28各貸款人特此授權行政代理人，並在借款人的要求下，行政代理人應談判並簽訂一項互不干擾協議和其他類似協議，其形式和實質應合理地令行政代理人滿意。

)，(Ii)貸款人應迅速(並應促使任何其他代表其各自接受資金的受款人)迅速(並在任何情況下，在其知道該錯誤的一個營業日內)將其收到的該等付款、預付款或還款的細節(合理詳細地)通知行政代理，並據此通知行政代理

113

第12.13(B)(Ii)條

(C)每一貸款人特此授權行政代理在任何時間抵銷、淨額和運用根據任何貸款文件欠該貸款人的任何和所有款項，或由行政代理從任何來源支付或分配給該貸款人的任何款項，抵銷、淨額和運用緊接前述條款下應付給該行政代理人的任何款項(A)條;

(D)在行政代理因任何原因未能追回錯誤付款(或其部分)的情況下，在行政代理根據緊接前述規定提出要求後(A)條;

從已經收到該錯誤付款(或其部分)的任何貸款人(和/或從代表其各自收到該錯誤付款(或其部分)的任何付款接受者)(該未追回的金額，以及錯誤的付款退貨不足;

)，則在行政代理隨時通知該貸款人後，(I)該貸款人應被視爲已轉讓其與該錯誤付款有關的貸款(但不是其承諾)(

)金額相當於錯誤付款退還欠款(或行政代理可能指定的較小金額)(錯誤付款影響的貸款的此類轉讓(但不是承諾)，

9.06. 錯誤的付款不足分配“)按面值加任何應計和未付利息(連同轉讓費到如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28(Ii)作爲受讓人貸款人的行政代理應被視爲獲得了錯誤的付款不足轉讓，(Iii)在這種情況下，作爲受讓人的行政代理將被視爲獲得了錯誤的付款不足轉讓，(Iii)在這種情況下，作爲受讓人貸款人的行政代理將被視爲獲得了錯誤的付款不足轉讓，在適用的情況下，作爲受讓人貸款人的行政代理將成爲本協議下關於該錯誤付款不足轉讓的貸款人，並且轉讓貸款人將不再是本合同項下關於該錯誤付款不足轉讓的貸款人，爲免生疑問，不包括其在本協議賠償條款下的義務及其對轉讓貸款人的適用承諾，以及(Iv)行政代理可在登記冊中反映其在受錯誤付款不足轉讓約束的貸款中的所有權權益。行政代理可酌情出售因錯誤付款不足轉讓而獲得的任何貸款，在收到銷售收益後，適用貸款人欠下的錯誤付款返還不足應從出售該貸款(或其部分)的淨收益中減去，行政代理應保留針對該貸款人(和/或以其各自名義接受資金的任何接受者)的所有其他權利、補救和索賠。爲免生疑問，任何錯誤的付款不足轉讓都不會減少任何貸款人的承諾，根據本協議的條款，此類承諾仍應可用。此外，本合同各方同意，除非行政代理出售了根據錯誤的付款不足轉讓而獲得的貸款(或其部分)，並且無論行政代理是否可以被公平地代位，行政代理都應以合同的方式代位於貸款文件下適用貸款人關於每個錯誤付款返還不足的所有權利和利益(“

(E)雙方同意，錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式償還借款人或任何其他債務人所欠的任何債務，除非在每種情況下，該錯誤付款僅限於該錯誤付款的金額，即行政代理爲進行該錯誤付款而從借款人或任何其他債務人收到的資金。

(F)在適用法律允許的範圍內，任何收款人不得主張對錯誤付款的任何權利或索賠，並特此放棄並被視爲放棄行政代理就退還收到的任何錯誤付款而提出的任何索賠、反索賠、抗辯或抵銷或退款的權利，包括但不限於放棄基於「清償價值」或任何類似原則的任何抗辯。

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

114

(G)各方在本協議項下的義務、協議和豁免

第12.13(G)條在行政代理人辭職或替換、貸款人的任何權利或義務的轉移或替換、承諾的終止和/或任何貸款文件下的所有債務(或其任何部分)的償還、清償或解除後，應繼續有效。第13條。擔保); 擔保。附屬擔保人在此無條件地聯合和個別擔保行政代理和貸款人以及他們的繼承人和受讓人全額按時履行債務(無論是在規定的到期日，通過加速或其他方式)，包括(I)貸款的本金和利息，(Ii)借款人和其他債務人根據本協議或根據任何其他貸款文件不時欠行政代理人和貸款人的所有費用和其他金額和債務，在每種情況下，嚴格按照本協議及其條款和(Iii)準時和忠實地履行、保存、借款人和附屬擔保人遵守和履行貸款文件中所載借款人和附屬擔保人的所有協議、條件、契諾和義務(該等義務在本文中統稱爲

“)。附屬擔保人特此共同及個別同意，如借款人或任何其他債務人未能在到期時全額償付任何款項或履行任何該等債務(不論是在指定到期日、加速履行或其他方式)，附屬擔保人將按本擔保書或有關貸款文件(視屬何情況而定)的指定地點及方式迅速償付該款項或履行該等債務，而不會有任何要求或通知。如任何保證債務的付款或履行或續期的時間有所延長，則該等款項將即時全額償付或在到期時履行(不論是延長到期日，通過加速或其他方式)根據該延期或續期的條款。

。附屬擔保人在以下條款下的義務第13.01條應構成對付款和履約的保證，而不是託收的保證，並且是絕對的、無條件的、連帶的和若干的，無論本協議或本協議或本協議所指的任何其他協議或文書項下的保證義務的價值、真實性、有效性、規律性或可執行性，或對任何保證義務的任何其他擔保或擔保的任何替代、免除或交換，並且在所有適用法律允許的最大範圍內，不論可能構成對保證人或擔保人的法律上或衡平上的解除或抗辯的任何其他情況，

9.07. 在任何情況下，附屬擔保人在本協議項下的義務應是絕對的、無條件的、連帶的和單獨的。在不限制前述一般性的情況下，同意發生下列任何一種或多種情況如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28不應改變或損害本協議項下附屬擔保人的責任，如上所述，該責任應保持絕對和無條件：(A)在沒有通知附屬擔保人的情況下，任何時間或不時延長履行或遵守任何保證義務的時間，或放棄履行或遵守任何保證義務；(B)應作出或不作出本協定或本協定提及的任何其他協定或文書的任何規定所述的任何作爲；, (j), (k), (l), (o), (q), (r)(C)應加速任何擔保債務的到期日，或在任何方面延長、修改、補充或修正任何擔保債務，或放棄本協定或本協定所指任何其他協議或文書項下的任何權利，或全部或部分免除或交換對任何擔保債務或其擔保的任何其他擔保，或以其他方式處理；(t)(D)作爲任何擔保債務的擔保而給予擔保當事人或以擔保當事人爲受益人的任何留置權或擔保權益應不予以完善或保全；

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(E)對本協議或任何其他貸款文件的任何修改、修訂或補充，包括可能增加本協議所擔保的任何擔保債務的數額或適用於其利率的任何此類修訂；

(F)任何擔保債務的借款人、任何附屬擔保人或任何其他擔保人的公司、合夥、有限責任公司或其他存在、結構或所有權的任何改變，或影響借款人、擔保債務的任何附屬擔保人或任何其他擔保人或其各自資產的任何破產程序或其他類似程序，或因此而解除或解除任何擔保債務的借款人、任何附屬擔保人或任何其他擔保人的任何義務；(G)任何附屬擔保人在任何時間可能對借款人、任何其他附屬擔保人或任何擔保債務的任何其他擔保人、行政代理人、任何有擔保的一方或任何其他人提出的任何申索、抵銷或其他權利的存在，不論是與本協議有關或與任何無關交易有關的；.

9.08. 提供儘管本保證中有任何其他規定，本保證中的任何規定都不能阻止通過單獨的訴訟或強制反訴來主張任何此類索賠；

9.09. (H)擔保債務或其任何部分的不可執行性或無效，或與擔保擔保債務或其任何部分的抵押品(如有)有關的任何協議缺乏真實性、可執行性或有效性如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28任何擔保債務的借款人、任何附屬擔保人或任何其他擔保人因任何原因與本協議或任何其他貸款文件有關的、或任何司法管轄區旨在禁止借款人、任何附屬擔保人或擔保債務的任何其他擔保人支付任何擔保債務的任何適用法律、法令、命令或條例的任何規定的其他無效或不可強制執行；(1)根據任何州或聯邦破產法、破產管理法或類似法律，拒絕擔保當事人或行政代理人要求償還全部或部分擔保債務的全部或任何部分債權；

(J)任何其他擔保人未能簽署或成爲本協議或本協議的任何修訂、變更或重申的一方；

(K)免除、交出、妥協、和解、放棄、從屬或修改擔保債務或其任何部分的抵押品、擔保債務或其任何部分的任何其他擔保、或任何人或實體就擔保債務或其任何部分所承擔的任何其他義務，或擔保債務的任何直接或間接擔保的任何不完善或無效；或

(L)借款人、上述附屬擔保人、擔保債務的任何其他擔保人、行政代理、任何擔保當事人或任何其他人的任何其他作爲、不作爲或任何形式的拖延，或任何其他情況，如果沒有本條例的規定，

116

構成在法律上或衡平上履行任何附屬擔保人在本協議項下的義務。

附屬擔保人特此明確放棄盡職調查、提示、要求付款、拒付和所有通知，以及行政代理或任何貸款人用盡本協議或本協議所指任何其他協議或文書項下的借款人或任何其他附屬擔保人的任何權利、權力或補救措施，或根據任何其他擔保義務或擔保對任何其他人提起訴訟的任何要求。

。除非行政代理根據本協議條款(並根據本協議授權)事先免除任何附屬擔保人的責任，否則每個附屬擔保人在本協議項下的義務應保持完全有效，直至所有擔保債務均以現金(未提出索賠的初期賠償和費用償還義務除外)和所有其他融資方式全部支付。

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28借款人或任何附屬擔保人和擔保當事人之間在本協議項下或與本協議相關的協議和其他貸款文件之間的安排應已終止(在此，終止條件

“)，並且在事先和完全滿足終止條件之前，本擔保和其他貸款文件項下的所有權利和補救措施應繼續有效。附加豁免；一般豁免額外豁免儘管本協議有任何相反規定，但各附屬擔保人在此絕對、無條件、知情並明確放棄：(I)對於未來的債務或接受本擔保的通知，其可能有權撤銷本擔保； (2)(A)本合同的接受通知；(B)根據貸款文件作出或維持的任何其他財務通融或任何擔保債務的設立或存在的通知；(C)擔保債務金額的通知，但須受每一附屬擔保人有權在任何合理時間向行政代理人和擔保當事人查詢以確定擔保債務數額的權利；(D)借款人財務狀況的任何不利變化或可能增加該附屬擔保人在本合同項下風險的任何其他事實的通知；(E)提示付款通知、要求付款通知、拒付通知及其關於貸款文件中任何票據的通知；。(F)任何違約事件的通知；及。(G)所有其他通知(除非根據本擔保或其他貸款文件明確要求向該附屬擔保人發出該通知)和各附屬擔保人本來有權獲得的要求；。(3)有權要求行政代理人和擔保當事人對擔保債務的任何其他擔保人或任何第三方提起訴訟，或用盡行政代理人和擔保當事人現在擁有或今後可能擁有的任何權利和補救辦法，或對該等其他擔保人或任何第三方提供的任何抵押品提起訴訟；而每名附屬擔保人亦進一步免除任何其他擔保債務擔保人的無行爲能力或其他免責辯護(保證債務已全部及最終履行並不能予以償付的免責辯護除外)，或因任何其他擔保人因任何因由而停止承擔擔保債務的法律責任而產生的免責辯護； 9.05;

(4)(A)向行政代理人和擔保當事人主張任何抗辯(法律上或衡平法上的)、抵銷、反索賠或索賠的任何權利如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28;

附屬擔保人現在或以後任何時候都可以對擔保債務的任何其他擔保人或對行政代理和被擔保當事人負有責任的任何第三方提出下列要求：(B)任何種類或性質的抗辯、抵銷、反索賠或索賠，直接或間接產生於擔保債務或擔保的現在或未來的不完善、充分、有效性或可執行性；(C)該附屬擔保人必須履行本條例所規定的任何抗辯，並且該附屬擔保人的任何權利必須予以免除，其理由是：(1)行政代理人和擔保當事人對擔保債務的任何其他擔保人的權利或補救措施的減損或中止；(2)行政代理人和擔保當事人變更擔保債務；(3)行政代理人和擔保當事人因行政代理人和擔保當事人的干預或不作爲而因法律的實施而解除對行政代理人和擔保當事人的義務；或(4)行政代理和擔保當事人接受爲部分清償擔保債務而作出的任何事情；及(D)影響附屬擔保人在本協議項下的責任或其執行的任何訴訟時效的利益，以及任何將推遲或延遲適用於擔保債務的任何訴訟時效的任何行爲，應同樣地延遲或延遲適用於本協議項下的附屬擔保人責任的該訴訟時效的實施；和

(V)因以下原因而產生或產生的任何抗辯：(A)行政代理和其他擔保當事人選擇救濟的任何索賠或抗辯；或(B)行政代理和其他擔保當事人根據任何州或聯邦破產、破產或類似法律的任何規定選擇限制其針對附屬擔保人的索賠金額或擔保其索賠的任何抵押品的任何辯護。

。各附屬擔保人在法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄本合同未規定的任何通知。

117

如借款人或其代表就擔保債務所作的任何付款因任何理由而在任何時間被任何擔保債務持有人撤銷、廢止、避免、作廢、宣佈爲欺詐或必須由任何擔保債務持有人以其他方式恢復或償還，則須自動恢復，而附屬擔保人共同及各別同意，他們將應要求向擔保各方賠償該等人因該項撤銷、償還或恢復而招致的一切合理費用及開支(包括律師費)，包括爲抗辯任何指稱該等付款構成優惠、欺詐性轉賬或

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

根據任何州或聯邦破產、無力償債或類似法律進行類似付款。的規定

第13.05條應在本保證終止後繼續有效。代位權。附屬擔保人在此共同及個別同意，在事先及完全滿足所有終止條件前，他們(I)無權就擔保債務享有代位權，及(Ii)放棄擔保當事人或行政代理人現在有權或以後可能有權對借款人、全部或部分擔保債務的任何背書人或任何其他擔保人或任何其他人執行任何補救措施，而每一附屬擔保人均放棄任何利益及參與的任何權利，爲保證或履行借款人對擔保當事人的全部或任何部分擔保債務或任何其他債務而不時提供給擔保當事人和行政代理人的任何擔保或抵押品。如果任何附屬擔保人有權在完全滿足終止條件之前行使其代位權，則每一附屬擔保人在此明確且不可撤銷地(A)從屬於該附屬擔保人在完全滿足終止條件之前可能享有的任何和所有法律上或衡平法上的代位、補償、免責、出資、賠償或抵銷權利，以及(B)放棄擔保人、擔保人或住宿共同義務的任何和所有抗辯，直至所有終止條件全部滿足爲止。各附屬擔保人承認並同意，這種從屬關係旨在使行政代理和擔保當事人受益，不應限制或以其他方式影響該附屬擔保人在本擔保項下的責任或本擔保的可執行性，並且行政代理人、擔保當事人及其各自的繼承人和受讓人是本協議所述豁免和協議的第三方受益人。.

9.10. 第13.06節補救辦法。附屬擔保人共同及各別同意，一方面在附屬擔保人與行政代理及貸款人之間，借款人在本協議及其他貸款文件項下的義務可按第#項規定立即到期及支付。第11條(在下列規定的情況下，應視爲自動到期和支付第11條)的目的, 9.03, 9.05, 9.06, 9.07第13.01條9.09儘管有任何暫緩執行、強制令或其他禁止，包括在破產程序中的任何此類暫緩執行，以防止針對借款人的該等聲明(或該等債務自動到期和支付)，以及在該聲明(或該等債務被視爲已自動到期和支付)的情況下，該等債務(不論是否由借款人到期和支付)應立即由附屬擔保人爲以下目的而到期和支付第13.01條付款工具。各附屬擔保人在此承認本條款中的擔保第13條

9.11. 構成一種付款工具，並同意並同意行政代理和貸款人根據其唯一選擇，在如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28如果該附屬擔保人對根據本合同到期的任何款項的支付發生爭議，則有權根據紐約州公民的規定，以動議形式進行簡易判決，以代替申訴。普拉克。《L與反腐敗法》第3213條。, 持續保證

118

。這其中的保證是

第13條是一種持續擔保，無論何時發生，均應適用於所有擔保債務。, (p)與擔保債務有關的繳款(q)(A)任何附屬擔保人須根據本擔保(a“)作出付款擔保人付款「)在計及任何其他附屬擔保人先前或同時作出的所有其他擔保人付款後，超過假若每名附屬擔保人已按該附屬擔保人的」可分配額“(定義如下)(在緊接該擔保人付款前厘定)的相同比例支付該擔保人所履行的擔保債務總額，則該數額超過該附屬擔保人在緊接該擔保人付款前所厘定的每一附屬擔保人的可分配額總額，則在事先及完全滿足終止條件後，該附屬擔保人有權收取其他附屬擔保人的分擔款項和彌償款項，並按比例獲償還超出的款額。根據保證人付款前有效的各自的可分配金額。(B)在任何決定日期，“可分配量任何附屬擔保人的債權金額應等於根據本協議可向該附屬擔保人追回的最高債權金額，而不會使該債權根據任何州或聯邦破產、破產或類似法律或其他適用法律可被撤銷或撤銷。(C)本僅用於定義附屬擔保人的相對權利，本旨在或將損害附屬擔保人共同和各別支付根據本協議條款到期並應支付的任何金額的義務。(D)雙方承認，本合同項下的出資和賠付權應構成該出資和賠付所欠的附屬擔保人或附屬擔保人的資產。(E)彌償附屬擔保人在本條例下相對於其他附屬擔保人的權利第13.10條

9.12. 只有在事先和完全滿足終止條件的情況下，方可行使。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

擔保義務的一般限制。在涉及任何省、地區或州公司法，或任何州或聯邦破產、無力償債、重組或其他一般影響債權人權利的法律的任何訴訟或程序中，如果任何附屬擔保人根據第13.01條

119

將被認定爲無效、無效或不可強制執行，或從屬於任何其他債權人的債權，原因是其在下列條款下的責任金額

則即使本合同有任何其他相反的規定，這種負債的數額應自動加以限制，而無需該附屬擔保人、行政代理、任何貸款人或任何其他人採取任何進一步行動，並減少到在該訴訟或程序中確定的有效和可強制執行且不從屬於其他債權人的債權的最高數額。

雜類沒有豁免權。行政代理或貸款人未能行使或延遲行使任何貸款文件下的任何權利、權力或特權，以及任何處理該等權利、權力或特權的過程，均不得視爲放棄該等權利、權力或特權；任何單一或部分行使任何貸款文件下的任何權利、權力或特權，亦不得妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、權力或特權。這裏提供的補救措施是累積性的，不排除法律規定的任何補救措施。

9.13. 通告。本協議或其他貸款文件中規定的所有通知、請求、指示、指示和其他通信(包括本協議項下的任何修改或放棄、請求或同意)應以書面形式(包括通過傳真或電子郵件)送達借款人、另一債務人、行政代理或任何貸款人，如送達借款人、另一債務人、行政代理或任何貸款人，則應發送至本協議或其擔保承擔協議(視情況而定)上指定的地址，或該當事人在向其他各方發出的書面通知中指定的其他地址。除本協議或本協議另有規定外，所有此類通信在收到可閱副本後應被視爲已正式發出，在每種情況下均按上述方式發送或註明地址。傳真規定的所有此類通信應在此類通信送達後立即以書面確認(不言而喻，未收到此類通信的書面確認不應使此類通信無效)。

9.14. 開支、彌償等費用。每一債務人，共同和各別同意在收到合理詳細的發票後[*]內支付或償還(I)行政代理和貸款人及其各自的關聯方的所有合理和有文件記錄的自付費用和開支(包括合理和有文件記錄的自付費用、開支、收費和如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

9.15. Sidley Austin LLP作爲行政代理和貸款人的首席律師的支出，以及行政代理和貸款人在每個相關重要司法管轄區的任何當地律師(如有必要)和監管律師的支出，以及對其適用的任何銷售、貨物和服務或其他類似稅收，以及合理和有文件記錄的印刷、複製、文件交付、通訊和差旅費用)與(X)本協議和其他貸款文件的談判、準備、執行和交付以及貸款的發放(不包括成交後成本)，(Y)成交後成本(包括但不限於，本協議和其他貸款文件的管理費用)以及(Z)談判或準備對本協議或任何其他貸款文件的任何條款的任何修改、補充或豁免(無論是否完成)；提供

120

，就截止日期的此類費用而言，此類費用的金額不得超過[*]，並且不得與在截止日期或之前支付的與收入利息融資有關的金額重複；以及(Ii)每個行政代理和貸款人爲其所有有文件記錄的、與執行、行使或保護其與本協議和其他貸款文件有關的權利(包括與本協議和其他貸款文件有關的權利)的自付費用和開支(包括任何法律顧問的費用和開支)。

9.16. 第14.03條，或與本合同項下發放的貸款有關的費用，包括在與此類貸款有關的任何工作、重組或談判期間以及與因違約事件的發生而導致的任何強制執行或催收程序有關的自付費用。

9.17. 賠償。每一債務人在此共同和各自向行政代理人(及其任何次級代理人)、貸款人及其各自的關聯方、董事、高級職員、僱員、律師、代理人、顧問和控制方(每個、一個或多個)作出賠償

“)來自或針對任何類型的索賠和損失，並同意對任何種類的索賠和損失保持無害，包括任何律師爲每一受補償方(在每個有關司法管轄區以一名律師爲限)支付的合理和有文件記錄的費用和支出，該等費用和支出可能由任何受補償方招致，或針對任何受補償方主張或判給，在每一案件中，這些索賠和損失都是由於或與以下各項有關的：(I)本協議或任何其他貸款文件或交易，(Ii)用貸款所得收益進行或擬使用的任何用途，(Iii)在任何債務人或其任何附屬公司所擁有或經營的任何財產上或從其擁有或經營的任何財產中實際或據稱存在或釋放危險材料，或(Iv)與上述任何財產有關的任何實際或預期的索賠、調查、訴訟或程序，不論是否基於合同、侵權或任何其他理論，不論該等調查、訴訟或程序是否由任何義務人、其任何附屬公司、股東或債權人、受補償方或任何其他人士提出，或受補償方是否以其他方式作爲一方，亦不論是否有下列任何先例條件

滿足或完成本協議預期的其他交易，除非此類索賠或損失在(I)有管轄權的法院在最終的、不可上訴的判決中認定是由於受補償方的惡意、嚴重疏忽或故意不當行爲或如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28(Ii)由具有司法管轄權的法院根據最終和不可上訴的判決確定爲任何債務人對受補償方惡意或魯莽地無視本合同或任何其他貸款文件下的義務而提出的實質性違約索賠所致。任何債務人不得根據任何責任理論，就因本協議或任何其他貸款文件或任何交易或貸款收益的實際或擬議用途而產生的或以其他方式有關的後果性、間接、特殊或懲罰性損害賠償向任何受補償方主張任何索賠。借款人、其子公司和關聯公司及其各自的董事、高級管理人員、員工、律師、代理人、顧問和控制方在本協議中有時被稱爲借款方「。」任何行政代理和貸款人均不得根據任何責任理論，就因本協議或任何其他貸款文件或任何交易或貸款收益的實際或擬議用途而產生或以其他方式有關的後果性、間接性、特殊或懲罰性損害賠償向借款人提出任何索賠。儘管本文件有前述規定

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第14.03(B)條

對於未經債務人同意(不得無理拒絕、拖延或附加條件)而進行的任何訴訟的和解，債務人不負責任，但如果是經債務人書面同意達成和解的，或者在任何此類訴訟中有對受賠償方不利的判決，債務人應按照上述規定的程度和方式對受賠償方進行賠償和使其不受損害。未經受補償方事先書面同意(同意不得被無理拒絕、附加條件或拖延)，債務人不得就任何懸而未決或受到威脅的針對該受補償方的訴訟達成任何和解，除非(A)該和解包括無條件免除該受補償方作爲該訴訟的標的或因該訴訟而引起的所有責任或索賠，以及(B)該和解不包括任何關於或承認該受補償方或其代表的過失、過失、過失或不作爲的任何陳述。本節不適用於(X)稅，但與非稅索賠有關的稅和(Y)所涵蓋的產量保護事項除外第5.01節，它應完全由

10.01. 除本協議另有明確規定外，本協議的任何條款和任何其他貸款文件只能通過借款人、行政代理和多數貸款人簽署的書面文書進行修改或補充；提供那就是：(A)任何該等修改或補充，如與其他貸款人相比，對任何貸款人造成不成比例的不利，或使任何貸款人承擔任何額外義務，則未經受影響貸款人同意，不得生效；(u).

(B)必須徵得所有貸款人的同意，方可：
如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

11.01. (I)修訂、修改、解除、終止或免除本協議或任何其他貸款文件的任何條款，如該等修訂、修改、解除、終止或豁免會增加貸款或承諾額、減少本協議項下須支付的費用、降低利率(提供多數貸款人可撤銷對貸款施加的違約利息或其他應付金額(不包括強制性預付款)，延長任何確定的本金付款日期(不包括強制性預付款)(應理解，免除任何貸款預付款不應構成任何與貸款有關的固定付款日期的延長)、利息或與貸款有關的其他應付金額，或延長貸款的還款日期(不包括強制性預付款)；”:

(b) 第6.02節或第6.03節或任何違約或違約事件或強制性減少承諾不被視爲增加任何貸款人的承諾；

(c) (Ii)修改、修改、解除、終止或放棄任何擔保文件，如果該擔保文件的效力是解除所有或基本上所有受擔保文件約束的抵押品，而不是根據本文件或其條款；(3)在所有或幾乎所有抵押品上的債務(包括其任何擔保)的清償權利或行政代理人對所有或幾乎所有抵押品的留置權，在合同上從屬於任何其他債務或其他債務，其方式未經每一貸款人的書面同意而對任何貸款人產生不利影響；

(d) 提供然而，本協議明確允許的優先於債務的任何留置權、任何債務人佔有的(或同等的)融資或破產程序中抵押品的任何使用，不應受此限制第(Iii)條(c) (4)修訂或修改「按比例分攤」的定義或第#號文件所載的按比例分攤規定

122

第3.01節

或；或, (五)修改本條例第14.04條或「多數貸款人」的定義。, 儘管本協議有任何相反規定，(A)行政代理和借款人可以修改或修改本協議和任何其他貸款文件，以(1)糾正其中的任何事實或印刷錯誤、遺漏、缺陷或不一致，或(2)爲貸款人的利益授予新的留置權，爲貸款人的利益延長對額外財產的額外留置權，或加入其他人作爲債務人；(B)任何違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、豁免或同意(以及任何修訂，根據其條款需要所有貸款人或每個受影響貸款人同意的放棄或同意，可在得到違約貸款人以外的適用貸款人同意的情況下完成)，但(X)任何違約貸款人的承諾不得在沒有如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28 8.11, (Y)任何須徵得所有貸款人或每名受影響貸款人同意的豁免、修訂或修改，如其條款對任何違約貸款人的影響較其他受影響貸款人更爲不利，則須徵得該違約貸款人的同意。, 繼承人和受讓人, 一般信息, 。本協議和其他貸款文件的規定對本協議雙方或雙方及其各自的繼承人和受讓人的利益具有約束力和約束力，但債務人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議或任何其他貸款文件項下的任何權利或義務(與下列明示允許的事件有關的除外, 第9.03節)未經行政代理和所有貸款人事先書面同意。任何貸款人可以按照下列規定將其在本合同或任何其他貸款文件項下的任何權利或義務轉讓或以其他方式轉讓給受讓人第14.05(B)條.

(e) ，(二)按照《公約》的規定參加第14.05(E)條，或(Iii)以質押或轉讓方式轉讓擔保權益，但須受下列限制, (b)第14.05(G)條(d)。本協議中任何明示或默示的條款均不得被解釋爲授予任何人(本協議雙方、其各自的繼承人和受讓人、本協議中規定的範圍內的參與者除外

(f) 第14.05(E)條本協議項下或因本協議而產生的任何法律或衡平法權利、補救或索賠，在本協議明確規定的範圍內，指受保障各方)。

(g) 按出借人列出的轉讓。任何貸款人可隨時轉讓給一個或多個符合條件的受讓人(或者，如果違約事件已經發生並且仍在繼續第11.01(A)條第11.01(B)條、第11.01(D)條(與違反第8.03條、第8.16條、第9條(第9.08條除外)或第10條有關)、第11.01(F)條、第11.01(G)條、第11.01(H)條、第11.01(K)條、第11.01(M)條及第11.01(O)條或借款人未能履行或遵守下列各節所載的任何條款、契諾或協議，而該等過失如可予補救，則在適用於該節的補救期間(如有的話)內未予補救(每個，一個“

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指定的違約事件

(h) “)向非違約貸款人的任何人)其在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括當時欠其的全部或部分貸款)和其他貸款文件；

任何時候不得向任何義務人、任何義務人的任何關聯人、任何義務人的任何僱員或董事或債務人的任何關聯人進行此類轉讓，未經行政代理人事先書面同意，不得進行此類轉讓。除非(X)違約事件，否則必須徵得借款人的同意(這種同意不得被無理拒絕、附加條件或延遲)

借款人應被視爲已同意任何此類轉讓，除非借款人在收到書面通知後[*]內向行政代理提出反對。以行政代理的記錄爲準

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

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第14.05（d）節

提供在任何轉讓的情況下，行政代理可全權酌情選擇免除該處理和記錄費)自該轉讓和承擔被記錄在登記冊上之日起及之後，該轉讓和承擔項下的受讓人應是本協議的一方，並且在該轉讓和承擔所轉讓的利息範圍內，享有出借人在本協議和其他貸款文件項下的權利和義務，相應地，在該轉讓和承擔所轉讓的利息範圍內，轉讓貸款人應免除其在本協議項下的義務(和，如果轉讓和承擔涵蓋了貸款人在本協議項下的所有權利和義務，則該貸款人應不再是本協議的當事一方)和其他貸款文件，但應繼續享有下列利益第5條和 , 第14.03條。貸款人對本協議項下權利或義務的任何不符合本協議規定的轉讓或轉讓

第14.05(B)條就本協議而言，應被視爲該貸款人按照以下規定出售對該權利和義務的參與.

(i) 第14.05(E)條。如果受讓人不是貸款人，受讓人應向行政代理人提供行政代理人根據反洗錢規則和條例要求的所有「了解您的客戶」文件。

(j) 貸款文件的修訂。行政代理、貸款人和債務人中的每一方同意對貸款文件以及附加擔保文件和其他文書和協議進行合理必要的修訂，其形式和實質均爲行政代理、貸款人和債務人合理接受，以執行和實施根據本協議作出的任何轉讓

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。僅爲此目的而作爲借款人的非受信代理人行事的行政代理，應在其在美國的一個辦事處保存一份交付給它的每項轉讓和假設的副本，並保存一份登記冊，用於記錄貸款人的名稱和地址，以及根據本協議條款應向每個貸款人作出的承諾、本金金額(和所述利息)。

(m) “)。在沒有明顯錯誤的情況下，登記冊中的條目應是決定性的，就本協議的所有目的而言，借款人、行政代理和出借人應將其姓名根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視爲出借人。此外，行政代理應在登記冊上保存有關任何貸款人作爲違約貸款人的指定和撤銷指定的信息。在合理的事先書面通知下，該登記冊應可供借款人和任何貸款人在任何合理的時間和不時查閱。即使有任何相反的規定，任何貸款的轉讓只有在登記冊中登記了與之有關的適當記項後才有效。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28參與度。任何貸款人可在任何時候，無需借款人同意或通知借款人，將股份出售給任何合資格的受讓人，或在特定違約事件已經發生並正在繼續的情況下，出售給任何非違約貸款人的任何人(除自然人、違約貸款人或任何債務人或其任何關聯方或任何義務人的任何僱員或董事或債務人的任何關聯方外)(每個、一個或多個)

(o) “)貸款人在本協議項下的全部或部分權利和/或義務(包括全部或部分承諾和/或欠其的貸款)；提供(I)貸款人在本協議和其他貸款文件項下的義務應保持不變，(Ii)貸款人應繼續就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責，(Iii)借款人應繼續與該貸款人單獨和直接地與之打交道。任何貸款人出售此類參與權所依據的任何協議或文書應規定，該貸款人應保留強制執行貸款文件和批准對貸款文件任何規定的任何修訂、修改或豁免的唯一權利；提供

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該協議或文書可規定，未經參與方同意，該貸款方不得同意下列任何修訂、修改或豁免：(I)增加或延長該貸款方承諾的期限(有一項理解並同意，放棄該貸款方承諾的任何先決條件

(a) 或第6.03節或任何違約或違約事件，或強制性減少承諾不視爲增加任何承諾)，(Ii)延長貸款本金或利息的支付日期(不包括強制性預付款)，或本協議項下應支付給參與者的任何費用的任何部分，(Iii)降低任何此類本金的支付金額，或(Iv)將應付利息的利率降低至低於參與者有權獲得該等利息的利率(免除違約利息除外)。受制於第14.05(F)條

(b) ，借款人同意每位參與者均有權享受以下福利第5.01節或 (受制於其中的要求和限制，包括

11.03. 第5.03(G)條(不言而喻，第5.03(G)條應交付給參與出借人))的程度，猶如該出借人是出借人並已根據第14.05(B)條提供該參與者(I)[保留]、(Ii)同意遵守第5.04節

127

就好像它是一位

11.06. 或關於任何參與，其參與的貸款人本來有權獲得更多的付款，但在參與者獲得適用的參與之後發生的法律變更所導致的獲得更大付款的權利範圍內除外。在法律允許的範圍內，每個參與者還應有權享受第4.03(A)條就像它是貸款人一樣。出售股份的每一貸款人應僅爲此目的作爲借款人的非受信代理人，保存一份登記冊，在登記冊上登記每一參與者的姓名和地址，以及每一參與者在貸款文件(「貸款文件」)項下的貸款或其他義務中的權益的本金金額(和聲明的利息)。參與者註冊提供貸款人沒有任何義務披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何承諾、貸款中的利益有關的任何信息如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28或其在任何貸款文件下的其他義務)向任何人披露，除非這種披露是必要的，以確定該承諾、貸款或其他義務是根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節以登記形式發生的。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視爲此類參與的所有人。爲免生疑問，行政代理(以行政代理的身份)不承擔維護參與者名冊的責任。對參與者權利的限制

128

。受制於

如上所述，參與者無權根據以下條款獲得更高的付款
第5.01節

12.01. 或除非出借人事先徵得借款人的書面同意，否則出借人有權就出售給該參與人的參與權獲得的參與權，不得超過該貸款人的額度。抵押權益的授予。儘管本協議有任何相反規定，各貸款人可隨時授予擔保權益，或以其他方式質押或轉讓作爲抵押品(包括，在下列情況下

(a) 第(B)條(A)任何聯邦儲備銀行或(B)該貸款人的債務或股權證券的任何持有人、受託人或抵押品代理人(包括因行使或執行任何上述任何補救措施而行使或強制執行的權利)。某些額外付款。就本協議項下任何違約貸款人的權利和義務的任何轉讓而言，此類轉讓不得生效，除非且直到，除本協議規定的其他條件外，轉讓各方應在適當的分配時，向行政代理支付總額足夠的額外款項(可以是直接付款、受讓人購買參與或次級參與，或其他補償行動，包括經借款人和行政代理同意，資助以前請求但並非由違約貸款人提供資金的貸款中適用的比例份額，適用的受讓人和受讓人或在此不可撤銷地同意)，(X)全額償付違約貸款人當時欠行政代理或任何貸款人的所有付款債務(及其應計利息)，並(Y)獲得(並酌情提供資金)其在所有貸款中的全部比例份額。儘管有上述規定，如果任何違約貸款人在本協議項下的任何權利和義務的轉讓，在未遵守本款規定的情況下根據適用法律生效，則就本協議的所有目的而言，該利息的受讓人應被視爲違約貸款人，直到此類遵守發生爲止。如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28生存。借款人在下列條款下的義務第5.01節12.10和

129

及附屬擔保人根據

(b) 第13條(僅在保證前述條款下的任何義務的範圍內)應在債務償還和承諾終止後繼續存在，如果貸款人轉讓承諾或本協議項下貸款中的任何利息，則在轉讓生效日期之前發生的任何事件或情況下，轉讓仍應繼續存在，即使貸款人可能不再是本協議項下的「貸款人」。此外，借入通知作出或視爲借入通知作出的每項陳述和保證，在作出該等陳述和保證後仍然有效。字幕。本協議中的目錄、標題和章節標題僅供參考，並不影響本協議任何條款的解釋。合作伙伴、有效性、電子執行。本協議可以簽署任何數量的副本，所有副本加在一起將構成一份相同的文書，本協議的任何一方均可通過簽署任何此類副本來簽署本協議。本協議在代表債務人、行政代理人和貸款人簽署的副本已被行政代理人收到時生效。在本協議的任何修訂或其他修改(包括豁免和同意)中，「執行」、「簽署」、「簽名」和類似含義的詞語應被視爲包括電子簽名或以電子形式保存記錄，在任何適用法律(包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》)規定的範圍內，每個電子簽名應與手動簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。或基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律。管轄法律。本協議和雙方在本協議項下的權利和義務應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋，而不考慮會導致適用任何其他司法管轄區法律的法律衝突原則；提供適用《紐約州一般債務法》第5-1401條。

(c) 管轄權、程序和地點服務受司法管轄權管轄。每一方在此無條件地不可撤銷地同意，它不會以任何與本協議或任何貸款文件或與本協議或其有關的交易有關的任何方式，在法律或衡平法上，無論是在合同、侵權或其他方面，對另一方提起任何訴訟、訴訟或法律程序，如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28在紐約州法院以外的任何法院，以及紐約南區的美國地區法院和任何上訴法院，本協議的每一方都不可撤銷和無條件地服從這些法院的專屬管轄權，並同意關於任何此類訴訟、訴訟或程序的所有索賠均可在紐約州法院審理和裁決，或在適用法律允許的最大範圍內在此類聯邦法院審理和裁決。本協議各方同意，任何此類訴訟、訴訟或程序的最終判決應爲終局判決，並可在其他司法管轄區通過對判決的訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。法律程序文件的送達

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。每一方在此不可撤銷和無條件地同意以#年通知規定的方式送達法律程序文件。

第14.02條。本協議中的任何內容均不影響本協議任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達程序的權利。各外國附屬擔保人在此不可撤銷和無條件地指定借款人爲其或代表其接受可在本協議所指性質的任何訴訟、訴訟或法律程序中送達的法律程序文件第14.10條

12.03. 不得影響任何貸款人以法律允許的任何方式送達法律程序文件的權利，或限制任何貸款人在任何一個或多個司法管轄區的法院對借款人提起訴訟的權利。如果借款人已經或以後可以獲得任何法院管轄的豁免權或任何法律程序的豁免權(無論是通過送達或通知、判決前的扣押、協助執行、執行或其他方面的扣押)，借款人不可撤銷地放棄關於其在本協議下的義務的豁免權。.

(a) 放棄地點等。本協議的每一方在法律允許的最大程度上放棄其現在或以後可能對本協議或任何其他貸款文件引起或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟、訴訟或程序的提起地點的任何反對意見，並在法律允許的最大程度上進一步不可撤銷地放棄在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序已在不方便的法院提起的任何索賠。在任何該等訴訟、訴訟或法律程序中作出的最終判決(所有上訴所涉及的時間已過)須爲終局判決，並可在該當事一方所屬或可能受其管轄的任何法院，以一宗接一宗的訴訟方式強制執行。放棄陪審團審判。本協議的每一方在適用法律允許的最大範圍內，在因本協議、其他貸款文件或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何訴訟、訴訟或訴訟中，不可撤銷地放棄任何和所有由陪審團審判的權利。

(b) 放棄豁免。任何債務人有權或有權以主權或類似理由爲其本身或其財產或收入申索任何豁免權如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28訴訟、法院管轄權、判決前扣押、協助執行判決或執行判決的扣押，以及在任何此類管轄範圍內可被賦予此類豁免權(無論是否聲稱)，債務人在此不可撤銷地同意不主張，並在此不可撤銷地放棄關於其在本協議和其他貸款文件下的義務的此類豁免。全部協議。本協議和其他貸款文件構成雙方之間關於本協議標的及其標的的完整協議，並取代之前任何和所有與本協議標的有關的口頭或書面協議和諒解，包括任何保密(或類似)協議。各債務人承認、陳述並保證，在決定簽訂本協議和其他貸款文件時，或在根據本協議或根據本協議採取或不採取任何行動時，其沒有、也不會依賴於本協議和其他貸款文件中明確規定以外的任何聲明、陳述、保證、契諾、協議或與行政代理或貸款人達成的任何書面或口頭的諒解。

131

分割性

。如果本協議的任何條款被法院認定爲無效或不可執行，在任何法律允許的最大範圍內，雙方同意，該無效或不可執行不應損害本協議任何其他條款的有效性或可執行性。在不限制本文件前述條款的情況下

12.04. 第14.14條如果本協議中與違約貸款人有關的任何條款的可執行性受到《破產法》或任何其他清算、託管、破產、爲債權人利益而轉讓、暫停、重組、接管、破產、重組或美國或其他適用司法管轄區不時生效的類似債務人救濟法的限制，由行政代理善意決定，則此類條款應被視爲僅在不受限制的範圍內有效。沒有信託關係。借款人承認，行政代理和貸款人與借款人不存在因本協議或其他貸款文件而產生的或與之相關的受託關係或對借款人負有受託責任，貸款人和借款人之間的關係僅是債權人和債務人的關係。本協議和其他貸款文件不會在雙方之間建立合資企業。保密, 。行政代理和每一貸款人同意保密，並且不向任何人披露根據本協議由任何義務人或其代表根據本協議提供的、由該義務人按照其處理自身機密信息的慣常程序指定爲機密的所有非公開信息；提供本協議中的任何內容均不得阻止行政代理或任何貸款人披露任何此類如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

12.05. 信息(I)提供給行政代理、任何其他貸款人、貸款人的任何附屬公司或符合遵守本節規定的協議的任何合格受讓人或下列允許的其他受讓人.

，(Ii)在遵守本節規定的協議的情況下，向任何套期保值協議的任何實際或預期的直接或間接交易對手(或該交易對手的任何專業顧問)及其各自的關聯方，(Iii)其僱員、高級管理人員、董事、代表、代理人、律師、會計師、受託人和其他專業顧問(包括因(X)滿足或試圖滿足(X)所列任何條件而聘用的人)

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第6條

“)(不言而喻，將向被披露的人告知此類信息的保密性質，並指示其保密)，(4)應任何政府當局或任何聲稱對此人或其相關方具有管轄權的監管當局(包括任何自律當局，如全國保險專員協會)的請求或要求，(5)應任何法院或其他政府當局的任何命令或根據任何法律可能另有要求，(6)在任何訴訟或類似程序中被要求或要求這樣做，(Vii)已公開披露(違反本規定披露除外)

第14.16節)，(Viii)向全國保險專員協會或任何類似組織或任何國家認可的評級機構提供，要求獲得關於貸款人的投資組合的信息，涉及對該貸款人發佈的評級，(Ix)與行使本協議項下或任何其他貸款文件下的任何補救措施有關，(X)向(A)任何評級機構提供與借款人或其子公司或貸款相關的評級，或(B)向CUSIP服務局或任何類似機構提供與貸款有關的其他市場標識的CUSIP編號的發佈和監測，(Xi)任何當前或未來的受讓人、特殊目的機構或參與者、融資來源(包括根據本協議對任何貸款人的權利持有擔保權益的人)第14.05(G)條

)及其各自的相關方，在每一種情況下，受讓人、特殊目的公司、參與者或資金來源同意受與本

133

第14.16節

(該人可按照下列規定向其各自的關聯方披露信息第(Ii)條以上)或(十二)給本合同的任何其他一方；(iv) 提供

12.07. 和如上所述，行政代理或適用的貸款人應在法律或任何適用的政府當局未予禁止的合理範圍內，迅速向借款人發出通知。

。即使本協議有任何相反規定，如果在任何時間適用於任何貸款的利率，連同根據適用法律被視爲該貸款利息的所有費用、收費和其他金額(統稱爲，

134

)，應超過最高合法利率(

最大速率“)可由行政代理和持有該貸款的貸款人按照如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

12.09. 根據適用法律，本合同項下此類貸款的應付利率以及應付的所有費用應以最高利率爲限。在合法範圍內，本應就此類貸款支付但由於本節的實施而未支付的利息和費用應累計，並應增加就其他貸款或期間向貸款人支付的利息和費用(但不超過按最高利率可收取的金額)，直至貸款人收到該累計金額，以及截至還款之日的每一天的聯邦基金有效利率利息。貸款人收取的任何款額，如超過按最高利率可收取的最高款額，須用於扣減該貸款的本金餘額，以使就該貸款而支付或應付的利息及費用，在任何時候均不得超過按最高利率可收取的最高款額。.

判斷貨幣(A)如果爲了在任何法院獲得判決，有必要將本協議項下到期的美元兌換成另一種貨幣，則雙方當事人應在法律允許的最大範圍內同意，根據正常的銀行程序，行政代理可以在緊接作出任何此類判決或其任何相關部分的前一個營業日在紐約外匯市場以買入的現匯匯率購買美元的匯率。(B)債務人根據本協議和其他貸款文件應支付給行政代理人的任何款項的債務，即使以美元以外的貨幣作出任何判決，也只能在行政代理人收到任何被判定應以該其他貨幣支付的款項後的第二個營業日內，行政代理人才能按照正常的銀行程序，用該其他貨幣購買美元。如果如此購買的美元金額少於最初應支付給行政代理的美元金額，則借款人同意，在其可以有效這樣做的最大程度上，作爲一項單獨的義務，並且儘管有任何此類判決，也同意賠償行政代理的此類損失。如果如此購買的美元超過了原先應支付給行政代理的美元金額，行政代理應將超出的部分匯給借款人。《美國愛國者法案》。行政代理和貸款人特此通知債務人，根據《美國愛國者法案》(酒吧第三章)的要求。第107-56號(2001年10月26日簽署成爲法律)

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“)，他們被要求獲取、核實和記錄確定債務人的信息，這些信息包括每個債務人的名稱和地址，以及使該人能夠根據《愛國者法》確定債務人身份的其他信息。

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28確認並同意受影響金融機構的救助。儘管在任何貸款文件或任何此類各方之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議各方承認，任何受影響的金融機構在任何貸款文件下產生的任何債務，只要該債務是無擔保的，都可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意、同意、承認和同意受以下約束：

12.10. (A)適用的決議授權機構將任何減記和轉換權力應用於本協議所規定的任何一方(受影響的金融機構)可能須向其支付的任何該等債務；及(B)任何自救行動對任何該等法律責任的影響，包括(如適用的話)：(I)全部或部分減少或取消任何該等法律責任；(Ii)將全部或部分該等負債轉換爲該受影響的金融機構、其母企業或可向其發行或以其他方式授予該機構的過渡機構的股份或其他所有權工具，而該機構將接受該等股份或其他所有權工具，以代替本協議或任何其他貸款文件所規定的任何該等債務的任何權利；或

(3)與適用的決議機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。某些ERISA事項(A)在本協議日期後成爲本協議當事人的每個人(X)，自其成爲本協議的貸款方之日起，爲行政代理及其關聯公司的利益，向本協議的貸款方，以及(Y)契諾作出並保證至少下列事項中的一項爲行政代理及其關聯方的利益，而不是爲避免產生疑問，向借款人或附屬擔保人或爲其利益，至少有一項是真實的：

(I)該貸款人沒有就該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、票據或本協議而使用一個或多個僱員福利計劃的「計劃資產」(按ERISA第3(42)條或其他條文的定義)；(2)一個或多個臨時經濟實體中規定的交易豁免，包括對其的任何修正，例如PTE 84-14(由獨立的合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(類別如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28(j)涉及保險公司普通賬戶的某些交易的豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬戶的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免)適用於此類貸款人進入、參與、管理和履行貸款、票據和本協議；

(Iii)(A)該貸款人是由一名「合資格專業資產經理」(PTE 84-14第VI部所指)管理的投資基金，(B)該合資格專業資產經理代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理及履行該等貸款、票據及本協議，(C)訂立、參與、管理及履行該等貸款、票據及本協議，而就該貸款人所知，該等貸款、票據及本協議符合第I部(B)至(G)分節的規定，以及(D)據該貸款人所知，符合PTE 84-14第一部分(A)項關於貸款人進入、參與、管理和履行貸款、票據和本協議的要求；或(Iv)行政代理人以其全權酌情決定權與該貸款人以書面議定的其他陳述、保證及契諾。此外，除非(1)第(I)款在緊隨其後的

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(A)條

(A)條或(2)在以下方面作出陳述的貸款人(A)條已根據以下規定提供另一項聲明、保證和契約第(Iv)款

12.11. 在緊隨其後的(A)條此外，該貸款人還(X)表示並保證，自該人成爲本協議的貸款方之日起，自該人成爲本協議的貸款方之日起，至該人不再是本協議的貸款方之日，爲行政代理人及其關聯公司的利益，而不是爲借款人的利益，行政代理或其關聯公司中的任何人都不是參與該貸款人進入、參與、管理和履行貸款的貸款人資產的受信人，附註和本協議(包括行政代理保留或行使本協議項下的任何權利、任何其他貸款文件或與本協議有關的任何文件)。[簽名頁面關注]如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28茲證明，本協議已於上述日期正式簽署並交付，特此聲明。借款人：NUVATION BIO Inc.

137

姓名：David·洪萬.D.

加利福尼亞州舊金山94111-4004收件人：米斯基·馬卡;艾迪生·皮爾斯電子郵件： gmamarca@cooley.com; afpierce@cooley.com[信貸協議和擔保簽名頁]如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28附屬擔保人：

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NUVATION BioOperating Company LLC

標題：經理心臟治療有限責任公司發信人：/s/ Stephen Dang 姓名：Stephen Dang(y) 標題：主任通知地址：Nuvation Bio Inc.將副本複製到：.

收件人：米斯基·馬卡;艾迪生·皮爾斯電子郵件： gmamarca@cooley.com; afpierce@cooley.com[信貸協議和擔保簽名頁]如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28行政代理：SAGARD HOLDINGS SEARCH LP，由其普通合夥人 SAGARD HOLDINGS CLARER GP Inc.

139

發信人：

140

[*]附上副本（不構成通知）給：

13.01. 電子郵件：angela. sidley.com[信貸協議和擔保簽名頁]如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28貸款人：

13.02. SAGARD HEALTHCARE PARTNERS（DELAWARE）LP作者： Sagard Healthcare Royalty Partners GP LLC，其普通合作伙伴發信人：/s/ Jason Sneah 姓名：Jason Sneah

141

標題：經理

142

電子郵件：angela. sidley.com

如果「DOCVARIABLE」SWDocIDLocation「1」=「1」「DOCPROPERTY」SWDocID「4900-8142-0056v.28」4900-8142-0056v.28

(k) any release, surrender, compromise, settlement, waiver, subordination or modification, with or without consideration, of any Collateral securing the Guaranteed Obligations or any part thereof, any other guaranties with respect to the Guaranteed Obligations or any part thereof, or any other obligation of any person or entity with respect to the Guaranteed Obligations or any part thereof, or any nonperfection or invalidity of any direct or indirect security for the Guaranteed Obligations; or

(l) any other act or omission to act or delay of any kind by the Borrower, such Subsidiary Guarantor, any other guarantor of the Guaranteed Obligations, the Administrative Agent, any Secured Party or any other Person or any other circumstance whatsoever which might, but for the provisions of this Section 13.02, constitute a legal or equitable discharge of any Subsidiary Guarantor’s obligations hereunder.

The Subsidiary Guarantors hereby expressly waive diligence, presentment, demand of payment, protest and all notices whatsoever, and any requirement that the Administrative Agent or any Lender exhaust any right, power or remedy or proceed against the Borrower or any other Subsidiary Guarantor under this Agreement or any other agreement or instrument referred to herein, or against any other Person under any other guarantee of, or security for, any of the Guaranteed Obligations.

13.03. Discharge Only Upon Payment in Full. Subject to any prior release herefrom of any Subsidiary Guarantor by the Administrative Agent in accordance with (and pursuant to authority granted to the Administrative Agent under) the terms of this Agreement, each Subsidiary Guarantor’s obligations hereunder shall remain in full force and effect until all of the Guaranteed Obligations shall have been indefeasibly paid in full in cash (other than inchoate indemnification and expense reimbursement obligations for which no claim has been made) and all other financing

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IF " DOCVARIABLE "SWDocIDLocation" 1" = "1" " DOCPROPERTY "SWDocID" 4900-8142-0056v.28" "" 4900-8142-0056v.28

arrangements among the Borrower or any Subsidiary Guarantor and the Secured Parties under or in connection with this Agreement and each other Loan Document shall have terminated (herein, the “Termination Conditions”), and until the prior and complete satisfaction of the Termination Conditions all of the rights and remedies under this Guaranty and the other Loan Documents shall survive.

(a) Additional Waivers. Notwithstanding anything herein to the contrary, each of the Subsidiary Guarantors hereby absolutely, unconditionally, knowingly, and expressly waives:

(i) any right it may have to revoke this Guaranty as to future indebtedness or notice of acceptance hereof;

(ii) (A) notice of acceptance hereof; (B) notice of any other financial accommodations made or maintained under the Loan Documents or the creation or existence of any Guaranteed Obligations; (C) notice of the amount of the Guaranteed Obligations, subject, however, to each Subsidiary Guarantor’s right to make inquiry of the Administrative Agent and the Secured Parties to ascertain the amount of the Guaranteed Obligations at any reasonable time; (D) notice of any adverse change in the financial condition of the Borrower or of any other fact that might increase such Subsidiary Guarantor’s risk hereunder; (E) notice of presentment for payment, demand, protest, and notice thereof as to any instruments among the Loan Documents; (F) notice of any Event of Default; and (G) all other notices (except if such notice is specifically required to be given to such Subsidiary Guarantor under this Guaranty or under the other Loan Documents) and demands to which each Subsidiary Guarantor might otherwise be entitled;

(iii) its right, if any, to require the Administrative Agent and the Secured Parties to institute suit against, or to exhaust any rights and remedies which the Administrative Agent and the Secured Parties now have or may hereafter have against, any other guarantor of the Guaranteed Obligations or any third party, or against any Collateral provided by such other guarantors or any third party; and each Subsidiary Guarantor further waives any defense arising by reason of any disability or other defense (other than the defense that the Guaranteed Obligations shall have been fully and finally performed and indefeasibly paid) of any other guarantor of the Guaranteed Obligations or by reason of the cessation from any cause whatsoever of the liability of any other guarantor of the Guaranteed Obligations in respect thereof;

(iv) (A) any rights to assert against the Administrative Agent and the Secured Parties any defense (legal or equitable), set-off, counterclaim, or claim which such

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IF " DOCVARIABLE "SWDocIDLocation" 1" = "1" " DOCPROPERTY "SWDocID" 4900-8142-0056v.28" "" 4900-8142-0056v.28

Subsidiary Guarantor may now or at any time hereafter have against any other guarantor of the Guaranteed Obligations or any third party liable to the Administrative Agent and the Secured Parties; (B) any defense, set-off, counterclaim or claim, of any kind or nature, arising directly or indirectly from the present or future lack of perfection, sufficiency, validity or enforceability of the Guaranteed Obligations or any security therefor; (C) any defense such Subsidiary Guarantor has to performance hereunder, and any right such Subsidiary Guarantor has to be exonerated, arising by reason of: (1) the impairment or suspension of the Administrative Agent’s and the Secured Parties’ rights or remedies against any other guarantor of the Guaranteed Obligations; (2) the alteration by the Administrative Agent and the Secured Parties of the Guaranteed Obligations; (3) any discharge of the obligations of any other guarantor of the Guaranteed Obligations to the Administrative Agent and the Secured Parties by operation of law as a result of the Administrative Agent’s and the Secured Parties’ intervention or omission; or (4) the acceptance by the Administrative Agent and the Secured Parties of anything in partial satisfaction of the Guaranteed Obligations; and (D) the benefit of any statute of limitations affecting such Subsidiary Guarantor’s liability hereunder or the enforcement thereof, and any act which shall defer or delay the operation of any statute of limitations applicable to the Guaranteed Obligations shall similarly operate to defer or delay the operation of such statute of limitations applicable to such Subsidiary Guarantor’s liability hereunder; and

(v) any defense arising by reason of or deriving from (A) any claim or defense based upon an election of remedies by the Administrative Agent and the other Secured Parties; or (B) any election by the Administrative Agent and the other Secured Parties under any provision of any state or federal bankruptcy, insolvency or similar law to limit the amount of, or any Collateral securing, its claim against the Subsidiary Guarantors.

(b) General Waivers. Each Subsidiary Guarantor irrevocably waives, to the fullest extent permitted by law, any notice not provided for herein.

13.05. Reinstatement. The obligations of the Subsidiary Guarantors under this Section 13 shall be automatically reinstated if and to the extent that for any reason any payment by or on behalf of the Borrower in respect of the Guaranteed Obligations is at any time rescinded, annulled, avoided, set aside, invalidated, declared to be fraudulent or must be otherwise restored or repaid by any holder of any of the Guaranteed Obligations, whether as a result of any proceedings in bankruptcy or reorganization, equitable cause or otherwise, and the Subsidiary Guarantors jointly and severally agree that they will indemnify the Secured Parties on demand for all reasonable costs and expenses (including fees of counsel) incurred by such Persons in connection with such rescission, repayment or restoration, including any such costs and expenses incurred in defending against any claim alleging that such payment constituted a preference, fraudulent transfer or

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IF " DOCVARIABLE "SWDocIDLocation" 1" = "1" " DOCPROPERTY "SWDocID" 4900-8142-0056v.28" "" 4900-8142-0056v.28

similar payment under any state or federal bankruptcy, insolvency or similar law. The provisions of this Section 13.05 shall survive termination of this Guaranty.

13.06. Subrogation. The Subsidiary Guarantors hereby jointly and severally agree that, until the prior and complete satisfaction of all Termination Conditions, they (i) shall have no right of subrogation with respect to the Guaranteed Obligations and (ii) waive any right to enforce any remedy which the Secured Parties or the Administrative Agent now have or may hereafter have against the Borrower, any endorser or any other guarantor of all or any part of the Guaranteed Obligations or any other Person, and each Subsidiary Guarantor waives any benefit of, and any right to participate in, any security or Collateral that may from time to time be given to the Secured Parties and the Administrative Agent to secure the payment or performance of all or any part of the Guaranteed Obligations or any other liability of the Borrower to the Secured Parties. Should any Subsidiary Guarantor have the right, notwithstanding the foregoing, to exercise its subrogation rights prior to complete satisfaction of the Termination Conditions, each Subsidiary Guarantor hereby expressly and irrevocably (A) subordinates any and all rights at law or in equity to subrogation, reimbursement, exoneration, contribution, indemnification or set-off that such Subsidiary Guarantor may have prior to the complete satisfaction of the Termination Conditions, and (B) waives any and all defenses available to a surety, guarantor or accommodation co-obligor until all Termination Conditions are satisfied in full. Each Subsidiary Guarantor acknowledges and agrees that this subordination is intended to benefit the Administrative Agent and the Secured Parties and shall not limit or otherwise affect such Subsidiary Guarantor’s liability hereunder or the enforceability of this Guaranty, and that the Administrative Agent, the Secured Parties and their respective successors and assigns are intended third party beneficiaries of the waivers and agreements set forth in this Section 13.06.

13.07. Remedies. The Subsidiary Guarantors jointly and severally agree that, as between the Subsidiary Guarantors, on one hand, and the Administrative Agent and the Lenders, on the other hand, the obligations of the Borrower under this Agreement and under the other Loan Documents may be declared to be forthwith due and payable as provided in Section 11 (and shall be deemed to have become automatically due and payable in the circumstances provided in Section 11) for purposes of Section 13.01 notwithstanding any stay, injunction or other prohibition, including any such stay upon an Insolvency Proceeding, preventing such declaration (or such obligations from becoming automatically due and payable) as against the Borrower and that, in the event of such declaration (or such obligations being deemed to have become automatically due and payable), such obligations (whether or not due and payable by the Borrower) shall forthwith become due and payable by the Subsidiary Guarantors for purposes of Section 13.01.

13.08. Instrument for the Payment of Money. Each Subsidiary Guarantor hereby acknowledges that the guarantee in this Section 13 constitutes an instrument for the payment of money, and consents and agrees that the Administrative Agent and the Lenders, at their sole option, in the

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event of a dispute by such Subsidiary Guarantor in the payment of any moneys due hereunder, shall have the right to proceed by motion for summary judgment in lieu of complaint pursuant to N.Y. Civ. Prac. L&R § 3213.

13.09. Continuing Guarantee. The guarantee in this Section 13 is a continuing guarantee, and shall apply to all Guaranteed Obligations whenever arising.

(a) To the extent that any Subsidiary Guarantor shall make a payment under this Guaranty (a “Guarantor Payment”) which, taking into account all other Guarantor Payments then previously or concurrently made by any other Subsidiary Guarantor, exceeds the amount which otherwise would have been paid by or attributable to such Subsidiary Guarantor if each Subsidiary Guarantor had paid the aggregate Guaranteed Obligations satisfied by such Guarantor Payment in the same proportion as such Subsidiary Guarantor’s 「Allocable Amount」 (as defined below) (as determined immediately prior to such Guarantor Payment) bore to the aggregate Allocable Amounts of each of the Subsidiary Guarantors as determined immediately prior to the making of such Guarantor Payment, then, following the prior and complete satisfaction of the Termination Conditions, such Subsidiary Guarantor shall be entitled to receive contribution and indemnification payments from, and be reimbursed by, each other Subsidiary Guarantor for the amount of such excess, pro rata based upon their respective Allocable Amounts in effect immediately prior to such Guarantor Payment.

(b) As of any date of determination, the “Allocable Amount” of any Subsidiary Guarantor shall be equal to the maximum amount of the claim which could then be recovered from such Subsidiary Guarantor under this Agreement without rendering such claim voidable or avoidable under any state or federal bankruptcy, insolvency or similar law or other applicable Law.

(c) This 13.10 is intended only to define the relative rights of the Subsidiary Guarantors, and nothing set forth in this 13.10 is intended to or shall impair the obligations of the Subsidiary Guarantors, jointly and severally, to pay any amounts as and when the same shall become due and payable in accordance with the terms of this Agreement.

(d) The parties hereto acknowledge that the rights of contribution and indemnification hereunder shall constitute assets of the Subsidiary Guarantor or Subsidiary Guarantors to which such contribution and indemnification is owing.

(e) The rights of the indemnifying Subsidiary Guarantors against other Subsidiary Guarantors under this Section 13.10 shall be exercisable only upon the prior and complete satisfaction of the Termination Conditions.

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13.11. General Limitation on Guarantee Obligations. In any action or proceeding involving any provincial, territorial or state corporate law, or any state or federal bankruptcy, insolvency, reorganization or other law affecting the rights of creditors generally, if the obligations of any Subsidiary Guarantor under Section 13.01 would otherwise be held or determined to be void, invalid or unenforceable, or subordinated to the claims of any other creditors, on account of the amount of its liability under Section 13.01, then, notwithstanding any other provision hereof to the contrary, the amount of such liability shall, without any further action by such Subsidiary Guarantor, the Administrative Agent, any Lender or any other Person, be automatically limited and reduced to the highest amount that is valid and enforceable and not subordinated to the claims of other creditors as determined in such action or proceeding.

14.01. No Waiver. No failure on the part of the Administrative Agent or the Lenders to exercise and no delay in exercising, and no course of dealing with respect to, any right, power or privilege under any Loan Document shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any right, power or privilege under any Loan Document preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, power or privilege. The remedies provided herein are cumulative and not exclusive of any remedies provided by law.

14.02. Notices. All notices, requests, instructions, directions and other communications provided for herein (including any modifications of, or waivers, requests or consents under, this Agreement) or in the other Loan Documents shall be given or made in writing (including by telecopy or email) delivered, if to the Borrower, another Obligor, the Administrative Agent or any Lender, to its address specified on the signature pages hereto or its Guarantee Assumption Agreement, as the case may be, or at such other address as shall be designated by such party in a written notice to the other parties. Except as otherwise provided in this Agreement or therein, all such communications shall be deemed to have been duly given upon receipt of a legible copy thereof, in each case given or addressed as aforesaid. All such communications provided for herein by telecopy shall be confirmed in writing promptly after the delivery of such communication (it being understood that non-receipt of written confirmation of such communication shall not invalidate such communication).

(a) Expenses. Each Obligor, jointly and severally, agrees to pay or reimburse within [***] of receipt of a reasonably detailed invoice (i) the Administrative Agent and the Lenders and their respective Affiliates for all of their reasonable and documented out of pocket costs and expenses (including the reasonable and documented out of pocket fees, expenses, charges and

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disbursements of Sidley Austin LLP as primary counsel to Administrative Agent and the Lenders, and any local counsel (if necessary) and regulatory counsel for both of the Administrative Agent and the Lenders in each relevant material jurisdiction, and any sales, goods and services or other similar Taxes applicable thereto, and reasonable and documented printing, reproduction, document delivery, communication and travel costs) in connection with (x) the negotiation, preparation, execution and delivery of this Agreement and the other Loan Documents and the making of the Loans (exclusive of post-closing costs), (y) post-closing costs (including, without limitation, costs of the administration of this Agreement and the other Loan Documents) and (z) the negotiation or preparation of any modification, supplement or waiver of any of the terms of this Agreement or any of the other Loan Documents (whether or not consummated); provided, that, in the case of such expenses on the Closing Date, the amount of such expenses shall not exceed [***] and shall be without duplication of amounts paid on or prior to the Closing Date in connection with the Revenue Interest Financing and (ii) each of the Administrative Agent and the Lenders for all of their documented out of pocket costs and expenses (including the fees and expenses of any legal counsel) in connection with the enforcement, exercise or protection of their rights in connection with this Agreement and the other Loan Documents, including their rights under this Section 14.03, or in connection with the Loans made hereunder, including such out-of-pocket expenses incurred during any workout, restructuring or negotiations in respect of such Loans and in connection with any enforcement or collection proceedings resulting from the occurrence of an Event of Default.

(b) Indemnification. Each Obligor, jointly and severally, hereby indemnifies the Administrative Agent (and any sub-agent thereof), the Lenders and their respective Affiliates, directors, officers, employees, attorneys, agents, advisors and controlling parties (each, an “Indemnified Party”) from and against, and agrees to hold them harmless against, any and all Claims and Losses of any kind including reasonable and documented out of pocket fees and disbursements of any counsel for each Indemnified Party (limited to one legal counsel in each relevant jurisdiction), that may be incurred by or asserted or awarded against any Indemnified Party, in each case arising out of or in connection with or relating to (i) this Agreement or any of the other Loan Documents or the Transactions, (ii) any use made or proposed to be made with the proceeds of the Loans, (iii) any actual or alleged presence or release of Hazardous Materials on or from any property owned or operated by any Obligor or any of its Subsidiaries, or (iv) any actual or prospective claim, investigation, litigation or proceeding relating to any of the foregoing, whether based on contract, tort, or any other theory, whether or not such investigation, litigation or proceeding is brought by any Obligor, any of its Subsidiaries, shareholders or creditors, an Indemnified Party or any other Person, or an Indemnified Party is otherwise a party thereto, and whether or not any of the conditions precedent set forth in Section 6 are satisfied or the other transactions contemplated by this Agreement are consummated, except to the extent such Claim or Loss is (i) found in a final, non-appealable judgment by a court of competent jurisdiction to have resulted from such Indemnified Party’s bad faith, gross negligence or willful misconduct or

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(ii) is determined by a court of competent jurisdiction by final and non-appealable judgment to have resulted from a claim brought by any Obligor against an Indemnified Party for material breach in bad faith or reckless disregard of such Indemnified Party’s obligations hereunder or under any other Loan Document. No Obligor shall assert any claim against any Indemnified Party, on any theory of liability, for consequential, indirect, special or punitive damages arising out of or otherwise relating to this Agreement or any of the other Loan Documents or any of the Transactions or the actual or proposed use of the proceeds of the Loans. The Borrower, its Subsidiaries and Affiliates and their respective directors, officers, employees, attorneys, agents, advisors and controlling parties are each sometimes referred to in this Agreement as a “Borrower Party”. None of the Administrative Agent and the Lenders shall assert any claim against any Borrower Party, on any theory of liability, for consequential, indirect, special or punitive damages arising out of or otherwise relating to this Agreement or any of the other Loan Documents or any of the Transactions or the actual or proposed use of the proceeds of the Loans. Notwithstanding the foregoing in this Section 14.03(b), the Obligors shall not be liable for any settlement of any proceeding effected without the Obligors’ consent (which consent shall not be unreasonably withheld, delayed or conditioned), but if settled with the Obligors’ written consent, or if there is a judgment against an Indemnified Party in any such proceeding, the Obligors shall indemnify and hold harmless each Indemnified Party to the extent and in the manner set forth above. The Obligors shall not, without the prior written consent of an Indemnified Party (which consent shall not be unreasonably withheld, conditioned or delayed), effect any settlement of any pending or threatened proceeding against such Indemnified Party in respect of which indemnity could have been sought hereunder by such Indemnified Party unless (a) such settlement includes an unconditional release of such Indemnified Party from all liability or claims that are the subject matter of, or arise out of, such proceeding and (b) such settlement does not include any statement as to, or any admission of fault, culpability, wrongdoing or a failure to act by or on behalf of such Indemnified Party. This Section shall not apply with respect to (x) Taxes other than Taxes relating to a non-Tax Claim and (y) yield protection matters covered by Section 5.01, which shall be governed exclusively by Section 5.01.

14.04. Amendments, ETC. Except as otherwise expressly provided in this Agreement, any provision of this Agreement and any other Loan Document may be modified or supplemented only by an instrument in writing signed by the Borrower, the Administrative Agent and the Majority Lenders; provided that:

(a) any such modification or supplement that is disproportionately adverse to any Lender as compared to other Lenders or subjects any Lender to any additional obligation shall not be effective without the consent of such affected Lender;

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(i) amend, modify, discharge, terminate or waive any of the terms of this Agreement or any other Loan Document if such amendment, modification, discharge, termination or waiver would increase the amount of the Loans or Commitment, reduce the fees payable hereunder, reduce interest rates (provided that the Majority Lenders may rescind an imposition of default interest hereunder) or other amounts payable with respect to the Loans (excluding mandatory prepayments), extend any date fixed for payment of principal (excluding mandatory prepayments) (it being understood that the waiver of any prepayment of Loans shall not constitute an extension of any date fixed for payment of principal), interest or other amounts payable relating to the Loans or extend the repayment dates of the Loans (excluding mandatory prepayments); provided that a waiver of any condition precedent set forth in Section 6.02 or Section 6.03 or of any Default or Event of Default or a mandatory reduction in Commitments is not considered an increase in Commitments of any Lender;

(ii) amend, modify, discharge, terminate or waive any Security Document if the effect is to release all or substantially all of the Collateral subject thereto other than pursuant to the terms hereof or thereof;

(iii) contractually subordinate the right of payment of the Obligations (including any guarantees thereof) or the Administrative Agent’s Lien on all or substantially all of the Collateral, in each case, to any other Indebtedness or other obligations in a manner that adversely affects any Lender without the written consent of each such Lender; provided however that any Liens expressly permitted under this Agreement to be senior to the Obligations, any debtor-in-possession (or equivalent) financing or any use of Collateral in an insolvency proceeding, shall not be restricted by this clause (iii);

(iv) amend or modify the definition of 「Proportionate Share」 or the pro-rata sharing provisions contained in Sections 3.01 or 4.01(b); or

Notwithstanding anything to the contrary herein, (A) the Administrative Agent and the Borrower may amend or modify this Agreement and any other Loan Document to (1) cure any factual or typographical error, omission, defect or inconsistency therein, or (2) grant a new Lien for the benefit of the Lenders, extend an additional Lien over additional property for the benefit of the Lenders or join additional Persons as Obligors and (B) no Defaulting Lender shall have any right to approve or disapprove any amendment, waiver or consent hereunder (and any amendment, waiver or consent which by its terms requires the consent of all Lenders or each affected Lender may be effected with the consent of the applicable Lenders other than Defaulting Lenders), except that (x) the Commitment of any Defaulting Lender may not be increased or extended without the

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consent of such Lender and (y) any waiver, amendment or modification requiring the consent of all Lenders or each affected Lender that by its terms affects any Defaulting Lender more adversely than other affected Lenders shall require the consent of such Defaulting Lender.

(a) General. The provisions of this Agreement and the other Loan Documents shall be binding upon and inure to the benefit of the parties hereto or thereto and their respective successors and assigns permitted hereby or thereby, except that no Obligor may assign or otherwise transfer any of its rights or obligations hereunder or under any of the other Loan Documents (except in connection with an event expressly permitted under Section 9.03) without the prior written consent of the Administrative Agent and all of the Lenders. Any Lender may assign or otherwise transfer any of its rights or obligations hereunder or under any of the other Loan Documents (i) to an assignee in accordance with the provisions of Section 14.05(b), (ii) by way of participation in accordance with the provisions of Section 14.05(e), or (iii) by way of pledge or assignment of a security interest subject to the restrictions of Section 14.05(g). Nothing in this Agreement, expressed or implied, shall be construed to confer upon any Person (other than the parties hereto, their respective successors and assigns permitted hereby, Participants to the extent provided in Section 14.05(e) and, to the extent expressly contemplated hereby, the Indemnified Parties) any legal or equitable right, remedy or claim under or by reason of this Agreement.

(b) Assignments by Lender. Any Lender may at any time assign to one or more Eligible Transferees (or, if an Event of Default has occurred and is continuing under Section 11.01(a), Section 11.01(b), Section 11.01(d) (as it relates to a breach of Section 8.03, Section 8.16, Section 9 (other than Section 9.08 thereof) or Section 10), Section 11.01(f), Section 11.01(g), Section 11.01(h), Section 11.01(k), Section 11.01(m) and Section 11.01(o) or the Borrower fails to perform or observe any term, covenant or agreement contained in the following sections and such default, if susceptible to cure, is not cured within the cure period applicable to such section (if any) (each, a “Specified Event of Default”) to any Person that is not a Defaulting Lender) all or a portion of its rights and obligations under this Agreement (including all or a portion of the Loans at the time owing to it) and the other Loan Documents; provided that no such assignment shall be made to any Obligor, any Affiliate of any Obligor, any employees or directors of any Obligor or any Affiliate of an Obligor at any time and no such assignment shall be made without the prior written consent of the Administrative Agent. The consent of the Borrower (such consent not to be unreasonably withheld, conditioned or delayed) shall be required unless (x) an Event of Default has occurred and is continuing at the time of such assignment or (y) such assignment is to an Eligible Transferee described in clause (vi) or (vii) of the definition thereof; provided that the Borrower shall be deemed to have consented to any such assignment unless it shall object thereto by written notice to the Administrative Agent within [***] after having received written notice thereof. Subject to the recording thereof by the Administrative Agent

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pursuant to Section 14.05(d), and to receipt by the Administrative Agent of a processing and recordation fee in the amount of $3,500 (provided that the Administrative Agent may, in its sole discretion, elect to waive such processing and recordation fee in the case of any assignment) from and after the date such Assignment and Assumption is recorded in the Register, the assignee thereunder shall be a party to this Agreement and, to the extent of the interest assigned by such Assignment and Assumption, have the rights and obligations of the Lender under this Agreement and the other Loan Documents, and correspondingly the assigning Lender shall, to the extent of the interest assigned by such Assignment and Assumption, be released from its obligations under this Agreement (and, in the case of an Assignment and Assumption covering all of the Lender’s rights and obligations under this Agreement, such Lender shall cease to be a party hereto) and the other Loan Documents but shall continue to be entitled to the benefits of Section 5 and Section 14.03. Any assignment or transfer by the Lender of rights or obligations under this Agreement that does not comply with this Section 14.05(b) shall be treated for purposes of this Agreement as a sale by such Lender of a participation in such rights and obligations in accordance with Section 14.05(e). If an assignee is not a Lender, the assignee shall provide the Administrative Agent with all 「know your customer」 documents requested by the Administrative Agent pursuant to anti-money laundering rules and regulations.

(c) Amendments to Loan Documents. Each of the Administrative Agent, the Lenders and the Obligors agrees to enter into such amendments to the Loan Documents, and such additional Security Documents and other instruments and agreements, in each case in form and substance reasonably acceptable to the Administrative Agent, the Lenders and the Obligors, as shall reasonably be necessary to implement and give effect to any assignment made under this Section 14.05.

(d) Register. The Administrative Agent, acting solely for this purpose as a non-fiduciary agent of the Borrower, shall maintain at one of its offices in the United States a copy of each Assignment and Assumption delivered to it and a register for the recordation of the names and addresses of the Lenders, and the Commitments of, and principal amounts (and stated interest) of the Loans owing to, each Lender pursuant to the terms hereof from time to time (the “Register”). The entries in the Register shall be conclusive absent manifest error, and the Borrower, the Administrative Agent and the Lenders shall treat each Person whose name is recorded in the Register pursuant to the terms hereof as a Lender hereunder for all purposes of this Agreement. In addition, the Administrative Agent shall maintain on the Register information regarding the designation, and revocation of designation, of any Lender as a Defaulting Lender. The Register shall be available for inspection by the Borrower and any Lender, at any reasonable time and from time to time upon reasonable prior written notice. Notwithstanding anything to the contrary, any assignment of any Loan shall be effective only upon appropriate entries with respect thereto being made in the Register.

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(e) Participations. Any Lender may at any time, without the consent of, or notice to, the Borrower, sell participations to any Eligible Transferee or, if a Specified Event of Default has occurred and is continuing, to any Person that is not a Defaulting Lender (other than a natural person, a Defaulting Lender or any Obligor or any of its Affiliates or any employees or directors of any Obligor or any Affiliate of an Obligor) (each, a “Participant”) in all or a portion of the Lender’s rights and/or obligations under this Agreement (including all or a portion of the Commitment and/or the Loans owing to it); provided that (i) such Lender’s obligations under this Agreement and the other Loan Documents shall remain unchanged, (ii) such Lender shall remain solely responsible to the other parties hereto for the performance of such obligations and (iii) the Borrower shall continue to deal solely and directly with such Lender in connection therewith. Any agreement or instrument pursuant to which any Lender sells such a participation shall provide that such Lender shall retain the sole right to enforce the Loan Documents and to approve any amendment, modification or waiver of any provision of the Loan Documents; provided that such agreement or instrument may provide that such Lender will not, without the consent of the Participant, agree to any amendment, modification or waiver that would (i) increase or extend the term of such Lender’s Commitment (it being understood and agreed that a waiver of any condition precedent set forth in Section 6.02 or Section 6.03 or of any Default or Event of Default or a mandatory reduction in Commitments is not considered an increase of any Commitment), (ii) extend the date fixed for the payment of principal (excluding mandatory prepayments) of or interest on the Loans or any portion of any fee hereunder payable to the Participant, (iii) reduce the amount of any such payment of principal, or (iv) reduce the rate at which interest is payable thereon to a level below the rate at which the Participant is entitled to receive such interest (other than a waiver of default interest). Subject to Section 14.05(f), the Borrower agrees that each Participant shall be entitled to the benefits of Section 5.01 or 5.03 (subject to the requirements and limitations therein, including the requirements under Section 5.03(g) (it being understood that the documentation required under Section 5.03(g) shall be delivered to the participating Lender)) to the same extent as if it were a Lender and had acquired its interest by assignment pursuant to Section 14.05(b); provided that such Participant (i) [reserved], (ii) agrees to be subject to the provisions of Section 5.04 as if it were an assignee under Section 14.05(b) and (iii) shall not be entitled to receive any greater payment under Section 5.01 or 5.03, with respect to any participation, than its participating Lender would have been entitled to receive, except to the extent such entitlement to receive a greater payment results from a change in Law that occurs after the Participant acquired the applicable participation. To the extent permitted by Law, each Participant also shall be entitled to the benefits of Section 4.03(a) as though it were a Lender. Each Lender that sells a participation shall, acting solely for this purpose as a non-fiduciary agent of the Borrower, maintain a register on which it enters the name and address of each Participant and the principal amounts (and stated interest) of each Participant’s interest in the Loans or other obligations under the Loan Documents (the “Participant Register”); provided that no Lender shall have any obligation to disclose all or any portion of the Participant Register (including the identity of any Participant or any information relating to a Participant’s interest in any commitments, loans

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or its other obligations under any Loan Document) to any Person except to the extent that such disclosure is necessary to establish that such commitment, loan or other obligation is in registered form under Section 5f.103-1(c) of the United States Treasury Regulations. The entries in the Participant Register shall be conclusive absent manifest error, and such Lender shall treat each Person whose name is recorded in the Participant Register as the owner of such participation for all purposes of this Agreement notwithstanding any notice to the contrary. For the avoidance of doubt, the Administrative Agent (in its capacity as Administrative Agent) shall have no responsibility for maintaining a Participant Register.

(f) Limitations on Rights of Participants. Subject to clause (iii) of the proviso to the third sentence of Section 14.05(e) above, a Participant shall not be entitled to receive any greater payment under Section 5.01 or 5.03 than such Lender would have been entitled to receive with respect to the participation sold to such Participant, unless the sale of the participation to such Participant is made with the Borrower’s prior written consent.

(g) Grant of Security Interests. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, each Lender may at any time grant a security interest in, or otherwise pledge or assign as collateral (including, in the case of the following clause (B), in connection with any exercise or enforcement of remedies), any of its rights under this Agreement and the other Loan Documents, whether now owned or hereafter acquired (including rights to payments of principal, interest or fees on the Loans), to (A) any federal reserve bank or (B) any holder of, or trustee or collateral agent for the benefit of the holders of, such Lender’s Indebtedness or equity securities (including as a result of any exercise or enforcement of remedies in connection with any of the foregoing).

(h) Certain Additional Payments. In connection with any assignment of rights and obligations of any Defaulting Lender hereunder, no such assignment shall be effective unless and until, in addition to the other conditions thereto set forth herein, the parties to the assignment shall make such additional payments to the Administrative Agent in an aggregate amount sufficient, upon distribution thereof as appropriate (which may be outright payment, purchases by the assignee of participations or subparticipations, or other compensating actions, including funding, with the consent of the Borrower and the Administrative Agent, the applicable Proportionate Share of Loans previously requested but not funded by the Defaulting Lender, to each of which the applicable assignee and assignor hereby irrevocably consent), to (x) pay and satisfy in full all payment liabilities then owed by such Defaulting Lender to the Administrative Agent or any Lender hereunder (and interest accrued thereon) and (y) acquire (and fund as appropriate) its full Proportionate Share of all Loans. Notwithstanding the foregoing, in the event that any assignment of rights and obligations of any Defaulting Lender hereunder shall become effective under applicable Law without compliance with the provisions of this paragraph, then the assignee of such interest shall be deemed to be a Defaulting Lender for all purposes of this Agreement until such compliance occurs.

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14.06. Survival. The obligations of the Borrower under Sections 5.01, 5.03, 14.03, 14.05, 14.06, 14.09, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13 and 14.14 and the obligations of the Subsidiary Guarantors under Section 13 (solely to the extent guaranteeing any of the obligations under the foregoing Sections) shall survive the repayment of the Obligations and the termination of the Commitments and, in the case of the Lenders’ assignment of any interest in the Commitments or the Loans hereunder, shall survive, in the case of any event or circumstance that occurred prior to the effective date of such assignment, the making of such assignment, notwithstanding that the Lenders may cease to be 「Lenders」 hereunder. In addition, each representation and warranty made, or deemed to be made by a Borrowing Notice, herein or pursuant hereto shall survive the making of such representation and warranty.

14.07. Captions. The table of contents and captions and Section headings appearing herein are included solely for convenience of reference and are not intended to affect the interpretation of any provision of this Agreement.

14.08. Counterparts, Effectiveness, Electronic Execution. This Agreement may be executed in any number of counterparts, all of which taken together shall constitute one and the same instrument and any of the parties hereto may execute this Agreement by signing any such counterpart. This Agreement shall become effective when counterparts hereof executed on behalf of the Obligors, the Administrative Agent and the Lender shall have been received by the Administrative Agent. The words 「execution,」「signed,」「signature,」 and words of like import in any amendment or other modification hereof (including waivers and consents) shall be deemed to include electronic signatures or the keeping of records in electronic form, each of which shall be of the same legal effect, validity or enforceability as a manually executed signature or the use of a paper-based recordkeeping system, as the case may be, to the extent and as provided for in any applicable Law, including the Federal Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, the New York State Electronic Signatures and Records Act, or any other similar state laws based on the Uniform Electronic Transactions Act.

14.09. Governing Law. This Agreement and the rights and obligations of the parties hereunder shall be governed by, and construed in accordance with, the law of the State of New York, without regard to principles of conflicts of laws that would result in the application of the laws of any other jurisdiction; provided that Section 5-1401 of the New York General Obligations Law shall apply.

(a) Submission to Jurisdiction. Each party hereby irrevocably and unconditionally agrees that it will not commence any action, litigation or proceeding of any kind or description, whether in law or equity, whether in contract or tort or otherwise, against such other party in any way relating to this Agreement or any Loan Document or the transactions relating hereto or thereto,

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in any forum other than the courts of the State of New York sitting in New York County, and of the United States District Court of the Southern District of New York, and any appellate court from any thereof, and each of the parties hereto irrevocably and unconditionally submits to the exclusive jurisdiction of such courts and agrees that all claims in respect of any such action, litigation or proceeding may be heard and determined in such New York State court or, to the fullest extent permitted by applicable Law, in such federal court. Each of the parties hereto agrees that a final judgment in any such action, litigation or proceeding shall be conclusive and may be enforced in other jurisdictions by suit on the judgment or in any other manner provided by law.

(b) Service of Process. Each party hereby irrevocably and unconditionally consents to service of process in the manner provided for notices in Section 14.02. Nothing in this Agreement will affect the right of any party hereto to service process in any other manner permitted by applicable Law. Each Foreign Subsidiary Guarantor hereby irrevocably and unconditionally appoints the Borrower, to receive for it and on its behalf, service of process which may be served in any suit, action or proceeding of the nature referred to in this Section 14.10. . Nothing in this Section 14.10(b) shall affect the right of any Lender to serve process in any manner permitted by Law or limit the right of any Lender to bring proceedings against the Borrower in the courts of any jurisdiction or jurisdictions. To the extent that the Borrower has or hereafter may acquire any immunity from jurisdiction of any court or from any legal process (whether through service or notice, attachment prior to judgment, attachment in aid of execution, execution or otherwise) with respect to itself or its property, such Borrower irrevocably waives such immunity in respect of its obligations under this Agreement.

(c) Waiver of Venue, ETC. Each party hereto irrevocably waives to the fullest extent permitted by law any objection that it may now or hereafter have to the laying of the venue of any suit, action or proceeding arising out of or relating to this Agreement or any other Loan Document and hereby further irrevocably waives to the fullest extent permitted by law any claim that any such suit, action or proceeding brought in any such court has been brought in an inconvenient forum. A final judgment (in respect of which time for all appeals has elapsed) in any such suit, action or proceeding shall be conclusive and may be enforced in any court to the jurisdiction of which such party is or may be subject, by suit upon judgment.

14.11. Waiver of Jury Trial. EACH PARTY HERETO HEREBY IRREVOCABLY WAIVES, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ANY AND ALL RIGHT TO TRIAL BY JURY IN ANY SUIT, ACTION OR PROCEEDING ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS AGREEMENT, THE OTHER LOAN DOCUMENTS OR THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED HEREBY OR THEREBY.

14.12. Waiver of Immunity. To the extent that any Obligor may be or become entitled to claim for itself or its property or revenues any immunity on the ground of sovereignty or the like from

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suit, court jurisdiction, attachment prior to judgment, attachment in aid of execution of a judgment or execution of a judgment, and to the extent that in any such jurisdiction there may be attributed such an immunity (whether or not claimed), such Obligor hereby irrevocably agrees not to claim and hereby irrevocably waives such immunity with respect to its obligations under this Agreement and the other Loan Documents.

14.13. Entire Agreement. This Agreement and the other Loan Documents constitute the entire agreement among the parties with respect to the subject matter hereof and thereof and supersede any and all previous agreements and understandings, oral or written, relating to the subject matter hereof, including any confidentiality (or similar) agreements. EACH OBLIGOR ACKNOWLEDGES, REPRESENTS AND Warrants THAT IN DECIDING TO ENTER INTO THIS AGREEMENT AND THE OTHER LOAN DOCUMENTS OR IN TAKING OR NOT TAKING ANY ACTION HEREUNDER OR THEREUNDER, IT HAS NOT RELIED, AND WILL NOT RELY, ON ANY STATEMENT, REPRESENTATION, WARRANTY, COVENANT, AGREEMENT OR UNDERSTANDING, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OF OR WITH ADMINISTRATIVE AGENT OR THE LENDERS OTHER THAN THOSE EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT AND THE OTHER LOAN DOCUMENTS.

14.14. Severability. If any provision hereof is found by a court to be invalid or unenforceable, to the fullest extent permitted by any Law the parties agree that such invalidity or unenforceability shall not impair the validity or enforceability of any other provision hereof. Without limiting the foregoing provisions of this Section 14.14, if and to the extent that the enforceability of any provisions in this Agreement relating to Defaulting Lenders shall be limited by the Bankruptcy Code, or any other liquidation, conservatorship, bankruptcy, assignment for the benefit of creditors, moratorium, rearrangement, receivership, insolvency, reorganization, or similar debtor relief Laws of the United States or other applicable jurisdictions from time to time in effect, as determined in good faith by the Administrative Agent, then such provisions shall be deemed to be in effect only to the extent not so limited.

14.15. No Fiduciary Relationship. The Borrower acknowledges that the Administrative Agent and the Lenders have no fiduciary relationship with, or fiduciary duty to, the Borrower arising out of or in connection with this Agreement or the other Loan Documents, and the relationship between the Lenders and the Borrower is solely that of creditor and debtor. This Agreement and the other Loan Documents do not create a joint venture among the parties.

14.16. Confidentiality. The Administrative Agent and each Lender agree to KEEP confidential, and not disclose to any Person all non-public information provided to them by or on behalf of any Obligor pursuant to this Agreement that is designated by such Obligor as confidential in accordance with its customary procedures for handling its own confidential information; provided that nothing herein shall prevent the Administrative Agent or any Lender from disclosing any such

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information (i) to the Administrative Agent, any other Lender, any Affiliate of a Lender or subject to an agreement to comply with the provisions of this Section, any Eligible Transferee or other assignee permitted under Section 14.05(b), (ii) subject to an agreement to comply with the provisions of this Section, to any actual or prospective direct or indirect counterparty to any Hedging Agreement (or any professional advisor to such counterparty) and their respective Related Parties, (iii) to its employees, officers, directors, representatives, agents, attorneys, accountants, trustees and other professional advisors (including those retained in connection with (x) the satisfaction or attempted satisfaction of any condition set forth in Section 6 and (y) Section 12.04) or those of any of its affiliates (collectively, its “Related Parties”) (it being understood that the Persons to whom such disclosure is made will be informed of the confidential nature of such information and instructed to KEEP such information confidential), (iv) upon the request or demand of any Governmental Authority or any Regulatory Authority purporting to have jurisdiction over such Person or its Related Parties (including any self-regulatory authority, such as the National Association of Insurance Commissioners), (v) in response to any order of any court or other Governmental Authority or as may otherwise be required pursuant to any Law, (vi) if requested or required to do so in connection with any litigation or similar proceeding, (vii) that has been publicly disclosed (other than as a result of a disclosure in violation of this Section 14.16), (viii) to the National Association of Insurance Commissioners or any similar organization or any nationally recognized rating agency that requires access to information about a Lender’s investment portfolio in connection with ratings issued with respect to such Lender, (ix) in connection with the exercise of any remedy hereunder or under any other Loan Document, (x) on a confidential basis to (A) any rating agency in connection with rating the Borrower or its Subsidiaries or the Loans or (B) the CUSIP Service Bureau or any similar agency in connection with the issuance and monitoring of CUSIP numbers of other market identifiers with respect to the Loans, (xi) to any current or prospective assignees, SPVs or participants, financing sources (including Persons that hold a security interest in any Lender’s rights under this Agreement in accordance with Section 14.05(g)) and to their respective Related Parties, in each case to the extent such assignees, SPVs, participants or financing sources agree to be bound by provisions the same as the provisions of this Section 14.16 (and such Person may disclose information to their respective Related Parties in accordance with clause (ii) above) or (xii) to any other party hereto; provided that, in the case of disclosure pursuant to clause (iv), (v) and (vi) above, the Administrative Agent or applicable Lender, as applicable, shall promptly provide notice to the Borrower to the extent reasonable and not prohibited by Law or any applicable Governmental Authority.

14.17. Interest Rate Limitation. Notwithstanding anything herein to the contrary, if at any time the interest rate applicable to any Loan, together with all fees, charges and other amounts that are treated as interest on such Loan under applicable Law (collectively, “charges”), shall exceed the maximum lawful rate (the “Maximum Rate”) that may be contracted for, charged, taken, received or reserved by the Administrative Agent and the Lender holding such Loan in accordance with

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applicable Law, the rate of interest payable in respect of such Loan hereunder, together with all charges payable in respect thereof, shall be limited to the Maximum Rate. To the extent lawful, the interest and charges that would have been paid in respect of such Loan but were not paid as a result of the operation of this Section shall be cumulated and the interest and charges payable to such Lender in respect of other Loans or periods shall be increased (but not above the amount collectible at the Maximum Rate therefor) until such cumulated amount, together with interest thereon at the Federal Funds Effective Rate for each day to the date of repayment, shall have been received by such Lender. Any amount collected by such Lender that exceeds the maximum amount collectible at the Maximum Rate shall be applied to the reduction of the principal balance of such Loan so that at no time shall the interest and charges paid or payable in respect of such Loan exceed the maximum amount collectible at the Maximum Rate.

(a) If, for the purposes of obtaining judgment in any court, it is necessary to convert a sum due hereunder in Dollars into another currency, the parties hereto agree, to the fullest extent permitted by Law, that the rate of exchange used shall be that at which, in accordance with normal banking procedures, the Administrative Agent could purchase Dollars with such other currency at the buying spot rate of exchange in the New York foreign exchange market on the Business Day immediately preceding that on which any such judgment, or any relevant part thereof, is given.

(b) The obligations of the Obligors in respect of any sum due to the Administrative Agent hereunder and under the other Loan Documents shall, notwithstanding any judgment in a currency other than Dollars, be discharged only to the extent that on the Business Day following receipt by the Administrative Agent of any sum adjudged to be so due in such other currency the Administrative Agent may, in accordance with normal banking procedures, purchase Dollars with such other currency. If the amount of Dollars so purchased is less than the sum originally due to the Administrative Agent in Dollars, the Borrower agrees, to the fullest extent that it may effectively do so, as a separate obligation and notwithstanding any such judgment, to indemnify the Administrative Agent against such loss. If the amount of Dollars so purchased exceeds the sum originally due to the Administrative Agent in Dollars, the Administrative Agent shall remit such excess to the Borrower.

14.19. USA PATRIOT Act. The Administrative Agent and the Lenders hereby notify the Obligors that pursuant to the requirements of the USA PATRIOT Act (Title III of Pub. L. 107-56 (signed into law October 26, 2001)) (the “Patriot Act”), they are required to obtain, verify and record information that identifies the Obligors, which information includes the name and address of each Obligor and other information that will allow such Person to identify such Obligor in accordance with the Patriot Act.

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14.20. Acknowledgement and Consent to Bail-In of Affected Financial Institutions. Notwithstanding anything to the contrary in any Loan Document or in any other agreement, arrangement or understanding among any such parties, each party hereto acknowledges that any liability of any Affected Financial Institution arising under any Loan Document, to the extent such liability is unsecured, may be subject to the Write-Down and Conversion Powers of the applicable Resolution Authority and agrees and consents to, and acknowledges and agrees to be bound by:

(a) the application of any Write-Down and Conversion Powers by the applicable Resolution Authority to any such liabilities arising hereunder which may be payable to it by any party hereto that is an Affected Financial Institution; and

(b) the effects of any Bail-In Action on any such liability, including, if applicable:

(ii) a conversion of all, or a portion of, such liability into shares or other instruments of ownership in such Affected Financial Institution, its parent undertaking, or a bridge institution that may be issued to it or otherwise conferred on it, and that such shares or other instruments of ownership will be accepted by it in lieu of any rights with respect to any such liability under this Agreement or any other Loan Document; or

(iii) the variation of the terms of such liability in connection with the exercise of the Write-Down and Conversion Powers of the applicable Resolution Authority.

(a) Each Person that becomes party hereto after the date hereof as a Lender (x) represents and Warrants, as of the date such Person became a Lender party hereto, to, and (y) covenants, from the date such Person became a Lender party hereto to the date such Person ceases being a Lender party hereto, for the benefit of, the Administrative Agent and its Affiliates, and not, for the avoidance of doubt, to or for the benefit of the Borrower or Subsidiary Guarantors, that at least one of the following is and will be true:

(i) such Lender is not using 「plan assets」 (within the meaning of Section 3(42) of ERISA or otherwise) of one or more Employee Benefit Plans with respect to such Lender’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Notes or this Agreement;

(ii) the transaction exemption set forth in one or more PTEs, including any amendments thereto, such as PTE 84-14 (a class exemption for certain transactions determined by independent qualified professional asset managers), PTE 95-60 (a class

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exemption for certain transactions involving insurance company general accounts), PTE 90-1 (a class exemption for certain transactions involving insurance company pooled separate accounts), PTE 91-38 (a class exemption for certain transactions involving bank collective investment funds) or PTE 96-23 (a class exemption for certain transactions determined by in-house asset managers), is applicable with respect to such Lender’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Notes and this Agreement;

(iii) (A) such Lender is an investment fund managed by a 「Qualified Professional Asset Manager」 (within the meaning of Part VI of PTE 84-14), (B) such Qualified Professional Asset Manager made the investment decision on behalf of such Lender to enter into, participate in, administer and perform the Loans, the Notes and this Agreement, (C) the entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Notes and this Agreement satisfies the requirements of sub-sections (b) through (g) of Part I of PTE 84-14 and (D) to the best knowledge of such Lender, the requirements of subsection (a) of Part I of PTE 84-14 are satisfied with respect to such Lender’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Notes and this Agreement; or

(iv) such other representation, warranty and covenant as may be agreed in writing between the Administrative Agent, in its sole discretion, and such Lender.

In addition, unless either (1) sub-clause (i) in the immediately preceding clause (a) is true with respect to a Lender making the representation in clause (a) or (2) a Lender making the representation in clause (a) has provided another representation, warranty and covenant in accordance with sub-clause (iv) in the immediately preceding clause (a), such Lender further (x) represents and Warrants, as of the date such Person became a Lender party hereto, to, and (y) covenants, from the date such Person became a Lender party hereto to the date such Person ceases being a Lender party hereto, for the benefit of, the Administrative Agent and its Affiliates, and not, for the avoidance of doubt, to or for the benefit of the Borrower, that none of the Administrative Agent or its Affiliates is a fiduciary with respect to the assets of such Lender involved in such Lender’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Notes and this Agreement (including in connection with the reservation or exercise of any rights by the Administrative Agent under this Agreement, any other Loan Documents or any documents related hereto or thereto).

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IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Agreement to be duly executed and delivered as of the day and year first above written.

By: /s/ David Hung, M.D.
Name: David Hung, M.D.
Title: President and Chief Executive Officer

Attn: Mischi a Marca; Addison Pierce
Email: gmamarca@cooley.com;
afpierce@cooley.com

[Signature page to Credit Agreement and Guaranty]

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Attn: Mischi a Marca; Addison Pierce
Email: gmamarca@cooley.com;
afpierce@cooley.com

[Signature page to Credit Agreement and Guaranty]

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SAGARD HOLDINGS MANAGER LP,
by its general partner SAGARD HOLDINGS MANAGER GP INC.

[Signature page to Credit Agreement and Guaranty]

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[Signature page to Credit Agreement and Guaranty]

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第1款. 定義	1
1.01. 某些定義的術語	1
1.02. 會計術語和原則	44
1.03. 解釋	44
1.04. 司	46
1.05. 貨幣一般	46
1.06. 率	46
第2款. 承諾和貸款	47
2.01. 貸款	47
2.02. 借款手續	47
2.03. 借款融資	47
2.04. [保留]	48
2.05. 注意到	48
2.06. 所得款項用途	48
2.07. [保留]	48
2.08. 違約貸款人	48
2.09. 基準更換設置	49
2.10. 無法確定費率	51
2.11. 非法性	51
第3款. 本金和利息等的支付	52
3.01. 計劃還款和預付款一般;應用	52
3.02. 興趣	52
3.03. 預付款項	53
3.04. 承諾終止	56
3.05. 退出費	56
3.06. 原始發行折扣	57
第4款. 付款等	57
4.01. 付款	57
4.02. 計算	58
4.03. 抵銷	58
第5款. 產量保護、稅收等	59
5.01. 額外費用	59
5.02. 賠償損失	61
5.03. 稅	61
5.04. 緩解義務;更換貸方	65


5.05. 生存	66
第6款. 條件	67
6.01. 截止日期的條件	67
6.02. A-1段貸款的借款條件	70
6.03. A-2段貸款的借款條件	71
第7節陳述和保證	72
7.01. 權力和權威	73
7.02. 授權;可執行性	73
7.03. 政府和其他批准;沒有衝突	73
7.04. 財務報表;重大不利變更	73
7.05. 性能	74
7.06. 沒有任何行動或訴訟	76
7.07. 遵守法律和協議	77
7.08. 稅	78
7.09. 充分披露	78
7.10. 投資公司法和按金股票監管	79
7.11. 償付能力	79
7.12. 附屬公司	79
7.13. [保留]	79
7.14. 材料協議	79
7.15. 限制性協議	80
7.16. 不動產	80
7.17. 養卹金事項	80
7.18. 監管批准	80
7.19. [保留]	82
7.20. 外國資產管制處;反恐法	82
7.21. 反腐敗	82
7.22. 義務的優先順序	83
7.23. 版稅和其他付款	83
7.24. 競業禁止	83
7.25. 醫療報銷計劃的報銷	83
第8款. 肯定的可卡因	83
8.01. 財務報表等資料	83
8.02. 重大事件通知	86
8.03. 存在	88
8.04. 義務的支付	88
8.05. 保險	88


8.06. 書籍和記錄;檢查權;收件箱電話	89
8.07. 遵守法律和其他義務	90
8.08. 財產維護等	90
8.09. 許可證	90
8.10. [保留]	90
8.11. 所得款項用途	90
8.12. 尊重子公司的某些義務;進一步保證	90
8.13. 終止非允許的優先權	92
8.14. 板材料	92
8.15. [保留]	93
8.16. 監管批准、合同、知識產權等的維護	93
8.17. ERISA合規性	94
8.18. 現金管理	94
8.19. 收盤後義務	94
第9款. 否定契諾	95
9.01. 負債	95
9.02. 留置權	97
9.03. 基本變化和收購	100
9.04. 業務線	101
9.05. 投資	101
9.06. 受限制付款	103
9.07. 償還債務	104
9.08. 財年變化	105
9.09. 資產出售等	105
9.10. 與附屬機構的交易	107
9.11. 限制性協議	107
9.12. 重大協議和組織文件的修改和終止	108
9.13. [保留]	109
9.14. 銷售和回租	109
9.15. 危險材料	109
9.16. 會計變更	109
9.17. 符合ERISA	109
9.18. 制裁;收益的反腐敗使用	109
第10款. 財務契諾	110
10.01. 最低流動性	110


第11小節. 違約事件	110
11.01. 違約事件	110
11.02. 補救辦法	114
11.03. 額外的補救辦法	115
11.04. [保留]	115
11.05. [保留]	115
11.06. 支付收益率保護溢價和退出費	115
第12款. 管理代理	117
12.01. 委任及職責	117
12.02. 約束力	118
12.03. 利用酌處權	118
12.04. 權利和義務的委託	119
12.05. 信賴與責任	119
12.06. 行政代理人個人	121
12.07. 信用決策	121
12.08. 費用;賠償	121
12.09. 行政代理人的辭職	122
12.10. 抵押品或附屬擔保人的解除	123
12.11. 其他有擔保方	124
12.12. 代理人可以提交索賠證明	124
12.13. 貸方致謝	125
第13款. 擔保	127
13.01. 擔保	127
13.02. 無條件義務	128
13.03. 僅在全額付款後才能出院	130
13.04. 額外豁免;一般豁免	130
13.05. 復職	132
13.06. 代位	132
13.07. 補救辦法	132
13.08. 付款工具	133
13.09. 持續保證	133
13.10. 與保證義務相關的繳款	133
13.11. 擔保義務的一般限制	134
第14款. 雜項	134
14.01. 的棄權	134
14.02. 通知	134


14.03. 費用、賠償等	135
14.04. 修正案等	136
14.05. 繼承人和受讓人	138
14.06. 生存	141
14.07. 字幕	141
14.08. 對應方、有效性、電子執行	141
14.09. 管轄法律	142
14.10. 管轄權、程序和地點服務	142
14.11. 放棄陪審團審判	143
14.12. 放棄豁免	143
14.13. 全部協議	143
14.14. 分割性	143
14.15. 沒有信託關係	144
14.16. 保密	144
14.17. 利率限制	145
14.18. 判決貨幣	145
14.19. 美國愛國者法案	146
14.20. 確認並同意受影響金融機構的救助	146
14.21. 某些ERISA事項	146