iShares

羅素

1000

值

可交易ETF

日程安排

的

投資

(未經審計)

12月

31,

2024

(百分比

顯示在

被描述在

基礎上

在

淨

資產)

日程安排

的

投資

安全

價值

普通股

股票

航空航天

軍工股

—

波音

公司

(該)

(a)

(b)

.......................

1,522,605

269,501,085

BWX

科技，

公司。

....................

186,022

20,720,990

寇蒂斯萊特

CORP

(b)

......................

97,863

34,728,643

General

動態

CORP

....................

703,173

185,279,054

General

電力

.......................

2,175,302

362,818,620

赫氏

CORP

............................

212,538

13,326,133

霍梅特

航空航天,

公司。

....................

978,245

106,990,656

亨廷頓

英戈爾斯

行業，

公司。

..............

101,548

19,189,525

L3Harris

科技，

公司。

..................

486,879

102,380,916

Loar

控股公司，

公司。

(a)

.......................

7,306

539,986

洛克希德

馬丁

CORP

.....................

369,390

179,501,376

諾斯羅普

格魯曼

CORP

...................

354,803

166,505,500

RTX

CORP

.............................

3,423,397

396,155,501

精神航空

航空系統

控股公司，

公司。

類別

(a)

.......

260,633

8,882,373

Standardaero，

公司。

(a)

.......................

120,426

2,981,748

德事隆，

公司。

............................

482,112

36,876,747

TransDigm

集團,

公司。

.....................

111,853

141,749,070

伍德沃德,

公司。

..........................

154,200

25,661,964

2,073,789,887

航空

貨運

物流

—

羅賓遜

全球範圍內，

公司。

................

299,720

30,967,070

快遞公司

國際

的

華盛頓，

公司。

.......

303,449

33,613,046

聯邦快遞

CORP

............................

583,047

164,028,613

GXO

物流，

公司。

(a)

......................

301,564

13,118,034

聯合

包裹

服務，

公司。

類別

............

1,876,843

236,669,902

478,396,665

汽車

元件

—

艾派科技

股份有限公司

(a)

(b)

............................

601,167

36,358,580

博格華納,

公司。

.........................

559,923

17,799,952

真泰克

CORP

...........................

594,380

17,076,538

李爾

CORP

.............................

144,956

13,727,333

QuantumScape

CORP

類別

(a)

(b)

.............

948,214

4,921,231

89,883,634

汽車

—

福特

電動

公司。

..........................

10,120,471

100,192,663

General

汽車

公司。

(b)

......................

2,812,176

149,804,616

哈雷戴維森，

公司。

......................

310,711

9,361,722

Lucid

集團,

公司。

(a)

(b)

.......................

2,539,540

7,669,411

Rivian

汽車-半導體,

公司。

類別

(a)

(b)

.............

2,142,885

28,500,370

Thor

行業，

公司。

.......................

130,625

12,502,119

308,030,901

銀行

—

銀行

的

美洲

CORP

.....................

17,143,876

753,473,350

銀行

OZK

.............................

273,095

12,160,920

BOK

財務

CORP

.......................

58,506

6,227,964

花旗集團,

公司。

...........................

4,872,378

342,966,687

公民

財務

集團,

公司。

................

1,157,382

50,647,036

哥倫比亞

銀行

系統，

公司。

...............

534,951

14,449,026

美國商業銀行Comerica，

公司。

...........................

318,419

19,694,215

商業

銀行股份，

公司。

.................

321,046

20,004,376

卡倫/弗羅斯特

銀行家，

公司。

...................

150,695

20,230,804

東

西部

銀行控股公司，

公司。

....................

354,150

33,913,404

第五

第三個

銀行公司

.......................

1,750,392

74,006,574

首次

公民

銀行股份

公司。

類別

(b)

........

30,827

65,138,068

首次

夏威夷

公司。

.......................

327,339

8,494,447

首次

地平線

CORP

........................

1,398,986

28,175,578

FNB

CORP

.............................

912,535

13,487,267

亨廷頓

銀行股份，

公司。

.................

3,715,917

60,457,970

摩根大通

公司。

....................

7,233,353

1,733,907,048

安全

價值

銀行

(續)

KeyCorp

...............................

2,386,616

40,906,598

M&T

銀行

CORP

.........................

427,303

80,337,237

頂峯

財務

合作伙伴，

公司。

...............

194,206

22,215,224

PNC

財務

服務

集團,

公司。

(該)

........

1,022,403

197,170,419

流行的,

公司。

............................

163,958

15,421,889

繁榮

銀行股份，

公司。

..................

233,422

17,588,348

地區

財務

CORP

....................

2,365,827

55,644,251

Synovus

財務

CORP

....................

373,611

19,140,092

TFS

財務

CORP

.......................

139,450

1,751,492

Truist

財務

CORP

......................

3,432,169

148,887,491

美國

銀行公司

...........................

4,014,788

192,027,310

韋伯斯特

財務

CORP

....................

437,498

24,158,640

富國銀行

公司。

........................

8,577,862

602,509,027

西部

聯盟

銀行公司

...................

275,163

22,987,117

溫信託

財務

CORP

....................

166,834

20,805,868

錫安

銀行控股公司

........................

371,431

20,150,132

4,739,135,869

飲料

—

波士頓

啤酒

公司，

公司。

(該)

類別

(a)

...........

18,749

5,624,325

布朗-福曼

CORP

類別

................

124,965

4,709,931

布朗-福曼

CORP

類別

NVS

............

447,954

17,013,293

可口可樂

公司

(該)

......................

4,267,787

265,712,419

可口可樂

合併的,

公司。

.................

15,442

19,456,766

星座

品牌，

公司。

類別

.............

409,708

90,545,468

Keurig

博士

百事

公司。

.....................

2,880,527

92,522,527

摩爾森

庫爾斯

飲料

公司。

類別

...........

448,692

25,719,025

怪獸

飲料

CORP

(a)

...................

369,424

19,416,925

百事可樂

公司。

...........................

742,651

112,927,511

653,648,190

生物技術

—

艾伯維公司

公司。

............................

2,590,909

460,404,529

阿爾尼拉

製藥公司，

公司。

(a)

...............

37,255

8,766,474

安進

公司。

............................

304,976

79,488,945

渤健公司

公司。

(a)

...........................

375,217

57,378,184

生物瑪琳

製藥，

公司。

(a)

...............

485,237

31,894,628

精確

科學

CORP

(a)

(b)

....................

283,382

15,923,235

伊克力西斯，

公司。

(a)

...........................

122,160

4,067,928

吉利德

科學,

公司。

......................

3,213,062

296,790,537

GRAIL，

公司。

(a)

(b)

..........................

68,208

1,217,513

因塞特

CORP

(a)

...........................

385,876

26,652,455

艾歐尼斯

製藥公司，

公司。

(a)

.................

28,137

983,669

Moderna,

公司。

(a)

(b)

.........................

828,429

34,446,078

再生元

製藥公司，

公司。

(a)

.............

246,547

175,622,824

Roivant

科學

有限公司

(a)

(b)

...................

1,097,271

12,980,716

聯合

治療公司

CORP

(a)

..................

112,028

39,527,959

Vertex

製藥公司，

公司。

(a)

................

333,157

134,162,324

1,380,307,998

綜合

零售

—

迪拉德百貨，

公司。

類別

(b)

.....................

7,826

3,378,797

eBay，

公司。

..............................

1,230,973

76,258,777

Etsy，

公司。

(a)

.............................

103,902

5,495,377

科爾士

CORP

............................

283,567

3,981,281

梅西百貨，

公司。

............................

703,699

11,913,624

諾德斯特龍，

公司。

..........................

257,215

6,211,742

奧利的

特價

折扣店

控股公司，

公司。

(a)

(b)

..........

156,676

17,192,058

124,431,656

建築

產品

—

史密斯

CORP

.........................

311,096

21,219,858

愛文思控股

排水

系統，

公司。

.............

112,123

12,961,419

Allegion

股份有限公司

............................

223,043

29,147,259

阿姆斯特朗

世界

行業，

公司。

...............

74,092

10,471,422

日程安排

的

投資

(未經審計)

(續)

12月

31,

2024

iShares

羅素

1000

值

可交易ETF

(百分比

顯示在

被描述在

基礎上

在

淨

資產)

安全

價值

建築

產品

(續)

AZEK

公司，

公司。

(該)

類別

(a)

...............

109,888

5,216,383

建築商

首源公司,

公司。

(a)

..................

267,775

38,273,081

卡萊爾

公司，

公司。

....................

100,382

37,024,897

開利

全球貨幣

CORP

.......................

2,160,803

147,496,413

財富

品牌

創新，

公司。

..............

319,252

21,814,489

海沃德

控股公司，

公司。

(a)

....................

368,082

5,627,974

約翰遜

控制

國際

股份有限公司

............

1,716,243

135,463,060

馬斯科

CORP

............................

554,191

40,217,641

歐文斯

康寧

..........................

221,493

37,724,688

辛普森

製造業

公司，

公司。

..............

98,384

16,315,019

特靈

科技

股份有限公司

....................

384,344

141,957,456

700,931,059

資本

市場

—

關聯

經理

集團,

公司。

...............

75,455

13,953,139

美國先鋒

金融，

公司。

...................

22,517

11,988,726

銀行

的

新的

約克

梅隆

公司

(該)

...........

1,900,154

145,988,832

貝萊德，

公司。

(c)

.........................

380,072

389,615,608

凱雷

集團,

公司。

(該)

....................

566,016

28,578,148

Cboe

全球貨幣

市場，

公司。

...................

270,934

52,940,504

查爾斯

施華洛世奇

公司

(該)

.................

3,454,973

255,702,552

CME

集團,

公司。

類別

...................

925,553

214,941,173

Coinbase

全球，

公司。

類別

(a)

(b)

..............

83,318

20,687,859

Evercore，

公司。

類別

.....................

91,944

25,485,957

FactSet

研究

系統，

公司。

...............

62,951

30,234,106

富蘭克林

資源,

公司。

....................

730,531

14,822,474

高盛

薩克斯

集團,

公司。

(該)

.............

577,505

330,690,913

霍利漢

洛基

公司。

類別

.................

123,382

21,426,518

互動

經紀人

集團,

公司。

類別

..........

270,643

47,814,499

洲際交易所

公司。

...............

1,463,007

218,002,673

景順

有限公司

............................

938,732

16,409,035

詹努斯

漢德森

集團

股份有限公司

................

331,171

14,084,703

傑富瑞

財務

集團,

公司。

................

323,203

25,339,115

KKR

公司，

公司。

..........................

1,234,785

182,637,049

拉扎德，

公司。

............................

18,167

935,237

MarketAxess

控股公司，

公司。

..................

94,710

21,408,248

摩根

士丹利

..........................

2,812,326

353,565,625

MSCI,

公司。

類別

.......................

82,874

49,725,229

納斯達克,

公司。

............................

1,059,119

81,880,490

北方

信託

CORP

.......................

503,834

51,642,985

雷蒙德

詹姆斯

金融，

公司。

...............

472,811

73,441,733

羅賓漢

市場，

公司。

類別

(a)

.............

1,727,194

64,355,248

S&P

全球，

公司。

.........................

805,726

401,275,720

SEI

投資

公司。

.......................

256,036

21,117,849

州

街道

CORP

........................

752,814

73,888,694

Stifel

財務

CORP

......................

256,794

27,240,708

羅威

價格

集團,

公司。

...................

563,846

63,765,344

TPG，

公司。

類別

........................

162,467

10,209,426

Tradeweb

市場，

公司。

類別

...............

181,868

23,810,159

Virtu

金融，

公司。

類別

..................

209,635

7,479,777

XP,

公司。

類別

.........................

957,010

11,340,569

3,398,426,624

化學品

—

航空

產品

和

化學品，

公司。

..............

571,610

165,789,764

美國雅保

CORP

.........................

303,457

26,121,579

阿什蘭,

公司。

............................

128,427

9,177,393

阿克蘇諾貝爾

塗料

系統

有限公司

(a)

................

566,033

19,369,649

賽倫尼斯

CORP

..........................

209,845

14,523,372

工業

控股公司，

公司。

..................

446,147

38,065,262

杜邦

公司

(該)

.......................

354,770

5,995,613

Corteva,

公司。

............................

1,798,481

102,441,478

道瓊斯，

公司。

..............................

1,811,267

72,686,145

杜邦

在此之前。

尼莫爾斯，

公司。

...................

1,075,242

81,987,203

伊士曼

化工

公司。

.....................

300,526

27,444,034

安全

價值

化學品

(續)

藝康集團,

公司。

............................

84,484

19,796,291

元素

解決方案,

公司。

.....................

574,990

14,621,996

FMC

CORP

.............................

319,199

15,516,263

亨茨曼

CORP

.........................

419,667

7,566,596

國際

風味

香料,

公司。

..........

658,381

55,666,114

Linde

股份有限公司

.............................

1,237,030

517,907,350

利安德巴塞爾

工業

N.V.

類別

..........

664,786

49,373,656

美國美盛

公司

(該)

.........................

829,202

20,381,785

NewMarket

CORP

.........................

17,807

9,408,329

歐林

CORP

..............................

307,254

10,385,185

PPG

行業，

公司。

.......................

599,135

71,566,676

RPM

國際

公司。

.....................

252,528

31,076,096

斯科茨

奇蹟生長

公司

(該)

類別

...........

109,143

7,240,547

宣偉公司

公司

(該)

..................

53,568

18,209,370

Westlake

CORP

..........................

86,336

9,898,422

1,422,216,168

商業

服務

供應品

—

信達思

CORP

............................

45,460

8,305,542

清潔

港口，

公司。

(a)

......................

130,625

30,062,037

科帕特，

公司。

(a)

...........................

152,313

8,741,243

MSA

安全，

公司。

.........................

94,876

15,727,595

全球，

公司。

(b)

.........................

470,695

42,461,396

共和國

服務，

公司。

.....................

528,931

106,410,339

特特拉

科技，

公司。

..........................

542,396

21,609,057

Veralto

CORP

............................

349,060

35,551,761

維斯提斯

CORP

............................

343,210

5,230,520

274,099,490

通信-半導體

設備

—

Ciena

CORP

(a)

...........................

368,978

31,293,024

思科

系統，

公司。

.......................

10,276,226

608,352,579

F5,

公司。

(a)

..............................

150,116

37,749,670

杜松

網絡，

公司。

.....................

840,304

31,469,385

Lumentum

控股公司，

公司。

(a)

(b)

.................

174,706

14,666,569

摩托羅拉

解決方案,

公司。

....................

222,552

102,870,211

厄比奎蒂,

公司。

............................

5,972

1,982,286

828,383,724

已出租/協商中

工程

—

AECOM

...............................

348,763

37,254,864

API

集團

CORP

(a)

........................

590,016

21,222,876

EMCOR

集團,

公司。

.......................

70,747

32,112,063

西星能源

已出租/協商中

集團,

公司。

(a)

..............

130,447

8,576,890

MasTec，

公司。

(a)

(b)

..........................

160,519

21,853,057

廣達

服務，

公司。

......................

259,229

81,929,325

瓦爾蒙特

行業，

公司。

.....................

50,968

15,630,357

WillScot

控股

CORP

類別

(a)

(b)

............

335,023

11,206,519

229,785,951

已出租/協商中

材料

—

CRH

股份有限公司

..............................

1,766,588

163,444,722

鷹

材料，

公司。

(b)

......................

21,232

5,239,208

馬丁

馬裏埃塔

材料，

公司。

................

148,892

76,902,718

火神

材料

公司。

......................

252,675

64,995,590

310,582,238

消費

融資

—

聯盟

金融，

公司。

........................

609,023

21,930,918

美國

快遞

公司。

.....................

902,894

267,969,910

資本

一

財務

CORP

..................

974,895

173,843,276

信用

接受

CORP

(a)

...................

3,687

1,730,899

發現

財務

服務

..................

642,901

111,369,740

OneMain

控股公司，

公司。

.....................

294,208

15,337,063

SLM

CORP

.............................

560,580

15,460,797

SoFi

科技，

公司。

(a)

(b)

..................

2,288,147

35,237,464

iShares

羅素

1000

值

可交易ETF

日程安排

的

投資

(未經審計)

(續)

12月

31,

2024

(百分比

顯示在

被描述在

基礎上

在

淨

資產)

日程安排

的

投資

安全

價值

消費

財務

(續)

Synchrony

財務

.......................

999,583

64,972,895

707,852,962

消費

文具

分配

零售

—

阿爾伯茨

公司，

公司。

類別

............

1,079,429

21,199,986

BJ's

批發

俱樂部

控股公司，

公司。

(a)

(b)

...........

338,012

30,201,372

凱西的

General

商店,

公司。

.................

78,405

31,066,413

美元

General

CORP

......................

566,441

42,947,557

美元

樹，

公司。

(a)

.........................

519,063

38,898,581

雜貨

折扣店

控股

CORP

(a)

(b)

...............

248,508

3,879,210

克羅格

公司

(該)

.........................

1,705,726

104,305,145

楓樹熊，

公司。

(a)

(b)

........................

442,310

18,320,480

表現

食品

集團

公司。

(a)

...............

338,619

28,630,237

Sysco

CORP

............................

485,205

37,098,774

目標

CORP

............................

1,189,830

160,841,219

美國

食品

控股

CORP

(a)

..................

588,562

39,704,393

沃爾格林

博姿

聯盟，

公司。

................

1,857,152

17,327,228

沃爾瑪，

公司。

............................

11,174,421

1,009,608,937

1,584,029,532

容器

包裝

—

Amcor

股份有限公司

.............................

3,716,270

34,970,101

AptarGroup，

公司。

.........................

170,823

26,836,293

艾弗裏

丹尼森

CORP

......................

129,302

24,196,283

博爾

CORP

..............................

763,394

42,085,911

貝瑞

全球貨幣

集團,

公司。

....................

298,128

19,279,938

皇冠

控股公司，

公司。

......................

302,749

25,034,315

圖形

包裝

控股

公司。

...............

766,182

20,809,503

國際

紙

公司。

.....................

892,666

48,043,284

包裝

公司

的

美洲

.................

228,223

51,379,844

封閉

航空

CORP

.........................

185,580

6,278,171

Silgan

控股公司，

公司。

.......................

217,527

11,322,280

斯墨菲特

WestRock

股份有限公司

.....................

1,333,804

71,838,684

索諾可

產品

公司。

......................

256,237

12,517,178

394,591,785

分銷商

—

真實

部件

公司。

........................

358,553

41,864,648

LKQ

CORP

.............................

680,665

25,014,439

66,879,087

多元化的

消費

服務

—

ADT,

公司。

..............................

848,292

5,861,698

亮點

地平線

家庭

解決方案,

公司。

(a)

..........

125,683

13,931,960

大

峽谷

教育，

公司。

(a)

...............

50,650

8,296,470

H&R

Block,

公司。

..........................

291,464

15,400,958

服務

公司

國際

..................

366,704

29,270,313

72,761,399

多元化的

信託

—

凱里，

公司。

..........................

556,595

30,323,296

多元化的

電信

服務

—

AT&T,

公司。

..............................

18,482,253

420,840,901

邊境

通信-半導體

父母,

公司。

(a)

..........

629,219

21,833,899

銥

通訊，

公司。

.................

279,895

8,122,553

自由

全球，

有限公司

類別

(a)

(b)

...............

424,799

5,420,435

自由

全球，

有限公司

類別

NVS

(a)

(b)

...........

428,807

5,634,524

verizon

通訊，

公司。

................

10,849,509

433,871,865

895,724,177

電力

公用事業

—

所有板塊

能源

CORP

.......................

658,306

38,932,217

美國

電力

公司，

公司。

..............

1,358,775

125,319,818

星座

能源

CORP

..................

682,176

152,609,593

杜克

能源

CORP

.......................

1,986,680

214,044,903

安全

價值

電力

公用事業

(續)

愛迪生

國際

.......................

978,321

78,109,149

安特吉

CORP

...........................

1,096,281

83,120,025

西星能源,

公司。

.............................

572,389

35,230,543

Eversource

能源

.......................

919,949

52,832,671

愛克斯龍電力

CORP

............................

2,572,538

96,830,330

第一能源

CORP

........................

1,482,151

58,959,967

Idacorp,

公司。

..........................

136,554

14,922,621

下一個時代

能源，

公司。

......................

5,293,857

379,516,608

NRG

能源，

公司。

.........................

313,809

28,311,848

OGE

能源

CORP

........................

512,393

21,136,211

PG&E

CORP

............................

5,496,135

110,912,004

頂峯

西部

資本

CORP

.................

294,223

24,941,284

PPL

CORP

.............................

1,900,780

61,699,319

南方

公司

(該)

.......................

2,819,461

232,098,030

Xcel

能源，

公司。

.........................

1,481,340

100,020,077

1,909,547,218

電氣

設備

—

光明

品牌，

公司。

........................

79,049

23,092,584

阿美特克，

公司。

...........................

594,933

107,242,623

伊頓

公司

股份有限公司

.........................

1,015,924

337,154,698

艾默生

電力

公司。

......................

1,471,476

182,360,021

沃爾諾瓦

公司。

.........................

701,339

230,691,437

Generac

控股公司，

公司。

(a)

....................

77,025

11,942,726

哈勃集團,

公司。

............................

137,790

57,718,853

nVent

電力

股份有限公司

........................

423,922

28,894,524

皇家

雷克斯諾德

CORP

......................

171,856

26,660,021

洛克韋爾

自動化,

公司。

...................

267,606

76,479,119

Sensata

科技

控股

股份有限公司

............

383,881

10,518,339

1,092,754,945

電子

設備，

儀器

元件

—

安諾電子

CORP

類別

...................

1,266,685

87,971,273

箭頭

電子產品

公司。

(a)

....................

136,091

15,394,614

安富利

公司。

.............................

230,804

12,075,665

CDW

CORP

.............................

171,554

29,857,258

康耐視

CORP

...........................

417,760

14,980,874

科赫蘭

CORP

(a)

.........................

320,616

30,371,954

康寧，

公司。

............................

1,970,570

93,641,486

克蘭

NXT

公司。

..........................

125,739

7,320,525

英格拉姆

微型

控股

CORP

(a)

.................

34,059

660,404

IPG

光子學

CORP

(a)

(b)

....................

73,216

5,324,268

捷普科技,

公司。

..............................

261,288

37,599,343

Keysight

科技，

公司。

(a)

.................

448,414

72,028,741

美國力特保險絲，

公司。

...........................

62,629

14,758,524

SYNNEX

CORP

........................

193,169

22,654,860

泰雷德

科技，

公司。

(a)

.................

119,086

55,271,385

天寶導航公司

公司。

(a)

...........................

625,968

44,230,899

Vontier

CORP

............................

396,775

14,470,384

斑馬

科技

CORP

類別

(a)

............

103,256

39,879,532

598,491,989

能源

設備

服務

—

貝克

休斯

公司。

類別

..................

2,566,210

105,265,934

哈里伯頓

公司。

..........................

2,269,123

61,697,455

十一月,

公司。

..............................

1,011,765

14,771,769

斯倫貝謝

N.V.

........................

3,636,874

139,437,749

德希尼布FMC

股份有限公司

........................

1,093,700

31,651,678

352,824,585

娛樂

—

電子

藝術，

公司。

.......................

679,428

99,400,316

自由

媒體

企業-自由

公式

一

類別

(a)

(b)

38,563

3,240,835

自由

媒體

公司-自由

公式

一

類別

(a)

347,203

32,171,830

自由

媒體

公司-自由

直播

類別

(a)

........

49,258

3,278,612

日程安排

的

投資

(未經審計)

(續)

12月

31,

2024

iShares

羅素

1000

值

可交易ETF

(百分比

顯示在

被描述在

基礎上

在

淨

資產)

安全

價值

娛樂

(續)

自由

媒體

企業-自由

直播

類別

NVS

(a)

...

118,942

8,095,193

麥迪遜

Square

花園

體育

CORP

類別

(a)

....

43,751

9,873,726

Playtika

控股

CORP

.....................

180,542

1,252,961

Roku,

公司。

類別

(a)

......................

278,482

20,702,352

Take-Two

互動

軟體,

公司。

(a)

(b)

..........

443,413

81,623,465

TKO

集團

控股公司，

公司。

類別

(a)

............

176,372

25,064,225

沃爾特

迪士尼

公司

(該)

.....................

4,675,192

520,582,629

華納

兄弟

探索

公司。

(a)

................

6,245,865

66,018,793

871,304,937

財務

服務

—

Affirm

控股公司，

公司。

類別

(a)

................

669,806

40,791,185

阿波羅

全球貨幣

管理，

公司。

...............

338,576

55,919,212

伯克希爾

哈撒韋，

公司。

類別

(a)

............

4,712,664

2,136,156,338

Block,

公司。

類別

(a)

......................

828,721

70,432,998

Euronet

全球範圍內，

公司。

(a)

...................

113,365

11,658,457

富達

國家

信息

服務，

公司。

........

1,407,356

113,672,144

Fiserv，

公司。

(a)

............................

994,516

204,293,477

全球貨幣

支付，

公司。

.....................

656,975

73,620,619

傑克

亨利

聯名公司,

公司。

................

187,408

32,852,622

MGIC

投資

CORP

....................

663,632

15,734,715

沛齊

控股公司，

公司。

(a)

.....................

2,581,823

220,358,593

火箭

公司，

公司。

類別

(a)

(b)

............

368,966

4,154,557

UWM

控股

CORP

類別

................

75,814

445,028

Voya

金融，

公司。

.......................

256,382

17,646,773

西部

聯合

公司

(該)

...................

499,172

5,291,223

WEX，

公司。

(a)

(b)

............................

95,292

16,706,593

3,019,734,534

食品

產品

—

阿徹-丹尼爾斯-米德蘭

公司。

..................

1,227,361

62,006,278

邦吉

全球貨幣

.........................

361,955

28,145,621

康納格拉

品牌，

公司。

......................

1,225,485

34,007,209

親愛的

成分，

公司。

(a)

...................

407,566

13,730,898

花

食品，

公司。

.......................

481,326

9,944,195

Freshpet,

公司。

(a)

..........................

81,488

12,069,188

General

米爾斯，

公司。

........................

1,435,635

91,550,444

好時

公司

(該)

........................

322,861

54,676,510

霍梅爾

食品

CORP

.......................

743,280

23,316,694

宜瑞安,

公司。

...........................

168,053

23,117,371

斯莫克公司

公司

(該)

.....................

265,279

29,212,523

Kellanova

..............................

675,086

54,661,713

卡夫

亨氏

公司

(該)

......................

2,287,325

70,243,751

蘭姆

韋斯頓

控股公司，

公司。

.................

251,176

16,786,092

麥考密克

公司，

公司。

NVS

.................

648,850

49,468,324

蒙德利茲

國際

公司。

類別

............

3,448,283

205,965,944

朝聖者的

驕傲

CORP

(a)

(b)

....................

95,997

4,357,304

後

控股公司，

公司。

(a)

.......................

127,119

14,550,041

Seaboard

CORP

..........................

643

1,562,271

該

坎貝爾的

公司

...................

497,971

20,855,025

泰森

食品，

公司。

類別

..................

725,219

41,656,579

861,883,975

天然氣

公用事業

—

大氣

能源

CORP

.......................

397,901

55,415,672

MDU

資源

集團,

公司。

.................

521,790

9,402,656

國家

燃料

天然氣

公司。

.....................

233,962

14,196,814

UGI

CORP

..............................

552,558

15,598,713

94,613,855

地面

交通

—

艾維斯

自助

集團,

公司。

(a)

...................

26,853

2,164,620

CSX

CORP

.............................

4,956,780

159,955,291

亨特

運輸

服務，

公司。

..............

210,513

35,926,149

騎士-斯威夫特

運輸

控股公司，

公司。

類別

405,838

21,525,647

安全

價值

地面

運輸

(續)

蘭斯塔

系統，

公司。

......................

91,153

15,665,555

Lyft，

公司。

類別

(a)

........................

288,393

3,720,270

諾福克

南方

CORP

.....................

582,187

136,639,289

Ryder

系統，

公司。

........................

110,611

17,350,441

Saia,

公司。

(a)

(b)

............................

28,243

12,871,182

施耐德

國家

公司。

類別

(b)

.............

120,779

3,536,409

U-Haul

控股

公司。

(a)

(b)

.....................

11,379

786,175

U-Haul

控股

公司。

系列

NVS

(b)

...........

145,935

9,347,137

聯合

太平洋

CORP

.......................

818,552

186,662,598

606,150,763

健康

護理

設備

供應品

—

雅培

實驗室

.......................

4,453,206

503,702,131

對齊

科技,

公司。

(a)

.....................

79,882

16,656,196

百勝

國際

公司。

....................

1,313,871

38,312,478

貝克頓

迪金森

公司。

....................

744,611

168,929,898

波士頓

科學

CORP

(a)

....................

3,781,418

337,756,256

庫珀

公司，

公司。

(該)

(a)

...............

502,985

46,239,411

登特斯普利

西羅那，

公司。

......................

518,651

9,843,996

愛德華

生命科學

CORP

(a)

................

1,243,515

92,057,415

Enovis

CORP

(a)

...........................

145,259

6,373,965

Envista

控股

CORP

(a)

....................

440,753

8,502,125

醫療

科技，

公司。

.............

1,059,274

82,814,041

Globus

醫療

公司。

類別

(a)

...............

289,886

23,976,471

豪洛捷,

公司。

(a)

...........................

589,609

42,504,913

麥斯莫醫療

CORP

(a)

..........................

54,423

8,996,122

美敦力

股份有限公司

..........................

3,304,801

263,987,504

窺得兒醫藥

CORP

(a)

.......................

159,698

7,114,546

瑞思邁,

公司。

...........................

272,144

62,236,611

溶劑

CORP

(a)

(b)

.......................

355,374

23,476,006

STERIS

股份有限公司

............................

251,801

51,760,214

斯特萊克

CORP

...........................

655,015

235,838,151

泰利福,

公司。

............................

122,080

21,727,798

Zimmer

生物材料

控股公司，

公司。

................

509,296

53,796,937

2,106,603,185

健康

護理

服務提供商

服務

—

阿卡迪亞

醫療保健

公司，

公司。

(a)

.................

233,715

9,266,800

阿米斯，

公司。

(a)

.........................

82,324

7,474,196

紅衣主教

健康，

公司。

.......................

253,442

29,974,585

康西哥

CORP

(a)

.........................

1,297,791

78,620,179

Chemed

CORP

...........................

34,249

18,145,120

信諾

集團

(該)

........................

639,891

176,699,501

CVS

健康

CORP

........................

3,244,129

145,628,951

艾維朗

健康，

公司。

......................

502,289

185,294,412

涵蓋

健康

CORP

...................

253,689

23,428,179

HCA

醫療保健,

公司。

......................

359,492

107,901,524

亨利

施恩

公司。

(a)

.......................

327,413

22,656,980

哈門那

公司。

...........................

310,007

78,651,876

實驗室公司

控股公司，

公司。

.....................

216,497

49,647,092

麥克森

CORP

.........................

189,858

108,201,973

莫利納

醫療保健,

公司。

(a)

....................

55,044

16,020,556

首要，

公司。

類別

......................

268,551

5,693,281

Quest

診斷，

公司。

.....................

286,244

43,182,770

信念

醫療保健

CORP

(a)

....................

244,211

30,826,755

聯合健康

集團,

公司。

....................

2,206,733

1,116,297,955

宇宙

健康

服務，

公司。

類別

.........

148,420

26,629,516

2,280,242,201

健康

護理

信託

—

亞歷山大

真實

房地產

股票，

公司。

............

446,485

43,554,612

醫療保健

房地產

信託,

公司。

類別

...........

908,052

15,391,481

Healthpeak

物業,

公司。

..................

1,802,958

36,545,959

醫療

物業

信託,

公司。

(b)

................

1,525,140

6,024,303

歐米茄

醫療保健

投資者，

公司。

..............

693,063

26,232,434

iShares

羅素

1000

值

可交易ETF

日程安排

的

投資

(未經審計)

(續)

12月

31,

2024

(百分比

顯示在

被描述在

基礎上

在

淨

資產)

日程安排

的

投資

安全

價值

健康

護理

信託

(續)

維塔斯，

公司。

............................

1,075,849

63,356,748

韋爾塔沃，

公司。

...........................

1,586,787

199,982,766

391,088,303

健康

護理

科技

—

Certara,

公司。

(a)

(b)

..........................

308,941

3,290,222

Doximity,

公司。

類別

(a)

....................

292,832

15,634,300

18,924,522

酒店

度假村

信託

—

主機

酒店

度假村,

公司。

..................

1,790,992

31,378,180

公園

酒店

度假村,

公司。

..................

533,569

7,507,316

38,885,496

酒店,

餐廳

休閒

—

aramark

...............................

671,114

25,039,263

預訂

控股公司，

公司。

.....................

5,230

25,984,837

博伊德

ARVR遊戲

CORP

.......................

163,027

11,825,979

凱撒

娛樂,

公司。

(a)

................

552,742

18,472,638

嘉年華存託憑證

CORP

(a)

(b)

.........................

2,637,929

65,737,191

Choice

酒店

國際

公司。

(b)

..............

11,331

1,608,775

達登

餐廳，

公司。

...................

143,982

26,880,000

達美樂

比薩餅，

公司。

.......................

57,973

24,334,746

DoorDash，

公司。

類別

(a)

...................

115,449

19,366,570

荷蘭人

兄弟,

公司。

類別

(a)

..................

170,579

8,934,928

希爾頓

全球

控股公司，

公司。

...............

299,976

74,142,068

凱悅酒店

酒店

CORP

類別

..................

90,107

14,144,997

萬豪

國際

公司。

類別

.............

589,844

164,531,085

萬豪

假期

全球

CORP

.............

89,386

8,026,863

麥當勞

CORP

........................

1,736,371

503,356,589

米高梅

度假村

國際

(a)

(b)

................

602,809

20,887,332

彭

娛樂,

公司。

(a)

(b)

.................

386,340

7,657,259

星球

健身，

公司。

類別

(a)

................

102,221

10,106,590

皇家

加勒比

郵輪

有限公司

................

397,992

91,812,774

星巴克

CORP

..........................

653,580

59,639,175

旅行

休閒

公司。

.......................

176,041

8,881,268

維爾

度假村,

公司。

.........................

15,481

2,901,913

溫迪餐廳

公司

(該)

........................

225,190

3,670,597

溫德姆

酒店

度假村,

公司。

..............

179,907

18,132,827

永利

度假村

有限公司

........................

242,588

20,901,382

好吃！

品牌，

公司。

........................

446,711

59,930,748

1,296,908,394

家庭

耐用品

—

霍頓，

公司。

..........................

750,289

104,905,408

佳明

有限公司

.............................

396,243

81,729,081

萊格特

普拉特

公司。

.......................

341,295

3,276,432

萊納

CORP

類別

......................

604,652

82,456,394

萊納

CORP

類別

(b)

....................

29,048

3,838,693

莫霍克

行業，

公司。

(a)

...................

136,647

16,278,757

紐威爾

品牌，

公司。

.......................

1,085,589

10,812,466

NVR，

公司。

(a)

.............................

7,375

60,319,388

普得集團，

公司。

.........................

528,917

57,599,061

SharkNinja,

公司。

(a)

.........................

136,414

13,281,267

收費

兄弟們，

公司。

.........................

261,952

32,992,854

TopBuild

CORP

(a)

.........................

71,172

22,158,691

惠而浦

CORP

..........................

136,006

15,569,967

505,218,459

家庭

產品

—

教堂

德懷特

公司，

公司。

...................

627,784

65,735,263

高露潔

公司。

.....................

940,418

85,493,400

金佰利

CORP

......................

509,728

66,794,757

寶潔公司

吉利

公司

(該)

.................

4,720,358

791,368,019

雷諾茲

消費

產品，

公司。

.............

139,324

3,760,355

安全

價值

家庭

產品

(續)

光譜

品牌

控股公司，

公司。

...............

69,544

5,875,772

1,019,027,566

獨立

電力

和

可再生

電力

生產者

—

AES

公司

(該)

.........................

1,837,330

23,646,437

Brookfield

可再生

CORP

類別

...........

347,283

9,605,848

Clearway

能源，

公司。

類別

................

96,311

2,354,804

Clearway

能源，

公司。

類別

...............

210,670

5,477,420

41,084,509

工業

企業集團

—

公司。

................................

1,140,398

147,213,978

霍尼韋爾

國際

公司。

.................

1,417,641

320,230,925

467,444,903

工業

信託

—

Americold

房地產

信託,

公司。

..................

737,379

15,779,911

東集團

物業,

公司。

..................

126,831

20,355,107

首次

工業

房地產

信託,

公司。

...............

339,491

17,018,684

血統，

公司。

............................

158,852

9,303,962

普洛斯，

公司。

............................

2,378,858

251,445,290

雷克斯福德

工業

房地產,

公司。

................

565,935

21,879,047

STAG

工業,

公司。

......................

464,944

15,724,406

351,506,407

保險

—

Aflac,

公司。

..............................

1,437,123

148,656,003

好事達

公司

(該)

.......................

571,256

110,132,444

美國

財務

集團,

公司。

...............

185,960

25,463,503

美國

國際

集團,

公司。

.............

1,673,776

121,850,893

安聯

股份有限公司

類別

........................

505,587

181,586,627

亞契

資本

集團

有限公司

....................

928,481

85,745,220

亞瑟

蓋拉赫

公司。

....................

589,359

167,289,552

安信龍保險,

公司。

...........................

134,580

28,695,148

保證

擔保

有限公司

.....................

136,288

12,267,283

軸

資本

控股

有限公司

...................

202,253

17,923,661

明亮

金融，

公司。

(a)

.................

159,409

7,658,008

棕色

棕色，

公司。

.......................

345,332

35,230,771

Chubb

有限公司

.............................

1,041,588

287,790,764

辛辛那提

財務

CORP

...................

394,260

56,655,162

CNA

財務

CORP

.......................

56,276

2,722,070

珠穆朗瑪峯

集團

有限公司

........................

93,106

33,747,201

富達

國家

金融，

公司。

................

621,490

34,890,449

首次

美國

財務

CORP

................

255,183

15,933,627

環球

生活

公司。

..........................

228,862

25,522,690

漢諾威

保險

集團,

公司。

(該)

...........

93,334

14,435,036

哈特福德

財務

服務

集團,

公司。

(該)

......

750,053

82,055,798

Kemper

CORP

...........................

155,746

10,347,764

林肯

國家

CORP

.....................

396,467

12,571,969

洛斯公司

CORP

............................

462,216

39,145,073

馬凱爾

集團,

公司。

(a)

.......................

24,935

43,043,545

威達信

麥克倫南

公司，

公司。

............

1,095,498

232,694,730

大都會人壽，

公司。

............................

1,515,853

124,118,044

老

共和國

國際

CORP

...............

607,706

21,992,880

Primerica,

公司。

...........................

86,646

23,517,457

本金

財務

集團,

公司。

................

588,936

45,589,536

進步保險

公司

(該)

....................

235,309

56,382,390

保誠

金融，

公司。

....................

924,153

109,539,855

再保險

集團

的

美國

公司。

............

169,693

36,251,516

文藝復興再保險

控股

有限公司

................

132,437

32,951,650

RLI

CORP

..............................

101,303

16,697,773

旅行者

公司，

公司。

(該)

...............

588,551

141,776,050

優納姆

集團

............................

421,972

30,816,615

伯克利

CORP

........................

757,628

44,336,391

白色

山脈

保險

集團,

有限公司

(b)

.........

6,412

12,471,725

日程安排

的

投資

(未經審計)

(續)

12月

31,

2024

iShares

羅素

1000

值

可交易ETF

(百分比

顯示在

被描述在

基礎上

在

淨

資產)

安全

價值

保險

(續)

威利斯

塔樓

沃森

股份有限公司

...................

258,922

81,104,727

2,611,601,600

互動

媒體

服務

—

IAC,

公司。

(a)

..............................

191,160

8,246,642

匹配

集團,

公司。

(a)

.......................

663,189

21,692,912

貓途鷹，

公司。

(a)

(b)

.......................

262,364

3,875,116

特朗普

媒體

科技

集團

CORP

(a)

(b)

.......

71,498

2,438,082

ZoomInfo

科技，

公司。

(a)

................

801,705

8,425,920

44,678,672

服務

—

埃森哲

股份有限公司

類別

....................

1,615,471

568,306,543

阿克邁

科技，

公司。

(a)

(b)

.................

385,815

36,903,205

Amdocs

有限公司

............................

288,572

24,569,020

高知特

科技

解決方案

CORP

類別

.....

1,279,666

98,406,315

DXC

科技

公司。

(a)

(b)

....................

466,080

9,312,278

EPAM

系統，

公司。

(a)

......................

133,356

31,181,300

Globant

(a)

(b)

..........................

26,836

5,754,175

國際

業務

機器

CORP

..........

2,361,873

519,210,542

Kyndryl

控股公司，

公司。

(a)

.....................

583,964

20,205,154

Okta，

公司。

類別

(a)

(b)

......................

230,756

18,183,573

Twilio，

公司。

類別

(a)

......................

315,492

34,098,375

威瑞信,

公司。

(a)

..........................

202,709

41,952,655

1,408,083,135

休閒

產品

—

布倫瑞克

CORP

.........................

176,237

11,399,009

孩之寶,

公司。

............................

45,215

2,527,971

美泰，

公司。

(a)

............................

880,405

15,609,581

POLARIS公司,

公司。

.............................

132,025

7,607,280

YETI

控股公司，

公司。

(a)

(b)

.....................

153,418

5,908,127

43,051,968

生活

科學

工具

服務

—

10X

基因組學，

公司。

類別

(a)

(b)

...............

88,293

1,267,888

安捷倫

科技，

公司。

...................

738,413

99,198,402

Avantor,

公司。

(a)

(b)

..........................

1,740,448

36,671,239

Azenta,

公司。

(a)

(b)

..........................

123,642

6,182,100

百奧萊

實驗室,

公司。

類別

(a)

(b)

..........

49,490

16,257,960

Bio-Techne

CORP

.........................

401,553

28,923,863

Bruker

CORP

............................

103,056

6,041,143

查爾斯

河流

實驗室

國際

公司。

(a)

(b)

....

132,194

24,403,012

丹納赫

CORP

..........................

1,661,852

381,478,127

Fortrea

控股公司，

公司。

(a)

(b)

....................

197,831

3,689,548

Illumina，

公司。

(a)

...........................

410,243

54,820,772

IQVIA

控股公司，

公司。

(a)

......................

411,124

80,789,977

梅特勒-託利多

國際

公司。

(a)

.............

54,321

66,471,521

QIAGEN

N.V.

(a)

..........................

578,401

25,756,197

Repligen

CORP

(a)

(b)

........................

122,705

17,662,158

Revvity,

公司。

............................

316,044

35,273,671

Sotera

健康

公司。

(a)

(b)

......................

388,054

5,308,579

賽默飛

費舍爾

Scientific，

公司。

.................

983,219

511,500,020

沃特世

CORP

(a)

..........................

59,029

21,898,578

西部

藥品

服務，

公司。

............

73,216

23,982,633

1,447,577,388

機械設備

—

AGCO

CORP

............................

159,731

14,931,654

艾莉森

變速器

控股公司，

公司。

.............

224,051

24,210,951

卡特彼勒，

公司。

..........................

1,080,114

391,822,155

CNH

工業

N.V.

.......................

2,259,778

25,603,285

克蘭

公司。

(b)

............................

126,963

19,266,635

康明斯,

公司。

...........................

351,927

122,681,752

迪爾股份

公司。

............................

649,241

275,083,412

唐納森

公司，

公司。

.......................

311,101

20,952,652

安全

價值

機械

(續)

都福集團

CORP

............................

352,902

66,204,415

Esab

CORP

.............................

145,177

17,412,529

福斯

CORP

.........................

340,869

19,606,785

Fortive

CORP

............................

891,597

66,869,775

蓋茨

工業

公司

股份有限公司

(a)

.................

488,662

10,051,777

固瑞克,

公司。

.............................

429,862

36,233,068

艾迪克斯

CORP

.............................

194,474

40,701,463

伊利諾伊州

工具

工廠，

公司。

.....................

471,459

119,543,144

英格索蘭

蘭

公司。

.......................

1,040,345

94,109,609

ITT，

公司。

...............................

211,719

30,250,411

林肯

電力

控股公司，

公司。

................

103,307

19,366,963

米德比

公司

(該)

(a)

(b)

....................

136,813

18,531,321

諾德森

CORP

...........................

145,654

30,476,643

Oshkosh

CORP

..........................

167,129

15,888,954

奧的斯

全球

CORP

......................

1,028,888

95,285,318

太平洋汽車公司

公司。

...........................

1,324,894

137,815,474

帕克漢尼菲

CORP

......................

329,353

209,478,389

濱特爾

股份有限公司

............................

424,400

42,711,616

RBC

軸承,

公司。

(a)

......................

73,764

22,065,763

實耐寶,

公司。

...........................

133,501

45,320,919

斯坦利

黑色

德克

公司。

.................

395,037

31,717,521

廷肯

公司

(該)

.........................

169,361

12,087,294

託羅

公司

(該)

...........................

270,766

21,688,357

西屋公司

航空

剎車

科技

CORP

.......

438,305

83,098,245

賽萊默,

公司。

.............................

621,645

72,123,253

2,253,191,502

海洋

交通

—

卡比海運

CORP

(a)

............................

148,731

15,735,740

媒體

—

租約

通訊，

公司。

類別

(a)

.........

241,202

82,676,810

康卡斯特

CORP

類別

....................

9,770,845

366,699,813

福克斯

CORP

類別

NVS

....................

568,584

27,621,811

福克斯

CORP

類別

........................

339,890

15,546,568

英特公關

集團

的

公司，

公司。

(該)

.......

965,647

27,057,429

自由

寬帶

CORP

類別

(a)

.............

32,084

2,385,766

自由

寬帶

CORP

類別

NVS

(a)

........

213,938

15,994,005

新的

約克

時代

公司

(該)

類別

.............

412,020

21,445,641

資訊

CORP

類別

NVS

..................

977,848

26,929,934

資訊

CORP

類別

(b)

.....................

292,182

8,891,098

Nexstar

媒體

集團,

公司。

...................

48,692

7,691,875

宏盟

集團,

公司。

......................

498,973

42,931,637

派拉蒙

全球貨幣

類別

(b)

.................

27,942

623,106

派拉蒙

全球貨幣

類別

NVS

..............

1,520,345

15,902,809

天狼星

控股公司，

公司。

(b)

...................

553,308

12,615,423

675,013,725

金屬

挖礦

—

美國鋁業公司

CORP

.............................

642,247

24,264,092

ATI，

公司。

(a)

..............................

316,875

17,440,800

克利夫蘭克裏夫,

公司。

(a)

(b)

....................

834,053

7,840,098

麥克莫蘭銅金，

公司。

....................

3,680,370

140,148,490

材料

CORP

類別

(a)

(b)

...............

336,425

5,248,230

紐曼礦業

CORP

..........................

2,930,584

109,076,336

紐柯鋼鐵

CORP

............................

614,460

71,713,627

Reliance,

公司。

...........................

138,329

37,246,466

皇家

黃金，

公司。

..........................

168,413

22,205,254

鋼鐵

動力，

公司。

.......................

373,344

42,587,350

聯合

州

鋼鐵

CORP

...................

577,604

19,632,760

497,403,503

抵押貸款

信託

—

AGNC

投資

CORP

....................

2,090,376

19,252,363

安納利

資本

管理，

公司。

..............

1,440,214

26,355,916

iShares

羅素

1000

值

可交易ETF

日程安排

的

投資

(未經審計)

(續)

12月

31,

2024

(百分比

顯示在

被描述在

基礎上

在

淨

資產)

日程安排

的

投資

安全

價值

抵押貸款

信託

(續)

Rithm

資本

CORP

.......................

1,339,242

14,503,991

星木

財產

信託,

公司。

.................

805,705

15,268,110

75,380,380

多元公用事業

—

阿曼瑞恩

CORP

...........................

684,795

61,042,626

中心點

能源，

公司。

....................

1,658,902

52,636,961

康哲藥業

能源

CORP

........................

766,666

51,098,289

合併

愛迪生,

公司。

...................

890,592

79,467,524

多米農

能源，

公司。

......................

2,159,499

116,310,616

DTE

能源

公司。

.........................

531,983

64,236,947

印北瓦電

公司。

...........................

1,200,493

44,130,123

公共

服務

企業

集團,

公司。

...........

1,285,014

108,570,833

森普拉

...............................

1,631,772

143,139,040

WEC

能源

集團,

公司。

....................

813,434

76,495,333

797,128,292

辦公室

信託

—

BXP,

公司。

..............................

403,525

30,006,119

表親

物業,

公司。

....................

414,469

12,699,330

高伍茲

物業,

公司。

..................

267,870

8,191,465

基爾羅伊

房地產

CORP

........................

300,325

12,148,146

沃爾納多

房地產

信託

......................

449,307

18,888,866

81,933,926

石油，

天然氣

消費品

燃料

—

安特羅

中游

CORP

....................

538,369

8,123,988

安特羅

資源

CORP

(a)

...................

743,574

26,062,269

APA

CORP

.............................

938,827

21,677,515

Cheniere

能源，

公司。

......................

280,864

60,349,248

雪佛龍

CORP

...........................

4,435,876

642,492,280

和絃

能源

CORP

.......................

159,850

18,689,662

Civitas

資源,

公司。

.....................

186,062

8,534,664

康菲石油

..........................

3,331,586

330,393,384

科特拉

能源，

公司。

.......................

1,901,630

48,567,630

德文

能源

CORP

.......................

1,613,104

52,796,894

鑽石背

能源，

公司。

...................

485,388

79,521,116

中游,

公司。

........................

248,839

24,742,062

EOG

資源,

公司。

......................

1,464,829

179,558,739

EQT

CORP

.............................

1,422,486

65,590,829

擴展

能源

CORP

......................

593,039

59,037,032

埃克森美孚

美孚

CORP

........................

11,554,744

1,242,943,812

赫斯

CORP

.............................

253,424

33,707,926

辛克萊

CORP

.........................

404,700

14,184,735

金德

摩根，

公司。

類別

.................

4,993,505

136,822,037

馬拉松

石油

CORP

..................

860,538

120,045,051

馬塔多爾

資源

公司。

....................

279,155

15,705,260

新的

堡壘

能源，

公司。

類別

.............

101,068

1,528,148

西方石油

石油

CORP

..................

1,750,287

86,481,681

ONEOK,

公司。

............................

1,500,253

150,625,401

Ovintiv,

公司。

.............................

675,037

27,338,999

佩爾米安

資源

CORP

類別

.............

1,328,584

19,105,038

菲利普斯

..............................

1,061,424

120,928,036

區間

資源

CORP

....................

609,119

21,916,102

瓦萊羅

能源

CORP

.......................

811,700

99,506,303

毒蛇

能源，

公司。

........................

190,246

9,335,371

威廉姆斯

公司，

公司。

(該)

...............

3,133,730

169,597,468

3,895,908,680

紙

森林

產品

—

路易斯安那-太平洋

CORP

.....................

49,843

5,161,243

乘客

航空公司

—

阿拉斯加

航空

集團,

公司。

(a)

.....................

322,342

20,871,645

美國

航空公司

集團,

公司。

(a)

................

1,571,298

27,387,724

達美

航空

公司，

公司。

.......................

1,660,142

100,438,591

安全

價值

乘客

航空公司

(續)

西南

航空公司

公司。

.....................

1,539,192

51,747,635

聯合

航空公司

控股公司，

公司。

(a)

................

841,850

81,743,635

282,189,230

個人

護理

產品

—

貝爾環

品牌，

公司。

(a)

.....................

333,994

25,163,108

高蒂，

公司。

類別

(a)

.......................

984,038

6,848,904

雅詩蘭黛

公司，

公司。

(該)

類別

......

378,437

28,375,206

健福，

公司。

............................

4,923,451

105,115,679

165,502,897

製藥

—

百時美施貴寶

施貴寶

公司。

....................

5,221,939

295,352,870

Elanco

動物

健康，

公司。

(a)

(b)

................

1,282,271

15,528,302

爵士

藥品

股份有限公司

(a)

(b)

................

158,596

19,531,097

約翰遜

.......................

6,210,768

898,201,268

歐甘露

公司。

..........................

661,187

9,864,910

百利高

公司

股份有限公司

.........................

348,246

8,953,405

輝瑞,

公司。

.............................

14,596,845

387,254,298

皇家權利

製藥

股份有限公司

類別

................

1,013,048

25,842,854

Viatris,

公司。

.............................

3,049,852

37,970,657

Zoetis,

公司。

類別

.......................

205,745

33,522,033

1,732,021,694

專業服務

服務

—

Amentum

控股公司，

公司。

(a)

(b)

..................

333,771

7,019,204

自動的

數據

處理中，

公司。

...............

76,033

22,257,140

Broadridge

財務

解決方案,

公司。

............

26,257

5,936,445

CACI

國際

公司。

類別

(a)

.............

57,048

23,050,815

Clarivate

股份有限公司

(a)

(b)

.........................

1,048,646

5,327,122

Concentrix

CORP

.........................

123,594

5,347,912

Dayforce,

公司。

(a)

(b)

.........................

347,501

25,242,472

鄧白氏

布拉德街

控股公司，

公司。

...............

787,957

9,817,944

艾可菲，

公司。

............................

252,609

64,377,404

FTI

諮詢，

公司。

(a)

......................

90,263

17,251,967

簡伯特

有限公司

............................

451,346

19,385,311

雅各布公司

解決方案,

公司。

......................

319,584

42,702,814

KBR,

公司。

..............................

315,722

18,289,775

瑞迪思

控股公司，

公司。

......................

345,465

49,767,688

萬寶盛華

公司。

......................

122,833

7,089,921

帕森斯

CORP

(a)

..........................

117,459

10,835,593

沛齊，

公司。

...........................

530,528

74,390,636

Paycom

軟體,

公司。

.....................

48,375

9,915,424

佩科爾

HCM,

公司。

(a)

(b)

......................

189,829

3,525,124

羅伯特

一半,

公司。

.........................

259,119

18,257,525

科學

應用

國際

CORP

.........

131,196

14,665,089

SS&C

科技

控股公司，

公司。

.............

553,995

41,981,741

TransUnion

.............................

469,108

43,491,003

539,926,069

真實

房地產

管理

發展

—

CBRE

集團,

公司。

類別

(a)

.................

786,448

103,252,758

科斯塔

集團,

公司。

(a)

.......................

1,044,058

74,744,112

霍華德

休斯

控股公司，

公司。

(a)

(b)

..............

79,805

6,138,601

Jones

語言

拉薩爾,

公司。

(a)

...................

84,465

21,381,470

海港

娛樂

集團,

公司。

(a)

(b)

...........

20,139

562,885

Zillow

集團,

公司。

類別

(a)

(b)

................

120,986

8,571,858

Zillow

集團,

公司。

類別

NVS

(a)

(b)

............

398,818

29,532,473

244,184,157

Residential

信託

—

美國

房屋

租金

類別

..............

867,609

32,465,929

阿瓦隆灣

社區,

公司。

................

364,668

80,216,020

坎登

財產

信託

.....................

265,932

30,858,749

權益

生活方式

物業,

公司。

...............

485,214

32,315,252

權益

住宅

........................

971,739

69,731,991

日程安排

的

投資

(未經審計)

(續)

12月

31,

2024

iShares

羅素

1000

值

可交易ETF

(百分比

顯示在

被描述在

基礎上

在

淨

資產)

安全

價值

Residential

信託

(續)

埃塞克斯

財產

信託,

公司。

...................

164,515

46,959,162

邀請

家園，

公司。

......................

1,576,586

50,403,454

中美洲

公寓

社區,

公司。

........

299,201

46,247,499

太陽

社區,

公司。

.....................

318,134

39,120,938

UDR,

公司。

..............................

843,386

36,611,386

464,930,380

零售

信託

—

同意

房地產

CORP

.......................

274,589

19,344,795

Brixmor

財產

集團,

公司。

.................

777,914

21,657,126

Federal

房地產

投資

信託

...............

217,021

24,295,501

金科

房地產

CORP

.......................

1,699,106

39,810,054

NNN

信託,

公司。

..........................

479,470

19,586,349

房地產

收入

CORP

.......................

2,245,582

119,936,535

瑞金

中心

CORP

....................

472,294

34,916,695

西蒙

財產

集團,

公司。

..................

618,804

106,564,237

386,111,292

半導體

設備

—

愛文思控股

微型

設備，

公司。

(a)

(b)

..............

1,409,801

170,289,863

Allegro

微系統，

公司。

(a)

.................

316,724

6,923,587

安科爾

科技,

公司。

.....................

289,508

7,437,461

模擬

設備，

公司。

.......................

1,275,611

271,016,313

應用

材料，

公司。

.....................

174,321

28,349,824

阿斯特拉

實驗室，

公司。

(a)

(b)

.......................

263,243

34,866,535

西風

邏輯，

公司。

(a)

........................

138,052

13,747,218

首次

太陽能,

公司。

(a)

(b)

........................

274,640

48,402,554

全球投聯,

公司。

(a)

(b)

....................

252,125

10,818,684

英特爾

CORP

.............................

10,972,626

220,001,151

晶格

半導體

CORP

(a)

(b)

...............

46,954

2,659,944

MACOM

科技

解決方案

控股公司，

公司。

(a)

.....

143,351

18,622,728

馬維爾

科技,

公司。

....................

2,029,391

224,146,236

微芯科技

科技,

公司。

...................

1,363,724

78,209,571

美光

科技,

公司。

.....................

2,837,999

238,845,996

MKS

儀器，

公司。

.....................

161,347

16,843,013

在

半導體

CORP

(a)

(b)

.................

1,100,516

69,387,534

Onto

創新，

公司。

(a)

.....................

94,844

15,807,649

Qorvo，

公司。

(a)

............................

242,512

16,958,864

高通，

公司。

........................

179,131

27,518,104

天穹科技

解決方案,

公司。

....................

412,092

36,544,319

泰瑞達,

公司。

...........................

36,887

4,644,811

德克薩斯州

儀器，

公司。

.....................

2,059,854

386,243,224

宇宙

顯示

CORP

....................

59,589

8,711,912

沃爾夫斯皮德，

公司。

(a)

(b)

........................

319,921

2,130,674

1,959,127,769

軟件

—

ANSYS，

公司。

(a)

...........................

224,455

75,715,405

阿斯本

科技,

公司。

(a)

....................

69,052

17,237,451

BILL

控股公司，

公司。

(a)

.......................

197,670

16,744,626

CCC

智能

解決方案

控股公司，

公司。

(a)

.........

1,171,133

13,737,390

杜比

實驗室,

公司。

類別

..............

150,197

11,730,386

雙重驗證

控股公司，

公司。

(a)

.................

162,460

3,120,857

dropbox，

公司。

類別

(a)

....................

429,770

12,910,291

公平

艾薩克

CORP

(a)

.........................

9,329

18,573,386

Fortinet,

公司。

(a)

...........................

300,403

28,382,075

基因

數字，

公司。

..........................

1,402,426

38,398,424

Guidewire

軟體,

公司。

(a)

...................

114,731

19,341,352

HashiCorp,

公司。

類別

(a)

(b)

..................

79,523

2,720,482

英方科技,

公司。

類別

(a)

(b)

.................

207,170

5,371,918

微策略，

公司。

類別

(a)

(b)

................

396,557

114,850,838

nCino，

公司。

(a)

(b)

...........................

80,871

2,715,648

nutanix,

公司。

類別

(a)

.....................

460,496

28,173,145

PTC,

公司。

(a)

.............................

119,211

21,919,326

羅普爾

科技，

公司。

....................

274,561

142,730,536

安全

價值

軟體

(續)

Salesforce，

公司。

..........................

361,325

120,801,787

SentinelOne，

公司。

類別

(a)

..................

606,478

13,463,812

泰勒

科技，

公司。

(a)

...................

16,583

9,562,421

UiPath,

公司。

類別

(a)

(b)

....................

162,856

2,069,900

Unity

軟體,

公司。

(a)

(b)

.....................

436,309

9,803,863

Zoom

通訊，

公司。

類別

(a)

(b)

.........

678,921

55,406,743

785,482,062

專業的

信託

—

皇冠

城堡，

公司。

........................

1,117,701

101,442,543

CubeSmart

.............................

579,365

24,825,790

數字

房地產

信託,

公司。

....................

853,260

151,308,596

EPR

資產

..........................

191,938

8,499,015

Equinix,

公司。

............................

234,721

221,316,084

額外

空間

存儲，

公司。

...................

537,872

80,465,651

ARVR遊戲

和

休閒

物業,

公司。

............

669,339

32,235,366

鐵

山，

公司。

........................

322,288

33,875,692

拉馬爾

公司。

類別

...............

169,233

20,602,425

國家

存儲

附屬公司

信託

...............

183,024

6,938,440

公共

存儲

...........................

344,747

103,231,042

雷揚尼爾，

公司。

...........................

378,295

9,873,499

SBA

通信-半導體

CORP

類別

............

276,212

56,292,005

VICI

物業,

公司。

.......................

2,680,999

78,311,981

韋爾哈澤

公司。

........................

1,877,565

52,853,455

982,071,584

特種

零售

—

先進

汽車

零件

公司。

....................

152,774

7,224,682

車之國公司,

公司。

(a)

.........................

66,375

11,273,130

汽車地帶，

公司。

(a)

.........................

3,941

12,619,082

浴

身體

工廠，

公司。

....................

577,903

22,405,299

最好

買入

公司，

公司。

........................

555,314

47,645,941

車美仕，

公司。

(a)

...........................

375,709

30,717,968

Carvana

公司。

類別

(a)

.....................

181,173

36,843,341

迪克體育用品

體育

商品

公司。

..................

130,395

29,839,592

五

以下，

公司。

(a)

.........................

28,414

2,982,333

地板

裝飾

控股公司，

公司。

類別

(a)

(b)

.........

171,266

17,075,220

遊戲驛站

CORP

類別

(a)

..................

1,008,619

31,610,119

蓋璞，

公司。

(該)

..........................

525,752

12,423,520

家

倉庫，

公司。

(該)

....................

515,950

200,699,391

利西亞

汽車，

公司。

........................

67,409

24,093,999

家得寶

公司，

公司。

....................

1,474,091

363,805,659

歐瑞利

汽車-半導體,

公司。

(a)

...................

11,722

13,899,948

彭斯基

汽車

集團,

公司。

...............

47,439

7,231,601

(a)

(b)

................................

30,497

12,003,314

羅斯

商店,

公司。

.........................

643,627

97,361,456

TJX

公司，

公司。

(該)

..................

1,191,987

144,003,950

Ulta

美容,

公司。

(a)

........................

16,288

7,084,140

Wayfair,

公司。

類別

(a)

(b)

....................

247,907

10,987,238

威廉姆斯-索諾瑪，

公司。

.....................

133,037

24,635,792

1,168,466,715

科技

硬件

存儲

外設

—

戴爾

科技，

公司。

類別

...............

588,976

67,873,594

惠普

企業

公司。

...............

3,338,248

71,271,595

惠普,

公司。

...............................

1,877,318

61,256,886

美國網存,

公司。

............................

292,401

33,941,908

純

存儲，

公司。

類別

(a)

.................

101,456

6,232,442

西部

數字

CORP

(a)

.....................

888,058

52,954,899

293,531,324

紡織品，

服裝

奢侈品

貨物

—

美國

體育,

公司。

(a)

........................

150,147

4,198,110

Birkenstock

控股

股份有限公司

(a)

..................

100,932

5,718,807

卡普里

控股

有限公司

(a)

......................

297,414

6,263,539

iShares

羅素

1000

值

可交易ETF

日程安排

的

投資

(未經審計)

(續)

12月

31,

2024

(百分比

顯示在

被描述在

基礎上

在

淨

資產)

日程安排

的

投資

安全

價值

紡織品，

服裝

奢侈品

商品

(續)

卡特,

公司。

............................

91,917

4,980,982

哥倫比亞

運動服飾

公司。

...................

85,228

7,153,186

卡駱馳,

公司。

(a)

(b)

...........................

125,148

13,707,461

耐克,

公司。

類別

.......................

1,161,521

87,892,294

PVH

CORP

.............................

144,752

15,307,524

拉爾夫

勞倫

CORP

類別

.................

103,668

23,945,235

斯凱奇

美國,

公司。

類別

(a)

................

308,385

20,735,807

Tapestry,

公司。

............................

597,319

39,022,850

根據

護甲,

公司。

類別

(a)

.................

484,102

4,008,364

根據

護甲,

公司。

類別

NVS

(a)

............

496,884

3,706,755

CORP

..............................

898,821

19,288,699

255,929,613

菸草

—

奧馳亞

集團,

公司。

.........................

4,366,597

228,329,357

菲利普

莫里斯

國際

公司。

................

4,002,306

481,677,527

710,006,884

交易

公司

分銷商

—

航空

租賃

CORP

類別

....................

267,875

12,914,254

核心

主要，

公司。

類別

(a)

..................

169,859

8,647,522

快扣

公司。

............................

231,073

16,616,459

弗格森

企業，

公司。

...................

485,292

84,232,132

MSC

工業

直接

公司，

公司。

類別

..........

117,790

8,797,735

SiteOne

景觀

供應

公司。

(a)

..............

72,493

9,552,403

聯合

租賃，

公司。

.......................

127,659

89,928,106

華斯科，

公司。

............................

89,149

42,246,820

WESCO

國際

公司。

...................

108,117

19,564,852

格蘭傑，

公司。

........................

14,796

15,595,724

308,096,007

安全

價值

水

公用事業

—

美國

水

工作

公司，

公司。

...............

501,897

62,481,158

必要的

公用事業,

公司。

......................

652,101

23,684,308

86,165,466

無線

電信

服務

—

GCI

自由，

公司。

類別

(a)

(d)

.................

250,091

—

T-Mobile

美國，

公司。

........................

1,232,526

272,055,467

總計

長期

投資 — 99.8%

(成本:

54,829,441,356

)

..............................

63,176,101,402

短期

證券

資金

市場

基金

—

貝萊德

現金

所有基金類型：

機構,

代理商

4.63

(c)

(e)

(f)

......................

622,585,965

622,897,258

貝萊德

現金

所有基金類型：

國債，

代理商

4.44

(c)

(e)

............................

78,119,710

總計

短期

證券 — 1.1%

(成本:

700,637,723

)

................................

701,016,968

總計

投資

—

100.9%

(成本:

55,530,079,079

)

..............................

63,877,118,370

負債

中

超出

的

其他

資產

—

(

)

...............

(

554,906,385

)

淨

資產

—

100.0%

.................................

63,322,211,985

(a)

非收入

產生

安全。

(b)

所有板塊均包含來自Data-Tech-AI和數位業務服務的營業收入。有關詳細信息，請參見18號注釋。

或

部分

的

本

安全性

是

在

貸款。

(c)

聯盟

的

公司。

基金。

(d)

安防

是

被評估的

使用

顯著的

不可觀察的

輸入

和

是

分類

作爲

級別

中

公司。

公平

價值

層次結構。

(e)

年化

7天

收益

作爲

的

期間

結束。

(f)

所有板塊均包含來自Data-Tech-AI和數位業務服務的營業收入。有關詳細信息，請參見18號注釋。

或

部分

的

本

安全性

是

已購買

與

公司。

現金

擔保品

來自

借出的

證券。

關聯公司

投資

中

發行人

被考慮

致

被

附屬公司

的

公司。

基金

在

公司。

期間

結束

12月

31,

2024

用於

目的

的

節

2(a)(3)

的

公司。

投資

公司

期間

的

1940,

作爲

修訂了，

被

作爲

如下：

關聯

發行人

值

在

03/31/24

採購

在

成本

收益

來自

銷售

淨

已實現

盈利

(虧損)

變更

以

未實現的

升值

（貶值）

值

12/31/24

股份

持有

在

12/31/24

收入

資本

收益

分配

來自

基礎

基金

貝萊德

現金

所有基金類型：

機構,

代理商

605,060,820

‌

17,771,850

(a)

—

‌

61,547

‌

3,041

‌

622,897,258

‌

622,585,965

‌

2,972,438

(b)

—

‌

貝萊德

現金

所有基金類型：

國債，

代理商

76,868,005

‌

1,251,705

(a)

—

‌

—

‌

—

‌

78,119,710

‌

78,119,710

‌

3,651,908

‌

—

‌

貝萊德，

公司。

...

317,780,595

‌

64,966,106

‌

(

58,755,310

)

12,454,976

‌

53,169,241

‌

389,615,608

‌

380,072

‌

5,581,496

‌

—

‌

12,516,523

‌

53,172,282

‌

1,090,632,576

‌

12,205,842

‌

—

‌

(a)

代表

淨

支付，對於每$1,000的本金

已購買

(出售)。

(b)

所有板塊均包含來自Data-Tech-AI和數位業務服務的營業收入。有關詳細信息，請參見18號注釋。

或

部分

代表

證券

借貸

收入

賺取

來自

公司。

再投資

的

現金

擔保品

來自

借出的

證券，

淨

的

費用

和

擔保品

投資

費用，

和

other

付款

致

和

來自

借款人

的

證券。

日程安排

的

投資

(未經審計)

(續)

12月

31,

2024

iShares

羅素

1000

值

可交易ETF

衍生品

財務

儀器

傑出的

作爲

的

期間

結束

公平

值

層級

作爲

的

期間

結束

各種

輸入

被描述在

使用

中

確定

公司。

公平

價值

的

財務

儀器

在

公司。

測量

日期。

這些

輸入

致

估值

技術

被描述在

分類

成

公平

價值

層級

由...組成

的

三

廣泛

層次

用於

財務

報告

目的

作爲

如下：

級別

–

未調整

價格

報價

中

活躍

市場/交易所

以便

公司。

基金

已

公司。

能力

致

訪問

用於

相同

資產

或

負債;

級別

–

輸入

other

比

報價

價格

包含

在

級別

以便

被描述在

可觀察的

用於

公司。

資產

或

負債，

當

直接

或

間接；

和

級別

–

輸入

以便

被描述在

不可觀察的

和

顯著的

致

公司。

整個

公平

價值

測量

用於

公司。

資產

或

負債

(包括

公司。

估值

委員會的

假設

使用

中

確定

公司。

公平

價值

的

財務

工具）。

該

層級

給予

公司。

最高

優先級

致

未經調整

報價

價格

中

活躍

市場

用於

相同

資產

或

負債

(等級

測量)

和

公司。

最低

優先級

致

不可觀察的

輸入

(等級

測量).

因此，

公司。

程度

的

判斷

行使

中

確定

公平

價值

是

最大的

用於

儀器

分類

中

級別

該

輸入

使用

致

測量

公平

價值

可能

下降

成

不同

層次

的

公司。

公平

價值

層級。

在

這樣的

案例，

用於

披露

目的，

公司。

公平

價值

層級

分類

是

確定

基礎上

在

公司。

最低

級別

輸入

以便

是

顯著的

致

公司。

公平

價值

測量

中

它的

整體。

投資

分類

在

級別

還未發行或放置、分發、提供或在巴西

顯著的

不可觀察的

輸入

使用

由

公司。

估值

委員會

中

確定

公司。

價格

用於

公平

重估

投資。

級別

投資

包括

equity

或

債務

發行了

由

私營的

舉行了

公司

或

funds

可能

可能沒有

二級

市場

和/或者可能

有一個

有限

數字

的

投資者。

該

分類

的

價值

確定

用於

財務

儀器

是

基礎上

在

公司。

定價

透明度

的

公司。

財務

儀器

和

是

不是

必要的

一個

指示

的

公司。

風險

相關的

與

投資

中

那些

安防-半導體。

對於

信息

關於

公司。

基金的

政策

關於

估值

的

財務

工具,

參考

致

它的

大多數