截至三個月 2023年12月31日, | 截止至十二個月 2023年12月31日, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計,除每股數據外) | 2024 | 2023 | 變化 | 2024 | 2023 | 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||
公認會計原則(GAAP)結果: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
營收 (a) | $252.8 | $105.5 | 140% | $868.5 | $549.6 | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||
營業費用 | $90.3 | $80.2 | 13% | $429.0 | $328.0 | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||
淨利潤 1 | $133.1 | $39.1 | 241% | $358.6 | $214.1 | 68% | |||||||||||||||||||||||||||||
淨利潤 1 利潤率 | 53% | 37% | 16個百分點 | 41% | 39% | 2個百分點 | |||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股收益 1 | $4.09 | $1.41 | 190% | $12.07 | $7.62 | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計准則結果: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的息稅折舊及攤銷前利潤 2 | $198.1 | $53.3 | 272% | $551.0 | $345.2 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 2 | 78% | 51% | 27 ppt | 63% | 63% | — | |||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP淨利潤 3 | $150.6 | $37.5 | 302% | $408.9 | $254.4 | 61% | |||||||||||||||||||||||||||||
非依照中國會計準則調整的每股收益 3 | $5.15 | $1.41 | 265% | $14.97 | $9.23 | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||
附加信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
按項目劃分的營業收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能手機 | $230.6 | $88.1 | 162% | $597.5 | $467.3 | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||
消費電子-半導體, 物聯網/汽車 | $21.8 | $17.0 | 28% | $268.7 | $80.9 | 232% | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | $0.4 | $0.3 | 20% | $2.3 | $1.4 | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,除每股數據外) | 股份回購 | 已宣告分紅 | 總收益 資本 | ||||||||||||||||||||||||||
Shares | 價值 | 每股盈餘 | 價值 | ||||||||||||||||||||||||||
2024年第四季度 | — | $— | $0.45 | $11.6 | $11.6 | ||||||||||||||||||||||||
財政年度2024 | 0.6 | $66.7 | $1.70 | $43.1 | $109.8 |
(以百萬計,除每股數據外) | Q1 2025 | 2025年全年 | |||||||||
營業收入 | $112 - $116 | $660 - $760 | |||||||||
調整後的息稅折舊及攤銷前利潤 2 | $53 - $60 | $400 - $495 | |||||||||
攤薄後每股收益 1 | $0.58 - $0.79 | $6.79 - $9.67 | |||||||||
非公認會計准則每股收益 3 | $1.19 - $1.42 | $9.69 - $12.92 |
截至三個月 2023年12月31日, | 截止至十二個月 2023年12月31日, | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
營收 | $ | 252,802 | $ | 105,518 | $ | 868,516 | $ | 549,588 | |||||||||||||||
營業費用: | |||||||||||||||||||||||
研究與投資組合開發 | 49,052 | 45,725 | 196,903 | 195,285 | |||||||||||||||||||
許可 | 20,027 | 19,863 | 169,239 | 79,397 | |||||||||||||||||||
一般和管理費用 | 21,197 | 14,605 | 62,862 | 53,291 | |||||||||||||||||||
營業費用總額 | 90,276 | 80,193 | 429,004 | 327,973 | |||||||||||||||||||
經營收入 | 162,526 | 25,325 | 439,512 | 221,615 | |||||||||||||||||||
利息費用 | (11,335) | (7,906) | (45,421) | (44,817) | |||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 1,842 | 15,509 | 35,325 | 57,812 | |||||||||||||||||||
所得稅前收入 | 153,033 | 32,928 | 429,416 | 234,610 | |||||||||||||||||||
所得稅(預提)收益 | (19,925) | 6,158 | (70,802) | (23,557) | |||||||||||||||||||
淨利潤 | $ | 133,108 | $ | 39,086 | $ | 358,614 | $ | 211,053 | |||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損 | — | — | — | (3,016) | |||||||||||||||||||
歸屬於InterDigital公司的淨利潤。 | $ | 133,108 | $ | 39,086 | $ | 358,614 | $ | 214,069 | |||||||||||||||
每普通股的淨利潤 — 基本 | $ | 5.23 | $ | 1.52 | $ | 14.16 | $ | 7.97 | |||||||||||||||
普通股加權平均數量 — 基本 | 25,438 | 25,676 | 25,325 | 26,860 | |||||||||||||||||||
每普通股的淨利潤 — 攤薄 | $ | 4.09 | $ | 1.41 | $ | 12.07 | $ | 7.62 | |||||||||||||||
加權平均在外普通股數量 — 攤薄 | 32,561 | 27,640 | 29,711 | 28,102 | |||||||||||||||||||
每普通股宣告的現金分紅 | $ | 0.45 | $ | 0.40 | $ | 1.70 | $ | 1.50 | |||||||||||||||
截至三個月 2023年12月31日, | 截止至十二個月 2023年12月31日, | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
淨利潤 | $ | 133,108 | $ | 39,086 | $ | 358,614 | $ | 211,053 | |||||||||||||||
非現金調整 | (4,150) | (63,835) | 82,283 | 3,876 | |||||||||||||||||||
營運資金變動 | 63,076 | 1,164 | (169,369) | (1,196) | |||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金(或用於) | 192,034 | (23,585) | 271,528 | 213,733 | |||||||||||||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||||||||||||||
短期投資的淨(購買)銷售 | (16,548) | 5,039 | 156,660 | (38,667) | |||||||||||||||||||
資本化專利成本和購買的專利及物業和設備 | (27,553) | (13,467) | (62,987) | (44,626) | |||||||||||||||||||
長期投資 | 14,202 | (2,444) | 15,778 | (1,877) | |||||||||||||||||||
投資活動產生的現金(使用)提供的淨額 | (29,899) | (10,872) | 109,451 | (85,170) | |||||||||||||||||||
融資活動產生的現金流: | |||||||||||||||||||||||
長期債務和Warrants的支付 | (2,391) | — | (141,460) | (100) | |||||||||||||||||||
普通股回購 | — | (36,976) | (66,726) | (339,704) | |||||||||||||||||||
分紅派息 | (11,374) | (10,348) | (41,799) | (39,454) | |||||||||||||||||||
其他 | (7,603) | (970) | (22,408) | (9,505) | |||||||||||||||||||
融資活動中使用的淨現金 | (21,368) | (48,294) | (272,393) | (388,763) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物及受限現金的淨增加(減少) | 140,767 | (82,751) | 108,586 | (260,200) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物及限制性現金,期初餘額 | 410,780 | 525,712 | 442,961 | 703,161 | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物及限制性現金,期末餘額 | $ | 551,547 | $ | 442,961 | $ | 551,547 | $ | 442,961 |
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
現金、現金等價物和短期投資 | $ | 958,208 | $ | 1,006,356 | |||||||
應收賬款 | 188,302 | 117,292 | |||||||||
預付及其他流動資產 | 84,312 | 43,976 | |||||||||
物業及設備和專利,淨值 | 327,174 | 324,567 | |||||||||
其他長期資產,淨值 | 277,533 | 278,623 | |||||||||
總資產 | $ | 1,835,529 | $ | 1,770,814 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
長期債務的當前部分 | $ | 456,329 | $ | 578,752 | |||||||
當前遞延收入 | 178,009 | 153,597 | |||||||||
其他流動負債 | 91,472 | 148,779 | |||||||||
長期遞延收益 | 182,119 | 223,866 | |||||||||
長期債務與其他長期負債 | 70,385 | 84,271 | |||||||||
總負債 | 978,314 | 1,189,265 | |||||||||
總股東權益 | 857,215 | 581,549 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 1,835,529 | $ | 1,770,814 |
截至三個月 2023年12月31日, | 截止至十二個月 2023年12月31日, | ||||||||||||||||||||||
(以千爲單位) | (以千爲單位) | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
歸屬於InterDigital, Inc.的淨利潤。 | $ | 133,108 | $ | 39,086 | $ | 358,614 | $ | 214,069 | |||||||||||||||
歸屬於少數股東的淨損失 | — | — | — | (3,016) | |||||||||||||||||||
所得稅準備 | 19,925 | (6,158) | 70,802 | 23,557 | |||||||||||||||||||
其他收入,淨額及利息費用 | 9,493 | (7,603) | 10,096 | (12,995) | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 17,748 | 19,094 | 69,913 | 77,792 | |||||||||||||||||||
基於股份的報酬 | 17,844 | 8,876 | 45,966 | 35,741 | |||||||||||||||||||
其他項目(a) | — | — | (4,361) | 10,037 | |||||||||||||||||||
調整後的息稅折舊及攤銷前利潤 2 | $ | 198,118 | $ | 53,295 | $ | 551,030 | $ | 345,185 |
截至三個月 2023年12月31日, | 截止至十二個月 2023年12月31日, | ||||||||||||||||||||||
(以千爲單位,除每股數據外) | (以千爲單位,除每股數據外) | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
歸屬於InterDigital, Inc.的淨利潤。 | $ | 133,108 | $ | 39,086 | $ | 358,614 | $ | 214,069 | |||||||||||||||
基於股份的報酬 | 17,844 | 8,876 | 45,966 | 35,741 | |||||||||||||||||||
與收購相關的攤銷 | 8,345 | 10,145 | 33,372 | 40,937 | |||||||||||||||||||
其他營業項目 (a) | — | — | (4,361) | 10,037 | |||||||||||||||||||
其他非營業項目 (b) | (201) | (4,745) | (1,989) | (14,115) | |||||||||||||||||||
上述項目的相關所得稅和非控股權益影響 | (5,457) | (2,998) | (15,327) | (16,496) | |||||||||||||||||||
所得稅的調整 | (3,067) | (12,892) | (7,337) | (15,776) | |||||||||||||||||||
非公認會計原則淨利潤 3 | $ | 150,572 | $ | 37,472 | $ | 408,938 | $ | 254,397 | |||||||||||||||
加權平均攤薄股份 - 公認會計原則 | 32,561 | 27,640 | 29,711 | 28,102 | |||||||||||||||||||
減:可轉換債券的攤薄影響 | 3,321 | 1,154 | 2,393 | 538 | |||||||||||||||||||
加權平均攤薄股份 - 非美國通用會計準則 3 | 29,240 | 26,486 | 27,318 | 27,564 | |||||||||||||||||||
攤薄後每股收益 1 | $ | 4.09 | $ | 1.41 | $ | 12.07 | $ | 7.62 | |||||||||||||||
非美國通用會計準則每股收益 3 | $ | 5.15 | $ | 1.41 | $ | 14.97 | $ | 9.23 |
展望 | |||||||||||
(以百萬計) | |||||||||||
Q1 2025 | 2025年全年 | ||||||||||
歸屬於InterDigital, Inc.的淨利潤。 | $19 - $26 | $224 - $319 | |||||||||
所得稅準備 | 5 | 56 | |||||||||
其他收入,淨額 & 利息費用 | — | (2) | |||||||||
折舊和攤銷 | 18 | 78 | |||||||||
基於股份的報酬 | 11 | 44 | |||||||||
其他項目 | — | — | |||||||||
調整後的息稅折舊及攤銷前利潤 2 | $53 - $60 | $400 - $495 |
展望 | |||||||||||
(以百萬計,不包括每股數據) | |||||||||||
Q1 2025 | 2025年全年 | ||||||||||
歸屬於InterDigital公司的淨利潤。 | $19 - $26 | $224 - $319 | |||||||||
基於股份的報酬 | 11 | 44 | |||||||||
與收購相關的攤銷。 | 9 | 35 | |||||||||
其他營運項目 | — | — | |||||||||
其他非經營性項目 | — | — | |||||||||
相關的所得稅影響 | (4) | (17) | |||||||||
所得稅調整 | — | — | |||||||||
非公認會計原則淨收入 3 | $35 - $42 | $286 - $381 | |||||||||
加權平均攤薄股份 - GAAP | 33.0 | 33.0 | |||||||||
減:可轉換債券的攤薄影響 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
加權平均攤薄股份 - 非GAAP 3 | 29.5 | 29.5 | |||||||||
攤薄後每股收益 1 | $0.58 - $0.79 | $6.79 - $9.67 | |||||||||
非GAAP每股收益 3 | $1.19 - $1.42 | $9.69 - $12.92 |
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