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美國
證券交易委員會 華盛頓特區20549 FORm NPORT-P 月度投資組合報告 |
| Filer CIK | 0001100663 |
| 文件員CC |
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| 備案人投資公司類型 | |
| 這是直播還是TESt備案？ | 
生活
測試
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| 您想要退貨嗎？ |  |
| 這是電子的嗎 以紙質形式提交的官方文件副本？ | |
| 名字 | |
| 電話 | |
| 電子郵件地址 |
| 僅通過備案網站通知？ | |
| 系列ID | S000035919 |
| 類別（合同）ID | C000110086 |
| a.註冊人名稱 | iShares Trust |
| B.註冊人的投資公司法文件號：（例如，811-__） | 811-09729 |
| C.註冊人的CIk號 | 0001100663 |
| D.註冊人的LEI | 5493000860 OXIC 4B5 K91 |
| 街道地址1 | 霍華德街400號 |
| 街道地址2 | |
| 市 | 舊金山 |
| 國家（如果適用） |
加利福尼亞
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| 外國（如果適用） |
美利堅合衆國
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| 郵政編碼 | 94105 |
| 電話號碼 | 800-474-2737 |
| a.系列名稱。 | iShares美國國債ETF |
| B. EDGAR系列標識符（如果有）。 | S000035919 |
| C.系列的LEI。 | 549300YMK 9 GAMCTG 8 G20 |
| a.財年結束日期。 | 2024-10-31 |
| B.報告信息的日期。 | 2024-10-31 |
| 該基金是否預計這將是其在Form N PORT上的最終提交文件？ |
是的
沒有
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| 報告本基金及其合併子公司的以下信息。 |
| a.總資產，包括D部分報告的雜項證券的資產。 | 28800156628.56 |
| B.負債總額。 | 54427020.43 |
| C.淨資產 | 28745729608.13 |
| A.D部分報告的雜項證券應占資產。 | 0.00000000 |
| B.投資於受控外國公司的資產，目的是投資於某些類型的工具，如但不限於大宗商品。 | 0.00000000 |
C.可歸因於應付票據、債券和類似債務應付金額的借款，根據S-X法規第6-04(13)(A)條報告[17 CFR 210.6-04(13)(A)]。
| 一年內應付的款項。 | |
| 銀行或其他金融機構借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他附屬公司。 | 0.00000000 |
| 其他。 | 0.00000000 |
| 一年後應支付的金額。 | |
| 銀行或其他金融機構借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他附屬公司。 | 0.00000000 |
| 其他。 | 0.00000000 |
D.購買的投資應付賬款(I)延遲交付、發行時或其他確定承諾基礎上，或(Ii)備用承諾基礎上。
| (I)在延遲交付、簽發時或其他確定承諾的基礎上： | 0.00000000 |
| (2)在備用承諾的基礎上： | 0.00000000 |
| E.基金髮行的已發行優先股的清算優先權。 | 0.00000000 |
| F.未在C和D部分列報的現金和現金等價物。 | 0.00000000 |
如果基金前三個月債務證券頭寸的平均價值合計 超過基金資產淨值的25%或以上，提供：
| 貨幣指標： 1 | |
| ISO幣種代碼 |
美元
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a.利率風險（DV 01）。對於基金價值佔基金淨資產1%或以上的每種貨幣 價值，提供利率變化1個點子導致的投資組合價值變化， 適用於以下期限：3個月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | 17604.32000000 |
| 1年。 | 1419749.83000000 |
| 五年了。 | 6548359.56000000 |
| 十年了。 | 3341897.52000000 |
| 30年了。 | 5471410.20000000 |
B.利率風險（DV 100）。對於基金價值佔基金淨資產1%或以上的每種貨幣 價值，提供利率變化100個點子導致的投資組合價值變化， 適用於以下期限：3個月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | 1719383.93000000 |
| 1年。 | 141996558.00000000 |
| 五年了。 | 655055565.08000000 |
| 十年了。 | 334841516.92000000 |
| 30年了。 | 552054363.87000000 |
C.信用利差風險(SDV01、CR01或CS01)。提供由1個點子引起的投資組合價值變化 信貸利差的變化，其中轉移適用於按投資級別和非投資級別彙總的期權調整利差 等級風險敞口，按下列期限計算：3個月、1年、5年、10年和30年。
| 投資級。 | |
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | 9.09000000 |
| 1年。 | 0.00000000 |
| 五年了。 | 0.00000000 |
| 十年了。 | 0.00000000 |
| 30年了。 | 0.00000000 |
| 非投資級。 | |
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | 0.00000000 |
| 1年。 | 0.00000000 |
| 五年了。 | 0.00000000 |
| 十年了。 | 0.00000000 |
| 30年了。 | 0.00000000 |
就第B.3項而言，按以下各項的絕對值之和計算價值：
(I)每種債務證券的價值，
(2)以債務證券或利率爲標的參考資產的每個掉期的名義價值，包括但不限於總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期；
(Iii)標的參考資產爲債務證券或利率的每份期貨合約的名義價值；及
(Iv)標的參考資產爲第(I)、(Ii)或(Iii)款所述資產的任何期權經增量調整後的名義價值。
對於基金沒有風險敞口的到期日，報告零。對於在(A)和(B)中列出的任何期限之間的風險敞口，使用線性插值法對上述每個期限的風險敞口進行近似。對於上述期限範圍以外的風險敞口，包括最近期限的風險敞口。
A.爲任何證券借貸交易中的每一借款人提供以下信息：
| 借款人信息記錄：1 | |
| I.借款人姓名。 | 社會通用紐約分會 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | O2 RNE 8IBXP 4R0TD 8PU41 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 2951874.25450000 |
| 借款人信息記錄：2 | |
| I.借款人姓名。 | 巴克萊資本公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | AC 28XWWI3WIBK 2824319 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 88182.32680000 |
| 借款人信息記錄：3 | |
| I.借款人姓名。 | 美國銀行證券公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | 549300HN4UKV1E2R3U73 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 48558550.00000000 |
| 是否有證券借貸交易對手提供非現金抵押品？ |
是的
沒有
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A.基金在過去三個月的每月總申報表。如果基金是多類別基金， 報告每節課的回報。此類回報應按照項目中概述的方法計算 表格N-1A第26(B)(1)項、表格N-2第4項第1分項的指示13或表格N-3第26(B)(I)項(視何者適用而定)。
| 月度總退貨記錄： 1 | |
| 基金在過去三個月的每月總申報表--1. | 1.28307000 |
| 基金在過去三個月的每月總申報表--2. | 1.18108500 |
| 基金在過去三個月的每月總申報表--3. | -2.38159300 |
| B.申報退還的班級的班級識別號(S)(如果有)。 | C000110086 |
C.在前三個月的每個月，每月實現淨收益 (虧損)和未實現升值(或折舊)淨變化 可歸因於下列每一類別的衍生品： 商品合約、信貸合約、股權合約、外國合約 外匯合約、利率合約及其他合約。 在每個此類資產類別中，進一步報告相同的信息 對於以下每種類型的衍生工具：遠期， 期貨、期權、掉期、掉期、權證等。在美國的報道 美元。損失和折舊應報告爲負 數字。
| 資產類別。 | 商品合同 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 信用合約 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 股權合約 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 外匯合約 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 利率合約 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 其他合同 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
D. 前三個月每月淨實現收益（損失）和未實現增值淨變化
(or折舊）歸因於衍生品以外的投資。以美元報告。 損失和折舊應
報告爲負值。
第1個月
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | -75370779.64000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 345579232.35000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 18234975.87000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 235640007.97000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | -79315798.93000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | -673568615.21000000 |
| 提供銷售和銷售的總金額 基金份額於上述各期間的贖回/回購 三個月。如果基金的股份以綜合帳戶形式持有， 用於計算基金的銷售、贖回和 回購，使用淨銷售額或贖回/回購 總括帳戶。在本項目下報告的數額應爲 在扣除任何前端銷售負載之後和在任何 遞延或或有遞延銷售負荷或費用已 扣減。出售的股份應包括基金出售給 註冊單位投資信託基金。對於合併和其他 收購，包括在任何交易中出售的股份的價值 基金收購了另一家投資公司的資產或 以一傢俬人控股公司換取自己的股份。爲 清盤，包括在任何贖回的股份價值中 基金清算其全部或部分資產的交易。 交易所的定義是贖回或回購 一隻基金或一系列基金和全部或部分收益的投資 在同一投資系列中的另一隻基金或系列的股票 公司。 |
| 1個月 |
| A.出售股份的總資產淨值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投資)。 | 722035482.96000004 |
| B.與股息和分配再投資相關的出售股份的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
| C.贖回或回購的股份（包括交易所）的總資產淨值。 | 37167345.07000000 |
| 第二個月 |
| A.出售股份的總資產淨值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投資)。 | 396058350.88999999 |
| B.與股息和分配再投資相關的出售股份的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
| C.贖回或回購的股份（包括交易所）的總資產淨值。 | 567357925.00000000 |
| 3個月 |
| A.出售股份的總資產淨值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投資)。 | 1799049167.28000000 |
| B.與股息和分配再投資相關的出售股份的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
| C.贖回或回購的股份（包括交易所）的總資產淨值。 | 113039055.00000000 |
| a.如果適用，提供基金當前的高流動性投資最低限額。 | |
| B.如果適用，請提供報告期內基金持有的高流動性投資低於基金高流動性投資最低限額的天數。 | |
| C.報告期內，基金的高流動性投資最低限額是否發生變化？ |
是的
沒有
不適用
|
對於開放式管理投資公司的組合投資，提供基金作爲按金或抵押品質押的高流動性投資的百分比 與規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別之間的衍生品交易有關：
| (1)流動性適度的投資 |
| (2)流動性較差的投資 |
| (3)非流動性投資 |
就項目B.8而言，在計算所需百分比時，分母只應包括被基金歸類爲高流動性投資的資產(不包括負債)。
| 分類 |
如果基金不受規則18F-4[17 CFR 270.18f-4]關於基金槓桿風險的規則18F-4[17 CFR 270.18f-4][17 CFR 270.18f-4(C)(4)]的計劃要求和限額的限制，請提供 以下信息：
| A.衍生品風險敞口(定義見第18F-4(A)條[17 CFR 270.18f-4(A)])，按基金資產淨值的百分比報告。 | |
| B.根據規則18F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]的規定，對沖貨幣風險的貨幣衍生品的風險敞口，以基金資產淨值的百分比報告。 | |
| C.根據規則18F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]的規定，對沖利率風險的利率衍生品的風險敞口，以基金資產淨值的百分比報告。 | |
| D.基金的衍生品風險敞口超過第18F-4(C)(4)(2)條[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(2)]規定的五個營業日期間的營業日數 在本報告所述期間。 |
對於受規則18F-4(C)(2)[17 CFR 270.18f-4(C)(2)]所述的基金槓桿風險限制的基金，提供按照規則18F-4(C)(2)(Ii)的要求確定的下列信息，以確定 基金對適用的VaR測試的合規性在每個工作日至少一次：
| A.報告所述期間每日VaR的中位數，以基金資產淨值的百分比報告。 | |
| B.對於在報告期內接受相對VaR檢驗的基金，提供： | |
| I.如適用，基金指定指數的名稱，或基金指定參考投資組合爲基金證券投資組合的聲明。 | N/A |
| 二、如適用，基金指定指數的指數識別符。 | N/A |
| 三.報告期內的中位數VAR比率，以基金指定參考投資組合的VAR百分比報告。 | |
| C.回測結果。基金因對其VAR計算模型進行回測而確定的例外數量（如規則18 f-4（c）（1）（iv）[17 CFR 270.18f-4（c）（1）（iv）]期間 報告期 |
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 TJ 7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 TJ 79 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 TJ 7 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 151860000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 115152590.63000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.400590251838 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2052-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CJP 7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CJP 77 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CJP 7 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 253928300.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 255049154.75000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.887259284168 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-12-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 TS 7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 TS 78 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 TS 7 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5474800.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4992547.10000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.017367960973 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2043-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CEV 9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US91282 CEV 90 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CEV 9 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2892600.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2780398.77000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.009672388935 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-06-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 TL 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 TL 26 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 TL 2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 206844200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 190070428.16000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.661212746209 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2052-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CKV 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CKV 27 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CKV 2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 144008400.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 145769127.34000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.507098373661 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-06-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CCZ 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CCZ 23 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CCZ 2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 155561200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 146233604.22000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.508714185423 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-09-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 0.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CAD3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US91282 CAD39 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CAD3 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57167500.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 51624932.51000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.179591658356 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-07-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 0.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CJC 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CJC 64 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CJC 6 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 121657600.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 122688837.95000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.426807180136 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-10-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CFO 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CFO 00 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CFO 0 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 68765200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 67859970.78000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.236069745680 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-09-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 ZZ 3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 ZZ 30 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 ZZ 3 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 63812000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 46844488.75000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.162961557729 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2047-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 RB 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 RB 61 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 RB 6 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 55952300.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 43907255.90000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.152743577910 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2043-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CLN9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CLN 91 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CLN9 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 129227800.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 125502405.47000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.436594955775 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-09-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 如果是，請提供貸款證券的價值。 | 51598606.58130000 |
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國財政部暫停債券 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912834 MM7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912834 MM73 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912834 MM7 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 37894973.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 15531240.66000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.054029731969 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2043-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 沒有一 |
| 二.年化率。 | 0.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 9128286B1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 9128286 B18 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 9128286B1 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 869498000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 817328120.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 2.843302748415 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CHY 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CHY 03 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CHY 0 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 121104000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 122064317.18000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.424634611276 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-09-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912828U24 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912828 U246 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912828U24 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 141149400.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 135293904.65000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.470657403706 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 RD 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 RD 28 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 RD 2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 518967400.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 462833779.01000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 1.610095778814 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2043-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CKQ 3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CKQ 32 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CKQ 3 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 239514000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 241198082.81000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.839074485490 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2034-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CHR5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CHR51 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CHR5 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 95320000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 94385416.95000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.328345873410 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-07-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 9128284N7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 9128284 N73 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 9128284N7 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 467830100.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 448239714.56000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 1.559326274443 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 QD 3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US912810 QD37 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 QD 3 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 243967900.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 242490750.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.843571387144 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2039-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 TC 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 TC 27 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 TC 2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5474800.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3810546.32000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.013256043147 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2041-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 9128286S4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 9128286 S43 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 9128286S4 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 17191100.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 16737819.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.058227149660 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-04-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 PW 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 PW 27 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 PW 2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 162022400.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 162693273.19000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.565973712992 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2038-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 TQ1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 TQ13 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 TQ1 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5474800.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5006234.10000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.017415575002 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2043-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CKE 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CKE02 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CKE 0 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 206722000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 207263030.75000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.721021986832 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-03-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CEP2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CES 23 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CEP2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 160138100.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 146050951.52000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.508078777303 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2032-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CAT8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CAT80 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CAT8 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 408646200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 392520636.82000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 1.365491995405 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2025-10-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 0.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CFV 8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CFV 81 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CFV 8 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 185348100.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 183943509.86000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.639898560125 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2032-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.12500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CBS 9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CBS 98 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CBS 9 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 266366300.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 241956327.12000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.841712248805 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-03-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 QN1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 QN 19 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 QN1 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 62994200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 65157165.07000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.226667285743 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2041-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 9128285J5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 9128285 J52 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 9128285J5 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 42149900.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 41607549.23000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.144743409881 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2025-10-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 PU 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 PU 60 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 PU 6 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 47417100.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 50632572.09000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.176139457165 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2037-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 5.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CBB6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CBB63 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CBB6 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 294118500.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 263672641.12000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.917258475309 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-12-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 0.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912828R36 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912828 R366 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912828R36 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 536593800.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 516115202.02000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 1.795449999202 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CDY 4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CDY 49 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CDY 4 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 265374000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 226241700.51000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.787044557901 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2032-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 NCR 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 NCR 07 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 NCR 0 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 189480000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 168874050.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.587475260854 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-07-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CHH7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CHH79 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CHH7 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 106598400.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 106452659.73000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.370325127179 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-06-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.12500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 9128285M8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 9128285 M81 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 9128285M8 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 958117800.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 921290147.06000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 3.204963518474 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.12500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CCB5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US91282 CCB54 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CCB5 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 246895900.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 210565553.47000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.732510728864 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CES 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CES 61 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CES 6 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 55104100.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 51860276.48000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.180410367685 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-05-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CJZ 5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CJZ 59 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CJZ 5 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 290073200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 283818496.63000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.987341426010 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2034-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912828 YB 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912828 YB 05 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912828 YB 0 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57167500.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 50999662.98000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.177416484727 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CKX 8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CKX 82 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CKX 8 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 219340800.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 220103351.45000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.765690606745 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-06-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 SX7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 SJ 72 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 SX7 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 23556800.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 15651469.13000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.054447980076 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2051-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 ZZ 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 ZZ 21 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 ZZ 2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 156514200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 94776685.49000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.329707009639 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2051-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 FB9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 FB 99 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 FB9 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 381661000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 403397784.73000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 1.403331173809 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 6.12500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CHC8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CHC82 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CHC8 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 230188200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 215621602.97000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.750099600564 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2033-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 PX 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US912810 PX 00 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 PX 0 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 18229800.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 18512504.27000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.064400885009 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2038-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 9128282A7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 9128282 A70 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 9128282A7 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 149303700.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 142497550.49000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.495717285428 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CKJ 9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CKJ 98 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CKJ 9 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 55104100.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 55564736.11000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.193297358833 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-04-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CCH2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CCH25 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CCH2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 101558000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 91600554.96000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.318657957925 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-06-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 QH4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 QH41 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 QH4 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 23556800.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 23387485.50000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.081359860469 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2040-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912828Z94 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912828 Z948 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912828Z94 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 24500.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 21403.05000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.000074456450 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CKR 1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CKR 15 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CKR 1 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 132407700.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 133540406.83000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.464557374783 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 SR 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 SR 05 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 SR 0 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 110478900.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 68958685.55000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.239891930001 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2040-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.12500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債暴跌 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912833 XN 5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912833 XN54 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912833 XN 5 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 52035300.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 43418813.70000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.151044396130 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 沒有一 |
| 二.年化率。 | 0.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CBW 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CBW 01 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CBW 0 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 89743300.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 85256135.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.296587131940 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-04-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 0.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 TD 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 TD 00 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 TD 0 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 117986900.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 75765103.78000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.263569945215 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2052-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CJX 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CJX 02 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CJX 0 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 144309400.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 142618274.22000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.496137256435 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-01-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CKA8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CKA89 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CKA8 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 330160200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 329992541.35000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 1.147970658071 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.12500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CGS4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CGS44 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CGS4 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 171387800.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 166775058.47000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.580173336156 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-03-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CKT7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CKT70 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CKT7 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 110326900.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 111912849.19000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.389319911916 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-05-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CDL2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US91282 CDL28 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CDL2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 517003000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 465787390.31000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 1.620370735617 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-11-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CGJ4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US91282 CGJ45 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CGJ4 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 160268100.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 155178336.13000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.539830918350 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-01-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CHJ 3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CHJ 36 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CHJ 3 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 95320000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 93212533.90000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.324265674139 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-06-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CDP3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CDP32 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CDP3 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 45659800.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 40838767.10000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.142068987834 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-12-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CHW4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CHW 47 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CHW4 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 61724900.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 61486198.08000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.213896808041 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-08-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.12500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 UA4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 UVA 42 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 UA4 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 167703400.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 171607744.78000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.596985176996 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2054-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810RN 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810RN00 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810RN 0 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 131316400.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 100713522.69000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.350359945852 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2045-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CCJ 8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US91282 CCJ 80 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CCJ 8 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 167763900.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 158864548.53000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.552654431443 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-06-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 0.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CJG7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CJG78 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CJG7 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 139931200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 144867054.79000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.503960263889 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-10-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 9128286F2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 9128286 F22 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 9128286F2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 28528600.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 27895621.69000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.097042663624 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-02-28 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CAJ 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CAJ 09 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CAJ 0 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 217972900.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 210650372.89000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.732805796762 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2025-08-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 0.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CDG3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CDG 33 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CDG3 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 163749700.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 154295712.60000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.536760467392 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-10-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.12500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912828Y95 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912828 Y958 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912828Y95 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 66098000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 63536702.50000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.221030056868 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-07-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912828M56 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912828 M565 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912828M56 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 30732300.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 30087401.74000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.104667378946 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2025-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CHM6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CHM64 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CHM6 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 177861600.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 178730064.40000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.621762142886 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-07-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CJJ 1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CJJ 18 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CJJ 1 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 233054000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 236932163.05000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.824234299424 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2033-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CLG 4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CLG 41 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CLG 4 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 136485200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 135120348.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.470053638721 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CLC 3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CLC 37 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CLC 3 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 159456600.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 158385250.97000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.550987061831 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-07-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810FE3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810FE39 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810FE3 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2752600.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2891197.70000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.010057833770 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 5.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CJK 8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US91282 CJK 80 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CJK 8 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 126860000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 127989846.88000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.445248211211 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CCY 5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CCY 57 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CCY 5 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 290210000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 259930666.85000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.904240979072 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-09-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CFW 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CFW 64 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CFW 6 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 184623800.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 184956988.73000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.643424227707 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2025-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CBJ9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CBJ 99 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CBJ9 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 14172300.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 12718532.11000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.044244944495 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-01-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 0.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 9128285N6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 9128285 N64 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 9128285N6 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 50441000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 49676897.54000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.172814877956 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2025-11-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810SY 5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 SY 55 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810SY 5 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 92324900.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 67847981.94000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.236028039172 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2041-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CBT7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CBT71 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CBT7 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 169517200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 161471754.34000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.561724320590 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-03-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 0.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CHZ 7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CHZ 77 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CHZ 7 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 142669600.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 145807216.95000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.507230878943 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-09-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 SL 3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 SL 35 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 SL 3 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3849500.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2361728.38000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.008215927764 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2050-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 ST 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 ST60 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 ST 6 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 145156700.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 93161117.17000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.324086806770 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2040-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CGE 5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CGE 57 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CGE 5 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 202512000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 201602277.62000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.701329485695 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-01-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CHT 1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CHT 18 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CHT 1 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 140314600.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 136242187.63000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.473956269286 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2033-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CHX 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CHX 20 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CHX 2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 125607900.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 126525426.77000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.440153819349 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-08-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CGB 1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CGB 19 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CGB 1 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 144379200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 142371426.75000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.495278528987 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-12-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282大學英語四級 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US91282 CET 45 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282大學英語四級 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 55104100.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 53085051.61000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.184671087962 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-05-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 TV 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 TV 08 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 TV 0 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 59596000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 62147453.75000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.216197169448 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2053-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CFT3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CFT36 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CFT3 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 55104100.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 54680056.87000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.190219756518 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-10-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CJQ5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CJQ50 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CJQ5 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 71411200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 69634288.68000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.242242203030 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-12-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 SJ8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 SJ88 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 SJ8 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1841600.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1200780.75000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.004177249164 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2049-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 TF 5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 TF 57 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 TF 5 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5474800.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4033387.81000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.014031259129 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2042-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 RS9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US912810 RS96 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 RS9 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 657073300.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 466419375.30000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 1.622569270839 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2046-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810SP4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 SP49 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810SP4 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 72462100.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 37482153.08000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.130392074200 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2050-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 SU 3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 SU 34 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 SU 3 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1304687800.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 768746514.66000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 2.674298148419 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2051-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 TB 4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 TB 44 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 TB 4 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 125988000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 73727586.72000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.256481876525 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2051-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國財政部暫停債券 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 9128335A4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 9128335 A44 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 9128335A4 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 18605200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 11498069.60000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.039999226865 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2035-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 沒有一 |
| 二.年化率。 | 0.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 RC 4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 RC 45 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 RC 4 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 35000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 30720.70000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.000106870482 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2043-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CFJ 5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CFJ 53 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CFJ 5 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 204852600.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 195554213.48000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.680289615695 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-08-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.12500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CDK 4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CDK 45 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CDK 4 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 161972000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 152677591.50000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.531131383970 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-11-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 TX 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 TX 63 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 TX 6 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 112282300.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 107931360.88000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.375469199604 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2054-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 TT 5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 TT 51 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 TT 5 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 89966100.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 84540019.59000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.294095925699 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2053-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.12500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 TG 3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 TG 31 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 TG 3 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 6709500.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4956118.98000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.017241235646 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2052-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CHV 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CHV 63 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CHV 6 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 122903700.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 123478851.22000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.429555460596 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2025-08-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 5.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 UC 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 UC 08 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 UC 0 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 172270400.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 165783342.75000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.576723377732 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2054-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 SD 1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 SD 19 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 SD 1 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 51095000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 39091666.54000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.135991213557 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2048-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 9128283F5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 9128283 F58 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 9128283F5 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 395119100.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 373958619.09000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 1.300918864081 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CBQ 3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CBQ 33 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CBQ 3 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 480093300.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 456895042.92000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 1.589436236785 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-02-28 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 0.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 RJ 9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 RJ 97 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 RJ 9 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 13476000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 10617087.62000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.036934486494 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2044-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CDF5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CDF59 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CDF5 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 192339600.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 172760028.82000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.600993716893 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-10-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 RY 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 RY 64 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 RY 6 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 17654700.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 12981032.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.045158123230 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2047-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 QA 9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 QA 97 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 QA 9 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 23556800.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 21379636.26000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.074374999526 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2039-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 QT 8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 QT 88 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 QT 8 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5474800.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4576376.78000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.015920196990 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2041-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.12500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 TN 8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 TN 81 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 TN 8 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 87089100.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 74743539.91000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.260016151716 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2053-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 9128283W8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 9128283 W81 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 9128283W8 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 760880200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 728275296.46000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 2.533507781462 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 SH 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 SH 23 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 SH 2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 129777000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 96612892.55000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.336094765612 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2049-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CHB 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US91282 CHB 00 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CHB 0 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 261717800.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 259386875.84000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.902349251092 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 QY 7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 QY 73 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 QY 7 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 567286100.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 439602411.11000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 1.529279016754 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2042-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CCW 9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CCW 91 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CCW 9 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 568787300.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 534660062.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 1.859963442530 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-08-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 0.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CAE 1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CAE 12 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CAE 1 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 195977300.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 160272685.66000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.557553027336 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 0.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CFF3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CFF32 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CFF3 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 154389600.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 139125534.08000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.483986790304 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2032-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CJT 9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CJT 99 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CJT 9 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 253928300.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 253144692.50000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.880634083569 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-01-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 QZ 4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 QZ 49 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 QZ 4 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 130074600.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 106544307.78000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.370643950362 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2043-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.12500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CGP0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CGP05 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CGP0 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 279274300.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 277997929.87000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.967092968798 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-02-29 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 SE 9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 SE 91 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 SE 9 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 36237600.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 29644055.62000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.103125076399 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2048-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CGQ8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CGQ 87 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CGQ8 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 230890900.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 228951776.63000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.796472309978 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-02-28 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 RV 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 RV 26 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 RV 2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3315600.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2562725.68000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.008915152667 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2047-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 9128284V9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US9128284 V99 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 9128284V9 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 6693000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 6392599.35000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.022238431367 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 TR9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 TR 95 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 TR9 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 130608400.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 112165065.06000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.390197314832 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2053-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CCV1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CCV 19 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CCV1 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 18054200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 16128888.92000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.056108817343 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2028-08-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.12500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 9128282R0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 9128282 R06 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 9128282R0 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 131274900.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 124788074.21000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.434109956195 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CCF6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CCF68 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CCF6 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 89889300.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 85166600.67000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.296275661919 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-05-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 0.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 SS 8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 SS 87 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 SS 8 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 97100100.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 53666769.87000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.186694756409 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2050-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CEC1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US91282 CEC10 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CEC1 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 55104100.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 52357505.02000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.182140115188 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-02-28 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912828 YG9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912828 YG 91 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912828 YG9 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 49148500.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 46892660.52000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.163129136603 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-09-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CAZ4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CAZ 41 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CAZ4 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 682707200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 654460189.60000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 2.276721441834 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2025-11-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 0.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 MQ3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 MQ31 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 MQ3 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5504600.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3920092.30000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.013637129248 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2046-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 貝萊德基金III |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493005 PQV5UQG4OSI49 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 貝萊德現金基金：財政部、SL機構股份 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 066922477 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0669224778 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 066922477 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 60246792.94000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 60246792.94000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.209585193214 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
註冊資金
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
不是
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
不是
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
不是
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 SA 7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 SA 79 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 SA 7 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 136380600.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 104672110.50000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.364130992418 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2048-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CHU 8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US91282 CHU 80 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CHU 8 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 114791100.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 115158789.67000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.400611816919 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CHF1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US91282 CHF14 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CHF1 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 94472500.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 92428056.53000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.321536651843 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-05-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 貝萊德基金III |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493005 PQV5UQG4OSI49 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 貝萊德現金基金：財政部、SL機構股份 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 066922477 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0669224778 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 066922477 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 52997474.25000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 52997474.25000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.184366425804 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
註冊資金
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
不是
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
不是
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
不是
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| 如果是，請提供代表現金的投資價值 擔保物 | 52997474.25000000 |
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CDJ 7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CDJ 71 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CDJ 7 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1742807600.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1441492513.50000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 5.014631853673 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CFC 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CFC 01 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CFC 0 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 260758200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 243605199.66000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.847448309647 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-07-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CGM7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CGM73 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CGM7 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 253620800.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 240246264.36000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.835763320796 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2033-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 RU 4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 RU 43 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 RU 4 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 358385200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 271476789.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.944407370071 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2046-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912828 ZQ6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US912828 ZQ64 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912828 ZQ6 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 14760300.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 12180130.33000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.042371964448 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 0.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912828X88 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912828X885 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912828X88 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 94036000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 90072529.30000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.313342296500 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國財政部暫停債券 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 9128337E4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 9128337 E48 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 9128337E4 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 79360900.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 46712859.81000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.162503649922 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2036-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 沒有一 |
| 二.年化率。 | 0.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 9128286T2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 9128286 T26 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 9128286T2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 320473700.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 297051578.39000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 1.033376374297 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912828 ð2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912828 ð21 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912828 ð2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 153775600.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 140182076.85000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.487662267616 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-05-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 0.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 TH 1 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 TH 14 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 TH 1 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5474800.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4607386.38000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.016028072492 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2042-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CKZ 3 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CKZ 31 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CKZ 3 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 31018400.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 31207418.38000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.108563667735 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-07-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 QK 7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 QK 79 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 QK 7 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 34287200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 32041120.62000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.111463932405 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2040-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CCP4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US91282 CCP41 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CCP4 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 281608900.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 264833370.53000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.921296394769 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-07-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 0.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CCS8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CSC 89 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CCS8 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 75791000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 62586786.72000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.217725511139 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2031-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CAH4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CAH 43 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CAH4 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 34152100.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 30862292.41000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.107363051245 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-08-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 0.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 SQ2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 SQ22 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 SQ2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 133575000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 82597354.18000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.287337824803 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2040-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.12500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CFB2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US91282 CFB28 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CFB2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2532200.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2441693.63000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.008494109084 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-07-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CKG5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CKG 59 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CKG5 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 160646300.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 160382740.47000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.557935883542 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-03-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.12500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 TU2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US912810 TU25 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 TU2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 43571400.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 42490624.93000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.147815433837 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2043-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CEN7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CEN74 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CEN7 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 20380000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 19717650.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.068593318968 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-04-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.75000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 RG 5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 RG 58 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 RG 5 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 79646400.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 66962088.76000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.232946213830 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2044-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912828V98 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US912828V988 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912828V98 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 680528100.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 652509478.73000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 2.269935352573 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 QL 5 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810 QL 52 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 QL 5 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 35422000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 34589029.71000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.120327541452 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2040-11-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CEF4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CEF 41 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CEF4 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 55104100.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 53078593.96000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.184648623234 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2027-03-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.50000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810QB7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US912810 QB70 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810QB7 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 27750400.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 27288616.14000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.094931026319 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2039-05-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.25000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CFY 2 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CFY 21 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CFY 2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 93211000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 91954836.37000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.319890424155 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-11-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912828P46 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912828 P469 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912828P46 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 229476600.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 221982754.78000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.772228632934 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2026-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.62500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CEE7 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CEE75 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CEE7 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 112912900.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 104814927.95000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.364627822563 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2029-03-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 2.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CJM 4 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CJM 47 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CJM 4 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 70208000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 70827804.65000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.246394179641 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2030-11-30 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 4.37500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91282 CLF 6 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91282 CLF 67 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 91282 CLF 6 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 178637900.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 172832168.25000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.601244673925 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2034-08-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 3.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作爲雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公衆開放。 |
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美利堅合衆國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.發行的名稱或投資的描述。 | 美國國債 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912810 SW 9 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912810SW 99 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 912810 SW 9 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 181624000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美元
|
| 值 以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 126086786.25000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.438627886537 |
| 回報配置文件。 |
長
短的
不適用
|
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是「其他」，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」，請提供簡要說明。 |
美國財政部
|
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合衆國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是的
沒有
|
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
對項目C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2041-02-15 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 固定 |
| 二.年化率。 | 1.87500000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入“N”。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
不是
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
不是
|
三.參考工具的描述，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇“逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則爲「協議」。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
不是
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
不是
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以彙總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視爲基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 基金可能會提供其認爲有幫助的任何信息 了解針對任何項目報告的信息 這張表.基金還可能解釋其在 回應本表格的任何項目。就回應相關而言 對於特定物品，請提供物品編號（如適用）。 |
| 註釋項目 | b.5.a |
| 附註解釋 | b.5.a中列出的月度報表是在計算時未扣除任何適用的銷售負載或贖回費。 |
註冊人已正式促使以下正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| 註冊人： | iShares Trust |
| 作者（簽名）： | 查克·普斯福特 |
| 姓名： | 查克·普斯福特 |
| 標題： | 助理司庫 |
| 日期： | 2024-10-31 |