附件99.2
東京生活株式會社報告2025財年的前六個月財務結果
東京,2024年12月18日 /PRNewswire/ -- 東京生活株式會社(“東京生活”或“公司”)(納斯達克:TKLF),是一家日本美容與健康產品、雜貨產品、奢侈品、電子產品及其他產品的零售和批發商,業務覆蓋香港、日本、北美以及英國,今天公佈了截至2024年9月30日的2025財年前六個月的未經審計財務結果。
東京生活的首席執行官梅·金山表示:“我很高興地報告東京生活在2025財年上半年的成功。我們的總營業收入增長了32.1%,而營業收入增長了867.8%,這突出顯示了我們強勁的增長軌跡和戰略執行。
截至2024年9月30日的六個月中,總營業收入達到9800萬美元,相較於去年同期的7420萬美元增長了32%,這一增長得益於我們不斷擴展的特許經營網絡和專注的批發客戶基礎的強勁表現。
截至2024年9月30日的六個月中,我們直接運營的商店和在線銷售渠道的廣泛客戶基礎在此期間產生了1100萬美元的營業收入,儘管市場情況嚴峻。值得注意的是,截至2024年9月30日的六個月中,特許店和批發客戶的營業收入增長了53.8%,達到了8690萬美元,得益於總庫存單位(SKU)的擴張,增加了16.7%,達到了大約165,200個SKU。與此同時,批發客戶和特許經營者的數量從2024年3月31日的171個增加到了2024年9月30日的201個,顯示出我們的客戶基礎的增長顯著促進了我們的營業收入增長。
來自日本公司的營業收入在截至2024年9月30日的六個月中佔總營業收入的71.7%,而來自香港和其他地區的營業收入佔28.3%。值得注意的是,三家日本特許客戶在2024年4月至9月期間共同產生了1042萬美元的營業收入,我們預計來自日本和香港的特許經營者會繼續增長。
儘管面臨具有挑戰性的商業環境以及我們直接經營的實體店競爭加劇,我們採用了一種靈活且具有韌性的策略。這包括優化我們現有的實體店和在線商店,同時在香港、東南亞、歐洲和北美等關鍵市場穩步快速地擴展我們的銷售網絡和特許經營合作伙伴關係。我們相信,這些努力顯著改善了我們的盈利能力,同時增強了我們的品牌可見度和全球認知度。通過細緻的計劃和合作夥伴選擇,我們相信我們爲未來的全球擴展和增長奠定了堅實的基礎。
除了增強我們在亞洲市場的存在,我們還積極探索北美、歐洲和新的商業領域的機會。我們取得了顯著進展,包括在拉斯維加斯時尚秀開設新的Reiwatakiya店,在英國和加拿大爲Reiwatakiya品牌推出在線平台,以及建立合資企業開發交易卡零售業務。這些戰略舉措進一步鞏固了我們的業務存在並增強了全球品牌認知度。
我們相信,持續專注於探索新機會,同時通過最佳的質量和服務培養現有客戶的忠誠度,已經導致客戶基礎穩步擴大和強勁的財務表現,而我們的增長策略和運營成就也得到了市場和行業的認可 -- 我們榮幸地在2024年9月的第21屆國際商業大獎中獲得了‘年度公司 - 零售 - 中型公司’類別的金色斯蒂維獎®。
展望未來,我們仍然致力於我們強有力的策略,包括加強我們當前的市場足跡,密切關注不斷變化的市場趨勢和客戶偏好,提高運營效率和盈利能力,優化我們的分銷網絡和商業網點,並探索新的合作伙伴機會。我們相信,這些努力將爲我們的公司和股東帶來更加光明的未來和更大的價值。
東京生活的首席會計和財務官羽一郎(Youichiro Haga)表示:“我很自豪地分享公司在2025財年上半年的強勁財務表現。在顯著的營收增長的同時,我們的毛利潤在此期間增長了28.4%,毛利率穩定在超過12%。儘管宏觀經濟環境充滿挑戰,且線上線下零售競爭激烈,但我們通過戰略轉型——例如減少表現不佳的門店和優化產品組合——實現了更高的毛利潤和穩定的毛利率,涵蓋了所有三個業務領域。
雖然營收成本略有上升,與營收增長保持一致,這反映了我們在與精心挑選的合作伙伴一起擴展到新地區和行業方面的戰略投資。同時,我們的成本控制措施已證明有效,儘管爲了支持我們的快速擴張,員工人數有所增加,但我們的營業費用減少了2.2%。這些結果展示了我們在成本管理、戰略投資和營收增長方面的有效性。截止到2024年9月30日,我們的淨利潤爲130萬,現金儲備爲310萬,流動資金穩健,爲2850萬。
展望未來,我們將繼續通過強有力的商業策略、嚴格的成本管理和戰略投資來提升財務表現。我們將繼續專注於識別新的營收來源,並相信這些努力將爲我們的股東帶來持續的長期價值。”
2
2025財年上半年的財務亮點
● | 截至2024年9月30日的六個月期間,營收爲9800萬,比去年同期的7420萬增長了32.1%。 |
● | 截至2024年9月30日的六個月期間,毛利潤爲1210萬,比去年同期的950萬增長了28.4%。 |
● | 截至2024年9月30日的六個月,運營收入爲320萬美元,比去年同期的30萬美元增長了867.8%。 |
● | 截至2024年9月30日的六個月,淨利潤爲130萬美元,而去年同期爲200萬美元。 |
● | 截至2024年9月30日的六個月,基本和攤薄每股收益爲0.03美元,而去年同期爲0.05美元。 |
2025財年上半年財務結果
營業收入
截至2024年9月30日的六個月,總營業收入爲9800萬,與去年同期的7420萬相比增長了32.1%。
截至9月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 營業收入 | 成本 營業收入 | 毛額 毛利率 | 營業收入 | 成本 營業收入 | 毛額 毛利 | ||||||||||||||||||
特許經營店和批發客戶 | 86.9 | 78.0 | 10.3 | % | 56.5 | 49.9 | 11.8 | % | ||||||||||||||||
直營實體店 | 6.9 | 4.9 | 29.4 | % | 11.6 | 9.9 | 14.6 | % | ||||||||||||||||
在線商店和服務 | 4.1 | 3.0 | 27.5 | % | 6.0 | 4.9 | 17.9 | % | ||||||||||||||||
總計 | 98.0 | 85.9 | 12.4 | % | 74.2 | 64.7 | 12.8 | % |
來自特許經營 商店和批發客戶的營業務收入增長了53.8%,從去年同期的565萬美元增加至8690萬港元,至2024年9月30日的六個月結束。增長主要是由於公司持續努力拓展產品服務,本公司的整體庫存單位(“SKU”)從截至2023年9月30日的141,500個SKU增加到截至2024年9月30日的165,200個SKU。此外,增加還歸因於來自特許經營商店的營業務收入的增加,這些收入之前是根據上述的實體商店來確認的,以及因爲公司在截至2024年9月30日的六個月中繼續與新的批發客戶建立業務關係,從而增加了來自新批發客戶的營業務收入。
3
來自直營實體店的營業務收入減少了40.2%,從去年同期的1160萬港元減少至2024年9月30日的690萬港元。減少是由於在截至2024年9月30日的六個月中,來自於日本和香港的直營實體店收入減少。2023年9月30日的六個月中,公司開始提供奢侈品,這對日本直營實體店的銷售貢獻了重大部分。然而,與去年同期相比,到2024年9月30日的六個月中,奢侈品銷售不穩定而下降。上述減少部分被來自美國和加拿大的直營實體店所產生的營業務收入抵消,因爲公司目前在截至2024年9月30日的六個月中在美國運營四家直營實體店和在加拿大運營一家直營實體店。
來自在線商店和服務的營業務收入減少了31.4%,從去年同期的600萬港元減少至2024年9月30日的410萬港元。減少主要是由於在線商店數量減少,因爲公司關閉了一些表現不佳的在線商店以改善公司的盈利能力。
營業收入成本
營業收入比去年同期增長了32.7%,達到859萬美元,去年同期為6470萬美元。
毛利與毛利率
毛利潤比去年同期增長了28.4%,達到121萬美元,去年同期為950萬美元。
毛利率下降了0.4個百分點,為12.4%,去年同期為12.8%。
4
營業費用
營業費用比去年同期下降了2.2%,達到890萬美元,去年同期為910萬美元。營業費用的下降主要歸因於以下因素:
(1) | 向第三方電子商務市場運營商支付的交易佣金下降了277,719美元,或30.4%,從2023年9月30日的914,651美元下降到2024年9月30日的636,932美元。公司向第三方電子商務市場運營商支付的交易佣金根據公司的銷售金額在1.8%到3.0%之間。交易佣金的下降與公司在線銷售的下降相符; |
(2) | 促銷和廣告費用減少183,432美元,或57.4%,從2023年9月30日結束的六個月的319,758美元減少到2024年9月30日結束的六個月的136,326美元。減少主要是由於公司在成本控制方面的努力,以及公司對實體店的促銷和廣告費用的減少,因爲公司將一些實體店轉爲特許經營店;並且 |
(3) | 薪資、員工福利費用和獎金費用增加203,612美元,或7.1%,從2023年9月30日結束的六個月的2,872,796美元增加到2024年9月30日結束的六個月的3,076,408美元。增加主要是由於在香港、美國和加拿大薪資、員工福利費用和獎金費用增加541,218美元,這主要是由於這些地區公司業務擴展導致的員工人數增加。增加部分被日本薪資、員工福利費用和獎金費用減少337,606美元所抵消,這與成本控制的實施以及公司在日本的直營實體店轉型有關。 |
利息費用,淨額
利息費用,淨額包括按照貸款協議的利率計算的利息費用和與貸款協議直接相關的貸款服務費用,這些費用在貸款期間攤銷。利息費用,淨額減少17.3%,從去年同期的100萬減少到2024年9月30日結束的六個月的80萬。減少主要是由於與公司聯合貸款相關的攤銷貸款服務費用減少40萬,減少部分被利息費用的增加部分所抵消,後者主要是由於2024年9月30日結束的六個月的加權平均利率上升。
5
其他收入,凈利潤
公司的其他收入,淨額主要包括退稅、資產和設備的處置損益、政府補貼和其他不重要的收入和支出項目。其他收入,淨額從去年同期的66,947美元增加到2024年9月30日結束的六個月的319,624美元,增幅爲377.4%。增幅主要是由於2024年9月30日結束的六個月處置資產和設備所獲得的收益增加,與去年同期相比。
收入稅的準備(收益)
截至2024年9月30日的六個月,所得稅收益爲60萬美元,而去年同期的所得稅收益爲40萬美元。 所得稅收益的增加主要是由於截至2024年9月30日的六個月中,稅前收入減少導致的當前所得稅費用減少,以及由於公司通過資本減少後 獲得小型和中型企業的資格而享受的較低法定所得稅率。
淨利潤
截至2024年9月30日的六個月,淨利潤下降了31.6%,從去年同期的200萬降至130萬。 我們的營業收入從截至2023年9月30日的332,745美元大幅增加2,887,717美元,或867.8%,達到截至2024年9月30日的淨收入3,220,462美元, 這主要歸因於毛利率的增加和銷售、一般及行政費用的減少。 然而,由於外幣兌換損失增加以及Warrants負債公允價值變動的影響, 截至2024年9月30日的淨利潤相較於去年同期有所下降。
基本和稀釋每股收益
截至2024年9月30日的六個月,基本和稀釋後每股收益爲0.03美元,而去年同期爲0.05美元。
財務狀況
截至2024年9月30日,公司現金爲310萬, 而截至2024年3月31日爲250萬。到2024年9月30日,公司還擁有約10,430萬的應收賬款。 截至2024年9月30日餘額的約28.3%隨後已被收回,剩餘大部分預計將在2025年3月31日之前收回。 這些應收款的收回使公司的營運資金可供使用,如果有必要的話。
6
截至2024年9月30日的六個月,經營活動使用的淨現金爲200萬美元,主要來自該期間的淨利潤130萬,以及公司運營資產和負債的淨變化,這主要是由於預付費用和其他流動資產增加了940萬,以及應付稅款減少了460萬,部分被遞延收入增加690萬美元和應付賬款增加340萬所抵消。公司與批發客戶簽訂了銷售協議,並在截至2024年9月30日的六個月內收到了690萬的預付款。爲了履行銷售協議,公司向其供應商預付了款項以確保產品。因此,在截至2024年9月30日的六個月中,公司預付費用和其他流動資產及遞延收入增加。
截至2024年9月30日的六個月,投資活動使用的淨現金爲60萬美元,主要是因爲購買了總金額爲70萬的物業和設備。
截至2024年9月30日的六個月,融資活動提供的淨現金爲250萬美元,主要來自短期借款的收入280萬美元,長期借款的還款10萬美元,以及融資租賃義務的還款10萬美元。
會議看漲信息
公司將於2024年12月18日上午8:30(美國東部時間)舉行收益電話會議(日本標準時間晚上10:30)。電話會議的撥入細節如下:
日期: | 2024年12月18日 |
時間: | 美東時間上午8:30 |
國際: | 1-412-902-4272 |
美國免付費電話: | 1-888-346-8982 |
日本免付費電話: | 0066-33-1-33094 |
會議ID | 東京生活株式會社 |
請在電話會議開始前至少撥入15分鐘,以確保及時參與。
對於無法參與的人,會議電話的音頻回放將在直播結束後約一小時內提供,直到2024年12月25日。回放的撥入號碼是美國境內的 +1-877-344-7529 或國際撥入的 +1-412-317-0088。回放訪問密碼是5860877。
會議電話的現場和存檔網絡廣播也將在公司的投資者關係網站上提供,網址爲 https://www.ystbek.co.jp/irlibrary/。
7
關於東京生活株式會社。
東京生活株式會社(前身爲吉悅株式會社)總部位於日本東京,是一家在香港、日本、北美和英國銷售日本美容和健康產品、雜貨產品、奢侈品、電子產品及其他產品的零售和批發商。該公司提供各種美容產品(包括化妝品、護膚品、香水和身體護理產品)、健康產品(包括非處方藥、營養補充品和寵物-醫療產品)、奢侈品(包括品牌手錶、香水、手袋、服裝和珠寶)、電子產品(包括娛樂遊戲產品和電子元器件)、雜貨產品(包括家居用品)和其他產品(包括食品、酒精飲料和交易卡)。該公司目前通過自營實體店、在線商店以及對加盟店和批發客戶銷售其產品。有關更多信息,請訪問公司的官方網站 https://www.ystbek.co.jp/irlibrary/。
前瞻性聲明
本新聞稿中的某些聲明是前瞻性聲明,依據經修訂的1934年證券交易法第21E節的含義,以及1995年美國私營證券訴訟改革法的定義。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性,並基於公司認爲可能影響其財務狀況、經營結果、商業策略和財務需求的未來事件和財務趨勢的當前預期和預測。投資者可以通過“可能”、“將”、“期待”、“預測”、“目標”、“估計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“潛力”、“持續”、“可能”等詞語或短語識別這些前瞻性聲明或其他類似表達。除法律可能要求的更新外,公司不承擔更新前瞻性聲明以反映隨後發生的事件或情況或其預期變化的義務。此外,有關COVID-19病毒進一步傳播或另一波病例發生及其對公司運營、公司產品需求、全球供應鏈及一般經濟活動的影響存在不確定性。儘管公司相信這些前瞻性聲明中表達的期望是合理的,但無法向您保證這些期望將正確實現,公司提醒投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異,並鼓勵投資者查閱其他可能影響公司未來結果的因素,這些因素在公司的註冊聲明和與美國證券交易委員會的其他文件中都有所涉及。
有關更多信息,請聯繫:
東京生活有限公司
投資者關係部門
電子郵件: ir@ystbek.co.jp
Ascent投資者關係有限公司
肖婷
總裁
電話: +1-646-932-7242
電子郵件: investors@ascent-ir.com
8
東京生活方式有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
9月30日, | 3月31日 | |||||||
2024 | 2024 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金 | $ | 3,077,122 | $ | 2,475,538 | ||||
應收賬款,淨額 | 104,337,671 | 105,359,841 | ||||||
應收賬款 - 關聯方,淨額 | 3,121,338 | 25,704 | ||||||
商品存貨,淨 | 7,375,887 | 4,413,880 | ||||||
來自關聯方的應收款 | 538 | 9,762 | ||||||
消費稅應收補償款,當前,淨額 | 5,647,824 | 7,133,470 | ||||||
預付費用及其他流動資產,淨額 | 12,595,794 | 2,748,682 | ||||||
總流動資產 | 136,156,174 | 122,166,877 | ||||||
物業和設備,淨值 | 9,683,292 | 9,013,827 | ||||||
經營租賃使用權資產 | 4,746,047 | 3,979,727 | ||||||
應收消費稅賠償,非流動,淨額 | 4,022,371 | 2,721,034 | ||||||
長期預付款項及其他非流動資產,淨額 | 4,128,051 | 4,115,694 | ||||||
總資產 | $ | 158,735,935 | $ | 141,997,159 | ||||
流動負債: | ||||||||
短期借款 | $ | 58,945,627 | $ | 53,234,650 | ||||
長期借款的流動部分 | 2,067,970 | 1,730,796 | ||||||
應付賬款 | 29,006,854 | 24,392,029 | ||||||
應付賬款 - 關聯方 | 310,795 | 299,541 | ||||||
應付關聯方款項 | 17,599 | 42,943 | ||||||
透過收入 | 7,177,830 | 55,093 | ||||||
應付稅款 | 4,958,106 | 9,357,482 | ||||||
營業租賃負債,流動負債 | 1,691,518 | 1,523,222 | ||||||
融資租賃負債,流動的 | 97,860 | 170,553 | ||||||
認股權責任 | 1,659,441 | 441,104 | ||||||
其他應付款及其他流動負債 | 1,685,069 | 2,167,320 | ||||||
總流動負債 | 107,618,669 | 93,414,733 | ||||||
營業租賃負債,非流動負債 | 3,051,290 | 2,488,823 | ||||||
融資租賃負債,非流動性 | 241,279 | 263,571 | ||||||
長期借款 | 5,550,731 | 5,636,960 | ||||||
其他非流動負債 | 1,641,804 | 1,934,927 | ||||||
遞延稅款負債,淨額 | 1,376,875 | 2,215,361 | ||||||
總負債 | $ | 119,480,648 | $ | 105,954,375 | ||||
承諾和或有事項 | ||||||||
股東權益 | ||||||||
普通股,無面值,授權股份100,000,000股;截至2024年9月30日和2024年3月31日,已發行並流通股份42,220,206股和42,220,206股。 | 846,116 | 16,716,839 | ||||||
資本公積 | 26,132,914 | 10,262,191 | ||||||
留存收益 | 22,393,009 | 21,056,780 | ||||||
累計其他綜合損失 | (10,116,752 | ) | (11,993,026 | ) | ||||
總股東權益 | 39,255,287 | 36,042,784 | ||||||
總負債和股東權益 | $ | 158,735,935 | $ | 141,997,159 |
9
東京生活方式有限公司
未經審計的簡明合併財務報表 事件和綜合收益(損失)
截至六個月 9月30日, | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
營收 | ||||||||
第三方營收 | $ | 91,136,514 | $ | 74,049,115 | ||||
相關方營收 | 6,866,951 | 115,034 | ||||||
總營業收入 | 98,003,465 | 74,164,149 | ||||||
成本和營業費用 | ||||||||
商品成本 | 85,858,021 | 64,706,599 | ||||||
銷售、一般及行政費用 | 8,924,982 | 9,124,805 | ||||||
總成本和營業費用 | 94,783,003 | 73,831,404 | ||||||
營業收入 | 3,220,462 | 332,745 | ||||||
其他收入(支出) | ||||||||
利息支出,淨額 | (823,836 | ) | (995,997 | ) | ||||
因消費稅修正而產生的附加和逾期稅款 | - | (644,780 | ) | |||||
處置股權法投資的收益 | - | 195,391 | ||||||
處置子公司收益 | - | 341,755 | ||||||
其他收入,淨額 | 319,624 | 66,947 | ||||||
外幣兌換收益(損失) | (810,623 | ) | 2,371,226 | |||||
Warrants負債公允價值變動 | (1,121,968 | ) | 1,833 | |||||
權益法投資損失 | - | (71,200 | ) | |||||
其他收入(費用)淨額合計 | (2,436,803 | ) | 1,265,175 | |||||
所得稅前收入 | 783,659 | 1,597,920 | ||||||
所得稅福利 | (552,570 | ) | (356,435 | ) | ||||
淨利潤 | 1,336,229 | 1,954,355 | ||||||
其他綜合收益(損失) | ||||||||
外幣轉換收益(損失) | 1,876,274 | (3,269,650 | ) | |||||
總綜合收益(損失) | $ | 3,212,503 | $ | (1,315,295 | ) | |||
每股普通股收益 - 基本和稀釋 | $ | 0.03 | $ | 0.05 | ||||
加權平均股份 - 基本和稀釋 | 42,220,206 | 36,250,054 |
10
東京生活方式有限公司
未審計的合併財務報表 股東權益變動情況
截至2024年9月30日和2023年9月30日的六個月
普通股 | 資本 | 留存 | 累積其他全面損益 | 總股東權益 | ||||||||||||||||||||
Shares | 金額 | 儲備 | 收益 | 損失 | Equity | |||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的餘額 | 36,250,054 | $ | 14,694,327 | $ | 9,078,915 | $ | 13,577,844 | $ | (8,069,343 | ) | $ | 29,281,743 | ||||||||||||
期間的淨利潤 | - | - | - | 1,954,355 | - | 1,954,355 | ||||||||||||||||||
外幣翻譯虧損 | - | - | - | - | (3,269,650 | ) | (3,269,650 | ) | ||||||||||||||||
截至2023年9月30日的餘額 | 36,250,054 | $ | 14,694,327 | $ | 9,078,915 | $ | 15,532,199 | $ | (11,338,993 | ) | $ | 27,966,448 | ||||||||||||
餘額,截至2024年3月31日 | 42,220,206 | $ | 16,716,839 | $ | 10,262,191 | $ | 21,056,780 | $ | (11,993,026 | ) | $ | 36,042,784 | ||||||||||||
資本轉入資本公積 | - | (15,870,723 | ) | 15,870,723 | - | - | - | |||||||||||||||||
期間的淨利潤 | - | - | 1,336,229 | - | 1,336,229 | |||||||||||||||||||
外幣翻譯收益 | - | - | - | 1,876,274 | 1,876,274 | |||||||||||||||||||
餘額,2024年9月30日 | 42,220,206 | $ | 846,116 | $ | 26,132,914 | $ | 22,393,009 | $ | (10,116,752 | ) | $ | 39,255,287 |
11
東京生活方式有限公司
未經審計的現金流量表
截至六個月 9月30日, | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
淨利潤 | $ | 1,336,229 | $ | 1,954,355 | ||||
對將淨利潤調整爲經營活動提供的(使用的)淨現金的調整: | ||||||||
折舊和攤銷 | 409,461 | 526,994 | ||||||
處置物業和設備的損失(收益) | (202,165 | ) | 13,704 | |||||
未實現外幣兌換損失(收益) | (358,309 | ) | 139,012 | |||||
信用損失的逆轉 | (26,932 | ) | (148,556 | ) | ||||
商品存貨減值的增加(逆轉) | 14,709 | (10,713 | ) | |||||
租賃使用權資產的攤銷 | 911,218 | 876,122 | ||||||
遞延稅收利益 | (905,570 | ) | (1,460,623 | ) | ||||
Warrants負債的公允價值變動 | 1,121,968 | (1,833 | ) | |||||
股權法投資的投資損失 | - | 71,200 | ||||||
處置股權法投資的收益 | - | (195,391 | ) | |||||
經營資產與負債的變動: | ||||||||
應收賬款 | 5,844,436 | 6,372,895 | ||||||
應收賬款 - 關聯方 | (2,907,787 | ) | 309,809 | |||||
商品庫存 | (2,768,207 | ) | (8,645,561 | ) | ||||
消費稅應收補償 | 695,565 | 6,116,206 | ||||||
預付費用及其他流動資產 | (9,394,219 | ) | (2,342,968 | ) | ||||
長期預付費用及其他非流動資產 | 203,598 | 2,767,762 | ||||||
應付賬款 | 3,416,712 | 2,128,474 | ||||||
應付賬款 - 相關方 | (8,116 | ) | 67,840 | |||||
透過收入 | 6,937,534 | 68,324 | ||||||
應付稅款 | (4,611,614 | ) | (4,136,000 | ) | ||||
其他應付款和其他流動負債 | (552,070 | ) | 103,774 | |||||
經營租賃負債 | (944,078 | ) | (838,782 | ) | ||||
其他非流動負債 | (197,185 | ) | (38,735 | ) | ||||
經營活動產生的淨現金(使用)提供 | (1,984,822 | ) | 3,697,309 | |||||
投資活動產生的現金流: | ||||||||
物業和設備的購買 | (678,267 | ) | (197,825 | ) | ||||
處置物業和設備所得 | 28,868 | 710 | ||||||
處置權益法投資的收益 | - | 283,800 | ||||||
處置子公司的收益 | - | 35,475 | ||||||
處置子公司後的淨現金 | - | (176,133 | ) | |||||
從關聯方收回的款項(對其先前墊付的款項) | 9,256 | 410,181 | ||||||
投資活動產生的現金(使用)提供的淨額 | (640,143 | ) | 356,208 | |||||
融資活動產生的現金流: | ||||||||
短期借款的收入 | 2,752,445 | - | ||||||
長期借款的償還 | (129,984 | ) | (608,947 | ) | ||||
支付給關聯方的款項 | (26,132 | ) | (166,252 | ) | ||||
融資租賃下義務的償還 | (110,734 | ) | (297,843 | ) | ||||
融資活動提供的(使用的)淨現金 | 2,485,595 | (1,073,042 | ) | |||||
匯率波動對現金的影響 | 740,954 | (1,956,115 | ) | |||||
現金淨增加 | 601,584 | 1,024,360 | ||||||
期初現金 | 2,475,538 | 1,766,441 | ||||||
期末現金 | $ | 3,077,122 | $ | 2,790,801 | ||||
補充現金流信息 | ||||||||
支付的所得稅現金 | $ | 2,100,807 | $ | 592,194 | ||||
支付的利息 | $ | 494,581 | $ | 341,583 | ||||
補充非現金營運活動 | ||||||||
以營運租賃負債交換獲得的使用權資產 | $ | 1,561,296 | $ | 1,512,843 |
12