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新闻稿 |
LeddarTech报告24财年业绩
加拿大魁北克市，2024年12月18日 — LeddarTech® LeddarTech控股公司（“LeddarTech”）（纳斯达克：LDTC），是一家提供基于专利的颠覆性人工智能低层传感器融合和感知软件技术的汽车软件公司，LeddarVision™，用于ADAS、自动驾驶和停车应用，欣然宣布其2024财政年的财务业绩，截止日期为2024年9月30日。
“我很高兴地报告我们2024财政年度的年终业绩，标志着我们作为一家上市公司的第一年。我们在2024年取得了巨大的进展，并在2024年12月9日宣布了与德州仪器的突破性协议。我们在2024年达成了几个其他重要的里程碑，并期待着2025年，我们认为这一年将是我们大量技术创新转化为客户胜利的一年，” LeddarTech总裁兼首席执行官Frantz Saintellemy说。
近期业务和技术亮点
| ● | LeddarNavigator – 引入欧洲和中国的LeddarVision演示车辆： 该公司推出了LeddarN导航演示 车辆在欧洲和中国进行了展示，并于九月和十月进行了同步路演。这使得公司能够直接与一家最大的汽车市场中的关键原始设备制造商接触，强调了产品的全球适用性和影响力。公司还参与了2024年AutoSens欧洲展和路透社汽车展，展示了LeddarVision下一代传感器融合 和感知软件，用于ADAS和AD。 |
| ● | LeddarTech 强化其网络安全框架并获得ISO/IEC 27001认证 – 新闻稿。 |
产品和行业合作公告
| ● | 德州仪器合作： 2024年12月9日，LeddarTech宣布与德州仪器（"TI"）达成战略合作协议和软件许可证协议， 以支持先进驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶（AD）市场的综合集成平台解决方案。 根据许可协议，TI已同意分三个阶段支付约1000万美元的先进版税。 第一阶段的500万美元已在12月初收到，第二和第三阶段的付款则取决于与TI的许可与合作协议中列出的某些里程碑的达成。 此次合作和许可证协议将使TI能够市场推广一个捆绑解决方案， 该方案以LeddarTech的LeddarVision基于人工智能的融合和感知软件堆栈为特色， 并在TI的TDA可扩展Arm架构处理器产品组合上进行预集成和验证。 LeddarTech和TI已密切合作近两年，致力于将LeddarTech的软件与TI的硬件集成， 以创建一个开放、全面、高性能且具有成本效益的解决方案， 用于适应整个汽车OEM市场及其Tier 1供应商的ADAS和AD系统。 LeddarTech从OEM和Tier 1供应商那里收到的反馈非常积极，巩固了其市场潜力。 |
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新闻稿 |
客户吸引力（2024财年第四季度）
| ● | 回应相当于约70000万美元的软件销售价值的RFI/RFQ。 |
| ● | 交付了 成功的POC（概念验证）结果给福维亚。 |
| ● | 启动了 与Arm的新POC项目。 |
| ● | 举办了 超过50场联合客户演示。 |
2024财年财务亮点1
截至2024年9月30日财政年度结束时， 我们发出了激光雷达元件和模块产品的最后一次采购订单。因此，激光雷达的结果已被列为停业 在我们财务报表和MD&A中报告的所有期间。
| ● | 营业收入： 截至2024年9月30日的财年，持续运营的营业收入为50万美元，而截至2023年9月30日的财年营业收入为20万美元。请注意，报告的持续运营收入不包括750万美元的激光雷达元件和模块产品的收入，这些产品现在被认为是已终止运营。 |
| ● | 净亏损： 截至2024年9月30日的财年，持续运营的净亏损为1.673亿美元，而截至2023年9月30日的财年净亏损为4380万美元。净亏损包括对商誉和无形资产的6930万美元的非现金减值费用，以及与公司2023年12月的业务合并有关的共同股票和Warrants的591万美元的非现金费用。请注意，报告的持续运营净亏损不包括来自已终止运营的110万美元的净利润。 |
| ● | EBITDA及调整后的EBITDA2: 截至2024年9月30日的财政年度，EBITDA亏损为1.572亿美元，而2023财政年度的亏损为4270万美元。至2024年9月30日的调整后EBITDA亏损为3040万美元，而截至2023年9月30日的调整后EBITDA亏损为3480万美元。调整后EBITDA亏损的减少主要归因于营业费用的减少。 |
| 2024财年 | 2023财年 | Q4-2024 | Q4-2023 | |||||||||||||
| 持续运营 | ||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 477,812 | $ | 197,556 | $ | 50,562 | $ | 52,002 | ||||||||
| 毛利润（亏损） | 477,812 | 197,556 | 50,562 | 52,002 | ||||||||||||
| 运营损失 | (164,329,669 | ) | (44,948,815 | ) | (77,534,655 | ) | (8,191,997 | ) | ||||||||
| 财务费用，净额 | 3,063,252 | (729,958 | ) | 3,621,167 | 1,020,041 | |||||||||||
| 税前亏损 | (167,302,856 | ) | (43,841,777 | ) | (81,155,822 | ) | (9,130,661 | ) | ||||||||
| 净亏损和全面亏损 | (167,318,738 | ) | (43,841,777 | ) | (81,154,693 | ) | (9,130,661 | ) | ||||||||
| 归属于公司股东的净亏损和综合亏损 | (167,016,426 | ) | (40,409,465 | ) | (81,154,693 | ) | (8,187,045 | ) | ||||||||
| 每股损失 | ||||||||||||||||
| 每股净亏损（基本和稀释）(以美元计) | (7.33 | ) | (241.09 | ) | (2.72 | ) | (48.85 | ) | ||||||||
| 加权平均流通股数（基本和稀释） | 22,774,782 | 167,610 | 29,865,648 | 167,610 | ||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润（亏损） | (157,229,931 | ) | (42,738,031 | ) | (78,200,618 | ) | (8,176,144 | ) | ||||||||
| 调整后息税折旧摊销前利润（亏损） | (30,395,262 | ) | (34,815,026 | ) | (6,237,581 | ) | (9,989,733 | ) | ||||||||
| 1 | 除非另有说明，所有金额均以加元计算。 |
| 2 | 请参见下面“非国际财务报告准则财务措施”中的调整后 EBITDA 定义。 |
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资产负债表和流动性 1
截至2024年9月30日，LeddarTech的合并 现金余额为530万美元，而2023年9月30日为510万美元。在季度结束后， 公司筹集了约2390万加元，使用最近的汇率为1.43加元兑换1美元。这包括 texas仪器的500万美元预付款，280万美元的额外过渡融资，以及900万美元 来自我们备用股权购买协议（SEPA）下的股票发行出售。LeddarTech截至2024年12月17日星期二的现金余额约为2080万美元。公司相信它良好地准备收取第二个里程碑付款，为来自texas仪器的300万美元的付款， 预计在2025年1月初支付。
关于LeddarTech
LeddarTech是一家全球软件公司，成立于2007年， 总部位于魁北克市，在蒙特利尔和以色列特拉维夫设有额外的研发中心，LeddarTech开发并提供综合性的 基于人工智能的低级传感器融合和感知软件解决方案，能够部署ADAS、自动驾驶（AD）和停车 应用。LeddarTech的汽车级软件应用先进的人工智能和计算机视觉算法，生成环境的准确3D 模型，以实现更好的决策和更安全的导航。这个高性能，可扩展且具有成本效益的技术 可以提供给原始设备制造商和一级、二级供应商，以有效实施汽车和越野车辆ADAS解决方案。
LeddarTech负责多项远程传感 创新，有超过170项专利申请（87项已获批），增强ADAS、AD和停车能力。对车周围的更好意识对于使全球出行更安全、更高效、可持续和可负担至关重要：这推动LeddarTech 寻求成为最广泛采用的传感器融合和感知软件解决方案。
关于LeddarTech的更多信息可以在 www.LeddarTech.com及LinkedIn、Twitter (X)、Facebook和YouTube上获取。
非国际财务报告准则基本报表
非国际财务报告准则（非IFRS）财务指标是指用于描述我们历史或预期未来财务表现、财务状况或现金流量的财务指标，并且在其组成方面，要么排除在公司合并基本财务报表中披露的最直接可比财务指标组成中包含的金额，要么包含在该组成中排除的金额。
在2024年第二季度，公司开始使用两个新的非IFRS财务指标，因为我们认为这些非IFRS财务指标反映了我们的持续经营结果，并为读者提供了管理层对我们业绩的看法和分析。
以下是我们用来解释结果的非IFRS财务指标及其与最直接可比较的国际财务报告准则（IFRS）财务指标的调整说明。
EBITDA（损失）被计算为净利润（损失）之前的金额，包括利息费用（收入）、递延所得税、物业和设备的折旧、使用权资产的折旧以及无形资产的摊销。
EBITDA（损失）不应被视为衡量业绩的替代方式，也不应作为现金流量的衡量标准。
调整后的EBITDA（损失）被计算为EBITDA（损失），并调整外汇损益、按公允价值计量的金融工具重新评估的损失（收益）、租赁变更产生的损益、基于股份的补偿、上市费用、交易费用、重组费用以及无形资产的减值损失。
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前瞻性声明
本新闻稿中包含的某些声明 可能被视为1995年美国私人证券诉讼改革法案、第1933年证券法第27A节（经修订）和第1934年证券交易法第21E节（经修订）含义内的前瞻性声明（这些前瞻性声明还包括适用的加拿大证券法含义内的前瞻性声明和前瞻性信息），包括但不限于，与LeddarTech预期的策略、未来运营、前景、目标、财务预测以及其他财务指标相关的声明。前瞻性声明通常包括具有预测性质并依赖于或提及未来事件或条件的声明，并包含诸如“可能”、“将”、“应该”、“会”、“期待”、“预期”、“计划”、“可能”、“相信”、“估计”、“项目”、“打算”和其他类似表达。非历史事实的声明是前瞻性声明。前瞻性声明基于当前的信念和假设，这些假设面临风险和不确定性，并不能保证未来的表现。实际结果可能因各种因素与任何前瞻性声明中包含的内容存在实质性差异，包括但不限于：(i) 我们在有利条款下及时获得足够资本和融资的能力；(ii) 我们保持与债务契约的合规能力，包括与贷方进行需要的宽容协议、豁免或修订的能力；(iii) 我们执行商业模式、实现设计胜利并产生有意义的收入的能力；(iv) 我们能够成功地大规模商业化我们的产品提供，无论是通过与德州仪器的合作协议，还是与二级供应商的合作，或者其他方式；(v)我们策略、未来运营、财务状况、预计收入与损失、预测成本、项目、前景和计划的变化；(vi) 一般经济和/或行业特定条件的变化；(vii) 我们留住、吸引和招聘关键人员的能力；(viii) 与客户、员工、供应商或其他方关系的潜在不利变化；(ix) 立法、监管和经济发展；(x) 任何已知和未知的诉讼及监管程序的结果；(xi) 灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、战争或敌对行为的爆发以及任何流行病、疫情或疾病爆发，以及管理层对上述任何因素的反应；(xii) 其他风险因素，LeddarTech在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的报告中不时详细列出，包括LeddarTech向SEC提交的20-F表格中包含的风险因素。以上重要因素的列表并非详尽无遗。除非适用法律要求，LeddarTech不承担修订或更新任何前瞻性声明或作出任何其他前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
| 2024财年 | 2023财年 | Q4-2024 | Q4-2023 | |||||||||||||
| 持续经营的净亏损 | $ | (167,318,738 | ) | $ | (43,841,777 | ) | $ | (81,154,693 | ) | $ | (9,130,661 | ) | ||||
| 递延所得税 | 15,882 | - | (1,129 | ) | - | |||||||||||
| 财产和设备的折旧 | 738,081 | 1,274,597 | 122,967 | 45,087 | ||||||||||||
| 使用权资产的折旧 | 515,558 | 581,936 | 28,764 | 121,707 | ||||||||||||
| 无形资产摊销 | 257,932 | 286,494 | (35,249 | ) | (27,464 | ) | ||||||||||
| 利息费用（收入） | 8,516,354 | (1,039,281 | ) | 2,838,721 | 815,186 | |||||||||||
| 持续经营的EBITDA（亏损） | (157,229,931 | ) | (42,738,031 | ) | (78,200,618 | ) | (8,176,144 | ) | ||||||||
| 外汇损失（收益） | (399,827 | ) | 224,057 | (715,237 | ) | 152,381 | ||||||||||
| 按公允价值计量的金融工具重估损失（收益） | (5,553,010 | ) | 21,100 | 934,095 | 35,654 | |||||||||||
| 租赁变更收益 | (204,146 | ) | - | - | - | |||||||||||
| 转换期权行使损失 | 366,957 | - | 366,957 | - | ||||||||||||
| 基于股票的补偿 | 1,715,512 | 2,436,974 | 2,015,588 | 777,957 | ||||||||||||
| 上市费用 | 59,139,572 | - | - | - | ||||||||||||
| 交易成本 | 2,407,977 | 3,506,630 | - | 1,916,927 | ||||||||||||
| 重组费用 | 46,387 | 1,734,244 | 46,387 | (329,265 | ) | |||||||||||
| 与无形资产相关的减值损失 | 69,315,247 | - | 69,315,247 | (4,367,243 | ) | |||||||||||
| 持续经营的调整后EBITDA（损失） | (30,395,262 | ) | (34,815,026 | ) | (6,237,581 | ) | (9,989,733 | ) | ||||||||
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联系：
Daniel Aitken, 副总裁, 全球货币市场、通信-半导体和投资者关系, LeddarTech Holdings Inc. 电话: + 1-418-653-9000 分机 232 daniel.aitken@LeddarTech.com
| ● | 投资者 关系网站： investors.LeddarTech.com |
| ● | 投资者 关系联系人： 凯文·亨特，ICR公司 kevin.hunt@icrinc.com |
| ● | 金融 媒体联系人： 丹·布伦南，ICR公司 dan.brennan@icrinc.com |
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LeddarTech控股公司是一家上市公司 在纳斯达克上市，股票代码为“LDTC”。
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