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QUIPt家庭醫療報告2024財年第四季度及全年財務結果
發佈強勁的調整後EBITDA利潤率1 在2024財年實現正向連續增長並返回2024財年第四季度
美國俄亥俄州辛辛那提 – 2024年12月16日 – Quipt家庭醫療CORP（“Quipt”或“公司”) （納斯達克：QIPT；TSX：QIPT），是一家以美國爲基礎的家庭醫療設備提供商，專注於全方位的呼吸護理，今天公佈了2024財年第四季度和整年的財務結果及運營亮點。這些結果與截至2024年9月30日的三個月和一年有關，並以美元報告。
根據1933年《美國證券法》第405條定義的「外國私人發行人」這一術語，公司不再符合資格，自2024年10月1日起，已被要求遵守適用於美國國內發行人的《交易所法》所有定期披露和當前報告要求。因此，公司現在需要準備其向證券交易委員會（“）提交的財務報表美國證券交易委員會）符合美國公認會計原則（“美國公認會計原則從公司2024財年的第四季度和全年業績開始。
此外，根據國家工具51-102的第4.3(4)條的要求， 持續披露義務公司必須根據美國通用會計準則重新聲明並在SEDAR+（www.sedarplus.com）上的公司檔案中提交截至2024年9月30日的財年中的中期財務報告，這些中期財務報告之前已根據國際財務報告標準編制。國際財務報告準則”).
電話會議
Quipt將在2024年12月17日（星期二）上午10:00（東部時間）召開其業績電話會議。有意者可以通過撥打以下電話參與會議：
| ● | +1 (844) 763-8274，或 |
| ● | +1 (647) 484-8814. |
實時音頻網絡廣播可以在公司網站的投資者部分找到，鏈接爲：www.quipthomemedical.com。
電話結束後，一個網絡廣播的重播將在公司網站上可用，至少在事件後的第一年內。
財務亮點:
| ● | 2024財年的營業收入爲24590萬，比2023財年的21170萬增長了16.2%。 有機增長1 約爲710萬美元，或3%。 |
| o | 從IFRS到美國通用會計準則的轉換導致2023財年營業收入減少了1010萬美元，同時相應消除了壞賬費用，因此調整後的EBITDA沒有變化。1 或淨損失。比較期間反映了這一變化。 |
| o | 自2024年1月1日起，醫療保險75/25減免的暫停，以及由於與其他行業提供者簽訂的定額協議而撤回的醫療保險優勢成員，負面影響了2024財年的營業收入，約爲500萬美元。此外，2024年2月21日對Change Healthcare的網絡攻擊估計對應收賬款現金回收的影響約爲300萬美元。 預計約爲300萬美元。 |
| ● | 經常性收入1 2024財年的營業收入非常強勁，約佔總營業收入的78%，這得益於公司的補貨平台的增長。 |
| ● | 2024財年的調整後EBITDA爲5790萬（23.5%的利潤率），而2023財年的調整後EBITDA爲5060萬（23.9%的利潤率），增長了14.3%。 |
| ● | 2024財年的淨利潤（虧損）爲（6.8）百萬美元，或每股稀釋後（0.16）美元，而2023財年的淨利潤（虧損）爲（2.8）百萬美元，或每股稀釋後（0.07）美元。 |
1 非GAAP財務指標或比率。見「非GAAP財務指標」。
| ● | 2024年第4季度的營業收入爲6130萬，而2023年第4季度爲5960萬，增長了3%。連續的有機營業收入增長約爲1%。 |
| ● | 2024財年第四季度的調整後EBITDA爲1340萬美元（21.8%的利潤率），相比於2023財年第四季度的1470萬美元（24.6%的利潤率）下降了8.8%。 |
| ● | 運營現金流爲3540萬美元 2024財年，相比於3700萬美元 202財年3. |
| ● | 截至2024年9月30日，公司報告現金爲1620萬美元，而截至2024年6月30日爲1440萬美元。截至2024年9月30日，總信用額度爲3470萬美元，其中1370萬美元可用於循環信貸額度，2100萬美元可根據延遲提款的長期貸款額度使用。 |
| ● | 公司保持保守的資產負債表， Net D債務 到 調整後 息稅折舊攤銷前利潤 槓桿 比率1 爲1.6倍。 |
運營亮點:
| ● | 公司的客戶群在2024年第四季度同比增長4%，達到大約153,000名獨特患者，而2023年第四季度爲大約147,000名獨特患者。 |
| ● | 與2023財年的約754,000個獨特交付/設置相比，公司在2024財年完成了約854,000個獨特交付/設置，增長了13%。這包括約480,000個呼吸機補給交付/設置，而2023財年約爲396,000個，增長了21%，公司將此歸功於其持續使用的技術和集中化的處理流程。 公司的補給計劃是78%經常性收入基礎的主要支持者，因爲公司已經顯著擴展，現在佔經常性收入組合的51%，推動了更高的利潤率收入，截至2024年9月30日有172,000名患者，而截至2023年9月30日有169,000名患者。 |
| ● | 2024年第四季度的有機收入正增長1%，表明公司正在逐步恢復在全年面臨的挑戰。 |
| ● |
| ● | 各主要產品類別之間保持一致的需求和轉介模式。 |
| ● | 公司在過去十二個月內共服務了約314,000名獨特活躍患者，約36,000名 轉介醫生，以及約135 個地點。 |
管理層評論:
「我們2024財政年度的業績反映了我們業務的韌性和運營模式的可擴展性，」Quipt的董事長兼首席執行官Gregory Crawford說道。「儘管今年面臨獨特挑戰，我們仍然實現了創紀錄的營業收入，正向的年同比有機增長，實現了強勁的調整後息稅折舊攤銷前利潤率。」1這一表現凸顯了我們多元化產品供應的優勢、市場進入策略的有效性以及團隊的適應能力。
展望2025年及以後，我們對恢復一致的歷史有機增長水平充滿信心。我們關注的是利用老齡化人口等人口趨勢和慢性呼吸疾病日益普遍的現狀，同時通過我們不斷壯大的銷售團隊和戰略投資擴大我們的推薦基礎。通過將這些舉措與我們對無機增長的嚴謹方法相結合，我們旨在增強市場地位，實現可持續增長。
對家庭呼吸解決方案的需求持續增長，而我們提供全面、以患者爲中心的護理的能力使我們能夠很好地抓住這一機會。我們始終致力於運營卓越，增強我們經常性營業收入基礎，並根據我們的增長路線圖實施，推動規模和盈利能力的提升。憑藉強大的資產負債表，我們在資本配置方面有能力把資金投入到戰略機會，同時也投入到有機增長中，以建立長期的股東價值。
「我們在2024財政年度的財務表現突顯了核心業務的穩定性，」Quipt的首席財務官Hardik Mehta補充道。「在第四季度，我們恢復了正的連續有機收入增長，這表明我們的業務恢復了勢頭。隨着我們邁入2025年，我們在主要產品類別中看到增強的趨勢，得到了強有力的推薦活動和對我們全面呼吸護理解決方案的穩定需求的支持。這些因素讓我們有信心在2025年恢復一致的歷史有機增長水平。憑藉可擴展的運營模式、集中的增長策略和有利的人口趨勢，我們處於良好的位置，可以抓住面前的機會。」
關於Quipt家庭醫療CORP。
該公司提供家庭監測和疾病管理服務，包括爲美國醫療市場的患者提供端到端的呼吸解決方案。它力求繼續擴大其產品供應，包括對幾種慢性疾病狀態的管理，重點關注心臟或肺部疾病、睡眠障礙、行動不便和其他慢性健康狀況的患者。公司的主要業務目標是通過爲需要家庭監測和慢性疾病管理的患者提供更廣泛的服務來創造股東價值。公司的有機增長策略是通過向同一患者提供多項服務、整合患者服務，並使患者的生活更輕鬆來增加每位患者的年度營業收入。
前瞻性聲明
本新聞稿中包含的某些陳述構成了1995年美國私人證券訴訟改革法案所定義的「前瞻性陳述」或適用的加拿大證券立法中所定義的「前瞻性信息」（統稱爲「前瞻性陳述」）。 "可能"、"將"、"能夠"、"應該"、"潛在"、"將會"、"尋求"、"打算"、"計劃"、"期待"、"相信"、"估計"、"期望"、"展望"，或這類詞的否定形式或變體，以及與公司相關的類似表達，包括：公司預計將恢復到歷史上的有機增長水平；旨在識別前瞻性信息。除了歷史事實的陳述外，所有表達或涉及期待、信念、計劃、目標、假設或未來事件或表現的討論都不是歷史事實，並且可能是前瞻性陳述。 這類陳述涉及估計、假設和不確定性，可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中所表達的結果存在重大差異。這些陳述反映了公司對未來事件的當前觀點和意圖，以及公司可用的當前信息，並且這些陳述受到某些風險、不確定性和假設的影響，包括但不限於：公司成功識別、談判並完成額外的收購；運營和其他財務指標保持當前軌跡，公司未受到進一步外部和獨特事件的影響，如醫療保險75/25費率削減和Change Healthcare網絡安全事件，至日曆年剩餘部分及2025年；公司沒有受到其成本結構重大變化的影響。如果一種或多種風險或不確定性發生，這可能導致實際結果、表現或成果與此處描述的存在差異。此類風險因素的示例包括但不限於：與信貸、市場（包括股權、商品、匯率和利率）、流動性、運營（包括科技和基礎設施）、聲譽、保險、策略、法規、法律、環保和資本充足性相關的風險；公司運營所在地區的一般商業和經濟狀況；公司在關鍵優先事項上執行的能力，包括成功完成收購、業務保留和戰略計劃，並吸引、發展和留住關鍵高管；整合新收購業務的困難；實施業務策略並追求商業機會的能力；低盈利市場細分；對公司信息技術、互聯網、網絡訪問或其他語音或數據通信系統或服務的干擾或攻擊（包括網絡攻擊）；公司面臨的各種欺詐或其他犯罪行爲的演變；第三方未能履行對公司或其附屬公司的義務的影響；新法律和法規的變化或適用的影響；報銷費率的下降；對少數支付方的依賴；可能的新藥物發現；一種新穎的商業模式；對關鍵供應商的依賴；在高度監管的業務中授予許可證和許可證；與獲從司法部收到的民事調查要求（「CID」）相關的法律程序和訴訟；競爭加劇；外匯率的變化；由於市場流動性不足和融資競爭導致的融資成本上升和市場波動；追求業務的資金和資源的可用性；關鍵會計估計以及公司使用的會計標準、政策和方法的變化；公司作爲一家新興成長公司和較小報告公司的地位；自然和非自然災難事件或健康流行病或擔憂的發生，以及在公司向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的披露文件中討論或提及的風險因素，這些文件可在www.sec.gov上獲取，包括公司的最新年度10-k報告，以及在加拿大某些省份的證券監管機構，並可在www.sedarplus.com上獲取。如果任何因素以意想不到的方式影響公司，或者前瞻性陳述所基於的假設被證明不正確，則實際結果或事件可能與預測的結果或事件存在重大差異。任何此類前瞻性陳述均明確受到這一警示聲明的整體限定。此外，公司不對此類前瞻性陳述的準確性或完整性承擔責任。本新聞稿中包含的前瞻性陳述是在本新聞稿日期作出的，公司沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性陳述，除非法律規定要求。
非公認會計原則財務指標
本新聞稿提到「有機增長」，「經常性收入」，「調整後的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）」，「調整後的EBITDA利潤率」和「調整後的淨債務與調整後的EBITDA槓桿比率」，這些是非公認會計原則（non-GAAP）財務指標，其含義並未被美國公認會計原則（GAAP）標準化。公司的這些財務指標的呈現可能與其他公司使用的類似標題的指標不可比較。這些財務指標旨在向投資者提供有關公司表現的更多信息。
有機增長的計算方法是：2023財政年度營業收入爲$21170萬，減去收購貢獻的營業收入$2710萬，剩下的$3420萬，再除以2023財政年度的營業收入，得出3%。
2024財政年度的經常性收入計算爲醫療設備租賃的$9430萬加上呼吸用具的銷售收入$9650萬，總額爲$19080萬，然後除以總營業收入$24590萬，得出78%。
調整後的息稅折舊攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）是通過計算淨虧損，並加回折舊和攤銷、使用權經營租賃攤銷和利息、利息費用淨額、所得稅的計提（收益）、與民事調查要求相關的專業費用及失去外國私人發行人身份的損失、基於股票的補償、收購相關費用、債務消滅損失、外幣交易的收益（損失）、衍生負債的公允價值變動——利率互換，以及權益法投資的損失份額來計算的。下表顯示了我們的非公認會計原則（non-GAAP）指標，調整後的息稅折舊攤銷前利潤（Adjusted EBITDA），與我們在以下指定期間（單位：百萬美元）淨收入（損失）的調節。
|
| 對於這三者 | 對於這三者 | 對於 | 針對 | |||||||
| | 結束月份 | | 結束月份 | | 截至年度 | | 截至年度 | ||||
| | 九月 | | 九月 | | 九月 | | 九月 | ||||
| | 30, 2024 | | 30, 2023 | | 30, 2024 | | 30, 2023 | ||||
淨損失 | | $ | (3.2) | | $ | (1.3) | | $ | (6.8) | | $ | (2.8) |
加回： | |
| | | | | |
| | | | |
折舊和攤銷 | |
| 11.5 | | | 10.9 | |
| 44.6 | | | 36.1 |
使用權經營租賃的攤銷和利息 | | | 1.4 | | | 1.5 | | | 6.0 | | | 5.1 |
利息費用，淨額 | |
| 1.5 | | | 1.6 | |
| 6.4 | | | 5.5 |
所得稅的準備（收益） | |
| (0.3) | | | 0.1 | |
| 0.1 | | | 0.1 |
與CID相關的專業費用 | | | 0.9 | | | — | | | 3.1 | | | — |
與失去外國私人發行人資格相關的專業費用 | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | | | — |
基於股票的補償 | |
| 0.3 | |
| 1.4 | |
| 2.5 | |
| 5.3 |
與收購相關的成本 | |
| 0.0 | |
| 0.1 | |
| 0.4 | |
| 1.3 |
債務滅失損失 | | | — | | | — | | | — | | | 0.0 |
外匯交易的收益（損失） | |
| (0.2) | |
| 0.3 | |
| (0.0) | |
| (0.1) |
衍生負債公平價值變動 - 利率互換 | | | 1.1 | | | — | | | 1.1 | | | — |
在權益法投資中的損失份額 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.3 | | | 0.1 |
調整後的EBITDA | | $ | 13.4 | | $ | 14.7 | | $ | 57.9 | | $ | 50.6 |
2024財政年的調整後EBITDA利潤率計算爲5790萬的調整後EBITDA除以24590萬的營業收入，或23.5%。2024年第四季度計算爲1340萬的調整後EBITDA除以6130萬的營業收入，或21.8%。
淨債務與調整後EBITDA槓桿比率計算爲淨債務除以（第四季度調整後EBITDA乘以四），並整理如下（以百萬美元計）：
| | | 截至2023年10月的 截至三個月 截至9月30日， 2024 |
高級信貸協議，本金 | | $ | 69.2 |
設備貸款 | |
| 12.9 |
租賃負債 | |
| 19.2 |
現金 | |
| (16.2) |
淨債務 | | | 85.1 |
調整後的EBITDA乘以四 | | $ | 53.6 |
淨負債與調整後EBITDA槓桿比率 | | | 1.6x |
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科爾·史蒂文斯
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