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XCHG有限公司報告2024年第二季度未經審計財務業績

漢堡，德國--（環球新聞通訊社）–2024年12月13日-- XCHG有限公司（「XCharge」或「公司」），（納斯達克：XCH），作爲全球領先的綜合充電樁解決方案提供商，今天宣佈其截至2024年6月30日的三個月未經審計財務業績。

運營亮點

 

 

 

截至2024年6月30日的三個月

 

 

截至2024年6月30日的六個月

 

直流快充電樁交付量

 

 

438

 

 

 

764

 

NZS充電器交付量

 

 

26

 

 

 

51

 

總的電動車充電樁交付量

 

 

619

 

 

 

1,155

 

 

•
2024年第二季度直流快充電樁交付量 爲 438，代表減少了 31.8% 來自 642 在2023年對應期間。
•
2024年第二季度總電動車充電樁交付 爲 619，相較於2023年對應期間減少了 5.4% 來自 654 在2023年對應期間。
•
2024年前六個月DC快充樁交付 被 764，代表下降了 30.0% 來自 1,092 在2023年相應時期。
•
2024年前六個月的充電樁交付總數 被 1,155，代表增長了 2.1% 來自 1,131 在2023年相應時期。

管理層評述

XCharge首席執行官侯怡飛先生評論道：「儘管宏觀經濟環境充滿挑戰，我們在2024年第二季度仍然取得了穩定的運營業績。在本季度，我們努力滿足客戶需求並加強我們在全球行業中的領先地位，交付了26台淨零系列（「NZS」）充電器，較去年大幅增長，使我們2024年上半年NZS充電器的總交付量達到51台。作爲電動車充電器市場的先行者，我們致力於提升我們的尖端技術，開發創新解決方案來解決能源問題，創新性地滿足客戶的需求。展望未來，我們將繼續投資於研究和開發，創造新的商業化機會，構建一個全球綠色未來。」

首次公開募股（「IPO」）

在九月份，公司成功完成了346,2223份美國存托股份（"ADSs"）的首次公開募股 每份ADS的價格爲6.20美元，包括128,888份ADS是承銷商部分行使超額配售選擇權。每份ADS代表40股A類普通股。此次募股規模約爲2150萬美元，扣除承銷折扣、佣金和相關費用前，淨收益爲1910萬美元。

 

1

2024年第二季度財務亮點

(以百萬美元計，除普通股數據和百分比外)

 

 

 

Q2 2024

 

 

Q2 2023

 

 

% 變動1

 

營業收入

 

 

9.0

 

 

 

12.2

 

 

 

(26.3

)

毛利潤

 

 

4.2

 

 

 

5.5

 

 

 

(23.9

)

毛利率

 

 

46.1

%

 

 

44.7

%

 

 

1.4

 

營業（虧損）/收入

 

 

(0.9

)

 

 

2.1

 

 

 

(144.9

)

淨（虧損）/收入

 

 

(1.0

)

 

 

2.0

 

 

 

(146.8

)

調整後2 淨（虧損）/收入

 

 

(0.9

)

 

 

2.0

 

 

 

(146.0

)

歸屬於普通股東的淨（虧損）/收入

 

 

(1.3

)

 

 

0.5

 

 

 

(390.6

)

(虧損) /每股基本和攤薄收益

 

 

(0.002

)

 

 

0.001

 

 

 

(336.5

)

 

1 除了毛利率外，其他指標呈現的是絕對變化而不是百分比變化。

2 請參閱本公告中包含的「非GAAP財務指標使用」及「GAAP與非GAAP結果未經審計的對賬」以獲得更多詳細信息。

•
收入 爲美元9.0 2024年第二季度爲百萬，代表減少了 26.3% 從美元12.2 2023年同期爲百萬。產品營業收入 爲美元指數8.9 百萬，爲2024年第二季度，代表着減少 26.7% 從美元指數12.1 百萬，爲2023年同期。 同比減少主要是由於在歐洲向一位主要客戶的交付減少服務收入 爲美元指數0.1 百萬，爲2024年第二季度，代表着增加 50% 從美元0.1 在2023年的同一時期爲百萬美元。同比增長主要是由於維護服務營業收入的增長.
•
營業成本 爲美元4.8 在2024年第二季度爲百萬美元，代表減少了 28.2% 從美元6.7 在2023年的同一時期爲百萬美元。同比減少主要是由於 營業收入的減少.
•
毛利率 百萬，註冊人 46.1% 2024年第二季度，比較 44.7% 2023年同期。同比增長主要得益於我們增強的成本控制措施。
•
銷售和營銷費用 爲美元指數2.3 百萬，2024年第二季度，增幅爲 74.2% 來自於美元指數1.3 2023年同期爲百萬。同比增長主要是由於 員工成本、銷售佣金和廣告費用的增加，以支持業務擴展.
•
研發費用 爲美國美元1.2 2024年第二季度爲百萬，較 18.7% 相比於美國美元1.0 2023年同期爲百萬。同比增長主要是由於 在研究和開發新產品上的員工成本增加.
•
一般及行政費用 爲美元1.6 百萬，代表2024年第二季度的增長 47.4% 相較於1.1 百萬，2023年同期爲
•
營業 (損失)/收入 爲美元(0.9) 2024年第二季度的金額爲百萬，和美元相比2.1 2023年同期的金額爲百萬。
•
淨 （虧損）/收入 爲美元(1.0) 2024年第二季度的金額爲百萬，和美元相比2.0 202的同期金額爲百萬3. 不包括金融工具公允價值的變動 和g可轉換債務的註銷收益調整後的淨利潤（損失） 爲美元(0.9) 2024年第二季度爲百萬，與2023年同一時期的美元2.0 百萬相比。
•
淨 (損失)/收益 歸屬於普通股東 爲美元(1.3) 百萬美元，2024年第二季度， 與2023年同一時期的美元0.5 百萬對比。

 

2

•
基本和稀釋 (虧損)/收益 每普通股 爲美元（0.002），2024年第二季度，與2023年同一時期的美元0.001。
•
現金及現金等價物 爲美國$24.3 百萬截至2024年6月30日，比較美國$12.8 百萬截至2024年3月31日。

關於XCharge

XCharge成立於2015年，是全球電動車充電解決方案的領導者。公司提供全面的電動車充電解決方案，主要包括直流快充、電池集成的先進直流快充以及相關服務。通過結合XCharge的專有充電技術、能源儲存系統技術及相關服務，提升電動車充電效率，釋放能源儲存和管理的價值。XCharge致力於提供創新高效的電動車充電解決方案，積極致力於建立一個對長期增長和發展至關重要的全球綠色未來。

欲了解更多信息，請訪問：https://investors.xcharge.com/

非GAAP財務指標的使用

我們將調整後的淨利潤（損失）視爲非公認會計原則的財務指標，作爲審查和評估我們運營績效的補充措施。此非公認會計原則財務指標的呈現並不意在孤立考慮或作爲根據美國公認會計原則編制和呈現的財務信息的替代品。我們呈現此非公認會計原則財務指標是因爲我們的管理層用它來評估我們的運營績效和制定業務計劃。我們還相信，使用此非公認會計原則指標有助於投資者評估我們的運營績效。

此非公認會計原則財務指標在美國公認會計原則下未被定義，並且沒有按照美國公認會計原則提供。該非公認會計原則財務指標作爲分析工具有其侷限性。使用此非公認會計原則財務指標的一個關鍵侷限性是它未能反映影響我們運營的所有收入和費用項目。此外，此非公認會計原則指標可能與其他公司，包括同行公司使用的非公認會計原則信息有所不同，因此其可比性可能有限。我們通過將此非公認會計原則財務指標與最近的美國公認會計原則績效指標進行調整來彌補這些侷限性，考慮這些指標對於評估我們的績效應當是必要的。我們鼓勵您全面審查我們的財務信息，而不是依賴單一的財務指標。

我們定義調整後的淨利潤（損失）爲淨利潤（損失）排除金融工具公允價值變動的影響。 並且可轉換債務的解除收益. 有關這些非公認會計原則財務指標的更多信息，請參見本公告末尾標題爲「GAAP與非GAAP結果的未經審計調節」的表格。

匯率信息

本公告包含將特定歐元金額轉換爲美元以及人民幣金額轉換爲美元的翻譯，以便於讀者閱讀。除非另有說明，所有從歐元到美元，從美元到歐元，從人民幣到美元以及從美元到人民幣的翻譯均按6月28日2024年的匯率進行，即EUR1.0711兌換1美元和RMB7.2672兌換1美元，這些匯率在聯儲局委員會的H.10統計發佈中列出。本公司不對任何可能按照某一特定匯率或根本不能轉換爲其他貨幣的金額作出任何表示。

 

3

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。這些聲明根據美國私人證券訴訟改革法案的「安全港」條款作出。非歷史性事實的聲明，包括關於公司的信念和期望的聲明，是前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及固有的風險和不確定性，許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果存在重大差異。在某些情況下，前瞻性聲明可以通過諸如「可能」、「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」等詞語或短語進行識別。有關這些和其他風險、不確定性或因素的更多信息已包含在公司向美國證券交易委員會的備案文件中。本新聞稿中提供的所有信息均爲本新聞稿發佈之日的信息，公司不承擔更新這些信息的義務，除非法律另有要求。

有關投資者和媒體諮詢，請聯繫：

XCharge

投資者關係部

電子郵件：ir@xcharge.com

派阿森特金融通信

布蘭迪·皮亞森特

電話: +1-212-481-2050

蔡Jenny

電話: +86 (10) 6508-0677

電子郵件: XCharge@tpg-ir.com

來源: XCHG Limited

 

4

XCHG LIMITED

未經審計的合併資產負債表

 

 

 

截至12月31日，

 

 

截至6月30日，

 

 

 

2023

 

 

2024

 

 

 

美元

 

 

美元

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產

 

 

 

 

 

 

現金及現金等價物

 

 

15,660,786

 

 

 

24,258,144

 

受限制現金

 

 

32,024

 

 

 

31,048

 

應收賬款，淨額

 

 

12,495,375

 

 

 

4,722,863

 

應收關聯方款項

 

 

1,671,220

 

 

 

1,355,893

 

存貨

 

 

6,656,708

 

 

 

7,481,488

 

預付款項及其他流動資產

 

 

3,228,984

 

 

 

3,349,664

 

總流動資產

 

 

39,745,097

 

 

 

41,199,100

 

非流動資產

 

 

 

 

 

 

物業及設備（淨額）

 

 

576,376

 

 

 

721,540

 

無形資產，淨值

 

 

27,130

 

 

 

12,256

 

長期投資

 

 

105,892

 

 

 

105,237

 

經營租賃使用權資產，淨額

 

 

505,417

 

 

 

1,967,458

 

總非流動資產

 

 

1,214,815

 

 

 

2,806,491

 

總資產

 

 

40,959,912

 

 

 

44,005,591

 

負債

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

短期借款

 

 

5,560,027

 

 

 

8,887,761

 

應付賬款

 

 

5,750,157

 

 

 

5,686,213

 

合同負債

 

 

1,332,132

 

 

 

2,751,296

 

運營租賃負債—流動

 

 

294,028

 

 

 

618,793

 

可轉換債務

 

 

12,516,331

 

 

 

-

 

金融負債

 

 

247,265

 

 

 

518,260

 

應計費用和其他流動負債

 

 

5,027,620

 

 

 

4,803,217

 

總流動負債

 

 

30,727,560

 

 

 

23,265,540

 

非流動負債

 

 

 

 

 

 

運營租賃負債—非流動

 

 

172,070

 

 

 

1,176,438

 

其他非流動負債

 

 

79,964

 

 

 

116,287

 

總非流動負債

 

 

252,034

 

 

 

1,292,725

 

總負債

 

 

30,979,594

 

 

 

24,558,265

 

 

 

5

XCHG有限公司

未經審計的合併資產負債表

 

 

 

截至12月31日，

 

 

截至6月30日，

 

 

 

2023

 

 

2024

 

 

 

美元

 

 

美元

 

承諾和或有事項

 

 

-

 

 

 

-

 

夾層股權

 

 

 

 

 

 

天使系列優先股（面值爲0.00001美元；37,500,000 股
   截至2023年12月31日和2024年6月30日已授權、已發行並流通
   的股份。清算優先權爲1,200,107美元和1,192,681美元，
   截至2023年12月31日和2024年6月30日）

 

 

1,176,340

 

 

 

1,176,340

 

天使系列可贖回優先股（面值爲0.00001美元；37,500,000
   截至2023年12月31日已授權、已發行並流通的股份
截至2024年6月30日，贖回價值爲1,200,107美元和1,192,681美元
截至2023年12月31日和2024年6月30日; 清算優先權爲
截至2023年12月31日和2024年6月30日的1,200,107美元和1,192,681美元)

 

 

1,176,340

 

 

 

1,176,340

 

A系列可贖回優先股（面值0.00001美元; 300,000,000
截至2023年12月31日和
截至2024年6月30日，贖回價值爲8,043,015美元和8,292,329美元
截至2023年12月31日和2024年6月30日; 清算優先權爲
截至2023年12月31日和2024年6月30日爲7,500,000美元和7,500,000美元
   2024)

 

 

8,043,015

 

 

 

8,292,329

 

A+系列可贖回優先股（面值爲0.00001美元；118,971,900
   截至2023年12月31日的授權、已發行和流通股數，及
   截至2024年6月30日的授權、已發行和流通股數。贖回價值爲3,732,918美元和3,602,251美元，截至
   2023年12月31日和2024年6月30日；清算優先權爲
   3,720,623美元和3,703,251美元，截至2023年12月31日和6月30日，
   2024)

 

 

3,795,370

 

 

 

3,795,370

 

B系列可贖回優先股（面值爲0.00001美元；602,372,700
   截至2023年12月31日的授權、已發行和流通股數，及
   截至2024年6月30日的贖回價值爲23,253,627美元和23,597,312美元。
2023年12月31日和2024年6月30日；清算優先權爲
截至2023年12月31日和2024年6月30日，19,286,070美元和19,252,636美元
   2024)

 

 

25,825,948

 

 

 

26,248,252

 

B+系列可贖回優先股（面值0.00001美元；204,195,160
股票已授權，至2023年12月31日和2024年6月30日，已發行和流通股份爲零和161,977,511
截至2023年12月31日和2024年6月30日，贖回價值爲零和
截至2023年12月31日和2024年6月30日，9,547,792美元；清算
截至2023年12月31日和2024年6月30日，優先權爲零和9,120,503美元
   2024)

 

 

-

 

 

 

9,720,793

 

總的夾層股權

 

 

40,017,013

 

 

 

50,409,424

 

股東權益

 

 

 

 

 

 

普通股（面值爲美元0.00001，授權發行3,728,605,400股，
   截至2023年12月31日已發行和流通806,200,500股，並且
   截至2024年6月30日）

 

 

8,062

 

 

 

8,062

 

SEED優先股（面值爲美元0.00001；授權發行175,050,000股
   截至2023年12月31日已發行並流通的情況，直至6月20日，
   2024)

 

 

2,000,000

 

 

 

2,000,000

 

額外實收資本

 

 

6,563,764

 

 

 

5,822,913

 

累計其他綜合收益

 

 

1,824,365

 

 

 

1,858,054

 

累計虧損

 

 

(40,432,886

)

 

 

(40,651,127

)

股東總虧損

 

 

(30,036,695

)

 

 

(30,962,098

)

總負債、夾層股權和股東總虧損

 

 

40,959,912

 

 

 

44,005,591

 

 

 

6

XCHG LIMITED

未經審計的合併財務報表及其他全面收益（虧損）

 

 

 

截至三個月

 

 

 

6月30日

 

 

 

2023

 

 

2024

 

 

 

美元

 

 

美元

 

營業收入

 

 

12,204,385

 

 

 

8,997,506

 

營業成本

 

 

(6,748,376

)

 

 

(4,845,198

)

毛利潤

 

 

5,456,009

 

 

 

4,152,308

 

 

 

 

 

 

 

 

營業費用

 

 

 

 

 

 

銷售和市場費用

 

 

(1,291,521

)

 

 

(2,250,336

)

研發費用

 

 

(992,085

)

 

 

(1,178,086

)

一般及行政費用

 

 

(1,117,020

)

 

 

(1,646,991

)

總營業費用

 

 

(3,400,626

)

 

 

(5,075,413

)

 

 

 

 

 

 

 

政府補助

 

 

-

 

 

 

104

 

營業收入（虧損）

 

 

2,055,383

 

 

 

(923,001

)

 

 

 

 

 

 

 

金融工具公允價值變動

 

 

(16,412

)

 

 

(256,771

)

可轉換債務的償付收益

 

-

 

 

 

247,283

 

利息支出

 

 

(37,316

)

 

 

(71,363

)

利息收入

 

 

31,268

 

 

 

52,693

 

稅前收入（虧損）

 

 

2,032,923

 

 

 

(951,159

)

 

 

 

 

 

 

 

所得稅費用

 

 

-

 

 

 

-

 

淨利潤（虧損）

 

 

2,032,923

 

 

 

(951,159

)

可贖回優先股的增值至贖回價值

 

 

(698,646

)

 

 

(368,607

)

歸屬於可贖回優先股股東的未分配收益
   以及公司的SEED優先股股東

 

 

(880,056

)

 

 

-

 

歸屬於普通股股東的淨利潤（虧損）

 

 

454,221

 

 

 

(1,319,766

)

 

 

 

 

 

 

 

淨利潤（虧損）

 

 

2,032,923

 

 

 

(951,159

)

其他綜合損失

 

 

 

 

 

 

外幣翻譯調整，淨額不含所得稅

 

 

1,774,143

 

 

 

53,874

 

綜合收益（損失）總額

 

 

3,807,066

 

 

 

(897,285

)

 

 

 

 

 

 

 

每普通股收益（損失）

 

 

 

 

 

 

– 基本和稀釋

 

 

0.001

 

 

 

(0.002

)

 

 

 

 

 

 

 

計算基本和
   稀釋每股收益的加權平均流通股數普通股

 

 

 

 

 

 

– 基本和稀釋

 

 

656,200,500

 

 

 

806,200,500

 

 

 

7

XCHG LIMITED

未經審計的簡明合併損益表和其他綜合收益（損失）

 

 

截至六個月

 

 

6月30日

 

 

2023

 

 

2024

 

 

美元

 

 

美元

 

營業收入

 

 

19,589,628

 

 

 

20,149,953

 

營業成本

 

 

(11,038,743

)

 

 

(10,332,829

)

毛利潤

 

 

8,550,885

 

 

 

9,817,124

 

 

 

 

 

 

 

 

營業費用

 

 

 

 

 

 

銷售和市場費用

 

 

(2,460,884

)

 

 

(4,379,024

)

研發費用

 

 

(1,734,157

)

 

 

(2,165,705

)

一般及行政費用

 

 

(2,088,247

)

 

 

(3,307,565

)

總營業費用

 

 

(6,283,288

)

 

 

(9,852,294

)

 

 

 

 

 

 

 

政府補助

 

 

2,367

 

 

 

31,206

 

營業收入（虧損）

 

 

2,269,964

 

 

 

(3,964

)

 

 

 

 

 

 

 

金融工具公允價值變動

 

 

(16,819

)

 

 

(416,109

)

可轉換債務的解除收益

 

-

 

 

 

247,283

 

利息支出

 

 

(73,810

)

 

 

(115,156

)

利息收入

 

 

52,028

 

 

 

81,003

 

稅前收入（虧損）

 

 

2,231,363

 

 

 

(206,943

)

 

 

 

 

 

 

 

所得稅費用

 

 

-

 

 

 

(11,298

)

淨利潤（虧損）

 

 

2,231,363

 

 

 

(218,241

)

可贖回優先股的贖回價值的增值

 

 

(1,019,628

)

 

 

(740,852

)

歸屬於可贖回優先股股東的未分配收益
   以及公司的SEED優先股股東

 

 

(799,231

)

 

 

-

 

歸屬於普通股股東的淨利潤（虧損）

 

 

412,504

 

 

 

(959,093

)

 

 

 

 

 

 

 

淨利潤（虧損）

 

 

2,231,363

 

 

 

(218,241

)

其他綜合損失

 

 

 

 

 

 

外幣翻譯調整

 

 

956,545

 

 

 

33,689

 

綜合收益（損失）總額

 

 

3,187,908

 

 

 

(184,552

)

 

 

 

 

 

 

 

每股普通股收益（虧損）

 

 

 

 

 

 

– 基本和稀釋

 

 

0.001

 

 

 

(0.001

)

 

 

 

 

 

 

 

用於計算基本和稀釋每股收益的加權平均流通股數
稀釋每股收益普通股

 

 

 

 

 

 

基本和稀釋

 

 

656,200,500

 

 

 

806,200,500

 

 

 

8

XCHG有限公司

未經審計的GAAP與非GAAP結果的調整

 

 

截至三個月

 

 

6月30日

 

 

2023

 

 

2024

 

 

美元

 

 

美元

 

淨利潤（虧損）

 

 

2,032,923

 

 

 

(951,159

)

添加：

 

 

 

 

 

 

金融工具公允價值變動

 

 

16,412

 

 

 

256,771

 

可轉債的解除收益

 

-

 

 

 

(247,283

)

非公認會計准則淨利潤（虧損）

 

 

2,049,335

 

 

 

(941,671

)

 

 

 

 

 

 

 

每股普通股收益（虧損）

 

 

 

 

 

 

– 基本和稀釋

 

 

0.001

 

 

 

(0.002

)

添加：

 

 

 

 

 

 

金融工具公允價值變動

 

-

 

 

-

 

可轉換債務的解除收益

 

-

 

 

-

 

非公認會計原則基礎和攤薄的每股收益（虧損）

 

 

0.001

 

 

 

(0.002

)

 

 

9

XCHG 有限公司

未經審計的公認會計原則與非公認會計原則結果的調整

 

 

截至六個月

 

 

6月30日

 

 

2023

 

 

2024

 

 

美元

 

 

美元

 

淨利潤（虧損）

 

 

2,231,363

 

 

 

(218,241

)

添加：

 

 

 

 

 

 

金融工具公允價值變動

 

 

16,819

 

 

 

416,109

 

可轉換債務的滅失收益

 

-

 

 

 

(247,283

)

非公認會計准則淨利潤（虧損）

 

 

2,248,182

 

 

 

(49,415

)

 

 

 

 

 

 

 

每股普通股收益（虧損）

 

 

0.001

 

 

 

(0.001

)

– 基本及稀釋

 

 

 

 

 

 

添加：

 

 

 

 

 

 

金融工具公允價值變動

 

-

 

 

-

 

可轉換債務的解除收益

 

-

 

 

-

 

非公認會計准則每普通股收益（虧損）– 基本及稀釋

 

 

0.001

 

 

 

(0.001

)

 

 

10