文件附件 99.1
Rent the Runway, Inc. 宣布2024年第三季度业绩
由于储备表现更强以及其他收入持续增长,业务动能得到改善,营业收入增长加速。
2024年第三季度订阅用户数实现增长。
截至2024年10月31日,现金消耗创下9个月的最低纪录。
重申对2024财年自由现金流收支平衡的预期。
纽约(2024年12月9日) Rent the Runway, Inc.(“Rent the Runway”或“RTR”)(NASDAQ:RENT)通过开创世界首个云端衣橱,正在改变女性穿衣的方式,今天报告了截至2024年10月31日的财季财务结果。
2024财年第三季度及近期业务亮点
•截至2024年10月31日的九个月,自由现金流的消耗改善为900万 这比截至2023年10月31日的九个月低3800万,比截至2022年10月31日的九个月低6100万。
•自2022年第一季度以来,预定订单同比增长最快, 我们认为这是由于我们关注和运营改善所导致的,使我们的最高需求款式可用性增加。
•推出新的单次发货订阅计划 为客户提供全RTR订阅衣橱内知名设计师品牌的访问权限,费用为每月119美元。
•显著改善了SEO 导致我们的关键词排名创下年度新高,从而实现了非品牌流量的季度环比增长。
•推出了“一无所有,拥有一切”品牌活动 与RTR在11月庆祝的15周年纪念活动相结合,该活动展示了真实客户的真实故事。
•聘请首席产品官以改进产品策略 并执行以客户为中心的产品愿景以推动增长.
•与达拉斯牛仔队拉拉队员启动了两季合作, 旨在展示拉拉队员多元化和多面的生活,展示RTR在帮助女性展现最佳状态方面所扮演的关键角色,并推动品牌在主要市场的知名度。
“租衣橱在今年重新调整了我们公司的人才和工作方式,专注于实现自由现金流盈亏平衡,显著提高实验和推出的灵活性,并重新加速增长,”租衣橱的联合创始人、总裁兼首席执行官詹妮弗·海曼说。“到目前为止,今年,我们在我们的预留和转售产品方面取得了显著增长;降低了客户获取成本,并将市场营销支出多样化,以品牌建设为目标;实施了成功的库存和商品策略,我们相信这提高了客户满意度和忠诚度。我们为在显著改善自由现金流的同时实现这一目标而感到自豪。我们相信我们的业务已经为2025年在所有营业收入线加速增长奠定了基础。”
“租衣橱的基本业务趋势在2024年第三季度继续改善,”租衣橱首席财务官西德·萨克说。“营业收入增长已连续第四个季度改善,活跃订阅用户数结束时恢复了同比增长。我们的预留和转售产品在第三季度继续显示出改善的势头。通过今年财政年度的前九个月,我们也展示了显著改善自由现金流和推动朝着我们为FY24实现自由现金流盈亏平衡目标的能力。我们现在专注于通过倾听客户并做出决策,为FY25及更长远的未来打下更强劲增长的基础。”
2024年第三季度关键指标和财务亮点
•营业收入为7590万,同比2023财政年度第三季度的7250万增加4.7%。
•结束时的活跃订阅用户数为132,518,较2023财政年度第三季度末的131,725变动1%。
•130,796 订阅用户数,较2023财年第三季度末的134,646减少了3%。
•174,511 总订阅用户数,较2023财年第三季度末的175,901减少了1%。
•毛利润为2630万,较2023财年第三季度的2520万增加了4.4%。毛利率为34.7%,相比于2023财年第三季度的34.8%。
•净亏损为(1880)万,与2023财年第三季度的(3150)万相比。净亏损占营业收入的百分比为(24.9)%,相比于2023财年第三季度的(43.4)%。
•调整后的EBITDA为930万,较2023财年第三季度的350万增加。调整后EBITDA毛利率为12.3%,相比于2023财年第三季度的4.8%。
展望
对于2024财政年度第四季度,Rent the Runway预期:
•营业收入在7440万到8030万之间
•调整后的EBITDA在1610万到2010万之间
对于2024财政年度,Rent the Runway预期:
•2023财政年度营业收入增长将在2%到4%之间
•调整后的EBITDA利润率为15%到16%
•自由现金流在全年基础上实现盈亏平衡
请查看我们2024年前三季度的收益报告,网址为 https://investors.renttherunway.com/,在“演示文稿”部分获取补充指导。
对于2024年第四季度和2024财政年度的调整后EBITDA毛利率和自由现金流预期,与对应的GAAP指标的对比无法在不付出不合理努力的情况下提供,因为由于企业外部不可控因素引起的支出波动性大、复杂性高、可见性低,特别是基于股份的薪酬费用和一次性费用,可能会有不可预测的波动。
收益报告、电话会议和网络直播
2024年第三季度盈利报告现已通过Rent the Runway网站的投资者关系部分访问,链接为https://investors.renttherunway.com/,在“演示文稿”部分。
Rent the Runway将于2024年12月9日上午8:30(东部时间)举办电话会议和网络直播,以讨论其2024年第三季度财务结果并提供业务更新。
财务结果和实时网络直播将通过Rent the Runway网站的投资者关系部分访问,链接为https://investors.renttherunway.com/,在“活动”部分。通过电话会议接入,拨打1-877-407-3982(美国)或1-201-493-6780(国际拨号)。
电话会议的重播将在会议结束后不久发布,并将至少提供十四天。要访问重播,请拨打1-844-512-2921(美国)或1-412-317-6671(国际拨号)。重播的访问代码为13750012。
关于Rent the Runway, Inc.
Rent the Runway成立于2009年,正在颠覆万亿美元的时尚行业,改变女性着装的方式,通过云端衣橱。自创立以来,RTR的使命始终如一:让女性每天都能感到最佳。通过RTR,客户可以订阅、按需租赁商品并向数百个designer brands购物。云端衣橱提供数百万种适合各种场合的商品,从晚礼服和配饰到成衣、工作服、牛仔裤、休闲装、孕妇装、外套、衬衫、针织衫、家居服、珠宝、手袋、运动装和滑雪服。RTR建立了一个双面发现引擎,将深度参与的客户与差异化的品牌合作伙伴连接在一个围绕其品牌、数据、物流和科技构建的强大平台上。在首席执行官兼联合创始人Jennifer Hyman的领导下,RTR在十年内五次被评为CNBC的“颠覆者50”,四次上Fast Company最具创新公司名单,而Hyman本人也被评选为“时代100:全球最具影响力的人物”和《人物》杂志“改变世界的女性”之一。
前瞻性声明:本新闻稿包含1995年私人证券诉讼改革法案意义下的前瞻性声明。所有在本新闻稿中不涉及历史事实的声明应被视为前瞻性声明。这些声明包括但不限于2024财年第四财季和2024财年的指引及基本假设,以及有关我们的业务目标和战略举措的声明,包括与我们的储备产品、市场营销举措和客户参与有关的声明。前瞻性声明本质上受到风险和不确定性的影响,其中一些是无法预测或量化的。在某些情况下,您可以通过识别含有“目标”、“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“意图”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“朝向”、“将”或“会”等字眼,或这些词的否定形式或其他类似术语或表达来识别前瞻性声明。您不应对任何前瞻性声明过于依赖。前瞻性声明不应被视为未来表现或结果的保证,也不一定是实现此类表现或结果的准确指示,若实现,时间或方式将取决于多种因素。前瞻性声明基于在发布时可用的信息,并基于当前的预期、估计、预测和预测,以及当时管理层对未来事件的信念和假设。这些声明受到风险和不确定性的影响,其中许多涉及超出我们控制范围的因素或情况,这可能导致实际表现或结果与前瞻性声明中表达或暗示的发生显著不同。考虑到这些风险和不确定性,本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生,实际结果可能与预期或隐含的前瞻性声明有显著不同。这些风险和不确定性包括我们驱动未来增长或有效管理增长的能力;全球时尚产业高度竞争和快速变化的特性;与宏观经济环境相关的风险;我们以具成本效益的方式扩大客户基础的能力;吸引或留住客户的失败;我们准确预测客户需求、有效获取和管理产品线及未来费用规划的能力;来自我们业务重组的风险;我们对专有技术系统和软件及第三方厂商和服务提供商有效运营的依赖;与运输、物流及供应链相关的风险;我们改善财务报告内部控制的重大缺陷的能力;适用于我们业务的法律和法规;我们对高管经验和其他关键人员专业知识的依赖;我们 adequately 获取、维护、保护和执行我们的知识产权和专有权利的能力;遵守数据隐私、数据安全、数据保护和消费者保护法律及行业标准的合规性;与我们的品牌和制造合作伙伴相关的风险;我们对第三方提供支付处理基础设施的依赖;我们依赖在线来源吸引消费者和推广业务的能力可能受到第三方干预的影响,或导致客户获取成本上升;我们、我们的品牌合作伙伴或第三方制造商未能遵守我们的供应商行为规范或其他法律的风险;与公司债务相关的风险,包括公司遵守公司信贷设施条款的能力;与我们的A类资本股票和所有权结构相关的风险;以及与未来疫情或公共健康危机相关的风险。
关于这些及其他可能导致实际结果与公司的预期大相径庭的风险和不确定性的更多信息已包括在我们截至2024年7月31日的季度报告10-Q中,并将在我们截至2024年10月31日的季度报告10-Q中更新。除非法律要求,否则我们不承担任何公开更新或修订任何前瞻性声明的义务,无论是由于新信息、未来发展或其他原因。
关键业务和财务指标
活跃订阅用户数是指在任何给定期间的最后一天拥有活跃会员资格的订阅用户的数量,不包括暂停的订阅用户。
平均活跃订阅用户数是指某季度开始和结束时活跃订阅用户的平均数;对于其他期间,代表该期间内每个季度的平均活跃订阅用户数的平均值。
毛利润定义为总收入减去与满足客户订单及租赁产品采购相关的成本,分别在合并运营报表中作为履行及租赁产品折旧和收入分成呈现。我们对拥有的服装资产进行三年折旧,对拥有的配件资产进行两年折旧,净值分别为20%和30%的残值,并在我们的合并运营报表中按直线法确认折旧和出售或退休时的项目剩余成本。租赁产品折旧费用是基于时间的,反映我们拥有的所有租赁产品项。我们使用毛利润和毛利润占营业收入的百分比,即毛利率,来衡量在我们的产品及履行成本包含之后,我们业务的持续效率。
非依照普遍公认会计准则的财务措施
本新闻稿及随附表格包含了调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、自由现金流和自由现金流利润率的非GAAP财务指标。除了根据GAAP确定的结果外,我们认为调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率对评估我们的业绩有用,自由现金流和自由现金流利润率对评估我们的业绩和流动性有用。调整后EBITDA是管理层用于评估我们的经营绩效和业务资本支出前的经营杠杆的关键绩效指标。这些非GAAP财务指标并不应被视为与我们按GAAP准备的财务信息相对立或替代的财务绩效指标,应仅与以GAAP方式呈现的财务信息一起阅读。此新闻稿中呈现的非GAAP财务指标的使用存在局限性。例如,我们的非GAAP财务指标可能无法与其他公司的类似标题指标比较。其他公司,包括我们所属行业的公司,可能会以不同于我们的方式计算非GAAP财务指标,从而限制了这些指标在比较目的上的有用性。
我们将调整后的EBITDA定义为净损失,调整以排除利息费用、租赁产品折旧、其他折旧和摊销、基于股份的补偿费用、清算资产的注销、非经常性调整、非普通法律费用、重组费用、所得税(收益)费用、其他收入和支出以及其他收益/损失。调整后的EBITDA利润率被定义为调整后的EBITDA占某一期间总营业收入的百分比。
我们将自由现金流定义为用于经营活动的净现金和用于投资活动的净现金的合并值。自由现金流利润率被定义为自由现金流占营业收入的百分比。
下面呈现了所示非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务衡量标准的调解。我们鼓励在审查每个呈现期间的非GAAP财务指标时,与调解一起查看。在未来的期间,我们可能会排除类似项目,可能会发生与这些排除项目类似的收入和支出,并可能包含其他费用、成本和非经常性项目。对于2024年第四季度和2024财年的调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率和自由现金流预期与最接近的相应GAAP衡量标准的调解由于与这些非GAAP指标排除的费用相关的高度变动性、复杂性和低可见性,在前瞻性基础上不可获得,而这些费用,特别是基于股份的补偿费用和非经常性费用,可能会基于我们无法控制的不可预见活动导致不可预测的波动和/或不能合理预测。
投资者联系人
投资者关系
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媒体联系
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press@renttherunway.com
Rent the Runway, Inc.
汇编的综合资产负债表
(以百万计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 选定的合并营运信息: | | 1月31日, |
| 2024 | | 2024 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金及现金等价物 | $ | 74.1 | | | $ | 84.0 | |
受限现金,流动资产 | 4.6 | | | 5.2 | |
预付费用及其他流动资产 | 9.6 | | | 13.0 | |
总流动资产 | 88.3 | | | 102.2 | |
受限现金 | 4.4 | | | 4.8 | |
租赁产品,净值 | 89.1 | | | 94.0 | |
固定资产净额 | 29.5 | | | 35.7 | |
无形资产-净额 | 2.8 | | | 3.4 | |
融资租赁使用权资产 | 31.9 | | | 33.9 | |
其他资产 | 5.6 | | | 4.5 | |
总资产 | $ | 251.6 | | | $ | 278.5 | |
负债和股东权益(赤字) | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 10.7 | | | $ | 5.8 | |
应计费用和其他流动负债 | 20.7 | | | 21.7 | |
递延收入 | 11.9 | | | 10.9 | |
客户信用负债 | 6.0 | | | 6.3 | |
营运租赁负债 | 4.2 | | | 3.4 | |
总流动负债 | 53.5 | | | 48.1 | |
长期负债净额 | 326.7 | | | 306.7 | |
营运租赁负债 | 42.1 | | | 45.3 | |
其他负债 | 0.5 | | | 0.7 | |
总负债 | 422.8 | | | 400.8 | |
| | | |
股东权益(赤字) | | | |
A类普通股 | — | | | — | |
B类普通股 | — | | | — | |
优先股 | — | | | — | |
股本账户账余额 | 938.4 | | | 930.8 | |
累积赤字 | (1,109.6) | | | (1,053.1) | |
股东权益(赤字) | (171.2) | | | (122.3) | |
负债和股东权益(赤字)总额 | $ | 251.6 | | | $ | 278.5 | |
Rent the Runway, Inc.
合并简明利润表
(单位:百万美元,除每股数据和股份外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十月31日结束的三个月。 | | 2024年10月31日结束的九个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
收入: | | | | | | | |
订阅和预留租金收入 | $ | 66.3 | | | $ | 64.7 | | | $ | 200.9 | | | $ | 199.5 | |
其他收入 | 9.6 | | | 7.8 | | | 28.9 | | | 22.9 | |
总营业收入净额 | 75.9 | | | 72.5 | | | 229.8 | | | 222.4 | |
成本和费用: | | | | | | | |
Fulfillment | 21.4 | | | 21.5 | | | 62.6 | | | 65.9 | |
科技 | 8.7 | | | 12.1 | | | 27.0 | | | 38.1 | |
营销 | 7.1 | | | 7.1 | | | 23.9 | | | 24.6 | |
一般和行政 | 21.2 | | | 24.4 | | | 66.2 | | | 76.8 | |
租赁产品折旧及营业收入分享 | 28.2 | | | 25.8 | | | 80.1 | | | 66.7 | |
其他折旧和摊销 | 3.0 | | | 3.5 | | | 9.6 | | | 11.0 | |
重组费用 | — | | | — | | | 0.2 | | | — | |
总成本和费用 | 89.6 | | | 94.4 | | | 269.6 | | | 283.1 | |
营业损失 | (13.7) | | | (21.9) | | | (39.8) | | | (60.7) | |
利息收入 / (费用),净额 | (6.1) | | | (10.0) | | | (17.7) | | | (28.3) | |
其他收入 / (费用),净额 | 0.9 | | | 0.2 | | | 1.1 | | | 0.3 | |
税前净损失 / (费用) | (18.9) | | | (31.7) | | | (56.4) | | | (88.7) | |
所得税益/(费用) | — | | | 0.2 | | | (0.1) | | | 0.3 | |
净亏损 | $ | (18.9) | | | $ | (31.5) | | | $ | (56.5) | | | $ | (88.4) | |
每股普通股股东净亏损,基本与稀释后 | $ | (4.94) | | | $ | (9.09) | | | $ | (15.12) | | | $ | (26.15) | |
加权平均股数,用于计算归属普通股股东的基本和稀释净亏损 | 3,823,542 | | | 3,464,848 | | | 3,736,161 | | | 3,380,439 | |
Rent the Runway, Inc.
按活动项目的精简合并现金流量表
(以百万计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年10月31日结束的九个月 |
| 2024 | | 2023 |
营业收入 | | | |
净亏损 | $ | (56.5) | | | $ | (88.4) | |
调整使净亏损转为经营活动产生的现金流量: | | | |
租赁产品的折旧和减记 | 35.5 | | | 31.9 | |
出售租赁产品的减记 | 12.1 | | | 8.5 | |
其他折旧和摊销 | 9.6 | | | 11.0 | |
固定资产减记损失 | 0.2 | | | 0.3 | |
出售租赁产品的收益 | (20.1) | | | (16.2) | |
租赁产品清算的(收益)/损失 | 0.6 | | | (0.9) | |
应计的实物支付利息 | — | | | 22.5 | |
债务折扣摊销 | 20.0 | | | 5.2 | |
股份-based薪酬费用 | 7.6 | | | 21.1 | |
运营资产和负债的变化: | | | |
预付费用及其他流动资产 | 3.3 | | | 3.9 | |
经营租赁使用权资产 | 2.0 | | | (8.1) | |
其他资产 | (1.1) | | | 0.1 | |
应付账款、应计费用及其他流动负债 | 0.2 | | | (4.4) | |
递延收入和客户信用负债 | 0.7 | | | (0.7) | |
营运租赁负债 | (2.4) | | | 6.9 | |
其他负债 | (0.2) | | | (0.4) | |
经营活动中提供的净现金流量(流出) | 11.5 | | | (7.7) | |
投资活动 | | | |
租赁产品的采购 | (41.4) | | | (56.3) | |
租赁产品清算的收益 | 3.4 | | | 3.7 | |
租赁产品销售收入 | 20.1 | | | 16.2 | |
固定资产和无形资产的购买 | (2.9) | | | (3.2) | |
投资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量 | (20.8) | | | (39.6) | |
筹资活动 | | | |
其他融资支付 | (1.6) | | | (0.4) | |
筹资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量 | (1.6) | | | (0.4) | |
现金及现金等价物净(减少)增加额和受限制的现金 | (10.9) | | | (47.7) | |
期初的现金及现金等价物和受限制的现金 | 94.0 | | | 163.6 | |
期末现金及现金等价物和受限现金 | $ | 83.1 | | | $ | 115.9 | |
Rent the Runway, Inc.
按活动项目的精简合并现金流量表
(以百万计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年10月31日结束的九个月 |
| 2024 | | 2023 |
现金及现金等价物和限制性现金与简明合并资产负债表的调节: | | | |
现金及现金等价物 | $ | 74.1 | | | $ | 105.9 | |
受限现金,流动资产 | 4.6 | | | 4.8 | |
非流动限制性现金 | 4.4 | | | 5.2 | |
现金及现金等价物和受限制现金总额 | $ | 83.1 | | | $ | 115.9 | |
| | | |
补充现金流量信息: | | | |
现金支付(收款)用于: | | | |
固定经营租赁支付,净额 | $ | 8.2 | | | $ | 8.3 | |
在前期收到的固定资产和无形资产 | 0.3 | | | 0.1 | |
在前期收到的租赁产品 | 1.4 | | | 5.4 | |
非现金融资和投资活动: | | | |
融资租赁使用权资产摊销 | $ | 0.4 | | | $ | 0.4 | |
由于修改或其他重新评估事件对运营和融资租赁的ROU资产或租赁负债的调整 | — | | | 10.6 | |
尚未结算的固定资产和无形资产采购 | 0.1 | | | 0.2 | |
尚未结算的租赁产品采购 | 6.7 | | | 17.3 | |
Rent the Runway, Inc.
GAAP与非GAAP财务指标的调和
(以百万计)
(未经审计)
下表列出净亏损与调整后的EBITDA之间的调节,净亏损是最可比的GAAP财务指标。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十月31日结束的三个月。 | | 2024年10月31日结束的九个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| (以百万计) | | (以百万计) |
净亏损 | $ | (18.9) | | | $ | (31.5) | | | $ | (56.5) | | | $ | (88.4) | |
利息(收入)/费用,净额(1) | 6.1 | | | 10.0 | | | 17.7 | | | 28.3 | |
租赁产品折旧 | 16.5 | | | 15.5 | | | 47.6 | | | 40.4 | |
其他折旧和摊销(2) | 3.0 | | | 3.5 | | | 9.6 | | | 11.0 | |
基于股份的补偿 (3) | 2.2 | | | 4.9 | | | 7.6 | | | 21.1 | |
清算资产的注销(4) | 1.1 | | | 0.9 | | | 3.9 | | | 2.6 | |
非经常性调整(5) | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.6 | |
非常规法律费用 (6) | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.2 | |
重组费用(7) | — | | | — | | | 0.2 | | | — | |
所得税(收益)/ 费用 | — | | | (0.2) | | | 0.1 | | | (0.3) | |
其他(收入)/费用,净额 (8) | (0.9) | | | (0.2) | | | (1.1) | | | (0.3) | |
其他(收益)/损失(9) | — | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.5 | |
调整后的EBITDA | $ | 9.3 | | | $ | 3.5 | | | $ | 29.5 | | | $ | 15.7 | |
调整后的 EBITDA 利润率 (10) | 12.3 | % | | 4.8 | % | | 12.8 | % | | 7.1 | % |
(1)包括截至2024年10月31日的三个月中的债务折扣摊销690万,截止2023年10月31日的三个月中的180万,截止2024年10月31日的九个月中的2000万,以及截止2023年10月31日的九个月中的520万。
(2)反映非租赁产品的折旧和资本化软件的摊销。
(3)反映基于股票的补偿的非现金支出。
(4)反映已经出售的液化租赁产品的剩余账面价值的核销。
(5)截至2024年10月31日的三个月和九个月的非经常性调整包括与一次性专业费用相关的10万美元成本。 截至2023年10月31日的三个月和九个月的非经常性调整分别包括10万美元和60万美元的成本,主要与期权交换相关。
(6)截至2024年10月31日的三个月和九个月的非日常法律费用包括与集体诉讼相关的10万美元成本。 截至2023年10月31日的三个月和九个月的非日常法律费用包括与集体诉讼相关的20万美元成本。
(7)反映了与2024年1月重组计划相关的裁员和相关成本的重组费用。
(8)包括在期间内确认的其他(收入)/费用。
(9)包括与汇率、经营租赁终止及相关固定资产的移交相关的确认的收益/损失(详见《基本报表》附注中的“附注5 - 租赁 – 租户会计”)。
(10)调整后的EBITDA利润率计算为调整后的EBITDA占营业收入的百分比。
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GAAP与非GAAP财务指标的调和
(以百万计)
下表展示了净现金(使用于)经营活动的调节,与营业收入最相似的GAAP财务指标,以及自由现金流和自由现金流利润率在所示期间的情况:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年10月31日结束的九个月 |
| | 2024 | | 2023 |
| | (以百万计) |
经营活动中提供的净现金流量(流出) | | $ | 11.5 | | | $ | (7.7) | |
租赁产品的采购 | | (41.4) | | | (56.3) | |
租赁产品清算所得 | | 3.4 | | | 3.7 | |
租赁产品销售所得 | | 20.1 | | | 16.2 | |
固定资产和无形资产的购买 | | (2.9) | | | (3.2) | |
自由现金流 | | $ | (9.3) | | | $ | (47.3) | |
自由现金流毛利率 | | (4.0) | % | | (21.3) | % |
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GAAP与非GAAP财务指标的调和
(以百万计)
下表展示了净亏损与自由现金流及自由现金流利润率的对账,净亏损是最可比的GAAP财务指标,涵盖所示期间:
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| | 2024年10月31日结束的九个月 |
| | 2024 | | 2023 |
| | (以百万计) |
净亏损 | | $ | (56.5) | | | $ | (88.4) | |
利息(收入)/费用,净额 | | 17.7 | | | 28.3 | |
租赁产品折旧 | | 47.6 | | | 40.4 | |
其他折旧和摊销 | | 9.6 | | | 11.0 | |
基于股份的薪酬 | | 7.6 | | | 21.1 | |
报废资产的注销 | | 3.9 | | | 2.6 | |
非经常性调整 | | 0.1 | | | 0.6 | |
非常规法律费用 | | 0.1 | | | 0.2 | |
重组费用 | | 0.2 | | | — | |
所得税(收益)/ 费用 | | 0.1 | | | (0.3) | |
其他(收入)/费用,净 | | (1.1) | | | (0.3) | |
其他(收益)/损失 | | 0.2 | | | 0.5 | |
调整后的EBITDA | | $ | 29.5 | | | $ | 15.7 | |
租赁产品的购买 | | (41.4) | | | (56.3) | |
固定资产和无形资产的购买 | | (2.9) | | | (3.2) | |
现金利息支出 | | (0.1) | | | (4.8) | |
现金利息收入 | | 2.4 | | | 4.2 | |
资产和负债的变动 | | 2.5 | | | (2.7) | |
非经常性调整 | | (0.1) | | | (0.6) | |
非日常法律费用 | | (0.1) | | | (0.2) | |
重组费用 | | (0.2) | | | — | |
其他调整 (1) | | 1.1 | | | 0.6 | |
自由现金流 | | $ | (9.3) | | | $ | (47.3) | |
自由现金流毛利率 | | (4.0) | % | | (21.3) | % |
(1) 其他调整主要包括现金税调整和其他现金收益(损失)。