總公告::單位淨值（"NAV"）

發行人和證券

發行人/經理
日興資產管理亞洲有限公司
證券
日興AM－STC亞洲_XJ房地產投資信託基金-SG1DE9000003-CFA
棕聯證券
No

發佈詳情

發佈標題
綜合公告
廣播日期和時間
2024年12月06日 17:29:21
狀態
New
發佈副標題
單位淨值（"NAV"）每單位
發佈參考
SG241206OTHRPGGD
提交人（公司/名稱）
黃泳泳
職位
授權用戶
說明（請在下方框中提供詳細的事件描述）
截至2024年12月5日

(1) 每單位的淨資產價值爲新幣0.7783

(2) 發行的單位總數爲439,871,000